Esquema de Proyecto Productivo

Download Esquema de Proyecto Productivo

Post on 18-Aug-2014

162 views

Category:

Documents

36 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

.

TRANSCRIPT

<p>ESQUEMA DE PRESENTACION DE PROYECTOS Resumen Ejecutivo MODULO I Datos Generales 1.1 Razn Social e Integrantes</p> <p>Nombre de la empresa (Nombre comercial de la empresa)</p> <p>Razn social (Forma Societaria: S.A.C, S.R.L)</p> <p>Apellidos y Nombres</p> <p>Direccin y Telfonos (fijo y/o celular)</p> <p>Correo Electrnico</p> <p>Porcentaje de Participacin (%)</p> <p>1.2</p> <p>Ubicacin Geogrfica</p> <p>Direccin: (Avenida; Jirn; Calle)</p> <p>Distrito Provincia Departamento / Regin</p> <p>1</p> <p>1.3</p> <p>Giro del NegocioGiro del Negocio (Sector Industrial /Comercial / Servicios)</p> <p>Clasificacin Industrial Internacional Uniforme(CIIU)</p> <p>1.4</p> <p>Oportunidad del Negocio</p> <p>(Razones por las que usted considera que el negocio tendr xito)</p> <p>1.5</p> <p>Estrategia Empresarial</p> <p>DiferenciacinEl producto / servicio, se percibe de otra forma; presenta caractersticas, beneficios nicos y el precio se convierte en una variable cualitativa. Es decir se prioriza la calidad distintiva del producto.</p> <p>Liderazgo en CostosSe priorizan los costos, el producto / servicio presenta caractersticas universales y se dirige a todos los mercados. Se apoya en una produccin masiva y los costos se uniformizan y tienden a minimizarse.</p> <p>NichoSe dirige el producto/servicio a un grupo de consumidores especficos Justificar la Estrategia(s) seleccionada.</p> <p>MODULO II 2</p> <p>Estudio de Mercado2.1</p> <p>Definicin del Producto o Servicio Concepto</p> <p>1. Caractersticas principales (Insertar fotos del producto terminado y/o servicio)</p> <p>Atributos principales Atributos Secundarios Cualidades Naturaleza Beneficios Significado y Valores</p> <p>2.- Naturaleza Mltiple del Producto</p> <p>3.- Clasificacin del producto/servicio Producto de consumo masivo (segn durabilidad, segn habito de compra): productos/servicios de conveniencia o de uso permanente</p> <p>Productos Industriales (materia prima, materiales e insumos)</p> <p>4.- Subproductos (Todos aquellos productos que se derivan del producto principal).</p> <p>5.- Productos Sustitutos (Aquellos que satisfacen las mismas necesidades, con diferentes grados de conformidad) 6.- Productos Complementarios (Productos que requieren de otros para satisfacer asus consumidores)</p> <p>2.2</p> <p>Anlisis del Macro Entorno y Micro Entorno</p> <p>2.2.1Anlisis Macro Entorno Per: (Preparado por PROBIDE)(principales indicadores macroeconmicos) En el caso de un producto / servicio de exportacin el Anlisis corresponde al del pas de destino</p> <p>2.2.2 Anlisis Micro Entorno:(referido al rea geogrfica de influencia)</p> <p>2.3 Cuantificacin de la Demanda</p> <p>3</p> <p>Mercado Total</p> <p>1. Perfil del cliente objetivo:(Hbitos de compra, Hbitos de consumo, influencia de factores que afectan su decisin de compra)</p> <p>2. Mercado Potencial (5 aos)Porcentaje del Mercado obtenido, del universo existente, por Criterios de Segmentacin de Mercados</p> <p>3. Mercado Disponible (5 aos)Mercado que acepta (conoce y/o reconoce) la propuesta del nuevo producto. Se deriva de la aplicacin de la encuesta a una muestra del mercado potencial existente.</p> <p>4. Tamao del Mercado Efectivo (5 aos)Mercado disponible que no solo acepta la nueva propuesta, sino que est en condiciones de comprar / adquirir el producto y a su vez cuenta con la capacidad de compra correspondiente. Se obtiene de la aplicacin de resultados de la encuesta.</p> <p>5. Tamao del Mercado Objetivo y potencial de crecimiento (5 aos)Es aquel mercado potencial que se define como mercado final del proyecto, considerando las restricciones de disponibilidad de recursos, del tamao de planta y otras de diversa naturaleza, usualmente debe ser el 5% del mercado efectivo.</p> <p>2.4</p> <p>Identificacin De Principales CompetidoresAnlisis FODA de la competencia</p> <p>4</p> <p>Items Competidor A Competidor B Competidor C Items Competidor A Competidor B Competidor C</p> <p>FORTALEZAS</p> <p>DEBILIDADES</p> <p>OPORTUNIDADES</p> <p>AMENAZAS</p> <p>2.5</p> <p>Principales Estrategias de crecimiento de la competencia</p> <p>Identificacin De Principales Proveedores</p> <p>Empresa</p> <p>Fortaleza(s)</p> <p>Producto / Servicio: Atributos principales</p> <p>2.6</p> <p>Anlisis de la Comercializacin2.6.1</p> <p>Producto (Qu producto/servicio se ofrece?)Aspectos diferenciales del producto Estrategias de Producto Estrategia de Ciclo de Vida Estrategia de Marca</p> <p>2.6.2</p> <p>Precio (Cul es el precio para el consumidor?)Objetivos de la Fijacin de Precios Estructura de Precios de Costo Estrategia de Precio:</p> <p>2.6.3</p> <p>Plaza (Dnde y Como ofreces el producto?) Tipo de disposicin a utilizar Longitud de Canal Definicin de la Estrategia de Cobertura Comercial</p> <p>2.6.4 Promocin (Cmo comunicas lo que ofreces?)</p> <p>5</p> <p>Estrategia de Comunicaciones: Push Pull Actividades a desarrollar:</p> <p>2.7 Pronstico de Ventas expresado en unidades fsicas: 2008-2012</p> <p>Aos</p> <p>2008</p> <p>2009</p> <p>2010</p> <p>2011</p> <p>2012</p> <p>Unidades MODULO III Estudio Tcnico3.1</p> <p>(09 Pg.)</p> <p>Tamao normal y tamao mximo: 2008-2013Aos1. Tamao Mximo 2. Tamao Normal</p> <p>2010 (Ao 0)</p> <p>2011</p> <p>2012</p> <p>2013</p> <p>2015</p> <p>2016</p> <p>Capacidad Utilizada (%) (2)/ (1)</p> <p>3.2</p> <p>Requerimiento de Materia Prima, Materiales e InsumosSe dimensiona en funcin de la demanda proyectada para los primeros 5 aos). (Tomar como referencia el Cuadro del punto 2.7)</p> <p>3.3</p> <p>Diagrama de Proceso Productivo3.3.1 Diagrama de Proceso de Operaciones</p> <p>3.4 3.5 3.6</p> <p>Requerimiento de Personal y Mano de Obra Requerimiento de Maquinarias y Equipos Control de Calidad(Normas tcnicas que rigen el sector)</p> <p>3.7</p> <p>Localizacin del Proyecto</p> <p>6</p> <p>3.7.1 Macro localizacin (Determinar en que lugar del pas es mas conveniente ubicar elproyecto)</p> <p>3.7.2 Micro localizacin (Determinar en que lugar de la regin / ciudad seleccionada serala ubicacin ptima)</p> <p>3.8</p> <p>Impacto ambiental</p> <p>(Repercusin en el medio ambiente)</p> <p>MODULO IV Estudio Legal y Organizacional 4.1 Forma Societaria S.A.C.; S.A.A.; S.R.L4.2</p> <p>Licencia Municipal(Segn la zona de ubicacin del proyecto)</p> <p>4.3</p> <p>Registro de Marca(Trmites en Instituciones pertinentes para inscribir marcas o patentes, en el caso que al proyecto le convenga realizarlas).</p> <p>4.4</p> <p>Rgimen Laboral y Tributario</p> <p>Legislacin Laboral(Debe tramitarse bajo qu forma se contratarn a los trabajadores)</p> <p>Afectacin Tributaria Otros aspectos legales (Por ejemplo una ley que afecta al sector delproyecto)</p> <p>7</p> <p>4.5</p> <p>Organigrama Funcional: remuneraciones. Diagrama de Gantt</p> <p>Descripcin</p> <p>de</p> <p>funciones</p> <p>y</p> <p>4.6</p> <p>(Etapa Pre Operativa hasta el inicio de operaciones) MODULO V Proyeccin de Ingresos5.1</p> <p>Ingresos por Ventas de producto principal AosDemanda Anual (Unidades) Precio Unitario de Costo (S/ unidad) Ingreso por Venta (S/)</p> <p>2010</p> <p>2011</p> <p>2012</p> <p>2013</p> <p>2014</p> <p>2015</p> <p>5.2</p> <p>Ingresos por Ventas de productos secundarios</p> <p>AosDemanda Anual (Unidades) Precio Unitario de Costo</p> <p>2010</p> <p>2011</p> <p>2012</p> <p>2013</p> <p>2014</p> <p>2015</p> <p>8</p> <p>(S / unidad) Ingreso por Venta (S.)</p> <p>5.3</p> <p>Valor de desecho del proyecto: 2016 (Valor Residual de activos)</p> <p>9</p> <p>MODULO VI Costos y Gastos6.1 Proyeccin del costo de materia prima y material, mano de obra y costos indirectos del bien o servicio6.1.1</p> <p>Costos de Materiales Directos del bien o servicio</p> <p>(Listar los insumos y/o materiales necesarios para poder producir el bien o servicio, por unidad o por lote). Ejemplo: Insumos para producir un lote de 100 unidades del producto o servicio xxxInsumo y/o material Insumo 1 Insumo 2 Insumo 3 Insumo 4 Totales Costo unitario Unidad Kilos Litros Unidades Kilos Cantida d 5 3 2 5 Costo Unitario en soles 4 3 4 1 Costo Total en soles 20 9 8 5 42 Costo Total en US$ 6.67 3 2.67 1.67 14 0.14 Costo unitario en US$ 0.0667 0.03 0.0267 0.0167 0.14</p> <p>Costos de materia prima y materiales del bien o servicio (100,000 Unidades de Produccin del bien o servicio 1er ao)Unidad Items Insumo 1 Insumo 2 Insumo 3 Insumo 4 Total de Materiales Directos En US$ Kilos Litros Unidades Kilos 5000 3000 2000 5000 Unitario 6.67 3 2.67 1.67 En US$ 33350 9000 5340 3340 51030 Cantidad Precio Costo Total</p> <p>Proyeccin de los Costos Anuales de Materiales DirectosItems Costo Anual en Materiales Directos (En US$) Ao 1 51030 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5</p> <p>6.1.2</p> <p>Costos de Mano de Obra Directa del bien o servicio (MOD) Mano de Obra Directa (MOD)sueldo Sueldo Gratificacione ESSALU CTS sueldo</p> <p>10</p> <p>Cargos Pen Ayudantes Total MOD US</p> <p>N 4 6</p> <p>mensual soles 900 600 300 200</p> <p>s Dlares 600 400</p> <p>D US$ 410 273</p> <p>US$ 350 233</p> <p>anual US $ 19840 20160 40000</p> <p>Proyeccin de los Costos Anuales de Mano de Obra DirectaItem Costo Anual MOD en US$ Ao 1 40000 Ao 2 40000 Ao 3 40000 Ao 4 40000 Ao 5 40000</p> <p>6.1.3</p> <p>Costos Indirectos del bien o servicio Mano de Obra Indirecta (MOI)sueldo</p> <p>Cargos</p> <p>N</p> <p>sueldo mensual Mensual</p> <p>Gratificaciones ESSALUD CTS Dlares 1000 667 US$ 683 455 US$ 583 389</p> <p>sueldo anual dlares 8266 11021 19287</p> <p>Jefe de Taller Supervisores Total MOD US$</p> <p>1 2</p> <p>soles 1500 1000</p> <p>500 333</p> <p>Otros Costos IndirectosItems Agua Electricidad Telfono Repuestos equipos Mantenimiento equipos . . . Depreciacin Total en US$ 1920 Mensual soles 80 150 250 Mensual US$ 27 50 83 ANUAL US$ 320 600 1000</p> <p>Costos Totales Anuales Indirectos del bien o servicioItems Mano de obra indirecta Otros costos indirectos Total En US $ Ao 1 19287 1920 21207 Ao 2 19287 1920 21207 Ao 3 19287 1920 21207 Ao 4 19287 1920 21207 Ao 5 19287 1920 21207</p> <p>11</p> <p>6.2</p> <p>Gastos de Administracin Sueldos del rea de AdministracinSueldo</p> <p>Cargos</p> <p>N </p> <p>sueldo mensual soles 2000 1000 300 667 333 100</p> <p>Gratificacione s Dlares 1333 667</p> <p>ESSALU D US$ 910 455</p> <p>CTS US$ 778 389</p> <p>sueldo anual dlares 11021 11021 1200 23242</p> <p>Administrador Asistente Contador Total MOD US$</p> <p>1 2 1</p> <p>Otros Gastos del rea de AdministracinItems Alquiler Luz Agua Telfono tiles de escritorio Unidad Cantidad Precio Unitario En US$ Costo Total US$</p> <p>Total En US$ Proyeccin de Gastos AdministrativosItems Sueldos Otros Gastos Total Gastos Administracin US$ Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5</p> <p>6.3</p> <p>Calculando el Gasto de Venta Proyectado Sueldos del rea de Ventas</p> <p>12</p> <p>Cargos</p> <p>Cantidad Sueldo Bruto En</p> <p>Deducciones Aportes Gratificaciones</p> <p>Sueldo Neto En US$</p> <p>Total Sueldos en US$</p> <p>Gasto en PromocinItems Unidad Cantidad Precio Unitario en US $ Gasto Total US $</p> <p>Gasto Total En US$</p> <p>Otros Gastos del rea de VentasItems Unidad Cantidad Precio Unitario en US $ Costo Total US$</p> <p>Gasto Total En US$</p> <p>Proyeccin de Gastos de VentaItems Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5</p> <p>13</p> <p>Total gastos de Venta En US$</p> <p>MODULO VII Inversin y Financiamiento 7.1 Activo Tangible 7.1.1Items</p> <p>Inversin y Reinversin de Activos TangiblesPrecio Unitario En US$ Q Inicial Ao 0 Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5</p> <p>Totales En US$</p> <p>7.1.2Items</p> <p>Depreciacin de Activos TangiblesTasa5 Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5</p> <p>Totales En US$</p> <p>5</p> <p>- Tasa= Tasa de depreciacin segn SUNAT</p> <p>14</p> <p>7.2</p> <p>Activo Intangible 7.2.1Items</p> <p>Inversin de Activos IntangiblesPrecio Unitario En US$ Q Inicial Ao 0</p> <p>Totales En US$ 7.2.3Items</p> <p>Amortizacin de Activos IntangiblesTasa de Amortizacin Ao 1 Ao 2 A Ao 4 Ao 5</p> <p>Totales En US$</p> <p>7.3</p> <p>Capital de Trabajo 7.3.1Clculo del Capital de Trabajo</p> <p>Items 1.-Materiales e insumos 2.-Mano de obra 3.- Costos indirectos 4.-Gastos de administracin 5.-Gastos de ventas Costo Total Desembolsable (En US$) Factor Variaciones inversin en Capital de trabajo Recuperacin de Capital de Trabajo</p> <p>Ao 0</p> <p>Ao 1</p> <p>Ao 2</p> <p>Ao 3</p> <p>Ao 4</p> <p>Ao 5</p> <p>7.3.2 Composicin de la Inversin inicial y su financiamientotems Aporte Prstamo Total en US$ En Porcentaje</p> <p>15</p> <p>Activo Fijo Activo Intangible Capital de Trabajo Total Inversin En Porcentaje</p> <p>16</p> <p>MODULO VIII Evaluacin Econmica y Financiera 8.1 Financiamiento Datos Generales del Financiamiento Items Monto del Prstamo (En US$) Plazo (En Meses) Interes anual (En %) Interes mensual (En %) Perodo de gracia (En Meses) Valores</p> <p>8.2N 0 1 2 3 4 10 11 12 13 14 15 16 17</p> <p>Cronograma de pagosAmortizacin Inters Cuota Saldo</p> <p>17</p> <p>18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36</p> <p>8.3</p> <p>Flujo de Capital Flujo de Capital en Dlares Nominales (US$)</p> <p>Items Inversin en Activo Fijo Inversin en intangibles Inversin capital de trabajo Recuperacin activos fijos Recuperacin Capital Trabajo Flujo de Capital En US$</p> <p>Ao 0</p> <p>Ao 1</p> <p>Ao2</p> <p>Ao 3</p> <p>Ao 4</p> <p>Ao 5</p> <p>8.4</p> <p>Estado de Resultados</p> <p>18</p> <p>tems Ingresos Costo de Materiales Directos Costo del MOD Costos indirectos Gastos de Administracin Gastos de Ventas Depreciacin Amortizacin UAI Impuesto Utilidad neta</p> <p>Ao 1</p> <p>Ao2</p> <p>Ao 3</p> <p>Ao 4</p> <p>Ao 5</p> <p>8.4tems</p> <p>Flujo operativoAo 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5</p> <p>Utilidad neta Depreciacin Amortizacin de Intangibles Flujo Operativo En US$ (2)</p> <p>8.5</p> <p>Flujo de Caja EconmicoAo 0 Ao 1 Ao2 Ao 3 Ao 4 Ao 5</p> <p>Items Flujo de Capital Flujo Operativo Flujo de Caja Econmico (3) En US$. (1)+(2)=(3)</p> <p>8.6</p> <p>Flujo del Servicio de la DeudaAo 0 Ao 1 Ao2 Ao 3 Ao 4 Ao 5</p> <p>Items Prstamo Amortizacin</p> <p>19</p> <p>Intereses Escudo Fiscal Flujo Servicio de la Deuda</p> <p>8.7Items</p> <p>Flujo FinancieroAo 0 Ao 1 Ao2 Ao 3 Ao 4 Ao 5</p> <p>Flujo de Caja Econmico Flujo de Servicio de la Deuda Flujo financiero</p> <p>8.8 8.9</p> <p>La Tasa de Descuento Indicadores Financieros de Rentabilidad 8.9.1 Valor Actual Neto y TIR</p> <p>Cuadro Resumen de los Principales Indicadores Econmicos y FinancierosItems VAN TIR Econmico Financiero</p> <p>20</p>