PCGEPlan Contable General EmpresarialCdigoDescripcin De La Cuenta10Efectivo Y Equivalentes De Efectivo101Caja1011Efectivo -Moneda nacional1012Efectivo - Moneda extranjera102Fondos Fijos103Efectivo En Trnsito104Cuentas Corrientes En Instituciones Financieras1041Cuentas Corrientes Operativas10411Banco Interbank104111Banco Interbank - moneda nacional104112Banco Interbank - moneda extranjera10412Banco de credito del Per10413Banco Scotiabank1042Cuentas Corrientes Para Fines Especficos105Otros Equivalentes De Efectivo1051Otros Equivalentes De Efectivo106Depsitos En Instituciones Financieras1061Depsitos De Ahorro1062Depsitos A Plazo107Fondos Sujetos A Restriccin1071Fondos Sujetos A Restriccin - Banco de la Nacion11Inversiones Financieras111Inversiones Mantenidas Para Negociacion1111Valores Emitidos O Garantizados Por El Estado11111Costo 11112Valor Razonable1112Valores Emitidos Por El Sistema Financiero11121Costo 11122Valor Razonable1113Valores Emitidos Por Empresas11131Costo11132Valor Razonable1114Otros Ttulos Representativos De Deuda11141Costo11142Valor Razonable1115Participaciones En Entidades11151Costo11152Valor Razonable112Inversiones Disponibles Para La Venta1121Valores Emitidos O Garantizados Por El Estado11211Costo11212Valor Razonable1122Valores Emitidos Por El Sistema Financiero11221Costo11222Valor Razonable1123Valores Emitidos Por Empresas11231Costo11232Valor Razonable1124Otros Ttulos Representativos De Deuda11241Costo11242Valor Razonable113Activos Financieros Acuerdo De Compra1131Inversiones Mantenidas Para Negociacion - Acuerdo De Compra11311Costo11312Valor Razonable1132Inversiones Disponibles Para La Venta - Acuerdo De Compra11321Costo11322Valor Razonable12Cuentas Por Cobrar Comerciales Terceros121Facturas, Boletas Y Otros Comprobantes Por Cobrar1211No Emitidas1212Emitidas En Cartera1213En Cobranza1214En Descuento122Anticipos De Clientes123Letras Por Cobrar1231En Cartera1232En Cobranza1233En Descuento13Cuentas Por Cobrar Comerciales Relacionadas131Facturas, Boletas Y Otros Comprobantes Por Cobrar1311No Emitidas13111Matriz13112Subsidiarias13113Asociadas13114Sucursales13115Otros1312Emitidas En Cartera13121Matriz13122Subsidiarias13123Asociadas13124Sucursales1313En Cobranza13131Matriz13132Subsidiarias13133Asociadas13134Sucursales13135Otros1314En Descuento13141Matriz13142Subsidiarias13143Asociadas13144Sucursales13145Otros132Anticipos Recibidos1321Anticipos Recibidos13211Matriz13212Subsidiarias13213Asociadas13214Sucursales13215Otros133Letras Por Cobrar1331En Cartera13311Matriz13312Subsidiarias13313Asociadas13314Sucursales13315Otros1332En Cobranza13321Matriz13322Subsidiarias13323Asociadas13324Sucursales13325Otros1333En Descuento13331Matriz13332Subsidiarias13333Asociadas13334Sucursales13335Otros14Cuentas Por Cobrar Al Personal, A Los Accionistas (Socios), Directores Y Gerentes141Personal1411Prstamos1412Adelanto De Remuneraciones1413Entregas A Rendir Cuenta1419Otras Cuentas Por Cobrar Al Personal142Accionistas (O Socios)1421Suscripciones Por Cobrar A Socios O Accionistas1422Prstamos143Directores1431Prstamos1432Adelanto De Dietas1433Entregas A Rendir Cuenta144Gerentes1441Prstamos1442Adelanto De Numeraciones1443Entregas A Rendir Cuenta148Diversas16Cuentas Por Cobrar Diversas - Terceros161Prstamos1611Con Garanta1612Sin Garanta162Reclamaciones A Terceros1621Compaas Aseguradoras1622Transportadoras1623Servicios Pblicos16231Hidrandina SA16232Telefonica SAA1624Tributos1629Otras163Intereses, Regalas Y Dividendos1631Intereses1632Regalas1633Dividendos164Depsitos Otorgados En Garanta1641Prstamos De Instituciones No Financieras1642Prstamos De Instituciones Financieras1644Depsito En Garanta Por Alquileres1649Otros Depsitos En Garanta165Venta De Activo Inmovilizado1651Inversin Mobiliaria1652Inversin Inmobiliaria1653Inmuebles, Maquinaria Y Equipo1654Intangibles1655Activos Biolgicos166Activos Por Instrumentos Financieros Derivados1661Instrumentos Financieros1662Instrumentos Financieros Derivados16621Cartera De Negociacin16622Instrumentos De Cobertura168Otras Cuentas Por Cobrar Diversas1681Entregas A Rendir Cuenta A Terceros1689Otras Cuentas Por Cobrar Diversas17Cuentas Por Cobrar Diversas - Relacionadas171Prstamos1711Con Garanta17111Matriz17112Subsidiarias17113Asociadas17114Sucursales17115Otros1712Sin Garanta17121Matriz17122Subsidiarias17123Asociadas17124Sucursales17125Otros173Intereses, Regalas Y Dividendos1731Intereses17311Matriz17312Subsidiarias17313Asociadas17314Sucursales17315Otros1732Regalas17321Matriz17322Subsidiarias17323Asociadas17324Sucursales17325Otros1733Dividendos17331Matriz17332Subsidiarias17333Asociadas17334Otros174Depsitos Otorgados En Garanta175Venta De Activo Inmovilizado1751Inversin Mobiliaria1752Inversin Inmobiliaria1753Inmuebles, Maquinaria Y Equipo1754Intangibles1755Activos Biolgicos176Activos Por Instrumentos Financieros Derivados178Otras Cuentas Por Cobrar Diversas18Servicios Y Otros Contratados Por Anticipado181Costos Financieros182Seguros183Alquileres184Primas Pagadas Por Opciones185Mantenimiento De Activos Inmovilizados189Otros Gastos Contratados Por Anticipado19Estimacin De Cuentas De Cobranza Dudosa191Cuentas Por Cobrar Comerciales - Terceros1911Facturas, Boletas Y Otros Comprobantes Por Cobrar1913Letras Por Cobrar192Cuentas Por Cobrar Comerciales - Relacionadas1921Facturas, Boletas Y Otros Comprobantes Por Cobrar1922Letras Por Cobrar193Cuentas Por Cobrar Al Personal, A Los Accionistas (Socios), Directores Y Gerentes1931Personal1932Accionistas1933Directores1934Gerentes1938Diversas194Cuentas Por Cobrar Diversas- Terceros1941Prestamos1942Reclamaciones A Terceros1943Intereses Regalias Y Dividendos 1944Depositos Otorgados En Garantia1945Venta De Activo Inmovilizado1946Activos Por Instrumentos Financieros 1949Otras Cuentas Por Cobrar Diversas195Cuentas Por Cobrar Diversas - Relacionadas1951Prestamos1953Intereses Regalias Y Dividendos 1954Depositos Otorgados En Garantia1955Venta De Activo Inmovilizado1956Activos Por Instrumentos Financieros 1958Otras Cuentas Por Cobrar Diversas20Mercaderas201Mercaderas Manufacturadas2011Mercaderas Manufacturadas20111Costo20112Valor Razonable202Mercaderas De Extraccin203Mercaderas Agropecuarias Y Pisccolas2031De Origen Animal2032De Origen Vegetal204Mercaderas Inmuebles208Otras Mercaderas21Productos Terminados211Productos Manufacturados212Productos De Extraccin Terminados213Productos Agropecuarios Y Pisccolas Terminados2131De Origen Animal21311Costo21312Valor Razonable2132De Origen Vegetal21321Costo21322Valor Razonable214Productos Inmuebles215Existencias De Servicios Terminados217Otros Productos Terminados218Costos De Financiacin Productos Terminados22Subproductos, Desechos Y Desperdicios221Subproductos222Desechos Y Desperdicios23Productos En Proceso231Productos En Proceso De Manufactura2311Productos En Proceso De Manufactura -DPTO A2312Productos En Proceso De Manufactura -DPTO B232Productos Extrados En Proceso De Transformacin233Productos Agropecuarios Y Pisccolas En Proceso2331De Origen Animal23311Costo23312Valor Razonable2332De Origen Vegetal23321Costo23322Valor Razonable234Productos Inmuebles En Proceso235Existencias De Servicios En Proceso237Otros Productos En Proceso238Costos De Financiacin Productos En Proceso24Materias Primas241Materias Primas Para Productos Manufacturados2411Materias Primas Para Productos Manufacturados- DPTO A2412Materias Primas Para Productos Manufacturados- DPTO B242Materias Primas Para Productos De Extraccin243Materias Primas Para Productos Agropecuarios Y Pisccolas244Materias Primas Para Productos Inmuebles25Materiales Auxiliares, Suministros Y Repuestos251Materiales Auxiliares252Suministros2521Combustibles2522Lubricantes2523Energa2524Otros Suministros253Repuestos26Envases Y Embalajes261Envases262Embalajes27Activos No Corrientes Mantenidos Para La Venta271Inversiones Inmobiliarias2711Terrenos27111Volor Razonable27112Costo27113Revaluacin2712Edificaciones27121Valor Razonable27122Costo27123Revaluacin27124Costo De Financiacion272Inmuebles, Maquinaria Y Equipo2721Terrenos27211Valor Razonable27212Costo27213Revaluacin2722Edificaciones27221Costo De Adquisicion O Construccion27222Revaluacin27223Costo De Financiacion2723Maquinarias Y Equipos De Explotacin27231Costo De Adquisicion O Construccion27232Revaluacin27233Costo De Financiacion2724Equipo De Transporte27241Costo27242Revaluacin2725Muebles Y Enseres27251Costo27252Revaluacin2726Equipos Diversos27261Costo27262Revaluacin2727Herramientas Y Unidades De Reemplazo27271Costo27272Revaluacin273Intangibles2731Concesiones, Licencias Y Derechos27311Costo27312Revaluacin2732Patentes Y Propiedad Industrial27321Costo27322Revaluacin2733Programas De Computadora (Software)27331Costo27332Revaluacin2734Costo De Exploracion Y Desarrollo27341Costo27342Revaluacin2735Frmulas, Diseos Y Prototipos27351Costo27352Revaluacin2736Reservas De Recursos Extrables27361Costo37362Revaluacin2739Otros Activos Intangibles27391Costo37392Revaluacin274Activos Biolgicos2741Activos Biolgicos En Produccin27411Valor Razonable27412Costo27413Costo De Financiacion2742Activos Biolgicos En Desarrollo27421Valor Razonable27422Costo27423Costo De Financiacion275Depreciaion Acumulada - Inversion Inmobiliaria 2752Edificaciones 27521Valor Razonable27522Costo27523Revaluacin276Depreciaion Acumulada - Inmueble Maquinaria Y Equipo 2762Edificaciones 27621Costo De Adquisicion O Construccion27622Revaluacin27623Costo De Financiacion2763Maquinarias Y Equipos De Explotacin27631Costo De Adquisicion O Construccion27632Revaluacin27633Costo De Financiacion2764Equipos E Transporte 27641Costo 27642Revaluacin2765Muebles Y Enseres27651Costo 27652Revaluacin2766Equipos Diversos 27661Costo 27662Revaluacin2767Herramientas Y Unidades De Reemplazo27671Costo 27672Revaluacin277Amortizacion Acumulada - Intangibles 2771Concesiones, Licencias Y Derechos27711Costo 27712Revaluacin2772Patentes Y Propiedad Industrial27711Costo 27712Revaluacin2773Programas De Computadora (Software)27721Costo 27722Revaluacin2774Costo De Exploracion Y Desarrollo27741Costo 27742Revaluacin2775Formulas Diseos Y Prototipos27751Costo 27752Revaluacin2776Reservas De Recursos Extraibles 27761Costo 27662Revaluacin2779Otros Activos 27791Costo 27792Revaluacin278Depreciacion Acumulada - Activos Biologicos 2781Activos Biologicos En Produccion 27812Costo 2782Activos Biologicos En Desarrollo27822Costo 279Desvalorizacion Acumulada2791Inversion Inmobiliaria27911Terrenos27912Edificaciones 2793Inmuebles, Maquinaria Y Equipo27931Terrenos27932Edificaciones27933Maquinarias Y Equipos De Explotacin27934Equipos De Transporte27935Muebles Y Enseres27936Equipos Diversos 27937Herramientas Y Unidades De Reemplazo2794Intangibles 27941Concesiones, Licencias Y Derechos27942Patentes Y Propiedad Industrial27943Programas De Computadora (Software)27944Costo De Exploracion Y Desarrollo27945Formulas Diseos Y Prototipos27946Reservas De Recursos Extraibles 2795Activos Biologicos 27951Activos Biologicos En Produccion 27952Activos Biologicos Es Desarrollo28Existencias Por Recibir281Mercaderas284Materias Primas285Materiales Auxiliares, Suministros Y Repuestos286Envases Y Embalajes29Desvalorizacin De Existencias291Mercaderas2911Mercaderas Manufacturadas2912Mercaderas De Extraccin2913Mercaderas Agropecuarias Y Pisccolas2914Mercaderas Inmuebles2918Otras Mercaderas292Productos Terminados2921Productos Manufacturados2922Productos De Extraccin Terminados2923Productos Agropecuarios Y Pisccolas Terminados2924Productos Inmuebles2925Existencias De Servicios Terminados2927Otros Productos Terminados2928Costos De Financiacin Productos Terminados293Subproductos, Desechos Y Desperdicios2931Subproductos2932Desechos Y Desperdicios294Productos En Proceso2941Productos En Proceso De Manufactura2942Productos Extrados En Proceso De Transformacin 2943Productos Agropecuarios Y Pisccolas En Proceso2944Productos Inmuebles En Proceso2945Existencias De Servicios En Proceso2947Otros Productos En Proceso2948Costos De Financiacin Productos En Proceso295Materias Primas2951Materias Primas Para Productos Manufacturados2952Materias Primas Para Productos De Extraccin2953Materias Primas Para Productos Agropecuarios Y Pisccolas2954Materias Primas Para Productos Inmuebles296Materiales Auxiliares, Suministros Y Repuestos2961Materiales Auxiliares2962Suministros2963Repuestos297Envases Y Embalajes2971Envases2972Embalajes298Existencias Por Recibir2981Mercaderas2982Materias Primas2983Materiales Auxiliares, Suministros Y Repuestos2984Envases Y Embalajes30Inversiones Mobiliarias301Inversiones A Ser Mantenidas Hasta El Vencimiento3011Instrumentos Financieros Representativos De Deuda30111Valores Emitidos O Garantizados Por El Estado30112Valores Emitidos Por El Sistema Financiero30113Valores Emitidos Por Las Empresas30114Otros Ttulos Representativos De Deuda302Instrumentos Financieros Representativos De Derecho Patrimonial3021Certificados De Suscripcin Preferente3022Acciones Representativas De Capital Social - Comunes30221Costo30222Valor Razonable30223Participacion Patrimonial3023Acciones Representativas De Capital Social - Preferentes30231Costo30232Valor Razonable30233Participacion Patrimonial3024Acciones De Inversion30241Costo30242Valor Razonable30243Participacion Patrimonial3025Certificados De Participacin De Fondos De Inversion 30251Costo 30242Valor Razonable3026Certificado De Participacion En Fondos Mutuos 30261Costo 30262Valor Razonable3027Participaciones En Asociaciones En Participacion Y Consorcios 30271Costo30272Valor Razonable30273Participacion Patrimonial3028Otros Ttulos Representativos De Patrimonio30281Costo 30282Valor Razonable308Inversiones Moviliarias - Acuerdo De Compra3081Inversiones A Ser Mantenidas Hasta El Vencimiento - Acuerdo De Compra 3082Instrumentos Financieros Representativos De Derecho Patrimonial - Acuerdo De Compra 31Inversiones Inmobiliarias311Terrenos3111Urbanos31111Valor Razonable31112Costo31113Revaluacin3112Rurales31121Valor Razonable31122Costo31123Revaluacin312Edificaciones3121Edificaciones31211Valor Razonable31212Costo31213Revaluacin31214Costos De Financiacin Inversiones Inmobiliarias32Activos Adquiridos En Arrendamiento Financiero321Inversiones Inmobiliarias3211Terrenos3212Edificaciones322Inmuebles, Maquinaria Y Equipo3221Terrenos3222Edificaciones3223Maquinarias Y Equipos De Explotacin3224Equipo De Transporte3225Muebles Y Enseres3226Equipos Diversos3227Herramientas Y Unidades De Reemplazo33Inmuebles, Maquinaria Y Equipo331Terrenos3311Terrenos33111Costo33112Revaluacin332Edificaciones3321Edificaciones Administrativas33211Costo De Adquisicin O Construccion33212Revaluacin33213Costo De Financiacin - Edificaciones3322Almacenes33221Costo De Adquisicin O Construccion 33222Revaluacin33223Costo De Financiacin - Almacenes3323Edificaciones Para Produccin33231Costo De Adquisicin O Contruccion 33232Revaluacin33233Costo De Financiacin Edificaciones Para Produccin3324Instalaciones33241Costo De Adquisicin O Contruccion 33242Revaluacin33243Costo De Financiacin Instalaciones333Maquinarias Y Equipos De Explotacin3331Maquinarias Y Equipos De Explotacin33311Costo De Adquisicin O Construccion 33312Revaluacin33313Costo De Financiacin Maquinarias Y Equipos De Explotacin334Equipo De Transporte3341Vehculos Motorizados33411Costo33412Revaluacin3342Vehculos No Motorizados33421Costo33422Revaluacin335Muebles Y Enseres3351Muebles33511Costo33512Revaluacin3352Enseres33521Costo33522Revaluacin336Equipos Diversos3361Equipo Para Procesamiento De Informacin (De Cmputo)33611Costo33612Revaluacin3362Equipo De Comunicacin33621Costo33622Revaluacin3363Equipo De Seguridad33631Costo33632Revaluacin3369Otros Equipos33691Costo33692Revaluacin337Herramientas Y Unidades De Reemplazo3371Herramientas33711Costo33712Revaluacin3372Unidades De Reemplazo33721Costo33722Revaluacin338Unidades Por Recibir3381Maquinarias Y Equipos De Explotacin3382Equipo De Transporte3383Muebles Y Enseres3386Equipos Diversos3387Herramientas Y Unidades De Reemplazo339Construcciones Y Obras En Curso3391Adaptacin De Terrenos3392Construcciones En Curso3393Maquinaria En Montaje3394Inversin Inmobiliaria En Curso3397Costo De Financiacin Inversiones Inmobiliarias33971Costo De Financiacin - Edificaciones3398Costo De Financiacin Inmuebles, Maquinaria Y Equipo33981Costo De Financiacin Edificaciones33982Costo De Financiacin Maquinarias Y Equipos De Explotacin3399Otros Activos En Curso34Intangibles341Concesiones, Licencias Y Otros Derechos3411Concesiones34111Costo34112Revaluacin3412Licencias34121Costo34122Revaluacin3419Otros Derechos34191Costo34192Revaluacin342Patentes Y Propiedad Industrial3421Patentes34211Costo34212Revaluacin3422Marcas34221Costo34222Revaluacin343Programas De Computadora (Software)3431Aplicaciones Informticas34311Costo34312Revaluacin344Costos De Exploracin Y Desarrollo3441Costos De Exploracin34411Costo34412Revaluacion34413Costo De Financiacion3442Costos De Desarrollo34421Costo34422Revaluacin34423Costo De Financiacion345Frmulas, Diseos Y Prototipos3451Frmulas34511Costo34512Revaluacin3452Diseos Y Prototipos34521Costo34522Revaluacin346Reservas De Recursos Extrables3461Minerales34611Costo 34612Revaluacion3462Petrleo Y Gas34621Costo 34622Revaluacion3463Madera34631Costo 34632Revaluacion3469Otros Recursos Extrables34691Costo 34692Revaluacion347Plusvala Mercantil3471Plusvala Mercantil349Otros Activos Intangibles3491Otros Activos Intangibles34911Costo 34912Revaluacion35Activos Biolgicos351Activos Biolgicos En Produccin3511De Origen Animal35111Valor Razonable35112Costo35113Costo De Financiacion3512De Origen Vegetal35121Valor Razonable35122Costo35123Costo De Financiacion352Activos Biolgicos En Desarrollo3521De Origen Animal35211Valor Razonable35212Costo35213Costo De Financiacin 3522De Origen Vegetal35221Valor Razonable35222Costo35223Costo De Financiacin 36Desvalorizacin De Activo Inmovilizado361 Desvalorizacion De Inversiones Inmobiliarias3611Terrenos3612Edificaciones36121Edificaciones - Costo De De Adquisicion O Construccin36122Edificaciones - Costo De Financiacin363Desvalorizacion De Inmuebles, Maquinaria Y Equipo3631Terrenos3632Edificaciones36321Edificaciones - Costo De Adquisicion O Construccin36322Edificaciones - Costo De Financiacin3633Maquinarias Y Equipos De Explotacin36331Maquinarias Y Equipos De Explotacin - Costo De Adquisicion O Construccin36332Maquinarias Y Equipos De Explotacin - Costo De Financiacin3634Equipo De Transporte3635Muebles Y Enseres3636Equipos Diversos3637Herramientas Y Unidades De Reemplazo364Desvalorizaacion De Intangibles3641Concesiones, Licencias Y Otros Derechos3642Patentes Y Propiedad Industrial3643Programas De Computadora (Software)3644Costos De Exploracin Y Desarrollo36441Costo 36442Costo De Financiacion3645Frmulas, Diseos Y Prototipos3647Plusvala Mercantil3649Otros Activos Intangibles365Desvalorizacion De Activos Biolgicos3651Activos Biolgicos En Produccin3652Activos Biolgicos En Desarrollo36521Costo36522Costo De Financiacin366Desvalorizacion De Inversiones Inmoboliarias 3661Inversiones A Ser Mantenidas Hasta El Vencimiento 3662Inversiones Financeras Representativas De Derecho Patrimonial37Activo Diferido371Impuesto A La Renta Diferido3711Impuesto A La Renta Diferido - Patrimonio3712Impuesto A La Renta Diferido - Resusltados 372Participaciones De Los Trabajadores Diferidas 3721Participaciones De Los Trabajadores Diferidas - Patrimonio3722Participaciones De Los Trabajadores Diferidas - Resultados373Intereses Diferidos3731Intereses No Devengados En Transacciones Con Terceros3732Intereses No Devengados En Medicin A Valor Descontado38Otros Activos381Bienes De Arte Y Cultura3811Obras De Arte3812Biblioteca3813Otros382Diversos3821Monedas Y Joyas3822Bienes Entregados En Comodato3823Bienes Recibidos En Pago (Adjudicados Y Realizables)3829Otros39Depreciacin, Amortizacin Y Agotamiento Acumulados391Depreciacin Acumulada3911Inversiones Inmobiliarias39111Edificaciones - Costo De Adquisicin O Construccin39112Edificaciones - Revaluacin39113Edificaciones - Costo De Financiacin3912Activos Adquiridos En Arrendamiento Financiero39121Inversiones Inmobiliarias - Edificaciones39122Inmuebles, Maquinaria Y Equipo - Edificaciones39123Inmuebles, Maquinaria Y Equipo - Maquinarias Y Equipos De Explotacin39124Inmuebles, Maquinaria Y Equipo - Equipos De Transporte39126Inmuebles, Maquinaria Y Equipo - Equipos Diversos3913Inmuebles, Maquinaria Y Equipo - Costo39131Edificaciones39132Maquinarias Y Equipos De Explotacin39133Equipo De Transporte39134Muebles Y Enseres39135Equipos Diversos39136Herramientas Y Unidades De Reemplazo3914Inmuebles, Maquinaria Y Equipo - Revaluacin39141Edificaciones39142Maquinarias Y Equipos De Explotacin39143Equipo De Transporte39144Muebles Y Enseres39145Equipos Diversos39146Herramientas Y Unidades De Reemplazo3915Inmuebles, Maquinaria Y Equipo Costo De Financiacin39151Edificaciones39152Maquinarias Y Equipos De Explotacin3916Activos Biolgicos En Produccin Costo39161Activos Biolgicos De Origen Animal39162Activos Biolgicos De Origen Vegetal3917Activos Biolgicos En Produccin Costo De Financiacin39171Activos Biolgicos De Origen Animal39172Activos Biolgicos De Origen Vegetal392Amortizacin Acumulada3921Intangibles - Costo39211Concesiones, Licencias Y Otros Derechos39212Patentes Y Propiedad Industrial39213Programas De Computadora (Software)39214Costos De Exploracin Y Desarrollo39215Frmulas, Diseos Y Prototipos39219Otros Activos Intangibles3922Intangibles - Revaluacin39221Concesiones, Licencias Y Otros Derechos39222Patentes Y Propiedad Industrial39223Programas De Computadora (Software)39224Costo De Exploracion Y Desarrollo39225Frmulas, Diseos Y Prototipos39229Otros Activos Intangibles3923Intagibles - Costo De Financiacion 39234Costo De Exploracion Y Desarrollo393Agotamiento Acumulado3931Agotamiento De Reservas De Recursos Extrables40Tributos Y Aportes Al Sistema De Pensiones Y De Salud Por Pagar401Gobierno Central4011Impuesto General A Las Ventas40111Igv - Cuenta Propia40112Igv - Servicios Prestados Por No Domiciliados40113Igv - Rgimen De Percepciones40114Igv - Rgimen De Retenciones40115IGV-Diferido4012Impuesto Selectivo Al Consumo4015Derechos Aduaneros40151Derechos Arancelarios40152Derechos Aduaneros Por Ventas4017Impuesto A La Renta40171Renta De Tercera Categora40172Renta De Cuarta Categora40173Renta De Quinta Categora40174Renta De No Domiciliados40175Otras Retenciones4018Otros Impuestos Y Contarprestacione 40181Impuesto A Las Transacciones Financieras40182Impuesto A Los Juegos De Casino Y Tragamonedas40183Tasas Por La Prestacin De Servicios Pblicos40184Regalas40185Impuesto A Los Dividendos40186Impuesto Temporal A Los Activos Netos 40189Otros Impuestos 402Certificados Tributarios403Instituciones Pblicas4031Essalud40311ESSALUD - DPTO A40312ESSALUD - DPTO B4032ONP40321ONP- DPTO A40322ONP- DPTO B4033Contribucin Al Senati40331Contribucin Al Senati - DPTO A40332Contribucin Al Senati - DPTO B4034Contribucin Al Sencico4039Otras Instituciones40391Otras Instituciones - DPTO A40392Otras Instituciones - DPTO B405Gobiernos Regionales406Gobiernos Locales4061Impuestos40611Impuesto Al Patrimonio Vehicular40612Impuesto A Las Apuestas40613Impuesto A Los Juegos40614Impuesto De Alcabala40615Impuesto Predial40616Impuesto A Los Espectculos Pblicos No Deportivos4062Contribuciones4063Tasas40631Licencia De Apertura De Establecimientos40632Transporte Pblico40633Estacionamiento De Vehculos40634Servicios Pblicos O Arbitrios40635Servicios Administrativos O Derechos407Administradoras De Fondos De Pensiones408Empresas Prestadoras De Servicios De Salud4081Cuenta Propia4082Cuenta De Terceros409Otros Costos Administrativos E Intereses41Remuneraciones Y Participaciones Por Pagar411Remuneraciones Por Pagar4111Sueldos Y Salarios Por Pagar41111Sueldos Y Salarios Por Pagar - DPTO A41112Sueldos Y Salarios Por Pagar - DPTO B4112Comisiones Por Pagar4113Remuneraciones En Especie Por Pagar4114Gratificaciones Por Pagar41141Gratificaciones Por Pagar - DPTO A41142Gratificaciones Por Pagar - DPTO B4115Vacaciones Por Pagar41151Vacaciones Por Pagar - DPTO A41152Vacaciones Por Pagar - DPTO B413Participacin De Los Trabajadores Por Pagar4131Participacin De Los Trabajadores Por Pagar - DPTO A4132Participacin De Los Trabajadores Por Pagar - DPTO B415Beneficios Sociales De Los Trabajadores Por Pagar4151Compensacin Por Tiempo De Servicios41511CTS - DPTO A41512CTS - DPTO B4152Adelanto De Compensacin Por Tiempo De Servicios4153Pensiones Y Jubilaciones419Otras Remuneraciones Y Participaciones Por Pagar42Cuentas Por Pagar Comerciales Terceros421Facturas, Boletas Y Otros Comprobantes Por Pagar4211No Emitidas4212Emitidas422Anticipos A Proveedores423Letras Por Pagar424Honorarios Por Pagar43Cuentas Por Pagar Comerciales Relacionadas431Facturas, Boletas Y Otros Comprobantes Por Pagar4311No Emitidas43111Matriz43112Subsidiarias43113Asociadas43114Sucursales43115Otros4312Emitidas43121Matriz43122Subsidiarias43123Asociadas43124Sucursales43125Otros432Anticipos Otorgados4321Antcipos Otorgados43211Matriz43212Subsidiarias43213Asociadas43214Sucursales43215Otros433Letras Por Pagar4331Letras Por Pagar43311Matriz43312Subsidiarias43313Asociadas43314Sucursales43315Otros434Honorarios Por Pagar4341Honorarios Por Pagar43411Matriz43412Subsidiarias43413Asociadas43414Sucursales43415Otros44Cuentas Por Pagar A Los Accionistas, Directores Y Gerentes441Accionistas (O Socios)4411Prstamos4412Dividendos4419Otras Cuentas Por Pagar442Directores4421Dietas4429Otras Cuentas Por Pagar443Gerentes45Obligaciones Financieras451Prstamos De Instituciones Financieras Y Otras Entidades4511Instituciones Financieras4512Otras Entidades452Contratos De Arrendamiento Financiero453Obligaciones Emitidas4531Bonos Emitidos 4532Bonos Titulizados4533Papeles Comerciales4539Otras Obligaciones 454Otros Instrumentos Financieros Por Pagar4541Letras4542Papeles Comerciales4543Bonos4544Pagars4545Facturas Conformadas4549Otras Obligaciones Financieras455Costos De Financiacin Por Pagar4551Prstamos De Instituciones Financieras Y Otras Entidades45511Instituciones Financieras45512Otras Entidades4552Contratos De Arrendamiento Financiero4553Obligaciones Emitidas45531Bonos Emitidos 45532Bonos Titulizados45533Papeles Comerciales45539Otras Obligaciones 4554Otros Instrumentos Financieros Por Pagar45541Letras45542Papeles Comerciales45543Bonos45544Pagars45545Facturas Conformadas45549Otras Obligaciones Financieras456Prstamos Con Compromisos De Recompra46Cuentas Por Pagar Diversas Terceros461Reclamaciones De Terceros464Pasivos Por Instrumentos Financieros Derivados4641Instrumentos Financeros Primarios4642Instrumentos Fianncieros Derivados 46421Cartera De Negociacion 46422Instrumentos De Coertura 465Pasivos Por Compra De Activo Inmovilizado4651Invesiones Moviliarias4652Inversiones Inmobiliarias4653Activos Adquiridos En Arrendamiento Financiero4654Inmueble Maquinarias Y Equipos 4655Intangibles4656Activos Biologicos467Depsitos Recibidos En Garanta469Otras Cuentas Por Pagar Diversas4691Subsidios Gubernamentales4692Donaciones Condicionadas4699Otras Cuentas Por Pagar 47Cuentas Por Pagar Diversas Relacionadas471Prstamos4711Matriz4712Subsidiarias4713Asociadas4714Sucursales4715Otras472Costos De Financiacin4721Matriz4722Subsidiarias4723Asociadas4724Sucursales4725Otras473Anticipos Recibidos4731Matriz4732Subsidiarias4733Asociadas4734Sucursales4734Otras474Regalas4741Matriz4742Subsidiarias4743Asociadas4744Sucursales4745Otras475Dividendos4751Matriz4752Subsidiarias4753Asociadas4754Sucursales4755Otras477Pasivo Por Compra De Activo Inmovilizado4771Inversiones Mobiliarias 47711Matriz47712Subsidiarias47713Asociadas47714Sucursales47715Otras4772Inversiones Inmobiliarias47721Matriz47722Subsidiarias47723Asociadas47724Sucursales47725Otras4773Activos Adquiridos En Arrendamiento Financiero47731Matriz47732Subsidiarias47733Asociadas47734Sucursales47735Otras4774Inmueble Maquinarias Y Equipos 47741Matriz47742Subsidiarias47743Asociadas47744Sucursales47745Otras4775Intangibles47751Matriz47752Subsidiarias47753Asociadas47754Sucursales47755Otras4776Activos Biologicos47761Matriz47762Subsidiarias47763Asociadas47764Sucursales47765Otras479Otras Cuentas Por Pagar Diversas4791Otras Cuentas Por Pagar Diversas47911Matriz47912Subsidiarias47913Asociadas47914Sucursales47915Otras48Provisiones481Provisin Para Litigios482Provisin Por Desmantelamiento, Retiro O Rehabilitacin Del Inmovilizado483Provisin Para Reestructuraciones484Provisin Para Proteccin Y Remediacin Del Medio Ambiente485Provisin Para Gastos De Responsabilidad Social489Otras Provisiones49Pasivo Diferido491Impuesto A La Renta Diferido4911Impuesto A La Renta Diferido - Patrimonio4912Impuesto A La Renta Diferido - Resultados492Participaciones De Los Trabajadores Diferidas4921Participaciones De Los Trabajadores Diferidas - Patrimonio4922Participaciones De Los Trabajadores Diferidas - Resultados493Intereses Diferidos4931Intereses No Devengados En Transacciones Con Terceros4932Intereses No Devengados En Medicin A Valor Descontado494Ganancia En Venta Con Arrendamiento Financiero Paralelo495Subsidios Recibidos Diferidos496Ingresos Diferidos497Costos Diferidos50Capital501Capital Social5011Acciones5012Participaciones502Acciones En Tesorera51Acciones De Inversin511Acciones De Inversin512Acciones De Inversin En Tesorera52Capital Adicional521Primas (Descuento) De Acciones522Capitalizaciones En Trmite5221Aportes5222Reservas5223Acreencias5224Utilidades523Reducciones De Capital Pendientes De Formalizacin56Resultados No Realizados561Diferencia En Cambio De Inversiones Permanentes En Entidades Extranjeras562Instrumentos Financieros Cobertura De Flujo De Efectivo563Ganancia O Prdida En Activos O Pasivos Financieros Disponibles Para La Venta5631Ganancia5632Prdida564Ganancia O Prdida En Activos O Pasivos Financieros Disponibles Para La Venta - Compra O Venta Convencional Fecha De Liquidacion5641Ganancia5642Prdida57Excedente De Revaluacin571Excedente De Revaluacin5711Inversiones Inmobiliarias5712Inmuebles, Maquinaria Y Equipos5713Intangibles572Excedente De Revaluacin Acciones Liberadas Recibidas573Participacin En Excedente De Revaluacin Inversiones En Entidades Relacionadas58Reservas581Reinversin582Legal583Contractuales584Estatutarias585Facultativas589Otras Reservas59Resultados Acumulados591Utilidades No Distribuidas5911Utilidades Acumuladas5912Ingresos De Aos Anteriores592Prdidas Acumuladas5921Prdidas Acumuladas5922Gastos De Aos Anteriores60Compras601Mercaderas6011Mercaderas Manufacturadas6012Mercaderas De Extraccin6013Mercaderas Agropecuarias Y Pisccolas6014Mercaderas Inmuebles6018Otras Mercaderas602Materias Primas6021Materias Primas Para Productos Manufacturados60211Materias Primas Para Productos Manufacturados- DPTO A60212Materias Primas Para Productos Manufacturados- DPTO B6022Materias Primas Para Productos De Extraccin6023Materias Primas Para Productos Para Productos Agropecuarios Y Pisccolas6024Materias Primas Para Productos Inmuebles603Materiales Auxiliares, Suministros Y Repuestos6031Materiales Auxiliares6032Suministros6033Repuestos604Envases Y Embalajes6041Envases6042Embalajes609Costos Vinculados Con Las Compras6091Costos Vinculados Con Las Compras De Mercaderas60911Transporte60912Seguros60913Derechos Aduaneros60914Comisiones60919Otros Costos Vinculados Con Las Compras De Mercaderas6092Costos Vinculados Con Las Compras De Materias Primas60921Transporte60922Seguros60923Derechos Aduaneros60924Comisiones60925Otros Costos Vinculados Con Las Compras De Materiales6093Costos Vinculados Con Las Compras De Materiales, Suministros Y Repuestos60931Transporte60932Seguros60933Drechos Aduaneros 60934Comisiones60935Otros Costos Vinculados Con Las Compras De Materiales, Suministros Y Repuestos6094Costos Vinculados Con Las Compras De Envases Y Embalajes60941Transporte60942Seguros60943Drechos Aduaneros 60944Comisiones60945Otros Costos Vinculados Con Las Compras De Materiales, Suministros Y Repuestos61Variacin De Existencias611Mercaderas6111Mercaderas Manufacturadas6112Mercaderas De Extraccin6113Mercaderas Agropecuarias Y Pisccolas6114Mercaderas Inmuebles6115Otras Mercaderas612Materias Primas6121Materias Primas Para Productos Manufacturados61211Materias Primas Para Productos Manufacturados-DPTO A61212Materias Primas Para Productos Manufacturados-DPTO B6122Materias Primas Para Productos De Extraccin6123Materias Primas Para Productos Para Productos Agropecuarios Y Pisccolas6124Materias Primas Para Productos Inmuebles613Materiales Auxiliares, Suministros Y Repuestos6131Materiales Auxiliares6132Suministros6133Repuestos614Envases Y Embalajes6141Envases6142Embalajes62Gastos De Personal, Directores Y Gerentes621Remuneraciones6211Sueldos Y Salarios62111Sueldos Y Salarios - DPTO A62112Sueldos Y Salarios - DPTO B6212Comisiones6213Remuneraciones En Especie6214Gratificaciones62141Gratificaciones - DPTO A62142Gratificaciones - DPTO B6215Vacaciones62151Vacaciones - DPTO A62152Vacaciones - DPTO B622Otras Remuneraciones623Indemnizaciones Al Personal624Capacitacin625Atencin Al Personal626Gerentes627Seguridad Y Previsin Social Y Otras Contribuciones 6271Rgimen De Prestaciones De Salud62711Rgimen De Prestaciones De Salud - DPTO A62712Rgimen De Prestaciones De Salud - DPTO B6272Rgimen De Pensiones6273Seguro Complementario De Trabajo De Riesgo, Accidentes De Trabajo Y Enfermedades Profesionales62731SCTR -DPTO A62732SCTR -DPTO B6274Seguro De Vida6275Seguros Particulares De Prestaciones De Salud - Eps Y Otros Particulares6276Caja De Beneficios De Seguridad Social Del Pescador6277Contribuciones A Sencico Y Senati62771Contribuciones A Sencico Y Senati - DPTO A62772Contribuciones A Sencico Y Senati - DPTO B628Remuneraciones Al Directorio629Beneficios Sociales De Los Trabajadores6291Compensacin Por Tiempo De Servicio62911CTS - DPTO A62912CTS - DPTO B6292Pensiones Y Jubilaciones6293Otros Beneficios Post-Empleo63Gastos De Servicios Prestados Por Terceros631Transporte, Correos Y Gastos De Viaje6311Transporte63111De Carga63112De Pasajeros6312Correos6313Alojamiento6314Alimentacin6315Otros Gastos De Viaje 632Asesoria Y Consultoria6321Administrativa 6322Legal Y Tributaria6323Auditoria Y Contable 6324Mercadotecnia6325Medioambiental6326Investigacioon Y Desarrolllo6327Produccion6329Otros 633Produccin Encargada A Terceros634Mantenimiento Y Reparaciones6341Inversiones Inmobiliarias6342Activos Adquiridos En Arrendamiento Financiero6343Inmuebles, Maquinaria Y Equipo6344Intangibles6345Activos Biologicos635Alquileres6351Alquileres - DPTO A6352Alquileres - DPTO B6351Terrenos6352Edificaciones6353Maquinarias Y Equipos De Explotacin6354Equipo De Transporte6356Equipos Diversos636Servicios Bsicos6361Energa Elctrica63611Energa Elctrica - DPTO A63612Energa Elctrica - DPTO B6362Gas63621Gas - DPTO A63622Gas - DPTO B6363Agua63631Agua - DPTO A63632Agua - DPTO B6364Telfono63641Telfono - DPTO A63642Telfono - DPTO B6365Internet63651Internet - DPTO A63652Internet - DPTO B6366Radio6367Cable637Publicidad, Publicaciones, Relaciones Pblicas6371Publicidad 6372Publicaciones 6373Relaciones Publicas 638Servicios De Contratistas639Otros Servicios Prestados Por Terceros6391Gastos Bancarios6392Gastos De Laboratorio64Gastos Por Tributos641Gobierno Central6411Impuesto General A Las Ventas6412Impuesto A Las Transacciones Financieras6413Impuesto Temporal A Los Activos Netos 6414Impuesto A Los Juegos De Casino Y Maquinas Tragamonedas 6415Regalias Mineras 6416Canones 6419Otros 642Gobierno Regional 643Gobierno Local6431Impuesto Predial6432Arbitrios Municipales Y Seguridad Ciudadana6433Impuesto Al Patrimonio Vehicular6434Licencia De Funcionamiento 6439Otros 644Otros Gastos Por Tributos 6441Contribucion A Senati6442Contribucion A Sencico6443Otro 65Otros Gastos De Gestin651Seguros652Regalas653Suscripciones654Licencias Y Derechos De Vigencia655Costo Neto De Enajenacin De Activos Inmovilizados Y Operaciones Discontinuadas6551Costo Neto De Enajenacin De Activos Inmovilizados65511Inversiones Inmobiliarias65512Activos Adquiridos En Arrendamiento Financiero65513Inmuebles, Maquinaria Y Equipo65514Intangibles65515Activos Biolgicos6552Operaciones Discontinuadas - Abandono E Activos 65521Inversiones Inmobiliarias65522Activos Adquiridos En Arrendamiento Financiero65523Inmueble, Maquinaria Y Equipos 65524Intangibles65525Activos Biologicos656Suministros658Gestin Medioambiental659Otros Gastos De Gestin6591Donaciones6592Sanciones Administrativas66Prdida Por Medicin De Activos No Financieros Al Valor Razonable661Activo Realizable6611Mercaderas6612Productos Terminados 6613Activos No Corrientes Mantenidos Para La Venta66131Inversiones Inmobiliarias66132Inmueble, Maquinaria Y Equipos 66133Intangibles66134Activos Biologicos662Activo Inmovilizado6621Inversiones Inmobiliarias6622Activos Biolgicos67Gastos Financieros671Gastos En Operaciones De Endeudamiento Y Otros6711Prstamos De Instituciones Financieras Y Otras Entidades6712Contratos De Arrendamiento Financiero6713Emisin Y Colocacin De Instrumentos Representativos De Deuda Y Patrimonio6714Documentos Vendidos O Descontados672Prdida Por Instrumentos Financieros Derivados673Intereses Por Prstamos Y Otras Obligaciones6731Prstamos De Instituciones Financieras Y Otras Entidades67311Instituciones Financieras67312Otras Entidades6732Contratos De Arrendamiento Financiero6733Otros Instrumentos Financieros Por Pagar6734Documentos Vendidos O Descontados6735Obligaciones Emitidas6736Obligaciones Comerciales6737Obligaciones Tributarias675Descuentos Concedidos Por Pronto Pago676Diferencia De Cambio677Prdida Por Medicin De Activos Y Pasivos Financieros Al Valor Razonable6772Inversiones Disponibles Para La Venta679Otros Gastos Financieros6791Primas Por Opciones6792Gastos Financieros En Medicin A Valor Descontado68Valuacin Y Deterioro De Activos Y Provisiones681Depreciacin6811Depreciacin De Inversiones Inmobiliarias68111Edificaciones - Costo68112Edificaciones - Revaluacin68113Edificaciones Costo De Financiacin6812Depreciacin De Activos Adquiridos En Arrendamiento Financiero Inversiones Inmobiliarias68121Edificaciones6813Depreciacin De Activos Adquiridos En Arrendamiento Financiero68131Edificaciones68132Maquinarias Y Equipos De Explotacin68133Equipo De Transporte68134Equipos Diversos6814Depreciacin De Inmuebles, Maquinaria Y Equipo Costo68141Edificaciones68142Maquinarias Y Equipos De Explotacin68143Equipo De Transporte68144Muebles Y Enseres68145Equipos Diversos68146Herramientas Y Unidades De Reemplazo6815Depreciacin De Inmuebles, Maquinaria Y Equipo Revaluacin68151Edificaciones68152Maquinarias Y Equipos De Explotacin68153Equipo De Transporte68154Muebles Y Enseres68155Equipos Diversos68156Herramientas Y Unidades De Reemplazo6816Depreciacin De Inmuebles, Maquinaria Y Equipo Costos De Financiacin68161Edificaciones68162Maquinarias Y Equipos De Explotacin6817Depreciacin De Activos Biolgicos En Produccin Costo68171Activos Biolgicos De Origen Animal68172Activos Biolgicos De Origen Vegetal6818Depreciacin De Activos Biolgicos En Produccin Costo De Financiacin68181Activos Biolgicos De Origen Animal68182Activos Biolgicos De Origen Vegetal682Amortizacin De Intangibles6821Amortizacin De Intangibles Adquiridos Costo68211Concesiones, Licencias Y Otros Derechos68212Patentes Y Propiedad Industrial68213Programas De Computadora (Software)68214Costos De Exploracin Y Desarrollo68215Frmulas, Diseos Y Prototipos68219Otros Activos Intangibles6822Amortizacin De Intangibles Adquiridos Revaluacin68221Concesiones, Licencias Y Otros Derechos68222Patentes Y Propiedad Industrial68223Programas De Computadora (Software)68224Costos De Exploracin Y Desarrollo68225Frmulas, Diseos Y Prototipos68229Otros Activos Intangibles6823Amortizacin De Intangibles Generados Internamente Costo68231Concesiones, Licencias Y Otros Derechos68232Patentes Y Propiedad Industrial68233Programas De Computadora (Software)68234Costos De Exploracin Y Desarrollo68235Frmulas, Diseos Y Prototipos68239Otros Activos Intangibles6824Amortizacin De Intangibles Generados Internamente Revaluacin68241Concesiones, Licencias Y Otros Derechos68242Patentes Y Propiedad Industrial68243Programas De Computadora (Software)68244Costos De Exploracin Y Desarrollo68245Frmulas, Diseos Y Prototipos68259Otros Activos Intangibles683Agotamiento6831Agotamiento De Recursos Naturales Adquiridos684Valuacin De Activos6841Estimacin De Cuentas De Cobranza Dudosa68411Cuentas Por Cobrar Comerciales - terceros6842Desvalorizacin De Existencias6843Desvalorizacin De Inversiones Mobiliarias685Deterioro Del Valor De Los Activos6851Desvalorizacin De Inversiones Inmobiliarias68511Edificaciones6852Desvalorizacin De Inmuebles Maquinaria Y Equipo68521Edificaciones68522Maquinarias Y Equipos De Explotacin68523Equipo De Transporte68524Muebles Y Enseres68525Equipos Diversos68526Herramientas Y Unidades De Reemplazo6853Desvalorizacin De Intangibles68531Concesiones, Licencias Y Otros Derechos68532Patentes Y Propiedad Industrial68533Programas De Computadora (Software)68534Costos De Exploracin Y Desarrollo68535Frmulas, Diseos Y Prototipos68536Otros Activos Intangibles6854Desvalorizacin De Activos Biolgicos En Produccin68541Activos Biolgicos De Origen Animal68542Activos Biolgicos De Origen Vegetal686Provisiones6861Provisin Para Litigios68611Provisin Para Litigios Costo68612Provisin Para Litigios Actualizacin Financiera6862Provisin Por Desmantelamiento, Retiro O Rehabilitacin Del Inmovilizado68621Provisin Por Desmantelamiento, Retiro O Rehabilitacin Del Inmovilizado Costo68622Provisin Por Desmantelamiento, Retiro O Rehabilitacin Del Inmovilizado Actualizacin Financiera6863Provisin Para Reestructuraciones6864Provisin Para Proteccin Y Remediacin Del Medio Ambiente6865Provisin Para Gastos De Responsabilidad Social6866Provision para garantias6869Otras Provisiones69Costo De Ventas691Mercaderas6911Mercaderas Manufacturadas69111Terceros69112Relacionadas6912Mercaderas De Extraccin69121Terceros69122Relacionadas6913Mercaderas Agropecuarias Y Pisccolas69131Terceros69132Relacionadas6914Mercaderas Inmuebles69141Terceros69142Relacionadas6915Otras Mercaderas69151Terceros69152Relacionadas692Productos Terminados6921Productos Manufacturados69211Terceros69212Relacionadas6922Productos De Extraccin Terminados69221Terceros69222Relacionadas6923Productos Agropecuarios Y Pisccolas Terminados69231Terceros69232Relacionadas6924Productos Inmuebles Terminados69241Terceros69242Relacionadas6925Existencias De Servicios Terminados69251Terceros69252Relacionadas6926Costos De Financiacin Productos Terminados69261Terceros69262Relacionadas693Subproductos, Desechos Y Desperdicios6931Subproductos69311Terceros69312Relacionadas6932Desechos Y Desperdicios69321Terceros69322Relacionadas694Servicios6941Terceros6942Relacionadas70Ventas701Mercaderas7011Mercaderas Manufacturadas70111Terceros70112Relacionadas7012Mercaderas De Extraccin70121Terceros70122Relacionadas7013Mercaderas Agropecuarias Y Pisccolas70131Terceros70132Relacionadas7014Mercaderas Inmuebles70141Terceros70142Relacionadas7015Mercaderas Otras70151Terceros70152Relacionadas702Productos Terminados7021Productos Manufacturados70211Terceros70212Relacionadas7022Productos De Extraccin Terminados70221Terceros70222Relacionadas7023Productos Agropecuarios Y Pisccolas Terminados70231Terceros70232Relacionadas7024Productos Inmuebles Terminados70241Terceros70242Relacionadas7025Existencias De Servicios Terminados70251Terceros70252Relacionadas703Subproductos, Desechos Y Desperdicios7031Subproductos70311Terceros70312Relacionadas7032Desechos Y Desperdicios70321Terceros70322Relacionadas704Prestacin De Servicios7041Terceros7042Relacionadas709Devoluciones Sobre Ventas7091Mercaderas Terceros70911Mercaderas Manufacturadas70912Mercaderas De Extraccin70913Mercaderas Agropecuarias Y Pisccolas70914Mercaderas Inmuebles70915Mercaderas Otras7092Mercaderas Relacionadas70921Mercaderas Manufacturadas70922Mercaderas De Extraccin70923Mercaderas Agropecuarias Y Pisccolas70924Mercaderas Inmuebles70925Mercaderas Otras7093Productos Terminados Terceros70931Productos Manufacturados70932Productos De Extraccin Terminados70933Productos Agropecuarios Y Pisccolas Terminados70934Productos Inmuebles Terminados70935Existencias De Servicios Terminados7094Productos Terminados Relacionadas70941Productos Manufacturados70942Productos De Extraccin Terminados70943Productos Agropecuarios Y Pisccolas Terminados70944Productos Inmuebles Terminados70945Existencias De Servicios Terminados7095Subproductos, Desechos Y Desperdicios Terceros70931Subproductos70932Desechos Y Desperdicios7096Subproductos, Desechos Y Desperdicios Relacionadas70931Subproductos70932Desechos Y Desperdicios7097Prestacin De Servicios70971Terceros70972Relacionadas71Variacin De La Produccin Almacenada711Variacin De Productos Terminados7111Productos Manufacturados7112Productos De Extraccin Terminados7113Productos Agropecuarios Y Pisccolas Terminados7114Productos Inmuebles Terminados7115Existencias De Servicios Terminados712Variacin De Subproductos, Desechos Y Desperdicios7121Subproductos7122Desechos Y Desperdicios713Variacin De Productos En Proceso7131Productos En Proceso De Manufactura71311Productos En Proceso De Manufactura- DPTO A71312Productos En Proceso De Manufactura- DPTO B7132Productos Extrados En Proceso De Transformacin7133Productos Agropecuarios Y Pisccolas En Proceso7134Productos Inmuebles En Proceso7135Existencias De Servicios En Proceso7138Otros Productos En Proceso714Variacin De Envases Y Embalajes7141Envases7142Embalajes715Variacin De Existencias De Servicios72Produccin De Activo Inmovilizado721Inversiones Inmobiliarias7211Edificaciones722Inmuebles, Maquinaria Y Equipo7221Edificaciones7222Maquinarias Y Otros Equipos De Explotacin7223Equipo De Transporte7224Muebles Y Enseres7225Equipos Diversos7226Equipo De Comunicacin7227Equipo De Seguridad7228Otros Equipos723Intangibles7231Programas De Computadora (Software)7232Costos De Exploracin Y Desarrollo7233Frmulas, Diseos Y Prototipos724Activos Biolgicos7241Activos Biolgicos En Desarrollo De Origen Animal7242Activos Biolgicos En Desarrollo De Origen Vegetal725Costos De Financiacin Capitalizados7251Costos De Financiacin Inversiones Inmobiliarias72511Costos De Financiacin Inversiones Inmobiliarias Edificaciones7252Costos De Financiacin Inmuebles, Maquinaria Y Equipo72521Edificaciones72522Maquinarias Y Otros Equipos De Explotacin7253Costos De Financiacin Intangibles7254Costos De Financiacin Activos Biolgicos En Desarrollo72541Activos Biolgicos De Origen Animal72542Activos Biolgicos De Origen Vegetal73Descuentos, Rebajas Y Bonificaciones Obtenidos731Descuentos, Rebajas Y Bonificaciones Obtenidos7311Terceros7312Relacionadas74Descuentos, Rebajas Y Bonificaciones Concedidos741Descuentos, Rebajas Y Bonificaciones Concedidos7411Terceros7412Relacionadas75Otros Ingresos De Gestin751Servicios En Beneficio Del Personal752Comisiones Y Corretajes753Regalas754Alquileres7541Terrenos7542Edificaciones7543Maquinarias Y Equipos De Explotacin7544Equipo De Transporte7545Equipos Diversos755Recuperacin De Cuentas De Valuacin7551Recuperacin - Cuentas De Cobranza Dudosa7552Recuperacin - Desvalorizacin De Existencias7553Recuperacin Desvalorizacin De Inversiones Mobiliarias756Enajenacin De Activos Inmovilizados7561Inversiones mobiliarias7562Inversiones Inmobiliarias7563Activos Adquiridos En Arrendamiento Financiero7564Inmuebles, Maquinaria Y Equipo7565Intangibles7566Activos Biolgicos757Recuperacin De Deterioro De Cuentas De Activos Inmovilizados759Otros Ingresos De Gestin7591Subsidios Gubernamentales76Ganancia Por Medicin De Activos No Financieros Al Valor Razonable761Activo Realizable7611Mercaderas7612Productos En Proceso7613Activos No Corrientes Mantenidos Para La Venta762Activo Inmovilizado7621Inversiones Inmobiliarias7622Activos Biolgicos763Participacin En Los Resultados De Subsidiarias Y Asociadas Bajo El Mtodo Del Valor Patrimonial764Ingresos Por Participaciones En Negocios Conjuntos77Ingresos Financieros771Ganancia Por Instrumento Financiero Derivado772Rendimientos Ganados7721Depsitos En Instituciones Financieras7722Cuentas Por Cobrar Comerciales7723Prstamos Otorgados7724Inversiones A Ser Mantenidas Hasta El Vencimiento7725Instrumentos Financieros Representativos De Derecho Patrimonial773Dividendos775Descuentos Obtenidos Por Pronto Pago776Diferencia En Cambio777Ganancia Por Medicin De Activos Y Pasivos Financieros Al Valor Razonable7772Inversiones disponibles para la venta779Otros Ingresos Financieros7792Ingresos Financieros En Medicin A Valor Descontado78Cargas Cubiertas Por Provisiones781Cargas Cubiertas Por Provisiones79Cargas Imputables A Cuentas De Costos Y Gastos791Cargas Imputables A Cuentas De Costos Y Gastos792Gastos Financieros Imputables A Cuentas De Existencias80Margen Comercial801Margen Comercial81Produccin Del Ejercicio811Produccin De Bienes812Produccin De Servicios813Produccin De Activo Inmovilizado82Valor Agregado821Valor Agregado83Excedente Bruto (Insuficiencia Bruta) De Explotacin831Excedente Bruto (Insuficiencia Bruta) De Explotacin84Resultado De Explotacin841Resultado De Explotacin85Resultado Antes De Participaciones E Impuestos851Resultado Antes De Participaciones E Impuestos87Participaciones De Los Trabajadores871Participacin De Los Trabajadores Corriente872Participacin De Los Trabajadores Diferida88Impuesto A La Renta881Impuesto A La Renta Corriente882Impuesto A La Renta - Diferido89Determinacin Del Resultado Del Ejercicio891Utilidad892Prdida91Costos Por Distribuir.93centro de costos92Costo de produccion9261Variacin De Existencias9211Mercaderas92111Mercaderas Manufacturadas92112Mercaderas De Extraccin92113Mercaderas Agropecuarias Y Pisccolas92114Mercaderas Inmuebles92115Otras Mercaderas9212Materias Primas92121Materias Primas Para Productos Manufacturados921211Materias Primas Para Productos Manufacturados - DPTO A921212Materias Primas Para Productos Manufacturados - DPTO B92122Materias Primas Para Productos De Extraccin92123Materias Primas Para Productos Para Productos Agropecuarios Y Pisccolas92124Materias Primas Para Productos Inmuebles9213Materiales Auxiliares, Suministros Y Repuestos92131Materiales Auxiliares92132Suministros92133Repuestos9214Envases Y Embalajes92141Envases92142Embalajes922Gastos De Personal, Directores Y Gerentes9221Remuneraciones92211Sueldos Y Salarios922111Sueldos Y Salarios - DPTO A922112Sueldos Y Salarios - DPTO B92212Comisiones92213Remuneraciones En Especie92214Gratificaciones922141Gratificaciones - DPTO A922142Gratificaciones - DPTO B92215Vacaciones922151Vacaciones - DPTO A922152Vacaciones - DPTO B9222Otras Remuneraciones9223Indemnizaciones Al Personal9224Capacitacin9225Atencin Al Personal9226Gerentes9227Seguridad Y Previsin Social Y Otras Contribuciones 92271Rgimen De Prestaciones De Salud922711Rgimen De Prestaciones De Salud - DPTO A922712Rgimen De Prestaciones De Salud - DPTO B92272Rgimen De Pensiones92273Seguro Complementario De Trabajo De Riesgo, Accidentes De Trabajo Y Enfermedades Profesionales922731SCTR - DPTO A922732SCTR - DPTO B92274Seguro De Vida92275Seguros Particulares De Prestaciones De Salud - Eps Y Otros Particulares92276Caja De Beneficios De Seguridad Social Del Pescador92277Contribuciones A Sencico Y Senati922771Contribuciones A Sencico Y Senati - DPTO A922772Contribuciones A Sencico Y Senati - DPTO B9228Remuneraciones Al Directorio9229Beneficios Sociales De Los Trabajadores92291Compensacin Por Tiempo De Servicio922911CTS - DPTO A922912CTS - DPTO B92292Pensiones Y Jubilaciones92293Otros Beneficios Post-Empleo923Gastos De Servicios Prestados Por Terceros9231Transporte, Correos Y Gastos De Viaje92311Transporte923111De Carga923112De Pasajeros92312Correos92313Alojamiento92314Alimentacin92315Otros Gastos De Viaje 9232Asesoria Y Consultoria92321Administrativa 92322Legal Y Tributaria92323Auditoria Y Contable 92324Mercadotecnia92325Medioambiental92326Investigacioon Y Desarrolllo92327Produccion92329Otros 9233Produccin Encargada A Terceros9234Mantenimiento Y Reparaciones92341Inversiones Inmobiliarias92342Activos Adquiridos En Arrendamiento Financiero92343Inmuebles, Maquinaria Y Equipo92344Intangibles92345Activos Biologicos9235Alquileres92351Alquileres - DPTO A92352Alquileres - DPTO B92351Terrenos92352Edificaciones92353Maquinarias Y Equipos De Explotacin92354Equipo De Transporte92356Equipos Diversos9236Servicios Bsicos92361Energa Elctrica923611Energa Elctrica - DPTO A923612Energa Elctrica - DPTO B92362Gas923621Gas - DPTO A923622Gas - DPTO B92363Agua923631Agua - DPTO A923632Agua - DPTO B92364Telfono923641Telfono - DPTO A923642Telfono - DPTO B92365Internet923651Internet - DPTO A923652Internet - DPTO B92366Radio92367Cable9237Publicidad, Publicaciones, Relaciones Pblicas92371Publicidad 92372Publicaciones 92373Relaciones Publicas 9238Servicios De Contratistas9239Otros Servicios Prestados Por Terceros92391Gastos Bancarios92392Gastos De Laboratorio924Gastos Por Tributos9241Gobierno Central92411Impuesto General A Las Ventas92412Impuesto A Las Transacciones Financieras92413Impuesto Temporal A Los Activos Netos 92414Impuesto A Los Juegos De Casino Y Maquinas Tragamonedas 92415Regalias Mineras 92416Canones 92419Otros 9242Gobierno Regional 9243Gobierno Local92431Impuesto Predial92432Arbitrios Municipales Y Seguridad Ciudadana92433Impuesto Al Patrimonio Vehicular92434Licencia De Funcionamiento 92439Otros 9244Otros Gastos Por Tributos 92441Contribucion A Senati92442Contribucion A Sencico92443Otro 925Otros Gastos De Gestin9251Seguros9252Regalas9253Suscripciones9254Licencias Y Derechos De Vigencia9255Costo Neto De Enajenacin De Activos Inmovilizados Y Operaciones Discontinuadas92551Costo Neto De Enajenacin De Activos Inmovilizados925511Inversiones Inmobiliarias925512Activos Adquiridos En Arrendamiento Financiero925513Inmuebles, Maquinaria Y Equipo925514Intangibles925515Activos Biolgicos92552Operaciones Discontinuadas - Abandono E Activos 925521Inversiones Inmobiliarias925522Activos Adquiridos En Arrendamiento Financiero925523Inmueble, Maquinaria Y Equipos 925524Intangibles925525Activos Biologicos9256Suministros9258Gestin Medioambiental9259Otros Gastos De Gestin92591Donaciones92592Sanciones Administrativas926Prdida Por Medicin De Activos No Financieros Al Valor Razonable9261Activo Realizable92611Mercaderas92612Productos Terminados 92613Activos No Corrientes Mantenidos Para La Venta926131Inversiones Inmobiliarias926132Inmueble, Maquinaria Y Equipos 926133Intangibles926134Activos Biologicos9262Activo Inmovilizado92621Inversiones Inmobiliarias92622Activos Biolgicos927Gastos Financieros9271Gastos En Operaciones De Endeudamiento Y Otros92711Prstamos De Instituciones Financieras Y Otras Entidades92712Contratos De Arrendamiento Financiero92713Emisin Y Colocacin De Instrumentos Representativos De Deuda Y Patrimonio92714Documentos Vendidos O Descontados9272Prdida Por Instrumentos Financieros Derivados9273Intereses Por Prstamos Y Otras Obligaciones92731Prstamos De Instituciones Financieras Y Otras Entidades927311Instituciones Financieras927312Otras Entidades92732Contratos De Arrendamiento Financiero92733Otros Instrumentos Financieros Por Pagar92734Documentos Vendidos O Descontados92735Obligaciones Emitidas92736Obligaciones Comerciales92737Obligaciones Tributarias9275Descuentos Concedidos Por Pronto Pago9276Diferencia De Cambio9277Prdida Por Medicin De Activos Y Pasivos Financieros Al Valor Razonable9279Otros Gastos Financieros92791Primas Por Opciones92792Gastos Financieros En Medicin A Valor Descontado928Valuacin Y Deterioro De Activos Y Provisiones9281Depreciacin92811Depreciacin De Inversiones Inmobiliarias928111Edificaciones - Costo928112Edificaciones - Revaluacin928113Edificaciones Costo De Financiacin92812Depreciacin De Activos Adquiridos En Arrendamiento Financiero Inversiones Inmobiliarias928121Edificaciones92813Depreciacin De Activos Adquiridos En Arrendamiento Financiero928131Edificaciones928132Maquinarias Y Equipos De Explotacin928133Equipo De Transporte928134Equipos Diversos92814Depreciacin De Inmuebles, Maquinaria Y Equipo Costo928141Edificaciones928142Maquinarias Y Equipos De Explotacin928143Equipo De Transporte928144Muebles Y Enseres928145Equipos Diversos928146Herramientas Y Unidades De Reemplazo92815Depreciacin De Inmuebles, Maquinaria Y Equipo Revaluacin928151Edificaciones928152Maquinarias Y Equipos De Explotacin928153Equipo De Transporte928154Muebles Y Enseres928155Equipos Diversos928156Herramientas Y Unidades De Reemplazo92816Depreciacin De Inmuebles, Maquinaria Y Equipo Costos De Financiacin928161Edificaciones928162Maquinarias Y Equipos De Explotacin92817Depreciacin De Activos Biolgicos En Produccin Costo928171Activos Biolgicos De Origen Animal928172Activos Biolgicos De Origen Vegetal92818Depreciacin De Activos Biolgicos En Produccin Costo De Financiacin928181Activos Biolgicos De Origen Animal928182Activos Biolgicos De Origen Vegetal9282Amortizacin De Intangibles92821Amortizacin De Intangibles Adquiridos Costo928211Concesiones, Licencias Y Otros Derechos928212Patentes Y Propiedad Industrial928213Programas De Computadora (Software)928214Costos De Exploracin Y Desarrollo928215Frmulas, Diseos Y Prototipos928219Otros Activos Intangibles92822Amortizacin De Intangibles Adquiridos Revaluacin928221Concesiones, Licencias Y Otros Derechos928222Patentes Y Propiedad Industrial928223Programas De Computadora (Software)928224Costos De Exploracin Y Desarrollo928225Frmulas, Diseos Y Prototipos928229Otros Activos Intangibles92823Amortizacin De Intangibles Generados Internamente Costo928231Concesiones, Licencias Y Otros Derechos928232Patentes Y Propiedad Industrial928233Programas De Computadora (Software)928234Costos De Exploracin Y Desarrollo928235Frmulas, Diseos Y Prototipos928239Otros Activos Intangibles926824Amortizacin De Intangibles Generados Internamente Revaluacin928241Concesiones, Licencias Y Otros Derechos928242Patentes Y Propiedad Industrial928243Programas De Computadora (Software)928244Costos De Exploracin Y Desarrollo928245Frmulas, Diseos Y Prototipos928259Otros Activos Intangibles9283Agotamiento92831Agotamiento De Recursos Naturales Adquiridos9284Valuacin De Activos92841Estimacin De Cuentas De Cobranza Dudosa928411Cuentas Por Cobrar Comerciales - terceros

92842Desvalorizacin De Existencias92843Desvalorizacin De Inversiones Mobiliarias9285Deterioro Del Valor De Los Activos92851Desvalorizacin De Inversiones Inmobiliarias928511Edificaciones92852Desvalorizacin De Inmuebles Maquinaria Y Equipo928521Edificaciones928522Maquinarias Y Equipos De Explotacin928523Equipo De Transporte928524Muebles Y Enseres928525Equipos Diversos928526Herramientas Y Unidades De Reemplazo92853Desvalorizacin De Intangibles928531Concesiones, Licencias Y Otros Derechos928532Patentes Y Propiedad Industrial928533Programas De Computadora (Software)928534Costos De Exploracin Y Desarrollo928535Frmulas, Diseos Y Prototipos928536Otros Activos Intangibles92854Desvalorizacin De Activos Biolgicos En Produccin928541Activos Biolgicos De Origen Animal928542Activos Biolgicos De Origen Vegetal9286Provisiones92861Provisin Para Litigios928611Provisin Para Litigios Costo928612Provisin Para Litigios Actualizacin Financiera92862Provisin Por Desmantelamiento, Retiro O Rehabilitacin Del Inmovilizado928621Provisin Por Desmantelamiento, Retiro O Rehabilitacin Del Inmovilizado Costo928622Provisin Por Desmantelamiento, Retiro O Rehabilitacin Del Inmovilizado Actualizacin Financiera92863Provisin Para Reestructuraciones92864Provisin Para Proteccin Y Remediacin Del Medio Ambiente92865Provisin Para Gastos De Responsabilidad Social92869Otras Provisiones921Variacin De La Produccin Almacenada9211Variacin De Productos Terminados92111Productos Manufacturados92112Productos De Extraccin Terminados92113Productos Agropecuarios Y Pisccolas Terminados92114Productos Inmuebles Terminados92115Existencias De Servicios Terminados9212Variacin De Subproductos, Desechos Y Desperdicios92121Subproductos92122Desechos Y Desperdicios9213Variacin De Productos En Proceso92131Productos En Proceso De Manufactura921311Productos En Proceso De Manufactura- DPTO A921312Productos En Proceso De Manufactura- DPTO B92132Productos Extrados En Proceso De Transformacin92133Productos Agropecuarios Y Pisccolas En Proceso92134Productos Inmuebles En Proceso792135Existencias De Servicios En Proceso92138Otros Productos En Proceso9214Variacin De Envases Y Embalajes92141Envases92142Embalajes9215Variacin De Existencias De Servicios9461Variacin De Existencias9411Mercaderas94111Mercaderas Manufacturadas94112Mercaderas De Extraccin94113Mercaderas Agropecuarias Y Pisccolas94114Mercaderas Inmuebles94115Otras Mercaderas9412Materias Primas94121Materias Primas Para Productos Manufacturados94122Materias Primas Para Productos De Extraccin94123Materias Primas Para Productos Para Productos Agropecuarios Y Pisccolas94124Materias Primas Para Productos Inmuebles9413Materiales Auxiliares, Suministros Y Repuestos94131Materiales Auxiliares94132Suministros94133Repuestos9414Envases Y Embalajes94141Envases94142Embalajes94Gastos Administrativos.9421Remuneraciones94211Sueldos Y Salarios94212Comisiones94213Remuneraciones En Especie94214Gratificaciones94215Vacaciones9422Otras Remuneraciones9423Indemnizaciones Al Personal9424Capacitacin9425Atencin Al Personal9426Gerentes9427Seguridad Y Previsin Social Y Otras Contribuciones 94271Rgimen De Prestaciones De Salud94272Rgimen De Pensiones94273Seguro Complementario De Trabajo De Riesgo, Accidentes De Trabajo Y Enfermedades Profesionales94274Seguro De Vida94275Seguros Particulares De Prestaciones De Salud - Eps Y Otros Particulares94276Caja De Beneficios De Seguridad Social Del Pescador94277Contribuciones A Sencico Y Senati9428Remuneraciones Al Directorio9429Beneficios Sociales De Los Trabajadores94291Compensacin Por Tiempo De Servicio94292Pensiones Y Jubilaciones94293Otros Beneficios Post-Empleo943Gastos De Servicios Prestados Por Terceros9431Transporte, Correos Y Gastos De Viaje94311Transporte943111De Carga943112De Pasajeros94312Correos94313Alojamiento94314Alimentacin94315Otros Gastos De Viaje 9432Asesoria Y Consultoria94321Administrativa 94322Legal Y Tributaria94323Auditoria Y Contable 94324Mercadotecnia94325Medioambiental94326Investigacioon Y Desarrolllo94327Produccion94329Otros 9433Produccin Encargada A Terceros9434Mantenimiento Y Reparaciones94341Inversiones Inmobiliarias94342Activos Adquiridos En Arrendamiento Financiero94343Inmuebles, Maquinaria Y Equipo94344Intangibles94345Activos Biologicos9435Alquileres94351Terrenos94352Edificaciones94353Maquinarias Y Equipos De Explotacin94354Equipo De Transporte94356Equipos Diversos9436Servicios Bsicos94361Energa Elctrica94362Gas94363Agua94364Telfono94365Internet94366Radio94367Cable9437Publicidad, Publicaciones, Relaciones Pblicas94371Publicidad 94372Publicaciones 94373Relaciones Publicas 9438Servicios De Contratistas9439Otros Servicios Prestados Por Terceros94391Gastos Bancarios94392Gastos De Laboratorio944Gastos Por Tributos9441Gobierno Central94411Impuesto General A Las Ventas94412Impuesto A Las Transacciones Financieras94413Impuesto Temporal A Los Activos Netos 94414Impuesto A Los Juegos De Casino Y Maquinas Tragamonedas 94415Regalias Mineras 94416Canones 94419Otros 9442Gobierno Regional 9443Gobierno Local94431Impuesto Predial94432Arbitrios Municipales Y Seguridad Ciudadana94433Impuesto Al Patrimonio Vehicular94434Licencia De Funcionamiento 94439Otros 9444Otros Gastos Por Tributos 94441Contribucion A Senati94442Contribucion A Sencico94443Otro 945Otros Gastos De Gestin9451Seguros9452Regalas9453Suscripciones9454Licencias Y Derechos De Vigencia9455Costo Neto De Enajenacin De Activos Inmovilizados Y Operaciones Discontinuadas94551Costo Neto De Enajenacin De Activos Inmovilizados945511Inversiones Inmobiliarias945512Activos Adquiridos En Arrendamiento Financiero945513Inmuebles, Maquinaria Y Equipo945514Intangibles945515Activos Biolgicos94552Operaciones Discontinuadas - Abandono E Activos 945521Inversiones Inmobiliarias945522Activos Adquiridos En Arrendamiento Financiero945523Inmueble, Maquinaria Y Equipos 945524Intangibles945525Activos Biologicos9456Suministros9458Gestin Medioambiental9459Otros Gastos De Gestin94591Donaciones94592Sanciones Administrativas946Prdida Por Medicin De Activos No Financieros Al Valor Razonable9461Activo Realizable94611Mercaderas94612Productos Terminados 94613Activos No Corrientes Mantenidos Para La Venta946131Inversiones Inmobiliarias946132Inmueble, Maquinaria Y Equipos 946133Intangibles946134Activos Biologicos9462Activo Inmovilizado94621Inversiones Inmobiliarias94622Activos Biolgicos947Gastos Financieros9471Gastos En Operaciones De Endeudamiento Y Otros94711Prstamos De Instituciones Financieras Y Otras Entidades94712Contratos De Arrendamiento Financiero94713Emisin Y Colocacin De Instrumentos Representativos De Deuda Y Patrimonio94714Documentos Vendidos O Descontados9472Prdida Por Instrumentos Financieros Derivados9473Intereses Por Prstamos Y Otras Obligaciones94731Prstamos De Instituciones Financieras Y Otras Entidades947311Instituciones Financieras947312Otras Entidades94732Contratos De Arrendamiento Financiero94733Otros Instrumentos Financieros Por Pagar94734Documentos Vendidos O Descontados94735Obligaciones Emitidas94736Obligaciones Comerciales94737Obligaciones Tributarias9475Descuentos Concedidos Por Pronto Pago9476Diferencia De Cambio9477Prdida Por Medicin De Activos Y Pasivos Financieros Al Valor Razonable9479Otros Gastos Financieros94791Primas Por Opciones94792Gastos Financieros En Medicin A Valor Descontado948Valuacin Y Deterioro De Activos Y Provisiones9481Depreciacin94811Depreciacin De Inversiones Inmobiliarias948111Edificaciones - Costo948112Edificaciones - Revaluacin948113Edificaciones Costo De Financiacin94812Depreciacin De Activos Adquiridos En Arrendamiento Financiero Inversiones Inmobiliarias948121Edificaciones94813Depreciacin De Activos Adquiridos En Arrendamiento Financiero948131Edificaciones948132Maquinarias Y Equipos De Explotacin948133Equipo De Transporte948134Equipos Diversos94814Depreciacin De Inmuebles, Maquinaria Y Equipo Costo948141Edificaciones948142Maquinarias Y Equipos De Explotacin948143Equipo De Transporte948144Muebles Y Enseres948145Equipos Diversos948146Herramientas Y Unidades De Reemplazo94815Depreciacin De Inmuebles, Maquinaria Y Equipo Revaluacin948151Edificaciones948152Maquinarias Y Equipos De Explotacin948153Equipo De Transporte948154Muebles Y Enseres948155Equipos Diversos948156Herramientas Y Unidades De Reemplazo94816Depreciacin De Inmuebles, Maquinaria Y Equipo Costos De Financiacin948161Edificaciones948162Maquinarias Y Equipos De Explotacin94817Depreciacin De Activos Biolgicos En Produccin Costo948171Activos Biolgicos De Origen Animal948172Activos Biolgicos De Origen Vegetal94818Depreciacin De Activos Biolgicos En Produccin Costo De Financiacin948181Activos Biolgicos De Origen Animal948182Activos Biolgicos De Origen Vegetal9482Amortizacin De Intangibles94821Amortizacin De Intangibles Adquiridos Costo948211Concesiones, Licencias Y Otros Derechos948212Patentes Y Propiedad Industrial948213Programas De Computadora (Software)948214Costos De Exploracin Y Desarrollo948215Frmulas, Diseos Y Prototipos948219Otros Activos Intangibles94822Amortizacin De Intangibles Adquiridos Revaluacin948221Concesiones, Licencias Y Otros Derechos948222Patentes Y Propiedad Industrial948223Programas De Computadora (Software)948224Costos De Exploracin Y Desarrollo948225Frmulas, Diseos Y Prototipos948229Otros Activos Intangibles94823Amortizacin De Intangibles Generados Internamente Costo948231Concesiones, Licencias Y Otros Derechos948232Patentes Y Propiedad Industrial948233Programas De Computadora (Software)948234Costos De Exploracin Y Desarrollo948235Frmulas, Diseos Y Prototipos948239Otros Activos Intangibles946824Amortizacin De Intangibles Generados Internamente Revaluacin948241Concesiones, Licencias Y Otros Derechos948242Patentes Y Propiedad Industrial948243Programas De Computadora (Software)948244Costos De Exploracin Y Desarrollo948245Frmulas, Diseos Y Prototipos948259Otros Activos Intangibles9483Agotamiento94831Agotamiento De Recursos Naturales Adquiridos9484Valuacin De Activos94841Estimacin De Cuentas De Cobranza Dudosa948411Cuentas Por Cobrar Comerciales - terceros94842Desvalorizacin De Existencias94843Desvalorizacin De Inversiones Mobiliarias9485Deterioro Del Valor De Los Activos94851Desvalorizacin De Inversiones Inmobiliarias948511Edificaciones94852Desvalorizacin De Inmuebles Maquinaria Y Equipo948521Edificaciones948522Maquinarias Y Equipos De Explotacin948523Equipo De Transporte948524Muebles Y Enseres948525Equipos Diversos948526Herramientas Y Unidades De Reemplazo94853Desvalorizacin De Intangibles948531Concesiones, Licencias Y Otros Derechos948532Patentes Y Propiedad Industrial948533Programas De Computadora (Software)948534Costos De Exploracin Y Desarrollo948535Frmulas, Diseos Y Prototipos948536Otros Activos Intangibles94854Desvalorizacin De Activos Biolgicos En Produccin948541Activos Biolgicos De Origen Animal948542Activos Biolgicos De Origen Vegetal9486Provisiones94861Provisin Para Litigios948611Provisin Para Litigios Costo948612Provisin Para Litigios Actualizacin Financiera94862Provisin Por Desmantelamiento, Retiro O Rehabilitacin Del Inmovilizado948621Provisin Por Desmantelamiento, Retiro O Rehabilitacin Del Inmovilizado Costo948622Provisin Por Desmantelamiento, Retiro O Rehabilitacin Del Inmovilizado Actualizacin Financiera94863Provisin Para Reestructuraciones94864Provisin Para Proteccin Y Remediacin Del Medio Ambiente94865Provisin Para Gastos De Responsabilidad Social94869Otras Provisiones95GASTOS DE VENTAS952Gastos de Personal Directores y Gerentes9521Remuneraciones95211Sueldos Y Salarios95212Comisiones95213Remuneraciones En Especie95214Gratificaciones95215Vacaciones9522Otras Remuneraciones9523Indemnizaciones Al Personal9524Capacitacin9525Atencin Al Personal9526Gerentes9527Seguridad Y Previsin Social Y Otras Contribuciones 95271Rgimen De Prestaciones De Salud95272Rgimen De Pensiones95273Seguro Complementario De Trabajo De Riesgo, Accidentes De Trabajo Y Enfermedades Profesionales95274Seguro De Vida95275Seguros Particulares De Prestaciones De Salud - Eps Y Otros Particulares95276Caja De Beneficios De Seguridad Social Del Pescador95277Contribuciones A Sencico Y Senati9528Remuneraciones Al Directorio9529Beneficios Sociales De Los Trabajadores95291Compensacin Por Tiempo De Servicio95292Pensiones Y Jubilaciones95293Otros Beneficios Post-Empleo953Gastos De Servicios Prestados Por Terceros9531Transporte, Correos Y Gastos De Viaje95311Transporte953111De Carga953112De Pasajeros95312Correos95313Alojamiento95314Alimentacin95315Otros Gastos De Viaje 9532Asesoria Y Consultoria95321Administrativa 95322Legal Y Tributaria95323Auditoria Y Contable 95324Mercadotecnia95325Medioambiental95326Investigacioon Y Desarrolllo95327Produccion95329Otros 9533Produccin Encargada A Terceros9534Mantenimiento Y Reparaciones95341Inversiones Inmobiliarias95342Activos Adquiridos En Arrendamiento Financiero95343Inmuebles, Maquinaria Y Equipo95344Intangibles95345Activos Biologicos9535Alquileres95351Terrenos95352Edificaciones95353Maquinarias Y Equipos De Explotacin95354Equipo De Transporte95356Equipos Diversos9536Servicios Bsicos95361Energa Elctrica95362Gas95363Agua95364Telfono95365Internet95366Radio95367Cable9537Publicidad, Publicaciones, Relaciones Pblicas95371Publicidad 95372Publicaciones 95373Relaciones Publicas 9538Servicios De Contratistas9539Otros Servicios Prestados Por Terceros95391Gastos Bancarios95392Gastos De Laboratorio954Gastos Por Tributos9541Gobierno Central95411Impuesto General A Las Ventas95412Impuesto A Las Transacciones Financieras95413Impuesto Temporal A Los Activos Netos 95414Impuesto A Los Juegos De Casino Y Maquinas Tragamonedas 95415Regalias Mineras 95416Canones 95419Otros 9542Gobierno Regional 9543Gobierno Local95431Impuesto Predial95432Arbitrios Municipales Y Seguridad Ciudadana95433Impuesto Al Patrimonio Vehicular95434Licencia De Funcionamiento 95439Otros 9544Otros Gastos Por Tributos 95441Contribucion A Senati95442Contribucion A Sencico95443Otro 955Otros Gastos De Gestin9551Seguros9552Regalas9553Suscripciones9554Licencias Y Derechos De Vigencia9555Costo Neto De Enajenacin De Activos Inmovilizados Y Operaciones Discontinuadas95551Costo Neto De Enajenacin De Activos Inmovilizados955511Inversiones Inmobiliarias955512Activos Adquiridos En Arrendamiento Financiero955513Inmuebles, Maquinaria Y Equipo955514Intangibles955515Activos Biolgicos95552Operaciones Discontinuadas - Abandono E Activos 955521Inversiones Inmobiliarias955522Activos Adquiridos En Arrendamiento Financiero955523Inmueble, Maquinaria Y Equipos 955524Intangibles955525Activos Biologicos9556Suministros9558Gestin Medioambiental9559Otros Gastos De Gestin95591Donaciones95592Sanciones Administrativas956Prdida Por Medicin De Activos No Financieros Al Valor Razonable9561Activo Realizable95611Mercaderas95612Productos Terminados 95613Activos No Corrientes Mantenidos Para La Venta956131Inversiones Inmobiliarias956132Inmueble, Maquinaria Y Equipos 956133Intangibles956134Activos Biologicos9562Activo Inmovilizado95621Inversiones Inmobiliarias95622Activos Biolgicos957Gastos Financieros9571Gastos En Operaciones De Endeudamiento Y Otros95711Prstamos De Instituciones Financieras Y Otras Entidades95712Contratos De Arrendamiento Financiero95713Emisin Y Colocacin De Instrumentos Representativos De Deuda Y Patrimonio95714Documentos Vendidos O Descontados9572Prdida Por Instrumentos Financieros Derivados9573Intereses Por Prstamos Y Otras Obligaciones95731Prstamos De Instituciones Financieras Y Otras Entidades957311Instituciones Financieras957312Otras Entidades95732Contratos De Arrendamiento Financiero95733Otros Instrumentos Financieros Por Pagar95734Documentos Vendidos O Descontados95735Obligaciones Emitidas95736Obligaciones Comerciales95737Obligaciones Tributarias9575Descuentos Concedidos Por Pronto Pago9576Diferencia De Cambio9577Prdida Por Medicin De Activos Y Pasivos Financieros Al Valor Razonable9579Otros Gastos Financieros95791Primas Por Opciones95792Gastos Financieros En Medicin A Valor Descontado958Valuacin Y Deterioro De Activos Y Provisiones9581Depreciacin95811Depreciacin De Inversiones Inmobiliarias958111Edificaciones - Costo958112Edificaciones - Revaluacin958113Edificaciones Costo De Financiacin95812Depreciacin De Activos Adquiridos En Arrendamiento Financiero Inversiones Inmobiliarias958121Edificaciones95813Depreciacin De Activos Adquiridos En Arrendamiento Financiero958131Edificaciones958132Maquinarias Y Equipos De Explotacin958133Equipo De Transporte958134Equipos Diversos95814Depreciacin De Inmuebles, Maquinaria Y Equipo Costo958141Edificaciones958142Maquinarias Y Equipos De Explotacin958143Equipo De Transporte958144Muebles Y Enseres958145Equipos Diversos958146Herramientas Y Unidades De Reemplazo95815Depreciacin De Inmuebles, Maquinaria Y Equipo Revaluacin958151Edificaciones958152Maquinarias Y Equipos De Explotacin958153Equipo De Transporte958154Muebles Y Enseres958155Equipos Diversos958156Herramientas Y Unidades De Reemplazo95816Depreciacin De Inmuebles, Maquinaria Y Equipo Costos De Financiacin958161Edificaciones958162Maquinarias Y Equipos De Explotacin95817Depreciacin De Activos Biolgicos En Produccin Costo958171Activos Biolgicos De Origen Animal958172Activos Biolgicos De Origen Vegetal95818Depreciacin De Activos Biolgicos En Produccin Costo De Financiacin958181Activos Biolgicos De Origen Animal958182Activos Biolgicos De Origen Vegetal9582Amortizacin De Intangibles95821Amortizacin De Intangibles Adquiridos Costo958211Concesiones, Licencias Y Otros Derechos958212Patentes Y Propiedad Industrial958213Programas De Computadora (Software)958214Costos De Exploracin Y Desarrollo958215Frmulas, Diseos Y Prototipos958219Otros Activos Intangibles95822Amortizacin De Intangibles Adquiridos Revaluacin958221Concesiones, Licencias Y Otros Derechos958222Patentes Y Propiedad Industrial958223Programas De Computadora (Software)958224Costos De Exploracin Y Desarrollo958225Frmulas, Diseos Y Prototipos958229Otros Activos Intangibles95823Amortizacin De Intangibles Generados Internamente Costo958231Concesiones, Licencias Y Otros Derechos958232Patentes Y Propiedad Industrial958233Programas De Computadora (Software)958234Costos De Exploracin Y Desarrollo958235Frmulas, Diseos Y Prototipos958239Otros Activos Intangibles95824Amortizacin De Intangibles Generados Internamente Revaluacin958241Concesiones, Licencias Y Otros Derechos958242Patentes Y Propiedad Industrial958243Programas De Computadora (Software)958244Costos De Exploracin Y Desarrollo958245Frmulas, Diseos Y Prototipos958259Otros Activos Intangibles9583Agotamiento95831Agotamiento De Recursos Naturales Adquiridos9584Valuacin De Activos95841Estimacin De Cuentas De Cobranza Dudosa958411Cuentas Por Cobrar Comerciales - terceros95842Desvalorizacin De Existencias95843Desvalorizacin De Inversiones Mobiliarias9585Deterioro Del Valor De Los Activos956851Desvalorizacin De Inversiones Inmobiliarias958511Edificaciones95852Desvalorizacin De Inmuebles Maquinaria Y Equipo958521Edificaciones958522Maquinarias Y Equipos De Explotacin958523Equipo De Transporte958524Muebles Y Enseres958525Equipos Diversos958526Herramientas Y Unidades De Reemplazo95853Desvalorizacin De Intangibles958531Concesiones, Licencias Y Otros Derechos958532Patentes Y Propiedad Industrial958533Programas De Computadora (Software)958534Costos De Exploracin Y Desarrollo958535Frmulas, Diseos Y Prototipos958536Otros Activos Intangibles95854Desvalorizacin De Activos Biolgicos En Produccin958541Activos Biolgicos De Origen Animal958542Activos Biolgicos De Origen Vegetal9586Provisiones95861Provisin Para Litigios958611Provisin Para Litigios Costo958612Provisin Para Litigios Actualizacin Financiera95862Provisin Por Desmantelamiento, Retiro O Rehabilitacin Del Inmovilizado958621Provisin Por Desmantelamiento, Retiro O Rehabilitacin Del Inmovilizado Costo958622Provisin Por Desmantelamiento, Retiro O Rehabilitacin Del Inmovilizado Actualizacin Financiera95863Provisin Para Reestructuraciones95864Provisin Para Proteccin Y Remediacin Del Medio Ambiente95865Provisin Para Gastos De Responsabilidad Social95869Otras Provisiones9561Variacin De Existencias9511Mercaderas95111Mercaderas Manufacturadas95112Mercaderas De Extraccin95113Mercaderas Agropecuarias Y Pisccolas95114Mercaderas Inmuebles95115Otras Mercaderas9512Materias Primas95121Materias Primas Para Productos Manufacturados95122Materias Primas Para Productos De Extraccin95123Materias Primas Para Productos Para Productos Agropecuarios Y Pisccolas95124Materias Primas Para Productos Inmuebles9513Materiales Auxiliares, Suministros Y Repuestos95131Materiales Auxiliares95132Suministros95133Repuestos9514Envases Y Embalajes95141Envases95142Embalajes96INVENTARIOS PERMANENTES97GASTOS FINANCIEROS97736Obligaciones Comerciales97412Impuesto a las transacciones financieras977311Prestamos de instituciones financieras y otras entidades97711Prstamos De Instituciones Financieras Y Otras Entidades97732Contratos De Arrendamiento Financiero9776Diferencia De Cambio97866provision para garantias

DIARIO FORMATO 5.1 LIBRO DIARIO PERODO:RUC:DENOMINACIN O RAZN SOCIAL:

NMEROFECHAGLOSA O DESCRIPCIN DE LA OPERACINCUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIN MOVIMIENTO3 DIGCD.DESCRIPCINDEBEHABER

1ASIENTO INICIAL1011Efectivo -Moneda nacional1,353,000.00ASIENTO INICIAL1213En Cobranza1,062,500.00ASIENTO INICIAL1422Prstamos132,500.00ASIENTO INICIAL182Seguros185,000.00ASIENTO INICIAL211Productos Manufacturados5,786,250.00ASIENTO INICIAL2311Productos En Proceso De Manufactura -DPTO A2,695,000.00ASIENTO INICIAL2312Productos En Proceso De Manufactura -DPTO B801,500.00ASIENTO INICIAL241Materias Primas Para Productos Manufacturados1,908,750.00ASIENTO INICIAL251Materiales Auxiliares704,750.00ASIENTO INICIAL33311Costo De Adquisicin O Construccion 7,250,000.00ASIENTO INICIAL3913Inmuebles, Maquinaria Y Equipo - Costo975,000.00ASIENTO INICIAL40111Igv - Cuenta Propia 1,734,250.00ASIENTO INICIAL4111Sueldos Y Salarios Por Pagar1,960,250.00ASIENTO INICIAL4212Emitidas2,575,000.00ASIENTO INICIAL5011Acciones10,992,500.00ASIENTO INICIAL5911Utilidades Acumuladas3,642,250.0021,879,250.0021,879,250.00POR EL TRANSLADO DE PRODUC. EN PROC. A PROD. DPTO A71311Productos En Proceso De Manufactura- DPTO A2,695,000.00POR EL TRANSLADO DE PRODUC. EN PROC. A PROD. DPTO A2311Productos En Proceso De Manufactura -DPTO A 2,695,000.00

DESTINO DEL GASTO921311Productos En Proceso De Manufactura- DPTO A2,695,000.00DESTINO DEL GASTO791Cargas Imputables A Cuentas De Costos Y Gastos2,695,000.00

COMPRA DE MATERIA PRIMA60211Materias Primas Para Productos Manufacturados- DPTO A9,765,000.00COMPRA DE MATERIA PRIMA40111Igv - Cuenta Propia1,757,700.00COMPRA DE MATERIA PRIMA4212Emitidas11,522,700.00

DESTINO DE LA COMPRA2411Materias Primas Para Productos Manufacturados- DPTO A9,765,000.00DESTINO DE LA COMPRA61211Materias Primas Para Productos Manufacturados-DPTO A9,765,000.00

DESTINO DE LA COMPRA4212Emitidas11,522,700.00DESTINO DE LA COMPRA1011Efectivo -Moneda nacional11,522,700.00

CONSUMO DE MATERIA PRIMA61211Materias Primas Para Productos Manufacturados-DPTO A10,500,000.00CONSUMO DE MATERIA PRIMA2411Materias Primas Para Productos Manufacturados- DPTO A10,500,000.00

DESTINO 921211Materias Primas Para Productos Manufacturados - DPTO A10,500,000.00DESTINO 791Cargas Imputables A Cuentas De Costos Y Gastos10,500,000.007,500,000.00PROVISION DE PLANILLA - DPTO PRODUCCION62111Sueldos Y Salarios - DPTO A6,678,539.63100%6,678,539.63PROVISION DE PLANILLA - DPTO PRODUCCION62711Rgimen De Prestaciones De Salud - DPTO A601,068.579%PROVISION DE PLANILLA - DPTO PRODUCCION62731SCTR -DPTO A170,302.763%PROVISION DE PLANILLA - DPTO PRODUCCION62771Contribuciones A Sencico Y Senati - DPTO A50,089.051%PROVISION DE PLANILLA - DPTO PRODUCCION40311ESSALUD - DPTO A601,068.57112%PROVISION DE PLANILLA - DPTO PRODUCCION40321ONP- DPTO A868,210.15PROVISION DE PLANILLA - DPTO PRODUCCION40331Contribucin Al Senati - DPTO A50,089.05 PROVISION DE PLANILLA - DPTO PRODUCCION40391Otras Instituciones - DPTO A170,302.76PROVISION DE PLANILLA - DPTO PRODUCCION41111Sueldos Y Salarios Por Pagar - DPTO A5,810,329.48

DESTINO DEL GASTO922111Sueldos Y Salarios - DPTO A6,678,539.63DESTINO DEL GASTO922711Rgimen De Prestaciones De Salud - DPTO A601,068.57DESTINO DEL GASTO922731SCTR - DPTO A170,302.76DESTINO DEL GASTO922771Contribuciones A Sencico Y Senati - DPTO A50,089.05DESTINO DEL GASTO791Cargas Imputables A Cuentas De Costos Y Gastos7,500,000.00

POR EL PAGO DE LA PLANILLA A LOS TRABAJADORES40311ESSALUD - DPTO A601,068.57POR EL PAGO DE LA PLANILLA A LOS TRABAJADORES40321ONP- DPTO A868,210.15POR EL PAGO DE LA PLANILLA A LOS TRABAJADORES40331Contribucin Al Senati - DPTO A50,089.05POR EL PAGO DE LA PLANILLA A LOS TRABAJADORES40391Otras Instituciones - DPTO A170,302.76POR EL PAGO DE LA PLANILLA A LOS TRABAJADORES41111Sueldos Y Salarios Por Pagar - DPTO A5,810,329.48POR EL PAGO DE LA PLANILLA A LOS TRABAJADORES1011Efectivo -Moneda nacional7,500,000.00

PROVISION DE SERVICIOS BASICOS6351Alquileres - DPTO A3,125,000.00PROVISION DE SERVICIOS BASICOS63611Energa Elctrica - DPTO A2,392,500.00PROVISION DE SERVICIOS BASICOS63631Agua - DPTO A450,000.00PROVISION DE SERVICIOS BASICOS63641Telfono - DPTO A882,500.00PROVISION DE SERVICIOS BASICOS40111Igv - Cuenta Propia1,233,000.00PROVISION DE SERVICIOS BASICOS4212Emitidas8,083,000.00

DESTINO DEL GASTO92351Alquileres - DPTO A3,125,000.00DESTINO DEL GASTO923611Energa Elctrica - DPTO A2,392,500.00DESTINO DEL GASTO923631Agua - DPTO A450,000.00DESTINO DEL GASTO923641Telfono - DPTO A882,500.00DESTINO DEL GASTO791Cargas Imputables A Cuentas De Costos Y Gastos6,850,000.00

PAGO DE SERVICIOS4212Emitidas8,083,000.00PAGO DE SERVICIOS1011Efectivo -Moneda nacional8,083,000.00

DEPRECIACION DEL EJERCICIO6814Depreciacin De Inmuebles, Maquinaria Y Equipo Costo253,750.00DEPRECIACION DEL EJERCICIO3913Inmuebles, Maquinaria Y Equipo - Costo253,750.00

DESTINO DEL GASTO92814Depreciacin De Inmuebles, Maquinaria Y Equipo Costo253,750.00DESTINO DEL GASTO791Cargas Imputables A Cuentas De Costos Y Gastos253,750.00

DEPARTAMENTO B

POR LA VALUACION DE PRODUCCION 2312311Productos En Proceso De Manufactura -DPTO A819,027.30POR LA VALUACION DE PRODUCCION 2312312Productos En Proceso De Manufactura -DPTO B26,979,722.70POR LA VALUACION DE PRODUCCION 2311Productos En Proceso De Manufactura -DPTO A27,798,750.00

POR EL TRANSLADO DE PRODUC. EN PROC. A PROD. DPTO B71312Productos En Proceso De Manufactura- DPTO B801,500.00POR EL TRANSLADO DEL PRODUCTO A AL PROCESOS B71312Productos En Proceso De Manufactura- DPTO B801,500.00POR EL TRANSLADO DE PRODUC. EN PROC. A PROD. DPTO B2312Productos En Proceso De Manufactura -DPTO B801,500.00POR EL TRANSLADO DEL PRODUCTO A AL PROCESOS B2312Productos En Proceso De Manufactura -DPTO B801,500.00

DESTINO DEL GASTO921312Productos En Proceso De Manufactura- DPTO B801,500.00DESTINO 921312Productos En Proceso De Manufactura- DPTO B801,500.00DESTINO DEL GASTO791Cargas Imputables A Cuentas De Costos Y Gastos 801,500.00DESTINO 791Cargas Imputables A Cuentas De Costos Y Gastos801,500.00

COMPRA DE ACCIONES11231Costo3,755,000.00COMPRA DE ACCIONES1011Efectivo -Moneda nacional3,755,000.00

GANANCIA AFDPV11231Costo430,500.00GANANCIA AFDPV4911Impuesto A La Renta Diferido - Patrimonio129,150.00GANANCIA AFDPV5631Ganancia301,350.00172,018,320.01172,018,320.01

COMPRA DE MATERIA PRIMA60212Materias Primas Para Productos Manufacturados- DPTO B2,047,000.00COMPRA DE MATERIA PRIMA40111Igv - Cuenta Propia368,460.00172,018,320.01172,018,320.01COMPRA DE MATERIA PRIMA4212Emitidas2,415,460.00

DESTINO DE LA COMPRA2412Materias Primas Para Productos Manufacturados- DPTO B2,047,000.00 DESTINO DE LA COMPRA61212Materias Primas Para Productos Manufacturados-DPTO B2,047,000.00

POR EL PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAS PRIMAS4212Emitidas2,415,460.00POR EL PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAS PRIMAS1011Efectivo -Moneda nacional2,415,460.00

CONSUMO DE MATERIA PRIMA61212Materias Primas Para Productos Manufacturados-DPTO B2,225,000.00CONSUMO DE MATERIA PRIMA2412Materias Primas Para Productos Manufacturados- DPTO B2,225,000.00

DESTINO 921212Materias Primas Para Productos Manufacturados - DPTO B2,225,000.00DESTINO 791Cargas Imputables A Cuentas De Costos Y Gastos2,225,000.00

PROVISION DE PLANILLA - DPTO PRODUCCION62112Sueldos Y Salarios - DPTO B2,181,656.28PROVISION DE PLANILLA - DPTO PRODUCCION62712Rgimen De Prestaciones De Salud - DPTO B196,349.07PROVISION DE PLANILLA - DPTO PRODUCCION62732SCTR -DPTO B55,632.24PROVISION DE PLANILLA - DPTO PRODUCCION62772Contribuciones A Sencico Y Senati - DPTO B16,362.42PROVISION DE PLANILLA - DPTO PRODUCCION40312ESSALUD - DPTO B196,349.072,450,000.00PROVISION DE PLANILLA - DPTO PRODUCCION40322ONP- DPTO B283,615.32PROVISION DE PLANILLA - DPTO PRODUCCION40332Contribucin Al Senati - DPTO B16,362.42100%2,181,656.28PROVISION DE PLANILLA - DPTO PRODUCCION40392Otras Instituciones - DPTO B55,632.249%PROVISION DE PLANILLA - DPTO PRODUCCION41112Sueldos Y Salarios Por Pagar - DPTO B1,898,040.963%1%DESTINO DEL GASTO922112Sueldos Y Salarios - DPTO B2,181,656.28112%DESTINO DEL GASTO922712Rgimen De Prestaciones De Salud - DPTO B196,349.07DESTINO DEL GASTO922732SCTR - DPTO B55,632.24DESTINO DEL GASTO922772Contribuciones A Sencico Y Senati - DPTO B16,362.42DESTINO DEL GASTO791Cargas Imputables A Cuentas De Costos Y Gastos2,450,000.00

POR EL PAGO DE LA PLANILLA A LOS TRABAJADORES40312ESSALUD - DPTO B196,349.07POR EL PAGO DE LA PLANILLA A LOS TRABAJADORES40322ONP- DPTO B283,615.32POR EL PAGO DE LA PLANILLA A LOS TRABAJADORES40332Contribucin Al Senati - DPTO B16,362.42POR EL PAGO DE LA PLANILLA A LOS TRABAJADORES40392Otras Instituciones - DPTO B55,632.24199,047,780.40202,601,320.03POR EL PAGO DE LA PLANILLA A LOS TRABAJADORES41112Sueldos Y Salarios Por Pagar - DPTO B1,898,040.96POR EL PAGO DE LA PLANILLA A LOS TRABAJADORES1011Efectivo -Moneda nacional2,450,000.00

PROVISION DE SERVICIOS BASICOS6352Alquileres - DPTO B1,187,750.00PROVISION DE SERVICIOS BASICOS63612Energa Elctrica - DPTO B975,300.00PROVISION DE SERVICIOS BASICOS63632Agua - DPTO B442,500.00PROVISION DE SERVICIOS BASICOS63642Telfono - DPTO B562,625.00PROVISION DE SERVICIOS BASICOS40111Igv - Cuenta Propia570,271.50PROVISION DE SERVICIOS BASICOS4212Emitidas3,738,446.50

DESTINO DEL GASTO92352Alquileres - DPTO B1,187,750.00DESTINO DEL GASTO923612Energa Elctrica - DPTO B975,300.00DESTINO DEL GASTO923632Agua - DPTO B442,500.00DESTINO DEL GASTO923642Telfono - DPTO B562,625.00DESTINO DEL GASTO791Cargas Imputables A Cuentas De Costos Y Gastos3,168,175.00

PAGO DE SERVICIOS4212Emitidas3,738,446.50PAGO DE SERVICIOS1011Efectivo -Moneda nacional3,738,446.50

DEPRECIACION DEL EJERCICIO6814Depreciacin De Inmuebles, Maquinaria Y Equipo Costo108,750.00DEPRECIACION DEL EJERCICIO3913Inmuebles, Maquinaria Y Equipo - Costo108,750.00

DESTINO DEL GASTO92814Depreciacin De Inmuebles, Maquinaria Y Equipo Costo108,750.00DESTINO DEL GASTO791Cargas Imputables A Cuentas De Costos Y Gastos108,750.00

PRODUCTOS TERMINADOS AL FINAL DEL PERIODO211Productos Manufacturados24,391,048.00PRODUCTOS TERMINADOS AL FINAL DEL PERIODO7111Productos Manufacturados24,391,048.00

PRODUCTOS EN PROCESO AL FINAL DEL PERIODO231Productos En Proceso De Manufactura11,537,472.15506,740,124.08514,802,259.71PRODUCTOS EN PROCESO AL FINAL DEL PERIODO7131Productos En Proceso De Manufactura11,537,472.15

DESECHOS Y DESPERDICIOS AL FINAL DEL PERIODO222Desechos Y Desperdicios623,634.75DESECHOS Y DESPERDICIOS AL FINAL DEL PERIODO7122Desechos Y Desperdicios623,634.7529,685.603,333.60VENTA DE PRODUCTOS TERMINADOS1212Emitidas En Cartera56,071,036.45VENTA DE PRODUCTOS TERMINADOS40111Igv - Cuenta Propia8,553,208.95VENTA DE PRODUCTOS TERMINADOS7021Productos Manufacturados 47,517,827.50

POR EL TRANSLADO A COBRANZA1213En Cobranza56,071,036.45POR EL TRANSLADO A COBRANZA1212Emitidas En Cartera56,071,036.45

POR EL COSTO DE VENTAS6921Productos Manufacturados27,405,588.00POR EL COSTO DE VENTAS211Productos Manufacturados27,405,588.00

POR LA COBRANZA1011Efectivo -Moneda nacional49,195,206.81POR LA COBRANZA1213En Cobranza49,195,206.81

PAGO DEL IGV40111Igv