FORMATO 1.1: "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DEL EFECTIVO"

PERÍODO:

RUC:

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:

NÚMERO CORRELATIVO DEL REGISTRO FECHA DE DESCRIPCIÓN DE

CUENTA CONTABLE ASOCIADA SALDOS Y MOVIMIENTOS

O CÓDIGO ÚNICO DE LA OPERACIÓN LA OPERACIÓN LA OPERACIÓN

CÓDIGO DENOMINACIÓN DEUDOR ACREEDOR

TOTALES

FORMATO 1.2: "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DE LA CUENTA CORRIENTE"

PERÍODO:

RUC:

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:

ENTIDAD FINANCIERA:

CÓDIGO DE LA CUENTA CORRIENTE:

NÚMERO CORRELATIVO

OPERACIONES BANCARIAS CUENTA CONTABLE ASOCIADA SALDOS Y MOVIMIENTOS

DEL REGISTRO O CÓDIGO FECHA DE MEDIO DE PAGO DESCRIPCIÓN DE APELLIDOS Y NOMBRES, NÚMERO DE TRANSACCIÓN BANCARIA,

ÚNICO DE LA OPERACIÓN LA OPERACIÓN (TABLA 1) LA OPERACIÓN DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DE DOCUMENTO SUSTENTATORIO O DE

CÓDIGO DENOMINACIÓN DEUDOR ACREEDOR

CONTROL INTERNO DE LA OPERACIÓN

TOTALES

FORMATO 3.1 : "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - BALANCE GENERAL" (1)

EJERCICIO: 2014

RUC : 20409297536

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: Inversiones TAISA E.I.R.L

EJERCICIO O EJERCICIO O PERIODO PERIODO

ACTIVO PASIVO Y PATRIMONIO

ACTIVO CORRIENTE PASIVO CORRIENTE

10 Efectivo y Equivalente de Efectivo 25,000.00 42 Cuentas Por Pagar Comerciales Terceros 14,300.00

101 Caja 423 Letras Por Pagar

12 Cuentas Por Corbrar Comerciales 2,500.00 45 Obligaciones Financieras 15,000.00

123 Letras Por Cobrar 451 Préstamos de Ins. Financ. Y Otras Entidades

24 Materias Primas 14,000.00

241 Materias Primas TOTAL PASIVO CORRIENTE 29,300.00

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 41,500.00 PASIVO NO CORRIENTE

ACTIVO NO CORRIENTE No Existe

33 Inmuebles, Maquinaria y Equipo 36,000.00

334 Unidades de Transporte

camioneta-------24,000.00 TOTAL PASIVO NO CORRIENTE -

335 Muebles y Enseres

3351 Muebles------12,000.00 TOTAL PASIVO 29,300.00

39 Depreciación, Amortización y Agotamiento Acumulado 500.00

391 Depreciación Acumulada

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 35,500.00

PATRIMONIO

50 Capital 47,700.00

501 Capital Social

TOTAL PATRIMONIO

TOTAL ACTIVO 77,000.00 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 77,000.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERÍODO:

RUC:

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:

CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1)

FECHA DE NÚMERO CORRELATIVO DESCRIPCION O GLOSA SALDOS Y MOVIMIENTOS

LA OPERACIÓN DEL LIBRO DIARIO (2) DE LA OPERACIÓN DEUDOR ACREEDOR

TOTALES

(1) El contribuyente elegira si lo lleva como titulo o columna

(2) Para los casos de contabilidad manual, cuando el número correlativo no permita relacionar el origen de la operación y/o documento de origen.

FORMATO 5.1: "LIBRO DIARIO"

PERÍODO: 2014

RUC : 20409297536

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: Inversiones El Milenio S.A

NÚMERO CORRELATIVO GLOSA CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN MOVIMIENTO

CÓDIGO DENOMINACIÓN DEBE HABER

3 17/11/2014

12

121 Facturas, boletas y otros comprobantes por cobrar 14,868.00

40

401 Gobierno Central

4011 Igv 2,268.00

70 Ventas

701 Mercaderías 12,600.00

69 Costo de Ventas

691 Mercaderías 10,800.00

20 Mercaderías 10,800.00

201 Mercaderías Manufacturda

10 Efectivo y Equivalente de Efectivo 14,868.00

101 caja

12 14,868.00

121 Facturas, boletas y otros comprobantes por cobrar

FECHA DE LA OPERACIÓN

DEL ASIENTO O CODIGO UNICO DE LA OPERACIÓN

DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN

Por la Recuperación de la Venta de 90 Casacas a S/.

140.00 c/u

Cuentas Por Cobrar Comerciales - Terceros

Tributos Contraprestaciones y Aportesal SNP y Salud

Por el Costo de Venta de la mercadería de 90 casaca de

cuero a S/.120.00 c/u

Por el pago al contado de 90 casacas de cuero a S/. 140.00 c/u según factura n° 001-232

Cuentas Por Cobrar Comerciales - Terceros

3 17/11/2014

63 500.00

636 Servicios Básicos

6361 Energía Eléctrica

40

401 Gobierno Central

4011 Igv 90.00

42 Cuentas Por Pagar Comerciales Terceros 590.00

421 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar

4 11/30/2014

94 Gastos de Administración 500.00

941 Valuación de Activos y Provisiones

79 Cargas Imputables a cuentas de costos y gastos 500.00

791 Cargas Imputables

42 Cuentas Por Pagar Comerciales Terceros 590.00

421 Facturas, boletas y otros comprobantes de pago

10 Efectivo y Equivalente de Efectivo 590.00

101 caja

Por el pago de recibo de enosa n° 0098

Gastos de Servicios Prestados Por Terceros

Tributos Contraprestaciones y Aportesal SNP y Salud

Por el gasto administrativo del recibo n° 0098 de energía

electrica

Por el pago de recibo de enosa n° 0098

5 11/30/2014

62 Gastos de personal directores y gerentes

621 Remuneraciones 5.400.00

6211 Sueldos y Salarios

627 Seguridad prevision Social y Otros Contribuciones 486.00

40 Tributos

4039 Otras Instituciones

4031 Essalud 486.00

4032 ONP 702.00

41 Remuneraciones y Participaciones Por Pagar

4111 Sueldos y Salarios por Pagar 4.698.00

94 Gastos Administrativos 5.886.00

941 Validacion de Activos y Provisiones

791 Carg as Imputables de Cuentas de Costos y Gastos 5.886.00

41 Remuneraciones y Participaciones Por Pagar 4.698.00

411 Remuneraciones por Pagar

10 Efectivo y Equivalente de Efectivo

104 Cuenta Corriente en Instituciones Financieras 4.698.00

Por la Recuperación de la Planilla de remuneraciones de

los traa¿bajadores

Por el gasto administrativo de la palnilla de remuneraciones

Por el pago de planilla de remuneraciones