EMPRESA PÚBLICA CEMENTERA

INFORME DE RENDICION DE CUENTAS 2015

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

PLAN PLURIANUAL 2014-2017

1. Garantizar el abastecimiento del mercado

2. Garantizar las reservas de materia prima

3. Desarrollar, producir y comercializar cemento, materia prima, derivados y otros

4. Lograr la sustentabilidad financiera de la empresa

5. Elevar la eficiencia, eficacia e imagen de la EPCE

CUMPLIMIENTO A DICIEMBRE 2015

OBJETIVO 1. GARANTIZAR EL ABASTECIMIENTO DE MERCADO: 1.1 Ampliación de la capacidad instalada de UCEM en producción de cemento

63,0% 63,4% 65,0% 65,6% 60,5% 58,5%

22,3% 23,0% 22,3% 20,8%22,4% 23,1%

14,8%13,6% 12,8% 13,3%

16,6% 17,9%

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

70,0%

80,0%

90,0%

100,0%

2010 2011 2012 2013 2014 2015

Participación de Mercado

Holcim UNACEM UCEM Otros

5,295,71

6,03

6,60 6,47

5,85

0,78 0,78 0,77 0,88 1,081,05

5,65

6,00

7,928,63 8,66 8,66

0,81 0,81 0,811,57 1,59

1,59

0,50

1,50

2,50

3,50

4,50

5,50

6,50

7,50

8,50

2010 2011 2012 2013 2014 2015

Mil

lon

es

To

ne

lad

as

Capacidad Instalada y Venta de Cemento

Ventas País Ventas UCEM CI País CI UCEM

Cumplido √

Valoración UCEM

Ma

rzo

2

01

4

Ab

ril –

Oc

tub

re

Calificación Ofertas: Socio USD 230M (63,5%)

En

ero

Cumplimiento Condiciones Suspensivas

Depósito USD 230 M “Certificado de Cierre” (Socio USD 230M 60,68%)

Inscripción Aumento de Capital A

bri

l -J

un

io

Se

pti

em

bre

Oc

tub

re

Suscripción Acuerdo Marco de Inversión

2014 2015

Dic

iem

bre

Notificación Post Cierre

OBJETIVO 1. GARANTIZAR EL ABASTECIMIENTO DE MERCADO: 1.2 Ampliación de la capacidad instalada de UCEM en producción de clinker

Cumplido √

PROYECTO SOCIO ESTRATÉGICO: CONSTRUCCIÓN DE NUEVA LÍNEA DE CLINKER

Cumplido √

OBJETIVO 2. GARANTIZAR LAS RESERVAS DE MATERIAS PRIMAS 2.1 Obtención de Concesiones Mineras no Metálicas 2.2 Estudios Geológicos de Evaluación de Reservas

Cumplido √

Depósitos Trimestres T1 T2 T3 T4

Definición de reserva explotable

Análisis económico de la fase de explotación

Estudio de Mercado

Ingeniería Básica

Licenciamiento Ambiental

Estudios de Factibilidad

Definición carácter estratigráfico

Definición carácter geológico estructural

Revisión de afloramientosLevantamiento perfiles topográficos / geológicos

Actualización topográfica

Control geodésico

Evaluación preliminar reservas

2015

Puzolana: Oña y Palmira

ESTUDIOS GEOLÓGICOS DE EVALUACIÓN

Arcilla Roja: Bolivar

Yeso: Bramaderos,

Malacatos y Julcuy

Puzolana: El Bosque

Yeso: Mangosiza

Caliza: Yanashpa

2014 2015

Isimanchi Yanashpa

Unacota El Bosque

La Tronera Shobol Alto

Mangosiza

CONCESIONES TITULARIZADAS

OBJETIVO 3. DESARROLLAR, PRODUCIR Y COMERCIALIZAR CEMENTO Y DERIVADOS 3.1 Desarrollar la Planta y Negocio de Prefabricados

1er. Semestre -2015: Fase I de Producción a Prueba

01/15 Inicio Pruebas: paneles y losas

3/15 Diseño y Calculo: planos, ingeniería y diseño de piezas de anclaje.

03-06/15 Construcción: casa y baterías

04/15 Plan de Seguridad Industrial

05/15 Plan de Mitigación de Riesgos

2ndo. Semestre 2015

-Fase II de Optimización Funcionamiento de la Planta

FASE III Diseño y Desarrollo del Negocio

06/15 Diseño de Procesos / Estándares

06/15 Diseño de la Estrategia Comercial

07/15 Desarrollo de Marca y Portafolio de Productos

08/15 Promoción Sistema Prefabricados

09/15 Inicio penetración de mercado (Buros )

10/15 Producción: Durmientes y hormigón

12/15 Suscripción 1er Contrato Compañía Alessmart

1er. CONTRATO SUSCRITO: “Alessmart”

PIEZAS DE HORMIGÓN

Piezas de anclaje (Acero)

FASES DE EJECUCION OBRA

1.Colocación de piso

2 Colocación de losa de entrepiso

Cumplido √

OBJETIVO 3. DESARROLLAR, PRODUCIR Y COMERCIALIZAR CEMENTO Y DERIVADOS 3.2 Desarrollar Alianzas Estratégicas (Asesoría Internacional Bolivia)

Cumplido √

Parque de Clinker

Precalentador

Horno Rotativo iniciada.

Torres del precalentador e intercambiadorEstructura de apoyo de hornos en los tres macizos

Elementos de acero y perfilería metálica Cargas sísmicas y de pretensado

MaterialesModelo Cimentación y SobrecargaSilo de Crudo Y Cemento

Tolva de PesajeExclusa para GravaSistema externo de circulación de gruesos

Transportador de cemento y materia prima

Especificaciones técnicas: equipos mecánicos, sistemas.

Ingeniería Eléctrica Transformadores de las subestaciones, equipos.

Sistemas de Control Funcionalidad de los molinos de cemento, crudo y horno.

Ingeniería Civil

Ingeniería Estructural

Ingeniería Mecánica

ESTUDIOS APROBADOS

INICIO DE OBRA

ASESORÍA EN DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN PLANTA CEMENTERA ORURO-BOLIVIA

OBJETIVO 4. LOGRAR LA SUSTENTABILIDAD FINANCIERA DE LA EPCE

OBJETIVO 5. ELEVAR LA EFICIENCIA, EFICACIA E IMAGEN DE LA EPCE

Diversificación de Fuentes de Ingreso Producción y Comercialización de Prefabricados Proyectos de Explotación de Materia Prima: Puzolana y Yeso Comercialización de cemento Asesoría Internacional: Planta Bolivia Proyecto de Asociación para Inversión: Socio Estratégico

Cumplido √

Cumplido √

Implementación de la Reingeniería Empresarial y Control de Gestión Seguimiento trimestral a la ejecución del Plan Estratégico 2014-17 y POA 2015 POA 2016 aprobado Estatuto Orgánico y Funcionamiento institucional por Procesos Política de Capacitación Institucional Manual de Descripción, Valoración y Clasificación de Puestos. Reglamento Interno de Trabajo y Sistema biométrico. Esquema Gubernamental de Seguridades de la Información EGSI

GESTION FINANCIERA EPCE 2015

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA EPCE

DESCRIPCIÓN 2014 2015

USD

Total Activos 38.723.362 152.503.904

Activos Corrientes 4.345.873 6.377.756

Bancos 1.874.484 5.007.948

Inversiones ** 0 0

Cuentas por Cobrar 86.529 398.155

Anticipo de Fondos 2.384.861 971.653

Activos No Corrientes 34.377.489 146.126.147

Planta y Equipo 430.205 2.904.051

Otros Activos 33.947.283 143.222.096

Total Pasivos 7.335.336 236.202

Pasivos Corrientes 7.335.336 236.202

Obligaciones corto plazo 7.335.336 236.202

Pasivos No Corrientes 0 0

Obligaciones a largo plazo 0 0

Otros Pasivos 0 0

Patrimonio 31.388.025 152.267.702

Total Pasivo + Patrimonio 38.723.362 152.503.904

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA EPCE

Fuente: Estados Financieros auditados a l 31 de diciembre 2014 e Interinos a l

31 de diciembre de 2015, ** Invers iones en el año 2014 han s ido

reclas i ficadas a Activo No Corriente por comparabi l idad con el año 2015 y por

su natura leza.

ESTADO DE RESULTADOS EPCE

Estado de Resultados 2014 2015

1 Ingresos operacionales 800.432 1.164.592

2 Gastos y Costos operacionales (-) 352.974 502.635

3 EBITDA (3 =1-2) 447.457 661.957

4 Depreciaciones, Amortizaciones Operacionales (-) 0 0

5 Resultado Operacional (EBIT) (5 = 3-4) 447.457 661.957

a. Transferencias recibidas desde el Gobierno Central 0 0

b. Otros Ingresos 213 16.432.477

6 Total Ingresos no operacionales (6 = a + b) 213 16.432.477

7 Gastos y costos no operacionales 2.518.969 2.783.251

8 Otros Egresos (-) 30.108 217.044

9 Resultado No Operacional (9 = 6 - 7 - 8) -2.548.864 13.432.182

10 Resultado Neto (10 = 5 + 9) -2.101.407 14.094.139

Transferencias entregadas al Gobierno Central

Fuente: Estados Financieros Auditados EPCE Ejercicio 2014 e Interinos por el ejercicio 2015 Fuente: GF EPCE

Fin