2014PRESUPUESTO
AVANCE LIQUIDACIÓN 2013ENTIDAD LOCAL, OO.AA. Y EEMM
TOMO IV
P
laza
de
la C
on
stit
uci
ón
, 1
– 2
8943
F
uen
lab
rada
(Mad
rid
)
ww
w.a
yto
-fuen
lab
rad
a.es
Avance de Liquidación Ejercicio 2013
Entidad Local
Modelo Resumido
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS
CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS
Iniciales
REMANENTES DE CRÉDITO
Definitivos
OBLIGACIONES NETAS
ComprometidasNo
comprometidasModificaciones
AVANCE Liquidación del presupuesto de Gastos
Ayuntamiento de Fuenlabrada
Ejercicio 2013Página: 1
11/11/2013
11:06:24
Fecha:
Hora:
A fecha de 30/09/2013
OBLIGACIONES PENDIENTES DE
PAGO A 31DE DICIEMBRE
PAGOSREALIZADOS
NETOS
Capítulo: 1 GASTOS DE PERSONAL 46.674.338,98 € 46.883.841,91 € 9.401,56 € 13.710.208,32 €209.502,93 € 33.164.232,03 € 796.052,05 €32.368.179,98 €
Capítulo: 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 48.563.676,92 € 47.243.446,78 € 12.670.409,20 € 8.458.557,92 €-1.320.230,14 € 26.114.479,66 € 8.662.454,89 €17.452.024,77 €
Capítulo: 3 GASTOS FINANCIEROS 1.495.000,00 € 1.495.000,00 € 820.295,03 € 503.710,37 €0,00 € 170.994,60 € 0,00 €170.994,60 €
Capítulo: 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 33.381.788,05 € 34.435.140,32 € 1.270.691,06 € 9.225.154,17 €1.053.352,27 € 23.939.295,09 € 2.186.516,41 €21.752.778,68 €
Capítulo: 6 INVERSIONES REALES 16.135.127,78 € 35.753.810,16 € 1.359.132,63 € 30.422.647,25 €19.618.682,38 € 3.972.030,28 € 1.745.993,01 €2.226.037,27 €
Capítulo: 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 133.732,00 € 186.426,22 € 0,00 € 58.029,22 €52.694,22 € 128.397,00 € 18.000,00 €110.397,00 €
Capítulo: 9 PASIVOS FINANCIEROS 4.821.950,00 € 8.031.187,87 € 5.078.262,09 € 21,09 €3.209.237,87 € 2.952.904,69 € 0,00 €2.952.904,69 €
Total general 151.205.613,73 € 174.028.853,26 € 21.208.191,57 € 62.378.328,34 €22.823.239,53 € 90.442.333,35 € 13.409.016,36 €77.033.316,99 €
Modelo Resumido
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS
CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS
Iniciales
REMANENTES DE CRÉDITO
Definitivos
OBLIGACIONES NETAS
ComprometidasNo
comprometidasModificaciones
AVANCE Liquidación del presupuesto de Gastos
Ayuntamiento de Fuenlabrada
Ejercicio 2013Página: 1
11/11/2013
11:14:05
Fecha:
Hora:
A fecha de 30/09/2013
OBLIGACIONES PENDIENTES DE
PAGO A 31DE DICIEMBRE
PAGOSREALIZADOS
NETOS
1011-912-10000 86.187,22 € 86.187,22 € 0,00 € 31.493,89 €0,00 € 54.693,33 € 0,00 €54.693,33 €RETRIB.BÁSICAS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO
1011-920-10000 233.910,65 € 233.910,65 € 0,00 € 58.955,05 €0,00 € 174.955,60 € 0,00 €174.955,60 €RETRIBUCIONES BÁSICAS
1011-920-10100 0,00 € 0,00 € 0,00 € -110.058,92 €0,00 € 110.058,92 € 0,00 €110.058,92 €RETRIBUCIONES BÁSICAS
1011-920-11000 470.099,70 € 470.099,70 € 0,00 € 174.615,51 €0,00 € 295.484,19 € 0,00 €295.484,19 €R.BCAS.Y OT.REMU. PERSONAL EVENTUAL
1011-923-11000 103.035,94 € 103.035,94 € 0,00 € 31.911,27 €0,00 € 71.124,67 € 0,00 €71.124,67 €R.BCAS.Y OT.REMU. PERSONAL EVENTUAL
1011-920-12000 105.128,41 € 105.128,41 € 0,00 € 72.650,12 €0,00 € 32.478,29 € 0,00 €32.478,29 €R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1
1011-923-12001 16.930,45 € 16.930,45 € 0,00 € 5.588,27 €0,00 € 11.342,18 € 0,00 €11.342,18 €R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A2
1011-912-12003 15.434,57 € 15.434,57 € 0,00 € 5.650,69 €0,00 € 9.783,88 € 0,00 €9.783,88 €R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1
1011-923-12003 26.241,70 € 26.241,70 € 0,00 € 9.370,75 €0,00 € 16.870,95 € 0,00 €16.870,95 €R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1
1011-920-12003 91.103,71 € 91.103,71 € 0,00 € 34.652,50 €0,00 € 56.451,21 € 0,00 €56.451,21 €R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1
1011-920-12004 23.620,33 € 23.620,33 € 0,00 € 4.977,53 €0,00 € 18.642,80 € 0,00 €18.642,80 €R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C2
1011-912-12004 13.162,17 € 13.162,17 € 0,00 € 4.783,33 €0,00 € 8.378,84 € 0,00 €8.378,84 €R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C2
1011-920-12006 31.303,08 € 31.303,08 € 0,00 € 11.293,49 €0,00 € 20.009,59 € 0,00 €20.009,59 €R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO TRIENIOS
1011-923-12006 7.746,84 € 7.746,84 € 0,00 € 2.075,28 €0,00 € 5.671,56 € 0,00 €5.671,56 €R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO TRIENIOS
1011-912-12006 2.639,64 € 2.639,64 € 0,00 € 684,47 €0,00 € 1.955,17 € 0,00 €1.955,17 €R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO TRIENIOS
1011-923-12100 15.694,08 € 15.694,08 € 0,00 € 4.210,67 €0,00 € 11.483,41 € 0,00 €11.483,41 €COMPLEMENTO DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO
1011-912-12100 9.474,96 € 9.474,96 € 0,00 € 2.421,38 €0,00 € 7.053,58 € 0,00 €7.053,58 €COMPLEMENTO DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO
1011-920-12100 87.034,80 € 87.034,80 € 0,00 € 40.063,83 €0,00 € 46.970,97 € 0,00 €46.970,97 €COMPLEMENTO DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO
1011-923-12101 32.634,60 € 32.634,60 € 0,00 € 8.782,91 €0,00 € 23.851,69 € 0,00 €23.851,69 €COMPLEMENTO ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO
1011-912-12101 46.796,64 € 46.796,64 € 0,00 € 11.980,67 €0,00 € 34.815,97 € 0,00 €34.815,97 €COMPLEMENTO ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO
1011-920-12101 221.724,00 € 221.724,00 € 0,00 € 104.794,15 €0,00 € 116.929,85 € 0,00 €116.929,85 €COMPLEMENTO ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO
1011-920-12103 30.948,12 € 30.948,12 € 0,00 € 9.740,86 €0,00 € 21.207,26 € 0,00 €21.207,26 €OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL FUNCIONARIO
1011-923-12103 9.235,68 € 9.235,68 € 0,00 € 2.387,02 €0,00 € 6.848,66 € 0,00 €6.848,66 €OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL FUNCIONARIO
1011-912-12103 3.740,16 € 3.740,16 € 0,00 € 951,95 €0,00 € 2.788,21 € 0,00 €2.788,21 €OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL FUNCIONARIO
1011-920-13000 152.757,13 € 152.757,13 € 0,00 € 40.606,48 €0,00 € 112.150,65 € 0,00 €112.150,65 €RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO
1011-920-13001 0,00 € 0,00 € 0,00 € -9.682,99 €0,00 € 9.682,99 € 0,00 €9.682,99 €HORAS EXTRAORDINARIAS
1011-920-13002 7.189,56 € 7.189,56 € 0,00 € 3.365,24 €0,00 € 3.824,32 € 0,00 €3.824,32 €OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO
1011-920-13100 50.960,64 € 50.960,64 € 0,00 € 15.179,91 €0,00 € 35.780,73 € 0,00 €35.780,73 €RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL TEMPORAL
1011-912-16000 49.681,90 € 49.681,90 € 0,00 € 15.916,26 €0,00 € 33.765,64 € 3.747,96 €30.017,68 €SEGURIDAD SOCIAL
1011-920-16000 419.028,27 € 419.028,27 € 0,00 € 141.573,06 €0,00 € 277.455,21 € 31.523,42 €245.931,79 €SEGURIDAD SOCIAL
1011-923-16000 59.225,40 € 59.225,40 € 0,00 € 21.077,67 €0,00 € 38.147,73 € 3.366,67 €34.781,06 €SEGURIDAD SOCIAL
1011-920-16204 2.400,00 € 2.400,00 € 0,00 € 299,69 €0,00 € 2.100,31 € 0,00 €2.100,31 €ACCIÓN SOCIAL
1011-912-16204 0,00 € 0,00 € 0,00 € -206,33 €0,00 € 206,33 € 0,00 €206,33 €ACCIÓN SOCIAL
1011-923-16204 0,00 € 0,00 € 0,00 € -324,52 €0,00 € 324,52 € 0,00 €324,52 €ACCIÓN SOCIAL
Total Económico (Capítulo) 1 GASTOS DE PERSONAL 2.425.070,35 € 2.425.070,35 € 0,00 € 751.781,14 €0,00 € 1.673.289,21 € 38.638,05 €1.634.651,16 €
1011-912-20300 6.500,00 € 6.500,00 € 821,59 € 4.732,19 €0,00 € 946,22 € 0,00 €946,22 €ARREND.MAQ.INSTAL.Y UTILLAJE
Modelo Resumido
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS
CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS
Iniciales
REMANENTES DE CRÉDITO
Definitivos
OBLIGACIONES NETAS
ComprometidasNo
comprometidasModificaciones
AVANCE Liquidación del presupuesto de Gastos
Ayuntamiento de Fuenlabrada
Ejercicio 2013Página: 2
11/11/2013
11:14:05
Fecha:
Hora:
A fecha de 30/09/2013
OBLIGACIONES PENDIENTES DE
PAGO A 31DE DICIEMBRE
PAGOSREALIZADOS
NETOS
1011-912-20400 14.171,41 € 14.171,41 € 0,00 € 14.171,41 €0,00 € 0,00 € 0,00 €0,00 €ARREND.MATERIAL DE TRANSPORTE
1011-920-21200 60.000,00 € 19.462,22 € 0,00 € 19.462,22 €-40.537,78 € 0,00 € 0,00 €0,00 €REP.MTO.Y CONSERV.EDIFICIOS
1011-912-22001 3.000,00 € 3.000,00 € 0,00 € 2.940,00 €0,00 € 60,00 € 60,00 €0,00 €MAT.SUM.Y OTR MAT. OFIC. PRENSA, REVIST.,LIBR Y PU
1011-912-22199 2.360,00 € 2.360,00 € 0,00 € 2.191,78 €0,00 € 168,22 € 60,82 €107,40 €OTROS SUMINISTROS
1011-912-22300 3.000,00 € 3.000,00 € 0,00 € 2.933,25 €0,00 € 66,75 € 0,00 €66,75 €TRANSPORTES
1011-912-22601 56.640,00 € 56.640,00 € 1.562,70 € 44.225,40 €0,00 € 10.851,90 € 3.754,95 €7.096,95 €GASTOS DIVERSOS ATENC.PROTOCOL REPRESENTATIVAS
1011-912-22602 25.000,00 € 25.000,00 € 0,00 € 25.000,00 €0,00 € 0,00 € 0,00 €0,00 €GASTOS DIVERSOS PUBLICIDAD Y PROPAGANDA
1011-912-22604 24.780,00 € 24.780,00 € 27.833,07 € -11.856,24 €0,00 € 8.803,17 € 2.322,28 €6.480,89 €JURIDICOS minutas varias
1011-912-22606 6.900,00 € 6.900,00 € 0,00 € 6.550,00 €0,00 € 350,00 € 0,00 €350,00 €GTOS.DIV.REUNIONES,CONFERENCIAS Y CURSOS
1011-912-22699 0,00 € 0,00 € 289,92 € -297,12 €0,00 € 7,20 € 7,20 €0,00 €OTROS GASTOS DIVERSOS
1011-912-22700 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €0,00 € 0,00 € 0,00 €0,00 €LIMPIEZA Y ASEO
1011-920-22799 303.621,00 € 303.621,00 € 142.012,22 € 7.219,63 €0,00 € 154.389,15 € 68.926,71 €85.462,44 €O.T. REALIZADOS P.OT.EMPRESAS Y PROFESIONALES
1011-912-22799 6.900,00 € 6.900,00 € 1.439,08 € 3.141,60 €0,00 € 2.319,32 € 0,00 €2.319,32 €O.T. REALIZADOS P.OT.EMPRESAS Y PROFESIONALES
1011-912-23000 0,00 € 0,00 € 0,00 € -3.063,48 €0,00 € 3.063,48 € 0,00 €3.063,48 €DIETAS ORG. DE GOBIERNO
1011-920-23010 0,00 € 0,00 € 0,00 € -318,24 €0,00 € 318,24 € 0,00 €318,24 €DEL PERSONAL DIRECTIVO
1011-920-23020 0,00 € 0,00 € 0,00 € -225,00 €0,00 € 225,00 € 0,00 €225,00 €DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO
1011-912-23020 0,00 € 0,00 € 0,00 € -225,00 €0,00 € 225,00 € 0,00 €225,00 €DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO
1011-92004-23020 0,00 € 6.300,00 € 0,00 € 0,00 €6.300,00 € 6.300,00 € 6.300,00 €0,00 €DEL PERSONAL NO DIRECTIVO
1011-912-23100 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €0,00 € 0,00 € 0,00 €0,00 €LOCOMOCION ORG. GOBIERNO
1011-232-27000 950.000,00 € 722.364,95 € 0,00 € 722.364,95 €-227.635,05 € 0,00 € 0,00 €0,00 €PROYECTOS DE DESARROLLO SOCIAL
Total Económico (Capítulo) 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES YSERVICIOS 1.462.872,41 € 1.200.999,58 € 173.958,58 € 838.947,35 €-261.872,83 € 188.093,65 € 81.431,96 €106.661,69 €
1011-924-48900 35.244,50 € 35.244,50 € 0,00 € 35.244,50 €0,00 € 0,00 € 0,00 €0,00 €OTRAS TRANSFERENCIAS
1011-920-48903 24.000,00 € 24.000,00 € 0,00 € -20.698,12 €0,00 € 44.698,12 € 0,00 €44.698,12 €TRANSF.CTES. A FEDERACIONES DE MUNICIPIOS
Total Económico (Capítulo) 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 59.244,50 € 59.244,50 € 0,00 € 14.546,38 €0,00 € 44.698,12 € 0,00 €44.698,12 €
1011-920-63200 0,00 € 37.203,67 € 4.772,63 € 10.663,14 €37.203,67 € 21.767,90 € 21.767,90 €0,00 €INV.REP.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES
1011-920-63600 0,00 € 3.334,11 € 0,00 € 3.334,11 €3.334,11 € 0,00 € 0,00 €0,00 €EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN
Total Económico (Capítulo) 6 INVERSIONES REALES 0,00 € 40.537,78 € 4.772,63 € 13.997,25 €40.537,78 € 21.767,90 € 21.767,90 €0,00 €
Total Orgánico 1011 ALCALDÍA 3.947.187,26 € 3.725.852,21 € 178.731,21 € 1.619.272,12 €-221.335,05 € 1.927.848,88 € 141.837,91 €1.786.010,97 €
1012-925-11000 0,00 € 0,00 € 0,00 € -4.007,99 €0,00 € 4.007,99 € 0,00 €4.007,99 €RETRIBUCIONES BÁSICAS
1012-925-12003 227.440,91 € 227.440,91 € 0,00 € 85.636,45 €0,00 € 141.804,46 € 0,00 €141.804,46 €R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1
1012-925-12004 11.431,92 € 11.431,92 € 0,00 € -415,79 €0,00 € 11.847,71 € 0,00 €11.847,71 €R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C2
1012-925-12005 10.058,20 € 10.058,20 € 0,00 € 3.459,38 €0,00 € 6.598,82 € 0,00 €6.598,82 €R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO E
1012-925-12006 43.225,08 € 43.225,08 € 0,00 € 12.183,63 €0,00 € 31.041,45 € 0,00 €31.041,45 €R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO TRIENIOS
1012-925-12100 93.006,72 € 93.006,72 € 0,00 € 27.795,03 €0,00 € 65.211,69 € 0,00 €65.211,69 €COMPLEMENTO DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO
1012-925-12101 167.604,84 € 167.604,84 € 0,00 € 49.758,48 €0,00 € 117.846,36 € 0,00 €117.846,36 €COMPLEMENTO ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO
Modelo Resumido
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS
CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS
Iniciales
REMANENTES DE CRÉDITO
Definitivos
OBLIGACIONES NETAS
ComprometidasNo
comprometidasModificaciones
AVANCE Liquidación del presupuesto de Gastos
Ayuntamiento de Fuenlabrada
Ejercicio 2013Página: 3
11/11/2013
11:14:05
Fecha:
Hora:
A fecha de 30/09/2013
OBLIGACIONES PENDIENTES DE
PAGO A 31DE DICIEMBRE
PAGOSREALIZADOS
NETOS
1012-925-12103 35.515,68 € 35.515,68 € 0,00 € 9.967,47 €0,00 € 25.548,21 € 0,00 €25.548,21 €OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL FUNCIONARIO
1012-925-13000 49.872,22 € 49.872,22 € 0,00 € 27.500,85 €0,00 € 22.371,37 € 0,00 €22.371,37 €RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO
1012-925-13002 6.873,00 € 6.873,00 € 0,00 € 4.736,91 €0,00 € 2.136,09 € 0,00 €2.136,09 €OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO
1012-925-13100 109.086,01 € 109.086,01 € 0,00 € 29.470,87 €0,00 € 79.615,14 € 0,00 €79.615,14 €RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL TEMPORAL
1012-925-13101 0,00 € 0,00 € 0,00 € -454,88 €0,00 € 454,88 € 0,00 €454,88 €HORAS EXTRAORDINARIAS
1012-925-16000 211.152,08 € 211.152,08 € 0,00 € 64.657,50 €0,00 € 146.494,58 € 18.585,98 €127.908,60 €SEGURIDAD SOCIAL
1012-925-16204 0,00 € 0,00 € 0,00 € -1.969,85 €0,00 € 1.969,85 € 0,00 €1.969,85 €ACCIÓN SOCIAL
Total Económico (Capítulo) 1 GASTOS DE PERSONAL 965.266,66 € 965.266,66 € 0,00 € 308.318,06 €0,00 € 656.948,60 € 18.585,98 €638.362,62 €
1012-920-22201 130.432,73 € 130.432,73 € 59.491,92 € 23.529,00 €0,00 € 47.411,81 € 14.436,27 €32.975,54 €COMUNICACIONES POSTALES
1012-920-22602 270.580,00 € 250.880,00 € 137.039,95 € -13.464,63 €-19.700,00 € 127.304,68 € 33.471,87 €93.832,81 €GASTOS DIVERSOS SOPORTES COMUNICACIÓN
1012-491-22602 0,00 € 19.700,00 € 0,00 € 33,35 €19.700,00 € 19.666,65 € 0,00 €19.666,65 €CONTRAT.PRODUCCIONES AUDIOVISUALES (ene-may)
1012-923-22706 9.828,00 € 9.828,00 € 10.049,05 € -5.664,28 €0,00 € 5.443,23 € 0,00 €5.443,23 €ESTUDIOS Y TRAB. TECNICOS
1012-925-22799 6.200,00 € 6.200,00 € 0,00 € 6.200,00 €0,00 € 0,00 € 0,00 €0,00 €O.T. REALIZADOS P.OT.EMPRESAS Y PROFESIONALES
1012-920-22799 213.264,92 € 213.264,92 € 107.029,66 € -6.422,86 €0,00 € 112.658,12 € 42.696,31 €69.961,81 €O.T. REALIZADOS P.OT.EMPRESAS Y PROFESIONALES
1012-923-22799 923,00 € 923,00 € 0,00 € 923,00 €0,00 € 0,00 € 0,00 €0,00 €O.T. REALIZADOS P.OT.EMPRESAS Y PROFESIONALES
Total Económico (Capítulo) 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES YSERVICIOS
631.228,65 € 631.228,65 € 313.610,58 € 5.133,58 €0,00 € 312.484,49 € 90.604,45 €221.880,04 €
1012-491-44914 222.000,00 € 222.000,00 € 0,00 € 0,00 €0,00 € 222.000,00 € 0,00 €222.000,00 €TRANSF.CORRIENTE A FUMECO
Total Económico (Capítulo) 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 222.000,00 € 222.000,00 € 0,00 € 0,00 €0,00 € 222.000,00 € 0,00 €222.000,00 €
Total Orgánico 1012 GABINETE COMUNICAC. ATENC. CIUDADANA EINNOVACIÓ 1.818.495,31 € 1.818.495,31 € 313.610,58 € 313.451,64 €0,00 € 1.191.433,09 € 109.190,43 €1.082.242,66 €
1021-912-10000 48.448,26 € 48.448,26 € 0,00 € 13.235,66 €0,00 € 35.212,60 € 0,00 €35.212,60 €RETRIB.BÁSICAS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO
1021-920-11000 89.851,79 € 89.851,79 € 0,00 € 24.128,90 €0,00 € 65.722,89 € 0,00 €65.722,89 €R.BCAS.Y OT.REMU. PERSONAL EVENTUAL
1021-920-12000 18.117,21 € 18.117,21 € 0,00 € 5.731,45 €0,00 € 12.385,76 € 0,00 €12.385,76 €R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1
1021-920-12001 32.356,44 € 32.356,44 € 0,00 € 10.424,32 €0,00 € 21.932,12 € 0,00 €21.932,12 €R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A2
1021-920-12003 26.271,92 € 26.271,92 € 0,00 € 8.807,87 €0,00 € 17.464,05 € 0,00 €17.464,05 €R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1
1021-920-12004 32.269,82 € 32.269,82 € 0,00 € 10.703,25 €0,00 € 21.566,57 € 0,00 €21.566,57 €R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C2
1021-920-12006 14.099,88 € 14.099,88 € 0,00 € 3.453,37 €0,00 € 10.646,51 € 0,00 €10.646,51 €R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO TRIENIOS
1021-920-12100 38.472,84 € 38.472,84 € 0,00 € 9.618,21 €0,00 € 28.854,63 € 0,00 €28.854,63 €COMPLEMENTO DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO
1021-920-12101 76.507,08 € 76.507,08 € 0,00 € 19.126,77 €0,00 € 57.380,31 € 0,00 €57.380,31 €COMPLEMENTO ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO
1021-920-12103 17.658,24 € 17.658,24 € 0,00 € 4.308,48 €0,00 € 13.349,76 € 0,00 €13.349,76 €OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL FUNCIONARIO
1021-920-13000 68.488,60 € 68.488,60 € 0,00 € 18.920,90 €0,00 € 49.567,70 € 0,00 €49.567,70 €RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO
1021-920-13002 9.257,04 € 9.257,04 € 0,00 € 3.507,66 €0,00 € 5.749,38 € 0,00 €5.749,38 €OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO
1021-920-13100 60.825,52 € 60.825,52 € 0,00 € 17.427,35 €0,00 € 43.398,17 € 0,00 €43.398,17 €RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL TEMPORAL
1021-920-13101 0,00 € 0,00 € 0,00 € -21,32 €0,00 € 21,32 € 0,00 €21,32 €HORAS EXTRAORDINARIAS
1021-920-16000 135.569,38 € 135.569,38 € 0,00 € 30.623,76 €0,00 € 104.945,62 € 11.583,26 €93.362,36 €SEGURIDAD SOCIAL
1021-912-16000 13.565,51 € 13.565,51 € 0,00 € 3.468,23 €0,00 € 10.097,28 € 1.121,92 €8.975,36 €SEGURIDAD SOCIAL
Modelo Resumido
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS
CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS
Iniciales
REMANENTES DE CRÉDITO
Definitivos
OBLIGACIONES NETAS
ComprometidasNo
comprometidasModificaciones
AVANCE Liquidación del presupuesto de Gastos
Ayuntamiento de Fuenlabrada
Ejercicio 2013Página: 4
11/11/2013
11:14:05
Fecha:
Hora:
A fecha de 30/09/2013
OBLIGACIONES PENDIENTES DE
PAGO A 31DE DICIEMBRE
PAGOSREALIZADOS
NETOS
1021-920-16204 0,00 € 0,00 € 0,00 € -57,47 €0,00 € 57,47 € 0,00 €57,47 €ACCION SOCIAL
Total Económico (Capítulo) 1 GASTOS DE PERSONAL 681.759,53 € 681.759,53 € 0,00 € 183.407,39 €0,00 € 498.352,14 € 12.705,18 €485.646,96 €
1021-920-21200 5.000,00 € 5.000,00 € 866,66 € 1.200,86 €0,00 € 2.932,48 € 2.932,48 €0,00 €REP.MTO.Y CONSERV.EDIF.Y OTRAS CONSTR.
1021-920-21300 20.000,00 € 20.000,00 € 5.502,76 € 2.446,13 €0,00 € 12.051,11 € 5.513,41 €6.537,70 €REP.MTO.Y CONSERV.MAQUIN.INSTAL.Y UTILL.
1021-920-22104 400,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €-400,00 € 0,00 € 0,00 €0,00 €SUMINISTROS VESTUARIO
1021-912-22601 4.000,00 € 4.000,00 € 0,00 € 4.000,00 €0,00 € 0,00 € 0,00 €0,00 €GASTOS DIVERSOS ATENC.PROTOCOL REPRESENTATIVAS
1021-912-22602 2.500,00 € 2.500,00 € 0,00 € 2.500,00 €0,00 € 0,00 € 0,00 €0,00 €GASTOS DIVERSOS PUBLICIDAD Y PROPAGANDA
1021-920-22699 1.200,00 € 1.200,00 € 0,00 € 899,00 €0,00 € 301,00 € 0,00 €301,00 €OTROS GASTOS DIVERSOS
1021-912-22699 2.500,00 € 2.500,00 € 143,99 € 2.278,75 €0,00 € 77,26 € 39,99 €37,27 €OTROS GASTOS DIVERSOS
1021-912-22700 100,00 € 100,00 € 0,00 € 100,00 €0,00 € 0,00 € 0,00 €0,00 €LIMPIEZA Y ASEO
1021-132-22701 1.000,00 € 1.000,00 € 0,00 € 1.000,00 €0,00 € 0,00 € 0,00 €0,00 €TRAB.REALIZ.OT. EMPRESAS Y PROF.SEGURIDAD
1021-912-22706 2.315,00 € 2.315,00 € 0,00 € 2.315,00 €0,00 € 0,00 € 0,00 €0,00 €ESTUDIOS Y TRAB. TECNICOS
Total Económico (Capítulo) 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES YSERVICIOS 39.015,00 € 38.615,00 € 6.513,41 € 16.739,74 €-400,00 € 15.361,85 € 8.485,88 €6.875,97 €
1021-155-61900 0,00 € 106.235,30 € 0,00 € 0,32 €106.235,30 € 106.234,98 € 10.612,14 €95.622,84 €INVERSION DE REP EN INFRAEST.VIARIA
Total Económico (Capítulo) 6 INVERSIONES REALES 0,00 € 106.235,30 € 0,00 € 0,32 €106.235,30 € 106.234,98 € 10.612,14 €95.622,84 €
Total Orgánico 1021 SS.GG JUNTA D. LORANCA, N.VERS.YPQ.MIRAFLORES 720.774,53 € 826.609,83 € 6.513,41 € 200.147,45 €105.835,30 € 619.948,97 € 31.803,20 €588.145,77 €
1022-171-21000 827.560,04 € 827.560,04 € 202.071,36 € 29.882,57 €0,00 € 595.606,11 € 253.945,81 €341.660,30 €REP.MANTENIMIENTO Y CONSERV.PQ.Y JARDINES
1022-165-21000 187.117,33 € 187.117,33 € 90.697,22 € 5.722,99 €0,00 € 90.697,12 € 46.450,42 €44.246,70 €REP.MTO.Y CONSERV.ALUMBRADO PCO
1022-162-22700 853.299,21 € 853.299,21 € 205.810,22 € 31.725,19 €0,00 € 615.763,80 € 273.672,80 €342.091,00 €TRAB.REALIZ.OT. EMPRESAS Y PROF. LIMP Y ASEO
Total Económico (Capítulo) 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES YSERVICIOS 1.867.976,58 € 1.867.976,58 € 498.578,80 € 67.330,75 €0,00 € 1.302.067,03 € 574.069,03 €727.998,00 €
Total Orgánico 1022 J.M.D.LORANCA-N.V.-PQ.M.:MºAMBIENTE 1.867.976,58 € 1.867.976,58 € 498.578,80 € 67.330,75 €0,00 € 1.302.067,03 € 574.069,03 €727.998,00 €
1023-232-11000 85.557,62 € 85.557,62 € 0,00 € 48.420,35 €0,00 € 37.137,27 € 0,00 €37.137,27 €R.BCAS.Y OT.REMU. PERSONAL EVENTUAL
1023-232-12001 94.143,20 € 94.143,20 € 0,00 € 34.603,41 €0,00 € 59.539,79 € 0,00 €59.539,79 €R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A2
1023-232-12006 9.179,28 € 9.179,28 € 0,00 € 2.509,24 €0,00 € 6.670,04 € 0,00 €6.670,04 €R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO TRIENIOS
1023-232-12100 31.658,40 € 31.658,40 € 0,00 € 10.127,76 €0,00 € 21.530,64 € 0,00 €21.530,64 €COMPLEMENTO DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO
1023-232-12101 56.386,08 € 56.386,08 € 0,00 € 18.038,31 €0,00 € 38.347,77 € 0,00 €38.347,77 €COMPLEMENTO ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO
1023-232-12103 8.471,76 € 8.471,76 € 0,00 € 2.246,34 €0,00 € 6.225,42 € 0,00 €6.225,42 €OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL FUNCIONARIO
1023-232-13100 46.969,75 € 46.969,75 € 0,00 € 13.161,97 €0,00 € 33.807,78 € 0,00 €33.807,78 €RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL TEMPORAL
1023-232-16000 93.062,51 € 63.062,51 € 0,00 € 23.403,64 €-30.000,00 € 39.658,87 € 5.218,04 €34.440,83 €SEGURIDAD SOCIAL
1023-232-16204 0,00 € 0,00 € 0,00 € -446,26 €0,00 € 446,26 € 0,00 €446,26 €ACCIÓN SOCIAL
Total Económico (Capítulo) 1 GASTOS DE PERSONAL 425.428,60 € 395.428,60 € 0,00 € 152.064,76 €-30.000,00 € 243.363,84 € 5.218,04 €238.145,80 €
1023-232-20200 42.395,18 € 42.395,18 € 0,00 € -134,05 €0,00 € 42.529,23 € 0,00 €42.529,23 €ALQUILER IVIMA
1023-232-20300 3.500,00 € 3.500,00 € 0,00 € 3.076,26 €0,00 € 423,74 € 423,74 €0,00 €ARREND.MAQ.INSTAL.Y UTILLAJE
1023-334-22199 4.678,84 € 4.678,84 € 479,64 € 4.199,20 €0,00 € 0,00 € 0,00 €0,00 €OTROS SUMINISTROS
Modelo Resumido
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS
CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS
Iniciales
REMANENTES DE CRÉDITO
Definitivos
OBLIGACIONES NETAS
ComprometidasNo
comprometidasModificaciones
AVANCE Liquidación del presupuesto de Gastos
Ayuntamiento de Fuenlabrada
Ejercicio 2013Página: 5
11/11/2013
11:14:05
Fecha:
Hora:
A fecha de 30/09/2013
OBLIGACIONES PENDIENTES DE
PAGO A 31DE DICIEMBRE
PAGOSREALIZADOS
NETOS
1023-232-22300 3.000,00 € 3.000,00 € 0,00 € 2.010,00 €0,00 € 990,00 € 330,00 €660,00 €TRANSPORTES
1023-334-22601 500,00 € 500,00 € 0,00 € 500,00 €0,00 € 0,00 € 0,00 €0,00 €G.B.C.Y S.EN GAS.DE ATENC.PROTOCOL.REPRESENTATIVAS
1023-338-22609 68.500,00 € 68.500,00 € 8.217,24 € 1.161,80 €0,00 € 59.120,96 € 17.061,83 €42.059,13 €GTOS.DIV.ACTIV.CULTURALES Y DEPORTIVAS
1023-232-22610 9.580,00 € 9.580,00 € 0,00 € 5.618,76 €0,00 € 3.961,24 € 350,90 €3.610,34 €GTOS.DIVERSOS:ACTVS.MUJER
1023-232-22611 2.200,00 € 2.200,00 € 0,00 € 2.200,00 €0,00 € 0,00 € 0,00 €0,00 €GTOS.DIVERSOS:ACTV.SOCIALES
1023-334-22612 16.300,00 € 16.300,00 € 0,04 € -1.523,38 €0,00 € 17.823,34 € 15.437,26 €2.386,08 €GTOS.DIVERSOS:ACTVS.CULTURALES
1023-337-22615 12.500,00 € 12.500,00 € 3.750,00 € 1.250,00 €0,00 € 7.500,00 € 2.500,00 €5.000,00 €GTOS.DIVERSOS:ACTVS.JUVENTUD
1023-337-22715 4.582,13 € 4.582,13 € 1.527,36 € 0,00 €0,00 € 3.054,77 € 3.054,77 €0,00 €TRAB.REALIZ.POR OTRAS EMP.ANIMAJOVEN.
1023-334-22799 22.000,00 € 22.000,00 € 6.233,24 € 5.206,90 €0,00 € 10.559,86 € 4.326,62 €6.233,24 €OTROS TRABAJOS CON EMPRESAS DEL EXTERIOR
1023-232-22799 100.700,00 € 100.700,00 € 28.890,62 € 7.694,46 €0,00 € 64.114,92 € 28.767,77 €35.347,15 €OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PRO
Total Económico (Capítulo) 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES YSERVICIOS
290.436,15 € 290.436,15 € 49.098,14 € 31.259,95 €0,00 € 210.078,06 € 72.252,89 €137.825,17 €
1023-232-48000 159.000,00 € 159.000,00 € 0,00 € 19.131,38 €0,00 € 139.868,62 € 4.909,78 €134.958,84 €ATENC.BENEFICAS Y ASISTENCIALES
1023-232-48001 35.000,00 € 35.000,00 € 0,00 € 275,00 €0,00 € 34.725,00 € 34.725,00 €0,00 €SUBV.A ASOCIACIONES BENEFICO ASISTENC.
1023-231-48002 100.000,00 € 100.000,00 € 0,00 € 54.520,71 €0,00 € 45.479,29 € 7.276,81 €38.202,48 €AYUDAS SOC.COMEDOR Y GUARDERIA
1023-232-48017 8.550,00 € 8.550,00 € 0,00 € 0,00 €0,00 € 8.550,00 € 0,00 €8.550,00 €SUBV.ASOC.MAYORES Y PENSIONISTAS DE LORANCA
1023-232-48018 11.400,00 € 11.400,00 € 0,00 € 0,00 €0,00 € 11.400,00 € 0,00 €11.400,00 €SUBV.ASOC.ESPIRAL LORANCA
1023-334-48100 2.500,00 € 2.500,00 € 0,00 € 1.500,00 €0,00 € 1.000,00 € 0,00 €1.000,00 €PREMIOS ACTIVIDADES CULTURALES
1023-232-48940 0,00 € 0,00 € 0,00 € -539,00 €0,00 € 539,00 € 539,00 €0,00 €SUBVENCIONES EN ESPECIE
Total Económico (Capítulo) 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 316.450,00 € 316.450,00 € 0,00 € 74.888,09 €0,00 € 241.561,91 € 47.450,59 €194.111,32 €
Total Orgánico 1023 J.M.D.LORANCA-N.V.-PQ.M:AREA SOCIAL 1.032.314,75 € 1.002.314,75 € 49.098,14 € 258.212,80 €-30.000,00 € 695.003,81 € 124.921,52 €570.082,29 €
2011-912-10000 51.576,14 € 51.576,14 € 0,00 € 14.129,34 €0,00 € 37.446,80 € 0,00 €37.446,80 €RETRIB.BÁSICAS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO
2011-150-11000 96.594,75 € 96.594,75 € 0,00 € 50.899,19 €0,00 € 45.695,56 € 0,00 €45.695,56 €R.BCAS.Y OT.REMU. PERSONAL EVENTUAL
2011-150-12000 113.986,88 € 113.986,88 € 0,00 € 37.555,23 €0,00 € 76.431,65 € 0,00 €76.431,65 €R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1
2011-150-12001 116.459,07 € 116.459,07 € 0,00 € 48.672,20 €0,00 € 67.786,87 € 0,00 €67.786,87 €R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A2
2011-150-12003 116.049,92 € 116.049,92 € 0,00 € 38.797,97 €0,00 € 77.251,95 € 0,00 €77.251,95 €R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1
2011-912-12004 10.971,13 € 10.971,13 € 0,00 € 3.687,81 €0,00 € 7.283,32 € 0,00 €7.283,32 €R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C2
2011-150-12004 22.172,85 € 22.172,85 € 0,00 € 8.211,57 €0,00 € 13.961,28 € 0,00 €13.961,28 €R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C2
2011-150-12005 30.325,72 € 30.325,72 € 0,00 € 10.226,65 €0,00 € 20.099,07 € 0,00 €20.099,07 €R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO E
2011-150-12006 61.529,04 € 61.529,04 € 0,00 € 17.652,35 €0,00 € 43.876,69 € 0,00 €43.876,69 €R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO TRIENIOS
2011-912-12006 429,60 € 429,60 € 0,00 € 107,40 €0,00 € 322,20 € 0,00 €322,20 €R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO TRIENIOS
2011-912-12100 4.737,48 € 4.737,48 € 0,00 € 1.184,37 €0,00 € 3.553,11 € 0,00 €3.553,11 €COMPLEMENTO DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO
2011-150-12100 139.858,32 € 139.858,32 € 0,00 € 40.644,35 €0,00 € 99.213,97 € 0,00 €99.213,97 €COMPLEMENTO DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO
2011-912-12101 8.319,96 € 8.319,96 € 0,00 € 2.079,99 €0,00 € 6.239,97 € 0,00 €6.239,97 €COMPLEMENTO ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO
2011-150-12101 297.669,96 € 297.669,96 € 0,00 € 86.694,11 €0,00 € 210.975,85 € 0,00 €210.975,85 €COMPLEMENTO ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO
2011-912-12103 2.213,04 € 2.213,04 € 0,00 € 553,26 €0,00 € 1.659,78 € 0,00 €1.659,78 €OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL FUNCIONARIO
Modelo Resumido
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS
CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS
Iniciales
REMANENTES DE CRÉDITO
Definitivos
OBLIGACIONES NETAS
ComprometidasNo
comprometidasModificaciones
AVANCE Liquidación del presupuesto de Gastos
Ayuntamiento de Fuenlabrada
Ejercicio 2013Página: 6
11/11/2013
11:14:05
Fecha:
Hora:
A fecha de 30/09/2013
OBLIGACIONES PENDIENTES DE
PAGO A 31DE DICIEMBRE
PAGOSREALIZADOS
NETOS
2011-150-12103 77.599,44 € 77.599,44 € 0,00 € 22.223,39 €0,00 € 55.376,05 € 0,00 €55.376,05 €OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL FUNCIONARIO
2011-150-13000 119.466,76 € 119.466,76 € 0,00 € 36.007,93 €0,00 € 83.458,83 € 0,00 €83.458,83 €RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO
2011-150-13002 11.060,28 € 11.060,28 € 0,00 € 5.422,93 €0,00 € 5.637,35 € 0,00 €5.637,35 €OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO
2011-150-13100 25.728,34 € 25.728,34 € 0,00 € 25.728,34 €0,00 € 0,00 € 0,00 €0,00 €RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL TEMPORAL
2011-150-16000 344.477,68 € 344.477,68 € 0,00 € 141.874,34 €0,00 € 202.603,34 € 22.617,23 €179.986,11 €SEGURIDAD SOCIAL
2011-912-16000 21.909,26 € 21.909,26 € 0,00 € 6.722,70 €0,00 € 15.186,56 € 1.682,02 €13.504,54 €SEGURIDAD SOCIAL
2011-912-16204 0,00 € 0,00 € 0,00 € -77,36 €0,00 € 77,36 € 0,00 €77,36 €ACCIÓN SOCIAL
2011-150-16204 1.776,12 € 1.776,12 € 0,00 € -288,76 €0,00 € 2.064,88 € 0,00 €2.064,88 €ACCION SOCIAL
Total Económico (Capítulo) 1 GASTOS DE PERSONAL 1.674.911,74 € 1.674.911,74 € 0,00 € 598.709,30 €0,00 € 1.076.202,44 € 24.299,25 €1.051.903,19 €
2011-150-21200 0,00 € 0,00 € 0,00 € -532,94 €0,00 € 532,94 € 0,00 €532,94 €MTO.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES
2011-150-22104 1.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €-1.000,00 € 0,00 € 0,00 €0,00 €SUMINISTROS VESTUARIO
2011-150-22199 2.000,00 € 2.000,00 € 0,00 € 1.690,24 €0,00 € 309,76 € 0,00 €309,76 €OTROS SUMINISTROS
2011-150-22501 100,00 € 100,00 € 0,00 € 100,00 €0,00 € 0,00 € 0,00 €0,00 €TRIBUTOS A COMUNIDADES AUTÓNOMAS
2011-150-22603 23.000,00 € 23.000,00 € 1.078,26 € 16.211,51 €0,00 € 5.710,23 € 1.248,87 €4.461,36 €GTOS. DIV. PUBLICACION EN DIARIOS OFICIALES
2011-150-22604 22.000,00 € 22.000,00 € 0,00 € 21.555,25 €0,00 € 444,75 € 87,46 €357,29 €GTOS.DIV. JURIDICOS, CONTENCIOSOS
2011-150-22606 2.900,00 € 2.900,00 € 0,00 € 2.900,00 €0,00 € 0,00 € 0,00 €0,00 €GTOS.DIV.REUNIONES,CONFERENCIAS Y CURSOS
2011-150-22699 7.000,00 € 7.000,00 € 0,00 € 7.000,00 €0,00 € 0,00 € 0,00 €0,00 €OTROS GASTOS DIVERSOS
2011-150-22706 50.000,00 € 216.093,10 € 193.997,84 € 22.095,26 €166.093,10 € 0,00 € 0,00 €0,00 €ESTUDIOS Y TRAB. TECNICOS
2011-150-22799 70.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €-70.000,00 € 0,00 € 0,00 €0,00 €O.T. REALIZADOS P.OT.EMPRESAS Y PROFESIONALES
Total Económico (Capítulo) 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES YSERVICIOS
178.000,00 € 273.093,10 € 195.076,10 € 71.019,32 €95.093,10 € 6.997,68 € 1.336,33 €5.661,35 €
2011-150-44925 432.400,00 € 432.400,00 € 0,00 € 362.905,03 €0,00 € 69.494,97 € 0,00 €69.494,97 €INST.MPAL.DE LA VIVIENDA DE FUENLABRADA, S.A
Total Económico (Capítulo) 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 432.400,00 € 432.400,00 € 0,00 € 362.905,03 €0,00 € 69.494,97 € 0,00 €69.494,97 €
2011-151-60000 2.000.000,00 € 2.258.335,63 € 22.872,78 € 2.218.943,00 €258.335,63 € 16.519,85 € 0,00 €16.519,85 €INVERSIONES EN TERRENOS
2011-453-61900 2.000.000,00 € 2.149.000,00 € 123.687,60 € 2.025.312,40 €149.000,00 € 0,00 € 0,00 €0,00 €OTRAS INV.REPOS.INFRAEST.VIARIA
Total Económico (Capítulo) 6 INVERSIONES REALES 4.000.000,00 € 4.407.335,63 € 146.560,38 € 4.244.255,40 €407.335,63 € 16.519,85 € 0,00 €16.519,85 €
Total Orgánico 2011 SS.GRALES. DE URBANISMO 6.285.311,74 € 6.787.740,47 € 341.636,48 € 5.276.889,05 €502.428,73 € 1.169.214,94 € 25.635,58 €1.143.579,36 €
2012-450-12000 37.287,74 € 37.287,74 € 0,00 € 11.956,18 €0,00 € 25.331,56 € 0,00 €25.331,56 €R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1
2012-450-12001 66.185,06 € 66.185,06 € 0,00 € 21.994,18 €0,00 € 44.190,88 € 0,00 €44.190,88 €R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A2
2012-450-12003 12.828,85 € 12.828,85 € 0,00 € 4.250,74 €0,00 € 8.578,11 € 0,00 €8.578,11 €R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1
2012-450-12004 21.224,35 € 21.224,35 € 0,00 € 5.818,17 €0,00 € 15.406,18 € 0,00 €15.406,18 €R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C2
2012-450-12006 18.933,48 € 18.933,48 € 0,00 € 3.319,36 €0,00 € 15.614,12 € 0,00 €15.614,12 €R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO TRIENIOS
2012-450-12100 47.891,64 € 47.891,64 € 0,00 € 11.356,88 €0,00 € 36.534,76 € 0,00 €36.534,76 €COMPLEMENTO DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO
2012-450-12101 102.451,80 € 102.451,80 € 0,00 € 24.556,96 €0,00 € 77.894,84 € 0,00 €77.894,84 €COMPLEMENTO ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO
2012-450-12103 19.539,12 € 19.539,12 € 0,00 € 3.125,08 €0,00 € 16.414,04 € 0,00 €16.414,04 €OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL FUNCIONARIO
2012-450-13000 93.522,25 € 93.522,25 € 0,00 € 39.143,51 €0,00 € 54.378,74 € 0,00 €54.378,74 €RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO
Modelo Resumido
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS
CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS
Iniciales
REMANENTES DE CRÉDITO
Definitivos
OBLIGACIONES NETAS
ComprometidasNo
comprometidasModificaciones
AVANCE Liquidación del presupuesto de Gastos
Ayuntamiento de Fuenlabrada
Ejercicio 2013Página: 7
11/11/2013
11:14:05
Fecha:
Hora:
A fecha de 30/09/2013
OBLIGACIONES PENDIENTES DE
PAGO A 31DE DICIEMBRE
PAGOSREALIZADOS
NETOS
2012-450-13002 9.929,40 € 9.929,40 € 0,00 € 6.316,76 €0,00 € 3.612,64 € 0,00 €3.612,64 €OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO
2012-450-13100 76.729,28 € 76.729,28 € 0,00 € 15.509,41 €0,00 € 61.219,87 € 0,00 €61.219,87 €RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL TEMPORAL
2012-450-13101 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €0,00 € 0,00 € 0,00 €0,00 €HORAS EXTRAORDINARIAS
2012-450-16000 141.826,43 € 141.826,43 € 0,00 € 42.513,81 €0,00 € 99.312,62 € 14.522,40 €84.790,22 €SEGURIDAD SOCIAL
2012-450-16204 0,00 € 0,00 € 0,00 € -372,01 €0,00 € 372,01 € 0,00 €372,01 €ACCIÓN SOCIAL
Total Económico (Capítulo) 1 GASTOS DE PERSONAL 648.349,40 € 648.349,40 € 0,00 € 189.489,03 €0,00 € 458.860,37 € 14.522,40 €444.337,97 €
2012-150-21300 220,00 € 220,00 € 0,00 € -19.240,50 €0,00 € 19.460,50 € 0,00 €19.460,50 €MTO.MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE
2012-150-21600 0,00 € 0,00 € 16,00 € -6.587,27 €0,00 € 6.571,27 € 3.669,69 €2.901,58 €MTO.EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN
2012-150-22604 4.188,80 € 4.188,80 € 0,00 € 4.188,80 €0,00 € 0,00 € 0,00 €0,00 €JURIDICOS
2012-150-22699 0,00 € 0,00 € 0,00 € -10.000,01 €0,00 € 10.000,01 € 0,00 €10.000,01 €OTROS GASTOS DIVERSOS
2012-150-22706 258.459,05 € 258.459,05 € 38.135,53 € 41.975,99 €0,00 € 178.347,53 € 64.337,98 €114.009,55 €ESTUDIOS Y TRAB. TECNICOS
2012-150-22799 150.000,00 € 149.503,68 € 95.933,82 € 23.160,65 €-496,32 € 30.409,21 € 22.264,22 €8.144,99 €OT.TRAB.EMP.EXTER.CONTROL DE CALIDAD
2012-150-27000 1.250.000,00 € 1.161.285,73 € 0,00 € 1.161.285,73 €-88.714,27 € 0,00 € 0,00 €0,00 €MEJORAS EN INFRAESTRUCTURAS LOCALES
Total Económico (Capítulo) 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES YSERVICIOS
1.662.867,85 € 1.573.657,26 € 134.085,35 € 1.194.783,39 €-89.210,59 € 244.788,52 € 90.271,89 €154.516,63 €
2012-15141-60500 0,00 € 597.841,11 € 0,00 € 597.841,11 €597.841,11 € 0,00 € 0,00 €0,00 €INV.NUEVA PARQUES Y JARDINES
2012-161-60900 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €0,00 € 0,00 € 0,00 €0,00 €OTRAS INV.N.INFRAESTRUCTURAS
2012-151-61000 114.958,25 € 114.958,25 € 0,00 € 114.958,25 €0,00 € 0,00 € 0,00 €0,00 €INV.REP. TERRENOS Y BIENES NATURALES
2012-151-61900 5.662.213,40 € 6.265.330,45 € 0,00 € 6.265.330,45 €603.117,05 € 0,00 € 0,00 €0,00 €OTRAS INV.REPOS.INFRAEST.VIARIA
2012-155-61900 3.015.713,94 € 7.606.504,49 € 609.954,42 € 5.681.251,67 €4.590.790,55 € 1.315.298,40 € 718.253,72 €597.044,68 €OTRAS INV.REPOS.INFRAEST.VIARIA
2012-151-61904 0,00 € 30.093,38 € 0,00 € 30.093,38 €30.093,38 € 0,00 € 0,00 €0,00 €INVERSIÓN APARCAMIENTO C/HABANA
2012-233-62200 0,00 € 47.770,47 € 0,00 € 20.635,83 €47.770,47 € 27.134,64 € 2.946,80 €24.187,84 €INV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES
2012-321-62200 134.861,29 € 134.861,29 € 0,00 € 134.861,29 €0,00 € 0,00 € 0,00 €0,00 €INV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES
2012-16141-62200 0,00 € 837.954,31 € 0,00 € 837.954,31 €837.954,31 € 0,00 € 0,00 €0,00 €INV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES
2012-16111-62200 0,00 € 77.586,21 € 0,00 € 77.586,21 €77.586,21 € 0,00 € 0,00 €0,00 €INV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES
2012-151-62200 77.000,00 € 298.258,89 € 220.369,44 € 77.889,45 €221.258,89 € 0,00 € 0,00 €0,00 €INV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES
2012-342-63200 0,00 € 48.191,58 € 0,00 € 6.420,60 €48.191,58 € 41.770,98 € 0,00 €41.770,98 €INV.REP.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES
2012-230-63200 0,00 € 150.578,13 € 0,00 € 0,00 €150.578,13 € 150.578,13 € 0,00 €150.578,13 €INV.REP.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES
2012-232-63200 0,00 € 4.443,96 € 1.062,63 € 3.381,33 €4.443,96 € 0,00 € 0,00 €0,00 €INV.REP.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES
2012-320-63200 0,00 € 129.452,47 € 6.265,22 € 123.187,25 €129.452,47 € 0,00 € 0,00 €0,00 €INV.REP.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES
2012-440-63200 0,00 € 137.781,80 € 0,00 € 43.305,00 €137.781,80 € 94.476,80 € 68.905,25 €25.571,55 €INV.REP.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES
2012-920-63200 27.575,53 € 60.367,63 € 4.974,54 € 55.393,09 €32.792,10 € 0,00 € 0,00 €0,00 €INV.REP.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES
2012-924-63200 13.745,21 € 13.745,21 € 0,00 € 13.745,21 €0,00 € 0,00 € 0,00 €0,00 €INV.REP.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES
2012-330-63200 0,00 € 11.149,44 € 0,00 € 3.496,08 €11.149,44 € 7.653,36 € 0,00 €7.653,36 €INV.REP.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES
2012-15141-68000 0,00 € 655.232,08 € 0,00 € 655.232,08 €655.232,08 € 0,00 € 0,00 €0,00 €TERRENOS Y BIENES NATURALES
2012-151-68000 0,00 € 7.384.280,58 € 0,00 € 6.308.405,84 €7.384.280,58 € 1.075.874,74 € 618.318,82 €457.555,92 €TERRENOS Y BIENES NATURALES
Modelo Resumido
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS
CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS
Iniciales
REMANENTES DE CRÉDITO
Definitivos
OBLIGACIONES NETAS
ComprometidasNo
comprometidasModificaciones
AVANCE Liquidación del presupuesto de Gastos
Ayuntamiento de Fuenlabrada
Ejercicio 2013Página: 8
11/11/2013
11:14:05
Fecha:
Hora:
A fecha de 30/09/2013
OBLIGACIONES PENDIENTES DE
PAGO A 31DE DICIEMBRE
PAGOSREALIZADOS
NETOS
Total Económico (Capítulo) 6 INVERSIONES REALES 9.046.067,62 € 24.606.381,73 € 842.626,25 € 21.050.968,43 €15.560.314,11 € 2.712.787,05 € 1.408.424,59 €1.304.362,46 €
2012-151-78014 0,00 € 52.694,22 € 0,00 € 52.694,22 €52.694,22 € 0,00 € 0,00 €0,00 €TRANSF. A PROPIETARIOS FINCAS URBANZIADAS BºVIVERO
Total Económico (Capítulo) 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0,00 € 52.694,22 € 0,00 € 52.694,22 €52.694,22 € 0,00 € 0,00 €0,00 €
Total Orgánico 2012 SS.GRALES DE INFRAESTRUCTURAS 11.357.284,87 € 26.881.082,61 € 976.711,60 € 22.487.935,07 €15.523.797,74 € 3.416.435,94 € 1.513.218,88 €1.903.217,06 €
2014-422-12003 12.679,24 € 12.679,24 € 0,00 € 4.298,11 €0,00 € 8.381,13 € 0,00 €8.381,13 €SUELDOS DEL GRUPO C1
2014-422-12004 11.047,93 € 11.047,93 € 0,00 € 3.687,82 €0,00 € 7.360,11 € 0,00 €7.360,11 €R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C2
2014-422-12006 1.907,28 € 1.907,28 € 0,00 € 333,26 €0,00 € 1.574,02 € 0,00 €1.574,02 €TRIENIOS
2014-422-12100 8.397,60 € 8.397,60 € 0,00 € 2.165,20 €0,00 € 6.232,40 € 0,00 €6.232,40 €COMPLEMENTO DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO
2014-422-12101 17.313,24 € 17.313,24 € 0,00 € 4.469,79 €0,00 € 12.843,45 € 0,00 €12.843,45 €COMPLEMENTO ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO
2014-422-12103 5.671,08 € 5.671,08 € 0,00 € 1.191,16 €0,00 € 4.479,92 € 0,00 €4.479,92 €OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL FUNCIONARIO
2014-422-13000 89.780,73 € 89.780,73 € 0,00 € 24.662,94 €0,00 € 65.117,79 € 0,00 €65.117,79 €RETRIBUCIONES BÁSICAS
2014-422-13002 7.037,04 € 7.037,04 € 0,00 € 2.554,98 €0,00 € 4.482,06 € 0,00 €4.482,06 €OTRAS REMUNERACIONES
2014-422-13100 85.109,59 € 85.109,59 € 0,00 € 24.076,34 €0,00 € 61.033,25 € 0,00 €61.033,25 €RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL TEMPORAL
2014-422-16000 66.904,24 € 66.904,24 € 0,00 € 16.525,48 €0,00 € 50.378,76 € 5.556,37 €44.822,39 €SEGURIDAD SOCIAL
2014-422-16204 0,00 € 0,00 € 0,00 € -262,41 €0,00 € 262,41 € 0,00 €262,41 €ACCIÓN SOCIAL
Total Económico (Capítulo) 1 GASTOS DE PERSONAL 305.847,97 € 305.847,97 € 0,00 € 83.702,67 €0,00 € 222.145,30 € 5.556,37 €216.588,93 €
2014-459-22706 26.661,02 € 96.661,02 € 0,00 € 56.669,49 €70.000,00 € 39.991,53 € 0,00 €39.991,53 €ESTUDIOS Y TRAB. TECNICOS.PROYECTOS EUROPEOS
Total Económico (Capítulo) 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES YSERVICIOS 26.661,02 € 96.661,02 € 0,00 € 56.669,49 €70.000,00 € 39.991,53 € 0,00 €39.991,53 €
2014-459-48214 116.000,00 € 116.000,00 € 0,00 € 0,00 €0,00 € 116.000,00 € 116.000,00 €0,00 €SUBV.ENT.URBANIS.COBO CALLEJA
2014-459-48224 24.720,00 € 24.720,00 € 0,00 € 0,00 €0,00 € 24.720,00 € 0,00 €24.720,00 €SUBV.ENT.URBANIS.EL PALOMO
2014-459-48234 26.750,00 € 26.750,00 € 0,00 € 0,00 €0,00 € 26.750,00 € 0,00 €26.750,00 €SUBV.ENT.URBANIS.LOS GALLEGOS
Total Económico (Capítulo) 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 167.470,00 € 167.470,00 € 0,00 € 0,00 €0,00 € 167.470,00 € 116.000,00 €51.470,00 €
2014-155-61900 0,00 € 574.123,19 € 0,00 € 438.811,74 €574.123,19 € 135.311,45 € 66.577,34 €68.734,11 €INV.REP. INFRAESTR.VIARIA
Total Económico (Capítulo) 6 INVERSIONES REALES 0,00 € 574.123,19 € 0,00 € 438.811,74 €574.123,19 € 135.311,45 € 66.577,34 €68.734,11 €
Total Orgánico 2014 SS. GRALES DE INDUSTRIA 499.978,99 € 1.144.102,18 € 0,00 € 579.183,90 €644.123,19 € 564.918,28 € 188.133,71 €376.784,57 €
2015-933-13000 73.779,02 € 73.779,02 € 0,00 € 20.916,27 €0,00 € 52.862,75 € 0,00 €52.862,75 €RETRIBUCIONES BÁSICAS
2015-933-13002 22.195,80 € 22.195,80 € 0,00 € 6.183,57 €0,00 € 16.012,23 € 0,00 €16.012,23 €OTRAS REMUNERACIONES
2015-933-13100 35.371,75 € 35.371,75 € 0,00 € 9.977,19 €0,00 € 25.394,56 € 0,00 €25.394,56 €RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL TEMPORAL
2015-933-16000 36.777,04 € 36.777,04 € 0,00 € 12.175,95 €0,00 € 24.601,09 € 2.710,41 €21.890,68 €SEGURIDAD SOCIAL
Total Económico (Capítulo) 1 GASTOS DE PERSONAL 168.123,61 € 168.123,61 € 0,00 € 49.252,98 €0,00 € 118.870,63 € 2.710,41 €116.160,22 €
2015-920-21200 110.000,00 € 110.000,00 € 38.046,93 € 34.885,33 €0,00 € 37.067,74 € 0,00 €37.067,74 €REP.MTO.Y CONSERV.EDIF.Y OTRAS CONSTR.
2015-933-21200 0,00 € 0,00 € 0,00 € -6.570,46 €0,00 € 6.570,46 € 0,00 €6.570,46 €MTO.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES
2015-933-22604 1.000,00 € 1.000,00 € 0,00 € 1.000,00 €0,00 € 0,00 € 0,00 €0,00 €GASTOS JURIDICOS
2015-933-22616 37.800,00 € 37.800,00 € 0,00 € 37.800,00 €0,00 € 0,00 € 0,00 €0,00 €RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL
2015-933-22699 50.000,00 € 50.000,00 € 0,00 € 47.898,94 €0,00 € 2.101,06 € 7,27 €2.093,79 €GASTOS DIVERSOS: registro
Modelo Resumido
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS
CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS
Iniciales
REMANENTES DE CRÉDITO
Definitivos
OBLIGACIONES NETAS
ComprometidasNo
comprometidasModificaciones
AVANCE Liquidación del presupuesto de Gastos
Ayuntamiento de Fuenlabrada
Ejercicio 2013Página: 9
11/11/2013
11:14:05
Fecha:
Hora:
A fecha de 30/09/2013
OBLIGACIONES PENDIENTES DE
PAGO A 31DE DICIEMBRE
PAGOSREALIZADOS
NETOS
Total Económico (Capítulo) 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES YSERVICIOS 198.800,00 € 198.800,00 € 38.046,93 € 115.013,81 €0,00 € 45.739,26 € 7,27 €45.731,99 €
2015-933-64100 0,00 € 21.780,00 € 0,00 € 21.780,00 €21.780,00 € 0,00 € 0,00 €0,00 €INVERSION EN SOFTWARE
Total Económico (Capítulo) 6 INVERSIONES REALES 0,00 € 21.780,00 € 0,00 € 21.780,00 €21.780,00 € 0,00 € 0,00 €0,00 €
Total Orgánico 2015 PATRIMONIO 366.923,61 € 388.703,61 € 38.046,93 € 186.046,79 €21.780,00 € 164.609,89 € 2.717,68 €161.892,21 €
2021-912-10000 48.448,26 € 48.448,26 € 0,00 € 13.235,66 €0,00 € 35.212,60 € 0,00 €35.212,60 €RETRIB.BÁSICAS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO
2021-163-11000 43.852,32 € 43.852,32 € 0,00 € 37.067,09 €0,00 € 6.785,23 € 0,00 €6.785,23 €R.BCAS.Y OT.REMU. PERSONAL EVENTUAL
2021-170-12001 16.711,93 € 16.711,93 € 0,00 € 14.109,81 €0,00 € 2.602,12 € 0,00 €2.602,12 €R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A2
2021-912-12003 12.521,75 € 12.521,75 € 0,00 € 4.179,89 €0,00 € 8.341,86 € 0,00 €8.341,86 €R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1
2021-162-12003 14.459,61 € 14.459,61 € 0,00 € 5.065,76 €0,00 € 9.393,85 € 0,00 €9.393,85 €R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1
2021-163-12003 14.080,23 € 14.080,23 € 0,00 € 5.308,45 €0,00 € 8.771,78 € 0,00 €8.771,78 €R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1
2021-172-12003 0,00 € 0,00 € 0,00 € -1.440,04 €0,00 € 1.440,04 € 0,00 €1.440,04 €SUELDOS DEL GRUPO C1
2021-162-12004 143.336,24 € 143.336,24 € 0,00 € 51.899,80 €0,00 € 91.436,44 € 0,00 €91.436,44 €R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C2
2021-170-12004 31.680,91 € 31.680,91 € 0,00 € 15.482,42 €0,00 € 16.198,49 € 0,00 €16.198,49 €R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C2
2021-163-12004 210.331,32 € 210.331,32 € 0,00 € 96.799,30 €0,00 € 113.532,02 € 0,00 €113.532,02 €R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C2
2021-162-12005 252.740,48 € 252.740,48 € 0,00 € 112.735,72 €0,00 € 140.004,76 € 0,00 €140.004,76 €R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO E
2021-163-12005 235.398,54 € 235.398,54 € 0,00 € 73.902,12 €0,00 € 161.496,42 € 0,00 €161.496,42 €R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO E
2021-162-12006 48.135,00 € 48.135,00 € 0,00 € 15.632,67 €0,00 € 32.502,33 € 0,00 €32.502,33 €R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO TRIENIOS
2021-163-12006 44.784,12 € 44.784,12 € 0,00 € 12.576,18 €0,00 € 32.207,94 € 0,00 €32.207,94 €R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO TRIENIOS
2021-170-12006 8.229,00 € 8.229,00 € 0,00 € 7.481,96 €0,00 € 747,04 € 0,00 €747,04 €R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO TRIENIOS
2021-172-12006 0,00 € 0,00 € 0,00 € -556,32 €0,00 € 556,32 € 0,00 €556,32 €TRIENIOS
2021-912-12006 1.894,32 € 1.894,32 € 0,00 € 267,48 €0,00 € 1.626,84 € 0,00 €1.626,84 €R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO TRIENIOS
2021-172-12100 0,00 € 0,00 € 0,00 € -789,58 €0,00 € 789,58 € 0,00 €789,58 €COMPLEMENTO DE DESTINO
2021-163-12100 169.311,60 € 169.311,60 € 0,00 € 55.601,37 €0,00 € 113.710,23 € 0,00 €113.710,23 €COMPLEMENTO DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO
2021-912-12100 4.737,48 € 4.737,48 € 0,00 € 1.250,17 €0,00 € 3.487,31 € 0,00 €3.487,31 €COMPLEMENTO DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO
2021-162-12100 136.656,12 € 136.656,12 € 0,00 € 45.930,16 €0,00 € 90.725,96 € 0,00 €90.725,96 €COMPLEMENTO DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO
2021-170-12100 16.660,56 € 16.660,56 € 0,00 € 11.007,71 €0,00 € 5.652,85 € 0,00 €5.652,85 €COMPLEMENTO DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO
2021-172-12101 0,00 € 0,00 € 0,00 € -2.238,04 €0,00 € 2.238,04 € 0,00 €2.238,04 €COMPLEMENTO ESPECÍFICO
2021-912-12101 8.319,96 € 8.319,96 € 0,00 € 2.195,54 €0,00 € 6.124,42 € 0,00 €6.124,42 €COMPLEMENTO ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO
2021-162-12101 326.163,12 € 326.163,12 € 0,00 € 84.770,36 €0,00 € 241.392,76 € 0,00 €241.392,76 €COMPLEMENTO ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO
2021-170-12101 33.729,60 € 33.729,60 € 0,00 € 22.722,47 €0,00 € 11.007,13 € 0,00 €11.007,13 €COMPLEMENTO ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO
2021-163-12101 306.055,44 € 306.055,44 € 0,00 € 97.459,20 €0,00 € 208.596,24 € 0,00 €208.596,24 €COMPLEMENTO ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO
2021-172-12103 0,00 € 0,00 € 0,00 € -308,98 €0,00 € 308,98 € 0,00 €308,98 €OTROS COMPLEMENTOS
2021-163-12103 123.267,24 € 123.267,24 € 0,00 € 44.953,20 €0,00 € 78.314,04 € 0,00 €78.314,04 €OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL FUNCIONARIO
2021-170-12103 7.554,36 € 7.554,36 € 0,00 € 6.447,59 €0,00 € 1.106,77 € 0,00 €1.106,77 €OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL FUNCIONARIO
2021-912-12103 1.304,04 € 1.304,04 € 0,00 € 184,15 €0,00 € 1.119,89 € 0,00 €1.119,89 €OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL FUNCIONARIO
Modelo Resumido
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS
CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS
Iniciales
REMANENTES DE CRÉDITO
Definitivos
OBLIGACIONES NETAS
ComprometidasNo
comprometidasModificaciones
AVANCE Liquidación del presupuesto de Gastos
Ayuntamiento de Fuenlabrada
Ejercicio 2013Página: 10
11/11/2013
11:14:05
Fecha:
Hora:
A fecha de 30/09/2013
OBLIGACIONES PENDIENTES DE
PAGO A 31DE DICIEMBRE
PAGOSREALIZADOS
NETOS
2021-162-12103 221.433,24 € 221.433,24 € 0,00 € 91.104,21 €0,00 € 130.329,03 € 0,00 €130.329,03 €OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL FUNCIONARIO
2021-163-13000 175.234,50 € 175.234,50 € 0,00 € 71.503,06 €0,00 € 103.731,44 € 0,00 €103.731,44 €RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO
2021-172-13000 27.122,74 € 27.122,74 € 0,00 € 14.546,62 €0,00 € 12.576,12 € 0,00 €12.576,12 €RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO
2021-162-13000 51.826,38 € 51.826,38 € 0,00 € 39.398,47 €0,00 € 12.427,91 € 0,00 €12.427,91 €RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO
2021-170-13000 76.356,60 € 76.356,60 € 0,00 € 16.702,93 €0,00 € 59.653,67 € 0,00 €59.653,67 €RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO
2021-162-13001 0,00 € 0,00 € 0,00 € -394,28 €0,00 € 394,28 € 0,00 €394,28 €HORAS EXTRAORDINARIAS
2021-163-13001 0,00 € 0,00 € 0,00 € -2.518,53 €0,00 € 2.518,53 € 0,00 €2.518,53 €HORAS EXTRAORDINARIAS
2021-172-13002 1.793,16 € 1.793,16 € 0,00 € 966,28 €0,00 € 826,88 € 0,00 €826,88 €OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO
2021-170-13002 5.586,24 € 5.586,24 € 0,00 € 1.802,61 €0,00 € 3.783,63 € 0,00 €3.783,63 €OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO
2021-162-13002 11.316,36 € 11.316,36 € 0,00 € 7.186,55 €0,00 € 4.129,81 € 0,00 €4.129,81 €OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO
2021-163-13002 31.514,88 € 31.514,88 € 0,00 € 13.747,70 €0,00 € 17.767,18 € 0,00 €17.767,18 €OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO
2021-170-13100 8.658,30 € 8.658,30 € 0,00 € 8.658,30 €0,00 € 0,00 € 0,00 €0,00 €RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL TEMPORAL
2021-162-13100 97.003,26 € 97.003,26 € 0,00 € 43.621,36 €0,00 € 53.381,90 € 0,00 €53.381,90 €RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL TEMPORAL
2021-163-13100 1.243.479,46 € 1.243.479,46 € 0,00 € 381.359,25 €0,00 € 862.120,21 € 0,00 €862.120,21 €RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL TEMPORAL
2021-162-13101 0,00 € 0,00 € 0,00 € -2.003,41 €0,00 € 2.003,41 € 0,00 €2.003,41 €HORAS EXTRAORDINARIAS
2021-163-13101 0,00 € 0,00 € 0,00 € -52.821,74 €0,00 € 52.821,74 € 0,00 €52.821,74 €HORAS EXTRAORDINARIAS
2021-912-16000 21.623,23 € 21.623,23 € 0,00 € 5.938,94 €0,00 € 15.684,29 € 1.739,16 €13.945,13 €SEGURIDAD SOCIAL
2021-170-16000 57.446,90 € 57.446,90 € 0,00 € 39.421,17 €0,00 € 18.025,73 € 1.959,81 €16.065,92 €SEGURIDAD SOCIAL
2021-172-16000 8.096,45 € 8.096,45 € 0,00 € 3.584,18 €0,00 € 4.512,27 € 0,00 €4.512,27 €SEGURIDAD SOCIAL
2021-162-16000 369.178,32 € 369.178,32 € 0,00 € 111.191,88 €0,00 € 257.986,44 € 30.198,79 €227.787,65 €SEGURIDAD SOCIAL
2021-163-16000 728.983,08 € 728.983,08 € 0,00 € 201.267,82 €0,00 € 527.715,26 € 70.879,89 €456.835,37 €SEGURIDAD SOCIAL
2021-162-16204 15.424,20 € 15.424,20 € 0,00 € 3.221,61 €0,00 € 12.202,59 € 0,00 €12.202,59 €ACCIÓN SOCIAL
2021-172-16204 0,00 € 0,00 € 0,00 € -678,70 €0,00 € 678,70 € 0,00 €678,70 €ACCIÓN SOCIAL
2021-170-16204 0,00 € 0,00 € 0,00 € -226,71 €0,00 € 226,71 € 0,00 €226,71 €ACCIÓN SOCIAL
2021-163-16204 6.201,36 € 6.201,36 € 0,00 € -8.452,11 €0,00 € 14.653,47 € 0,00 €14.653,47 €ACCIÓN SOCIAL
Total Económico (Capítulo) 1 GASTOS DE PERSONAL 5.418.642,21 € 5.418.642,21 € 0,00 € 1.821.060,73 €0,00 € 3.597.581,48 € 104.777,65 €3.492.803,83 €
2021-162-20000 1.500,00 € 1.500,00 € 0,00 € 1.500,00 €0,00 € 0,00 € 0,00 €0,00 €ALQUILER PUNTO LIMPIO
2021-162-20400 7.050,00 € 7.050,00 € 2.911,38 € -162,93 €0,00 € 4.301,55 € 1.911,80 €2.389,75 €ARREND.MATERIAL DE TRANSPORTE
2021-162-21300 1.315,00 € 1.315,00 € 0,00 € 1.315,00 €0,00 € 0,00 € 0,00 €0,00 €REP.MTO.Y CONSERV.MAQUIN.INSTAL.Y UTILL.
2021-162-21400 3.050,00 € 3.050,00 € 0,00 € 3.050,00 €0,00 € 0,00 € 0,00 €0,00 €REP.MTO.Y CONSERV.ELEMENTOS TRANSPORTE
2021-170-22104 17.956,25 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €-17.956,25 € 0,00 € 0,00 €0,00 €SUMINISTROS VESTUARIO
2021-163-22199 60.000,00 € 60.000,00 € 10.601,88 € 25.603,99 €0,00 € 23.794,13 € 5.277,66 €18.516,47 €OTROS SUMINISTROS
2021-162-22199 10.571,62 € 10.571,62 € 1.544,57 € 6.911,00 €0,00 € 2.116,05 € 0,00 €2.116,05 €MATERIAL SERVICIOS EXTERIORES
2021-162-22300 0,00 € 0,00 € 0,00 € -687,50 €0,00 € 687,50 € 687,50 €0,00 €TRANSPORTES
2021-162-22501 1.700.000,00 € 928.227,26 € 0,00 € 233.591,37 €-771.772,74 € 694.635,89 € 694.635,89 €0,00 €TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTONOMAS
2021-16211-22502 0,00 € 0,00 € 10.952,65 € -21.319,73 €0,00 € 10.367,08 € 0,00 €10.367,08 €TRIBUTOS A ENTIDADES LOCALES
Modelo Resumido
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS
CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS
Iniciales
REMANENTES DE CRÉDITO
Definitivos
OBLIGACIONES NETAS
ComprometidasNo
comprometidasModificaciones
AVANCE Liquidación del presupuesto de Gastos
Ayuntamiento de Fuenlabrada
Ejercicio 2013Página: 11
11/11/2013
11:14:05
Fecha:
Hora:
A fecha de 30/09/2013
OBLIGACIONES PENDIENTES DE
PAGO A 31DE DICIEMBRE
PAGOSREALIZADOS
NETOS
2021-172-22606 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €0,00 € 0,00 € 0,00 €0,00 €REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS
2021-172-22699 4.600,00 € 4.600,00 € 0,00 € 4.481,21 €0,00 € 118,79 € 0,00 €118,79 €OTROS GASTOS DIVERSOS
2021-162-22700 1.328.600,00 € 1.328.600,00 € 462.042,34 € 70.655,04 €0,00 € 795.902,62 € 349.753,96 €446.148,66 €TRAB.REALIZ.OT. EMPRESAS Y PROF. LIMP Y ASEO
2021-163-22700 4.822.295,00 € 4.822.295,00 € 1.287.145,83 € 48.940,87 €0,00 € 3.486.208,30 € 1.579.078,06 €1.907.130,24 €TRAB.REALIZ.OT. EMPRESAS Y PROF. LIMP Y ASEO
2021-16211-22700 1.000.000,00 € 1.163.803,00 € 181.338,81 € 573.056,56 €163.803,00 € 409.407,63 € 124.483,91 €284.923,72 €TRAB.REALIZ.OT. EMPRESAS Y PROF. LIMP Y ASEO
2021-172-22799 81.493,50 € 81.493,50 € 34.145,86 € 12.158,33 €0,00 € 35.189,31 € 13.365,59 €21.823,72 €O.T. REALIZADOS P.OT.EMPRESAS Y PROFESIONALES
2021-17900-22799 0,00 € 11.630,60 € 0,12 € 0,00 €11.630,60 € 11.630,48 € 0,00 €11.630,48 €OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PRO
2021-170-23010 0,00 € 0,00 € 0,00 € -144,24 €0,00 € 144,24 € 0,00 €144,24 €DIETAS PERSONAL DIRECTIVO
Total Económico (Capítulo) 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES YSERVICIOS
9.038.431,37 € 8.424.135,98 € 1.990.683,44 € 958.948,97 €-614.295,39 € 5.474.503,57 € 2.769.194,37 €2.705.309,20 €
2021-162-46600 0,00 € 750.000,00 € 0,00 € 409.428,75 €750.000,00 € 340.571,25 € 0,00 €340.571,25 €TRANF.A OTRAS ENTIDADES QUE AGRUPEN MUNICIPIOS
2021-170-48900 11.400,00 € 11.400,00 € 0,00 € 11.400,00 €0,00 € 0,00 € 0,00 €0,00 €TRANSFERENCIAS ENTIDADES CIUDADANAS
2021-172-48903 300,00 € 300,00 € 0,00 € -300,00 €0,00 € 600,00 € 0,00 €600,00 €CUOTAS A FEDERACIONES DE MUNICIPIOS
Total Económico (Capítulo) 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 11.700,00 € 761.700,00 € 0,00 € 420.528,75 €750.000,00 € 341.171,25 € 0,00 €341.171,25 €
2021-162-60900 0,00 € 21.772,74 € 21.772,74 € 0,00 €21.772,74 € 0,00 € 0,00 €0,00 €OTRAS INV.N.INFRAESTRUCTURAS
2021-16211-60900 0,00 € 34.000,00 € 0,00 € 34.000,00 €34.000,00 € 0,00 € 0,00 €0,00 €OTRAS INV.N.INFRAESTRUCTURAS
2021-162-61900 0,00 € 150.000,00 € 0,00 € 150.000,00 €150.000,00 € 0,00 € 0,00 €0,00 €OTRAS INV.REPOS.INFRAEST.VIARIA
2021-163-62300 0,00 € 225.000,00 € 0,00 € 225.000,00 €225.000,00 € 0,00 € 0,00 €0,00 €INV.NUEVA EN MAQ.INST.Y UTILLAJE
2021-16211-62300 0,00 € 25.000,00 € 0,00 € 6.750,31 €25.000,00 € 18.249,69 € 18.249,69 €0,00 €INV.NUEVA EN MAQ.INST.Y UTILLAJE
2021-163-62400 0,00 € 56.431,94 € 0,00 € 56.431,94 €56.431,94 € 0,00 € 0,00 €0,00 €INV.NUEVA MATERIAL DE TRANSPORTE
Total Económico (Capítulo) 6 INVERSIONES REALES 0,00 € 512.204,68 € 21.772,74 € 472.182,25 €512.204,68 € 18.249,69 € 18.249,69 €0,00 €
Total Orgánico 2021 SS.GRALES. DE MEDIO AMBIENTE 14.468.773,58 € 15.116.682,87 € 2.012.456,18 € 3.672.720,70 €647.909,29 € 9.431.505,99 € 2.892.221,71 €6.539.284,28 €
2022-171-12003 13.916,90 € 13.916,90 € 0,00 € 4.756,74 €0,00 € 9.160,16 € 0,00 €9.160,16 €R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1
2022-171-12004 21.869,54 € 21.869,54 € 0,00 € 5.503,09 €0,00 € 16.366,45 € 0,00 €16.366,45 €R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C2
2022-171-12006 5.962,80 € 5.962,80 € 0,00 € 760,01 €0,00 € 5.202,79 € 0,00 €5.202,79 €R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO TRIENIOS
2022-171-12100 12.865,56 € 12.865,56 € 0,00 € 2.099,40 €0,00 € 10.766,16 € 0,00 €10.766,16 €COMPLEMENTO DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO
2022-171-12101 23.809,44 € 23.809,44 € 0,00 € 1.997,49 €0,00 € 21.811,95 € 0,00 €21.811,95 €COMPLEMENTO ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO
2022-171-12103 13.966,20 € 13.966,20 € 0,00 € 4.318,17 €0,00 € 9.648,03 € 0,00 €9.648,03 €OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL FUNCIONARIO
2022-171-13000 69.397,13 € 69.397,13 € 0,00 € 18.133,78 €0,00 € 51.263,35 € 0,00 €51.263,35 €RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO
2022-171-13002 5.036,28 € 5.036,28 € 0,00 € 2.402,28 €0,00 € 2.634,00 € 0,00 €2.634,00 €OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO
2022-171-13100 23.591,40 € 23.591,40 € 0,00 € 6.299,89 €0,00 € 17.291,51 € 0,00 €17.291,51 €RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL TEMPORAL
2022-171-16000 53.316,27 € 53.316,27 € 0,00 € 9.779,01 €0,00 € 43.537,26 € 5.308,50 €38.228,76 €SEGURIDAD SOCIAL
2022-171-16204 0,00 € 0,00 € 0,00 € -73,38 €0,00 € 73,38 € 0,00 €73,38 €ACCIÓN SOCIAL
Total Económico (Capítulo) 1 GASTOS DE PERSONAL 243.731,52 € 243.731,52 € 0,00 € 55.976,48 €0,00 € 187.755,04 € 5.308,50 €182.446,54 €
2022-171-21000 4.241.289,16 € 4.241.289,16 € 1.074.211,10 € -133.074,16 €0,00 € 3.300.152,22 € 1.409.303,60 €1.890.848,62 €REP.MTO.Y CONSERV.INFRA.Y B.NATURALES
2022-171-21300 619.571,78 € 619.571,78 € 222.813,25 € 76.080,55 €0,00 € 320.677,98 € 194.116,54 €126.561,44 €REP.MTO.Y CONSERV.MAQUIN.INSTAL.Y UTILL.
Modelo Resumido
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS
CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS
Iniciales
REMANENTES DE CRÉDITO
Definitivos
OBLIGACIONES NETAS
ComprometidasNo
comprometidasModificaciones
AVANCE Liquidación del presupuesto de Gastos
Ayuntamiento de Fuenlabrada
Ejercicio 2013Página: 12
11/11/2013
11:14:05
Fecha:
Hora:
A fecha de 30/09/2013
OBLIGACIONES PENDIENTES DE
PAGO A 31DE DICIEMBRE
PAGOSREALIZADOS
NETOS
2022-171-22101 350.000,00 € 350.000,00 € 451.032,83 € -248.000,00 €0,00 € 146.967,17 € 0,00 €146.967,17 €SUMINISTROS AGUA
2022-171-22199 11.565,00 € 11.565,00 € 0,00 € 9.943,91 €0,00 € 1.621,09 € 899,03 €722,06 €OTROS SUMINISTROS
Total Económico (Capítulo) 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES YSERVICIOS 5.222.425,94 € 5.222.425,94 € 1.748.057,18 € -295.049,70 €0,00 € 3.769.418,46 € 1.604.319,17 €2.165.099,29 €
2022-171-61500 150.000,00 € 263.507,87 € 0,00 € 150.009,86 €113.507,87 € 113.498,01 € 77.762,68 €35.735,33 €INVERSION DE REPOSICIÓN ZONAS VERDES
Total Económico (Capítulo) 6 INVERSIONES REALES 150.000,00 € 263.507,87 € 0,00 € 150.009,86 €113.507,87 € 113.498,01 € 77.762,68 €35.735,33 €
Total Orgánico 2022 SS.GRALES. DE PARQUES Y JARDINES 5.616.157,46 € 5.729.665,33 € 1.748.057,18 € -89.063,36 €113.507,87 € 4.070.671,51 € 1.687.390,35 €2.383.281,16 €
2031-912-10000 52.108,28 € 52.108,28 € 0,00 € 14.281,38 €0,00 € 37.826,90 € 0,00 €37.826,90 €RETRIB.BÁSICAS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO
2031-169-11000 136.153,03 € 136.153,03 € 0,00 € 38.786,18 €0,00 € 97.366,85 € 0,00 €97.366,85 €R.BCAS.Y OT.REMU. PERSONAL EVENTUAL
2031-169-12003 98.337,38 € 98.337,38 € 0,00 € 43.551,08 €0,00 € 54.786,30 € 0,00 €54.786,30 €R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1
2031-169-12004 155.962,85 € 155.962,85 € 0,00 € 49.262,06 €0,00 € 106.700,79 € 0,00 €106.700,79 €R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C2
2031-912-12005 10.244,92 € 10.244,92 € 0,00 € 3.477,05 €0,00 € 6.767,87 € 0,00 €6.767,87 €R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO E
2031-169-12005 30.982,32 € 30.982,32 € 0,00 € 13.113,35 €0,00 € 17.868,97 € 0,00 €17.868,97 €R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO E
2031-169-12006 48.222,72 € 48.222,72 € 0,00 € 16.355,41 €0,00 € 31.867,31 € 0,00 €31.867,31 €R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO TRIENIOS
2031-912-12006 1.293,12 € 1.293,12 € 0,00 € 323,28 €0,00 € 969,84 € 0,00 €969,84 €R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO TRIENIOS
2031-169-12100 99.315,48 € 99.315,48 € 0,00 € 30.522,62 €0,00 € 68.792,86 € 0,00 €68.792,86 €COMPLEMENTO DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO
2031-912-12100 3.814,20 € 3.814,20 € 0,00 € 953,55 €0,00 € 2.860,65 € 0,00 €2.860,65 €COMPLEMENTO DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO
2031-169-12101 177.482,04 € 177.482,04 € 0,00 € 54.277,22 €0,00 € 123.204,82 € 0,00 €123.204,82 €COMPLEMENTO ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO
2031-912-12101 8.319,96 € 8.319,96 € 0,00 € 2.079,99 €0,00 € 6.239,97 € 0,00 €6.239,97 €COMPLEMENTO ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO
2031-912-12103 1.970,76 € 1.970,76 € 0,00 € 492,69 €0,00 € 1.478,07 € 0,00 €1.478,07 €OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL FUNCIONARIO
2031-169-12103 193.835,24 € 193.835,24 € 0,00 € 69.520,63 €0,00 € 124.314,61 € 0,00 €124.314,61 €OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL FUNCIONARIO
2031-169-13000 191.577,52 € 191.577,52 € 0,00 € 9.903,25 €0,00 € 181.674,27 € 0,00 €181.674,27 €RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO
2031-169-13001 0,00 € 0,00 € 0,00 € -339,64 €0,00 € 339,64 € 0,00 €339,64 €HORAS EXTRAORDINARIAS
2031-169-13002 34.100,16 € 34.100,16 € 0,00 € -5.263,33 €0,00 € 39.363,49 € 0,00 €39.363,49 €OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO
2031-169-13100 526.872,65 € 526.872,65 € 0,00 € 181.032,59 €0,00 € 345.840,06 € 0,00 €345.840,06 €RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL TEMPORAL
2031-169-13101 0,00 € 0,00 € 0,00 € -2.454,83 €0,00 € 2.454,83 € 0,00 €2.454,83 €HORAS EXTRAORDINARIAS
2031-912-16000 21.770,35 € 21.770,35 € 0,00 € 5.977,15 €0,00 € 15.793,20 € 1.774,15 €14.019,05 €SEGURIDAD SOCIAL
2031-169-16000 462.000,97 € 462.000,97 € 0,00 € 50.897,36 €0,00 € 411.103,61 € 43.845,23 €367.258,38 €SEGURIDAD SOCIAL
2031-169-16204 13.162,08 € 13.162,08 € 0,00 € 155,30 €0,00 € 13.006,78 € 0,00 €13.006,78 €ACCIÓN SOCIAL
Total Económico (Capítulo) 1 GASTOS DE PERSONAL 2.267.526,03 € 2.267.526,03 € 0,00 € 576.904,34 €0,00 € 1.690.621,69 € 45.619,38 €1.645.002,31 €
2031-161-20300 400,00 € 400,00 € 0,00 € 400,00 €0,00 € 0,00 € 0,00 €0,00 €ARREND.MAQ.INSTAL.Y UTILLAJE
2031-165-20300 3.000,00 € 3.000,00 € 4.987,62 € -3.178,79 €0,00 € 1.191,17 € 484,00 €707,17 €ARREND.MAQ.INSTAL.Y UTILLAJE
2031-155-20300 500,00 € 500,00 € 426,77 € 73,23 €0,00 € 0,00 € 0,00 €0,00 €ARREND.MAQ.INSTAL.Y UTILLAJE
2031-161-20400 5.591,87 € 5.591,87 € 3.002,55 € -1.712,23 €0,00 € 4.301,55 € 1.911,80 €2.389,75 €ARREND.MATERIAL DE TRANSPORTE
2031-165-21000 332.000,00 € 332.000,00 € 67.476,86 € -7.412,65 €0,00 € 271.935,79 € 121.265,38 €150.670,41 €REP.MTO.Y CONSERV.INFRA.Y B.NATURALES
2031-155-21000 180.000,00 € 180.000,00 € 129.194,63 € -20.735,46 €0,00 € 71.540,83 € 22.958,99 €48.581,84 €REP.MTO.Y CONSERV.INFRA.Y B.NATURALES
Modelo Resumido
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS
CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS
Iniciales
REMANENTES DE CRÉDITO
Definitivos
OBLIGACIONES NETAS
ComprometidasNo
comprometidasModificaciones
AVANCE Liquidación del presupuesto de Gastos
Ayuntamiento de Fuenlabrada
Ejercicio 2013Página: 13
11/11/2013
11:14:05
Fecha:
Hora:
A fecha de 30/09/2013
OBLIGACIONES PENDIENTES DE
PAGO A 31DE DICIEMBRE
PAGOSREALIZADOS
NETOS
2031-161-21000 70.000,00 € 70.000,00 € 15.093,90 € 18.246,33 €0,00 € 36.659,77 € 22.869,73 €13.790,04 €REP.MTO.Y CONSERV.INFRA.Y B.NATURALES
2031-920-21200 1.206.000,00 € 1.206.000,00 € 593.259,61 € -33.430,18 €0,00 € 646.170,57 € 236.072,28 €410.098,29 €REP.MTO.Y CONSERV.EDIF.Y OTRAS CONSTR.
2031-165-21200 60.000,00 € 59.560,00 € 12.873,22 € 29.786,89 €-440,00 € 16.899,89 € 11.195,46 €5.704,43 €REP.MTO.Y CONSERV.EDIF.Y OTRAS CONSTR.
2031-161-21300 1.000,00 € 1.000,00 € 0,00 € 1.000,00 €0,00 € 0,00 € 0,00 €0,00 €REP.MTO.Y CONSERV.MAQUIN.INSTAL.Y UTILL.
2031-920-21300 120.000,00 € 120.000,00 € 9.166,71 € 96.492,21 €0,00 € 14.341,08 € 9.697,72 €4.643,36 €REP.MTO.Y CONSERV.MAQUIN.INSTAL.Y UTILL.
2031-165-21300 10.000,00 € 10.000,00 € 6.063,07 € 3.747,47 €0,00 € 189,46 € 0,00 €189,46 €MTO.MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE
2031-161-22104 24.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €-24.000,00 € 0,00 € 0,00 €0,00 €SUMINISTROS VESTUARIO
2031-165-22110 1.700,00 € 1.700,00 € 0,00 € 1.700,00 €0,00 € 0,00 € 0,00 €0,00 €MATERIAL SERVICIOS EXTERIORES
2031-165-22199 1.500,00 € 1.500,00 € 0,00 € 393,32 €0,00 € 1.106,68 € 1.106,68 €0,00 €OTROS SUMINISTROS
2031-155-22199 500,00 € 500,00 € 0,00 € 500,00 €0,00 € 0,00 € 0,00 €0,00 €OTROS SUMINISTROS
2031-179-22199 15.000,00 € 15.000,00 € 0,00 € 15.000,00 €0,00 € 0,00 € 0,00 €0,00 €OTROS SUMINISTROS
2031-179-22706 12.000,00 € 12.000,00 € 0,00 € 12.000,00 €0,00 € 0,00 € 0,00 €0,00 €ESTUDIOS Y TRAB. TECNICOS
2031-165-22723 163.420,00 € 163.120,00 € 32.895,88 € 15.271,95 €-300,00 € 114.952,17 € 56.728,13 €58.224,04 €O.T.E.EXT.SS.DE VARIOS
2031-920-22799 150.000,00 € 150.000,00 € 45.833,33 € 104.166,67 €0,00 € 0,00 € 0,00 €0,00 €O.T.EMPRESAS DEL EXTERIOR OCAS
2031-165-22799 296.000,00 € 296.000,00 € 194.479,17 € 34.447,22 €0,00 € 67.073,61 € 35.402,22 €31.671,39 €O.T. REALIZADOS P.OT.EMPRESAS Y PROFESIONALES
2031-179-22799 140.000,00 € 140.000,00 € 42.097,54 € 22.000,84 €0,00 € 75.901,62 € 33.819,48 €42.082,14 €O.T. REALIZADOS P.OT.EMPRESAS Y PROFESIONALES
Total Económico (Capítulo) 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES YSERVICIOS 2.792.611,87 € 2.767.871,87 € 1.156.850,86 € 288.756,82 €-24.740,00 € 1.322.264,19 € 553.511,87 €768.752,32 €
2031-179-48900 0,00 € 0,00 € 300,00 € -300,00 €0,00 € 0,00 € 0,00 €0,00 €OTRAS TRANSFERENCIAS.
2031-165-48900 0,00 € 440,00 € 0,00 € 0,00 €440,00 € 440,00 € 0,00 €440,00 €OTRAS TRANSFERENCIAS
2031-165-48903 0,00 € 300,00 € 0,00 € 300,00 €300,00 € 0,00 € 0,00 €0,00 €TRANSFERENCIA Red TERRAE
Total Económico (Capítulo) 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 0,00 € 740,00 € 300,00 € 0,00 €740,00 € 440,00 € 0,00 €440,00 €
2031-425-60900 880.000,00 € 880.000,00 € 0,00 € 880.000,00 €0,00 € 0,00 € 0,00 €0,00 €OTRAS INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURAS
2031-151-61900 0,00 € 269.222,96 € 122.970,06 € 91.565,65 €269.222,96 € 54.687,25 € 54.687,25 €0,00 €OTRAS INV.REPOS.INFRAEST.VIARIA
2031-920-62300 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €0,00 € 0,00 € 0,00 €0,00 €INV.NUEVA EN MAQ.INST.Y UTILLAJE
2031-169-62400 100.000,00 € 100.000,00 € 0,00 € 100.000,00 €0,00 € 0,00 € 0,00 €0,00 €INV.NUEVA MATERIAL DE TRANSPORTE
2031-920-63200 11.787,60 € 23.575,20 € 0,00 € 23.575,20 €11.787,60 € 0,00 € 0,00 €0,00 €INV.REP.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES
Total Económico (Capítulo) 6 INVERSIONES REALES 991.787,60 € 1.272.798,16 € 122.970,06 € 1.095.140,85 €281.010,56 € 54.687,25 € 54.687,25 €0,00 €
Total Orgánico 2031 SOSTENIBILIDAD, OBRAS, MTO URBANO YEDIFICIOS 6.051.925,50 € 6.308.936,06 € 1.280.120,92 € 1.960.802,01 €257.010,56 € 3.068.013,13 € 653.818,50 €2.414.194,63 €
3011-912-10000 58.383,42 € 58.383,42 € 0,00 € 15.976,55 €0,00 € 42.406,87 € 0,00 €42.406,87 €RETRIB.BÁSICAS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO
3011-920-10100 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €0,00 € 0,00 € 0,00 €0,00 €RETRIBUCIONES BÁSICAS
3011-931-10100 0,00 € 0,00 € 0,00 € -47.083,87 €0,00 € 47.083,87 € 0,00 €47.083,87 €RETRIBUCIONES BÁSICAS
3011-931-11000 47.781,10 € 47.781,10 € 0,00 € 12.973,97 €0,00 € 34.807,13 € 0,00 €34.807,13 €R.BCAS.Y OT.REMU. PERSONAL EVENTUAL
3011-920-11000 51.896,01 € 51.896,01 € 0,00 € 14.185,19 €0,00 € 37.710,82 € 0,00 €37.710,82 €R.BCAS.Y OT.REMU. PERSONAL EVENTUAL
3011-920-12000 80.686,40 € 80.686,40 € 0,00 € 34.855,12 €0,00 € 45.831,28 € 0,00 €45.831,28 €R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1
3011-931-12000 89.836,81 € 89.836,81 € 0,00 € 44.781,10 €0,00 € 45.055,71 € 0,00 €45.055,71 €R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1
Modelo Resumido
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS
CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS
Iniciales
REMANENTES DE CRÉDITO
Definitivos
OBLIGACIONES NETAS
ComprometidasNo
comprometidasModificaciones
AVANCE Liquidación del presupuesto de Gastos
Ayuntamiento de Fuenlabrada
Ejercicio 2013Página: 14
11/11/2013
11:14:05
Fecha:
Hora:
A fecha de 30/09/2013
OBLIGACIONES PENDIENTES DE
PAGO A 31DE DICIEMBRE
PAGOSREALIZADOS
NETOS
3011-934-12000 22.221,71 € 22.221,71 € 0,00 € 7.783,69 €0,00 € 14.438,02 € 0,00 €14.438,02 €R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1
3011-934-12003 13.563,87 € 13.563,87 € 0,00 € 6.755,40 €0,00 € 6.808,47 € 0,00 €6.808,47 €R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1
3011-912-12003 13.272,13 € 13.272,13 € 0,00 € 4.472,38 €0,00 € 8.799,75 € 0,00 €8.799,75 €R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1
3011-920-12003 53.349,71 € 53.349,71 € 0,00 € 21.014,16 €0,00 € 32.335,55 € 0,00 €32.335,55 €R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1
3011-931-12003 14.148,24 € 14.148,24 € 0,00 € 5.298,45 €0,00 € 8.849,79 € 0,00 €8.849,79 €R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1
3011-931-12004 10.329,97 € 10.329,97 € 0,00 € 3.002,53 €0,00 € 7.327,44 € 0,00 €7.327,44 €R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C2
3011-934-12004 10.594,03 € 10.594,03 € 0,00 € 3.499,26 €0,00 € 7.094,77 € 0,00 €7.094,77 €R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C2
3011-920-12004 53.546,89 € 53.546,89 € 0,00 € 18.465,96 €0,00 € 35.080,93 € 0,00 €35.080,93 €R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C2
3011-920-12005 9.901,52 € 9.901,52 € 0,00 € 3.271,35 €0,00 € 6.630,17 € 0,00 €6.630,17 €R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO E
3011-934-12006 4.686,84 € 4.686,84 € 0,00 € 1.691,77 €0,00 € 2.995,07 € 0,00 €2.995,07 €R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO TRIENIOS
3011-920-12006 26.963,64 € 26.963,64 € 0,00 € 9.462,98 €0,00 € 17.500,66 € 0,00 €17.500,66 €R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO TRIENIOS
3011-931-12006 14.421,00 € 14.421,00 € 0,00 € 4.598,01 €0,00 € 9.822,99 € 0,00 €9.822,99 €R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO TRIENIOS
3011-912-12006 3.157,20 € 3.157,20 € 0,00 € 789,30 €0,00 € 2.367,90 € 0,00 €2.367,90 €R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO TRIENIOS
3011-920-12100 75.711,36 € 75.711,36 € 0,00 € 24.712,34 €0,00 € 50.999,02 € 0,00 €50.999,02 €COMPLEMENTO DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO
3011-912-12100 4.737,48 € 4.737,48 € 0,00 € 1.184,37 €0,00 € 3.553,11 € 0,00 €3.553,11 €COMPLEMENTO DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO
3011-931-12100 55.436,52 € 55.436,52 € 0,00 € 20.821,93 €0,00 € 34.614,59 € 0,00 €34.614,59 €COMPLEMENTO DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO
3011-934-12100 20.022,60 € 20.022,60 € 0,00 € 6.176,86 €0,00 € 13.845,74 € 0,00 €13.845,74 €COMPLEMENTO DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO
3011-920-12101 171.994,80 € 171.994,80 € 0,00 € 55.946,15 €0,00 € 116.048,65 € 0,00 €116.048,65 €COMPLEMENTO ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO
3011-934-12101 47.487,12 € 47.487,12 € 0,00 € 13.928,66 €0,00 € 33.558,46 € 0,00 €33.558,46 €COMPLEMENTO ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO
3011-931-12101 151.352,16 € 151.352,16 € 0,00 € 63.826,93 €0,00 € 87.525,23 € 0,00 €87.525,23 €COMPLEMENTO ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO
3011-912-12101 8.319,96 € 8.319,96 € 0,00 € 2.079,99 €0,00 € 6.239,97 € 0,00 €6.239,97 €COMPLEMENTO ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO
3011-931-12103 8.755,92 € 8.755,92 € 0,00 € 2.411,88 €0,00 € 6.344,04 € 0,00 €6.344,04 €OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL FUNCIONARIO
3011-912-12103 4.833,00 € 4.833,00 € 0,00 € 1.208,25 €0,00 € 3.624,75 € 0,00 €3.624,75 €OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL FUNCIONARIO
3011-934-12103 10.082,88 € 10.082,88 € 0,00 € 2.070,40 €0,00 € 8.012,48 € 0,00 €8.012,48 €OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL FUNCIONARIO
3011-920-12103 32.674,80 € 32.674,80 € 0,00 € 9.870,57 €0,00 € 22.804,23 € 0,00 €22.804,23 €OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL FUNCIONARIO
3011-931-13000 36.360,18 € 36.360,18 € 0,00 € 9.984,65 €0,00 € 26.375,53 € 0,00 €26.375,53 €RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO
3011-920-13000 96.918,81 € 96.918,81 € 0,00 € 22.305,88 €0,00 € 74.612,93 € 0,00 €74.612,93 €RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO
3011-920-13002 20.144,52 € 20.144,52 € 0,00 € 5.331,38 €0,00 € 14.813,14 € 0,00 €14.813,14 €OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO
3011-931-13002 1.158,72 € 1.158,72 € 0,00 € 579,36 €0,00 € 579,36 € 0,00 €579,36 €OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO
3011-920-13100 23.142,31 € 23.142,31 € 0,00 € 11.307,81 €0,00 € 11.834,50 € 0,00 €11.834,50 €RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL TEMPORAL
3011-912-16000 25.956,89 € 25.956,89 € 0,00 € 18.420,65 €0,00 € 7.536,24 € 720,86 €6.815,38 €SEGURIDAD SOCIAL
3011-931-16000 118.637,18 € 118.637,18 € 0,00 € 54.143,64 €0,00 € 64.493,54 € 6.843,44 €57.650,10 €SEGURIDAD SOCIAL
3011-934-16000 36.024,53 € 36.024,53 € 0,00 € 20.627,77 €0,00 € 15.396,76 € 2.231,23 €13.165,53 €SEGURIDAD SOCIAL
3011-920-16000 195.140,61 € 195.140,61 € 0,00 € 94.510,14 €0,00 € 100.630,47 € 10.577,27 €90.053,20 €SEGURIDAD SOCIAL
3011-920-16204 0,00 € 0,00 € 0,00 € -1.406,11 €0,00 € 1.406,11 € 0,00 €1.406,11 €ACCION SOCIAL
3011-931-16204 0,00 € 0,00 € 0,00 € -264,86 €0,00 € 264,86 € 0,00 €264,86 €ACCIÓN SOCIAL
Modelo Resumido
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS
CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS
Iniciales
REMANENTES DE CRÉDITO
Definitivos
OBLIGACIONES NETAS
ComprometidasNo
comprometidasModificaciones
AVANCE Liquidación del presupuesto de Gastos
Ayuntamiento de Fuenlabrada
Ejercicio 2013Página: 15
11/11/2013
11:14:05
Fecha:
Hora:
A fecha de 30/09/2013
OBLIGACIONES PENDIENTES DE
PAGO A 31DE DICIEMBRE
PAGOSREALIZADOS
NETOS
Total Económico (Capítulo) 1 GASTOS DE PERSONAL 1.723.632,84 € 1.723.632,84 € 0,00 € 605.571,94 €0,00 € 1.118.060,90 € 20.372,80 €1.097.688,10 €
3011-920-22502 2.300,00 € 2.300,00 € 0,00 € 2.300,00 €0,00 € 0,00 € 0,00 €0,00 €TRIBUTOS ESTATALES
3011-931-22604 60.000,00 € 60.000,00 € 1.402,00 € 37.178,78 €0,00 € 21.419,22 € 0,00 €21.419,22 €GTOS.DIV. JURIDICOS, CONTENCIOSOS
3011-920-22698 40.000,00 € 40.000,00 € 0,00 € 40.000,00 €0,00 € 0,00 € 0,00 €0,00 €FONDO DE CONTINGENCIA
3011-931-22699 1.000,00 € 1.000,00 € 0,00 € 1.000,00 €0,00 € 0,00 € 0,00 €0,00 €OTROS GASTOS DIVERSOS
3011-920-22699 100,00 € 100,00 € 0,00 € 100,00 €0,00 € 0,00 € 0,00 €0,00 €OTROS GASTOS DIVERSOS
Total Económico (Capítulo) 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES YSERVICIOS 103.400,00 € 103.400,00 € 1.402,00 € 80.578,78 €0,00 € 21.419,22 € 0,00 €21.419,22 €
3011-011-31000 1.295.000,00 € 1.295.000,00 € 815.318,23 € 324.972,93 €0,00 € 154.708,84 € 0,00 €154.708,84 €GASTOS FINANCIEROS INTERESES DE PRÉSTAMOS
3011-931-35200 100.000,00 € 100.000,00 € 0,00 € 94.271,31 €0,00 € 5.728,69 € 0,00 €5.728,69 €INTERESES DE DEMORA
3011-931-35900 100.000,00 € 100.000,00 € 4.976,80 € 84.466,13 €0,00 € 10.557,07 € 0,00 €10.557,07 €OTROS GASTOS FINANCIEROS. COMISIONES Y AVALES
Total Económico (Capítulo) 3 GASTOS FINANCIEROS 1.495.000,00 € 1.495.000,00 € 820.295,03 € 503.710,37 €0,00 € 170.994,60 € 0,00 €170.994,60 €
3011-932-41019 2.450.858,94 € 2.450.858,94 € 0,00 € 699.072,76 €0,00 € 1.751.786,18 € 0,00 €1.751.786,18 €TRANSF.CORRIENTE A O.T.A.F.
Total Económico (Capítulo) 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 2.450.858,94 € 2.450.858,94 € 0,00 € 699.072,76 €0,00 € 1.751.786,18 € 0,00 €1.751.786,18 €
3011-920-63200 0,00 € 34.246,81 € 0,00 € 0,00 €34.246,81 € 34.246,81 € 0,00 €34.246,81 €INV.REP.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES
Total Económico (Capítulo) 6 INVERSIONES REALES 0,00 € 34.246,81 € 0,00 € 0,00 €34.246,81 € 34.246,81 € 0,00 €34.246,81 €
3011-011-91300 4.821.950,00 € 8.031.187,87 € 5.078.262,09 € 21,09 €3.209.237,87 € 2.952.904,69 € 0,00 €2.952.904,69 €AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS
Total Económico (Capítulo) 9 PASIVOS FINANCIEROS 4.821.950,00 € 8.031.187,87 € 5.078.262,09 € 21,09 €3.209.237,87 € 2.952.904,69 € 0,00 €2.952.904,69 €
Total Orgánico 3011 SS.GRALES DE ECONOMÍA Y HACIENDA 10.594.841,78 € 13.838.326,46 € 5.899.959,12 € 1.888.954,94 €3.243.484,68 € 6.049.412,40 € 20.372,80 €6.029.039,60 €
3013-920-11000 43.136,65 € 43.136,65 € 0,00 € 11.700,29 €0,00 € 31.436,36 € 0,00 €31.436,36 €R.BCAS.Y OT.REMU. PERSONAL EVENTUAL
3013-920-12003 39.502,08 € 39.502,08 € 0,00 € 13.184,66 €0,00 € 26.317,42 € 0,00 €26.317,42 €R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1
3013-920-12005 51.011,52 € 51.011,52 € 0,00 € 16.643,24 €0,00 € 34.368,28 € 0,00 €34.368,28 €R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO E
3013-920-12006 14.527,80 € 14.527,80 € 0,00 € 3.251,85 €0,00 € 11.275,95 € 0,00 €11.275,95 €R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO TRIENIOS
3013-920-12100 31.877,64 € 31.877,64 € 0,00 € 7.782,94 €0,00 € 24.094,70 € 0,00 €24.094,70 €COMPLEMENTO DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO
3013-920-12101 56.192,40 € 56.192,40 € 0,00 € 13.721,14 €0,00 € 42.471,26 € 0,00 €42.471,26 €COMPLEMENTO ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO
3013-920-12103 33.936,60 € 33.936,60 € 0,00 € 8.391,88 €0,00 € 25.544,72 € 0,00 €25.544,72 €OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL FUNCIONARIO
3013-920-13000 72.690,67 € 72.690,67 € 0,00 € 26.255,34 €0,00 € 46.435,33 € 0,00 €46.435,33 €RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO
3013-920-13002 3.190,44 € 3.190,44 € 0,00 € 2.143,86 €0,00 € 1.046,58 € 0,00 €1.046,58 €OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO
3013-920-13100 339.936,87 € 339.936,87 € 0,00 € 102.654,32 €0,00 € 237.282,55 € 0,00 €237.282,55 €RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL TEMPORAL
3013-920-13101 0,00 € 0,00 € 0,00 € -4.305,03 €0,00 € 4.305,03 € 0,00 €4.305,03 €HORAS EXTRAORDINARIAS
3013-920-16000 192.080,75 € 192.080,75 € 0,00 € 36.418,46 €0,00 € 155.662,29 € 17.162,72 €138.499,57 €SEGURIDAD SOCIAL
3013-920-16204 0,00 € 0,00 € 0,00 € -421,36 €0,00 € 421,36 € 0,00 €421,36 €ACCIÓN SOCIAL
Total Económico (Capítulo) 1 GASTOS DE PERSONAL 878.083,42 € 878.083,42 € 0,00 € 237.421,59 €0,00 € 640.661,83 € 17.162,72 €623.499,11 €
3013-920-20200 125.000,00 € 125.000,00 € 22.466,93 € 17.917,31 €0,00 € 84.615,76 € 7.368,25 €77.247,51 €ARREND.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES
3013-920-20400 5.735,00 € 5.735,00 € 3.395,38 € -1.961,93 €0,00 € 4.301,55 € 1.911,80 €2.389,75 €ARREND.MATERIAL DE TRANSPORTE
3013-920-21200 10.000,00 € 10.000,00 € 4,18 € 9.276,42 €0,00 € 719,40 € 459,25 €260,15 €REP.MTO.Y CONSERV.EDIF.Y OTRAS CONSTR.
Modelo Resumido
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS
CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS
Iniciales
REMANENTES DE CRÉDITO
Definitivos
OBLIGACIONES NETAS
ComprometidasNo
comprometidasModificaciones
AVANCE Liquidación del presupuesto de Gastos
Ayuntamiento de Fuenlabrada
Ejercicio 2013Página: 16
11/11/2013
11:14:05
Fecha:
Hora:
A fecha de 30/09/2013
OBLIGACIONES PENDIENTES DE
PAGO A 31DE DICIEMBRE
PAGOSREALIZADOS
NETOS
3013-920-21300 20.000,00 € 20.000,00 € 35.164,46 € -34.345,84 €0,00 € 19.181,38 € 13.193,26 €5.988,12 €REP.MTO.Y CONSERV.MAQUIN.INSTAL.Y UTILL.
3013-920-21500 2.500,00 € 2.500,00 € 124,80 € 1.284,32 €0,00 € 1.090,88 € 0,00 €1.090,88 €REP.MTO.Y CONSERV.MOBILIARIO
3013-920-22000 3.000,00 € 3.000,00 € 0,00 € 3.000,00 €0,00 € 0,00 € 0,00 €0,00 €MAT.SUM.Y OTROS MATER. OFIC. ORDIN NO INVENTARIABL
3013-920-22100 5.773.338,98 € 5.673.338,98 € 1.786.268,30 € 800.367,05 €-100.000,00 € 3.086.703,63 € 308.791,99 €2.777.911,64 €SUMINISTROS ENERGIA ELECTRICA
3013-920-22101 285.000,00 € 285.000,00 € 97.223,91 € -1.731,45 €0,00 € 189.507,54 € 811,94 €188.695,60 €SUMINISTROS AGUA
3013-920-22102 310.000,00 € 310.000,00 € 98.095,78 € -29.559,32 €0,00 € 241.463,54 € 36.145,73 €205.317,81 €SUMINISTROS GAS
3013-920-22103 620.000,00 € 620.000,00 € 210.668,53 € 33.743,42 €0,00 € 375.588,05 € 42.569,92 €333.018,13 €SUM. COMBUSTIBLES Y CARBURANTES
3013-920-22104 3.000,00 € 1.165,61 € 0,01 € -600,00 €-1.834,39 € 1.765,60 € 565,60 €1.200,00 €SUMINISTROS VESTUARIO
3013-920-22110 20.000,00 € 20.000,00 € 0,00 € 3.810,80 €0,00 € 16.189,20 € 5.832,08 €10.357,12 €SUM.PRODUCTOS LIMPIEZA Y ASEO
3013-920-22199 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €0,00 € 0,00 € 0,00 €0,00 €OTROS SUMINISTROS
3013-920-22201 130.000,00 € 130.000,00 € 61.912,12 € 7.000,00 €0,00 € 61.087,88 € 9.521,06 €51.566,82 €COMUNICACIONES POSTALES
3013-920-22400 470.000,00 € 470.000,00 € 7.832,82 € 42.186,17 €0,00 € 419.981,01 € 0,00 €419.981,01 €PRIMAS DE SEGUROS
3013-920-22502 600,00 € 600,00 € 0,00 € 600,00 €0,00 € 0,00 € 0,00 €0,00 €TRIBUTOS A ENTIDADES LOCALES
3013-920-22616 30.000,00 € 30.000,00 € 0,00 € 14.626,92 €0,00 € 15.373,08 € 801,02 €14.572,06 €RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL
3013-920-22699 30.000,00 € 30.000,00 € 9.144,49 € -30.569,92 €0,00 € 51.425,43 € 4.749,78 €46.675,65 €OTROS GASTOS DIVERSOS
3013-920-22700 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €0,00 € 0,00 € 0,00 €0,00 €G.TRABAJ.LIMPIEZA Y ASEO REALIZADOS OTRAS EMPRESAS
3013-920-22799 0,00 € 0,00 € 0,00 € -10.380,51 €0,00 € 10.380,51 € 0,00 €10.380,51 €OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PRO
3013-920-27000 0,00 € 0,00 € 0,00 € -45,00 €0,00 € 45,00 € 0,00 €45,00 €GASTOS IMPREVISTOS
Total Económico (Capítulo) 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES YSERVICIOS 7.838.173,98 € 7.736.339,59 € 2.332.301,71 € 824.618,44 €-101.834,39 € 4.579.419,44 € 432.721,68 €4.146.697,76 €
3013-920-41018 728.049,93 € 728.049,93 € 0,00 € 0,00 €0,00 € 728.049,93 € 0,00 €728.049,93 €INST.MPAL DE LA LIMPIEZA Y SS.PCOS.
3013-912-48900 78.934,00 € 78.934,00 € 0,00 € 0,00 €0,00 € 78.934,00 € 0,00 €78.934,00 €O.TRANSFERENCIAS.GRUPOS POLITICOS.
3013-920-48940 29.022,43 € 29.022,43 € 0,00 € 10.486,09 €0,00 € 18.536,34 € 0,00 €18.536,34 €SUBVENCIONES EN ESPECIE
Total Económico (Capítulo) 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 836.006,36 € 836.006,36 € 0,00 € 10.486,09 €0,00 € 825.520,27 € 0,00 €825.520,27 €
Total Orgánico 3013 RÉGIMEN INTERIOR. INVENTARIO YPATRIMONIO 9.552.263,76 € 9.450.429,37 € 2.332.301,71 € 1.072.526,12 €-101.834,39 € 6.045.601,54 € 449.884,40 €5.595.717,14 €
3014-920-12004 83.554,33 € 83.554,33 € 0,00 € 31.474,87 €0,00 € 52.079,46 € 0,00 €52.079,46 €R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C2
3014-920-12005 9.909,62 € 9.909,62 € 0,00 € 3.309,40 €0,00 € 6.600,22 € 0,00 €6.600,22 €R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO E
3014-920-12006 12.248,76 € 12.248,76 € 0,00 € 3.158,30 €0,00 € 9.090,46 € 0,00 €9.090,46 €R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO TRIENIOS
3014-920-12100 33.464,76 € 33.464,76 € 0,00 € 9.637,22 €0,00 € 23.827,54 € 0,00 €23.827,54 €COMPLEMENTO DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO
3014-920-12101 70.943,40 € 70.943,40 € 0,00 € 20.338,04 €0,00 € 50.605,36 € 0,00 €50.605,36 €COMPLEMENTO ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO
3014-920-12103 47.446,80 € 47.446,80 € 0,00 € 13.382,60 €0,00 € 34.064,20 € 0,00 €34.064,20 €OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL FUNCIONARIO
3014-920-13000 46.955,52 € 46.955,52 € 0,00 € 9.843,48 €0,00 € 37.112,04 € 0,00 €37.112,04 €RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO
3014-920-13002 2.085,60 € 2.085,60 € 0,00 € 604,32 €0,00 € 1.481,28 € 0,00 €1.481,28 €OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO
3014-920-13100 61.174,06 € 61.174,06 € 0,00 € 18.831,15 €0,00 € 42.342,91 € 0,00 €42.342,91 €RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL TEMPORAL
3014-920-13101 0,00 € 0,00 € 0,00 € -748,34 €0,00 € 748,34 € 0,00 €748,34 €HORAS EXTRAORDINARIAS
3014-920-16000 103.651,20 € 103.651,20 € 0,00 € 29.696,63 €0,00 € 73.954,57 € 8.320,43 €65.634,14 €SEGURIDAD SOCIAL
Modelo Resumido
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS
CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS
Iniciales
REMANENTES DE CRÉDITO
Definitivos
OBLIGACIONES NETAS
ComprometidasNo
comprometidasModificaciones
AVANCE Liquidación del presupuesto de Gastos
Ayuntamiento de Fuenlabrada
Ejercicio 2013Página: 17
11/11/2013
11:14:05
Fecha:
Hora:
A fecha de 30/09/2013
OBLIGACIONES PENDIENTES DE
PAGO A 31DE DICIEMBRE
PAGOSREALIZADOS
NETOS
3014-920-16204 2.400,00 € 2.400,00 € 0,00 € 21,26 €0,00 € 2.378,74 € 0,00 €2.378,74 €ACCIÓN SOCIAL
Total Económico (Capítulo) 1 GASTOS DE PERSONAL 473.834,05 € 473.834,05 € 0,00 € 139.548,93 €0,00 € 334.285,12 € 8.320,43 €325.964,69 €
3014-920-21300 25.348,30 € 25.348,30 € 1.556,99 € 15.047,16 €0,00 € 8.744,15 € 2.276,21 €6.467,94 €REP.MTO.Y CONSERV.MAQUIN.INSTAL.Y UTILL.
3014-920-21400 217.948,00 € 217.948,00 € 45.520,40 € 4.161,56 €0,00 € 168.266,04 € 35.978,34 €132.287,70 €REP.MTO.Y CONSERV.ELEMENTOS TRANSPORTE
3014-920-22799 0,00 € 0,00 € 0,00 € -181,50 €0,00 € 181,50 € 0,00 €181,50 €OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PRO
Total Económico (Capítulo) 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES YSERVICIOS 243.296,30 € 243.296,30 € 47.077,39 € 19.027,22 €0,00 € 177.191,69 € 38.254,55 €138.937,14 €
Total Orgánico 3014 TALLER DE REPARACIÓN DE VEHÍCULOS 717.130,35 € 717.130,35 € 47.077,39 € 158.576,15 €0,00 € 511.476,81 € 46.574,98 €464.901,83 €
3015-920-12000 20.785,36 € 20.785,36 € 0,00 € 7.065,50 €0,00 € 13.719,86 € 0,00 €13.719,86 €R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1
3015-920-12003 15.319,73 € 15.319,73 € 0,00 € 5.457,43 €0,00 € 9.862,30 € 0,00 €9.862,30 €R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1
3015-920-12004 32.963,25 € 32.963,25 € 0,00 € 4.084,11 €0,00 € 28.879,14 € 0,00 €28.879,14 €R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C2
3015-920-12006 11.497,56 € 11.497,56 € 0,00 € 2.539,75 €0,00 € 8.957,81 € 0,00 €8.957,81 €R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO TRIENIOS
3015-920-12100 27.881,76 € 27.881,76 € 0,00 € 3.728,56 €0,00 € 24.153,20 € 0,00 €24.153,20 €COMPLEMENTO DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO
3015-920-12101 65.127,48 € 65.127,48 € 0,00 € 10.386,55 €0,00 € 54.740,93 € 0,00 €54.740,93 €COMPLEMENTO ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO
3015-920-12103 16.012,44 € 16.012,44 € 0,00 € 3.404,93 €0,00 € 12.607,51 € 0,00 €12.607,51 €OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL FUNCIONARIO
3015-920-13100 65.329,64 € 65.329,64 € 0,00 € 18.221,47 €0,00 € 47.108,17 € 0,00 €47.108,17 €RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL TEMPORAL
3015-920-16000 71.376,82 € 71.376,82 € 0,00 € 18.260,11 €0,00 € 53.116,71 € 5.900,65 €47.216,06 €SEGURIDAD SOCIAL
3015-920-16204 0,00 € 0,00 € 0,00 € -22,52 €0,00 € 22,52 € 0,00 €22,52 €ACCIÓN SOCIAL
Total Económico (Capítulo) 1 GASTOS DE PERSONAL 326.294,04 € 326.294,04 € 0,00 € 73.125,89 €0,00 € 253.168,15 € 5.900,65 €247.267,50 €
3015-920-22000 134.500,00 € 134.500,00 € 13.419,91 € 76.972,71 €0,00 € 44.107,38 € 18.039,74 €26.067,64 €MAT.SUM.Y OTROS MATER. OFIC. ORDIN NO INVENTARIABL
3015-920-22001 25.000,00 € 25.000,00 € 6.450,93 € 5.110,48 €0,00 € 13.438,59 € 1.517,20 €11.921,39 €MAT.SUM.Y OTR MAT. OFIC. PRENSA, REVIST.,LIBR Y PU
3015-920-22002 80.000,00 € 80.000,00 € 3.974,17 € 45.702,23 €0,00 € 30.323,60 € 0,00 €30.323,60 €MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE
3015-920-22603 52.000,00 € 52.000,00 € 0,00 € 4.266,34 €0,00 € 47.733,66 € 1.876,28 €45.857,38 €GTOS. DIV. PUBLICACION EN DIARIOS OFICIALES
3015-920-22699 0,00 € 0,00 € 0,00 € -30,00 €0,00 € 30,00 € 0,00 €30,00 €OTROS GASTOS DIVERSOS
Total Económico (Capítulo) 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES YSERVICIOS 291.500,00 € 291.500,00 € 23.845,01 € 132.021,76 €0,00 € 135.633,23 € 21.433,22 €114.200,01 €
3015-920-62500 0,00 € 287,31 € 0,00 € 1,48 €287,31 € 285,83 € 0,00 €285,83 €INV.NVA.MOBILIARIO
Total Económico (Capítulo) 6 INVERSIONES REALES 0,00 € 287,31 € 0,00 € 1,48 €287,31 € 285,83 € 0,00 €285,83 €
Total Orgánico 3015 CONTRATACIÓN Y COMPRAS 617.794,04 € 618.081,35 € 23.845,01 € 205.149,13 €287,31 € 389.087,21 € 27.333,87 €361.753,34 €
3016-920-12001 65.785,10 € 65.785,10 € 0,00 € 23.076,24 €0,00 € 42.708,86 € 0,00 €42.708,86 €R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A2
3016-920-12003 90.846,96 € 90.846,96 € 0,00 € 30.528,06 €0,00 € 60.318,90 € 0,00 €60.318,90 €R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1
3016-920-12004 21.120,61 € 21.120,61 € 0,00 € 7.004,73 €0,00 € 14.115,88 € 0,00 €14.115,88 €R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C2
3016-920-12006 20.021,40 € 20.021,40 € 0,00 € 3.989,40 €0,00 € 16.032,00 € 0,00 €16.032,00 €R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO TRIENIOS
3016-920-12100 65.898,00 € 65.898,00 € 0,00 € 17.478,84 €0,00 € 48.419,16 € 0,00 €48.419,16 €COMPLEMENTO DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO
3016-920-12101 143.309,76 € 143.309,76 € 0,00 € 38.037,93 €0,00 € 105.271,83 € 0,00 €105.271,83 €COMPLEMENTO ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO
3016-920-12103 19.287,36 € 19.287,36 € 0,00 € 4.147,39 €0,00 € 15.139,97 € 0,00 €15.139,97 €OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL FUNCIONARIO
3016-920-13000 52.399,77 € 52.399,77 € 0,00 € 14.444,87 €0,00 € 37.954,90 € 0,00 €37.954,90 €RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO
Modelo Resumido
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS
CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS
Iniciales
REMANENTES DE CRÉDITO
Definitivos
OBLIGACIONES NETAS
ComprometidasNo
comprometidasModificaciones
AVANCE Liquidación del presupuesto de Gastos
Ayuntamiento de Fuenlabrada
Ejercicio 2013Página: 18
11/11/2013
11:14:05
Fecha:
Hora:
A fecha de 30/09/2013
OBLIGACIONES PENDIENTES DE
PAGO A 31DE DICIEMBRE
PAGOSREALIZADOS
NETOS
3016-920-13002 1.234,44 € 1.234,44 € 0,00 € 617,22 €0,00 € 617,22 € 0,00 €617,22 €OTRAS REMUNERACIONES
3016-920-13100 98.505,56 € 98.505,56 € 0,00 € 27.352,24 €0,00 € 71.153,32 € 0,00 €71.153,32 €RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL TEMPORAL
3016-920-16000 161.954,51 € 161.954,51 € 0,00 € 48.244,68 €0,00 € 113.709,83 € 11.959,11 €101.750,72 €SEGURIDAD SOCIAL
3016-920-16204 0,00 € 0,00 € 0,00 € -298,83 €0,00 € 298,83 € 0,00 €298,83 €ACCIÓN SOCIAL
Total Económico (Capítulo) 1 GASTOS DE PERSONAL 740.363,47 € 740.363,47 € 0,00 € 214.622,77 €0,00 € 525.740,70 € 11.959,11 €513.781,59 €
3016-920-20600 0,00 € 0,00 € 0,00 € -2.008,60 €0,00 € 2.008,60 € 0,00 €2.008,60 €ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PROCESOS DE INFORMACIÓN
3016-920-21600 195.780,68 € 195.780,68 € 137.032,01 € -131.141,53 €0,00 € 189.890,20 € 82.007,56 €107.882,64 €REP.MTO.Y CONSERV.EQUIPOS PROC.INFORMAC.
3016-920-22002 16.000,00 € 16.000,00 € 160,69 € 14.029,52 €0,00 € 1.809,79 € 1.495,19 €314,60 €MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE
3016-920-22200 384.146,18 € 384.146,18 € 163.777,56 € 4.795,86 €0,00 € 215.572,76 € 1.942,05 €213.630,71 €COMUNICACIONES. SERV. TELECOMUNICACIONES
3016-920-22732 0,00 € 0,00 € 0,00 € -2.802,42 €0,00 € 2.802,42 € 0,00 €2.802,42 €TRAB.EMPRESAS EXTERIOR FORMACIÓN
3016-920-22799 280.520,50 € 280.520,50 € 70.642,83 € 71.559,20 €0,00 € 138.318,47 € 56.733,90 €81.584,57 €O.T. REALIZADOS P.OT.EMPRESAS Y PROFESIONALES
Total Económico (Capítulo) 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES YSERVICIOS 876.447,36 € 876.447,36 € 371.613,09 € -45.567,97 €0,00 € 550.402,24 € 142.178,70 €408.223,54 €
3016-920-62200 0,00 € 4.180,11 € 0,00 € 0,00 €4.180,11 € 4.180,11 € 0,00 €4.180,11 €INV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES
3016-92001-62200 0,00 € 0,00 € 0,00 € -1.457,12 €0,00 € 1.457,12 € 0,00 €1.457,12 €INV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES
3016-330-62200 0,00 € 16.090,39 € 0,00 € 0,00 €16.090,39 € 16.090,39 € 0,00 €16.090,39 €INV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES
3016-92001-62300 0,00 € 0,00 € 0,00 € -5.088,00 €0,00 € 5.088,00 € 0,00 €5.088,00 €INV.NUEVA EQUIPO PROCESO INFORMATICO
3016-92001-62600 0,00 € 41.004,83 € 86.499,42 € -72.561,57 €41.004,83 € 27.066,98 € 3.753,47 €23.313,51 €INV.NUEVA EQUIPO PROCESO INFORMATICO
3016-920-63200 0,00 € 319.392,95 € 0,00 € 280.000,00 €319.392,95 € 39.392,95 € 0,00 €39.392,95 €INV.REP.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES
3016-92001-64100 0,00 € 254.023,09 € 5.329,23 € 139.740,14 €254.023,09 € 108.953,72 € 20.916,24 €88.037,48 €INVERSION EN SOFTWARE
Total Económico (Capítulo) 6 INVERSIONES REALES 0,00 € 634.691,37 € 91.828,65 € 340.633,45 €634.691,37 € 202.229,27 € 24.669,71 €177.559,56 €
Total Orgánico 3016 SS.GRALES DE INFORMÁTICA 1.616.810,83 € 2.251.502,20 € 463.441,74 € 509.688,25 €634.691,37 € 1.278.372,21 € 178.807,52 €1.099.564,69 €
3031-912-10000 0,00 € 0,00 € 0,00 € -31.691,34 €0,00 € 31.691,34 € 0,00 €31.691,34 €RETRIB.BÁSICAS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO
3031-130-11000 53.458,10 € 53.458,10 € 0,00 € 14.247,01 €0,00 € 39.211,09 € 0,00 €39.211,09 €R.BCAS.Y OT.REMU. PERSONAL EVENTUAL
3031-132-12000 23.877,78 € 23.877,78 € 0,00 € 11.666,49 €0,00 € 12.211,29 € 0,00 €12.211,29 €R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1
3031-132-12001 18.844,49 € 18.844,49 € 0,00 € 7.908,89 €0,00 € 10.935,60 € 0,00 €10.935,60 €R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A2
3031-133-12003 14.545,20 € 14.545,20 € 0,00 € 6.612,85 €0,00 € 7.932,35 € 0,00 €7.932,35 €R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1
3031-132-12003 178.944,70 € 178.944,70 € 0,00 € 75.772,90 €0,00 € 103.171,80 € 0,00 €103.171,80 €R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1
3031-130-12003 14.535,82 € 14.535,82 € 0,00 € 5.189,49 €0,00 € 9.346,33 € 0,00 €9.346,33 €R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1
3031-133-12004 11.042,09 € 11.042,09 € 0,00 € 4.883,39 €0,00 € 6.158,70 € 0,00 €6.158,70 €R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C2
3031-13253-12004 1.219.724,12 € 1.219.724,12 € 0,00 € 516.906,94 €0,00 € 702.817,18 € 0,00 €702.817,18 €R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C2
3031-130-12004 49.842,83 € 49.842,83 € 0,00 € 16.794,58 €0,00 € 33.048,25 € 0,00 €33.048,25 €R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C2
3031-132-12004 1.636.844,68 € 1.636.844,68 € 0,00 € 659.329,63 €0,00 € 977.515,05 € 0,00 €977.515,05 €R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C2
3031-130-12005 31.090,38 € 31.090,38 € 0,00 € 17.754,55 €0,00 € 13.335,83 € 0,00 €13.335,83 €R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO E
3031-133-12006 3.994,80 € 3.994,80 € 0,00 € 1.357,97 €0,00 € 2.636,83 € 0,00 €2.636,83 €R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO TRIENIOS
3031-13253-12006 44.893,44 € 44.893,44 € 0,00 € 14.615,63 €0,00 € 30.277,81 € 0,00 €30.277,81 €R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO TRIENIOS
Modelo Resumido
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS
CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS
Iniciales
REMANENTES DE CRÉDITO
Definitivos
OBLIGACIONES NETAS
ComprometidasNo
comprometidasModificaciones
AVANCE Liquidación del presupuesto de Gastos
Ayuntamiento de Fuenlabrada
Ejercicio 2013Página: 19
11/11/2013
11:14:05
Fecha:
Hora:
A fecha de 30/09/2013
OBLIGACIONES PENDIENTES DE
PAGO A 31DE DICIEMBRE
PAGOSREALIZADOS
NETOS
3031-132-12006 182.162,52 € 182.162,52 € 0,00 € 47.182,23 €0,00 € 134.980,29 € 0,00 €134.980,29 €R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO TRIENIOS
3031-130-12006 15.849,60 € 15.849,60 € 0,00 € 6.268,61 €0,00 € 9.580,99 € 0,00 €9.580,99 €R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO TRIENIOS
3031-132-12100 651.257,16 € 651.257,16 € 0,00 € 202.910,99 €0,00 € 448.346,17 € 0,00 €448.346,17 €COMPLEMENTO DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO
3031-13253-12100 419.916,00 € 419.916,00 € 0,00 € 148.137,25 €0,00 € 271.778,75 € 0,00 €271.778,75 €COMPLEMENTO DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO
3031-130-12100 33.512,40 € 33.512,40 € 0,00 € 14.449,19 €0,00 € 19.063,21 € 0,00 €19.063,21 €COMPLEMENTO DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO
3031-133-12100 8.397,60 € 8.397,60 € 0,00 € 3.499,00 €0,00 € 4.898,60 € 0,00 €4.898,60 €COMPLEMENTO DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO
3031-130-12101 102.104,40 € 102.104,40 € 0,00 € 45.373,37 €0,00 € 56.731,03 € 0,00 €56.731,03 €COMPLEMENTO ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO
3031-132-12101 2.363.303,40 € 2.363.303,40 € 0,00 € 669.760,15 €0,00 € 1.693.543,25 € 0,00 €1.693.543,25 €COMPLEMENTO ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO
3031-133-12101 12.725,64 € 12.725,64 € 0,00 € 3.502,82 €0,00 € 9.222,82 € 0,00 €9.222,82 €COMPLEMENTO ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO
3031-13253-12101 1.566.744,00 € 1.566.744,00 € 0,00 € 509.574,88 €0,00 € 1.057.169,12 € 0,00 €1.057.169,12 €COMPLEMENTO ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO
3031-130-12103 23.155,32 € 23.155,32 € 0,00 € 11.757,78 €0,00 € 11.397,54 € 0,00 €11.397,54 €OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL FUNCIONARIO
3031-133-12103 17.404,08 € 17.404,08 € 0,00 € 7.871,38 €0,00 € 9.532,70 € 0,00 €9.532,70 €OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL FUNCIONARIO
3031-132-12103 632.308,00 € 632.308,00 € 0,00 € 352.481,80 €0,00 € 279.826,20 € 0,00 €279.826,20 €OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL FUNCIONARIO
3031-13253-12103 274.772,16 € 274.772,16 € 0,00 € 161.286,03 €0,00 € 113.486,13 € 0,00 €113.486,13 €OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL FUNCIONARIO
3031-133-13000 25.002,65 € 25.002,65 € 0,00 € 13.564,07 €0,00 € 11.438,58 € 0,00 €11.438,58 €RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO
3031-130-13000 111.300,08 € 111.300,08 € 0,00 € 34.668,21 €0,00 € 76.631,87 € 0,00 €76.631,87 €RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO
3031-130-13002 18.068,40 € 18.068,40 € 0,00 € 10.893,32 €0,00 € 7.175,08 € 0,00 €7.175,08 €OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO
3031-133-13002 5.302,20 € 5.302,20 € 0,00 € 2.938,23 €0,00 € 2.363,97 € 0,00 €2.363,97 €OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO
3031-133-13100 19.979,96 € 19.979,96 € 0,00 € 8.290,84 €0,00 € 11.689,12 € 0,00 €11.689,12 €RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL TEMPORAL
3031-130-16000 127.488,85 € 127.488,85 € 0,00 € 53.601,33 €0,00 € 73.887,52 € 7.891,10 €65.996,42 €SEGURIDAD SOCIAL
3031-133-16000 33.822,38 € 33.822,38 € 0,00 € 15.276,69 €0,00 € 18.545,69 € 0,00 €18.545,69 €SEGURIDAD SOCIAL
3031-13253-16000 987.293,92 € 987.293,92 € 0,00 € 474.072,05 €0,00 € 513.221,87 € 60.851,40 €452.370,47 €SEGURIDAD SOCIAL
3031-132-16000 1.570.055,96 € 1.570.055,96 € 0,00 € 402.250,51 €0,00 € 1.167.805,45 € 129.628,14 €1.038.177,31 €SEGURIDAD SOCIAL
3031-912-16000 0,00 € 0,00 € 0,00 € -8.975,36 €0,00 € 8.975,36 € 1.121,92 €7.853,44 €SEGURIDAD SOCIAL
3031-132-16204 4.800,00 € 4.800,00 € 0,00 € -7.752,59 €0,00 € 12.552,59 € 0,00 €12.552,59 €ACCIÓN SOCIAL
3031-130-16204 2.400,00 € 2.400,00 € 0,00 € 218,76 €0,00 € 2.181,24 € 0,00 €2.181,24 €ACCIÓN SOCIAL
3031-13253-16204 0,00 € 0,00 € 0,00 € -9.130,00 €0,00 € 9.130,00 € 0,00 €9.130,00 €ECONOMATOS Y COMEDORES
3031-133-16204 2.400,00 € 2.400,00 € 0,00 € 932,00 €0,00 € 1.468,00 € 0,00 €1.468,00 €ACCION SOCIAL
Total Económico (Capítulo) 1 GASTOS DE PERSONAL 12.513.165,11 € 12.513.165,11 € 0,00 € 4.496.252,52 €0,00 € 8.016.912,59 € 199.492,56 €7.817.420,03 €
3031-132-20300 2.000,00 € 2.000,00 € 1.131,84 € 314,09 €0,00 € 554,07 € 0,00 €554,07 €ARREND.MAQ.INSTAL.Y UTILLAJE
3031-132-20400 26.185,37 € 26.185,37 € 7.806,99 € -592,90 €0,00 € 18.971,28 € 8.431,68 €10.539,60 €ARREND.MATERIAL DE TRANSPORTE
3031-132-20600 69.003,92 € 69.003,92 € 17.250,90 € 11.500,92 €0,00 € 40.252,10 € 11.500,60 €28.751,50 €ARREND.EQPOS.PROCESOS DE INFORMACION
3031-133-21000 236.035,00 € 236.035,00 € 54.841,94 € -2.462,44 €0,00 € 183.655,50 € 115.292,23 €68.363,27 €REP.MTO.Y CONSERV.INFRA.Y B.NATURALES
3031-132-21300 6.945,98 € 6.945,98 € 6.692,02 € -10.923,74 €0,00 € 11.177,70 € 6.398,18 €4.779,52 €REP.MTO.Y CONSERV.MAQUIN.INSTAL.Y UTILL.
3031-133-22104 1.656,00 € 1.656,00 € 0,00 € 1.656,00 €0,00 € 0,00 € 0,00 €0,00 €SUMINISTROS VESTUARIO
3031-13253-22104 76.600,00 € 76.600,00 € 0,00 € 76.600,00 €0,00 € 0,00 € 0,00 €0,00 €SUMINISTROS VESTUARIO
Modelo Resumido
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS
CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS
Iniciales
REMANENTES DE CRÉDITO
Definitivos
OBLIGACIONES NETAS
ComprometidasNo
comprometidasModificaciones
AVANCE Liquidación del presupuesto de Gastos
Ayuntamiento de Fuenlabrada
Ejercicio 2013Página: 20
11/11/2013
11:14:05
Fecha:
Hora:
A fecha de 30/09/2013
OBLIGACIONES PENDIENTES DE
PAGO A 31DE DICIEMBRE
PAGOSREALIZADOS
NETOS
3031-132-22104 55.000,00 € 55.000,00 € 0,00 € 54.760,42 €0,00 € 239,58 € 0,00 €239,58 €SUMINISTROS VESTUARIO
3031-132-22106 3.000,00 € 3.000,00 € 0,00 € 1.902,88 €0,00 € 1.097,12 € 756,69 €340,43 €SUM. PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MAT.SANITARIO
3031-132-22199 25.000,00 € 23.095,00 € 2.294,33 € 12.821,62 €-1.905,00 € 7.979,05 € 2.501,50 €5.477,55 €OTROS SUMINISTROS
3031-132-22500 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €0,00 € 0,00 € 0,00 €0,00 €TRIBUTOS ESTATALES
3031-132-22603 1.000,00 € 1.000,00 € 0,00 € 288,39 €0,00 € 711,61 € 209,00 €502,61 €GTOS. DIV. PUBLICACION EN DIARIOS OFICIALES
3031-132-22614 10.000,00 € 10.000,00 € 0,00 € 10.000,00 €0,00 € 0,00 € 0,00 €0,00 €GTOS DIVERSOS:ACTIVIDADES DIA DE LA POLICIA
3031-132-22699 0,00 € 0,00 € 0,00 € -113,85 €0,00 € 113,85 € 113,85 €0,00 €OTROS GASTOS DIVERSOS
3031-130-22699 0,00 € 0,00 € 0,00 € -90,00 €0,00 € 90,00 € 0,00 €90,00 €OTROS GASTOS DIVERSOS
3031-132-22701 1.239.713,95 € 1.265.555,56 € 482.963,78 € 10.833,79 €25.841,61 € 771.757,99 € 409.656,16 €362.101,83 €TRAB.REALIZ.OT. EMPRESAS Y PROF.SEGURIDAD
3031-132-22710 463.000,00 € 453.000,00 € 88.870,08 € 186.389,84 €-10.000,00 € 177.740,08 € 66.652,53 €111.087,55 €SERVICIO DE GRUA
3031-133-22799 190.610,00 € 190.610,00 € 61.618,00 € 5.951,38 €0,00 € 123.040,62 € 61.546,48 €61.494,14 €O.T. REALIZADOS P.OT.EMPRESAS Y PROFESIONALES
3031-132-22799 102.608,00 € 102.608,00 € 22.174,19 € 29.514,59 €0,00 € 50.919,22 € 6.337,92 €44.581,30 €O.T. REALIZADOS P.OT.EMPRESAS Y PROFESIONALES
Total Económico (Capítulo) 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES YSERVICIOS
2.508.358,22 € 2.522.294,83 € 745.644,07 € 388.350,99 €13.936,61 € 1.388.299,77 € 689.396,82 €698.902,95 €
3031-132-48211 0,00 € 10.000,00 € 0,00 € 0,00 €10.000,00 € 10.000,00 € 0,00 €10.000,00 €SUBVENCIÓN A.E.S.L.E.M.E
3031-132-48900 3.365,00 € 3.455,00 € 0,00 € 0,00 €90,00 € 3.455,00 € 0,00 €3.455,00 €OTRAS TRANSFERENCIAS (Cuota adhesión forum)
Total Económico (Capítulo) 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 3.365,00 € 13.455,00 € 0,00 € 0,00 €10.090,00 € 13.455,00 € 0,00 €13.455,00 €
3031-132-62300 0,00 € 83.399,98 € 0,00 € 75.000,00 €83.399,98 € 8.399,98 € 0,00 €8.399,98 €SEGURIDAD EN EDIFICIOS PUBLICOS
Total Económico (Capítulo) 6 INVERSIONES REALES 0,00 € 83.399,98 € 0,00 € 75.000,00 €83.399,98 € 8.399,98 € 0,00 €8.399,98 €
Total Orgánico 3031 SS.GRALES DE SEGURIDAD CIUDADANA 15.024.888,33 € 15.132.314,92 € 745.644,07 € 4.959.603,51 €107.426,59 € 9.427.067,34 € 888.889,38 €8.538.177,96 €
3032-135-12003 30.088,89 € 30.088,89 € 0,00 € 19.922,65 €0,00 € 10.166,24 € 0,00 €10.166,24 €R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1
3032-135-12004 859.613,63 € 859.613,63 € 0,00 € 341.546,23 €0,00 € 518.067,40 € 0,00 €518.067,40 €R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C2
3032-135-12006 81.071,88 € 81.071,88 € 0,00 € 22.581,13 €0,00 € 58.490,75 € 0,00 €58.490,75 €R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO TRIENIOS
3032-135-12100 316.297,08 € 316.297,08 € 0,00 € 105.958,28 €0,00 € 210.338,80 € 0,00 €210.338,80 €COMPLEMENTO DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO
3032-135-12101 1.148.394,72 € 1.148.394,72 € 0,00 € 377.437,62 €0,00 € 770.957,10 € 0,00 €770.957,10 €COMPLEMENTO ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO
3032-135-12103 168.776,32 € 168.776,32 € 0,00 € 35.393,15 €0,00 € 133.383,17 € 0,00 €133.383,17 €OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL FUNCIONARIO
3032-135-12400 0,00 € 0,00 € 0,00 € -10.836,52 €0,00 € 10.836,52 € 0,00 €10.836,52 €SUELDOS DEL GRUPO A1
3032-135-16000 718.827,91 € 718.827,91 € 0,00 € -36.207,65 €0,00 € 755.035,56 € 81.661,48 €673.374,08 €SEGURIDAD SOCIAL
3032-135-16204 0,00 € 0,00 € 0,00 € -2.748,66 €0,00 € 2.748,66 € 0,00 €2.748,66 €ACCIÓN SOCIAL
Total Económico (Capítulo) 1 GASTOS DE PERSONAL 3.323.070,43 € 3.323.070,43 € 0,00 € 853.046,23 €0,00 € 2.470.024,20 € 81.661,48 €2.388.362,72 €
3032-135-21300 24.000,00 € 23.850,00 € 0,00 € 23.511,20 €-150,00 € 338,80 € 0,00 €338,80 €REP.MTO.Y CONSERV.MAQUIN.INSTAL.Y UTILL.
3032-13505-21300 0,00 € 83.048,25 € 7.196,39 € 58.823,97 €83.048,25 € 17.027,89 € 6.718,59 €10.309,30 €MTO.MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE
3032-134-21300 0,00 € 0,00 € 91,94 € -636,58 €0,00 € 544,64 € 544,64 €0,00 €MTO.MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE
3032-13505-21400 530.343,68 € 659.411,09 € 0,00 € 659.411,09 €129.067,41 € 0,00 € 0,00 €0,00 €MTO. ELEMENTOS DE TRANSPORTE
3032-13505-22000 0,00 € 8.000,00 € 0,00 € 7.478,01 €8.000,00 € 521,99 € 521,99 €0,00 €ORDINARIO NO INVENTARIABLE
3032-13505-22104 0,00 € 0,00 € 57.524,60 € -57.580,26 €0,00 € 55,66 € 0,00 €55,66 €VESTUARIO
Modelo Resumido
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS
CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS
Iniciales
REMANENTES DE CRÉDITO
Definitivos
OBLIGACIONES NETAS
ComprometidasNo
comprometidasModificaciones
AVANCE Liquidación del presupuesto de Gastos
Ayuntamiento de Fuenlabrada
Ejercicio 2013Página: 21
11/11/2013
11:14:05
Fecha:
Hora:
A fecha de 30/09/2013
OBLIGACIONES PENDIENTES DE
PAGO A 31DE DICIEMBRE
PAGOSREALIZADOS
NETOS
3032-135-22104 75.000,00 € 150,00 € 653,50 € -503,50 €-74.850,00 € 0,00 € 0,00 €0,00 €SUMINISTROS VESTUARIO
3032-134-22104 0,00 € 0,00 € 64,90 € -425,72 €0,00 € 360,82 € 0,00 €360,82 €VESTUARIO
3032-135-22105 2.000,00 € 2.000,00 € 282,30 € 1.717,70 €0,00 € 0,00 € 0,00 €0,00 €SUM.PRODUCTOS ALIMENTICIOS
3032-135-22120 0,00 € 0,00 € 485,09 € -1.168,74 €0,00 € 683,65 € 683,65 €0,00 €SUMINISTROS. MATERIAL NO INVENTARIABLE
3032-13505-22120 0,00 € 0,00 € 478,08 € -1.172,67 €0,00 € 694,59 € 197,23 €497,36 €SUMINISTROS. MATERIAL NO INVENTARIABLE
3032-135-22199 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €0,00 € 0,00 € 0,00 €0,00 €OTROS SUMINISTROS
3032-134-22199 0,00 € 0,00 € 6.490,79 € -9.713,90 €0,00 € 3.223,11 € 1.519,57 €1.703,54 €OTROS SUMINISTROS
3032-134-22501 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €0,00 € 0,00 € 0,00 €0,00 €TRIBUTOS A COMUNIDADES AUTÓNOMAS
3032-134-22699 32.000,00 € 32.000,00 € 1.957,10 € 22.215,88 €0,00 € 7.827,02 € 2.122,60 €5.704,42 €OTROS GASTOS DIVERSOS
3032-13505-22732 0,00 € 140.524,80 € 20.595,00 € 102.029,80 €140.524,80 € 17.900,00 € 0,00 €17.900,00 €TRAB.EMPRESAS EXTERIOR FORMACIÓN
3032-13505-22799 0,00 € 663,00 € 2.736,06 € -2.073,06 €663,00 € 0,00 € 0,00 €0,00 €OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PRO
3032-135-22799 0,00 € 0,00 € 7.018,00 € -7.018,00 €0,00 € 0,00 € 0,00 €0,00 €OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PRO
Total Económico (Capítulo) 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES YSERVICIOS
663.343,68 € 949.647,14 € 105.573,75 € 794.895,22 €286.303,46 € 49.178,17 € 12.308,27 €36.869,90 €
3032-13505-62300 0,00 € 165.276,24 € 14.436,18 € 143.160,07 €165.276,24 € 7.679,99 € 0,00 €7.679,99 €INV.NUEVA EN MAQ.INST.Y UTILLAJE
3032-13505-62400 0,00 € 367.844,43 € 0,00 € 137.744,43 €367.844,43 € 230.100,00 € 0,00 €230.100,00 €INV.NUEVA MATERIAL DE TRANSPORTE
3032-13505-62909 0,00 € 4.691,20 € 0,00 € 4.691,20 €4.691,20 € 0,00 € 0,00 €0,00 €INV.NUEVA OTRO INMOVILIZADO MATERIAL
Total Económico (Capítulo) 6 INVERSIONES REALES 0,00 € 537.811,87 € 14.436,18 € 285.595,70 €537.811,87 € 237.779,99 € 0,00 €237.779,99 €
Total Orgánico 3032 SS.GRALES DE BOMBEROS 3.986.414,11 € 4.810.529,44 € 120.009,93 € 1.933.537,15 €824.115,33 € 2.756.982,36 € 93.969,75 €2.663.012,61 €
3041-440-45390 1.208.256,35 € 1.296.970,62 € 0,00 € 0,00 €88.714,27 € 1.296.970,62 € 1.296.970,62 €0,00 €TRANSF.CONSORCIO DE TRANSPORTES
Total Económico (Capítulo) 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.208.256,35 € 1.296.970,62 € 0,00 € 0,00 €88.714,27 € 1.296.970,62 € 1.296.970,62 €0,00 €
Total Orgánico 3041 EMPRESAS PÚBLICAS 1.208.256,35 € 1.296.970,62 € 0,00 € 0,00 €88.714,27 € 1.296.970,62 € 1.296.970,62 €0,00 €
3051-920-10100 0,00 € 0,00 € 0,00 € -21.006,83 €0,00 € 21.006,83 € 0,00 €21.006,83 €RETRIBUCIONES BÁSICAS
3051-920-11000 50.464,67 € 50.464,67 € 0,00 € 44.223,62 €0,00 € 6.241,05 € 0,00 €6.241,05 €R.BCAS.Y OT.REMU. PERSONAL EVENTUAL
3051-920-12000 56.539,80 € 56.539,80 € 0,00 € 30.076,84 €0,00 € 26.462,96 € 0,00 €26.462,96 €R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1
3051-920-12003 69.407,64 € 69.407,64 € 0,00 € 23.484,79 €0,00 € 45.922,85 € 0,00 €45.922,85 €R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1
3051-920-12004 10.971,13 € 10.971,13 € 0,00 € 3.780,33 €0,00 € 7.190,80 € 0,00 €7.190,80 €R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C2
3051-920-12006 19.002,36 € 19.002,36 € 0,00 € 5.890,27 €0,00 € 13.112,09 € 0,00 €13.112,09 €R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO TRIENIOS
3051-920-12100 47.318,52 € 47.318,52 € 0,00 € 15.530,40 €0,00 € 31.788,12 € 0,00 €31.788,12 €COMPLEMENTO DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO
3051-920-12101 110.013,24 € 110.013,24 € 0,00 € 39.387,72 €0,00 € 70.625,52 € 0,00 €70.625,52 €COMPLEMENTO ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO
3051-920-12103 40.121,16 € 40.121,16 € 0,00 € 10.289,95 €0,00 € 29.831,21 € 0,00 €29.831,21 €OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL FUNCIONARIO
3051-920-13000 33.575,72 € 33.575,72 € 0,00 € -3.612,40 €0,00 € 37.188,12 € 0,00 €37.188,12 €RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO
3051-920-13001 0,00 € 0,00 € 0,00 € -450,00 €0,00 € 450,00 € 0,00 €450,00 €HORAS EXTRAORDINARIAS
3051-920-13002 1.622,04 € 1.622,04 € 0,00 € 1.256,28 €0,00 € 365,76 € 0,00 €365,76 €OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO
3051-920-13100 243.146,55 € 243.146,55 € 0,00 € 204.159,64 €0,00 € 38.986,91 € 0,00 €38.986,91 €RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL TEMPORAL
3051-920-13101 0,00 € 0,00 € 0,00 € -96,56 €0,00 € 96,56 € 0,00 €96,56 €HORAS EXTRAORDINARIAS
Modelo Resumido
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS
CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS
Iniciales
REMANENTES DE CRÉDITO
Definitivos
OBLIGACIONES NETAS
ComprometidasNo
comprometidasModificaciones
AVANCE Liquidación del presupuesto de Gastos
Ayuntamiento de Fuenlabrada
Ejercicio 2013Página: 22
11/11/2013
11:14:05
Fecha:
Hora:
A fecha de 30/09/2013
OBLIGACIONES PENDIENTES DE
PAGO A 31DE DICIEMBRE
PAGOSREALIZADOS
NETOS
3051-920-14300 225.000,00 € 225.000,00 € 0,00 € -784.646,14 €0,00 € 1.009.646,14 € 0,00 €1.009.646,14 €OTRO PERSONAL
3051-920-15100 575.000,00 € 575.000,00 € 0,00 € 251.242,07 €0,00 € 323.757,93 € 0,00 €323.757,93 €GRATIFICACIONES
3051-920-16000 135.011,19 € 135.011,19 € 0,00 € -116.719,16 €0,00 € 251.730,35 € 10.262,78 €241.467,57 €SEGURIDAD SOCIAL
3051-920-16104 7.500,00 € 7.500,00 € 0,00 € 1.408,60 €0,00 € 6.091,40 € 609,14 €5.482,26 €INDEMNIZ.POR JUBILACIÓN ANTICIPADA
3051-920-16204 0,00 € 0,00 € 0,00 € -263,35 €0,00 € 263,35 € 0,00 €263,35 €ACCIÓN SOCIAL
3051-920-16205 300.000,00 € 300.000,00 € 9.401,56 € 30.000,00 €0,00 € 260.598,44 € 0,00 €260.598,44 €SEGUROS
3051-920-16208 40.000,00 € 40.000,00 € 0,00 € 2.544,40 €0,00 € 37.455,60 € 0,00 €37.455,60 €PREMIO AÑOS DE SERVICIO
3051-920-16209 150.000,00 € 150.000,00 € 0,00 € -170.751,41 €0,00 € 320.751,41 € 80,00 €320.671,41 €OTROS GASTOS SOCIALES
Total Económico (Capítulo) 1 GASTOS DE PERSONAL 2.114.694,02 € 2.114.694,02 € 9.401,56 € -434.270,94 €0,00 € 2.539.563,40 € 10.951,92 €2.528.611,48 €
3051-920-20300 1.327,50 € 1.327,50 € 0,00 € -1.092,50 €0,00 € 2.420,00 € 0,00 €2.420,00 €ARRENDAMIENTOS MAQUINARIA,INSTALA,UTILLAJE
3051-920-20600 12.000,00 € 12.000,00 € 0,00 € 12.000,00 €0,00 € 0,00 € 0,00 €0,00 €ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PROCESOS DE INFORMACIÓN
3051-920-22104 0,00 € 45.690,64 € 0,00 € 45.690,64 €45.690,64 € 0,00 € 0,00 €0,00 €VESTUARIO
3051-920-22120 1.000,00 € 1.000,00 € 26,62 € 453,07 €0,00 € 520,31 € 0,00 €520,31 €SUMINISTROS.MATERIAL NO INVENTARIABLE
3051-920-22125 6.000,00 € 6.000,00 € 608,63 € 2.675,84 €0,00 € 2.715,53 € 1.889,92 €825,61 €SUMINISTROS.PREVENCION Y SALUD LABORAL
3051-920-22201 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €0,00 € 0,00 € 0,00 €0,00 €POSTALES
3051-920-22501 5.000,00 € 2.804,96 € 0,00 € 2.598,71 €-2.195,04 € 206,25 € 0,00 €206,25 €TRIBUTOS
3051-920-22601 2.000,00 € 2.000,00 € 320,00 € 1.136,00 €0,00 € 544,00 € 544,00 €0,00 €GASTOS DIVERSOS ATENC.PROTOCOL REPRESENTATIVAS
3051-920-22603 10.000,00 € 10.000,00 € 0,00 € 6.701,02 €0,00 € 3.298,98 € 3.141,66 €157,32 €GTOS. DIV. PUBLICACION EN DIARIOS OFICIALES
3051-920-22604 70.800,00 € 70.800,00 € 14.520,00 € 9.241,25 €0,00 € 47.038,75 € 10.890,00 €36.148,75 €GTOS.DIV. JURIDICOS, CONTENCIOSOS
3051-920-22699 5.000,00 € 5.000,00 € 80,00 € 2.756,64 €0,00 € 2.163,36 € 240,00 €1.923,36 €OTROS GASTOS DIVERSOS
3051-920-22725 25.000,00 € 25.000,00 € 8.750,92 € -14.666,04 €0,00 € 30.915,12 € 16.047,18 €14.867,94 €O.T.E.EXT.PREVENCION Y SALUD LABORAL
3051-920-22732 50.000,00 € 50.000,00 € 0,00 € 47.725,00 €0,00 € 2.275,00 € 0,00 €2.275,00 €O.T.E.EXT.FORMACIÓN
3051-92005-22732 0,00 € 39.212,00 € 0,00 € 39.212,00 €39.212,00 € 0,00 € 0,00 €0,00 €TRAB.EMPRESAS EXTERIOR FORMACIÓN
3051-920-22799 9.000,00 € 9.000,00 € 6.354,20 € -10.726,65 €0,00 € 13.372,45 € 11.959,69 €1.412,76 €O.T. REALIZADOS P.OT.EMPRESAS Y PROFESIONALES
3051-912-23000 45.000,00 € 45.000,00 € 0,00 € 11.400,00 €0,00 € 33.600,00 € 0,00 €33.600,00 €DIETAS ÓRGANOS DE GOBIERNO
3051-920-23020 72.000,00 € 72.000,00 € 0,00 € 35.774,80 €0,00 € 36.225,20 € 0,00 €36.225,20 €DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO
3051-920-23120 12.000,00 € 12.000,00 € 0,00 € 6.062,11 €0,00 € 5.937,89 € 0,00 €5.937,89 €LOCOMOCIÓN PERSONAL NO DIRECTIVO
3051-920-23300 20.000,00 € 20.000,00 € 0,00 € 7.475,76 €0,00 € 12.524,24 € 0,00 €12.524,24 €OTRAS INDEMNIZACIONES
Total Económico (Capítulo) 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES YSERVICIOS 346.127,50 € 428.835,10 € 30.660,37 € 204.417,65 €82.707,60 € 193.757,08 € 44.712,45 €149.044,63 €
3051-920-48900 7.875,00 € 7.875,00 € 0,00 € 158,31 €0,00 € 7.716,69 € 7.716,69 €0,00 €OTRAS TRANSFERENCIAS secc.sindicales
Total Económico (Capítulo) 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 7.875,00 € 7.875,00 € 0,00 € 158,31 €0,00 € 7.716,69 € 7.716,69 €0,00 €
3051-920-62300 0,00 € 2.195,04 € 0,00 € 0,00 €2.195,04 € 2.195,04 € 0,00 €2.195,04 €INV.NUEVA EN MAQ.INST.Y UTILLAJE
Total Económico (Capítulo) 6 INVERSIONES REALES 0,00 € 2.195,04 € 0,00 € 0,00 €2.195,04 € 2.195,04 € 0,00 €2.195,04 €
Total Orgánico 3051 SS.GRALES DE RECURSOS HUMANOS 2.468.696,52 € 2.553.599,16 € 40.061,93 € -229.694,98 €84.902,64 € 2.743.232,21 € 63.381,06 €2.679.851,15 €
4011-912-10000 55.582,19 € 55.582,19 € 0,00 € 15.058,38 €0,00 € 40.523,81 € 0,00 €40.523,81 €RETRIB.BÁSICAS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO
Modelo Resumido
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS
CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS
Iniciales
REMANENTES DE CRÉDITO
Definitivos
OBLIGACIONES NETAS
ComprometidasNo
comprometidasModificaciones
AVANCE Liquidación del presupuesto de Gastos
Ayuntamiento de Fuenlabrada
Ejercicio 2013Página: 23
11/11/2013
11:14:05
Fecha:
Hora:
A fecha de 30/09/2013
OBLIGACIONES PENDIENTES DE
PAGO A 31DE DICIEMBRE
PAGOSREALIZADOS
NETOS
4011-320-11000 0,00 € 0,00 € 0,00 € -3.039,62 €0,00 € 3.039,62 € 0,00 €3.039,62 €RETRIBUCIONES BÁSICAS
4011-32106-12000 18.649,00 € 18.649,00 € 0,00 € 5.997,32 €0,00 € 12.651,68 € 0,00 €12.651,68 €R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1
4011-32419-12000 18.560,64 € 18.560,64 € 0,00 € 17.451,59 €0,00 € 1.109,05 € 0,00 €1.109,05 €R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1
4011-320-12000 0,00 € 0,00 € 0,00 € -5.416,22 €0,00 € 5.416,22 € 0,00 €5.416,22 €SUELDOS DEL GRUPO A1
4011-32315-12001 78.869,34 € 78.869,34 € 0,00 € 33.725,91 €0,00 € 45.143,43 € 0,00 €45.143,43 €R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A2
4011-320-12001 47.529,15 € 47.529,15 € 0,00 € 15.482,53 €0,00 € 32.046,62 € 0,00 €32.046,62 €R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A2
4011-32420-12001 15.724,68 € 15.724,68 € 0,00 € 5.017,35 €0,00 € 10.707,33 € 0,00 €10.707,33 €R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A2
4011-320-12003 51.828,63 € 51.828,63 € 0,00 € 21.078,58 €0,00 € 30.750,05 € 0,00 €30.750,05 €R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1
4011-320-12004 10.867,42 € 10.867,42 € 0,00 € 3.897,16 €0,00 € 6.970,26 € 0,00 €6.970,26 €R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C2
4011-32420-12004 11.252,63 € 11.252,63 € 0,00 € 3.828,54 €0,00 € 7.424,09 € 0,00 €7.424,09 €R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C2
4011-32420-12005 121.062,06 € 121.062,06 € 0,00 € 41.175,18 €0,00 € 79.886,88 € 0,00 €79.886,88 €R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO E
4011-320-12005 69.174,60 € 69.174,60 € 0,00 € 23.225,95 €0,00 € 45.948,65 € 0,00 €45.948,65 €R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO E
4011-32419-12006 1.535,40 € 1.535,40 € 0,00 € 1.407,45 €0,00 € 127,95 € 0,00 €127,95 €R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO TRIENIOS
4011-320-12006 26.252,76 € 26.252,76 € 0,00 € 6.302,27 €0,00 € 19.950,49 € 0,00 €19.950,49 €R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO TRIENIOS
4011-32420-12006 18.578,88 € 18.578,88 € 0,00 € 4.457,77 €0,00 € 14.121,11 € 0,00 €14.121,11 €R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO TRIENIOS
4011-32315-12006 17.941,32 € 17.941,32 € 0,00 € 4.983,70 €0,00 € 12.957,62 € 0,00 €12.957,62 €R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO TRIENIOS
4011-32106-12006 5.118,12 € 5.118,12 € 0,00 € 1.279,53 €0,00 € 3.838,59 € 0,00 €3.838,59 €R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO TRIENIOS
4011-32420-12100 51.063,60 € 51.063,60 € 0,00 € 13.025,16 €0,00 € 38.038,44 € 0,00 €38.038,44 €COMPLEMENTO DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO
4011-32419-12100 8.378,40 € 8.378,40 € 0,00 € 7.680,20 €0,00 € 698,20 € 0,00 €698,20 €COMPLEMENTO DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO
4011-320-12100 62.362,32 € 62.362,32 € 0,00 € 16.288,16 €0,00 € 46.074,16 € 0,00 €46.074,16 €COMPLEMENTO DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO
4011-32315-12100 25.035,00 € 25.035,00 € 0,00 € 9.193,41 €0,00 € 15.841,59 € 0,00 €15.841,59 €COMPLEMENTO DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO
4011-32106-12100 6.118,08 € 6.118,08 € 0,00 € 1.529,52 €0,00 € 4.588,56 € 0,00 €4.588,56 €COMPLEMENTO DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO
4011-32419-12101 13.720,68 € 13.720,68 € 0,00 € 12.577,29 €0,00 € 1.143,39 € 0,00 €1.143,39 €COMPLEMENTO ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO
4011-32420-12101 113.262,60 € 113.262,60 € 0,00 € 28.907,35 €0,00 € 84.355,25 € 0,00 €84.355,25 €COMPLEMENTO ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO
4011-320-12101 127.179,36 € 127.179,36 € 0,00 € 33.356,66 €0,00 € 93.822,70 € 0,00 €93.822,70 €COMPLEMENTO ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO
4011-32106-12101 13.709,16 € 13.709,16 € 0,00 € 3.427,29 €0,00 € 10.281,87 € 0,00 €10.281,87 €COMPLEMENTO ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO
4011-32315-12101 43.498,20 € 43.498,20 € 0,00 € 15.973,50 €0,00 € 27.524,70 € 0,00 €27.524,70 €COMPLEMENTO ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO
4011-32106-12103 1.371,60 € 1.371,60 € 0,00 € 342,90 €0,00 € 1.028,70 € 0,00 €1.028,70 €OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL FUNCIONARIO
4011-320-12103 27.215,40 € 27.215,40 € 0,00 € 6.484,11 €0,00 € 20.731,29 € 0,00 €20.731,29 €OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL FUNCIONARIO
4011-32419-12103 411,48 € 411,48 € 0,00 € 377,19 €0,00 € 34,29 € 0,00 €34,29 €OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL FUNCIONARIO
4011-32315-12103 9.964,56 € 9.964,56 € 0,00 € 2.768,01 €0,00 € 7.196,55 € 0,00 €7.196,55 €OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL FUNCIONARIO
4011-32420-12103 27.476,16 € 27.476,16 € 0,00 € 6.575,14 €0,00 € 20.901,02 € 0,00 €20.901,02 €OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL FUNCIONARIO
4011-320-13000 36.577,56 € 36.577,56 € 0,00 € 1.855,81 €0,00 € 34.721,75 € 0,00 €34.721,75 €RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO
4011-912-13000 27.389,52 € 27.389,52 € 0,00 € 7.602,55 €0,00 € 19.786,97 € 0,00 €19.786,97 €RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO
4011-320-13002 3.272,88 € 3.272,88 € 0,00 € 1.316,41 €0,00 € 1.956,47 € 0,00 €1.956,47 €OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO
4011-912-13002 5.075,40 € 5.075,40 € 0,00 € 1.486,17 €0,00 € 3.589,23 € 0,00 €3.589,23 €OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO
Modelo Resumido
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS
CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS
Iniciales
REMANENTES DE CRÉDITO
Definitivos
OBLIGACIONES NETAS
ComprometidasNo
comprometidasModificaciones
AVANCE Liquidación del presupuesto de Gastos
Ayuntamiento de Fuenlabrada
Ejercicio 2013Página: 24
11/11/2013
11:14:05
Fecha:
Hora:
A fecha de 30/09/2013
OBLIGACIONES PENDIENTES DE
PAGO A 31DE DICIEMBRE
PAGOSREALIZADOS
NETOS
4011-320-13100 636.990,14 € 636.990,14 € 0,00 € 162.927,25 €0,00 € 474.062,89 € 0,00 €474.062,89 €RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL TEMPORAL
4011-32419-13100 0,00 € 0,00 € 0,00 € -26.291,19 €0,00 € 26.291,19 € 0,00 €26.291,19 €RETRIBUCIONES PERSONAL TEMPORAL
4011-320-13101 0,00 € 0,00 € 0,00 € -1.309,79 €0,00 € 1.309,79 € 0,00 €1.309,79 €HORAS EXTRAORDINARIAS
4011-32315-16000 49.163,34 € 49.163,34 € 0,00 € 20.291,55 €0,00 € 28.871,79 € 3.710,59 €25.161,20 €SEGURIDAD SOCIAL
4011-32106-16000 12.590,47 € 12.590,47 € 0,00 € 4.776,41 €0,00 € 7.814,06 € 863,28 €6.950,78 €SEGURIDAD SOCIAL
4011-32419-16000 11.929,85 € 2.281,93 € 0,00 € -7.004,05 €-9.647,92 € 9.285,98 € 1.047,30 €8.238,68 €SEGURIDAD SOCIAL
4011-320-16000 307.790,06 € 307.790,06 € 0,00 € 69.154,00 €0,00 € 238.636,06 € 25.228,24 €213.407,82 €SEGURIDAD SOCIAL
4011-912-16000 24.653,19 € 24.653,19 € 0,00 € 7.036,67 €0,00 € 17.616,52 € 1.973,60 €15.642,92 €SEGURIDAD SOCIAL
4011-32420-16000 100.357,77 € 100.357,77 € 0,00 € 26.153,79 €0,00 € 74.203,98 € 8.344,63 €65.859,35 €SEGURIDAD SOCIAL
4011-32315-16204 274,92 € 274,92 € 0,00 € 24,69 €0,00 € 250,23 € 0,00 €250,23 €ACCIÓN SOCIAL
4011-320-16204 0,00 € 0,00 € 0,00 € -1.358,76 €0,00 € 1.358,76 € 0,00 €1.358,76 €ACCION SOCIAL
4011-32420-16204 0,00 € 0,00 € 0,00 € -221,10 €0,00 € 221,10 € 0,00 €221,10 €ACCIÓN SOCIAL
Total Económico (Capítulo) 1 GASTOS DE PERSONAL 2.315.358,52 € 2.305.710,60 € 0,00 € 620.859,67 €-9.647,92 € 1.684.850,93 € 41.167,64 €1.643.683,29 €
4011-321-20300 13.000,00 € 13.000,00 € 0,00 € 13.000,00 €0,00 € 0,00 € 0,00 €0,00 €ARREND.MAQ.INSTAL.Y UTILLAJE
4011-321-21200 47.636,00 € 47.636,00 € 10.658,54 € -4.438,79 €0,00 € 41.416,25 € 12.376,98 €29.039,27 €REP.MTO.Y CONSERV.EDIF.Y OTRAS CONSTR.
4011-321-22000 0,00 € 0,00 € 0,00 € -958,77 €0,00 € 958,77 € 506,86 €451,91 €ORDINARIO NO INVENTARIABLE
4011-321-22103 658.000,00 € 658.000,00 € 166.092,19 € -38.908,48 €0,00 € 530.816,29 € 103.402,29 €427.414,00 €SUM. COMBUSTIBLES Y CARBURANTES
4011-321-22199 26.500,00 € 24.338,94 € 4.241,27 € 18.536,47 €-2.161,06 € 1.561,20 € 1.052,00 €509,20 €OTROS SUMINISTROS
4011-324-22300 0,00 € 0,00 € 1.727,18 € -5.156,73 €0,00 € 3.429,55 € 999,10 €2.430,45 €TRANSPORTES
4011-321-22602 2.000,00 € 2.000,00 € 0,00 € 85,94 €0,00 € 1.914,06 € 0,00 €1.914,06 €GASTOS DIVERSOS PUBLICIDAD Y PROPAGANDA
4011-32420-22715 7.923,46 € 7.923,46 € 0,00 € 7.923,46 €0,00 € 0,00 € 0,00 €0,00 €TRAB.REALIZ.POR OTRAS EMP.ANIMAJOVEN.
4011-32106-22799 2.033.000,00 € 2.017.693,93 € 676.990,64 € 84.022,28 €-15.306,07 € 1.256.681,01 € 214.848,49 €1.041.832,52 €O.T. REALIZADOS P.OT.EMPRESAS Y PROFESIONALES
4011-321-22799 326.000,00 € 326.000,00 € 87.784,57 € 72.577,39 €0,00 € 165.638,04 € 17.605,60 €148.032,44 €O.T. REALIZADOS EMPRESAS Y PROFESIONALES
Total Económico (Capítulo) 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES YSERVICIOS 3.114.059,46 € 3.096.592,33 € 947.494,39 € 146.682,77 €-17.467,13 € 2.002.415,17 € 350.791,32 €1.651.623,85 €
4011-320-41018 4.214.588,67 € 4.214.588,67 € 1.105.992,22 € 0,00 €0,00 € 3.108.596,45 € 0,00 €3.108.596,45 €INST.MPAL DE LA LIMPIEZA Y SS.PCOS.
4011-32420-41018 106.950,20 € 106.950,20 € 63.751,55 € 0,00 €0,00 € 43.198,65 € 0,00 €43.198,65 €INST.MPAL DE LA LIMPIEZA Y SS.PCOS.
4011-32420-44910 241.765,67 € 241.765,67 € 0,00 € 120.882,83 €0,00 € 120.882,84 € 0,00 €120.882,84 €TRANSF.CTE ANIMAJOVEN
4011-32420-45100 0,00 € 0,00 € 0,00 € -11.899,80 €0,00 € 11.899,80 € 0,00 €11.899,80 €TRANSF.A LA COMUNIDAD AUTONOMA
4011-324-45101 47.216,62 € 47.216,62 € 0,00 € 139,82 €0,00 € 47.076,80 € 47.076,80 €0,00 €PROYECTOS EDUCATIVOS CEIPS
4011-324-45102 6.660,00 € 6.660,00 € 0,00 € 0,00 €0,00 € 6.660,00 € 0,00 €6.660,00 €CONVENIO JUAN XXIII
4011-324-46710 50.045,00 € 50.045,00 € 0,00 € 0,00 €0,00 € 50.045,00 € 0,00 €50.045,00 €TRANSF. CONSORCIO UNED
4011-324-47900 5.047,00 € 5.047,00 € 0,00 € 7,00 €0,00 € 5.040,00 € 5.040,00 €0,00 €TRANSF.PROYECTOS EDUCATIVOS EEII
4011-324-48001 53.447,76 € 53.447,76 € 0,00 € 13.562,26 €0,00 € 39.885,50 € 39.885,50 €0,00 €PROYECTOS EDUCATIVOS AMPA
4011-324-48002 25.000,00 € 25.000,00 € 0,00 € 0,00 €0,00 € 25.000,00 € 0,00 €25.000,00 €CONVENIO ASPANDI
4011-324-48013 29.010,00 € 29.010,00 € 0,00 € 29.010,00 €0,00 € 0,00 € 0,00 €0,00 €TRANSF.A LA LIGA ESPAñOLA
Modelo Resumido
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS
CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS
Iniciales
REMANENTES DE CRÉDITO
Definitivos
OBLIGACIONES NETAS
ComprometidasNo
comprometidasModificaciones
AVANCE Liquidación del presupuesto de Gastos
Ayuntamiento de Fuenlabrada
Ejercicio 2013Página: 25
11/11/2013
11:14:05
Fecha:
Hora:
A fecha de 30/09/2013
OBLIGACIONES PENDIENTES DE
PAGO A 31DE DICIEMBRE
PAGOSREALIZADOS
NETOS
4011-324-48025 1.200,00 € 1.200,00 € 0,00 € 0,00 €0,00 € 1.200,00 € 0,00 €1.200,00 €ASOC.ALUMNOS ESPECIALES
4011-324-48100 9.000,00 € 9.000,00 € 0,00 € 0,00 €0,00 € 9.000,00 € 0,00 €9.000,00 €CONVENIO AULA ASTRONOMÍA
4011-324-48101 0,00 € 0,00 € 0,00 € -465,00 €0,00 € 465,00 € 465,00 €0,00 €PREMIOS BECAS Y PENSIONES DE ESTUDIO
4011-324-48213 715,00 € 715,00 € 0,00 € 0,00 €0,00 € 715,00 € 0,00 €715,00 €APORTAC.RED CIUDADES EDUCADORAS
4011-324-48900 160.000,00 € 160.000,00 € 0,00 € 47.936,50 €0,00 € 112.063,50 € 53.725,53 €58.337,97 €OTRAS TRANSFERENCIAS
4011-324-48901 700.000,00 € 700.000,00 € 0,00 € 699.360,00 €0,00 € 640,00 € 0,00 €640,00 €OTRAS TRANSFERENCIAS (AYUDAS LIBROS TEXTO)
4011-32420-48902 66.668,28 € 62.668,28 € 0,00 € 30.574,88 €-4.000,00 € 32.093,40 € 0,00 €32.093,40 €OTRAS TRANSFERENCIAS(PROY.AMANECER)
4011-324-48915 17.300,00 € 17.300,00 € 0,00 € 0,00 €0,00 € 17.300,00 € 0,00 €17.300,00 €CONVENIO FAMPA
4011-324-48940 0,00 € 0,00 € 0,00 € -418,00 €0,00 € 418,00 € 418,00 €0,00 €SUBVENCIONES EN ESPECIE
Total Económico (Capítulo) 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 5.734.614,20 € 5.730.614,20 € 1.169.743,77 € 928.690,49 €-4.000,00 € 3.632.179,94 € 146.610,83 €3.485.569,11 €
4011-322-63204 1.000.000,00 € 1.000.000,00 € 0,00 € 1.000.000,00 €0,00 € 0,00 € 0,00 €0,00 €INV.REP.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES
4011-322-63300 0,00 € 0,00 € 0,00 € -1.029,40 €0,00 € 1.029,40 € 0,00 €1.029,40 €INV.REP.MAQUINARIA
4011-321-63300 0,00 € 2.161,06 € 0,00 € 1.039,99 €2.161,06 € 1.121,07 € 0,00 €1.121,07 €INV.REP.MAQUINARIA
Total Económico (Capítulo) 6 INVERSIONES REALES 1.000.000,00 € 1.002.161,06 € 0,00 € 1.000.010,59 €2.161,06 € 2.150,47 € 0,00 €2.150,47 €
4011-324-75103 4.132,00 € 4.132,00 € 0,00 € 0,00 €0,00 € 4.132,00 € 0,00 €4.132,00 €TRANSF.CAPITAL IES JIMENA MENÉNDEZ PIDAL
4011-324-78915 2.000,00 € 2.000,00 € 0,00 € 0,00 €0,00 € 2.000,00 € 0,00 €2.000,00 €SUBV.DE CAPITAL CONVENIO FAMPA
Total Económico (Capítulo) 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 6.132,00 € 6.132,00 € 0,00 € 0,00 €0,00 € 6.132,00 € 0,00 €6.132,00 €
Total Orgánico 4011 SS.GRALES. DE EDUCACIÓN 12.170.164,18 € 12.141.210,19 € 2.117.238,16 € 2.696.243,52 €-28.953,99 € 7.327.728,51 € 538.569,79 €6.789.158,72 €
4021-912-10000 48.448,26 € 48.448,26 € 0,00 € 13.235,66 €0,00 € 35.212,60 € 0,00 €35.212,60 €RETRIB.BÁSICAS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO
4021-313-11000 42.420,97 € 42.420,97 € 0,00 € 11.504,69 €0,00 € 30.916,28 € 0,00 €30.916,28 €R.BCAS.Y OT.REMU. PERSONAL EVENTUAL
4021-313-12000 37.204,43 € 37.204,43 € 0,00 € 12.132,71 €0,00 € 25.071,72 € 0,00 €25.071,72 €R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1
4021-493-12000 36.501,28 € 36.501,28 € 0,00 € 11.562,96 €0,00 € 24.938,32 € 0,00 €24.938,32 €R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1
4021-493-12001 15.978,07 € 15.978,07 € 0,00 € 5.078,73 €0,00 € 10.899,34 € 0,00 €10.899,34 €R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A2
4021-912-12003 25.350,60 € 25.350,60 € 0,00 € 8.349,38 €0,00 € 17.001,22 € 0,00 €17.001,22 €R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1
4021-313-12003 37.689,91 € 37.689,91 € 0,00 € 13.182,80 €0,00 € 24.507,11 € 0,00 €24.507,11 €R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1
4021-493-12004 10.483,52 € 10.483,52 € 0,00 € 3.444,00 €0,00 € 7.039,52 € 0,00 €7.039,52 €R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C2
4021-313-12004 31.297,03 € 31.297,03 € 0,00 € 10.178,46 €0,00 € 21.118,57 € 0,00 €21.118,57 €R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C2
4021-912-12006 5.051,52 € 5.051,52 € 0,00 € 1.262,88 €0,00 € 3.788,64 € 0,00 €3.788,64 €R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO TRIENIOS
4021-493-12006 5.370,96 € 5.370,96 € 0,00 € 500,10 €0,00 € 4.870,86 € 0,00 €4.870,86 €R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO TRIENIOS
4021-313-12006 16.139,64 € 16.139,64 € 0,00 € 3.761,16 €0,00 € 12.378,48 € 0,00 €12.378,48 €R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO TRIENIOS
4021-313-12100 37.428,96 € 37.428,96 € 0,00 € 9.915,96 €0,00 € 27.513,00 € 0,00 €27.513,00 €COMPLEMENTO DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO
4021-912-12100 9.474,96 € 9.474,96 € 0,00 € 2.368,74 €0,00 € 7.106,22 € 0,00 €7.106,22 €COMPLEMENTO DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO
4021-493-12100 21.576,48 € 21.576,48 € 0,00 € 5.394,12 €0,00 € 16.182,36 € 0,00 €16.182,36 €COMPLEMENTO DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO
4021-493-12101 46.917,12 € 46.917,12 € 0,00 € 11.729,28 €0,00 € 35.187,84 € 0,00 €35.187,84 €COMPLEMENTO ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO
4021-912-12101 16.639,92 € 16.639,92 € 0,00 € 4.159,98 €0,00 € 12.479,94 € 0,00 €12.479,94 €COMPLEMENTO ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO
4021-313-12101 73.597,20 € 73.597,20 € 0,00 € 19.421,69 €0,00 € 54.175,51 € 0,00 €54.175,51 €COMPLEMENTO ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO
Modelo Resumido
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS
CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS
Iniciales
REMANENTES DE CRÉDITO
Definitivos
OBLIGACIONES NETAS
ComprometidasNo
comprometidasModificaciones
AVANCE Liquidación del presupuesto de Gastos
Ayuntamiento de Fuenlabrada
Ejercicio 2013Página: 26
11/11/2013
11:14:05
Fecha:
Hora:
A fecha de 30/09/2013
OBLIGACIONES PENDIENTES DE
PAGO A 31DE DICIEMBRE
PAGOSREALIZADOS
NETOS
4021-493-12103 2.601,96 € 2.601,96 € 0,00 € 313,02 €0,00 € 2.288,94 € 0,00 €2.288,94 €OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL FUNCIONARIO
4021-912-12103 3.477,36 € 3.477,36 € 0,00 € 869,34 €0,00 € 2.608,02 € 0,00 €2.608,02 €OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL FUNCIONARIO
4021-313-12103 11.014,92 € 11.014,92 € 0,00 € 2.326,18 €0,00 € 8.688,74 € 0,00 €8.688,74 €OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL FUNCIONARIO
4021-493-13000 59.941,80 € 59.941,80 € 0,00 € 16.053,50 €0,00 € 43.888,30 € 0,00 €43.888,30 €RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO
4021-313-13000 28.549,92 € 28.549,92 € 0,00 € 7.669,57 €0,00 € 20.880,35 € 0,00 €20.880,35 €RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO
4021-493-13001 0,00 € 0,00 € 0,00 € -1.075,03 €0,00 € 1.075,03 € 0,00 €1.075,03 €HORAS EXTRAORDINARIAS
4021-313-13002 1.956,00 € 1.956,00 € 0,00 € 978,00 €0,00 € 978,00 € 0,00 €978,00 €OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO
4021-493-13002 3.126,84 € 3.126,84 € 0,00 € 1.447,56 €0,00 € 1.679,28 € 0,00 €1.679,28 €OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO
4021-493-16000 56.699,45 € 56.699,45 € 0,00 € 11.224,09 €0,00 € 45.475,36 € 5.095,37 €40.379,99 €SEGURIDAD SOCIAL
4021-912-16000 30.363,93 € 30.363,93 € 0,00 € 8.784,64 €0,00 € 21.579,29 € 2.382,03 €19.197,26 €SEGURIDAD SOCIAL
4021-313-16000 88.843,71 € 88.843,71 € 0,00 € 23.355,97 €0,00 € 65.487,74 € 7.205,46 €58.282,28 €SEGURIDAD SOCIAL
4021-313-16204 0,00 € 0,00 € 0,00 € -198,50 €0,00 € 198,50 € 0,00 €198,50 €ACCION SOCIAL
Total Económico (Capítulo) 1 GASTOS DE PERSONAL 804.146,72 € 804.146,72 € 0,00 € 218.931,64 €0,00 € 585.215,08 € 14.682,86 €570.532,22 €
4021-313-20300 23.535,00 € 23.535,00 € 726,01 € 22.355,74 €0,00 € 453,25 € 0,00 €453,25 €ARREND.MAQ.INSTAL.Y UTILLAJE
4021-313-20500 3.000,00 € 3.000,00 € 1.592,36 € 1.407,64 €0,00 € 0,00 € 0,00 €0,00 €ARREND.MOBILIARIO Y ENSERES
4021-312-21300 4.500,00 € 4.500,00 € 0,00 € 4.500,00 €0,00 € 0,00 € 0,00 €0,00 €REP.MTO.Y CONSERV.MAQUIN.INSTAL.Y UTILL.
4021-313-21600 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €0,00 € 0,00 € 0,00 €0,00 €MTO.EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN
4021-493-22000 6.000,00 € 6.000,00 € 0,00 € 6.000,00 €0,00 € 0,00 € 0,00 €0,00 €MAT.SUM.Y OTROS MATER. OFIC. ORDIN NO INVENTARIABL
4021-312-22104 500,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €-500,00 € 0,00 € 0,00 €0,00 €SUMINISTROS VESTUARIO
4021-312-22106 26.000,00 € 26.000,00 € 1.217,98 € 14.482,48 €0,00 € 10.299,54 € 2.493,82 €7.805,72 €SUM. PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MAT.SANITARIO
4021-312-22199 300,00 € 300,00 € 0,00 € 288,14 €0,00 € 11,86 € 11,86 €0,00 €OTROS SUMINISTROS
4021-313-22199 7.000,00 € 2.000,00 € 0,00 € 1.131,28 €-5.000,00 € 868,72 € 0,00 €868,72 €OTROS SUMINISTROS
4021-313-22300 5.000,00 € 5.000,00 € 0,00 € -239,50 €0,00 € 5.239,50 € 0,00 €5.239,50 €TRANSPORTES
4021-313-22500 1.500,00 € 1.500,00 € 0,00 € 1.500,00 €0,00 € 0,00 € 0,00 €0,00 €TRIBUTOS ESTATALES
4021-313-22501 0,00 € 0,00 € 0,00 € -351,74 €0,00 € 351,74 € 0,00 €351,74 €TRIBUTOS A COMUNIDADES AUTÓNOMAS
4021-313-22601 0,00 € 0,00 € 783,75 € -783,75 €0,00 € 0,00 € 0,00 €0,00 €ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS
4021-493-22601 2.000,00 € 2.000,00 € 0,00 € 2.000,00 €0,00 € 0,00 € 0,00 €0,00 €GASTOS DIVERSOS ATENC.PROTOCOL REPRESENTATIVAS
4021-313-22602 0,00 € 0,00 € 0,00 € -4.356,00 €0,00 € 4.356,00 € 4.356,00 €0,00 €PUBLICIDAD Y PROPAGANDA
4021-313-22606 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €0,00 € 0,00 € 0,00 €0,00 €REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS
4021-493-22699 2.000,00 € 2.000,00 € 0,00 € 2.000,00 €0,00 € 0,00 € 0,00 €0,00 €OTROS GASTOS DIVERSOS
4021-313-22699 3.000,00 € 3.000,00 € 0,00 € 3.000,00 €0,00 € 0,00 € 0,00 €0,00 €OTROS GASTOS DIVERSOS
4021-313-22700 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €0,00 € 0,00 € 0,00 €0,00 €LIMPIEZA Y ASEO
4021-313-22703 32.000,00 € 32.000,00 € 28.326,25 € 3.666,49 €0,00 € 7,26 € 0,00 €7,26 €TRAB.REALIZ.OT. EMPRESAS Y PROF.SS.SANITARIOS
4021-313-22706 20.000,00 € 17.098,73 € 0,00 € 10.042,73 €-2.901,27 € 7.056,00 € 0,00 €7.056,00 €ESTUDIOS Y TRAB. TECNICOS
4021-312-22706 30.000,00 € 30.000,00 € 0,00 € 30.000,00 €0,00 € 0,00 € 0,00 €0,00 €ESTUDIOS Y TRAB. TECNICOS
4021-312-22799 3.000,00 € 3.000,00 € 2.359,50 € 463,40 €0,00 € 177,10 € 0,00 €177,10 €O.T. REALIZADOS P.OT.EMPRESAS Y PROFESIONALES
Modelo Resumido
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS
CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS
Iniciales
REMANENTES DE CRÉDITO
Definitivos
OBLIGACIONES NETAS
ComprometidasNo
comprometidasModificaciones
AVANCE Liquidación del presupuesto de Gastos
Ayuntamiento de Fuenlabrada
Ejercicio 2013Página: 27
11/11/2013
11:14:05
Fecha:
Hora:
A fecha de 30/09/2013
OBLIGACIONES PENDIENTES DE
PAGO A 31DE DICIEMBRE
PAGOSREALIZADOS
NETOS
4021-313-22799 244.160,00 € 244.160,00 € 79.332,17 € -51.584,71 €0,00 € 216.412,54 € 66.427,93 €149.984,61 €O.T. REALIZADOS P.OT.EMPRESAS Y PROFESIONALES
Total Económico (Capítulo) 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES YSERVICIOS 413.495,00 € 405.093,73 € 114.338,02 € 45.522,20 €-8.401,27 € 245.233,51 € 73.289,61 €171.943,90 €
4021-313-48016 6.240,00 € 6.240,00 € 0,00 € 6.240,00 €0,00 € 0,00 € 0,00 €0,00 €TRANSFERENCIA CRUZ ROJA
4021-313-48900 30.075,00 € 30.075,00 € 0,00 € 30.075,00 €0,00 € 0,00 € 0,00 €0,00 €OTRAS TRANSFERENCIAS
4021-313-48940 0,00 € 5.000,00 € 720,01 € 2.374,99 €5.000,00 € 1.905,00 € 1.905,00 €0,00 €SUBVENCIONES EN ESPECIE
Total Económico (Capítulo) 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 36.315,00 € 41.315,00 € 720,01 € 38.689,99 €5.000,00 € 1.905,00 € 1.905,00 €0,00 €
Total Orgánico 4021 SS.GRALES. DE SALUD Y CONSUMO 1.253.956,72 € 1.250.555,45 € 115.058,03 € 303.143,83 €-3.401,27 € 832.353,59 € 89.877,47 €742.476,12 €
4031-912-10000 50.510,88 € 50.510,88 € 0,00 € 15.414,70 €0,00 € 35.096,18 € 0,00 €35.096,18 €RETRIB.BÁSICAS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO
4031-230-11000 41.705,30 € 41.705,30 € 0,00 € 17.388,34 €0,00 € 24.316,96 € 0,00 €24.316,96 €R.BCAS.Y OT.REMU. PERSONAL EVENTUAL
4031-23010-12000 92.310,89 € 92.310,89 € 0,00 € 42.105,54 €0,00 € 50.205,35 € 0,00 €50.205,35 €R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1
4031-230-12000 74.992,35 € 74.992,35 € 0,00 € 12.455,44 €0,00 € 62.536,91 € 0,00 €62.536,91 €R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1
4031-23207-12000 92.089,26 € 92.089,26 € 0,00 € 30.110,80 €0,00 € 61.978,46 € 0,00 €61.978,46 €R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1
4031-230-12001 85.186,70 € 118.494,93 € 0,00 € 55.078,24 €33.308,23 € 63.416,69 € 0,00 €63.416,69 €R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A2
4031-23010-12001 490.916,28 € 490.916,28 € 0,00 € 176.875,68 €0,00 € 314.040,60 € 0,00 €314.040,60 €R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A2
4031-2326-12001 32.090,20 € 32.090,20 € 0,00 € 12.078,50 €0,00 € 20.011,70 € 0,00 €20.011,70 €R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A2
4031-23291-12001 15.819,20 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €-15.819,20 € 0,00 € 0,00 €0,00 €R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A2
4031-23267-12001 0,00 € 0,00 € 0,00 € -16.334,70 €0,00 € 16.334,70 € 0,00 €16.334,70 €R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A2
4031-23207-12001 78.232,34 € 78.232,34 € 0,00 € 28.596,49 €0,00 € 49.635,85 € 0,00 €49.635,85 €R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A2
4031-912-12003 12.752,08 € 12.752,08 € 0,00 € 4.212,72 €0,00 € 8.539,36 € 0,00 €8.539,36 €R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1
4031-230-12004 32.293,22 € 32.293,22 € 0,00 € 10.676,54 €0,00 € 21.616,68 € 0,00 €21.616,68 €R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C2
4031-23010-12004 84.413,32 € 84.413,32 € 0,00 € 33.783,25 €0,00 € 50.630,07 € 0,00 €50.630,07 €R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C2
4031-2326-12005 10.111,16 € 10.111,16 € 0,00 € 3.410,17 €0,00 € 6.700,99 € 0,00 €6.700,99 €R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO E
4031-230-12005 29.449,52 € 29.449,52 € 0,00 € 13.392,72 €0,00 € 16.056,80 € 0,00 €16.056,80 €R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO E
4031-912-12006 2.841,48 € 2.841,48 € 0,00 € 710,37 €0,00 € 2.131,11 € 0,00 €2.131,11 €R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO TRIENIOS
4031-230-12006 34.267,08 € 34.267,08 € 0,00 € 3.548,53 €0,00 € 30.718,55 € 0,00 €30.718,55 €R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO TRIENIOS
4031-23010-12006 92.256,48 € 92.256,48 € 0,00 € 27.071,06 €0,00 € 65.185,42 € 0,00 €65.185,42 €R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO TRIENIOS
4031-23207-12006 25.691,04 € 25.691,04 € 0,00 € 6.084,07 €0,00 € 19.606,97 € 0,00 €19.606,97 €R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO TRIENIOS
4031-23267-12006 0,00 € 0,00 € 0,00 € -793,46 €0,00 € 793,46 € 0,00 €793,46 €R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO TRIENIOS
4031-23291-12006 2.920,68 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €-2.920,68 € 0,00 € 0,00 €0,00 €R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO TRIENIOS
4031-2326-12006 4.954,32 € 4.954,32 € 0,00 € 814,38 €0,00 € 4.139,94 € 0,00 €4.139,94 €R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO TRIENIOS
4031-23010-12100 225.054,96 € 225.054,96 € 0,00 € 72.384,04 €0,00 € 152.670,92 € 0,00 €152.670,92 €COMPLEMENTO DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO
4031-912-12100 4.737,48 € 4.737,48 € 0,00 € 1.184,37 €0,00 € 3.553,11 € 0,00 €3.553,11 €COMPLEMENTO DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO
4031-2326-12100 14.489,64 € 14.489,64 € 0,00 € 4.537,56 €0,00 € 9.952,08 € 0,00 €9.952,08 €COMPLEMENTO DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO
4031-230-12100 75.201,36 € 75.201,36 € 0,00 € 14.993,54 €0,00 € 60.207,82 € 0,00 €60.207,82 €COMPLEMENTO DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO
4031-23267-12100 0,00 € 0,00 € 0,00 € -6.090,94 €0,00 € 6.090,94 € 0,00 €6.090,94 €COMPLEMENTO DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO
Modelo Resumido
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS
CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS
Iniciales
REMANENTES DE CRÉDITO
Definitivos
OBLIGACIONES NETAS
ComprometidasNo
comprometidasModificaciones
AVANCE Liquidación del presupuesto de Gastos
Ayuntamiento de Fuenlabrada
Ejercicio 2013Página: 28
11/11/2013
11:14:05
Fecha:
Hora:
A fecha de 30/09/2013
OBLIGACIONES PENDIENTES DE
PAGO A 31DE DICIEMBRE
PAGOSREALIZADOS
NETOS
4031-23207-12100 56.703,00 € 56.703,00 € 0,00 € 16.233,44 €0,00 € 40.469,56 € 0,00 €40.469,56 €COMPLEMENTO DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO
4031-23291-12100 5.276,40 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €-5.276,40 € 0,00 € 0,00 €0,00 €COMPLEMENTO DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO
4031-912-12101 8.319,96 € 8.319,96 € 0,00 € 2.079,99 €0,00 € 6.239,97 € 0,00 €6.239,97 €COMPLEMENTO ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO
4031-2326-12101 30.486,60 € 30.486,60 € 0,00 € 9.961,26 €0,00 € 20.525,34 € 0,00 €20.525,34 €COMPLEMENTO ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO
4031-23267-12101 0,00 € 0,00 € 0,00 € -10.848,33 €0,00 € 10.848,33 € 0,00 €10.848,33 €COMPLEMENTO ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO
4031-23291-12101 9.397,68 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €-9.397,68 € 0,00 € 0,00 €0,00 €COMPLEMENTO ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO
4031-230-12101 161.636,40 € 161.636,40 € 0,00 € 32.181,45 €0,00 € 129.454,95 € 0,00 €129.454,95 €COMPLEMENTO ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO
4031-23010-12101 439.614,84 € 439.614,84 € 0,00 € 141.614,81 €0,00 € 298.000,03 € 0,00 €298.000,03 €COMPLEMENTO ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO
4031-23207-12101 115.695,48 € 115.695,48 € 0,00 € 32.705,95 €0,00 € 82.989,53 € 0,00 €82.989,53 €COMPLEMENTO ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO
4031-23291-12103 1.622,16 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €-1.622,16 € 0,00 € 0,00 €0,00 €OTROS COMPLEMENTOS
4031-230-12103 24.179,28 € 24.179,28 € 0,00 € 4.660,35 €0,00 € 19.518,93 € 0,00 €19.518,93 €OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL FUNCIONARIO
4031-912-12103 1.956,00 € 1.956,00 € 0,00 € 489,00 €0,00 € 1.467,00 € 0,00 €1.467,00 €OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL FUNCIONARIO
4031-2326-12103 4.317,36 € 4.317,36 € 0,00 € 431,00 €0,00 € 3.886,36 € 0,00 €3.886,36 €OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL FUNCIONARIO
4031-23267-12103 0,00 € 0,00 € 0,00 € -440,61 €0,00 € 440,61 € 0,00 €440,61 €OTROS COMPLEMENTOS
4031-23207-12103 10.002,72 € 10.002,72 € 0,00 € 2.478,81 €0,00 € 7.523,91 € 0,00 €7.523,91 €OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL FUNCIONARIO
4031-23010-12103 57.377,76 € 57.377,76 € 0,00 € 17.691,57 €0,00 € 39.686,19 € 0,00 €39.686,19 €OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL FUNCIONARIO
4031-23010-13000 130.923,89 € 130.923,89 € 0,00 € 42.333,48 €0,00 € 88.590,41 € 0,00 €88.590,41 €RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO
4031-230-13000 13.804,96 € 13.804,96 € 0,00 € 3.713,64 €0,00 € 10.091,32 € 0,00 €10.091,32 €RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO
4031-2326-13000 38.730,01 € 38.730,01 € 0,00 € 7.569,89 €0,00 € 31.160,12 € 0,00 €31.160,12 €RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO
4031-230-13001 0,00 € 0,00 € 0,00 € -265,54 €0,00 € 265,54 € 0,00 €265,54 €HORAS EXTRAORDINARIAS
4031-23010-13001 0,00 € 0,00 € 0,00 € -205,20 €0,00 € 205,20 € 0,00 €205,20 €HORAS EXTRAORDINARIAS
4031-230-13002 1.104,48 € 1.104,48 € 0,00 € 552,52 €0,00 € 551,96 € 0,00 €551,96 €OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO
4031-2326-13002 3.675,24 € 3.675,24 € 0,00 € 1.574,19 €0,00 € 2.101,05 € 0,00 €2.101,05 €OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO
4031-23010-13002 6.850,32 € 6.850,32 € 0,00 € 3.627,54 €0,00 € 3.222,78 € 0,00 €3.222,78 €OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO
4031-230-13100 132.855,49 € 132.855,49 € 0,00 € 31.740,05 €0,00 € 101.115,44 € 0,00 €101.115,44 €RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL TEMPORAL
4031-23267-13100 0,00 € 140.353,37 € 0,00 € 73.966,42 €140.353,37 € 66.386,95 € 0,00 €66.386,95 €RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL TEMPORAL
4031-2326-13100 28.635,36 € 28.635,36 € 0,00 € 11.554,18 €0,00 € 17.081,18 € 0,00 €17.081,18 €RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL TEMPORAL
4031-23207-13100 67.751,79 € 67.751,79 € 0,00 € 18.276,86 €0,00 € 49.474,93 € 0,00 €49.474,93 €RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL TEMPORAL
4031-230-13101 0,00 € 0,00 € 0,00 € -593,12 €0,00 € 593,12 € 0,00 €593,12 €HORAS EXTRAORDINARIAS
4031-23291-16000 9.810,11 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €-9.810,11 € 0,00 € 0,00 €0,00 €SEGURIDAD SOCIAL
4031-230-16000 197.869,32 € 197.869,32 € 0,00 € 43.712,16 €0,00 € 154.157,16 € 16.029,48 €138.127,68 €SEGURIDAD SOCIAL
4031-23207-16000 124.926,37 € 124.926,37 € 0,00 € 44.735,56 €0,00 € 80.190,81 € 7.487,77 €72.703,04 €SEGURIDAD SOCIAL
4031-2326-16000 46.897,17 € 46.897,17 € 0,00 € 13.674,44 €0,00 € 33.222,73 € 1.521,98 €31.700,75 €SEGURIDAD SOCIAL
4031-912-16000 22.713,01 € 22.713,01 € 0,00 € 6.743,38 €0,00 € 15.969,63 € 1.764,81 €14.204,82 €SEGURIDAD SOCIAL
4031-23010-16000 453.617,48 € 373.617,48 € 0,00 € 97.174,48 €-80.000,00 € 276.443,00 € 29.460,63 €246.982,37 €SEGURIDAD SOCIAL
4031-23267-16000 0,00 € 28.308,43 € 0,00 € -4.285,72 €28.308,43 € 32.594,15 € 3.074,63 €29.519,52 €SEGURIDAD SOCIAL
Modelo Resumido
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS
CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS
Iniciales
REMANENTES DE CRÉDITO
Definitivos
OBLIGACIONES NETAS
ComprometidasNo
comprometidasModificaciones
AVANCE Liquidación del presupuesto de Gastos
Ayuntamiento de Fuenlabrada
Ejercicio 2013Página: 29
11/11/2013
11:14:05
Fecha:
Hora:
A fecha de 30/09/2013
OBLIGACIONES PENDIENTES DE
PAGO A 31DE DICIEMBRE
PAGOSREALIZADOS
NETOS
4031-2326-16204 0,00 € 0,00 € 0,00 € -93,49 €0,00 € 93,49 € 0,00 €93,49 €ACCIÓN SOCIAL
4031-230-16204 0,00 € 0,00 € 0,00 € -1.610,20 €0,00 € 1.610,20 € 0,00 €1.610,20 €ACCIÓN SOCIAL
4031-23010-16204 343,68 € 343,68 € 0,00 € -3.377,27 €0,00 € 3.720,95 € 0,00 €3.720,95 €ACCIÓN SOCIAL
4031-23207-16204 0,00 € 0,00 € 0,00 € -479,13 €0,00 € 479,13 € 0,00 €479,13 €ACCION SOCIAL
4031-23267-16204 0,00 € 0,00 € 0,00 € -76,33 €0,00 € 76,33 € 0,00 €76,33 €ACCIÓN SOCIAL
Total Económico (Capítulo) 1 GASTOS DE PERSONAL 3.912.381,54 € 3.989.505,34 € 0,00 € 1.202.889,43 €77.123,80 € 2.786.615,91 € 59.339,30 €2.727.276,61 €
4031-23207-20200 45.637,53 € 45.637,53 € 11.303,82 € 422,25 €0,00 € 33.911,46 € 3.767,94 €30.143,52 €ALQUILER NAVE TOXICÓMANIAS
4031-230-20300 1.415,83 € 1.415,83 € 0,00 € 689,83 €0,00 € 726,00 € 0,00 €726,00 €ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTIL
4031-2326-21200 1.235,00 € 1.235,00 € 0,00 € 1.235,00 €0,00 € 0,00 € 0,00 €0,00 €REP.MTO.Y CONSERV.EDIF.Y OTRAS CONSTR.
4031-2326-21300 550,00 € 550,00 € 0,00 € -248,60 €0,00 € 798,60 € 798,60 €0,00 €REP.MTO.Y CONSERV.MAQUIN.INSTAL.Y UTILL.
4031-2326-21500 0,00 € 0,00 € 0,00 € -23,25 €0,00 € 23,25 € 0,00 €23,25 €MTO. MOBILIARIO
4031-23110-21600 1.000,00 € 1.000,00 € 0,00 € 1.000,00 €0,00 € 0,00 € 0,00 €0,00 €REP.MTO.Y CONSERV.EQUIPOS PROC.INFORMAC.
4031-2326-22000 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €0,00 € 0,00 € 0,00 €0,00 €ORDINARIO NO INVENTARIABLE
4031-2329-22000 0,00 € 0,00 € 0,00 € -30,44 €0,00 € 30,44 € 0,00 €30,44 €ORDINARIO NO INVENTARIABLE
4031-23207-22002 0,00 € 0,00 € 0,00 € -130,61 €0,00 € 130,61 € 130,61 €0,00 €MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE
4031-23210-22002 0,00 € 0,00 € 0,00 € -22,50 €0,00 € 22,50 € 0,00 €22,50 €MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE
4031-23010-22100 35.000,00 € 35.000,00 € 22.530,37 € 0,00 €0,00 € 12.469,63 € 1.142,82 €11.326,81 €SUMINISTROS ENERGIA ELECTRICA
4031-23207-22100 10.000,00 € 10.000,00 € 3.691,17 € 0,00 €0,00 € 6.308,83 € 665,43 €5.643,40 €SUMINISTROS ENERGIA ELECTRICA
4031-23104-22100 2.000,00 € 2.000,00 € 533,50 € 0,00 €0,00 € 1.466,50 € 78,47 €1.388,03 €SUMINISTROS ENERGIA ELECTRICA
4031-23267-22100 1.044,00 € 1.044,00 € 365,91 € -1.300,00 €0,00 € 1.978,09 € 171,41 €1.806,68 €ENERGÍA ELÉCTRICA
4031-23207-22101 1.500,00 € 1.500,00 € 594,11 € 0,00 €0,00 € 905,89 € 0,00 €905,89 €SUMINISTROS AGUA
4031-23104-22101 300,00 € 300,00 € 139,87 € -220,00 €0,00 € 380,13 € 0,00 €380,13 €SUMINISTROS AGUA
4031-23267-22101 200,00 € 200,00 € 75,16 € 0,00 €0,00 € 124,84 € 0,00 €124,84 €AGUA
4031-23104-22102 2.000,00 € 2.000,00 € 764,06 € -500,00 €0,00 € 1.735,94 € 0,00 €1.735,94 €SUMINISTROS GAS
4031-2326-22103 0,00 € 0,00 € 0,00 € -9,10 €0,00 € 9,10 € 0,00 €9,10 €COMBUSTIBLES Y CARBURANTES
4031-23210-22103 100,00 € 100,00 € 0,00 € 32,98 €0,00 € 67,02 € 0,00 €67,02 €COMBUSTIBLES Y CARBURANTES
4031-230-22104 0,00 € 0,00 € 0,00 € -119,20 €0,00 € 119,20 € 119,20 €0,00 €VESTUARIO
4031-2326-22106 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €0,00 € 0,00 € 0,00 €0,00 €PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO
4031-23207-22106 1.000,00 € 1.000,00 € 0,00 € -215,30 €0,00 € 1.215,30 € 734,23 €481,07 €SUM. PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MAT.SANITARIO
4031-2326-22199 46.555,00 € 46.555,00 € 1.533,56 € 43.587,34 €0,00 € 1.434,10 € 0,00 €1.434,10 €OTROS SUMINISTROS
4031-231-22199 0,00 € 319,00 € 0,00 € 0,00 €319,00 € 319,00 € 0,00 €319,00 €OTROS SUMINISTROS
4031-23210-22199 0,00 € 0,00 € 0,00 € -49,40 €0,00 € 49,40 € 25,50 €23,90 €OTROS SUMINISTROS
4031-23207-22199 2.000,00 € 2.000,00 € 803,28 € 807,95 €0,00 € 388,77 € 0,00 €388,77 €OTROS SUMINISTROS
4031-2329-22199 0,00 € 0,00 € 1.149,71 € -3.483,30 €0,00 € 2.333,59 € 742,07 €1.591,52 €OTROS SUMINISTROS
4031-23110-22199 0,00 € 0,00 € 489,80 € -489,80 €0,00 € 0,00 € 0,00 €0,00 €OTROS SUMINISTROS
4031-23104-22200 2.200,00 € 2.200,00 € 0,00 € 2.200,00 €0,00 € 0,00 € 0,00 €0,00 €COMUNICACIONES. SERV. TELECOMUNICACIONES
Modelo Resumido
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS
CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS
Iniciales
REMANENTES DE CRÉDITO
Definitivos
OBLIGACIONES NETAS
ComprometidasNo
comprometidasModificaciones
AVANCE Liquidación del presupuesto de Gastos
Ayuntamiento de Fuenlabrada
Ejercicio 2013Página: 30
11/11/2013
11:14:05
Fecha:
Hora:
A fecha de 30/09/2013
OBLIGACIONES PENDIENTES DE
PAGO A 31DE DICIEMBRE
PAGOSREALIZADOS
NETOS
4031-23210-22300 0,00 € 0,00 € 0,00 € -1.622,50 €0,00 € 1.622,50 € 0,00 €1.622,50 €TRANSPORTES
4031-2326-22300 41.495,00 € 41.495,00 € 0,00 € 14.946,00 €0,00 € 26.549,00 € 7.949,00 €18.600,00 €TRANSPORTES
4031-2329-22300 0,00 € 0,00 € 0,00 € -814,00 €0,00 € 814,00 € 814,00 €0,00 €TRANSPORTES
4031-23010-22300 1.000,00 € 1.000,00 € 0,00 € 1.000,00 €0,00 € 0,00 € 0,00 €0,00 €LOCOMOCION
4031-23207-22500 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €0,00 € 0,00 € 0,00 €0,00 €TRIBUTOS ESTATALES
4031-23210-22602 0,00 € 0,00 € 0,00 € -1.542,75 €0,00 € 1.542,75 € 0,00 €1.542,75 €PUBLICIDAD Y PROPAGANDA
4031-23170-22602 0,00 € 3.564,72 € 0,00 € 3.564,72 €3.564,72 € 0,00 € 0,00 €0,00 €PUBLICIDAD Y PROPAGANDA
4031-2329-22602 0,00 € 0,00 € 0,00 € -459,80 €0,00 € 459,80 € 0,00 €459,80 €PUBLICIDAD Y PROPAGANDA
4031-230-22604 28.000,00 € 13.961,32 € 17.280,00 € -15.711,80 €-14.038,68 € 12.393,12 € 2.665,52 €9.727,60 €GTOS.DIV. JURIDICOS, CONTENCIOSOS
4031-2329-22606 0,00 € 0,00 € 0,00 € -1.457,00 €0,00 € 1.457,00 € 0,00 €1.457,00 €REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS
4031-23210-22606 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €0,00 € 0,00 € 0,00 €0,00 €REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS
4031-2326-22609 57.070,00 € 57.070,00 € 51,24 € 26.374,89 €0,00 € 30.643,87 € 1.887,04 €28.756,83 €GTOS.DIV.ACTIV.CULTURALES Y DEPORTIVAS
4031-2326-22699 8.040,75 € 8.040,75 € 0,00 € 7.297,23 €0,00 € 743,52 € 509,75 €233,77 €OTROS GASTOS DIVERSOS
4031-23261-22699 0,00 € 0,00 € 0,00 € -176,09 €0,00 € 176,09 € 0,00 €176,09 €OTROS GASTOS DIVERSOS
4031-230-22699 100,00 € 100,00 € 0,00 € 100,00 €0,00 € 0,00 € 0,00 €0,00 €OTROS GASTOS DIVERSOS
4031-23210-22699 13.000,00 € 13.000,00 € 0,00 € 13.000,00 €0,00 € 0,00 € 0,00 €0,00 €OTROS GASTOS DIVERSOS
4031-2326-22700 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €0,00 € 0,00 € 0,00 €0,00 €LIMPIEZA Y ASEO
4031-23110-22711 15.000,00 € 15.000,00 € 4.874,73 € 2.923,35 €0,00 € 7.201,92 € 2.400,64 €4.801,28 €TRAB.REALIZ.OT. EMPRESAS Y PROF.VIOLENCIA DOMÉSTIC
4031-23310-22712 105.763,08 € 105.763,08 € 33.594,31 € 5.370,69 €0,00 € 66.798,08 € 33.594,28 €33.203,80 €O.T.E.EXT.SALTA CONMIGO
4031-23110-22713 24.672,00 € 24.672,00 € 3.382,58 € 15.976,92 €0,00 € 5.312,50 € 0,00 €5.312,50 €OTROS TRABAJOS: DISCAPACIDAD
4031-23110-22718 54.400,44 € 20.150,44 € 16.120,00 € 0,44 €-34.250,00 € 4.030,00 € 4.030,00 €0,00 €O.T.ESAS.EXT.: RESMA
4031-23210-22719 189.349,48 € 189.349,48 € 58.725,01 € 3.754,44 €0,00 € 126.870,03 € 62.773,84 €64.096,19 €O.T.E.EXT EDUCADORES DE CALLE
4031-231-22725 74.110,00 € 74.110,00 € 0,00 € 74.110,00 €0,00 € 0,00 € 0,00 €0,00 €EMPRESAS DEL EXTERIOR MEDIACIÓN FAMILIAR
4031-23310-22730 70.000,00 € 70.000,00 € 0,00 € 70.000,00 €0,00 € 0,00 € 0,00 €0,00 €O.T.E.TELEASISTENCIA
4031-23310-22733 2.869.951,00 € 2.172.473,75 € 71.758,69 € 806.663,81 €-697.477,25 € 1.294.051,25 € 208.381,43 €1.085.669,82 €O.T.E. AYUDA A DOMICILIO
4031-231-22735 0,00 € 0,00 € 25.654,00 € -65.246,00 €0,00 € 39.592,00 € 17.654,00 €21.938,00 €O.T.E.XTERIOR. MEDIACION FAMILIAR
4031-23207-22799 7.700,00 € 7.700,00 € 0,00 € 7.155,50 €0,00 € 544,50 € 544,50 €0,00 €O.T. REALIZADOS P.OT.EMPRESAS Y PROFESIONALES
4031-23261-22799 186.694,80 € 186.694,80 € 76.342,34 € 5.600,84 €0,00 € 104.751,62 € 44.386,98 €60.364,64 €O.T. REALIZADOS P.OT.EMPRESAS Y PROFESIONALES
4031-23267-22799 142.551,00 € 42.551,00 € 7.649,05 € 15.489,05 €-100.000,00 € 19.412,90 € 7.858,41 €11.554,49 €OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PRO
4031-2326-22799 241.350,00 € 241.350,00 € 111.792,63 € 30.870,61 €0,00 € 98.686,76 € 76.782,88 €21.903,88 €O.T. REALIZADOS P.OT.EMPRESAS Y PROFESIONALES
4031-2329-22799 47.183,93 € 47.183,93 € 869,99 € 37.085,00 €0,00 € 9.228,94 € 100,00 €9.128,94 €O.T. REALIZADOS P.OT.EMPRESAS Y PROFESIONALES
4031-23110-22799 246.078,00 € 217.614,00 € 59.439,08 € 39.296,76 €-28.464,00 € 118.878,16 € 14.859,77 €104.018,39 €O.T. REALIZADOS P.OT.EMPRESAS Y PROFESIONALES
4031-23210-22799 133.398,87 € 133.398,87 € 51.610,84 € -4.062,62 €0,00 € 85.850,65 € 16.996,43 €68.854,22 €O.T. REALIZADOS P.OT.EMPRESAS Y PROFESIONALES
4031-232-22799 35.639,36 € 36.866,24 € 0,00 € 0,00 €1.226,88 € 36.866,24 € 18.228,64 €18.637,60 €OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PRO
Total Económico (Capítulo) 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES YSERVICIOS
4.746.285,07 € 3.877.165,74 € 583.118,81 € 1.132.621,54 €-869.119,33 € 2.161.425,39 € 530.793,39 €1.630.632,00 €
Modelo Resumido
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS
CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS
Iniciales
REMANENTES DE CRÉDITO
Definitivos
OBLIGACIONES NETAS
ComprometidasNo
comprometidasModificaciones
AVANCE Liquidación del presupuesto de Gastos
Ayuntamiento de Fuenlabrada
Ejercicio 2013Página: 31
11/11/2013
11:14:05
Fecha:
Hora:
A fecha de 30/09/2013
OBLIGACIONES PENDIENTES DE
PAGO A 31DE DICIEMBRE
PAGOSREALIZADOS
NETOS
4031-23267-41018 2.000,00 € 2.000,00 € 2.000,00 € 0,00 €0,00 € 0,00 € 0,00 €0,00 €INST.MPAL DE LA LIMPIEZA Y SS.PCOS.
4031-23010-41018 76.263,98 € 76.263,98 € 20.220,98 € 0,00 €0,00 € 56.043,00 € 0,00 €56.043,00 €INST.MPAL DE LA LIMPIEZA Y SS.PCOS.
4031-231-48000 0,00 € 0,00 € 0,00 € -88.700,55 €0,00 € 88.700,55 € 1.283,62 €87.416,93 €AYUDAS SOCIALES
4031-23110-48000 1.006.000,00 € 1.156.000,00 € 0,00 € 397.738,04 €150.000,00 € 758.261,96 € 40.701,89 €717.560,07 €ATENC.BENEFICAS Y ASISTENCIALES
4031-2326-48000 16.405,00 € 16.405,00 € 0,00 € 0,00 €0,00 € 16.405,00 € 16.405,00 €0,00 €ATENC.BENEFICAS Y ASISTENCIALES.BONOS BUS
4031-23207-48000 4.265,79 € 4.265,79 € 0,00 € 1.470,79 €0,00 € 2.795,00 € 2.795,00 €0,00 €ATENC.BENEFICAS Y ASISTENCIALES
4031-23110-48003 36.898,00 € 36.898,00 € 0,00 € 18.843,14 €0,00 € 18.054,86 € 0,00 €18.054,86 €AYUDAS SOCIALES.VIVIENDA MAYORES
4031-2329-48004 44.000,04 € 44.000,04 € 0,00 € 2.807,50 €0,00 € 41.192,54 € 41.192,54 €0,00 €SUBV.A ASOCIACIONES BENEFICO ASISTENC.
4031-232-48016 7.158,06 € 7.158,06 € 0,00 € 7.158,06 €0,00 € 0,00 € 0,00 €0,00 €TRANSFERENCIA CRUZ ROJA
4031-232-48019 0,00 € 157.635,05 € 0,00 € 0,00 €157.635,05 € 157.635,05 € 31.527,01 €126.108,04 €SUBV. ASOCIACIÓN CRISOL
4031-231-48028 41.677,60 € 41.677,60 € 0,00 € 0,00 €0,00 € 41.677,60 € 8.335,52 €33.342,08 €SUBV.APROME
4031-2329-48029 15.680,00 € 15.680,00 € 0,00 € 0,00 €0,00 € 15.680,00 € 3.136,00 €12.544,00 €SUBVENCON MONOPARENTALES
4031-2329-48030 14.298,58 € 14.298,58 € 0,00 € 0,00 €0,00 € 14.298,58 € 2.859,74 €11.438,84 €SUBVENCIÓN EXALCOHÓLICOS
4031-23110-48031 21.600,00 € 21.600,00 € 20.667,02 € -47.935,43 €0,00 € 48.868,41 € 19.251,61 €29.616,80 €AYUDAS SS.COMEDOR
4031-23110-48034 6.165,00 € 6.165,00 € 0,00 € 4.345,00 €0,00 € 1.820,00 € 700,00 €1.120,00 €AYUDAS SERVICIO DE ALOJAMIENTO
4031-23110-48035 0,00 € 0,00 € 0,00 € -264.944,05 €0,00 € 264.944,05 € 0,00 €264.944,05 €AYUDAS . PRODUCTOS ALIMENTARIOS
4031-231-48035 255.000,00 € 455.000,00 € 1.158,71 € 137.526,21 €200.000,00 € 316.315,08 € 184.901,31 €131.413,77 €AYUDAS PRODUCTOS ALIMENTARIOS
4031-231-48036 56.000,00 € 56.000,00 € 0,00 € 41.477,71 €0,00 € 14.522,29 € 4.018,05 €10.504,24 €AYUDAS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS
4031-23110-48037 194.000,00 € 194.000,00 € 0,00 € -15.496,22 €0,00 € 209.496,22 € 37.927,19 €171.569,03 €AYUDAS COMEDOR INFANTIL
4031-231-48940 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €0,00 € 0,00 € 0,00 €0,00 €SUBVENCION EN ESPECIE ASOCIACIONES MAYORES
4031-2326-48940 0,00 € 0,00 € 900,00 € -900,00 €0,00 € 0,00 € 0,00 €0,00 €SUBVENCIONES EN ESPECIE
Total Económico (Capítulo) 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.797.412,05 € 2.305.047,10 € 44.946,71 € 193.390,20 €507.635,05 € 2.066.710,19 € 395.034,48 €1.671.675,71 €
4031-233-62500 0,00 € 182.170,30 € 37.483,38 € 0,00 €182.170,30 € 144.686,92 € 0,00 €144.686,92 €INV.NVA.MOBILIARIO
4031-230-63200 0,00 € 9.158,40 € 0,00 € 6.527,24 €9.158,40 € 2.631,16 € 0,00 €2.631,16 €INV.REP.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES
4031-23110-63300 0,00 € 4.675,00 € 3.613,01 € 1.061,99 €4.675,00 € 0,00 € 0,00 €0,00 €INV.REP.MAQUINARIA
4031-23110-63500 0,00 € 1.870,00 € 2.582,57 € -712,57 €1.870,00 € 0,00 € 0,00 €0,00 €INV.REP.MOBILIARIO Y ENSERES
Total Económico (Capítulo) 6 INVERSIONES REALES 0,00 € 197.873,70 € 43.678,96 € 6.876,66 €197.873,70 € 147.318,08 € 0,00 €147.318,08 €
Total Orgánico 4031 SS.GRALES. BIENESTAR SOCIAL 10.456.078,66 € 10.369.591,88 € 671.744,48 € 2.535.777,83 €-86.486,78 € 7.162.069,57 € 985.167,17 €6.176.902,40 €
4032-23324-13000 45.298,45 € 45.298,45 € 0,00 € 12.110,45 €0,00 € 33.188,00 € 0,00 €33.188,00 €RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO
4032-23324-13001 0,00 € 0,00 € 0,00 € -5.212,29 €0,00 € 5.212,29 € 0,00 €5.212,29 €HORAS EXTRAORDINARIAS
4032-23324-13002 1.390,44 € 1.390,44 € 0,00 € 598,67 €0,00 € 791,77 € 0,00 €791,77 €OTRAS REMUNERACIONES
4032-23324-16000 13.072,89 € 13.072,89 € 0,00 € 3.501,49 €0,00 € 9.571,40 € 1.058,54 €8.512,86 €SEGURIDAD SOCIAL
Total Económico (Capítulo) 1 GASTOS DE PERSONAL 59.761,78 € 59.761,78 € 0,00 € 10.998,32 €0,00 € 48.763,46 € 1.058,54 €47.704,92 €
4032-23324-21200 21.600,00 € 21.600,00 € 1.451,97 € 20.148,03 €0,00 € 0,00 € 0,00 €0,00 €REP.MTO.Y CONSERV.EDIF.Y OTRAS CONSTR.
4032-23324-21300 3.000,00 € 3.000,00 € 0,00 € 3.000,00 €0,00 € 0,00 € 0,00 €0,00 €REP.MTO.Y CONSERV.MAQUIN.INSTAL.Y UTILL.
4032-23324-22000 2.000,00 € 2.000,00 € 0,00 € 1.876,74 €0,00 € 123,26 € 123,26 €0,00 €MAT.SUM.Y OTROS MATER. OFIC. ORDIN NO INVENTARIABL
Modelo Resumido
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS
CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS
Iniciales
REMANENTES DE CRÉDITO
Definitivos
OBLIGACIONES NETAS
ComprometidasNo
comprometidasModificaciones
AVANCE Liquidación del presupuesto de Gastos
Ayuntamiento de Fuenlabrada
Ejercicio 2013Página: 32
11/11/2013
11:14:05
Fecha:
Hora:
A fecha de 30/09/2013
OBLIGACIONES PENDIENTES DE
PAGO A 31DE DICIEMBRE
PAGOSREALIZADOS
NETOS
4032-23324-22001 2.000,00 € 2.000,00 € 0,00 € 2.000,00 €0,00 € 0,00 € 0,00 €0,00 €MAT.SUM.Y OTR MAT. OFIC. PRENSA, REVIST.,LIBR Y PU
4032-23324-22100 42.000,00 € 42.000,00 € 15.775,80 € 3.000,00 €0,00 € 23.224,20 € 3.521,33 €19.702,87 €SUMINISTROS ENERGIA ELECTRICA
4032-23324-22102 35.000,00 € 35.000,00 € 46.965,71 € -11.965,71 €0,00 € 0,00 € 0,00 €0,00 €SUMINISTROS GAS
4032-23324-22106 1.000,00 € 1.000,00 € 0,00 € 1.000,00 €0,00 € 0,00 € 0,00 €0,00 €SUM. PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MAT.SANITARIO
4032-23324-22199 12.000,00 € 12.000,00 € 0,00 € 12.000,00 €0,00 € 0,00 € 0,00 €0,00 €OTROS SUMINISTROS
4032-23324-22200 5.400,00 € 5.400,00 € 0,00 € 5.400,00 €0,00 € 0,00 € 0,00 €0,00 €COMUNICACIONES. SERV. TELECOMUNICACIONES
4032-23324-22300 500,00 € 500,00 € 0,00 € 500,00 €0,00 € 0,00 € 0,00 €0,00 €TRANSPORTES
4032-23324-22602 500,00 € 500,00 € 0,00 € 500,00 €0,00 € 0,00 € 0,00 €0,00 €GASTOS DIVERSOS PUBLICIDAD Y PROPAGANDA
4032-23324-22699 7.000,00 € 7.000,00 € 90,00 € 6.910,00 €0,00 € 0,00 € 0,00 €0,00 €OTROS GASTOS DIVERSOS
4032-23324-22799 1.112.945,39 € 1.112.945,39 € 333.169,66 € 176.167,89 €0,00 € 603.607,84 € 81.758,18 €521.849,66 €O.T. REALIZADOS P.OT.EMPRESAS Y PROFESIONALES
Total Económico (Capítulo) 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES YSERVICIOS
1.244.945,39 € 1.244.945,39 € 397.453,14 € 220.536,95 €0,00 € 626.955,30 € 85.402,77 €541.552,53 €
4032-233-62500 0,00 € 12.600,00 € 0,00 € 16,00 €12.600,00 € 12.584,00 € 12.584,00 €0,00 €INV.NVA.MOBILIARIO
4032-233-63200 56.142,04 € 79.032,90 € 0,00 € 56.142,04 €22.890,86 € 22.890,86 € 22.890,86 €0,00 €INV.REP.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES
Total Económico (Capítulo) 6 INVERSIONES REALES 56.142,04 € 91.632,90 € 0,00 € 56.158,04 €35.490,86 € 35.474,86 € 35.474,86 €0,00 €
Total Orgánico 4032 RESIDENCIA MPAL.DE LA 3ª EDAD 1.360.849,21 € 1.396.340,07 € 397.453,14 € 287.693,31 €35.490,86 € 711.193,62 € 121.936,17 €589.257,45 €
4041-912-10000 48.448,26 € 48.448,26 € 0,00 € 13.235,66 €0,00 € 35.212,60 € 0,00 €35.212,60 €RETRIB.BÁSICAS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO
4041-232-11000 41.705,30 € 41.705,30 € 0,00 € 8.497,08 €0,00 € 33.208,22 € 0,00 €33.208,22 €R.BCAS.Y OT.REMU. PERSONAL EVENTUAL
4041-232-12001 48.789,72 € 48.789,72 € 0,00 € 8.600,49 €0,00 € 40.189,23 € 0,00 €40.189,23 €R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A2
4041-23255-12001 9.083,71 € 9.083,71 € 0,00 € 2.022,81 €0,00 € 7.060,90 € 0,00 €7.060,90 €R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A2
4041-232-12004 10.483,52 € 10.483,52 € 0,00 € 5.753,88 €0,00 € 4.729,64 € 0,00 €4.729,64 €R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C2
4041-912-12004 10.708,37 € 10.708,37 € 0,00 € 3.556,43 €0,00 € 7.151,94 € 0,00 €7.151,94 €R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C2
4041-232-12006 8.369,52 € 8.369,52 € 0,00 € 1.571,53 €0,00 € 6.797,99 € 0,00 €6.797,99 €R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO TRIENIOS
4041-912-12006 429,60 € 429,60 € 0,00 € 107,40 €0,00 € 322,20 € 0,00 €322,20 €R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO TRIENIOS
4041-23255-12006 500,64 € 500,64 € 0,00 € 111,25 €0,00 € 389,39 € 0,00 €389,39 €R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO TRIENIOS
4041-23255-12100 3.165,84 € 3.165,84 € 0,00 € 703,52 €0,00 € 2.462,32 € 0,00 €2.462,32 €COMPLEMENTO DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO
4041-232-12100 20.027,52 € 20.027,52 € 0,00 € 3.626,33 €0,00 € 16.401,19 € 0,00 €16.401,19 €COMPLEMENTO DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO
4041-912-12100 4.737,48 € 4.737,48 € 0,00 € 1.184,37 €0,00 € 3.553,11 € 0,00 €3.553,11 €COMPLEMENTO DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO
4041-232-12101 40.337,88 € 40.337,88 € 0,00 € 6.859,43 €0,00 € 33.478,45 € 0,00 €33.478,45 €COMPLEMENTO ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO
4041-23255-12101 5.638,56 € 5.638,56 € 0,00 € 1.253,01 €0,00 € 4.385,55 € 0,00 €4.385,55 €COMPLEMENTO ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO
4041-912-12101 8.319,96 € 8.319,96 € 0,00 € 2.079,99 €0,00 € 6.239,97 € 0,00 €6.239,97 €COMPLEMENTO ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO
4041-23255-12103 278,04 € 278,04 € 0,00 € 61,78 €0,00 € 216,26 € 0,00 €216,26 €OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL FUNCIONARIO
4041-232-12103 9.081,60 € 9.081,60 € 0,00 € 2.432,64 €0,00 € 6.648,96 € 0,00 €6.648,96 €OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL FUNCIONARIO
4041-912-12103 636,48 € 636,48 € 0,00 € 159,12 €0,00 € 477,36 € 0,00 €477,36 €OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL FUNCIONARIO
4041-232-13000 26.688,50 € 26.688,50 € 0,00 € 1.729,11 €0,00 € 24.959,39 € 0,00 €24.959,39 €RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO
4041-232-13002 869,28 € 869,28 € 0,00 € -533,27 €0,00 € 1.402,55 € 0,00 €1.402,55 €OTRAS REMUNERACIONES
Modelo Resumido
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS
CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS
Iniciales
REMANENTES DE CRÉDITO
Definitivos
OBLIGACIONES NETAS
ComprometidasNo
comprometidasModificaciones
AVANCE Liquidación del presupuesto de Gastos
Ayuntamiento de Fuenlabrada
Ejercicio 2013Página: 33
11/11/2013
11:14:05
Fecha:
Hora:
A fecha de 30/09/2013
OBLIGACIONES PENDIENTES DE
PAGO A 31DE DICIEMBRE
PAGOSREALIZADOS
NETOS
4041-23255-13100 62.444,99 € 62.444,99 € 0,00 € 17.279,10 €0,00 € 45.165,89 € 0,00 €45.165,89 €RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL TEMPORAL
4041-232-13100 182.482,78 € 182.482,78 € 0,00 € 77.630,85 €0,00 € 104.851,93 € 0,00 €104.851,93 €RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL TEMPORAL
4041-232-16000 108.873,97 € 68.873,97 € 0,00 € 1.657,28 €-40.000,00 € 67.216,69 € 9.233,90 €57.982,79 €SEGURIDAD SOCIAL
4041-912-16000 20.518,44 € 20.518,44 € 0,00 € 5.663,03 €0,00 € 14.855,41 € 1.643,39 €13.212,02 €SEGURIDAD SOCIAL
4041-23255-16000 22.711,30 € 22.711,30 € 0,00 € 4.242,27 €0,00 € 18.469,03 € 2.145,19 €16.323,84 €SEGURIDAD SOCIAL
4041-232-16204 0,00 € 0,00 € 0,00 € -526,34 €0,00 € 526,34 € 0,00 €526,34 €ACCIÓN SOCIAL
Total Económico (Capítulo) 1 GASTOS DE PERSONAL 695.331,26 € 655.331,26 € 0,00 € 168.958,75 €-40.000,00 € 486.372,51 € 13.022,48 €473.350,03 €
4041-232-20200 42.842,00 € 42.842,00 € 40.676,42 € 2.165,58 €0,00 € 0,00 € 0,00 €0,00 €ARREND.CASA DE LA MUJER
4041-232-20300 5.200,00 € 5.200,00 € 0,00 € -414,40 €0,00 € 5.614,40 € 2.468,40 €3.146,00 €ARREND.MAQ.INSTAL.Y UTILLAJE
4041-232-21200 0,00 € 0,00 € 0,00 € -1.764,57 €0,00 € 1.764,57 € 1.764,57 €0,00 €MTO.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES
4041-232-22199 6.560,00 € 6.560,00 € 684,81 € 1.196,82 €0,00 € 4.678,37 € 193,16 €4.485,21 €OTROS SUMINISTROS
4041-232-22300 5.500,00 € 5.500,00 € 450,00 € 2.647,41 €0,00 € 2.402,59 € 77,00 €2.325,59 €TRANSPORTES
4041-232-22601 300,00 € 300,00 € 340,95 € -728,15 €0,00 € 687,20 € 180,00 €507,20 €GASTOS DIVERSOS ATENC.PROTOCOL REPRESENTATIVAS
4041-23254-22602 14.581,87 € 14.581,87 € 0,00 € 14.581,87 €0,00 € 0,00 € 0,00 €0,00 €GASTOS DIVERSOS PUBLICIDAD Y PROPAGANDA
4041-23256-22602 8.248,32 € 8.248,32 € 0,00 € 8.248,32 €0,00 € 0,00 € 0,00 €0,00 €GASTOS DIVERSOS PUBLICIDAD Y PROPAGANDA
4041-232-22609 0,00 € 0,00 € 0,00 € -6.994,61 €0,00 € 6.994,61 € 0,00 €6.994,61 €ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS
4041-232-22699 66.896,27 € 63.866,39 € 0,00 € 63.866,39 €-3.029,88 € 0,00 € 0,00 €0,00 €OTROS GASTOS DIVERSOS
4041-23254-22715 21.615,41 € 21.615,41 € 0,00 € 21.615,41 €0,00 € 0,00 € 0,00 €0,00 €TRAB.REALIZ.POR OTRAS EMP.ANIMAJOVEN.
4041-232-22715 62.861,13 € 62.861,13 € 28.438,46 € 0,00 €0,00 € 34.422,67 € 34.422,67 €0,00 €TRAB.REALIZ.POR OTRAS EMP.ANIMAJOVEN.
4041-23255-22799 24.864,70 € 37.982,93 € 6.548,99 € 18.597,30 €13.118,23 € 12.836,64 € 6.418,32 €6.418,32 €O.T. REALIZADOS P.OT.EMPRESAS Y PROFESIONALES
4041-23256-22799 7.264,80 € 7.264,80 € 0,00 € 7.264,80 €0,00 € 0,00 € 0,00 €0,00 €O.T. REALIZADOS P.OT.EMPRESAS Y PROFESIONALES
4041-23254-22799 0,00 € 0,00 € 3.802,40 € -11.407,20 €0,00 € 7.604,80 € 3.802,40 €3.802,40 €OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PRO
4041-23268-22799 16.000,00 € 16.000,00 € 0,00 € 16.000,00 €0,00 € 0,00 € 0,00 €0,00 €O.T. REALIZADOS P.OT.EMPRESAS Y PROFESIONALES
4041-232-22799 208.530,04 € 183.821,93 € 61.496,31 € -4.990,12 €-24.708,11 € 127.315,74 € 51.154,12 €76.161,62 €O.T. REALIZADOS P.OT.EMPRESAS Y PROFESIONALES
Total Económico (Capítulo) 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES YSERVICIOS 491.264,54 € 476.644,78 € 142.438,34 € 129.884,85 €-14.619,76 € 204.321,59 € 100.480,64 €103.840,95 €
4041-232-48003 64.680,00 € 64.680,00 € 0,00 € -3.000,00 €0,00 € 67.680,00 € 67.680,00 €0,00 €SUBV.A ASOCIACIONES BENEFICO ASISTENC.
4041-232-48016 52.723,63 € 52.723,63 € 0,00 € 52.723,63 €0,00 € 0,00 € 0,00 €0,00 €TRANSFERENCIA CRUZ ROJA
4041-232-48020 25.464,51 € 25.464,51 € 25.464,51 € 0,00 €0,00 € 0,00 € 0,00 €0,00 €CONVENIO ASC.PREV.R.Y ATEC.MUJER PROSTITUIDA
4041-232-48021 25.816,05 € 25.816,05 € 25.816,05 € 0,00 €0,00 € 0,00 € 0,00 €0,00 €CONVENIO MOV.POR LA PAZ, EL DESARME Y LA LIBERTAD
4041-232-48100 0,00 € 7.200,00 € 0,00 € 7.200,00 €7.200,00 € 0,00 € 0,00 €0,00 €PREMIOS CERTÁMENES
Total Económico (Capítulo) 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 168.684,19 € 175.884,19 € 51.280,56 € 56.923,63 €7.200,00 € 67.680,00 € 67.680,00 €0,00 €
4041-232-62300 0,00 € 4.389,88 € 4.389,88 € 0,00 €4.389,88 € 0,00 € 0,00 €0,00 €INV.NUEVA EN MAQ.INST.Y UTILLAJE
4041-232-62500 0,00 € 1.029,88 € 981,13 € 48,75 €1.029,88 € 0,00 € 0,00 €0,00 €INV.NVA.MOBILIARIO
4041-23270-62600 0,00 € 355,65 € 0,00 € 355,65 €355,65 € 0,00 € 0,00 €0,00 €INV.NUEVA EQUIPO PROCESO INFORMATICO
4041-232-62901 0,00 € 2.000,00 € 1.404,15 € 595,85 €2.000,00 € 0,00 € 0,00 €0,00 €INV. N FONDO BIBLIOTECAS
Modelo Resumido
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS
CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS
Iniciales
REMANENTES DE CRÉDITO
Definitivos
OBLIGACIONES NETAS
ComprometidasNo
comprometidasModificaciones
AVANCE Liquidación del presupuesto de Gastos
Ayuntamiento de Fuenlabrada
Ejercicio 2013Página: 34
11/11/2013
11:14:05
Fecha:
Hora:
A fecha de 30/09/2013
OBLIGACIONES PENDIENTES DE
PAGO A 31DE DICIEMBRE
PAGOSREALIZADOS
NETOS
4041-232-63200 50.402,52 € 100.805,04 € 0,00 € 100.805,04 €50.402,52 € 0,00 € 0,00 €0,00 €INV.REP.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES
Total Económico (Capítulo) 6 INVERSIONES REALES 50.402,52 € 108.580,45 € 6.775,16 € 101.805,29 €58.177,93 € 0,00 € 0,00 €0,00 €
Total Orgánico 4041 SS.GRALES IGUALDAD DE LA MUJER 1.405.682,51 € 1.416.440,68 € 200.494,06 € 457.572,52 €10.758,17 € 758.374,10 € 181.183,12 €577.190,98 €
4051-912-10000 53.458,10 € 53.458,10 € 0,00 € 19.154,66 €0,00 € 34.303,44 € 0,00 €34.303,44 €RETRIB.BÁSICAS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO
4051-331-12004 0,00 € 0,00 € 0,00 € -12.630,82 €0,00 € 12.630,82 € 0,00 €12.630,82 €SUELDOS DEL GRUPO C2
4051-331-12005 30.061,48 € 30.061,48 € 0,00 € 11.282,87 €0,00 € 18.778,61 € 0,00 €18.778,61 €R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO E
4051-331-12006 4.202,64 € 4.202,64 € 0,00 € -4,74 €0,00 € 4.207,38 € 0,00 €4.207,38 €R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO TRIENIOS
4051-331-12100 10.599,12 € 10.599,12 € 0,00 € -1.592,47 €0,00 € 12.191,59 € 0,00 €12.191,59 €COMPLEMENTO DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO
4051-331-12101 20.947,68 € 20.947,68 € 0,00 € -3.004,90 €0,00 € 23.952,58 € 0,00 €23.952,58 €COMPLEMENTO ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO
4051-331-12103 6.405,00 € 6.405,00 € 0,00 € -2.515,88 €0,00 € 8.920,88 € 0,00 €8.920,88 €OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL FUNCIONARIO
4051-331-13000 109.118,99 € 109.118,99 € 0,00 € 29.180,74 €0,00 € 79.938,25 € 0,00 €79.938,25 €RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO
4051-331-13001 0,00 € 0,00 € 0,00 € -313,82 €0,00 € 313,82 € 0,00 €313,82 €HORAS EXTRAORDINARIAS
4051-331-13002 7.416,96 € 7.416,96 € 0,00 € 3.349,40 €0,00 € 4.067,56 € 0,00 €4.067,56 €OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO
4051-331-16000 52.850,52 € 115.292,20 € 0,00 € 69.990,75 €62.441,68 € 45.301,45 € 5.547,83 €39.753,62 €SEGURIDAD SOCIAL
4051-912-16000 14.968,27 € 14.968,27 € 0,00 € 5.222,13 €0,00 € 9.746,14 € 1.121,92 €8.624,22 €SEGURIDAD SOCIAL
4051-331-16204 0,00 € 0,00 € 0,00 € -244,88 €0,00 € 244,88 € 0,00 €244,88 €ACCIÓN SOCIAL
4051-912-16204 0,00 € 0,00 € 0,00 € -292,49 €0,00 € 292,49 € 0,00 €292,49 €ACCIÓN SOCIAL
Total Económico (Capítulo) 1 GASTOS DE PERSONAL 310.028,76 € 372.470,44 € 0,00 € 117.580,55 €62.441,68 € 254.889,89 € 6.669,75 €248.220,14 €
4051-331-20300 309.000,00 € 309.000,00 € 97.739,05 € 54.598,02 €0,00 € 156.662,93 € 19.763,11 €136.899,82 €ARREND.MAQ.INSTAL.Y UTILLAJE
4051-331-20900 35.000,00 € 35.000,00 € 2.664,42 € 32.205,85 €0,00 € 129,73 € 0,00 €129,73 €CANONES
4051-334-21200 0,00 € 0,00 € 0,00 € -239,58 €0,00 € 239,58 € 0,00 €239,58 €MTO.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES
4051-331-22601 4.800,00 € 4.800,00 € 10.857,00 € -6.057,00 €0,00 € 0,00 € 0,00 €0,00 €GASTOS DIVERSOS ATENC.PROTOCOL REPRESENTATIVAS
4051-338-22609 900.000,00 € 872.293,78 € 310.763,88 € 233.560,47 €-27.706,22 € 327.969,43 € 0,00 €327.969,43 €GTOS.DIV.ACTIV.FESTEJOS POPULARES
4051-331-22609 0,00 € 0,00 € 19.352,97 € -26.251,24 €0,00 € 6.898,27 € 0,00 €6.898,27 €ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS
4051-338-22706 0,00 € 0,00 € 0,00 € -1.784,75 €0,00 € 1.784,75 € 0,00 €1.784,75 €ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS
Total Económico (Capítulo) 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES YSERVICIOS
1.248.800,00 € 1.221.093,78 € 441.377,32 € 286.031,77 €-27.706,22 € 493.684,69 € 19.763,11 €473.921,58 €
4051-33441-41012 60.231,85 € 60.231,85 € 0,00 € 60.231,85 €0,00 € 0,00 € 0,00 €0,00 €ESCUELA DE MÚSICA
4051-331-41012 7.166.526,99 € 7.104.085,31 € 0,00 € 2.605.673,17 €-62.441,68 € 4.498.412,14 € 0,00 €4.498.412,14 €TRANSF.CORRIENTE PATRONATO DE CULTURA
4051-331-48100 11.440,00 € 11.440,00 € 0,00 € 11.440,00 €0,00 € 0,00 € 0,00 €0,00 €PREMIOS,BECAS Y PENSIONES DE ESTUDIO E I
4051-331-48900 69.152,68 € 69.152,68 € 0,00 € 27.319,95 €0,00 € 41.832,73 € 0,00 €41.832,73 €OTRAS TRANSFERENCIAS
Total Económico (Capítulo) 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 7.307.351,52 € 7.244.909,84 € 0,00 € 2.704.664,97 €-62.441,68 € 4.540.244,87 € 0,00 €4.540.244,87 €
4051-330-62200 64.272,68 € 144.635,75 € 0,00 € 144.635,75 €80.363,07 € 0,00 € 0,00 €0,00 €INV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES
4051-425-62300 0,00 € 2.892,73 € 0,00 € 2.892,73 €2.892,73 € 0,00 € 0,00 €0,00 €INV.NUEVA EN MAQ.INST.Y UTILLAJE
4051-330-62300 0,00 € 28.000,00 € 0,02 € 16.014,65 €28.000,00 € 11.985,33 € 0,00 €11.985,33 €INV.NUEVA EN MAQ.INST.Y UTILLAJE
4051-334-62300 0,00 € 2.407,52 € 2.407,00 € 0,52 €2.407,52 € 0,00 € 0,00 €0,00 €INV.NUEVA EN MAQ.INST.Y UTILLAJE
Modelo Resumido
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS
CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS
Iniciales
REMANENTES DE CRÉDITO
Definitivos
OBLIGACIONES NETAS
ComprometidasNo
comprometidasModificaciones
AVANCE Liquidación del presupuesto de Gastos
Ayuntamiento de Fuenlabrada
Ejercicio 2013Página: 35
11/11/2013
11:14:05
Fecha:
Hora:
A fecha de 30/09/2013
OBLIGACIONES PENDIENTES DE
PAGO A 31DE DICIEMBRE
PAGOSREALIZADOS
NETOS
4051-332-62300 0,00 € 12.746,14 € 1.864,61 € 0,00 €12.746,14 € 10.881,53 € 0,00 €10.881,53 €INV.NUEVA EN MAQ.INST.Y UTILLAJE
4051-335-62300 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €0,00 € 0,00 € 0,00 €0,00 €INV.NUEVA EN MAQ.INST.Y UTILLAJE
4051-331-62500 0,00 € 45.845,08 € 5.469,08 € 10.918,75 €45.845,08 € 29.457,25 € 9.341,29 €20.115,96 €INV.NVA.MOBILIARIO
4051-332-62600 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €0,00 € 0,00 € 0,00 €0,00 €INV.NUEVA EQUIPO PROCESO INFORMATICO
4051-332-62901 0,00 € 51.980,00 € 39.177,03 € 12.802,97 €51.980,00 € 0,00 € 0,00 €0,00 €INV. N FONDO BIBLIOTECAS
4051-331-63200 0,00 € 33.949,25 € 0,00 € 33.949,25 €33.949,25 € 0,00 € 0,00 €0,00 €INV.REP.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES
4051-332-63200 11.455,32 € 25.372,20 € 2.461,56 € 22.910,64 €13.916,88 € 0,00 € 0,00 €0,00 €INV.REP.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES
4051-33103-63200 0,00 € 19.120,81 € 0,00 € 19.120,81 €19.120,81 € 0,00 € 0,00 €0,00 €INV.REP.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES
4051-330-63200 0,00 € 30.757,99 € 12.332,32 € 0,11 €30.757,99 € 18.425,56 € 18.425,56 €0,00 €INV.REP.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES
4051-330-63300 0,00 € 3.421,21 € 0,00 € 0,00 €3.421,21 € 3.421,21 € 0,00 €3.421,21 €INV.REP.MAQUINARIA
4051-330-64100 0,00 € 10.133,45 € 0,00 € 10.133,45 €10.133,45 € 0,00 € 0,00 €0,00 €INVERSION EN SOFTWARE
Total Económico (Capítulo) 6 INVERSIONES REALES 75.728,00 € 411.262,13 € 63.711,62 € 273.379,63 €335.534,13 € 74.170,88 € 27.766,85 €46.404,03 €
Total Orgánico 4051 SS.GRALES DE CULTURA 8.941.908,28 € 9.249.736,19 € 505.088,94 € 3.381.656,92 €307.827,91 € 5.362.990,33 € 54.199,71 €5.308.790,62 €
4061-912-10000 48.448,26 € 48.448,26 € 0,00 € 13.235,66 €0,00 € 35.212,60 € 0,00 €35.212,60 €RETRIB.BÁSICAS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO
4061-340-13000 33.821,40 € 33.821,40 € 0,00 € -23.724,37 €0,00 € 57.545,77 € 0,00 €57.545,77 €RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO
4061-340-13002 2.549,04 € 2.549,04 € 0,00 € -5.363,43 €0,00 € 7.912,47 € 0,00 €7.912,47 €OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO
4061-340-13100 21.270,20 € 21.270,20 € 0,00 € -7.806,04 €0,00 € 29.076,24 € 0,00 €29.076,24 €RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL TEMPORAL
4061-340-13101 0,00 € 0,00 € 0,00 € -561,12 €0,00 € 561,12 € 0,00 €561,12 €HORAS EXTRAORDINARIAS
4061-912-16000 13.565,51 € 13.565,51 € 0,00 € 3.838,22 €0,00 € 9.727,29 € 1.080,81 €8.646,48 €SEGURIDAD SOCIAL
4061-340-16000 16.139,38 € 117.718,17 € 0,00 € 86.658,75 €101.578,79 € 31.059,42 € 3.701,04 €27.358,38 €SEGURIDAD SOCIAL
Total Económico (Capítulo) 1 GASTOS DE PERSONAL 135.793,79 € 237.372,58 € 0,00 € 66.277,67 €101.578,79 € 171.094,91 € 4.781,85 €166.313,06 €
4061-340-22609 20.000,00 € 20.000,00 € 0,00 € 20.000,00 €0,00 € 0,00 € 0,00 €0,00 €GTOS.DIV.ACTIV.CULTURALES Y DEPORTIVAS
Total Económico (Capítulo) 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES YSERVICIOS
20.000,00 € 20.000,00 € 0,00 € 20.000,00 €0,00 € 0,00 € 0,00 €0,00 €
4061-340-41013 7.926.805,87 € 7.825.227,08 € 0,00 € 2.929.022,45 €-101.578,79 € 4.896.204,63 € 0,00 €4.896.204,63 €TRANSF.CORRIENTE P.M.DEPORTES
Total Económico (Capítulo) 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 7.926.805,87 € 7.825.227,08 € 0,00 € 2.929.022,45 €-101.578,79 € 4.896.204,63 € 0,00 €4.896.204,63 €
4061-34202-62300 0,00 € 50.780,83 € 0,00 € 9.886,70 €50.780,83 € 40.894,13 € 0,00 €40.894,13 €INV.NUEVA EN MAQ.INST.Y UTILLAJE
4061-342-63200 235.000,00 € 235.000,00 € 0,00 € 235.000,00 €0,00 € 0,00 € 0,00 €0,00 €INVERSIÓN REPOSICIÓN EDIF. Y OTRAS CONSTRUCCIONES
Total Económico (Capítulo) 6 INVERSIONES REALES 235.000,00 € 285.780,83 € 0,00 € 244.886,70 €50.780,83 € 40.894,13 € 0,00 €40.894,13 €
Total Orgánico 4061 SS.GRALES DE DEPORTES 8.317.599,66 € 8.368.380,49 € 0,00 € 3.260.186,82 €50.780,83 € 5.108.193,67 € 4.781,85 €5.103.411,82 €
4071-912-10000 48.448,26 € 48.448,26 € 0,00 € 13.235,66 €0,00 € 35.212,60 € 0,00 €35.212,60 €RETRIB.BÁSICAS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO
4071-337-11000 86.623,57 € 86.623,57 € 0,00 € 35.530,83 €0,00 € 51.092,74 € 0,00 €51.092,74 €R.BCAS.Y OT.REMU. PERSONAL EVENTUAL
4071-337-12000 18.384,07 € 18.384,07 € 0,00 € 5.864,87 €0,00 € 12.519,20 € 0,00 €12.519,20 €R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1
4071-337-12003 25.774,63 € 25.774,63 € 0,00 € 14.849,17 €0,00 € 10.925,46 € 0,00 €10.925,46 €R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1
4071-337-12005 9.907,16 € 9.907,16 € 0,00 € 3.308,17 €0,00 € 6.598,99 € 0,00 €6.598,99 €R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO E
4071-337-12006 8.622,48 € 8.622,48 € 0,00 € 3.029,99 €0,00 € 5.592,49 € 0,00 €5.592,49 €R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO TRIENIOS
Modelo Resumido
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS
CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS
Iniciales
REMANENTES DE CRÉDITO
Definitivos
OBLIGACIONES NETAS
ComprometidasNo
comprometidasModificaciones
AVANCE Liquidación del presupuesto de Gastos
Ayuntamiento de Fuenlabrada
Ejercicio 2013Página: 36
11/11/2013
11:14:05
Fecha:
Hora:
A fecha de 30/09/2013
OBLIGACIONES PENDIENTES DE
PAGO A 31DE DICIEMBRE
PAGOSREALIZADOS
NETOS
4071-337-12100 19.126,08 € 19.126,08 € 0,00 € 7.163,42 €0,00 € 11.962,66 € 0,00 €11.962,66 €COMPLEMENTO DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO
4071-337-12101 40.808,64 € 40.808,64 € 0,00 € 14.385,25 €0,00 € 26.423,39 € 0,00 €26.423,39 €COMPLEMENTO ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO
4071-337-12103 5.590,08 € 5.590,08 € 0,00 € 1.999,44 €0,00 € 3.590,64 € 0,00 €3.590,64 €OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL FUNCIONARIO
4071-912-13100 24.222,08 € 24.222,08 € 0,00 € 6.915,67 €0,00 € 17.306,41 € 0,00 €17.306,41 €RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL TEMPORAL
4071-337-16000 60.154,28 € 60.154,28 € 0,00 € 27.279,64 €0,00 € 32.874,64 € 4.279,00 €28.595,64 €SEGURIDAD SOCIAL
4071-912-16000 20.347,69 € 20.347,69 € 0,00 € 4.564,30 €0,00 € 15.783,39 € 1.745,64 €14.037,75 €SEGURIDAD SOCIAL
4071-912-16204 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €0,00 € 0,00 € 0,00 €0,00 €ACCIÓN SOCIAL
4071-337-16204 0,00 € 0,00 € 0,00 € -48,60 €0,00 € 48,60 € 0,00 €48,60 €ACCIÓN SOCIAL
Total Económico (Capítulo) 1 GASTOS DE PERSONAL 368.009,02 € 368.009,02 € 0,00 € 138.077,81 €0,00 € 229.931,21 € 6.024,64 €223.906,57 €
4071-337-22199 0,00 € 0,00 € 0,00 € -8.276,31 €0,00 € 8.276,31 € 6.495,86 €1.780,45 €OTROS SUMINISTROS
4071-337-22602 0,00 € 0,00 € 0,00 € -11.132,00 €0,00 € 11.132,00 € 0,00 €11.132,00 €PUBLICIDAD Y PROPAGANDA
4071-33701-22699 0,00 € 91.396,00 € 880,49 € 83.148,44 €91.396,00 € 7.367,07 € 6.756,00 €611,07 €OTROS GASTOS DIVERSOS
4071-337-22699 80.374,44 € 41.204,64 € 2.269,58 € 38.243,48 €-39.169,80 € 691,58 € 496,59 €194,99 €OTROS GASTOS DIVERSOS. ACTIVIDADES
4071-33701-22715 0,00 € 7.669,80 € 28.030,66 € -76.422,20 €7.669,80 € 56.061,34 € 56.061,34 €0,00 €TRABAJOS REALIZADOS POR ANIMAJOVEN
4071-337-22715 62.876,30 € 132.876,30 € 20.958,72 € 70.000,00 €70.000,00 € 41.917,58 € 41.917,58 €0,00 €TRAB.REALIZ.POR OTRAS EMP.ANIMAJOVEN.
4071-33701-22716 0,00 € 31.500,00 € 10.500,00 € 0,00 €31.500,00 € 21.000,00 € 21.000,00 €0,00 €TRABAJOS REALIZADOS POR ENCLAVEJOVEN
4071-337-22716 21.028,84 € 21.028,84 € 8.761,11 € 0,84 €0,00 € 12.266,89 € 10.259,89 €2.007,00 €TRAB.REALIZ.POR OTRAS EMP.ENCLAVEJOVEN
4071-33701-22799 0,00 € 0,00 € 6.584,42 € -6.584,42 €0,00 € 0,00 € 0,00 €0,00 €OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PRO
4071-337-22799 0,00 € 0,00 € 0,00 € -5.040,00 €0,00 € 5.040,00 € 0,00 €5.040,00 €OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PRO
Total Económico (Capítulo) 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES YSERVICIOS
164.279,58 € 325.675,58 € 77.984,98 € 83.937,83 €161.396,00 € 163.752,77 € 142.987,26 €20.765,51 €
4071-337-44910 1.221.435,77 € 1.221.435,77 € 0,00 € 210.586,34 €0,00 € 1.010.849,43 € 0,00 €1.010.849,43 €TRANSF.CTE ANIMAJOVEN
4071-337-44911 170.000,00 € 170.000,00 € 0,00 € 0,00 €0,00 € 170.000,00 € 0,00 €170.000,00 €ENCLAVE JOVEN
4071-337-48001 1.200,00 € 1.200,00 € 0,00 € 1.200,00 €0,00 € 0,00 € 0,00 €0,00 €SUBV.A ASOCIACIONES BENEFICO ASISTENC.
4071-924-48010 23.456,30 € 23.456,30 € 0,00 € 723,10 €0,00 € 22.733,20 € 22.733,20 €0,00 €TRANSF.A ASOCIACIONES JUVENILES E INFANTILES
4071-232-48011 10.500,00 € 10.500,00 € 0,00 € 10.500,00 €0,00 € 0,00 € 0,00 €0,00 €TRANSF.AL CONSEJO DE LA JUVENTUD
4071-337-48013 32.948,14 € 32.948,14 € 0,00 € 32.948,14 €0,00 € 0,00 € 0,00 €0,00 €TRANSF.A LA LIGA ESPAñOLA
4071-232-48016 3.948,44 € 3.948,44 € 0,00 € 3.948,44 €0,00 € 0,00 € 0,00 €0,00 €TRANSFERENCIA CRUZ ROJA
Total Económico (Capítulo) 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.463.488,65 € 1.463.488,65 € 0,00 € 259.906,02 €0,00 € 1.203.582,63 € 22.733,20 €1.180.849,43 €
4071-337-63200 530.000,00 € 530.000,00 € 0,00 € 530.000,00 €0,00 € 0,00 € 0,00 €0,00 €MEJORAS CASA DE LA JUVENTUD
Total Económico (Capítulo) 6 INVERSIONES REALES 530.000,00 € 530.000,00 € 0,00 € 530.000,00 €0,00 € 0,00 € 0,00 €0,00 €
Total Orgánico 4071 SS.GRALES. DE JUVENTUD 2.525.777,25 € 2.687.173,25 € 77.984,98 € 1.011.921,66 €161.396,00 € 1.597.266,61 € 171.745,10 €1.425.521,51 €
4081-912-10000 48.448,26 € 48.448,26 € 0,00 € 48.448,26 €0,00 € 0,00 € 0,00 €0,00 €RETRIB.BÁSICAS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO
4081-924-11000 178.622,38 € 178.622,38 € 0,00 € 48.585,58 €0,00 € 130.036,80 € 0,00 €130.036,80 €R.BCAS.Y OT.REMU. PERSONAL EVENTUAL
4081-924-12004 10.329,97 € 10.329,97 € 0,00 € 3.367,23 €0,00 € 6.962,74 € 0,00 €6.962,74 €R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C2
4081-924-12006 429,60 € 429,60 € 0,00 € 107,40 €0,00 € 322,20 € 0,00 €322,20 €R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO TRIENIOS
Modelo Resumido
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS
CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS
Iniciales
REMANENTES DE CRÉDITO
Definitivos
OBLIGACIONES NETAS
ComprometidasNo
comprometidasModificaciones
AVANCE Liquidación del presupuesto de Gastos
Ayuntamiento de Fuenlabrada
Ejercicio 2013Página: 37
11/11/2013
11:14:05
Fecha:
Hora:
A fecha de 30/09/2013
OBLIGACIONES PENDIENTES DE
PAGO A 31DE DICIEMBRE
PAGOSREALIZADOS
NETOS
4081-924-12100 3.660,12 € 3.660,12 € 0,00 € 915,03 €0,00 € 2.745,09 € 0,00 €2.745,09 €COMPLEMENTO DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO
4081-924-12101 7.126,92 € 7.126,92 € 0,00 € 1.781,73 €0,00 € 5.345,19 € 0,00 €5.345,19 €COMPLEMENTO ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO
4081-924-12103 636,48 € 636,48 € 0,00 € 159,12 €0,00 € 477,36 € 0,00 €477,36 €OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL FUNCIONARIO
4081-924-13000 0,00 € 0,00 € 0,00 € -16.248,01 €0,00 € 16.248,01 € 0,00 €16.248,01 €RETRIBUCIONES BÁSICAS
4081-924-13002 0,00 € 0,00 € 0,00 € -1.766,69 €0,00 € 1.766,69 € 0,00 €1.766,69 €OTRAS REMUNERACIONES
4081-912-13100 26.690,28 € 26.690,28 € 0,00 € 7.703,66 €0,00 € 18.986,62 € 0,00 €18.986,62 €RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL TEMPORAL
4081-924-13100 25.728,34 € 25.728,34 € 0,00 € 23.831,36 €0,00 € 1.896,98 € 0,00 €1.896,98 €RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL TEMPORAL
4081-924-16000 63.429,47 € 63.429,47 € 0,00 € 12.905,31 €0,00 € 50.524,16 € 5.542,66 €44.981,50 €SEGURIDAD SOCIAL
4081-912-16000 21.038,79 € 21.038,79 € 0,00 € 14.739,54 €0,00 € 6.299,25 € 702,98 €5.596,27 €SEGURIDAD SOCIAL
4081-924-16204 0,00 € 0,00 € 0,00 € -185,25 €0,00 € 185,25 € 0,00 €185,25 €ACCIÓN SOCIAL
4081-912-16204 0,00 € 0,00 € 0,00 € -63,60 €0,00 € 63,60 € 0,00 €63,60 €ACCIÓN SOCIAL
Total Económico (Capítulo) 1 GASTOS DE PERSONAL 386.140,61 € 386.140,61 € 0,00 € 144.280,67 €0,00 € 241.859,94 € 6.245,64 €235.614,30 €
4081-924-20300 4.900,00 € 4.900,00 € 0,01 € 3.437,02 €0,00 € 1.462,97 € 1.064,80 €398,17 €ARREND.MAQ.INSTAL.Y UTILLAJE
4081-924-21200 15.000,00 € 15.000,00 € 93,90 € 11.934,87 €0,00 € 2.971,23 € 0,00 €2.971,23 €REP.MTO.Y CONSERV.EDIF.Y OTRAS CONSTR.
4081-924-22120 6.000,00 € 6.000,00 € 67,76 € 5.555,40 €0,00 € 376,84 € 0,00 €376,84 €OTROS SUMINISTROS. MATERIAL NO INVENTARIABLE
4081-924-22199 3.900,00 € 3.900,00 € 9,17 € 3.628,33 €0,00 € 262,50 € 144,50 €118,00 €OTROS SUMINISTROS
4081-924-22300 20.000,00 € 20.000,00 € 0,00 € 13.053,24 €0,00 € 6.946,76 € 3.753,26 €3.193,50 €TRANSPORTES
4081-924-22601 11.000,00 € 11.000,00 € 0,00 € 9.754,91 €0,00 € 1.245,09 € 1.245,09 €0,00 €GASTOS DIVERSOS ATENC.PROTOCOL REPRESENTATIVAS
4081-924-22602 5.700,00 € 5.700,00 € 0,00 € 5.700,00 €0,00 € 0,00 € 0,00 €0,00 €GASTOS DIVERSOS PUBLICIDAD Y PROPAGANDA
4081-924-22606 100.000,00 € 100.000,00 € 88,60 € 64.316,25 €0,00 € 35.595,15 € 787,72 €34.807,43 €GTOS.DIV.REUNIONES,CONFERENCIAS Y CURSOS
4081-924-22609 104.500,00 € 104.500,00 € 1.452,00 € 34.759,33 €0,00 € 68.288,67 € 56.492,88 €11.795,79 €GTOS.DIV.ACTIV.CULTURALES Y DEPORTIVAS
4081-924-22699 12.400,00 € 12.400,00 € 0,00 € 12.400,00 €0,00 € 0,00 € 0,00 €0,00 €OTROS GASTOS DIVERSOS
4081-924-22799 12.400,00 € 12.400,00 € 0,00 € 11.898,58 €0,00 € 501,42 € 501,42 €0,00 €O.T. REALIZADOS P.OT.EMPRESAS Y PROFESIONALES
Total Económico (Capítulo) 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES YSERVICIOS 295.800,00 € 295.800,00 € 1.711,44 € 176.437,93 €0,00 € 117.650,63 € 63.989,67 €53.660,96 €
4081-924-48000 78.660,95 € 78.660,95 € 0,00 € -5.339,05 €0,00 € 84.000,00 € 84.000,00 €0,00 €SUBV.A ASOCIACIONES BENEFICO ASISTENC.
4081-232-48016 0,00 € 15.000,00 € 0,00 € 15.000,00 €15.000,00 € 0,00 € 0,00 €0,00 €TRANSF. CRUZ ROJA ESPAÑOLA
4081-924-48100 0,00 € 0,00 € 1.100,00 € -1.100,00 €0,00 € 0,00 € 0,00 €0,00 €PREMIOS BECAS Y PENSIONES DE ESTUDIO
4081-924-48200 67.143,00 € 52.143,00 € 0,00 € 52.143,00 €-15.000,00 € 0,00 € 0,00 €0,00 €ENTIDADES Y ASOCIACIONES SIN FINES LUCRO
4081-924-48900 0,00 € 0,00 € 0,00 € -4.420,00 €0,00 € 4.420,00 € 0,00 €4.420,00 €OTRAS TRANSFERENCIAS
4081-924-48940 0,00 € 0,00 € 2.600,01 € -3.015,01 €0,00 € 415,00 € 415,00 €0,00 €OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PRO
Total Económico (Capítulo) 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 145.803,95 € 145.803,95 € 3.700,01 € 53.268,94 €0,00 € 88.835,00 € 84.415,00 €4.420,00 €
4081-924-62500 0,00 € 12.913,16 € 0,00 € 7.408,40 €12.913,16 € 5.504,76 € 0,00 €5.504,76 €INV.NVA.MOBILIARIO
4081-924-63200 0,00 € 16.069,21 € 0,00 € 13.745,21 €16.069,21 € 2.324,00 € 0,00 €2.324,00 €INV.REP.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES
Total Económico (Capítulo) 6 INVERSIONES REALES 0,00 € 28.982,37 € 0,00 € 21.153,61 €28.982,37 € 7.828,76 € 0,00 €7.828,76 €
4081-924-78200 21.500,00 € 21.500,00 € 0,00 € 3.500,00 €0,00 € 18.000,00 € 18.000,00 €0,00 €SUBV.CAPITAL ASOCIACIONES
Modelo Resumido
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS
CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS
Iniciales
REMANENTES DE CRÉDITO
Definitivos
OBLIGACIONES NETAS
ComprometidasNo
comprometidasModificaciones
AVANCE Liquidación del presupuesto de Gastos
Ayuntamiento de Fuenlabrada
Ejercicio 2013Página: 38
11/11/2013
11:14:05
Fecha:
Hora:
A fecha de 30/09/2013
OBLIGACIONES PENDIENTES DE
PAGO A 31DE DICIEMBRE
PAGOSREALIZADOS
NETOS
Total Económico (Capítulo) 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 21.500,00 € 21.500,00 € 0,00 € 3.500,00 €0,00 € 18.000,00 € 18.000,00 €0,00 €
Total Orgánico 4081 SS.GRALES.PARTICIPACIÓN CIUDADANA 849.244,56 € 878.226,93 € 5.411,45 € 398.641,15 €28.982,37 € 474.174,33 € 172.650,31 €301.524,02 €
4091-9291-11000 41.705,30 € 41.705,30 € 0,00 € 11.309,10 €0,00 € 30.396,20 € 0,00 €30.396,20 €R.BCAS.Y OT.REMU. PERSONAL EVENTUAL
4091-9291-13000 47.144,87 € 47.144,87 € 0,00 € 12.705,22 €0,00 € 34.439,65 € 0,00 €34.439,65 €RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO
4091-9291-13002 1.234,44 € 1.234,44 € 0,00 € 605,79 €0,00 € 628,65 € 0,00 €628,65 €OTRAS REMUNERACIONES
4091-9291-16000 25.223,69 € 25.223,69 € 0,00 € 5.710,90 €0,00 € 19.512,79 € 2.158,19 €17.354,60 €SEGURIDAD SOCIAL
Total Económico (Capítulo) 1 GASTOS DE PERSONAL 115.308,30 € 115.308,30 € 0,00 € 30.331,01 €0,00 € 84.977,29 € 2.158,19 €82.819,10 €
4091-9291-22609 0,00 € 0,00 € 0,00 € -423,50 €0,00 € 423,50 € 0,00 €423,50 €ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS
4091-9291-22699 5.700,00 € 5.700,00 € 0,00 € 4.635,68 €0,00 € 1.064,32 € 1.064,32 €0,00 €OTROS GASTOS DIVERSOS
4091-9291-22799 10.150,00 € 10.150,00 € 1.816,00 € 7.692,34 €0,00 € 641,66 € 0,00 €641,66 €O.T. REALIZADOS EMPRESAS Y PROFESIONALES
Total Económico (Capítulo) 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES YSERVICIOS 15.850,00 € 15.850,00 € 1.816,00 € 11.904,52 €0,00 € 2.129,48 € 1.064,32 €1.065,16 €
4091-9291-48905 16.000,00 € 16.000,00 € 0,00 € 16.000,00 €0,00 € 0,00 € 0,00 €0,00 €COOPERACIÓN INTERNACIONAL
4091-9291-48916 9.000,00 € 9.000,00 € 0,00 € 0,00 €0,00 € 9.000,00 € 0,00 €9.000,00 €TRANSF. ONG Rio de oro (Vacaciones en Paz)
4091-9291-48917 9.000,00 € 9.000,00 € 0,00 € 0,00 €0,00 € 9.000,00 € 0,00 €9.000,00 €TRANSF. Parroquia N.Sra.Belen (acogimto.niños Cher
4091-9291-48918 17.000,00 € 17.000,00 € 0,00 € 0,00 €0,00 € 17.000,00 € 0,00 €17.000,00 €TRANSF. Haydee Santamaría (ayuda pueblo palestino)
4091-9291-48919 47.000,00 € 47.000,00 € 0,00 € 0,00 €0,00 € 47.000,00 € 0,00 €47.000,00 €TRANSF. Fundación Mozambique Sur (apoyo E.infantil
4091-9291-48921 22.000,00 € 22.000,00 € 0,00 € 0,00 €0,00 € 22.000,00 € 0,00 €22.000,00 €TRANSF. Fund.Yehudi Menuhin(Recreoarte)
4091-9291-48923 24.000,00 € 24.000,00 € 0,00 € 24,00 €0,00 € 23.976,00 € 0,00 €23.976,00 €TRANSF.A.Rio de Oro (Apoyo CE Saharaui SB)
4091-9291-49003 26.600,00 € 26.600,00 € 0,00 € 26.600,00 €0,00 € 0,00 € 0,00 €0,00 €TRANSF. Municipalidad La Habana del este
Total Económico (Capítulo) 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 170.600,00 € 170.600,00 € 0,00 € 42.624,00 €0,00 € 127.976,00 € 0,00 €127.976,00 €
4091-9291-78201 76.100,00 € 76.100,00 € 0,00 € 0,00 €0,00 € 76.100,00 € 0,00 €76.100,00 €TRANSF. Arquitectos sin Fronteras-España
4091-9291-78202 30.000,00 € 30.000,00 € 0,00 € 1.835,00 €0,00 € 28.165,00 € 0,00 €28.165,00 €TRANSF. Medicus-Mundi Madrid
Total Económico (Capítulo) 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 106.100,00 € 106.100,00 € 0,00 € 1.835,00 €0,00 € 104.265,00 € 0,00 €104.265,00 €
Total Orgánico 4091 SS.GRALES COOPERACIÓN AL DLLO.YSOLIDARIDAD 407.858,30 € 407.858,30 € 1.816,00 € 86.694,53 €0,00 € 319.347,77 € 3.222,51 €316.125,26 €
4101-912-10000 48.448,26 € 48.448,26 € 0,00 € 13.235,66 €0,00 € 35.212,60 € 0,00 €35.212,60 €RETRIB.BÁSICAS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO
4101-241-11000 83.410,60 € 83.410,60 € 0,00 € 22.618,20 €0,00 € 60.792,40 € 0,00 €60.792,40 €R.BCAS.Y OT.REMU. PERSONAL EVENTUAL
4101-241-12001 16.178,21 € 16.178,21 € 0,00 € 12.342,29 €0,00 € 3.835,92 € 0,00 €3.835,92 €R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A2
4101-912-12003 12.675,30 € 12.675,30 € 0,00 € 4.174,69 €0,00 € 8.500,61 € 0,00 €8.500,61 €R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1
4101-241-12006 1.668,96 € 1.668,96 € 0,00 € 1.112,64 €0,00 € 556,32 € 0,00 €556,32 €R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO TRIENIOS
4101-912-12006 2.525,76 € 2.525,76 € 0,00 € 631,44 €0,00 € 1.894,32 € 0,00 €1.894,32 €R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO TRIENIOS
4101-912-12100 4.737,48 € 4.737,48 € 0,00 € 1.184,37 €0,00 € 3.553,11 € 0,00 €3.553,11 €COMPLEMENTO DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO
4101-241-12100 5.680,20 € 5.680,20 € 0,00 € 3.786,80 €0,00 € 1.893,40 € 0,00 €1.893,40 €COMPLEMENTO DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO
4101-912-12101 8.319,96 € 8.319,96 € 0,00 € 2.079,99 €0,00 € 6.239,97 € 0,00 €6.239,97 €COMPLEMENTO ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO
4101-241-12101 12.348,84 € 12.348,84 € 0,00 € 8.232,56 €0,00 € 4.116,28 € 0,00 €4.116,28 €COMPLEMENTO ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO
4101-241-12103 926,88 € 926,88 € 0,00 € 617,92 €0,00 € 308,96 € 0,00 €308,96 €OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL FUNCIONARIO
Modelo Resumido
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS
CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS
Iniciales
REMANENTES DE CRÉDITO
Definitivos
OBLIGACIONES NETAS
ComprometidasNo
comprometidasModificaciones
AVANCE Liquidación del presupuesto de Gastos
Ayuntamiento de Fuenlabrada
Ejercicio 2013Página: 39
11/11/2013
11:14:05
Fecha:
Hora:
A fecha de 30/09/2013
OBLIGACIONES PENDIENTES DE
PAGO A 31DE DICIEMBRE
PAGOSREALIZADOS
NETOS
4101-912-12103 1.738,68 € 1.738,68 € 0,00 € 434,67 €0,00 € 1.304,01 € 0,00 €1.304,01 €OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL FUNCIONARIO
4101-241-13000 0,00 € 0,00 € 0,00 € -68.079,74 €0,00 € 68.079,74 € 0,00 €68.079,74 €RETRIBUCIONES BÁSICAS
4101-241-13002 0,00 € 0,00 € 0,00 € -7.288,55 €0,00 € 7.288,55 € 0,00 €7.288,55 €OTRAS REMUNERACIONES
4101-912-16000 21.964,72 € 21.964,72 € 0,00 € 6.117,27 €0,00 € 15.847,45 € 1.751,98 €14.095,47 €SEGURIDAD SOCIAL
4101-241-16000 33.659,83 € 81.666,41 € 0,00 € 33.912,09 €48.006,58 € 47.754,32 € 5.386,30 €42.368,02 €SEGURIDAD SOCIAL
4101-912-16204 0,00 € 0,00 € 0,00 € -35,64 €0,00 € 35,64 € 0,00 €35,64 €ACCIÓN SOCIAL
4101-241-16204 0,00 € 0,00 € 0,00 € -39,67 €0,00 € 39,67 € 0,00 €39,67 €ACCIÓN SOCIAL
Total Económico (Capítulo) 1 GASTOS DE PERSONAL 254.283,68 € 302.290,26 € 0,00 € 35.036,99 €48.006,58 € 267.253,27 € 7.138,28 €260.114,99 €
4101-24148-22104 20.000,00 € 20.000,00 € 0,00 € 20.000,00 €0,00 € 0,00 € 0,00 €0,00 €SUMINISTROS VESTUARIO
4101-24148-22199 65.000,00 € 65.000,00 € 0,00 € 65.000,00 €0,00 € 0,00 € 0,00 €0,00 €OTROS SUMINISTROS
4101-241-22699 300.000,00 € 300.000,00 € 0,00 € 300.000,00 €0,00 € 0,00 € 0,00 €0,00 €OTROS GASTOS DIVERSOS
4101-241-22706 15.000,00 € 15.000,00 € 0,00 € 15.000,00 €0,00 € 0,00 € 0,00 €0,00 €ESTUDIOS Y TRAB. TECNICOS
Total Económico (Capítulo) 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES YSERVICIOS 400.000,00 € 400.000,00 € 0,00 € 400.000,00 €0,00 € 0,00 € 0,00 €0,00 €
4101-241-41017 2.859.386,47 € 2.711.379,89 € 0,00 € 379.688,07 €-148.006,58 € 2.331.691,82 € 0,00 €2.331.691,82 €TRANSF.CTE. C.I.F.E.
Total Económico (Capítulo) 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 2.859.386,47 € 2.711.379,89 € 0,00 € 379.688,07 €-148.006,58 € 2.331.691,82 € 0,00 €2.331.691,82 €
Total Orgánico 4101 SS.GRALES DE FORMACIÓN Y EMPLEO 3.513.670,15 € 3.413.670,15 € 0,00 € 814.725,06 €-100.000,00 € 2.598.945,09 € 7.138,28 €2.591.806,81 €
4111-430-22706 76.924,00 € 76.924,00 € 0,00 € 14.604,00 €0,00 € 62.320,00 € 62.320,00 €0,00 €ESTUDIOS Y TRAB. TECNICOS
4111-430-22799 50.000,00 € 50.000,00 € 0,00 € 42.498,00 €0,00 € 7.502,00 € 5.082,00 €2.420,00 €O.T. REALIZADOS P.OT.EMPRESAS Y PROFESIONALES
Total Económico (Capítulo) 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES YSERVICIOS
126.924,00 € 126.924,00 € 0,00 € 57.102,00 €0,00 € 69.822,00 € 67.402,00 €2.420,00 €
4111-430-48900 5.700,00 € 5.700,00 € 0,00 € 5.700,00 €0,00 € 0,00 € 0,00 €0,00 €OTRAS TRANSFERENCIAS
4111-431-48920 50.000,00 € 50.000,00 € 0,00 € 50.000,00 €0,00 € 0,00 € 0,00 €0,00 €CONV.Asc.Prov.comerciantes ambulantes y ferias de
Total Económico (Capítulo) 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 55.700,00 € 55.700,00 € 0,00 € 55.700,00 €0,00 € 0,00 € 0,00 €0,00 €
Total Orgánico 4111 SS.GRALES DE COMERCIO 182.624,00 € 182.624,00 € 0,00 € 112.802,00 €0,00 € 69.822,00 € 67.402,00 €2.420,00 €
Modelo Resumido
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS
CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS
Iniciales
REMANENTES DE CRÉDITO
Definitivos
OBLIGACIONES NETAS
ComprometidasNo
comprometidasModificaciones
AVANCE Liquidación del presupuesto de Gastos
Ayuntamiento de Fuenlabrada
Ejercicio 2013Página: 40
11/11/2013
11:14:05
Fecha:
Hora:
A fecha de 30/09/2013
OBLIGACIONES PENDIENTES DE
PAGO A 31DE DICIEMBRE
PAGOSREALIZADOS
NETOS
Total general 151.205.613,73 € 174.028.853,26 € 21.208.191,57 € 62.378.328,34 €22.823.239,53 € 90.442.333,35 € 13.409.016,36 €77.033.316,99 €
AVANCE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTODE INGRESOSAyuntamiento de Fuenlabrada
Ejercicio 2013
Página: 1
30/09/2013
10:50:20
Fecha:
Hora:
Capítulo Descripción
Iniciales Modificaciones Definitivas
Derechosreconocidos
Derechosanulados
Derechoscancelados
Previsiones Presupuestarias Derechosreconocidos
netos
Recaudaciónneta
Derechospendientes decobro a 31 de
Diciembre
Exceso /Defectoprevisión
1 IMPUESTOS DIRECTOS 67.789.882,08 € -2.901,27 € 67.786.980,81 € 68.925.404,64 € 743.123,93 € 35.102,42 € 68.147.178,29 € 24.065.483,35 € 44.081.694,94 € -360.197,48 €
2 IMPUESTOS INDIRECTOS 5.436.607,12 € 0,00 € 5.436.607,12 € 4.143.738,02 € 658.474,34 € 0,00 € 3.485.263,68 € 3.396.913,06 € 88.350,62 € 1.951.343,44 €
3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROSINGRESOS
13.792.948,46 € 4.764.805,26 € 18.557.753,72 € 12.757.486,39 € 307.006,00 € 4.546,16 € 12.445.934,23 € 5.365.893,12 € 7.080.041,11 € 6.111.819,49 €
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 51.142.339,43 € -183.865,41 € 50.958.474,02 € 43.385.615,81 € 3.000.854,71 € 0,00 € 40.384.761,10 € 40.201.477,44 € 183.283,66 € 10.573.712,92 €
5 INGRESOS PATRIMONIALES 2.708.255,00 € 0,00 € 2.708.255,00 € 990.053,98 € 0,00 € 0,00 € 990.053,98 € 942.926,40 € 47.127,58 € 1.718.201,02 €
6 ENAJENACIÓN DE INVERSIONESREALES
14.235.127,78 € 22.890,86 € 14.258.018,64 € 25.993,74 € 0,00 € 0,00 € 25.993,74 € 25.993,74 € 0,00 € 14.232.024,90 €
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0,00 € 1.314,12 € 1.314,12 € 87.550,96 € 8.759,96 € 0,00 € 78.791,00 € 78.791,00 € 0,00 € -77.476,88 €
8 ACTIVOS FINANCIEROS 0,00 € 19.171.308,66 € 19.171.308,66 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 19.171.308,66 €
9 PASIVOS FINANCIEROS 0,00 € 4.800.000,00 € 4.800.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 4.800.000,00 €
155.105.159,87 € 28.573.552,22 € 183.678.712,09 € 130.315.843,54 € 4.718.218,94 € 39.648,58 € 125.557.976,02 €Total: 74.077.478,11 € 51.480.497,91 € 58.120.736,07 €
AVANCE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTODE INGRESOSAyuntamiento de Fuenlabrada
Ejercicio 2013
Página: 2
30/09/2013
10:50:20
Fecha:
Hora:
Concepto
Iniciales Modificaciones Definitivas
Derechosreconocidos
Derechosanulados
Derechoscancelados
Previsiones Presupuestarias Derechosreconocidos
netos
Recaudaciónneta
Derechospendientes decobro a 31 de
Diciembre
Exceso /Defectoprevisión
Descripción
2013 - 1021 - 33903
CESION DE USO: RECINTO FERIAL LORANCA
12.350,00 € 0,00 € 12.350,00 € 6.000,00 € 0,00 € 0,00 € 6.000,00 € 6.000,00 € 0,00 € 6.350,00 €
2013 - 1023 - 39913
SUBARRIENDO VIVIENDAS IVIMA
31.000,00 € 0,00 € 31.000,00 € 26.775,26 € 0,00 € 0,00 € 26.775,26 € 14.995,04 € 11.780,22 € 4.224,74 €
2013 - 2001 - 55000
CONCESIONES ADMINISTRATIVAS CON CONTRAPR
0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
2013 - 2011 - 32100
LICENCIAS URBANÍSTICAS
0,00 € 0,00 € 0,00 € 206.341,23 € 12.556,78 € 0,00 € 193.784,45 € 162.728,67 € 31.055,78 € -193.784,45 €
2013 - 2011 - 32200
CÉD.HABITABILIDAD Y LICENCIAS DE 1ª OCUPAC
0,00 € 0,00 € 0,00 € 93.796,75 € 0,00 € 0,00 € 93.796,75 € 93.796,75 € 0,00 € -93.796,75 €
2013 - 2011 - 32901
LICENCIAS DE APERTURA DE ESTABLECIMIENTO
0,00 € 0,00 € 0,00 € 292.071,23 € 18.523,65 € 0,00 € 273.547,58 € 273.547,58 € 0,00 € -273.547,58 €
2013 - 2011 - 39192
SANCIONES URBANÍSTICAS
10.000,00 € 0,00 € 10.000,00 € 150.370,70 € 0,00 € 0,00 € 150.370,70 € 5.050,00 € 145.320,70 € -140.370,70 €
2013 - 2011 - 39610
CUOTAS DE URBANIZACIÓN
0,00 € 4.904.566,91 € 4.904.566,91 € 2.982.322,90 € 0,00 € 0,00 € 2.982.322,90 € 557.144,97 € 2.425.177,93 € 1.922.244,01 €
2013 - 2011 - 39710
O.INGRESOS POR APROVECHAMIENTOS URBANÍSTICOS
0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
2013 - 2011 - 39924
INGRESOS POR AVALES INCAUTADOS
0,00 € 0,00 € 0,00 € 9.957,63 € 0,00 € 0,00 € 9.957,63 € 9.957,63 € 0,00 € -9.957,63 €
2013 - 2011 - 42390
DE OTRAS SOCIEDADES MERCANTILES ESTATALE
0,00 € 166.093,10 € 166.093,10 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 166.093,10 €
2013 - 2011 - 55000
CONCESIONES ADMINISTRATIVAS CON CONTRAPR
0,00 € 0,00 € 0,00 € 25.625,00 € 0,00 € 0,00 € 25.625,00 € 0,00 € 25.625,00 € -25.625,00 €
2013 - 2011 - 55200
CANON DERECHO DE SUPERFICIE CON CONTRAP.
0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
2013 - 2011 - 55900
CONCESIÓN APROVECHAMIENTO CENTRO DEPORTIVO
12.825,00 € 0,00 € 12.825,00 € 13.056,24 € 0,00 € 0,00 € 13.056,24 € 13.056,24 € 0,00 € -231,24 €
2013 - 2011 - 60000
ENAJENACIONES
0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
2013 - 2011 - 60200
VENTA DE PARCELAS SOBRANTES DE LA VÍA PÚ
0,00 € 22.890,86 € 22.890,86 € 25.993,74 € 0,00 € 0,00 € 25.993,74 € 25.993,74 € 0,00 € -3.102,88 €
ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTOAyuntamiento de Fuenlabrada
Ejercicio 2013
Página: 3
30/09/2013
10:50:20
Fecha:
Hora:
Concepto
Iniciales Modificaciones Definitivas
Derechosreconocidos
Derechosanulados
Derechoscancelados
Previsiones Presupuestarias Derechosreconocidos
netos
Recaudaciónneta
Derechospendientes decobro a 31 de
Diciembre
Exceso /Defectoprevisión
Descripción
2013 - 2011 - 60300
ENAJENACIÓN DE TERRENOS PATRIMONIO PCO.DEL SUELO
14.235.127,78€
0,00 € 14.235.127,78€
0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 14.235.127,78€
2013 - 2012 - 39610
CUOTAS DE URBANIZACIÓN
0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
2013 - 2012 - 39927
CONTROL Y VIGILANCIA OBRAS
0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
2013 - 2012 - 39928
CONTROL DE CALIDAD DE OBRAS
0,00 € 0,00 € 0,00 € 4.519,78 € 0,00 € 0,00 € 4.519,78 € 0,00 € 4.519,78 € -4.519,78 €
2013 - 2012 - 79100
TRANSF.DEL EXTERIOR F.E.D.E.R.
0,00 € 1.314,12 € 1.314,12 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 1.314,12 €
2013 - 2015 - 53410
DIVIDENDOS DE SOCIEDADES MERCANTILES
2.500.000,00 € 0,00 € 2.500.000,00 € 719.484,39 € 0,00 € 0,00 € 719.484,39 € 719.484,39 € 0,00 € 1.780.515,61 €
2013 - 2021 - 33903
O.TASAS POR UTILIZACIÓN CUARTELILLO
15.270,00 € 0,00 € 15.270,00 € 15.537,24 € 0,00 € 0,00 € 15.537,24 € 13.832,33 € 1.704,91 € -267,24 €
2013 - 2021 - 34911
CONVENIO ECOEMBES-RECOGIDA SELECTIVA
1.000.000,00 € -139.761,65 € 860.238,35 € 785.461,31 € 143.362,72 € 0,00 € 642.098,59 € 335.526,65 € 306.571,94 € 218.139,76 €
2013 - 2021 - 39194
SANCIONES MEDIO AMBIENTE
100.000,00 € 0,00 € 100.000,00 € 6.992,50 € 0,00 € 0,00 € 6.992,50 € 5.932,50 € 1.060,00 € 93.007,50 €
2013 - 2021 - 47000
TRANSF.DE EMPRESAS PRIVADAS
70.000,00 € 0,00 € 70.000,00 € 35.590,48 € 0,00 € 0,00 € 35.590,48 € 35.590,48 € 0,00 € 34.409,52 €
2013 - 2021 - 55900
CONCESIÓN ADMINISTRATIVA SOPORTES DE INFORMACIÓN
46.530,00 € 0,00 € 46.530,00 € 47.368,27 € 0,00 € 0,00 € 47.368,27 € 47.368,27 € 0,00 € -838,27 €
2013 - 2021 - 79200
TRANSF.CAPITAL DEL FONDO DE COHESIÓN
0,00 € 0,00 € 0,00 € 87.550,96 € 8.759,96 € 0,00 € 78.791,00 € 78.791,00 € 0,00 € -78.791,00 €
2013 - 2041 - 35000
CONTRIBUCIONES ESPECIALES
0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
2013 - 2041 - 35004
CONTRIBUCIONES ESPECIALES P.I.CORDEL DE
0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
2013 - 2041 - 39610
CUOTAS DE URBANIZACIÓN
0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
2013 - 2041 - 60000
ENAJENACIÓN DE SOLARES
0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTOAyuntamiento de Fuenlabrada
Ejercicio 2013
Página: 4
30/09/2013
10:50:20
Fecha:
Hora:
Concepto
Iniciales Modificaciones Definitivas
Derechosreconocidos
Derechosanulados
Derechoscancelados
Previsiones Presupuestarias Derechosreconocidos
netos
Recaudaciónneta
Derechospendientes decobro a 31 de
Diciembre
Exceso /Defectoprevisión
Descripción
2013 - 2041 - 79100
TRANSF.DEL EXTERIOR F.E.D.E.R.
0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
2013 - 2051 - 46700
TRANSF.DE CONSORCIOS
0,00 € 0,00 € 0,00 € 82.863,53 € 8.296,85 € 0,00 € 74.566,68 € 0,00 € 74.566,68 € -74.566,68 €
2013 - 2051 - 79100
TRANSF.DEL EXTERIOR F.E.D.E.R.
0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
2013 - 3011 - 10000
CESIÓN RECAUDACIÓN IRPF
2.118.961,08 € 0,00 € 2.118.961,08 € 1.845.314,65 € 53.374,10 € 0,00 € 1.791.940,55 € 1.791.940,55 € 0,00 € 327.020,53 €
2013 - 3011 - 11200
IBI DE NATURALEZA RÚSTICA
66.033,00 € 0,00 € 66.033,00 € 63.973,81 € 0,00 € 0,00 € 63.973,81 € 34.223,29 € 29.750,52 € 2.059,19 €
2013 - 3011 - 11300
IBI DE NATURALEZA URBANA
40.775.963,00€
-2.901,27 € 40.773.061,73€
41.578.919,81€
443.659,88 € 34.457,46 € 41.100.802,47€
9.408.362,43 € 31.692.440,04€
-327.740,74 €
2013 - 3011 - 11500
IMPTO.VEHICULOS DE TRACCION MECANICA
11.500.000,00€
0,00 € 11.500.000,00€
11.421.858,94€
134.279,58 € 644,96 € 11.286.934,40€
8.750.141,80 € 2.536.792,60 € 213.065,60 €
2013 - 3011 - 11600
IMPTO.S.INCREM.VALOR TERR.NAT.URB.
3.500.000,00 € 0,00 € 3.500.000,00 € 1.821.339,32 € 50.251,37 € 0,00 € 1.771.087,95 € 1.328.625,48 € 442.462,47 € 1.728.912,05 €
2013 - 3011 - 13000
IAE EMPRESARIALES
9.828.925,00 € 0,00 € 9.828.925,00 € 12.193.998,11€
61.559,00 € 0,00 € 12.132.439,11€
2.752.189,80 € 9.380.249,31 € -2.303.514,11 €
2013 - 3011 - 21000
CESIÓN DE RECAUDACIÓN DEL I.V.A.
2.791.456,44 € 0,00 € 2.791.456,44 € 2.780.307,10 € 466.373,34 € 0,00 € 2.313.933,76 € 2.313.933,76 € 0,00 € 477.522,68 €
2013 - 3011 - 22000
CESIÓN DE RECAUDACIÓN DEL I.S/ALCOHOL Y
42.025,36 € 0,00 € 42.025,36 € 37.127,40 € 3.830,98 € 0,00 € 33.296,42 € 33.296,42 € 0,00 € 8.728,94 €
2013 - 3011 - 22001
CESIÓN DE RECAUDACIÓN DEL I. S/LA CERVE
16.080,36 € 0,00 € 16.080,36 € 13.551,60 € 4.580,87 € 0,00 € 8.970,73 € 8.970,73 € 0,00 € 7.109,63 €
2013 - 3011 - 22003
CESIÓN DE RECAUDACIÓN DEL I. S/LAB DEL T
333.751,68 € 0,00 € 333.751,68 € 279.775,20 € 83.808,34 € 0,00 € 195.966,86 € 195.966,86 € 0,00 € 137.784,82 €
2013 - 3011 - 22004
CESIÓN DE RECAUDACIÓN DEL I. S/HIDROCAR
352.336,32 € 0,00 € 352.336,32 € 295.428,40 € 48.156,15 € 0,00 € 247.272,25 € 247.272,25 € 0,00 € 105.064,07 €
2013 - 3011 - 22006
CESIÓN DE RECAUDACIÓN DEL I. S/PTOS.INT
956,96 € 0,00 € 956,96 € 837,20 € 243,82 € 0,00 € 593,38 € 593,38 € 0,00 € 363,58 €
2013 - 3011 - 29000
IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, INST.Y OBRAS
1.900.000,00 € 0,00 € 1.900.000,00 € 736.711,12 € 51.480,84 € 0,00 € 685.230,28 € 596.879,66 € 88.350,62 € 1.214.769,72 €
ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTOAyuntamiento de Fuenlabrada
Ejercicio 2013
Página: 5
30/09/2013
10:50:20
Fecha:
Hora:
Concepto
Iniciales Modificaciones Definitivas
Derechosreconocidos
Derechosanulados
Derechoscancelados
Previsiones Presupuestarias Derechosreconocidos
netos
Recaudaciónneta
Derechospendientes decobro a 31 de
Diciembre
Exceso /Defectoprevisión
Descripción
2013 - 3011 - 30100
ALCANTARILLADO
0,00 € 0,00 € 0,00 € 2.628,21 € 0,00 € 0,00 € 2.628,21 € 2.628,21 € 0,00 € -2.628,21 €
2013 - 3011 - 30200
SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURAS
1.150.000,00 € 0,00 € 1.150.000,00 € 1.175.195,00 € 4.661,38 € 0,00 € 1.170.533,62 € 2.859,27 € 1.167.674,35 € -20.533,62 €
2013 - 3011 - 30300
RECOGIDA RESIDUOS SOLIDOS
0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2.713,08 € 0,00 € -2.713,08 € -2.713,08 € 0,00 € 2.713,08 €
2013 - 3011 - 32300
TASA PRESTACION SS.URBANISTICOS
1.966.500,00 € 0,00 € 1.966.500,00 € 110.128,49 € 0,00 € 0,00 € 110.128,49 € 100.707,56 € 9.420,93 € 1.856.371,51 €
2013 - 3011 - 32500
EXPEDICION DE DOCUMENTOS
72.450,00 € 0,00 € 72.450,00 € 54.481,05 € 83,16 € 0,00 € 54.397,89 € 54.170,39 € 227,50 € 18.052,11 €
2013 - 3011 - 33100
ENTRADA VEHÍCULOS EN EDIFICIOS
621.310,50 € 0,00 € 621.310,50 € 657.722,03 € 9.435,19 € 4.346,16 € 643.940,68 € 574.910,12 € 69.030,56 € -22.630,18 €
2013 - 3011 - 33200
OCUPAC.SUELO Y SUBSUELO PÚBLICO
3.500.000,00 € 0,00 € 3.500.000,00 € 2.681.441,21 € 69.041,01 € 0,00 € 2.612.400,20 € 1.286.905,59 € 1.325.494,61 € 887.599,80 €
2013 - 3011 - 33400
CALICATAS Y ZANJAS EN VÍA PÚBLICA
10.350,00 € 0,00 € 10.350,00 € 9.965,40 € 0,00 € 0,00 € 9.965,40 € 9.948,63 € 16,77 € 384,60 €
2013 - 3011 - 33500
OCUPACIÓN VÍA PÚBLICA MESAS Y SILLAS
429.525,00 € 0,00 € 429.525,00 € 382.860,48 € 4.074,83 € 0,00 € 378.785,65 € 316.440,63 € 62.345,02 € 50.739,35 €
2013 - 3011 - 33600
VALLAS, ANDAMIOS, ETC.VÍA PÚBLICA
0,00 € 0,00 € 0,00 € 31.897,38 € 0,00 € 0,00 € 31.897,38 € 17.944,63 € 13.952,75 € -31.897,38 €
2013 - 3011 - 33900
CAJEROS AUTOMÁTICOS
101.430,00 € 0,00 € 101.430,00 € 78.737,04 € 1.163,21 € 0,00 € 77.573,83 € -1.163,21 € 78.737,04 € 23.856,17 €
2013 - 3011 - 33901
QUIOSCOS Y CRIST.VÍA PÚBLICA
28.980,00 € 0,00 € 28.980,00 € 19.622,20 € 0,00 € 0,00 € 19.622,20 € 6.044,70 € 13.577,50 € 9.357,80 €
2013 - 3011 - 33902
PUESTOS Y BARRACAS GENERAL
11.385,00 € 0,00 € 11.385,00 € 4.058,71 € 0,00 € 0,00 € 4.058,71 € 4.058,71 € 0,00 € 7.326,29 €
2013 - 3011 - 33906
TASA UPAS Ocupacion Materiales, Mercancias, Vallas
20.700,00 € 0,00 € 20.700,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 20.700,00 €
2013 - 3011 - 34900
VENTA LIBRO HªFUENLABRADA PRECIO PCO
600,00 € 0,00 € 600,00 € 161,41 € 0,00 € 0,00 € 161,41 € 161,41 € 0,00 € 438,59 €
2013 - 3011 - 38900
REINTEGROS DE PRESUPUESTOS CERRADOS
0,00 € 0,00 € 0,00 € 105.720,62 € 310,03 € 0,00 € 105.410,59 € 69.090,40 € 36.320,19 € -105.410,59 €
ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTOAyuntamiento de Fuenlabrada
Ejercicio 2013
Página: 6
30/09/2013
10:50:20
Fecha:
Hora:
Concepto
Iniciales Modificaciones Definitivas
Derechosreconocidos
Derechosanulados
Derechoscancelados
Previsiones Presupuestarias Derechosreconocidos
netos
Recaudaciónneta
Derechospendientes decobro a 31 de
Diciembre
Exceso /Defectoprevisión
Descripción
2013 - 3011 - 39000
COSTAS PROCESALES
0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
2013 - 3011 - 39110
SANCIONES INSPECCIÓN RENTAS
425.000,00 € 0,00 € 425.000,00 € 346.722,15 € 2.414,62 € 0,00 € 344.307,53 € 37.456,27 € 306.851,26 € 80.692,47 €
2013 - 3011 - 39193
SANCIONES ADMINISTRATIVAS
0,00 € 0,00 € 0,00 € 20.924,87 € 0,00 € 0,00 € 20.924,87 € 13.761,88 € 7.162,99 € -20.924,87 €
2013 - 3011 - 39200
RECARGO FUERA DE PLAZO-RENTAS
100.000,00 € 0,00 € 100.000,00 € 167,79 € 0,00 € 0,00 € 167,79 € 167,79 € 0,00 € 99.832,21 €
2013 - 3011 - 39210
RECARGO EJECUTIVO
87.000,00 € 0,00 € 87.000,00 € 53.541,75 € 337,18 € 0,00 € 53.204,57 € 53.204,57 € 0,00 € 33.795,43 €
2013 - 3011 - 39211
RECARGO DE APREMIO
580.000,00 € 0,00 € 580.000,00 € 406.870,53 € 10.167,42 € 0,00 € 396.703,11 € 396.703,11 € 0,00 € 183.296,89 €
2013 - 3011 - 39300
INTERESES DE DEMORA
270.000,00 € 0,00 € 270.000,00 € 177.627,13 € 2.270,46 € 0,00 € 175.356,67 € 175.013,08 € 343,59 € 94.643,33 €
2013 - 3011 - 39900
OTROS INGRESOS DIVERSOS RECURSOS EVENTUA
60.000,00 € 0,00 € 60.000,00 € 71.282,78 € 156,95 € 0,00 € 71.125,83 € 68.685,85 € 2.439,98 € -11.125,83 €
2013 - 3011 - 39901
REPERCUSIÓN GASTOS POR FACTURAS RECIBIDAS
0,00 € 0,00 € 0,00 € 4.540,26 € 0,00 € 0,00 € 4.540,26 € 4.540,26 € 0,00 € -4.540,26 €
2013 - 3011 - 39916
OTROS INGRESOS RES.DAÑOS QUE NO AFECTAN
0,00 € 0,00 € 0,00 € 12.435,41 € 0,00 € 0,00 € 12.435,41 € 12.435,41 € 0,00 € -12.435,41 €
2013 - 3011 - 39919
RECURSOS EVENTUALES BOE Y BCAM
50.000,00 € 0,00 € 50.000,00 € 39.060,45 € 798,70 € 0,00 € 38.261,75 € 38.261,75 € 0,00 € 11.738,25 €
2013 - 3011 - 39925
OTROS INGRESOS DIVERSOS. DAÑOS Y PERJUIC
0,00 € 0,00 € 0,00 € 1.852,78 € 0,00 € 0,00 € 1.852,78 € 0,00 € 1.852,78 € -1.852,78 €
2013 - 3011 - 42010
TRANSF.FONDO COMPLEMT.DE FINANCIACIÓN
41.760.755,96€
0,00 € 41.760.755,96€
37.650.673,99€
2.793.461,70 € 0,00 € 34.857.212,29€
34.857.212,29€
0,00 € 6.903.543,67 €
2013 - 3011 - 42090
OTRAS TRANSF.DEL ESTADO exención IBI centros conce
230.000,00 € 0,00 € 230.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 230.000,00 €
2013 - 3011 - 52000
INTERESES BANCOS Y CAJAS DE AHORROS
55.000,00 € 0,00 € 55.000,00 € 91.228,89 € 0,00 € 0,00 € 91.228,89 € 91.228,89 € 0,00 € -36.228,89 €
2013 - 3011 - 54100
ARRENDAMIENTO NAVE MUNICIPAL
6.000,00 € 0,00 € 6.000,00 € 6.229,88 € 0,00 € 0,00 € 6.229,88 € 4.727,30 € 1.502,58 € -229,88 €
ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTOAyuntamiento de Fuenlabrada
Ejercicio 2013
Página: 7
30/09/2013
10:50:20
Fecha:
Hora:
Concepto
Iniciales Modificaciones Definitivas
Derechosreconocidos
Derechosanulados
Derechoscancelados
Previsiones Presupuestarias Derechosreconocidos
netos
Recaudaciónneta
Derechospendientes decobro a 31 de
Diciembre
Exceso /Defectoprevisión
Descripción
2013 - 3011 - 87011
REMNT.Tª AP.FINC.MC - PºMPAL.SUELO.ENAJE
0,00 € 5.678.917,59 € 5.678.917,59 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 5.678.917,59 €
2013 - 3011 - 87013
REMANENT.Tª AP. FINAC.MC - PRESTAMO-
0,00 € 9.299.589,87 € 9.299.589,87 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 9.299.589,87 €
2013 - 3011 - 87014
REMANENT.Tª AP.FINANC.MC - C.A.M.
0,00 € 172.289,22 € 172.289,22 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 172.289,22 €
2013 - 3011 - 87015
REMANENT.Tª AP.FINANC.MC - FONDOS EUROPE
0,00 € 44.279,06 € 44.279,06 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 44.279,06 €
2013 - 3011 - 87016
REMANENT.Tª AP.FINANC.MC - OTROS-
0,00 € 1.666.959,76 € 1.666.959,76 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 1.666.959,76 €
2013 - 3011 - 87031
RTE.TªFINC.MC-DCHOS.C.U./PPI1
0,00 € 66.270,28 € 66.270,28 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 66.270,28 €
2013 - 3011 - 87032
RTE.TªFINC.MC-DCHOS.C.U./PPI2
0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
2013 - 3011 - 87038
RTE.tªFINC.DRCHO.C.U./EL VIVERO
0,00 € 1.939.152,77 € 1.939.152,77 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 1.939.152,77 €
2013 - 3011 - 87050
RTE.Tª FINANC.AFECTADA: APROVECHAMIENTOS
0,00 € 303.850,11 € 303.850,11 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 303.850,11 €
2013 - 3011 - 91300
PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO DE ENTES FUERA DEL SECTOR
0,00 € 4.800.000,00 € 4.800.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 4.800.000,00 €
2013 - 3013 - 33903
O.TASAS POR UTILIZACIÓN PRIVATIVA DOMINI
175.000,00 € 0,00 € 175.000,00 € 287.736,74 € 0,00 € 0,00 € 287.736,74 € 33.487,89 € 254.248,85 € -112.736,74 €
2013 - 3013 - 34900
APARCAMIENTO SUBTERRANEO PRECIO PCO
26.700,00 € 0,00 € 26.700,00 € 21.676,12 € 0,00 € 0,00 € 21.676,12 € 21.676,12 € 0,00 € 5.023,88 €
2013 - 3013 - 54900
OTR.RENT.BIEN.INMUEBLES CANON EXPLOTACIO PARCELA
2.500,00 € 0,00 € 2.500,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2.500,00 €
2013 - 3022 - 42090
OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE LA AD
0,00 € 0,00 € 0,00 € 1.943,34 € 0,00 € 0,00 € 1.943,34 € 1.943,34 € 0,00 € -1.943,34 €
2013 - 3031 - 32600
TASA POR RETIRADA DE VEHÍCULOS
220.000,00 € 0,00 € 220.000,00 € 73.727,40 € 556,70 € 0,00 € 73.170,70 € 73.170,70 € 0,00 € 146.829,30 €
2013 - 3031 - 39120
MULTAS DE TRAFICO
1.125.000,00 € 0,00 € 1.125.000,00 € 448.120,02 € 6.335,00 € 200,00 € 441.585,02 € 188.690,86 € 252.894,16 € 683.414,98 €
ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTOAyuntamiento de Fuenlabrada
Ejercicio 2013
Página: 8
30/09/2013
10:50:20
Fecha:
Hora:
Concepto
Iniciales Modificaciones Definitivas
Derechosreconocidos
Derechosanulados
Derechoscancelados
Previsiones Presupuestarias Derechosreconocidos
netos
Recaudaciónneta
Derechospendientes decobro a 31 de
Diciembre
Exceso /Defectoprevisión
Descripción
2013 - 3031 - 39193
SANCIONES ADMINISTRATIVAS
200.000,00 € 0,00 € 200.000,00 € 314.012,66 € 18.000,00 € 0,00 € 296.012,66 € 5.931,03 € 290.081,63 € -96.012,66 €
2013 - 3031 - 45060
TRANSF.COMUNIDAD AUTÓNOMA: BESCAM
3.505.280,00 € 0,00 € 3.505.280,00 € 2.498.238,00 € 173.263,86 € 0,00 € 2.324.974,14 € 2.324.974,14 € 0,00 € 1.180.305,86 €
2013 - 3031 - 72190
DE OTROS ORGANISMOS AUTÓNOMOS Y AGENCIAS
0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
2013 - 3032 - 47005
TRANSFERENCIA UNESPA
530.343,68 € 0,00 € 530.343,68 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 530.343,68 €
2013 - 3051 - 39190
SANCIONES PERSONAL
2.500,00 € 0,00 € 2.500,00 € 3.111,34 € 0,00 € 0,00 € 3.111,34 € 3.111,34 € 0,00 € -611,34 €
2013 - 3051 - 42190
DE OTROS ORGANISMOS AUTÓNOMOS Y AGENCIAS
0,00 € 19.606,00 € 19.606,00 € 19.606,00 € 0,00 € 0,00 € 19.606,00 € 19.606,00 € 0,00 € 0,00 €
2013 - 4011 - 38900
OTROS REINTEGROS OP.CERRADOS CORRIENTES
0,00 € 0,00 € 0,00 € 175.282,73 € 0,00 € 0,00 € 175.282,73 € 68.251,86 € 107.030,87 € -175.282,73 €
2013 - 4011 - 45030
TRANSF.COMUNIDAD AUTÓNOMA: EDUCACIÓN
1.555.153,54 € 239.450,74 € 1.794.604,28 € 618.514,23 € 0,00 € 0,00 € 618.514,23 € 618.514,23 € 0,00 € 1.176.090,05 €
2013 - 4011 - 48000
TRANSF.COR.DE FAMILIAS E INSTIT.SIN FINE
0,00 € 0,00 € 0,00 € 8.789,85 € 0,00 € 0,00 € 8.789,85 € 8.789,85 € 0,00 € -8.789,85 €
2013 - 4011 - 75030
TRANSF.CAPITAL COMUN.AUTÓNOMA-EDUCACION
0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
2013 - 4021 - 30900
CEMENTERIOS
5.175,00 € 0,00 € 5.175,00 € 11.352,63 € 0,00 € 0,00 € 11.352,63 € 10.709,97 € 642,66 € -6.177,63 €
2013 - 4021 - 32903
TASAS POR INSPECCIÓN SANITARIA, ANÁLISIS
100,00 € 0,00 € 100,00 € 2.532,60 € 0,00 € 0,00 € 2.532,60 € 2.532,60 € 0,00 € -2.432,60 €
2013 - 4021 - 33201
PUESTOS Y BARRACAS MERCADILLOS
0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
2013 - 4021 - 33905
TASA UPAS MERCADILLOS Y RASTRILLOS
134.550,00 € 0,00 € 134.550,00 € 133.286,40 € 0,00 € 0,00 € 133.286,40 € 0,00 € 133.286,40 € 1.263,60 €
2013 - 4021 - 39195
SANCIONES OMIC
10.000,00 € 0,00 € 10.000,00 € 31.020,08 € 0,00 € 0,00 € 31.020,08 € 13.610,08 € 17.410,00 € -21.020,08 €
2013 - 4021 - 45060
OTRAS TRANSF CONVENIOS COMUNIDAD AUTÓNOM
0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTOAyuntamiento de Fuenlabrada
Ejercicio 2013
Página: 9
30/09/2013
10:50:20
Fecha:
Hora:
Concepto
Iniciales Modificaciones Definitivas
Derechosreconocidos
Derechosanulados
Derechoscancelados
Previsiones Presupuestarias Derechosreconocidos
netos
Recaudaciónneta
Derechospendientes decobro a 31 de
Diciembre
Exceso /Defectoprevisión
Descripción
2013 - 4021 - 55500
APROVECHAMIENTOS ESPECIAL.TANATORIO
65.400,00 € 0,00 € 65.400,00 € 66.558,31 € 0,00 € 0,00 € 66.558,31 € 66.558,31 € 0,00 € -1.158,31 €
2013 - 4031 - 33903
EXPLOTACIÓN CAFETERIA Y PODOLOGO CENTRO MAYORES
500,00 € 0,00 € 500,00 € 1.680,00 € 0,00 € 0,00 € 1.680,00 € 0,00 € 1.680,00 € -1.180,00 €
2013 - 4031 - 34101
TELEASISTENCIA VECINOS
30.000,00 € 0,00 € 30.000,00 € 23.757,66 € 43,93 € 0,00 € 23.713,73 € 23.586,27 € 127,46 € 6.286,27 €
2013 - 4031 - 39905
BONOBUS 3ªEDAD
10.000,00 € 0,00 € 10.000,00 € 12.493,00 € 0,00 € 0,00 € 12.493,00 € 12.493,00 € 0,00 € -2.493,00 €
2013 - 4031 - 39921
VIAJES MAYORES
60.000,00 € 0,00 € 60.000,00 € 72.537,44 € 0,00 € 0,00 € 72.537,44 € 72.537,44 € 0,00 € -12.537,44 €
2013 - 4031 - 42090
OTRAS TRANSF.DEL ESTADO integración emigrantes
100.000,00 € 100.000,00 € 200.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 200.000,00 €
2013 - 4031 - 45002
TRANSF.COMUNIDAD AUTÓNOMA SS.SOCIALES
2.521.595,41 € -1.005.121,20 € 1.516.474,21 € 1.192.390,21 € 8.185,28 € 0,00 € 1.184.204,93 € 1.169.706,02 € 14.498,91 € 332.269,28 €
2013 - 4031 - 45080
OTRAS SUBVENCIONES CORR. DE LA COMUNIDAD
0,00 € 296.105,95 € 296.105,95 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 296.105,95 €
2013 - 4031 - 45100
TRANS.OO.AA. Y AGENCIAS C.A.M.
457.198,64 € 0,00 € 457.198,64 € 470.457,40 € 0,00 € 0,00 € 470.457,40 € 470.457,40 € 0,00 € -13.258,76 €
2013 - 4031 - 55900
EXPLOTACIÓN CAFETERIA Y PODOLOGO CENTRO MAYORES
0,00 € 0,00 € 0,00 € 503,00 € 0,00 € 0,00 € 503,00 € 503,00 € 0,00 € -503,00 €
2013 - 4032 - 34100
PRESTACIÓN SS RESIDENCIA MPAL.
1.016.962,28 € 0,00 € 1.016.962,28 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 1.016.962,28 €
2013 - 4032 - 45002
CONVENIOS C.A.M. RESIDENCIA
186.694,81 € 0,00 € 186.694,81 € 649.302,44 € 0,00 € 0,00 € 649.302,44 € 555.084,37 € 94.218,07 € -462.607,63 €
2013 - 4041 - 42190
DE OTROS ORGANISMOS AUTÓNOMOS Y AGENCIAS
13.600,00 € 0,00 € 13.600,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 13.600,00 €
2013 - 4041 - 45002
TRANSF.COMUNIDAD AUTÓNOMA IGUALDAD
151.485,54 € 0,00 € 151.485,54 € 157.246,34 € 0,00 € 0,00 € 157.246,34 € 157.246,34 € 0,00 € -5.760,80 €
2013 - 4041 - 45080
OTRAS SUBVENCIONES CORR. DE LA COMUNIDAD
0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
2013 - 4051 - 33903
CESION DE USO: RECINTO FERIAL Ayto.
118.410,68 € 0,00 € 118.410,68 € 115.367,91 € 0,00 € 0,00 € 115.367,91 € 115.367,91 € 0,00 € 3.042,77 €
ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTOAyuntamiento de Fuenlabrada
Ejercicio 2013
Página: 10
30/09/2013
10:50:20
Fecha:
Hora:
Concepto
Iniciales Modificaciones Definitivas
Derechosreconocidos
Derechosanulados
Derechoscancelados
Previsiones Presupuestarias Derechosreconocidos
netos
Recaudaciónneta
Derechospendientes decobro a 31 de
Diciembre
Exceso /Defectoprevisión
Descripción
2013 - 4051 - 45060
TRANSF.COMUNIDAD AUTÓNOMA:ESCUELA DE MÚSCA
60.231,85 € 0,00 € 60.231,85 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 60.231,85 €
2013 - 4051 - 75080
OTRAS TRASNFERENCIAS DE CAPITAL DE LA AD
0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
2013 - 4061 - 55500
CANON CLUB DE BALONCESTO
20.000,00 € 0,00 € 20.000,00 € 20.000,00 € 0,00 € 0,00 € 20.000,00 € 0,00 € 20.000,00 € 0,00 €
2013 - 4071 - 34104
TASA DE ESTACIONAMIENTO DE VEHÍCULOS
0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
2013 - 4071 - 75080
TRANF.CAPITAL DE LA ADMON GRAL DE LA COMUNIDADAUTÓNOMA
0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
2013 - 4081 - 33903
CESION DE USO: RECINTO FERIAL BARRIOS
4.200,00 € 0,00 € 4.200,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 4.200,00 €
2013 - 4101 - 45148
TRANSF.SS.REG.DE EMPLEO
0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 17.647,02 € 0,00 € -17.647,02 € -17.647,02 € 0,00 € 17.647,02 €
Total: 155.105.159,87
€
28.573.552,22
€
183.678.712,09
€
130.315.843,54
€
4.718.218,94 € 39.648,58 € 125.557.976,02
€
74.077.478,11
€
51.480.497,91
€
58.120.736,07
€
P
laza
de
la C
on
stitu
ción
, 1 –
28
943
F
uen
lab
rada
(M
ad
rid)
ww
w.a
yto
-fue
nlab
rad
a.e
s
Avance de Liquidación Ejercicio 2013
Organismos Autónomos
P
laza
de
la C
on
stitu
ción
, 1 –
28
943
F
uen
lab
rada
(M
ad
rid)
ww
w.a
yto
-fue
nlab
rad
a.e
s
Avance de Liquidación Ejercicio 2013
Instituto Municipal de Limpieza y Servicios Públicos.
I.M.L.S.P.
Modelo Resumido
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS
CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS
Iniciales
REMANENTES DE CRÉDITO
Definitivos
OBLIGACIONES NETAS
ComprometidasNo
comprometidasModificaciones
Liquidación del presupuesto de Gastos
Instituto Mpal. de Limpieza y Servicios Públicos
Ejercicio 2013Página: 1
21/10/2013
14:50:13
Fecha:
Hora:
A fecha de 30/09/2013
OBLIGACIONES PENDIENTES DE
PAGO A 31DE DICIEMBRE
PAGOSREALIZADOS
NETOS
Total Económico (Capítulo) 1 GASTOS DE PERSONAL 5.849.210,45 € 5.849.210,45 € 0,00 € 1.835.981,53 €0,00 € 4.013.228,92 € 111.834,67 €3.901.394,25 €
Total Económico (Capítulo) 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES YSERVICIOS 214.600,07 € 204.796,63 € 87.189,97 € 16.606,81 €-9.803,44 € 100.999,85 € 4.266,39 €96.733,46 €
Total Económico (Capítulo) 3 GASTOS FINANCIEROS 0,00 € 1.500,00 € 0,00 € 1.324,18 €1.500,00 € 175,82 € 0,00 €175,82 €
Total Económico (Capítulo) 6 INVERSIONES REALES 0,00 € 8.303,44 € 0,00 € 0,00 €8.303,44 € 8.303,44 € 8.303,44 €0,00 €
Total general 6.063.810,52 € 6.063.810,52 € 87.189,97 € 1.853.912,52 €0,00 € 4.122.708,03 € 124.404,50 €3.998.303,53 €
Modelo Resumido
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS
CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS
Iniciales
REMANENTES DE CRÉDITO
Definitivos
OBLIGACIONES NETAS
ComprometidasNo
comprometidasModificaciones
Liquidación del presupuesto de Gastos
Instituto Mpal. de Limpieza y Servicios Públicos
Ejercicio 2013Página: 1
21/10/2013
14:49:36
Fecha:
Hora:
A fecha de 30/09/2013
OBLIGACIONES PENDIENTES DE
PAGO A 31DE DICIEMBRE
PAGOSREALIZADOS
NETOS
Total Económico (Artículo) 10 ÓRGANOS DE GOBIERNO YPERSONAL DIRECTIVO
0,00 € 0,00 € 0,00 € -60.357,00 €0,00 € 60.357,00 € 0,00 €60.357,00 €
Total Económico (Artículo) 11 PERSONAL EVENTUAL 0,00 € 0,00 € 0,00 € -3.526,34 €0,00 € 3.526,34 € 0,00 €3.526,34 €
Total Económico (Artículo) 13 PERSONAL LABORAL 4.601.033,53 € 4.601.033,53 € 0,00 € 1.755.060,97 €0,00 € 2.845.972,56 € 0,00 €2.845.972,56 €
Total Económico (Artículo) 14 OTRO PERSONAL 0,00 € 0,00 € 0,00 € -117.892,21 €0,00 € 117.892,21 € 0,00 €117.892,21 €
Total Económico (Artículo) 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOSSOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR
1.248.176,92 € 1.248.176,92 € 0,00 € 262.696,11 €0,00 € 985.480,81 € 111.834,67 €873.646,14 €
Total Económico (Capítulo) 1 GASTOS DE PERSONAL 5.849.210,45 € 5.849.210,45 € 0,00 € 1.835.981,53 €0,00 € 4.013.228,92 € 111.834,67 €3.901.394,25 €
Total Económico (Artículo) 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 29.999,67 € 29.999,67 € 8.810,92 € 2.065,31 €0,00 € 19.123,44 € 2.390,43 €16.733,01 €
Total Económico (Artículo) 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO YCONSERVACIÓN
14.855,00 € 6.551,56 € 1.534,01 € 802,45 €-8.303,44 € 4.215,10 € 748,93 €3.466,17 €
Total Económico (Artículo) 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 169.045,40 € 167.545,40 € 76.845,04 € 13.039,05 €-1.500,00 € 77.661,31 € 1.127,03 €76.534,28 €
Total Económico (Artículo) 23 INDEMNIZACIONES POR RAZONESDEL SERVICIO
700,00 € 700,00 € 0,00 € 700,00 €0,00 € 0,00 € 0,00 €0,00 €
Total Económico (Capítulo) 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES YSERVICIOS 214.600,07 € 204.796,63 € 87.189,97 € 16.606,81 €-9.803,44 € 100.999,85 € 4.266,39 €96.733,46 €
Total Económico (Artículo) 35 INTERESES DE DEMORA Y OTROSGASTOS FINANCIEROS
0,00 € 1.500,00 € 0,00 € 1.324,18 €1.500,00 € 175,82 € 0,00 €175,82 €
Total Económico (Capítulo) 3 GASTOS FINANCIEROS 0,00 € 1.500,00 € 0,00 € 1.324,18 €1.500,00 € 175,82 € 0,00 €175,82 €
Total Económico (Artículo) 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA ALFUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS
0,00 € 1.800,00 € 0,00 € 0,00 €1.800,00 € 1.800,00 € 1.800,00 €0,00 €
Total Económico (Artículo) 63 INVERSIÓN DE REPOSICIÓNASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOSSERVICIOS
0,00 € 6.503,44 € 0,00 € 0,00 €6.503,44 € 6.503,44 € 6.503,44 €0,00 €
Total Económico (Capítulo) 6 INVERSIONES REALES 0,00 € 8.303,44 € 0,00 € 0,00 €8.303,44 € 8.303,44 € 8.303,44 €0,00 €
Total general 6.063.810,52 € 6.063.810,52 € 87.189,97 € 1.853.912,52 €0,00 € 4.122.708,03 € 124.404,50 €3.998.303,53 €
Liquidación del presupuestos de ingresosInstituto Mpal. de Limpieza y Servicios Públicos
Exercicio 2013
Página: 1
22/10/2013
13:46:45
Fecha:
Hora:
Cap. Descripción
Previsionesiniciales En aumento En disminución
Previsionesdefinitivas
DR Netos
Exceso prev. Exceso der.
Comparación previsiones -derechosModificación de previsiones
Liquidación del estado de ingresos
Modelo Resumido
Recaudaciónneta
DR pendientesde cobro a 31
3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS 17.587,92 € 0,00 € 0,00 € 17.587,92 € 10.047,37 € 7.540,55 € 0,00 €10.047,37 € 0,00 €
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 6.046.222,60 € 0,00 € 0,00 € 6.046.222,60 € 4.336.456,83 € 1.709.765,77 € 0,00 €4.336.456,83 € 0,00 €
6.063.810,52 € 0,00 € 0,00 € 6.063.810,52 € 4.346.504,20 €Total: 1.717.306,32 € 0,00 €4.346.504,20 € 0,00 €
Liquidación del presupuestos de ingresosInstituto Mpal. de Limpieza y Servicios Públicos
2
22/10/2013
13:46:45Hora:
Concepto Descripción
Previsionesiniciales En aumento En disminución
Previsionesdefinitivas
DR Netos
Exceso prev. Exceso der.
Comparación previsiones -derechos
Modificación de previsiones
Exercicio 2013
Liquidación del estado de ingresos
Fecha:
Página:
Modelo Resumido
Recaudaciónneta
DR pendientesde cobro a 31
2013 - 3018 - 34900
OTROS PRECIOS PÚBLICOS
17.587,92 € 0,00 € 0,00 € 17.587,92 € 9.183,47 € 8.404,45 € 0,00 €9.183,47 € 0,00 €
2013 - 3018 - 39300
INTERESES DE DEMORA
0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 1,73 € 0,00 € 1,73 €1,73 € 0,00 €
2013 - 3018 - 39906
OTR.ING.DIVERS.REINT. BOE Y BOCAM
0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 862,17 € 0,00 € 862,17 €862,17 € 0,00 €
2013 - 3018 - 40000
TRANSFERENCIA CORRIENTE AYUNTAMIENTO
5.127.852,78 € 0,00 € 0,00 € 5.127.852,78 € 3.935.888,03 € 1.191.964,75 € 0,00 €3.935.888,03 € 0,00 €
2013 - 3018 - 41000
TRANSF. PATRONATO DE CULTURA
536.283,87 € 0,00 € 0,00 € 536.283,87 € 223.451,56 € 312.832,31 € 0,00 €223.451,56 € 0,00 €
2013 - 3018 - 41001
TRANSF. PATRONATO DE DEPORTES
274.597,06 € 0,00 € 0,00 € 274.597,06 € 114.415,42 € 160.181,64 € 0,00 €114.415,42 € 0,00 €
2013 - 3018 - 41002
TRANSFERENCIA C.I.F.E
107.488,89 € 0,00 € 0,00 € 107.488,89 € 62.701,82 € 44.787,07 € 0,00 €62.701,82 € 0,00 €
6.063.810,52 € 0,00 € 0,00 € 6.063.810,52 € 4.346.504,20 €Total: 1.717.306,32 € 0,00 €4.346.504,20 € 0,00 €
Liquidación del presupuestos de ingresosInstituto Mpal. de Limpieza y Servicios Públicos
3
22/10/2013
13:46:45Hora:
Concepto
Previsionesiniciales En aumento En disminución
Previsionesdefinitivas
DR Netos
Exceso prev. Exceso der.
Comparación previsiones -derechos
Modificación de previsiones
Exercicio 2013
Liquidación del estado de ingresos
Fecha:
Página:
Modelo Resumido
Recaudaciónneta
DR pendientesde cobro a 31
17.587,92 € 0,00 € 0,00 € 17.587,92 € 9.183,47 € 8.404,45 € 0,00 €9.183,47 € 0,00 €2013 - 3018 - 34900 OTROS PRECIOS PÚBLICOS
34 PRECIOS PÚBLICOS 17.587,92 € 0,00 € 0,00 € 17.587,92 € 9.183,47 € 8.404,45 € 0,00 €9.183,47 € 0,00 €Artículo
0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 1,73 € 0,00 € 1,73 €1,73 € 0,00 €2013 - 3018 - 39300 INTERESES DE DEMORA
0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 862,17 € 0,00 € 862,17 €862,17 € 0,00 €2013 - 3018 - 39906 OTR.ING.DIVERS.REINT. BOE YBOCAM
39 OTROS INGRESOS 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 863,90 € 0,00 € 863,90 €863,90 € 0,00 €Artículo
3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROSCapítulo 7.540,55 € 0,00 €17.587,92 € 0,00 € 0,00 € 17.587,92 € 10.047,37 € 10.047,37 € 0,00 €
5.127.852,78 € 0,00 € 0,00 € 5.127.852,78 € 3.935.888,03 € 1.191.964,75 € 0,00 €3.935.888,03 € 0,00 €2013 - 3018 - 40000 TRANSFERENCIA CORRIENTEAYUNTAMIENTO
40 DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA 5.127.852,78 € 0,00 € 0,00 € 5.127.852,78 € 3.935.888,03 € 1.191.964,75 € 0,00 €3.935.888,03 € 0,00 €Artículo
536.283,87 € 0,00 € 0,00 € 536.283,87 € 223.451,56 € 312.832,31 € 0,00 €223.451,56 € 0,00 €2013 - 3018 - 41000 TRANSF. PATRONATO DECULTURA
274.597,06 € 0,00 € 0,00 € 274.597,06 € 114.415,42 € 160.181,64 € 0,00 €114.415,42 € 0,00 €2013 - 3018 - 41001 TRANSF. PATRONATO DEDEPORTES
107.488,89 € 0,00 € 0,00 € 107.488,89 € 62.701,82 € 44.787,07 € 0,00 €62.701,82 € 0,00 €2013 - 3018 - 41002 TRANSFERENCIA C.I.F.E
41 DE ORGANISMOS AUTÓNOMOS DE LA 918.369,82 € 0,00 € 0,00 € 918.369,82 € 400.568,80 € 517.801,02 € 0,00 €400.568,80 € 0,00 €Artículo
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTESCapítulo 1.709.765,77 € 0,00 €6.046.222,60 € 0,00 € 0,00 € 6.046.222,60 € 4.336.456,83 € 4.336.456,83 € 0,00 €
6.063.810,52 € 0,00 € 0,00 € 6.063.810,52 € 4.346.504,20 €Total: 1.717.306,32 € 0,00 €4.346.504,20 € 0,00 €
Modelo Resumido
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS
CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS
Iniciales
REMANENTES DE CRÉDITO
Definitivos
OBLIGACIONES NETAS
ComprometidasNo
comprometidasModificaciones
Liquidación del presupuesto de Gastos
Instituto Mpal. de Limpieza y Servicios Públicos
Ejercicio 2013Página: 1
21/10/2013
14:51:17
Fecha:
Hora:
A fecha de 30/09/2013
OBLIGACIONES PENDIENTES DE
PAGO A 31DE DICIEMBRE
PAGOSREALIZADOS
NETOS
3018-920-10100 0,00 € 0,00 € 0,00 € -60.357,00 €0,00 € 60.357,00 € 0,00 €60.357,00 €RETRIBUCIONES BÁSICAS
3018-920-11000 0,00 € 0,00 € 0,00 € -3.526,34 €0,00 € 3.526,34 € 0,00 €3.526,34 €RETRIBUCIONES BÁSICAS
3018-920-13000 2.452.380,59 € 2.452.380,59 € 0,00 € 911.811,63 €0,00 € 1.540.568,96 € 0,00 €1.540.568,96 €GASTOS PERSONAL LABORAL FIJO RETRIB
3018-920-13002 345.402,92 € 345.402,92 € 0,00 € 99.606,24 €0,00 € 245.796,68 € 0,00 €245.796,68 €OTRAS REMUNERACIONES
3018-920-13100 1.803.250,02 € 1.803.250,02 € 0,00 € 743.643,10 €0,00 € 1.059.606,92 € 0,00 €1.059.606,92 €REMUNERACIONES BÁSICAS PERSONAL E
3018-920-14300 0,00 € 0,00 € 0,00 € -117.892,21 €0,00 € 117.892,21 € 0,00 €117.892,21 €APORTACIONES S. SOCIAL BAJAS IT
3018-920-16000 1.227.090,48 € 1.227.090,48 € 0,00 € 294.674,53 €0,00 € 932.415,95 € 111.834,67 €820.581,28 €GASTOS PERSONAL SEGURIDAD SOCIAL A
3018-920-16204 21.086,44 € 21.086,44 € 0,00 € 5.918,64 €0,00 € 15.167,80 € 0,00 €15.167,80 €GAST.SOC.FUNC.Y PERSONAL NO LABORA
3018-920-16209 0,00 € 0,00 € 0,00 € -37.897,06 €0,00 € 37.897,06 € 0,00 €37.897,06 €FONFO DE ABSENTISMO
Total Económico (Capítulo) 1 GASTOS DE PERSONAL 5.849.210,45 € 5.849.210,45 € 0,00 € 1.835.981,53 €0,00 € 4.013.228,92 € 111.834,67 €3.901.394,25 €
3018-920-20300 1.200,00 € 1.200,00 € 0,00 € 1.200,00 €0,00 € 0,00 € 0,00 €0,00 €ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTA
3018-920-20400 25.779,51 € 25.779,51 € 8.554,97 € 114,54 €0,00 € 17.110,00 € 2.138,75 €14.971,25 €ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRAN
3018-920-20500 3.020,16 € 3.020,16 € 255,95 € 750,77 €0,00 € 2.013,44 € 251,68 €1.761,76 €ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENS
3018-920-21300 5.500,00 € 2.381,10 € 356,38 € 202,94 €-3.118,90 € 1.821,78 € 748,93 €1.072,85 €MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y
3018-920-21600 9.355,00 € 4.170,46 € 1.177,63 € 599,51 €-5.184,54 € 2.393,32 € 0,00 €2.393,32 €EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMAC
3018-920-22000 2.800,00 € 2.800,00 € 0,00 € 2.338,31 €0,00 € 461,69 € 251,42 €210,27 €G.BIEN.CORR.MAT.DE OFIC.ORDINARIO NO
3018-920-22100 5.600,00 € 5.600,00 € 1.574,56 € 0,00 €0,00 € 4.025,44 € 0,00 €4.025,44 €G.B.COR.Y SERV.EN SUMINISTROS DE EN
3018-920-22103 4.500,00 € 4.500,00 € 0,00 € 4.500,00 €0,00 € 0,00 € 0,00 €0,00 €G.B.COR.Y S.EN SUMINIST.DE COMBUSTI
3018-920-22104 13.500,00 € 13.500,00 € 13.500,00 € -1.907,87 €0,00 € 1.907,87 € 0,00 €1.907,87 €GAST.BIEN.CORR.Y SERV.EN SUMINISTRO
3018-920-22109 70.000,00 € 70.000,00 € 30.604,35 € 4.108,32 €0,00 € 35.287,33 € 0,00 €35.287,33 €SUMINISTRO DE PRODUCTOS QUÍMICOS
3018-920-22110 29.500,00 € 29.500,00 € 9.966,24 € 273,96 €0,00 € 19.259,80 € 0,00 €19.259,80 €PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO
3018-920-22199 500,00 € 500,00 € 95,83 € 404,17 €0,00 € 0,00 € 0,00 €0,00 €OTROS SUMINISTROS
3018-920-22200 11.275,00 € 11.275,00 € 2.226,12 € 2.502,73 €0,00 € 6.546,15 € 459,17 €6.086,98 €GAST.BIEN.CORR.Y SER.EN COMUNICACI
3018-920-22201 500,00 € 500,00 € 0,00 € 500,00 €0,00 € 0,00 € 0,00 €0,00 €GAST.BIEN.CORR.Y SERV.EN COMUNICAC
3018-920-22299 100,00 € 100,00 € 0,00 € 100,00 €0,00 € 0,00 € 0,00 €0,00 €OTROS GASTOS EN COMUNICACIONES
3018-920-22601 600,00 € 600,00 € 0,00 € 600,00 €0,00 € 0,00 € 0,00 €0,00 €G.B.C.Y S.EN GAS.DE ATENC.PROTOCOL.
3018-920-22602 3.005,00 € 3.005,00 € 0,00 € 3.005,00 €0,00 € 0,00 € 0,00 €0,00 €G.BIEN.COR.Y SER.EN GASTOS PUBLICID
3018-920-22603 120,00 € 120,00 € 0,00 € -742,09 €0,00 € 862,09 € 0,00 €862,09 €PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES
3018-920-22604 0,00 € 0,00 € 1.815,00 € -2.594,44 €0,00 € 779,44 € 416,44 €363,00 €JURÍDICOS, CONTENCIOSOS
3018-920-22606 500,00 € 500,00 € 0,00 € 500,00 €0,00 € 0,00 € 0,00 €0,00 €G.BIEN.COR.Y SERV.EN GASTOS DE REUN
3018-920-22699 500,00 € 500,00 € 0,00 € 500,00 €0,00 € 0,00 € 0,00 €0,00 €OTROS GASTOS DIVERSOS
3018-920-22725 19.045,40 € 19.045,40 € 17.062,94 € -6.549,04 €0,00 € 8.531,50 € 0,00 €8.531,50 €SERVICIOS DE PREV. Y VIGILANCIA DE LA
3018-920-22799 7.000,00 € 5.500,00 € 0,00 € 5.500,00 €-1.500,00 € 0,00 € 0,00 €0,00 €OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRA
3018-920-23010 500,00 € 500,00 € 0,00 € 500,00 €0,00 € 0,00 € 0,00 €0,00 €DEL PERSONAL DIRECTIVO
3018-920-23110 200,00 € 200,00 € 0,00 € 200,00 €0,00 € 0,00 € 0,00 €0,00 €DEL PERSONAL DIRECTIVO
Modelo Resumido
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS
CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS
Iniciales
REMANENTES DE CRÉDITO
Definitivos
OBLIGACIONES NETAS
ComprometidasNo
comprometidasModificaciones
Liquidación del presupuesto de Gastos
Instituto Mpal. de Limpieza y Servicios Públicos
Ejercicio 2013Página: 2
21/10/2013
14:51:17
Fecha:
Hora:
A fecha de 30/09/2013
OBLIGACIONES PENDIENTES DE
PAGO A 31DE DICIEMBRE
PAGOSREALIZADOS
NETOS
Total Económico (Capítulo) 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES YSERVICIOS 214.600,07 € 204.796,63 € 87.189,97 € 16.606,81 €-9.803,44 € 100.999,85 € 4.266,39 €96.733,46 €
3018-920-35200 0,00 € 1.500,00 € 0,00 € 1.324,18 €1.500,00 € 175,82 € 0,00 €175,82 €INTERESES DE DEMORA
Total Económico (Capítulo) 3 GASTOS FINANCIEROS 0,00 € 1.500,00 € 0,00 € 1.324,18 €1.500,00 € 175,82 € 0,00 €175,82 €
3018-920-62400 0,00 € 1.800,00 € 0,00 € 0,00 €1.800,00 € 1.800,00 € 1.800,00 €0,00 €INV. NUEVA MATERIAL DE TRANSPORTE
3018-920-63300 0,00 € 6.503,44 € 0,00 € 0,00 €6.503,44 € 6.503,44 € 6.503,44 €0,00 €INV.REP.MAQ.INSTAL. Y UTILLAJE
Total Económico (Capítulo) 6 INVERSIONES REALES 0,00 € 8.303,44 € 0,00 € 0,00 €8.303,44 € 8.303,44 € 8.303,44 €0,00 €
Total general 6.063.810,52 € 6.063.810,52 € 87.189,97 € 1.853.912,52 €0,00 € 4.122.708,03 € 124.404,50 €3.998.303,53 €
P
laza
de
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, 1 –
28
943
F
uen
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rada
(M
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-fue
nlab
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a.e
s
Avance de Liquidación Ejercicio 2013
Oficina Tributaria Ayuntamiento de Fuenlabrada
O.T.A.F.
Modelo Resumido
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS
CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS
Iniciales
REMANENTES DE CRÉDITO
Definitivos
OBLIGACIONES NETAS
ComprometidasNo
comprometidasModificaciones
Liquidación del presupuesto de Gastos
Patronato Ofic. Tributaria Ayto. Fuenlabrada
Ejercicio 2013Página: 1
21/10/2013
14:16:35
Fecha:
Hora:
A fecha de 30/09/2013
OBLIGACIONES PENDIENTES DE
PAGO A 31DE DICIEMBRE
PAGOSREALIZADOS
NETOS
Total Económico (Capítulo) 1 GASTOS DE PERSONAL 1.912.558,94 € 1.912.558,94 € 0,00 € 538.027,05 €0,00 € 1.374.531,89 € 31.549,43 €1.342.982,46 €
Total Económico (Capítulo) 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES YSERVICIOS 538.300,00 € 537.300,00 € 246.153,35 € 62.782,04 €-1.000,00 € 228.364,61 € 3.344,42 €225.020,19 €
Total Económico (Capítulo) 3 GASTOS FINANCIEROS 0,00 € 1.000,00 € 0,00 € 525,30 €1.000,00 € 474,70 € 0,00 €474,70 €
Total Económico (Capítulo) 6 INVERSIONES REALES 0,00 € 1.066.499,75 € 1.037.239,67 € 12.372,50 €1.066.499,75 € 16.887,58 € 0,00 €16.887,58 €
Total general 2.450.858,94 € 3.517.358,69 € 1.283.393,02 € 613.706,89 €1.066.499,75 € 1.620.258,78 € 34.893,85 €1.585.364,93 €
Modelo Resumido
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS
CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS
Iniciales
REMANENTES DE CRÉDITO
Definitivos
OBLIGACIONES NETAS
ComprometidasNo
comprometidasModificaciones
Liquidación del presupuesto de Gastos
Patronato Ofic. Tributaria Ayto. Fuenlabrada
Ejercicio 2013Página: 1
21/10/2013
14:17:07
Fecha:
Hora:
A fecha de 30/09/2013
OBLIGACIONES PENDIENTES DE
PAGO A 31DE DICIEMBRE
PAGOSREALIZADOS
NETOS
Total Económico (Artículo) 10 ÓRGANOS DE GOBIERNO YPERSONAL DIRECTIVO
0,00 € 0,00 € 0,00 € -47.083,87 €0,00 € 47.083,87 € 0,00 €47.083,87 €
Total Económico (Artículo) 12 PERSONAL FUNCIONARIO 915.510,46 € 915.510,46 € 0,00 € 374.226,37 €0,00 € 541.284,09 € 0,00 €541.284,09 €
Total Económico (Artículo) 13 PERSONAL LABORAL 570.772,81 € 570.772,81 € 0,00 € 117.211,58 €0,00 € 453.561,23 € 0,00 €453.561,23 €
Total Económico (Artículo) 14 OTRO PERSONAL 0,00 € 0,00 € 0,00 € -11.392,04 €0,00 € 11.392,04 € 0,00 €11.392,04 €
Total Económico (Artículo) 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 23.400,00 € 23.400,00 € 0,00 € 15.816,28 €0,00 € 7.583,72 € 0,00 €7.583,72 €
Total Económico (Artículo) 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOSSOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR
402.875,67 € 402.875,67 € 0,00 € 89.248,73 €0,00 € 313.626,94 € 31.549,43 €282.077,51 €
Total Económico (Capítulo) 1 GASTOS DE PERSONAL 1.912.558,94 € 1.912.558,94 € 0,00 € 538.027,05 €0,00 € 1.374.531,89 € 31.549,43 €1.342.982,46 €
Total Económico (Artículo) 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 3.000,00 € 3.000,00 € 907,50 € 130,78 €0,00 € 1.961,72 € 0,00 €1.961,72 €
Total Económico (Artículo) 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 533.300,00 € 532.300,00 € 245.245,85 € 61.436,01 €-1.000,00 € 225.618,14 € 3.344,42 €222.273,72 €
Total Económico (Artículo) 23 INDEMNIZACIONES POR RAZONESDEL SERVICIO
2.000,00 € 2.000,00 € 0,00 € 1.215,25 €0,00 € 784,75 € 0,00 €784,75 €
Total Económico (Capítulo) 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES YSERVICIOS 538.300,00 € 537.300,00 € 246.153,35 € 62.782,04 €-1.000,00 € 228.364,61 € 3.344,42 €225.020,19 €
Total Económico (Artículo) 35 INTERESES DE DEMORA Y OTROSGASTOS FINANCIEROS
0,00 € 1.000,00 € 0,00 € 525,30 €1.000,00 € 474,70 € 0,00 €474,70 €
Total Económico (Capítulo) 3 GASTOS FINANCIEROS 0,00 € 1.000,00 € 0,00 € 525,30 €1.000,00 € 474,70 € 0,00 €474,70 €
Total Económico (Artículo) 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA ALFUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS
0,00 € 0,00 € 0,00 € -16.887,58 €0,00 € 16.887,58 € 0,00 €16.887,58 €
Total Económico (Artículo) 64 GASTOS EN INVERSIONES DECARÁCTER INMATERIAL
0,00 € 1.066.499,75 € 1.037.239,67 € 29.260,08 €1.066.499,75 € 0,00 € 0,00 €0,00 €
Total Económico (Capítulo) 6 INVERSIONES REALES 0,00 € 1.066.499,75 € 1.037.239,67 € 12.372,50 €1.066.499,75 € 16.887,58 € 0,00 €16.887,58 €
Total general 2.450.858,94 € 3.517.358,69 € 1.283.393,02 € 613.706,89 €1.066.499,75 € 1.620.258,78 € 34.893,85 €1.585.364,93 €
Modelo Resumido
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS
CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS
Iniciales
REMANENTES DE CRÉDITO
Definitivos
OBLIGACIONES NETAS
ComprometidasNo
comprometidasModificaciones
Liquidación del presupuesto de Gastos
Patronato Ofic. Tributaria Ayto. Fuenlabrada
Ejercicio 2013Página: 1
21/10/2013
14:17:59
Fecha:
Hora:
A fecha de 30/09/2013
OBLIGACIONES PENDIENTES DE
PAGO A 31DE DICIEMBRE
PAGOSREALIZADOS
NETOS
3019-932-10100 0,00 € 0,00 € 0,00 € -47.083,87 €0,00 € 47.083,87 € 0,00 €47.083,87 €R.BCAS. PERSONAL DIRECTIVO
3019-932-12000 137.794,19 € 137.794,19 € 0,00 € 71.407,42 €0,00 € 66.386,77 € 0,00 €66.386,77 €R. BCAS. PERSONAL FUNCIONARIO GRUP
3019-932-12001 49.283,53 € 49.283,53 € 0,00 € 26.848,83 €0,00 € 22.434,70 € 0,00 €22.434,70 €R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO
3019-932-12003 66.012,10 € 66.012,10 € 0,00 € 22.606,16 €0,00 € 43.405,94 € 0,00 €43.405,94 €R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUP
3019-932-12004 85.372,76 € 85.372,76 € 0,00 € 32.934,07 €0,00 € 52.438,69 € 0,00 €52.438,69 €R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUP
3019-932-12005 29.702,56 € 29.702,56 € 0,00 € 9.884,44 €0,00 € 19.818,12 € 0,00 €19.818,12 €R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO
3019-932-12006 62.037,24 € 62.037,24 € 0,00 € 19.652,85 €0,00 € 42.384,39 € 0,00 €42.384,39 €R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO TRIENI
3019-932-12100 137.238,24 € 137.238,24 € 0,00 € 52.459,70 €0,00 € 84.778,54 € 0,00 €84.778,54 €RETRIB. COMPLEMENTARIAS FUNCIONARI
3019-932-12101 296.496,60 € 296.496,60 € 0,00 € 124.121,62 €0,00 € 172.374,98 € 0,00 €172.374,98 €COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL F
3019-932-12103 51.573,24 € 51.573,24 € 0,00 € 14.311,28 €0,00 € 37.261,96 € 0,00 €37.261,96 €OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL FUNCI
3019-932-13000 321.866,67 € 321.866,67 € 0,00 € 7.290,93 €0,00 € 314.575,74 € 0,00 €314.575,74 €RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL FIJO
3019-932-13001 14.000,00 € 14.000,00 € 0,00 € 9.751,12 €0,00 € 4.248,88 € 0,00 €4.248,88 €HORAS EXTRAORDINARIAS FIJOS
3019-932-13002 18.707,04 € 18.707,04 € 0,00 € 6.744,87 €0,00 € 11.962,17 € 0,00 €11.962,17 €OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO
3019-932-13100 216.199,10 € 216.199,10 € 0,00 € 93.424,66 €0,00 € 122.774,44 € 0,00 €122.774,44 €RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL TEMP
3019-932-14300 0,00 € 0,00 € 0,00 € -11.392,04 €0,00 € 11.392,04 € 0,00 €11.392,04 €APORTAC. SEG. SOCIAL BAJAS I.T.
3019-932-15000 9.400,00 € 9.400,00 € 0,00 € 2.975,00 €0,00 € 6.425,00 € 0,00 €6.425,00 €PRODUCTIVIDAD
3019-932-15100 14.000,00 € 14.000,00 € 0,00 € 12.841,28 €0,00 € 1.158,72 € 0,00 €1.158,72 €GRATIFICACIONES
3019-932-16000 401.875,67 € 401.875,67 € 0,00 € 98.714,01 €0,00 € 303.161,66 € 31.549,43 €271.612,23 €SEGURIDAD SOCIAL
3019-932-16204 0,00 € 0,00 € 0,00 € -1.350,08 €0,00 € 1.350,08 € 0,00 €1.350,08 €ACCIÓN SOCIAL
3019-932-16208 1.000,00 € 1.000,00 € 0,00 € 1.000,00 €0,00 € 0,00 € 0,00 €0,00 €OTROS GASTOS SOCIALES
3019-920-16208 0,00 € 0,00 € 0,00 € -1.440,60 €0,00 € 1.440,60 € 0,00 €1.440,60 €PREMIO EXTRAORDINARIO 20-30 AÑOS
3019-932-16209 0,00 € 0,00 € 0,00 € -7.674,60 €0,00 € 7.674,60 € 0,00 €7.674,60 €OTROS GASTOS SOCIALES
Total Económico (Capítulo) 1 GASTOS DE PERSONAL 1.912.558,94 € 1.912.558,94 € 0,00 € 538.027,05 €0,00 € 1.374.531,89 € 31.549,43 €1.342.982,46 €
3019-932-20300 3.000,00 € 3.000,00 € 907,50 € 130,78 €0,00 € 1.961,72 € 0,00 €1.961,72 €RENTING FOTOCOPIADORA
3019-932-22000 9.000,00 € 8.000,00 € 8,47 € 3.698,14 €-1.000,00 € 4.293,39 € 648,79 €3.644,60 €ORDINARIO NO INVENTARIABLE
3019-932-22001 1.500,00 € 1.500,00 € 0,00 € 1.120,00 €0,00 € 380,00 € 0,00 €380,00 €PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL
3019-932-22002 1.000,00 € 1.000,00 € 0,00 € 1.000,00 €0,00 € 0,00 € 0,00 €0,00 €MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIAB
3019-932-22200 12.000,00 € 12.000,00 € 32.563,14 € -25.073,95 €0,00 € 4.510,81 € 0,00 €4.510,81 €SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES
3019-932-22201 260.000,00 € 260.000,00 € 200.489,61 € -35.800,00 €0,00 € 95.310,39 € 2.275,24 €93.035,15 €SERVICIOS POSTALES
3019-932-22601 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €0,00 € 0,00 € 0,00 €0,00 €ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESE
3019-932-22603 175.000,00 € 175.000,00 € 0,00 € 103.803,84 €0,00 € 71.196,16 € 420,39 €70.775,77 €PUBLICACIONES EN DIARIOS OFICIALES
3019-932-22604 10.000,00 € 10.000,00 € 605,00 € 7.955,41 €0,00 € 1.439,59 € 0,00 €1.439,59 €INFORMACIÓN REGISTRAL Y COSTAS
3019-932-22606 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €0,00 € 0,00 € 0,00 €0,00 €REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS
3019-932-22616 0,00 € 0,00 € 0,00 € -8.839,07 €0,00 € 8.839,07 € 0,00 €8.839,07 €INDEMNIZACIONES POR RESPONSABILIDAD
3019-932-22699 0,00 € 0,00 € 0,00 € -33,88 €0,00 € 33,88 € 0,00 €33,88 €OTROS GASTOS DIVERSOS
3019-932-22706 5.000,00 € 5.000,00 € 1.774,98 € -461,20 €0,00 € 3.686,22 € 0,00 €3.686,22 €ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS.
Modelo Resumido
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS
CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS
Iniciales
REMANENTES DE CRÉDITO
Definitivos
OBLIGACIONES NETAS
ComprometidasNo
comprometidasModificaciones
Liquidación del presupuesto de Gastos
Patronato Ofic. Tributaria Ayto. Fuenlabrada
Ejercicio 2013Página: 2
21/10/2013
14:17:59
Fecha:
Hora:
A fecha de 30/09/2013
OBLIGACIONES PENDIENTES DE
PAGO A 31DE DICIEMBRE
PAGOSREALIZADOS
NETOS
3019-932-22708 58.800,00 € 58.800,00 € 9.804,65 € 13.295,41 €0,00 € 35.699,94 € 0,00 €35.699,94 €SERVICIO ENTIDAD GESTORA RECAUDACI
3019-932-22799 1.000,00 € 1.000,00 € 0,00 € 771,31 €0,00 € 228,69 € 0,00 €228,69 €O.T.E.E. SERVICIO MENSAJERIA
3019-932-23010 300,00 € 300,00 € 0,00 € 300,00 €0,00 € 0,00 € 0,00 €0,00 €DEL PERSONAL DIRECTIVO
3019-932-23020 1.200,00 € 1.200,00 € 0,00 € 1.200,00 €0,00 € 0,00 € 0,00 €0,00 €DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO
3019-932-23110 100,00 € 100,00 € 0,00 € 100,00 €0,00 € 0,00 € 0,00 €0,00 €DEL PERSONAL DIRECTIVO
3019-932-23120 400,00 € 400,00 € 0,00 € -384,75 €0,00 € 784,75 € 0,00 €784,75 €LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTI
Total Económico (Capítulo) 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES YSERVICIOS 538.300,00 € 537.300,00 € 246.153,35 € 62.782,04 €-1.000,00 € 228.364,61 € 3.344,42 €225.020,19 €
3019-932-35200 0,00 € 1.000,00 € 0,00 € 525,30 €1.000,00 € 474,70 € 0,00 €474,70 €INTERESES DEMORA
Total Económico (Capítulo) 3 GASTOS FINANCIEROS 0,00 € 1.000,00 € 0,00 € 525,30 €1.000,00 € 474,70 € 0,00 €474,70 €
3019-932-62600 0,00 € 0,00 € 0,00 € -16.887,58 €0,00 € 16.887,58 € 0,00 €16.887,58 €EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMAC
3019-932-64100 0,00 € 1.066.499,75 € 1.037.239,67 € 29.260,08 €1.066.499,75 € 0,00 € 0,00 €0,00 €GASTOS EN APLICACIONES INFORMÁTICAS
Total Económico (Capítulo) 6 INVERSIONES REALES 0,00 € 1.066.499,75 € 1.037.239,67 € 12.372,50 €1.066.499,75 € 16.887,58 € 0,00 €16.887,58 €
Total general 2.450.858,94 € 3.517.358,69 € 1.283.393,02 € 613.706,89 €1.066.499,75 € 1.620.258,78 € 34.893,85 €1.585.364,93 €
Liquidación del presupuestos de ingresosPatronato Ofic. Tributaria Ayto. Fuenlabrada
Exercicio 2013
Página: 1
22/10/2013
13:47:24
Fecha:
Hora:
Cap. Descripción
Previsionesiniciales En aumento En disminución
Previsionesdefinitivas
DR Netos
Exceso prev. Exceso der.
Comparación previsiones -derechosModificación de previsiones
Liquidación del estado de ingresos
Modelo Resumido
Recaudaciónneta
DR pendientesde cobro a 31
3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 234,50 € 0,00 € 234,50 €234,50 € 0,00 €
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 2.450.858,94 € 0,00 € 0,00 € 2.450.858,94 € 1.812.786,18 € 638.072,76 € 0,00 €1.751.786,18 € 61.000,00 €
8 ACTIVOS FINANCIEROS 0,00 € 1.066.499,75 € 0,00 € 1.066.499,75 € 0,00 € 1.066.499,75 € 0,00 €0,00 € 0,00 €
2.450.858,94 € 1.066.499,75 € 0,00 € 3.517.358,69 € 1.813.020,68 €Total: 1.704.572,51 € 234,50 €1.752.020,68 € 61.000,00 €
Liquidación del presupuestos de ingresosPatronato Ofic. Tributaria Ayto. Fuenlabrada
2
22/10/2013
13:47:24Hora:
Concepto Descripción
Previsionesiniciales En aumento En disminución
Previsionesdefinitivas
DR Netos
Exceso prev. Exceso der.
Comparación previsiones -derechos
Modificación de previsiones
Exercicio 2013
Liquidación del estado de ingresos
Fecha:
Página:
Modelo Resumido
Recaudaciónneta
DR pendientesde cobro a 31
2013 - 3019 - 38900
OTROS REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENT
0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 77,63 € 0,00 € 77,63 €77,63 € 0,00 €
2013 - 3019 - 39901
RECURSOS EVENTUALES
0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 156,87 € 0,00 € 156,87 €156,87 € 0,00 €
2013 - 3019 - 40000
TRANSFERENCIAS CORRIENTES (AYTO)
2.450.858,94 € 0,00 € 0,00 € 2.450.858,94 € 1.812.786,18 € 638.072,76 € 0,00 €1.751.786,18 € 61.000,00 €
2013 - 3019 - 87010
RTE. Tª. GASTOS CON FINANCIACION AFECTADA
0,00 € 1.066.499,75 € 0,00 € 1.066.499,75 € 0,00 € 1.066.499,75 € 0,00 €0,00 € 0,00 €
2.450.858,94 € 1.066.499,75 € 0,00 € 3.517.358,69 € 1.813.020,68 €Total: 1.704.572,51 € 234,50 €1.752.020,68 € 61.000,00 €
Liquidación del presupuestos de ingresosPatronato Ofic. Tributaria Ayto. Fuenlabrada
3
22/10/2013
13:47:24Hora:
Concepto
Previsionesiniciales En aumento En disminución
Previsionesdefinitivas
DR Netos
Exceso prev. Exceso der.
Comparación previsiones -derechos
Modificación de previsiones
Exercicio 2013
Liquidación del estado de ingresos
Fecha:
Página:
Modelo Resumido
Recaudaciónneta
DR pendientesde cobro a 31
0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 77,63 € 0,00 € 77,63 €77,63 € 0,00 €2013 - 3019 - 38900 OTROS REINTEGROS DEOPERACIONES CORRIENT
38 REINTEGROS DE OPERACIONES 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 77,63 € 0,00 € 77,63 €77,63 € 0,00 €Artículo
0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 156,87 € 0,00 € 156,87 €156,87 € 0,00 €2013 - 3019 - 39901 RECURSOS EVENTUALES
39 OTROS INGRESOS 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 156,87 € 0,00 € 156,87 €156,87 € 0,00 €Artículo
3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROSCapítulo 0,00 € 234,50 €0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 234,50 € 234,50 € 0,00 €
2.450.858,94 € 0,00 € 0,00 € 2.450.858,94 € 1.812.786,18 € 638.072,76 € 0,00 €1.751.786,18 € 61.000,00 €2013 - 3019 - 40000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES(AYTO)
40 DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA 2.450.858,94 € 0,00 € 0,00 € 2.450.858,94 € 1.812.786,18 € 638.072,76 € 0,00 €1.751.786,18 € 61.000,00 €Artículo
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTESCapítulo 638.072,76 € 0,00 €2.450.858,94 € 0,00 € 0,00 € 2.450.858,94 € 1.812.786,18 € 1.751.786,18 € 61.000,00 €
0,00 € 1.066.499,75 € 0,00 € 1.066.499,75 € 0,00 € 1.066.499,75 € 0,00 €0,00 € 0,00 €2013 - 3019 - 87010 RTE. Tª. GASTOS CONFINANCIACION AFECTADA
87 REMANENTE DE TESORERÍA 0,00 € 1.066.499,75 € 0,00 € 1.066.499,75 € 0,00 € 1.066.499,75 € 0,00 €0,00 € 0,00 €Artículo
8 ACTIVOS FINANCIEROSCapítulo 1.066.499,75 € 0,00 €0,00 € 1.066.499,75 € 0,00 € 1.066.499,75 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
2.450.858,94 € 1.066.499,75 € 0,00 € 3.517.358,69 € 1.813.020,68 €Total: 1.704.572,51 € 234,50 €1.752.020,68 € 61.000,00 €
P
laza
de
la C
on
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ción
, 1 –
28
943
F
uen
lab
rada
(M
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ww
w.a
yto
-fue
nlab
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a.e
s
Avance de Liquidación Ejercicio 2013
Patronato Municipal de Cultura y Universidad Popular.
P.M.C.
Modelo Resumido
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS
CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS
Iniciales
REMANENTES DE CRÉDITO
Definitivos
OBLIGACIONES NETAS
ComprometidasNo
comprometidasModificaciones
Liquidación del presupuesto de Gastos
Patronato de Cultura y Universidad Popular
Ejercicio 2013Página: 1
22/10/2013
13:42:09
Fecha:
Hora:
A fecha de 30/09/2013
OBLIGACIONES PENDIENTES DE
PAGO A 31DE DICIEMBRE
PAGOSREALIZADOS
NETOS
Total Económico (Capítulo) 1 GASTOS DE PERSONAL 4.142.312,88 € 4.079.871,20 € 0,00 € 1.162.017,20 €-62.441,68 € 2.917.854,00 € 82.397,03 €2.835.456,97 €
Total Económico (Capítulo) 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES YSERVICIOS 2.874.887,38 € 2.884.417,38 € 734.775,98 € 519.962,32 €9.530,00 € 1.629.679,08 € 402.948,10 €1.226.730,98 €
Total Económico (Capítulo) 3 GASTOS FINANCIEROS 0,00 € 8.000,00 € 0,00 € 1.670,25 €8.000,00 € 6.329,75 € 0,00 €6.329,75 €
Total Económico (Capítulo) 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 660.968,58 € 643.438,58 € 178.761,41 € 2.250,00 €-17.530,00 € 462.427,17 € 184.730,40 €277.696,77 €
Total general 7.678.168,84 € 7.615.727,16 € 913.537,39 € 1.685.899,77 €-62.441,68 € 5.016.290,00 € 670.075,53 €4.346.214,47 €
Modelo Resumido
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS
CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS
Iniciales
REMANENTES DE CRÉDITO
Definitivos
OBLIGACIONES NETAS
ComprometidasNo
comprometidasModificaciones
Liquidación del presupuesto de Gastos
Patronato de Cultura y Universidad Popular
Ejercicio 2013Página: 1
22/10/2013
13:42:45
Fecha:
Hora:
A fecha de 30/09/2013
OBLIGACIONES PENDIENTES DE
PAGO A 31DE DICIEMBRE
PAGOSREALIZADOS
NETOS
Total Económico (Artículo) 10 ÓRGANOS DE GOBIERNO YPERSONAL DIRECTIVO
0,00 € 0,00 € 0,00 € -31.799,83 €0,00 € 31.799,83 € 0,00 €31.799,83 €
Total Económico (Artículo) 11 PERSONAL EVENTUAL 55.182,68 € 55.182,68 € 0,00 € 47.191,28 €0,00 € 7.991,40 € 0,00 €7.991,40 €
Total Económico (Artículo) 12 PERSONAL FUNCIONARIO 269.172,12 € 269.172,12 € 0,00 € 132.844,82 €0,00 € 136.327,30 € 0,00 €136.327,30 €
Total Económico (Artículo) 13 PERSONAL LABORAL 2.878.629,43 € 2.816.187,75 € 0,00 € 837.818,41 €-62.441,68 € 1.978.369,34 € 0,00 €1.978.369,34 €
Total Económico (Artículo) 14 OTRO PERSONAL 0,00 € 0,00 € 0,00 € -27.426,11 €0,00 € 27.426,11 € 0,00 €27.426,11 €
Total Económico (Artículo) 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 10.000,00 € 10.000,00 € 0,00 € 9.456,85 €0,00 € 543,15 € 0,00 €543,15 €
Total Económico (Artículo) 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOSSOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR
929.328,65 € 929.328,65 € 0,00 € 193.931,78 €0,00 € 735.396,87 € 82.397,03 €652.999,84 €
Total Económico (Capítulo) 1 GASTOS DE PERSONAL 4.142.312,88 € 4.079.871,20 € 0,00 € 1.162.017,20 €-62.441,68 € 2.917.854,00 € 82.397,03 €2.835.456,97 €
Total Económico (Artículo) 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 40.924,84 € 40.924,84 € 7.911,71 € -34.878,95 €0,00 € 67.892,08 € 48.467,87 €19.424,21 €
Total Económico (Artículo) 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO YCONSERVACIÓN
24.902,95 € 24.902,95 € 16.607,86 € -7.871,53 €0,00 € 16.166,62 € 6.670,54 €9.496,08 €
Total Económico (Artículo) 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 2.806.167,97 € 2.815.697,97 € 710.256,41 € 564.781,56 €9.530,00 € 1.540.660,00 € 347.359,85 €1.193.300,15 €
Total Económico (Artículo) 23 INDEMNIZACIONES POR RAZONESDEL SERVICIO
2.891,62 € 2.891,62 € 0,00 € -2.068,76 €0,00 € 4.960,38 € 449,84 €4.510,54 €
Total Económico (Capítulo) 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES YSERVICIOS 2.874.887,38 € 2.884.417,38 € 734.775,98 € 519.962,32 €9.530,00 € 1.629.679,08 € 402.948,10 €1.226.730,98 €
Total Económico (Artículo) 35 INTERESES DE DEMORA Y OTROSGASTOS FINANCIEROS
0,00 € 8.000,00 € 0,00 € 1.670,25 €8.000,00 € 6.329,75 € 0,00 €6.329,75 €
Total Económico (Capítulo) 3 GASTOS FINANCIEROS 0,00 € 8.000,00 € 0,00 € 1.670,25 €8.000,00 € 6.329,75 € 0,00 €6.329,75 €
Total Económico (Artículo) 41 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS DE LAENTIDAD LOCAL
536.283,87 € 536.283,87 € 178.761,41 € 0,00 €0,00 € 357.522,46 € 134.070,90 €223.451,56 €
Total Económico (Artículo) 42 A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO 0,00 € 0,00 € 0,00 € -1.564,65 €0,00 € 1.564,65 € 0,00 €1.564,65 €
Total Económico (Artículo) 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SINFINES DE LUCRO
124.684,71 € 107.154,71 € 0,00 € 3.814,65 €-17.530,00 € 103.340,06 € 50.659,50 €52.680,56 €
Total Económico (Capítulo) 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 660.968,58 € 643.438,58 € 178.761,41 € 2.250,00 €-17.530,00 € 462.427,17 € 184.730,40 €277.696,77 €
Modelo Resumido
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS
CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS
Iniciales
REMANENTES DE CRÉDITO
Definitivos
OBLIGACIONES NETAS
ComprometidasNo
comprometidasModificaciones
Liquidación del presupuesto de Gastos
Patronato de Cultura y Universidad Popular
Ejercicio 2013Página: 2
22/10/2013
13:42:45
Fecha:
Hora:
A fecha de 30/09/2013
OBLIGACIONES PENDIENTES DE
PAGO A 31DE DICIEMBRE
PAGOSREALIZADOS
NETOS
Total general 7.678.168,84 € 7.615.727,16 € 913.537,39 € 1.685.899,77 €-62.441,68 € 5.016.290,00 € 670.075,53 €4.346.214,47 €
Modelo Resumido
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS
CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS
Iniciales
REMANENTES DE CRÉDITO
Definitivos
OBLIGACIONES NETAS
ComprometidasNo
comprometidasModificaciones
Liquidación del presupuesto de Gastos
Patronato de Cultura y Universidad Popular
Ejercicio 2013Página: 1
22/10/2013
13:43:43
Fecha:
Hora:
A fecha de 30/09/2013
OBLIGACIONES PENDIENTES DE
PAGO A 31DE DICIEMBRE
PAGOSREALIZADOS
NETOS
4059-330-10100 0,00 € 0,00 € 0,00 € -31.799,83 €0,00 € 31.799,83 € 0,00 €31.799,83 €RETRIBUCIONES BÁSICAS
4059-330-11000 55.182,68 € 55.182,68 € 0,00 € 47.191,28 €0,00 € 7.991,40 € 0,00 €7.991,40 €RETRIBUCIONES BÁSICAS
4059-330-12004 53.373,38 € 53.373,38 € 0,00 € 34.914,84 €0,00 € 18.458,54 € 0,00 €18.458,54 €R. BCAS. PERSONAL FUNCIONARIO GRUP
4059-330-12005 28.701,54 € 28.701,54 € 0,00 € 18.879,15 €0,00 € 9.822,39 € 0,00 €9.822,39 €R. BCAS. PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO
4059-330-12006 3.762,24 € 3.762,24 € 0,00 € 2.374,24 €0,00 € 1.388,00 € 0,00 €1.388,00 €R. BCAS. PERSONAL FUNCIONARIO TRIEN
4059-330-12100 28.899,72 € 28.899,72 € 0,00 € 17.445,03 €0,00 € 11.454,69 € 0,00 €11.454,69 €RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERS
4059-330-12101 56.582,28 € 56.582,28 € 0,00 € 34.151,35 €0,00 € 22.430,93 € 0,00 €22.430,93 €COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL F
4059-330-12103 13.305,84 € 13.305,84 € 0,00 € 7.761,14 €0,00 € 5.544,70 € 0,00 €5.544,70 €OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL FUNCI
4059-330-13000 115.259,94 € 115.259,94 € 0,00 € 15.367,27 €0,00 € 99.892,67 € 0,00 €99.892,67 €RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO
4059-330-13001 15.000,00 € 15.000,00 € 0,00 € 15.000,00 €0,00 € 0,00 € 0,00 €0,00 €HORAS EXTRAORDINARIAS
4059-330-13002 26.879,40 € 26.879,40 € 0,00 € 5.150,19 €0,00 € 21.729,21 € 0,00 €21.729,21 €OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO
4059-330-13100 471.788,98 € 471.788,98 € 0,00 € 387.252,68 €0,00 € 84.536,30 € 0,00 €84.536,30 €RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL TEMP
4059-330-14300 0,00 € 0,00 € 0,00 € -27.426,11 €0,00 € 27.426,11 € 0,00 €27.426,11 €APORTACIONES S. SOCIAL BAJAS IT
4059-330-15100 10.000,00 € 10.000,00 € 0,00 € 9.565,48 €0,00 € 434,52 € 0,00 €434,52 €GRATIFICACIONES
4059-330-16000 170.697,98 € 170.697,98 € 0,00 € 53.753,57 €0,00 € 116.944,41 € 9.791,55 €107.152,86 €SEGURIDAD SOCIAL
4059-330-16204 0,00 € 0,00 € 0,00 € -807,77 €0,00 € 807,77 € 0,00 €807,77 €ACCIÓN SOCIAL
4059-330-16209 0,00 € 0,00 € 0,00 € -16.435,97 €0,00 € 16.435,97 € 0,00 €16.435,97 €OTROS GASTOS SOCIALES
Total Económico (Capítulo) 1 GASTOS DE PERSONAL 1.049.433,98 € 1.049.433,98 € 0,00 € 572.336,54 €0,00 € 477.097,44 € 9.791,55 €467.305,89 €
4059-330-20300 0,00 € 0,00 € 0,01 € -1.474,50 €0,00 € 1.474,49 € 1.474,49 €0,00 €ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTA
4059-330-21200 8.192,93 € 8.192,93 € 2.456,60 € 1.646,17 €0,00 € 4.090,16 € 1.606,88 €2.483,28 €REP. MTO. Y CONSERV. EDIF. Y OTRAAS C
4059-330-21300 1.177,45 € 1.177,45 € 3.142,38 € -5.640,37 €0,00 € 3.675,44 € 1.207,39 €2.468,05 €REP. MTO Y CONSERV. MAQUINARIA, INST
4059-330-21500 6.536,74 € 6.536,74 € 0,00 € 6.536,74 €0,00 € 0,00 € 0,00 €0,00 €REP. MTO. Y CONSERV. MOBILIARIO
4059-330-21600 0,00 € 0,00 € 63,66 € -3.197,70 €0,00 € 3.134,04 € 0,00 €3.134,04 €MTO. EQUIPO PROCESO DE DATOS
4059-330-22000 18.103,13 € 18.103,13 € 10.900,65 € -8.480,01 €0,00 € 15.682,49 € 5.955,72 €9.726,77 €ORDINARIO NO INVENTARIABLE
4059-330-22001 1.085,56 € 1.085,56 € 15.698,38 € -31.964,72 €0,00 € 17.351,90 € 15.777,79 €1.574,11 €PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUB
4059-330-22100 475.000,00 € 475.000,00 € 158.817,76 € 49.000,00 €0,00 € 267.182,24 € 0,00 €267.182,24 €ENERGÍA ELÉCTRICA
4059-330-22101 36.400,00 € 36.400,00 € 20.084,34 € 2.000,00 €0,00 € 14.315,66 € 10.806,88 €3.508,78 €AGUA
4059-330-22103 90.000,00 € 90.000,00 € 56.323,05 € -59.776,88 €0,00 € 93.453,83 € 133,43 €93.320,40 €COMBUSTIBLES Y CARBURANTES
4059-330-22106 724,11 € 724,11 € 119,25 € 604,86 €0,00 € 0,00 € 0,00 €0,00 €PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL
4059-330-22110 1.686,78 € 1.686,78 € 0,00 € -2.443,06 €0,00 € 4.129,84 € 0,00 €4.129,84 €PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO
4059-330-22199 0,00 € 0,00 € 4.074,79 € -9.613,20 €0,00 € 5.538,41 € 2.234,34 €3.304,07 €OTROS SUMINISTROS
4059-330-22200 78.000,00 € 78.000,00 € 39.483,60 € 16.675,83 €0,00 € 21.840,57 € 110,51 €21.730,06 €SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES
4059-330-22201 2.566,32 € 2.566,32 € 0,00 € 2.435,90 €0,00 € 130,42 € 117,52 €12,90 €POSTALES
4059-330-22300 13.902,03 € 13.902,03 € 16.832,44 € -30.129,70 €0,00 € 27.199,29 € 15.722,32 €11.476,97 €TRANSPORTES
4059-330-22601 0,00 € 0,00 € 2.886,88 € -3.141,73 €0,00 € 254,85 € 0,00 €254,85 €ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESE
4059-330-22602 10.482,14 € 10.482,14 € 1.349,15 € 3.970,96 €0,00 € 5.162,03 € 381,15 €4.780,88 €PUBLICIDAD Y PROPAGANDA
Modelo Resumido
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS
CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS
Iniciales
REMANENTES DE CRÉDITO
Definitivos
OBLIGACIONES NETAS
ComprometidasNo
comprometidasModificaciones
Liquidación del presupuesto de Gastos
Patronato de Cultura y Universidad Popular
Ejercicio 2013Página: 2
22/10/2013
13:43:43
Fecha:
Hora:
A fecha de 30/09/2013
OBLIGACIONES PENDIENTES DE
PAGO A 31DE DICIEMBRE
PAGOSREALIZADOS
NETOS
4059-330-22603 0,00 € 0,00 € 0,00 € -1.521,33 €0,00 € 1.521,33 € 0,00 €1.521,33 €PUBLICACIONES EN DIARIOS OFICIALES
4059-330-22604 0,00 € 0,00 € 1.069,84 € -1.832,14 €0,00 € 762,30 € 762,30 €0,00 €JURÍDICOS, CONTENCIOSOS
4059-330-22609 0,00 € 0,00 € 0,00 € -5.263,50 €0,00 € 5.263,50 € 0,00 €5.263,50 €ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS
4059-330-22725 5.326,98 € 5.326,98 € 6.106,36 € -13.563,54 €0,00 € 12.784,16 € 6.392,08 €6.392,08 €SERV. PREV. Y VIGILANCIA DE LA SALUD
4059-330-22732 6.000,00 € 6.000,00 € 0,00 € 5.870,00 €0,00 € 130,00 € 0,00 €130,00 €FORMACIÓN
4059-330-22799 21.301,62 € 21.301,62 € 2.713,80 € 16.613,96 €0,00 € 1.973,86 € 716,93 €1.256,93 €OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRA
4059-330-23010 1.891,62 € 1.891,62 € 0,00 € 1.891,62 €0,00 € 0,00 € 0,00 €0,00 €DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO
4059-330-23020 1.000,00 € 1.000,00 € 0,00 € 550,16 €0,00 € 449,84 € 449,84 €0,00 €DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO
4059-330-23120 0,00 € 0,00 € 0,00 € -536,62 €0,00 € 536,62 € 0,00 €536,62 €LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTI
Total Económico (Capítulo) 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES YSERVICIOS
779.377,41 € 779.377,41 € 342.122,94 € -70.782,80 €0,00 € 508.037,27 € 63.849,57 €444.187,70 €
4059-330-35200 0,00 € 2.000,00 € 0,00 € 1.397,11 €2.000,00 € 602,89 € 0,00 €602,89 €INTERESES DE DEMORA
Total Económico (Capítulo) 3 GASTOS FINANCIEROS 0,00 € 2.000,00 € 0,00 € 1.397,11 €2.000,00 € 602,89 € 0,00 €602,89 €
4059-330-41018 536.283,87 € 536.283,87 € 178.761,41 € 0,00 €0,00 € 357.522,46 € 134.070,90 €223.451,56 €TRANSF. CTE INST. MPAL DE LIMPIEZA Y S
4059-330-48000 50.795,89 € 50.795,89 € 0,00 € 136,39 €0,00 € 50.659,50 € 50.659,50 €0,00 €SUBV. A FAMILIAS E INST. SIN FINES DE
Total Económico (Capítulo) 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 587.079,76 € 587.079,76 € 178.761,41 € 136,39 €0,00 € 408.181,96 € 184.730,40 €223.451,56 €
Total Programa (Grupo programa) 330 ADM. GENERAL DECULTURA 2.415.891,15 € 2.417.891,15 € 520.884,35 € 503.087,24 €2.000,00 € 1.393.919,56 € 258.371,52 €1.135.548,04 €
4059-332-12005 38.404,72 € 38.404,72 € 0,00 € 12.858,39 €0,00 € 25.546,33 € 0,00 €25.546,33 €R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO
4059-332-12006 1.616,40 € 1.616,40 € 0,00 € 421,61 €0,00 € 1.194,79 € 0,00 €1.194,79 €R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO TRIENI
4059-332-12100 14.132,16 € 14.132,16 € 0,00 € 3.660,62 €0,00 € 10.471,54 € 0,00 €10.471,54 €RETRIB. COMPLEMENTO DE DESTINO
4059-332-12101 27.930,24 € 27.930,24 € 0,00 € 7.234,71 €0,00 € 20.695,53 € 0,00 €20.695,53 €COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL F
4059-332-12103 2.463,60 € 2.463,60 € 0,00 € 642,60 €0,00 € 1.821,00 € 0,00 €1.821,00 €OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL FUNCI
4059-332-13000 735.883,63 € 673.441,95 € 0,00 € 163.866,31 €-62.441,68 € 509.575,64 € 0,00 €509.575,64 €RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO
4059-332-13001 0,00 € 0,00 € 0,00 € -3.283,41 €0,00 € 3.283,41 € 0,00 €3.283,41 €HORAS EXTRAORDINARIAS
4059-332-13002 41.042,16 € 41.042,16 € 0,00 € 18.732,83 €0,00 € 22.309,33 € 0,00 €22.309,33 €OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO
4059-332-13100 188.911,15 € 188.911,15 € 0,00 € -103.728,01 €0,00 € 292.639,16 € 0,00 €292.639,16 €RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL TEMP
4059-332-13101 0,00 € 0,00 € 0,00 € -1.893,05 €0,00 € 1.893,05 € 0,00 €1.893,05 €HORAS EXTRAORDINARIAS LABORALES TE
4059-332-15100 0,00 € 0,00 € 0,00 € -108,63 €0,00 € 108,63 € 0,00 €108,63 €GRATIFICACIONES
4059-332-16000 341.374,82 € 341.374,82 € 0,00 € 53.656,42 €0,00 € 287.718,40 € 35.996,18 €251.722,22 €SEGURIDAD SOCIAL
4059-332-16204 0,00 € 0,00 € 0,00 € -1.565,69 €0,00 € 1.565,69 € 0,00 €1.565,69 €GAST.SOC.Prog.Y PERSONAL NO LABORAL
Total Económico (Capítulo) 1 GASTOS DE PERSONAL 1.391.758,88 € 1.329.317,20 € 0,00 € 150.494,70 €-62.441,68 € 1.178.822,50 € 35.996,18 €1.142.826,32 €
4059-332-20300 25.924,84 € 25.924,84 € 3.118,83 € -20.436,98 €0,00 € 43.242,99 € 43.242,99 €0,00 €ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTA
4059-332-21600 0,00 € 0,00 € 3.856,27 € -8.933,25 €0,00 € 5.076,98 € 3.856,27 €1.220,71 €MTO. EQUIPO PROCESO DE DATOS
4059-332-22001 23.284,31 € 23.284,31 € 0,00 € 23.284,31 €0,00 € 0,00 € 0,00 €0,00 €PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUB
4059-332-22199 11.936,57 € 11.936,57 € 5.812,46 € 4.544,62 €0,00 € 1.579,49 € 1.154,94 €424,55 €OTROS SUMINISTROS
4059-332-22300 3.676,02 € 3.676,02 € 326,52 € 0,00 €0,00 € 3.349,50 € 3.349,50 €0,00 €TRANSPORTES
Modelo Resumido
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS
CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS
Iniciales
REMANENTES DE CRÉDITO
Definitivos
OBLIGACIONES NETAS
ComprometidasNo
comprometidasModificaciones
Liquidación del presupuesto de Gastos
Patronato de Cultura y Universidad Popular
Ejercicio 2013Página: 3
22/10/2013
13:43:43
Fecha:
Hora:
A fecha de 30/09/2013
OBLIGACIONES PENDIENTES DE
PAGO A 31DE DICIEMBRE
PAGOSREALIZADOS
NETOS
4059-332-22601 3.564,63 € 3.564,63 € 774,31 € -105,01 €0,00 € 2.895,33 € 2.338,05 €557,28 €ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESE
4059-332-22602 9.176,00 € 9.176,00 € 127,05 € 7.185,55 €0,00 € 1.863,40 € 0,00 €1.863,40 €PUBLICIDAD Y PROPAGANDA
4059-332-22609 60.000,00 € 60.000,00 € 0,00 € 411,80 €0,00 € 59.588,20 € 1.265,82 €58.322,38 €ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS
4059-332-22799 117.748,04 € 117.748,04 € 528,70 € 25.708,90 €0,00 € 91.510,44 € 13.063,00 €78.447,44 €OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRA
4059-332-23020 0,00 € 0,00 € 0,00 € -1.869,53 €0,00 € 1.869,53 € 0,00 €1.869,53 €DEL PERSONAL NO DIRECTIVO
4059-332-23120 0,00 € 0,00 € 0,00 € -15,77 €0,00 € 15,77 € 0,00 €15,77 €DEL PERSONAL NO DIRECTIVO
Total Económico (Capítulo) 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES YSERVICIOS
255.310,41 € 255.310,41 € 14.544,14 € 29.774,64 €0,00 € 210.991,63 € 68.270,57 €142.721,06 €
4059-332-48000 6.683,67 € 0,67 € 0,00 € 0,67 €-6.683,00 € 0,00 € 0,00 €0,00 €SUBV. A FAMILIAS E INST. SIN FINES DE
Total Económico (Capítulo) 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 6.683,67 € 0,67 € 0,00 € 0,67 €-6.683,00 € 0,00 € 0,00 €0,00 €
Total Programa (Grupo programa) 332 BIBLIOTECAS Y ARCHIVOS 1.653.752,96 € 1.584.628,28 € 14.544,14 € 180.270,01 €-69.124,68 € 1.389.814,13 € 104.266,75 €1.285.547,38 €
4059-334-12001 0,00 € 0,00 € 0,00 € -15,98 €0,00 € 15,98 € 0,00 €15,98 €SUELDOS DEL GRUPO A2
4059-334-12005 0,00 € 0,00 € 0,00 € -3.686,65 €0,00 € 3.686,65 € 0,00 €3.686,65 €SUELDOS DEL GRUPO E
4059-334-12006 0,00 € 0,00 € 0,00 € -107,76 €0,00 € 107,76 € 0,00 €107,76 €TRIENIOS
4059-334-12100 0,00 € 0,00 € 0,00 € -1.184,63 €0,00 € 1.184,63 € 0,00 €1.184,63 €COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL F
4059-334-12101 0,00 € 0,00 € 0,00 € -2.339,60 €0,00 € 2.339,60 € 0,00 €2.339,60 €COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL F
4059-334-12103 0,00 € 0,00 € 0,00 € -164,24 €0,00 € 164,24 € 0,00 €164,24 €OTROS COMPLEMENTOS
4059-334-13000 313.279,70 € 313.279,70 € 0,00 € 212.438,30 €0,00 € 100.841,40 € 0,00 €100.841,40 €RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO
4059-334-13002 20.319,36 € 20.319,36 € 0,00 € 12.710,24 €0,00 € 7.609,12 € 0,00 €7.609,12 €OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO
4059-334-13100 723.455,62 € 723.455,62 € 0,00 € 54.669,23 €0,00 € 668.786,39 € 0,00 €668.786,39 €RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL TEMP
4059-334-16000 343.542,77 € 343.542,77 € 0,00 € 94.010,44 €0,00 € 249.532,33 € 30.371,01 €219.161,32 €SEGURIDAD SOCIAL
4059-334-16204 0,00 € 0,00 € 0,00 € -537,63 €0,00 € 537,63 € 0,00 €537,63 €ACCIÓN SOCIAL
4059-334-16208 0,00 € 0,00 € 0,00 € -7.203,00 €0,00 € 7.203,00 € 0,00 €7.203,00 €PREMIO AÑOS DE SERVICIO
Total Económico (Capítulo) 1 GASTOS DE PERSONAL 1.400.597,45 € 1.400.597,45 € 0,00 € 358.588,72 €0,00 € 1.042.008,73 € 30.371,01 €1.011.637,72 €
4059-334-21900 8.995,83 € 8.995,83 € 7.088,95 € 1.716,88 €0,00 € 190,00 € 0,00 €190,00 €REPARACIÓN INSTRUMENTOS MUSICALES
4059-334-22104 6.019,29 € 6.019,29 € 1.143,21 € 4.876,08 €0,00 € 0,00 € 0,00 €0,00 €VESTUARIO
4059-334-22199 10.000,00 € 10.000,00 € 956,28 € 8.276,03 €0,00 € 767,69 € 207,00 €560,69 €OTROS SUMINISTROS
4059-334-22300 6.688,12 € 6.688,12 € 6.281,12 € -300,00 €0,00 € 707,00 € 407,00 €300,00 €TRANSPORTES
4059-334-22601 2.677,93 € 2.677,93 € 0,00 € 2.677,93 €0,00 € 0,00 € 0,00 €0,00 €ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESE
4059-334-22602 8.000,00 € 8.000,00 € 0,00 € 8.000,00 €0,00 € 0,00 € 0,00 €0,00 €PUBLICIDAD Y PROPAGANDA
4059-334-22609 60.000,00 € 60.000,00 € 0,00 € 45.645,00 €0,00 € 14.355,00 € 0,00 €14.355,00 €ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS
4059-334-22799 57.455,18 € 57.455,18 € 60,50 € 51.712,38 €0,00 € 5.682,30 € 1.452,00 €4.230,30 €OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRA
4059-334-23020 0,00 € 0,00 € 0,00 € -1.346,29 €0,00 € 1.346,29 € 0,00 €1.346,29 €DEL PERSONAL NO DIRECTIVO
4059-334-23120 0,00 € 0,00 € 0,00 € -10,45 €0,00 € 10,45 € 0,00 €10,45 €DEL PERSONAL NO DIRECTIVO
Total Económico (Capítulo) 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES YSERVICIOS
159.836,35 € 159.836,35 € 15.530,06 € 121.247,56 €0,00 € 23.058,73 € 2.066,00 €20.992,73 €
4059-334-48000 7.992,70 € 7.992,70 € 0,00 € 7.992,70 €0,00 € 0,00 € 0,00 €0,00 €SUBV. A FAMILIAS E INST. SIN FINES DE
Modelo Resumido
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS
CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS
Iniciales
REMANENTES DE CRÉDITO
Definitivos
OBLIGACIONES NETAS
ComprometidasNo
comprometidasModificaciones
Liquidación del presupuesto de Gastos
Patronato de Cultura y Universidad Popular
Ejercicio 2013Página: 4
22/10/2013
13:43:43
Fecha:
Hora:
A fecha de 30/09/2013
OBLIGACIONES PENDIENTES DE
PAGO A 31DE DICIEMBRE
PAGOSREALIZADOS
NETOS
4059-334-48001 46.680,56 € 46.680,56 € 0,00 € 0,00 €0,00 € 46.680,56 € 0,00 €46.680,56 €SUBV. ASOC. MUSICAL PENTAGRAMA
4059-334-48100 0,00 € 0,00 € 0,00 € -6.000,00 €0,00 € 6.000,00 € 0,00 €6.000,00 €PREMIOS, BECAS Y PENSIONES DE ESTUD
Total Económico (Capítulo) 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 54.673,26 € 54.673,26 € 0,00 € 1.992,70 €0,00 € 52.680,56 € 0,00 €52.680,56 €
Total Programa (Grupo programa) 334 PROMOCIÓN CULTURAL 1.615.107,06 € 1.615.107,06 € 15.530,06 € 481.828,98 €0,00 € 1.117.748,02 € 32.437,01 €1.085.311,01 €
4059-335-20300 0,00 € 0,00 € 1.107,15 € -16.085,00 €0,00 € 14.977,85 € 1.423,57 €13.554,28 €ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTA
4059-335-20600 2.000,00 € 2.000,00 € 0,00 € 2.000,00 €0,00 € 0,00 € 0,00 €0,00 €ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS PROCESO
4059-335-20900 13.000,00 € 13.000,00 € 3.685,72 € 1.117,53 €0,00 € 8.196,75 € 2.326,82 €5.869,93 €CÁNONES
4059-335-22199 7.000,00 € 7.000,00 € 754,33 € 4.779,65 €0,00 € 1.466,02 € 1.282,89 €183,13 €OTROS SUMINISTROS
4059-335-22300 0,00 € 0,00 € 14.883,00 € -27.730,15 €0,00 € 12.847,15 € 10.625,01 €2.222,14 €TRANSPORTES
4059-335-22400 0,00 € 0,00 € 21,29 € -2.776,35 €0,00 € 2.755,06 € 0,00 €2.755,06 €PRIMAS DE SEGUROS
4059-335-22601 35.000,00 € 35.000,00 € 27.499,26 € -16.043,70 €0,00 € 23.544,44 € 7.873,70 €15.670,74 €ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESE
4059-335-22602 10.000,00 € 10.000,00 € 114.507,40 € -217.534,30 €0,00 € 113.026,90 € 39.014,62 €74.012,28 €PUBLICIDAD Y PROPAGANDA
4059-335-22609 465.000,00 € 482.530,00 € 2.495,09 € 273.088,72 €17.530,00 € 206.946,19 € 0,00 €206.946,19 €ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS
4059-335-22799 989.507,58 € 981.507,58 € 191.228,75 € 350.305,06 €-8.000,00 € 439.973,77 € 191.609,67 €248.364,10 €OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRA
Total Económico (Capítulo) 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES YSERVICIOS
1.521.507,58 € 1.531.037,58 € 356.181,99 € 351.121,46 €9.530,00 € 823.734,13 € 254.156,28 €569.577,85 €
4059-335-35900 0,00 € 6.000,00 € 0,00 € 273,14 €6.000,00 € 5.726,86 € 0,00 €5.726,86 €OTROS GASTOS FINANCIEROS
Total Económico (Capítulo) 3 GASTOS FINANCIEROS 0,00 € 6.000,00 € 0,00 € 273,14 €6.000,00 € 5.726,86 € 0,00 €5.726,86 €
4059-335-42390 0,00 € 0,00 € 0,00 € -1.564,65 €0,00 € 1.564,65 € 0,00 €1.564,65 €OTRAS SUBVENCIONES A SOCIEDADES ME
4059-335-48000 12.531,89 € 1.684,89 € 0,00 € 1.684,89 €-10.847,00 € 0,00 € 0,00 €0,00 €SUBV. A FAMILIAS E INST. SIN FINES DE
4059-335-48100 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €0,00 € 0,00 € 0,00 €0,00 €PREMIOS, BECAS Y PENSIONES DE ESTUD
Total Económico (Capítulo) 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 12.531,89 € 1.684,89 € 0,00 € 120,24 €-10.847,00 € 1.564,65 € 0,00 €1.564,65 €
Total Programa (Grupo programa) 335 ARTES ESCÉNICAS 1.534.039,47 € 1.538.722,47 € 356.181,99 € 351.514,84 €4.683,00 € 831.025,64 € 254.156,28 €576.869,36 €
4059-337-13000 167.213,67 € 167.213,67 € 0,00 € 60.977,20 €0,00 € 106.236,47 € 0,00 €106.236,47 €RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO
4059-337-13002 9.102,41 € 9.102,41 € 0,00 € 3.882,99 €0,00 € 5.219,42 € 0,00 €5.219,42 €OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO
4059-337-13100 50.493,41 € 50.493,41 € 0,00 € -3.324,36 €0,00 € 53.817,77 € 0,00 €53.817,77 €REMUNERACIONES BÁSICAS LABORAL TE
4059-337-16000 73.713,08 € 73.713,08 € 0,00 € 19.396,90 €0,00 € 54.316,18 € 6.238,29 €48.077,89 €SEGURIDAD SOCIAL
4059-337-16204 0,00 € 0,00 € 0,00 € -335,49 €0,00 € 335,49 € 0,00 €335,49 €GAST.SOC.Prog.Y PERSONAL NO LABORAL
Total Económico (Capítulo) 1 GASTOS DE PERSONAL 300.522,57 € 300.522,57 € 0,00 € 80.597,24 €0,00 € 219.925,33 € 6.238,29 €213.687,04 €
4059-337-22001 2.673,46 € 2.673,46 € 0,00 € 2.632,57 €0,00 € 40,89 € 0,00 €40,89 €PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUB
4059-337-22199 34.732,81 € 34.732,81 € 46,85 € 24.546,46 €0,00 € 10.139,50 € 1.959,44 €8.180,06 €OTROS SUMINISTROS
4059-337-22300 6.795,06 € 6.795,06 € 5.486,06 € -9.966,00 €0,00 € 11.275,00 € 572,00 €10.703,00 €TRANSPORTES
4059-337-22601 4.011,31 € 4.011,31 € 0,00 € 3.392,13 €0,00 € 619,18 € 0,00 €619,18 €ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESE
4059-337-22602 6.140,00 € 6.140,00 € 258,94 € 5.043,47 €0,00 € 837,59 € 0,00 €837,59 €PUBLICIDAD Y PROPAGANDA
4059-337-22609 0,00 € 0,00 € 0,00 € -5.445,00 €0,00 € 5.445,00 € 0,00 €5.445,00 €ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS
4059-337-22799 104.502,99 € 104.502,99 € 605,00 € 69.129,71 €0,00 € 34.768,28 € 12.074,24 €22.694,04 €OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRA
Modelo Resumido
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS
CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS
Iniciales
REMANENTES DE CRÉDITO
Definitivos
OBLIGACIONES NETAS
ComprometidasNo
comprometidasModificaciones
Liquidación del presupuesto de Gastos
Patronato de Cultura y Universidad Popular
Ejercicio 2013Página: 5
22/10/2013
13:43:43
Fecha:
Hora:
A fecha de 30/09/2013
OBLIGACIONES PENDIENTES DE
PAGO A 31DE DICIEMBRE
PAGOSREALIZADOS
NETOS
4059-337-23020 0,00 € 0,00 € 0,00 € -282,10 €0,00 € 282,10 € 0,00 €282,10 €DEL PERSONAL NO DIRECTIVO
4059-337-23120 0,00 € 0,00 € 0,00 € -449,78 €0,00 € 449,78 € 0,00 €449,78 €DEL PERSONAL NO DIRECTIVO
Total Económico (Capítulo) 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES YSERVICIOS
158.855,63 € 158.855,63 € 6.396,85 € 88.601,46 €0,00 € 63.857,32 € 14.605,68 €49.251,64 €
Total Programa (Grupo programa) 337 OCIO Y TIEMPO LIBRE 459.378,20 € 459.378,20 € 6.396,85 € 169.198,70 €0,00 € 283.782,65 € 20.843,97 €262.938,68 €
Total general 7.678.168,84 € 7.615.727,16 € 913.537,39 € 1.685.899,77 €-62.441,68 € 5.016.290,00 € 670.075,53 €4.346.214,47 €
Liquidación del presupuestos de ingresosPatronato de Cultura y Universidad Popular
Exercicio 2013
Página: 1
22/10/2013
13:44:44
Fecha:
Hora:
Cap. Descripción
Previsionesiniciales En aumento En disminución
Previsionesdefinitivas
DR Netos
Exceso prev. Exceso der.
Comparación previsiones -derechosModificación de previsiones
Liquidación del estado de ingresos
Modelo Resumido
Recaudaciónneta
DR pendientesde cobro a 31
3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS 451.410,00 € 0,00 € 0,00 € 451.410,00 € 339.291,93 € 112.118,07 € 0,00 €339.291,93 € 0,00 €
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 7.226.758,84 € 0,00 € 62.441,68 € 7.164.317,16 € 4.498.412,14 € 2.665.905,02 € 0,00 €4.498.412,14 € 0,00 €
7.678.168,84 € 0,00 € 62.441,68 € 7.615.727,16 € 4.837.704,07 €Total: 2.778.023,09 € 0,00 €4.837.704,07 € 0,00 €
Liquidación del presupuestos de ingresosPatronato de Cultura y Universidad Popular
2
22/10/2013
13:44:44Hora:
Concepto Descripción
Previsionesiniciales En aumento En disminución
Previsionesdefinitivas
DR Netos
Exceso prev. Exceso der.
Comparación previsiones -derechos
Modificación de previsiones
Exercicio 2013
Liquidación del estado de ingresos
Fecha:
Página:
Modelo Resumido
Recaudaciónneta
DR pendientesde cobro a 31
2013 - 4059 - 31401
TASAS POR SERVICIOS CULTURALES. UNIV. PO
80.000,00 € 0,00 € 0,00 € 80.000,00 € 63.907,24 € 16.092,76 € 0,00 €63.907,24 € 0,00 €
2013 - 4059 - 31402
TASAS POR SERVICIOS CULTURALES. ESC. DE
141.410,00 € 0,00 € 0,00 € 141.410,00 € 144.966,78 € 0,00 € 3.556,78 €144.966,78 € 0,00 €
2013 - 4059 - 31403
TASAS POR SERV. CULTURALES. PROGRAMAC.
230.000,00 € 0,00 € 0,00 € 230.000,00 € 121.397,11 € 108.602,89 € 0,00 €121.397,11 € 0,00 €
2013 - 4059 - 34900
APARCAMIENTO SUBTERRANEO
0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 918,00 € 0,00 € 918,00 €918,00 € 0,00 €
2013 - 4059 - 34901
VENTA DE CATÁLOGOS
0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 50,00 € 0,00 € 50,00 €50,00 € 0,00 €
2013 - 4059 - 38900
OTROS REINTEGROS OP. CERRADOS CORRIENTES
0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 3.003,75 € 0,00 € 3.003,75 €3.003,75 € 0,00 €
2013 - 4059 - 39904
OTROS INGRESOS DIVERSOS IMPREVISTOS
0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 1.420,22 € 0,00 € 1.420,22 €1.420,22 € 0,00 €
2013 - 4059 - 39913
OTROS INGRESOS FOTOCOPIAS BIBLIOTECAS
0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 272,50 € 0,00 € 272,50 €272,50 € 0,00 €
2013 - - 39913
OTROS INGRESOS FOTOCOPIAS BIBLIOTECAS
0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 1.835,00 € 0,00 € 1.835,00 €1.835,00 € 0,00 €
2013 - 4059 - 39919
REINTEGRO PUBLICACIONES EN BOLETINES
0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 1.521,33 € 0,00 € 1.521,33 €1.521,33 € 0,00 €
2013 - 4059 - 40000
TRANSF. DEL AYTO. DE FUENLABRADA
7.166.526,99 € 0,00 € 62.441,68 € 7.104.085,31 € 4.498.412,14 € 2.605.673,17 € 0,00 €4.498.412,14 € 0,00 €
2013 - 4059 - 40001
TRANSF.CTE.AYUNTAMIENTO-ESC.MUSICA
60.231,85 € 0,00 € 0,00 € 60.231,85 € 0,00 € 60.231,85 € 0,00 €0,00 € 0,00 €
Liquidación del presupuestos de ingresosPatronato de Cultura y Universidad Popular
3
22/10/2013
13:44:44Hora:
Concepto Descripción
Previsionesiniciales En aumento En disminución
Previsionesdefinitivas
DR Netos
Exceso prev. Exceso der.
Comparación previsiones -derechos
Modificación de previsiones
Exercicio 2013
Liquidación del estado de ingresos
Fecha:
Página:
Modelo Resumido
Recaudaciónneta
DR pendientesde cobro a 31
7.678.168,84 € 0,00 € 62.441,68 € 7.615.727,16 € 4.837.704,07 €Total: 2.778.023,09 € 0,00 €4.837.704,07 € 0,00 €
Liquidación del presupuestos de ingresosPatronato de Cultura y Universidad Popular
4
22/10/2013
13:44:44Hora:
Concepto
Previsionesiniciales En aumento En disminución
Previsionesdefinitivas
DR Netos
Exceso prev. Exceso der.
Comparación previsiones -derechos
Modificación de previsiones
Exercicio 2013
Liquidación del estado de ingresos
Fecha:
Página:
Modelo Resumido
Recaudaciónneta
DR pendientesde cobro a 31
80.000,00 € 0,00 € 0,00 € 80.000,00 € 63.907,24 € 16.092,76 € 0,00 €63.907,24 € 0,00 €2013 - 4059 - 31401 TASAS POR SERVICIOSCULTURALES. UNIV. PO
141.410,00 € 0,00 € 0,00 € 141.410,00 € 144.966,78 € 0,00 € 3.556,78 €144.966,78 € 0,00 €2013 - 4059 - 31402 TASAS POR SERVICIOSCULTURALES. ESC. DE
230.000,00 € 0,00 € 0,00 € 230.000,00 € 121.397,11 € 108.602,89 € 0,00 €121.397,11 € 0,00 €2013 - 4059 - 31403 TASAS POR SERV. CULTURALES.PROGRAMAC.
31 TASAS POR LA PRESTACIÓN DE 451.410,00 € 0,00 € 0,00 € 451.410,00 € 330.271,13 € 121.138,87 € 0,00 €330.271,13 € 0,00 €Artículo
0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 918,00 € 0,00 € 918,00 €918,00 € 0,00 €2013 - 4059 - 34900 APARCAMIENTO SUBTERRANEO
0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 50,00 € 0,00 € 50,00 €50,00 € 0,00 €2013 - 4059 - 34901 VENTA DE CATÁLOGOS
34 PRECIOS PÚBLICOS 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 968,00 € 0,00 € 968,00 €968,00 € 0,00 €Artículo
0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 3.003,75 € 0,00 € 3.003,75 €3.003,75 € 0,00 €2013 - 4059 - 38900 OTROS REINTEGROS OP.CERRADOS CORRIENTES
38 REINTEGROS DE OPERACIONES 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 3.003,75 € 0,00 € 3.003,75 €3.003,75 € 0,00 €Artículo
0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 1.420,22 € 0,00 € 1.420,22 €1.420,22 € 0,00 €2013 - 4059 - 39904 OTROS INGRESOS DIVERSOSIMPREVISTOS
0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 272,50 € 0,00 € 272,50 €272,50 € 0,00 €2013 - 4059 - 39913 OTROS INGRESOS FOTOCOPIASBIBLIOTECAS
0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 1.835,00 € 0,00 € 1.835,00 €1.835,00 € 0,00 €2013 - - 39913 OTROS INGRESOS FOTOCOPIASBIBLIOTECAS
0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 1.521,33 € 0,00 € 1.521,33 €1.521,33 € 0,00 €2013 - 4059 - 39919 REINTEGRO PUBLICACIONES ENBOLETINES
39 OTROS INGRESOS 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 5.049,05 € 0,00 € 5.049,05 €5.049,05 € 0,00 €Artículo
3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROSCapítulo 112.118,07 € 0,00 €451.410,00 € 0,00 € 0,00 € 451.410,00 € 339.291,93 € 339.291,93 € 0,00 €
7.166.526,99 € 0,00 € 62.441,68 € 7.104.085,31 € 4.498.412,14 € 2.605.673,17 € 0,00 €4.498.412,14 € 0,00 €2013 - 4059 - 40000 TRANSF. DEL AYTO. DEFUENLABRADA
60.231,85 € 0,00 € 0,00 € 60.231,85 € 0,00 € 60.231,85 € 0,00 €0,00 € 0,00 €2013 - 4059 - 40001 TRANSF.CTE.AYUNTAMIENTO-ESC.MUSICA
40 DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA 7.226.758,84 € 0,00 € 62.441,68 € 7.164.317,16 € 4.498.412,14 € 2.665.905,02 € 0,00 €4.498.412,14 € 0,00 €Artículo
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTESCapítulo 2.665.905,02 € 0,00 €7.226.758,84 € 0,00 € 62.441,68 € 7.164.317,16 € 4.498.412,14 € 4.498.412,14 € 0,00 €
Liquidación del presupuestos de ingresosPatronato de Cultura y Universidad Popular
5
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13:44:44Hora:
Concepto
Previsionesiniciales En aumento En disminución
Previsionesdefinitivas
DR Netos
Exceso prev. Exceso der.
Comparación previsiones -derechos
Modificación de previsiones
Exercicio 2013
Liquidación del estado de ingresos
Fecha:
Página:
Modelo Resumido
Recaudaciónneta
DR pendientesde cobro a 31
7.678.168,84 € 0,00 € 62.441,68 € 7.615.727,16 € 4.837.704,07 €Total: 2.778.023,09 € 0,00 €4.837.704,07 € 0,00 €
Liquidación del presupuestos de ingresosPatronato de Cultura y Universidad Popular
Ejercicio 2013Página: 1
22/10/2013
13:44:44
Fecha:
Hora:
Concepto Descripción
Desarrollo de devoluciones de ingreso
Saldo inicial Mod. Sal. inicial En ejercicio Total
Devolucionesefectivas en el
ejercicio
Devolucionespendientes de
pagoDevoluciones reconocidas
Modelo Resumido
2013 - 4059 - 31401
TASAS POR SERVICIOS CULTURALES. UNIV. PO
15,55 € 0,00 € 0,00 € 15,55 € 0,00 € 15,55 €
31 TASAS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS DEArtículo 15,55 € 0,00 € 0,00 € 15,55 € 0,00 € 15,55 €
3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOSCapítulo 15,55 € 0,00 € 0,00 € 15,55 € 0,00 € 15,55 €
15,55 € 0,00 € 0,00 € 15,55 € 0,00 € 15,55 €Total:
P
laza
de
la C
on
stitu
ción
, 1 –
28
943
F
uen
lab
rada
(M
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rid)
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w.a
yto
-fue
nlab
rad
a.e
s
Avance de Liquidación Ejercicio 2013
Patronato Municipal de Deportes de Fuenlabrada. P.M.D.
Modelo Resumido
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS
CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS
Iniciales
REMANENTES DE CRÉDITO
Definitivos
OBLIGACIONES NETAS
ComprometidasNo
comprometidasModificaciones
Liquidación del presupuesto de Gastos
Pat. Mpal. Deportes Fuenlabrada
Ejercicio 2013Página: 1
22/10/2013
13:24:04
Fecha:
Hora:
A fecha de 30/09/2013
OBLIGACIONES PENDIENTES DE
PAGO A 31DE DICIEMBRE
PAGOSREALIZADOS
NETOS
Total Económico (Capítulo) 1 GASTOS DE PERSONAL 4.002.080,09 € 3.870.179,30 € 0,00 € 1.015.989,94 €-131.900,79 € 2.854.189,36 € 65.581,89 €2.788.607,47 €
Total Económico (Capítulo) 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES YSERVICIOS 3.296.998,64 € 3.360.934,90 € 1.132.190,16 € 143.229,15 €63.936,26 € 2.085.515,59 € 686.462,18 €1.399.053,41 €
Total Económico (Capítulo) 3 GASTOS FINANCIEROS 12.000,00 € 24.000,00 € 5.870,21 € 11.933,34 €12.000,00 € 6.196,45 € 0,00 €6.196,45 €
Total Económico (Capítulo) 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 2.476.684,06 € 2.453.584,06 € 928.142,40 € 64.263,14 €-23.100,00 € 1.461.178,52 € 73.659,24 €1.387.519,28 €
Total Económico (Capítulo) 6 INVERSIONES REALES 0,00 € 32.445,74 € 0,00 € 0,00 €32.445,74 € 32.445,74 € 8.732,85 €23.712,89 €
Total general 9.787.762,79 € 9.741.144,00 € 2.066.202,77 € 1.235.415,57 €-46.618,79 € 6.439.525,66 € 834.436,16 €5.605.089,50 €
Modelo Resumido
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS
CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS
Iniciales
REMANENTES DE CRÉDITO
Definitivos
OBLIGACIONES NETAS
ComprometidasNo
comprometidasModificaciones
Liquidación del presupuesto de Gastos
Pat. Mpal. Deportes Fuenlabrada
Ejercicio 2013Página: 1
22/10/2013
13:25:47
Fecha:
Hora:
A fecha de 30/09/2013
OBLIGACIONES PENDIENTES DE
PAGO A 31DE DICIEMBRE
PAGOSREALIZADOS
NETOS
Total Económico (Artículo) 10 ÓRGANOS DE GOBIERNO YPERSONAL DIRECTIVO
0,00 € 0,00 € 0,00 € -31.387,91 €0,00 € 31.387,91 € 0,00 €31.387,91 €
Total Económico (Artículo) 11 PERSONAL EVENTUAL 55.182,68 € 55.182,68 € 0,00 € 47.299,44 €0,00 € 7.883,24 € 0,00 €7.883,24 €
Total Económico (Artículo) 13 PERSONAL LABORAL 2.985.104,00 € 2.883.525,21 € 0,00 € 877.921,23 €-101.578,79 € 2.005.603,98 € 0,00 €2.005.603,98 €
Total Económico (Artículo) 14 OTRO PERSONAL 0,00 € 0,00 € 0,00 € -63.273,33 €0,00 € 63.273,33 € 0,00 €63.273,33 €
Total Económico (Artículo) 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOSSOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR
961.793,41 € 931.471,41 € 0,00 € 185.430,51 €-30.322,00 € 746.040,90 € 65.581,89 €680.459,01 €
Total Económico (Capítulo) 1 GASTOS DE PERSONAL 4.002.080,09 € 3.870.179,30 € 0,00 € 1.015.989,94 €-131.900,79 € 2.854.189,36 € 65.581,89 €2.788.607,47 €
Total Económico (Artículo) 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 12.151,00 € 12.151,00 € 3.328,68 € -6.534,57 €0,00 € 15.356,89 € 9.844,75 €5.512,14 €
Total Económico (Artículo) 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO YCONSERVACIÓN
284.149,40 € 287.207,37 € 94.580,77 € -16.708,50 €3.057,97 € 209.335,10 € 85.691,90 €123.643,20 €
Total Económico (Artículo) 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 2.999.698,24 € 3.060.576,53 € 1.034.280,71 € 165.876,92 €60.878,29 € 1.860.418,90 € 590.925,53 €1.269.493,37 €
Total Económico (Artículo) 23 INDEMNIZACIONES POR RAZONESDEL SERVICIO
1.000,00 € 1.000,00 € 0,00 € 595,30 €0,00 € 404,70 € 0,00 €404,70 €
Total Económico (Capítulo) 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES YSERVICIOS 3.296.998,64 € 3.360.934,90 € 1.132.190,16 € 143.229,15 €63.936,26 € 2.085.515,59 € 686.462,18 €1.399.053,41 €
Total Económico (Artículo) 35 INTERESES DE DEMORA Y OTROSGASTOS FINANCIEROS
12.000,00 € 24.000,00 € 5.870,21 € 11.933,34 €12.000,00 € 6.196,45 € 0,00 €6.196,45 €
Total Económico (Capítulo) 3 GASTOS FINANCIEROS 12.000,00 € 24.000,00 € 5.870,21 € 11.933,34 €12.000,00 € 6.196,45 € 0,00 €6.196,45 €
Total Económico (Artículo) 41 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS DE LAENTIDAD LOCAL
274.597,06 € 274.597,06 € 91.532,40 € 0,00 €0,00 € 183.064,66 € 68.649,24 €114.415,42 €
Total Económico (Artículo) 47 A EMPRESAS PRIVADAS 1.776.350,00 € 1.776.350,00 € 782.610,00 € 0,00 €0,00 € 993.740,00 € 0,00 €993.740,00 €
Total Económico (Artículo) 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SINFINES DE LUCRO
425.737,00 € 402.637,00 € 54.000,00 € 64.263,14 €-23.100,00 € 284.373,86 € 5.010,00 €279.363,86 €
Total Económico (Capítulo) 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 2.476.684,06 € 2.453.584,06 € 928.142,40 € 64.263,14 €-23.100,00 € 1.461.178,52 € 73.659,24 €1.387.519,28 €
Total Económico (Artículo) 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA ALFUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS
0,00 € 20.042,03 € 0,00 € 0,00 €20.042,03 € 20.042,03 € 8.732,85 €11.309,18 €
Total Económico (Artículo) 63 INVERSIÓN DE REPOSICIÓNASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOSSERVICIOS
0,00 € 12.403,71 € 0,00 € 0,00 €12.403,71 € 12.403,71 € 0,00 €12.403,71 €
Total Económico (Capítulo) 6 INVERSIONES REALES 0,00 € 32.445,74 € 0,00 € 0,00 €32.445,74 € 32.445,74 € 8.732,85 €23.712,89 €
Modelo Resumido
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS
CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS
Iniciales
REMANENTES DE CRÉDITO
Definitivos
OBLIGACIONES NETAS
ComprometidasNo
comprometidasModificaciones
Liquidación del presupuesto de Gastos
Pat. Mpal. Deportes Fuenlabrada
Ejercicio 2013Página: 2
22/10/2013
13:25:47
Fecha:
Hora:
A fecha de 30/09/2013
OBLIGACIONES PENDIENTES DE
PAGO A 31DE DICIEMBRE
PAGOSREALIZADOS
NETOS
LA
HELENA MATOSES CORDOBA
Total general 9.787.762,79 € 9.741.144,00 € 2.066.202,77 € 1.235.415,57 €-46.618,79 € 6.439.525,66 € 834.436,16 €5.605.089,50 €
Modelo Resumido
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS
CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS
Iniciales
REMANENTES DE CRÉDITO
Definitivos
OBLIGACIONES NETAS
ComprometidasNo
comprometidasModificaciones
Liquidación del presupuesto de Gastos
Pat. Mpal. Deportes Fuenlabrada
Ejercicio 2013Página: 1
22/10/2013
13:28:09
Fecha:
Hora:
A fecha de 30/09/2013
OBLIGACIONES PENDIENTES DE
PAGO A 31DE DICIEMBRE
PAGOSREALIZADOS
NETOS
4069-340-10100 0,00 € 0,00 € 0,00 € -31.387,91 €0,00 € 31.387,91 € 0,00 €31.387,91 €RETRIBUCIONES BÁSICAS
4069-340-11000 55.182,68 € 55.182,68 € 0,00 € 47.299,44 €0,00 € 7.883,24 € 0,00 €7.883,24 €RETRIB. BÁSICAS PERS. EVENTUAL
4069-340-13000 311.734,11 € 311.734,11 € 0,00 € 178.136,54 €0,00 € 133.597,57 € 0,00 €133.597,57 €RETRIBUCIONES BÁSICAS
4069-342-13000 532.031,97 € 532.031,97 € 0,00 € 186.525,90 €0,00 € 345.506,07 € 0,00 €345.506,07 €RETRIBUCIONES BÁSICAS
4069-341-13000 1.000.302,24 € 898.723,45 € 0,00 € 165.339,83 €-101.578,79 € 733.383,62 € 0,00 €733.383,62 €RETRIBUCIONES BÁSICAS
4069-342-13001 0,00 € 0,00 € 0,00 € -2.229,66 €0,00 € 2.229,66 € 0,00 €2.229,66 €HORAS EXTRAORDINARIAS
4069-340-13001 3.500,00 € 3.500,00 € 0,00 € 2.672,93 €0,00 € 827,07 € 0,00 €827,07 €HORAS EXTRAORDINARIAS
4069-341-13001 12.000,00 € 12.000,00 € 0,00 € 12.000,00 €0,00 € 0,00 € 0,00 €0,00 €HORAS EXTRAORDINARIAS
4069-340-13002 39.773,28 € 39.773,28 € 0,00 € 17.195,72 €0,00 € 22.577,56 € 0,00 €22.577,56 €OTRAS REMUNERACIONES
4069-342-13002 88.004,88 € 88.004,88 € 0,00 € -8.415,49 €0,00 € 96.420,37 € 0,00 €96.420,37 €OTRAS REMUNERACIONES
4069-341-13002 106.057,80 € 106.057,80 € 0,00 € 44.616,01 €0,00 € 61.441,79 € 0,00 €61.441,79 €OTRAS REMUNERACIONES
4069-341-13100 74.016,00 € 74.016,00 € 0,00 € 3.924,44 €0,00 € 70.091,56 € 0,00 €70.091,56 €RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL TEMP
4069-340-13100 132.477,62 € 132.477,62 € 0,00 € 58.154,74 €0,00 € 74.322,88 € 0,00 €74.322,88 €RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL TEMP
4069-342-13100 685.206,10 € 685.206,10 € 0,00 € 221.029,11 €0,00 € 464.176,99 € 0,00 €464.176,99 €RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL TEMP
4069-342-13101 0,00 € 0,00 € 0,00 € -1.028,84 €0,00 € 1.028,84 € 0,00 €1.028,84 €HORAS EXTRAORDINARIAS LABORAL TEMP
4069-340-14300 0,00 € 0,00 € 0,00 € -63.273,33 €0,00 € 63.273,33 € 0,00 €63.273,33 €APORTACIONES S. SOCIAL BAJAS IT
4069-341-16000 383.622,22 € 373.300,22 € 0,00 € 101.779,06 €-10.322,00 € 271.521,16 € 32.331,51 €239.189,65 €SEGURIDAD SOCIAL
4069-340-16000 175.229,50 € 175.229,50 € 0,00 € 48.543,11 €0,00 € 126.686,39 € 6.736,30 €119.950,09 €SEGURIDAD SOCIAL
4069-342-16000 373.611,33 € 373.611,33 € 0,00 € 72.605,58 €0,00 € 301.005,75 € 26.514,08 €274.491,67 €SEGURIDAD SOCIAL
4069-340-16204 0,00 € 0,00 € 0,00 € -1.832,96 €0,00 € 1.832,96 € 0,00 €1.832,96 €ACCIÓN SOCIAL
4069-341-16204 0,00 € 0,00 € 0,00 € -842,47 €0,00 € 842,47 € 0,00 €842,47 €ACCIÓN SOCIAL
4069-342-16204 9.330,36 € 9.330,36 € 0,00 € 206,81 €0,00 € 9.123,55 € 0,00 €9.123,55 €ACCIÓN SOCIAL
4069-340-16208 0,00 € 0,00 € 0,00 € -8.643,60 €0,00 € 8.643,60 € 0,00 €8.643,60 €PREMIO EXTRAORDINARIO 20-30 AÑOS
4069-340-16209 0,00 € 0,00 € 0,00 € -26.385,02 €0,00 € 26.385,02 € 0,00 €26.385,02 €OTROS GASTOS SOCIALES
4069-341-16209 20.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €-20.000,00 € 0,00 € 0,00 €0,00 €OTROS GASTOS SOCIALES
Total Económico (Capítulo) 1 GASTOS DE PERSONAL 4.002.080,09 € 3.870.179,30 € 0,00 € 1.015.989,94 €-131.900,79 € 2.854.189,36 € 65.581,89 €2.788.607,47 €
4069-340-20300 2.000,00 € 2.000,00 € 1.467,55 € -3.855,98 €0,00 € 4.388,43 € 3.678,71 €709,72 €ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTA
4069-341-20300 3.800,00 € 3.800,00 € 0,00 € 2.568,78 €0,00 € 1.231,22 € 145,20 €1.086,02 €ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTA
4069-342-20400 5.600,00 € 5.600,00 € 1.861,13 € 16,63 €0,00 € 3.722,24 € 1.395,84 €2.326,40 €ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRAN
4069-341-20900 751,00 € 751,00 € 0,00 € -5.264,00 €0,00 € 6.015,00 € 4.625,00 €1.390,00 €CÁNONES
4069-342-21000 209.649,40 € 232.749,40 € 78.122,45 € -5.416,43 €23.100,00 € 160.043,38 € 58.226,13 €101.817,25 €REP.MTO. Y CONS.INF. Y B, NARTUR.JARD
4069-342-21200 18.000,00 € 18.000,00 € 2.844,42 € 2.439,52 €0,00 € 12.716,06 € 8.746,98 €3.969,08 €REP.MTO.YCONSERV. EFIF. Y OTRAS CON
4069-342-21300 50.000,00 € 29.957,97 € 10.514,02 € -12.477,55 €-20.042,03 € 31.921,50 € 17.764,10 €14.157,40 €REP-MTO. Y CONSERV. MAQ.INSTALC. Y UT
4069-340-21500 1.500,00 € 1.500,00 € 0,00 € 1.500,00 €0,00 € 0,00 € 0,00 €0,00 €REP.MTO. Y CONSERV. MOBILIARIO
4069-340-21600 5.000,00 € 5.000,00 € 3.099,88 € -2.754,04 €0,00 € 4.654,16 € 954,69 €3.699,47 €REP.MTO. Y CONS.EQUIPOS PARA PROC.
4069-340-22000 20.000,00 € 20.000,00 € 35,27 € 11.332,87 €0,00 € 8.631,86 € 2.639,75 €5.992,11 €ORDINARIO NO INVENTARIABLE
Modelo Resumido
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS
CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS
Iniciales
REMANENTES DE CRÉDITO
Definitivos
OBLIGACIONES NETAS
ComprometidasNo
comprometidasModificaciones
Liquidación del presupuesto de Gastos
Pat. Mpal. Deportes Fuenlabrada
Ejercicio 2013Página: 2
22/10/2013
13:28:09
Fecha:
Hora:
A fecha de 30/09/2013
OBLIGACIONES PENDIENTES DE
PAGO A 31DE DICIEMBRE
PAGOSREALIZADOS
NETOS
4069-340-22001 250,00 € 250,00 € 0,00 € 250,00 €0,00 € 0,00 € 0,00 €0,00 €PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUB
4069-340-22002 15.000,00 € 5.000,00 € 0,00 € 4.288,52 €-10.000,00 € 711,48 € 0,00 €711,48 €MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIAB
4069-340-22100 425.000,00 € 425.000,00 € 117.287,28 € 7.000,00 €0,00 € 300.712,72 € 78.532,48 €222.180,24 €ENERGÍA ELÉCTRICA
4069-340-22101 315.000,00 € 315.000,00 € 95.926,59 € 0,00 €0,00 € 219.073,41 € 157.727,61 €61.345,80 €AGUA
4069-340-22102 168.000,00 € 168.000,00 € 86.319,97 € -107.920,92 €0,00 € 189.600,95 € 43.398,64 €146.202,31 €GAS
4069-340-22103 163.000,00 € 163.000,00 € 79.525,31 € -24.361,51 €0,00 € 107.836,20 € 21.602,58 €86.233,62 €COMBUSTIBLES Y CARBURANTES
4069-341-22104 500,00 € 500,00 € 0,00 € -885,45 €0,00 € 1.385,45 € 0,00 €1.385,45 €VESTUARIO
4069-342-22104 9.000,00 € 9.000,00 € 3.780,57 € -340,33 €0,00 € 5.559,76 € 0,00 €5.559,76 €VESTUARIO
4069-341-22106 3.500,00 € 3.500,00 € 2.173,29 € -1.527,79 €0,00 € 2.854,50 € 2.854,50 €0,00 €PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL
4069-342-22108 1.000,00 € 1.000,00 € 0,00 € 1.000,00 €0,00 € 0,00 € 0,00 €0,00 €SUMINISTROS INF. Y B. NATUR. JARDINER
4069-342-22109 25.000,00 € 25.000,00 € 3.047,92 € 2.015,90 €0,00 € 19.936,18 € 14.390,87 €5.545,31 €SUMINISTROS PROD. QUÍMICOS PISCINAS
4069-342-22110 15.000,00 € 15.000,00 € 0,00 € 1.121,55 €0,00 € 13.878,45 € 5.300,67 €8.577,78 €PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO
4069-342-22111 100.000,00 € 87.596,29 € 5.718,15 € 50.175,30 €-12.403,71 € 31.702,84 € 13.599,75 €18.103,09 €SUMINISTROS DE REPUESTO DE MAQUINARI
4069-341-22114 35.000,00 € 35.000,00 € 4.682,76 € 19.718,07 €0,00 € 10.599,17 € 139,39 €10.459,78 €SUMINISTROS DE MATERIAL DEPORTIVO
4069-341-22115 25.000,00 € 25.000,00 € 5.226,19 € 3.879,53 €0,00 € 15.894,28 € 8.835,85 €7.058,43 €TROFEOS
4069-341-22199 0,00 € 0,00 € 0,00 € -648,80 €0,00 € 648,80 € 0,00 €648,80 €OTROS SUMINISTROS
4069-340-22199 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €0,00 € 0,00 € 0,00 €0,00 €OTROS SUMINISTROS
4069-342-22199 2.000,00 € 2.000,00 € 5,55 € -7.746,23 €0,00 € 9.740,68 € 1.765,93 €7.974,75 €OTROS SUMINISTROS
4069-340-22200 65.000,00 € 65.000,00 € 31.433,56 € -3.253,25 €0,00 € 36.819,69 € 22.401,15 €14.418,54 €SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES
4069-340-22201 6.000,00 € 6.000,00 € 3.764,67 € 1.306,70 €0,00 € 928,63 € 49,78 €878,85 €POSTALES
4069-340-22202 300,00 € 300,00 € 666,48 € -400,00 €0,00 € 33,52 € 11,47 €22,05 €TELEGRÁFICAS
4069-340-22205 1.000,00 € 1.000,00 € 75,00 € 681,79 €0,00 € 243,21 € 0,00 €243,21 €MENSAJERÍA
4069-341-22300 40.000,00 € 40.000,00 € 7.877,60 € 11.321,54 €0,00 € 20.800,86 € 3.245,22 €17.555,64 €TRANSPORTES
4069-341-22400 24.500,00 € 24.500,00 € 0,20 € 21.547,01 €0,00 € 2.952,79 € 0,00 €2.952,79 €PRIMAS DE SEGUROS
4069-341-22601 3.000,00 € 3.000,00 € 65,00 € 2.111,10 €0,00 € 823,90 € 0,00 €823,90 €ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESE
4069-341-22602 40.000,00 € 40.000,00 € 6.203,89 € 19.273,93 €0,00 € 14.522,18 € 5.230,47 €9.291,71 €PUBLICIDAD Y PROPAGANDA
4069-340-22603 4.000,00 € 4.000,00 € 0,00 € -944,34 €0,00 € 4.944,34 € 0,00 €4.944,34 €PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES
4069-340-22604 8.500,00 € 8.500,00 € 1.089,00 € 2.370,31 €0,00 € 5.040,69 € 2.224,73 €2.815,96 €JURÍDICOS, CONTENCIOSOS
4069-341-22609 4.000,00 € 4.000,00 € 0,00 € 4.000,00 €0,00 € 0,00 € 0,00 €0,00 €ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS
4069-340-22699 0,00 € 0,00 € 0,00 € -133,10 €0,00 € 133,10 € 99,22 €33,88 €OTROS GASTOS DIVERSOS
4069-342-22700 150.000,00 € 150.000,00 € 27.947,56 € 23.833,23 €0,00 € 98.219,21 € 46.372,61 €51.846,60 €LIMPIEZA Y ASEO
4069-342-22701 50.000,00 € 50.000,00 € 10.338,43 € 15.351,18 €0,00 € 24.310,39 € 10.549,79 €13.760,60 €SEGURIDAD
4069-341-22710 60.000,00 € 60.000,00 € 2.749,96 € 15.839,01 €0,00 € 41.411,03 € 9.927,40 €31.483,63 €ARBITRAJES
4069-341-22711 1.103.321,37 € 1.188.603,37 € 495.661,63 € 92.836,99 €85.282,00 € 600.104,75 € 111.769,87 €488.334,88 €SERV. APOYO DEPORTIVO
4069-341-22713 45.500,00 € 45.500,00 € 9.588,00 € 13.154,16 €0,00 € 22.757,84 € 13.291,69 €9.466,15 €SERVICIO FEDERACIONES
4069-341-22714 10.000,00 € 10.000,00 € 450,00 € 4.267,81 €0,00 € 5.282,19 € 1.257,19 €4.025,00 €SRVICIOS Y ORG, ACTIVIDADES DEPORTIV
Modelo Resumido
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS
CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS
Iniciales
REMANENTES DE CRÉDITO
Definitivos
OBLIGACIONES NETAS
ComprometidasNo
comprometidasModificaciones
Liquidación del presupuesto de Gastos
Pat. Mpal. Deportes Fuenlabrada
Ejercicio 2013Página: 3
22/10/2013
13:28:09
Fecha:
Hora:
A fecha de 30/09/2013
OBLIGACIONES PENDIENTES DE
PAGO A 31DE DICIEMBRE
PAGOSREALIZADOS
NETOS
4069-340-22725 15.000,00 € 15.000,00 € 0,00 € 11.319,71 €0,00 € 3.680,29 € 0,00 €3.680,29 €SERVICIO DE PREVENCIÓN Y VIGILANCIA
4069-340-22732 6.000,00 € 6.000,00 € 0,00 € 5.565,00 €0,00 € 435,00 € 0,00 €435,00 €CURSOS DE FORMACION
4069-342-22799 2.000,00 € 2.000,00 € 0,00 € -2.984,60 €0,00 € 4.984,60 € 2.080,60 €2.904,00 €OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRA
4069-340-22799 0,00 € 0,00 € 0,00 € -217,80 €0,00 € 217,80 € 217,80 €0,00 €OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRA
4069-341-22799 39.326,87 € 37.326,87 € 32.640,88 € -28.320,17 €-2.000,00 € 33.006,16 € 11.408,52 €21.597,64 €OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRA
4069-340-23020 500,00 € 500,00 € 0,00 € 500,00 €0,00 € 0,00 € 0,00 €0,00 €DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO
4069-341-23120 500,00 € 500,00 € 0,00 € 95,30 €0,00 € 404,70 € 0,00 €404,70 €DEL PERSONAL NO DIRECTIVO
Total Económico (Capítulo) 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES YSERVICIOS 3.296.998,64 € 3.360.934,90 € 1.132.190,16 € 143.229,15 €63.936,26 € 2.085.515,59 € 686.462,18 €1.399.053,41 €
4069-341-35200 0,00 € 0,00 € 0,00 € -12,74 €0,00 € 12,74 € 0,00 €12,74 €INTERESES DE DEMORA
4069-341-35900 12.000,00 € 24.000,00 € 5.870,21 € 11.946,08 €12.000,00 € 6.183,71 € 0,00 €6.183,71 €OTROS GASTOS FINANCIEROS
Total Económico (Capítulo) 3 GASTOS FINANCIEROS 12.000,00 € 24.000,00 € 5.870,21 € 11.933,34 €12.000,00 € 6.196,45 € 0,00 €6.196,45 €
4069-342-41018 274.597,06 € 274.597,06 € 91.532,40 € 0,00 €0,00 € 183.064,66 € 68.649,24 €114.415,42 €TRANS. CTE. INST. MPAL. DE LIMPIEZA Y S
4069-341-47913 1.304.350,00 € 1.304.350,00 € 782.610,00 € 0,00 €0,00 € 521.740,00 € 0,00 €521.740,00 €SUBV. BALONCESTO FUENLABRADA S.A.D.
4069-341-47914 472.000,00 € 472.000,00 € 0,00 € 0,00 €0,00 € 472.000,00 € 0,00 €472.000,00 €SUBV. C.F. FUENLABRADA S.A.D.
4069-341-48000 79.737,00 € 56.637,00 € 0,00 € 48.257,00 €-23.100,00 € 8.380,00 € 5.010,00 €3.370,00 €PREMIOS
4069-341-48002 266.000,00 € 266.000,00 € 12.000,00 € 6.006,14 €0,00 € 247.993,86 € 0,00 €247.993,86 €SUBVENCIONES MENORES
4069-341-48015 80.000,00 € 80.000,00 € 42.000,00 € 10.000,00 €0,00 € 28.000,00 € 0,00 €28.000,00 €SUBV. UNION CICLISTA FUENLABRADA
Total Económico (Capítulo) 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 2.476.684,06 € 2.453.584,06 € 928.142,40 € 64.263,14 €-23.100,00 € 1.461.178,52 € 73.659,24 €1.387.519,28 €
4069-340-62300 0,00 € 20.042,03 € 0,00 € 0,00 €20.042,03 € 20.042,03 € 8.732,85 €11.309,18 €MAQ. INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLA
4069-340-63200 0,00 € 12.403,71 € 0,00 € 0,00 €12.403,71 € 12.403,71 € 0,00 €12.403,71 €INV.REPOSICIÓN EDIFICIOS Y O.CONSTR
Total Económico (Capítulo) 6 INVERSIONES REALES 0,00 € 32.445,74 € 0,00 € 0,00 €32.445,74 € 32.445,74 € 8.732,85 €23.712,89 €
LA
HELENA MATOSES CORDOBA
Total general 9.787.762,79 € 9.741.144,00 € 2.066.202,77 € 1.235.415,57 €-46.618,79 € 6.439.525,66 € 834.436,16 €5.605.089,50 €
Liquidación del presupuestos de ingresosPat. Mpal. Deportes Fuenlabrada
Exercicio 2013
Página: 1
22/10/2013
13:28:57
Fecha:
Hora:
Cap. Descripción
Previsionesiniciales En aumento En disminución
Previsionesdefinitivas
DR Netos
Exceso prev. Exceso der.
Comparación previsiones -derechosModificación de previsiones
Liquidación del estado de ingresos
Modelo Resumido
Recaudaciónneta
DR pendientesde cobro a 31
3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS 1.860.956,92 € 0,00 € 0,00 € 1.860.956,92 € 1.051.993,16 € 808.963,76 € 0,00 €1.008.239,86 € 43.753,30 €
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 7.926.805,87 € 54.960,00 € 101.578,79 € 7.880.187,08 € 4.896.204,63 € 2.983.982,45 € 0,00 €4.896.204,63 € 0,00 €
5 INGRESOS PATRIMONIALES 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 154,86 € 0,00 € 154,86 €0,00 € 154,86 €
9.787.762,79 € 54.960,00 € 101.578,79 € 9.741.144,00 € 5.948.352,65 €Total: 3.792.946,21 € 154,86 €5.904.444,49 € 43.908,16 €
Liquidación del presupuestos de ingresosPat. Mpal. Deportes Fuenlabrada
2
22/10/2013
13:28:57Hora:
Concepto Descripción
Previsionesiniciales En aumento En disminución
Previsionesdefinitivas
DR Netos
Exceso prev. Exceso der.
Comparación previsiones -derechos
Modificación de previsiones
Exercicio 2013
Liquidación del estado de ingresos
Fecha:
Página:
Modelo Resumido
Recaudaciónneta
DR pendientesde cobro a 31
2013 - 4069 - 31300
SERVICIOS DEPORTIVOS. ESCUELAS DEPORTIVA
1.177.145,52 € 0,00 € 0,00 € 1.177.145,52 € 632.132,03 € 545.013,49 € 0,00 €632.132,03 € 0,00 €
2013 - 4069 - 31301
SERVICIOS DEPORTIV. ALQUILER INSTALAC. D
498.791,23 € 0,00 € 0,00 € 498.791,23 € 306.296,89 € 192.494,34 € 0,00 €306.296,89 € 0,00 €
2013 - 4069 - 31302
SERVICIOS DEPORTIVOS.COMPETICIONES
79.235,54 € 0,00 € 0,00 € 79.235,54 € 41.387,65 € 37.847,89 € 0,00 €41.387,65 € 0,00 €
2013 - 4069 - 31303
SERVICIOS DEPORTIVOS. SERVICIO MÉDICO
17.039,47 € 0,00 € 0,00 € 17.039,47 € 7.087,65 € 9.951,82 € 0,00 €7.087,65 € 0,00 €
2013 - 4069 - 31305
TASAS POR GRABACIÓN DE PUBLICIDAD EN INS
0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 3.125,70 € 0,00 € 3.125,70 €3.125,70 € 0,00 €
2013 - 4069 - 31306
EXHIBICIÓN DE ANUNCIOS
2.255,15 € 0,00 € 0,00 € 2.255,15 € 1.610,08 € 645,07 € 0,00 €1.610,08 € 0,00 €
2013 - 4069 - 33900
OTRAS TASAS POR UTILIZACIÓN PRIVATIVA DE
86.490,01 € 0,00 € 0,00 € 86.490,01 € 58.198,20 € 28.291,81 € 0,00 €14.444,90 € 43.753,30 €
2013 - 4069 - 38900
OTROS REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENT
0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 83,61 € 0,00 € 83,61 €83,61 € 0,00 €
2013 - 4069 - 39900
OTROS INGRESOS DIVERSOS
0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 3.961,81 € 0,00 € 3.961,81 €3.961,81 € 0,00 €
2013 - 4069 - 39924
INGRESOS POR AVALES INCAUTADOS
0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € -1.890,46 € 1.890,46 € 0,00 €-1.890,46 € 0,00 €
2013 - 4069 - 40000
TRANSF. CORRIENTE DEL AYUNTAMIENTO
7.926.805,87 € 0,00 € 101.578,79 € 7.825.227,08 € 4.896.204,63 € 2.929.022,45 € 0,00 €4.896.204,63 € 0,00 €
2013 - 4069 - 45080
OTRAS SUBVENCIONES CORRIENTES DE LA ADMI
0,00 € 54.960,00 € 0,00 € 54.960,00 € 0,00 € 54.960,00 € 0,00 €0,00 € 0,00 €
2013 - 4069 - 55000
CONCESIONES ADM. CON CONTRAP. PERIÓDICA
0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 154,86 € 0,00 € 154,86 €0,00 € 154,86 €
Liquidación del presupuestos de ingresosPat. Mpal. Deportes Fuenlabrada
3
22/10/2013
13:28:57Hora:
Concepto Descripción
Previsionesiniciales En aumento En disminución
Previsionesdefinitivas
DR Netos
Exceso prev. Exceso der.
Comparación previsiones -derechos
Modificación de previsiones
Exercicio 2013
Liquidación del estado de ingresos
Fecha:
Página:
Modelo Resumido
Recaudaciónneta
DR pendientesde cobro a 31
9.787.762,79 € 54.960,00 € 101.578,79 € 9.741.144,00 € 5.948.352,65 €Total: 3.792.946,21 € 154,86 €5.904.444,49 € 43.908,16 €
Liquidación del presupuestos de ingresosPat. Mpal. Deportes Fuenlabrada
4
22/10/2013
13:28:57Hora:
Concepto
Previsionesiniciales En aumento En disminución
Previsionesdefinitivas
DR Netos
Exceso prev. Exceso der.
Comparación previsiones -derechos
Modificación de previsiones
Exercicio 2013
Liquidación del estado de ingresos
Fecha:
Página:
Modelo Resumido
Recaudaciónneta
DR pendientesde cobro a 31
1.177.145,52 € 0,00 € 0,00 € 1.177.145,52 € 632.132,03 € 545.013,49 € 0,00 €632.132,03 € 0,00 €2013 - 4069 - 31300 SERVICIOS DEPORTIVOS.ESCUELAS DEPORTIVA
498.791,23 € 0,00 € 0,00 € 498.791,23 € 306.296,89 € 192.494,34 € 0,00 €306.296,89 € 0,00 €2013 - 4069 - 31301 SERVICIOS DEPORTIV. ALQUILERINSTALAC. D
79.235,54 € 0,00 € 0,00 € 79.235,54 € 41.387,65 € 37.847,89 € 0,00 €41.387,65 € 0,00 €2013 - 4069 - 31302 SERVICIOSDEPORTIVOS.COMPETICIONES
17.039,47 € 0,00 € 0,00 € 17.039,47 € 7.087,65 € 9.951,82 € 0,00 €7.087,65 € 0,00 €2013 - 4069 - 31303 SERVICIOS DEPORTIVOS. SERVICIOMÉDICO
0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 3.125,70 € 0,00 € 3.125,70 €3.125,70 € 0,00 €2013 - 4069 - 31305 TASAS POR GRABACIÓN DEPUBLICIDAD EN INS
2.255,15 € 0,00 € 0,00 € 2.255,15 € 1.610,08 € 645,07 € 0,00 €1.610,08 € 0,00 €2013 - 4069 - 31306 EXHIBICIÓN DE ANUNCIOS
31 TASAS POR LA PRESTACIÓN DE 1.774.466,91 € 0,00 € 0,00 € 1.774.466,91 € 991.640,00 € 782.826,91 € 0,00 €991.640,00 € 0,00 €Artículo
86.490,01 € 0,00 € 0,00 € 86.490,01 € 58.198,20 € 28.291,81 € 0,00 €14.444,90 € 43.753,30 €2013 - 4069 - 33900 OTRAS TASAS POR UTILIZACIÓNPRIVATIVA DE
33 TASAS POR LA UTILIZACIÓN PRIVATIVA 86.490,01 € 0,00 € 0,00 € 86.490,01 € 58.198,20 € 28.291,81 € 0,00 €14.444,90 € 43.753,30 €Artículo
0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 83,61 € 0,00 € 83,61 €83,61 € 0,00 €2013 - 4069 - 38900 OTROS REINTEGROS DEOPERACIONES CORRIENT
38 REINTEGROS DE OPERACIONES 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 83,61 € 0,00 € 83,61 €83,61 € 0,00 €Artículo
0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 3.961,81 € 0,00 € 3.961,81 €3.961,81 € 0,00 €2013 - 4069 - 39900 OTROS INGRESOS DIVERSOS
0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € -1.890,46 € 1.890,46 € 0,00 €-1.890,46 € 0,00 €2013 - 4069 - 39924 INGRESOS POR AVALESINCAUTADOS
39 OTROS INGRESOS 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2.071,35 € 0,00 € 2.071,35 €2.071,35 € 0,00 €Artículo
3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROSCapítulo 808.963,76 € 0,00 €1.860.956,92 € 0,00 € 0,00 € 1.860.956,92 € 1.051.993,16 € 1.008.239,86 € 43.753,30 €
7.926.805,87 € 0,00 € 101.578,79 € 7.825.227,08 € 4.896.204,63 € 2.929.022,45 € 0,00 €4.896.204,63 € 0,00 €2013 - 4069 - 40000 TRANSF. CORRIENTE DELAYUNTAMIENTO
40 DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA 7.926.805,87 € 0,00 € 101.578,79 € 7.825.227,08 € 4.896.204,63 € 2.929.022,45 € 0,00 €4.896.204,63 € 0,00 €Artículo
0,00 € 54.960,00 € 0,00 € 54.960,00 € 0,00 € 54.960,00 € 0,00 €0,00 € 0,00 €2013 - 4069 - 45080 OTRAS SUBVENCIONESCORRIENTES DE LA ADMI
45 DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS 0,00 € 54.960,00 € 0,00 € 54.960,00 € 0,00 € 54.960,00 € 0,00 €0,00 € 0,00 €Artículo
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTESCapítulo 2.983.982,45 € 0,00 €7.926.805,87 € 54.960,00 € 101.578,79 € 7.880.187,08 € 4.896.204,63 € 4.896.204,63 € 0,00 €
0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 154,86 € 0,00 € 154,86 €0,00 € 154,86 €2013 - 4069 - 55000 CONCESIONES ADM. CONCONTRAP. PERIÓDICA
55 PRODUCTOS DE CONCESIONES Y 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 154,86 € 0,00 € 154,86 €0,00 € 154,86 €Artículo
5 INGRESOS PATRIMONIALESCapítulo 0,00 € 154,86 €0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 154,86 € 0,00 € 154,86 €
Liquidación del presupuestos de ingresosPat. Mpal. Deportes Fuenlabrada
5
22/10/2013
13:28:57Hora:
Concepto
Previsionesiniciales En aumento En disminución
Previsionesdefinitivas
DR Netos
Exceso prev. Exceso der.
Comparación previsiones -derechos
Modificación de previsiones
Exercicio 2013
Liquidación del estado de ingresos
Fecha:
Página:
Modelo Resumido
Recaudaciónneta
DR pendientesde cobro a 31
9.787.762,79 € 54.960,00 € 101.578,79 € 9.741.144,00 € 5.948.352,65 €Total: 3.792.946,21 € 154,86 €5.904.444,49 € 43.908,16 €
Liquidación del presupuestos de ingresosPat. Mpal. Deportes Fuenlabrada
Ejercicio 2013Página: 1
22/10/2013
13:28:57
Fecha:
Hora:
Concepto Descripción
Desarrollo de devoluciones de ingreso
Saldo inicial Mod. Sal. inicial En ejercicio Total
Devolucionesefectivas en el
ejercicio
Devolucionespendientes de
pagoDevoluciones reconocidas
Modelo Resumido
2013 - 4069 - 31300
SERVICIOS DEPORTIVOS. ESCUELAS DEPORTIVA
0,00 € 0,00 € 149,53 € 149,53 € 104,53 € 45,00 €
31 TASAS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS DEArtículo 0,00 € 0,00 € 149,53 € 149,53 € 104,53 € 45,00 €
2013 - 4069 - 39924
INGRESOS POR AVALES INCAUTADOS
0,00 € 0,00 € 1.890,46 € 1.890,46 € 1.890,46 € 0,00 €
39 OTROS INGRESOSArtículo 0,00 € 0,00 € 1.890,46 € 1.890,46 € 1.890,46 € 0,00 €
3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOSCapítulo 0,00 € 0,00 € 2.039,99 € 2.039,99 € 1.994,99 € 45,00 €
0,00 € 0,00 € 2.039,99 € 2.039,99 € 1.994,99 € 45,00 €Total:
P
laza
de
la C
on
stitu
ción
, 1 –
28
943
F
uen
lab
rada
(M
ad
rid)
ww
w.a
yto
-fue
nlab
rad
a.e
s
Avance de Liquidación Ejercicio 2013
Centro de Iniciativas para la Formación y el Empleo de Fuenlabrada.
C.I.F.E.
Modelo Resumido
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS
CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS
Iniciales
REMANENTES DE CRÉDITO
Definitivos
OBLIGACIONES NETAS
ComprometidasNo
comprometidasModificaciones
Liquidación del presupuesto de Gastos
Pat. Centro de Iniciativas para Formación y Empleo
Ejercicio 2013Página: 1
21/10/2013
13:07:35
Fecha:
Hora:
A fecha de 30/09/2013
OBLIGACIONES PENDIENTES DE
PAGO A 31DE DICIEMBRE
PAGOSREALIZADOS
NETOS
Total Económico (Capítulo) 1 GASTOS DE PERSONAL 2.179.624,34 € 2.269.361,48 € 0,00 € 544.538,27 €89.737,14 € 1.724.823,21 € 44.630,58 €1.680.192,63 €
Total Económico (Capítulo) 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES YSERVICIOS 1.262.364,32 € 1.122.388,90 € 420.879,79 € 210.761,81 €-139.975,42 € 490.747,30 € 43.818,43 €446.928,87 €
Total Económico (Capítulo) 3 GASTOS FINANCIEROS 1.000,00 € 1.000,00 € 0,00 € 900,75 €0,00 € 99,25 € 0,00 €99,25 €
Total Económico (Capítulo) 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 107.488,89 € 107.488,89 € 35.829,67 € 0,00 €0,00 € 71.659,22 € 8.957,40 €62.701,82 €
Total Económico (Capítulo) 6 INVERSIONES REALES 0,00 € 38.720,00 € 38.720,00 € 0,00 €38.720,00 € 0,00 € 0,00 €0,00 €
Total general 3.550.477,55 € 3.538.959,27 € 495.429,46 € 756.200,83 €-11.518,28 € 2.287.328,98 € 97.406,41 €2.189.922,57 €
Modelo Resumido
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS
CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS
Iniciales
REMANENTES DE CRÉDITO
Definitivos
OBLIGACIONES NETAS
ComprometidasNo
comprometidasModificaciones
Liquidación del presupuesto de Gastos
Pat. Centro de Iniciativas para Formación y Empleo
Ejercicio 2013Página: 1
21/10/2013
13:13:10
Fecha:
Hora:
A fecha de 30/09/2013
OBLIGACIONES PENDIENTES DE
PAGO A 31DE DICIEMBRE
PAGOSREALIZADOS
NETOS
Total Económico (Artículo) 10 GASTOS DE PERSONAL ALTOSCARGOS
0,00 € 0,00 € 0,00 € -32.992,90 €0,00 € 32.992,90 € 0,00 €32.992,90 €
Total Económico (Artículo) 11 GASTOS DE PERSONAL EVENTUALDE GABINETES
58.968,28 € 58.968,28 € 0,00 € 50.544,24 €0,00 € 8.424,04 € 0,00 €8.424,04 €
Total Económico (Artículo) 13 GASTOS DE PERSONAL LABORAL 1.591.034,57 € 1.660.045,93 € 0,00 € 411.635,56 €69.011,36 € 1.248.410,37 € 0,00 €1.248.410,37 €
Total Económico (Artículo) 14 GASTOS DE OTRO PERSONAL 0,00 € 0,00 € 0,00 € -8.046,34 €0,00 € 8.046,34 € 0,00 €8.046,34 €
Total Económico (Artículo) 16 GASTOS PERSONAL CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR
529.621,49 € 550.347,27 € 0,00 € 123.397,71 €20.725,78 € 426.949,56 € 44.630,58 €382.318,98 €
Total Económico (Capítulo) 1 GASTOS DE PERSONAL 2.179.624,34 € 2.269.361,48 € 0,00 € 544.538,27 €89.737,14 € 1.724.823,21 € 44.630,58 €1.680.192,63 €
Total Económico (Artículo) 20 GAST.EN BIEN.CORRIENTES YSERVICIOS ARRENDAMIENTOS
155.477,36 € 118.832,96 € 22.610,05 € 18.338,29 €-36.644,40 € 77.884,62 € 1.601,04 €76.283,58 €
Total Económico (Artículo) 21 G.B.C.S.REPARACIONESMANTENIMIENTO Y CONSERVACION
15.214,73 € 15.214,73 € 2.629,62 € 3.168,41 €0,00 € 9.416,70 € 0,00 €9.416,70 €
Total Económico (Artículo) 22 G.BIENES CORR.Y SERV.MATERIALSUMINISTROS Y OTROS
1.089.672,23 € 986.341,21 € 395.640,12 € 187.255,11 €-103.331,02 € 403.445,98 € 42.217,39 €361.228,59 €
Total Económico (Artículo) 23 G.BIEN.CORR.YSERV.INDEMNIZ.POR RAZON DEL SERVICIO
2.000,00 € 2.000,00 € 0,00 € 2.000,00 €0,00 € 0,00 € 0,00 €0,00 €
Total Económico (Capítulo) 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES YSERVICIOS 1.262.364,32 € 1.122.388,90 € 420.879,79 € 210.761,81 €-139.975,42 € 490.747,30 € 43.818,43 €446.928,87 €
Total Económico (Artículo) 35 INTERESES DE DEMORA Y OTROSGASTOS FINANCIEROS
1.000,00 € 1.000,00 € 0,00 € 900,75 €0,00 € 99,25 € 0,00 €99,25 €
Total Económico (Capítulo) 3 GASTOS FINANCIEROS 1.000,00 € 1.000,00 € 0,00 € 900,75 €0,00 € 99,25 € 0,00 €99,25 €
Total Económico (Artículo) 41 TRANSF.CORR.AORG.AUTON.ADMVOS.DE LA ENTIDAD LOCAL
107.488,89 € 107.488,89 € 35.829,67 € 0,00 €0,00 € 71.659,22 € 8.957,40 €62.701,82 €
Total Económico (Capítulo) 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 107.488,89 € 107.488,89 € 35.829,67 € 0,00 €0,00 € 71.659,22 € 8.957,40 €62.701,82 €
Total Económico (Artículo) 64 GASTOS EN INVERSIONES DECARACTER INMATERIAL
0,00 € 38.720,00 € 38.720,00 € 0,00 €38.720,00 € 0,00 € 0,00 €0,00 €
Total Económico (Capítulo) 6 INVERSIONES REALES 0,00 € 38.720,00 € 38.720,00 € 0,00 €38.720,00 € 0,00 € 0,00 €0,00 €
Modelo Resumido
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS
CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS
Iniciales
REMANENTES DE CRÉDITO
Definitivos
OBLIGACIONES NETAS
ComprometidasNo
comprometidasModificaciones
Liquidación del presupuesto de Gastos
Pat. Centro de Iniciativas para Formación y Empleo
Ejercicio 2013Página: 2
21/10/2013
13:13:10
Fecha:
Hora:
A fecha de 30/09/2013
OBLIGACIONES PENDIENTES DE
PAGO A 31DE DICIEMBRE
PAGOSREALIZADOS
NETOS
Total general 3.550.477,55 € 3.538.959,27 € 495.429,46 € 756.200,83 €-11.518,28 € 2.287.328,98 € 97.406,41 €2.189.922,57 €
Modelo Resumido
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS
CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS
Iniciales
REMANENTES DE CRÉDITO
Definitivos
OBLIGACIONES NETAS
ComprometidasNo
comprometidasModificaciones
Liquidación del presupuesto de Gastos
Pat. Centro de Iniciativas para Formación y Empleo
Ejercicio 2013Página: 1
21/10/2013
13:10:36
Fecha:
Hora:
A fecha de 30/09/2013
OBLIGACIONES PENDIENTES DE
PAGO A 31DE DICIEMBRE
PAGOSREALIZADOS
NETOS
4109-241-10100 0,00 € 0,00 € 0,00 € -32.992,90 €0,00 € 32.992,90 € 0,00 €32.992,90 €RETRIBUCIONES BÁSICAS
4109-241-11000 58.968,28 € 58.968,28 € 0,00 € 50.544,24 €0,00 € 8.424,04 € 0,00 €8.424,04 €RETRIBUCIONES BÁSICAS
4109-241-13000 985.566,81 € 837.560,23 € 0,00 € 200.493,50 €-148.006,58 € 637.066,73 € 0,00 €637.066,73 €GASTOS PERSONAL LABORAL FIJO RETRIB
4109-241-13001 7.500,00 € 7.500,00 € 0,00 € 4.770,06 €0,00 € 2.729,94 € 0,00 €2.729,94 €GASTOS PERSONAL LABORAL FIJO OTRAS
4109-241-13002 61.477,56 € 61.477,56 € 0,00 € 31.911,65 €0,00 € 29.565,91 € 0,00 €29.565,91 €OTRAS REMUNERACIONES
4109-241-13100 536.490,20 € 753.508,14 € 0,00 € 175.341,46 €217.017,94 € 578.166,68 € 0,00 €578.166,68 €GASTOS DE PERSONAL LABORAL TEMPORA
4109-241-13101 0,00 € 0,00 € 0,00 € -881,11 €0,00 € 881,11 € 0,00 €881,11 €GASTOS PERSONAL TEMPORAL OTRAS RE
4109-241-14300 0,00 € 0,00 € 0,00 € -8.046,34 €0,00 € 8.046,34 € 0,00 €8.046,34 €APORTACIONES S. SOCIAL BAJAS IT
4109-241-16000 527.221,49 € 547.947,27 € 0,00 € 131.746,11 €20.725,78 € 416.201,16 € 44.630,58 €371.570,58 €GASTOS PERSONAL SEGURIDAD SOCIAL A
4109-241-16204 2.400,00 € 2.400,00 € 0,00 € -390,39 €0,00 € 2.790,39 € 0,00 €2.790,39 €GAST.SOC.Prog.Y PERSONAL NO LABORAL
4109-241-16209 0,00 € 0,00 € 0,00 € -7.958,01 €0,00 € 7.958,01 € 0,00 €7.958,01 €OTROS GASTOS SOCIALES
Total Económico (Capítulo) 1 GASTOS DE PERSONAL 2.179.624,34 € 2.269.361,48 € 0,00 € 544.538,27 €89.737,14 € 1.724.823,21 € 44.630,58 €1.680.192,63 €
4109-241-20200 25.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €-25.000,00 € 0,00 € 0,00 €0,00 €ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRA
4109-241-20300 20.000,00 € 20.000,00 € 4.255,93 € 5.008,39 €0,00 € 10.735,68 € 1.249,30 €9.486,38 €ARRENDAMIENTO MAQUINARIA INSTALACIO
4109-241-20400 16.080,36 € 12.421,16 € 703,84 € 2.308,94 €-3.659,20 € 9.408,38 € 351,74 €9.056,64 €ARRENDAMIENTO MATERIAL TRANSPORTE
4109-241-20600 94.397,00 € 86.411,80 € 17.650,28 € 11.020,96 €-7.985,20 € 57.740,56 € 0,00 €57.740,56 €ARRENDAM. EQUIPOS PROCESO INFORMA
4109-241-21200 7.816,32 € 7.816,32 € 1.488,30 € 4.791,52 €0,00 € 1.536,50 € 0,00 €1.536,50 €REP. MAT. CONSER.EDIFICIOS Y OTRAS
4109-241-21300 3.300,00 € 3.300,00 € 0,00 € -465,90 €0,00 € 3.765,90 € 0,00 €3.765,90 €REP. MTO. CONSERV. MAQUINARIA, INSTA
4109-241-21600 4.098,41 € 4.098,41 € 1.141,32 € -1.157,21 €0,00 € 4.114,30 € 0,00 €4.114,30 €REP. MTO. CONS. EQUIPOS PROC. INFOR
4109-241-22000 1.000,00 € 1.000,00 € 0,00 € 588,60 €0,00 € 411,40 € 0,00 €411,40 €G.BIEN.CORR.MAT.DE OFIC.ORDINARIO NO
4109-241-22001 1.000,00 € 1.000,00 € 14,59 € -15.516,04 €0,00 € 16.501,45 € 4.270,04 €12.231,41 €G.MAT.OFIC.PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y
4109-241-22100 172.097,00 € 172.097,00 € 42.283,91 € 32.925,21 €0,00 € 96.887,88 € 10.939,49 €85.948,39 €G.B.COR.Y SERV.EN SUMINISTROS DE EN
4109-241-22102 3.500,00 € 3.500,00 € 3.716,74 € -520,18 €0,00 € 303,44 € 46,59 €256,85 €GAST.BIENES CORRIEN.Y SERVIC.EN SUM
4109-241-22103 7.000,00 € 7.000,00 € 0,00 € 5.271,79 €0,00 € 1.728,21 € 0,00 €1.728,21 €G.B.COR.Y S.EN SUMINIST.DE COMBUSTI
4109-241-22104 21.650,00 € 21.650,00 € 3.615,84 € -2.078,28 €0,00 € 20.112,44 € 462,83 €19.649,61 €GAST.BIEN.CORR.Y SERV.EN SUMINISTRO
4109-241-22106 0,00 € 0,00 € 0,00 € -157,95 €0,00 € 157,95 € 0,00 €157,95 €G.B.COR.Y S.EN SUMINIST.DE MANUTENCI
4109-241-22114 0,00 € 0,00 € 0,00 € -7.667,62 €0,00 € 7.667,62 € 0,00 €7.667,62 €MAT. DE HOSTELERÍA
4109-241-22116 0,00 € 0,00 € 103.881,05 € -126.247,59 €0,00 € 22.366,54 € 376,49 €21.990,05 €MAT. DE PAPELERÍA Y AFINES
4109-241-22117 0,00 € 0,00 € 6.409,28 € -18.177,00 €0,00 € 11.767,72 € 1.538,02 €10.229,70 €MAT. DE INFORMÁTICA, PARTES Y ACCES
4109-241-22118 0,00 € 0,00 € 89.289,54 € -122.754,06 €0,00 € 33.464,52 € 2.335,50 €31.129,02 €MAT. DE CONSTRUCCIÓN Y ELEMENTOS A
4109-241-22119 0,00 € 0,00 € 7.916,70 € -11.298,00 €0,00 € 3.381,30 € 749,32 €2.631,98 €MAT. RAMA SANITARIA
4109-241-22120 0,00 € 0,00 € 149,66 € -16.980,87 €0,00 € 16.831,21 € 2.067,27 €14.763,94 €MAT. DE AUTOMOCIÓN
4109-241-22121 0,00 € 0,00 € 12.449,21 € -20.817,99 €0,00 € 8.368,78 € 6.804,37 €1.564,41 €MAT. PINTURAS, BARNICES Y MÁSTIQUES
4109-241-22122 0,00 € 0,00 € 8.921,50 € -21.707,00 €0,00 € 12.785,50 € 1.645,22 €11.140,28 €MAT. PATRONAJE Y TAPICERÍA
4109-241-22199 493.159,18 € 395.377,27 € 4.670,18 € 384.921,58 €-97.781,91 € 5.785,51 € 2.327,74 €3.457,77 €OTROS SUMINISTROS
4109-241-22200 112.059,89 € 112.059,89 € 69.029,62 € 18.723,92 €0,00 € 24.306,35 € 0,00 €24.306,35 €GAST.BIEN.CORR.Y SER.EN COMUNICACI
Modelo Resumido
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS
CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS
Iniciales
REMANENTES DE CRÉDITO
Definitivos
OBLIGACIONES NETAS
ComprometidasNo
comprometidasModificaciones
Liquidación del presupuesto de Gastos
Pat. Centro de Iniciativas para Formación y Empleo
Ejercicio 2013Página: 2
21/10/2013
13:10:36
Fecha:
Hora:
A fecha de 30/09/2013
OBLIGACIONES PENDIENTES DE
PAGO A 31DE DICIEMBRE
PAGOSREALIZADOS
NETOS
4109-241-22201 1.000,00 € 1.000,00 € 0,00 € 919,25 €0,00 € 80,75 € 0,00 €80,75 €GAST.BIEN.CORR.Y SERV.EN COMUNICAC
4109-241-22300 15.000,00 € 15.000,00 € 8.915,40 € 5.633,60 €0,00 € 451,00 € 0,00 €451,00 €GAST. SERVICIO TRANSPORTE
4109-241-22400 15.000,00 € 15.000,00 € 0,00 € 15.000,00 €0,00 € 0,00 € 0,00 €0,00 €GASTO PRIMAS SEGURO
4109-241-22602 7.000,00 € 7.000,00 € 105,27 € 5.065,45 €0,00 € 1.829,28 € 0,00 €1.829,28 €G.BIEN.COR.Y SER.EN GASTOS PUBLICID
4109-241-22603 8.500,00 € 8.500,00 € 0,00 € 7.625,24 €0,00 € 874,76 € 0,00 €874,76 €PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES
4109-241-22604 4.130,00 € 4.130,00 € 919,60 € 2.520,70 €0,00 € 689,70 € 459,80 €229,90 €JURÍDICOS, CONTENCIOSOS
4109-241-22606 25.000,00 € 25.000,00 € 0,00 € 23.622,00 €0,00 € 1.378,00 € 0,00 €1.378,00 €G.BIEN.COR.Y SERV.EN GASTOS DE REUN
4109-241-22699 0,00 € 0,00 € 0,00 € -3.025,00 €0,00 € 3.025,00 € 0,00 €3.025,00 €OTROS GASTOS DIVERSOS
4109-241-22706 50.000,00 € 44.450,89 € 0,00 € 44.106,04 €-5.549,11 € 344,85 € 0,00 €344,85 €G.ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS REAL
4109-241-22725 10.000,00 € 10.000,00 € 0,00 € 2.139,73 €0,00 € 7.860,27 € 0,00 €7.860,27 €G. PREVENCION RIESGOS LABORALES
4109-241-22799 142.576,16 € 142.576,16 € 33.352,03 € 5.139,58 €0,00 € 104.084,55 € 8.194,71 €95.889,84 €OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRA
4109-241-23110 1.000,00 € 1.000,00 € 0,00 € 1.000,00 €0,00 € 0,00 € 0,00 €0,00 €DEL PERSONAL DIRECTIVO
4109-241-23120 1.000,00 € 1.000,00 € 0,00 € 1.000,00 €0,00 € 0,00 € 0,00 €0,00 €DEL PERSONAL NO DIRECTIVO
Total Económico (Capítulo) 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES YSERVICIOS 1.262.364,32 € 1.122.388,90 € 420.879,79 € 210.761,81 €-139.975,42 € 490.747,30 € 43.818,43 €446.928,87 €
4109-241-35200 0,00 € 0,00 € 0,00 € -99,25 €0,00 € 99,25 € 0,00 €99,25 €INTERESES DE DEMORA
4109-241-35900 1.000,00 € 1.000,00 € 0,00 € 1.000,00 €0,00 € 0,00 € 0,00 €0,00 €GASTOS FINANCIEROS
Total Económico (Capítulo) 3 GASTOS FINANCIEROS 1.000,00 € 1.000,00 € 0,00 € 900,75 €0,00 € 99,25 € 0,00 €99,25 €
4109-241-41018 107.488,89 € 107.488,89 € 35.829,67 € 0,00 €0,00 € 71.659,22 € 8.957,40 €62.701,82 €TRANS. CTE. INST. MPAL LIMPIEZA Y SS.P
Total Económico (Capítulo) 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 107.488,89 € 107.488,89 € 35.829,67 € 0,00 €0,00 € 71.659,22 € 8.957,40 €62.701,82 €
4109-241-64100 0,00 € 38.720,00 € 38.720,00 € 0,00 €38.720,00 € 0,00 € 0,00 €0,00 €INVERSIONES EN APLICACIONES INFORMÁ
Total Económico (Capítulo) 6 INVERSIONES REALES 0,00 € 38.720,00 € 38.720,00 € 0,00 €38.720,00 € 0,00 € 0,00 €0,00 €
Total general 3.550.477,55 € 3.538.959,27 € 495.429,46 € 756.200,83 €-11.518,28 € 2.287.328,98 € 97.406,41 €2.189.922,57 €
Liquidación del presupuestos de ingresosPat. Centro de Iniciativas para Formación y Empleo
Exercicio 2013
Página: 1
22/10/2013
13:48:18
Fecha:
Hora:
Cap. Descripción
Previsionesiniciales En aumento En disminución
Previsionesdefinitivas
DR Netos
Exceso prev. Exceso der.
Comparación previsiones -derechosModificación de previsiones
Liquidación del estado de ingresos
Modelo Resumido
Recaudaciónneta
DR pendientesde cobro a 31
3 TASAS Y OTROS INGRESOS 7.000,00 € 0,00 € 0,00 € 7.000,00 € 11.642,67 € 0,00 € 4.642,67 €3.362,91 € 8.279,76 €
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 3.543.477,55 € 0,00 € 151.665,78 € 3.391.811,77 € 2.637.035,37 € 754.776,40 € 0,00 €2.637.035,37 € 0,00 €
5 INGRESOS PATRIMONIALES 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 935,56 € 0,00 € 935,56 €935,56 € 0,00 €
8 ACTIVOS FINANCIEROS 0,00 € 140.147,50 € 0,00 € 140.147,50 € 0,00 € 140.147,50 € 0,00 €0,00 € 0,00 €
3.550.477,55 € 140.147,50 € 151.665,78 € 3.538.959,27 € 2.649.613,60 €Total: 894.923,90 € 5.578,23 €2.641.333,84 € 8.279,76 €
Liquidación del presupuestos de ingresosPat. Centro de Iniciativas para Formación y Empleo
2
22/10/2013
13:48:18Hora:
Concepto Descripción
Previsionesiniciales En aumento En disminución
Previsionesdefinitivas
DR Netos
Exceso prev. Exceso der.
Comparación previsiones -derechos
Modificación de previsiones
Exercicio 2013
Liquidación del estado de ingresos
Fecha:
Página:
Modelo Resumido
Recaudaciónneta
DR pendientesde cobro a 31
2013 - 4109 - 33900
OT. TASAS POR UTILIZAC. PRIVATIV. DOMINI
7.000,00 € 0,00 € 0,00 € 7.000,00 € 8.634,78 € 0,00 € 1.634,78 €826,45 € 7.808,33 €
2013 - 4109 - 38900
OTROS REINTEGROS DE OP. CERRADOS
0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 471,43 € 0,00 € 471,43 €0,00 € 471,43 €
2013 - 4109 - 39190
OTRAS MULTAS Y SANCIONES
0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 261,94 € 0,00 € 261,94 €261,94 € 0,00 €
2013 - 4109 - 39901
OTROS INGRESOS DIVERSOS RECURSOS EVENTUA
0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 207,30 € 0,00 € 207,30 €207,30 € 0,00 €
2013 - 4109 - 39902
Reintegro Publicaciones y Boletines (BOE
0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2.067,22 € 0,00 € 2.067,22 €2.067,22 € 0,00 €
2013 - 4109 - 40000
TRANSF. CORR. ADMÓN. GRAL. ENTIDAD LOCAL
2.859.386,47 € 0,00 € 148.006,58 € 2.711.379,89 € 2.331.691,82 € 379.688,07 € 0,00 €2.331.691,82 € 0,00 €
2013 - 4109 - 45050
TRANSF.Ctes.COMUNIDAD AUTÓNOMA EN MAT.EMPLEO
0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 305.343,55 € 0,00 € 305.343,55 €305.343,55 € 0,00 €
2013 - 4109 - 45100
TRANS. CORR. DE ORGANISMOS AUTONOMOS ADM
684.091,08 € 0,00 € 3.659,20 € 680.431,88 € 0,00 € 680.431,88 € 0,00 €0,00 € 0,00 €
2013 - 4109 - 52100
INTERESES DE DEPOSITOS
0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 935,56 € 0,00 € 935,56 €935,56 € 0,00 €
2013 - 4109 - 87010
PARA GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA
0,00 € 140.147,50 € 0,00 € 140.147,50 € 0,00 € 140.147,50 € 0,00 €0,00 € 0,00 €
3.550.477,55 € 140.147,50 € 151.665,78 € 3.538.959,27 € 2.649.613,60 €Total: 894.923,90 € 5.578,23 €2.641.333,84 € 8.279,76 €
Liquidación del presupuestos de ingresosPat. Centro de Iniciativas para Formación y Empleo
3
22/10/2013
13:48:18Hora:
Concepto
Previsionesiniciales En aumento En disminución
Previsionesdefinitivas
DR Netos
Exceso prev. Exceso der.
Comparación previsiones -derechos
Modificación de previsiones
Exercicio 2013
Liquidación del estado de ingresos
Fecha:
Página:
Modelo Resumido
Recaudaciónneta
DR pendientesde cobro a 31
7.000,00 € 0,00 € 0,00 € 7.000,00 € 8.634,78 € 0,00 € 1.634,78 €826,45 € 7.808,33 €2013 - 4109 - 33900 OT. TASAS POR UTILIZAC.PRIVATIV. DOMINI
33 TASAS POR LA UTILIZACIÓN PRIVATIVA 7.000,00 € 0,00 € 0,00 € 7.000,00 € 8.634,78 € 0,00 € 1.634,78 €826,45 € 7.808,33 €Artículo
0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 471,43 € 0,00 € 471,43 €0,00 € 471,43 €2013 - 4109 - 38900 OTROS REINTEGROS DE OP.CERRADOS
38 REINTEGROS 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 471,43 € 0,00 € 471,43 €0,00 € 471,43 €Artículo
0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 261,94 € 0,00 € 261,94 €261,94 € 0,00 €2013 - 4109 - 39190 OTRAS MULTAS Y SANCIONES
0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 207,30 € 0,00 € 207,30 €207,30 € 0,00 €2013 - 4109 - 39901 OTROS INGRESOS DIVERSOSRECURSOS EVENTUA
0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2.067,22 € 0,00 € 2.067,22 €2.067,22 € 0,00 €2013 - 4109 - 39902 Reintegro Publicaciones y Boletines(BOE
39 OTROS INGRESOS 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2.536,46 € 0,00 € 2.536,46 €2.536,46 € 0,00 €Artículo
3 TASAS Y OTROS INGRESOSCapítulo 0,00 € 4.642,67 €7.000,00 € 0,00 € 0,00 € 7.000,00 € 11.642,67 € 3.362,91 € 8.279,76 €
2.859.386,47 € 0,00 € 148.006,58 € 2.711.379,89 € 2.331.691,82 € 379.688,07 € 0,00 €2.331.691,82 € 0,00 €2013 - 4109 - 40000 TRANSF. CORR. ADMÓN. GRAL.ENTIDAD LOCAL
40 TRANSF.CORR.DE LA ADMINIS.GRAL.DE 2.859.386,47 € 0,00 € 148.006,58 € 2.711.379,89 € 2.331.691,82 € 379.688,07 € 0,00 €2.331.691,82 € 0,00 €Artículo
0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 305.343,55 € 0,00 € 305.343,55 €305.343,55 € 0,00 €2013 - 4109 - 45050 TRANSF.Ctes.COMUNIDADAUTÓNOMA EN MAT.EMPLEO
684.091,08 € 0,00 € 3.659,20 € 680.431,88 € 0,00 € 680.431,88 € 0,00 €0,00 € 0,00 €2013 - 4109 - 45100 TRANS. CORR. DE ORGANISMOSAUTONOMOS ADM
45 TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE 684.091,08 € 0,00 € 3.659,20 € 680.431,88 € 305.343,55 € 375.088,33 € 0,00 €305.343,55 € 0,00 €Artículo
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTESCapítulo 754.776,40 € 0,00 €3.543.477,55 € 0,00 € 151.665,78 € 3.391.811,77 € 2.637.035,37 € 2.637.035,37 € 0,00 €
0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 935,56 € 0,00 € 935,56 €935,56 € 0,00 €2013 - 4109 - 52100 INTERESES DE DEPOSITOS
52 INTERESES DE DEPOSITOS 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 935,56 € 0,00 € 935,56 €935,56 € 0,00 €Artículo
5 INGRESOS PATRIMONIALESCapítulo 0,00 € 935,56 €0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 935,56 € 935,56 € 0,00 €
0,00 € 140.147,50 € 0,00 € 140.147,50 € 0,00 € 140.147,50 € 0,00 €0,00 € 0,00 €2013 - 4109 - 87010 PARA GASTOS CON FINANCIACIÓNAFECTADA
87 ACTIVOS FINANCIEROS REMANENTE DE 0,00 € 140.147,50 € 0,00 € 140.147,50 € 0,00 € 140.147,50 € 0,00 €0,00 € 0,00 €Artículo
8 ACTIVOS FINANCIEROSCapítulo 140.147,50 € 0,00 €0,00 € 140.147,50 € 0,00 € 140.147,50 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Liquidación del presupuestos de ingresosPat. Centro de Iniciativas para Formación y Empleo
4
22/10/2013
13:48:18Hora:
Concepto
Previsionesiniciales En aumento En disminución
Previsionesdefinitivas
DR Netos
Exceso prev. Exceso der.
Comparación previsiones -derechos
Modificación de previsiones
Exercicio 2013
Liquidación del estado de ingresos
Fecha:
Página:
Modelo Resumido
Recaudaciónneta
DR pendientesde cobro a 31
3.550.477,55 € 140.147,50 € 151.665,78 € 3.538.959,27 € 2.649.613,60 €Total: 894.923,90 € 5.578,23 €2.641.333,84 € 8.279,76 €
Liquidación del presupuestos de ingresosPat. Centro de Iniciativas para Formación y Empleo
Ejercicio 2013Página: 1
22/10/2013
13:48:18
Fecha:
Hora:
Concepto Descripción
Desarrollo de devoluciones de ingreso
Saldo inicial Mod. Sal. inicial En ejercicio Total
Devolucionesefectivas en el
ejercicio
Devolucionespendientes de
pagoDevoluciones reconocidas
Modelo Resumido
2013 - 4109 - 45050
TRANSF.Ctes.COMUNIDAD AUTÓNOMA EN MAT.EMPLEO
0,00 € 0,00 € 267.160,50 € 267.160,50 € 267.160,50 € 0,00 €
45 TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE COMUNIDADESArtículo 0,00 € 0,00 € 267.160,50 € 267.160,50 € 267.160,50 € 0,00 €
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTESCapítulo 0,00 € 0,00 € 267.160,50 € 267.160,50 € 267.160,50 € 0,00 €
0,00 € 0,00 € 267.160,50 € 267.160,50 € 267.160,50 € 0,00 €Total:
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Avance de Liquidación Ejercicio 2013
EMPRESAS MUNICIPALES
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Avance de Liquidación Ejercicio 2013
Fuenlabrada Medios de Comunicación, S.A.
(FUMECO, S.A.)
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Avance de Liquidación Ejercicio 2013
Instituto Municipal de la Vivienda de Fuenlabrada, S.A.
(I.M.V., S.A.)
Fechas: 01/01/2013 al 30/09/2013
BALANCE DE SITUACIÓN Empresa 767: I M VIVIENDA DE FUENLABRADA SA Dni/Nif: A84608462
2013
ACTIVO
A) ACTIVO NO CORRIENTE 309.180,48 II. Inmovilizado material. 308.972,04 V. Inversiones financieras a largo plazo. 208,44
B) ACTIVO CORRIENTE 288.458,31 II. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar. 225.505,01 1. Clientes por ventas y prestación de servicios. 225.505,03 3. Otros deudores. -0,02 VI. Efectivo y otros activos liquidos equivalentes. 62.953,30 TOTAL ACTIVO (A + B) 597.638,79
PATRIMONIO NETO Y PASIVO
A) PATRIMONIO NETO 508.173,47 A-1) FONDOS PROPIOS 199.201,43 I. Capital. 120.000,00 1. Capital escriturado. 120.000,00 III. Reservas. 58.862,79 VII. Resultado del ejercicio. 20.338,64 A-2) Subvenciones, donaciones y legados recibidos. 308.972,04
C) PASIVO CORRIENTE 89.465,32 II. Deudas a corto plazo. 2.740,00 3. Otras deudas a plazo corto. 2.740,00 IV. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar. 86.725,32 2. Otros acreedores. 86.725,32 TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C) 597.638,79
Fecha: 10/10/2013 Pág. 1
Fechas: 01/01/2013 al 30/09/2013
CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS Empresa 767: I M VIVIENDA DE FUENLABRADA SA Dni/Nif: A84608462
PERDIDAS Y GANANCIAS
1. Importe neto de la cifra de negocios. 0,00
2. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fa 0,00
3. Trabajos realizados por la empresa para su activo. 0,00
4. Aprovisionamientos. -57.130,85
5. Otros ingresos de explotación. 295.000,00
6. Gastos de personal. -186.401,28
7. Otros gastos de explotación. -31.129,23
8. Amortización del inmovilizado. 0,00
9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras. 0,00
10. Excesos de provisiones. 0,00
11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado. 0,00
A) RESULTADO DE EXPLOTACION (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11) 20.338,64
12. Ingresos financieros. 0,00
13. Gastos financieros. 0,00
14. Variación del valor razonable en instrumentos financieros. 0,00
15. Diferencias de cambio. 0,00
16. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financie 0,00
B) RESULTADO FINANCIERO (12+13+14+15+16) 0,00
C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A + B) 20.338,64
17. Impuesto sobre beneficios. 0,00
D) RESULTADO DEL EJERCICIO (C+17) 20.338,64
Fecha: 10/10/2013 Pág. 1
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Avance de Liquidación Ejercicio 2013
Empresa Municipal de Transportes de Fuenlabrada, S.A. (E.M.T., S.A.)
Nº CTA. NOTAS MEMORIA AL 30/09/2013
A) 2.852.232,36I. 11.732,23
201, (2801), (2901) 1. Desarrollo202, (2802), (2902) 2. Concesiones203, (2803), (2903) 3. Patentes, licencias, marcas y similares
204 4. Fondo de comercio.206, (2806), (2906) 5. Aplicaciones informáticas. 11.732,23
205, 209, (2805), (2905) 6. Otro inmovilizado intangible. 0,00II. 2.840.500,13
210, 211, (2811), (2910), (2911) 1. Terrenos y construcciones. 734.572,36212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, (2812), (2813), (2814), (2815), (2816), (2817), (2818), (2819), (2912), (2913), (2914), (2915), (2916), (2917), (2918),
(2919)
2. Instalaciones técnicas, y otro inmovilizado material. 2.105.927,77
23 3. Inmovilizado en curso y anticipos. - III. -
220, (2920) 1. Terrenos. - 221, (282), (2921) 2. Construcciones. -
Inmovilizado intangible.
Inmovilizado material.
Inversiones inmobiliarias.
E.M.T. DE FUENLABRADA S.A.
BALANCE CORRESPONDIENTE AL 30/09/2013
ACTIVO
ACTIVO NO CORRIENTE.
IV. -
2403, 2404, (2493), (2494), (293) 1. Instrumentos de patrimonio. - 2423, 2424, (2953), (2954) 2. Créditos a empresas. - 2413, 2414, (2943), (2944) 3. Valores representativos de deuda. -
4. Derivados. - 5. Otros activos financieros. -
V. - 2405, (2495), 250, (259) 1. Instrumentos de patrimonio. -
2425, 252, 253, 254, (2955), (298) 2. Créditos a terceros. - 2415, 251, (2945), (297) 3. Valores representativos de deuda. -
255 4. Derivados. - 258, 26 5. Otros activos financieros. -
474 VI. -
B) 3.589.667,66580, 581, 582, 583, 584, (599) I. -
II. 37.865,2930, (390) 1. Comerciales. -
31, 32, (391), (392) 2. Materias primas y otros aprovisionamientos. 37.865,2933, 34, (393), (394) 3. Productos en curso. -
35, (395) 4. Productos terminados. - 36, (396) 5. Subproductos, residuos y materiales recuperados. -
407 6. Anticipos a Proveedores -
Existencias.
Inversiones financieras a largo plazo.
Activos por impuesto diferido.
ACTIVO CORRIENTE.Activos no corrientes mantenidos para la venta.
Inversiones en empresas del grupo y asociadas a lar go plazo.
III. 346.694,59430, 431, 432, 435, 436, (437), (490),
(4935) 1. Clientes por ventas y otras prestaciones de servicios. 305.147,01
433, 434, (4933), (4934) 2. Clientes, empresas del grupo y asociadas. - 44, 5531, 5533 3. Deudores varios. -
460, 544 4. Personal. 21.984,12 4709 5. Activos por impuesto corriente. 15.423,42
4700, 4708, 471, 472 6. Otros créditos con las Administraciones Públicas. 4.140,045580 7. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos. -
IV. -
5303, 5304, (5393), (5394), (593) 1. Instrumentos de patrimonio. -
5323, 5324, 5343, 5344, (5953), (5954) 2. Créditos a empresas. -
5313, 5314, 5333, 5334, (5943), (5944) 3. Valores representativos de deuda. -
4. Derivados. - 5353, 5354, 5523, 5524 5. Otros activos financieros. -
V. 13.656,335305, 540, (5395), (549) 1. Instrumentos de patrimonio. -
5325, 5345, 542, 543, 547, (5955), (598) 2. Créditos a empresas. -
5315, 5335, 541, 546, (5945), (597) 3. Valores representativos de deuda. - 5590, 5593 4. Derivados. -
5355, 545, 548, 551, 5525, 565, 566 5. Otros activos financieros. 13.656,33480, 567 VI. 57.156,44
VII. 3.134.295,01570, 571, 572, 573, 574, 575 1. Tesorería. 3.134.295,01
576 2. Otros activos líquidos equivalentes. -
6.441.900,02
Periodificaciones a corto plazo. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes.
TOTAL ACTIVO ( A + B )
3
Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar.
Inversiones en empresas del gupro y asociadas a cor to plazo.
Inversiones financieras a corto plazo.
Nº CTA. NOTAS MEMORIA AL 30/09/2013
5.691.814,71A-1) 5.062.736,78
I. Capital 4.295.915,00100, 101, 102 1. Capital escriturado. 4.295.915,00(1030), (1040) 2. (Capital no exigido) -
110 II. Prima de amisión - III. Reservas 629.769,57
112, 1141 1. Legal y estatutarias. 74.938,96 113, 1140, 1142, 1143, 1144, 115, 119 2. Otras reservas 554.830,61
(108), (109) IV. (Acciones y participaciones en patrimonio propia s) - V. Resultados de ejercicios anteriores 0,00
120 1. Remanente - (121) 2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores). 0,00118 VI. Otras aportaciones de socios. - 129 VII. Resultado del ejercicio. 137.052,21
(557) VIII. (Dividendo a cuenta) - 111 IX. Otros instrumentos de patrimonio neto. -
A-2) - 133 I. Activos financieros disponibles para la venta. -
1340 II. Operaciones de cobertura. - 137 III. Otros. -
130, 131, 132 A-3) 629.077,93
B) 331.735,76 I. Provisiones a largo plazo. 46.645,43
140 1. Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal. 46.645,43 145 2. Actuaciones medioambientales. - 146 3. Provisiones por reestructuración. -
141, 142, 143, 147 4. Otras provisiones. -
Subvenciones, donaciones y legados recibidos.
PASIVO NO CORRIENTE.
PATRIMONIO NETO Y PASIVO
A) PATRIMONIO NETO.Fondos propios
Ajustes por cambios de valor.
II. Deudas a largo plazo. 15.485,50177, 178, 179 1. Obligaciones y otros valores negociables. -
1605, 170 2. Deudas con entidades de crédito. - 1625, 174 3. Acreedores por arrendamiento financiero. -
176 4. Derivados. - 1615, 1635, 171, 172, 173, 175, 180, 185,
189 5. Otros pasivos financieros. 15.485,50
1603, 1604, 1613, 1614, 1623, 1624, 1633, 1634 III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a lar go plazo. -
479 IV. Pasivos por impuesto diferido. 269.604,83181 V. Periodificaciones a largo plazo. -
C) 418.349,55
585, 586, 587, 588, 589 I.Pasivos vinculados con activos no corrientes manten idos para la venta.
-
499, 529 II. Provisiones a corto plazo. 0,00III. Deudas a corto plazo. 26,49
500, 501, 505, 506 1. Obligaciones y otros valores negociables.5105, 520, 527 2. Deudas con entidades de crédito. -
5125, 524 3. Acreedores por arrendamiento financiero. - 5595, 5598 4. Derivados. -
(1034), (1044), (190), (192), 194, 509, 5115, 5135, 5145, 521, 522, 523, 525, 526,
528, 551, 5525, 5530, 5532, 555, 5565, 5566, 560, 561, 569
5. Otros pasivos financieros. 26,49
5103, 5104, 5113, 5114, 5123, 5124, 5133, 5134, 5143, 5144, 5523, 5524, 5563, 5564 IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a cort o plazo. -
V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar. 418.323,06400, 401, 405, (406) 1. Proveedores. 167.197,77
403, 404 2. Proveedores, empresas del grupo y asociadas. - 41 3. Acreedores varios. 8.926,01
465, 466 4. Personal (remuneraciones pendientes de pago). 41.467,494752 5. Pasivos por impuesto corriente. -
4750, 4751, 4758, 476, 477 6. Otras deudas con las administraciones públicas. 200.731,79438 7. Anticipos de clientes. -
485, 568 VI. Periodificaciones a corto plazo. 0,00
6.441.900,02
PASIVO CORRIENTE.
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO ( A + B + C)
(DEBE) HABERAL 30/09/2013
A)1. Importe neto de la cifra de negocios. 2.418.198,50
700, 701, 702, 703, 704, (706), (708), (709) a) Ventas.
705 b) Prestaciones de servicios. 2.418.198,50
(6930), 71*, 79302. Variación de existencias de productos terminados y en curso de
fabricación.73 3. Trabajos realizados por la empresa para su activo .
4. Aprovisionamientos. -797.129,43(600), 6060, 6080, 6090, 610* a) Consumo de mercancías.
(601), (602), 6061, 6062, 6081, 6082, 6091, 6092, 611*, 612* b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles -729.519,16
(607) c) Trabajos realizados por otras empresas. -67.610,27(6931), (6932), (6933), 7931, 7932,
7933 d) deterioro de mercancias, materias primas y otros aprovisionamientos.
5. Otros ingresos de explotación. 1.832.691,7875 a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente. 0,00
740, 747 b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio. 1.832.691,78
6. Gastos de personal. -2.002.383,83(640), (641), (6450) a) Sueldos, salarios y asimilados. -1.468.024,97(642), (643), (649) b) Cargas sociales. -534.358,86
(644), (6457), 7950, 7957 c) Provisiones. 0,00
7. Otros gastos de explotación. -879.333,37(62) a) Servicios exteriores. -878.935,76
(631), (634), 636, 639 b) Tributos. -397,61
(650), (694), (695), 794, 7954c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales.
0,00
(651), (659) d) Otros gastos de gestión corriente.(68) 8. Amortización de inmovilizado. -477.108,63
746 9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no fin anciero y otras. 0,00
7951, 7952, 7955, 7956 10. Excesos de provisiones. 0,0011. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovil izado. 0,00
(690), (691), (692), 790, 791, 792 a) Deterioros y pérdidas.
(670), (671), (672), 770, 771, 772 b) Resultados por enajenaciones y otras. 0,00
(678) , 778 13. Otros Resultados 5.948,35
A.1) 100.883,3712. Ingresos financieros. 36.168,84
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio.7600, 7601 a1) En empresas del grupo y asociadas.7602, 7603 a2) En terceros.
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros.7610, 7611, 76200, 76201, 76210,
76211 b1) De empresas del grupo y asociadas.
7612, 7613, 76202, 76203, 76212, 76213, 767, 769 b2) De terceros. 36.168,84
13. Gastos financieros. 0,00
(6610), (6611), (6615), (6616), (6620), (6621), (6640), (6641), (6650), (6651),(6654),(6655)
a) Por deudas con empreas del grupo y asociadas.
(6612), (6613), (6617), (6618), (6622), (6623), (6624), (6642), (6643), (6652), (6653), (6656),
(6657), (669)
b) por deudas con terceros. 0,00
(660) c) Por actualización de provisiones.14. Variación de valor razonable en instrumentos financ ieros. 0,00
(6630), (6631), (6633), 7630, 7631, 7633 a) Cartera de negociación y otros.
(6632), 7632b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta.
(668), 768 15. Diferencias de cambio. 0,0016.
Deterioro y resultado por enejenaciones de instrume ntos financieros. 0,00
(696), (697), (698), (699), 796, 797, 798, 799 a) Deterioros y pérdidas.
(666), (667), (673), (675), 766, 773, 775 b) Resultados por enejenaciones y otras.
A.2) 36.168,84
A.3) 137.052,21(6300)*, 6301*, (633), 638 17. Impuesto sobre beneficios. 0,00
A.4) 137.052,21
B) 0,0018. Resultado del ejercicio procedente de operaciones i nterrumpidas
neto de impuestos.0,00
A.5) 137.052,21
E.M.T. DE FUENLABRADA S.A.
Nº CTA. NOTAS MEMORIA
CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS AL 30/09/2013
RESULTADOS DE EXPLOTACIÓN
OPERACIONES CONTINUADAS.
RESULTADO FINANCIERO (12 + 13 + 14 + 15 + 16 )
6
RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS ( A.1 + A.2 ).
RESULTADO DEL EJERCICIO ( A.4 + 18 ) BENEFICIO
OPERACIONES INTERRUMPIDAS.
RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS ( A.3 + 17).
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Avance de Liquidación Ejercicio 2013
En Clave Joven, S.L.
BA1
N.I.F. UNIDAD: (1)
DENOMINACIÓN SOCIAL: Euros 09001 x Miles 09002 0
Millones 09003 0
Espacio destinado para las firmas de los administradores
A) ACTIVO NO CORRIENTE 11000
I. Inmovilizado intangible. 11100
II. Inmovilizado material. 11200
III. Inversiones inmobiliarias. 11300
IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo 11400
V. Inversiones financieras a largo plazo. 11500
VI. Activos por impuesto diferido. 11600
VII. Deudores comerciales no corrientes. 11700
12000
I. Activos no corrientes mantenidos para la venta. 12100
II. Existencias. 12200
III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar. 12300
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios. 12380
a) Clientes por ventas y prestaciones de servicios a largo plazo 12381
b) Clientes por ventas y prestaciones de servicios a corto plazo 12382
2. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos 12370
3. Otros deudores. 12390
IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo 12400
V. Inversiones financieras a corto plazo. 12500
VI. Periodificaciones a corto plazo. 12600
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes. 12700
TOTAL ACTIVO (A+B) 10000
(2) Ejercicio al que van referidas las cuentas anuales.
89.136,70
BALANCE DE SITUACIÓN ABREVIADO
EJERCICIO (2)
B - 82287335
EN CLAVE JOVEN, S.L.
98.137,69
2013ACTIVO
(1) Marque las casillas correspondientes, según exprese las cifras en unidades, miles o millones de euros. Todos los documentos que integran las cuentas anuales deben elaborarse en la misma unidad.
9.000,99
54.066,71
54.066,71
B - ACTIVO CORRIENTE 124.725,31
178.792,02
399,14
26.188,48
BA2.1
N.I.F.
DENOMINACIÓN SOCIAL:
Espacio destinado para las firmas de los administradores
A) PATRIMONIO NETO 20000
A-1) Fondos propios. 21000
I. Capital. 21100
1. Capital escriturado. 21110
2. (Capital no exigido). 21120
II. Prima de emisión. 21200
III. Reservas. 21300
IV. (Acciones y participaciones en patrimonio propias). 21400
V. Resultados de ejercicios anteriores. 21500
VI. Otras aportaciones de socios. 21600
VII. Resultado del ejercicio. 21700
VIII. (Dividendo a cuenta). 21800
IX. Otros instrumentos de patrimonio neto. 21900
A-2) Ajustes por cambios de valor. 22000
A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos. 23000
B) PASIVO NO CORRIENTE 31000
I. Provisiones a largo plazo. 31100
II Deudas a largo plazo. 31200
1. Deudas con entidades de crédito. 31220
2. Acreedores por arrendamiento financiero. 31230
3. Otras deudas a largo plazo 31290
III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo. 31300
IV. Pasivos por impuesto diferido. 31400
V. Periodificaciones a largo plazo. 31500
VI. Acreedores comerciales no corrientes. 31600
VII. Deuda con características especiales a largo plazo. 31700
48.080,97
140.551,81
EN CLAVE JOVEN, S.L.
B - 82287335
7.993,12
48.080,97
140.551,81
7.993,12
(1) Ejercicio al que van referidas las cuentas anuales.
7.993,12
PATRIMONIO NETO Y PASIVO EJERCICIO (1) 2013
-1.120,09
68.311,05
BALANCE DE SITUACIÓN ABREVIADO
25.279,88
BA2.2
N.I.F.
DENOMINACIÓN SOCIAL:
Espacio destinado para las firmas de los administradores
C) PASIVO CORRIENTE 32000
32100
II. Provisiones a corto plazo. 32200
III. Deudas a corto plazo. 32300
1. Deudas con entidades de crédito. 32320
2. Acreedores por arrendamiento financiero. 32330
3. Otras deudas a corto plazo. 32390
IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo. 32400
V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar. 32500
1. Proveedores 32580
a) Proveedores a largo plazo. 32581
b) Proveedores a corto plazo. 32582
2. Otros acreedores. 32590
VI. Periodificaciones a corto plazo. 32600
VII. Deuda con características especiales a corto plazo. 32700
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C) 30000
268,04
26.801,46
268,04
27.069,50
EJERCICIO (1)
3.177,59
BALANCE DE SITUACIÓN ABREVIADO
3.177,59
I. Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para la venta
30.247,09
PATRIMONIO NETO Y PASIVO
B - 82287335
EN CLAVE JOVEN, S.L.
2013
178.792,02
(1) Ejercicio al que van referidas las cuentas anuales.
P
laza
de
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on
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ción
, 1 –
28
943
F
uen
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s
Avance de Liquidación Ejercicio 2013
Animajoven, S.A.
BALANCE DE SITUACIONEmpresa 0029 Animajoven, S.A. 2013 21-10-13 Fecha
Condiciones PERIODO : 01-01-13 / 30-09-13 ( Importes en Euros )
Página 1
A C T I V O EJERCICIO 13--------------------------------------------------- ---------------------------------------- ----------- ---
A) ACTIVO NO CORRIENTE 105.88 6,50 I. Inmovilizado intangible 21 0,26 203. Propiedad industrial 78 0,72 206. Aplicaciones informáticas 3.01 0,00 280. Amortización acumulada de inmovilizado i ntangible -3.58 0,46 II. Inmovilizado material 75.38 5,72 212. Instalaciones técnicas 7.11 3,48 213. Maquinaria 22.76 0,16 214. Utillaje 53 1,17 216. Mobiliario 44.89 1,18 217. Equipos para procesos de información 70.66 2,13 219. Otro inmovilizado material 50.15 4,83 281. Amortización acumulada del inmovilizado material -120.72 7,23 IV. Inversiones en empresas del grupo y asociada s a largo plazo 30.29 0,52 2403. Participaciones a largo plazo en empres as del grupo 30.29 0,52
B) ACTIVO CORRIENTE 656.61 4,50 III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobr ar 534.67 7,30 1. Clientes por ventas y prestaciones de serv icios 142.99 4,22 430. Clientes 49 8,00 433. Clientes, empresas del grupo 142.49 6,22 3. Otros deudores 391.68 3,08 440. Deudores 331.46 9,17 460. Anticipos de remuneraciones 57.62 1,64 470. Hacienda Pública, deudora por diverso s conceptos 2.59 2,27 V. Inversiones financieras a corto plazo 9 0,00 565. Fianzas constituidas a corto plazo 9 0,00 VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalen tes 121.84 7,20 570. Caja, euros 2.40 2,77 572. Bancos e instituciones de crédito c/c vi sta, euros 119.44 4,43
TOTAL ACTIVO 762.501,00
BALANCE DE SITUACIONEmpresa 0029 Animajoven, S.A. 2013 21-10-13 Fecha
Condiciones PERIODO : 01-01-13 / 30-09-13 ( Importes en Euros )
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P A T R I M O N I O N E T O Y P A S I V O EJERCICIO 13--------------------------------------------------- ---------------------------------------- ----------- ---
A) PATRIMONIO NETO 598.72 9,84 A-1) Fondos propios 598.72 9,84 I. Capital 60.10 1,21 1. Capital escriturado 60.10 1,21 100. Capital social 60.10 1,21 III. Reservas 75.89 3,19 112. Reserva legal 12.02 0,24 113. Reservas voluntarias 63.87 2,95 V. Resultados de ejercicios anteriores 11 5,17 120. Remanente 38 9,90 121. Resultados negativos de ejercicios an teriores -27 4,73 VII. Resultado del ejercicio 462.62 0,27 129. Resultado del ejercicio 462.62 0,27
B) PASIVO NO CORRIENTE 1.44 3,00 II. Deudas a largo plazo 1.44 3,00 3. Otras deudas a largo plazo 1.44 3,00 180. Fianzas recibidas a largo plazo 1.44 3,00
C) PASIVO CORRIENTE 162.32 8,16 III. Deudas a corto plazo 6.57 9,37 3. Otras deudas a corto plazo 6.57 9,37 560. Fianzas recibidas a corto plazo 6.57 9,37 V. Acreedores comerciales y otras cuentas a paga r 155.74 8,79 1. Proveedores 2.95 4,79 400. Proveedores 2.95 4,79 2. Otros acreedores 152.79 4,00 410. Acreedores por prestaciones de servic ios 75.22 0,27 438. Anticipos de clientes 2.00 4,86 465. Remuneraciones pendientes de pago -13 5,99 475. Hacienda Pública, acreedora por conce ptos fiscales 45.44 0,25 476. Organismos de la Seguridad Social, ac reedores 30.26 4,61
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO 762.501,00
CUENTA DE PERDIDAS y GANANCIASEmpresa 0029 Animajoven, S.A. 2013 21-10-13 Fecha
Condiciones PERIODO : 01-01-13 / 30-09-13
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EJERCICIO 13
1. Importe neto de la cifra de negocios 377.372,41 4. Aprovisionamientos -209.963,23 5. Otros ingresos de explotación 1.463.602,50 6. Gastos de personal -1.123.637,07 7. Otros gastos de explotación -44.759,13A) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN ( 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10 + 11 ) 462.615,48 12. Ingresos financieros 4,79B) RESULTADO FINANCIERO ( 12 + 13 + 14 + 15 + 16 ) 4,79C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS ( A + B ) 462.620,27D) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS ( C + 17 ) 462.620,27