fichas resumen

1

COMPONENTES DEL GRUPO

De la Torre Pozo, Ángel

De la Torre Pozo, Julio

Gallego Ruiz, Elisa Isabel

Muela de la Torre, Jaime

Radu, Irina Elena

AÑO 2012/2013

PROYECTO EMPRESARIAL VALDEXPORT, S.L.L.

FICHAS RESUMEN

2

ÍNDICE FICHA RESUMEN - INFORME 1 IDEA DE NEGOCIO Y PRIMERAS DECISIONES .............................. 3

FICHA RESUMEN – INFORME 2 ANÁLISIS DEL ENTORNO, DEL SECTOR Y DEL MERCADO ............ 7

FICHA RESUMEN – INFORME 3- PLAN DE MARKETING ............................................................ 22

Política de producto. ........................................................................................................... 22

Política de precios. .............................................................................................................. 22

Nuestros principales objetivos son: ......................................................................................... 22

Política de distribución ........................................................................................................ 24

Política de comunicación ..................................................................................................... 26

FICHA RESUMEN – INFORME 4 ASPECTOS TÉCNICO-PRODUCTIVOS Y ESTUDIO DE LA

LOCALIZACIÓN ........................................................................................................................ 34

FICHA RESUMEN – INFORME 5 FORMA JURÍDICA, ORGANIZACIÓN EMPRESARIAL Y RECURSOS

HUMANOS .............................................................................................................................. 44

FICHA RESUMEN – INFORME 6 PREVISIONES Y PLAN DE FINANCIACIÓN .................................. 49

Ficha resumen –INFORME 7 TRÁMITES DE CONSTITUCIÓN Y DE INICIO DE LA ACTIVIDAD ....... 67

FICHA RESUMEN – INFORME 8 ANÁLISIS DE COSTES Y ESTUDIO ECONÓMICO FINANCIERO .... 72

3

FICHA RESUMEN - INFORME 1 IDEA DE NEGOCIO Y PRIMERAS

DECISIONES Tormenta de ideas:

1) Tienda de instrumentos con estudio de grabación

2) Adaptar hoteles o casa rurales a discapacitados

3) Agencia y consultoría de exportación con Bidi

4) Fabricación de cápsulas para vinos y barriles de roble

5) Servicios por drive-thru

Criterios de valoración:

1) Idea atractiva para el mercado.

2) Competencia directa o indirecta.

3) Complejidad del negocio.

Valoración de las ideas:

Idea Puntación

Tienda de instrumentos con estudio de grabación

6,15

Adaptar hoteles o casa rurales a discapacitados

6,7

Agencia y consultoría de exportación con Bidi

8,3

Fabricación de cápsulas para vinos y barriles de roble

5,3

Servicios por drive-thru

5,75

Breve descripción de la actividad empresarial:

La idea de negocio de esta empresa es soporte consultor para las exportaciones

y/o ayudar a la pequeña empresa con sus exportaciones bajo nuestra marca.

La empresa se caracteriza por ser intermediaria entre la empresa exportadora y la

empresa receptora. Nosotros les preparamos la documentación y les ponemos en

contacto con otras empresas para que manden sus productos al extranjero, pero la marca

con la que exportan es una marca que nosotros tenemos, la marca es blanca, ya que no

está especializada en ningún producto en concreto.

Otra característica que tiene nuestra empresa es que en la etiqueta de los

productos que se exportan bajo nuestra marca incorpora un Bidi, el cual nos informará

de las características del producto.

4

Objetivos previstos a corto, medio y largo plazo:

Objetivos a corto plazo:

Buscar clientes fieles en nuestro entorno y comenzar la publicidad de la marca

blanca.

Obtener liquidez para cubrir los gastos iniciales del negocio.

Comenzar la publicidad de la marca blanca

Objetivos a medio plazo:

Afianzar nuestra marca blanca

Haber pagado los préstamos suscritos en la fundación de la empresa.

Objetivos a largo plazo:

Abrir en una ciudad importante otra sede de nuestro negocio, ya que seremos más

conocidos y necesitaremos más oficinas para atender a los clientes de otras ciudades.

Que nuestra marca blanca sea sinónimo de calidad y conocida mundialmente.

Factores que aconsejan la puesta en marcha:

El índice de exportación en nuestra comarca es muy bajo

Tenemos productos de calidad

Los productos de la localidad son poco conocidos fuera de ella

En tiempos de recesión las empresas necesitan expandir su cuota de mercado

Modelo de negocio:

Tipo de modelo: Escalable

Consiste en asesorar a pequeñas y medianas empresas que quieran ampliar sus

mercados exportando pero que no sepan que documentación necesitan y quieran una

marca conocida bajo la que exportar.

Nuestra relación con nuestros clientes es solo de asesoría, los costes y el riesgo

de exportar lo asumirán ellos y nosotros les facilitaríamos el camino dándoles la

información, empresas interesadas en sus productos, una marca conocida para que sus

productos sean conocidos en el país de destino.

Nuestros clientes nos conocerán gracias a la publicidad y el marketing que

demos a nuestra marca a nivel nacional como internacional.

Nombre comercial: ValdeXport

Coste del registro:

5

La tasa que hemos tenido que pagar para registrar nuestro nombre comercial en la

Oficina Española de Patentes y Marcas son:

- 140,33€ la primera clase solicitada IVA incluido con duración de 10 años.

Logotipo:

Coste del registro: Entraría dentro del coste del registro del nombre comercial.

Forma jurídica:

Sociedad de Responsabilidad Limitada Laboral (S.L.L)

Localización geográfica:

Valdepeñas, Ciudad Real

Ámbito territorial de actuación:

Nuestro negocio estará situado en el municipio de Valdepeñas y nuestro ámbito

de actuación seria provincial.

Miembros del grupo y actitudes emprendedoras:

1) De la Torre Pozo, Ángel

Actitudes: Trabaja en equipo y es optimista.

2) De la Torre, Julio

Actitudes: Trabaja en equipo y es una persona emprendedora

3) Gallego Ruiz, Elisa Isabel

Actitudes: Trabaja en equipo y tiene un gran potencial

4) Muela de la Torre, Jaime

Actitudes: Trabaja en equipo y tiene buen rendimiento en situaciones adversas.

5) Radu, Irina Elena

Actitudes: Trabajo en equipo y tiene un espíritu emprendedor

URL:

Página web:

6

http://valdexport.jimdo.com/

Coste anual del dominio y del alojamiento web: 7,95 € el dominio.com y elegiremos un

alojamiento básico cuyo precio anual es de 25,00 €.

Blog:

http://www.valdexport.blogspot.com.es

Redes sociales:

http://www.facebook.com/Valdexport

https://twitter.com/ValdeXport/lists

Otras herramientas web 2.0:

http://issuu.com/valdexport

http://prezi.com/user/xfzwgy5gdxen/

http://valdexport.wikispaces.com/

http://www.youtube.com/channel/UCnu8i1zkzSCcGYoALkGxSSg

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7

FICHA RESUMEN – INFORME 2 ANÁLISIS DEL ENTORNO, DEL

SECTOR Y DEL MERCADO

Entorno económico (situación actual y evolución en los últimos cinco

años):

PIB: El PIB interior bruto Per Cápita analizado desde 2003 hasta la actualidad en España,

Castilla La Mancha y Ciudad Real arroja unos resultados en línea ascendente desde el 2003

hasta el 2008, que es cuando se produce una leve bajada con una muy pequeña

recuperación hasta la actualidad. El PIB ha ido creciendo desorbitadamente en los años

comprendidos entre el 2003 y el 2007, desde entonces hasta hoy día, las cifras son parejas.

En el periodo analizado el PIB per cápita, se ha incrementado un 31.81% en España y un

34.05% en Castilla La Mancha.

IPC: En los años 2007, 2008 y 2009 tanto el IPC General como el IPC de Castilla la Mancha

sufren un decrecimiento. A partir del 2009 tanto el IPC General, como el IPC de Castilla la

Mancha sufre un crecimiento notable, ya que los años anteriores habían sido muy bajos.

En el año 2010 a 2011 el IPC General e IPC de Castilla la Mancha baja en ambos, aunque la

diferencia es mínima.

Salarios: En todos los años de estudio, los salarios suben, tanto en España como en

Castilla La Mancha. Observamos como en CLM el ritmo de crecimiento de los salarios

disminuye conforme pasa el tiempo. En España, la tendencia es la misma que en CLM

excepto en los años 2010 y 2011 en los que el ritmo de crecimiento de los salarios se

recupera.

Afiliación trabajadores en la Seguridad Social: las cifras de afiliados a la Seguridad

Social caen de manera significativa tanto en España, como en Castilla La Mancha y en la

provincia de Ciudad Real; decreciendo considerablemente a partir del año 2008, como

consecuencia en mayor parte de la grave crisis financiera que atravesamos y los recortes en subvenciones y préstamos bancarios en los distintos sectores.

Empresas inscritas en la Seguridad Social: La evolución de las empresas afiliadas a la Seguridad Social desde el 2007 va en continuo decrecimiento (-14,81% acumulado). Sin excepción año tras año han ido bajando hasta situarse en 1.197.774 empresas asociadas, 200.000 empresas afiliadas menos que en 2007.

Concursos voluntarios de acreedores: En los concursos voluntarios de acreedores de España y de Castilla-La Mancha podemos observar como desde el año 2007 el número de empresas insolventes va en aumento, siendo siempre superior el aumento en los concursos voluntarios en Castilla-La Mancha que de los de España. Este considerable aumento de empresas en concurso voluntario de acreedores puede estar motivado por la crisis económica de nuestro país.

8

Entorno social y cultural (situación actual y evolución en los últimos

cinco años):

Población total:

Valdepeñas: 31.141 habitantes

Ciudad Real: 530.175 habitante

Castilla la Mancha: 1.491.302 habitantes

España: 47.190.493 habitantes

Población activa:

Valdepeñas: -

Ciudad Real: 234.600 Personas

Castilla la Mancha: 999.800 Personas

España: 23.103.600 Personas

Población ocupada:

España: 17.390.300 habitantes

Castilla la Mancha: 715.500 habitantes

Ciudad Real : 163.100 habitantes

Valdepeñas:

Población parada: España: 5..703.600 habitantes

Castilla la Mancha: 278.400 habitantes

Ciudad Real : 51.330 habitantes

Valdepeñas:

Tasa de paro: España: 24.70 %

Castilla la Mancha: 27,96 %

Ciudad Real : 30,12 %

Valdepeñas: 13,83 %

Renta media por hogar:

Valdepeñas: -

Ciudad Real: -

Castilla la Mancha: 22.200,00 euros

España: 24.609,00 euros

9

Gasto medio por hogar:

Valdepeñas: 28.647,66 euros

Ciudad Real: 29481,92 euros

Castilla la Mancha: 26373,38 euros

España: 29.482,00 euros

Tamaño medio de cada hogar:

Datos actuales de Tamaño medio de cada hogar.

Tamaño medio hogar

España: 2,96

Castilla la Mancha: 2,93

Ciudad Real : 2,60

Valdepeñas:2,73

Entorno tecnológico (situación actual y evolución en los últimos cinco

años):

Equipamiento y uso y de las tecnologías de la información y de la

comunicación en las empresas:

- En las empresas de menos de 49 trabajadores el uso de las TIC, como

ordenadores, correo electrónico, telefonía móvil, banda ancha y la conexión a

internet, roza el 100%.

- Tanto en pequeñas empresas como en grandes la conectividad y infraestructuras

TIC menos utilizada son la Red de ordenadores inalámbrica y otras tecnologías

como pueden ser GPS, TPF, etc.

- Si observamos el gráfico en casi todas las empresas tanto pequeñas como

grandes la tendencia es muy similar en todas las TIC, sin embargo la Red

inalámbrica es muchos más utilizada por empresas grandes que por empresas

pequeñas, esto puede ser debido a la necesidad, en empresas grandes de

comunicación necesaria dentro de la propia empresa.

10

Equipamiento y uso y de las tecnologías de la información y de la

comunicación en las viviendas:

En España existen 10,5 millones de viviendas familiares con acceso a Internet, con un aumento de más de 600.000 hogares respecto a 2011, el 67,9% de los hogares españoles en el año 2012 frente al 63,9% en el año 2011. En cuanto al tipo de conexión a Internet, el 66,7% de los hogares (casi 10,4 millones de viviendas) utiliza banda ancha (ADSL, red de cable...), lo que supone un incremento de más de 700.000 hogares respecto al año anterior.

I + D + i:

La investigación científica, el desarrollo e innovación tecnológica se han convertido en uno de

los factores claves para el crecimiento económico a largo plazo. Se hablara de los siguientes

aspectos:

- La Financiación de la innovación en Europa.

- Los recursos captados para la innovación.

- Ayudas y subvenciones.

- La distribución regional del gasto en I+D del sector publico en España, 2010

(INE)

- Los Presupuesto Públicos para I+D.

- El Presupuestos de la Política de gasto 46.

- Las políticas españolas del I+D.

- EL VII Programa Marco (2007-2013). Participación de España.

- Horizonte 2020 Perspectivas económicas.

Entorno legal:

Presupuestos públicos:

Gastos

Las líneas maestras del presupuesto de 2013 y 2014 suponen alargar el ajuste duro de la

economía durante los dos próximos años. Las únicas partidas que seguirán creciendo son

el gasto en pensiones (subida de un 1% en 2013) y los gastos financieros, hasta el

entorno de los 38.000 millones de euros (3,8% del PIB).

También crecen las aportaciones del Estado a la Seguridad Social.

11

Ingresos

Han sido muchos cambios en los presupuestos generales del Estado para el año 2012,

pero los más notables y los que más nos afectarán son los referidos a impuestos y al

fomento de la actividad.

Tipos de interés: En 2012 El Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo (BCE) recortó un

cuarto de punto los tipos de interés, hasta un mínimo histórico del 0,75%.

Asimismo, el BCE ha dejado de remunerar los depósitos a un día, que hasta

ahora tenían una tasa del 0,25%.

Tipos de interés del

BCE en los últimos 5 años

AÑO %

2012 0.75

2011 1.00

2010 1.00

2009 1.00

2008 2.50

2007 4.25

El tipo de interés oficial del Banco Central Europeo (BCE) en 2007 era del 4.25 % y se

desplomó hasta 2009 hasta el 1.00% y se estabilizó en ese tipo hasta 2012, año en el

que volvió a caer 0.25 puntos hasta situarse en un 0.75 %.

Euribor

El Euribor, índice al que están referenciadas la mayor parte de las hipotecas

españolas, ha caído seis milésimas en tasa diaria y ha ahondado así en un nuevo

mínimo histórico del 0,684%, lo que situará el nivel de septiembre en el 0.72%,

por debajo de los tipos de interés, fijados por el BCE en el 0,75%, por primera

vez desde mayo de 2003.

Cambios legislativos previstos:

Cabe destacar varios anteproyectos de leyes en la comunidad de Castilla La

Mancha encaminados todos a la financiación de la comunidad. A nivel Estatal se

0

2

4

6

2007 2008 2009 2010 2011 2012

% Euríbor Mensual (Mes de Diciembre de cada año)

% Euríbor Mensual

AÑO %

2012 0.728

2011 2.004

2010 1.526

2009 1.242

2008 3.452

2007 4.793

0,00

2,00

4,00

6,00

Tipos de interés

oficiales BCE

%

12

destaca la subida del IVA del 18 al 21% el general en materia fiscal y el cambio

del Estatuto de los Trabajadores en materia laboral. Otro punto importante es la

Ley del Emprendedor que ni si quiera se ha puesto en funcionamiento a nivel

Estatal pero sí a nivel autonómico).

Ayudas y subvenciones:

Premios IDEPA al Impulso Empresarial.

Plan extraordinario de orientación, formación profesional e inserción

laboral

Programa InnoCámaras para el desarrollo de planes individuales de

apoyo a la innovación (Castilla La Mancha)

Asistencia conjunta para el apoyo de proyectos en la regiones europeas

(JASPER, 2007-2013)

Ayudas destinadas a las iniciativas de autoempleo

Incentivos económicos regionales para la corrección de desequilibrios

económicos interterritoriales (Castilla la Mancha)

Línea ICO Emprendedores

Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER 2007-2013)

Línea ICO ICAA Cine Producción

Línea ICO Inversión

Línea ICO Garantía SGR

Fondo de Cohesión (2007-2013)

Plan Regional de Investigación Científica, Desarrollo Tecnológico e

Innovación

Legislación medioambiental:

Año 2011 Ley 22/2011, de la Jefatura del Estado, de 28 de julio, de residuos y suelos

contaminados.

Proyecto de Ley 621/000105, del Senado, de 8 de julio de 2011, de residuos y suelos

contaminados.

Año 2012: Reglamento Europeo 528/2012, de 22/05/2012, Relativo a la

comercialización y el uso de los biocidas

Año 2013: Presentación del Anteproyecto de Ley que modifica la Ley de Prevención y

Control Integrados de la Contaminación

Análisis del sector/subsector de actividad:

Nuestra empresa la podemos identificar con las empresas de gestorías ya que

hacemos el mismo trabajo que ellas en nivel de consultoría.

El CNAE de consultoría es el código 702 Actividades de consultoría de gestión

empresarial y el CNAE de intermediarios es 461 Intermediarios de comercio y el

subsector es 4619 Intermediarios del comercio de productos diversos.

http://www.ayudas.net/Plan_extraordinario_orientacion_formacion_profesional-13508BT1ERP27O1PQ.htm

http://www.ayudas.net/Plan_extraordinario_orientacion_formacion_profesional-13508BT1ERP27O1PQ.htm

http://www.ayudas.net/Programa_InnoCamaras_desarrollo_planes_individuales-11927BT1ERP9O1PQ.htm

http://www.ayudas.net/Programa_InnoCamaras_desarrollo_planes_individuales-11927BT1ERP9O1PQ.htm

http://www.ayudas.net/Asistencia_conjunta_apoyo_proyectos_regiones-11605BT1ERP9O1PQ.htm

http://www.ayudas.net/Asistencia_conjunta_apoyo_proyectos_regiones-11605BT1ERP9O1PQ.htm

http://www.ayudas.net/Ayudas_destinadas_iniciativas_autoempleo-13674BT1ERP14O2PQ.htm

http://www.ayudas.net/Incentivos_economicos_regionales_correccion_desequilibrios-7184BT1ERP14O2PQ.htm

http://www.ayudas.net/Incentivos_economicos_regionales_correccion_desequilibrios-7184BT1ERP14O2PQ.htm

http://www.ayudas.net/Linea_ICO_Emprendedores-10861BT1ERP14O3PQ.htm

http://www.ayudas.net/Fondo_Europeo_Desarrollo_Regional_FEDER-11431BT1ERP16O3PQ.htm

http://www.ayudas.net/Linea_ICO_ICAA_Cine_Produccion-13437BT1ERP2O2PQ.htm

http://www.ayudas.net/Linea_ICO_Inversion-12744BT1ERP2O3PQ.htm

http://www.ayudas.net/Linea_ICO_Garantia_SGR-13101BT1ERP2O3PQ.htm

http://www.ayudas.net/Plan_Regional_Investigacion_Cientifica_Desarrollo-12011BT1ERP8O1PQ.htm

http://www.ayudas.net/Plan_Regional_Investigacion_Cientifica_Desarrollo-12011BT1ERP8O1PQ.htm

http://www.belt.es/legislacion/vigente/Medio_ambiente/pdf/estatal/290711-ley-residuos-suelos-contaminados.pdf

http://www.belt.es/legislacion/vigente/Medio_ambiente/pdf/estatal/290711-ley-residuos-suelos-contaminados.pdf

http://www.belt.es/legislacion/vigente/Medio_ambiente/pdf/estatal/080711-proyecto-ley-residuos-suelos-contaminados.pdf

http://www.belt.es/legislacion/vigente/Medio_ambiente/pdf/estatal/080711-proyecto-ley-residuos-suelos-contaminados.pdf

http://www.cienciasambientales.com/es/legislacion-ambiental/reglamento-europeo-528/2012-de-22/05/2012-relativo-a-la-comercializacion-y-el-uso-de-los-biocidas-4062

http://www.cienciasambientales.com/es/legislacion-ambiental/reglamento-europeo-528/2012-de-22/05/2012-relativo-a-la-comercializacion-y-el-uso-de-los-biocidas-4062

http://www.intral.es/181-presentaci%C3%B3n-del-anteproyecto-de-ley-que-modifica-la-ley-de-prevenci%C3%B3n-y-control-integrados-de-la-contaminaci%C3%B3n.html



13

Productos y servicios sustitutivos:

Al tratarse de una empresa de consultoría para la exportación no existen productos y

servicios sustitutivos, pero ya que ofrecemos la posibilidad de que nuestros clientes

exporten bajo nuestra marca blanca, algunos empresas como Mercadona o Hipersimply,

podrían cubrir productos y servicios que nosotros no tenemos, ya que ellos también

tienen marca blanca.

Identificación de los competidores actuales y potenciales

Estos serían nuestros competidores más directos.

MBA INCORPORADO S.L.

ACI PRODUCTOS ENOLOGICOS

WEST CUT

FOSS ELECTRIC S. A.

VEGAJARDIN

LOWEN ESPAÑA FRUIT SL

ADESCO S.L

PRIME ENERGY PROJECT AND SERVICES S.L.

Puntos fuertes y débiles respecto a los competidores:

En general las principales desventajas que tenemos con respecto a nuestro competidores

es que tiene un mayor poder de negociación con los clientes, aparte estas empresas

cuentan con una mayor experiencia dado que nosotros acabamos de comenzar nuestra

empresa.

Los puntos fuertes con respecto a nuestro competidores seria, que nosotros aparte de

asesorar a nuestros clientes (empresas), les podríamos ofrecer exportar bajo nuestra

marca blanca.

La encuesta:

http://www.paginasamarillas.es/fichas/ig/mba-incorporado-s-l-_020863767_000000006.html

http://www.paginasamarillas.es/fichas/ig/aci-productos-enologicos_195129945_000000001.html

http://www.paginasamarillas.es/fichas/ig/west-cut_164140477_000000001.html

http://www.paginasamarillas.es/fichas/ig/foss-electric-s-a-_012047973_000000006.html

http://www.paginasamarillas.es/fichas/ig/vegajardin_168735926_000000001.html

http://www.paginasamarillas.es/fichas/ig/lowen-espana-fruit-sl_020408720_000000001.html

http://www.paginasamarillas.es/fichas/ig/adesco-s-l_218673010_000000001.html

http://www.paginasamarillas.es/fichas/ig/prime-energy-project-and-services-s-l-_204548234_000000003.html

15

Población:

Nuestro mercado objetivo son las empresas exportadoras de la provincia de

Ciudad Real (para nuestra Consultoría y Agencia de Exportación), que ascienden a

2.249 empresas repartidas en varios sectores, el de alimentación con un 32,32%, un

10,09% en el sector de la confección, 1,02% el sector de la extracción, 4,67 en el sector

del automóvil y un 53,89% en el sector de Otros.

Objetivos de la encuesta:

1. Efectuar una previsión sobre las empresas que contratarían nuestros servicios.

2. Conocer si las necesidades de la población se encuentran o no satisfechas con los

productos o servicios de la competencia.

3. Conocer los atributos más valorados por la clientela sobre la marca, la etiqueta y los

códigos QR que ofrecemos.

Cuestionario.

Estructura del cuestionario: Somos un grupo de estudiantes del I.E.S. Gregorio Prieto. Esta encuesta es para el módulo de

proyecto empresarial, y nos dará la información necesaria para hacer un estudio de mercado

y ver si nuestra empresa (de consultoría en materia de exportación) sería viable.

Sector industrial al que pertenece

Alimentación Extracción

Confección Automóvil

Otros

Sede de la empresa:

Nº de empleados:

Años de funcionamiento de la empresa:

1. En su empresa, ¿actualmente se exportan algunos productos?

Sí

No (pase a la pregunta nº 4)

2. ¿Qué porcentaje representan las exportaciones respecto a su facturación total?:

16

3. ¿A qué países exporta principalmente sus productos?.

Pase a la pregunta 5

4. ¿Por qué no se exportan los productos de su empresa? (Puede seleccionar varias

respuestas):

Papeleo, trámites, etc.

Mayores costes para la empresa.

Nuestro producto es poco conocido en el extranjero

Nuestro producto es probable que no guste en el extranjero.

Otros:…………………………..........................................

Ofrecemos un servicio de asesoría en materia de exportación y también damos la

posibilidad a cualquier empresa de exportar sus productos bajo nuestra marca

“Diamantes de la Mancha” siempre que cumpla con unos estándares de calidad

5. ¿Estaría interesado en contratar nuestros servicios?. En caso afirmativo, indique

cuáles

Sí:

Consultoría en el área de exportación

Uso de la marca blanca

No

En caso de no haber marcado la opción “uso de la marca blanca”, contestar a la

pregunta 6 y finalizar la encuesta. En caso contrario (haber marcado la opción “uso de la

marca blanca”), pasar a la pregunta 7.

6. ¿Cuál es la razón de no interesarle nuestra marca blanca?

17

Tengo mi propia marca.

Una marca blanca es sinónimo de mala calidad.

Otros:……………………..............................................................

FIN DE LA ENCUESTA

7. ¿Hay algún aspecto de la etiqueta y de la marca blanca que cambiaría?:

Es demasiado genérica .

No me gusta su color.

No me gusta su diseño. Me gusta todo.

8. ¿Qué productos exportaría con nuestra marca blanca?

9. ¿Conoce lo que son los códigos QR?

Sí

No

Es un código de información de puntos que pueden verse a través de una

aplicación para el móvil. En ellos puede incluirse fotos, imágenes, texto, páginas

web….

10. ¿Qué le parece la idea de incorporar en las etiquetas de sus productos estos

códigos para que el cliente pueda conocer algunos aspectos específicos y

características de la producción?.

Buena

Mala

Indiferente

Muestreo:

Nuestra población serán empresas exportadoras de la provincia de Ciudad Real y

pertenecientes del sector secundario (2249 empresas).

Hemos realizado un muestreo no probabilístico ya que nos centramos en un tipo de empresas

de un lugar determinado. También hay que señalar que es un muestreo por cuotas ya que la

estimación de la muestra coincidirá en la medida de lo posible con la estructura de la

18

población. Con los datos obtenidos hemos elaborado los siguientes porcentajes de empresas

por subsector:

El sector de alimentación es un 30,32% del total de empresas de la provincia

El sector de confección un 10,09% del total de empresas de la provincia

El sector de la extracción un 1,02% del total de empresas de la provincia

El sector del automóvil un 4,67% del total de empresas de la provincia

Otros sectores (como madera, papel, químicos etc.) son un 53,89% de empresas

de la provincia

Lugar y fechas de realización de la encuesta:

Cuestionarios revisados:

Solo hemos tenido que descartar 2 cuestionarios ya que lo rellenaron mal. En la

pregunta de si usarían nuestra marca blanca (pregunta nº 5), han marcado que no pero

en lugar de terminar la encuesta en la pregunta 6 como se indica en el cuestionario han

seguido rellenando la parte que solo deben cumplimentar las personas que si quieran

usar nuestra marca blanca.

Resumen de los resultados de la encuesta:

Sector al que pertenecen las empresas

El 30,32% de estas empresas se dedican al sector de la alimentación, el 10,09%

pertenece al sector de la confección, el 1.02% pertenece al sector de la extracción, el 4,67%

pertenece al sector del automóvil y el 53,89% pertenece a otros sectores.

Pregunta 1 - ¿Actualmente se exportan algunos productos?

El 32% de las empresas de alimentación exportan el 68% no, en el sector de la

confección un exporta 0%, en extracción el 50% exporta mientras que el 50% no, en

automovilístico el 33% exporta el 67% no, en el sector otras empresas el 12% exporta

mientras que el 88% no.

Pregunta 2

¿Qué porcentaje representan las exportaciones respecto a su facturación total?

19

Del total de las empresas encuestadas para un 43% sus exportaciones suponen

entre el 10% - 30%, para un 33% de las empresas suponen entre 31% - 50%, para el 5%

de las empresas supone entre el 51% - 70% y para el 19% de las empresas supone entre

el 71% - 100%.

Pregunta 3

¿A qué países exporta principalmente sus productos?

EL 86% de los encuestados exportarían a Europa, el 29% a Asia, el 5% a Oceanía, el 14%

a América y el 10% a África.

Pregunta 4

¿Por qué no se exportan los productos de su empresa?

En términos generales las empresas que no exportan, no lo hacen por los siguientes

motivos, por temas papeleo con un 51% por costes con otro 51%, por tener un producto poco

conocido 19%, porque no le gusta exportar 8%, y por otros motivos un 22%.

Pregunta 5

¿Estaría interesado en contratar nuestros servicios?

. Del total de los encuestados un 33% no contrataría nuestros servicios. Un 59%

contrataría los servicios de consultoría y un 25% exportarían sus productos bajo nuestra marca

blanca.

Pregunta 6

¿Cuál es la razón de no interesarle nuestra marca blanca?

A las empresas que hemos dividido por sectores no les interesa nuestra marca blanca,

porque: tienen su propia marca un 76%, creen que las marcas blancas son sinónimo de mala

calidad 27%, por otros motivos 36%.

Pregunta 7 - ¿Qué cambiaría de la etiqueta, y de la marca blanca?

Al 24% de los encuestados les parece que la etiqueta es demasiado genérica, al 16% no

le gusta el color y al 52% le gusta todo.

Pregunta 8 - ¿Qué productos exportaría con nuestra marca blanca?

Los productos que más se exportarían con nuestra marca blanca, serían los productos

de alimentación.

Pregunta 9 - ¿Conoce lo que son los códigos QR?

El 40% de las empresas encuestadas e interesadas en nuestra marca blanca. Sí conocen

los códigos QR y el 60% no los conocen.

Pregunta 10 - ¿Qué le parece la idea de los códigos QR?

El 72% de las empresas encuestadas e interesadas en nuestra marca blanca la

idea de poner códigos QR en nuestros productos les parece buena, el 8% la idea les parece

mala y el 20% le es indiferente.

Otras fuentes de información primarias:

Las fuentes primarias que hemos elegido para nuestro proyecto son especialmente la encuesta personal, la encuesta telefónica y la encuesta por medio del correo electrónico.

20

La encuesta personal nos ha permitido conocer el negocio (instalaciones, personal, la forma de trabajar, entre otros) y hacer fotos. El contacto con las personas encuestadas nos ha permitido explicarle con claridad nuestro proyecto y nuestras expectativas.

La encuesta telefónica ha sido mucho más rápida ya que teníamos que ir directamente a las preguntas del cuestionario y no podías extenderte mucho en el tiempo.

La encuesta por medio de correo electrónico también ha sido una de nuestras fuentes. Al igual que la encuesta telefónica la empresas que han contestado con este medio han sido mucho más explicitas ya que no han querido entretenerse mucho porque estaban ocupadas.

Las tres fuentes que hemos elegido han sido de gran ayuda para nuestra encuesta ya que hemos podido ver las características de cada una de ellas.

Fuentes de información secundarias:

Las fuentes secundarias de nuestra encuesta han sido las siguientes:

1. Instituto de Estadística de Castilla-La Mancha 2. Páginas web 3. Boletín Oficial de la comunidad autónoma 4. El periódico 5. Instituto Nacional de Estadística (INE)

Conclusiones del análisis del mercado:

Viabilidad comercial

Consideramos que nuestra empresa es viable comercialmente, ya que después de

realizar las encuestas un 59% de los encuestados contrataría nuestros servicios como

asesoría y consultoría en materia de exportación, y un 25% de los encuestados

exportarían sus productos bajo nuestra marca blanca.

Perfil de nuestra clientela potencial y necesidad de segmentar el mercado

Nuestra clientela está dirigida a varios sectores empresariales de la provincia de

Ciudad Real, en el sector alimentación seria un 53% en temas de consultoría para

exportar y un 33% bajo nuestra marca blanca, en el sector confección un 73%

usarían nuestros servicios de consultoría, y un 9% usarían nuestra marca blanca, en

el sector de extracción un 50% solicitaría nuestra asesoría, y un 50% usarían nuestra

marca blanca, en el sector automóvil un 33% requerirían nuestros servicios de

consultoría, en el sector que engloba otras empresas un 66% usarían nuestros

servicios de consultoría, y un 24% exportaría bajo nuestra marca blanca.

Segmentaremos el mercado por sedes, puesto que es la variable mas discriminante.

Ha obtenido una mayor puntuación. Y se puede decir que es la que tiene un mayor

poder discriminante.

21

Productos y servicios ofrecidos:

Nuestra Consultoría y Agencia de Exportación ofrecerá los siguientes servicios:

La ayuda en la explotación o la dirección de una empresa comercial.

Intermediar en la exportación de los productos de nuestros clientes con una marca

blanca.

Preparamos toda la información para la exportación y les buscamos los clientes en

otros países.

Mejor servicio al cliente a través de una atención más personalizada.

Gestión de negocios comerciales.

Localización y ámbito territorial de actuación:

Nuestra empresa física se localizara en la zona centro de Valdepeñas y tendrá ámbito

de actuación, provincial.

Análisis DAFO:

FORTALEZAS

•Podemos competir en el mercado exterior porque tenemos una marca blanca.

•Los productos que se exportan bajo nuestra marca serán de buena calidad

•Haremos buenas promociones de nuestra marca en el exterior como en el interior.

•Mejor servicio al cliente a través de un atención más personalizada

DEBILIDADES

•La marca no es conocida y la publicidad que tenemos que hacer es elevada.

•Recursos económicos limitados.

•Nuestra empresa no tiene experiencia en el sector de la exportación porque acabamos de empezar

OPORTUNIDADES

•Un 79% de las empresas consultadas no exportan.

•El 59% de los encuestados contratarían nuestros servicios para consultoria.

•El 25% de los encuestados se pondrian con nuestra marca sus productos.

AMENAZAS

•La disminución de los ingresos de las empresas como consecuencia de la crisis

•La apertura de nuevas agencias

•Los clientes pueden no estar convencidos para exportar sus productos

•Nuestros competidores tienen un mayor poder de negociación con los clientes.

ANÁLISIS DAFO

(Datos obtenidos a traves de una encuesta realizada

a varios sectores economicos de empresas)

22

FICHA RESUMEN – INFORME 3- PLAN DE MARKETING

Política de producto.

Cartera de productos y servicios: servicio básico en el que preparamos la

documentación que se necesita para exportar, servicio Premium en el que, además de

preparar la documentación como en el básico, gestionamos todo lo relacionado con la

exportación del producto (Búsqueda de clientes, seguros, distribuidores, agentes…). Por

último ofrecemos un servicio de conferencias sobre materia de exportación

(documentación necesaria, productos por países, idiomas, crosscultural marketing…) y

sus ventajas. También ofrecemos un servicio de mediación en las exportaciones

cediendo el uso de nuestra marca blanca dirigido principalmente a productos típicos

manchegos de cualquier tipo de sector.

Atributos de los productos y servicios:

1) Calidad (no olvidemos que los productos de la marca blanca han pasado por un

estricto control de calidad).

2) Asesoramiento personalizado ya que nos adaptamos a cada cliente y a cada producto.

3) Servicio de cesión de la marca blanca muy conocida y publicitada. Coste del registro

140.33€

4) Servicio postventa de atención al cliente, reclamaciones, y descuentos para clientes

habituales con el fin de fidelizar a nuestros clientes.

Productos y servicios complementarios:

Los servicios complementarios a los nuestros serían los del transporte, seguros y

agentes ya que si estos bajasen sus precios es muy probable que aumentase la demanda

de nuestros servicios ya que exportar supondría menos costes para nuestros clientes.

Política de precios.

Nuestros principales objetivos son:

Introducción en el mercado de nuestros servicios.

Cubrir nuestros costes de financiación.

Tener solvencia para nuestras deudas a corto plazo.

Asentar nuestro margen de beneficios (Fijar lo que vamos a cobrar siempre por

nuestros servicios).

Hacer una promoción de inicio de actividad (para una rápida introducción en el

mercado de nuestra marca blanca).

23

Factores en la fijación de precios:

1. Costes

a. Directos: etiquetas, para las empresas que utilicen nuestra marca blanca.

b. Indirectos: afectan al proceso productico, por lo que no se puede asignar

a un solo producto

2. La competencia ya que en Valdepeñas no encontramos ningún tipo de

competencia directa, pero sí indirecta, por ello tendremos que fijar unos precios

bajos en nuestros servicios.

Estrategias de precios:

Estrategia de penetración de precios:

La estrategia de precios que utilizaremos será la de penetración de precios, que consiste

en fijar un precio inicial bajo para conseguir una penetración de mercado rápida y

eficaz, es decir, para atraer rápidamente a un gran número de consumidores y conseguir

una gran cuota de mercado.

Política permanente de descuentos.

En nuestra actividad realizaremos descuento por volumen (rappels), lo que quiere decir

que por cada 100 unidades que se vendan del producto que le ayudamos a exportar bajo

nuestra marca blanca, las 10 siguientes unidades no se las cobraremos.

También haremos descuentos en el transporte a los clientes que pidan más de 350

etiquetas los costes de transporte corren a nuestro cargo.

Precios y sus componentes de coste:

Hemos elegido como nuestro proveedor a Vistaprint, ya que son los que mejores

condiciones tienen según nuestros criterios.

Hemos elegido las etiquetas de 5x5 y de precio 0.16 € ya que son las que mayor margen

de beneficios nos dejan y podemos maniobrar mejor con el precio.

24

PRECIO

UNITARIO

Servicio Consultoría Básico 150,00 €

Servicio Consultoría Premium 300,00 €

Servicio Conferencias 400,00 €

Vinos, Mostos y Salobreña 1,00 € *

Quesos, Embutidos y Aceites 2,00 € *

Jamones 3,10 € *

Dulces 1,24 € *

Maderas y sus productos 3,00 € *

Cuchillería y ferretería 0,70 € *

Productos de la Construcción 2,10 € *

*: Comisión por cada unidad de producto que ayudemos a exportar con nuestra marca

blanca. Todas estas unidades de venta incorporan como único coste directo las etiquetas

Política de distribución.

Canal de distribución:

Nuestro canal de distribución es directo en el servicio de consultoría en cambio en el

servicio de intermediación el canal es corto ya que el producto no pasa por nosotros

pero les buscamos los clientes a la empresa.

Otro medio para la distribución de nuestros productos es la web:

www.valdexport.jimdo.com

http://www.valdexport.jimdo.com/

25

Merchandising

Nuestra empresa está situada en el centro de la ciudad. Dentro de la oficina tenemos un

muestrario de los productos que vamos a ayudar a exportar con nuestra marca.

Logística de la distribución

Tendremos en cuenta el tipo de pegatinas que tenemos que enviar a nuestros clientes. La

empresa con la que vamos a trabajar es Correos ya que nos ofrece el mejor servicio

calidad/ precio. Los gastos de envío corren a cuenta del cliente.

Península

Hasta 20g. normalizado 4,82

Hasta 20 g sin normalizar 5,23

Hasta 50g 5,23

Hasta 100g 5,54

Hasta 500g 6,62

Hasta 1 kg 8,51

Hasta 2 kg 9,03

26

Si la demanda supera las 350 unidades se le aplicará un descuento, que consistiría en

que los gastos de transporte correrían por nuestra cuenta

Política de comunicación.

La venta personal:

La contratación de los servicios de ValdeXport S.L.L., se realizaran cara a cara, de

forma personal a través de nuestro comercial, por teléfono u on-line, donde podrán

informarse de los servicios ofrecidos, el horario en el que estamos abiertos al público y

reservar la fecha para negociar las condiciones.

Nuestra empresa cuenta con un equipo profesional de consultoría que presta sus

servicios a las empresas exportadoras y no exportadoras que quieran exportar ya que

nosotros les facilitamos los trámites y buscamos clientes en el mercado extranjero a

través de nuestro comercial.

La publicidad y la propaganda:

Segmento de mercado

Nuestra segmentación de mercado se realizará por sedes, ya que hemos detectado

comportamientos diferentes de las empresas dependiendo de su domicilio social. Por lo

tanto procuraremos hacer más publicidad en aquellas localidades donde la aceptación de

nuestra idea de negocio ha sido menor.

· Objetivos:

Objetivos a corto plazo:

1. Dar a conocer nuestra empresa.

2. Captar el interés de los consumidores.

3. Presentar la oferta al cliente, e informar sobre las características de los servicios que

ofrecemos.

4. Ofrecer los productos y servicios y exponer sus ventajas.

5. Ofertar nuestros productos vía on-line.

6. Dar a conocer nuestra empresa vía on-line.

7. Posicionar en el mercado nacional y extranjero nuestro eslogan publicitario.

Objetivos a largo plazo:

1. Tener una cartera fija de clientes.

2. Servicios después de la venta: desarrollar la confianza y las relaciones con el cliente.

3. Recordar al público la existencia de nuestros servicios.

4. Mantener las estrategias de publicidad.

5. Consolidar la pagina web de cara a nuestros clientes.

27

Mensaje a transmitir.

“Marca la diferencia, Atrévete a exportar”

A través de este mensaje queremos animar a nuestros clientes a abrir sus mercados de

distribución de productos en el extranjero, con nuestra ayuda, facilitándoles la

documentación necesaria y ofreciéndoles una lista de varios consumidores del

extranjero y nuestra marca blanca para sus productos.

Tipo de publicidad y propaganda:

Utilizaremos dos tipos de publicidad la directa y la indirecta a través de buzoneo,

carteles, reparto de regalos anuncios de prensa e internet, anuncios de radio, videos en

Youtube, en la red social Facebook anuncios en páginas web, etc.

Medios publicitarios y de propaganda:

Emplearemos varios tipos de publicidad, la primera para nuestros servicios de

consultoría, gestionándola nosotros (incluyendo cuñas publicitarias en la radio local,

anuncio en la televisión local, anuncios en la prensa local), y la segunda contratando

a una empresa especializada de publicidad para dar a conocer nuestra marca blanca

en varios países del mundo, ya que creemos que es la mejor opción para darnos a

conocer de la forma más eficaz y rápida. Nuestra marca blanca también la

anunciaremos en nuestro entorno local.

Contrataremos a la empresa Vistaprint para que nos elaboren los materiales que

utilizaremos en nuestra campaña de publicidad y propaganda (Carteles, vallas

publicitarias, folletos).

28

Los medios publicitaros que gestionaríamos nosotros sería:

Medio: Valla publicitaria.

Medio: Anuncios en prensa local

29

Medio: Nuestra página web

30

CAMPAÑA DE LANZAMIENTO

MEDIO

PUBLICITARIO HORARIO

TOTAL UNIDADES

PRECIO UNITARIO

TOTAL MES SIN IVA

TOTAL MES CON IVA

RADIO ONCA CERO TODO EL

DÍA 60

5,50 €

330,00 €

399,30 €

TELEVISIÓN TELEVALDEPEÑAS MAÑANA 20

3,00 €

60,00 €

72,60€

TARDE 20

3,00 €

60,00 € 72,60 €

PERIÓDICO SEMANARIO

JARÍZ TERCIO PAG.

(150 x 200 mm) VIERNES 4

152,54 €

610,60 €

738,29 €

CARTELEO

VALLA PUBLICITARIA

TODO EL DÍA

1

280 ,99€ 280,99 €

340 €

CARTELES TODO EL

DÍA 1000 Oferta

312,44 €

378,05 €

BUZONEO FOLLETOS/FLYERS

TODO EL DÍA

1500 Oferta

44,21 €

53,49 €

Reparto Todo el día 1500 0,03 45 € 54,45€

INTERNET

GOOGLE ADWORDS

TODO EL DÍA

430

0,01 €

4,30 €

5,20 €

YOUTUBE TODO EL

DÍA 31

- €

- €

TOTALES 1747,54 € 2113,98 €

CRONOGRAMA DE PUBLICIDAD DE LANZAMIENTO ene-12

D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

17

18 19

20

21

22

23

24 25 26

27 28

29 30 31

Onda Cero 3 2 2 2 2 4 3 2 2 2 2 4 3 2 2 2 2 4 3 2 2 2 2 4

TELEVISIÓN

Tele Valdepeñas 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

PRENSA

Periódico Jaraíz 1 1 1 1

Campaña de lanzamiento pondremos varias cuñas al día con un total de 60 cuñas de lunes a sábado.

Pondremos un anuncio durante todo el mes.

El anuncio aparecerá cada viernes del mes.

c. Las relaciones públicas:

Utilizaremos una política de patrocinio a bajo coste, patrocinando un equipo de futbol

sala de nuestra localidad, también patrocinaremos eventos públicos de la ciudad para

darnos a conocer.

Son las siguientes:

Patrocinaremos al equipo de futbol sala de Valdepeñas, nosotros les

proporcionaremos la equipación con el logotipo de nuestra empresa.

Total a pagar por el patrocinador: 1500 mas equipación con el emblema del

patrocinador. (Esta información la hemos encontrado en TuPatrocinio.com)

Patrocinaremos eventos públicos de la localidad dando a conocer nuestra marca,

por ejemplo eventos como la semana de la música en Valdepeñas.

PATROCINAR FUTBOL SALA VALDEPEÑAS

PROYECTO HORARIO

TOTAL UNIDADES

TOTAL MES SIN IVA

TOTAL MES CON IVA

Patrocinador Futbol Sala

EQUIPAJES TODO EL

DÍA 1 355,37 € 430 €

TERRENO DE JUEGO TODO EL

DÍA 1 595,04 € 720 €

GASTOS FEDERATIVOS

TODO EL DÍA

1 289,26 € 350 €

TOTALES 1.239,67 € 1.500,00 €

33

d) La promoción de ventas.

Utilizaremos varios descuentos, el primero sería descuento por volumen (rappels), lo

que quiere decir que por cada 100 unidades que se vendan del producto que le

ayudamos a exportar bajo nuestra marca blanca, las 10 siguientes unidades no se las

cobraremos.

El segundo, haremos descuentos en el transporte a los clientes que pidan más de 350

etiquetas los costes de transporte corren a nuestro cargo.

34

FICHA RESUMEN – INFORME 4 ASPECTOS TÉCNICO-PRODUCTIVOS

Y ESTUDIO DE LA LOCALIZACIÓN Proceso de producción / prestación de servicios.

Método de producción / prestación de servicios

Nuestra empresa no tiene un método de producción propio de empresas

industriales, porque trabaja con productos ya elaborados.

La prestación de servicios la vamos a realizar en nuestra oficina ya que tenemos

todos los medios necesarios para su ejecución. Los servicios que ofrecemos son de

consultoría y la exportación de productos bajo nuestra marca blanca.

En los dos servicios le facilitamos al cliente toda la documentación necesaria

para llevar a cabo su objetivo.

Capacidad de producción / prestación de servicios

La empresa tiene una jornada laboral de 40 horas semanales y de 1.733 horas

anuales.

Tenemos otro servicio que es de intermediación el cual no se puede saber la

facturación máxima porque no depende de nosotros sino de la demanda en cada

momento.

Fases y operaciones del proceso:

Fase de intermediación (exportar bajo nuestra marca)

Fase A: El cliente llega a nuestra empresa.

Fase B: Identificar la necesidad de nuestro cliente, el tiempo oscilará

Fase C: Saber qué producto quiere exportar bajo nuestra marca blanca.

Fase D: Buscar un cliente en el país de destino.

Fase E: Identificar las regulaciones para la entrada del país

Fase F: Cumplir con los permisos y licencias para la salida del producto

Fase G: Definir la logística del producto

Fase H: Traerse muestras físicas y/o investigación de mercados

Fase I: Pedir las etiquetas a la imprenta

Fase J: Entregar a nuestro cliente la etiqueta con la que va a exportar sus

productos con el nombre de nuestra marca blanca

Fase K: Cerrar la negociación y entrega de una tarjeta de descuento

Fase L: Darle toda la documentación al cliente para que exporte el producto

Fase M: Entrega la factura al cliente

SERVICIO BÁSICO SERVICIO PREMIUN SERVCIO

CONFERENCIAS

Servicios Facturación Servicios Facturación Servicios Facturación

Mes 21 3.150,00 8 2.400,00 4 1.600,00

Año 260 39.000,00 97 29.100,00 43 17.200,00

Inicio

35

Fase de consultoría

Administrativo

Identificar la necesidad de

nuestro cliente

Administrativo

Saber el producto que quiere exportar bajo

nuestra marca blanca

Administrativo

Buscar distribuidor para el cliente

Cliente

Llega a nuestra empresa

Cliente

Cumplir con los permisos y licencias para la salida del producto

Administrativo

Definir la logística del producto

Cliente

Traerse muestras físicas

Administrativo

Entrega al cliente de la etiqueta para que lo ponga en sus productos

Administrativo

Cerrar la negociación y dar la documentación al cliente para la exportación

Fin

Administrativo

Entrega factura al cliente

Administrativo

Identificar las regulaciones para la entrada del país

36

Fase A: El cliente llega a nuestra empresa

Fase B: Identificar la necesidad de nuestro cliente

Fase C: Saber qué producto quiere exportar

Fase D: Identificar las regulaciones para la entrada del país

Fase E: Cumplir con los permisos y licencias para la salida del producto

Fase F: Definir la logística del producto

Fase G: Darle toda la documentación al cliente para que exporte el producto

Fase H: Entrega factura al cliente

Fase de comprobación de los productos

Administrativo

Identificar la necesidad de

nuestro cliente

Cliente

Llega a nuestra empresa

Cliente

Cumplir con los permisos y licencias para la salida del producto

Administrativo

Dar la documentación al cliente para la exportación

Fin

Administrativo

Entrega factura al cliente

Administrativo

Identificar las regulaciones para la entrada del país

Administrativo

Definir la logística del

producto

Inicio

37

Fase A: El comercial llega a la empresa que quiere exportar su producto con

nuestra marca blanca.

Fase B: Pide la documentación de los controles que ha pasado el producto

Fase C: Coge un producto al azar para ver si está en perfecto estado

Fase D: Supervisa que el etiquetado está en perfecto estado

Fase E: Revisa si ha pasado todos los controles de calidad de nuestra marca

blanca

Fase F: Da por bueno el producto y firma la autorización como apto

Fase G: En el caso que el producto tenga alguna tara no firma la autorización

para que el producto se exporte

Fase H: En el caso que algún producto tenga alguna tara tiene que ser

modificado par que se pueda exportar

Control de calidad

38

ValdeXport, S.L.L., ofrece servicios especializados en materia de comercio exterior a

las pequeñas y medianas empresas de la Provincia de Ciudad Real con la finalidad de

apoyarlas en su ingreso al mercado global, ofreciéndoles la asesoría, consultoría y

exportación, nuestra marca blanca y herramientas necesarias a través de nuestros

colaboradores ampliamente capacitados, trabajando de manera conjunta para lograr el

éxito en cada una de nuestras metas.

Según los requisitos de nuestra empresa necesitamos los siguientes certificados de

calidad:

Familia de normas ISO 9000:2000.

Familia de normas ISO 9001:2000.

Familia de normas ISO 14000

Familia de normas ISO 9004:2000, que se refieren a recomendaciones para llevar a

cabo las mejoras de calidad

Las normas que se rigen por el anexo de la Orden ITC/2869/2009, de 21 de octubre,

por la que se modifica la Orden PRE/3026/2003, de 30 de octubre.

Certificado “IQNet”, pasaporte para un acceso internacional de su certificación.

Para obtener estos certificados contaremos con una persona, en nuestra empresa, que

realice un estudio sobre los requisitos para la exportación de nuestra marca blanca y los

productos de nuestros clientes, si el proceso se cumple correctamente y elabore los

distintos informes para su obtención.

Estudio de la localización.

2. Estudio de la localización.

a. Descripción detallada de la localización.

La oficina está situada en la calle Zarzas número 5, hace esquina con la Avenida 1º de

Julio. Está situado en una de las calles más concurridas de la ciudad y esta a unos

minutos del centro

El piso está en régimen de alquiler, sería una cuota de 400 € más IVA

39

Con una fianza inicial de 800 € (equivalente a dos meses de alquiler)

b. Plano

Esta sería la distribución en 3D de la oficina por dentro.

c. Razones que justifican la localización.

Razones:

1. Por la buena ubicación en la que se encuentra nuestra oficina, puesto que se

encuentra en pleno centro de Valdepeñas.

2. Por cubrir una gran parte de la localidad a pocos minutos de nuestro oficina.

3. Por tener un precio de alquiler muy asequible.

4. Por ser una oficina muy amplia, donde podemos poner un pequeño almacén para

las etiquetas.

5. Porque no hace falta reformar el piso, para empezar nuestra actividad.

Requisitos: Nuestra empresa, al ubicarse en un piso, no necesita que se le haga reforma

alguna, pero lo que si necesitamos es una licencia de apertura de negocio.

Necesidades de activo corriente (existencias).

Existencias necesarias para el proceso de producción / prestación de servicios.

Etiquetas grandes: Tamaño (102mm x 76mm). Estas etiquetas están destinadas

para productos de mayor tamaño y envergadura. Su coste unitario es de 0,62 €,

IVA incluido.

Etiquetas pequeñas: Tamaño (87mm x 49mm). Estas etiquetas se utilizaran en

los productos de menor tamaño. Su coste unitario es de 0,16 € IVA incluido.

Análisis de los proveedores.

40

EXISTENCIA PROVEEDOR

ELEGIDO PUNTUACIÓN PUNTOS FUERTES

Etiquetas Grandes (102mm x

76mm) Vistaprint 90

Precio, Calidad, Plazo de

entrega

Etiquetas Pequeñas (87mm x

49mm) Vistaprint 90

Precio, Calidad, Plazo de

entrega

Coste de las existencias en función del precio de venta:

Etiquetas Pequeñas Etiquetas Grandes PRECIO

Servicio Consultoría Básico

150,00

€

Servicio Consultoría

Premium

300,00

€

Servicio de Conferencias

400,00

€

Vinos, Mostos y Salobreña 13,22%

1,00 €

Quesos, Embutidos y

Aceites 6,61%

2,00 €

Jamones 16,53%

3,10 €

Dulces 10,66%

1,24 €

Madera y sus productos 17,08%

3,00 €

Cuchillería y Ferretería 18,89%

0,70 €

Productos de la

Construcción 24,40%

2,10 €

Stock de seguridad:

41

STOCK DE SEGURIDAD

IMPORTE

COMERCIALES - €

-

-

-

-

-

MATERIAS PRIMAS - €

-

-

-

-

-

OTROS

APROVISIONAMIENTOS 248,93 €

Etiquetas pequeñas 95,21 €

Etiquetas grandes 153,72 €

-

Mermas:

MERMAS

PORCENTAJE

COMERCIALES

-

-

-

-

-

MATERIAS PRIMAS

-

-

-

-

-

OTROS

APROVISIONAMIENTOS

Etiquetas pequeñas 2,00%

Etiquetas grandes 2,00%

-

Necesidades de activo no corriente.

42

Inversiones iníciales en elementos del activo no corriente:

CUADRO COMPLETO INVERSIONES INICIALES EN ACTIVO NO CORRIENTE

Elemento Proveedor elegido Puntuación Puntos

43

Fuertes

Nombre Comercial, Marca Blanca y Logotipo Kapler No

baremado Experiencia en

la gestión

NominaSol

Sol No

baremado

Software

gratuito FacturaSol

ContaSol

Mesa Baja Sala de Espera + Cristal MS7

MOBILIARIODEOFICINA 70 Coste Unitario y Devolución

Mesa Dirección + Ala Doble Arco

Silla de Oficina 4 Patas Modelo Visi

Silla Oficina Modelo Leader Negra Ref.22126

Estantería Oficina Melanina Mod.108

Estanterías Documentos

Mesa de recepción Melamina Serie 100

Decoración Jardín Flor

No baremado

Cercanía

Papeleras IKEA

No baremado

Coste Unitario

Conjunto de CPU, Pantalla, teclado y ratón

Dynos 50

Coste Unitario, Garantía y

Calidad Impresora/fotocopiadora/FAX

Renault Twingo emotion 1,2 16v 75cv Renault 90 Coste Unitario

y garantía

Análisis de los proveedores:

Inversiones posteriores en elementos del activo no corriente:

No tenemos que renovar ningún elemento del activo no corriente antes de Diciembre de

2017.

44

FICHA RESUMEN – INFORME 5 FORMA JURÍDICA, ORGANIZACIÓN

EMPRESARIAL Y RECURSOS HUMANOS

Forma jurídica

Sociedad Limitada Laboral (SLL)

Razones de la elección de dicha forma jurídica:

A. El número de socios es un mínimo de 3 y nosotros somos 5 con lo cual

cumplimos esta característica.

B. El capital aportado es de 3.000.00€, la aportación es baja

C. Responsabilidad solo seria sobre el capital aportado y en ningún momento se

vería afectado el patrimonio personal

D. Tendremos beneficios fiscales

Organización empresarial.

Turnos de trabajo: Pondremos una jornada de 40 horas semanales (1733 anuales), con

jornadas diarias de lunes a viernes de 8 horas a jornada partida

Nuestro horario será el siguiente:

Mañana: 09:00 horas a 14:00 horas

Tarde: 16:00 horas a 19:00 horas

Necesidades de personal: Necesitaremos 2 administrativos, de categorías jefe de

primera y titulado de grado superior respectivamente, para la prestación de nuestros

servicios. Los comerciales serán autónomos y solo mantendremos con ellos una relación

comercial.

Departamentos y puestos de trabajo

La Junta General de Socios, formada por los 5 socios de los cuales 2 serán

trabajadores y 3 capitalistas

El Gerente, un trabajador (el titulado de grado superior) que también se ocupa

de la gestión de la empresa (facturas, regularización del IVA, cheques…)

El Departamento Administrativo, compuesto por los 2 trabajadores

administrativos que se encargarán de ofrecer nuestros servicios (las funciones

específicas de cada uno están explicadas en el apartado anterior de necesidades

de personal)

45

El Departamento de Calidad, compuesto por el trabajador titulado de grado

superior, que será el encargado de realizar los controles necesarios para

garantizar que la calidad de los productos sea la que queremos ofrecer.

Organigrama:

Recursos humanos.

PROFESIOGRAMA

JEFE DE PRIMERA

BAJO MEDIO-BAJA MEDIO MEDIO-ALTO ALTO

FACTORES INTELECTUALES

Inteligencia

General

Aptitud numérica

Aptitud Verbal

Idiomas

Estudios

Administrativo

Experiencia

profesional

CAPACIDADES

Capacidad de

trabajo y

organización

Responsabilidad

y dotes de mando

Capacidad de

La Junta General de Socios

El Gerente

El Departamento de Calidad

Titulado Grado Superior

El Departamento Administrativo

Titulado Grado Superior

Jefe de Primera

46

concentración y

atención

Esfuerzo físico

Creatividad

NATURALEZA EMOCIONAL

Madurez

Seguridad en su

mismo

SOCIABILIDAD

Capacidad de

relación

Capacidad de

trabajo en equipo

PROFESIOGRAMA

TITULADO DE GRADO SUPERIOR

BAJO MEDIO-BAJA MEDIO MEDIO-ALTO ALTO

FACTORES INTELECTUALES

Inteligencia

General

Aptitud numérica

Aptitud Verbal

Idiomas

Estudios

Administrativo

Experiencia

profesional

CAPACIDADES

Capacidad de

trabajo y

organización

Responsabilidad

y dotes de mando

Capacidad de

concentración y

atención

Esfuerzo físico

Creatividad

NATURALEZA EMOCIONAL

Madurez

Seguridad en su

mismo

SOCIABILIDAD

Capacidad de

relación

Capacidad de

trabajo en equipo

Fuentes de captación y reclutamiento:

La información que necesitamos para la captación de candidatos nos la proporcionara la oficina

de empleo de la localidad con los datos que tengan de la bolsa de trabajo, para seleccionar a

aquellas personas que más se adapten al perfil requerido para cada puesto de trabajo ofertado.

47

Pruebas a realizar:

A los candidatos al puesto de administrativo les realizaremos una entrevista personal para

valorar cuáles son sus aptitudes y las formas de desenvolverse ante los clientes, y una prueba de

aptitud mediante un test psicotécnico.

Convenio colectivo:

Jornada anual: 1733 horas.

Retribuciones:

o Salario base

o Vacaciones

o Permisos y licencias

o Plus de transporte

o Ayuda de estudios

o Antigüedad

o Gratificaciones extraordinarias

o Dietas y locomoción

o Premio de vinculación

o Premio de Jubilación

o Enfermedad y accidente

Tipos de contratos contemplados en convenio:

o Contratos indefinidos, y contratos eventuales por circunstancias de la

producción.

Contratos utilizados:

o Contrato indefinido ordinario.

Estudio de los costes de personal:

2013 2014 2015 2016 2017

SUELDOS Y SALARIOS 42.389,16 € 42.813,05 € 43.241,18 € 44.174,47 € 44.616,22 €

S.S. A CARGO DE LA EMPRESA 12.518,63 € 12.643,81 € 12.719,70 13.052,73 € 13.183,25 €

S.S. A CARGO DEL TRABAJADOR 2.572,60€ 2.598,32 € 2.624,31 € 2.682,36 € 2.709,18 €

IRPF 6.157,61 € 6.219,19 € 6.281,38 € 6.416,96 € 6.481,13 €

SALARIO NETO 33.658,95 € 33.995,54 € 34.335,50 € 35.075,17 € 35.425,92 €

48

Política de formación:

Nuestro trabajador que va a ocupar el puesto de Jefe de Primera tendrá que realizar un curso de,

Administrativo Exportación, para profundizar sus conocimientos.

El curso se realizara vía on-line ya que consideramos que es más cómodo al poderse realizar en cualquier momento y desde cualquier lugar. El curso tiene una duración de 150 horas

aproximadamente, y un precio de 900 euros. http://www.cursos-comercioexterior.com/categorias/8/asistente+o+administrativo+exportacion.html

http://www.cursos-comercioexterior.com/categorias/8/asistente+o+administrativo+exportacion.html

49

FICHA RESUMEN – INFORME 6 PREVISIONES Y PLAN DE

FINANCIACIÓN

Escenarios:

Concepto Escenario normal

Plan de ventas El crecimiento medio anual de la demanda y el número de unidades

vendidas y servicios prestados en el primer año

CRECIMIENTO DE LA

DEMANDA

CANTIDAD

Servicio Consultoría Básico 1,00 % 173


Premium

1,00 % 65

Servicio de Conferencias 1,00 % 37

Vinos, Mostos y Salobreña 8,50% 1273

Quesos, Embutidos y Aceites 2,60% 1465

Jamones 8,10% 1170

Dulces 2,60% 520

Madera y sus productos 2,90% 670

Cuchillería y Ferretería 2,90% 560

Productos de la Construcción 2,90% 1070

Las ventas de los 5 años asciende a: 403.542,25 € (Sin IVA)

Inversiones En el inicio de nuestra actividad hemos necesitado invertir:

Propiedad industrial: 280,66 €

Mobiliarios: 2.077,40 €

Equipo Proceso de Información: 1.352,51 €

Elemento de transporte: 6.640,00 €

El total de la inversión inicial asciende a: 10.350,57 €

Costes

laborales

Somos 5 socios pero solo 2 somos trabajadores

Subvenciones En este año no hay subvenciones a causa de la crisis económica que

estamos sufriendo

Financiación Hemos solicitado un préstamos de 12.000,00 € a amortizar a 5 años.

Gasto

empresariales

El total de los gastos empresariales en los 5 años asciende a :

410.980,09€ ( Sin IVA)

50

Concepto Escenario Optimista

Plan de ventas El crecimiento medio anual de la demanda y el número de unidades vendidas y

servicios prestados en el primer año

CRECIMIENTO CANTIDAD

51

Concepto Escenario Pesimista

El crecimiento medio anual de la demanda y el número de unidades vendidas y

servicios prestados en el primer año

DE LA

DEMANDA


Básico

1,00% 210


Premium

1,00% 88

Servicio de

Conferencias

1,00% 40

Vinos, Mostos y

Salobreña

8,50% 2300

Quesos, Embutidos y

Aceites

2,60% 1600

Jamones 8,10% 1820

Dulces 2,60% 700

Madera y sus

productos

2,90% 800

Cuchillería y

Ferretería

2,90% 600

Productos de la

Construcción

2,90% 1200


Inversiones En el inicio de nuestra actividad hemos necesitado invertir:



Equipo Proceso de Información: 2.216,50 €

Elemento de transporte: 11.900 € (Sin IVA) El total de la inversión inicial asciende a: 16.474,56 €

Costes laborales Somos 5 socios pero solo 2 somos trabajadores, pero a principios del segundo

año contratamos a un auxiliar administrativo

Subvenciones En este año no hay subvenciones a causa de la crisis económica que estamos

sufriendo

Financiación Hemos solicitado un préstamos de 12.000,00 € a amortizar a 5 años.

Gasto empresariales

El total de los gastos empresariales en los 5 años asciende a : 509.641,56€ ( Sin IVA)

52

Plan de ventas

CRECIMIENTO DE

LA DEMANDA

CANTIDAD

Servicio Consultoría Básico 1,00 % 170


Premium

1,00 % 64

Servicio de Conferencias 1,00 % 36

Vinos, Mostos y Salobreña 8,50% 1270

Quesos, Embutidos y

Aceites

2,60% 1460

Jamones 8,10% 1160

Dulces 2,60% 500

Madera y sus productos 2,90% 650

Cuchillería y Ferretería 2,90% 540

Productos de la

Construcción

2,90% 1050


Inversiones

En el inicio de nuestra actividad hemos necesitado invertir:



Equipo Proceso de Información: 829,46 €

Elemento de transporte: 3.596,69 € El total de la inversión inicial asciende a: 6.784,21 €

Costes

laborales

Somos 5 socios pero solo 2 trabajador

Subvenciones

En este año no hay subvenciones a causa de la crisis económica que estamos sufriendo

Financiación

Hemos solicitado un préstamos de 12.000,00 € a amortizar a 5 años.

Gasto

empresariales

El total de los gastos empresariales en los 5 años asciende a : 407.090,42 € ( Sin IVA)

Plan de ventas.

53

Crecimiento anual de la demanda de cada unidad de venta:

Escenario Normal

CRECIMIENTO ANUAL

DE LA DEMANDA

Servicio Consultoría Básico 1,00%

Servicio Consultoría Premium 1,00%

Servicio de Conferencias 1,00%

Vinos, Mostos y Salobreña 8,50%

Quesos, Embutidos y Aceites 2,60%

Jamones 8,10%

Dulces 2,60%

Madera y sus productos 2,90%

Cuchillería y Ferretería 2,90%

Productos de la Construcción 2,90%

Ventas estimadas en el conjunto de los 5 años:

2013 2014 2015 2016 2017

Escenario Normal 73.373,80 € 76.844,24 € 80.504,98 € 84.368,97 € 88.450,27 €

Escenario Optimista 91.250,00 € 95.689,19 € 100.385,04 € 105.356,23 € 110.623,14 €

Escenario Pesimista 72.039,00 € 75.450,30 € 79.049,07 € 82.848,10 € 86.861,27 €

- €

20.000,00 €

40.000,00 €

60.000,00 €

80.000,00 €

100.000,00 €

120.000,00 €

2013 2014 2015 2016 2017

Estimación de las Ventas

Escenario Normal

Escenario Optimista

Escenario Pesimista

54

Estructura de las ventas (escenario normal).

Escenario Normal Escenario Optimista Escenario Pesimista

Servicio Consultoría Básico 34,87% 33,95% 34,90%

Servicio Consultoría Premium 26,21% 28,45% 26,28%

Servicio de Conferencias 19,89% 17,24% 19,71%

Vinos, Mostos y Salobreña 1,98% 2,87% 2,01%

Quesos, Embutidos y Aceites 4,06% 3,56% 4,12%

Jamones 5,60% 6,99% 5,66%

Dulces 0,89% 0,97% 0,88%

Madera y sus productos 2,80% 2,68% 2,77%

Cuchillería y Ferretería 0,55% 0,47% 0,54%

Productos de la Construcción 3,13% 2,82% 3,13%

35%

26%

20%

2% 4%

6%

1%

3%0%

3%

Escenario Normal


Servicio Consultoría Premium


Vinos, Mostos y Salobreña

Quesos, Embutidos y Aceites

Jamones

Dulces

Madera y sus productos

Cuchillería y Ferretería

Productos de la Construcción

55

34%

28%

17%

3%4%

7%

1%3% 0%

3%

Escenario Optimista






Jamones

Dulces




35%

26%

20%

2% 4%

6%

1% 3%

0%

3%

Escenario Pesimista






Jamones

Dulces




56

Cuota de mercado:

2013 2014 2015 2016 2017

Escenario Normal 14,28% 14,35% 14,42% 14,49% 14,57%

Escenario

Optimista 17,52% 17,60% 17,69% 17,78% 17,87%

Escenario

Pesimista 14,01% 14,08% 14,15% 14,22% 14,29%

0,00%

2,00%

4,00%

6,00%

8,00%

10,00%

12,00%

14,00%

16,00%

18,00%

20,00%

2013 2014 2015 2016 2017

Cuota de Mercado

Escenario Normal

Escenario Optimista

Escenario Pesimista

57

Previsiones de gastos empresariales.

Escenario normal

Suma Porcentaje

Compras de etiquetas 12.218,98 2,97%

Trabajos realizados por otras empresas - 0,00%

Gastos de investigación y desarrollo del ejercicio - 0,00%

Arrendamientos y cánones 25.483,85 6,20%

Reparaciones y conservación 499,02 0,12%

Servicio profesionales e independientes 777,90 € 0,19%

Transportes 1.911,29 0,47%

Primas de seguro 3.112,32 0,76%

Servicios bancarios y similares 150,00 0,04%

Publicidad y propaganda 36.548,45 8,89%

Suministros 30.917,66 7,52%

Otros servicios 9.817,93 2,39%

Otros tributos 261,16 0,06%

Sueldos y salarios 217.234,09 52,86%

Seguridad social cargo empresa 64.118,12 15,60%

Otros gastos Sociales 900,00 0,22%

interés de deudas y otros gastos financieros 2.127,30 0,52%

AII 140,33 0,03%

AIM 4.761,69 1,16%

TOTAL GASTOS EMPRESARIALES 410.980,09 100,00%

58

3%

0% 0%

6%

0%

0%

0%

1%

0%

9%

8%

2%

0%

53%

16%

0%

1% 0%

1%

Escenario Normal

Compras de etiquetas

Trabajos realizados por otras empresas

Gastos de investicación y desarrollo del ejercicio

Arrendamientos y cánones

Reparaciones y conservación

Servcio profesionales e independientes

Transportes

Primas de seguro

Servcios bancarios y similares

Publicidad y propaganda

Suministros

Otros servicios

Otros tributos

Sueldos y salarios

Segurida social cargo empresa

Otros gastos Sociales

interes de deudas y otros gastos financieros

AII

AIM

59

Escenario Pesimista

Suma Porcentaje
















Otros gastos Sociales 0,00 0,00%


AII 140,33 0,03%

AIM 3.152,18 0,77%


60

3%

0% 0%

6%

0%

0%

0%

1%

0%

9%

7%

2%

0%

53%

16%

0%

1%

0%

1%

Escenario Pesimista







Transportes

Primas de seguro



Suministros

Otros servicios

Otros tributos

Sueldos y salarios




AII

AIM

61

Escenario optimista

Suma Porcentaje
















Otros gastos Sociales 2.781,81 0,68%


AII 140,33 0,03%

AIM 7.503,50 1,83%


62

3%

0% 0%

5%

0%

0%

0%

1%

0%

7%

7%

2%0%

55%

16%

1%

0%

0%

1%

Escenario Optimista







Transportes

Primas de seguro



Suministros

Otros servicios

Otros tributos

Sueldos y salarios




AII

AIM

63

Plan de financiación.

Capital social

El capital social de ValdeXport, S.L.L. está constituido por el valor de los bienes y otros activos

que tiene la empresa, más las aportaciones que hace cada uno de los socios, con un valor de

21.000,00 €.

Nominal de cada acción/participación:

Valor nominal: 35,00 €

El valor nominal de cada participación es de 35,00 €.

Estructura de la propiedad:

El total de participaciones de las que disponen los cinco socios de la empresa es

de 600, repartidas de la siguiente forma: los primeros dos tienen que reunir más de 50 %

de las participaciones necesarias para obtener la calificación de sociedad laboral, y para

el resto de los socios se reparte las participaciones 100 para cada socio C y D y 98 para

el socio E.

SOCIO A SOCIO B SOCIO C SOCIO D SOCIO E TOTAL

Nº de acciones /participaciones: 151 151 100 100 98 600

% de participación 25.17% 25.17% 16.67% 16.67% 16.33% 100.00%

Préstamos:

PRÉSTAMO A Nominal del préstamo 12.000,00 €

Finalidad del préstamo Compra de Activo Corriente y No Corriente

% Comisión de apertura 0%

% Comisión de estudio 0%

% Comisión cancelación anticipada 0%

Comisión de apertura y comisión de estudio 0%

Otros gastos externos derivados del préstamo

(notaría, registro,..) 0 €

Tanto mensual prestatario 0,5514625%

Tanto anual prestatario 6,8220%

Mensualidades 60

64

Amortizaciones anticipadas de los préstamos.

ESCENARIO PRESTAMO A

2013 2014 2015 2016 2017

NORMAL 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

PESIMISTA 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

OPTIMISTA 0,00 € 0,05 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Descubierto en cuenta corriente.

Hemos elegido BANKIA puesto que esta entidad nos permite descubiertos en la cuenta

corriente de saldo deudor con un interés de 25 %, con el tipo de retención de 21 %, y una

comisión trimestral de mantenimiento de 7,50 €. la comisión de descubierto en cuenta es de

4,50%, con un mínimo de 15 €.

Subvenciones:

En este año no hay subvenciones a causa de la crisis económica que estamos sufriendo.

Saldo medio mensual de tesorería:

Escenario Normal

AÑO 2013 2014 2015 2016 2017

PROMEDIO 17.320,10 € 12.613,16 € 9.483,50 € 8.422,05 € 9.492,48 €

Principales descubiertos En ninguno de los escenarios tenemos un descubierto, por lo tanto ni

se generan intereses ni comisiones por este concepto.

- €

2.000,00 €

4.000,00 €

6.000,00 €

8.000,00 €

10.000,00 €

12.000,00 €

14.000,00 €

16.000,00 €

18.000,00 €

20.000,00 €

PROMEDIO NORMAL

PROMEDIO

2013 2014 2015 2016 2017

65

Cuentas anuales previsionales.

Balances previsionales (sólo para el escenario normal):

MASAS PATRIMONIALES

2013 2014 2015 2016 2017

ACTIVO NO CORRIENTE 12.310,95 € 12.130,37 € 11.323,27 € 10.035,53 € 8.045,78 €

ACTIVO CORRIENTE 18.465,32 € 14.207,59 € 12.316,34 € 12.238,27 € 14.769,11 €

Existencias 248,93 € 248,93 € 248,93 € 248,93 € 248,93 €

Realizable 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 404,53 €

Disponible 18.216,40 € 13.958,67 € 12.067,41 € 11.989,35 € 14.115,66 €

TOTAL ACTIVO 30.776,27 € 26.337,96 € 23.639,61 € 22.273,80 € 22.814,89 €

2013 2014 2015 2016 2017

PATRIMONIO NETO 14.577,65 € 12.178,19 € 11.658,27 € 12.580,27 € 15.608,32 €

PASIVO NO CORRIENTE 7.668,91 € 5.279,33 € 2.726,74 € - € - €

PASIVO CORRIENTE 8.529,71 € 8.880,44 € 9.254,60 € 9.693,53 € 7.206,57 €

TOTAL PASIVO Y

PATRIMONIO NETO 30.776,27 € 26.337,96 € 23.639,61 € 22.273,80 € 22.814,89 €

Resultados previsionales (sólo para el escenario normal):

2013 2014 2015 2016 2017

BENEFICIO ANTES DE

INTERESES E IMPUESTOS -7.831,79 € -2.610,80 € -257,34 € 1.502,20 € 4.136,12 €

BENEFICIOS ANTES DE

IMPUESTOS -8.563,13 € -3.199,28 € -693,22 € 1.229,34 € 4.037,39 €

BENEFICIO DESPUÉS DE

IMPUESTOS -6.422,35 € -2.399,46 € -519,92 € 922,00 € 3.028,05 €

66

Política de reparte de beneficio normal:

-10.000,00 €

-8.000,00 €

-6.000,00 €

-4.000,00 €

-2.000,00 €

0,00 €

2.000,00 €

4.000,00 €

6.000,00 €

2013 2014 2015 2016 2017

BENEFICIO ANTES DE INTERESES E IMPUESTOS

BENEFICIOS ANTES DE IMPUESTOS

BENEFICIO DESPUÉS DE IMPUESTOS

67

Ficha resumen –INFORME 7 TRÁMITES DE CONSTITUCIÓN Y DE

INICIO DE LA ACTIVIDAD Trámites de constitución:

POLÍTICA DE

REPARTO DE

BENEFICIO

NORMAL:

31/12/13 31/12/14 31/12/15 31/12/16 31/12/17

Situación a 31 de diciembre de

X:

Resultado después de

impuestos - 6.422,35 € - 2.399,46 € - 519,92 € 922,00 € 3.028,05 €

Resultados negativos de

ejercicios anteriores - € - 6.422,35 € - 8.821,81 € - 9.341,73 € - 8.742,43 €

Reserva legal - € - € - € - € 92,20 €

Otras reservas (reservas

voluntarias, reservas

estatutarias,…) - € - € - € - € 230,50 €

Acuerdo de reparto del

beneficio (30 de junio de X+1) 30/06/14 30/06/15 30/06/16 30/06/17

Compensación de resultados

negativos de ejercicios

anteriores % 0,00% 0,00% 0,00% 65,00% -

Reserva legal % 0,00% 0,00% 0,00% 10,00% -

Otras reservas % 0,00% 0,00% 0,00% 25,00% -

Dividendos % 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% -

TOTAL - € - € - € 922,00 €

Trámite Finalidad Organismo ante el

que se tiene que

presentar

Coste Plazo de solicitud o vigencia Fecha de

presentación

Elección nombre

de la sociedad

Fijar el nombre de nuestra

sociedad

Registro

Mercantil

Central

13,52 € más IVA

Antes de

otorgar

escritura

pública

Certificación

registrada

durante 6

meses desde

la fecha de

expedición

01/08/2012

Vigencia de

3 meses a

efectos de

otorgamiento

de escritura

desde de la

fecha de

expedición

Acto de

otorgamiento ante

el notario de la

escritura pública

de constitución y

aprobación de los

estatutos

Acto por el cual los

socios fundadores

proceden a constituir la

sociedad

Ante notario

370,88€, de los

cuales 357,26€

están sujetos a IVA

y 13,26€ sin IVA

Antes del inicio de la

actividad y dentro del plazo

de 3 meses desde la

obtención de la certificación

negativa de la nominación

de la sociedad

1/09/2012

Solicitud negativa

de RMC

Acreditar que el nombre

elegido para la sociedad

no coincide o es similar

con el de otra existente

Registro

Mercantil

Central forma

telemática

09/08/2012

69

Registro

Sociedades

Laborales

Registrar nuestra

Sociedad Laboral

Subdirección

General de la

Economía

Social del

Trabajo

Autónomo y de

la

Responsabilidad

Social de las

Empresas

Gratuito

La validez de esta solicitud

es de 2 meses

10/09/12

Presentación de la

escritura ante la

RMC

Una vez elaborada la

escritura , se debe

presentar ante el RMC

Registro

Mercantil de la

Provincia

250,00€

Dentro del mes siguiente al

otorgamiento de la escritura

de constitución

15/09/12

Trámites de inicio de actividad (trámites fiscales):

Trámite Finalidad Documentació

n necesaria

Organismo ante

el que se tiene que

presentar

Coste Plazo Fecha de

presentación

Model

o 036

Solicitar

el CIF

provision

al y

declarar el

inicio de

la

actividad

Modelo

036 relleno,

copia de la

escritura de

constitució

n,

Fotocopia

del DNI del

solicitante

o poder

notarial del

apoderado

Agencia

Estatal de la

Administració

n Tributaria

Gratuit

o

30 días a

partir del

otorgamient

o de la

escritura

05/09/201

2

Model

o 036

CIF

definitivo

Primera

hoja del

modelo 036

y fotocopia

del CIF

provisional

Agencia

Estatal de la

Administració

n Tributaria

Gratuit

o

Antes del

inicio de la

actividad

22/09/201

2

Trámites de inicio de actividad (trámites laborales y de Seguridad Social):

Trámite Finalidad Organismo ante

el que se tiene

que presentar


presentación

Modelo TA.1

Afiliación del

trabajador a la

seguridad

social

Tesorería

General de la

Seguridad

Social

Ninguno Antes del

inicio de la

actividad

30/12/2012

Modelo TA.6

Afiliación de

la empresa a

la seguridad

social

Tesorería

General de la

Seguridad

Social

Ninguno Antes del

inicio de la

actividad

30/12/2012

Modelo

TA.2/S

Alta del

trabajador a la

seguridad

social

Tesorería

General de la

Seguridad

Social

Ninguno Antes del

inicio de la

actividad

30/12/2012

Comunicación

de los datos

de la

contratación

Comunicación

de los

contratos en el

SEPECAM

SEPECAM Ninguno 10 siguientes

a la

concertación

del contrato

03/01/2013

Comunicación

de la apertura

de la empresa

Informar de la

apertura de la

empresa

Servicios

periféricos

de la

Consejería

Cero 30 días

siguientes al

inicio de la

actividad

08/01/2013

71

de Empleo

Trámites de inicio de actividad (otros trámites):

Trámite Finalidad Organismo

ante el que se

tiene que

presentar


presentación

Apertura cuenta

bancaria

Obtención de la cuenta corriente

Bankia 02/08/2012

Licencia de

apertura

Apertura de la empresa

Ayuntamiento de Valdepeñas

0 5 12/10/2012

Libro

registro de

socios

Control de socios

0 01/12/2012

Solicitud

legalización de libros

Legalizar los libros

Registro Mercantil de Ciudad Real

0 20/12/2012

Contratos de

alquiler

Arrendamiento Oficina

01/12/2012

Cronograma: se debe incluir el cronograma completo del informe.

72

FICHA RESUMEN – INFORME 8 ANÁLISIS DE COSTES Y ESTUDIO

ECONÓMICO FINANCIERO

Análisis de costes.

Tipos de costes e imputación de los costes indirectos

Costes fijos indirectos:

Arrendamientos y cánones (alquiler de la oficina)

Reparaciones y conservación (Servicio de limpieza)

Servicios de profesionales independientes (Notaria, registro y otros gastos

de constitución)

Primas de seguros (Seguro de oficina y seguro de vehículo)

Publicidad, propaganda y relaciones públicas (Campaña de lanzamiento y

Patrocinio de equipo de fútbol sala)

Suministros (Agua, luz y gasolina). El agua y la luz tiene solo una 50% de

costes fijos indirectos

Otros servicios (Teléfono fijo, móvil e internet, dominio y mantenimiento de

la página web, alarma, material de oficina). El teléfono tiene solo un 50%

de costes fijos indirectos

Otros tributos (Impuesto de circulación)

Sueldos y salarios (Retribuciones salariales y no salariales)

Seguridad Social a cargo de la empresa

Otros gastos sociales (Cursos formativos).

Intereses de deudas y otros gastos financieros (Intereses de los préstamos e

Intereses descubierto de las c/c)

Amortización del Inmovilizado Intangible (Cuota amortización Propiedad

Industrial )

Amortización del Inmovilizado Material (Cuota amortización de

mobiliario, Equipos para Procesos de Información, Elementos de

transporte).

Costes fijos directos: Ninguno

Costes variables indirectos:

Servicios bancarios y similares (Comisión c/c)

Transporte (Correos)

Suministro (Agua y Luz). El 50%

73

Coste variable directo:

Compras de etiquetas grandes y pequeñas

Costes imputados a cada unidad de venta

COSTE

DIRECTO

UNITARIO

COSTE

INDIRECTO

UNITARIO

COSTE

TOTAL

UNITARIO

Servicio Consultoría Básico 0,00 € 163,34 € 163,34 €

Servicio Consultoría Premium 0,00 € 326,69 € 326,69 €

Servicio de Conferencias 0,00 € 435,58 € 435,58 €

Vinos, Mostos y Salobreña 0,13 € 1,09 € 1,22 €

Quesos, Embutidos y Aceites 0,13 € 2,18 € 2,31 €

Jamones 0,51 € 3,38 € 3,89 €

Dulces 0,13 € 1,35 € 1,48€

Madera y sus productos 0,51 € 3,27 € 3,78 €

Cuchillería y Ferretería 0,13 € 0,76 € 0,89 €

Productos de la Construcción 0,51 € 2,29 € 2,80€

PARÁMETROS ESCENARIO NORMAL

La tasa anual de rentabilidad requerida es 3,52%. Esta tasa es el mayor de los siguientes

valores:

Interés del mercado + Inflación + (Interés del mercado * Inflación)

0,50% + 3 % + (0,50% * 3 %) = 3,52%

Coste medio de la financiación: 1,622 %.

El valor de liquidación de la empresa hemos estimado que coincidirá con el doble del

patrimonio neto a 31 de diciembre del 2017, siendo de 31.216,63 €.

VAN, TIR, PAY BACK

VAN

NORMAL OPTIMISTA PESIMISTA

Valor Actualizado Neto

(VAN) 6.998,51 € 7.459,60 € 1.829,96 €

74

TIR

ESCENARIO TIR

TASA ANUAL DE

RENTABILIDAD

REQUERIDA

NORMAL 9,67% 3,52%

OPTIMISTA 10,45% 3,52%

PESIMISTA 5,42% 3,52%

0,00 €

1.000,00 €

2.000,00 €

3.000,00 €

4.000,00 €

5.000,00 €

6.000,00 €

7.000,00 €

8.000,00 €


Valor Actualizado Neto (VAN)

75

PAY BACK


PAY BACK DESCONTADO 60 MESES 60 MESES 60 MESES

0,00%

2,00%

4,00%

6,00%

8,00%

10,00%

12,00%


TIR

0

10

20

30

40

50

60


PAY BACK DESCONTADO

76

Fondo de maniobra:

FONDO DE MANIOBRA

ESCENARIO 2013 2014 2015 2016 2017

NORMAL 9.935,61 € 5.327,15 € 3.061,74 € 2.544,74 € 7.562,54 €

OPTIMISTA 17.082,28 € 8.244,97 € 2.439,12 € 113,84 € 3.635,80 €

PESIMISTA 13.322,01 € 7.584,59 € 4.138,84 € 2.387,59 € 6.114,56 €

Ratios

RATIO DE DISPONIBILIDAD

ESCENARIO 2013 2014 2015 2016 2017

NORMAL 2,136 1,572 1,304 1,237 1,959

OPTIMISTA 2,666 1,754 1,199 0,988 1,360

PESIMISTA 2,544 1,832 1,424 1,222 1,787

77

RATIO DE TESORERIA

2013 2014 2015 2016 2017

NORMAL 2,136 1,572 1,304 1,237 2,015

OPTIMISTA 2,666 1,754 1,199 0,988 1,360

PESIMISTA 2,544 1,832 1,424 1,222 1,823

RATIO DE LIQUIDEZ

2013 2014 2015 2016 2017

NORMAL 2,165 1,600 1,331 1,263 2,049

OPTIMISTA 2,690 1,777 1,221 1,010 1,387

PESIMISTA 2,574 1,861 1,451 1,248 1,858

78

RATIO DE ENDEUDAMIENTO

2013 2014 2015 2016 2017

NORMAL 0,526 0,538 0,507 0,435 0,316

OPTIMISTA 0,396 0,437 0,457 0,436 0,364

PESIMISTA 0,524 0,547 0,531 0,472 0,353

79

RATIO DE GARANTIA

2013 2014 2015 2016 2017

NORMAL 1,902 1,862 1,976 2,301 3,170

OPTIMISTA 2,526 2,288 2,186 2,297 2,751

PESIMISTA 1,906 1,816 1,857 2,073 2,753

RATIO DE CALIDAD DE LA DEUDA

2013 2014 2015 2016 2017

NORMAL 0,527 0,627 0,772 1,000 1,000

OPTIMISTA 0,595 0,691 0,818 1,000 1,000

PESIMISTA 0,524 0,625 0,771 1,000 1,000

-

0,500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

3,500

2013 2014 2015 2016 2017

Ratio de Garantia

NORMAL

OPTIMISTA

PESIMISTA

80

RATIO COSTE MEDIO DE LA FINANCIACIÓN

2013 2014 2015 2016 2017

NORMAL 2,38% 2,23% 1,84% 1,23% 0,43%

OPTIMISTA 1,70% 1,51% 1,33% 0,93% 0,34%

PESIMISTA 2,37% 2,28% 1,94% 1,34% 0,49%

-

0,500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

3,500

2013 2014 2015 2016 2017

Ratio de calidad de la deuda

PESIMISTA

OPTIMISTA

NORMAL

81

RATIO DE COBERTURA DE GASTOS FINANCIEROS

2013 2014 2015 2016 2017

NORMAL - 10,709 - 4,436 - 0,590 5,505 41,895

OPTIMISTA 9,994 - 14,532 - 11,860 - 4,717 23,456

PESIMISTA - 10,515 - 5,808 - 2,560 2,162 32,081

0,00%

0,50%

1,00%

1,50%

2,00%

2,50%

2013 2014 2015 2016 2017

Ratio coste medio de la financiación

NORMAL

OPTIMISTA

PESIMISTA

82

RATIO DE APALANCAMIENTO

2013 2014 2015 2016 2017 óptimo

NORMAL 2,308 2,650 5,462 1,449 1,427 16,33

OPTIMISTA 1,490 1,899 1,999 2,147 1,505 16,33

PESIMISTA 2,298 2,587 2,966 1,018 1,498 16,33

-20,000

-10,000

-

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

2013 2014 2015 2016 2017

Ratio de cobertura de gastos financieros

NORMAL

OPTIMISTA

PESIMISTA

Medio 0,

31

aprox.

83

Umbral de rentabilidad:

UMBRAL DE RENTABILIDAD GENERAL

ESCENARIOS 2013 2014 2015 2016 2017

NORMAL 81.558,21 € 79.416,55 € 80.426,78 € 82.239,02 € 83.341,67 €

OPTIMISTA 84.328,10 € 104.219,17 € 105.592,23 € 106.753,95 € 108.457,02 €

PESIMISTA 80.805,20 € 79.601,20 € 80.626,87 € 82.463,66 € 83.585,15 €

0,00 €

20.000,00 €

40.000,00 €

60.000,00 €

80.000,00 €

100.000,00 €

120.000,00 €

1 2 3 4 5

NORMAL

OPTIMISTA

PESIMISTA

84

RATIO DE RENTABILIDAD ECONÓMICA

2013 2014 2015 2016 2017

NORMAL -25,45% -9,91% -1,09% 6,74% 18,13%

OPTIMISTA 17,02% -21,89% -15,77% -4,37% 8,06%

PESIMISTA -24,95% -13,26% -4,98% 2,90% 15,69%

RATIO DE RENTABILIDAD FINANCIERA

2013 2014 2015 2016 2017

NORMAL -44,06% -19,70% -4,46% 7,33% 19,40%

OPTIMISTA 19,02% -31,17% -23,64% -7,04% 9,10%

PESIMISTA -43,01% -25,73% -11,07% 2,21% 17,63%

85

RATIO DE VENTAS POR EMPLEADO

2013 2014 2015 2016 2017

NORMAL 36.686,90 38.422,12 40.252,49 42.184,48 44.225,13

OPTIMISTA 45.625,00 31.896,40 33.461,68 35.118,74 36.874,38

PESIMISTA 36.019,50 37.725,15 39.524,54 41.424,05 43.430,64

-

5.000,00

10.000,00

15.000,00

20.000,00

25.000,00

30.000,00

35.000,00

40.000,00

45.000,00

50.000,00

2013 2014 2015 2016 2017

Ventas por empleado

NORMAL

OPTIMISTA

PESIMISTA

86

DIVIDENDO POR ACCIÓN/PARTICIPACIÓN

2013 2014 2015 2016 2017

NORMAL 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

OPTIMISTA 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

PESIMISTA 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Período medio de maduración (media de los cinco años):

PERÍODO

MEDIO DE

MADURACIÓN

ECONÓMICO

PERÍODO

MEDIO DE

MADURACIÓN

FINANCIERO

ESCENARIO NORMAL 30,00 30,00

ESCENARIO OPTIMISTA 30,00 30,00

ESCENARIO PESIMISTA 30,00 30,00

0,00

10,00

20,00

30,00


PERIODO MEDIO DE MADURACIÓN ECONÓMICO

MEDIA

0,00

5,00

10,00

15,00

20,00

25,00

30,00


PERIODO MEDIO DE MADURACIÓN FINANCIERO

MEDIA

fichas resumen

Documents