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EVALUACION DEL POI TRIMESTRAL

(ENERO A MARZO)

AÑO 2016

Informe de Evaluación Trimestral 2016 Elaboración de Contenidos: Gerencia de Planeamiento y Presupuesto Equipo Técnico: Gerente : Ángel Lenin Tadeo Tordecillo Especialista en Informática : Yeison Ceyer Diaz Córdova Asistente : Zaira Reyes Dionicio Practicante : Ramon Saldaña Armas Edición: Abril 2016 Municipalidad Distrital de Pillco Marca Av. Juan Velasco Alvarado Nº 1650 – Pillco Marca – Huánuco Huánuco - Perú

CONTENIDO DEL INFORME

PRESENTACION I.- DATOS GENERALES DE LA GERENCIA 1.1. Descripción de la Gerencia 1.2. Visión y Misión de la Gerencia 1.3. Equipo Técnico II.- ESTADO SITUACIONAL 2.1. Gestión Administrativa III.- PRINCIPALES ACTIVIDADES REALIZADAS 3.1. Actividades Realizadas 3.2. Actividades participadas 3.3. Cuentas Claras 3.4. Transparencia IV.- INFORMACION PRESUPUESTARIA 4.1. Ejecución de Ingresos 4.2. Ejecución de los Gastos 4.3. Cuadro Comparativo de los Gastos 4.4. Principales gastos aprobados V.- LOGROS ALCANZADOS VI.- DIFICULTADES AFRONTADAS VII.- MEDIDAS CORRECTIVAS

PRESENTACION

El Informe de Evaluación del Plan Operativo

Institucional, de la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto, es

un documento de gestión que contiene información

presupuestaria, las actividades desarrolladas, los logros

alcanzados y las dificultades que se han presentado en el I

Trimestre del año 2016.

Las actividades consideradas para el año fiscal 2016, se

han orientado al logro de nuestra visión institucional: “Al 2018

ser una institución Modelo en la Gestión Pública de Gobierno

Local Brindando a la población servicios públicos de calidad y

promoviendo un Distrito Saludable, Seguro, moderno, Solidario

y de Gobernabilidad Participativa”; y poniendo un énfasis

particular en las acciones orientadas al cumplimiento del

compromiso asumido con el desarrollo de nuestro distrito.

Pillco Marca, Abril del 2016

I.- DATOS GENEERALES DE LA GERENCIA

1.1. DESCRIPCION DE LA GERENCIA:

Es un órgano de asesoramiento cuyo ámbito de competencia funcional comprende el asesoramiento a la Alta Dirección en materia de Planeamiento Estratégico, lineamientos de política institucional; y del desarrollo del proceso presupuestario de acuerdo a la normatividad vigente; así como de planificar, organizar, dirigir y controlar las actividades de los sistemas de planificación, presupuesto de la Municipalidad; de la misma forma se encarga de elaborar los instrumentos Normativos, Estratégicos, Funcionales y Operativos de la Institución. La gerencia depende del Gerente Municipal. La Gerencia tiene bajo su cargo a la Oficina de Planeamiento y Presupuesto.

1.2. VISION Y MISION

VISION Ser capaz de diseñar adecuados niveles de planificación para el uso adecuado de

los recursos disponibles e implementación de los objetivos institucionales y prioridades de la institución municipal para alcanzar los objetivos trazados.

MISION Desarrollar procesos políticos - técnicos de la planificación estratégica que

aseguren la participación democrática de los ciudadanos y de los actores sociales de la localidad a fin de tomar decisiones sobre las políticas públicas locales y lograr

consensos frente a intereses divergentes que conlleven a la concreción de programas, actividades y proyectos conducentes al desarrollo humano sostenibles.

1.3. EQUIPO TÉCNICO Gerente : Angel Lenin Tadeo Tordecillo Jefe de OPI : Sabino Pelagio Especialista en Informática : Yeison Ceyer Diaz Córdova Asistente : Zaira Reyes Dionicio Practicante : Ramón Saldaña Armas

GERENCIA MUNICIPAL

GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y

PRESUPUESTO

Ofician de Programación E Inversiones

Gerente de Planeamiento y Presupuesto Jefe de Opi

Asistente y Practicante Especialista en Informática

II.- ESTADO SITUACIONAL 2.1.- Gestión Administrativa A continuación se detalla la ejecución administrativa que se ha realizado en el I Trimestre del 2016 en comparación con el I Trimestre del año 2015.

DESCRIPCION I TRIMESTRE 2015

I TRIMESTRE 2016

Documentos Emitidos (Informes, oficios, requerimientos, cartas, proveídos y otros)

247 395

Documentos Recibidos 369 792 Solicitudes de Disponibilidad Presupuestaria aprobados

96 192

Certificados de Crédito Suplementario Aprobados

91 155

Notas Modificatorias 44 48 Proyectos de Resoluciones de Crédito Suplementario, por Transferencia de Partidas (Tipo 001), aprobadas

0 01

Proyectos de Resoluciones de Crédito Suplementario, por mayores ingresos(Tipo 002), aprobadas

3 01

Proyectos de Resoluciones de Modificaciones Presupuestarias (Tipo 003) aprobadas

2 02

Proyectos de Resoluciones de Modificaciones Presupuestarias (Tipo 007) aprobadas

01 01

TOTAL 853 1,587

Durante el I trimestre del año 2016 en comparación con el I trimestre del año 2015 se ha tenido más movimiento en el proceso documentario de entrada y salida de documentos en un 86%, eso significa que la gerencia de presupuesto ha realizado más atenciones.

III.- PRINCIPALES ACTIVIDADES REALIZADAS 3.1. Actividades Realizadas

3.3.1. Se ha tenido reunión con los responsables de las metas del plan de incentivos 2016 para poder coordinar las actividades para el cumplimiento de las metas..

3.2. Actividades participadas

3.2.1. Se ha participado en el festejo por el día de la mujer

3.2.2. Se ha participado en eventos de capacitación para el cumplimiento de las metas del plan de incentivos en mi condición de coordinador del plan de incentivos.

El 26 de Enero Jauja El 26 de Febrero Huancayo El 08 de Marzo Huancayo El 15 de Febrero Jauja

3.2.3. Se ha participado en reuniones de trabajo.

El 04 de enero 2016 Reunión con los trabajadores por el inicio de año El 19 de Febrero 2016 Reunión de coordinación para la rendición cuentas El 15 de marzo 2016 Reunión de coordinación para la rendición cuentas El 23 de Marzo 2016 Reunión de coordinación por el aniversario

3.3. Cuentas Claras

Se ha elaborado y presentado ante el Ministerio de Economía y finanzas y la Municipalidad Provincial de Huánuco el Presupuesto Institucional de Apertura 2016 en los plazos establecidos.

Fecha de Vencimiento : 06 de enero del 2016 Fecha de Presentación : 06 de enero del 2016 Días de anticipación : 00 días

Se ha elaborado y presentado al Ministerio de Economía y finanzas la Conciliación del Marco Legal del año 2015 en los plazos establecidos.

Fecha de Vencimiento : 15 de marzo del 2016 Fecha de Presentación : 25 de febrero del 2016 Días de anticipación : 19 días

3.4. Transparencia

Se ha publicado en la página web directivas normas municipales (Ordenanzas, Decreto de Alcaldía, Resoluciones) emitidas del año 2015.

Se ha publicado en la página web información presupuestaria y financiera del año 2015.

Se publicó en la página web el Texto Único de Procedimientos Administrativos – TUPA 2016.

Se ha publicado en la página web el informe del Presupuesto Participativo 2016.

Se informó a gerencia municipal sobre la recaudación de los ingresos del año 2015 (Informe N° 019-2016-MDPM).

IV.- ANALISIS DE LA INFORMACIÓN PRESUPUESTAL

4.1 Ejecución de Ingresos

Durante el I Trimestre del año 2016 la Municipalidad Distrital de Pillco Marca ha recibido, por recaudación directa y vía transferencias del Ministerio de Economía y Finanzas, el importe de S/. 1, 414,721.04 (Un Millón Cuatrocientos Catorce Mil Setecientos Veinte y Uno con 04/100 Nuevos Soles) y que se detalla a continuación por rubro:

FUENTES DE FINANCIAMIENTO POR RUBROS

Presupuesto Institucional de

Apertura

Monto Recaudado y Transferido

% Ejecución

VARIACION

00 Recursos Ordinarios 58,735.00 14,685.00 25% 44,050.00

07 Fondo de Compensación Municipal 3,623.888.00 937,542.40

25.87% 2,686,345.60

08 Ingresos Municipales 907,585.00 269,148.72 29.66% 638,436.28

09 Recursos Directamente Recaudados

568,543.00 188,456.91 33.15% 380,086.09

13 Donaciones y Transferencias - 0.00 18 Canon y Sobre Canon 19,472.00 4,888.01 25.10% 14,583.99

TOTAL S/.5,178,223.00 S/.1,414,721.04 27.32% S/.3,763,501.96

Nota: La información no incluye los saldos de balance

Se observa que durante el I Trimestre del año 2016 los ingresos se han ejecutado al 27.32% cuyo monto es de S/. 1, 414,721.04; ejecución que supera a la meta programada que era del 25%.

4.2. Ejecución de los Gastos

Durante el trimestre del 2016 la Municipalidad Distrital de Pillco Marca ha ejecutado el presupuesto por el importe de S/. 1, 339,123.00 (Un Millón Trecientos Treinta y Nueve Mil ciento veintitrés con 00/100 Nuevos Soles) y que se detalla a continuación por genérica de gasto:

FUENTES DE FINANCIAMIENTO POR

RUBROS

Presupuesto Institucional Modificado

EJECUCION DE GASTOS

(DEVENGADO)

% Ejecución VARIACION

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 1,512,907.00 334,665.00

22.12 1,178,242.00

2.2 Pensiones y Prestaciones 68,135.00 6,400.00 9.39 61,735.00

2.3 Bienes y Servicios 2,516,607.00 618,260.00

24.57 1,898,347.00

2.4 Donaciones y Transferencias 0.00

00.00

0 0.00

2.5 Otros Gastos 36,967.00 26,826.00 72.57 10,141.00 2.6 Adquisición de Activos No Financieros 1,882,286.00 354,944.00 18.86 1,527,342.00

TOTAL S/. 6,016,902.00 S/. 1,341,096.00 22.29 S/. 4,675,807.00

Se observa que durante el Trimestre 2016 el presupuesto de la Municipalidad se ha ejecutado el 22.29% del presupuesto lo cual se encuentra por debajo de la meta programada que es del 25%. 4.3. Cuadro Comparativo de los Gastos por Tipo

Prestaciones (Gen. 2.2)

TIPO DE GASTO I Trimestre 2015 I Trimestre 2016 VARIACION

Vaso de Leche 00.00 0.00 0.00

Otras prestaciones del empleador 0.00 6,400.00 6,400.00

TOTAL S/.00.00 S/. 6,400.00 S/.6,400.00

El gasto que se observa en el cuadro es por gastos de sepelio y luto de los familiares de 02 trabajadores del régimen 276.

Adquisición de Bienes (Gen. 23.1)

TIPO DE GASTO I Trimestre

2015 I Trimestre

2016 VARIACION

Alimentos y Bebidas 522.00 5,905.00 ( 5,383.00) 1,031%

Vestuario y Textiles 500.00

3,199.00

(2,699.00 ) 539.8%

Combustibles, Carburantes, Lubricantes Y Afines

22.702.00 23,776.00 (1,074.00) 4.73%

Materiales y útiles 705.00 44,527.00 ( 43,822.00) 6,215.89%

Repuestos y Accesorios 7,025.00 24,659.00 ( 17,634.00) 251.02% Suministros Médicos - - - - Materiales Y Útiles de enseñanza - - - - Suministros para uso agropecuario, forestal y veterinario

10,920.00 38,862.00 ( 27,942.00) 255.88

Suministro para mantenimiento y reparación

- - - -

Compra de otros bienes 8,174.00 16,729.00 ( 8,555.00) 104.66 TOTAL S/. 50,548.00 S/.157,657.00 (S/. 107,109.00) 211.90

En el cuadro se observa que la ejecución de gastos de bienes fue mayor al I trimestre del año 2015 en un 211.90 %

Adquisición de Servicios (Gen. 23.2)

TIPO DE GASTO I Trimestre 2015 I Trimestre 2016 VARIACION

Viajes 3,500.00 11,836.00 8,336.00 238.17%

Servicios Básicos, comunicaciones 18,780.00 44,762.00 25,982.00 138.35%

Servicio de Limpieza, seguridad y Vigilancia

- - -

Servicio de Mantenimiento, acondicionamiento y reparaciones

7,378.00 15,129.00 7,751.00 105.06%

Alquileres de muebles e inmuebles 30,350.00 76,875.00 46,525.00 153.29% Servicios administrativos, financieros y de seguros

86.00 - 86.00 (100.0%)

Servicios Profesionales y técnicos 248,535.00 108,546.00 (139,989.00) (56.33%) Contratos Administrativos de Servicios 59,732.00 201,484.00 141,752.00 237.31%

TOTAL S/. 368,361.00 S/.458,632.00 S/. 90,271.00 24.51%

En el cuadro se observa que la ejecución de gastos de servicios fue mayor al I trimestre del año 2015 en un 24.51 %

4.4. Principales gastos aprobados A continuación se detalla los principales gastos que han sido aprobados en el I Trimestre cuyos montos son mayores a 1 UIT (S/. 3,950.00) Gastos Corrientes (2.1; 2.2; 2.3; 2.4; 2.5)

FECHA Documento Unidad Orgánica

Descripción del Gasto Monto

08-02-2016 Informe N° 035 Alcaldes Centros Poblados Apoyo a los 3 centros poblados

42,000.00

16-02-2016 Informe N° 047 Gerencia Medio Ambiente Plan de trabajo de Segregación

75,818.50

07-03-2016 Informe N° 072 Sub Gerencia de Demuna Plan para cumplimiento de la meta 029

29,505.98

16-03-2016 Informe N° 081 Gerente de Desarrollo Social

Plan para cumplimiento de la meta 034

5,836.00

29-03-2016 Informe N° 084 Sub Gerencia de Recaudación

Plan Beneficios Tributarios 24,112.50

31-03-2016 Informe N° 087 Sub Gerencia de Fiscalización

Plan Beneficios Tributarios 36,579.20

31-03-2016 Informe N° 088 Sub Gerencia de Imagen Institucional

Plan de XVI Aniversario 98,216.50

03-02-2016 SD N° 001 Gerencia Desarrollo Social y Económico

Contratación de Guardián I.E. Carlos Noriega Vichaycoto

6,000.00

08-02-2016 SD N° 002 Gerencia Desarrollo Social y Económico

Contratación de local para I.E.I N°687-APROVIC

12,000.00

08-01-2016 S.D N° 003 Gerencia Desarrollo Social y Económico

Alquiler de oficinas administrativas

24,000.00

08-01-2016 S.D N° 004 Sub Gerencia de Logística Servicio de agua potable brindado por el Seda Huánuco S.A

11,700.00

08-01-2016 SD N° 005 Sub Gerencia de Logística Servicio de energía eléctrica brindado por ELECTROCENTRO

25,500.00

11-01-2016 S.D N° 006 Sub Gerencia de Logística Pago por relleno sanitario en san Antonio de Chilipampa

95,040.00

11-01-2016 SD N° 007 Sub Gerencia de Logística Adquisición de 18,684 galones de petróleo

201,787.20

11-01-2016 SD N° 008 Gerencia de medio ambiente

Alquiler de 02 volquetes de 15 M3 servicio de limpieza

311,408.00

21-01-2016 SD N° 016 Sub Gerencia de Desarrollo Urbano, rural y catastro

Aprobación de plan actualización de información catastral

14,500.00

19-01-2016 SD N° 023 Sub Gerencia de Logística Servicio de telefonía fija de enero-diciembre 2016

10,800.00

12-01-2016 SD N° 025 Sub Gerencia de Limpieza Publica

Indumentaria para obrero de la sub gerencia de limpieza

8,728.00


Adquisición de Insumos de limpieza interno

9,610.60

22-01-2016 SD N° 031 Sub Gerencia de Parques y Jardines

Adquisición de materiales e insumos

5,795.00

25-01-2016 SD N° 035 Diversas Áreas Contrato de locación de servicios al personal

49,900.00

28-01-2016 SD N° 042 Gerencia de Desarrollo Social y Económico

Adquisición de materiales para el cumplimiento de la meta 005

16,883.90

28-01-2016 SD N° 045 Diversas Gerencias y Sub Gerencias

Adquisición de útiles de oficina para diversas oficinas

35,000.00

03-02-2016 SD N° 051 Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Territorial

Adquisición de materiales para apoyos sociales para Yanag

15,000.00

04-02-2016 SD N° 059 Sub Gerencia de limpieza Publica

Adquisición de tarros de leche para 13 personales

10,968.72


Adquisición de 4 llantas para volquete

10,390.00

08-02-2016 SD N° 062 Diversas Gerencias y Sub Gerencias

Adquisición de THONER,CARTUCHOS

18,268.40

12-02-2016 SD N° 65 Gerencia de Administración Tributaria

Plan de trabajo 45,644.00

12-02-2016 SD N° 067 Diversas Gerencias Adquisición de formatos de licencia

4,640.00


Contratación de personal para elaboración de estudio de inversión

15,000.00

25_02-2016 SD N° 071 Especialista en Prevención de Riesgo

Alumbrado interno del local municipalidad

4,612.00

29-02-2016 SD N° 081 Sub Gerencia de Desarrollo Económico

Adquisición de formatos de actas para clausura

7,000.00

01-03-2016 SD N°079 Gerencia de Desarrollo Social y Económico

Servicio de personal de limpieza-guardianía

6,000.00


Adquisición de 32 sacos de 50 kg de calcio

31,200.00


Adquisición de 3720 tarros de leche para el personal

10,462.50

10-03-2016 SD N° 095 Sub Gerencia de Imagen Institucional

Servicio de publicidad para radio, televisión

30,000.00


Apoyo con personal de limpieza para I.E

32,500.00

17-03-2016 SD N° 099 Gerencia de Planeamiento y Presupuesto

Servicio de instalación de software

4,000.00


Servicio de alquiler de inmueble

12,000.00

12-01-2016 INF DISP N° 009 Gerencia de Desarrollo Social y Económico

Plan de vacaciones útiles 8,189.00

12-01-2016 INF DISP N° 010 Gerencia de Desarrollo Social y Económico

Plan de mundialito 8,268.50

13-01-2016 INF DISP N° 011 Sub Gerencia de Seguridad Ciudadana

Plan de Seguridad Ciudadana

80,421.02

19-01-2016 INF DISP N° 012 Gerencia de Administración Tributaria

Plan de emisión masiva de cuponera

45,644.00

19-01-2016 INF DISP N° 013 Gerencia de Administración

Gastos de Caja Chica 20,000.00

19-01-2016 INF DISP N° 015 Sub Gerencia de Recursos Humanos

Gastos de Viáticos 14,250.00


Gastos de Propina de practicantes

22,877.00


Gastos de deudas Judiciales 5,788.61


Gastos de deudas judiciales 9,191.14

24-02-2016 INF DISP N° 029 Sub Gerencia de Archivo Municipal

Plan de Trabajo de Archivo Municipal

4,546.00




Contratación de Personal CAS II

147,804.00


Vacaciones Truncas Personal 276 y 1057

22,168.32

28-03-2016 INF DISP N° 040 Gerencia de Planeamiento y Presupuesto

Actualización de los documentos de gestión

20,000.00



31-03-2016 INF DISP N° 044 SINTRAMUN Cumplimiento de Pactos colectivo

37,500.00

Gastos de Capital (2.6)

fecha documento

Áreas Usuarias Descripción de gasto monto

19-01-2016 SD N° 017 Sub Gerente de Obras y Liquidación

Alquiler de camión volquete de 15 M3

27,300.00


Alquiler de rodillo y camión cisterna

24,000.00

19-01-2016 SD N° 019 Sub Gerencia de Obras y Liquidación

Alquiler de afirmado grueso para la obra

22,800.00


Alquiler de una motoniveladora 125 HP

31,050.00


Contratación de servicio de asistente

7,500.00


Contratación de servicio para la elaboración del perfil técnico

11,000.00


Contratación de servicio de asistente

7,500.00


Contratación de un personal para elaboración de un expediente

31,000.00

25-02-2016 SD N° 073 Diversas Área Adquisición de 5 computadoras

15,495.00


Servicios profesionales para la elaboración de expediente

10,000.00


Contratación de servicio de consultoría

308,500.00


Contratación de consultoría

70,800.00


Contratación de profesional para elaborar expediente

15,000.00

07-01-2016 INF DISP N° 001 al 008

Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Territorial

Deudas de obras de años anteriores

120,074.85

21-01-2016 INF DISP N° 016

Sub Gerencia de Estudios y proyectos

Elaboración de perfil 7,000.00

28-01-2016 INF DISP N° 019

Gerencia de Infraestructura Ejecución de Obra 235,357.28

07-03-2016 INF DISP N° 035

Gerencia de Infraestructura Elaboración de Perfil 8,800.00

V.- LOGROS ALCANZADOS

La recaudación de los ingresos totales durante el I Trimestre fue superior a lo estimado en un 27%.

Se han aprobado las Directivas N° 001-2016-MDPM/GM y Directiva de marzo del 2016 N° 002-2016-MDPM/GM para regular la elaboración de las directivas internas de la municipalidad y el otorgamiento de los viáticos al personal.

Se aprobó el proceso del presupuesto participativo 2017 40 días antes en comparación

con el proceso del presupuesto participativo del año 2016.

Se aprobó el proceso de rendición de cuentas del año 2015.

Se efectuó la presentación de la Conciliación del marco legal del año 2015 con 19 días de anticipación del plazo de vencimiento.

Se efectuó la revisión y actualización del TUPA para el año 2016, el mismo que fue

aprobado mediante Decreto de Alcaldía N° 003-2016-MDPM/A

VI.- DIFICULTADES AFRONTADAS

Se tuvo demora en el cierre de la conciliación presupuestal debido a que no se contaba con personal responsable en la sub gerencia de contabilidad.

Se observó retrasos en iniciar con los procesos con selección para ejecutar los gastos de bienes y servicios.

Se tuvo retraso en la ejecución de los proyectos ya que no las áreas responsables no efectuaban el requerimiento de los mismos.

Las unidades orgánicas no han proporcionado las normas internas que se les ha solicitado lo que dificulta conocer bajo qué normas se vienen desarrollando sus actividades y así como también evita la actualización del mismo.

Los responsables de las unidades orgánicas no proporcionaron información sobre las normas internas y la opinión sobre proyecto de directiva N° 001 (Lineamientos para elaboración de Directivas Internas) y N° 002 (Lineamientos para otorgamiento de viáticos). Así también para la elaboración del plan operativo institucional 2015.

Se han observado resoluciones de alcaldía mediante el cual se han reconocido derecho que no corresponden (RA N° 263-2015; RA N° 020-2016; RA N° 355-2016 )

VII.- MEDIDAS CORRECTIVAS

Se ha estado reiterando a las unidades orgánicas que remitan la información solicitada

por el IntraChat (Softros Lan Messenger).

En constantes reuniones se ha estado solicitando acelerar la ejecución de los gastos.

VIII.- RECOMENDACIONES Y SUGERENCIAS

Que se tenga reuniones con las gerencias con el propósito de evaluar los trabajos de manera mensual.

Que se tenga un proceso de evaluación y supervisión a las actividades de las áreas que tienen más contacto con la población.

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