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EL DIRECTORIO DE LA EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE OTAVALO
CONSIDERANDO
Que, de acuerdo a la Constitución de la República del Ecuador en su Art. 227, la administración pública constituye
un servicio a la colectividad que se rige por los principios de eficacia, eficiencia, calidad, jerarquía,
desconcentración, descentralización, coordinación, participación, planificación, trasparencia y evaluación;
Que, el artículo 315 de la Constitución de la República del Ecuador, indica que el Estado, constituirá empresa pública
para la gestión de sectores estratégicos, la prestación de servicios públicos, el aprovechamiento sustentable de
recursos naturales o de bienes públicos y el desarrollo de otras actividades económicas;
Que, el Artículo 55 del COOTAD. - Competencias exclusivas del gobierno autónomo descentralizado municipal. -
Los gobiernos autónomos descentralizados municipales tendrán las siguientes competencias exclusivas sin
perjuicio de otras que determine la ley:
d) Prestar los servicios públicos de agua potable, alcantarillado, depuración de aguas residuales, manejo de
desechos sólidos, actividades de saneamiento ambiental y aquellos que establezca la ley;
Que, el Art. 137 del COOTAD, manifiesta que los GAD planificaran y operaran la gestión integral del servicio
público de agua potable. Los precios serán equitativos, a través de las tarifas diferenciadas a favor de los
sectores con menos recursos económicos, para lo cual se establecerán mecanismos de regulación y control;
Que el Art. 215 y 267 del COOTAD norman los aspectos referentes a los presupuestos de las Empresas Publicas en
concordancia con el Art. 97 al 112 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Publicas y Normas
técnicas de Presupuesto actualizado al 11 de octubre de 2011.
Que, el literal c) del Art. 35 de la Ley Orgánica de Recursos Hídricos, Usos y Aprovechamiento del Agua, Registro
Oficial No. 305, del 08 de agosto de 2014, señala que la gestión del agua y la prestación del servicio público
de saneamiento, agua potable, riego y drenaje son exclusivamente públicas o comunitarias;
Que, el Art. 9 de la LOEP numeral 5 Aprobar el Presupuesto General de la Empresa (…) en concordancia con el Art.
12 numeral e) de la Ordenanza de Creación, es la de aprobar el presupuesto de la empresa y el Art. 14 de la
Ordenanza es atribución del Directorio de la EMAPAO-EP, como atribuciones y deberes del Presidente
suscribir conjuntamente con el Gerente los reglamentos, previamente aprobados por el Directorio.
Que, el presente Reglamento fue discutido, observado y posteriormente aprobado por el Directorio en sesión
Extraordinaria de fecha 15 de noviembre de 2017, misma que consta en Actas y Resolución del Directorio de
fechas prescritas. Resolución N° 013-EMAPAO-EP-2017.
En uso de las atribuciones concedidas en la Ley, el Directorio Expide:
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EL PRESUPUESTO GENERAL DE LA EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DE OTAVALO PARA EL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2018
INTRODUCCIÓN
BASE LEGAL
Que, el Art. 57 literales a) y j) del Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y
Descentralización, indica que al Concejo Municipal le corresponde la expedición de ordenanzas cantonales,
acuerdos y resoluciones. Así como también aprobar la creación de empresas públicas;
Mediante acto normativo, expedida por el GAD Municipal de Otavalo el 29 de junio del 2015 y publicada en
el registro oficial edición especial Nro. 405 del 30 de noviembre del 2015, se crea la Empresa Pública
Municipal de agua potable y alcantarillado del cantón Otavalo.
De acuerdo a lo establecido en la Ley Orgánica de Empresa Públicas Art. 4 las Empresa Publicas son entidades
que pertenecen al Estado en los términos que establece la Constitución de la República, personas jurídicas de
derecho Público con patrimonio propio dotadas de autonomía presupuestaria, financiera, económica,
administrativa y de gestión.
El desarrollo de su vida Jurídica e Institucional se rige por las siguientes normas legales:
a) Constitución de la República del Ecuador: Art. 315.
b) Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas publicado en Registro Oficial Suplemento
Nº 306 de 22 de octubre del 2010.
c) Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y Descentralización COOTAD
publicado en Registro Oficial Nº 303 del 19 de octubre del 2010.
d) Ley Orgánica de Empresa Públicas
e) Ley Orgánica de Recursos Hídricos y Aprovechamientos del agua
f) Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado, Registro Oficial Nº 595 de junio 12 del 2002,
y su Reglamento publicado en Registro Oficial Nº 119 del 7 de julio del 2003.
g) Contraloría General del Estado, Normas de Control Interno para las entidades, organismos del
sector público y personas jurídicas de derecho privado que dispongan de recursos públicos.
h) Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, Registro Oficial Nº 395 de 4 de
agosto del 2008 y su Reglamento publicado en Registro Oficial Nº 588 de 12 de mayo del 2009.
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i) Ley Orgánica de Participación Ciudadana, publicada en Registro Oficial Nº 175 del 20 de abril del
2010.
j) Ley Orgánica del Servicio Público, publicada en Registro Oficial Suplemento Nº 294 de 6 de
octubre del 2010 y su Reglamento publicado en Registro Oficial Suplemento Nº 418 de 1 de abril
del 2011.
k) Código de Trabajo.
l) Acuerdo Ministerial Nº 447 del 29 de diciembre del 2007, publicado en Registro Oficial Nº 259
del 24 de enero del 2008. Principios y Normas del Sistema de Administración Financiera.
Clasificador Presupuestario de Ingresos y Gastos y otros Acuerdos Ministeriales sobre las Normas
Técnicas de Presupuesto.
m) Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno.
n) Reglamentos Internos y,
o) Otras Leyes
MISIÓN DE LA EMPRESA
Ser una Empresa Pública con una administración eficiente que garantice la continuidad, calidad y cantidad en
la provisión de servicios básicos: Agua Potable y Saneamiento, con la finalidad de garantizar la mejora de las
condiciones de vida de los habitantes del cantón Otavalo.
OBJETIVOS
Son Objetivos de la “EMAPAO-EP”
a) Planificar, gestionar y entregar los servicios públicos de agua potable, alcantarillado, tratamiento de aguas
residuales y afines de calidad, para garantizar la salud de los habitantes del cantón Otavalo;
b) Operar y mantener en forma eficiente los sistemas de agua potable y alcantarillado y tratamiento de aguas
residuales que administra;
c) Coordinar con otras instituciones públicas u organizaciones sociales o comunitarias, acciones para
contribuir con la preservación, protección y conservación del entorno ecológico de las fuentes hídricas
aprovechables.
d) Aplicar en la gestión empresarial criterios económicos-financieros y de servicio;
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e) Determinar las tarifas por la prestación del servicio público de agua potable, alcantarillado y otras
actividades conexas, aplicando los principios de solidaridad, equidad, sostenibilidad y periodicidad, que le
permitan brindar un servicio eficiente, eficaz y de calidad;
f) Participar, auspiciar y ejecutar sola o de manera conjunta, en proyectos de su competencia promovidos por
las comunidades urbanas y rurales.
g) Implementar sistemas de gestión de calidad que le permitan evaluar e implantar correctivos para lograr
eficiencia, eficacia, y efectividad en el desarrollo de sus actividades;
h) Implementar modelos para la administración del talento humano, considerando su capacitación y equidad
remunerativa;
i) Crear un ambiente laboral adecuado a través de incentivos que permitan el crecimiento personal y laboral
procurando el cumplimiento de los indicadores de gestión;
j) Impulsar la participación ciudadana para la consecución de los objetivos institucionales.
POLÍTICAS
a) Propiciar la obligatoriedad, generalidad, uniformidad, accesibilidad, calidad, continuidad, seguridad,
precios equitativos y responsabilidad en la prestación de los servicios que ofrece;
b) Efectuar permanentemente estudios técnicos-económicos-ambientales de proyectos, para cumplir con su
finalidad y objetivos;
c) Actuar con eficiencia, eficacia y efectividad en la producción, distribución y comercialización de los
servicios que brinda, haciendo énfasis en preservar el medio ambiente y la fuentes hídricas aprovechables;
d) Aplicar principios de solidaridad, equidad, sostenibilidad y periodicidad, para definir las tarifas de sus
servicios, propiciando que los costos ambientales se integren a los costos de producción;
e) Emplear criterios económicos, financieros y de servicio en la gestión empresarial;
f) Alcanzar los estándares más altos de calidad mediante la instauración de un sólido sistema de Gestión de
Calidad;
g) Participar en los Concejos de las cuencas hidrográficas, según su competencia;
h) Capacitar a su personal y mantener una equidad remunerativa;
i) Innovar los sistemas tecnológicos de sus procesos;
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j) Usar productos ambientalmente aceptables;
k) Manejar en forma transparente y responsable los recursos empresariales;
l) Otorgar los servicios a otras jurisdicciones, siempre que exista un convenio de mancomunidad;
m) Realizar y controlar las descargas de aguas residuales con un manejo técnico-ambiental y ecológicamente
sostenible;
n) Adquirir financiamientos que no lesionen su estructura empresarial.
FUNCIONES DE LA EMAPAO-EP
Las funciones y atribuciones de la “EMAPAO-EP” son las siguientes:
a) Planificar y gestionar los aspectos de la finalidad empresarial;
b) Identificar financiamientos para la ejecución de proyectos y acciones;
c) Implementar, operar y mantener los sistemas de agua potable y alcantarillado y tratamiento de aguas
residuales que administra;
d) Desarrollar sistemas de información catastral en coordinación con la Municipalidad de Otavalo;
e) Supervisar, autorizar y/o ejecutar las instalaciones, reconexiones, ampliaciones, reparaciones y
mantenimiento de los sistemas de agua potable y alcantarillado, requeridas por la demanda del servicio, con
sujeción a diseños y especificaciones técnicas;
f) Suscribir acuerdos, convenios o contratos, con organismos nacionales e internacionales en temas
concernientes a su gestión;
g) Suscribir convenios de mancomunidad con las juntas administradoras de agua potable existentes en el
Cantón Otavalo, con la finalidad de fortalecer, brindando asesoramiento técnico, capacitación, análisis de
laboratorio de agua y otros dentro de su competencia;
h) Contribuir con la preservación, protección y conservación de las fuentes hídricas aprovechables a través
de acuerdos de cooperación con instituciones públicas y organizaciones sociales o comunitarias.
i) Contratar préstamos internos y externos que sean necesarios para la ejecución de obras y planes de trabajo,
con sujeción a las disposiciones legales vigentes;
j) Administrar los sistemas de agua potable, alcantarillado y plantas de tratamiento del sector urbano y rural,
que la municipalidad administra;
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k) Presentar al Concejo Municipal el plan operativo y presupuesto aprobado por el Directorio, para su
conocimiento;
l) Crear las unidades técnicas y administrativas, que se demandaren para el desarrollo eficiente de la gestión
empresarial;
m) Mantener un sistema adecuado de seguridad industrial, y;
n) Las demás que le determine la Ley.
ORGANIZACIÓN
De acuerdo a la Ley Orgánica de Empresa Públicas y a la Ordenanza de Creación Art. 10, faculta
al Directorio expedir la estructura orgánica para resolver administrativamente todos los asuntos
correspondientes a su cargo: expedir la estructura orgánico – funcional de la Empresa Pública
Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Otavalo.
La Estructura Orgánica de la EMAPA de Otavalo, que fuera expedida por el Directorio
representada por el Abogado Gustavo Pareja Cisneros, en calidad de Presidente, con Resolución
Administrativa Nro-09-2016 de fecha 11 de abril 2016, es la que regirá para el normal
funcionamiento de las actividades dentro del proceso de optimización de recursos.
La estructura organizacional de la EMAPAO-EP, está alineada con la misión y se sustenta en el
enfoque de procesos y productos, con el propósito de asegurar su ordenamiento orgánico. La
Estructura Orgánica de la institución se compone de los siguientes niveles:
1) Nivel Directivo
2) Nivel Ejecutivo
3) Nivel Asesor
4) Nivel de Apoyo
5) Nivel Operativo
NIVEL DIRECTIVO, que determina las políticas en las que se sustentarán los demás procesos institucionales para el logro de objetivos. Encargado de legislar, fiscalizar, formular políticas y estrategias, fijar objetivos. Está integrado por:
El Directorio de la EMAPAO-EP.
NIVEL EJECUTIVO, que orienta y ejecuta la política trazada por el proceso legislativo; le
compete tomar las decisiones, impartir las instrucciones para que los demás procesos bajo su cargo
se cumplan. Es el encargado de coordinar y supervisar el cumplimiento eficiente y oportuno de las
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diferentes acciones y productos.
Está integrado por:
Gerente General.
NIVEL ASESOR, que corresponde al consultivo, de ayuda o de consejo a los demás procesos. Su relación es indirecta con respecto a los procesos sustantivos u operativos. Sus acciones se perfeccionan a través del Proceso Gobernante.
Está integrado por:
Asesoría Jurídica.
Auditoría Interna.
Comunicación y Transparencia
NIVEL DE APOYO, es el que presta asistencia técnica y administrativa de tipo
complementaria a los demás procesos.
Está integrado por:
Secretaria de Gerencia.
Dirección Financiera.
Dirección Técnica
NIVEL OPERATIVO:
GENERADOR DE VALOR. - Es el encargado de la ejecución directa de las acciones de las diferentes direcciones y de servicios hacia el usuario, encargado de cumplir directamente con los objetivos y finalidades de la Empresa; ejecuta los planes, programas, proyectos y demás políticas y decisiones del Proceso Gobernante. Los productos y servicios que entrega al usuario, lo perfecciona con el uso eficiente de recursos y forma parten del proceso agregado de valor.
Está integrado por las Unidades:
Talento Humano.
Alcantarillado.
Agua Potable.
Estudios y Proyectos
Comercialización.
ESTRUCTURA ORGÁNICA DE LA EMAPAO-EP
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EXPOSICIÓN JUSTIFICATIVA DE INGRESOS Y GASTOS
La Empresa Pública Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Otavalo, se ha planteado
una política de calidad que el servicio de agua potable, cumpla con normas técnicas y
desarrollando procesos continuos de sostenibilidad, para satisfacer las necesidades y
requerimiento de nuestros clientes.
El monto de la Proforma Presupuestaria de la EMAPAO-EP, para el 2018 asciende a USD
5.863.756.57. Del valor total de la Proforma corresponde al presupuesto corriente USD.
1.369.137.81, de capital USD 3.035.651.56 y de ingresos de financiamiento USD.
1.458.967.20.
INGRESOS CORRIENTES $ 1.369.137,81 23,35%
INGRESOS DE CAPITAL $ 3.035.651,56 51,77%
INGRESOS DE FINANCIAMIENTO $ 1.458.967,20 24,88%
SUMAN…………………………….. $ 5.863.756,57 100,00%
23%
52%
25%
INGRESOS CORRIENTES
INGRESOS DE CAPITAL
INGRESOS DE FINANCIAMIENTO
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INGRESOS CORRIENTES:
Los ingresos corrientes para el año 2018 ascienden a USD 1.369.137.81 y tiene la siguiente
composición.
DETALLE
PROFORMA
2018 %
TASAS GENERALES $ 39.291,18 2,87%
VENTA DE PRODUCTOS Y MATERIALES $ 39.355,49 2,87%
VENTAS NO INDUSTRIALES $ 1.255.576,99 91,71%
INTERESES POR MORA $ 11.412,89 0,83%
MULTAS $ 22.635,94 1,65%
APORTE Y PARTI. CORRIENTES $ 95,94 0,01%
OTROS NO OPERACIONALES $ 769,38 0,06%
TOTAL…………………………USD. $ 1.369.137,81 100,00%
1.- Ingresos propios o de recaudación directa dependen de la gestión y capacidad de
recaudación de la Institución identificados con las Tasas Generales, Venta de Productos y
Materiales, Venta no Industriales, Venta de Bienes y Servicios, Multas y Otros Ingresos.
INGRESOS DE CAPITAL
3%
3%
92%
1%
1%
0%
0%TASAS GENERALES
VENTA DE PRODUCTOS YMATERIALES
VENTAS NO INDUSTRIALES
INTERESES POR MORA
MULTAS
APORTE Y PARTI. CORRIENTES
OTROS NO OPERACIONALES
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Los ingresos de capital se estiman en USD 3.035.651.56 y se originan en:
CONVENIO CON EL GADMCO OBRAS DE
INVERSION 2016
$
446.793,63 14,72%
CONVENIO TRANSFERENCIA PRESTAMO
BANCO DE DESARROLLO
$
845.150,05 27,84%
CONVENIO TRANSFERENCIA DEVOLUCION
DEL IVA MEDIANTE BANCO DE DESARROLLO
$
775.232,17 25,54%
CONVENIO PRESUPUESTO PARTICIPATIVO
2016
$
797.573,40 26,27%
CONVENIO CON EL GADMCO
$
170.902,31 5,63%
TOTAL………………………………………………
….
$
3.035.651,56 100,00%
CUENTAS X COBRAR AÑOS ANTERIORES
15%
28%
25%
26%
6%
CONVENIO CON EL GADMCOOBRAS DE INVERSION 2016
CONVENIO TRANSFERENCIAPRESTAMO BANCO DEDESARROLLO
CONVENIO TRANSFERENCIADEVOLUCION DEL IVAMEDIANTE BANCO DEDESARROLLO
CONVENIO PRESUPUESTOPARTICIPATIVO 2016
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Los ingresos de cuentas por cobrar años anteriores $ 1.458.967.20 corresponden a cuentas
pendientes por cobrar.
Cuentas por cobrar de Servicios de Agua Potable y Alcantarillado $ 418.160.10
Cuentas por cobrar años anteriores a contratistas $ 1.040.807.10
GASTOS
RESUMEN DE GASTOS
DETALLE PROFORMA 2018 %
GASTOS CORRIENTES $ 54.000,00 0,92%
GASTOS DE PRODUCCION $ 1.465.181,35 24,99%
GASTO DE INVERSION $ 4.298.222,72 73,12%
GASTO DE CAPITAL $ 46.352.50 0,97%
TOTAL……………………………….. $ 5.863.756,57 100,00%
GASTOS CORRIENTES
Los gastos corrientes ocasionales por las actividades operacionales de la Empresa,
corresponden a:
1%
25%
73%
1%
GASTOS CORRIENTES
GASTOS DE PRODUCCION
GASTO DE INVERSION
GASTO DE CAPITAL
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DETALLE PROFORMA %
SEGUROS, COSTOS, FINANCIERO Y OTROS
GASTOS $ 30.000,00 55,56%
TRASFERENCIAS CORRIENTES AL
SECTOR PUBLICO $ 24.000,00 44,44%
TOTAL………………………………………….. $ 54.000,00 100,00%
GASTOS DE PRODUCCION
En el siguiente cuadro se detallan los de producción necesarias para realizar las actividades
normales y operativas de la Empresa Pública Municipal de Otavalo, misma que ha sido
planificada y forman parte del Plan Operativo Anual POA 2018
DETALLE PROFORMA %
GASTOS EN PERSONAL DE PRODUCCION $ 1.280.631,27 87,40%
BIENES Y SERVICIO DE PRODUCCION $ 180.710,07 12,33%
OTROS GASTOS DE PRODUCCION $ 3.840,00 0,26%
TOTAL………………………………………….. $ 1.465.181,34 100,00%
56%
44% SEGUROS, COSTOS, FINANCIEROY OTROS GASTOS
TRASFERENCIAS CORRIENTES ALSECTOR PUBLICO
88%
12%
0%
GASTOS EN PERSONAL DEPRODUCCION
BIENES Y SERVICIO DEPRODUCCION
OTROS GASTOS DE
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En lo que se refiere a los servidores públicos bajo la Ley de Empresas Públicas, la unidad de
Talento Humano, cuenta con un Orgánico Funcional que norma de manera clara y objetiva los
procedimientos de la administración, tendientes a la modernización de los servicios públicos
de acuerdo de acuerdo a lo dispuesto por el Ministerio de Trabajo.
Gasto en personal de producción es el rubro más significativo con valor de USD 1.280.631.27.
Bienes y servicios de producción por USD 180.710.07 comprende entre otros: servicios
básicos, servicios generales, mantenimiento y reparaciones, contratación de estudios e
investigación, en informática, bienes de uso y consumo, bienes muebles no depreciables,
Otro gasto de producción comprende los valores de impuestos tasas y contribuciones por un
valor de USD 3.840.00
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO DE INVERSION USD 4.298.222.72
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO DE
INVERSION $ 572.569,65
OBRA PUBLICA $ 3.725.653,07
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TOTAL……………………………… $ 4.298.222.72
Entre los principales gastos tenemos: Instalación, mantenimiento y reparación de vehículos y
maquinaria. Y otros egresos necesarios para mantener en estado óptimo los vehículos y
maquinaria que se utiliza en la ejecución de las obras por administración directa en el sector
rural del cantón; Estudios y diseño de Proyectos; bienes y servicios para los proyectos, además;
Auditoría ambiental de las planta de tratamiento cuarta auditoría ambiental del
cumplimiento del proyecto alcantarillado mixto ,encauzamiento de agua lluvias y
protección de laderas para la ciudad de Otavalo
Monitoreo a los Planes de Manejo Ambiental
Fiscalización de obra civil alcantarillado sanitario de cuatro comunidades BDE
Estudios de ampliación de redes de agua potable del cantón Otavalo tanto en lo
urbano como rural
Estudio de ampliación de redes de alcantarillado sanitario y pluvial de cantón
Otavalo tanto en lo urbano como en lo rural
Estudios para el mejoramiento del alcantarillado sanitario y pluvial para la cabecera
parroquial de Ilumán del cantón Otavalo- provincia de Imbabura
Consultoría de arrastre 2016
Estudio del Sistema de Alcantarillado en Pucara Alto-Eugenio Espejo
Estudios de potabilización de agua para los sistemas administrados por 4 JAAP y
ESCAPASR en la parroquia de San Rafael.
OBRA PÚBLICA
Los recursos destinados a obra pública suman USD 3.725.653.07, correspondiente a
proyectos a ejecutarse en el año 2018 constantes en la Planificación Institucional:
Obras de arrastre del 2016
Mejoramiento del Sistema de Agua Potable para Selva Alegre
Construcción de la Línea de impulsión Punyaro San Juan Alto
Ampliación de redes de Agua Potable
Planta semi compacta para el mejoramiento del sistema de agua potable de San Pablo
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Alcantarillado Sanitario para la Comunidad de Lomacunga
Alcantarillado Sanitario para la Comunidad de Gualavi
Construcción de Obra complementaria para el Sistema Alcanta. Sanitario
Ampliación de Redes de Alcantarillado Sanitario
Drenaje pluvial
Construcción alcantarillado fluvial de Carabuela sector estadio municipal
Presupuesto participativo 2016
Mejoramiento del sistema de agua potable que abastece a la Playa Alta - Pataqui
Mejoramiento del sistema de agua potable que abastece al casco urbano de Pataquí
Cambio de tubería en la red principal del sistema de agua potable para el casco urbano de la parroquia
de San Pablo
Construcción de la renovación de redes de alcantarillado sanitario en las comunidades de 4 Esquinas,
Cachiviro, San Miguel Bajo, previo el adoquinado de las vías por parte del GADPI- San Rafael
Mejoramiento del sistema de alcantarillado sanitario que sirve al casco urbano de Pataquí
Construcción del mejoramiento, ampliación y reparación del sistema de alcantarillado en varios sectores
de la parroquia Miguel Egas
Construcción de unidades básicas de saneamiento para la comuna de Imbabura- San Pablo del Lago
Construcción de alcantarillado sanitario en varios sectores de la parroquia San Pablo del Lago
Construcción de Unidades básicas de saneamiento en: Barcelona, Km 12, Pamplona, Quinde La
Libertad, San Francisco, Santa Rosa, San Luis y La Loma- Parroquia Selva Alegre
Construcción de plantas de tratamiento de aguas residuales: Yakupata y La Bolsa- Parroquia de Miguel
Egas
Construcción de tramo de alcantarillado de la comunidad Eugenio Espejo
GASTOS DE CAPITAL
Los gastos de capital ascienden a USD 46.352.50
Activos de larga duración – bienes muebles – expropiaciones
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GASTO POR AREAS
El presupuesto como herramienta de planificación que integra y coordina las áreas,
actividades, unidades y responsables de la Empresa Pública de servicios. Expresa en forma
monetaria los ingresos y gastos que se generaron en el período. Su finalidad es cuantificar los
objetivos a términos monetarios y delegar la responsabilidad de su ejecución para la realización
seguimiento, y evaluación física y financiera mediante el control y el análisis de las
desviaciones.
En resumen, el presupuesto de la Empresa Pública Municipal de Agua Potable y Alcantarillado
de Otavalo para el presente Ejercicio Económico se lo ha distribuido por áreas, de acuerdo al
siguiente cuadro:
AREA PRESUPUESTO %
ADMINISTRACION GENERAL $ 782.964,77 13,35%
AGUA POTABLE $ 875.823,38 14,94%
ALCANTARILLADO $ 4.029.429,53 68,72%
LABORATORIO $ 107.026,32 1,83%
PROYECTO $ 68.512,56 1,17%
SUMAN…………………………USD $ 5.863.756,57 100,00%
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La programación y formulación del presupuesto, responde a los distintos niveles de
planificación, permitiendo una verdadera relación planificación- presupuesto; cuando el
presupuesto responde a la planificación, permiten que se concreten y se alcancen las metas
establecidas en Plan Toda una Vida.
Este presupuesto es de carácter flexible y susceptible de revisiones, evaluaciones, reformas y
reprogramaciones en el transcurso del ejercicio económico, tomando en cuenta que la
planificación de EMAPAO-EP es uno de los procesos más importantes, y que muchas veces
puede verse afectada por acontecimientos internos o externos.
Finalmente es necesario mencionar que este presupuesto es un instrumento de la administración
que nos permite determinar el curso de las acciones que debemos seguir, para lograr los
objetivos, garantizando que el gasto público alcance altos niveles de eficiencia.
13%
15%
69%
2% 1%
ADMINISTRACION GENERAL
AGUA POTABLE
ALCANTARILLADO
LABORATORIO
PROYECTO
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RESUMEN EJECUTIVO DE INGRESOS Y GASTOS
PRESUPUESTO DE INGRESOS EMAPAO -EP 2018 Valor USD.
13.01 TASAS GENERALES
39.291,18
1.1.13.01.06.0
01 ESPECIES FISCALES (TIMBRES)
1.000,00
1.1.13.01.07.0
01 VENTA DE BASES (PLIEGOS)
1.000,00
1.1.13.01.08.0
01 PRESTACION DE SERVICIOS LABORATORI O DE AGUA POTABLE
462,93
1.1.13.01.08.0
02 PRESTACION DE SERVICIO DE HIDROCLEANER
82,13
1.1.13.01.08.0
03 PRESTACION DE SERVICIO DE SANEAMIENTO
1.1.13.01.08.0
04 PRESTACIÓN DE SERVICIOS INSPECCIONES DOMICILIARIAS
1.1.13.01.08.0
05 PRESTACIÓN DE SERVICIOS MAQUINARIA PESADA
366,84
1.1.13.01.08.0
06 SERV ADMINISTRAT SERV LABORATORIOS DE AGUA POTABLE
6,12
1.1.13.01.08.0
07 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VENTA DE MATERIALES DE AGUA
358,02
1.1.13.01.08.0
08 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VENTA DE MATERIALES DE ALCANTARILLADO
241,74
1.1.13.01.08.0
09 SERV ADMINSY CONEXION Y RECONEX DE ALCANTARILLADO
1.1.13.01.08.0
10 SERV. AD. MULTA ORD. AGUA POTABLE
6,12
1.1.13.01.08.0
11 SERV. ADM. CONEXIÓN Y RECONEXIÓN AGUA POTABLE
1.009,80
1.1.13.01.08.0
12 SERV. ADM. SERVICIO DE HIDROCLEANER
1.1.13.01.08.0
13 SERV. ADM. SERVICIO DE SANEAMIENTO
1.1.13.01.18.0
01 APROBACION DE PLANOS HIDROSANITARIOS
1.929,82
1.1.13.01.20.0
01 CONEXIÓN Y RECONEXIÓN ALCANTARRILLADO
5.989,33
1.1.13.01.21.0
01 CONEXIÓN Y RECONEXIÓN AGUA POTABLE
26.624,54
1.1.13.01.21.0
02 SUSPENSIÓN TEMPORAL DE AGUA POTABLE
142,39
20
1.1.13.01.21.0
03 SUSPENSIÓN DEFINITIVO DE AGUA POTABLE
71,40
14.02
VENTAS DE PRODUCTOS Y MATERIALES
39.355,49
1.1.14.02.06.0
01 MATERIALES Y ACCESORIOS DE INSTALACIONES DE AGUA POTABLE.
39.355,49
1.1.14.02.07.0
01 MATERIALES Y ACCESORIOS DE INSTALACIONES DE ALCANTARILLADO
14.03
VENTAS NO INDUSTRIALES
1.255.576,99
1.1.14.03.01.0
01 AGUA POTABLE - TARIFAS CIUDAD
729.924,10
1.1.14.03.01.0
01 AGUA POTABLE - MUNICIPIO
38.083,80
1.1.14.03.01.0
02 AGUA POTABLE - TARIFA MIGUEL EGAS CABEZAS
33.468,64
1.1.14.03.01.0
03 AGUA POTABLE SAN PABLO
59.059,73
1.1.14.03.01.0
04 AGUA POTABLE SELVA ALEGRE
7.103,67
1.1.14.03.01.0
05 AGUA POTABLE PATAQUI
2.940,62
1.1.14.03.01.0
06 AGUA POTABLE QUICHINCHE
28.884,19
1.1.14.03.03.0
01 ALCANTARILLADO - TARIFAS CIUDAD
287.839,10
1.1.14.03.03.0
02 ALCANTARILLADO MIGUEL EGAS CABEZAS
13.433,12
1.1.14.03.03.0
03 ALCANTARILLADO SAN PABLO
22.995,29
1.1.14.03.03.0
04 ALCANTARILLADO SELVA ALEGRE
2.488,73
1.1.14.03.03.0
05 ALCANTARILLADO PATAQUI
925,53
1.1.14.03.03.0
06 ALCANTARILLADO QUICHINCHE
11.517,67
1.1.14.03.03.0
07 ALCANARILLADO COMUNIDADES RURALES
16.912,80
17.03 INTERESES POR MORA
11.412,89
1.1.17.03.01.0
01 INTERESES POR MORA
11.412,89
17.04 MULTAS
22.635,94
1.1.17.04.02.0
01 MULTAS ORDENANZA AGUA POTABLE
1.1.17.04.02.0
02 RECARGOS AGUA POTABLE CIUDAD
15.571,53
21
1.1.17.04.02.0
03 RECARGO AGUA POTABLE PARROQUIAS
7.024,33
1.1.17.04.04.0
01 INCUMPLIMIENTO DE CONTRATOS
40,08
18,04 APORTES Y PARTICIPACIONES CORRIENTES DEL SECTOR PUBLICO
95,94
1.1.18.04.07.0
01 0,2% COMISION DE DESCUENTOS FONDOS AGENOS ROLES DE PAGO
95,94
19.04 OTROS NO OPERACIONALES
769,38
1.1.19.04.99.0
01 NO ESPECIFICADOS
769,38
2801 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL SECTOR PUBLICO
3.035.651,56
1.1.28.01.02.0
01 DE CONVENIOS CON EL GADMCO OBRASA DE INVERSION 2016
446.793,63
1.1.28.01.02.0
02 DE CCONVENIOS TRANSFERENCIA PRESTAMO BANCO DE DESARROLLO
845.150,05
1.1.28.01.02.0
03 DE CONVENIO TRANSFERENCIA DEVOLUCION DE IVA MEDIANTE BANCO DE
DESARROLLO
775.232,17
1.1.28.01.02.0
04 DE CONVENIO PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2016
797.573,40
1.1.28.01.02.0
05 DE CONVENIO CON EL GADMCO
170.902,31
28,02 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2016
PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2017
-
PRESUPUESTO PARTICIPARIVO 2018
3801 CUENTAS PENDIENTES POR COBRAR
1.458.967,20
1.1.38.01.01.0
01 CXC PRESTACION DE SERVICIOS LABORATORI O DE AGUA POTABLE
1.1.38.01.01.0
02 CXC PRESTACION DE SERVICIO DE HIDROCLEANER
1.1.38.01.01.0
03 CXC PRESTACION DE SERVICIO DE SANEAMIENTO
1.1.38.01.01.0
04 CXC SERV ADMINISTRAT SERV LABORATORIOS DE AGUA POTABLE
1.1.38.01.01.0
05 CXC SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VENTA DE MATERIALES DE AGUA
1.1.38.01.01.0
06 CXC SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VENTA DE MATERIALES DE
ALCANTARILLADO
1.1.38.01.01.0
07 CXC SERV ADMINSY CONEXION Y RECONEX DE ALCANTARILLADO
1.1.38.01.01.0
08 CXC SERV. AD. MULTA ORD. AGUA POTABLE
1.1.38.01.01.0
09 CXC SERV. ADM. CONEXIÓN Y RECONEXIÓN AGUA POTABLE
22
1.1.38.01.01.0
10 CXC SERV. ADM. SERVICIO DE HIDROCLEANER
1.1.38.01.01.0
11 CXC SERV. ADM. SERVICIO DE SANEAMIENTO
1.1.38.01.01.0
12 CXC CONEXIÓN Y RECONEXIÓN ALCANTARRILLADO
1.1.38.01.01.0
13 CXC CONEXIÓN Y RECONEXIÓN AGUA POTABLE
5.834,13
1.1.38.01.01.0
14 CXC SUSPENSIÓN TEMPORAL DE AGUA POTABLE
1.1.38.01.01.0
15 CXC SUSPENSIÓN DEFINITIVO DE AGUA POTABLE
1.1.38.01.01.0
16 CXC MATERIALES Y ACCESORIOS DE INSTALACIONES DE AGUA POTABLE.
1.1.38.01.01.0
17 CXC MATERIALES Y ACCESORIOS DE INSTALACIONES DE ALCANTARILLADO
1.1.38.01.01.0
18 CXC AGUA POTABLE - TARIFAS CIUDAD
119.650,64
1.1.38.01.01.0
19 CXC AGUA POTABLE MIGUEL EGAS CABEZAS
12.422,94
1.1.38.01.01.0
20 CXC AGUA POTABLE SAN PABLO
15.122,44
1.1.38.01.01.0
21 CXC AGUA POTABLE SELVA ALEGRE
1.881,68
1.1.38.01.01.0
22 CXC AGUA POTABLE PATAQUI
600,56
1.1.38.01.01.0
23 CXC AGUA POTABLE QUICHINCHE
6.342,27
1.1.38.01.01.0
24 CXC ALCANTARILLADO - TARIFAS CIUDAD
48.276,43
1.1.38.01.01.0
25 CXC ALCANTARILLADO MIGUEL EGAS CABEZAS
4.978,83
1.1.38.01.01.0
26 CXC ALCANTARILLADO SAN PABLO
6.010,16
1.1.38.01.01.0
27 CXC ALCANTARILLADO SELVA ALEGRE
721,61
1.1.38.01.01.0
28 CXC ALCANTARILLADO PATAQUI
225,78
1.1.38.01.01.0
29 CXC ALCANTARILLADO QUICHINCHE
2.522,42
1.1.38.01.01.0
30 CXC MULTAS ORDENANZA AGUA POTABLE
1.1.38.01.01.0
31 CXC RECARGOS AGUA POTABLE CIUDAD
1.191,20
1.1.38.01.01.0
32 CXC RECARGO AGUA POTABLE PARROQUIAS
4.382,42
1.1.38.01.01.0
33 CXC POR COBRAR AÑOS ANTERIORES CONTRATISTAS BANCO DEL DESARROLLO
452.861,15
23
1.1.38.01.01.0
34 CXC MUNICIPIO VALORES RECAUDADOS 2016
187.996,59
1.1.38.01.01.0
35 CXC POR COBRAR AÑOS ANTERIORES CONTRATISTAS CONVENIOS GADMO
INVERSIÓN 2016
53.688,80
1.1.38.01.01.0
36 CXC POR COBRAR AÑOS ANTERIORES CONTRATISTAS CONVENIOS DEVOLUCIÓN
DEL IVA
398.871,75
1.1.38.01.01.0
37 CXC POR COBRAR AÑOS ANTERIORES CONTRATISTAS PRESUPUESTO
PARTICIPATIVO 2016
135.385,40
TOTAL INGRESOS
5.863.756,57
EMPRESA PUBLICA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE OTAVALO
PROFORMA DE GASTOS 2018
PROFORMA PRESUPUESTARIA CONSOLIDADA DE GASTOS POR PROGRAMAS
PARTIDAS CONCEPTO
ADMINISTR
ACION
GENERAL
AGUA ALCANTAR
ILLADO
LABORAT
ORIO
PROYEC
TOS
PROFORM
A
2018
TOTAL GASTOS
782.964,77
875.823,38
4.029.429,53
107.026,32
68.512,56
5.863.756,57
50.00.00,00 GASTOS
CORRIENTES
54.000,00
-
-
-
-
54.000,00
57.00.00.00 OTROS GASTOS
CORRIENTES
54.000,00
-
-
-
-
30.000,00
02.00.00
SEGUROS ,COSTOS
FINANCIEROS Y
OTROS GASTOS
30.000,00
-
-
-
-
30.000,00
01.00 Seguros
22.500,00
22.500,00
03.00 Comisiones Bancarias
500,00
500,00
06.00 Costas judiciales
7.000,00
7.000,00
58,00,00,00
TRANSFERENCIAS
Y DONACIONES
CORRIENTES
24.000,00
-
-
-
-
24.000,00
01.00,00 AL GOBIERNO
CENTRAL
24.000,00
-
-
-
-
24.000,00
´01,00 Al gobierno central del
pago de 5x 1000
24.000,00
24.000,00
-
60.00.00,00 GASTOS DE
PRODUCCIÓN
610.199,11
386.506,57
316.640,49
102.022,13
49.813,04
1.465.181,35
24
61.00.00.00
GASTOS EN
PERSONAL DE
PRODUCCIÓN
498.497,57
385.951,80
315.908,36
31.368,16
48.905,38
1.280.631,27
01.00.00 REMUNERACIONES
BASICAS
284.571,00
261.704,28
140.676,12
13.032,00
27.756,00
727.739,40
05.00
Remuneraciones
Unificadas
(empleados)
227.652,00
48.468,00
13.032,00
27.756,00
316.908,00
06.00 Salarios Unificados
(trabajadores)
56.919,00
213.236,28
140.676,12
410.831,40
02.00.00
REMUNERACIONES
COMPLEMENTARI
AS
44.307,25
35.805,69
31.488,01
2.737,00
4.255,00
118.592,95
03.00 Decimo Tercero
-
03.01
Decimo tercer Sueldo
de nombramiento
24.573,25
22.134,69
11.723,01
1.086,00
2.313,00
61.829,95
03.02
Decimo tercer sueldo
de contrato
7.359,00
1.671,00
7.765,00
901,00
817,00
18.513,00
04.00 Decimo Cuarto .
-
04.01
Decimo cuarto Sueldo
de nombramiento
8.625,00
11.250,00
7.500,00
375,00
750,00
28.500,00
04.02
Décimo cuarto sueldo
de contrato
3.750,00
750,00
4.500,00
375,00
375,00
9.750,00
05.00.00 REMUNERACIONES
TEMPORALES
98.941,00
31.247,76
97.680,00
10.812,00
9.804,00
248.484,76
07.00 Honorarios
-
09.00 Horas Extraordinarias
y Suplementarias
6.283,76
3.500,00
9.783,76
10.00 Servicios Personales
por Contrato
87.633,00
20.052,00
89.268,00
10.812,00
9.804,00
217.569,00
13.00
Encargos y
Subrogaciones
11.308,00
4.912,00
4.912,00
21.132,00
06.00.00
APORTES
PATRONALES A LA
SEGURIDAD
SOCIAL
69.503,32
56.694,07
45.564,23
4.287,16
6.590,38
182.639,16
01.00 Aporte Patronal
-
01.01
Aporte Patronal de
Nombramiento
29.878,80
30.962,88
17.092,15
1.257,59
2.515,55
81.706,97
01.02
Aporte Patronal de
Contrato
8.521,72
1.935,02
8.991,87
1.043,36
946,09
21.438,06
02.00 Fondo de Reserva
-
25
02.01
Fondo de Reserva
nombramiento
24.563,42
22.125,84
11.718,32
1.085,57
2.312,07
61.805,22
02.02
Fondo de Reserva
Contrato
6.539,38
1.670,33
7.761,89
900,64
816,67
17.688,91
07.00.00
APORTES
PATRONALES A LA
SEGURIDAD
SOCIAL
1.175,00
500,00
500,00
500,00
500,00
3.175,00
06.00
Beneficio por
Jubilación
-
07.00
Compensación por
vacaciones no gozadas
por cesación de
funciones
1.175,00
500,00
500,00
500,00
500,00
3.175,00
63.00.00.00
BIENES Y
SERVICIOS DE
PRODUCCIÓN
109.201,53
554,78
732,13
70.113,98
107,65
180.710,07
01.00.00 SERVICIOS
BASICOS
3.000,00
-
-
180,00
-
3.180,00
04.00 Energía Eléctrica
-
05.00 Telecomunicaciones
3.000,00
180,00
3.180,00
02.00.00 SERVICIOS
GENERALES
19.702,54
-
-
-
-
19.702,54
04.00
Edición impresión,
reproducción y
publicación
empastado
12.602,50
12.602,50
07.00 Difusión, información
y publicidad
7.100,04
7.100,04
08.00 Servicio de Vigilancia
-
03.00.00
TRASLADO,
INSTALACIONES,
VIATICOS Y
SUBSISTENCIA
500,00
-
-
-
-
500,00
01.00 Pasajes al interior
-
03.00 Viáticos y subsistencia
en el interior
500,00
500,00
04.00.00
INSTALACION,
MANTENIMIENTO
Y REPARACION
27.504,80
-
-
2.000,00
-
29.504,80
02.00
Edificio, locales y
residencia (EMAPAO-
EP) Instalación ,
6.200,00
6.200,00
26
mantenimiento y
reparación)
03.00
Mobiliario (
Instalación ,
mantenimiento y
reparación)
200,00
200,00
04.00
Maquinaria y Equipos
( Instalación ,
mantenimiento y
reparación)
100,00
2.000,00
2.100,00
05.00
Vehículos (
Instalación ,
mantenimiento y
reparación)
20.904,80
20.904,80
06.00
Herramientas (
Instalación ,
mantenimiento y
reparación)
100,00
100,00
05.00.00 ARRENDAMIENTO
DE BIENES
-
-
-
-
-
-
04.00 Maquinaria y Equipos
Arrendamiento )
-
06.00.00
CONTRATACIONES
DE ESTUDIO E
INVESTIGACION
5.000,00
-
-
2.000,00
-
7.000,00
01.00
Consultoría Asesoría e
Investigación
Especializada
-
03.00 Servicios de
Capacitación
5.000,00
5.000,00
06,00
Honorarios por
contrato civiles de
servicio
-
-
09.00
Investigaciones
profesionales y
análisis de laboratorio
2.000,00
2.000,00
07.00.00 GASTOS EN
INFORMATICA
2.150,00
-
-
-
-
2.150,00
02,00
Arrendamiento y
licencia de uso de
paquetes informáticos
150,00
150,00
04,00
Mantenimiento y
reparación de equipos
y Sistemas
Informáticos
2.000,00
2.000,00
08.00,00
BIENES DE USO Y
CONSUMO PARA
PRODUCCIÓN
50.027,34
45,70
29,29
65.933,98
83,95
116.120,26
27
01,00 Alimentos y bebidas
-
02,01
Vestuario, Lencerías y
prendas de protección
(empleados)
-
02,02
Vestuario, lencerías y
prendas de protección
( Trabajadores)
-
03,00 Combustibles y
lubricantes
26.743,41
26.743,41
04,00 Materiales de oficina
2.258,41
45,70
29,29
83,95
2.417,35
05,00 Materiales de aseo
733,87
733,87
06,00 Herramientas
100,00
100,00
07,00
Materiales de
Impresión, fotografía,
reproducción y
publicación
16.657,43
16.657,43
09,00 Medicinas y Productos
Farmacéuticos
63.481,87
63.481,87
11,00
Materiales de
Construcción,
eléctricos, plomería y
carpintería
3.534,22
3.534,22
12,00 Materiales Didácticos
-
13,00 Repuestos y accesorios
2.452,11
2.452,11
14,00,00 BIENES MUEBLES
NO DEPRECIABLES
1.316,85
509,08
702,84
-
23,70
2.552,47
03,00 Mobiliario
135,00
135,00
04,00 Maquinaria y Equipos
899,50
899,50
06,00 Herramientas
118,35
509,08
698,34
23,70
1.349,47
07,00 Equipos, Sistemas y
Paquetes Informáticos
100,00
100,00
11,00 Partes y repuestos
64,00
4,50
68,50
67.00.00,00 OTROS GASTOS
DE PRODUCCIÓN
2.500,00
-
-
540,00
800,00
3.840,00
01.00,00
IMPUESTOS, TASAS
Y
CONTRIBUCIONES
2.500,00
-
-
540,00
800,00
3.840,00
28
02,00
Tasas Generales,
Impuestos,
Contribuciones,
permisos, licencias y
patentes
2.500,00
540,00
800,00
3.840,00
70.00.00,00 GASTOS DE
INVERSION
97.567,21
471.516,76
3.707.589,04
4.004,19
17.545,52
4.298.222,72
73.00.00.00
BIENES Y
SERVICIOS DE
CONSUMO PARA
INVERSION
97.567,21
68.623,47
384.829,26
4.004,19
17.545,52
572.569,65
02.00.00
SERVICIOS
GENERALES
1.850,00
5.500,00
4.500,00
-
10.500,00
22.350,00
04.00
Edición, Impresión,
Reproducción,
Publicaciones,
Suscripciones,
Fotocopiado,
Traducción,
Empastado,
Enmarcación,
Serigrafía, Fotografía,
Carnetización,
Filmación e Imágenes
Satelitales y otros
elementos oficiales
-
9.000,00
9.000,00
06.00
Eventos Públicos Y
Oficiales.
1.850,00
1.500,00
3.350,00
12.01
Análisis en
Laboratorio
Acreditado Aguas
Residuales y Tratadas
4.500,00
4.500,00
12.02
Análisis en
Laboratorio
Acreditado de Agua
Potable
5.500,00
5.500,00
03.00.00
TRASLADO,
INSTALACIONES,
VIATICOS Y
SUBSISTENCIA
-
-
-
-
-
-
03,00 Viáticos y subsistencia
en el interior
-
04.00,00
INSTALACIONES,
MANTENIMIENTO
Y REPARACIÓN
44.540,48
9.340,80
41.409,76
4.004,19
-
99.295,23
04,01
Mantenimiento y
Reparación Sistemas
de Bombeo Agua
Potable
9.340,80
9.340,80
29
04,02
Mantenimiento y
Reparación de Equipos
y plantas de Agua
Potable
-
-
04,03
Mantenimiento y
Reparación de Equipos
de Laboratorio
4.004,19
4.004,19
04,04
Mantenimiento y
Reparación de las
plantas de tratamiento
de las aguas residuales
41.409,76
41.409,76
05,00
Vehículo
(Mantenimiento y
reparación
44.540,48
44.540,48
06.00,00
CONTRATACIONES
DE ESTUDIOS E
INVESTIGACION
-
31.068,04
319.737,55
-
7.035,52
357.841,11
01,00
Consultoría, Asesoría
e Investigación
Especializada
-
01,01
Consultoría
mejoramiento y/o
repotenciación p.tr. N°
5 CACHIVIRO GAD
SAN Rafael
-
01,02
Consultoría
mejoramiento y/o
repotenciación p.tr.
N°14 GAD de San
Pablo
-
01,03
Consultoría
mejoramiento y/o
repotenciación p.tr. N°
9 pucara
-
01,04
Consultoría
mejoramiento y/o
repotenciación p.tr.
Quichinche
-
01,05
Consultoría
mejoramiento y/o
repotenciación p.tr. N°
Eugenio Espejo de
Cajas -GAD González
Suarez
-
01,06
Consultoría
mejoramiento y/o
repotenciación p.tr.
Bomberos - policía
-
30
nacional GAD SAN
PABLO
01,07
Consultoría
mejoramiento y/o
repotenciación p.tr.
Araque parque
acuático
-
01,08
Consultoría para el
plan de manejo de
plagas de las plantas
de tratamiento de agua
residuales Huayco
puNGo Sur y Norte,
Cachiviro, San Miguel
Bajo, Eugenio Espejo,
Pivarinci y San Pablo.
-
01,09
Consultoría para el
plan de manejo de
plagas en las plantas
de agua potable y
tanques de reserva
administrados por la
EMAPAO-EP
-
01,10
Consultoría
actualización de
catastro
-
01,11
Estudio para el
mejoramiento y
ampliación de 4
plantas de tratamiento
de aguas residuales de
San Rafael
-
01,12
Estudio del agua
potable para la
regional Panecillo,
Cambugan, Minas y la
Banda de la parroquia
de Quichinche
-
01,13
Estudio previo para la
entrega de materiales
comuna Urcusiqui de
la parroquia de
Quichinche
-
01,14
Estudio y construcción
de alcantarillado entre
la calle Ayala y
Bolívar con longitud
aproximada de 400m
de Iluman
-
31
01,15
Estudio para la
construcción del
tanque de agua
potable, en la
comunidad de
Chuchuqi de Eugenio
Espejo
-
01,16
Estudio de la
construcción de
tanques de reserva de
agua Comunidad
Gualaburo de la
parroquia Eugenio
Espejo
-
01,17
Estudios para el
mejoramiento del
alcantarillado sanitario
y pluvial para la
cabecera parroquial de
Iluman del cantón
Otavalo- provincia de
Imbabura
-
02,01
Auditoría ambiental de las planta de tratamiento Cuarta auditoría ambiental del cumplimiento del proyecto alcantarillado mixto ,encauzamiento de agua lluvias y protección de laderas para la ciudad de Otavalo
6.000,00
6.000,00
02,02
Monitoreo a los Planes
de Manejo Ambiental
700,00
700,00
04,00
Fiscalización de obra
civil alcantarillado
sanitario de cuatro
comunidades BND
155.720,58
155.720,58
05,00
Estudios de ampliación de redes de agua potable del cantón Otavalo tanto en lo urbano como rural
167,76
167,76
´05,01 Estudio de ampliación de redes de
167,76
167,76
32
alcantarillado sanitario y pluvial de cantón Otavalo tanto en lo urbano como en lo rural
05,02
Estudios del Plan
Maestro de Agua
Potable y
Alcantarillado
-
05,03
Estudios de
ampliación de redes de
alcantarillado sanitario
de varias comunidades
de Miguel Egas y
mejoramiento del
sistema existente de
agua potable del a
parroquia de San Pablo
-
05,04
Estudio del Sistema de
Alcantarillado en
Pucara Alto-Eugenio
Espejo
83.114,66
83.114,66
05,05
Estudios de
potabilización de agua
para los sistemas
administrados por 4
JAAP y ESCAPASR
en la parroquia de San
Rafael
31.068,04
31.068,04
05,06
Estudio de
alcantarillado en Añas
Pamba, San José de la
Bolsa de la calle
Rumiñahui,
Quinchuqui, Barrio
Atahualpa, Barrio el
Obraje sector bajo de
la cascada de Peguche
parroquia Miguel Egas
-
05,08
Estudios para el
mejoramiento del
alcantarillado sanitario
y pluvial para la
cabecera parroquial de
Iluman del cantón
Otavalo- provincia de
Imbabura
80.902,31
80.902,31
07.00,00 GASTOS EN
INFORMÁTICA
-
-
-
-
-
-
33
01,00
Desarrollo de Sistemas
Informáticos
-
08.00,00
BIENES DE USO Y
CONSUMO DE
INVERSION
51.176,73
22.714,63
19.181,95
-
-
93.073,31
02,00
Vestuario, lencerías y
prendas de protección
( Trabajadores)
30,00
30,00
03,00 Combustibles y
lubricantes
-
04,00 Materiales de oficina
-
05,00 Materiales de Aseo
-
06,00 Herramientas
(Mayores)
-
07,00
Materiales de
Impresión, fotografía,
reproducción
-
09,00 Medicinas y Productos
Farmacéuticos
600,00
600,00
11,00
Materiales de
Construcción,
eléctricos, plomería y
carpintería
4.639,63
10.126,95
14.766,58
11,02 Insumos para plantas
de Agua Potable
4.675,00
4.675,00
11,03
Materiales Tuberías
PVC y Accesorios
para reparación de
redes y acometidas
13.400,00
8.425,00
21.825,00
11,05
Compra de materiales
para REGIONAL
YANAJACA,
COMUNAS
HUARAPUNGO,
MUENALA , Y
ACHUPALLAS
PARROQUIA DE
QUICHINCHE
-
13,00 Repuestos y accesorios
51.176,73
51.176,73
14,00,00 BIENES MUEBLES
NO DEPRECIABLES
-
-
-
-
-
-
03,00 Mobiliario
-
04,00 Maquinaria y Equipos
-
34
06,00 Herramientas
-
07,00 Equipos, Sistemas y
Paquetes Informáticos
-
11,00 Partes y repuestos
-
15,00,00
BIENES
BIOLOGICOS NO
DEPRECIABLES
-
-
-
-
10,00
10,00
15.00 Plantas
10,00
10,00
-
-
-
75.00.00,00.00 OBRAS PUBLICAS
-
402.893,29
3.322.759,78
-
-
3.725.653,07
01.00,00.00 OBRAS DE INFRA
ESTRUCTURA
-
402.893,29
3.322.759,78
-
-
3.725.653,07
01,00.00 De agua potable
-
01.01
Mejoramiento del
Sistema de Agua
Potable para Selva
Alegre
103.005,13
103.005,13
01.02
Construcción de la
Línea de impulsión
Punyaro San Juan Alto
21.429,67
21.429,67
01.03
Construcción de
tanque de Reserva de
San Juan Alto
-
01.04 Ampliación de redes
de Agua Potable
7.284,57
7.284,57
01.05
-
01.06
Mejoramiento del
sistema de agua
potable que abastece a
la Playa Alta - Pataqui
28.464,18
28.464,18
01.07
Mejoramiento del
sistema de agua
potable que abastece al
casco urbano de
Pataquí
12.837,48
12.837,48
01.09 Planta semi-compacta
para el mejoramiento
53.545,80
53.545,80
35
del sistema de agua
potable de San Pablo
01.10
Cambio de tubería en
la red principal del
sistema de agua
potable para el casco
urbano de la parroquia
de San Pablo
86.326,46
86.326,46
01.11
Construcción y
mejoramiento del
sistema de agua
potable de la parroquia
de San Rafael
-
01.12
Construcción del
sistema de agua
potable en la
comunidad de San
Juan de Inguincho
parroquia de
Quichinche
-
01.13
Construcción del
tanque de reserva de la
comunidad de
Cusinpamba
-
01.14
Construcción del
sistema de bombeo
para el agua potable de
Angla
90.000,00
90.000,00
03,00,00 De alcantarillado
-
03,01
Alcantarillado
Sanitario para la
Comunidad de
Lomacunga
103.545,05
103.545,05
03,02
Alcantarillado
Sanitario para la
Comunidad de Gualavi
333.449,95
333.449,95
03,03
Construcción de Obra
complementaria para
el Sistema
Alcantarillado.
Sanitario
101.048,32
101.048,32
03,04
Ampliación de Redes
de Alcantarillado
Sanitario
25.592,13
25.592,13
03,05 Drenaje pluvial
5.031,76
5.031,76
36
03,06
Construcción de la
renovación de redes de
alcantarillado sanitario
en las comunidades de
4 Esquinas, Cachiviro,
San Miguel Bajo,
previo el adoquinado
de las vías por parte
del GADPI- San
Rafael
156.911,59
156.911,59
03,07
Mejoramiento del
sistema de
alcantarillado sanitario
que sirve al casco
urbano de Pataquí
15.526,32
15.526,32
03,08
Construcción de
unidades básicas de
saneamiento para los
sectores: Playa alta,
San Joaquín y La
Buena Esperanza-
Parroquia Pataqui
-
03,09
Construcción del
mejoramiento,
ampliación y
reparación del sistema
de alcantarillado en
varios sectores de la
parroquia Miguel Egas
52.919,72
52.919,72
03,10
Construcción de
unidades básicas de
saneamiento para la
comuna de Imbabura-
San Pablo del Lago
83.555,09
83.555,09
03,11
Construcción de
alcantarillado sanitario
en varios sectores de la
parroquia San Pablo
del Lago
57.012,87
57.012,87
03,12
Construcción de
Unidades básicas de
saneamiento en:
Barcelona, Km 12,
Pamplona, Quinde La
Libertad, San
Francisco, Santa Rosa,
San Luis y La Loma-
Parroquia Selva
Alegre
226.433,07
226.433,07
37
03,13
Construcción
alcantarillado fluvial
de Carabuela sector
estadio municipal
80.000,00
80.000,00
03,14
Construcción del
sistema de
alcantarillado sanitario
de la comunidad de
Imbabuela alto y bajo
515.446,19
515.446,19
03,15
Construcción del
sistema de
alcantarillado sanitario
de la comunidad de
Camuendo.
-
03,16
Construcción del
sistema de
alcantarillado sanitario
de la comunidad de
Comunidad de
Mojanda mirador y
Curubi
626.844,43
626.844,43
03,17
Construcción del
sistema de
alcantarillado sanitario
de la comunidad de
Comunidad de
Carabuela etapa 2
-
03,18
Ampliación del
sistema de
alcantarillado al
subcentro de salud
parroquia de Eugenio
Espejo
-
03,19
Ampliación de la red
de alcantarillado de la
comunidad de arias
pamba parroquia
Eugenio Espejo
-
03,20
Mejoramiento de
alcantarillado de la
comunidad de Peguche
parroquia Miguel Egas
-
03,21
Alcantarillado de la
calle Eloy Alfaro
barrio Eugenio Espejo
de San Pablo
-
03,22
Mejoramiento del
sistema de agua
potable y
-
38
alcantarillado del
casco urbano de
Eugenio Espejo
03,23
Mejoramiento del
sistema de agua
potable y
alcantarillado del
barrio la loma de
Pataqui
-
03,24
Alcantarillado desde
Gualavi ,línea de
conducción agua
potable en la comuna
de Angla d San Pablo.
-
03,25
Construcción de
plantas de tratamiento
de aguas residuales:
Yakupata y La Bolsa-
Parroquia de Miguel
Egas
88.965,63
88.965,63
03,26
Culminación de
alcantarillado en la
comunidad de
Gualsaqui parroquia
de Quichinche
-
03,27
Construcción del
sistema de
alcantarillado sanitario
para la comunidad de
Gualavi segunda etapa,
parroquia de San Pablo
del Lago de Otavalo
187.340,34
187.340,34
03,28
Ampliación de Redes
de Alcantarillado
Sanitario para la
comunidad de
Patalanga, parroquia
de San Luis de
Otavalo
70.148,72
70.148,72
03,29
Alcantarillado
sanitario para la
comunidad de la
Rinconada , del cantón
Otavalo, provincia de
Imbabura
152.515,73
152.515,73
03,30
Mejoramiento y
rehabilitación de las
plantas de tratamiento
de agua servidas que
164.135,39
164.135,39
39
descargan a la cuenca
Imbakucha -Lago San
Pablo, cantón Otavalo,
mediante la limpieza y
desincrustacion
técnico especializada
de sus unidades de
filtración
03,31
Mejoramiento y
rehabilitación del
sistema de
alcantarillado del
casco urbano de la
ciudad de Otavalo,
cantón Otavalo,
mediante la limpieza
mecánica química y
bioaumentación de
acometidas
domiciliarias , pozos y
redes
266.513,79
266.513,79
03,32
Construcción de tramo
de alcantarillado de la
comunidad Eugenio
Espejo
9.823,69
9.823,69
03,33
-
03,34
Construcción de planta
de tratamiento de
aguas residuales en
Yacupata II Etapa
-
03,35
Construcción del
alcantarillado previo
estudio en la
Comunidad de Faccha
Llacta y Añas Pamba
-
03,36
-
80.00.00,00 GASTOS DE
CAPITAL
21.198,45
17.800,05
5.200,00
1.000,00
1.154,00
46.352,50
84.00.00,00
ACTIVOS DE
LARGA
DURACION
21.198,45
17.800,05
5.200,00
1.000,00
1.154,00
46.352,50
01.00,00 BIENES MUEBLES
19.848,45
17.800,05
5.200,00
1.000,00
1.154,00
45.002,50
03,00 Mobiliarios
3.922,45
3.922,45
40
04,00
Maquinaria y equipo
(excepto
computadores)
6.360,00
16.833,21
5.200,00
1.000,00
29.393,21
05,00 vehículos
640,00
640,00
06,00 herramientas
1.200,00
1.200,00
07,00 Equipos, sistemas y
paquetes informáticos
7.726,00
966,84
1.154,00
9.846,84
02,00,00
BIENES
INMUEBLES Y
SEMOVIENTES
350,00
-
-
-
-
350,00
01,00 Terrenos
-
03,00
Bienes prefabricados (
inmuebles )
350,00
350,00
03.00,00 EXPROPIACIONES
DE BIENES
1.000,00
-
-
-
-
1.000,00
01,00 Terrenos
1.000,00
1.000,00
90.00.00,00 APLICACIÓN DE
FINANCIAMIENTO
-
96.00.00,00 AMORTIZACION
DEUDA PUBLICA
-
02.00,00 INTERNA
-
01,00 Al Sector Público
Financiero
-
DISPOSICION GENERAL
1.-En todas las etapas del ciclo presupuestario se aplicará el clasificador presupuestario de Ingresos y gastos
del sector público vigente, a más de lo dispuesto en las Normas Técnicas de Contabilidad y Presupuesto.
2.- Para el proceso contable, las cuentas y subcuentas de ingresos y egresos, se establecerán con sujeción
a cada uno de los rubros y partidas del presupuesto aprobados para el año 2018.
3. Corresponde a la/el Directora Administrativa Financiera, la responsabilidad de ejecutar el presupuesto
e implementar los mecanismos adecuados para asegurar el correcto control interno previo, con la finalidad
de evitar se incurra en compromisos o gastos que superen los montos asignados a cada partida
presupuestaria; para lo cual comunicara mensualmente al Gerente General el estado de ejecución de las
diferentes partidas presupuestarias y el saldo de las mismas.
4. Prohíbase la utilización de los recursos financieros en forma extrapresupuestaria, por lo tanto, todos los
ingresos y gastos constantes en este presupuesto no podrán ser modificados, a no ser, mediante traspasos
41
aprobados por la máxima autoridad o mediante reforma presupuestaria aprobados por el Directorio de la
Empresa.
5. Las recaudaciones de ingresos por concepto de multas, ventas de servicios, venta de materiales podrán
efectuarse directamente por la EMAPO-EP a través de las ventanillas de recaudación cobro en parroquias:
así como por entidades bancarias, mediante los sistemas de débito bancario o cobro en sus ventanillas,
entidades financieras de red facilito.
6. Ningún servidor cumplirá o emitirá disposiciones que tienden a alterar, modificar o retardar y peor
impedir la recaudación de los ingresos, salvo disposición expresa en la Ley.
7. Las recaudaciones y los ingresos que se reciban en dinero, cheques certificados, transferencias
bancarias, serán depositados íntegramente y en forma intacta en la cuenta oficial del Banco Pacifico,
sucursal Otavalo a más tardar al siguiente día hábil de producida la recaudación.
8. Ninguna autoridad o servidor podrá contraer compromisos, celebrar contratos, autorizar o contraer
obligaciones de ninguna especie sin que exista la debida certificación presupuestaria emitida por la
Dirección Administrativa –Financiera.
9. Cada partida presupuestaria constituye un límite de gasto que no podrá ser excedido. De ser necesario
recursos adicionales, se deberá proceder al traspaso de partidas correspondiente o a la reforma
presupuestaria, sujetándose a las normas legales para el efecto.
10. No se consideran totales e inmediatamente disponibles las partidas de egreso, sino en relación con la
efectividad de los ingresos y de las cuotas asignadas. En caso de insuficiencia de fondos, el Gerente General
determinará las prioridades, sujetándose a las normas legales pertinentes.
11. Los incrementos de remuneración mensual unificadas, bonificaciones y pagos de decimos se efectuarán
una vez que existan las resoluciones respectivas y se encuentran legalizadas y aprobados los documentos
de respaldo.
12. Todos los pagos a proveedores, contratistas, autoridades y servidores, se efectuarán mediante
transferencia a las cuentas bancarias de los beneficiarios a través del sistema SPI-SP del Banco Central del
Ecuador, los únicos pagos en efectivo serán los que se realice con cargo al fondo de Caja Chica, asignada
a cada una de las Direcciones.
13. Todas las órdenes de pago deberán ser revisadas y autorizadas para su trámite por el Director/a
Administrativa Financiera, sin cuyo requisito no podrá realizarse transferencia alguna.
14. El o las autoridades y servidores que sin estar autorizadas legalmente ordenen o autoricen pagos, serán
responsables por el uso indebido de fondos.
15. Los valores por los pagos de viáticos y subsistencias se someterán al Reglamento emitido en su
oportunidad por el MDT.
42
16. Quedan prohibidas las colaboraciones, donaciones a personas o instituciones particulares, así como
también a instituciones que tengan presupuesto propio. Salvo el caso que se firmen convenios con la
EMAPAO-EP para fines de interés mutuo.
17. La EMAPAO-EP pagará a favor de sus servidores y servidoras el 60% del valor de las pólizas de
fidelidad que es un requisito para desempeñar sus funciones, y el 40% restante lo pagará cada servidor/a.
18. En todo lo que no esté previsto en el presente reglamento, se estará a lo que dispone la Constitución,
Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, Código de Planificación y
Finanzas Públicas, Normas técnicas de Contabilidad, de presupuesto y demás normas y disposiciones
legales vigentes.
DISPOSICION FINAL
El presente Documento que contiene el presupuesto general para el año 2018, entrará en vigencia a partir
de su aprobación y sanción.
Dado y firmado en la sala de sesiones de la EMAPAO-EP, a los quince días del mes de noviembre de 2017.
Abg. Gustavo Pareja
Presidente del Directorio de la EMAPAO-EP
Ing. Marcelo Mosquera
Secretario del Directorio
Gerente General de la EMAPAO-EP
SECRETARIO GENERAL DEL DIRECTORIO DE LA EMAPAO-EP, del cantón Otavalo. -
CERTIFICO: Que el presente PRESUPUESTO GENERAL DE LA EMPRESA PÚBLICA MUNICIAPL
DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE OTAVALO PARA EL EJERCICIO ECONOMICO
DEL AÑO 2018, fue discutido y aprobado por el Directorio en sesión extraordinaria de fecha 15 de
noviembre de 2017, las mismas que constan en actas y Resolución de Directorio N° 013 de fecha 15 de
noviembre de 2017. De conformidad al Art. 9 numeral 5 de la LOEP, remito al señor Presidente Abg.
Gustavo Pareja Cisneros para su Sanción.
43
En la ciudad de Otavalo a los dieciséis días del mes de noviembre de 2017.
Ing. Marcelo Mosquera
Secretario del Directorio
Gerente General de la EMAPAO-EP
PRESIDENTE DE LA EMAPAO-EP, DE LA EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE AGUA
POTABLE Y ALCANTARILLADO DE OTAVALO. En la ciudad de Otavalo a los dieciséis días del
mes de noviembre del 2017, siendo las quince horas con treinta minutos. - VISTOS: por cuanto EL
PRESUPUESTO GENERAL DE LA EMPRESA PÚBLICA MUNICIAPL DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE OTAVALO PARA EL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2018, reúne
todos los requisitos legales, de conformidad a la Ordenanza de creación de la EMAPAO-EP y la LOEP.
EJECÚTESE:
Abg. Gustavo Pareja
Presidente del Directorio de la EMAPAO-EP
CERTIFICO.- Que el señor Abg. Gustavo Pareja Cisneros, en su calidad de Presidente del Directorio de
la EMAPAO-EP, conforme a las atribuciones y funciones establecidas en la Ordenanza de creación y la
Ley Orgánica de Empresas Publicas, por lo que se suscribe en el Despacho de la Alcaldía del cantón
Otavalo EL PRESUPUESTO GENERAL DE LA EMPRESA PÚBLICA MUNICIAPL DE AGUA
POTABLE Y ALCANTARILLADO DE OTAVALO PARA EL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO
2018, a los dieciséis días del mes de noviembre del 2017.
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Ing. Marcelo Mosquera
Secretario del Directorio
Gerente General de la EMAPAO-EP