estructura financiera...2011 mano de obra $569.09 2.00% $466,083.69 maquinaria y/o equipo $11.39...
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Unidad Servicio Cantidad P.U. IMPORTE
1 Apoyo 1 1 1,500,000$ 1,500,000$
2 Apoyo 2 1 600,000$ 600,000$
3 Apoyo 3 1 200,000$ 200,000$
4 Apoyo 4 -$
5 Apoyo Mixto 1 500,000$ 500,000$
6 Ingresos por Servicios Programa 15 1,243,011$ 1,243,011$
7 Ingresos por Capacitación Programa 13 1,380,900$ 1,380,900$
8
Total de Ingresos 5,423,911$ 5,423,911$
Saldo mes anterior -$
SALDO DISPONIBLE
2,800,000$
Oficina Central 2,623,911$
I I HONORARIOS Y SUELDOS 20.62% 1,118,643$
II II GASTOS DE OFICINA (CONSUMIBLES) 1.31% 70,800$
IIIIII MAQUINARIA Y EQUIPO (RENTAS,
DEPRECIACION Y MANTENIMIENTO)1.94% 105,200$
IV IV PROMOCION (VENTAS Y GESTIÓN) 0.77% 42,000$
V V VIATICOS 1.99% 108,000$
VIVI APLICACIONES FINANCIERAS (MARGEN DE
RECUPERACIONES FINANCIERAS Y
TECNOLOGICAS)
5.00% 271,196$
VII VII OTROS
VII.1 VII.1 CAPACITACION Y ACTUALIZACION 1.18% 64,000$
VII.2VII.2 GASTOS EMPRESARIALES Y DE
CONTRATACION1.27% 69,000$
VII.3 VII.3 GASTOS FINANCIEROS 0.22% 12,000$
34.09% Subtotal Oficina Central 1,860,839$
Servicios y CapacitaciónA HONORARIOS Y SUELDOS 4.83% 8% 262,071$
B VIATICOS 1.18% 63,900$
C PROMOCION (VENTAS Y GESTIÓN) 0.26% 14,100$
D MAQUINARIA Y EQUIPO (RENTAS Y DEPRECIACION) 0.66% 35,689$
E MANTENIMIENTO 0.03% 1,791$
F GASTOS DE OFICINA (CONSUMIBLES) 0.02% 1,225$
GAPLICACIONES FINANCIERAS (MARGEN DE
RECUPERACIONES FINANCIERAS Y
TECNOLOGICAS)
58.71% 3,184,297$
H OTROS
65.69% 60.86% Subtotal Servicios y Capacitación 3,563,073$
100% Total de Egresos 5,423,912$
Diferencia (0)$
Flujo Neto :
Nota: Alimentación, Hospedaje y transporte se consideran por separado, según características del caso.
ESTRUCTURA FINANCIERA
INGRESOS :
EGRESOS :
2011
MANO DE OBRA $569.09 2.00% $466,083.69MAQUINARIA Y/O
EQUIPO$11.39
CANT/ HORAS MANO DE OBRA TOTAL M.O. MAQUINARIA TOTAL MAQ. COSTO/ HORA IMPORTE 2010 01 SERVICIO 2011 2011
RECOLECTA DE MATERIAL 30-50 CM 30.00 332.72 9,981.72 11.39 341.72 $344.11 $10,323.43 1 1 5 $51,617.16
RECOLECTA DE MATERIAL 60-80 CM 40.00 332.72 13,308.96 11.39 455.62 $344.11 $13,764.58 0 1 5 $68,822.88
RECOLECTA DE MATERIAL MAS DE 80 80.00 332.72 26,617.91 11.39 911.24 $344.11 $27,529.15 0 1 5 $137,645.76
ASERRIO DE TROZAS 30-50 CM 40.00 236.36 9,454.45 - - $236.36 $9,454.45 1 1 5 $47,272.25
ASERRIO DE TROZAS 60-80 CM 56.00 236.36 13,236.23 - - $236.36 $13,236.23 0 1 5 $66,181.14
ASERRIO DE TROZAS MAS DE 80 80.00 236.36 18,908.90 - - $236.36 $18,908.90 0 1 5 $94,544.49
91,508.16 1,708.58
$466,083.69
RECOLECTA DE MATERIAL $344.11
No. PERS. FACTOR $ / HORA COSTO/HORA 1 lote
MANO DE OBRA
3 COORDINADOR DE PROYECTO 1 0.33 $181.82 $60.00 PRISMAS 100
4 TECNICO "A" 1 1.00 $109.09 $109.09
7 AUXILIAR "A" 1 1.00 $54.54 $54.54
9 AUXILIAR "C" 3 1.00 $36.36 $109.09
MANO DE OBRA SUBTOTAL $332.72
MAQUINARIA Y/O EQUIPO CANTIDAD FACTOR $ / HORA COSTO/HORA
VEHICULO PICK UP O CAMIONETA DE 3 TONELADAS SIN OPERADOR,(o flete)1 1.00 $10.92 $10.92 $111,839.00
MALACATE 1 1.00 $0.19 $0.19 $8,000.00
MOTOSIERRA 3 1.00 $0.09 $0.28 $4,000.00
MAQUINARIA Y/O EQUIPO SUBTOTAL $11.39
TOTAL $344.11
ASERRIO DE TROZAS $236.36 No. PERS. FACTOR $ / HORA COSTO
MANO DE OBRA
3 COORDINADOR DE PROYECTO 1 0.10 $181.82 $18.18
4 TECNICO "A" 1 1.00 $109.09 $109.09
7 AUXILIAR "A" 2 1.00 $54.54 $109.09
MANO DE OBRA SUBTOTAL $236.36
MAQUINARIA Y/O EQUIPO
SUBCONTRATACIÓN
MAQUINARIA Y/O EQUIPO SUBTOTAL $0.00
TOTAL $236.36
RECOLECTA Y ASERRIO DE MATERIAL
Anexo V: ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS DE SERVICIOS A COSTO DIRECTO
MANO DE OBRA $1,074.52 0.26% $316,606.06
MAQUINARIA Y/O
EQUIPO$2.76
CANT/ HORAS MANO DE OBRA TOTAL M.O. MAQUINARIA TOTAL MAQ. COSTO/ HORA IMPORTE 2010 2011 2011
RECEPCIÓN DE TROZAS 8.00 127.27 1,018.17 - - $127.27 $1,018.17 1 1 5 $5,090.86
ACTIVIDADES PREVIAS A LAS PRUEBAS: CANTEADO Y CORTE LONGITUDINAL240.00 154.54 37,090.53 0.59 140.63 $155.13 $37,231.16 1 1 5 $186,155.78
CONDICIÓN EN VERDE: MONITOREO Y SATURACIÓN DE TROZAS 8.00 110.89 887.12 - - $110.89 $887.12 1 1 5 $4,435.59
CONDICIÓN EN SECO: SECADO AL AIRE LIBRE 8.00 209.09 1,672.71 - - $209.09 $1,672.71 1 1 5 $8,363.55
CONDICIÓN EN SECO: DESMONTAJE Y MONTAJE DE LA PILA 16.00 127.27 2,036.34 0.68 10.80 $127.95 $2,047.14 1 1 5 $10,235.71
CONDICIÓN EN SECO: CAMARA DE ACONDICIONAMIENTO 10.00 90.91 909.08 0.54 5.39 $91.45 $914.47 1 1 5 $4,572.36
CONDICIÓN EN SECO: SELECCIÓN Y MARCADO DE PROBETAS 40.00 100.00 3,999.96 - - $100.00 $3,999.96 1 1 5 $19,999.80
ACTIVIDADES PREVIAS A LAS PRUEBAS: CANTEADO Y CORTE LONGITUDINAL100.00 154.54 15,454.39 0.96 96.09 $155.50 $15,550.48 1 1 5 $77,752.41
63,068.30 252.91
$127.27 MANO DE OBRA
3 COORDINADOR DE PROYECTO 1 0.10 $181.82 $18.18
4 TECNICO "A" 1 1.00 $109.09 $109.09
MANO DE OBRA SUBTOTAL $127.27
MAQUINARIA Y/O EQUIPO
MAQUINARIA Y/O EQUIPO SUBTOTAL $0.00
TOTAL $127.27
$155.13
MANO DE OBRA
3 COORDINADOR DE PROYECTO 1 0.10 $181.82 $18.18
4 TECNICO "A" 1 0.25 $109.09 $27.27
7 AUXILIAR "A" 2 1.00 $54.54 $109.09
MANO DE OBRA SUBTOTAL $154.54
MAQUINARIA Y/O EQUIPO
CANTEADORA 1 1.00 $0.16 $0.16 $7,000.00
TROZADORA O SIERRA INGLETE 1 1.00 $0.21 $0.21 $9,000.00
SIERRA CIRCULAR 1 1.00 $0.21 $0.21 $25,000.00
MAQUINARIA Y/O EQUIPO SUBTOTAL $0.59
TOTAL $155.13
$110.89
MANO DE OBRA
3 COORDINADOR DE PROYECTO 0.03 0.33 $181.82 $1.80
4 TECNICO "A" 1 1.00 $109.09 $109.09
MANO DE OBRA SUBTOTAL $110.89
MAQUINARIA Y/O EQUIPO
PILETA DE CONCRETO ARMADO TANQUE DE 1 M3
2.40 X 1.20 X 1.00 ALT.
MAQUINARIA Y/O EQUIPO SUBTOTAL $0.00
TOTAL $110.89
$209.09
MANO DE OBRA
3 COORDINADOR DE PROYECTO 1 0.25 $181.82 $45.45 1 HORA
4 TECNICO "A" 1 0.50 $109.09 $54.54 2 HORAS
7 AUXILIAR "A" 2 1.00 $54.54 $109.09 8 HORAS
MANO DE OBRA SUBTOTAL $209.09
MAQUINARIA Y/O EQUIPO
MAQUINARIA Y/O EQUIPO SUBTOTAL $0.00
TOTAL $209.09
ACONDICIONAMIENTO Y ELABORACIÓN DE ESPECIMENES
RECEPCIÓN DE TROZAS
ACTIVIDADES PREVIAS A LAS PRUEBAS: CANTEADO Y CORTE
LONGITUDINAL
CONDICIÓN EN VERDE: MONITOREO Y SATURACIÓN DE TROZAS
CONDICIÓN EN SECO: SECADO AL AIRE LIBRE
$127.95 MANO DE OBRA
3 COORDINADOR DE PROYECTO 1 0.10 $181.82 $18.18
7 AUXILIAR "A" 2 1.00 $54.54 $109.09
CONDICIÓN EN SECO: DESMONTAJE Y MONTAJE DE LA PILASUBTOTAL $127.27
MAQUINARIA Y/O EQUIPO
EXTRACTORES 4 1.00 $0.12 $0.47 $5,000.00
VENTILADORES 4 1.00 $0.02 $0.07 $700.00
TERMOHIGROMETROS 2 1.00 $0.07 $0.14 $3,000.00
BASCULA ELECTRONICA 1 $0.28 $0.00 $12,000.00
MAQUINARIA Y/O EQUIPO SUBTOTAL $0.68
TOTAL $127.95
$91.45 MANO DE OBRA
3 COORDINADOR DE PROYECTO 1 0.20 $181.82 $36.36
7 AUXILIAR "A" 1 1.00 $54.54 $54.54
CONDICIÓN EN SECO: CAMARA DE ACONDICIONAMIENTOSUBTOTAL $90.91
MAQUINARIA Y/O EQUIPO
CAMARA DE ACONDICIONAMIENTO
EXTRACTORES 1 1.00 $0.05 $0.05 $2,000.00
DEHUMIDIFICADOR 1 1.00 $0.14 $0.14 $6,000.00
BASCULA ELECTRONICA 1 1.00 $0.28 $0.28 $12,000.00 SE UTILIZA LA MISMA
TERMOHIGROMETRO 1 1.00 $0.07 $0.07 $3,000.00
MAQUINARIA Y/O EQUIPO SUBTOTAL $0.54
TOTAL $91.45
$100.00 MANO DE OBRA
3 COORDINADOR DE PROYECTO 1 0.10 $181.82 $18.18
4 TECNICO "A" 1 0.25 $109.09 $27.27
7 AUXILIAR "A" 1 1.00 $54.54 $54.54
MANO DE OBRA SUBTOTAL $100.00
MAQUINARIA Y/O EQUIPO
1
MAQUINARIA Y/O EQUIPO SUBTOTAL $0.00
TOTAL $100.00
$155.50
MANO DE OBRA
3 COORDINADOR DE PROYECTO 1 0.10 $181.82 $18.18
4 TECNICO "A" 1 0.25 $109.09 $27.27
7 AUXILIAR "A" 2 1.00 $54.54 $109.09
MANO DE OBRA SUBTOTAL $154.54
MAQUINARIA Y/O EQUIPO
CANTEADORA 1 1.00 $0.16 $0.16 $7,000.00
TROZADORA O SIERRA INGLETE 1 1.00 $0.21 $0.21 $9,000.00
SIERRA CIRCULAR 1 1.00 $0.59 $0.59 $25,000.00
MAQUINARIA Y/O EQUIPO SUBTOTAL $0.96
TOTAL $155.50
CONDICIÓN EN SECO: SELECCIÓN Y MARCADO DE PROBETAS
CONDICIÓN EN SECO: DESMONTAJE Y MONTAJE DE LA PILA
CONDICIÓN EN SECO: CAMARA DE ACONDICIONAMIENTO
ACTIVIDADES PREVIAS A LAS PRUEBAS: CANTEADO Y CORTE LONGITUDINAL
MANO DE OBRA $388.63 92.27% $236,419.86
MAQUINARIA Y/O
EQUIPO$358.59
CANT/ HORAS MANO DE OBRA TOTAL M.O. MAQUINARIA TOTAL MAQ. COSTO/ HORA IMPORTE 2010 2011 2011
a. Flexión estática 120.00 127.27 15,272.57 59.77 7,171.88 $187.04 $22,444.45 1 1 5 $112,222.23
b. Compresión paralela a la fibra 60.00 72.73 4,363.59 59.77 3,585.94 $132.49 $7,949.53 1 1 5 $39,747.65
c. Compresión perpendicular a la fibra 40.00 50.91 2,036.34 59.77 2,390.63 $110.67 $4,426.97 1 1 5 $22,134.84
d. Dureza Janka 60.00 72.73 4,363.59 59.77 3,585.94 $132.49 $7,949.53 1 1 5 $39,747.65
e. Cortante paralelo a la fibra 24.00 40.00 959.99 59.77 1,434.38 $99.77 $2,394.37 1 1 5 $11,971.83
f. Impacto 25.00 25.00 624.99 59.77 1,494.14 $84.77 $2,119.13 1 1 5 $10,595.67
27,621.08 19,662.89
a. Flexión estática $187.04 MANO DE OBRA
3 COORDINADOR DE PROYECTO 1 0.10 $181.82 $18.18
4 TECNICO "A" 1 1.00 $109.09 $109.09
MANO DE OBRA SUBTOTAL $127.27
MAQUINARIA Y/O EQUIPO
MAQUINA UNIVERSAL DE ENSAYOS 1 1.00 $58.59 $58.59 $2,500,000.00
CALIBRADOR DIGITAL 1 1.00 $0.07 $0.07 $3,000.00
BALANZA DIGITAL 2 1.00 $0.23 $0.47 $20,000.00
MINI SPLIT 1 1.00 $0.40 $0.40 $17,000.00
DEHUMIDIFICADOR 1 1.00 $0.16 $0.16 $7,000.00
TERMOHIGROMETRO 1 1.00 $0.07 $0.07 $3,000.00
MAQUINARIA Y/O EQUIPO SUBTOTAL $59.77
TOTAL $187.04
b. Compresión paralela a la fibra $132.49 MANO DE OBRA
3 COORDINADOR DE PROYECTO 1 0.10 $181.82 $18.18
4 TECNICO "A" 1 0.50 $109.09 $54.54
MANO DE OBRA SUBTOTAL $72.73
MAQUINARIA Y/O EQUIPO
MAQUINA UNIVERSAL DE ENSAYOS 1 1.00 $58.59 $58.59 $2,500,000.00
CALIBRADOR DIGITAL 1 1.00 $0.07 $0.07 $3,000.00
BALANZA DIGITAL 2 1.00 $0.23 $0.47 $20,000.00
MINI SPLIT 1 1.00 $0.40 $0.40 $17,000.00
DEHUMIDIFICADOR 1 1.00 $0.16 $0.16 $7,000.00
TERMOHIGROMETRO 1 1.00 $0.07 $0.07 $3,000.00
MAQUINARIA Y/O EQUIPO SUBTOTAL $59.77
TOTAL $132.49
c. Compresión perpendicular a la fibra $110.67 MANO DE OBRA
3 COORDINADOR DE PROYECTO 1 0.10 $181.82 $18.18
4 TECNICO "A" 1 0.30 $109.09 $32.73
MANO DE OBRA SUBTOTAL $50.91
MAQUINARIA Y/O EQUIPO
MAQUINA UNIVERSAL DE ENSAYOS 1 1.00 $58.59 $58.59 $2,500,000.00
CALIBRADOR DIGITAL 1 1.00 $0.07 $0.07 $3,000.00
BALANZA DIGITAL 2 1.00 $0.23 $0.47 $20,000.00
MINI SPLIT 1 1.00 $0.40 $0.40 $17,000.00
DEHUMIDIFICADOR 1 1.00 $0.16 $0.16 $7,000.00
TERMOHIGROMETRO 1 1.00 $0.07 $0.07 $3,000.00
MAQUINARIA Y/O EQUIPO SUBTOTAL $59.77
TOTAL $110.67
PRUEBAS DE RESISTENCIA FÍSICA-MECÁNICA EN PROBETAS
d. Dureza Janka $132.49 MANO DE OBRA
3 COORDINADOR DE PROYECTO 1 0.10 $181.82 $18.18
4 TECNICO "A" 1 0.50 $109.09 $54.54
MANO DE OBRA SUBTOTAL $72.73
MAQUINARIA Y/O EQUIPO
MAQUINA UNIVERSAL DE ENSAYOS 1 1.00 $58.59 $58.59 $2,500,000.00
CALIBRADOR DIGITAL 1 1.00 $0.07 $0.07 $3,000.00
BALANZA DIGITAL 2 1.00 $0.23 $0.47 $20,000.00
MINI SPLIT 1 1.00 $0.40 $0.40 $17,000.00
DEHUMIDIFICADOR 1 1.00 $0.16 $0.16 $7,000.00
TERMOHIGROMETRO 1 1.00 $0.07 $0.07 $3,000.00
MAQUINARIA Y/O EQUIPO SUBTOTAL $59.77
TOTAL $132.49
e. Cortante paralelo a la fibra $99.77 MANO DE OBRA
3 COORDINADOR DE PROYECTO 1 0.10 $181.82 $18.18
4 TECNICO "A" 1 0.20 $109.09 $21.82
MANO DE OBRA SUBTOTAL $40.00
MAQUINARIA Y/O EQUIPO
MAQUINA UNIVERSAL DE ENSAYOS 1 1.00 $58.59 $58.59 $2,500,000.00
CALIBRADOR DIGITAL 1 1.00 $0.07 $0.07 $3,000.00
BALANZA DIGITAL 2 1.00 $0.23 $0.47 $20,000.00
MINI SPLIT 1 1.00 $0.40 $0.40 $17,000.00
DEHUMIDIFICADOR 1 1.00 $0.16 $0.16 $7,000.00
TERMOHIGROMETRO 1 1.00 $0.07 $0.07 $3,000.00
MAQUINARIA Y/O EQUIPO SUBTOTAL $59.77
TOTAL $99.77
f. Impacto $84.77 MANO DE OBRA
3 COORDINADOR DE PROYECTO 1 0.10 $181.82 $18.18
4 TECNICO "A" 1 0.06 $109.09 $6.82
MANO DE OBRA SUBTOTAL $25.00
MAQUINARIA Y/O EQUIPO
MAQUINA DE IMPACTO 1 1.00 $58.59 $58.59 $160,000.00
CALIBRADOR DIGITAL 1 1.00 $0.07 $0.07 $3,000.00
BALANZA DIGITAL 2 1.00 $0.23 $0.47 $20,000.00
MINI SPLIT 1 1.00 $0.40 $0.40 $17,000.00
DEHUMIDIFICADOR 1 1.00 $0.16 $0.16 $7,000.00
TERMOHIGROMETRO 1 1.00 $0.07 $0.07 $3,000.00
MAQUINARIA Y/O EQUIPO SUBTOTAL $59.77
TOTAL $84.77
0.60
2.56
MANO DE OBRA $669.81 2.17% $28,087.43
MAQUINARIA Y/O
EQUIPO$14.55
CANT/ HORAS MANO DE OBRA TOTAL M.O. MAQUINARIA TOTAL MAQ. COSTO/ HORA IMPORTE 2010 2011 2011
CORTE DE PROBETAS 10.00 58.18 581.81 0.35 3.52 $58.53 585.33 1 1 5 $292.66
CEPILLADO 4 VECES 40.00 80.00 3,199.97 8.44 337.50 $88.44 3,537.47 1 1 5 $442.18
EVALUACIÓN 20.00 49.45 989.08 - - $49.45 989.08 1 1 5 $247.27
LIJADO 3 VECES 30.00 80.00 2,399.98 3.98 119.53 $83.98 2,519.51 1 1 5 $419.92
EVALUACIÓN 20.00 49.45 989.08 - - $49.45 989.08 1 1 5 $247.27
CORTE CURVO EN EXTREMO 12.00 62.54 750.54 0.07 0.84 $62.62 751.38 1 1 5 $313.08
BARRENADO 24.00 47.27 1,134.53 0.42 10.13 $47.69 1,144.66 1 1 5 $5,723.29
EVALUACIÓN 12.00 49.45 593.45 - - $49.45 593.45 1 1 5 $2,967.24
MOLDURADO 24.00 47.27 1,134.53 0.59 14.06 $47.86 1,148.60 1 1 5 $5,742.98
EVALUACIÓN 12.00 49.45 593.45 - - $49.45 593.45 1 1 5 $2,967.24
ESCOPLEADO 24.00 47.27 1,134.53 0.70 16.88 $47.98 1,151.41 1 1 5 $5,757.04
EVALUACIÓN 12.00 49.45 593.45 - - $49.45 593.45 1 1 5 $2,967.24
14,094.40 502.45
CORTE DE PROBETAS $58.53 MANO DE OBRA
3 COORDINADOR DE PROYECTO 1 0.20 $181.82 $36.36
4 TECNICO "A" 1 0.20 $109.09 $21.82 SE CORTAN 200 PROBETAS EN 1 HORA
MANO DE OBRA SUBTOTAL $58.18
MAQUINARIA Y/O EQUIPO
SIERRA RADIAL 1 1.00 $0.35 $0.35 $15,000.00
MAQUINARIA Y/O EQUIPO SUBTOTAL $0.35
TOTAL $58.53
CEPILLADO $88.44 MANO DE OBRA
3 COORDINADOR DE PROYECTO 1 0.20 $181.82 $36.36
4 TECNICO "A" 1 0.40 $109.09 $43.64
MANO DE OBRA SUBTOTAL $80.00
MAQUINARIA Y/O EQUIPO
MOLDURADORA 1 1.00 $8.44 $8.44 $360,000.00
MAQUINARIA Y/O EQUIPO SUBTOTAL $8.44
TOTAL $88.44
EVALUACIÓN $49.45 MANO DE OBRA
3 COORDINADOR DE PROYECTO 1 0.20 $181.82 $36.36
4 TECNICO "A" 1 0.12 $109.09 $13.09
MANO DE OBRA SUBTOTAL $49.45
MAQUINARIA Y/O EQUIPO
MAQUINARIA Y/O EQUIPO SUBTOTAL $0.00
TOTAL $49.45
LIJADO $83.98 MANO DE OBRA
3 COORDINADOR DE PROYECTO 1 0.20 $181.82 $36.36
4 TECNICO "A" 1 0.40 $109.09 $43.64
MANO DE OBRA SUBTOTAL $80.00
MAQUINARIA Y/O EQUIPO
CALIBRADORA 1 1.00 $3.98 $3.98 $170,000.00
MAQUINARIA Y/O EQUIPO SUBTOTAL $3.98
TOTAL $83.98
EVALUACIÓN $49.45 MANO DE OBRA
3 COORDINADOR DE PROYECTO 1 0.20 $181.82 $36.36
MAQUINADO DE PROBETAS
SE REALIZAN LA EVALUACIÓN DE 200 PROBETAS
EN 2 DIAS Y MEDIO
EN 8 HORAS SE REALIZAN LAS 200
PROBETAS
4 TECNICO "A" 1 0.12 $109.09 $13.09
MANO DE OBRA SUBTOTAL $49.45
MAQUINARIA Y/O EQUIPO
MAQUINARIA Y/O EQUIPO SUBTOTAL $0.00
TOTAL $49.45
CORTE CURVO EN EXTREMO $62.62 MANO DE OBRA
3 COORDINADOR DE PROYECTO 1 0.20 $181.82 $36.36
4 TECNICO "A" 1 0.24 $109.09 $26.18
MANO DE OBRA SUBTOTAL $62.54
MAQUINARIA Y/O EQUIPO
SIERRA CALADORA 1 1.00 $0.07 $0.07 $3,000.00
MAQUINARIA Y/O EQUIPO SUBTOTAL $0.07
TOTAL $62.62
BARRENADO $47.69 MANO DE OBRA
3 COORDINADOR DE PROYECTO 1 0.20 $181.82 $36.36
4 TECNICO "A" 1 0.10 $109.09 $10.91
MANO DE OBRA SUBTOTAL $47.27
MAQUINARIA Y/O EQUIPO
TALADRO DE PEDESTAL 1 1.00 $0.42 $0.42 $18,000.00
MAQUINARIA Y/O EQUIPO SUBTOTAL $0.42
TOTAL $47.69
EVALUACIÓN $49.45 MANO DE OBRA
3 COORDINADOR DE PROYECTO 1 0.20 $181.82 $36.36
4 TECNICO "A" 1 0.12 $109.09 $13.09
MANO DE OBRA SUBTOTAL $49.45
MAQUINARIA Y/O EQUIPO
MAQUINARIA Y/O EQUIPO SUBTOTAL $0.00
TOTAL $49.45
MOLDURADO $47.86 MANO DE OBRA
3 COORDINADOR DE PROYECTO 1 0.20 $181.82 $36.36
4 TECNICO "A" 1 0.10 $109.09 $10.91
MANO DE OBRA SUBTOTAL $47.27
MAQUINARIA Y/O EQUIPO
TROMPO 1 1.00 $0.59 $0.59 $25,000.00
MAQUINARIA Y/O EQUIPO SUBTOTAL $0.59
TOTAL $47.86
EVALUACIÓN $49.45 MANO DE OBRA
3 COORDINADOR DE PROYECTO 1 0.20 $181.82 $36.36
4 TECNICO "A" 1 0.12 $109.09 $13.09
MANO DE OBRA SUBTOTAL $49.45
MAQUINARIA Y/O EQUIPO
MAQUINARIA Y/O EQUIPO SUBTOTAL $0.00
TOTAL $49.45
SE REALIZAN LA EVALUACIÓN DE 200
PROBETAS EN 2 DIAS Y MEDIO
EN 1 DIA Y MEDIO SE REALIZAN LOS
EXCEDENTES DE LAS 200 PROBETAS
3 DÍAS SE HACEN TODOS LOS
BARRENOS
SE REALIZAN LA EVALUACIÓN DE 200
PROBETAS EN 2 DIAS Y MEDIO
SE REALIZAN LA EVALUACIÓN DE 200
PROBETAS EN 2 DIAS Y MEDIO
ESCOPLEADO $47.98 MANO DE OBRA
3 COORDINADOR DE PROYECTO 1 0.20 $181.82 $36.36
4 TECNICO "A" 1 0.10 $109.09 $10.91 3 DIAS
MANO DE OBRA SUBTOTAL $47.27
MAQUINARIA Y/O EQUIPO
ESCOPLO OSCILANTE 1 1.00 $0.70 $0.70 $30,000.00
MAQUINARIA Y/O EQUIPO SUBTOTAL $0.70
TOTAL $47.98
EVALUACIÓN $49.45 MANO DE OBRA
3 COORDINADOR DE PROYECTO 1 0.20 $181.82 $36.36
4 TECNICO "A" 1 0.12 $109.09 $13.09
MANO DE OBRA SUBTOTAL $49.45
MAQUINARIA Y/O EQUIPO
MAQUINARIA Y/O EQUIPO SUBTOTAL $0.00
TOTAL $49.45
ENSAYOS CON ELEMENTOS
ESTRUCTURALESMANO DE OBRA $989.99 1.01% $4,999.99
MAQUINARIA Y/O
EQUIPO$10.01
CANT/ HORAS MANO DE OBRA TOTAL M.O. MAQUINARIA TOTAL MAQ. COSTO/ HORA IMPORTE 2010 2011 2011
RECEPCIÓN DE MATERIAL, MARCADO Y MEDICIÓN 1.00 76.36 76.36 - - $76.36 76.36 3 1 5 $381.81
a. Flexión estática 10.00 608.18 6,081.76 4.86 48.63 $613.04 6,130.39 3 1 5 $3,065.19
RECEPCIÓN DE MATERIAL, MARCADO Y MEDICIÓN 1.00 87.27 87.27 - - $87.27 87.27 1 1 5 $436.36
d. Cortante paralelo a la fibra 2.00 218.18 436.36 5.14 10.29 $223.32 446.65 1 1 5 $1,116.62
6,681.75 58.92
RECEPCIÓN DE MATERIAL, MARCADO Y MEDICIÓN $76.36 MANO DE OBRA
3 COORDINADOR DE PROYECTO 1 0.15 $181.82 $27.27
4 TECNICO "A" 1 0.30 $109.09 $32.73
7 AUXILIAR "A" 1 0.30 $54.54 $16.36
MANO DE OBRA SUBTOTAL $76.36
MAQUINARIA Y/O EQUIPO
MAQUINARIA Y/O EQUIPO SUBTOTAL $0.00
TOTAL $76.36
a. Flexión estática $613.04 MANO DE OBRA
3 COORDINADOR DE PROYECTO 1 1.20 $181.82 $218.18
4 TECNICO "A" 1 3.00 $109.09 $327.27
7 AUXILIAR "A" 1 1.15 $54.54 $62.73
MANO DE OBRA SUBTOTAL $608.18
MAQUINARIA Y/O EQUIPO
MARCO DE PRUEBAS 1 1.00 $0.28 $0.28 $12,000.00
COMPUTADORA 1 1.00 $0.19 $0.19 $8,000.00
IMPRESORA 1 1.00 $0.04 $0.04 $1,500.00
CELDA DE CARGA 1 1.00 $0.14 $0.14 $6,000.00
TRANSDUCTOR DE DESPLAZAMIENTO 1 1.00 $0.14 $0.14 $6,000.00
SISTEMA DE ADQUISICIÓN DE DATOS 1 1.00 $2.93 $2.93 $125,000.00
BOMBA HIDRÁULICA Y CONEXIONES 1 1.00 $0.59 $0.59 $25,000.00
CILINDRO HIDRÁULICO 1 1.00 $0.12 $0.12 $5,000.00
BALANZAS 1 1.00 $0.09 $0.09 $4,000.00
HORNO 1 1.00 $0.35 $0.35 $15,000.00
MAQUINARIA Y/O EQUIPO SUBTOTAL $4.86
TOTAL $613.04
RECEPCIÓN DE MATERIAL, MARCADO Y MEDICIÓN $87.27
SE REALIZAN LA EVALUACIÓN DE 200
PROBETAS EN 2 DIAS Y MEDIO
MANO DE OBRA
3 COORDINADOR DE PROYECTO 1 0.30 $181.82 $54.54
4 TECNICO "A" 1 0.30 $109.09 $32.73
MANO DE OBRA SUBTOTAL $87.27
MAQUINARIA Y/O EQUIPO
MAQUINARIA Y/O EQUIPO SUBTOTAL $0.00
TOTAL $87.27
d. Cortante paralelo a la fibra $223.32 MANO DE OBRA
3 COORDINADOR DE PROYECTO 1 0.60 $181.82 $109.09 INCLUYE INFORMES
4 TECNICO "A" 1 1.00 $109.09 $109.09
MANO DE OBRA SUBTOTAL $218.18
MAQUINARIA Y/O EQUIPO
MARCO DE PRUEBAS 1 1.00 $0.28 $0.28 $12,000.00
COMPUTADORA 1 1.00 $0.19 $0.19 $8,000.00
IMPRESORA 1 1.00 $0.04 $0.04 $1,500.00
CELDA DE CARGA 1 1.00 $0.14 $0.14 $6,000.00
CILINDRO HIDRÁULICO RC252 4 1.00 $0.11 $0.42 $4,500.00
SISTEMA DE ADQUISICIÓN DE DATOS 1 1.00 $2.93 $2.93 $125,000.00
BOMBA HIDRÁULICA Y CONEXIONES 1 1.00 $0.59 $0.59 $25,000.00
CILINDRO HIDRÁULICO RC256 1 1.00 $0.12 $0.12 $5,000.00
BALANZAS 1 1.00 $0.09 $0.09 $4,000.00
HORNO 1 1.00 $0.35 $0.35 $15,000.00
MAQUINARIA Y/O EQUIPO SUBTOTAL $5.14
TOTAL $223.32
MANO DE OBRA $1,369.80 52.47% $121,622.22
MAQUINARIA Y/O
EQUIPO$718.73
CANT/ HORAS MANO DE OBRA TOTAL M.O. MAQUINARIA TOTAL MAQ. COSTO/ HORA IMPORTE 2010 2011 2011
RECEPCIÓN DE MATERIAL, MARCADO Y ELABORACIÓN DE ESPECIMENES10.00 336.36 3,363.60 0.94 9.38 $337.30 3,372.98 1 1 5 $1,686.49
a. Flexión estática 20.00 81.09 1,621.80 59.77 1,195.31 $140.86 2,817.11 1 1 5 $704.28
b. Compresión en el plano del tablero 15.00 63.64 954.54 59.77 896.48 $123.40 1,851.02 1 1 5 $617.01
c. Tensión en el plano del tablero 10.00 45.09 450.90 59.77 597.66 $104.86 1,048.56 1 1 5 $524.28
d. Tensión perpendicular al plano del tablero 30.00 118.18 3,545.42 59.77 1,792.97 $177.95 5,338.39 1 1 5 $889.73
e. Resistencia lateral de clavos 10.00 45.09 450.90 59.77 597.66 $104.86 1,048.56 1 1 5 $524.28
f. Extracción de clavos 10.00 45.09 450.90 59.77 597.66 $104.86 1,048.56 1 1 5 $5,242.80
g. Extracción de clavos por cabeza 10.00 45.09 450.90 59.77 597.66 $104.86 1,048.56 1 1 5 $5,242.80
h. Extracción directa de tornillos 15.00 45.09 676.36 59.77 896.48 $104.86 1,572.84 1 1 5 $7,864.21
i. Dureza Janka 10.00 54.18 541.81 59.77 597.66 $113.95 1,139.47 1 1 5 $5,697.34
j. Cortante paralelo al plano del tablero 30.00 127.27 3,818.14 59.77 1,792.97 $187.04 5,611.11 1 1 5 $28,055.56
k. Absorción de agua e hinchamiento en el grosor 15.00 63.64 954.54 0.30 4.57 $63.94 959.11 1 1 5 $4,795.53
l. Expansión lineal 20.00 63.64 1,272.71 0.30 6.09 $63.94 1,278.81 1 1 5 $6,394.04
m. Cortante interlaminar 30.00 118.18 3,545.42 59.77 1,792.97 $177.95 5,338.39 1 1 5 $26,691.94
n. Cortante a través del grosor 30.00 118.18 3,545.42 59.77 1,792.97 $177.95 5,338.39 1 1 5 $26,691.94
25,643.38 13,168.48
RECEPCIÓN DE MATERIAL, MARCADO Y ELABORACIÓN DE ESPECIMENES $337.30 MANO DE OBRA
3 COORDINADOR DE PROYECTO 1 0.05 $181.82 $9.09 POR LOTE DE 5 TABLEROS
4 TECNICO "A" 1 2.00 $109.09 $218.18 1 TABLERO EN 2 HORAS
7 AUXILIAR "A" 1 2.00 $54.54 $109.09 6 ESPECIMENES POR TABLERO
MANO DE OBRA SUBTOTAL $336.36
MAQUINARIA Y/O EQUIPO
SIERRA CIRCULAR 1 1.00 $0.59 $0.59
SIERRA RADIAL 1 1.00 $0.35 $0.35
MAQUINARIA Y/O EQUIPO SUBTOTAL $0.94
TOTAL $337.30
ENSAYOS CON TABLEROS DE FIBRAS O PARTICULAS
Anexo VI
indirecto utilidad
1.39 1.22
1 RECOLECTA Y ASERRIO DE MATERIAL $ 91,508.16 $ 1,708.58 $ 93,216.74 2 $ 186,433.47 $129,798.69 $158,604.38
2ACONDICIONAMIENTO Y ELABORACIÓN DE
ESPECIMENES $ 63,068.30 $ 252.91 $ 63,321.21 5 $ 316,606.06 $88,170.97 $107,738.39
3PRUEBAS DE RESISTENCIA FÍSICA-MECÁNICA EN
PROBETAS $ 27,621.08 $ 19,662.89 $ 47,283.97 3 $ 141,851.92 $65,840.08 $80,451.70
4 MAQUINADO DE PROBETAS $ 14,094.40 $ 502.45 $ 14,596.85 2 $ 29,193.71 $20,325.24 $24,835.94
5 ENSAYOS CON ELEMENTOS ESTRUCTURALES $ 6,681.75 $ 58.92 $ 6,740.67 3 $ 20,222.02 $9,385.98 $11,468.97
6ENSAYOS CON TABLEROS DE FIBRAS O
PARTICULAS $ 25,643.38 $ 13,168.48 $ 38,811.85 3 $ 116,435.55 $54,043.16 $66,036.74
CAPACITACIÓN $ 263,971.30 $ 810,742.73 $ 367,564.12 $ 449,136.13
1 Curso-Taller Identificación de maderas $ 83,670.00 $ 36,665.21 5 $ 183,326.03 $83,670.00
2Identificación de la madera de una chapa sobre tablero
contrachapado de 3 mm $ 690.00 $ 302.37 2 $ 604.73 $690.00
3 Carpintería para niños y adultos $ 224,400.00 $ 98,334.79 3 $ 295,004.38 $224,400.00
4 Curso construcción con madera $ 65,000.00 $ 28,483.79 5 $ 142,418.93 $65,000.00
5Curso (Teórico-práctico) Secado, maquinado y acabados
para madera $ 63,750.00 $ 27,936.02 0 $ - $63,750.00
OTRAS OPORTUNIDADES $ 191,722.17 $ 621,354.08 $ - $ 437,510.00
TOTALES $ 1,432,096.81 1 PRESERVACION (MADERA Y BAMBÚ)
2 Determinación de emisiones de formaldehido
3 Mantenimiento y afilado de herramientas de corte
4 Diseño de plantillas y aditamentos para el corte de madera
5 Fabricación de muebles y artículos de madera
6 Diseño de plantillas y aditamentos para el corte de madera
7 Fabricación de muebles y artículos de madera
8 Evaluación de estructuras de madera
9 Secado de madera en estufa solar
DOCUMENTO 03: CATÁLOGO DE SERVICIOS
SERVICIOSMANO DE
OBRA
MAQUINARIA
Y/O EQUIPOCosto directo
No.
Servicios
Subtotal a costo
directo
Anexo VII
Cédula para análisis de proyectos (servicios)
Unidad Servicio Paquete P.U. SUBTOTAL %
COSTO DEL SERVICIO 1 1 1 158,604$ 158,604$
1 INVERSIÓN EMPRESA LOTE 1 1 100,000$ 100,000$ 66%
2 APORTACIÓN 01 1 1 25,000$ 25,000$ 16%
3 APORTACIÓN 02 1 1 25,000$ 25,000$ 16%
4 *APORTACIÓN MIXTA 1 1 2,407$ 2,407$ 2%
Total de Ingresos 152,407$ 152,407$ 100%
Saldo mes anterior -$
SALDO DISPONIBLE
Gastos fijosA Honorarios y sueldos
1 RECOLECTA DE MATERIAL Hor 150 150 333$ 49,909$ 32.75%
2 ASERRIO DE TROZAS Hor 176 176 236$ 41,600$ 27.30%
3Subtotal Honorarios y sueldos 91,508$ 60.04%
B Viáticos -$
1 Alimentación DIAS 2 2 500$ 1,000$ 0.66%
2 Hospedaje DIAS 1 1 400$ 400$ 0.26%
3 Transporte terrestre VIAJE 2 2 500$ 1,000$ 0.66%
4 Transporte aéreo VIAJE 1,000$ -$
Subtotal de viáticos transporte 2,400$ 1.57%
C Promoción
1 Impresión de material didáctico LOTE 50% 1,000$ 500$ 0.33%
2 Promoción y Difusión (Prensa-Carteles-trípticos LOTE 50% 2,000$ 1,000$ 0.66%
Subtotal de promoción 1,500$ 1%
D Renta de maquinaria y/o equipo
1 Renta de maquinaria y equipo de laboratorio
Criterio: Aplicar costo horario/maquina o costo de renta del
mercado ó criterio del consultor.Hor 150.00 150 11$ 1,709$ 1.12%
Subtotal de Rentas 1,709$ 1.12%
E Mantenimiento de maquinas
1 % De mantenimiento % 5% 1,709$ 85$ 0.06%
Subtotal de mantenimiento 85$ 0.06%
F Consumibles
1 Teléfono LOTE/MES 4.00% 2,500$ 100$ 0.07%
2 Consumibles LOTE/MES 1.50% 1,500$ 23$ 0.01%
Subtotal de consumibles 123$ 0.08%
G Aplicaciones financieras
1 Renta de local (Oficinas y taller) LOTE/MES 1% 15,000$ 150$ 0.10%
2 Renta Equipo Audiovisual (Computadora portátil y Cañon) Hora 100% 70$ 70$ 0.05%
3 Renta de Local Audiovisual LOTE/MES 3% 3,000$ 90$ 0.06%
4 Renta de Mobiliario LOTE/MES 1% 50,000$ 500$ 0.33%
5 Amortización de tecnología % 8% 152,407$ 11,887$ 7.80%
6 Margen para la investigación % 8% 152,407$ 11,905$ 7.81%
7 OVERHEAD % 20% 152,407$ 30,481$ 20.00%
8Subtotal de aplicaciones financieras 55,082$ 36.14%
H OTROS
1 Capacitación y actualización
2 Gastos empresariales y de contratación
3 Gastos financieros)
Subtotal de otros -$
I Resumen
INGRESOS : 152,407$
EGRESOS :
A Honorarios y sueldos 91,508$ 60.04%
B Viáticos 1.57% 2,400$ 1.57%
C Promoción 0.98% 1,500$ 0.98%
D Renta de maquinaria y/o equipo 1.12% 1,709$ 1.12%
E Mantenimiento de maquinas 0.06% 85$ 0.06%
F Consumibles 0.08% 123$ 0.08%
G Aplicaciones financieras 36.14% 55,082$ 36.14%
H OTROS -$
39.96% Total de Egresos 152,407$ 100.00%
Diferencia 0$ 0.00%
Flujo Neto :
Nota: Alimentación, Hospedaje y transporte se consideran por separado, según características del caso.
RECOLECTA Y ASERRIO DE MATERIALINGRESOS :
EGRESOS :
Anexo VII
Cédula para análisis de proyectos (servicios)
Unidad Servicio Paquete P.U. SUBTOTAL %
COSTO DEL SERVICIO 1 80,452$
1 INVERSIÓN EMPRESA LOTE 1 1 80,452$ 80,452$ 100%
2 APORTACIÓN 01
3 APORTACIÓN 02
4 *APORTACIÓN MIXTA
Total de Ingresos 80,452$ 100%
Saldo mes anterior -$
SALDO DISPONIBLE
Gastos fijosA Honorarios y sueldos
1 RECEPCIÓN DE TROZAS Hor 8 8 127$ 1,018$ 1.27%
2 ACTIVIDADES PREVIAS A LAS PRUEBAS: CANTEADO Y CORTE LONGITUDINAL Hor 240 240 155$ 37,091$ 46.10%
3 CONDICIÓN EN VERDE: MONITOREO Y SATURACIÓN DE TROZAS Hor 8 8 111$ 887$ 1.10%
4 CONDICIÓN EN SECO: SECADO AL AIRE LIBRE Hor 8 8 209$ 1,673$ 2.08%
5 CONDICIÓN EN SECO: DESMONTAJE Y MONTAJE DE LA PILA Hor 16 16 127$ 2,036$ 2.53%
6 CONDICIÓN EN SECO: CAMARA DE ACONDICIONAMIENTO Hor 10 10 91$ 909$ 1.13%
7 CONDICIÓN EN SECO: SELECCIÓN Y MARCADO DE PROBETAS Hor 40 40 100$ 4,000$ 4.97%
8 ACTIVIDADES PREVIAS A LAS PRUEBAS: CANTEADO Y CORTE LONGITUDINAL Hor 100 100 155$ 15,454$ 19.21%
Subtotal Honorarios y sueldos 63,068$ 78.39%
B Viáticos -$
1 Alimentación DIAS 500$ -$
2 Hospedaje DIAS 400$ -$
3 Transporte terrestre VIAJE 500$ -$
4 Transporte aéreo VIAJE 1,000$ -$
Subtotal de viáticos transporte -$
C Promoción
1 Impresión de material didáctico LOTE 50% 1,000$ 500$ 0.62%
2 Promoción y Difusión (Prensa-Carteles-trípticos LOTE 50% 2,000$ 1,000$ 1.24%
Subtotal de promoción 1,500$ 2%
D Renta de maquinaria y/o equipo
1 Renta de maquinaria y equipo de laboratorio
Criterio: Aplicar costo horario/maquina o costo de renta del mercado ó criterio del consultor. Hor 240.00 240 0.59$ 141$ 0.17%
Hor 16.00 16 0.68$ 11$ 0.01%
Hor 10.00 10 0.54$ 5$ 0.01%
Hor 100.00 100 0.96$ 96$ 0.12%
Subtotal de Rentas 253$ 0.31%
E Mantenimiento de maquinas
1 % De mantenimiento % 5% 253$ 13$ 0.02%
Subtotal de mantenimiento 13$ 0.02%
F Consumibles
1 Teléfono LOTE/MES 4.00% 2,500$ 100$ 0.12%
2 Consumibles LOTE/MES 1.50% 1,500$ 23$ 0.03%
Subtotal de consumibles 123$ 0.15%
G Aplicaciones financieras
1 Renta de local (Oficinas y taller) 1.00% 15,000$ 150$ 0.19%
2 Renta Equipo Audiovisual (Computadora portátil y Cañon) 0.50 70$ 35$ 0.04%
3 Renta de Local Audiovisual 0.90% 3,000$ 27$ 0.03%
4 Renta de Mobiliario 0.01% 50,000$ 3$ 0.00%
5 Amortización de tecnología 0.99% 80,452$ 796$ 0.99%
6 Margen para la investigación 1.00% 80,452$ 805$ 1.00%
7 OVERHEAD 17.00% 80,452$ 13,677$ 17.00%
Subtotal de personal externo 15,492$ 19.26%
H OTROS
1 Capacitación y actualización
2 Gastos empresariales y de contratación
3 Gastos financieros)
Subtotal de personal externo -$
I Resumen
Ingresos 80,452$
Egresos:
A Honorarios y sueldos 63,068$ 78.40%
B Viáticos -$
C Promoción 1.86% 1,500$ 1.86%
D Renta de maquinaria y/o equipo 0.31% 253$ 0.31%
E Mantenimiento de maquinas 0.02% 13$ 0.02%
F Consumibles 0.15% 123$ 0.15%
G Aplicaciones financieras 19.26% 15,492$ 19.26%
H OTROS -$
21.60% Total de Egresos 80,449$ 100.00%
Diferencia 3$ 0.00%
Flujo Neto :
Nota: Alimentación, Hospedaje y transporte se consideran por separado, según características del caso.
INGRESOS :
EGRESOS :
ACONDICIONAMIENTO Y ELABORACIÓN DE ESPECIMENES
Anexo VII
Cédula para análisis de proyectos (servicios)
Unidad Servicio Paquete P.U. SUBTOTAL %
COSTO DEL SERVICIO 1 80,452$
1 INVERSIÓN EMPRESA LOTE 1 1 80,452$ 80,452$ 100%
2 APORTACIÓN 01
3 APORTACIÓN 02
4 *APORTACIÓN MIXTA
Total de Ingresos 80,452$ 100%
Saldo mes anterior -$
SALDO DISPONIBLE
Gastos fijosA Honorarios y sueldos
1 a. Flexión estática Hor 120 120 127$ 15,273$ 18.98%
2 b. Compresión paralela a la fibra Hor 60 60 73$ 4,364$ 5.42%
3 c. Compresión perpendicular a la fibra Hor 40 40 51$ 2,036$ 2.53%
4 d. Dureza Janka Hor 60 60 73$ 4,364$ 5.42%
5 e. Cortante paralelo a la fibra Hor 24 24 40$ 960$ 1.19%
6 f. Impacto Hor 25 25 25$ 625$ 0.78%
Subtotal Honorarios y sueldos 27,621$ 34.33%
B Viáticos -$
1 Alimentación DIAS 500$ -$
2 Hospedaje DIAS 400$ -$
3 Transporte terrestre VIAJE 500$ -$
4 Transporte aéreo VIAJE 1,000$ -$
Subtotal de viáticos transporte -$
C Promoción
1 Impresión de material didáctico LOTE 50% 1,000$ 500$ 0.62%
2 Promoción y Difusión (Prensa-Carteles-trípticos LOTE 50% 2,000$ 1,000$ 1.24%
Subtotal de promoción 1,500$ 2%
D Renta de maquinaria y/o equipo
1 Renta de maquinaria y equipo de laboratorio
Criterio: Aplicar costo horario/maquina o costo de renta del mercado ó criterio
del consultor.Hor 120.00 120 60$ 7,172$ 8.91%
Hor 60.00 60 60$ 3,586$ 4.46%
Hor 40.00 40 60$ 2,391$ 2.97%
Hor 60.00 60 60$ 3,586$ 4.46%
Hor 24.00 24 60$ 1,434$ 1.78%
Hor 25.00 25 60$ 1,494$ 1.86%
Subtotal de Rentas 19,663$ 24.44%
E Mantenimiento de maquinas
1 % De mantenimiento % 5% 19,663$ 983$ 1.22%
Subtotal de mantenimiento 983$ 1.22%
F Consumibles
1 Teléfono LOTE/MES 4.00% 2,500$ 100$ 0.12%
2 Consumibles LOTE/MES 1.50% 1,500$ 23$ 0.03%
Subtotal de consumibles 123$ 0.15%
G Aplicaciones financieras
1 Renta de local (Oficinas y taller) LOTE/MES 5.00% 15,000$ 750$ 0.93%
2 Renta Equipo Audiovisual (Computadora portátil y Cañon) Hora 1.56 70$ 109$ 0.14%
3 Renta de Local Audiovisual LOTE/MES 8.00% 3,000$ 240$ 0.30%
4 Renta de Mobiliario LOTE/MES 1.00% 50,000$ 500$ 0.62%
5 Amortización de tecnología % 8.00% 80,452$ 6,436$ 8.00%
6 Margen para la investigación % 8.00% 80,452$ 6,436$ 8.00%
7 OVERHEAD % 20.00% 80,452$ 16,090$ 20.00%
Subtotal de personal externo 30,562$ 37.99%
H OTROS
1 Capacitación y actualización
2 Gastos empresariales y de contratación
3 Gastos financieros)
Subtotal de personal externo -$
I Resumen
Ingresos 80,452$
Egresos:
A Honorarios y sueldos 27,621$ 34.33%
B Viáticos -$
C Promoción 1.86% 1,500$ 1.86%
D Renta de maquinaria y/o equipo 24.44% 19,663$ 24.44%
E Mantenimiento de maquinas 1.22% 983$ 1.22%
F Consumibles 0.15% 123$ 0.15%
G Aplicaciones financieras 37.99% 30,562$ 37.99%
H OTROS -$
65.67% Total de Egresos 80,451$ 100.00%
Diferencia 0$ 0.00%
Flujo Neto :
Nota: Alimentación, Hospedaje y transporte se consideran por separado, según características del caso.
INGRESOS :
EGRESOS :
PRUEBAS DE RESISTENCIA FÍSICA-MECÁNICA EN PROBETAS
Anexo VII
Cédula para análisis de proyectos (servicios)
Unidad Servicio Paquete P.U. SUBTOTAL %
COSTO DEL SERVICIO 1 24,836$
1 INVERSIÓN EMPRESA LOTE 1 1 24,836$ 24,836$ 100%
2 APORTACIÓN 01
3 APORTACIÓN 02
4 *APORTACIÓN MIXTA
Total de Ingresos 24,836$ 100%
Saldo mes anterior -$
SALDO DISPONIBLE
Gastos fijosA Honorarios y sueldos
1 CORTE DE PROBETAS Hor 10 10 58$ 582$ 2.34%
2 CEPILLADO Hor 40 40 80$ 3,200$ 12.88%
3 EVALUACIÓN Hor 20 20 49$ 989$ 3.98%
4 LIJADO Hor 30 30 80$ 2,400$ 9.66%
5 EVALUACIÓN Hor 20 20 49$ 989$ 3.98%
6 CORTE CURVO EN EXTREMO Hor 12 12 63$ 751$ 3.02%
7 BARRENADO Hor 24 24 47$ 1,135$ 4.57%
8 EVALUACIÓN Hor 12 12 49$ 593$ 2.39%
9 MOLDURADO Hor 24 24 47$ 1,135$ 4.57%
10 EVALUACIÓN Hor 12 12 49$ 593$ 2.39%
11 ESCOPLEADO Hor 24 24 47$ 1,135$ 4.57%
12 EVALUACIÓN Hor 12 12 49$ 593$ 2.39%
Subtotal Honorarios y sueldos 14,094$ 56.75%
B Viáticos -$
1 Alimentación DIAS 500$ -$
2 Hospedaje DIAS 400$ -$
3 Transporte terrestre VIAJE 500$ -$
4 Transporte aéreo VIAJE 1,000$ -$
Subtotal de viáticos transporte -$
C Promoción
1 Impresión de material didáctico LOTE 50% 1,000$ 500$ 2.01%
2 Promoción y Difusión (Prensa-Carteles-trípticos LOTE 50% 2,000$ 1,000$ 4.03%
Subtotal de promoción 1,500$ 6%
D Renta de maquinaria y/o equipo
1 Renta de maquinaria y equipo de laboratorio
Criterio: Aplicar costo horario/maquina o costo de renta del
mercado ó criterio del consultor.Hor 10.00 10 0.35$ 4$ 0.01%
Hor 40.00 40 8.44$ 338$ 1.36%
Hor 30.00 30 3.98$ 120$ 0.48%
Hor 12.00 12 0.07$ 1$ 0.00%
Hor 24.00 24 0.42$ 10$ 0.04%
Hor 24.00 24 0.59$ 14$ 0.06%
Hor 24.00 24 0.70$ 17$ 0.07%
Subtotal de Rentas 502$ 2.02%
E Mantenimiento de maquinas
1 % De mantenimiento % 5% 502$ 25$ 0.10%
Subtotal de mantenimiento 25$ 0.10%
F Consumibles
1 Teléfono LOTE/MES 4.00% 2,500$ 100$ 0.40%
2 Consumibles LOTE/MES 1.50% 1,500$ 23$ 0.09%
Subtotal de consumibles 123$ 0.49%
G Aplicaciones financieras
1 Renta de local (Oficinas y taller) LOTE/MES 5.00% 15,000$ 750$ 3.02%
2 Renta Equipo Audiovisual (Computadora portátil y Cañon) Hora 1.00 70$ 70$ 0.28%
3 Renta de Local Audiovisual LOTE/MES 8.00% 3,000$ 240$ 0.97%
4 Renta de Mobiliario LOTE/MES 1.00% 50,000$ 500$ 2.01%
5 Amortización de tecnología % 4.31% 24,836$ 1,070$ 4.31%
6 Margen para la investigación % 4.00% 24,836$ 993$ 4.00%
7 OVERHEAD % 20.00% 24,836$ 4,967$ 20.00%
Subtotal de personal externo 8,591$ 34.59%
H OTROS
1 Capacitación y actualización
2 Gastos empresariales y de contratación
3 Gastos financieros)
Subtotal de personal externo -$
I Resumen
Ingresos 24,836$
Egresos:
A Honorarios y sueldos 14,094$ 56.75%
B Viáticos -$
C Promoción 6.04% 1,500$ 6.04%
D Renta de maquinaria y/o equipo 2.02% 502$ 2.02%
E Mantenimiento de maquinas 0.10% 25$ 0.10%
F Consumibles 0.49% 123$ 0.49%
G Aplicaciones financieras 34.59% 8,591$ 34.59%
H OTROS -$
43.25% Total de Egresos 24,836$ 100.00%
Diferencia 0$ 0.00%
Flujo Neto :
Nota: Alimentación, Hospedaje y transporte se consideran por separado, según características del caso.
INGRESOS :
EGRESOS :
MAQUINADO DE PROBETAS
Anexo VII
Cédula para análisis de proyectos (servicios)
Unidad Servicio Paquete P.U. SUBTOTAL %
COSTO DEL SERVICIO 1 11,469$
1 INVERSIÓN EMPRESA LOTE 1 1 11,469$ 11,469$ 100%
2 APORTACIÓN 01
3 APORTACIÓN 02
4 *APORTACIÓN MIXTA
Total de Ingresos 11,469$ 100%
Saldo mes anterior -$
SALDO DISPONIBLE
Gastos fijosA Honorarios y sueldos
1 RECEPCIÓN DE MATERIAL, MARCADO Y MEDICIÓN Hor 1 1 76$ 76$ 0.67%
2 a. Flexión estática Hor 10 10 608$ 6,082$ 53.03%
3 RECEPCIÓN DE MATERIAL, MARCADO Y MEDICIÓN Hor 1 1 87$ 87$ 0.76%
4 d. Cortante paralelo a la fibra Hor 2 2 218$ 436$ 3.80%
Subtotal Honorarios y sueldos 6,682$ 58.26%
B Viáticos -$
1 Alimentación DIAS 500$ -$
2 Hospedaje DIAS 400$ -$
3 Transporte terrestre VIAJE 500$ -$
4 Transporte aéreo VIAJE 1,000$ -$
Subtotal de viáticos transporte -$
C Promoción
1 Impresión de material didáctico LOTE 50% 1,000$ 500$ 4.36%
2 Promoción y Difusión (Prensa-Carteles-trípticos LOTE 50% 2,000$ 1,000$ 8.72%
Subtotal de promoción 1,500$ 13%
D Renta de maquinaria y/o equipo
1 Renta de maquinaria y equipo de laboratorio
Criterio: Aplicar costo horario/maquina o costo de renta del mercado ó criterio del
consultor.Hor 10.00 10 4.86$ 49$ 0.42%
Hor 2.00 2 5.14$ 10$ 0.09%
Subtotal de Rentas 59$ 0.51%
E Mantenimiento de maquinas
1 % De mantenimiento % 5% 59$ 3$ 0.03%
Subtotal de mantenimiento 3$ 0.03%
F Consumibles
1 Teléfono LOTE/MES 4.00% 2,500$ 100$ 0.87%
2 Consumibles LOTE/MES 1.50% 1,500$ 23$ 0.20%
Subtotal de consumibles 123$ 1.07%
G Aplicaciones financieras
1 Renta de local (Oficinas y taller) LOTE/MES 2.00% 15,000$ 300$ 2.62%
2 Renta Equipo Audiovisual (Computadora portátil y Cañon) Hora 1.34 70$ 94$ 0.82%
3 Renta de Local Audiovisual LOTE/MES 1.00% 3,000$ 30$ 0.26%
4 Renta de Mobiliario LOTE/MES 1.00% 50,000$ 500$ 4.36%
5 Amortización de tecnología % 2.00% 11,469$ 229$ 2.00%
6 Margen para la investigación % 2.00% 11,469$ 229$ 2.00%
7 OVERHEAD % 15.00% 11,469$ 1,720$ 15.00%
Subtotal de personal externo 3,103$ 27.05%
H OTROS
1 Capacitación y actualización
2 Gastos empresariales y de contratación
3 Gastos financieros)
Subtotal de personal externo -$
I Resumen
Ingresos 11,469$
Egresos:
A Honorarios y sueldos 6,682$ 58.26%
B Viáticos -$
C Promoción 13.08% 1,500$ 13.08%
D Renta de maquinaria y/o equipo 0.51% 59$ 0.51%
E Mantenimiento de maquinas 0.03% 3$ 0.03%
F Consumibles 1.07% 123$ 1.07%
G Aplicaciones financieras 27.05% 3,103$ 27.05%
H OTROS -$
41.74% Total de Egresos 11,469$ 100.00%
Diferencia (0)$ 0.00%
Flujo Neto :
Nota: Alimentación, Hospedaje y transporte se consideran por separado, según características del caso.
INGRESOS :
EGRESOS :
ENSAYOS CON ELEMENTOS ESTRUCTURALES
Anexo VII
Cédula para análisis de proyectos (servicios)
Unidad Servicio Paquete P.U. SUBTOTAL %
COSTO DEL SERVICIO 1 66,037
1 INVERSIÓN EMPRESA LOTE 1 1 66,037$ 66,037 100%
2 APORTACIÓN 01
3 APORTACIÓN 02
4 *APORTACIÓN MIXTA
Total de Ingresos 66,037 100%
Saldo mes anterior
SALDO DISPONIBLE
Gastos fijosA Honorarios y sueldos
1 RECEPCIÓN DE MATERIAL, MARCADO Y ELABORACIÓN DE ESPECIMENES Hor 10 10 336$ 3,364 5.09%
2 a. Flexión estática Hor 20 20 81$ 1,622 2.46%
3 b. Compresión en el plano del tablero Hor 15 15 64$ 955 1.45%
4 c. Tensión en el plano del tablero Hor 10 10 45$ 451 0.68%
5 d. Tensión perpendicular al plano del tablero Hor 30 30 118$ 3,545 5.37%
6 e. Resistencia lateral de clavos Hor 10 10 45$ 451 0.68%
7 f. Extracción de clavos Hor 10 10 45$ 451 0.68%
8 g. Extracción de clavos por cabeza Hor 10 10 45$ 451 0.68%
9 h. Extracción directa de tornillos Hor 15 15 45$ 676 1.02%
10 i. Dureza Janka Hor 10 10 54$ 542 0.82%
11 j. Cortante paralelo al plano del tablero Hor 30 30 127$ 3,818 5.78%
12 k. Absorción de agua e hinchamiento en el grosor Hor 15 15 64$ 955 1.45%
13 l. Expansión lineal Hor 20 20 64$ 1,273 1.93%
14 m. Cortante interlaminar Hor 30 30 118$ 3,545 5.37%
15 n. Cortante a través del grosor Hor 30 30 118$ 3,545 5.37%
Subtotal Honorarios y sueldos 25,643 38.83%
B Viáticos
1 Alimentación DIAS 500$
2 Hospedaje DIAS 400$
3 Transporte terrestre VIAJE 500$
4 Transporte aéreo VIAJE 1,000$
Subtotal de viáticos transporte
C Promoción
1 Impresión de material didáctico LOTE 50% 1,000$ 500 0.76%
2 Promoción y Difusión (Prensa-Carteles-trípticos LOTE 50% 2,000$ 1,000 1.51%
Subtotal de promoción 1,500 2%
D Renta de maquinaria y/o equipo
1 Renta de maquinaria y equipo de laboratorio
Criterio: Aplicar costo horario/maquina o costo de renta del mercado ó criterio del consultor. Hor 10.00 10 1$ 9 0.01%
Hor 20.00 20 60$ 1,195 1.81%
Hor 15.00 15 60$ 896 1.36%
Hor 10.00 10 60$ 598 0.91%
Hor 30.00 30 60$ 1,793 2.72%
Hor 10.00 10 60$ 598 0.91%
Hor 10.00 10 60$ 598 0.91%
Hor 10.00 10 60$ 598 0.91%
Hor 15.00 15 60$ 896 1.36%
Hor 10.00 10 60$ 598 0.91%
Hor 30.00 30 60$ 1,793 2.72%
Hor 15.00 15 0$ 5 0.01%
Hor 20.00 20 0$ 6 0.01%
Hor 30.00 30 60$ 1,793 2.72%
Hor 30.00 30 60$ 1,793 2.72%
Subtotal de Rentas 13,168 19.94%
E Mantenimiento de maquinas
1 % De mantenimiento % 5% 13,168$ 658 1.00%
Subtotal de mantenimiento 658 1.00%
F Consumibles
1 Teléfono LOTE/MES 4.00% 2,500$ 100 0.15%
2 Consumibles LOTE/MES 1.50% 1,500$ 23 0.03%
Subtotal de consumibles 123 0.19%
G Aplicaciones financieras
1 Renta de local (Oficinas y taller) LOTE/MES 6.81% 15,000$ 1,022 1.55%
2 Renta Equipo Audiovisual (Computadora portátil y Cañon) Hora 1.00 70$ 70 0.11%
3 Renta de Local Audiovisual LOTE/MES 8.00% 3,000$ 240 0.36%
4 Renta de Mobiliario LOTE/MES 1.00% 50,000$ 500 0.76%
5 Amortización de tecnología % 7.50% 66,037$ 4,953 7.50%
6 Margen para la investigación % 7.50% 66,037$ 4,953 7.50%
7 OVERHEAD % 20.00% 66,037$ 13,207 20.00%
Subtotal de personal externo 24,944 37.77%
H OTROS
1 Capacitación y actualización
2 Gastos empresariales y de contratación
3 Gastos financieros)
Subtotal de personal externo -$
I Resumen
Ingresos 66,037
Egresos:
A Honorarios y sueldos 25,643 38.83%
B Viáticos
C Promoción 2.27% 1,500 2.27%
D Renta de maquinaria y/o equipo 19.94% 13,168 19.94%
E Mantenimiento de maquinas 1.00% 658 1.00%
F Consumibles 0.19% 123 0.19%
G Aplicaciones financieras 37.77% 24,944 37.77%
H OTROS
61.17% Total de Egresos 66,037 100.00%
Diferencia 0 0.00%
Flujo Neto :
Nota: Alimentación, Hospedaje y transporte se consideran por separado, según características del caso.
INGRESOS :
EGRESOS :
ENSAYOS CON TABLEROS DE FIBRAS O PARTICULAS
Anexo VIII
Cédula para análisis de proyectos (cursos)
% ene-11 feb-11 mar-11 abr-11 may-11 jun-11 jul-11 ago-11 sep-11 oct-11 nov-11 dic-11 ene-12 TOTALES %
Unidad Curso Cantidad P.U. SUBTOTAL
COSTOS Asistentes 20 4,184$ 83,670$
1 INVERSIÓN EMPRESA LOTE 1 20 1,500$ 30,000$ 36%
2 APORTACIÓN 01 1 20 1,000$ 20,000$ 24%
3 APORTACIÓN 02 1 20 1,500.00$ 30,000$ 36% 7,500 12,000 12,000 15,000 15,000 18,000 10,500 9,000 99,000 100%
4 *APORTACIÓN MIXTA 20 184.00$ 3,680$ 4% 368 368 0%
Total de Ingresos 4,184.00$ 83,680$ 100% 368 7,500 12,000 12,000 15,000 15,000 18,000 10,500 9,000 99,368 100%
Saldo mes anterior -$ 368
SALDO DISPONIBLE 368 368 7,500 12,000 12,000 15,000 15,000 18,000 10,500 9,000 99,368
Gastos fijosA Honorarios y sueldos
1 COORDINADOR DE PROYECTO hr 1 20 364$ 7,273$ 8.69%
2 AUXILIAR "C" hr 1 20 73$ 1,455$ 1.74%
Subtotal Honorarios y sueldos 8,727$ 10.43% 8,727 10%
B Viáticos -$
1 Alimentación DIAS 2 40 500$ 20,000$ 23.90% 20,000 24%
2 Hospedaje DIAS 1 20 400$ 8,000$ 9.56% 8,000 10%
3 Transporte terrestre VIAJE 2 40 500$ 20,000$ 23.90% 20,000 24%
4 Transporte aéreo VIAJE 1,000$ -$
Subtotal de viáticos transporte 48,000$ 57.36% 48,001 57%
C Promoción
1 Impresión de material didáctico LOTE 50% 1,000$ 500$ 0.60%
2 Promoción y Difusión (Prensa-Carteles-trípticos LOTE 50% 2,000$ 1,000$ 1.20%
Subtotal de promoción 1,500$ 2% 96,001 115%
D Renta de maquinaria y/o equipo
1 Renta de maquinaria y equipo de laboratorio % 1.00% 8,727$ 87$ 0.10%
Criterio: Aplicar costo horario/maquina o costo
de renta del mercado ó criterio del consultor.
Subtotal de Rentas 87$ 0.10% 192,002 229%
E Mantenimiento de maquinas
1 % De mantenimiento % 5% 87$ 4$ 0.01%
Subtotal de mantenimiento 4$ 0.01% 336,004 402%
F Consumibles
1 Teléfono LOTE/MES 4.00% 2,500$ 100$ 0.12%
2 Consumibles LOTE/MES 1.50% 1,500$ 23$ 0.03%
Subtotal de consumibles 123$ 0.15% 528,006 631%
G Aplicaciones financieras
1 Renta de local (Oficinas y taller) LOTE/MES 1% 15,000$ 150$ 0.18%
2Renta Equipo Audiovisual (Computadora portátil
y Cañon)Hora 100% 70$ 70$ 0.08%
3 Renta de Local Audiovisual LOTE/MES 8% 3,000$ 238$ 0.28%
4 Renta de Mobiliario LOTE/MES 1% 50,000$ 500$ 0.60%
6 Amortización de tecnología % 4% 83,680$ 3,528$ 4.22%
7 Margen para la investigación % 5% 83,680$ 4,017$ 4.80%
8 OVERHEAD % 20% 83,680$ 16,736$ 20.00%
Subtotal de personal externo 25,238$ 30.16% 25,239 30%
H OTROS
1 Capacitación y actualización
2 Gastos empresariales y de contratación
3 Gastos financieros)
Subtotal de personal externo -$
I Resumen
Ingresos 83,680$
Egresos:
A Honorarios y sueldos 8,727$ 10.43% 8,727 10%
B Viáticos 57.36% 48,000$ 57.36% 48,001 57%
C Promoción 1.79% 1,500$ 1.79% 1,500 2%
D Renta de maquinaria y/o equipo 0.10% 87$ 0.10% 87 0%
E Mantenimiento de maquinas 0.01% 4$ 0.01%
F Consumibles 0.15% 123$ 0.15%
G Aplicaciones financieras 30.16% 25,238$ 30.16%
H OTROS -$
89.57% Total de Egresos 83,680$ 100.00% 83,681 100%
Diferencia 0$ 0.00%
Flujo Neto : 368 368 7,500 12,000 12,000 15,000 15,000 18,000 10,500 9,000 15,687 19%
Saldo final 15,687 19%
Nota: Alimentación, Hospedaje y transporte se consideran por separado, según características del caso.
INGRESOS :
EGRESOS :
Curso-Taller Identificación de maderas
Anexo VIII
Cédula para análisis de proyectos (cursos)
%
Unidad Curso Cantidad P.U. SUBTOTAL
COSTO DEL SERVICIO 1 Asistentes 20 11,220$ 224,400$
1 INVERSIÓN EMPRESA LOTE 1 1 224,400$ 224,400$ 100%
2 APORTACIÓN 01
3 APORTACIÓN 02
4 *APORTACIÓN MIXTA
Total de Ingresos 224,400$ 100%
Saldo mes anterior
SALDO DISPONIBLE
Gastos fijosA Honorarios y sueldos
1 COORDINADOR DE PROYECTO hr 1 20 182$ 3,636$ 1.62%
2 AUXILIAR "C" hr 1 20 36$ 727$ 0.32%
Subtotal Honorarios y sueldos 4,364$ 1.94%
B Viáticos
1 Alimentación DIAS 3 3 500$ 1,500$ 0.67%
2 Hospedaje DIAS 2 2 400$ 800$ 0.36%
3 Transporte terrestre VIAJE 2 2 500$ 1,000$ 0.45%
4 Transporte aéreo VIAJE 1,000$ -$
Subtotal de viáticos transporte 3,300$ 1.47%
C Promoción
1 Impresión de material didáctico LOTE 20% 1,000$ 200$ 0.09%
2 Promoción y Difusión (Prensa-Carteles-trípticos LOTE 50% 2,000$ 1,000$ 0.45%
Subtotal de promoción 1,200$ 1%
D Renta de maquinaria y/o equipo
1 Renta de maquinaria y equipo de laboratorio % 1.00% 4,364$ 44$ 0.02%
Criterio: Aplicar costo horario/maquina o costo de renta del
mercado ó criterio del consultor.
Subtotal de Rentas 44$ 0.02%
E Mantenimiento de maquinas
1 % De mantenimiento % 20% 44$ 9$ 0.00%
Subtotal de mantenimiento 9$ 0.00%
F Consumibles
1 Teléfono LOTE/MES 4.00% 2,500$ 100$ 0.04%
2 Consumibles LOTE/MES 1.50% 1,500$ 23$ 0.01%
Subtotal de consumibles 123$ 0.05%
G Aplicaciones financieras
1 Renta de local (Oficinas y taller) LOTE/MES 8.00% 15,000$ 1,200$ 0.53%
2 Renta Equipo Audiovisual (Computadora portátil y Cañon) Hora 8.00 70$ 560$ 0.25%
3 Renta de Local Audiovisual LOTE/MES 12.00% 3,000$ 360$ 0.16%
4 Renta de Mobiliario LOTE/MES 1.00% 50,000$ 500$ 0.22%
6 Amortización de tecnología % 22.41% 224,400$ 50,291$ 22.41%
7 Margen para la investigación % 22.39% 224,400$ 50,251$ 22.39%
8 OVERHEAD % 50.00% 224,400$ 112,200$ 50.00%
Subtotal de personal externo 215,361$ 95.97%
H OTROS
1 Capacitación y actualización
2 Gastos empresariales y de contratación
3 Gastos financieros)
Subtotal de personal externo -$
I Resumen
Ingresos 224,400$
Egresos:
A Honorarios y sueldos 4,364$ 1.94%
B Viáticos 1.47% 3,300$ 1.47%
C Promoción 0.53% 1,200$ 0.53%
D Renta de maquinaria y/o equipo 0.02% 44$ 0.02%
E Mantenimiento de maquinas 0.00% 9$ 0.00%
F Consumibles 0.05% 123$ 0.05%
G Aplicaciones financieras 95.97% 215,361$ 95.97%
H OTROS -$
98.06% Total de Egresos 224,400$ 100.00%
Diferencia 0$ 0.00%
Flujo Neto :
Nota: Alimentación, Hospedaje y transporte se consideran por separado, según características del caso.
INGRESOS :
EGRESOS :
Carpintería para niños y adultos
Anexo VIII
Cédula para análisis de proyectos (cursos)
Unidad Curso Cantidad P.U. SUBTOTAL %
COSTO DEL SERVICIO 1 Asistentes 20 3,250$ 65,000$
1 INVERSIÓN EMPRESA LOTE 1 1 65,000$ 65,000$ 100%
2 APORTACIÓN 01
3 APORTACIÓN 02
4 *APORTACIÓN MIXTA
Total de Ingresos 65,000$ 100%
Saldo mes anterior
SALDO DISPONIBLE
Gastos fijosA Honorarios y sueldos
1 COORDINADOR DE PROYECTO Hor 1 40 182$ 7,273$ 11.19%
2 AUXILIAR "C" Hor 1 40 36$ 1,455$ 2.24%
34
Subtotal Honorarios y sueldos 8,727$ 13.43%
B Viáticos
1 Alimentación DIAS 5 5 500$ 2,500$ 3.85%
2 Hospedaje DIAS 4 4 400$ 1,600$ 2.46%
3 Transporte terrestre VIAJE 2 2 500$ 1,000$ 1.54%
4 Transporte aéreo VIAJE 1,000$ -$
Subtotal de viáticos transporte 5,100$ 7.85%
C Promoción
1 Impresión de material didáctico LOTE 20% 1,000$ 200$ 0.31%
2 Promoción y Difusión (Prensa-Carteles-trípticos LOTE 50% 2,000$ 1,000$ 1.54%
Subtotal de promoción 1,200$ 2%
D Renta de maquinaria y/o equipo
1 Renta de maquinaria y equipo de laboratorio % 1% 8,727$ 87$ 0.13%
Criterio: Aplicar costo horario/maquina o costo de
renta del mercado ó criterio del consultor.
Subtotal de Rentas 87$ 0.13%
E Mantenimiento de maquinas
1 % De mantenimiento % 5% 87$ 4$ 0.01%
Subtotal de mantenimiento 4$ 0.01%
F Consumibles
1 Teléfono LOTE/MES 4.00% 2,500$ 100$ 0.15%
2 Consumibles LOTE/MES 1.50% 1,500$ 23$ 0.03%
Subtotal de consumibles 123$ 0.19%
G Aplicaciones financieras
1 Renta de local (Oficinas y taller) LOTE/MES 8.00% 15,000$ 1,200$ 1.85%
2 Renta Equipo Audiovisual (Computadora portátil y Cañon)Hora 8.00 70$ 560$ 0.86%
3 Renta de Local Audiovisual LOTE/MES 12.00% 3,000$ 360$ 0.55%
4 Renta de Mobiliario LOTE/MES 1.00% 50,000$ 500$ 0.77%
6 Amortización de tecnología % 26.00% 65,000$ 16,900$ 26.00%
7 Margen para la investigación % 25.52% 65,000$ 16,589$ 25.52%
8 OVERHEAD % 21.00% 65,000$ 13,650$ 21.00%
Subtotal de personal externo 49,759$ 76.55%
H OTROS
1 Capacitación y actualización
2 Gastos empresariales y de contratación
3 Gastos financieros)
Subtotal de personal externo -$
I Resumen
Ingresos 65,000$
Egresos:
A Honorarios y sueldos 8,727$ 13.43%
B Viáticos 7.85% 5,100$ 7.85%
C Promoción 1.85% 1,200$ 1.85%
D Renta de maquinaria y/o equipo 0.13% 87$ 0.13%
E Mantenimiento de maquinas 0.01% 4$ 0.01%
F Consumibles 0.19% 123$ 0.19%
G Aplicaciones financieras 76.55% 49,759$ 76.55%
H OTROS -$
86.57% Total de Egresos 65,000$ 100.00%
Diferencia 0$ 0.00%
Flujo Neto :
Nota: Alimentación, Hospedaje y transporte se consideran, según características del caso (Partida B).
Criterios:
INGRESOS :
EGRESOS :
Curso construcción con madera
Dado que el Laboratorio es una A.C.; se recomienda que la utilidad no sea reflejada como tal; sin embargo para la integración de costos, es
conveniente considerarla como margen para aplicación Investigación y Desarrollo (I+D), se está reconociendo que LINCE pertenece a un centro de
investigación por lo cual se sugiere considerar las partidas G-6, 7 y 8, como conceptos para la recuperación e investigación tecnológica.
Las partidas G-1,2, 3 y 4 son gastos que se generarán en eventos dentro y fuera de plaza ; ambos casos corresponden a una renta real o la
rentabilidad del activo, que en terminos financieros resulta valido.
Los criterios antes mencionados le dan a LINCE la versarilidad de aplicar, estos costos de acuerdo a las circunstancias del tipo de cliente; es decir,
se podrán realizar descuentos a Instituciones sin fines de lucro (A.C u O'.N.G.)
Anexo VIII
Cédula para análisis de proyectos (cursos)
Unidad Curso Cantidad P.U. SUBTOTAL %
COSTO DEL SERVICIO 1 Asistentes 20 3,188$ 63,750$
1 INVERSIÓN EMPRESA LOTE 1 1 63,750$ 63,750$ 100%
2 APORTACIÓN 01
3 APORTACIÓN 02
4 *APORTACIÓN MIXTA
Total de Ingresos 63,750 100%
Saldo mes anterior
SALDO DISPONIBLE
Gastos fijosA Honorarios y sueldos
1 COORDINADOR DE PROYECTO Hor 1 40 182$ 7,273$ 11.41%
2 TECNICO "C" Hor 1 40 73$ 2,909$ 4.56%
3 AUXILIAR "C" Hor 1.00 40.00 36$ 1,455$ 2.28%
4Subtotal Honorarios y sueldos 11,636$ 18.25%
B Viáticos
1 Alimentación DIAS 5 5 500$ 2,500$ 3.92%
2 Hospedaje DIAS 4 4 400$ 1,600$ 2.51%
3 Transporte terrestre VIAJE 2 2 500$ 1,000$ 1.57%
4 Transporte aéreo VIAJE 1,000$ -$
Subtotal de viáticos transporte 5,100$ 8.00%
C Promoción
1 Impresión de material didáctico LOTE 20% 1,000$ 200$ 0.31%
2 Promoción y Difusión (Prensa-Carteles-trípticos LOTE 50% 2,000$ 1,000$ 1.57%
Subtotal de promoción 1,200$ 2%
D Renta de maquinaria y/o equipo
1 Renta de maquinaria y equipo de laboratorio % 1% 11,636$ 116$ 0.18%
Criterio: Aplicar costo horario/maquina o costo de renta del
mercado ó criterio del consultor.
Subtotal de Rentas 116$ 0.18%
E Mantenimiento de maquinas
1 % De mantenimiento % 5% 116$ 6$ 0.01%
Subtotal de mantenimiento 6$ 0.01%
F Consumibles
1 Teléfono LOTE/MES 4.00% 2,500$ 100$ 0.16%
2 Consumibles LOTE/MES 1.50% 1,500$ 23$ 0.04%
Subtotal de consumibles 123$ 0.19%
G Aplicaciones financieras
1 Renta de local (Oficinas y taller) LOTE/MES 8.00% 15,000$ 1,200$ 1.88%
2 Renta Equipo Audiovisual (Computadora portátil y Cañon) Hora 8.00 70$ 560$ 0.88%
3 Renta de Local Audiovisual LOTE/MES 12.00% 3,000$ 360$ 0.56%
4 Renta de Mobiliario LOTE/MES 1.00% 50,000$ 500$ 0.78%
6 Amortización de tecnología % 23.00% 63,750$ 14,663$ 23.00%
7 Margen para la investigación % 23.37% 63,750$ 14,899$ 23.37%
8 OVERHEAD % 21.00% 63,750$ 13,388$ 21.00%
Subtotal de personal externo 45,569$ 71.48%
H OTROS
1 Capacitación y actualización
2 Gastos empresariales y de contratación
3 Gastos financieros)
Subtotal de personal externo -$
I Resumen
Ingresos 63,750$
Egresos:
A Honorarios y sueldos 11,636$ 18.25%
B Viáticos 8.00% 5,100$ 8.00%
C Promoción 1.88% 1,200$ 1.88%
D Renta de maquinaria y/o equipo 0.18% 116$ 0.18%
E Mantenimiento de maquinas 0.01% 6$ 0.01%
F Consumibles 0.19% 123$ 0.19%
G Aplicaciones financieras 71.48% 45,569$ 71.48%
H OTROS -$
81.75% Total de Egresos 63,750$ 100.00%
Diferencia 0$ 0.00%
Flujo Neto :
Nota: Alimentación, Hospedaje y transporte se consideran por separado, según características del caso.
INGRESOS :
EGRESOS :
Curso (Teórico-práctico) Secado, maquinado y acabados para madera
NivelEscolaridad y/o
EspecialidadExperiencia Toma de decisiones Responsabilidad
1
Licenciatura titulado
Especialidad
Maestría
Mínimo 8 años ó 3
a 5 con especialidad
y Maestría
De máxima importancia, amplia
capacidad de negociaciónMáxima, total
2 Licenciatura titulado De 4 a 6 añosMuy importantes, capacidad de
negociaciónAlta
3 Licenciatura titulado De 3 a 5 añosImportantes, capacidad de
negociaciónAlta
4 Licenciatura titulado Mínimo 2 añosMedianamente, importantes
capacidad de negociaciónMedia
5 Licenciatura titulado Mínimo 1 año Medianamente importantes Mediana
6 Pasante ó TécnicoMínimo 2 años,
manejo de equiposPoco importantes Media
7 Pasante ó Técnico Superior a 1 año Poco importantes Limitada
Criterios para definir Perfiles Profesionales
CNEC c/3
Personal bajo su
mandoEfecto de Riesgo Iniciativa
Grupo de
profesionistas
unidisciplinarios ó
multidisciplinarios
Daños muy
importantes
Trabajo
independiente,
confiado a la
iniciativa y juicio del
profesionista y a su
discreción
Grupo de
profesionistas
unidisciplinarios
Daños importantes
Decisiones que
implican
considerable
iniciativa y juicio
Grupo de
profesionistas
unidisciplinarios
Daños
considerables
Decisiones
frecuentes y
rápidas, de
importancia
Grupo de
profesionistas
Daños
considerables
Decisiones
frecuentes de cierta
importancia
Grupo de pasantes
hasta nivel 3
Daños
considerables
Decisiones
frecuentes de cierta
importancia
Grupos de técnicos ó
pasantesDaños menores
Decisiones
ocasionales de poca
importancia
Ninguno Daños menores
Decisiones
ocasionales de poca
importancia
Criterios para definir Perfiles Profesionales