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EJERCICIO # 1CODIGO NOMBRE DE LA CUENTA DEBITO CREDITO
1105 CAJA $ 3,000,000 152405 MUEBLES Y ENCERES $ 6,000,000 151250 VEHICULO $ 38,000,000
3115 APORTE SOCIAL $ 47,000,000 SUMA IGUALES $ 47,000,000 $ 47,000,000
EJERCICIO # 2CODIGO NOMBRE DE LA CUENTA DEBITO CREDITO
1110 BANCO $ 5,000,000 1105 CAJA $ 5,000,000
SUMA IGUALES $ 5,000,000 $ 5,000,000
EJERCICIO # 3CODIGO NOMBRE DE LA CUENTA DEBITO CREDITO
1435 MERCANCIA NO FABRICADA POR LA EMPRESA $ 12,000,000 2205 PROVEEDORES $ 12,000,000
SUMA IGUALES $ 1,200,000 $ 12,000,000
EJERCICIO # 4CODIGO NOMBRE DE LA CUENTA DEBITO CREDITO
4135 COMERCIO AL POR MAYOR Y MENOR $ 1,900,000 1105 CAJA $ 1,900,000
SUMA IGUALES $ 19,000,000 $ 19,000,000
EJERCICIO # 5CODIGO NOMBRE DE LA CUENTA DEBITO CREDITO
152405 MUEBLES Y ENCERES $ 5,800,000 2205 PROVEEDORE $ 5,800,000
SUMA IGUALES $ 5,800,000 $ 5,800,000
EJERCICIO # 6CODIGO NOMBRE DE LA CUENTA DEBITO CREDITO
1110 BANCO $ 5,500,000 2105 OBLIGACIONES BANCARIAS $ 5,000,000
SUMA IGUALES $ 5,500,000 $ 5,000,000
EJERCICIO # 8CODIGO NOMBRE DE LA CUENTA DEBITO CREDITO
1365 CUENTA POR COBRAR A TRABAJADOR $ 1,500,000 1110 BANCO $ 1,500,000
SUMA IGUALES $ 1,500,000 $ 1,500,000
EJERCICIO # 9CODIGO NOMBRE DE LA CUENTA DEBITO CREDITO
5195 GASTOS DE ASEO $ 200,000 2205 PROVEEDORES $ 200,000
SUMA IGUALES $ 200,000 $ 200,000
EJERCICIO # 10CODIGO NOMBRE DE LA CUENTA DEBITO CREDITO
2105 OBLIGACOINES FINANCIERAS $ 1,000,000 1110 BANCO $ 1,000,000
SUMA IGUALES $ 1,000,000 $ 1,000,000
EJERCICIO # 11CODIGO NOMBRE DE LA CUENTA DEBITO CREDITO
51 GASTOS DE ARRIENDO $ 1,800,000 1110 BANCO $ 1,800,000
SUMA IGUALES $ 1,800,000 $ 1,800,000
EJERCICIO # 12CODIGO NOMBRE DE LA CUENTA DEBITO CREDITO
51 GASTOS POR HONORARIOS $ 700,000 2335 GASTOS POR PAGAR $ 700,000
SUMA IGUALES $ 700,000 $ 700,000
EJERCICIO # 13CODIGO NOMBRE DE LA CUENTA DEBITO CREDITO
51 GASTOS SERVICIOS PUBLICOS $ 500,000 1110 BANCO $ 500,000
SUMA IGUALES $ 500,000 $ 500,000
EJERCICIO # 14CODIGO NOMBRE DE LA CUENTA DEBITO CREDITO
1435 MERCANCIA NO FABRICADA POR LA EMPRESA $ 2,500,000 1105 CAJA $ 12,500,000 2205 PROOVEDOR $ 12,500,000
SUMA IGUALES $ 25,000,000 $ 25,000,000
EJERCICIO # 15CODIGO NOMBRE DE LA CUENTA DEBITO CREDITO
111O BANCO GENERAL $ 45,000,000 2105 OBLIGACIONES BANCARIAS $ 45,000,000
SUMA IGUALES $ 45,000,000 $ 45,000,000
EJERCICIO # 16CODIGO NOMBRE DE LA CUENTA DEBITO CREDITO
2705 ARRIENDO ANTICIPADO $ 2,000,000 1110 BANCO $ 2,000,000
SUMA IGUALES $ 2,000,000 $ 2,000,000
EJERCICIO # 17CODIGO NOMBRE DE LA CUENTA DEBITO CREDITO
1705 GASTOS POR ANTICIPADO $ 1,500,000 1110 BANCO $ 1,500,000
SUMA IGUALES $ 1,500,000 $ 1,500,000
ESTADO DE CUENTA
CAJA MUBLES Y ENSERESS BANCOBD CR BD CR BD
$3,000,000 $5,000,000 $6,000,000 $5,000,000$1,900,000 $12,500,000 $5,800,000 $5,500,000$4,900,000 $17,500,000 $11,800,000 $2,000,000
$12,600,000$12,500,000
$6,700,000
M/CIA NO FABRICADO POVEEDOR OBLIG. FINANCIERABD CR BD CR BD
$1,200,000 $1,200,000$25,000,000 $5,800,000$26,200,000 $200,000
$12,500,000$19,700,000
51 G x ARRIENDO C Y G PAGARBD CR BD CR BD
$1,800,000 $2,000,000$200,000$700,000$500,000 $2,000,000
$3,200,000
ESTADO DE CUENTA
BANCO VEHICULO APORTE SOCIALCR BD CR BD CR
$1,500,000 $3,800,000 $47,000,000$1,000,000 $4,500,000$1,800,000 $8,300,000 $47,000,000$1,500,000$5,800,000
OBLIG. FINANCIERA C. X COB. TRABAJADRES C x MAYOY x MENORCR BD CR BD CR
$5,500,000 $1,500,000 $1,900,000
$5,500,000 $1,500,000 $1,900,000
C Y G PAGAR G. PAG. X. ANTICIPODOCR BD CR
$700,000 $1,500,000
$700,000 $1,500,000
ESTADO DE CUENTA
ESTADO DE RESULTADO
INGRESO $ 1,900,000DEV, DESC, REBAJAS $ 0VENTA BRUTA $ 1,900,000G. OPERACIONAL $ 3,200,000 UTILIDAD/ OPERACIONAL -$ 1,300,000INGRESO NO OPERACIONAL $ 0PERDIDA DEL EJERCICIO -$ 1,300,000
ESTADO DE RESULTADO
$ 1,900,000$ 0$ 1,900,000$ 3,200,000-$ 1,300,000$ 0-$ 1,300,000
A LA CHATEAUBRIANTBALANCE GENERAL
ACTIVO CORRIENTE CAJA -$12,600,000BANCO $ 6,200,000C x C TRABAJADORES $ 1,500,000M/CIA NO FABRI x LA EMPRESA $ 26,200,000G. POG. X. ANTICIPADO $ 1,500,000TOTAL ACTIVO CORRIENTE $ 22,800,000
ACTIVO NO CORRIENTE PROP. PLANTA Y EQUIPOVEHICULO $83,000,000MUBLES Y ENSERES $11,800,000TATAL ACTIVO NO CORRIENTE $94,800,000
TOTAL ACTIVO $117,600,000
POSIVO CORRIENTEOBLIGACION FINANCIERA $49,500,000PROVEDOR $19,700,000C Y G x PAGAR $700,000INGR. X. ANTICIPADO $2,000,000TOTAL POSIVOS CORRIENTE $71,900,000
POSIVO NO CORRIENTE $0
TOTAL PASIVO $71,900,000
PATRIMONIOAPORTE SOCIAL $47,000,000PERDIDAD DEL EJERCICIO $1,300,000TOTAL PATRIMONIO $45,700,000
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO $117,600,000
A LA CHATEAUBRIANTBALANCE GENERAL