evaluacion san bartolo
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MATERIA PRIMA
AÑOMETROS CUBICOS DE MADERA A PROCESAR
TOTALENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
ACTUAL 550 550 550 550 550 550 550 550 550 550 550 550 6,600 AÑO 1 1,375 1,375 1,375 1,375 1,375 1,375 1,375 1,375 1,375 1,375 1,375 1,375 16,500 AÑO 2 1,375 1,375 1,375 1,375 1,375 1,375 1,375 1,375 1,375 1,375 1,375 1,375 16,500 AÑO 3 1,375 1,375 1,375 1,375 1,375 1,375 1,375 1,375 1,375 1,375 1,375 1,375 16,500 AÑO 4 1,375 1,375 1,375 1,375 1,375 1,375 1,375 1,375 1,375 1,375 1,375 1,375 16,500 AÑO 5 1,375 1,375 1,375 1,375 1,375 1,375 1,375 1,375 1,375 1,375 1,375 1,375 16,500 AÑO 6 1,375 1,375 1,375 1,375 1,375 1,375 1,375 1,375 1,375 1,375 1,375 1,375 16,500
TOTALES 8,800 8,800 8,800 8,800 8,800 8,800 8,800 8,800 8,800 8,800 8,800 8,800 105,600
RENDIMIENTO DE MATERIA PRIMA PROCESADA
AÑOVOLUMEN DE MADERA PROCESADA EN PIES TABLA
TOTALENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
ACTUAL 93,280 93,280 93,280 93,280 93,280 93,280 93,280 93,280 93,280 93,280 93,280 93,280 1,119,360 AÑO 1 233,200 233,200 233,200 233,200 233,200 233,200 233,200 233,200 233,200 233,200 233,200 233,200 2,798,400 AÑO 2 233,200 233,200 233,200 233,200 233,200 233,200 233,200 233,200 233,200 233,200 233,200 233,200 2,798,400 AÑO 3 233,200 233,200 233,200 233,200 233,200 233,200 233,200 233,200 233,200 233,200 233,200 233,200 2,798,400 AÑO 4 233,200 233,200 233,200 233,200 233,200 233,200 233,200 233,200 233,200 233,200 233,200 233,200 2,798,400 AÑO 5 233,200 233,200 233,200 233,200 233,200 233,200 233,200 233,200 233,200 233,200 233,200 233,200 2,798,400 AÑO 6 233,200 233,200 233,200 233,200 233,200 233,200 233,200 233,200 233,200 233,200 233,200 233,200 2,798,400
TOTALES 1,492,480 1,492,480 1,492,480 1,492,480 1,492,480 1,492,480 1,492,480 1,492,480 1,492,480 1,492,480 1,492,480 1,492,480 17,909,760
* Rendimiento de madera procesada = 80%** Pies tabla que se obtienen de 1m3 de madera procesada = 212.
PROGRAMA DE ACTIVIDADES GENERALES DE PRODUCCION
No Actividad Descripcion
1 Siembras
Recepción de AlevinesConteo de alevinesSiembra de alevines en tanques de criaLlenado de registro de siembra
2 Biometrias
Toma de muestrasPesado y medicion por individuoLlenado de registro de biometriasCaptura de datos en computadoraInterpretacion de datos
3 Traslados
Programacion de trasladoTraslado de organismosPesado de organismosLlenado de registro de traslados
4
Medicion de oxigeno disueltoMedicion de temperaturaMedicion de pHLlenado de registros de parametrosCaptura de datos en computadoraInterpretacion de datos
5 Alimentacion
Programacion de cantidad de alimentoPesado y dosificacion de alimentoAlimentarLlenado de registro de alimentacion
6 RecambiosProgramacion de recambiosEfectuar operación de recambios
7 Cosecha
Programacion de dia/cantidad de cosechaCosechado de organismosPesado de organismosTraslado a ventas
8 Limpieza
Limpieza de tanquesLimpieza de difusoresLimpieza de invernaderosLimpieza de redes y equipo de uso diarioLimpieza de bodega
9 MantenimientoRevision de fugas de agua y aireRevision de motoresCalibracion de equipo de monitoreo
Lectura de parametros
PROGRAMA DE ACTIVIDADES GENERALES DE PRODUCCION
Frecuencia Personal
Cada 6 semanas TodosCada 6 semanas TodosCada 6 semanas TodosCada 6 semanas TodosCada 6 semanas Tecnico/apoyoCada 6 semanas TodosCada 4semanas TodosCada 4semanas AdministradorCada 4 semanas AdministradorCada 12 semanas AdministradorCada 12 semanas Tecnico/apoyoCada 12 semanas Tecnico/apoyoCada 12 semanas TecnicoDiario TecnicoDiario TecnicoDiario TecnicoDiario AdminstrdorSemanal AdministradorSemanal AdministradorDiario (1 dia antes) AdministradorDiario TecnicoDiario TecnicoDiario TecnicoDiario (1 dia antes) AdministradorDiario TecnicoCada 12 semanas AdministradorCada 12 semanas TodosCada 12 semanas TodosIndefinido Tecnico/apoyoCada 12 semanas Tecnico/apoyoCada 4 meses TecnicoCada mes Tecnico/apoyoDiario TecnicoCada semana TecnicoDiario TecnicoCada 6 meses ExternoCada mes Administrador
Programa de Siembra y Cosecha de Tilapias "Engorda"
AÑO 1 PRIMER CICLO
TANQUE2015 2016
OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEB MARZO
1
2
3
4
5
6
7
8
SIEMBRACOSECHAPERIODO DE ENGORDA
AÑO 2, SEGUNDO CICLO
TANQUE
MESES 2016
MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOS SEPT OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
1 ENGORDA COSECHA ENGORDA
2 ENGORDA COSECHA ENGORDA
3 ENGORDA COSECHA ENGORDA
4 ENGORDA COSECHA
5 ENGORDA
6 ENGORDA
7 ENGORDA
8 ENGORDA
NOTA: A PARTIR DEL SEGUNDO CICLO Y POR ESTRATEGIA DE COMERCIALIZACION, LAS SIEMBRAS Y COSECHAS SERAN DE MANERA ESCALONADA.
SIEMBRA
COSECHAPERIODO DE ENGORDA
AÑO 2, SEGUNDO CICLO
MESES 2017
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEM
ENGORDA COSECHA ENGORDA COSECHA ENGORDA
ENGORDA COSECHA ENGORDA COSECHA ENGORDA
ENGORDA COSECHA ENGORDA COSECHA
ENGORDA COSECHA ENGORDA
COSECHA ENGORDA COSECHA ENGORDA
ENGORDA COSECHA COSECHA
ENGORDA COSECHA ENGORDA COSECHA ENGORDA
ENGORDA COSECHA ENGORDA COSECHA
NOTA: A PARTIR DEL SEGUNDO CICLO Y POR ESTRATEGIA DE COMERCIALIZACION, LAS SIEMBRAS Y COSECHAS SERAN DE MANERA ESCALONADA.
MESES 2017 MESES 2018
SEPTIEM OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO
ENGORDA COSECHA ENGORDA COSECHA
ENGORDA COSECHA ENGORDA
COSECHA ENGORDA COSECHA ENGORDA
ENGORDA COSECHA ENGORDA COSECHA ENGORDA
ENGORDA COSECHA ENGORDA COSECHA ENGORDA
COSECHA ENGORDA COSECHA
ENGORDA COSECHA ENGORDA
COSECHA ENGORDA COSECHA ENGORDA
MESES 2018 MESES 2019
JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEM OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO
ENGORDA COSECHA ENGORDA
COSECHA ENGORDA COSECHA ENGORDA
ENGORDA COSECHA ENGORDA COSECHA ENGORDA
ENGORDA COSECHA ENGORDA COSECHA ENGORDA
ENGORDA COSECHA ENGORDA COSECHA
ENGORDA COSECHA ENGORDA
COSECHA ENGORDA COSECHA ENGORDA
ENGORDA COSECHA ENGORDA COSECHA ENGORDA
MESES 2019
FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEM OCTUBRE NOVIEMBRE
ENGORDA COSECHA ENGORDA COSECHA ENGORDA
ENGORDA COSECHA ENGORDA COSECHA
ENGORDA COSECHA ENGORDA COSECHA
ENGORDA COSECHA ENGORDA COSECHA
COSECHA ENGORDA COSECHA ENGORDA
ENGORDA COSECHA ENGORDA COSECHA
ENGORDA COSECHA ENGORDA COSECHA
ENGORDA COSECHA ENGORDA COSECHA
MESES 2019 MESES 2020
DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEM
ENGORDA COSECHA COSECHA
COSECHA COSECHA
COSECHA COSECHA
COSECHA COSECHA
COSECHA COSECHA
COSECHA COSECHA
COSECHA COSECHA
COSECHA COSECHA
MESES 2020
SEPTIEM OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
COSECHA
COSECHA
COSECHA
COSECHA
COSECHA
COSECHA
CALENDARIO ANUAL DE SIEMBRAS Y COSECHAS POR TANQUE
TANQUEMESES 2016
ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOS SEPT OCT NOV DIC
1
2
3
4
5
6
7
8
SIEMBRA
COSECHA
CALENDARIO ANUAL DE SIEMBRAS Y COSECHAS POR TANQUE
MESES 2017
ENE FEB MAR ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOS SEPT OCT NOV DIC
MESES 2017 MESES 2018
DIC ENE FEB MAR ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOS SEPT OCT NOV
MESES 2018 MESES 2019
DIC ENE FEB MAR ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOS SEPT OCT NOV
MESES 2019 MESES 2020
NOV DIC ENE FEB MAR ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOS SEPT OCT
MESES 2020
NOV DIC
PRODUCCION ENGORDA POR TANQUE
COSECHA MENSUAL 3,681.6 KGS
No. DE COSECHAS: AÑO 1 2 VECES
No. DE COSECHAS: AÑO 2 2 VECES
PRODUCCION POR TANQUE (KGS) 3,682
PRODUCCION COSECHA AL AÑO: 1 29,453 KGS
PRODUCCION COSECHA AL AÑO: 2 70686 KGS
PRECIO DE VENTA ($), VIVO, FCO. 35.0 $/KILO
6.25
39.1
ETAPA
MEDIDAS DE LOS TANQUES
Altura (m)
ENGORDA 8 12.5 1.2 1
CALCULO DE BIOMASA POR ETAPA
ETAPA
BIOMASA
ENGORDA 30 7363 0.500 3,681.6
No. Tanques (Piezas)
Diámetro (m)
Profundidad efectiva
(m)
Densidad de siembra (Kg/m3)
No. de organismos por tanque
(Org)
Peso de cosecha
(Kg)
Producción total por
tanque
(Kg)
*costo promedio del alimento $10 Kg
MEDIDAS DE LOS TANQUES
122.72 981.75
CALCULO DE BIOMASA POR ETAPA
BIOMASA
5 4,417.9 35,343.0 29,452.5
VOLUMEN
(m3)
Volumen total (m3)
(8 tanques)
Duracion del ciclo
(meses)
Cantidad de Alimentacion por
ciclo de produccion por
tanque (Kg)
Cantidad de Alimento por
ciclo de produccion por 8 tanques (Kg)
Producción total de la granja por
ciclo (Kg)
RESUMEN ANUAL DE LA PRODUCCION SEGÚN PRESENTACION (KGS)
AÑO PRESENTACIONMESES
ENE FEB MAR
2016 - Tilapia fresca enhielada desvicerada - - 21,205.8
- Filete fresco de tilapia enhielado - - 1,767.2
2017 - Tilapia fresca enhielada desvicerada 2,650.7 5,301.5 5,301.5
- Filete fresco de tilapia enhielado 220.9 441.8 441.8
2018 - Tilapia fresca enhielada desvicerada 5,301.5 5,301.5 2,650.7
- Filete fresco de tilapia enhielado 441.8 441.8 220.9
2019 - Tilapia fresca enhielada desvicerada 2,650.7 2,650.7 5,301.5
- Filete fresco de tilapia enhielado 220.9 220.9 441.8
2020 - Tilapia fresca enhielada desvicerada 5,301.5 5,301.5 5,301.5
- Filete fresco de tilapia enhielado 441.8 441.8 441.8
MESES
ABR MAY JUN JUL AGO SEPT OCT NOV
- - - - - 2,650.7 2,650.7 2,650.7
- - - - - 220.9 220.9 220.9
5,301.5 2,650.7 2,650.7 5,301.5 5,301.5 5,301.5 2,650.7 2,650.7
441.8 220.9 220.9 441.8 441.8 441.8 220.9 220.9
2,650.7 5,301.5 5,301.5 5,301.5 2,650.7 2,650.7 5,301.5 5,301.5
220.9 441.8 441.8 441.8 220.9 220.9 441.8 441.8
5,301.5 5,301.5 2,650.7 2,650.7 5,301.5 5,301.5 5,301.5 2,650.7
441.8 441.8 220.9 220.9 441.8 441.8 441.8 220.9
2,650.7 2,650.7 5,301.5 5,301.5 5,301.5 2,650.7 2,650.7 5,301.5
220.9 220.9 441.8 441.8 441.8 220.9 220.9 441.8
MESESTOTAL ($)
DIC
2,650.7 31,808.7
220.9 2,650.7
5,301.5 50,363.8
441.8 4,197.0
5,301.5 53,014.5
441.8 4,417.9
2,650.7 47,713.1
220.9 3,976.1
5,301.5 53,014.5
441.8 4,417.9
PROYECCION DE LA PRODUCCION POR PRESENTACION (AÑO 1), 2016
(KGS)
PRESENTACION ENE FEB
- Tilapia fresca enhielada desvicerad - -
- Filete fresco de tilapia enhielado - -
PROYECCION DE LA PRODUCCION POR PRESENTACION (AÑO 2), 2017
(KGS)
PRESENTACION ENE FEB
- Tilapia fresca enhielada desvicerad 2,651 5,301
- Filete fresco de tilapia enhielado 220.9 441.8
PROYECCION DE LA PRODUCCION POR PRESENTACION (AÑO 3), 2018
(KGS)
PRESENTACION ENE FEB
- Tilapia fresca enhielada desvicerad 5,301 5,301
- Filete fresco de tilapia enhielado 441.8 441.8
PROYECCION DE LA PRODUCCION POR PRESENTACION (AÑO 4), 2019
(KGS)
PRESENTACION ENE FEB
- Tilapia fresca enhielada desvicerad 2,651 2,651
- Filete fresco de tilapia enhielado 220.9 220.9
PROYECCION DE LA PRODUCCION POR PRESENTACION (AÑO 5), 2020
(KGS)
PRESENTACION ENE FEB
- Tilapia fresca enhielada desvicerad 5,301 5,301
- Filete fresco de tilapia enhielado 441.8 441.8
PROYECCION DE LA PRODUCCION POR PRESENTACION (AÑO 1), 2016
(KGS)
MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEPT OCT
21,206 - - - - - 2,651 2,651
1,767.2 - - - - - 220.9 220.9
PROYECCION DE LA PRODUCCION POR PRESENTACION (AÑO 2), 2017
(KGS)
MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEPT OCT
5,301 5,301 2,651 2,651 5,301 5,301 5,301 2,651
441.8 441.8 220.9 220.9 441.8 441.8 441.8 220.9
PROYECCION DE LA PRODUCCION POR PRESENTACION (AÑO 3), 2018
(KGS)
MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEPT OCT
2,651 2,651 5,301 5,301 5,301 2,651 2,651 5,301
220.9 220.9 441.8 441.8 441.8 220.9 220.9 441.8
PROYECCION DE LA PRODUCCION POR PRESENTACION (AÑO 4), 2019
(KGS)
MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEPT OCT
5,301 5,301 5,301 2,651 2,651 5,301 5,301 5,301
441.8 441.8 441.8 220.9 220.9 441.8 441.8 441.8
PROYECCION DE LA PRODUCCION POR PRESENTACION (AÑO 5), 2020
(KGS)
MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEPT OCT
5,301 2,651 2,651 5,301 5,301 5,301 2,651 2,651
441.8 220.9 220.9 441.8 441.8 441.8 220.9 220.9
PROYECCION DE LA PRODUCCION POR PRESENTACION (AÑO 1), 2016
(KGS)
NOV DIC TOTAL
2,651 2,651 ###
220.9 220.9 2,650.7
PROYECCION DE LA PRODUCCION POR PRESENTACION (AÑO 2), 2017
(KGS)
NOV DIC TOTAL
2,651 5,301 ###
220.9 441.8 4,197.0
PROYECCION DE LA PRODUCCION POR PRESENTACION (AÑO 3), 2018
(KGS)
NOV DIC TOTAL
5,301 5,301 ###
441.8 441.8 4,417.9
PROYECCION DE LA PRODUCCION POR PRESENTACION (AÑO 4), 2019
(KGS)
NOV DIC TOTAL
2,651 2,651 ###
220.9 220.9 3,976.1
PROYECCION DE LA PRODUCCION POR PRESENTACION (AÑO 5), 2020
(KGS)
NOV DIC TOTAL
5,301 5,301 ###
441.8 441.8 4,417.9
CONCEPTO Y DETALLE CANTIDAD
TRABAJOS PRELIMINARES Y PREPARACION DEL SITIO DE CULTIVO
7 dìas
ESTANQUES PARA ACUACULTURA
7 dìas
Blowers marca AQUA de 2HP, trifásicos, corriente 230-460 V
Rejillas difusoras marca AEROTUBE, para 800 KG por rejilla
Aireadores de Inyección por propela de 2 HP, trifásicos
SISTEMA DE RECIRCULACIÓN DE AGUA
15 dìas
15 dìas
Trazo y nivelación con equipo topográfico, estableciendo referencias definitivas, incluye: personal calificado, materiales y equipo.Excavación hecha a máquina en material tipo "B", con acarreo a no más de dos estaciones.
Relleno compactado al 85% proctor con material producto de corte, acarreado a no más de dos estaciones, incluye: Mano de obra y el equipo necesario.
Tanques de geomembrana de 12.5 m de diámetro x 1.2 m de altura; malla electrosoldada con galvanizado por inmersión por medio de calor, alambres de 6 x 6" en calibre 4. Material de Membrana Virgen de 1 mm de espesor en color negro. Se incluye la sujeción por medio de presión.
Camas hidropónicas de geomembrana de calibre 1mm, de malla electrosoldada con galvanizado por inmersion, con alambres de 6x6" 15 metros de largo por 1.75 metros de ancho y 1 metro de profundidadClarificador cilindrico-cónico tipo "flujo radial ascendente" generación 3 con pendiente de 45 grados; retención en sedimentación del 90% de sólidos en 15 minutos. Sólidos sedimentables mayores a 100 micrones en lapso establecido, cuenta con sistema de rebosadero tipo radial, incluye estructura desnatadora y de retención de sólidos flotantes. Flujo máximo Base para clarificador a base de muro de cemento y acero galvanizadoEstructura de recubrimiento tipo invernadero circular para clarificador
15 dìas
OBRA CIVIL ALMACEN, BAÑOS Y CUARTO DE MAQUINAS
15 días
15 días
Biofiltro Fluidizado Sumergido ciclónico de 20 m3 para cuentas Biopanal, incluye sistema de aireación interna para movimiento radial de cuentas y sistema de ingreso/drenaje. Tapa sombreo 100% con salida de liberación de gases.Kit de Cuentas de Biofiltración "BIOPANAL" con capacidad área superficial especifica de 260 ft2/ft3,
Cisterna de recuperación con reposición de niveles, a base de geomembrana. 1.0 m x 1.05 m
Tanque de mineralización anaerobico de 2 x 3 metros con 3 divisiones de geomembrana de 1 mm de espesor; y sustrato de mineralización para bacterias heterótrofas a base de polietileno de alta densidad. Recuperador cilindrico conico de primera generación, dimensiones de 0.65 x 0.7 mMineralizador aeróbico cilindrico-cónico para sólidos sedimentables con capacidad para 1.86 m3
Base de Recuperador generación 1º a base de acero galvanizado de 0.65 m
Cimentación: 6.25x5 m incluye: trazo nivelación, excavación y rellenos, desplantes, muros de enrase, castillos, cimbra y habilitado, mano de obra y materialesEstructura: incluye instalaciones electricas y sanitarias, muros, cadenas losa de concreto, aplanado en muros, material, mano de obra y equipoConstrucción de fosa septica y baño sanitario, baño 1.25 x 2m; muebles naitarios e instalaciones.
CANTIDADUNIDAD TOTAL
$197,500.0
15000 M2 $9.0 $135,000.0
700 M3 $25.0 $17,500.0
1500 M3 $30.0 $45,000.0
$495,000.0
8 PZA $40,000.0 $320,000.0
4 PZA $25,000.0 $100,000.0
16 PZA $2,500.0 $40,000.0
1 PZA $35,000.0 $35,000.0
$692,000.0
2 PZA 35,000.0 $70,000.0
4 PZA 47,000.0 $188,000.0
4 PZA 5,500.0 $22,000.0
1 PZA 50,000.0 $50,000.0
VALOR UNITARI
O
2 PZA 50,000.0 $100,000.0
2 PZA 9,000.0 $18,000.0
4 LOTE 5,000.0 $20,000.0
2 PZA 25,000.0 $50,000.0
4 PZA 14,500.0 $58,000.0
4 PZA 25,000.0 $100,000.0
4 PZA 4,000.0 $16,000.0
31 M2 $850.0 $26,520.0
31 M2 $4,800.0 $149,760.0
1 LOTE $26,000.0 $26,000.0
SUBTOTAL ###IVA $221,520.00
TOTAL $ ###
CONCEPTO Y DETALLE UNIDAD
1 PIEZA
CANTIDAD
NP300 ESTACAS TM A/C 2016 GASOLINA. Motor 4 cilindros QR25, con 158 hp y 172 lb-pie de torque. Sistema de Ignicion Electrohidraulica, Odómetro, Tacómetro, Transmisión Manual de 6 Velocidades, Dirección Hidráulica, 2 puertas, cristales manuelaes, espejos exteriores color negro, limpia parabrisas de 2 velocidades, cinturones de seguridad, asientos delanteros tipo banca, aire acondicionado, tracción trasera, frenos de disco enfrente y tambor atras, rines de acero de 15".
TOTAL
191,982.8 ###
SUBTOTAL ###
IVA 30,717.2
TOTAL $ ###
VALOR UNITARIO
COSTO DE JUVENILES (.05 Gms)
RESUMEN ANUAL DEL COSTO DE ALIMENTO ($)
AÑOMESES
ENE FEB MAR ABR MAY JUN
2015 - - - - - -
2016 70,686.0 70,686.0 - 8,835.8 17,671.5 26,507.3
2017 70,686.0 70,686.0 70,686.0 70,686.0 70,686.0 70,686.0
2018 70,686.0 70,686.0 70,686.0 70,686.0 70,686.0 70,686.0
2019 70,686.0 70,686.0 70,686.0 70,686.0 70,686.0 70,686.0
2020 70,686.0 70,686.0 70,686.0 70,686.0 70,686.0 70,686.0
MESESTOTAL ($)
JUL AGO SEPT OCT NOV DIC
- - - 70,686.0 70,686.0 70,686.0 ###
35,343.0 44,178.8 53,014.5 61,850.3 70,686.0 70,686.0 ###
70,686.0 70,686.0 70,686.0 70,686.0 70,686.0 70,686.0 ###
70,686.0 70,686.0 70,686.0 70,686.0 70,686.0 70,686.0 ###
70,686.0 70,686.0 70,686.0 70,686.0 70,686.0 70,686.0 ###
70,686.0 70,686.0 70,686.0 70,686.0 70,686.0 70,686.0 ###
COSTO DE ALIMENTO
2015
ESPECIE ENE FEB MAR ABR MAY
Alimento - - - - -
Costo/Kg ($) 10.0 - - - - -
COSTO DE ALIMENTO
2016
ESPECIE ENE FEB MAR ABR MAY
Alimento 7,069 7,069 - 884 1,767
Costo/Kg ($) 10.0 ### ### - 8,835.8 ###
PRECIO/Kg ($)
PRECIO/Kg ($)
COSTO DE ALIMENTO2017
ESPECIE ENE FEB MAR ABR MAY
Alimento 7,068.6 7,068.6 7,068.6 7,068.6 7,068.6
Costo/Kg ($) 10.0 ### ### ### ### ###
COSTO DE ALIMENTO2018
ESPECIE ENE FEB MAR ABR MAY
Alimento 7,068.6 7,068.6 7,068.6 7,068.6 7,068.6
Costo/Kg ($) 10.0 ### ### ### ### ###
COSTO DE ALIMENTO2019
ESPECIE ENE FEB MAR ABR MAY
Alimento 7,068.6 7,068.6 7,068.6 7,068.6 7,068.6
Costo/Kg ($) 10.0 ### ### ### ### ###
COSTO DE ALIMENTO2020
ESPECIE ENE FEB MAR ABR MAY
Alimento 7,068.6 7,068.6 7,068.6 7,068.6 7,068.6
Costo/Kg ($) 10.0 ### ### ### ### ###
PRECIO/Kg ($)
PRECIO/Kg ($)
PRECIO/Kg ($)
PRECIO/Kg ($)
COSTO DE ALIMENTO
2015
JUN JUL AGO SEPT OCT NOV DIC TOTAL
- - - - 7,069 7,069 7,069 ###
- - - - ### ### ### ###
COSTO DE ALIMENTO
2016
JUN JUL AGO SEPT OCT NOV DIC TOTAL
2,651 3,534 4,418 5,301 6,185 7,069 7,069 ###
### ### ### ### ### ### ### ###
COSTO DE ALIMENTO2017
JUN JUL AGO SEPT OCT NOV DIC TOTAL
7,068.6 7,068.6 7,068.6 7,068.6 7,068.6 7,068.6 7,068.6 ###
### ### ### ### ### ### ### ###
COSTO DE ALIMENTO2018
JUN JUL AGO SEPT OCT NOV DIC TOTAL
7,068.6 7,068.6 7,068.6 7,068.6 7,068.6 7,068.6 7,068.6 ###
### ### ### ### ### ### ### ###
COSTO DE ALIMENTO2019
JUN JUL AGO SEPT OCT NOV DIC TOTAL
7,068.6 7,068.6 7,068.6 7,068.6 7,068.6 7,068.6 7,068.6 ###
### ### ### ### ### ### ### ###
COSTO DE ALIMENTO2020
JUN JUL AGO SEPT OCT NOV DIC TOTAL
7,068.6 7,068.6 7,068.6 7,068.6 7,068.6 7,068.6 7,068.6 ###
### ### ### ### ### ### ### ###
SUELDOS Y SALARIOS DEL PERSONAL
PUESTO CANTIDADDIARIO MENSUAL
($)
MANO DE OBRA DIRECTA: 9 28,000.20 - Responsable Tecnico 1 400.0 12,000.0 - Tecnico acuacultor 1 266.7 8,000.1 - Tecnico acuacultor 1 266.7 8,000.1 - Cosechador (*) 1 200.0 24 0.0 - Cosechador (*) 1 200.0 24 0.0 - Fileteador (*) 1 200.0 24 0.0 - Fileteador (*) 1 200.0 24 0.0 - Fileteador (*) 1 200.0 24 0.0 - Fileteador (*) 1 200.0 24 0.0
MANO DE OBRA INDIRECTA: 1 6,000.0 - Chofer 1 200.0 6,000.0
- Contador 1 IGUALA 2,000.0
TOTAL 11 36,000.2
(*) Mano de obra eventual
No. DE DIAS TRABAJADOS
SUELDOS Y SALARIOS DEL PERSONAL
ANUAL
($)
364,802.40 144,000.0
96,001.296,001.2
4,800.04,800.04,800.04,800.04,800.04,800.0
72,000.072,000.0
24,000.0
460,802.4
PUESTO CANTIDADDIARIO ANUAL
($)
MANO DE OBRA EVENTUAL: - Cosechador 1 200.0 24 4,800.0 - Cosechador 1 200.0 24 4,800.0 - Fileteador 1 200.0 24 4,800.0 - Fileteador 1 200.0 24 4,800.0 - Fileteador 1 200.0 24 4,800.0 - Fileteador 1 200.0 24 4,800.0
TOTAL 6 28,800.0
No. DE DIAS TRABAJADOS/AÑO
COSTO DE MANO DE OBRA DIRECTA
PUESTO
SUELDO PRESTACIONES
PUESTO DIARIO ANUAL AGUINALDO
($)
- Responsable Tecnico 400.0 144,000.0 3,040.0 6,000.0 - Tecnico acuacultor 266.7 96,001.2 2,026.7 4,000.1 - Tecnico acuacultor 266.7 96,001.2 2,026.7 4,000.1 - Cosechador (*) 200.0 4,800.0 - - - Cosechador (*) 200.0 4,800.0 - - - Fileteador (*) 200.0 4,800.0 - - - Fileteador (*) 200.0 4,800.0 - - - Fileteador (*) 200.0 4,800.0 - - - Fileteador (*) 200.0 4,800.0 - -
TOTAL 2,133.3 364,802.4 7,093.4 14,000.1
(*) Mano de obra eventual
COSTO DE MANO DE OBRA INDIRECTA
PUESTO
SUELDO PRESTACIONES
DIARIO ANUAL AGUINALDO
($)
- Chofer 200.0 72,000.0 1,520.0 3,000.0
TOTAL 200.0 72,000.0 1,520.0 3,000.0
COSTO DE LA MANO DE OBRA ADMINISTRATIVA
PUESTO
SUELDO PRESTACIONES
DIARIO ANUAL AGUINALDO
($)
- Contador - 24,000.0 - -
TOTAL - 24,000.0 - -
PRIMA VACACIONA
L
PRIMA VACACIONA
L
PRIMA VACACIONA
L
COSTO DE MANO DE OBRA DIRECTA
2% SARTOTAL
5% INFONAVIT
SEGURO SOCIAL
2% SARTOTAL
($)
7,652.0 3,060.8 29,671.9 193,424.7 5,101.4 2,040.6 19,781.5 128,951.4 5,101.4 2,040.6 19,781.5 128,951.4 240.0 96.0 930.6 6,066.6 240.0 96.0 930.6 6,066.6 240.0 96.0 930.6 6,066.6 240.0 96.0 930.6 6,066.6 240.0 96.0 930.6 6,066.6 240.0 96.0 930.6 6,066.6
19,294.8 7,717.9 74,818.7 487,727.2
COSTO DE MANO DE OBRA INDIRECTA
2% SARTOTAL
($)
3,826.0 1,530.4 14,835.9 96,712.3
3,826.0 1,530.4 14,835.9 96,712.3
COSTO DE LA MANO DE OBRA ADMINISTRATIVA
2% SARTOTAL
($)
- - - 24,000.0
- - - 24,000.0
5% INFONAVIT
SEGURO SOCIAL
5% INFONAVIT
SEGURO SOCIAL
5% INFONAVIT
SEGURO SOCIAL
COSTO DE LA ENERGIA ELECTRICA
EQUIPO CANTIDAD HP KW KW/H
BLOWER 4 2 0.85 1.49 41.14 24
4 2 0.85 1.49 6.86 4
BOMBA CENTRIFUGA 1 2 0.85 1.49 3.43 2
Total Err:502 Err:502
FACTOR DE POTENCIA
HORAS DE OPERACIÓN
AIREADORES DE PROPELA
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGOS SEPT
360 0.8000 ### ### ### ### ### ### ### ### ###
360 0.8000 822.8 822.8 822.8 822.8 822.8 822.8 822.8 822.8 822.8
360 0.8000 205.7 205.7 205.7 205.7 205.7 205.7 205.7 205.7 205.7
Err:502 Err:502 Err:502 Err:502 Err:502 Err:502 Err:502 Err:502 Err:502
DIAS DE OPERACIÓN
COSTO X KW
OCT NOV DIC TOTAL
### ### ### 355,457.0
822.8 822.8 822.8 9,873.8
205.7 205.7 205.7 2,468.5
Err:502 Err:502 Err:502 Err:502
COSTO DE HIELO ($)
PRECIOCONCEPTO UNIDAD UNITARIO
$
Hielo molido KG 1.25
PROYECCION DEL CONSUMO DE HIELO ($)
AÑO
2016
2017
2018
2019
2020
BARRA 150
1.25
PROYECCION DEL CONSUMO DE HIELO ($)
PRESENTACIONMESES
ENE FEB MAR ABR MAY
- Tilapia fresca enhielada desvicerad - - 26,507.3 - -
- Filete fresco de tilapia enhielado - - 2,208.9 - -
- Tilapia fresca enhielada desvicerad 3,313.4 6,626.8 6,626.8 6,626.8 3,313.4
- Filete fresco de tilapia enhielado 276.1 552.2 552.2 552.2 276.1
- Tilapia fresca enhielada desvicerad 6,626.8 6,626.8 3,313.4 3,313.4 6,626.8
- Filete fresco de tilapia enhielado 552.2 552.2 276.1 276.1 552.2
- Tilapia fresca enhielada desvicerad 3,313.4 3,313.4 6,626.8 6,626.8 6,626.8
- Filete fresco de tilapia enhielado 276.1 276.1 552.2 552.2 552.2
- Tilapia fresca enhielada desvicerad 6,626.8 6,626.8 6,626.8 3,313.4 3,313.4
- Filete fresco de tilapia enhielado 552.2 552.2 552.2 276.1 276.1
120.00
MESESTOTAL ($)
JUN JUL AGO SEPT OCT NOV DIC
- - - 3,313.4 3,313.4 3,313.4 3,313.4 39,760.9
- - - 276.1 276.1 276.1 276.1 3,313.4
3,313.4 6,626.8 6,626.8 6,626.8 3,313.4 3,313.4 6,626.8 62,954.7
276.1 552.2 552.2 552.2 276.1 276.1 552.2 5,246.2
6,626.8 6,626.8 3,313.4 3,313.4 6,626.8 6,626.8 6,626.8 66,268.1
552.2 552.2 276.1 276.1 552.2 552.2 552.2 5,522.3
3,313.4 3,313.4 6,626.8 6,626.8 6,626.8 3,313.4 3,313.4 59,641.3
276.1 276.1 552.2 552.2 552.2 276.1 276.1 4,970.1
6,626.8 6,626.8 6,626.8 3,313.4 3,313.4 6,626.8 6,626.8 66,268.1
552.2 552.2 552.2 276.1 276.1 552.2 552.2 5,522.3
GASTOS POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE
CONCEPTO CANTIDAD UNIDADCOSTO/DÍA
($)
- Gasolina 30 Lto 13.57 407.1
TOTAL 407.1
PRECIO UNITARIO
GASTOS POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE
($)
12,213.0 146,556.0
12,213.0 146,556.0
COSTO/MES
COSTO/AÑO
REQUERIMIENTO Y COSTOS DE EMPAQUES POR COSECHA
PRECIOCONCEPTO UNIDAD CANTIDAD UNITARIO
$
BOLSA DE PLASTICO (5 KGS) KG. 10 35.0
BOLSA DE PLASTICO/PESCADO (1 KGS) KG. 20 30.0
CINTA CANELA ROLLO 15 18.0
TOTAL
REQUERIMIENTO Y COSTOS DE EMPAQUES POR COSECHA
COSTOTOTAL
$
350.0
600.0
270.0
1,220.0
GASTOS ADMINISTRATIVOS
CONCEPTO UNIDAD CANTIDADCOSTO/MES
($)
- Papelería en general Lote 12 300.0 300.0
- Materiales de oficina Lote 1 1,000.0 1,000.0
- Teléfono Servicio 12 1,500.0 1,500.0
TOTAL 2,800.0
PRECIO UNITARIO
GASTOS ADMINISTRATIVOS
COSTO/AÑO
($)
3,600.0
1,000.0
18,000.0
22,600.0
CALCULO DE COSTOS Y GASTOS
2015
CONCEPTOMESES
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
COSTOS DE OPERACIÓN - - - - - - - - - 155,853 Err:502 Err:502 Err:502 - Juveniles - - - - - - - - - 35,343 - - 35,343 - Alimento - - - - - - - - - 70,686 70,686 70,686 212,058 - Mano de obra directa - - - - - - - - - 37,611 37,611 37,611 112,832 - Mano de obra eventual - - - - - - - - - - - - - - Combustibles - - - - - - - - - 12,213 12,213 12,213 36,639 - Hielo - - - - - - - - - - - - - - Energia Electrica - - - - - - - - - - Err:502 Err:502 Err:502 - Empaques - - - - - - - - - - - - -
GASTOS DE ADMINISTRACION - - - - - - - - - - 1,800 1,800 3,600 - Papeleria - - - - - - - - - - 300 300 600 - Telefono - - - - - - - - - - 1,500 1,500 3,000
- Materiales de oficina - - - - - - - - - - - - -
TOTAL - - - - - - - - - 155,853 Err:502 Err:502 Err:502
CALCULO DE COSTOS Y GASTOS
20161.5
CONCEPTOMESES
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
COSTOS DE OPERACIÓN Err:502 Err:502 Err:502 Err:502 Err:502 Err:502 Err:502 Err:502 Err:502 Err:502 Err:502 Err:502 Err:502 - Juveniles - - - 4,418 4,418 4,418 4,418 4,418 4,418 4,418 4,418 - 35,343 - Alimento 70,686 70,686 - 8,836 17,672 26,507 35,343 44,179 53,015 61,850 70,686 70,686 530,145 - Mano de obra directa 37,611 37,611 37,611 37,611 37,611 37,611 37,611 37,611 37,611 37,611 37,611 37,611 451,327 - Mano de obra eventual - - 12,133 - - - - - 3,033 3,033 3,033 3,033 24,267 - Combustibles 12,213 12,213 12,213 12,213 12,213 12,213 12,213 12,213 12,213 12,213 12,213 12,213 146,556 - Hielo - - 22,973 - - - - - 2,872 2,872 2,872 2,872 34,459 - Energia Electrica Err:502 Err:502 Err:502 Err:502 Err:502 Err:502 Err:502 Err:502 Err:502 Err:502 Err:502 Err:502 Err:502 - Empaques - - 9,760 - - - - - 1,220 1,220 1,220 1,220 14,640
GASTOS DE ADMINISTRACION 2,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 22,600 - Papeleria 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 3,600 - Telefono 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 18,000
- Materiales de oficina 1,000 - - - - - - - - - - - 1,000
TOTAL Err:502 Err:502 Err:502 Err:502 Err:502 Err:502 Err:502 Err:502 Err:502 Err:502 Err:502 Err:502 Err:502
TOTAL ANUAL
TOTAL ANUAL
AÑO ACTUAL (2015) - CAPITAL DE TRABAJO
CONCEPTO MESES
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
INGRESO TOTAL - - - - - - - - - - - - -
COSTOS TOTALES - - - - - - - - - ### Err:502 Err:502 Err:502
COSTOS VARIABLES - - - - - - - - - ### 70,686.00 70,686.00 247,401.00
- Juveniles - - - - - - - - - 35,343.00 - - 35,343.00
- Alimento - - - - - - - - - 70,686 70,686 70,686 212,058
- Mano de obra eventual - - - - - - - - - - - - -
- Hielo - - - - - - - - - - - - -
- Empaques - - - - - - - - - - - - -
COSTOS FIJOS - - - - - - - - - 49,823.62 Err:502 Err:502 Err:502
- Mano de obra directa - - - - - - - - - 37,610.62 37,610.62 37,610.62 112,831.85
- Combustibles - - - - - - - - - 12,213.00 12,213.00 12,213.00 36,639.00
- Energia Electrica - - - - - - - - - - Err:502 Err:502 Err:502
- Papeleria - - - - - - - - - - 300.00 300.00 600.00
- Telefono - - - - - - - - - - 1,500.00 1,500.00 3,000.00
- Materiales de oficina - - - - - - - - - - - - -
FLUJO DE EFECTIVO - - - - - - - - - (155,852.62) Err:502 Err:502 Err:502
FLUJO DE E. ACUMULADO - - - - - - - - - (155,852.62) Err:502 Err:502
NECESIDAD DE CAPITAL DE TRABAJ Err:502
AÑO 2 (2016) - CAPITAL DE TRABAJO
CONCEPTO MESES
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
INGRESO TOTAL - - ### - - - - - ### ### ### ### ###
COSTOS TOTALES Err:502 Err:502 Err:502 Err:502 Err:502 Err:502 Err:502 Err:502 Err:502 Err:502 Err:502 Err:502 Err:502
COSTOS VARIABLES 70,686.00 70,686.00 44,866.23 13,253.63 22,089.38 30,925.13 39,760.88 48,596.63 64,557.31 73,393.06 82,228.81 77,810.94 638,853.98
- Juveniles - - - 4,417.88 4,417.88 4,417.88 4,417.88 4,417.88 4,417.88 4,417.88 4,417.88 - 35,343.00
- Alimento 70,686.00 70,686.00 - 8,835.75 17,671.50 26,507.25 35,343.00 44,178.75 53,014.50 61,850.25 70,686.00 70,686.00 530,145.00
- Mano de obra eventual - - 12,133.28 - - - - - 3,033.32 3,033.32 3,033.32 3,033.32 24,266.55
- Hielo - - 22,972.95 - - - - - 2,871.62 2,871.62 2,871.62 2,871.62 34,459.43
- Empaques - - 9,760.00 - - - - - 1,220.00 1,220.00 1,220.00 1,220.00 14,640.00
COSTOS FIJOS Err:502 Err:502 Err:502 Err:502 Err:502 Err:502 Err:502 Err:502 Err:502 Err:502 Err:502 Err:502 Err:502
- Mano de obra directa 37,610.62 37,610.62 37,610.62 37,610.62 37,610.62 37,610.62 37,610.62 37,610.62 37,610.62 37,610.62 37,610.62 37,610.62 451,327.42
- Combustibles 12,213.00 12,213.00 12,213.00 12,213.00 12,213.00 12,213.00 12,213.00 12,213.00 12,213.00 12,213.00 12,213.00 12,213.00 146,556.00
- Energia Electrica Err:502 Err:502 Err:502 Err:502 Err:502 Err:502 Err:502 Err:502 Err:502 Err:502 Err:502 Err:502 Err:502
- Papeleria 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 3,600.00
- Telefono 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 18,000.00
- Materiales de oficina 1,000.00 - - - - - - - - - - - 1,000.00
FLUJO DE EFECTIVO Err:502 Err:502 Err:502 Err:502 Err:502 Err:502 Err:502 Err:502 Err:502 Err:502 Err:502 Err:502 Err:502
FLUJO DE E. ACUMULADO Err:502 Err:502 Err:502 Err:502 Err:502 Err:502 Err:502 Err:502 Err:502 Err:502 Err:502 Err:502
NECESIDAD DE CAPITAL DE TRABAJ -
TOTAL ANUAL
TOTAL ANUAL
TABLA DE AMORTIZACIONES
CREDITO REFACCIONARIO
MONTO DEL CREDITO 1,185,000.00 TASA 7.00%
CAPITAL 1,185,000.00 PLAZO PARA PAGAR (años) 4
PAGOS ANUALES
PERIODO FECHA DE PAGO CAPITAL AMORTIZACION INTERES PAGO
0 $ 1,185,000.00 $ - $ - $ - 4 Friday, 22 de May de 2015 14.00% 944,202.33 $240,797.67 165,900.00 $406,697.673 Friday, 20 de May de 2016 14.00% 669,692.99 $274,509.34 132,188.33 $406,697.672 Friday, 19 de May de 2017 14.00% 356,752.34 $312,940.65 93,757.02 $406,697.671 Tuesday, 22 de May de 2018 14.00% - $356,752.34 49,945.33 $406,697.67
Totales $ 1,185,000.00 $ 441,790.67 $ 1,626,790.67
TASA DEL PERIODO
PROYECCION DE INGRESOS Y EGRESOS
AÑOS
CONCEPTO ACTUAL 1 2 3 4 5 6($)
I.- INGRESOS #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
II.- COSTOS #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
A.- Costos Fijos #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!#REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!#REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!#REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!#REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!#REF! 600.0 3,600.0 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!#REF! 3,000.0 18,000.0 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!#REF! - 1,000.0 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!#REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!#REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!#REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!#REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!#REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
B.- Costos Variables #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
#REF! 35,343.0 35,343.0 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!#REF! #REF! 24,266.6 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
- Mano de obra directa 112,831.9 34,459.4 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! - Combustibles 36,639.0 14,640.0 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! - Hielo - #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! - Energia Electrica Err:502 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
III.- UTILIDAD DE OPERACIÓN #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!Depreciaciones - #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!UTILIDAD GRAVABLE #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
VI.- IMPUESTOS (38%) #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
V.- UTILIDAD DESPUES DE IMPUESTOS #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
VI.- FINANCIAMIENTO - 406,697.7 406,697.7 406,697.7 406,697.7 #REF! #REF! - Credito - 240,797.7 274,509.3 312,940.6 356,752.3 #REF! #REF! - Interes - 165,900.0 132,188.3 93,757.0 49,945.3 #REF! #REF!
VII.- SALDO #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
VIII.- PUNTO DE EQUILIBRIO #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
IX.- CAPACIDAD DE PAGO - #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
PROYECCION DEL FLUJO DE EFECTIVO
(PESOS)CONCEPTO ACTUAL 1 2 3 4 5 6
1. INGRESOS #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!SALDO DEL AÑO ANTERIOR 50,000 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!INGRESOS POR VENTAS #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
2. COSTOS TOTALES #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!3. UTILIDAD O PERDIDA DE EFECTIVO (1-2) #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!4. INVERSIONES FIJAS #REF! - - - - - - 5. NECESIDADES DE FINANCIAMIENTO (3-4) #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!6. FINANCIAMIENTO #REF! - - - - - -
FINANCIAMIENTO EXTERNO 1,185,000 - - - - - - CREDITO DE REVOLVENTE - ### - - - - - CREDITO REFACCIONARIO 1,185,000 - - - - - - OTROS FINANCIAMIENTOS - ### - - - - -
FINANCIAMIENTO INTERNO #REF! - - - - - - CREDITO DE REVOLVENTE - ### - - - - - CREDITO REFACCIONARIO #REF! - - - - - -
7. SALDO DE EFECTIVO (5+6) #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!8. AMORTIZACION DE PASIVOS - 406,698 406,698 406,698 406,698 #REF! #REF!
CREDITO REFACCIONARIO - 406,698 406,698 406,698 406,698 #REF! #REF!MAQUINARIA Y EQUIPO - 406,698 406,698 406,698 406,698 #REF! #REF!
a) CAPITAL - 240,798 274,509 312,941 356,752 #REF! #REF!b) INTERESES - 165,900 132,188 93,757 49,945 #REF! #REF!
OTRO - - - - - - - a) CAPITAL - ### - - - - - b) INTERESES - ### - - - - -
CREDITO REVOLVENTE - - - - - - - a) PRINCIPAL - ### - - - - - b) INTERESES - ### - - - - -
9. OTROS PASIVOS EXIGIBLES Y REESTRUCTURACION - - - - - - - a) CAPITAL - ### - - - - - b) INTERESES - ### - - - - -
10. SALDO ANTES DE IMPUESTO (7-8-9) #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!11. IMPUESTOS (38%) #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!12. SALDO DE EFECTIVO FIN DE AÑO #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
AÑO ACTUALPROYECCION DEL FLUJO DE EFECTIVO MENSUAL
(PESOS)CONCEPTO ene-14 feb-14 mar-14 abr-14 may-14 jun-14 jul-14 ago-14 sep-14 oct-14 nov-14 dic-14 TOTAL ANUAL
1.- INGRESOS #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
SALDO DEL MES ANTERIOR 50,000 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! 50,000
INGRESOS POR VENTAS #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
2.- COSTOS TOTALES - - - - - - - - - 155,853 Err:502 Err:502 Err:502
3.- UTILIDAD O PERDIDA DE EFECTIVO (1-2) #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
4.- INVERSIONES FIJAS - - - - #REF! - - - - - - - #REF!
5.- NECESIDADES DE FINANCIAMIENTO (3-4) #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
6.- FINANCIAMIENTO - - - - #REF! - - - - - - - #REF!
FINANCIAMIENTO EXTERNO - - - - #REF! - - - - - - - #REF!
CREDITO DE REVOLVENTE - - - - - - - - - - - - -
CREDITO REFACCIONARIO - - - - #REF! - - - - - - - #REF!
OTROS FINANCIAMIENTOS - - - - - - - - - - - - -
FINANCIAMIENTO INTERNO - - - - #REF! - - - - - - - #REF!
CREDITO DE REVOLVENTE - - - - - - - - - -
CREDITO REFACCIONARIO - - - - #REF! - - - - - - - #REF!
7.- SALDO DE EFECTIVO (5+6) #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
8.- AMORTIZACION DE PASIVOS F.R. - - - - - - - - - - - - -
CREDITO REFACCIONARIO - - - - - - - - - - - - -
MAQUINARIA Y EQUIPO - - - - - - - - - - - - -
a) CAPITAL - - - - - - - - - - - - -
b) INTERESES - - - - - - - - - - - - -
OTRO - - - - - - - - - - - - -
a) CAPITAL - - - - - - - - - - - - -
b) INTERESES - - - - - - - - - - - - -
CREDITO REVOLVENTE - - - - - - - - - - - - -
a) PRINCIPAL - - - - - - - - - - - - -
b) INTERESES - - - - - - - - - - - - -
9.- OTROS PASIVOS EXIGIBLES - - - - - - - - - - - - -
a) CAPITAL - - - - - - - - - - - - -
b) INTERESES - - - - - - - - - - - - -
10.- SALDO ANTES DE IMPUESTO (7-8-9) #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
11.- IMPUESTOS #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
12.- SALDO DE EFECTIVO FIN DE MES (10-11) #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
AÑO 1PROYECCION DEL FLUJO DE EFECTIVO MENSUAL
(PESOS)CONCEPTO ene-15 feb-15 mar-15 abr-15 may-15 jun-15 jul-15 ago-15 sep-15 oct-15 nov-15 dic-15 TOTAL ANUAL
1.- INGRESOS #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
SALDO DEL MES ANTERIOR #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
INGRESOS POR VENTAS #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
2.- COSTOS TOTALES Err:502 Err:502 Err:502 Err:502 Err:502 Err:502 Err:502 Err:502 Err:502 Err:502 Err:502 Err:502 Err:502
3.- UTILIDAD O PERDIDA DE EFECTIVO (1-2) #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
4.- INVERSIONES FIJAS - - - - - - - - - - - - -
5.- NECESIDADES DE FINANCIAMIENTO (3-4) #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
6.- FINANCIAMIENTO - - - - - - - - - - - - -
FINANCIAMIENTO EXTERNO - - - - - - - - - - - - -
CREDITO DE REVOLVENTE - - - - - - - - - - - - -
CREDITO REFACCIONARIO - - - - - - - - - - - - -
OTROS FINANCIAMIENTOS - - - - - - - - - - - - -
FINANCIAMIENTO INTERNO - - - - - - - - - - - - -
CREDITO DE REVOLVENTE - - - - - - - - - -
CREDITO REFACCIONARIO - - - - - - - - - - - - -
7.- SALDO DE EFECTIVO (5+6) #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
8.- AMORTIZACION DE PASIVOS F.R. - - - - 406,698 - - - - - - - 406,698
CREDITO REFACCIONARIO - - - - 406,698 - - - - - - - 406,698
MAQUINARIA Y EQUIPO - - - - 406,698 - - - - - - - 406,698
a) CAPITAL - - - - 240,798 - - - - - - - 240,798
b) INTERESES - - - - 165,900 - - - - - - - 165,900
OTRO - - - - - - - - - - - - -
a) CAPITAL - - - - - - - - - - - - -
b) INTERESES - - - - - - - - - - - - -
CREDITO REVOLVENTE - - - - - - - - - - - - -
a) PRINCIPAL - - - - - - - - - - - - -
b) INTERESES - - - - - - - - - - - - -
9.- OTROS PASIVOS EXIGIBLES - - - - - - - - - - - - -
a) CAPITAL - - - - - - - - - - - - -
b) INTERESES - - - - - - - - - - - - -
10.- SALDO ANTES DE IMPUESTO (7-8-9) #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
11.- IMPUESTOS #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
12.- SALDO DE EFECTIVO FIN DE MES (10-11) #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
AÑO 2PROYECCION DEL FLUJO DE EFECTIVO MENSUAL
(PESOS)CONCEPTO ene-16 feb-16 mar-16 abr-16 may-16 jun-16 jul-16 ago-16 sep-16 oct-16 nov-16 dic-16 TOTAL ANUAL
1.- INGRESOS #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
SALDO DEL MES ANTERIOR #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
INGRESOS POR VENTAS #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
2.- COSTOS TOTALES #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
3.- UTILIDAD O PERDIDA DE EFECTIVO (1-2) #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
4.- INVERSIONES FIJAS - - - - - - - - - - - - -
5.- NECESIDADES DE FINANCIAMIENTO (3-4) #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
6.- FINANCIAMIENTO - - - - - - - - - - - - -
FINANCIAMIENTO EXTERNO - - - - - - - - - - - - -
CREDITO DE REVOLVENTE - - - - - - - - - - - - -
CREDITO REFACCIONARIO - - - - - - - - - - - - -
OTROS FINANCIAMIENTOS - - - - - - - - - - - - -
FINANCIAMIENTO INTERNO - - - - - - - - - - - - -
CREDITO DE REVOLVENTE - - - - - - - - - -
CREDITO REFACCIONARIO - - - - - - - - - - - - -
7.- SALDO DE EFECTIVO (5+6) #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
8.- AMORTIZACION DE PASIVOS F.R. - - - - 406,698 - - - - - - - 406,698
CREDITO REFACCIONARIO - - - - 406,698 - - - - - - - 406,698
MAQUINARIA Y EQUIPO - - - - 406,698 - - - - - - - 406,698
a) CAPITAL - - - - 274,509 - - - - - - - 274,509
b) INTERESES - - - - 132,188 - - - - - - - 132,188
OTRO - - - - - - - - - - - - -
a) CAPITAL - - - - - - - - - - - - -
b) INTERESES - - - - - - - - - - - - -
CREDITO REVOLVENTE - - - - - - - - - - - - -
a) PRINCIPAL - - - - - - - - - - - - -
b) INTERESES - - - - - - - - - - - - -
9.- OTROS PASIVOS EXIGIBLES - - - - - - - - - - - - -
a) CAPITAL - - - - - - - - - - - - -
b) INTERESES - - - - - - - - - - - - -
10.- SALDO ANTES DE IMPUESTO (7-8-9) #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
11.- IMPUESTOS #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
12.- SALDO DE EFECTIVO FIN DE MES (10-11) #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
AÑO 3PROYECCION DEL FLUJO DE EFECTIVO MENSUAL
(PESOS)CONCEPTO ene-17 feb-17 mar-17 abr-17 may-17 jun-17 jul-17 ago-17 sep-17 oct-17 nov-17 dic-17 TOTAL ANUAL
1.- INGRESOS #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
SALDO DEL MES ANTERIOR #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
INGRESOS POR VENTAS #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
2.- COSTOS TOTALES #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
3.- UTILIDAD O PERDIDA DE EFECTIVO (1-2) #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
4.- INVERSIONES FIJAS - - - - - - - - - - - - -
5.- NECESIDADES DE FINANCIAMIENTO (3-4) #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
6.- FINANCIAMIENTO - - - - - - - - - - - - -
FINANCIAMIENTO EXTERNO - - - - - - - - - - - - -
CREDITO DE REVOLVENTE - - - - - - - - - - - - -
CREDITO REFACCIONARIO - - - - - - - - - - - - -
OTROS FINANCIAMIENTOS - - - - - - - - - - - - -
FINANCIAMIENTO INTERNO - - - - - - - - - - - - -
CREDITO DE REVOLVENTE - - - - - - - - - -
CREDITO REFACCIONARIO - - - - - - - - - - - - -
7.- SALDO DE EFECTIVO (5+6) #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
8.- AMORTIZACION DE PASIVOS F.R. - - - - 406,698 - - - - - - - 406,698
CREDITO REFACCIONARIO - - - - 406,698 - - - - - - - 406,698
MAQUINARIA Y EQUIPO - - - - 406,698 - - - - - - - 406,698
a) CAPITAL - - - - 312,941 - - - - - - - 312,941
b) INTERESES - - - - 93,757 - - - - - - - 93,757
OTRO - - - - - - - - - - - - -
a) CAPITAL - - - - - - - - - - - - -
b) INTERESES - - - - - - - - - - - - -
CREDITO REVOLVENTE - - - - - - - - - - - - -
a) PRINCIPAL - - - - - - - - - - - - -
b) INTERESES - - - - - - - - - - - - -
9.- OTROS PASIVOS EXIGIBLES - - - - - - - - - - - - -
a) CAPITAL - - - - - - - - - - - - -
b) INTERESES - - - - - - - - - - - - -
10.- SALDO ANTES DE IMPUESTO (7-8-9) #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
11.- IMPUESTOS #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
12.- SALDO DE EFECTIVO FIN DE MES (10-11) #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
AÑO 4PROYECCION DEL FLUJO DE EFECTIVO MENSUAL
(PESOS)CONCEPTO ene-18 feb-18 mar-18 abr-18 may-18 jun-18 jul-18 ago-18 sep-18 oct-18 nov-18 dic-18 TOTAL ANUAL
1.- INGRESOS #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
SALDO DEL MES ANTERIOR #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
INGRESOS POR VENTAS #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
2.- COSTOS TOTALES #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
3.- UTILIDAD O PERDIDA DE EFECTIVO (1-2) #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
4.- INVERSIONES FIJAS - - - - - - - - - - - - -
5.- NECESIDADES DE FINANCIAMIENTO (3-4) #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
6.- FINANCIAMIENTO - - - - - - - - - - - - -
FINANCIAMIENTO EXTERNO - - - - - - - - - - - - -
CREDITO DE REVOLVENTE - - - - - - - - - - - - -
CREDITO REFACCIONARIO - - - - - - - - - - - - -
OTROS FINANCIAMIENTOS - - - - - - - - - - - - -
FINANCIAMIENTO INTERNO - - - - - - - - - - - - -
CREDITO DE REVOLVENTE - - - - - - - - - -
CREDITO REFACCIONARIO - - - - - - - - - - - - -
7.- SALDO DE EFECTIVO (5+6) #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
8.- AMORTIZACION DE PASIVOS F.R. - - - - 406,698 - - - - - - - 406,698
CREDITO REFACCIONARIO - - - - 406,698 - - - - - - - 406,698
MAQUINARIA Y EQUIPO - - - - 406,698 - - - - - - - 406,698
a) CAPITAL - - - - 356,752 - - - - - - - 356,752
b) INTERESES - - - - 49,945 - - - - - - - 49,945
OTRO - - - - - - - - - - - - -
a) CAPITAL - - - - - - - - - - - - -
b) INTERESES - - - - - - - - - - - - -
CREDITO REVOLVENTE - - - - - - - - - - - - -
a) PRINCIPAL - - - - - - - - - - - - -
b) INTERESES - - - - - - - - - - - - -
9.- OTROS PASIVOS EXIGIBLES - - - - - - - - - - - - -
a) CAPITAL - - - - - - - - - - - - -
b) INTERESES - - - - - - - - - - - - -
10.- SALDO ANTES DE IMPUESTO (7-8-9) #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
11.- IMPUESTOS #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
12.- SALDO DE EFECTIVO FIN DE MES (10-11) #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
AÑO 5PROYECCION DEL FLUJO DE EFECTIVO MENSUAL
(PESOS)CONCEPTO ene-19 feb-19 mar-19 abr-19 may-19 jun-19 jul-19 ago-19 sep-19 oct-19 nov-19 dic-19 TOTAL ANUAL
1.- INGRESOS #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
SALDO DEL MES ANTERIOR #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
INGRESOS POR VENTAS #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
2.- COSTOS TOTALES #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
3.- UTILIDAD O PERDIDA DE EFECTIVO (1-2) #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
4.- INVERSIONES FIJAS - - - - - - - - - - - - -
5.- NECESIDADES DE FINANCIAMIENTO (3-4) #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
6.- FINANCIAMIENTO - - - - - - - - - - - - -
FINANCIAMIENTO EXTERNO - - - - - - - - - - - - -
CREDITO DE REVOLVENTE - - - - - - - - - - - - -
CREDITO REFACCIONARIO - - - - - - - - - - - - -
OTROS FINANCIAMIENTOS - - - - - - - - - - - - -
FINANCIAMIENTO INTERNO - - - - - - - - - - - - -
CREDITO DE REVOLVENTE - - - - - - - - - -
CREDITO REFACCIONARIO - - - - - - - - - - - - -
7.- SALDO DE EFECTIVO (5+6) #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
8.- AMORTIZACION DE PASIVOS F.R. - - - - #REF! - - - - - - - #REF!
CREDITO REFACCIONARIO - - - - #REF! - - - - - - - #REF!
MAQUINARIA Y EQUIPO - - - - #REF! - - - - - - - #REF!
a) CAPITAL - - - - #REF! - - - - - - - #REF!
b) INTERESES - - - - #REF! - - - - - - - #REF!
OTRO - - - - - - - - - - - - -
a) CAPITAL - - - - - - - - - - - - -
b) INTERESES - - - - - - - - - - - - -
CREDITO REVOLVENTE - - - - - - - - - - - - -
a) PRINCIPAL - - - - - - - - - - - - -
b) INTERESES - - - - - - - - - - - - -
9.- OTROS PASIVOS EXIGIBLES - - - - - - - - - - - - -
a) CAPITAL - - - - - - - - - - - - -
b) INTERESES - - - - - - - - - - - - -
10.- SALDO ANTES DE IMPUESTO (7-8-9) #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
11.- IMPUESTOS #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
12.- SALDO DE EFECTIVO FIN DE MES (10-11) #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
AÑO 6PROYECCION DEL FLUJO DE EFECTIVO MENSUAL
(PESOS)CONCEPTO ene-20 feb-20 mar-20 abr-20 may-20 jun-20 jul-20 ago-20 sep-20 oct-20 nov-20 dic-20 TOTAL ANUAL
1.- INGRESOS #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
SALDO DEL MES ANTERIOR #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
INGRESOS POR VENTAS #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
2.- COSTOS TOTALES #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
3.- UTILIDAD O PERDIDA DE EFECTIVO (1-2) #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
4.- INVERSIONES FIJAS - - - - - - - - - - - - -
5.- NECESIDADES DE FINANCIAMIENTO (3-4) #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
6.- FINANCIAMIENTO - - - - - - - - - - - - -
FINANCIAMIENTO EXTERNO - - - - - - - - - - - - -
CREDITO DE REVOLVENTE - - - - - - - - - - - - -
CREDITO REFACCIONARIO - - - - - - - - - - - - -
OTROS FINANCIAMIENTOS - - - - - - - - - - - - -
FINANCIAMIENTO INTERNO - - - - - - - - - - - - -
CREDITO DE REVOLVENTE - - - - - - - - - -
CREDITO REFACCIONARIO - - - - - - - - - - - - -
7.- SALDO DE EFECTIVO (5+6) #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
8.- AMORTIZACION DE PASIVOS F.R. - - - - #REF! - - - - - - - #REF!
CREDITO REFACCIONARIO - - - - #REF! - - - - - - - #REF!
MAQUINARIA Y EQUIPO - - - - #REF! - - - - - - - #REF!
a) CAPITAL - - - - #REF! - - - - - - - #REF!
b) INTERESES - - - - #REF! - - - - - - - #REF!
OTRO - - - - - - - - - - - - -
a) CAPITAL - - - - - - - - - - - - -
b) INTERESES - - - - - - - - - - - - -
CREDITO REVOLVENTE - - - - - - - - - - - - -
a) PRINCIPAL - - - - - - - - - - - - -
b) INTERESES - - - - - - - - - - - - -
9.- OTROS PASIVOS EXIGIBLES - - - - - - - - - - - - -
a) CAPITAL - - - - - - - - - - - - -
b) INTERESES - - - - - - - - - - - - -
10.- SALDO ANTES DE IMPUESTO (7-8-9) #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
11.- IMPUESTOS #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
12.- SALDO DE EFECTIVO FIN DE MES (10-11) #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
ESTADO DE RESULTADOS ACTUALES Y PROFORMA
CONCEPTOAÑOS
ACTUAL 1 2 3 4 5 6
INGRESO POR VENTAS #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
- GASTOS DE OPERACIÓN #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! = UTILIDAD MARGINAL #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
- GASTOS DE ADMINISTRACION #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! - GASTOS DE VENTAS #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! = UTILIDAD OPERATIVA #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
- GASTOS FINANCIEROS - - ### - - ### - - DEPRECIACION - #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! = UTILIDAD BRUTA #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
- IMPUESTOS 38% #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! = UTILIDAD NETA #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
- PAGO AL PRINCIPAL (AMORTIZ. FIN. RUR.) - 406,698 406,698 406,698 406,698 #REF! #REF! AVIO - - ### - - ### - REFACCIONARIO. - 406,698 406,698 406,698 406,698 #REF! #REF! - DEUDA ANTERIOR DE PRINCIPAL - - ### - - ### - = FLUJO NETO DE EFECTIVO. #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
ANALISIS DE SENSIBILIDAD
REDUCCIÓN MÁXIMA DEL INGRESO O VOLUMEN DE VENTA 5.00%
CONCEPTO
AÑOS
ACTUAL 1 2 3 4 5 6
INGRESO POR VENTAS #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
- COSTOS DE OPERACIÓN #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
= UTILIDAD MARGINAL #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
- GASTOS DE ADMINISTRACION #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
- GASTOS DE VENTAS #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
= UTILIDAD OPERATIVA #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
- GASTOS FINANCIEROS - ### - ### - ### -
- DEPRECIACION - #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
= UTILIDAD BRUTA #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
- IMPUESTOS 38% #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
= UTILIDAD NETA #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
- PAGO AL PRINCIPAL - 406,697.67 406,697.67 406,697.67 406,697.67 #REF! #REF!
AVIO - ### - ### - ### -
REFACCIONARIO - 406,697.67 406,697.67 406,697.67 406,697.67 #REF! #REF!
- DEUDA ANTERIOR DE PRINCIPAL - ### - ### - ### -
= FLUJO NETO DE EFECTIVO #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
INCREMENTO MÁXIMO DEL COSTO DE OPERACIÓN 6.00%
CONCEPTO
AÑOS
ACTUAL 1 2 3 4 5 6
INGRESO POR VENTAS #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
- COSTOS DE OPERACIÓN #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
= UTILIDAD MARGINAL #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
- GASTOS DE ADMINISTRACION #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
- GASTOS DE VENTAS #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
= UTILIDAD OPERATIVA #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
- GASTOS FINANCIEROS - - - - - - -
- DEPRECIACION - #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
= UTILIDAD BRUTA #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
- IMPUESTOS 38% #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
= UTILIDAD NETA #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
- PAGO AL PRINCIPAL - 406,697.67 406,697.67 406,697.67 406,697.67 #REF! #REF!
AVIO - - - - - - -
REFACCIONARIO - 406,697.67 406,697.67 406,697.67 406,697.67 #REF! #REF!
- DEUDA ANTERIOR DE PRINCIPAL - - - - - - -
= FLUJO NETO DE EFECTIVO #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
EVALUACION FINANCIERA
CONCEPTO AÑO ACTUAL AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6
ENTRADAS #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
INGRESO #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
VALOR RESIDUAL #REF!
SALIDAS #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
INVERSIONES #REF! - ### - ### - - COSTOS DE PROD. Y ADMON. #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! IMPUESTOS #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! PAGO FINANCIAMIENTO - 406,697.67 406,697.67 406,697.67 406,697.67 #REF! #REF!
SALDO #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
TASA INTERNA DE RETORNO: #REF!VALOR ACTUALIZADO NETO: #REF!RELACION BENEFICIO / COSTO: #REF!
TASA DE ACTUALIZACION REAL: 7.0% P E R I O D O
1 2 3 4 5 6 7AÑO
ENTRADAS ACTUALIZADAS #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! SALIDAS ACTUALIZADAS #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
SUMA ENTRADAS ACTUALIZADAS #REF!SUMA SALIDAS ACTUALIZADAS #REF!