fondos de inversión de deuda · valmx17 20.71% 10.14% 6.50% pipg-real3a 20.57% 11.86% 7.66%...

Fondos de Inversión de Deuda Anexos

VALMX10: CORTO PLAZO

semanal mes acumulado 12 meses

VALMX10 3.32% 3.32% 3.43% 4.68%

FondeoB 4.70% 4.70% 4.85% 5.96%

Diferencia -1.38% -1.38% -1.42% -1.28%

Duración

Actual AnteriorVariación

Semanal

Activos netos 1,205,252,587 954,395,403 250,857,184

VALMX 14 Corto Plazo Gubernamental


VALMX14 8.35% 8.35% 5.34% 5.86%

PiPG-Fix1A 6.04% 6.04% 5.63% 6.47%

Diferencia 2.31% 2.31% -0.30% -0.61%

Fondo Benchmark

Duración 144 265


Semanal

Activos netos 756,568,547 540,593,715 215,974,832

La duraciòn presentada de los fondos corresponde al cierre del jueves

Fuente: Valmex con datos de la BMV y Covaf, S.A. de C.V. (empresa prestadora de servicios y de la contabilidad).

Los rendimientos presentados son históricos y no existe garantía alguna de que en el futuro tengan el mismo comportamiento.

CETES

Horizonte: Corto Plazo Calificación: HR AAA / 1CP

Liquidez: MD

Rendimientos Anualizados


Horizonte: Corto Plazo Calificación: HR AAA / 2CP

Estrategia: Pasiva Liquidez: MD

1.70%

32.29%

12.46%

8.82%

8.74%

4.71%

8.53%

22.73%

48 104 160

Cartera

24

Fondos de Inversión de Deuda Anexos

VALMX15 Largo Plazo GubernamentalHorizonte: Largo Plazo

Estrategia: Activa Liquidez: 48H


VALMX15 71.34% 71.34% 15.14% 11.52%

PiPG-Fix5A 69.52% 69.52% 15.93% 12.55%

Diferencia 1.83% 1.83% -0.79% -1.03%

Fondo Benchmark

Duración 1341 1291


Semanal

Activos netos 185,253,919 190,170,590 4,916,671-

VALMX 16 DiscrecionalHorizonte: Mediano Plazo

Estrategia: Activa


VALMX16 6.43% 6.43% 6.52% 7.46%

Actual Anterior

Duración 165 166 -1

Activos netos 3,719,856,595 3,786,249,668 66,393,073-

VALMX 17 Mediano Plazo Gubernamental en UDI's


VALMX17 20.71% 20.71% 10.14% 6.50%

PiPG-Real3A 20.57% 20.57% 11.86% 7.66%

Diferencia 0.13% 0.13% -1.72% -1.16%

Fondo Benchmark

Duración 861 817

Actual Anterior

Activos netos 254,266,201 193,033,964 61,232,237

Inversión Deuda 89.45% 90.50%




Variación

Semanal

Calificación: HR AAA / 4LP


Calificación: HR AAA / 3CP

Liquidez: 48H


Variación

Semanal

Horizonte: Mediano Plazo Calificación: HR AAA / 4CP

Estrategia: Pasiva Liquidez: 48H


25

12.21%

85.28%

1.91% 0.59%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

50%

55%

60%

65%

70%

75%

80%

85%

90%

Bo

no

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-23

Bo

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p-2

4

Bo

no

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-24

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po

rto

Cartera

ACBE 1.2%

BACHOCO 0.3%

GAP 1.4%

GMXT 1.1%

GRUMA 2.3%

HERDEZ 2.2%

KOF 1.0% LAB

1.6% LIVEPOL

0.9% NM

1.0%

BSCTIA 2.2%

CABEI 1.6%

UDIBONO 5.9%

Reporto 56.4%

Cartera

59.08%

30.37%

10.55%

UDI jun-22 UDI nov-23 Reporto

Cartera

Anexos Fondos de Inversión de Renta Variable

VALMX 30 Mediano Plazo. Indizado o Cobertura

VALMX30Dol semanal mes acumulado 12 meses

VALMX30 131.85% 131.85% 25.76% 2.41%

USD Spot PIP -61.44% 131.30% -3.17% -7.08%

Diferencia 193.29% 0.55% 28.93% 9.50%

Duración 0

Beta 0.996657


Semanal

Activos netos 895,874,111 1,176,677,185 280,803,074-

Inversión dólares 99.97% 45.08%

VALMX 32 Largo Plazo en Instrumentos Denominados en Dólares


VALMX32 160.96% 160.96% 37.54% 10.00%

PiP-UMS-Dólar5A SP 169.48% 169.48% 38.99% 10.41%

Diferencia -8.52% -8.52% -1.45% -0.41%

Fondo Benchmark

Duración 1112 1160


Semanal

Activos netos 25,492,714 24,045,287 1,447,427





Estrategia: Pasiva


Horizote: Mediano Plazo Calificación: HR AAA / 1CP

Estrategia: Pasiva Liquidez: 48H


Horizote: Largo Plazo Calificación: HR AAA / 4LP

100%

Chequeras

Cartera

27.42%

61.08%

9.01%

MEXC46 UMS22F Chequeras

Cartera

26


VALMX 34 Discrecional Instrumentos Denominados en Dólares


VALMX34 144.9% 144.92% 28.28% 3.52%

Duración 120

Actual Anterior Variación Semanal

Activos netos 2,743,276,032 2,536,937,341 206,338,691

Inversión dólares 3.22% 3.36%

VALMXRP Discrecional Renta programada fija denominada en UDIs


VALMXRP 26.1% 26.12% 12.61% 7.87%

Fondo

Duración 1107

Actual Anterior Variación Semanal

Activos netos 19,760,486 19,625,392 135,094





Estrategia: Activa


Horizote: Mediano Plazo Calificación: HR AAA / 2CP

Estrategia: Activa Liquidez: 48H


Horizote: Largo Plazo Calificación: HR AAA / 4LP

27

22.42%

15.91%

18.10%

19.75%

20.40%

3.22%

TBILD16 TBILF18 TBILM24TBILV23 TBILZ37 Chequeras

Cartera

14.85%

34.44% 35.01%

4.95%

10.75%

UDI dic-20 UDI jun-22 UDI dic-25

UDI nov-28 Reporto

Cartera

UDIS

Fondos de Inversión Anexos

VALMX20: Especializada en Acciones Indizadas al IRT


VALMX20 1.75% 1.75% -1.86% 2.63%

IRT -3.01% 1.04%

#N/A #N/A

mar-20 feb-20 ene-20 dic-19

Activos 211,826,161 206,876,927 260,746,765 263,121,474

Inversión 100% 100% 100% 100%

VALMXVL: Fondo de Inversión Especializado en acciones

semanal mes acumulado

VALMXVL 1.71% 1.71% -7.33%

MSCI World 3.29% 3.29% -2.24%


Activos 1,751,198,475 1,715,670,038 1,845,805,907 1,953,695,184

Inversión 100% 100% 100% 100%



Rendimientos efectivos

Horizote: Largo Plazo


-6%

-4%

-2%

0%

2%

4%

6%

30-d

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01-m

ar

03-m

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05-m

ar

VALMX20 IRT

0%

3%

6%

9%

12%

15%

18%

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MSA

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LPEK

28

Europa 45%

E.U.A. 41%

Asia

Emergente 5% Cartera

0%

5%

10%

15%

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25%

30%

35%

40%

45%

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Países Invertidos

28

-12%

-10%

-8%

-6%

-4%

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0%

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30-d

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01-m

ar

03-m

ar

05-m

ar

VALMXVL MSCI World


VLMXTEC Especializado en Acciones Internacionales


VLMXTEC 5.94% 5.94% 7.23% N/A

*El fondo es de reciente creación por lo que se despliega la información disponible


Semanal

Activos netos 1,120,877,716 827,970,165 292,907,551





Liquidez: 48H

Rendimientos Efectivos

26

0.0%

0.5%

1.0%

1.5%

2.0%

2.5%

3.0%

3.5%

4.0%

SN

PS

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SLA

MS

FT

GO

OG

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RM

DL

A

Cartera

29


VALMX24: Fondo de Inversión Especializado en acciones


VALMX24 1.66% 1.66% -4.12% 2.36%

IRT


Activos netos 1,740,844 1,700,383 1,824,275 1,811,327

Inversión R.V 100% 100% 100% 100%

VALMX19: Especializado en Acciones de Mercados en EUA


VALMX19 2.66% 2.66% -6.14% -4.22%


Activos netos 3,366,553,616 3,298,529,887 3,440,131,508 3,326,161,115

Inversión R.V 100% 100% 100% 100%







0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

NA

FT

RA

C

30

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15%

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30%

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45%

50%

55%

VA

LM

X28

VA

LM

XV

L

VA

LM

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-10.0%

-9.0%

-8.0%

-7.0%

-6.0%

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eb

01-m

ar

03-m

ar

05-m

ar

VALMX19


VALMXES: Fondo Español de Capitales


VALMXES 0.74% 0.74% -10.45% -13.12%

IBEX35 -5.21% -4.97%


Activos netos 800,433,693 812,626,484 859,031,682 943,105,127

Inversión R.V 100% 100% 100% 100%

VALMXMF: Fondo de Inversión Especializado en accionesHorizote: Largo Plazo


VALMXMF 2.00% 2.00% -1.49% 1.62%

S&P/BMV IPC 1.77% 1.77% -3.01% 1.04%


Activos netos 90,838,575 88,519,272 93,402,837 94,361,665

Inversión R.V 100% 100% 100% 100%






-12%

-10%

-8%

-6%

-4%

-2%

0%

2%

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eb

VALMXES IBEX35

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10%

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29 31

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01-m

ar

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ar

VALMXMF S&P/BMV IPC


VALMX28: Discrecional

Horizonte : Largo PlazoLiquidez: MD

Semanal mes acumulado 12 meses

VALMX28 3.95% 3.95% -1.16% 8.47%


Activos netos 12,110,011,193 11,726,289,662 12,159,249,964 11,617,771,868

Inversión R.V 100% 100% 100% 100%

VLMXETF: DiscrecionalHorizonte : Largo Plazo*El fondo es de reciente creación por lo que se despliega la información disponible

Semanal mes acumulado 12 meses

VLMXETF 0.03% 0.03% 1.17% n/a


Activos netos 660,717,524 644,518,270 531,989,102 326,444,148

Inversión R.V 100% 99% 95% 99%





-6.0%

-4.0%

-2.0%

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4.0%

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VALMX28

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IVV

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Cartera

84.65%

2.78%

2.28%

4.58% 4.46% Cartera

E.U.A. China Energía Global Europa

32

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

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90%

100%

FR

MX

NX

IBT

MX

X

SD

MX

X

Cartera

85.97%

8.99%

1.65%

Cartera

FRMXNX IBTMXX SDMXX

FONDOS DINÁMICOS


VALMXA 1.33% 1.33% -0.80% 2.35%

#N/A VALMXB 1.03% 1.03% -0.21% 3.58%

VALMXC #N/A #N/A #N/A #N/A


VALMXA 167,674,689 165,614,774 177,802,589 192,642,297

VALMXB 24,719,245 24,562,991 24,776,895 37,127,815

VALMXC 3,613,331 3,610,323 3,593,508 4,083,078

VALMXA VALMXB

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Anexos

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Europa México E.U.A.

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PROVIVA: Fondo de Inversión de Renta Variable Anexos

semanal mes acumulado 12 meses * mar-20 feb-20 ene-20 dic-19

VLMXJUB 1.97% 1.97% 3.61% NA 1,535,591,548 1,490,751,165 1,498,410,091 1,327,119,800

VLMXP24 2.12% 2.12% 2.87% NA 329,894,688 275,099,511 278,242,249 264,103,155

VLMXP31 2.26% 2.26% 1.80% NA 375,177,352 336,305,739 339,464,174 328,456,148

VLMXP38 2.43% 2.43% 0.73% NA 362,271,349 320,473,495 324,607,388 309,826,297

VLMXP45 2.55% 2.55% -0.26% NA 308,018,823 278,373,235 286,554,296 279,078,928

VLMXP52 -1.00% NA 114,060,844*Cuando los Fondos tengan suficiente historia, se mostrará el rendimiento 12M.

BONOS 0.00% 20.12% 15.74% 11.37% 7.47% 4.72%CETES 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

REPORTO 0.00% 0.51% 0.70% 0.41% 0.17% 0.11%

VALMX17 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%UDIBONO 0.00% 35.17% 28.03% 20.82% 14.31% 9.50%

100.00% 44.20% 55.53% 67.41% 78.06% 85.67%

NOTA: Los Benchmark de los Fondos PROVIVA presentados son las ponderaciones de los nuevos prospectos que entraron en vigor



VLMXJUB

CARTERAS

TASA NOMINAL

TASA REAL

RENTA VARIABLE

COMPOSICIÓN CARTERA

RENDIMIENTOS Activos netos

RENDIMIENTOS ACUMULADOS FONDOS PROVIVA

RENDIMIENTOS DESDE EL CAMBIO DE ESTRATEGIA FONDOS PROVIVA

VLMXP52VLMXP24 VLMXP31 VLMXP38 VLMXP45

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Disclaimer

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VALORES MEXICANOS CASA DE BOLSA, S.A. DE C.V. (Valmex)

INFORMACIÓN IMPORTANTE

Los responsables de la elaboración y contenido del presente reporte de análisis son:

Nombre Puesto Teléfonos Victor Ceja Cruz Análisis Económico 52-79-14-55

Alejandro Fajardo Bonilla Análisis Económico 52-79-14-52 Andrés Bezanilla Salcedo Análisis Capitales 52-79-14-50 José Luis Bezies Cortés

Guillermo Oreamuno Vázquez María del Carmen Cervantes Martinez

Abraham Alvarado López

Análisis Capitales Análisis Capitales

Fondos de Inversión Fondos de Inversión

52-79-14-57 52-79-12-21 52-79-13-33 52-79-13-48

Contacto Valmex: Calzada Legaría 549, Torre, 2 Piso 7, Col. 10 de Abril, C.P. 11250, México, D.F, teléfono: 5279-1200. Posibles destinatarios del presente reporte de análisis:

a) Inversionistas institucionales;

b) Inversionistas o clientes con servicios de inversión asesorados (asesoría y gestión)

cuyas categorías de perfiles de inversión puedan adquirir este tipo de valores; e

c) Inversionistas o clientes con servicios de inversión no asesorados.

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DECLARACIONES IMPORTANTES DE

VALORES MEXICANOS CASA DE BOLSA, S.A. DE C.V.

La información contenida en este documento:

No constituye un reporte de análisis a que se refieren las “Disposiciones de carácter general aplicables a las entidades financieras y demás personas que proporcionen servicios de inversión” y no debe ser considerada como una declaración unilateral de la voluntad, ni ser interpretada como una oferta, sugerencia, recomendación para comprar o vender valor alguno, o como una oferta, invitación o sugerencia para contratar los servicios que proporciona Valores Mexicanos Casa de Bolsa, S.A. de C.V. (VALMEX).

Si bien ha sido obtenida de fuentes que consideramos fidedignas, no hacemos declaración alguna, ni validamos respecto de su precisión o integridad.

Es vigente a la fecha de su emisión, pero está sujeta a modificaciones y cambios sin previo aviso en el entendido de que VALMEX no se compromete a comunicar los cambios y tampoco a mantener actualizado el contenido de este documento.

Es únicamente con fines informativos y sin ningún tipo de validez oficial y/o legal, los rendimientos que aparecen son históricos y no existe garantía de que en el futuro tengan el mismo comportamiento.

Para la toma de decisiones, el inversionista debe considerar el prospecto del valor de que se trate

y/o la información pública de la emisora, la cual podrá identificarse en las siguientes páginas de la

red electrónica mundial denominada Internet: http://www.bmv.com.mx, http://www.cnbv.gob.mx, y/o

http://www.banxico.org.mx, así como en http://www.valmex.com.mx, tratándose de fondos de

inversión que la casa de bolsa distribuya.

VALMEX no acepta responsabilidad alguna por cualquier pérdida, daño o perjuicio que se derive

del uso de este documento o de su contenido.

Este documento no puede ser reproducido, citado o divulgado sin la previa autorización por escrito

de Valores Mexicanos Casa de Bolsa, S.A. de C.V.

http://www.bmv.com.mx/

http://www.cnbv.gob.mx/

http://www.valmex.com.mx/

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