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evolución1

SECTOR CENTRAL % TOTAL %

SALDO AL 31 - DIC - 14 32,258,925,784.19 100.0 32,258,925,784.19 100.0

CONTRATACIONES 32,214,799.84 100.0 32,214,799.84 100.0

menos:

AMORTIZACIONES 505,929,756.30 100.0 505,929,756.30 100.0

SALDO AL 30 - SEP - 15 31,785,210,827.73 100.0 31,785,210,827.73 100.0

EVOLUCIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA

DEL 1º DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015

PRIMER TRIMESTRE 0.00 0.00 1,990,129.43 1,990,129.43

SEGUNDO TRIMESTRE 0.00 0.00 23,076,498.05 23,076,498.05

TERCER TRIMESTRE 0.00 0.00 7,148,172.36 7,148,172.36

0.00 0.00 32,214,799.84 32,214,799.84

FINANCIAMIENTOS CONTRATADOS


TOTAL

PERIODO BANCA COMERCIAL BANCA DESARROLLO CONTRATISTAS TOTAL

MONTO

CONTRATADO

BANORTE PRIMER TRIMESTRE 0.00

SEGUNDO TRIMESTRE 0.00

TERCER TRIMESTRE 0.00

0.00 10,620,653,419.07

OTRAS INSTITUCIONES

BBVA BANCOMER 8,955,101,195.55

BANAMEX 4,328,198,538.13

HSBC 1,245,019,058.44

SANTANDER 1,946,389,934.52

INBURSA 415,006,352.81

INTERACCIONES 900,589,872.13

BANCO DEL BAJIO 463,168,403.55

BANOBRAS, S.N.C. 2,870,034,576.38

21,123,507,931.51 .

31,744,161,350.58

RESUMEN DE FINANCIAMIENTOS CONTRATADOS CON INSTITUCIONES BANCARIASDEL 1º DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015

SALDO

BANCO AL 30-SEP-15PERIODO

TOTAL

SUBTOTAL

SUBTOTAL

MONTO SALDO

PERIODO CONTRATADO AL 30-SEPTIEMBRE-15

PRIMER TRIMESTRE 1,990,129.43

SEGUNDO TRIMESTRE 23,076,498.05

TERCER TRIMESTRE 7,148,172.36

SUBTOTAL 32,214,799.84

TOTAL 41,049,477.15

RESUMEN DE FINANCIAMIENTOS DEL 1º DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015

CONTRATISTAS (OBRA FINANCIADA)SECTOR CENTRAL

ACREEDOR ANEXO

FRAPIMEX, S.A. DE C.V. 1 312,757.22FRAPIMEX, S.A. DE C.V. 2 831,033.45CONSTRUCCION Y SEÑALAMIENTO, S.A. DE C.V. 3 374,224.58CONSTRUCCION Y SEÑALAMIENTO, S.A. DE C.V. 4 1,892,000.02

PROFESIONALES DE LA CONSTRUCCION MORELOS, S.A. DE C.V. 5 3,738,157.09

7,148,172.36

7,148,172.36

SUBTOTAL

TOTAL

MONTO

CONTRATADO

TERCER TRIMESTRE 2015INFORME DE FINANCIAMIENTOS

SECTOR CENTRAL

(OBRA FINANCIADA)CONTRATISTAS

EN CUMPLIMIENTO AL ARTÍCULO 263, FRACCIÓN XI DEL CÓDIGO FINANCIERO DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS SE INFORMA A CONTINUACIÓN DEL EMPRÉSTITO

OTORGADO POR:

I.- OTORGANTE: FRAPIMEX, S.A. DE C. V.

II.- GENERALES:

MONTO CONTRATADO: $4,640,000.00

MONTO DISPUESTO: 312,757.22

GARANTIA: INGRESOS ESTATALES DERIVADOS DEL SISTEMA NACIONAL DE COORDINACIÓN FISCAL

FECHA DE REPORTE: DEL 1º DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015

CONTRATO: CONTRATO OP-14-0139, REFRENDO OP-15-0091/REF

OBRA: PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE ORQUIDEA (OBRA EN PROCESO), ATENCO, GRANJAS EL ARENAL.

III.- CONDICIONES FINANCIERAS:

TASA DE INTERES: TIIE + 4.00 PUNTOS PORCENTUALES

PLAZO: 26 MESES

FORMA DE PAGO: CAPITAL AL VENCIMIENTO

INTERESES MENSUALMENTE VENCIDOS

IV.- OBSERVACIONES:

- LOS PLAZOS SON ACORDES A LAS PROGRAMACIONES FINANCIERAS Y DE INVERSIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO

- ESTAMOS INFORMANDO OPORTUNAMENTE SOBRE LA EMISIÓN DE DOCUMENTOS GENERADOS POR ESTE CRÉDITO.

- SE TIENE A DISPOSICIÓN DE LA H.LEGISLATURA LA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA DE LA CONCENTRACIÓN Y APLICACIÓN DE ESTE CRÉDITO.

ANEXO 1


OTORGADO POR:

I.- OTORGANTE: FRAPIMEX, S.A. DE C.V.

II.- GENERALES:





CONTRATO: CONTRATO OP-14-0141 Y SU REFRENDO OP-15-0093/REF

OBRA: PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE BUGAMBILIA (OBRA EN PROCESO) ATENCO, GRANJAS EL ARENAL.



PLAZO: 26 MESES



IV.- OBSERVACIONES:




ANEXO 2


OTORGADO POR:

I.- OTORGANTE: CONSTRUCCIÓN Y SEÑALAMIENTO, S.A. DE C. V.

II.- GENERALES:






OBRA: PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE JAZMÍN (OBRA EN PROCESO), ATENCO, GRANJAS EL ARENAL



PLAZO: 26 MESES



IV.- OBSERVACIONES:




ANEXO 3


OTORGADO POR:

I.- OTORGANTE: CONSTRUCCIÓN Y SEÑALAMIENTO, S.A. DE C.V.

II.- GENERALES:


MONTO DISPUESTO: 1,892,000.02




OBRA: PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE VIOLETA (OBRA EN PROCESO), ATENCO, GRANJAS EL ARENAL



PLAZO: 26 MESES



IV.- OBSERVACIONES:




ANEXO 4


OTORGADO POR:

I.- OTORGANTE: PROFESIONALES DE LA CONSTRUCCIÓN MORELOS, S.A. DE C.V.

II.- GENERALES:


MONTO DISPUESTO: 3,738,157.09




OBRA: REHABILITACIÓN DEL PARQUE EL CONTADOR O AHUEHUETES (OBRA NUEVA), ATENCO CABECERA MUNICIPAL



PLAZO: 26 MESES



IV.- OBSERVACIONES:




ANEXO 5

PRIMER TRIMESTRE CAPITAL 159,851,148.10 0.00 12,928,475.19 0.00 172,779,623.29

INTERÉS 412,827,345.54 57,886,519.99 490,850.91 220,370,856.08 691,575,572.52

SEGUNDO TRIMESTRE CAPITAL 164,291,675.90 0.00 0.00 0.00 164,291,675.90

INTERÉS 410,095,772.89 57,886,519.67 212,878.77 200,554,049.43 668,749,220.76

TERCER TRIMESTRE CAPITAL 168,858,457.11 168,858,457.11

INTERÉS 412,296,060.08 58,522,635.57 1,107,413.27 222,176,860.28 694,102,969.20

SUBTOTAL CAPITAL 493,001,281.11 0.00 12,928,475.19 0.00 505,929,756.30

INTERÉS 1,235,219,178.51 174,295,675.23 1,811,142.95 643,101,765.79 2,054,427,762.48

1,728,220,459.62 174,295,675.23 14,739,618.14 643,101,765.79 2,560,357,518.78

RESUMEN DE PAGOS DE CAPITAL E INTERÉS


TOTAL

PERIODO CONCEPTOBANCA

COMERCIAL

BANCA DE

DESARROLLO

CONTRATISTASOTROS TOTAL

ACREEDOR JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE TOTAL

BANCA COMERCIAL

BANAMEX, S.A Capital 13,903,374.67 14,019,236.13 14,136,063.09 42,058,673.89

Interés 32,704,091.47 35,860,052.67 31,411,966.02 99,976,110.16

BBVA BANCOMER, S.A. Capital 13,748,521.58 13,872,526.03 13,997,667.63 41,618,715.24

Interés 51,095,299.53 56,142,940.98 49,265,119.68 156,503,360.19

BANCO SANTANDER, S.A. Capital 8,057,599.73 8,136,565.62 8,216,319.88 24,410,485.23

Interés 7,111,290.30 7,807,331.30 6,837,860.65 21,756,482.25

BANCO INTERACCIONES, S.A. Capital 2,902,769.55 2,932,331.93 2,962,199.87 8,797,301.35

Interés 3,253,643.63 3,575,003.53 3,133,624.76 9,962,271.92

BANORTE, S.A. Capital 9,303,405.00 9,401,693.10 9,501,052.43 28,206,150.53

Interés 33,196,002.44 36,580,250.40 32,151,256.36 101,927,509.20

BANCO INBURSA, S.A. Capital 1,333,115.56 1,344,224.86 1,355,426.73 4,032,767.15

Interés 1,354,893.15 1,489,469.99 1,306,057.51 4,150,420.65

HSBC, S.A. Capital 3,999,346.68 4,032,674.57 4,066,280.19 12,098,301.44

Interés 3,886,587.84 4,273,132.42 3,747,117.23 11,906,837.49

BANCO DEL BAJIO, S.A. Capital 2,524,260.16 2,545,295.66 2,566,506.46 7,636,062.28

Interés 2,000,918.98 2,193,502.53 1,918,646.71 6,113,068.22

Capital 55,772,392.93 56,284,547.90 56,801,516.28 168,858,457.11

Interés 134,602,727.34 147,921,683.82 129,771,648.92 412,296,060.08

BANCA DE DESARROLLO

BANOBRAS, S.N.C. Capital 0.00 0.00 0.00 0.00

Interés 19,083,468.12 20,991,814.95 18,447,352.50 58,522,635.57

CONTRATISTAS

VARIOS Capital 0.00 0.00 0.00 0.00

Interés 492,228.99 214,324.73 400,859.55 1,107,413.27

OTROS (Interés)

GASTOS Y COMISIONES 0.00 1,900,024.32 0.00 1,900,024.32

TESOFE 12,500,519.12 4,503,061.86 0.00 17,003,580.98

SWAP 57,933,261.49 63,516,345.97 55,694,023.26 177,143,630.72

GPO 4,837,317.91 5,310,716.97 4,657,836.16 14,805,871.04

OTROS 5,863,561.18 0.00 5,460,192.04 11,323,753.22

81,134,659.70 75,230,149.12 65,812,051.46 222,176,860.28

Capital 55,772,392.93 56,284,547.90 56,801,516.28 168,858,457.11

Interés 235,313,084.15 244,357,972.62 214,431,912.43 694,102,969.20

ANÁLISIS DE PAGOS DE CAPITAL E INTERÉS

TERCER TRIMESTRE 2015

TOTAL

SUB-TOTAL

SUB-TOTAL


BANCO INTERACCIONES (590') 2,431,032.27 2,664,737.97 2,336,042.06 7,431,812.30

BANORTE (3,000') 12,990,254.17 14,249,765.37 12,501,426.19 39,741,445.73

BANCO INBURSA (500') 1,881,834.85 2,059,603.88 1,802,788.68 5,744,227.41

BANORTE (1,905') 8,587,673.03 9,420,173.05 8,264,337.57 26,272,183.65

BANORTE (4,762') 21,469,182.58 23,550,432.64 20,660,843.92 65,680,459.14

HSBC (1,500') 5,645,504.54 6,178,811.64 5,408,366.03 17,232,682.21

BANCO SANTANDER (1,370') 4,927,780.05 5,392,821.42 4,720,218.81 15,040,820.28

ANÁLISIS DE PAGOS POR CONCEPTO DE SWAP


57,933,261.49 63,516,345.97 55,694,023.26 177,143,630.72TOTAL


BANCO INTERACCIONES (590') 131,372.12 144,266.31 126,564.13 402,202.56

BANORTE (3,000') 695,984.48 764,857.77 671,505.17 2,132,347.42

BANCO INBURSA (500') 102,807.07 112,727.99 98,745.20 314,280.26

BANORTE (1,905') 264,265.60 290,568.81 255,238.57 810,072.98

BANORTE (4,762') 660,664.04 726,422.01 638,096.43 2,025,182.48

HSBC (1,500') 308,421.17 338,183.97 296,235.58 942,840.72

BBVA BANCOMER (5,546') 1,220,128.57 1,339,594.04 1,174,961.75 3,734,684.36

BBVA BANCOMER (453') 99,771.52 109,540.37 96,078.16 305,390.05

BANAMEX (5,215') 1,072,198.90 1,175,666.63 1,029,836.76 3,277,702.29

BANCO SANTANDER (1,370') 281,704.44 308,889.07 270,574.41 861,167.92

TOTAL

ANÁLISIS DE PAGOS POR CONCEPTO DE GPO


4,837,317.91 5,310,716.97 4,657,836.16 14,805,871.04

evoluciÓn de la deuda pÚblicatransparenciafiscal.edomex.gob.mx/.../3o-trim-deuda-2015.pdf ·...

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