estado de cuenta cash management morales mn ......04/oct 04/oct w02 deposito de tercero 0.04 pago...

SISTEMA DE LOS SERV DE AGUA POTABLE DRENAJE YALCANTARIFRANCISCO VILLA ESQ MANUEL AVILA CAMACHO SNCOL LAZARO CARDENASPUERTO VALLARTAJAL MEXICO CP 48330

Periodo DEL 01/10/2018 AL 31/10/2018

Fecha de Corte 31/10/2018

No. de Cuenta 0153377458

No. de Cliente 17918425

R.F.C SSA780708NT6

No. Cuenta CLABE 012375001533774583

SUCURSAL : 1833 EMPRESAS Y GOBIERNO PUERTO VAL

DIRECCION: BLVD. FRANCISCO MEDINA ASCENCICOL.OLIMPICA MEX JA

PLAZA: PUERTO VALLARTA

TELEFONO: 2226969

Comportamiento

Saldo de Liquidación Inicial 4,818,935.24

Saldo de Operación Inicial 4,818,935.24

Depósitos / Abonos (+) 15 40,508,468.74

Retiros / Cargos (-) 451 41,742,347.80

Saldo Final (+) 3,585,056.18

Saldo de Operación Final 3,585,056.18

Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta: 0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)Contrato Producto Tasa de

InteresGAT

NominalGATReal

Total decomisiones

Antes de Impuestos

N/A N/A N/A N/A N/A N/A

Rendimiento

Saldo Promedio 4,784,709.74

Días del Periodo 31

Tasa Bruta Anual % 1.843

Saldo Promedio Gravable 0.00

Intereses a Favor (+) 7,595.53

ISR Retenido (-) 0.00

Comisiones de la cuenta

Cheques pagados 94 0.00

Manejo de Cuenta 0.00

Anualidad 0.00

Operaciones 0 0.00

Total Comisiones 648.00

Cargos Objetados 0 0.00

Abonos Objetados 0 0.00

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Estado de Cuenta

CASH MANAGEMENT MORALES MN

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Con Bancomer, adelante.

BBVA BANCOMER, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMERAv. Paseo de la Reforma 510, Col. Juárez, Del. Cuauhtémoc, C.P. 06600, Ciudad de México. México R.F.C. BBA830831LJ2

Detalle de Movimientos RealizadosFECHA SALDO

OPER LIQ COD. DESCRIPCIÓN REFERENCIA CARGOS ABONOS OPERACIÓN LIQUIDACIÓN

01/OCT 01/OCT C19 INTERESES GANADOS 8,462.36

01/OCT 01/OCT T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 29,972.00 0180918NOMINA DIRECTOR 2A SEPTIEMBRE Ref. 000444586 014

Información Financiera MONEDA NACIONAL

No. Cuenta 0153377458

No. Cliente 17918425

Estado de Cuenta

PAGINA 2 / 35CASH MANAGEMENT MORALES MN

FECHA SALDO


00014375566915369402002601001810010000444586ANDRES GONZALEZ PALOMERA

01/OCT 01/OCT C03 CHEQUE PAGADO NO. 64,872.00 Ref. 49449

01/OCT 01/OCT W01 TRASPASO A TERCEROS 116,000.00 PAGO DE FACTURA 343 BMRCASH Ref. REFBNTC00320986

01/OCT 01/OCT T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 1,074,972.00 0001614PAGO DE CR 27718 Ref. 000484128 01400014375655056451041002601001810010000484128FUEL INJECTION AND TIRES SA DE

01/OCT 01/OCT T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 11,600.00 0004223PAGO DE FACTURA V4223 Ref. 000484234 01400014560655024214355002601001810010000484234OPERADORA DE MEDIOS DEL PACIFI




01/OCT 01/OCT C03 CHEQUE PAGADO NO. 11,913.20 PAGO EN EFECTIVO Ref. 49461


01/OCT 01/OCT W01 TRASPASO A TERCEROS 1,094,104.65 2,285,443.59 2,285,443.59 EST.1 SEAPAL-2018-19-AD BMRCASH Ref. REFBNTC00320986


02/OCT 02/OCT N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS 7,000,000.00 CUENTA: 0445594790 BNET Ref. 0077207089

02/OCT 02/OCT P14 ADCONINS,SA DE CV G 5,800.00 REF:00000000000051102166 CIE:1282514 Ref. UIA:3843367

02/OCT 02/OCT W01 TRASPASO A TERCEROS 5,552.97 PAGO DE FA CTURA 18438 BMRCASH Ref. REFBNTC00320986

02/OCT 02/OCT W01 TRASPASO A TERCEROS 35,000.00 PAGO DE FACTURA A8557 BMRCASH Ref. REFBNTC00320986


02/OCT 02/OCT W01 TRASPASO A TERCEROS 3,497.75 PAGO DE CR 27799 BMRCASH Ref. REFBNTC00320986


02/OCT 02/OCT W01 TRASPASO A TERCEROS 719.99 PAGO DE CR 27800 BMRCASH Ref. REFBNTC00320986

02/OCT 02/OCT W01 TRASPASO A TERCEROS 1,600.10 PAGO DE 27793 BMRCASH Ref. REFBNTC00320986


No. Cuenta 0153377458


Estado de Cuenta


FECHA SALDO










02/OCT 02/OCT W01 TRASPASO A TERCEROS 21,000.86 PAGO DE CFACTURA 18514 BMRCASH Ref. REFBNTC00320986






02/OCT 02/OCT W01 TRASPASO A TERCEROS 449,512.47 PAGO DE FACTURA M374 BMRCASH Ref. REFBNTC00320986

02/OCT 02/OCT T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 140,155.84 0012804PAGO DE FACTURA 012804 Ref. 000574134 07200072320004709137072002601001810020000574134CONSTRUMOP SA DE CV


02/OCT 02/OCT T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 77,575.00 0058539PAGO DE CR 27775 Ref. 000576471 02100021375040378036166002601001810020000576471JUAN CARLOS PALOMERA GARCIA


02/OCT 02/OCT W02 DEPOSITO DE TERCERO 4.75 8,059,111.47 8,059,111.47 PAGO COMPESACION 14092018 BMRCASH Ref. REFBNTC00001589


No. Cuenta 0153377458


Estado de Cuenta


FECHA SALDO


03/OCT 03/OCT C03 CHEQUE PAGADO NO. 61,384.65 RFC CUENTA DE DEPOSITO:AUPJ750121-DG5 Ref. 49419



03/OCT 03/OCT T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0 184,649.57 0031018VALES DE DESPENSA ELECTRONICOS Ref. 000659389 03600036180500010845089002601001810030000659389PROMOTORA INBURSA SA DE CV VAL

03/OCT 03/OCT T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 4,616.00 0002994PAGO DE FACTURA 2994E Ref. 000711786 07200072320004182905300002601001810030000711786CONSTRCTERIAL SA DE CV

03/OCT 03/OCT T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 3,016.00 0000308DEDUCIBLE 308 Ref. 000711944 07200072560002056465974002601001810030000711944JUAN VICENTE ACOSTA GOMEZ

03/OCT 03/OCT T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 5,568.00 0000424PAGO DE FACTURA 424FBB Ref. 000712344 01400014375655026880419002601001810030000712344PIPAS Y SERVICIOS LA VENA S DE

03/OCT 03/OCT T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 1,508.00 0000082PAGO DE FACTURA C82D Ref. 000712790 01400014320605803508663002601001810030000712790FRANCISCO JOSE ROJAS JIMENEZ

03/OCT 03/OCT T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 146,735.01 0000197PAGO DE CR 27865 Ref. 000713265 01400014320655060093217002601001810030000713265SUMINISTRO Y MANTENIMIENTO IND



03/OCT 03/OCT C03 CHEQUE PAGADO NO. 846.00 7,219,596.37 7,219,596.37 PAGO EN EFECTIVO Ref. 49464


04/OCT 04/OCT W02 DEPOSITO DE TERCERO 0.04 PAGO COMPESACION 16042018 BMRCASH Ref. REFBNTC00001589




No. Cuenta 0153377458


Estado de Cuenta


FECHA SALDO


04/OCT 04/OCT C67 CERTIFICACION DE CHEQUE 8,147.00 1261CENTRO FINANCIERO Ref. 49467

04/OCT 04/OCT C68 COMISION CERTIFICACION 162.00 Ref. 49467

04/OCT 04/OCT C69 IVA COM. CERTIFICACION 25.92 Ref. 49467


04/OCT 04/OCT P14 INSTITUTO DEL FONDO G 297,214.70 REF:70020041862517714252 CIE:0736546 Ref. UIA:1132494



04/OCT 04/OCT T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 276,756.75 0000031EST.3 SEAPAL-2018-09-ELABORACI Ref. 000803368 01400014320655050210291002601001810040000803368KAFER INGENIERIA SA DE CV

04/OCT 04/OCT T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 411,900.94 0000053EST.3 SEAPAL-2018-10-ACTUALIZA Ref. 000803808 01400014320655056385162002601001810040000803808HIDROAMBIENTEC SA DE CV

04/OCT 04/OCT T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 18,676.00 0000011PAGO DE FACTURA 11B Ref. 000804519 07200072375010092977108002601001810040000804519SONIA CANALES RAMIREZ

04/OCT 04/OCT W02 DEPOSITO DE TERCERO 1.37 5,574,635.28 5,574,635.28 PAGO COMPESACION 16042018 BMRCASH Ref. REFBNTC00001589

05/OCT 05/OCT C03 CHEQUE PAGADO NO. 1,197.36 RFC CUENTA DE DEPOSITO:SSA780708NT6 Ref. 49466








05/OCT 05/OCT W01 TRASPASO A TERCEROS 958.81 PAGO DE FACTURA 18543 BMRCASH Ref. REFBNTC00320986


No. Cuenta 0153377458


Estado de Cuenta


FECHA SALDO



05/OCT 05/OCT W01 TRASPASO A TERCEROS 20,880.00 PAGO DE FACTURA B184 BMRCASH Ref. REFBNTC00320986





05/OCT 05/OCT W01 TRASPASO A TERCEROS 3,710.00 PAGO DE FACTURA 19A BMRCASH Ref. REFBNTC00320986




05/OCT 05/OCT T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 17,999.63 0001560PAGO DE FACTURA A1560 Ref. 000857327 07200072375002904399824002601001810050000857327EDWIND ALBERTO DE ALBA TOVAR

05/OCT 05/OCT T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 13,804.00 0001396PAGO DE FACTURA A1396 Ref. 000857561 04400044375032003206418002601001810050000857561SAUL MENDEZ MENDEZ

05/OCT 05/OCT T17 SPEI ENVIADO AFIRME 0 70,120.88 0007197PAGO DE FACTURA H7197 Ref. 000857640 06200062320001531134081002601001810050000857640GASOLINERA LOS VECINOS SA DE C

05/OCT 05/OCT T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 72,654.28 0167738PAGO DE FACTURA CO167738 Ref. 000857934 00200002180087000014830002601001810050000857934HEWLETT PACKARD MEXICO S DE RL

05/OCT 05/OCT T17 SPEI ENVIADO AFIRME 0 16,272.48 0000467PAGO DE CR 27797 Ref. 000858030 06200062580001941100306002601001810050000858030SERVICIOS Y SUMINISTROS AXKAN



No. Cuenta 0153377458


Estado de Cuenta


FECHA SALDO



05/OCT 05/OCT T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0 9,512.00 0000225PAGO DE CR 27787 Ref. 000858361 03600036320500428662753002601001810050000858361ROBERTO JOSHUA RODRIGUEZ MACED

05/OCT 05/OCT T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0 81,570.62 0002408PAGO DE FACTURA A2408 Ref. 000858583 03600036320500140607119002601001810050000858583VERONICA ALEJANDRA LEDEZMA BER

05/OCT 05/OCT T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 0 2,799.96 0000991PAGO DE FACTURA 991 Ref. 000858654 05800058375000000840138002601001810050000858654MARIA JULIA ESCOBAR CURIEL

05/OCT 05/OCT T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 7,168.80 0003640PAGO DE CR 27733 Ref. 000858946 01400014375655040207133002601001810050000858946GERARDO MARTINEZ GARCIA

05/OCT 05/OCT T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0 17,849.90 0000231PAGO DE CR 27798 Ref. 000859081 03600036375500318290714002601001810050000859081DAVID SALVADOR MANZANO PELAYO

05/OCT 05/OCT T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 22,161.00 0038388PAGO DE CR 27788 Ref. 000859204 03000030375900004668353002601001810050000859204GRUPO LEON PVR SA DE CV

05/OCT 05/OCT T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 9,650.00 0000023PAGO DE CR 27794 Ref. 000859288 01400014375655047219056002601001810050000859288LORENA ARACELI ARREOLA MEDINA

05/OCT 05/OCT T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 41,064.00 0000141PAGO DE CR 27614 Ref. 000859448 07200072375004019064864002601001810050000859448HECTOR HUGO DE LA O GONZALEZ

05/OCT 05/OCT T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 8,550.00 0012292PAGO DE CR 27770 Ref. 000859564 07200072375004189379560002601001810050000859564NOE GUADALUPE ORTIZ CASTILLON

05/OCT 05/OCT T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 208.80


No. Cuenta 0153377458


Estado de Cuenta


FECHA SALDO


0000030PAGO DE CR 27801 Ref. 000859858 01400014375605618071372002601001810050000859858LORENA PEREZ ROJAS

05/OCT 05/OCT T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 30,160.00 0000174PAGO DE CR 27837 Ref. 000860099 01400014375605948494292002601001810050000860099GABRIELA RAMIREZ RUBIO

05/OCT 05/OCT T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 3,480.00 0000212PAGO DE CR 27807 Ref. 000860175 04400044375032007063107002601001810050000860175IRMA YOLANDA GONZALEZ LEMUS


05/OCT 05/OCT T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 15,175.00 0034089PAGO DE CR 27810 Ref. 000860740 07200072375006219161358002601001810050000860740SUSANA LIZETTE VILLASEÑOR SANC

05/OCT 05/OCT T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 812.00 0000132PAGO DE CR 27832 Ref. 000860936 04400044375032007063107002601001810050000860936IRMA YOLANDA GONZALEZ LEMUS

05/OCT 05/OCT T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 3,476.00 0005883PAGO DE CR 27808 Ref. 000861226 01400014375655042241579002601001810050000861226GIL ESAUL DIAZ CASTELLON

05/OCT 05/OCT T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 30,682.00 0001125PAGO DE FACTURA 1125 Ref. 000862240 01400014375605552890091002601001810050000862240GUILLERMINA RODRIGUEZ GRANO

05/OCT 05/OCT T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 692.80 0001669PAGO DE CR 27830 Ref. 000862940 01400014375655056451041002601001810050000862940FUEL INJECTION AND TIRES SA DE


05/OCT 05/OCT T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 56,376.00 0000168PAGO DE FACTURA 168 Ref. 000863198 030


No. Cuenta 0153377458


Estado de Cuenta


FECHA SALDO


00030320900010273897002601001810050000863198SERGIO ESQUIVEL HERNANDEZ

05/OCT 05/OCT T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 33,600.00 0011690PAGO DE FACTURA 11690 Ref. 000863355 07200072375005166151140002601001810050000863355VALLARTA OPINA EDICIONES SA DE


05/OCT 05/OCT T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 2,855.32 0006453PAGO DE CR 27655 Ref. 000863833 01400014375605387263631002601001810050000863833KEVIN ANTONIO DE UNANUE GUTIER

05/OCT 05/OCT T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 6,066.80 0000390PAGO DE CR 27760 Ref. 000864316 00200002375700383475259002601001810050000864316RUBEN OSCAR VELIZ MORALES

05/OCT 05/OCT T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 3,201.60 0000033PAGO DE FACTURA 33 Ref. 000865581 01400014375655062594536002601001810050000865581HVAC DE LA BAHIA S DE RL DE CV

05/OCT 05/OCT T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 25,056.00 0000689PAGO DE FACTURA 689 Ref. 000866138 01400014375655059740225002601001810050000866138DISEÑADORES CREATIVOS DE IMAGE


05/OCT 05/OCT C03 CHEQUE PAGADO NO. 350.00 PAGO EN EFECTIVO Ref. 49426

05/OCT 05/OCT C03 CHEQUE PAGADO NO. 350.00 PAGO EN EFECTIVO Ref. 49251

05/OCT 05/OCT T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 25,125.00 0000012PAGO DE CR 27813 Ref. 000911865 02100021375040617646767002601001810050000911865GG AUTOPARTES S DE RL DE CV

05/OCT 05/OCT T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 14,500.00 0000512PAGO DE FACTURA 0512 Ref. 000912382 00200002045700416028890002601001810050000912382


No. Cuenta 0153377458


Estado de Cuenta


FECHA SALDO


COMPANIA PERIODISTICA SUDCALIF

05/OCT 05/OCT T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 14,500.00 0000513PAGO DE FACTURA 0513 Ref. 000913024 00200002045700416028890002601001810050000913024COMPANIA PERIODISTICA SUDCALIF


05/OCT 05/OCT T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 48,556.67 0027836PAGO DE FACTURA 27836 Ref. 000914278 03000030375900005548702002601001810050000914278ZULEMA ISABEL AMEZCUA IBARRA

05/OCT 05/OCT T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 4,019.40 0001502PAGO DE CR 27836 Ref. 000914602 03000030375900005548702002601001810050000914602ZULEMA ISABEL AMEZCUA IBARRA


05/OCT 05/OCT T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 146,114.29 0001685PAGO DE CR 27891 Ref. 000934298 04400044320010094759158002601001810050000934298JOSE LUIS GARCIA PEREZ

05/OCT 05/OCT T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 144,884.23 0000199PAGO DE CR 27892 Ref. 000934756 01400014320655060093217002601001810050000934756SUMINISTRO Y MANTENIMIENTO IND

05/OCT 05/OCT C03 CHEQUE PAGADO NO. 4,734.00 3,932,678.62 3,932,678.62 PAGO EN EFECTIVO Ref. 49457

06/OCT 06/OCT R01 PAGO DE NOMINA 120,096.05 3,812,582.57 3,812,582.57 SISTEMA DE LOS SERV DE AGUA POTABLE D Ref. BC 4201986198

08/OCT 08/OCT T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 62,164.40 0000427PAGO DE FACTURA 427 Ref. 000047348 04400044375032007564318002601001810080000047348XOCHILT GOMEZ SOTELO

08/OCT 08/OCT T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 5,977.23 0180918PENSION ALIMENTICIA Ref. 000047406 02100021375062048770646002601001810080000047406YURITZI ITZIGUERY ALCARAZ DIAZ

08/OCT 08/OCT T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0 1,209.00 0180918PENSIN ALIMENTICIA Ref. 000047500 13700137534101899677351


No. Cuenta 0153377458


Estado de Cuenta


FECHA SALDO


002601001810080000047500JESSICA ALEJANDRA ESTRADA REYE

08/OCT 08/OCT T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0 1,414.76 0180918PENSION ALIMENTICIA Ref. 000047520 12700127375013934116694002601001810080000047520ELIZABETH TORRES LANGARICA

08/OCT 08/OCT W01 TRASPASO A TERCEROS 1,200.60 PENSION ALIMENTICIA BMRCASH Ref. REFBNTC00320986


08/OCT 08/OCT W01 TRASPASO A TERCEROS 350.00 PENSION ALIMENTICIA BMRCASH Ref. REFBNTC00320986

08/OCT 08/OCT T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 13,250.00 0000307PAGO DE FACTURA 307 Ref. 000047710 00200002375060855030558002601001810080000047710MARCO ANTONIO SERVIN DE LA CAM

08/OCT 08/OCT T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 70,531.19 0000166EST.1 SEAPAL-2018-13-I3P-REHAB Ref. 000047773 04400044375032007143645002601001810080000047773CONSTRUCTORA EL PULPITO SA DE





09/OCT 09/OCT C03 CHEQUE PAGADO NO. 2,156.46 00Pago de Cheque No.00049483 Ref. 49483

09/OCT 09/OCT T17 SPEI ENVIADO CIBANCO 0 1,079.50 0000181CUOTA MANTTO PALMAR ARAMARA Ref. 001918969 14300143180000009528506BNET01001810090001918969CONDOMINIO CENTRO COMERCIAL PLAZA PALMAR

09/OCT 09/OCT T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 60,429.00 00910185 AL MILLAR FINANZAS Ref. 001920027 00200002320700617747404BNET01001810090001920027SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION

09/OCT 09/OCT T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 91,190.98 00910185 AL MILLAR FINANZAS Ref. 001922605 00200002320700617747404BNET01001810090001922605SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION



No. Cuenta 0153377458


Estado de Cuenta


FECHA SALDO


09/OCT 09/OCT T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0 357,459.29 0091018VALES DE DESPENSA ELECTRONICOS Ref. 000206894 03600036180500010845089002601001810090000206894PROMOTORA INBURSA SA DE CV VAL

09/OCT 09/OCT P14 ADCONINS,SA DE CV G 5,800.00 8,122,176.36 8,122,176.36 REF:00000000000051102166 CIE:1282514 Ref. UIA:2270609



10/OCT 10/OCT C03 CHEQUE PAGADO NO. 2,711.15 RFC CUENTA DE DEPOSITO:RFC NO DISP Ref. 49488




11/OCT 11/OCT R01 PAGO DE NOMINA 2,059,643.00 SISTEMA DE LOS SERV DE AGUA POTABLE D Ref. BC 4201986198

11/OCT 11/OCT C03 CHEQUE PAGADO NO. 1,474.95 6,043,715.77 6,043,715.77 RFC CUENTA DE DEPOSITO:GOEC840722-EY9 Ref. 49484

12/OCT 12/OCT T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 29,972.20 0191018NOMINA DIRECTOR 1A OCTUBRE Ref. 000564825 01400014375566915369402002601001810120000564825ANDRES GONZALEZ PALOMERA

12/OCT 12/OCT W01 TRASPASO A TERCEROS 672,575.73 ANTICIPO SEAPAL-2018-22-AMPLIABMRCASH Ref.REFBNTC00320986








12/OCT 12/OCT W01 TRASPASO A TERCEROS 1,298.60 PAGO DE FACTURA C4078 BMRCASH Ref. REFBNTC00320986



No. Cuenta 0153377458


Estado de Cuenta


FECHA SALDO


12/OCT 12/OCT W01 TRASPASO A TERCEROS 4,640.00 PAGO DE FACTURA Z566 BMRCASH Ref. REFBNTC00320986







12/OCT 12/OCT W01 TRASPASO A TERCEROS 3,819.01 PAGO DE FACTURA CFD18582 BMRCASH Ref. REFBNTC00320986





12/OCT 12/OCT T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 19,395.00 0001155PAGO DE FACTURA 1155 Ref. 000584763 01400014375605552890091002601001810120000584763GUILLERMINA RODRIGUEZ GRANO

12/OCT 12/OCT T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 3,520.00 0013677PAGO DE CR 27848 Ref. 000584951 03000030375900003518695002601001810120000584951JAIME LUNA RAMIREZ

12/OCT 12/OCT T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0 1,500.00 0005615PAGO DE CR 27849 Ref. 000585302 03600036375500384766272002601001810120000585302RENE HERNANDEZ PEREZ

12/OCT 12/OCT T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 15,834.00 0000123PAGO DE FACTURA 1123 Ref. 000585698 00200002375034169961200002601001810120000585698ANTONIO BELTRAN PEÑA

12/OCT 12/OCT T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 2,842.00 0000031PAGO DE CR 27829 Ref. 000586364 01400014375605618071372002601001810120000586364LORENA PEREZ ROJAS


No. Cuenta 0153377458


Estado de Cuenta


FECHA SALDO




12/OCT 12/OCT T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 50,045.18 0023219PAGO DE FACTURA B23219 Ref. 000589391 01400014320655047712841002601001810120000589391HIDROVAL SA DE CV

12/OCT 12/OCT T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 8,346.99 0011394PAGO DE CR 27823 Ref. 000592477 07200072225005313774514002601001810120000592477ECODELI COMERCIAL SA DE CV




12/OCT 12/OCT T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 3,104.16 0001915PAGO DE FACTURA 1915 Ref. 000598054 00200002375700258832820002601001810120000598054MARIO ALVAREZ ALANIS


12/OCT 12/OCT T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 904.80 0000861PAGO DE CR 27831 Ref. 000598761 07200072375006276972496002601001810120000598761AGREGADOS RT SA DE CV

12/OCT 12/OCT T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 5,359.20


No. Cuenta 0153377458


Estado de Cuenta


FECHA SALDO


0004652PAGO DE CR 27846 Ref. 000599083 01400014375655040207133002601001810120000599083GERARDO MARTINEZ GARCIA

12/OCT 12/OCT T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 2,642.00 0034621PAGO DE CR 27835 Ref. 000600301 07200072375006219161358002601001810120000600301SUSANA LIZETTE VILLASEÑOR SANC

12/OCT 12/OCT T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 23,200.00 0000060PAGO DE FACTURA B60 Ref. 000600719 01400014375920020262519002601001810120000600719CASA EDOTORIAL SIEMPRE LIBRES

12/OCT 12/OCT T17 SPEI ENVIADO AFIRME 0 75,195.91 0007210PAGO DE FACTIURA 7210 Ref. 000601966 06200062320001531134081002601001810120000601966GASOLINERA LOS VECINOS SA DE C

12/OCT 12/OCT T17 SPEI ENVIADO AFIRME 0 73,404.82 0007230PAGO DE FACTURA 7230 Ref. 000602680 06200062320001531134081002601001810120000602680GASOLINERA LOS VECINOS SA DE C




12/OCT 12/OCT W01 TRASPASO A TERCEROS 3,757.70 4,255,055.08 4,255,055.08 PAGO DE CR 27822 BMRCASH Ref. REFBNTC00320986


15/OCT 15/OCT T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 148,717.80 0000167PAGO DE FACTURA 167 Ref. 000746331 04400044375032007143645002601001810150000746331CONSTRUCTORA EL PULPITO SA DE

15/OCT 15/OCT T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 145,000.00 3,958,953.33 3,958,953.33 0002340PAGO DE FACTURA 2340 Ref. 000750309 07200072375006547411848002601001810150000750309GUILLERMO NUNO COSIO

16/OCT 16/OCT T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 5,213.70 0007056PAGO DE CR 27783 Ref. 000786161 04400044375032004499114


No. Cuenta 0153377458


Estado de Cuenta


FECHA SALDO


002601001810160000786161MARIO ALFONSO DE JESUS RAMIREZ


16/OCT 16/OCT T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 7,000.00 0161018PAGO MENSUALIDAD PUBLICIDAD Ref. 000786282 04400044375032004363059002601001810160000786282MARY ANTOINETTE BELTRAN MAYEN

16/OCT 16/OCT T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 934,738.18 0000064EST.1SEAPAL-2018-12-ELABORACIO Ref. 000803300 00200002320091200644924002601001810160000803300INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA Y S


16/OCT 16/OCT W01 TRASPASO A TERCEROS 5,800.00 PAGO DE FACTURA D0902E BMRCASH Ref. REFBNTC00320986

16/OCT 16/OCT P14 HDI SEGUROS SA DE CV G 14,301.11 REF:00820138001883217212 CIE:0423722 Ref. UIA:0090915


16/OCT 16/OCT W01 TRASPASO A TERCEROS 9,923.80 PAGO DE FACTURA C4058 BMRCASH Ref. REFBNTC00320986


16/OCT 16/OCT W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS 5,400,000.00 FONDEO PAGO IMSS E IMPUESTOS BMRCASH Ref.REFBNTC00320986


16/OCT 16/OCT P14 RECAUDACION DE IMPUE G 2,240,575.00 REF:02182KEI610021559432 CIE:0844985 Ref. UIA:1468490

16/OCT 16/OCT X01 IMSS/INF/AFORE VIA ELECT. 1,364,959.94 4,742,733.80 4,742,733.80 PAGO SIPARE B9810626109 201809 697624 Ref. 289B163559






17/OCT 17/OCT C03 CHEQUE PAGADO NO. 65,405.80


No. Cuenta 0153377458


Estado de Cuenta


FECHA SALDO


RFC CUENTA DE DEPOSITO:AUPJ750121-DG5 Ref. 49478



17/OCT 17/OCT C03 CHEQUE PAGADO NO. 194,572.64 RFC CUENTA DE DEPOSITO:HUFL750912-G29 Ref. 49502

17/OCT 17/OCT N06 PAGO CUENTA DE TERCERO 162,400.00 RFC:ITE160404RP8 IVA:22400.00 Ref. 0092849006



18/OCT 18/OCT W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS 9,300,000.00 FONDEO PAGO CFE Y PROVEEDORES BMRCASH Ref.REFBNTC00320986

18/OCT 18/OCT T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0 3,108.80 0006335PAGO DE CR 27737 Ref. 000093843 12700127375013156637731002601001810180000093843MARIA DE LA LUZ RAMOS BARRERA

18/OCT 18/OCT T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0 1,414.76 0191018PENSION ALIMENTICIA Ref. 000094463 12700127375013934116694002601001810180000094463ELIZABETH TORRES LANGARICA

18/OCT 18/OCT T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0 1,209.00 0191018PENSION ALIMENTICIA Ref. 000095557 13700137534101899677351002601001810180000095557JESSICA ALEJANDRA ESTRADA REYE

18/OCT 18/OCT T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 5,977.23 0191018PENSION ALIMENTICIA Ref. 000095722 02100021375062048770646002601001810180000095722YURITZI ITZIGUERY ALCARAZ DIAZ


18/OCT 18/OCT W01 TRASPASO A TERCEROS 1,200.60 PENSION ALIENTICIA BMRCASH Ref. REFBNTC00320986

18/OCT 18/OCT W01 TRASPASO A TERCEROS 350.00 PENSION ALIMENTICIA BMRCASH Ref. REFBNTC00320986




18/OCT 18/OCT W01 TRASPASO A TERCEROS 13,412.96


No. Cuenta 0153377458


Estado de Cuenta


FECHA SALDO


PAGO DE CR 27869 BMRCASH Ref. REFBNTC00320986




18/OCT 18/OCT W01 TRASPASO A TERCEROS 7,076.90 PAGO DE FACTURA FV92568 BMRCASH Ref. REFBNTC00320986








18/OCT 18/OCT W01 TRASPASO A TERCEROS 787.97 PAGO DE FACTURA 18685 BMRCASH Ref. REFBNTC00320986

18/OCT 18/OCT C03 CHEQUE PAGADO NO. 44,146.87 RFC CUENTA DE DEPOSITO:MME920427 -EM3 Ref. 49496

18/OCT 18/OCT W01 TRASPASO A TERCEROS 3,000.00 PAG ODE FACTURA 121 BMRCASH Ref. REFBNTC00320986



18/OCT 18/OCT C67 CERTIFICACION DE CHEQUE 2,243,717.00 1261CENTRO FINANCIERO Ref. 49507



18/OCT 18/OCT C67 CERTIFICACION DE CHEQUE 6,138,889.00 1261CENTRO FINANCIERO Ref. 49508



18/OCT 18/OCT T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 5,411.40 4,308,682.15 4,308,682.15 0001507PAGO DE CR 27841 Ref. 000136170 03000030375900005548702


No. Cuenta 0153377458


Estado de Cuenta


FECHA SALDO


002601001810180000136170ZULEMA ISABEL AMEZCUA IBARRA

19/OCT 19/OCT T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 5,800.00 0000064PAGO DE FACTURA 64 Ref. 000137783 01400014375605565670224002601001810190000137783MARIA ENRIQUETA GONZALEZ LOPEZ

19/OCT 19/OCT T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 3,180.00 0000342PAGO DE FACTURA 342B Ref. 000137784 01400014375606019661092002601001810190000137784SEBASTIAN LUGONES CABALLERO

19/OCT 19/OCT T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 7,424.00 0009999AB18051728 Ref. 000137785 01400014375220004160544002601001810190000137785JOSE LUS REYES VAZQUEZ

19/OCT 19/OCT T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 696.00 0000862PAGO DE FACTURA 862 Ref. 000137786 07200072375006276972496002601001810190000137786AGREGADOS RT SA DE CV

19/OCT 19/OCT T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 3,340.80 0000864PAGO DE CR 27831 Ref. 000137787 07200072375006276972496002601001810190000137787AGREGADOS RT SA DE CV

19/OCT 19/OCT T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 4,454.40 0000867PAGO DE FACTURA 867 Ref. 000137788 07200072375006276972496002601001810190000137788AGREGADOS RT SA DE CV

19/OCT 19/OCT T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 904.80 0000872PAGO DE FACTURA 872 Ref. 000137790 07200072375006276972496002601001810190000137790AGREGADOS RT SA DE CV


19/OCT 19/OCT T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 3,932.44 0013807PAGO DE FACTURA A13807 Ref. 000137793 03000030375900003518695002601001810190000137793JAIME LUNA RAMIREZ

19/OCT 19/OCT T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 9,878.27 0013722PAGO DE FACTURA A13722 Ref. 000137794 03000030375900003518695002601001810190000137794


No. Cuenta 0153377458


Estado de Cuenta


FECHA SALDO


JAIME LUNA RAMIREZ

19/OCT 19/OCT T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 391,128.79 0016329PAGO DE CR 27896 Ref. 000137796 01400014320655007526967002601001810190000137796SEGURIDAD Y ALARMAS DE OCCIDEN

19/OCT 19/OCT T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0 6,603.81 0002429PAGO DE FACTURA A2429 Ref. 000137798 03600036320500140607119002601001810190000137798VERONICA ALEJANDRA LEDEZMA BER

19/OCT 19/OCT T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 2,088.00 0000045PAGO DE FACTURA A45 Ref. 000137799 01400014375655062594536002601001810190000137799HVAC DE LA BAHIA S DE RL DE CV

19/OCT 19/OCT T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 5,312.80 0002210PAGO DE CR 27859 Ref. 000137800 00200002375700258832820002601001810190000137800MARIO ALVAREZ ALANIS


19/OCT 19/OCT T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 7,004.08 0029879PAGO DE FACTURA 29879 Ref. 000137803 00200002320443400380348002601001810190000137803SOLUCIONES ANALITICAS INTEGRAL

19/OCT 19/OCT T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 1,650.00 0015034PAGO DE CR 27890 Ref. 000137804 07200072375002202998668002601001810190000137804JESSICA VANESSA CRUZ REYES


19/OCT 19/OCT T17 SPEI ENVIADO AFIRME 0 6,582.61 0000501PAGO DE FACTURA 501 Ref. 000137806 06200062580001941100306002601001810190000137806SERVICIOS Y SUMINISTROS AXKAN

19/OCT 19/OCT T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 4,124.61 0614408PAGO DE FACTURA 614408 Ref. 000137807 00200002580700819717551002601001810190000137807REACTIVOS EQUIPO SA DE CV


No. Cuenta 0153377458


Estado de Cuenta


FECHA SALDO





19/OCT 19/OCT T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 1,755.31 0000008PAGO DE FACTURA 614429 Ref. 000137811 00200002580700819717551002601001810190000137811REACTIVOS EQUIPO SA DE CV

19/OCT 19/OCT T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 2,997.85 0013125PAGO DE FACTURA F13125 Ref. 000152631 07200072320001792658118002601001810190000152631DISEÑO TECNOLOGICO EN LABORATO

19/OCT 19/OCT W01 TRASPASO A TERCEROS 2,224,831.26 EST.2 SEAPAL-2018-19-AD BMRCASH Ref. REFBNTC00320986


19/OCT 19/OCT W01 TRASPASO A TERCEROS 6,264.00 1,503,669.09 1,503,669.09 PAGO DE FACTURA 2884 BMRCASH Ref. REFBNTC00320986











No. Cuenta 0153377458


Estado de Cuenta


FECHA SALDO






22/OCT 22/OCT T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 938,577.17 08038230000803823 Ref. 001933318 00200002180087005715574BNET01001810220001933318BANOBRAS, S.N.C.

22/OCT 22/OCT N06 PAGO CUENTA DE TERCERO 562,566.96 BNET 0447588836 Ref. 0096310043

22/OCT 22/OCT W01 TRASPASO A TERCEROS 1,052,753.36 PAGO DE FACTURA DG19988 BMRCASH Ref. REFBNTC00320986

22/OCT 22/OCT W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS 5,000,000.00 FONDEO PAGO PROVEEDORES BMRCASH Ref. REFBNTC00320986


22/OCT 22/OCT T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 20,000.00 0000233PAGO DE FACTURA B233 Ref. 000321808 01400014375655031378738002601001810220000321808RIVIERA COMUNICACION SA DE CV

22/OCT 22/OCT T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 183,920.62 0000034EST.4 SEAPAL-2018-09-ELABORACI Ref. 000323536 01400014320655050210291002601001810220000323536KAFER INGENIERIA SA DE CV

22/OCT 22/OCT T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 6,960.00 0002195PAGO DEFACXTURA A2195 Ref. 000323738 04400044375032001764787002601001810220000323738DANIEL EDUARDO CIAMBELLI BRIND

22/OCT 22/OCT T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 28,435.08 1606213PAGO DE FACTURA FEAB1606213 Ref. 000324113 00200002180087005054060002601001810220000324113SERVICIO PAN AMERICANO DE PROT


22/OCT 22/OCT T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 18,986.64 0614430PAGO DE FACTURA 614430 Ref. 000324486 00200002580700819717551002601001810220000324486


No. Cuenta 0153377458


Estado de Cuenta


FECHA SALDO


REACTIVOS EQUIPO SA DE CV

22/OCT 22/OCT W01 TRASPASO A TERCEROS 20,000.00 PAGO DE FACTURA VALL-3312 BMRCASH Ref. REFBNTC00320986





22/OCT 22/OCT T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 11,600.00 0087579PAGO DE FACTURA C8A3 Ref. 000326333 04400044375032005903049002601001810220000326333MONICA PAULIN GONZALEZ GOMEZ



22/OCT 22/OCT W01 TRASPASO A TERCEROS 174,559.22 6,060,804.07 6,060,804.07 PAGO DE FACTURA 167962 BMRCASH Ref. REFBNTC00320986

23/OCT 23/OCT C03 CHEQUE PAGADO NO. 6,381.00 6,054,423.07 6,054,423.07 Ref. 49506



25/OCT 25/OCT T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0 336,929.85 0000118PAGO DE FACTURA B1118 Ref. 000562719 03600036180500377127738002601001810250000562719ALTERNATIVAS EN COMPUTACION SA

25/OCT 25/OCT P14 HDI SEGUROS SA DE CV G 5,190.00 5,707,725.32 5,707,725.32 REF:00518017387533200302 CIE:1026380 Ref. UIA:4261169

26/OCT 26/OCT C03 CHEQUE PAGADO NO. 2,711.15 RFC CUENTA DE DEPOSITO:RFC NO DISP Ref. 49511




26/OCT 26/OCT C03 CHEQUE PAGADO NO. 958.00 RFC CUENTA DE DEPOSITO:SSA780708NT6 Ref. 49517

26/OCT 26/OCT C03 CHEQUE PAGADO NO. 1,095.60


No. Cuenta 0153377458


Estado de Cuenta


FECHA SALDO


PAGO EN EFECTIVO Ref. 49515



26/OCT 26/OCT C03 CHEQUE PAGADO NO. 2,156.46 RFC CUENTA DE DEPOSITO:HEFM651226-9F1 Ref. 49513

26/OCT 26/OCT W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS 1,300,000.00 FONDEO PAGO DERECHOS CONAGUA BMRCASH Ref.REFBNTC00320986

26/OCT 26/OCT W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS 1,500,000.00 FONDEO PAGO PROVEEDORES BMRCASH Ref. REFBNTC00320986

26/OCT 26/OCT P14 RECAUDACION DE IMPUE G 2,252.00 REF:02180T0F653321695450 CIE:0844985 Ref. UIA:2040930

26/OCT 26/OCT P14 RECAUDACION DE IMPUE G 12,854.00 REF:02180T0K023321698482 CIE:0844985 Ref. UIA:2063325

26/OCT 26/OCT P14 RECAUDACION DE IMPUE G 128,297.00 REF:02180T0G603321691468 CIE:0844985 Ref. UIA:2075700

26/OCT 26/OCT P14 RECAUDACION DE IMPUE G 40,075.00 REF:02180T0L293321698428 CIE:0844985 Ref. UIA:2088383

26/OCT 26/OCT P14 RECAUDACION DE IMPUE G 49,885.00 REF:02180T0K463321692425 CIE:0844985 Ref. UIA:2099340

26/OCT 26/OCT P14 RECAUDACION DE IMPUE G 102,484.00 REF:02180T0O883321691416 CIE:0844985 Ref. UIA:2108766

26/OCT 26/OCT P14 RECAUDACION DE IMPUE G 253,764.00 REF:02180RS4923321691422 CIE:0844985 Ref. UIA:2119942

26/OCT 26/OCT P14 RECAUDACION DE IMPUE G 438,579.00 REF:02180T01793321698447 CIE:0844985 Ref. UIA:2138114

26/OCT 26/OCT T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 8,480.00 0000016PAGO DE FACTURA 16 Ref. 000715795 07200072375002706721564002601001810260000715795MATEO GARCIA RODRIGUEZ


26/OCT 26/OCT T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 1,336.48 0013667PAGO DE FACTURA A13667 Ref. 000716932 03000030375900003518695002601001810260000716932JAIME LUNA RAMIREZ


26/OCT 26/OCT T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 1,950.00


No. Cuenta 0153377458


Estado de Cuenta


FECHA SALDO


0034732PAGO DE CR 27882 Ref. 000717604 07200072375006219161358002601001810260000717604SUSANA LIZETTE VILLASEÑOR SANC

26/OCT 26/OCT T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 22,250.00 0058748PAGO DE FACTURA F26A Ref. 000718157 02100021375040378036166002601001810260000718157JUAN CARLOS PALOMERA GARCIA

26/OCT 26/OCT T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 730.80 0000252PAGO DE CR 27866 Ref. 000718438 04400044375032007063107002601001810260000718438IRMA YOLANDA GONZALEZ LEMUS

26/OCT 26/OCT T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 6,280.00 0154105PAGO DE FACTURA I154105 Ref. 000719203 00200002320056756147949002601001810260000719203GRUPO FERRETERIA CALZADA SE DE





26/OCT 26/OCT T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0 35,000.00 0005899PAGO DE CR 27909 Ref. 000725494 03600036375500384766272002601001810260000725494RENE HERNANDEZ PEREZ


26/OCT 26/OCT T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 2,270.00 0012688PAGO DE CR 27881 Ref. 000730630 072


No. Cuenta 0153377458


Estado de Cuenta


FECHA SALDO


00072375004189379560002601001810260000730630NOE GUADALUPE ORTIZ CASTILLON

26/OCT 26/OCT T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 5,452.00 0000895PAGO DE CR 27894 Ref. 000730869 01400014375605313675840002601001810260000730869JOSE OMAR JIMENEZ RODRIGUEZ


26/OCT 26/OCT T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0 200,933.11 0000039EST.10 SEAPAL-2018-01-I3P Ref. 000741107 03600036320500409303853002601001810260000741107MACAMU INGENIERIA SA DE CV

26/OCT 26/OCT T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0 146,160.00 0002985PAGO DE FACTURA 2985 Ref. 000741690 03600036320500241816498002601001810260000741690LUIS FERNANDO VARGAS DE LA CRU

26/OCT 26/OCT T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0 21,112.00 000298421112 Ref. 000743123 03600036320500241816498002601001810260000743123LUIS FERNANDO VARGAS DE LA CRU

26/OCT 26/OCT W01 TRASPASO A TERCEROS 17,782.80 PAGO DE FACTURA DB60 BMRCASH Ref. REFBNTC00320986

26/OCT 26/OCT W01 TRASPASO A TERCEROS 38,669.76 PAGO DE FACTURA E587 BMRCASH Ref. REFBNTC00320986




26/OCT 26/OCT W01 TRASPASO A TERCEROS 1,877.19 PAGO DE FACTURA FV3382 BMRCASH Ref. REFBNTC00320986







No. Cuenta 0153377458


Estado de Cuenta


FECHA SALDO




26/OCT 26/OCT P14 HDI SEGUROS SA DE CV G 14,849.10 REF:00820138001883217212 CIE:0423722 Ref. UIA:2956470

26/OCT 26/OCT W01 TRASPASO A TERCEROS 15,038.24 ANTICIPO 50% 44848 BMRCASH Ref. REFBNTC00320986

26/OCT 26/OCT C03 CHEQUE PAGADO NO. 8,550.00 6,521,455.67 6,521,455.67 Ref. 49537

29/OCT 29/OCT R01 PAGO DE NOMINA 2,061,782.00 SISTEMA DE LOS SERV DE AGUA POTABLE D Ref. BC 4201986198


29/OCT 29/OCT T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 29,917.00 0201018NOMINA DIRECTOR 2A OCTUBRE Ref. 000835160 01400014375566915369402002601001810290000835160ANDRES GONZALEZ PALOMERA

29/OCT 29/OCT T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 13,250.00 0000309PAGO DE FACTURA 309 Ref. 000835962 00200002375060855030558002601001810290000835962MARCO ANTONIO SERVIN DE LA CAM



29/OCT 29/OCT W01 TRASPASO A TERCEROS 785,340.79 EST.3SEAPAL-2018-08-ESTUDIO BMRCASH Ref. REFBNTC00320986


29/OCT 29/OCT T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 72,654.28 0168944PAGO DE FACTURA CO168944 Ref. 000850173 00200002180087000014830002601001810290000850173HEWLETT PACKARD MEXICO S DE RL


29/OCT 29/OCT T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 30,415.20 0000224PAGO DE FACTURA 224 Ref. 000851802 02100021375040617646767002601001810290000851802GG AUTOPARTES S DE RL DE CV



No. Cuenta 0153377458


Estado de Cuenta


FECHA SALDO








30/OCT 30/OCT C03 CHEQUE PAGADO NO. 371,509.35 2,997,619.69 2,997,619.69 RFC CUENTA DE DEPOSITO:AUPJ750121-DG5 Ref. 49536








31/OCT 31/OCT W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS 3,000,000.00 TESORERIA BMRCASH Ref. REFBNTC00320986




31/OCT 31/OCT W01 TRASPASO A TERCEROS 10,358.80 PAGO DE CR27867 BMRCASH Ref. REFBNTC00320986







No. Cuenta 0153377458


Estado de Cuenta


FECHA SALDO



31/OCT 31/OCT W01 TRASPASO A TERCEROS 162,400.00 PAGO DE FACTURA 2C9E7 BMRCASH Ref. REFBNTC00320986














31/OCT 31/OCT T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 8,696.15 0001665PAGO DE FACTURA A1665 Ref. 000229719 07200072375002904399824002601001810310000229719EDWIND ALBERTO DE ALBA TOVAR


31/OCT 31/OCT T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 14,853.80 0000130PAGO DE CR 27874 Ref. 000230398 02100021375040617646767


No. Cuenta 0153377458


Estado de Cuenta


FECHA SALDO


002601001810310000230398GG AUTOPARTES S DE RL DE CV

31/OCT 31/OCT T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 23,200.00 0000064PAGO DE FACTURA B64 Ref. 000231551 01400014375920020262519002601001810310000231551CASA EDOTORIAL SIEMPRE LIBRES

31/OCT 31/OCT T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 5,568.00 0007443PAGO DE FACTURA 7443 Ref. 000232043 01400014375655026880419002601001810310000232043PIPAS Y SERVICIOS LA VENA S DE

31/OCT 31/OCT T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 770.00 0001691PAGO DE CR 27901 Ref. 000265493 01400014375655056451041002601001810310000265493FUEL INJECTION AND TIRES SA DE

31/OCT 31/OCT T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 23,200.00 0000246PAGO DE FACTURA 246 Ref. 000268162 07200072375002170197290002601001810310000268162LORENA GUTIERREZ MOGUEL

31/OCT 31/OCT T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 33,600.00 0011817PAGO DE FACTURA 11817 Ref. 000268666 07200072375005166151140002601001810310000268666VALLARTA OPINA EDICIONES SA DE

31/OCT 31/OCT T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 10,343.77 0000707PAGO DE FACTURA C707 Ref. 000269219 01400014320920020736728002601001810310000269219INOVA CONTROL SA DE CV

31/OCT 31/OCT T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 174.15 0441361PAGO DE FACTURA 441361 Ref. 000269404 00200002180066000622887002601001810310000269404REDPACK SA DE CV

31/OCT 31/OCT T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 12,560.00 0154106PAGO DE FACTURA 154106 Ref. 000269848 00200002320056756147949002601001810310000269848GRUPO FERRETERIA CALZADA SE DE

31/OCT 31/OCT T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0 3,596.00 0000238PAGO DE FACTURA 238 Ref. 000270362 03600036320500428662753002601001810310000270362ROBERTO JOSHUA RODRIGUEZ MACED

31/OCT 31/OCT T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 37,468.00 0001470PAGO DE CR 27853 Ref. 000270564 00200002320700679493806002601001810310000270564


No. Cuenta 0153377458


Estado de Cuenta


FECHA SALDO


GERARDO PEDRAZA DE LEON



31/OCT 31/OCT T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0 35,000.00 0006023PAGO DE FACTURA A6023 Ref. 000273128 03600036375500384766272002601001810310000273128RENE HERNANDEZ PEREZ

31/OCT 31/OCT T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 10,080.40 0000896PAGO DE CR 27861 Ref. 000274213 01400014375605313675840002601001810310000274213JOSE OMAR JIMENEZ RODRIGUEZ

31/OCT 31/OCT C67 CERTIFICACION DE CHEQUE 23,661.00 1261CENTRO FINANCIERO Ref. 49544


31/OCT 31/OCT C69 IVA COM. CERTIFICACION 25.92 3,585,056.18 3,585,056.18 Ref. 49544

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS 41,742,347.80 TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS 451

TOTAL IMPORTE ABONOS 40,508,468.74 TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS 15


( - )

( + )

100 %

F

C EDGA

B

No. Cuenta 0153377458


Estado de Cuenta


Concepto Cantidad Porcentaje Columna

Saldo Inicial 4,818,935.24 11.54% A

Depósitos / Abonos (+) 40,508,468.74 97.04% B

Comisiones (-) -648.00 0.00% C

Intereses a favor (+) 7,595.53 0.01% D

Retiros efectivo (-) 0.00 0.00% E

Otros cargos (-) -41,742,347.80 -100.00% F

Saldo Final 3,585,056.18 8.58% G

Nota: En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndolerelacionarse porcentualmente con las demás.

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

"Conforme a lo publicado el 15 de noviembre de 2017 en el Diario Oficial de la Federación, le informamos que a partir del 1° de enero 2018, el Impuestosobre la Renta (ISR) a retener será de 0.46% en lugar del 0.58% que actualmente se retiene"

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. $2,000.00,Certificado de Depósitos MN: $5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta lapágina de internet: https://www.bancomer.com

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período


No. Cuenta 0153377458


Estado de Cuenta


Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar suaclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 52 26 2663 o del interior sin costo al 01 800 226 26 63

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de LíneaBancomer al teléfono 5226 2663 Ciudad de México, 01 800 226 2663 Lada sin Costo, en caso de no recibiruna respuesta satisfactoria dirigirse a:

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimientode la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se índica:2375001533774583 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Los depósitos, préstamos y créditos a que se refieren las fracciones I y II del art. 46 de la Ley de Instituciones decrédito, contratados con Bancomer, están garantizados por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario entérminos del artículo 11 de la Ley de Protección al Ahorro Bancario, las obligaciones garantizadas documentadas entítulos nominativos quedarán cubiertas siempre y cuando los Títulos no hayan sido negociados.

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales."Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios dedinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos ycréditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea elnúmero, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

"Incumplir tus obligaciones, te puede generar comisiones o intereses moratorios."

www.ipab.org.mx

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE BANCOMER)

BBVA Bancomer recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención aUsuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Anáhuac, C.P. 11320, Del. MiguelHidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico [email protected] o teléfono (55) 1998 8039, asícomo en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir ala Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y5340 0999 y 01 800 999 8080.


No. Cuenta 0153377458


Estado de Cuenta

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Glosario de Abreviaturas

ADMON

ANT

ANTIC

ANUL

APORT

AUT

BCA

BCOS

BMOV

BONIF

COD.

CAJ

CANC

CGO

CW

CH/CHQ

CI

COMER

COM

CIE

CONF

CONS

CONV

CORREC

CRED

CTA

CED

DCD

ADMINISTRACION

ANTERIOR

ANTICIPADA

ANULACION

APORTACION

AUTOMATICO

BANCA

BANCOS

BANCOMER MOVIL

BONIFICACION

CODIGO DE LEYENDA

CAJERO

CANCELACION

CARGO

CASH WINDOWS

CHEQUE

COBRO INMEDIATO

COMERCIO

COMISION

CONCENTRACION INMEDIATO

EMPRESARIAL

CONFIRMACION

CONSULTA

CONVENIO

CORRECCION

CREDITO

CUENTA

CUENTA EN DOLARES

DINAMICA DE CONVERSIONDE DIVISAS

DEP

DESC/DESCTO

DEV/DEVOL

DIF

DIN

DISP

DLLS

DOC

ELECT

EMP

EXTEM

EXT

FALLEC

FALT

GAT

GAR/GTIA

GPO

HONOR

IVA

ISR

INDEMN

INF

INSP

INT

INTS

INT/INTNAL

INV

LIQ

MP

MDO

DEPOSITO

DESCUENTO

DEVOLUCION

DIFERENCIA

DINERO

DISPOSICION

DOLARES

DOCUMENTO

ELECTRONICA

EMPRESARIAL

EXTEMPORANEA

EXTRANJERO

FALLECIMIENTO

FALTANTE

GANANCIA ANUAL TOTAL

GARANTIA

GRUPO

HONORARIOS

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

IMPUESTO SOBRE LA RENTA

INDEMNIZACION

INFORMACION

INSPECCION

INTERESES

INTERESES

INTERNACIONAL

INVERSION

LIQUIDACION

MARCA PROPIA

MERCADO

MN

MOV

MOVMTOS

MDB

N/A

OPER

OPS

ORD

P/PAG

PAT

REDESC

RFC

REF.

RESP

RET

REV

SBC

SEG

SERV

SOBR

SOC

TARJ

TDC

TDE

TPV

TIB

TRANS

TRASP

VTAS

MONEDA NACIONAL

MOVIMIENTO

MOVIMIENTOS

MULTI DEPOSITO BANCOMER

NO APLICA

OPERACION

OPERACIONES

ORDEN

PAGO

PATRIMONIAL

REDESCUENTO

REGISTRO FEDERAL DE

CONTRIBUYENTES

REFERENCIA

RESPONSABILIDAD

RETIRO

REVERSO

SALVO BUEN COBRO

SEGURO

SERVICIO

SOBREGIRO

SOCIEDADES

TARJETA

TARJETA DE CREDITO

TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL

TERMINAL PUNTO DE VENTA

TESORERIA INTEGRAL BANCOMER

TRANSFERENCIA

TRASPASO

VENTAS



Folio Fiscal: Certificado

Sello Digital

Sello SAT

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

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TKk+SGCAHhCmH1iHyIVpn/VQvB6zpnDfLmjQ7hmEy57x7a6BtV4AKS+cTd18daRagf3xbOmtkT/1mDLXVq5QHAe4QjMN+tABAIkcUD1fuj1/7qIMY0ydY0D3ED63hMbdiMrXZkTlmwuwiTFtGlaBGBE9fckeOmbZ4UIA5V59p3WubDBjNdqH0Vc5mmpsF2JTRNIY3F538jQzXUDvDwpHiSGvjw71CGb6+tmM8NJaQm/Gkjbqd+tiFjqew6zs6XPOgh+I96XVy9Js7EEk9MPDrv5YM8mKQON3yliMIKKsEghAggvj7x9Zs5VfGKgrSnX56hIx/axc1F3P0BH31IcLAw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387 Fecha y hora de certificación: 2018-11-01T05:53:40

||1.1|5F1EBECA-6229-4DAE-9592-1359DC483CF6|2018-11-01T05:53:40|PBj/GY6U5xRUpc7Ibzox8h09vVa1+4R/VCSvRc+D/wcyuSKIWc82kJyG1DQYApstm714JmpZoQ7LuzscY69OQ4lcgdmW76WodUqfj4nf/PQFLkYfEVVNip7ytkvB+a5WPI8/6b710torOQOkGUAYpbLuMzKkuqNL9vi53rMnna/Z087nW712PqaRWKl6aG0Hzwa7Efdppm0GL4PVqeqLZqOw3EesMR8tDcUEjmn8lUdZtSb+onxET0YJISJc/nRhuScSQCbkKmfeZzES21JDzVA5o9KnNwrQGxpAFqwmzdpVeoGUgo8W/tDlQR9a8CczvqL+kocrNZ9Rt50X177Gqw==|00001000000404490387||

Emitido enCiudad de México, México a 01 de Noviembre de 2018 a las 05:46:44

No. Cuenta 0153377458


Estado de Cuenta

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Régimen Fiscal:Régimen General de Ley Personas Morales

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"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferenciasde fondos internacionales, Bancomer está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta yobtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación comoCliente, misma que Bancomer deberá consultar durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con estaInstitución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello."

estado de cuenta cash management morales mn ......04/oct 04/oct w02 deposito de tercero 0.04 pago...

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