Download - Registro de Cheques Posfechados Manual SAP
REGISTRO DE CHEQUES POSFECHADOS
Se registra por la opción F-02 los siguientes datos: fecha del día, en clase de
documento SA, en referencia se digita la fecha en que se hará efectivo el cheque, con
el fin de revisar por SAP las fechas de los cheques, en texto digitamos los datos del
cheque posfechado.
En Clvct digitamos 01, en cuenta el código del cliente y enter
Cambiamos la divergente en libro mayor cambiamos la cuenta por la 9105050100
cheques posfechados y registramos los datos del cheque, en texto digitamos datos del
cheque y fecha en la que se hará efectivo.
En Clvct 11 y en cuenta el código del deudor y enter:
Cambiamos la cuenta libro mayor por la 9401050100 Acreed Conting por el contra
cheque s posfechados y se diligencia los datos del cheque
Regresamos al menú inicial damos simular y grabar.
Si visualizamos por la FBL5N en la cartera encontramos el cheque posfechado, que
ingresamos
Los cheques posfechados deben ser guardados en la caja fuerte, controlando
oportunamente su consignación.