1HACE 3 MESES SE COMPRO EN EL BCP UN CERTIFICADO POR 5000

ESTE DISPOSITIVO RINDE UNA TASA EFECTIVA VARIABLECALCULE EL MONTO QUE GENERO LA INVERSION INCIAL

CERTIFICADO 5000TEM 1ER MES 1%TEM 2do MES 1.10%TEM 3er MES 1.05%

EL DIA DE HOY SE CANCELA EL CERTIFICADO BANCARIO CALCULE EL MONTO QUE GENERO LA INVERSION INICIAL

VF PLAN= 5159.16

2

COSTO INICIAL -120,000.00RENDIMIENTO 1ER AÑO 39,000.00RENDIMIENTO 2DO AÑO 30,000.00RENDIMIENTO 3ER AÑO 21,000.00RENDIMIENTO 4TO AÑO 37,000.00RENDIMIENTO 5TO AÑO 46,000.00

TASA DE PRESTAMO 10%TASA DE RENDIMIENTO 12%

TIRM 12.609413%

3

SUPONGAMOS QUE SU OBJETIVO ES TERMINAR CON 100000 EN 3 AÑOS PARA COMPRAR UN NUEVO EQUIPAMIENTOSI ESPERA GANAR UN 6% ANUAL Y PUEDE DEPOSITAR 2000 MENSUALES ¿ CUAL TIENE QUE SER EL DEPOSITO INICIAL PARA ALCANZAR EL OBJETIVO?

TASA 6% 0.005VF -100,000.00r S/.2,000.00 mensualesn 3 36

VA 17822.46 BONOS

ESTE ES EL VALOR ACTUAL QUE TIENE Q PAGAR PARA TENER 100000

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ANALISIS DE ESTADOS FINANCIEROS PRINCIPIOS DE AFM FINACNERIAVALUACION DE BONOS 2DA UNIDADVALUACION DE PROYECTOS

VF PLAN

TIRM

TIR

Función VA

VNA

VNA.NO.PER

TIR

TIR.NO.PER

Devuelve el valor futuro de un capital inicial después de aplicar una serie de tasas de interés compuesto. Utilice VF.PLAN para calcular el valor futuro de una inversión con una tasa variable o ajustable.

La TIR modificada esta mostrando cuál será la rentabilidad del proyecto para uninversionista en particular al relacionar el ingreso total que producirá (valor futurode los ingresos) y con el monto que es necesario tener disponible hoy (valorpresente de los egresos) para poder llevarlo a cabo. Devuelve la tasa interna de rentabilidad de un flujo de caja periódico teniendo en cuenta el costo en que se incurre para financiar los egresos del negocio y elbeneficio obtenido por la reinversión de los ingresos que genera la inversión.– Una tasa de financiación aplicable aldinero mediante el que se financia– Una tasa de reinversión aplicable al dineroque se ingresaLa tasa interna de retorno equivale a la tasa de interés producida por un proyecto de inversión con pagos períodos regulares.

(valores negativos) e ingresos (valores positivos) que se producen en

El argumento valores debe contener al menos un valor positivo y uno negativo para calcular la tasa interna de retorno.

Devuelve el valor actual de una inversión. El valor actual es el valor que tiene actualmente la suma de una serie de pagos que se efectuarán en el futuro. Por ejemplo, cuando pide dinero prestado, la cantidad del préstamo es el valor actual para el prestamista

Calcula el valor neto presente de una inversión a partir de una tasa de descuento y una serie de pagos futuros (valores negativos) e ingresos (valores positivos).

Valores     es una matriz o una referencia a celdas que contienen los números para los cuales desea calcular la tasa interna de retorno.

Devuelve el valor neto actual para un flujo de caja que no es necesariamente periódico. Para calcular el valor neto actual de una serie de flujos de caja periódicos, utilice la función VNA.

Devuelve la tasa interna de retorno de los flujos de caja representados por los números del argumento valores. Estos flujos de caja no tienen por que ser constantes, como es el caso en una anualidad. Sin embargo, los flujos de caja deben ocurrir en intervalos regulares, como meses o años. La tasa interna de retorno equivale a la tasa de interés producida por un proyecto de inversión con pagos (valores negativos) e ingresos (valores positivos) que se producen en períodos regulares.

Devuelve la tasa interna de retorno para un flujo de caja que no es necesariamente periódico. Para calcular la tasa interna de retorno de una serie de flujos de caja periódicos, utilice la función TIR.

La tasa interna de retorno equivale a la tasa de interés producida por un proyecto de inversión con pagos (valores negativos) e ingresos (valores positivos) que se producen en períodos regulares.

1HACE 3 MESES SE COMPRO EN EL BCP UN CERTIFICADO POR 5000

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2

COSTO INICIAL -120,000.00RENDIMIENTO 1ER AÑO 39,000.00RENDIMIENTO 2DO AÑO 30,000.00RENDIMIENTO 3ER AÑO 21,000.00RENDIMIENTO 4TO AÑO 37,000.00RENDIMIENTO 5TO AÑO 46,000.00

TASA DE PRESTAMO 10%TASA DE RENDIMIENTO 12%

TIRM 12.609413%

3

SUPONGAMOS QUE SU OBJETIVO ES TERMINAR CON 100000 EN 3 AÑOS PARA COMPRAR UN NUEVO EQUIPAMIENTOSI ESPERA GANAR UN 6% ANUAL Y PUEDE DEPOSITAR 2000 MENSUALES ¿ CUAL TIENE QUE SER EL DEPOSITO INICIAL PARA ALCANZAR EL OBJETIVO?

TASA 6% 0.005VF -100,000.00r 2000 mensualesn 3 36

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SUPONGAMOS QUE SU OBJETIVO ES TERMINAR CON 100000 EN 3 AÑOS PARA COMPRAR UN NUEVO EQUIPAMIENTOSI ESPERA GANAR UN 6% ANUAL Y PUEDE DEPOSITAR 2000 MENSUALES ¿ CUAL TIENE QUE SER EL DEPOSITO INICIAL PARA ALCANZAR EL OBJETIVO?

ANALISIS DE ESTADOS FINANCIEROS PRINCIPIOS DE AFM FINACNERIAVALUACION DE BONOS 2DA UNIDAD

VALUACION DE PROYECTOS

PRINCIPIOS DE AFM FINACNERIA

TABLA DE DATOSA B C

1 P= 12000 DATOS-ANALISIS SY-TABLAS2 i= 5%3 n= 24 meses4 r= S/. 869.655 S/. 869.65 12,000.00 14,000.00 15,000.00 18,000.006 3% 708.57 826.66 885.71 1062.857 4% 787.04 918.22 983.80 1180.568 5% 869.65 1014.59 1087.06 1304.489 6% 956.15 1115.51 1195.19 1434.22

10 7% 1046.27 1220.65 1307.84 1569.4011 8% 1139.74 1329.69 1424.67 1709.6012

CF= 10000P un= 10Cun 5PE 2000

PE= CF 10000Pu-Cu 10-5

PE= 2000

N° DE PLATOS 66.67

PUNTO DE EQUILIBRIO

PRECIO UNITARIO2000 7 8 10 12

COST

OS

FIJO

S 8000 4000 2666.666667 1600 1142.8571410000 5000 3333.333333 2000 1428.5714312000 6000 4000 2400 1714.2857114000 7000 4666.666667 2800 2000

BUSCAR OBJETIVO

PRECIO POR UNIDAD 28.76UNIDADES VENDIDAS 100,000INGRESOS TOTALES 2,875,609

COSTO POR UNIDAD 12.63COSTO FIJO 750,000.00TOTAL COSTO 2,013,000

BENEFICIO O UTILIDAD 862,609MARGEN 30% TABLA-ANALISIS Y SI-BUSCAR OBJETIVO

HACER ESL CASO DE LIDMAN LLEVARLO A EXCEL Y TAMBIEN HACER UN FLUJO DE CAJA

TABLA-ANALISIS Y SI-BUSCAR OBJETIVO

HACER ESL CASO DE LIDMAN LLEVARLO A EXCEL Y TAMBIEN HACER UN FLUJO DE CAJA

PUNTO DE EQUILIBRIOESC 1 ESC 2

CF 10000 12000 11000P UNITARIO 10 11 12C UNITARIO 5 6 7PE 2000

ESC 3 ESC 413000 15000

14 168 9

ENPRESA LA POSITIVA S.A.CESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

PARA EL AÑO QUE TERMINA EL 31-12-029FLUJO DE EFECTIVO OPERATIVO

UTILIDAD NETA 44,220.00Gastos de Depreciacion 20,000.00Cambio en cuentas por Cobrar -50,800.00 Cambio En Invemtarios -120,800.00 Cambio en pasivos por Pagar 29,600.00 Cambio en otros Pasivos Circulantes 4,000.00 TOTAL DEL FLUJO DE EFECTIVO DE DEPRECIACION -73,780.00

FLUJO DE EFECTIVO DE INVERSIONESCambio en planta y equipo -36,000.00 TOTAL DE FLUJOS DE EFECTIVO EN INVERSIONES -36,000.00

FLUJO DE EFECTIVO EN FINANCIAMIENTOCambio de documentos a pagar a corto plazo 25,000.00 Cambio de deuda a largo plazo 101,180.00 Cambio de capital Comun - Dividendo en efectivo pagadaos a los accionistas -22,000.00Total de Flujo de efectivo en financiamiento 104,180.00 Cambio neto en el saldo de efectivo -5,600.00

CONCLUSIONLA EMPRESA NO GENERA EFECTIVOSE COMPRARON ACTIVOS FIJOS POR 36000

SI -73780 UBIERA SIDO POSITIVO UBIERA COMPRADO MAS Y NO UBIESE SIDO FIANCIADO POR PRESTAMONO HAY LIDERASGOHAY MUXA COMPETENCIAFALTA PERSONAL CAPACITADOES MEJOR CERRAR A TIEMPO NATES DE PERDER MAS

ACTIVO = ACTIVO ANTERIOR -PASIVO Y PATRIMONIO = AÑO VIGENTE -

A LA UTILIDAD SE DOCUMENTOS PAGADOS = UTILIDAD NETA -

UBIERA SIDO POSITIVO UBIERA COMPRADO MAS Y NO UBIESE SIDO FIANCIADO POR PRESTAMO

AÑO ANTERIORAÑO ANTERIOR

CAMBIO EN UTILIDADES RETENIDAS

UBIERA SIDO POSITIVO UBIERA COMPRADO MAS Y NO UBIESE SIDO FIANCIADO POR PRESTAMO

II UNIDAD

Inversion -100,000.00 Fljujo 1 60,000.00 Por ejemplo si es el periodo p dia 8 no vamos a poner el periodo ; Flujo 2 70,000.00 ejmplo despues recibire el flujo el dia 15 debo recibir el dia q sucede

i 8% trabajr con las fechas. .

1/10/2013 6/1/2013 10/5/2013 12/21/2013 3/15/2014 7/25/2014-600,000.00 60,000.00 80,000.00 100,000.00 120,000.00 150,000.00

VNA.NO.PER = 10,129.12 TIR.NO.PER = 0.09507 en estimar no se pone nada;

II UNIDAD

Por ejemplo si es el periodo p dia 8 no vamos a poner el periodo ; ejmplo despues recibire el flujo el dia 15 debo recibir el dia q sucede

9/21/2014160,000.00