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EPS SEDACAJ S.A

Diciembre de 2014

7 Presentación

9 Aspectos Generales

11 Base Legal

12 Visión Misión

13 Objetivo

14 Estructura Orgánica

17 Organigrama Institucional

Contenido

SEDACAJ 5

I. PresentaciónEl objetivo principal de la Memoria anual es dar a conocer a sus Asociados, a los usuarios y al público en general las

actividades que la Empresa ha desarrollado durante el período 2012, debo indicar en primer lugar que como Persona

Jurídica, el marco legal que la regula está contenido en la Ley General de Servicios de Saneamiento y su Reglamento,

Ley Nº 26338 y la Ley General de Sociedades Nº 26887, así como las disposiciones emanadas del ente regulador y

fiscalizador: Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento (SUNASS), de la Organización Mundial de la

Salud (OMS) y del Ministerio de Salud, las mismas que se observan estrictamente dada la naturaleza del servicio que

se presta a la Población de las provincias de Cajamarca, San Miguel y Contumazá.

Asimismo se da cuenta, que se ha mantenido e implementado la política empresarial orientada a abastecer de agua

potable a la mayor cantidad de pobladores del ámbito de nuestra jurisdicción, desarrollando las actividades previstas

en el Plan Operativo Anual 2013, formulado con la activa participación de los Gerentes y Jefes de División de la Empresa.

El año 2014, se ha caracterizado, porque se consolidaron a serie de proyectos (diez) tendientes a mejorar el sistema

de agua potable y alcantarillado de Cajamarca, gracias al Convenio firmado entre la Municipalidad Provincial de

Cajamarca, la empresa Yanacocha S.A. y la EPS SEDACAJ S.A.

Permítame Señor Presidente de la Junta de Accionistas, hacer llegar mi reconocimiento a los señores miembros de la

Junta General de Accionistas, a los señores miembros del Directorio, a los Funcionarios, Trabajadores y obreros de la

EPS Sedacaj S.A., quienes con su esfuerzo y capacidad han permitido consolidar resultados positivos en beneficio de

la población Cajamarquina.

Muy atentamente,

Ing. Deyner Lezcano Minchón

Presidente de Directorio

SEDACAJ 7

II. Aspectos Generales

Denominación: “EPS SEDACAJ S.A.” Empresa prestadora de servicios de Saneamiento de Cajamarca Sociedad Anónima.

El objeto de la EPS SEDACAJ S.A.: Servicio de Agua Potable:

captación, conducción, tratamiento, almacenaje y distribución.

Servicio de Alcantarillado Sanitario:

Recolección, tratamiento y disposición de las Aguas

servidas.

Accionistas: Las Municipalidades de Cajamarca (93%), Contumazá (4%) y San Miguel (3%).

Municipalidad Provincial de Cajamarca

Municipalidad Provincial de Contumazá

Municipalidad Provincial de San Miguel

PORCENTAJE DE ACCIONES

3%

93%

4%

SEDACAJ 9

III. Base Legal

� Ley Nº 26338 Ley General de Servicios de

Saneamiento.

� Decreto Supremo Nº 023-2003-VIVIENDA. Texto

Único Ordenado del Reglamento de la Ley General

de Servicios de Saneamiento.

� Decreto supremo 116-90-PCM, de creación de la

Empresa.

� Estatuto social de la Empresa, aprobado por la

Junta de Accionistas.

� Reglamento de prestación de servicios de la EPS.

SEDACAJ S.A.

SEDACAJ 11

Misión“Prestar los servicios de Agua Potable y

Alcantarillado, basado en el desarrollo sostenible,

satisfaciendo las necesidades humanas básicas,

mejorando la calidad de vida y con una cultura

empresarial de eficiencia y eficacia”.

Visión“Ser una Empresa regional cajamarquina, líder

en la prestación de los servicios de agua potable

y alcantarillado”.

V. Objetivo General

El objeto de la sociedad es la prestación eficiente de los servicios

de agua potable y alcantarillado sanitario, en el ámbito de su

competencia que comprende las localidades de Cajamarca,

Contumazá y San Miguel.

Los sistemas que administra son:

a) Servicio de Agua Potable (Sistema de Producción y Sistema de

Distribución).

b) Servicio de Alcantarillado Sanitario (Sistema de Recolección y

Sistema de Tratamiento y Disposición de las aguas servidas).

Objetivos Estratégicos Funcionales:

X Asegurar la Provisión de servicios de agua potable con calidad,

cobertura y continuidad que satisfaga a los usuarios.

X Asegurar la provisión de servicios de alcantarillado tratando las

aguas servidas de acuerdo a las normas ambientales.

X Comercializar eficientemente los servicios satisfaciendo

plenamente a sus clientes y asegurar el retorno financiero por

los servicios prestados.

X Brindar un soporte eficiente y eficaz a la operatividad de la

Empresa, planificando la gestión financiera, realizando controles

efectivos y con sistemas de información modernos.

X Implementar las acciones que permitan desarrollar los principios

de Gobernabilidad y Gobernanza, concertando alianzas

estratégicas con grupos de interés y actuar con responsabilidad

social y ambiental

SEDACAJ SEDACAJ12 13

VI.- Estructura Orgánica

4.1 JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

MIEMBROS MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE:Crnl. Ramiro Bardales Vigo Cajamarca Presidente

Ingº Guillermo Espinoza Rodas San Miguel Integrante

Crnl. Luis Castillo Rodríguez Contumazá Integrante

4.2 DIRECTORIO

MIEMBROS REPRESENTANTE DE:Econ. Carlos Jiménez Ríos M. P. de Cajamarca Presidente

Hasta setiembre

Ing. Deyner Lezcano Minchón M.P. de Cajamarca Presidente

Desde Octubre

Ing. Gaspar Méndez Cruz Colegio de Ingenieros de Caj. Integrante

Ing. Julio Arrieta Vásquez Cámara de Comercio de Caj. Integrante

Hasta

Ing. Ower Morales Muñoz M.P. San Miguel-Contumazá Integrante

Ing. Jaime Tapia Bazauri Gobierno Regional Cajamarca Integrante

Hasta

Ing. Jhonny Marchán Peña OTASS Integrante

Desde Octubre

OrganizaciónFUNCIONARIOS

Gerente General Ing. Juan Felipe Díaz

Gerente Comercial Abog. Oscar Quevedo Pando

Gerente de Operaciones Ing. Elio Torrel Pajares

Gerente de Administración y Finanzas CPC Eduardo Cabrera Tejada

Oficina General de Planificación Ing. Gerardo Castillo Gomero

Ex Unidad Ejecutora Proyecto KfW ASESORIAS

Asesoría Jurídica Abg. Lizandro Zafra Arévalo

Asesoría Técnica Sr. Jorge Huamán Aguirre


Organigrama Institucional de la EPS SEDACAJ S.A.

UNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

DIRECTORIO

COMITE DE COORDINACION GERENCIAL

OF. GENERAL DE PLANIFICACIÓN

OF. DE ASESORIA LEGAL

OF. DE IMAGEN INSTITUCIONAL Y ED. SANITARIA

OF. DE SISTEMAS E INFORMATICA

DIV. DE CONTROL

PATRIMONIAL

DIV. DE RECURSOS HUMANOS

DIV. DE LOGISTICA

Y SS. GG.

DIV. DE CON-TAVILIDADGENERALY COSTOS

DIV. DE RECURSOS

FINANCIEROS

GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

GERENCIA GENERAL

ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL

GERENCIA COMERCIALUNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS

SUB GERENCIA DEINGENIERIA

GERENCIA OPERACIONAL

DIV. DE ESTUDIOS DEFINITIVOS Y SUPERVICION

DIV. DE OBRAS

DIV. DE CATASTRO

TECNICO

DIV. DE CONTROL

DE CALIDAD

DIV. DE FACTURACION

Y COBRANZA

DIV. DE CATASTRO

DE CLIENTES

DIV. DE MEDICION

DIV. DE COMERCIA-

LIZACION

ADM. SAN MIGUEL

ADM. CONTUMAZA

DIV. DE PRODUCCION

DIV. DE DISTRIBUCION

DIV. DE MANTENI-

MIENTO

SEDACAJ 17

LOCALIDAD 2013 2014 VARIACIÓN 2014/2013

Cajamarca 8,854 8,772 -0.93

Contumazá 148 163 10.14

San Miguel 183 184 0.55

EPS 9,185 9,119 -0.72

FUENTE: Gerencia Operacional

EPS SEDACAJ S.A.Resultados de la Gestión Operativa,

Comercial y Presupuestal.

CONTINUIDAD DE AGUA POTABLE (Horas de Servicio Promedio)

LOCALIDAD 2013 2014VARIACIÓN

2014/2013

Cajamarca 16.6 16.9 1.6

Contumazá 20.8 23.2 11.7

San Miguel 24.0 23.7 -1.2

EPS 16.9 17.2 1.8


PRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE (En Miles de M3)

CALIDAD DE AGUA POTABLE (% Presencia Cloro Residual)

LOCALIDAD 2013 2014VARIACIÓN

2014/2013

Cajamarca 96.8 98.8 2.07

Contumazá 100.0 100.0 -

San Miguel 100.0 100.0 -

EPS 97.4 99.7 2.36

FUENTE: Laboratorio Control de Calidad

SEDACAJ 19

INSTALACIÓN CONEXIONES DE AGUA POTABLE(Conexión)

Localidad 2013 Vendida 2014 VendidaAbsoluta

2014-2013Variación 2014/2013

Cajamarca 2,075 1,576 -499 -24

Contumazá 20 49 29 145

San Miguel 122 112 -10 -8

EPS 2,217 1,737 -480 -22

FUENTE: Gerencia Comercial

INSTALACIÓN CONEXIONES DE ALCANTARILLADO(Conexión)

Localidad 2013 Vendida 2014 VendidaAbsoluta

2014-2013Variación 2014/2013

Cajamarca 1,128 1,080 -48 -4.26

Contumazá 2 22 20 1,000.00

San Miguel 93 118 25 26.88

EPS 1,223 1,220 -3 -0.25


MICROMEDICIÓN CONEXIONES ACTIVAS DE AGUA POTABLE (Porcentaje)

Localidad

2013 2014Variación 2014/2013

Total Conexiones

Activas

Medidores Operativos

% Micromedición

Total Conexiones

Activas

Medidores Operativos

% Micromedición

Cajamarca 32,801 30,619 93.3 34,109 33,135 97.1 8.2

Contumazá 906 886 97.8 1,006 982 97.6 10.8

San Miguel 1,152 1,142 99.1 1,261 1,257 99.7 10.1

EPS 34,859 32,647 93.7 36,376 35,374 97.2 8.4


VOLUMEN DE VERTIMIENTO AGUAS RESIDUALES(En Miles M3)

LOCALIDAD 2013 2014Tratamiento

Aguas Residuales

Cajamarca 6,198 6,140 0

Contumazá 104 114 0

San Miguel 128 129 0

EPS 6,430 6,383 0


SITUACIÓN DE LAS CONEXIONES DE AGUA POTABLE (Conexión)

Localidad2013 2014 Variación Absoluta 2014/2013

Activas Inactivas Total Activas Inactivas Total Activas Inactivas Total

Cajamarca 32,801 3,826 36,627 34,109 3,919 38,028 1,308 93 1,401

Contumazá 906 59 965 1,006 62 1,068 100 3 103

San Miguel 1,152 110 1,262 1,261 113 1,374 109 3 112

EPS 34,859 3,995 38,854 36,376 4,094 40,470 1,517 99 1,616


SITUACIÓN DE LAS CONEXIONES DE ALCANTARILLADO(Conexión)

Localidad2013 2014 Variación Absoluta 2014/2013

Activas Inactivas Total Activas Inactivas Total Activas Inactivas Total

Cajamarca 32,657 4,021 36,678 33,913 4,096 38,009 1,256 75 1,331

Contumazá 827 61 888 945 63 1,008 118 2 120

San Miguel 1,008 86 1,094 1,103 94 1,197 95 8 103

EPS 34,492 4,168 38,660 35,961 4,253 40,214 1,469 85 1,554



AGUA NO FACTURADA(Porcentaje)

Localidad2013 2014 Variación

Absoluta 2014/2013

Volumen Producido

Volumen Facturado

% ANFVolumen

Producido Volumen

Facturado% ANF

Cajamarca 8,854,167 6,502,979 26.6 8,771,783 6,716,611 23.4 -11.77

Contumazá 148,077 99,748 32.6 163,271 105,787 35.2 7.87

San Miguel 182,957 151,983 16.9 183,614 162,634 11.4 -32.51

EPS 9,185,201 6,754,710 26.5 9,118,668 6,985,032 23.4 -11.57

FUENTE: Gerencia Operacional/Gerencia Comercial

FACTURACIÓN POR PENSIONES AGUA Y ALCANTARILLADO(En Nuevos Soles)

Localidad 2013 2014Variación

S/. %

Cajamarca 14,716,468 17,179,078 2,462,610 16.7

Contumazá 129,679 159,249 29,570 22.8

San Miguel 217,932 260,145 42,214 19.4

EPS 15,064,078 17,598,472 2,534,394 16.8


OTROS INDICADORES DE GESTIÓN

Nombre del Indicador Unidad de Medida 2013 2014

Relación de Trabajo Índice 78.2 72.7

Productividad Trabj./1000 Conex. 4.0 3.7

Endeudamiento S/. 2.4 1.8

Tarifa Media de A.Potable y Alcantarillado S/./M3 2.2 2.5

Costo Operativo S/./M3 1.8 2.1

FUENTE: Oficina General de Planificación

SEDACAJ 23

TOTAL INGRESOS OPERACIONALES(En Nuevos Soles)

Localidad 2013 2014Variación 2014/2013

S/. %

Cajamarca 16,205,193 18,375,439 2,170,246 13.39

Pensiones Agua Potable 14,534,753 16,690,991 2,156,238 14.84

Conexiones Agua y Alcant. 841,781 873,256 31,475 3.74

Otros Colaterales 828,659 811,192 -17,467 -2.11

Contumazá 128,951 170,762 41,811 32.42

Pensiones Agua Potable 122,342 157,906 35,564 29.07



San Miguel 249,481 289,844 40,363 16.18

Pensiones Agua Potable 213,080 258,247 45,167 21.20

Conexiones Agua y Alcant. 30,401 27,212 -3,189 -10.49


EPS 16,583,625 18,836,045 2,252,420 13.58

Pensiones Agua Potable 14,870,175 17,107,143 2,236,968 15.04



FUENTE: Gerencia de Administración y Finanzas

EVALUACIÓN PRESUPUESTAL COMPARATIVO 2013 - 2014POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

Concepto 2013 2014Variación %

2014/2013

A. INGRESOS 23,858,098 20,930,069 -12.27

Ventas 16,583,626 18,836,045 13.58

Otros Ingresos 194,045 158,538 -18.30

Saldos de Balance 7,080,427 1,935,486 -72.66

B. EGRESOS 21,922,612 17,997,028 -17.91

Personal y Obligaciones Sociales 8,876,504 9,394,531 5.84

Pensiones y Otras Prestaciones Sociales 92,904 19,883 -78.60

Bienes y Servicios 3,644,893 3,712,430 1.85

Otros Gastos 2,877,479 526,665 -81.70

Adquisición de Activos no Financieros 3,987,767 2,241,351 -43.79

Servicio de la Deuda Pública 2,443,065 2,102,168 -13.95

DONACIONES Y TRANSFERENCIAS


2014/2013

A. INGRESOS 2,802,202 2,801,002 -0.04

Donaciones y Transferencias 2,306,157 -100.00

Saldos de Balance 496,045 2,801,002 464.67

B. EGRESOS 1,200 504,666 41,955.50

Bienes y Servicios 1,200 72,080 5,906.67

Adquisición de Actifos n Financieros 432,586

OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO


2014/2013

A. INGRESOS 198,887 107,278 -46.06

B. EGRESOS 198,887 107,287 -46.06

FUENTE: OFICINA GENERAL DE PLANIFICACIÓN


EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE INGRESOS y EGRESOS AÑO FISCAL 2014(En Nuevos Soles)

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

ConceptoProgramado

PIM 2014Ejecutado PIM 2014

Saldos

A. INGRESOS 21,131,736 20,930,069 -201,667

Ventas 18,826,250 18,836,045 9,795

Otros Ingresos 370,000 158,538 -211,462

Saldos de Balance 1,935,486 1,935,486 -

B. EGRESOS 21,131,736 17,997,028 -3,134,708

Personal y Obligaciones Sociales 9,504,527 9,394,531 -109,996

Pensiones y Otras Prestaciones Sociales 77,310 19,883 -57,427

Bienes y Servicios 4,898,611 3,712,430 -1,186,181

Otros Gastos 712,346 526,665 -185,681

Adquisición de Activos no Financieros 3,525,230 2,241,351 -1,283,879

Servicio de la Deuda Pública 2,413,712 2,102,168 -311,544

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

ConceptoProgramado


Saldos

A. INGRESOS 2,801,002 2,801,002 -

Saldos de Balance 2,801,002 2,801,002 -

B. EGRESOS 2,801,002 504,666 -2,296,336

Bienes y Servicios 228,927 72,080 -156,847

Adquisición de Activos no Financieros 2,572,075 432,586 -2,139,489

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO

ConceptoProgramado


Saldos

A. INGRESOS 1,302,880 107,278 -1,195,602

B. EGRESOS 1,302,880 107,278 -1,195,602

FUENTE: OFICINA GENERAL DE PLANIFIACIÓN

SEDACAJ 27

ADQUISICIÓN DE ACTIVOS AÑO 2014(En Nuevos Soles)

Activo Cantidad Costo Unitario Total Inversión

Camioneta Toyota Pick Up 4x2 Diesel 1 69,028.02 69,028.02

Equipos de Cómputo Varios 37,543.77

Dataloger para presión y caudal 6 6,546.61 39,279.66

Equipo para Medidor PH Portatil 1 2,662.84 2,662.84

Medidores Conexiones Agua Potable 85 103.00 8,755.00

Medidores y Acces Bridado C-B 100mm Woltman 2 2,988.00 5,976.00

Medidores Conexiones Agua Potable 24 370.00 8,880.00

Medidores chorro múltiple DN 15 mm de 1/2” Bce. 5,000 91.00 455,339.00

Medidor de distancia telemetro 2 641.52 1,283.04

Cilindro de Acero para cloro gas x 68 Kg. 6 1,375.00 8,250.00

Medidor chorro múltiple de 1 1/2” 2 1,000.00 2,000.00

Medidor chorro múltiple de 2” 3 1,350.00 4,050.00

Bicicleta aro 26 Goliat chacarera 1 415.25 415.25

Tanque hidroneumático 1 x 1.5 Fº Fº 2 1,557.95 3,115.90

Equipo de comunicación diversos Varios 2,371.19

TOTAL 648,949.67

FUENTE: División Control Patrimonial

ESTRUCTURA DE LA SITUACIÓN DE LA DEUDA CON KfW

Concepto En EUROS En S/.

Monto Concertado 1/ 12,225,837.62 46,042,504.48

Monto Desembolsado 8,250,866.25 31,072,762.30

Monto Pagado Año 2014 554,520.50 2,102,168.73

Principal 2/ 434,510.44 1,647,281.11

Intereses 2/ 117,504.12 442,864.56

Comisión 2/ 2,505.94 12,023.06

Saldo por pagar al 31.12.2014 5,574,852.17 20,994,893.27

1/ Según Convenio Marco

2/ Pagado en Junio y Diciembre año 2014

FUENTE: Oficina General de Planificación

SEDACAJ 29

PROGRAMA DE INVERSIONES EPS SEDACAJ S.A. FINANCIAMIENTO: MINERA YANACOCHA SRL - ALAC - MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA

Nº PROYECTOS OBJETIVO DEL PROYECTOCODIGO

SNIPINICIO OBRA

FINALIZACIÓN DE OBRA

PRESUPUESTO INVERSIÓN S/.

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL S/.

SITUACIÓN ACTUAL

1Ampliación de la Línea de Conducción para la Planta de Trata-miento de Agua Potable El Milagro.

Incrementar en 50 lt/seg. de agua para la PTAP El Milaro.

34905 22.OCT.2012 MAYO.2013 876,350 2,611,225 En Operación, Liquidado, tramite de formalización de recepción

2Instalación de Línea de Conducción de Agua Potable de PTAP El Milagro - R-2.

Incrementar conducción de agua potable de la Planta de Tratamiento de Agua Potable El Milagro a R-2 con 80 .lt/seg.

74733 12.AGO..2012 Julio.2014 9,940,000 12,236,400 En Operación, Liquidado, tramite de formalización de recepción

3Mejoramiento de la Línea de Conducción desde la Captación El Ronquillo hasta la Planta de Tratamiento de Agua Potable Santa Apolonia en la ciudad de Cajamarca.

Incrementar en 95 lt/seg la conducción de agua po-table de la Planta de Tratamiento de Agua Potable Santa Apolonia a los Reservorios R1, R3 y R-5.

175598 07.SET.2012 MAYO.2013 1,450,000 2,187,403 En Operación, Liquidado, tramite de formalización de recepción

4Mejoramiento del Sistema de Tratamiento de la Planta de Agua Potable El Milagro de Cajamarca.

Incrementar el agua tratada por la Planta de Trata-miento El Milagro de 220 lt/seg a 300 lt/seg.aproxi-madamente. Ampliar la cobertura de continuidad horaria de los Reservorios R2, R4 y futuro R6.

- - - 3,300,000 A la fecha se esta a la espera de que se presenten propuestas para elaboración de perfil y Expediente Técnico.

5Mejoramiento del Sistema de Tratamiento de la Planta de Trata-miento de Agua Potable Santa Apolonia - Cajamarca.

Incrementar el agua tratada por la Planta de Trata-miento de Agua Potable Santa Apolonia de 90 lt/seg a 120 lt/seg. Ampliar la cobertura de continuidad horaria de los Reservorios R1, R3 y R5.

- - - 900,000 Se espera presentación de propuestas para elaboración de perfi y Expediente Técnico.

6Ampliación del Sistema de almacenamiento de agua potable de la ciudad de Cajamarca.

Incremento cobertura agua en sector Mollepampa. Ampliación cobertura de servicio de agua pota-ble. Mejorar los servicios directamente a 70,000 habitantes.

241314 Jun-13 Mar.2014 1,500,000 1,536,019 En Operación, Liquidado, tramite de formalización de recepción

7 Instalación redes primarias de agua potable sector Mollepampa.

Incremento cobertura agua en sector Mollepampa. Ampliación cobertura de servicio de agua pota-ble. Mejorar los servicios directamente a 70,000 habitantes.

280510 12.DIC.2013 Nov.2014 8,000,000 9,594,469 Al 100% liquidado

8Proyecto Piloto para Sistematización, Control y Reducción de Pér-didas en el Sistema de Distribución de Agua Potable en los Secto-res 14 y 15 (Mollepampa) en la ciudad de Cajamarca.

Mejoramiento de la Gestión Comercial de la EPS SEDACAJ S.A.

No aplica - - 400,000 339,725 Proyecto Culminado

9Ampliación de redes de agua potable en la ciudad de Cajamarca Año 2007 - 2009.

Incrementar la cobertura de servicios de agua pota-ble de la ciudad de Cajamarca.

64813 12.DIC.2013 Nov.2014 2,860,000 3,359,222 Al 100% liquidado

11 Actualización Catastro Comercial de la ciuda de Cajamarca 843,106 926,837 Concluido

12 Adquisición de terreno en el Cerrillo para nueva PTAP 741,660 Donado a la MPC

TOTAL 32,149,456 33,532,960

FUENTE: ALAC


PROGRAMA DE INVERSIONES EPS SEDACAJ S.A. FINANCIAMIENTO: MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO

Nº PROYECTOS OBJETIVO DEL PROYECTOCODIGO

SNIPPROGRAMA-DO AÑO 2014

PRESUPUESTO DE INVERSIÓN

S/.

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

S/.SITUACIÓN ACTUAL

1Ampliación y Mejoramiento del Sistema de Agua Potable y Alcan-tarillado de Cajamarca.

Mejorar y ampliar el abastec-imiento de agua potable mejorar y ampliar las redes de alcantarilla-do de la ciudad de Cajamarca.

-Estudio de Pre-inversión: Perfil y Factibilidad

1,125,000 481,895

Avance de Estudios de Pre-inversión - Perfil de Proyecto con un avance físico del 38.2%. Avance Financiero 42.8%

2Instalación del Sistema de Trata-miento de Aguas Residuales de la ciudad de Cajamarca.

Tratamiento de las aguas resid-uales de la ciudad de Cajamarca.

-Estudio de Pre-inversión: Perfil y Factibilidad

1,280,643 434,767

Estudio de Preinversión - Perfil de Proyecto en revisión por la Unidad Formuladora. El avance físico del estudio es 34%. Avance Financiero 34%

3Construcción del Sistema de Trat-amiento de Agua Residuales de San Miguel de Pallaques.

Tratamiento de las aguas resid-uales de la ciudad de San Miguel de Pallaques.

13060 Ejecución Obra

Importe ejecutado a la resición contato S/. 1´500,000.00 aprox-imado, en proceso de arbitraje y por ejecutar remodelación previsto S/. 1´000,000.00

PROGRAMA DE INVERSIONES EPS SEDACAJ S.A. FINANCIAMIENTO: KFW

Nº PROYECTOSOBJETIVO DEL PROYEC-

TOCODIGO

SNIP

PRESUPUESTO DE INVERSIÓN

S/.

EJECUCIÓN PRESUPUES-

TAL S/.SITUACIÓN ACTUAL

1

Ampliación y Mejoramiento de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de Cajamarca.

Tratamiento de las aguas Residuales de Cajamarca que por gravedad puedan conducirse a la PTAR existente.

No tiene 1,302,880 107,278

De acuerdo a comunicación de Gerencia General no se desarrollará el Proyecto. El monto ejecutado corresponde al pago por el estudio a Nippon Koi


CUENTA CONCEPTO H I S T O R I C O

VENTAS704 Prestacion de servicios 18,925,614.25

18,925,614.25

VARIACION DE EXISTENCIAS 613 Materiales auxiliares, suministros y rep 471,028.68

471,028.68

COMPRAS

603 Materiales auxiliares, suministros y rep -1,896,206.00

-1,896,206.00

VALOR AGREGADO 17,500,436.93

GASTOS DE PERSONAL, DIRECTORES Y GERENTE621 Remuneraciones -5,885,781.22

622 Otras remuneraciones -2,337,979.90

623 Indemnizaciones al personal -2,500.00

624 Capacitación -56,034.48

625 Atención al personal -63,510.88

627 Seguridad, previsión, social y otras cont -683,361.14

628 Retribuciones al directorio -55,550.00

629 Beneficios sociales de los trabajadores -524,127.92

-9,608,845.54

GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR TERCER631 Transportes, correos y gastos de viaje -116,733.76

632 Asesora y consultora -956,782.50

634 Mantenimiento y reparaciones -97,326.89

635 Alquileres -112,026.44

636 Servicios basicos -228,127.02

637 Publicidad, publicaciones, relaciones p -52,720.19

638 Servicios de contratistas -564,867.50

-2,128,584.30

estados por resultadospor naturaleza: diciembre 2014

GASTOS POR TRIBUTOS 641 Gobierno central -351,984.54

643 Gobierno local 56,215.91

-408,200.45

OTROS GASTOS DE GESTION 651 Seguros -45,327.39

653 Suscripciones -15,285.25

656 Suministros -19,688.88

659 Otros gastos de gestion -108,180.57

-188,482.09

VALUACIÓN Y DETERIORO DE ACTIVOS Y PROVI681 Deprec. -4,213,565.58

682 Amortización de intangibles -14,436.31

684 Valuación de activos -107,307.28

686 Provisiones -722,572.39

-5,057,881.56

EXCED. BRUTO EXPLOTACION 108,442.99

OTROS INGRESOS DE GESTION759 Otros ingresos de gestión 71,971.09

-71,971.09

INGRESOS FINANCIEROS772 Rendimientos ganados -170,553.62

776 Diferencia en cambio -1,065,507.65

-1,236,061.27

GASTOS FINANCIEROS671 Gastos en operaciones de endeudamiento y -442,864.56

673 Intereses por prestamos y otras obligaci -87,324.02

676 Diferencia de cambio -179,549.28

679 Otros gastos financieros -227,285.48

-937,023.34

RESULTADOS ANTES DEL REI. 479,452.01

R.E.I DEL EJERCICIO 0.00

RESULTADO DEL EJERCICIO 479,452.01

GERENTE GENERAL CONTADOR(A)


ACTIVO PASIVO

ACTIVO CORRIENTE PASIVO CORRIENTE

EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE TRIBUTOS POR PAGAR

104 Cuentas corrientes en 3,948,421.65 401 Gobierno central 302,391.05

106 Depósitos en instituciones 301,298.05 403 Instituciones públicas 90,922.09

107 Fondos sujetos a restricci’Yon 3,068,294.65 407 Administradoras de fondos de 92,084.36

============== ==============

7,318,014.35 485,397.50

CUENTAS POR COBRAR COMERC REMUNERACIONES POR PAGAR

121 Facturas, boletas y otros 812,215.10 411 Remuneraciones por pagar 1,389,352.65

129 Cuentas por cobrar- Cobranza 447,362.00 415 Beneficios sociales de los 85,292.64

============== ==============

1,259,577.10 1,474,645.29

CTAS.P COBRAR ACCIONISTA PROVEEDORES

141 Personal 446,990.89 421 Facturas, boletas y otros 397,197.18

143 Directores 520.00 424 Honorarios por pagar 14,440.00

============== ==============

447,510.89 411,637.18

CTAS.POR COBRAR DIVERSAS CUENTAS POR PAGAR A LOS ACCIONISTAS, DIR

162 Reclamaciones a terceros 16,811.16 442 Directores 1,485.00168 Otras cuentas por cobrar diversas 22,121.39 ==============

============== 1,485.00

38,932.55 KFW ALEMANIA- CORTO PLAZO

SERVICIOS Y OTROS CONTRATADOS POR 451 Prestamos de instituciones 1,968,138.35

182 Seguros 52,622.40 ============

189 Otros gastos contratados por 1,181,595.48 1,968,138.35

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERAPERIODO: DICIEMBRE 2014

============== CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS- TERCEROS

1,234,217.88 461 Reclamaciones de terceros 36,235.78

PROVISION COBRANZA DUDOSA 467 Depósitos recibidos en garanta 315,426.65

191 Cuentas por cobrar comerciales -447,362.00 469 Otras cuentas por pagar diversas 88,699.26

============== ============

-447,362.00 440,361.69

MATERIALES AUXILIARES, SUMINISTROS Y LAUDOS ARBITRALES PARTE CORRIENTE

251 Materiales auxiliares 1,193,615.01 469 Otras cuentas por pagar diversas 408,070.17

252 Suministros 64,455.38 ===========

253 Repuestos 13,661.54 408,070.17

============== PROVISION PARA LITIGIOS

1,271,731.93 481 Provision para litigios 1,529,197.68

EXISTENCIAS POR RECIBIR ===========

285 Materiales auxiliares, suministros -40,076.42 1,529,197.68

============== ===========

-40,076.42 TOTAL PASIVO CORRIENTE 6,718,932.86

=============

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 11,082,546.28 PASIVO NO CORRIENTE

ACTIVO NO CORRIENTE KFW ALEMANIA - LARGO PLAZO

451 Prestamos de instituciones 19,026,754.92

INMUEBLES MAQUIN Y EQUIPO ===========

331 Terrenos 1,190,194.46 19,026,754.92

332 Edificac. 73,535,448.50 CONVENIO PROREGION

333 Maq. y Equip. de Explot 3,500,700.31 469 Otras cuentas por pagar diversas 5,324,986.00

334 Unidades de transporte 1,928,580.76 ===========

335 Muebles y enseres 2,147,173.29 5,324,986.00

336 EQUIPs diversos 999,419.40 LAUDOS ARBITRALES PARTE NO CORRIENTE

337 herramient y Unidades de reemp. 67,131.68 469 Otras cuentas por pagar diversas 10,956,766.83

339 Construcciones y obras en curso 5,857,684.13 ===========

============== 10,956,766.83

89,226,332.53 GANANCIAS DIFERIDAS

INTANGIBLES 495 Subsidios recibidos diferidos 6,635,131.08

343 Programas de computadora 72,181.57 ===========

================= 6,635,131.08

72,181.57


DEPRECIACION AMORTIZA ACU TOTAL PASIVO NO CORRIENTE

41,943,638.83

391 Deprec. acumulada -25,001,722.26

392 Amortizacion acumulada -40,174.69

-25,041,896.95

=============== PATRIMONIO

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 64,256,617.15

CAPITAL

501 Capital social 18,447,000.00

=============

18,447,000.00

CAPITAL ADICIONAL

522 Capitalizaciones en trijmite 8,301,108.50

=============

8,301,108.50

RESERVAS

582 Legal 144,176.21

=============

144,176.21

RESULTADOS ACUMULADOS

591 Utilidades no distribuidas -695,144.98

=============

-695,144.98

RESULTADO DEL EJERCICIO

891 Utilidad 479,452.01

=============

479,452.01

=============

TOTAL PATRIMONIO 26,676,591.74

TOTAL ACTIVO: 75,339,163.43 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO: 75,339,163.43

GERENTE GENERAL CONTADOR(A)

ESTADO DE resultadospor función: DICIEMBRE 2014

CUENTA CONCEPTO H I S T O R I C O

VENTAS

704 Prestacion de servicios 18,925,614.25

------------------------

18,925,614.25

AGUA POTABLE - Operacion y Mantenimiento

902 Captación de agua -3,836,864.14

903 Pre-tratamiento y Tratamiento de agua po -2,483.39

905 Almacenamiento -740,248.26

906 Distribución -6,370.11

907 Conexiones Domiciliarias -4,177,560.39

909 Medidores -14,003.88

------------------------

-8,777,530.17

ALCANTARILLADO - Operacion y Mantenimi

912 Recoleccion y conduccion de aguas residu -2,359,190.62

------------------------

-2,359,190.62

COLATERALES REGULADOS

931 Conexiones domiciliarias -257,297.58

------------------------

-257,297.58

RESULTADOS DE OPERACION 7,531,595.88

GASTOS DE ADMINISTRACION

952 Gerencial General -4,606,775.19

------------------------

4,606,775.19


GASTOS DE VENTAS

961 Gerencia Comercial -2,816,377.70

------------------------

2,816,377.70

OTROS INGRESOS DE GESTION

759 Otros ingresos de gestión 71’971.09

------------------------

71’971.09

RESULTADOS DE EXPLOTACION 180,414.08

INGRESOS FINANCIEROS

772 Rendimientos ganados 170,553.62

776 Diferencia en cambio 1,065,507.65

------------------------

1,236,061.27

GASTOS FINANCIEROS

971 Gastos Financieros -937,023.34

------------------------

-937,023.34

RESULTADOS ANTES DEL REI. 479,452.01

R.E.I DEL EJERCICIO 0.00

RESULTADO DEL EJERCICIO 479,452.01

GERENTE GENEFAL CONTADOR(A)

12/31/2014 % 12/31/2013 % 12/31/2014 % 12/31/2013 %

ACTIVO: PASIVO:

CORRIENTE CORRIENTE

Efectivo y Equivalente de Efectivo Nº 1 7,318,014 9.71% 5,301,781 6.64% Cuentas por Pagar Comerciales Nº 8 411,637 0.55% 738,119 0.93%

Cuentas por Cobrar Comerciales Nº 2 1,259,577 1.67% 1,066,772 1.34% Otras Cuentas por Pagar Nº 9 8,134,946 10.80% 9,013,957 11.30%

Provisión Cobranza Dudosa -447,362 -0.59% -518,673 -0.65% Obligaciones Financieras Nº 11 CP 1,968,138 2.61% 1,968,138 2.47%

Otras Cuentas por Cobrar Nº 3 486,443 0.65% 2,824,209 3.54% Provisiones diversas Nº 12 1,529,198 2.03% 1,232,335 1.54%

Existencias Nº 4 1,231,656 1.63% 805,768 1.01%

Otros Activos Nº 5 1,234,217 1.64% 905,042 1.13%

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 11,082,545 14.71% 10,384,898 13.02% TOTAL PASIVO CORRIENTE 12,043,919 15.99% 12,952,549 16.23%

NO CORRIENTE NO CORRIENTE

Ganancias diferidas Nº 10 6,635,131 8.81% 6,635,131 8.32%

Intangibles Nº 6 72,182 0.10% 72,182 0.09% Obligaciones Financieras Nº 11 LP 19,026,755 25.25% 21,622,925 27.10%

Amortización Intangibles -40,175 -0.05% -25,738 -0.03% Laudos Arbitrales Nº 13 10,956,767 14.54% 11,926,246 14.95%

Intangibles Neto 32,007 0.04% 46,443 0.06%

TOTAL PASIVO NO CORIENTE 36,618,653 48.61% 40,184,302 50.36%

Inmuebles, Maquinaria Equipo Nº 7 89,226,333 118.43% 90,147,646 112.98%

Depreciación Acumulada -25,001,722 -33.19% -20,788,157 -26.05% TOTAL PASIVO 48,662,572 64.59% 53,136,851 66.60%

Inmuebles, Maquinaria Equipo Neto 64,224,611 85.25% 69,359,490 86.93%

PATRIMONIO

Capital Nº 14 18,447,000 24.49% 18,447,000 23.12%

Capitalización en trámite 2,012,000 2.67% 2,012,000 2.52%

Capital Adicional Nº 15 6,289,109 8.35% 6,289,109 7.88%

Reservas Legales Nº 16 144,176 0.19% 144,176 0.18%

Resultados Acumulados Nº 17 -695,145 -0.92% 1,390,994 1.74%

Resultado del Ejercicio Nº 18 479,452 0.64% -1,629,298 -2.04%

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 64,256,618 85.29% 69,405,933 86.98% TOTAL PATRIMONIO Y UTILIDAD 26,676,592 35.41% 26,653,980 33.40%

TOTAL ACTIVO 75,339,163 100.00% 79,790,831 100.00% TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 75,339,163 100.00% 79,790,831 100.00%

EPS SEDACAJ S. A.ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO

AÑOS 2013 - 2014NUEVOS SOLES

Ratios financieros 2014 2,013

Liquidez corriente 0.92 0.80

Prueba ácida 0.75 0.71

Prueba defensiva 0.61 0.41

Endeudamiento Patrimonial 1.82 1.99


SEDACAJ

eps sedacaj s - agua para cajamarcasedacaj.com.pe/gobernanza/docs/memoria2014.pdf · de agua...

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