RENDICION DE CUENTAS

Fondo de Servicios Educativos

Institución Educativa

JESUS REY

CUENTAS CLARAS 2013

FABIO NEMOGÁ DURÁN

CONTADOR PÚBLICO

Presupuesto

Vigencia Fiscal 2013

Ingresos: $ 120,326,492 ºº

Egresos: $ 117,101,369ºº

Total Ingresos (-) Egresos $ 3,225,123ºº

EJECUCION DE INGRESOSS

Ingresos Operacionales 7,682,800

Recursos del Balance 2012Recursos Propios 343,596

Ingresos Financieros 706

Recursos del Balance 2012 trans Municipales 266,390

Trans Nivel Nacional (SGP) 112,033,000

Total Ingresos 120,326,492

EJECUCION DE GASTOS

Remuneración Servicios Técnicos 7,548,120Prestación de Servicios Profesionales 6,474,000Mantenimiento 19,896,478Impresos y Suscripciones 2,939,200Comunicaciones y Transporte 14,609,000Primas y Seguros 1,116,338Actividades Pedagógicas, Culturales 5,398,884Comisión Bancaria 385,932Servicios Públicos 2,443,497Compra de Equipo 25,792,000Materiales y Suministros 30,497,920

Total Gastos 117,101,369

RELACION DE GASTOS POR RUBRONo. FECHA BENEFICIARIO Descripción VALOR78 15/03/2013 UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A Servicios públicos 720,67579 6/05/2013 NEMOGA DURAN FABIO Presentación de servicios profesionales como contador y asesor presupuestal contable

y financiero de la vigencia 2013 primer trimestre enero - marzo 1,500,000

80 6/05/2013 ACOSTA RUIZ GLADIS DE JS Servicios de transporte 16 vehículos tipo bus y micro bus proyecto salida pedagógica día del niño

223,035

80 6/05/2013 ACOSTA RUIZ GLADIS DE JS Servicios de transporte 16 vehículos tipo bus y micro bus proyecto salida pedagógica día del niño

4,430,575

80 6/05/2013 ACOSTA RUIZ GLADIS DE JS Servicios de transporte 16 vehículos tipo bus y micro bus proyecto salida pedagógica día del niño

266,390

81 6/05/2013 ASESORIAS Y SUMINISTROS NAPOLEON S.A.S

Suministro de libros didácticos 3,680,000

92 7/05/2013 BANCO CAJA SOCIAL Chequera x 100 332,70082 20/05/2013 GONZALEZ RAMIREZ MARTA CECILIA Suministro de cremas de limpieza de 1000 grs 600,00083 20/05/2013 CORREA VINCHE CIELO Suministro e impresos de materia didáctico como botones, agendas pedagógicas,

laminas y separadores1,757,600

84 20/05/2013 USUGA RUA MARIA DOLLY Suministro de material de aseo 10,348,00085 20/05/2013 MARIN RIGOBERTO DE JESUS Suministro de material de oficina y didáctico 4,371,46086 20/05/2013 GALVIS URIETA MANUEL FRANCISCO Mantenimiento y reparaciones de la planta física en general 6,500,00087 20/05/2013 UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A Servicios públicos 463,81688 20/05/2013 ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA Actualización póliza de manejo rectora y tesorero 1,116,338

89 20/05/2013 VALENCIA GRAJALES GIOVANNI DE JESUS Suministro de computadores de escritorio dual core tercera generación 11,160,000

91 31/05/2013 BANCO CAJA SOCIAL IVA sobre comisiones bancarias 53,23293 17/06/2013 HENAO CARDONA HECTOR ALIRIO Suministro de helados para celebración al 412,50094 17/06/2013 DUQUE GIRALDO JOSE DAVID Suministro de aire acondicionado tipo minisplit de 3 toneladas marca conform incluye

base, y mantenimientos e instalaciones puntos eléctricos y aires acondicionados 5,150,400

94 17/06/2013 DUQUE GIRALDO JOSE DAVID Suministro de aire acondicionado tipo minisplit de 3 toneladas marca conform incluye base, y mantenimientos e instalaciones puntos eléctricos y aires acondicionados

3,596,000

95 17/06/2013 UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A Servicios públicos 205,65197 17/07/2013 DUQUE GIRALDO JOSE DAVID Instalación de drawal en techo es sala de sistemas 1 y 2 instalación en fibra de vidrio

para regular la temperatura, pintura blanca para ambas salas 8,399,978

RELACION DE GASTOS POR RUBRO

No. FECHA BENEFICIARIO Descripción VALOR98 17/07/2013 NEMOGA DURAN FABIO Asesoría contable y financiera para la vigencia 2013 segundo trimestre 1,500,00099 18/07/2013 UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A Servicios públicos 197,880

100 29/07/2013 ACOSTA RUIZ GLADIS DE JS Servicio de transporte en vehículos tipo busetas al Sena, de Jesús rey a cuidad don Bosco y de regreso nuevamente y de Jorge Gaitán a Jesús rey y viceversa

460,000

101 29/07/2013 ASESORIAS Y SUMINISTROS NAPOLEON S.A.S

Suministros de libros didácticos para la nueva biblioteca sede primaria 1,415,000

102 29/07/2013 RAMIREZ R. EDWIN 0SWALDO Televisor led smart Samsung de 50 pulgadas un50f5500, teatro en casa dh6220s y video vean infocus 2700 lumens para la biblioteca nueva del bloque de primaria

5,690,000

103 31/07/2013 USUGA RUA MARIA DOLLY Material para evento jornada recreativa y cultural del proyecto "aprovechamiento del tiempo libre"

2,159,000

104 31/07/2013 AMBIENT MEDIA S.A.S 9 recipientes de aseo semicirculares con tapa tipo b en aluminio 4,176,000106 15/08/2013 ACOSTA RUIZ GLADIS DE JS Servicio de transporte a estudiantes en 24 vehículos tipo bus de la al parque de

las aguas y de regreso según proyecto conmemoración de la juventud y el deporte y otros

8,421,000

107 15/08/2013 CORREA VINCHE CIELO Plegables evento al, separadores, suministro de carpetas tamaño carta y empastada de libros tesorería 2012

157,500

107 15/08/2013 CORREA VINCHE CIELO Plegables evento al, separadores, suministro de carpetas tamaño carta y empastada de libros tesorería 2012

575,200

108 15/08/2013 IMPORMARCAS SAS Suministro de rodillos fusor 15/1515, unidad fotoconductora, uñas fusoras y tinta negra para priport jp7 6123

1,009,200

109 15/08/2013 UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A Servicios públicos 196,358111 17/09/2013 MASTER 2000 S.A.S. Renovación servicios de sistematización plataforma académica máster 2000 2,397,720112 17/09/2013 ACOSTA RUIZ GLADIS DE JS Servicios de transporte en 4 vehículos tipo bus con destino al jardín botánico

según proyecto al 660,000

113 17/09/2013 UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A Servicios públicos 210,503114 17/09/2013 MARIN RIGOBERTO DE JESUS Suministro de material para laboratorios de la 2,991,060115 17/09/2013 USUGA RUA MARIA DOLLY Balanzas de precisión para laboratorio de la 1,170,000116 18/09/2013 GIRALDO MAZO YANCEY ANTONIO Mantenimiento y reparaciones de la planta física en general educativa 4,996,500119 18/10/2013 NEMOGA DURAN FABIO Prestación de servicios profesionales como contador y asesor presupuestal y

financieros para apoyar la administración de la en el tercer trimestre julio - septiembre 2013

1,500,000

121 25/11/2013 SANCHEZ RUA CLAUDIA YANETH Proyecto misión antivirus, programa de transformación personal para jóvenes de la y padres de familia incluye material de trabajo

474,000

122 25/11/2013 CORREA VINCHE CIELO Actas y diplomas en papel importado 1,024,100

No. FECHA BENEFICIARIO Descripción VALOR

123 25/11/2013 IMPORMARCAS SAS Tóner fotocopiadora 1515/1170d 487,200

124 25/11/2013 UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A Servicios públicos 448,614

125 25/11/2013 ACOSTA RUIZ GLADIS DE JS Servicios de trasporte de un vehículo tipo bus a ciudad don Bosco 148,000

126 26/11/2013 MARIN RIGOBERTO DE JESUS Suministro de material didáctico para evento al y material de aseo 2,827,384

126 26/11/2013 MARIN RIGOBERTO DE JESUS Suministro de material didáctico para evento al y material de aseo 1,020,800

127 26/11/2013 USUGA RUA MARIA DOLLY Suministro de material de aseo y sede anexa 4,000,000

128 28/11/2013 NEMOGA DURAN FABIO Honorarios por asesorías contables, financieras y presupuestales del cuarto trimestre

1,500,000

RELACION DE GASTOS POR RUBRO

RECURSOS DEL BALANCE 31 - 12 -13

Fuente Recursos Valor

01 Recursos Propios 2,741,819

02 Transf SGP 483,304

Total 3,225,123

MUCHAS

GRACIAS

FABIO NEMOGÁ DURÁNCONTADOR PÚBLICO