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Ente:
2017 2016 2017 2016
187,815 193,825 15,576,501 14,124,136
0 0 8,163,382 7,673,756
0 0 1,583,050 1,516,315
0 0 5,830,070 4,934,065
0 0
45,618 50,115 3,897,411 6,239,230
0 0 0 0
142,197 143,711 0 0
0 0 0 0
3,795,202 6,184,420
21,881,894 25,898,509 102,209 54,810
6,310,299 8,248,509 0 0
15,571,595 17,650,000 0 0
0 0
589,571 1,782,249 0 0
0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
589,571 1,782,249 0 0
22,659,280 27,874,583 0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
245,560 196,705
245,560 196,705
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
19,719,472 20,560,072
2,939,808 7,314,512
No se incluyen: Utilidades e Intereses. Por regla de presentación se revelan como Ingresos Financieros.
Inversión Pública
Comisiones de la Deuda Pública
Gastos de la Deuda Pública
Costo por Coberturas
Apoyos Financieros
Aumento por Insuficiencia de Provisiones
Otros Gastos
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones
Provisiones
Disminución de Inventarios
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y Obsolescencia
M. en A. Raúl Iturralde Olvera C.P. Edson Lepe Zepeda
Director General Jefe del Area de Contabilidad
Inversión Pública no Capitalizable
Total de Gastos y Otras Pérdidas
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)
Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor
Otros Ingresos y Beneficios Varios Convenios
Total de Ingresos y Otros Beneficios Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública
Intereses de la Deuda Pública
Incremento por Variación de Inventarios Participaciones y Aportaciones
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u
Obsolescencia
Participaciones
Disminución del Exceso de Provisiones Aportaciones
Ingresos Financieros
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos
Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o
Pago
Subsidios y Subvenciones
Ayudas Sociales
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios
y Otras Ayudas
Pensiones y Jubilaciones
Participaciones y Aportaciones Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Transferencias a la Seguridad Social
Donativos
Otros Ingresos y Beneficios Transferencias al Exterior
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios Transferencias al Resto del Sector Público
Impuestos Servicios Personales
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social Materiales y Suministros
Contribuciones de Mejoras Servicios Generales
Derechos
Productos de Tipo Corriente Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas
Aprovechamientos de Tipo Corriente Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público
Ingresos de la Gestión Gastos de Funcionamiento
Estado de Actividades
Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2017 y 2016
(Pesos)
Concepto Concepto
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS
Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Querétaro
EA Página 1
Ente:
2017 2016 2017 2016
6,096,035 10,268,290 315,779 254,479
52,648 149,758 0 0
113,665 228,987 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0
6,262,348 10,647,035
315,779 254,479
0 0 0 0
0 0 0 0
9,237,476 9,237,476 0 0
7,069,149 6,383,776 0 0
0 0 0 0
-917,613 -603,252 0 0
0 0
0 0 0 0
18,647 18,647
315,779 254,479
15,407,660 15,036,647
21,670,007 25,683,682
12,555,045 12,555,045
12,555,045 12,555,045
0 0
0 0
8,799,184 12,874,158
2,939,808 7,314,512
5,547,613 5,247,883
0 0
0 0
311,763 311,763
0 0
0 0
0 0
21,354,229 25,429,203
21,670,007 25,683,682
Director General Jefe del Area de Contabilidad
Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio
Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor
M. en A. Raúl Iturralde Olvera C.P. Edson Lepe Zepeda
Total Hacienda Pública/ Patrimonio
Donaciones de Capital
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio
Hacienda Pública/Patrimonio Generado
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)
Resultados de Ejercicios Anteriores
Revalúos
Reservas
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Publica/Patrimonio
Resultado por Posición Monetaria
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios
Activos Intangibles Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo
Aportaciones
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes Provisiones a Largo Plazo
Activos Diferidos
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes Total de Pasivos No Circulantes
Otros Activos no Circulantes
Total del Pasivo
Total de Activos No Circulantes
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO
Total del Activo
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido
Cuentas por Pagar a Largo Plazo
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso Deuda Pública a Largo Plazo
Bienes Muebles Pasivos Diferidos a Largo Plazo
Inventarios Títulos y Valores a Corto Plazo
Almacenes Pasivos Diferidos a Corto Plazo
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo Documentos por Pagar a Largo Plazo
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo
Otros Activos Circulantes Provisiones a Corto Plazo
Otros Pasivos a Corto Plazo
Total de Activos Circulantes
Total de Pasivos Circulantes
Activo No Circulante Pasivo No Circulante
Inversiones Financieras a Largo Plazo
Efectivo y Equivalentes Cuentas por Pagar a Corto Plazo
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes Documentos por Pagar a Corto Plazo
Derechos a Recibir Bienes o Servicios Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo
Concepto Concepto
Activo Circulante Pasivo Circulante
ACTIVO PASIVO
Estado de Situación Financiera
Al 30 de septiembre de 2017 y 2016(Pesos)
Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Querétaro
ESF Página 2
Ente:
Concepto (c) Al 30 de septiembre
de 2017 (d)31 de diciembre de
2016 (e)
Concepto (c) Al 30 de septiembre de 2017 (d) 31 de diciembre de
2016 (e)
ACTIVO PASIVO
Activo Circulante Pasivo Circulante
a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7) 6,096,035 3,794,259 a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9) 315,779 903,000
a1) Efectivo 19,000 0 a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo 10 124,679
a2) Bancos/Tesorería 1,233,561 2,890,345 a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo 0 0
a3) Bancos/Dependencias y Otros 0 0 a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo 0 0
a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses) 4,843,474 903,914 a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo 0 0
a5) Fondos con Afectación Específica 0 0 a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo 0 0
a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración 0 0 a6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo 0 0
a7) Otros Efectivos y Equivalentes 0 0 a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 315,769 778,321
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7) 52,648 72,957 a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo 0 0
b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo 0 0 a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo 0 0
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo 0 83 b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3) 0 0
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo 52,648 72,874 b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo 0 0
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo 0 0 b2) Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo 0 0
b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo 0 0 b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo 0 0
b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo 0 0 c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo (c=c1+c2) 0 0
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo 0 0 c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública 0 0
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5) 113,665 22,893 c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero 0 0
c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo113,665 22,893 d. Títulos y Valores a Corto Plazo 0 0
c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo 0 0 e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo (e=e1+e2+e3) 0 0
c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo 0 0 e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo 0 0
c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo 0 0 e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo 0 0
c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo 0 0 e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo 0 0
d. Inventarios (d=d1+d2+d3+d4+d5) 0 0 f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo (f=f1+f2+f3+f4+f5+f6) 0 0
d1) Inventario de Mercancías para Venta 0 0 f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo 0 0
d2) Inventario de Mercancías Terminadas 0 0 f2) Fondos en Administración a Corto Plazo 0 0
d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración 0 0 f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo 0 0
d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción 0 0 f4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo 0 0
d5) Bienes en Tránsito 0 0 f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo 0 0
e. Almacenes 0 0 f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo 0 0
f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (f=f1+f2) 0 0 g. Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3) 0 0
f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes0 0 g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo 0 0
f2) Estimación por Deterioro de Inventarios 0 0 g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo 0 0
g. Otros Activos Circulantes (g=g1+g2+g3+g4) 0 0 g3) Otras Provisiones a Corto Plazo 0 0
g1) Valores en Garantía 0 0 h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3) 0 0
g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos) 0 0 h1) Ingresos por Clasificar 0 0
g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago 0 0 h2) Recaudación por Participar 0 0
g4) Adquisición con Fondos de Terceros 0 0 h3) Otros Pasivos Circulantes 0 0
Estado de Situación Financiera Detallado
Al 30 de septiembre de 2017 y al 31 de diciembre de 2016
(Pesos)
Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Querétaro
ESFD Página 3
Ente:
Concepto (c) Al 30 de septiembre
de 2017 (d)31 de diciembre de
2016 (e)
Concepto (c) Al 30 de septiembre de 2017 (d) 31 de diciembre de
2016 (e)
IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g) 6,262,348 3,890,109 IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h) 315,779 903,000
Activo No Circulante Pasivo No Circulante
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo 0 0 a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo 0 0
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo 0 0 b. Documentos por Pagar a Largo Plazo 0 0
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso 9,237,476 9,237,476 c. Deuda Pública a Largo Plazo 0 0
d. Bienes Muebles 7,069,149 6,843,242 d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo 0 0
e. Activos Intangibles 0 0 e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo 0 0
f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes -917,613 -672,053 f. Provisiones a Largo Plazo 0 0
g. Activos Diferidos 0 0
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes 0 0 IIB. Total de Pasivos No Circulantes (IIB = a + b + c + d + e + f) 0 0
i. Otros Activos no Circulantes 18,647 18,647
II. Total del Pasivo (II = IIA + IIB) 315,779 903,000
IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i) 15,407,660 15,427,312
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO
I. Total del Activo (I = IA + IB) 21,670,007 19,317,420
IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c) 12,555,045 12,555,045
a. Aportaciones 12,555,045 12,555,045
b. Donaciones de Capital 0 0
c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio 0 0
IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e) 8,799,184 5,859,376
a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro) 2,939,808 299,730
b. Resultados de Ejercicios Anteriores 5,547,613 5,247,883
c. Revalúos 0 0
d. Reservas 0 0
e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores 311,763 311,763
IIIC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio (IIIC=a+b) 0 0
a. Resultado por Posición Monetaria 0 0
b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios 0 0
III. Total Hacienda Pública/Patrimonio (III = IIIA + IIIB + IIIC) 21,354,229 18,414,421
IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III) 21,670,007 19,317,420
C.P. Edson Lepe ZepedaM. en A. Raúl Iturralde Olvera
Director General Jefe del Area de Contabilidad
Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Querétaro
Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor
Estado de Situación Financiera DetalladoAl 30 de septiembre de 2017 y al 31 de diciembre de 2016
(Pesos)
ESFD Página 4
Ente:
Hacienda
Pública/Patrimonio
Contribuido
Hacienda
Pública/Patrimonio
Generado de Ejercicios
Anteriores
Hacienda
Pública/Patrimonio
Generado del Ejercicio
Ajustes por Cambios
de ValorTotal
0 0 311,763 0 311,763
12,555,045 0 0 0 12,555,045
12,555,045 0 0 0 12,555,045
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 5,247,883 299,730 0 5,547,613
0 0 299,730 0 299,730
0 5,247,883 0 0 5,247,883
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
12,555,045 5,247,883 611,493 0 18,414,421
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 299,730 2,640,078 0 2,939,808
0 0 2,939,808 0 2,939,808
0 299,730 -299,730 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
12,555,045 5,547,613 3,251,571 0 21,354,229
M. en A. Raúl Iturralde Olvera
Director General Jefe del Area de Contabilidad
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)
Resultados de Ejercicios Anteriores
Revalúos
Reservas
Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio 2017
Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor
C.P. Edson Lepe Zepeda
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio
Donaciones de Capital
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)
Resultados de Ejercicios Anteriores
Revalúos
Reservas
Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2016
Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2017
Aportaciones
Donaciones de Capital
Aportaciones
Estado de Variación en la Hacienda Pública
Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2017
(Pesos)
Concepto
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores
Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio
Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Querétaro
Cuenta Pública 2016 EVHP Página 5
Ente:
Origen Aplicación Origen Aplicación
4,699,048 685,373 61,300 0
4,384,688 0 61,300 0
4,172,256 0 61,300 0
97,110 0 0 0
115,322 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0
314,360 685,373
0 0
0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 685,373 0 0
0 0 0 0
314,360 0 0 0
0 0 0 0
0 0
0 0 299,730 4,374,704
0 0
0 0
0 0
0 0
299,730 4,374,704
0 4,374,704
299,730 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
Reservas
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes
Otros Activos no Circulantes HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido
Aportaciones
Revalúos
Donaciones de Capital
Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio
Hacienda Pública/Patrimonio Generado
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)
Resultados de Ejercicios Anteriores
Director General Jefe del Area de Contabilidad
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio
Resultado por Posición Monetaria
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios
Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor
M. en A. Raúl Iturralde Olvera C.P. Edson Lepe Zepeda
Activos Intangibles Pasivos Diferidos a Largo Plazo
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo
Activos Diferidos Provisiones a Largo Plazo
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo Cuentas por Pagar a Largo Plazo
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso Documentos por Pagar a Largo Plazo
Bienes Muebles Deuda Pública a Largo Plazo
Inversiones Financieras a Largo Plazo
Inventarios Títulos y Valores a Corto Plazo
Almacenes Pasivos Diferidos a Corto Plazo
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo
Otros Activos Circulantes Provisiones a Corto Plazo
Otros Pasivos a Corto Plazo
Activo No Circulante
Pasivo No Circulante
Efectivo y Equivalentes Cuentas por Pagar a Corto Plazo
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes Documentos por Pagar a Corto Plazo
Derechos a Recibir Bienes o Servicios Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo
Activo Circulante Pasivo Circulante
Estado de Cambios en la Situación Financiera
Del 30 de septiembre de 2016 al 30 de septiembre de 2017
(Pesos)
Concepto Concepto
ACTIVO PASIVO
Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Querétaro
ECSF Página 6
Ente:
Saldo Inicial Movimientos del Periodo Saldo Final
1 2 3 =(1+2)
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
Jefe del Area de Contabilidad
Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor
M. en A. Raúl Iturralde Olvera C.P. Edson Lepe Zepeda
Director General
Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo
Provisión para Demandas y Juicios a Largo Plazo
Total Pasivos Contingentes
(Pesos)
Informe sobre Pasivos Contingentes
Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2017
Provisión para Contingencias a Largo Plazo
Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Querétaro
Denominación del Pasivo Contingente
A. Fondos Contingentes a Corto Plazo
Provisión para Contingencias a Corto Plazo
B. Fondos Contingentes a Largo Plazo
Provisión para Pensiones a Largo Plazo
IPC Página 8
Ente:
Saldo Inicial Cargos del Periodo Abonos del Periodo Saldo Final Variación del Periodo
1 2 3 4 =(1+2-3) (4-1)
19,317,420 63,039,757 60,687,170 21,670,007 2,352,587
3,890,109 62,813,849 60,441,610 6,262,348 2,372,239
3,794,259 62,471,825 60,170,049 6,096,035 2,301,776
72,957 169,403 189,711 52,648 -20,309
22,893 172,622 81,850 113,665 90,772
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
15,427,312 225,907 245,560 15,407,660 -19,652
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
9,237,476 0 0 9,237,476 0
6,843,242 225,907 0 7,069,149 225,907
0 0 0 0 0
-672,053 0 245,560 -917,613 -245,560
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
18,647 0 0 18,647 0
C.P. Edson Lepe Zepeda
Jefe del Area de Contabilidad
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes
Director General
Otros Activos no Circulantes
Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor
M. en A. Raúl Iturralde Olvera
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes
Almacenes
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes
Otros Activos Circulantes
Activo No Circulante
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso
Bienes Muebles
Activos Intangibles
Inversiones Financieras a Largo Plazo
(Pesos)
Estado Analítico del Activo
Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2017
Activos Diferidos
Inventarios
Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Querétaro
Concepto
ACTIVO
Activo Circulante
Efectivo y Equivalentes
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes
Derechos a Recibir Bienes o Servicios
EAA Página 9
ENTE:
NADA QUE MANIFESTAR
M. en A. Raúl Iturralde Olvera C.P. Edson Lepe Zepeda
Director General Jefe del Area de Contabilidad
ConceptoTipo de Cobertura Riesgo a Cubrir
Coberturas Financieras
Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2017
Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Querétaro
CF Página 10
ENTE:
Acciones Bonos
NADA QUE MANIFESTAR
M. en A. Raúl Iturralde Olvera C.P. Edson Lepe Zepeda
Director General Jefe del Area de Contabilidad
Por Tipo de ValorTotales
Esquemas Bursátiles
Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2017
Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Querétaro
Denominación del Esquema Sector del Emisor Emisor
EB Página 11
Ente:
Moneda de Contratación Institución o País Acreedor Saldo Inicial del Periodo Saldo Final del Periodo
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
903,000 315,779
903,000 315,779
M. en A. Raúl Iturralde Olvera C.P. Edson Lepe Zepeda
Director General Jefe del Area de Contabilidad
Subtotal a Largo Plazo
Otros Pasivos
Total Deuda y Otros Pasivos
Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor
Arrendamientos Financieros
Arrendamientos Financieros
Subtotal a Corto Plazo
Largo Plazo
Deuda Interna
Instituciones de Crédito
Títulos y Valores
Arrendamientos Financieros
Deuda Externa
Organismos Financieros Internacionales
Deuda Bilateral
Títulos y Valores
Títulos y Valores
DEUDA PÚBLICA
Corto Plazo
Deuda Interna
Instituciones de Crédito
Títulos y Valores
Arrendamientos Financieros
Deuda Externa
Organismos Financieros Internacionales
Deuda Bilateral
Denominación de las Deudas
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2017
(Pesos)
Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Querétaro
EADP Página 12
Ente:
Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos (c)
Saldo al 31 de
diciembre de 2016
(d)Disposiciones del
Periodo (e)
Amortizaciones del
Periodo (f)
Revaluaciones,
Reclasificaciones y Otros
Ajustes (g)
Saldo Final del Periodo (h)
h=d+e-f+g
Pago de Intereses del
Periodo (i)
Pago de Comisiones y demás
costos asociados durante el
Periodo (j)
1. Deuda Pública (1=A+B) 0 0 0 0 0 0 0
A. Corto Plazo (A=a1+a2+a3) 0 0 0 0 0 0 0
a1) Instituciones de Crédito 0 0 0 0 0 0 0
a2) Títulos y Valores 0 0 0 0 0 0 0
a3) Arrendamientos Financieros 0 0 0 0 0 0 0
B. Largo Plazo (B=b1+b2+b3) 0 0 0 0 0 0 0
b1) Instituciones de Crédito 0 0 0 0 0 0 0
b2) Títulos y Valores 0 0 0 0 0 0 0
b3) Arrendamientos Financieros 0 0 0 0 0 0 0
2. Otros Pasivos 903,000 2,973,282 3,560,503 0 315,779 0 0
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos (3=1+2) 903,000 2,973,282 3,560,503 0 315,779 0 0
4. Deuda Contingente 1 (informativo) 0 0 0 0 0 0 0
A. Deuda Contingente 1 0
B. Deuda Contingente 2 0
C. Deuda Contingente XX 0
5. Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero 2 (Informativo) 0 0 0 0 0 0 0
A. Instrumento Bono Cupón Cero 1 0
B. Instrumento Bono Cupón Cero 2 0
C. Instrumento Bono Cupón Cero XX 0
Obligaciones a Corto
Plazo (k)Monto Contratado (l) Plazo Pactado (m) Tasa de Interés (n)
Comisiones y Costos
Relacionados (o)Tasa Efectiva (p)
6. Obligaciones a Corto
Plazo 0 0 0 0 0
(Informativo)
A. Crédito 1
A. Crédito 2
A. Crédito XX
M. en A. Raúl Iturralde Olvera
Director General Jefe del Area de Contabilidad
C.P. Edson Lepe Zepeda
Informe Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2017
(Pesos)
1 Se refiere a cualquier Financiamiento sin fuente o garantía de pago definida, que sea asumida de manera solidaria o subsidiaria por las Entidades Federativas con sus Municipios, organismos descentralizados y empresas de participación estatal mayoritaria y
2 Se refiere al valor del Bono Cupón Cero que respalda el pago de los créditos asociados al mismo (Activo).
Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Querétaro
Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor
IADOP Página 13
Ente:
Denominación de las Obligaciones Diferentes de
Financiamiento (c)Fecha del Contrato
(d)
Fecha de inicio de
operación del
proyecto (e)
Fecha de
vencimiento (f)
Monto de la
inversión pactado
(g)
Plazo pactado
(h)
Monto promedio
mensual del pago de la
contraprestación (i)
Monto promedio mensual del
pago de la contraprestación
correspondiente al pago de
inversión (j)
Monto pagado de la
inversión al 30 de
septiembre de 2017 (k)
Monto pagado de la
inversión actualizado al
30 de septiembre de
2017 (l)
Saldo pendiente por
pagar de la inverión al
30 de septiembre de
2017 (m=g-l)
A. Asociaciones Público Privadas (APP’s) (A=a+b+c+d) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
a) APP 1 0
b) APP 2 NADA QUE MANIFESAR 0
c) APP 3 0
d) APP XX 0
B. Otros Instrumentos (B=a+b+c+d) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
a) Otro Instrumento 1 0
b) Otro Instrumento 2 0
c) Otro Instrumento 3 0
d) Otro Instrumento XX 0
C. Total de Obligaciones Diferentes de Financiamiento
(C=A+B) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
M. en A. Raúl Iturralde Olvera
Director General
C.P. Edson Lepe Zepeda
Jefe del Area de Contabilidad
Informe analítico de Obligaciones Diferentes de Financimentos
Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2017
(Pesos)
Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor
Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Querétaro
IAODF Página 14
EstimadoAmpliaciones y
ReduccionesModificado Devengado Recaudado
(1) (2) (3= 1 + 2) (4) (5) (6 = 5 - 1 )
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 45,618 45,618 45,618
0 0 0 45,618 45,618 45,618
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
126,000 0 126,000 142,197 142,197 16,197
0 0 0 0 0 0
24,183,280 6,800,000 30,983,280 21,881,894 21,881,894 -2,301,386
0 0 0 0 0 0
Total 24,309,280 6,800,000 31,109,280 22,069,709 22,069,709
EstimadoAmpliaciones y
ReduccionesModificado Devengado Recaudado
(1) (2) (3= 1 + 2) (4) (5) (6 = 5 - 1 )
Ingresos del Gobierno 0 6,800,000 6,800,000 6,355,917 6,355,917 6,355,917
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 45,618 45,618 45,618
Corriente 0 0 0 45,618 45,618 45,618
Capital 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
Corriente 0 0 0 0 0 0
Capital 0 0 0 0 0 0
0 6,800,000 6,800,000 6,310,299 6,310,299 6,310,299
0 0 0 0 0 0
0
Ingresos de Organismos y Empresas 24,309,280 0 24,309,280 15,713,792 15,713,792 -8,595,488
0 0 0 0 0 0
126,000 0 126,000 142,197 142,197 16,197
24,183,280 -26,483,280 15,571,595 15,571,595 -8,611,685
Ingresos derivados de financiamiento 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
Total 24,309,280 6,800,000 31,109,280 22,069,709 22,069,709
M. en A. Raúl Iturralde Olvera
Director General
-2,239,571Ingresos excedentes
C.P. Edson Lepe Zepeda
Jefe del Area de Contabilidad
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas
Ingresos Derivados de Financiamientos
Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor
Impuestos
Contribuciones de Mejoras
Derechos
Productos
Aprovechamientos
-2,239,571Ingresos excedentes¹
Estado Analítico de Ingresos
Por Fuente de Financiamiento
Ingreso
Diferencia
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social
Contribuciones de Mejoras
Derechos
Productos
Corriente
Capital
Aprovechamientos
Corriente
Capital
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios
Participaciones y Aportaciones
Participaciones y Aportaciones
Ingresos Derivados de Financiamientos
Impuestos
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Ingresos
Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2017
Ente: Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Querétaro
Rubro de Ingresos
Ingreso
Diferencia
(Pesos)
EAI Página 1
Ente:
Estimado (d)Ampliaciones /
(Reducciones)Modificado Devengado Recaudado Diferencia
Ingresos de Libre Disposición
A. Impuestos 0 0 0 0 0 0
B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social 0 0 0 0 0 0
C. Contribuciones de Mejoras 0 0 0 0 0 0
D. Derechos 0 0 0 0 0 0
E. Productos 0 0 0 45,618 45,618 45,618
F. Aprovechamientos 0 0 0 0 0 0
G. Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios 126,000 0 126,000 142,197 142,197 16,197
H. Participaciones (H=h1+h2+h3+h4+h5+h6+h7+h8+h9+h10+h11) 0 0 0 0 0 0
h1) Fondo General de Participaciones 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
h4) Fondo de Compensación 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
h6) Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios 0 0 0 0 0 0
h7) 0.136% de la Recaudación Federal Participable 0 0 0 0 0 0
h8) 3.17% Sobre Extracción de Petróleo 0 0 0 0 0 0
h9) Gasolinas y Diésel 0 0 0 0 0 0
h10) Fondo del Impuesto Sobre la Renta 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
i1) Tenencia o Uso de Vehículos 0 0 0 0 0 0
i2) Fondo de Compensación ISAN 0 0 0 0 0 0
i3) Impuesto Sobre Automóviles Nuevos 0 0 0 0 0 0
i4) Fondo de Compensación de Repecos-Intermedios 0 0 0 0 0 0
i5) Otros Incentivos Económicos 0 0 0 0 0 0
J. Transferencias 0 0 0 0 0 0
K. Convenios 0 0 0 0 0 0
k1) Otros Convenios y Subsidios 0 0 0 0 0 0
L. Otros Ingresos de Libre Disposición (L=l1+l2) 0 0 0 0 0 0
I1) Participaciones en Ingresos Locales 0 0 0 0 0 0
l2) Otros Ingresos de Libre Disposición 0 0 0 0 0 0
126,000 0 126,000 187,815 187,815 61,815
Ingresos Excedentes de Ingresos de Libre Disposición 0 0 0 0 0 0
Transferencias Federales Etiquetadas
A. Aportaciones (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8) 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
a2) Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud 0 0 0 0 0 0
a3) Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
a5) Fondo de Aportaciones Múltiples 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
B. Convenios (B=b1+b2+b3+b4) 200,000 6,800,000 7,000,000 6,310,299 6,310,299 6,110,299
0 0 0 0 0 0
b2) Convenios de Descentralización 0 0 0 0 0 0
b3) Convenios de Reasignación 0 0 0 0 0 0
b4) Otros Convenios y Subsidios 200,000 6,800,000 7,000,000 6,310,299 6,310,299 6,110,299
C. Fondos Distintos de Aportaciones (C=c1+c2) 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
c2) Fondo Minero 0 0 0 0 0 0
23,983,280 0 23,983,280 15,571,595 15,571,595 -8,411,685
E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas 0 0 0 0 0 0
II. Total de Transferencias Federales
Etiquetadas (II = A + B + C + D + E) 24,183,280 6,800,000 30,983,280 21,881,894 21,881,894 -2,301,386
III. Ingresos Derivados de Financiamientos (III = A) 0 0 0 0 0 0
A. Ingresos Derivados de Financiamientos 0 0 0 0 0 0
IV. Total de Ingresos (IV = I + II + III) 24,309,280 6,800,000 31,109,280 22,069,709 22,069,709 -2,239,571
Datos Informativos
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
h5) Fondo de Extracción de Hidrocarburos
h11) Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades
I. Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal (I=i1+i2+i3+i4+i5)
a1) Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo
a4) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de
las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
h2) Fondo de Fomento Municipal
h3) Fondo de Fiscalización y Recaudación
Estado Analítico de Ingresos Detallado
Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2017
(Pesos)
Ingresos
Concepto (c)
Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Querétaro
Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor
c1) Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de
D. Transferencias, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones
I. Total de Ingresos de Libre Disposición (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)
Director General Jefe del Area de Contabilidad
C.P. Edson Lepe Zepeda
1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Ingresos de
Libre Disposición2. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias
Federales Etiquetadas
3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3 = 1 + 2)
M. en A. Raúl Iturralde Olvera
a6) Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos
a7) Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del
Distrito Federal
a8) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades
Federativas
b1) Convenios de Protección Social en Salud
EAID Página 2
Ente:
AprobadoAmpliaciones/
(Reducciones)Modificado Devengado Pagado
1 2 3 = (1 + 2 ) 4 5 6 = ( 3 - 4 )
UNIDAD ADMINISTRATIVA 1 24,309,280 9,787,109 34,096,389 19,699,819.64 19,699,819.64 14,396,569.36
UNIDAD ADMINISTRATIVA 2 0 0 0 0 0 0
UNIDAD ADMINISTRATIVA XX 0 0 0 0 0 0
Total del Gasto 24,309,280 9,787,109 34,096,389 19,699,820 19,699,820 14,396,569
M. en A. Raúl Iturralde Olvera
Director General
Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor
C.P. Edson Lepe Zepeda
Jefe del Area de Contabilidad
Concepto
Egresos
Subejercicio
(Pesos)
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Clasificación Administrativa
Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2017
Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Querétaro
CAdmon Página 4
Ente:
Aprobado (d) Ampliaciones/ (Reducciones) Modificado Devengado Pagado
I. Gasto No Etiquetado
(I=A+B+C+D+E+F+G+H)
A. CONCYTEQ 24,309,280 9,787,109 34,096,389 19,699,820 19,699,820 14,396,569
B. Dependencia o Unidad Administrativa 2 0
C. Dependencia o Unidad Administrativa 3 0
D. Dependencia o Unidad Administrativa 4 0
E. Dependencia o Unidad Administrativa 5 0
F. Dependencia o Unidad Administrativa 6 0
G. Dependencia o Unidad Administrativa 7 0
H. Dependencia o Unidad Administrativa xx 0
II. Gasto Etiquetado
(I=A+B+C+D+E+F+G+H)
A. Dependencia o Unidad Administrativa 1 0
B. Dependencia o Unidad Administrativa 2 0
C. Dependencia o Unidad Administrativa 3 0
D. Dependencia o Unidad Administrativa 4 0
E. Dependencia o Unidad Administrativa 5 0
F. Dependencia o Unidad Administrativa 6 0
G. Dependencia o Unidad Administrativa 7 0
H. Dependencia o Unidad Administrativa xx 0
III. Total de Egresos (III = I + II) 24,309,280 9,787,109 34,096,389 19,699,820 19,699,820 14,396,569
Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor
M. en A. Raúl Iturralde Olvera
Director General Jefe del Area de Contabilidad
C.P. Edson Lepe Zepeda
0
24,309,280 9,787,109 34,096,389 19,699,820 19,699,820 14,396,569
0 0 0 0 0
Concepto (c)
Egresos
Subejercicio
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado
Clasificación Administrativa
Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2017
(Pesos)
Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Querétaro
CA Página 5
Ente:
AprobadoAmpliaciones/
(Reducciones)Modificado Devengado Pagado
1 2 3 = (1 + 2 ) 4 5 6 = ( 3 - 4 )
Gasto Corriente 24,299,632 8,969,076 33,268,708 19,371,703 19,371,703 13,897,005
Gasto de Capital 0 441,800 441,800 225,907 225,907 215,893
Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos 0 0 0 0 0 0
Pensiones y Jubilaciones 9,648 376,233 385,881 102,209 102,209 283,672
Participaciones 0 0 0 0 0 0
Total del Gasto 24,309,280 9,787,109 34,096,389 19,699,820 19,699,820 14,396,569
Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor
M. en A. Raúl Iturralde Olvera
Director General Jefe del Area de Contabilidad
C.P. Edson Lepe Zepeda
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)
Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2017
Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Querétaro
Concepto
Egresos
Subejercicio
(Pesos)
CTG Página 7
Ente:
AprobadoAmpliaciones/
(Reducciones)Modificado Devengado Pagado
1 2 3 = (1 + 2 ) 4 5 6 = ( 3 - 4 )
12,999,155 0 12,999,155 8,163,382 8,163,382 4,835,773
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente 6,567,325 0 6,567,325 4,980,856 4,980,856 1,586,469
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio 100,000 0 100,000 85,338 85,338 14,662
Remuneraciones Adicionales y Especiales 2,792,507 0 2,792,507 664,765 664,765 2,127,742
Seguridad Social 1,269,178 0 1,269,178 873,994 873,994 395,184
Otras Prestaciones Sociales y Económicas 2,270,145 0 2,270,145 1,558,428 1,558,428 711,717
Previsiones 0 0 0 0 0 0
Pago de Estímulos a Servidores Públicos 0 0 0 0 0 0
953,500 599,480 1,552,980 1,583,050 1,583,050 -30,070
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales 300,000 0 300,000 309,882 309,882 -9,882
Alimentos y Utensilios 115,500 71,400 186,900 346,552 346,552 -159,652
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización 300,000 406,280 706,280 703,238 703,238 3,042
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación 25,000 0 25,000 10,419 10,419 14,581
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio 0 0 0 0 0 0
Combustibles, Lubricantes y Aditivos 200,000 121,800 321,800 212,468 212,468 109,332
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos 10,000 0 10,000 0 0 10,000
Materiales y Suministros Para Seguridad 0 0 0 0 0 0
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores 3,000 0 3,000 490 490 2,510
6,280,612 5,627,761 11,908,373 5,830,070 5,830,070 6,078,303
Servicios Básicos 476,200 0 476,200 230,410 230,410 245,790
Servicios de Arrendamiento 247,000 385,940 632,940 485,541 485,541 147,399
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios 2,952,412 4,364,821 7,317,233 3,888,170 3,888,170 3,429,063
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales 220,000 0 220,000 178,343 178,343 41,657
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación 420,000 100,000 520,000 404,065 404,065 115,935
Servicios de Comunicación Social y Publicidad. 1,000,000 0 1,000,000 0 0 1,000,000
Servicios de Traslado y Viáticos 725,000 777,000 1,502,000 488,290 488,290 1,013,710
Servicios Oficiales 10,000 0 10,000 0 0 10,000
Otros Servicios Generales 230,000 0 230,000 155,251 155,251 74,749
4,076,013 3,118,068 7,194,081 3,897,411 3,897,411 3,296,670
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público 0 0 0 0 0 0
Transferencias al Resto del Sector Público 0 0 0 0 0 0
Subsidios y Subvenciones 0 0 0 0 0 0
Ayudas Sociales 4,066,365 2,741,835 6,808,200 3,795,202 3,795,202 3,012,998
Pensiones y Jubilaciones 9,648 376,233 385,881 102,209 102,209 283,672
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos 0 0 0 0 0 0
Transferencias a la Seguridad Social 0 0 0 0 0 0
Donativos 0 0 0 0 0 0
Transferencias al Exterior 0 0 0 0 0 0
0 441,800 441,800 225,907 225,907 215,893
Mobiliario y Equipo de Administración 0 362,800 362,800 101,067 101,067 261,733
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo 0 79,000 79,000 124,840 124,840 -45,840
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio 0 0 0 0 0 0
Vehículos y Equipo de Transporte 0 0 0 0 0 0
Equipo de Defensa y Seguridad 0 0 0 0 0 0
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas 0 0 0 0 0 0
Activos Biológicos 0 0 0 0 0 0
Bienes Inmuebles 0 0 0 0 0 0
Activos Intangibles 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
Obra Pública en Bienes de Dominio Público 0 0 0 0 0 0
Obra Pública en Bienes Propios 0 0 0 0 0 0
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas. 0 0 0 0 0 0
Acciones y Participaciones de Capital 0 0 0 0 0 0
Compra de Títulos y Valores 0 0 0 0 0 0
Concesión de Préstamos 0 0 0 0 0 0
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos 0 0 0 0 0 0
Otras Inversiones Financieras 0 0 0 0 0 0
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
Participaciones 0 0 0 0 0 0
Aportaciones 0 0 0 0 0 0
Convenios 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
Amortización de la Deuda Pública 0 0 0 0 0 0
Intereses de la Deuda Pública 0 0 0 0 0 0
Comisiones de la Deuda Pública 0 0 0 0 0 0
Gastos de la Deuda Pública 0 0 0 0 0 0
Costo por Coberturas 0 0 0 0 0 0
Apoyos Financieros 0 0 0 0 0 0
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas) 0 0 0 0 0 0
Total del Gasto 24,309,280 9,787,109 34,096,389 19,699,820 19,699,820 14,396,569
M. en A. Raúl Iturralde Olvera
Director General
Materiales y Suministros
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2017
Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Querétaro
Concepto
Egresos
Subejercicio
Servicios Personales
(Pesos)
Inversiones Financieras y Otras Provisiones
Servicios Generales
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles
Inversión Pública
Participaciones y Aportaciones
Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor
C.P. Edson Lepe Zepeda
Jefe del Area de Contabilidad
Deuda Pública
COG Página 10
Ente:
Aprobado (d)Ampliaciones/
(Reducciones)Modificado Devengado Pagado
I. Gasto No Etiquetado
(I=A+B+C+D+E+F+G+H+I) 24,309,280 9,787,109 34,096,389 19,699,820 19,699,820 14,396,569
12,999,155 0 12,999,155 8,163,382 8,163,382 4,835,773
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente 6,567,325 0 6,567,325 4,980,856 4,980,856 1,586,469
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio 100,000 0 100,000 85,338 85,338 14,662
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales 2,792,507 0 2,792,507 664,765 664,765 2,127,742
a4) Seguridad Social 1,269,178 0 1,269,178 873,994 873,994 395,184
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas 2,270,145 0 2,270,145 1,558,428 1,558,428 711,717
a6) Previsiones 0 0 0 0 0 0
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos 0 0 0 0 0 0
B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9) 953,500 599,480 1,552,980 1,583,050 1,583,050 -30,070
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales 300,000 0 300,000 309,882 309,882 -9,882
b2) Alimentos y Utensilios 115,500 71,400 186,900 346,552 346,552 -159,652
300,000 406,280 706,280 703,238 703,238 3,042
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación 25,000 0 25,000 10,419 10,419 14,581
0 0 0 0 0 0
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos 200,000 121,800 321,800 212,468 212,468 109,332
10,000 0 10,000 0 0 10,000
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad 0 0 0 0 0 0
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores 3,000 0 3,000 490 490 2,510
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9) 6,280,612 5,627,761 11,908,373 5,830,070 5,830,070 6,078,303
c1) Servicios Básicos 476,200 0 476,200 230,410 230,410 245,790
247,000 385,940 632,940 485,541 485,541 147,399
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios 2,952,412 4,364,821 7,317,233 3,888,170 3,888,170 3,429,063
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales 220,000 0 220,000 178,343 178,343 41,657
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación 420,000 100,000 520,000 404,065 404,065 115,935
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad 1,000,000 0 1,000,000 0 0 1,000,000
c7) Servicios de Traslado y Viáticos 725,000 777,000 1,502,000 488,290 488,290 1,013,710
c8) Servicios Oficiales 10,000 0 10,000 0 0 10,000
c9) Otros Servicios Generales 230,000 0 230,000 155,251 155,251 74,749
4,076,013 3,118,068 7,194,081 3,897,411 3,897,411 3,296,670
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público 0 0 0 0 0 0
d2) Transferencias al Resto del Sector Público 0 0 0 0 0 0
d3) Subsidios y Subvenciones 0 0 0 0 0 0
d4) Ayudas Sociales 4,066,365 2,741,835 6,808,200 3,795,202 3,795,202 3,012,998
d5) Pensiones y Jubilaciones 9,648 376,233 385,881 102,209 102,209 283,672
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos 0 0 0 0 0 0
d7) Transferencias a la Seguridad Social 0 0 0 0 0 0
d8) Donativos 0 0 0 0 0 0
d9) Transferencias al Exterior 0 0 0 0 0 0
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9) 0 441,800 441,800 225,907 225,907 215,893
0 362,800 362,800 101,067 101,067 261,733
e2) Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo 0 79,000 79,000 124,840 124,840 -45,840
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
e7) Activos Biológicos 0 0 0 0 0 0
e8) Bienes Inmuebles 0 0 0 0 0 0
e9) Activos Intangibles 0 0 0 0 0 0
F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3) 0 0 0 0 0 0
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
g3) Compra de Títulos y Valores 0 0 0 0 0 0
g4) Concesión de Préstamos 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
g6) Otras Inversiones Financieras 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
h1) Participaciones 0 0 0 0 0 0
h2) Aportaciones 0 0 0 0 0 0
h3) Convenios 0 0 0 0 0 0
I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7) 0 0 0 0 0 0
i1) Amortización de la Deuda Pública 0 0 0 0 0 0
i2) Intereses de la Deuda Pública 0 0 0 0 0 0
i3) Comisiones de la Deuda Pública 0 0 0 0 0 0
i4) Gastos de la Deuda Pública 0 0 0 0 0 0
i5) Costo por Coberturas 0 0 0 0 0 0
i6) Apoyos Financieros 0 0 0 0 0 0
i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS) 0 0 0 0 0 0
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)
e4) Vehículos y Equipo de Transporte
e5) Equipo de Defensa y Seguridad
a6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas
f2) Obra Pública en Bienes Propios
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos
c2) Servicios de Arrendamiento
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)
e1) Mobiliario y Equipo de Administración
g2) Acciones y Participaciones de Capital
g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales
H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos Fideicomiso de Desastres
Naturales (Informativo)
Egresos
Subejercicio
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2017
(Pesos)
Concepto (c)
Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Querétaro
COGCC Página 11
Ente:
Aprobado (d)Ampliaciones/
(Reducciones)Modificado Devengado Pagado
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H+I) 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente 0 0 0 0 0 0
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio 0 0 0 0 0 0
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales 0 0 0 0 0 0
a4) Seguridad Social 0 0 0 0 0 0
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas 0 0 0 0 0 0
a6) Previsiones 0 0 0 0 0 0
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
b2) Alimentos y Utensilios 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio 0 0 0 0 0 0
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
c1) Servicios Básicos 0 0 0 0 0 0
c2) Servicios de Arrendamiento 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad 0 0 0 0 0 0
c7) Servicios de Traslado y Viáticos 0 0 0 0 0 0
c8) Servicios Oficiales 0 0 0 0 0 0
c9) Otros Servicios Generales 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
d2) Transferencias al Resto del Sector Público 0 0 0 0 0 0
d3) Subsidios y Subvenciones 0 0 0 0 0 0
d4) Ayudas Sociales 0 0 0 0 0 0
d5) Pensiones y Jubilaciones 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
d7) Transferencias a la Seguridad Social 0 0 0 0 0 0
d8) Donativos 0 0 0 0 0 0
d9) Transferencias al Exterior 0 0 0 0 0 0
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9) 0 0 0 0 0 0
e1) Mobiliario y Equipo de Administración 0 0 0 0 0 0
e2) Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo 0 0 0 0 0 0
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio 0 0 0 0 0 0
e4) Vehículos y Equipo de Transporte 0 0 0 0 0 0
e5) Equipo de Defensa y Seguridad 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
e7) Activos Biológicos 0 0 0 0 0 0
e8) Bienes Inmuebles 0 0 0 0 0 0
e9) Activos Intangibles 0 0 0 0 0 0
F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3) 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento 0 0 0 0 0 0
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7) 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
g4) Concesión de Préstamos 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3) 0 0 0 0 0 0
h1) Participaciones 0 0 0 0 0 0
h2) Aportaciones 0 0 0 0 0 0
h3) Convenios 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
i3) Comisiones de la Deuda Pública 0 0 0 0 0 0
i4) Gastos de la Deuda Pública 0 0 0 0 0 0
i5) Costo por Coberturas 0 0 0 0 0 0
i6) Apoyos Financieros 0 0 0 0 0 0
i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS) 0 0 0 0 0 0
III. Total de Egresos (III = I + II) 24,309,280 9,787,109 34,096,389 19,699,820 19,699,820 14,396,569
Director General Jefe del Area de Contabilidad
C.P. Edson Lepe Zepeda
I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)
i1) Amortización de la Deuda Pública
i2) Intereses de la Deuda Pública
M. en A. Raúl Iturralde Olvera
Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores
g6) Otras Inversiones Financieras
g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos Fideicomiso de Desastres
Naturales (Informativo)
Cuenta Pública 2016
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2017
(Pesos)
Egresos
Subejercicio
g3) Compra de Títulos y Valores
Concepto (c)
B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público
f2) Obra Pública en Bienes Propios
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales
Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Querétaro
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización
g2) Acciones y Participaciones de Capital
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)
g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas
COGCC Página 12
Ente:
AprobadoAmpliaciones/
(Reducciones)Modificado Devengado Pagado
1 2 3 = (1 + 2 ) 4 5 6 = ( 3 - 4 )
0 0 0 0 0 0
Legislación 0 0 0 0 0 0
Justicia 0 0 0 0 0 0
Coordinación de la Política de Gobierno 0 0 0 0 0 0
Relaciones Exteriores 0 0 0 0 0 0
Asuntos Financieros y Hacendarios 0 0 0 0 0 0
Seguridad Nacional 0 0 0 0 0 0
Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior 0 0 0 0 0 0
Otros Servicios Generales 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
Protección Ambiental 0 0 0 0 0 0
Vivienda y Servicios a la Comunidad 0 0 0 0 0 0
Salud 0 0 0 0 0 0
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales 0 0 0 0 0 0
Educación 0 0 0 0 0 0
Protección Social 0 0 0 0 0 0
Otros Asuntos Sociales 0 0 0 0 0 0
24,309,280 9,787,109 34,096,389 19,699,820 19,699,820 14,396,569
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General 0 0 0 0 0 0
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza 0 0 0 0 0 0
Combustibles y Energía 0 0 0 0 0 0
Minería, Manufacturas y Construcción 0 0 0 0 0 0
Transporte 0 0 0 0 0 0
Comunicaciones 0 0 0 0 0 0
Turismo 0 0 0 0 0 0
Ciencia, Tecnología e Innovación 24,309,280 9,787,109 34,096,389 19,699,820 19,699,820 14,396,569
Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
Transacciones de la Deuda Publica / Costo Financiero de la Deuda 0 0 0 0 0 0
Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de
Gobierno
0 0 0 0 0 0
Saneamiento del Sistema Financiero 0 0 0 0 0 0
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores 0 0 0 0 0 0
Total del Gasto 24,309,280 9,787,109 34,096,389 19,699,820 19,699,820 14,396,569
M. en A. Raúl Iturralde Olvera
Director General
C.P. Edson Lepe Zepeda
Jefe del Area de Contabilidad
Desarrollo Económico
Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores
Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor
Desarrollo Social
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2017
(Pesos)
Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Querétaro
Concepto
Egresos
Subejercicio
Gobierno
CFG Página 14
Ente:
Aprobado (d) Ampliaciones/ (Reducciones) Modificado Devengado Pagado
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D) 24,309,280 9,787,109 34,096,389 19,699,820 19,699,820 14,396,569
0 0 0 0 0 0
a1) Legislación 0 0 0 0 0 0
a2) Justicia 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
a4) Relaciones Exteriores 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
a6) Seguridad Nacional 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
a8) Otros Servicios Generales 0 0 0 0 0 0
B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7) 0 0 0 0 0 0
b1) Protección Ambiental 0 0 0 0 0 0
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad 0 0 0 0 0 0
b3) Salud 0 0 0 0 0 0
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales 0 0 0 0 0 0
b5) Educación 0 0 0 0 0 0
b6) Protección Social 0 0 0 0 0 0
b7) Otros Asuntos Sociales 0 0 0 0 0 0
C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9) 24,309,280 9,787,109 34,096,389 19,699,820 19,699,820 14,396,569
0 0 0 0 0 0
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza 0 0 0 0 0 0
c3) Combustibles y Energía 0 0 0 0 0 0
c4) Minería, Manufacturas y Construcción 0 0 0 0 0 0
c5) Transporte 0 0 0 0 0 0
c6) Comunicaciones 0 0 0 0 0 0
c7) Turismo 0 0 0 0 0 0
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación 24,309,280 9,787,109 34,096,389 19,699,820 19,699,820 14,396,569
c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos 0 0 0 0 0 0
D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4) 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
d3) Saneamiento del Sistema Financiero 0 0 0 0 0 0
d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores 0 0 0 0 0 0
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D) 0 0 0 0 0 0
A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8) 0 0 0 0 0 0
a1) Legislación 0 0 0 0 0 0
a2) Justicia 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
a4) Relaciones Exteriores 0 0 0 0 0 0
a5) Asuntos Financieros y Hacendarios 0 0 0 0 0 0
a6) Seguridad Nacional 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
a8) Otros Servicios Generales 0 0 0 0 0 0
B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7) 0 0 0 0 0 0
b1) Protección Ambiental 0 0 0 0 0 0
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad 0 0 0 0 0 0
b3) Salud 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
b5) Educación 0 0 0 0 0 0
b6) Protección Social 0 0 0 0 0 0
b7) Otros Asuntos Sociales 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General 0 0 0 0 0 0
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza 0 0 0 0 0 0
c3) Combustibles y Energía 0 0 0 0 0 0
c4) Minería, Manufacturas y Construcción 0 0 0 0 0 0
c5) Transporte 0 0 0 0 0 0
c6) Comunicaciones 0 0 0 0 0 0
c7) Turismo 0 0 0 0 0 0
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación 0 0 0 0 0 0
c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos 0 0 0 0 0 0
D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4) 0 0 0 0 0 0
d1) Transacciones de la Deuda Publica / Costo Financiero de la Deuda 0 0 0 0 0 0
d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno 0 0 0 0 0 0
d3) Saneamiento del Sistema Financiero 0 0 0 0 0 0
d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores 0 0 0 0 0 0
III. Total de Egresos (III = I + II) 24,309,280 9,787,109 34,096,389 19,699,820 19,699,820 14,396,569
M. en A. Raúl Iturralde Olvera
Director General
C.P. Edson Lepe Zepeda
Jefe del Area de Contabilidad
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2017
(Pesos)
Concepto (c)
Egresos
Subejercicio
A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)
a3) Coordinación de la Política de Gobierno
a5) Asuntos Financieros y Hacendarios
a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior
Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales
C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)
Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Querétaro
c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General
d1) Transacciones de la Deuda Publica / Costo Financiero de la Deuda
d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno
a3) Coordinación de la Política de Gobierno
a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior
CFFF Página 15
Ente:
AprobadoAmpliaciones/
(Reducciones)Modificado Devengado Pagado
1 2 3 = (1 + 2 ) 4 5 6 = ( 3 - 4 )
0 0 0 0 0 0
Sujetos a Reglas de Operación 0 0 0 0 0 0
Otros Subsidios 0 0 0 0 0 0
24,309,280 9,787,109 34,096,389 19,699,820 19,699,820 14,396,569
Prestación de Servicios Públicos 24,309,280 9,787,109 34,096,389 19,699,820 19,699,820 14,396,569
Provisión de Bienes Públicos 0 0 0 0 0 0
Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas 0 0 0 0 0 0
Promoción y fomento 0 0 0 0 0 0
Regulación y supervisión 0 0 0 0 0 0
Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno Federal) 0 0 0 0 0 0
Específicos 0 0 0 0 0 0
Proyectos de Inversión 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional 0 0 0 0 0 0
Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión 0 0 0 0 0 0
Operaciones ajenas 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
Obligaciones de cumplimiento de resolución jurisdiccional 0 0 0 0 0 0
Desastres Naturales 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
Pensiones y jubilaciones 0 0 0 0 0 0
Aportaciones a la seguridad social 0 0 0 0 0 0
Aportaciones a fondos de estabilización 0 0 0 0 0 0
Aportaciones a fondos de inversión y reestructura de pensiones 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
Gasto Federalizado 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
24,309,280 9,787,109 34,096,389 19,699,820 19,699,820 14,396,569
M. en A. Raúl Iturralde Olvera
Director General
C.P. Edson Lepe Zepeda
Jefe del Area de Contabilidad
Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores
Total del Gasto
Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor
(Pesos)
Gasto por Categoría Programática
Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2017
Participaciones a entidades federativas y municipios
Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Querétaro
Concepto
EgresosSubejercicio
Programas
Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios
Desempeño de las Funciones
Administrativos y de Apoyo
Compromisos
Obligaciones
Programas de Gasto Federalizado (Gobierno Federal)
CProg Página 17
Ente:
AprobadoAmpliaciones/
(Reducciones)Modificado Devengado Pagado
1 2 3 = (1 + 2 ) 4 5 6 = ( 3 - 4 )
Recursos Fiscales 0 0 0 0 0 0
Financiamientos internos 0 0 0 0 0 0
Financiamientos externos 0 0 0 0 0 0
Ingresos propios 326,000 5,287,109 5,613,109 3,692,307 3,692,307 1,920,802
Recursos Federales 0 4,500,000 4,500,000 435,918 435,918 4,064,082
Recursos Estatales 23,983,280 0 23,983,280 15,571,595 15,571,595 8,411,685
Otros recursos 0 0 0 0 0 0
Total del Gasto 24,309,280 9,787,109 34,096,389 19,699,820 19,699,820 14,396,569
M. en A. Raúl Iturralde Olvera
Director General
C.P. Edson Lepe Zepeda
Jefe del Area de Contabilidad
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Fuente de Financiamiento
Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2017
Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Querétaro
Concepto
Egresos
Subejercicio
(Pesos)
Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor
CFF Página 19
Ente:
Estimado Devengado Pagado 3
I. Ingresos Presupuestarios (I=1+2) 24,309,280 22,069,709 22,069,709
0 6,355,917 6,355,917
24,309,280 15,713,792 15,713,792
II. Egresos Presupuestarios (II=3+4) 24,309,280 19,699,820 19,699,820
24,309,280 19,699,820 19,699,820
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I - II) 0 2,369,889 2,369,889
Estimado Devengado Pagado 3
0 2,369,889 2,369,889
0 0 0
V. Balance Primario ( Superávit o Déficit) (V= III - IV) 0 2,369,889 2,369,889
Estimado Devengado Pagado 3
0 0 0
0 0 0
0 0 0
M. en A. Raúl Iturralde Olvera
Director General
A. Financiamiento
Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor
C.P. Edson Lepe Zepeda
Jefe del Area de Contabilidad
C. Endeudamiento ó desendeudamiento (C = A - B)
1 Los Ingresos que se presentan son los ingresos presupuestario totales sin incluir los ingresos por financiamientos. Los Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa corresponden a los del Poder Ejecutivo,
Legislativo Judicial y Autónomos
2 Los egresos que se presentan son los egresos presupuestarios totales sin incluir los egresos por amortización. Los egresos del Gobierno de la Entidad Federativa corresponden a los del Poder Ejecutivo,
Legislativo, Judicial y Órganos Autónomos
3 Para Ingresos se reportan los ingresos recaudados; para egresos se reportan los egresos pagados
B. Amortización de la deuda
Indicadores de Postura Fiscal
Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2017
Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Querétaro
Concepto
1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa 1
2. Ingresos del Sector Paraestatal 1
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa 2
(Pesos)
Concepto
III. Balance presupuestario (Superávit o Déficit)
IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda
Concepto
4. Egresos del Sector Paraestatal 2
Post Fiscal Página 20
Ente:
Concepto (c) Estimado/ Aprobado (d) Devengado Recaudado / Pagado
A. Ingresos Totales (A = A1+A2+A3) 24,309,280 22,069,709 22,069,709
A1. Ingresos de Libre Disposición 126,000 187,815 187,815
A2. Transferencias Federales Etiquetadas 24,183,280 21,881,894 21,881,894
A3. Financiamiento Neto 0 0 0
B. Egresos Presupuestarios1 (B = B1+B2) 24,309,280 19,699,820 19,699,820
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública) 24,309,280 19,699,820 19,699,820
0 0 0
C. Remanentes del Ejercicio Anterior ( C = C1 + C2 ) 2,160,112 2,160,112 2,160,112
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo 2,160,112 2,160,112 2,160,112
I. Balance Presupuestario (I = A – B + C) 2,160,112 4,530,001 4,530,001
II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3) 2,160,112 4,530,001 4,530,001
III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III= II - C) 0 2,369,889 2,369,889
Concepto (c) Estimado/ Aprobado (d) Devengado Recaudado / Pagado
E. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda (E = E1+E2) 0 0 0
E1. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto No Etiquetado 0 0 0
0 0 0
IV. Balance Primario (IV = III + E) 0 2,369,889 2,369,889
Concepto (c) Estimado/ Aprobado (d) Devengado Recaudado / Pagado
F. Financiamiento (F = F1 + F2) 0 0 0
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición
G. Amortización de la Deuda (G = G1 + G2) 0 0 0
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado 0 0 0
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto
Etiquetado 0 0 0
A3. Financiamiento Neto (A3 = F – G ) 0 0 0
Concepto (c) Estimado/ Aprobado (d) Devengado Recaudado / Pagado
A1. Ingresos de Libre Disposición 126,000 187,815 187,815
0 0 0
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición 0 0 0
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado 0 0 0
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública) 24,309,280 19,699,820 19,699,820
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo 2,160,112 2,160,112 2,160,112
V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V = A1 + A3.1 – B 1 + C1) -22,023,168 -17,351,893 -17,351,893
VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V – A3.1) -22,023,168 -17,351,893 -17,351,893
Concepto (c) Estimado/ Aprobado (d) Devengado Recaudado / Pagado
A2. Transferencias Federales Etiquetadas 24,183,280 21,881,894 21,881,894
0 0 0
0 00
0 0 0
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública) 0 0 0
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo 0 0 0
VII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados (VII = A2 + A3.2 – B2 + C2) 24,183,280 21,881,894 21,881,894
VIII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados sin Financiamiento Neto (VIII = VII – A3.2) 24,183,280 21,881,894 21,881,894
M. en A. Raúl Iturralde Olvera
Director General Jefe del Area de Contabilidad
C.P. Edson Lepe Zepeda
Balance Presupuestario
Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2017
(Pesos)
Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Querétaro
E2. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto Etiquetado
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas
A3.2 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas
(A3.2 = F2 – G2)
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)
Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado
A3.1 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición (A3.1 = F1
– G1)
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo
BPPágina 21
Ente:
Aprobado (d)Ampliaciones/
(Reducciones)Modificado Devengado Pagado
6,567,325 0 6,567,325 4,980,856 -4,980,856 1,586,469
A. Personal Administrativo y de Servicio Público 6,567,325 0 6,567,325 4,980,856 -4,980,856 1,586,469
B. Magisterio 0
C. Servicios de Salud (C=c1+c2) 0 0 0 0 0 0
c1) Personal Administrativo 0
c2) Personal Médico, Paramédico y afín 0
D. Seguridad Pública 0
0 0 0 0 0 0
e1) Nombre del Programa o Ley 1 0
e2) Nombre del Programa o Ley 2 0
F. Sentencias laborales definitivas 0
0 0 0 0 0 0
A. Personal Administrativo y de Servicio Público 0
B. Magisterio 0
C. Servicios de Salud (C=c1+c2) 0 0 0 0 0 0
c1) Personal Administrativo 0
c2) Personal Médico, Paramédico y afín 0
D. Seguridad Pública 0
0 0 0 0 0 0
e1) Nombre del Programa o Ley 1 0
e2) Nombre del Programa o Ley 2 0
F. Sentencias laborales definitivas 0
6,567,325 0 6,567,325 4,980,856 -4,980,856 1,586,469
M. en A. Raúl Iturralde Olvera
Director General Jefe del Area de Contabilidad
C.P. Edson Lepe Zepeda
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado
Clasificación de Servicios Personales por Categoría
Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2017
(Pesos)
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F)
Egresos
Subejercicio
Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Querétaro
Concepto (c)
Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor
E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o
reformas a las mismas (E = e1 + e2)
E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o
reformas a las mismas (E = e1 + e2)
III. Total del Gasto en Servicios Personales (III = I + II)
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F)
CSPC Página 22
Ente:
Devengado Pagado
NADA QUE MANIFESTAR
0 0
0 0
0 0
M. en A. Raúl Iturralde Olvera
Director General
C.P. Edson Lepe Zepeda
Jefe del Area de Contabilidad
(Pesos)
Informe Intereses de la Deuda
Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2017
TOTAL
Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Querétaro
Créditos Bancarios
Total de Intereses de Créditos Bancarios
Otros Instrumentos de Deuda
Total de Intereses de Otros Instrumentos de Deuda
Identificación de Crédito o Instrumento
Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor
Int Página 23
Ente:
Informe de Endeudamiento Neto
Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2017
(Pesos)
Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Querétaro
Identificación de Crédito o Instrumento Contratación / Colocación Amortización Endeudamiento Neto
A B C = A - B
Créditos Bancarios
0
0
NADA QUE MANIFESTAR 0
0
0
0
0
0
0
0
Total Créditos Bancarios 0 0 0
0
0
Otros Instrumentos de Deuda
0
0
0
NADA QUE MANIFESTAR 0
Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor
C.P. Edson Lepe Zepeda
Jefe del Area de Contabilidad
M. en A. Raúl Iturralde Olvera
Director General
0
Total Otros Instrumentos de Deuda 0 0 0
TOTAL 0 0 0
End Neto Página 24