EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE LAS EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS E INSTITUCIONES PÚBLICAS FINANCIERAS
2013
República Dominicana Ministerio de Hacienda
Dirección General de Presupuesto DIGEPRES
INDICE
EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS
Comparativos de la Ejecución Presupuestaria de las Empresas Públicas no Financieras 2011-2013
Comparativo Sobre la Cuenta Ahorro – Inversión – Financiamiento Cuenta Ahorro ‐ Inversión ‐ Financiamiento…………………………………………………………………………………………………………………..4
Gráfico Sobre la Cuenta Ahorro – Inversión – Financiamiento Comparativo Resultados Económico y Financiero………………………………………………………………………………………………….………6
Comparativo Sobre los Ingresos y Fuentes Financieras Clasificación Económica de los Ingresos y Fuentes Financieras…………………………………………………………………….….……….…….8
Gráficos Sobre los Ingresos y Fuentes Financieras Clasificación Económica de los Ingresos y Fuentes Financieras…………………………………………….………………………..….………..10 Composición de las Transferencias Otorgadas por el Gobierno Central……………………………………………………………………….11 Composición Porcentual de los Ingresos y Fuentes de Financieras……………………………………………………………………………...12
Comparativo Sobre los Gastos y Aplicaciones Financieras Clasificación Económica Del Gasto y Aplicaciones Financieras……………………………………………………………………………………..14 Clasificación Funcional Del Gasto y Aplicaciones Financieras……………………………………………………………………………………..15
Gráficos Sobre los Gastos y Aplicaciones Financieras Composición Porcentual en la Clasificación Económica de los Gastos y Aplicaciones Financieras………….….………………….17 Clasificación Económica de los Gastos y Aplicaciones Financieras por Renglones……………………….……….……………………….18 Clasificación del Gasto por Grupo de Funciones ………………………………………………………….……………………………….........……..19 Clasificación Funcional del Gasto ………………………………………………………….………………………………………………………....…..…….20
Cuadros Generales
Información Sobre los Ingresos y Fuentes Financieras Clasificación Económica de los Ingresos y Fuentes Financieras………………………………………………….……………………………..……23 Ejecución por Cuentas de Ingresos.....................................................................................................................................24 Clasificación de los Ingresos por Capítulo y Fuentes de Financiamiento…………………………………….………………………..……….26
Información Sobre los Gastos y Aplicaciones Financieras Clasificación por Capítulo y Objeto del Gasto……………………………………………………………………………………………….……………….29 Clasificación Económica del Gasto y Aplicaciones Financieras por Fuentes de Financiamiento.......................................30 Ejecución por Funciones y Objeto del Gasto…………………………………………………………………………….…………………..……………….32 Ejecución por Capítulo y Fuentes de Financiamiento……………………………………………………………………………….…………………..33 Clasificación del Gasto por Cuenta y Fuentes de Financiamiento……………………………………………………………..…………………..34 Ejecución por Capítulo y Grupo de Funciones…………………………………………………………………………………………………..……….….39 Clasificación del Gasto por Cuenta y Grupo de Funciones……………………………………………………………………………..…………..…40
Ejecución de Cada Empresa Pública no Financiera Cap. 6102 Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo…………………………………..…………………………..…43 Cap. 6103 Corporación Estatal de Radio y Televisión…………………………………………………………………………………………………...51 Cap. 6104 Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santiago………………………………………….……………..………………….56 Cap. 6105 Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales…………………………………………………………..…………..…62 Cap. 6107 Corporación del Acueducto y Alcantarillado De Moca………………………………………………………………….……………..71 Cap. 6108 Corporación del Acueducto y Alcantarillado De La Romana…………………………………………………………………………76 Cap. 6109 Corporación del Acueducto y Alcantarillado De Puerto Plata……………………………………………………..………………..81 Cap. 6110 Consejo Estatal del Azúcar…………………………………………………………………………………………………………………………..86 Cap. 6111 Instituto de Estabilización de Precios………………………………………………………………………………………………………..…91 Cap. 6112 Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados……………………………………………………………………….……….96 Cap. 6114 Corporación de Fomento Hotelero y Desarrollo del Turismo……………………………………………………………..………107 Cap. 6115 Instituto Postal Dominicano…………………………………………………………………………………………………………..………….112 Cap. 6116 Autoridad Portuaria Dominicana………………………………………………………………………………………………..………….….117 Cap. 6118 Lotería Nacional…………………………………………………………………………………………………………………………..…………...122 Cap. 6119 Instituto Nacional de la Vivienda……………………………………………………………………………………………………..………..129 Cap. 6120 Proyecto la Cruz de Manzanillo………………………………………………………………………………………………………..…….….136 Cap. 6121 Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Boca Chica……………………………………..…………………………………141 Cap. 6125 Corporación del Acueducto y Alcantarillado de La Vega…………………………………………….………….………………..….146
SECTOR PÚBLICO FINANCIERO
Comparativos de la Ejecución Presupuestaria del Sector Público Financiero 2011-2013
Comparativo Sobre la Cuenta Ahorro – Inversión – Financiamiento Cuenta Ahorro ‐ Inversión ‐ Financiamiento…………………………………………………………………………………………….………….…….154
Gráfico Sobre la Cuenta Ahorro – Inversión – Financiamiento Comparativo Resultados Económico y Financiero………………………………………………………………………………………………………156
Comparativo Sobre los Ingresos y fuentes Financieras Clasificación Económica de los Ingresos y Fuentes Financieras……………………………………………………………………….…….…..158
Gráficos Sobre los Ingresos y Fuentes Financieras Clasificación Económica de los Ingresos y Fuentes Financieras…………………………………………….…………………………….……..160 Composición de las Transferencias Otorgadas por el Gobierno Central.........................................................................161 Composición Porcentual de los Ingresos y Fuentes de Financieras…………………………………………………………………………….162
Comparativo Sobre los Gastos y Aplicaciones Financieras Clasificación Económica del Gasto y Aplicaciones Financieras…………………………………………………………………………………..…164 Clasificación Funcional del Gasto y Aplicaciones Financieras………………………………………………………………………………………165
Gráficos Sobre los Gastos y Aplicaciones Financieras Composición Porcentual en la Clasificación Económica de los Gastos y Aplicaciones Financieras…………..…………….…….167 Clasificación Económica de los Gastos y Aplicaciones Financieras por Renglones………………………………………..……….…….168 Clasificación del Gasto por Grupo de Funciones ………………………………………………………….…………………………………………….169 Clasificación Funcional del Gasto ………………………………………………………….…………………………………………………………….…….170
Cuadros Generales
Información Sobre los Ingresos y Fuentes Financieras Clasificación Económica de los Ingresos y Fuentes Financieras………………………………………………….……………………………….173 Clasificación Económica de los Ingresos y Fuentes Financieras -Instituciones Monetarias-……………….…………………..174 Clasificación Económica de los Ingresos y Fuentes Financieras -Instituciones no Monetarias-…………………..……………175 Ejecución por Cuentas de Ingresos…………………………………………………………………………………………………………………..…………176 Clasificación de los Ingresos por Capítulo y Fuentes de Financiamiento………………………………………….……………………..178 Clasificación de los Ingresos por Capítulo y Fuentes de Financiamiento -Instituciones Monetarias-……………………179 Clasificación de los Ingresos por Capítulo y Fuentes de Financiamiento -Instituciones no Monetarias-...……………………180
Información Sobre los Gastos y Aplicaciones Financieras Clasificación por Capítulo y Objeto del Gasto...................................................................................................................182 Clasificación Económica del Gasto y Aplicaciones Financieras por Fuentes de Financiamiento….…………….....………….….183 Clasificación Económica del Gasto y Aplicaciones Financieras por Fuentes de Financiamiento -Instituciones Monetarias-....……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………185 Clasificación Económica del Gasto y Aplicaciones Financieras por Fuentes de Financiamiento -Instituciones no Monetarias-...……………………………………………………………………………………………………………………………………..……………….187 Ejecución por Funciones y Objeto del Gasto………………………………………………………………………………………………………..……...189 Ejecución por Capítulo y Fuentes de Financiamiento……………………………………………………………………………………………….…190 Ejecución por Capítulo y Fuentes de Financiamiento -Instituciones Monetarias-...……………………………….……………………191 Ejecución por Capítulo y Fuentes de Financiamiento -Instituciones No Monetarias-……………………………………………….…192 Clasificación del Gasto por Cuenta y Fuentes de Financiamiento…………………………………………………………..……………………193 Ejecución por Capítulo y Grupo de Funciones…………………………………………………………………………………………..…………………197 Clasificación del Gasto por Cuenta y Grupo de Funciones ………………………………………………………………………………………....198
Ejecución de Cada Institución Pública Financiera Cap. 5001 Banco Agrícola de la República Dominicana………………………………………………………………………….…………………….201 Cap. 5002 Banco Central de la República Dominicana…………………………………………………………………………….…………..……...206 Cap. 5003 Banco Nacional de Fomento de La Vivienda y la Construcción……………………………………………………….…….…....211 Cap. 5004 Banco de Reservas de la República Dominicana..............................................................................................216 Cap. 5005 Caja de Ahorros para Obreros y Monte de Piedad………………………………………………………………………….………….221 Cap. 5006 Centro de Desarrollo y Competitividad Industrial (Proindustria)…………………………………………………………....…226 Cap. 5007 Consejo Nacional de Promoción y Apoyo a la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (Promipyme)……………..231
EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS
1
COMPARATIVOS DE LA EJECUCIÓN
PRESUPUESTARIA DE LAS EMPRESAS
PÚBLICAS NO FINANCIERAS
2011-2013
2
COMPARATIVO CUENTA AHORRO - INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
3
CUENTA CORRIENTE
I) Ingresos Corrientes 72,753,864,038.00 3.43% 65,442,400,436.00 2.82% 74,771,506,459.69 3.23% Ingresos de Operación 28,525,278,757.00 1.35% 26,581,262,673.00 1.15% 24,422,528,496.00 1.05% Renta de la Propiedad 2,826,947,416.00 0.13% 3,238,872,703.00 0.14% 5,278,354,131.00 0.23% Contribuciones a la Seguridad Social 34,503,748.00 0.00% 38,255,531.00 0.00% 42,443,752.00 0.00% Transferencias Corrientes 36,827,431,313.00 1.74% 34,214,403,489.00 1.48% 36,242,457,016.69 1.56% Otros Ingresos 4,539,702,804.00 0.21% 1,369,606,040.00 0.06% 8,785,723,064.00 0.38% Ventas de la Administracion Pública - 0.00% - 0.00% - 0.00%
II) Gastos Corrientes 65,044,301,004.00 3.07% 60,915,227,549.00 2.63% 60,574,763,986.69 2.61% Gastos de Operación 0.00% 22,888,678.00 0.00% 836,517,939.00 0.04% Gastos de Consumo 56,623,570,226.00 2.67% 30,817,743,429.00 1.33% 28,715,097,631.89 1.24% Intereses Deuda Pública 605,172,329.00 0.03% 27,444,384.00 0.00% 19,225,330.00 0.00% Prestaciones Sociales 87,350,631.00 0.00% 98,819,861.00 0.00% 100,088,720.00 0.00% Transferencias Corrientes 7,728,207,818.00 0.36% 29,948,331,197.00 1.29% 30,903,834,365.80 1.33%
III) Resultado Económico (Ahorro Corriente)(I-II) 7,709,563,034.00 0.36% 4,527,172,887.00 0.20% 14,196,742,473.00 0.61%
IV) Ingresos de Capital 12,775,284,647.00 0.60% 18,401,590,903.00 0.87% 12,967,697,068.72 0.56% Venta de Activos No Financieros 2,805,933,310.00 0.13% 1,435,933,047.00 0.07% 1,454,123,626.00 0.06% Transferencias de Capital 9,969,351,337.00 0.47% 16,965,657,856.00 0.80% 11,513,573,442.72 0.50%
V) Gastos de Capital 16,601,025,189.00 0.78% 19,212,374,131.00 0.83% 27,983,913,103.72 1.21% Inversión Real 16,030,973,259.00 0.76% 19,180,995,513.00 0.83% 27,983,913,103.72 1.21% Transferencias de Capital 570,051,930.00 0.03% 31,378,618.00 0.00% - - VI) Resultado Cuenta de Capital (IV-V) (3,825,740,542.00) -0.18% (810,783,228.00) -0.03% (15,016,216,035.00) -0.65%VII) TOTAL INGRESOS (I+IV) 85,529,148,685.00 4.04% 83,843,991,339.00 3.62% 87,739,203,528.41 3.79%VIII) TOTAL GASTOS (II+V) 81,645,326,193.00 3.85% 80,127,601,680.00 3.46% 88,558,677,090.41 3.82%
IX) Resultado Financiero (Superávit/Déficit) (VII-VIII) 3,883,822,492.00 0.18% 3,716,389,659.00 0.16% (819,473,562.00) -0.04%
X = (Xl - XII ) Financiamiento (3,883,822,492.00) -0.18% (3,716,389,659.00) -0.16% 819,473,562.00 0.04%
XI) Fuentes Financieras 9,004,307,911.00 0.42% 1,524,753,454.00 0.07% 3,679,740,450.00 0.16%
Activos Financieros 3,414,142.00 0.00% 0.00 0.00% - 0.00% Recuperación de Prestamos 3,414,142.00 Ventas de Acciones y Participaciones de Capital Ventas de Titulos y Valores 10,000,000.00Pasivos Financieros 125,945,677.00 0.01% 396,564,306.00 0.02% 355,000,000.00 0.02% Deuda Interna 125,945,677.00 0.01% 396,564,306.00 0.02% 335,000,000.00 0.01% Obtención de Prestamos internos 125,945,677.00 396,564,306.00 0.02% 335,000,000.00 0.01% Colocación de Títulos y Valores Internos Deuda Externa 0.00 0.00% 0.00 0.00% 20,000,000.00 0.00% Obtención de Prestamos Externos Colocación de Títulos y Valores Externos 20,000,000.00 Otras Fuentes Financieras 8,864,948,092.00 0.42% 1,128,189,148.00 0.05% 3,324,740,450.00 0.14% Disminución de Otros Activos Financieros 3,122,966,376.00 818,778,051.00 0.04% 1,066,494,654.00 0.05% Incremento de Cuentas por Pagar 5,741,981,716.00 309,411,097.00 0.01% 2,258,245,796.00 0.10%
XII) Aplicaciones Financieras 12,888,130,403.00 0.61% 5,241,143,113.00 0.23% 2,860,266,888.00 0.11%
Activos Financieros 424,227,309.00 0.02% 67,155,000.00 0.00% 84,960,533.00 0.00% Concesión De Prestamos 385,999,079.00 0.02% 39,155,000.00 0.00% 190,000.00 0.00% Compra De Titulos Y Valores 38,228,230.00 28,000,000.00 0.00% 84,770,533.00 0.00% Compra De Acciones Y Partic. De CapitalPasivos Financieros 247,129,633.00 0.01% 401,653,406.00 0.02% 468,369,347.00 0.02% Rescate De Títulos Y Valores Internos Amortización Deuda Interna 247,129,633.00 0.01% 401,653,406.00 0.02% 468,369,347.00 0.02% Amortización Deuda ExternaOtras Aplicaciones Financieras 12,216,773,461.00 0.58% 4,772,334,707.00 0.21% 2,306,937,008.00 0.09% Incremento De Otros Act. Financ. 10,253,867,846.00 0.48% 754,548,427.00 0.03% 2,221,502,885.00 0.09% Disminución De Cuentas Por Pagar 1,962,905,615.00 0.09% 4,017,786,280.00 0.17% 85,434,123.00 0.00%
PIB** CIFRAS PRELIMINARES
EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERASCUENTA AHORRO-INVERSIÓN-FINANCIAMIENTO
2011-2013
CUENTA DE CAPITAL
(En Millones de RD$ y en Porcentajes del PIB)
DENOMINACIÓN2011 % del PIB 2013 % del PIB
2,534,067.8
EJECUCIÓN
2,316,783.7
2012 % del PIB
2,119,301.8
4
GRÁFICO SOBRE LA CUENTA AHORRO - INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
5
EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS COMPARATIVO RESULTADOS ECONÓMICO Y FINANCIERO
(En millones de RD$)
2011-2013
-2,000.00
0.00
2,000.00
4,000.00
6,000.00
8,000.00
10,000.00
12,000.00
14,000.00
16,000.00
RESULTADO ECONÓMICO RESULTADO FINANCIERO2011 7,709.56 3,883.82
2012 4,527.17 3,716.39
2013 14,196.74 -819.47
6
COMPARATIVO SOBRE LOS INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS
7
I- TOTAL INGRESOS (A+B) 85,529,148,685.00 83,843,991,339.00 87,739,203,528.41A) INGRESOS CORRIENTES 72,753,864,038.00 65,442,400,436.00 74,771,506,459.69
1- Contribuciones Sociales 34,503,748.00 38,255,531.00 42,443,752.00 1-1 Contribución a la Seguridad Social 34,503,748.00 38,255,531.00 42,443,752.002- Venta de la Administración Pública 0.00 0.00 0.00 2-1 Ventas de Mercancias 2-2 Ventas de Servicios 3- Renta de la Propiedad 7,366,650,220.00 4,608,478,743.00 14,064,077,195.00 3-1 Dividendos 864,644.00 864,644.00 864,645.00 3-2 Intereses 2,726,777,494.00 3,061,531,160.00 624,912,095.00 3-3 Derechos Sobre Bienes Intangibles 0.00 805,458.00 3,438,961.00 3-4 Alquileres 99,305,278.00 175,671,441.00 4,649,138,430.00 3-5 Otros Ingresos 4,539,702,804.00 1,369,606,040.00 8,785,723,064.004- Ingresos de Operación 28,525,278,757.00 26,581,262,673.00 24,422,528,496.00 4-1 Venta de Mercancias 1,771,788,575.00 978,859,512.00 1,329,103,218.00 4-2 Venta de Servicios 26,753,490,182.00 25,602,403,161.00 23,093,425,278.005- Transferencias Corrientes 36,827,431,313.00 34,214,403,489.00 36,242,457,016.69 5-1 Del Sector Privado 5-2 Del Sector Público 36,827,431,313.00 34,214,403,489.00 36,242,457,016.696- Donaciones del Exterior7- Ingresos Diversos
B) INGRESOS DE CAPITAL 12,775,284,647.00 18,401,590,903.00 12,967,697,068.721- Venta de Activos no Financieros 2,805,933,310.00 1,435,933,047.00 1,454,123,626.00 1-1 Venta de Activos Fijos 2,317,542,029.00 1,013,877,787.00 1,083,512,437.00 1-2 Venta de Tierra y Terrenos 450,367,025.00 411,008,364.00 359,748,746.00 1-3 Venta de Activos Intangibles 1-4 Venta de Objeto de Valor 38,024,256.00 11,046,896.00 10,862,443.002- Transferencias de Capital 9,969,351,337.00 16,965,657,856.00 11,513,573,442.72 2-1 Del Sector Privado 2-2 Del Sector Público 9,969,351,337.00 16,965,657,856.00 11,513,573,442.723- Donaciones del Exterior 0.00 0.00 0.004- Otros Ingresos 0.00 0.00 0.00
C) FUENTES FINANCIERAS 9,004,307,911.00 1,524,753,454.00 3,679,740,450.001- Activos Financieros 13,414,142.00 0.00 0.00 1-1 Recuperación de Préstamos 3,414,142.00 1-2 Ventas de Títulos y Valores 10,000,000.00 1-3 Ventas de Acciones y Participaciones de Capital2- Pasivos Financieros 125,945,677.00 396,564,306.00 355,000,000.00 2-1 Deuda Interna 125,945,677.00 396,564,306.00 335,000,000.00 2-1-1 Obtención de Préstamos Internos 125,945,677.00 396,564,306.00 335,000,000.00 2-1-2 Colocación de Títulos y Valores Internos 2-2 Deuda Externa 0.00 0.00 20,000,000.00 2-2-1 Obtención de Prestamos Externos 2-2-2 Colocación de Títulos y Valores Externos 20,000,000.003- Otras Fuentes Financieras 8,864,948,092.00 1,128,189,148.00 3,324,740,450.00 3-1 Disminución de Otros Activos Financieros 3,122,966,376.00 818,778,051.00 1,066,494,654.00 3-2 Incremento de Cuentas por Pagar 5,741,981,716.00 309,411,097.00 2,258,245,796.00
TOTALES (A+B+C) ======> 94,533,456,596.00 85,368,744,793.00 91,418,943,978.41
2012
EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERASCLASIFICACIÓN ECONÓMICA DE LOS INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS
2011-2013
(En Millones de RD$)
2013DETALLE 2011
8
GRÁFICOSSOBRE LOS INGRESOS Y FUENTES SOBRE LOS INGRESOS Y FUENTES
FINANCIERAS
9
10
EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERASCOMPOSICIÓN DE LAS TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR EL GOBIERNO CENTRAL
2011‐2013
(En Millones de RD$)
0.0
5,000.0
10,000.0
15,000.0
20,000.0
25,000.0
30,000.0
35,000.0
40,000.0
TRANSFERENCIAS CORRIENTES TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
2011 36,827.4 9,969.42012 34,214.4 16,965.72013 36,242.5 11,513.6
11
EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERASCOMPOSICIÓN PORCENTUAL DE LOS INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS
EJECUTADO 2013
(En Porcentajes)
Contribuciones Sociales0.05%
Renta de la Propiedad 5.77%
Ingresos de Operación 26.71%
Otros Ingresos9.61%
Transferencias Corrientes39.64%
Transferencias de Capital 12.59%
Venta de Activos no Financieros
1.59%
Pasivos Financieros0.39%
Otras Fuentes Financieras3.64%
12
COMPARATIVO SOBRE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS
13
2011 2012 20132 1 Gastos Corrientes 65,044,301,004.00 60,915,227,549.00 60,574,763,986.69 2 1 1 Gastos De Operacion - - 836,517,939.0 2 1 1 2 Bienes Y Servicios - - 836,517,939.0 2 1 2 Gastos De Consumo 56,623,570,226.00 30,840,632,107.00 28,715,097,631.89 2 1 2 1 Remuneraciones A Empleados 7,371,514,758.00 7,409,261,435.00 8,818,765,333.00 2 1 2 2 Bienes y Servicios 49,252,055,468.00 23,431,370,672.00 19,896,332,298.89 2 1 3 Intereses 605,172,329.00 27,444,384.00 19,225,330.00 2 1 3 1 Intereses Deuda Interna 584,689,150.00 16,424,836.00 10,359,106.00 2 1 3 2 Intereses Deuda Externa2 1 3 3 Comisiones Deuda Pública 20,483,179.00 11,019,548.00 8,866,224.00 2 1 4 Prestaciones Sociales 87,350,631.00 98,819,861.00 100,088,720.00 2 1 4 1 Prestaciones De La Seguridad Social 87,350,631.00 98,819,861.00 100,088,720.00 2 1 5 Transferencias Corrientes 7,728,207,818.00 29,948,331,197.00 30,903,834,365.80 2 1 5 1 Al Sector Privado 570,861,166.00 276,592,808.00 277,555,208.00 2 1 5 2 Al Sector Público 7,156,862,040.00 29,669,920,968.00 30,622,473,978.80 2 1 5 3 Donaciones Al Exterior 484,612.00 1,817,421.00 3,805,179.00 2 2 Gastos De Capital 16,601,025,189.00 19,212,374,131.00 27,983,913,103.72 2 2 1 Inversion Real Directa 16,030,973,259.00 19,180,995,513.00 27,983,913,103.72 2 2 1 1 Maquinarias Y Equipos 429,155,798.00 483,640,562.00 578,825,090.00 2 2 1 2 Construcciones 12,404,788,329.00 16,067,985,971.00 24,348,756,163.56 2 2 1 3 Inversión En Proyecto 3,118,907,684.00 2,367,939,006.00 2,833,043,890.16 2 2 1 4 Activos Preexistentes 70,123,944.00 66,895,665.00 55,645,525.00 2 2 1 7 Otros Activos No Financieros 7,997,504.00 194,534,309.00 167,642,435.00 2 2 3 Transferencias De Capital 570,051,930.00 31,378,618.00 - 2 2 3 1 Al Sector Privado 25,512,236.00 10,807,464.00 2 2 3 2 Al Sector Público 544,539,694.00 20,571,154.00 2 2 3 3 A Empresas Públicas -
Total Gastos 81,645,326,193.00 80,127,601,680.00 88,558,677,090.41 2 3 Aplicaciones Financieras 12,888,130,403.00 5,241,143,113.00 2,860,266,888.00 2 3 1 Activos Financieros 424,227,309.00 67,155,000.00 84,960,533.00 2 3 1 1 Concesión De Prestamos 385,999,079.00 39,155,000.00 190,000.00 2 3 1 2 Compra De Títulos Y Valores 38,228,230.00 28,000,000.00 84,770,533.00 2 3 1 3 Compra De Acciones Y Participaciones De Capital2 3 2 Pasivos Financieros 247,129,633.00 401,653,406.00 468,369,347.00 2 3 1 1 Rescate De Titulos Y Valores Internos2 3 2 1 Amortizacion Deuda Interna 247,129,633.00 401,653,406.00 468,369,347.00 2 3 2 2 Amortizacion Deuda Externa2 3 3 Otras Aplicaciones Financieras 12,216,773,461.00 4,772,334,707.00 2,306,937,008.00 2 3 3 1 Incremento De Caja Y Bancos 10,253,867,846.00 754,548,427.00 2,221,502,885.00 2 3 3 2 Disminucion De Cuentas Por Pagar 1,962,905,615.00 4,017,786,280.00 85,434,123.00
Total Aplicaciones Financieras 12,888,130,403.00 5,241,143,113.00 2,860,266,888.00 Total General 94,533,456,596.00 85,368,744,793.00 91,418,943,978.41
EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERASCLASIFICACIÓN ECONÓMICA DEL GASTO Y APLICACIONES FINANCIERAS
2011-2013
(En Millones de RD$)
III = I + II
I
II
EJECUTADODENOMINACIÓNCUENTA
14
Servicios Generales 175,812.00 0.00 - - 3,805,179.00 0.00 Administración General - - - Justicia Y Orden Público Defensa Nacional Relaciones Internacionales 175,812.00 0.00 3,805,179.00 0.00
Servicios Sociales 16,621,718,115.00 17.58 18,995,962,876.00 22.25 18,089,901,071.89 19.79 Educación 37,585,057.00 0.04 7,341,618.00 0.01 52,641,037.00 0.06 Deportes, Recreac., Cult. Y Rel. - 6,677,234.00 0.01 391,139.00 0.00 Salud - - - Asistencia Social 1,933,997,632.00 2.05 1,149,407,718.00 1.35 1,218,841,494.00 1.33 Vivienda 4,890,779,793.00 5.17 3,856,878,869.00 4.52 2,469,211,145.00 2.70 Agua Potable Y Alcantarillado 9,633,768,911.00 10.19 13,908,033,369.00 16.29 14,249,742,415.89 15.59 Servicios Municipales - - - - Servicios A La Comunidad - - - Seguridad Social 125,586,722.00 0.13 67,624,068.00 0.08 99,073,841.00 0.11
Servicios Económicos 75,171,324,957.00 79.52 62,369,226,927.00 73.06 72,752,208,927.52 79.58 Agropecuario Y Pesca 1,188,232,369.00 1.26 1,021,788,294.00 1.20 1,446,196,669.00 1.58 Riego - - - Industria Y Comercio - - - Minería - - - Transporte 695,127,035.00 0.74 575,378,048.00 0.67 680,307,416.00 0.74 Comunicaciones 483,937,735.00 0.51 543,748,993.00 0.64 538,664,405.00 0.59 Energía 72,727,630,020.00 76.93 60,034,438,907.00 70.32 69,958,844,397.52 76.53 Turismo 76,397,798.00 0.08 193,872,685.00 0.23 128,196,040.00 0.14 Trabajo - - - - Banca Y Seguros - - -
Deuda Pública 2,447,975,453.00 2.59 26,297,799.00 0.03 19,225,330.00 0.02 Intereses. Y Comis. De La Deuda. Púb. 2,447,975,453.00 2.59 26,297,799.00 0.03 19,225,330.00 0.02
Protección Del Medio Amb. - 0.01 - 0.01 - 0.01 Prot. Del Aire, Agua Y Suelo - - - Prot. De La Biodiversidad 0.01 0.01 0.01
Amortizacion De Deuda 292,262,259.00 0.31 3,977,257,191.00 4.66 553,803,470.00 0.61 Amortizacion De Deuda 292,262,259.00 0.31 3,977,257,191.00 4.66 553,803,470.00 0.61
Totales: 94,533,456,596.00 100.01 85,368,744,793.00 100.01 91,418,943,978.41 100.01
2013 %
EJECUTADO
EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERASCLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO Y APLICACIONES FINANCIERAS
2011-2013
(En Millones de RD$)
DENOMINACIÓN 2012 %2011 %
15
GRÁFICOS SOBRE LOS GASTOS Y APLICACIONES SOBRE LOS GASTOS Y APLICACIONES
FINANCIERAS
16
EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERASCOMPOSICIÓN PORCENTUAL EN LA CLASIFICACIÓN ECONÓMICA DEL GASTO Y APLICACIONES FINANCIERAS
2011-2013
(En Porcentajes)
Gastos Corrientes68.81%
Gastos De Capital17.56%
Aplicaciones Financieras
13.63%
Año 2011
Gastos Corrientes71.36%
Gastos De Capital22.51%
Aplicaciones Financieras
6.14%
Año 2012
Gastos Corrientes66.26%
Gastos De Capital30.61%
Aplicaciones Financieras
3.13%
Año 2013
17
18
19
EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO
(En Porcentajes)
2011-2013
RELACIONES INTERNACIONALES
0.00%
EDUCACIÓN0.04%
ASISTENCIA SOCIAL2.05%
VIVIENDA 5.17%
AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
10.19%SEGURIDAD
SOCIAL0.13%
AGROPECUARIO Y PESCA1.26%
TRANSPORTE0.74%
COMUNICACIONES0.51%
ENERGÍA76.93%
TURISMO0.08%
INTERESES. Y COMIS. DE LA DEUDA. PÚB.
2.59%
AMORTIZACION DE DEUDA0.31%
Año 2011
EDUCACIÓN0.01%
DEPORTES, RECREAC., CULT. Y REL.
0.01%ASISTENCIA SOCIAL
1.35%
VIVIENDA 4.52%
AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
16.29%
SEGURIDAD SOCIAL0.08%
AGROPECUARIO Y PESCA
1.20%TRANSPORTE
0.67%
COMUNICACIONES0.64%
ENERGÍA70.32%
TURISMO0.23%
INTERESES. Y COMIS. DE LA DEUDA. PÚB.
0.03%
AMORTIZACION DE DEUDA
4.66%
Año 2012
RELACIONES INTERNACIONALES
0.00%
EDUCACIÓN0.06%
DEPORTES, RECREAC., CULT. Y REL.
0.00% ASISTENCIA SOCIAL1.33%
VIVIENDA 2.70%AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO15.59%
SEGURIDAD SOCIAL0.11%
AGROPECUARIO Y PESCA1.58%
TRANSPORTE0.74%
COMUNICACIONES0.59%
ENERGÍA76.53%
TURISMO0.14%
INTERESES. Y COMIS. DE LA DEUDA. PÚB.
0.02%
AMORTIZACION DE DEUDA0.61%
Año 2013
20
CUADROS GENERALES
21
INFORMACIÓN SOBRE LOS INGRESOS Y FUENTES
ANCI FINANCIERAS
22
Casificación Económica de los Ingresos y Fuentes Financieras
Periodo: 2013
Tipo Cta Económica.Cta. Eco. Subtitulo.Cta. Eco. Grupo.Cta. Eco. Subgrupo.Cta. Eco. CuentaEjecutado
Total General 91,418,943,978.41
Página 1 de 1
11
12
13
INGRESOS CORRIENTES
INGRESOS DE CAPITAL
FUENTES FINANCIERAS
74,771,506,459.69
12,967,697,068.72
3,679,740,450.00
112
113
114
121
122
132
133
INGRESOS NO TRIBUTARIOS
INGRESOS DE OPERACIÒN
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
PASIVOS FINANCIEROS
OTRAS FUENTES FINANCIERAS
14,106,520,947.00
24,422,528,496.00
36,242,457,016.69
1,454,123,626.00
11,513,573,442.72
355,000,000.00
3,324,740,450.00
1121
1123
1124
1131
1132
1142
1211
1212
1213
1214
1222
1321
1322
1331
1332
CONTRIBUCIONES SOCIALES
RENTAS DE LA PROPIEDAD
OTROS INGRESOS
VENTAS DE MERCANCÍAS DE LAS EMPRESAS PÚBLICAS
VENTAS DE SERVICIOS DE LAS EMPRESAS PÚBLICAS
DEL SECTOR PÚBLICO
VENTA DE ACTIVOS FIJOS
VENTA DE TIERRAS Y TERRENOS
VENTA DE ACTIVOS INTANGIBLES
VENTA DE OBJETOS DE VALOR
DEL SECTOR PÚBLICO
DEUDA INTERNA
DEUDA EXTERNA
DISMINUCIÓN DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS
INCREMENTO DE CUENTAS POR PAGAR
42,443,752.00
5,278,354,131.00
8,785,723,064.00
1,329,103,218.00
23,093,425,278.00
36,242,457,016.69
1,083,512,437.00
359,748,746.00
0.00
10,862,443.00
11,513,573,442.72
335,000,000.00
20,000,000.00
1,066,494,654.00
2,258,245,796.00
11211
11231
11232
11233
11234
13212
13221
CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL
DIVIDENDOS
INTERESES
DERECHOS SOBRE BIENES INTANGIBLES
ALQUILERES
OBTENCIÓN DE PRÉSTAMOS INTERNOS
COLOCACIÓN DE TÍTULOS Y VALORES EXTERNOS
42,443,752.00
864,645.00
624,912,095.00
3,438,961.00
4,649,138,430.00
335,000,000.00
20,000,000.00
I INGRESOS
II FUENTES FINANCIERAS
87,739,203,528.41
3,679,740,450.00
EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS
23
Ejecución por Cuentas de Ingresos
Periodo: 2013
Grupo Cuenta Ingresos.SubGrupo Cuenta Ingresos.Cta Ingresos Cuenta.Cta Ingreso AuxEjecutado
Total General 91,418,943,978.41
Página 1 de 2
21
22
41
42
51
52
53
59
61
SEGURO DE SALUD Y RIESGO LABORAL
SEGURO DE PENSIONES
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
VENTA DE MERCANCÍAS DEL ESTADO
VENTA DE SEVICIOS DEL ESTADO
RENTAS DE LA PROPIEDAD
INGRESOS DIVERSOS
VENTA DE ACTIVOS FIJOS E INTANGIBLES
22,340,910.00
20,102,842.00
36,242,457,016.69
11,513,573,442.72
1,329,103,218.00
23,093,425,278.00
5,278,354,131.00
8,785,723,064.00
1,454,123,626.00
212
222
412
422
512
522
523
531
532
533
534
591
592
593
599
611
612
613
CONTRIBUCIÓN DE EMPLEADOS
CONTRIBUCIÓN DE EMPLEADOS
DE LA ADMINISTRACION CENTRAL
DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL
DE LAS EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS
DE EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS
DE LAS INSTITUCIONES PUBLICAS FINANCIERAS
DIVIDENDOS POR INVERSIONES EMPRESARIALES
INTERESES
DERECHOS SOBRE BIENES INTANGIBLES
ALQUILERES
RECARGOS
MULTAS
CONTRIBUCIONES
OTROS INGRESOS NO IDENTIFICADOS
VENTA DE TERRENOS
VENTA DE EDIFICIOS
VENTA DE MAQUINARIA Y EQUIPO
22,340,910.00
20,102,842.00
36,242,457,016.69
11,513,573,442.72
1,329,103,218.00
23,093,425,278.00
0.00
864,645.00
624,912,095.00
3,438,961.00
4,649,138,430.00
11,743,133.00
56,246,230.00
14,235,836.00
8,703,497,865.00
359,748,746.00
1,064,845,047.00
8,873,407.00
212001
222001
412001
422001
512001
522000
522001
522002
523001
531001
532001
533001
534001
591001
592001
593001
599001
611001
612001
613001
CONTRIBUCIÓN DE EMPLEADOS
CONTRIBUCIÓN DE EMPLEADOS
DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL
DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL
DE EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS
VENTA DE SERVICIOS DE LAS EMPRESAS PUBLICAS
DERECHOS PORTUARIOS
SELLOS DE CORREOS
DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS FINANCIERAS
FONDO PATRIMONIAL DE EMPRESAS REFORMADAS (FONPER)
INTERSES PERCIBIDOS
DERECHOS SOBRE BIENES INTANGIBLES
ALQUILERES O ARRENDAMIENTOS DE BIENES INMUEBLES
RECARGOS
MULTAS TRIBUNALES
CONTRIBUCIONES
OTROS INGRESOS NO ESPECIFICADOS
VENTA DE TERRENOS
VENTA DE EDIFICIOS
VENTA DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS
22,340,910.00
20,102,842.00
36,242,457,016.69
11,513,573,442.72
1,329,103,218.00
22,380,737,399.00
600,551,507.00
112,136,372.00
0.00
864,645.00
624,912,095.00
3,438,961.00
4,649,138,430.00
11,743,133.00
56,246,230.00
14,235,836.00
8,703,497,865.00
359,748,746.00
1,064,845,047.00
8,873,407.00
2
4
5
6
CONTRIBUCIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL
TRANSFERENCIAS
OTROS INGRESOS
ACTIVOS NO FINANCIEROS
42,443,752.00
47,756,030,459.41
38,486,605,691.00
1,454,123,626.00
24
Ejecución por Cuentas de Ingresos
Periodo: 2013
Grupo Cuenta Ingresos.SubGrupo Cuenta Ingresos.Cta Ingresos Cuenta.Cta Ingreso AuxEjecutado
Total General 91,418,943,978.41
Página 2 de 2
61
74
81
83
84
VENTA DE ACTIVOS FIJOS E INTANGIBLES
DISMINUCIÓN DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS
OBTENCIÓN DE PRÉSTAMOS INTERNOS
COLOCACIÓN DE TÍTULOS Y VALORES
INCREMENTO DE PASIVOS CON PROVEEDORES
1,454,123,626.00
1,066,494,654.00
335,000,000.00
20,000,000.00
2,258,245,796.00
614
615
619
741
811
812
833
841
VENTA DE SEMOVIENTES
VENTA DE ACTIVOS INTANGIBLES
VENTA DE OBJETOS DE VALOR
DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS
OBTENCIÓN DE PRÉSTAMOS DE CORTO PLAZO DEL SECTOR PRIVADO
OBTENCIÓN DE PRÉSTAMOS DE CORTO PLAZO DEL SECTOR PÚBLICO
COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES EXTERNOS DE CORTO PLAZO
INCREMENTO DE CUENTAS POR PAGAR INTERNAS, DE CORTO PLAZO
9,793,983.00
0.00
10,862,443.00
1,066,494,654.00
335,000,000.00
0.00
20,000,000.00
2,258,245,796.00
614001
615001
619001
741001
811001
812001
833001
841001
VENTA DE SEMOVIENTES
VENTA DE ACTIVOS INTANGIBLES
VENTA DE OBJETOS DE VALOR
DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS
OBTENCIÓN DE PRÉSTAMOS DE CORTO PLAZO DEL SECTOR PRIVADO
OBTENCIÓN DE PRÉSTAMOS DE CORTO PLAZO DEL SECTOR PÚBLICO
COLOCACIÓN DE TÍTULOS Y VALORES EXTERNOS DE CORTO PLAZO
INCREMENTO DE CUENTAS POR PAGAR INTERNAS DE CORTO PLAZO
9,793,983.00
0.00
10,862,443.00
1,066,494,654.00
335,000,000.00
0.00
20,000,000.00
2,258,245,796.00
EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS
6
7
8
ACTIVOS NO FINANCIEROS
ACTIVOS FINANCIEROS
PASIVOS FINANCIEROS
1,454,123,626.00
1,066,494,654.00
2,613,245,796.00
25
Casificación de los Ingresos por Capítulo y Fuentes de Financiamiento
Periodo: 2013
Fuentes Financiamiento.CapítuloEjecutado
Total General 91,418,943,978.41
Página 1 de 2
6102
6103
6104
6105
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6108
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6110
6111
6112
6115
6118
6119
6120
6121
6125
6102
6103
6104
6105
6107
6108
6109
6110
6111
6112
6114
6115
6116
6118
6119
6120
6121
6125
6105
6102
6104
6105
6107
6108
6109
6112
6119
6121
6125
6102
CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO
CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISON ( CERTV)
CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO
CORPORACION DOMINCANA DE EMPRESAS ELECTRICAS ESTATALES ( CDEEE)
CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE MOCA
CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA ROMANA
CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PUERTO PLATA
CONSEJO ESTATAL DEL AZUCAR
INSTITUTO DE ESTABILIZACION DE PRECIOS
INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS
INSTITUTO POSTAL DOMINICANO
LOTERIA NACIONAL
INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA
PROYECTO LA CRUZ DE MANZANILLO
CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOCA CHICA
CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA VEGA
CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO
CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISON ( CERTV)
CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO
CORPORACION DOMINCANA DE EMPRESAS ELECTRICAS ESTATALES ( CDEEE)
CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE MOCA
CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA ROMANA
CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PUERTO PLATA
CONSEJO ESTATAL DEL AZUCAR
INSTITUTO DE ESTABILIZACION DE PRECIOS
INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS
CORPORACION DE FOMENTO HOTELERO Y DESARROLLO DEL TURISMO
INSTITUTO POSTAL DOMINICANO
AUTORIDAD PORTUARIA DOMINICANA
LOTERIA NACIONAL
INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA
PROYECTO LA CRUZ DE MANZANILLO
CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOCA CHICA
CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA VEGA
CORPORACION DOMINCANA DE EMPRESAS ELECTRICAS ESTATALES ( CDEEE)
CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO
CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO
CORPORACION DOMINCANA DE EMPRESAS ELECTRICAS ESTATALES ( CDEEE)
CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE MOCA
CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA ROMANA
CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PUERTO PLATA
INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS
INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA
CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOCA CHICA
CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA VEGA
CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO
1,881,763,296.00
104,857,210.00
558,357,553.70
5,512,833,600.00
183,164,180.00
102,768,174.19
283,650,150.00
166,416,339.00
902,807,945.00
3,106,920,835.00
193,225,744.00
260,000,000.00
696,666,664.00
84,042,883.00
54,246,526.00
106,653,796.00
1,552,537,452.00
114,182,529.00
1,645,536,698.00
34,640,643,248.00
111,620,967.00
54,247,887.00
140,707,459.00
590,553,792.00
386,948,976.00
1,109,047,012.00
130,860,353.00
148,069,514.00
707,710,995.00
953,010,066.00
1,064,845,047.00
106,567,513.00
13,001,548.00
192,822,463.00
2,138,605,000.00
315,919,732.00
215,790,362.00
27,778,973,740.52
40,940,239.00
30,474,776.00
92,105,117.00
2,823,762,751.00
0.00
30,713,260.00
64,244,909.00
0.00
10
30
50
60
70
FONDO GENERAL
FONDOS PROPIOS
CRÉDITO INTERNO
CREDITO EXTERNO
DONACION EXTERNA
14,198,374,895.89
43,662,913,519.00
2,138,605,000.00
31,392,924,886.52
26,125,677.00 26
Casificación de los Ingresos por Capítulo y Fuentes de Financiamiento
Periodo: 2013
Fuentes Financiamiento.CapítuloEjecutado
Total General 91,418,943,978.41
Página 2 de 2
6112 INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS 26,125,677.00
EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS
70 DONACION EXTERNA 26,125,677.00
27
INFORMACIÓNSOBRE LOS GASTOS Y APLICACIONES
FINANCIERAS
28
Página 1 de 1 Periodo: 2013
Ejecución por Capítulo y Objeto del Gasto
DEVENGADO APROBADO
8,818,765,333.00Total General 17,880,263,078.89 2,852,587,159.00 31,003,923,085.80 91,418,943,978.41
Capítulo
ServiciosPersonales
(1)
Servicios noPersonales
(2)
Materiales ySuministros
(3)
TransferenciasCorrientes
(4)Total
EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS
6102
6103
6104
6105
6107
6108
6109
6110
6111
6112
6114
6115
6116
6118
6119
6120
6121
6125
CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO
CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISON ( CERTV)
CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO
CORPORACION DOMINCANA DE EMPRESAS ELECTRICAS ESTATALES ( CDEEE)
CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE MOCA
CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA ROMANA
CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PUERTO PLATA
CONSEJO ESTATAL DEL AZUCAR
INSTITUTO DE ESTABILIZACION DE PRECIOS
INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS
CORPORACION DE FOMENTO HOTELERO Y DESARROLLO DEL TURISMO
INSTITUTO POSTAL DOMINICANO
AUTORIDAD PORTUARIA DOMINICANA
LOTERIA NACIONAL
INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA
PROYECTO LA CRUZ DE MANZANILLO
CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOCA CHICA
CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA VEGA
1,056,950,295.00
126,326,720.00
753,781,597.00
3,142,222,894.00
136,514,849.00
41,885,332.00
100,897,431.00
478,297,216.00
527,784,306.00
853,305,098.00
34,584,111.00
204,505,902.00
513,075,924.00
506,815,378.00
180,517,284.00
74,801,114.00
22,224,421.00
64,275,461.00
1,307,834,555.00
41,160,019.00
415,683,098.70
14,074,070,444.00
27,086,882.00
66,055,679.19
184,304,535.00
50,953,510.00
164,315,111.00
1,131,497,361.00
20,353,327.00
68,382,248.00
52,685,297.00
133,195,065.00
96,772,570.00
4,677,055.00
6,704,057.00
34,532,265.00
114,785,740.00
17,610,393.00
94,899,718.00
1,566,727,183.00
10,622,841.00
18,950,279.00
19,651,790.00
79,864,100.00
564,870,919.00
169,684,880.00
3,115,847.00
25,536,389.00
37,067,260.00
74,266,828.00
17,847,077.00
23,979,158.00
1,031,211.00
12,075,546.00
40,261,354.00
747,863.00
186,375,810.00
30,582,551,516.80
2,381,733.00
595,263.00
299,050.00
1,846,117.00
170,160.00
26,882,477.00
2,675,713.00
1,492,877.00
235,528.00
144,775,946.00
6,266,291.00
4,985,509.00
41,849.00
1,338,029.00
3,750,220,480.00
219,039,739.00
2,419,684,613.70
70,071,055,588.52
335,725,386.00
187,490,837.19
516,462,726.00
756,970,131.00
1,289,756,921.00
7,065,856,275.00
130,860,353.00
341,295,258.00
707,710,995.00
1,213,010,066.00
1,761,511,711.00
190,610,396.00
97,961,334.00
363,721,168.00
0.00
Transferencias de Capital
(5)
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
27,983,913,103.72
Activos noFinancieros
(6)
866,880,277.00
7,631,097.00
481,939,593.00
20,705,483,550.72
151,398,646.00
60,004,284.00
211,309,920.00
95,342,602.00
9,941,056.00
4,337,228,941.00
70,131,355.00
5,444,700.00
3,975,325.00
25,697,199.00
698,301,146.00
29,365,202.00
67,959,796.00
155,878,414.00
2,306,463,418.00
ActivosFinancieros
(7)
41,245,863.00
16,911,400.00
451,073,629.00
0.00
7,720,435.00
0.00
0.00
20,000,000.00
0.00
514,940,177.00
0.00
25,155,537.00
73,503,610.00
267,939,404.00
750,820,246.00
45,521,426.00
0.00
91,631,691.00
553,803,470.00
PasivosFinancieros
(8)
310,566,276.00
7,931,631.00
35,931,168.00
0.00
0.00
0.00
0.00
30,666,586.00
20,869,469.00
30,000,000.00
0.00
10,277,768.00
27,168,051.00
58,958,311.00
10,163,516.00
7,280,932.00
0.00
3,989,762.00
19,225,330.00
GastosFinancieros
(9)
11,696,120.00
720,616.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,805,900.00
2,317,341.00
0.00
499,837.00
0.00
1,361,935.00
823,581.00
0.00
0.00
0.00
29
Periodo: 2013
Clasificación Económica del Gasto y Aplicaciones Financieras por Fuentes de Financiamiento
DEVENGADO APROBADOPágina 1 de 2
14,198,374,895.89Total General 0.00 43,662,913,519.00 0.00 91,418,943,978.41
21
22
23
GASTOS CORRIENTES
GASTOS DE CAPITAL
APLICACIONES FINANCIERAS
10,886,345,176.89
3,312,029,719.00
0.00
0.00
0.00
0.00
25,095,270,287.00
15,707,376,344.00
2,860,266,888.00
0.00
0.00
0.00
60,574,763,986.69
27,983,913,103.72
2,860,266,888.00
211
212
213
214
215
221
223
231
GASTOS DE OPERACIÓN
GASTOS DE CONSUMO
INTERESES
PRESTACIONES SOCIALES
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
INVERSIÓN REAL DIRECTA
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
ACTIVOS FINANCIEROS
45,454,173.00
5,368,228,984.89
0.00
0.00
5,472,662,019.00
3,312,029,719.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
791,063,766.00
23,346,868,647.00
19,225,330.00
100,088,720.00
838,023,824.00
15,707,376,344.00
0.00
84,960,533.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
836,517,939.00
28,715,097,631.89
19,225,330.00
100,088,720.00
30,903,834,365.80
27,983,913,103.72
0.00
84,960,533.00
2112
2121
2122
2131
2133
2141
2151
2152
2153
2211
2212
2213
2214
2215
2231
2232
2311
BIENES Y SERVICIOS
REMUNERACIONES A EMPLEADOS
BIENES Y SERVICIOS
INTERESES DEUDA INTERNA
COMISIONES DEUDA PÚBLICA
PRESTACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL
AL SECTOR PRIVADO
AL SECTOR PÚBLICO
DONACIONES CORRIENTES AL EXTERIOR
MAQUINARIAS Y EQUIPOS
CONSTRUCCIONES
INVERSION EN PROYECTO
BIENES PREEXISTENTES
OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS
AL SECTOR PRIVADO
AL SECTOR PÚBLICO
CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS
45,454,173.00
2,666,361,646.00
2,701,867,338.89
0.00
0.00
0.00
2,728,419.00
5,469,933,600.00
0.00
28,970,000.00
2,580,280,555.00
702,779,164.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
791,063,766.00
6,152,403,687.00
17,194,464,960.00
10,359,106.00
8,866,224.00
100,088,720.00
274,826,789.00
559,391,856.00
3,805,179.00
549,855,090.00
14,934,233,294.00
0.00
55,645,525.00
167,642,435.00
0.00
0.00
190,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
836,517,939.00
8,818,765,333.00
19,896,332,298.89
10,359,106.00
8,866,224.00
100,088,720.00
277,555,208.00
30,622,473,978.80
3,805,179.00
578,825,090.00
24,348,756,163.56
2,833,043,890.16
55,645,525.00
167,642,435.00
0.00
0.00
190,000.00
21211
21212
21221
21222
22131
22132
22133
Tipo Cta Económica.Cta. Eco. Subtitulo.Cta. Eco. Grupo.Cta. Eco. Subgrupo.Cta. Eco. Cuenta
SERVICIOS PERSONALES
CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL
SERVICIOS NO PERSONALES
MATERIALES Y SUMINISTROS
SERVICIOS PERSONALES
BIENES Y SERVICIOS
ACTIVOS NO FINANCIEROS
2,456,281,471.00
210,080,175.00
2,267,489,238.89
434,378,100.00
0.00
0.00
702,779,164.00
FteGeneral
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Fte DestinoEspecifico
5,478,914,142.00
673,489,545.00
14,776,255,901.00
2,418,209,059.00
0.00
0.00
0.00
FtePropios
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Transferencias
7,935,195,613.00
883,569,720.00
17,043,745,139.89
2,852,587,159.00
0.00
0.00
2,833,043,890.16
Total
I GASTOS
II APLICACIONES FINANCIERAS
14,198,374,895.89
0.00
0.00
0.00
40,802,646,631.00
2,860,266,888.00
0.00
0.00
88,558,677,090.41
2,860,266,888.00
2,138,605,000.00
2,138,605,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2,138,605,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2,138,605,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
CreditoInterno
2,138,605,000.00
0.00
59,999,893,414.89
38,120,220,463.89
19,019,406,063.00
2,860,266,888.00
836,517,939.00
28,715,097,631.89
19,225,330.00
100,088,720.00
8,449,290,843.00
19,019,406,063.00
0.00
84,960,533.00
836,517,939.00
8,818,765,333.00
19,896,332,298.89
10,359,106.00
8,866,224.00
100,088,720.00
277,555,208.00
8,167,930,456.00
3,805,179.00
578,825,090.00
17,514,513,849.00
702,779,164.00
55,645,525.00
167,642,435.00
0.00
0.00
190,000.00
7,935,195,613.00
883,569,720.00
17,043,745,139.89
2,852,587,159.00
0.00
0.00
702,779,164.00
Total FtesInternas
57,139,626,526.89
2,860,266,888.00
31,392,924,886.52
22,454,543,522.80
8,938,381,363.72
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
22,454,543,522.80
8,938,381,363.72
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
22,454,543,522.80
0.00
0.00
6,808,116,637.56
2,130,264,726.16
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2,130,264,726.16
CreditoExterno
31,392,924,886.52
0.00
26,125,677.00
0.00
26,125,677.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
26,125,677.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
26,125,677.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
DonacionesExternas
26,125,677.00
0.00
31,419,050,563.52
22,454,543,522.80
8,964,507,040.72
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
22,454,543,522.80
8,964,507,040.72
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
22,454,543,522.80
0.00
0.00
6,834,242,314.56
2,130,264,726.16
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2,130,264,726.16
Total FtesExternas
31,419,050,563.52
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Fte de Terceros
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
FtesContables
0.00
0.00
30
Página 2 de 2 Periodo: 2013
Clasificación Económica del Gasto y Aplicaciones Financieras por Fuentes de Financiamiento
DEVENGADO APROBADO
14,198,374,895.89Total General 0.00 43,662,913,519.00 0.00 91,418,943,978.41
23 APLICACIONES FINANCIERAS 0.00 0.00 2,860,266,888.00 0.00 2,860,266,888.00
231
232
233
ACTIVOS FINANCIEROS
PASIVOS FINANCIEROS
OTRAS APLICACIONES FINANCIERAS
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
84,960,533.00
468,369,347.00
2,306,937,008.00
0.00
0.00
0.00
84,960,533.00
468,369,347.00
2,306,937,008.00
2311
2312
2321
2331
2332
CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS
COMPRA DE TÍTULOS Y VALORES
AMORTIZACIÓN DEUDA INTERNA
INCREMENTO DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS
DISMINUCIÓN DE CUENTAS POR PAGAR
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
190,000.00
84,770,533.00
468,369,347.00
2,221,502,885.00
85,434,123.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
190,000.00
84,770,533.00
468,369,347.00
2,221,502,885.00
85,434,123.00
23212
Tipo Cta Económica.Cta. Eco. Subtitulo.Cta. Eco. Grupo.Cta. Eco. Subgrupo.Cta. Eco. Cuenta
AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS INTERNOS 0.00
FteGeneral
0.00
Fte DestinoEspecifico
468,369,347.00
FtePropios
0.00
Transferencias
468,369,347.00
Total
EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS
II APLICACIONES FINANCIERAS
0.00 0.00 2,860,266,888.00 0.00 2,860,266,888.00
2,138,605,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
CreditoInterno
0.00
59,999,893,414.89
2,860,266,888.00
84,960,533.00
468,369,347.00
2,306,937,008.00
190,000.00
84,770,533.00
468,369,347.00
2,221,502,885.00
85,434,123.00
468,369,347.00
Total FtesInternas
2,860,266,888.00
31,392,924,886.52
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
CreditoExterno
0.00
26,125,677.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
DonacionesExternas
0.00
31,419,050,563.52
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Total FtesExternas
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Fte de Terceros
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
FtesContables
0.00
31
Página 1 de 1 Periodo: 2013
Ejecución por Funciones y Objeto del Gasto
DEVENGADO APROBADO
8,818,765,333.00Total General 17,880,263,078.89 2,852,587,159.00 31,003,923,085.80 91,418,943,978.41
114
221
222
224
226
227
230
331
335
337
339
341
442
999
RELACIONES INTERNACIONALES
EDUCACIÓN
DEPORTES, REC., CUL. Y REL.
ASISTENCIA SOCIAL
VIVIENDA
AGUA POTABLE Y ALCANT.
SEGURIDAD SOCIAL
AGROPECUARIO Y PESCA
TRANSPORTE
COMUNICACIONES
ENERGÍA
TURISMO
INTER. Y COM. DE LA DEUDA. PÚB.
AMORTIZACION DE DEUDA
0.00
0.00
0.00
506,815,378.00
658,814,500.00
3,029,834,484.00
0.00
602,585,420.00
513,075,924.00
330,832,622.00
3,142,222,894.00
34,584,111.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
133,195,065.00
147,726,080.00
3,173,698,432.89
0.00
168,992,166.00
52,685,297.00
109,542,267.00
14,074,070,444.00
20,353,327.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
74,266,828.00
97,711,177.00
441,702,005.00
0.00
588,850,077.00
37,067,260.00
43,146,782.00
1,566,727,183.00
3,115,847.00
0.00
0.00
3,805,179.00
52,641,037.00
391,139.00
210,927,620.00
495,394.00
165,295,828.00
99,073,841.00
941,322.00
0.00
0.00
30,470,340,325.80
11,400.00
0.00
0.00
3,805,179.00
52,641,037.00
391,139.00
1,218,841,494.00
2,469,211,145.00
14,249,742,415.89
99,073,841.00
1,446,196,669.00
680,307,416.00
538,664,405.00
69,958,844,397.52
128,196,040.00
19,225,330.00
553,803,470.00
Grupo.Función.Función
ServiciosPersonales
(1)
Servicios noPersonales
(2)
Materiales ySuministros
(3)
TransferenciasCorrientes
(4)Total
EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS
01
02
03
04
09
SERVICIOS GENERALES
SERVICIOS SOCIALES
SERVICIOS ECONÓMICOS
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA
AMORTIZACION DE DEUDA
0.00
4,195,464,362.00
4,623,300,971.00
0.00
0.00
0.00
3,454,619,577.89
14,425,643,501.00
0.00
0.00
0.00
613,680,010.00
2,238,907,149.00
0.00
0.00
3,805,179.00
528,824,859.00
30,471,293,047.80
0.00
0.00
3,805,179.00
18,089,901,071.89
72,752,208,927.52
19,225,330.00
553,803,470.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Transferencias de Capital
(5)
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
27,983,913,103.72
0.00
0.00
0.00
25,697,199.00
793,643,748.00
6,332,599,871.00
0.00
39,306,258.00
3,975,325.00
13,075,797.00
20,705,483,550.72
70,131,355.00
0.00
0.00
Activos noFinancieros
(6)
0.00
7,151,940,818.00
20,831,972,285.72
0.00
0.00
2,306,463,418.00
0.00
0.00
0.00
267,939,404.00
770,820,246.00
1,106,611,795.00
0.00
45,521,426.00
73,503,610.00
42,066,937.00
0.00
0.00
0.00
0.00
ActivosFinancieros
(7)
0.00
2,145,371,445.00
161,091,973.00
0.00
0.00
553,803,470.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
553,803,470.00
PasivosFinancieros
(8)
0.00
0.00
0.00
0.00
553,803,470.00
19,225,330.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
19,225,330.00
0.00
GastosFinancieros
(9)
0.00
0.00
0.00
19,225,330.00
0.00
32
Página 1 de 1 Periodo: 2013
Ejecución por Capítulo y Fuentes de Financiamiento
DEVENGADO APROBADO
14,198,374,895.89Total General 0.00 43,662,913,519.00 0.00 91,418,943,978.41
Capítulo
FteGeneral
Fte DestinoEspecifico
FtePropios Transferencias Total
EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS
6102
6103
6104
6105
6107
6108
6109
6110
6111
6112
6114
6115
6116
6118
6119
6120
6121
6125
CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO
CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISON ( CERTV)
CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO
CORPORACION DOMINCANA DE EMPRESAS ELECTRICAS ESTATALES ( CDEEE)
CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE MOCA
CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA ROMANA
CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PUERTO PLATA
CONSEJO ESTATAL DEL AZUCAR
INSTITUTO DE ESTABILIZACION DE PRECIOS
INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS
CORPORACION DE FOMENTO HOTELERO Y DESARROLLO DEL TURISMO
INSTITUTO POSTAL DOMINICANO
AUTORIDAD PORTUARIA DOMINICANA
LOTERIA NACIONAL
INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA
PROYECTO LA CRUZ DE MANZANILLO
CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOCA CHICA
CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA VEGA
1,881,763,296.00
104,857,210.00
558,357,553.70
5,512,833,600.00
183,164,180.00
102,768,174.19
283,650,150.00
166,416,339.00
902,807,945.00
3,106,920,835.00
0.00
193,225,744.00
0.00
260,000,000.00
696,666,664.00
84,042,883.00
54,246,526.00
106,653,796.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,552,537,452.00
114,182,529.00
1,645,536,698.00
34,640,643,248.00
111,620,967.00
54,247,887.00
140,707,459.00
590,553,792.00
386,948,976.00
1,109,047,012.00
130,860,353.00
148,069,514.00
707,710,995.00
953,010,066.00
1,064,845,047.00
106,567,513.00
13,001,548.00
192,822,463.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3,750,220,480.00
219,039,739.00
2,419,684,613.70
70,071,055,588.52
335,725,386.00
187,490,837.19
516,462,726.00
756,970,131.00
1,289,756,921.00
7,065,856,275.00
130,860,353.00
341,295,258.00
707,710,995.00
1,213,010,066.00
1,761,511,711.00
190,610,396.00
97,961,334.00
363,721,168.00
2,138,605,000.00
CreditoInterno
0.00
0.00
0.00
2,138,605,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
59,999,893,414.89
Total FtesInternas
3,434,300,748.00
219,039,739.00
2,203,894,251.70
42,292,081,848.00
294,785,147.00
157,016,061.19
424,357,609.00
756,970,131.00
1,289,756,921.00
4,215,967,847.00
130,860,353.00
341,295,258.00
707,710,995.00
1,213,010,066.00
1,761,511,711.00
190,610,396.00
67,248,074.00
299,476,259.00
31,392,924,886.52
CreditoExterno
315,919,732.00
0.00
215,790,362.00
27,778,973,740.52
40,940,239.00
30,474,776.00
92,105,117.00
0.00
0.00
2,823,762,751.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
30,713,260.00
64,244,909.00
26,125,677.00
DonacionesExternas
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0.00
0.00
0.00
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0.00
0.00
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0.00
26,125,677.00
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0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
31,419,050,563.52
Total FtesExternas
315,919,732.00
0.00
215,790,362.00
27,778,973,740.52
40,940,239.00
30,474,776.00
92,105,117.00
0.00
0.00
2,849,888,428.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
30,713,260.00
64,244,909.00
0.00
Fte de Terceros
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
FtesContables
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
33
Página 1 de 5 Periodo: 2013
Clasificación del Gasto por Cuenta y Fuentes de Financiamiento
DEVENGADO APROBADO
14,198,374,895.89Total General 0.00 43,662,913,519.00 0.00 91,418,943,978.41
11
12
13
14
15
16
18
19
21
22
23
SUELDOS PARA CARGOS FIJOS
SUELDOS PERSONAL TEMPORERO
SOBRESUELDOS
JORNALES
HONORARIOS
DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN
GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES
CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL
SERVICIOS DE COMUNICACIONES
SERVICIOS BÁSICOS
PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN
2,028,856,911.00
135,740,538.00
22,057,243.00
54,155,134.00
2,121,124.00
7,102,678.00
206,247,843.00
210,080,175.00
2,685,445.00
2,198,140,185.89
3,048,773.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3,450,051,139.00
260,253,574.00
558,103,117.00
250,842,748.00
297,028,179.00
65,474,309.00
597,161,076.00
673,489,545.00
123,144,897.00
12,632,009,491.00
270,460,829.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
5,478,908,050.00
395,994,112.00
580,160,360.00
304,997,882.00
299,149,303.00
72,576,987.00
803,408,919.00
883,569,720.00
125,830,342.00
14,830,149,676.89
273,509,602.00
111
112
121
122
123
124
131
132
133
134
135
136
137
138
139
141
142
151
152
161
162
181
182
183
184
191
192
193
211
212
213
214
215
221
222
223
224
SUELDOS FIJOS
SUELDOS FIJOS PERSONAL EN TRÁMITE DE PENSIONES
SUELDOS DE PERSONAL CONTRATADO Y/O IGUALADO
SUELDOS DE PERSONAL NOMINAL
SUPLENCIAS
SUEDOS POR SERVICIOS ESPECIALES
PRIMAS POR ANTIGÜEDAD
COMPENSACIÓN POR GASTOS DE ALIMENTACIÓN
COMPENSACIÓN POR HORAS EXTRAORDINARIAS
PRIMAS DE TRANSPORTE
ESPECIALISMOS
COMPENSACIÓN DE SERVICIOS PRESTADOS EN VACACIONES
COMPENSACIÓN POR SERVICIO DE SEGURIDAD
COMPENSACION POR RESULTADOS
COMPENSACION POR DISTANCIA
JORNALES
SOBREJORNALES
HONORARIOS PROFESIONALES Y TÉCNICOS
HONORARIOS POR SERVICIOS ESPECIALES
DIETAS EN EL PAIS
GASTOS DE REPRESENTACIÓN
REGALÍA PASCUAL
BONIFICACIONES
PRESTACIONES LABORALES
PAGO DE VACACIONES
CONTRIBUCIONES AL SEGURO DE SALUD
CONTRIBUCIONES AL SEGURO DE PENSIONES
CONTRIBUCIONES AL SEGURO DE RIESGO LABORAL
RADIO COMUNICACIÓN
SERVICIO TELEFÓNICO DE LARGA DISTANCIA
TELÉFONOS LOCAL
TELEFAX Y CORREO
SERVICIO DE INTERNET Y TELEVISIÓN POR CABLE
ELECTRICIDAD
AGUA
LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE
RESIDUOS SÓLIDOS
1,972,236,374.00
56,620,537.00
37,412,869.00
98,231,703.00
0.00
95,966.00
0.00
839,770.00
2,766,991.00
3,522,639.00
843,000.00
0.00
14,084,843.00
0.00
0.00
53,817,988.00
337,146.00
696,535.00
1,424,589.00
5,734,682.00
1,367,996.00
198,111,721.00
2,208,500.00
5,494,797.00
432,825.00
94,160,386.00
102,707,675.00
13,212,114.00
0.00
323,197.00
2,349,240.00
2,640.00
10,368.00
2,198,050,796.89
71,836.00
7,800.00
9,753.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3,341,215,457.00
108,835,682.00
195,327,601.00
63,802,675.00
560,164.00
563,134.00
120,799,726.00
24,334,710.00
76,572,761.00
11,505,022.00
10,620,977.00
2,936,200.00
181,730,086.00
114,817,635.00
14,786,000.00
250,842,748.00
0.00
288,792,238.00
8,235,941.00
42,992,871.00
22,481,438.00
377,066,187.00
15,130,377.00
134,686,394.00
70,278,118.00
323,852,314.00
327,863,448.00
21,773,783.00
9,929,568.00
11,933,851.00
91,019,112.00
704,126.00
9,558,240.00
12,622,868,700.00
5,644,229.00
1,724,043.00
1,772,519.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
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0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
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0.00
0.00
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0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
5,313,451,831.00
165,456,219.00
232,740,470.00
162,034,378.00
560,164.00
659,100.00
120,799,726.00
25,174,480.00
79,339,752.00
15,027,661.00
11,463,977.00
2,936,200.00
195,814,929.00
114,817,635.00
14,786,000.00
304,660,736.00
337,146.00
289,488,773.00
9,660,530.00
48,727,553.00
23,849,434.00
575,177,908.00
17,338,877.00
140,181,191.00
70,710,943.00
418,012,700.00
430,571,123.00
34,985,897.00
9,929,568.00
12,257,048.00
93,368,352.00
706,766.00
9,568,608.00
14,820,919,496.89
5,716,065.00
1,731,843.00
1,782,272.00
Obj. Objeto.Obj. Cuenta.Obj. Subcuenta
FteGeneral
Fte DestinoEspecifico
FtePropios Transferencias Total
1
2
SERVICIOS PERSONALES
SERVICIOS NO PERSONALES
2,666,361,646.00
2,312,943,411.89
0.00
0.00
6,152,403,687.00
15,567,319,667.00
0.00
0.00
8,818,765,333.00
17,880,263,078.89
2,138,605,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
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0.00
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0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
CreditoInterno
0.00
0.00
59,999,893,414.89
5,478,908,050.00
395,994,112.00
580,160,360.00
304,997,882.00
299,149,303.00
72,576,987.00
803,408,919.00
883,569,720.00
125,830,342.00
14,830,149,676.89
273,509,602.00
5,313,451,831.00
165,456,219.00
232,740,470.00
162,034,378.00
560,164.00
659,100.00
120,799,726.00
25,174,480.00
79,339,752.00
15,027,661.00
11,463,977.00
2,936,200.00
195,814,929.00
114,817,635.00
14,786,000.00
304,660,736.00
337,146.00
289,488,773.00
9,660,530.00
48,727,553.00
23,849,434.00
575,177,908.00
17,338,877.00
140,181,191.00
70,710,943.00
418,012,700.00
430,571,123.00
34,985,897.00
9,929,568.00
12,257,048.00
93,368,352.00
706,766.00
9,568,608.00
14,820,919,496.89
5,716,065.00
1,731,843.00
1,782,272.00
Total FtesInternas
8,818,765,333.00
17,880,263,078.89
31,392,924,886.52
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
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0.00
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Fte de Terceros
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0.00
0.00
0.00
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0.00
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0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
FtesContables
0.00
0.00
34
Página 2 de 5 Periodo: 2013
Clasificación del Gasto por Cuenta y Fuentes de Financiamiento
DEVENGADO APROBADO
14,198,374,895.89Total General 0.00 43,662,913,519.00 0.00 91,418,943,978.41
23
24
25
26
27
28
29
31
32
33
PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN
VIÁTICOS
TRANSPORTE Y ALMACENAJE
ALQUILERES
SEGUROS
CONSERV., REPS. MENORES Y CONSTS. TEMP.
OTROS SERVICIOS NO PERSONALES
ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES
TEXTILES Y VESTUARIO
PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS
3,048,773.00
11,113,460.00
257,153.00
34,606,556.00
7,255,350.00
1,855,822.00
53,980,667.00
317,628,747.00
124,302.00
4,951,791.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
270,460,829.00
89,037,907.00
62,967,859.00
222,230,147.00
233,031,312.00
282,360,817.00
1,652,076,408.00
251,341,947.00
28,777,566.00
70,042,560.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
273,509,602.00
100,151,367.00
63,225,012.00
256,836,703.00
240,286,662.00
284,216,639.00
1,706,057,075.00
568,970,694.00
28,901,868.00
74,994,351.00
231
232
241
242
251
252
253
254
261
262
263
264
265
269
271
272
273
281
282
283
291
292
293
294
295
296
297
298
299
311
312
313
321
322
323
324
331
332
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA
IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN
VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS
VIÁTICOS FUERA DEL PAÍS
PASAJES
FLETES
ALMACENAJE
PEAJE
EDIFICIOS Y LOCALES
EQUIPOS DE PRODUCCIÓN
MAQUINARIA Y EQUIPOS DE OFICINA
EQUIPOS DE TRANSPORTE
TIERRAS Y TERRENOS
OTROS ALQUILERES
SEGURO DE BIENES INMUEBLES
SEGURO DE BIENES MUEBLES
SEGURO DE PERSONAS
OBRAS MENORES
MAQUINARIAS Y EQUIPOS
CONSTRUCCIONES TEMPORALES
GASTOS JUDICIALES
COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS
AUDITORÍAS Y ESTUDIOS FINANCIEROS
SERVICIOS FUNERARIOS Y GASTOS CONEXOS
SERVICIOS ESPECIALES
SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES
IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS
INTERESES DE INSTITUCIONES FINANCIERAS
OTROS SERVICIOS NO PERSONALES
ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS
ALIMENTOS PARA ANIMALES
PRODUCTOS AGROFORESTALES Y PECUARIOS
HILADOS Y TELAS
ACABADOS TEXTILES
PRENDAS DE VESTIR
CALZADOS
PAPEL DE ESCRITORIO
PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN
3,033,973.00
14,800.00
10,933,460.00
180,000.00
93,684.00
99,500.00
0.00
63,969.00
217,957.00
69,000.00
2,150,000.00
27,141,681.00
5,003,300.00
24,618.00
0.00
1,514,217.00
5,741,133.00
234,068.00
1,621,754.00
0.00
561,600.00
310,836.00
0.00
13,000.00
88,694.00
42,420,200.00
4,032,980.00
0.00
6,553,357.00
317,464,297.00
164,450.00
0.00
0.00
111,558.00
12,744.00
0.00
104,716.00
4,816,156.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
255,734,781.00
14,726,048.00
60,719,600.00
28,318,307.00
23,807,192.00
31,707,890.00
5,836,301.00
1,616,476.00
51,566,585.00
3,807,386.00
11,639,520.00
139,797,710.00
400,828.00
15,018,118.00
15,847,025.00
39,878,081.00
177,306,206.00
61,195,463.00
219,036,863.00
2,128,491.00
39,181,680.00
53,330,226.00
21,463,239.00
3,284,753.00
13,175,869.00
535,328,985.00
69,993,436.00
778,514,549.00
137,803,671.00
229,358,901.00
1,830,042.00
20,153,004.00
897,733.00
1,402,794.00
20,209,437.00
6,267,602.00
18,068,424.00
16,931,152.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
258,768,754.00
14,740,848.00
71,653,060.00
28,498,307.00
23,900,876.00
31,807,390.00
5,836,301.00
1,680,445.00
51,784,542.00
3,876,386.00
13,789,520.00
166,939,391.00
5,404,128.00
15,042,736.00
15,847,025.00
41,392,298.00
183,047,339.00
61,429,531.00
220,658,617.00
2,128,491.00
39,743,280.00
53,641,062.00
21,463,239.00
3,297,753.00
13,264,563.00
577,749,185.00
74,026,416.00
778,514,549.00
144,357,028.00
546,823,198.00
1,994,492.00
20,153,004.00
897,733.00
1,514,352.00
20,222,181.00
6,267,602.00
18,173,140.00
21,747,308.00
Obj. Objeto.Obj. Cuenta.Obj. Subcuenta
FteGeneral
Fte DestinoEspecifico
FtePropios Transferencias Total
2
3
SERVICIOS NO PERSONALES
MATERIALES Y SUMINISTROS
2,312,943,411.89
434,378,100.00
0.00
0.00
15,567,319,667.00
2,418,209,059.00
0.00
0.00
17,880,263,078.89
2,852,587,159.00
2,138,605,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
CreditoInterno
0.00
0.00
59,999,893,414.89
273,509,602.00
100,151,367.00
63,225,012.00
256,836,703.00
240,286,662.00
284,216,639.00
1,706,057,075.00
568,970,694.00
28,901,868.00
74,994,351.00
258,768,754.00
14,740,848.00
71,653,060.00
28,498,307.00
23,900,876.00
31,807,390.00
5,836,301.00
1,680,445.00
51,784,542.00
3,876,386.00
13,789,520.00
166,939,391.00
5,404,128.00
15,042,736.00
15,847,025.00
41,392,298.00
183,047,339.00
61,429,531.00
220,658,617.00
2,128,491.00
39,743,280.00
53,641,062.00
21,463,239.00
3,297,753.00
13,264,563.00
577,749,185.00
74,026,416.00
778,514,549.00
144,357,028.00
546,823,198.00
1,994,492.00
20,153,004.00
897,733.00
1,514,352.00
20,222,181.00
6,267,602.00
18,173,140.00
21,747,308.00
Total FtesInternas
17,880,263,078.89
2,852,587,159.00
31,392,924,886.52
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
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0.00
0.00
0.00
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0.00
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0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
CreditoExterno
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26,125,677.00
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0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
DonacionesExternas
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0.00
31,419,050,563.52
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0.00
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Total FtesExternas
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0.00
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0.00
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0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
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0.00
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0.00
0.00
0.00
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0.00
Fte de Terceros
0.00
0.00
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0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
FtesContables
0.00
0.00
35
Página 3 de 5 Periodo: 2013
Clasificación del Gasto por Cuenta y Fuentes de Financiamiento
DEVENGADO APROBADO
14,198,374,895.89Total General 0.00 43,662,913,519.00 0.00 91,418,943,978.41
33
34
35
36
39
41
42
43
PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PROD. QUÍMICOS Y C.
PRODUCTOS DE CUERO,CAUCHO Y PLASTICOS
PRODUCTOS DE MINERALES METALICOS Y NO METALICOS
PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS
PRESTACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL
TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO
TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO
4,951,791.00
82,179,898.00
25,892,088.00
2,858,198.00
743,076.00
0.00
2,728,419.00
5,469,933,600.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
70,042,560.00
1,785,740,147.00
69,996,108.00
62,440,611.00
149,870,120.00
100,088,720.00
274,826,789.00
559,391,856.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
74,994,351.00
1,867,920,045.00
95,888,196.00
65,298,809.00
150,613,196.00
100,088,720.00
277,555,208.00
30,622,473,978.80
333
334
335
336
341
342
343
351
352
353
354
355
361
362
363
364
365
366
391
392
393
394
395
396
397
398
399
411
412
421
422
423
424
425
426
427
431
432
433
434
PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS
LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS
TEXTOS DE ENSEÑANZA
ESPECIES TIMBRADAS Y VALORADAS
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS
PRODUCTOS FARMACEÚTICOS Y CONEXOS
CUEROS Y PIELES
ARTICULOS DE CUERO
LLANTAS Y NEUMATICOS
ARTICULOSDECAUCHO
ARTICULOS DE PLASTICO
PRODUCTOS DE CEMENTO Y ASBESTO
PRODUCTOS DE VIDRIO, LOZA Y PORCELANA
CEMENTO, CAL Y YESO
PRODUCTOS DE ARCILLA
PRODUCTOS METALICOS
MINERALES
MATERIALES DE LIMPIEZA
UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA
UTILES MENORES MÉDICO-QUIRÚRGICOS
UTILES DE DEPORTES Y RECREATIVOS
UTILES DE COCINA Y COMEDOR
PRODUCTOS ELÉCTRICOS Y AFINES
MATERIALES Y ÚTILES RELACIONADOS CON INFORMÁTICA
EQUIPO MILITAR
UTILES DIVERSOS
PENSIONES Y JUBILACIONES
INDEMNIZACIÓN LABORAL
AYUDA Y DONACIONES A PERSONAS
PREMIOS LITERARIOS, DEPORTIVOS Y ARTÍSTICOS
PREMIOS DE BILLETES Y QUINIELAS DE LOTERÍA NACIONAL
BECAS Y VIAJES DE ESTUDIO
TRANSFERENCIAS CORRIENTES A EMPRESAS DEL SECTOR PRIVADO
TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO
TRANSFERENCIAS CORRIENTES EN EL AREA DE CIENCIASY TECNOLOGIA
TRANSFERENCIAS CORRIENTES A LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL
TRANSF. CTES. A INST. PÚB. DESC. Y AUTÓNOMAS
TRANSF. CORRIENTES A INST. DE LA SEG. SOCIAL
TRANSFERENCIAS CORRIENTES A MUNICIPIOS
23,419.00
0.00
0.00
7,500.00
58,146,634.00
23,990,987.00
42,277.00
0.00
0.00
59,514.00
2,699.00
25,829,875.00
33,760.00
3,111.00
66,897.00
136,500.00
2,513,419.00
104,511.00
6,430.00
558,480.00
0.00
0.00
1,428.00
65,874.00
94,268.00
0.00
16,596.00
0.00
0.00
2,084,819.00
0.00
0.00
500,000.00
0.00
143,600.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
24,441,998.00
2,233,902.00
1,383,665.00
6,983,419.00
1,668,950,923.00
107,534,327.00
9,254,897.00
392,420.00
274,810.00
31,058,867.00
3,806,102.00
34,463,909.00
1,127,011.00
450,966.00
2,703,048.00
6,522.00
56,127,861.00
2,025,203.00
12,569,489.00
21,304,975.00
1,572,318.00
664,823.00
2,307,183.00
51,239,788.00
32,516,067.00
216,897.00
27,478,580.00
99,060,591.00
1,028,129.00
154,214,651.00
67,169.00
34,632,338.00
59,036,507.00
51,795.00
26,824,329.00
0.00
2,619,356.00
407,258,203.00
0.00
149,182,503.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
24,465,417.00
2,233,902.00
1,383,665.00
6,990,919.00
1,727,097,557.00
131,525,314.00
9,297,174.00
392,420.00
274,810.00
31,118,381.00
3,808,801.00
60,293,784.00
1,160,771.00
454,077.00
2,769,945.00
143,022.00
58,641,280.00
2,129,714.00
12,575,919.00
21,863,455.00
1,572,318.00
664,823.00
2,308,611.00
51,305,662.00
32,610,335.00
216,897.00
27,495,176.00
99,060,591.00
1,028,129.00
156,299,470.00
67,169.00
34,632,338.00
59,536,507.00
51,795.00
26,967,929.00
0.00
2,619,356.00
407,258,203.00
0.00
149,182,503.00
Obj. Objeto.Obj. Cuenta.Obj. Subcuenta
FteGeneral
Fte DestinoEspecifico
FtePropios Transferencias Total
3
4
MATERIALES Y SUMINISTROS
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
434,378,100.00
5,472,662,019.00
0.00
0.00
2,418,209,059.00
938,112,544.00
0.00
0.00
2,852,587,159.00
31,003,923,085.80
2,138,605,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2,138,605,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
CreditoInterno
0.00
2,138,605,000.00
59,999,893,414.89
74,994,351.00
1,867,920,045.00
95,888,196.00
65,298,809.00
150,613,196.00
100,088,720.00
277,555,208.00
8,167,930,456.00
24,465,417.00
2,233,902.00
1,383,665.00
6,990,919.00
1,727,097,557.00
131,525,314.00
9,297,174.00
392,420.00
274,810.00
31,118,381.00
3,808,801.00
60,293,784.00
1,160,771.00
454,077.00
2,769,945.00
143,022.00
58,641,280.00
2,129,714.00
12,575,919.00
21,863,455.00
1,572,318.00
664,823.00
2,308,611.00
51,305,662.00
32,610,335.00
216,897.00
27,495,176.00
99,060,591.00
1,028,129.00
156,299,470.00
67,169.00
34,632,338.00
59,536,507.00
51,795.00
26,967,929.00
0.00
2,619,356.00
407,258,203.00
0.00
149,182,503.00
Total FtesInternas
2,852,587,159.00
8,549,379,563.00
31,392,924,886.52
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
22,454,543,522.80
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
CreditoExterno
0.00
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26,125,677.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
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0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
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0.00
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0.00
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0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
DonacionesExternas
0.00
0.00
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0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
22,454,543,522.80
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
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0.00
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0.00
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0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Total FtesExternas
0.00
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0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
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0.00
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0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Fte de Terceros
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
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0.00
0.00
0.00
0.00
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0.00
0.00
0.00
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0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
FtesContables
0.00
0.00
36
Página 4 de 5 Periodo: 2013
Clasificación del Gasto por Cuenta y Fuentes de Financiamiento
DEVENGADO APROBADO
14,198,374,895.89Total General 0.00 43,662,913,519.00 0.00 91,418,943,978.41
43
44
51
52
61
62
63
69
TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO
TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PÚBLICO
MAQUINARIA Y EQUIPO
INMUEBLES
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS
OTROS ACTIVOS
5,469,933,600.00
0.00
0.00
0.00
35,082,500.00
0.00
3,276,947,219.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
559,391,856.00
3,805,179.00
0.00
0.00
549,855,090.00
55,645,525.00
14,934,233,294.00
167,642,435.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
30,622,473,978.80
3,805,179.00
0.00
0.00
2,715,202,316.16
55,645,525.00
25,045,422,827.56
167,642,435.00
435
436
437
441
511
512
521
522
523
524
525
526
527
611
612
613
614
615
616
617
618
619
621
622
631
632
633
634
635
636
637
638
639
691
693
694
695
696
697
TRANSFERENCIAS CORRIENTES A EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS
TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES PÚBLICAS FINANCIERAS
TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS INSTITUCIONES PUBLICAS
CUOTAS INTERNACIONALES
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A EMPRESAS DEL SECTOR PRIVADO
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES PÚBLICAS, DESC. O AUTÓNOMAS
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A MUNICIPIOS
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES PÚBLICAS FINANCIERAS
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A OTRAS INSTITUCIONES PUBLICAS
MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE PRODUCCIÓN
EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVO
EQUIPOS DE TRANSPORTE
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN
EQUIPOS MÉDICOS SANITARIOS
EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y SEÑALAMIENTO
EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA
HERRAMIENTAS Y REPUESTOS MAYORES
EQUIPOS VARIOS
TERRENOS
EDIFICIOS
VÍAS DE COMUNICACIÓN
OBRAS Y PLANTACIONES AGRÍCOLAS
OBRAS UBANÍSTICAS
OBRAS HIDRAÚLICAS Y SANITARIAS
EDIFICACIONES
OBRAS DE ENERGÍA
OBRAS DE TELECOMUNICACIONES
SUPERVISIÓN E INSPECCIÓN DE OBRAS
OTRAS CONSTRUCCIONES Y MEJORAS
EQUIPO DE SEGURIDAD
ACTIVO INTANGIBLE
PROGRAMAS DE COMPUTACIÓN
SEMOVIENTES
OBRAS DE ARTE Y ELEMENTOS COLECCIONABLES
ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN
5,469,933,600.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
4,965,950.00
20,000,000.00
0.00
0.00
0.00
4,004,050.00
6,112,500.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2,544,385,283.00
701,826,664.00
20,789,097.00
0.00
9,946,175.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
6,300.00
0.00
325,494.00
3,805,179.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
131,313,720.00
1,631,697.00
87,621,273.00
29,168,114.00
10,197,892.00
30,901,947.00
44,924,647.00
207,876,890.00
6,218,910.00
45,575,716.00
10,069,809.00
59,478,194.00
4,413,123.00
0.00
9,445,797.00
216,864,961.00
1,352,710,470.00
63,844,888.00
36,150,634.00
13,191,325,227.00
3,694,425.00
56,932,770.00
33,145,282.00
16,411,311.00
2,863,891.00
54,594,756.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
30,063,088,422.80
0.00
325,494.00
3,805,179.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
138,102,508.00
1,631,697.00
92,587,223.00
49,168,114.00
10,197,892.00
30,901,947.00
44,924,647.00
211,880,940.00
2,135,807,348.16
45,575,716.00
10,069,809.00
59,478,194.00
4,413,123.00
0.00
5,387,024,500.57
918,691,625.00
3,912,827,715.04
63,844,888.00
1,507,817,554.95
13,191,325,227.00
3,694,425.00
56,932,770.00
33,145,282.00
16,411,311.00
2,863,891.00
54,594,756.00
Obj. Objeto.Obj. Cuenta.Obj. Subcuenta
FteGeneral
Fte DestinoEspecifico
FtePropios Transferencias Total
4
5
6
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
ACTIVOS NO FINANCIEROS
5,472,662,019.00
0.00
3,312,029,719.00
0.00
0.00
0.00
938,112,544.00
0.00
15,707,376,344.00
0.00
0.00
0.00
31,003,923,085.80
0.00
27,983,913,103.72
2,138,605,000.00
2,138,605,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2,138,605,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
CreditoInterno
2,138,605,000.00
0.00
0.00
59,999,893,414.89
8,167,930,456.00
3,805,179.00
0.00
0.00
584,937,590.00
55,645,525.00
18,211,180,513.00
167,642,435.00
7,608,544,900.00
0.00
325,494.00
3,805,179.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
131,313,720.00
1,631,697.00
92,587,223.00
49,168,114.00
10,197,892.00
30,901,947.00
44,924,647.00
211,880,940.00
12,331,410.00
45,575,716.00
10,069,809.00
59,478,194.00
4,413,123.00
0.00
2,553,831,080.00
918,691,625.00
1,373,499,567.00
63,844,888.00
46,096,809.00
13,191,325,227.00
3,694,425.00
56,932,770.00
33,145,282.00
16,411,311.00
2,863,891.00
54,594,756.00
Total FtesInternas
8,549,379,563.00
0.00
19,019,406,063.00
31,392,924,886.52
22,454,543,522.80
0.00
0.00
0.00
2,130,264,726.16
0.00
6,808,116,637.56
0.00
22,454,543,522.80
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
6,788,788.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2,123,475,938.16
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2,807,067,743.57
0.00
2,539,328,148.04
0.00
1,461,720,745.95
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
CreditoExterno
22,454,543,522.80
0.00
8,938,381,363.72
26,125,677.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
26,125,677.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
26,125,677.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
DonacionesExternas
0.00
0.00
26,125,677.00
31,419,050,563.52
22,454,543,522.80
0.00
0.00
0.00
2,130,264,726.16
0.00
6,834,242,314.56
0.00
22,454,543,522.80
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
6,788,788.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2,123,475,938.16
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2,833,193,420.57
0.00
2,539,328,148.04
0.00
1,461,720,745.95
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Total FtesExternas
22,454,543,522.80
0.00
8,964,507,040.72
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Fte de Terceros
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
FtesContables
0.00
0.00
0.00
37
Página 5 de 5 Periodo: 2013
Clasificación del Gasto por Cuenta y Fuentes de Financiamiento
DEVENGADO APROBADO
14,198,374,895.89Total General 0.00 43,662,913,519.00 0.00 91,418,943,978.41
71
72
74
81
87
91
93
CONCESIÓN DE PRESTAMOS INTERNOS
COMPRA DE TÍTULOS Y VALORES
INCREMENTO DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS
AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS INTERNOS
DISMINUCIÓN DE PASIVOS
INTERESES DEUDA INTERNA
COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA LA DEUDA PÚBLICA
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
190,000.00
84,770,533.00
2,221,502,885.00
468,369,347.00
85,434,123.00
10,359,106.00
8,866,224.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
190,000.00
84,770,533.00
2,221,502,885.00
468,369,347.00
85,434,123.00
10,359,106.00
8,866,224.00
711
712
713
721
741
742
743
811
812
813
814
871
911
931
CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS DE CORTO PLAZO AL SECTOR PRIVADO
CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS DE CORTO PLAZO AL SECTOR PÚBLICO
CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS DE LARGO PLAZO AL SECTOR PRIVADO
COMPRA DE TÍTULOS Y VALORES INTERNOS DE CORTO PLAZO
INCREMENTO DE CAJA Y BANCO
INCREMENTO DE CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO
INCREMEMTO DE CUENTAS POR COBRAR A LARGO PLAZO
AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS DE CORTO PLAZO DEL SECTOR PRIVADO
AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS DE CORTO PLAZO DEL SECTOR PÚBLICO
AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS DE LARGO PLAZO DEL SECTOR PRIVADO
AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS DE LARGO PLAZO DEL SECTOR PÚBLICO
DISMINUCIÓN DE CUENTAS POR PAGAR INTERNAS, DE CORTO PLAZO
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA
COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
190,000.00
84,770,533.00
1,504,882,655.00
560,510,725.00
156,109,505.00
0.00
437,508,328.00
20,697,503.00
10,163,516.00
85,434,123.00
10,359,106.00
8,866,224.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
190,000.00
84,770,533.00
1,504,882,655.00
560,510,725.00
156,109,505.00
0.00
437,508,328.00
20,697,503.00
10,163,516.00
85,434,123.00
10,359,106.00
8,866,224.00
Obj. Objeto.Obj. Cuenta.Obj. Subcuenta
FteGeneral
Fte DestinoEspecifico
FtePropios Transferencias Total
EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS
7
8
9
ACTIVOS FINANCIEROS
PASIVOS FINANCIEROS
GASTOS FINANCIEROS
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2,306,463,418.00
553,803,470.00
19,225,330.00
0.00
0.00
0.00
2,306,463,418.00
553,803,470.00
19,225,330.00
2,138,605,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
CreditoInterno
0.00
0.00
0.00
59,999,893,414.89
190,000.00
84,770,533.00
2,221,502,885.00
468,369,347.00
85,434,123.00
10,359,106.00
8,866,224.00
0.00
0.00
190,000.00
84,770,533.00
1,504,882,655.00
560,510,725.00
156,109,505.00
0.00
437,508,328.00
20,697,503.00
10,163,516.00
85,434,123.00
10,359,106.00
8,866,224.00
Total FtesInternas
2,306,463,418.00
553,803,470.00
19,225,330.00
31,392,924,886.52
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
CreditoExterno
0.00
0.00
0.00
26,125,677.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
DonacionesExternas
0.00
0.00
0.00
31,419,050,563.52
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Total FtesExternas
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Fte de Terceros
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
FtesContables
0.00
0.00
0.00
38
Página 1 de 1 Periodo: 2013
Ejecución por Capítulo y Grupo de Funciones
DEVENGADO APROBADO
3,805,179.00Total General 18,089,901,071.89 72,752,208,927.52 19,225,330.00 91,418,943,978.41
Capítulo
ServiciosGenerales
(01)
Servicios Sociales
(02)
ServiciosEconomicos
(03)
Intereses de la Deuda Publica
(04)Total
EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS
6102
6103
6104
6105
6107
6108
6109
6110
6111
6112
6114
6115
6116
6118
6119
6120
6121
6125
CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO
CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISON ( CERTV)
CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO
CORPORACION DOMINCANA DE EMPRESAS ELECTRICAS ESTATALES ( CDEEE)
CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE MOCA
CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA ROMANA
CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PUERTO PLATA
CONSEJO ESTATAL DEL AZUCAR
INSTITUTO DE ESTABILIZACION DE PRECIOS
INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS
CORPORACION DE FOMENTO HOTELERO Y DESARROLLO DEL TURISMO
INSTITUTO POSTAL DOMINICANO
AUTORIDAD PORTUARIA DOMINICANA
LOTERIA NACIONAL
INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA
PROYECTO LA CRUZ DE MANZANILLO
CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOCA CHICA
CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA VEGA
0.00
0.00
0.00
314,946.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
874,348.00
0.00
2,615,885.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3,427,958,084.00
747,863.00
2,383,753,445.70
111,896,245.00
335,725,386.00
187,490,837.19
516,462,726.00
726,303,545.00
170,160.00
7,033,538,934.00
2,664,313.00
618,529.00
235,528.00
1,150,073,935.00
1,750,524,614.00
4,044,187.00
97,961,334.00
359,731,406.00
0.00
209,639,629.00
0.00
69,958,844,397.52
0.00
0.00
0.00
0.00
1,266,911,392.00
0.00
128,196,040.00
329,024,776.00
680,307,416.00
0.00
0.00
179,285,277.00
0.00
0.00
11,696,120.00
720,616.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,805,900.00
2,317,341.00
0.00
499,837.00
0.00
1,361,935.00
823,581.00
0.00
0.00
0.00
3,750,220,480.00
219,039,739.00
2,419,684,613.70
70,071,055,588.52
335,725,386.00
187,490,837.19
516,462,726.00
756,970,131.00
1,289,756,921.00
7,065,856,275.00
130,860,353.00
341,295,258.00
707,710,995.00
1,213,010,066.00
1,761,511,711.00
190,610,396.00
97,961,334.00
363,721,168.00
0.00
Proteccion MedioAmbiente
(05)
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Amortizacion deDeuda
(09)
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
39
Página 1 de 2 Periodo: 2013
Clasificación del Gasto por Cuenta y Grupo de Funciones
DEVENGADO APROBADO
3,805,179.00Total General 18,089,901,071.89 72,752,208,927.52 19,225,330.00 91,418,943,978.41
11
12
13
14
15
16
18
19
21
22
23
24
25
26
27
28
29
31
32
33
34
35
36
39
41
42
43
44
51
52
61
62
63
69
71
72
74
81
87
SUELDOS PARA CARGOS FIJOS
SUELDOS PERSONAL TEMPORERO
SOBRESUELDOS
JORNALES
HONORARIOS
DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN
GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES
CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL
SERVICIOS DE COMUNICACIONES
SERVICIOS BÁSICOS
PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN
VIÁTICOS
TRANSPORTE Y ALMACENAJE
ALQUILERES
SEGUROS
CONSERV., REPS. MENORES Y CONSTS. TEMP.
OTROS SERVICIOS NO PERSONALES
ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES
TEXTILES Y VESTUARIO
PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PROD. QUÍMICOS Y C.
PRODUCTOS DE CUERO,CAUCHO Y PLASTICOS
PRODUCTOS DE MINERALES METALICOS Y NO METALICOS
PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS
PRESTACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL
TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO
TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO
TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PÚBLICO
MAQUINARIA Y EQUIPO
INMUEBLES
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS
OTROS ACTIVOS
CONCESIÓN DE PRESTAMOS INTERNOS
COMPRA DE TÍTULOS Y VALORES
INCREMENTO DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS
AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS INTERNOS
DISMINUCIÓN DE PASIVOS
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3,805,179.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2,789,106,694.00
139,429,944.00
181,965,026.00
56,207,591.00
19,698,004.00
37,803,893.00
462,262,979.00
508,990,231.00
42,741,006.00
2,244,906,706.89
97,026,370.00
17,635,485.00
13,631,633.00
88,717,979.00
146,799,080.00
95,813,357.00
707,347,961.00
45,810,215.00
6,676,779.00
35,439,671.00
385,717,813.00
45,356,521.00
49,440,784.00
45,238,227.00
100,088,720.00
276,675,792.00
152,060,347.00
0.00
0.00
0.00
164,278,231.00
11,149,809.00
6,955,921,519.00
20,591,259.00
0.00
84,770,533.00
2,060,600,912.00
0.00
0.00
2,689,801,356.00
256,564,168.00
398,195,334.00
248,790,291.00
279,451,299.00
34,773,094.00
341,145,940.00
374,579,489.00
83,089,336.00
12,585,242,970.00
176,483,232.00
82,515,882.00
49,593,379.00
168,118,724.00
93,487,582.00
188,403,282.00
998,709,114.00
523,160,479.00
22,225,089.00
39,554,680.00
1,482,202,232.00
50,531,675.00
15,858,025.00
105,374,969.00
0.00
879,416.00
30,470,413,631.80
0.00
0.00
0.00
2,550,924,085.16
44,495,716.00
18,089,501,308.56
147,051,176.00
190,000.00
0.00
160,901,973.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
5,478,908,050.00
395,994,112.00
580,160,360.00
304,997,882.00
299,149,303.00
72,576,987.00
803,408,919.00
883,569,720.00
125,830,342.00
14,830,149,676.89
273,509,602.00
100,151,367.00
63,225,012.00
256,836,703.00
240,286,662.00
284,216,639.00
1,706,057,075.00
568,970,694.00
28,901,868.00
74,994,351.00
1,867,920,045.00
95,888,196.00
65,298,809.00
150,613,196.00
100,088,720.00
277,555,208.00
30,622,473,978.80
3,805,179.00
0.00
0.00
2,715,202,316.16
55,645,525.00
25,045,422,827.56
167,642,435.00
190,000.00
84,770,533.00
2,221,502,885.00
468,369,347.00
85,434,123.00
Obj. Objeto.Obj. Cuenta
ServiciosGenerales
(01)
Servicios Sociales
(02)
ServiciosEconomicos
(03)
Intereses de la Deuda Publica
(04)Total
1
2
3
4
5
6
7
8
SERVICIOS PERSONALES
SERVICIOS NO PERSONALES
MATERIALES Y SUMINISTROS
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
ACTIVOS NO FINANCIEROS
ACTIVOS FINANCIEROS
PASIVOS FINANCIEROS
0.00
0.00
0.00
3,805,179.00
0.00
0.00
0.00
0.00
4,195,464,362.00
3,454,619,577.89
613,680,010.00
528,824,859.00
0.00
7,151,940,818.00
2,145,371,445.00
0.00
4,623,300,971.00
14,425,643,501.00
2,238,907,149.00
30,471,293,047.80
0.00
20,831,972,285.72
161,091,973.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
8,818,765,333.00
17,880,263,078.89
2,852,587,159.00
31,003,923,085.80
0.00
27,983,913,103.72
2,306,463,418.00
553,803,470.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Proteccion MedioAmbiente
(05)
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Amortizacion deDeuda
(09)
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
40
Página 2 de 2 Periodo: 2013
Clasificación del Gasto por Cuenta y Grupo de Funciones
DEVENGADO APROBADO
3,805,179.00Total General 18,089,901,071.89 72,752,208,927.52 19,225,330.00 91,418,943,978.41
91
93
INTERESES DEUDA INTERNA
COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA LA DEUDA PÚBLICA
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
10,359,106.00
8,866,224.00
10,359,106.00
8,866,224.00
Obj. Objeto.Obj. Cuenta
ServiciosGenerales
(01)
Servicios Sociales
(02)
ServiciosEconomicos
(03)
Intereses de la Deuda Publica
(04)Total
EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS
9 GASTOS FINANCIEROS 0.00 0.00 0.00 19,225,330.00 19,225,330.00
0.00
0.00
0.00
Proteccion MedioAmbiente
(05)
0.00
0.00
0.00
0.00
Amortizacion deDeuda
(09)
0.00
41
EJECUCIÓN DE CADA EMPRESA PÚBLICA NO FINANCIERANO FINANCIERA
42
6102CORPORACIÓN DEL ACUEDUCTO Y
ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO (CAASD)
43
Clasificación Económica de los Ingresos y Fuentes Financieras Periodo: 2013
Tipo Cta Económica.Cta. Eco. Subtitulo.Cta. Eco. Grupo.Cta. Eco. Subgrupo.Cta. Eco. CuentaEjecutado
Total General 3,750,220,480.00
Página 1 de 1
11
12
13
INGRESOS CORRIENTES
INGRESOS DE CAPITAL
FUENTES FINANCIERAS
2,387,740,827.00
858,360,799.00
504,118,854.00
112
113
114
122
132
133
INGRESOS NO TRIBUTARIOS
INGRESOS DE OPERACIÒN
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
PASIVOS FINANCIEROS
OTRAS FUENTES FINANCIERAS
56,679,601.00
991,738,997.00
1,339,322,229.00
858,360,799.00
280,000,000.00
224,118,854.00
1121
1123
1124
1132
1142
1222
1321
1332
CONTRIBUCIONES SOCIALES
RENTAS DE LA PROPIEDAD
OTROS INGRESOS
VENTAS DE SERVICIOS DE LAS EMPRESAS PÚBLICAS
DEL SECTOR PÚBLICO
DEL SECTOR PÚBLICO
DEUDA INTERNA
INCREMENTO DE CUENTAS POR PAGAR
42,443,752.00
13.00
14,235,836.00
991,738,997.00
1,339,322,229.00
858,360,799.00
280,000,000.00
224,118,854.00
11211
11232
13212
CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL
INTERESES
OBTENCIÓN DE PRÉSTAMOS INTERNOS
42,443,752.00
13.00
280,000,000.00
6102-CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO
I INGRESOS
II FUENTES FINANCIERAS
3,246,101,626.00
504,118,854.00
44
Periodo: 2013
Clasificación Económica del Gasto y Aplicaciones Financieras por Fuentes de Financiamiento
DEVENGADO APROBADO Página 1 de 1
1,881,763,296.00Total General 0.00 1,552,537,452.00 0.00 3,750,220,480.00
21
22
23
GASTOS CORRIENTES
GASTOS DE CAPITAL
APLICACIONES FINANCIERAS
1,339,322,229.00
542,441,067.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,192,205,835.00
8,519,478.00
351,812,139.00
0.00
0.00
0.00
2,531,528,064.00
866,880,277.00
351,812,139.00
211
212
213
214
215
221
232
233
GASTOS DE OPERACIÓN
GASTOS DE CONSUMO
INTERESES
PRESTACIONES SOCIALES
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
INVERSIÓN REAL DIRECTA
PASIVOS FINANCIEROS
OTRAS APLICACIONES FINANCIERAS
42,385,800.00
1,296,936,429.00
0.00
0.00
0.00
542,441,067.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
460,250,360.00
679,998,001.00
11,696,120.00
40,203,854.00
57,500.00
8,519,478.00
310,566,276.00
41,245,863.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
502,636,160.00
1,976,934,430.00
11,696,120.00
40,203,854.00
57,500.00
866,880,277.00
310,566,276.00
41,245,863.00
2112
2121
2122
2131
2133
2141
2151
2211
2212
2215
2321
2331
2332
BIENES Y SERVICIOS
REMUNERACIONES A EMPLEADOS
BIENES Y SERVICIOS
INTERESES DEUDA INTERNA
COMISIONES DEUDA PÚBLICA
PRESTACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL
AL SECTOR PRIVADO
MAQUINARIAS Y EQUIPOS
CONSTRUCCIONES
OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS
AMORTIZACIÓN DEUDA INTERNA
INCREMENTO DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS
DISMINUCIÓN DE CUENTAS POR PAGAR
42,385,800.00
505,433,693.00
791,502,736.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
542,441,067.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
460,250,360.00
551,516,602.00
128,481,399.00
4,005,710.00
7,690,410.00
40,203,854.00
57,500.00
8,514,478.00
0.00
5,000.00
310,566,276.00
41,245,863.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
502,636,160.00
1,056,950,295.00
919,984,135.00
4,005,710.00
7,690,410.00
40,203,854.00
57,500.00
8,514,478.00
858,360,799.00
5,000.00
310,566,276.00
41,245,863.00
0.00
21211
21212
21221
21222
23212
Tipo Cta Económica.Cta. Eco. Subtitulo.Cta. Eco. Grupo.Cta. Eco. Subgrupo.Cta. Eco. Cuenta
SERVICIOS PERSONALES
CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL
SERVICIOS NO PERSONALES
MATERIALES Y SUMINISTROS
AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS INTERNOS
505,433,693.00
0.00
733,998,117.00
57,504,619.00
0.00
FteGeneral
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Fte DestinoEspecifico
387,802,707.00
163,713,895.00
71,200,278.00
57,281,121.00
310,566,276.00
FtePropios
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Transferencias
893,236,400.00
163,713,895.00
805,198,395.00
114,785,740.00
310,566,276.00
Total
I GASTOS
II APLICACIONES FINANCIERAS
1,881,763,296.00
0.00
0.00
0.00
1,200,725,313.00
351,812,139.00
0.00
0.00
3,398,408,341.00
351,812,139.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
CreditoInterno
0.00
0.00
3,434,300,748.00
2,531,528,064.00
550,960,545.00
351,812,139.00
502,636,160.00
1,976,934,430.00
11,696,120.00
40,203,854.00
57,500.00
550,960,545.00
310,566,276.00
41,245,863.00
502,636,160.00
1,056,950,295.00
919,984,135.00
4,005,710.00
7,690,410.00
40,203,854.00
57,500.00
8,514,478.00
542,441,067.00
5,000.00
310,566,276.00
41,245,863.00
0.00
893,236,400.00
163,713,895.00
805,198,395.00
114,785,740.00
310,566,276.00
Total FtesInternas
3,082,488,609.00
351,812,139.00
315,919,732.00
0.00
315,919,732.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
315,919,732.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
315,919,732.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
CreditoExterno
315,919,732.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
DonacionesExternas
0.00
0.00
315,919,732.00
0.00
315,919,732.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
315,919,732.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
315,919,732.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Total FtesExternas
315,919,732.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Fte de Terceros
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
FtesContables
0.00
0.00
6102-CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO
45
Periodo: 2013
Ejecución por Capítulo, Programa y Fuentes de Financiamiento
DEVENGADO APROBADO Página 1 de 4
1,881,763,296.00Total General 0.00 1,552,537,452.00 0.00 3,750,220,480.00
01
11
12
13
ACTIVIDAD CENTRAL
ADMINISTRACION COMERCIAL
GESTION DEL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEL AGUA RESIDUAL
INCORPORACION DE NUEVOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO REHB Y AMP DE SISTEXISTENTES
947,294,519.00
50,000,000.00
311,112,586.00
573,356,191.00
0.00
0.00
0.00
0.00
588,422,194.00
461,676,029.00
91,464,546.00
7,205,070.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,535,716,713.00
511,676,029.00
402,577,132.00
896,480,993.00
00
00
00
00
01
02
03
04
05
06
07
N/A
N/A
N/A
N/A
AMPLIACION ACUEDUCTO ORIENTAL, BARRERA DE SALINIDAD, MUNICIPIO SANTO DOMINGO ESTE Y TRASVASE AL MUNICIPIO SANTO DOMINGO NORTE, P
CONSTRUCCION ACUEDUCTO ORIENTAL - BARRERA DE SALINIDAD, PROVINCIA SANTO DOMINGO
CONSTRUCCION DE SANEAMIENTO PLUVIAL Y SANITARIO DE LA CAÑADA GUAJIMIA Y SUS PRINCIPALES AFLUENTES, MUNICIPIO SANTO DOMINGO OESTE
CONSTRUCCIÓN RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE HIPODROMO V CENTENARIO PROVINCIA SANTO DOMINGO.
MEJORAMIENTO DE LAS LINEAS DE SERVICIO DE AGUA POTABLE, SECTOR LA ESPERILLA, ARROYO HONDO, MIRAFLORES Y LOS CACICAZGOS, DISTRITO
MEJORAMIENTO SISTEMA DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN LOS MUNICIPIOS SANTO DOMINGONORTE Y ESTE, PROVINCIA SANTO DOMINGO
CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE, BARRIO "INVI-LA VIRGEN, MUNICIPIO SANTO DOMINGO NORTE, PROVINCIA SANTO
947,294,519.00
50,000,000.00
311,112,586.00
80,915,124.00
0.00
21,608,796.00
801,815.00
4,411,053.00
2,721,375.00
27,395,256.00
899,998.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
588,422,194.00
461,676,029.00
91,464,546.00
7,205,070.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,535,716,713.00
511,676,029.00
402,577,132.00
88,120,194.00
0.00
21,608,796.00
801,815.00
4,411,053.00
2,721,375.00
27,395,256.00
899,998.00
0001
0002
0003
0004
0001
0001
0002
0003
0004
0005
0001
0051
0051
0051
0051
0051
0051
0051
DEFINICION DE POLITICAS INSTITUCIONALES
ADMINISTRACION Y AMPLIACION DE POLITICAS INST
PLANEACION ESTRATEGICA Y EVALUACION DE GESTION
ADMINISTRACION FINANCIERAS
COODINACION Y FISCALIZACION DE LA GESTION COMERCIAL CONTRATADA
PRODUCCION DE AGUA POTABLE
DISTRIBUICION Y SECTORIZACION DEL AGUA POTABLE
TRATAMIENTO Y DISPOSICION DE LAS AGUAS RESIDUALES
MANT.Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
COORDINACION Y ADMINISTRACION
COORDINACION Y CONTRATACION DE OBRAS
Ampliación del Acueducto Oriental, Barrera de Salinidad y Trasvase
Construcción del Acueducto Oriental, Barrera de Salinidad, Provincia Santo Domingo
Construcción del Saneamiento Pluvial y Sanitario de la Cañada de Guajimía en la Provincia de Santo Domingo
CONSTRUCCION RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE
MEJORAMIENTO DE LAS LINEAS DE SERVICIO DE AGUA POTABLE
MEJORAMIENTO SISTEMA DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE
CONSTRUCCION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE
219,858,513.00
0.00
0.00
727,436,006.00
50,000,000.00
311,112,586.00
0.00
0.00
0.00
0.00
80,915,124.00
0.00
21,608,796.00
801,815.00
4,411,053.00
2,721,375.00
27,395,256.00
899,998.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
549,393,263.00
0.00
0.00
39,028,931.00
461,676,029.00
91,464,546.00
0.00
0.00
0.00
0.00
7,205,070.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
769,251,776.00
0.00
0.00
766,464,937.00
511,676,029.00
402,577,132.00
0.00
0.00
0.00
0.00
88,120,194.00
0.00
21,608,796.00
801,815.00
4,411,053.00
2,721,375.00
27,395,256.00
899,998.00
Capítulo.Programa.Proyecto.Actividad / Obra
FteGeneral
Fte DestinoEspecifico
FtePropios Transferencias Total
6102 CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO 1,881,763,296.00 0.00 1,552,537,452.00 0.00 3,750,220,480.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
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1,535,716,713.00
511,676,029.00
402,577,132.00
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0.00
0.00
766,464,937.00
511,676,029.00
402,577,132.00
0.00
0.00
0.00
0.00
88,120,194.00
0.00
21,608,796.00
801,815.00
4,411,053.00
2,721,375.00
27,395,256.00
899,998.00
Total FtesInternas
3,434,300,748.00
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315,919,732.00
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Total FtesExternas
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Fte de Terceros
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0.00
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0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
FtesContables
0.00
46
Página 2 de 4 Periodo: 2013
Ejecución por Capítulo, Programa y Fuentes de Financiamiento
DEVENGADO APROBADO
1,881,763,296.00Total General 0.00 1,552,537,452.00 0.00 3,750,220,480.00
13 INCORPORACION DE NUEVOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO REHB Y AMP DE SISTEXISTENTES
573,356,191.00 0.00 7,205,070.00 0.00 896,480,993.00
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE, BARRIO "INVI-LA VIRGEN, MUNICIPIO SANTO DOMINGO NORTE, PROVINCIA SANTO
HABILITACIÓN DE AGUA POTABLE, BARRIO NUEVO , SECTOR CRISTO REY, DISTRITO NACIONAL
REHABILITACIÓN SISTEMA HAINA MANOGUAYABO, MUNICIPIO SANTO DOMINGO OESTE, PROVINCIA SANTO DOMINGO
AMPLIACION DEL ACUEDUCTO VALDESIA, PROVINCIAS, SANTO DOMINGO Y SAN CRISTOBAL
CONSTRUCCION SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, SECTOR DE PANTOJA, MUNICIPIOSANTO DOMINGO OESTE, PROVINCIA SANTO DOMIN
CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE EN ZONAS PERIURBANAS DE LA PROVINCIA SANTODOMINGO
REHABILITACIÓN PLANTA DE TRATAMIENTO DE LOS RIOS, DISTRITO NACIONAL
REHABILITACIÓN PLANTA DE TRATAMIENTO LOS AMERICANOS, MUNICIPIO LOS ALCARRIZOS, PROVINCIA SANTO DOMINGO
REHABILITACIÓN PLANTA DE TRATAMIENTO HAINAMOSA MUNICIPIO SANTO ESTE, PROVINCIA SANTO DOMINGO
REHABILITACIÓN PLANTA DE TRATAMIENTO PRADOS DE SAN LUIS, MUNICIPIO SANTO DOMINGO ESTE,PROVINCIA SANTO DOMINGO
REHABILITACIÓN PLANTA DE TRATAMIENTO PUERTA DE HIERRO, DISTRITO NACIONAL
REHABILITACIÓN PLANTA DE TRATAMIENTO SATELITE DUARTE, MUNICIPIO SANTO DOMINGO OESTE, PROVINCIA SANTO DOMINGO
REHABILITACIÓN PLANTA DE TRATAMIENTO VILLAS DE PANTOJA, MUNICIPIO LOS ALCARRIZOS, PROVINCIA SANTO DOMINGO
REHABILITACIÓN PLANTA DE TRATAMIENTO VISTA BELLA, MUNICIPIO SANTO DOMINGO NORTE, PROVINCIA SANTO DOMINGO
REHABILITACIÓN DE LAS REDES COLECTORAS DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EXISTENTES EN LA PROVINCIA SANTO DOMINGO, MUNICIP
REHABILITACIÓN DE LAS REDES COLECTORAS DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EXISTENTE, VILLA LIBERACION , HAINAMOSA, MUNCIPIO
AMPLIACIÓN DE LA CAPTACION DE AGUA RIO HAINA, PROVINCIA SANTO DOMINGO, REGION OZAMA
899,998.00
55,476,889.00
15,946,395.00
55,487,254.00
0.00
0.00
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1,500,000.00
0.00
1,416,094.00
51,828,496.00
7,068,802.00
7,353,014.00
3,252,955.00
6,229,505.00
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0.00
0.00
0.00
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0.00
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0.00
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0.00
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0.00
0.00
899,998.00
55,476,889.00
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55,487,254.00
0.00
0.00
2,849,828.00
1,500,000.00
0.00
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51,828,496.00
7,068,802.00
7,353,014.00
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0.00
0.00
0051
0051
0051
0051
0051
0051
0051
0051
0051
0051
0051
0051
0051
0051
0051
0051
CONSTRUCCION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE
HABILITACION DE AGUA POTABLE
REHABILITACION SISTEMA HAINA MANOGUAYABO
AMPLIACION ACUEDUCTO VALDESIA
CONSTRUCCION SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE
CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE
REHABILITACION PLANTA DE TRATAMIENTO
REHABILITACION PLANTA DE TRATAMIENTO
REHABILITACION PLANTA DE TRATAMIENTO
REHABILITACION PLANTA DE TRATAMIENTO
REHABILITACION PLANTA DE TRATAMIENTO
REHABILITACION PLANTA DE TRATAMIENTO
REHABILITACION PLANTA DE TRATAMIENTO VILLAS DE PANTOJA
REHABILITACION PLANTA DE TRATAMIENTO
REHABILITACION DE REDES
REHABILITACION DE REDES
899,998.00
55,476,889.00
15,946,395.00
55,487,254.00
0.00
0.00
2,849,828.00
1,500,000.00
0.00
1,416,094.00
51,828,496.00
7,068,802.00
7,353,014.00
3,252,955.00
6,229,505.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
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0.00
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0.00
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0.00
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0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
899,998.00
55,476,889.00
331,866,127.00
55,487,254.00
0.00
0.00
2,849,828.00
1,500,000.00
0.00
1,416,094.00
51,828,496.00
7,068,802.00
7,353,014.00
3,252,955.00
6,229,505.00
0.00
Capítulo.Programa.Proyecto.Actividad / Obra
FteGeneral
Fte DestinoEspecifico
FtePropios Transferencias Total
6102 CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO 1,881,763,296.00 0.00 1,552,537,452.00 0.00 3,750,220,480.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
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0.00
0.00
0.00
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CreditoInterno
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55,487,254.00
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0.00
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7,353,014.00
3,252,955.00
6,229,505.00
0.00
0.00
899,998.00
55,476,889.00
15,946,395.00
55,487,254.00
0.00
0.00
2,849,828.00
1,500,000.00
0.00
1,416,094.00
51,828,496.00
7,068,802.00
7,353,014.00
3,252,955.00
6,229,505.00
0.00
Total FtesInternas
3,434,300,748.00
315,919,732.00
315,919,732.00
0.00
0.00
315,919,732.00
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315,919,732.00
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0.00
0.00
FtesContables
0.00
47
Página 3 de 4 Periodo: 2013
Ejecución por Capítulo, Programa y Fuentes de Financiamiento
DEVENGADO APROBADO
1,881,763,296.00Total General 0.00 1,552,537,452.00 0.00 3,750,220,480.00
13
96
INCORPORACION DE NUEVOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO REHB Y AMP DE SISTEXISTENTES
DEUDA PUBLICA Y OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS
573,356,191.00
0.00
0.00
0.00
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0.00
0.00
896,480,993.00
322,262,396.00
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
00
AMPLIACIÓN DE LA CAPTACION DE AGUA RIO HAINA, PROVINCIA SANTO DOMINGO, REGION OZAMA
REHABILITACIÓN DE LAS REDES DE SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, CIUDAD COLONIAL, DISTRITO NACIONAL
CONSTRUCCIÓN DE LA ESTACION DEPURADORA DE AGUAS RESIDUALES DEL RIO OZAMA, DISTRITO NACIONAL Y PROVINCIA SANTO DOMINGO, REGION O
REHABILITACIÓN CAÑADAS DISTRITO NACIONAL, PROV SANTO DOMINGO
CONSTRUCCIÓN DE REDES DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN LOS JARDINES DEL SUR, DISTRITO NACIONAL
CONSTRUCCIÓN SISTEMAS DE POZOS, PROVINCIA SANTO DOMINGO, MUNICIPIO SANTO DOMINGO OESTE Y NORTE
REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE POZOS DEL ACUEDUCTO SAN FELIPE MAL NOMBRE, SANTO DOMINGO NORTE
REHABILITACIÓN DE LAS REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LAS OFICINAS GUBERNAMENTALES, DISTRITO NACIONAL
REHABILITACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE LA CIENAGA, LOS ALCARRIZOS, SANTO DOMINGO OESTE
REHABILITACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE LOS ALCARRIZOS, SANTO DOMINGO OESTE
REHABILITACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO CABALLONA, LOS ALCARRIZOS, SANTO DOMINGO OESTE
REHABILITACIÓN REDES DE AGUA POTABLE AVENIDA ABRAHAM LINCOLN DISTRITO NACIONAL
AMPLIACIÓN PARQUE DE MEDIDORES EN EL DISTRITO NACIONAL Y LA PROVINCIA SANTO DOMINGO
REHABILITACIÓN DE LA EDIFICACION DE LA PLANTA FISICA DE LA SEDE CENTRAL EN EL DISTRITO NACIONAL
REHABILITACIÓN SISTEMAS DE PRODUCCION DE AGUA POTABLE Y ESTACIONES DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES EN LA PROVINCIA SANTO DOMINGO
N/A
0.00
0.00
0.00
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19,633,968.00
48,406,186.00
60,471,618.00
0.00
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22,198,373.00
0.00
0.00
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0.00
0.00
0.00
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0.00
0.00
0.00
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0.00
0.00
322,262,396.00
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0.00
0.00
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0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
45,647,563.00
8,490,434.00
1,187,390.00
14,717,015.00
1,098,495.00
0.00
19,633,968.00
48,406,186.00
60,471,618.00
0.00
4,342,500.00
22,198,373.00
322,262,396.00
0051
0051
0051
0051
0051
0051
0051
0051
0051
0051
0051
0051
0051
0051
0051
0001
AMPLIACION DE LA CAPTACION DE AGUA
REHABILITACION DE LAS REDES
CONSTRUCCION DE LA ESTACION DEPURADORA DE AGUAS RESIDUALES
REHABILITACION CAÑADAS
CONSTRUCCION DE REDES DE DISTRIBUCION AGUA POTABLE
CONSTRUCCION SISTEMAS DE POZOS
REHABILITACION DEL SISTEMA DE POZOS
REHABILITACION DE REDES
REHABILITACION DE PLANTA DE TRATAMIENTO
REHABILITACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO
REHABILITACION DE LA PLANTA
REHABILITACION DE REDES DE AGUA POTABLE
AMPLIACIN PARQUE DE MEDIDORES
REHABILITACION DE LA EDIFICACION
REHABILITACION SISTEMAS DE PRODUCCION DE AGUA POTABLE
AMRTIZACION DE LA DEUDA
0.00
0.00
0.00
45,647,563.00
8,490,434.00
1,187,390.00
14,717,015.00
1,098,495.00
0.00
19,633,968.00
48,406,186.00
60,471,618.00
0.00
4,342,500.00
22,198,373.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
310,566,276.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
45,647,563.00
8,490,434.00
1,187,390.00
14,717,015.00
1,098,495.00
0.00
19,633,968.00
48,406,186.00
60,471,618.00
0.00
4,342,500.00
22,198,373.00
310,566,276.00
Capítulo.Programa.Proyecto.Actividad / Obra
FteGeneral
Fte DestinoEspecifico
FtePropios Transferencias Total
6102 CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO 1,881,763,296.00 0.00 1,552,537,452.00 0.00 3,750,220,480.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
CreditoInterno
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0.00
0.00
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0.00
19,633,968.00
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60,471,618.00
0.00
4,342,500.00
22,198,373.00
322,262,396.00
0.00
0.00
0.00
45,647,563.00
8,490,434.00
1,187,390.00
14,717,015.00
1,098,495.00
0.00
19,633,968.00
48,406,186.00
60,471,618.00
0.00
4,342,500.00
22,198,373.00
310,566,276.00
Total FtesInternas
3,434,300,748.00
315,919,732.00
315,919,732.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
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0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
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0.00
0.00
CreditoExterno
315,919,732.00
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0.00
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0.00
0.00
0.00
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0.00
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0.00
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0.00
0.00
0.00
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DonacionesExternas
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315,919,732.00
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0.00
0.00
0.00
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0.00
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0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Total FtesExternas
315,919,732.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Fte de Terceros
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
FtesContables
0.00
48
Página 4 de 4 Periodo: 2013
Ejecución por Capítulo, Programa y Fuentes de Financiamiento
DEVENGADO APROBADO
1,881,763,296.00Total General 0.00 1,552,537,452.00 0.00 3,750,220,480.00
96
98
99
DEUDA PUBLICA Y OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS
ADMINISTRACION DE CONTRIBUCIONES ESPECIALES
ADMINISTRACION DE TRANSFERENCIAS Y ACTIVOS FINANCIEROS
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
322,262,396.00
40,261,354.00
41,245,863.00
0.00
0.00
0.00
322,262,396.00
40,261,354.00
41,245,863.00
00
00
00
N/A
N/A
N/A
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
322,262,396.00
40,261,354.00
41,245,863.00
0.00
0.00
0.00
322,262,396.00
40,261,354.00
41,245,863.00
0002
0000
0000
INTERESE DE LA DEUDA
N/A
N/A
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
11,696,120.00
40,261,354.00
41,245,863.00
0.00
0.00
0.00
11,696,120.00
40,261,354.00
41,245,863.00
Capítulo.Programa.Proyecto.Actividad / Obra
FteGeneral
Fte DestinoEspecifico
FtePropios Transferencias Total
6102-CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO
6102 CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO 1,881,763,296.00 0.00 1,552,537,452.00 0.00 3,750,220,480.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
CreditoInterno
0.00
3,434,300,748.00
322,262,396.00
40,261,354.00
41,245,863.00
322,262,396.00
40,261,354.00
41,245,863.00
11,696,120.00
40,261,354.00
41,245,863.00
Total FtesInternas
3,434,300,748.00
315,919,732.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
CreditoExterno
315,919,732.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
DonacionesExternas
0.00
315,919,732.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Total FtesExternas
315,919,732.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Fte de Terceros
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
FtesContables
0.00
49
Página 1 de 1Periodo: 2013
Clasificación del Gasto por Cuenta y Fuentes de Financiamiento
DEVENGADO APROBADO
1,881,763,296.00Total General 0.00 1,552,537,452.00 0.00 3,750,220,480.00
11
12
13
14
15
16
18
19
21
22
23
24
25
26
27
28
29
31
32
33
34
35
36
39
41
42
61
63
69
74
81
87
91
93
SUELDOS PARA CARGOS FIJOS
SUELDOS PERSONAL TEMPORERO
SOBRESUELDOS
JORNALES
HONORARIOS
DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN
GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES
CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL
SERVICIOS DE COMUNICACIONES
SERVICIOS BÁSICOS
PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN
VIÁTICOS
TRANSPORTE Y ALMACENAJE
ALQUILERES
SEGUROS
CONSERV., REPS. MENORES Y CONSTS. TEMP.
OTROS SERVICIOS NO PERSONALES
ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES
TEXTILES Y VESTUARIO
PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PROD. QUÍMICOS Y C.
PRODUCTOS DE CUERO,CAUCHO Y PLASTICOS
PRODUCTOS DE MINERALES METALICOS Y NO METALICOS
PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS
PRESTACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL
TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO
MAQUINARIA Y EQUIPO
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS
OTROS ACTIVOS
INCREMENTO DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS
AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS INTERNOS
DISMINUCIÓN DE PASIVOS
INTERESES DEUDA INTERNA
COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA LA DEUDA PÚBLICA
470,723,614.00
0.00
0.00
0.00
99,000.00
0.00
34,611,079.00
0.00
0.00
727,436,006.00
0.00
0.00
0.00
4,500,000.00
0.00
0.00
44,447,911.00
794.00
0.00
579.00
57,494,155.00
0.00
0.00
9,091.00
0.00
0.00
0.00
542,441,067.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
263,060,745.00
11,758,667.00
39,245,202.00
2,478,395.00
1,335,134.00
449,802.00
69,474,762.00
163,713,895.00
8,650,315.00
39,392.00
3,618,761.00
284,216.00
92,090.00
7,477,048.00
34,600,446.00
5,821,887.00
470,866,483.00
3,124,325.00
494,926.00
1,952,727.00
31,289,177.00
6,841,479.00
6,789,205.00
6,789,282.00
40,203,854.00
57,500.00
8,514,478.00
0.00
5,000.00
41,245,863.00
310,566,276.00
0.00
4,005,710.00
7,690,410.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
733,784,359.00
11,758,667.00
39,245,202.00
2,478,395.00
1,434,134.00
449,802.00
104,085,841.00
163,713,895.00
8,650,315.00
727,475,398.00
3,618,761.00
284,216.00
92,090.00
11,977,048.00
34,600,446.00
5,821,887.00
515,314,394.00
3,125,119.00
494,926.00
1,953,306.00
88,783,332.00
6,841,479.00
6,789,205.00
6,798,373.00
40,203,854.00
57,500.00
8,514,478.00
858,360,799.00
5,000.00
41,245,863.00
310,566,276.00
0.00
4,005,710.00
7,690,410.00
Obj. Objeto.Obj. Cuenta
FteGeneral
Fte DestinoEspecifico
FtePropios Transferencias Total
1
2
3
4
6
7
8
9
SERVICIOS PERSONALES
SERVICIOS NO PERSONALES
MATERIALES Y SUMINISTROS
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
ACTIVOS NO FINANCIEROS
ACTIVOS FINANCIEROS
PASIVOS FINANCIEROS
GASTOS FINANCIEROS
505,433,693.00
776,383,917.00
57,504,619.00
0.00
542,441,067.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
551,516,602.00
531,450,638.00
57,281,121.00
40,261,354.00
8,519,478.00
41,245,863.00
310,566,276.00
11,696,120.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,056,950,295.00
1,307,834,555.00
114,785,740.00
40,261,354.00
866,880,277.00
41,245,863.00
310,566,276.00
11,696,120.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
CreditoInterno
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3,434,300,748.00
733,784,359.00
11,758,667.00
39,245,202.00
2,478,395.00
1,434,134.00
449,802.00
104,085,841.00
163,713,895.00
8,650,315.00
727,475,398.00
3,618,761.00
284,216.00
92,090.00
11,977,048.00
34,600,446.00
5,821,887.00
515,314,394.00
3,125,119.00
494,926.00
1,953,306.00
88,783,332.00
6,841,479.00
6,789,205.00
6,798,373.00
40,203,854.00
57,500.00
8,514,478.00
542,441,067.00
5,000.00
41,245,863.00
310,566,276.00
0.00
4,005,710.00
7,690,410.00
Total FtesInternas
1,056,950,295.00
1,307,834,555.00
114,785,740.00
40,261,354.00
550,960,545.00
41,245,863.00
310,566,276.00
11,696,120.00
315,919,732.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
315,919,732.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
CreditoExterno
0.00
0.00
0.00
0.00
315,919,732.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
DonacionesExternas
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
315,919,732.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
315,919,732.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Total FtesExternas
0.00
0.00
0.00
0.00
315,919,732.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Fte de Terceros
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
FtesContables
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
6102-CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO
50
6103CORPORACIÓN ESTATAL DE RADIO
Y TELEVISIÓN (CERTV)
51
Clasificación Económica de los Ingresos y Fuentes Financieras Periodo: 2013
Tipo Cta Económica.Cta. Eco. Subtitulo.Cta. Eco. Grupo.Cta. Eco. Subgrupo.Cta. Eco. CuentaEjecutado
Total General 219,039,739.00
Página 1 de 1
11 INGRESOS CORRIENTES 219,039,739.00
112
113
114
INGRESOS NO TRIBUTARIOS
INGRESOS DE OPERACIÒN
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
0.00
114,182,529.00
104,857,210.00
1123
1124
1132
1142
RENTAS DE LA PROPIEDAD
OTROS INGRESOS
VENTAS DE SERVICIOS DE LAS EMPRESAS PÚBLICAS
DEL SECTOR PÚBLICO
0.00
0.00
114,182,529.00
104,857,210.00
11234 ALQUILERES 0.00
6103-CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISON ( CERTV)
I INGRESOS 219,039,739.00
52
Periodo: 2013
Clasificación Económica del Gasto y Aplicaciones Financieras por Fuentes de Financiamientos
DEVENGADO APROBADO Página 1 de 1
104,857,210.00Total General 0.00 114,182,529.00 0.00 219,039,739.00
21
22
23
GASTOS CORRIENTES
GASTOS DE CAPITAL
APLICACIONES FINANCIERAS
104,857,210.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
81,708,401.00
7,631,097.00
24,843,031.00
0.00
0.00
0.00
186,565,611.00
7,631,097.00
24,843,031.00
211
212
213
214
215
221
233
GASTOS DE OPERACIÓN
GASTOS DE CONSUMO
INTERESES
PRESTACIONES SOCIALES
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
INVERSIÓN REAL DIRECTA
OTRAS APLICACIONES FINANCIERAS
0.00
104,857,210.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
159,570.00
80,080,352.00
720,616.00
686,049.00
61,814.00
7,631,097.00
24,843,031.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
159,570.00
184,937,562.00
720,616.00
686,049.00
61,814.00
7,631,097.00
24,843,031.00
2112
2121
2122
2131
2141
2151
2211
2215
2331
2332
BIENES Y SERVICIOS
REMUNERACIONES A EMPLEADOS
BIENES Y SERVICIOS
INTERESES DEUDA INTERNA
PRESTACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL
AL SECTOR PRIVADO
MAQUINARIAS Y EQUIPOS
OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS
INCREMENTO DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS
DISMINUCIÓN DE CUENTAS POR PAGAR
0.00
86,952,386.00
17,904,824.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
159,570.00
39,374,334.00
40,706,018.00
720,616.00
686,049.00
61,814.00
7,614,147.00
16,950.00
16,911,400.00
7,931,631.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
159,570.00
126,326,720.00
58,610,842.00
720,616.00
686,049.00
61,814.00
7,614,147.00
16,950.00
16,911,400.00
7,931,631.00
21211
21212
21221
21222
Tipo Cta Económica.Cta. Eco. Subtitulo.Cta. Eco. Grupo.Cta. Eco. Subgrupo.Cta. Eco. Cuenta
SERVICIOS PERSONALES
CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL
SERVICIOS NO PERSONALES
MATERIALES Y SUMINISTROS
86,952,386.00
0.00
15,595,176.00
2,309,648.00
FteGeneral
0.00
0.00
0.00
0.00
Fte DestinoEspecifico
25,698,439.00
13,675,895.00
25,405,273.00
15,300,745.00
FtePropios
0.00
0.00
0.00
0.00
Transferencias
112,650,825.00
13,675,895.00
41,000,449.00
17,610,393.00
Total
I GASTOS
II APLICACIONES FINANCIERAS
104,857,210.00
0.00
0.00
0.00
89,339,498.00
24,843,031.00
0.00
0.00
194,196,708.00
24,843,031.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
CreditoInterno
0.00
0.00
219,039,739.00
186,565,611.00
7,631,097.00
24,843,031.00
159,570.00
184,937,562.00
720,616.00
686,049.00
61,814.00
7,631,097.00
24,843,031.00
159,570.00
126,326,720.00
58,610,842.00
720,616.00
686,049.00
61,814.00
7,614,147.00
16,950.00
16,911,400.00
7,931,631.00
112,650,825.00
13,675,895.00
41,000,449.00
17,610,393.00
Total FtesInternas
194,196,708.00
24,843,031.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
CreditoExterno
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
DonacionesExternas
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Total FtesExternas
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Fte de Terceros
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
FtesContables
0.00
0.00
6103-CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISON ( CERTV)
53
Página 1 de 1 Periodo: 2013
Ejecución por Capítulo, Programa y Fuentes de Financiamiento
DEVENGADO APROBADO
104,857,210.00Total General 0.00 114,182,529.00 0.00 219,039,739.00
11
96
98
99
ADMINISTRACION DE LAS PLANTAS TELEVISORAS Y DE RADIOS DE LA CERTV
DEUDA PUBLICA Y OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS
ADMINISTRACION DE CONTRIBUCIONES ESPECIALES
ADMINISTRACION DE TRANFERENCIAS Y ACTIVOS FINANCIEROS
104,857,210.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
87,871,019.00
8,652,247.00
747,863.00
16,911,400.00
0.00
0.00
0.00
0.00
192,728,229.00
8,652,247.00
747,863.00
16,911,400.00
00
00
00
00
N/A
N/A
N/A
N/A
104,857,210.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
87,871,019.00
8,652,247.00
747,863.00
16,911,400.00
0.00
0.00
0.00
0.00
192,728,229.00
8,652,247.00
747,863.00
16,911,400.00
0001
0002
0003
0002
0000
0000
DIRECCION GENERAL Y COORDINACION INSTITUCIONAL
SUPERVISION, MANTENIMIENTO Y PUBLICIDAD DE LOS PROGRAMAS DE TELEVISION
SUPERVISION Y MANTENIMIENTO Y PUBLICIDAD DE LOS PROGRAMAS DE RADIO
INTERESE DE LA DUDA
N/A
N/A
69,648,842.00
25,194,625.00
10,013,743.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
51,372,396.00
35,416,006.00
1,082,617.00
8,652,247.00
747,863.00
16,911,400.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
121,021,238.00
60,610,631.00
11,096,360.00
8,652,247.00
747,863.00
16,911,400.00
Capítulo.Programa.Proyecto.Actividad / Obra
FteGeneral
Fte DestinoEspecifico
FtePropios Transferencias Total
6103-CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISON ( CERTV)
6103 CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISON ( CERTV) 104,857,210.00 0.00 114,182,529.00 0.00 219,039,739.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
CreditoInterno
0.00
219,039,739.00
192,728,229.00
8,652,247.00
747,863.00
16,911,400.00
192,728,229.00
8,652,247.00
747,863.00
16,911,400.00
121,021,238.00
60,610,631.00
11,096,360.00
8,652,247.00
747,863.00
16,911,400.00
Total FtesInternas
219,039,739.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
CreditoExterno
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
DonacionesExternas
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Total FtesExternas
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Fte de Terceros
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
FtesContables
0.00
54
Página 1 de 1 Periodo: 2013
Clasificación del Gasto por Cuenta y Fuentes de Financiamiento
DEVENGADO APROBADO
104,857,210.00Total General 0.00 114,182,529.00 0.00 219,039,739.00
11
12
13
14
15
16
18
19
21
22
23
24
25
26
27
28
29
31
32
33
34
35
36
39
41
42
61
69
74
87
91
SUELDOS PARA CARGOS FIJOS
SUELDOS PERSONAL TEMPORERO
SOBRESUELDOS
JORNALES
HONORARIOS
DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN
GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES
CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL
SERVICIOS DE COMUNICACIONES
SERVICIOS BÁSICOS
PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN
VIÁTICOS
TRANSPORTE Y ALMACENAJE
ALQUILERES
SEGUROS
CONSERV., REPS. MENORES Y CONSTS. TEMP.
OTROS SERVICIOS NO PERSONALES
ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES
TEXTILES Y VESTUARIO
PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PROD. QUÍMICOS Y C.
PRODUCTOS DE CUERO,CAUCHO Y PLASTICOS
PRODUCTOS DE MINERALES METALICOS Y NO METALICOS
PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS
PRESTACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL
TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO
MAQUINARIA Y EQUIPO
OTROS ACTIVOS
INCREMENTO DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS
DISMINUCIÓN DE PASIVOS
INTERESES DEUDA INTERNA
78,791,580.00
123,293.00
439,476.00
0.00
0.00
0.00
7,598,037.00
0.00
768,601.00
13,879,104.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
947,471.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2,309,648.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
10,733,341.00
2,389,727.00
3,316,495.00
500.00
6,324,380.00
571,982.00
2,362,014.00
13,675,895.00
16,304,901.00
4,145,871.00
327,242.00
1,462,573.00
151,500.00
0.00
260,493.00
337,826.00
2,574,437.00
670,549.00
114,686.00
413,619.00
11,407,204.00
213,511.00
517,272.00
1,963,904.00
686,049.00
61,814.00
7,614,147.00
16,950.00
16,911,400.00
7,931,631.00
720,616.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
89,524,921.00
2,513,020.00
3,755,971.00
500.00
6,324,380.00
571,982.00
9,960,051.00
13,675,895.00
17,073,502.00
18,024,975.00
327,242.00
1,462,573.00
151,500.00
0.00
260,493.00
1,285,297.00
2,574,437.00
670,549.00
114,686.00
413,619.00
13,716,852.00
213,511.00
517,272.00
1,963,904.00
686,049.00
61,814.00
7,614,147.00
16,950.00
16,911,400.00
7,931,631.00
720,616.00
Obj. Objeto.Obj. Cuenta
FteGeneral
Fte DestinoEspecifico
FtePropios Transferencias Total
1
2
3
4
6
7
8
9
SERVICIOS PERSONALES
SERVICIOS NO PERSONALES
MATERIALES Y SUMINISTROS
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
ACTIVOS NO FINANCIEROS
ACTIVOS FINANCIEROS
PASIVOS FINANCIEROS
GASTOS FINANCIEROS
86,952,386.00
15,595,176.00
2,309,648.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
39,374,334.00
25,564,843.00
15,300,745.00
747,863.00
7,631,097.00
16,911,400.00
7,931,631.00
720,616.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
126,326,720.00
41,160,019.00
17,610,393.00
747,863.00
7,631,097.00
16,911,400.00
7,931,631.00
720,616.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
CreditoInterno
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
219,039,739.00
89,524,921.00
2,513,020.00
3,755,971.00
500.00
6,324,380.00
571,982.00
9,960,051.00
13,675,895.00
17,073,502.00
18,024,975.00
327,242.00
1,462,573.00
151,500.00
0.00
260,493.00
1,285,297.00
2,574,437.00
670,549.00
114,686.00
413,619.00
13,716,852.00
213,511.00
517,272.00
1,963,904.00
686,049.00
61,814.00
7,614,147.00
16,950.00
16,911,400.00
7,931,631.00
720,616.00
Total FtesInternas
126,326,720.00
41,160,019.00
17,610,393.00
747,863.00
7,631,097.00
16,911,400.00
7,931,631.00
720,616.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
CreditoExterno
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
DonacionesExternas
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Total FtesExternas
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Fte de Terceros
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
FtesContables
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
6103-CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISON ( CERTV )
55
6104CORPORACIÓN DEL ACUEDUCTO
Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO (CORAASAN)
56
Clasificación Económica de los Ingresos y Fuentes Financieras
Periodo: 2013
Tipo Cta Económica.Cta. Eco. Subtitulo.Cta. Eco. Grupo.Cta. Eco. Subgrupo.Cta. Eco. CuentaEjecutado
Total General 2,419,684,613.70
Página 1 de 1
11
12
13
INGRESOS CORRIENTES
INGRESOS DE CAPITAL
FUENTES FINANCIERAS
1,924,325,287.70
443,002,136.00
52,357,190.00
112
113
114
122
133
INGRESOS NO TRIBUTARIOS
INGRESOS DE OPERACIÒN
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
OTRAS FUENTES FINANCIERAS
539,185,424.00
1,053,994,084.00
331,145,779.70
443,002,136.00
52,357,190.00
1124
1132
1142
1222
1332
OTROS INGRESOS
VENTAS DE SERVICIOS DE LAS EMPRESAS PÚBLICAS
DEL SECTOR PÚBLICO
DEL SECTOR PÚBLICO
INCREMENTO DE CUENTAS POR PAGAR
539,185,424.00
1,053,994,084.00
331,145,779.70
443,002,136.00
52,357,190.00
6104-CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO
I INGRESOS
II FUENTES FINANCIERAS
2,367,327,423.70
52,357,190.00
57
Periodo: 2013
Clasificación Económica del Gasto y Aplicaciones Financieras por Fuentes de Financiamiento
DEVENGADO APROBADO Página 1 de 1
558,357,553.70Total General 0.00 1,645,536,698.00 0.00 2,419,684,613.70
21
22
23
GASTOS CORRIENTES
GASTOS DE CAPITAL
APLICACIONES FINANCIERAS
331,145,779.70
227,211,774.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,119,594,444.00
38,937,457.00
487,004,797.00
0.00
0.00
0.00
1,450,740,223.70
481,939,593.00
487,004,797.00
211
212
214
215
221
231
233
GASTOS DE OPERACIÓN
GASTOS DE CONSUMO
PRESTACIONES SOCIALES
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
INVERSIÓN REAL DIRECTA
ACTIVOS FINANCIEROS
OTRAS APLICACIONES FINANCIERAS
0.00
330,645,779.70
0.00
500,000.00
227,211,774.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
26,123,385.00
907,595,249.00
19,309,087.00
166,566,723.00
38,937,457.00
64,770,533.00
422,234,264.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
26,123,385.00
1,238,241,028.70
19,309,087.00
167,066,723.00
481,939,593.00
64,770,533.00
422,234,264.00
2112
2121
2122
2141
2151
2152
2211
2212
2214
2215
2312
2331
2332
BIENES Y SERVICIOS
REMUNERACIONES A EMPLEADOS
BIENES Y SERVICIOS
PRESTACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL
AL SECTOR PRIVADO
AL SECTOR PÚBLICO
MAQUINARIAS Y EQUIPOS
CONSTRUCCIONES
BIENES PREEXISTENTES
OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS
COMPRA DE TÍTULOS Y VALORES
INCREMENTO DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS
DISMINUCIÓN DE CUENTAS POR PAGAR
0.00
79,809,971.00
250,835,808.70
0.00
500,000.00
0.00
0.00
227,211,774.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
26,123,385.00
673,971,626.00
233,623,623.00
19,309,087.00
17,884,220.00
148,682,503.00
28,092,114.00
9,398,566.00
630,000.00
816,777.00
64,770,533.00
386,303,096.00
35,931,168.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
26,123,385.00
753,781,597.00
484,459,431.70
19,309,087.00
18,384,220.00
148,682,503.00
28,092,114.00
452,400,702.00
630,000.00
816,777.00
64,770,533.00
386,303,096.00
35,931,168.00
21211
21212
21221
21222
Tipo Cta Económica.Cta. Eco. Subtitulo.Cta. Eco. Grupo.Cta. Eco. Subgrupo.Cta. Eco. Cuenta
SERVICIOS PERSONALES
CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL
SERVICIOS NO PERSONALES
MATERIALES Y SUMINISTROS
79,809,971.00
0.00
248,731,643.70
2,104,165.00
FteGeneral
0.00
0.00
0.00
0.00
Fte DestinoEspecifico
626,165,133.00
47,806,493.00
140,828,070.00
92,795,553.00
FtePropios
0.00
0.00
0.00
0.00
Transferencias
705,975,104.00
47,806,493.00
389,559,713.70
94,899,718.00
Total
I GASTOS
II APLICACIONES FINANCIERAS
558,357,553.70
0.00
0.00
0.00
1,158,531,901.00
487,004,797.00
0.00
0.00
1,932,679,816.70
487,004,797.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
CreditoInterno
0.00
0.00
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1,450,740,223.70
266,149,231.00
487,004,797.00
26,123,385.00
1,238,241,028.70
19,309,087.00
167,066,723.00
266,149,231.00
64,770,533.00
422,234,264.00
26,123,385.00
753,781,597.00
484,459,431.70
19,309,087.00
18,384,220.00
148,682,503.00
28,092,114.00
236,610,340.00
630,000.00
816,777.00
64,770,533.00
386,303,096.00
35,931,168.00
705,975,104.00
47,806,493.00
389,559,713.70
94,899,718.00
Total FtesInternas
1,716,889,454.70
487,004,797.00
215,790,362.00
0.00
215,790,362.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
215,790,362.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
215,790,362.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
CreditoExterno
215,790,362.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
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0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
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0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
DonacionesExternas
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215,790,362.00
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0.00
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0.00
0.00
215,790,362.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
215,790,362.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Total FtesExternas
215,790,362.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Fte de Terceros
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
FtesContables
0.00
0.00
6104-CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO
58
Periodo: 2013
Ejecución por Capítulo, Programa y Fuentes de Financiamiento
DEVENGADO APROBADO Página 1 de 2
558,357,553.70Total General 0.00 1,645,536,698.00 0.00 2,419,684,613.70
01
11
12
13
ACTIVIDADES CENTRALES
PROVISION DE AGUA POTABLE
SANEAMIENTO DE LAS AGUAS RESIDUALES
AMPLIACION Y REMODELACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y AGUAS RESIDUALES
268,591,831.70
53,059,668.00
5,623,881.00
231,082,173.00
0.00
0.00
0.00
0.00
423,924,967.00
403,189,943.00
110,353,665.00
41,469,123.00
0.00
0.00
0.00
0.00
692,516,798.70
456,249,611.00
115,977,546.00
488,341,658.00
00
00
00
00
01
02
03
04
06
07
08
09
10
N/A
N/A
N/A
N/A
REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DE SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN LA CIUDAD DE SANTIAGO.
MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE REDES DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN LA CUIDAD DE SANTIAGO
REHABILITACION Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE SANTIAGO
CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO LINEA DE IMPULSION TRAMO PUENTE DE HIERRO LA OTRA BANDA, SANTIAGO
CONSTRUCCION COLECTOR ARROYO PASTOR, SANTIAGO
CONSTRUCCION REDES DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE BARRIO NUEVO, LA HERRADURA, SANTIAGO
CONSTRUCCION LONEAS AGUAS RESIDUALES EN LA PROVICIA DE SANTIAGO DE LOS CABALLEROS
CONSTRUCCION ALCANTARILLADO SANITARIO VILLA VERDE, SANTIAGO
CONSTRUCCION ALCANTARILLADO SANITARIO RESIDENCIAL LOS CASTILLOS, LA BARRANQUITA, SANTIAGO
268,591,831.70
53,059,668.00
5,623,881.00
3,870,399.00
64,595,269.67
68,910,348.33
52,000,000.00
41,706,156.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
423,924,967.00
403,189,943.00
110,353,665.00
38,337,339.00
18,600.00
0.00
3,113,184.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
692,516,798.70
456,249,611.00
115,977,546.00
42,207,738.00
64,613,869.67
68,910,348.33
55,113,184.00
41,706,156.00
30,827,194.57
19,230,000.00
29,194,827.00
36,538,340.43
25,000,000.00
0001
0002
0001
0002
0003
0001
0002
0001
0051
0051
0051
0051
0051
0051
0051
0051
0051
DIRECCION SUPERIOR Y CORDINACION INSTITUCIONAL
GESTION ADMINISTRATIVA FINANCIERA Y DE SERVICIOS GENERALES
OPERACION Y MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE
TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE
COMERCIALIZACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE
OPERACION Y M ANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUAS RESIDUALES
TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
AMPLIACION Y REMODELACION DE LOS SISTEMAS DE AGUAS POTABLES Y AGUAS RESIDUALES
Rehabilitación y Ampliación del Sistema de Distribución de Agua Potable
Mejoramiento del Sistema de Redes de Distribución de Agua Potable
Rehabilitación y Ampliación del Sistema de Alcantarillado
Construcción y Equipamiento la Línea de Impulsión
CONSTRUCCION COLECTOR ARROYO PASTOR
CONSTRUCCION REDES DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE
CONSTRUCCION LINEAS AGUAS RESIDUALES
CONSTRUCCION ALCANTARILLADO SANITARIO
CONSTRUCCION ALCANTARILLADO SANITARIO
256,706,531.70
11,885,300.00
9,837,702.00
10,835,199.00
32,386,767.00
3,265,927.00
2,357,954.00
3,870,399.00
64,595,269.67
68,910,348.33
52,000,000.00
41,706,156.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
130,871,807.00
293,053,160.00
78,841,743.00
71,242,021.00
253,106,179.00
61,413,847.00
48,939,818.00
38,337,339.00
18,600.00
0.00
3,113,184.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
387,578,338.70
304,938,460.00
88,679,445.00
82,077,220.00
285,492,946.00
64,679,774.00
51,297,772.00
42,207,738.00
64,613,869.67
68,910,348.33
55,113,184.00
41,706,156.00
30,827,194.57
19,230,000.00
29,194,827.00
36,538,340.43
25,000,000.00
Capítulo.Programa.Proyecto.Actividad / Obra
FteGeneral
Fte DestinoEspecifico
FtePropios Transferencias Total
6104 CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO 558,357,553.70 0.00 1,645,536,698.00 0.00 2,419,684,613.70
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
CreditoInterno
0.00
2,203,894,251.70
692,516,798.70
456,249,611.00
115,977,546.00
272,551,296.00
692,516,798.70
456,249,611.00
115,977,546.00
42,207,738.00
64,613,869.67
68,910,348.33
55,113,184.00
41,706,156.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
387,578,338.70
304,938,460.00
88,679,445.00
82,077,220.00
285,492,946.00
64,679,774.00
51,297,772.00
42,207,738.00
64,613,869.67
68,910,348.33
55,113,184.00
41,706,156.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Total FtesInternas
2,203,894,251.70
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0.00
0.00
0.00
215,790,362.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
30,827,194.57
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0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
30,827,194.57
19,230,000.00
29,194,827.00
36,538,340.43
25,000,000.00
CreditoExterno
215,790,362.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
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DonacionesExternas
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215,790,362.00
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30,827,194.57
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36,538,340.43
25,000,000.00
0.00
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0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
30,827,194.57
19,230,000.00
29,194,827.00
36,538,340.43
25,000,000.00
Total FtesExternas
215,790,362.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
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0.00
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0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Fte de Terceros
0.00
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0.00
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0.00
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0.00
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0.00
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0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
FtesContables
0.00
59
Página 2 de 2 Periodo: 2013
Ejecución por Capítulo, Programa y Fuentes de Financiamiento
DEVENGADO APROBADO
558,357,553.70Total General 0.00 1,645,536,698.00 0.00 2,419,684,613.70
13
96
98
99
AMPLIACION Y REMODELACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y AGUAS RESIDUALES
DEUDA PUBLICA Y OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS
ADMINISTRACION DE CONTRIBUCIONES ESPECIALES
ADMINISTRACION DE TRANSFERENCIAS Y ACTIVOS FINANCIEROS
231,082,173.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
41,469,123.00
35,931,168.00
30,911,700.00
599,756,132.00
0.00
0.00
0.00
0.00
488,341,658.00
35,931,168.00
30,911,700.00
599,756,132.00
10
11
12
00
00
00
CONSTRUCCION ALCANTARILLADO SANITARIO RESIDENCIAL LOS CASTILLOS, LA BARRANQUITA, SANTIAGO
AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y AGUAS RESIDUALES EN LA PROVINCIA DE SANTIAGO
FORTALECIMIENTO DE LA CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO
N/A
N/A
N/A
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
35,931,168.00
30,911,700.00
599,756,132.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
25,000,000.00
75,000,000.00
0.00
35,931,168.00
30,911,700.00
599,756,132.00
0051
0051
0001
0001
0000
0000
CONSTRUCCION ALCANTARILLADO SANITARIO
AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
AMORTIZACION DE DEUDA
N/A
N/A
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
35,931,168.00
30,911,700.00
599,756,132.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
25,000,000.00
75,000,000.00
0.00
35,931,168.00
30,911,700.00
599,756,132.00
Capítulo.Programa.Proyecto.Actividad / Obra
FteGeneral
Fte DestinoEspecifico
FtePropios Transferencias Total
6104-CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO
6104 CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO 558,357,553.70 0.00 1,645,536,698.00 0.00 2,419,684,613.70
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
CreditoInterno
0.00
2,203,894,251.70
272,551,296.00
35,931,168.00
30,911,700.00
599,756,132.00
0.00
0.00
0.00
35,931,168.00
30,911,700.00
599,756,132.00
0.00
0.00
0.00
35,931,168.00
30,911,700.00
599,756,132.00
Total FtesInternas
2,203,894,251.70
215,790,362.00
215,790,362.00
0.00
0.00
0.00
25,000,000.00
75,000,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
25,000,000.00
75,000,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
CreditoExterno
215,790,362.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
DonacionesExternas
0.00
215,790,362.00
215,790,362.00
0.00
0.00
0.00
25,000,000.00
75,000,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
25,000,000.00
75,000,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Total FtesExternas
215,790,362.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Fte de Terceros
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
FtesContables
0.00
60
Página 1 de 1 Periodo: 2013
Clasificación del Gasto por Cuenta y Fuentes de Financiamiento
DEVENGADO APROBADO
558,357,553.70Total General 0.00 1,645,536,698.00 0.00 2,419,684,613.70
11
12
13
15
16
18
19
21
22
23
24
25
26
27
28
29
31
32
33
34
35
36
39
41
42
43
61
62
63
69
72
74
87
SUELDOS PARA CARGOS FIJOS
SUELDOS PERSONAL TEMPORERO
SOBRESUELDOS
HONORARIOS
DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN
GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES
CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL
SERVICIOS DE COMUNICACIONES
SERVICIOS BÁSICOS
PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN
VIÁTICOS
TRANSPORTE Y ALMACENAJE
ALQUILERES
SEGUROS
CONSERV., REPS. MENORES Y CONSTS. TEMP.
OTROS SERVICIOS NO PERSONALES
ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES
TEXTILES Y VESTUARIO
PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PROD. QUÍMICOS Y C.
PRODUCTOS DE CUERO,CAUCHO Y PLASTICOS
PRODUCTOS DE MINERALES METALICOS Y NO METALICOS
PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS
PRESTACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL
TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO
TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO
MAQUINARIA Y EQUIPO
INMUEBLES
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS
OTROS ACTIVOS
COMPRA DE TÍTULOS Y VALORES
INCREMENTO DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS
DISMINUCIÓN DE PASIVOS
13,905,615.00
16,450,384.00
0.00
0.00
0.00
49,453,972.00
0.00
850,367.00
244,449,667.70
0.00
180,000.00
0.00
0.00
0.00
220,000.00
3,031,609.00
422,000.00
0.00
0.00
1,682,165.00
0.00
0.00
0.00
0.00
500,000.00
0.00
0.00
0.00
227,211,774.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
490,361,472.00
6,791,542.00
29,620,086.00
3,833,000.00
5,456,142.00
90,102,891.00
47,806,493.00
4,523,588.00
28,188.00
13,564,423.00
1,801,840.00
2,558,084.00
27,303,630.00
48,177,628.00
11,996,070.00
56,998,004.00
5,235,107.00
740,659.00
1,761,465.00
59,298,177.00
7,504,869.00
14,589,151.00
3,666,125.00
19,309,087.00
17,884,220.00
148,682,503.00
28,092,114.00
630,000.00
9,398,566.00
816,777.00
64,770,533.00
386,303,096.00
35,931,168.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
504,267,087.00
23,241,926.00
29,620,086.00
3,833,000.00
5,456,142.00
139,556,863.00
47,806,493.00
5,373,955.00
244,477,855.70
13,564,423.00
1,981,840.00
2,558,084.00
27,303,630.00
48,177,628.00
12,216,070.00
60,029,613.00
5,657,107.00
740,659.00
1,761,465.00
60,980,342.00
7,504,869.00
14,589,151.00
3,666,125.00
19,309,087.00
18,384,220.00
148,682,503.00
28,092,114.00
630,000.00
452,400,702.00
816,777.00
64,770,533.00
386,303,096.00
35,931,168.00
Obj. Objeto.Obj. Cuenta
FteGeneral
Fte DestinoEspecifico
FtePropios Transferencias Total
1
2
3
4
6
7
8
SERVICIOS PERSONALES
SERVICIOS NO PERSONALES
MATERIALES Y SUMINISTROS
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
ACTIVOS NO FINANCIEROS
ACTIVOS FINANCIEROS
PASIVOS FINANCIEROS
79,809,971.00
248,731,643.70
2,104,165.00
500,000.00
227,211,774.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
673,971,626.00
166,951,455.00
92,795,553.00
185,875,810.00
38,937,457.00
451,073,629.00
35,931,168.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
753,781,597.00
415,683,098.70
94,899,718.00
186,375,810.00
481,939,593.00
451,073,629.00
35,931,168.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
CreditoInterno
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2,203,894,251.70
504,267,087.00
23,241,926.00
29,620,086.00
3,833,000.00
5,456,142.00
139,556,863.00
47,806,493.00
5,373,955.00
244,477,855.70
13,564,423.00
1,981,840.00
2,558,084.00
27,303,630.00
48,177,628.00
12,216,070.00
60,029,613.00
5,657,107.00
740,659.00
1,761,465.00
60,980,342.00
7,504,869.00
14,589,151.00
3,666,125.00
19,309,087.00
18,384,220.00
148,682,503.00
28,092,114.00
630,000.00
236,610,340.00
816,777.00
64,770,533.00
386,303,096.00
35,931,168.00
Total FtesInternas
753,781,597.00
415,683,098.70
94,899,718.00
186,375,810.00
266,149,231.00
451,073,629.00
35,931,168.00
215,790,362.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
215,790,362.00
0.00
0.00
0.00
0.00
CreditoExterno
0.00
0.00
0.00
0.00
215,790,362.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
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0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
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0.00
0.00
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0.00
0.00
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0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
DonacionesExternas
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0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
215,790,362.00
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0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
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0.00
0.00
0.00
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0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
215,790,362.00
0.00
0.00
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Total FtesExternas
0.00
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0.00
0.00
215,790,362.00
0.00
0.00
0.00
0.00
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0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Fte de Terceros
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
FtesContables
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
6104-CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO
61
6105CORPORACIÓN DOMINICANA DE
EMPRESAS ELECTRICAS ESTATALES (CDEEE)
62
Clasificación Económica de los Ingresos y Fuentes Financieras Periodo: 2013
Tipo Cta Económica.Cta. Eco. Subtitulo.Cta. Eco. Grupo.Cta. Eco. Subgrupo.Cta. Eco. CuentaEjecutado
Total General 70,071,055,588.52
Página 1 de 1
11
12
13
INGRESOS CORRIENTES
INGRESOS DE CAPITAL
FUENTES FINANCIERAS
62,427,177,990.80
5,357,330,217.72
2,286,547,380.00
112
113
114
122
133
INGRESOS NO TRIBUTARIOS
INGRESOS DE OPERACIÒN
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
OTRAS FUENTES FINANCIERAS
13,168,988,638.00
19,185,107,230.00
30,073,082,122.80
5,357,330,217.72
2,286,547,380.00
1123
1124
1132
1142
1222
1331
1332
RENTAS DE LA PROPIEDAD
OTROS INGRESOS
VENTAS DE SERVICIOS DE LAS EMPRESAS PÚBLICAS
DEL SECTOR PÚBLICO
DEL SECTOR PÚBLICO
DISMINUCIÓN DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS
INCREMENTO DE CUENTAS POR PAGAR
5,124,971,701.00
8,044,016,937.00
19,185,107,230.00
30,073,082,122.80
5,357,330,217.72
855,473,971.00
1,431,073,409.00
11232
11234
INTERESES
ALQUILERES
622,467,197.00
4,502,504,504.00
6105-CORPORACION DOMINCANA DE EMPRESAS ELECTRICAS ESTATALES (CDEEE)
I INGRESOS
II FUENTES FINANCIERAS
67,784,508,208.52
2,286,547,380.00
63
Periodo: 2013
Clasificación Económica del Gasto y Aplicaciones Financieras por Fuentes de Financiamiento
DEVENGADO APROBADO Página 1 de 1
5,512,833,600.00Total General 0.00 34,640,643,248.00 0.00 70,071,055,588.52
21
22
23
GASTOS CORRIENTES
GASTOS DE CAPITAL
APLICACIONES FINANCIERAS
5,479,933,600.00
32,900,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
19,292,489,915.00
15,348,153,333.00
0.00
0.00
0.00
0.00
49,365,572,037.80
20,705,483,550.72
0.00
211
212
215
221
233
GASTOS DE OPERACIÓN
GASTOS DE CONSUMO
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
INVERSIÓN REAL DIRECTA
OTRAS APLICACIONES FINANCIERAS
0.00
10,000,000.00
5,469,933,600.00
32,900,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
188,927,255.00
18,584,093,266.00
519,469,394.00
15,348,153,333.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
188,927,255.00
18,594,093,266.00
30,582,551,516.80
20,705,483,550.72
0.00
2112
2121
2122
2151
2152
2153
2211
2212
2213
2214
2215
2332
BIENES Y SERVICIOS
REMUNERACIONES A EMPLEADOS
BIENES Y SERVICIOS
AL SECTOR PRIVADO
AL SECTOR PÚBLICO
DONACIONES CORRIENTES AL EXTERIOR
MAQUINARIAS Y EQUIPOS
CONSTRUCCIONES
INVERSION EN PROYECTO
BIENES PREEXISTENTES
OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS
DISMINUCIÓN DE CUENTAS POR PAGAR
0.00
10,000,000.00
0.00
0.00
5,469,933,600.00
0.00
0.00
26,787,500.00
6,112,500.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
188,927,255.00
3,132,222,894.00
15,451,870,372.00
111,896,245.00
407,258,203.00
314,946.00
378,371,507.00
14,784,155,998.00
0.00
44,059,353.00
141,566,475.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
188,927,255.00
3,142,222,894.00
15,451,870,372.00
111,896,245.00
30,470,340,325.80
314,946.00
378,371,507.00
18,005,108,989.56
2,136,377,226.16
44,059,353.00
141,566,475.00
0.00
21211
21212
21221
21222
22133
Tipo Cta Económica.Cta. Eco. Subtitulo.Cta. Eco. Grupo.Cta. Eco. Subgrupo.Cta. Eco. Cuenta
SERVICIOS PERSONALES
CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL
SERVICIOS NO PERSONALES
MATERIALES Y SUMINISTROS
ACTIVOS NO FINANCIEROS
8,181,698.00
1,818,302.00
0.00
0.00
6,112,500.00
FteGeneral
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Fte DestinoEspecifico
2,885,536,779.00
246,686,115.00
13,885,143,189.00
1,566,727,183.00
0.00
FtePropios
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Transferencias
2,893,718,477.00
248,504,417.00
13,885,143,189.00
1,566,727,183.00
2,136,377,226.16
Total
I GASTOS
II APLICACIONES FINANCIERAS
5,512,833,600.00
0.00
0.00
0.00
34,640,643,248.00
0.00
0.00
0.00
70,071,055,588.52
0.00
2,138,605,000.00
2,138,605,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2,138,605,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2,138,605,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
CreditoInterno
2,138,605,000.00
0.00
42,292,081,848.00
26,911,028,515.00
15,381,053,333.00
0.00
188,927,255.00
18,594,093,266.00
8,128,007,994.00
15,381,053,333.00
0.00
188,927,255.00
3,142,222,894.00
15,451,870,372.00
111,896,245.00
8,015,796,803.00
314,946.00
378,371,507.00
14,810,943,498.00
6,112,500.00
44,059,353.00
141,566,475.00
0.00
2,893,718,477.00
248,504,417.00
13,885,143,189.00
1,566,727,183.00
6,112,500.00
Total FtesInternas
42,292,081,848.00
0.00
27,778,973,740.52
22,454,543,522.80
5,324,430,217.72
0.00
0.00
0.00
22,454,543,522.80
5,324,430,217.72
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
22,454,543,522.80
0.00
0.00
3,194,165,491.56
2,130,264,726.16
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2,130,264,726.16
CreditoExterno
27,778,973,740.52
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
DonacionesExternas
0.00
0.00
27,778,973,740.52
22,454,543,522.80
5,324,430,217.72
0.00
0.00
0.00
22,454,543,522.80
5,324,430,217.72
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
22,454,543,522.80
0.00
0.00
3,194,165,491.56
2,130,264,726.16
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2,130,264,726.16
Total FtesExternas
27,778,973,740.52
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Fte de Terceros
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
FtesContables
0.00
0.00
6105-CORPORACION DOMINCANA DE EMPRESAS ELECTRICAS ESTATALES ( CDEEE)
64
Periodo: 2013
Ejecución por Capítulo, Programa y Fuentes de Financiamiento
DEVENGADO APROBADOPágina 1 de 5
5,512,833,600.00Total General 0.00 34,640,643,248.00 0.00 70,071,055,588.52
01
02
11
ACTIVIDADES CENTRALES
PROYECTOS CENTRALES
UNIDAD DE ELECTRIFICACION RURAL Y SUB' URBANA
10,000,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
15,822,426,138.00
0.00
955,114,923.00
0.00
0.00
0.00
15,832,426,138.00
1,275,750,000.00
977,225,849.00
00
01
00
04
26
32
33
41
52
N/A
REHABILITACION DE REDES DE DISTRIBUCION DE ELECTRICIDAD
N/A
CONSTRUCCIÓN MICROHIDROELÉCTRICA LA LOMITA, JARABACOA
CONSTRUCCIÓN ELECTRIFICACIÓN COMUNIDAD CANAÁN II, VILLA MELLA, SANTO DOMING
CONSTRUCCIÓN ELECTRIFICACIÓN COMUNIDAD BIENVENIDO, MANOGUAYABO, SANTO DOMIN
CONSTRUCCIÓN ELECTRIFICACIÓN COMUNIDAD JOYA AMARILLA, AGUA FRÍA, SALCEDO.
CONSTRUCCIÓN ELECTRIFICACION COMUNIDAD VISTA DEL VALLE, SAN FRANCISCO DE MA
CONSTRUCCIÓN ELECTRIFICACIÓN COMUNIDAD CHAVON ABAJO, HIGUEY
10,000,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
15,822,426,138.00
0.00
955,114,923.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
15,832,426,138.00
1,275,750,000.00
955,114,923.00
943,658.00
29,999.00
9,154,512.00
1,179,884.00
8,407,017.00
853,676.00
0001
0051
0052
0001
0051
0052
0053
0051
0051
0052
0053
0051
0052
0053
0051
0052
0053
0051
0052
ADMINISTRACION Y COORDINACION
Rehabilitación de las Redes Eléctricas del Sistema Eléctrico Nacional
Adquisición de Vehículos para las EDE's y para las Unidades Ejecutoras de P
DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR
Construcción de la Microhidroeléctrica La Lomita
Supervisión de la Construcción de la Microhidroeléctrica La Lomita
Adquicisión de los Equipos para la construccion de la Microhidroelectrica
Electrificación Comunidad Canaán II, Villa Mella, Santo Domingo Norte
Electrificación Comunidad Bienvenido, Manoguayabo
Equipamiento para la Electrificación Comunidad Bienvenido y Manoguayabo
Supervisión de la Electrificación Comunidad Bienvenido y Manoguayabo
Electrificación de la Comunidad Joya Amarilla
Equipamiento para la Electrificación de la Comunidad Joya Amarilla
Supervisión de la Electrificación de la Comunidad Joya Amarilla
Electrificación de la Comunidad Vista del Valle
Equipamiento para la Electrificación de la Comunidad Vista del Valle
Supervisión de la Electrificación de la Comunidad Vista del Valle
Electrificación de la Comunidad de Chavón Abajo
Adquisición de los Equipos para la Construcción de Redes Eléctricas
10,000,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
15,822,426,138.00
0.00
0.00
955,114,923.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
15,832,426,138.00
223,000,000.00
1,052,750,000.00
955,114,923.00
760,567.00
20,000.00
163,091.00
29,999.00
5,492,707.00
2,746,354.00
915,451.00
800,000.00
200,000.00
179,884.00
5,109,518.00
2,885,312.00
412,187.00
512,205.00
298,787.00
Capítulo.Programa.Proyecto.Actividad / Obra
FteGeneral
Fte DestinoEspecifico
FtePropios Transferencias Total
6105 CORPORACION DOMINCANA DE EMPRESAS ELECTRICAS ESTATALES ( CDEEE) 5,512,833,600.00 0.00 34,640,643,248.00 0.00 70,071,055,588.52
2,138,605,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
CreditoInterno
2,138,605,000.00
42,292,081,848.00
15,832,426,138.00
0.00
955,114,923.00
15,832,426,138.00
0.00
955,114,923.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
15,832,426,138.00
0.00
0.00
955,114,923.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Total FtesInternas
42,292,081,848.00
27,778,973,740.52
0.00
1,275,750,000.00
22,110,926.00
0.00
1,275,750,000.00
0.00
943,658.00
29,999.00
9,154,512.00
1,179,884.00
8,407,017.00
853,676.00
0.00
223,000,000.00
1,052,750,000.00
0.00
760,567.00
20,000.00
163,091.00
29,999.00
5,492,707.00
2,746,354.00
915,451.00
800,000.00
200,000.00
179,884.00
5,109,518.00
2,885,312.00
412,187.00
512,205.00
298,787.00
CreditoExterno
27,778,973,740.52
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
DonacionesExternas
0.00
27,778,973,740.52
0.00
1,275,750,000.00
22,110,926.00
0.00
1,275,750,000.00
0.00
943,658.00
29,999.00
9,154,512.00
1,179,884.00
8,407,017.00
853,676.00
0.00
223,000,000.00
1,052,750,000.00
0.00
760,567.00
20,000.00
163,091.00
29,999.00
5,492,707.00
2,746,354.00
915,451.00
800,000.00
200,000.00
179,884.00
5,109,518.00
2,885,312.00
412,187.00
512,205.00
298,787.00
Total FtesExternas
27,778,973,740.52
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Fte de Terceros
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
FtesContables
0.00
65
Periodo: 2013
Ejecución por Capítulo, Programa y Fuentes de Financiamiento
DEVENGADO APROBADOPágina 2 de 5
5,512,833,600.00Total General 0.00 34,640,643,248.00 0.00 70,071,055,588.52
11
12
UNIDAD DE ELECTRIFICACION RURAL Y SUB' URBANA
EMPRESAS DE GENERACININ HIDROELNICTRICA DOMINICANA
0.00
18,048,403.00
0.00
0.00
955,114,923.00
2,407,566,169.00
0.00
0.00
977,225,849.00
4,470,457,824.36
52
65
87
89
00
01
03
04
CONSTRUCCIÓN ELECTRIFICACIÓN COMUNIDAD CHAVON ABAJO, HIGUEY
REHABILITACIÓN REDES ELÉCTRICAS COMUNIDAD CAÑADA CIMARRONA, LAS CHARCAS, A
REHABILITACIÓN REDES ELÉCTRICAS COMUNIDAD LA POTRANCA, LA JAGUA, EL BURRO Y
REHABILITACIÓN REDES ELÉCTRICAS COMUNIDAD PALO BLANCO, JARABACOA. PROVINCIA
N/A
REHABILITACION CENTRAL HIDROELECTRICA AGUACATE
CONSTRUCCION PROYECTO HIDROELÉCTRICO LAS PLACETAS
CONSTRUCCIÓN PROYECTO HIDROELÉCTRICO EXPANSIÓN HATILLO
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
18,048,403.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2,407,566,169.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
853,676.00
107,892.00
545,832.00
888,456.00
2,407,566,169.00
18,048,403.00
220,391,933.45
207,485,442.07
0053
0051
0052
0053
0051
0052
0053
0005
0052
0053
0001
0051
0052
0053
0051
0052
0053
0051
0052
0053
Supervisión de la Construcción de las Redes Eléctricas
Rehabilitación Redes Eléctricas de la Comunidad Cañada Cimarrona, Las Charc
Adquisición de Equipos para la Rehabilitación Redes Eléctricas de la Comuni
Supervisión de Rehabilitación Redes Eléctricas de la Comunidad Cañada Cimar
Rehabilitación Redes Eléctricas Comunidad La Potranca, La Jagua, El Burro y
Adquisición de Equipos para la Rehabilitación Redes Eléctricas Comunidad La
Supervisión para la Rehabilitación Redes Eléctricas Comunidad La Potranca,
Rehabilitación Redes Eléctricas Comunidad Palo Blanco, Jarabacoa. Prov. La
Adquisición de Equipos para la Rehabilitación Redes Eléctricas Comunidad Pa
Supervisión para la Rehabilitación Redes Eléctricas Comunidad Palo Blanco,
DIRECCION Y COORDINACION
Rehabilitación de la Central Hidroeléctrica Aguacate
Equipamiento de la Rehabilitación de la Central Hidroeléctrica Aguacate
Supervisión de la Rehabilitación de la Central Hidroeléctrica Aguacate
Construcción de Central Hidroeléctrica Las Placetas: Presa, Túnel y Cuarto
Equipamiento de la Central Hidroeléctrica Las Placetas: Subestación y Línea
Supervisión de la Construcción de la Central Hidroeléctrica Las Placetas
Construcción obras civiles
Inspeccion de la obra
Suministro de equipos e instalacion
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
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0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2,407,566,169.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
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0.00
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0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
42,684.00
64,735.00
37,763.00
5,394.00
327,499.00
191,041.00
27,292.00
532,882.00
266,440.00
89,134.00
2,407,566,169.00
12,987,500.00
2,962,500.00
2,098,403.00
101,569,628.45
52,000,000.00
66,822,305.00
137,280,000.00
22,880,000.00
47,325,442.07
Capítulo.Programa.Proyecto.Actividad / Obra
FteGeneral
Fte DestinoEspecifico
FtePropios Transferencias Total
6105 CORPORACION DOMINCANA DE EMPRESAS ELECTRICAS ESTATALES ( CDEEE) 5,512,833,600.00 0.00 34,640,643,248.00 0.00 70,071,055,588.52
2,138,605,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
CreditoInterno
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0.00
0.00
0.00
0.00
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0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2,407,566,169.00
12,987,500.00
2,962,500.00
2,098,403.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Total FtesInternas
42,292,081,848.00
27,778,973,740.52
22,110,926.00
2,044,843,252.36
853,676.00
107,892.00
545,832.00
888,456.00
0.00
0.00
220,391,933.45
207,485,442.07
42,684.00
64,735.00
37,763.00
5,394.00
327,499.00
191,041.00
27,292.00
532,882.00
266,440.00
89,134.00
0.00
0.00
0.00
0.00
101,569,628.45
52,000,000.00
66,822,305.00
137,280,000.00
22,880,000.00
47,325,442.07
CreditoExterno
27,778,973,740.52
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
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0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
DonacionesExternas
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107,892.00
545,832.00
888,456.00
0.00
0.00
220,391,933.45
207,485,442.07
42,684.00
64,735.00
37,763.00
5,394.00
327,499.00
191,041.00
27,292.00
532,882.00
266,440.00
89,134.00
0.00
0.00
0.00
0.00
101,569,628.45
52,000,000.00
66,822,305.00
137,280,000.00
22,880,000.00
47,325,442.07
Total FtesExternas
27,778,973,740.52
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
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0.00
0.00
0.00
0.00
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0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Fte de Terceros
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
FtesContables
0.00
66
Periodo: 2013
Ejecución por Capítulo, Programa y Fuentes de Financiamiento
DEVENGADO APROBADOPágina 3 de 5
5,512,833,600.00Total General 0.00 34,640,643,248.00 0.00 70,071,055,588.52
12
13
EMPRESAS DE GENERACININ HIDROELNICTRICA DOMINICANA
EMPRESAS DE TRANSMISION ELNICTRICA DOMINICANA
18,048,403.00
14,851,597.00
0.00
0.00
2,407,566,169.00
14,986,477,190.00
0.00
0.00
4,470,457,824.36
16,983,054,826.36
06
07
00
07
08
09
10
11
CONSTRUCCIÓN PROYECTO HIDROELECTRICO MANABAO-BEJUCAL-TAVERA
CONSTRUCCIÓN PLANTA DE GENERACION TERMOELECTRICA
N/A
REHABILITACIÓN CONTRAEMBALSELAS BARÍAS, PRESA DE VALDESIA,EN LA COMUNIDAD L
CONSTRUCCIÓN L.T. 138 KV S/E CRUCE SAN JUAN¿ S/E PIZARRETE (BANI)
CONSTRUCCIÓN SUBESTACIÓN 138 KV CRUCE DE CABRAL
CONSTRUCCIÓN LINEA DE TRANSMISIÓN 138 KV S/E CRUCE SAN JUAN - S/E SAN JUAN
AMPLIACIÓN S/E CRUCE SAN JUAN (CSJ - KM. 15 AZUA) 138 KV
0.00
0.00
0.00
5,901,597.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
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0.00
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14,986,477,190.00
5,901,597.00
1,252,874,403.00
48,085,597.00
186,266,947.06
327,498,773.21
0051
0052
0053
0051
0052
0053
0001
0051
0051
0052
0053
0051
0052
0053
0051
0052
0053
0051
0052
0053
Obras Civiles
Equipos Electromecanicos
Supervision desarrollo de obra
COMPRA Y ADQUISICION DE EQUIPOS DE GENERACION Y TRANSFORMACION DE ENERGIA
INSTALACION DE EQUIPOS DE GENERACION Y TRANSFORMACION DE LA ENERGIA
MONITOREO Y SUPERVISION DE LA OBRA
SUPERVISION ADMINISTRACION, AUDITORIA Y PLANIFICACION EST.
Adquisición de Equipos para la Rehabilitación contraembalse Las Barías, Pre
Construir la infraestructura que demanda el proyecto
Adquirir e instalar los equipos que requiere el proyecto
Dar seguimiento y control a la ejecucion del proyecto
Montaje
Suministro
Planificación y Supervisión
Montaje
Equipamiento (Suministros)
Gastos Indirectos
Adquisición de equipos
Obras Civiles
Supervision desarrollo de obra
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0.00
0.00
0.00
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0.00
0.00
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0.00
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0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
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0.00
0.00
0.00
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34,706,947.06
99,386,947.06
120,964,873.09
107,146,953.06
Capítulo.Programa.Proyecto.Actividad / Obra
FteGeneral
Fte DestinoEspecifico
FtePropios Transferencias Total
6105 CORPORACION DOMINCANA DE EMPRESAS ELECTRICAS ESTATALES ( CDEEE) 5,512,833,600.00 0.00 34,640,643,248.00 0.00 70,071,055,588.52
2,138,605,000.00
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CreditoInterno
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0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Total FtesInternas
42,292,081,848.00
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2,044,843,252.36
1,981,726,039.36
1,598,000,000.00
18,965,876.84
0.00
0.00
1,252,874,403.00
48,085,597.00
186,266,947.06
327,498,773.21
600,000,000.00
973,000,000.00
25,000,000.00
18,965,876.84
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0.00
0.00
0.00
113,874,403.00
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10,000,000.00
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101,040,000.00
50,520,000.00
34,706,947.06
99,386,947.06
120,964,873.09
107,146,953.06
CreditoExterno
27,778,973,740.52
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0.00
0.00
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0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
DonacionesExternas
0.00
27,778,973,740.52
2,044,843,252.36
1,981,726,039.36
1,598,000,000.00
18,965,876.84
0.00
0.00
1,252,874,403.00
48,085,597.00
186,266,947.06
327,498,773.21
600,000,000.00
973,000,000.00
25,000,000.00
18,965,876.84
0.00
0.00
0.00
0.00
113,874,403.00
769,000,000.00
370,000,000.00
15,000,000.00
10,000,000.00
23,085,597.00
101,040,000.00
50,520,000.00
34,706,947.06
99,386,947.06
120,964,873.09
107,146,953.06
Total FtesExternas
27,778,973,740.52
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Fte de Terceros
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
FtesContables
0.00
67
Periodo: 2013
Ejecución por Capítulo, Programa y Fuentes de Financiamiento
DEVENGADO APROBADOPágina 4 de 5
5,512,833,600.00Total General 0.00 34,640,643,248.00 0.00 70,071,055,588.52
13
96
98
EMPRESAS DE TRANSMISION ELNICTRICA DOMINICANA
DEUDA PUBLICA Y OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS
ADMINISTRACION DE CONTRIBUCIONES ESPECIALES
14,851,597.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
14,986,477,190.00
0.00
61,800,625.00
0.00
0.00
0.00
16,983,054,826.36
0.00
61,800,625.00
12
13
14
15
16
17
00
00
CONSTRUCCIÓN REDES ELECTRICAS COMUNIDAD EL PALO, DAMA JAGUA. MAO. VALVERDE.
CONSTRUCCIÓN REDES ELECTRICAS COMUNIDAD SABANA POSTRERO, COTUI
REHABILITACIÓN REDES ELECTRICAS BATEY REALIDAD Y BATEY CAIMITO, EL PUERTO.
CONSTRUCCION Subestacion San Juan de la Maguana 138/69kV, 80 MVA
CONSTRUCCIÓN L.T. 69 KV DUVERGÉ-JIMANÍ
AMPLIACIÓN SUBESTACIÓN PLAYA DORADA 69 KV
N/A
N/A
0.00
0.00
0.00
5,540,000.00
3,410,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
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0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
22,855,370.00
46,671,091.83
43,788,224.82
52,686,947.06
3,410,000.00
6,538,685.38
0.00
61,800,625.00
0051
0052
0053
0051
0052
0053
0051
0052
0053
0051
0052
0053
0051
0052
0053
0051
0052
0053
0001
0000
Construcción Redes Eléctricas Comunidad el Palo, Damajagua, Provincia Valve
Adquisición de Equipos para la Construcción Redes Eléctricas Comunidad el P
Supervisión de la Construcción Redes Eléctricas Comunidad el Palo, Damajagu
Construcción Redes Eléctricas Comunidad Sabana Postrero, Municipio de Cotuí
Adquisición de Equipos para la Construcción Redes Eléctricas Comunidad Saba
Supervisión Construcción Redes Eléctricas Comunidad Sabana Postrero, Munici
Rehabilitación Redes Eléctricas Batey Realidad y Batey Caimito, El Puerto.
Adquisición de Equipos para la Rehabilitación Redes Eléctricas Batey Realid
Supervisión Rehabilitación Redes Eléctricas Batey Realidad y Batey Caimito,
Construcción de la infraestructura requerida.
Adquirir los equipos requeridos por la obra
Dar seguimiento a la ejecución del proyecto
Construir la infraestreuctura requerida por la obra
Adquirir los equipos requeridos por la obra
Dar seguimiento a la ejecución de la obra
Equipos de electromecanica
Obras civiles
Supervisio de avance de la obra
AMORTIZACION DE LA DEUDA
N/A
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2,000,000.00
3,540,000.00
1,900,000.00
1,150,000.00
360,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
61,800,625.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
9,498,449.00
12,000,000.00
1,356,921.00
3,480,534.00
5,135,623.00
38,054,934.83
4,667,098.00
833,549.00
38,287,577.82
47,146,947.06
2,000,000.00
3,540,000.00
1,900,000.00
1,150,000.00
360,000.00
3,780,000.00
2,128,685.38
630,000.00
0.00
61,800,625.00
Capítulo.Programa.Proyecto.Actividad / Obra
FteGeneral
Fte DestinoEspecifico
FtePropios Transferencias Total
6105 CORPORACION DOMINCANA DE EMPRESAS ELECTRICAS ESTATALES ( CDEEE) 5,512,833,600.00 0.00 34,640,643,248.00 0.00 70,071,055,588.52
2,138,605,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
CreditoInterno
2,138,605,000.00
42,292,081,848.00
15,001,328,787.00
0.00
61,800,625.00
0.00
0.00
0.00
5,540,000.00
3,410,000.00
0.00
0.00
61,800,625.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2,000,000.00
3,540,000.00
1,900,000.00
1,150,000.00
360,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
61,800,625.00
Total FtesInternas
42,292,081,848.00
27,778,973,740.52
1,981,726,039.36
0.00
0.00
22,855,370.00
46,671,091.83
43,788,224.82
47,146,947.06
0.00
6,538,685.38
0.00
0.00
9,498,449.00
12,000,000.00
1,356,921.00
3,480,534.00
5,135,623.00
38,054,934.83
4,667,098.00
833,549.00
38,287,577.82
47,146,947.06
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3,780,000.00
2,128,685.38
630,000.00
0.00
0.00
CreditoExterno
27,778,973,740.52
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
DonacionesExternas
0.00
27,778,973,740.52
1,981,726,039.36
0.00
0.00
22,855,370.00
46,671,091.83
43,788,224.82
47,146,947.06
0.00
6,538,685.38
0.00
0.00
9,498,449.00
12,000,000.00
1,356,921.00
3,480,534.00
5,135,623.00
38,054,934.83
4,667,098.00
833,549.00
38,287,577.82
47,146,947.06
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3,780,000.00
2,128,685.38
630,000.00
0.00
0.00
Total FtesExternas
27,778,973,740.52
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Fte de Terceros
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
FtesContables
0.00
68
Página 5 de 5 Periodo: 2013
Ejecución por Capítulo, Programa y Fuentes de Financiamiento
DEVENGADO APROBADO
5,512,833,600.00Total General 0.00 34,640,643,248.00 0.00 70,071,055,588.52
98
99
ADMINISTRACION DE CONTRIBUCIONES ESPECIALES
ADMINISTRACION DE TRANFERENCIAS Y ACTIVOS FINANCIEROS
0.00
5,469,933,600.00
0.00
0.00
61,800,625.00
407,258,203.00
0.00
0.00
61,800,625.00
30,470,340,325.80
00
00
N/A
N/A
0.00
5,469,933,600.00
0.00
0.00
61,800,625.00
407,258,203.00
0.00
0.00
61,800,625.00
30,470,340,325.80
0000
0000
N/A
N/A
0.00
5,469,933,600.00
0.00
0.00
61,800,625.00
407,258,203.00
0.00
0.00
61,800,625.00
30,470,340,325.80
Capítulo.Programa.Proyecto.Actividad / Obra
FteGeneral
Fte DestinoEspecifico
FtePropios Transferencias Total
6105-CORPORACION DOMINCANA DE EMPRESAS ELECTRICAS ESTATALES ( CDEEE)
6105 CORPORACION DOMINCANA DE EMPRESAS ELECTRICAS ESTATALES ( CDEEE) 5,512,833,600.00 0.00 34,640,643,248.00 0.00 70,071,055,588.52
2,138,605,000.00
0.00
2,138,605,000.00
0.00
2,138,605,000.00
0.00
2,138,605,000.00
CreditoInterno
2,138,605,000.00
42,292,081,848.00
61,800,625.00
8,015,796,803.00
61,800,625.00
8,015,796,803.00
61,800,625.00
8,015,796,803.00
Total FtesInternas
42,292,081,848.00
27,778,973,740.52
0.00
22,454,543,522.80
0.00
22,454,543,522.80
0.00
22,454,543,522.80
CreditoExterno
27,778,973,740.52
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
DonacionesExternas
0.00
27,778,973,740.52
0.00
22,454,543,522.80
0.00
22,454,543,522.80
0.00
22,454,543,522.80
Total FtesExternas
27,778,973,740.52
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Fte de Terceros
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
FtesContables
0.00
69
Página 1 de 1 Periodo: 2013
Clasificacion del Gasto por Cuenta y Fuentes de Financiamiento
DEVENGADO APROBADO
5,512,833,600.00Total General 0.00 34,640,643,248.00 0.00 70,071,055,588.52
11
12
13
14
15
16
18
19
21
22
23
24
25
26
27
28
29
31
32
33
34
35
36
39
42
43
44
61
62
63
69
87
SUELDOS PARA CARGOS FIJOS
SUELDOS PERSONAL TEMPORERO
SOBRESUELDOS
JORNALES
HONORARIOS
DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN
GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES
CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL
SERVICIOS DE COMUNICACIONES
SERVICIOS BÁSICOS
PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN
VIÁTICOS
TRANSPORTE Y ALMACENAJE
ALQUILERES
SEGUROS
CONSERV., REPS. MENORES Y CONSTS. TEMP.
OTROS SERVICIOS NO PERSONALES
ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES
TEXTILES Y VESTUARIO
PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PROD. QUÍMICOS Y C.
PRODUCTOS DE CUERO,CAUCHO Y PLASTICOS
PRODUCTOS DE MINERALES METALICOS Y NO METALICOS
PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS
TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO
TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO
TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO
MAQUINARIA Y EQUIPO
INMUEBLES
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS
OTROS ACTIVOS
DISMINUCIÓN DE PASIVOS
2,890,849.00
1,200,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
4,090,849.00
1,818,302.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
5,469,933,600.00
0.00
6,112,500.00
0.00
26,787,500.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,707,253,192.00
122,869,531.00
336,004,452.00
228,530,831.00
267,045,216.00
22,587,028.00
201,246,529.00
246,686,115.00
43,242,845.00
12,511,979,599.00
146,227,852.00
57,840,858.00
19,393,089.00
102,199,719.00
67,898,201.00
169,140,624.00
956,147,657.00
33,406,214.00
20,710,369.00
13,325,973.00
1,394,315,564.00
15,471,651.00
14,665,005.00
74,832,407.00
111,896,245.00
407,258,203.00
314,946.00
378,371,507.00
44,059,353.00
14,784,155,998.00
141,566,475.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,710,144,041.00
124,069,531.00
336,004,452.00
228,530,831.00
267,045,216.00
22,587,028.00
205,337,378.00
248,504,417.00
43,242,845.00
12,511,979,599.00
146,227,852.00
57,840,858.00
19,393,089.00
102,199,719.00
67,898,201.00
169,140,624.00
956,147,657.00
33,406,214.00
20,710,369.00
13,325,973.00
1,394,315,564.00
15,471,651.00
14,665,005.00
74,832,407.00
111,896,245.00
30,470,340,325.80
314,946.00
2,514,748,733.16
44,059,353.00
18,005,108,989.56
141,566,475.00
0.00
Obj. Objeto.Obj. Cuenta
FteGeneral
Fte DestinoEspecifico
FtePropios Transferencias Total
1
2
3
4
6
8
SERVICIOS PERSONALES
SERVICIOS NO PERSONALES
MATERIALES Y SUMINISTROS
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
ACTIVOS NO FINANCIEROS
PASIVOS FINANCIEROS
10,000,000.00
0.00
0.00
5,469,933,600.00
32,900,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3,132,222,894.00
14,074,070,444.00
1,566,727,183.00
519,469,394.00
15,348,153,333.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3,142,222,894.00
14,074,070,444.00
1,566,727,183.00
30,582,551,516.80
20,705,483,550.72
0.00
2,138,605,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2,138,605,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
CreditoInterno
0.00
0.00
0.00
2,138,605,000.00
0.00
0.00
42,292,081,848.00
1,710,144,041.00
124,069,531.00
336,004,452.00
228,530,831.00
267,045,216.00
22,587,028.00
205,337,378.00
248,504,417.00
43,242,845.00
12,511,979,599.00
146,227,852.00
57,840,858.00
19,393,089.00
102,199,719.00
67,898,201.00
169,140,624.00
956,147,657.00
33,406,214.00
20,710,369.00
13,325,973.00
1,394,315,564.00
15,471,651.00
14,665,005.00
74,832,407.00
111,896,245.00
8,015,796,803.00
314,946.00
384,484,007.00
44,059,353.00
14,810,943,498.00
141,566,475.00
0.00
Total FtesInternas
3,142,222,894.00
14,074,070,444.00
1,566,727,183.00
8,128,007,994.00
15,381,053,333.00
0.00
27,778,973,740.52
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
22,454,543,522.80
0.00
2,130,264,726.16
0.00
3,194,165,491.56
0.00
0.00
CreditoExterno
0.00
0.00
0.00
22,454,543,522.80
5,324,430,217.72
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
DonacionesExternas
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
27,778,973,740.52
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
22,454,543,522.80
0.00
2,130,264,726.16
0.00
3,194,165,491.56
0.00
0.00
Total FtesExternas
0.00
0.00
0.00
22,454,543,522.80
5,324,430,217.72
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Fte de Terceros
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
FtesContables
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
6105-CORPORACION DOMINCANA DE EMPRESAS ELECTRICAS ESTATALES ( CDEEE)
70
6107CORPORACIÓN DEL ACUEDUCTO Y
ALCANTARILLADO DE MOCA (CORAAMOCA)
71
Clasificación Económica de los Ingresos y Fuentes Financieras Periodo: 2013
Tipo Cta Económica.Cta. Eco. Subtitulo.Cta. Eco. Grupo.Cta. Eco. Subgrupo.Cta. Eco. CuentaEjecutado
Total General 335,725,386.00
Página 1 de 1
11
12
13
INGRESOS CORRIENTES
INGRESOS DE CAPITAL
FUENTES FINANCIERAS
170,548,065.00
150,521,788.00
14,655,533.00
113
114
122
133
INGRESOS DE OPERACIÒN
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
OTRAS FUENTES FINANCIERAS
96,965,434.00
73,582,631.00
150,521,788.00
14,655,533.00
1132
1142
1222
1332
VENTAS DE SERVICIOS DE LAS EMPRESAS PÚBLICAS
DEL SECTOR PÚBLICO
DEL SECTOR PÚBLICO
INCREMENTO DE CUENTAS POR PAGAR
96,965,434.00
73,582,631.00
150,521,788.00
14,655,533.00
6107-CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE MOCA
I INGRESOS
II FUENTES FINANCIERAS
321,069,853.00
14,655,533.00
72
Página 1 de 1 Periodo: 2013
Clasificación Económica del Gasto y Aplicaciones Financieras por Fuentes de
Financiamiento DEVENGADO APROBADO
183,164,180.00Total General 0.00 111,620,967.00 0.00 335,725,386.00
21
22
23
GASTOS CORRIENTES
GASTOS DE CAPITAL
APLICACIONES FINANCIERAS
73,582,631.00
109,581,549.00
0.00
0.00
0.00
0.00
103,023,674.00
876,858.00
7,720,435.00
0.00
0.00
0.00
176,606,305.00
151,398,646.00
7,720,435.00
211
212
214
215
221
233
GASTOS DE OPERACIÓN
GASTOS DE CONSUMO
PRESTACIONES SOCIALES
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
INVERSIÓN REAL DIRECTA
OTRAS APLICACIONES FINANCIERAS
0.00
73,582,631.00
0.00
0.00
109,581,549.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
827,435.00
99,814,506.00
1,014,879.00
1,366,854.00
876,858.00
7,720,435.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
827,435.00
173,397,137.00
1,014,879.00
1,366,854.00
151,398,646.00
7,720,435.00
2112
2121
2122
2141
2151
2211
2212
2331
BIENES Y SERVICIOS
REMUNERACIONES A EMPLEADOS
BIENES Y SERVICIOS
PRESTACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL
AL SECTOR PRIVADO
MAQUINARIAS Y EQUIPOS
CONSTRUCCIONES
INCREMENTO DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS
0.00
55,499,863.00
18,082,768.00
0.00
0.00
0.00
109,581,549.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
827,435.00
81,014,986.00
18,799,520.00
1,014,879.00
1,366,854.00
642,857.00
234,001.00
7,720,435.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
827,435.00
136,514,849.00
36,882,288.00
1,014,879.00
1,366,854.00
642,857.00
150,755,789.00
7,720,435.00
21211
21212
21221
21222
Tipo Cta Económica.Cta. Eco. Subtitulo.Cta. Eco. Grupo.Cta. Eco. Subgrupo.Cta. Eco. Cuenta
SERVICIOS PERSONALES
CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL
SERVICIOS NO PERSONALES
MATERIALES Y SUMINISTROS
55,499,863.00
0.00
18,082,768.00
0.00
FteGeneral
0.00
0.00
0.00
0.00
Fte DestinoEspecifico
68,055,051.00
12,959,935.00
8,176,679.00
10,622,841.00
FtePropios
0.00
0.00
0.00
0.00
Transferencias
123,554,914.00
12,959,935.00
26,259,447.00
10,622,841.00
Total
6107-CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE MOCA
I GASTOS
II APLICACIONES FINANCIERAS
183,164,180.00
0.00
0.00
0.00
103,900,532.00
7,720,435.00
0.00
0.00
328,004,951.00
7,720,435.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
CreditoInterno
0.00
0.00
294,785,147.00
176,606,305.00
110,458,407.00
7,720,435.00
827,435.00
173,397,137.00
1,014,879.00
1,366,854.00
110,458,407.00
7,720,435.00
827,435.00
136,514,849.00
36,882,288.00
1,014,879.00
1,366,854.00
642,857.00
109,815,550.00
7,720,435.00
123,554,914.00
12,959,935.00
26,259,447.00
10,622,841.00
Total FtesInternas
287,064,712.00
7,720,435.00
40,940,239.00
0.00
40,940,239.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
40,940,239.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
40,940,239.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
CreditoExterno
40,940,239.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
DonacionesExternas
0.00
0.00
40,940,239.00
0.00
40,940,239.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
40,940,239.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
40,940,239.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Total FtesExternas
40,940,239.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Fte de Terceros
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
FtesContables
0.00
0.00
73
Página 1 de 1 Periodo: 2013
Ejecución por Capítulo, Programa y Fuentes de Financiamiento
DEVENGADO APROBADO
183,164,180.00Total General 0.00 111,620,967.00 0.00 335,725,386.00
01
11
98
99
ACTIVIDADES CENTRALES
PROVISION DE AGUA POTABLE
ADMINISTRACION DE CONTRIBUCIONES ESPECIALES
ADMINISTRACION DE TRANSFERENCIAS Y ACTIVOS FINANCIEROS
73,582,631.00
109,581,549.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
42,705,599.00
58,813,200.00
2,381,733.00
7,720,435.00
0.00
0.00
0.00
0.00
116,288,230.00
209,334,988.00
2,381,733.00
7,720,435.00
00
00
01
02
00
00
N/A
N/A
CONSTRUCCION Y REHABILITACIÓN DE PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE Y AGUAS NEGRAS Y EL MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL DE CORA
CONSTRUCCIÓN ACUEDUCTO LOMA PICADA, LA PUENTE, Y LA CUCHILLA, MOCA
N/A
N/A
73,582,631.00
0.00
0.00
109,581,549.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
42,705,599.00
58,813,200.00
0.00
0.00
2,381,733.00
7,720,435.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
116,288,230.00
58,813,200.00
40,940,239.00
109,581,549.00
2,381,733.00
7,720,435.00
0001
0002
0001
0002
0051
0051
0000
0000
DIRECCION Y COORDINACION
GESTION ADMINISTRATIVA FINANCIERA
OPERACION Y MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE
COMERCIALIZACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE
Construcción y Rehabilitación de Plantas de Tratamiento de Agua Potable y Aguas Negras
CONSTRUCCION ACUEDUCTO
N/A
N/A
73,582,631.00
0.00
0.00
0.00
0.00
109,581,549.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
15,967,885.00
26,737,714.00
24,726,905.00
34,086,295.00
0.00
0.00
2,381,733.00
7,720,435.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
89,550,516.00
26,737,714.00
24,726,905.00
34,086,295.00
40,940,239.00
109,581,549.00
2,381,733.00
7,720,435.00
Capítulo.Programa.Proyecto.Actividad / Obra
FteGeneral
Fte DestinoEspecifico
FtePropios Transferencias Total
6107-CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE MOCA
6107 CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE MOCA 183,164,180.00 0.00 111,620,967.00 0.00 335,725,386.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
CreditoInterno
0.00
294,785,147.00
116,288,230.00
168,394,749.00
2,381,733.00
7,720,435.00
116,288,230.00
58,813,200.00
0.00
109,581,549.00
2,381,733.00
7,720,435.00
89,550,516.00
26,737,714.00
24,726,905.00
34,086,295.00
0.00
109,581,549.00
2,381,733.00
7,720,435.00
Total FtesInternas
294,785,147.00
40,940,239.00
0.00
40,940,239.00
0.00
0.00
0.00
0.00
40,940,239.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
40,940,239.00
0.00
0.00
0.00
CreditoExterno
40,940,239.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
DonacionesExternas
0.00
40,940,239.00
0.00
40,940,239.00
0.00
0.00
0.00
0.00
40,940,239.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
40,940,239.00
0.00
0.00
0.00
Total FtesExternas
40,940,239.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Fte de Terceros
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
FtesContables
0.00
74
Página 1 de 1Periodo: 2013
Clasificación del Gasto por Cuenta y Fuentes de Financiamiento
DEVENGADO APROBADO
183,164,180.00Total General 0.00 111,620,967.00 0.00 335,725,386.00
11
12
13
15
16
18
19
21
22
23
25
26
28
29
33
34
39
41
42
61
63
74
SUELDOS PARA CARGOS FIJOS
SUELDOS PERSONAL TEMPORERO
SOBRESUELDOS
HONORARIOS
DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN
GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES
CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL
SERVICIOS DE COMUNICACIONES
SERVICIOS BÁSICOS
PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN
TRANSPORTE Y ALMACENAJE
ALQUILERES
CONSERV., REPS. MENORES Y CONSTS. TEMP.
OTROS SERVICIOS NO PERSONALES
PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PROD. QUÍMICOS Y C.
PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS
PRESTACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL
TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO
MAQUINARIA Y EQUIPO
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS
INCREMENTO DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS
55,499,863.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
18,082,768.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
109,581,549.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
49,182,571.00
3,564,574.00
2,119,986.00
2,574,847.00
2,000,093.00
8,612,980.00
12,959,935.00
3,142,908.00
0.00
827,435.00
657,282.00
1,803,133.00
742,043.00
1,831,313.00
932,222.00
8,930,500.00
760,119.00
1,014,879.00
1,366,854.00
642,857.00
234,001.00
7,720,435.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
104,682,434.00
3,564,574.00
2,119,986.00
2,574,847.00
2,000,093.00
8,612,980.00
12,959,935.00
3,142,908.00
18,082,768.00
827,435.00
657,282.00
1,803,133.00
742,043.00
1,831,313.00
932,222.00
8,930,500.00
760,119.00
1,014,879.00
1,366,854.00
642,857.00
150,755,789.00
7,720,435.00
Obj. Objeto.Obj. Cuenta
FteGeneral
Fte DestinoEspecifico
FtePropios Transferencias Total
6107-CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE MOCA
1
2
3
4
6
7
SERVICIOS PERSONALES
SERVICIOS NO PERSONALES
MATERIALES Y SUMINISTROS
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
ACTIVOS NO FINANCIEROS
ACTIVOS FINANCIEROS
55,499,863.00
18,082,768.00
0.00
0.00
109,581,549.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
81,014,986.00
9,004,114.00
10,622,841.00
2,381,733.00
876,858.00
7,720,435.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
136,514,849.00
27,086,882.00
10,622,841.00
2,381,733.00
151,398,646.00
7,720,435.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
CreditoInterno
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
294,785,147.00
104,682,434.00
3,564,574.00
2,119,986.00
2,574,847.00
2,000,093.00
8,612,980.00
12,959,935.00
3,142,908.00
18,082,768.00
827,435.00
657,282.00
1,803,133.00
742,043.00
1,831,313.00
932,222.00
8,930,500.00
760,119.00
1,014,879.00
1,366,854.00
642,857.00
109,815,550.00
7,720,435.00
Total FtesInternas
136,514,849.00
27,086,882.00
10,622,841.00
2,381,733.00
110,458,407.00
7,720,435.00
40,940,239.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
40,940,239.00
0.00
CreditoExterno
0.00
0.00
0.00
0.00
40,940,239.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
DonacionesExternas
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
40,940,239.00
0.00
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0.00
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0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
40,940,239.00
0.00
Total FtesExternas
0.00
0.00
0.00
0.00
40,940,239.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Fte de Terceros
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
FtesContables
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
75
6108CORPORACIÓN DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA ROMANA
(COAAROM)
76
Clasificación Económica de los Ingresos y Fuentes Financieras Periodo: 2013
Tipo Cta Económica.Cta. Eco. Subtitulo.Cta. Eco. Grupo.Cta. Eco. Subgrupo.Cta. Eco. CuentaEjecutado
Total General 187,490,837.19
Página 1 de 1
11
12
13
INGRESOS CORRIENTES
INGRESOS DE CAPITAL
FUENTES FINANCIERAS
126,750,245.19
59,040,048.00
1,700,544.00
113
114
122
133
INGRESOS DE OPERACIÒN
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
OTRAS FUENTES FINANCIERAS
52,547,343.00
74,202,902.19
59,040,048.00
1,700,544.00
1132
1142
1222
1331
1332
VENTAS DE SERVICIOS DE LAS EMPRESAS PÚBLICAS
DEL SECTOR PÚBLICO
DEL SECTOR PÚBLICO
DISMINUCIÓN DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS
INCREMENTO DE CUENTAS POR PAGAR
52,547,343.00
74,202,902.19
59,040,048.00
1,262,069.00
438,475.00
6108-CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA ROMANA
I INGRESOS
II FUENTES FINANCIERAS
185,790,293.19
1,700,544.00
77
Página 1 de 1 Periodo: 2013
Clasificación Económica del Gasto y Aplicaciones Financieras por Fuentes de Financiamiento
DEVENGADO APROBADO
102,768,174.19Total General 0.00 54,247,887.00 0.00 187,490,837.19
21
22
GASTOS CORRIENTES
GASTOS DE CAPITAL
74,202,902.19
28,565,272.00
0.00
0.00
53,283,651.00
964,236.00
0.00
0.00
127,486,553.19
60,004,284.00
211
212
215
221
GASTOS DE OPERACIÓN
GASTOS DE CONSUMO
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
INVERSIÓN REAL DIRECTA
0.00
74,202,902.19
0.00
28,565,272.00
0.00
0.00
0.00
0.00
727,342.00
51,961,046.00
595,263.00
964,236.00
0.00
0.00
0.00
0.00
727,342.00
126,163,948.19
595,263.00
60,004,284.00
2112
2121
2122
2151
2211
2212
2213
BIENES Y SERVICIOS
REMUNERACIONES A EMPLEADOS
BIENES Y SERVICIOS
AL SECTOR PRIVADO
MAQUINARIAS Y EQUIPOS
CONSTRUCCIONES
INVERSION EN PROYECTO
0.00
14,037,662.00
60,165,240.19
0.00
0.00
28,565,272.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
727,342.00
27,847,670.00
24,113,376.00
595,263.00
964,236.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
727,342.00
41,885,332.00
84,278,616.19
595,263.00
964,236.00
59,040,048.00
0.00
21211
21212
21221
21222
22133
Tipo Cta Económica.Cta. Eco. Subtitulo.Cta. Eco. Grupo.Cta. Eco. Subgrupo.Cta. Eco. Cuenta
SERVICIOS PERSONALES
CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL
SERVICIOS NO PERSONALES
MATERIALES Y SUMINISTROS
ACTIVOS NO FINANCIEROS
14,037,662.00
0.00
57,665,240.19
2,500,000.00
0.00
FteGeneral
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Fte DestinoEspecifico
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7,663,097.00
16,450,279.00
0.00
FtePropios
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Transferencias
35,109,192.00
6,776,140.00
65,328,337.19
18,950,279.00
0.00
Total
6108-CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA ROMANA
I GASTOS 102,768,174.19 0.00 54,247,887.00 0.00 187,490,837.19
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
CreditoInterno
0.00
157,016,061.19
127,486,553.19
29,529,508.00
727,342.00
126,163,948.19
595,263.00
29,529,508.00
727,342.00
41,885,332.00
84,278,616.19
595,263.00
964,236.00
28,565,272.00
0.00
35,109,192.00
6,776,140.00
65,328,337.19
18,950,279.00
0.00
Total FtesInternas
157,016,061.19
30,474,776.00
0.00
30,474,776.00
0.00
0.00
0.00
30,474,776.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
30,474,776.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
CreditoExterno
30,474,776.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
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0.00
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0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
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DonacionesExternas
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30,474,776.00
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0.00
0.00
30,474,776.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
30,474,776.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Total FtesExternas
30,474,776.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Fte de Terceros
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
FtesContables
0.00
78
Periodo: 2013
Ejecución por Capítulo, Programa y Fuentes de Financiamiento
DEVENGADO APROBADO Página 1 de 1
102,768,174.19Total General 0.00 54,247,887.00 0.00 187,490,837.19
11
98
PRODUCCION DE AGUA POTABLE Y TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS
ADMINISTRACION DE CONTRIBUCIONES ESPECIALES
102,768,174.19
0.00
0.00
0.00
53,747,887.00
500,000.00
0.00
0.00
186,990,837.19
500,000.00
00
01
03
04
05
06
07
00
N/A
AMPLIACION 32,046.20 MTS. DE REDES EN PVC A PRESION,3 PLGS, SECTOR "VILLA CAOBA" MUNICIPIO DE VILLA HERMOSA
AMPLIACION DE REDES DEL BARRIO PIEDRA LINDA DEL MUNICIPIO DE VILLA HERMOSA
AMPLIACION DE REDES DEL BARRIO VILLA ZORRILLA, MUNICIPIO VILLA HERMOSA, PROVINCIA LA ROMANA, R. D.
AMPLIACION OFICINAS ADMINISTRATIVAS COAAROM, PROVINCIA LA ROMANA
EQUIPAMIENTO 10,000 MEDIDORES SECTOR URBANO
CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA EL SECTOR VILLA PROGRESO EN EL MUNICIPIO DE VILLA HERMOSA
N/A
74,202,902.19
17,565,272.00
0.00
0.00
3,291,738.00
7,708,262.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
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0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
500,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
127,950,789.19
17,565,272.00
12,350,776.00
8,124,000.00
3,291,738.00
7,708,262.00
10,000,000.00
500,000.00
0001
0002
0003
0004
0005
0006
0051
0051
0051
0051
0051
0051
0000
DIRECCION, PLANIFICACION Y COORDINACION
PLANIFICACION Y ADMINISTRACION
ADMINISTRACION Y FINANZAS
SERVICIOS INFORMATICOS
TRATAMIENTO DE AGUA
AMPLIACION DE MICRO Y MACRO MEDICION
Ampliación de las Redes del Sector Villa Caoba
Ampliación de las Redes del Barrio Piedra Linda
Ampliación de las Redes del Barrio Villa Zorrilla
AMPLIACION OFICINAS
EQUIPAMIENTO DE 10,000 MEDIDORES
CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE
N/A
7,939,828.00
13,973,810.00
2,073,894.00
656,919.00
30,259,702.00
19,298,749.19
17,565,272.00
0.00
0.00
3,291,738.00
7,708,262.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
6,872,525.00
15,924,273.00
1,790,999.00
1,444,617.00
14,879,845.00
12,835,628.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
500,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
14,812,353.00
29,898,083.00
3,864,893.00
2,101,536.00
45,139,547.00
32,134,377.19
17,565,272.00
12,350,776.00
8,124,000.00
3,291,738.00
7,708,262.00
10,000,000.00
500,000.00
Capítulo.Programa.Proyecto.Actividad / Obra
FteGeneral
Fte DestinoEspecifico
FtePropios Transferencias Total
6108 CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA ROMANA 102,768,174.19 0.00 54,247,887.00 0.00 187,490,837.19
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
CreditoInterno
0.00
157,016,061.19
156,516,061.19
500,000.00
127,950,789.19
17,565,272.00
0.00
0.00
3,291,738.00
7,708,262.00
0.00
500,000.00
14,812,353.00
29,898,083.00
3,864,893.00
2,101,536.00
45,139,547.00
32,134,377.19
17,565,272.00
0.00
0.00
3,291,738.00
7,708,262.00
0.00
500,000.00
Total FtesInternas
157,016,061.19
30,474,776.00
30,474,776.00
0.00
0.00
0.00
12,350,776.00
8,124,000.00
0.00
0.00
10,000,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
12,350,776.00
8,124,000.00
0.00
0.00
10,000,000.00
0.00
CreditoExterno
30,474,776.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
DonacionesExternas
0.00
30,474,776.00
30,474,776.00
0.00
0.00
0.00
12,350,776.00
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0.00
0.00
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0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
12,350,776.00
8,124,000.00
0.00
0.00
10,000,000.00
0.00
Total FtesExternas
30,474,776.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Fte de Terceros
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
FtesContables
0.00
6108-CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA ROMANA
79
Página 1 de 1 Periodo: 2013
Clasificación del Gasto por Cuenta y Fuentes de Financiamiento
DEVENGADO APROBADO
102,768,174.19Total General 0.00 54,247,887.00 0.00 187,490,837.19
11
12
13
16
18
19
21
22
23
25
26
27
28
29
31
32
33
34
35
36
39
42
61
63
SUELDOS PARA CARGOS FIJOS
SUELDOS PERSONAL TEMPORERO
SOBRESUELDOS
DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN
GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES
CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL
SERVICIOS DE COMUNICACIONES
SERVICIOS BÁSICOS
PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN
TRANSPORTE Y ALMACENAJE
ALQUILERES
SEGUROS
CONSERV., REPS. MENORES Y CONSTS. TEMP.
OTROS SERVICIOS NO PERSONALES
ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES
TEXTILES Y VESTUARIO
PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PROD. QUÍMICOS Y C.
PRODUCTOS DE CUERO,CAUCHO Y PLASTICOS
PRODUCTOS DE MINERALES METALICOS Y NO METALICOS
PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS
TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO
MAQUINARIA Y EQUIPO
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS
13,150,151.00
0.00
0.00
0.00
887,511.00
0.00
0.00
57,665,240.19
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2,500,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
28,565,272.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
12,962,542.00
593,134.00
3,437,351.00
1,067,849.00
3,010,654.00
6,776,140.00
638,889.00
232,215.00
679,244.00
348,920.00
1,450,017.00
885,479.00
3,802,645.00
353,030.00
1,631,627.00
343,162.00
941,408.00
5,742,494.00
3,153,532.00
1,535,244.00
3,102,812.00
595,263.00
964,236.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
26,112,693.00
593,134.00
3,437,351.00
1,067,849.00
3,898,165.00
6,776,140.00
638,889.00
57,897,455.19
679,244.00
348,920.00
1,450,017.00
885,479.00
3,802,645.00
353,030.00
1,631,627.00
343,162.00
941,408.00
8,242,494.00
3,153,532.00
1,535,244.00
3,102,812.00
595,263.00
964,236.00
59,040,048.00
Obj. Objeto.Obj. Cuenta
FteGeneral
Fte DestinoEspecifico
FtePropios Transferencias Total
6108-CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA ROMANA
1
2
3
4
6
SERVICIOS PERSONALES
SERVICIOS NO PERSONALES
MATERIALES Y SUMINISTROS
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
ACTIVOS NO FINANCIEROS
14,037,662.00
57,665,240.19
2,500,000.00
0.00
28,565,272.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
27,847,670.00
8,390,439.00
16,450,279.00
595,263.00
964,236.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
41,885,332.00
66,055,679.19
18,950,279.00
595,263.00
60,004,284.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
CreditoInterno
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
157,016,061.19
26,112,693.00
593,134.00
3,437,351.00
1,067,849.00
3,898,165.00
6,776,140.00
638,889.00
57,897,455.19
679,244.00
348,920.00
1,450,017.00
885,479.00
3,802,645.00
353,030.00
1,631,627.00
343,162.00
941,408.00
8,242,494.00
3,153,532.00
1,535,244.00
3,102,812.00
595,263.00
964,236.00
28,565,272.00
Total FtesInternas
41,885,332.00
66,055,679.19
18,950,279.00
595,263.00
29,529,508.00
30,474,776.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
30,474,776.00
CreditoExterno
0.00
0.00
0.00
0.00
30,474,776.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
DonacionesExternas
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
30,474,776.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
30,474,776.00
Total FtesExternas
0.00
0.00
0.00
0.00
30,474,776.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Fte de Terceros
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
FtesContables
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
80
6109CORPORACIÓN DEL ACUEDUCTO Y
ALCANTARILLADO DE PUERTO PLATA (CORAAPP)
81
Clasificación Económica de los Ingresos y Fuentes Financieras Periodo: 2013
Tipo Cta Económica.Cta. Eco. Subtitulo.Cta. Eco. Grupo.Cta. Eco. Subgrupo.Cta. Eco. CuentaEjecutado
Total General 516,462,726.00
Página 1 de 1
11
12
13
INGRESOS CORRIENTES
INGRESOS DE CAPITAL
FUENTES FINANCIERAS
260,322,479.00
210,800,000.00
45,340,247.00
112
113
114
122
133
INGRESOS NO TRIBUTARIOS
INGRESOS DE OPERACIÒN
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
OTRAS FUENTES FINANCIERAS
0.00
95,367,212.00
164,955,267.00
210,800,000.00
45,340,247.00
1124
1132
1142
1222
1331
1332
OTROS INGRESOS
VENTAS DE SERVICIOS DE LAS EMPRESAS PÚBLICAS
DEL SECTOR PÚBLICO
DEL SECTOR PÚBLICO
DISMINUCIÓN DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS
INCREMENTO DE CUENTAS POR PAGAR
0.00
95,367,212.00
164,955,267.00
210,800,000.00
30,334,272.00
15,005,975.00
6109-CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PUERTO PLATA
I INGRESOS
II FUENTES FINANCIERAS
471,122,479.00
45,340,247.00
82
Página 1 de 1 Periodo: 2013
Clasificación Económica del Gasto y Aplicaciones Financieras por Fuentes de Financiamiento
DEVENGADO APROBADO
283,650,150.00Total General 0.00 140,707,459.00 0.00 516,462,726.00
21
22
GASTOS CORRIENTES
GASTOS DE CAPITAL
164,955,267.00
118,694,883.00
0.00
0.00
140,197,539.00
509,920.00
0.00
0.00
305,152,806.00
211,309,920.00
211
212
215
221
GASTOS DE OPERACIÓN
GASTOS DE CONSUMO
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
INVERSIÓN REAL DIRECTA
0.00
164,955,267.00
0.00
118,694,883.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3,321,292.00
136,577,197.00
299,050.00
509,920.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3,321,292.00
301,532,464.00
299,050.00
211,309,920.00
2112
2121
2122
2151
2211
2212
BIENES Y SERVICIOS
REMUNERACIONES A EMPLEADOS
BIENES Y SERVICIOS
AL SECTOR PRIVADO
MAQUINARIAS Y EQUIPOS
CONSTRUCCIONES
0.00
23,306,972.00
141,648,295.00
0.00
0.00
118,694,883.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3,321,292.00
77,590,459.00
58,986,738.00
299,050.00
509,920.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3,321,292.00
100,897,431.00
200,635,033.00
299,050.00
509,920.00
210,800,000.00
21211
21212
21221
21222
Tipo Cta Económica.Cta. Eco. Subtitulo.Cta. Eco. Grupo.Cta. Eco. Subgrupo.Cta. Eco. Cuenta
SERVICIOS PERSONALES
CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL
SERVICIOS NO PERSONALES
MATERIALES Y SUMINISTROS
23,306,972.00
0.00
141,648,295.00
0.00
FteGeneral
0.00
0.00
0.00
0.00
Fte DestinoEspecifico
76,574,921.00
1,015,538.00
39,334,948.00
19,651,790.00
FtePropios
0.00
0.00
0.00
0.00
Transferencias
99,881,893.00
1,015,538.00
180,983,243.00
19,651,790.00
Total
6109-CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PUERTO PLATA
I GASTOS 283,650,150.00 0.00 140,707,459.00 0.00 516,462,726.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
CreditoInterno
0.00
424,357,609.00
305,152,806.00
119,204,803.00
3,321,292.00
301,532,464.00
299,050.00
119,204,803.00
3,321,292.00
100,897,431.00
200,635,033.00
299,050.00
509,920.00
118,694,883.00
99,881,893.00
1,015,538.00
180,983,243.00
19,651,790.00
Total FtesInternas
424,357,609.00
92,105,117.00
0.00
92,105,117.00
0.00
0.00
0.00
92,105,117.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
92,105,117.00
0.00
0.00
0.00
0.00
CreditoExterno
92,105,117.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
DonacionesExternas
0.00
92,105,117.00
0.00
92,105,117.00
0.00
0.00
0.00
92,105,117.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
92,105,117.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Total FtesExternas
92,105,117.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Fte de Terceros
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
FtesContables
0.00
83
Página 1 de 1 Periodo: 2013
Ejecución por Capítulo, Programa y Fuentes de Financiamiento
DEVENGADO APROBADO
283,650,150.00Total General 0.00 140,707,459.00 0.00 516,462,726.00
01
11
12
98
ACTIVIDADES CENTRALES
SERVICIOS DE AGUA POTABLE
SANEAMIENTO Y TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL
ADMINISTRACION DE CONTRIBUCIONES ESPECIALES
63,489,488.00
218,707,200.00
1,453,462.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
59,952,492.00
79,297,961.00
1,161,756.00
295,250.00
0.00
0.00
0.00
0.00
123,441,980.00
390,110,278.00
2,615,218.00
295,250.00
00
00
01
04
00
00
N/A
N/A
CONSTRUCCIÓN ACUEDUCTO CORREDOR TURISTICO CABARETE SOSUA MONTELLANO PUERTO PLATA
CONSTRUCCIÓN DE ACUEDUCTOS EN LA PROVINCIA DE PUERTO PLATA
N/A
N/A
63,489,488.00
100,012,317.00
118,694,883.00
0.00
1,453,462.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
59,952,492.00
79,297,961.00
0.00
0.00
1,161,756.00
295,250.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
123,441,980.00
179,310,278.00
210,800,000.00
0.00
2,615,218.00
295,250.00
0001
0002
0001
0002
0003
0004
0051
0051
0001
0000
DIRECCION Y COORDINACION INSTITUCIONAL
GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
PLANEACION Y DISEÑO DE PROYECTOS
COSTO DE PRODUCCION AGUA POTABLE
ADMINISTRACION DE SERVICIOS COMERCIALES
OPERACION Y MANTENIMIENTO AGUAS POTABLES
Construcción del Acueducto del Corredor Turístico Cabarete - Sosua - Monte Llano
CONSTRUCCION ACUEDUCTOS
OPERACION Y MANTENIMIENTO AGUA RESIDUAL
N/A
7,507,870.00
55,981,618.00
1,401,935.00
91,452,729.00
2,971,799.00
4,185,854.00
118,694,883.00
0.00
1,453,462.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3,482,934.00
56,469,558.00
1,559,231.00
6,453,998.00
36,577,023.00
34,707,709.00
0.00
0.00
1,161,756.00
295,250.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
10,990,804.00
112,451,176.00
2,961,166.00
97,906,727.00
39,548,822.00
38,893,563.00
210,800,000.00
0.00
2,615,218.00
295,250.00
Capítulo.Programa.Proyecto.Actividad / Obra
FteGeneral
Fte DestinoEspecifico
FtePropios Transferencias Total
6109-CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PUERTO PLATA
6109 CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PUERTO PLATA 283,650,150.00 0.00 140,707,459.00 0.00 516,462,726.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
CreditoInterno
0.00
424,357,609.00
123,441,980.00
298,005,161.00
2,615,218.00
295,250.00
123,441,980.00
179,310,278.00
118,694,883.00
0.00
2,615,218.00
295,250.00
10,990,804.00
112,451,176.00
2,961,166.00
97,906,727.00
39,548,822.00
38,893,563.00
118,694,883.00
0.00
2,615,218.00
295,250.00
Total FtesInternas
424,357,609.00
92,105,117.00
0.00
92,105,117.00
0.00
0.00
0.00
0.00
92,105,117.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
92,105,117.00
0.00
0.00
0.00
CreditoExterno
92,105,117.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
DonacionesExternas
0.00
92,105,117.00
0.00
92,105,117.00
0.00
0.00
0.00
0.00
92,105,117.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
92,105,117.00
0.00
0.00
0.00
Total FtesExternas
92,105,117.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Fte de Terceros
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
FtesContables
0.00
84
Página 1 de 1 Periodo: 2013
Clasificación del Gasto por Cuenta y Fuentes de Financiamiento
DEVENGADO APROBADO
283,650,150.00Total General 0.00 140,707,459.00 0.00 516,462,726.00
11
12
15
16
18
19
21
22
23
24
25
26
27
28
29
31
32
33
34
35
36
39
42
61
63
SUELDOS PARA CARGOS FIJOS
SUELDOS PERSONAL TEMPORERO
HONORARIOS
DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN
GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES
CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL
SERVICIOS DE COMUNICACIONES
SERVICIOS BÁSICOS
PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN
VIÁTICOS
TRANSPORTE Y ALMACENAJE
ALQUILERES
SEGUROS
CONSERV., REPS. MENORES Y CONSTS. TEMP.
OTROS SERVICIOS NO PERSONALES
ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES
TEXTILES Y VESTUARIO
PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PROD. QUÍMICOS Y C.
PRODUCTOS DE CUERO,CAUCHO Y PLASTICOS
PRODUCTOS DE MINERALES METALICOS Y NO METALICOS
PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS
TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO
MAQUINARIA Y EQUIPO
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS
16,318,333.00
1,205,229.00
0.00
0.00
5,783,410.00
0.00
0.00
141,648,295.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
118,694,883.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
54,358,506.00
15,670,004.00
2,328,221.00
316,562.00
3,901,628.00
1,015,538.00
2,348,023.00
3,486.00
3,071,771.00
926,830.00
314,321.00
1,862,923.00
13,650,994.00
19,799,576.00
678,316.00
529,271.00
19,872.00
740,997.00
17,101,548.00
382,868.00
4,836.00
872,398.00
299,050.00
509,920.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
70,676,839.00
16,875,233.00
2,328,221.00
316,562.00
9,685,038.00
1,015,538.00
2,348,023.00
141,651,781.00
3,071,771.00
926,830.00
314,321.00
1,862,923.00
13,650,994.00
19,799,576.00
678,316.00
529,271.00
19,872.00
740,997.00
17,101,548.00
382,868.00
4,836.00
872,398.00
299,050.00
509,920.00
210,800,000.00
Obj. Objeto.Obj. Cuenta
FteGeneral
Fte DestinoEspecifico
FtePropios Transferencias Total
6109-CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PUERTO PLATA
1
2
3
4
6
SERVICIOS PERSONALES
SERVICIOS NO PERSONALES
MATERIALES Y SUMINISTROS
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
ACTIVOS NO FINANCIEROS
23,306,972.00
141,648,295.00
0.00
0.00
118,694,883.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
77,590,459.00
42,656,240.00
19,651,790.00
299,050.00
509,920.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
100,897,431.00
184,304,535.00
19,651,790.00
299,050.00
211,309,920.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
CreditoInterno
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
424,357,609.00
70,676,839.00
16,875,233.00
2,328,221.00
316,562.00
9,685,038.00
1,015,538.00
2,348,023.00
141,651,781.00
3,071,771.00
926,830.00
314,321.00
1,862,923.00
13,650,994.00
19,799,576.00
678,316.00
529,271.00
19,872.00
740,997.00
17,101,548.00
382,868.00
4,836.00
872,398.00
299,050.00
509,920.00
118,694,883.00
Total FtesInternas
100,897,431.00
184,304,535.00
19,651,790.00
299,050.00
119,204,803.00
92,105,117.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
92,105,117.00
CreditoExterno
0.00
0.00
0.00
0.00
92,105,117.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
DonacionesExternas
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
92,105,117.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
92,105,117.00
Total FtesExternas
0.00
0.00
0.00
0.00
92,105,117.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Fte de Terceros
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
FtesContables
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
85
6110CONSEJO ESTATAL DEL AZUCARCONSEJO ESTATAL DEL AZUCAR
(CEA )
86
Clasificación Económica de los Ingresos y Fuentes Financieras Periodo: 2013
Tipo Cta Económica.Cta. Eco. Subtitulo.Cta. Eco. Grupo.Cta. Eco. Subgrupo.Cta. Eco. CuentaEjecutado
Total General 756,970,131.00
Página 1 de 1
11
12
13
INGRESOS CORRIENTES
INGRESOS DE CAPITAL
FUENTES FINANCIERAS
254,296,326.00
389,278,579.00
113,395,226.00
112
113
114
121
132
133
INGRESOS NO TRIBUTARIOS
INGRESOS DE OPERACIÒN
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
PASIVOS FINANCIEROS
OTRAS FUENTES FINANCIERAS
52,126,265.00
35,753,722.00
166,416,339.00
389,278,579.00
35,000,000.00
78,395,226.00
1123
1124
1131
1132
1142
1211
1212
1213
1214
1321
1322
1331
1332
RENTAS DE LA PROPIEDAD
OTROS INGRESOS
VENTAS DE MERCANCÍAS DE LAS EMPRESAS PÚBLICAS
VENTAS DE SERVICIOS DE LAS EMPRESAS PÚBLICAS
DEL SECTOR PÚBLICO
VENTA DE ACTIVOS FIJOS
VENTA DE TIERRAS Y TERRENOS
VENTA DE ACTIVOS INTANGIBLES
VENTA DE OBJETOS DE VALOR
DEUDA INTERNA
DEUDA EXTERNA
DISMINUCIÓN DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS
INCREMENTO DE CUENTAS POR PAGAR
28,645,466.00
23,480,799.00
14,849,998.00
20,903,724.00
166,416,339.00
18,667,390.00
359,748,746.00
0.00
10,862,443.00
15,000,000.00
20,000,000.00
17,827,616.00
60,567,610.00
11231
11232
11233
11234
13212
13221
DIVIDENDOS
INTERESES
DERECHOS SOBRE BIENES INTANGIBLES
ALQUILERES
OBTENCIÓN DE PRÉSTAMOS INTERNOS
COLOCACIÓN DE TÍTULOS Y VALORES EXTERNOS
864,645.00
154,499.00
3,438,961.00
24,187,361.00
15,000,000.00
20,000,000.00
I INGRESOS
II FUENTES FINANCIERAS
643,574,905.00
113,395,226.00
6110-CONSEJO ESTATAL DEL AZUCAR
87
Periodo: 2013
Clasificación Económica del Gasto y Aplicaciones Financieras por Fuentes de Financiamiento
DEVENGADO APROBADO Página 1 de 1
166,416,339.00Total General 0.00 590,553,792.00 0.00 756,970,131.00
21
22
23
GASTOS CORRIENTES
GASTOS DE CAPITAL
APLICACIONES FINANCIERAS
166,416,339.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
444,544,604.00
95,342,602.00
50,666,586.00
0.00
0.00
0.00
610,960,943.00
95,342,602.00
50,666,586.00
211
212
215
221
223
231
232
233
GASTOS DE OPERACIÓN
GASTOS DE CONSUMO
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
INVERSIÓN REAL DIRECTA
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
ACTIVOS FINANCIEROS
PASIVOS FINANCIEROS
OTRAS APLICACIONES FINANCIERAS
240,249.00
164,832,112.00
1,343,978.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
932,970.00
443,109,495.00
502,139.00
95,342,602.00
0.00
20,000,000.00
27,534,007.00
3,132,579.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,173,219.00
607,941,607.00
1,846,117.00
95,342,602.00
0.00
20,000,000.00
27,534,007.00
3,132,579.00
2112
2121
2122
2151
2152
2211
2212
2215
2231
2312
2321
2331
2332
BIENES Y SERVICIOS
REMUNERACIONES A EMPLEADOS
BIENES Y SERVICIOS
AL SECTOR PRIVADO
AL SECTOR PÚBLICO
MAQUINARIAS Y EQUIPOS
CONSTRUCCIONES
OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS
AL SECTOR PRIVADO
COMPRA DE TÍTULOS Y VALORES
AMORTIZACIÓN DEUDA INTERNA
INCREMENTO DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS
DISMINUCIÓN DE CUENTAS POR PAGAR
240,249.00
143,467,856.00
21,364,256.00
1,343,978.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
932,970.00
334,829,360.00
108,280,135.00
170,345.00
331,794.00
22,698,845.00
56,406,446.00
16,237,311.00
0.00
20,000,000.00
27,534,007.00
0.00
3,132,579.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,173,219.00
478,297,216.00
129,644,391.00
1,514,323.00
331,794.00
22,698,845.00
56,406,446.00
16,237,311.00
0.00
20,000,000.00
27,534,007.00
0.00
3,132,579.00
21211
21212
21221
21222
23212
Tipo Cta Económica.Cta. Eco. Subtitulo.Cta. Eco. Grupo.Cta. Eco. Subgrupo.Cta. Eco. Cuenta
SERVICIOS PERSONALES
CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL
SERVICIOS NO PERSONALES
MATERIALES Y SUMINISTROS
AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS INTERNOS
114,245,676.00
29,222,180.00
14,219,907.00
7,144,349.00
0.00
FteGeneral
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Fte DestinoEspecifico
299,899,424.00
34,929,936.00
35,560,384.00
72,719,751.00
27,534,007.00
FtePropios
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Transferencias
414,145,100.00
64,152,116.00
49,780,291.00
79,864,100.00
27,534,007.00
Total
I GASTOS
II APLICACIONES FINANCIERAS
166,416,339.00
0.00
0.00
0.00
539,887,206.00
50,666,586.00
0.00
0.00
706,303,545.00
50,666,586.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
CreditoInterno
0.00
0.00
756,970,131.00
610,960,943.00
95,342,602.00
50,666,586.00
1,173,219.00
607,941,607.00
1,846,117.00
95,342,602.00
0.00
20,000,000.00
27,534,007.00
3,132,579.00
1,173,219.00
478,297,216.00
129,644,391.00
1,514,323.00
331,794.00
22,698,845.00
56,406,446.00
16,237,311.00
0.00
20,000,000.00
27,534,007.00
0.00
3,132,579.00
414,145,100.00
64,152,116.00
49,780,291.00
79,864,100.00
27,534,007.00
Total FtesInternas
706,303,545.00
50,666,586.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
CreditoExterno
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
DonacionesExternas
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Total FtesExternas
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Fte de Terceros
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
FtesContables
0.00
0.00
6110-CONSEJO ESTATAL DEL AZUCAR
88
Página 1 de 1 Periodo: 2013
Ejecución por Capítulo, Programa y Fuentes de Financiamiento
DEVENGADO APROBADO
166,416,339.00Total General 0.00 590,553,792.00 0.00 756,970,131.00
11
96
98
99
FISCALIZACION E INSPECCION DE INGENIOS
DEUDA PUBLICA Y OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS
ADMINISTRACION DE CONTRIBUCIONES ESPECIALES
ADMINISTRACION DE TRANSFERENCIAS Y ACTIVOS FINANCIEROS
165,072,361.00
0.00
1,343,978.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
539,385,067.00
30,666,586.00
170,345.00
20,331,794.00
0.00
0.00
0.00
0.00
704,457,428.00
30,666,586.00
1,514,323.00
20,331,794.00
00
00
00
00
N/A
N/A
N/A
N/A
165,072,361.00
0.00
1,343,978.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
539,385,067.00
30,666,586.00
170,345.00
20,331,794.00
0.00
0.00
0.00
0.00
704,457,428.00
30,666,586.00
1,514,323.00
20,331,794.00
0001
0002
0003
0001
0000
0000
COORDINACION Y ADMINISTRACION INSTITUCIONAL
RECUPERACION Y VENTA DE INMUEBLES
FISCALIZACION E INSPECCION DE INGENIOS
AMORTIZACION DE LA DEUDA
N/A
N/A
156,753,021.00
6,477,953.00
1,841,387.00
0.00
1,343,978.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
350,323,856.00
158,154,420.00
30,906,791.00
30,666,586.00
170,345.00
20,331,794.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
507,076,877.00
164,632,373.00
32,748,178.00
30,666,586.00
1,514,323.00
20,331,794.00
Capítulo.Programa.Proyecto.Actividad / Obra
FteGeneral
Fte DestinoEspecifico
FtePropios Transferencias Total
6110-CONSEJO ESTATAL DEL AZUCAR
6110 CONSEJO ESTATAL DEL AZUCAR 166,416,339.00 0.00 590,553,792.00 0.00 756,970,131.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
CreditoInterno
0.00
756,970,131.00
704,457,428.00
30,666,586.00
1,514,323.00
20,331,794.00
704,457,428.00
30,666,586.00
1,514,323.00
20,331,794.00
507,076,877.00
164,632,373.00
32,748,178.00
30,666,586.00
1,514,323.00
20,331,794.00
Total FtesInternas
756,970,131.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
CreditoExterno
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0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
DonacionesExternas
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0.00
0.00
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0.00
0.00
0.00
0.00
Total FtesExternas
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Fte de Terceros
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
FtesContables
0.00
89
Página 1 de 1 Periodo: 2013
Clasificación del Gasto por Cuenta y Fuentes de Financiamiento
DEVENGADO APROBADO
166,416,339.00Total General 0.00 590,553,792.00 0.00 756,970,131.00
11
12
13
14
15
16
18
19
21
22
23
24
25
26
27
28
29
31
32
33
34
35
36
39
42
43
51
61
63
69
72
74
81
87
SUELDOS PARA CARGOS FIJOS
SUELDOS PERSONAL TEMPORERO
SOBRESUELDOS
JORNALES
HONORARIOS
DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN
GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES
CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL
SERVICIOS DE COMUNICACIONES
SERVICIOS BÁSICOS
PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN
VIÁTICOS
TRANSPORTE Y ALMACENAJE
ALQUILERES
SEGUROS
CONSERV., REPS. MENORES Y CONSTS. TEMP.
OTROS SERVICIOS NO PERSONALES
ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES
TEXTILES Y VESTUARIO
PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PROD. QUÍMICOS Y C.
PRODUCTOS DE CUERO,CAUCHO Y PLASTICOS
PRODUCTOS DE MINERALES METALICOS Y NO METALICOS
PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS
TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO
TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO
MAQUINARIA Y EQUIPO
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS
OTROS ACTIVOS
COMPRA DE TÍTULOS Y VALORES
INCREMENTO DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS
AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS INTERNOS
DISMINUCIÓN DE PASIVOS
64,047,133.00
2,099,902.00
0.00
42,098,641.00
0.00
0.00
6,000,000.00
29,222,180.00
375,553.00
1,306,556.00
220,649.00
0.00
56,079.00
5,063,300.00
1,337,865.00
652,259.00
5,447,895.00
335,454.00
0.00
0.00
4,100,033.00
0.00
2,708,862.00
0.00
1,343,978.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
205,185,326.00
17,150,230.00
24,311,005.00
10,607,327.00
1,168,752.00
24,788,061.00
16,688,723.00
34,929,936.00
4,064,396.00
11,157,309.00
847,089.00
2,158,560.00
1,486,498.00
261,492.00
7,027,420.00
3,211,934.00
6,278,656.00
16,286,835.00
63,588.00
1,875,222.00
35,628,468.00
5,520,298.00
6,839,561.00
6,505,779.00
170,345.00
331,794.00
0.00
22,698,845.00
56,406,446.00
16,237,311.00
20,000,000.00
0.00
27,534,007.00
3,132,579.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
269,232,459.00
19,250,132.00
24,311,005.00
52,705,968.00
1,168,752.00
24,788,061.00
22,688,723.00
64,152,116.00
4,439,949.00
12,463,865.00
1,067,738.00
2,158,560.00
1,542,577.00
5,324,792.00
8,365,285.00
3,864,193.00
11,726,551.00
16,622,289.00
63,588.00
1,875,222.00
39,728,501.00
5,520,298.00
9,548,423.00
6,505,779.00
1,514,323.00
331,794.00
0.00
22,698,845.00
56,406,446.00
16,237,311.00
20,000,000.00
0.00
27,534,007.00
3,132,579.00
Obj. Objeto.Obj. Cuenta
FteGeneral
Fte DestinoEspecifico
FtePropios Transferencias Total
1
2
3
4
5
6
7
8
SERVICIOS PERSONALES
SERVICIOS NO PERSONALES
MATERIALES Y SUMINISTROS
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
ACTIVOS NO FINANCIEROS
ACTIVOS FINANCIEROS
PASIVOS FINANCIEROS
143,467,856.00
14,460,156.00
7,144,349.00
1,343,978.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
334,829,360.00
36,493,354.00
72,719,751.00
502,139.00
0.00
95,342,602.00
20,000,000.00
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0.00
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0.00
0.00
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0.00
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1,846,117.00
0.00
95,342,602.00
20,000,000.00
30,666,586.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
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CreditoInterno
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0.00
0.00
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24,311,005.00
52,705,968.00
1,168,752.00
24,788,061.00
22,688,723.00
64,152,116.00
4,439,949.00
12,463,865.00
1,067,738.00
2,158,560.00
1,542,577.00
5,324,792.00
8,365,285.00
3,864,193.00
11,726,551.00
16,622,289.00
63,588.00
1,875,222.00
39,728,501.00
5,520,298.00
9,548,423.00
6,505,779.00
1,514,323.00
331,794.00
0.00
22,698,845.00
56,406,446.00
16,237,311.00
20,000,000.00
0.00
27,534,007.00
3,132,579.00
Total FtesInternas
478,297,216.00
50,953,510.00
79,864,100.00
1,846,117.00
0.00
95,342,602.00
20,000,000.00
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0.00
0.00
0.00
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CreditoExterno
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Fte de Terceros
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FtesContables
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
6110-CONSEJO ESTATAL DEL AZUCAR
90
6111INSTITUTO DE DE ESTABILIZACIÓN
DE PRECIOS (INESPRE)
91
Clasificación Económica de los Ingresos y Fuentes Financieras Periodo: 2013
Tipo Cta Económica.Cta. Eco. Subtitulo.Cta. Eco. Grupo.Cta. Eco. Subgrupo.Cta. Eco. CuentaEjecutado
Total General 1,289,756,921.00
Página 1 de 1
11
13
INGRESOS CORRIENTES
FUENTES FINANCIERAS
1,195,364,281.00
94,392,640.00
112
113
114
133
INGRESOS NO TRIBUTARIOS
INGRESOS DE OPERACIÒN
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
OTRAS FUENTES FINANCIERAS
37,880,695.00
254,675,641.00
902,807,945.00
94,392,640.00
1124
1131
1142
1331
OTROS INGRESOS
VENTAS DE MERCANCÍAS DE LAS EMPRESAS PÚBLICAS
DEL SECTOR PÚBLICO
DISMINUCIÓN DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS
37,880,695.00
254,675,641.00
902,807,945.00
94,392,640.00
6111-INSTITUTO DE ESTABILIZACION DE PRECIOS
I INGRESOS
II FUENTES FINANCIERAS
1,195,364,281.00
94,392,640.00
92
Periodo: 2013
Clasificación Económica del Gasto y Aplicaciones Financieras por Fuentes de Financiamiento
DEVENGADO APROBADO Página 1 de 1
902,807,945.00Total General 0.00 386,948,976.00 0.00 1,289,756,921.00
21
22
23
GASTOS CORRIENTES
GASTOS DE CAPITAL
APLICACIONES FINANCIERAS
902,807,945.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
356,138,451.00
9,941,056.00
20,869,469.00
0.00
0.00
0.00
1,258,946,396.00
9,941,056.00
20,869,469.00
211
212
213
215
221
232
233
GASTOS DE OPERACIÓN
GASTOS DE CONSUMO
INTERESES
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
INVERSIÓN REAL DIRECTA
PASIVOS FINANCIEROS
OTRAS APLICACIONES FINANCIERAS
2,634,574.00
900,156,946.00
0.00
16,425.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
19,690,287.00
334,488,529.00
1,805,900.00
153,735.00
9,941,056.00
20,869,469.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
22,324,861.00
1,234,645,475.00
1,805,900.00
170,160.00
9,941,056.00
20,869,469.00
0.00
2112
2121
2122
2131
2151
2211
2212
2215
2321
2331
BIENES Y SERVICIOS
REMUNERACIONES A EMPLEADOS
BIENES Y SERVICIOS
INTERESES DEUDA INTERNA
AL SECTOR PRIVADO
MAQUINARIAS Y EQUIPOS
CONSTRUCCIONES
OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS
AMORTIZACIÓN DEUDA INTERNA
INCREMENTO DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS
2,634,574.00
492,401,724.00
407,755,222.00
0.00
16,425.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
19,690,287.00
35,382,582.00
299,105,947.00
1,805,900.00
153,735.00
7,178,728.00
2,762,328.00
0.00
20,869,469.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
22,324,861.00
527,784,306.00
706,861,169.00
1,805,900.00
170,160.00
7,178,728.00
2,762,328.00
0.00
20,869,469.00
0.00
21211
21212
21221
21222
23212
Tipo Cta Económica.Cta. Eco. Subtitulo.Cta. Eco. Grupo.Cta. Eco. Subgrupo.Cta. Eco. Cuenta
SERVICIOS PERSONALES
CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL
SERVICIOS NO PERSONALES
MATERIALES Y SUMINISTROS
AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS INTERNOS
492,401,724.00
0.00
46,111,379.00
361,643,843.00
0.00
FteGeneral
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Fte DestinoEspecifico
35,382,582.00
0.00
95,878,871.00
203,227,076.00
20,869,469.00
FtePropios
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Transferencias
527,784,306.00
0.00
141,990,250.00
564,870,919.00
20,869,469.00
Total
I GASTOS
II APLICACIONES FINANCIERAS
902,807,945.00
0.00
0.00
0.00
366,079,507.00
20,869,469.00
0.00
0.00
1,268,887,452.00
20,869,469.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
CreditoInterno
0.00
0.00
1,289,756,921.00
1,258,946,396.00
9,941,056.00
20,869,469.00
22,324,861.00
1,234,645,475.00
1,805,900.00
170,160.00
9,941,056.00
20,869,469.00
0.00
22,324,861.00
527,784,306.00
706,861,169.00
1,805,900.00
170,160.00
7,178,728.00
2,762,328.00
0.00
20,869,469.00
0.00
527,784,306.00
0.00
141,990,250.00
564,870,919.00
20,869,469.00
Total FtesInternas
1,268,887,452.00
20,869,469.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
CreditoExterno
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
DonacionesExternas
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Total FtesExternas
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Fte de Terceros
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
FtesContables
0.00
0.00
6111-INSTITUTO DE ESTABILIZACION DE PRECIOS
93
Página 1 de 1Periodo: 2013
Ejecución por Capítulo, Programa y Fuentes de Financiamiento
DEVENGADO APROBADO
902,807,945.00Total General 0.00 386,948,976.00 0.00 1,289,756,921.00
11
96
98
99
COMERCIALIZACION DE APOYO AL PRODUCTOR Y AL CONSUMIDOR
DEUDA PUBLICA Y OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS
ADMINISTRACION DE CONTRIBUCIONES ESPECIALES
ADMINISTRACION DE TRANSFERENCIAS Y ACTIVOS FINANCIEROS
902,791,520.00
0.00
16,425.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
364,155,907.00
22,675,369.00
117,700.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,266,947,427.00
22,675,369.00
134,125.00
0.00
00
00
00
00
N/A
N/A
N/A
N/A
902,791,520.00
0.00
16,425.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
364,155,907.00
22,675,369.00
117,700.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,266,947,427.00
22,675,369.00
134,125.00
0.00
0001
0002
0003
0004
0001
0002
0000
0000
DIRECCION Y COORDINACION
GESTION ADMINISTRATIVA FINANCIERA Y CONTRALORIA
VENTAS DE PRODUCTOS DE LA CANASTA BASICA (PLAZAS AGROPECUARIAS, PUNTOS FIJOS Y OPERATIVOS)
VENTAS DE PRODUCTOS AGRO INDUSTRIALIZADOS EN SUPERMERCADOS
AMORTIZACION DE LA DEUDA
INTERESES DE LA DEUDA
N/A
N/A
117,034,929.00
133,915,239.00
541,845,749.00
109,995,603.00
0.00
0.00
16,425.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
29,500,553.00
92,146,028.00
157,172,981.00
85,336,345.00
20,869,469.00
1,805,900.00
117,700.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
146,535,482.00
226,061,267.00
699,018,730.00
195,331,948.00
20,869,469.00
1,805,900.00
134,125.00
0.00
Capítulo.Programa.Proyecto.Actividad / Obra
FteGeneral
Fte DestinoEspecifico
FtePropios Transferencias Total
6111 INSTITUTO DE ESTABILIZACION DE PRECIOS 902,807,945.00 0.00 386,948,976.00 0.00 1,289,756,921.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
CreditoInterno
0.00
1,289,756,921.00
1,266,947,427.00
22,675,369.00
134,125.00
0.00
1,266,947,427.00
22,675,369.00
134,125.00
0.00
146,535,482.00
226,061,267.00
699,018,730.00
195,331,948.00
20,869,469.00
1,805,900.00
134,125.00
0.00
Total FtesInternas
1,289,756,921.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
CreditoExterno
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
DonacionesExternas
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Total FtesExternas
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Fte de Terceros
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
FtesContables
0.00
6111-INSTITUTO DE ESTABILIZACION DE PRECIOS
94
Página 1 de 1Periodo: 2013
Clasificación del Gasto por Cuenta y Fuentes de Financiamiento
DEVENGADO APROBADO
902,807,945.00Total General 0.00 386,948,976.00 0.00 1,289,756,921.00
11
12
13
14
15
16
18
19
21
22
23
24
25
26
27
28
29
31
32
33
34
35
36
39
42
61
63
69
74
81
91
SUELDOS PARA CARGOS FIJOS
SUELDOS PERSONAL TEMPORERO
SOBRESUELDOS
JORNALES
HONORARIOS
DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN
GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES
CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL
SERVICIOS DE COMUNICACIONES
SERVICIOS BÁSICOS
PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN
VIÁTICOS
TRANSPORTE Y ALMACENAJE
ALQUILERES
SEGUROS
CONSERV., REPS. MENORES Y CONSTS. TEMP.
OTROS SERVICIOS NO PERSONALES
ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES
TEXTILES Y VESTUARIO
PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PROD. QUÍMICOS Y C.
PRODUCTOS DE CUERO,CAUCHO Y PLASTICOS
PRODUCTOS DE MINERALES METALICOS Y NO METALICOS
PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS
TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO
MAQUINARIA Y EQUIPO
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS
OTROS ACTIVOS
INCREMENTO DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS
AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS INTERNOS
INTERESES DEUDA INTERNA
337,973,223.00
82,633,085.00
7,089,354.00
8,161,227.00
162,683.00
5,864,103.00
50,518,049.00
0.00
520,050.00
5,881,872.00
2,634,574.00
10,583,913.00
165,774.00
22,492,411.00
5,652,724.00
5,828.00
808,807.00
316,425,938.00
122,912.00
4,638,849.00
13,811,235.00
25,828,080.00
124,611.00
692,218.00
16,425.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
103,500.00
16,027,123.00
4,097,252.00
4,422,826.00
871,839.00
3,186,789.00
6,673,253.00
0.00
3,337,635.00
16,111,788.00
17,880,110.00
4,688,500.00
1,137,467.00
40,873,894.00
15,069,099.00
10,507,708.00
5,962,957.00
157,891,576.00
560,548.00
5,788,397.00
23,769,442.00
7,469,950.00
1,533.00
7,745,630.00
153,735.00
7,178,728.00
2,762,328.00
0.00
0.00
20,869,469.00
1,805,900.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
338,076,723.00
98,660,208.00
11,186,606.00
12,584,053.00
1,034,522.00
9,050,892.00
57,191,302.00
0.00
3,857,685.00
21,993,660.00
20,514,684.00
15,272,413.00
1,303,241.00
63,366,305.00
20,721,823.00
10,513,536.00
6,771,764.00
474,317,514.00
683,460.00
10,427,246.00
37,580,677.00
33,298,030.00
126,144.00
8,437,848.00
170,160.00
7,178,728.00
2,762,328.00
0.00
0.00
20,869,469.00
1,805,900.00
Obj. Objeto.Obj. Cuenta
FteGeneral
Fte DestinoEspecifico
FtePropios Transferencias Total
1
2
3
4
6
7
8
9
SERVICIOS PERSONALES
SERVICIOS NO PERSONALES
MATERIALES Y SUMINISTROS
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
ACTIVOS NO FINANCIEROS
ACTIVOS FINANCIEROS
PASIVOS FINANCIEROS
GASTOS FINANCIEROS
492,401,724.00
48,745,953.00
361,643,843.00
16,425.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
35,382,582.00
115,569,158.00
203,227,076.00
153,735.00
9,941,056.00
0.00
20,869,469.00
1,805,900.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
527,784,306.00
164,315,111.00
564,870,919.00
170,160.00
9,941,056.00
0.00
20,869,469.00
1,805,900.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
CreditoInterno
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,289,756,921.00
338,076,723.00
98,660,208.00
11,186,606.00
12,584,053.00
1,034,522.00
9,050,892.00
57,191,302.00
0.00
3,857,685.00
21,993,660.00
20,514,684.00
15,272,413.00
1,303,241.00
63,366,305.00
20,721,823.00
10,513,536.00
6,771,764.00
474,317,514.00
683,460.00
10,427,246.00
37,580,677.00
33,298,030.00
126,144.00
8,437,848.00
170,160.00
7,178,728.00
2,762,328.00
0.00
0.00
20,869,469.00
1,805,900.00
Total FtesInternas
527,784,306.00
164,315,111.00
564,870,919.00
170,160.00
9,941,056.00
0.00
20,869,469.00
1,805,900.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
CreditoExterno
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
DonacionesExternas
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Total FtesExternas
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Fte de Terceros
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
FtesContables
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
6111-INSTITUTO DE ESTABILIZACION DE PRECIOS
95
6112INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS
POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)
96
Clasificación Económica de los Ingresos y Fuentes Financieras
Periodo: 2013
Tipo Cta Económica.Cta. Eco. Subtitulo.Cta. Eco. Grupo.Cta. Eco. Subgrupo.Cta. Eco. CuentaEjecutado
Total General 7,065,856,275.00
Página 1 de 1
11
12
13
INGRESOS CORRIENTES
INGRESOS DE CAPITAL
FUENTES FINANCIERAS
2,285,297,240.00
4,280,530,285.00
500,028,750.00
112
113
114
122
132
133
INGRESOS NO TRIBUTARIOS
INGRESOS DE OPERACIÒN
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
PASIVOS FINANCIEROS
OTRAS FUENTES FINANCIERAS
44,911,427.00
564,106,835.00
1,676,278,978.00
4,280,530,285.00
40,000,000.00
460,028,750.00
1123
1124
1132
1142
1222
1321
1332
RENTAS DE LA PROPIEDAD
OTROS INGRESOS
VENTAS DE SERVICIOS DE LAS EMPRESAS PÚBLICAS
DEL SECTOR PÚBLICO
DEL SECTOR PÚBLICO
DEUDA INTERNA
INCREMENTO DE CUENTAS POR PAGAR
2,290,386.00
42,621,041.00
564,106,835.00
1,676,278,978.00
4,280,530,285.00
40,000,000.00
460,028,750.00
11232
13212
INTERESES
OBTENCIÓN DE PRÉSTAMOS INTERNOS
2,290,386.00
40,000,000.00
6112-INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS
I INGRESOS
II FUENTES FINANCIERAS
6,565,827,525.00
500,028,750.00
97
Periodo: 2013
Clasificación Económica del Gasto y Aplicaciones Financieras por Fuentes de Financiamiento
DEVENGADO APROBADO Página 1 de 1
3,106,920,835.00Total General 0.00 1,109,047,012.00 0.00 7,065,856,275.00
21
22
23
GASTOS CORRIENTES
GASTOS DE CAPITAL
APLICACIONES FINANCIERAS
1,676,278,978.00
1,430,641,857.00
0.00
0.00
0.00
0.00
507,408,179.00
56,698,656.00
544,940,177.00
0.00
0.00
0.00
2,183,687,157.00
4,337,228,941.00
544,940,177.00
211
212
213
214
215
221
232
233
GASTOS DE OPERACIÓN
GASTOS DE CONSUMO
INTERESES
PRESTACIONES SOCIALES
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
INVERSIÓN REAL DIRECTA
PASIVOS FINANCIEROS
OTRAS APLICACIONES FINANCIERAS
0.00
1,676,278,978.00
0.00
0.00
0.00
1,430,641,857.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
8,559,874.00
469,648,487.00
2,317,341.00
21,578,595.00
5,303,882.00
56,698,656.00
30,000,000.00
514,940,177.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
8,559,874.00
2,145,927,465.00
2,317,341.00
21,578,595.00
5,303,882.00
4,337,228,941.00
30,000,000.00
514,940,177.00
2112
2121
2122
2131
2141
2151
2211
2212
2213
2215
2321
2331
2332
BIENES Y SERVICIOS
REMUNERACIONES A EMPLEADOS
BIENES Y SERVICIOS
INTERESES DEUDA INTERNA
PRESTACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL
AL SECTOR PRIVADO
MAQUINARIAS Y EQUIPOS
CONSTRUCCIONES
INVERSION EN PROYECTO
OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS
AMORTIZACIÓN DEUDA INTERNA
INCREMENTO DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS
DISMINUCIÓN DE CUENTAS POR PAGAR
0.00
701,360,374.00
974,918,604.00
0.00
0.00
0.00
20,000,000.00
1,410,641,857.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
8,559,874.00
151,944,724.00
317,703,763.00
2,317,341.00
21,578,595.00
5,303,882.00
52,586,142.00
688,267.00
0.00
3,424,247.00
30,000,000.00
514,940,177.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
8,559,874.00
853,305,098.00
1,292,622,367.00
2,317,341.00
21,578,595.00
5,303,882.00
72,586,142.00
4,261,218,552.00
0.00
3,424,247.00
30,000,000.00
514,940,177.00
0.00
21211
21212
21221
21222
22131
22132
22133
23212
Tipo Cta Económica.Cta. Eco. Subtitulo.Cta. Eco. Grupo.Cta. Eco. Subgrupo.Cta. Eco. Cuenta
SERVICIOS PERSONALES
CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL
SERVICIOS NO PERSONALES
MATERIALES Y SUMINISTROS
SERVICIOS PERSONALES
BIENES Y SERVICIOS
ACTIVOS NO FINANCIEROS
AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS INTERNOS
596,553,574.00
104,806,800.00
974,918,604.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
FteGeneral
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Fte DestinoEspecifico
151,944,724.00
0.00
148,018,883.00
169,684,880.00
0.00
0.00
0.00
30,000,000.00
FtePropios
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Transferencias
748,498,298.00
104,806,800.00
1,122,937,487.00
169,684,880.00
0.00
0.00
0.00
30,000,000.00
Total
I GASTOS
II APLICACIONES FINANCIERAS
3,106,920,835.00
0.00
0.00
0.00
564,106,835.00
544,940,177.00
0.00
0.00
6,520,916,098.00
544,940,177.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
CreditoInterno
0.00
0.00
4,215,967,847.00
2,183,687,157.00
1,487,340,513.00
544,940,177.00
8,559,874.00
2,145,927,465.00
2,317,341.00
21,578,595.00
5,303,882.00
1,487,340,513.00
30,000,000.00
514,940,177.00
8,559,874.00
853,305,098.00
1,292,622,367.00
2,317,341.00
21,578,595.00
5,303,882.00
72,586,142.00
1,411,330,124.00
0.00
3,424,247.00
30,000,000.00
514,940,177.00
0.00
748,498,298.00
104,806,800.00
1,122,937,487.00
169,684,880.00
0.00
0.00
0.00
30,000,000.00
Total FtesInternas
3,671,027,670.00
544,940,177.00
2,823,762,751.00
0.00
2,823,762,751.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2,823,762,751.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2,823,762,751.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
CreditoExterno
2,823,762,751.00
0.00
26,125,677.00
0.00
26,125,677.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
26,125,677.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
26,125,677.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
DonacionesExternas
26,125,677.00
0.00
2,849,888,428.00
0.00
2,849,888,428.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2,849,888,428.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2,849,888,428.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Total FtesExternas
2,849,888,428.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Fte de Terceros
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
FtesContables
0.00
0.00
6112-INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS
98
Periodo: 2013
Ejecución por Capítulo, Programa y Fuentes de Financiamiento
DEVENGADO APROBADO Página 1 de 7
3,106,920,835.00Total General 0.00 1,109,047,012.00 0.00 7,065,856,275.00
01
11
ACTIVIDAD CENTRAL
SISTEMA DE AGUAS POTABLES
1,349,045,285.00
376,121,296.00
0.00
0.00
333,199,214.00
146,029,794.00
0.00
0.00
1,682,244,499.00
3,372,039,518.00
00
00
01
02
03
16
18
20
21
24
26
27
29
30
N/A
N/A
REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS EXISTENTES DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
CONSTRUCCION ACUEDUCTO HIGUEY, PROVINCIA LA ALTAGRACIA
CONSTRUCCION ACUEDUCTO MULTIPLE DE PERAVIA (BANI), PROVINCIA PERAVIA
AMPLIACION Y MEJORAMIENTO ACUEDUCTO DE YAMASA, PROVINCIA MONTE PLATA
CONSTRUCCION ACUEDUCTO MULTIPLE ANSONIA, PROVINCIA AZUA
CONSTRUCCION ACUEDUCTO MULTIPLE VICENTILLO, PROVINCIA EL SEIBO
REMODELACION Y REFORZAMIENTO ACUEDUCTO EL SEYBO, PROVINCIA EL SEYBO
AMPLIACION ACUEDUCTO LINEA NOROESTE, PROVINCIA MONTE CRISTI
AMPLIACION ACUEDUCTO HATO MAYOR DEL REY 2DA. ETAPA, PROVINCIA HATO MAYOR
AMPLIACION ACUEDUCTO LA CIENAGA, PROVINCIA BARAHONA
AMPLIACION ACUEDUCTO MULTIPLE QUISQUEYA, EL SOCO Y EL PUERTO, PROVINCIA SAN PEDRO DE MACORIS
AMPLIACION ACUEDUCTO PARTIDO, PROVINCIA DAJABON
1,349,045,285.00
222,107,389.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
10,863,508.00
490,512.00
81,880,238.00
427,977.00
11,412,557.00
12,084,038.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
333,199,214.00
146,029,794.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,682,244,499.00
368,137,183.00
43,957,371.00
0.00
1,343,306,421.00
0.00
0.00
0.00
10,863,508.00
490,512.00
81,880,238.00
427,977.00
11,412,557.00
12,084,038.00
0001
0002
0003
0001
0002
0051
0051
0051
0051
0051
0051
0051
0051
0051
0051
0051
0051
Direccion, Planificacion, Adm. Rec. y Coordinacion Inst.
Gestion Administrativa y Financiera
Gestion Tecnica y Supervision de Obras
Tratamiento de Sistema de Agua Potable
Comercializacion del Servicio de Agua Potable
Construcción del Acueducto Múltiple Hermanas Mirabal
Construcción del Acueducto de Higüey
Construcción del Acueducto Múltiple de Peravia
Ampliación y Reforzamiento del Acueducto de Yamasá
CONSTRUCCION ACUEDUCTO MULTIPLE ANSONIA
CONSTRUCCION ACUEDUCTO MULTIPLE VICENTILLO
REMODELACION Y REFORZAMIENTO ACUEDUCTO EL SEYBO
AMPLIACION ACUEDUCTO LINEA NOROESTE
AMPLIACION ACUEDUCTO HATO MAYOR 2DA. ETAPA
AMPLIACION ACUEDUCTO LA CIENAGA
AMPLIACION ACUEDUCTO MULTIPLE QUISQUEYA, EL SOCO Y EL PUERTO
AMPLIACION ACUEDUCTO PARTIDO
1,235,225,815.00
58,936,955.00
54,882,515.00
177,705,301.00
44,402,088.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
10,863,508.00
490,512.00
81,880,238.00
427,977.00
11,412,557.00
12,084,038.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
142,901,561.00
173,638,573.00
16,659,080.00
64,370,342.00
81,659,452.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,378,127,376.00
232,575,528.00
71,541,595.00
242,075,643.00
126,061,540.00
43,957,371.00
0.00
1,343,306,421.00
0.00
0.00
0.00
10,863,508.00
490,512.00
81,880,238.00
427,977.00
11,412,557.00
12,084,038.00
Capítulo.Programa.Proyecto.Actividad / Obra
FteGeneral
Fte DestinoEspecifico
FtePropios Transferencias Total
6112 INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS 3,106,920,835.00 0.00 1,109,047,012.00 0.00 7,065,856,275.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
CreditoInterno
0.00
4,215,967,847.00
1,682,244,499.00
522,151,090.00
1,682,244,499.00
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0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
10,863,508.00
490,512.00
81,880,238.00
427,977.00
11,412,557.00
12,084,038.00
1,378,127,376.00
232,575,528.00
71,541,595.00
242,075,643.00
126,061,540.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
10,863,508.00
490,512.00
81,880,238.00
427,977.00
11,412,557.00
12,084,038.00
Total FtesInternas
4,215,967,847.00
2,823,762,751.00
0.00
2,823,762,751.00
0.00
0.00
43,957,371.00
0.00
1,343,306,421.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
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0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
43,957,371.00
0.00
1,343,306,421.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
CreditoExterno
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0.00
26,125,677.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
DonacionesExternas
26,125,677.00
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0.00
2,849,888,428.00
0.00
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0.00
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0.00
43,957,371.00
0.00
1,343,306,421.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Total FtesExternas
2,849,888,428.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
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0.00
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0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Fte de Terceros
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
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0.00
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0.00
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0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
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0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
FtesContables
0.00
99
Periodo: 2013
Ejecución por Capítulo, Programa y Fuentes de Financiamiento
DEVENGADO APROBADOPágina 2 de 7
3,106,920,835.00Total General 0.00 1,109,047,012.00 0.00 7,065,856,275.00
11 SISTEMA DE AGUAS POTABLES 376,121,296.00 0.00 146,029,794.00 0.00 3,372,039,518.00
31
34
36
38
40
44
47
50
51
52
53
AMPLIACION ACUEDUCTO PARTIDO, PROVINCIA DAJABON
AMPLIACION ACUEDUCTO MULTIPLE ANGELINA-LAS GUARANAS, PROVINCIA DUARTE
CONSTRUCCION ACUEDUCTO MULTIPLE JUANA VICENTA, PROVINCIA SAMANA
CONSTRUCCION ACUEDUCTO MULTIPLE LA CRUZ DE CENOVI, PROVINCIA DUARTE
MEJORAMIENTO ACUEDUCTO MULTIPLE LAS TERRENAS, PROVINCIA SAMANA
REHABILITACION Y AMPLIACION ACUEDUCTO DE MONTE PLATA, PROVINCIA MONTE PLATA
CONSTRUCCION ACUEDUCTO VILLA ALTAGRACIA, PROVINCIA SAN CRISTOBAL
CONSTRUCCION , EJECUCION Y ESTUDIO DE SISTEMAS DE ACUEDUCTOS RURALES Y SANEAMIENTO BASICO
CONSTRUCCION ACUEDUCTO MULTIPLE BARAHONA, BAHORUCO E INDEPENDENCIA, 2DA. ETAPA, PROV. BARAHONA, BAHORUCO E INDEPENDENCIA
CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CASETAS , SUMINISTRO E INSTALACION DE CLORADORES,CILINDROS Y KITS DE EMERGENCIAS EN LAS REGIONE
CONSTRUCCION , AMPLIACION Y REHABILITACION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
8,163,169.00
22,850,538.00
5,841,370.00
0.00
0.00
0.00
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0.00
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0.00
0.00
0.00
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0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
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0.00
0.00
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0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
8,163,169.00
22,850,538.00
5,841,370.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0051
0051
0051
0051
0051
0051
0052
0053
0054
0055
0056
0057
0058
0051
0051
0051
0051
0052
0053
CONSTRUCCION ACUEDUCTO LA GINA
AMPLIACION ACUEDUCTO MULTIPLE ANGELINA-LAS GUARANAS
CONSTRUCCION ACUEDUCTO MULTIPLE JUANA VICENTA
CONSTRUCCION ACUEDUCTO MULTIPLE LA CRUZ DE CENOVI
MEJORAMIENTO ACUEDUCTO MULTIPLE LAS TERRENAS
RED DE DISTRIBUCION
LINEA DE IMPULSION
DEPOSITO REGULADOR
CASETA DE CLORO Y CLORADOR INSTALADO
LINEA MATRIZ
EQUIPAMIENTO CARCAMO DE BOMBEO
LETRERO Y CAMPAMENTO
DEPOSITO REGULADOR SUPERFICIAL
CONSTRUCCION ACUEDUCTO VILLA ALTAGRACIA
CONSTRUCCION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO
Construcción del Acueducto Múltiple Barahona - Bahoruco e Independencia
CONSTRUCCION Y REHABITITACION DE CASETAS DE CLORACION
SUMINISTRO E INSTALACION DE DOSIFICADORES, CILINDROS Y KITS
EL 5.13 % DEL TOTAL
8,163,169.00
22,850,538.00
5,841,370.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
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0.00
0.00
0.00
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0.00
0.00
0.00
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0.00
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0.00
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0.00
0.00
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0.00
0.00
0.00
0.00
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0.00
0.00
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0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Capítulo.Programa.Proyecto.Actividad / Obra
FteGeneral
Fte DestinoEspecifico
FtePropios Transferencias Total
6112 INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS 3,106,920,835.00 0.00 1,109,047,012.00 0.00 7,065,856,275.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
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0.00
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CreditoInterno
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8,163,169.00
22,850,538.00
5,841,370.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
8,163,169.00
22,850,538.00
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0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Total FtesInternas
4,215,967,847.00
2,823,762,751.00
2,823,762,751.00
0.00
0.00
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0.00
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0.00
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CreditoExterno
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0.00
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0.00
DonacionesExternas
26,125,677.00
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2,849,888,428.00
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Total FtesExternas
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0.00
0.00
0.00
0.00
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Fte de Terceros
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0.00
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0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
FtesContables
0.00
100
Periodo: 2013
Ejecución por Capítulo, Programa y Fuentes de Financiamiento
DEVENGADO APROBADO Página 3 de 7
3,106,920,835.00Total General 0.00 1,109,047,012.00 0.00 7,065,856,275.00
11 SISTEMA DE AGUAS POTABLES 376,121,296.00 0.00 146,029,794.00 0.00 3,372,039,518.00
53
54
55
56
57
CONSTRUCCION , AMPLIACION Y REHABILITACION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LA PROVINCIA DE INDEPENDENCIA
CONSTRUCCION , AMPLIACION Y REHABILITACION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LA PROVINCIA SAN CRISTOBAL
CONSTRUCCION , AMPLIACION Y REHABILITACION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LA PROVINCIA SAN JUAN
CONSTRUCCION , AMPLIACION Y REHABILITACION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LA PROVINCIA SAN PEDRO DE MACORIS
CONSTRUCCION , AMPLIACION Y REHABILITACION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LA PROVINCIA DE BAHORUCO
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
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0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
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0.00
0.00
770,345,062.00
1,547,058.00
0.00
0.00
0051
0052
0053
0054
0051
0052
0053
0054
0051
0052
0053
0054
0055
0051
0052
0053
0054
0051
0052
0053
0054
0055
Supervisión de los Sistemas de Agua Potable
Sistemas de Alcantarillado
Supervisión de los Sistemas de Alcantarillado
Sistemas de Agua Potable
Supervisión de los Sistemas de Agua Potable
Sistemas de Alcantarillado
Supervisión de los Sistemas de Alcantarillado
Sistemas de Agua Potable
Supervisión de los Sistemas de Agua Potable
Equipamiento de los Sistemas de Agua Potable
Sistemas de Alcantarillado
Supervisión de los Sistemas de Alcantarillado
Sistemas de Agua Potable
Supervisión de los Sistemas de Agua Potable
Sistemas de Alcantarillado
Supervisión de los Sistemas de Alcantarillado
Sistemas de Agua Potable
Supervisión de los Sistemas de Agua Potable
Equipamiento de los Sistemas de Agua Potable
Sistemas de Alcantarillado
Supervisión de los Sistemas de Alcantarillado
Sistemas de Agua Potable
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
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0.00
0.00
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0.00
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0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
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0.00
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0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
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0.00
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1,541,358.00
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0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Capítulo.Programa.Proyecto.Actividad / Obra
FteGeneral
Fte DestinoEspecifico
FtePropios Transferencias Total
6112 INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS 3,106,920,835.00 0.00 1,109,047,012.00 0.00 7,065,856,275.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
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0.00
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0.00
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CreditoInterno
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0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
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0.00
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0.00
Total FtesInternas
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2,823,762,751.00
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770,345,062.00
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0.00
0.00
0.00
CreditoExterno
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26,125,677.00
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DonacionesExternas
26,125,677.00
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2,849,888,428.00
0.00
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1,541,358.00
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0.00
0.00
0.00
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Total FtesExternas
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Fte de Terceros
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0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
FtesContables
0.00
101
Periodo: 2013
Ejecución por Capítulo, Programa y Fuentes de Financiamiento
DEVENGADO APROBADO Página 4 de 7
3,106,920,835.00Total General 0.00 1,109,047,012.00 0.00 7,065,856,275.00
11 SISTEMA DE AGUAS POTABLES 376,121,296.00 0.00 146,029,794.00 0.00 3,372,039,518.00
58
59
60
63
65
66
67
68
69
70
AMPLIACION Y REHABILITACION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LA PROVINCIA DE BARAHONA
CONSTRUCCION , AMPLIACION Y REHABILITACION DE SISTEMAS DE AGUAS POTABLES Y SANEAMIENTO EN LA PROVINCIA DE ELIAS PIOA
AMPLIACION Y REHABILITACION DE PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS POTABLES EN LAS PROVINCIAS BAHORUCO, INDEPENDENCIA, SAN CRISTOBAL
CONSTRUCCION ACUEDUCTO MULTIPLE VILLA TRINA, PROVINCIA ESPAILLAT
AMPLIACION ACUEDUCTO LA SIEMBRA, MUNICIPIO PADRE LAS CASAS, PROVINCIA AZUA
REHABILITACION Y AMPLIACION ACUEDUCTO DE MONTE PLATA, PROVINCIA MONTE PLATA
CONSTRUCCIÓN ACUEDUCTO DE LA CANELA, PROVINCIA SANTIAGO
REHABILITACION ACUEDUCTO HATO DAMA EXTENSION LOS HOYOS, PROVINCIA SAN CRISTOBAL
REHABILITACION Y AMPLIACION ACUEDUCTO MULTIPLE DE VILLA RIVA, PROVINCIA DUARTE
REHABILITACION Y AMPLIACION ACUEDUCTO EL POZO-LOS LIMONES, PROVINCIA MARIA TRINIDAD SANCHEZ
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
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0053
0054
0055
0051
0052
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0051
0051
0051
0051
0052
0053
0051
0051
Supervisión de los Sistemas de Agua Potable
Sistemas de Alcantarillado
Supervisión de los Sistemas de Alcantarillado
Sistemas de Agua Potable
Supervisión de los Sistemas de Agua Potable
Equipamiento de los Sistemas de Agua Potable
Sistemas de Alcantarillado
Supervisión de los Sistemas de Alcantarillado
Sistemas de Agua Potable
Supervisión de las Plantas de Tratamiento de Aguas Potables
Plantas de Tratamiento de Aguas Potables
CONSTRUCCION ACUEDUCTO MULTIPLE
LINEA DE CONDUCCION Y RED DE DISTRIBUCION
PLANTA POTABILIZADORA Y DEPOSITO REGULADOR
LINEA DE ADUCCION Y CONDUCCION
LINEA DE IMPULSION
RED DE DISTRIBUCION
REHABILITACION ACUEDUCTO
ACUEDUCTO MULTIPLE
AMPLIACION DE REDES
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
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0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Capítulo.Programa.Proyecto.Actividad / Obra
FteGeneral
Fte DestinoEspecifico
FtePropios Transferencias Total
6112 INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS 3,106,920,835.00 0.00 1,109,047,012.00 0.00 7,065,856,275.00
0.00
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0.00
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2,823,762,751.00
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CreditoExterno
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26,125,677.00
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Total FtesExternas
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0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
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0.00
0.00
0.00
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0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Fte de Terceros
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
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0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
FtesContables
0.00
102
Periodo: 2013
Ejecución por Capítulo, Programa y Fuentes de Financiamiento
DEVENGADO APROBADO Página 5 de 7
3,106,920,835.00Total General 0.00 1,109,047,012.00 0.00 7,065,856,275.00
11
12
SISTEMA DE AGUAS POTABLES
SANEAMIENTO Y TRATAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUAS RECIDUALES
376,121,296.00
1,381,754,254.00
0.00
0.00
146,029,794.00
56,820,192.00
0.00
0.00
3,372,039,518.00
1,438,574,446.00
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
00
01
REHABILITACION Y AMPLIACION ACUEDUCTO EL POZO-LOS LIMONES, PROVINCIA MARIA TRINIDAD SANCHEZ
REHABILITACION ACUEDUCTO RIO SAN JUAN, PROVINCIA MARIA TRINIDAD SANCHEZ
AMPLIACION ACUEDUCTO DE HAINA, EL CARRIL Y LA PARED, PROVINCIA SAN CRISTOBAL
REHABILITACION Y AMPLIACION ALCANTARILLADO SANITARIO DE HATO MAYOR, PROVINCIA HATO MAYOR
REHABILITACION Y AMPLIACION ALCANTARILLADO SANITARIO DE RIO SAN JUAN, PROVINCIA MARIA TRINIDAD SANCHEZ
CONSTRUCCION ALCANTARILLADO SANITARIO VILLA LIBERACION, PROVINCIA MONSEOOR NOUEL
CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS PARA DESARROLLAR UNABARRERA DE SANIDAD EN LA ZONA FRONTERIZA
CONSTRUCCION SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE AL DISTRITO MUNICIPAL DE LOS BOTADOS Y COMUNIDADES RURALES, MUNICIPIO YA
CONSTRUCCION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO TURISTICO BAVARO-PUNTA CANA, PROVINCIALA ALTAGRACIA
REHABILITACION Y AMPLIACION ALCANTARILLADO SANITARIO DE MONTE CRISTI (2DA. ETAPA), PROVINCIA MONTE CRISTI
CONSTRUCCION ALCANTARILLADO SANITARIO DE SAN CRISTOBAL, PROVINCIA SAN CRISTOBAL
AMPLIACION Y MEJORAMIENTO ACUEDUCTO DE YAMASA, PROVINCIA MONTE PLATA
CONSTRUCCION ALCANTARILLADO SANITARIO DE NEYBA, PROVINCIA BAHORUCO
N/A
REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS EXISTENTES DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
125,126,304.00
430,242,760.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
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0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
56,820,192.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
91,056,290.00
575,097,607.00
0.00
24,578,619.00
181,946,496.00
430,242,760.00
0051
0051
0051
0051
0051
0051
0051
0051
0052
0053
0051
0051
0051
0051
0051
0001
0051
AMPLIACION DE REDES
REHABILITACION ACUEDUCTO
REFORZAMIENTO ACUEDUCTO
SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO
SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO
RED COLECTORA Y PLANTA DE TRATAMIENTO
SANIDAD EN LA ZONA FRONTERIZA
CONSTRUCCION SISTEMAS DE ABASTECIOMENTO DE AGUA, MULTIPLES, SUPERFICIALES Y SUBTERRANEOS
EQUIPOS DE BOMBEO
SUPERVISION, INSPECCION Y FISCALIZACION DE OBRAS
SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
Rehabilitación y Ampliación Alcantarillado Sanitario de Montecristi (2da. Etapa)
Construcción Alcantarillado Sanitario del Municipio San Cristóbal
Construcción Alcantarillado Sanitario de San José de Ocoa
Construcción Alcantarillado Sanitario de Neyba, Prov. Bahoruco
Saneamiento y Tratamiento de Aguas Residuales
Rehabilitación y Mantenimiento de los Sistemas Existentes de Agua Potable y Saneamiento
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
125,126,304.00
430,242,760.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
56,820,192.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
91,056,290.00
575,097,607.00
0.00
24,578,619.00
181,946,496.00
430,242,760.00
Capítulo.Programa.Proyecto.Actividad / Obra
FteGeneral
Fte DestinoEspecifico
FtePropios Transferencias Total
6112 INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS 3,106,920,835.00 0.00 1,109,047,012.00 0.00 7,065,856,275.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
CreditoInterno
0.00
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0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
181,946,496.00
430,242,760.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
181,946,496.00
430,242,760.00
Total FtesInternas
4,215,967,847.00
2,823,762,751.00
2,823,762,751.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
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0.00
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0.00
0.00
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0.00
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0.00
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0.00
91,056,290.00
575,097,607.00
0.00
0.00
0.00
0.00
CreditoExterno
2,823,762,751.00
26,125,677.00
26,125,677.00
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0.00
24,578,619.00
0.00
0.00
DonacionesExternas
26,125,677.00
2,849,888,428.00
2,849,888,428.00
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0.00
0.00
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0.00
0.00
0.00
91,056,290.00
575,097,607.00
0.00
24,578,619.00
0.00
0.00
Total FtesExternas
2,849,888,428.00
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0.00
0.00
0.00
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0.00
0.00
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0.00
0.00
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0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Fte de Terceros
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
FtesContables
0.00
103
Periodo: 2013
Ejecución por Capítulo, Programa y Fuentes de Financiamiento
DEVENGADO APROBADO Página 6 de 7
3,106,920,835.00Total General 0.00 1,109,047,012.00 0.00 7,065,856,275.00
12
96
SANEAMIENTO Y TRATAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUAS RECIDUALES
DEUDA PUBLICA Y OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS
1,381,754,254.00
0.00
0.00
0.00
56,820,192.00
32,317,341.00
0.00
0.00
1,438,574,446.00
32,317,341.00
01
02
03
04
05
12
13
51
52
53
54
55
REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS EXISTENTES DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
REHABILITACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
MEJORAMIENTO Y EFICIENTIZACION OPERACIONAL DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE
MEJORAMIENTO DE LA GESTION DE LA CALIDAD DEL AGUA
CONSTRUCCION 2DA. ETAPA, ACUEDUCTO MULTIPLE DE NAGUA, PROV. MARIA TRINIDAD SANCHEZ
REHABILITACION ACUEDUCTO DE SANCHEZ, PROVINCIA SAMANA
REHABILITACION ALCANTARILLADO SANITARIO SAN FRANCISCO DE MACORIS, PROVINCIA DUARTE
DIAGNOSTICO Y FORMULACION DE LA ESTRATEGIA NACIONAL DE SANEAMIENTO DE LA REPUBLICA DOMINICANA
CAPACITACI¿N INSTITUCIONAL PARA LA MEJORA DEL ACCESO DE LA POBLACION A LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA REPU
CAPACITACI¿N PARA LA GESTION SOCIAL Y DESARROLLO COMUNITARIO EN COMUNIDADES RURALES, URBANAS Y PERIURBANAS
FORTALECIMIENTO-INSTITUCIONAL DE LA GESTI¿N INTEGRAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO EN BARAHONA, BARAHUCO, INDEPENDENCIA, SAN J
CAPACITACI¿N Y RECUPERACION DE LA EFICIENCIA Y PRODUCTIVIDAD DEL CAPITAL HUMANO
430,242,760.00
153,185,591.00
366,653,749.00
306,545,850.00
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0.00
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0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
430,242,760.00
153,185,591.00
366,653,749.00
306,545,850.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0051
0051
0051
0051
0051
0051
0051
0051
0052
0053
0051
0051
0052
0051
0052
0051
0052
0053
Rehabilitación y Mantenimiento de los Sistemas Existentes de Agua Potable y Saneamiento
Rehabilitación de los Sistemas de Agua Potable y Saneamiento
Mejoramiento y Eficientización de los Sistemas de Agua Potable
Mejoramiento de la Gestión de Calidad del Agua
Construcción del Acueducto Múltiple de Nagua
Rehabilitación Acueducto de Sánchez, Prov. Samaná
REHABILITACION ALCANTARILLADO SANITARIO SAN FRANCISCO DE MACORIS
REALIZACION DE ENCUESTAS, ENTREVISTAS
ELABORACION DE ROP,POG, TDRs/
ELABORACION PLAN DE INVERSION EN SANEAMIENTO EN LA REGION ENRIQUILLO, EVALUACION DEL PROYECTO, AUDITORIAS EXTERNAS
Capacitación Institucional para la Mejora del Acceso de la Población a los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado
CAPACITACION EN GESTION SOCIAL Y DESARROLLO COMUNITARIO
CAPACITACION EN GESTION SOCIAL EN ZONAS URBANAS Y PERIURBANAS
Desconcentración de los Servicios de Agua Potable y Saneamiento
Mejoramiento de la Gestión Técnica, Operativa y Comercial del INAPA
CAPACITACION GENERAL
CAPACITACION A TRAVES DE LA ESCUELA DE FONTANERIA
EQUIPAMIENTO
430,242,760.00
153,185,591.00
366,653,749.00
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Capítulo.Programa.Proyecto.Actividad / Obra
FteGeneral
Fte DestinoEspecifico
FtePropios Transferencias Total
6112 INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS 3,106,920,835.00 0.00 1,109,047,012.00 0.00 7,065,856,275.00
0.00
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CreditoInterno
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430,242,760.00
153,185,591.00
366,653,749.00
306,545,850.00
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0.00
0.00
0.00
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0.00
0.00
430,242,760.00
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0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
CreditoExterno
2,823,762,751.00
26,125,677.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
DonacionesExternas
26,125,677.00
2,849,888,428.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Total FtesExternas
2,849,888,428.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Fte de Terceros
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
FtesContables
0.00
104
Página 7 de 7 Periodo: 2013
Ejecución por Capítulo, Programa y Fuentes de Financiamiento
DEVENGADO APROBADO
3,106,920,835.00Total General 0.00 1,109,047,012.00 0.00 7,065,856,275.00
96
98
99
DEUDA PUBLICA Y OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS
ADMINISTRACION DE CONTRIBUCIONES ESPECIALES
ADMINISTRACION DE ACTIVOS, PASIVOS Y TRANSFERENCIAS
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
32,317,341.00
25,740,294.00
514,940,177.00
0.00
0.00
0.00
32,317,341.00
25,740,294.00
514,940,177.00
00
00
00
N/A
N/A
N/A
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
32,317,341.00
25,740,294.00
514,940,177.00
0.00
0.00
0.00
32,317,341.00
25,740,294.00
514,940,177.00
0001
0002
0000
0000
AMORTIZACION DE LA DEUDA
INTERESES DE LA DEUDA
N/A
N/A
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
30,000,000.00
2,317,341.00
25,740,294.00
514,940,177.00
0.00
0.00
0.00
0.00
30,000,000.00
2,317,341.00
25,740,294.00
514,940,177.00
Capítulo.Programa.Proyecto.Actividad / Obra
FteGeneral
Fte DestinoEspecifico
FtePropios Transferencias Total
6112-INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS
6112 INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS 3,106,920,835.00 0.00 1,109,047,012.00 0.00 7,065,856,275.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
CreditoInterno
0.00
4,215,967,847.00
32,317,341.00
25,740,294.00
514,940,177.00
32,317,341.00
25,740,294.00
514,940,177.00
30,000,000.00
2,317,341.00
25,740,294.00
514,940,177.00
Total FtesInternas
4,215,967,847.00
2,823,762,751.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
CreditoExterno
2,823,762,751.00
26,125,677.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
DonacionesExternas
26,125,677.00
2,849,888,428.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Total FtesExternas
2,849,888,428.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Fte de Terceros
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
FtesContables
0.00
105
Página 1 de 1 Periodo: 2013
Clasificación del Gasto por Cuenta y Fuentes de Financiamiento
DEVENGADO APROBADO
0.00Total General 0.00 130,860,353.00 0.00 130,860,353.00
11
12
13
14
15
16
18
19
21
22
23
24
25
26
27
28
29
31
32
33
34
35
36
39
41
42
61
63
69
SUELDOS PARA CARGOS FIJOS
SUELDOS PERSONAL TEMPORERO
SOBRESUELDOS
JORNALES
HONORARIOS
DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN
GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES
CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL
SERVICIOS DE COMUNICACIONES
SERVICIOS BÁSICOS
PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN
VIÁTICOS
TRANSPORTE Y ALMACENAJE
ALQUILERES
SEGUROS
CONSERV., REPS. MENORES Y CONSTS. TEMP.
OTROS SERVICIOS NO PERSONALES
ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES
TEXTILES Y VESTUARIO
PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PROD. QUÍMICOS Y C.
PRODUCTOS DE CUERO,CAUCHO Y PLASTICOS
PRODUCTOS DE MINERALES METALICOS Y NO METALICOS
PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS
PRESTACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL
TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO
MAQUINARIA Y EQUIPO
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS
OTROS ACTIVOS
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
22,962,842.00
1,547,449.00
3,118,643.00
84,124.00
790,506.00
320,000.00
2,405,241.00
3,355,306.00
659,538.00
234,174.00
733,163.00
858,774.00
52,409.00
83,443.00
696,538.00
553,907.00
16,481,381.00
336,432.00
54,397.00
234,045.00
1,809,149.00
72,911.00
87,625.00
521,288.00
13,250.00
2,662,463.00
582,241.00
64,289,976.00
5,259,138.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
22,962,842.00
1,547,449.00
3,118,643.00
84,124.00
790,506.00
320,000.00
2,405,241.00
3,355,306.00
659,538.00
234,174.00
733,163.00
858,774.00
52,409.00
83,443.00
696,538.00
553,907.00
16,481,381.00
336,432.00
54,397.00
234,045.00
1,809,149.00
72,911.00
87,625.00
521,288.00
13,250.00
2,662,463.00
582,241.00
64,289,976.00
5,259,138.00
Obj. Objeto.Obj. Cuenta
FteGeneral
Fte DestinoEspecifico
FtePropios Transferencias Total
1
2
3
4
6
SERVICIOS PERSONALES
SERVICIOS NO PERSONALES
MATERIALES Y SUMINISTROS
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
ACTIVOS NO FINANCIEROS
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
34,584,111.00
20,353,327.00
3,115,847.00
2,675,713.00
70,131,355.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
34,584,111.00
20,353,327.00
3,115,847.00
2,675,713.00
70,131,355.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
CreditoInterno
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
130,860,353.00
22,962,842.00
1,547,449.00
3,118,643.00
84,124.00
790,506.00
320,000.00
2,405,241.00
3,355,306.00
659,538.00
234,174.00
733,163.00
858,774.00
52,409.00
83,443.00
696,538.00
553,907.00
16,481,381.00
336,432.00
54,397.00
234,045.00
1,809,149.00
72,911.00
87,625.00
521,288.00
13,250.00
2,662,463.00
582,241.00
64,289,976.00
5,259,138.00
Total FtesInternas
34,584,111.00
20,353,327.00
3,115,847.00
2,675,713.00
70,131,355.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
CreditoExterno
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
DonacionesExternas
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Total FtesExternas
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Fte de Terceros
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
FtesContables
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
6114-CORPORACION DE FOMENTO HOTELERO Y DESARROLLO DEL TURISMO]
106
6114CORPORACION DE FOMENTO DE LA CORPORACION DE FOMENTO DE LA
INDUSTRIA HOTELERA Y DESARROLLO DEL TURISMO (CORPHOTELS)
107
Clasificación Económica de los Ingresos y Fuentes Financieras Periodo: 2013
Tipo Cta Económica.Cta. Eco. Subtitulo.Cta. Eco. Grupo.Cta. Eco. Subgrupo.Cta. Eco. CuentaEjecutado
Total General 130,860,353.00
Página 1 de 1
11
13
INGRESOS CORRIENTES
FUENTES FINANCIERAS
63,656,267.00
67,204,086.00
112
133
INGRESOS NO TRIBUTARIOS
OTRAS FUENTES FINANCIERAS
63,656,267.00
67,204,086.00
1123
1124
1331
RENTAS DE LA PROPIEDAD
OTROS INGRESOS
DISMINUCIÓN DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS
59,289,730.00
4,366,537.00
67,204,086.00
11234 ALQUILERES 59,289,730.00
6114-CORPORACION DE FOMENTO HOTELERO Y DESARROLLO DEL TURISMO]
I INGRESOS
II FUENTES FINANCIERAS
63,656,267.00
67,204,086.00
108
Página 1 de 1 Periodo: 2013
Clasificación Económica del Gasto y Aplicaciones Financieras por Fuentes de Financiamientos
DEVENGADO APROBADO
0.00Total General 0.00 130,860,353.00 0.00 130,860,353.00
21
22
GASTOS CORRIENTES
GASTOS DE CAPITAL
0.00
0.00
0.00
0.00
60,728,998.00
70,131,355.00
0.00
0.00
60,728,998.00
70,131,355.00
211
212
214
215
221
GASTOS DE OPERACIÓN
GASTOS DE CONSUMO
PRESTACIONES SOCIALES
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
INVERSIÓN REAL DIRECTA
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
903,023.00
57,150,262.00
13,250.00
2,662,463.00
70,131,355.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
903,023.00
57,150,262.00
13,250.00
2,662,463.00
70,131,355.00
2112
2121
2122
2141
2151
2211
2212
2215
BIENES Y SERVICIOS
REMUNERACIONES A EMPLEADOS
BIENES Y SERVICIOS
PRESTACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL
AL SECTOR PRIVADO
MAQUINARIAS Y EQUIPOS
CONSTRUCCIONES
OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
903,023.00
34,584,111.00
22,566,151.00
13,250.00
2,662,463.00
582,241.00
64,289,976.00
5,259,138.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
903,023.00
34,584,111.00
22,566,151.00
13,250.00
2,662,463.00
582,241.00
64,289,976.00
5,259,138.00
21211
21212
21221
21222
Tipo Cta Económica.Cta. Eco. Subtitulo.Cta. Eco. Grupo.Cta. Eco. Subgrupo.Cta. Eco. Cuenta
SERVICIOS PERSONALES
CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL
SERVICIOS NO PERSONALES
MATERIALES Y SUMINISTROS
0.00
0.00
0.00
0.00
FteGeneral
0.00
0.00
0.00
0.00
Fte DestinoEspecifico
31,228,805.00
3,355,306.00
19,450,304.00
3,115,847.00
FtePropios
0.00
0.00
0.00
0.00
Transferencias
31,228,805.00
3,355,306.00
19,450,304.00
3,115,847.00
Total
6114-CORPORACION DE FOMENTO HOTELERO Y DESARROLLO DEL TURISMO]
I GASTOS 0.00 0.00 130,860,353.00 0.00 130,860,353.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
CreditoInterno
0.00
130,860,353.00
60,728,998.00
70,131,355.00
903,023.00
57,150,262.00
13,250.00
2,662,463.00
70,131,355.00
903,023.00
34,584,111.00
22,566,151.00
13,250.00
2,662,463.00
582,241.00
64,289,976.00
5,259,138.00
31,228,805.00
3,355,306.00
19,450,304.00
3,115,847.00
Total FtesInternas
130,860,353.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
CreditoExterno
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
DonacionesExternas
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Total FtesExternas
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Fte de Terceros
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
FtesContables
0.00
109
Página 1 de 1 Periodo: 2013
Ejecución por Capítulo, Programa y Fuentes de Financiamiento
DEVENGADO APROBADO
0.00Total General 0.00 130,860,353.00 0.00 130,860,353.00
01
11
98
ACTIVIDADES CENTRALES
DESARROLLO HOTELERO Y TURISTICO
ADMINISTRACION DE CONTRIBUCIONES ESPECIALES
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
40,509,700.00
88,187,347.00
2,163,306.00
0.00
0.00
0.00
40,509,700.00
88,187,347.00
2,163,306.00
00
00
00
N/A
N/A
N/A
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
40,509,700.00
88,187,347.00
2,163,306.00
0.00
0.00
0.00
40,509,700.00
88,187,347.00
2,163,306.00
0001
0002
0001
0000
DIRECCION Y COORDINACION GENERAL
GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
INSPECCION Y REPARACION DE HOTELES
N/A
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
11,282,559.00
29,227,141.00
88,187,347.00
2,163,306.00
0.00
0.00
0.00
0.00
11,282,559.00
29,227,141.00
88,187,347.00
2,163,306.00
Capítulo.Programa.Proyecto.Actividad / Obra
FteGeneral
Fte DestinoEspecifico
FtePropios Transferencias Total
6114-CORPORACION DE FOMENTO HOTELERO Y DESARROLLO DEL TURISMO]
6114 CORPORACION DE FOMENTO HOTELERO Y DESARROLLO DEL TURISMO 0.00 0.00 130,860,353.00 0.00 130,860,353.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
CreditoInterno
0.00
130,860,353.00
40,509,700.00
88,187,347.00
2,163,306.00
40,509,700.00
88,187,347.00
2,163,306.00
11,282,559.00
29,227,141.00
88,187,347.00
2,163,306.00
Total FtesInternas
130,860,353.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
CreditoExterno
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
DonacionesExternas
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Total FtesExternas
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Fte de Terceros
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
FtesContables
0.00
110
Página 1 de 1 Periodo: 2013
Clasificación del Gasto por Cuenta y Fuentes de Financiamiento
DEVENGADO APROBADO
0.00Total General 0.00 130,860,353.00 0.00 130,860,353.00
11
12
13
14
15
16
18
19
21
22
23
24
25
26
27
28
29
31
32
33
34
35
36
39
41
42
61
63
69
SUELDOS PARA CARGOS FIJOS
SUELDOS PERSONAL TEMPORERO
SOBRESUELDOS
JORNALES
HONORARIOS
DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN
GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES
CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL
SERVICIOS DE COMUNICACIONES
SERVICIOS BÁSICOS
PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN
VIÁTICOS
TRANSPORTE Y ALMACENAJE
ALQUILERES
SEGUROS
CONSERV., REPS. MENORES Y CONSTS. TEMP.
OTROS SERVICIOS NO PERSONALES
ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES
TEXTILES Y VESTUARIO
PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PROD. QUÍMICOS Y C.
PRODUCTOS DE CUERO,CAUCHO Y PLASTICOS
PRODUCTOS DE MINERALES METALICOS Y NO METALICOS
PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS
PRESTACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL
TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO
MAQUINARIA Y EQUIPO
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS
OTROS ACTIVOS
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
22,962,842.00
1,547,449.00
3,118,643.00
84,124.00
790,506.00
320,000.00
2,405,241.00
3,355,306.00
659,538.00
234,174.00
733,163.00
858,774.00
52,409.00
83,443.00
696,538.00
553,907.00
16,481,381.00
336,432.00
54,397.00
234,045.00
1,809,149.00
72,911.00
87,625.00
521,288.00
13,250.00
2,662,463.00
582,241.00
64,289,976.00
5,259,138.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
22,962,842.00
1,547,449.00
3,118,643.00
84,124.00
790,506.00
320,000.00
2,405,241.00
3,355,306.00
659,538.00
234,174.00
733,163.00
858,774.00
52,409.00
83,443.00
696,538.00
553,907.00
16,481,381.00
336,432.00
54,397.00
234,045.00
1,809,149.00
72,911.00
87,625.00
521,288.00
13,250.00
2,662,463.00
582,241.00
64,289,976.00
5,259,138.00
Obj. Objeto.Obj. Cuenta
FteGeneral
Fte DestinoEspecifico
FtePropios Transferencias Total
1
2
3
4
6
SERVICIOS PERSONALES
SERVICIOS NO PERSONALES
MATERIALES Y SUMINISTROS
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
ACTIVOS NO FINANCIEROS
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
34,584,111.00
20,353,327.00
3,115,847.00
2,675,713.00
70,131,355.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
34,584,111.00
20,353,327.00
3,115,847.00
2,675,713.00
70,131,355.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
CreditoInterno
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
130,860,353.00
22,962,842.00
1,547,449.00
3,118,643.00
84,124.00
790,506.00
320,000.00
2,405,241.00
3,355,306.00
659,538.00
234,174.00
733,163.00
858,774.00
52,409.00
83,443.00
696,538.00
553,907.00
16,481,381.00
336,432.00
54,397.00
234,045.00
1,809,149.00
72,911.00
87,625.00
521,288.00
13,250.00
2,662,463.00
582,241.00
64,289,976.00
5,259,138.00
Total FtesInternas
34,584,111.00
20,353,327.00
3,115,847.00
2,675,713.00
70,131,355.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
CreditoExterno
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
DonacionesExternas
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
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0.00
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0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Total FtesExternas
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
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0.00
0.00
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0.00
0.00
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0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Fte de Terceros
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
FtesContables
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
6114-CORPORACION DE FOMENTO HOTELERO Y DESARROLLO DEL TURISMO]
111
6115INSTITUTO POSTAL DOMINICANO
(INPOSDOM)
112
Clasificación Económica de los Ingresos y Fuentes Financieras
Periodo: 2013
Tipo Cta Económica.Cta. Eco. Subtitulo.Cta. Eco. Grupo.Cta. Eco. Subgrupo.Cta. Eco. CuentaEjecutado
Total General 341,295,258.00
Página 1 de 1
11 INGRESOS CORRIENTES 341,295,258.00
112
113
114
INGRESOS NO TRIBUTARIOS
INGRESOS DE OPERACIÒN
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
35,933,142.00
112,136,372.00
193,225,744.00
1124
1132
1142
OTROS INGRESOS
VENTAS DE SERVICIOS DE LAS EMPRESAS PÚBLICAS
DEL SECTOR PÚBLICO
35,933,142.00
112,136,372.00
193,225,744.00
6115-INSTITUTO POSTAL DOMINICANO] Tipo
I INGRESOS 341,295,258.00
113
Periodo: 2013
Clasificación Económica del Gasto y Aplicaciones Financieras por Fuentes de Financiamiento
DEVENGADO APROBADOPágina 1 de 1
193,225,744.00Total General 0.00 148,069,514.00 0.00 341,295,258.00
21
22
23
GASTOS CORRIENTES
GASTOS DE CAPITAL
APLICACIONES FINANCIERAS
193,225,744.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
107,191,509.00
5,444,700.00
35,433,305.00
0.00
0.00
0.00
300,417,253.00
5,444,700.00
35,433,305.00
211
212
213
215
221
232
233
GASTOS DE OPERACIÓN
GASTOS DE CONSUMO
INTERESES
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
INVERSIÓN REAL DIRECTA
PASIVOS FINANCIEROS
OTRAS APLICACIONES FINANCIERAS
0.00
193,225,744.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
9,318,581.00
95,880,214.00
499,837.00
1,492,877.00
5,444,700.00
10,277,768.00
25,155,537.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
9,318,581.00
289,105,958.00
499,837.00
1,492,877.00
5,444,700.00
10,277,768.00
25,155,537.00
2112
2121
2122
2131
2133
2151
2153
2211
2212
2321
2331
2332
BIENES Y SERVICIOS
REMUNERACIONES A EMPLEADOS
BIENES Y SERVICIOS
INTERESES DEUDA INTERNA
COMISIONES DEUDA PÚBLICA
AL SECTOR PRIVADO
DONACIONES CORRIENTES AL EXTERIOR
MAQUINARIAS Y EQUIPOS
CONSTRUCCIONES
AMORTIZACIÓN DEUDA INTERNA
INCREMENTO DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS
DISMINUCIÓN DE CUENTAS POR PAGAR
0.00
193,225,744.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
9,318,581.00
11,280,158.00
84,600,056.00
147,604.00
352,233.00
618,529.00
874,348.00
4,282,332.00
1,162,368.00
10,277,768.00
25,155,537.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
9,318,581.00
204,505,902.00
84,600,056.00
147,604.00
352,233.00
618,529.00
874,348.00
4,282,332.00
1,162,368.00
10,277,768.00
25,155,537.00
0.00
21211
21212
21221
21222
23212
Tipo Cta Económica.Cta. Eco. Subtitulo.Cta. Eco. Grupo.Cta. Eco. Subgrupo.Cta. Eco. Cuenta
SERVICIOS PERSONALES
CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL
SERVICIOS NO PERSONALES
MATERIALES Y SUMINISTROS
AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS INTERNOS
164,362,578.00
28,863,166.00
0.00
0.00
0.00
FteGeneral
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Fte DestinoEspecifico
10,539,276.00
740,882.00
59,063,667.00
25,536,389.00
10,277,768.00
FtePropios
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Transferencias
174,901,854.00
29,604,048.00
59,063,667.00
25,536,389.00
10,277,768.00
Total
I GASTOS
II APLICACIONES FINANCIERAS
193,225,744.00
0.00
0.00
0.00
112,636,209.00
35,433,305.00
0.00
0.00
305,861,953.00
35,433,305.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
CreditoInterno
0.00
0.00
341,295,258.00
300,417,253.00
5,444,700.00
35,433,305.00
9,318,581.00
289,105,958.00
499,837.00
1,492,877.00
5,444,700.00
10,277,768.00
25,155,537.00
9,318,581.00
204,505,902.00
84,600,056.00
147,604.00
352,233.00
618,529.00
874,348.00
4,282,332.00
1,162,368.00
10,277,768.00
25,155,537.00
0.00
174,901,854.00
29,604,048.00
59,063,667.00
25,536,389.00
10,277,768.00
Total FtesInternas
305,861,953.00
35,433,305.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
CreditoExterno
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
DonacionesExternas
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Total FtesExternas
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Fte de Terceros
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
FtesContables
0.00
0.00
6115-INSTITUTO POSTAL DOMINICANO]
114
Página 1 de 1 Periodo: 2013
Ejecución por Capítulo, Programa y Fuentes de Financiamiento
DEVENGADO APROBADO
193,225,744.00Total General 0.00 148,069,514.00 0.00 341,295,258.00
11
96
98
99
SERVICIO POSTAL
DEUDA PUBLICA Y OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS
ADMINISTRACION DE CONTRIBUCIONES ESPECIALES
ADMINISTRACION DE ACTIVOS, PASIVOS Y TRANSFERENCIAS
193,225,744.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
110,804,795.00
10,777,605.00
1,331,577.00
25,155,537.00
0.00
0.00
0.00
0.00
304,030,539.00
10,777,605.00
1,331,577.00
25,155,537.00
00
00
00
00
N/A
N/A
N/A
N/A
193,225,744.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
110,804,795.00
10,777,605.00
1,331,577.00
25,155,537.00
0.00
0.00
0.00
0.00
304,030,539.00
10,777,605.00
1,331,577.00
25,155,537.00
0001
0002
0003
0001
0002
0000
0000
DIRECCION SUPERIOR
GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
OPERACIONES POSTALES Y COMERCIALES
AMORTIZACION DE LA DEUDA
INTERESES DE LA DEUDA
N/A
N/A
59,758,286.00
40,162,015.00
93,305,443.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
17,627,609.00
77,932,754.00
15,244,432.00
10,277,768.00
499,837.00
1,331,577.00
25,155,537.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
77,385,895.00
118,094,769.00
108,549,875.00
10,277,768.00
499,837.00
1,331,577.00
25,155,537.00
Capítulo.Programa.Proyecto.Actividad / Obra
FteGeneral
Fte DestinoEspecifico
FtePropios Transferencias Total
6115-INSTITUTO POSTAL DOMINICANO]
6115 INSTITUTO POSTAL DOMINICANO 193,225,744.00 0.00 148,069,514.00 0.00 341,295,258.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
CreditoInterno
0.00
341,295,258.00
304,030,539.00
10,777,605.00
1,331,577.00
25,155,537.00
304,030,539.00
10,777,605.00
1,331,577.00
25,155,537.00
77,385,895.00
118,094,769.00
108,549,875.00
10,277,768.00
499,837.00
1,331,577.00
25,155,537.00
Total FtesInternas
341,295,258.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
CreditoExterno
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
DonacionesExternas
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Total FtesExternas
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Fte de Terceros
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
FtesContables
0.00
115
Página 1 de 1 Periodo: 2013
Clasificación del Gasto por Cuenta y Fuentes de Financiamiento
DEVENGADO APROBADO
193,225,744.00Total General 0.00 148,069,514.00 0.00 341,295,258.00
11
12
13
15
16
18
19
21
22
23
24
25
26
27
28
29
31
32
33
34
35
39
42
44
61
63
74
81
87
91
93
SUELDOS PARA CARGOS FIJOS
SUELDOS PERSONAL TEMPORERO
SOBRESUELDOS
HONORARIOS
DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN
GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES
CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL
SERVICIOS DE COMUNICACIONES
SERVICIOS BÁSICOS
PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN
VIÁTICOS
TRANSPORTE Y ALMACENAJE
ALQUILERES
SEGUROS
CONSERV., REPS. MENORES Y CONSTS. TEMP.
OTROS SERVICIOS NO PERSONALES
ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES
TEXTILES Y VESTUARIO
PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PROD. QUÍMICOS Y C.
PRODUCTOS DE CUERO,CAUCHO Y PLASTICOS
PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS
TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO
TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO
MAQUINARIA Y EQUIPO
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS
INCREMENTO DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS
AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS INTERNOS
DISMINUCIÓN DE PASIVOS
INTERESES DEUDA INTERNA
COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA LA DEUDA PÚBLICA
131,171,586.00
4,116,044.00
10,493,122.00
1,424,589.00
1,137,989.00
16,019,248.00
28,863,166.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
6,775,470.00
534,900.00
3,228,906.00
0.00
0.00
0.00
740,882.00
7,135,916.00
11,531,705.00
7,691,901.00
2,731,155.00
28,206,049.00
1,708,156.00
1,047,663.00
2,636,884.00
5,692,819.00
3,223,924.00
354,355.00
3,269,659.00
13,680,933.00
972,533.00
4,034,985.00
618,529.00
874,348.00
4,282,332.00
1,162,368.00
25,155,537.00
10,277,768.00
0.00
147,604.00
352,233.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
137,947,056.00
4,650,944.00
13,722,028.00
1,424,589.00
1,137,989.00
16,019,248.00
29,604,048.00
7,135,916.00
11,531,705.00
7,691,901.00
2,731,155.00
28,206,049.00
1,708,156.00
1,047,663.00
2,636,884.00
5,692,819.00
3,223,924.00
354,355.00
3,269,659.00
13,680,933.00
972,533.00
4,034,985.00
618,529.00
874,348.00
4,282,332.00
1,162,368.00
25,155,537.00
10,277,768.00
0.00
147,604.00
352,233.00
Obj. Objeto.Obj. Cuenta
FteGeneral
Fte DestinoEspecifico
FtePropios Transferencias Total
1
2
3
4
6
7
8
9
SERVICIOS PERSONALES
SERVICIOS NO PERSONALES
MATERIALES Y SUMINISTROS
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
ACTIVOS NO FINANCIEROS
ACTIVOS FINANCIEROS
PASIVOS FINANCIEROS
GASTOS FINANCIEROS
193,225,744.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
11,280,158.00
68,382,248.00
25,536,389.00
1,492,877.00
5,444,700.00
25,155,537.00
10,277,768.00
499,837.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
204,505,902.00
68,382,248.00
25,536,389.00
1,492,877.00
5,444,700.00
25,155,537.00
10,277,768.00
499,837.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
CreditoInterno
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
341,295,258.00
137,947,056.00
4,650,944.00
13,722,028.00
1,424,589.00
1,137,989.00
16,019,248.00
29,604,048.00
7,135,916.00
11,531,705.00
7,691,901.00
2,731,155.00
28,206,049.00
1,708,156.00
1,047,663.00
2,636,884.00
5,692,819.00
3,223,924.00
354,355.00
3,269,659.00
13,680,933.00
972,533.00
4,034,985.00
618,529.00
874,348.00
4,282,332.00
1,162,368.00
25,155,537.00
10,277,768.00
0.00
147,604.00
352,233.00
Total FtesInternas
204,505,902.00
68,382,248.00
25,536,389.00
1,492,877.00
5,444,700.00
25,155,537.00
10,277,768.00
499,837.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
CreditoExterno
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
DonacionesExternas
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Total FtesExternas
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Fte de Terceros
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
FtesContables
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
6115-INSTITUTO POSTAL DOMINICANO
116
6116AUTORIDAD PORTUARIA DOMINICANA AUTORIDAD PORTUARIA DOMINICANA
(APD)
117
Clasificación Económica de los Ingresos y Fuentes Financieras Periodo: 2013
Tipo Cta Económica.Cta. Eco. Subtitulo.Cta. Eco. Grupo.Cta. Eco. Subgrupo.Cta. Eco. CuentaEjecutado
Total General 707,710,995.00
Página 1 de 1
11 INGRESOS CORRIENTES 707,710,995.00
112
113
INGRESOS NO TRIBUTARIOS
INGRESOS DE OPERACIÒN
107,159,488.00
600,551,507.00
1123
1124
1132
RENTAS DE LA PROPIEDAD
OTROS INGRESOS
VENTAS DE SERVICIOS DE LAS EMPRESAS PÚBLICAS
63,156,835.00
44,002,653.00
600,551,507.00
11234 ALQUILERES 63,156,835.00
6116-AUTORIDAD PORTUARIA DOMINICANA
I INGRESOS 707,710,995.00
118
Periodo: 2013
Clasificación Económica del Gasto y Aplicaciones Financieras por Fuentes de Financiamiento
DEVENGADO APROBADO Página 1 de 1
0.00Total General 0.00 707,710,995.00 0.00 707,710,995.00
21
22
23
GASTOS CORRIENTES
GASTOS DE CAPITAL
APLICACIONES FINANCIERAS
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
603,064,009.00
3,975,325.00
100,671,661.00
0.00
0.00
0.00
603,064,009.00
3,975,325.00
100,671,661.00
211
212
215
221
232
233
GASTOS DE OPERACIÓN
GASTOS DE CONSUMO
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
INVERSIÓN REAL DIRECTA
PASIVOS FINANCIEROS
OTRAS APLICACIONES FINANCIERAS
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
270,420.00
602,558,061.00
235,528.00
3,975,325.00
0.00
100,671,661.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
270,420.00
602,558,061.00
235,528.00
3,975,325.00
0.00
100,671,661.00
2112
2121
2122
2151
2211
2212
2214
2215
2321
2331
2332
BIENES Y SERVICIOS
REMUNERACIONES A EMPLEADOS
BIENES Y SERVICIOS
AL SECTOR PRIVADO
MAQUINARIAS Y EQUIPOS
CONSTRUCCIONES
BIENES PREEXISTENTES
OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS
AMORTIZACIÓN DEUDA INTERNA
INCREMENTO DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS
DISMINUCIÓN DE CUENTAS POR PAGAR
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
270,420.00
513,075,924.00
89,482,137.00
235,528.00
3,236,223.00
302,739.00
436,363.00
0.00
0.00
73,503,610.00
27,168,051.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
270,420.00
513,075,924.00
89,482,137.00
235,528.00
3,236,223.00
302,739.00
436,363.00
0.00
0.00
73,503,610.00
27,168,051.00
21211
21212
21221
21222
23212
Tipo Cta Económica.Cta. Eco. Subtitulo.Cta. Eco. Grupo.Cta. Eco. Subgrupo.Cta. Eco. Cuenta
SERVICIOS PERSONALES
CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL
SERVICIOS NO PERSONALES
MATERIALES Y SUMINISTROS
AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS INTERNOS
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
FteGeneral
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Fte DestinoEspecifico
438,787,695.00
74,288,229.00
52,414,877.00
37,067,260.00
0.00
FtePropios
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Transferencias
438,787,695.00
74,288,229.00
52,414,877.00
37,067,260.00
0.00
Total
I GASTOS
II APLICACIONES FINANCIERAS
0.00
0.00
0.00
0.00
607,039,334.00
100,671,661.00
0.00
0.00
607,039,334.00
100,671,661.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
CreditoInterno
0.00
0.00
707,710,995.00
603,064,009.00
3,975,325.00
100,671,661.00
270,420.00
602,558,061.00
235,528.00
3,975,325.00
0.00
100,671,661.00
270,420.00
513,075,924.00
89,482,137.00
235,528.00
3,236,223.00
302,739.00
436,363.00
0.00
0.00
73,503,610.00
27,168,051.00
438,787,695.00
74,288,229.00
52,414,877.00
37,067,260.00
0.00
Total FtesInternas
607,039,334.00
100,671,661.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
CreditoExterno
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
DonacionesExternas
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Total FtesExternas
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Fte de Terceros
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
FtesContables
0.00
0.00
6116-AUTORIDAD PORTUARIA DOMINICANA
119
Página 1 de 1 Periodo: 2013
Ejecución por Capítulo, Programa y Fuentes de Financiamiento
DEVENGADO APROBADO
0.00Total General 0.00 707,710,995.00 0.00 707,710,995.00
01
11
96
98
99
ACTIVIDAD CENTRAL
SERVICIOS PORTUARIOS
DEUDA PUBLICA Y OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS
ADMINISTRACION DE CONTRIBUCIONES ESPECIALES (TRANSF. PRIVADAS )
ADMINISTRACION DE TRANSFERENCIAS Y ACTIVOS FINANCIEROS
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
453,716,470.00
153,087,336.00
27,168,051.00
235,528.00
73,503,610.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
453,716,470.00
153,087,336.00
27,168,051.00
235,528.00
73,503,610.00
00
00
00
00
00
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
453,716,470.00
153,087,336.00
27,168,051.00
235,528.00
73,503,610.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
453,716,470.00
153,087,336.00
27,168,051.00
235,528.00
73,503,610.00
0001
0002
0001
0002
0003
0001
0000
0000
DIRRECCION EJECUCION Y COORDINACION INSTITUCIONAL
GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
PUERTOS COMERCIALES
MARINAS DEPORTIVAS
OPERACION MANT. Y FUNCION DE LOS PUERTOS
AMORTIZACION DE LA DEUDA
ADMINISTRACION DE CONTRIBUCIONES ESPECIALES ( TRANSF. PRIVADAS )
ADMINISTRACION DE TRANSFERENCIAS Y ACTIVOS FINANCIEROS
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
383,051,612.00
70,664,858.00
149,403,293.00
2,736,018.00
948,025.00
27,168,051.00
235,528.00
73,503,610.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
383,051,612.00
70,664,858.00
149,403,293.00
2,736,018.00
948,025.00
27,168,051.00
235,528.00
73,503,610.00
Capítulo.Programa.Proyecto.Actividad / Obra
FteGeneral
Fte DestinoEspecifico
FtePropios Transferencias Total
6116-AUTORIDAD PORTUARIA DOMINICANA
6116 AUTORIDAD PORTUARIA DOMINICANA 0.00 0.00 707,710,995.00 0.00 707,710,995.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
CreditoInterno
0.00
707,710,995.00
453,716,470.00
153,087,336.00
27,168,051.00
235,528.00
73,503,610.00
453,716,470.00
153,087,336.00
27,168,051.00
235,528.00
73,503,610.00
383,051,612.00
70,664,858.00
149,403,293.00
2,736,018.00
948,025.00
27,168,051.00
235,528.00
73,503,610.00
Total FtesInternas
707,710,995.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
CreditoExterno
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
DonacionesExternas
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Total FtesExternas
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Fte de Terceros
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
FtesContables
0.00
120
Página 1 de 1 Periodo: 2013
Clasificación del Gasto por Cuenta y Fuentes de Financiamiento
DEVENGADO APROBADO
0.00Total General 0.00 707,710,995.00 0.00 707,710,995.00
11
12
13
15
16
18
19
21
22
23
24
25
26
27
28
29
31
32
33
34
35
36
39
42
61
62
63
69
74
81
87
SUELDOS PARA CARGOS FIJOS
SUELDOS PERSONAL TEMPORERO
SOBRESUELDOS
HONORARIOS
DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN
GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES
CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL
SERVICIOS DE COMUNICACIONES
SERVICIOS BÁSICOS
PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN
VIÁTICOS
TRANSPORTE Y ALMACENAJE
ALQUILERES
SEGUROS
CONSERV., REPS. MENORES Y CONSTS. TEMP.
OTROS SERVICIOS NO PERSONALES
ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES
TEXTILES Y VESTUARIO
PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PROD. QUÍMICOS Y C.
PRODUCTOS DE CUERO,CAUCHO Y PLASTICOS
PRODUCTOS DE MINERALES METALICOS Y NO METALICOS
PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS
TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO
MAQUINARIA Y EQUIPO
INMUEBLES
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS
OTROS ACTIVOS
INCREMENTO DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS
AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS INTERNOS
DISMINUCIÓN DE PASIVOS
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
353,084,084.00
8,935,285.00
28,516,524.00
2,411,086.00
998,375.00
44,842,341.00
74,288,229.00
10,948,976.00
21,410,463.00
602,156.00
3,551,005.00
292,841.00
0.00
2,515,019.00
4,231,813.00
9,133,024.00
8,583,747.00
37,226.00
1,209,575.00
15,896,391.00
439,031.00
437,254.00
10,464,036.00
235,528.00
3,236,223.00
436,363.00
302,739.00
0.00
73,503,610.00
0.00
27,168,051.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
353,084,084.00
8,935,285.00
28,516,524.00
2,411,086.00
998,375.00
44,842,341.00
74,288,229.00
10,948,976.00
21,410,463.00
602,156.00
3,551,005.00
292,841.00
0.00
2,515,019.00
4,231,813.00
9,133,024.00
8,583,747.00
37,226.00
1,209,575.00
15,896,391.00
439,031.00
437,254.00
10,464,036.00
235,528.00
3,236,223.00
436,363.00
302,739.00
0.00
73,503,610.00
0.00
27,168,051.00
Obj. Objeto.Obj. Cuenta
FteGeneral
Fte DestinoEspecifico
FtePropios Transferencias Total
1
2
3
4
6
7
8
SERVICIOS PERSONALES
SERVICIOS NO PERSONALES
MATERIALES Y SUMINISTROS
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
ACTIVOS NO FINANCIEROS
ACTIVOS FINANCIEROS
PASIVOS FINANCIEROS
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
513,075,924.00
52,685,297.00
37,067,260.00
235,528.00
3,975,325.00
73,503,610.00
27,168,051.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
513,075,924.00
52,685,297.00
37,067,260.00
235,528.00
3,975,325.00
73,503,610.00
27,168,051.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
CreditoInterno
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
707,710,995.00
353,084,084.00
8,935,285.00
28,516,524.00
2,411,086.00
998,375.00
44,842,341.00
74,288,229.00
10,948,976.00
21,410,463.00
602,156.00
3,551,005.00
292,841.00
0.00
2,515,019.00
4,231,813.00
9,133,024.00
8,583,747.00
37,226.00
1,209,575.00
15,896,391.00
439,031.00
437,254.00
10,464,036.00
235,528.00
3,236,223.00
436,363.00
302,739.00
0.00
73,503,610.00
0.00
27,168,051.00
Total FtesInternas
513,075,924.00
52,685,297.00
37,067,260.00
235,528.00
3,975,325.00
73,503,610.00
27,168,051.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
CreditoExterno
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
DonacionesExternas
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Total FtesExternas
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Fte de Terceros
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
FtesContables
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
6116-AUTORIDAD PORTUARIA DOMINICANA
121
6118LOTERIA NACIONALLOTERIA NACIONAL
122
Clasificación Económica de los Ingresos y Fuentes Financieras Periodo: 2013
Tipo Cta Económica.Cta. Eco. Subtitulo.Cta. Eco. Grupo.Cta. Eco. Subgrupo.Cta. Eco. CuentaEjecutado
Total General 1,213,010,066.00
Página 1 de 1
11
13
INGRESOS CORRIENTES
FUENTES FINANCIERAS
1,213,010,066.00
0.00
113
114
133
INGRESOS DE OPERACIÒN
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
OTRAS FUENTES FINANCIERAS
953,010,066.00
260,000,000.00
0.00
1131
1142
1331
VENTAS DE MERCANCÍAS DE LAS EMPRESAS PÚBLICAS
DEL SECTOR PÚBLICO
DISMINUCIÓN DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS
953,010,066.00
260,000,000.00
0.00
6118-LOTERIA NACIONAL
I INGRESOS
II FUENTES FINANCIERAS
1,213,010,066.00
0.00
123
Periodo: 2013
Clasificación Económica del Gasto y Aplicaciones Financieras por Fuentes de Financiamiento
DEVENGADO APROBADO Página 1 de 2
260,000,000.00Total General 0.00 953,010,066.00 0.00 1,213,010,066.00
21
22
23
GASTOS CORRIENTES
GASTOS DE CAPITAL
APLICACIONES FINANCIERAS
260,000,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
600,415,152.00
25,697,199.00
326,897,715.00
0.00
0.00
0.00
860,415,152.00
25,697,199.00
326,897,715.00
211
212
213
214
215
221
223
231
232
GASTOS DE OPERACIÓN
GASTOS DE CONSUMO
INTERESES
PRESTACIONES SOCIALES
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
INVERSIÓN REAL DIRECTA
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
ACTIVOS FINANCIEROS
PASIVOS FINANCIEROS
0.00
260,000,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
59,307,284.00
394,969,987.00
1,361,935.00
11,036,715.00
133,739,231.00
25,697,199.00
0.00
0.00
58,958,311.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
59,307,284.00
654,969,987.00
1,361,935.00
11,036,715.00
133,739,231.00
25,697,199.00
0.00
0.00
58,958,311.00
2112
2121
2122
2131
2141
2151
2152
2153
2211
2212
2214
2215
2231
2232
2311
2312
2321
BIENES Y SERVICIOS
REMUNERACIONES A EMPLEADOS
BIENES Y SERVICIOS
INTERESES DEUDA INTERNA
PRESTACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL
AL SECTOR PRIVADO
AL SECTOR PÚBLICO
DONACIONES CORRIENTES AL EXTERIOR
MAQUINARIAS Y EQUIPOS
CONSTRUCCIONES
BIENES PREEXISTENTES
OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS
AL SECTOR PRIVADO
AL SECTOR PÚBLICO
CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS
COMPRA DE TÍTULOS Y VALORES
AMORTIZACIÓN DEUDA INTERNA
0.00
260,000,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
59,307,284.00
246,815,378.00
148,154,609.00
1,361,935.00
11,036,715.00
128,077,296.00
3,046,050.00
2,615,885.00
21,437,282.00
4,117,697.00
34,296.00
107,924.00
0.00
0.00
0.00
0.00
58,958,311.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
59,307,284.00
506,815,378.00
148,154,609.00
1,361,935.00
11,036,715.00
128,077,296.00
3,046,050.00
2,615,885.00
21,437,282.00
4,117,697.00
34,296.00
107,924.00
0.00
0.00
0.00
0.00
58,958,311.00
21211
21212
21221
21222
23212
Tipo Cta Económica.Cta. Eco. Subtitulo.Cta. Eco. Grupo.Cta. Eco. Subgrupo.Cta. Eco. Cuenta
SERVICIOS PERSONALES
CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL
SERVICIOS NO PERSONALES
MATERIALES Y SUMINISTROS
AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS INTERNOS
219,327,714.00
40,672,286.00
0.00
0.00
0.00
FteGeneral
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Fte DestinoEspecifico
205,775,484.00
41,039,894.00
73,887,781.00
74,266,828.00
58,958,311.00
FtePropios
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Transferencias
425,103,198.00
81,712,180.00
73,887,781.00
74,266,828.00
58,958,311.00
Total
I GASTOS
II APLICACIONES FINANCIERAS
260,000,000.00
0.00
0.00
0.00
626,112,351.00
326,897,715.00
0.00
0.00
886,112,351.00
326,897,715.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
CreditoInterno
0.00
0.00
1,213,010,066.00
860,415,152.00
25,697,199.00
326,897,715.00
59,307,284.00
654,969,987.00
1,361,935.00
11,036,715.00
133,739,231.00
25,697,199.00
0.00
0.00
58,958,311.00
59,307,284.00
506,815,378.00
148,154,609.00
1,361,935.00
11,036,715.00
128,077,296.00
3,046,050.00
2,615,885.00
21,437,282.00
4,117,697.00
34,296.00
107,924.00
0.00
0.00
0.00
0.00
58,958,311.00
425,103,198.00
81,712,180.00
73,887,781.00
74,266,828.00
58,958,311.00
Total FtesInternas
886,112,351.00
326,897,715.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
CreditoExterno
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
DonacionesExternas
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Total FtesExternas
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Fte de Terceros
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
FtesContables
0.00
0.00
124
Página 2 de 2 Periodo: 2013
Clasificación Económica del Gasto y Aplicaciones Financieras por Fuentes de Financiamiento
DEVENGADO APROBADO
260,000,000.00Total General 0.00 953,010,066.00 0.00 1,213,010,066.00
23 APLICACIONES FINANCIERAS 0.00 0.00 326,897,715.00 0.00 326,897,715.00
233 OTRAS APLICACIONES FINANCIERAS 0.00 0.00 267,939,404.00 0.00 267,939,404.00
2331 INCREMENTO DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS 0.00 0.00 267,939,404.00 0.00 267,939,404.00
Tipo Cta Económica.Cta. Eco. Subtitulo.Cta. Eco. Grupo.Cta. Eco. Subgrupo.Cta. Eco. Cuenta
FteGeneral
Fte DestinoEspecifico
FtePropios Transferencias Total
6118-LOTERIA NACIONAL
II APLICACIONES FINANCIERAS
0.00 0.00 326,897,715.00 0.00 326,897,715.00
0.00
0.00
0.00
0.00
CreditoInterno
0.00
1,213,010,066.00
326,897,715.00
267,939,404.00
267,939,404.00
Total FtesInternas
326,897,715.00
0.00
0.00
0.00
0.00
CreditoExterno
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
DonacionesExternas
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Total FtesExternas
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Fte de Terceros
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
FtesContables
0.00
125
Página 1 de 1 Periodo: 2013
Ejecución por Capítulo, Programa y Fuentes de Financiamiento
DEVENGADO APROBADO
260,000,000.00Total General 0.00 953,010,066.00 0.00 1,213,010,066.00
01
11
12
13
96
98
99
ACTIVIDAD CENTRAL
VENTAS DE BILLETES Y QUINIELAS
ASISTENCIA SOCIAL
CONTROL Y FISCALIZACION DE BANCAS Y AGENCIAS
DEUDA PUBLICA Y OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS
ADMINISTRACION DE CONTRIBUCIONES ESPECIALES
ADMINISTRACION DE TRANSFERENCIAS Y ACTIVOS FINANCIEROS
260,000,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
257,739,395.00
137,532,319.00
42,595,133.00
76,739,961.00
60,320,246.00
107,097,558.00
270,985,454.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
517,739,395.00
137,532,319.00
42,595,133.00
76,739,961.00
60,320,246.00
107,097,558.00
270,985,454.00
00
00
00
00
00
00
00
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
260,000,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
257,739,395.00
137,532,319.00
42,595,133.00
76,739,961.00
60,320,246.00
107,097,558.00
270,985,454.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
517,739,395.00
137,532,319.00
42,595,133.00
76,739,961.00
60,320,246.00
107,097,558.00
270,985,454.00
0001
0001
0001
0001
0001
0002
0000
0000
ADMINISTRACION INSTITUCIONAL Y COORDINACION FINANCIERA
SERVICIOS DE VENTAS DE BILLETES Y QUINIELAS
OPERATIVOS MEDICOS, APOYO AL DEPORTE Y AYUDA A PERSONAS
DEPOSITOS DE EQUIPOS INCAUTADOS CONTROL DE BANCAS ILEGALES
AMORTIZACION DE LA DEUDA
INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA
ADMINISTRACION DE CONTRIBUCIONES ESPECIALES
ADMINISTRACION DE TRANSFERENCIAS Y ACTIVOS FINANCIEROS
260,000,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
257,739,395.00
137,532,319.00
42,595,133.00
76,739,961.00
58,958,311.00
1,361,935.00
107,097,558.00
270,985,454.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
517,739,395.00
137,532,319.00
42,595,133.00
76,739,961.00
58,958,311.00
1,361,935.00
107,097,558.00
270,985,454.00
Capítulo.Programa.Proyecto.Actividad / Obra
FteGeneral
Fte DestinoEspecifico
FtePropios Transferencias Total
6118-LOTERIA NACIONAL
6118 LOTERIA NACIONAL 260,000,000.00 0.00 953,010,066.00 0.00 1,213,010,066.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
CreditoInterno
0.00
1,213,010,066.00
517,739,395.00
137,532,319.00
42,595,133.00
76,739,961.00
60,320,246.00
107,097,558.00
270,985,454.00
517,739,395.00
137,532,319.00
42,595,133.00
76,739,961.00
60,320,246.00
107,097,558.00
270,985,454.00
517,739,395.00
137,532,319.00
42,595,133.00
76,739,961.00
58,958,311.00
1,361,935.00
107,097,558.00
270,985,454.00
Total FtesInternas
1,213,010,066.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
CreditoExterno
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
DonacionesExternas
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Total FtesExternas
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Fte de Terceros
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
FtesContables
0.00
126
Página 1 de 2 Periodo: 2013
Clasificación del Gasto por Cuenta y Fuentes de Financiamiento
DEVENGADO APROBADO
260,000,000.00Total General 0.00 953,010,066.00 0.00 1,213,010,066.00
11
12
13
14
15
16
18
19
21
22
23
24
25
26
27
28
29
31
32
33
34
35
36
39
41
42
43
44
51
52
61
62
63
69
71
72
74
81
SUELDOS PARA CARGOS FIJOS
SUELDOS PERSONAL TEMPORERO
SOBRESUELDOS
JORNALES
HONORARIOS
DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN
GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES
CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL
SERVICIOS DE COMUNICACIONES
SERVICIOS BÁSICOS
PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN
VIÁTICOS
TRANSPORTE Y ALMACENAJE
ALQUILERES
SEGUROS
CONSERV., REPS. MENORES Y CONSTS. TEMP.
OTROS SERVICIOS NO PERSONALES
ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES
TEXTILES Y VESTUARIO
PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PROD. QUÍMICOS Y C.
PRODUCTOS DE CUERO,CAUCHO Y PLASTICOS
PRODUCTOS DE MINERALES METALICOS Y NO METALICOS
PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS
PRESTACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL
TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO
TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO
TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PÚBLICO
MAQUINARIA Y EQUIPO
INMUEBLES
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS
OTROS ACTIVOS
CONCESIÓN DE PRESTAMOS INTERNOS
COMPRA DE TÍTULOS Y VALORES
INCREMENTO DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS
AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS INTERNOS
219,327,714.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
40,672,286.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
135,303,276.00
5,084,223.00
11,790,507.00
0.00
5,643,061.00
881,300.00
47,073,117.00
41,039,894.00
11,528,406.00
18,216,553.00
60,311,201.00
3,789,604.00
1,645,329.00
5,922,558.00
1,319,865.00
6,053,798.00
24,407,751.00
2,173,917.00
3,474,324.00
24,783,115.00
22,226,346.00
8,890,469.00
3,175,763.00
9,542,894.00
11,036,715.00
128,077,296.00
3,046,050.00
2,615,885.00
0.00
0.00
21,437,282.00
34,296.00
4,117,697.00
107,924.00
0.00
0.00
267,939,404.00
58,958,311.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
354,630,990.00
5,084,223.00
11,790,507.00
0.00
5,643,061.00
881,300.00
47,073,117.00
81,712,180.00
11,528,406.00
18,216,553.00
60,311,201.00
3,789,604.00
1,645,329.00
5,922,558.00
1,319,865.00
6,053,798.00
24,407,751.00
2,173,917.00
3,474,324.00
24,783,115.00
22,226,346.00
8,890,469.00
3,175,763.00
9,542,894.00
11,036,715.00
128,077,296.00
3,046,050.00
2,615,885.00
0.00
0.00
21,437,282.00
34,296.00
4,117,697.00
107,924.00
0.00
0.00
267,939,404.00
58,958,311.00
Obj. Objeto.Obj. Cuenta
FteGeneral
Fte DestinoEspecifico
FtePropios Transferencias Total
1
2
3
4
5
6
7
8
9
SERVICIOS PERSONALES
SERVICIOS NO PERSONALES
MATERIALES Y SUMINISTROS
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
ACTIVOS NO FINANCIEROS
ACTIVOS FINANCIEROS
PASIVOS FINANCIEROS
GASTOS FINANCIEROS
260,000,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
246,815,378.00
133,195,065.00
74,266,828.00
144,775,946.00
0.00
25,697,199.00
267,939,404.00
58,958,311.00
1,361,935.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
506,815,378.00
133,195,065.00
74,266,828.00
144,775,946.00
0.00
25,697,199.00
267,939,404.00
58,958,311.00
1,361,935.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
CreditoInterno
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,213,010,066.00
354,630,990.00
5,084,223.00
11,790,507.00
0.00
5,643,061.00
881,300.00
47,073,117.00
81,712,180.00
11,528,406.00
18,216,553.00
60,311,201.00
3,789,604.00
1,645,329.00
5,922,558.00
1,319,865.00
6,053,798.00
24,407,751.00
2,173,917.00
3,474,324.00
24,783,115.00
22,226,346.00
8,890,469.00
3,175,763.00
9,542,894.00
11,036,715.00
128,077,296.00
3,046,050.00
2,615,885.00
0.00
0.00
21,437,282.00
34,296.00
4,117,697.00
107,924.00
0.00
0.00
267,939,404.00
58,958,311.00
Total FtesInternas
506,815,378.00
133,195,065.00
74,266,828.00
144,775,946.00
0.00
25,697,199.00
267,939,404.00
58,958,311.00
1,361,935.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
CreditoExterno
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
DonacionesExternas
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Total FtesExternas
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Fte de Terceros
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
FtesContables
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00127
Página 2 de 2 Periodo: 2013
Clasificación del Gasto por Cuenta y Fuentes de Financiamiento
DEVENGADO APROBADO
260,000,000.00Total General 0.00 953,010,066.00 0.00 1,213,010,066.00
91 INTERESES DEUDA INTERNA 0.00 0.00 1,361,935.00 0.00 1,361,935.00
Obj. Objeto.Obj. Cuenta
FteGeneral
Fte DestinoEspecifico
FtePropios Transferencias Total
6118-LOTERIA NACIONAL
9 GASTOS FINANCIEROS 0.00 0.00 1,361,935.00 0.00 1,361,935.00
0.00
0.00
CreditoInterno
0.00
1,213,010,066.00
1,361,935.00
Total FtesInternas
1,361,935.00
0.00
0.00
CreditoExterno
0.00
0.00
0.00
DonacionesExternas
0.00
0.00
0.00
Total FtesExternas
0.00
0.00
0.00
Fte de Terceros
0.00
0.00
0.00
FtesContables
0.00
128
6119INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDAINSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA
(INVI)
129
Clasificación Económica de los Ingresos y Fuentes Financieras Periodo: 2013
Tipo Cta Económica.Cta. Eco. Subtitulo.Cta. Eco. Grupo.Cta. Eco. Subgrupo.Cta. Eco. CuentaEjecutado
Total General 1,761,511,711.00
Página 1 de 1
11
12
INGRESOS CORRIENTES
INGRESOS DE CAPITAL
696,666,664.00
1,064,845,047.00
114
121
122
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
696,666,664.00
1,064,845,047.00
0.00
1142
1211
1222
DEL SECTOR PÚBLICO
VENTA DE ACTIVOS FIJOS
DEL SECTOR PÚBLICO
696,666,664.00
1,064,845,047.00
0.00
6119-INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA
I INGRESOS 1,761,511,711.00
130
Periodo: 2013
Clasificación Económica del Gasto y Aplicaciones Financieras por Fuentes de Financiamiento
DEVENGADO APROBADO Página 1 de 1
696,666,664.00Total General 0.00 1,064,845,047.00 0.00 1,761,511,711.00
21
22
23
GASTOS CORRIENTES
GASTOS DE CAPITAL
APLICACIONES FINANCIERAS
0.00
696,666,664.00
0.00
0.00
0.00
0.00
302,226,803.00
1,634,482.00
760,983,762.00
0.00
0.00
0.00
302,226,803.00
698,301,146.00
760,983,762.00
211
212
213
214
215
221
232
233
GASTOS DE OPERACIÓN
GASTOS DE CONSUMO
INTERESES
PRESTACIONES SOCIALES
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
INVERSIÓN REAL DIRECTA
PASIVOS FINANCIEROS
OTRAS APLICACIONES FINANCIERAS
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
696,666,664.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,785,876.00
293,351,055.00
823,581.00
6,246,291.00
20,000.00
1,634,482.00
10,163,516.00
750,820,246.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,785,876.00
293,351,055.00
823,581.00
6,246,291.00
20,000.00
698,301,146.00
10,163,516.00
750,820,246.00
2112
2121
2122
2133
2141
2151
2211
2212
2213
2321
2331
BIENES Y SERVICIOS
REMUNERACIONES A EMPLEADOS
BIENES Y SERVICIOS
COMISIONES DEUDA PÚBLICA
PRESTACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL
AL SECTOR PRIVADO
MAQUINARIAS Y EQUIPOS
CONSTRUCCIONES
INVERSION EN PROYECTO
AMORTIZACIÓN DEUDA INTERNA
INCREMENTO DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
696,666,664.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,785,876.00
180,517,284.00
112,833,771.00
823,581.00
6,246,291.00
20,000.00
1,634,482.00
0.00
0.00
10,163,516.00
750,820,246.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,785,876.00
180,517,284.00
112,833,771.00
823,581.00
6,246,291.00
20,000.00
1,634,482.00
0.00
696,666,664.00
10,163,516.00
750,820,246.00
21211
21212
21221
21222
22133
23212
Tipo Cta Económica.Cta. Eco. Subtitulo.Cta. Eco. Grupo.Cta. Eco. Subgrupo.Cta. Eco. Cuenta
SERVICIOS PERSONALES
CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL
SERVICIOS NO PERSONALES
MATERIALES Y SUMINISTROS
ACTIVOS NO FINANCIEROS
AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS INTERNOS
0.00
0.00
0.00
0.00
696,666,664.00
0.00
FteGeneral
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Fte DestinoEspecifico
163,031,176.00
17,486,108.00
94,986,694.00
17,847,077.00
0.00
10,163,516.00
FtePropios
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Transferencias
163,031,176.00
17,486,108.00
94,986,694.00
17,847,077.00
696,666,664.00
10,163,516.00
Total
I GASTOS
II APLICACIONES FINANCIERAS
696,666,664.00
0.00
0.00
0.00
303,861,285.00
760,983,762.00
0.00
0.00
1,000,527,949.00
760,983,762.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
CreditoInterno
0.00
0.00
1,761,511,711.00
302,226,803.00
698,301,146.00
760,983,762.00
1,785,876.00
293,351,055.00
823,581.00
6,246,291.00
20,000.00
698,301,146.00
10,163,516.00
750,820,246.00
1,785,876.00
180,517,284.00
112,833,771.00
823,581.00
6,246,291.00
20,000.00
1,634,482.00
0.00
696,666,664.00
10,163,516.00
750,820,246.00
163,031,176.00
17,486,108.00
94,986,694.00
17,847,077.00
696,666,664.00
10,163,516.00
Total FtesInternas
1,000,527,949.00
760,983,762.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
CreditoExterno
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
DonacionesExternas
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Total FtesExternas
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Fte de Terceros
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
FtesContables
0.00
0.00
6119-INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA
131
Periodo: 2013
Ejecución por Capítulo, Programa y Fuentes de Financiamiento
DEVENGADO APROBADO Página 1 de 3
696,666,664.00Total General 0.00 1,064,845,047.00 0.00 1,761,511,711.00
01
11
ACTIVIDADES CENTRALES
CONSTRUCCION DE VIVIENDAS NUEVAS
0.00
0.00
0.00
0.00
253,504,996.00
26,464,111.00
0.00
0.00
253,504,996.00
26,464,111.00
00
00
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
N/A
N/A
CONSTRUCCION DE 150 VIVIENDAS EN LA PROVINCIA AZUA
CONSTRUCCION DE 136 VIVIENDAS EN LA PROVINCIA DE BAHORUCO
CONSTRUCCION DE 120 VIVIENDAS EN LA PROVINCIA DE BARAHONA
CONSTRUCCION DE 350 VIVIENDAS EN LA PROVINCIA ESPAILLAT
CONSTRUCCION DE 300 VIVIENDAS EN LA PROVINCIA EL SEIBO
CONSTRUCCION DE 250 VIVIENDAS EN LA PROVINCIA ELIAS PIOA
CONSTRUCCION DE 150 VIVIENDAS EN LA PROVINCIA DUARTE
CONSTRUCCION DE 300 VIVIENDAS EN LA PROVINCIA HATO MAYOR
CONSTRUCCION DE 300 VIVIENDAS EN LA PROVINCIA DE DAJABON
CONSTRUCCIÓN DE 1,000 VIVIENDAS EN EL DISTRITO NACIONAL
CONSTRUCCIÓN DE 120 VIVIENDAS EN LA PROVINCIA HERMANAS MIRABAL
CONSTRUCCIÓN DE 136 VIVIENDAS EN LA PROVINCIA INDEPENDENCIA
CONSTRUCCIÓN DE 400 VIVIENDAS EN LA PROVINCIA LA ALTAGRACIA
CONSTRUCCIÓN DE 450 VIVIENDAS EN LA PROVINCIA LA ROMANA
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
253,504,996.00
26,464,111.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
253,504,996.00
26,464,111.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0001
0002
0001
0051
0051
0051
0051
0051
0051
0051
0051
0051
0051
0051
0051
0051
DIRECCION GENERAL Y COORDINACION INSTITUCIONAL
GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
COORDINACION TECNICA
Construcción de 150 Viviendas en la Provincia Azua
Construcción de 136 Viviendas en la Provincia de Bahoruco
Construcción de 120 viviendas en la provincia Barahona
Construcción de 350 viviendas en la provincia Espaillat
Construcción de 300 Viviendas en la Provincia El Seibo
Construcción de 250 viviendas en la provincia Elías Piña
Construcción de 150 Viviendas en la provincia Duarte
Construcción de 300 viviendas en la provincia Hato Mayor
Construcción de 125 Viviendas en la provincia de Dajabon
Construcción de 1000 Viviendas en El Distrito Nacional
Construcción de 300 viviendas en la provincia Hermanas Mirabal
Construcción de 400 Viviendas en la provincia Independencia
Construcción de 400 viviendas en la provincia La Altagracia
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
174,492,761.00
79,012,235.00
26,464,111.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
174,492,761.00
79,012,235.00
26,464,111.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Capítulo.Programa.Proyecto.Actividad / Obra
FteGeneral
Fte DestinoEspecifico
FtePropios Transferencias Total
6119 INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA 696,666,664.00 0.00 1,064,845,047.00 0.00 1,761,511,711.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
CreditoInterno
0.00
1,761,511,711.00
253,504,996.00
26,464,111.00
253,504,996.00
26,464,111.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
174,492,761.00
79,012,235.00
26,464,111.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Total FtesInternas
1,761,511,711.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
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0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
CreditoExterno
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
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0.00
0.00
0.00
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0.00
0.00
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0.00
0.00
0.00
0.00
DonacionesExternas
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0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
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0.00
0.00
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0.00
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0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
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0.00
Fte de Terceros
0.00
0.00
0.00
0.00
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0.00
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0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
FtesContables
0.00
132
Periodo: 2013
Ejecución por Capítulo, Programa y Fuentes de Financiamiento
DEVENGADO APROBADO Página 2 de 3
696,666,664.00Total General 0.00 1,064,845,047.00 0.00 1,761,511,711.00
11 CONSTRUCCION DE VIVIENDAS NUEVAS 0.00 0.00 26,464,111.00 0.00 26,464,111.00
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
CONSTRUCCIÓN DE 450 VIVIENDAS EN LA PROVINCIA LA ROMANA
CONSTRUCCION DE 200 VIVIENDAS EN LA PROVINCIA DE LA VEGA
CONSTRUCCIÓN DE 450 VIVIENDAS EN LA PROVINCIA MARÍA TRINIDAD SÁNCHEZ
CONSTRUCCIÓN DE 400 VIVIENDAS EN LA PROVINCIA MONSEÑOR NOUEL
CONSTRUCCIÓN DE 100 VIVIENDAS EN LA PROVINCIA DE MONTECRISTI
CONSTRUCCIÓN DE 350 VIVIENDAS EN LA PROVINCIA MONTE PLATA
CONSTRUCCIÓN DE 100 VIVIENDAS EN LA PROVINCIA PEDERNALES
CONSTRUCCIÓN DE 250 VIVIENDAS EN LA PROVINCIA PERAVIA
CONSTRUCCIÓN DE 500 VIVIENDAS EN LA PROVINCIA PUERTO PLATA
CONSTRUCCIÓN DE 300 VIVIENDAS EN LA PROVINCIA SAMANÁ
CONSTRUCCIÓN DE 400 VIVIENDAS EN LA PROVINCIA SÁNCHEZ RAMÍREZ
CONSTRUCCIÓN DE 120 VIVIENDAS EN LA PROVINCIA SAN CRISTÓBAL
CONSTRUCCIÓN DE 350 VIVIENDAS EN LA PROVINCIA SAN JOSÉ DE OCOA
CONSTRUCCIÓN DE 2500 VIVIENDAS EN LA PROVINCIA SANTIAGO
CONSTRUCCIÓN DE 300 VIVIENDAS EN LA PROVINCIA SANTIAGO RODRÍGUEZ
CONSTRUCCIÓN DE 5000 VIVIENDAS EN LA PROVINCIA SANTO DOMINGO
CONSTRUCCIÓN DE 400 VIVIENDAS EN LA PROVINCIA VALVERDE
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0051
0051
0051
0051
0051
0051
0051
0051
0051
0051
0051
0051
0051
0051
0051
0051
Construcción de 450 viviendas en la provincia La Romana
Construcción de 500 viviendas en la provincia La Vega
Construcción de 450 Viviendas en la Provincia María Trinidad Sánchez
Construcción de 400 Viviendas en la Provincia Monseñor Nouel
Construcción de 300 Viviendas en la Provincia de Montecristi
Construcción de 350 Viviendas en la Provincia Monte Plata
Construcción de 250 Viviendas en la Provincia Pedernales
Construcción de 250 Viviendas en la Provincia Peravia
Construcción de 500 Viviendas en la Provincia Puerto Plata
Construcción de 300 Viviendas en la Provincia Samaná
Construcción de 400 Viviendas en la Provincia Sánchez Ramírez
Construcción de 600 Viviendas en la Provincia San Cristóbal
Construcción de 350 Viviendas en la Provincia San José de Ocoa
Construcción de 2500 Viviendas en la Provincia Santiago
Construcción de 300 Viviendas en la Provincia Santiago Rodríguez
Construcción de 5000 Viviendas en la Provincia Santo Domingo
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
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0.00
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0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Capítulo.Programa.Proyecto.Actividad / Obra
FteGeneral
Fte DestinoEspecifico
FtePropios Transferencias Total
6119 INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA 696,666,664.00 0.00 1,064,845,047.00 0.00 1,761,511,711.00
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0.00
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0.00
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0.00
0.00
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0.00
0.00
0.00
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CreditoExterno
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0.00
0.00
0.00
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0.00
0.00
FtesContables
0.00
133
Periodo: 2013
Ejecución por Capítulo, Programa y Fuentes de Financiamiento
DEVENGADO APROBADO Página 3 de 3
696,666,664.00Total General 0.00 1,064,845,047.00 0.00 1,761,511,711.00
11
12
13
96
98
99
CONSTRUCCION DE VIVIENDAS NUEVAS
MEJORAMIENTO Y/O RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS URBANO Y RURAL
SUBSIDIO HABITACIONAL
DEUDA PUBLICA Y OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS
ADMINISTRACION DE CONTRIBUCIONES ESPECIALES ( TRANSF. PRIVADAS )
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0.00
0.00
0.00
0.00
26,464,111.00
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13,568,410.00
10,987,097.00
6,266,291.00
750,820,246.00
52
53
54
55
00
03
00
00
00
00
CONSTRUCCIÓN DE 400 VIVIENDAS EN LA PROVINCIA VALVERDE
MEJORAMIENTO DE 60,000 DE VIVIENDAS A NIVEL NACIONAL
CONSTRUCCIÓN DE 120 VIVIENDAS EN LA PROVINCIA SAN JUAN
CONSTRUCCIÓN DE 550 VIVIENDAS EN LA PROVINCIA SAN PEDRO DE MACORÍS
N/A
MEJORAMIENTO DE 1488 VIVIENDAS A NIVEL NACIONAL
N/A
N/A
N/A
N/A
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0.00
0.00
0.00
0.00
696,666,664.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3,233,896.00
0.00
13,568,410.00
10,987,097.00
6,266,291.00
750,820,246.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3,233,896.00
696,666,664.00
13,568,410.00
10,987,097.00
6,266,291.00
750,820,246.00
0051
0051
0051
0051
0001
0051
0001
0001
0002
0000
0000
Construcción de 400 Viviendas en la Provincia Valverde
Mejoramiento de 60,000 de Viviendas a Nivel Nacional
Construcción de 800 Viviendas en la Provincia San Juan
Construcción de 550 Viviendas en la Provincia San Pedro de Macorís
COORDINACION TECNICA
mejoramiento de 1488 viviendas A NIVEL NACIONAL
COORDINACION TECNICA
AMORTIZACION DE LA DEUDA
INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA
ADMINISTRACION DE CONTRIBUCIONES ESPECIALES ( TRANSF. PRIVADAS)
ADMINISTRACION DE TRANSFERENCIAS Y ACTIVOS FINANCIEROS
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
696,666,664.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3,233,896.00
0.00
13,568,410.00
10,163,516.00
823,581.00
6,266,291.00
750,820,246.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3,233,896.00
696,666,664.00
13,568,410.00
10,163,516.00
823,581.00
6,266,291.00
750,820,246.00
Capítulo.Programa.Proyecto.Actividad / Obra
FteGeneral
Fte DestinoEspecifico
FtePropios Transferencias Total
6119 INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA 696,666,664.00 0.00 1,064,845,047.00 0.00 1,761,511,711.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
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0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
CreditoInterno
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0.00
0.00
0.00
0.00
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696,666,664.00
13,568,410.00
10,987,097.00
6,266,291.00
750,820,246.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3,233,896.00
696,666,664.00
13,568,410.00
10,163,516.00
823,581.00
6,266,291.00
750,820,246.00
Total FtesInternas
1,761,511,711.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
CreditoExterno
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
DonacionesExternas
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0.00
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0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Total FtesExternas
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
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0.00
0.00
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0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
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FtesContables
0.00
6119-INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA
134
Página 1 de 1 Periodo: 2013
Clasificación del Gasto por Cuenta y Fuentes de Financiamiento
DEVENGADO APROBADO
696,666,664.00Total General 0.00 1,064,845,047.00 0.00 1,761,511,711.00
11
12
13
14
15
16
18
19
21
22
23
24
25
26
27
28
29
31
32
33
34
35
36
39
41
42
61
63
74
81
93
SUELDOS PARA CARGOS FIJOS
SUELDOS PERSONAL TEMPORERO
SOBRESUELDOS
JORNALES
HONORARIOS
DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN
GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES
CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL
SERVICIOS DE COMUNICACIONES
SERVICIOS BÁSICOS
PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN
VIÁTICOS
TRANSPORTE Y ALMACENAJE
ALQUILERES
SEGUROS
CONSERV., REPS. MENORES Y CONSTS. TEMP.
OTROS SERVICIOS NO PERSONALES
ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES
TEXTILES Y VESTUARIO
PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PROD. QUÍMICOS Y C.
PRODUCTOS DE CUERO,CAUCHO Y PLASTICOS
PRODUCTOS DE MINERALES METALICOS Y NO METALICOS
PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS
PRESTACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL
TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO
MAQUINARIA Y EQUIPO
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS
INCREMENTO DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS
AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS INTERNOS
COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA LA DEUDA PÚBLICA
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
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0.00
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0.00
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696,666,664.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
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0.00
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0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
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0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
115,273,655.00
1,085,292.00
19,077,407.00
0.00
1,982,687.00
244,889.00
25,367,246.00
17,486,108.00
3,514,275.00
6,472,384.00
1,888,076.00
1,434,972.00
327,242.00
1,247,416.00
14,197,666.00
7,468,820.00
60,221,719.00
7,877,072.00
199,022.00
1,403,097.00
6,224,094.00
746,035.00
28,145.00
1,369,612.00
6,246,291.00
20,000.00
1,634,482.00
0.00
750,820,246.00
10,163,516.00
823,581.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
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0.00
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0.00
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0.00
0.00
115,273,655.00
1,085,292.00
19,077,407.00
0.00
1,982,687.00
244,889.00
25,367,246.00
17,486,108.00
3,514,275.00
6,472,384.00
1,888,076.00
1,434,972.00
327,242.00
1,247,416.00
14,197,666.00
7,468,820.00
60,221,719.00
7,877,072.00
199,022.00
1,403,097.00
6,224,094.00
746,035.00
28,145.00
1,369,612.00
6,246,291.00
20,000.00
1,634,482.00
696,666,664.00
750,820,246.00
10,163,516.00
823,581.00
Obj. Objeto.Obj. Cuenta
FteGeneral
Fte DestinoEspecifico
FtePropios Transferencias Total
1
2
3
4
6
7
8
9
SERVICIOS PERSONALES
SERVICIOS NO PERSONALES
MATERIALES Y SUMINISTROS
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
ACTIVOS NO FINANCIEROS
ACTIVOS FINANCIEROS
PASIVOS FINANCIEROS
GASTOS FINANCIEROS
0.00
0.00
0.00
0.00
696,666,664.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
180,517,284.00
96,772,570.00
17,847,077.00
6,266,291.00
1,634,482.00
750,820,246.00
10,163,516.00
823,581.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
180,517,284.00
96,772,570.00
17,847,077.00
6,266,291.00
698,301,146.00
750,820,246.00
10,163,516.00
823,581.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
CreditoInterno
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,761,511,711.00
115,273,655.00
1,085,292.00
19,077,407.00
0.00
1,982,687.00
244,889.00
25,367,246.00
17,486,108.00
3,514,275.00
6,472,384.00
1,888,076.00
1,434,972.00
327,242.00
1,247,416.00
14,197,666.00
7,468,820.00
60,221,719.00
7,877,072.00
199,022.00
1,403,097.00
6,224,094.00
746,035.00
28,145.00
1,369,612.00
6,246,291.00
20,000.00
1,634,482.00
696,666,664.00
750,820,246.00
10,163,516.00
823,581.00
Total FtesInternas
180,517,284.00
96,772,570.00
17,847,077.00
6,266,291.00
698,301,146.00
750,820,246.00
10,163,516.00
823,581.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
CreditoExterno
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
DonacionesExternas
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Total FtesExternas
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Fte de Terceros
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
FtesContables
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
6119-INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA
135
6120PROYECTO LA CRUZ DE MANZANILLO
136
Clasificación Económica de los Ingresos y Fuentes Financieras Periodo: 2013
Tipo Cta Económica.Cta. Eco. Subtitulo.Cta. Eco. Grupo.Cta. Eco. Subgrupo.Cta. Eco. CuentaEjecutado
Total General 190,610,396.00
Página 1 de 1
11
12
INGRESOS CORRIENTES
INGRESOS DE CAPITAL
176,480,396.00
14,130,000.00
113
114
122
INGRESOS DE OPERACIÒN
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
106,567,513.00
69,912,883.00
14,130,000.00
1131
1142
1222
VENTAS DE MERCANCÍAS DE LAS EMPRESAS PÚBLICAS
DEL SECTOR PÚBLICO
DEL SECTOR PÚBLICO
106,567,513.00
69,912,883.00
14,130,000.00
6120-PROYECTO LA CRUZ DE MANZANILLO
I INGRESOS 190,610,396.00
137
Periodo: 2013
Clasificación Económica del Gasto y Aplicaciones Financieras por Fuentes de Financiamiento
DEVENGADO APROBADO Página 1 de 1
84,042,883.00Total General 0.00 106,567,513.00 0.00 190,610,396.00
21
22
23
GASTOS CORRIENTES
GASTOS DE CAPITAL
APLICACIONES FINANCIERAS
69,912,883.00
14,130,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
38,529,953.00
15,235,202.00
52,802,358.00
0.00
0.00
0.00
108,442,836.00
29,365,202.00
52,802,358.00
211
212
214
215
221
223
231
233
GASTOS DE OPERACIÓN
GASTOS DE CONSUMO
PRESTACIONES SOCIALES
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
INVERSIÓN REAL DIRECTA
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
ACTIVOS FINANCIEROS
OTRAS APLICACIONES FINANCIERAS
193,550.00
68,851,317.00
0.00
868,016.00
14,130,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
451,528.00
33,960,932.00
0.00
4,117,493.00
15,235,202.00
0.00
190,000.00
52,612,358.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
645,078.00
102,812,249.00
0.00
4,985,509.00
29,365,202.00
0.00
190,000.00
52,612,358.00
2112
2121
2122
2141
2151
2152
2211
2212
2215
2231
2311
2331
2332
BIENES Y SERVICIOS
REMUNERACIONES A EMPLEADOS
BIENES Y SERVICIOS
PRESTACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL
AL SECTOR PRIVADO
AL SECTOR PÚBLICO
MAQUINARIAS Y EQUIPOS
CONSTRUCCIONES
OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS
AL SECTOR PRIVADO
CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS
INCREMENTO DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS
DISMINUCIÓN DE CUENTAS POR PAGAR
193,550.00
66,115,411.00
2,735,906.00
0.00
868,016.00
0.00
8,970,000.00
5,160,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
451,528.00
8,685,703.00
25,275,229.00
0.00
4,044,187.00
73,306.00
4,311,681.00
10,714,908.00
208,613.00
0.00
190,000.00
45,331,426.00
7,280,932.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
645,078.00
74,801,114.00
28,011,135.00
0.00
4,912,203.00
73,306.00
13,281,681.00
15,874,908.00
208,613.00
0.00
190,000.00
45,331,426.00
7,280,932.00
21211
21212
21221
21222
Tipo Cta Económica.Cta. Eco. Subtitulo.Cta. Eco. Grupo.Cta. Eco. Subgrupo.Cta. Eco. Cuenta
SERVICIOS PERSONALES
CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL
SERVICIOS NO PERSONALES
MATERIALES Y SUMINISTROS
62,925,730.00
3,189,681.00
1,564,430.00
1,171,476.00
FteGeneral
0.00
0.00
0.00
0.00
Fte DestinoEspecifico
6,723,790.00
1,961,913.00
2,467,547.00
22,807,682.00
FtePropios
0.00
0.00
0.00
0.00
Transferencias
69,649,520.00
5,151,594.00
4,031,977.00
23,979,158.00
Total
I GASTOS
II APLICACIONES FINANCIERAS
84,042,883.00
0.00
0.00
0.00
53,765,155.00
52,802,358.00
0.00
0.00
137,808,038.00
52,802,358.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
CreditoInterno
0.00
0.00
190,610,396.00
108,442,836.00
29,365,202.00
52,802,358.00
645,078.00
102,812,249.00
0.00
4,985,509.00
29,365,202.00
0.00
190,000.00
52,612,358.00
645,078.00
74,801,114.00
28,011,135.00
0.00
4,912,203.00
73,306.00
13,281,681.00
15,874,908.00
208,613.00
0.00
190,000.00
45,331,426.00
7,280,932.00
69,649,520.00
5,151,594.00
4,031,977.00
23,979,158.00
Total FtesInternas
137,808,038.00
52,802,358.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
CreditoExterno
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
DonacionesExternas
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Total FtesExternas
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Fte de Terceros
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
FtesContables
0.00
0.00
6120-PROYECTO LA CRUZ DE MANZANILLO
138
Página 1 de 1 Periodo: 2013
Ejecución por Capítulo, Programa y Fuentes de Financiamiento
DEVENGADO APROBADO
84,042,883.00Total General 0.00 106,567,513.00 0.00 190,610,396.00
11
96
98
99
PRODUCCION Y DESARROLLO AGRICOLA Y PECUARIO
DEUDA PUBLICA Y OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS
ADMINISTRACION DE CONTRIBUCIONES ESPECIALES ( TRANSF. PRIVADAS )
ADMINISTRACION DE TRANSFERENCIAS Y ACTIVOS FINANCIEROS
83,174,867.00
0.00
868,016.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
49,647,662.00
7,280,932.00
4,044,187.00
45,594,732.00
0.00
0.00
0.00
0.00
132,822,529.00
7,280,932.00
4,912,203.00
45,594,732.00
00
00
00
00
N/A
N/A
N/A
N/A
83,174,867.00
0.00
868,016.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
49,647,662.00
7,280,932.00
4,044,187.00
45,594,732.00
0.00
0.00
0.00
0.00
132,822,529.00
7,280,932.00
4,912,203.00
45,594,732.00
0001
0002
0001
0000
0000
DIRECCION SUPERIOR
GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
DEUDA PUBLICA Y OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS
ADMINISTRACION DE CONTRIBUCIONES ESPECIALES ( TRANSF. PRIVADAS )
ADMINISTRACION DE TRANSFERENCIAS Y OTROS ACTIVOS FINANCIEROS.
50,558,065.00
32,616,802.00
0.00
868,016.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
49,647,662.00
0.00
7,280,932.00
4,044,187.00
45,594,732.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
100,205,727.00
32,616,802.00
7,280,932.00
4,912,203.00
45,594,732.00
Capítulo.Programa.Proyecto.Actividad / Obra
FteGeneral
Fte DestinoEspecifico
FtePropios Transferencias Total
6120-PROYECTO LA CRUZ DE MANZANILLO
6120 PROYECTO LA CRUZ DE MANZANILLO 84,042,883.00 0.00 106,567,513.00 0.00 190,610,396.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
CreditoInterno
0.00
190,610,396.00
132,822,529.00
7,280,932.00
4,912,203.00
45,594,732.00
132,822,529.00
7,280,932.00
4,912,203.00
45,594,732.00
100,205,727.00
32,616,802.00
7,280,932.00
4,912,203.00
45,594,732.00
Total FtesInternas
190,610,396.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
CreditoExterno
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
DonacionesExternas
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0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Total FtesExternas
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Fte de Terceros
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0.00
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0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
FtesContables
0.00
139
Página 1 de 1 Periodo: 2013
Clasificación del Gasto por Cuenta y Fuentes de Financiamiento
DEVENGADO APROBADO
84,042,883.00Total General 0.00 106,567,513.00 0.00 190,610,396.00
11
12
13
14
15
16
18
19
21
22
23
24
25
26
27
28
29
31
32
33
34
35
36
39
41
42
43
51
61
63
69
71
74
87
SUELDOS PARA CARGOS FIJOS
SUELDOS PERSONAL TEMPORERO
SOBRESUELDOS
JORNALES
HONORARIOS
DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN
GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES
CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL
SERVICIOS DE COMUNICACIONES
SERVICIOS BÁSICOS
PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN
VIÁTICOS
TRANSPORTE Y ALMACENAJE
ALQUILERES
SEGUROS
CONSERV., REPS. MENORES Y CONSTS. TEMP.
OTROS SERVICIOS NO PERSONALES
ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES
TEXTILES Y VESTUARIO
PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PROD. QUÍMICOS Y C.
PRODUCTOS DE CUERO,CAUCHO Y PLASTICOS
PRODUCTOS DE MINERALES METALICOS Y NO METALICOS
PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS
PRESTACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL
TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO
TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO
MAQUINARIA Y EQUIPO
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS
OTROS ACTIVOS
CONCESIÓN DE PRESTAMOS INTERNOS
INCREMENTO DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS
DISMINUCIÓN DE PASIVOS
38,061,689.00
15,162,601.00
1,507,610.00
3,325,758.00
386,000.00
100,586.00
4,381,486.00
3,189,681.00
170,874.00
68,394.00
193,550.00
349,547.00
35,300.00
400,845.00
264,761.00
30,264.00
244,445.00
444,561.00
1,390.00
312,363.00
282,662.00
64,008.00
24,725.00
41,767.00
0.00
868,016.00
0.00
0.00
8,970,000.00
5,160,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,025,130.00
383,500.00
4,265,025.00
35,000.00
6,242.00
1,008,893.00
1,961,913.00
0.00
0.00
192,684.00
449,557.00
158,950.00
360,256.00
83,084.00
10,957.00
1,663,587.00
2,177,538.00
269,206.00
10,362,200.00
4,920,004.00
0.00
0.00
5,078,734.00
0.00
4,044,187.00
73,306.00
0.00
4,311,681.00
10,714,908.00
208,613.00
190,000.00
45,331,426.00
7,280,932.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
38,061,689.00
16,187,731.00
1,891,110.00
7,590,783.00
421,000.00
106,828.00
5,390,379.00
5,151,594.00
170,874.00
68,394.00
386,234.00
799,104.00
194,250.00
761,101.00
347,845.00
41,221.00
1,908,032.00
2,622,099.00
270,596.00
10,674,563.00
5,202,666.00
64,008.00
24,725.00
5,120,501.00
0.00
4,912,203.00
73,306.00
0.00
13,281,681.00
15,874,908.00
208,613.00
190,000.00
45,331,426.00
7,280,932.00
Obj. Objeto.Obj. Cuenta
FteGeneral
Fte DestinoEspecifico
FtePropios Transferencias Total
1
2
3
4
5
6
7
8
SERVICIOS PERSONALES
SERVICIOS NO PERSONALES
MATERIALES Y SUMINISTROS
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
ACTIVOS NO FINANCIEROS
ACTIVOS FINANCIEROS
PASIVOS FINANCIEROS
66,115,411.00
1,757,980.00
1,171,476.00
868,016.00
0.00
14,130,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
8,685,703.00
2,919,075.00
22,807,682.00
4,117,493.00
0.00
15,235,202.00
45,521,426.00
7,280,932.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
74,801,114.00
4,677,055.00
23,979,158.00
4,985,509.00
0.00
29,365,202.00
45,521,426.00
7,280,932.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
CreditoInterno
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
190,610,396.00
38,061,689.00
16,187,731.00
1,891,110.00
7,590,783.00
421,000.00
106,828.00
5,390,379.00
5,151,594.00
170,874.00
68,394.00
386,234.00
799,104.00
194,250.00
761,101.00
347,845.00
41,221.00
1,908,032.00
2,622,099.00
270,596.00
10,674,563.00
5,202,666.00
64,008.00
24,725.00
5,120,501.00
0.00
4,912,203.00
73,306.00
0.00
13,281,681.00
15,874,908.00
208,613.00
190,000.00
45,331,426.00
7,280,932.00
Total FtesInternas
74,801,114.00
4,677,055.00
23,979,158.00
4,985,509.00
0.00
29,365,202.00
45,521,426.00
7,280,932.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
CreditoExterno
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
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0.00
0.00
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0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
DonacionesExternas
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0.00
0.00
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0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Fte de Terceros
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
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0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
FtesContables
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
6120-PROYECTO LA CRUZ DE MANZANILLO
140
6121CORPORACIÓN DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOCA CHICA
(CORAABO)
141
Clasificación Económica de los Ingresos y Fuentes Financieras
Periodo: 2013
Tipo Cta Económica.Cta. Eco. Subtitulo.Cta. Eco. Grupo.Cta. Eco. Subgrupo.Cta. Eco. CuentaEjecutado
Total General 97,961,334.00
Página 1 de 1
11
12
INGRESOS CORRIENTES
INGRESOS DE CAPITAL
37,248,074.00
60,713,260.00
113
114
122
INGRESOS DE OPERACIÒN
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
13,001,548.00
24,246,526.00
60,713,260.00
1132
1142
1222
VENTAS DE SERVICIOS DE LAS EMPRESAS PÚBLICAS
DEL SECTOR PÚBLICO
DEL SECTOR PÚBLICO
13,001,548.00
24,246,526.00
60,713,260.00
6121-CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOCA CHICA
I INGRESOS 97,961,334.00
142
Página 1 de 1 Periodo: 2013
Clasificación Económica del Gasto y Aplicaciones Financieras por Fuentes de Financiamiento DEVENGADO APROBADO
54,246,526.00Total General 0.00 13,001,548.00 0.00 97,961,334.00
21
22
GASTOS CORRIENTES
GASTOS DE CAPITAL
16,999,990.00
37,246,536.00
0.00
0.00
13,001,548.00
0.00
0.00
0.00
30,001,538.00
67,959,796.00
211
212
215
221
GASTOS DE OPERACIÓN
GASTOS DE CONSUMO
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
INVERSIÓN REAL DIRECTA
0.00
16,999,990.00
0.00
37,246,536.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2,063,205.00
10,896,494.00
41,849.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2,063,205.00
27,896,484.00
41,849.00
67,959,796.00
2112
2121
2122
2151
2212
BIENES Y SERVICIOS
REMUNERACIONES A EMPLEADOS
BIENES Y SERVICIOS
AL SECTOR PRIVADO
CONSTRUCCIONES
0.00
16,999,990.00
0.00
0.00
37,246,536.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2,063,205.00
5,224,431.00
5,672,063.00
41,849.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2,063,205.00
22,224,421.00
5,672,063.00
41,849.00
67,959,796.00
21211
21212
21221
21222
Tipo Cta Económica.Cta. Eco. Subtitulo.Cta. Eco. Grupo.Cta. Eco. Subgrupo.Cta. Eco. Cuenta
SERVICIOS PERSONALES
CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL
SERVICIOS NO PERSONALES
MATERIALES Y SUMINISTROS
15,492,230.00
1,507,760.00
0.00
0.00
FteGeneral
0.00
0.00
0.00
0.00
Fte DestinoEspecifico
2,602,847.00
2,621,584.00
4,640,852.00
1,031,211.00
FtePropios
0.00
0.00
0.00
0.00
Transferencias
18,095,077.00
4,129,344.00
4,640,852.00
1,031,211.00
Total
6121-CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOCA CHICA
I GASTOS 54,246,526.00 0.00 13,001,548.00 0.00 97,961,334.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
CreditoInterno
0.00
67,248,074.00
30,001,538.00
37,246,536.00
2,063,205.00
27,896,484.00
41,849.00
37,246,536.00
2,063,205.00
22,224,421.00
5,672,063.00
41,849.00
37,246,536.00
18,095,077.00
4,129,344.00
4,640,852.00
1,031,211.00
Total FtesInternas
67,248,074.00
30,713,260.00
0.00
30,713,260.00
0.00
0.00
0.00
30,713,260.00
0.00
0.00
0.00
0.00
30,713,260.00
0.00
0.00
0.00
0.00
CreditoExterno
30,713,260.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
DonacionesExternas
0.00
30,713,260.00
0.00
30,713,260.00
0.00
0.00
0.00
30,713,260.00
0.00
0.00
0.00
0.00
30,713,260.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Total FtesExternas
30,713,260.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Fte de Terceros
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
FtesContables
0.00
143
Página 1 de 1 Periodo: 2013
Ejecución por Capítulo, Programa y Fuentes de Financiamiento
DEVENGADO APROBADO
54,246,526.00Total General 0.00 13,001,548.00 0.00 97,961,334.00
01
11
13
98
ACTIVIDADES CENTRALES
PROVISION DE AGUA POTABLE
REHAB. OP. MANT. PROD. Y AMP. DE LAS AGUAS POTABLES Y RESIDUALES.
ADMINISTRACION DE CONTRIBUCIONES ESPECIALES
11,603,408.00
5,396,582.00
37,246,536.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
12,963,099.00
0.00
38,449.00
0.00
0.00
0.00
0.00
11,603,408.00
18,359,681.00
67,959,796.00
38,449.00
00
00
01
02
05
00
N/A
N/A
AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE ALTO DE CHAVON
AMPLIACION REDES DE DISTRIBUCION EN EL MUNICIPIO DE BOCA CHICA
CONSTRUCCIÓN DE CINCO NUEVOS POZOS EN LOS CAMPOS LA CATALINA, BRUJUELAS-CASUI Y LA CALETA
N/A
11,603,408.00
5,396,582.00
33,872,931.00
3,373,605.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
12,963,099.00
0.00
0.00
0.00
38,449.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
11,603,408.00
18,359,681.00
64,586,191.00
3,373,605.00
0.00
38,449.00
0001
0002
0001
0002
0051
0051
0051
0000
DIRECCION Y COORDINACION
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUAS POTABLES
TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE
Ampliación de la Red de Agua Potable de Altos de Chavón
AMPLIACION REDES DE DISTRIBUCION
CONSTRUCCION DE CINCO POZOS
N/A
7,967,006.00
3,636,402.00
5,396,582.00
0.00
33,872,931.00
3,373,605.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3,864,172.00
9,098,927.00
0.00
0.00
0.00
38,449.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
7,967,006.00
3,636,402.00
9,260,754.00
9,098,927.00
64,586,191.00
3,373,605.00
0.00
38,449.00
Capítulo.Programa.Proyecto.Actividad / Obra
FteGeneral
Fte DestinoEspecifico
FtePropios Transferencias Total
6121-CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOCA CHICA
6121 CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOCA CHICA 54,246,526.00 0.00 13,001,548.00 0.00 97,961,334.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
CreditoInterno
0.00
67,248,074.00
11,603,408.00
18,359,681.00
37,246,536.00
38,449.00
11,603,408.00
18,359,681.00
33,872,931.00
3,373,605.00
0.00
38,449.00
7,967,006.00
3,636,402.00
9,260,754.00
9,098,927.00
33,872,931.00
3,373,605.00
0.00
38,449.00
Total FtesInternas
67,248,074.00
30,713,260.00
0.00
0.00
30,713,260.00
0.00
0.00
0.00
30,713,260.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
30,713,260.00
0.00
0.00
0.00
CreditoExterno
30,713,260.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
DonacionesExternas
0.00
30,713,260.00
0.00
0.00
30,713,260.00
0.00
0.00
0.00
30,713,260.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
30,713,260.00
0.00
0.00
0.00
Total FtesExternas
30,713,260.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Fte de Terceros
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
FtesContables
0.00
144
Página 1 de 1 Periodo: 2013
Clasificación del Gasto por Cuenta y Fuentes de Financiamiento
DEVENGADO APROBADO
54,246,526.00Total General 0.00 13,001,548.00 0.00 97,961,334.00
11
13
16
18
19
21
22
23
24
25
26
27
28
29
31
32
33
34
35
36
39
42
63
SUELDOS PARA CARGOS FIJOS
SOBRESUELDOS
DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN
GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES
CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL
SERVICIOS DE COMUNICACIONES
SERVICIOS BÁSICOS
PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN
VIÁTICOS
TRANSPORTE Y ALMACENAJE
ALQUILERES
SEGUROS
CONSERV., REPS. MENORES Y CONSTS. TEMP.
OTROS SERVICIOS NO PERSONALES
ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES
TEXTILES Y VESTUARIO
PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PROD. QUÍMICOS Y C.
PRODUCTOS DE CUERO,CAUCHO Y PLASTICOS
PRODUCTOS DE MINERALES METALICOS Y NO METALICOS
PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS
TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS
13,492,230.00
0.00
0.00
2,000,000.00
1,507,760.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
37,246,536.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,672,057.00
930,790.00
0.00
2,621,584.00
1,163,461.00
29,659.00
1,253,173.00
396,992.00
1,920.00
1,456,050.00
273,560.00
1,136,359.00
992,883.00
222,204.00
99,540.00
87,236.00
325,575.00
64,824.00
2,620.00
229,212.00
41,849.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
13,492,230.00
1,672,057.00
930,790.00
2,000,000.00
4,129,344.00
1,163,461.00
29,659.00
1,253,173.00
396,992.00
1,920.00
1,456,050.00
273,560.00
1,136,359.00
992,883.00
222,204.00
99,540.00
87,236.00
325,575.00
64,824.00
2,620.00
229,212.00
41,849.00
67,959,796.00
Obj. Objeto.Obj. Cuenta
FteGeneral
Fte DestinoEspecifico
FtePropios Transferencias Total
6121-CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOCA CHICA
1
2
3
4
6
SERVICIOS PERSONALES
SERVICIOS NO PERSONALES
MATERIALES Y SUMINISTROS
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
ACTIVOS NO FINANCIEROS
16,999,990.00
0.00
0.00
0.00
37,246,536.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
5,224,431.00
6,704,057.00
1,031,211.00
41,849.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
22,224,421.00
6,704,057.00
1,031,211.00
41,849.00
67,959,796.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
CreditoInterno
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
67,248,074.00
13,492,230.00
1,672,057.00
930,790.00
2,000,000.00
4,129,344.00
1,163,461.00
29,659.00
1,253,173.00
396,992.00
1,920.00
1,456,050.00
273,560.00
1,136,359.00
992,883.00
222,204.00
99,540.00
87,236.00
325,575.00
64,824.00
2,620.00
229,212.00
41,849.00
37,246,536.00
Total FtesInternas
22,224,421.00
6,704,057.00
1,031,211.00
41,849.00
37,246,536.00
30,713,260.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
30,713,260.00
CreditoExterno
0.00
0.00
0.00
0.00
30,713,260.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
DonacionesExternas
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
30,713,260.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
30,713,260.00
Total FtesExternas
0.00
0.00
0.00
0.00
30,713,260.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Fte de Terceros
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
FtesContables
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
145
6125CORPORACIÓN DEL ACUEDUCTO Y
ALCANTARILLADO DE LA VEGA (CORAAVEGA)
146
Clasificación Económica de los Ingresos y Fuentes FinancierasPeriodo: 2013
Tipo Cta Económica.Cta. Eco. Subtitulo.Cta. Eco. Grupo.Cta. Eco. Subgrupo.Cta. Eco. CuentaEjecutado
Total General 363,721,168.00
Página 1 de 1
11
12
INGRESOS CORRIENTES
INGRESOS DE CAPITAL
284,576,259.00
79,144,909.00
112
113
114
122
INGRESOS NO TRIBUTARIOS
INGRESOS DE OPERACIÒN
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
0.00
192,822,463.00
91,753,796.00
79,144,909.00
1124
1132
1142
1222
OTROS INGRESOS
VENTAS DE SERVICIOS DE LAS EMPRESAS PÚBLICAS
DEL SECTOR PÚBLICO
DEL SECTOR PÚBLICO
0.00
192,822,463.00
91,753,796.00
79,144,909.00
6125-CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA VEGA
I INGRESOS 363,721,168.00
147
Periodo: 2013
Clasificación Económica del Gasto y Aplicaciones Financieras por Fuentes de Financiamiento
DEVENGADO APROBADO Página 1 de 1
106,653,796.00Total General 0.00 192,822,463.00 0.00 363,721,168.00
21
22
23
GASTOS CORRIENTES
GASTOS DE CAPITAL
APLICACIONES FINANCIERAS
32,703,679.00
73,950,117.00
0.00
0.00
0.00
0.00
79,517,622.00
17,683,388.00
95,621,453.00
0.00
0.00
0.00
112,221,301.00
155,878,414.00
95,621,453.00
211
212
213
215
221
232
233
GASTOS DE OPERACIÓN
GASTOS DE CONSUMO
INTERESES
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
INVERSIÓN REAL DIRECTA
PASIVOS FINANCIEROS
OTRAS APLICACIONES FINANCIERAS
0.00
32,703,679.00
0.00
0.00
73,950,117.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
7,444,079.00
70,735,514.00
0.00
1,338,029.00
17,683,388.00
0.00
95,621,453.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
7,444,079.00
103,439,193.00
0.00
1,338,029.00
155,878,414.00
0.00
95,621,453.00
2112
2121
2122
2131
2133
2151
2211
2212
2214
2215
2321
2331
2332
BIENES Y SERVICIOS
REMUNERACIONES A EMPLEADOS
BIENES Y SERVICIOS
INTERESES DEUDA INTERNA
COMISIONES DEUDA PÚBLICA
AL SECTOR PRIVADO
MAQUINARIAS Y EQUIPOS
CONSTRUCCIONES
BIENES PREEXISTENTES
OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS
AMORTIZACIÓN DEUDA INTERNA
INCREMENTO DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS
DISMINUCIÓN DE CUENTAS POR PAGAR
0.00
17,750,000.00
14,953,679.00
0.00
0.00
0.00
0.00
73,950,117.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
7,444,079.00
46,525,461.00
24,210,053.00
0.00
0.00
1,338,029.00
7,197,875.00
0.00
10,485,513.00
0.00
0.00
91,631,691.00
3,989,762.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
7,444,079.00
64,275,461.00
39,163,732.00
0.00
0.00
1,338,029.00
7,197,875.00
138,195,026.00
10,485,513.00
0.00
0.00
91,631,691.00
3,989,762.00
21211
21212
21221
21222
23212
Tipo Cta Económica.Cta. Eco. Subtitulo.Cta. Eco. Grupo.Cta. Eco. Subgrupo.Cta. Eco. Cuenta
SERVICIOS PERSONALES
CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL
SERVICIOS NO PERSONALES
MATERIALES Y SUMINISTROS
AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS INTERNOS
17,750,000.00
0.00
14,953,679.00
0.00
0.00
FteGeneral
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Fte DestinoEspecifico
42,093,779.00
4,431,682.00
12,134,507.00
12,075,546.00
0.00
FtePropios
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Transferencias
59,843,779.00
4,431,682.00
27,088,186.00
12,075,546.00
0.00
Total
I GASTOS
II APLICACIONES FINANCIERAS
106,653,796.00
0.00
0.00
0.00
97,201,010.00
95,621,453.00
0.00
0.00
268,099,715.00
95,621,453.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
CreditoInterno
0.00
0.00
299,476,259.00
112,221,301.00
91,633,505.00
95,621,453.00
7,444,079.00
103,439,193.00
0.00
1,338,029.00
91,633,505.00
0.00
95,621,453.00
7,444,079.00
64,275,461.00
39,163,732.00
0.00
0.00
1,338,029.00
7,197,875.00
73,950,117.00
10,485,513.00
0.00
0.00
91,631,691.00
3,989,762.00
59,843,779.00
4,431,682.00
27,088,186.00
12,075,546.00
0.00
Total FtesInternas
203,854,806.00
95,621,453.00
64,244,909.00
0.00
64,244,909.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
64,244,909.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
64,244,909.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
CreditoExterno
64,244,909.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
DonacionesExternas
0.00
0.00
64,244,909.00
0.00
64,244,909.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
64,244,909.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
64,244,909.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Total FtesExternas
64,244,909.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Fte de Terceros
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
FtesContables
0.00
0.00
6125-CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA VEGA
148
Página 1 de 1 Periodo: 2013
Ejecución por Capítulo, Programa y Fuentes de Financiamiento
DEVENGADO APROBADO
106,653,796.00Total General 0.00 192,822,463.00 0.00 363,721,168.00
11
96
98
99
REHAB. OPERACION, MANT., PROD., DISTRIB. Y ABAST., DE AGUA POTABLE
DEUDA PUBLICA Y OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS
ADMINISTRACION DE CONTRIBUCIONES ESPECIALES
ADMINISTRACION TRANSFERENCIAS Y ACTIVOS FINANCIEROS
106,653,796.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
95,955,585.00
3,989,762.00
1,245,425.00
91,631,691.00
0.00
0.00
0.00
0.00
266,854,290.00
3,989,762.00
1,245,425.00
91,631,691.00
00
01
02
03
00
00
00
N/A
AMPLIACION ALCANTARILLADO SANITARIO BARRIO LAS CARMELITAS EN LA PROVINCIA DE LA VEGA
AMPLIACION DEL ACUEDUCTO MULTIPLE DE CUTUPU EN LA PROVINCIA DE LA VEGA
CONSTRUCCION ACUEDUCTO MULTIPLE, ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE JARABACOA
N/A
N/A
N/A
32,703,679.00
13,866,972.00
0.00
60,083,145.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
95,955,585.00
0.00
0.00
0.00
3,989,762.00
1,245,425.00
91,631,691.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
128,659,264.00
13,866,972.00
64,244,909.00
60,083,145.00
3,989,762.00
1,245,425.00
91,631,691.00
0001
0002
0051
0051
0051
0001
0002
0000
0000
DIRECCION Y COORDINACION
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
Ampliación del Alcantarillado Sanitario en el Barrio Las Carmelitas
Ampliación del Acueducto Múltiple de Cutupu
CONSTRUCCION ACUEDUCTO MULTIPLE, ALCANTARILLADO Y PLANTA AGUAS RESIDUALES
AMORTIZACION DE LA DEUDA
INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA
ADMINISTRACION DE CONTRIBUCIONES ESPECIALES
ADMINISTRACION DE TRANSFERENCIAS Y ACTIVOS FINANCIEROS
0.00
32,703,679.00
13,866,972.00
0.00
60,083,145.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
9,785,570.00
86,170,015.00
0.00
0.00
0.00
3,989,762.00
0.00
1,245,425.00
91,631,691.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
9,785,570.00
118,873,694.00
13,866,972.00
64,244,909.00
60,083,145.00
3,989,762.00
0.00
1,245,425.00
91,631,691.00
Capítulo.Programa.Proyecto.Actividad / Obra
FteGeneral
Fte DestinoEspecifico
FtePropios Transferencias Total
6125-CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA VEGA
6125 CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA VEGA 106,653,796.00 0.00 192,822,463.00 0.00 363,721,168.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
CreditoInterno
0.00
299,476,259.00
202,609,381.00
3,989,762.00
1,245,425.00
91,631,691.00
128,659,264.00
13,866,972.00
0.00
60,083,145.00
3,989,762.00
1,245,425.00
91,631,691.00
9,785,570.00
118,873,694.00
13,866,972.00
0.00
60,083,145.00
3,989,762.00
0.00
1,245,425.00
91,631,691.00
Total FtesInternas
299,476,259.00
64,244,909.00
64,244,909.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
64,244,909.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
64,244,909.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
CreditoExterno
64,244,909.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
DonacionesExternas
0.00
64,244,909.00
64,244,909.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
64,244,909.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
64,244,909.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Total FtesExternas
64,244,909.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Fte de Terceros
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
FtesContables
0.00
149
Página 1 de 1 Periodo: 2013
Clasificación del Gasto por Cuenta y Fuentes de Financiamiento
DEVENGADO APROBADO
106,653,796.00Total General 0.00 192,822,463.00 0.00 363,721,168.00
11
12
13
15
16
18
19
21
22
23
24
25
26
27
28
29
31
32
33
34
35
36
39
42
61
62
63
69
74
81
87
91
93
SUELDOS PARA CARGOS FIJOS
SUELDOS PERSONAL TEMPORERO
SOBRESUELDOS
HONORARIOS
DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN
GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES
CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL
SERVICIOS DE COMUNICACIONES
SERVICIOS BÁSICOS
PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN
VIÁTICOS
TRANSPORTE Y ALMACENAJE
ALQUILERES
SEGUROS
CONSERV., REPS. MENORES Y CONSTS. TEMP.
OTROS SERVICIOS NO PERSONALES
ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES
TEXTILES Y VESTUARIO
PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PROD. QUÍMICOS Y C.
PRODUCTOS DE CUERO,CAUCHO Y PLASTICOS
PRODUCTOS DE MINERALES METALICOS Y NO METALICOS
PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS
TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO
MAQUINARIA Y EQUIPO
INMUEBLES
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS
OTROS ACTIVOS
INCREMENTO DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS
AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS INTERNOS
DISMINUCIÓN DE PASIVOS
INTERESES DEUDA INTERNA
COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA LA DEUDA PÚBLICA
5,000,000.00
12,750,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
12,803,679.00
0.00
0.00
0.00
2,150,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
73,950,117.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
23,450,617.00
7,258,225.00
3,209,208.00
0.00
1,368,405.00
6,807,324.00
4,431,682.00
1,940,825.00
171,090.00
7,794,710.00
658,316.00
157,680.00
1,842,891.00
180,017.00
6,394,097.00
438,960.00
126,375.00
260,459.00
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0.00
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438,960.00
126,375.00
260,459.00
132,920.00
10,430,940.00
370,297.00
331,643.00
422,912.00
1,338,029.00
7,197,875.00
10,485,513.00
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91,631,691.00
0.00
3,989,762.00
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Obj. Objeto.Obj. Cuenta
FteGeneral
Fte DestinoEspecifico
FtePropios Transferencias Total
1
2
3
4
6
7
8
9
SERVICIOS PERSONALES
SERVICIOS NO PERSONALES
MATERIALES Y SUMINISTROS
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
ACTIVOS NO FINANCIEROS
ACTIVOS FINANCIEROS
PASIVOS FINANCIEROS
GASTOS FINANCIEROS
17,750,000.00
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0.00
0.00
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0.00
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126,375.00
260,459.00
132,920.00
10,430,940.00
370,297.00
331,643.00
422,912.00
1,338,029.00
7,197,875.00
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91,631,691.00
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6125-CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA VEGA
150
SECTOR PÚBLICO FINANCIERO
151
COMPARATIVOS DE LA EJECUCIÓN
PRESUPUESTARIA DEL SECTOR
PÚBLICO FINANCIERO
2011-2013
152
COMPARATIVO CUENTA AHORRO - INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
153
I) Ingresos Corrientes 66,166,135,964.00 3.12% 87,779,511,593.00 4.14% 92,542,768,394.00 3.65% Ingresos de Operacion 18,922,172,398.00 0.89% 21,741,186,748.00 1.03% 26,480,338,987.00 0.06% Renta de la Propiedad 26,137,571,663.00 1.23% 22,822,226,159.00 1.08% 32,055,959,726.00 1.27% Contribuciones a la Seguridad Social Transferencias Corrientes 247,170,491.00 0.01% 11,568,243,480.00 0.55% 397,439,216.00 0.02% Otros Ingresos 20,851,357,892.00 0.98% 31,647,855,206.00 1.49% 32,006,658,245.00 1.26% Ventas de la Administracion Publica 7,863,520.00 0.00% 1,602,372,220.00 1.04%
II) Gastos Corrientes 70,993,251,945.00 3.35% 80,287,223,707.00 3.79% 92,665,348,453.00 3.66%Gastos de Operación 0.00% 887,171,054.00 0.04%Gastos de Consumo 27,929,066,969.00 1.32% 32,856,134,953.00 1.55% 40,339,183,608.00 1.59%Intereses Deuda Pública 41,735,936,280.00 1.97% 46,336,014,967.00 2.19% 49,946,202,931.00 1.97%Prestaciones Sociales 1,107,673,605.00 0.05% 882,914,833.00 0.04% 1,176,757,320.00 0.05%Transferencias Corrientes 220,575,091.00 0.01% 212,158,954.00 0.01% 316,033,540.00 0.01%
III) Resultado Económico (Ahorro Corriente)(I-II) (4,827,115,981.00) -0.23% 7,492,287,886.00 0.35% (122,580,059.00) 0.00%
IV) Ingresos de Capital 1,303,752,267.00 0.06% 2,126,235,087.00 0.10% 351,944,798.00 0.01%Venta de Activos no Financieros 1,120,005,877.00 0.05% 840,663,914.00 0.04% 308,707,706.00 0.01%Transferencias de Capital 183,746,390.00 0.01% 1,285,571,173.00 0.06% 43,237,092.00 0.00%
V) Gastos de Capital 907,109,635.00 0.04% 977,600,426.00 0.05% 2,052,812,658.00 0.08%Inversión Real Directa 892,995,923.00 0.04% 832,877,362.00 0.04% 1,889,972,867.00 0.07%Transferencias de Capital 14,113,712.00 0.00% 144,723,064.00 0.01% 162,839,791.00 0.01%
VI) Resultado Cuenta de Capital (IV-V) 396,642,632.00 0.02% 1,148,634,661.00 0.05% (1,700,867,860.00) -0.07%
VII) TOTAL INGRESOS (I+IV) 67,469,888,231.00 3.18% 89,905,746,680.00 4.24% 92,894,713,192.00 3.67%
VIII) TOTAL GASTOS (II+V) 71,900,361,580.00 3.39% 81,264,824,133.00 3.83% 94,718,161,111.00 3.74%
IX) Resultado Financiero (Superávit/Déficit) (VII-VIII) (4,430,473,349.00) -0.21% 8,640,922,547.00 0.41% (1,823,447,919.00) -0.07%
X = (Xl - XII ) Financiamiento 4,430,473,349.00 0.21% (8,640,922,547.00) -0.41% 1,823,447,919.00 0.07%
XI) Fuentes Financieras 4,367,334,070,725.00 206.07% 172,600,966,541.00 8.14% 268,262,175,554.00 10.59%
Activos Financieros 4,299,844,930,281.00 202.89% 97,412,572,924.00 4.60% 129,594,448,782.00 5.11% Recuperación de Prestamos 44,289,370,281.00 2.09% 38,255,401,315.00 1.81% 40,646,328,153.00 1.60% Ventas de Acciones y Participaciones de Capital 331,995,411.00 0.02% 702,362,194.00 0.03% 5,889,685,623.00 0.23% Ventas de Titulos y Valores 4,255,223,564,589.00 200.78% 58,454,809,415.00 2.76% 83,058,435,006.00 3.28%Pasivos Financieros 66,345,603,152.00 3.13% 49,487,510,575.00 2.34% 116,888,007,918.00 4.61% Deuda Interna 46,423,774,195.00 2.19% 35,743,041,345.00 1.69% 97,017,852,244.00 3.83% Obtención de Prestamos internos 44,237,799,067.00 2.09% 33,153,007,982.00 1.56% 94,121,760,515.00 3.71% Colocación de Títulos y Valores Internos 2,185,975,128.00 0.10% 2,590,033,363.00 0.12% 2,896,091,729.00 0.11% Deuda Externa 19,921,828,957.00 0.94% 13,744,469,230.00 0.65% 19,870,155,674.00 0.78% Obtención de Prestamos Externos 19,921,828,957.00 0.94% 13,744,469,230.00 0.65% 18,765,739,361.00 0.74% Colocación de Títulos y Valores Externos - 1,104,416,313.00 0.04%Otras Fuentes Financieras 1,143,537,292.00 0.05% 25,700,883,042.00 1.21% 21,779,718,854.00 0.86% Disminución de Otros Activos Financieros 1,122,225,215.00 0.05% 25,402,086,099.00 1.20% 18,538,246,283.00 0.73% Incremento de Cuentas por Pagar 21,312,077.00 0.00% 298,796,943.00 0.01% 3,241,472,571.00 0.13%
XII) Aplicaciones Financieras 4,362,903,597,376.00 205.87% 181,241,889,088.00 8.55% 266,438,727,635.00 10.51%
Activos Financieros 78,581,768,673.00 3.71% 90,902,805,519.00 4.29% 157,015,110,503.00 6.20% Concesión De Prestamos 45,736,294,785.00 2.16% 61,267,485,156.00 2.89% 99,287,084,805.00 3.92% Compra De Titulos Y Valores 32,077,362,497.00 1.51% 28,594,069,221.00 1.35% 50,545,222,799.00 1.99% Compra De Acciones Y Partic. De Capital 768,111,391.00 0.04% 1,041,251,142.00 0.05% 7,182,802,899.00 0.28%Pasivos Financieros 4,252,581,044,514.00 200.66% 48,431,996,969.00 2.29% 63,105,289,628.00 2.49% Rescate De Títulos Y Valores Internos 4,215,153,212,365.00 198.89% 2,082,695,985.00 0.10% 5,906,192,606.00 0.23% Amortización Deuda Interna 30,328,163,449.00 1.43% 30,028,800,124.00 1.42% 42,448,233,314.00 1.68% Amortización Deuda Externa 7,099,668,700.00 0.34% 16,320,500,860.00 0.77% 14,750,863,708.00 0.58%Otras Aplicaciones Financieras 31,740,784,189.00 1.50% 41,907,086,600.00 1.98% 46,318,327,504.00 1.83% Incremento De Otros Act. Financ. 30,528,353,221.00 1.44% 41,311,824,686.00 1.95% 45,809,651,394.00 1.81% Disminución De Cuentas Por Pagar 1,212,430,968.00 0.06% 595,261,914.00 0.03% 508,676,110.00 0.02%
Producto Interno Bruto (PIB)* CIFRAS PRELIMINARES
CUENTA CAPITAL
2013 % del PIB
CUENTA CORRIENTE
DETALLES 2011 % del PIB
2,119,301.80 2,316,783.70 2,534,067.80
SECTOR PÚBLICO FINANCIERO CUENTA AHORRO - INVERSION - FINANCIAMIENTO
2011-2013(En Millones de RD$ y en Porcentajes del PIB)
2012 % del PIB
154
GRÁFICO SOBRE LA CUENTA AHORRO - INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
155
COMPARATIVO RESULTADOS ECONÓMICO Y FINANCIERO 2011-2013
SECTOR PÚBLICO FINANCIERO
(En millones de RD$)
-6,000.0
-4,000.0
-2,000.0
0.0
2,000.0
4,000.0
6,000.0
8,000.0
10,000.0
RESULTADO ECONÓMICO RESULTADO FINANCIERO2011 -4,827.1 -4,430.5
2012 7,492.3 8,640.9
2013 -122.58 -1,823.4
156
COMPARATIVO SOBRE LOS INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS
157
I- Total Ingresos (A+B) 67,469,888,231.00 89,905,746,680.00 92,894,713,192.00 A) Ingresos Corrientes 66,166,135,964.00 87,779,511,593.00 92,542,768,394.00
1- Contribuciones Sociales - - - 1-1 Contribución a la Seguridad Social2- Venta de la Administración Pública 7,863,520.00 - 1,602,372,220.00 2-1 Ventas de Mercancias 7,863,520.00 1,602,372,220.00 2-2 Ventas de Servicios 3- Renta de la Propiedad 46,988,929,555.00 54,470,081,365.00 64,062,617,971.00 3-1 Dividendos 3,603,213,825.00 5,342,960,051.00 7,771,926,185.00 3-2 Intereses 22,386,793,882.00 17,329,451,115.00 24,100,237,930.00 3-3 Derechos Sobre Bienes Intangibles 3-4 Alquileres 147,563,956.00 149,814,993.00 183,795,611.00 3-4 Otros Ingresos 20,851,357,892.00 31,647,855,206.00 32,006,658,245.00 4- Ingresos de Operación 18,922,172,398.00 21,741,186,748.00 26,480,338,987.00 4-1 Venta de Mercancias 5,585,425.00 6,287,261.00 4-2 Venta de Servicios 18,922,172,398.00 21,735,601,323.00 26,474,051,726.00 5- Transferencias Corrientes 247,170,491.00 11,568,243,480.00 397,439,216.00 5-1 Del Sector Privado 5-2 Del Sector Público 247,170,491.00 11,568,243,480.00 397,439,216.00 6- Donaciones del Exterior7- Ingresos Diversos
B) Ingresos de Capital 1,303,752,267.00 2,126,235,087.00 351,944,798.00 1- Venta de Activos no Financieros 1,120,005,877.00 840,663,914.00 308,707,706.00 1-1 Venta de Activos Fijos 141,715,185.00 129,411,033.00 154,917,656.00 1-2 Venta de Tierra y Terrenos 978,290,692.00 711,252,881.00 153,790,050.00 1-3 Venta de Activos Intangibles 1-4 Venta de Objeto de Valor2- Transferencias de Capital 183,746,390.00 1,285,571,173.00 43,237,092.00 2-1 Del Sector Privado 2-2 Del Sector Público 183,746,390.00 1,285,571,173.00 43,237,092.00 3- Donaciones del Exterior - - - 4- Otros Ingresos - - -
C) Fuentes Financieras 4,367,334,070,725.00 172,600,966,541.00 268,262,175,554.00 1- Activos Financieros 4,299,844,930,281.00 97,412,572,924.00 129,594,448,782.00 1-1 Recuperación de Préstamos 44,289,370,281.00 38,255,401,315.00 40,646,328,153.00 1-2 Ventas de Títulos y Valores 4,255,223,564,589.00 58,454,809,415.00 83,058,435,006.00 1-3 Ventas de Acciones y Participaciones de Capital 331,995,411.00 702,362,194.00 5,889,685,623.00 2- Pasivos Financieros 66,345,603,152.00 49,487,510,575.00 116,888,007,918.00 2-1 Deuda Interna 46,423,774,195.00 35,743,041,345.00 97,017,852,244.00 2-1-1 Obtención de Préstamos Internos 44,237,799,067.00 33,153,007,982.00 94,121,760,515.00 2-1-2 Colocación de Títulos y Valores Internos 2,185,975,128.00 2,590,033,363.00 2,896,091,729.00 2-2 Deuda Externa 19,921,828,957.00 13,744,469,230.00 19,870,155,674.00 2-2-1 Obtención de Préstamos Externos 19,921,828,957.00 13,744,469,230.00 18,765,739,361.00 2-2-2 Colocación de Títulos y Valores Externos - - 1,104,416,313.00 3- Otras Fuentes Financieras 1,143,537,292.00 25,700,883,042.00 21,779,718,854.00 3-1 Disminución de Otros Activos Financieros 1,122,225,215.00 25,402,086,099.00 18,538,246,283.00 3-2 Incremento de Cuentas por Pagar 21,312,077.00 298,796,943.00 3,241,472,571.00
Totales (A+B+C) ======> 4,434,803,958,956.00 262,506,713,221.00 361,156,888,746.00
SECTOR PÚBLICO FINANCIEROCLASIFICACIÓN ECONÓMICA DE LOS INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS
2011-2013
(En Millones de RD$)
201320122011DETALLE
158
GRÁFICOSSOBRE LOS INGRESOS Y FUENTES SOBRE LOS INGRESOS Y FUENTES
FINANCIERAS
159
0.00
500,000.00
1,000,000.00
1,500,000.00
2,000,000.00
2,500,000.00
3,000,000.00
3,500,000.00
4,000,000.00
4,500,000.00
INGRESOS CORRIENTES INGRESOS DE CAPITAL FUENTES FINANCIERAS2011 66,166.14 1,303.75 4,367,334.072012 87,779.51 2,126.24 172,600.972013 92,542.77 351.94 268,262.18
SECTOR PÚBLICO FINANCIERO CLASIFICACIÓN ECONÓMICA DE LOS INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS
2011-2013
(En Millones de RD$)
160
SECTOR PÚBLICO FINANCIEROCOMPOSICIÓN DE LAS TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR EL GOBIERNO CENTRAL
2011-2013
(En Millones de RD$)
0.0
2,000.0
4,000.0
6,000.0
8,000.0
10,000.0
12,000.0
TRANSFERENCIAS CORRIENTES TRANFERENCIAS DE CAPITAL2011 247.2 183.72012 11,568.2 1,285.62013 397.4 43.2
161
SECTOR PÚBLICO FINANCIERO COMPOSICIÓN PORCENTUAL DE LOS INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS
EJECUTADO 2013
(En Porcentajes)
7.33%Ingresos de OperacionRenta de la Propiedad8.88% Transferencias Corrientes
0.11%Otros Ingresos
8.86%
Ventas de la Adm. Pública0.44%
Venta de Activos no Financieros0.09%
Transferencias de Capital0.01%
Activos Financieros35.88%
Pasivos Financieros32.36%
Otras Fuentes Financieras6.03%
162
COMPARATIVO SOBRE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS
163
DENOMINACIÓN 2011 2012 2013
2 1 Gastos Corrientes 70,993,251,945.00 80,287,223,707.00 92,665,348,453.00 2 1 1 Gastos De Operacion - - 887,171,054.00 2 1 1 1 Remuneraciones A Empleados - - - 2 1 1 2 Bienes Y Servicios - - 887,171,054.00 2 1 2 Gastos De Consumo 27,929,066,969.00 32,856,134,953.00 40,339,183,608.00 2 1 2 1 Remuneraciones A Empleados 10,438,766,382.00 11,619,146,996.00 13,191,839,197.00 2 1 2 2 Bienes Y Servicios 17,490,300,587.00 21,236,987,957.00 27,147,344,411.00 2 1 3 Intereses 41,735,936,280.00 46,336,014,967.00 49,946,202,931.00 2 1 3 1 Intereses Deuda Interna 41,107,264,563.00 45,851,012,645.00 49,559,112,704.00 2 1 3 2 Intereses Deuda Externa 566,635,504.00 466,751,750.00 376,457,865.00 2 1 3 3 Comisiones Deuda Publica 62,036,213.00 18,250,572.00 10,632,362.00 2 1 4 Prestaciones Sociales 1,107,673,605.00 882,914,833.00 1,176,757,320.00 2 1 4 1 Prestaciones De La Seguridad Social 1,107,673,605.00 882,914,833.00 1,176,757,320.00 2 1 5 Transferencias Corrientes 220,575,091.00 212,158,954.00 316,033,540.00 2 1 5 1 Al Sector Privado 215,548,422.00 207,158,856.00 310,740,173.00 2 1 5 2 Al Sector Público 1,909,259.00 1,365,694.00 1,465,342.00 2 1 5 4 Donaciones Al Exterior 3,117,410.00 3,634,404.00 3,828,025.00
2 2 Gastos De Capital 907,109,635.00 977,600,426.00 2,052,812,658.00 2 2 1 Inversion Real Directa 892,995,923.00 832,877,362.00 1,889,972,867.00 2 2 1 1 Maquinarias Y Equipos 417,247,110.00 480,953,327.00 1,605,967,971.00 2 2 1 2 Construcciones 284,499,972.00 125,003,822.00 232,157,324.00 2 2 1 3 Inversión En Proyecto 72,798,808.00 46,301,196.00 22,561,538.00 2 2 1 4 Bienes Preexistentes 21,588,281.00 1,409,279.00 2 2 1 7 Otros Activos No Financieros 118,450,033.00 159,030,736.00 27,876,755.00 2 2 3 Transferencias De Capital 14,113,712.00 144,723,064.00 162,839,791.00 2 2 3 1 Al Sector Privado 14,113,712.00 144,723,064.00 162,839,791.00 2 2 3 2 Al Sector Público2 2 3 3 A Empresas Públicas
Total Gastos 71,900,361,580.00 81,264,824,133.00 94,718,161,111.00 2 3 Aplicaciones Financieras 4,362,903,597,376.00 181,241,889,088.00 266,438,727,635.00
2 3 1 Activos Financieros 78,581,768,673.00 90,902,805,519.00 157,015,110,503.00 2 3 1 1 Concesión De Prestamos 45,736,294,785.00 61,267,485,156.00 99,287,084,805.00 2 3 1 2 Compra De Títulos Y Valores 32,077,362,497.00 28,594,069,221.00 50,545,222,799.00 2 3 1 3 Compra De Acciones Y Participaciones De 768,111,391.00 1,041,251,142.00 7,182,802,899.00 2 3 2 Pasivos Financieros 4,252,581,044,514.00 48,431,996,969.00 63,105,289,628.00 2 3 1 1 Rescate De Titulos Y Valores Internos 4,215,153,212,365.00 2,082,695,985.00 5,906,192,606.00 2 3 2 1 Amortizacion Prestamo Interno 30,328,163,449.00 30,028,800,124.00 42,448,233,314.00 2 3 2 2 Amortizacion Prestamo Externo 7,099,668,700.00 16,320,500,860.00 14,750,863,708.00 2 3 3 Otras Aplicaciones Financieras 31,740,784,189.00 41,907,086,600.00 46,318,327,504.00 2 3 3 1 Incremento De Otros Activos Financieros 30,528,353,221.00 41,311,824,686.00 45,809,651,394.00 2 3 3 3 Disminucion De Cuentas Por Pagar 1,212,430,968.00 595,261,914.00 508,676,110.00
Total Aplicaciones Financieras 4,362,903,597,376.00 181,241,889,088.00 266,438,727,635.00 III = I + II Total General 4,434,803,958,956.00 262,506,713,221.00 361,156,888,746.00
II
(En Millones de RD$)
SECTOR PÚBLICO FINANCIEROCLASIFICACIÓN ECONÓMICA DEL GASTO Y APLICACIONES FINANCIERAS
2011-2013
CUENTA
I
EJECUCIÓN
164
Servicios Generales 3,117,410.00 0.0 3,634,404.00 0.00 38,543,391.00 0.01 Administración General 34,715,366.00 0.01 Justicia Y Orden Público Defensa Nacional Relaciones Internacionales 3,117,410.00 0.0 3,634,404.00 0.0 3,828,025.00 0.0
Servicios Sociales 8,369,878,347.00 0.19 1,087,057,902.00 0.41 1,368,359,604.00 0.38 Educación 7,289,334,596.00 0.16 134,666,179.00 0.05 3,381,099.00 0.00 Deportes, Recreac., Cult. Y Rel. 11,760,250.00 0.00 10,088,233.00 0.00 141,815,019.00 0.04 Salud 19,800.00 0.00 - Asistencia Social 59,614,913.00 0.00 59,368,857.00 0.02 46,406,166.00 0.01 Vivienda Agua Potable Y Alcantarillado Servicios Municipales Servicios A La Comunidad Seguridad Social 1,009,168,588.00 0.02 882,914,833.00 0.34 1,176,757,320.00 0.33
Servicios Económicos 132,946,611,028.00 3.00 166,053,141,169.00 63.26 247,269,840,238.00 68.47 Agropecuario Y Pesca 9,025,212,149.00 0.20 7,951,307,176.00 3.03 16,141,371,623.00 4.47 Riego Industria Y Comercio 307,947,053.00 316,082,685.00 391,236,905.00 0.11 Minería Transporte Comunicaciones Energía Turismo Trabajo Banca Y Seguros 123,613,451,826.00 2.79 157,785,751,308.00 60.11 230,737,231,710.00 63.89
Deuda Pública 40,896,396,133.00 0.92 46,336,014,967.00 17.65 49,667,052,650.00 13.75 Intereses. Y Comis. De La Deuda. Púb. 40,896,396,133.00 0.92 46,336,014,967.00 17.65 49,667,052,650.00 13.75
Protección Del Medio Amb. - - - - - - Prot. Del Aire, Agua Y Suelo Prot. De La Biodiversidad
Amortizacion De Deuda 4,252,587,956,038.00 95.89 49,026,864,779.00 18.68 62,813,092,863.00 17.39 Amortizacion De Deuda 4,252,587,956,038.00 95.89 49,026,864,779.00 18.68 62,813,092,863.00 17.39
TOTALES: 4,434,803,958,956.00 100.00 262,506,713,221.00 99.88 361,156,888,746.00 100.0
2011-2013
EJECUCIÓN
DENOMINACIÓN
(En Millones de RD$)
2011 % 2012
SECTOR PÚBLICO FINANCIERO CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO Y APLICACIONES FINANCIERAS
% 2013 %
165
GRÁFICOS SOBRE LOS GASTOS Y APLICACIONES SOBRE LOS GASTOS Y APLICACIONES
FINANCIERAS
166
SECTOR PÚBLICO FINANCIERO COMPOSICIÓN PORCENTUAL EN LA CLASIFICACIÓN ECONÓMICA DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS
2011-2013(En Porcentajes)
Gastos Corrientes30.58%
Gastos de Capital0.37%
Aplicaciones Financieras69.04%
2012
Gastos Corrientes25.66%
Gastos de Capital0.57%
Aplicaciones Financieras73.77%
2013
Gastos Corrientes1.60%
Gastos de Capital0.02%
Aplicaciones Financieras98.38%
2011
167
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.1
1.0
10.0
100.0
1,000.0
10,000.0
100,000.0
1,000,000.0
10,000,000.0
Gastos deOperacion
Gastos deConsumo
Intereses PrestacionesSociales
TransferenciasCorrientes
Inversión RealDirecta
Transferenciasde Capital
AplicacionesFinancieras
2011 27,929.1 41,735.9 1,107.7 220.6 893.0 14.1 4,362,903.62012 32,856.1 46,336.0 882.9 212.2 832.9 144.7 181,241.92013 887.2 40,339.2 49,946.2 1,176.8 316.0 1,890.0 162.8 266,438.7
SECTOR PÚBLICO FINANCIERO CLASIFICACIÓN ECONÓMICA DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR RENGLONES
2011-2013
(En Millones de RD$)
168
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.1
1.0
10.0
100.0
1,000.0
10,000.0
100,000.0
1,000,000.0
10,000,000.0
SERVICIOSGENERALES
SERVICIOSSOCIALES
SERVICIOSECONÓMICOS
INTERESES DE LADEUDA
AMORTIZACIÓN DEDEUDA
2011 3.1 8,369.9 132,946.6 40,896.4 4,252,588.02012 3.6 1,087.1 166,053.1 46,336.0 49,026.92013 38.5 1,368.4 247,269.8 49,667.1 62,813.1
SECTOR PÚBLICO FINANCIERO
CLASIFICACIÓN DEL GASTO POR GRUPO DE FUNCIONES
2011-2013
(En millones de RD$ )
169
SECTOR PÚBLICO FINANCIERO
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO EJECUTADO
(En Porcentajes)
RELACIONES INTERNACIONALES
0.00%
EDUCACIÓN0.16% DEPORTES, REC., CUL.
Y REL.0.00%
ASISTENCIA SOCIAL0.00%
SEGURIDAD SOCIAL0.02%
AGROPECUARIO Y PESCA0.20%
INDUSTRIA Y COMERCIO
0.01%
BANCA Y SEGUROS2.79% INTER. Y COM. DE LA
DEUDA. PÚB.0.92%
AMORTIZACION DE DEUDA95.89%
AÑO 2011
RELACIONES INTERNACIONALES
0.00%
EDUCACIÓN0.05%DEPORTES, REC., CUL.
Y REL.0.00%
SALUD0.00%
ASISTENCIA SOCIAL0.02%
SEGURIDAD SOCIAL0.34%
AGROPECUARIO Y PESCA3.03%
INDUSTRIA Y COMERCIO
0.12%
BANCA Y SEGUROS60.11%
INTER. Y COM. DE LA DEUDA. PÚB.
17.65%
AMORTIZACION DE DEUDA18.68%
AÑO 2012
ADMINISTRACION GENERAL
0.01%
RELACIONES INTERNACIONALES
0.00%EDUCACIÓN0.00%
DEPORTES, REC., CUL. Y REL.0.04%
ASISTENCIA SOCIAL0.01%
SEGURIDAD SOCIAL0.33%
AGROPECUARIO Y PESCA4.47%
INDUSTRIA Y COMERCIO
0.11%
BANCA Y SEGUROS63.89%
INTER. Y COM. DE LA DEUDA. PÚB.
13.75%
AMORTIZACION DE DEUDA17.39%
AÑO 2013
170
CUADROS GENERALES
171
INFORMACIÓNSOBRE LOS INGRESOS Y FUENTES SOBRE LOS INGRESOS Y FUENTES
FINANCIERAS
2011-2013
172
Clasificación Económica de los Ingresos y Fuentes Financieras
Periodo: 2013
Tipo Cta Económica.Cta. Eco. Subtitulo.Cta. Eco. Grupo.Cta. Eco. Subgrupo.Cta. Eco. CuentaEjecutado
Total General 361,156,888,746.00
Página 1 de 1
11
12
13
INGRESOS CORRIENTES
INGRESOS DE CAPITAL
FUENTES FINANCIERAS
92,542,768,394.00
351,944,798.00
268,262,175,554.00
112
113
114
121
122
131
132
133
INGRESOS NO TRIBUTARIOS
INGRESOS DE OPERACIÒN
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
ACTIVOS FINANCIEROS
PASIVOS FINANCIEROS
OTRAS FUENTES FINANCIERAS
65,664,990,191.00
26,480,338,987.00
397,439,216.00
308,707,706.00
43,237,092.00
129,594,448,782.00
116,888,007,918.00
21,779,718,854.00
1122
1123
1124
1131
1132
1142
1211
1212
1222
1311
1312
1313
1321
1322
1331
1332
VENTAS DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
RENTAS DE LA PROPIEDAD
OTROS INGRESOS
VENTAS DE MERCANCÍAS DE LAS EMPRESAS PÚBLICAS
VENTAS DE SERVICIOS DE LAS EMPRESAS PÚBLICAS
DEL SECTOR PÚBLICO
VENTA DE ACTIVOS FIJOS
VENTA DE TIERRAS Y TERRENOS
DEL SECTOR PÚBLICO
RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS
VENTA DE TÍTULOS Y VALORES
VENTA DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL
DEUDA INTERNA
DEUDA EXTERNA
DISMINUCIÓN DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS
INCREMENTO DE CUENTAS POR PAGAR
1,602,372,220.00
32,055,959,726.00
32,006,658,245.00
6,287,261.00
26,474,051,726.00
397,439,216.00
154,917,656.00
153,790,050.00
43,237,092.00
40,646,328,153.00
83,058,435,006.00
5,889,685,623.00
97,017,852,244.00
19,870,155,674.00
18,538,246,283.00
3,241,472,571.00
11221
11231
11232
11234
13211
13212
13221
13222
VTAS. DE MERCANCÍAS DE LAS ADMS. PÚBLICAS
DIVIDENDOS
INTERESES
ALQUILERES
COLOCACIÓN DE TÍTULOS Y VALORES INTERNOS
OBTENCIÓN DE PRÉSTAMOS INTERNOS
COLOCACIÓN DE TÍTULOS Y VALORES EXTERNOS
OBTENCIÓN DE PRÉSTAMOS EXTERNOS
1,602,372,220.00
7,771,926,185.00
24,100,237,930.00
183,795,611.00
2,896,091,729.00
94,121,760,515.00
1,104,416,313.00
18,765,739,361.00
I INGRESOS
II FUENTES FINANCIERAS
92,894,713,192.00
268,262,175,554.00
INSTITUCIONES PÚBLICAS FINANCIERAS
173
Clasificación Económica de los Ingresos y Fuentes Financieras - Instituciones Monetarias - Periodo: 2013
Tipo Cta Económica.Cta. Eco. Subtitulo.Cta. Eco. Grupo.Cta. Eco. Subgrupo.Cta. Eco. CuentaEjecutado
Total General 356,940,851,129.00
Página 1 de 1
11
12
13
INGRESOS CORRIENTES
INGRESOS DE CAPITAL
FUENTES FINANCIERAS
90,139,701,799.00
263,137,011.00
266,538,012,319.00
112
113
114
121
131
132
133
INGRESOS NO TRIBUTARIOS
INGRESOS DE OPERACIÒN
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
ACTIVOS FINANCIEROS
PASIVOS FINANCIEROS
OTRAS FUENTES FINANCIERAS
63,445,644,920.00
26,474,051,726.00
220,005,153.00
263,137,011.00
127,872,885,091.00
116,888,007,918.00
21,777,119,310.00
1123
1124
1132
1142
1211
1212
1311
1312
1313
1321
1322
1331
1332
RENTAS DE LA PROPIEDAD
OTROS INGRESOS
VENTAS DE SERVICIOS DE LAS EMPRESAS PÚBLICAS
DEL SECTOR PÚBLICO
VENTA DE ACTIVOS FIJOS
VENTA DE TIERRAS Y TERRENOS
RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS
VENTA DE TÍTULOS Y VALORES
VENTA DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL
DEUDA INTERNA
DEUDA EXTERNA
DISMINUCIÓN DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS
INCREMENTO DE CUENTAS POR PAGAR
31,567,300,209.00
31,878,344,711.00
26,474,051,726.00
220,005,153.00
109,346,961.00
153,790,050.00
38,924,764,462.00
83,058,435,006.00
5,889,685,623.00
97,017,852,244.00
19,870,155,674.00
18,535,646,739.00
3,241,472,571.00
11231
11232
11234
13211
13212
13221
13222
DIVIDENDOS
INTERESES
ALQUILERES
COLOCACIÓN DE TÍTULOS Y VALORES INTERNOS
OBTENCIÓN DE PRÉSTAMOS INTERNOS
COLOCACIÓN DE TÍTULOS Y VALORES EXTERNOS
OBTENCIÓN DE PRÉSTAMOS EXTERNOS
7,771,926,185.00
23,793,637,020.00
1,737,004.00
2,896,091,729.00
94,121,760,515.00
1,104,416,313.00
18,765,739,361.00
I INGRESOS
II FUENTES FINANCIERAS
90,402,838,810.00
266,538,012,319.00
INSTITUCIONES PÚBLICAS FINANCIERAS MONETARIAS
174
Clasificación Económica de los Ingresos y Fuentes Financieras - Instituciones no Monetarias -Periodo: 2013
Tipo Cta Económica.Cta. Eco. Subtitulo.Cta. Eco. Grupo.Cta. Eco. Subgrupo.Cta. Eco. CuentaEjecutado
Total General 4,216,037,617.00
Página 1 de 1
11
12
13
INGRESOS CORRIENTES
INGRESOS DE CAPITAL
FUENTES FINANCIERAS
2,403,066,595.00
88,807,787.00
1,724,163,235.00
112
113
114
121
122
131
133
INGRESOS NO TRIBUTARIOS
INGRESOS DE OPERACIÒN
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
ACTIVOS FINANCIEROS
OTRAS FUENTES FINANCIERAS
2,219,345,271.00
6,287,261.00
177,434,063.00
45,570,695.00
43,237,092.00
1,721,563,691.00
2,599,544.00
1122
1123
1124
1131
1142
1211
1212
1222
1311
1331
VENTAS DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
RENTAS DE LA PROPIEDAD
OTROS INGRESOS
VENTAS DE MERCANCÍAS DE LAS EMPRESAS PÚBLICAS
DEL SECTOR PÚBLICO
VENTA DE ACTIVOS FIJOS
VENTA DE TIERRAS Y TERRENOS
DEL SECTOR PÚBLICO
RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS
DISMINUCIÓN DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS
1,602,372,220.00
488,659,517.00
128,313,534.00
6,287,261.00
177,434,063.00
45,570,695.00
0.00
43,237,092.00
1,721,563,691.00
2,599,544.00
11221
11232
11234
VTAS. DE MERCANCÍAS DE LAS ADMS. PÚBLICAS
INTERESES
ALQUILERES
1,602,372,220.00
306,600,910.00
182,058,607.00
I INGRESOS
II FUENTES FINANCIERAS
2,491,874,382.00
1,724,163,235.00
INSTITUCIONES PUBLICAS FINANCIERAS NO MONETARIAS
175
Ejecución por Cuentas de Ingresos
Periodo: 2013
Grupo Cuenta Ingresos.SubGrupo Cuenta Ingresos.Cta Ingresos Cuenta.Cta Ingreso AuxEjecutado
Total General 361,156,888,746.00
Página 1 de 2
41
42
51
52
53
59
61
71
72
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
VENTA DE MERCANCÍAS DEL ESTADO
VENTA DE SEVICIOS DEL ESTADO
RENTAS DE LA PROPIEDAD
INGRESOS DIVERSOS
VENTA DE ACTIVOS FIJOS E INTANGIBLES
RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS INTERNOS
VENTA DE TÍTULOS Y VALORES
397,439,216.00
43,237,092.00
1,608,659,481.00
26,474,051,726.00
32,055,959,726.00
32,006,658,245.00
308,707,706.00
40,646,328,153.00
83,058,435,006.00
412
422
511
512
522
523
531
532
534
591
599
611
612
613
711
712
713
721
DE LA ADMINISTRACION CENTRAL
DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL
DEL GOBIERNO GENERAL
DE LAS EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS
DE EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS
DE LAS INSTITUCIONES PUBLICAS FINANCIERAS
DIVIDENDOS POR INVERSIONES EMPRESARIALES
INTERESES
ALQUILERES
RECARGOS
OTROS INGRESOS NO IDENTIFICADOS
VENTA DE TERRENOS
VENTA DE EDIFICIOS
VENTA DE MAQUINARIA Y EQUIPO
RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS DE CORTO PLAZO DEL SECTOR PRIVADO
RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS DE CORTO PLAZO DEL SECTOR PÚBLICO
RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS DE LARGO PLAZO DEL SECTOR PRIVADO
VENTA DE TÍTULOS Y VALORES INTERNOS DE CORTO PLAZO
397,439,216.00
43,237,092.00
1,602,372,220.00
6,287,261.00
0.00
26,474,051,726.00
7,771,926,185.00
24,100,237,930.00
183,795,611.00
7,373,510.00
31,999,284,735.00
153,790,050.00
109,346,961.00
45,570,695.00
23,423,913,330.00
14,049,279,284.00
3,173,135,539.00
83,058,435,006.00
412001
422001
511001
512001
512002
522000
523001
531001
531006
532001
534001
591001
599001
611001
612001
613001
711001
712001
713001
721001
DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL
DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL
VENTAS EN ALMONEDAS (SUBASTA PÚBLICA)
DE EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS
VENTA DE MERCANCIAS DE LAS INSTITUCIONES PUBLICAS FINANCIERAS
VENTA DE SERVICIOS DE LAS EMPRESAS PUBLICAS
DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS FINANCIERAS
FONDO PATRIMONIAL DE EMPRESAS REFORMADAS (FONPER)
DIVIDENDOS POR INVERSIONES EMPRESARIALES
INTERSES PERCIBIDOS
ALQUILERES O ARRENDAMIENTOS DE BIENES INMUEBLES
RECARGOS
OTROS INGRESOS NO ESPECIFICADOS
VENTA DE TERRENOS
VENTA DE EDIFICIOS
VENTA DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS
RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS DE CORTO PLAZO DEL SECROR PRIVADO
RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS DE CORTO PLAZO DEL SECROR PÚBLICO
RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS DE LARGO PLAZO DEL SECROR PRIVADO
VENTA DE TÍTULOS Y VALORES INTERNOS DE CORTO PLAZO
397,439,216.00
43,237,092.00
1,602,372,220.00
6,287,261.00
0.00
0.00
26,474,051,726.00
7,202,387,161.00
569,539,024.00
24,100,237,930.00
183,795,611.00
7,373,510.00
31,999,284,735.00
153,790,050.00
109,346,961.00
45,570,695.00
23,423,913,330.00
14,049,279,284.00
3,173,135,539.00
83,058,435,006.00
4
5
6
7
TRANSFERENCIAS
OTROS INGRESOS
ACTIVOS NO FINANCIEROS
ACTIVOS FINANCIEROS
440,676,308.00
92,145,329,178.00
308,707,706.00
148,132,695,065.00
176
Ejecución por Cuentas de Ingresos
Periodo: 2013
Grupo Cuenta Ingresos.SubGrupo Cuenta Ingresos.Cta Ingresos Cuenta.Cta Ingreso AuxEjecutado
Total General 361,156,888,746.00
Página 2 de 2
73
74
81
82
83
84
VENTA DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL
DISMINUCIÓN DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS
OBTENCIÓN DE PRÉSTAMOS INTERNOS
OBTENCIÓN DE PRÉSTAMOS EXTERNOS
COLOCACIÓN DE TÍTULOS Y VALORES
INCREMENTO DE PASIVOS CON PROVEEDORES
5,889,685,623.00
18,538,246,283.00
94,121,760,515.00
18,765,739,361.00
4,000,508,042.00
3,241,472,571.00
731
741
742
811
814
821
824
832
834
841
843
VENTA DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES INTERNAS
DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS
DISMINUCIÓN DE CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO
OBTENCIÓN DE PRÉSTAMOS DE CORTO PLAZO DEL SECTOR PRIVADO
OBTENCIÓN DE PRÉSTAMOS DE LARGO PLAZO DEL SECTOR PÚBLICO
OBTENCIÓN DE PRÉSTAMOS DE CORTO PLAZO DEL SECTOR PRIVADO
OBTENCIÓN DE PRÉSTAMOS DE LARGO PLAZO DEL SECTOR PRIVADO
COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES INTERNOS DE LARGO PLAZO
COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES EXTERNOS DE LARGO PLAZO
INCREMENTO DE CUENTAS POR PAGAR INTERNAS, DE CORTO PLAZO
INCREMENTO DE CUENTAS POR PAGAR EXTERNAS, DE CORTO PLAZO
5,889,685,623.00
807,680,485.00
17,730,565,798.00
94,121,760,515.00
0.00
18,684,787,596.00
80,951,765.00
2,896,091,729.00
1,104,416,313.00
3,230,564,394.00
10,908,177.00
731001
741001
742001
811001
814001
821001
824001
832001
834001
841001
843001
VENTAS DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES INTERNAS
DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS
DISMINUCIÓN DE CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO
OBTENCIÓN DE PRÉSTAMOS DE CORTO PLAZO DEL SECTOR PRIVADO
OBTENCIÓN DE PRÉSTAMOS DE LARGO PLAZO DEL SECTOR PÚBLICO
OBTENCIÓN DE PRÉSTAMOS DE CORTO PLAZO DEL SECTOR PRIVADO
OBTENCIÓN DE PRÉSTAMOS DE LARGO PLAZO DEL SECTOR PRIVADO
COLOCACIÓN DE TÍTULOS Y VALORES INTERNOS DE LARGO PLAZO
COLOCACIÓN DE TÍTULOS Y VALORES EXTERNOS DE LARGO PLAZO
INCREMENTO DE CUENTAS POR PAGAR INTERNAS DE CORTO PLAZO
INCREMENTO DE CUENTAS POR PAGAR EXTERNAS DE CORTO PLAZO
5,889,685,623.00
807,680,485.00
17,730,565,798.00
94,121,760,515.00
0.00
18,684,787,596.00
80,951,765.00
2,896,091,729.00
1,104,416,313.00
3,230,564,394.00
10,908,177.00
7
8
ACTIVOS FINANCIEROS
PASIVOS FINANCIEROS
148,132,695,065.00
120,129,480,489.00
INSTITUCIONES PÚBLICAS FINANCIERAS
177
Clasificación de los Ingresos por Capítulo y Fuentes de FinanciamientoPeriodo: 2013
Fuentes Financiamiento.CapítuloEjecutado
Total General 361,156,888,746.00
Página 1 de 1
5001
5002
5005
5006
5007
5001
5002
5003
5004
5005
5006
5007
5006
5002
5006
5007
BANCO AGRICOLA DE LA REPUBLICA DOMINICANA
BANCO CENTRAL DE LA REPOBLICA DOMINICANA
CAJA DE AHORROS PARA OBREROS Y MONTE DE PIEDAD
CENTRO DE DESARROLLO Y COMPETITIVIDAD INDUSTRIAL (PROINDUSTRIA)
CONSEJO NAC. PROMOCION Y APOYO A LA MICRO, PEQ. Y MEDIANA EMPRESA-PROMIPYME
BANCO AGRICOLA DE LA REPUBLICA DOMINICANA
BANCO CENTRAL DE LA REPOBLICA DOMINICANA
BANCO NACIONAL DE FOMENTO DE LA VIVIENDA Y LA PRODUCCION
BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA
CAJA DE AHORROS PARA OBREROS Y MONTE DE PIEDAD
CENTRO DE DESARROLLO Y COMPETITIVIDAD INDUSTRIAL (PROINDUSTRIA)
CONSEJO NAC. PROMOCION Y APOYO A LA MICRO, PEQ. Y MEDIANA EMPRESA-PROMIPYME
CENTRO DE DESARROLLO Y COMPETITIVIDAD INDUSTRIAL (PROINDUSTRIA)
BANCO CENTRAL DE LA REPOBLICA DOMINICANA
CENTRO DE DESARROLLO Y COMPETITIVIDAD INDUSTRIAL (PROINDUSTRIA)
CONSEJO NAC. PROMOCION Y APOYO A LA MICRO, PEQ. Y MEDIANA EMPRESA-PROMIPYME
2,183,956,253.00
36,048,900.00
29,161,996.00
73,473,918.00
1,707,252,420.00
14,087,972,428.00
70,877,783,949.00
11,731,029,444.00
258,024,060,155.00
62,054,335.00
347,276,778.00
1,983,663,129.00
13,152,041.00
0.00
3,000.00
0.00
INSTITUCIONES PÚBLICAS FINANCIERAS
10
30
50
60
70
FONDO GENERAL
FONDOS PROPIOS
CRÉDITO INTERNO
CREDITO EXTERNO
DONACION EXTERNA
4,029,893,487.00
357,113,840,218.00
13,152,041.00
0.00
3,000.00
178
Clasificación de los Ingresos por Capítulo y Fuentes de Financiamiento - Instituciones Monetarias -
Periodo: 2013
Fuentes Financiamiento.CapítuloEjecutado
Total General 356,940,851,129.00
Página 1 de 1
5001
5002
5001
5002
5003
5004
5002
BANCO AGRICOLA DE LA REPUBLICA DOMINICANA
BANCO CENTRAL DE LA REPOBLICA DOMINICANA
BANCO AGRICOLA DE LA REPUBLICA DOMINICANA
BANCO CENTRAL DE LA REPOBLICA DOMINICANA
BANCO NACIONAL DE FOMENTO DE LA VIVIENDA Y LA PRODUCCION
BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA
BANCO CENTRAL DE LA REPOBLICA DOMINICANA
2,183,956,253.00
36,048,900.00
14,087,972,428.00
70,877,783,949.00
11,731,029,444.00
258,024,060,155.00
0.00
INSTITUCIONES PÚBLICAS FINANCIERAS MONETARIAS
10
30
60
FONDO GENERAL
FONDOS PROPIOS
CREDITO EXTERNO
2,220,005,153.00
354,720,845,976.00
0.00
179
Clasificación de los Ingresos por Capítulo y Fuentes de Financiamiento - Instituciones no Monetarias -
Periodo: 2013
Fuentes Financiamiento.CapítuloEjecutado
Total General 4,216,037,617.00
Página 1 de 1
5005
5006
5007
5005
5006
5007
5006
5006
5007
CAJA DE AHORROS PARA OBREROS Y MONTE DE PIEDAD
CENTRO DE DESARROLLO Y COMPETITIVIDAD INDUSTRIAL (PROINDUSTRIA)
CONSEJO NAC. PROMOCION Y APOYO A LA MICRO, PEQ. Y MEDIANA EMPRESA-PROMIPYME
CAJA DE AHORROS PARA OBREROS Y MONTE DE PIEDAD
CENTRO DE DESARROLLO Y COMPETITIVIDAD INDUSTRIAL (PROINDUSTRIA)
CONSEJO NAC. PROMOCION Y APOYO A LA MICRO, PEQ. Y MEDIANA EMPRESA-PROMIPYME
CENTRO DE DESARROLLO Y COMPETITIVIDAD INDUSTRIAL (PROINDUSTRIA)
CENTRO DE DESARROLLO Y COMPETITIVIDAD INDUSTRIAL (PROINDUSTRIA)
CONSEJO NAC. PROMOCION Y APOYO A LA MICRO, PEQ. Y MEDIANA EMPRESA-PROMIPYME
29,161,996.00
73,473,918.00
1,707,252,420.00
62,054,335.00
347,276,778.00
1,983,663,129.00
13,152,041.00
3,000.00
0.00
INSTITUCIONES PUBLICAS FINANCIERAS NO MONETARIAS
10
30
50
70
FONDO GENERAL
FONDOS PROPIOS
CRÉDITO INTERNO
DONACION EXTERNA
1,809,888,334.00
2,392,994,242.00
13,152,041.00
3,000.00
180
INFORMACIÓN SOBRE LOS GASTOS Y APLICACIONES SOBRE LOS GASTOS Y APLICACIONES
FINANCIERAS
181
Página 1 de 1 Periodo: 2013
Clasificación por Capítulo y Objeto del Gasto
DEVENGADO APROBADO
13,191,839,197.00Total General 26,532,962,532.00 1,501,552,933.00 1,492,790,860.00 361,156,888,746.00
Capítulo
ServiciosPersonales
(1)
Servicios noPersonales
(2)
Materiales ySuministros
(3)
TransferenciasCorrientes
(4)Total
INSTITUCIONES PÚBLICAS FINANCIERAS
5001
5002
5003
5004
5005
5006
5007
BANCO AGRICOLA DE LA REPUBLICA DOMINICANA
BANCO CENTRAL DE LA REPOBLICA DOMINICANA
BANCO NACIONAL DE FOMENTO DE LA VIVIENDA Y LA PRODUCCION
BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA
CAJA DE AHORROS PARA OBREROS Y MONTE DE PIEDAD
CENTRO DE DESARROLLO Y COMPETITIVIDAD INDUSTRIAL (PROINDUSTRIA)
CONSEJO NAC. PROMOCION Y APOYO A LA MICRO, PEQ. Y MEDIANA EMPRESA-PROMIPYME
635,327,268.00
3,796,975,417.00
448,443,405.00
7,824,931,090.00
46,795,682.00
202,651,307.00
236,715,028.00
214,363,520.00
835,325,642.00
166,129,310.00
24,393,121,566.00
6,269,281.00
20,973,117.00
896,780,096.00
52,945,586.00
68,392,420.00
16,626,396.00
596,792,546.00
3,307,729.00
6,951,727.00
756,536,529.00
132,022,400.00
1,212,281,567.00
4,124,848.00
140,036,965.00
4,000.00
3,795,240.00
525,840.00
16,271,928,681.00
70,913,832,849.00
11,731,029,444.00
258,024,060,155.00
91,216,331.00
433,905,737.00
3,690,915,549.00
162,839,791.00
Transferencias de Capital
(5)
0.00
162,839,791.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,889,972,867.00
Activos noFinancieros
(6)
1,164,510,429.00
48,836,511.00
88,952,158.00
523,271,248.00
969,545.00
50,542,535.00
12,890,441.00
202,824,761,897.00
ActivosFinancieros
(7)
13,330,793,864.00
13,912,268,236.00
4,489,912,894.00
169,361,640,246.00
33,739,493.00
141,516,345.00
1,554,890,819.00
63,613,965,738.00
PasivosFinancieros
(8)
462,815,333.00
1,820,508,442.00
5,906,192,606.00
55,184,266,494.00
130,601.00
7,475,466.00
232,576,796.00
49,946,202,931.00
GastosFinancieros
(9)
279,150,281.00
49,056,404,823.00
610,647,827.00
0.00
0.00
0.00
0.00
182
Periodo: 2013
Clasificación Económica del Gasto y Aplicaciones Financieras por Fuentes de Financiamiento
DEVENGADO APROBADO Página 1 de 2
4,029,893,487.00Total General 0.00 357,113,840,218.00 0.00 361,156,888,746.00
21
22
23
GASTOS CORRIENTES
GASTOS DE CAPITAL
APLICACIONES FINANCIERAS
1,999,811,436.00
30,082,051.00
2,000,000,000.00
0.00
0.00
0.00
90,665,537,017.00
2,009,575,566.00
264,438,727,635.00
0.00
0.00
0.00
92,665,348,453.00
2,052,812,658.00
266,438,727,635.00
211
212
213
214
215
221
223
231
GASTOS DE OPERACIÓN
GASTOS DE CONSUMO
INTERESES
PRESTACIONES SOCIALES
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
INVERSIÓN REAL DIRECTA
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
ACTIVOS FINANCIEROS
92,000,000.00
1,871,762,536.00
36,048,900.00
0.00
0.00
30,082,051.00
0.00
2,000,000,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
795,171,054.00
38,467,421,072.00
49,910,154,031.00
1,176,757,320.00
316,033,540.00
1,846,735,775.00
162,839,791.00
155,015,110,503.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
887,171,054.00
40,339,183,608.00
49,946,202,931.00
1,176,757,320.00
316,033,540.00
1,889,972,867.00
162,839,791.00
157,015,110,503.00
2112
2121
2122
2131
2132
2133
2141
2151
2152
2153
2211
2212
2213
2214
2215
2231
2311
BIENES Y SERVICIOS
REMUNERACIONES A EMPLEADOS
BIENES Y SERVICIOS
INTERESES DEUDA INTERNA
INTERESES DEUDA EXTERNA
COMISIONES DEUDA PÚBLICA
PRESTACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL
AL SECTOR PRIVADO
AL SECTOR PÚBLICO
DONACIONES CORRIENTES AL EXTERIOR
MAQUINARIAS Y EQUIPOS
CONSTRUCCIONES
INVERSION EN PROYECTO
BIENES PREEXISTENTES
OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS
AL SECTOR PRIVADO
CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS
92,000,000.00
349,528,377.00
1,522,234,159.00
36,048,900.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
7,520,513.00
22,561,538.00
0.00
0.00
0.00
2,000,000,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
795,171,054.00
12,842,310,820.00
25,625,110,252.00
49,523,063,804.00
376,457,865.00
10,632,362.00
1,176,757,320.00
310,740,173.00
1,465,342.00
3,828,025.00
1,605,967,971.00
211,481,770.00
0.00
1,409,279.00
27,876,755.00
162,839,791.00
97,287,084,805.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
887,171,054.00
13,191,839,197.00
27,147,344,411.00
49,559,112,704.00
376,457,865.00
10,632,362.00
1,176,757,320.00
310,740,173.00
1,465,342.00
3,828,025.00
1,605,967,971.00
232,157,324.00
22,561,538.00
1,409,279.00
27,876,755.00
162,839,791.00
99,287,084,805.00
21211
21212
21221
21222
22132
22133
Tipo Cta Económica.Cta. Eco. Subtitulo.Cta. Eco. Grupo.Cta. Eco. Subgrupo.Cta. Eco. Cuenta
SERVICIOS PERSONALES
CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL
SERVICIOS NO PERSONALES
MATERIALES Y SUMINISTROS
BIENES Y SERVICIOS
ACTIVOS NO FINANCIEROS
338,385,365.00
11,143,012.00
778,814,757.00
743,419,402.00
0.00
22,561,538.00
FteGeneral
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Fte DestinoEspecifico
11,509,523,680.00
1,332,787,140.00
24,866,976,721.00
758,133,531.00
0.00
0.00
FtePropios
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Transferencias
11,847,909,045.00
1,343,930,152.00
25,645,791,478.00
1,501,552,933.00
0.00
22,561,538.00
Total
I GASTOS
II APLICACIONES FINANCIERAS
2,029,893,487.00
2,000,000,000.00
0.00
0.00
92,675,112,583.00
264,438,727,635.00
0.00
0.00
94,718,161,111.00
266,438,727,635.00
13,152,041.00
0.00
13,152,041.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
13,152,041.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
13,152,041.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
CreditoInterno
13,152,041.00
0.00
361,156,885,746.00
92,665,348,453.00
2,052,809,658.00
266,438,727,635.00
887,171,054.00
40,339,183,608.00
49,946,202,931.00
1,176,757,320.00
316,033,540.00
1,889,969,867.00
162,839,791.00
157,015,110,503.00
887,171,054.00
13,191,839,197.00
27,147,344,411.00
49,559,112,704.00
376,457,865.00
10,632,362.00
1,176,757,320.00
310,740,173.00
1,465,342.00
3,828,025.00
1,605,967,971.00
232,154,324.00
22,561,538.00
1,409,279.00
27,876,755.00
162,839,791.00
99,287,084,805.00
11,847,909,045.00
1,343,930,152.00
25,645,791,478.00
1,501,552,933.00
0.00
22,561,538.00
Total FtesInternas
94,718,158,111.00
266,438,727,635.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
CreditoExterno
0.00
0.00
3,000.00
0.00
3,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
DonacionesExternas
3,000.00
0.00
3,000.00
0.00
3,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Total FtesExternas
3,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Fte de Terceros
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
FtesContables
0.00
0.00
183
Página 2 de 2 Periodo: 2013
4,029,893,487.00Total General 0.00 357,113,840,218.00 0.00 361,156,888,746.00
23 APLICACIONES FINANCIERAS 2,000,000,000.00 0.00 264,438,727,635.00 0.00 266,438,727,635.00
231
232
233
ACTIVOS FINANCIEROS
PASIVOS FINANCIEROS
OTRAS APLICACIONES FINANCIERAS
2,000,000,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
155,015,110,503.00
63,105,289,628.00
46,318,327,504.00
0.00
0.00
0.00
157,015,110,503.00
63,105,289,628.00
46,318,327,504.00
2312
2313
2321
2322
2331
2332
COMPRA DE TÍTULOS Y VALORES
COMPRA DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL
AMORTIZACIÓN DEUDA INTERNA
AMORTIZACIÓN DEUDA EXTERNA
INCREMENTO DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS
DISMINUCIÓN DE CUENTAS POR PAGAR
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
50,545,222,799.00
7,182,802,899.00
48,354,425,920.00
14,750,863,708.00
45,809,651,394.00
508,676,110.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
50,545,222,799.00
7,182,802,899.00
48,354,425,920.00
14,750,863,708.00
45,809,651,394.00
508,676,110.00
23211
23212
23222
Tipo Cta Económica.Cta. Eco. Subtitulo.Cta. Eco. Grupo.Cta. Eco. Subgrupo.Cta. Eco. Cuenta
RESCATE DE TÍTULOS Y VALORES INTERNOS
AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS INTERNOS
AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EXTERNOS
0.00
0.00
0.00
FteGeneral
0.00
0.00
0.00
Fte DestinoEspecifico
5,906,192,606.00
42,448,233,314.00
14,750,863,708.00
FtePropios
0.00
0.00
0.00
Transferencias
5,906,192,606.00
42,448,233,314.00
14,750,863,708.00
Total
INSTITUCIONES PÚBLICAS FINANCIERAS
II APLICACIONES FINANCIERAS
2,000,000,000.00 0.00 264,438,727,635.00 0.00 266,438,727,635.00
13,152,041.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
CreditoInterno
0.00
361,156,885,746.00
266,438,727,635.00
157,015,110,503.00
63,105,289,628.00
46,318,327,504.00
50,545,222,799.00
7,182,802,899.00
48,354,425,920.00
14,750,863,708.00
45,809,651,394.00
508,676,110.00
5,906,192,606.00
42,448,233,314.00
14,750,863,708.00
Total FtesInternas
266,438,727,635.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
CreditoExterno
0.00
3,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
DonacionesExternas
0.00
3,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Total FtesExternas
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Fte de Terceros
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
FtesContables
0.00
Clasificación Económica del Gasto y Aplicaciones Financieras por Fuentes de Financiamiento
DEVENGADO APROBADO
184
Periodo: 2013
Clasificación Económica del Gasto y Aplicaciones Financieras por Fuentes de Financiamiento - Instituciones Monetarias -
DEVENGADO APROBADO Página 1 de 2
2,220,005,153.00Total General 0.00 354,720,845,976.00 0.00 356,940,851,129.00
21
22
23
GASTOS CORRIENTES
GASTOS DE CAPITAL
APLICACIONES FINANCIERAS
220,005,153.00
0.00
2,000,000,000.00
0.00
0.00
0.00
90,264,037,724.00
1,988,410,137.00
262,468,398,115.00
0.00
0.00
0.00
90,484,042,877.00
1,988,410,137.00
264,468,398,115.00
211
212
213
214
215
221
223
231
GASTOS DE OPERACIÓN
GASTOS DE CONSUMO
INTERESES
PRESTACIONES SOCIALES
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
INVERSIÓN REAL DIRECTA
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
ACTIVOS FINANCIEROS
0.00
183,956,253.00
36,048,900.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2,000,000,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
780,551,042.00
38,084,866,871.00
49,910,154,031.00
1,176,640,821.00
311,824,959.00
1,825,570,346.00
162,839,791.00
154,874,570,031.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
780,551,042.00
38,268,823,124.00
49,946,202,931.00
1,176,640,821.00
311,824,959.00
1,825,570,346.00
162,839,791.00
156,874,570,031.00
2112
2121
2122
2131
2132
2133
2141
2151
2152
2153
2211
2212
2214
2215
2231
2311
2312
2313
BIENES Y SERVICIOS
REMUNERACIONES A EMPLEADOS
BIENES Y SERVICIOS
INTERESES DEUDA INTERNA
INTERESES DEUDA EXTERNA
COMISIONES DEUDA PÚBLICA
PRESTACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL
AL SECTOR PRIVADO
AL SECTOR PÚBLICO
DONACIONES CORRIENTES AL EXTERIOR
MAQUINARIAS Y EQUIPOS
CONSTRUCCIONES
BIENES PREEXISTENTES
OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS
AL SECTOR PRIVADO
CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS
COMPRA DE TÍTULOS Y VALORES
COMPRA DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL
0.00
183,956,253.00
0.00
36,048,900.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2,000,000,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
780,551,042.00
12,521,720,927.00
25,563,145,944.00
49,523,063,804.00
376,457,865.00
10,632,362.00
1,176,640,821.00
306,531,592.00
1,465,342.00
3,828,025.00
1,601,669,984.00
196,565,538.00
0.00
27,334,824.00
162,839,791.00
97,253,345,312.00
50,438,421,820.00
7,182,802,899.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
780,551,042.00
12,705,677,180.00
25,563,145,944.00
49,559,112,704.00
376,457,865.00
10,632,362.00
1,176,640,821.00
306,531,592.00
1,465,342.00
3,828,025.00
1,601,669,984.00
196,565,538.00
0.00
27,334,824.00
162,839,791.00
99,253,345,312.00
50,438,421,820.00
7,182,802,899.00
21211
21212
21221
21222
Tipo Cta Económica.Cta. Eco. Subtitulo.Cta. Eco. Grupo.Cta. Eco. Subgrupo.Cta. Eco. Cuenta
SERVICIOS PERSONALES
CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL
SERVICIOS NO PERSONALES
MATERIALES Y SUMINISTROS
183,956,253.00
0.00
0.00
0.00
FteGeneral
0.00
0.00
0.00
0.00
Fte DestinoEspecifico
11,234,345,690.00
1,287,375,237.00
24,828,388,996.00
734,756,948.00
FtePropios
0.00
0.00
0.00
0.00
Transferencias
11,418,301,943.00
1,287,375,237.00
24,828,388,996.00
734,756,948.00
Total
I GASTOS
II APLICACIONES FINANCIERAS
220,005,153.00
2,000,000,000.00
0.00
0.00
92,252,447,861.00
262,468,398,115.00
0.00
0.00
92,472,453,014.00
264,468,398,115.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
CreditoInterno
0.00
0.00
356,940,851,129.00
90,484,042,877.00
1,988,410,137.00
264,468,398,115.00
780,551,042.00
38,268,823,124.00
49,946,202,931.00
1,176,640,821.00
311,824,959.00
1,825,570,346.00
162,839,791.00
156,874,570,031.00
780,551,042.00
12,705,677,180.00
25,563,145,944.00
49,559,112,704.00
376,457,865.00
10,632,362.00
1,176,640,821.00
306,531,592.00
1,465,342.00
3,828,025.00
1,601,669,984.00
196,565,538.00
0.00
27,334,824.00
162,839,791.00
99,253,345,312.00
50,438,421,820.00
7,182,802,899.00
11,418,301,943.00
1,287,375,237.00
24,828,388,996.00
734,756,948.00
Total FtesInternas
92,472,453,014.00
264,468,398,115.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
CreditoExterno
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
DonacionesExternas
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Total FtesExternas
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Fte de Terceros
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
FtesContables
0.00
0.00
185
Página 2 de 2 Periodo: 2013
Clasificación Económica del Gasto y Aplicaciones Financieras por Fuentes de Financiamiento - Instituciones Monetarias -
DEVENGADO APROBADO
2,220,005,153.00Total General 0.00 354,720,845,976.00 0.00 356,940,851,129.00
23 APLICACIONES FINANCIERAS 2,000,000,000.00 0.00 262,468,398,115.00 0.00 264,468,398,115.00
231
232
233
ACTIVOS FINANCIEROS
PASIVOS FINANCIEROS
OTRAS APLICACIONES FINANCIERAS
2,000,000,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
154,874,570,031.00
62,872,908,989.00
44,720,919,095.00
0.00
0.00
0.00
156,874,570,031.00
62,872,908,989.00
44,720,919,095.00
2313
2321
2322
2331
2332
COMPRA DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL
AMORTIZACIÓN DEUDA INTERNA
AMORTIZACIÓN DEUDA EXTERNA
INCREMENTO DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS
DISMINUCIÓN DE CUENTAS POR PAGAR
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
7,182,802,899.00
48,122,045,281.00
14,750,863,708.00
44,220,045,209.00
500,873,886.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
7,182,802,899.00
48,122,045,281.00
14,750,863,708.00
44,220,045,209.00
500,873,886.00
23211
23212
23222
Tipo Cta Económica.Cta. Eco. Subtitulo.Cta. Eco. Grupo.Cta. Eco. Subgrupo.Cta. Eco. Cuenta
RESCATE DE TÍTULOS Y VALORES INTERNOS
AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS INTERNOS
AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EXTERNOS
0.00
0.00
0.00
FteGeneral
0.00
0.00
0.00
Fte DestinoEspecifico
5,906,192,606.00
42,215,852,675.00
14,750,863,708.00
FtePropios
0.00
0.00
0.00
Transferencias
5,906,192,606.00
42,215,852,675.00
14,750,863,708.00
Total
INSTITUCIONES PÚBLICAS FINANCIERAS MONETARIAS
II APLICACIONES FINANCIERAS
2,000,000,000.00 0.00 262,468,398,115.00 0.00 264,468,398,115.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
CreditoInterno
0.00
356,940,851,129.00
264,468,398,115.00
156,874,570,031.00
62,872,908,989.00
44,720,919,095.00
7,182,802,899.00
48,122,045,281.00
14,750,863,708.00
44,220,045,209.00
500,873,886.00
5,906,192,606.00
42,215,852,675.00
14,750,863,708.00
Total FtesInternas
264,468,398,115.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
CreditoExterno
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
DonacionesExternas
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Total FtesExternas
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Fte de Terceros
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
FtesContables
0.00
186
Periodo: 2013
Clasificación Económica del Gasto y Aplicaciones Financieras por Fuentes de Financiamiento - Instituciones no Monetarias -
DEVENGADO APROBADO Página 1 de 2
1,809,888,334.00Total General 0.00 2,392,994,242.00 0.00 4,216,037,617.00
21
22
23
GASTOS CORRIENTES
GASTOS DE CAPITAL
APLICACIONES FINANCIERAS
1,779,806,283.00
30,082,051.00
0.00
0.00
0.00
0.00
401,499,293.00
21,165,429.00
1,970,329,520.00
0.00
0.00
0.00
2,181,305,576.00
64,402,521.00
1,970,329,520.00
211
212
213
214
215
221
231
232
233
GASTOS DE OPERACIÓN
GASTOS DE CONSUMO
INTERESES
PRESTACIONES SOCIALES
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
INVERSIÓN REAL DIRECTA
ACTIVOS FINANCIEROS
PASIVOS FINANCIEROS
OTRAS APLICACIONES FINANCIERAS
92,000,000.00
1,687,806,283.00
0.00
0.00
0.00
30,082,051.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
14,620,012.00
382,554,201.00
0.00
116,499.00
4,208,581.00
21,165,429.00
140,540,472.00
232,380,639.00
1,597,408,409.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
106,620,012.00
2,070,360,484.00
0.00
116,499.00
4,208,581.00
64,402,521.00
140,540,472.00
232,380,639.00
1,597,408,409.00
2112
2121
2122
2131
2141
2151
2153
2211
2212
2213
2214
2215
2311
2312
2321
2331
2332
BIENES Y SERVICIOS
REMUNERACIONES A EMPLEADOS
BIENES Y SERVICIOS
INTERESES DEUDA INTERNA
PRESTACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL
AL SECTOR PRIVADO
DONACIONES CORRIENTES AL EXTERIOR
MAQUINARIAS Y EQUIPOS
CONSTRUCCIONES
INVERSION EN PROYECTO
BIENES PREEXISTENTES
OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS
CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS
COMPRA DE TÍTULOS Y VALORES
AMORTIZACIÓN DEUDA INTERNA
INCREMENTO DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS
DISMINUCIÓN DE CUENTAS POR PAGAR
92,000,000.00
165,572,124.00
1,522,234,159.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
7,520,513.00
22,561,538.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
14,620,012.00
320,589,893.00
61,964,308.00
0.00
116,499.00
4,208,581.00
0.00
4,297,987.00
14,916,232.00
0.00
1,409,279.00
541,931.00
33,739,493.00
106,800,979.00
232,380,639.00
1,589,606,185.00
7,802,224.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
106,620,012.00
486,162,017.00
1,584,198,467.00
0.00
116,499.00
4,208,581.00
0.00
4,297,987.00
35,591,786.00
22,561,538.00
1,409,279.00
541,931.00
33,739,493.00
106,800,979.00
232,380,639.00
1,589,606,185.00
7,802,224.00
21211
21212
21221
21222
22132
22133
23212
Tipo Cta Económica.Cta. Eco. Subtitulo.Cta. Eco. Grupo.Cta. Eco. Subgrupo.Cta. Eco. Cuenta
SERVICIOS PERSONALES
CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL
SERVICIOS NO PERSONALES
MATERIALES Y SUMINISTROS
BIENES Y SERVICIOS
ACTIVOS NO FINANCIEROS
AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS INTERNOS
154,429,112.00
11,143,012.00
778,814,757.00
743,419,402.00
0.00
22,561,538.00
0.00
FteGeneral
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Fte DestinoEspecifico
275,177,990.00
45,411,903.00
38,587,725.00
23,376,583.00
0.00
0.00
232,380,639.00
FtePropios
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Transferencias
429,607,102.00
56,554,915.00
817,402,482.00
766,795,985.00
0.00
22,561,538.00
232,380,639.00
Total
I GASTOS
II APLICACIONES FINANCIERAS
1,809,888,334.00
0.00
0.00
0.00
422,664,722.00
1,970,329,520.00
0.00
0.00
2,245,708,097.00
1,970,329,520.00
13,152,041.00
0.00
13,152,041.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
13,152,041.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
13,152,041.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
CreditoInterno
13,152,041.00
0.00
4,216,034,617.00
2,181,305,576.00
64,399,521.00
1,970,329,520.00
106,620,012.00
2,070,360,484.00
0.00
116,499.00
4,208,581.00
64,399,521.00
140,540,472.00
232,380,639.00
1,597,408,409.00
106,620,012.00
486,162,017.00
1,584,198,467.00
0.00
116,499.00
4,208,581.00
0.00
4,297,987.00
35,588,786.00
22,561,538.00
1,409,279.00
541,931.00
33,739,493.00
106,800,979.00
232,380,639.00
1,589,606,185.00
7,802,224.00
429,607,102.00
56,554,915.00
817,402,482.00
766,795,985.00
0.00
22,561,538.00
232,380,639.00
Total FtesInternas
2,245,705,097.00
1,970,329,520.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
CreditoExterno
0.00
0.00
3,000.00
0.00
3,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
DonacionesExternas
3,000.00
0.00
3,000.00
0.00
3,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Total FtesExternas
3,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Fte de Terceros
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
FtesContables
0.00
0.00
187
Página 2 de 2 Periodo: 2013
Clasificación Económica del Gasto y Aplicaciones Financieras por Fuentes de Financiamiento - Instituciones no Monetarias -
DEVENGADO APROBADO
1,809,888,334.00Total General 0.00 2,392,994,242.00 0.00 4,216,037,617.00
23 APLICACIONES FINANCIERAS 0.00 0.00 1,970,329,520.00 0.00 1,970,329,520.00
233 OTRAS APLICACIONES FINANCIERAS 0.00 0.00 1,597,408,409.00 0.00 1,597,408,409.00
2332 DISMINUCIÓN DE CUENTAS POR PAGAR 0.00 0.00 7,802,224.00 0.00 7,802,224.00
Tipo Cta Económica.Cta. Eco. Subtitulo.Cta. Eco. Grupo.Cta. Eco. Subgrupo.Cta. Eco. Cuenta
FteGeneral
Fte DestinoEspecifico
FtePropios Transferencias Total
INSTITUCIONES PUBLICAS FINANCIERAS NO MONETARIAS
II APLICACIONES FINANCIERAS
0.00 0.00 1,970,329,520.00 0.00 1,970,329,520.00
13,152,041.00
0.00
0.00
0.00
CreditoInterno
0.00
4,216,034,617.00
1,970,329,520.00
1,597,408,409.00
7,802,224.00
Total FtesInternas
1,970,329,520.00
0.00
0.00
0.00
0.00
CreditoExterno
0.00
3,000.00
0.00
0.00
0.00
DonacionesExternas
0.00
3,000.00
0.00
0.00
0.00
Total FtesExternas
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Fte de Terceros
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
FtesContables
0.00
188
Página 1 de 1 Periodo: 2013
Ejecución por Funciones y Objeto del Gasto
DEVENGADO APROBADO
13,191,839,197.00Total General 26,532,962,532.00 1,501,552,933.00 1,492,790,860.00 361,156,888,746.00
111
114
221
222
224
230
331
333
343
442
999
ADMINISTRACIÓN GENERAL
RELACIONES INTERNACIONALES
EDUCACIÓN
DEPORTES, REC., CUL. Y REL.
ASISTENCIA SOCIAL
SEGURIDAD SOCIAL
AGROPECUARIO Y PESCA
INDUSTRIA Y COMERCIO
BANCA Y SEGUROS
INTER. Y COM. DE LA DEUDA. PÚB.
AMORTIZACION DE DEUDA
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
635,327,268.00
202,651,307.00
12,353,860,622.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
214,363,520.00
20,973,117.00
26,297,625,895.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
52,945,586.00
6,951,727.00
1,441,655,620.00
0.00
0.00
0.00
3,828,025.00
3,381,099.00
141,815,019.00
46,406,166.00
1,176,757,320.00
1,465,342.00
3,317,240.00
115,820,649.00
0.00
0.00
34,715,366.00
3,828,025.00
3,381,099.00
141,815,019.00
46,406,166.00
1,176,757,320.00
16,141,371,623.00
391,236,905.00
230,737,231,710.00
49,667,052,650.00
62,813,092,863.00
Grupo.Función.Función
ServiciosPersonales
(1)
Servicios noPersonales
(2)
Materiales ySuministros
(3)
TransferenciasCorrientes
(4)Total
INSTITUCIONES PÚBLICAS FINANCIERAS
01
02
03
04
09
SERVICIOS GENERALES
SERVICIOS SOCIALES
SERVICIOS ECONÓMICOS
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA
AMORTIZACION DE DEUDA
0.00
0.00
13,191,839,197.00
0.00
0.00
0.00
0.00
26,532,962,532.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,501,552,933.00
0.00
0.00
3,828,025.00
1,368,359,604.00
120,603,231.00
0.00
0.00
38,543,391.00
1,368,359,604.00
247,269,840,238.00
49,667,052,650.00
62,813,092,863.00
162,839,791.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
162,839,791.00
0.00
0.00
Transferencias de Capital
(5)
0.00
0.00
162,839,791.00
0.00
0.00
1,889,972,867.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,164,510,429.00
50,542,535.00
674,919,903.00
0.00
0.00
Activos noFinancieros
(6)
0.00
0.00
1,889,972,867.00
0.00
0.00
202,824,761,897.00
34,715,366.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
13,330,793,864.00
106,800,979.00
189,352,451,688.00
0.00
0.00
ActivosFinancieros
(7)
34,715,366.00
0.00
202,790,046,531.00
0.00
0.00
63,613,965,738.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
462,815,333.00
0.00
338,057,542.00
0.00
62,813,092,863.00
PasivosFinancieros
(8)
0.00
0.00
800,872,875.00
0.00
62,813,092,863.00
49,946,202,931.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
279,150,281.00
0.00
0.00
49,667,052,650.00
0.00
GastosFinancieros
(9)
0.00
0.00
279,150,281.00
49,667,052,650.00
0.00
189
Página 1 de 1 Periodo: 2013
Ejecución por Capítulo y Fuentes de Financiamiento
DEVENGADO APROBADO
4,029,893,487.00Total General 0.00 357,113,840,218.00 0.00 361,156,888,746.00
Capítulo
FteGeneral
Fte DestinoEspecifico
FtePropios Transferencias Total
INSTITUCIONES PÚBLICAS FINANCIERAS
5001
5002
5003
5004
5005
5006
5007
BANCO AGRICOLA DE LA REPUBLICA DOMINICANA
BANCO CENTRAL DE LA REPOBLICA DOMINICANA
BANCO NACIONAL DE FOMENTO DE LA VIVIENDA Y LA PRODUCCION
BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA
CAJA DE AHORROS PARA OBREROS Y MONTE DE PIEDAD
CENTRO DE DESARROLLO Y COMPETITIVIDAD INDUSTRIAL (PROINDUSTRIA)
CONSEJO NAC. PROMOCION Y APOYO A LA MICRO, PEQ. Y MEDIANA EMPRESA-PROMIPYME
2,183,956,253.00
36,048,900.00
0.00
0.00
29,161,996.00
73,473,918.00
1,707,252,420.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
14,087,972,428.00
70,877,783,949.00
11,731,029,444.00
258,024,060,155.00
62,054,335.00
347,276,778.00
1,983,663,129.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
16,271,928,681.00
70,913,832,849.00
11,731,029,444.00
258,024,060,155.00
91,216,331.00
433,905,737.00
3,690,915,549.00
13,152,041.00
CreditoInterno
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
13,152,041.00
0.00
361,156,885,746.00
Total FtesInternas
16,271,928,681.00
70,913,832,849.00
11,731,029,444.00
258,024,060,155.00
91,216,331.00
433,902,737.00
3,690,915,549.00
0.00
CreditoExterno
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3,000.00
DonacionesExternas
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3,000.00
0.00
3,000.00
Total FtesExternas
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3,000.00
0.00
0.00
Fte de Terceros
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
FtesContables
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
190
Página 1 de 1 Periodo: 2013
Ejecución por Capítulo y Fuentes de Financiamiento - Instituciones Monetarias -
DEVENGADO APROBADO
2,220,005,153.00Total General 0.00 354,720,845,976.00 0.00 356,940,851,129.00
Capítulo
FteGeneral
Fte DestinoEspecifico
FtePropios Transferencias Total
INSTITUCIONES PÚBLICAS FINANCIERAS MONETARIAS
5001
5002
5003
5004
BANCO AGRICOLA DE LA REPUBLICA DOMINICANA
BANCO CENTRAL DE LA REPOBLICA DOMINICANA
BANCO NACIONAL DE FOMENTO DE LA VIVIENDA Y LA PRODUCCION
BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA
2,183,956,253.00
36,048,900.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
14,087,972,428.00
70,877,783,949.00
11,731,029,444.00
258,024,060,155.00
0.00
0.00
0.00
0.00
16,271,928,681.00
70,913,832,849.00
11,731,029,444.00
258,024,060,155.00
0.00
CreditoInterno
0.00
0.00
0.00
0.00
356,940,851,129.00
Total FtesInternas
16,271,928,681.00
70,913,832,849.00
11,731,029,444.00
258,024,060,155.00
0.00
CreditoExterno
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
DonacionesExternas
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Total FtesExternas
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Fte de Terceros
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
FtesContables
0.00
0.00
0.00
0.00
191
Página 1 de 1 Periodo: 2013
Ejecución por Capítulo y Fuentes de Financiamiento - Instituciones no Monetarias - DEVENGADO APROBADO
1,809,888,334.00Total General 0.00 2,392,994,242.00 0.00 4,216,037,617.00
Capítulo
FteGeneral
Fte DestinoEspecifico
FtePropios Transferencias Total
INSTITUCIONES PUBLICAS FINANCIERAS NO MONETARIAS
5005
5006
5007
CAJA DE AHORROS PARA OBREROS Y MONTE DE PIEDAD
CENTRO DE DESARROLLO Y COMPETITIVIDAD INDUSTRIAL (PROINDUSTRIA)
CONSEJO NAC. PROMOCION Y APOYO A LA MICRO, PEQ. Y MEDIANA EMPRESA-PROMIPYME
29,161,996.00
73,473,918.00
1,707,252,420.00
0.00
0.00
0.00
62,054,335.00
347,276,778.00
1,983,663,129.00
0.00
0.00
0.00
91,216,331.00
433,905,737.00
3,690,915,549.00
13,152,041.00
CreditoInterno
0.00
13,152,041.00
0.00
4,216,034,617.00
Total FtesInternas
91,216,331.00
433,902,737.00
3,690,915,549.00
0.00
CreditoExterno
0.00
0.00
0.00
3,000.00
DonacionesExternas
0.00
3,000.00
0.00
3,000.00
Total FtesExternas
0.00
3,000.00
0.00
0.00
Fte de Terceros
0.00
0.00
0.00
0.00
FtesContables
0.00
0.00
0.00
192
Página 1 de 4 Periodo: 2013
Clasificación del Gasto por Cuenta y Fuentes de Financiamiento
DEVENGADO APROBADO
4,029,893,487.00Total General 0.00 357,113,840,218.00 0.00 361,156,888,746.00
11
12
13
14
15
16
18
19
21
22
23
24
SUELDOS PARA CARGOS FIJOS
SUELDOS PERSONAL TEMPORERO
SOBRESUELDOS
JORNALES
HONORARIOS
DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN
GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES
CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL
SERVICIOS DE COMUNICACIONES
SERVICIOS BÁSICOS
PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN
VIÁTICOS
319,300,252.00
143,983.00
0.00
0.00
0.00
0.00
18,941,130.00
11,143,012.00
10,250,880.00
3,106,266.00
147,000,000.00
14,616,612.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
7,234,965,584.00
117,402,120.00
1,064,768,607.00
18,229,312.00
336,358,056.00
312,468,607.00
2,425,331,394.00
1,332,787,140.00
313,609,141.00
650,249,698.00
400,806,298.00
60,022,910.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
7,554,265,836.00
117,546,103.00
1,064,768,607.00
18,229,312.00
336,358,056.00
312,468,607.00
2,444,272,524.00
1,343,930,152.00
323,860,021.00
653,355,964.00
547,806,298.00
74,639,522.00
111
112
121
122
131
132
133
134
135
137
138
141
151
152
161
162
181
182
183
184
191
192
193
211
212
213
214
215
221
222
223
224
231
232
241
242
SUELDOS FIJOS
SUELDOS FIJOS PERSONAL EN TRÁMITE DE PENSIONES
SUELDOS DE PERSONAL CONTRATADO Y/O IGUALADO
SUELDOS DE PERSONAL NOMINAL
PRIMAS POR ANTIGÜEDAD
COMPENSACIÓN POR GASTOS DE ALIMENTACIÓN
COMPENSACIÓN POR HORAS EXTRAORDINARIAS
PRIMAS DE TRANSPORTE
ESPECIALISMOS
COMPENSACIÓN POR SERVICIO DE SEGURIDAD
COMPENSACION POR RESULTADOS
JORNALES
HONORARIOS PROFESIONALES Y TÉCNICOS
HONORARIOS POR SERVICIOS ESPECIALES
DIETAS EN EL PAIS
GASTOS DE REPRESENTACIÓN
REGALÍA PASCUAL
BONIFICACIONES
PRESTACIONES LABORALES
PAGO DE VACACIONES
CONTRIBUCIONES AL SEGURO DE SALUD
CONTRIBUCIONES AL SEGURO DE PENSIONES
CONTRIBUCIONES AL SEGURO DE RIESGO LABORAL
RADIO COMUNICACIÓN
SERVICIO TELEFÓNICO DE LARGA DISTANCIA
TELÉFONOS LOCAL
TELEFAX Y CORREO
SERVICIO DE INTERNET Y TELEVISIÓN POR CABLE
ELECTRICIDAD
AGUA
LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE
RESIDUOS SÓLIDOS
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA
IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN
VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS
VIÁTICOS FUERA DEL PAÍS
315,755,112.00
3,545,140.00
143,983.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
15,927,134.00
0.00
3,013,996.00
0.00
5,287,490.00
5,336,835.00
518,687.00
0.00
3,250,880.00
0.00
0.00
7,000,000.00
3,106,266.00
0.00
0.00
0.00
80,000,000.00
67,000,000.00
14,616,612.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
7,197,529,104.00
37,436,480.00
46,113,675.00
71,288,445.00
658,070,825.00
49,219,690.00
108,854,285.00
236,723,295.00
2,265,233.00
9,357,979.00
277,300.00
18,229,312.00
336,350,046.00
8,010.00
312,444,797.00
23,810.00
821,019,052.00
29,444,019.00
822,615,126.00
752,253,197.00
122,476,552.00
1,200,814,480.00
9,496,108.00
13,891,571.00
2,511,185.00
289,071,805.00
279,543.00
7,855,037.00
548,145,698.00
11,724,790.00
63,722,621.00
26,656,589.00
396,659,284.00
4,147,014.00
48,448,585.00
11,574,325.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
7,513,284,216.00
40,981,620.00
46,257,658.00
71,288,445.00
658,070,825.00
49,219,690.00
108,854,285.00
236,723,295.00
2,265,233.00
9,357,979.00
277,300.00
18,229,312.00
336,350,046.00
8,010.00
312,444,797.00
23,810.00
836,946,186.00
29,444,019.00
825,629,122.00
752,253,197.00
127,764,042.00
1,206,151,315.00
10,014,795.00
13,891,571.00
5,762,065.00
289,071,805.00
279,543.00
14,855,037.00
551,251,964.00
11,724,790.00
63,722,621.00
26,656,589.00
476,659,284.00
71,147,014.00
63,065,197.00
11,574,325.00
Obj. Objeto.Obj. Cuenta.Obj. Subcuenta
FteGeneral
Fte DestinoEspecifico
FtePropios Transferencias Total
1
2
SERVICIOS PERSONALES
SERVICIOS NO PERSONALES
349,528,377.00
870,814,757.00
0.00
0.00
12,842,310,820.00
25,662,147,775.00
0.00
0.00
13,191,839,197.00
26,532,962,532.00
13,152,041.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
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0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
CreditoInterno
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0.00
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18,229,312.00
336,358,056.00
312,468,607.00
2,444,272,524.00
1,343,930,152.00
323,860,021.00
653,355,964.00
547,806,298.00
74,639,522.00
7,513,284,216.00
40,981,620.00
46,257,658.00
71,288,445.00
658,070,825.00
49,219,690.00
108,854,285.00
236,723,295.00
2,265,233.00
9,357,979.00
277,300.00
18,229,312.00
336,350,046.00
8,010.00
312,444,797.00
23,810.00
836,946,186.00
29,444,019.00
825,629,122.00
752,253,197.00
127,764,042.00
1,206,151,315.00
10,014,795.00
13,891,571.00
5,762,065.00
289,071,805.00
279,543.00
14,855,037.00
551,251,964.00
11,724,790.00
63,722,621.00
26,656,589.00
476,659,284.00
71,147,014.00
63,065,197.00
11,574,325.00
Total FtesInternas
13,191,839,197.00
26,532,962,532.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
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0.00
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0.00
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0.00
0.00
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0.00
0.00
0.00
0.00
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CreditoExterno
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0.00
0.00
0.00
0.00
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0.00
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0.00
0.00
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0.00
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Fte de Terceros
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0.00
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0.00
0.00
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0.00
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0.00
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0.00
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0.00
0.00
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0.00
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0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
FtesContables
0.00
0.00
193
4,029,893,487.00Total General 0.00 357,113,840,218.00 0.00 361,156,888,746.00
25
26
27
28
29
31
32
33
34
35
TRANSPORTE Y ALMACENAJE
ALQUILERES
SEGUROS
CONSERV., REPS. MENORES Y CONSTS. TEMP.
OTROS SERVICIOS NO PERSONALES
ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES
TEXTILES Y VESTUARIO
PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PROD. QUÍMICOS Y C.
PRODUCTOS DE CUERO,CAUCHO Y PLASTICOS
0.00
234,000,000.00
81,000,000.00
342,715,999.00
38,125,000.00
54,656,221.00
20,000,000.00
83,000,000.00
130,763,181.00
170,000,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
170,754,836.00
343,514,731.00
857,878,129.00
504,930,573.00
22,360,381,459.00
20,087,063.00
18,445,053.00
145,547,130.00
139,449,200.00
3,153,452.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
170,754,836.00
577,514,731.00
938,878,129.00
847,646,572.00
22,398,506,459.00
74,743,284.00
38,445,053.00
228,547,130.00
270,212,381.00
173,153,452.00
251
252
254
261
263
264
269
271
272
273
281
282
283
291
292
293
294
295
296
297
298
299
311
312
313
321
322
323
331
332
333
334
335
336
341
342
343
351
PASAJES
FLETES
PEAJE
EDIFICIOS Y LOCALES
MAQUINARIA Y EQUIPOS DE OFICINA
EQUIPOS DE TRANSPORTE
OTROS ALQUILERES
SEGURO DE BIENES INMUEBLES
SEGURO DE BIENES MUEBLES
SEGURO DE PERSONAS
OBRAS MENORES
MAQUINARIAS Y EQUIPOS
CONSTRUCCIONES TEMPORALES
GASTOS JUDICIALES
COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS
AUDITORÍAS Y ESTUDIOS FINANCIEROS
SERVICIOS FUNERARIOS Y GASTOS CONEXOS
SERVICIOS ESPECIALES
SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES
IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS
INTERESES DE INSTITUCIONES FINANCIERAS
OTROS SERVICIOS NO PERSONALES
ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS
ALIMENTOS PARA ANIMALES
PRODUCTOS AGROFORESTALES Y PECUARIOS
HILADOS Y TELAS
ACABADOS TEXTILES
PRENDAS DE VESTIR
PAPEL DE ESCRITORIO
PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN
PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS
LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS
TEXTOS DE ENSEÑANZA
ESPECIES TIMBRADAS Y VALORADAS
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS
PRODUCTOS FARMACEÚTICOS Y CONEXOS
CUEROS Y PIELES
0.00
0.00
0.00
19,000,000.00
115,000,000.00
100,000,000.00
0.00
21,000,000.00
60,000,000.00
0.00
50,000,000.00
287,715,999.00
5,000,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
12,000,000.00
0.00
3,125,000.00
23,000,000.00
54,656,221.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20,000,000.00
60,000,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
23,000,000.00
116,763,181.00
0.00
14,000,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
22,164,612.00
148,572,860.00
17,364.00
335,101,973.00
6,807,683.00
708,536.00
896,539.00
120,369,498.00
69,856,662.00
667,651,969.00
173,722,156.00
331,208,417.00
0.00
99,565,145.00
5,308,119,226.00
156,323,802.00
5,520,409.00
4,562,181.00
398,511,770.00
1,956,795,594.00
13,775,128,888.00
655,854,444.00
19,264,984.00
0.00
822,079.00
4,221.00
495,268.00
17,945,564.00
136,647,532.00
2,201,404.00
99,513.00
6,598,111.00
570.00
0.00
131,997,233.00
769,777.00
6,682,190.00
300.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
22,164,612.00
148,572,860.00
17,364.00
354,101,973.00
121,807,683.00
100,708,536.00
896,539.00
141,369,498.00
129,856,662.00
667,651,969.00
223,722,156.00
618,924,416.00
5,000,000.00
99,565,145.00
5,308,119,226.00
156,323,802.00
5,520,409.00
4,562,181.00
410,511,770.00
1,956,795,594.00
13,778,253,888.00
678,854,444.00
73,921,205.00
0.00
822,079.00
4,221.00
495,268.00
37,945,564.00
196,647,532.00
2,201,404.00
99,513.00
6,598,111.00
570.00
23,000,000.00
248,760,414.00
769,777.00
20,682,190.00
300.00
Obj. Objeto.Obj. Cuenta.Obj. Subcuenta
FteGeneral
Fte DestinoEspecifico
FtePropios Transferencias Total
2
3
SERVICIOS NO PERSONALES
MATERIALES Y SUMINISTROS
870,814,757.00
743,419,402.00
0.00
0.00
25,662,147,775.00
758,133,531.00
0.00
0.00
26,532,962,532.00
1,501,552,933.00
13,152,041.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
CreditoInterno
0.00
0.00
361,156,885,746.00
170,754,836.00
577,514,731.00
938,878,129.00
847,646,572.00
22,398,506,459.00
74,743,284.00
38,445,053.00
228,547,130.00
270,212,381.00
173,153,452.00
22,164,612.00
148,572,860.00
17,364.00
354,101,973.00
121,807,683.00
100,708,536.00
896,539.00
141,369,498.00
129,856,662.00
667,651,969.00
223,722,156.00
618,924,416.00
5,000,000.00
99,565,145.00
5,308,119,226.00
156,323,802.00
5,520,409.00
4,562,181.00
410,511,770.00
1,956,795,594.00
13,778,253,888.00
678,854,444.00
73,921,205.00
0.00
822,079.00
4,221.00
495,268.00
37,945,564.00
196,647,532.00
2,201,404.00
99,513.00
6,598,111.00
570.00
23,000,000.00
248,760,414.00
769,777.00
20,682,190.00
300.00
Total FtesInternas
26,532,962,532.00
1,501,552,933.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
CreditoExterno
0.00
0.00
3,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
DonacionesExternas
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0.00
3,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Total FtesExternas
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0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
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0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Fte de Terceros
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
FtesContables
0.00
0.00
Clasificación del Gasto por Cuenta y Fuentes de Financiamiento
DEVENGADO APROBADOPeriodo: 2013 Página 2 de 4
194
Página 3 de 4Periodo: 2013
Clasificación del Gasto por Cuenta y Fuentes de Financiamiento
DEVENGADO APROBADO
4,029,893,487.00Total General 0.00 357,113,840,218.00 0.00 361,156,888,746.00
35
36
39
41
42
43
44
51
61
62
PRODUCTOS DE CUERO,CAUCHO Y PLASTICOS
PRODUCTOS DE MINERALES METALICOS Y NO METALICOS
PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS
PRESTACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL
TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO
TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO
TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO
MAQUINARIA Y EQUIPO
INMUEBLES
170,000,000.00
0.00
285,000,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
7,520,513.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3,153,452.00
81,662.00
431,369,971.00
1,176,757,320.00
310,740,173.00
1,465,342.00
3,828,025.00
162,839,791.00
1,605,967,971.00
1,409,279.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
173,153,452.00
81,662.00
716,369,971.00
1,176,757,320.00
310,740,173.00
1,465,342.00
3,828,025.00
162,839,791.00
1,613,488,484.00
1,409,279.00
352
353
354
355
361
362
363
365
391
392
395
396
397
398
399
411
421
422
424
425
426
432
435
441
512
611
612
613
614
615
616
617
618
619
621
ARTICULOS DE CUERO
LLANTAS Y NEUMATICOS
ARTICULOSDECAUCHO
ARTICULOS DE PLASTICO
PRODUCTOS DE CEMENTO Y ASBESTO
PRODUCTOS DE VIDRIO, LOZA Y PORCELANA
CEMENTO, CAL Y YESO
PRODUCTOS METALICOS
MATERIALES DE LIMPIEZA
UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA
UTILES DE COCINA Y COMEDOR
PRODUCTOS ELÉCTRICOS Y AFINES
MATERIALES Y ÚTILES RELACIONADOS CON INFORMÁTICA
EQUIPO MILITAR
UTILES DIVERSOS
PENSIONES Y JUBILACIONES
AYUDA Y DONACIONES A PERSONAS
PREMIOS LITERARIOS, DEPORTIVOS Y ARTÍSTICOS
BECAS Y VIAJES DE ESTUDIO
TRANSFERENCIAS CORRIENTES A EMPRESAS DEL SECTOR PRIVADO
TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO
TRANSF. CTES. A INST. PÚB. DESC. Y AUTÓNOMAS
TRANSFERENCIAS CORRIENTES A EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS
CUOTAS INTERNACIONALES
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO
MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE PRODUCCIÓN
EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVO
EQUIPOS DE TRANSPORTE
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN
EQUIPOS MÉDICOS SANITARIOS
EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y SEÑALAMIENTO
EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA
HERRAMIENTAS Y REPUESTOS MAYORES
EQUIPOS VARIOS
TERRENOS
0.00
170,000,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
50,000,000.00
52,000,000.00
15,000,000.00
68,000,000.00
35,000,000.00
0.00
65,000,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
7,520,513.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3,052,914.00
16,080.00
84,158.00
0.00
1,190.00
3,939.00
76,533.00
10,337,857.00
66,846,354.00
535,783.00
202,441.00
31,152,103.00
10,622.00
322,284,811.00
1,176,757,320.00
46,219,006.00
10,805,445.00
118,852,029.00
306,240.00
134,557,453.00
1,465,342.00
0.00
3,828,025.00
162,839,791.00
235,814.00
296,031.00
565,918,133.00
589,709,209.00
27,347.00
16,392,029.00
63,035,663.00
8,260.00
370,345,485.00
1,409,279.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
173,052,914.00
16,080.00
84,158.00
0.00
1,190.00
3,939.00
76,533.00
60,337,857.00
118,846,354.00
15,535,783.00
68,202,441.00
66,152,103.00
10,622.00
387,284,811.00
1,176,757,320.00
46,219,006.00
10,805,445.00
118,852,029.00
306,240.00
134,557,453.00
1,465,342.00
0.00
3,828,025.00
162,839,791.00
235,814.00
296,031.00
565,918,133.00
589,709,209.00
27,347.00
16,392,029.00
63,035,663.00
8,260.00
377,865,998.00
1,409,279.00
Obj. Objeto.Obj. Cuenta.Obj. Subcuenta
FteGeneral
Fte DestinoEspecifico
FtePropios Transferencias Total
3
4
5
6
MATERIALES Y SUMINISTROS
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
ACTIVOS NO FINANCIEROS
743,419,402.00
0.00
0.00
30,082,051.00
0.00
0.00
0.00
0.00
758,133,531.00
1,492,790,860.00
162,839,791.00
1,846,735,775.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,501,552,933.00
1,492,790,860.00
162,839,791.00
1,889,972,867.00
13,152,041.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
CreditoInterno
0.00
0.00
0.00
13,152,041.00
361,156,885,746.00
173,153,452.00
81,662.00
716,369,971.00
1,176,757,320.00
310,740,173.00
1,465,342.00
3,828,025.00
162,839,791.00
1,613,488,484.00
1,409,279.00
0.00
173,052,914.00
16,080.00
84,158.00
0.00
1,190.00
3,939.00
76,533.00
60,337,857.00
118,846,354.00
15,535,783.00
68,202,441.00
66,152,103.00
10,622.00
387,284,811.00
1,176,757,320.00
46,219,006.00
10,805,445.00
118,852,029.00
306,240.00
134,557,453.00
1,465,342.00
0.00
3,828,025.00
162,839,791.00
235,814.00
296,031.00
565,918,133.00
589,709,209.00
27,347.00
16,392,029.00
63,035,663.00
8,260.00
377,865,998.00
1,409,279.00
Total FtesInternas
1,501,552,933.00
1,492,790,860.00
162,839,791.00
1,889,969,867.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
CreditoExterno
0.00
0.00
0.00
0.00
3,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
DonacionesExternas
0.00
0.00
0.00
3,000.00
3,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
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0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
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0.00
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0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Total FtesExternas
0.00
0.00
0.00
3,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
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0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
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0.00
0.00
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0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Fte de Terceros
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
FtesContables
0.00
0.00
0.00
0.00
195
Página 4 de 4 Periodo: 2013
Clasificación del Gasto por Cuenta y Fuentes de Financiamiento
DEVENGADO APROBADO
4,029,893,487.00Total General 0.00 357,113,840,218.00 0.00 361,156,888,746.00
62
63
69
71
72
73
74
81
83
85
87
91
92
93
INMUEBLES
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS
OTROS ACTIVOS
CONCESIÓN DE PRESTAMOS INTERNOS
COMPRA DE TÍTULOS Y VALORES
COMPRA DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL
INCREMENTO DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS
AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS INTERNOS
AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EXTERNOS
RESCATE DE TÍTULOS Y VALORES INTERNOS
DISMINUCIÓN DE PASIVOS
INTERESES DEUDA INTERNA
INTERESES DEUDA EXTERNA
COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA LA DEUDA PÚBLICA
0.00
22,561,538.00
0.00
2,000,000,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
36,048,900.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,409,279.00
211,481,770.00
27,876,755.00
97,287,084,805.00
50,545,222,799.00
7,182,802,899.00
45,809,651,394.00
42,448,233,314.00
14,750,863,708.00
5,906,192,606.00
508,676,110.00
49,523,063,804.00
376,457,865.00
10,632,362.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,409,279.00
247,198,349.00
27,876,755.00
99,287,084,805.00
50,545,222,799.00
7,182,802,899.00
45,809,651,394.00
42,448,233,314.00
14,750,863,708.00
5,906,192,606.00
508,676,110.00
49,559,112,704.00
376,457,865.00
10,632,362.00
622
631
632
633
635
636
638
639
691
694
696
711
712
713
721
731
741
742
743
811
813
814
831
834
835
851
871
911
921
932
EDIFICIOS
VÍAS DE COMUNICACIÓN
OBRAS Y PLANTACIONES AGRÍCOLAS
OBRAS UBANÍSTICAS
EDIFICACIONES
OBRAS DE ENERGÍA
SUPERVISIÓN E INSPECCIÓN DE OBRAS
OTRAS CONSTRUCCIONES Y MEJORAS
EQUIPO DE SEGURIDAD
PROGRAMAS DE COMPUTACIÓN
OBRAS DE ARTE Y ELEMENTOS COLECCIONABLES
CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS DE CORTO PLAZO AL SECTOR PRIVADO
CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS DE CORTO PLAZO AL SECTOR PÚBLICO
CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS DE LARGO PLAZO AL SECTOR PRIVADO
COMPRA DE TÍTULOS Y VALORES INTERNOS DE CORTO PLAZO
COMPRA DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL INTERNAS
INCREMENTO DE CAJA Y BANCO
INCREMENTO DE CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO
INCREMEMTO DE CUENTAS POR COBRAR A LARGO PLAZO
AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS DE CORTO PLAZO DEL SECTOR PRIVADO
AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS DE LARGO PLAZO DEL SECTOR PRIVADO
AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS DE LARGO PLAZO DEL SECTOR PÚBLICO
AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS DE CORTO PLAZO DEL SECTOR PRIVADO
AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS DE LARGO PLAZO DEL SECTOR PRIVADO
AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS DE LARGO PLAZO DE ORGANISMOS INTERNACIONALES
RESCATE DE TÍTULOS Y VALORES INTERNOS DE CORTO PLAZO
DISMINUCIÓN DE CUENTAS POR PAGAR INTERNAS, DE CORTO PLAZO
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA
INTERESES DE LA DEUDA EXTERNA
COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA
0.00
0.00
4,512,308.00
0.00
15,041,025.00
0.00
3,008,205.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2,000,000,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
36,048,900.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
62,059,940.00
135,774,605.00
364,223.00
0.00
13,283,002.00
1,796,782.00
23,972,622.00
2,107,351.00
63,966,080,704.00
31,651,747,755.00
1,669,256,346.00
50,545,222,799.00
7,182,802,899.00
45,764,651,394.00
0.00
45,000,000.00
38,033,035,332.00
4,182,920,343.00
232,277,639.00
12,592,297,724.00
338,057,542.00
1,820,508,442.00
5,906,192,606.00
508,676,110.00
49,523,063,804.00
376,457,865.00
10,632,362.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
7,520,513.00
62,059,940.00
150,815,630.00
364,223.00
13,155,041.00
13,283,002.00
1,796,782.00
23,972,622.00
2,107,351.00
65,966,080,704.00
31,651,747,755.00
1,669,256,346.00
50,545,222,799.00
7,182,802,899.00
45,764,651,394.00
0.00
45,000,000.00
38,033,035,332.00
4,182,920,343.00
232,277,639.00
12,592,297,724.00
338,057,542.00
1,820,508,442.00
5,906,192,606.00
508,676,110.00
49,559,112,704.00
376,457,865.00
10,632,362.00
Obj. Objeto.Obj. Cuenta.Obj. Subcuenta
FteGeneral
Fte DestinoEspecifico
FtePropios Transferencias Total
6
7
8
9
ACTIVOS NO FINANCIEROS
ACTIVOS FINANCIEROS
PASIVOS FINANCIEROS
GASTOS FINANCIEROS
30,082,051.00
2,000,000,000.00
0.00
36,048,900.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,846,735,775.00
200,824,761,897.00
63,613,965,738.00
49,910,154,031.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,889,972,867.00
202,824,761,897.00
63,613,965,738.00
49,946,202,931.00
13,152,041.00
0.00
13,152,041.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3,008,205.00
0.00
0.00
0.00
10,143,836.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
CreditoInterno
13,152,041.00
0.00
0.00
0.00
361,156,885,746.00
1,409,279.00
247,195,349.00
27,876,755.00
99,287,084,805.00
50,545,222,799.00
7,182,802,899.00
45,809,651,394.00
42,448,233,314.00
14,750,863,708.00
5,906,192,606.00
508,676,110.00
49,559,112,704.00
376,457,865.00
10,632,362.00
0.00
0.00
7,520,513.00
62,059,940.00
150,815,630.00
364,223.00
13,152,041.00
13,283,002.00
1,796,782.00
23,972,622.00
2,107,351.00
65,966,080,704.00
31,651,747,755.00
1,669,256,346.00
50,545,222,799.00
7,182,802,899.00
45,764,651,394.00
0.00
45,000,000.00
38,033,035,332.00
4,182,920,343.00
232,277,639.00
12,592,297,724.00
338,057,542.00
1,820,508,442.00
5,906,192,606.00
508,676,110.00
49,559,112,704.00
376,457,865.00
10,632,362.00
Total FtesInternas
1,889,969,867.00
202,824,761,897.00
63,613,965,738.00
49,946,202,931.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
CreditoExterno
0.00
0.00
0.00
0.00
3,000.00
0.00
3,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
DonacionesExternas
3,000.00
0.00
0.00
0.00
3,000.00
0.00
3,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3,000.00
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0.00
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0.00
0.00
0.00
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0.00
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0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Total FtesExternas
3,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Fte de Terceros
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
FtesContables
0.00
0.00
0.00
0.00
INSTITUCIONES PÚBLICAS FINANCIERAS 196
Página 1 de 1 Periodo: 2013
Ejecución por Capítulo y Grupo de Funciones
DEVENGADO APROBADO
38,543,391.00Total General 1,368,359,604.00 247,269,840,238.00 49,667,052,650.00 361,156,888,746.00
Capítulo
ServiciosGenerales
(01)
Servicios Sociales
(02)
ServiciosEconomicos
(03)
Intereses de la Deuda Publica
(04)Total
INSTITUCIONES PÚBLICAS FINANCIERAS
5001
5002
5003
5004
5005
5006
5007
BANCO AGRICOLA DE LA REPUBLICA DOMINICANA
BANCO CENTRAL DE LA REPOBLICA DOMINICANA
BANCO NACIONAL DE FOMENTO DE LA VIVIENDA Y LA PRODUCCION
BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA
CAJA DE AHORROS PARA OBREROS Y MONTE DE PIEDAD
CENTRO DE DESARROLLO Y COMPETITIVIDAD INDUSTRIAL (PROINDUSTRIA)
CONSEJO NAC. PROMOCION Y APOYO A LA MICRO, PEQ. Y MEDIANA EMPRESA-PROMIPYME
0.00
3,828,025.00
0.00
0.00
0.00
34,715,366.00
0.00
130,557,058.00
1,093,520,054.00
4,124,848.00
139,534,961.00
4,000.00
585,213.00
33,470.00
16,141,371,623.00
18,939,571,505.00
5,210,064,163.00
203,038,316,242.00
91,081,730.00
391,129,692.00
3,458,305,283.00
0.00
49,056,404,823.00
610,647,827.00
0.00
0.00
0.00
0.00
16,271,928,681.00
70,913,832,849.00
11,731,029,444.00
258,024,060,155.00
91,216,331.00
433,905,737.00
3,690,915,549.00
0.00
Proteccion MedioAmbiente
(05)
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Amortizacion deDeuda
(09)
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
197
Página 1 de 2 Periodo: 2013
Clasificación del Gasto por Cuenta y Grupo de Funciones
DEVENGADO APROBADO
38,543,391.00Total General 1,368,359,604.00 247,269,840,238.00 49,667,052,650.00 361,156,888,746.00
11
12
13
14
15
16
18
19
21
22
23
24
25
26
27
28
29
31
32
33
34
35
36
39
41
42
43
44
51
61
62
63
69
71
72
73
74
81
83
SUELDOS PARA CARGOS FIJOS
SUELDOS PERSONAL TEMPORERO
SOBRESUELDOS
JORNALES
HONORARIOS
DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN
GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES
CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL
SERVICIOS DE COMUNICACIONES
SERVICIOS BÁSICOS
PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN
VIÁTICOS
TRANSPORTE Y ALMACENAJE
ALQUILERES
SEGUROS
CONSERV., REPS. MENORES Y CONSTS. TEMP.
OTROS SERVICIOS NO PERSONALES
ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES
TEXTILES Y VESTUARIO
PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PROD. QUÍMICOS Y C.
PRODUCTOS DE CUERO,CAUCHO Y PLASTICOS
PRODUCTOS DE MINERALES METALICOS Y NO METALICOS
PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS
PRESTACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL
TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO
TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO
TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO
MAQUINARIA Y EQUIPO
INMUEBLES
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS
OTROS ACTIVOS
CONCESIÓN DE PRESTAMOS INTERNOS
COMPRA DE TÍTULOS Y VALORES
COMPRA DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL
INCREMENTO DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS
AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS INTERNOS
AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EXTERNOS
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3,828,025.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
34,715,366.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,176,757,320.00
191,602,284.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
7,554,265,836.00
117,546,103.00
1,064,768,607.00
18,229,312.00
336,358,056.00
312,468,607.00
2,444,272,524.00
1,343,930,152.00
323,860,021.00
653,355,964.00
547,806,298.00
74,639,522.00
170,754,836.00
577,514,731.00
938,878,129.00
847,646,572.00
22,398,506,459.00
74,743,284.00
38,445,053.00
228,547,130.00
270,212,381.00
173,153,452.00
81,662.00
716,369,971.00
0.00
119,137,889.00
1,465,342.00
0.00
162,839,791.00
1,613,488,484.00
1,409,279.00
247,198,349.00
27,876,755.00
99,287,084,805.00
50,545,222,799.00
7,182,802,899.00
45,774,936,028.00
0.00
338,057,542.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
7,554,265,836.00
117,546,103.00
1,064,768,607.00
18,229,312.00
336,358,056.00
312,468,607.00
2,444,272,524.00
1,343,930,152.00
323,860,021.00
653,355,964.00
547,806,298.00
74,639,522.00
170,754,836.00
577,514,731.00
938,878,129.00
847,646,572.00
22,398,506,459.00
74,743,284.00
38,445,053.00
228,547,130.00
270,212,381.00
173,153,452.00
81,662.00
716,369,971.00
1,176,757,320.00
310,740,173.00
1,465,342.00
3,828,025.00
162,839,791.00
1,613,488,484.00
1,409,279.00
247,198,349.00
27,876,755.00
99,287,084,805.00
50,545,222,799.00
7,182,802,899.00
45,809,651,394.00
42,448,233,314.00
14,750,863,708.00
Obj. Objeto.Obj. Cuenta
ServiciosGenerales
(01)
Servicios Sociales
(02)
ServiciosEconomicos
(03)
Intereses de la Deuda Publica
(04)Total
1
2
3
4
5
6
7
8
SERVICIOS PERSONALES
SERVICIOS NO PERSONALES
MATERIALES Y SUMINISTROS
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
ACTIVOS NO FINANCIEROS
ACTIVOS FINANCIEROS
PASIVOS FINANCIEROS
0.00
0.00
0.00
3,828,025.00
0.00
0.00
34,715,366.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,368,359,604.00
0.00
0.00
0.00
0.00
13,191,839,197.00
26,532,962,532.00
1,501,552,933.00
120,603,231.00
162,839,791.00
1,889,972,867.00
202,790,046,531.00
800,872,875.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
13,191,839,197.00
26,532,962,532.00
1,501,552,933.00
1,492,790,860.00
162,839,791.00
1,889,972,867.00
202,824,761,897.00
63,613,965,738.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Proteccion MedioAmbiente
(05)
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Amortizacion deDeuda
(09)
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
198
Página 2 de 2 Periodo: 2013
Clasificación del Gasto por Cuenta y Grupo de Funciones
DEVENGADO APROBADO
38,543,391.00Total General 1,368,359,604.00 247,269,840,238.00 49,667,052,650.00 361,156,888,746.00
85
87
91
92
93
RESCATE DE TÍTULOS Y VALORES INTERNOS
DISMINUCIÓN DE PASIVOS
INTERESES DEUDA INTERNA
INTERESES DEUDA EXTERNA
COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA LA DEUDA PÚBLICA
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
462,815,333.00
279,150,281.00
0.00
0.00
0.00
0.00
49,279,962,423.00
376,457,865.00
10,632,362.00
5,906,192,606.00
508,676,110.00
49,559,112,704.00
376,457,865.00
10,632,362.00
Obj. Objeto.Obj. Cuenta
ServiciosGenerales
(01)
Servicios Sociales
(02)
ServiciosEconomicos
(03)
Intereses de la Deuda Publica
(04)Total
INSTITUCIONES PÚBLICAS FINANCIERAS
8
9
PASIVOS FINANCIEROS
GASTOS FINANCIEROS
0.00
0.00
0.00
0.00
800,872,875.00
279,150,281.00
0.00
49,667,052,650.00
63,613,965,738.00
49,946,202,931.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Proteccion MedioAmbiente
(05)
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Amortizacion deDeuda
(09)
0.00
0.00
199
EJECUCIÓN DE CADA INSTITUCIÓN PÚBLICA FINANCIERA
200
5001BANCO AGRÍCOLA DE LA REPÚBLICA DOMINICANA
(BAGRICOLA)AÑO 2013
201
Clasificación Económica de los Ingresos y Fuentes Financieras Periodo: 2013
Tipo Cta Económica.Cta. Eco. Subtitulo.Cta. Eco. Grupo.Cta. Eco. Subgrupo.Cta. Eco. CuentaEjecutado
Total General 16,271,928,681.00
Página 1 de 1
11
13
INGRESOS CORRIENTES
FUENTES FINANCIERAS
1,589,758,786.00
14,682,169,895.00
112
113
114
131
132
133
INGRESOS NO TRIBUTARIOS
INGRESOS DE OPERACIÒN
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
ACTIVOS FINANCIEROS
PASIVOS FINANCIEROS
OTRAS FUENTES FINANCIERAS
1,405,802,533.00
0.00
183,956,253.00
10,696,960,454.00
0.00
3,985,209,441.00
1123
1124
1132
1142
1311
1313
1321
1331
1332
RENTAS DE LA PROPIEDAD
OTROS INGRESOS
VENTAS DE SERVICIOS DE LAS EMPRESAS PÚBLICAS
DEL SECTOR PÚBLICO
RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS
VENTA DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL
DEUDA INTERNA
DISMINUCIÓN DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS
INCREMENTO DE CUENTAS POR PAGAR
1,149,546,698.00
256,255,835.00
0.00
183,956,253.00
8,696,960,454.00
2,000,000,000.00
0.00
777,808,112.00
3,207,401,329.00
11232
11234
13212
INTERESES
ALQUILERES
OBTENCIÓN DE PRÉSTAMOS INTERNOS
1,149,546,698.00
0.00
0.00
5001-BANCO AGRICOLA DE LA REPUBLICA DOMINICANA
I INGRESOS
II FUENTES FINANCIERAS
1,589,758,786.00
14,682,169,895.00
202
Periodo: 2013
Clasificación Económica del Gasto y Aplicaciones Financieras por Fuentes de Financiamiento DEVENGADO APROBADO Página 1 de 1
2,183,956,253.00Total General 0.00 14,087,972,428.00 0.00 16,271,928,681.00
21
22
23
GASTOS CORRIENTES
GASTOS DE CAPITAL
APLICACIONES FINANCIERAS
183,956,253.00
0.00
2,000,000,000.00
0.00
0.00
0.00
1,129,852,802.00
1,164,510,429.00
11,793,609,197.00
0.00
0.00
0.00
1,313,809,055.00
1,164,510,429.00
13,793,609,197.00
211
212
213
214
215
221
231
233
GASTOS DE OPERACIÓN
GASTOS DE CONSUMO
INTERESES
PRESTACIONES SOCIALES
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
INVERSIÓN REAL DIRECTA
ACTIVOS FINANCIEROS
OTRAS APLICACIONES FINANCIERAS
0.00
183,956,253.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2,000,000,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
5,798,891.00
712,881,230.00
279,150,281.00
128,309,371.00
3,713,029.00
1,164,510,429.00
11,330,793,864.00
462,815,333.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
5,798,891.00
896,837,483.00
279,150,281.00
128,309,371.00
3,713,029.00
1,164,510,429.00
13,330,793,864.00
462,815,333.00
2112
2121
2122
2131
2141
2151
2152
2211
2311
2331
2332
BIENES Y SERVICIOS
REMUNERACIONES A EMPLEADOS
BIENES Y SERVICIOS
INTERESES DEUDA INTERNA
PRESTACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL
AL SECTOR PRIVADO
AL SECTOR PÚBLICO
MAQUINARIAS Y EQUIPOS
CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS
INCREMENTO DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS
DISMINUCIÓN DE CUENTAS POR PAGAR
0.00
183,956,253.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2,000,000,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
5,798,891.00
451,371,015.00
261,510,215.00
279,150,281.00
128,309,371.00
2,247,687.00
1,465,342.00
1,164,510,429.00
11,330,793,864.00
0.00
462,815,333.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
5,798,891.00
635,327,268.00
261,510,215.00
279,150,281.00
128,309,371.00
2,247,687.00
1,465,342.00
1,164,510,429.00
13,330,793,864.00
0.00
462,815,333.00
21211
21212
21221
21222
Tipo Cta Económica.Cta. Eco. Subtitulo.Cta. Eco. Grupo.Cta. Eco. Subgrupo.Cta. Eco. Cuenta
SERVICIOS PERSONALES
CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL
SERVICIOS NO PERSONALES
MATERIALES Y SUMINISTROS
183,956,253.00
0.00
0.00
0.00
FteGeneral
0.00
0.00
0.00
0.00
Fte DestinoEspecifico
423,434,424.00
27,936,591.00
208,564,629.00
52,945,586.00
FtePropios
0.00
0.00
0.00
0.00
Transferencias
607,390,677.00
27,936,591.00
208,564,629.00
52,945,586.00
Total
I GASTOS
II APLICACIONES FINANCIERAS
183,956,253.00
2,000,000,000.00
0.00
0.00
2,294,363,231.00
11,793,609,197.00
0.00
0.00
2,478,319,484.00
13,793,609,197.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
CreditoInterno
0.00
0.00
16,271,928,681.00
1,313,809,055.00
1,164,510,429.00
13,793,609,197.00
5,798,891.00
896,837,483.00
279,150,281.00
128,309,371.00
3,713,029.00
1,164,510,429.00
13,330,793,864.00
462,815,333.00
5,798,891.00
635,327,268.00
261,510,215.00
279,150,281.00
128,309,371.00
2,247,687.00
1,465,342.00
1,164,510,429.00
13,330,793,864.00
0.00
462,815,333.00
607,390,677.00
27,936,591.00
208,564,629.00
52,945,586.00
Total FtesInternas
2,478,319,484.00
13,793,609,197.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
CreditoExterno
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
DonacionesExternas
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0.00
0.00
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0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Total FtesExternas
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Fte de Terceros
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
FtesContables
0.00
0.00
5001-BANCO AGRICOLA DE LA REPUBLICA DOMINICANA
203
Página 1 de 1 Periodo: 2013
Ejecución por Capítulo, Programa y Fuentes de Financiamiento
DEVENGADO APROBADO
2,183,956,253.00Total General 0.00 14,087,972,428.00 0.00 16,271,928,681.00
01
11
96
98
99
ACTIVIDAD CENTRAL
SERVICIOS FINANCIEROS
DEUDA PUBLICA Y OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS
ADMINISTRACION DE CONTRIBUCIONES ESPECIALES
ADMINISTRACION DE TRANSFERENCIAS Y ACTIVOS FINANCIEROS
54,972,007.00
128,984,246.00
0.00
0.00
2,000,000,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,367,115,459.00
516,437,009.00
741,965,614.00
130,195,140.00
11,332,259,206.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,422,087,466.00
645,421,255.00
741,965,614.00
130,195,140.00
13,332,259,206.00
00
00
00
00
00
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
54,972,007.00
128,984,246.00
0.00
0.00
2,000,000,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,367,115,459.00
516,437,009.00
741,965,614.00
130,195,140.00
11,332,259,206.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,422,087,466.00
645,421,255.00
741,965,614.00
130,195,140.00
13,332,259,206.00
0001
0002
0001
0002
0001
0002
0000
0000
DIRECCION SUPERIOR Y ACTIVIDADES DE APOYO
GESTION FINANCIERA
SERVICIOS DE CREDITOS
CAPTACION AHORRO Y VALORES
AMORTIZACION DE LA DEUDA
INTERESES DE LA DEUDA
N/A
N/A
26,538,213.00
28,433,794.00
113,819,558.00
15,164,688.00
0.00
0.00
0.00
2,000,000,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
111,310,746.00
1,255,804,713.00
467,799,326.00
48,637,683.00
462,815,333.00
279,150,281.00
130,195,140.00
11,332,259,206.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
137,848,959.00
1,284,238,507.00
581,618,884.00
63,802,371.00
462,815,333.00
279,150,281.00
130,195,140.00
13,332,259,206.00
Capítulo.Programa.Proyecto.Actividad / Obra
FteGeneral
Fte DestinoEspecifico
FtePropios Transferencias Total
5001 BANCO AGRICOLA DE LA REPUBLICA DOMINICANA 2,183,956,253.00 0.00 14,087,972,428.00 0.00 16,271,928,681.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
CreditoInterno
0.00
16,271,928,681.00
1,422,087,466.00
645,421,255.00
741,965,614.00
130,195,140.00
13,332,259,206.00
1,422,087,466.00
645,421,255.00
741,965,614.00
130,195,140.00
13,332,259,206.00
137,848,959.00
1,284,238,507.00
581,618,884.00
63,802,371.00
462,815,333.00
279,150,281.00
130,195,140.00
13,332,259,206.00
Total FtesInternas
16,271,928,681.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
CreditoExterno
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
DonacionesExternas
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Total FtesExternas
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Fte de Terceros
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
FtesContables
0.00
5001-BANCO AGRICOLA DE LA REPUBLICA DOMINICANA
204
Página 1 de 1 Periodo: 2013
Clasificación del Gasto por Cuenta y Fuentes de Financiamiento
DEVENGADO APROBADO
2,183,956,253.00Total General 0.00 14,087,972,428.00 0.00 16,271,928,681.00
11
12
13
15
18
19
21
22
23
24
25
26
27
28
29
32
33
34
35
39
41
42
43
61
71
74
87
91
SUELDOS PARA CARGOS FIJOS
SUELDOS PERSONAL TEMPORERO
SOBRESUELDOS
HONORARIOS
GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES
CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL
SERVICIOS DE COMUNICACIONES
SERVICIOS BÁSICOS
PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN
VIÁTICOS
TRANSPORTE Y ALMACENAJE
ALQUILERES
SEGUROS
CONSERV., REPS. MENORES Y CONSTS. TEMP.
OTROS SERVICIOS NO PERSONALES
TEXTILES Y VESTUARIO
PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PROD. QUÍMICOS Y C.
PRODUCTOS DE CUERO,CAUCHO Y PLASTICOS
PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS
PRESTACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL
TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO
TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO
MAQUINARIA Y EQUIPO
CONCESIÓN DE PRESTAMOS INTERNOS
INCREMENTO DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS
DISMINUCIÓN DE PASIVOS
INTERESES DEUDA INTERNA
174,298,611.00
0.00
0.00
0.00
9,657,642.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2,000,000,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
220,041,762.00
1,540,154.00
5,859,823.00
480,000.00
195,512,685.00
27,936,591.00
15,441,587.00
30,909,231.00
5,787,477.00
7,882,536.00
2,447,567.00
7,446,806.00
48,983,750.00
16,458,742.00
79,005,824.00
60,469.00
15,076,377.00
21,872,060.00
494,546.00
15,442,134.00
128,309,371.00
2,247,687.00
1,465,342.00
1,164,510,429.00
11,330,793,864.00
0.00
462,815,333.00
279,150,281.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
394,340,373.00
1,540,154.00
5,859,823.00
480,000.00
205,170,327.00
27,936,591.00
15,441,587.00
30,909,231.00
5,787,477.00
7,882,536.00
2,447,567.00
7,446,806.00
48,983,750.00
16,458,742.00
79,005,824.00
60,469.00
15,076,377.00
21,872,060.00
494,546.00
15,442,134.00
128,309,371.00
2,247,687.00
1,465,342.00
1,164,510,429.00
13,330,793,864.00
0.00
462,815,333.00
279,150,281.00
Obj. Objeto.Obj. Cuenta
FteGeneral
Fte DestinoEspecifico
FtePropios Transferencias Total
1
2
3
4
6
7
8
9
SERVICIOS PERSONALES
SERVICIOS NO PERSONALES
MATERIALES Y SUMINISTROS
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
ACTIVOS NO FINANCIEROS
ACTIVOS FINANCIEROS
PASIVOS FINANCIEROS
GASTOS FINANCIEROS
183,956,253.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2,000,000,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
451,371,015.00
214,363,520.00
52,945,586.00
132,022,400.00
1,164,510,429.00
11,330,793,864.00
462,815,333.00
279,150,281.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
635,327,268.00
214,363,520.00
52,945,586.00
132,022,400.00
1,164,510,429.00
13,330,793,864.00
462,815,333.00
279,150,281.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
CreditoInterno
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
16,271,928,681.00
394,340,373.00
1,540,154.00
5,859,823.00
480,000.00
205,170,327.00
27,936,591.00
15,441,587.00
30,909,231.00
5,787,477.00
7,882,536.00
2,447,567.00
7,446,806.00
48,983,750.00
16,458,742.00
79,005,824.00
60,469.00
15,076,377.00
21,872,060.00
494,546.00
15,442,134.00
128,309,371.00
2,247,687.00
1,465,342.00
1,164,510,429.00
13,330,793,864.00
0.00
462,815,333.00
279,150,281.00
Total FtesInternas
635,327,268.00
214,363,520.00
52,945,586.00
132,022,400.00
1,164,510,429.00
13,330,793,864.00
462,815,333.00
279,150,281.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
CreditoExterno
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0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
DonacionesExternas
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Total FtesExternas
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Fte de Terceros
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
FtesContables
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
5001-BANCO AGRICOLA DE LA REPUBLICA DOMINICANA
205
5002BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA DOMINICANA
AÑO 2013
206
Clasificación Económica de los Ingresos y Fuentes Financieras
Periodo: 2013
Tipo Cta Económica.Cta. Eco. Subtitulo.Cta. Eco. Grupo.Cta. Eco. Subgrupo.Cta. Eco. CuentaEjecutado
Total General 70,913,832,849.00
Página 1 de 1
11
12
13
INGRESOS CORRIENTES
INGRESOS DE CAPITAL
FUENTES FINANCIERAS
20,852,126,937.00
110,892,080.00
49,950,813,832.00
112
114
121
131
INGRESOS NO TRIBUTARIOS
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
ACTIVOS FINANCIEROS
20,816,078,037.00
36,048,900.00
110,892,080.00
49,950,813,832.00
1123
1124
1142
1212
1311
1312
RENTAS DE LA PROPIEDAD
OTROS INGRESOS
DEL SECTOR PÚBLICO
VENTA DE TIERRAS Y TERRENOS
RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS
VENTA DE TÍTULOS Y VALORES
20,392,445,533.00
423,632,504.00
36,048,900.00
110,892,080.00
14,625,115,970.00
35,325,697,862.00
11232 INTERESES 20,392,445,533.00
5002-BANCO CENTRAL DE LA REPOBLICA DOMINICANA
I INGRESOS
II FUENTES FINANCIERAS
20,963,019,017.00
49,950,813,832.00
207
Periodo: 2013
Clasificación Económica del Gasto y Aplicaciones Financieras por Fuentes de Financiamiento
DEVENGADO APROBADO Página 1 de 1
36,048,900.00Total General 0.00 70,877,783,949.00 0.00 70,913,832,849.00
21
22
23
GASTOS CORRIENTES
GASTOS DE CAPITAL
APLICACIONES FINANCIERAS
36,048,900.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
54,933,330,969.00
211,676,302.00
15,732,776,678.00
0.00
0.00
0.00
54,969,379,869.00
211,676,302.00
15,732,776,678.00
211
212
213
214
215
221
223
231
232
GASTOS DE OPERACIÓN
GASTOS DE CONSUMO
INTERESES
PRESTACIONES SOCIALES
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
INVERSIÓN REAL DIRECTA
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
ACTIVOS FINANCIEROS
PASIVOS FINANCIEROS
0.00
0.00
36,048,900.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
176,955,190.00
4,523,738,289.00
49,020,355,923.00
1,048,331,450.00
163,950,117.00
48,836,511.00
162,839,791.00
13,912,268,236.00
1,820,508,442.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
176,955,190.00
4,523,738,289.00
49,056,404,823.00
1,048,331,450.00
163,950,117.00
48,836,511.00
162,839,791.00
13,912,268,236.00
1,820,508,442.00
2112
2121
2122
2131
2132
2133
2141
2151
2153
2211
2212
2215
2231
2311
2322
BIENES Y SERVICIOS
REMUNERACIONES A EMPLEADOS
BIENES Y SERVICIOS
INTERESES DEUDA INTERNA
INTERESES DEUDA EXTERNA
COMISIONES DEUDA PÚBLICA
PRESTACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL
AL SECTOR PRIVADO
DONACIONES CORRIENTES AL EXTERIOR
MAQUINARIAS Y EQUIPOS
CONSTRUCCIONES
OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS
AL SECTOR PRIVADO
CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS
AMORTIZACIÓN DEUDA EXTERNA
0.00
0.00
0.00
36,048,900.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
176,955,190.00
3,796,975,417.00
726,762,872.00
48,633,265,696.00
376,457,865.00
10,632,362.00
1,048,331,450.00
160,122,092.00
3,828,025.00
36,653,542.00
2,601,531.00
9,581,438.00
162,839,791.00
13,912,268,236.00
1,820,508,442.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
176,955,190.00
3,796,975,417.00
726,762,872.00
48,669,314,596.00
376,457,865.00
10,632,362.00
1,048,331,450.00
160,122,092.00
3,828,025.00
36,653,542.00
2,601,531.00
9,581,438.00
162,839,791.00
13,912,268,236.00
1,820,508,442.00
21211
21212
21221
21222
23222
Tipo Cta Económica.Cta. Eco. Subtitulo.Cta. Eco. Grupo.Cta. Eco. Subgrupo.Cta. Eco. Cuenta
SERVICIOS PERSONALES
CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL
SERVICIOS NO PERSONALES
MATERIALES Y SUMINISTROS
AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EXTERNOS
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
FteGeneral
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Fte DestinoEspecifico
3,451,160,834.00
345,814,583.00
658,370,452.00
68,392,420.00
1,820,508,442.00
FtePropios
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Transferencias
3,451,160,834.00
345,814,583.00
658,370,452.00
68,392,420.00
1,820,508,442.00
Total
I GASTOS
II APLICACIONES FINANCIERAS
36,048,900.00
0.00
0.00
0.00
55,145,007,271.00
15,732,776,678.00
0.00
0.00
55,181,056,171.00
15,732,776,678.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
CreditoInterno
0.00
0.00
70,913,832,849.00
54,969,379,869.00
211,676,302.00
15,732,776,678.00
176,955,190.00
4,523,738,289.00
49,056,404,823.00
1,048,331,450.00
163,950,117.00
48,836,511.00
162,839,791.00
13,912,268,236.00
1,820,508,442.00
176,955,190.00
3,796,975,417.00
726,762,872.00
48,669,314,596.00
376,457,865.00
10,632,362.00
1,048,331,450.00
160,122,092.00
3,828,025.00
36,653,542.00
2,601,531.00
9,581,438.00
162,839,791.00
13,912,268,236.00
1,820,508,442.00
3,451,160,834.00
345,814,583.00
658,370,452.00
68,392,420.00
1,820,508,442.00
Total FtesInternas
55,181,056,171.00
15,732,776,678.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
CreditoExterno
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
DonacionesExternas
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Total FtesExternas
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Fte de Terceros
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
FtesContables
0.00
0.00
5002-BANCO CENTRAL DE LA REPOBLICA DOMINICANA208
Periodo: 2013
Ejecución por Capítulo, Programa y Fuentes de Financiamiento
DEVENGADO APROBADO Página 1 de 1
36,048,900.00Total General 0.00 70,877,783,949.00 0.00 70,913,832,849.00
01
11
12
13
96
98
99
ACTIVIDADES CENTRALES
ESTADISTICAS ECONOMICAS
CONTROL Y APLIACION DE POLITICAS Y OPERACIONES CAMBIARIAS
REGISTROS DE OPERACIONES
DEUDA PUBLICA Y OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS
ADMINISTRACION DE CONTRIBUCIONES ESPECIALES
ADMINISTRACION DE TRANSFERENCIAS Y ACTIVOS FINANCIEROS
0.00
0.00
0.00
0.00
36,048,900.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3,785,490,635.00
394,731,256.00
193,284,378.00
490,957,209.00
50,840,864,365.00
1,260,187,870.00
13,912,268,236.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3,785,490,635.00
394,731,256.00
193,284,378.00
490,957,209.00
50,876,913,265.00
1,260,187,870.00
13,912,268,236.00
00
00
00
00
00
00
00
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
0.00
0.00
0.00
0.00
36,048,900.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3,785,490,635.00
394,731,256.00
193,284,378.00
490,957,209.00
50,840,864,365.00
1,260,187,870.00
13,912,268,236.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3,785,490,635.00
394,731,256.00
193,284,378.00
490,957,209.00
50,876,913,265.00
1,260,187,870.00
13,912,268,236.00
0001
0002
0003
0004
0001
0001
0001
0002
0003
0001
0002
0000
0000
DIRECCION SUPERIOR
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS ESPECIALES
FISCALIZACION Y CONTROL DE POLITICAS Y OPERACIONES CONTABLES Y FINANCIERAS
INFORMACION Y CULTURA ECONOMICA
PROGRAMACION MONETARIA Y CUENTAS NACIONALES
DEUDA , CONVENIOS Y OPERACIONES EXTERNAS
SUMINISTRO DE BILLETES Y MONEDAS CUSTODIAS Y BILLETES Y MONEDAS
REGISTROS DE OPERACIONES CONTABLES
OPERACIONES OFICINA REGIONAL SANTIAGO
AMORTIZACION DE LA DEUDA
INTERESES DE LA DEUDA
N/A
N/A
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
36,048,900.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
982,653,099.00
1,849,462,670.00
860,433,157.00
92,941,709.00
394,731,256.00
193,284,378.00
162,164,999.00
116,001,400.00
212,790,810.00
1,820,508,442.00
49,020,355,923.00
1,260,187,870.00
13,912,268,236.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
982,653,099.00
1,849,462,670.00
860,433,157.00
92,941,709.00
394,731,256.00
193,284,378.00
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1,260,187,870.00
13,912,268,236.00
Capítulo.Programa.Proyecto.Actividad / Obra
FteGeneral
Fte DestinoEspecifico
FtePropios Transferencias Total
5002 BANCO CENTRAL DE LA REPOBLICA DOMINICANA 36,048,900.00 0.00 70,877,783,949.00 0.00 70,913,832,849.00
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0.00
0.00
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0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
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13,912,268,236.00
3,785,490,635.00
394,731,256.00
193,284,378.00
490,957,209.00
50,876,913,265.00
1,260,187,870.00
13,912,268,236.00
982,653,099.00
1,849,462,670.00
860,433,157.00
92,941,709.00
394,731,256.00
193,284,378.00
162,164,999.00
116,001,400.00
212,790,810.00
1,820,508,442.00
49,056,404,823.00
1,260,187,870.00
13,912,268,236.00
Total FtesInternas
70,913,832,849.00
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0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
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0.00
0.00
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0.00
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0.00
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0.00
0.00
0.00
0.00
FtesContables
0.00
5002-BANCO CENTRAL DE LA REPOBLICA DOMINICANA
209
Página 1 de 1 Periodo: 2013
Clasificación del Gasto por Cuenta y Fuentes de Financiamiento
DEVENGADO APROBADO
36,048,900.00Total General 0.00 70,877,783,949.00 0.00 70,913,832,849.00
11
12
13
14
16
18
19
21
22
23
24
25
26
27
28
29
31
32
33
34
35
39
41
42
44
51
61
63
69
71
83
91
92
93
SUELDOS PARA CARGOS FIJOS
SUELDOS PERSONAL TEMPORERO
SOBRESUELDOS
JORNALES
DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN
GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES
CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL
SERVICIOS DE COMUNICACIONES
SERVICIOS BÁSICOS
PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN
VIÁTICOS
TRANSPORTE Y ALMACENAJE
ALQUILERES
SEGUROS
CONSERV., REPS. MENORES Y CONSTS. TEMP.
OTROS SERVICIOS NO PERSONALES
ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES
TEXTILES Y VESTUARIO
PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PROD. QUÍMICOS Y C.
PRODUCTOS DE CUERO,CAUCHO Y PLASTICOS
PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS
PRESTACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL
TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO
TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO
MAQUINARIA Y EQUIPO
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS
OTROS ACTIVOS
CONCESIÓN DE PRESTAMOS INTERNOS
AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EXTERNOS
INTERESES DEUDA INTERNA
INTERESES DEUDA EXTERNA
COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA LA DEUDA PÚBLICA
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
36,048,900.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,449,254,358.00
34,844,822.00
637,315,761.00
16,426,182.00
67,538,170.00
1,245,781,541.00
345,814,583.00
30,612,237.00
123,565,064.00
74,177,192.00
12,845,210.00
52,456,532.00
5,774,265.00
227,698,905.00
173,944,939.00
134,251,298.00
12,262,426.00
7,372,295.00
4,473,343.00
20,521,055.00
974,540.00
22,788,761.00
1,048,331,450.00
160,122,092.00
3,828,025.00
162,839,791.00
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376,457,865.00
10,632,362.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,449,254,358.00
34,844,822.00
637,315,761.00
16,426,182.00
67,538,170.00
1,245,781,541.00
345,814,583.00
30,612,237.00
123,565,064.00
74,177,192.00
12,845,210.00
52,456,532.00
5,774,265.00
227,698,905.00
173,944,939.00
134,251,298.00
12,262,426.00
7,372,295.00
4,473,343.00
20,521,055.00
974,540.00
22,788,761.00
1,048,331,450.00
160,122,092.00
3,828,025.00
162,839,791.00
36,653,542.00
2,601,531.00
9,581,438.00
13,912,268,236.00
1,820,508,442.00
48,669,314,596.00
376,457,865.00
10,632,362.00
Obj. Objeto.Obj. Cuenta
FteGeneral
Fte DestinoEspecifico
FtePropios Transferencias Total
1
2
3
4
5
6
7
8
9
SERVICIOS PERSONALES
SERVICIOS NO PERSONALES
MATERIALES Y SUMINISTROS
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
ACTIVOS NO FINANCIEROS
ACTIVOS FINANCIEROS
PASIVOS FINANCIEROS
GASTOS FINANCIEROS
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
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0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
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0.00
0.00
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1,212,281,567.00
162,839,791.00
48,836,511.00
13,912,268,236.00
1,820,508,442.00
49,020,355,923.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3,796,975,417.00
835,325,642.00
68,392,420.00
1,212,281,567.00
162,839,791.00
48,836,511.00
13,912,268,236.00
1,820,508,442.00
49,056,404,823.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
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637,315,761.00
16,426,182.00
67,538,170.00
1,245,781,541.00
345,814,583.00
30,612,237.00
123,565,064.00
74,177,192.00
12,845,210.00
52,456,532.00
5,774,265.00
227,698,905.00
173,944,939.00
134,251,298.00
12,262,426.00
7,372,295.00
4,473,343.00
20,521,055.00
974,540.00
22,788,761.00
1,048,331,450.00
160,122,092.00
3,828,025.00
162,839,791.00
36,653,542.00
2,601,531.00
9,581,438.00
13,912,268,236.00
1,820,508,442.00
48,669,314,596.00
376,457,865.00
10,632,362.00
Total FtesInternas
3,796,975,417.00
835,325,642.00
68,392,420.00
1,212,281,567.00
162,839,791.00
48,836,511.00
13,912,268,236.00
1,820,508,442.00
49,056,404,823.00
0.00
0.00
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0.00
0.00
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0.00
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Fte de Terceros
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5002-BANCO CENTRAL DE LA REPOBLICA DOMINICANA210
5003BBANCO NACIONAL DE FOMENTO DE
LA VIVIENDA Y LA PRODUCCIÓN (BNV)
AÑO 2013
211
Clasificación Económica de los Ingresos y Fuentes Financieras
Periodo: 2013
Tipo Cta Económica.Cta. Eco. Subtitulo.Cta. Eco. Grupo.Cta. Eco. Subgrupo.Cta. Eco. CuentaEjecutado
Total General 11,731,029,444.00
Página 1 de 1
11
12
13
INGRESOS CORRIENTES
INGRESOS DE CAPITAL
FUENTES FINANCIERAS
918,291,779.00
152,244,931.00
10,660,492,734.00
112
113
121
131
132
133
INGRESOS NO TRIBUTARIOS
INGRESOS DE OPERACIÒN
VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
ACTIVOS FINANCIEROS
PASIVOS FINANCIEROS
OTRAS FUENTES FINANCIERAS
890,688,443.00
27,603,336.00
152,244,931.00
7,737,128,176.00
2,896,091,729.00
27,272,829.00
1123
1124
1132
1211
1212
1311
1312
1321
1331
RENTAS DE LA PROPIEDAD
OTROS INGRESOS
VENTAS DE SERVICIOS DE LAS EMPRESAS PÚBLICAS
VENTA DE ACTIVOS FIJOS
VENTA DE TIERRAS Y TERRENOS
RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS
VENTA DE TÍTULOS Y VALORES
DEUDA INTERNA
DISMINUCIÓN DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS
879,414,888.00
11,273,555.00
27,603,336.00
109,346,961.00
42,897,970.00
1,482,557,229.00
6,254,570,947.00
2,896,091,729.00
27,272,829.00
11231
11232
11234
13211
DIVIDENDOS
INTERESES
ALQUILERES
COLOCACIÓN DE TÍTULOS Y VALORES INTERNOS
569,539,024.00
308,138,860.00
1,737,004.00
2,896,091,729.00
5003-BANCO NACIONAL DE FOMENTO DE LA VIVIENDA Y LA PRODUCCION
I INGRESOS
II FUENTES FINANCIERAS
1,070,536,710.00
10,660,492,734.00
212
Periodo: 2013
Clasificación Económica del Gasto y Aplicaciones Financieras por Fuentes de Financiamiento
DEVENGADO APROBADO Página 1 de 1
0.00Total General 0.00 11,731,029,444.00 0.00 11,731,029,444.00
21
22
23
GASTOS CORRIENTES
GASTOS DE CAPITAL
APLICACIONES FINANCIERAS
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,245,971,786.00
88,952,158.00
10,396,105,500.00
0.00
0.00
0.00
1,245,971,786.00
88,952,158.00
10,396,105,500.00
211
212
213
215
221
231
232
233
GASTOS DE OPERACIÓN
GASTOS DE CONSUMO
INTERESES
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
INVERSIÓN REAL DIRECTA
ACTIVOS FINANCIEROS
PASIVOS FINANCIEROS
OTRAS APLICACIONES FINANCIERAS
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
13,764,424.00
617,434,687.00
610,647,827.00
4,124,848.00
88,952,158.00
4,444,912,894.00
5,906,192,606.00
45,000,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
13,764,424.00
617,434,687.00
610,647,827.00
4,124,848.00
88,952,158.00
4,444,912,894.00
5,906,192,606.00
45,000,000.00
2112
2121
2122
2131
2151
2211
2212
2311
2312
2321
2331
BIENES Y SERVICIOS
REMUNERACIONES A EMPLEADOS
BIENES Y SERVICIOS
INTERESES DEUDA INTERNA
AL SECTOR PRIVADO
MAQUINARIAS Y EQUIPOS
CONSTRUCCIONES
CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS
COMPRA DE TÍTULOS Y VALORES
AMORTIZACIÓN DEUDA INTERNA
INCREMENTO DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
13,764,424.00
448,443,405.00
168,991,282.00
610,647,827.00
4,124,848.00
8,975,438.00
79,976,720.00
1,350,884,730.00
3,094,028,164.00
5,906,192,606.00
45,000,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
13,764,424.00
448,443,405.00
168,991,282.00
610,647,827.00
4,124,848.00
8,975,438.00
79,976,720.00
1,350,884,730.00
3,094,028,164.00
5,906,192,606.00
45,000,000.00
21211
21212
21221
21222
23211
Tipo Cta Económica.Cta. Eco. Subtitulo.Cta. Eco. Grupo.Cta. Eco. Subgrupo.Cta. Eco. Cuenta
SERVICIOS PERSONALES
CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL
SERVICIOS NO PERSONALES
MATERIALES Y SUMINISTROS
RESCATE DE TÍTULOS Y VALORES INTERNOS
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
FteGeneral
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Fte DestinoEspecifico
431,999,729.00
16,443,676.00
152,364,886.00
16,626,396.00
5,906,192,606.00
FtePropios
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Transferencias
431,999,729.00
16,443,676.00
152,364,886.00
16,626,396.00
5,906,192,606.00
Total
I GASTOS
II APLICACIONES FINANCIERAS
0.00
0.00
0.00
0.00
1,334,923,944.00
10,396,105,500.00
0.00
0.00
1,334,923,944.00
10,396,105,500.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
CreditoInterno
0.00
0.00
11,731,029,444.00
1,245,971,786.00
88,952,158.00
10,396,105,500.00
13,764,424.00
617,434,687.00
610,647,827.00
4,124,848.00
88,952,158.00
4,444,912,894.00
5,906,192,606.00
45,000,000.00
13,764,424.00
448,443,405.00
168,991,282.00
610,647,827.00
4,124,848.00
8,975,438.00
79,976,720.00
1,350,884,730.00
3,094,028,164.00
5,906,192,606.00
45,000,000.00
431,999,729.00
16,443,676.00
152,364,886.00
16,626,396.00
5,906,192,606.00
Total FtesInternas
1,334,923,944.00
10,396,105,500.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
CreditoExterno
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
DonacionesExternas
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Total FtesExternas
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Fte de Terceros
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
FtesContables
0.00
0.00
5003-BANCO NACIONAL DE FOMENTO DE LA VIVIENDA Y LA PRODUCCION
213
Página 1 de 1 Periodo: 2013
Ejecución por Capítulo, Programa y Fuentes de Financiamiento
DEVENGADO APROBADO
0.00Total General 0.00 11,731,029,444.00 0.00 11,731,029,444.00
01
11
96
98
99
ACTIVIDADES CENTRALES
PROGRAMA DE INTERMEDIACION FINANCIERA, CREDITOS A LOS SECTORES PRODS. PRIORITARIOS DEL DES. NACIONAL
DEUDA PUBLICA Y OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS
ADMINISTRACION DE CONTRIBUCIONES ESPECIALES
ADMINISTRACION DETRANSFERENCIAS Y ACTIVOS FINANCIEROS
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
643,193,730.00
79,976,720.00
6,516,840,433.00
1,105,667.00
4,489,912,894.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
643,193,730.00
79,976,720.00
6,516,840,433.00
1,105,667.00
4,489,912,894.00
00
00
00
00
00
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
643,193,730.00
79,976,720.00
6,516,840,433.00
1,105,667.00
4,489,912,894.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
643,193,730.00
79,976,720.00
6,516,840,433.00
1,105,667.00
4,489,912,894.00
0001
0001
0001
0002
0000
0000
CONVERSION A BANCA DE FOMENTO MULTISECTORIAL Y DE SEGUNDO PISO
CREDITOS MULTISECTORIALES A TRAVES DE IFISs E IFNBs.
AMORTIZACION DE LA DEUDA
INTERESES DE LA DEUDA
N/A
N/A
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
643,193,730.00
79,976,720.00
5,906,192,606.00
610,647,827.00
1,105,667.00
4,489,912,894.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
643,193,730.00
79,976,720.00
5,906,192,606.00
610,647,827.00
1,105,667.00
4,489,912,894.00
Capítulo.Programa.Proyecto.Actividad / Obra
FteGeneral
Fte DestinoEspecifico
FtePropios Transferencias Total
5003-BANCO NACIONAL DE FOMENTO DE LA VIVIENDA Y LA PRODUCCION
5003 BANCO NACIONAL DE FOMENTO DE LA VIVIENDA Y LA PRODUCCION 0.00 0.00 11,731,029,444.00 0.00 11,731,029,444.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
CreditoInterno
0.00
11,731,029,444.00
643,193,730.00
79,976,720.00
6,516,840,433.00
1,105,667.00
4,489,912,894.00
643,193,730.00
79,976,720.00
6,516,840,433.00
1,105,667.00
4,489,912,894.00
643,193,730.00
79,976,720.00
5,906,192,606.00
610,647,827.00
1,105,667.00
4,489,912,894.00
Total FtesInternas
11,731,029,444.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
CreditoExterno
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
DonacionesExternas
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Total FtesExternas
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Fte de Terceros
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
FtesContables
0.00
214
Página 1 de 1 Periodo: 2013
Clasificación del Gasto por Cuenta y Fuentes de Financiamiento
DEVENGADO APROBADO
0.00Total General 0.00 11,731,029,444.00 0.00 11,731,029,444.00
11
12
13
14
15
16
18
19
21
22
23
24
25
26
27
28
29
31
32
33
34
35
39
42
61
63
71
72
74
85
91
SUELDOS PARA CARGOS FIJOS
SUELDOS PERSONAL TEMPORERO
SOBRESUELDOS
JORNALES
HONORARIOS
DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN
GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES
CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL
SERVICIOS DE COMUNICACIONES
SERVICIOS BÁSICOS
PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN
VIÁTICOS
TRANSPORTE Y ALMACENAJE
ALQUILERES
SEGUROS
CONSERV., REPS. MENORES Y CONSTS. TEMP.
OTROS SERVICIOS NO PERSONALES
ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES
TEXTILES Y VESTUARIO
PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PROD. QUÍMICOS Y C.
PRODUCTOS DE CUERO,CAUCHO Y PLASTICOS
PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS
TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO
MAQUINARIA Y EQUIPO
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS
CONCESIÓN DE PRESTAMOS INTERNOS
COMPRA DE TÍTULOS Y VALORES
INCREMENTO DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS
RESCATE DE TÍTULOS Y VALORES INTERNOS
INTERESES DEUDA INTERNA
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
251,954,365.00
0.00
544,808.00
1,772,630.00
31,205,902.00
23,080,800.00
123,441,224.00
16,443,676.00
6,067,445.00
14,596,538.00
13,280,653.00
1,032,873.00
2,060,954.00
1,177,987.00
44,574,415.00
14,222,821.00
69,115,624.00
3,809,893.00
75,822.00
4,156,338.00
4,633,780.00
474,400.00
3,476,163.00
4,124,848.00
8,975,438.00
79,976,720.00
1,350,884,730.00
3,094,028,164.00
45,000,000.00
5,906,192,606.00
610,647,827.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
251,954,365.00
0.00
544,808.00
1,772,630.00
31,205,902.00
23,080,800.00
123,441,224.00
16,443,676.00
6,067,445.00
14,596,538.00
13,280,653.00
1,032,873.00
2,060,954.00
1,177,987.00
44,574,415.00
14,222,821.00
69,115,624.00
3,809,893.00
75,822.00
4,156,338.00
4,633,780.00
474,400.00
3,476,163.00
4,124,848.00
8,975,438.00
79,976,720.00
1,350,884,730.00
3,094,028,164.00
45,000,000.00
5,906,192,606.00
610,647,827.00
Obj. Objeto.Obj. Cuenta
FteGeneral
Fte DestinoEspecifico
FtePropios Transferencias Total
1
2
3
4
6
7
8
9
SERVICIOS PERSONALES
SERVICIOS NO PERSONALES
MATERIALES Y SUMINISTROS
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
ACTIVOS NO FINANCIEROS
ACTIVOS FINANCIEROS
PASIVOS FINANCIEROS
GASTOS FINANCIEROS
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
448,443,405.00
166,129,310.00
16,626,396.00
4,124,848.00
88,952,158.00
4,489,912,894.00
5,906,192,606.00
610,647,827.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
448,443,405.00
166,129,310.00
16,626,396.00
4,124,848.00
88,952,158.00
4,489,912,894.00
5,906,192,606.00
610,647,827.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
CreditoInterno
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
11,731,029,444.00
251,954,365.00
0.00
544,808.00
1,772,630.00
31,205,902.00
23,080,800.00
123,441,224.00
16,443,676.00
6,067,445.00
14,596,538.00
13,280,653.00
1,032,873.00
2,060,954.00
1,177,987.00
44,574,415.00
14,222,821.00
69,115,624.00
3,809,893.00
75,822.00
4,156,338.00
4,633,780.00
474,400.00
3,476,163.00
4,124,848.00
8,975,438.00
79,976,720.00
1,350,884,730.00
3,094,028,164.00
45,000,000.00
5,906,192,606.00
610,647,827.00
Total FtesInternas
448,443,405.00
166,129,310.00
16,626,396.00
4,124,848.00
88,952,158.00
4,489,912,894.00
5,906,192,606.00
610,647,827.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
CreditoExterno
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
DonacionesExternas
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Total FtesExternas
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Fte de Terceros
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
FtesContables
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
5003-BANCO NACIONAL DE FOMENTO DE LA VIVIENDA Y LA PRODUCCION
215
5004 BANCO DE RESERVAS DE LA REPÚBLICAS DOMINICANA
(BANRESERVAS)AÑO 2013
216
Clasificación Económica de los Ingresos y Fuentes Financieras
Periodo: 2013
Tipo Cta Económica.Cta. Eco. Subtitulo.Cta. Eco. Grupo.Cta. Eco. Subgrupo.Cta. Eco. CuentaEjecutado
Total General 258,024,060,155.00
Página 1 de 1
11
13
INGRESOS CORRIENTES
FUENTES FINANCIERAS
66,779,524,297.00
191,244,535,858.00
112
113
131
132
133
INGRESOS NO TRIBUTARIOS
INGRESOS DE OPERACIÒN
ACTIVOS FINANCIEROS
PASIVOS FINANCIEROS
OTRAS FUENTES FINANCIERAS
40,333,075,907.00
26,446,448,390.00
59,487,982,629.00
113,991,916,189.00
17,764,637,040.00
1123
1124
1132
1311
1312
1313
1321
1322
1331
1332
RENTAS DE LA PROPIEDAD
OTROS INGRESOS
VENTAS DE SERVICIOS DE LAS EMPRESAS PÚBLICAS
RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS
VENTA DE TÍTULOS Y VALORES
VENTA DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL
DEUDA INTERNA
DEUDA EXTERNA
DISMINUCIÓN DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS
INCREMENTO DE CUENTAS POR PAGAR
9,145,893,090.00
31,187,182,817.00
26,446,448,390.00
14,120,130,809.00
41,478,166,197.00
3,889,685,623.00
94,121,760,515.00
19,870,155,674.00
17,730,565,798.00
34,071,242.00
11231
11232
13212
13221
13222
DIVIDENDOS
INTERESES
OBTENCIÓN DE PRÉSTAMOS INTERNOS
COLOCACIÓN DE TÍTULOS Y VALORES EXTERNOS
OBTENCIÓN DE PRÉSTAMOS EXTERNOS
7,202,387,161.00
1,943,505,929.00
94,121,760,515.00
1,104,416,313.00
18,765,739,361.00
5004-BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA
I INGRESOS
II FUENTES FINANCIERAS
66,779,524,297.00
191,244,535,858.00
217
Periodo: 2013
Clasificación Económica del Gasto y Aplicaciones Financieras por Fuentes de Financiamiento
DEVENGADO APROBADO Página 1 de 1
0.00Total General 0.00 258,024,060,155.00 0.00 258,024,060,155.00
21
22
23
GASTOS CORRIENTES
GASTOS DE CAPITAL
APLICACIONES FINANCIERAS
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
32,954,882,167.00
523,271,248.00
224,545,906,740.00
0.00
0.00
0.00
32,954,882,167.00
523,271,248.00
224,545,906,740.00
211
212
214
215
221
231
232
233
GASTOS DE OPERACIÓN
GASTOS DE CONSUMO
PRESTACIONES SOCIALES
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
INVERSIÓN REAL DIRECTA
ACTIVOS FINANCIEROS
PASIVOS FINANCIEROS
OTRAS APLICACIONES FINANCIERAS
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
584,032,537.00
32,230,812,665.00
0.00
140,036,965.00
523,271,248.00
125,186,595,037.00
55,146,207,941.00
44,213,103,762.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
584,032,537.00
32,230,812,665.00
0.00
140,036,965.00
523,271,248.00
125,186,595,037.00
55,146,207,941.00
44,213,103,762.00
2112
2121
2122
2141
2151
2211
2212
2214
2215
2311
2312
2313
2321
2322
2331
2332
BIENES Y SERVICIOS
REMUNERACIONES A EMPLEADOS
BIENES Y SERVICIOS
PRESTACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL
AL SECTOR PRIVADO
MAQUINARIAS Y EQUIPOS
CONSTRUCCIONES
BIENES PREEXISTENTES
OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS
CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS
COMPRA DE TÍTULOS Y VALORES
COMPRA DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL
AMORTIZACIÓN DEUDA INTERNA
AMORTIZACIÓN DEUDA EXTERNA
INCREMENTO DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS
DISMINUCIÓN DE CUENTAS POR PAGAR
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
584,032,537.00
7,824,931,090.00
24,405,881,575.00
0.00
140,036,965.00
391,530,575.00
113,987,287.00
0.00
17,753,386.00
70,659,398,482.00
47,344,393,656.00
7,182,802,899.00
42,215,852,675.00
12,930,355,266.00
44,175,045,209.00
38,058,553.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
584,032,537.00
7,824,931,090.00
24,405,881,575.00
0.00
140,036,965.00
391,530,575.00
113,987,287.00
0.00
17,753,386.00
70,659,398,482.00
47,344,393,656.00
7,182,802,899.00
42,215,852,675.00
12,930,355,266.00
44,175,045,209.00
38,058,553.00
21211
21212
21221
21222
23212
23222
Tipo Cta Económica.Cta. Eco. Subtitulo.Cta. Eco. Grupo.Cta. Eco. Subgrupo.Cta. Eco. Cuenta
SERVICIOS PERSONALES
CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL
SERVICIOS NO PERSONALES
MATERIALES Y SUMINISTROS
AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS INTERNOS
AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EXTERNOS
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
FteGeneral
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Fte DestinoEspecifico
6,927,750,703.00
897,180,387.00
23,809,089,029.00
596,792,546.00
42,215,852,675.00
12,930,355,266.00
FtePropios
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Transferencias
6,927,750,703.00
897,180,387.00
23,809,089,029.00
596,792,546.00
42,215,852,675.00
12,930,355,266.00
Total
I GASTOS
II APLICACIONES FINANCIERAS
0.00
0.00
0.00
0.00
33,478,153,415.00
224,545,906,740.00
0.00
0.00
33,478,153,415.00
224,545,906,740.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
CreditoInterno
0.00
0.00
258,024,060,155.00
32,954,882,167.00
523,271,248.00
224,545,906,740.00
584,032,537.00
32,230,812,665.00
0.00
140,036,965.00
523,271,248.00
125,186,595,037.00
55,146,207,941.00
44,213,103,762.00
584,032,537.00
7,824,931,090.00
24,405,881,575.00
0.00
140,036,965.00
391,530,575.00
113,987,287.00
0.00
17,753,386.00
70,659,398,482.00
47,344,393,656.00
7,182,802,899.00
42,215,852,675.00
12,930,355,266.00
44,175,045,209.00
38,058,553.00
6,927,750,703.00
897,180,387.00
23,809,089,029.00
596,792,546.00
42,215,852,675.00
12,930,355,266.00
Total FtesInternas
33,478,153,415.00
224,545,906,740.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
CreditoExterno
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
DonacionesExternas
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0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Total FtesExternas
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Fte de Terceros
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
FtesContables
0.00
0.00
5004-BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA
218
Página 1 de 1 Periodo: 2013
Ejecución por Capítulo, Programa y Fuentes de Financiamiento
DEVENGADO APROBADO
0.00Total General 0.00 258,024,060,155.00 0.00 258,024,060,155.00
11
12
96
98
99
INTERMEDIACION Y PRESTACION DE SERVICIOS FINANCIEROS
CRECIMIENTO MODERADO Y MODERNIZACION DE LA INSTITUCION
DEUDA PUBLICA Y OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS
ADMINISTRACION DE CONTRIBUCIONES ESPECIALES
ADMINISTRACION DE TRANSFERENCIAS Y ACTIVOS FINANCIEROS
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
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523,271,248.00
55,184,266,494.00
140,036,965.00
169,361,640,246.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
32,814,845,202.00
523,271,248.00
55,184,266,494.00
140,036,965.00
169,361,640,246.00
00
00
00
00
00
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
32,814,845,202.00
523,271,248.00
55,184,266,494.00
140,036,965.00
169,361,640,246.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
32,814,845,202.00
523,271,248.00
55,184,266,494.00
140,036,965.00
169,361,640,246.00
0001
0001
0001
0000
0000
INTERMEDIACION Y PRESTACION DE SERVICIOS FINANCIEROS
CRECIMIENTO, EXPANSION Y MODERNIZACION DE LA INSTITUCION
AMORTIZACION DE LA DEUDA
N/A
N/A
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
32,814,845,202.00
523,271,248.00
55,184,266,494.00
140,036,965.00
169,361,640,246.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
32,814,845,202.00
523,271,248.00
55,184,266,494.00
140,036,965.00
169,361,640,246.00
Capítulo.Programa.Proyecto.Actividad / Obra
FteGeneral
Fte DestinoEspecifico
FtePropios Transferencias Total
5004 BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA 0.00 0.00 258,024,060,155.00 0.00 258,024,060,155.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
CreditoInterno
0.00
258,024,060,155.00
32,814,845,202.00
523,271,248.00
55,184,266,494.00
140,036,965.00
169,361,640,246.00
32,814,845,202.00
523,271,248.00
55,184,266,494.00
140,036,965.00
169,361,640,246.00
32,814,845,202.00
523,271,248.00
55,184,266,494.00
140,036,965.00
169,361,640,246.00
Total FtesInternas
258,024,060,155.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
CreditoExterno
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
DonacionesExternas
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Total FtesExternas
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Fte de Terceros
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
FtesContables
0.00
5004-BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA
219
Página 1 de 1 Periodo: 2013
Clasificación del Gasto por Cuenta y Fuentes de Financiamiento
DEVENGADO APROBADO
0.00Total General 0.00 258,024,060,155.00 0.00 258,024,060,155.00
11
12
13
15
16
18
19
21
22
23
24
25
26
27
28
29
32
33
34
39
41
42
61
62
63
69
71
72
73
74
81
83
87
SUELDOS PARA CARGOS FIJOS
SUELDOS PERSONAL TEMPORERO
SOBRESUELDOS
HONORARIOS
DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN
GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES
CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL
SERVICIOS DE COMUNICACIONES
SERVICIOS BÁSICOS
PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN
VIÁTICOS
TRANSPORTE Y ALMACENAJE
ALQUILERES
SEGUROS
CONSERV., REPS. MENORES Y CONSTS. TEMP.
OTROS SERVICIOS NO PERSONALES
TEXTILES Y VESTUARIO
PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PROD. QUÍMICOS Y C.
PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS
PRESTACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL
TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO
MAQUINARIA Y EQUIPO
INMUEBLES
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS
OTROS ACTIVOS
CONCESIÓN DE PRESTAMOS INTERNOS
COMPRA DE TÍTULOS Y VALORES
COMPRA DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL
INCREMENTO DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS
AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS INTERNOS
AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EXTERNOS
DISMINUCIÓN DE PASIVOS
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
5,152,065,181.00
70,964,280.00
374,192,960.00
298,298,955.00
221,638,940.00
810,590,387.00
897,180,387.00
256,688,164.00
470,904,542.00
293,720,977.00
34,576,033.00
113,221,081.00
322,639,828.00
534,521,066.00
295,043,008.00
22,071,806,867.00
10,618,687.00
120,754,529.00
81,234,675.00
384,184,655.00
0.00
140,036,965.00
391,530,575.00
0.00
113,987,287.00
17,753,386.00
70,659,398,482.00
47,344,393,656.00
7,182,802,899.00
44,175,045,209.00
42,215,852,675.00
12,930,355,266.00
38,058,553.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
5,152,065,181.00
70,964,280.00
374,192,960.00
298,298,955.00
221,638,940.00
810,590,387.00
897,180,387.00
256,688,164.00
470,904,542.00
293,720,977.00
34,576,033.00
113,221,081.00
322,639,828.00
534,521,066.00
295,043,008.00
22,071,806,867.00
10,618,687.00
120,754,529.00
81,234,675.00
384,184,655.00
0.00
140,036,965.00
391,530,575.00
0.00
113,987,287.00
17,753,386.00
70,659,398,482.00
47,344,393,656.00
7,182,802,899.00
44,175,045,209.00
42,215,852,675.00
12,930,355,266.00
38,058,553.00
Obj. Objeto.Obj. Cuenta
FteGeneral
Fte DestinoEspecifico
FtePropios Transferencias Total
1
2
3
4
6
7
8
SERVICIOS PERSONALES
SERVICIOS NO PERSONALES
MATERIALES Y SUMINISTROS
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
ACTIVOS NO FINANCIEROS
ACTIVOS FINANCIEROS
PASIVOS FINANCIEROS
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
7,824,931,090.00
24,393,121,566.00
596,792,546.00
140,036,965.00
523,271,248.00
169,361,640,246.00
55,184,266,494.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
7,824,931,090.00
24,393,121,566.00
596,792,546.00
140,036,965.00
523,271,248.00
169,361,640,246.00
55,184,266,494.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
CreditoInterno
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
258,024,060,155.00
5,152,065,181.00
70,964,280.00
374,192,960.00
298,298,955.00
221,638,940.00
810,590,387.00
897,180,387.00
256,688,164.00
470,904,542.00
293,720,977.00
34,576,033.00
113,221,081.00
322,639,828.00
534,521,066.00
295,043,008.00
22,071,806,867.00
10,618,687.00
120,754,529.00
81,234,675.00
384,184,655.00
0.00
140,036,965.00
391,530,575.00
0.00
113,987,287.00
17,753,386.00
70,659,398,482.00
47,344,393,656.00
7,182,802,899.00
44,175,045,209.00
42,215,852,675.00
12,930,355,266.00
38,058,553.00
Total FtesInternas
7,824,931,090.00
24,393,121,566.00
596,792,546.00
140,036,965.00
523,271,248.00
169,361,640,246.00
55,184,266,494.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
CreditoExterno
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
DonacionesExternas
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Total FtesExternas
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Fte de Terceros
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
FtesContables
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
5004-BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA
220
5005CAJA DE AHORROS PARA OBREROS Y CAJA DE AHORROS PARA OBREROS Y
MONTE DE PIEDADAÑO 2013
221
Clasificación Económica de los Ingresos y Fuentes Financieras
Periodo: 2013
Tipo Cta Económica.Cta. Eco. Subtitulo.Cta. Eco. Grupo.Cta. Eco. Subgrupo.Cta. Eco. CuentaEjecutado
Total General 91,216,331.00
Página 1 de 1
11
13
INGRESOS CORRIENTES
FUENTES FINANCIERAS
57,631,406.00
33,584,925.00
112
113
114
131
133
INGRESOS NO TRIBUTARIOS
INGRESOS DE OPERACIÒN
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
ACTIVOS FINANCIEROS
OTRAS FUENTES FINANCIERAS
22,182,149.00
6,287,261.00
29,161,996.00
30,985,381.00
2,599,544.00
1123
1124
1131
1142
1311
1331
RENTAS DE LA PROPIEDAD
OTROS INGRESOS
VENTAS DE MERCANCÍAS DE LAS EMPRESAS PÚBLICAS
DEL SECTOR PÚBLICO
RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS
DISMINUCIÓN DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS
13,516,091.00
8,666,058.00
6,287,261.00
29,161,996.00
30,985,381.00
2,599,544.00
11232 INTERESES 13,516,091.00
5005-CAJA DE AHORROS PARA OBREROS Y MONTE DE PIEDAD
I INGRESOS
II FUENTES FINANCIERAS
57,631,406.00
33,584,925.00
222
Periodo: 2013
Clasificación Económica del Gasto y Aplicaciones Financieras por Fuentes de Financiamiento
DEVENGADO APROBADO Página 1 de 1
29,161,996.00Total General 0.00 62,054,335.00 0.00 91,216,331.00
21
22
23
GASTOS CORRIENTES
GASTOS DE CAPITAL
APLICACIONES FINANCIERAS
29,161,996.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
27,214,696.00
969,545.00
33,870,094.00
0.00
0.00
0.00
56,376,692.00
969,545.00
33,870,094.00
211
212
215
221
231
232
233
GASTOS DE OPERACIÓN
GASTOS DE CONSUMO
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
INVERSIÓN REAL DIRECTA
ACTIVOS FINANCIEROS
PASIVOS FINANCIEROS
OTRAS APLICACIONES FINANCIERAS
0.00
29,161,996.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
140,674.00
27,070,022.00
4,000.00
969,545.00
33,739,493.00
103,000.00
27,601.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
140,674.00
56,232,018.00
4,000.00
969,545.00
33,739,493.00
103,000.00
27,601.00
2112
2121
2122
2151
2211
2215
2311
2321
2331
2332
BIENES Y SERVICIOS
REMUNERACIONES A EMPLEADOS
BIENES Y SERVICIOS
AL SECTOR PRIVADO
MAQUINARIAS Y EQUIPOS
OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS
CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS
AMORTIZACIÓN DEUDA INTERNA
INCREMENTO DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS
DISMINUCIÓN DE CUENTAS POR PAGAR
0.00
29,161,996.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
140,674.00
17,633,686.00
9,436,336.00
4,000.00
855,545.00
114,000.00
33,739,493.00
103,000.00
0.00
27,601.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
140,674.00
46,795,682.00
9,436,336.00
4,000.00
855,545.00
114,000.00
33,739,493.00
103,000.00
0.00
27,601.00
21211
21212
21221
21222
23212
Tipo Cta Económica.Cta. Eco. Subtitulo.Cta. Eco. Grupo.Cta. Eco. Subgrupo.Cta. Eco. Cuenta
SERVICIOS PERSONALES
CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL
SERVICIOS NO PERSONALES
MATERIALES Y SUMINISTROS
AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS INTERNOS
29,161,996.00
0.00
0.00
0.00
0.00
FteGeneral
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Fte DestinoEspecifico
11,497,836.00
6,135,850.00
6,128,607.00
3,307,729.00
103,000.00
FtePropios
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Transferencias
40,659,832.00
6,135,850.00
6,128,607.00
3,307,729.00
103,000.00
Total
I GASTOS
II APLICACIONES FINANCIERAS
29,161,996.00
0.00
0.00
0.00
28,184,241.00
33,870,094.00
0.00
0.00
57,346,237.00
33,870,094.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
CreditoInterno
0.00
0.00
91,216,331.00
56,376,692.00
969,545.00
33,870,094.00
140,674.00
56,232,018.00
4,000.00
969,545.00
33,739,493.00
103,000.00
27,601.00
140,674.00
46,795,682.00
9,436,336.00
4,000.00
855,545.00
114,000.00
33,739,493.00
103,000.00
0.00
27,601.00
40,659,832.00
6,135,850.00
6,128,607.00
3,307,729.00
103,000.00
Total FtesInternas
57,346,237.00
33,870,094.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
CreditoExterno
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
DonacionesExternas
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Total FtesExternas
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Fte de Terceros
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
FtesContables
0.00
0.00
5005-CAJA DE AHORROS PARA OBREROS Y MONTE DE PIEDAD
223
Página 1 de 1 Periodo: 2013
Ejecución por Capítulo, Programa y Fuentes de Financiamiento
DEVENGADO APROBADO
29,161,996.00Total General 0.00 62,054,335.00 0.00 91,216,331.00
11
96
98
99
AHORROS Y PRESTAMOS PRENDARIOS DE MENOR CUANTIA
DEUDA PUBLICA Y OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS
ADMINISTRACION DE CONTRIBUCIONES ESPECIALES
ADMINISTRACION DE TRANSFERENCIAS Y ACTIVOS FINANCIEROS
29,161,996.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
28,180,241.00
130,601.00
4,000.00
33,739,493.00
0.00
0.00
0.00
0.00
57,342,237.00
130,601.00
4,000.00
33,739,493.00
00
00
00
00
N/A
N/A
N/A
N/A
29,161,996.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
28,180,241.00
130,601.00
4,000.00
33,739,493.00
0.00
0.00
0.00
0.00
57,342,237.00
130,601.00
4,000.00
33,739,493.00
0001
0002
0003
0001
0000
0000
DIRECCION Y COORDINACION DE SUCURSALES
SERVICIOS ADMINISTRACTIVOS
CAPTACION DE AHORROS Y OTORGAMIENTOS DE PRESTAMOS
AMORTIZACION DE LA DEUDA
N/A
N/A
18,529,789.00
10,089,707.00
542,500.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
24,862,807.00
3,317,434.00
0.00
130,601.00
4,000.00
33,739,493.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
43,392,596.00
13,407,141.00
542,500.00
130,601.00
4,000.00
33,739,493.00
Capítulo.Programa.Proyecto.Actividad / Obra
FteGeneral
Fte DestinoEspecifico
FtePropios Transferencias Total
5005 CAJA DE AHORROS PARA OBREROS Y MONTE DE PIEDAD 29,161,996.00 0.00 62,054,335.00 0.00 91,216,331.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
CreditoInterno
0.00
91,216,331.00
57,342,237.00
130,601.00
4,000.00
33,739,493.00
57,342,237.00
130,601.00
4,000.00
33,739,493.00
43,392,596.00
13,407,141.00
542,500.00
130,601.00
4,000.00
33,739,493.00
Total FtesInternas
91,216,331.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
CreditoExterno
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
DonacionesExternas
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Total FtesExternas
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Fte de Terceros
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
FtesContables
0.00
5005-CAJA DE AHORROS PARA OBREROS Y MONTE DE PIEDAD
224
Página 1 de1 Periodo: 2013
Clasificación del Gasto por Cuenta y Fuentes de Financiamiento
DEVENGADO APROBADO
29,161,996.00Total General 0.00 62,054,335.00 0.00 91,216,331.00
11
12
13
15
16
18
19
21
22
23
24
25
26
27
28
29
31
32
33
34
35
36
39
42
61
69
71
74
81
87
SUELDOS PARA CARGOS FIJOS
SUELDOS PERSONAL TEMPORERO
SOBRESUELDOS
HONORARIOS
DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN
GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES
CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL
SERVICIOS DE COMUNICACIONES
SERVICIOS BÁSICOS
PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN
VIÁTICOS
TRANSPORTE Y ALMACENAJE
ALQUILERES
SEGUROS
CONSERV., REPS. MENORES Y CONSTS. TEMP.
OTROS SERVICIOS NO PERSONALES
ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES
TEXTILES Y VESTUARIO
PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PROD. QUÍMICOS Y C.
PRODUCTOS DE CUERO,CAUCHO Y PLASTICOS
PRODUCTOS DE MINERALES METALICOS Y NO METALICOS
PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS
TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO
MAQUINARIA Y EQUIPO
OTROS ACTIVOS
CONCESIÓN DE PRESTAMOS INTERNOS
INCREMENTO DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS
AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS INTERNOS
DISMINUCIÓN DE PASIVOS
26,004,017.00
143,983.00
0.00
0.00
0.00
3,013,996.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,518,043.00
6,579,288.00
1,317,650.00
611,483.00
186,887.00
1,284,485.00
6,135,850.00
965,145.00
1,372,874.00
171,676.00
348,971.00
299,896.00
1,120,126.00
115,357.00
566,984.00
1,308,252.00
492,653.00
1,544.00
118,957.00
1,677,579.00
93,818.00
42,500.00
880,678.00
4,000.00
855,545.00
114,000.00
33,739,493.00
0.00
103,000.00
27,601.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
27,522,060.00
6,723,271.00
1,317,650.00
611,483.00
186,887.00
4,298,481.00
6,135,850.00
965,145.00
1,372,874.00
171,676.00
348,971.00
299,896.00
1,120,126.00
115,357.00
566,984.00
1,308,252.00
492,653.00
1,544.00
118,957.00
1,677,579.00
93,818.00
42,500.00
880,678.00
4,000.00
855,545.00
114,000.00
33,739,493.00
0.00
103,000.00
27,601.00
Obj. Objeto.Obj. Cuenta
FteGeneral
Fte DestinoEspecifico
FtePropios Transferencias Total
1
2
3
4
6
7
8
SERVICIOS PERSONALES
SERVICIOS NO PERSONALES
MATERIALES Y SUMINISTROS
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
ACTIVOS NO FINANCIEROS
ACTIVOS FINANCIEROS
PASIVOS FINANCIEROS
29,161,996.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
17,633,686.00
6,269,281.00
3,307,729.00
4,000.00
969,545.00
33,739,493.00
130,601.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
46,795,682.00
6,269,281.00
3,307,729.00
4,000.00
969,545.00
33,739,493.00
130,601.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
CreditoInterno
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
91,216,331.00
27,522,060.00
6,723,271.00
1,317,650.00
611,483.00
186,887.00
4,298,481.00
6,135,850.00
965,145.00
1,372,874.00
171,676.00
348,971.00
299,896.00
1,120,126.00
115,357.00
566,984.00
1,308,252.00
492,653.00
1,544.00
118,957.00
1,677,579.00
93,818.00
42,500.00
880,678.00
4,000.00
855,545.00
114,000.00
33,739,493.00
0.00
103,000.00
27,601.00
Total FtesInternas
46,795,682.00
6,269,281.00
3,307,729.00
4,000.00
969,545.00
33,739,493.00
130,601.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
CreditoExterno
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
DonacionesExternas
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Total FtesExternas
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Fte de Terceros
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
FtesContables
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
5005-CAJA DE AHORROS PARA OBREROS Y MONTE DE PIEDAD
225
5006CENTRO DE DESARROLLO Y
COMPETITIVIDAD INDUSTRIAL (PROINDUSTRIA)
AÑO 2013
226
Clasificación Económica de los Ingresos y Fuentes Financieras
Periodo: 2013
Tipo Cta Económica.Cta. Eco. Subtitulo.Cta. Eco. Grupo.Cta. Eco. Subgrupo.Cta. Eco. CuentaEjecutado
Total General 433,905,737.00
Página 1 de 1
11
12
13
INGRESOS CORRIENTES
INGRESOS DE CAPITAL
FUENTES FINANCIERAS
345,097,950.00
88,807,787.00
0.00
112
114
121
122
133
INGRESOS NO TRIBUTARIOS
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
OTRAS FUENTES FINANCIERAS
301,706,083.00
43,391,867.00
45,570,695.00
43,237,092.00
0.00
1123
1124
1142
1211
1212
1222
1331
RENTAS DE LA PROPIEDAD
OTROS INGRESOS
DEL SECTOR PÚBLICO
VENTA DE ACTIVOS FIJOS
VENTA DE TIERRAS Y TERRENOS
DEL SECTOR PÚBLICO
DISMINUCIÓN DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS
182,058,607.00
119,647,476.00
43,391,867.00
45,570,695.00
0.00
43,237,092.00
0.00
11234 ALQUILERES 182,058,607.00
5006-CENTRO DE DESARROLLO Y COMPETITIVIDAD INDUSTRIAL (PROINDUSTRIA)
I INGRESOS
II FUENTES FINANCIERAS
433,905,737.00
0.00
227
Periodo: 2013
Clasificación Económica del Gasto y Aplicaciones Financieras por Fuentes de Financiamiento
DEVENGADO APROBADO Página 1 de 1
73,473,918.00Total General 0.00 347,276,778.00 0.00 433,905,737.00
21
22
23
GASTOS CORRIENTES
GASTOS DE CAPITAL
APLICACIONES FINANCIERAS
43,391,867.00
30,082,051.00
0.00
0.00
0.00
0.00
190,979,524.00
7,305,443.00
148,991,811.00
0.00
0.00
0.00
234,371,391.00
50,542,535.00
148,991,811.00
211
212
214
215
221
231
232
233
GASTOS DE OPERACIÓN
GASTOS DE CONSUMO
PRESTACIONES SOCIALES
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
INVERSIÓN REAL DIRECTA
ACTIVOS FINANCIEROS
PASIVOS FINANCIEROS
OTRAS APLICACIONES FINANCIERAS
0.00
43,391,867.00
0.00
0.00
30,082,051.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
4,216,020.00
182,968,264.00
116,499.00
3,678,741.00
7,305,443.00
106,800,979.00
0.00
42,190,832.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
4,216,020.00
226,360,131.00
116,499.00
3,678,741.00
50,542,535.00
106,800,979.00
0.00
42,190,832.00
2112
2121
2122
2141
2151
2211
2212
2213
2214
2215
2312
2321
2331
2332
BIENES Y SERVICIOS
REMUNERACIONES A EMPLEADOS
BIENES Y SERVICIOS
PRESTACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL
AL SECTOR PRIVADO
MAQUINARIAS Y EQUIPOS
CONSTRUCCIONES
INVERSION EN PROYECTO
BIENES PREEXISTENTES
OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS
COMPRA DE TÍTULOS Y VALORES
AMORTIZACIÓN DEUDA INTERNA
INCREMENTO DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS
DISMINUCIÓN DE CUENTAS POR PAGAR
0.00
43,391,867.00
0.00
0.00
0.00
0.00
7,520,513.00
22,561,538.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
4,216,020.00
159,259,440.00
23,708,824.00
116,499.00
3,678,741.00
1,233,472.00
4,234,761.00
0.00
1,409,279.00
427,931.00
106,800,979.00
0.00
34,715,366.00
7,475,466.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
4,216,020.00
202,651,307.00
23,708,824.00
116,499.00
3,678,741.00
1,233,472.00
24,910,315.00
22,561,538.00
1,409,279.00
427,931.00
106,800,979.00
0.00
34,715,366.00
7,475,466.00
21211
21212
21221
21222
22132
22133
23212
Tipo Cta Económica.Cta. Eco. Subtitulo.Cta. Eco. Grupo.Cta. Eco. Subgrupo.Cta. Eco. Cuenta
SERVICIOS PERSONALES
CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL
SERVICIOS NO PERSONALES
MATERIALES Y SUMINISTROS
BIENES Y SERVICIOS
ACTIVOS NO FINANCIEROS
AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS INTERNOS
43,391,867.00
0.00
0.00
0.00
0.00
22,561,538.00
0.00
FteGeneral
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Fte DestinoEspecifico
130,596,140.00
28,663,300.00
16,757,097.00
6,951,727.00
0.00
0.00
0.00
FtePropios
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Transferencias
173,988,007.00
28,663,300.00
16,757,097.00
6,951,727.00
0.00
22,561,538.00
0.00
Total
I GASTOS
II APLICACIONES FINANCIERAS
73,473,918.00
0.00
0.00
0.00
198,284,967.00
148,991,811.00
0.00
0.00
284,913,926.00
148,991,811.00
13,152,041.00
0.00
13,152,041.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
13,152,041.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
13,152,041.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
CreditoInterno
13,152,041.00
0.00
433,902,737.00
234,371,391.00
50,539,535.00
148,991,811.00
4,216,020.00
226,360,131.00
116,499.00
3,678,741.00
50,539,535.00
106,800,979.00
0.00
42,190,832.00
4,216,020.00
202,651,307.00
23,708,824.00
116,499.00
3,678,741.00
1,233,472.00
24,907,315.00
22,561,538.00
1,409,279.00
427,931.00
106,800,979.00
0.00
34,715,366.00
7,475,466.00
173,988,007.00
28,663,300.00
16,757,097.00
6,951,727.00
0.00
22,561,538.00
0.00
Total FtesInternas
284,910,926.00
148,991,811.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
CreditoExterno
0.00
0.00
3,000.00
0.00
3,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
DonacionesExternas
3,000.00
0.00
3,000.00
0.00
3,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Total FtesExternas
3,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Fte de Terceros
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
FtesContables
0.00
0.00
5006-CENTRO DE DESARROLLO Y COMPETITIVIDAD INDUSTRIAL (PROINDUSTRIA)
228
Periodo: 2013
Ejecución por Capítulo, Programa y Fuentes de Financiamiento
DEVENGADO APROBADO Página 1 de 1
73,473,918.00Total General 0.00 347,276,778.00 0.00 433,905,737.00
11
96
98
99
FOMENTO DEL DESARROLLO INSDUSTRIAL
DEUDA PUBLICA Y OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS
ADMINISTRACION DE CONTRIBUCIONES ESPECIALES
ADMINISTRACION DE TRANFERENCIAS Y ACTIVOS FINANCIEROS
73,473,918.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
194,642,012.00
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3,642,955.00
141,516,345.00
0.00
0.00
0.00
0.00
281,270,971.00
7,475,466.00
3,642,955.00
141,516,345.00
00
01
02
00
00
00
N/A
CONSTRUCCION PARQUE INDUSTRIAL PARA PYMES SAN CRISTOBAL (FAVIDRIO)
CONSTRUCCION DISTRITO INDUSTRIAL SANTO DOMINGO OESTE (PRIORIDAD CFI)
N/A
N/A
N/A
43,391,867.00
0.00
30,082,051.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
194,642,012.00
0.00
0.00
7,475,466.00
3,642,955.00
141,516,345.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
238,033,879.00
13,155,041.00
30,082,051.00
7,475,466.00
3,642,955.00
141,516,345.00
0001
0002
0051
0052
0053
0054
0051
0052
0053
0054
0001
0000
0000
DIRECCION GENERAL, PLANIFICACION Y COORDINACION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
DESARROLLO DE PROCESOS DE ARTICULACION, ASOCIATIVIDAD, INNOVACION Y MANEJO DE PARQUES INSDUSTRIALES
Construcción del Parque Industrial PYMEen San Cristóbal
Equipamiento del Parque Industrial PYMEen San Cristóbal
Supervisión de la Construcción del Parque Industrial PYME en San Cristóbal
Establecimientos Frutales y Ornamentales en el Parque Industrial PYMEen San Cristóbal
Construcción de la Infraestructura del Distrito Industrial
Adquisición de Mobiliarios y Equipos para el Distrito Industrial
Supervisión de la Construcción de la Infraestructura del Distrito Industrial
Construcción del Distrito Industrial Santo Domingo Oeste
AMORTIZACION DE DEUDA
N/A
N/A
43,391,867.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
15,041,025.00
7,520,513.00
3,008,205.00
4,512,308.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
162,592,534.00
32,049,478.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
7,475,466.00
3,642,955.00
141,516,345.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
205,984,401.00
32,049,478.00
3,000.00
0.00
10,143,836.00
3,008,205.00
15,041,025.00
7,520,513.00
3,008,205.00
4,512,308.00
7,475,466.00
3,642,955.00
141,516,345.00
Capítulo.Programa.Proyecto.Actividad / Obra
FteGeneral
Fte DestinoEspecifico
FtePropios Transferencias Total
5006 CENTRO DE DESARROLLO Y COMPETITIVIDAD INDUSTRIAL (PROINDUSTRIA) 73,473,918.00 0.00 347,276,778.00 0.00 433,905,737.00
13,152,041.00
13,152,041.00
0.00
0.00
0.00
0.00
13,152,041.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
10,143,836.00
3,008,205.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
CreditoInterno
13,152,041.00
433,902,737.00
281,267,971.00
7,475,466.00
3,642,955.00
141,516,345.00
238,033,879.00
13,152,041.00
30,082,051.00
7,475,466.00
3,642,955.00
141,516,345.00
205,984,401.00
32,049,478.00
0.00
0.00
10,143,836.00
3,008,205.00
15,041,025.00
7,520,513.00
3,008,205.00
4,512,308.00
7,475,466.00
3,642,955.00
141,516,345.00
Total FtesInternas
433,902,737.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
CreditoExterno
0.00
3,000.00
3,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
DonacionesExternas
3,000.00
3,000.00
3,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Total FtesExternas
3,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Fte de Terceros
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
FtesContables
0.00
5006-CENTRO DE DESARROLLO Y COMPETITIVIDAD INDUSTRIAL (PROINDUSTRIA)
229
Página 1 de 1 Periodo: 2013
Clasificación del Gasto por Cuenta y Fuentes de Financiamiento
DEVENGADO APROBADO
73,473,918.00Total General 0.00 347,276,778.00 0.00 433,905,737.00
11
12
13
14
15
16
18
19
21
22
23
24
25
26
27
28
29
31
32
33
34
35
36
39
41
42
61
62
63
69
72
74
81
87
SUELDOS PARA CARGOS FIJOS
SUELDOS PERSONAL TEMPORERO
SOBRESUELDOS
JORNALES
HONORARIOS
DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN
GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES
CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL
SERVICIOS DE COMUNICACIONES
SERVICIOS BÁSICOS
PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN
VIÁTICOS
TRANSPORTE Y ALMACENAJE
ALQUILERES
SEGUROS
CONSERV., REPS. MENORES Y CONSTS. TEMP.
OTROS SERVICIOS NO PERSONALES
ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES
TEXTILES Y VESTUARIO
PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PROD. QUÍMICOS Y C.
PRODUCTOS DE CUERO,CAUCHO Y PLASTICOS
PRODUCTOS DE MINERALES METALICOS Y NO METALICOS
PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS
PRESTACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL
TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO
MAQUINARIA Y EQUIPO
INMUEBLES
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS
OTROS ACTIVOS
COMPRA DE TÍTULOS Y VALORES
INCREMENTO DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS
AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS INTERNOS
DISMINUCIÓN DE PASIVOS
43,391,867.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
7,520,513.00
0.00
22,561,538.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
84,448,236.00
3,473,576.00
6,775,116.00
30,500.00
1,661,782.00
23,810.00
34,183,120.00
28,663,300.00
2,546,216.00
6,533,863.00
1,573,324.00
376,305.00
229,623.00
961,591.00
620,233.00
3,338,078.00
4,793,884.00
2,274,147.00
158,485.00
967,586.00
2,219,185.00
172,227.00
39,162.00
1,120,935.00
116,499.00
3,678,741.00
1,233,472.00
1,409,279.00
4,234,761.00
427,931.00
106,800,979.00
34,715,366.00
0.00
7,475,466.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
127,840,103.00
3,473,576.00
6,775,116.00
30,500.00
1,661,782.00
23,810.00
34,183,120.00
28,663,300.00
2,546,216.00
6,533,863.00
1,573,324.00
376,305.00
229,623.00
961,591.00
620,233.00
3,338,078.00
4,793,884.00
2,274,147.00
158,485.00
967,586.00
2,219,185.00
172,227.00
39,162.00
1,120,935.00
116,499.00
3,678,741.00
8,753,985.00
1,409,279.00
39,951,340.00
427,931.00
106,800,979.00
34,715,366.00
0.00
7,475,466.00
Obj. Objeto.Obj. Cuenta
FteGeneral
Fte DestinoEspecifico
FtePropios Transferencias Total
1
2
3
4
6
7
8
SERVICIOS PERSONALES
SERVICIOS NO PERSONALES
MATERIALES Y SUMINISTROS
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
ACTIVOS NO FINANCIEROS
ACTIVOS FINANCIEROS
PASIVOS FINANCIEROS
43,391,867.00
0.00
0.00
0.00
30,082,051.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
159,259,440.00
20,973,117.00
6,951,727.00
3,795,240.00
7,305,443.00
141,516,345.00
7,475,466.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
202,651,307.00
20,973,117.00
6,951,727.00
3,795,240.00
50,542,535.00
141,516,345.00
7,475,466.00
13,152,041.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
13,152,041.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
CreditoInterno
0.00
0.00
0.00
0.00
13,152,041.00
0.00
0.00
433,902,737.00
127,840,103.00
3,473,576.00
6,775,116.00
30,500.00
1,661,782.00
23,810.00
34,183,120.00
28,663,300.00
2,546,216.00
6,533,863.00
1,573,324.00
376,305.00
229,623.00
961,591.00
620,233.00
3,338,078.00
4,793,884.00
2,274,147.00
158,485.00
967,586.00
2,219,185.00
172,227.00
39,162.00
1,120,935.00
116,499.00
3,678,741.00
8,753,985.00
1,409,279.00
39,948,340.00
427,931.00
106,800,979.00
34,715,366.00
0.00
7,475,466.00
Total FtesInternas
202,651,307.00
20,973,117.00
6,951,727.00
3,795,240.00
50,539,535.00
141,516,345.00
7,475,466.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
CreditoExterno
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
DonacionesExternas
0.00
0.00
0.00
0.00
3,000.00
0.00
0.00
3,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Total FtesExternas
0.00
0.00
0.00
0.00
3,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Fte de Terceros
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
FtesContables
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
5006-CENTRO DE DESARROLLO Y COMPETITIVIDAD INDUSTRIAL (PROINDUSTRIA)
230
5007CONSEJO NACIONAL DE PROMOCIÓN Y APOYO A LA MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA
(PROMIPYME)AÑO 2013
231
Clasificación Económica de los Ingresos y Fuentes Financieras
Periodo: 2013
Tipo Cta Económica.Cta. Eco. Subtitulo.Cta. Eco. Grupo.Cta. Eco. Subgrupo.Cta. Eco. CuentaEjecutado
Total General 3,690,915,549.00
Página 1 de 1
11
13
INGRESOS CORRIENTES
FUENTES FINANCIERAS
2,000,337,239.00
1,690,578,310.00
112
114
131
133
INGRESOS NO TRIBUTARIOS
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
ACTIVOS FINANCIEROS
OTRAS FUENTES FINANCIERAS
1,895,457,039.00
104,880,200.00
1,690,578,310.00
0.00
1122
1123
1142
1311
1331
VENTAS DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
RENTAS DE LA PROPIEDAD
DEL SECTOR PÚBLICO
RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS
DISMINUCIÓN DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS
1,602,372,220.00
293,084,819.00
104,880,200.00
1,690,578,310.00
0.00
11221
11232
VTAS. DE MERCANCÍAS DE LAS ADMS. PÚBLICAS
INTERESES
1,602,372,220.00
293,084,819.00
5007-CONSEJO NAC. PROMOCION Y APOYO A LA MICRO, PEQ. Y MEDIANA EMPRESA-PROMIPYME
I INGRESOS
II FUENTES FINANCIERAS
2,000,337,239.00
1,690,578,310.00
232
Periodo: 2013
Clasificación Económica del Gasto y Aplicaciones Financieras por Fuentes de Financiamiento
DEVENGADO APROBADOPágina 1 de 1
1,707,252,420.00Total General 0.00 1,983,663,129.00 0.00 3,690,915,549.00
21
22
23
GASTOS CORRIENTES
GASTOS DE CAPITAL
APLICACIONES FINANCIERAS
1,707,252,420.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
183,305,073.00
12,890,441.00
1,787,467,615.00
0.00
0.00
0.00
1,890,557,493.00
12,890,441.00
1,787,467,615.00
211
212
213
215
221
231
232
233
GASTOS DE OPERACIÓN
GASTOS DE CONSUMO
INTERESES
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
INVERSIÓN REAL DIRECTA
ACTIVOS FINANCIEROS
PASIVOS FINANCIEROS
OTRAS APLICACIONES FINANCIERAS
92,000,000.00
1,615,252,420.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
10,263,318.00
172,515,915.00
0.00
525,840.00
12,890,441.00
0.00
232,277,639.00
1,555,189,976.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
102,263,318.00
1,787,768,335.00
0.00
525,840.00
12,890,441.00
0.00
232,277,639.00
1,555,189,976.00
2112
2121
2122
2131
2151
2153
2211
2212
2215
2311
2321
2331
2332
BIENES Y SERVICIOS
REMUNERACIONES A EMPLEADOS
BIENES Y SERVICIOS
INTERESES DEUDA INTERNA
AL SECTOR PRIVADO
DONACIONES CORRIENTES AL EXTERIOR
MAQUINARIAS Y EQUIPOS
CONSTRUCCIONES
OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS
CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS
AMORTIZACIÓN DEUDA INTERNA
INCREMENTO DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS
DISMINUCIÓN DE CUENTAS POR PAGAR
92,000,000.00
93,018,261.00
1,522,234,159.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
10,263,318.00
143,696,767.00
28,819,148.00
0.00
525,840.00
0.00
2,208,970.00
10,681,471.00
0.00
0.00
232,277,639.00
1,554,890,819.00
299,157.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
102,263,318.00
236,715,028.00
1,551,053,307.00
0.00
525,840.00
0.00
2,208,970.00
10,681,471.00
0.00
0.00
232,277,639.00
1,554,890,819.00
299,157.00
21211
21212
21221
21222
23212
Tipo Cta Económica.Cta. Eco. Subtitulo.Cta. Eco. Grupo.Cta. Eco. Subgrupo.Cta. Eco. Cuenta
SERVICIOS PERSONALES
CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL
SERVICIOS NO PERSONALES
MATERIALES Y SUMINISTROS
AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS INTERNOS
81,875,249.00
11,143,012.00
778,814,757.00
743,419,402.00
0.00
FteGeneral
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Fte DestinoEspecifico
133,084,014.00
10,612,753.00
15,702,021.00
13,117,127.00
232,277,639.00
FtePropios
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Transferencias
214,959,263.00
21,755,765.00
794,516,778.00
756,536,529.00
232,277,639.00
Total
I GASTOS
II APLICACIONES FINANCIERAS
1,707,252,420.00
0.00
0.00
0.00
196,195,514.00
1,787,467,615.00
0.00
0.00
1,903,447,934.00
1,787,467,615.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
CreditoInterno
0.00
0.00
3,690,915,549.00
1,890,557,493.00
12,890,441.00
1,787,467,615.00
102,263,318.00
1,787,768,335.00
0.00
525,840.00
12,890,441.00
0.00
232,277,639.00
1,555,189,976.00
102,263,318.00
236,715,028.00
1,551,053,307.00
0.00
525,840.00
0.00
2,208,970.00
10,681,471.00
0.00
0.00
232,277,639.00
1,554,890,819.00
299,157.00
214,959,263.00
21,755,765.00
794,516,778.00
756,536,529.00
232,277,639.00
Total FtesInternas
1,903,447,934.00
1,787,467,615.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
CreditoExterno
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
DonacionesExternas
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Total FtesExternas
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Fte de Terceros
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
FtesContables
0.00
0.00
5007-CONSEJO NAC. PROMOCION Y APOYO A LA MICRO, PEQ. Y MEDIANA EMPRESA-PROMIPYME
233
Página 1 de 1 Periodo: 2013
Ejecución por Capítulo, Programa y Fuentes de Financiamiento
DEVENGADO APROBADO
1,707,252,420.00Total General 0.00 1,983,663,129.00 0.00 3,690,915,549.00
01
11
12
96
98
99
DIRECCION Y COORDINACION INSTITUCIONAL
PROMOCION Y FINANCIAMIENTO A LA MICRO, PEQUEOAS Y MEDIANAS EMPRESAS (MIPYMES)
CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA A LA MICRO, PEQUEOAS Y MEDIANAS EMPRESAS
DEUDA PUBLICA Y OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS
ADMINISTRACION DE CONTRIBUCIONES ESPECIALES
ADMINISTRACION DE TRANSFERENCIAS Y ACTIVOS FINANCIEROS
79,653,113.00
227,265,287.00
1,400,334,020.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
83,713,185.00
110,814,467.00
1,527,179.00
232,576,796.00
140,683.00
1,554,890,819.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
163,366,298.00
338,079,754.00
1,401,861,199.00
232,576,796.00
140,683.00
1,554,890,819.00
00
00
00
00
00
00
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
79,653,113.00
227,265,287.00
1,400,334,020.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
83,713,185.00
110,814,467.00
1,527,179.00
232,576,796.00
140,683.00
1,554,890,819.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
163,366,298.00
338,079,754.00
1,401,861,199.00
232,576,796.00
140,683.00
1,554,890,819.00
0001
0001
0001
0001
0002
0000
0000
DIRECCION Y COORDINACION INSTITUCIONAL
PROMOCION Y FINANCIAMIENTO A MIPYMES
CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA A MIPYMES
AMORTIZACION DE LA DEUDA
INTERESES DE LA DEUDA
N/A
N/A
79,653,113.00
227,265,287.00
1,400,334,020.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
83,713,185.00
110,814,467.00
1,527,179.00
232,576,796.00
0.00
140,683.00
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0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
163,366,298.00
338,079,754.00
1,401,861,199.00
232,576,796.00
0.00
140,683.00
1,554,890,819.00
Capítulo.Programa.Proyecto.Actividad / Obra
FteGeneral
Fte DestinoEspecifico
FtePropios Transferencias Total
5007 CONSEJO NAC. PROMOCION Y APOYO A LA MICRO, PEQ. Y MEDIANA EMPRESA-PROMIPYME 1,707,252,420.00 0.00 1,983,663,129.00 0.00 3,690,915,549.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
CreditoInterno
0.00
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163,366,298.00
338,079,754.00
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232,576,796.00
140,683.00
1,554,890,819.00
163,366,298.00
338,079,754.00
1,401,861,199.00
232,576,796.00
140,683.00
1,554,890,819.00
163,366,298.00
338,079,754.00
1,401,861,199.00
232,576,796.00
0.00
140,683.00
1,554,890,819.00
Total FtesInternas
3,690,915,549.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
CreditoExterno
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
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0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
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0.00
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0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
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0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
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0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
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0.00
0.00
0.00
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0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
FtesContables
0.00
5007-CONSEJO NAC. PROMOCION Y APOYO A LA MICRO, PEQ. Y MEDIANA EMPRESA-PROMIPYME
234
Página 1 de 1 Periodo: 2013
Clasificación del Gasto por Cuenta y Fuentes de Financiamiento
DEVENGADO APROBADO
1,707,252,420.00Total General 0.00 1,983,663,129.00 0.00 3,690,915,549.00
11
12
13
15
18
19
21
22
23
24
25
26
27
28
29
31
32
33
34
35
39
42
44
61
63
69
71
74
81
87
91
SUELDOS PARA CARGOS FIJOS
SUELDOS PERSONAL TEMPORERO
SOBRESUELDOS
HONORARIOS
GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES
CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL
SERVICIOS DE COMUNICACIONES
SERVICIOS BÁSICOS
PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN
VIÁTICOS
TRANSPORTE Y ALMACENAJE
ALQUILERES
SEGUROS
CONSERV., REPS. MENORES Y CONSTS. TEMP.
OTROS SERVICIOS NO PERSONALES
ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES
TEXTILES Y VESTUARIO
PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PROD. QUÍMICOS Y C.
PRODUCTOS DE CUERO,CAUCHO Y PLASTICOS
PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS
TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO
TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO
MAQUINARIA Y EQUIPO
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS
OTROS ACTIVOS
CONCESIÓN DE PRESTAMOS INTERNOS
INCREMENTO DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS
AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS INTERNOS
DISMINUCIÓN DE PASIVOS
INTERESES DEUDA INTERNA
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0.00
0.00
0.00
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14,616,612.00
0.00
234,000,000.00
81,000,000.00
342,715,999.00
38,125,000.00
54,656,221.00
20,000,000.00
83,000,000.00
130,763,181.00
170,000,000.00
285,000,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
75,683,639.00
0.00
38,762,489.00
4,099,934.00
14,537,952.00
10,612,753.00
1,288,347.00
2,367,586.00
12,094,999.00
2,960,982.00
39,183.00
4,394,128.00
1,364,403.00
1,356,001.00
99,710.00
1,247,944.00
157,751.00
0.00
7,290,866.00
943,921.00
3,476,645.00
525,840.00
0.00
2,208,970.00
10,681,471.00
0.00
0.00
1,554,890,819.00
232,277,639.00
299,157.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
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0.00
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4,099,934.00
20,807,444.00
21,755,765.00
11,539,227.00
5,473,852.00
159,094,999.00
17,577,594.00
39,183.00
238,394,128.00
82,364,403.00
344,072,000.00
38,224,710.00
55,904,165.00
20,157,751.00
83,000,000.00
138,054,047.00
170,943,921.00
288,476,645.00
525,840.00
0.00
2,208,970.00
10,681,471.00
0.00
0.00
1,554,890,819.00
232,277,639.00
299,157.00
0.00
Obj. Objeto.Obj. Cuenta
FteGeneral
Fte DestinoEspecifico
FtePropios Transferencias Total
1
2
3
4
6
7
8
9
SERVICIOS PERSONALES
SERVICIOS NO PERSONALES
MATERIALES Y SUMINISTROS
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
ACTIVOS NO FINANCIEROS
ACTIVOS FINANCIEROS
PASIVOS FINANCIEROS
GASTOS FINANCIEROS
93,018,261.00
870,814,757.00
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0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
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25,965,339.00
13,117,127.00
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12,890,441.00
1,554,890,819.00
232,576,796.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
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525,840.00
12,890,441.00
1,554,890,819.00
232,576,796.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
CreditoInterno
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0.00
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0.00
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0.00
0.00
0.00
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0.00
38,762,489.00
4,099,934.00
20,807,444.00
21,755,765.00
11,539,227.00
5,473,852.00
159,094,999.00
17,577,594.00
39,183.00
238,394,128.00
82,364,403.00
344,072,000.00
38,224,710.00
55,904,165.00
20,157,751.00
83,000,000.00
138,054,047.00
170,943,921.00
288,476,645.00
525,840.00
0.00
2,208,970.00
10,681,471.00
0.00
0.00
1,554,890,819.00
232,277,639.00
299,157.00
0.00
Total FtesInternas
236,715,028.00
896,780,096.00
756,536,529.00
525,840.00
12,890,441.00
1,554,890,819.00
232,576,796.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
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0.00
0.00
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CreditoExterno
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0.00
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FtesContables
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0.00
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5007-CONSEJO NAC. PROMOCION Y APOYO A LA MICRO, PEQ. Y MEDIANA EMPRESA-PROMIPYME
235
236