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DICIEMBRE '08

FECHA DE ENTREGA: 10-ENERO-2009

ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA

ELABORÓ:

JEFE DE DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

REVISÓ:

DIRECTOR DE INFORMACIÓN FINANCIERA

AUTORIZÓ:

SECRETARIA DE FINANZAS PÚBLICAS

SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERA

CÓDIGO: SF-DIF-POP-02-R01 REVISIÓN: 02

MUNICIPIO AGUASCALIENTES

SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS

DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERA

CONCEPTO ANEXO PÁGINA

Estado de Posición Financiera 1

Variación del Estado de Posición Financiera Mensual 2

Integración de Fondos Fijos 3

Relación de Cuentas Bancarias e Inversiones en Valores 4

Anticipo a Proveedores 5

Resumen de Deudores Diversos 6

Relación de Cheques Devueltos ANEXO A 7

Relación de Gastos por Comprobar ANEXO B 8

Fideicomisos ANEXO C 9

Relación de Deudores Externos ANEXO D 10

Relación de Deudores Diversos Subsemun ANEXO E 11

Resumen de Integración de Documentos por Cobrar 12

Documentos por Cobrar a Funcionarios y Empleados ANEXO 1 13-14

Documentos por Cobrar Cajeros ANEXO 2 14-A

Depósitos en Garantía 15

Ingresos por Aplicar 16

Impuestos Acreditables 17

Bienes Municipales 18

Relación de Retenciones a Favor de Terceros 19

Acreedores Diversos 20

Deuda Pública 21

ÍNDICE

CUENTA DICIEMBRE 2007 ENERO 2008 FEBRERO 2008 MARZO 2008 ABRIL 2008 MAYO 2008 JUNIO 2008 JULIO 2008 AGOSTO 2008 SEPTIEMBRE 2008 OCTUBRE 2008 NOVIEMBRE 2008 DICIEMBRE 2008

ACTIVODISPONIBLE:Fondo Fijo 45,000 836,000 972,155 1,260,004 1,787,839 1,600,552 1,616,431 1,800,961 1,991,723 2,123,894 1,872,271 2,254,854 239,733

Banco e Inversiones en Valores 60,371,771 105,278,469 182,254,022 245,653,859 293,297,806 345,341,251 356,455,832 357,458,522 369,105,631 420,304,245 391,726,445 343,636,050 169,279,426

SUMA EL ACTIVO DISPONIBLE 60,416,771 106,114,469 183,226,176 246,913,863 295,085,645 346,941,803 358,072,263 359,259,483 371,097,354 422,428,139 393,598,716 345,890,904 169,519,159

CIRCULANTE:Cuentas por Cobrar:

Anticipo a Proveedores 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 38,618 38,618 0

Deudores Diversos 169,834,377 30,329,480 26,991,519 28,980,655 34,349,091 36,203,851 36,350,638 38,451,437 33,823,733 37,125,325 37,715,687 37,897,677 22,666,896

Documentos por Cobrar 296,263 265,444 241,592 294,551 313,340 385,239 385,855 361,960 362,517 343,589 330,512 297,035 277,420

Depósitos en Garantía 142,155 142,155 142,155 142,155 142,155 386,415 487,328 487,328 487,328 487,328 487,328 487,328 487,328

Ingresos por Aplicar (537,889) 1,930,938 5,059,054 6,029,352 8,275,882 10,655,990 4,107,000 8,057,717 5,055,265 2,010,539 5,222,809 8,908,850 547,114

Impuestos Acreditables 543,048 2,418,496 3,573,468 4,284,584 5,134,117 5,629,675 4,761,425 5,345,447 5,836,038 5,792,277 5,404,951 5,707,421 5,853,792

SUMA EL ACTIVO CIRCULANTE 170,277,954 35,086,514 36,007,787 39,731,297 48,214,585 53,261,170 46,092,246 52,703,889 45,564,881 45,759,058 49,199,905 53,336,929 29,832,550

FIJO:Bienes Municipales 802,611,057 802,701,921 803,404,121 803,807,488 804,990,468 832,225,630 833,043,777 845,554,261 870,719,103 889,480,786 890,159,080 914,015,961 1,041,666,160

SUMA EL ACTIVO FIJO 802,611,057 802,701,921 803,404,121 803,807,488 804,990,468 832,225,630 833,043,777 845,554,261 870,719,103 889,480,786 890,159,080 914,015,961 1,041,666,160

TOTAL ACTIVO 1,033,305,782 943,902,904 1,022,638,085 1,090,452,648 1,148,290,698 1,232,428,603 1,237,208,286 1,257,517,633 1,287,381,338 1,357,667,983 1,332,957,701 1,313,243,794 1,241,017,869

MUNICIPIO AGUASCALIENTESSECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS- DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERA

ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA AL FINAL DE CADA PERÍODO

PASIVOA CORTO PLAZO:Retención a Favor de Terceros 22,185,345 6,797,699 7,217,912 7,223,726 7,985,970 9,208,011 8,033,195 8,129,219 8,484,270 10,574,946 10,318,276 12,787,601 39,218,120

Acreedores Diversos 0 0 79 79 1,101 4,959,593 43,293 36,104 46,082 38,407 40,559 61,552 1,614,606

Ingresos por Realizar 142,713,302 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SUMA PASIVO A CORTO PLAZO 164,898,647 6,797,699 7,217,991 7,223,805 7,987,071 14,167,604 8,076,488 8,165,323 8,530,352 10,613,353 10,358,835 12,849,153 40,832,726

A LARGO PLAZO:Deuda Pública 160,000,000 157,000,000 149,000,000 146,000,000 143,000,000 175,000,000 172,000,000 184,000,000 199,000,000 238,000,000 235,000,000 224,777,778 299,555,556

SUMA PASIVO A CORTO PLAZO 160,000,000 157,000,000 149,000,000 146,000,000 143,000,000 175,000,000 172,000,000 184,000,000 199,000,000 238,000,000 235,000,000 224,777,778 299,555,556

TOTAL PASIVO 324,898,647 163,797,699 156,217,991 153,223,805 150,987,071 189,167,604 180,076,488 192,165,323 207,530,352 248,613,353 245,358,835 237,626,931 340,388,282

PATRIMONIO MUNICIPALPatrimonio Municipal 493,571,660 498,472,936 503,554,311 508,729,879 514,685,060 506,375,820 511,932,338 514,181,193 520,869,293 502,336,392 507,720,103 538,388,372 591,260,794

Resultado de Ejercicios Anteriores 211,720,346 211,720,346 211,720,346 211,720,346 211,720,346 211,720,346 211,720,346 211,720,346 211,720,346 211,720,346 211,720,346 211,720,346 211,720,346

Resultado del Ejercicio 3,115,129 3,115,129 3,115,129 3,115,129 3,115,129 3,115,129 3,115,129 3,115,129 3,115,129 3,115,129 3,115,129 3,115,129 3,115,129

Resultado del Ejercicio 2008 0 66,796,793 148,030,308 213,663,489 267,783,092 322,049,704 330,363,985 336,335,642 344,146,218 391,882,763 365,043,288 322,393,016 94,533,318

TOTAL PATRIMONIO 708,407,135 780,105,204 866,420,094 937,228,843 997,303,627 1,043,260,999 1,057,131,798 1,065,352,310 1,079,850,986 1,109,054,630 1,087,598,866 1,075,616,863 900,629,587

SUMA TOTAL PASIVO + PATRIMONIO 1,033,305,782 943,902,904 1,022,638,085 1,090,452,648 1,148,290,698 1,232,428,603 1,237,208,286 1,257,517,633 1,287,381,338 1,357,667,983 1,332,957,701 1,313,243,794 1,241,017,869

Pág. 1

Concepto 31-dic-08 30-nov-08 Variación + (-) Variación %

ACTIVO

DISPONIBLE:Fondo Fijo 239,733 2,254,854 (2,015,121) -840.57%

Banco e Inversiones en Valores 169,279,426 343,636,050 -174,356,624 -103.00%

SUMA EL ACTIVO DISPONIBLE 169,519,159 345,890,904 -176,371,745 -943.57%

CIRCULANTE:Cuentas por Cobrar:Anticipo a Proveedores 0 38,618 -38,618 0.00%

Deudores Diversos 22,666,896 37,897,677 -15,230,781 -67.19%

Documentos por Cobrar 277,420 297,035 -19,615 -7.07%

Depósitos en Garantía 487,328 487,328 0 0.00%

Ingresos por Aplicar 547,114 8,908,850 -8,361,736 -1528.34%

Impuestos Acreditables 5,853,792 5,707,421 146,371 2.50%

SUMA EL ACTIVO CIRCULANTE 29,832,550 53,336,929 -23,504,379 -1600.10%

FIJO:Bienes Municipales 1,041,666,160 914,015,961 127,650,199 12.25%

TOTAL ACTIVO 1,241,017,869 1,313,243,794 -72,225,925 -5.82%

PASIVO

A CORTO PLAZO:Retención a Favor de Terceros 39,218,120 12,787,601 26,430,519 67.39%

Acreedores Diversos 1,614,606 61,552 1,553,054 96.19%

SUMA PASIVO A CORTO PLAZO 40,832,726 12,849,153 27,983,573 163.58%

A LARGO PLAZO:Deuda Pública 299,555,556 224,777,778 74,777,778 24.96%

TOTAL PASIVO 340,388,282 237,626,931 102,761,351 30.19%

PATRIMONIO MUNICIPALPatrimonio Municipal 591,260,794 538,388,372 52,872,422 8.94%

Resultado de Ejercicios Anteriores 211,720,346 211,720,346 0 0.00%

Resultado del Ejercicio 3,115,129 3,115,129 0 0.00%

Resultado del Ejercicio 2008 94,533,318 322,393,016 -227,859,698 0.00%

TOTAL PATRIMONIO 900,629,587 1,075,616,863 -174,987,276 -19.43%

SUMA TOTAL PASIVO+PATRIMONIO 1,241,017,869 1,313,243,794 -72,225,925 -5.82%

Pág. 2

MUNICIPIO AGUASCALIENTESSECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS

DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERAVARIACIÓN DEL ESTADO DE POSICION FINANCIERA MENSUAL

AL 31 DE DICIEMBRE 2008

PARCIAL TOTAL

Presidencia Municipal: 7,460 Delegación Insurgentes 5,460

Delegación Pocitos 2,000

Secretaría de Finanzas Públicas: 99,912 Dirección de Ingresos 49,912

Dirección de Egresos 50,000

Secretaría de Servicios Públicos y Ecología: 130,361 Dirección de Medio Ambiente y Recursos Naturales 10,000

Dirección de Administración y Servicios 120,361

Secretaría de Administración: 2,000 Taller Grafico 2,000

TOTAL FONDOS FIJOS 239,733

Pág. 3


FONDO FIJO ASIGNADO


DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERAINTEGRACIÓN DE FONDOS FIJOS

BANCO CUENTA USO O APLICACIÓN PARCIAL TOTAL

BANAMEX 7997372 Cuenta Recaudadora 53,467,243BANAMEX 800-5101 Nómina 1,203,463BANAMEX 8012191 Proveedores 4,627,387SANTANDER SERFIN 65501723565 Predial 1,044,819SANTANDER SERFIN 65501445888 Predial 9,655HSBC 4034916957 Proveedores 23,454 HSBC 4042299974 Feria 83,469 HSBC INVERSION 4042299990 Inversiones 161,866 HSBC 4028813574 Recaudadora Feria 9,616 HSBC 4025008293 Predial 73,806HSBC 4042300103 Donativos varios 56,546BANORTE 865-00940-2 Cuenta Recaudadora 5,200,171 BANORTE 865-01000-1 Nómina Papel 2,491,990BANORTE 865-01519-4 Predial 27,658BANORTE 865-02225-5 Nómina Base cheques 24,794BANORTE 865-02227-1 Proveedores 5,327,137 BANORTE 56947 Subsemun 13,140,636 BANORTE 575160460 Subsemun Municipal 19,630,068 BBVA BANCOMER 146071651 Proveedores 102,579 BBVA BANCOMER 159056904 D.M. 79,323 BBVA BANCOMER 159057129 Fondo III 17,847,915 BBVA BANCOMER 0159057420 Fondo IV 33,952,431 BBVA BANCOMER 150324272 Remanente D.A.P. 637,427 BBVA BANCOMER 154185382 Directo Municipal 2007 134,319 BBVA BANCOMER 448498369 Nómina 740,844 BBVA BANCOMER 448498318 Recaudadora 4,262,499 BBVA BANCOMER 448498350 Nómina 346,537 BBVA BANCOMER 0131725823 Nómina 41,724BBVA BANCOMER 131726005 Predial 332,495BBVA BANCOMER 131725769 Proveedores 2002 570,442BBVA BANCOMER 160222291 Crédito S CR 03 1,064,722BBVA BANCOMER 160221406 Crédito S CR 02 285,635BBVA BANCOMER 163713717 Diferido Obra 2008 1,606,708BANCO DEL BAJÍO 170615902 Predial 2006 247,043BANCO DEL BAJÍO 171728902 Inversiones 5,837BANCO DEL BAJÍO 224947202 Fideicomiso 132,622INVERLAT 4191757 Predial 8,150 169,003,030

INVERSIONES EN VALORES

ACTINVER Mesa de Dinero 276,396 276,396

TOTAL BANCOS E INVERSIONES EN VALORES 169,279,426

Pág 4



DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERARELACIÓN DE CUENTAS BANCARIAS

CONCEPTO PARCIAL TOTAL

CHEQUES DEVUELTOS ( ANEXO A ) 75,582

Ejercicio 2006 50,708

Ejercicio 2008 24,874

GASTOS POR COMPROBAR ( ANEXO B )

Cuentas Activas 2,070,466

FIDEICOMISOS ( ANEXO C )

Fideicomisos 19,171,388

DEUDORES DIVERSOS EXTERNOS ( ANEXO D )

Cuentas Activas 1,349,460

DEUDORES DIVERSOS SUBSEMUN ( ANEXO E )

Cuentas Activas 0 22,591,314

TOTAL DEUDORES DIVERSOS 22,666,896

Pág. 6


DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERARESUMEN INTEGRACIÓN DE DEUDORES DIVERSOS


SALDO AL

31-dic-08

TOTAL 0

Pág 5


ANTICIPO A PROVEEDORES


SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS

DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERA

ANTICIPO A PROVEEDORES

( ANEXO A)

SALDO AL FECHA DEL31-dic-08 CHEQUE

9,000 8-mar-2008

Plaza San Marcos 3,400 10-may-2008

Plaza San Marcos 3,000 11-may-2008

Ma del Socorro González 9,474 19-jul-2008

50,708 24-oct-2006

TOTAL CHEQUES DEVUELTOS 75,582

NOTA:

( 1 ) El expediente de Pedro René Longueira Rosales se encuentra en poder del Departamento

de Ejecución, Apremios e Inspección Fiscal, para la recuperación del crédito.

Pág 7

CHEQUE DEVUELTO

Sociedad Ganadera Local

Pedro René Longueira Rosales ( 1 )


DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERADEUDORES DIVERSOS - CHEQUES DEVUELTOS


(ANEXO B)

NOMBRE IMPORTE

Maria Teresa Ávila Guel 1,727,969 Juicios de amparo del DAP

Claudio Huerta Guerra 15,000 Viáticos a la Cd de Madrid, España el 22 de septiembre '08

Hipolito Gamez Llamas 580 Posada Navideña el 31 de diciembre '08

Ma Leticia Sígala García 1,205 Viáticos a Nuevo Vallarta" la Mujer Rural" el 12 de noviembre '08

Esteban Calderon Aguirre 105 XV Reunión Nal. De la Red Mexicana de Mpio por la Salud el 6 de octubre '08

Juan Francisco Casillas Medina 1,136 Festejo Navideño el 5 de diciembre '08

Héctor Arturo Ponce Brand 5,502 Viáticos a Acapulco, Guerrero el 26 de septiembre '08

Gustavo A. Granados Corzo 34,371 Viáticos Holanda, Bélgica y Francia el 10 de octubre '08

Juan Ricardo Hernández Mora 17,200 Evento Navideño el 9 de diciembre '08

Maria Espinosa Martínez 3,191 Concurso de tarjetas Navideñas el 22 de diciembre '08

Elsa Lucia Armendáriz Silva 389 Viáticos a la Cd de Durango el 5 de junio '08

Arturo Robles Aguilar 1,351 Viáticos a la Cd de México , asistió al Congreso de la Unión el 10 de nov '08

Miguel Abelardo Lepe Bravo 8,000 Viáticos a Toluca, Edo de México el 7 de agosto'08

Javier Octavio Delgadillo García 12,900 Viáticos a la Cd de México el 26 de noviembre '08

Ana Laura Morales Figueroa 450 Pago Curso Actualización a Trabajadores el 4 de septiembre '08

Sergio González Huizar 4,260 Viáticos a la Cd de México el 9 de septiembre '08

Marco Tulio Verdín León 2,600 Viáticos a la Cd de Monterrey y Curso de Manejo de Alcoholimetro el 7 de oct '08

Abel Hernández Palos 4,079 Congreso Internacional sobre Finanzas el 3 de noviembre '08

Sergio Arturo Reyes Resendiz 4,000 Viáticos a la Cd de Coahuila el 20 de noviembre '08

CAPAMA 21,973 Gastos Varios (circuito privado, energía eléctrica, etc)

José Luis Proa de Anda 9,807 Viáticos a la Cd de Morelia, Michoacán Reunión con Servidores Públicos octu '08

Roberto Lamas de Alba 30,000 Pago de la Isla San Marcos el 11 de diciembre '08

IMPLAN 164,398 Gastos varios ( circuito privado, energía eléctrica, etc )

TOTAL GASTOS POR COMPROBAR 2,070,466

Pág 8

CONCEPTO


DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERADEUDORES DIVERSOS GASTOS X COMPROBAR


(ANEXO C)

SALDO AL SALDO AL CONCEPTO 31/12/2008 30/11/2008 VARIACIÓN

FIDEICOMISOS BURSÁTILES

Fondo de Capital MAGS 03 0 1,072,799 (1,072,799)

Fondo de Capital MAGS 05 1,991,387 1,978,173 13,214

Fondo de Capital BBVA BANCOMER CR02 1,416,879 1,408,963 7,916

Fondo de Capital CR03 44,251 28,750 15,501

TOTAL FONDO DE CAPITAL 3,452,517 4,488,685 (1,036,168)

Fondo de Reserva MAGS 03 0 9,680,222 (9,680,222)

Fondo de Reseva MAGS 05 9,124,850 9,059,174 65,676

Fondo de Reserva CR 03 3,234,355 3,215,151 19,204

Fondo de Reserva BBVA BANCOMER CR02 2,140,709 2,127,998 12,711

TOTAL FONDO DE RESERVA 14,499,914 24,082,545 (9,582,631)

Fondo de Intereses MAGS 03 0 257,085 (257,085)

Fondo de Intereses MAGS 05 472,488 471,203 1,285

Fondo de Interes BBVA BANCOMER CR02 707,968 704,012 3,956

Fondo de Interes CR 03 38,501 33,059 5,442

TOTAL FONDO DE INTERESES 1,218,957 1,465,359 (246,402)

TOTAL FIDEICOMISOS BURSÁTILES 19,171,388 30,036,589 (10,865,201)

Pág. 9


DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERADEUDORES DIVERSOS FIDEICOMISOS


( ANEXO D )

SALDO AL SALDO AL 31/12/2008 30/11/2008 VARIACIÓN

Implan 310,825 0 310,825

Foremoba 206,393 206,393 0

Editorial Edifmsa 486 486 0

Aportaciones CDM 4,686 3,602 1,084

Octavio Arellano Baez 1,000 1,000 0

Pazap 2008 545,676 249,850 295,826

Habitat 2008 279,102 72,513 206,589

Regidores Impuestos 0 298,696 (298,696)

Aseguradora Interacciones 1,000 0 1,000

Jardines Eternos 166 0 166

Hospital de Lentes 126 0 126

TOTAL DEUDORES EXTERNOS 1,349,460 832,540 516,920

Pág. 10


DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERADEUDORES DIVERSOS EXTERNOS


CONCEPTO

( ANEXO E )


Humberto Rodríguez Castorena 0 6,000 (6,000)

Salvador Duron López 0 56,100 (56,100)

Noe Moreno 0 0 0

Rosa Cristina Rocha González 0 46,550 (46,550)

TOTAL DEUDORES DIVERSOS SUBSEMUN 0 108,650 (108,650)

Pág. 11


DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERADEUDORES DIVERSOS SUBSEMUN


CONCEPTO


Doctos por Cobrar a Funcionarios y Empleados (Anexo 1) 275,620 295,235 (19,615)

Doctos por Cobrar Cajeros (Anexo 2) 1,800 1,800 0

TOTAL DOCTOS POR COBRAR 277,420 297,035 (19,615)

Pág. 12


DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERARESUMEN DE INTEGRACIÓN DE DOCUMENTOS X COBRAR


CONCEPTO

.

( ANEXO 1 )NOMBRE

Rogelio Javier Rangel Lariz 166Sergio Sánchez Chávez 5,250Andrés Reyes Sánchez 712 Vivienda DignaGerardo Lara Casillas 1,334 Vivienda DignaBeatriz Pérez Piña 834 Vivienda DignaJosé Gonzalo Gómez Avelar 1,611 Control PatrimonialJorge Luis Pasillas Lezama 1,086 Vivienda DignaJuan Romo Terrones 2,677Abraham Delgado Barrera 195 Vivienda DignaGilberto Cuarenta Pérez 3,492José Francisco Moreno Magallanes 833Benjamín Vázquez Martínez 1,231Fernando Ruiz Flores 2,264 Vivienda DignaMauricio Ricardo Santillán Valadez 939 Vivienda DignaSergio Ortiz Casillas 242José de Jesús Salas González 2,889Gabriel Vielma 1,833Miguel Ángel Reyes Salazar 258 Control PatrimonialJuana Maria Torres Martínez 7,500Maria Elisa Fernández Franco 544 Devolución de gastosAlejandro Gutiérrez Serrano 15,559 Reparación de VehículoHipólito Gómez Llamas 1,113 Control PatrimonialLuis Armando Luna Pérez 754 Control PatrimonialJorge Alfredo Martínez Chávez 14,000 Reclasificación entre cuentasRodolfo Velasco Ramírez 5,500 Gastos de caja chica Humberto Rodríguez Castorena 6,000 Gastos por comprobar

TOTAL DOCTOS. POR COBRAR FUNCIONARIOS 275,620

Pág. 14

Vivienda Digna

Daños a bienes municipalesFonacot y Control Patrimonial

Vivienda Digna

INTEGRACIÓN DE DOCUMENTOS POR COBRAR FUNCIONARIOS Y EMPLEADOSAL 31 DE DICIEMBRE 2008

IMPORTE CONCEPTO

Daños a bienes municipales

SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICASDIRECCIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERA

Vivienda Digna


Daños a bienes municipalesDeducible por daño a vehículoVivienda Digna

Vivienda Digna

( ANEXO 2 )

IMPORTE

Juana María Medina Ramírez 1,800

TOTAL DOCTOS. POR COBRAR A CAJEROS 1,800

Pág 14-A


DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERAINTEGRACIÓN DE DOCUMENTOS POR COBRAR CAJEROS


NOMBRE


Intelliswitch, S.A de C.V. 142,155 142,155 0

Li Financiera S.A de C.V 345,173 345,173 0

TOTAL DEPÓSITOS EN GARANTÍA 487,328 487,328 0

Pág. 15


DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERARELACIÓN DE DEPÓSITOS EN GARANTÍA



Comisión Federal de Electricidad 547,114 8,908,850 (8,361,736)

TOTAL INGRESOS POR APLICAR 547,114 8,908,850 (8,361,736)

Pág 16


DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERARELACIÓN DE INGRESOS POR APLICAR



Subsidio para el Empleo 5,853,792 5,707,421 146,371

TOTAL DE IMPUESTOS ACREDITABLES 5,853,792 5,707,421 146,371

Pág. 17


DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERARELACIÓN DE IMPUESTOS ACREDITABLES


SALDO AL SALDO ALCONCEPTO 31/12/2008 30/11/2008 VARIACIÓN

Freasa 6,053,073 6,053,073 0

Estación de Bomberos 1,179,111 1,179,111 0

Estadio Municipal 2,409,238 2,409,238 0

Pensión las Violetas 356,125 356,125 0

Taller Municipal 467,920 467,920 0

Bibliotecas 700,883 700,883 0

Equipamiento Municipal 16,774,602 16,774,602 0

Parque México 39,577,840 39,577,840 0

Barredoras 2,738,000 2,738,000 0

Maquinaria y Equipo 66,386,661 65,958,919 427,742

Equipo de Transporte 305,911,681 226,348,971 79,562,710

Equipo de Oficina 43,493,671 41,743,909 1,749,762

Bienes Inmuebles 325,671,037 325,586,939 84098

Infraestructura Hidráulica 27,160,677 27,160,677 0

Monumentos 150,000 150,000 0

Equipo de Comunicación 70,236,921 46,540,217 23,696,704

Equipo de Computo 126,216,182 104,458,938 21,757,244

Equipo Taller Gráfico 1,510,904 1,510,904 0

Torretas 3,304,155 3,304,155 0

Unidad Equina 355,000 355,000 0

Equipo de Protección al Personal 640,540 640,540 0

Equipo de Seguridad 371,939 0 371,939

TOTAL BIENES MUNICIPALES 1,041,666,160 914,015,961 127,650,199

Pág. 18


DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERABIENES MUNICIPALES



I.S.S.S.S.P.E.A 4,526,671 4,527,938 (1,267) S.H.C.P. 15,443,156 4,291,415 11,151,741 S.U.T.E.M.A 83 19,305 (19,222) FONACOT 1,592,666 1,524,561 68,105 I.C.I.C. 0 40,123 (40,123) Pensión Alimenticia 966 3,347 (2,381) Retención 10% Arrendamientos 32,103 26,997 5,106 Retención 10% Honorarios 68,924 16,540 52,384 5% Inspección y Vigilancia 0 59,737 (59,737) 1% Colegio de Profesionistas 0 9,230 (9,230) 3% Pago Derechos SEDU 0 30,473 (30,473) Aseguradora Deco 1,425 19,863 (18,438) Seguros Comercial América 65 65 0Aseguradora AIG 835 9,044 (8,209) Miguel Ángel Uribe de Luna (Especial Dental) 391 391 0Enrique Israel Palomino Carrillo (Óptica Kikes) 1,117 20,419 (19,302) Súper Estacionamiento 1,505 26,460 (24,955) Celulares 30,870 30,870 0Otras Sanciones 5,290 3,450 02% H. Congreso del Estado 0 22,595 (22,595) Teletón 0 760,396 (760,396) Hospital de Lentes 0 38,428 (38,428) Retención por retraso en Obras Públicas 6,374 6,374 0Jardines Eternos 0 21,902 (21,902) Grupo Nacional Provincial 215 11,396 (11,181) Met Life 1,348 17,231 (15,883) Impulsora Promobien, S.A de C.V. 18,021 155,243 (137,222) Aportaciones CDM 0 197,033 (197,033) Famsa 384 384 0Dentista 213 213 0Impuesto Sobre Nómina 1,743,105 722,210 1,020,895 Grupo Naser 450 5,110 (4,660) Sol Mult Emp 3,865 158,696 (154,831) 5 Al Millar SEFUPU 0 10,162 (10,162) Retenciones Plan de Remuneraciones 15,738,078 0 0

TOTAL RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS 39,218,120 12,787,601 10,700,763

Pág. 19


DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERARELACIÓN DE RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS



Cheques por Reponer 0 33,917 0

Blanca Esthela Arteaga 1,156 0 1,156

Salvador Duron López 802 0 0

Luis Armando Salazar 4,490 4,490 0

Ma Leticia Sígala Martínez 0 0 0

Sergio González Huizar 0 13,761 (13,761)

Roberto Tavarez Medina 0 1,955 (1,955)

Joel Castañeda Guerrero 0 6,274 (6,274)

Maria Espinosa Martínez 0 323 (323)

Bertha Alicia Díaz Herrera 162 162 0

Ma del Carmen Roque Tapia 162 162 0

Lorenza Rocha Pérez 162 162 0

Alfonso Gilberto Barcena Barnad 346 346 0

Obras Diferidas 2008 1,606,708 0 1,606,708

Evaristo Alvarez Velasco 476 476

Julio Cesar Saldivar Esparza 143 0 143

TOTAL ACREEDORES DIVERSOS 1,614,607 61,552 1,586,170

Pág. 20


DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERARELACIÓN DE ACREEDORES DIVERSOS


No CREDITO (EMISIÓN) INSTITUCIÓN IMPORTE

MAGS 05 Bolsa Mexicana de Valores 40,000,000

CR BBVA Bancomer 02 Banco BBVA Bancomer, SA 64,000,000

CR BBVA Bancomer 03 Banco BBVA Bancomer, SA 115,555,556

CR Banobras 04 Banco banobras S N C 80,000,000

TOTAL DEUDA PÚBLICA 299,555,556

VENCIMIENTOSMAGS 05 vence el 02 de Diciembre de 2010

CR 02 vence el 31 de Octubre de 2012

CR 03 vence el 30 de Abril de 2013

CR 04 vence el 31 de Diciembre 2010

Pág. 21

MUNICIPIO AGUASCALIENTES SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS

DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERAESTADO DE DEUDA PÚBLICA


DICIEMBRE '08

A QUIEN SE DIRIGE: FIRMA:

C.P. ANGELICA DE SANTOS VELASCOSECRETARIO DE FINANZAS PÚBLICAS

C.P. JOSÉ DE JESÚS GUERRERO VELOZDIRECTOR DE INFORMACIÓN FINANCIERA

C.P. GLADIS ESTHELA PEREZ QUEZADAJEFA DEL DEPARTAMENTO DE CUENTA PÚBLICA

ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA DEL MES DE:

NOMBRE DE QUIEN RECIBE:

SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERA

C.P. MIGUEL ANGEL DE LA ROSA PINEDOJEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

C.P. VIRGILIO MANUEL ROBLES RODRIGUEZDIRECTOR DE EGRESOS

C.P. CARMEN T. RAMIREZ ANDRADEDIRECTOR DE INGRESOS

LIC. GREGORIO JIMENEZ JIMENEZJEFE DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÒN Y DEUDA PÙBLICA

CONTRALORÍA MUNICIPAL

C.P. ESTHELA RUIZ ESPARZA PADILLACOORDINADORA DE AUDITORIA INTERNA

estado de posiciÓn financiera€¦ · resumen de integración de documentos por cobrar 12...

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