BALANCE1CAJA Y BANCOS143625.52CAJA CHICA10003INMUEBLES5800004EQUIPO DE COMUPUTACION354605GASTOS DE ORGANIZACIN170006MERCADERIAS970007CRUZ, CUENTA CAPITAL 60%1200008ROJAS, CUENTA CAPITAL 40%800009COMPRAS10420010CLIENTES4300011IVA(ACREEDOR)420012SUELDOS SALA DE VENTAS6800013SUELDOS DE OFICINA8100014PRESTACIONES LABORALES SALA DE VENTAS7366.6715PRESTACIONES LABORALES DE OFICINA877516PAPELERIA Y UTILES420017PUBLICIDAD2520018TIMBRE DEPRENSA12619DONATIVOS200020DEUDORES VARIOS240021VENTAS915667.2722IMPUESTO UNICO SOBRE INMUELBES435023ALQUIELRE COBRADOS NO GANADOS1200024BONIFICACION INCENTIVO SALA DE VENTAS1250025BONIFICACION INCENTIVO DE OFICINA1500026CUOTAS PATRONALES SALA DE VENTAS8615.627CUOTAS PATRONALES DE OFICINA10262.728PROVEEDORES25626.6429HIPOTECAS A LARGO PLAZO12000030DEVOLUCIONES Y REBAJAS SOBRE COMPRAS380031DEVOLUCIONES Y REBAJAS SOBRE VENTAS230032ANTICIPO SOBRE VENTAS724033INTERESES GASTO14339.9434ISR TRIMESTRAL770035IGSS POR PAGAR2607.536GASTOS GENERALES72037ISR RETENIDO POR PAGAR SOBRE COMPRAS50001296141.411296141.41

AJUSTES

PDA.112/31/15DEPRECIACION EDIFICIO SALA DE VENTAS10636.64DEPRECIACION EDIFICIO OFICINA6381.99DEPRECIACION EQUIPO DE COMPUTACION9908.38AMORTIZACION GASTOR DE ORGANIZACIN2850.41DEPRE. ACUMULADA EDIFICIOS17018.63DEPRE. ACUMULADA EQ. DE COMPU9908.38AMORT. ACUM. GASTOS DE ORGANIZACIN2850.41DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES APLICANDO29777.4229777.42

PDA.212/31/15GASTOS GENERALES80.00IVA POR COBRAR9.60CAJA CHICA76.00IVA RETENIDOS POR PAGAR SOBRE FAC.9.60ISR RETENIDO SOBRE COMPRAS POR PAGAR4.00POR EXTACCION DE BASUARA89.6089.60

PDA.312/31/15PAPELERIA Y UTILES CONSUMIDOS3100.00PAPELERIA Y UTILES3100.00REGISTRO DE LA PAPELERIA Y UTILES CONSUMIDOS3100.003100.00

PDA.412/31/15ITERESES GASTO1375.89INTERESES POR PAGAR1375.891375.891375.89INTERESES PENDIENTES DE PAGO DE LAS HIPOTECAS A L.P.

PDA.512/31/15PUBLICIDAD PAGADA POR ANTICIPADO8400.00PUBLICIDAD8400.00POR LA PUBLICIDA PAGADA POR ANTICIPADO8400.008400.00

PDA.612/31/15MERCADERIAS ENVIADAS EN CONSIGNACION3000.00131302.51VENTAS POR REALIZAR3000.00ENVIO DE MERCADERIAS PARA QUE LA VENDAN POR N. C.3000.003000.00

PDA.712/31/15DONATIVOS2000.00CAJA Y BANCOS2000.00POR DONATIVOS A LOS BOMBEROS VOLUNTARIOS2000.002000.00

PDA.812/31/15ALQUILERES COBRADOS NO GANADOS7200.00ALQUILERES COBRADOS7200.00POR ALQUILERES COBRADOS7200.007200.00

PDA.912/31/15IUSI SALA DE VENTAS2718.75IUSI OFICINA1631.25IMPUESTO UNICO SOBRE INMUEBLES435.00DISTRIBUCION DEL IMPUESTO UNICO SOBRE INMUEBLES4350.004350.00

PDA.1012/31/15HIPOTECAS A LARGO PLAZO72000.00HIPOTECAS A CORTO PLAZO72000.00DE LAS HIPOTECAS 72000 SE PAGARAN EN EL PROXIMO E.72000.0072000.00

PDA.1112/31/15IVA(ACREEDOR)9.60IVA POR COBRAR9.60POR REGULARIZACION DEL IVA9.609.60

HOJA DE TRABAJOSALDOSAJESTESSALDOS AJUSTADOSESTADO DE RESULTADOBALANCE GENERALDEUDORACREEDORDEBEHABERDEUDORACREEDORPERDIDAGANANCIAACTIVOPASIVO1CAJA Y BANCOS143625.502000.00141625.50141625.502CAJA CHICA1000.0076.00924.00924.003INMUEBLES580000.00580000.00580000.004EQUIPO DE COMUPUTACION35460.0035460.0035460.005GASTOS DE ORGANIZACIN17000.0017000.0017000.006MERCADERIAS97000.0097000.0097000.0086000.0086000.007CRUZ, CUENTA CAPITAL 60%120000.00120000.00120000.008ROJAS, CUENTA CAPITAL 40%80000.0080000.0080000.009COMPRAS104200.00104200.00104200.0010CLIENTES43000.0043000.0043000.0011IVA(ACREEDOR)4200.009.604190.404190.4012SUELDOS SALA DE VENTAS68000.0068000.0068000.0013SUELDOS DE OFICINA81000.0081000.0081000.0014PRESTACIONES LABORALES SALA DE VENTAS7366.677366.677366.6715PRESTACIONES LABORALES DE OFICINA8775.008775.008775.0016PAPELERIA Y UTILES4200.003100.001100.001100.0017PUBLICIDAD25200.008400.0016800.0016800.0018TIMBRE DEPRENSA126.00126.00126.0019DONATIVOS2000.002000.004000.004000.0020DEUDORES VARIOS2400.002400.002400.0021VENTAS915667.27915667.27915667.2722IMPUESTO UNICO SOBRE INMUELBES4350.004350.000.000.0023ALQUIELRE COBRADOS NO GANADOS12000.007200.004800.004800.0024BONIFICACION INCENTIVO SALA DE VENTAS12500.0012500.0012500.0025BONIFICACION INCENTIVO DE OFICINA15000.0015000.0015000.0026CUOTAS PATRONALES SALA DE VENTAS8615.608615.608615.6027CUOTAS PATRONALES DE OFICINA10262.7010262.7010262.7028PROVEEDORES25626.6425626.6425626.6429HIPOTECAS A LARGO PLAZO120000.0072000.0048000.0048000.0030DEVOLUCIONES Y REBAJAS SOBRE COMPRAS3800.003800.003800.0031DEVOLUCIONES Y REBAJAS SOBRE VENTAS2300.002300.002300.0032ANTICIPO SOBRE VENTAS7240.007240.007240.0033INTERESES GASTO14339.941375.8915715.8315715.8334ISR TRIMESTRAL7700.007700.007700.0035IGSS POR PAGAR2607.502607.502607.5036GASTOS GENERALES720.0080.00800.00800.0037ISR RETENIDO POR PAGAR SOBRE COMPRAS5000.005000.005000.0038DEPRECIACION EDIFICIO SALA DE VENTAS10636.6410636.6410636.6439DEPRECIACION EDIFICIO OFICINA6381.996381.996381.9940DEPRECIACION EQUIPO DE COMPUTACION9908.389908.389908.3841AMORTIZACION GASTOR DE ORGANIZACIN2850.412850.412850.4142DEPRE. ACUMULADA EDIFICIOS17018.6317018.6317018.6343DEPRE. ACUMULADA EQ. DE COMPU9908.389908.389908.3844AMORT. ACUM. GASTOS DE ORGANIZACIN2850.412850.412850.4145IVA POR COBRAR9.609.600.000.0046IVA RETENIDOS POR PAGAR SOBRE FAC.9.609.609.6047ISR RETENIDO SOBRE COMPRAS POR PAGAR4.004.004.0048PAPELERIA Y UTILES CONSUMIDOS3100.003100.003100.0049INTERESES POR PAGAR1375.891375.891375.8950PUBLICIDAD PAGADA POR ANTICIPADO8400.008400.008400.0051MERCADERIAS ENVIADAS EN CONSIGNACION3000.003000.003000.0052VENTAS POR REALIZAR3000.003000.003000.0053ALQUILERES COBRADOS7200.007200.007200.0054IUSI SALA DE VENTAS2718.752718.752718.7555IUSI OFICINA1631.251631.251631.2556HIPOTECAS A CORTO PLAZO72000.0072000.0072000.00SUMAN CUENTAS ESTADOS DE RESULTADO489689.221012667.27GANANCIA ANTES DEL IMPUESTO Y RESERVA522978.05ISR POR PAGAR130744.51RESERVA LEGAL19611.68GANANCIA DESPUES DEL IMPUESTO Y RESERVA372621.86

TOTALES1296141.411296141.41131302.51131302.511330298.721330298.721012667.271012667.27926609.50926609.50

ESTADO DE RESULTADOINGRESOS DE OPERACIN*VENTAS BRUTAS915667.27DEVOLUCIONES Y REBAJAS SOBRE VENTAS2300.00VENTAS NETAS913367.27COSTO DE VENTAINVENTARIO INCIAL DE MERCADERIAS97000.00COMPRAS BRUTAS104200.00DEVOLUCIONES Y REBAJAS SOBRE COMPRAS3800.00COMPRAS NETAS100400.00MERDADERIAS DISPONIBLES197400.00INVENTARIO FINAL DE MERCADERIAS86000.00COSTO DE VENTA111400.00MARGEN BRUTO801967.27GASTOS DE OPERACINGASTOS DE DISTRIBUCIONSUELDOS SALA DE VENTAS68000.00PRESTACIONES LABORALES SALA DE VENTAS7366.67PUBLICIDAD16800.00TIMBRE DEPRENSA126.00BONIFICACION INCENTIVO SALA DE VENTAS12500.00CUOTAS PATRONALES SALA DE VENTAS8615.60DEPRECIACION EDIFICIO SALA DE VENTAS10636.64IUSI SALA DE VENTAS2718.75126763.66GASTOS DE ADMINISTRACIONSUELDOS DE OFICINA81000.00PRESTACIONES LABORALES DE OFICINA8775.00BONIFICACION INCENTIVO DE OFICINA15000.00CUOTAS PATRONALES DE OFICINA10262.70DEPRECIACION EDIFICIO OFICINA6381.99AMORTIZACION GASTOR DE ORGANIZACIN2850.41IUSI OFICINA1631.25DEPRECIACION EQUIPO DE COMPUTACION9908.38PAPELERIA Y UTILES CONSUMIDOS3100.00138909.73265673.39RESULTADO DE OPERACIN POSITIVO536293.88GASTOS FINANCIEROSINTERESES GASTO15715.83DIFERENCIA POSITIVA520578.05OTROS GASTOSDONATIVOS4000.00GASTOS GENERALES800.00OTROS INGRESOSALQUILERES COBRADOS7200.002400.00GANANCIA ANTES DEL IMPUESTO Y RESERVA522978.05IRS POR PAGAR130744.51RESERVA LEGAL19611.68GANANCIA DESPUES DEL IMPUESTO Y RESERVA372621.86

BALANCE GENERAL

hoja de calculosINMUEBLESEDIFICIO DEPRECIACION ANULA10 MESESSALA DE VENTASOFICINA580000.00406000.0020300.0017018.6310636.646381.99ENERO 31.00FEBREO28.00EQUIPO DE COMPUTACIONMARZO31.0035460.0011818.829908.38ABRIL 30.00MAYO31.00GASTOS DE ORGANIZACINJUNIO 30.0017000.003400.002850.41JULIO31.00AGOSTO31.00INTERESES GASTOSEPTIEMBRE30.00120000.001375.89OCTUBRE31.00NOVIEMBRE30.00IUSIDICIEMBRE31.004350.002718.751631.25PERIODO FISCAL365.00

PERIODO DE TRABAJO306.00ISRDONATIVOS522978.05

130744.51

392233.54

522978.0519611.68

372621.86