empresa de acueducto, alcantarillado y aseo ......la empresa de acueducto, alcantarillado y aseo de...

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Fecha de Elaboración 07 de Abril de 2011

Fecha Ultima Modificación 07 de Abril de 2011

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Cra 19 No. 21-34 * Teléfonos: (8) 6322728 – (8) 6322729 – (8) 6355417 * fax: (8) 6322487

LÍNEA DE ATENCIÓN AL CLIENTE 116 * www.eaaay.gov.co * Yopal - Casanare Página 1 de 138

EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y

ASEO DE YOPAL

INFORME DE GESTION

VIGENCIA 2012

Informe 111.03.25.01.0033.13 del 25 de Febrero de 2013

http://www.eaaay.gov.co/�


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JUNTA DIRECTIVA PRESIDENTE LUCIA GAONA MARTÍNEZ SECRETARIO EDWIN MIRANDA PLAZAS MIEMBROS CESAR ARMANDO PEÑUELA ROFER RONCANCIO SANABRIA CARLOS ALBERTO LOPEZ PINZON VOCALES DE CONTROL CESAR AUGUSTO RAMIREZ JOSE DANIEL RODRIGUEZ CORREDOR EQUIPO DIRECTIVO GERENTE EDWIN MIRANDA PLAZAS DIRECTOR ADMINSITRATIVO Y FINANCIERO JOSE ANTONIO ROSAS PINEDA DIRECTOR TÉCNICO (e) BLADIMIR CASTRO AVELLANEDA DIRECTORA COMERCIAL AYDEE SOLER SANABRIA DIRECTOR ASEO OMAR EDUARDO PÉREZ TAMAYO ASESOR JURIDICO LUIS EDUARDO ARDILA QUIROZ CONTROL INTERNO HERNAN ORLANDO BOLIVAR VARGAS PLANEACION FREDDY ALEXANDER LARROTA CANTOR



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CONTENIDO

1. PLANEACIÓN ESTRATEGICA ........................................................................... 6 1.1 OBJETIVO DEL P.E.I ..................................................................................... 6 1.2 MARCO DE REFERENCIA ............................................................................... 61.3 JUSTIFICACION Y ARTICULACION DE LA EAAAY AL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL”YOPAL CON SENTIDO SOCIAL” ........................................................... 71.4 LINEAMIENTOS DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL “YOPAL CON SENTIDO SOCIAL” ............................................................................................. 81.5 MISION, VISION Y PRINCIPIOS ETICOS EMPRESARIALES ................................ 91.6 OBJETIVOS, ESTRATEGIAS Y METAS 2012-2015 ............................................ 10

2. RESULTADOS PLAN DE GESTION Y RESULTADOS ............................................ 13 I. EFICIENCIA EN LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO ................................................................................ 13 1. CONSTRUCCIÓN Y OPTIMIZACIÓN DE LAS REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO ........................................................................................... 13 1.1 COBERTURA ACUEDUCTO ........................................................................... 131.2 COBERTURA ALCANTARILLADO .................................................................... 15

2. MANTENER LA CONTINUIDAD DE LOS SERVICIOS DE ACUEDUCTO ................. 18 3. ACTUALIZAR EL CATASTRO DE REDES Y USUARIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO ........................................................................................... 26 3.1 CATASTRO REDES ACUEDUCTO ................................................................... 263.2 CATASTRO USUARIOS ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO ................................ 263.3 CATASTRO REDES ALCANTARILLADO ........................................................... 27

4. OPTIMIZAR LOS ESTÁNDARES DE CALIDAD DEL AGUA Y VERTIMIENTO .......... 29 4.1 IRCA .................................................................................................. 294.2 DBO5 - SST ....................................................................................... 39

5. CONTROLAR LAS PÉRDIDAS DE AGUA ......................................................... 45

6. FORTALECER EL MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS ........................................ 47 6.1 CONTINUIDAD EL SERVICIO DE ASEO ......................................................... 516.2 POBLACION BENEFICIADA SERVICIO DE ASEO ............................................. 526.3 COBERTURA SERVICIO DE ASEO ................................................................ 536.4 CALIDAD DISPOSICION DE LOS RESIDUOS SOLIDOS .................................... 54

7. MEJORAR EL DESEMPEÑO AMBIENTAL ......................................................... 58



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7.1 INDICE DE INVERSIONES AMBIENTALES ..................................................... 587.2 CUMPLIMIENTO DEL PSMV ......................................................................... 62CONSTRUCCIÓN NUEVO EMISARIO DESDE LA PTAR HASTA RÍO CHARTE ............... 65OPTIMIZACIÓN SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DOMÉSTICAS . 66

II. GARANTIZAR LA VIABILIDAD FINANCIERA ................................................... 69

1. INFORMACION FINANCIERA 2012 ............................................................... 69 1.1 BALANCE GENERAL COMPARATIVO ........................................................ 691.2 ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL COMPARATIVO ... 761.3 CIERRE PRESUPUESTAL Y FINANCIERO 2012 .......................................... 79

2. INGRESOS VIGENCIA 2012 ........................................................................ 83

3. GASTOS VIGENCIA 2012 ........................................................................... 85

4. COEFICIENTE OPERACIONAL ...................................................................... 87 5. ACTUALIZACION ESTRUCTURA TARIFARIA SERVICIO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO ........................................................................................... 89

6. CONSECUCIÓN DE FUENTES DE FINANCIACIÓN PARA INVERSIÓN .................. 90 6.1 INDICE DE PROYECTOS EJECUTADOS CON OTRAS FUENTES DE FINANCIACION

..................................................................................................................... 906.2 EJECUCIÓN DE INVERSIONES .................................................................... 93

III. GESTION COMERCIAL .............................................................................. 94

1. DESARROLLAR UN PROGRAMA DE MICRO MEDICIÓN .................................... 94

2. ASEGURAR LA RESOLUCIÓN DE PQR ........................................................... 962.1 DIAS DE RESPUESTA PQR .................................................................... 962.2 EFICIENCIA EN LA ATENCIÓN Y PRESTACION DE LOS SERVICIOS ............. 96

3. APROPIACIÓN CIUDADANA ........................................................................ 97

4. RECUPERACIÓN DE CARTERA ..................................................................... 99

5. EFICIENCIA DEL RECAUDO ...................................................................... 102

IV. FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL ............................................................ 104

1. DESARROLLO DE LA PLANEACIÓN ESTRATÉGICA ........................................ 104

2. GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO ............................................................. 110 2.1 EJECUCIÓN DE LOS PLANES ............................................................... 1102.2 INDICE DE COSTO DE PERSONAL ........................................................ 115



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3. OPORTUNIDAD EN LA INFORMACIÓN EMPRESARIAL ................................... 116 3.1 REPORTE DE INFORMACION SUI ......................................................... 1163.2 CUMPLIMIENTO DE INFORMES ................................................................. 118ENTIDAD ...................................................................................................... 1183.3 INFORME DE CONTROL SOCIAL ................................................................ 1203.4 COMUNICACIÓN OPORTUNA A LA COMUNIDAD .......................................... 1223.5 CUMPLIMIENTO CRONOGRMA GOBIERNO EN LINEA .................................... 1223.6 APROBACION TABLAS RETENCION DOCUMENTAL ....................................... 1233.7 APROBACION PROGRAMA DE GESTION DOCUMENTAL ........................... 123

V. SOSTENIBILIDAD DE MECI Y SGC ............................................................. 125

1. FORMULAR Y CONSOLIDAR UN SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN. ............. 125 2. COORDINAR LOS TRABAJOS DE ALISTAMIENTO PARA LA EJECUCIÓN DE LA AUDITORIA DE CERTIFICACIÓN DEL SGC POR PARTE DEL ENTE CERTIFICADOR. .. 125

3. MEJORAMIENTO DEL MECI Y DE CONTROL INTERNO CONTABLE. .................. 133 3.1 CALIFICACION MECI – APLICATIVO DAFP ................................................... 1333.2 CALIFICACION CONTADURIA GENERAL DE LA NACION ................................. 133

4. OFICINA JURIDICA ................................................................................. 135



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1. PLANEACIÓN ESTRATEGICA El Plan Estratégico Institucional -P.E.I.- es una herramienta de gestión, en la cual se establecen las directrices y orientaciones enmarcadas en las políticas, estrategias y actividades encaminadas al cumplimiento del objeto misional y la visión corporativa, de conformidad con los lineamientos del Plan Desarrollo Municipal 2012-2015 “YOPAL CON SENTIDO SOCIAL”. El direccionamiento Estratégico contenido en este plan es la carta de navegación de la Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal para los próximos cuatro años y constituye la base para la formulación de los planes de acción anuales para cada uno de los procesos y el seguimiento y logro de las metas de gestión en el marco legal de los servicios públicos y el fortalecimiento Empresarial. El Direccionamiento Estratégico se concibe como un mecanismo participativo que establece los propósitos de la Empresa y como instrumento de planeación y gestión es un componente esencial dentro del Sistema de Gestión de la Calidad y el Modelo Estándar de Control Interno MECI. El compromiso de todo el capital Humano y la gestión por procesos, permite el desarrollo de estrategias en cada área, obteniendo los resultados esperados y el cumplimiento al objeto misional empresarial cumpliendo con nuestras metas del Plan de Desarrollo “YOPAL CON SENTIDO SOCIAL”, para continuar aportando de manera significativa en el desarrollo social y económico del Municipio. 1.1 OBJETIVO DEL P.E.I

El objetivo del componente: Plan Estratégico Institucional “NUESTRO RETO: EL AGUA”, es articular las actividades institucionales de conformidad con su competencia legal, a los objetivos de política pública contenidos en el Plan Desarrollo Municipal 2012-2015 “YOPAL CON SENTIDO SOCIAL” y establecer los objetivos estratégicos y metas que enmarcan los planes de acción durante el periodo 2012-2015, contando de esta manera con un instrumento de evaluación de la Gestión.

1.2 MARCO DE REFERENCIA

La Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal E.I.C.E.-E.S.P. Para orientar su misión institucional ha elaborado el PGR “NUESTRO RETO: EL AGUA” para el periodo 2012-2015 y formula su plan de acción por procesos 2012 en cumplimiento de lo consagrado en el artículo 48 de la Ley 190 de 1995 Estatuto Anticorrupción, en el cual disponen la obligación de toda entidad de la Rama Ejecutiva en determinar los objetivos a alcanzar durante cada vigencia, así como los planes que incluyen los recursos presupuestados necesarios y estratégicos para el logro de los objetivos y de igual forma, diseñar los indicadores de eficiencia para la medida de cada uno de ellos.



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Por parte del articulo 4º literales a, b y c de la Ley 87 de 1993, establece como uno de los elementos constitutivos del sistema de Control Interno: “Establecimiento de objetivos y metas tanto generales como especificas, así como la formulación de planes operativos que sean necesarios” (…)” Definición de políticas como guías de acción y procedimientos para la ejecución de los procesos” (…) “Adopción de un sistema de organización adecuado para ejecutar los planes”. Las anteriores normas se complementan y desarrollan con lo previsto en la Ley 489 de 1.998 en cuanto establece el Sistema de Desarrollo Administrativo (SISTEDA), para la gestión y manejo de los recursos de la Administración Publica, orientado a fortalecer la capacidad administrativa del Estado y el desempeño institucional. Especialmente, se fundamenta este sistema es la introducción del concepto avanzado de gerencia publica, retomando conceptos y criterios que emanan de la concepción moderna de teorías administrativas. Es decir, además, del mandamiento legal y fiscal, existen el imperativo de la razón que dispone la existencia de planes programas que orientan el cursos de toda la empresa. Por otra parte, es preciso citar la ley 872 de 2003, por la cual se crea el sistema de Gestión de Calidad en la Rama Ejecutiva del Poder Público y en otras entidades prestadoras de servicio; en el sentido que el sistema constituye una herramienta de gestión para facilitar la dirección y evaluación del desempeño institucional en términos de calidad y satisfacción social en la prestación de los servicios a cargo de las entidades públicas y, por lo tanto, estos criterios estarán enmarcados dentro de los planes estratégicos y de desarrollo administrativo de dichas entidades, pues este sistema es complementario de los sistemas de control interno y desarrollo administrativo “SISTEDA”. Lo anterior se complementa con el decreto No. 1599 del 20 de Mayo de 2005, por el cual se adopta el Modelo Estándar de Control Interno para el Estado Colombiano (MECI 100:2005). 1.3 JUSTIFICACION Y ARTICULACION DE LA EAAAY AL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL”YOPAL CON SENTIDO SOCIAL” El Plan de Gestión y Resultados de la Empresa “NUESTRO RETO: EL AGUA” comprende los preceptos básicos de la gestión de la Entidad en cada cuatrienio, y es desarrollado a través de planes de acción, que son formulados por cada proceso para cada una de las vigencias fiscales cubiertas en nuestro componente estratégico 2012-2015. A su vez estos se encuentran orientados a la consecución de objetivos del sector de los servicios públicos: agua potable y saneamiento básico descritos en el Plan de Desarrollo Municipal “YOPAL CON SENTIDO SOCIAL”. El presente ejercicio de planeación, es el producto del direccionamiento efectuado por el Equipo Directivo de la Empresa sobre la metodología del Cuadro de Mando y tiene como fondo el logro, seguimiento y la evaluación de las metas proyectadas por medio de los indicadores de gestión y de proceso.



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El cumplimiento del Plan de Gestión y Resultados- PGR de la Empresa se encuentra estructurado de acuerdo a su Misión y busca una mayor cultura organizacional y el fortalecimiento de los procesos, capacitando el talento humano e implementando políticas de crecimiento continuo, dirigido hacia la optimización de los servicios de agua potable y saneamiento básico. Promoviendo en el día a día, la gestión basada en los principios éticos y los valores corporativos definidos en nuestro PGR. 1.4 LINEAMIENTOS DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL “YOPAL CON SENTIDO SOCIAL” El plan de Desarrollo Municipal “YOPAL CON SENTIDO SOCIAL” lo compone la siguiente estructura:



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El eje Territorial tiene como objetivo: “Un territorio social, responsable y organizado”; el cual se desarrollara mediante el Programa de agua potable y saneamiento básico con buenas practicas operativas sostenibles, hacia un bienestar social. Se llevaran a cabo subprogramas que se encuentran orientados hacia el desarrollo de acciones que permitan asegurar y garantizar la prestación de los servicios públicos de agua potable, saneamiento básico y manejo de residuos sólidos con cobertura, calidad, eficiencia y continuidad. 1.5 MISION, VISION Y PRINCIPIOS ETICOS EMPRESARIALES

MISION Aportar bienestar y calidad de vida a la sociedad Yopaleña, con el suministro optimo y continuo de agua potable, la conducción sanitaria de residuos líquidos y la recolección y disposición final de basuras, aplicando en cada caso avances científicos y tecnología de punta; así mismo promoviendo el desarrollo y la calificación del talento humano, con criterio de compromiso social y calidez en el servicio. VISION Ser una empresa líder en la prestación de los servicios públicos de acueducto, alcantarillado y aseo, con mayores indicadores de cobertura en la atención al cliente, niveles de excelencia en la aplicación tecnológica y efectividad en las operaciones económicas, que garanticen su crecimiento y la hagan autosostenible.

PRINCIPIOS ETICOS La Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal E.I.C. E.S.P. debe dar cumplimiento a la Constitución Política y las leyes; de forma que el servicio prestado constituya una materialización de los derechos de los ciudadanos y apoye a la construcción de un Estado Social de Derecho, lo cual exige una fuerte estructura moral, ética, de orden personal y empresarial, que refleja una actividad transparente, honesta, equitativa y eficaz. HONESTIDAD: Los servidores públicos y particulares que ejerzan funciones y cualquier actividad para la EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE YOPAL E.I.C.E. E.S.P., serán coherentes con los propósitos misionales, obrando de forma clara y objetiva dentro y fuera de la institución. COMPROMISO: Los servidores públicos y particulares que ejerzan funciones y cualquier actividad para la EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE YOPAL E.I.C.E. E.S.P. buscarán siempre el crecimiento personal y lo mejor para la Entidad, bajo el precepto que cada uno es gerente de sí mismo y de su puesto de trabajo.



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IMPARCIALIDAD: Los servidores públicos y particulares que ejerzan funciones y cualquier actividad para la E.A.A.A.Y. E.I.C.E. E.S.P., serán equitativos ofreciendo el mejor trato a todos, sin establecer diferencia de ninguna índole. RESPETO: Los servidores públicos y particulares que ejerzan funciones y cualquier actividad para la E.A.A.A.Y. E.I.C.E. E.S.P., basarán sus actuaciones en reconocimiento por la individualidad, fomentando el aprecio y la valoración de las cualidades y competencias de los demás y valorando sus derechos. RESPONSABILIDAD: Los servidores públicos y particulares que ejerzan funciones y cualquier actividad para en E.A.A.A.Y. E.I.C.E. E.S.P. actuarán en el cumplimiento de sus funciones asumiendo las consecuencias de sus actos u omisiones.

COLABORACION: Los servidores públicos y particulares que ejerzan funciones y cualquier actividad para la E.A.A.A.Y. E.I.C.E. E.S.P. trabajarán en equipo aportando los conocimientos y competencias para la prestación del servicio de acueducto, alcantarillado y aseo y el logro del bien común, apoyándose mutuamente para alcanzar los objetivos institucionales MEDIO AMBIENTE: Doy ejemplo, con un adecuado manejo del recurso hídrico Asumo con respeto y responsabilidad la protección y conservación del medio ambiente, utilizando dentro de la entidad prácticas ecológicas en el manejo de los recursos físicos. Realizo permanentemente acciones orientadas a la sensibilización, tanto de los funcionarios de la Entidad como de los usuarios sobre la necesidad e importancia de proteger el recurso hídrico a través de la educación ambiental.

1.6 OBJETIVOS, ESTRATEGIAS Y METAS 2012-2015

OBJETIVOS ESTRATEGICOS

a) EFICIENCIA EN LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO Asegurar la eficiencia (continuidad, cobertura y calidad) en la prestación de los servicios públicos operados por la Empresa teniendo en cuenta la sostenibilidad ambiental. b) GARANTIZAR LA VIABILIDAD FINANCIERA Asegurar la disponibilidad de Ingresos mediante la gestión efectiva de facturación y logro de otras fuentes de financiación como producto de la formulación y viabilidad de proyectos de inversión en beneficio de los servicios prestados.



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c) GESTIÓN COMERCIAL Fortalecer programas de la Gestión Comercial, desarrollando prácticas efectivas orientadas a la comunicación y satisfacción de los usuarios. d) FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL Encaminar la Empresa hacia la Planeación Estratégica, la Gestión del Talento Humano y la oportunidad de la información a la comunidad y entes de vigilancia y control. e) SOSTENIBILIDAD DE MECI Y SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD Desarrollar un Modelo de Gestión Integral Empresarial basado en la integración de procesos, fortalecimiento y el mejoramiento continuo de ISO9001:2008, ISO14001:2004 e ISO 18001:2007.

ESTRATEGIAS Cada uno de los objetivos institucionales cuenta con una estrategia que permitirá el logro y cumplimiento de los mismos, y cada estrategia estará definida a través de las acciones que se plasmen en cada vigencia a través del Plan de acción por procesos. Lo anterior, permite enlazar cada una de las actividades de la Empresa hacia un mismo logro definido en el presente PGR y su componente estratégico.

1. Construcción y optimización de las redes de Acueducto y Alcantarillado

2. Mantener la continuidad del servicio de Acueducto.

3. Actualizar el Catastro de Redes y usuarios de Acueducto y Alcantarillado

4. Optimizar los estándares de Calidad del Agua y Agua Residual

5. Controlar las perdidas de Agua 6. Fortalecer el Manejo de Residuos Sólidos 7. Mejorar el desempeño Ambiental

I.EFICIENCIA EN LA PRESTACIÓN DE LOS

SERVICIOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO

ESTRATEGIAS



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II. GARANTIZAR LA VIABILIDAD

FINANCIERA

1. Mejorar los Ingresos Operacionales. 2. Control de Gastos 3. Actualización Estructura Tarifaria Servicio de

Acueducto y Alcantarillado 4. Consecución de fuentes de financiación para

Inversión

1. Desarrollar un Programa de Micro medición. 2. Asegurar la resolución de PQR 3. Apropiación Ciudadana 4. Recuperación de Cartera 5. Eficiencia del Recaudo

1. Desarrollo de la Planeación Estratégica. 2. Gestión del Talento Humano 3. Oportunidad en la Información Empresarial

1. Formular y consolidar un Sistema Integrado de Gestión.

2. Alistamiento para la ejecución de Auditorias de Certificación del SGC

3. Mejoramiento del MECI y de Control Interno Contable.

ESTRATEGIAS

III. GESTIÓN COMERCIAL

ESTRATEGIAS

IV. FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL

ESTRATEGIAS

V. SOSTENIBILIDAD DEL MECI Y SGC

ESTRATEGIAS



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2. RESULTADOS PLAN DE GESTION Y RESULTADOS I. EFICIENCIA EN LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO 1. CONSTRUCCIÓN Y OPTIMIZACIÓN DE LAS REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO 1.1 COBERTURA ACUEDUCTO

DESCRIPCION DE LA META INDICADOR META 2012 EJECUCIÓN % CUMPLIMIENTO

COBERTURA ACUEDUCTO

METROS LINEALES DE ACUEDUCTO CONTRUIDOS

Y/O OPTIMIZADOS / METROS LINEALES DE REDES ACUEDUCTO

PROYECTADOS

7.500

7.500

100%

Esta meta fue sobrepasada gracias a la ejecución de obra en el año 2012 del convenio interadministrativo No 429 de 2011 firmado entre la Alcaldía de Yopal y la EAAAY, del cual se derivo el contrato cuyo objeto es la “Construcción del sistema de acueducto del núcleo urbano No 02 del Municipio de Yopal - Departamento de Casanare”, con la ejecución de este proyecto se construyeron 22.189 ml. Estas redes de acueducto están proyectadas ponerse en funcionamiento a principios del año 2013 con el fin de garantizar un mejoramiento continuo de la calidad del servicio de agua para consumo humano en el Municipio de Yopal.



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COBERTURA ACUEDUCTO (Suscriptores

Reales/Suscriptores Proyectados)*100

Lograr 28.269 suscriptores

28.273 100%

De acuerdo a la meta planteada en el Plan de Gestión y Resultados para el año 2012 que era 28.269 suscriptores para el servicio de acueducto se cumplió en un 100%, la tendencia en los últimos años es positiva como se muestra en el siguiente cuadro y gráfico:

Suscriptores AC Proyectado Vs. Suscriptores AC Reales

Variables/Periodo 2008 2009 2010 2011 2012

Suscriptores Acueducto PEI proyectado

22,200 22,400 25,400 26,000 28,269

Suscriptores Acueducto Real 22,927 24,289 25,758 27,069 28,273

% CON RESPECTO A LA META 103% 108% 101% 104% 100%

Para ello, en el año 2012 se realizaron visitas en algunos barrios en la Comuna 5 y en la Comuna 2, con el fin de acelerar el proceso de matrícula de suscriptores y así mismo ser eficientes en la prestación de los servicios públicos domiciliarios en la ciudad de Yopal, facilitando la vinculación de los usuarios al servicio, de igual manera, se buscó incentivar la legalidad.

La buena atención al cliente es un punto clave para garantizar un servicio eficiente a nuestros usuarios y es allí donde se les da información sobre los requisitos necesarios para poder vincularse con nosotros, contamos con cinco (5) funcionarios de atención al público.

22,200 22,400 25,400 26,000 28,269

22,927 24,289 25,758 27,069 28,273

0

10,000

20,000

30,000

2008 2009 2010 2011 2012

SERVICIO DE ACUEDUCTO

Suscriptores Acueducto PEI proyectado Suscriptores Acueducto Real



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COBERTURA ACUEDUCTO

(Número de Suscriptores Acueducto/Numero de

domicilios)*100

99% 99% 100%

El porcentaje de cobertura nominal (porcentaje de suscriptores en función del número de domicilios) del servicio público domiciliario de Acueducto en Yopal es de 99% para diciembre, teniendo en cuenta que para el 2012 existían 28.648 domicilios urbanos (proyección DANE año 2012). El comportamiento de la cobertura de acueducto se muestra en el siguiente cuadro y gráfico:

Variables ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOS SEPT OCT NOV DIC

Suscriptores Facturados

27,008 27,342 27,468 27,538 27,674 27,791 27,843 27,919 28,236 28,011 28,579 28,273

Domicilios 28,648 28,648 28,648 28,648 28,648 28,648 28,648 28,648 28,648 28,648 28,648 28,648

Resultados (%) 94% 95% 96% 96% 97% 97% 97% 97% 99% 98% 100% 99%

1.2 COBERTURA ALCANTARILLADO

DESCRIPCION DE LA META

INDICADOR META 2012 EJECUCIÓN % CUMPLIMIENTO

COBERTURA ACANTARILLADO

Metros lineales de redes de alcantarillado constituidos y/o optimizados/Metros

lineales de redes de alcantarillado proyectado

6.000 Metros lineales 6.000 100%

Esta meta fue ampliamente sobrepasada gracias a la ejecución de obra en el año 2012 del convenio interadministrativo No 340 de 2011 firmado entre la Alcaldía de Yopal y la EAAAY, del cual se derivo el contrato cuyo objeto es la “Construcción del sistema de alcantarillado del núcleo urbano No 02 del Municipio de Yopal - Departamento de Casanare”, con la ejecución de este proyecto se construyeron 18.117 ml.

94% 95% 96% 96% 97% 97% 97% 97%

99% 98%

100% 99%

90%

92%

94%

96%

98%

100%

102%

ENERO FEB MARZ ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOS SEPT OCT NOV DIC

COBERTURA ACUEDUCTO URBANO 2012



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DESCRIPCION DE LA

META INDICADOR META 2012 EJECUCIÓN % CUMPLIMIENTO

COBERTURA ALCANTARILLADO

(Suscriptores Reales/Suscriptores Proyectados)*100

27.915 suscriptores 28.064 101%

De acuerdo a la meta planteada en el Plan de Gestión y Resultados que era 27.915 suscriptores para el servicio de alcantarillado se cumplió en un 101% %, la tendencia en los últimos años es positiva como se muestra en el siguiente cuadro y gráfico:

Suscriptores ALC Proyectado Vs. Suscriptores ALC Reales

Variables/Periodo 2008 2009 2010 2011 2012

Suscriptores Alcantarillado PEI proyectado 22,100 22,200 24,700 25,445 27,915

Suscriptores Alcantarillado Real

22,647 23,832 25,194 26,715 28,064

% CON RESPECTO A LA META

102% 107% 102% 105% 101%



(Número de suscriptores Alcantarillado/Numero de

domicilios)*100 99% 101% 102%

El porcentaje de cobertura nominal (porcentaje de suscriptores en función del número de domicilios) del servicio público domiciliario de alcantarillado en Yopal es de 98% para diciembre, teniendo en cuenta que para el 2012 existían 28.648 domicilios (proyección DANE año 2012).

22,100 22,200 24,700 25,445

27,915

22,647 23,832 25,194 26,715 28,064

2008 2009 2010 2011 2012

SERVICIO DE ALCANTARILLADO

Suscriptores Alcantarillado PEI proyectado Suscriptores Alcantarillado Real



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El comportamiento de la cobertura de alcantarillado se muestra en el siguiente cuadro y gráfico:

Variables ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOS SEPT OCT NOV DIC

Suscriptores Facturados

26,658

26,992

27,128

27,191

27,319

27,511

27,646

27,715

28,031

27,805

28,371

28,064

Domicilios 28,648 28,648 28,648 28,648 28,648 28,648 28,648 28,648 28,648 28,648 28,648 28,648

Resultados (%) 93% 94% 95% 95% 95% 96% 97% 97% 98% 97% 99% 98%

93%

94% 95% 95%

95% 96%

97% 97% 98%

97%

99% 98%

90%

92%

94%

96%

98%

100%


COBERTURA ALCANTARILLADO URBANO 2012



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2. MANTENER LA CONTINUIDAD DE LOS SERVICIOS DE ACUEDUCTO

DESCRIPCION DE LA META INDICADOR META 2012

EJECUCIÓN % CUMPLIMIENTO

CONTINUIDAD DE ACUEDUCTO

((Número total de barrios del casco urbano X 365 -

Numero de Barrios Afectados del casco urbano X Numero Promedio de días en que se afectaron los barrios en el

casco urbano) / (Número total de barrios del casco urbano X

365)) *100

100% 80% 80%

Es importante anotar que la formula matemática para realizar el cálculo de la continuidad del servicio fue modificada según recomendación de la Superintendencia de Servicios Públicos, este nuevo método de cálculo se rige a los parámetros de la resolución SSPD No. 01 0541 de 2002. Con el fin de cumplir la meta del indicador de continuidad del servicio la Unidad de Acueducto adelanto la ejecución de las siguientes actividades: REHABILITACION PASOS ELEVADOS En el mes de Mayo del 2012, debido a los altos caudales e incrementos en los niveles del cauce del rio Cravo Sur, se presento el rompimiento de las guayas contravientos del paso elevado de la línea de conducción de tubería de 16” de diámetro en el sector conocido como el Viejo vía al Morro, los trabajos de relación de estos contravientos estuvieron a cargo la Unidad de Acueducto en colaboración con la entidad Ecopetrol.



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RECUPERACION DE TUBERIA Y RECONSTRUCCION DE LA RED DE ACUEDUCTO EN EL DERRUMBE VIA AL MORRO 21 DE ABRIL 2012.

El día Sábado 21 de Abril del 2012, el rio Cravo Sur arraso con un tramo de vía al Morro de aproximadamente de 70 (setenta) metros de longitud en cercanías a la quebrada La Guamalera presentándose la primera emergencia del presente año, la Unidad de Acueducto realizó la recuperación del encamado en arena y relleno con material pétreo seleccionado, con el objetivo de restablecer la continuidad del fluido hídrico proveniente de la bocatoma La Tablona.

REPARACION DE FUGAS EN LA RED DE ACUEDUCTO.

Para la vigencia 2012 la Unidad de Acueducto reparo aproximadamente 1.553 fugas de agua, al mismo tiempo que atendió 490 quejas de taponamientos en el filtro del medidor, entre otras actividades de apoyo técnico para garantizar la continuidad del servicio de acueducto a nuestros suscriptores.



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ACCIONES PARA EL MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ACUEDUCTO ACCIONES A CORTO PLAZO Para el año 2012, en los meses de Enero, Febrero y Marzo se contó con la captación de Agua del Rio Cravo Sur, dado que las características de calidad para esa época en esta fuente son óptimas para el suministro mediante Sistema de Bombeo, este sistema fue adecuado y optimizado mediante contrato de obra No 246 de 2011; esta agua se mezclo con el agua tratada de la Quebrada la Tablona y se enviaba constantemente a la red un promedio de 400 l/s de agua apta para consumo humano. Por lo tanto, no es cierto lo que se especulaba en los diferentes medios de comunicación, donde se afirmaba que el desabastecimiento ha sido constante desde el colapso de la PTAP. A partir del 22 de abril debido al incremento de la emergencia por los derrumbes aguas arriba de la bocatoma de la Quebrada la Tablona, la EAAAY activó el abastecimiento de agua para consumo humano mediante sistemas de tratamiento instalados en: Bocatoma de la Quebrada La Tablona, Bocatoma Quebrada La Calaboza, Pozo profundo Barrio Villa María, Pozo Profundo Barrio San Jorge, Pozo Profundo Estadio y pozo profundo sede Policía Municipal. En los pozos profundos se efectúa periódicamente el suministro por la red de acueducto a sectores específicos y mediante carrotanques con una programación previamente definida para todas las comunas del Municipio. Cuadro 1: Flotilla de carrotanques disponibles para abastecimiento de agua a la comunidad de Yopal.

Adicionalmente, se instalaron tanques estacionarios de 5000 Lts en los sectores más críticos de la ciudad con el fin de abastecerlos periódicamente de agua apta para consumo humano, de esta manera se buscó reducir los costos de operación de los carrotanques y mejorar el abastecimiento de agua para la comunidad.



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La atención del desabastecimiento de agua mediante tanques estacionarios de 5000 Lts ubicados en distintos sectores de la ciudad fue culminada el 01 de Octubre de 2012, fecha para la cual se recogió el ultimo tanque estacionario. Esta acción se hizo debido a que mejoraron las condiciones de abastecimiento de agua por red de acueducto y para mantener mayor control en las condiciones cualitativas del agua para consumo. Para el 31 de Octubre del presente, Corporinoquia notifica la prorroga a la EAAAY de la concesión de Aguas Superficiales a captar de la Quebrada La Tablona. ACCIONES A MEDIANO PLAZO Suministro e instalación de un grupo de electrógeno, readecuaciones eléctricas y suministro de equipos para el Sistema Provisional de Tratamiento de Agua Potable ubicado en la quebrada la Tablona del Municipio de Yopal - Departamento de Casanare Actualmente, el sistema provisional de tratamiento de La Tablona cuenta con la disponibilidad de energía eléctrica comercial suministrada por la empresa ENERCA; cabe mencionar que debido a la ubicación geográfica del sistema de tratamiento, el fluido eléctrico es muy deficiente y falla constantemente sobre todo cuando se presentan fuertes lluvias en el sector. Lo anterior, ocasiona traumatismos graves en el tratamiento del agua pues quedan inutilizables las iluminarias, las electrobombas que suministran agua para la preparación de químicos, las bombas dosificadoras de químicos, los moto reductores de homogenización de mezclas y los moto reductores de agitación en el proceso de Floculación; esto hace imposible el tratamiento y nos obliga a suspender el suministro de agua apta para consumo humano. Por otro lado, esas fluctuaciones constantes de energía ocasionan daños graves en todos los equipos electromecánicos y la reparación de estos equipos es bastante demorada debido a que el transporte de estos hacia la ciudad de Yopal es muy complejo por el difícil acceso a la zona. Cabe mencionar que a la fecha, este proyecto se encuentra en ejecución desde el 16 de Septiembre del año 2012, con un % de ejecución del 90%. Planta modular de sedimentación acelerada (Este proyecto esta en tramite de aprobación ante el DNP) Luego del colapso de la planta de tratamiento de agua potable ubicada en la vereda Buenavista, las medidas de corto plazo implementadas por la Empresa de Acueducto Alcantarillado y Aseo de Yopal en cooperación con entidades públicas y privadas del orden municipal y departamental, incluyeron:



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• Construcción de un by pass a la altura del puente de La Cabuya para garantizar el suministro de agua cruda a la ciudad para atender necesidades básicas, excepto consumo. • Suministro de agua a través de carrotanques desde pozos profundos ubicados en varios puntos del área urbana de Yopal. • Adecuación de las estructuras de desarenación existentes para la implementación de un sistema de tratamiento provisional que garantice el suministro de agua potable. • Construcción y operación de una estación de cloración en línea para evitar la contaminación del agua tratada con microorganismos. • Construcción de cuatro pozos profundos de 500 metros de profundidad como sistema alterno de abastecimiento del acueducto municipal. Actualmente en ejecución. La Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal, actualmente capta un caudal promedio de 350 a 450 LPS de la fuente superficial quebrada La Tablona, los cuales son tratados en el sistema provisional de tratamiento y enviados a la población a través de dos líneas de conducción de 16” y 18”. No obstante, este sistema de tratamiento presenta limitantes de orden técnico que impiden tratar el agua cruda cuando presenta valores elevados de turbiedad y color, lo que obliga a realizar cortes periódicos, especialmente en época de invierno. En virtud de lo anterior, se requiere implementar un sistema de potabilización que permita atender la demanda actual de la población (400 LPS aproximadamente), sin que sea necesario realizar cortes en temporada invernal y de esta manera garantizar el suministro permanente de agua potable. El sistema de tratamiento a implementar debe ser de fácil construcción, de tipo modular y con flexibilidad operativa para ajustar los procesos a las diferentes condiciones de calidad del agua a tratar. MODULOS INCORPORADOS MODULO DE FLOCULACIÓN Y REGULACIÓN DE PH 1 bomba Dosificadora peristáltica de floculante (Sulfato de Aluminio tipo BE) incluye tanque de dilución y mezcla de 2,0 m de diámetro x 2,0 m de alto fabricado en fibra de vidrio. 2 mezcladores estáticos de 18” de diámetro x 1,0 m de longitud fabricado en acero inoxidable – incluye conexión tipo brida, aspas mezcladoras y boquilla de inyección

MODULO DE SEDIMENTACIÓN/CLARIFICACIÓN 4 tanques modulares fabricados en fibra de vidrio de 8,0 m de diámetro x 10,0 m de alto, incluye panel lamelar tipo colmena fabricados en PVC de 1,0 m de diámetro x 6,0 m de diámetro. Total almacenamiento Módulos: 2.000 m3

.



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MODULO DE FILTROS LENTOS PULIDORES 8 tanque Filtros fabricados en fibra de vidrio de 4,0 m de diámetro x 4,0 m de alto, incluye sistema de falso fondos con 1200 crepinas de captación y lecho filtrante de grava 2 - 4 y arena 8 - 12

MODULO DE DESINFECCIÓN POR CLORO 1 Dosificador peristáltico de Cloro (Gaseoso) para la desinfección y eliminación de la carga orgánica, fabricado en fibra de vidrio y boquillas inyectoras en Hierro. 2 mezcladores estáticos de 18” de diámetro x 50 cms de longitud fabricado en acero inoxidable – incluye conexión tipo brida, aspas mezcladoras y boquilla de inyección

MODULO DE HOMOGENIZACIÓN Y POST-CLORACIÓN 1 tanque en fibra de vidrio de 8,0 m de diámetro x 10,0 m de alto para proceso de homogenización y post cloración con capacidad para 500 m3

de agua - incluye tapa en fibra de vidrio y escalera de acceso tipo gato fabricada en acero al carbón.

ACCIONES A LARGO PLAZO La construcción de un sistema integrado de abastecimiento a través de aguas subterráneas.

El Viceministerio de Medio Ambiente aprobó y viabilizó el proyecto de exploración y explotación de acuíferos confinados como método de abastecimiento de agua para Yopal, el proyecto consiste en perforar cuatro pozos profundos en puntos estratégicos del perímetro urbano de Yopal; según los estudios, cada pozo debe tener una profundidad aproximada de 500 mts con el fin de extraer agua de un acuífero confinado denominado ‘La Caja’ cuyo espesor supera los 1500 mts y de acuerdo con el sondeo eléctrico vertical (SEV) podrían generar individualmente como mínimo un caudal de 60 l/s. Cada pozo profundo contará con un sistema de tratamiento compacto y un tanque de almacenamiento aéreo de aproximadamente 1000 m3

de capacidad, el cual estará conectado a la red de distribución y suministrara agua a un sector predeterminado de acuerdo con las condiciones hidráulicas del sistema.

Para la ejecución de este proyecto se celebro convenio 1313 del 21 junio 2012 con el Departamento de Casanare cuyo objeto es “Construcción de cuatro (4) pozos profundos para abastecimiento de agua subterránea para el acueducto del Municipio de Yopal e Interventoria” Actualmente se encuentra en ejecución la exploración de un pozo profundo de 500 mts mediante contrato de obra 114 de 2012; este pozo tiene su ubicación en las instalaciones del Almacén de la EAAAY en el barrio Villamaria.



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NOMBRE DELCONTRATANTE

EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEOESP EICE

CONTRATISTA INDEPENDENCE DRILLING SA / ROSEMARIE SAAB FAOUR

NUMERO DE CONTRATO 114,12

FECHA DEL CONTRATO 23-Jul-12

PLAZO INICIAL (MESES) 3 MESESVALOR FISCAL $ 3.229.947.097

FECHA DE INICIACIÓN 27-Ago-12

SUSPENSIONES 30 dias (24 octubre 2012)PRORROGAS 80 días

FECHA DE TERMINACIÓN 18-Mar-13

OBJETO

CONSTRUCCIÓN DE UN POZO PROFUNDO Y SUSESTRUCTURAS COMPLEMENTARIAS , COMO PRIMERAETAPA DE LAS OBRAS DE CONTINGENCIA PARA ELABASTECIMIENTO ALTERNO DEL SISTEMA DEACUEDUCTO DEL MUNICIPIO DE YOPAL

CARACTERISTICAS DEL CONTRATO DE OBRANOMBRE DELCONTRATANTE

EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEOESP EICE

CONTRATISTAUT INTERPOZOS PROFUNDOS YOPAL / JISE WILLIAMTORRES MARTINEZ

NUMERO DE CONTRATO 113,12

FECHA DEL CONTRATO 23-Jul-12

PLAZO INICIAL (MESES) 3 MESESVALOR FISCAL $ 89.487.755,0

FECHA DE INICIACIÓN 09-Ago-12

SUSPENSIONES 30 dias (24 octubre 2012)PRORROGAS 98 días

FECHA DE TERMINACIÓN 16-Mar-13

OBJETO

INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA,FINANCIERA Y AMBIENTAL A LA CONSTRUCCIÓN DE UNPOZO PROFUNDO Y SUS ESTRUCTURASCOMPLEMENTARIAS , COMO PRIMERA ETAPA DE LASOBRAS DE CONTINGENCIA PARA EL ABASTECIMIENTOALTERNO DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL MUNICIPIODE YOPAL

CARACTERISTICAS DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

De manera complementaria con la perforación y alistamiento del primer pozo profundo se están realizando sondeos geoeléctricos a mayor profundidad de los considerados en el presente estudio, a fin de tener la seguridad del acuífero explorado y de las posibles zonas de recarga y descarga correspondientes”, se suscribieron el contrato de obra no. 114.12 y el contrato de Interventoría no. 113.12 que se muestran a continuación:

DESARROLLO DE LA OBRA En el predio de Villa María se dio reinicio a la obras consiguiendo la perforación hasta los 51 m y realizando la ampliación (reperforación) a 26”, fue necesario hacer limpieza de la excavación en dos oportunidades para mejorar las condiciones y realizar la instalación del casing, este quedo instalado a 30 m. En general la obra se desarrolla sin contratiempos, en la actualidad se tienen cuatrocientos treinta y siete (437 m) metros perforados y el material inicialmente encontrado es roca para posteriormente encontrar arcillas y arenas gruesas. En general se tiene un avance de obra del 13.4%. También se han desarrollado comités de obra con el fin de hacer seguimiento a la ejecución de los trabajos y establecer compromisos para mejorar los porcentajes de avance de obra. Construcción de un sistema de abastecimiento de agua. La Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal como medida a LARGO PLAZO adelanta los trámites para el diseño y construcción de un nuevo sistema de abastecimiento de agua, que contemple nuevas fuentes de abastecimiento, sistema de captación y tratamiento preliminar, líneas de conducción y planta de tratamiento.



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Como se puede apreciar este proyecto es bastante complejo y demanda muchos estudios técnicos y administrativos que acarrean un tiempo largo de planeación. Para la ejecución de este proyecto la Empresa celebro convenio No. 2067 del 08 de Noviembre de 2012 cuyo objeto es la “Elaboración del estudio de prefactibilidad, factibilidad, estudios y diseño de la captación, aducción, planta de tratamiento de agua potable y la conducción hasta las redes del casco urbano del municipio de Yopal Departamento de Casanare incluye interventoria”, plazo de ejecución doce (12) meses.



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3. ACTUALIZAR EL CATASTRO DE REDES Y USUARIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO

3.1 CATASTRO REDES ACUEDUCTO


CATASTRO ACTUALIZADO Documento actualizado

Catastro de redes de acueducto Sector 3 y 4 de

Yopal 65% 65%

Se realizó la actualización del catastro de redes de acueducto del sector 3 y 4 de Yopal, mediante la ejecución del contrato No 0230 de 2011 suscrito entre la EAAAY y la Unión Temporal Presiones Sector 3 y 4, dentro del marco del convenio interadministrativo No. 0433 de 2011 realizado entre la EAAAY y el Municipio, cuyo objeto es el siguiente: “Desarrollo del programa diagnóstico técnico operativo y planteamiento de alternativas de optimización operativa del sistema de Acueducto del casco urbano - Sectores 3 y 4 del Municipio de Yopal - Departamento de Casanare”. El sector comprende áreas correspondientes a las comunas 2 y 3 y la zona de expansión nororiental. Teniendo en cuenta que la metodología usada ha sido validada en ejercicios anteriores iguales en otras zonas de la ciudad se logró avanzar un 65% en los trabajos propuestos, según acta de Terminación del 23 de Noviembre de 2012, quedando pendiente por ejecutar solo el 17% que se relacionará en el acta de liquidación. Se trabajó con algunas suspensiones y consideraciones especiales logrando alcanzar el objetivo de actualizar el catastro de acueducto, entre otros, ya que se dejan estructuras para la implementación del monitoreo de las redes, que debe ser otro de los proyectos que adelante la Empresa en aras de la optimización del servicio. Se proyecta la liquidación de este contrato, para el mes de Febrero de 2013. 3.2 CATASTRO USUARIOS ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO



Actualización del Catastro de suscriptores de Acueducto y Alcantarillado de la EAAAY.

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La actualización del catastro de suscriptores de la EAAAY, está en la etapa de preparación y presentación de proyecto.



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Se trabaja con personal del área Comercial y del área técnica debido a que se requiere información y apoyo de ambas partes. La actualización de los datos de los suscriptores se realizará en campo mediante el diligenciamiento de una encuesta ajustada a las necesidades de la Empresa. En cuanto a la contratación del personal necesario para dicho proyecto se plantearan dos alternativas para escoger la más conveniente a la Empresa. 3.3 CATASTRO REDES ALCANTARILLADO




Catastro de la base cartográfica de las redes

de alcantarillado 0.5 50%

En el 2012 se ejecutó el contrato No 096 de 2012, cuyo objeto es el siguiente: “Actualización de la base cartográfica digital del Sistema de Alcantarillado Sanitario y Pluvial del Municipio de Yopal” logrando su culminación. La actualización de la base cartográfica digital permitirá una plataforma única y definitiva para sobre ella realizar los demás trabajos en alcantarillado sanitario y pluvial. Se contaba con varias bases de coordenadas y ahora han quedado unificadas facilitando la realización de proyectos a futuro, como el catastro de las redes de alcantarillado que se tiene planteado. Se proyecta la liquidación del contrato en Enero del 2013. Otras actividades que se desarrollaron desde la Unidad de Catastro fueron las siguientes: Apoyo en el manejo de información cartográfica a otras Unidades. Una de las funciones de la Unidad de Catastro es el apoyo a las demás unidades o direcciones de la EAAAY. Este año debido a la emergencia de cortes de suministro en la época de lluvias, se necesitó realizar ruteos de distribución de carrotanques, localización de tanques estacionarios, localización de los pozos profundos de distribución, entre otros. Con otra de las unidades con las cuales se trabajó fue la Ambiental en la localización de puntos para recuperaciones, lotes, puntos críticos, etc. Oficios contestados, información suministrada



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Gran cantidad de tiempo se destina en la contestación de oficios brindando información a los usuarios respecto a catastro de redes de acueducto y de alcantarillado para nuevas conexiones o proyectos de viviendas o pavimentaciones. Es necesario recurrir a la programación de las visitas de inspección con el personal de cada una de estas unidades, debido a que aún la unidad de catastro no cuenta con personal propio. Esta situación ha aumentado considerablemente tiempos de respuesta ya que la disponibilidad del personal es limitada.



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4. OPTIMIZAR LOS ESTÁNDARES DE CALIDAD DEL AGUA Y VERTIMIENTO 4.1 IRCA


INDICADOR META 2012


INDICE DE RIEGO CALIDAD DEL AGUA

FORMULA IRCA < 5 12 MESES 5 MESES 41.7%

A raíz de las dos emergencias que ha tenido que afrontar la EAAAY (colapso de la PTAP y derrumbes aguas arriba de la bocatoma), el IRCA para el año 2012 ha sido muy fluctuante sobrepasando generalmente el limite máximo permisible por la norma, para los meses de agosto y septiembre se incrementa notablemente el IRCA debido a la instalación de los tanques estacionarios, los cuales por estar a la interperie y en contacto directo con la comunidad, fueron contaminados, alterándose así la calidad del agua. Por esta razón fueron retirados. El cumplimiento de la meta se calculo teniendo en cuenta los meses que se cumplió con este indicador dividido en el total del año, con un resultado del 41.7%. A continuación se detalla el comportamiento mensual:

Asimismo, se puede evidenciar el incremento significativo de este indicador de un 7.4 para el 2011 a un 16.5 para el 2012, como se muestra en el siguiente grafico:

3.9 3.9

0.0

3.9

15.9

0.0

7.3

31.6

10.37

14.80

28.00

23.53


% IRCA MENSUAL AÑO 2012

ñ 2010

4.83

2.43

0.47

7.4

16.5

2008 2009 2010 2011 2012

% IRCA ANUAL PERIODO COMPRENDIDO 2008 - 2012



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DESCRIPCION DE LA META INDICADOR META 2012 EJECUCIÓN

% CUMPLIMIENTO

INDICE DE RIEGO DE CONSUMO HUMANO POR MUESTRA IRCAmx (%)

IRCAmx (%) = (Sum. Puntajes de riesgo asignados a las características

no aceptables / Sum. Puntajes de riesgo asignados

a todas las características analizadas) * 100

IRCA <5 56.25% 56.25%

INDICE DE RIEGO DE CONSUMO HUMANO

MENSUAL IRCAm (%)

IRCAm (%) = (Sum. De IRCAs obtenidos en cada muestra realizada

en el mes / Nº total de muestras realizadas en

el mes) * 100

IRCA<5 41.7% 41.7%

Acciones ejecutadas para darle mejoramiento a la calidad de agua. Sistema de cloración en línea ‘La Vega’ El Sistema Provisional de Tratamiento de Agua SPTAP, cuenta con un Sistema de cloración en línea que fue construido con la ejecución del contrato de obra No 181 de 2011, y desde su puesta en marcha en enero del año 2012, ha dado buenos resultados en su operación a pesar de que los instrumentos que componen el sistema de cloración (Cloradores, Inyectores, Válvulas, Filtros, Etc.) son los mismos con los que se contaba en la PTAP que colapsó y que fueron rescatados en un estado de deterioro notable; para evitar traumatismos en el tratamiento a causa de dicho deterioro, se contrató el Mantenimiento del Sistema de Cloración mediante contrato de prestación de servicios No 0059 de 2012. El sistema de inyección de cloro consiste en la utilización de cloro gaseoso para la preparación de una solución clorada mediante equipos cloradores e inyectar dosis ajustadas a las líneas de 16’’ y 18’’ que conducen el agua a la red de acueducto de Yopal. Este sistema es más eficiente, más estable y genera con mayor velocidad cloro residual libre aplicando dosis a bajas concentraciones. Además, este sistema tiene la versatilidad de aumentar o disminuir la dosis de desinfectante en tal caso de que se suministre a las líneas de conducción agua simultáneamente de los tres sistemas de las fuentes de abastecimiento superficiales anteriormente citadas. Con la finalidad de darle continuidad al proceso de cloración y evitar el traumatismo en el tratamiento del agua no se desmantela el método de cloración por Hipoclorito de Calcio granulado y se utiliza como método alterno en tal caso de que entre en mantenimiento el principal método de cloración. OPERACIÓN DEL SISTEMA DE INYECCIÓN DE CLORO.



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OPERACIÓN DEL SISTEMA DE INYECCIÓN DE CLORO.

Fuente: Archivos Profesional SPTAP Optimización del SPTAP (Sistema Provisional de tratamiento de Aguas Potable). La primera etapa de la optimización del SPTAP ya fue culminada y actualmente está funcionando las 24 horas del día, solo se suspende su operación en caso de que se presente aumento drástico del cauce de la fuente y los niveles de turbiedad por encima de los 120NTU considerada como agua cruda técnicamente difícil de tratar en el SPTAP debido a la carencia de un sistema de desarenación preliminar y batería de filtración y pulimiento del agua. El contrato de obra 0075 de 2012 contemplo la segunda etapa de la optimización del SPTAP en los desarenadores de la línea de 16” está en proceso de liquidación, poniéndose en funcionamiento a partir del 20 de Septiembre del 2012; de esta manera se aumentó significativamente el caudal de suministro a la red de acueducto de la ciudad de Yopal, llegando incluso a abastecer simultáneamente todos los sectores hidráulicos de dicha red. El caudal suministrado a la red de acueducto de Yopal fue medido al inicio de esta, con un medidor ultrasónico portátil de caudal, arrojando un valor promedio de 325 l/s en un día típico donde estábamos tratando el máximo caudal posible y se tenía normalizado el servicio de acueducto en todos los sectores hidráulicos de la red; esto ha superado las expectativas que se tenían con respecto a la Optimización de las dos etapas del SPTAP, puesto que según los cálculos teóricos de caudal de tratamiento, el SPTAP en su totalidad se diseñó para un caudal de 260 l/s. Cabe mencionar que lo anterior ha generado un avance significativo en la mitigación del desabastecimiento de agua en la ciudad de Yopal, pues después de la segunda emergencia presentada el 22 de abril del presente año se había reducido el caudal de suministro a la red a 80 l/s aproximadamente. También es importante mencionar que actualmente continúan los cortes en el suministro de agua desde la quebrada La Tablona, pero por periodos mas cortos y en el momento de restablecer el servicio iniciamos con el caudal teórico de tratamiento (260 l/s) y vamos aumentando paulatinamente y proporcionalmente al mejoramiento de las características fisicoquímicas de la fuente, llegando incluso a tratar caudales superiores a los 380 l/s (este valor no tiene en cuenta las perdidas técnicas en la línea de conducción).



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OPERACIÓN DE LA 1RA

ETAPA DEL PROYECTO DE OPTIMIZACIÓN DEL SPTAP.

Fuente: Archivos Profesional SPTAP EN OPERACIÓN LA 2DA

ETAPA DEL PROYECTO DE OPTIMIZACIÓN DEL SPTAP.

Fuente: Archivos Profesional SPTAP Acciones ejecutadas para el monitoreo del tratamiento y la calidad del agua potable. El monitoreo de calidad se realiza con el fin de mantener control sobre el proceso y analizar posibles falencias y optimizaciones del tratamiento; también se hace por requerimientos normativos. Por lo anterior, se toman muestras frecuentes en diferentes puntos del SPTAP: Cámara de derivación de la bocatoma, Afluente y efluente de los desarenadores; la muestra tomada en el Afluente de los desarenadores se realiza cada 15 minutos con el fin de monitorearla en el analizador de cargas de coagulante para definir la dosis óptimas de coagulante de acuerdo con los niveles de turbiedad y color del agua coagulada. En la red de acueducto se toma un promedio de cinco muestras diarias en diferentes puntos de las comunas del casco urbano de Yopal para control interno de calidad de agua. A dichas muestras se les efectúa un análisis de parámetros físicos y químicos (color aparente, turbiedad sólidos suspendidos totales y sólidos disueltos totales, conductividad, pH, cloro residual, acidez, alcalinidad, dureza, cloruros, hierro, nitritos,



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nitratos, sulfatos, etc), adicionalmente en las muestras tomadas de la red de acueducto se efectúa un análisis microbiológico (Coliformes totales y fecales). Además, el Ministerio de Protección Social mediante la Secretaria de Salud Municipal inspecciona la calidad del agua en la red de acueducto en conformidad con lo que dicta la Resolución 2115/2007; con una frecuencia de cinco (5) muestras mensuales, de las cuales tres (3) son para análisis Fisicoquímico y microbiológico y dos (2) para análisis microbiológico solamente. Es importante mencionar que las fechas de muestreo y los puntos de muestreo son escogidos aleatoriamente por la Secretaria de Salud Municipal. PUNTOS DE MUESTREO PRINCIPALES EN LA RED DE ACUEDUCTO DE YOPAL, CONCERTADOS CON LA SECRETARIA DE SALUD MPAL.

Fuente: Modificado de Google Earth Los puntos de muestreo fueron concertados con la entidad reguladora de acuerdo con la Resolución 811 de 2008 teniendo en cuenta la configuración del perímetro urbano de Yopal, población abastecida y la red de acueducto. En total son ocho (8) puntos de muestreos ubicados en sitios de interés social como instituciones educativas y puntos lejanos de la red de acueducto. Cabe recalcar, que después del colapso de la PTAP el pasado 29 de Mayo y la atención de la respectiva emergencia, se le dio continuidad al monitoreo de calidad de agua con la Secretaria de Salud Municipal con la misma frecuencia de muestreo. Sin embargo, debido a que se estaba utilizando una flotilla de carrotanques y tanques estacionarios para la distribución de agua gratuita para consumo humano, se actualizó el Acta de Concertación de Puntos de Monitoreo de calidad de agua incluyendo los 54 tanques estacionarios y los pozos profundos mencionados anteriormente, para realizar periódicamente análisis fisicoquímico y microbiológico al agua suministrada por los sistemas de tratamiento ubicados en cada pozo profundo y el agua almacenada en los tanques estacionarios.



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Índice de Riesgo De Agua Potable (IRCA) Para el año 2012 a pesar del constante esfuerzo de la unidad de Tratamiento de Agua por mantener la calidad de agua, el IRCA estuvo bastante fluctuante y negativo para la EAAAY, debido a la emergencia por desabasto de agua para consumo humano, que se acentuó aun mas después del 22 de Abril del año 2012, cuando se presentó un evento catastrófico que ocasionó derrumbes de gran magnitud aguas arriba de la bocatoma de la Quebrada la Tablona y produjo a su vez una disminución drástica de las condiciones físicas optimas de la fuente de abastecimiento para su tratamiento. Este evento nos obligó a activar la distribución de agua por carrotanques desde pozos profundos para mitigar el desabasto de agua para consumo humano (Pozo profundo Barrio Villa María, Pozo Profundo Barrio San Jorge, Pozo Profundo Estadio y pozo profundo sede Policía Municipal). Es necesario volver a recalcar en este informe que para el mes de MAYO del año 2012, como medida de diagnostico la Secretaria de Salud Municipal realizó monitoreo de calidad a dichos pozos y adicionalmente a otros pozos profundos que no estaban bajo la operación de la EAAAY (Pozo profundo Las Américas, Pozo profundo SENA, entre otros). La Secretaria de Salud Departamental quien es la entidad encargada de realizar los análisis fisicoquímicos y microbiológicos de las muestras de agua tomadas para vigilancia y reportar al SIVICAP los IRCA’s por muestra, cometió el grave error de reportar IRCA’s de muestras que habían sido tomadas para diagnostico solamente, que eran producto de puntos no concertados y que no estaban bajo operación de la EAAAY. Para los meses de Agosto y septiembre del 2012 debido a la agudización de la emergencia mencionada anteriormente, fue necesario instalar 54 tanques estacionarios de 5000 lt cada uno, los cuales eran llenados con agua mediante los carrotanques para suplir las necesidades en sectores críticos de Yopal. Debido a que dichos tanques permanecían a la merced de la comunidad y expuestos directamente al medio ambiente fue inminente la contaminación del agua almacenada a pesar del estricto protocolo de limpieza y desinfección de los tanques. Por esta razón fue necesario recoger los 54 tanques estacionarios y activar la etapa 2 del SPTAP para aumentar el caudal de abastecimiento por la red de acueducto y normalizar el servicio; sin embargo, seguimos sujetos a las condiciones climáticas de la zona de afluencia de la fuente de abastecimiento y a las características fisicoquímicas de la Quebrada. Las muestras resaltadas en color naranja son las muestras tomadas en los tanques estacionarios y algunas presentaron inconvenientes en sus características microbiológicas.



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Para el mes de Octubre del 2012 volvimos al normal monitoreo de vigilancia de calidad de agua en la red de acueducto, se realizaron CUATRO (4) muestras en distintas casetas de monitoreo de la red, en compañía de la Secretaria de Salud Municipal, dos muestras arrojaron inconvenientes en los parámetros de Color, Turbiedad y pH. Los inconvenientes por Color Turbiedad y pH continuaron para los meses de Noviembre y Diciembre del 2012 pues aun la fuente de abastecimiento La Tablona, no se ha podido recuperar del derrumbe del 22 de abril de 2012 y continua en proceso de recuperación del cauce, permanecen los encharcamientos de la fuente en su cabecera manteniéndose el agua con altos niveles de sólidos suspendidos, turbiedad y color. CÁLCULO DEL IRCA PARA YOPAL – 2012



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Fuente: Archivos Profesional SPTAP



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COMPORTAMIENTO DEL IRCA PARA EL AÑO 2012

Fuente: Archivos Profesional SPTAP Actividades y proyectos propuestos para mejoramiento de la operación del SPTAP A continuación se exponen actividades y proyectos más urgentes y relevantes para la optimización del suministro de agua para consumo humano a la ciudad de Yopal: a) Adquisición de un vehículo especial para transporte de materiales y reactivos químicos para el tratamiento de agua en el sistema provisional de tratamiento en la quebrada la Tablona Actualmente, el abastecimiento de insumos químicos hasta la Tablona se realiza a lomo de bestia y tiene las siguientes características: Promedio de consumo de insumos (Soda Caustica y Sulfato de Aluminio) = 6 ton/semana Kg por bulto = 25 kg Capacidad de carga por viaje = 4 bultos (100kg x Viaje) Costo de viaje por bestia = $ 10.000 Costo por tonelada = $ 100.000 Costo promedio por semana = $ 600.000 Aprox. (disminuye o aumenta dependiendo de la cantidad de agua tratada y niveles de turbiedad de la fuente) Costo mensual en invierno = $ 2.400.000 Tiempo de carga de 6 ton de químicos = 2 días



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Las limitantes de este método de abastecimiento son: Altos costos de operación Disposición limitada del dueño de las bestias de carga quien se encarga del arreo de las mismas. Tiempo de carga muy extenso Se recomienda entonces la adquisición de un vehículo especial con las siguientes características:

Tipo de Motor V-Twin 8 válvulas Rendimiento 50-60 km/galón de gasolina

Almacenamiento de combustible 10 galones Cilindrada 1000 cc Chasis Bastidor en acero con un ancho máximo de 1.5m

Suspensión delantera Doble trapecio con control de hundimiento

Suspensión Trasera Suspensión torsional con barra estabilizadora

Winche si

Capacidad de remolque Mínimo de 600 kg

Frenos Disco en las 4 llantas

Llantas Dentadas especiales para terreno lodoso

Transmisión 2x4/4x4

Teniendo en cuenta que se utilizara el vehículo incluso para el monitoreo de calidad de agua para el cálculo del IRCA en la ciudad, los costos serian: Capacidad de carga por viaje = 24 bultos (600kg) Recorrido promedio de un vehículo normal al día = 50 km (Según Revista Motor) Consumo de combustible diario del vehículo especial = 1 Galón/día Costo actual del galón de gasolina = $ 9.148 Consumo de combustible en una semana = 7 galones Costo de combustible por semana = $ 64.036 Costo de combustible por mes = $ 256.144 Costo de mantenimiento por mes = $ 86.125 (Teniendo en cuanta que el mantenimiento se realiza cada 4 meses y tiene costo aprox. De $ 344.500) Costo aproximado de operación por mes = $ 342.269 Tiempo de carga de 6 ton de químicos = 3.33 horas Como se puede analizar, desde el punto de vista económico y operativo es mucho más beneficioso el vehículo para la EAAAY. Sin embargo, hay que tener en cuenta los siguientes aspectos para operar sin problemas el vehículo: Acondicionamiento de la vía de acceso a la Tablona desde el puente colgante hasta los desarenadores (800mts de vía aprox.). Actualmente, es un camino de herradura. Acuerdo de servidumbre con el dueño de los predios q por donde pasa la vía de acceso a la Tablona (Lino Millán) Adquisición de remolque pequeño con tiro para instalárselo al vehículo. b) Implementación de macro medición de caudal de entrada y salida del SPTAP



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Este proyecto en de estricta necesidad por requerimiento normativo, técnico y operativo. Actualmente, no se cuenta con medición de caudal. c) Mantenimiento preventivo y correctivo de equipos electromecánicos de potabilización del agua en el SPTAP y Sistema de inyección de Cloro. Esta actividad es de obligatorio cumplimiento normativo, operativo y de seguridad industrial, con el fin de darle mayor continuidad al servicio de acueducto y evitar accidentes en la operación del sistema de tratamiento. Este proyecto debe ejecutarse como mínimo una vez al año aunque se recomienda que el mantenimiento se haga semestral. d) Instalación de un Sistema de Potabilización de Agua modular antisísmico con capacidad de tratamiento de mínimo 400 L/s. Este proyecto fue sugerido a principios del año en curso con las siguientes características: Tecnología Modular de sedimentación acelerada Capacidad de Tratamiento entre 300 y 400 L/s Diseño estructural modular antisísmico, portátil y de rápida instalación Bajo requerimiento de energía y espacio (Sistema Simplificado) Capacidad de remoción de niveles de turbiedad superiores a los 1000 NTU Capacidad de remoción de niveles de color superiores a los 500 UpCo Capacidad de almacenamiento mayor a 3000 m3

Igualmente se sugirió que esta planta fuera instalada en zona más óptima de la cordillera oriental para continuar con un abastecimiento por gravedad y utilizar la línea de conducción y Bocatomas existentes, específicamente se propuso que ese sitio fuera en la vereda La Vega, zona en la cual no se han presentado deslizamiento de masas de suelo, el tipo de suelo es rocoso y como su nombre lo indica no presenta en su entorno altas montañas que amenacen con presentarse un episodio similar al siniestro de la PTAP el 29 de Mayo del año 2011. Sin embargo es indispensable que se efectúen los estudios de suelos pertinentes para escoger el sitio adecuado. Cabe aclarar que este proyecto actualmente se encuentra en estudio, de lograrse este proyecto podríamos dar solución inmediata al desabastecimiento de agua en Yopal, incrementar la continuidad y calidad del servicio mientras se concreta la construcción del nuevo sistema de acueducto para la ciudad de Yopal. 4.2 DBO5 - SST


MEDICION SST R=100-((BS*100)/BE) >80% 58% 72.5%

MEDICION DBO R=100-((BS*100)/BE) 5 >80% 61% 76.3%



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ANÁLISIS DE LABORATORIO Como seguimiento a la operación de la planta de tratamiento de aguas residuales de Yopal, se vienen realizando monitoreos de calidad de agua residual en cada uno de los puntos establecidos así: entrada, laguna anaerobia 2, filtro no. 3, laguna facultativa 1, canaleta de 18”, canaleta de 36”, caño Usivar 100 m aguas arriba, caño Usivar 100 m aguas abajo. El laboratorio externo (ambitest Ltda.) realiza monitoreos de caudal con micromolinete, muestras puntuales, monitoreo compuesto, metales pesados y monitoreo de piezómetros.

En la gráfica podemos observar el comportamiento de la remoción de la carga orgánica en el año 2012, en el mes de junio no se realizaron medidas de DBO5

por inconvenientes presentados en el laboratorio y en el mes de octubre vemos un decaimiento considerable debido a que se presentaron problemas con la operación de las bombas y los filtros percoladores, aunando a los inconvenientes operativos derivados del incumplimiento en las obras por el CONSORCIO INISA.

REMOCION DE DBO5 EN LA PTAR Promedio mensual del porcentaje de remoción de carga orgánica representada en DBO5, en la PTAR (mide cuan eficiente es nuestro sistema de tratamiento para remover materia orgánica). Se muestra un descenso apreciable en el mes de julio que coincide con el inicio de las obras de optimización y complementarias, debido a que fue necesario aislar un tren de tratamiento para dar inicio a la extracción de lodos de la laguna anaerobia 1, en el mes de junio no se midió este parámetro. A continuación se detalla el comportamiento mensual de este indicador: Variables ENERO FEB MARZ ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOS SEPT OCT NOV DIC

% Remoción de DBO 55.26% 55.64% 54.27% 55.46% 57.62% na 75.94% 71.56% 50.07% 24.52% 71.37% 70.87%

Resultados (%) 55% 56% 54% 55% 58% na 76% 72% 50% 25% 71% 71%



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El promedio anual de remoción de DBO5 alcanzo el 58%, disminuyo en un 6% en relación con el año anterior como se ve en el siguiente cuadro:

Remoción DBO5 Proyectado Vs. Remoción DBO5 Real

Variables/Periodo 2009 2010 2011 2012

% Remoción DBO5 Proyectado 80% 80% 80% 80%

% Promedio anual de remoción de DBO5 71% en la PTAR 69% 64% 58%

% CON RESPECTO A LA META 88% 86% 80% 73%

REMOCION SST EN LA PTAR Promedio mensual del porcentaje de remoción de Solidos Suspendidos Totales –SST- en la PTAR (mide cuan eficiente es nuestro sistema de tratamiento para remover sólidos en suspensión). Se muestra un descenso apreciable en el mes de julio que coincide con el inicio de las obras de optimización y complementarias, debido a que fue necesario aislar un tren de tratamiento para dar inicio a la extracción de lodos de la laguna anaerobia 1. A continuación se detalla el comportamiento mensual de este indicador:

Variables ENERO FEB MARZ ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOS SEPT OCT NOV DIC

% Remoción de SST

66.91% 74.32% 63.25% 63.39% 70.32% 65.44% 67.95% 53.00% 48.14% 42.02% 56.35% 55.15%

Resultados (%)

67% 74% 63% 63% 70% 65% 68% 53% 48% 42% 56% 55%

55% 56% 54% 55% 58%

0%

76% 72%

50%

25%

71% 71%

0%

20%

40%

60%

80%


REMOCION DE DBO5 EN LA PTAR 2012

80% 80% 80% 80% 71% 69%

64% 58%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

2009 2010 2011 2012

Remoción DBO5 Proyectado Vs. Remoción DBO5 Real

% Remoción DBO5 Proyectado % Promedio anual de remocion de DBO5 en la ptar



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El promedio anual de remoción de SST alcanzo el 61%, disminuyo en un 1% en relación con el año anterior como se ve en el siguiente cuadro:

Remoción SST Proyectado Vs. Remoción DBO5 Real

Variables/Periodo 2009 2010 2011 2012

% Remoción SST Proyectado 80% 80% 80% 80%

% Promedio anual de remoción de SST 62% en la PTAR 63% 62% 61%

% CON RESPECTO A LA META 77% 79% 78% 76%

CONTRATO 0075 DE 2011 OBJETO “CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE PRETRATAMIENTO, ADECUACION INFRAESTRUCTURA EXISTENTE, INSTALACIONES ELECTROMECANICAS Y OBRAS DE URBANISMO PARA LA ADECUACION DE LA PLANTA DE TRATAMAIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE YOPAL”

Este contrato se desarrolla dentro de las condiciones normales y dentro de cronograma de obra, presentan un avance del 71% representado en construcción de desarenador, vertedero de excesos, tolvas, canal para instalación de canaleta parshall, pozos de inspección, caja de derivación, instalación tubería, instalación de compuertas y rejillas mecánicas, derivación y redes eléctricas 34.5, desagüe y remoción - estabilización de lodos de la laguna anaerobia no. 1.

67%

74%

63% 63%

70% 65%

68%

53% 48%

42%

56% 55%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%


REMOCION DE SST EN LA PTAR 2012

80% 80% 80% 80%

62% 63% 62% 61%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

2009 2010 2011 2012

Remoción SST Proyectado Vs. Remoción SST Real

% Remoción SST Proyectado % Promedio anual de remocion de SST en la PTAR



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FOTO 1-2: VERTEDERO EXCESOS – DESARENADOR

FOTO 3-4: REJILLAS MECÁNICAS – TORNILLO SIN FIN

FOTO 5-6: DESARENADOR – TOLVAS

FOTO 7-8: CANAL – POZOS DE INSPECCIÓN



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CONTRATO 0168 DE 2011 OBJETO “ADQUISICION Y IMPLEMENTACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL SIST AEROBICO VERTICAL CONTINUO COROH PARA LA ADECUACION DE LA PLANTA DE TRATAMEITNO DE AGUAS RESIDUALES MUNICIPIO DE YOPAL CV 130/2010 CON DPTO DE CASANARE” Se dio continuidad a la declaratoria de incumplimiento a través de audiencias públicas y visitas a la obra para verificación de cantidades de obra ejecutada y acuerdo de ítems no contemplados inicialmente, de esto se generó la resolución 2811 de 2012 declarando el siniestro del contrato, a este las partes presentaron recurso y la oficina jurídica está dando respuesta a los mismos. La obra finalmente solo presentó un avance de 6.06%; quedando fuera de operación la laguna anaerobia no. 1 (antigua) y el filtro percolador no. 1.



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5. CONTROLAR LAS PÉRDIDAS DE AGUA



INDICE DE AGUA NO CONTABILIZADA

Formula IANC 40% 38% 95%

Se dificulto la medición del volumen producido, pues no se cuenta con instrumentos de medición adecuados en la parte alta de la Tablona para poder determinar con mayor exactitud el volumen suministrado a la red, sin embargo en el siguiente cuadro y gráfico se detalla el comportamiento de las variables durante la vigencia 2012:

Variables ENERO FEBR MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOS SEPT OCT NOV DIC

Volumen producido (Técnica)

903,312 903,312 903,312 630,115 442,108 371,606 383,356 427,420 592,954 625,268 624,387 637,165

Volumen facturado (comercial)

521,890 538,354 610,493 551,950 383,106 234,280 247,444 207,104 178,956 368,350 365,968 427,024

Resultados (%) 42% 40% 32% 12% 13% 37% 35% 52% 70% 41% 41% 33%

Como se puede evidenciar los meses mas críticos fueron agosto y setiembre con un 50% y 70% de perdida de agua. Se deben adquirir equipos de medición de caudal de entrada y salida al SPTAP ubicado en la parte alta de la Tablona, la estación de bombeo y en el punto de la línea de conducción entrega el agua a la red de distribución. El índice de agua no contabilizada, se refiere al agua que no factura la empresa, entre esta se encuentra el servicio de acueducto que consume los usuarios fraudulentos, ilegales, de igual manera el agua que se pierde en las fugas. En el año 2012 hizo una campaña dirigida a detectar fraudes e ilegales en grandes consumidores del servicio de agua, se logró determinar que la mayoría de los fraudes eran en hoteles y lavaderos de carros. En cuanto a los ilegales, se detectaba los predios en el momento de realizar la matricula con la empresa, pues éstos deben ser revisados por la oficina de defraudación de fluidos quien lleva un registro de los predios fraudulentos e ilegales.

42% 40% 32%

12% 13%

37% 35% 52%

70%

41% 41% 33%

0%

50%

100%


MESES

AGUA NO CONTABILIZADA 2012



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Se puede considerar que más del 50% habían hecho uso del servicio ilegalmente y de forma fraudulenta. Para ello, se hizo divulgación a través de la factura, donde se invita al usuario a legalizar el servicio. Los mecanismos que ha implementado la EAAAY, soportados por la ley, para lograr el facturado del servicio consumido, se inicia con una suspensión del servicio, corte drástico cuyos materiales se hacen por sellos, acoples ciegos, tapón de palo y dispositivos, en caso de los usuarios fraudulentos reincidentes se inicia la terminación de contrato de condiciones uniformes y posteriormente se hace el cobro de un retroactivo. Se determinaron 473 fraudes e ilegales a usuarios del servicio de acueducto, a quienes se les inició proceso por defraudación de fluidos y culminándose el proceso con el pago de un retroactivo por servicio consumido.



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6. FORTALECER EL MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS UNIDAD DE OPERACIONES Y MANTENIMIENTO Bajo esta unidad esta la responsabilidad de prestar el servicio de recolección y transporte de residuos sólidos y el barrido y limpieza de vías y áreas públicas del Municipio e Yopal. SERVICIO DE RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE La Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal presta el servicio de recolección y transporte de residuos sólidos domiciliarios en dos jornadas, una diurna y otra nocturna, cubriendo el 100% de Municipio con 3 macro rutas de recolección dividas en 9 sectores, en el horario diurno cubre los sectores residenciales con una frecuencia de tres veces por semana; en el horario nocturno se cubre el sector comercial todos los días y las zonas aledañas a este con frecuencias de tres veces por semana, como se detalla en el siguiente grafico:

Se recorren 3.793 km al mes, en las rutas establecidas para la prestación del servicio de recolección y transporte de los residuos sólidos generados en el casco urbano del Municipio de Yopal. La EAAAY en relación con la Empresa de la competencia ha mantenido su eficiencia, continuidad en el servicio de recolección, reflejado en el porcentaje de disposición el cual es mayor al que dispone la Empresa de la competencia como lo indica el siguiente grafico:

0

1000

2000

3000

4000

848.945 1035.22 1110.85 902.5 1085.7 1050.35 1220.2 1308.7

1073.3 1054.83 1010.87 1067.52

2535.93 2163.6

2514.72 2720.2 2856.2

3099.595 3163.91 2850.04 2861.7

3115.731 2993.069 2971.28

TON

ELA

DA

S

DISPUESTO AU VS EAAAY 2012

ASEO URBANO EAAAY



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De las 4.076 Toneladas promedio mensual que se disponen en el Relleno Sanitario Macondo provenientes del casco urbano del Municipio de Yopal, el 69.3% las recoge y dispone la EAAAY, el 26.1% la competencia y 4.6% Empresas privadas Durante el año 2012 se fortaleció la operación de servicio de recolección con equipo automotor nuevo dado por la Gobernación de Casanare en calidad de comodato, de igual forma se gestionó la devolución de los vehículos compactadores entregados a la empresa Aseo Urbano bajo el contrato 023 de 2003.

SERVICIO DE BARRIDO Y LIMPIEZA DE VIAS Y AREAS PUBLICAS La EAAAY presta el servicio de barrido y limpieza de vías pavimentadas y no pavimentadas cubriendo el 100% del casco urbano con 82 rutas establecidas a la semana con frecuencias de una vez por semana para zona residencial, siete veces por semana en zona comercial y tres veces por semana en vías principales. Rutas que están distribuidas en el horario diurno y nocturno.

MACRO RUTAS DE BARRIDO EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE YOPAL

Se adquirió 4 vehículos compactadores de 25 yardas, mediante contrato de comodato suscrito entre en la Empresa Departamental de Servicios Públicos de Casanare ACUATODOS SA ESP y la EAAAY

Se recibió de Aseo Urbano 4 vehículos compactadores y una volqueta como parte de la liquidación del contrato 022 de 2003.



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Se realiza el barrido y despápele de vías pavimentadas y no pavimentadas respetivamente, Efectuando 3.776,7 km/ mes. En promedio mensual se realiza la disposición de 216 Toneladas de residuos provenientes de la actividad de barrido y limpieza de vías y aéreas publicas del casco urbano del Municipio de Yopal. Se implementaron 2 rutas de barrido dirigida a los barrios Llano Lindo y Siete de Agosto - los barrios Villa Lucia y Llano Vargas.

PRODUCCIÓN MENSUAL DE RESIDUOS GENERADOS POR LA ACTIVIDAD DE BARRIDO Y LIMPIEZA

OFICINA DE APROVECHAMIENTO Dentro de las actividades establecidas para la puesta en marcha de la etapa de aprovechamiento al Municipio de Yopal, se han desarrollado actividades como: Fortalecimiento y Gestión de Actividades para los recuperadores. Capacitación Instituto Financiero De Casanare – Ideas de Negocio Capacitaciones la Cámara de Comercio de Casanare, en el fortalecimiento de las asociaciones Celebración el día nacional del reciclador, con jornadas de salud, cultural y de recreación - 1 de marzo de 2012. Sensibilización a instituciones educativas, comunidad y empresas privadas y públicas del municipio, manejo adecuado de los residuos sólidos y reciclaje a través de la separación en la fuente. BARRIOS Prueba piloto campaña de sensibilización y caracterización de residuos sólidos urbanización Comcaja. Comunidad barrio la esperanza Barrio Brisas del Cravo

0.00

100.00

200.00

300.00

400.00

172.20 155.38

153.160

214.00 222.80 220.50 252.90

342.20

258 213.31

246.6

145.50

TON

ELA

DA

S

TONELADAS BARRIDO EAAAY - 2012

Toneladas barrido EAAAY



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Sensibilización CRA 24 con CLL 17 Comunidad los Helechos Conjunto Residencial Valle de los Guarataros Terminal de transportes Yopal Conjunto Residencial Vencedores Central de Abastos INSTITUCIONES EDUCATIVAS Y EMPRESAS Molinos Yopal Colegio Centro Social Bachillerato Colegio Luis Hernández Vargas Charla taller reutilización de materiales reciclables de oficina ESE SALUD YOPAL Instituto Técnico Ambiental Jardín Infantil Casita de los Sueños Grupo Juvenil Casimena I Centro de Formación SENA Colegio Primaria Liceo Los Ángeles. Capacitación Hogar Múltiple Ana Cecilia Suarez Jardín Social Luz del mañana comuna V Colegio Jairo Aníbal Niño Colegio Llano Lindo. Socialización de horarios y frecuencias del servicio de aseo, y apoyo a la socialización del comparendo ambiental Barrio San Jorge Barrio san Carlos Barrio Gavan Barrio la Amistad Comuna 1 calle 13 con cra 27 presidentes de la comuna IV sector centro comuna I, incluyendo representantes del comercio del mismo sector con el Instituto de Desarrollo Urbano y Rural de Yopal (IDURY) Presidentes comuna III 15 de Octubre Recuperación de puntos críticos a través de capacitaciones con los Usuarios, limpieza de puntos críticos y siembra de plantas, se continúa Culturizando a la ciudadanía. Se restauraron 15 puntos críticos, en diferentes sitios del Municipio de Yopal. Canal Campiña Carrera 23 con calle 18 esquina Carrera 23 con calle 19 esquina Carrera 23 con calle 20 esquina Carrera 23 con calle 21esquina



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Carrera 24 con calle 16 Calle 13 con carrera27 Calle 15A entre Carreras 27 y 28 Los Helechos Terminal de transportes Yopal Restauración puntos críticos comuna I Calle 22 con carrera 15ª Limpieza externa Aeropuerto Calle 22 entre carrera 21b y 21c Calle 22 con carrera 21d Parque barrio Altos del Cacique se gestiono ante las empresas, instituciones educativas y comunidad en general el apadrinamiento de un recuperador, para que el recuperador realice la recolección del material reciclable producido por estas. Grupo Energéticos Regionales B&g Ingeniería S.A.S Sp Ingenieros Diario Extra Casanare OPEGIN LTDA Servicios Integrales de Ingeniería y Consultoría QHSE LTDA Constructora Llanoriente SIDCA LTDA Colegio ITEY Ramón Valdez Cámara de Comercio de Casanare INTTRA O.P. Capresoca EPS Laboratorios PRODYCOM HISSEL LTDA Centro de formación SENA. Urbanización COMCAJA. Conjunto Residencial Vencedores 6.1 CONTINUIDAD EL SERVICIO DE ASEO

DESCRIPCIÓN INDICADOR META 2012 EJECUCION 2012 % DE CUMPLIMIENTO

Muestra el porcentaje de tiempo promedio en el año en que se prestó el servicio.

100% 99.99% 99.99%

Para el año 2012 el indicador de continuidad fue del 99.99%, teniendo en cuenta que la EAAAY dejo de prestar el servicio el día domingo 01 de enero, martes 25 diciembre, y el día viernes 06 de abril 2012 por ser un día santo y no encontrarse regulado para operación.



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Fórmula del Indicador Unidad Nombre variable Explicación de la Variable

%

Di Número de veces que no se prestó el servicio de la

zona i Ui Número de usuarios de la zona i

D Número de veces al año que se debe prestar el servicio

Up Número total de usuarios

Variables ENE FEB MAR ABRIL MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

Número de veces que no se prestó el servicio de la zona i

1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1

Número de usuarios de la zona i

2,986

-

-

16,328

-

-

-

-

-

-

- 14,521

Número de veces que se debe prestar el servicio

128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128

Número total de usuarios

26631 26802 27226 27371 27469 27641 27710 27764 27837 27841 28005 28155

Resultados (%) 99.91% 100% 100% 99.53% 100.% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 99.60%

6.2 POBLACION BENEFICIADA SERVICIO DE ASEO


INDICADOR META 2012


INCREMENTO EN LA POBLACION

BENEFICIADA DE ASEO

(Suscriptores Reales/Suscriptores Proyectados)*100

31.781 28.155 88.59%

Respecto al incremento en la población beneficiada de aseo se logró el 88.59% de suscriptores, esto se debió a causa de la decisión de la Superintendencia de Industria y Comercio donde nos ordenaba trasladar 14.048 suscriptores a la Empresa Aseo Urbano, esto afecto el cumplimiento de esta meta.

99.99%

100% 100%

99.96%

100 100% 100% 100% 100% 100% 100%

99.97%

99.94%

99.95%

99.96%

99.97%

99.98%

99.99%

100.00%

100.01%

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

CONTINUIDAD SERVICIO ASEO 2012

[ ] 100**

*(1DU

UDdContinuidap

ii∑−=



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Respecto al servicio de aseo se ha venido haciendo jornadas de sensibilización de la prestación del servicio de Aseo a 15.000 suscriptores del Municipio de Yopal con el fin de ratificar la prestación del servicio de aseo con usuarios y asegurar la prestación del servicio de aseo a través de la EAAAY. La sensibilización incluyó reuniones con líderes comunitarios, juntas de acción comunal, ediles, comunidad en general en los barrios de la comuna 5 y barrios de la comuna 2 del Municipio. 6.3 COBERTURA SERVICIO DE ASEO

DESCRIPCIÓN INDICADOR

META 2012 EJECUCION 2012 % DE CUMPLIMIENTO

Porcentaje de basura que se recoge frente al que debe recogerse.

100% 110% 110%

El indicador de cobertura para el año 2012 es superior que la meta propuesta teniendo en cuenta que la disposición de residuos sólidos domiciliarios recolectados y transportados por la EAAAY al sitio de disposición final incremento con relación a la producción o estimativo de producción del periodo anterior.

Fórmula del Indicador

Unidad Nombre variable Explicación de la Variable

Basura Recogida / Basura Producida *

100 %

Basura Recogida Toneladas recolectadas durante el periodo evaluado (Solo del Municipio de Yopal)

Basura Producida Estimativo de la basura producida durante el periodo a

evaluar

La cobertura presentada es calculada de acuerdo al registro entregado por la báscula del relleno sanitario; y los valores calculados de basura producida son de acuerdo al promedio de los últimos doce meses como se muestra en el siguiente cuadro y gráfico:

Registro de Resultados 2012

Variables - periodo

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOS SEPT OCT NOV DIC

Basura recogida 2531 2253 2515 2506 2633 3100 3164 2850 2862 3116 2990 2971

Basura Producida

2513 2428 2363 2321 2275 2405 2524 2630 2704 2712 2725 2763

Resultados (%) 101% 93% 106% 108% 116% 129% 125% 108% 106% 115% 110% 108%



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6.4 CALIDAD DISPOSICION DE LOS RESIDUOS SOLIDOS

El promedio de basura producida fue obtenido de los últimos doce meses, de acuerdo al tiempo de cada mes, es decir si es agosto, el promedio se extrae desde agosto de 2011 hasta julio de 2012 y así sucesivamente; debe tenerse en cuenta que es un relleno de tipo regional, en algunos meses el numero de usuarios que dispone disminuye o aumenta, esto se ve reflejado en la variación de datos con resultados superiores al 100%, como se ve en el siguiente cuadro y gráfico:

Variables ENERO FEBR MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOS SEPT OCT NOV DIC Basura dispuesta en el relleno Sanitario

5,164 4,963 5,057 4,978 5,452 5,875 6,141 5,520 5,404 5,933 5,693 5,606

Basura Producida

4,752 5,330 5,167 5,186 5,185 5,150 5,251 5,309 5,374 5,409 5,470 5,500

Resultados (%)

109% 93% 98% 96% 105% 114% 117% 104% 101% 110% 104% 102%

101% 93%

106% 108% 116%

129% 125% 108% 106%

115% 110% 108%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

140%


PORC

ENTA

JE

MESES

COBERTURA DE ASEO 2012

109% 93% 98% 96%

105% 114% 117%

104% 101% 110% 104% 102%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

140%


MESES

DISPOSICIÓN FINAL ASEO 2012

DESCRIPCIÓN INDICADOR META 2012 EJECUCION 2012 % DE CUMPLIMIENTO Refleja la calidad en la disposición de los residuos 100% 105% 105%



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Según el comportamiento de ingreso de basura al relleno se debe evaluar la adquisición y construcción de un nuevo sitio de disposición final, teniendo en cuenta el comportamiento de ingreso de residuos sólidos se establece que la vida útil aproximada del sitio de disposición final va hasta enero del 2018. Debido a lo anterior, se requiere realizar el estudio de un sitio adecuado que cumpla con la normatividad ambiental vigente y los requerimientos de la corporación. El servicio de disposición final se efectúa en el Relleno Sanitario denominado Macondo; ubicado en el km 17.5 vía Paz de Ariporo Casanare, para el año 2012 recibió en promedio 5.510 ton/mensuales con el aporte de 12 Municipios del Departamento (Aguazul, Maní, Paz de Ariporo, Hato Corozal, Recetor, Chameza, San Luis de Palenque, Pore, Trinidad, Nunchia, Tamara y Orocue), un (1) municipio del departamento de Boyacá, la operación diaria de Yopal, particulares y otros. Para el año 2012 se recibió el relleno sanitario con una problemática de sobreutilización de la trinchera Nº 7 por falta de un espacio adecuado para la disposición de residuos sólidos.

VISTA AÉREA TRINCHERA Nº 7

La autoridad ambiental efectuo requerimientos a la EAAAY para realizar el traslado de aproximadamente 13.000 m3

de residuos excedentes dispuestos en la trinchera 7 a la celda A de la trinchera 8.

Una vez retirados el excedente de residuos se realizo la cobertura provisional de los residuos expuestos en la trinchera 7 para mitigar los impactos que se generan por la descomposición de los residuos sólidos.

Adecuación y Cubrimiento de los Residuos Trinchera Nº 7

SOBRESATURACIÓN DE RESIDUOS TRINCHERA Nº7



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Para mayor eficiencia en la operación del relleno sanitario y cumplimiento de los lineamientos técnicos para su operación durante el año 2012 se termino con la adecuación de la celda A de la trinchera 8 y se gestionó ante la Alcaldía Municipal recursos para la construcción de la celda B. bajo el convenio interadministrativo Nº 458.12 suscrito entre la Alcaldía Municipal y la EAAAY.

Dentro del proceso de optimización del servicio de disposición final, se realizó la construcción, adecuación del sistema de monitoreo y pesaje moderno en el Relleno Sanitario Macondo.

La EAAAY, opera el relleno sanitario bajo los lineamientos técnicos y ambientales exigidos por la autoridad ambiental, efectuando la extensión, conformación, compactación y cobertura diaria de los residuos sólidos, además de realizar el manejo y control de lixiviados y gases productos de la descomposición de los residuos sólidos.

CELDA B TRINCHERA 8 EN CONSTRUCCIÓN, DIO INICIO A OPERAR OCTUBRE DE 2012

CELDA A TRINCHERA 8 EN OPERACIÓN, ACTUALMENTE EN PROCESO DE ASENTAMIENTO

BASCULA DE PESAJE ELECTRONICA INDICADOR DIGITAL DELA BASCULA



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7. MEJORAR EL DESEMPEÑO AMBIENTAL

7.1 INDICE DE INVERSIONES AMBIENTALES

DESCRIPCION DE LA META INDICADOR

META 2012 (PRESUPUESTO DEFINITIVO)

EJECUCIÓN (COMPROMISOS ACUMUALDOS)

% CUMPLIMIENTO

INDICE DE INVERSIONES AMBIENTALES

(Inversiones Realizadas/Inversiones

proyectadas)*100 $ 300.000.000

$ 63.044.534

21 %

*Información del rubro control mitigación educación ambiental.

En el siguiente cuadro se resumen se detallan las inversiones realizadas:

INVERSIONES AMBIENTALES VIGENCIA 2012

PROYECTO UBICACION FUENTE DE

FINANCIACION VALOR RESULTADOS

PROYECTO CIUDADANO DE EDUCACIÓN AMBIENTAL - PROCEDA

RIBERA CAÑO USIVAR

RECURSOS PROPIOS $ 7.157.241

SE ESTÁ EJECUTANDO CON ESTUDIANTES DE UNISANGIL

CONSTRUCCIÓN DE VIVERO, PARA OBTENCIÓN DE MATERIAL OBJETO DE COMPENSACIONES AMBIENTALES A UBICAR EN PTAR Y RELLENO SANITARIO MACONDO.

PTAR

RECURSOS PROPIOS

$ 8.000.000

SE EJECUTÓ CON MATERIAL DONADO POR LA GOBERNACIÓN EN EL AÑO 2011.

REALIZACIÓN DE CAMPAÑAS AMBIENTALES

CASCO URBANO DE YOPAL

RECURSOS PROPIOS $ 60.000.000 SE EJECUTARON EN SU

TOTALIDAD

PROYECTO CIUDADANO DE EDUCACIÓN AMBIENTAL – PROCEDA De los proyectos contemplados en el Plan de Acción de la Unidad Ambiental, únicamente se está implementando el “PROYECTO CIUDADANO DE EDUCACIÓN AMBIENTAL - PROCEDA”, el cual hace parte de los proyectos propuestos en el Plan de Manejo Integral del Caño Usivar, aprobado por Corporinoquia mediante Resolución Nº 200.41.10-1303 del 14 de septiembre de 2010. Este proyecto se está realizando con pasantes universitarias de la UNISANGIL con material vegetal obtenido del vivero instalado en la PTAR. Las actividades propuestas en el programa, se desarrollan con la entrega de folletos y material vegetal obtenido del vivero instalado en la PTAR y el transporte colocado por las universitarias.



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FINCAS VISITADAS FINCA PROPIETARIO UBICACION ÁREA DEL

PREDIO , Has

1 El Mastranto Jairo Melo Santa Fé de Morichal

17

2 El Zinú Diego Pérez Santa Fé de Morichal

20

3 Villa Natalia Alvaro Melgarejo Santa Fé de Morichal

5

4 El Reposo Francisco Martínez Romero

Santa Fé de Morichal

100

5 Los Platanales Ulises Gómez Santa Fé de Morichal

12

6 Escuela Policarpa Salavarrieta (reunión con comunidad)

Institución educativa

San Rafael 20 personas

7 La Galponera Ciro Solano San Rafael 1 8 La Galponera Belsy Agudelo San Rafael 2 9 Las Cruces Amalia Corredor San Rafael 1 10 Loteo Pedro Orlando

Figueredo San Rafael 0.08

11 Villa Juliana Claudia Shirley Figueredo

San Rafael 400

12 Loteo Nair Martínez San Rafael 0.04 13 Los Arrendajos Nelson Antonio

Vargas San Rafael 3

14 NN Luis Obando Vargas

San Rafael 5,5

15 Caño Fistol Maria Eloida Izquierdo Bernal

San Rafael 6

16 Escuela Policarpa Salavarrieta (reunión con alumnos)

Institución educativa

San Rafael 18 alumnos

17 El Recuerdo Pricila Vargas San Rafael 0.0277 18 Brisas del Llano Danilo Gómez San Rafael 1 19 Rancho de Paja Héctor Pineda San Rafael 6 20 NN Ruthbery Jaramillo

Barón San Rafael 0,5

PROYECTO “CONSTRUCCIÓN DE VIVERO, PARA OBTENCIÓN DE MATERIAL OBJETO DE COMPENSACIONES AMBIENTALES A UBICAR EN PTAR Y RELLENO SANITARIO MACONDO” Este proyecto se inició en la PTAR con material vegetal donado por la Gobernación en el año 2011 y con insumos de la Empresa. De este vivero se obtienen los árboles que se están donando dentro de la ejecución del Proyecto Ciudadano de Educación Ambiental, PROCEDA.



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REALIZACIÓN DE CAMPAÑAS AMBIENTALES. Dentro de este proyecto se encuentra la ejecución del contrato 044 de 2012, cuyo Objeto fue la “Prestación de los servicios en la realización de actividades lúdicas, pedagógicas (concurso de murales), educativas y culturales enfocadas al reciclaje y ahorro del agua, dirigido a 15 instituciones educativas y comunidad del municipio de Yopal, enmarcadas dentro del proyecto “Yopal ahorra agua con sentido social”, desarrollado en el mes de marzo y abril, enmarcado dentro de la celebración del 22 de marzo día mundial del agua.

POBLACION ESTUDIANTIL BENEFICIADA , CAMPAÑA DIA MUNDIAL DEL AGUA

COLEGIO Nº ALUMNOS BENEFICIADOS

1 Jorge Eliecer Gaitán 150 2 Alianza Pedagógica 300 3 Sor Teresa de Calcuta 150 4 Luis Hernández Vargas 300 5 Instituto Técnico Ambiental San Mateo 250 6 Centro Social La Presentación 230 7 Braulio Gonzáles, sede Simón Bolívar 200 8 Marco Fidel Suárez 270 9 La Campiña 300 10 Lucila Piragauta 350 11 ITEY 200 12 Antonio Nariño 250 13 Carlos Lleras Restrepo 200 14 Gimnasio de Los Llanos 250 15 Llano Lindo 250 16 La Esmeralda 200 TOTAL 3850



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Otras actividades apoyadas por la Unidad Ambiental: ADOPTA TU FRENTE: Se desarrollo como estrategia para recuperar puntos críticos por abandono de basuras que realiza la comunidad, la prueba piloto de ejecuto en la carrera 8ª con calles 24 y 23. Los excelentes resultados obtenidos por la Unidad Ambiental, fueron replicados por la Dirección de Aseo en otros puntos de la ciudad.

UNIDOS POR UNA CIUDAD SEGURA Y LIMPIA: Esta campaña se realizó en el mes de agosto, conjuntamente el con el IDURY, Secretaría de Gobierno Municipal, Policía Nacional y comunidad de la comuna 5, con limpieza y retiro de residuos sólidos de caño Campiña y caño Seco. SEMANA DE LA CIENCIA Y TECNOLOGIA: Semana ambiental para Casanare liderada por UNISANGIL Y ONG’S, donde se participó con los niños Vigilantes del Medio Ambiente en toda en las actividades que en los meses de agosto a octubre se realizaron, y quienes diseñaron el logo de la campaña.

ANTES

DESPUES



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CELEBRACION DIA MUNDIAL DEL MEDIO AMBIENTE: Acompañamiento a la Alcaldía Municipal, Corporinoquia para la conmemoración en el municipio del Día mundial del medio ambiente.

7.2 CUMPLIMIENTO DEL PSMV


INDICADOR META 2012 EJECUCIÓN % TOTAL DE CUMPLIMIENTO

CUMPLIMIENTO PSMV % de cumplimiento del Plan

AL 2012 100% 100%

100%*

*Este Cumplimiento del 100% corresponde a las metas establecidas en el PSMV hasta la vigencia 2012, pues el cumplimiento del PSMV al 2019 va en un 58%. El Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos del Municipio de Yopal fue aprobado por Resolución Nº 200-41-09-0520 del 6 de mayo de 2009 y modificado en su Artículo 4º por la Resolución Nº 200-41-10-0321 del 09 de febrero de 2010. Horizonte de planificación: 10 años Corto plazo: Del año 2009 al año 2011 Mediano Plazo: Del año 2012 al año 2014 Largo plazo: Del año 2015 al año 2019



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MATRIZ DE ACTIVIDADES DE CUMPLIMIENTO, PLAN DE SANEAMIENTO Y MANEJO DE VERTIMIENTOS

RESOLUCION CORPORINOQUI OBLIGACION

ACTIVIDADES DE CUMPLIMIENTO

INDICADOR CANT

PROYEC CANT EJEC

% EJEC

RESOLUCION 200.41.09.0520

ARTICULO TERCERO

CONSTRUCCIÓN NUEVO EMISARIO DESDE PTAR HASTA RÍO CHARTE.

Primera etapa concluida con 6,717 Km construidos. Segunda etapa en construcción. Contrato Nº 026-11. Con 6,76316 Km construidos.

Longitud Construida

(Km)

13 Km

13,48 Km

100%

CONSTRUCCIÓN NUEVO SISTEMA DE PRE TRATAMIENTO.

Referente a los Proyectos de Inversión plasmados en el numeral 9 del PSMV, las obras complementarias que se ejecutan a través del contrato 075-11, se asimilan a los ítems de Construcción del nuevo sistema de pre tratamiento y Adecuación de líneas de flujo.

Unidades construidas

2 UN

82%

ADECUACIÓN DE LÍNEAS DE FLUJO

Longitud construida

(Km)

1.5 Km

CONSTRUCCIÓN UNIDADES DE SEDIMENTACIÓN

La construcción del sistema CORÓH ejecutado con el contrato 0168-11, actualmente en suspensión, cubre los siguientes ítems: • Construcción unidades de sedimentación • Modificación de los filtros percoladores • Construcción pozos de bombeo a proceso • Sistema de manejo de lodos • Implementación proceso de desinfección


2 UN

6.06%

MODIFICACIÓN DE LOS FILTROS PERCOLADORES

Unidades modificadas

4 UN

CONSTRUCCIÓN DE POZOS DE BOMBEO A PROCESO


2 UN

SISTEMA DE MANEJO DE LODOS


3 UN

IMPLEMENTACIÓN PROCESO DE DESINFECCIÓN


1 UN

INSTRUMENTACIÓN Y CONTROL

Este proyecto se iniciaría a ejecutar luego de la terminación de las obras contempladas en los Contratos 075-11 y 0168-11

Unidades

construidas

1 UN

0

0%

ELABORACIÓN CATASTRO DE REDES

Primera etapa catastro de redes de acueducto, ejecutada en un 40%. Se inicia catastro de redes de alcantarillado

Producto entregado

1 UN

Total 70%.

Acueducto 40%, Alcantarillado 30%

AMPLIACIÓN DE COBERTURA ZONAS DE EXPANSIÓN

Proyecto realizado en un 99,38% con una cantidad ejecutada en red de alcantarillado de 7220,19 m. El 0,62% corresponde al tramo no ejecutado en el sector del Barrio Santo Domingo entre los pozos MH62 Y MH26, sobre la

Longitud

construida (Km)

7.65 Km

7,22019 Km

99,38%



FORMATO Código

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proyección de la carrera 3 este entre calles 30 y 40; no se ejecutó por existir conflicto en la licencia de construcción con la proyección vial.

AMPLIACIÓN COBERTURA ALCANTARILLADO PLUVIAL

Las obras de ampliación del alcantarillado pluvial son de 18,64993 Km, para un 74,60% ejecutado del 100% de la meta programada. En 2012 se han construido 1,48201 Km.

Longitud construida

(Km)

25 Km

18,64993 Km

79.31%

RESOLUCION

200.41.10.0321

ARTICULO PRIMERO

RENOVACIÓN REDES SECTOR CENTRO

Renovación de 12,602 Km de los 23 Km proyectados, representando el 54,79% de ejecución. En 2012 no se han ejecutado obras.

Longitud renovada

(Km)

23 Km

12,602 Km

54,79%

AMPLIACIÓN CAPACIDAD HIDRÁULICA COLECTOR CRA. 19

Cantidad ejecutada a la fecha: 2,460 Km sobrepasando la cantidad proyectada de 1,2 Km. Falta por construir la 3º etapa tramo de alcantarillado pluvial comprendido entre las calles 24 y 30. Pendiente para asignación de recursos para ejecución de obra de la 3º etapa, contemplado en el Contrato administrativo Nº 1088 del 12 de octubre de 2012, Municipio-EAAAY.

Longitud renovada

(Km)

1,2 Km

2,460 km

100%

MANTENIMIENTO RED DE CANALES DE AGUAS LLUVIAS

En el año 2012 no se realizaron actividades de limpieza en canales. El indicador refleja actividades de vigencias anteriores.

Área mantenida

(m2

)

110.923 m

2

53,65%

ESTUDIOS Y DISEÑOS RENOVACIÓN COLECTOR AVENIDA 40 TRANSVERSAL 15– VÍA AL CORREGIMIENTO DE MORICHAL

Estudios y diseños elaborados en su totalidad. Pendiente para asignación de recursos para ejecución de obra, contemplado en el Contrato administrativo Nº 1088 del 12 de octubre de 2012, Municipio-EAAAY.

Longitud diseñada

1.2 Km

1.2 Km

100%

ESTUDIOS Y DISEÑOS RENOVACIÓN COLECTOR AVENIDA 40 CRA 29 CAÑO SECO

No se ha iniciado el proceso de estudios y diseños

Longitud diseñada

2.1 Km

0

0%

ESTUDIOS Y DISEÑOS REDES NÚCLEO URBANO 2

Estudios y diseños elaborados en su totalidad y ejecutados a través de los contratos de obra: Contrato Nº 207-11 Acueducto

Longitud diseñada

5.6 Km

5,6 km

100%



FORMATO Código

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CONSTRUCCIÓN NUEVO EMISARIO DESDE LA PTAR HASTA RÍO CHARTE INDICADOR: Longitud Construida en Km CANTIDAD PROYECTADA: 13 Km CANTIDAD EJECUTADA A LA FECHA: Primera etapa: 6,717 Km. Segunda etapa: 6.76316 Km Total: 13,4816 Km PORCENTAJE DE EJECUCION: 103.7 % PLAZO DE EJECUCIÓN PROYECTADO: 2 años PLAZO DE EJECUCIÓN TRANSCURRIDO: 2 años PRIMERA ETAPA: CONCLUIDA SEGUNDA ETAPA: EN EJECUCIÓN CONTRATO Nº: 0026 de 2011 - OBJETO: “Construcción de la segunda etapa del emisario final desde el efluente de la Planta de Tratamiento de agua residual de Yopal, iniciando en el pozo 87 del proyecto hasta el sitio de la descarga en el río Charte, incluyendo: construcción del primer tramo del emisario y conexión de la canaleta Parshall, además las obras de descarga y protección del talud izquierdo del rio Charte.” ACTIVIDADES EJECUTADAS: En la segunda etapa dentro de las obras realizadas, está la instalación de tubería y construcción de pozos desde el 87 al 142 y en agosto la construcción de 7 pozos más. De igual manera están construidos 3 box - coulvert y se inició la construcción de un paso elevado.

Contrato Nº 104-11 Alcantarillado. Cuenta con permisos ambientales para ejecución de obras.

ESTUDIOS Y DISEÑOS EMISARIO ALTERNO EL PORVENIR-AEROPUERTO

No se ha iniciado el proceso de estudios y diseños

Longitud diseñada

9.2 Km

0

0%

AFORO Y MUESTREO FUENTE RECEPTORA. INFORME TRIMESTRAL DE CARACTERIZACIÓN FISICOQUÍMICA, BACTERIOLÓGICA Y AFOROS DE CAUDAL EN CAÑO USIVAR, RÍO CHARTE Y PTAR.

Aforos y monitoreos se realizan trimestralmente, al sistema de tratamiento de aguas residuales, caño Usivar y Río Charte, con envío de informes trimestrales a Corporinoquia.

Jornadas de monitoreos

120 UD

48

38%



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OPTIMIZACIÓN SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DOMÉSTICAS INDICADOR: UNIDADES CONSTRUIDAS CANTIDAD PROYECTADA: 1 UN CANTIDAD EJECUTADA A LA FECHA: 82% PLAZO DE EJECUCIÓN: 10 meses PRORROGAS: 18 meses CONTRATO Nº 0075-2011 - OBJETO: “Construcción del sistema de pre tratamiento, adecuación, infraestructura existente, instalaciones electromecánicas y obras de urbanismo para adecuación de la planta de tratamiento de aguas residuales del Municipio de Yopal.” ACTIVIDADES EJECUTADAS: Fundida de las estructuras del desarenador y sistema de pre-tratamiento e inicio de trabajos eléctricos, en la zona de la sub estación eléctrica 750 KVA. CONTRATO Nº 0168-2011 - OBJETO: Adquisición, implementación y puesta en funcionamiento del sistema aeróbico vertical continúo Coroh, para la adecuación y optimización de la planta de tratamiento de aguas residuales del municipio de Yopal, departamento de Casanare. ACTIVIDADES EJECUTADAS: Construcción de dos placas en el fondo de la laguna anaeróbica No. 1 e Inicio de la modificación del filtro Nº 1. Contrato que presenta incumplimientos, por tanto se encuentra con procesos jurídicos.

CARACTERÍSTICAS DEL CONTRATO DE OBRA

NOMBRE DEL CONTRATANTE

EMPRESA DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO DE YOPAL E.S.P.

CONTRATISTA INGECOL S.A.

NÚMERO DEL CONTRATO CONTRATO No. 0075-2011

FECHA DEL CONTRATO 11 DE MAYO DE 2011

PLAZO INICIAL (MESES) NUEVE (9) MESES

VALOR FISCAL $ 4.424.632.992

FECHA DE INICIACIÓN 08 DE JUNIO DE 2011

FECHA DE TERMINACIÓN 07 DE MARZO DE 2012

OBJETO

CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE PRETRATAMIENTO, ADECUACIONINFRAESTRUTURA EXISTENTE, INSTALACIONES ELECTROMECANICASY OBRAS DE URBANISMO PARA ADECUACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL MUNICIPIO DE YOPAL.



FORMATO Código

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ELABORACIÓN CATASTRO DE REDES INDICADOR: PRODUCTO ENTREGADO CANTIDAD PROYECTADA: 1 UN CANTIDAD EJECUTADA A LA FECHA: 1ª Etapa, sistema de acueducto PORCENTAJE TOTAL DE EJECUCION: 55% PLAZO DE EJECUCIÓN PROYECTADO: 3 AÑOS PLAZO DE EJECUCION TRANSCURRIDO: 3 AÑOS. CONTRATO DE CONSULTORÍA No 230-11 - OBJETO: “Desarrollo del programa diagnóstico técnico operativo y planteamiento de alternativas de optimización operativa del sistema de acueducto del casco urbano, sectores 3 y 4 del Municipio de Yopal, Departamento de Casanare” ACTIVIDADES EJECUTADAS: Actualización del 40% de las redes de acueducto, con base en información existente en la Empresa. CONTRATO DE CONSULTORÍA No 230-11- OBJETO: “Actualización de la base cartográfica digital del sistema de alcantarillado sanitario y pluvial del Municipio de Yopal, Departamento de Casanare”. ACTIVIDADES EJECUTADAS: Avance aproximado del 30% de las redes por actualizar. AMPLIACION COBERTURA ALCANTARILLADO PLUVIAL: INDICADOR: LONGITUD CONSTRUIDA (Km) CANTIDAD PROYECTADA: 25 Km CANTIDAD EJECUTADA A LA FECHA: 10,962 Km año 2009 y 2010 6,20292 Km año 2011 2,66196 Km año 2012

CARACTERÍSTICAS DEL CONTRATO DE OBRA

NOMBRE DEL CONTRATANTE

EMPRESA DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO DE YOPAL E.S.P.

CONTRATISTA CONSORCIO INISA

NÚMERO DEL CONTRATO CONTRATO No. 0168-2011

FECHA DEL CONTRATO 5 DE AGOSTO DE 2011

PLAZO INICIAL (MESES) DIEZ (10) MESES

VALOR FISCAL $ 7.711.540.050

FECHA DE INICIACIÓN 14 DE SEPTIEMBRE DE 2011

FECHA DE TERMINACIÓN 13 DE JULIO DE 2012

OBJETO

Adquisición, implementación y puesta en funcionamiento del sistema aeróbico vertical continuo Coroh, para la adecuación y optimización de la planta de tratamiento de aguas residuales del municipio de Yopal, Departamento del Casanare



FORMATO Código

51.09.01.25



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Total: 19,82688 Km PLAZO DE EJECUCIÒN: 10 años. Largo plazo PLAZO TRANSCURRIDO: 4 años PORCENTAJE DE EJECUCION: 72,07% CONTRATO 0147-11- OBJETO: Ampliación, construcción segunda etapa del colector C-15, del alcantarillado pluvial del Municipio de Yopal. ACTIVIDADES EJECUTADAS: Construcción 297 mts lineales de alcantarillado pluvial. CONTRATO 0184-11 - OBJETO: Construcción del sistema de acueducto y alcantarillado sanitario del proyecto de vivienda de interés social Torres de Silencio, construcción del sistema de recolección y evacuación de aguas lluvias de la calle 45 entre carreras 8ª y 10ª y adecuación del descole del colector pluvial de la calle 44 y componentes del sistema de recolección y evacuación de aguas lluvias del municipio de Yopal, departamento de Casanare. ACTIVIDADES EJECUTADAS: Construcción de 403,54 m lineales de alcantarillado pluvial. CONTRATO 0245-11- OBJETO: Construcción alcantarillado pluvial para reducir aportes de aguas lluvias al alcantarillado sanitario en la calle 25 entre Kra 9 y canal caño Campiña del casco urbano del municipio de Yopal, departamento de Casanare. ACTIVIDADES EJECUTADAS: Construcción de 484,47 m lineales de alcantarillado pluvial. AFORO Y MUESTREO FUENTE RECEPTORA. INFORME TRIMESTRAL DE CARACTERIZACIÓN FISICOQUÍMICA, BACTERIOLÓGICA Y AFOROS DE CAUDAL EN CAÑO USIVAR, RÍO CHARTE Y PTAR: CONTRATO 0121-12 - OBJETO: Realización de aforos, muestreos y análisis de muestras de agua de fuentes superficiales y subterráneas, agua potable y residual y carrotanque en el Municipio de Yopal. ACTIVIDADES EJECUTADAS: En el año 2012 se realizaron los aforos y monitoreos trimestrales para fuentes receptoras de vertimiento y PTAR.



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51.09.01.25



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II. GARANTIZAR LA VIABILIDAD FINANCIERA 1. INFORMACION FINANCIERA 2012 A continuación se presenta el balance general y estado de la actividad económica y social comparativo de los años 2011 y 2012: 1.1 BALANCE GENERAL COMPARATIVO

CODIGO ACTIVO DICIEMBRE 2012 DICIEMBRE 2011 VARIACION ABSOLUTA

VARI. RELATIVA

TOTAL ACTIVO 121,121,812,891

88,793,807,385

32,328,005,506 36%

ACTIVO CORRIENTE 65,404,420,039

25,836,975,835

39,567,444,204 153%

11 EFECTIVO 53,082,132,953

12,494,020,787

40,588,112,166 325%

1110 BANCOS Y CORPORACIONES 53,082,132,953

12,494,020,787

40,588,112,166 325%

111005 Cuenta Corriente Bancaria 258,008,535

587,601,112 -

329,592,577 -56%

111006 Cuenta de Ahorro

52,823,842,676

11,906,137,933

40,917,704,743 344%

111008 Certificados de depósitos de Ahorro 281,742

281,742

-

0%

14 DEUDORES 5,673,769,518

3,286,017,155

2,387,752,363 73%

1406 VENTA DE BIENES 29,442,482 5,290,220

24,152,262

457%

140606 Bienes Comercializados 29,442,482 5,290,220

24,152,262

457%

1407 PRESTACION DE SERVICIOS 55,829,789 55,827,497

2,292

0%

140790 Otros Servicios 55,829,789 55,827,497

2,292

0%

1408 SERVICIOS PUBLICOS 3,811,764,776 1,064,777,691

2,746,987,085

258%

140802 Servicio de Acueducto 350,185,115 284,223,386

65,961,729

23%

140803 Servicio de Alcantarillado 226,199,335 143,325,554

82,873,781

58%

140804 Servicio de Aseo 1,453,097,266 156,350,741

1,296,746,525

829%

140808 Subsidio Servicio de Acueducto 408,017,692 116,723,032

291,294,660

100%

140809 Subsidio Servicio de Alcantarillado

258,034,984 73,829,624

184,205,360

100%

180810 Subsidio Servicio de Aseo 1,116,230,384 290,325,354

825,905,030

100%

1420 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS 1,647,630,654

1,674,854,362 -

27,223,708 -2%

142012 Anticipo para adquisición de bienes 186,580,965

753,679,535

-567,098,570

-75%

142013 Anticipo para proyectos de inversion 1,461,049,689

921,174,827

539,874,862

59%

1422 ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS 211,262,000

178,169,200

33,092,800

19%

142201 Anticipo de Impuesto sobre la Renta -

113,275,000

-113,275,000

-100%



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142202 Retencion en la Fuente 77,920,000

61,910,000

16,010,000 26%

142203 Saldos a favor en liquidaciones privadas 133,342,000

-

133,342,000

100%

142210 Impuesto a las ventas -

2,984,200 -2,984,200

-100%

1470 OTROS DEUDORES 148,378,725

318,393,805 -

170,015,080 -53%

147013 Embargos Judiciales 130,017,565

300,032,645 -

170,015,080 -57%

147090 Otros Deudores 18,361,160

18,361,160

- 0%

1480 PROVISION PARA DEUDORES -230,538,908 -11,295,620 -

219,243,288 1941%

148020 Servicio de Acueducto -21,748,540 -

-21,748,540

100%

148021 Servicio de Alcantarillado -12,989,232 -

-12,989,232

100%

148022 Servicio de Aseo -184,505,516 -

-184,505,516

100%

148090 Otros Deudores -11,295,620 -11,295,620

-

0%

15 INVENTARIOS 996,033,552 1,560,204,578

-564,171,026

-36%

1510 MERCANCIAS EN EXISTENCIA 77,612,047 223,061,338

-145,449,291

-65%

151013 Lubricantes 40,020 -

40,020

100%

151032 Medidores de Agua 73,298,868 223,061,338

-149,762,470

-67%

151037 Muebles y Enseres 1,918,159 -

1,918,159

100%

151090 Otras mercancias en existencia 2,355,000 -

2,355,000

100%

1518 MATERIALES PARA PRESTACION DE SERVICIOS

926,091,372 1,344,813,107

-418,721,735

-31%

151801 Medicamentos 131,800 -

131,800

100%

151807 Repuestos 698,501

-

698,501 100%

151811 Elementos y Accesorios de Acueducto 734,154,672

1,135,058,118

-400,903,446

-35%

151812 Elementos y Accesorios de Alcantarillado 191,106,399

207,854,195

-16,747,796

-8%

151821 Elementos y Accesorios de Aseo -

1,900,794 -1,900,794

1580 PROVISION PARA PROTECCION DE INVENTARIOS

-7,669,867 -7,669,867 - 0%

158009 Materiales para Prestación de Servicios -7,669,867

-7,669,867

-

0%

19 OTROS ACTIVOS 5,652,484,016

8,496,733,315 -

2,844,249,299 -33%

1910 CARGOS DIFERIDOS 5,652,484,016

8,496,733,315 -

2,844,249,299 -33%

191001 Materiales y Suministros 32,628,614 489,600

32,139,014

6564%

191004 Dotacion a Trabajadores 176,015,723 60,303,986

115,711,737

192%

191021 Elementos de Aseo y cafeteria 69,697,400 -

69,697,400

100%

191087 Impuesto Diferido 5,374,142,279 8,435,939,729

-3,061,797,450

-36%

ACTIVO NO CORRIENTE 55,717,392,852 62,956,831,550

-7,239,438,698

-11%

1420 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS

24,454,085,975 35,239,954,132

-10,785,868,157

-31%

142003 Anticipos sobre convenios y acuerdos

24,454,085,975

35,239,954,132

-10,785,868,157

-31%



FORMATO Código

51.09.01.25



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16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 30,923,674,730

27,212,829,124

3,710,845,606

14%

1605 TERRENOS 1,108,176,284

1,108,176,284 - 0%

160501 Urbanos 384,949,428

384,949,428

- 0%

160502 Rurales 723,226,856

723,226,856

- 0%

1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA 380,275,717

381,955,806 -

1,680,089 0%

163501 Maquinaria y Equipo 165,081,806

165,081,806

- 0%

163503 Muebles, Enseres y equipos de oficina 4,524,911

6,205,000

-1,680,089

-27%

163505 Equipo de Transporte, Traccion y Elevacion

210,669,000 210,669,000

-

0%

1640 EDIFICACIONES 2,321,666,858 2,321,666,858

- 0%

164002 Oficinas 848,895,688 848,895,688

-

0%

164015 Casetas y Campamentos 114,938,337 114,938,337

-

0%

164024 Tanques de almacenamiento 1,189,123,929 1,189,123,929

-

0%

164090 Otras Edificaciones 168,708,904 168,708,904

-

0%

1645 PLANTAS, DUCTOS Y TUNELES 31,786,357,596 29,490,109,349

2,296,248,247

8%

164502 Plantas de Tratamiento 10,911,433,244

10,632,639,044

278,794,200

3%

164507 Plantas de Conducción 13,585,563,245

13,152,584,686

432,978,559

3%

164590 Otras Plantas, Ductos y Tuneles 7,289,361,107 5,704,885,619

1,584,475,488

28%

1650 REDES, LINEAS Y CABLES 5,467,014,962 2,738,098,643

2,728,916,319

100%

165003 Redes de Recoleccion de Aguas 2,708,058,613 2,738,098,643

-30,040,030

-1%

165090 Otras Redes Lineas y Cables 2,758,956,349

-

2,758,956,349 100%

1655 MAQUINARIA Y EQUIPO 1,722,371,831

1,704,657,854

17,713,977 1%

165504 Maquinaria Industrial 1,218,662,765

1,200,948,788

17,713,977 1%

165505 Equipo de Musica 8,000,000

8,000,000

- 0%

165506 Equipo de Recreación y Deporte 2,112,000

2,112,000

- 0%

165520 Equipos de Centros de Control 337,952,652

337,952,652

- 0%

165590 Otras Máquinas y Equipos 155,644,414

155,644,414

- 0%

1660 EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO 754,213,121

638,493,145

115,719,976

18%

166002 Equipo de Laboratorio 754,213,121

638,493,145

115,719,976 18%

1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA 410,012,841

398,446,307

11,566,534

3%

166501 Muebles y Enseres 279,843,060 268,276,526

11,566,534

4%

166502 Equipo y Máquinas de Oficina 130,169,781 130,169,781

-

0%

1670 EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION

896,645,277 859,783,635

36,861,642

4%

167001 Equipo de Comunicación 164,977,873 158,047,998

6,929,875

4%

167002 Equipo de Computación 731,667,404 701,735,637

29,931,767

4%

1675 EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION

1,770,680,648 1,332,180,648

438,500,000

33%



FORMATO Código

51.09.01.25



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01



167502 Terrestre 1,770,680,648

1,332,180,648

438,500,000 33%

1680 EQUIPO DE COMEDOR, COCINA Y DESPENSA 6,005,456

4,265,456

1,740,000

41%

168090 Otros Equipos de comedor, cocina y despensa 6,005,456

4,265,456

1,740,000

41%

1685 DEPRECIACION ACUMULADA -15,699,745,861 -13,765,004,861 -

1,934,741,000 14%

168501 Edificaciones -1,577,083,393 -

1,011,686,893 -

565,396,500 56%

168502 Plantas y Ductos y Tuneles -10,795,116,402 -

10,119,117,002 -

675,999,400 7%

168503 Redes Lineas y Cables -241,090,800 -

74,818,900 -

166,271,900 222%

168504 Maquinaria y Equipo -683,261,457 -557,618,165

-125,643,292

23%

168505 Equipo Médico y Científico -638,724,800 -607,369,592

-31,355,208

5%

168506 Muebles, Enseres y Equipo de Oficina

-236,263,525 -195,536,825

-40,726,700

21%

168507 Equipo de comunicación y computación

-848,654,721 -691,831,921

-156,822,800

23%

168508 Equipo de Transporte, tracción y elevación

-675,291,193 -502,837,193

-172,454,000

34%

168509 Equipo de comedor, despensa y hotelería

-4,259,570 -4,188,370

-71,200

2%

19 OTROS ACTIVOS 339,632,147 504,048,294

-164,416,147

-33%

1970 INTANGIBLES 911,387,772 902,427,119

8,960,653

1%

197007 Licencias 157,822,188 148,861,535

8,960,653

6%

197008 Software 711,881,324 711,881,324

-

0%

197009 Servidumbre 28,742,500 28,742,500

-

0%

197090 Otros Intangibles 12,941,760 12,941,760

-

0%

1975 AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES -571,755,625 -398,378,825

-173,376,800

44%

197507 Licencias -130,307,523 -

100,565,523 -

29,742,000 30%

197508 Software -435,866,702 -

293,527,902 -

142,338,800 48%

197590 Otros Intangibles -5,581,400 -4,285,400

-1,296,000

30%

2 TOTAL PASIVO 70,324,692,882

37,537,840,431

32,786,852,451 87%

PASIVO CORRIENTE 4,572,707,707

5,804,642,469 -

1,231,934,762 -21%

23 OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO -

203,047,845

-203,047,845

-100%

2307 OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS -

203,047,845

-203,047,845

-100%

230702 Prestamos Banca de Fomento -

203,047,845 -

203,047,845 -100%

24 CUENTAS POR PAGAR 3,964,424,055

4,776,914,013 -

812,489,958 -17%

2401 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS

3,227,382,316 3,376,076,764

-148,694,448

-4%

240101 Bienes y Servicios 182,190,562 419,770,834

-237,580,272

-57%

240102 Proyectos de Inversion 3,045,191,754 2,956,305,930

88,885,824

3%

2425 ACREEDORES 181,164,795 186,116,888

-4,952,093

-3%

242518 Aportes a Fondos Pensionales - 52,043,150

-52,043,150

-100%

242519 Aportes a Seguridad Social en Salud

- 40,636,384

-40,636,384

-100%



FORMATO Código

51.09.01.25



Versión

01



242520 Aportes Cajas de Compensacion Familiar -

52,797,900

-52,797,900

-100%

242529 Cheques no cobrados o por reclamar 843,727

843,727

-

0%

242532 Aportes Riesgos Profesionales -

5,983,900 -5,983,900

-100%

242533 Fondo de Solidaridad y Garantia -

844,101 -

844,101 -100%

242535 Libranzas -

23,000,445 -

23,000,445 -100%

242552 Honorarios 3,759,609

-

3,759,609 100%

242553 Servicios 3,699,659

9,967,281 -6,267,622

-63%

242590 Otros acreedores 172,861,800 -

172,861,800

100%

2436 RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE

152,244,341 817,127,439

-664,883,098

-81%

243601 Salarios - 538,413

-538,413

100%

243603 Honorarios - 29,419,489

-29,419,489

-100%

243605 Servicios - 13,408,645

-13,408,645

-100%

243606 Arrendamientos - 5,941,215

-5,941,215

100%

243608 Compras - 51,524,008

-51,524,008

-100%

243625 Impuesto a las Ventas Retenido - 200,297,375

-200,297,375

-100%

243626 Contratos de Obra - 280,358,832

-280,358,832

-100%

243627 Retencion de Impuesto de Industria y Comercio

152,244,341 229,924,462

-77,680,121

-34%

243695 Autorretenciones - 5,715,000

-5,715,000

100%

2440 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS

403,632,603 394,091,922

9,540,681

2%

244004 Impuesto de Industria y Comercio 96,397,000

96,397,000

- 0%

244023 Contribuciones 86,791,670

83,574,845

3,216,825 4%

244026 Sanciones 87,192,000

87,192,000

- 0%

244080 Otros impuestos Departamentales 130,330,111

124,006,255

6,323,856 100%

244085 Otros Impuestos Municipales 2,921,822

2,921,822

- 0%

2445 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO -

3,501,000

-3,501,000

-100%

244580 Valor pagado -

3,501,000 -3,501,000

-100%

25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD -

72,981,240

-72,981,240

-100%

2505 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES -

72,981,240

-72,981,240

-100%

250502 Cesantías -

50,765,059 -

50,765,059 -100%

250503 Intereses sobre cesantias - 12,184,403

-12,184,403

-100%

250504 Vacaciones - 4,400,095

-4,400,095

100%

250505 Prima de vacaciones - 5,034,357

-5,034,357

100%

250512 Bonificaciones - 597,326

-597,326

100%

27 PASIVOS ESTIMADOS 405,474,258 602,393,866

-196,919,608

-33%

2715 PROVISION PRESTACIONES SOCIALES

405,474,258 602,393,866

-196,919,608

-33%



FORMATO Código

51.09.01.25



Versión

01



271501 Cesantias 1,134,727

-

1,134,727 100%

271503 Vacaciones 88,523,697

178,270,811 -

89,747,114 -50%

271504 Prima de Servicios 8,194,194

89,867,762 -

81,673,568 -91%

271506 Prima de Vacaciones 342,390

50,314,530 -

49,972,140 -99%

271507 Bonificaciones 307,279,250

283,940,763

23,338,487 8%

29 OTROS PASIVOS 202,809,394

149,305,505

53,503,889 36%

2905 RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS 202,809,394

149,305,505

53,503,889

36%

290513 Venta de Servicio de Aseo 101,954,629 22,471,432

79,483,197

354%

290590 Otros Recaudos a favor de terceros

100,854,765 126,834,073

-25,979,308

-20%

PASIVO NO CORRIENTE 65,751,985,175 31,733,197,962

34,018,787,213

107%

24 CUENTAS POR PAGAR 65,751,985,175 31,733,197,962

34,018,787,213

107%

2450 AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS

65,751,985,175 31,733,197,962

34,018,787,213

107%

245001 Anticipos sobre venta de bienes y servicios

55,602,456 -

55,602,456

100%

245003 Anticipos sobre convenios y acuerdos

65,696,382,719

31,733,197,962

33,963,184,757

107%

3 PATRIMONIO 50,797,120,009 51,255,966,954

-458,846,945

-1%

32 PATRIMONIO INSTITUCIONAL 50,797,120,009 51,255,966,954

-458,846,945

-1%

3208 CAPITAL FISCAL 48,541,677,065 51,385,112,452

-2,843,435,387

-6%

320801 Capital Fiscal 48,541,677,065

51,385,112,452

-2,843,435,387

-6%

3230 RESULTADO DEL EJERCICIO -1,587,908,784 -2,843,435,387 1,255,526,603

-44%

323001 Utilidad o excedente del ejercicio -1,587,908,784 -

2,843,435,387

1,255,526,603 -44%

3235 SUPERAVIT POR DONACION 2,620,273,121

1,976,358,345

643,914,776 33%

323502 En Especie 2,620,273,121

1,976,358,345

643,914,776 33%

3258 EFECTO DE SANEAMIENTO CONTABLE 1,223,078,607

737,931,544

485,147,063

66%

325801 Efectivo 66,763,724

66,763,724

- 100%

325805 Inventarios 637,012,845

637,012,845

- 0%

325806 Propiedad, Planta y Equipo 1,740,000

-

- 100%

325812 Cuentas por Pagar 517,562,038

34,154,975

483,407,063 1415%

PASIVO MAS PATRIMONIO 121,121,812,891

88,793,807,385

32,328,005,506 36%

8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS - -

-

0%

81 DERECHOS CONTINGENTES 2,448,959,784 2,448,959,784

-

0%

8120 LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS

2,448,959,784 2,448,959,784

-

0%

512001 Civiles 2,448,959,784 2,448,959,784

-

0%

83 DEUDORAS DE CONTROL 73,715,661,215 49,203,728,254

24,511,932,961

50%

8315 ACTIVOS RETIRADOS 12,592,785,672 12,592,785,672

-

0%

831510 Activos Retirados 12,592,785,672

12,592,785,672

-

0%



FORMATO Código

51.09.01.25



Versión

01



8355 EJECUCION DE PROYECTO DE INVERSION 61,122,875,543

36,610,942,582

24,511,932,961

67%

835510 ACTIVOS

61,122,875,543

36,610,942,582

24,511,932,961 67%

89 DEUDORAS POR EL CONTRA. -76,164,620,999 -51,652,688,038 -

24,511,932,961 47%

8905 DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA -2,448,959,784 -2,448,959,784

-

0%

890506 Litigios y Mecanismos Alternativos -2,448,959,784

-2,448,959,784

-

0%

8915 DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR) -73,715,661,215 -49,203,728,254

-24,511,932,961

50%

891506 Activos retirados -12,592,785,672 -

12,592,785,672

- 0%

891516 Ejecución Proyectos de Inversión -61,122,875,543 -36,610,942,582

-24,511,932,961

67%

9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS

- - -

0%

93 ACREEDORAS DE CONTROL -36,568,219,628 -28,818,499,453 -7,749,720,175

27%

9346 BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS

-36,568,219,628 -28,818,499,453 -7,749,720,175

27%

934619 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO

-36,568,219,628 -28,818,499,453 -7,749,720,175

27%

93461902 Municipio de Yopal -36,568,219,628 -28,818,499,453

-7,749,720,175

27%

99 ACRREDORAS POR CONTRA (DB)

36,568,219,628 28,818,499,453

7,749,720,175

27%

9915 ACREEDORAS DE CONTROL POR EL CONTRA. (DB)

36,568,219,628 28,818,499,453

7,749,720,175

27%

991506 BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS

36,568,219,628 28,818,499,453

7,749,720,175

27%

99150602 Municipio de Yopal 36,568,219,628

28,818,499,453

7,749,720,175

27%



FORMATO Código

51.09.01.25



Versión

01



1.2 ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL COMPARATIVO CODIGO CUENTA DICIEMBRE 2012 DICIEMBRE 2011

VARIACION ABSOLUTA

VARIACION RELATIVA

4 INGRESOS 21,287,968,089 20,873,614,944 414,353,145 2%

42 BIENES COMERCIALIZADOS 123,213,176 62,761,509 60,451,667 96%

4210 BIENES COMERCIALIZADOS 123,213,176 62,761,509 60,451,667 96%

421028 Medidores de Agua 82,340,788 40,921,647 41,419,141 101%

421090 Otras Ventas de Bienes Comercializados

40,872,388 21,839,862 19,032,526 87%

43 VENTA DE SERVICIOS 18,707,095,947 16,041,118,011 2,665,977,936 17%

4321 SERVICIO DE ACUEDUCTO 6,721,055,164 7,332,775,495 -611,720,331 -8%

432108 Abastecimiento 4,762,575,803 5,651,524,887 -888,949,084 -16%

432109 Distribución 1,610,719,985 1,318,056,832 292,663,153 22%

432110 Comercialización 347,759,376 363,193,776 -15,434,400 -4%

4322 SERVICIO DE ALCANTARILLADO 4,113,735,693 4,481,159,286 -367,423,593 -8%

432205 Recolección y Transporte 1,325,263,648 948,635,794 376,627,854 40%

432206 Tratamiento de Aguas Residuales 2,685,740,768 3,439,145,012 -753,404,244 -22%

432207 Comercialización 102,731,277 93,378,480 9,352,797 10%

4323 SERVICIO DE ASEO 8,288,051,530 4,560,109,630 3,727,941,900 82%

432308 Transporte 2,262,103,885 2,106,518,238 155,585,647 7%

432309 Barrido y Limpieza 870,695,031 364,361,621 506,333,410 139%

432313 Disponibilidad Final 4,500,039,641 1,753,227,356 2,746,812,285 157%

432317 Comercialización 655,212,973 336,002,415 319,210,558 95%

4390 OTROS SERVICIOS 2,178,935 111,484,912 -109,305,977 100%

439090 Otros Servicios 2,178,935 111,484,912 -109,305,977 100%

4395 DEVOLUCIONES EN VENTAS DE SERVICIOS -417,925,375 -444,411,312 26,485,937 -6%

439514 Servicio de Acueducto -278,410,404 -46,748,287 -231,662,117 496%

439515 Servicio de Alcantarillado -74,160,939 -26,295,911 -47,865,028 182%

439516 Servicio de aseo -65,354,032 -371,367,114 306,013,082 100%

48 OTROS INGRESOS 2,457,658,966 4,769,735,424 -2,312,076,458 -48%

4805 FINANCIEROS 155,086,457 59,254,808 95,831,649 162%

480522 Intereses sobre depósitos 155,086,457 59,254,808 95,831,649 162%

4808 OTROS INGRESOS ORDINARIOS 93,840,859 236,495,491 -142,654,632 -60%

480802 Venta de Pliegos 44,614,954 - 44,614,954 100%

480808 Honorarios 49,117,974 235,391,799 -186,273,825 -79%

480815 Fotocopias - 129,332 -129,332 -100%

480817 Arrendamientos 107,931 974,360 -866,429 -89%

4810 EXTRAORDINARIOS 2,208,731,650 4,473,985,125 -2,265,253,475 -51%

481007 Sobrantes 41,284,182 - 41,284,182 100%

481049 Indemnizaciones 2,112,111,053 - 2,112,111,053 100%

481090 Otros Ingresos Extraordinarios 55,336,415 4,473,985,125 -4,418,648,710 -99%

5 GASTOS 9,275,329,895 11,802,931,856 -2,527,601,961 -21%

51 ADMINISTRACION 5,353,919,057 6,874,534,967 -1,520,615,910 -22%

5101 SUELDOS Y SALARIOS 2,222,768,584 2,316,446,759 -93,678,175 -4%



FORMATO Código

51.09.01.25



Versión

01



510101 Sueldo de Personal 1,404,566,124 1,240,814,532 163,751,592 13%

510103 Horas Extras y Festivos 25,823,346 8,394,529 17,428,817 208%

510106 Remuneración Servicios Técnicos - 45,378,302 -45,378,302 -100%

510107 Personal Supernumerarios - 27,394,880 -27,394,880 -100%

510109 Honorarios - 276,677,936 -276,677,936 -100%

510113 Prima de Vacaciones 38,090,530 26,802,965 11,287,565 42%

510114 Prima de Navidad 168,519,064 121,372,413 47,146,651 39%

510117 Vacaciones 24,235,367 50,372,327 -26,136,960 -52%

510118 Bonificación Especial de Recreación 3,481,195 1,188,643 2,292,552 193%

510119 Bonificaciones 45,449,421 43,140,448 2,308,973 5%

510123 Auxilio de Transporte 13,053,760 9,906,367 3,147,393 32%

510124 Cesantías 143,286,814 116,476,042 26,810,772 23%

510130 Capacitación, Bienestar Social y Estimulo 107,484,720 143,129,800 -35,645,080 -25%

510131 Dotación y Suministro a Trabajadores 181,739,719 153,591,894 28,147,825 18%

510147 Viáticos 18,735,450 13,269,370 5,466,080 41%

510148 Gastos de viaje 11,028,788 758,457 10,270,331 1354%

510152 Prima Especial de Servicios 5,787,172 19,954,674 -14,167,502 -71%

510160 Subsidio de Alimentación 31,487,114 17,823,180 13,663,934 77%

5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS 16,889,310 22,056,000 -5,166,690 -23%

510201 Incapacidades 15,645,710 - 15,645,710 100%

510204 Gastos medicos y drogas 1,243,600 22,056,000 -20,812,400 -94%

5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS 414,643,682 335,904,730 78,738,952 23%

510302 Aportes a Cajas de compensación 70,271,670 56,990,514 13,281,156 23%

510303 Cotización a la Seguridad en Salud 141,417,949 116,648,209 24,769,740 21%

510305 Cotización a Riesgos Profesionales 11,849,412 9,791,142 2,058,270 21%

510306 Cotización a Entidades Adm.Regimen Prima Media 186,524,951 106,785,464 79,739,487 75%

510307 Cotizacion a Entidades Administradoras 4,579,700 45,689,401 -41,109,701 -90%

5104 APORTES SOBRE LA NOMINA 89,079,152 71,091,277 17,987,875 25%

510401 Aportes ICBF 53,931,322 42,500,814 11,430,508 27%

510402 Aportes al SENA 35,147,830 28,590,463 6,557,367 23%

5111 GENERALES 1,770,169,302 1,904,659,424 -134,490,122 -7%

511111 Comisiones, Bienes y Servicios 624,948,521 248,479,752 376,468,769 152%

511112 Obras y mejoras en propiedad ajena - 81,339,482 -81,339,482 -100%

511113 Vigilancia y Seguridad 83,089,759 97,688,268 -14,598,509 -15%

511114 Materiales y suministros 34,408,784 378,705,157 -344,296,373 -91%

511115 Mantenimiento 122,001,028 85,591,529 36,409,499 43%

511117 Servicios Públicos 204,593,696 113,388,053 91,205,643 80%

511118 Arrendamientos 27,900,000 55,300,000 -27,400,000 -50%

511119 Viáticos y Gastos de Viaje 940,258 14,751,200 -13,810,942 -94%

511120 Publicidad y Propaganda 54,086,400 228,321,434 -174,235,034 -76%

511121 Impresos, publicaciones, suscripciones

7,597,150 19,577,390 -11,980,240 -61%

511122 Elementos de Papeleria y Fotocopias 186,704,025 238,401,631 -51,697,606 -22%

511123 Comunicación y Transporte 81,859,970 43,668,400 38,191,570 87%

511125 Seguros Generales 85,561,077 143,943,180 -58,382,103 -41%

511133 Seguridad Industrial - 50,000 -50,000 -100%



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511149 Servicio de Aseo, cafeteria y restaurante 104,904,040 97,327,015 7,577,025 8%

511155 Elementos de Aseo, Lavandería y cafetería - 16,935,200 -16,935,200 -100%

511190 Otros Gastos Generales 151,574,594 41,191,733 110,382,861 268%

5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONS Y TASAS

840,369,027 2,224,376,777 -1,384,007,750 -62%

512002 Cuota de Fiscalización y auditaje 45,162,946 30,406,422 14,756,524 49%

512007 Multas 5,100,300 1,026,751,503 -1,021,651,203 -100%

512009 Impuesto de Industria y comercio 57,975,000 44,651,000 13,324,000 30%

512010 Tasas 165,450 - 165,450 100%

512011 Impuesto sobre vehiculo automotor 274,500 - 274,500 100%

512023 Impuesto al Patrimonio 539,543,000 539,544,000 -1,000 0%

512024 Gravamen Movimientos Financieros - 10,410,852 -10,410,852 -100%

512026 Contribuciones 137,736,000 114,239,000 23,497,000 21%

512090 Otros Impuestos y Contribuciones 54,411,831 458,374,000 -403,962,169 -88%

53 PROVISIONES 440,811,988 231,234,131 209,577,857 91%

5304 PROVISION PARA DEUDORES 219,243,288 23,398,731 195,844,557 100%

530405 Provision de Servicios 219,243,288 23,398,731 195,844,557 100%

5330 DEPRECIACION DE PROPIEDADES PLANTA Y EQ.

221,568,700 207,835,400 13,733,300 7%

533001 Edificaciones 16,978,800 13,000,000 3,978,800 31%

533004 Maquinaria y Equipo 676,800 676,800 - 0%

533006 Muebles, Enseres y Equipos de oficina 25,808,300 38,428,100 -12,619,800 -33%

533007 Equipo de Comunicación y Computacion 156,822,800 126,722,000 30,100,800 24%

533008 Equipo de Transporte, Traccion y Elevacion

21,068,400 21,067,900 500 0%

533009 Equipo de Comedor, Cocina, Despensa y Hoteleria

213,600 7,940,600 -7,727,000 -97%

58 OTROS GASTOS 3,480,598,850 4,697,162,758 -1,216,563,908 -26%

5801 INTERESES 10,524,894 35,818,888 -25,293,994 -71%

580135 Operaciones de crédito internas - 33,100,704 -33,100,704 -100%

580140 Operaciones financiamiento internas largo plazo 10,524,894 - 10,524,894 100%

580190 Otros Ingresos - 2,718,184 -2,718,184 -100%

5802 COMISIONES 149,202 - 149,202 100%

580238 Comisuiones y Otros gastos Bancarios 149,202 - 149,202 100%

5805 FINANCIEROS - 1,852,393 -1,852,393 -100%

580590 Otros Gastos Financieros - 1,852,393 -1,852,393 -100%

5808 OTROS GASTOS ORDINARIOS 361,036,840 501,731,823 -140,694,983 -28%

580803 Impuestos Asumidos 361,036,840 501,731,823 -140,694,983 -28%

5810 EXTRAORDINARIOS 3,108,887,914 4,157,759,654 -1,048,871,740 -25%

581090 Otros Gastos Extraordinarios 3,108,887,914 4,157,759,654 -1,048,871,740 -25%

6 COSTOS DE VENTA 13,600,546,978 11,914,118,475 1,686,428,503 14%

63 COSTO DE VENTADE BIENES Y SERVICIOS 13,600,546,978 11,914,118,475 1,686,428,503 14%

6360 SERVICIOS PUBLICOS 13,600,546,978 11,914,118,475 1,686,428,503 14%

636001 Servicios Públicos 13,600,546,978 11,914,118,475 1,686,428,503 14%

3230 RESULTADO DEL EJERCICIO -1,587,908,784 -2,843,435,387 1,255,526,603 -44%

323001 Utilidad o excedente del ejercicio -1,587,908,784 -2,843,435,387 1,255,526,603 -44%



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1.3 CIERRE PRESUPUESTAL Y FINANCIERO 2012 El presupuesto de ingresos y gastos de la vigencia 2012 fue aprobado mediante la resolución No. 025 del 20 de diciembre de 2011 del COMFIS, por valor de VEINTE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MILLONES TRESCIENTOS VEINTIDÓS MIL CUATROCIENTOS CATORCE PESOS M/CTE. ($20.456.322.414.00) y desagregado por la Gerencia mediante la Resolución No. 0782 del 28 diciembre de 2011. A través de Resoluciones de Gerencia durante la vigencia en el presupuesto de ingresos se realizaron adiciones por valor de CIENTO CATORCE MIL QUINIENTOS OCHENTA MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS M/CTE. ($114.580.765.755,00), discriminadas así:

Fuente: Resoluciones de Gerencia EAAAY año 2012

RECURSOS PROPIOS VALORCXP VIGENCIA 2011 4.921.807.274,38 RECURSOS PROPIOS 2.945.347.350,92 RENDIMIENTOS FINANCIEROS 105.018.487,49 SUBTOTAL 7.972.173.112,79

RECURSOS DEPARTAMENTO DE CASANARE VALORCXP DEPARTAMENTO 16.983.624.007,00 RECURSOS DEPARTAMENTO 33.184.624.522,80 RECURSOS OCAD 21.674.189.151,00 RENDIMIENTOS FINANCIEROS 128.695.184,36 SUBTOTAL 71.971.132.865,16

RECURSOS MUNICIPIO DE YOPAL VALORCXP MUNICIPIO 16.783.835.429,00 RECURSOS MUNICIPIO 15.970.232.973,00 RENDIMIENTOS FINANCIEROS 47.374.157,17 SUBTOTAL 32.801.442.559,17

RECURSOS OTRAS ENTIDADES VALORCXP OTRAS ENTIDADES 1.341.058.610,00 RECURSOS OTRAS ENTIDADES 487.194.191,00 RENDIMIENTOS FINANCIEROS 7.764.416,88 SUBTOTAL 1.836.017.217,88

TOTAL 114.580.765.755,00

FUENTESRESUMEN ADICIONES VIGENCIA 2012



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Del total de las adiciones el 62.81% corresponde a los recursos de convenios con el departamento de Casanare, de los convenios con el Municipio de Yopal son el 28.63%, las adiciones en materia de recursos propios fue del 6.96% y con otras entidades se alcanzó solo el 1.60%, el valor del presupuesto definitivo de ingresos durante la vigencia 2012 fue de $135.037.088.169.00. En el presupuesto de gastos para el año 2012 se realizaron adiciones y créditos por valor de $118.158.085.034.00 y contracreditos o reducciones por valor $3.577.319.629.00 para un presupuesto definitivo de gastos de la suma de $135.037.088.169.00. La situación presupuestal a 31 de diciembre de 2012 se puede observar en el siguiente cuadro:

Fuente: Ejecuciones presupuestales EAAAY año 2012

CONCEPTO TOTAL

PRESUPUESTO DE INGRESOS

Presupuesto inicial aprobado 20.456.322.414

(+) Adiciones presupuestales 114.580.765.755

(-) Reducciones presupuestales -

(=) PRESUPUESTO DE INGRESOS DEFINITIVO 135.037.088.169

(-) Presupuesto ejecutado (A) 99.065.488.668

(=) DEFICIT EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS (35.971.599.501)

PRESUPUESTO DE GASTOS

Presupuesto inicial aprobado 20.456.322.414

(+) Adiciones presupuestales 118.158.085.384

(-) Reducciones presupuestales 3.577.319.629

(=) PRESUPUESTO DE GASTOS DEFINTIVO 135.037.088.169

(-) Presupuesto ejecutado (B) 69.590.901.156

(=) SUPERAVIT EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS 65.446.187.013

DEFICIT PRESUPUESTAL A - B 29.474.587.512

INDICADOR GESTION DE RECAUDO

TOTAL INGRESO RECAUDADO/TOTAL INGRESO PRESUPUESTADO)

INDICADOR GESTION DEL GASTO

(TOTAL GASTO EJECUTADO/TOTAL GASTO PRESUPUESTADO)

EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE YOPALNIT 844.000.755-4

SITUACION PRESUPUESTAL A 31 DICIEMBRE DE 2012

73%

52%



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Del total del presupuesto de ingresos se alcanzó una ejecución del 73% lo que significa que se recaudaron $99.065.488.668.00 del total programado y en el de gastos fue de 52% lo que corresponde a $69.590.901.156.00. La situación fiscal de la EAAAY a 31 de diciembre de 2012 presenta un excedente financiero por valor de $84.804.888.692,01 que deben ser incorporados al presupuesto de ingreso y gastos de la vigencia fiscal 2013 de acuerdo con las siguientes consideraciones: A 31 de diciembre de 2012 la situación de tesorería en el total de fondos disponibles presenta un saldo de $53.082.132.952,69, de los cuales $3.515.278.910,57 corresponde a recursos propios, $46.017.482.452,37 de los fondos de los convenios suscritos con el departamento de Casanare, $3.398.649.811,34 de los convenios del Municipio de Yopal y $150.721.778,41 convenios con otras entidades En cuanto a las exigibilidades se tiene en recursos propios por concepto de fondos de terceros la suma de $468.595.844,42 y cuentas por pagar por valor total de $29.215.175.156,14 de los cuales $2.308.142.989,00 son de financiadas con recursos propios en lo pertinente a los convenios se tienen cuentas por pagar por la suma de $26.907.032.167,14. La disponibilidad menos las exigibilidades proyecta un disponible neto en tesorería de $23.398.361.952,13 de los cuales $738.540.077,15 corresponden a recursos propios y $22.659.821.874,98 a recursos de los convenios suscritos con las distintas entidades de carácter público y oficial. En el siguiente cuadro se puede observar la situación general de la tesorería de la EAAAY con corte a 31 de diciembre de 2012.

Fuente: Boletines de caja y CXP EAAAY 2012

CONCEPTO PARCIAL TOTAL

DISPONIBILIDADES DE TESORERIA(=) Caja - (+) Efectivo - (=) Bancos 53.082.132.952,69 (=) Cuentas de Ahorros 52.529.638.233,41 (+) Bancos RP 2.962.784.191,29 (+) Bancos Conv Dpto 46.017.482.452,37 (+) Bancos Conv Mpio 3.398.649.811,34 (+) Bancos Conv Corporinoquia 150.721.778,41 (=) Cuentas Corriente 552.494.719,28 (+) Bancos RP cta ctes 552.494.719,28 (=) 53.082.132.952,69

EXIGIBILIDADES DE TESORERIA(=) Cuentas por pagar 29.215.175.156,14 (+) cuentas por pagar ppto 29.215.175.156,14 (=) depositos de terceros 358.650.113,42 (+) Dian y otros 358.650.113,42 (=) fondo de vivienda 109.945.731,00 (+) Fondo vivienda empleados 109.945.731,00 (=) 29.683.771.000,56

(=) 23.398.361.952,13

23.398.361.952,13 738.540.077,15

22.659.821.874,98

EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE YOPAL EICE ESP

SITUACION DE TESORERIA A 31 DICIEMBRE DE 2012

TOTAL FONDOS DISPONIBLES(1)

TOTAL EXIGIBILDADES DE TESORERIA(2)

DISPONIBILIDAD NETA DE TESORERIA (1)-(2)

DISPONIBILIDAD NETA DE TESORERIARECURSOS PROPIOS

RECURSOS CONVENIOS



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Al finalizar la vigencia fiscal la situación fiscal o de excedente financiero a 31 de diciembre de 2012 nos muestra que la tesorería en materia de recursos propios y de convenios se cuenta con una disponibilidad inicial de $52.613.537108.27 luego de restar los recursos que corresponden a los depósitos o fondos de terceros que para el caso son las retenciones en la fuente de Renta, IVA e ICA, Fondo de Vivienda Trabajadores EAAAY, entre otros. La disponibilidad inicial se distribuye en $3.046.683.066.15 de recursos propios y $49.566.854.042.12 que representan los fondos disponibles de todos los convenios. Las exigibilidades de tesorería están representadas por las cuentas por pagar las cuales suman $29.215.175.156,14, de recursos propios corresponde $2.308.142.989,00 y en lo pertinente a los convenios se tienen cuentas por pagar por la suma de $26.907.032.167,14. Los reconocimientos o recursos para financiar las obligaciones alcanzan la suma de $32.191.351.583,74 y están constituidos por las cuentas por cobrar y los saldos por ejecutar que arrojan los rubros financiados con recursos de los distintos convenios, así como las cuentas por cobrar en materia de recursos propios, al cierre de la vigencia las cuentas por cobrar presentan los siguientes saldos: CXC convenios departamento de Casanare $15.657.766.820.40, CXC convenios municipio de Yopal $14.116.089.307.94, CXC convenios otras entidades $819.459.501.00 y CXC recursos propios subsidios servicios públicos cuentas radicadas alcaldía de Yopal a 31 de diciembre de 2012 $1.598.035.954.40. En lo relacionado con los saldos de apropiación por ejecutar en los rubros financiados con recursos de los distintos convenios se tiene la siguiente situación: convenios departamento de Casanare $43.825.666.053.00, convenios municipio de Yopal $6.235.337.835.00 y convenios otras entidades $55.971.976.00. La situación fiscal o excedente financiero de la EAAAY para la vigencia fiscal 2012 presenta un resultado positivo de $84.804.888.692,01 el cual esta dado por la sumatoria del saldo de la disponibilidad inicial de tesorería el cual es de $52.613.537108.27 y los recursos de reconocimientos que alcanzan el valor de $32.191.351.583,74. Como disponibilidad final del cierre presupuestal de la vigencia se obtiene la suma de $2.336.576.030.55, los cuales están dados por la diferencia entre el total de los ingresos (cuentas por cobrar y disponibilidad inicial) y el total de los gastos (saldos de apropiación y cuentas por pagar) que conformar el cierre presupuestal del año 2012. Para continuar con la ejecución de los recursos de los distintos convenios suscritos y cancelar las obligaciones contraídas con cargo al presupuesto de la vigencia 2012 es necesario adicionar al presupuesto de ingresos y gastos para la vigencia fiscal comprendida entre el primero (1) de enero y el treinta y uno (31) de diciembre del año dos mil trece (2013), la suma de OCHENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS CON 01/100 M/CTE ($84.804.888.692,01) correspondiente al excedente financiero de la vigencia en los valores y conceptos descritos anteriormente.



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2. INGRESOS VIGENCIA 2012

La Empresa para la vigencia 2012 tenía aprobado un presupuesto inicial en recursos propios de $20.456 millones de pesos, realizo adiciones por valor de $7.972 millones para terminar con un presupuesto definitivo de $28.429 millones. La eficiencia en la ejecución de ingresos de recursos propios para el año 2012 fue del 81% con un valor recaudado de $23.050 millones y quedando un valor por recaudar de $5.378 millones, resultado de las emergencias de tipo natural que debió afrontar, esto ocasiono que se tuvieran periodos de no suministro de agua y por ende los valores facturados disminuyeran. En el siguiente cuadro se detalla el comportamiento de la ejecución de ingresos por rubro para la vigencia 2012:

EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS RECURSOS PROPIOS (Millones de Pesos)

MES INICIAL ADICIONES DEFINITIVO % PART EJECUTADO EFICIENCIA POR

RECAUDAR

TOTAL INGRESOS 20,456 7,972 28,429 100% 23,050 81% 5,378 DISPONIBILIDAD INICIAL 0 4,345 4,345 15% 4,345 100% 0 INGRESOS DE EXPLOTACION 20,456 3,627 24,083 85% 18,705 78% 5,378 VENTA DE SERV PUBLICOS DOMICILIARIOS 15,116 98 15,213 54% 11,341 75% 3,873

Acueducto 5,466 32 5,497 19% 4,419 80% 1,078 Alcantarillado 3,629 38 3,667 13% 2,768 75% 899 Aseo 5,899 0 5,899 21% 4,047 69% 1,852 Venta de Bienes por operaciones comerciales 119 25 144 1% 102 71% 41

Venta de Otros Servicios 4 3 7 0% 5 75% 2 APORTES MUNICIPALES 2,631 577 3,208 11% 2,318 72% 890 Subsidios Acueducto y Alcantarillado 2,631 577 3,208 11% 2,318 72% 890

OTROS INGRESOS CORRIENTES 60 144 204 1% 195 95% 10

INGRESOS DE CAPITAL 2,649 2,808 5,457 19% 4,851 89% 606 RECUPERACION DE CARTERA 2,599 463 3,062 11% 2,456 80% 606 Acueducto 1,170 8 1,178 4% 829 70% 349 Alcantarillado 735 0 735 3% 508 69% 227 Aseo 694 455 1,149 4% 1,119 97% 30 OTROS INGRESOS 0 2,240 2,240 8% 2,240 100% 0 RENDIMIENTOS FINANCIEROS 50 105 155 1% 155 100% 0

Recurso Propio 50 105 155 1% 155 100% 0 Fuente: Oficina de Presupuesto

Como se puede evidenciar del valor presupuestado por concepto de Acueducto, Alcantarillado y Aseo quedaron pendientes de recaudar $1.078, $899 y $1.852 millones de pesos respectivamente, para un total de $3.829 millones para el año 2012.



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En el siguiente grafico se detalla el comportamiento de los ingresos por concepto de venta de servicios públicos domiciliarios (Acueducto, Alcantarillado y Aseo) durante la vigencia 2012:

Como se puede evidenciar los meses que tuvieron mejor comportamiento en cuanto al recaudo fueron enero, febrero, marzo, abril, mayo, octubre, noviembre y diciembre, meses donde se pudo garantizar un servicio continuo de acueducto. Otros ingresos que aportaron significativamente en el desempeño financiero de la Empresa fueron el reintegro de la póliza del siniestro de la PTAR por valor de $2.112 millones y los subsidios transferidos por el Municipio en los meses de mayo y julio por valor de $1.081 y $1.237 millones respectivamente, como se detalla en el siguiente gráfico:

0

200

400

600 427 478 572

415 418

230 288 262 234 357 336 401

260 296 342

252 259 152 183 173 154

232 208 256 297 316 398

277 360 309 337 340 355

459 340

259

VENTA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS 2012

Acueducto Alcantarillado Aseo

59 73 67

53

105

60 70 63 86

66 61 68

32 44 41

29

64

39 41 56 52 39 33 40

130

79

116

33

83 74 77

130 120 114

91 73

0

50

100

150


RECUPERACION DE CARTERA PTTO

Acueducto Alcantarillado Aseo

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

4 4 5 5 11 7 11 9 10 11 10 16 0 0 0 0

1,081

0

1,237

0 0 0 0 0 0 0

2,112

0 0 0 0 128 0 0 0 0

OTROS RUBROS 2012

Venta de Bienes por operaciones comerciales Venta de Otros Servicios SUBSIDIOS

OTROS INGRESOS CORRIENTES OTROS INGRESOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS



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3. GASTOS VIGENCIA 2012 La Empresa para la vigencia 2012 tenía aprobado un presupuesto inicial en recursos propios de $20.456 millones de pesos, realizo adiciones por valor de $11.550 millones y reducciones por valor de $3.577 para terminar con un presupuesto definitivo de $28.429 millones, como se detalla en el siguiente cuadro:

EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS RECURSOS PROPIOS (Millones de Pesos)

AÑO // CONCEPTO INICIAL ADICIONES REDUCCIONES DEFINITIVO % PARTIC EJECUTADO % EFICI

PRESUPUESTO DE GASTOS 20,456 11,550 3,577 28,429 100% 21,822 77% GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 10,262 1,559 888 10,933 38% 9,465 87%

GASTOS DE PERSONAL 4,997 423 356 5,063 18% 4,616 91%

Servicios Personales 2,991 15 81 2,926 10% 2,777 95%

Servicios Personales Indirectos 1,170 400 260 1,310 5% 1,093 83% Contribución Nomina 835 8 15 828 3% 745 90% GASTOS GENERALES 5,265 1,136 532 5,869 21% 4,849 83%

Adquisición de Bienes 2,185 402 313 2,275 8% 1,737 76%

Adquisición de Servicios 1,353 261 40 1,574 6% 1,379 88% Impuestos Multas y Sanciones 1,140 218 129 1,229 4% 1,183 96%

Transferencias al Sector Publico 217 19 40 196 1% 195 100% Transferencias Previsión Seguridad Social Cesantías 242 0 0 242 1% 218 90%

Otras Transferencias - Sentencias y Conciliaciones 128 236 10 354 1% 135 38%

GASTOS DE OPERACIÓN 7,885 1,480 385 8,980 32% 7,087 79% Gastos de Operación Comercial 100 20 0 120 0% 113 94% Gastas de Producción 7,035 1,445 300 8,180 29% 6,470 79% Otros Gastos de Producción 0 0 0 0 0% 0 0% Gastos de Comercialización 750 15 85 680 2% 504 74% GASTO EL SERVICIO DE LA DEUDA 260 50 50 260 1% 214 82%

GASTOS DE INVERSIÓN 2,050 3,600 720 4,930 17% 2,289 46% Gasto de Inversión R.P. 2,050 3,600 720 4,930 17% 2,289 46% CUENTAS POR PAGAR R.P. 0 3,326 47 3,279 12% 2,768 84% DISPONIBILIDAD FINAL 0 1,535 1,488 47 0% 0 0% Fuente: Oficina de Presupuesto

El comportamiento de los compromisos durante la vigencia 2012 se caracterizó por la racionalización de los gastos y la optimización de los recursos disponibles, es así que se obtuvo una ejecución del 77% para recursos propios. A continuación se detalla el comportamiento de los compromisos:



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El mes de enero y febrero tienen un valor alto frente a los otros meses debido a la contratación de personal para las actividades operativas y de apoyo de los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo.

-1,000

-500

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

3,500

1,019 1,495

752 617 1,215

372 659 583 769

332 591

1,060

3,287

641 757

84 620

1,185

220 241 674

26 73

-722

0 0 73 0 0 71 0 0 69 0 0 0

COMPROMISOS 2012

FUNCIONAMIENTO OPERACIÓN DEUDA INVERSIÓN



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4. COEFICIENTE OPERACIONAL


% CUMPLIMIENTO

COEFICIENTE OPERACIONAL

((Costos + gastos operacionales)/Ingresos

operacionales)*100 <95% 103% 92%

INGRESOS OPERACIONALES 2012 2011

BIENES COMERCIALIZADOS 123,213,176 62,761,509

VENTA DE SERVICIOS 18,707,095,947 16,041,118,011

TOTAL INGRESOS 18,830,309,123 16,103,879,520 COSTOS 2012 2011

COSTO DE VENTADE BIENES Y SERVICIOS 13,600,546,978 11,914,118,475

TOTAL COSTOS 13,600,546,978 11,914,118,475 GASTOS OPERACIONALES 2012 2011

ADMINISTRACION 5,353,919,057 6,874,534,967

PROVISIONES 440,811,988 231,234,131

TOTAL GASTOS OPERACIONALES 5.794.731.045 7.105.769.098

INDICADOR 2011 2012 VARIACION

COEFICIENTE OPERACIONAL 119% 103% -15%

Aunque no se cumplió con la meta establecida, se observa una tendencia a mejorar este indicador debió al ahorro en los gastos administrativos ocurrida en el 2012. Como estrategias para mejorar los ingresos operacionales se tuvieron: Mejorar los indicies de perdidas de agua, aumentar la cobertura de micro-medición, detección de acometidas fraudulentas, formalización de usuarios sin matricula y actualización de estructura tarifaria. En lo que respecta a la disminución de los gastos operacionales se considero necesario realizar el estudio de las distintas áreas que conforman la empresa que determinaron con rigurosidad la dotación del recurso humano, técnico, logístico e insumos óptimos para que su funcionamiento maximice los recursos asignados. Pero también como medidas de contingencia se fue incisivo en la cultura del ahorro y uso racional de todos u cada uno de los elementos, equipos e insumos disponibles para el funcionamiento como son:



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Política de uso eficiente de materiales, insumos, equipos, herramientas, elementos de oficina, tóner, computadores, papelería, cafetería y aseo, en la que se desarrollen acciones que lleven al ahorro y uso eficiente de los mismos. Racionalizar el consumo de servicios de telefonía, energía eléctrica, televisión, internet. Racionalizar el consumo de combustibles y materiales. Realizar actividades de control permanente en el uso de equipos, materiales e insumos. No incurrir en gastos suntuarios empresariales. Mejorar la eficiencia y efectividad en todos los procesos para aumentar la productividad que permita reducir el pago de horas extras. Mejorar las actividades y acciones de prevención de accidentes de trabajo para disminuir los días de incapacidad laboral.



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5. ACTUALIZACION ESTRUCTURA TARIFARIA SERVICIO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO



ESTUDIO TARIFARIO Y SU APLICACION

% de Implementación del estudio de tarifas

Estudio realizado

0 0%

Debido a que a que se anuncia una modificación en la normatividad que estipula la estructura tarifaria para el año 2013 y a que la emergencia en la prestación del servicio de agua no se superó totalmente, se consideró pertinente que la modificación a la estructura tarifaria al servicio de acueducto y alcantarillado quedara aplazada para el año 2013. De igual manera, la EAAAY se encuentra haciendo la verificación de las tarifas aplicadas en los servicios de acueducto, alcantarillado, junto con las variaciones atípicas en las mismas y porcentajes de subsidios y aportes solidarios aplicados a los usuarios en años anteriores, y que una vez superado o finiquitado este tema en SSPD se recomienda dar inicio a un estudio tarifario.



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6. CONSECUCIÓN DE FUENTES DE FINANCIACIÓN PARA INVERSIÓN

6.1 INDICE DE PROYECTOS EJECUTADOS CON OTRAS FUENTES DE FINANCIACION


INDICE DE PROYECTOS EJECUTADOS CON OTRAS

FUENTES DE FINANCIACION

(Proyectos de inversión ejecutados/Proyectos de

inversión formulados)*100 7 7 100%

En el siguiente cuadro se relacionan los proyectos que se ejecutaron durante la vigencia 2012 con recursos provenientes del Municipio y el Departamento:

No NOMBRE No. CONVENIO VALOR ENTIDAD

1 ADICIONAL CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL NUCLEO URBANO 2 DEL MUNICIPIO DE YOPAL 429.11 1.428.484.811 MUNICIPIO DE

YOPAL

2 ADICIONAL CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO NUCLEO URBANO 2 MUNICIPIO DE YOPAL

340.11 3.495.854.898 MUNICIPIO DE YOPAL

3

OPTIMIZACION Y PUESTA EN MARCHA DE ACUEDUCTOS Y/O ALCANTARILLADOS PARA LOS CENTROS POBLADOS Y VEREDAS DEL AREA RURAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL ( TILODIRAN, MORICHAL, MARROQUIN, GUAMALERA, LA CHAPARRERA, LA VEGA, EL MORRO) Y REHABILITACION DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO VEREDAL LA NIATA, GUAYAQUE Y BARBASCOS DEL MUNICIPIO DE YOPAL


4 CONSTRUCCION ADECUACION DE LAS CELDAS B Y C DE LA TRINCHERA No. 8 DEL RELLENO SANITARIO MACONDO MUNICIPIO DE YOPAL

0458.12 1.529.318.535 MUNICIPIO DE

YOPAL

5

ANUAR ESFUERZOS PARA LA MITIGACION DE LA EMERGENCIA PRESENTADA POR EL EFECTO DE LA OLA INVERNAL EN EL MUNICIPIO DE YOPAL

0519.12 554.961.482 MUNICIPIO DE YOPAL

6 ADICIONAL CONSTRUCCION EMISARIO FINAL SEGUNDA ETAPA

0057.10 8.507.892.887 DEPARTAMENTO CASANARE

7 CONSTRUCCION DE CUATRO POZOS PROFUNDOS PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA SUBTERRANEA PARA EL ACUEDUCTO DEL MUNICIPIO DE YOPAL E INTERVENTORIA*

1313.12 22.752.305.793 DEPARTAMENTO CASANARE



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Sin embargo, la Empresa durante la vigencia 2012 firmo convenios que se contrataran y ejecutaran durante la vigencia 2013:

No NOMBRE No. CONVENIO VALOR ENTIDAD

1

CONSTRUCCION, OPTIMIZACION E INTERVENTORIA DE LAS REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO AGUA RESIDUAL DEL CORREGIMIENTO DE TILODIRAN Y PUNTO NUEVO DEL MUNICIPIO DE YOPAL


2 CONSTRUCCION ALCANTARILLADO PLUVIAL EL MADRUGON DEL CENTRO POBLADO DEL MORRO DEL MUNICIPIO DE YOPAL

1087.12 244.637.530 MUNICIPIO DE YOPAL

3 ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA PROYECTOS PRIORITARIOS EN LOS SECTORES AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO DEL MUNICIPIO DE YOPAL

1088.12 1.739.920.830 MUNICIPIO DE

YOPAL

4

ELABORACION DE ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y ESTUDIOS DE DISEÑO DE LA CAPTACION, ADUCCION, PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE Y LA CONDUCCION HASTA LAS REDES DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE YOPAL E INTERVENTORIA.

2067.12 3.003.615.068 DEPARTAMENTO

CASANARE

No.

TIPO CONTRATO ENTIDAD OBJETO VALOR VALOR CONVENIO

1 CONTRATO DE OBRA

TRANSFERENCIA OCAD - ACUERDO 003 (29-ENE-2013) - GOBERNACION DE CASANARE

CONSTRUCION DE LAS REDES MATRICES DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL DE LA ZONA DE EXPANSIÓN URBANA SUROCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE.

$19,315,100,271.00

$20,572,755,904.00

2 CONTRATO DE INTERVENTORIA


INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA Y AMBIENTAL A LA CONSTRUCCIÓN DE REDES MATRICES DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL DE LA ZONA DE EXPANSIÓN URBANA SUROCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE.

$ 1,186,255,633.00



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3 CONTRATO DE SUPERVISION


APOYO A LA SUPERVISIÓN A LA INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA Y AMBIENTAL A LA CONSTRUCCIÓN DE REDES MATRICES DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL DE LA ZONA DE EXPANSIÓN URBANA SUROCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE.

$71,400,000.00

4 CONTRATO DE OBRA


CONSTRUCCIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO SANITARIO Y ALCANTARILLADO PLUVIAL EN LAS UNIDADES DE ACTUACIÓN URBANÍSTICA 1, 2 Y 3 DE LA ZONA DE EXPANSIÓN URBANA SUROCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE

$9,980,641,929.40

$10,939,158,739.40

5 CONTRATO DE INTERVENTORIA


INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA Y AMBIENTAL A LA CONSTRUCCIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO SANITARIO Y ALCANTARILLADO PLUVIAL EN LAS UNIDADES DE ACTUACIÓN URBANÍSTICA 1, 2 Y 3 DE LA ZONA DE EXPANSIÓN URBANA SUROCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE.

$903,916,810.00

6 CONTRATO DE SUPERVISION


APOYO A LA SUPERVISIÓN A LA INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA Y AMBIENTAL A LA CONSTRUCCIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO SANITARIO Y ALCANTARILLADO PLUVIAL EN LAS UNIDADES DE ACTUACIÓN URBANÍSTICA 1, 2 Y 3 DE LA ZONA DE EXPANSIÓN URBANA SUROCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE.

$54,600,000.00



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6.2 EJECUCIÓN DE INVERSIONES


% CUMPLIMIENTO

REFLEJA LA CAPACIDAD DE LA GERENCIA PARA EJECUTAR LAS INVERSIONES

PROGRAMADAS

(Inversiones realizadas/inversiones presupuestadas)*100

78,135,517,109 25,377,653,382 32%

La Empresa durante la vigencia 2012 término con un presupuesto definitivo en el rubro de inversiones por valor de $78.135.517.109 de los cuales comprometió un valor de $25.377.653.382 equivalente al 32% del valor total. Este resultado es consecuencia de los convenios celebrados e incorporados al presupuesto pero que su proceso de contratación se dará en los primeros meses del año 2013. Además, se presento una reducción significativa en costos y gastos por recursos propios ocasionada por la disminución del recaudo.



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III. GESTION COMERCIAL 1. DESARROLLAR UN PROGRAMA DE MICRO MEDICIÓN


% DE CUMPLIMIENTO (Número de medidores

instalados funcionando/No. Total de medidores)*100

99% 99%

100%

La Dirección Comercial cumplió con el 100% de la meta para el año 2012, debido que la meta era de 1.200 y se lograron instalar 1.302 de medidores por reposición. Se subsidiaron para estratos 1 y 2, 302 medidores. Las acciones que llevo a cabo el cumplimiento de la meta de micro medición fueron las siguientes: Una primera notificación donde se le informa al usuario que su medidor viene presentando fallas técnicas y una segunda notificación donde se le reitera al usuario de la necesidad de reponer el medidor, se incluyen avisos en caso de no encontrar usuario en el predio. Cumplido el procedimiento como la ley ordena, en caso de omisión por el usuario la Empresa puede instalar y facturarle el equipo de medición. De acuerdo a lo anterior se han realizado visitas a los usuarios con el fin de hacerle entender el porqué es necesario el cambio del medidor y así mismo informarlo de las formas de financiamiento de compra de medidor en la Empresa y la garantía del mismo. A continuación se muestra el comportamiento de medidores instalados, funcionando y pendientes de revisión:

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

27,0

08

27,3

42

27,4

69

27,5

38

27,6

87

2779

4

27,8

63

27,9

19

28,1

74

28,0

10

28,3

97

28,2

69

25,4

33

25,5

58

25,9

24

26,0

73

26,8

72

2530

1

25,7

96

25,1

26

24,3

52

26,2

60

26,3

43

26,6

32

1,57

5

1,78

4

1,54

5

1,46

5

815 2,

493

2,06

7

2,79

3

3,82

2

1,75

0

2,05

4

1,63

7

CONSOLIDADO DE ENERO A DICIEMBRE 2012

Medidores Instalados Medidores funcionando Pendientes por reposicion



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El acta de autorización de cambio de medidor es una acción que ha facilitado a los usuarios que tienen dificultad en acercarse a la EAAAY, la cual acceden a firmar, para que luego la Empresa tramite internamente los procedimientos en el sistema por lo tanto en la prestación del servicio y la instalación de medidores los usuarios han quedado satisfechos.

En conclusión la reposición de los medidores garantiza medición real, reducen costos y reduce el indicador del índice de agua no contabilizada por medición.



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2. ASEGURAR LA RESOLUCIÓN DE PQR

2.1 DIAS DE RESPUESTA PQR


INDICADOR META 2012


RESPONDER TODAS LAS PETICIONES ESCRITAS

DENTRO DE LOS TERMINOS

ESTABLECIDOS POR LA LEY

Días promedio de respuesta durante cada

periodo 14 días 15 días

94%

En el año 2012 a pesar de las dificultades de los desastres que dejó la madre naturaleza en la época de invierno, se respondieron 1.798 peticiones escritas aun así la Empresa contestó de forma clara, concisa y de fondo a las peticiones en el término establecido en la ley, generando como resultado el 94 % de la meta 2012. 2.2 EFICIENCIA EN LA ATENCIÓN Y PRESTACION DE LOS SERVICIOS

DESCRIPCION DE LA META INDICADOR META

2012 EJECUCIÓN % CUMPLIMIENTO

EFICIENCIA EN LA ATENCION Y PRESTACION

DE LOS SERVICIOS

(Total de PQR a favor del usuario por servicio/Total

de PQR recibidas por servicio)*100

5% 5%

100%

La eficiencia en la atención y prestación de los servicios es un requisito esencial para garantizarle a nuestros usuarios, información oportuna y confiable a las inquietudes que ellos tienen. Se recepcionaron en el año 2012 un total de 1.532 PQR, de las cuales fueron procedentes a favor del usuario 708 y no procedentes 788. Contamos con una línea 116, la cual atiende todo tipo de información del servicio, Solicitud de revisiones, reporte de fugas, requerimientos de información relacionada con facturación, suspensión y cortes del servicio por no pago oportuno, reporte de la no recolección de basuras, información sobre el no barrido, dejando al usuario satisfecho con la respuesta. De la línea 116 se atendió un promedio de 300 llamadas diarias en los meses de abril, mayo, junio, julio y agosto y en los otros meses del año se atención un promedio de 70 llamadas diarias. La reclamación más constante en los meses cuando hubo un flujo importante de llamadas se debió a las suspensiones del servicio de agua. En el 2012 la mayoría de los usuarios que se acercó a la EAAAY fue por motivo de Abonos, duplicados de factura, acuerdos de pago, aclaración de facturación, suspensión del servicio, reconexión del servicio, reclamaciones, certificaciones, paz y



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salvos, solicitud de agua en carro tanque, generando así una buena atención al cliente. Igualmente se realizaron aproximadamente 22 reuniones con Juntas de Acción Comunal y comunidad de los Barrios 7 de agosto, Villa Lucía, Villa Natalia, Progreso 1, Progreso 2, San Mateo, Paraíso, Raudal, Laureles, El Bosque, Los Pinos, María Paz, Santa Helena, 26 de Mayo, Villa Nelly, Chavinave, Maranatha, Villa Vargas, Nuevo Milenio, Américas, Altos del Cacique, San Andrés, Canaguaro, San Sebastián, San Pedro, Mastranto, San Jorge 2, Presidentes Comuna 1, Hoteleros, Vencedores Casas, (Comuna 5 y Comuna 2) con el fin de recepcionar las inquietudes en cada uno de los barrios. 3. APROPIACIÓN CIUDADANA



DETERMINAR EL NIVEL DE SATISFACCION DEL

USUARIO

Nivel de satisfacción del usuario

Encuesta 100%

80%

80%

Para determinar el nivel de satisfacción del usuario se ejecutaron varias acciones: Jornadas de limpieza de cajillas en Villa Natalia, Villa Lucía, Laureles Jornadas de ubicación de nomenclatura en los barrios Villa Natalia, Villa Lucía, Laureles Jornadas de verificación de ruta en la Comuna dos. Jornadas de limpieza de equipos de medición, se realizaron 1.350 limpiezas de medidores en los barrios: Coovisedca, Juan Hernando Urrego, 26 de Mayo, San Pedro, Santa Helena, Villa Rocío y en otros sitios de la ciudad.

Igualmente se realizó una encuesta con el propósito de verificar las falencias a través de la perspectiva del usuario y así mismo corregir los errores para garantizar la mejor prestación del servicio. A continuación se muestra el formato de la encuesta aplicado a nuestros usuarios.



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4. RECUPERACIÓN DE CARTERA


REDUCIR LA CARTERA TOTAL EN UN 18% CON

RESPECTO AL AÑO ANTERIOR

(Cartera total año anterior-Cartera total por mes)/Cartera total año anterior

Recuperación 20%

- 0%

Como es de conocimiento público, con ocasión al desastre natural acaecido el 29 de Mayo del 2011, esto ha generado el aumento de cartera para la vigencia 2012 por falta de la planta de tratamiento y la continuidad del servicio, ocasionando la molestia e inconformidades por parte de los usuarios y/o suscriptores en el pago de sus facturas. A pesar de ello se hizo una labor importante por parte de la Dirección Comercial, encaminada a la concientización del pago de los servicios públicos, visitas a usuarios morosos con deudas importantes y edades superiores a 150 días; a la vez, se adelantaron acciones rigurosas con el fin de reducir la cartera. Las acciones que se adelantaron para reducir la cartera sin perjudicar al usuario y/o suscriptor fueron las siguientes: Dar cumplimiento al reglamento de cartera Resolución 338 de 2012 del 09 de mayo de 2012. Realizar acuerdos de pago Entrega de avisos de suspensión Suspensiones Cortes definitivo del servicio Reconexiones Reinstalaciones Iniciar procesos en etapa persuasiva (notificaciones) Visitas de campo (etapa persuasiva) Enviar expedientes a la oficina de Jurídica para iniciar los procesos coactivos. En apoyo al trabajo de campo que se llevó constantemente y las acciones mencionadas anteriormente, ayudó que varios usuarios se acercaran a la Empresa con el fin de quedar a paz y salvo con el pago de su factura y/o disminuir la morosidad por incumplimiento de pago. En primer lugar se actualizó el manual de cartera, debido a que el existente no incluía la prestación del servicio de aseo, se hizo entrega de 9.870 avisos de suspensión que buscaba generar conciencia y lograr que el usuario pagara la factura sin llegar a la suspensión, se hicieron 213 visitas a usuarios con deudas mayores a $500.000 (quinientos mil pesos) y se iniciaron 194 cobros coactivos a usuarios con deudas mayores a un millón de pesos. La Empresa ha emprendido las acciones pertinentes al cobro coactivo para recuperar estos valores, respetando el debido proceso; para estos dos usuarios la medida coercitiva de suspensión del servicio, no es posible aplicarla debido a que no se puede poner en riesgo la salud de la comunidad.



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El mayor valor de la cartera vencida le corresponde a dos usuarios: Aseo Urbano y Central de Abastos; Aseo Urbano por concepto de disposición final de residuos sólidos $1.077 millones y central de abastos por concepto de acueducto, alcantarillado y aseo, un valor de 58 millones. Luego, la Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal ha avanzado en la gestión que corresponde a la recuperación de la cartera para estos dos usuarios en cobro coactivo, con respecto al usuario Aseo Urbano quien es el mayor deudor, se libró orden de pago por vía administrativa coactiva y se decretó embargo de algunas cuentas bancarias y de un establecimiento de comercio. Con respecto a la deuda con central de abastos, entre el año 2011 y 2012 se firmó dos acuerdos de pago, pero debido al incumplimiento por parte de este usuario, la EAAAY procede a iniciar cobro coactivo, haciendo el correspondiente proceso. A la fecha la Empresa se encuentra en espera de la respuesta por parte de la Oficina de Instrumentos Públicos a fin de determinar la propiedad de las instalaciones donde se ubica la Central de Abastos, como también se ha oficiado a las entidades financieras a efectos de poder establecer si tienen cuentas corrientes o de ahorros, con la expectativa de proceder a decretar embargos a los responsables. A continuación se detalla la cartera por estratos y servicios:

CARTERA ACUEDUCTO POR ESTRATO 2012 Estrato Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

Uno 22,058,816 21,006,441 22,456,555 32,071,815 30,784,348 31,972,705 29,365,709 24,932,661 22,749,180 18,842,895 15,234,728 11,728,179

Dos 30,161,762 31,362,717 31,769,648 33,066,357 54,074,075 55,171,384 52,093,521 52,781,961 53,549,567 39,530,963 45,310,240 42,663,124

Tres 21,250,429 23,835,260 25,215,090 28,857,208 47,851,646 52,478,880 41,662,962 45,652,038 39,564,318 31,099,485 31,197,705 29,066,601

Cuatro 5,588,884 5,551,879 7,048,211 8,164,710 10,363,484 9,360,584 6,883,340 7,745,711 7,062,761 6,571,343 4,845,606 4,575,965

Cinco 143,130 59,720 10,632 0 53,388 63,688 0 0 47,549 507 32,070 73,189

Oficial 16,061,793 21,307,413 25,347,606 29,734,504 27,717,362 (1,460,830) 2,076,899 12,691,698 5,200,413 4,129,658 4,331,837 5,816,517

Comercial 11,847,176 6,949,733 5,372,881 14,417,016 27,722,929 32,204,482 30,755,660 46,167,887 44,330,055 44,299,833 42,965,363 37,777,467

Otro 19,619 Total 107,111,990 110,073,163 117,220,622 146,331,230 198,567,232 179,790,893 162,838,091 189,971,957 172,503,844 144,474,685 143,917,548 131,701,042

CARTERA ALCANTARILLADO POR ESTRATO 2012 Estrato Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

Uno 3,438,637 4,163,969 3,572,083 4,815,136 7,117,154 7,937,288 7,592,589 7,674,074 7,484,479 5,638,702 6,172,229 5,615,303

Dos 16,781,370 18,721,540 19,436,512 19,843,108 30,519,084 33,676,913 32,303,003 33,445,312 30,503,595 21,890,172 23,959,987 24,018,481

Tres 13,590,559 14,602,233 16,479,715 18,347,130 28,609,188 32,746,456 27,772,961 29,571,491 23,986,709 19,605,672 19,619,401 18,627,891

Cuatro 3,428,846 3,520,856 4,317,750 3,961,318 5,846,586 5,498,285 4,697,799 5,328,216 4,586,448 4,144,954 3,020,376 2,816,980

Cinco - - 112,818 0 34,482 34,482 0 0 6,621 14,354 - 14,301

Oficial 16,136,852 23,145,270 25,666,507 30,828,989 28,922,291 14,957,174 19,212,442 12,545,235 3,718,080 4,045,836 6,018,889 9,889,618

Comercial 11,471,762 12,767,948 9,219,160 13,254,391 21,015,427 27,660,696 22,879,063 31,722,972 28,690,726 28,612,969 28,789,018 23,848,412

Otro 22,194 81,252 Total 64,848,027 76,921,816 78,804,544 91,072,265 122,145,465 122,511,293 114,457,856 120,287,299 98,976,659 83,952,659 87,579,900 84,830,985



FORMATO Código

51.09.01.25



Versión

01



CARTERA ASEO POR ESTRATO 2012 Estrato Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

Uno 2,966,693 2,762,530 2,350,441 2,978,841 5,136,905 7,314,792 8,899,840 9,703,695 9,780,321 8,600,375 7,938,936 6,316,270

Dos 21,233,856 17,882,666 17,251,926 16,922,369 24,768,667 31,999,296 35,531,349 41,721,011 45,495,071 37,133,946 36,067,273 36,566,097

Tres 16,144,042 18,817,452 23,342,130 15,236,182 24,485,123 30,033,795 31,102,149 36,760,432 34,861,116 32,830,189 32,788,791 32,974,895

Cuatro 3,194,209 2,681,750 3,107,275 2,785,691 3,852,961 5,152,963 5,234,593 6,116,896 6,311,168 5,657,948 5,302,908 5,134,801

Cinco 46,820 20,700 7,775 0 52,410 60,630 0 0 97,460 80,120 29,560 101,680

Oficial 2,063,632 8,252,745 14,626,262 659,741,603 15,015,297 15,527,192 19,726,000 930,841,813 9,314,766 12,276,972 11,636,969 16,612,192

Comercial 555,707,696 582,497,847 612,695,236 18,124,817 739,024,800 783,246,276 840,285,065 23,020,792 977,490,539 1,071,640,232 1,151,196,055 1,205,999,030

Total 601,356,947 632,915,691 673,381,045 715,789,503 812,336,163 873,334,944 940,778,995 1,048,164,638 1,083,350,440 1,168,219,782 1,244,960,491 1,303,704,965

CARTERA ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO 2012

Total 773,316,963 819,910,669 869,406,212 953,192,998 1,133,048,860 1,175,637,131 1,218,074,942 1,358,423,894 1,354,830,943 1,396,647,125 1,476,457,939 1,520,236,992

CARTERA ASEO URBANO 2012

Total 464,808,980 509,038,470 561,187,940 617,215,060 665,448,230 722,948,620 777,141,210 839,258,840 907,324,370 964,750,420 1,021,523,450 1,076,852,970

Como se puede evidenciar el aumento de la cartera se ve altamente afectado por la falta de continuidad del servicio de acueducto, pues no se pueden ejercer medidas de suspensión y cortes para presionar a los usuarios a que paguen oportunamente sus recibos, la otra situación corresponde a la facturación por concepto de disposición final a la Empresa Aseo Urbano.



FORMATO Código

51.09.01.25



Versión

01



5. EFICIENCIA DEL RECAUDO


INDICADOR META 2012


EFECTIVIDAD DEL COBRO A LOS

USUARIOS

(Valor recaudado/Valor Facturado Final)*100

>85% Promedio del año

48%

57%

Al mes de diciembre de 2012, la EAAAY obtuvo una efectividad en su recaudo de un 41%, teniendo en cuenta que el facturado total incluye una cartera vencida de $1.077 millones de pesos por disposición final de residuos sólidos a Aseo Urbano, esta deuda es el 67% del total de la cartera vencida de la Empresa. El comportamiento de la eficiencia del recaudo se detalla en el siguiente cuadro:

Variables ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOS SEPT OCT NOV DIC Valor

recaudado Usuario

Final

1,203 1,288 1,540 1,065 1,300 920 957 1,032 1,011 1,272 1,095 1,112

Valor facturado Usuario

Final

2,154 2,213 2,382 2,372 2,283 2,165 2,310 2,423 2,414 2,639 2,732 2,739

Resultados (%) 56% 58% 65% 45% 57% 43% 41% 43% 42% 48% 40% 41%

Como se puede evidenciar los meses con mejor recaudo fueron Marzo, Febrero y Enero con un 65%, 58% y 56% respectivamente, resultado de la continuidad en la prestación del servicio de acueducto, con lo cual se pueden ejercer actividades de suspensión y corte a nuestros usuarios de una forma mas efectiva. Es importante hacer un análisis detallado al comportamiento obtenido excluyendo el valor de la disposición final que adeuda la empresa Aseo Urbano, pues este valor afecta considerablemente la eficiencia del recaudo, con lo cual al mes de diciembre de 2012, la Empresa obtuvo una efectividad en su recaudo de un 67%, sin embargo bajo frente al 78.38% obtenido para la vigencia 2011.

56% 58%

65%

45%

57%

43% 41% 43% 42%

48%

40% 41%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%


EFICIENCIA DEL RECAUDO 2012



FORMATO Código

51.09.01.25



Versión

01



En el siguiente cuadro se detalla el comportamiento de la eficiencia del Recaudo excluyendo el valor facturado a la Empresa Aseo Urbano por Disposición Final:

Variables ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOS SEPT OCT NOV DIC Valor

recaudado Usuario

Final

1,203 1,288 1,540 1,065 1,300 920 957 1,032 1,011 1,272 1,095 1,112

Valor facturado Usuario

Final

1,690 1,704 1,821 1,755 1,618 1,442 1,533 1,584 1,507 1,674 1,710 1,662

Resultados (%) 71% 76% 85% 61% 80% 64% 62% 65% 67% 76% 64% 67%

Para mejorar el resultado de este indicador se debe proporcionar nuevos escenarios y canales de comunicación que permita generar un mayor nivel en la cultura de pago por parte de los usuarios de la EAAAY. Efectividad en el cobro a los usuarios e incentivar el pago oportuno y disminuir cartera para el año 2012, se realizaron las siguientes actividades:

Alivio de cartera (Descuento del 100% de intereses y otros cobros: suspensiones y reconexiones) Premios para usuarios al día. Facilidades de pago (Acuerdos de pago en oficina, casa a casa y pagos parciales).

71% 76%

85%

61%

80%

64% 62% 65% 67%

76%

64% 67%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%


EFICIENCIA DEL RECAUDO 2012



FORMATO Código

51.09.01.25



Versión

01



IV. FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL 1. DESARROLLO DE LA PLANEACIÓN ESTRATÉGICA


CUMPLIMIENTO Y SEGUIMIENTO AL PGR

(Metas ejecutadas/Metas proyectadas)*100 >80% 70% 88%

Durante la vigencia 2012 la Empresa a pesar de las crisis que le ha tocado afrontar, ha contado con un equipo humano comprometido con el cumplimiento de las metas propuestas y por brindar un servicio de calidad a la comunidad Yopaleña, es así que a pesar de todas las situaciones adversas en el campo operativo y financiero se obtuvo un cumplimiento del 70%. Además, es de resaltar que es la evaluación del primer año, se espera que para las próximas vigencias se de cumplimiento a satisfacción de acuerdo a las metas planteadas en nuestro Plan de Gestión y Resultados “Nuestro Reto El Agua”. A continuación se detalla el cumplimiento de las metas para la vigencia 2012:

PROGRAMA PLAN DE DESARROLLO

MUNICIPAL

OBJETIVOS INSTITUCION

ALES

ESTRATEGIAS

PROGRAMADO 2012

EJECUTADO 2012

% CUMPLIMIENTO EJECUTADO


INDICADOR RESPONSABLE

AG

UA P

OTABLE

Y S

AN

EAM

IEN

TO

BASIC

O C

ON

BU

EN

AS P

RÁCTIC

AS

OPE

RATIV

AS S

OSTEN

IBLE

S,

HACIA

UN

BIE

NESTAR S

OCIA

L.

I. E

FICIE

NCIA

EN

LA P

RESTACIO

N D

E L

OS S

ERVIC

IOS D

E A

CU

ED

UCTO

, ALC

AN

TARIL

LAD

O Y

ASEO

1.

Con

stru

cció

n y

optim

izac

ión d

e la

s re

des

de

Acu

educt

o y

Alc

anta

rilla

do

7,500 7,500 100%

COBERTURA ACUEDUCTO

Metros lineales de redes de Acueducto

construidos y/o optimizados /

metros lineales de redes de Acueducto

proyectados DIRECCION TECNICA

28,269 28,273 100% (Suscriptores

Reales/Suscriptores Proyectados) x 100

99% 99% 100%

(Numero de suscriptores Acueducto / Numero de

Domicilios) x 100

6,000 6,000 100%


Metros lineales de redes de Acueducto

construidos y/o optimizados /

metros lineales de redes de Acueducto

proyectados

DIRECCION TECNICA 27,915 28,064 101%

(Suscriptores Reales/Suscriptores Proyectados) x 100

99% 101% 102%

(Numero de suscriptores Acueducto / Numero de

Domicilios) x 100



FORMATO Código

51.09.01.25



Versión

01



2.

Man

tener

la

continuid

ad d

e lo

s se

rvic

ios

de

Acu

educt

o

100% 80% 80% CONTINUIDAD ACUEDUCTO

((Número total de barrios del casco urbano X 365 -

Numero de Barrios Afectados del casco urbano X Numero Promedio de dias

en que se afectaron los barrios en el casco urbano) / (Número total de barrios del casco urbano X 365))

*100

DIRECCION TECNICA

3.

Act

ual

izar

el Cat

astr

o de

Red

es

y usu

ario

s d

e Acu

educt

o y

Alc

anta

rilla

do

1 0.65 65%

CATASTRO ACTUALIZADO

REDES ACUEDUCTO

Documento Actualizado

DIRECCION TECNICA Y COMERCIAL

1 0.5 50%


REDES ALCANTARILLADO


1 0 0%


USUARIOS ACUEDUCTO Y

ALCANTARILLADO


4.

Optim

izar

los

est

ándar

es d

e Cal

idad

del

Agua

y ve

rtim

iento

12 5 41.7%

INDICE DE RIESGO CALIDAD

DEL AGUA (CALCULADO POR EL NUMERO DE

MESES QUE CUMPLIMOS CON ESTE INDICADOR

- IRCA<5)

Formula IRCA

DIRECCION TECNICA

80% 58% 73% MEDICION DBO5 R=100-

((BS*100)/BE)

80% 61% 76% MEDICION SST R=100-

((BS*100)/BE)

5.

Con

trol

ar

las

per

did

as

de

Agua

40% 38% 95% INDICE DE AGUA

NO CONTABILIZADA

Formula IANC DIRECCION TECNICA Y COMERCIAL

6.

Fort

alec

er e

l M

anej

o de

Res

iduos

Sól

idos

100% 99.98% 99.98%

Porcentaje promedio de días que se presto el servicio de Aseo

Formula CONTINUIDAD

ASEO

DIRECCION DE ASEO

31,781 28,155 88.59%

Incremento o en la población

beneficiada de Aseo

(Suscriptores Reales/Suscriptores Proyectados) x 100

100% 110% 110%

Refleja el porcentaje de basura que se

recoge frente a la que

debe recogerse.

(Basura Recogida/Basura producida) x 100

100% 105% 105% Refleja la Calidad en la Disposición de los residuos

(Basura Dispuesta en Relleno

Sanitario/Basura Recogida) x 100

7.

Mej

orar

el D

esem

peñ

o Am

bie

nta

l

300,000,000 63,044,53

4 21% Indicé de

inversiones Ambientales

( inversiones realizadas/ inversiones

proyectadas) x 100 DIRECCION TECNICA

100% 100% 100%

CUMPLIMIENTO PSMV (CORTO PLAZO 2009-

2011 MEDIANO 2012-2014

LARGO 2015-2019)

% de Cumplimiento del Plan

% PROMEDIO CUMPLIMIENTO DE LAS METAS OBJETIVO INSTITUCIONAL I

80%



FORMATO Código

51.09.01.25



Versión

01



AG

UA P

OTABLE

Y S

AN

EAM

IEN

TO

BASIC

O C

ON

BU

EN

AS P

RACTIC

AS O

PERATIV

AS S

OSTEN

IBLE

S,

HACIA

UN

BIE

NESTAR

SO

CIA

L.

II.

GARAN

TIZ

AR L

A V

IABIL

IDAD

FIN

AN

CIE

RA

1.

Mej

orar

los

In

gre

sos

Oper

acio

nal

es

>95% 103 92% COEFICIENTE OPERACIONAL

((Costos + Gastos

operacionales))/ingresos

operacionales)*100

DIRECCION ADMINISTRATIVO Y

FINANCIERO - DIRECCION COMERCIAL

2.

Con

trol

de

Gas

tos

3.

Act

ual

izac

ión E

stru

ctura

Tar

ifar

ia S

ervi

cio

de A

cued

uct

o y

Alc

anta

rilla

do

1 0 0% ESTUDIO

TARIFARIO Y SU APLICACIÓN

% de Implementación del Estudio de

Tarifas

DIRECCION COMERCIAL

4.

Con

secu

ción

de

fuen

tes

de

finan

ciac

ión p

ara

Inve

rsió

n

7 7 100%

Indicé de Proyectos ejecutados con otras fuentes de

financiación

(Proyectos de inversión

ejecutados/proyectos de inversión

formulados) x 100

DIRECCIONES

78,135,517,109 25,377,653,3

82 32%

Refleja la Capacidad de la Gerencia para ejecutar las inversiones

programadas

(Inversiones realizadas/inversio

nes presupuestadas) x

100

DIRECCION ADMINISTRATIVA

% PROMEDIO CUMPLIMIENTO DE LAS METAS OBJETIVO

INSTITUCIONAL II

56%

AG

UA P

OTABLE

Y S

AN

EAM

IEN

TO

BASIC

O C

ON

BU

EN

AS

PRACTIC

AS O

PERATIV

AS S

OSTEN

IBLE

S,

HACIA

UN

BIE

NESTAR S

OCIA

L.

III.

GESTIO

N

CO

MERCIA

L 1.

Des

arro

llar

un P

rogra

ma

de

Mic

ro m

edic

ión

99% 99% 100% % DE CUMPLIMIENTO

(No. De medidores instalados

funcionando/No. Total de Medidores) x 100

DIRECCION COMERCIAL

2.

Ase

gura

r la

res

oluci

ón d

e PQ

R

14 15 97%

Responder todos las peticiones

escritas dentro de los términos establecidos por

la Ley

Días promedio de Respuesta durante

cada periodo

DIRECCION COMERCIAL

5% 5% 100%

Eficiencia en la atención y

prestación de los servicios

(Total PQR a favor del usuario por servicio/ Total PQR recibidas por servicio) x 100



FORMATO Código

51.09.01.25



Versión

01



3.

Apro

pia

ción

Ciu

dad

ana

100% 80% 80%

Determinar el Nivel de

Satisfacción del Usuario

NUMERO DE ENCUESTAS CON

NIVEL SATISFACTORIO /NO

TOTAL DE ENCUESTAS

DIRECCION COMERCIAL

4.

Rec

uper

ació

n d

e Car

tera

20%

LA CARTERA DE AC - ALC - ASEO

0%

Reducir la cartera Total en

un 18% con respecto al año

anterior

(Cartera Total año anterior-Cartera Total

por mes)/ Cartera Total año anterior

DIRECCION COMERCIAL

5.

Efici

enci

a del

Rec

audo

85% 48% 57% Efectividad del

Cobro a los Usuarios

(Valor recaudado/Valor

Facturado Final ) x 100

DIRECCION COMERCIAL

% PROMEDIO CUMPLIMIENTO DE LAS METAS OBJETIVO INSTITUCIONAL III 72%

AG

UA P

OTABLE

Y S

AN

EAM

IEN

TO

BASIC

O C

ON

BU

EN

AS P

RACTIC

AS O

PERATIV

AS S

OSTEN

IBLE

S,

HACIA

UN

BIE

NESTAR

SO

CIA

L.

IV.

FORTALE

CIM

IEN

TO

EM

PRESARIA

L

1.

Des

arro

llo d

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Pl

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ción

Est

raté

gic

a

80% 70% 88% Cumplimiento y seguimiento al

PGR

(Metas Ejecutadas/Metas Proyectadas) x

100

DIRECCIONES Y GERENCIA

2.

Ges

tión

del

Tal

ento

Hum

ano

100% 100% 100%

Elaboración y ejecución de los planes bienestar

social y capacitaciones

% de ejecución de los planes / % de

cumplimiento proyectado


$ 488 $ 518 0% Indica el costo

de personal

costo de personal/volumen

facturado o basura recogida

3.

Opor

tunid

ad e

n la

Info

rmac

ión E

mpre

sarial

90% 65% 72% Reporte de

Información SUI -SSPD

Formularios certificados/Formularios pendientes

SUI

DIRECCIONES Y GERENCIA

100% 100% 100%

Cumplimento Informes

(Contaduría, Contraloría, DIAN, DANE,

otros)

Informes enviados/Informes

solicitados diferentes entidades

DIRECCION FINANCIERA

1 1 100% Cumplimiento

Informe Control Social CRA

Publicación del Informe GERENCIA



FORMATO Código

51.09.01.25



Versión

01



100% 100% 100% Comunicación oportuna a la Comunidad

Boletines de Prensa emitidos/ Total de Boletines

de Prensa

GERENCIA

100% 100% 100%

Cumplimiento Cronograma Gobierno en

Línea

No. De tramites y servicios

aprobados en el portal GEL/No. De

tramites proyectados para

el periodo


70% 70% 100%

Aprobación e implementación

de Tablas de Retención

Documental (Ley de Archivo)

Acto de Aprobación

Consejo Municipal de Archivo


50% 50% 100%

Adopción Programa de

Gestión Documental

Acto administrativo de

Adopción


% PROMEDIO CUMPLIMIENTO DE LAS METAS OBJETIVO INSTITUCIONAL IV

86%

AG

UA P

OTABLE

Y S

AN

EAM

IEN

TO

BASIC

O C

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BU

EN

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RACTIC

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PERATIV

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L.

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GC

1.

Form

ula

r y

conso

lidar

un

Sis

tem

a In

tegra

do d

e G

estión

5% 0% 0%

Consolidar el Sistema

Integrado de Gestión:

ISO9001:2008 ISO14001:2004

ISO 18001:2007

Sistema Integrado de Gestión

TODOS LOS PROCESOS

2.

Coo

rdin

ar los

tra

baj

os

de

alis

tam

iento

s par

a la

eje

cuci

ón d

e la

Audi

toria

de

Cer

tifica

ción

del

SG

C

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par

te d

el e

nte

cer

tifica

dor

100% 20% 20% Lograr la certificación

No. De certificaciones

logradas/No. De certificaciones

proyectadas para el periodo

TODOS LOS PROCESOS

3.

Mej

ora

mie

nto

del

MECI

y de

Con

trol

Inte

rno

Conta

ble

75% 80% 107% Calificación

MECI aplicativo DAFP

Resultado evaluación DAFP Y

CGN

TODOS LOS PROCESOS

MINIMO 3 4.15 100%

Calificación Contaduría

General de la Nación



FORMATO Código

51.09.01.25



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01



% PROMEDIO CUMPLIMIENTO DE LAS METAS OBJETIVO INSTITUCIONAL I -EFICIENCIA EN LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO 80%

% PROMEDIO CUMPLIMIENTO DE LAS METAS OBJETIVO INSTITUCIONAL II - GARANTIZAR LA VIABILIDAD FINANCIERA

56%

% PROMEDIO CUMPLIMIENTO DE LAS METAS OBJETIVO INSTITUCIONAL III - GESTION COMERCIAL 72%

% PROMEDIO CUMPLIMIENTO DE LAS METAS OBJETIVO INSTITUCIONAL IV - FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL

86%

% PROMEDIO CUMPLIMIENTO DE LAS METAS OBJETIVO INSTITUCIONAL V - SOSTENIBILIDAD DE MECI Y SGC

57%

% CUMPLIMIENTO PYG 2012 70%



FORMATO Código

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01



2. GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO

2.1 EJECUCIÓN DE LOS PLANES



ELABORACION Y EJECUCION DE LOS

PLANES

% de ejecución de los planes/% de cumplimiento

proyectado 100% 100% 100%

La Empresa desarrollo los programas de Capacitación y Bienestar Social, con el objetivo de generar espacios que permitan no solo fortalecer nuestros conocimientos académicos, sino el desarrollo de actividades lúdicas que permitan integrarnos como empresa y fortalecer el sentido de pertenencia por la Empresa. El plan de capacitación para la vigencia 2012 se formalizó mediante resolución No. 112.04.43.00.0067.12 del 24 de enero de 2012. El objetivo del plan 2012 era cubrir las necesidades de formación en el que se manejaron 6 proyectos 1. Mejoramiento de la calidad del servicio fortaleciendo las áreas comercial y de atención al cliente. 2. Fortalecimiento del trabajo seguro con capacitaciones en normatividad de salud ocupacional y seguridad industrial, estilos de vida saludables y otros riesgos asociados a las labores desarrolladas. 3. Fortalecimiento de diferentes áreas de la empresa con capacitaciones de Gestión Documental, Sistema Integrado de Seguridad Social, implementación del SUI, Control fiscal, medios electrónicos DIAN, Sistemas de Gestión de Calidad. 4. Re inducción en los diferentes software que maneja la empresa para perfeccionar el manejo de los mismos. 5. Actualización en políticas de servicios públicos y desarrollo de nuevas tecnologías, con el fin de permanecer a la vanguardia y optimizar el desarrollo del objeto social de la empresa. 6. Fortalecimiento del programa de Responsabilidad Empresarial, con capacitaciones que nos acercan al cumplimiento de exigencias gubernamentales apalancando las estrategias de crecimiento y protección a los recursos naturales que utilizamos en nuestra Gestión Empresarial. El programa fue ejecutado al 100% capacitando a todos los trabajadores de la Empresa. A continuación se detalla la programación y ejecución del plan de capacitaciones para la vigencia 2012:

ÍTEM PROGRAMA Y/O PROYECTO

CAPACITACIÓN OBJETIVO UNIDAD U OFICINA

1

Capacitación para fortalecimiento de las áreas de Atención al cliente y Dirección Comercial

Programación anexa

Fortalecer las competencias de los trabajadores de la Dirección Comercial

Oficinas adscritas a la Dirección Comercial



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2 Seguridad Industrial y salud Ocupacional

Conferencias programadas con

la ARP en el programa

establecido

Fortalecer y desarrollar una cultura de seguridad en el trabajo

Todos los trabajadores

3 Fortalecimiento de diferentes Áreas de la empresa

Seminarios Nacionales

Mejorar habilidades y competencias a los trabajadores con el propósito de elevar los niveles de desempeño

Trabajadores EAAAY

4

Capacitación para mejorar el desempeño de los software adquiridos por la empresa

Capacitación en el sistema Comercial

Phoenix Optimizar el funcionamiento de las herramientas tecnológicas dispuestas por la empresa para el manejo de la información.

Oficinas de Cartera, Crítica y P.QR.

Capacitación en el sistema Financiero

Oficinas de Presupuesto Contabilidad y Presupuesto

Capacitación en el sistema

Administrativo

Oficinas de Almacén y Recursos Humanos

Todos los sistemas Oficina de sistemas

5 Participación en Congresos de Servicios Públicos

ANDESCO

Actualización en direccionamiento y políticas de servicios públicos Trabajadores EAAAY y/o

representantes designados por el

Sindicato ACODAL

Actualización tecnológica y de ingeniería en materia de Agua saneamiento y medio ambiente

6

Fortalecimiento programa de Responsabilidad Social Empresarial

Seminario Nacional

Fortalecimiento de la cultura de las buenas practicas para manejo de RSE.

Trabajadores EAAAY

EJECUCIÓN PLAN DE CAPACITACION 2012

GERENCIA

ITEM OFICINA O UNIDAD

OBJETO

1 Gerencia Realizar benchmarking con La Planta de Residuos Sólidos de la ciudad de Santa Martha, Empresa líder en el País con manejo de tecnología de punta y amplia trayectoria en la prestación del servicio de aseo

2 Control Interno

Diplomado en Gestión publica Unisangil

3 Control Interno Seminario Control Fiscal

4 Control Interno

Seminario Taller Calidad de la Información Contable Pública para un estado transparente

5 Control Interno II Seminario de Control Fiscal

6 Prensa Congreso de Responsabilidad Social y Desarrollo Territorial



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DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA


OBJETO

7 Recursos Humanos

Seminario de Actualización legal del sistema Integral de Seguridad Social

8 Contabilidad Seminario Taller Información en Medios Electrónicos para la DIAN año Gravable 2011

9 Dirección Admtva y Financiera

Seminario Actualización NTC ISO 19011:2011 y Habilidades del Auditor

10 Archivo Seminario taller sobre Gestión Documental Híbrida

11 Archivo Seminario taller sobre Gestión Documental Híbrida

12 Dirección Admtva y Financiera

14º Congreso Nacional y 5º Internacional de Servicios Públicos y Tecnologías de la Información y las Comunicaciones ANDESCO

13 Recursos Humanos

Seminario taller Últimos Cambios Normativos en Seguridad Social

DIRECCIÓN COMERCIAL

ITEM OFICINA O

UNIDAD OBJETO

14 Dirección Comercial

Capacitación sobre el cargue de información al SUI

15 PQR Conferencia “ cómo implementar un Sistema de Responsabilidad Social Corporativa”

16 PQR Seminario sobre novedades normativas y regulatorias para las ESP

17 Dirección Comercial


18 Facturación 14º Congreso Nacional y 5º Internacional de Servicios Públicos y Tecnologías de la Información y las Comunicaciones ANDESCO

19 PQR 4° Foro Nacional e Internacional: Agua, Medio Ambiente y Servicios Públicos

20 Facturación Seminario de Fiscales, organizado por la Junta Directiva Nacional de SINTRAEMSDES

21 Dir. Comercial Propuesta de Capacita para la Dirección Comercial

22 Dir. Comercial Congreso de Responsabilidad Social y Desarrollo Territorial

DIRECCIÓN TÉCNICA


OBJETO

23 Laboratorio de

Medidores Reunión Plenaria ICONTEC

24 Seguridad Industrial Capacitación sobre el cargue de información al SUI

25 Acueducto Curso taller, Diseño y modelación de sistemas de distribución de agua potable

26 Proyectos Curso taller, Diseño y modelación de sistemas de distribución de agua potable



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DIRECCIÓN TÉCNICA


OBJETO

27 Dirección Técnica

Sustentación de los pozos profundos en el Vice ministerio de Aguas

28 Proyectos Sustentación de los pozos profundos en el Vice ministerio de Aguas

29 CAC 14º Congreso Nacional y 5º Internacional de Servicios Públicos y Tecnologías de la Información y las Comunicaciones ANDESCO

30 Laboratorio de Medidores

55º Congreso del Sector de Agua, Saneamiento y Ambiente ACODAL

31 Acueducto 56º Congreso del Sector de Agua, Saneamiento y Ambiente ACODAL

32 Laboratorio de

Medidores 4° Foro Nacional e Internacional: Agua, Medio Ambiente y Servicios Públicos

33

Durman-Sistema de tubería y válvulas antireflujo

34 Vegroup Sistema de televisión para inspección de tuberías

35 Ambiental Congreso de Responsabilidad Social y Desarrollo Territorial

DIRECCIÓN DE ASEO

ITEM OFICINA O

UNIDAD OBJETO

36 Dirección de Aseo

Realizar benchmarking con La Planta de Residuos Sólidos de la ciudad de Santa Martha, Empresa líder en el País con manejo de tecnología de punta y amplia trayectoria en la prestación del servicio de aseo

37 Operaciones y Mantenimiento Asamblea Nacional de Delegados SINTRAEMSDES

38 Operaciones y Mantenimiento

Asamblea Nacional de Delegados SINTRAEMSDES

39 Dirección de Aseo



14º Congreso Nacional y 5º Internacional de Servicios Públicos y Tecnologías de la Información y las Comunicaciones ANDESCO

41 Dirección de

Aseo 14º Congreso Nacional y 5º Internacional de Servicios Públicos y Tecnologías de la Información y las Comunicaciones ANDESCO

42 Dirección de

Aseo 4° Foro Nacional e Internacional: Agua, Medio Ambiente y Servicios Públicos


Reunión con la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios organizada por SINTRAEMSDES Nacional


Congreso de Responsabilidad Social y Desarrollo Territorial



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El plan de Bienestar social para la vigencia 2012 se formalizó mediante resolución No. 112.04.43.00.0115.12 del 14 de febrero de 2012. El programa fue ejecutado al 100% en cumplimiento del marco estratégico institucional "NUESTRO RETO ES EL AGUA" y los compromisos establecidos en la convención colectiva de trabajo; su ejecución permitió el acceso a todos los trabajadores y su grupo familiar. El Objetivo del plan de Bienestar Social 2012 era sensibilizar y motivar el Recurso Humano, para garantizar el desarrollo integral de la Empresa, elevando los niveles de satisfacción y productividad de los trabajadores en pro del perfeccionamiento empresarial, por esta razón se resaltó el papel importante que cumplen las mujeres en todos los ámbitos: personal, familiar y social festejando el día de la mujer con un sentido homenaje, en ese mismo marco se resaltó la labor de la mujer trabajadora con la celebración del día de la secretaria. Los niños tuvieron su intervención con dos celebraciones una en octubre y la otra en el mes de diciembre donde se crearon escenarios que promovieron su desarrollo integral a través del juego, la recreación y el deporte. Los trabajadores participaron en varios eventos a nivel municipal, destacándose en el plano deportivo ya que trajeron la copa de los juegos intersecretarias; En el plano cultural se realizó el aporte en el marco de las fiestas "Yopal Cultural 2012" en eventos como la carrera de la mujer llanera, y la ejecución de las diferentes actividades programadas. Por último como reconocimiento al esfuerzo, se realizaron las actividades decembrinas, Novenas e integración de fin de año con el grupo familiar, promoviendo de esta manera el desarrollo psicosocial del trabajador y la unidad familiar.



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2.2 INDICE DE COSTO DE PERSONAL



INDICA EL COSTO DE PERSONAL

Costo de personal/volumen facturado o basura recogida 488 518

0%

El costo de personal por metro cubico en la EAAAY es de $518, según se evidencia en cuentas de P y G y volumen facturado a corte de diciembre de 2012.

Variables JUNIO DICIEMB.

Costo de personal 1,377,319,538 2,399,056,065

Volumen facturado 2,840,073 4,634,919 Resultados ($) 485 518

El costo de personal por metro cubico vertido en la EAAAY es de $307, según se evidencia en cuentas de P y G y volumen facturado de alcantarillado a corte de diciembre de 2012.

Variables JUNIO DICIEMB.

Costo de personal 804,583,939 1,383,348,871

Volumen facturado 2,717,523 4,504,553 Resultados ($) 296 307

485

518

460 480 500 520 540

JUNIO DICIEMB.

INDICE DE EFICIENCIA LABORAL ACUEDUCTO

296

307

290

295

300

305

310

JUNIO DICIEMB.

INDICE DE EFICIENCIA LABORAL ALCANTARILLADO



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3. OPORTUNIDAD EN LA INFORMACIÓN EMPRESARIAL 3.1 REPORTE DE INFORMACION SUI


REPORTE DE INFORMACION AL SUI

SSPD

Formularios certificados/formularios

pendientes SUI 90% 60%

67%

Durante los últimos meses la Unidad de Planeación en conjunto con los Directores se ha venido realizando un trabajo en equipo para poder avanzar de forma eficaz en el cargue de información en la plataforma SUI, sin embargo este proceso ha tenido muchas dificultades a raíz de las siguientes situaciones: La falta de información confiable y oportuna por parte del Software PHONEX en la parte comercial. Demora en la búsqueda de información en el archivo central.

Inconvenientes en el momento de cargar los formularios en la página de la SSPD.

Procesos manuales para consolidar información.

Alto volumen de información para procesar en algunos formularios del servicio de aseo.

Falta de envió de información por parte de algunas oficinas.

Falta de tiempo del personal que esta responsable de la consolidación y cargue de la información. No obstante, se ha venido avanzando en el cargue de la información, como lo demuestran los informes bimensuales reportados a la SSPD. Acciones Emprendidas: a) Se han venido realizando reuniones periódicas con los Directores y funcionarios delegados para el cargue de la información. b) Se elaboró un plan de trabajo donde se indicaban las actividades a desarrollar, responsables y fechas de cumplimiento de los cargues a realizar.

c) Se presenta informe de avance bimensual a la oficina de control interno para que fuera reportado a la SSPD.

d) Se apoya en los procesos de búsqueda y validación de información del tópico gestión comercial.



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e) Se esta en proceso de recolección de la información física en el archivo central. Proceso que es demorado por el volumen de información a revisar.

f) Se solicitó información a los líderes de los procesos para garantizar la calidad de la información, de conformidad con los campos solicitados en cada uno de los formularios.

g) De las acciones emprendidas queda como resultado que para la vigencia 2012 se certificaron 571 formularios como se detalla en el siguiente cuadro y gráfico:

TOPICO No. FORMULARIOS CERTIFICADOS 2012

PRESTADORES 14

ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO 57

COMERCIAL Y DE GESTION 319 TECNICO OPERATIVO 181* TOTAL 571

* Acueducto y Alcantarillado 105 – Aseo 76

Acciones a Emprender: a) Dar continuidad a las mesas de trabajo con los directores de la Empresa, para identificar las dificultades en el proceso de cargue de información y garantizar un avance mas efectivo. b) Apoyar los procesos de búsqueda de información de años anteriores con personal calificado.

c) Seguimiento periódico a los planes de trabajo diseñados, para evaluar el avance de los cargues.

d) Seguir apoyándonos con la SSPD mediante las consultas vía email - mesa de ayuda.

e) Optimizar los reportes de nuestro software comercial para que sean homologables según los formatos y formularios de la SSPD.

0

100

200

300

400

PRESTADORES ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

COMERCIAL Y DE GESTION

TECNICO OPERATIVO

14 57

319

181



FORMATO Código

51.09.01.25



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3.2 CUMPLIMIENTO DE INFORMES


CUMPLIMIENTO INFORMES (Contaduría,

Contraloría, DIAN, DANE, otros)

Informes enviados/Informes solicitados diferentes

entidades 100% 100% 100%

REPORTE DE INFORMES A ENTES DE VIGILANCIA Y CONTROL

DEPENDENCIA ENTIDAD NOMBRE DEL INFORME PERIODICIDAD No.

ENVÍOS AL AÑO

ENVIADOS

PENDIENTES

CONTABILIDAD

CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN ( CHIP)

CATALOGO DE CUENTAS TRIMESTRAL

4 4 0 REPORTE OPERACIONES RECIPROCAS 4 4 0 NOTAS DE CARÁCTER GENERAL

ANUAL 1 1 0

NOTAS DE CARÁCTER ESPECIFICO 1 1 0

REPORTE DEUDORES MOROSOS DEL ESTADO SEMESTRAL 2 2 0

SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS

PUBLICOS

PLAN DE CONTABILIDAD CONSOLIDADO ANUAL

2 2 0 PLAN DE CONTABILIDAD CONSOLIDADO 1 1 0 PLAN DE CONTABILIDAD SERVICIO DE ACUEDUCTO

SEMESTRAL

2 2 0

PLAN DE CONTABILIDAD SERVICIO DE ALCANTARILLADO

2 2 0

PLAN DE CONTABILIDAD SERVICIO DE ASEO 2 2 0 CUENTAS POR PAGAR SERVICIO DE ACUEDUCTO

2 2 0

CUENTAS POR PAGAR SERVICIO DE ALCANTARILLADO

2 2 0

CUENTAS POR PAGAR SERVICIO DE ASEO 2 2 0 CUENTAS POR COBRAR SERVICIO ACUEDUCTO

2 2 0

CUENTAS POR COBRAR SERVICIO ALCANTARILLADO

2 2 0

CUENTAS POR COBRAR SERVICIO ASEO 2 2 0 GASTOS Y COSTOS SERVICIO ACUEDUCTO 2 2 0 GASTOS Y COSTOS SERVICIO ALCANTARILLADO

2 2 0

GASTOS Y COSTOS SERVICIO ASEO 2 2 0 COMPOSICIÓN INGRESOS OPERACIONALES ACUEDUCTO

ANUAL

1 1 0

COMPOSICIÓN INGRESOS OPERACIONALES ALCANTARILLADO 1 1 0

COMPOSICIÓN INGRESOS OPERACIONALES ASEO

1 1 0

FLUJO DE EFECTIVO REAL ACUEDUCTO 1 1 0 FLUJO DE EFECTIVO REAL ALCANTARILLADO 1 1 0

FLUJO DE EFECTIVO REAL ASEO 1 1 0

CUENTAS POR COBRAR SERVICIOS PUBLICOS SECTOR OFICIAL SECTOR SERVICIOS PUBLICOS ACUEDUCTO

1 1 0

CUENTAS POR COBRAR SERVICIOS PUBLICOS SECTOR OFICIAL SECTOR SERVICIOS PUBLICOS ALCANTARILLADO

1 1 0

CUENTAS POR COBRAR SERVICIOS PUBLICOS SECTOR OFICIAL SECTOR SERVICIOS PUBLICOS ASEO

1 1 0

CUENTAS POR PAGAR SERVICIOS PUBLICOS ACUEDUCTO

1 1 0

CUENTAS POR PAGAR SERVICIOS PUBLICOS ALCANTARILLADO 1 1 0



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CUENTAS POR PAGAR SERVICIOS PUBLICOS ASEO

1 1 0

CONTRIBUCIÓN ESPECIAL 1 1 0

CONTRIBUCIÓN COMISIÓN DE REGULACIÓN – CRA 1 1 0

CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DE

CASANARE - SIA

CATALOGO DE CUENTAS 1 1 0 BALANCE GENERAL 1 1 0 ESTADO DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA Y SOCIAL 1 1 0

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO 1 1 0 NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 1 1 0 FORMATO CAJA MENOR 1 1 0 ANEXOS CAJA MENOR 1 1 0 ANEXOS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 1 1 0

DIAN

INFORMACIÓN EXÓGENA DE ACUERDO A LA NORMATIVIDAD EXPEDIDA PARA LA VIGENCIA (12 FORMATOS APROX)

12 12 0

DECLARACIÓN DE RENTA 1 1 0

ANEXO DECLARACIÓN DE RENTA 1 1 0

RETENCIÓN EN LA FUENTE MENSUAL 12 12 0

IMPUESTO A LAS VENTAS BIMESTRAL 6 6 0

IMPUESTO AL PATRIMONIO ANUAL 2 2 0

ALCALDÍA MUNICIPAL DE YOPAL

RETENCIÓN INDUSTRIA Y COMERCIO BIMESTRAL 6 6 0

INDUSTRIA Y COMERCIO ANUAL 1 1 0

PRESUPUESTO

CONTRALORÍA GENERAL DE LA NACIÓN (CHIP)

PROGRAMACIÓN DE INGRESOS

TRIMESTRAL

4 4 0

PROGRAMACIÓN DE GASTOS 4 4 0

EJECUCIÓN DE INGRESOS 4 4 0

EJECUCIÓN DE GASTOS 4 4 0

CONTRALORÍA - SISTEMA INTEGRAL DE

AUDITORIAS

PROGRAMACIÓN DE INGRESOS

ANUAL

1 1 0

PROGRAMACIÓN DE GASTOS 1 1 0

EJECUCIÓN DE INGRESOS 1 1 0


RESERVAS PRESUPUESTALES 1 1 0

DANE FORMATO - RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN PARA ENTIDADES PUBLICAS

TRIMESTRAL 4 4 0

CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL

CASANARE

EJECUCIÓN DE INGRESOS TRIMESTRAL

4 4 0


TESORERÍA CONTRALORÍA

DEPARTAMENTAL CASANARE

RELACIÓN CUENTAS BANCARIAS A 31 DE DICIEMBRE

ANUAL

1 1 0

SERVICIO A LA DEUDA A 31 DE DICIEMBRE 1 1 0

SITUACIÓN DE TESORERÍA A 31 DE DICIEMBRE 1 1 0

SERVICIO A LA DEUDA TRIMESTRAL 4 4 0

RECURSOS HUMANOS

CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL

CASANARE ESTADÍSTICA DEL TALENTO HUMANO

ANUAL

1 1 0

DIAN INFORMACIÓN EXÓGENA 1 1 0

SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS

PUBLICOS

INFORMES DE COSTOS DE PERSONAL POR SERVICIOS 1 1 0

ALMACÉN CONTRALORÍA

DEPARTAMENTAL CASANARE

RELACIÓN DE ACTIVOS FIJOS ANUAL 1 1 0



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3.3 INFORME DE CONTROL SOCIAL



CUMPLIMIENTO INFORME CONTROL SOCIAL CRA Publicación del Informe 100% 1

100%

Durante el primer trimestre se dio cumplimiento a lo establecido en el artículo 1.3.4.6 de la resolución CRA 151 de 2001 la cual contempla: “Artículo 1.3.4.6 Control Social a las personas prestadoras de servicios. Con el fin de permitir el control social a las personas prestadoras de los servicios de agua potable y saneamiento básico, de promover la competencia en la prestación de los mismos y de impedir que las ineficiencias de la gestión se trasladen a los usuarios, las personas prestadoras a las que se refiere la presente resolución publicarán, dentro de los tres primeros meses de cada año, con fecha de corte a 31 de diciembre del año inmediatamente anterior y de acuerdo al servicio prestado, como mínimo la información relacionada a continuación: a) Número de usuarios por servicio, sector y estrato socioeconómico; b) Número de micromedidores por sector y estrato socioeconómico; c) Consumo promedio por sector y estrato para el servicio de acueducto; d) Número de solicitudes de conexión presentadas y atendidas; e) Valor facturado por servicio, sector y estrato socioeconómico; f) Variación porcentual de la tarifa en el período respectivo por servicio, sector y estrato; g) Niveles de subsidio y contribución; h) Producción promedio de residuos sólidos; i) Frecuencia de recolección; j) Niveles de continuidad del servicio; k) Tiempos de suspensión promedio del servicio de acueducto; l) Número de quejas formuladas y atendidas; m) Índice de agua no contabilizada durante el período, especificando pérdidas técnicas y comerciales; n) Número de trabajadores por cada 1000 usuarios; o) Calidad del agua (turbiedad, coliformes y color); p) Área de intención de Cobertura (AIC); q) Cobertura re al en su AIC; r) Eficiencia en el nivel de recaudo; s) Costo unitario del metro cúbico de agua; t) Costo unitario del metro cúbico vertido; u) Costo unitario del metro cúbico de agua residual tratada; v) Costo unitario por recolección y transporte de residuos sólidos; w) Costo unitario por disposición final; x) Tipo de disposición final; y) Fuentes de abastecimiento que se están utilizando para captar el recurso hídrico; z) Los indicadores de gestión a que se comprometió y el nivel de cumplimiento de los mismos”. El informe publicado fue el siguiente:



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3.4 COMUNICACIÓN OPORTUNA A LA COMUNIDAD


COMUNICACIÓN OPORTUNA A LA

COMUNIDAD

Boletines de prensa emitidos/Total de boletines de prensa

183 - 100% 183 100%

Por medio de la oficina de prensa y comunicaciones se da aviso oportuno a la comunidad sobre todas las novedades que se van presentando en la prestación de los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo. Además, se tiene diseñado un plan de comunicaciones que permite utilizar los diferentes medios de comunicación (radio, televisión, página web, redes sociales, información al respaldo de la factura, reuniones en los barrios, carteleras informativas, entre otros) para ser efectivos al momento de entregar información a nuestros usuarios y comunidad en general. 3.5 CUMPLIMIENTO CRONOGRMA GOBIERNO EN LINEA



CUMPLIMIENTO CRONOGRAMA GOBIERNO

EN LINEA

N. de trámites y servicios aprobados en el portal GEL/No. De trámites proyectados para el periodo.

100% 3 100%

Para la vigencia 2012 se aprobaron tres trámites dentro de la estrategia del gobierno nacional los cuales fueron: 1. Cambio de estrato para los inmuebles de uso residencial en donde se presta el servicio de hogares comunitarios de bienestar y hogares sustitutos. 2. Denunciar el contrato de arrendamiento de vivienda urbana ante la empresa de acueducto y alcantarillado de Yopal. 3. Suscripción a los servicios de acueducto y alcantarillado en el Municipio de Yopal. Algunas de las actividades que se desarrollaron para la aprobación de estos trámites fueron las siguientes: Verificación y modificación de formatos diligenciados de los tres trámites. Elaboración de formato para la denuncia de existencia de contrato de arrendamiento de vivienda urbana, exigido por el DAFP para la aprobación del trámite DENUNCIAR EL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE VIVIENDA URBANA ANTE LA EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE YOPAL. Se realizó comunicación vía telefónica y skype con la funcionaria asignada por el DAFP para realizar la revisión y aprobación de los tres trámites.



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Búsqueda de la normatividad que avala cada uno de ellos: ley 142 de 1994, ley 689 de 2001, Resolución CRA 151 de 2001, directiva N. 004 de 2005, Certificación 1617 de 2012 y Resolución 404 de 2008. Revisión definitiva, aprobación por parte de DAPF Y publicación en las páginas web www.eaaay.gov.co y www.gobiernoenlinea.gov.co 3.6 APROBACION TABLAS RETENCION DOCUMENTAL


APROBACION TRD Acto Administrativo de adopción

1 0.70 70%

En la actualidad la Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal tiene aprobada sus Tablas de Retención Documental por el comité de archivo según resolución No. 113 del 11 de abril de 2007, sin embargo de conformidad con los lineamientos establecidos por el Archivo General de la Nación estas deben ser aprobadas por el Consejo Municipal de Archivos, es por esta razón que teniendo en cuenta las instrucciones dadas en el mini manual de tablas de retención se presenta el proyecto TRD al Consejo Municipal de archivos mediante comunicación oficial No. 13453 del 23 de noviembre de 2011, las cuales fueron devueltas con algunas observaciones. A partir del mes de octubre de 2012 se empezaron hacer las ajustes correspondientes al proyecto de Actualización de las la Tabla de Retención, basado en el último Manual de Funciones y Organigrama; con el propósito de presentarlas y soportarlas ante el Consejo Municipal de Archivo para su debida aprobación. Se espera para la vigencia 2013 presentar el proyecto definitivo para su revisión, aprobación y presentación al ente calificador. 3.7 APROBACION PROGRAMA DE GESTION DOCUMENTAL


APROBACION PROGRAMA DE GESTION DOCUMENTAL

Acto Administrativo de adopción 1 0.50 50%

Del Programa de Gestión Documental (PGD) de la Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal se ha venido trabajando en procesos independientes mediante manuales que se han incorporado a como parte de la normatividad interna de la Empresa, los cuales se encuentran reglamentados mediante Resolución 113 de 2007: Manual de función archivística y Manual de Gestión Documental, Resolución 205 de 2008: Manual de procesos y procedimientos para correspondencia.



http://www.gobiernoenlinea.gov.co/�


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La consolidación de todos los procesos y procedimientos reglados individualmente deberán formar parte de un solo compendio normativo de los procedimientos y de actividades administrativas y técnicas, tendientes a la planificación, manejo y organización de los documentos y/o registros producidos y recibidos, desde su origen hasta su disposición final con el objeto de facilitar su utilización y conservación denominada PROGRAMA DE GESTION DOCUMENTAL PGD, este tema en el nivel que se describe no ha podido ser documentado.



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V. SOSTENIBILIDAD DE MECI Y SGC

1. FORMULAR Y CONSOLIDAR UN SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN.


% CUMPLIMIENTO

CONSOLIDAR EL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION

ISO9001:2008, ISO 14001:2004, ISO

18001:2007

Sistema integrado de gestión

Sistema Integrado de Gestión 5%

0 0%

2. COORDINAR LOS TRABAJOS DE ALISTAMIENTO PARA LA EJECUCIÓN DE LA AUDITORIA DE CERTIFICACIÓN DEL SGC POR PARTE DEL ENTE CERTIFICADOR.


COORDINAR LOS TRABAJOS DE

ALISTAMIENTOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA

AUDITORIA DE CERTIFICACIÓN DEL SGC

POR PARTE DEL ENTE CERTIFICADOR

No. De certificaciones Logradas/ No. De certificaciones proyectados para el periodo

100% 20 20%

ANTECEDENTES La Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal E.I.C.E – E.S.P. en enero de 2009 recibió las certificaciones bajo las normas ISO 9001: 2000 y NTCGP 1000:2004, para las actividades de captación, transformación y venta de agua potable. Esta acreditación se da como resultado de la implementación del Sistema de Gestión de la Calidad y de su evaluación en auditoria efectuada en diciembre de 2008 por la firma certificadora SGS Colombia. Por esta razón, una vez emitidos los certificados, se mantienen vigentes sujetos a un seguimiento satisfactorio de su sistema. Las visitas de seguimiento son realizadas anualmente, para verificar la continuidad en la implementación del Sistema de Gestión de la Empresa. La primera auditoria de seguimiento por parte de SGS COLOMBIA, se realizó el 27, 28 y 29 de diciembre de 2010, donde se identificaron 11 no conformidades, las cuales deben ser registradas para realizar seguimiento a la implementación de los planes de acción. Para el 2011, se debía programar la auditoria de Recertificación, donde se verifica que la organización ha implantado eficazmente el Sistema de Gestión de Calidad, pero por consecuencia del siniestro de la planta no se pudo realizar la auditoria de certificación para la vigencia 2011.



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Por diferentes motivos dicha auditoria no se realizó y teniendo en cuenta que los certificados se vencían en el mes de Enero de 2012, y que según políticas de SGS Colombia esta Auditoria de certificación debería ser realizada con una antelación mínima de tres meses en relación a la fecha del vencimiento de los certificados, por lo anterior la Empresa no cuenta con las certificaciones. Por lo anterior, se hace necesario iniciar el proceso de certificación, bajo la NORMA ISO 9001:2008, definiendo un nuevo alcance y rediseñando el mapa de procesos donde se debe incluir el proceso de Aseo. Se procede a realizar un diagnóstico a toda la documentación del Sistema en el cual se evidencia: DIAGNOSTICO DOCUMENTACION SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD: REPORTE AUDITORIA EXTERNA:

Según reporte de la Auditoria externa realizada en diciembre de 2010, se deben tomar las acciones correctivas necesarias para eliminar cada uno de los 11 hallazgos.

DESCRIPCIÓN

FECHA SOLUCION CUMPLIMIENTO

1. Levantar el procedimiento recursos Financieros.

01 MAYO 2011 NO SE CUMPLIO

2. Incluir en la caracterización de almacén, Recursos Físicos, Infraestructura, y realizar el levantamiento de procedimientos y formatos.

01 MAYO 2011 NO SE

CUMPLIO

3. Levantar el procedimiento SISO, dando cumplimiento numeral 6.3 01 MAYO DE 2011 NO

4. Levantar el procedimiento Sistemas 01 MAYO DE 2011 NO 5. Asegurar que todos los numerales de la norma estén correlacionados con las caracterizaciones. 01 MAYO DE 2011 SI

6. Desagregación de los procedimientos de la oficina de archivo y procesos.

01 ABRIL DE 2011 SI

7. Identificación de los documentos de origen externo que involucran al SGC.

01 JUNIO DE 2011 SI

8. Consolidación Listado de Documentos de origen externo que están involucrados con el SGC. 01 JUNIO 2011 SI

9. Incluir caracterización Recursos Financieros el esquema presupuestal para el mantenimiento del SGC. 01 agosto 2011 NO

10. En el proceso de Recursos físicos incluir el mantenimiento a infraestructura y sistemas de información. 01 de Junio 2011 NO

11. Crear hojas de vida de equipos y vehículos 01 de Junio de 2011 NO 12. Especificar en los análisis de conveniencia y oportunidad las características técnicas y todos los requerimientos de los suministros y servicios a contratar.

31 Marzo de 2011 SI

13. Se detallaran los valores unitarios de los bienes a suministrar en el estudio de conveniencia y oportunidad 31 Marzo de 2011 SI

14. Dentro del proceso operativo incluir un procedimiento para la planificación y seguimiento de la calibración y mantenimiento de los equipos de medición que se derivan de los requisitos del producto.

01 de Junio 2011 NO



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15. Establecer y documentar un método de análisis de datos con base en los indicadores de gestión 01 de Julio de 2011 NO

16. Utilización de técnicas estadísticas para determinar la capacidad de los procesos, dar seguimiento y análisis de todos los procesos.

01 de Julio de 2011 NO

17. Capacitación de Auditores 01 de Junio de 2011 SI 18. Modificar el procedimiento auditoria interna 28 Marzo de 2011 SI 19. Modificar los procedimientos de acciones correctivas y preventivas. 28 Marzo de 2011 SI

20. Incluir dentro del plan Institucional un incentivo para los procesos que generen acciones preventivas y motivan el autocontrol.

01 Abril de 2011 NO

21. Socializar con jefes de proceso que incluya el fortalecimiento de los mecanismos de identificación, autocontrol de proceso.

01 Abril de 2011 NO

22. Crear una base de datos de acciones correctivas y preventivas.

NO

EL NIVEL DE CUMPLIMIENTO EN LA IMPLEMENTACION DE ACCIONES CORRECTIVAS (AUDITORIA REALIZADA POR SGS COLOMBIA EN DICIEMBRE DE 2010) El porcentaje de cumplimiento fue de 41%.

Con respecto al incumplimiento en las fechas pactadas, no aparece soporte físico donde se establezcan nuevas fechas para realizar seguimientos. OBSERVACIONES: Teniendo como base los hallazgos encontrados en la auditoria externa es necesario elaborar un nuevo mapa de procesos y de esta forma realizar las nuevas caracterizaciones de cada uno de ellos donde se especifique que tipo de proceso, el responsable, el objetivo, la descripción del proceso, nombrar cada uno de los indicadores que en realidad sean importantes y que ayuden al cumplimiento y mejora de cada uno de los procesos.

41%

59%

CUMPLIMIENTO ACCIONES CORRECTIVAS

INCUMPLIMIENTO ACCIONES CORRECTIVAS



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ACTIVIDADES REALIZADAS: PARA DAR CUMPLIMIENTO A LAS ACCIONES CORRECTIVAS PENDIENTES (AUDITORIA EXTERNA DICIEMBRE 2010.) ACCION PROCESO TIPO DE DOCUMENTOS APROBADO

1. DOCUMENTAR EL PROCESO.

RECURSOS FINANCIEROS

Caracterización del Proceso

NO

Procedimiento para realizar pagos Procedimiento caja menor Procedimiento rendición Informes Procedimiento declaraciones tributarias Procedimiento conciliación Almacén Procedimiento cargue información Sistema comercial Procedimiento conciliaciones Bancarias

2. DOCUMENTAR PROCESO

GESTION DE LOS RECURSOS INFORMATICOS

Caracterización del proceso

NO

Procedimiento préstamo de equipos Procedimiento Mantenimiento de equipos Procedimiento para copias de seguridad Políticas de Seguridad Bitácora solicitud soporte sistemas Formato préstamo de equipos Formato Ingreso Equipos Formato hoja de vida equipos

3. ELABORAR DOCUMENTACIÓN

PROCEDIMIENTO GESTIÓN RECURSOS FÍSICOS

Formato Programación mantenimiento correctivo

NO Formato Programación mantenimiento preventivo

INICIO DEL PROCESO DE CERTIFICACION

Inicialmente se define el alcance que tendrá la nueva certificación bajo los lineamientos de la Norma ISO 9001:2008, El proceso de Gestión Comercial realiza diferentes actividades, además con el propósito que ellos respondan a un proceso dentro del cual, el componente de calidad sea un elemento de primordial importancia.

ACTIVIDADES: Lectura y crítica de consumos Facturación de Servicio Públicos de Acueducto, Alcantarillado y Aseo Emisión y Distribución de facturas Recaudo de los valores facturados Manejo de la cartera Suspensión y reconexión del servicio Manejo de PQR.



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Para realizar la documentación del proceso se realiza cronograma de actividades así: LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES 10 12 a.m. 10 12 a.m. 10 12 a.m.

Las reuniones se realizan para unificar criterios y definir los procedimientos que van a ser documentados y evitar duplicidad en información. Se debe resaltar que este trabajo se realiza bajo la supervisión de la Directora Comercial y Jefes de oficina, que han mostrado gran interés en culminar de manera satisfactoria este nuevo proceso. Se inicia el trabajo con una reunión donde se expone la importancia de documentar correctamente los procedimientos, esto con el fin de manejar información actualizada, que en determinados momentos nos pueden ser muy útiles a la hora de realizar algún tipo de seguimiento. En cada reunión se explica en que consiste cada uno de los ítems que forman parte de los procedimientos, esto con el fin de facilitar la realización del trabajo y para que los funcionarios se socialicen con el proceso. ETAPAS DEL PROCESO DE CERTIFICACION: 1. Sensibilización 2. Capacitación 3. Documentación 5. Implementación 6. Verificación de la documentación 7. Auditorías internas de calidad 8. Pre auditoría Externa 9. Auditoria de certificación 10. Mejora Continua El proceso de gestión comercial esta adelantado la etapa de documentación y ajustes de información, que una vez terminados se pasaran a comité para ser aprobados. En la dirección técnica, se realizó una reunión para definir el nuevo mapa de procesos, teniendo en cuenta que el proceso operativo se identificaba como único proceso. Para facilitar el manejo de documentación se deben manejar por separado los tres servicios que presta la empresa y los demás reubicarlos teniendo en cuenta las características y actividades que realiza. Se realizó él envió de los nuevos formatos de Caracterización de procesos y procedimientos, para que cada profesional realice su documentación pertinente.



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La profesional encargada de la PTAR, realizo entrega de documentación que se relacionan a continuación:

1. Manual de operación y mantenimiento. 2. Procedimientos y formatos de los cuales se eliminan por duplicidad, estos se estandarizan para todos los procesos: Tiempo de operación, que ya se encuentran incluidos en el procedimiento de operación de bomba. Entrega de dotación. Control de asistencia a capacitaciones.

Esta información ya fue revisada para ser incluida dentro del SGC. DIRECCION DE ASEO ISO 9001:2008 La Dirección de Aseo, con el objeto de estandarizar los procedimientos y formatos para cada componente (recolección y transporte de residuos sólidos domiciliarios, barrido y limpieza de vías y áreas públicas y disposición final) en aras de organizar y mejorar los procesos que se llevan a cabo en la prestación del servicio de aseo, presento ante el comité de coordinación de control interno para revisión y aprobación los siguientes procedimientos y formatos:

UNIDAD DE OPERACIONES Y MANTENIMIENTO

PROCESO NOMBRE DEL DOCUMENTO CODIGO VERSION FECHA

CREACION ULTIMA MODIFICACION

OPERATIVO PROCEDIMIENTO DE BARRIDO Y LIMPIEZA EN AREAS PUBLICAS

51.07.65

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OPERATIVO

FORMARO CONTRO DE HORARIO BARRIO RECOLECCION DE

TRANSPORTE 51.07.65.01 01

OPERATIVO ENTREGA DE BOLSAS 51.07.65.02 01

OPERATIVO PROGRAMACION DE RUTAS BARRIDO

Y LIMPIEZA EN AREAS PUBLICAS 51.07.65.03 01

OPERATIVO ENTREGA DE HERRAMIENTAS 51.07.65.04 01

OPERATIVO INSPECCION DE ACTIVIDADES 51.07.65.05 01

OPERATIVO RECOLECCION Y TRANSPORTE 51.07.66

01

OPERATIVO FORMATO HOJA DE RUTA

RECOLECCION Y TRANSPORTE 51.07.66.01 01

OPERATIVO FORMATO LISTA DE CHEQUEO 51.07.66.02 01



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UNIDAD DE RELLENO SANITARIO

PROCESO NOMBRE DEL DOCUMENTO CODIGO VERSION FECHA

CREACION ULTIMA

MODIFICACION

OPERATIVO OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL RELLENO SANITARIO MACONDO

51.07.67

01

OPERATIVO PROGRAMACION DE TURNOS 51.07.67.01 01

OPERATIVO CONTROL DE HORARIO RELLENO

SANITARIO 51.07.67.02 01

OPERATIVO CONTROL DE INGRSO DE VISITANTES 51.07.67.03 01

OPERATIVO CONTROL DE INGRESOS DE RESIDUOS

SOLIDOS 51.07.67.04 01

OPERATIVO NOTIFICACION DE RESIDUOS NO

PERMITIDOS 51.07.67.05 01

OPERATIVO CONTROL DE MAQUINARIA 51.07.67.06 01

OPERATIVO CONTROL DE INSUMOS 51.07.67.07 01

OPERATIVO CONTROL DE BOMBEO LIPSIDIADOS 51.07.67.08 01

OPERATIVO AFORO CAUDAL DE LIPSIDIADOS 51.07.67.09 01

OPERATIVO CONTROL MONITOREO DE GAS 51.07.67.10 01

OPERATIVO

REGISTRO TOMA DE MUESTRA PARA MONITOREO DE AGUAS 51.07.67.11 01

OPERATIVO CONTROL DE ESPECIES PLATADAS 51.07.67.12 01

Los cuales, fueron aprobados mediante comité realizado el día 25 de mayo de 2012, y a su vez se les asigno código de identificación. Después de la aprobación de los formatos, y en el proceso del diligenciamiento de los mismos en cada procedimiento establecido por componentes del servicio de aseo, se ha presentado la necesidad de ingresar nueva información, por lo cual, en la actualidad se encuentra en revisión y actualización de los formatos con el fin de optimizar los procedimientos y generar la segunda versión Nº 2. ISO 14001:2004 e ISO 18001:2007. En cuanto a estas normas la Dirección de Aseo no ha dado inicio a ningún procedimiento teniendo en cuenta que son normas complejas y se requiere de capacitación del personal para la elaboración e implementación de los procesos de la prestación del servicio de aseo en el cumplimiento de las normas ISO14001:2004 e ISO18001:2007. DIRECCION DE ASEO SE ENCONTRARON FORMATOS SIN DILIGENCIAR EN SU TOTALIDAD, AL REVISAR ALEATORIAMENTE LOS FORMATOS DE HOJA DE RUTA DE RECOLECCION SE ENCONTRARON SIN DILIGENCIAR NOMBRE DEL CONDUCTOR /NOMBRE DEL SUPERVISOR.

Esto obedece al inicio de la prestación del servicio y la implementación de los formatos; en este momento se hace un control estricto a su diligenciamiento y



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cambios dentro del mismo que han optimizado el uso del formato. Dado que este formato es la herramienta fundamental para la recolección de datos históricos y base en los reportes de la prestación del servicio domiciliario de Aseo, ante los entes reguladores y de control. LOS RECIBOS DE COMBUSTIBLE SON EXPEDIDOS POR LA ESTACION DE SERVICIO EN PAPEL TIPO FAX QUE CON EL TIEMPO SE BORRA LA IMPRESIÓN. Y NO SE APLICA EL ACUERDO 007 DE 1994 DEL ARCHIVO GENERAL DE LA NACION EN CUANTO AL USO DE GANCHOS EN LAS HOJAS.

El hallazgo se generó en su momento dado que el control necesario del combustible es de vital importancia en la marcha de la operación del servicio de aseo, sin embargo se superó el impase sacando copia a todos los recibos y colocándoles en las carpetas archivadas al final del mes correspondiente a los recibos utilizados. NO SE ENCUENTRAN DOCUMENTADOS LOS PLANES DE EMERGENCIA Y CONTINGENCIA

El Plan de contingencia y Emergencia no se encuentran formulado para la oficina de Operaciones y Mantenimiento y para la unidad de relleno Sanitario se encuentra ya formulado. Para los dos casos en el primero se debe elaborar un estudio y/o consultoría que lo elabore de acuerdo a las pautas con las que cuenta el servicio en este momento. Para el Relleno Sanitario se debe evaluar y hacer una actualización/modificación con el fin de optimizar. NO SE ENCUENTRAN DOCUMENTADOS LOS PROCEDIMIENTOS.

Ya fueron establecidos todos los procedimientos que componen la prestación del servicio de Aseo, sin embargo se le están haciendo modificaciones puesto que se inició el proceso de certificación de la prestación del servicio.



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3. MEJORAMIENTO DEL MECI Y DE CONTROL INTERNO CONTABLE. 3.1 CALIFICACION MECI – APLICATIVO DAFP


CALIFICACION MECI, APLICATIVO DAFP

Resultado evaluación DAFP Y CGN >75% 80.02% 100%

La Unidad de Control Interno con base en la autoevaluación realizada por la Alta Dirección y la Evaluación Independiente efectuadas al Sistema de Control Interno de la EAAAY EICE-ESP, puede afirmar que el modelo muestra un buen desarrollo pero requiere mejoras en algunos aspectos, garantizando para la Empresa que sus procesos y operaciones puedan desarrollarse adecuadamente. Lo anterior se encuentra también respaldado por la calificación obtenida en la encuesta proporcionada por el DAFP, base para la elaboración del Informe Ejecutivo Anual, la cual dio como resultado 80.02% de implementación, correspondiente a los tres subsistemas, nueve componentes y 29 elementos del Sistema de Control Interno. Teniendo en cuenta la calificación obtenida, puede afirmarse que la Empresa tiene un Sistema de Control Interno implementado y que se actualiza permanentemente, respondiendo a la estructura del Modelo Estándar de Control Interno, MECI. Sin embargo, es importante aclarar que los elementos: Desarrollo del Talento Humano, Identificación de Riesgos y Planes de Mejoramiento Individual, no se encuentran implementados en su totalidad. En cuanto al elemento “Información Secundaria”, en lo relacionado con la actualización de las tablas de retención documental, la Oficina de archivo actualmente lidera el proceso de actualización con el fin de ser aprobadas por el concejo municipal de archivo, y en cuanto al elemento Auditoría Interna se espera realizar la auditoría de calidad y así cumplir en la vigencia 2013 con el desarrollo pleno de todos los elemento del MECI.

3.2 CALIFICACION CONTADURIA GENERAL DE LA NACION


CALIFICACION CONTADURIA GENERAL DE

LA NACION

Resultado evaluación DAFP Y CGN

MINIMO 3 4.15

100%

En la siguiente tabla, se muestran los resultados obtenidos del grado de implementación y efectividad de los controles asociados a las actividades del proceso contable, teniendo como base para la evaluación los controles existentes en las



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actividades de identificación, clasificación, registro y ajuste que conforman la etapa de reconocimiento, así como las actividades de Elaboración de estados contables y demás informes, análisis e interpretación de la información de la etapa de revelación y las demás acciones de control que se hayan implementado para el mejoramiento continuo del proceso contable. La evaluación de Control Interno Contable de acuerdo a los parámetros establecidos por la CGN, se obtuvo en resultado de 4.15 puntos sobre 5, indicando que el SCIC es adecuado, presentando un nivel de riesgo BAJO.

NÚMERO EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO

CONTABLE PUNTAJE

OBTENIDO INTERPRETACIÓN

1 CONTROL INTERNO CONTABLE 4.15 ADECUADO 1.1 ETAPA DE RECONOCIMIENTO 4.25 ADECUADO

1.1.1 IDENTIFICACIÓN 4.38 ADECUADO 1.1.2 CLASIFICACIÓN 4.12 ADECUADO 1.1.3 REGISTRO Y AJUSTES 4.25 ADECUADO 1.2 ETAPA DE REVELACIÓN 4.35 ADECUADO

1.2.1

ELABORACIÓN DE ESTADOS CONTABLES Y DEMÁS INFORMES

4.71 ADECUADO

1.2.2

ANÁLISIS, INTERPRETACIÓN Y COMUNICACIÓN DE LA INFORMACIÓN 4.00 ADECUADO

1.3 OTROS ELEMENTOS DE CONTROL 3.87 SATISFACTORIO 1.3.1 ACCIONES IMPLEMENTADAS 3.87 SATISFACTORIO



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4. OFICINA JURIDICA La oficina jurídica como dependencia asesora de la alta Gerencia, está conformada, por el Asesor jurídico, vinculado como empleado público de libre nombramiento y remoción, Dos (2) auxiliares administrativos y un Tecnólogo, vinculados mediante contrato a Término Indefinido. Durante la vigencia 2012 la oficina jurídica desarrollo entre otras las siguientes actividades: Proyección y Revisión actos administrativos en general, Resoluciones y Decretos. Desarrollo de la Etapa precontractual en las diferentes modalidades de contratación adelantadas por las direcciones de la EAAAY EICE ESP. Revisión de las minutas de los contratos Aprobación de las garantías de cumplimiento Proyección de Respuestas de Derechos de Petición Verificación de los informes de actividades de los diferentes contratos de prestación de servicios en los cuales se ejerce supervisión. PROCESOS CONTRA LA EAAAY Al finalizar la vigencia 2012 la Empresa tiene 18 procesos judiciales, 4 Ambientales ante Corporinoquia, 2 Administrativos ante la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios y 1 por competencia desleal ante la Superintendencia de Industria y Comercio. PROCESOS ADMINISTRATIVOS ADELANTADOS POR LA EAAAY De acuerdo a los informes de Supervisión e Interventoría, esta oficina inicio los procesos administrativos tendientes a declarar el incumplimiento de los siguientes contratos: Contrato de Obra No. 0168 de 2011 Adelantado el proceso administrativo, mediante Resolución No. 379 de 1 de Junio de 2012 se impuso una multa por valor DOSCIENTOS TREINTA Y UN MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS PESOS CON CINCO CENTAVOS ($231.346.201,5). Posteriormente mediante Resolución No. 2811 de 16 de Noviembre de 2012, se da por terminado un contrata, se declara el siniestro de incumplimiento y mal manejo e inversión del anticipo, el proceso a la fecha se encuentra en la etapa de presentación de los recursos de reposición, presentando recurso la Aseguradora CONDOR S.A.



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Igualmente esta oficina realizó denuncia penal ante la Fiscalía por el mal manejo e inversión del anticipo. La oficina jurídica, con acompañamiento de su equipo asesor Jurídico externo a la fecha se encuentra recopilando la información para efectos de resolver los argumentos facticos y jurídicos contenidos en el recurso de reposición presentado por la aseguradora CONDOR S. A, a la resolución N. 2811 DE 16 DE NOVIEMBRE DE 2012. Contrato de Obra No. 133 de 2007 Verbalmente la Dirección Técnica solicito a esta oficina la revisión del contrato para determinar si se encontraban las pólizas al día. Una vez revisada se requirió al contratista (radicado 8208.12 y 8209.12) para que allegara unas actas y unas pólizas que faltaban, como no se obtuvo respuesta, se oficio a la Gobernación (radicado No. 5693.12 y 6805.12) quien contrato la Interventoría al contrato de obra No. 133.07, para que por intermedio de esta se allegara dicha información. Posteriormente el contratista mediante escrito con radicado interno No. 5952.12 allega las pólizas faltantes e informa en el escrito que se cumplió con el 100% de la ejecución del contrato. Por lo que se oficio a la Dirección técnica para verificar dicha información. A la fecha la Dirección técnica, se encuentra resolviendo la información solicitada por el contratista, así mismo esta pendiente de fijar fecha y hora para llevar a cabo la visita o inspección ocular al sitio objeto de la obra. REGLAMENTOS Y MANUALES El desarrollo de cada una de las actividades asignadas a mi dependencia, se llevo a cabo de acuerdo a los siguientes reglamentos y manuales:

Denominación del Reglamento y/o Manual

Mecanismo de Adopción y Vigencia

N° de Acto Administrativo de

Adopción

Fecha de Adopción o Vigencia

Manual de Contratación Resolución

Resolución No. 448 de 2005

10 de Agosto de 2005

Manual de Funciones y Competencias Laborales Resolución

Resolución 232 de 2012

Resolución 232 de 2012

Manual de Cartera y Cobros Coactivos Resolución

Resolución No. 338 de 2012 9 de Mayo de 2012



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CONTRATACIÓN En el siguiente cuadro se detalla la contratación de la EAAAY durante la vigencia 2012:

ITEM TIPO DE CONTRATO No. DE

CONTRATOS VALOR

1 SUMINISTRO 33 4,577,173,163.00

2 INTERVENTORIA 4 351,431,683.00

3 CONSULTORIA 5 1,905,657,327.00

4 OBRA PUBLICA 14 6,970,856,153.00

5 PRESTACION DE SERVICIOS 87 3,512,185,450.00

COMITÉ DE CONCILIACIÓN Y DEFENSA JUDICIAL El Comité de Conciliación y Defensa Judicial es una instancia administrativa que actúa como sede de estudio, análisis y formulación de políticas sobre prevención del daño antijurídico y defensa de los intereses de la entidad. Mediante Resolución No. 535.08 de noviembre 18 de 2008 se creó el Comité de Conciliación y Defensa Judicial de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Yopal E.I.C.E ESP. El Decreto 1716 del 14 de mayo de 2009, establece las funciones de los comités de conciliación de que trata el artículo 75 de la Ley 446 de 1998, y dentro de las cuales se encuentra: “(…) 10. Dictar su propio reglamento”. Se esta en proceso de ejecución del plan de mejoramiento suscrito entre la Empresa y la Procuraduría. A continuación se detallan las actas suscritas por el comité durante la vigencia 2012:

RAD. FECHA

TEMAS A TRATAR DIA MES AÑO

0001 11 01 2012 CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS IMPUESTOS INDERCAS

0002 11 01 2012 CONCILIACION DE LOS INTEGRANTES DE LA UNION TEMPORAL

CARIBABARE SECTOR SAN RAFAEL

0002 11 01 2012 PROCESO DEMANDA EKKO

0004 21 02 2012

INFORME DE ACTUACIONES DEL ASESOR EXTERNO SEGÚN ACTA DE COMITÉ 0001,12 PROCESO UNION TEMPORAL CARIBABARE Y DE LA

CONCILIACION PROCURADURIA UNION TEMPORAL CARIBABARE CONTRA EAAAY - PROCESO INDERCAS - PROCESO EKKO



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0005 21 02 2012 INFORME DE ACTUACIONES DEL ASESOR EXTERNO PROCESO UNION

TEMPORAL CARIBABARE - CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS IMPUESTO INDERCAS - PROCESO EKKO

0006 21 02 2012 PROCESO FAISEL ANDRES PERALTA

0007 05 03 2012 INFORME DE ACTUACIONES DEL ASESOR EXTERNO PROCESO EKKO - PROCESO FAISEL ANDRES PERALTA

0008 05 03 2012 INFORME DE ACTULIZACIONES DEL ASESOR EXTERNO CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS IMPUESTO INDERCAS

0009 21 06 2012

CAPACITACION DE LA PROCURADURIA SOBRE LOS COMITES DE CONCILIACION DE LAS ENTIDADES PUBLICAS Y LAS ACCIONES

PREVENTIVAS ENCAMINADAS AL FORTALECIMIENTO DE LA GERENCIA JURIDICA PUBLICA

0010 25 06 2012 CONCILIACION EKKO

0011 15 05 2012 CONCILIACION PREJUDICIAL SOBRE EL CONTRATO No 124 DE 2007 CONVOCANTE UNION TEMPORAL CARIBABARE SECTOR SAN RAFAEL.

CONVOCADO EAAAY.

0011 24 07 2012 SOLICITUD DE CONCILIACION PREJUDICIAL COMO REQUISITO PARA

INTERPONER ACCION DE REPARACION DIRECTA POR MARIA ALBERTINA AGUIRRE ALVARADO CONTRA ASEO URBANO Y EAAAY.

0012 24 07 2012 RECONSIDERACION CONCILIACION U.T. CARIBABARE SECTOR SAN RAFAEL.

0013 24 07 2012 IMPOSICION DE SERVIDUMBRE PRESENTADA POR LA E.A.A.A.Y, CONTRA LOS HEREDEROS ALFONSO PERILLA.

0014 24 07 2012 PROCEDIMIENTO A REALIZAR PARA LA RELIQUIDACION O COBRO DE LAS DESVIACIONES SIGNIFICATIVAS, CON OCASIÓN DE EMERGENCIA

PRESENTADA POR LA EMPRESA.

0015 26 07 2012 UNION TEMPORAL BRIDA - CONSORCIO INISA

0016 21 09 2012 SOLICITUD DE CONCILIACION DE LOS MIEMBROS DE LA UNION TEMPORAL CARIBABARE - SECTOR SAN RAFAEL.

0017 21 11 2012 SEGUIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO

0018 13 12 2012 LIQUIDACION CONVENIO 166 DE 2007 OBJETO CONSTRUCCION ACUEDUCTO SAN RAFAEL DE MORICHAL.

Fuente: Secretaria Técnica del Comité


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