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Énfasis Mercado de Valores I Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas
Cobertura riesgo cambiario - Compañía Colombia S.A.S.Análisis Financiero- Problemáticas
ALUMNO: JUAN SEBASTIÁN MAZ ORTEGÓNPROFESOR: JOHN ALEX HERRERA
CLASE: ÉNFASIS MERCADO DE DERIVADOSSEPTIEMBRE / 2016
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Agenda Metodología Problema Solución Mercado objetivo Competencia Conclusiones
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Metodología+ Análisis de variables que afectan el entorno económico (FMI)
+ Incremento en los precios de los productos de la canasta familiar
+ Proceso de PAZ (Incremento de deuda Externa)
+ El reciente aumento de la deuda corporativa (petróleo)
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Problema El precio del petróleo esta por debajo de los $40 por barril.
El petróleo como recurso impulsador de la economía colombiana (descenso del precio).
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Problema
La Sequia por el fenómeno del niño contribuye al crecimiento de la inflacion ya que se incrementan los precios de la canasta familiar.
Baja producción agropecuaria
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Solucion
Mediante una operación de cobertura a través de un contrato futuro con el petróleo, se pacta un precio hoy ya que en un futuro se va a vender, lo que permite que se este asegurando el precio fijo de hoy para venderlo en el futuro
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Mercado Objetivo Hoy en día a pesar de que la economía mundial no se encuentra estable y el precio del petróleo a disminuido drásticamente, Colombia a sabido mantenerse, por tanto los sectores que están impulsando al economía colombiana son:
Sector Bancario - mantiene
Sector Energético
Sector Industrial (Construcción) en Auge
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Flujo caja TRM
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Flujo de caja TRM
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Flujo de Caja TRM
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Mapa Administración de Riesgo
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Mapa Política Cambiaria
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ConclusiónLa baja del precio del crudo a desacelerado la economía colombiana, aun así hay sectores de la economía que contribuyen a su crecimiento, además la alta volatilidad de la TRM no permite que exista una estabilidad economía mundial, se prevé que el precio del petróleo alcance los 50 o 60 USD por barril
Los instrumentos de cobertura como futuros, opciones, swap entre otro permiten que las empresas puedan cubrir sus activos y pasivos con el objetivo de no afectar el flujo de caja y la volatilidad que hoy en día se vive frente a la TRM
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BibliografíaReporte FMI
Portafolio
Wikipedia
Graficas, fuentes varias (Google)