flujo de caja fcr
TRANSCRIPT
53000000
mayo
800000 800000 800000 800000 800000
600000 600000 600000 600000 600000
426000 426000 426000 426000 426000
426000 426000 426000 426000 426000
180000 180000 180000 180000 180000
Legal 200000 200000 200000 200000 200000
1126000 1126000 1126000 1126000 1126000Subtotal 3758000 3758000 3758000 3758000 3758000
Green SQA 1160000 1160000 1160000 0 0270000 270000 270000 270000 270000200000 200000 200000 200000 200000
50000 50000 50000 50000 50000Comercialización 800000 800000 800000 800000 800000Humanware 77000 77000 77000 77000 77000Asistencia Administrativa 147000 147000 147000 147000 147000ODS 1300000 1300000 1300000 1300000 1300000Donación 200000 200000 200000 200000 200000Subtotal 4204000 4204000 4204000 3044000 3044000
Inversión del saldo
Muebles 1200000Registro minuta 400000Varios 306000Subtotal 1906000Total 53000000
Monto de la Inversión
Rubro/meses febrero marzo abril junio
Gastos Personal
GerenteGerente tecnicoDesarrollador 1ComunicadoraContabilidad
Prestaciones sociales
Gastos administrativos
AtincoTeléfono Papelería
800000 800000
600000 600000
426000 426000
426000 426000
180000 180000
200000 200000
1126000 11260003758000 3758000
26306000
0 0270000 270000200000 20000050000 50000
800000 80000077000 77000
147000 1470001300000 1300000
200000 2000003044000 3044000 Total gastos administgrativos en 7 meses
24788000
julio agosto
Total gastos personal 7 meses
Gastos administrativos + gastos personal51094000 Saldo 1906000
Rubro/meses febrero marzo abril mayo
Hosting Destudio 60000 60000 60000 60000Hosting adicional 200000 200000 200000 200000Hosting Laprog 20000 20000 20000 20000Computadores 600000 600000 600000 600000Video mercadeo 1500000 1500000 1500000 1500000merchandising 700000 700000 800000 800000Linea de atención cliente 200000 200000 200000 200000Asistencia virtual 330000 330000 330000 330000Software 200000 200000 200000 200000Carro 700000 700000 700000 700000Gastos en capacitacion
Transporte 30000 30000 30000 30000Afiches 30000 30000 30000 30000Viáticos 30000 30000 30000 30000Ingeniero capacitador 426000 426000 426000 426000
Total capacitaciones 516000 516000 516000 516000Diseñador 400000 400000 400000 400000Gastos Grupo Editorial
Transporte 400000 400000 400000 400000Dos comunicadores 852000 852000 852000 852000Viáticos 300000 300000 300000 300000Papelería 100000 100000 100000 100000
Total Grupo Editorial 1652000 1652000 1652000 1652000Coordinador educativo 1200000 1200000 1200000 1200000correo certificado 150000 150000 150000 150000Prestaciones sociales 1239000 1239000 1239000 1239000Total 10596000 10596000 10696000 10696000
28 28 28 28
880000
3 Eso es lo que tenemos osea que tenemos asegurado el funcionamient báscio para siete meses
Equivalente a número de colegios
Subtotal con necesarios (verde)Equivalente a número de colegios
junio julio agosto
60000 60000 60000250000 250000 30000020000 20000 20000
600000 600000 6000001500000 1500000 15000001000000 1000000 1300000
200000 200000 200000330000 330000 330000200000 200000 200000700000 700000 700000
30000 30000 3000030000 30000 3000030000 30000 30000
426000 426000 426000516000 516000 516000400000 400000 400000
400000 400000 400000852000 852000 852000300000 300000 300000100000 100000 100000
1652000 1652000 16520001200000 1200000 1200000
150000 150000 1500001239000 1239000 1239000
10946000 10946000 11296000 Total necesario
29 29 30 75772000 De esto tenemos diez millones que están en cuentas por cobrar
Eso es lo que tenemos osea que tenemos asegurado el funcionamient báscio para siete meses
De esto tenemos diez millones que están en cuentas por cobrar