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PRESENTADO POR C.C.
ADRIAN MAURICIO MONCADA RODAS 4515657
lavanderia moderna ltdaBALANCE GENERAL AACTIVOS CORRIENTES 1105 Caja 1305 clientes 1710 cargos diferidos $ 219,000 381,000 240,000 13,260,000 1,920,000 9,450,000 1,890,000 $ 14,100,000
12/31/2010840,000
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO 1504 terrenos 1516 construcciones y edificaciones 1520 maquinaria y equipo TOTAL DEL ACTIVO PASIVO Y PATRIMONIO PASIVO CORRIENTE 2335 costos y gastos por pagar PASIVO A LARGO PLAZO
855,000 855,000 0
TOTAL DEL PASIVO
855,000 13,245,000 12,000,000 1,245,000 14,100,000 0
PATRIMONIO 3115 aportes sociales 3705 utilidades acumuladas TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
Empresa: Asesorias XYZ LtdaComprobante de Contabilidad: CI Numero: 001 Fecha: 01-01-2011Descripcion: cancelacion cuenta por cobrar
Codigo cuenta
Nombre cuenta
Ref 01 01
Debito 282,000
Credito 282,000
1105 caja 130505 clientes
SUMAS IGUALES Elaborado por:
282,000 Autorizado por:
282,000
Empresa: Asesorias XYZ LtdaComprobante de Contabilidad:Descripcion: pago alquiler de oficina
CI
Numero: 002
Fecha: 05-01-2011
Codigo cuenta
Nombre cuenta
Ref
Debito 60,000
Credito 60,000
1105 caja 422010 arrendamiento construccion
SUMAS IGUALES Elaborado por:
60,000 Autorizado por:
60,000
Empresa: Asesorias XYZ LtdaComprobante de Contabilidad: fac Numero: 001 Fecha: 08-01-2011Descripcion: Ventas de la primera semana de enero
Codigo cuenta
Nombre cuenta
Ref fac fac
Debito 227,500
Credito 227,500
1105 caja 417050 servicio lavanderia
SUMAS IGUALES Elaborado por:
227,500 Autorizado por:
227,500
Empresa: Asesorias XYZ LtdaComprobante de Contabilidad: CE Numero: 001 Fecha: 10/01-2011Descripcion: compra detergentes y otros suministros
Codigo cuenta
Nombre cuenta
Ref
Debito
Credito 186,000 186,000
1105 caja 220505 proveedores 1710 cargos diferidos SUMAS IGUALES Elaborado por:
372,000 372,000 Autorizado por: 372,000
Empresa: Asesorias XYZ LtdaComprobante de Contabilidad: fac Numero: 002 Fecha: 13-01-2011
Descripcion: servicio de lavanderia
Codigo cuenta
Nombre cuenta
Ref
Debito 159,600
Credito 159,600
130505 clientes 417050 servicio lavanderia
SUMAS IGUALES Elaborado por:
159,600 Autorizado por:
159,600
Empresa: Asesorias XYZ LtdaComprobante de Contabilidad: ce Numero: 002 Fecha: 15-01-2011Descripcion: pago nomina primera quincena del mes
Codigo cuenta
Nombre cuenta
Ref
Debito 170,100
Credito 170,100
1105 caja 520506 sueldos
SUMAS IGUALES Elaborado por:
170,100 Autorizado por:
170,100
Empresa: Asesorias XYZ LtdaComprobante de Contabilidad: CE Numero: 003 Fecha: 17-01-2011Descripcion: mantenimiento maquinas de lavanderia
Codigo cuenta
Nombre cuenta
Ref
Debito 90,600
Credito 90,600
524515 maquinario y equipo 1105 caja
SUMAS IGUALES Elaborado por:
90,600 Autorizado por:
90,600
Empresa: Asesorias XYZ LtdaComprobante de Contabilidad: fac Numero: 003 Fecha: 23-01-2011Descripcion: sservicios de lavanderia del 9 al 23 de enero
Codigo cuenta
Nombre cuenta
Ref
Debito 651,900 148,100
Credito
1105 caja 1305 clientes 417050 servicio lavanderia SUMAS IGUALES Elaborado por:
800,000 800,000 Autorizado por: 800,000
Empresa: Asesorias XYZ LtdaComprobante de Contabilidad: Ce Numero: 004 Fecha: 25-01-2011Descripcion: abono a deuda pendiente a 31 diciembre
Codigo cuenta
Nombre cuenta
Ref
Debito
Credito
2335 cuentas por pagar 1105 caja
396,000 396,000
SUMAS IGUALES Elaborado por:
396,000 Autorizado por:
396,000
Empresa: Asesorias XYZ LtdaComprobante de Contabilidad: CI Numero: 003 Fecha: 26-01-2011Descripcion: cancela factura del 13 enero clinica del pacifico
Codigo cuenta
Nombre cuenta
Ref
Debito 159,600
Credito 159,600
1105 caja 1305 clientes
SUMAS IGUALES Elaborado por:
159,600 Autorizado por:
159,600
Empresa: Asesorias XYZ LtdaComprobante de Contabilidad: CE Numero: 005 Fecha: 27-01-2011Descripcion: Cancelacion servicio de energia
Codigo cuenta
Nombre cuenta
Ref
Debito 229,500
Credito 229,500
5235 energia 1105 caja
SUMAS IGUALES Elaborado por:
229,500 Autorizado por:
229,500
Empresa: Asesorias XYZ LtdaComprobante de Contabilidad: fac Numero: 004 Fecha: 28-01-2011Descripcion: servicios prestados clinica del pacifico
Codigo cuenta
Nombre cuenta
Ref
Debito 185,400
Credito 185,400
1305 clientes 417050 servicio lavanderia
SUMAS IGUALES Elaborado por:
185,400 Autorizado por:
185,400
Empresa: Asesorias XYZ LtdaComprobante de Contabilidad: ce Numero: 006 Fecha: 29-01-2011Descripcion: pago recoleccion y reparto de ropa
Codigo cuenta
Nombre cuenta
Ref
Debito 79,800
Credito 79,800
523560 transporte 1105 caja
SUMAS IGUALES
79,800
79,800
Elaborado por:
Autorizado por:
Empresa: Asesorias XYZ LtdaComprobante de Contabilidad: ce Numero: 007 Fecha: 30-01-2011Descripcion: cancelacion sueldo segunda quincena del mes
Codigo cuenta
Nombre cuenta
Ref
Debito 189,900
Credito 189,900
520506 sueldos 1105 caja
SUMAS IGUALES Elaborado por:
189,900 Autorizado por:
189,900
Empresa: Asesorias XYZ LtdaComprobante de Contabilidad: fac Numero: 005 Fecha: 30-01-2011Descripcion: prestacion de servicio del 24 al 30 de enero
Codigo cuenta
Nombre cuenta
Ref
Debito 390,000 23,000
Credito
1105 caja 1305 clientes 417050 servicio lavanderia SUMAS IGUALES Elaborado por:
413,000 413,000 Autorizado por: 413,000
Empresa: Asesorias XYZ LtdaComprobante de Contabilidad:Descripcion: costos estimados en el mes
cn
Numero: 001
Fecha: 30-01-2011
Codigo cuenta
Nombre cuenta
Ref
Debito 384,300
Credito 384,300
617050 lavanderia y similares 1710 cargos diferidos
SUMAS IGUALES Elaborado por:
384,300 Autorizado por:
384,300
Empresa: Asesorias XYZ LtdaComprobante de Contabilidad:Descripcion: depreciacion de edificaciones
cn
Numero: 002
Fecha: 30-01-2011
Codigo cuenta
Nombre cuenta
Ref
Debito
Credito 39,375
1592 depreciacion acumulada en construccion y edificacion 39,375 526005 depreciacion en construccion y edif
SUMAS IGUALES Elaborado por:
39,375 Autorizado por:
39,375
Empresa: Asesorias XYZ LtdaComprobante de Contabilidad: cn Numero: 003 Fecha: 30-01-2011
Descripcion: depreciacion de maquinaria
Codigo cuenta
Nombre cuenta
Ref
Debito
Credito 15,750
1592 depreciacion acumulada en construccion y edificacion 526010 maquinario y equipo 15,750
SUMAS IGUALES Elaborado por:
15,750 Autorizado por:
15,750
LIBRO DIARIO Empresa: Asesorias XYZ LTDAFecha 1/1/2011 1/5/2011 1/8/2011 1/10/2011 1/13/2011 1/15/2011 1/17/2011 1/23/2011 1/25/2011 1/26/2011 1/27/2011 1/28/2011 1/29/2011 1/30/2011 1/30/2011 1/30/2011 1/30/2011 Cuenta 1105 130505 1105 422010 1105 417050 1105 220505 1710 130505 417050 1105 520506 524515 1105 1105 1305 417050 2335 1105 1105 1305 5235 1105 1305 417050 523560 1105 520506 1105 1105 1305 417050 617050 1710 1592 526005 Nombre de la Cuenta Comprobante que Afecta la cuenta ci001 ci001 ci002 ci002 fac001 fac001 ce001 ce001 ce001 fac002 fac002 ce002 ce002 ce003 ce003 fac003 fac003 fac003 ce004 ce004 ci003 ci003 ce005 ce005 fac004 fac004 ce006 ce006 ce007 ce007 fac005 fac005 fac005 cn001 cn001 cn002 cn002 cn003 cn003
Folio No. 0001 Mes: JunioDebitos 282,000 282,000 60,000 60,000 277,500 277,500 186,000 186,000 372,000 159,600 159,600 170,100 170,100 90,600 90,600 651,900 148,100 800,000 396,000 396,000 159,600 159,600 229,500 229,500 185,400 185,400 79,800 79,800 189,900 189,900 390,000 23,000 413,000 384,300 384,300 39,735 39,375 15,750 15,750 Creditos
caja clientes caja arrendamiento construccio caja servicio lavanderia caja proveedores cargos diferidos clientes servicio lavanderia caja sueldos maquinario y equipo caja caja clientes servicio lavanderia cuentas por pagar caja caja clientes energia caja clientes servicio lavanderia transporte caja sueldos caja caja clientes servicio lavanderia lavanderia y similares cargos diferidos depreciacion acumulada en depreciacion en construcci
1/30/2011
1592 depreciacion acumulada de 526010 maquinario y equipo
SUMAS IGUALESElaborado por: Revisado por:
4,304,425Autorizado por:
4,304,785
LIBRO MAYOR Empresa: lavanderia moderna ltdaFecha 12/31/2010 1/1/2011 1/5/2011 1/8/2011 1/10/2011 1/15/2011 1/17/2011 1/23/2011 1/25/2011 1/26/2011 1/27/2011 1/29/1900 1/30/2011 1/30/2011 Referencia Detalle saldo inicial pago pago pago compra pago pago pago abono deuda pago Saldo Anterior 219,000 219,000 501,000 561,000 838,500 652,500 482,400 391,800 1,043,400 647,400 807,000 577,500 497,700 307,800
CUENTA: Mes:Movimiento Debito 282,000 60,000 277,500
1105 eneroNuevo Saldo 219,000 501,000 561,000 838,500 652,500 482,400 391,800 1,043,400 647,400 807,000 577,500 497,700 307,800 697,800
Movimiento Credito -
186,000 170,100 90,600 651,600 396,000 159,600 229,500 79,800 189,900 390,000
TOTAL MOVIMIENTOS Y SALDO
1,820,700
1,341,900
697,800
LIBRO MAYOR Empresa: lavanderia moderna ltdaFecha 12/31/2010 1/1/2011 1/13/2011 1/23/2011 1/26/2011 1/28/2011 1/30/2011 Referencia Detalle Saldo Anterior 381,000 381,000 99,000 258,600 406,700 247,100 432,500
CUENTA: Mes:Movimiento Debito
1305 eneroNuevo Saldo 381,000 99,000 258,600 406,700 247,100 432,500 455,500
Movimiento Credito 282,000
159,600 148,100 159,600 185,400 23,000
TOTAL MOVIMIENTOS Y SALDO
516,100
441,600
455,500
LIBRO MAYOR Empresa: lavanderia moderna ltdaFecha 12/31/2010 Referencia Detalle Saldo Anterior 1,920,000
CUENTA: Mes:Movimiento Debito
1504 eneroNuevo Saldo 1,920,000
Movimiento Credito -
TOTAL MOVIMIENTOS Y SALDO
-
-
1,920,000
LIBRO MAYOR Empresa: lavanderia moderna ltdaFecha 12/31/2010 Referencia Detalle Saldo Anterior 9,450,000
CUENTA: Mes:Movimiento Debito
1516 eneroNuevo Saldo 9,450,000
Movimiento Credito -
TOTAL MOVIMIENTOS Y SALDO
-
-
9,450,000
LIBRO MAYOR Empresa: lavanderia moderna ltdaFecha 12/31/2010 Referencia Detalle Saldo Anterior 1,890,000
CUENTA: Mes:Movimiento Debito
1520 eneroNuevo Saldo 1,890,000
Movimiento Credito -
TOTAL MOVIMIENTOS Y SALDO
-
-
1,890,000
LIBRO MAYOR Empresa: lavanderia moderna ltdaFecha 1/28/2011 1/30/2011 Referencia Detalle Saldo Anterior 39,375
CUENTA: Mes:Movimiento Debito
1592 eneroNuevo Saldo 39,375 55,125
Movimiento Credito 39,375 15,750
TOTAL MOVIMIENTOS Y SALDO
-
55,125
-
55,125
LIBRO MAYOR Empresa: lavanderia moderna ltdaFecha 12/31/2011 1/10/2011 1/30/2011 Referencia Detalle Saldo Anterior 240,000 240,000 612,000
CUENTA: Mes:Movimiento Debito 372000 -
1710 eneroNuevo Saldo 240,000 612,000 228,000
Movimiento Credito 384,000
TOTAL MOVIMIENTOS Y SALDO
-
384,000
228,000
LIBRO MAYOR Empresa: lavanderia moderna ltdaFecha 1/10/2011 Referencia Folio 1 Detalle Saldo Anterior 186,000
CUENTA: Mes:Movimiento Debito -
2205 eneroNuevo Saldo 186,000 186,000
Movimiento Credito 186,000
TOTAL MOVIMIENTOS Y SALDO
-
186,000
186,000
LIBRO MAYOR Empresa: lavanderia moderna ltdaFecha 12/31/2010 1/25/2011 Referencia Detalle Saldo Anterior 855,000 855,000
CUENTA: Mes:Movimiento Debito 396,000
2335 eneroNuevo Saldo 855,000 459,000
Movimiento Credito -
TOTAL MOVIMIENTOS Y SALDO
396,000
-
459,000
LIBRO MAYOR Empresa: lavanderia moderna ltdaFecha 12/31/2010 Referencia Detalle Saldo Anterior 12,000,000 12,000,000
CUENTA: Mes:Movimiento Debito -
3115 eneroNuevo Saldo 12,000,000 12,000,000
Movimiento Credito -
TOTAL MOVIMIENTOS Y SALDO
-
-
12,000,000
LIBRO MAYOR Empresa: lavanderia moderna ltdaFecha 1/31/2011 Referencia Detalle Saldo Anterior 696,175
CUENTA: Mes:Movimiento Debito -
3605 eneroNuevo Saldo 696,175 696,175
Movimiento Credito 696,175 -
TOTAL MOVIMIENTOS Y SALDO
-
696,175
696,175
LIBRO MAYOR Empresa: lavanderia moderna ltdaFecha 12/31/2010 Referencia Detalle Saldo Anterior 1,245,000 1,245,000
CUENTA: Mes:Movimiento Debito -
3705 eneroNuevo Saldo 1,245,000 1,245,000
Movimiento Credito -
TOTAL MOVIMIENTOS Y SALDO
-
-
1,245,000
LIBRO MAYOR Empresa: lavanderia moderna ltdaFecha 1/8/2011 1/13/2011 1/23/2011 1/28/2011 1/30/2011 Referencia Folio 1 Folio 1 Folio 1 Detalle Saldo Anterior 277,500 437,100 1,237,100 1,422,500
CUENTA: Mes:Movimiento Debito -
4170 eneroNuevo Saldo 277,500 437,100 1,237,100 1,422,500 1,835,500
Movimiento Credito 277,500 159,600 800,000 185,400 413,000
TOTAL MOVIMIENTOS Y SALDO
-
1,835,500
1,835,500
LIBRO MAYOR Empresa: lavanderia moderna ltdaFecha 1/5/2011 Referencia Detalle Saldo Anterior 60,000
CUENTA: Mes:Movimiento Debito -
4220 eneroNuevo Saldo 60,000 60,000
Movimiento Credito 60,000 0
TOTAL MOVIMIENTOS Y SALDO
-
60,000
60,000
LIBRO MAYOR Empresa: lavanderia moderna ltdaFecha 1/15/2011 1/30/2011 Referencia Detalle Saldo Anterior 170,100
CUENTA: Mes:Movimiento Debito 170,100 189,900
5205 eneroNuevo Saldo 170,100 360,000
Movimiento Credito -
TOTAL MOVIMIENTOS Y SALDO
360,000
-
360,000
LIBRO MAYOR Empresa: lavanderia moderna ltdaFecha 1/27/2011 1/29/2011 Referencia Detalle Saldo Anterior 229,500
CUENTA: Mes:Movimiento Debito 229,500 79,800
5235 eneroNuevo Saldo 229,500 309,300
Movimiento Credito -
TOTAL MOVIMIENTOS Y SALDO
79,800
-
309,300
LIBRO MAYOR Empresa: lavanderia moderna ltdaFecha 1/17/2011 Referencia Detalle Saldo Anterior -
CUENTA: Mes:Movimiento Debito 90,600
5245 eneroNuevo Saldo 90,600
Movimiento Credito -
TOTAL MOVIMIENTOS Y SALDO
90,600
-
90,600
LIBRO MAYOR Empresa: lavanderia moderna ltdaFecha 6/28/2008 6/28/2008 Referencia Folio 1 Folio 1 Detalle Saldo Anterior 39,375
CUENTA: Mes:Movimiento Debito 39,375 15,750
5260 eneroNuevo Saldo 39,375 55,125
Movimiento Credito -
TOTAL MOVIMIENTOS Y SALDO
55,125
-
55,125
LIBRO MAYOR Empresa: Asesorias XYZ LTDAFecha 6/23/2008 Referencia Folio 1 Detalle Saldo Anterior -
CUENTA: Mes:Movimiento Debito 384,300
6170 JUNIONuevo Saldo 384,300
Movimiento Credito -
TOTAL MOVIMIENTOS Y SALDO
384,300
-
384,300
lavanderia moderna ltdaBALANCE GENERAL AACTIVOS CORRIENTES 1105 Caja 1305 clientes 1710 cargos diferidos $ 697,800 455,500 228,000 13,204,875 1,920,000 9,450,000 1,890,000 -55,125 $ 14,586,175
1/31/20111,381,300
1504 1516 1520 1592
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO terrenos construcciones y edificaciones maquinaria y equipo depreciacion acumulada TOTAL DEL ACTIVO PASIVO Y PATRIMONIO PASIVO CORRIENTE
645,000 186,000 459,000 0
2205 proveedores 2335 costos y gastos por pagar PASIVO A LARGO PLAZO
TOTAL DEL PASIVO PATRIMONIO 3115 aportes sociales 3605 Utilidades del Ejercicio 3705 utilidades acumuladas TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
645,000 13,941,175 12,000,000 696,175 1,245,000 14,586,175 0
lavanderia moderna ltdaESTADO DE RESULTADOS DE ENERO 1 A 31/01/2011INGRESOS INGRESOS OPERACIONALES 4170 servicios de lavanderia 4220 arrendamiento $ 1,835,500 60,000 60,000 1,835,500
TOTAL INGRESOS COSTO Compra mercancia UTILIDAD OPERACIONAL GASTOS GENERALES DE OPERACIN 5205 5235 5245 5260 personal Servicios mantenimiento depreciacion UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 360,000 309,300 90,600 55,125
1,895,500 384,300 384,300 1,511,200 815,025
696,175
UTILIDAD DEL PERIODO
$
696,175