ARQUEO DEL FONDO CAJA CHICA

Siendo las ………..del día ……de ………………..del 200…., se practicó el Arqueo Caja y Valores, en las instalaciones de la Oficina de Contabilidad de la empresa BENITO FLORENCIO PEREZ - GRIFO AUTOPASA ; en presencia del CAJERO Sr. Arturo Quispe Casas y el representante de Contabilidad Sr. CPC Rodolfo Napa, el mismo que se procedió, como sigue :

1.- BILLETES :

………de….S/. 10.00 …………….………de… S/. 20.00 …………….………de… S/. 50.00 …………….………de… S/.100.00 …………….………de… S/.200.00 ……………. ………………..

2.- MONEDAS:

………de… S/. 0.01 …………….………de… S/. 0.05 …………….………de… S/. 0.10 …………….………de… S/. 0.20 …………….………de… S/. 0.50 …………….………de… S/. 1.00 …………….………de… S/. 2.00 …………….………de… S/. 5.00 ……………. ………………..

TOTAL ARQUEO ………………..

RESUMEN

ARQUEO DE CAJA ……………….(+) GASTOS DEFINITIVOS (Anexo N° 01) ……………….(+) VALES PROVISIONALES (Anexo N° 02) ……………….

TOTAL FONDO CAJA CHICA ……………….

(*) OBSERVACION : ……………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………….

ANEXO N° 01

GASTOS DEFINITIVOS :

FECHA COMP.N° DETALLE IMPORTE

…………… ……….…………… …………………………… 3493.72…………… ……….…………… …………………………… 4408.56…………… ……….…………… …………………………… 3606.50…………… ……….…………… …………………………… 334.12…………… ……….…………… …………………………… 1869.69…………… ……….…………… …………………………… 3020.35…………… ……….…………… …………………………… 7861.14…………… ……….…………… …………………………… 5128.83…………… ……….…………… …………………………… 606.06…………… ……….…………… …………………………… 4366.58…………… ……….…………… …………………………… 2926.34…………… ……….…………… …………………………… 76.19…………… ……….…………… …………………………………………..…………… ……….…………… …………………………………………..…………… ……….…………… …………………………………………..…………… ……….…………… …………………………………………..…………… ……….…………… …………………………………………..…………… ……….…………… …………………………………………..…………… ……….…………… …………………………………………..…………… ……….…………… …………………………………………..…………… ……….…………… …………………………………………..…………… ……….…………… …………………………………………..…………… ……….…………… …………………………………………..…………… ……….…………… …………………………………………..…………… ……….…………… …………………………………………..…………… ……….…………… …………………………………………..…………… ……….…………… …………………………………………..…………… ……….…………… …………………………………………..…………… ……….…………… …………………………………………..…………… ……….…………… …………………………………………..…………… ……….…………… …………………………………………..

TOTAL GASTOS ……………..

37698.08

ANEXO N° 02

VALES PROVISIONALES:

FECHA COMP.N° DETALLE IMPORTE

…………… ……….…………… …………………………………………..…………… ……….…………… …………………………………………..…………… ……….…………… …………………………………………..…………… ……….…………… …………………………………………..…………… ……….…………… …………………………………………..…………… ……….…………… …………………………………………..…………… ……….…………… …………………………………………..…………… ……….…………… …………………………………………..…………… ……….…………… …………………………………………..…………… ……….…………… …………………………………………..…………… ……….…………… …………………………………………..…………… ……….…………… …………………………………………..…………… ……….…………… …………………………………………..…………… ……….…………… …………………………………………..…………… ……….…………… …………………………………………..…………… ……….…………… …………………………………………..…………… ……….…………… …………………………………………..…………… ……….…………… …………………………………………..…………… ……….…………… …………………………………………..…………… ……….…………… …………………………………………..…………… ……….…………… …………………………………………..…………… ……….…………… …………………………………………..…………… ……….…………… …………………………………………..…………… ……….…………… …………………………………………..…………… ……….…………… …………………………………………..

TOTAL VALES ……………..

Siendo las ………………del ……… de ………… de ………se dio por finalizadoel Arqueo correspondiente, firmamos la presente en señal de conformidad.

V° B° Sr.Arturo Quispe C- CPC.Rodolfo Napa CONTADOR Cajero Repres.Contabilidad

V° B°CONTADOR

BENITO FLORENCIO PEREZ - GRIFO AUTOPASA ; en presencia del CAJERO Sr.