estado de cuenta razón social de...0000007559 00025233 2,400.02 160,440.01 16/06/2017 cobro cheque...

Estado de Cuenta

Cliente 22915859

Razón Social SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA

Estados de Cuenta en línea - Cuenta de Cheques Resumen de cuenta

Tipo de cuenta Cheques

Sucursal 352

Periodo Mayo 2017

Cuenta 7686252

Resumen al 31/05/2017

Saldo anterior

$ 161,296.14

Depósitos (5)

$ 291,539.74

Retiros (27) $ 240,552.74

Saldo al 31/05/2017

$ 212,283.14

Cheques girados

25

Cheques exentos

25

Periodo En el año

Saldo promedio

$ 130,071.04

$ 90,313.55

Días transcurridos

31 151

Tasa bruta 1.96%

Tasa neta 1.96% 0.00%

Impuesto retenido

$ 0.00

Intereses pagados

$ 220.16 $ 725.71

Detalle de movimientos - Depósitos y retiros

Fecha Descripción Depósitos Retiros Saldo

02/05/2017 COBRO CHEQUE NUMERO 7486 0000007486 00033833

1,004.99 160,291.15


1,686.64 158,604.51

04/05/2017

TRASPASO REF. 70098315819 AUT. 250 0098315819 00125010

261.54 158,342.97


436.34 157,906.63


4,827.92 153,078.71


8,352.00 144,726.71

12/05/2017

DEP MIXTO EFVO/DOCT SUC. C.F. RIO GRAND 0000000000 00186179

134.11 144,860.82

12/05/2017 DEP EN EFECTIVO 134.11 0000000000 00186179

0.00 144,860.82


15,706.00 129,154.82


2,008.06 127,146.76


10,145.94 117,000.82


987.60 116,013.22


1,038.20 114,975.02


1,650.00 113,325.02


2,400.02 110,925.00


1,832.80 109,092.20


1,897.00 107,195.20


6,738.44 100,456.76


10,982.98 89,473.78


2,490.00 86,983.78


1,490.60 85,493.18


3,804.80 81,688.38


1,500.00 80,188.38


217.00 79,971.38


10,461.00 69,510.38


153.07 69,357.31


1,354.04 68,003.27

29/05/2017 TRASPASO REF 70098315819 AUT.

90,812.55 158,815.82

284 0098315819 00128458

29/05/2017

TRASPASO REF 70098315819 AUT. 286 0098315819 00128687

42,070.02 200,885.84

29/05/2017

TRASPASO REF 70098315819 AUT. 289 0098315819 00128982

158,302.90 359,188.74

29/05/2017

TRASPASO REF. 70098315819 AUT. 296 0098315819 00129689

145,000.00 214,188.74


2,125.76 212,062.98

31/05/2017 SU RENDIMIENTO 0000000000 07280200

220.16 212,283.14

"Este documento es sólo de carácter informativo, no tiene validez oficial como comprobante legal o fiscal"

000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000



Sucursal 352

Periodo Junio 2017

Cuenta 7686252


Saldo anterior

$ 212,283.14

Depósitos (1)

$ 243.24

Retiros (27) $ 139,525.32

Saldo al 30/06/2017

$ 73,001.06

Cheques girados

26

Cheques exentos

26

Periodo En el año

Saldo promedio

$ 143,248.27

$ 99,087.26

Días transcurridos

30 181

Tasa bruta 2.03%

Tasa neta 2.03% 0.00%

Impuesto retenido

$ 0.00

Intereses pagados

$ 243.24 $ 968.95




3,887.51 208,395.63


841.00 207,554.63


5,434.60 202,120.03

05/06/2017 TRASPASO REF. 70098315819 AUT. 376 0098315819 00037677

220.16 201,899.87


6,405.52 195,494.35


135.14 195,359.21


919.97 194,439.24


1,890.00 192,549.24


9,472.70 183,076.54


566.08 182,510.46


645.43 181,865.03


1,898.00 179,967.03


17,127.00 162,840.03


2,400.02 160,440.01


8,032.99 152,407.02


15,196.60 137,210.42


7,330.04 129,880.38


4,329.17 125,551.21


2,076.40 123,474.81


19,544.00 103,930.81


7,249.00 96,681.81


217.00 96,464.81


6,404.99 90,059.82


4,242.12 85,817.70


2,918.00 82,899.70


1,557.88 81,341.82


8,584.00 72,757.82

30/06/2017 SU RENDIMIENTO 0000000000 07435521

243.24 73,001.06


000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

Estado de Cuenta

Cliente 22915859




Sucursal 352

Periodo Abril 2017

Cuenta 7686252


Saldo anterior

$ 38,782.00

Depósitos (2)

$ 300,261.54

Retiros (34) $ 177,747.40

Saldo al 30/04/2017

$ 161,296.14

Cheques girados

32

Cheques exentos

32

Periodo En el año

Saldo promedio

$ 161,243.52

$ 80,042.87

Días transcurridos

30 120

Tasa bruta 1.94%

Tasa neta 1.94% 0.00%

Impuesto retenido

$ 0.00

Intereses pagados

$ 261.54 $ 505.55




5,908.50 32,873.50


5,500.67 27,372.83


813.74 26,559.09


4,408.00 22,151.09

04/04/2017 TRASPASO REF. 70098315819 AUT. 179 0098315819 00117930

124.85 22,026.24


2,100.00 19,926.24


7,550.44 12,375.80

11/04/2017 TRASPASO REF. 70098315819 AUT. 064 0098315819 00106440

27.73 12,348.07

11/04/2017 TRASPASO REF 70098315819 AUT. 237 0098315819 00123732

300,000.00 312,348.07


2,380.60 309,967.47


13,691.00 296,276.47


14,807.05 281,469.42


5,731.40 275,738.02


2,300.00 273,438.02


1,897.00 271,541.02


2,400.02 269,141.00


36,761.52 232,379.48


212.00 232,167.48


11,057.82 221,109.66


3,090.00 218,019.66


2,404.88 215,614.78


1,612.40 214,002.38


11,265.92 202,736.46


399.04 202,337.42


1,049.74 201,287.68


815.48 200,472.20


1,016.16 199,456.04


742.40 198,713.64


1,624.00 197,089.64


6,447.00 190,642.64


840.19 189,802.45


4,951.00 184,851.45


2,371.76 182,479.69


15,788.00 166,691.69


5,657.09 161,034.60

28/04/2017 SU RENDIMIENTO 0000000000 07187719

261.54 161,296.14


000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000



Lunes 3 de Julio del 2017, 10:40:44 AM Centro de México

Estado de Cuenta

Cliente 22915859


Estados de Cuenta en línea - Cuenta de Cheques

Resumen de cuenta


Sucursal 352

Periodo Junio 2017

Cuenta 7675021


Saldo anterior $ 401,625.51

Depósitos (1) $ 227.32

Retiros (0) $ 0.00

Saldo al 30/06/2017 $ 401,852.83

Cheques girados 0

Cheques exentos 0

Periodo En el año

Saldo promedio $ 401,625.51 $ 1,197,828.05

Días transcurridos 30 181

Tasa bruta 0.67%

Tasa neta 0.67% 0.00%

Impuesto retenido $ 0.00

Intereses pagados $ 227.32 $ 4,662.56

30/06/2017 SU RENDIMIENTO 0000000000 07443143 227.32 401,852.83



Detalle de movimientos Depósitos y retiros

Martes 2 de Mayo del 2017, 11:43:01 AM Centro de México

Estado de Cuenta

Cliente 22915859


Estados de Cuenta en línea Cuenta de Cheques

Resumen de cuenta


Sucursal 352

Periodo Abril 2017

Cuenta 7675021




Retiros (1) $ 3,433.60

Saldo al 30/04/2017 $ 404,877.71

Cheques girados 1

Cheques exentos 1

Periodo En el año

Saldo promedio $ 407,404.32 $ 1,602,014.19


Tasa bruta 0.64%

Tasa neta 0.64% 0.00%



25/04/2017 COBRO CHEQUE NUMERO 3430 0000003430 00844769 3,433.60 404,657.44

28/04/2017 SU RENDIMIENTO 0000000000 07195395 220.27 404,877.71



Detalle de movimientos Depósitos y retiros

Jueves 1 de Junio del 2017, 9:54:46 AM Centro de México

Estado de Cuenta

Cliente 22915859


Estados de Cuenta en línea Cuenta de Cheques

Resumen de cuenta


Sucursal 352

Periodo Mayo 2017

Cuenta 7675021




Retiros (1) $ 3,480.00

Saldo al 31/05/2017 $ 401,625.51

Cheques girados 1

Cheques exentos 1

Periodo En el año

Saldo promedio $ 403,755.12 $ 1,356,013.99


Tasa bruta 0.65%

Tasa neta 0.65% 0.00%



22/05/2017 COBRO CHEQUE NUMERO 3387 0000003387 00853714 3,480.00 401,397.71

31/05/2017 SU RENDIMIENTO 0000000000 07287847 227.80 401,625.51


2017-5-2 https://www.bancanetem presari 1 .bana ex.com .m x/scripts/cgicl ntcbbbne2/2WDH BLIK6TIOPLZA3EK4LR 1 QOOEIN 0003 _

1


06/0412017 COBRO CHEQUE NUMERO 2765 000000 76!5 00111082 200.00 ~.96Q,(ifj 1.1 2

06104/20 17 COElliO CHEQUE NUMERO 27G'I 000000 .761 00111!lB 1 200.00 3,960, 31) 1.1 2

O'li04/2017 COBRO CHE(JUE NUMERO 2779 000000 .'179 00tiol766 -100.00 ~.%('.961. 1 2

0710412017 COBRO CHEOUE NUMEHO 2'1'/5 00(•000 :m; 008: J7B8 4,'100.00 :1,955,2(;1 12

0710412017 COBRO CHEQUE 1-IUMERO 2774 000000 774 OOR: .J535 '1, it>f].(ll) J.948,06~i. 1 2

10/0•1/20 17 COBRO CHEQUE NUMERO 277•l 000000 771) 000 !667 IJ~\5.20 3,U4'1.22R92

'10/04/20H COBRO CHEClUE NUMERO 217·1 000000 771 000~6762 I,J84 .79 3,lJ-15.845. 13

10!0412017 COI:!HO CHEOUE NUMEFW 2773 000000.7730011 0367 4,700.00 :1,94 1,1 ·1513

1010412017 COUHO CHECJUE NUMERO 2780 00000( 780 009( 3906 ~1.700.(11) ~1 .937 ,4 ·1!·i.13

10ifJ4/20 1l COBf<O CHEQUE NUMERO 2TI6 000001 .776 O•)!l' llB45 7,1%(11) 1,\J30.2<1fl. 1:l

10104/2017 COURO CHEQUE NUMERO 2760 00000 760 1)01 9303 201).01) 3,1J30,1)4l). 1 ;¡

1010412017 COBHO CHEDUE NIJMEFW 275 1 00000 'Jfj 1 0011 9304 200 00 :l,92\i,ll.19 1:\

1 0104/201'1 COBHO CHEOUE f~UMEHO 2770 00000 2778 00 1 9302 21)0 .1)0 :•.929,(1.19. 13

10ifJ<I/2017 COE!f'<O CHt:QUE NUMEHO 2'149 00000 27~9 00~) 0552 m><.oo ?o,\l2B.757. 1:l

'IU/04/2017 COLIRO CHEClUE NUMERO 2'168 00000 2'lfji\ IJOO 05!;:1 892.01) 3,1J27 ,8W; '13

11 /04/20 17 COBHO CHE.OUE NIJMEFW 2Tl'l000001 2772000 265G 22,f!2'i 01 :!,905,237 32

11/0412017 COURO CHEQUE f-IUM EHO 278ti 00000 2'186 008' IJ343

12.'1)4/20 17 COBHO CHt:QUE NlJME:HO 27!17 0(1000( 2/H'i 00!1 0!133 4•HI.IJO 3,!l02,4:1'7.:l'l

12104/20 17 COBRO CHECJUE NUMERO 27fJ2 UOOOO 2782 IJOU· 0888 900.00 3,\J01,5:l'l.:l2

1210412017 COBHO CHEOUE NIJMEFW 2'783 00000' 2'/llJ 001 7:142 201) 01) :1.90 1 ,:la'l 32

1210412017 COBHO CHEOUE NUMERO 2753 OUOOO( 275:J OUI 7347 :.m o •Jo J.9u 1.1 3·7. n 12104/2017 COEJHO CHEQUE NUMEHO 2766 00001)( 2766 001 7352 200.00 3,\!00.93'7.32

'12104/2017 COBRO CHECJUE NUMERO 2784 OOUOO 2'1fJ4 IJ01 7372 2UIJ.UIJ 3,\!00.73'/.32

12!0412017 COBHO CHEOUE NUMEFW 2744 00000 2744 000 251l3 H.402.Do J,a!l4 ,335 32

12104/2017 C013RO CHEQUE NUMERO 2'1U9 OUOOIJ! 27(1V 008 1054 VIUIJ.LIIJ :t.8\J 1,5:l!·i.:l2

12104/20 17 COBHO CHEQUE NlJM!:RO 2703 00000! 2!Hil 00012922 '1,400 (JI) 3,!l90,13(;.32

12/04/2017 COBHO CHECJUE NUMERO 2792 OOUOO 27921JOU 253U

1210412017 COBI'W CHEUUE NIJMEHO 27851)00001 2'113!; 008 111 91 BH:!. 00 3,3!l3,~jH3 32

12íU4/2017 COBRO CHEQUE NUMERO 2781 OUOOU 2781 OU8 1192 1Hl2.1JO J.llU2,mJI.:J2

11l!IJ4/20 17 TRASPASO HEF '1009H:l 151l 19 AUT. 362 O!l83 15!l19 (liJO lG233 1,293.54 3,U8:l.91l .. Ulii

IU/04/2017 COBRO CHE<JlJE NUMERO 2'7~J3 OOUIJO 27931)0\J )0\J!ü 2,<J!'i2.00 3,l181.0:!Z.8ti

18!0412017 COBHO CHEOUE NUMEFW 2717 00000 27H 007 j84!l2 1,'1f,O.OO :l.87!!,2H2 HG

18/0412017 DEPOSifO EN EFECTIV SUC. SAN ANT NIO.CHI IJOUOOIJOUOO OllZillll1J 2, 13\i.!j!i J.llU 1 ,'1 19.'1 1

1Bí0·112017 COIJHO CHEQUE NlJMEHO 2745 01)0(11) 2745 009 Hl716 4,4(ii) (}() 3,!l76.91l0.41

!U/0412017 COBRO CHEQUE NUMERO 2'130 UOUOO 2730 UOU 19645 20U.OIJ 3,li7G.76\JA 1

18104!2017 COBHO CHE.UUE NI.JMEFW 2740 00000 2'140 009 9868 2.oiJ oo :um;.~jG9 41

18i04í2017 COURO CHEQUE NUMERO 252•1 OUOOO 252•1 00 1 ill'l72 :!OO.IJO :1.876,:Hi9.4 1

1Hi0•1/20 17 OEPOSifO El~ EFI: CTIV SlJC. C.t= RIO :;RANDI: 01)0000000 OOH37U9 5.15 3,B'IíJ,37 .. 1.56

10/04/2017 COlmO C ~i EClUE NUMEKO 2'HJ4 IJOOOO 2'194 1)01 .01!6'1

19/04/2017 COBRO CHE()lJE NIJME.FW 21104 00000 ll!l2 01) :l.875,2U2 .56

1910412017 COBRO CHEQUE NUMERO 2n08 OUOOO 2808 OU8 li~J2 . 1JO J.87·1,3rJ0.56

19104/20 17 CO!JF<O CHEQUE NUMU<O 2B 13 01)000 l21l 13 01)! 27G5 3~)2.00 3,B'l:l.'l~JB.56

2010412017 COBRO CHEQUE NUMERO 2799 UOUOO J2799 001 2,292.00 3,871.706.56

20!0412017 COBHO CHEIJUE NUMEHO 2!100 00000 )2!100 00120763 1 .0~'i0.00 :J.870,tJ5G 5G

20104/2017 COBRO CHEOUE NUMERO 2R IU OUOOO 2810 OUP07\)8 1. 7f>2.01J 3.868,\JfJ1.56

20/1)4/2017 COBHO CHEQUE NUMEHO 21lOG 00000 l2BOG 00113516 200.00 3,BGil.l0·1.56

20/04/20 17 COI3RO CHEC~lJE NUMEHO 2767 OOUOO 27ü70012HJ07 IW2.00 ~.1167.812.56

20104!2017 COI>HO CHE()lJE NUMEHO 2!115 00000)281(; DO 20709 201) (JI) :J,3H7 ,6 1:1 513

2010~12017 COBRO CHEQUE NUMERO 2754 00000 275,1 00 20710 l\24 .00 :1.866, 7flA.56

20104/20 17 COBHO CHEQUE NUMEHO 2777 0000 >277'i 00 20711 ~124.00 3,HG5.!JI) .. UJH

20/04/2017 COBRO CHEQUE NUMERO 2801 0000 2!10 1 00 2'11 02 25fJ.llf) 3,065.71•1.56

20104!2017 COBHO CHEOUE NIJMEHO 2l\Hl 0000( )2810 1)0 211 1'1 2,440.00 :1.8!!3,2'74 5G

2110412017 COBRO CHEOUE NUMERO 2R05 OUOO 2805 00 07335 ~\.500.00 3.A59,774.56

2110412017 COEJF<O CHEQUE NUMEI<O 2B09 0000! 02B09 001 08237 2,720 00 3,BG7,0!)-1.56

https://www.bancanetempresarial .banamex.com .mx/scri ts/cgi el tcbbbne2/2W D H BLIK6TIOPLZA3EK4LR 1 QOOEIN D 003_ 2/3

2017-5-2 https://www.bancanetem presari l.bana ex.com .mx/scripts/cgiclntcbbbne2/2W OH BLIK6TIOPLZA3EK4LR 1 QOOEIN 0003 1 -


211041201"1 COBRO CHECJUE NlJMEHO 2!90 000000 790 0001 !'100

21/(!41201"1 COBHO CH[QUI: NUMI:HO 21! 13 000000 .1! 18 0003 1062

21/04/201"l COBRO CHH~LJE NUMERO 28211000000 621! 0012 1973

2'11041201"l COBRO CHEOLJE NUMEfW 281'1 OIJOOOO .ll 11 001 2 505

21104/2017 COBRO CHEC!UE NUMERO 21l"12 000000 8'12 00 1 1721

21/04/2017 COBHO CHI:QUE NUMI:HO 2335 000000 .635 00!14 450

21104/2017 COI:!RO CHEC~UE NUMERO 2823 000000.623 000· 3799

21!0412017 COBRO CHE()UE NUMEJW 28291)0000<) .829 008• 3711

2410412017 COlJRO CHEQUE NUMERO 21l31 000000 831 00 1 '108

2•1/04/2017 COBHO CHicQUE NUMEHO 2113~ 000000 113~ 00 1' 2353

24104/2017 DEPOSITO EN EFECTIV SUC . NVAS CA'!\S GRAN 0080000000 001"76203

2410412017 DEPOSITO EN HECTIV SUC. NVAS CA' AS GRAN 0000000000 OIJ1lij2l0

2410-l/2017 COBRO CHEOUE NUMERO 2814 00000 J814 000,693 1

2·1!0•112017 COl!!< O CHEQUE NUMERO 21l:!G 000001 . 636 OOB 441!4

24104/2017 COGRO CHE.C)UE NUME.RO 2826 00080 .026 IJOO- 4403

2410412017 COBHO CHEOUE NUMERO 2!\IJlOOOOO .!107009' 2ú!J8

241041201"1 COBRO CHEClUE NUMERO 2fl02 OUOOU!. ' 80:1 009' 25:/9

24104120 17

25/04!2017

25/0412017

251041201"1

~5/04120 1 7

25104/2017

2510412017

2~110412017

2 7 íO•I/20 17

27/04/2017

27/04/2017

:i7104/201l

27104120 17

27104/201 7

27104/2017

27104/2017

27104120 17

2U!04/2017

28!04/2017

:lllí041l017

COBI<O CHEQUE NUMICHO 2l!!'l 00000 l9l 00\J' 2·155

COBRO CHEC~UE NUMERO 2812 00000 .l\32 000 0~40

COBHO CHEC)lJE Nf.JMEFW 2!14 1 00000 .!141 000: 1676

DEPO~IIO I:N EFECTIV ~lJC. ALTAV1ST , C~11 H U UUOOOOOO 00102J4 :1

DlcPOSITO E l~ EH: CTIV SlJC. ALTAV1ST . CHIH 1)1 000000<)0 001 02<)70

COBRO CHE.C~UI: NUMERO 2833 UOOIJO 2t133 0011 61\J2

COBI~O CHEOUE NUMERO 21140 00000

COBRO CHEOUE NUMEHO ~1137 OUOOO

COIJHO CHEQUE NUM ICHO 2B39 OIJOOO 2B39 001 ' •175l

COBRO CHEf.lUE NUM E.KO 2(12~1 UOOOO 2(12!i 001' 4762

COBRO CHEOLJE. NUMEHO 21127 OOOilOI. 2!12'7 1)09• "1298

CO!JRü CHEQUE NUMERO 21l:lU 00000 283U 009 74"18

COIJHO CHEQUE NUMEHO 21lO:l OOilOOI 230:3 OOD l-1G:l

COI3HO CHE.tlUE NUME.HO 27fJ800UOO 2lfJ8 UO\J· 7512

COBHO CHEOUE NUMEF10 2fl47000001 2!1•17 1l09! 5:317

COlJRO CHECJUE NUMEHO 21l30 00000 lKlU 00 1· ·1"7<19

COBHO CHE:QUE NUMEHO 2B"3 000001 2U~i:l 01)11. 7039

THASPASO HEF 700DIJ31éi819 AU r. U05 JOUR:I1 !iU 9 OOIJ9U50li

COBRO CHEOLJ E NIJMEFHJ 2H56 000001 2856 003 li074

~U RENDIMIEN TO 0000000000 1)7165•16

11)0.60

Gll.20

1U.OU

:157 9l

1.2V~.5· 1

o, :.ms.11

'"Este docwnonto es s lo do cnr clor informativo. no tiene validez oficial r.orno comprobanlc legal o fiscur

https://www.bancanetempresarial .banamex.com .mx/scri ts/cgicl n cbbbne2/2WD H BU K6TIOPLZA3EK4LR 1 QOOEIN 0003 _

'1.125.21) 3.1l!i5,U29.1fi

'.!:30. 00 3,B'>•I.'J9o.:¡¡;

1,100.00 3.0~13.8\>9.36

1,)00.00 :1,852 ,S9\) 36

,!.2tlf).01) 3.1l4~),J09.36

2~;0 .00 3,B4 8,05!l.:l !i

3,600.00 3,(1-16,2!i9.36

6.200.00 :u 339 ,0!)9 :JG

G.200.01J 3.1!:12 , 0 ~)9.:)6

2!)0.00 3,U32.GOO.:J6

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124 .1JO 3.1l32,'i34.1fi

8H2.00 3,!!11.8•12.16

1,092.00 3,030.7!i0. 16

201) (JI) :1.330 ,5!)0 1G

2IJO .UO :l ./l~IIJ,Y>0. 1 G

200.00 3,B30. 150.16

14, 7(iiJ.OIJ 3,lll !i .3(lf.). 16

B92 00 :1.314,498 11j

:l .ll1·1,f>f)/l.16

3,B I4.1lt)(i. 13

2UU.UU 3,U 14.666. 13

200 (JI) :1,814,4613 1:l

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2UU.OIJ :I,U 13,67 1. 1J

!19:1 ()1) 3,(112,779 13

;! fJO.I)() ~l .ll 1 2,f>79 . 1 3

200.00 3,11 12.:HH. 1:1

1,J92.QO 3,U 10.987. 1 J

2Yi2.00 3,3!l!i,!):J5 13

l;.2UI).UIJ J.llll2,•1:¡fi .13

2,5G2 00 3,799.8l J.1:1

3,li!J1 , 10b.(fT

~!.250.00 :1.795,9 1G 6"i

J.llu2,:<22.:Ja

313

cffi banamex@ Jueves 1 de Junio de\ 201 7, 9:28:07 AM Cenlro de México

Estado de Cuenta

Cliente 22l) 15H59

Razón Socia l SEI~VICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA

-----···-·····--··-··--------·-·-·····--------·-····· ...... ----------·-·--·-·-··-·--·--·------·--·---··------·--·········--·-·-----········--

Estados de Cuenta en linea - Cuenta de Cheques

Resumen de cuenta

Tipo tic cuenta

Sucursal 1

' Cheques

:i52


Saldo anterior

Depósitos (1 1)

Retiros (49)

s 3.002.2Z2.:m

$5.534,7 17.11

S 5,695.634. 70

Saldo al 31/05/2017 $ 3,1).;1,304.7:!

Cheques girados

Cheques exentos


Fecha Descripción

02/05/20'17 COBRO CHEQUE NUMERO 20fJ9 00000020fJ9 (1(16'.!6~ 10

02/0f,rl.Q1;· OEP MIXTO EI'VO/DOCT !WC U:ONES,CHIH OOOI)(Kli)CXJI) 0012'71GH

0~:/0(;/20 1'1 DEP EN EFECTIVO ti.UO~ :<2 Ol)(l()l)(l()()(K) 00 12<'108

02105/20 17

02/0f#.:017

02/0f>/20'\l

02!05rl.O 1 ;·

02/05/2017

03/05/2017

O:II05fl.O 17

0~/0('12017

0~/05fl.0 1 7

CWOf/1::017

Of;/05/20·17

oaio~;r¿o 17

00105/2017

09/05,'20 17

1::10[>/2017

12105il.O 17

12/051::017

1¡}05/2017

DEP MIXTO EFVO/DOCT SUC. LEONES.CHIH OlWJOOOOOOO 00 127 15:1

OEP EN EFECTIVO O 20 0000000000 00 127 153

COBRO CHEClUE I~L lMEilO 2!1~$ 000(1(1<J20~H OOB471Y13

C:OBF\0 CHEOl.ll: NUMEHO 2660 OO<Xl0021360 llOH•I7075

COBI~O CHEQUE NUME"O ~517 000(1()Q2617 Ol'847074

TllASPASO REF. 700l1'1922819 i\UT. 8<16 000·1922819 00004605

TRASPASO I~EF 70101 13f>"'7H i•UT . 235 0Hl1 '13f>87!l 00 1 ~!~5;,3

C()IJHO CHEQUE NUMEI~O 2855 (l()()(~l02!lfi!; 00047\l:t-1

COBRO CHEQUE NUMERO 202·1 000000202•1 OOB•IO 12:1

COElllO CHEQUE NUMERO ;:eG2 iJOOlJOOceG:~ fJOfJIJOG3.1

COBHO CHECllJE NLIMt;I<O 21m~ C~JIJ(l(JIJ21iü3 CXlll3512Ci

COBFW CHEQUE NUMEHO 20(;.,1 1))00002%•1 Oú 131)007

TR>\SPASO REF 700\l0315B19 AlJr . 485 009(1315819 00048G63

COBRO CHEQUE I~UMER() 2795 0000002795 00623959

COBHO CHEQUE NUMERO 2~G51)(1()())02eG;, IJO(lf,2017

DEP MIXTO EFVCliClOCT 8lJC . C F. RIO GP.N•ID 00(.~)001)(1(~) OOIC601 2

DEP EN EFECTIVO 1 , 995. ¡~:, OlHlOOOOOOO 00186017.

OEP MIXTO EFVOiDOCT SUC C.f Rl() GRM~D OUOOOOOOOO 00 l f!60GS

DEF E 1~ E FEC TI VO 1 'i. 1)0 CKJO(l(X)OOOO Oll'l l!Cl0135

Periodo

Cuenta

Saldo promedio

Olas t ranscurridos

Tnsa bruta

Tasa neta

Impuesto retenido

Intereses pagados

Mayo 2017

'i (l~42f)(;

Periodo

$ 3,7/.J,55·1 .70

31

1.~)0%

l(l(·J'>i·

$0.00

S 6,:102.49

Depósitos

;,,ll03.<12 v (1(10

o.2a v 0.00

3,<oo.oo v

1,.; ~:) ':1 /

En el ano

t 2,591.61G.2n

151

1) 0(1%

S LO.B~1f.J.62

Retiros Saldo

2 ,s3o ou V 3, 799,692 3n

1,1713CXJ V ~;OIW) ~/

:1?.100 v 6,305 71 ,/'

t .¡;soc~¡ V

1.rw >.oo V 9·1~.00 ,/

1 ,5!~G 10 t/

'i.'i02.oo v

200(1(1 V

·i.Z5o.oov

3.B05AH5 ·¡o

3,(<05,195.90

3 . 8o~.•os.r¡e

3,!10•1 .319 911

~ .(I03.SJ m.¡m

3.80:t495 93

3,797,190 27

3 800,.~(~0.2/

:J. 7üii.74(J 2'1

~1 ,793, 000.2'i

3.792,8':>6.27

:3,79 1.270 ll

3.767 .(l(J1 .'i 1

3,736.061 71

3.70':i,f311.i' 'l

3,7B'i.607.70 000

17(1(1 v 3. 767,024.70-

' 000 3, 7~7 .Cl24 70

Fecha Descripción Depósitos Retiros Saldo 1[,/05/20 17 COBRO CHEQUE NUMERO 2fiGS 00000028GB 0003500\J 2,2i1 ~5 •/ 3,i~5. ~152 35

mtO:,rl.011 CO!lHO CHEQUE NIJME'HO 2e.Gi" t)OO(JQO;~eGI {)1)0120()1) 4,1•10.()1) v 3.7o1,212.m;

1í/06/201 '1 COBI~O CHEClUE t~UMEI<O 2n;·o (~l0(10028TO 0000!!561 52,i~(\!1.H4 v :!,720..12·¡· 0 1

17105íl0 17 COORO CHEQUE NUMEI'lO 2074 000000287-1 OOO:l5776 6,349.1J6 V" 3,722.077.15

"17/0rif2017 COBRO GHEOUE NUMERO 2376 OOOtX\0;'876 00035007 '16,6611 f.í:) 'V' 3,705,412.62

1T/05/2U17 COBRO CHE.CJUE l~l.IMI:HO 211r3 OOOCXliJ211r3 CKlt)395'f5 15,lll~l.60 V :!.6~9.5:!~ 02

1 7/0~;{20 17 CO!lflO OII:Ol.IE NUMH!O 2ec;~¡ ll001l002em¡ tlO 1 B601)5 3,000.00 o/ ~.6B0,5~B.O~~

10/0S/2017 COB I~O CHEOUE NUMERO ~877 0000002677 00136661 592.00 v 3.f:J05.9·16.02

18/0512017 COBRO CHEQUE NUMERO 2078 000000207B oo·\36753 392 00 ,r 3,5.35 , 5~4 02

'16/0!"Jfc!017 COBRfJ CHEOLIE ~\UMERO 2e57 0000002~57 000[)1)267 200.0() ¡/ 3,GB5,3541,02

18105/201'1 COBHO CHEQUE Nl.IMEI<O 28•l 1 0C~)(~l02B'l 1 OO!)GGO$:! •10(1(1() v :l,fl~4 . 9[¡4 (12

18105fl.017 COBI~O CHEQUE NUMERO /.0415 0000002046 00 13liGH 600.00 V 3,68-1,:3511.02

18/05/2017 COBIW CHE(JUI: NUMERO 288J 000000~803 00 136790 [1,45:~ . 00 y 3 .~78,902 .02

1e/05120'1'1 GOBI~O CHECJUE Nl.IMf'.llO 28112 OOO<i00201l2 0Cl'I 3G71!l 1,050 (K) V 3,6"1 7.0fJ2 02

18i(l'if/.01<" COBHO GHEOLIE NUME RO 2N!O ()I)00002~HO 1))1370:!2 ~00.00 v ~.671,,!'2.0;!'

10/05/2017 COBI~O CHWUE NUMEIW 2S71 0000002871 0Cl0085:< 1 2.400.00 V 3.ffi5.2f'J2.02

19/05/20"17 COBRO CHEQUE NLIMERO 2072 0000002072 00034400 4,520 9•1 r' 3,670. 73 1 00

1910f>r.W 17 COlmO CHUJUE NIJMI::HO 2860 ()1)()()002$60 IJQ 12$572 200.00 ·r 3.G70,f>31.00

19/0é'/201'7 CCOBHO CHEOUE Nl.IMEI<() 2H>l4 CXlOCXl028B4 mot<:l658 4.290 ()() ¡/' :l.HG(\.24"1 on c2J05rlo 17 COBHO CHEQUE NUMERO 2681 0000002081 00007394 1.2o3.1s v 3,(,()5,037.::3

22/0!,f.':017 COBRO CHEOLII: NUMERO 2879 000000287[) 001387tl3 200.00 v 3.':'164,837.33

23105/201'1 COBRO CHWUE I~ LIMt::HO 2UIJil 00000020Wl OClO 11206 11.147.!)7 ,r :¡,t;4l.oog 7c;

23105Tl0 17 COBHO CHEOUI:: NUMI:flO 28SB tl000002e(ill 00Hó>4208 ')00.01) •' M-lfl,4~9.71l

23/05/2017 COBRO CHEOLJE rJUMERO c849 00000028,19 0005A209 /.0000 v 3JHH.2BO. 'i'C:l

23/05120'17 COBRO CHEQUE NUMERO 20B7 OOOO!X\2087 OOBBJ'i40 60500 v 3,6·15.6134 76

2•1/0!J/201i" COBHO CHEQLII:: NI.JME'RO 28!10 OOO!JQ028!1tliXl0090D'I 3.00D.tX) V' 3,Gtl 2,t:'·8t! . 7r;

/.4/05/201 7 COI]I~O CHEQUE NI.IMEI<O 201)5 CXJI)(J(l02B0l' CX!10 t:l75 3.200W V 3,fJ,7\9AB4 'i'()

~4105í<O I 7 DEPOSITO EN EFECTIV SLJC. LEONES,CHIH 000(11100000 m140107 15,136.71 ./ 3,6~4.62 1 .4';

25105/2017 COBRO CHEOLJE NIJMEHO 2f.fJ2 OOOIX\02302 tX\141048 oo:wo v· 3.'154,012.47

25106/2017 COBRO CHEQUE I~LIM\'.110 209 1 (~lO(XMl2091 CXl'I40B7•1 2,•1tl2W v 3,t;'J1.CI10 47

25/05(/.0 17 COBHO CIII:Ot.IE NI.JME:I~O 7.1395 000000209f> 00Hf>5424 .l.7oo.m ¡V ~~ . (\{1 7,010.'1(

25105/2017 COBI~O CHEOUE rJUMERO 2894 0000002394 OO>l55-13S 1.700 ()(] v :l.t14G.210 4'7

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