farmacia pucara.pdf

7/21/2019 Farmacia pucara.pdf

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Farmacia pucara


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1. Definicin del Negocio

1.1. Definicin del Negocio

el negocio consiste en craear una farmacia para poder distribuir

*ventajas

las ventajas que presenta este negocio es que nos ayuda con las exportaciones del negocio

1.2. Origen Idea del Negociodesarrollo aprendizo ya que es una farmacia

objetivos cualitativos

no son faciles mensurables y se refieren a aspectos tales como la posicion competitiva que pretende lcanzar la empresa de un determinado plazo

1.3. Presentacin del Equipo

Nombre Perfl Experiencia Profesional Experiencia profesional enproyectos similares

Qu porcentaje de sutiempo puede dedicarle alproyecto?

Nivel de Contactos

Lorena pesantez Estudiante de lasecundaria

lorena pesantezsoy estudiante delsegundo ao de

bachillerato generalunificado tengo 6 aos

presentacion de plantas 10% coreo electronicofacebookskype


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2. Anlisis Interno - Externo

2.1. Anlisis Entorno Socio-Econmico

nivel educativo y cultural

productividad

tecnologicas

situacion de las relaciones internacionales2.2. Definicin del Mercado

economia

en un local propio

mercado potencial correponde a un 50%

2.3. Descripcin de Clientes

personalidad

tomamos las deciciones de adquierir el producto por la razon de distribuir a los mercados internacionales

buena personas

personas discapacitadas

personas con necesidadespersonas enfermas

2.4. Descripcin de la Competencia

las fortalezas es ayudar a las personas con en mejoramiento de el negocio

2.5. Tabla de Posicionamiento

2.6. Descripcin de Proveedores

los precion van hacer de menor a mayor

2.7. Anlisis DAFOdebemos trabajar duro

no se afrontan adecudamente

empresa emprendedora

si dependen del entorno

2.8. Definicin de la Estrategia

vender los preductos segun la fecha de caducidad

2.9. Descripcin del Producto / Definicin del Precio

a tan solo el 4 % de descuenta precios desde

025

hasta 25

2.10. Descripcin de la Distribucin

distribucion pequea pero mejorada

2.11. Definicin de la Publicidad/Promocin

Nombre Productos y Servicios Informacin Polticas Funcionalidad Tecnologa

Nombre delProducto/Servicio

Descripcin delProducto/Servicio

Caractersticas Tcnicas Estrategia deDiferenciacin

Ventajas que aporta Clientes ponteciales

Nombre del Producto/Servicio Descripcin delProducto/Servicio

Precio de la Competencia Sistema de Cobro Precio de Venta

Tipo Descripcin Fecha Inicio Fecha Fin Coste De la Accin [euros] Resultados EsperadosSe destina el siguiente importe para gasto anual en publicidad: 0,00


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3. Operaciones

3.1. Cadena Del Valor

Procesos Primarios

Procesos Secundarios (dependientes de Operaciones)

Procesos de Apoyo

Proceso Descripcin Externalizado

Logstica interna Actividades relacionadas con la compra y larecepcin, almacenamiento y distribucin de lasmaterias primas del producto (gestin de materiales,control de inventarios, devolucin a los proveedores,etc.).

No

Operaciones Actividades relacionadas con la transformacin de lasmaterias primas en el producto final (procesar,empaquetar, ensamblar, etc.).

No

Logstica externa Actividades asociadas con el almacenamiento ydistribucin fsica del producto a los compradores,

como almacn de materias terminadas, gestin demateriales, etc.

Si

Marketing y Ventas Actividades relacionadas con proporcionar un mediopor el cual los compradores puedan comprar elproducto e inducirlos a hacerlo (publicidad, fuerza deventas, seleccin del canal, etc.).

Si

Atencin al Cliente Actividades relacionadas con la prestacin deservicios para realizar o mantener el valor delproducto, como instalacin, reparacin,mantenimiento, gestin de dudas, incidencias, etc.).

Si



Direccin y planificacin estratgica abarca todas las actividades propias de la gestin yplanificacin de una empresa.

Si

Tecnologa y desarrollo de sistemas actividades para la gestin de los sistemas deinformacin y el desarrollo tecnolgico.

Si

Gestin de recursos humanos Actividades para la bsqueda, contratacin,

entrenamiento, desarrollo, etc. del personal de laempresa

Si

Administracin general Actividades que incluyen la administracinplanificacin, finanzas, contabilidad, asuntos legales,etc.

Si


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4. Plan de RRHH

4.1. Definicin del Organigrama

4.2. Plan de Contratacin

4.3. Poltica Salarial

Nombre del Cargo/Nombre delEmpleado

Tareas asociadas al cargo Captacin Profesional Conocimientos Tcnicos

Nombre del Cargo/Nombre delEmpleado

Salario (Bruto Anual) Jornada de Trabajo Costes (Anual) Tipo de Contrato

Nombre Nmero de Trabajadores Sueldo (Salario Bruto + Incentivos) Cotizaciones a la Seguridad Social


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-

-

-

5. Estructura Legal de la Empresa

5.1. Forma Jurdica

Datos sobre la Forma Jurdica elegida:

Forma Jurdica: Empresario Individual

N. Socios: 2

Capital: Sin mnimo

Responsabilidad asumida: Responsabilidad limitada al capital aportado

Rgimen Fiscal: Tributar a travs del Impuesto de Sociedades

5.2. Trmites Administrativos

Trmites de constitucin

Trmites de puesta en marcha

Nombre Trmite Descripcin Documentacin Ubicacin

Legalizacin de Libros Legalizacin de Libros deSociedades

Legalizar los libros en los quese especifican las actividadesempresariales a realizar.

Libro de inventarios y cuentasanuales. Libro diario.Referencias sobre los libroscontables. Libros especiales.Libro de socios. Librosobligatorios para sociedades.Libros exigidos por el impuestode sociedades. Libros exigidospor el impuesto sobre el valoraadido.

Registro Mercantil Provincial

Nombre Descripcin Detalle Ubicacin

Licencia de Obras Obtencin de las licencias municipalesnecesarias para poder poner en marchael negocio

Se solicita para: Obras de demolicin,Obras de nueva edificacin, Obras enedificios.

Ayuntamiento

Licencia de Apertura Obtencin de las licencias municipalesnecesarias para poder poner en marcha

el negocio

Necesaria para el ejercicio deactividades inocuas, industriales y

mercantiles

Ayuntamiento

Inscripcin en Registro de PropiedadInmobiliaria

Inscribir los actos y contratos relativos aldominio y dems derechos reales sobrebienes e inmuebles.

Adquisicin y transmisin de los bienesy la constitucin y cancelacin dehipotecas sobre los mismos.

Registro de la Propiedad Inmobiliaria

Alta en el Impuesto de actividadesEconmicas (IAE)

Grava el mero ejercicio de una actividadeconmica

Administracin de Haciendacorrespondiente al domicilio social de laempresa

Presentacin de la Declaracin Censal Declaracin censal de comienzo,modificacin o cese de actividad. Tributode naturaleza indirecta que recae sobreel consumo y grava en las siguientesoperaciones: Entregas de bienes yprestaciones de servicios efectuadas

por empresarios o profesionales,Adquisiciones intracomunitarias debienes, Importaciones de bienes.

Administracin de Haciendacorrespondiente al domicilio social de laempresa

Inscripcin de la Empresa en laSeguridad Social

La Tesorera General de la SeguridadSocial asigna al empresario un nmeropara su identificacin y control de susobligaciones

Seguridad Social

Afiliacin y Nmero de la SeguridadSocial

Acto administrativo por el que sereconoce a la persona fsica su inclusinpor primera vez en el Sistema de laSeguridad Social

Seguridad Social

Alta en el Rgimen de Autnomos de laSeguridad Social

Se realizar dentro de los 30 dasnaturales siguientes al alta en el IAE

Seguridad Social

Alta en el Rgimen de la SeguridadSocial Rgimen general para trabajadores porcuenta ajena. La afiliacin y alta serealizan antes del comienzo de larelacin laboral

Seguridad Social

Comunicacin de Apertura del Centrode Trabajo

Empresas que inicien la apertura delcentro de trabajo o reanuden suactividad

Consejera de Trabajo correspondienteal domicilio social de la empresa

Libro de Visita Libro obligatorio dnde se anotan lasdiligencias que practiquen losInspectores de Trabajo

Consejera de Trabajo correspondienteal domicilio social de la empresa


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6. Plan Econmico-Financiero

6.1. Presupuesto de Inversiones

CONCEPTO VALOR

Vida til (aos) 1,00

CONCEPTO VALOR (euros)Gastos de Constitucin 800,00

Instalaciones 10,00

Mobiliario 6,00

Maquinaria 1.226,00

Elementos de transporte 1.380,00

Equipos informticos 12,00

Otros activos intangibles 6.200,00

Existencias iniciales 20,00

Caja inicial 0,00

Alquiler antes del comienzo del negocio 60,00

Suministros 6,00

Publicidad y Promocin 0,00

Otros Gastos 50,00

TOTAL INVERSIN 9.770,00


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6.2. Plan de Financiacin

CONCEPTO VALOR (euros) COSTE (%) VALOR (meses)

Aportaciones de Capital 0,00 0,00

Deuda a Largo Plazo 0,00 0,00 0,00

Subvenciones de Capital 0,00 0,00 0,00

TOTAL FINANCIACIN 0,00

CONCEPTO COSTE (%)

Impuestos de Sociedades 0,00

Dividendos 0,00

Costo de Deuda a Corto Plazo 0,00


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6.3. Previsin de Gastos

CONCEPTO VALOR (euros) VARIACIN

Pago a Proveedores 80,00 Constante

Alquiler 60,00 Constante

Electricidad 24,00 Constante

Telfono 20,00 ConstanteAgua 64,00 Constante

Combustible 23,00 Constante

Seguros 69,00 Constante

Gastos de Personal 0,00 Constante

Mantenimiento y/o Limpieza 48,00 Constante

Publicidad y Promocin 0,00 Constante

Subcontrataciones 80,00 Constante

Otros gastos 15,00 Constante

TOTAL GASTOS MENSUALES 483,00

PARMETROS u.m. VALOR

Crecimiento de pago a proveedores en fase maduradel negocio

% mensual 85,00

Actualizacin segn IPC % anual 80,00

Perodo Medio de Pago das 112,00

Estancia Media en Almacn das 38,00


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6.4. Previsin de Ventas

PARAMETROS u.m. VALOR

Ventas del primer mes euros 120,00

Fase inicial del negocio meses 100,00

Crecimiento mensual de ventas en fase inicial delnegocio

% 80,00

Crecimiento mensual de ventas en fase madura delnegocio

% 85,00

Perodo Medio de Cobro das 15,00


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DevolucinPrincipal Deudaa Largo Plazo

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Intereses enInmovilizado

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Otros Gastos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL PAGOS 483,00 547,00 662,20 869,56 1.242,81 1.914,65 3.123,98 5.300,76 9.218,97 16.271,74 28.966,74 51.817,73 120.419,14

Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic.

SALDO DELMES

-363,00 -331,00 -273,40 -169,72 16,90 352,83 957,49 2.045,88 4.004,98 7.531,37 13.878,87 25.304,36

CAJA A FIN DEMES

-363,00 -694,00 -967,40 -1.137,12 -1.120,22 -767,39 190,10 2.235,98 6.240,96 13.772,34 27.651,21 52.955,57

SALDO NETOACUMULADO

-363,00 -694,00 -967,40 -1.137,12 -1.120,22 -767,39 190,10 2.235,98 6.240,96 13.772,34 27.651,21 52.955,57


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7.2. Previsin de Tesorera Ao 2

CAJA Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic.

Caja inicial 52.955,57

Caja a Inicio deMes

52.955,57 24.466,22 -26.234,30 -116.914,91 -279.559,68 -571.739,96 -1.097.084,13 -2.042.123,33 -3.742.613,55 -6.802.915,65 -12.310.879,09 -22.224.632,97

COBROS Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic. TotalDe Explotacin 138.819,77 249.875,58 449.776,04 809.596,87 1.457.274,37 2.623.093,87 4.721.568,97 8.498.824,14 15.297.883,46 27.536.190,23 49.565.142,41 89.217.256,34 200.565.302,05

Clientes 138.819,77 249.875,58 449.776,04 809.596,87 1.457.274,37 2.623.093,87 4.721.568,97 8.498.824,14 15.297.883,46 27.536.190,23 49.565.142,41 89.217.256,34 200.565.302,05

Otros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Aportaciones deCapital

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Deuda a LargoPlazo

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Deuda a CortoPlazo

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ingresos porSubvenciones

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALCOBROS

138.819,77 249.875,58 449.776,04 809.596,87 1.457.274,37 2.623.093,87 4.721.568,97 8.498.824,14 15.297.883,46 27.536.190,23 49.565.142,41 89.217.256,34 200.565.302,05

PAGOS Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic. Total

De Explotacin 167.309,12 300.576,09 540.456,65 972.241,65 1.749.454,65 3.148.438,05 5.666.608,16 10.199.314,37 18.358.185,55 33.044.153,67 59.478.896,29 107.061.433,00 240.687.067,26

AcreedoresComerciales

166.583,72 299.850,69 539.731,25 971.516,25 1.748.729,25 3.147.712,65 5.665.882,76 10.198.588,97 18.357.460,15 33.043.428,27 59.478.170,89 107.060.707,60 240.678.362,46

Gastos dePersonal

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Suministros 235,80 235,80 235,80 235,80 235,80 235,80 235,80 235,80 235,80 235,80 235,80 235,80 2.829,60

Electricidad 43,20 43,20 43,20 43,20 43,20 43,20 43,20 43,20 43,20 43,20 43,20 43,20 518,40

Telfono 36,00 36,00 36,00 36,00 36,00 36,00 36,00 36,00 36,00 36,00 36,00 36,00 432,00

Agua 115,20 115,20 115,20 115,20 115,20 115,20 115,20 115,20 115,20 115,20 115,20 115,20 1.382,40

Combustible 41,40 41,40 41,40 41,40 41,40 41,40 41,40 41,40 41,40 41,40 41,40 41,40 496,80

GastosGenerales

345,60 345,60 345,60 345,60 345,60 345,60 345,60 345,60 345,60 345,60 345,60 345,60 4.147,20

Alquiler 108,00 108,00 108,00 108,00 108,00 108,00 108,00 108,00 108,00 108,00 108,00 108,00 1.296,00

Mantenimiento

y/o Limpieza

86,40 86,40 86,40 86,40 86,40 86,40 86,40 86,40 86,40 86,40 86,40 86,40 1.036,80

Seguros 124,20 124,20 124,20 124,20 124,20 124,20 124,20 124,20 124,20 124,20 124,20 124,20 1.490,40

Publicidad yPromocin

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Otros Gastos 27,00 27,00 27,00 27,00 27,00 27,00 27,00 27,00 27,00 27,00 27,00 27,00 324,00

Subcontrataciones

144,00 144,00 144,00 144,00 144,00 144,00 144,00 144,00 144,00 144,00 144,00 144,00 1.728,00

Otros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Intereses deDeuda a CortoPlazo

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Intereses deDeuda a LargoPlazo

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


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0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Otros Gastos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL PAGOS 167.309,12 300.576,09 540.456,65 972.241,65 1.749.454,65 3.148.438,05 5.666.608,16 10.199.314,37 18.358.185,55 33.044.153,67 59.478.896,29 107.061.433,00 240.687.067,26


SALDO DELMES

-28.489,35 -50.700,52 -90.680,61 -162.644,77 -292.180,27 -525.344,17 -945.039,19 -1.700.490,23 -3.060.302,09 -5.507.963,45 -9.913.753,88 -17.844.176,67

CAJA A FIN DEMES

24.466,22 -26.234,30 -116.914,91 -279.559,68 -571.739,96 -1.097.084,13 -2.042.123,33 -3.742.613,55 -6.802.915,65 -12.310.879,09 -22.224.632,97 -40.068.809,64

SALDO NETOACUMULADO

-28.489,35 -79.189,87 -169.870,48 -332.515,25 -624.695,53 -1.150.039,70 -2.095.078,89 -3.795.569,12 -6.855.871,22 -12.363.834,66 -22.277.588,54 -40.121.765,21


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Caja inic ial -40.121.765,21

Caja a Inicio deMes

-40.121.765,21 -226.408.702,16 -561.724.144,10 -1.165.290.895,01

-2.251.710.002,07

-4.207.263.350,20

-7.727.258.332,27

-14.063.248.255,4

1

-25.468.029.072,4

8

-45.996.633.498,6

4

-82.948.120.421,1

6

-149.460.795.837,

11

COBROS Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic. Total

De Explotacin 160.591.061,41 289.063.910,53 520.315.038,96 936.567.070,12 1.685.820.726,22

3.034.477.307,19

5.462.059.152,95

9.831.706.475,31

17.697.071.655,55

31.854.728.980,00

57.338.512.163,99

103.209.321.895,18

232.020.235.437,41

Clientes 160.591.061,41 289.063.910,53 520.315.038,96 936.567.070,12 1.685.820.726,22

3.034.477.307,19

5.462.059.152,95

9.831.706.475,31

17.697.071.655,55

31.854.728.980,00

57.338.512.163,99

103.209.321.895,18

232.020.235.437,41

Otros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 177.112.852.423,09

177.112.852.423,09


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Deuda a LargoPlazo

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Deuda a CortoPlazo

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 177.112.852.423,09

177.112.852.423,09


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALCOBROS

160.591.061,41 289.063.910,53 520.315.038,96 936.567.070,12 1.685.820.726,22

3.034.477.307,19

5.462.059.152,95

9.831.706.475,31

17.697.071.655,55

31.854.728.980,00

57.338.512.163,99

280.322.174.318,27

409.133.087.860,49


De Explotacin 346.877.998,36 624.379.352,47 1.123.881.789,8

7

2.022.986.177,1

8

3.641.374.074,3

5

6.554.472.289,2

6

11.798.049.076,

09

21.236.487.292,

38

38.225.676.081,

71

68.806.215.902,

51

123.851.187.57

9,94

222.932.136.59

9,32

501.163.724.21

3,44AcreedoresComerciales

346.876.692,64 624.378.046,75 1.123.880.484,15

2.022.984.871,46

3.641.372.768,63

6.554.470.983,54

11.798.047.770,37

21.236.485.986,66

38.225.674.775,99

68.806.214.596,79

123.851.186.274,22

222.932.135.293,60

501.163.708.544,80

Gastos dePersonal

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Suministros 424,44 424,44 424,44 424,44 424,44 424,44 424,44 424,44 424,44 424,44 424,44 424,44 5.093,28

Electricidad 77,76 77,76 77,76 77,76 77,76 77,76 77,76 77,76 77,76 77,76 77,76 77,76 933,12

Telfono 64,80 64,80 64,80 64,80 64,80 64,80 64,80 64,80 64,80 64,80 64,80 64,80 777,60

Agua 207,36 207,36 207,36 207,36 207,36 207,36 207,36 207,36 207,36 207,36 207,36 207,36 2.488,32

Combustible 74,52 74,52 74,52 74,52 74,52 74,52 74,52 74,52 74,52 74,52 74,52 74,52 894,24

GastosGenerales 622,08 622,08 622,08 622,08 622,08 622,08 622,08 622,08 622,08 622,08 622,08 622,08 7.464,96

Alquiler 194,40 194,40 194,40 194,40 194,40 194,40 194,40 194,40 194,40 194,40 194,40 194,40 2.332,80

Mantenimientoy/o Limpieza

155,52 155,52 155,52 155,52 155,52 155,52 155,52 155,52 155,52 155,52 155,52 155,52 1.866,24

Seguros 223,56 223,56 223,56 223,56 223,56 223,56 223,56 223,56 223,56 223,56 223,56 223,56 2.682,72


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Otros Gastos 48,60 48,60 48,60 48,60 48,60 48,60 48,60 48,60 48,60 48,60 48,60 48,60 583,20

Subcontrataciones

259,20 259,20 259,20 259,20 259,20 259,20 259,20 259,20 259,20 259,20 259,20 259,20 3.110,40

Otros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Intereses deDeuda a CortoPlazo

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


16/27


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Otros Gastos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00TOTAL PAGOS 346.877.998,36 624.379.352,47 1.123.881.789,8

72.022.986.177,1

83.641.374.074,3

56.554.472.289,2

611.798.049.076,

0921.236.487.292,

3838.225.676.081,

7168.806.215.902,

51123.851.187.57

9,94222.932.136.59

9,32501.163.724.21

3,44


SALDO DELMES

-186.286.936,95 -335.315.441,94 -603.566.750,91 -1.086.419.107,06

-1.955.553.348,13

-3.519.994.982,06

-6.335.989.923,14

-11.404.780.817,0

8

-20.528.604.426,1

6

-36.951.486.922,5

1

-66.512.675.415,9

5

57.390.037.718,95

CAJA A FIN DEMES

-226.408.702,16 -561.724.144,10 -1.165.290.895,01

-2.251.710.002,07

-4.207.263.350,20

-7.727.258.332,27

-14.063.248.255,4

1

-25.468.029.072,4

8

-45.996.633.498,6

4

-82.948.120.421,1

6

-149.460.795.837,

11

-92.070.758.118,1

6

SALDO NETOACUMULADO -186.286.936,95 -521.602.378,89 -1.125.169.129,80 -2.211.588.236,86 -4.167.141.584,99 -7.687.136.567,06 -14.023.126.490,20

-25.427.907.307,27

-45.956.511.733,43

-82.907.998.655,95

-149.420.674.071,90

-92.030.636.352,94


17/27



Caja inicial-

92.030.636.352,94

Caja a Inicio de

Mes

-92.030.636.352,9

4

-628.553.977.643,

17

-1.594.295.990.08

5,33

-3.332.631.610.60

0,98

-6.461.635.725.64

8,92

-12.093.843.130.8

54,97

-22.231.816.458.3

45,62

-40.480.168.445.9

48,56

-73.327.202.021.7

53,62

-132.451.862.456.

322,48

-238.876.251.236.

666,25

-430.440.151.039.

404,75


De Explotacin 185.776.779.411,33

334.398.202.940,40

601.916.765.292,71

1.083.450.177.526,89

1.950.210.319.548,39

3.510.378.575.187,11

6.318.681.435.336,80

11.373.626.583.606,23

20.472.527.850.491,22

36.850.550.130.884,19

66.330.990.235.591,54

119.395.782.424.064,77

268.408.289.479.881,56

Clientes 185.776.779.411,33

334.398.202.940,40

601.916.765.292,71

1.083.450.177.526,89

1.950.210.319.548,39

3.510.378.575.187,11

6.318.681.435.336,80

11.373.626.583.606,23

20.472.527.850.491,22

36.850.550.130.884,19

66.330.990.235.591,54

119.395.782.424.064,77

268.408.289.479.881,56

Otros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 574.889.415.556.779,60

574.889.415.556.779,60


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Deuda a LargoPlazo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Deuda a CortoPlazo

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 574.889.415.556.779,60

574.889.415.556.779,60


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALCOBROS

185.776.779.411,33

334.398.202.940,40

601.916.765.292,71

1.083.450.177.526,89

1.950.210.319.548,39

3.510.378.575.187,11

6.318.681.435.336,80

11.373.626.583.606,23

20.472.527.850.491,22

36.850.550.130.884,19

66.330.990.235.591,54

694.285.197.980.844,40

843.297.705.036.661,10

PAGOS Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic. TotalDe Explotacin 722.300.120.701,55

1.300.140.215.382,56

2.340.252.385.808,37

4.212.454.292.574,82

7.582.417.724.754,44

13.648.351.902.677,76

24.567.033.422.939,73

44.220.660.159.411,29

79.597.188.285.060,08

143.274.938.911.227,94

257.894.890.038.330,03

464.210.802.067.113,80

1.043.571.429.525.982,50


722.300.118.351,26

1.300.140.213.032,26

2.340.252.383.458,07

4.212.454.290.224,53

7.582.417.722.404,15

13.648.351.900.327,47

24.567.033.420.589,44

44.220.660.157.060,99

79.597.188.282.709,78

143.274.938.908.877,62

257.894.890.035.979,72

464.210.802.064.763,50

1.043.571.429.497.778,80

Gastos dePersonal

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Suministros 763,99 763,99 763,99 763,99 763,99 763,99 763,99 763,99 763,99 763,99 763,99 763,99 9.167,90

Electricidad 139,97 139,97 139,97 139,97 139,97 139,97 139,97 139,97 139,97 139,97 139,97 139,97 1.679,62

Telfono 116,64 116,64 116,64 116,64 116,64 116,64 116,64 116,64 116,64 116,64 116,64 116,64 1.399,68

Agua 373,25 373,25 373,25 373,25 373,25 373,25 373,25 373,25 373,25 373,25 373,25 373,25 4.478,98

Combustible 134,14 134,14 134,14 134,14 134,14 134,14 134,14 134,14 134,14 134,14 134,14 134,14 1.609,63GastosGenerales

1.119,74 1.119,74 1.119,74 1.119,74 1.119,74 1.119,74 1.119,74 1.119,74 1.119,74 1.119,74 1.119,74 1.119,74 13.436,93

Alquiler 349,92 349,92 349,92 349,92 349,92 349,92 349,92 349,92 349,92 349,92 349,92 349,92 4.199,04


279,94 279,94 279,94 279,94 279,94 279,94 279,94 279,94 279,94 279,94 279,94 279,94 3.359,23

Seguros 402,41 402,41 402,41 402,41 402,41 402,41 402,41 402,41 402,41 402,41 402,41 402,41 4.828,90


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Otros Gastos 87,48 87,48 87,48 87,48 87,48 87,48 87,48 87,48 87,48 87,48 87,48 87,48 1.049,76

Subcontrataciones

466,56 466,56 466,56 466,56 466,56 466,56 466,56 466,56 466,56 466,56 466,56 466,56 5.598,72

Otros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


18/27


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

DevolucinPrincipal Deuda

a Largo Plazo

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Otros Gastos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL PAGOS 722.300.120.701,55

1.300.140.215.382,56

2.340.252.385.808,37

4.212.454.292.574,82

7.582.417.724.754,44

13.648.351.902.677,76

24.567.033.422.939,73

44.220.660.159.411,29

79.597.188.285.060,08

143.274.938.911.227,94

257.894.890.038.330,03

464.210.802.067.113,80

1.043.571.429.525.982,50


SALDO DELMES

-536.523.341.290,

22

-965.742.012.442,

16

-1.738.335.620.51

5,65

-3.129.004.115.04

7,94

-5.632.207.405.20

6,05

-10.137.973.327.4

90,66

-18.248.351.987.6

02,94

-32.847.033.575.8

05,06

-59.124.660.434.5

68,86

-106.424.388.780.

343,75

-191.563.899.802.

738,50

230.074.395.913.730,56

CAJA A FIN DEMES -628.553.977.643,17

-1.594.295.990.085,33

-3.332.631.610.600,98

-6.461.635.725.648,92

-12.093.843.130.854,97

-22.231.816.458.345,62

-40.480.168.445.948,56

-73.327.202.021.753,62

-132.451.862.456.322,48

-238.876.251.236.666,25

-430.440.151.039.404,75

-200.365.755.125.674,20

SALDO NETOACUMULADO

-536.523.341.290,

22

-1.502.265.353.73

2,38

-3.240.600.974.24

8,03

-6.369.605.089.29

5,97

-12.001.812.494.5

02,02

-22.139.785.821.9

92,68

-40.388.137.809.5

95,62

-73.235.171.385.4

00,67

-132.359.831.819.

969,53

-238.784.220.600.

313,28

-430.348.120.403.

051,75

-200.273.724.489.

321,20


19/27



Caja inicial-

200.273.724.489.321,20

Caja a Inicio de

Mes

-200.273.724.489.

321,20

-1.489.404.314.82

0.069,20

-3.809.839.377.41

2.031,00

-7.986.622.490.07

4.179,00

-15.504.832.092.8

62.660,00

-29.037.609.377.8

78.544,00

-53.396.608.490.9

03.752,00

-97.242.806.894.3

45.744,00

-176.165.964.020.

537.952,00

-318.227.646.847.

680.580,00

-573.938.675.936.

533.890,00

-1.034.218.528.29

6.466.430,00


De Explotacin 214.912.408.363.316,60

386.842.335.053.969,90

696.316.203.097.145,80

1.253.369.165.574.862,50

2.256.064.498.034.752,50

4.060.916.096.462.554,50

7.309.648.973.632.598,00

13.157.368.152.538.676,00

23.683.262.674.569.616,00

42.629.872.814.225.312,00

76.733.771.065.605.568,00

138.120.787.918.090.032,00

310.503.132.305.248.380,00

Clientes 214.912.408.363.316,60

386.842.335.053.969,90

696.316.203.097.145,80

1.253.369.165.574.862,50

2.256.064.498.034.752,50

4.060.916.096.462.554,50

7.309.648.973.632.598,00

13.157.368.152.538.676,00

23.683.262.674.569.616,00

42.629.872.814.225.312,00

76.733.771.065.605.568,00

138.120.787.918.090.032,00

310.503.132.305.248.380,00

Otros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.435.499.306.133.397.250,00

1.435.499.306.133.397.250,00


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Deuda a LargoPlazo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Deuda a CortoPlazo

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.435.499.306.133.397.250,00

1.435.499.306.133.397.250,00


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALCOBROS

214.912.408.363.316,60

386.842.335.053.969,90

696.316.203.097.145,80

1.253.369.165.574.862,50

2.256.064.498.034.752,50

4.060.916.096.462.554,50

7.309.648.973.632.598,00

13.157.368.152.538.676,00

23.683.262.674.569.616,00

42.629.872.814.225.312,00

76.733.771.065.605.568,00

1.573.620.094.051.487.230,00

1.746.002.438.438.645.500,00


De Explotacin 1.504.042.998.694.064,50

2.707.277.397.645.932,00

4.873.099.315.759.294,00

8.771.578.768.363.345,00

15.788.841.783.050.638,00

28.419.915.209.487.764,00

51.155.847.377.074.592,00

92.080.525.278.730.880,00

165.744.945.501.712.224,00

298.340.901.903.078.590,00

537.013.623.425.538.180,00

966.624.522.165.965.570,00

2.173.025.121.125.101.310,00


1.504.042.998.689.834,00

2.707.277.397.641.701,50

4.873.099.315.755.063,00

8.771.578.768.359.114,00

15.788.841.783.046.406,00

28.419.915.209.483.532,00

51.155.847.377.070.360,00

92.080.525.278.726.656,00

165.744.945.501.708.000,00

298.340.901.903.074.430,00

537.013.623.425.534.020,00

966.624.522.165.961.220,00

2.173.025.121.125.050.370,00

Gastos dePersonal

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Suministros 1.375,19 1.375,19 1.375,19 1.375,19 1.375,19 1.375,19 1.375,19 1.375,19 1.375,19 1.375,19 1.375,19 1.375,19 16.502,23

Electricidad 251,94 251,94 251,94 251,94 251,94 251,94 251,94 251,94 251,94 251,94 251,94 251,94 3.023,31

Telfono 209,95 209,95 209,95 209,95 209,95 209,95 209,95 209,95 209,95 209,95 209,95 209,95 2.519,42

Agua 671,85 671,85 671,85 671,85 671,85 671,85 671,85 671,85 671,85 671,85 671,85 671,85 8.062,16

Combustible 241,44 241,44 241,44 241,44 241,44 241,44 241,44 241,44 241,44 241,44 241,44 241,44 2.897,34GastosGenerales

2.015,54 2.015,54 2.015,54 2.015,54 2.015,54 2.015,54 2.015,54 2.015,54 2.015,54 2.015,54 2.015,54 2.015,54 24.186,47

Alquiler 629,86 629,86 629,86 629,86 629,86 629,86 629,86 629,86 629,86 629,86 629,86 629,86 7.558,27


503,88 503,88 503,88 503,88 503,88 503,88 503,88 503,88 503,88 503,88 503,88 503,88 6.046,62

Seguros 724,33 724,33 724,33 724,33 724,33 724,33 724,33 724,33 724,33 724,33 724,33 724,33 8.692,01


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Otros Gastos 157,46 157,46 157,46 157,46 157,46 157,46 157,46 157,46 157,46 157,46 157,46 157,46 1.889,57

Subcontratacion

es

839,81 839,81 839,81 839,81 839,81 839,81 839,81 839,81 839,81 839,81 839,81 839,81 10.077,70

Otros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


20/27


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

DevolucinPrincipal Deuda

a Largo Plazo

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Otros Gastos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL PAGOS 1.504.042.998.694.064,50

2.707.277.397.645.932,00

4.873.099.315.759.294,00

8.771.578.768.363.345,00

15.788.841.783.050.638,00

28.419.915.209.487.764,00

51.155.847.377.074.592,00

92.080.525.278.730.880,00

165.744.945.501.712.224,00

298.340.901.903.078.590,00

537.013.623.425.538.180,00

966.624.522.165.965.570,00

2.173.025.121.125.101.310,00


SALDO DELMES

-1.289.130.590.33

0.748,00

-2.320.435.062.59

1.962,00

-4.176.783.112.66

2.148,00

-7.518.209.602.78

8.482,00

-13.532.777.285.0

15.886,00

-24.358.999.113.0

25.208,00

-43.846.198.403.4

41.992,00

-78.923.157.126.1

92.208,00

-142.061.682.827.

142.608,00

-255.711.029.088.

853.280,00

-460.279.852.359.

932.610,00

606.995.571.885.521.660,00

CAJA A FIN DEMES -1.489.404.314.820.069,20

-3.809.839.377.412.031,00

-7.986.622.490.074.179,00

-15.504.832.092.862.660,00

-29.037.609.377.878.544,00

-53.396.608.490.903.752,00

-97.242.806.894.345.744,00

-176.165.964.020.537.952,00

-318.227.646.847.680.580,00

-573.938.675.936.533.890,00

-1.034.218.528.296.466.430,00

-427.222.956.410.944.770,00

SALDO NETOACUMULADO

-1.289.130.590.33

0.748,00

-3.609.565.652.92

2.710,00

-7.786.348.765.58

4.858,00

-15.304.558.368.3

73.340,00

-28.837.335.653.3

89.224,00

-53.196.334.766.4

14.432,00

-97.042.533.169.8

56.416,00

-175.965.690.296.

048.640,00

-318.027.373.123.

191.230,00

-573.738.402.212.

044.540,00

-1.034.018.254.57

1.977.220,00

-427.022.682.686.

455.550,00


21/27


22/27

7.6. Balance de Situacin

ACTIVO Ao 1 Variacin Ao 2 Variacin Ao 3 Variacin Ao 4 Variacin Ao 5 Variacin

InmovilizadoInmaterial

7.000,00 100% 7.000,00 0% 7.000,00 0% 7.000,00 0% 7.000,00 0%

Gastos deConstitucin

800,00 100% 800,00 0% 800,00 0% 800,00 0% 800,00 0%

Otros ActivosInmateriales 6.200,00 100% 6.200,00 0% 6.200,00 0% 6.200,00 0% 6.200,00 0%

AmortizacinAcumuladaInmovilizadoInmaterial

7.000,00 100% 14.000,00 100% 21.000,00 50% 28.000,00 33,33% 35.000,00 25%


800,00 100% 800,00 0% 800,00 0% 800,00 0% 800,00 0%

Otros ActivosInmateriales

6.200,00 100% 12.400,00 100% 18.600,00 50% 24.800,00 33,33% 31.000,00 25%

InmovilizadoInmaterial Neto

0,00 100% -7.000,00 100% -14.000,00 -100% -21.000,00 -50% -28.000,00 -33,33%

Inmovilizado Material 0,00 100% -2.634,00 0% -5.268,00 0% -7.902,00 0% -10.536,00 0%Instalaciones 10,00 100% 10,00 0% 10,00 0% 10,00 0% 10,00 0%

Mobiliario 6,00 100% 6,00 0% 6,00 0% 6,00 0% 6,00 0%

Maquinaria 1.226,00 100% 1.226,00 0% 1.226,00 0% 1.226,00 0% 1.226,00 0%

Maquinaria 1.226,00 100% 1.226,00 0% 1.226,00 0% 1.226,00 0% 1.226,00 0%

Elementos detransporte

1.380,00 100% 1.380,00 0% 1.380,00 0% 1.380,00 0% 1.380,00 0%

Equipos informticos 12,00 100% 12,00 0% 12,00 0% 12,00 0% 12,00 0%

AmortizacinAcumuladaInmovilizado Material

2.634,00 100% 5.268,00 100% 7.902,00 50% 10.536,00 33,33% 13.170,00 25%

Instalaciones 10,00 100% 10,00 0% 10,00 0% 10,00 0% 10,00 0%Mobiliario 6,00 100% 6,00 0% 6,00 0% 6,00 0% 6,00 0%

Maquinaria 1.226,00 100% 1.226,00 0% 1.226,00 0% 1.226,00 0% 1.226,00 0%


1.380,00 100% 1.380,00 0% 1.380,00 0% 1.380,00 0% 1.380,00 0%


Inmovilizado MaterialNeto

0,00 100% -2.634,00 100% -5.268,00 -100% -7.902,00 -50% -10.536,00 -33,33%

Total Activo Fijo 0,00 100% -9.634,00 100% -19.268,00 -100% -28.902,00 -50% -38.536,00 -33,33%

Existencias 12.053,31 100% 25.056.925,41 207784,13% 52.175.947.738,91 208129,65% 108.645.792.660.042,72

208129,65% 226.232.752.336.306.624,00

208129,65%

Clientes 7.124,99 100% 8.242.409,67 115583,14% 9.535.078.168,66 115583,14% 11.030.477.649.858,15

115583,14% 12.760.402.697.475.962,00

115583,14%

Tesorera 59.609,87 100% 474.211,95 695,53% 0,00 -100% 0,00 0% 0,00 0%

Total ActivoCirculante

78.788,18 100% 33.773.547,03 42766,26% 61.711.025.907,57 182620% 119.676.270.309.900,86

193830,13% 238.993.155.033.782.592,00

199599,7%

TOTAL ACTIVO 78.788,18 100% 33.763.913,03 42754,04% 61.711.006.639,57 182672,08% 119.676.270.280.998,86

193830,19% 238.993.155.033.744.064,00

199599,7%

PASIVO Ao 1 Variacin Ao 2 Variacin Ao 3 Variacin Ao 4 Variacin Ao 5 Variacin

Capital Social 0,00 100% 0,00 0% 0,00 0% 0,00 0% 0,00 0%

Reservas yResultado NoDistribuido

0,00 100% 43.321,57 100% -40.088.077,64 -92636,07% -269.183.586.487,67 -671380,41% -775.432.323.642.222,40

-287968,2%


23/27

Resultado delEjercicio

43.321,57 100% -40.131.399,21 -92736,07% -269.143.498.410,03 -670555,66% -775.163.140.055.73

4,80

-287911,1% -1.862.521.988.819.8

62.020,00

-240174,84%

Dividendos -0,00 100% -0,00 0% 0,00 0% 0,00 0% 0,00 0%

Fondos Propios 43.321,57 100% -40.088.077,64 -92636,07% -269.183.586.487,67 -671380,41% -775.432.323.642.22

2,40

-287968,2% -1.863.297.421.143.5

04.130,00

-240191,43%

Subvenciones de

Capital

0,00 100% 0,00 0% 0,00 0% 0,00 0% 0,00 0%

Deuda a Largo Plazo 0,00 100% 0,00 0% 0,00 0% 0,00 0% 0,00 0%

Obligaciones aLargo Plazo

0,00 100% 0,00 0% 0,00 0% 0,00 0% 0,00 0%


35.466,61 100% 73.851.990,67 208129,65% 153.781.740.704,16 208129,65% 320.219.178.366.441,70

208129,65% 666.791.270.043.851.010,00

208129,65%

Deuda a Corto Plazo 0,00 100% 0,00 0% 177.112.852.423,09 100% 574.889.415.556.779,60

324489,33% 1.435.499.306.133.397.250,00

249600,08%

Obligaciones a CortoPlazo

35.466,61 100% 73.851.990,67 208129,65% 330.894.593.127,24 447951,01% 895.108.593.923.221,20

270411,7% 2.102.290.576.177.248.260,00

234764,3%

TOTAL PASIVO 78.788,18 100% 33.763.913,03 42754,04% 61.711.006.639,57 182672,08% 119.676.270.280.99

8,88

193830,19% 238.993.155.033.74

4.128,00

199599,7%


24/27

7.7. Cuenta de Resultados

Ao 1 Variacin Ao 2 Variacin Ao 3 Variacin Ao 4 Variacin Ao 5 Variacin

Ingresos porExplotacin

173.374,71 100% 200.565.302,05 115583,14% 232.020.235.437,41 115583,14% 268.408.289.479.881,56

115583,14% 310.503.132.305.248.380,00

115583,14%

Clientes 173.374,71 100% 200.565.302,05 115583,14% 232.020.235.437,41 115583,14% 268.408.289.479.881,56

115583,14% 310.503.132.305.248.380,00

115583,14%

Ingresos porSubvenciones 0,00 100% 0,00 0% 0,00 0% 0,00 0% 0,00 0%Gastos deExplotacin

120.419,14 100% 240.687.067,26 199774,43% 501.163.724.213,44 208122,12% 1.043.571.429.525.982,20

208129,64% 2.173.025.121.125.100.800,00

208129,65%


115.583,14 100% 240.678.362,46 208129,65% 501.163.708.544,80 208129,65% 1.043.571.429.497.778,80

208129,65% 2.173.025.121.125.050.370,00

208129,65%

Gastos de Personal 0,00 100% 0,00 0% 0,00 0% 0,00 0% 0,00 0%

Suministros 1.572,00 100% 2.829,60 80% 5.093,28 80% 9.167,90 80% 16.502,23 80%

Electricidad 288,00 100% 518,40 80% 933,12 80% 1.679,62 80% 3.023,31 80%

Telfono 240,00 100% 432,00 80% 777,60 80% 1.399,68 80% 2.519,42 80%

Agua 768,00 100% 1.382,40 80% 2.488,32 80% 4.478,98 80% 8.062,16 80%

Combustible 276,00 100% 496,80 80% 894,24 80% 1.609,63 80% 2.897,34 80%Gastos Generales 2.304,00 100% 4.147,20 80% 7.464,96 80% 13.436,93 80% 24.186,47 80%

Alquiler 720,00 100% 1.296,00 80% 2.332,80 80% 4.199,04 80% 7.558,27 80%

Mantenimiento y/oLimpieza

576,00 100% 1.036,80 80% 1.866,24 80% 3.359,23 80% 6.046,62 80%

Seguros 828,00 100% 1.490,40 80% 2.682,72 80% 4.828,90 80% 8.692,01 80%


0,00 100% 0,00 0% 0,00 0% 0,00 0% 0,00 0%

Otros Gastos 180,00 100% 324,00 80% 583,20 80% 1.049,76 80% 1.889,57 80%

Subcontrataciones 960,00 100% 1.728,00 80% 3.110,40 80% 5.598,72 80% 10.077,70 80%

EBITDA 52.955,57 100% -40.121.765,21 -75864,96% -269.143.488.776,03 -670716,67% -775.163.140.046.100,80

-287911,11% -1.862.521.988.819.852.290,00

-240174,84%

Dotaciones a laAmortizacin

9.634,00 100% 9.634,00 0% 9.634,00 0% 9.634,00 0% 9.634,00 0%

InmovilizadoInmaterial

7.000,00 100% 7.000,00 0% 7.000,00 0% 7.000,00 0% 7.000,00 0%


800,00 100% 800,00 0% 800,00 0% 800,00 0% 800,00 0%

Otros ActivosInmateriales

6.200,00 100% 6.200,00 0% 6.200,00 0% 6.200,00 0% 6.200,00 0%

Inmovilizado Material 2.634,00 100% 2.634,00 0% 2.634,00 0% 2.634,00 0% 2.634,00 0%

Instalaciones 10,00 100% 10,00 0% 10,00 0% 10,00 0% 10,00 0%Mobiliario 6,00 100% 6,00 0% 6,00 0% 6,00 0% 6,00 0%

Maquinaria 1.226,00 100% 1.226,00 0% 1.226,00 0% 1.226,00 0% 1.226,00 0%


1.380,00 100% 1.380,00 0% 1.380,00 0% 1.380,00 0% 1.380,00 0%


EBIT 43.321,57 100% -40.131.399,21 -92736,07% -269.143.498.410,03 -670555,66% -775.163.140.055.73

4,80

-287911,1% -1.862.521.988.819.8

62.020,00

-240174,84%

Gastos Financieros 0,00 100% 0,00 0% 0,00 0% 0,00 0% 0,00 0%

Resultado Antes deImpuestos

43.321,57 100% -40.131.399,21 -92736,07% -269.143.498.410,03 -670555,66% -775.163.140.055.73

4,80

-287911,1% -1.862.521.988.819.8

62.020,00

-240174,84%


25/27

Impuestos deSociedades

0,00 100% -0,00 0% -0,00 0% -0,00 0% -0,00 0%

Resultado Despusde Impuestos

43.321,57 100% -40.131.399,21 -92736,07% -269.143.498.410,03 -670555,66% -775.163.140.055.73

4,80

-287911,1% -1.862.521.988.819.8

62.020,00

-240174,84%

Dividendos 0,00 100% 0,00 0% -0,00 0% -0,00 0% -0,00 0%


26/27

7.8. Flujo de Caja

Ao 1 Variacin Ao 2 Variacin Ao 3 Variacin Ao 4 Variacin Ao 5 Variacin

EBIT 43.321,57 100% -40.131.399,21 -92736,07% -269.143.498.410,03 -670555,66% -775.163.140.055.73

4,80

-287911,1% -1.862.521.988.819.8

62.020,00

-240174,84%

(+) Amortizaciones 9.634,00 100% 9.634,00 0% 9.634,00 0% 9.634,00 0% 9.634,00 0%

(-) Variacin Fondode Maniobra

-28.341,62 100% -65.581.239,38 -231295,53% -144.181.052.954,50 -219751,06% -309.044.454.054.04

8,00

-214244,71% -653.721.678.645.65

8.500,00

-211429,98%

(-) ImpuestosOperativos

0,00 100% 0,00 0% 0,00 0% 0,00 0% 0,00 0%

Flujo de CajaOperativo

81.297,19 100% 25.459.474,17 31216,55% -124.962.435.821,53 -490928,82% -466.118.685.992.05

2,75

-372907,04% -1.208.800.310.174.1

93.660,00

-259233,16%

(-) Inversiones enInmovilizado

9.634,00 100% 0,00 -100% 0,00 0% 0,00 0% 0,00 0%

Flujo de Caja Libre 71.663,19 100% 25.459.474,17 35426,57% -124.962.435.821,53 -490928,82% -466.118.685.992.05

2,75

-372907,04% -1.208.800.310.174.1

93.660,00

-259233,16%

(-) GastosFinancieros despusde Impuestos

0,00 100% 0,00 0% 0,00 0% 0,00 0% 0,00 0%

(+) Variaciones deDeuda Neta

0,00 100% -414.602,08 100% 177.113.326.635,04 42718971,07% 574.712.302.704.356,50

324388,46% 1.434.924.416.717.840.380,00

249577%

Flujo de Caja delAccionista

71.663,19 100% 25.044.872,09 34848,03% 52.150.890.813,50 208129,81% 108.593.616.712.303,75

208129,65% 226.124.106.543.646.720,00

208129,65%

(-) Dividendos 0,00 100% 0,00 0% -0,00 0% -0,00 0% -0,00 0%

(+) Aportaciones deCapital

0,00 100% 0,00 0% 0,00 0% 0,00 0% 0,00 0%

Flujo de Caja Neto 71.663,19 100% 25.044.872,09 34848,03% 52.150.890.813,50 208129,81% 108.593.616.712.303,75

208129,65% 226.124.106.543.646.720,00

208129,65%


27/27

7.9. Indicadores

CONCEPTO u.m. PROMEDIO

VAN euros

TIR % -20%

TIR del Accionista % -

CONCEPTO u.m. Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5Ingresos por Explotacin euros 173.374,71 200.565.302,05 232.020.235.437,41 268.408.289.479.881,56 310.503.132.305.248.380,00

Crecimiento Ingresos deExplotacin

% 100% 115583,14% 115583,14% 115583,14% 115583,14%

Gastos de Explotacin euros 120.419,14 240.687.067,26 501.163.724.213,44 1.043.571.429.525.982,20 2.173.025.121.125.100.800,00

Crecimiento Gastos deExplotacin

% 100% 199774,43% 208122,12% 208129,64% 208129,65%

EBITDA euros 52.955,57 -40.121.765,21 -269.143.488.776,03 -775.163.140.046.100,80 -1.862.521.988.819.852.290,00

Resultado Antes de Impuestos euros 43.321,57 -40.131.399,21 -269.143.498.410,03 -775.163.140.055.734,80 -1.862.521.988.819.862.020,00

Apalancamiento Financiero % 0% -0% -0% -0% -0%

Flujo de Caja Libre euros 71.663,19 25.459.474,17 -124.962.435.821,53 -466.118.685.992.052,75 -1.208.800.310.174.193.660,00Flujo de Caja Libre Accionista euros 71.663,19 25.044.872,09 52.150.890.813,50 108.593.616.712.303,75 226.124.106.543.646.720,00

Pay-Back Ao Ao 1

EBITDA / Ingresos de Explotacin % 30,54% -20% -116% -288,8% -599,84%

Resultado Antes de Impuestos /Ingresos de Explotacin

% 24,99% -20,01% -116% -288,8% -599,84%

ROA: Resultado Despus deImpuestos / Activos Fijos Netos

% 0% 416560,09% 1396841905,8% 2682039789826,78% 4833200095546663%

ROE: Resultado Despus deImpuestos / Fondos Propios

% 100% 0% 0% 0% 0%

EBITDA / Servicio Deuda n veces 0% 0% 0% 0% 0%

Yield % 743,86% 264266,91% -1297098150,52% -4838267448536,98% -12547231785075708%

Punto Muerto euros 11.824,42 -34.882,50 -10.826,07 -7.827,16 -6.783,26

Coste Fijo euros 3.876,00 6.976,80 12.558,24 22.604,83 40.688,70

Coste Variable euros 116.543,14 240.680.090,46 501.163.711.655,20 1.043.571.429.503.377,50 2.173.025.121.125.060.350,00

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