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Ayuntamiento de

Colmenar Viejo

2 8

2

0 4 5

1

2017

ESTADO DE GASTOS

RESUMEN POR CAPÍTULOS

Cap. DENOMINACIÓN Total

A. OPERACIONES CORRIENTES 31.558.448,00

1 GASTOS DE PERSONAL 12.821.932,00

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 17.640.203,00

3 GASTOS FINANCIEROS 15.002,00

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.081.311,00

B. OPERACIONES DE CAPITAL 1.455.662,33

6 INVERSIONES REALES 1.410.661,33

8 ACTIVOS FINANCIEROS 45.000,00

9 PASIVOS FINANCIEROS 1,00

TOTAL € ESTADO DE GASTOS 33.014.110,33

Ejercicio económico

Provincia: MADRID

Clase de Presupuesto: ORDINARIO

Tipo de Corporación: AYUNTAMIENTO

Nombre de la Corporación: AYUNTAMIENTO DE COLMENAR VIEJO

DILIGENCIA: Aprobado provisionalmentepor el pleno de este Ayuntamientoen la sesion del día:

Fdo. Digitalmente:LA SECRETARIA GENERAL

https://carpeta.colmenarviejo.esCSV: 28770IDOC2ED1F88EBEFD0CB419C

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C) RESUMEN POR ARTÍCULOS DEL ESTADO DE GASTOS

Capítulo 1. Gastos de Personal

Ejercicio 2017

Artículo 10 Artículo 11 Artículo 12 Artículo 13 Artículo 15 Artículo 16Grupo de Programa DENOMINACIÓN Órganos de gobierno y

personal directivoPersonal eventual Personal Funcionario Personal Laboral

Incentivos al rendimiento

Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo

del empleador

0. DEUDA PÚBLICA 0,00 0.1.1. Deuda Pública 0,00

1. SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS 4.080.771,00 1.3.2. Seguridad y Orden Público 2.764.671,00 48.739,00 2.813.410,00 1.3.5. Protección Civil 0,00 1.5.1. Urbanismo 585.218,00 92.698,00 677.916,00 1.5.3.2. Pavimentación de vías públicas 370.430,00 138.539,00 508.969,00 1.6.2.2. Gestión de residuos sólidos urbanos 0,00 1.6.3. Limpieza viaria 0,00 1.6.4. Cementerio y servicios funerarios 0,00 1.6.5. Alumbrado público 0,00 1.7.1. Parques y Jardines 0,00 1.7.2. Proteción y mejora del medio ambiente 80.473,00 3,00 80.476,00

2. ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL

561.469,00

2.3.1. Acción Social 316.602,00 136.275,00 452.877,00 2.4.1. Fomento del Empleo 1,00 108.591,00 108.592,00

3. PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE

2.617.387,00

3.1.1. Protección de la salubridad pública 192.964,00 23.398,00 216.362,00

3.1.2.Hospitales, servicios asistenciales y centros de salud

35.598,00 3,00 35.601,00

3.2.0. Administración general de educación 342.678,00 100.198,00 442.876,00 3.2.6. Servicios complementarios de educación 0,00 3.3.0. Administración general de cultura 871.260,00 81.468,00 952.728,00 3.3.2.1. Bibliotecas públicas 0,00 3.3.4. Promoción cultural 0,00 3.3.7. Instalaciones de ocupación del tiempo libre 196.484,00 28.127,00 224.611,00 3.3.8. Fiestas populares y festejos 2,00 2,00 3.4.1. Promoción y fomento del deporte 388.575,00 356.632,00 745.207,00




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Capítulo 1. Gastos de Personal

Ejercicio 2017

Artículo 10 Artículo 11 Artículo 12 Artículo 13 Artículo 15 Artículo 16Grupo de Programa DENOMINACIÓN Órganos de gobierno y

personal directivoPersonal eventual Personal Funcionario Personal Laboral

Incentivos al rendimiento

Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo

del empleador

3.4.2. Instalaciones deportivas 0,00 4. ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO

138.619,00

4.2.2. Industria 108.097,00 3,00 108.100,00

4.3.0.Administración general de comercio, turismo y pequeñas y medianas empresas

0,00

4.3.1.1. Ferias 0,00 0,00 0,00 4.3.2. Información y promoción turística 0,00 4.3.3. Desarrollo empresarial 0,00 4.4.1.1. Transporte colectivo urbano de viajeros 0,00 4.9.2. Gestión del conocimiento 0,00 4.9.3. Oficinas de defensa al consumidor 30.516,00 3,00 30.519,00

9. ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL

5.423.686,00

9.1.2. Órganos de Gobierno 586.012,00 128.506,00 24.533,00 3,00 739.054,00 9.2.0. Administración General 867.963,00 93.869,00 510.000,00 2.255.500,00 3.727.332,00 9.2.9. Imprevistos y funciones no clasificadas 45.692,00 73.001,00 118.693,00 9.3.1. Política económica y fiscal 440.184,00 23.927,00 464.111,00 9.3.4. Gestión de la Deuda y de la Tesorería 374.493,00 3,00 374.496,00

SUBTOTALES 586.012,00 128.506,00 8.036.431,00 1.196.892,00 510.000,00 2.364.091,00 TOTAL POR CAPÍTULO 12.821.932,00




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Capítulo 2. Gastos corrientes en bienes y servicios

Ejercicio 2017

Artículo 20 Artículo 21 Artículo 22 Artículo 23 Artículo 25Grupo de Programa DENOMINACIÓN Arrendamientos y

cánones

Reparaciones, mantenimiento y

conservación

Materiales, suministros y otros

Imdemnizaciones por razón del servicio

Trabajos realizados por adm. y otras entidades

públicas


1. SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS 10.607.466,00 1.3.2. Seguridad y Orden Público 65.000,00 101.000,00 241.101,00 407.101,00 1.3.5. Protección Civil 3.000,00 19.000,00 22.000,00 1.5.1. Urbanismo 315.000,00 2.923.640,00 3.238.640,00 1.5.3.2. Pavimentación de vías públicas 18.000,00 280.000,00 8.000,00 306.000,00 1.6.2.2. Gestión de residuos sólidos urbanos 1.603.970,00 1.603.970,00 1.6.3. Limpieza viaria 2.246.030,00 2.246.030,00 1.6.5. Alumbrado público 100.000,00 1.011.675,00 1.111.675,00 1.7.1. Parques y Jardines 32.000,00 1.552.000,00 1.584.000,00 1.7.2. Proteción y mejora del medio ambiente 12.000,00 76.050,00 88.050,00


652.201,00

2.3.1. Acción Social 3.000,00 559.200,00 1,00 562.201,00 2.4.1. Fomento del Empleo 90.000,00 90.000,00


3.293.145,00

3.1.1. Protección de la salubridad pública 57.126,00 57.126,00


1.100,00 1.100,00

3.2.0. Administración general de educación 140.000,00 49.500,00 189.500,00 3.2.6. Servicios complementarios de educación 699.001,00 699.001,00 3.3.0. Administración general de cultura 0,00 3.3.2.1. Bibliotecas públicas 84.500,00 84.500,00 3.3.4. Promoción cultural 967.878,00 967.878,00 3.3.7. Instalaciones de ocupación del tiempo libre 179.500,00 179.500,00 3.3.8. Fiestas populares y festejos 562.540,00 562.540,00 3.4.1. Promoción y fomento del deporte 422.000,00 422.000,00 3.4.2. Instalaciones deportivas 130.000,00 130.000,00




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Capítulo 2. Gastos corrientes en bienes y servicios

Ejercicio 2017

Artículo 20 Artículo 21 Artículo 22 Artículo 23 Artículo 25Grupo de Programa DENOMINACIÓN Arrendamientos y

cánones

Reparaciones, mantenimiento y

conservación

Materiales, suministros y otros

Imdemnizaciones por razón del servicio

Trabajos realizados por adm. y otras entidades

públicas

4. ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO

197.000,00

4.2.2. Industria 0,00


21.000,00 21.000,00

4.3.1.1. Ferias 65.000,00 65.000,00 4.3.2. Información y promoción turística 75.000,00 75.000,00 4.3.3. Desarrollo empresarial 30.000,00 30.000,00 4.4.1.1. Transporte colectivo urbano de viajeros 0,00 4.9.2. Gestión del conocimiento 6.000,00 6.000,00 4.9.3. Oficinas de defensa al consumidor 0,00


2.890.391,00

9.1.2. Órganos de Gobierno 63.300,00 144.000,00 207.300,00 9.2.0. Administración General 4.250,00 12.000,00 2.472.840,00 6.801,00 2.495.891,00 9.2.9. Imprevistos y funciones no clasificadas 127.000,00 127.000,00 9.3.1. Política económica y fiscal 29.500,00 29.500,00 9.3.4. Gestión de la Deuda y de la Tesorería 30.700,00 30.700,00

SUBTOTALES 87.250,00 1.255.000,00 16.147.151,00 150.802,00 0,00 TOTAL POR CAPÍTULO 17.640.203,00




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Capítulo 3. Gastos financieros

Ejercicio 2017

Artículo 31 Artículo 35Grupo de Programa DENOMINACIÓN

De préstamos y otras operaciones financieras

en euros

Intereses de demora y otros gastos financieros

0. DEUDA PÚBLICA 1,00 0.1.1. Deuda Pública 1,00 1,00

1. SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS 0,00 1.3.2. Seguridad y Orden Público 0,00 1.3.5. Protección Civil 0,00 1.5.1. Urbanismo 0,00 1.5.3.2. Pavimentación de vías públicas 0,00 1.6.2.2. Gestión de residuos sólidos urbanos 0,00 1.6.3. Limpieza viaria 0,00 1.6.4. Cementerio y servicios funerarios 0,00 1.6.5. Alumbrado público 0,00 1.7.1. Parques y Jardines 0,00 1.7.2. Proteción y mejora del medio ambiente 0,00


0,00

2.3.1. Acción Social 0,00 2.4.1. Fomento del Empleo 0,00


0,00

3.1.1. Protección de la salubridad pública 0,00 3.1.2. Hospitales, servicios asistenciales y centros de salud 0,00 3.2.0. Administración general de educación 0,00 3.2.6. Servicios complementarios de educación 0,00 3.3.0. Administración general de cultura 0,00 3.3.2.1. Bibliotecas públicas 0,00 3.3.4. Promoción cultural 0,00 3.3.7. Instalaciones de ocupación del tiempo libre 0,00 3.3.8. Fiestas populares y festejos 0,00 3.4.1. Promoción y fomento del deporte 0,00 3.4.2. Instalaciones deportivas 0,00




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Capítulo 3. Gastos financieros

Ejercicio 2017

Artículo 31 Artículo 35Grupo de Programa DENOMINACIÓN

De préstamos y otras operaciones financieras

en euros

Intereses de demora y otros gastos financieros

4. ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO 0,00 4.2.2. Industria 0,00


0,00

4.3.1.1. Ferias 0,00 4.3.2. Información y promoción turística 0,00 4.3.3. Desarrollo empresarial 0,00 4.4.1.1. Transporte colectivo urbano de viajeros 0,00 4.9.2. Gestión del conocimiento 0,00 4.9.3. Oficinas de defensa al consumidor 0,00

9. ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL 15.001,00 9.1.2. Órganos de Gobierno 0,00 9.2.0. Administración General 0,00 9.2.9. Imprevistos y funciones no clasificadas 0,00 9.3.1. Política económica y fiscal 0,00 9.3.4. Gestión de la Deuda y de la Tesorería 1,00 15.000,00 15.001,00

SUBTOTALES 2,00 15.000,00 TOTAL POR CAPÍTULO 15.002,00




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Capítulo 4. Transferencias corrientes

Ejercicio 2017

Artículo 42 Artículo 45 Artículo 48 Artículo 49Grupo de Programa DENOMINACIÓN A la Administración del

EstadoA Comunidades

AutónomasA Familias e Instituciones

sin fines de lucroDel Exterior




647.800,00

2.3.1. Acción Social 647.800,00 647.800,00 2.4.1. Fomento del Empleo 0,00


320.000,00

3.1.1. Protección de la salubridad pública 0,00


0,00

3.2.0. Administración general de educación 0,00 3.2.6. Servicios complementarios de educación 0,00 3.3.0. Administración general de cultura 0,00 3.3.2.1. Bibliotecas públicas 0,00 3.3.4. Promoción cultural 0,00 3.3.7. Instalaciones de ocupación del tiempo libre 0,00 3.3.8. Fiestas populares y festejos 10.000,00 10.000,00 3.4.1. Promoción y fomento del deporte 310.000,00 310.000,00




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Capítulo 4. Transferencias corrientes

Ejercicio 2017

Artículo 42 Artículo 45 Artículo 48 Artículo 49Grupo de Programa DENOMINACIÓN A la Administración del

EstadoA Comunidades

AutónomasA Familias e Instituciones

sin fines de lucroDel Exterior

3.4.2. Instalaciones deportivas 0,00 4. ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO

113.511,00



0,00

4.3.1.1. Ferias 0,00 4.3.2. Información y promoción turística 0,00 4.3.3. Desarrollo empresarial 0,00 4.4.1.1. Transporte colectivo urbano de viajeros 113.511,00 113.511,00 4.9.2. Gestión del conocimiento 0,00 4.9.3. Oficinas de defensa al consumidor 0,00


0,00

9.1.2. Órganos de Gobierno 0,00 9.2.0. Administración General 0,00 9.2.9. Imprevistos y funciones no clasificadas 0,00 9.3.1. Política económica y fiscal 0,00 9.3.4. Gestión de la Deuda y de la Tesorería 0,00

SUBTOTALES 0,00 113.511,00 967.800,00 0,00 TOTAL POR CAPÍTULO 1.081.311,00




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Capítulo 6. Inversiones reales

Ejercicio 2017

Artículo 60 Artículo 61 Artículo 62 Artículo 64Grupo de Programa DENOMINACIÓN


1. SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS 1.192.660,33 1.3.2. Seguridad y Orden Público 30.001,00 30.001,00 1.3.5. Protección Civil 7.500,00 7.500,00 1.5.1. Urbanismo 915.159,33 915.159,33 1.5.3.2. Pavimentación de vías públicas 100.000,00 100.000,00 1.6.2.2. Gestión de residuos sólidos urbanos 0,00 1.6.3. Limpieza viaria 0,00 1.6.4. Cementerio y servicios funerarios 0,00 1.6.5. Alumbrado público 0,00 1.7.1. Parques y Jardines 120.000,00 120.000,00 1.7.2. Proteción y mejora del medio ambiente 20.000,00 20.000,00


5.001,00

2.3.1. Acción Social 5.001,00 5.001,00 2.4.1. Fomento del Empleo 0,00


122.000,00

3.1.1. Protección de la salubridad pública 0,00


0,00

3.2.0. Administración general de educación 15.000,00 15.000,00 3.2.6. Servicios complementarios de educación 0,00 3.3.0. Administración general de cultura 13.000,00 13.000,00 3.3.2.1. Bibliotecas públicas 15.000,00 15.000,00 3.3.4. Promoción cultural 40.000,00 40.000,00 3.3.7. Instalaciones de ocupación del tiempo libre 15.000,00 15.000,00 3.3.8. Fiestas populares y festejos 0,00 3.4.1. Promoción y fomento del deporte 4.000,00 4.000,00 3.4.2. Instalaciones deportivas 20.000,00 20.000,00




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Capítulo 6. Inversiones reales

Ejercicio 2017

Artículo 60 Artículo 61 Artículo 62 Artículo 64Grupo de Programa DENOMINACIÓN


1.000,00



0,00

4.3.1.1. Ferias 0,00 4.3.2. Información y promoción turística 1.000,00 1.000,00 4.3.3. Desarrollo empresarial 0,00 4.4.1.1. Transporte colectivo urbano de viajeros 0,00 4.9.2. Gestión del conocimiento 0,00 4.9.3. Oficinas de defensa al consumidor 0,00


90.000,00

9.1.2. Órganos de Gobierno 0,00 9.2.0. Administración General 50.000,00 50.000,00 9.2.9. Imprevistos y funciones no clasificadas 20.000,00 20.000,00 40.000,00 9.3.1. Política económica y fiscal 0,00 9.3.4. Gestión de la Deuda y de la Tesorería 0,00

SUBTOTALES 120.000,00 120.000,00 1.150.661,33 20.000,00 TOTAL POR CAPÍTULO 1.410.661,33




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Capítulo 8. Activos financieros

Ejercicio 2017

Artículo 83Grupo de Programa DENOMINACIÓN

Reintegros de préstamos de fuera del sector

público




0,00



0,00





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Capítulo 8. Activos financieros

Ejercicio 2017


Reintegros de préstamos de fuera del sector

público



0,00


9. ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL 45.000,00 9.1.2. Órganos de Gobierno 45.000,00 45.000,00 9.2.0. Administración General 0,00 9.2.9. Imprevistos y funciones no clasificadas 0,00 9.3.1. Política económica y fiscal 0,00 9.3.4. Gestión de la Deuda y de la Tesorería 0,00

SUBTOTALES 45.000,00 TOTAL POR CAPÍTULO 45.000,00




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Capítulo 9. Pasivos financieros

Ejercicio 2017


Amortización de préstamos y de

operaciones en euros

0. DEUDA PÚBLICA 1,00 0.1.1. Deuda Pública 1,00 1,00

1. SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS 0,00 1.3.2. Seguridad y Orden Público 0,00 1.3.5. Protección Civil 0,00 1.5.3.2. Pavimentación de vías públicas 0,00 1.6.2.2. Gestión de residuos sólidos urbanos 0,00 1.6.3. Limpieza viaria 0,00 1.6.2. Recogida, eliminación y tratamiento de residuos 0,00 1.6.4. Cementerio y servicios funerarios 0,00 1.6.5. Alumbrado público 0,00 1.7.1. Parques y Jardines 0,00 1.7.2. Proteción y mejora del medio ambiente 0,00


0,00



0,00





9/02/2017

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Colmenar Viejo


Capítulo 9. Pasivos financieros

Ejercicio 2017


Amortización de préstamos y de

operaciones en euros



0,00


9. ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL 0,00 9.1.2. Órganos de Gobierno 0,00 9.2.0. Administración General 0,00 9.2.9. Imprevistos y funciones no clasificadas 0,00 9.3.1. Política económica y fiscal 0,00 9.3.4. Gestión de la Deuda y de la Tesorería 0,00

SUBTOTALES 1,00 TOTAL POR CAPÍTULO 1,00




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RESUMEN ECONÓMICO POR CAPÍTULOS

Ejercicio 2017

Capítulo 1 Capítulo 2 Capítulo 3 Capítulo 4 Capítulo 6 Capítulo 8 Capítulo 9

Grupo de Programa GASTOS DE PERSONAL

GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

GASTOS FINANCIEROS

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

INVERSIONES REALES

ACTIVOS FINANCIEROS

PASIVOS FINANCIEROS

0.1.1 Deuda Pública 1,00 1,00

1.3.2 Seguridad y Orden Público 2.813.410,00 407.101,00 30.001,00

1.3.5 Protección Civil 22.000,00 7.500,00

1.5.1 Urbanismo 677.916,00 3.238.640,00 915.159,33

1.5.3.2. Pavimentación de vías públicas 508.969,00 306.000,00 100.000,00

1.6.2.2. Gestión de residuos sólidos urbanos 1.603.970,00

1.6.3. Limpieza viaria 2.246.030,00

1.6.5 Alumbrado público 1.111.675,00

1.7.1 Parques y Jardines 1.584.000,00 120.000,00

1.7.2 Proteción y mejora del medio ambiente 80.476,00 88.050,00 20.000,00

2.3.1. Acción Social 452.877,00 562.201,00 647.800,00 5.001,00

2.4.1. Fomento del Empleo 108.592,00 90.000,00


3.1.2. Hospitales, servicios asistenciales y centros de salud 216.362,00 1.100,00




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Ejercicio 2017




GASTOS FINANCIEROS


INVERSIONES REALES

ACTIVOS FINANCIEROS

PASIVOS FINANCIEROS

3.2.0. Administración general de educación 442.876,00 189.500,00 15.000,00

3.2.6. Servicios complementarios de educación 699.001,00

3.3.0. Administración general de cultura 952.728,00 0,00 13.000,00

3.3.2.1. Bibliotecas públicas 84.500,00 15.000,00

3.3.4. Promoción cultural 967.878,00

3.3.7. Instalaciones de ocupación del tiempo libre 224.611,00 179.500,00 15.000,00

3.3.8. Fiestas populares y festejos 2,00 562.540,00 10.000,00

3.4.1. Promoción y fomento del deporte 745.207,00 422.000,00 310.000,00 4.000,00

3.4.2. Instalaciones deportivas 130.000,00 20.000,00

4.2.2. Industria 108.100,00 0,00

4.3.0. Administración general de comercio, turismo y pequeñas y medianas empresas

21.000,00

4.3.1.1. Ferias 0,00 65.000,00

4.3.2. Información y promoción turística 0,00 75.000,00 1.000,00

4.3.3. Desarrollo empresarial 30.000,00




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Ejercicio 2017




GASTOS FINANCIEROS


INVERSIONES REALES

ACTIVOS FINANCIEROS

PASIVOS FINANCIEROS

4.4.1.1. Transporte colectivo urbano de viajeros 113.511,00

4.9.2. Gestión del conocimiento 6.000,00

4.9.3. Oficinas de defensa al consumidor 30.519,00 0,00

9.1.2. Órganos de Gobierno 739.054,00 207.300,00

9.2.0. Administración General 3.727.332,00 2.495.891,00 50.000,00 45.000,00

9.2.9. Imprevistos y funciones no clasificadas 118.693,00 127.000,00 40.000,00

9.3.1. Política económica y fiscal 464.111,00 29.500,00

9.3.4. Gestión de la Deuda y de la Tesorería 374.496,00 30.700,00 15.001,00

Sub totales 12.821.932,00 17.640.203,00 15.002,00 1.081 .311,00 1.370.661,33 45.000,00 1,00

TOTAL CAPÍTULOS 32.974.110,33




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D) RESUMEN POR ÁREA DE GASTO

Ejercicio 2017


Área de Gasto GASTOS DE PERSONAL


GASTOS FINANCIEROS


INVERSIONES REALESACTIVOS

FINANCIEROSPASIVOS

FINANCIEROS

0. DEUDA PÚBLICA 1,00 1,00 2,00

1. SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS 4.080.771,00 10.607.466,00 1.192.660,33 15.880.897,33


561.469,00 652.201,00 647.800,00 5.001,00 1.866.471,00


2.617.387,00 3.293.145,00 320.000,00 122.000,00 6.352.532,00


138.619,00 197.000,00 113.511,00 1.000,00 450.130,00


5.423.686,00 2.890.391,00 15.001,00 90.000,00 45.000,00 8.464.078,00

Sub totales 12.821.932,00 17.640.203,00 15.002,00 1.081 .311,00 1.410.661,33 45.000,00 1,00

TOTAL CAPÍTULOS 33.014.110,33

TOTALES POR ÁREA DE GASTO




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Área de gasto 0. DEUDA PÚBLICA

Ejercicio 2017

Grupo de

Programa

Concepto

Subconcepto Denominación Total por subconcepto Total por concepto Total por Ar tículo Total por Capítulo

1,00 0,00 1,00 1,00

1,00

011 310 Intereses 1,00

1,00 0,00 1,00 1,00

1,00

011 913 Amortización de préstamos a largo plazo de entes de fuera del sector público 1,00

ÁREA DE GASTO 0. DEUDA PÚBLICA

POLÍTICA DE GASTO 0.1. DEUDA PÚBLICA

CAPÍTULO 9. PASIVOS FINANCIEROSARTÍCULO 91. AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS Y DE OPERACIONES EN

EUROS

GRUPO DE PROGRAMA 0.1.1. DEUDA PÚBLICA

CAPÍTULO 3. GASTOS FINANCIEROSARTÍCULO 31. DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS EN

EUROS




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Área de gasto 0. DEUDA PÚBLICA

Ejercicio 2017

Capítulo 3 Capítulo 9Grupo de Programa GASTOS FINANCIEROS PASIVOS FINANCIEROS

0.1.1 Deuda Pública 1,00 1,00

Sub totales 1,00 1,00

TOTAL CAPÍTULOS

RESUMEN ECONÓMICO POR CAPÍTULOS DEL ÁREA DE GASTO 0ÁREA DE GASTO 0

DEUDA PÚBLICA

2,00




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Área de gasto 1. SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS

Ejercicio 2017

Grupo de

Progra

Concepto

Subconcepto Denominación Total por subconcepto Total por concepto Total por Artículo Total por Capítulo

2.813.409,00 2.813.410,00 2.813.410,00 2.813.410,00

2.764.671,00

132 120 Retribuciones básicas 810.092,00120.00 Sueldo del Grupo A1 14.973,00120.01 Sueldo del Grupo A2 13.166,00120.03 Sueldo del Grupo C1 20.167,00120.04 Sueldo del Grupo C2 643.880,00120.05 Sueldo del Grupo E 7.833,00120.06 Trienios 110.073,00

132 121 Retribuciones complementarias 1.954.573,00121.00 Complemento Destino 420.459,00121.01 Complemento Específico 1.534.114,00

132 124 Retribuciones de funcionarios en prácticas 6,00124.00 Sueldo del Grupo A1 1,00124.01 Sueldo del Grupo A2 1,00124.03 Sueldo del Grupo C1 1,00124.04 Sueldo del Grupo C2 1,00124.05 Sueldo del Grupo E 1,00124.06 Trienios 1,00

48.739,00

132 130 Laboral Fijo 48.738,00130.00 Retribuciones básicas 19.099,00130.02 Otras remuneraciones 29.639,00

132 131 Laboral temporal 1,00

342.101,00 407.101,00 407.101,00 407.101,00

65.000,00

132 204 Arrendamiento material de transporte 65.000,00

101.000,00

132 210 Infraestructura y bienes naturales 85.000,00

210.00Reparación, mantenimiento y onservación de infraestructura y bienes naturales

85.000,00

132 213 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje 16.000,00213.00 Reparación y conservación de maquinaria 15.000,00

213.01 Reparación y conservación de maquinaria Guardería Rural 1.000,00

241.101,00

132 221 Suministros 73.500,00221.04 Vestuario 72.600,00221.041 Vestuario Guardería Rural 900,00

132 226 Gastos diversos 12.000,00226.99 Gastos diversos 12.000,00

132 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesiona les 155.601,00

227.991 Servicio de grúa 53.000,00227.992 Gestión de multas circulación 72.600,00227.993 Estudio movilidad sostenible 30.000,00227.994 Centralización alarmas sistemas de seguridad 1,00

30.001,00 30.001,00 30.001,00 30.001,00

30.001,00

132 623 Maquinaria, instalaciones y utillaje 30.000,00623.01 Maquinaria, instalaciones y utillaje 15.000,00623.02 Adquisición desfibriladores 15.000,00

132 625 Mobiliario y enseres 1,00625.01 Mobiliario y enseres 1,00

1.3.2. SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO

ÁREA DE GASTO 1. SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS

1.3. SEGURIDAD Y MOVILIDAD CIUDADANAPOLÍTICA DE GASTO

GRUPO DE PROGRAMA

ARTÍCULO 21. Reparaciones, mantenimiento y conserva ción

CAPÍTULO 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOSARTÍCULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES

ARTÍCULO 13. PERSONAL LABORAL

CAPÍTULO 1. GASTOS DE PERSONALARTÍCULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO

ARTÍCULO 22. Materiales, suministros y otros

ARTÍCULO 62. Inversión nueva asociada al funcionami ento operativo de los servicios

CAPÍTULO 6. INVERSIONES REALES




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Ejercicio 2017

Grupo de

Progra

Concepto


17.500,00 22.000,00 22.000,00 22.000,00

3.000,00

135 213 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje 3.000,00

19.000,00

135 221 Suministros 10.000,00221.04 Vestuario 10.000,00

135 224 Primas de seguros 1.500,00135 226 Gastos diversos 7.500,00

226.99 Gastos diversos 7.500,00

7.500,00 7.500,00 7.500,00 7.500,00

7.500,00

135 625 Mobiliario y enseres 7.500,00625.01 Mobiliario y enseres 7.500,00


POLÍTICA DE GASTO 1.3. SEGURIDAD Y MOVILIDAD CIUDADANA


GRUPO DE PROGRAMA 1.3.5. PROTECCIÓN CIVIL

CAPÍTULO 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOSARTÍCULO 21. Reparaciones, mantenimiento y conserva ción

CAPÍTULO 6. INVERSIONES REALESARTÍCULO 62. Inversión nueva asociada al funcionami ento operativo de los

servicios




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Ayuntamiento de

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Ejercicio 2017

Grupo de

Progra

Concepto


654.465,00 677.916,00 677.916,00 677.916,00

585.218,00

151 120 Retribuciones básicas 224.980,00120.00 Sueldo del Grupo A1 89.835,00120.01 Sueldo del Grupo A2 52.664,00120.03 Sueldo del Grupo C1 30.251,00120.04 Sueldo del Grupo C2 17.094,00120.05 Sueldo del Grupo E 0,00120.06 Trienios 35.136,00

151 121 Retribuciones complementarias 360.238,00121.00 Complemento Destino 125.347,00121.01 Complemento Específico 234.891,00

92.698,00


151 131 Laboral temporal 23.451,00

3.088.640,00 3.238.640,00 3.238.640,00 3.238.640,00

315.000,00

151 212 Edificios y otras construcciones 150.000,00151 213 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje 165.000,00

213.01Reparación, mantenimiento y conservación, maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje

48.000,00

213.02 Reparación, mantenimiento y conservación ASCENSORES 45.000,00

213.03 Reparación, mantenimiento y conservación CLIMATIZACIÓN 72.000,00

2.923.640,00

151 221 Suministros 1.562.000,00221.00 Energía Eléctrica 700.000,00221.01 Agua 510.000,00221.03 Combustibles y carburantes 350.000,00221.10 Productos de limpieza y aseo 2.000,00

151 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesiona les 1.361.640,00

227.00 Limpieza y aseo 1.311.640,00227.06 Estudios y trabajos técnicos 50.000,00

515.159,33 915.159,33 915.159,33 915.159,33

915.159,33

151 622 Edificios y otras construcciones 915.159,33622.00 Equipamientos Urbanos. INVERSIONES 15.000,00622.01 Equipamientos Urbanos. Inversiones 222.034,33

622.02Equipamientos Urbanos. Adecuación y acondicionamiento en Centros Escolares.

278.125,00

622.04 Inversiones participativas 400.000,00


POLÍTICA DE GASTO 1.5. VIVIENDA Y URBANISMO




GRUPO DE PROGRAMA 1.5.1. URBANISMO



servicios




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Ejercicio 2017

Grupo de

Progra

Concepto


370.432,00 508.969,00 508.969,00 508.969,00

370.430,001532 120 Retribuciones básicas 128.609,00

120.00 Sueldo del Grupo A1 1,00120.01 Sueldo del Grupo A2 1,00120.03 Sueldo del Grupo C1 10.083,00120.04 Sueldo del Grupo C2 76.924,00120.05 Sueldo del Grupo E 31.332,00120.06 Trienios 10.268,00


138.539,001532 130 Laboral Fijo 2,00

130.00 Retribuciones básicas 1,00130.02 Otras remuneraciones 1,00


243.000,00 306.000,00 306.000,00 306.000,00

18.000,001532 204 Arrendamiento material de transporte 18.000,00

280.000,001532 210 Infraestructura y bienes naturales 235.000,00

210.01 Vías Públicas 180.000,00210.02 Barreras Arquitectónicas 55.000,00

1532 214 Elementos de transporte 45.000,00

8.000,001532 221 Suministros 8.000,00

221.04 Vestuario 8.000,00

100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00

100.000,00

1532 609 100.000,00

609.02Infraestructuras locales. Asfaltado de calles y operación aceras

100.000,00

POLÍTICA DE GASTO 1.5. VIVIENDA Y URBANISMO

GRUPO DE PROGRAMA 1.5.3. VÍAS PÚBLICAS


ARTÍCULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES






CAPÍTULO 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

ARTÍCULO 60. Inversión nueva en infraestructura y b ienes destinados al uso general

PROGRAMA 1.5.3.2. PAVIMENTACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS




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Colmenar Viejo


Ejercicio 2017

Grupo de

Progra

Concepto


1.603.970,00 1.603.970,00 1.603.970,00 1.603.970,00

1.603.970,00


227.00 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales 1.603.970,00

Grupo de

Progra

Concepto


2.246.030,00 2.246.030,00 2.246.030,00 2.246.030,00

2.246.030,00


227.00 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales 2.246.030,00

GRUPO DE PROGRAMA1.6.2. RECOGIDA, GESTIÓN Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS

CAPÍTULO 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOSARTÍCULO 22. Materiales, suministros y otros


POLÍTICA DE GASTO 1.6. BIENESTAR COMUNITARIO

GRUPO DE PROGRAMA 1.6.3. LIMPIEZA VIARIA

CAPÍTULO 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOSARTÍCULO 22. Materiales, suministros y otros

PROGRAMA1.6.2.2. GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS






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Ayuntamiento de

Colmenar Viejo


Ejercicio 2017

Grupo de

Progra

Concepto


1.011.675,00 1.111.675,00 1.111.675,00 1.111.675,00

100.000,00

165 210 Infraestructuras y bienes naturales 100.000,00

1.011.675,00

165 221 Suministros 800.000,00221.00 Energía Eléctrica 800.000,00

165 226 Gastos diversos 181.675,00226.01 Adecuación instalaciones eléctricas 100.000,00226.99 Iluminación fiestas patronales y navideñas 81.675,00


227.01 Estudios eficiencia energética 30.000,00

GRUPO DE PROGRAMA 1.6.5. ALUMBRADO PÚBLICO




ARTÍCULO 22. Material, suministros y otros




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Colmenar Viejo


Ejercicio 2017

Grupo de

Progra

Concepto


1.552.000,00 1.584.000,00 1.584.000,00 1.584.000,00

32.000,00

171 210 Infraestructuras y bienes naturales 32.000,00

1.552.000,00

171 226 Gastos diversos 2.000,00226.99 Campaña de sensibilización 2.000,00

171 227 Trabajos realizados por otras empresas 1.550.000,00227.00 Limpieza y aseo 1.550.000,00

120.000,00 120.000,00 120.000,00 120.000,00

120.000,00

171 610 Inversiones en terrenos 120.000,00610.03 Zonas verdes 30.000,00610.04 Parque Hierbabuena 30.000,00610.05 Parque Federico García Lorca 30.000,00610.06 Parque Portachuelo 30.000,00

GRUPO DE PROGRAMA 1.7.1. PARQUES Y JARDINES



POLÍTICA DE GASTO 1.7. MEDIO AMBIENTE

ARTÍCULO 22. Material, suministros y otros

CAPÍTULO 6. INVERSIONES REALESARTÍCULO 61. Inversiones de reposición en infraestr uctura y bienes destinados

al uso general




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Ejercicio 2017

Grupo de

Progra

Concepto


80.475,00 80.476,00 80.476,00 80.476,00

80.473,00

172 120 Retribuciones básicas 30.062,00120.00 Sueldo del Grupo A1 14.973,00120.01 Sueldo del Grupo A2 1,00120.03 Sueldo del Grupo C1 10.083,00120.04 Sueldo del Grupo C2 1,00120.05 Sueldo del Grupo E 1,00120.06 Trienios 5.003,00


3,00

172 130 Laboral Fijo 2,00130.00 Retribuciones básicas 1,00130.02 Otras remuneraciones 1,00


88.050,00 88.050,00 88.050,00 88.050,00

12.000,00

172 210 Infraestructura y bienes naturales 12.000,00210.02 Dehesa 8.000,00210.03 Viñedo 4.000,00

76.050,00

172 221 Suministros 2.050,00221.05 Suministros productos alimentarios 750,00221.06 Suministros farmaceúticos y sanitarios 300,00221.99 Otros suministros medio ambiente 1.000,00

172 226 Gastos diversos 49.000,00226.97 Gastos diversos jornadas de medio ambiente 14.000,00

226.98 Gastos diversos certamen fotográfico de medio ambiente 20.000,00

226.99 Gastos diversos medio ambiente 15.000,00172 227 Trabajos realizados por otras empresas 25.000,00

227.00 Gastos sensibilización 25.000,00

20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,0020.000,00

172 609 20.000,00

607.01Otras inversiones infrestructura uso general. Pasarela Dehesa Navalvillar

20.000,00

CAPÍTULO 6. INVERSIONES REALESARTÍCULO 60. Inversión nueva en infraestructura y b ienes destinados al uso

1.7. MEDIO AMBIENTE

GRUPO DE PROGRAMA1.7.2. PROTECCIÓN Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE

ÁREA DE GASTO






1. SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS

POLÍTICA DE GASTO




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Ejercicio 2017

Capítulo 1 Capítulo 2 Capítulo 6



INVERSIONES REALES

1.3.2 Seguridad y Orden Público 2.813.410,00 407.101,00 30.001,00

1.3.5 Protección Civil 22.000,00 7.500,00

1.5.1 Urbanismo 677.916,00 3.238.640,00 915.159,33

1.5.3.2. Pavimentación de vías públicas 508.969,00 306.000,00 100.000,001.6.2.2. Gestión de residuos sólidos urbanos 1.603.970,001.6.3. Limpieza viaria 2.246.030,001.6.5 Alumbrado público 1.111.675,00

1.7.1 Parques y Jardines 1.584.000,00 120.000,00

1.7.2 Protección y mejora del medio ambiente 80.476,00 88.050,00 20.000,00

Sub totales 4.080.771,00 10.607.466,00 1.192.660,33

TOTAL CAPÍTULOS


SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS

15.880.897,33




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Área de gasto 2. ACTUACIONES DE PROTECCIÓNY PROMOCIÓN SOCIAL

Ejercicio 2017

Grupo de

programa

Concepto

Subconcepto Denominación Total por Subconcepto Total por concepto Total por Artículo Total por Capítulo

389.480,00 452.877,00 452.877,00 452.877,00

316.602,00

231 120 Retribuciones básicas 135.093,00120.00 Sueldo del Grupo A1 1,00120.01 Sueldo del Grupo A2 78.996,00120.03 Sueldo del Grupo C1 10.083,00120.04 Sueldo del Grupo C2 25.641,00120.05 Sueldo del Grupo E 1,00120.06 Trienios 20.371,00


136.275,00



559.201,00 562.201,00 562.201,00 562.201,00

3.000,00


559.200,00

231 226 Gastos diversos 53.000,00226.990 Gastos diversos Servicios Sociales 15.000,00226.991 Programa y actividades Tercera Edad 35.000,00226.992 Gastos diversos cooperación 3.000,00


227.991 Campamentos días NO lectivos 12.000,00227.991 Gastos diversos mediación y orientación familiar 30.000,00227.992 Gastos diversos red punto información voluntariado 9.000,00227.993 Ayuda a domicilio 190.000,00227.994 Inserción Social 48.000,00227.995 Campamentos de verano menores 8.000,00227.996 Teleasistencia 41.200,00227.997 Programa violencia de género e igualdad de oportunidades 110.000,00227.998 Integración discapacitados 13.000,00227.999 Tercera edad (cafetería, peluquería) 45.000,00

1,00

231 230 Dietas 1,00230.20 Del personal no directivo 1,00

647.800,00 647.800,00 647.800,00 647.800,00

647.800,00

231 480 647.800,00480.00 Atenciones benéficas y asistenciales. Habitabilidad 7.800,00480.01 Emergencia social. COMEDOR escolar 50.000,00480.02 Otras transferencias (ACCIÓN SOCIAL COLMENAR)) 17.000,00480.03 Atenciones benéficas y asistenciales. Emergencia Social 450.000,00480.04 Ayudas a mujeres con cargas no compartidas 40.000,00480.05 Parroquia San José 20.000,00480.06 Ampa del C.P.E.E. Miguel Hernández 14.000,00

480.07 Asociación de amigos del pueblo saharaui de Colmenar Viejo 8.000,00

480.08 Asociación Pro Discapacitados intelectuales de Colmenar Viejo 11.000,00

480.09 Ayudas sociales a emergencias educativas 30.000,00

5.001,00 5.001,00 5.001,00 5.001,00

5.001,00

231 623 Maquinaria, instalaciones y utillaje 3.000,00623.01 Maquinaria, instalaciones y utillaje 3.000,00


231 626 Equipos para proceso de información 1,00626.01 Equipos para proceso de información 1,00

ARTÍCULO 48. A familias e Instituciones sin fines d e lucroCAPÍTULO 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES


servicios

2.3.1. ACCIÓN SOCIAL


ÁREA DE GASTO2. ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL

POLÍTICA DE GASTO2.3. SERVICIOS SOCIALES Y PROMOCIÓN SOCIAL


ARTÍCULO 23. Indemnizaciones por razón del servicio




GRUPO DE PROGRAMA




9/02/2017

Ayuntamiento de

Colmenar Viejo


Ejercicio 2017

Grupo de

programa

Concepto

Subconcepto Denominación Total por Subconcepto Total por concepto Total por Artículo Total por Capítulo

108.591,00 108.592,00 108.592,00 108.592,00

1,00


108.591,00

241 161 Prestaciones sociales del personal 96.471,00161.00 Seguridad Social 1,00161.03 Prestaciones Sociales 96.470,00

241 162 Gastos sociales del personal 12.120,00162.00 Formación y perfeccionamiento del personal 12.120,00

90.000,00 90.000,00 90.000,00 90.000,00

90.000,00

241 226 Gastos diversos 90.000,00226.991 Talleres de reactivación (empleo y formación) 65.000,00226.992 Empleo y formación (bolsa de empleo) 25.000,00




POLÍTICA DE GASTO2.3. SERVICIOS SOCIALES Y PROMOCIÓN SOCIAL

GRUPO DE PROGRAMA 2.4.1 FOMENTO DEL EMPLEO

CAPÍTULO 1. GASTOS DE PERSONALARTÍCULO 13. PERSONAL LABORAL

ARTÍCULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR

ÁREA DE GASTO




9/02/2017

Ayuntamiento de

Colmenar Viejo


Ejercicio 2017

Capítulo 1 Capítulo 2 Capítulo 4 Capítulo 6




INVERSIONES REALES

2.3.1. Acción Social 452.877,00 562.201,00 647.800,00 5.001,00

2.4.1. Fomento del Empleo 108.592,00 90.000,00

Sub totales 561.469,00 652.201,00 647.800,00 5.001,00

TOTAL CAPÍTULOS


ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL

1.866.471,00




9/02/2017

Ayuntamiento de

Colmenar Viejo

Área de gasto 3. PRODUCCIÓN DE BIENESPÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE

Ejercicio 2017

Grupo de

programa

Concepto

Subconcepto Denominación Total por

SubconceptoTotal por concepto Total por Artículo Total por Capít ulo

192.966,00 216.362,00 216.362,00 216.362,00

192.964,00

311 120 Retribuciones básicas 83.615,00120.00 Sueldo del Grupo A1 44.917,00120.01 Sueldo del Grupo A2 13.166,00120.03 Sueldo del Grupo C1 1,00120.04 Sueldo del Grupo C2 1,00120.05 Sueldo del Grupo E 7.833,00120.06 Trienios 17.697,00


23.398,00



57.126,00 57.126,00 57.126,00 57.126,00

57.126,00

311 226 Gastos diversos 32.800,00226.990 Gastos diversos Drogodependencia 2.800,00226.992 Gastos diversos Sanidad 9.000,00226.993 Servicio de recogida de animales 11.000,00226.994 Servicio de análisis de agua 2.000,00226.995 Creación colonias felinas 8.000,00


227.00 Limpieza y aseo (desratización) 24.326,00

Grupo de

programa

Concepto



35.600,00 35.601,00 35.601,00 35.601,00

35.598,00

312 120 Retribuciones básicas 11.111,00120.00 Sueldo del Grupo A1 1,00120.01 Sueldo del Grupo A2 1,00120.03 Sueldo del Grupo C1 1,00120.04 Sueldo del Grupo C2 8.547,00120.05 Sueldo del Grupo E 1,00120.06 Trienios 2.560,00


3,00



1.100,00 1.100,00 1.100,00 1.100,00

1.100,00

312 221 Suministros 600,00221.04 Vestuario personal 600,00

312 226 Gastos diversos 500,00

ÁREA DE GASTO

POLÍTICA DE GASTO

ARTÍCULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO



CAPÍTULO 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y



ÁREA DE GASTO3. PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE

POLÍTICA DE GASTO 3.1. SANIDAD


GRUPO DE PROGRAMA3.1.2. HOSPITALES, SERVICIOS ASISTENCIALES Y CENTROS DE SALUD


3.1. SANIDAD

GRUPO DE PROGRAMA3.1.1. PROTECCIÓN DE LA SALUBRIDAD PÚBLICA

CAPÍTULO 1. GASTOS DE PERSONAL





9/02/2017

Ayuntamiento de

Colmenar Viejo


Ejercicio 2017

226.99 Ambulancias 500,00




9/02/2017

Ayuntamiento de

Colmenar Viejo


Ejercicio 2017

Grupo de

programa

Concepto



363.180,00 442.876,00 442.876,00 442.876,00

342.678,00

320 120 Retribuciones básicas 149.550,00120.00 Sueldo del Grupo A1 44.917,00120.01 Sueldo del Grupo A2 1,00120.03 Sueldo del Grupo C1 1,00120.04 Sueldo del Grupo C2 17.094,00120.05 Sueldo del Grupo E 62.664,00120.06 Trienios 24.873,00


100.198,00



49.500,00 189.500,00 189.500,00 189.500,00

140.000,00


49.500,00

320 220 Material de oficina 1.000,00220.01 Prensa, revistas, etc. 1.000,00

320 221 Suministros 4.500,00221.04 Vestuario 4.500,00

320 226 Gastos diversos 44.000,00226.991 Gastos diversos 44.000,00

15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00

15.000,00



POLÍTICA DE GASTO 3.2. EDUCACIÓN

GRUPO DE PROGRAMA




CAPÍTULO 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y ARTÍCULO 21. Reparaciones, mantenimiento y conserva ción

3.2.0. ADMINISTRACIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN


servicios




9/02/2017

Ayuntamiento de

Colmenar Viejo


Ejercicio 2017

Grupo de

programa

Concepto



699.001,00 699.001,00 699.001,00 699.001,00

699.001,00

326 226 Gastos diversos 1,00226.992 Absentismo escolar 1,00


227.991 Escuela de Música 100.000,00227.992 Enebros 240.000,00227.993 Olovasio 106.000,00227.994 Los Puertos 190.000,00227.996 UNED 15.000,00227.997 Apoyo escolar 48.000,00

ÁREA DE GASTO



3.2. EDUCACIÓN

3.2.6. SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACIÓN


POLÍTICA DE GASTO

GRUPO DE PROGRAMA




9/02/2017

Ayuntamiento de

Colmenar Viejo


Ejercicio 2017

Grupo de

programa

Concepto



952.727,00 952.728,00 952.728,00 952.728,00

871.260,00

330 120 Retribuciones básicas 375.183,00120.00 Sueldo del Grupo A1 29.944,00120.01 Sueldo del Grupo A2 65.829,00120.03 Sueldo del Grupo C1 110.921,00120.04 Sueldo del Grupo C2 98.147,00120.05 Sueldo del Grupo E 15.666,00120.06 Trienios 54.676,00


81.468,00



13.000,00 13.000,00 13.000,00 13.000,00

13.000,00

330 623 Maquinaria, instalaciones y utillaje 10.000,00623.01 Auditorio 10.000,00




POLÍTICA DE GASTO 3.3. CULTURA



GRUPO DE PROGRAMA3.3.0. ADMINISTRACIÓN GENERAL DE CULTURA





9/02/2017

Ayuntamiento de

Colmenar Viejo


Ejercicio 2017

Grupo de

programa

Concepto



84.500,00 84.500,00 84.500,00 84.500,00

84.500,00

3321 220 Material de oficina 6.500,00220.01 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 6.500,00

3321 226 Gastos diversos 18.000,00226.091 Biblioteca. Gastos diversos 18.000,00


227.993 Biblioteca. Trabajos otras empresas o profesionales 60.000,00

15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00

15.000,00

3321 625 Mobiliario y enseres 15.000,00625.02 Fondos bibliográficos (libros, etc.) 15.000,00




GRUPO DE PROGRAMA 3.3.2. BIBLIOTECA Y ARCHIVOS

3.3.2.1. BIBLIOTECAS PÚBLICASPROGRAMA

CAPÍTULO 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y ARTÍCULO 22. Materiales, suministros y otros





9/02/2017

Ayuntamiento de

Colmenar Viejo


Ejercicio 2017

Grupo de

programa

Concepto



959.878,00 967.878,00 967.878,00 967.878,00

967.878,00


226.091 Cultura 82.000,00

226.092Sociedad de Gestión de Derechos de la Propiedad Intelectual (AGEDI, SGAE, AIE)

35.000,00

226.093 Gastos diversos medios de comunicación 50.000,00226.095 Gastos diversos AUDITORIO Municipal 34.000,00226.99 Otros gastos diversos promociones culturales 30.000,00


227.991 Boletín informativo 73.878,00227.992 Centro Cultural Pablo Neruda. Otras empresas 160.000,00227.993 Auditorio. Otras empresas 69.000,00227.994 Auditorio. Espectáculos con caché 260.000,00227.995 Auditorio. Proyecciones cinematográficas 70.000,00227.996 Auditorio. Personal de sala 40.000,00227.997 Auditorio. Montaje de carga y descarga 21.000,00227.998 Auditorio. Luz y sonido 35.000,00

40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00

40.000,00

334 623 Maquinaria, instalaciones y utillaje 40.000,00623.01 Adaptación C.C. Pablo Neruda 40.000,00



servicios



GRUPO DE PROGRAMA 3.3.4. PROMOCIÓN CULTURAL




9/02/2017

Ayuntamiento de

Colmenar Viejo


Ejercicio 2017

Grupo de

programa

Concepto



224.610,00 224.611,00 224.611,00 224.611,00

196.484,00

337 120 Retribuciones básicas 85.629,00120.00 Sueldo del Grupo A1 14.973,00120.01 Sueldo del Grupo A2 1,00120.03 Sueldo del Grupo C1 20.167,00120.04 Sueldo del Grupo C2 34.188,00120.05 Sueldo del Grupo E 1,00120.06 Trienios 16.299,00


28.127,00



179.500,00 179.500,00 179.500,00 179.500,00

179.500,00

337 221 Suministros 3.500,00221.99 Otros suministros 3.500,00

337 226 Gastos diversos 150.000,00226.091 Gastos diversos Juventud 27.000,00226.092 Cursos y talleres. Juventud 24.000,00226.093 Dinamización del tiempo libre. Juventud 17.000,00226.094 Teatro al aire libre. Juventud 16.000,00226.095 Organización actividades fin de semana. Juventud 31.000,00226.096 Gastos diversos Infancia 4.000,00226.097 Campaña escolar infancia 15.000,00226.098 Consejo participación infantil 16.000,00


227.991 Trabajos otras empresas o profesionales Juventud 21.000,00227.992 Trabajos otras empresas o profesionales Infancia 5.000,00

15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00

15.000,00

337 623 Maquinaria, instalaciones y utillaje 10.000,00623.01 Maquinaria, instalaciones y utillaje. Juventud 10.000,00

337 625 Mobiliario y enseres 2.000,00625.01 Mobiliario y enseres. Juventud 2.000,00

337 626 Equipos para proceso de información 3.000,00626.01 Equipos para proceso de la información Juventud 3.000,00



servicios

GRUPO DE PROGRAMA3.3.7. INSTALACIONES DE OCUPACIÓN DEL TIEMPO LIBRE









9/02/2017

Ayuntamiento de

Colmenar Viejo


Ejercicio 2017

Grupo de

programa

Concepto



1,00 2,00 2,00 2,00

1,00


1,00

338 160Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador

1,00

160.00 Cuotas sociales 1,00Grupo

de progra

ma

Concepto



562.540,00 562.540,00 562.540,00 562.540,00

562.540,00

338 226 Gastos diversos 460.000,00226.991 Festejos Tradicionels 60.000,00226.992 Festejos de Barrio 25.000,00226.993 Festejos de Navidad 100.000,00226.994 Festejos Patronales 275.000,00


227.998 Festejos Taurinos 13.000,00227.99 Tauromaquia 89.540,00

0,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00

10.000,00

338 480 Escuela taurina de Colmenar Viejo "Miguel Cancela" 10.000,00

GRUPO DE PROGRAMA 3.3.8. FIESTAS POPULARES Y FESTEJO S




CAPÍTULO 1. GASTOS DE PERSONALARTÍCULO 13. PERSONAL LABORAL


CAPÍTULO 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTESARTÍCULO 48. A familias e Instituciones sin fines d e lucro




9/02/2017

Ayuntamiento de

Colmenar Viejo


Ejercicio 2017

Grupo de

programa

Concepto



605.538,00 745.207,00 745.207,00 745.207,00

388.575,00

341 120 Retribuciones básicas 166.772,00120.00 Sueldo del Grupo A1 44.715,00120.01 Sueldo del Grupo A2 1,00120.03 Sueldo del Grupo C1 1,00120.04 Sueldo del Grupo C2 38.462,00120.05 Sueldo del Grupo E 54.831,00120.06 Trienios 28.762,00


356.632,00



394.000,00 422.000,00 422.000,00 422.000,00

422.000,00

341 221 Suministros 51.500,00221.04 Vestuario personal 11.500,00221.991 Suministro de material deportivo 18.000,00221.992 Suministro de Trofeos 22.000,00

341 223 Transportes 28.000,00341 224 Primas de seguros 14.000,00

224.00 Prima seguros 14.000,00341 226 Gastos diversos 118.500,00

226.02 Publicidad y propaganda (patrocinio) 3.500,00226.091 Actividades culturales y deportivas 28.000,00226.092 Escuela de Aire Libre 11.000,00226.093 Campamentos urbanos 40.000,00226.094 Campamentos de verano 34.000,00226.095 Campeonato de mus 2.000,00


227.99Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales (Servicio Municipal de Deportes)

210.000,00

310.000,00 310.000,00 310.000,00 310.000,00

310.000,00

341 480 310.000,00480.00 Subvenciones deportivas 290.000,00480.01 Subvenciones a familias (deportistas élite) 20.000,00

4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00

4.000,00

341 625 Mobiliario y enseres 4.000,00625.01 Mobiliario y enseres. Deportes 4.000,00


servicios


GRUPO DE PROGRAMA

CAPÍTULO 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTESARTÍCULO 48. A familias e Instituciones sin fines d e lucro

ARTÍCULO 12. PERSONAL FUNCIONARIOCAPÍTULO 1. GASTOS DE PERSONAL


POLÍTICA DE GASTO 3.4. DEPORTE


3.4.1. PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE




9/02/2017

Ayuntamiento de

Colmenar Viejo


Ejercicio 2017

Grupo de

programa

Concepto



0,00 130.000,00 130.000,00 130.000,00

130.000,00


20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00

20.000,00

342 623 Maquinaria, instalaciones y utillaje 20.000,00623.01 Maquinaria, instalaciones y utillaje. Deportes 20.000,00


servicios

GRUPO DE PROGRAMA 3.4.2. INSTALACIONES DEPORTIVAS

CAPÍTULO 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y ARTÍCULO 21. Reparaciones, mantenimiento y conserva ción


POLÍTICA DE GASTO 3.4. DEPORTE




9/02/2017

Ayuntamiento de

Colmenar Viejo


Ejercicio 2017


Grupo de ProgramaGASTOS DE PERSONAL



INVERSIONES REALES


3.1.2. Hospitales, servicios asistenciales y centros de salud

35.601,00 1.100,00

3.2.0. Administración general de educación 442.876,00 189.500,00 15.000,00

3.2.6. Servicios complementarios de educación

699.001,00

3.3.0. Administración general de cultura 952.728,00 13.000,003.3.2.1. Bibliotecas públicas 84.500,00 15.000,003.3.4. Promoción cultural 967.878,00 40.000,003.3.7. Instalaciones de ocupación del tiempo libre

224.611,00 179.500,00 15.000,00

3.3.8. Fiestas populares y festejos 2,00 562.540,00 10.000,003.4.1. Promoción y fomento del deporte 745.207,00 422.000,00 310.000,00 4.000,003.4.2. Instalaciones deportivas 130.000,00 20.000,00

Sub totales 2.617.387,00 3.293.145,00 320.000,00 122.000,00TOTAL CAPÍTULOS


PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENT E

6.352.532,00




9/02/2017

Ayuntamiento de

Colmenar Viejo

Área de gasto 4. ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO

Ejercicio 2017

Grupo de

programa

Concepto

Subconcepto Denominación Total por Subconcepto Total por concepto Total por Ar tículo Total por Capítulo

108.099,00 108.100,00 108.100,00 108.100,00

108.097,00

422 120 Retribuciones básicas 48.405,00120.00 Sueldo del Grupo A1 29.945,00120.01 Sueldo del Grupo A2 1,00120.03 Sueldo del Grupo C1 1,00120.04 Sueldo del Grupo C2 8.547,00120.05 Sueldo del Grupo E 1,00120.06 Trienios 9.910,00


3,00




ÁREA DE GASTO 4. ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO

POLÍTICA DE GASTO 4.2. INDUSTRIA Y ENERGÍA

GRUPO DE PROGRAMA 4.2.2. INDUSTRIA





9/02/2017

Ayuntamiento de

Colmenar Viejo


Ejercicio 2017

Grupo de

programa

Concepto


21.000,00 21.000,00 21.000,00 21.000,00

21.000,00

430 226 Gastos diversos 21.000,00226.991 Gastos diversos. Promoción Industria y PYMES 21.000,00

4.3. COMERCIO, TURISMO Y PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS

GRUPO DE PROGRAMA4.3.0. ADMINISTRACIÓN GENERAL DE COMERCIO, TURISMO Y PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS



POLÍTICA DE GASTO

ÁREA DE GASTO





9/02/2017

Ayuntamiento de

Colmenar Viejo


Ejercicio 2017

Grupo de

programa

Concepto


0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

4311 120 Retribuciones básicas 0,00120.00 Sueldo del Grupo A1 0,00120.01 Sueldo del Grupo A2 0,00120.03 Sueldo del Grupo C1 0,00120.04 Sueldo del Grupo C2 0,00120.05 Sueldo del Grupo E 0,00120.06 Trienios 0,00

4311 121 Retribuciones complementarias 0,00121.00 Complemento Destino 0,00121.01 Complemento Específico 0,00

0,00



65.000,00 65.000,00 65.000,00 65.000,00

65.000,00

4311 226 Gastos diversos 65.000,00226.991 Gastos diversos. Promoción al Comercio 65.000,00

GRUPO DE PROGRAMA 4.3.1. COMERCIO



POLÍTICA DE GASTO4.3. COMERCIO, TURISMO Y PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS

PROGRAMA 4.3.1.1. FERIAS






9/02/2017

Ayuntamiento de

Colmenar Viejo


Ejercicio 2017

75.000,00 75.000,00 75.000,00 75.000,00

75.000,00

432 226 Gastos diversos 75.000,00226.991 Turismo 65.000,00226.992 Casa Museo de la Villa 10.000,00

1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00

1.000,00

432 623 Maquinaria, instalaciones y utillaje 1.000,00623.01 Maquinaria, instalaciones y utillaje. Casa Museo 1.000,00

Grupo de

programa

Concepto


30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00

30.000,00

433 226 Gastos diversos 30.000,00226.991 Gastos diversos promoción emprendedores 30.000,00



GRUPO DE PROGRAMA 4.3.2. INFORMACIÓN Y PROMOCIÓN TUR ÍSTICA

ÁREA DE GASTO

CAPÍTULO 6. INVERSIONES REALESARTÍCULO 62. INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMI ENTO

OPERATIVO DE LOS SERVICIOS



4.3.3. DESARROLLO EMPRESARIAL


GRUPO DE PROGRAMA





9/02/2017

Ayuntamiento de

Colmenar Viejo


Ejercicio 2017

Grupo de

programa

Concepto


113.511,00 113.511,00 113.511,00 113.511,00

113.511,00

4411 453 113.511,00453.90 Consorcios de transporte 113.511,00

4.4.1.1. TRANSPORTE COLECTIVO URBANO DE VIAJEROS

4. ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICOÁREA DE GASTO

POLÍTICA DE GASTO

CAPÍTULO 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTESARTÍCULO 45. A Comunidades Autónomas

4.4. TRANSPORTE PÚBLICO

GRUPO DE PROGRAMA4.4.1. PROMOCIÓN, MANTENIMIENTO Y DESARROLLO DEL TRANSPORTE

GRUPO DE PROGRAMA




9/02/2017

Ayuntamiento de

Colmenar Viejo


Ejercicio 2017

Grupo de

programa

Concepto


6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00

6.000,00

492 226 Gastos diversos 6.000,00226.991 Gastos diversos UAM 6.000,00

GRUPO DE PROGRAMA 4.9.2. GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO

4. ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICOÁREA DE GASTO



POLÍTICA DE GASTO4.9. OTRAS ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO




9/02/2017

Ayuntamiento de

Colmenar Viejo


Ejercicio 2017

Grupo de

programa

Concepto


30.518,00 30.519,00 30.519,00 30.519,00

30.516,00

493 120 Retribuciones básicas 13.282,00120.00 Sueldo del Grupo A1 1,00120.01 Sueldo del Grupo A2 1,00120.03 Sueldo del Grupo C1 10.083,00120.04 Sueldo del Grupo C2 1,00120.05 Sueldo del Grupo E 1,00120.06 Trienios 3.195,00


3,00





GRUPO DE PROGRAMA 4.9.3. OFICINAS DE DEFENSA AL CONS UMIDOR


POLÍTICA DE GASTO4.9. OTRAS ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO




9/02/2017

Ayuntamiento de

Colmenar Viejo


Ejercicio 2017



GASTOS CORRIENTES EN

BIENES Y SERVICIOS


INVERSIONES REALES

4.2.2. Industria 108.100,004.3.0. Administración general de comercio, turismo y pequeñas y medianas empresas

21.000,00

4.3.1.1. Ferias 0,00 65.000,00

4.3.2. Información y promoción turística 75.000,00 1.000,00

4.3.3. Desarrollo empresarial 30.000,00

4.4.1.1. Transporte colectivo urbano de viajeros 113.511,00

4.9.2. Gestión del conocimiento 6.000,00

4.9.3. Oficinas de defensa al consumidor 30.519,00

Sub totales 138.619,00 197.000,00 113.511,00 1.000,00

TOTAL CAPÍTULOS 450.130,00

ÁREA DE GASTO 4RESUMEN ECONÓMICO POR CAPÍTULOS DEL ÁREA DE GASTO 4

ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO




9/02/2017

Ayuntamiento de

Colmenar Viejo

Área de gasto 9. ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL

Ejercicio 2017

Grupo de

programa

Concepto

Subconcepto Denominación Total por Subconcepto

Total por concepto Total por Artículo Total por Capít ulo

739.053,00 739.054,00 739.054,00 739.054,00

586.012,00

912 100Retribuciones básicas y otras remuneraciones de los miembros de los órganos de gobierno

586.012,00

100.00 Retribuciones básicas 586.012,00

128.506,00

912 110Retribuciones básicas y otras remuneraciones de personal eventual

128.506,00

110.00 Retribuciones básicas 42.422,00110.01 Retribuciones complementarias 86.084,00

24.533,00

912 120 Retribuciones básicas 10.688,00120.00 Sueldo del Grupo A1 1,00120.01 Sueldo del Grupo A2 1,00120.03 Sueldo del Grupo C1 1,00120.04 Sueldo del Grupo C2 8.547,00120.05 Sueldo del Grupo E 1,00120.06 Trienios 2.137,00


3,00



184.300,00 207.300,00 207.300,00 207.300,00

63.300,00

912 220 Material de oficina 1.000,00220.00 Ordinario no inventariable 1.000,00


226.01 Atenciones protocolarias y representativas. Alcaldía 30.000,00226.010 Atenciones protocolarias. Urbanismo, Contratación, 1ª T.A. 900,00226.011 Atenciones protocolarias. Hacienda y Personal 900,00226.012 Atenciones protocolarias. Cultura, Festejos y Turismo 900,00226.013 Atenciones protocolarias. Economía y Medio Ambiente 900,00

226.014Atenciones protocolarias. Seguridad Ciudadana, Transporte y Medio Rural

900,00

226.015Atenciones protocolarias. Familia, Servicios Sociales e Igualdad de oportunidades

900,00

226.016Atenciones protocolarias. Servicios públicos y Modernización Administrativa

900,00

226.018 Atenciones protocolarias. Educación, Juventud y Deportes 900,00

226.992 Gastos Diversos. Prevención Salud Laboral 2.100,00

144.000,00

912 231 Locomoción 2.500,00231.00 De los miembros de los órganos de gobierno 2.500,00

912 233 Otras indemnizaciones 141.500,00233.00 De los miembros de los órganos de gobierno 141.500,00

CAPÍTULO 1. GASTOS DE PERSONALARTÍCULO 10. ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTI VO

ARTÍCULO 11. PERSONAL EVENTUAL


ARTÍCULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO

ARTÍCULO 22. MATERIALES, SUMINISTROS Y OTROS

9.1.2. ÓRGANOS DE GOBIERNO




POLÍTICA DE GASTO 9.1. ÓRGANOS DE GOBIERNO

ÁREA DE GASTO

GRUPO DE PROGRAMA




9/02/2017

Ayuntamiento de

Colmenar Viejo


Ejercicio 2017

Grupo de

programa

Concepto



2.915.955,00 3.727.332,00 3.727.332,00 3.727.332,00

867.963,00

920 120 Retribuciones básicas 244.791,00120.00 Sueldo del Grupo A1 72.222,00120.01 Sueldo del Grupo A2 1,00120.03 Sueldo del Grupo C1 40.335,00120.04 Sueldo del Grupo C2 59.830,00120.05 Sueldo del Grupo E 23.499,00120.06 Trienios 48.904,00


920 127 Contribuciones a planes y fondos de pensiones 230.436,00

93.869,00

920 130 Laboral Fijo 22.928,00130.00 Retribuciones básicas 1,00130.01 Horas extraordinarias 22.926,00130.02 Otras remuneraciones 1,00


920 137 Contribuciones a planes y fondos de pensiones 47.580,00

510.000,00

920 150 Productividad 350.000,00920 151 Gratificaciones 160.000,00

2.255.500,00

920 160 Cuotas sociales 2.222.000,00160.00 Seguridad social 2.222.000,00

920 162 Gastos sociales del personal 33.500,00162.00 Formación y perfeccionamiento personal 16.000,00162.01 Formación y perfeccionamiento policía local 7.000,00162.05 Seguros de vida y accidente (acción social) 10.500,00

2.479.641,00 2.495.891,00 2.495.891,00 2.495.891,00

4.250,00

920 204 Arrendamientos de material de transporte 4.250,00

12.000,00


2.472.840,00

920 220 Material de oficina 56.000,00220.00 Ordinario no inventariable 56.000,00

920 221 Suministros 37.800,00221.03 Combustibles y carburantes 36.300,00221.04 Vestuario 1.500,00

920 222 Comunicaciones 180.090,00222.00 Servicios de telecomunicaciones 150.000,00222.01 Postales 30.000,00222.02 Telegráficas 90,00

920 224 Primas de seguros 43.000,00224.00 Primas de seguros 23.000,00224.01 Primas de seguros vehículos 20.000,00

920 225 Tributos 1.831.600,00225.00 Tributos del Estado 3.300,00225.01 Tributos de las Comunidades Autónomas 1.488.300,00225.02 Tributos de las Entidades Locales 340.000,00

920 226 Gastos diversos 275.350,00226.02 Publicidad y propaganda 18.000,00226.03 Publicidad en diarios oficiales 25.000,00226.04 Jurídicos, contenciosos 90.000,00226.05 Trabajos de archivo 14.000,00226.06 Otros trabajos para la Administración General 15.000,00226.07 Oposiciones y pruebas selectivas 2.000,00226.08 Regeneración Centro Histórico 60.000,00226.991 Gastos diversos 50.000,00226.992 Reembolso costes de garantía 1.350,00


227.99 Prevención Salud laboral 34.000,00227.991 Aparcamiento de la Estación 15.000,00

6.801,00

920 230 Dietas 1,00230.20 Del personal no directivo 1,00

920 231 Locomoción 3.800,00231.20 Del personal no directivo 3.800,00

920 233 Otras indemnizaciones 3.000,00233.00 Otras indemnizaciones 3.000,00

50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00

50.000,00



0,00 45.000,00 45.000,00 45.000,00

45.000,00

ARTÍCULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO


CAPÍTULO 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOSARTÍCULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES

ARTÍCULO 62. INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMI ENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS

ARTÍCULO 22. MATERIALES, SUMINISTROS Y OTROS

ARTÍCULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVA CIÓN

ARTÍCULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO


9.2. SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL

ÁREA DE GASTO

POLÍTICA DE GASTO


9.2.0. ADMINISTRACIÓN GENERALGRUPO DE PROGRAMA


CAPÍTULO 8. ACTIVOS FINANCIEROSARTÍCULO 83. CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTO R PÚBLICO






9/02/2017

Ayuntamiento de

Colmenar Viejo


Ejercicio 2017

920 830Préstamos a corto plazo. Desarrollo por sectores (préstamos a personal de Ayuntamiento)

45.000,00




9/02/2017

Ayuntamiento de

Colmenar Viejo


Ejercicio 2017

Grupo de

programa

Concepto



118.692,00 118.693,00 118.693,00 118.693,00

45.692,00

929 120 Retribuciones básicas 17.180,00120.00 Sueldo del Grupo A1 14.973,00120.01 Sueldo del Grupo A2 1,00120.03 Sueldo del Grupo C1 1,00120.04 Sueldo del Grupo C2 1,00120.05 Sueldo del Grupo E 1,00120.06 Trienios 2.203,00


73.001,00



0,00 127.000,00 127.000,00 127.000,00

127.000,00

929 212 Servicio de control de presencia 10.000,00929 213 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje 10.000,00929 214 Equipos de impresión. Copias 30.000,00929 215 Equipos de impresión. Consumibles 7.000,00929 216 Equipos para procesos de información 70.000,00

40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00

20.000,00

929 626 Equipos para proceso de información 20.000,00626.01 Equipos para proceso de información 20.000,00

20.000,00

929 641 Gastos en aplicaciones informáticas 20.000,00641.01 Gastos en aplicaciones informáticas 20.000,00

GRUPO DE PROGRAMA9.2.9. IMPREVISTOS Y FUNCIONES NO CLASIFICADAS

9.2. SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL


ÁREA DE GASTO9. ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL

POLÍTICA DE GASTO

CAPÍTULO 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOSARTÍCULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVA CIÓN

CAPÍTULO 6. INVERSIONES REALESARTÍCULO 62. INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMI ENTO

OPERATIVO DE LOS SERVICIOS

ARTÍCULO 64. GASTOS EN APLICACIONES INFORMÁTICAS





9/02/2017

Ayuntamiento de

Colmenar Viejo


Ejercicio 2017

Grupo de

programa

Concepto



464.110,00 464.111,00 464.111,00 464.111,00

440.184,00



23.927,00



29.500,00 29.500,00 29.500,00 29.500,00

29.500,00

931 220 Material de oficina 4.500,00220.00 Ordinario no inventariable. Intervención 4.500,00


227.99 Trabajos realizados por otras empresas. 902 25.000,00



CAPÍTULO 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOSARTÍCULO 22. MATERIALES, SUMINISTROS Y OTROS

GRUPO DE PROGRAMA

ÁREA DE GASTO9. ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL

POLÍTICA DE GASTO9.3. ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y TRIBUTARIA

9.3.1. POLÍTICA ECONÓMICA Y FISCAL





9/02/2017

Ayuntamiento de

Colmenar Viejo


Ejercicio 2017

Grupo de

programa

Concepto



374.495,00 374.496,00 374.496,00 374.496,00

374.493,00



3,00



30.700,00 30.700,00 30.700,00 30.700,00

30.700,00

934 220 Material de oficina 2.700,00220.00 Ordinario no inventariable. Tesorería 2.700,00


227.08 Servicios de recaudación a favor de la entidad 28.000,00

0,00 15.001,00 15.001,00 15.001,00

1,00

934 311 Gastos de formalización, modificación y cancelación 1,00

15.000,00

934 352 Intereses de demora 12.000,00934 359 Otros gastos financieros 3.000,00


CAPÍTULO 3. GASTOS FINANCIEROSARTÍCULO 31. DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OPERACIONES FINAN CIERAS EN

EUROS

ARTÍCULO 35. INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FIN ANCIEROS


CAPÍTULO 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOSARTÍCULO 22. MATERIALES, SUMINISTROS Y OTROS


POLÍTICA DE GASTO9.3. ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y TRIBUTARIA

GRUPO DE PROGRAMA9.3.4. GESTIÓN DE LA DEUDA Y DE LA TESORERÍA


ÁREA DE GASTO




9/02/2017

Ayuntamiento de

Colmenar Viejo


Ejercicio 2017

Capítulo 1 Capítulo 2 Capítulo 3 Capítulo 6 Capítulo 8


GASTOS CORRIENTES EN

BIENES Y SERVICIOS

GASTOS FINANCIEROS

INVERSIONES REALES

ACTIVOS FINANCIEROS

9.1.2. Órganos de Gobierno

739.054,00 207.300,00

9.2.0. Administración General

3.727.332,00 2.495.891,00 50.000,00 45.000,00

9.2.9. Imprevistos y funciones no clasificadas

118.693,00 127.000,00 40.000,00

9.3.1. Política económica y fiscal

464.111,00 29.500,00

9.3.4. Gestión de la Deuda y de la Tesorería

374.496,00 30.700,00 15.001,00

Sub totales 5.423.686,00 2.890.391,00 15.001,00 90.000,00 45.000,00TOTAL CAPÍTULOS


ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL

8.464.078,00




9/02/2017

ÁREAS DE GASTO 2017

2,00011 310 Intereses 1,00011 913 Amortización de préstamos a largo plazo de entes de fuera del sector público 1,00

3.250.512,00132 120.00 Sueldo del Grupo A1 Funcionarios 14.973,00132 120.01 Sueldo del Grupo A2 Funcionarios 13.166,00132 120.03 Sueldo del Grupo C1 Funcionarios 20.167,00132 120.04 Sueldo del Grupo C2 Funcionarios 643.880,00132 120.05 Sueldo del Grupo E Funcionarios 7.833,00132 120.06 Trienios Funcionarios 110.073,00132 121.00 Complemento Destino Funcionarios 420.459,00132 121.01 Complemento Específico Funcionarios 1.534.114,00132 124.00 Sueldo del Grupo A1 Funcionarios en prácticas 1,00132 124.01 Sueldo del Grupo A2 Funcionarios en prácticas 1,00132 124.03 Sueldo del Grupo C1 Funcionarios en prácticas 1,00132 124.04 Sueldo del Grupo C2 Funcionarios en prácticas 1,00132 124.05 Sueldo del Grupo E Funcionarios en prácticas 1,00132 124.06 Trienios Funcionarios en prácticas 1,00132 130.00 Retribuciones básicas Laboral Fijo 19.099,00132 130.02 Otras remuneraciones Laboral Fijo 29.639,00132 131 Laboral temporal 1,00132 204 Arrendamiento material de transporte 65.000,00132 210.00 Reparación, mantenimiento y conservación de Infraestructura y bienes naturales 85.000,00132 213.00 Reparación, mantenimiento y conservación de maquinaria 15.000,00132 213.01 Reparación, mantenimiento y conservación de maquinaria Guardería Rural 1.000,00132 221.04 Vestuario. Suministros 72.600,00132 221.041 Vestuario Guardería Rural. Suministros 900,00132 226.99 Gastos diversos 12.000,00132 227.991 Servicio de grúa 53.000,00132 227.992 Gestión de multas circulación 72.600,00132 227.993 Estudio movilidad sostenible 30.000,00132 227.994 Centralización alarmas sistemas de seguridad 1,00132 623.01 Maquinaria, instalaciones y utillaje. INVERSIONES 15.000,00132 623.02 Maquinaria, instalaciones y utillaje. Adquisición desfibriladores 15.000,00132 625.01 Mobiliario y enseres. INVERSIONES 1,00

29.500,00135 213 Reparación, mantenimiento y conservación de maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje 3.000,00135 221.04 Vestuario 10.000,00135 224 Primas de seguros 1.500,00135 226.99 Gastos diversos 7.500,00135 625.01 Mobiliario y enseres. INVERSIONES 7.500,00

4.831.715,33151 120.00 Sueldo del Grupo A1 Funcionarios 89.835,00151 120.01 Sueldo del Grupo A2 Funcionarios 52.664,00151 120.03 Sueldo del Grupo C1 Funcionarios 30.251,00151 120.04 Sueldo del Grupo C2 Funcionarios 17.094,00151 120.05 Sueldo del Grupo E Funcionarios 0,00151 120.06 Trienios Funcionarios 35.136,00151 121.00 Complemento Destino Funcionarios 125.347,00151 121.01 Complemento Específico Funcionarios 234.891,00151 130.00 Retribuciones básicas Laboral Fijo 30.415,00151 130.02 Otras remuneraciones Laboral Fijo 38.832,00151 131 Laboral temporal 23.451,00151 212 Reparación, mantenimiento y conservación de edificios y otras construcciones 150.000,00151 213.01 Reparación, mantenimiento y conservación, maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje 48.000,00151 213.02 Reparación, mantenimiento y conservación ASCENSORES 45.000,00151 213.03 Reparación, mantenimiento y conservación CLIMATIZACIÓN 72.000,00151 221.00 Energía Eléctrica. Suministros 700.000,00151 221.01 Agua. Suministros 510.000,00151 221.03 Combustibles y carburantes. Suministros 350.000,00151 221.10 Productos de limpieza y aseo. Suministros 2.000,00151 227.00 Limpieza y aseo. Trabajos realizados por otras empresas y profesionales 1.311.640,00151 227.06 Estudios y trabajos técnicos. Trabajos realizados por otras empresas y profesionales 50.000,00151 622.00 Equipamientos Urbanos. INVERSIONES 15.000,00151 622.01 Equipamientos Urbanos. Inversiones participativas 222.034,33151 622.02 Equipamientos Urbanos. Adecuación y acondicionamiento en Centros Escolares. 278.125,00151 622.04 Inversiones participativas 400.000,00

0.1.1. DEUDA PÚBLICA

1.3.5. PROTECCIÓN CIVIL

1.5.1. URBANISMO

1.3.2. SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO




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914.969,001532 120.00 Sueldo del Grupo A1 Funcionarios 1,001532 120.01 Sueldo del Grupo A2 Funcionarios 1,001532 120.03 Sueldo del Grupo C1 Funcionarios 10.083,001532 120.04 Sueldo del Grupo C2 Funcionarios 76.924,001532 120.05 Sueldo del Grupo E Funcionarios 31.332,001532 120.06 Trienios Funcionarios 10.268,001532 121.00 Complemento Destino Funcionarios 75.450,001532 121.01 Complemento Específico Funcionarios 166.371,001532 130.00 Retribuciones básicas Laboral Fijo 1,001532 130.02 Otras remuneraciones Laboral Fijo 1,001532 131 Laboral temporal 138.537,001532 204 Arrendamiento material de transporte 18.000,001532 210.01 Vías Públicas. Infraestructuras y bienes naturales 180.000,001532 210.02 Barreras Arquitectónicas. Infraestructuras y bienes naturales 55.000,001532 214 Elementos de transporte 45.000,001532 221.04 Vestuario. Suministros 8.000,001532 609.02 Infraestructuras locales. Alfaltado de calles y operación aceras. 100.000,00

1.603.970,001622 227.00 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales 1.603.970,00

2.246.030,00163 227.00 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales 2.246.030,00

1.111.675,00165 210 Infraestructuras y bienes naturales 100.000,00165 221.00 Energía Eléctrica. Suministros 800.000,00165 226.01 Adecuación instalaciones eléctricas 100.000,00165 226.99 Iluminación fiestas patronales y navideñas 81.675,00165 227.01 Estudios eficiencia energética 30.000,00

1.704.000,00171 210 Infraestructuras y bienes naturales 32.000,00171 226.99 Gastos diversos. Campaña de sensibilización 2.000,00171 227.00 Limpieza y aseo. Trabajos realizados por otras empresas y profesionales 1.550.000,00171 610.03 Zonas verdes. INVERSIONES 30.000,00171 610.04 Parque Hierbabuena. INVERSIONES 30.000,00171 610.05 Parque Federico García Lorca. INVERSIONES 30.000,00171 610.06 Parque Portachuelo. INVERSIONES 30.000,00

188.526,00172 120.00 Sueldo del Grupo A1 Funcionarios 14.973,00172 120.01 Sueldo del Grupo A2 Funcionarios 1,00172 120.03 Sueldo del Grupo C1 Funcionarios 10.083,00172 120.04 Sueldo del Grupo C2 Funcionarios 1,00172 120.05 Sueldo del Grupo E Funcionarios 1,00172 120.06 Trienios Funcionarios 5.003,00172 121.00 Complemento Destino Funcionarios 16.731,00172 121.01 Complemento Específico Funcionarios 33.680,00172 130.00 Retribuciones básicas Laboral Fijo 1,00172 130.02 Otras remuneraciones Laboral Fijo 1,00172 131 Laboral temporal 1,00172 210.02 Dehesa. Infraestructuras y bienes naturales 8.000,00172 210.03 Dehesa. Infraestructuras y bienes naturales. Viñedo 4.000,00172 221.05 Suministros productos alimentarios 750,00172 221.06 Suministros farmaceúticos y sanitarios 300,00172 221.99 Otros suministros Medio Ambiente 1.000,00172 226.97 Gastos diversos Jornadas de medio ambiente 14.000,00172 226.98 Gastos diversos Certamen fotográfico de medio ambiente 20.000,00172 226.99 Gastos diversos de medio ambiente 15.000,00172 227.00 Gastos diversos SENSIBILIZACIÓN 25.000,00172 609.01 Otras inversiones infrestructura uso general. Pasarela Dehesa Navalvillar 20.000,00

1.7.1. PARQUES Y JARDINES

1.7.2. PROTECCIÓN Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE

1.6.3. LIMPIEZA VIARIA

1.5.3.2. PAVIMENTACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS

1.6.2.2. GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS

1.6.5. ALUMBRADO PÚBLICO




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1.667.879,00231 120.00 Sueldo del Grupo A1 Funcionarios 1,00231 120.01 Sueldo del Grupo A2 Funcionarios 78.996,00231 120.03 Sueldo del Grupo C1 Funcionarios 10.083,00231 120.04 Sueldo del Grupo C2 Funcionarios 25.641,00231 120.05 Sueldo del Grupo E Funcionarios 1,00231 120.06 Trienios Funcionarios 20.371,00231 121.00 Complemento Destino Funcionarios 67.362,00231 121.01 Complemento Específico Funcionarios 114.147,00231 130.00 Retribuciones básicas Laboral Fijo 31.759,00231 130.02 Otras remuneraciones Laboral Fijo 41.119,00231 131 Laboral temporal 63.397,00231 213 Reparación, mantenimiento y conservación de maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje 3.000,00231 226.990 Gastos diversos Servicios Sociales 15.000,00231 226.991 Programa y actividades Tercera Edad 35.000,00231 226.992 Gastos diversos cooperación 3.000,00231 227.990 Campamentos días NO lectivos 12.000,00231 227.991 Gastos diversos mediación y orientación familiar 30.000,00231 227.992 Gastos diversos red punto información voluntariado 9.000,00231 227.993 Ayuda a domicilio 190.000,00231 227.994 Inserción Social 48.000,00231 227.995 Campamentos de verano menores 8.000,00231 227.996 Teleasistencia 41.200,00231 227.997 Programa violencia de género e igualdad de oportunidades 110.000,00231 227.998 Integración discapacitados 13.000,00231 227.999 Tercera edad (cafetería, peluquería) 45.000,00231 230.20 Dietas. Del personal no directivo 1,00231 480.00 Atenciones benéficas y asistenciales. Habitabilidad 7.800,00231 480.01 Emergencia social. COMEDOR escolar 50.000,00231 480.02 Otras transferencias (ACCIÓN SOCIAL COLMENAR)) 17.000,00231 480.03 Atenciones benéficas y asistenciales. Emergencia Social 450.000,00231 480.04 Ayudas a mujeres con cargas no compartidas 40.000,00231 480.05 Parroquia San José 20.000,00231 480.06 Ampa del C.P.E.E. Miguel Hernández 14.000,00231 480.07 Asociación de amigos del pueblo saharaui de Colmenar Viejo 8.000,00231 480.08 Asociación Pro Discapacitados intelectuales de Colmenar Viejo 11.000,00231 480.09 Ayudas sociales a emergencias educativas 30.000,00231 623.01 Maquinaria, instalaciones y utillaje. INVERSIONES 3.000,00231 625.01 Mobiliario y enseres. INVERSIONES 2.000,00231 626.01 Equipos para proceso de información. INVERSIONES 1,00

198.592,00241 131 Laboral temporal 1,00241 161.00 Seguridad social 1,00241 161.03 Prestaciones sociales 96.470,00241 162.00 Formación y perfeccionamiento del personal 12.120,00241 226.991 Talleres de reactivación (empleo y formación) 65.000,00241 226.992 Gastos diversos. Empleo y formación (bolsa de empleo) 25.000,00

273.488,00311 120.00 Sueldo del Grupo A1 Funcionarios 44.917,00311 120.01 Sueldo del Grupo A2 Funcionarios 13.166,00311 120.03 Sueldo del Grupo C1 Funcionarios 1,00311 120.04 Sueldo del Grupo C2 Funcionarios 1,00311 120.05 Sueldo del Grupo E Funcionarios 7.833,00311 120.06 Trienios Funcionarios 17.697,00311 121.00 Complemento Destino Funcionarios 38.259,00311 121.01 Complemento Específico Funcionarios 71.090,00311 130.00 Retribuciones básicas Laboral Fijo 1,00311 130.02 Otras remuneraciones Laboral Fijo 1,00311 131 Laboral temporal 23.396,00311 226.990 Gastos diversos Drogodependencia 2.800,00311 226.992 Gastos diversos Sanidad 9.000,00311 226.993 Servicio de recogida de animales 11.000,00311 226.994 Servicio de análisis de agua 2.000,00311 226.995 Creación colonias felinas 8.000,00311 227.00 Limpieza y aseo (desratización). Trabajos realizados por otras empresas y profesionales 24.326,00

2.4.1. FOMENTO DEL EMPLEO

2.3.1. ACCIÓN SOCIAL

3.1.1. PROTECCIÓN DE LA SALUBRIDAD PÚBLICA




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36.701,00312 120.00 Sueldo del Grupo A1 Funcionarios 1,00312 120.01 Sueldo del Grupo A2 Funcionarios 1,00312 120.03 Sueldo del Grupo C1 Funcionarios 1,00312 120.04 Sueldo del Grupo C2 Funcionarios 8.547,00312 120.05 Sueldo del Grupo E Funcionarios 1,00312 120.06 Trienios Funcionarios 2.560,00312 121.00 Complemento Destino Funcionarios 5.638,00312 121.01 Complemento Específico Funcionarios 18.849,00312 130.00 Retribuciones básicas Laboral Fijo 1,00312 130.02 Otras remuneraciones Laboral Fijo 1,00312 131 Laboral temporal 1,00312 221.04 Vestuario personal. Suministros 600,00312 226.99 Gastos diversos de Ambulancias 500,00

647.376,00320 120.00 Sueldo del Grupo A1 Funcionarios 44.917,00320 120.01 Sueldo del Grupo A2 Funcionarios 1,00320 120.03 Sueldo del Grupo C1 Funcionarios 1,00320 120.04 Sueldo del Grupo C2 Funcionarios 17.094,00320 120.05 Sueldo del Grupo E Funcionarios 62.664,00320 120.06 Trienios Funcionarios 24.873,00320 121.00 Complemento Destino Funcionarios 72.666,00320 121.01 Complemento Específico Funcionarios 120.462,00320 130.00 Retribuciones básicas Laboral Fijo 9.180,00320 130.02 Otras remuneraciones Laboral Fijo 11.322,00320 131 Laboral temporal 79.696,00320 212 Reparación, mantenimiento y conservación de edificios y otras construcciones 110.000,00320 213 Reparación, mantenimiento y conservación de maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje 30.000,00320 220.01 Prensa, revistas, etc. Suministros 1.000,00320 221.04 Vestuario. Suministros 4.500,00320 226.991 Gastos diversos 44.000,00320 623.01 Maquinaria, instalaciones y utillaje. INVERSIONES 15.000,00

699.001,00326 226.992 Gastos diversos. Absentismo escolar 1,00326 227.991 Escuela de Música. Trabajos realizados por otras empresas y profesionales 100.000,00326 227.992 Enebros. Trabajos realizados por otras empresas y profesionales 240.000,00326 227.993 Olovasio. Trabajos realizados por otras empresas y profesionales 106.000,00326 227.994 Los Puertos. Trabajos realizados por otras empresas y profesionales 190.000,00326 227.996 UNED. Trabajos realizados por otras empresas y profesionales 15.000,00326 227.997 Apoyo escolar. Trabajos realizados por otras empresas y profesionales 48.000,00

965.728,00330 120.00 Sueldo del Grupo A1 Funcionarios 29.944,00330 120.01 Sueldo del Grupo A2 Funcionarios 65.829,00330 120.03 Sueldo del Grupo C1 Funcionarios 110.921,00330 120.04 Sueldo del Grupo C2 Funcionarios 98.147,00330 120.05 Sueldo del Grupo E Funcionarios 15.666,00330 120.06 Trienios Funcionarios 54.676,00330 121.00 Complemento Destino Funcionarios 183.256,00330 121.01 Complemento Específico Funcionarios 312.821,00330 130.00 Retribuciones básicas Laboral Fijo 35.384,00330 130.02 Otras remuneraciones Laboral Fijo 46.083,00330 131 Laboral temporal 1,00330 623.01 Maquinaria, instalaciones y utillaje Auditorio. INVERSIONES 10.000,00330 625.01 Mobiliario y enseres. INVERSIONES 3.000,00

99.500,003321 220.01 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 6.500,003321 226.091 Biblioteca. Gastos diversos. 18.000,003321 227.993 Biblioteca. Trabajos realizados por otras empresas y profesionales 60.000,003321 625.02 Mobiliario y enseres. Fondos bibliográficos (libros, etc.). INVERSIONES 15.000,00

1.007.878,00334 224 Primas de seguros 8.000,00334 226.091 Gastos diversos Cultura 82.000,00334 226.092 Sociedad de Gestión de Derechos de la Propiedad Intelectual (AGEDI, SGAE, AIE) 35.000,00334 226.093 Gastos diversos medios de comunicación 50.000,00334 226.095 Gastos diversos Auditorio Municipal 34.000,00334 226.99 Otros gastos diversos. Promociones culturales 30.000,00334 227.991 Boletín informativo. Trabajos realizados por otras empresas y profesionales 73.878,00334 227.992 Centro Cultural Pablo Neruda. Trabajos realizados por otras empresas y profesionales 160.000,00334 227.993 Auditorio. Trabajos realizados por otras empresas y profesionales 69.000,00334 227.994 Auditorio. Espectáculos con caché 260.000,00334 227.995 Auditorio. Proyecciones cinematográficas 70.000,00334 227.996 Auditorio. Personal de sala 40.000,00334 227.997 Auditorio. Montaje de carga y descarga 21.000,00334 227.998 Auditorio. Luz y sonido 35.000,00334 623.01 Adaptación C.C. Pablo Neruda 40.000,00

3.2.6. SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACIÓN

3.3.0. ADMINISTRACIÓN GENERAL DE CULTURA

3.3.2.1. BIBLIOTECAS PÚBLICAS

3.3.4. PROMOCIÓN CULTURAL

3.1.2. HOSPITALES, SERVICIOS ASISTENCIALES Y CENTRO S DE SALUD

3.2.0. ADMINISTRACIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN




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419.111,00337 120.00 Sueldo del Grupo A1 Funcionarios 14.973,00337 120.01 Sueldo del Grupo A2 Funcionarios 1,00337 120.03 Sueldo del Grupo C1 Funcionarios 20.167,00337 120.04 Sueldo del Grupo C2 Funcionarios 34.188,00337 120.05 Sueldo del Grupo E Funcionarios 1,00337 120.06 Trienios Funcionarios 16.299,00337 121.00 Complemento Destino Funcionarios 43.161,00337 121.01 Complemento Específico Funcionarios 67.694,00337 130.00 Retribuciones básicas Laboral Fijo 12.714,00337 130.02 Otras remuneraciones Laboral Fijo 15.412,00337 131 Laboral temporal 1,00337 221.99 Otros suministros 3.500,00337 226.091 Gastos diversos Juventud 27.000,00337 226.092 Cursos y talleres. Juventud 24.000,00337 226.093 Dinamización del tiempo libre. Juventud 17.000,00337 226.094 Teatro al aire libre. Juventud 16.000,00337 226.095 Organización actividades fin de semana. Juventud 31.000,00337 226.096 Gastos diversos Infancia 4.000,00337 226.097 Campaña escolar infancia 15.000,00337 226.098 Consejo participación infantil 16.000,00337 227.991 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales. Gastos diversos Juventud 21.000,00337 227.992 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales. Gastos diversos Infancia 5.000,00337 623.01 Maquinaria, instalaciones y utillaje Juventud. INVERSIONES 10.000,00337 625.01 Mobiliario y enseres Juventud. INVERSIONES 2.000,00337 626.01 Equipos para proceso de la información Juventud. INVERSIONES 3.000,00

572.542,00338 131 Laboral temporal toreros 1,00338 160.00 Seguridad social toreros 1,00338 226.991 Gastos diversos. Festejos Tradicionales 60.000,00338 226.992 Gastos diversos. Festejos de Barrio 25.000,00338 226.993 Gastos diversos. Festejos de Navidad 100.000,00338 226.994 Gastos diversos. Festejos Patronales 275.000,00338 227.98 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales. Festejos taurinos 13.000,00338 227.99 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales. Tauromaquia 89.540,00338 480 Otras transferencias. Escuela Taurina "Miguel Cancela" 10.000,00

1.481.207,00341 120.00 Sueldo del Grupo A1 Funcionarios 44.715,00341 120.01 Sueldo del Grupo A2 Funcionarios 1,00341 120.03 Sueldo del Grupo C1 Funcionarios 1,00341 120.04 Sueldo del Grupo C2 Funcionarios 38.462,00341 120.05 Sueldo del Grupo E Funcionarios 54.831,00341 120.06 Trienios Funcionarios 28.762,00341 121.00 Complemento Destino Funcionarios 81.525,00341 121.01 Complemento Específico Funcionarios 140.278,00341 130.00 Retribuciones básicas Laboral Fijo 95.404,00341 130.02 Otras remuneraciones Laboral Fijo 121.559,00341 131 Laboral temporal 139.669,00341 221.04 Vestuario personal. Suministros 11.500,00341 221.991 Suministro de material deportivo 18.000,00341 221.992 Suministro de Trofeos 22.000,00341 223 Transportes 28.000,00341 224.00 Primas de seguros 14.000,00341 226.02 Gastos diversos. Publicidad y propaganda (patrocinio) 3.500,00341 226.091 Actividades culturales y deportivas 28.000,00341 226.092 Escuela de Aire Libre 11.000,00341 226.093 Campamentos urbanos 40.000,00341 226.094 Campamentos de verano 34.000,00341 226.095 Campeonato de mus 2.000,00341 227.99 Deportes. Trabajos realizados por otras empresas y profesionales 210.000,00341 480.00 Subvenciones deportivas 290.000,00341 480.01 Subvenciones a familias (deportitas élite) 20.000,00341 625.01 Mobiliario y enseres Deportes. INVERSIONES 4.000,00

150.000,00342 212 Reparación, mantenimiento y conservación de edificios y otras construcciones 90.000,00342 213 Reparación, mantenimiento y conservación de maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje 40.000,00342 623.01 Maquinaria, instalaciones y utillaje Deportes. INVERSIONES 20.000,00

108.100,00422 120.00 Sueldo del Grupo A1 Funcionarios 29.945,00422 120.01 Sueldo del Grupo A2 Funcionarios 1,00422 120.03 Sueldo del Grupo C1 Funcionarios 1,00422 120.04 Sueldo del Grupo C2 Funcionarios 8.547,00422 120.05 Sueldo del Grupo E Funcionarios 1,00422 120.06 Trienios Funcionarios 9.910,00422 121.00 Complemento Destino Funcionarios 24.285,00422 121.01 Complemento Específico Funcionarios 35.407,00422 130.00 Retribuciones básicas Laboral Fijo 1,00422 130.02 Otras remuneraciones Laboral Fijo 1,00422 131 Laboral temporal 1,00

4.2.2. INDUSTRIA

3.3.8. FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS

3.4.1. PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE

3.4.2. INSTALACIONES DEPORTIVAS

3.3.7. INSTALACIONES DE OCUPACIÓN DEL TIEMPO LIBRE




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21.000,00430 226.991 Gastos diversos. Promoción Industria y PYMES 21.000,00

65.000,004311 120.00 Sueldo del Grupo A1 Funcionarios 0,004311 120.01 Sueldo del Grupo A2 Funcionarios 0,004311 120.03 Sueldo del Grupo C1 Funcionarios 0,004311 120.04 Sueldo del Grupo C2 Funcionarios 0,004311 120.05 Sueldo del Grupo E Funcionarios 0,004311 120.06 Trienios Funcionarios 0,004311 121.00 Complemento Destino Funcionarios 0,004311 121.01 Complemento Específico Funcionarios 0,004311 130.00 Retribuciones básicas Laboral Fijo 0,004311 130.02 Otras remuneraciones Laboral Fijo 0,004311 131 Laboral temporal 0,004311 226.991 Gastos diversos. Promoción al Comercio 65.000,00

76.000,00432 226.991 Gastos diversos. Turismo 65.000,00432 226.992 Casa Museo de la Villa 10.000,00432 623.01 Maquinaria, instalaciones y utillaje. Casa Museo 1.000,00

30.000,00433 226.991 Gastos diversos promoción emprendedores 30.000,00

113.511,004411 453.90 Consorcios de transporte 113.511,00

6.000,00492 226.991 Gastos diversos Universidad 6.000,00

30.519,00493 120.00 Sueldo del Grupo A1 Funcionarios 1,00493 120.01 Sueldo del Grupo A2 Funcionarios 1,00493 120.03 Sueldo del Grupo C1 Funcionarios 10.083,00493 120.04 Sueldo del Grupo C2 Funcionarios 1,00493 120.05 Sueldo del Grupo E Funcionarios 1,00493 120.06 Trienios Funcionarios 3.195,00493 121.00 Complemento Destino Funcionarios 7.282,00493 121.01 Complemento Específico Funcionarios 9.952,00493 130.00 Retribuciones básicas Laboral Fijo 1,00493 130.02 Otras remuneraciones Laboral Fijo 1,00493 131 Laboral temporal 1,00

946.354,00912 100.00 Retribuciones básicas Órganos de Gobierno 586.012,00912 110.00 Retribuciones básicas Personal eventual 42.422,00912 110.01 Retribuciones complementarias Personal eventual 86.084,00912 120.00 Sueldo del Grupo A1 Funcionarios 1,00912 120.01 Sueldo del Grupo A2 Funcionarios 1,00912 120.03 Sueldo del Grupo C1 Funcionarios 1,00912 120.04 Sueldo del Grupo C2 Funcionarios 8.547,00912 120.05 Sueldo del Grupo E Funcionarios 1,00912 120.06 Trienios Funcionarios 2.137,00912 121.00 Complemento Destino Funcionarios 5.638,00912 121.01 Complemento Específico Funcionarios 8.207,00912 130.00 Retribuciones básicas Laboral Fijo 1,00912 130.02 Otras remuneraciones Laboral Fijo 1,00912 131 Laboral temporal 1,00912 220.00 Material de oficina, ordinario no inventariable 1.000,00912 224 Primas de seguros 23.000,00912 226.01 Atenciones protocolarias y representativas. Alcaldía 30.000,00912 226.010 Atenciones protocolarias. Urbanismo, Contratación, 1ª T.A. 900,00912 226.011 Atenciones protocolarias. Hacienda y Personal 900,00912 226.012 Atenciones protocolarias. Cultura, Festejos y Turismo 900,00912 226.013 Atenciones protocolarias. Economía y Medio Ambiente 900,00912 226.014 Atenciones protocolarias. Seguridad Ciudadana, Transporte y Medio Rural 900,00912 226.015 Atenciones protocolarias. Familia, Servicios Sociales e Igualdad de oportunidades 900,00912 226.016 Atenciones protocolarias. Servicios públicos y Modernización Administrativa 900,00912 226.018 Atenciones protocolarias. Educación, Juventud y Deportes 900,00912 226.992 Gastos Diversos. Prevención Salud Laboral 2.100,00912 231.00 Locomoción. De los miembros de los órganos de gobierno 2.500,00912 233.00 Indemnizaciones. De los miembros de los órganos de gobierno 141.500,00

4.9.2. GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO

4.9.3. OFICINAS DE DEFENSA AL CONSUMIDOR

9.1.2. ÓRGANOS DE GOBIERNO

4.3.1.1. FERIAS

4.3.2. INFORMACIÓN Y PROMOCIÓN TURÍSTICA

4.4.1.1. TRANSPORTE COLECTIVO URBANO DE VIAJEROS

4.3.3. DESARROLLO EMPRESARIAL

4.3.0. ADMINISTRACIÓN GENERAL DE COMERCIO, TURISMO Y PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS




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6.318.223,00920 120.00 Sueldo del Grupo A1 Funcionarios 72.222,00920 120.01 Sueldo del Grupo A2 Funcionarios 1,00920 120.03 Sueldo del Grupo C1 Funcionarios 40.335,00920 120.04 Sueldo del Grupo C2 Funcionarios 59.830,00920 120.05 Sueldo del Grupo E Funcionarios 23.499,00920 120.06 Trienios Funcionarios 48.904,00920 121.00 Complemento Destino Funcionarios 135.281,00920 121.01 Complemento Específico Funcionarios 257.455,00920 127 Contribuciones a planes y fondos de pensiones Funcionarios 230.436,00920 130.00 Retribuciones básicas Laboral Fijo 1,00920 130.01 Horas extraordinarias Laboral Fijo 22.926,00920 130.02 Otras remuneraciones Laboral Fijo 1,00920 131 Laboral temporal 23.361,00920 137 Contribuciones a planes y fondos de pensiones Laboral 47.580,00920 150 Productividad 350.000,00920 151 Gratificaciones 160.000,00920 160.00 Seguridad social 2.222.000,00920 162.00 Formación y perfeccionamiento personal 16.000,00920 162.01 Formación y perfeccionamiento policía 7.000,00920 162.05 Seguros de vida y accidente 10.500,00920 204 Arrendamientos de material de transporte 4.250,00920 213 Reparación, mantenimiento y conservación de maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje 12.000,00920 220.00 Material de oficina, ordinario no inventariable 56.000,00920 221.03 Combustibles y carburantes. Suministros 36.300,00920 221.04 Vestuarios suministro 1.500,00920 222.00 Servicios de telecomunicaciones 150.000,00920 222.01 Postales (CORREOS) 30.000,00920 222.02 Telegráficas (TELÉFONOS) 90,00920 224.00 Primas de seguros 23.000,00920 224.01 Primas de seguros vehículos 20.000,00920 225.00 Tributos del Estado 3.300,00920 225.01 Tributos de las Comunidades Autónomas 1.488.300,00920 225.02 Tributos de Entidades Locales 340.000,00920 226.02 Gastos diversos. Publicidad y propaganda 18.000,00920 226.03 Gastos diversos. Publicidad en diarios oficiales 25.000,00920 226.04 Gastos diversos. Jurídicos, contenciosos 90.000,00920 226.05 Gastos diversos. Trabajos de archivo 14.000,00920 226.06 Gastos diversos. Otros trabajos para la Administración General 15.000,00920 226.07 Gastos diversos. Oposiciones y pruebas selectivas 2.000,00920 226.08 Regeneración Centro Histórico 60.000,00920 226.991 Gastos diversos 50.000,00920 226.992 Reembolso costes de garantía 1.350,00920 227.99 Prevención Salud laboral. Trabajos realizados por otras empresas y profesionales 34.000,00920 227.991 Aparcamiento de la Estación 15.000,00920 230.20 Dietas. Del personal no directivo 1,00920 231.20 Locomoción. Del personal no directivo 3.800,00920 233.00 Otras indemnizaciones 3.000,00920 623.01 Maquinaria, instalaciones y utillaje. INVERSIONES 15.000,00920 625.01 Mobiliario y enseres. INVERSIONES 35.000,00920 830 Préstamos a corto plazo. Desarrollo por sectores (préstamos a personal de Ayuntamiento) 45.000,00

285.693,00929 120.00 Sueldo del Grupo A1 Funcionarios 14.973,00929 120.01 Sueldo del Grupo A2 Funcionarios 1,00929 120.03 Sueldo del Grupo C1 Funcionarios 1,00929 120.04 Sueldo del Grupo C2 Funcionarios 1,00929 120.05 Sueldo del Grupo E Funcionarios 1,00929 120.06 Trienios Funcionarios 2.203,00929 121.00 Complemento Destino Funcionarios 9.971,00929 121.01 Complemento Específico Funcionarios 18.541,00929 130.00 Retribuciones básicas Laboral Fijo 25.189,00929 130.02 Otras remuneraciones Laboral Fijo 47.811,00929 131 Laboral temporal 1,00929 212 Servicio de control de presencia 10.000,00929 213 Reparación, mantenimiento y conservación de maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje 10.000,00929 214 Equipos de impresión. Copias 30.000,00929 215 Equipos de impresión. Consumibles 7.000,00929 216 Reparación, mantenimiento y conservación de equipos para procesos de información. 70.000,00929 626.01 Equipos para proceso de información. INVERSIONES 20.000,00929 641.01 Gastos en aplicaciones informáticas. INVERSIONES 20.000,00

9.2.0. ADMINISTRACIÓN GENERAL

9.2.9. IMPREVISTOS Y FUNCIONES NO CLASIFICADAS




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493.611,00931 120.00 Sueldo del Grupo A1 Funcionarios 60.039,00931 120.01 Sueldo del Grupo A2 Funcionarios 1,00931 120.03 Sueldo del Grupo C1 Funcionarios 50.419,00931 120.04 Sueldo del Grupo C2 Funcionarios 15.413,00931 120.05 Sueldo del Grupo E Funcionarios 1,00931 120.06 Trienios Funcionarios 35.947,00931 121.00 Complemento Destino Funcionarios 89.749,00931 121.01 Complemento Específico Funcionarios 188.615,00931 130.00 Retribuciones básicas Laboral Fijo 10.081,00931 130.02 Otras remuneraciones Laboral Fijo 13.845,00931 131 Laboral temporal 1,00931 220.00 Material de oficina, ordinario no inventariable. Intervención 4.500,00931 227.99 Trabajos realizados por otras empresas. 902 25.000,00

420.197,00934 120.00 Sueldo del Grupo A1 Funcionarios 41.174,00934 120.01 Sueldo del Grupo A2 Funcionarios 1,00934 120.03 Sueldo del Grupo C1 Funcionarios 40.335,00934 120.04 Sueldo del Grupo C2 Funcionarios 36.854,00934 120.05 Sueldo del Grupo E Funcionarios 1,00934 120.06 Trienios Funcionarios 19.866,00934 121.00 Complemento Destino Funcionarios 82.326,00934 121.01 Complemento Específico Funcionarios 153.936,00934 130.00 Retribuciones básicas Laboral Fijo 1,00934 130.02 Otras remuneraciones Laboral Fijo 1,00934 131 Laboral temporal 1,00934 220.00 Material de oficina, ordinario no inventariable. Tesorería 2.700,00934 227.08 Servicios de recaudación a favor de la entidad. Trabajos realizados por otras empresas y 28.000,00934 311 Gastos de formalización, modificación y cancelación 1,00934 352 Intereses de demora 12.000,00934 359 Otros gastos financieros 3.000,00

33.014.110,33

9.3.1. POLÍTICA ECONÓMICA Y FISCAL

9.3.4. GESTIÓN DE LA DEUDA Y DE LA TESORERÍA




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estado de gastos resumen por capÍtulos€¦ · resumen por capÍtulos cap. denominaciÓn total a....

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