estudio de factibilidad empresa alumbrado publico

jorge efrn torres piedra

4.- OBJETIVO Y COMPETENCIA DE LA EMPRESA MUNICIPAL DE ALUMBRADO PUBLICO.

El objetivo fundamental de La Empresa Municipal de Alumbrado Pblico, (EMAPU), segn dispone el Art. 15 de la Ley Orgnica de Rgimen Municipal, en su numeral 4, que dice que es una funcin primordial de la Municipalidad la Dotacin y Mantenimiento del Alumbrado Pblico, por lo tanto, ser la funcin de esta Empresa, el manejo exclusivo y especializado de todo lo relacionado con la dotacin del alumbrado pblico, esto es el mantenimiento, operacin, y expansin, tanto en lo referente al alumbrado de va pblicas, como en lo relacionado a la iluminacin ornamental de catedrales, iglesias, casas importantes con algn valor histrico, monumentos, espacios tradicionales etc. Tambin se encargar de la iluminacin deportiva de canchas de uso mltiple, y de espacios verdes, como parques, plazas, etc.y atender adems lo que es sealizacin lumnica y semaforizacin. Todo esto por que la Municipalidad como ejercicio de Gobierno Local, ha ido integrando y armonizando competencias y atribuciones que le son propias, en el caso concreto, la necesidad de que en materia de planificacin urbana, el alumbrado pblico como gestin urbanstica, ornamental en una ciudad que es Patrimonio de la Humanidad, tenga la trascendencia e importancia que el alumbrado en general debe tener, en una ciudad, y por que adems, organiza y disciplina en la relacionado a la planificacin y programacin del trnsito y transporte a travs de la semaforizacin, que se responsabiliza y asume actividades orientadas al mantenimiento de la seguridad ciudadana, en el orden preventivo y, de atencin y proteccin por la vigencia de los derechos fundamentales reconocidos en la Constitucin.

Las Golondrinas 1-163 y Los Canarios. Telf. 07-2815283 / 07-2886855 / 099293443 E-mail: [email protected] Cuenca-Ecuador


La EMPRESA MUNICIPAL DE ALUMBRADO PUBLICO, tendr competencia en el rea que a continuacin se describe: Area Urbana, con una superficie de 6.771 hectreas, y dividida en 15 Parroquias que son: El Sagrario Gil Ramrez Dvalos San Sebastin Huayna Cpac Bellavista El Vecino Totoracocha Monay Sucre Caaribamba San Blas El Batn Yanuncay Machngara Ricaurte

Area Rural, con una superficie de 312.880 hectreas, y dividida en 21 Parroquias: Checa Chiquintad Sinincay Sayausi San Joaqun Baos Tarqui Victoria del PorteteLas Golondrinas 1-163 y Los Canarios. Telf. 07-2815283 / 07-2886855 / 099293443 E-mail: [email protected] Cuenca-Ecuador


El Valle Paccha Quingeo Nulti Llacao Molleturo Ricaurte Chaucha Cumbe Octavio Cordero Palacios Santa Ana Sidcay Turi

5.- ANALISIS DEL FINANCIAMIENTO DE LA EMPRESA DE ALUMBRADO PUBLICO. En el cuadro Resumen presentado a continuacin, se indica el balance entre ingresos, costos y gastos, en donde se puede apreciar que en los aos 2001, 2002, 2003, se ha generado en la Empresa Elctrica un supervit, que debera servir para reinvertir en programas de expansin del sistema de alumbrado.CONCEPTO Ingresos Costo de energa Costos de Operacin y mantenimiento Depreciacin Gastos Administrativos Utilidad (prdida) perodo 2000 2001 2002 2.169.553,67 1.172.933,55 193.716,96 182.830,67 29.062,04 591.010,45 2003 2.378.739,68 1.183.962,25 300.183,25 214.651,17 45.027,49 634.915,52

937.708,87 1.432.349,17 849.791,06 1.023.372,89 186.211,41 174.535,10 27.931,71 -300.760,41 136.813,53 181.069,14 20.522,03 70.571,58



Porcentaje de utilidad

-32,07

4,93

27,24

26,69

En la informacin proporcionada por la Empresa Elctrica Regional Centro Sur C.A., se incluye un costo que corresponde al peaje desde las subestaciones hasta la red secundaria, costo que no se halla contabilizado a la fecha pero que de acuerdo a lo manifestado por el Presidente Ejecutivo de la Empresa Elctrica, en oficio referencia P. E. 2004 N- 3338 de julio 22 del 2004, que dice . el peaje corresponde a una tarifa por el uso por parte de terceros del sistema elctrico de una Empresa de Distribucin y reconoce los costos de capital, operacin y mantenimiento de las instalaciones involucradas cuya base de clculo e informacin se toma de los Estados Financieros de las Empresas y es determinado por el CONELEC , por lo tanto, este costo se debe considerar para el caso de que se conforme la Empresa Municipal de Alumbrado Pblico. En el cuadro Anexo N- 18 se presenta el Anlisis de Costos de las Empresas Distribuidoras, Estudio y Clculo del VAD (Valor Agregado de Distribucin) para el ao Elctrico 2003-2004, y los Valores de Peaje por Etapa Funcional, para las diferentes Empresas Elctricas del Ecuador, en donde se puede apreciar que para el caso de la Empresa Elctrica Regional Centro Sur C.A. el valor aplicarse es de 16.91 US$/KW-mes, para el cargo por demanda. En el Cuadro Anexo N- 21, se indica el valor que para el cargo por energa se debe aplicar, para la determinacin del peaje, esto es de 0,0046 US$/KWh En tal virtud, en el cuadro que a continuacin de detalla se puede ver el valor mensual que por concepto de peaje se tendra que pagar a la Empresa Distribuidora, correspondiendo para el ao 2003, un valor de US$ 1.348.084,89, que comparado con el valor de costo de compra de la energa, que es de US$ 1.383.962,25, viene a ser prcticamente igual.



MES

NUMERO LUMINARIAS

POTENCIA TOTAL W.

ENERGIA TOTAL KW-H

COSTO PEAJE $/KW Demanda 16,91 76.750,48 77.202,99 77.959,21 78.428,97 78.458,73 78.514,45 78.532,20 78.642,96 78.495,17 78.538,97 78.729,04 78.783,15 79.009,91 79.009,91 79.009,91 79.009,91 79.315,31 79.315,31 79.372,12 79.451,77 79.470,37 79.501,65 79.508,33 79.545,87 79.618,59 79.939,37 80.055,71 80.055,71 80.104,58 80.835,35 81.467,27 81.940,08 82.034,60 82.290,28 82.318,18 82.400,71 82.886,02 82.955,35 83.564,45 83.564,45 83.843,97 84.275,18 89.073,39

COSTO PEAJE $/KWH Energa 0,0046 8.011,71 8.059,96 8.142,56 8.193,87 8.197,11 8.203,19 8.205,13 8.217,23 8.201,54 8.206,32 8.227,08 8.233,00 8.256,59 8.256,59 8.256,59 8.256,59 8.289,93 8.289,93 8.296,14 8.304,84 8.306,88 8.310,29 8.311,02 8.315,12 8.323,06 8.358,09 8.370,80 8.370,80 8.376,14 8.455,95 8.524,96 8.576,61 8.586,93 8.614,87 8.617,91 8.626,92 8.679,92 8.687,50 8.754,02 8.754,02 8.784,55 8.831,64 9.355,71

COSTO TOTAL PEAJE

Junio-00 Julio-00 Agosto-00 Septiemb-00 Octubre-00 Noviemb-00 Diciembre-00 Enero-01 Febrero-01 Marzo-01 Abril-01 Mayo-01 Junio-01 Julio-01 Agosto-01 Septiemb-01 Octubre-01 Noviemb-01 Diciembre-01 Enero-02 Febrero-02 Marzo-02 Abril-02 Mayo-02 Junio-02 Julio-02 Agosto-02 Septiemb-02 Octubre-02 Noviemb-02 Diciembre-02 Enero-03 Febrero-03 Marzo-03 Abril-03 Mayo-03 Junio-03 Julio-03 Agosto-03 Septiemb-03 Octubre-03 Noviemb-03 Diciembre-03

23117 23249 23580 23786 23803 23855 23870 23912 23935 23959 24044 24068 24156 24156 24156 24156 24287 24287 24320 24359 24365 24375 24393 24407 24440 24600 24663 24663 24696 25018 25275 25486 25520 25614 25626 25664 25848 25886 26050 26050 26151 26354 27554

4.538.763 4.565.523 4.610.243 4.638.023 4.639.783 4.643.078 4.644.128 4.650.678 4.641.938 4.644.528 4.655.768 4.658.968 4.672.378 4.672.378 4.672.378 4.672.378 4.690.438 4.690.438 4.693.798 4.698.508 4.699.608 4.701.458 4.701.853 4.704.073 4.708.373 4.727.343 4.734.223 4.734.223 4.737.113 4.780.328 4.817.698 4.845.658 4.851.248 4.866.368 4.868.018 4.872.898 4.901.598 4.905.698 4.941.718 4.941.718 4.958.248 4.983.748 5.267.498

1.741.676 1.752.165 1.770.121 1.781.275 1.781.981 1.783.303 1.783.724 1.786.354 1.782.943 1.783.983 1.788.496 1.789.782 1.794.910 1.794.910 1.794.910 1.794.910 1.802.159 1.802.159 1.803.508 1.805.401 1.805.843 1.806.585 1.806.744 1.807.634 1.809.361 1.816.977 1.819.740 1.819.740 1.820.900 1.838.251 1.853.253 1.864.481 1.866.725 1.872.797 1.873.459 1.875.418 1.886.940 1.888.586 1.903.048 1.903.048 1.909.685 1.919.922 2.033.849

84.762,19 85.262,95 86.101,77 86.622,83 86.655,84 86.717,64 86.737,33 86.860,19 86.696,71 86.745,29 86.956,12 87.016,15 87.266,50 87.266,50 87.266,50 87.266,50 87.605,24 87.605,24 87.668,26 87.756,61 87.777,25 87.811,95 87.819,36 87.860,99 87.941,65 88.297,46 88.426,51 88.426,51 88.480,72 89.291,30 89.992,24 90.516,69 90.621,54 90.905,15 90.936,10 91.027,63 91.565,95 91.642,85 92.318,47 92.318,47 92.628,52 93.106,82 98.429,10



En el cuadro anterior se puede ver claramente como mes a mes el peaje va generando una distorsin al ejercicio econmico de la Empresa que le vuelve inmanejable, por cuanto por el pago de este rubro, se generan perdidas econmicas lo que hace que la Empresa de Alumbrado Pblico sea inviable, como se aprecia en el cuadro que a continuacin se indica:

CONCEPTO INGRESOS Facturacin,alumbrado pblico

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010 4.194.782,79

3.062.467,24 3.227.634,82 3.401.335,01 3.584.383,15 3.777.282,30 3.980.562,62

3.062.467,24 3.227.634,82 3.401.335,01 3.584.383,15 3.777.282,30 3.980.562,62

4.194.782,79

COSTOS y GASTOS Compra de energa Peaje Mano de obra Materiales Depreciacin Varios Gastos Administrativos Utilidad (prdida)

3.276.035,18 3.402.481,97 3.593.550,20 3.801.605,55 4.017.456,56 4.236.159,03 1.530.211,57 29.799,72 189.392,36 219.091,17 33.274,84 66.888,00 -213.567,95 1.527.818,24 1.589.014,95 1.655.775,00 1.722.535,05 1.789.295,11 32.779,69 217.801,22 249.331,17 38.266,06 73.576,80 -174.847,15 36.057,66 250.471,40 279.571,17 44.005,97 80.934,48 -192.215,19 39.663,43 288.042,11 309.811,17 50.606,87 89.027,93 -217.222,40 43.629,77 331.248,42 340.051,17 58.197,90 97.930,72 -240.174,26 41937,6804 380.935,69 370.291,17 66.927,58 107.723,79 -255.596,40

4.460.327,15 1.850.491,82 1.529.633,78 46131,4484 438.076,04 400.531,17 76.966,72 118.496,17 -265.544,36

1.207.377,52 1.262.908,79 1.313.494,56 1.368.679,04 1.423.863,52 1.479.048,00

6.- ANALISIS DE INVERSIONES Y COSTOS De acuerdo al diagnstico realizado del estado actual del alumbrado pblico en el Cantn Cuenca, se determina que es necesario realizar un plan de mejoras principalmente en las avenidas y calles del Centro Histrico, as como la expansin del alumbrado pblico en parques, plazas, espacios verdes detallado en las pginas 11 y 12 del presente informe. La expansin del sistema de alumbrado pblico para el Cantn Cuenca tanto en sus parroquias urbanas como rurales se ha estimado en una longitud de 300 km., para el perodo 2005-2010, que representa una inversin de U.S. 5391.383.89, con una inversin anual que se detalla a continuacin:



PRESUPUESTO DE INVERSIONESDESCRIPCION Iluminacin de vas Materiales y Equipos: luminarias Postes Conductores Controles Aisladores Herrajera Varios Mano de obra Direccin Tcnica OTRAS INVERSIONES Equipo de Computacin Equipo de Oficina Vehculo Herramientas TOTAL INVERSIONES 325.000,00 156.000,00 25.350,00 5.000,00 5.000,00 10.000,00 30.000,00 83.452,50 51.184,20 45.000,00 10.000,00 5.000,00 20.000,00 10.000,00 735.986,70 1.000,00 762.085,37 1.000,00 838.093,91 1.000,00 926.703,30 1.000,00 1.013.673,63 1.000,00 1.114.840,99 1.000,00 1.000,00 357.500,00 171.600,00 27.885,00 5.500,00 5.500,00 11.000,00 33.000,00 91.797,75 56.302,62 2.000,00 393.250,00 188.760,00 30.673,50 6.050,00 6.050,00 12.100,00 36.300,00 100.977,53 61.932,88 2.000,00 432.575,00 207.636,00 33.740,85 6.655,00 6.655,00 13.310,00 39.930,00 111.075,28 68.126,17 7.000,00 5.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 475.832,50 228.399,60 37.114,94 7.320,50 7.320,50 14.641,00 43.923,00 122.182,81 74.938,79 2.000,00 523.415,75 251.239,56 40.826,43 8.052,55 8.052,55 16.105,10 48.315,30 134.401,09 82.432,67 2.000,00 2005 690.986,70 2006 760.085,37 2007 836.093,91 2008 919.703,30 2009 1.011.673,63 2010 1.112.840,99

7.- FLUJO DE FONDOS



FLUJO DE FONDOSALTERNATIVA 1Concepto INGRESOS EFECTIVOS Ingresos Operativos Total Ingresos EGRESOS OPERATIVOS Compra de Energa Servicio de Recaudacin Mano de obra Materiales Gastos Administracin Otros costos Total Egresos FLUJO NETO OPERATIVO Renta Gravable Impuestos NETO DESPUES IMPUESTOS EGRESOS DISCRECIONALES Inversin Inicial Inversin en expansin CAMBIO NETO EN CAJA Caja Inicial Ms flujo neto total Efectivo Disponible Saldo Mnimo en Caja Intereses exceso de Caja Saldo Final de Caja-1.500.000,00

AO 0

AO 1

AO 2

A0 3

AO 4

AO 5

A

3.227.634,82 3.227.634,82

3.401.335,01 3.401.335,01

3.584.383,15 3.584.383,15

3.777.282,30 3.777.282,30

3.980.562,62 3.980.562,62

4.19

4.19

1.527.818,24 10.000,00 32.779,69 217.801,22 73.576,80 38.266,06 1.900.242,01

1.589.014,95 12.000,00 36.057,66 250.471,40 80.934,48 44.005,97 2.012.484,46

1.655.775,00 14.400,00 39.663,43 288.042,11 89.027,93 50.606,87 2.137.515,33

1.722.535,05 17.280,00 43.629,77 331.248,42 97.930,72 58.197,90 2.270.821,86

1.789.295,11 20.736,00 47.992,75 380.935,69 107.723,79 66.927,58 2.413.610,91

1.85

2

5

43

11

7

2.56

1.327.392,82 331.848,20 995.544,61

1.388.850,55 347.212,64 1.041.637,91

1.446.867,81 361.716,95 1.085.150,86

1.506.460,44 376.615,11 1.129.845,33

1.566.951,71 391.737,93 1.175.213,78

1.63

40

1.22

-1.500.000,00 735.986,70 762.085,37 838.093,91 926.703,30 1.013.673,63

1.11

0,00 259.557,91 259.557,91 259.557,91 7.786,74 267.344,65

267.344,65 279.552,54 546.897,19 462.428,31 13.872,85 560.770,04

560.770,04 247.056,95 807.827,00 743.902,31 22.317,07 830.144,07

830.144,07 203.142,03 1.033.286,10 799.381,29 23.981,44 1.057.267,53

1.057.267,53 161.540,16 1.218.807,69 856.821,14 25.704,63 1.244.512,32

1.24

10

1.35

91

2

1.38

TIR (Tasa interna de retorno) VAN (Valor Actual neto)

39% 2.105.191,54

FLUJO DE FONDOSALTERNATIVA 2Concepto AO 0 AO 1 AO 2 A0 3 AO 4 AO 5

A



La proyeccin de los ingresos por concepto de alumbrado pblico se ha realizado considerando una tarifa fija y al incremento del consumo y nmero de abonados. Los costos operacionales se han dividido en grandes rubros como son. Compra de energa: este costo se ha calculado en base a la potencia instalada, tiempo de operacin estimado en 12 horas y a la tarifa fijada por el CONELEC. Cargo por Recaudacin: se ha proyectado un pago a la Empresa Elctrica Regional Centro Sur C.A. de cinco centavos por planilla recaudada. Mano de obra: se ha considerado tres grupos de trabajo con la remuneracin vigente en el Municipio de Cuenca y con un incremento anual del 10%. Materiales: se ha proyectado la adquisicin de materiales para la operacin y mantenimiento en basea alas instaciones actuales y al incremento por la expansin del sistema, considerando adems un incremento en los precios de los mismos de un 10%. Gastos Administrativos. Corresponde especficamente al costo de personal administrativo en base al organigrama que se define ms adelante y a las remuneraciones vigentes en el Municipio de Cuenca para cada uno de los cargos. Otros Gastos: en este rubro se ha contemplado el costo de local, servicios generales, mantenimiento vehculos, luz, agua, telfono, suministros de oficina. En el caso de la Alternativa 1, la TIR es del 39% y el VAN de 2 105.191,54 parmetros que hacen que el proyecto sea muy atractivo. En el caso de la Alternativa 2, en la que se ha incluido dentro de los costos operacionales el costo de peaje proyectado en base a la informacin proporcionada por la Empresa Elctrica se tiene que el valor de la TIR sea 0. 8.- ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA DE LA EMPRESA DE ALUMBRADO PUBLICO.Las Golondrinas 1-163 y Los Canarios. Telf. 07-2815283 / 07-2886855 / 099293443 E-mail: [email protected] Cuenca-Ecuador


La Empresa Municipal de Alumbrado Pblico para su gobierno, administracin y control tendr los siguientes organismos y dignatarios: Directorio Presidente Vicepresidente Gerente General Comisario

Deberes y Atribuciones del Directorio: Determinar las polticas y lineamientos para el cabal cumplimiento del objetivo social de la compaa. Designar de entre los miembros principales al presidente y vicepresidente de la compaa. Nombrar y remover al Gerente General y fijar su remuneracin. Nombrar y remover al Comisarios principal y suplente y fijar sus honorarios. Conocer y aprobar el plan estratgico y el presupuesto anual y sus reformas, responsabilizando por su cumplimiento al Gerente General. Conocer y aprobar los balances anuales Conocer y aprobar la poltica remunerativa del personal. Aprobar las inversiones y gastos contemplados en el presupuesto Aprobar los reglamentos y sus reformas Conocer y aprobar los informes anuales de carcter administrativo y econmico financiero. Conceder licencias al Gerente General. Autorizar la negociacin de prstamos internos o externos incluidos en el presupuesto vigente, siempre que excedan del monto de atribucin del gerente. Deberes y Atribuciones del Presidente y Vicepresidente Presidir las sesiones de Directorio



Suscribir conjuntamente con el Gerente General las actas, acuerdos y resoluciones del Directorio. Cumplir y hacer cumplir las disposiciones legales, estaturarias y reglamentarias as como las resoluciones del Directorio. Las dems funciones que determine el Directorio. Deberes y Atribuciones del Gerente Representar judicial y extrajudicialmente a la compaa Convocar conjuntamente con el presidente o independientemente de l a las sesiones de Directorio. Formular los planes estratgicos de la Empresa Sugerir al Directorio polticas y lineamientos para el cabal cumplimiento del objeto social de la compaa. Dirigir, coordinar, supervisar y evaluar la gestin de la Empresa, velando por la correcta y eficiente marcha de la misma. Presentar para conocimiento del Directorio, dentro del ltimo trimestre de cada ao la proforma presupuestaria anual para el prximo ejercicio econmico. Seleccionar, contratar y remover de acuerdo con las normas legales vigentes al personal de la compaa, que deba prestar servicios en relacin de dependencia. Elaborar los reglamentos y normas para el funcionamiento de la empresa y someterlas a consideracin y aprobacin del Directorio. Negociar en las mejores condiciones la compra de energa elctrica de acuerdo con las disposiciones legales y suscribir los respectivos contratos. Realizar actos y suscribir contratos que comprometan a la empresa y autorizar gastos e inversiones hasta por la cuanta de atribucin sealada por el Directorio, salvo lo referente a remuneraciones del personal y a la ejecucin de contratos debidamente autorizados. Presentar trimestralmente los informes de gestin de la administracin para conocimiento del Directorio. Funciones del Director Tcnico:



Preparar anualmente los planes y programas de mantenimiento, mejoras y expansin del sistema de alumbrado pblico. Planificar mensualmente las actividades a realizar tanto en lo que corresponde a operacin y mantenimiento como a expansin. Coordinar y supervisar el trabajo del personal del rea tcnica. Informar mensualmente a la Gerencia General sobre las actividades realizadas. Cumplir y hacer cumplir los estatutos, leyes, normas y reglamentos vigentes. Elaborar anualmente el presupuesto de inversiones del rea tcnica. Preparar mensualmente los cronogramas de trabajo. Preparar las bases y especificaciones tcnicas para la adquisicin de materiales y equipos y la contratacin de servicios. Coordinar permanentemente con la Empresa proveedora de la energa elctrica. Coordinar permanentemente con la Empresa Elctrica Regional centro Sur C.A, la operacin, mantenimiento y expansin del alumbrado pblico. Disponer la atencin inmediata de los reclamos presentados. Administrar los contratos y convenios relacionados con el rea tcnica. Preparar mensualmente los requerimientos tanto financieros, materiales y de personal, remitiendo a la Gerencia Administrativa Financiera. Las dems funciones afines que le asigne el Gerente General. Funciones del Director Administrativo Financiero: Elaborar el presupuesto de la compaa Elaborar mensualmente el flujo de caja. Garantizar el suministro oportuno de insumos a los diferentes frentes de trabajo. Supervisar y controlar que la contabilidad de la empresa sea llevada en cumplimiento de las Normas Ecuatorianas de contabilidad. Supervisar y controlar que se cumpla la Ley de Rgimen Tributario vigente en el pas.Las Golondrinas 1-163 y Los Canarios. Telf. 07-2815283 / 07-2886855 / 099293443 E-mail: [email protected] Cuenca-Ecuador


Controlar que el manejo del recurso humano se de en cumplimiento de la Ley de Seguridad Social y Cdigo del Trabajo. Evaluar mensualmente los costos de la Empresa. Presentar mensualmente a la Gerencia General el informe de las actividades cumplidas. Mantener un ambiente de trabajo de cordialidad, armona y buenas relaciones humanas. Establecer los ndices de gestin administrativo financiero que permiten evaluar la gestin de la compaa. Programar mensualmente y de acuerdo a las disponibilidades de la compaa los pagos a proveedores y acreedores. Coordinar en la Gerencia Tcnica el desenvolvimiento de las actividades de la compaa. Las dems funciones afines que le asigne el Gerente General.



FUNCIONES CONTADOR -PAGADOR Llevar la contabilidad de la institucin dentro de los principios y normas de contabilidad vigentes en el pas. Mantener actualizados los registros contables. Presentar dentro de los cinco das siguientes al mes concluido, los balances de la compaa con su respectivo anlisis e informe. Presentar Los estados financieros de la compaa con su respectivo anlisis, dentro de los quince das posteriores al ejercicio econmico concluido, esto es hasta el 15 de enero de cada ao. Supervisar el cumplimiento de las labores que realiza el personal a su cargo. Cumplir y hacer cumplir las normas de Tributacin vigentes. Realizar anualmente el inventario fsico de los bienes de la institucin y presentar el informe respectivo a Gerencia. Llevar el control de los bienes de la institucin, establecindose l o los responsables de los mismos. Realizar el control y manejo de los bienes de bodega Presentar mensualmente el informe de las actividades cumplidas por el departamento. Responder ante la compaa y el fisco como Agente de Retencin. Realizar el manejo de personal: elaborar el contrato de trabajo segn formato establecido, elaborar los roles de pago y realizar los pagos, control de vacaciones. Cumplir y hacer cumplir las normas y disposiciones internas de la compaa. Las dems funciones afines que le asigne el Gerente Administrativo Financiero. FUNCIONES DE ASISTENTE ADMINISTRATIVO Atencin al pblico Recibir la correspondencia de la compaa, indicando fecha y hora de recepcin Entregar la correspondencia que se recibe al destinatario, previo el registro correspondiente. Elaborar las comunicaciones que le solicite la gerencia, Director Tcnico y Director Administrativo FinancieroLas Golondrinas 1-163 y Los Canarios. Telf. 07-2815283 / 07-2886855 / 099293443 E-mail: [email protected] Cuenca-Ecuador


Mantener un archivo ordenado de la documentacin de la compaa. Realizar las llamadas telefnicas que le soliciten Cumplir los reglamentos, normas y disposiciones internas de la compaa. Mantener un ambiente de trabajo cordial y de compaerismo. Las dems funciones afines que le asigne el jefe inmediato. REQUERIMIENTOS TECNICOS:

Para la operacin, mantenimiento del sistema de Alumbrado Pblico la Empresa debe contar con el personal que a continuacin se detalla. Un Director Tcnico (Ingeniero Elctrico) Un Supervisor Tres grupos de trabajo compuestos por. Un inspector chofer y un electricista o liniero. En cuanto a equipo se requiere: Tres vehculos tipo camioneta con brazo hidrulico y canasta Tres Prtigas de seis tramos Tres lmparas de inspeccin Tres pares de guantes para Alta tensin. Tres Multmetros, y Herramientas menores: playos, desarmadores, llaves exagonales, llaves de pico, llaves de corona, dados, cinturones de seguridad, trepadoras para postes de hormign y madera , cabo nylon, sierra para metal, cuchillas para electricista, tecle de 1 tonelada, mordazas y equipo de seguridad y proteccin para el personal (cascos, chalecos reflectivos, gafas protectoras, guantes de napa, ropa protectora de lluvia, botas de caucho.

RELACIONES DE LA EMPRESA CON LA GENERACION, DISTRIBUCION Y COMERCIALIZACION DE ENERGIA ELECTRICA:1. Relacin

Empresa de Alumbrado Pblico con la Generacin: Existira relacin con la Empresa de Generacin siempre y cuando la Empresa Municipal de Alumbrado



Pblico se califique como Gran Consumidor, requirindose para ello de un sistema de medicin de la energa en el Nodo de Entrega de la Empresa Distribuidora, siendo difcil en este caso lograr cumplir con este requerimiento por no existir un Nodo Unico de entrega, establecido en las Regulaciones dadas por los organismos de control del Sector Elctrico como son el CONELEC y CENACE. Entendindose por Nodo el punto en donde la Empresa de Distribucin hace la entrega de la energa.2. Relacin de la Empresa Municipal de Alumbrado Pblico

con la Empresa de Distribucin y Comercializacin: Al separar el alumbrado pblico de la administracin de la Empresa Elctrica Regional Centro sur C.A. y conformar la Empresa Municipal de Alumbrado Pblico, sta pasara a ser un cliente ms de la Distribuidora, la cual facturar en funcin del consumo y emitir un planilla mensual la misma que deber ser pagada por la Empresa Municipal de Alumbrado Pblica. Para el clculo del valor de la planilla mensual por consumo de la energa y demanda la Empresa Distribuidora aplicar el pliego tarifario vigente por la potencia total de las luminarias instaladas al ltimo da de cada mes. La Empresa Municipal de Alumbrado Pblico entregar mensualmente a la Empresa Elctrica Regional Centro Sur la informacin relacionada tanto al nmero de luminarias nuevas instaladas como a la potencia de las mismas. La recaudacin mensual continuar siendo de responsabilidad de la Empresa Regional Centro Sur C.A., para lo cual se acordar un pago por planilla recaudada El mantenimiento sea este preventivo o correctivo se realizar en coordinacin con la Empresa elctrica Regional Centro Sur C.A., para el primero se entregarn los cronogramas de trabajo elaborados por la Empresa Municipal de Alumbrado Pblico y para el segundo cuando se trate exclusivamente de la luminaria se lo realizar directamente caso contrario se comunicar inmediatamente a la empresa distribuidora.



Los reclamos por falta de servicio de alumbrado pblico se receptarn y atendern directamente por la Empresa Municipal de Alumbrado Pblico para lo cual se deber dedicar una lnea telefnico exclusiva para este fin.. La expansin del alumbrado pblico se realizar en base a la planificacin anual aprobada y en coordinacin con la Empresa Elctrica Regional Centro Sur C.A, dejando establecido lo siguiente: Cuando el sistema nuevo de iluminacin vaya a ser construido en reas en donde no existan redes de distribucin, la Empresa Municipal de Alumbrado Pblico solicitar a la Empresa Elctrica la construccin de las mismas de acuerdo a los parmetros tcnicos que se les proporcionar con respecto a altura de postes y distancia entre ellos, debiendo los costos de inversin ser asumidos por las dos empresas en forma proporcional. La Empresa Municipal de Alumbrado Pblico realizar las mejoras al sistema de alumbrado pblico en coordinacin con la Empresa Elctrica, asumiendo los costos de inversin que represente dichos trabajos, consecuentemente los bienes instalados sern de propiedad de la Empresa Municipal, y en caso de que la Empresa Elctrica requiera utilizar dichas instalaciones se acordar el cobro respectivo. COSTO DE LOS SERVICIOS: PROPUESTA BASICA DE TASA DE ALUMBRADO PUBLICO: La tasa de alumbrado pblico no debe ser cambiada debiendo continuarse aplicando la misma modalidad de clculo que en la actualidad, en consideracin de que la misma cubre los costos operativos y permite una reinversin en la expansin del sistema de alumbrado pblico y de acuerdo a las proyeccin y anlisis genera una rentabilidad. Los ingresos anuales se incrementan debido al aumento del nmero de abonados y del consumo ms no al incremento en la tarifa para alumbrado pblico; siempre y cuando no se establezca costo alguno por peaje, en cuyo caso la opcin ser recurrir a incrementar el valor que se cobra por alumbrado pblico a los usuarios.



MECANISMOS DE ACUERDO CON LA EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR C.A: Para el funcionamiento de la Empresa Municipal de Alumbrado Pblica se establecern los siguientes mecanismos de acuerdo: El valor de los activos a transferir a la Empresa Municipal de Alumbrado Pblico debe ser con cargo al monto del paquete accionario que el Ilustre Municipio de Cuenca tiene en la Empresa Elctrica Regional centro Sur C.A. Se establecer de mutuo acuerdo el personal que requiera ser transferido a la Empresa Municipal de Alumbrado Pblico. Se suscribir un convenio para el manejo del sistema de alumbrado pblico establecindose el rea de competencia, el campo de accin y la responsabilidad de cada una de las empresas. En el caso de que legalmente se establezca el pago de peaje por utilizacin de las redes de propiedad de la Empresa Distribuidora, se deber acordar la compensacin entre este cargo y la utilizacin por parte de la Empresa Distribuidor de los espacios pblicos como veredas, parterres y espacio areo. Se negociar con la Empresa Elctrica Regional Centro Sur el cargo por el servicio de recaudacin, as como la forma de transferencia a la Empresa Municipal de Alumbrado Pblico de los valores recaudados.

CONCLUSIONES Del anlisis realizado tanto desde el punto legal, tcnico y financiero se concluye que el proyecto de conformacin de la Empresa Municipal de Alumbrado Pblico es factible, debiendo tomarse en cuenta lo siguiente: La Ordenanza Municipal vigente establece que es competencia de la Ilustre Municipio de Cuenca la dotacin del alumbrado pblico a la ciudad, Financieramente el proyecto es viable, habindose analizado bajo dos escenarios o alternativas, el primero hace relacin al anlisis del flujo de Fondos sin considerar el costo por peaje en razn de que el marco legal establecido en la Ley de Rgimen del Sector ElctricoLas Golondrinas 1-163 y Los Canarios. Telf. 07-2815283 / 07-2886855 / 099293443 E-mail: [email protected] Cuenca-Ecuador


no contempla este caso en particular, siendo el cobro de peaje nicamente para Empresas Distribuidoras y grandes consumidores, bajo esta consideracin se tiene una Tasa Interna de Retorno del 39% y un VAN de $ 2105.191,54. La inversin inicial se recupera en 3 aos. Es necesario sealar que al ser una Empresa Municipal su finalidad no debe ser obtener una rentabilidad anual y ms bien se debe analizar desde el punto de vista de disponer de un supervit para destinar en su totalidad a la reinversin en la expansin del sistema de Alumbrado Pblico que va en beneficio de la ciudadana; bajo este criterio, Alternativa 1 se desprende que existe capacidad financiera para cumplir este objetivo. Si consideramos la Alternativa 2, cuyo anlisis se realiz en base a la informacin proporcionada por la Empresa Elctrica Regional Centro Sur C.A en la misma se incluye un costo por peaje que corresponde a la utilizacin de las redes secundarias de su propiedad, al incluir este costo en el anlisis financiero se incrementan los costos operativos, disminuyendo casi en su totalidad la capacidad de reinversin, por cuanto este costo representa aproximadamente el 83% del costo de la energa. El monto de los Activos correspondientes al Alumbrado Pblico que pasaran a ser de la Empresa Municipal de Alumbrado estn considerados hasta el mes de abril del 2004, los mismos que irn incrementndose conforme la Empresa Elctrica Regional Centro Sur C.A. realice nuevas inversiones hasta cuando se concrete la conformacin de la Empresa Municipal de Alumbrado Pblico variando la inversin inicial y por tanto la TIR y el VAN. RECOMENDACIONES: 1. Para el manejo tcnico del alumbrado pblico se deber establecer convenios con la Empresa Elctrica Regional Centro Sur C.A, a efectos de delimitar el campo de accin de cada empresa.




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