7/25/2019 Flujo de Caja Sencillo

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Ventas contado 12,000 14,000 16,000 16,000 16,000 22,600

Descuento pago en efectivo 5%

FLUJO DE CAJA

Concepto Enero Febrero Maro !bri" Ma#o $unio

Ventas contado 11,400 1,00 15,200 15,200 15,200 21,4&0

Conbrana 5',(&5 5(,560 65,200 6(,00 '&,1&0 ((,6'0

&0,&5 &2,'60 '0,400 '4,500 102,&0 121,150

Egresos

)ago de co*pras 55,'&2 &&,600 5',&'2 61,5(5 55,(6( 6,0'4

)ersona" 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000

Ca+a cica 400 400 400 400 400 400

-ntereses 50 50 50 50 50 50

Co*pra de !ctivos 10,000)ago de -*puesto a "a .enta ,'00

Devo"uci/n de )resta*os 16,000

)ago de presta*o 1,42& 1(,1( 14,'25 5,2(4 0

)ago de intereses 42 5&4 444 15'

6','02 (1,((( (5,225 '(,&(4 '4,51 65,014

1,5& 1(,1( 14,'25 5,2(4 1',01( 56,16

,000 6,000 6,000 6,000 6,000 24,01(

4,5& 1,1( ','25 &06 24,01( '0,155

1,42& 1(,1( 14,'25 5,2(4

6,000 6,000 6,000 6,000 24,01( '0,155

Datos:

)ago Mensua" de -ntereres 50

-*puesto a "a .enta en Maro ,'00

Co*pra*os !ctivos en Ma#o 10,000

Devo"uci/n de presta*os a" fina" de" se*estre 16,000

)ago a" persona" *ensua" 12,000

Ca+a cica *ensua" 400

a"do -nicia" de ca+a ,000

a"do *ini*o fina" de ca+a 6,000

1.- -ngreso en efectivo

2.-ota" egresos

3.-F"u+o neto de Efectivo

4.-a"do -nicia" de Ca+a

5.-a"do Fina" de Ca+a

6.-.e3ueri*iento de presta*o

7.- a"do Fina" de Ca+a

7/25/2019 Flujo de Caja Sencillo

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FLUJO DE EFECTIVO FLUJO DE CAJA