empresa si voy a estudiar s
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8/16/2019 EMPRESA Si Voy a Estudiar s
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EMPRESA si voy a estudiar s.a.
ESTADO DE FUJO DEL EFECTIVO
RUBROS ENEROFEBRER
O MARO ABRIL MA!O JUNIO JULIO
A"OSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
SALDO #$#%&'&'$'
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IN"RESO
OPERACIONALES
VENTAS ALCONTADO
20023.2
26030.16
29934.684
34424.887
39588.62
45526.91
52355.949
60209.342
69240.74
79626.855
91570.883
105306.52
pagos a clie!es 2224813348.
817353.
4419956.
4622949.
9226392.
4130351.
2834903.
9740139.5
646160.
553024.5
761047.
26
INVERSION
FINANCIAMIENTO
p"es!a#o al$aco 100000
SUB TOTAL(**+'.
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E"RESO
OPERACIONALE
S CO%&'AS ALCONTADO
16920.00
17766.00
18654.30
19587.02
20566.37
21594.68
22674.42
23808.14
24998.55
26248.47
27560.90
28938.94
pago ap"o(ee)o"es
* 25380.
0026649.
0027981.
4529380.
5230849.
5532392.
0334011.
6335712.2
137497.
8239372.7
141341.
35
pago )e s+el)os2782.5
02782.5
02782.5
02782.5
02782.5
02782.5
02921.6
32921.6
3 2921.632921.6
3 2921.632921.6
3pago #a!. &.p.,e.
1225.70
1262.47
1300.35
1339.36
1379.54
1420.92
1463.55
1507.46 1552.68
1599.26 1647.24
1696.66
pago se"(iciosp+$licos 904.80 940.99 978.63
1017.78
1058.49
1100.83
1144.86
1190.66 1238.28
1287.81 1339.33
1392.90
-
8/16/2019 EMPRESA Si Voy a Estudiar s
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gas!osco#e"ciales
1670.00
1753.50
1841.18
1933.23
2029.90
2131.39
2237.96
2349.86 2467.35
2590.72 2720.25
2856.27
INVERSION
co#p"a p.p., e. 25000 60000
pago )e i!e"eses
1166.6
67
1166.6
7
1166.6
7 1166.67
1166.6
7 1166.67
1166.6
7
pagos gee"ales 1303.81382.0
31464.9
51552.8
51646.0
21744.7
81849.4
71960.4
3 2078.062202.7
4 2334.912475.0
0
FINANCIAMIENTO
pago )elp"es!a#o
8333.33
8333.33
8333.33 8333.33
8333.33 8333.33
8333.33
SUBTOTAL*(#&,.
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