flujo de caja fcr

6
53000000 mayo 800000 800000 800000 800000 800000 600000 600000 600000 600000 600000 426000 426000 426000 426000 426000 426000 426000 426000 426000 426000 180000 180000 180000 180000 180000 Legal 200000 200000 200000 200000 200000 1126000 1126000 1126000 1126000 1126000 Subtotal 3758000 3758000 3758000 3758000 3758000 Green SQA 1160000 1160000 1160000 0 0 270000 270000 270000 270000 270000 200000 200000 200000 200000 200000 50000 50000 50000 50000 50000 Comercialización 800000 800000 800000 800000 800000 Humanware 77000 77000 77000 77000 77000 Asistencia Administrativa 147000 147000 147000 147000 147000 ODS 1300000 1300000 1300000 1300000 1300000 Donación 200000 200000 200000 200000 200000 Subtotal 4204000 4204000 4204000 3044000 3044000 Inversión del saldo Muebles 1200000 Registro minuta 400000 Varios 306000 Subtotal 1906000 Total 53000000 Monto de la Inversión Rubro/meses febrero marzo abril junio Gastos Personal Gerente Gerente tecnico Desarrollador 1 Comunicadora Contabilidad Prestaciones sociales Gastos administrativos Atinco Teléfono Papelería

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Page 1: Flujo de caja fcr

53000000

mayo

800000 800000 800000 800000 800000

600000 600000 600000 600000 600000

426000 426000 426000 426000 426000

426000 426000 426000 426000 426000

180000 180000 180000 180000 180000

Legal 200000 200000 200000 200000 200000

1126000 1126000 1126000 1126000 1126000Subtotal 3758000 3758000 3758000 3758000 3758000

Green SQA 1160000 1160000 1160000 0 0270000 270000 270000 270000 270000200000 200000 200000 200000 200000

50000 50000 50000 50000 50000Comercialización 800000 800000 800000 800000 800000Humanware 77000 77000 77000 77000 77000Asistencia Administrativa 147000 147000 147000 147000 147000ODS 1300000 1300000 1300000 1300000 1300000Donación 200000 200000 200000 200000 200000Subtotal 4204000 4204000 4204000 3044000 3044000

Inversión del saldo

Muebles 1200000Registro minuta 400000Varios 306000Subtotal 1906000Total 53000000

Monto de la Inversión

Rubro/meses febrero marzo abril junio

Gastos Personal

GerenteGerente tecnicoDesarrollador 1ComunicadoraContabilidad

Prestaciones sociales

Gastos administrativos

AtincoTeléfono Papelería

Page 2: Flujo de caja fcr

800000 800000

600000 600000

426000 426000

426000 426000

180000 180000

200000 200000

1126000 11260003758000 3758000

26306000

0 0270000 270000200000 20000050000 50000

800000 80000077000 77000

147000 1470001300000 1300000

200000 2000003044000 3044000 Total gastos administgrativos en 7 meses

24788000

julio agosto

Total gastos personal 7 meses

Page 3: Flujo de caja fcr

Gastos administrativos + gastos personal51094000 Saldo 1906000

Page 4: Flujo de caja fcr

Rubro/meses febrero marzo abril mayo

Hosting Destudio 60000 60000 60000 60000Hosting adicional 200000 200000 200000 200000Hosting Laprog 20000 20000 20000 20000Computadores 600000 600000 600000 600000Video mercadeo 1500000 1500000 1500000 1500000merchandising 700000 700000 800000 800000Linea de atención cliente 200000 200000 200000 200000Asistencia virtual 330000 330000 330000 330000Software 200000 200000 200000 200000Carro 700000 700000 700000 700000Gastos en capacitacion

Transporte 30000 30000 30000 30000Afiches 30000 30000 30000 30000Viáticos 30000 30000 30000 30000Ingeniero capacitador 426000 426000 426000 426000

Total capacitaciones 516000 516000 516000 516000Diseñador 400000 400000 400000 400000Gastos Grupo Editorial

Transporte 400000 400000 400000 400000Dos comunicadores 852000 852000 852000 852000Viáticos 300000 300000 300000 300000Papelería 100000 100000 100000 100000

Total Grupo Editorial 1652000 1652000 1652000 1652000Coordinador educativo 1200000 1200000 1200000 1200000correo certificado 150000 150000 150000 150000Prestaciones sociales 1239000 1239000 1239000 1239000Total 10596000 10596000 10696000 10696000

28 28 28 28

880000

3 Eso es lo que tenemos osea que tenemos asegurado el funcionamient báscio para siete meses

Equivalente a número de colegios

Subtotal con necesarios (verde)Equivalente a número de colegios

Page 5: Flujo de caja fcr

junio julio agosto

60000 60000 60000250000 250000 30000020000 20000 20000

600000 600000 6000001500000 1500000 15000001000000 1000000 1300000

200000 200000 200000330000 330000 330000200000 200000 200000700000 700000 700000

30000 30000 3000030000 30000 3000030000 30000 30000

426000 426000 426000516000 516000 516000400000 400000 400000

400000 400000 400000852000 852000 852000300000 300000 300000100000 100000 100000

1652000 1652000 16520001200000 1200000 1200000

150000 150000 1500001239000 1239000 1239000

10946000 10946000 11296000 Total necesario

29 29 30 75772000 De esto tenemos diez millones que están en cuentas por cobrar

Eso es lo que tenemos osea que tenemos asegurado el funcionamient báscio para siete meses

Page 6: Flujo de caja fcr

De esto tenemos diez millones que están en cuentas por cobrar