INSTITUCIÓN Seguro Nacional de Salud -SeNaSa-
Mes: Octubre
AÑO: 2011
Valores en RD$
Balance Inicial (54,222,619)
(+) Ingresos 1,041,455,493
= Disponibilidad 987,232,874
(-) Egresos Ejecutados 1,197,728,347
= Balance Final de Caja y Banco (210,495,473)
Disminución de Caja y Banco 156,272,854
VARIACIÓN DE CAJA Y BANCO
INSTITUCIÓN Seguro Nacional de Salud -SeNaSa-
Mes: Octubre
AÑO: 2011
Valores en RD$
Balance Inicial de Cuentas por Pagar 1,371,505,978
(+) Cuentas por Pagar del Mes 28,202,051
(-) Cuentas Pagadas del Mes y/o Años
Anteriores -
= Balance Final de Cuentas por Pagar 1,399,708,029
Aumento de Cuentas por Pagar 28,202,051
VARIACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR
INSTITUCIÓN Seguro Nacional de Salud -SeNaSa-
Octubre 2011
Fondo
del Mes
GRUPO SUBGRUPO CUENTA (3) (4) (5)
4 Transferencias 362,883,463
1 Transferencias Corrientes 362,883,463
4 De Instituciones de la Seguridad Social 9992 362,883,463
5 Otros Ingresos 678,572,030
2 Venta de Servicios del Estado 338,245,106
1 Del Gobierno General 9995 338,245,106
3 Rentas 2,812,801
2 Intereses Sobre Certificados Financieros 9998 2,812,801
9 Ingresos Diversos 337,514,123
9 Otros Ingresos** 9998 337,514,123
Sub-Total de Ingresos 1,041,455,493
7 Activos Financieros 156,272,854
4 Disminución de Otros Activos Financieros 156,272,854
1 Disminución de Caja y Bancos 9998 156,272,854
8 Pasivos Financieros 28,202,051
4 Incremento de Pasivos 28,202,051
1 Incremento de Pasivos 9998 28,202,051
Total de Ingresos 1,225,930,398
* Incluye RD$337,425,368.00 por cancelación de Certificados Financieros
INFORME MENSUAL DE APORTES E INGRESOS
Clasificación del IngresoDenominación de la Cuenta
Ingresos
(2)
REGIMEN SUBSIDIADO Y REGIMEN CONTRIBUTIVO
DenominaciónDenominaciónDenominaciónDenominaciónDenominación
_____________________Responsable del Registro
_____________________Firma Responsable y Sello de la Institución
_____________________Firma Responsable y Sello de la Institución
FORMULARIO NO.2
Código : 5208 NUMERO:
Ejecución Acumulada Programa 01: Actividades Centrales HORA:
Octubre 2011 FECHA:
01 00 00 00 00 230 9992 1 27,898,791 23,349,330
1 17,154,783 12,720,202
1 17,154,783 12,720,202
2 519,787 491,987
1 278,000 250,200
2 133,000 133,000
3 108,787 108,787
3 3,360,097 3,360,097
3 2,454,293 2,454,293
4 856,000 856,000
7 49,804 49,804
4 15,731,504 15,731,504
1 Jornales 15,731,504 15,731,504
5 (12,461,773) (12,548,853)
1 (12,524,103) (12,611,183)
2 62,330 62,330
6 22,850 22,850
1 22,850 22,850
9 3,571,543 3,571,543
1 1,616,504 1,616,504
2 1,768,450 1,768,450
3 186,589 186,589
9992 2 10,071,354 9,816,554
1 2,761,770 2,761,770
1 Radio Comunicaciones (600) (600)
2 243,718 243,718
3 2,497,398 2,497,398
5 21,254 21,254
2 483,352 483,352
1 429,056 429,056
2 16,684 16,684
4 37,612 37,612
3 1,162,377 1,134,747
1 938,882 917,667
2 223,495 217,080
4 115,670 115,670
1 115,670 115,670
5 (654,947) (654,947)
1 (658,095) (658,095)
4 3,148 3,148
6 985,918 853,778
1 924,099 831,689
3 347,350 311,535
4 (284,500) (287,580)
9 (1,031) (1,866)
7 571,988 571,988
1 318,280 318,280
2 250,644 250,644
3 3,064 3,064
8 2,452,969 2,379,369
1 1,144,333 1,109,998
2 1,308,636 1,269,371
9 2,192,257 2,170,827
2 1,094,664 1,094,664
6 45,989 44,609
7 383,350 383,350
9 668,254 648,204
9992 3 2,271,881 2,243,706
1 132,432 132,232
1 121,833 121,633
3 10,599 10,599
2 72,227 72,227
2 71,477 71,477
3 750 750
3 462,757 460,782
1 (4,021) (4,021)
2 127,231 125,256
3 5,076 5,076
4 120 120
6 334,351 334,351
4 699,911 699,911
1 538,585 538,585
2 161,326 161,326
5 505,367 490,232
2 6,612 6,412
3 58,973 57,203
5 439,782 426,617
6 205,851 199,671
2 150 150
5 205,683 199,503
6 18 18
9 193,336 188,651
1 45,642 45,642 2 43,837 42,372
3 172 172
5 6,470 6,470
6 102,139 99,364
7 (4,924) (5,369)
9992 6 455,177 441,513
1 455,177 441,513
1 50,825 49,300
4 109,170 105,890
7 86,382 83,787
9 208,800 202,535
TOTALES PROGRAMA 01 40,697,203 35,851,103
Devengado Pagado
1,225,930,398 1,197,728,347
Después de Variaciones 1,225,930,398 1,197,728,347
Devengado Vs. Ingresos -
Cuentas Pagadas -
Cuentas por Pagar 28,202,051
Ingresos Egresos
9992 362,883,463 362,883,463 -
9995 338,245,106 338,245,106 -
9998 524,801,829 524,801,829 -
1,225,930,398 1,225,930,398 -
Nota: Los valores expresados en términos negativos, fueron reclasificaciones de las cuentas por
gastos en jornadas de afiliación en las distintas Oficinas Regionales al 31 de Octubre, 2011. Los
mismos fueron llevados a la cuenta 141 - Jornales-
Octubre 2011
DEVENGADO PAGADO
Comisiones y Gastos Bancarios
Productos Químicos y Conexos
Libros, Revistas y Periódicos
Impuestos
Papel de Escritorio
Especies Timbradas y Valoradas
Utensilios de Cocina
Artículos de Plástico
Productos de Artes Graficas
Minerales
Combustibles y Lubricantes
Maquinaria y Equipos de Producción
Equipos y Muebles de Oficinas
Equipos Varios
Equipos de Computación y Operaciones Auxiliares
Productos de Vidrio, Loza y Porcelana
Productos Eléctricos y Afines
Materiales y Útiles Informáticos
Maquinarias y Equipos
Llantas y Neumáticos
Activos no Financieros
Productos Metálicos
Útiles de Limpieza
Productos de Papel, Cartón e Impresos
Productos Minerales no Metálicos
Útiles de Escritorio
Pasajes
Transporte y Almacenaje
Otros Servicios No Personales
Textiles y Vestuarios
Servicios Técnicos y Profesionales P/Empresas o Instituciones
Alquileres
Seguros
Obras
Productos Agroforestales y Pecuarios
Otros Alquileres
Viáticos Dentro del País
Seguro de Personas
Conservación, Rep. Menores y Const. Temporales
Maquinarias y Equipos
SU
B-
PR
OG
RA
MA
PR
OY
EC
TO
AC
TIV
IDA
D/
OB
RA
UB
IC.
GE
OG
RA
FIC
Servicio Telefónico de Larga Distancia
Contribuciones al Seguro de Pensiones
Dietas
Compensación por Servicios de Seguridad
Honorarios
SU
B
CU
EN
TA
Servicios Personales
Servicios de Comunicación
Avisos, Propaganda
Honorarios Profesionales y Técnicos
Primas de Transporte
Jornales
Teléfono Local
Servicios no Personales
DENOMINACIÓN
Edificios y Locales
Dietas en el País
Contribuciones a la Seguridad Social
Servicios de Internet y Telecable
Impresión y Encuardenación
Agua
Alimentos y Productos Agroforestales
Combustibles Lubricantes y otros Derivados del Petróleo
Artículos de Cuero
Materiales y Suministros
Bienes Inmuebles
Bienes Muebles
Viáticos
Residuos Sólidos
Productos de Cuero, Caucho y Plástico
Útiles Menores Médico Quirúrgicos
Productos Varios y Utiles Diversos
Otros Servicios No Personales
Alimentos y Bebidas para Personas
Productos de Papel y Cartón
Acabados Textiles
Prendas de Vestir
Maquinarias y Equipos de Oficina
Contribuciones al Seguro de Riesgo Laboral
Publicidad, Impresión y Encuardenación
Servicios Básicos
Equipos de Transporte
Peaje
Sueldos Personal Temporero
Electricidad
Sueldos Fijos
Institución: Seguro Nacional de Salud -SeNaSa -
FU
NC
ION
(4)
Sueldo Personal Contratado
Sueldo Personal Nominal
FO
ND
O
CU
EN
TA
OB
JE
TO
Sueldos para Cargos Fijos
PR
OG
RA
MA
Suplencias
FIRMAFIRMA
EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO
Compensacion por Horas Extraordinarias
Honorarios por Servicios Especiales
Contribuciones al Seguro de Salud
Sobresueldos
Acumulado Programa 01
EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO FORMULARIO NO.2
NUMERO:
Código : 5208 HORA:
Ejecución Programa 01, Actividad 01: Definición de Políticas Institucionales FECHA:
Octubre 2011
01 00 00 01 00 230 9992 1 35,000 35,000
6 35,000 35,000
1 35,000 35,000
TOTALES 01-01: 35,000 35,000
OB
JE
TO
Institución: Seguro Nacional de Salud -SeNaSa -
FU
NC
ION
FO
ND
O
Dietas
Dietas en el País
DENOMINACIÓN
SU
B-
PR
OG
RA
MA
PR
OY
EC
TO
AC
TIV
IDA
D/
OB
RA
UB
IC.
GE
OG
RA
FIC
PR
OG
RA
MA
CU
EN
TA
SU
B
CU
EN
TA
Servicios Personales
(4)
DEVENGADO PAGADO
OCTUBRE
Act. 01-01, Enero a Diciembre
EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO FORMULARIO NO.2
NUMERO:
Código : 5208 HORA:
Ejecución Programa 01, Actividad 02: Dirección y Ejecución de Políticas FECHA:
Octubre 2011
01 00 00 02 00 230 9992 1 1,748,870 1,270,548
1 851,924 419,782
1 851,924 419,782
2 50,000 45,000
1 50,000 45,000
3 435,146 435,146
3 371,146 371,146
4 64,000 64,000
5 411,800 370,620
1 411,800 370,620
9992 2 500,572 496,823
3 115,480 112,015
1 115,480 112,015
4 1,700 1,700
1 1,700 1,700
6 4,242 3,958
4 1,400 1,400
9 2,842 2,558
9 379,150 379,150
7 379,150 379,150
9992 3 36,409 36,409
1 15,518 15,518
1 15,518 15,518
4 20,891 20,891
1 20,891 20,891
TOTALES 01-02: 2,285,851 1,803,780
OCTUBRE
DEVENGADO PAGADO
(4)
PR
OY
EC
TO
AC
TIV
IDA
D/
OB
RA
Servicios no Personales
Alimentos y Bebidas para Personas
Otros Servicios No Personales
Alimentos y Productos Agroforestales
Combustibles Lubricantes y otros Derivados del Petróleo
Combustibles y Lubricantes
Viáticos Dentro del País
Alquileres
Avisos, Propaganda
Viáticos
PR
OG
RA
MA
CU
EN
TA
SU
B
CU
EN
TA
Servicios Personales
Publicidad, Impresión y Encuardenación
Sueldos para Cargos Fijos
DENOMINACIÓN
SU
B-
PR
OG
RA
MA
Sobresueldos
Honorarios
Honorarios Profesionales y Técnicos
UB
IC.
GE
OG
RA
FIC
Compensacion por Horas Extraordinarias
Primas de Transporte
Materiales y Suministros
Impuestos
Sueldos Fijos
Sueldos Personal Temporero
Sueldo Personal Contratado
Equipos de Transporte
Otros Alquileres
OB
JE
TO
Institución: Seguro Nacional de Salud -SeNaSa -
FU
NC
ION
FO
ND
O
Act. 01-02, Enero a Diciembre
EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO FORMULARIO NO.2
NUMERO:
Código : 5208 HORA:
Ejecución Programa 01, Actividad 04: Imagen y Posicionamiento Institucional FECHA:
Octubre 2011
01 00 00 04 00 230 9992 1 551,036 444,962
1 330,656 236,688
1 330,656 236,688
2 88,000 79,200
1 88,000 79,200
3 99,320 99,320
3 79,320 79,320
4 20,000 20,000
5 33,060 29,754
1 33,060 29,754
9992 2 610,686 592,376
3 591,626 573,876
1 591,626 573,876
6 500 500
4 500 500
9 18,560 18,000
9 18,560 18,000
9992 3 10,972 10,912
4 9,000 9,000
1 9,000 9,000
9 1,972 1,912
7 1,972 1,912
TOTALES 01-04: 1,172,694 1,048,250
OB
JE
TO
Institución: Seguro Nacional de Salud -SeNaSa -
FU
NC
ION
FO
ND
O
Productos Varios y Utiles Diversos
Sueldos Fijos
Sueldos Personal Temporero
Sueldo Personal Contratado
Compensacion por Horas Extraordinarias
Primas de Transporte
Sobresueldos
Materiales y Suministros
Otros Servicios No Personales
Servicios no Personales
DENOMINACIÓN
SU
B-
PR
OG
RA
MA
PR
OY
EC
TO
AC
TIV
IDA
D/
OB
RA
UB
IC.
GE
OG
RA
FIC
PR
OG
RA
MA
CU
EN
TA
SU
B
CU
EN
TA
Servicios Personales
Publicidad, Impresión y Encuardenación
Avisos, Propaganda
Sueldos para Cargos Fijos
Honorarios
Honorarios Profesionales y Técnicos
Materiales y Útiles Informáticos
Alquileres
Otros Servicios No Personales
Equipos de Transporte
Combustibles y Lubricantes
Combustibles Lubricantes y otros Derivados del Petróleo
(4)
DEVENGADO PAGADO
OCTUBRE
Act. 01-04, Enero a Diciembre
EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO FORMULARIO NO.2
NUMERO:
Código : 5208 HORA:
Ejecución Programa 01, Actividad 05: Mercadeo FECHA:
Octubre 2011
01 00 00 05 00 230 9992 1 214,785 156,198
1 151,000 92,413
1 151,000 92,413
3 63,785 63,785
3 43,785 43,785
4 20,000 20,000
9992 2 350,160 350,160
3 335,140 335,140
1 305,630 305,630
2 29,510 29,510
4 14,900 14,900
1 14,900 14,900
5 120 120
4 120 120
9992 3 9,995 9,995
3 232 232
3 232 232
4 9,429 9,429
1 9,429 9,429
9 334 334
2 115 115
7 219 219
TOTALES 01-05: 574,940 516,353
OCTUBRE
DEVENGADO PAGADO
(4)
PR
OY
EC
TO
AC
TIV
IDA
D/
OB
RA
Sobresueldos
Combustibles y Lubricantes
Impresión y Encuardenación
Viáticos Dentro del País
Transporte y Almacenaje
Peaje
Viáticos
SU
B-
PR
OG
RA
MA
Primas de Transporte
Servicios no Personales
Publicidad, Impresión y Encuardenación
Sueldos para Cargos Fijos
Avisos, Propaganda
PR
OG
RA
MA
CU
EN
TA
SU
B
CU
EN
TA
Servicios Personales
UB
IC.
GE
OG
RA
FIC
DENOMINACIÓN
Compensacion por Horas Extraordinarias
Institución: Seguro Nacional de Salud -SeNaSa -
FU
NC
ION
FO
ND
O
Productos de Artes Graficas
Combustibles Lubricantes y otros Derivados del Petróleo
OB
JE
TO
Productos Varios y Utiles Diversos
Sueldos Fijos
Materiales y Útiles Informáticos
Útiles de Escritorio
Materiales y Suministros
Productos de Papel, Cartón e Impresos
Act. 01-05, Enero a Diciembre
EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO FORMULARIO NO.2
NUMERO:
Código : 5208 HORA:
Ejecución Programa 01, Actividad 06: Evaluación y Seguimiento Institucional FECHA:
Octubre 2011
01 00 00 06 00 230 9992 1 444,598 314,841
1 307,440 177,683
1 307,440 177,683
3 137,158 137,158
3 112,158 112,158
4 25,000 25,000
9992 3 14,035 13,835
1 6,535 6,335
1 6,535 6,335
4 7,500 7,500
1 7,500 7,500
TOTALES 01-06: 458,633 328,676
OB
JE
TO
Institución: Seguro Nacional de Salud -SeNaSa -
FU
NC
ION
FO
ND
O
Sueldos Fijos
Compensacion por Horas Extraordinarias
Primas de Transporte
Sobresueldos
Materiales y Suministros
Alimentos y Productos Agroforestales
DENOMINACIÓN
SU
B-
PR
OG
RA
MA
PR
OY
EC
TO
AC
TIV
IDA
D/
OB
RA
UB
IC.
GE
OG
RA
FIC
PR
OG
RA
MA
CU
EN
TA
SU
B
CU
EN
TA
Servicios Personales
Sueldos para Cargos Fijos
Combustibles y Lubricantes
Combustibles Lubricantes y otros Derivados del Petróleo
Alimentos y Bebidas para Personas
(4)
DEVENGADO PAGADO
OCTUBRE
Act. 01-06, Enero a Diciembre
EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO FORMULARIO NO.2
NUMERO:
Código : 5208 HORA:
Ejecución Programa 01, Actividad 07: Asesoría Legal FECHA:
Octubre 2011
01 00 00 07 00 230 9992 1 470,960 381,202
1 313,640 229,682
1 313,640 229,682
2 25,000 22,500
1 25,000 22,500
3 99,320 99,320
3 79,320 79,320
4 20,000 20,000
5 33,000 29,700
1 33,000 29,700
9992 2 31,144 29,897
3 604 604
2 604 604
5 330 330
1 330 330
6 7,010 6,459
4 1,500 1,500
9 5,510 4,959
9 23,200 22,504
9 23,200 22,504
9992 3 4,518 4,518
4 4,518 4,518
1 4,518 4,518
TOTALES 01-07: 506,622 415,617
OCTUBRE
DEVENGADO PAGADO
(4)
PR
OY
EC
TO
AC
TIV
IDA
D/
OB
RA
Servicios no Personales
Otros Servicios No Personales
Combustibles Lubricantes y otros Derivados del Petróleo
Combustibles y Lubricantes
Impresión y Encuardenación
Transporte y Almacenaje
Pasajes
Alquileres
Otros Servicios No Personales
PR
OG
RA
MA
CU
EN
TA
SU
B
CU
EN
TA
Servicios Personales
Publicidad, Impresión y Encuardenación
Sueldos para Cargos Fijos
DENOMINACIÓN
SU
B-
PR
OG
RA
MA
Sobresueldos
Honorarios
Honorarios Profesionales y Técnicos
UB
IC.
GE
OG
RA
FIC
Compensacion por Horas Extraordinarias
Primas de Transporte
Materiales y Suministros
Sueldos Fijos
Sueldos Personal Temporero
Sueldo Personal Contratado
Equipos de Transporte
Otros Alquileres
OB
JE
TO
Institución: Seguro Nacional de Salud -SeNaSa -
FU
NC
ION
FO
ND
O
Act. 01-07, Enero a Diciembre
EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO FORMULARIO NO.2
NUMERO:
Código : 5208 HORA:
Ejecución Programa 01, Actividad 08: Controles Internos FECHA:
Octubre 2011
01 00 00 08 00 230 9992 1 1,228,648 1,008,047
1 856,368 635,767
1 856,368 635,767
2 30,000 30,000
2 30,000 30,000
3 342,280 342,280
3 317,280 317,280
4 25,000 25,000
9992 2 14,015 13,790
3 7,355 7,130
2 7,355 7,130
4 6,600 6,600
1 6,600 6,600
5 60 60
4 60 60
9992 3 7,171 7,171
3 302 302
2 302 302
4 5,500 5,500
1 5,500 5,500
9 1,369 1,369
2 1,369 1,369
TOTALES 01-08: 1,249,834 1,029,008
OB
JE
TO
Institución: Seguro Nacional de Salud -SeNaSa -
FU
NC
ION
FO
ND
O
Productos Varios y Utiles Diversos
Productos de Papel, Cartón e Impresos
Útiles de Escritorio
Sueldos Fijos
Sueldos Personal Temporero
Sueldo Personal Nominal
Compensacion por Horas Extraordinarias
Primas de Transporte
Sobresueldos
Viáticos
Materiales y Suministros
Productos de Papel y Cartón
Servicios no Personales
DENOMINACIÓN
SU
B-
PR
OG
RA
MA
PR
OY
EC
TO
AC
TIV
IDA
D/
OB
RA
UB
IC.
GE
OG
RA
FIC
PR
OG
RA
MA
CU
EN
TA
SU
B
CU
EN
TA
Servicios Personales
Publicidad, Impresión y Encuardenación
Sueldos para Cargos Fijos
Impresión y Encuardenación
Viáticos Dentro del País
Transporte y Almacenaje
Peaje
Combustibles y Lubricantes
Combustibles Lubricantes y otros Derivados del Petróleo
(4)
DEVENGADO PAGADO
OCTUBRE
Act. 01-08, Enero a Diciembre
EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO FORMULARIO NO.2
NUMERO:
Código : 5208 HORA:
Ejecución Programa 01, Actividad 09: Apoyo Tecnológico de Información FECHA:
Octubre 2011
01 00 00 09 00 230 9992 1 1,464,420 1,102,183
1 1,008,340 648,103
1 1,008,340 648,103
2 20,000 18,000
1 20,000 18,000
3 436,080 436,080
3 353,080 353,080
4 83,000 83,000
9992 2 22,016 21,806
4 2,200 2,200
1 2,200 2,200
5 12,800 12,800
1 12,800 12,800
8 7,016 6,806
2 7,016 6,806
9992 3 7,874 7,874
4 5,879 5,879
1 5,879 5,879
9 1,995 1,995
1 1,995 1,995
TOTALES 01-09: 1,494,310 1,131,863
OCTUBRE
DEVENGADO PAGADO
(4)
PR
OY
EC
TO
AC
TIV
IDA
D/
OB
RA
Servicios no Personales
Conservación, Rep. Menores y Const. Temporales
Combustibles Lubricantes y otros Derivados del Petróleo
Combustibles y Lubricantes
Viáticos Dentro del País
Transporte y Almacenaje
Pasajes
Viáticos
PR
OG
RA
MA
CU
EN
TA
SU
B
CU
EN
TA
Servicios Personales
Sueldos para Cargos Fijos
DENOMINACIÓN
SU
B-
PR
OG
RA
MA
Sobresueldos
UB
IC.
GE
OG
RA
FIC
Compensacion por Horas Extraordinarias
Maquinarias y Equipos
Primas de Transporte
Materiales y Suministros
Sueldos Fijos
Sueldos Personal Temporero
Sueldo Personal Contratado
OB
JE
TO
Institución: Seguro Nacional de Salud -SeNaSa -
FU
NC
ION
FO
ND
O
Productos Varios y Utiles Diversos
Útiles de Limpieza
Act. 01-09, Enero a Diciembre
EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO FORMULARIO NO.2
NUMERO:
Código : 5208 HORA:
Ejecución Programa 01, Actividad 10: Administración de los Recursos Humanos FECHA:
Octubre 2011
01 00 00 10 00 230 9992 1 582,745 403,995
1 339,640 168,390
1 339,640 168,390
2 75,000 67,500
1 75,000 67,500
3 168,105 168,105
3 123,105 123,105
4 45,000 45,000
9992 2 70,019 68,024
3 8,320 8,070
2 8,320 8,070
4 3,000 3,000
1 3,000 3,000
5 30 30
4 30 30
6 500 500
4 500 500
9 58,169 56,424
6 45,989 44,609
9 12,180 11,815
9992 3 185,543 182,813
1 18,005 18,005
1 14,525 14,525
3 3,480 3,480
2 71,324 71,324
2 70,574 70,574
3 750 750
4 5,400 5,400
1 5,400 5,400
6 42,094 40,829
5 42,094 40,829
9 48,720 47,255
2 48,720 47,255
TOTALES 01-10: 838,307 654,832
OB
JE
TO
Institución: Seguro Nacional de Salud -SeNaSa -
FU
NC
ION
FO
ND
O
Productos Varios y Utiles Diversos
Textiles y Vestuarios
Útiles de Escritorio
Sueldos Fijos
Sueldos Personal Temporero
Sueldo Personal Contratado
Compensacion por Horas Extraordinarias
Primas de Transporte
Sobresueldos
Viáticos
Productos Minerales no Metálicos
Materiales y Suministros
Alimentos y Productos Agroforestales
Otros Servicios No Personales
Servicios no Personales
DENOMINACIÓN
SU
B-
PR
OG
RA
MA
PR
OY
EC
TO
AC
TIV
IDA
D/
OB
RA
UB
IC.
GE
OG
RA
FIC
PR
OG
RA
MA
CU
EN
TA
SU
B
CU
EN
TA
Servicios Personales
Publicidad, Impresión y Encuardenación
Sueldos para Cargos Fijos
Productos Metálicos
Impresión y Encuardenación
Viáticos Dentro del País
Transporte y Almacenaje
Peaje
Alquileres
Otros Servicios No Personales
Servicios Técnicos y Profesionales P/Empresas o Instituciones
Equipos de Transporte
Prendas de Vestir
Acabados Textiles
Combustibles y Lubricantes
Productos Agroforestales y Pecuarios
Combustibles Lubricantes y otros Derivados del Petróleo
Alimentos y Bebidas para Personas
(4)
DEVENGADO PAGADO
OCTUBRE
Act. 01-10, Enero a Diciembre
EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO FORMULARIO NO.2
NUMERO:
Código : 5208 HORA:
Ejecución Programa 01, Actividad 11: Servicios Administrativos FECHA:
Octubre 2011
01 00 00 11 00 230 9992 1 2,202,104 1,812,637
1 1,392,971 1,003,504
1 1,392,971 1,003,504
2 35,667 35,667
2 5,000 5,000
3 30,667 30,667
3 310,712 310,712
3 228,212 228,212
4 80,000 80,000
7 2,500 2,500
5 462,754 462,754
1 430,254 430,254
2 32,500 32,500
9992 2 6,462,035 6,328,620
1 2,757,799 2,757,799
2 243,718 243,718
3 2,495,606 2,495,606
5 18,475 18,475
2 116,152 116,152
1 77,699 77,699
2 13,853 13,853
4 24,600 24,600
4 59,800 59,800
1 59,800 59,800
5 210 210
4 210 210
6 639,626 575,675
1 250,560 225,504
3 358,150 322,335
4 30,800 27,720
9 116 116
7 568,924 568,924
1 318,280 318,280
2 250,644 250,644
8 1,963,848 1,904,928
1 1,008,957 978,687
2 954,891 926,241
9 355,676 345,132
7 4,200 4,200
9 351,476 340,932
9992 3 1,339,523 1,319,943
1 88,214 88,214
1 82,364 82,364
3 5,850 5,850
2 680 680
2 680 680
3 58,322 58,322
1 463 463
2 52,055 52,055
3 5,684 5,684
4 120 120
4 486,259 486,259
1 329,789 329,789
2 156,470 156,470
5 445,992 432,612
3 27,180 26,365
5 418,812 406,247
6 101,203 98,163
5 101,203 98,163
9 158,853 155,693
1 35,818 35,818
2 17,699 17,699
5 170 170
6 92,441 89,666
7 12,725 12,340
9992 6 221,200 214,560
1 221,200 214,560
7 12,400 12,025
9 208,800 202,535
TOTALES 01-11: 10,224,862 9,675,760
OCTUBRE
PAGADO DEVENGADO
(4)
PR
OY
EC
TO
AC
TIV
IDA
D/
OB
RA
UB
IC.
GE
OG
RA
FIC
OB
JE
TO
Institución: Seguro Nacional de Salud -SeNaSa -
Productos Químicos y Conexos
Acabados Textiles
Combustibles y Lubricantes
Papel de Escritorio
Productos Agroforestales y Pecuarios
Alimentos y Bebidas para Personas
Obras
Maquinarias y Equipos
Otros Servicios No Personales
Materiales y Suministros
Viáticos Dentro del País
Transporte y Almacenaje
Peaje
Equipos y Muebles de Oficinas
Equipos Varios
Artículos de Plástico
Productos Metálicos
Materiales y Útiles Informáticos
Utensilios de Cocina
Útiles de Escritorio
Productos Varios y Utiles Diversos
Viáticos
Otros Servicios No Personales
Productos Minerales no Metálicos
Llantas y Neumáticos
Sueldos para Cargos Fijos
DENOMINACIÓN
SU
B-
PR
OG
RA
MA
Servicios Básicos
Residuos Sólidos
Electricidad
PR
OG
RA
MA
CU
EN
TA
SU
B
CU
EN
TA
Servicios Personales
Suplencias
Sobresueldos
Combustibles Lubricantes y otros Derivados del Petróleo
Alimentos y Productos Agroforestales
Impuestos
Edificios y Locales
Compensacion por Horas Extraordinarias
Primas de Transporte
Compensación por Servicios de Seguridad
Servicio Telefónico de Larga Distancia
Servicios no Personales
Honorarios
Honorarios Profesionales y Técnicos
Conservación, Rep. Menores y Const. Temporales
Teléfono Local
Servicios de Comunicación
Bienes Inmuebles
Servicios de Internet y Telecable
Alquileres
Agua
Textiles y Vestuarios
Productos de Cuero, Caucho y Plástico
Productos de Artes Graficas
Equipos de Transporte
Maquinarias y Equipos de Oficina
FU
NC
ION
FO
ND
O
Productos de Papel, Cartón e Impresos
Bienes Muebles
Honorarios por Servicios Especiales
Útiles de Limpieza
Sueldos Fijos
Sueldos Personal Temporero
Sueldo Personal Nominal
Libros, Revistas y Periódicos
Otros Alquileres
Seguros
Productos de Papel y Cartón
Productos Eléctricos y Afines
Activos no Financieros
Maquinarias y Equipos
Act. 01-11, Enero a Diciembre
EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO FORMULARIO NO.2
NUMERO:
Código : 5208 HORA:
Ejecución Programa 01, Actividad 12: Servicios Financieros FECHA:
Octubre 2011
01 00 00 12 00 230 9992 1 6,670,183 6,016,733
1 2,254,857 1,639,701
1 2,254,857 1,639,701
2 10,000 9,000
1 10,000 9,000
3 460,843 460,843
3 375,843 375,843
4 85,000 85,000
5 372,940 335,646
1 372,940 335,646
9 3,571,543 3,571,543
1 1,616,504 1,616,504
2 1,768,450 1,768,450
3 186,589 186,589
9992 2 1,312,614 1,306,674
3 198,032 192,092
2 198,032 192,092
4 6,400 6,400
1 6,400 6,400
5 7,960 7,960
1 7,840 7,840
4 120 120
7 3,064 3,064
3 3,064 3,064
9 1,097,158 1,097,158
2 1,097,158 1,097,158
9992 3 429,552 427,577
1 8,581 8,581
1 8,581 8,581
3 400,111 398,136
2 65,760 63,785
6 334,351 334,351
4 20,860 20,860
1 20,860 20,860
9992 6 9,837 9,542
1 9,837 9,542
7 9,837 9,542
TOTALES 01-12: 8,422,186 7,760,526
OB
JE
TO
Institución: Seguro Nacional de Salud -SeNaSa -
FU
NC
ION
FO
ND
O
Productos de Papel, Cartón e Impresos
Seguros
Sueldos Fijos
Sueldos Personal Temporero
Sueldo Personal Contratado
Compensacion por Horas Extraordinarias
Primas de Transporte
Sobresueldos
Viáticos
Materiales y Suministros
Productos de Papel y Cartón
Contribuciones al Seguro de Salud
Contribuciones al Seguro de Riesgo Laboral
Alimentos y Productos Agroforestales
Servicios no Personales
Contribuciones a la Seguridad Social
DENOMINACIÓN
SU
B-
PR
OG
RA
MA
PR
OY
EC
TO
AC
TIV
IDA
D/
OB
RA
UB
IC.
GE
OG
RA
FIC
PR
OG
RA
MA
CU
EN
TA
SU
B
CU
EN
TA
Servicios Personales
Publicidad, Impresión y Encuardenación
Sueldos para Cargos Fijos
Contribuciones al Seguro de Pensiones
Honorarios
Honorarios Profesionales y Técnicos
Equipos y Muebles de Oficinas
Activos no Financieros
Maquinarias y Equipos
Impresión y Encuardenación
Viáticos Dentro del País
Transporte y Almacenaje
Pasajes
Peaje
Otros Servicios No Personales
Combustibles y Lubricantes
Especies Timbradas y Valoradas
Combustibles Lubricantes y otros Derivados del Petróleo
Alimentos y Bebidas para Personas
(4)
Comisiones y Gastos Bancarios
Seguro de Personas
DEVENGADO PAGADO
OCTUBRE
Act. 01-12, Enero a Diciembre
EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO FORMULARIO NO.2
NUMERO:
Código : 5208 HORA:
Ejecución Programa 01, Actividad 13: Información al Público FECHA:
Octubre 2011
01 00 00 13 00 230 9992 1 491,969 407,114
1 427,949 345,094
1 427,949 345,094
2 7,000 7,000
3 7,000 7,000
3 37,000 37,000
3 10,000 10,000
4 27,000 27,000
5 20,020 18,020
1 20,020 18,020
9992 2 25,535 24,810
4 1,400 1,400
1 1,400 1,400
5 60 60
4 60 60
8 24,075 23,350
2 24,075 23,350
9992 3 25,146 24,946
4 17,977 17,977
1 17,977 17,977
5 7,169 6,969
2 6,612 6,412
5 557 557
TOTALES 01-13: 542,650 456,870
OCTUBRE
DEVENGADO PAGADO
(4)
PR
OY
EC
TO
AC
TIV
IDA
D/
OB
RA
Servicios no Personales
Suplencias
Conservación, Rep. Menores y Const. Temporales
Combustibles Lubricantes y otros Derivados del Petróleo
Combustibles y Lubricantes
Viáticos Dentro del País
Transporte y Almacenaje
Peaje
Artículos de Plástico
Viáticos
PR
OG
RA
MA
CU
EN
TA
SU
B
CU
EN
TA
Servicios Personales
Sueldos para Cargos Fijos
DENOMINACIÓN
SU
B-
PR
OG
RA
MA
Sobresueldos
Honorarios
Honorarios Profesionales y Técnicos
UB
IC.
GE
OG
RA
FIC
Compensacion por Horas Extraordinarias
Maquinarias y Equipos
Primas de Transporte
Materiales y Suministros
Sueldos Fijos
Sueldos Personal Temporero
Productos de Cuero, Caucho y Plástico
Artículos de Cuero
OB
JE
TO
Institución: Seguro Nacional de Salud -SeNaSa -
FU
NC
ION
FO
ND
O
Act. 01-13, Enero a Diciembre
EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO FORMULARIO NO.2
NUMERO:
Código : 5208 HORA:
Ejecución Programa 01, Actividad 14: Coordinación de las Regionales FECHA:
Octubre 2011
01 00 00 14 00 230 9992 1 9,606,100 8,181,387
1 7,008,880 5,585,167
1 7,008,880 5,585,167
2 160,453 159,453
1 10,000 9,000
2 98,000 98,000
3 52,453 52,453
3 512,760 512,760
3 148,456 148,456
4 317,000 317,000
7 47,304 47,304
4 15,731,504 15,731,504
1 Jornales 15,731,504 15,731,504
5 (13,795,347) (13,795,347)
1 (13,825,177) (13,825,177)
2 29,830 29,830
6 (12,150) (12,150)
1 (12,150) (12,150)
9992 2 581,676 501,114
1 3,971 3,971
1 (600) (600)
3 1,792 1,792
5 2,779 2,779
2 364,132 364,132
1 348,289 348,289
2 2,831 2,831
4 13,012 13,012 3 (94,180) (94,180)
1 (73,854) (73,854)
2 (20,326) (20,326)
4 16,870 16,870
1 16,870 16,870
5 (677,315) (677,315)
1 (679,065) (679,065)
4 1,750 1,750
6 249,824 190,892
1 589,323 530,391
3 (10,800) (10,800)
4 (319,200) (319,200)
9 (9,499) (9,499)
8 458,030 444,285
1 135,376 131,311
2 322,654 312,974
9 260,344 252,459
2 (2,494) (2,494)
9 262,838 254,953
9992 3 162,969 159,539
1 (10,644) (10,644)
1 (11,913) (11,913)
3 1,269 1,269
2 223 223
2 223 223
3 3,790 3,790
1 (4,484) (4,484)
2 9,114 9,114
3 (840) (840)
4 75,948 75,948
1 71,092 71,092
2 4,856 4,856
5 51,665 50,110
3 31,793 30,838
5 19,872 19,272
6 62,554 60,679
2 150 150
5 62,386 60,511
6 18 18
9 (20,567) (20,567)
1 7,471 7,471
2 (24,368) (24,368)
3 172 172
5 6,300 6,300
6 9,698 9,698
7 (19,840) (19,840)
9992 6 126,514 122,714
1 126,514 122,714
1 50,825 49,300
4 34,215 33,185
7 41,474 40,229
TOTALES 01-14: 10,477,259 8,964,754
Sueldos Personal Temporero
Productos Químicos y Conexos
Combustibles y Lubricantes
Honorarios por Servicios Especiales
Dietas
Jornales
Honorarios Profesionales y Técnicos
Primas de Transporte
Sueldo Personal Contratado
Sobresueldos
Sueldo Personal Nominal
Compensacion por Horas Extraordinarias
Combustibles Lubricantes y otros Derivados del Petróleo
Materiales y Suministros
Radio Comunicaciones
Útiles de Limpieza
Edificios y Locales
OB
JE
TO
Institución: Seguro Nacional de Salud -SeNaSa -
FU
NC
ION
FO
ND
O
Servicios de Comunicación
Honorarios
Dietas en el País
Servicios no Personales
Suplencias
Textiles y Vestuarios
Productos de Cuero, Caucho y Plástico
Productos de Artes Graficas
Compensación por Servicios de Seguridad
Útiles Menores Médico Quirúrgicos
Productos de Papel, Cartón e Impresos
Productos de Vidrio, Loza y Porcelana
Productos de Papel y Cartón
Productos Metálicos
Útiles de Escritorio
Activos no Financieros
Maquinarias y Equipos
Minerales
Sueldos Fijos
Acabados Textiles
Papel de Escritorio
Maquinarias y Equipos
Alimentos y Productos Agroforestales
Otros Servicios No Personales
Otros Servicios No Personales
Residuos Sólidos
Viáticos
Maquinarias y Equipos de Oficina
Equipos de Transporte
Obras
DENOMINACIÓN
SU
B-
PR
OG
RA
MA
PR
OY
EC
TO
AC
TIV
IDA
D/
OB
RA
UB
IC.
GE
OG
RA
FIC
PR
OG
RA
MA
CU
EN
TA
SU
B
CU
EN
TA
Servicios Personales
Publicidad, Impresión y Encuardenación
Avisos, Propaganda
Sueldos para Cargos Fijos
Servicios de Internet y Telecable
Teléfono Local
Maquinaria y Equipos de Producción
Llantas y Neumáticos
Artículos de Plástico
Utensilios de Cocina
Productos Minerales no Metálicos
Productos Varios y Utiles Diversos
Equipos y Muebles de Oficinas
Productos Eléctricos y Afines
Equipos de Computación y Operaciones Auxiliares
Materiales y Útiles Informáticos
Impresión y Encuardenación
Viáticos Dentro del País
Transporte y Almacenaje
Pasajes
Peaje
Alquileres
Productos Agroforestales y Pecuarios
Alimentos y Bebidas para Personas
(4)
Comisiones y Gastos Bancarios
Servicios Básicos
Electricidad
Agua
Conservación, Rep. Menores y Const. Temporales
Otros Alquileres
Nota : Los valores expresados en términos negativos, fueron reclasificaciones de las cuentas por gastos en jornadas de afiliación en las distintas Oficinas Regionales al 31 de Octubre, 2011. Los
mismos fueron llevados a la cuenta 141 - Jornales-
OCTUBRE
DEVENGADO PAGADO
Act. 01-14, Enero a Diciembre
EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO FORMULARIO NO.2
NUMERO:
Código : 5208 HORA:
Ejecución Programa 01, Actividad 15: Servicio de Atención al Usuario FECHA:
Octubre 2011
01 00 00 15 00 230 9992 1 2,187,373 1,814,483
1 1,911,118 1,538,228
1 1,911,118 1,538,228
2 18,667 18,667
3 18,667 18,667
3 257,588 257,588
3 212,588 212,588
4 45,000 45,000
9992 2 90,882 82,460
2 3,068 3,068
1 3,068 3,068
4 2,800 2,800
1 2,800 2,800
5 798 798
4 798 798
6 84,216 75,794
1 84,216 75,794
9992 3 38,174 38,174
1 6,223 6,223
1 6,223 6,223
4 30,750 30,750
1 30,750 30,750
5 541 541
5 541 541
9 660 660
1 358 358
2 302 302
9992 6 97,626 94,696
1 97,626 94,696
4 74,955 72,705
7 22,671 21,991
TOTALES 01-15: 2,414,055 2,029,813
OCTUBRE
DEVENGADO PAGADO
(4)
PR
OY
EC
TO
AC
TIV
IDA
D/
OB
RA
Electricidad
Servicios no Personales
Suplencias
Alimentos y Bebidas para Personas
Alimentos y Productos Agroforestales
Combustibles Lubricantes y otros Derivados del Petróleo
Combustibles y Lubricantes
Viáticos Dentro del País
Transporte y Almacenaje
Peaje
Alquileres
Equipos y Muebles de Oficinas
Artículos de Plástico
Viáticos
Edificios y Locales
PR
OG
RA
MA
CU
EN
TA
SU
B
CU
EN
TA
Servicios Personales
Sueldos para Cargos Fijos
DENOMINACIÓN
SU
B-
PR
OG
RA
MA
Sobresueldos
UB
IC.
GE
OG
RA
FIC
Servicios Básicos
Compensacion por Horas Extraordinarias
Primas de Transporte
Materiales y Suministros
Sueldos Fijos
Sueldos Personal Temporero
Maquinarias y Equipos
Útiles de Escritorio
Productos de Cuero, Caucho y Plástico
Equipos de Computación y Operaciones Auxiliares
OB
JE
TO
Institución: Seguro Nacional de Salud -SeNaSa -
FU
NC
ION
FO
ND
O
Productos Varios y Utiles Diversos
Útiles de Limpieza
Activos no Financieros
Act. 01-15, Enero a Diciembre
EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO
FORMULARIO NO.2
Código : 5208 NUMERO:
Ejecución Acumulada Programa 11: Afiliación a Régimenes y Otros Planes HORA:
Octubre 2011 FECHA:
11 00 00 00 00 230 9995 1 2,266,517 1,776,351
1 1,634,177 1,163,051
1 1,634,177 1,163,051
2 175,000 157,500
1 175,000 157,500
3 441,940 441,940
3 302,940 302,940
4 139,000 139,000
5 15,400 13,860
1 15,400 13,860
9995 2 6,359,449 6,312,544
3 120,060 116,460
2 120,060 116,460
4 21,900 21,900
1 21,900 21,900
5 240 240
4 240 240
8 281,219 272,779
1 247,289 239,869
2 33,930 32,910
9 5,936,030 5,901,165
9995 6 4,773,830 4,773,830
9 1,162,200 1,127,335
9995 3 517,935 505,470
3 32,826 31,841
2 32,826 31,841
4 41,043 41,043
1 41,043 41,043
5 382,517 371,037
5 382,517 371,037
9 61,549 61,549
1 341 341
2 61,208 61,208
9995 6 224,066 217,341
1 224,066 217,341
7 224,066 217,341
TOTALES PROGRAMA 11 9,367,967 8,811,706
FIRMAFIRMA
Octubre 2011
DEVENGADO PAGADO
Sueldos para Cargos Fijos
Sueldo Personal Contratado
Servicios Personales
Compensacion por Horas Extraordinarias
Primas de Transporte
Sueldos Fijos
Servicios no Personales
Otros Servicios No Personales
Productos de Papel y Cartón
Otros Servicios No Personales
Obras
Maquinarias y Equipos
Servicios Técnicos y Profesionales P/Empresas o Instituciones
Viáticos
Productos de Papel, Cartón e Impresos
Transporte y Almacenaje
Sobresueldos
PR
OG
RA
MA
CU
EN
TA
FO
ND
O
SU
B
CU
EN
TA
SU
B-
PR
OG
RA
MA
Publicidad, Impresión y Encuardenación
Impresión y Encuardenación
Peaje
Útiles de Escritorio
Equipos y Muebles de Oficinas
Activos no Financieros
Productos Varios y Utiles Diversos
Productos de Cuero, Caucho y Plástico
Maquinarias y Equipos
Útiles de Limpieza
Combustibles y Lubricantes
Combustibles Lubricantes y otros Derivados del Petróleo
Honorarios
Honorarios Profesionales y Técnicos
Artículos de Plástico
Conservación, Rep. Menores y Const. Temporales
(4)
AC
TIV
IDA
D/
OB
RA
UB
IC.
GE
OG
RA
FIC
DENOMINACIÓN
PR
OY
EC
TO
Materiales y Suministros
Viáticos Dentro del País
Sueldos Personal Temporero
OB
JE
TO
Institución: Seguro Nacional de Salud -SeNaSa -
FU
NC
ION
Acumulado Programa 11
EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO FORMULARIO NO.2
NUMERO:
Código : 5208 HORA:
Ejecución Programa 11, Actividad 01: Coordinación y Supervisión de los Régimenes y Planes FECHA:
Octubre 2011
11 00 00 01 00 230 9995 1 1,992,732 1,578,738
1 1,442,177 1,047,223
1 1,442,177 1,047,223
2 175,000 157,500
1 175,000 157,500
3 360,155 360,155
3 259,155 259,155
4 101,000 101,000
5 15,400 13,860
1 15,400 13,860
9995 2 1,582,589 1,535,684
3 120,060 116,460
2 120,060 116,460
4 18,900 18,900
1 18,900 18,900
5 210 210
4 210 210
8 281,219 272,779
1 247,289 239,869
2 33,930 32,910
9 1,162,200 1,127,335
9 1,162,200 1,127,335
9995 3 509,935 497,470
3 32,826 31,841
2 32,826 31,841
4 33,043 33,043
1 33,043 33,043
5 382,517 371,037
5 382,517 371,037
9 61,549 61,549
1 341 341
2 61,208 61,208
9995 6 224,066 217,341
1 224,066 217,341
7 224,066 217,341
TOTALES 11-01: 4,309,322 3,829,233
OB
JE
TO
Institución: Seguro Nacional de Salud -SeNaSa -
FU
NC
ION
FO
ND
O
Productos Varios y Utiles Diversos
Útiles de Limpieza
Compensacion por Horas Extraordinarias
Primas de Transporte
Productos de Cuero, Caucho y Plástico
Productos de Papel, Cartón e Impresos
Útiles de Escritorio
Activos no Financieros
Maquinarias y Equipos
Sueldos Fijos
Sueldos Personal Temporero
Sueldo Personal Contratado
Sobresueldos
Viáticos
Materiales y Suministros
Productos de Papel y Cartón
Otros Servicios No Personales
Servicios no Personales
DENOMINACIÓN
SU
B-
PR
OG
RA
MA
PR
OY
EC
TO
AC
TIV
IDA
D/
OB
RA
UB
IC.
GE
OG
RA
FIC
PR
OG
RA
MA
CU
EN
TA
SU
B
CU
EN
TA
Servicios Personales
Publicidad, Impresión y Encuardenación
Sueldos para Cargos Fijos
Honorarios
Honorarios Profesionales y Técnicos
Artículos de Plástico
Equipos y Muebles de Oficinas
Impresión y Encuardenación
Viáticos Dentro del País
Transporte y Almacenaje
Peaje
Obras
Maquinarias y Equipos
Otros Servicios No Personales
Combustibles y Lubricantes
Combustibles Lubricantes y otros Derivados del Petróleo
(4)
Conservación, Rep. Menores y Const. Temporales
DEVENGADO PAGADO
OCTUBRE
Act. 11-01, Enero a Diciembre
EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO FORMULARIO NO.2
NUMERO:
Código : 5208 HORA:
Ejecución Programa 11, Actividad 02: Gestión de Afiliación y Carnetización del Régimen Subsidiado FECHA:
Octubre 2011
11 00 00 02 00 230 9995 1 159,785 101,711
1 96,000 37,926
1 96,000 37,926
3 63,785 63,785
3 43,785 43,785
4 20,000 20,000
9995 2 3,464,720 3,464,720
4 800 800
1 800 800
9 3,463,920 3,463,920
6 3,463,920 3,463,920
9995 3 4,000 4,000
4 4,000 4,000
1 4,000 4,000
TOTALES 11-02: 3,628,505 3,570,431
OCTUBRE
DEVENGADO PAGADO
(4)
PR
OY
EC
TO
AC
TIV
IDA
D/
OB
RA
Servicios no Personales
Otros Servicios No Personales
Servicios Técnicos y Profesionales P/Empresas o Instituciones
Combustibles Lubricantes y otros Derivados del Petróleo
Combustibles y Lubricantes
Viáticos Dentro del País
Viáticos
PR
OG
RA
MA
CU
EN
TA
SU
B
CU
EN
TA
Servicios Personales
Sueldos para Cargos Fijos
DENOMINACIÓN
SU
B-
PR
OG
RA
MA
Sobresueldos
UB
IC.
GE
OG
RA
FIC
Compensacion por Horas Extraordinarias
Materiales y Suministros
Primas de Transporte
OB
JE
TO
Institución: Seguro Nacional de Salud -SeNaSa -
FU
NC
ION
FO
ND
O
Sueldos Fijos
Act. 11-02, Enero a Diciembre
EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO FORMULARIO NO.2
NUMERO:
Código : 5208 HORA:
Ejecución Programa 11, Actividad 02: Gestión de Afiliación y Carnetización del Régimen Contributivo FECHA:
Octubre 2011
11 00 00 03 00 230 9995 1 114,000 95,902
1 96,000 77,902
1 96,000 77,902
3 18,000 18,000
4 18,000 18,000
9995 2 1,312,140 1,312,140
4 2,200 2,200
1 2,200 2,200
5 30 30
4 30 30
9 1,309,910 1,309,910
6 1,309,910 1,309,910
9995 3 4,000 4,000
4 4,000 4,000
1 4,000 4,000
TOTALES 11-03: 1,430,140 1,412,042
OCTUBRE
DEVENGADO PAGADO
(4)
PR
OY
EC
TO
AC
TIV
IDA
D/
OB
RA
Servicios no Personales
Otros Servicios No Personales
Servicios Técnicos y Profesionales P/Empresas o Instituciones
Combustibles Lubricantes y otros Derivados del Petróleo
Combustibles y Lubricantes
Viáticos Dentro del País
Transporte y Almacenaje
Peaje
Viáticos
PR
OG
RA
MA
CU
EN
TA
SU
B
CU
EN
TA
Servicios Personales
Sueldos para Cargos Fijos
DENOMINACIÓN
SU
B-
PR
OG
RA
MA
Sobresueldos
UB
IC.
GE
OG
RA
FIC
Materiales y Suministros
Primas de Transporte
OB
JE
TO
Institución: Seguro Nacional de Salud -SeNaSa -
FU
NC
ION
FO
ND
O
Sueldos Fijos
Act. 11-03, Enero a Diciembre
FORMULARIO NO.2
Código : 5208 NUMERO:
Ejecución Acumulada Programa 12: Administración de Servicios de Salud HORA:
Octubre 2011 FECHA:
12 00 00 00 00 230 9995 1 7,704,134 6,435,208
1 6,444,901 5,203,975
1 6,444,901 5,203,975
2 424,355 396,355
1 280,000 252,000
2 144,355 144,355
3 834,878 834,878
3 648,878 648,878
4 186,000 186,000
2 717,422,002 695,904,143
9995 4 155,800 155,800
1 155,800 155,800
9995 5 1,020 1,020
4 1,020 1,020
9995 6 3,275 3,275
4 1,100 1,100
9 2,175 2,175
9 717,261,907 695,744,048
9992 6 322,186,260 312,520,672
9995 6 241,484,293 234,239,764
9998 6 153,520,907 148,915,280
9995 9 70,447 68,332
9995 3 505,926 493,021
1 42,529 42,529
1 42,529 42,529
3 429,925 417,020
2 725 700
3 429,200 416,320
4 33,472 33,472
1 33,472 33,472
TOTALES PROGRAMA 12 725,632,062 702,832,372
Servicios Técnicos y Profesionales P/Empresas o Instituciones
Otros Servicios No Personales
Servicios Técnicos y Profesionales P/Empresas o Instituciones
Otros Alquileres
Viáticos Dentro del País
Transporte y Almacenaje
Alquileres
Peaje
Otros Servicios No Personales
Viáticos
Sueldos para Cargos Fijos
SU
B-
PR
OG
RA
MA
PR
OY
EC
TO
AC
TIV
IDA
D/
OB
RA
UB
IC.
GE
OG
RA
FIC
Compensacion por Horas Extraordinarias
Primas de Transporte
OB
JE
TO
DENOMINACIÓN
PR
OG
RA
MA
CU
EN
TA
SU
B
CU
EN
TA
Servicios Personales
Sobresueldos
Alimentos y Productos Agroforestales
Alimentos y Bebidas para Personas
Servicios no Personales
Equipos de Transporte
Combustibles Lubricantes y otros Derivados del Petróleo
Combustibles y Lubricantes
Productos de Artes Graficas
Productos de Papel, Cartón e Impresos
Materiales y Suministros
Productos de Papel y Cartón
Institución: Seguro Nacional de Salud -SeNaSa -
FU
NC
ION
FO
ND
O
EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO
(4)
Sueldos Fijos
Sueldos Personal Temporero
Sueldo Personal Contratado
Sueldo Personal Nominal
Servicios Técnicos y Profesionales P/Empresas o Instituciones
DEVENGADO
FIRMA FIRMA
PAGADO
Octubre 2011
Acumulado Programa 12
EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO
NUMERO:
Código : 5208 HORA:
Ejecución Programa 12, Actividad 01: Coordinación y Supervisión de los Servicios y Gastos de Salud FECHA:
Octubre 2011
12 00 00 01 00 230 9995 1 1,620,680 1,453,264
1 805,237 665,821
1 805,237 665,821
2 300,000 272,000
1 280,000 252,000
2 20,000 20,000
3 515,443 515,443
3 390,443 390,443
4 125,000 125,000
9995 2 717,273,772 695,755,913
4 8,500 8,500
1 8,500 8,500
5 90 90
4 90 90
6 3,275 3,275
4 1,100 1,100
9 2,175 2,175
9 717,261,907 695,744,048
9992 6 322,186,260 312,520,672
9995 6 241,484,293 234,239,764
9998 6 153,520,907 148,915,280
9 70,447 68,332
9995 3 480,654 467,749
1 42,529 42,529
1 42,529 42,529
3 429,925 417,020
2 725 700
3 429,200 416,320
4 8,200 8,200
1 8,200 8,200
TOTALES 12-01: 719,375,106 697,676,926
FORMULARIO NO.2
Productos de Papel, Cartón e Impresos
Productos de Artes Graficas
Compensacion por Horas Extraordinarias
Primas de Transporte
Institución: Seguro Nacional de Salud -SeNaSa -
FU
NC
ION
FO
ND
O
Sueldos Fijos
Sueldos Personal Temporero
Sueldo Personal Contratado
Sueldo Personal Nominal
Peaje
Equipos de Transporte
Otros Servicios No Personales
Combustibles y Lubricantes
Materiales y Suministros
Productos de Papel y Cartón
Alquileres
Combustibles Lubricantes y otros Derivados del Petróleo
Alimentos y Productos Agroforestales
Alimentos y Bebidas para Personas
UB
IC.
GE
OG
RA
FIC
OB
JE
TO
DENOMINACIÓN
Sobresueldos
PR
OG
RA
MA
CU
EN
TA
SU
B
CU
EN
TA
Servicios Personales
Sueldos para Cargos Fijos
SU
B-
PR
OG
RA
MA
Servicios no Personales
Viáticos
Otros Alquileres
Otros Servicios No Personales
Viáticos Dentro del País
Transporte y Almacenaje
Servicios Técnicos y Profesionales P/Empresas o Instituciones
Servicios Técnicos y Profesionales P/Empresas o Instituciones
Servicios Técnicos y Profesionales P/Empresas o Instituciones
(4)
PR
OY
EC
TO
AC
TIV
IDA
D/
OB
RA
DEVENGADO PAGADO
OCTUBRE
Act. 12-01, Enero a Diciembre
EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO
NUMERO:
Código : 5208 HORA:
Ejecución Programa 12, Actividad 02: Contratación de Prestadores de Servicios de Salud FECHA:
Octubre 2011
12 00 00 02 00 230 9995 1 65,000 55,495
1 65,000 55,495
1 65,000 55,495
9995 2 2,790 2,790
4 2,700 2,700
1 2,700 2,700
5 90 90
4 90 90
TOTALES 12-02: 67,790 58,285
FORMULARIO NO.2
OCTUBRE
DEVENGADO PAGADO
(4)
Peaje
Viáticos Dentro del País
Transporte y Almacenaje
Viáticos
PR
OG
RA
MA
CU
EN
TA
SU
B
CU
EN
TA
Servicios Personales
Sueldos para Cargos Fijos
DENOMINACIÓN
SU
B-
PR
OG
RA
MA
PR
OY
EC
TO
AC
TIV
IDA
D/
OB
RA
UB
IC.
GE
OG
RA
FIC
Servicios no Personales
Sueldos FijosO
BJ
ET
O
Institución: Seguro Nacional de Salud -SeNaSa -
FU
NC
ION
FO
ND
O
Act. 12-02, Enero a Diciembre
EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO
NUMERO:
Código : 5208 HORA:
Ejecución Programa 12, Actividad 03: Auditoría de Servicios de Salud de la Red Privada, Pública y Mixta FECHA:
Octubre 2011
12 00 00 03 00 230 9995 1 2,938,060 2,430,354
1 2,698,105 2,190,399
1 2,698,105 2,190,399
2 30,000 30,000
2 30,000 30,000
3 209,955 209,955
3 169,955 169,955
4 40,000 40,000
9995 2 128,580 128,580
4 127,800 127,800
1 127,800 127,800
5 780 780
4 780 780
9995 3 18,500 18,500
4 18,500 18,500
1 18,500 18,500
TOTALES 12-03: 3,085,140 2,577,434
FORMULARIO NO.2
PAGADO
OCTUBRE
DEVENGADO
Sueldo Personal Nominal
Sueldos Fijos
Sobresueldos
Sueldos Personal Temporero
Compensacion por Horas Extraordinarias
Servicios no Personales
(4)
PR
OG
RA
MA
CU
EN
TA
SU
B
CU
EN
TA
Servicios Personales
Viáticos
Sueldos para Cargos Fijos
SU
B-
PR
OG
RA
MA
PR
OY
EC
TO
AC
TIV
IDA
D/
OB
RA
UB
IC.
GE
OG
RA
FIC
Combustibles y Lubricantes
Combustibles Lubricantes y otros Derivados del Petróleo
Viáticos Dentro del País
Peaje
Transporte y Almacenaje
Institución: Seguro Nacional de Salud -SeNaSa -
FU
NC
ION
FO
ND
O
OB
JE
TO
DENOMINACIÓN
Primas de Transporte
Materiales y Suministros
Act. 12-03, Enero a Diciembre
EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO
NUMERO:
Código : 5208 HORA:
Ejecución Programa 12, Actividad 06: Autorización de Prestaciones de Servicios de Salud FECHA:
Octubre 2011
12 00 00 06 00 230 9995 1 2,834,394 2,329,630
1 2,630,559 2,125,795
1 2,630,559 2,125,795
2 94,355 94,355
2 94,355 94,355
3 109,480 109,480
3 88,480 88,480
4 21,000 21,000
9995 2 19,060 19,060
4 19,000 19,000
1 19,000 19,000
5 60 60
4 60 60
9995 3 3,000 3,000
4 3,000 3,000
1 3,000 3,000
TOTALES 12-06: 2,856,454 2,351,690
FORMULARIO NO.2
Institución: Seguro Nacional de Salud -SeNaSa -
FU
NC
ION
FO
ND
O
OB
JE
TO
Combustibles y Lubricantes
Combustibles Lubricantes y otros Derivados del Petróleo
Sueldos Fijos
Sueldos Personal Temporero
Sueldo Personal Nominal
Sobresueldos
Compensacion por Horas Extraordinarias
Primas de Transporte
PR
OG
RA
MA
Servicios Personales
Sueldos para Cargos Fijos
SU
B-
PR
OG
RA
MA
PR
OY
EC
TO
AC
TIV
IDA
D/
OB
RA
UB
IC.
GE
OG
RA
FIC
CU
EN
TA
SU
B
CU
EN
TA
DENOMINACIÓN
Servicios no Personales
Viáticos
Materiales y Suministros
Viáticos Dentro del País
Transporte y Almacenaje
Peaje
(4)
OCTUBRE
DEVENGADO PAGADO
Act. 12-06, Enero a Diciembre
EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO
NUMERO:
Código : 5208 HORA:
Ejecución Programa 12, Actividad 07: Supervisión de Servicios de Promoción, Prevención y Alto Costo FECHA:
Octubre 2011
12 00 00 07 00 230 9995 1 171,000 105,647
1 171,000 105,647
1 171,000 105,647
9995 2 (2,200) (2,200)
4 (2,200) (2,200)
1 (2,200) (2,200)
9995 3 3,772 3,772
4 3,772 3,772
1 3,772 3,772
TOTALES 12-05: 172,572 107,219
FORMULARIO NO.2
OCTUBRE
DEVENGADO PAGADO
Combustibles Lubricantes y otros Derivados del Petróleo
(4)
Combustibles y Lubricantes
Viáticos Dentro del País
Viáticos
PR
OG
RA
MA
CU
EN
TA
SU
B
CU
EN
TA
Servicios Personales
Sueldos para Cargos Fijos
DENOMINACIÓN
Sueldos Fijos
SU
B-
PR
OG
RA
MA
PR
OY
EC
TO
AC
TIV
IDA
D/
OB
RA
UB
IC.
GE
OG
RA
FIC
OB
JE
TO
Materiales y Suministros
Servicios no Personales
Institución: Seguro Nacional de Salud -SeNaSa -
FU
NC
ION
FO
ND
O
Act. 12-07, Enero a Diciembre
EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO
NUMERO:
Código : 5208 HORA:
Ejecución Programa 12, Actividad 08: Análisis de Información FECHA:
Octubre 2011
12 00 00 08 00 230 9995 1 75,000 60,818
1 75,000 60,818
1 75,000 60,818
TOTALES 12-06: 75,000 60,818
FORMULARIO NO.2
Institución: Seguro Nacional de Salud -SeNaSa -
FU
NC
ION
FO
ND
O
Sueldos FijosO
BJ
ET
O
UB
IC.
GE
OG
RA
FIC
PR
OG
RA
MA
CU
EN
TA
SU
B
CU
EN
TA
Servicios Personales
Sueldos para Cargos Fijos
DENOMINACIÓN
SU
B-
PR
OG
RA
MA
(4)
PR
OY
EC
TO
AC
TIV
IDA
D/
OB
RA
DEVENGADO PAGADO
OCTUBRE
Act. 12-08, Enero a Diciembre
EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO FORMULARIO NO.2
NUMERO:
Código : 5208 HORA:
Ejecución Programa 96: Deuda Pública FECHA:
Octubre 2011
96 00 00 00 00 230 9998 8 - -
7 - -
1 -
TOTALES PROGRAMA 96 - -
FIRMA
PR
OG
RA
MA
CU
EN
TA
SU
B
CU
EN
TA
Disminución de Pasivos con Proveedores
Disminución de Cuentas por Pagar Internas de Corto Plazo
DENOMINACIÓN
SU
B-
PR
OG
RA
MA
PR
OY
EC
TO
AC
TIV
IDA
D/
OB
RA
UB
IC.
GE
OG
RA
FIC
(4)
FIRMA
OB
JE
TO
Institución: Seguro Nacional de Salud -SeNaSa -
FU
NC
ION
FO
ND
O
Disminución de Cuentas por Pagar Internas de Corto Plazo
OCTUBRE
DEVENGADO PAGADO
Progr. 96
EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO FORMULARIO NO.2
NUMERO:
Código : 5208 HORA:
Ejecución Programa 98: Administración de Contribuciones Especiales FECHA:
Octubre 2011
98 00 00 00 00 230 4 2,807,798 2,807,798
2 2,807,798 2,807,798
9998 1 2,745,798 2,745,798
9998 6 62,000 62,000
TOTALES PROGRAMA 98 2,807,798 2,807,798
FIRMA
OB
JE
TO
Institución: Seguro Nacional de Salud -SeNaSa -
FU
NC
ION
FO
ND
ODENOMINACIÓN
Ayudas y Donaciones a Personas
UB
IC.
GE
OG
RA
FIC
PR
OG
RA
MA
CU
EN
TA
SU
B
CU
EN
TA
Transferencias Corrientes
Transferencias Corrientes al Sector Privado
FIRMA
Transferencias Corrientes a Instituciones sin Fines de Lucro
OCTUBRE
(4)
SU
B-
PR
OG
RA
MA
PR
OY
EC
TO
AC
TIV
IDA
D/
OB
RA
DEVENGADO PAGADO
Progr. 98
EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO FORMULARIO NO.2
NUMERO:
Código : 5208 HORA:
Ejecución Programa 99: Administración de Transferencias, Pasivos y Activos Financieros FECHA:
Octubre 2011
99 00 00 00 00 230 7 447,425,368 447,425,368
2 447,425,368 447,425,368
9998 1 368,473,124 368,473,124
9995 1 78,952,244 78,952,244
4 - -
9998 1 -
TOTALES PROGRAMA 99 447,425,368 447,425,368
FIRMA
PR
OG
RA
MA
CU
EN
TA
SU
B
CU
EN
TA
Compra de Títulos y Valores Internos a Corto Plazo
SU
B-
PR
OG
RA
MA
PR
OY
EC
TO
Incremento de Caja y Banco
Compra de Títulos y Valores
FIRMA
DENOMINACIÓN
Incremento de Otros Activos Financieros
UB
IC.
GE
OG
RA
FIC
FO
ND
O
(4)
Compra de Títulos y Valores Internos a Corto Plazo
Activos Financieros
Institución: Seguro Nacional de Salud -SeNaSa -A
CT
IVID
AD
/
OB
RA
FU
NC
ION
OB
JE
TO
OCTUBRE
DEVENGADO PAGADO
Progr. 99