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Estimado emprendedor,
1. Escenario Optimista, 2. Escenario Conservador, y 3. Escenario Pesimista
El grado de optimismo o pesimismo de tus escenarios estará determinado por la sumatoria total al final del mes en tu saldo de efectivo disponible.
¡Bienvenido!, ahora que has completado los módulos anteriores y ya posees conocimientos básicos para la administración de tu empresa mediante un modelo de negocios, es momento de considerar la parte financiera para la puesta en marcha de tu nuevo emprendimiento.
Este herramienta está diseñada para el uso eficiente de efectivo, manteniendo saldos razonablemente cercanos a las necesidades de tu empresa; es decir, los ingresos o entradas de dinero y sus salidas o gastos en un periodo determinado, en este caso mensual, lo cual resultará útil para tomar decisiones, así como interpretar si será viable o no el negocio.
Para ello requerimos que captures en las celdas lo correspondiente a los conceptos que en ellas se indican, iniciando por la pestaña CAPTURA DE EGRESOS y avanza mediante el menú del lado izquierdo al siguiente paso, la pestaña CAPTURA DE INGRESOS, en la cual es necesario que nos presentes tres tipos de escenarios a 48 meses:
Finalmente, en la pestaña denominada PUNTO DE EQUILIBRIO podrás conocer de manera gráfica cuál será la cantidad de unidades de productos que deberás vender, para que por encima de dicho punto comiences a obtener ganancias, y diseñes estrategias de ventas que te permitan alcanzar tus metas.
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Estimado emprendedor,
1. Escenario Optimista, 2. Escenario Conservador, y 3. Escenario Pesimista
El grado de optimismo o pesimismo de tus escenarios estará determinado por la sumatoria total al final del mes en tu saldo de efectivo disponible.
¡Bienvenido!, ahora que has completado los módulos anteriores y ya posees conocimientos básicos para la administración de tu empresa mediante un modelo de negocios, es momento de considerar la parte financiera para la puesta en marcha de tu nuevo emprendimiento.
Este herramienta está diseñada para el uso eficiente de efectivo, manteniendo saldos razonablemente cercanos a las necesidades de tu empresa; es decir, los ingresos o entradas de dinero y sus salidas o gastos en un periodo determinado, en este caso mensual, lo cual resultará útil para tomar decisiones, así como interpretar si será viable o no el negocio.
Para ello requerimos que captures en las celdas lo correspondiente a los conceptos que en ellas se indican, iniciando por la pestaña CAPTURA DE EGRESOS y avanza mediante el menú del lado izquierdo al siguiente paso, la pestaña CAPTURA DE INGRESOS, en la cual es necesario que nos
PUNTO DE EQUILIBRIO podrás conocer de manera gráfica cuál será la cantidad de unidades de productos que deberás vender, para que por encima de dicho punto comiences a obtener ganancias, y diseñes estrategias de ventas que te permitan alcanzar tus
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Captura los conceptos de egresos y las cantidades para cada mes en los siguientes rubros:
NOMBRE DEL NEGOCIO
PRECIO PROMEDIO DE VENTA $ 80.00 MONTO DEL CREDITO
COSTOS FIJOS MENSUALES CONCEPTO MES 1 MES 2 MES 3
CREDITO $ 825.00 $ 825.00 $ 825.00 renta $ 1,500.00 $ 1,500.00 $ 1,500.00
activo fijo productivo $105,000.00 salarios $ 13,500.00 $ 13,500.00 $ 13,500.00
telefonia-internet $ 500.00 $ 500.00 $ 500.00 consumibles-papeleria otros $ 500.00 $ 500.00 $ 500.00
COSTOS VARIABLES MENSUALES ESCENARIO OPTIMISTA CONCEPTO MES 1 MES 2 MES 3
energia $ 2,600.00 $ 2,600.00 $ 2,600.00 kit de produccion (insumos) $ 16,000.00 $ 16,000.00 $ 16,000.00
botellas, embajaje y etiquetas $ 2,550.00 $ 2,550.00 $ 2,550.00 agua $ 250.00 $ 250.00 $ 250.00
promocion $ 1,925.00 $ 1,925.00 $ 1,925.00
COSTOS VARIABLES MENSUALES ESCENARIO CONSERVADOR CONCEPTO MES 1 MES 2 MES 3
COSTOS VARIABLES MENSUALES ESCENARIO PESIMISTA CONCEPTO MES 1 MES 2 MES 3
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Captura los conceptos de egresos y las cantidades para cada mes en los siguientes rubros:
MONTO DEL CREDITO $ 100,000.00 PLAZO DEL CREDITO EN MESES 48
COSTOS FIJOS MENSUALES MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10
$ 825.00 $ 825.00 $ 825.00 $ 825.00 $ 825.00 $ 825.00 $ 825.00 $ 1,500.00 $ 1,500.00 $ 1,500.00 $ 1,500.00 $ 1,500.00 $ 1,500.00 $ 1,500.00
$ 13,500.00 $ 13,500.00 $ 13,500.00 $ 13,500.00 $ 13,500.00 $ 13,500.00 $ 13,500.00 $ 500.00 $ 500.00 $ 500.00 $ 500.00 $ 500.00 $ 500.00 $ 500.00 $ 500.00 $ 500.00 $ 500.00 $ 500.00 $ 500.00 $ 500.00 $ 500.00
COSTOS VARIABLES MENSUALES ESCENARIO OPTIMISTA MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10
$ 2,600.00 $ 2,600.00 $ 2,600.00 $ 2,600.00 $ 2,600.00 $ 2,600.00 $ 2,600.00 $ 16,000.00 $ 16,000.00 $ 16,000.00 $ 16,000.00 $ 16,000.00 $ 16,000.00 $ 16,000.00 $ 2,550.00 $ 2,550.00 $ 2,550.00 $ 2,550.00 $ 2,550.00 $ 2,550.00 $ 2,550.00 $ 250.00 $ 250.00 $ 250.00 $ 250.00 $ 250.00 $ 250.00 $ 250.00 $ 1,925.00 $ 1,925.00 $ 1,925.00 $ 1,925.00 $ 1,925.00 $ 1,925.00 $ 1,925.00
COSTOS VARIABLES MENSUALES ESCENARIO CONSERVADOR MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10
COSTOS VARIABLES MENSUALES ESCENARIO PESIMISTA MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10
CAPTURA DE EGRESOS
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Captura los conceptos de egresos y las cantidades para cada mes en los siguientes rubros:
COSTOS FIJOS MENSUALES MES 11 MES 12 MES 13 MES 14 MES 15 MES 16 MES 17 MES 18
$ 825.00 $ 825.00 $ 3,222.03 $ 3,222.03 $ 3,222.03 $ 3,222.03 $ 3,222.03 $ 3,222.03 $ 1,500.00 $ 1,500.00 $ 1,500.00 $ 1,500.00 $ 1,500.00 $ 1,500.00 $ 1,500.00 $ 1,500.00
$ 13,500.00 $ 13,500.00 $ 13,500.00 $ 13,500.00 $ 13,500.00 $ 13,500.00 $ 13,500.00 $ 13,500.00 $ 500.00 $ 500.00 $ 500.00 $ 500.00 $ 500.00 $ 500.00 $ 500.00 $ 500.00 $ 500.00 $ 500.00 $ 500.00 $ 500.00 $ 500.00 $ 500.00 $ 500.00 $ 500.00
COSTOS VARIABLES MENSUALES ESCENARIO OPTIMISTA MES 11 MES 12 MES 13 MES 14 MES 15 MES 16 MES 17 MES 18
$ 2,600.00 $ 2,600.00 $ 2,600.00 $ 2,600.00 $ 2,600.00 $ 2,600.00 $ 2,600.00 $ 2,600.00 $ 16,000.00 $ 16,000.00 $ 16,000.00 $ 16,000.00 $ 16,000.00 $ 16,000.00 $ 16,000.00 $ 16,000.00 $ 2,550.00 $ 2,550.00 $ 2,550.00 $ 2,550.00 $ 2,550.00 $ 2,550.00 $ 2,550.00 $ 2,550.00 $ 250.00 $ 250.00 $ 250.00 $ 250.00 $ 250.00 $ 250.00 $ 250.00 $ 250.00 $ 1,925.00 $ 1,925.00 $ 1,925.00 $ 1,925.00 $ 1,925.00 $ 1,925.00 $ 1,925.00 $ 1,925.00
COSTOS VARIABLES MENSUALES ESCENARIO CONSERVADOR MES 11 MES 12 MES 13 MES 14 MES 15 MES 16 MES 17 MES 18
COSTOS VARIABLES MENSUALES ESCENARIO PESIMISTA MES 11 MES 12 MES 13 MES 14 MES 15 MES 16 MES 17 MES 18
CAPTURA DE EGRESOS
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COSTOS FIJOS MENSUALES MES 19 MES 20 MES 21 MES 22 MES 23 MES 24 MES 25 MES 26
$ 3,222.03 $ 3,222.03 $ 3,222.03 $ 3,222.03 $ 3,222.03 $ 3,222.03 $ 3,222.03 $ 3,222.03 $ 1,500.00 $ 1,500.00 $ 1,500.00 $ 1,500.00 $ 1,500.00 $ 1,500.00 $ 1,500.00 $ 1,500.00
$ 13,500.00 $ 13,500.00 $ 13,500.00 $ 13,500.00 $ 13,500.00 $ 13,500.00 $ 13,500.00 $ 13,500.00 $ 500.00 $ 500.00 $ 500.00 $ 500.00 $ 500.00 $ 500.00 $ 500.00 $ 500.00 $ 500.00 $ 500.00 $ 500.00 $ 500.00 $ 500.00 $ 500.00 $ 500.00 $ 500.00
COSTOS VARIABLES MENSUALES ESCENARIO OPTIMISTA MES 19 MES 20 MES 21 MES 22 MES 23 MES 24 MES 25 MES 26
$ 2,600.00 $ 2,600.00 $ 2,600.00 $ 2,600.00 $ 2,600.00 $ 2,600.00 $ 2,600.00 $ 2,600.00 $ 16,000.00 $ 16,000.00 $ 16,000.00 $ 16,000.00 $ 16,000.00 $ 16,000.00 $ 16,000.00 $ 16,000.00 $ 2,550.00 $ 2,550.00 $ 2,550.00 $ 2,550.00 $ 2,550.00 $ 2,550.00 $ 2,550.00 $ 2,550.00 $ 250.00 $ 250.00 $ 250.00 $ 250.00 $ 250.00 $ 250.00 $ 250.00 $ 250.00 $ 1,925.00 $ 1,925.00 $ 1,925.00 $ 1,925.00 $ 1,925.00 $ 1,925.00 $ 1,925.00 $ 1,925.00
COSTOS VARIABLES MENSUALES ESCENARIO CONSERVADOR MES 19 MES 20 MES 21 MES 22 MES 23 MES 24 MES 25 MES 26
COSTOS VARIABLES MENSUALES ESCENARIO PESIMISTA MES 19 MES 20 MES 21 MES 22 MES 23 MES 24 MES 25 MES 26
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COSTOS FIJOS MENSUALES MES 27 MES 28 MES 29 MES 30 MES 31 MES 32 MES 33 MES 34
$ 3,222.03 $ 3,222.03 $ 3,222.03 $ 3,222.03 $ 3,222.03 $ 3,222.03 $ 3,222.03 $ 3,222.03 $ 1,500.00 $ 1,500.00 $ 1,500.00 $ 1,500.00 $ 1,500.00 $ 1,500.00 $ 1,500.00 $ 1,500.00
$ 13,500.00 $ 13,500.00 $ 13,500.00 $ 13,500.00 $ 13,500.00 $ 13,500.00 $ 13,500.00 $ 13,500.00 $ 500.00 $ 500.00 $ 500.00 $ 500.00 $ 500.00 $ 500.00 $ 500.00 $ 500.00 $ 500.00 $ 500.00 $ 500.00 $ 500.00 $ 500.00 $ 500.00 $ 500.00 $ 500.00
COSTOS VARIABLES MENSUALES ESCENARIO OPTIMISTA MES 27 MES 28 MES 29 MES 30 MES 31 MES 32 MES 33 MES 34
$ 2,600.00 $ 2,600.00 $ 2,600.00 $ 2,600.00 $ 2,600.00 $ 2,600.00 $ 2,600.00 $ 2,600.00 $ 16,000.00 $ 16,000.00 $ 16,000.00 $ 16,000.00 $ 16,000.00 $ 16,000.00 $ 16,000.00 $ 16,000.00 $ 2,550.00 $ 2,550.00 $ 2,550.00 $ 2,550.00 $ 2,550.00 $ 2,550.00 $ 2,550.00 $ 2,550.00 $ 250.00 $ 250.00 $ 250.00 $ 250.00 $ 250.00 $ 250.00 $ 250.00 $ 250.00 $ 1,925.00 $ 1,925.00 $ 1,925.00 $ 1,925.00 $ 1,925.00 $ 1,925.00 $ 1,925.00 $ 1,925.00
COSTOS VARIABLES MENSUALES ESCENARIO CONSERVADOR MES 27 MES 28 MES 29 MES 30 MES 31 MES 32 MES 33 MES 34
COSTOS VARIABLES MENSUALES ESCENARIO PESIMISTA MES 27 MES 28 MES 29 MES 30 MES 31 MES 32 MES 33 MES 34
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COSTOS FIJOS MENSUALES MES 35 MES 36 MES 37 MES 38 MES 39 MES 40 MES 41 MES 42
$ 3,222.03 $ 3,222.03 $ 3,222.03 $ 3,222.03 $ 3,222.03 $ 3,222.03 $ 3,222.03 $ 3,222.03 $ 1,500.00 $ 1,500.00 $ 1,500.00 $ 1,500.00 $ 1,500.00 $ 1,500.00 $ 1,500.00 $ 1,500.00
$ 13,500.00 $ 13,500.00 $ 13,500.00 $ 13,500.00 $ 13,500.00 $ 13,500.00 $ 13,500.00 $ 13,500.00 $ 500.00 $ 500.00 $ 500.00 $ 500.00 $ 500.00 $ 500.00 $ 500.00 $ 500.00 $ 500.00 $ 500.00 $ 500.00 $ 500.00 $ 500.00 $ 500.00 $ 500.00 $ 500.00
COSTOS VARIABLES MENSUALES ESCENARIO OPTIMISTA MES 35 MES 36 MES 37 MES 38 MES 39 MES 40 MES 41 MES 42
$ 2,600.00 $ 2,600.00 $ 2,600.00 $ 2,600.00 $ 2,600.00 $ 2,600.00 $ 2,600.00 $ 2,600.00 $ 16,000.00 $ 16,000.00 $ 16,000.00 $ 16,000.00 $ 16,000.00 $ 16,000.00 $ 16,000.00 $ 16,000.00 $ 2,550.00 $ 2,550.00 $ 2,550.00 $ 2,550.00 $ 2,550.00 $ 2,550.00 $ 2,550.00 $ 2,550.00 $ 250.00 $ 250.00 $ 250.00 $ 250.00 $ 250.00 $ 250.00 $ 250.00 $ 250.00 $ 1,925.00 $ 1,925.00 $ 1,925.00 $ 1,925.00 $ 1,925.00 $ 1,925.00 $ 1,925.00 $ 1,925.00
COSTOS VARIABLES MENSUALES ESCENARIO CONSERVADOR MES 35 MES 36 MES 37 MES 38 MES 39 MES 40 MES 41 MES 42
COSTOS VARIABLES MENSUALES ESCENARIO PESIMISTA MES 35 MES 36 MES 37 MES 38 MES 39 MES 40 MES 41 MES 42
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COSTOS FIJOS MENSUALES MES 43 MES 44 MES 45 MES 46 MES 47 MES 48
$ 3,222.03 $ 3,222.03 $ 3,222.03 $ 3,222.03 $ 3,222.03 $ 3,222.03 $ 1,500.00 $ 1,500.00 $ 1,500.00 $ 1,500.00 $ 1,500.00 $ 1,500.00
$ 13,500.00 $ 13,500.00 $ 13,500.00 $ 13,500.00 $ 13,500.00 $ 13,500.00 $ 500.00 $ 500.00 $ 500.00 $ 500.00 $ 500.00 $ 500.00 $ 500.00 $ 500.00 $ 500.00 $ 500.00 $ 500.00 $ 500.00
COSTOS VARIABLES MENSUALES ESCENARIO OPTIMISTA MES 43 MES 44 MES 45 MES 46 MES 47 MES 48
$ 2,600.00 $ 2,600.00 $ 2,600.00 $ 2,600.00 $ 2,600.00 $ 2,600.00 $ 16,000.00 $ 16,000.00 $ 16,000.00 $ 16,000.00 $ 16,000.00 $ 16,000.00 $ 2,550.00 $ 2,550.00 $ 2,550.00 $ 2,550.00 $ 2,550.00 $ 2,550.00 $ 250.00 $ 250.00 $ 250.00 $ 250.00 $ 250.00 $ 250.00 $ 1,925.00 $ 1,925.00 $ 1,925.00 $ 1,925.00 $ 1,925.00 $ 1,925.00
COSTOS VARIABLES MENSUALES ESCENARIO CONSERVADOR MES 43 MES 44 MES 45 MES 46 MES 47 MES 48
COSTOS VARIABLES MENSUALES ESCENARIO PESIMISTA MES 43 MES 44 MES 45 MES 46 MES 47 MES 48
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Captura los conceptos de ingresos y las cantidades para cada mes en los siguientes rubros:
Menú PRODUCTO 1 MES 1 ESCENARIO OPTIMISTA $25,000.00
ESCENARIO CONSERVADOR ESCENARIO PESIMISTA
PRODUCTO 2 MES 1 ESCENARIO OPTIMISTA
ESCENARIO CONSERVADOR ESCENARIO PESIMISTA
PRODUCTO 3 MES 1 ESCENARIO OPTIMISTA
ESCENARIO CONSERVADOR ESCENARIO PESIMISTA
PRODUCTO 4 MES 1 ESCENARIO OPTIMISTA
ESCENARIO CONSERVADOR ESCENARIO PESIMISTA
PRODUCTO 5 MES 1 ESCENARIO OPTIMISTA
ESCENARIO CONSERVADOR ESCENARIO PESIMISTA
APORTACIONES DEL EMPRENDEDO MES 1 ESCENARIO OPTIMISTA $18,000.00
ESCENARIO CONSERVADOR ESCENARIO PESIMISTA
OTROS INGRESOS MES 1 ESCENARIO OPTIMISTA ###
ESCENARIO CONSERVADOR ESCENARIO PESIMISTA
Ver Flujo de Efectivo: Escenario Optimista
Ver Flujo de Efectivo: Escenario Conservador
Ver Flujo de Efectivo: Escenario Pesimista
Ver Punto de Equilibrio
Regresar a Captura de Egresos
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Captura los conceptos de ingresos y las cantidades para cada mes en los siguientes rubros:
MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 ### ### ### ### ### ### ###
MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8
MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8
MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8
MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8
MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8
MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8
CAPTURA DE INGRESOS
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Captura los conceptos de ingresos y las cantidades para cada mes en los siguientes rubros:
MES 9 MES 10 MES 11 MES 12 MES 13 MES 14 MES 15 ### ### ### ### ### ### ###
MES 9 MES 10 MES 11 MES 12 MES 13 MES 14 MES 15
MES 9 MES 10 MES 11 MES 12 MES 13 MES 14 MES 15
MES 9 MES 10 MES 11 MES 12 MES 13 MES 14 MES 15
MES 9 MES 10 MES 11 MES 12 MES 13 MES 14 MES 15
MES 9 MES 10 MES 11 MES 12 MES 13 MES 14 MES 15
MES 9 MES 10 MES 11 MES 12 MES 13 MES 14 MES 15
CAPTURA DE INGRESOS
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Captura los conceptos de ingresos y las cantidades para cada mes en los siguientes rubros:
MES 16 MES 17 MES 18 MES 19 MES 20 MES 21 MES 22 ### ### ### ### ### ### ###
MES 16 MES 17 MES 18 MES 19 MES 20 MES 21 MES 22
MES 16 MES 17 MES 18 MES 19 MES 20 MES 21 MES 22
MES 16 MES 17 MES 18 MES 19 MES 20 MES 21 MES 22
MES 16 MES 17 MES 18 MES 19 MES 20 MES 21 MES 22
MES 16 MES 17 MES 18 MES 19 MES 20 MES 21 MES 22
MES 16 MES 17 MES 18 MES 19 MES 20 MES 21 MES 22
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Captura los conceptos de ingresos y las cantidades para cada mes en los siguientes rubros:
MES 23 MES 24 MES 25 MES 26 MES 27 MES 28 MES 29 ### ### ### ### ### ### ###
MES 23 MES 24 MES 25 MES 26 MES 27 MES 28 MES 29
MES 23 MES 24 MES 25 MES 26 MES 27 MES 28 MES 29
MES 23 MES 24 MES 25 MES 26 MES 27 MES 28 MES 29
MES 23 MES 24 MES 25 MES 26 MES 27 MES 28 MES 29
MES 23 MES 24 MES 25 MES 26 MES 27 MES 28 MES 29
MES 23 MES 24 MES 25 MES 26 MES 27 MES 28 MES 29
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Captura los conceptos de ingresos y las cantidades para cada mes en los siguientes rubros:
MES 30 MES 31 MES 32 MES 33 MES 34 MES 35 MES 36 ### ### ### ### ### ### ###
MES 30 MES 31 MES 32 MES 33 MES 34 MES 35 MES 36
MES 30 MES 31 MES 32 MES 33 MES 34 MES 35 MES 36
MES 30 MES 31 MES 32 MES 33 MES 34 MES 35 MES 36
MES 30 MES 31 MES 32 MES 33 MES 34 MES 35 MES 36
MES 30 MES 31 MES 32 MES 33 MES 34 MES 35 MES 36
MES 30 MES 31 MES 32 MES 33 MES 34 MES 35 MES 36
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Captura los conceptos de ingresos y las cantidades para cada mes en los siguientes rubros:
MES 37 MES 38 MES 39 MES 40 MES 41 MES 42 MES 43 ### ### ### ### ### ### ###
MES 37 MES 38 MES 39 MES 40 MES 41 MES 42 MES 43
MES 37 MES 38 MES 39 MES 40 MES 41 MES 42 MES 43
MES 37 MES 38 MES 39 MES 40 MES 41 MES 42 MES 43
MES 37 MES 38 MES 39 MES 40 MES 41 MES 42 MES 43
MES 37 MES 38 MES 39 MES 40 MES 41 MES 42 MES 43
MES 37 MES 38 MES 39 MES 40 MES 41 MES 42 MES 43
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Captura los conceptos de ingresos y las cantidades para cada mes en los siguientes rubros:
MES 44 MES 45 MES 46 MES 47 MES 48 ### ### ### ### ###
MES 44 MES 45 MES 46 MES 47 MES 48
MES 44 MES 45 MES 46 MES 47 MES 48
MES 44 MES 45 MES 46 MES 47 MES 48
MES 44 MES 45 MES 46 MES 47 MES 48
MES 44 MES 45 MES 46 MES 47 MES 48
MES 44 MES 45 MES 46 MES 47 MES 48
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NOMBRE DEL NEGOCIO
Primer año de operación Mes 1
MENÚ Ingresos (Pesos)
Ingresos por Ventas 25,000 -Ventas del producto 1 25,000
-Ventas del producto 2 -
-Ventas del producto 3 -
-Ventas del producto 4 -
-Ventas del producto 5……. -
Aportaciones del emprendedor 18,000
Otros ingresos 272,000
Total Ingresos (Pesos) 315,000.00
Egresos (Pesos)
CREDITO 825.00
renta 1,500.00
activo fijo productivo 105,000.00
salarios 13,500.00
telefonia-internet 500.00
consumibles-papeleria otros 500.00
- -
- -
energia 2,600.00
kit de produccion (insumos) 16,000.00
botellas, embajaje y etiquetas 2,550.00
agua 250.00
promocion 1,925.00
- -
Total Egresos 145,150.00
Saldo de efectivo disponible 169,850
Saldo final 169,850
Regresar a Captura de Ingresos
Ver Flujo de Efectivo: Escenario Conservador
Ver Flujo de Efectivo: Escenario Pesimista
Ver Punto de Equilibrio
Regresar a Captura de Egresos
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0
Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8
25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
25,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00
825.00 825.00 825.00 825.00 825.00 825.00 825.00
1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00
- - - - - - -
13,500.00 13,500.00 13,500.00 13,500.00 13,500.00 13,500.00 13,500.00
500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00
500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00
- - - - - - -
- - - - - - -
2,600.00 2,600.00 2,600.00 2,600.00 2,600.00 2,600.00 2,600.00
16,000.00 16,000.00 16,000.00 16,000.00 16,000.00 16,000.00 16,000.00
2,550.00 2,550.00 2,550.00 2,550.00 2,550.00 2,550.00 2,550.00
250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00
1,925.00 1,925.00 1,925.00 1,925.00 1,925.00 1,925.00 1,925.00
- - - - - - -
40,150.00 40,150.00 40,150.00 40,150.00 40,150.00 40,150.00 40,150.00
- 15,150 - 15,150 - 15,150 - 15,150 - 15,150 - 15,150 - 15,150
154,700 139,550 124,400 109,250 94,100 78,950 63,800
FLUJO DE EFECTIVO MENSUAL
ESCENARIO OPTIMISTA
![Page 21: Planfinancieropilv 48 Final-compartir](https://reader036.vdocuments.co/reader036/viewer/2022062804/55cf8e5c550346703b9158cd/html5/thumbnails/21.jpg)
0
Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 Mes 13 Mes 14 Mes 15
25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
25,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00
825.00 825.00 825.00 825.00 3,222.03 3,222.03 3,222.03
1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00
- - - - - - -
13,500.00 13,500.00 13,500.00 13,500.00 13,500.00 13,500.00 13,500.00
500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00
500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00
- - - - - - -
- - - - - - -
2,600.00 2,600.00 2,600.00 2,600.00 2,600.00 2,600.00 2,600.00
16,000.00 16,000.00 16,000.00 16,000.00 16,000.00 16,000.00 16,000.00
2,550.00 2,550.00 2,550.00 2,550.00 2,550.00 2,550.00 2,550.00
250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00
1,925.00 1,925.00 1,925.00 1,925.00 1,925.00 1,925.00 1,925.00
- - - - - - -
40,150.00 40,150.00 40,150.00 40,150.00 42,547.03 42,547.03 42,547.03
- 15,150 - 15,150 - 15,150 - 15,150 - 17,547 - 17,547 - 17,547
48,650 33,500 18,350 3,200 - 14,347 - 31,894 - 49,441
FLUJO DE EFECTIVO MENSUAL
ESCENARIO OPTIMISTA
![Page 22: Planfinancieropilv 48 Final-compartir](https://reader036.vdocuments.co/reader036/viewer/2022062804/55cf8e5c550346703b9158cd/html5/thumbnails/22.jpg)
Mes 16 Mes 17 Mes 18 Mes 19 Mes 20 Mes 21 Mes 22
25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
25,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00
3,222.03 3,222.03 3,222.03 3,222.03 3,222.03 3,222.03 3,222.03
1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00
- - - - - - -
13,500.00 13,500.00 13,500.00 13,500.00 13,500.00 13,500.00 13,500.00
500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00
500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00
- - - - - - -
- - - - - - -
2,600.00 2,600.00 2,600.00 2,600.00 2,600.00 2,600.00 2,600.00
16,000.00 16,000.00 16,000.00 16,000.00 16,000.00 16,000.00 16,000.00
2,550.00 2,550.00 2,550.00 2,550.00 2,550.00 2,550.00 2,550.00
250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00
1,925.00 1,925.00 1,925.00 1,925.00 1,925.00 1,925.00 1,925.00
- - - - - - -
42,547.03 42,547.03 42,547.03 42,547.03 42,547.03 42,547.03 42,547.03
- 17,547 - 17,547 - 17,547 - 17,547 - 17,547 - 17,547 - 17,547
- 66,988 - 84,535 - 102,082 - 119,629 - 137,176 - 154,723 - 172,270
![Page 23: Planfinancieropilv 48 Final-compartir](https://reader036.vdocuments.co/reader036/viewer/2022062804/55cf8e5c550346703b9158cd/html5/thumbnails/23.jpg)
Mes 23 Mes 24 Mes 25 Mes 26 Mes 27 Mes 28 Mes 29
25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
25,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00
3,222.03 3,222.03 3,222.03 3,222.03 3,222.03 3,222.03 3,222.03
1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00
- - - - - - -
13,500.00 13,500.00 13,500.00 13,500.00 13,500.00 13,500.00 13,500.00
500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00
500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00
- - - - - - -
- - - - - - -
2,600.00 2,600.00 2,600.00 2,600.00 2,600.00 2,600.00 2,600.00
16,000.00 16,000.00 16,000.00 16,000.00 16,000.00 16,000.00 16,000.00
2,550.00 2,550.00 2,550.00 2,550.00 2,550.00 2,550.00 2,550.00
250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00
1,925.00 1,925.00 1,925.00 1,925.00 1,925.00 1,925.00 1,925.00
- - - - - - -
42,547.03 42,547.03 42,547.03 42,547.03 42,547.03 42,547.03 42,547.03
- 17,547 - 17,547 - 17,547 - 17,547 - 17,547 - 17,547 - 17,547
- 189,817 - 207,364 - 224,911 - 242,458 - 260,005 - 277,552 - 295,099
![Page 24: Planfinancieropilv 48 Final-compartir](https://reader036.vdocuments.co/reader036/viewer/2022062804/55cf8e5c550346703b9158cd/html5/thumbnails/24.jpg)
Mes 30 Mes 31 Mes 32 Mes 33 Mes 34 Mes 35 Mes 36
25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
25,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00
3,222.03 3,222.03 3,222.03 3,222.03 3,222.03 3,222.03 3,222.03
1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00
- - - - - - -
13,500.00 13,500.00 13,500.00 13,500.00 13,500.00 13,500.00 13,500.00
500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00
500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00
- - - - - - -
- - - - - - -
2,600.00 2,600.00 2,600.00 2,600.00 2,600.00 2,600.00 2,600.00
16,000.00 16,000.00 16,000.00 16,000.00 16,000.00 16,000.00 16,000.00
2,550.00 2,550.00 2,550.00 2,550.00 2,550.00 2,550.00 2,550.00
250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00
1,925.00 1,925.00 1,925.00 1,925.00 1,925.00 1,925.00 1,925.00
- - - - - - -
42,547.03 42,547.03 42,547.03 42,547.03 42,547.03 42,547.03 42,547.03
- 17,547 - 17,547 - 17,547 - 17,547 - 17,547 - 17,547 - 17,547
- 312,646 - 330,193 - 347,741 - 365,288 - 382,835 - 400,382 - 417,929
![Page 25: Planfinancieropilv 48 Final-compartir](https://reader036.vdocuments.co/reader036/viewer/2022062804/55cf8e5c550346703b9158cd/html5/thumbnails/25.jpg)
Mes 37 Mes 38 Mes 39 Mes 40 Mes 41 Mes 42 Mes 43
25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
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25,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00
3,222.03 3,222.03 3,222.03 3,222.03 3,222.03 3,222.03 3,222.03
1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00
- - - - - - -
13,500.00 13,500.00 13,500.00 13,500.00 13,500.00 13,500.00 13,500.00
500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00
500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00
- - - - - - -
- - - - - - -
2,600.00 2,600.00 2,600.00 2,600.00 2,600.00 2,600.00 2,600.00
16,000.00 16,000.00 16,000.00 16,000.00 16,000.00 16,000.00 16,000.00
2,550.00 2,550.00 2,550.00 2,550.00 2,550.00 2,550.00 2,550.00
250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00
1,925.00 1,925.00 1,925.00 1,925.00 1,925.00 1,925.00 1,925.00
- - - - - - -
42,547.03 42,547.03 42,547.03 42,547.03 42,547.03 42,547.03 42,547.03
- 17,547 - 17,547 - 17,547 - 17,547 - 17,547 - 17,547 - 17,547
- 435,476 - 453,023 - 470,570 - 488,117 - 505,664 - 523,211 - 540,758
![Page 26: Planfinancieropilv 48 Final-compartir](https://reader036.vdocuments.co/reader036/viewer/2022062804/55cf8e5c550346703b9158cd/html5/thumbnails/26.jpg)
Mes 44 Mes 45 Mes 46 Mes 47 Mes 48
25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000
- - - - -
- - - - -
- - - - -
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- - - - -
- - - - -
25,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00
3,222.03 3,222.03 3,222.03 3,222.03 3,222.03
1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00
- - - - -
13,500.00 13,500.00 13,500.00 13,500.00 13,500.00
500.00 500.00 500.00 500.00 500.00
500.00 500.00 500.00 500.00 500.00
- - - - -
- - - - -
2,600.00 2,600.00 2,600.00 2,600.00 2,600.00
16,000.00 16,000.00 16,000.00 16,000.00 16,000.00
2,550.00 2,550.00 2,550.00 2,550.00 2,550.00
250.00 250.00 250.00 250.00 250.00
1,925.00 1,925.00 1,925.00 1,925.00 1,925.00
- - - - -
42,547.03 42,547.03 42,547.03 42,547.03 42,547.03
- 17,547 - 17,547 - 17,547 - 17,547 - 17,547
- 558,305 - 575,852 - 593,399 - 610,946 - 628,493
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NOMBRE DEL NEGOCIO
Primer año de operación Mes 1
Ingresos (Pesos)
MENÚ Ingresos por Ventas - -Ventas del producto 1 -
-Ventas del producto 2 -
-Ventas del producto 3 -
-Ventas del producto 4 -
-Ventas del producto 5……. -
Aportaciones del emprendedor -
Otros ingresos 100,000
Total Ingresos (Pesos) 100,000.00
Egresos (Pesos)
CREDITO 825.00
renta 1,500.00
activo fijo productivo 105,000.00
salarios 13,500.00
telefonia-internet 500.00
consumibles-papeleria otros 500.00
- -
- -
energia -
kit de produccion (insumos) -
botellas, embajaje y etiquetas -
agua -
promocion -
- -
Total Egresos 121,825.00
Saldo de efectivo disponible - 21,825
Saldo final - 21,825
Regresar a Captura de Ingresos
Ver Flujo de Efectivo: Escenario Optimista
Ver Flujo de Efectivo: Escenario Pesimista
Ver Punto de Equilibrio
Regresar a Captura de Egresos
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0
Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8
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- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
825.00 825.00 825.00 825.00 825.00 825.00 825.00
1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00
- - - - - - -
13,500.00 13,500.00 13,500.00 13,500.00 13,500.00 13,500.00 13,500.00
500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00
500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
16,825.00 16,825.00 16,825.00 16,825.00 16,825.00 16,825.00 16,825.00
- 16,825 - 16,825 - 16,825 - 16,825 - 16,825 - 16,825 - 16,825
- 38,650 - 55,475 - 72,300 - 89,125 - 105,950 - 122,775 - 139,600
FLUJO DE EFECTIVO MENSUAL
ESCENARIO CONSERVADOR
![Page 29: Planfinancieropilv 48 Final-compartir](https://reader036.vdocuments.co/reader036/viewer/2022062804/55cf8e5c550346703b9158cd/html5/thumbnails/29.jpg)
0
Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 Mes 13 Mes 14 Mes 15
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- - - - - - -
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- - - - - - -
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825.00 825.00 825.00 825.00 3,222.03 3,222.03 3,222.03
1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00
- - - - - - -
13,500.00 13,500.00 13,500.00 13,500.00 13,500.00 13,500.00 13,500.00
500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00
500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00
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16,825.00 16,825.00 16,825.00 16,825.00 19,222.03 19,222.03 19,222.03
- 16,825 - 16,825 - 16,825 - 16,825 - 19,222 - 19,222 - 19,222
- 156,425 - 173,250 - 190,075 - 206,900 - 226,122 - 245,344 - 264,566
FLUJO DE EFECTIVO MENSUAL
ESCENARIO CONSERVADOR
![Page 30: Planfinancieropilv 48 Final-compartir](https://reader036.vdocuments.co/reader036/viewer/2022062804/55cf8e5c550346703b9158cd/html5/thumbnails/30.jpg)
Mes 16 Mes 17 Mes 18 Mes 19 Mes 20 Mes 21 Mes 22
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3,222.03 3,222.03 3,222.03 3,222.03 3,222.03 3,222.03 3,222.03
1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00
- - - - - - -
13,500.00 13,500.00 13,500.00 13,500.00 13,500.00 13,500.00 13,500.00
500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00
500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00
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- - - - - - -
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19,222.03 19,222.03 19,222.03 19,222.03 19,222.03 19,222.03 19,222.03
- 19,222 - 19,222 - 19,222 - 19,222 - 19,222 - 19,222 - 19,222
- 283,788 - 303,010 - 322,232 - 341,454 - 360,676 - 379,898 - 399,120
![Page 31: Planfinancieropilv 48 Final-compartir](https://reader036.vdocuments.co/reader036/viewer/2022062804/55cf8e5c550346703b9158cd/html5/thumbnails/31.jpg)
Mes 23 Mes 24 Mes 25 Mes 26 Mes 27 Mes 28 Mes 29
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3,222.03 3,222.03 3,222.03 3,222.03 3,222.03 3,222.03 3,222.03
1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00
- - - - - - -
13,500.00 13,500.00 13,500.00 13,500.00 13,500.00 13,500.00 13,500.00
500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00
500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
19,222.03 19,222.03 19,222.03 19,222.03 19,222.03 19,222.03 19,222.03
- 19,222 - 19,222 - 19,222 - 19,222 - 19,222 - 19,222 - 19,222
- 418,342 - 437,564 - 456,786 - 476,008 - 495,230 - 514,452 - 533,674
![Page 32: Planfinancieropilv 48 Final-compartir](https://reader036.vdocuments.co/reader036/viewer/2022062804/55cf8e5c550346703b9158cd/html5/thumbnails/32.jpg)
Mes 30 Mes 31 Mes 32 Mes 33 Mes 34 Mes 35 Mes 36
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- - - - - - -
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3,222.03 3,222.03 3,222.03 3,222.03 3,222.03 3,222.03 3,222.03
1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00
- - - - - - -
13,500.00 13,500.00 13,500.00 13,500.00 13,500.00 13,500.00 13,500.00
500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00
500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00
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- - - - - - -
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19,222.03 19,222.03 19,222.03 19,222.03 19,222.03 19,222.03 19,222.03
- 19,222 - 19,222 - 19,222 - 19,222 - 19,222 - 19,222 - 19,222
- 552,896 - 572,118 - 591,341 - 610,563 - 629,785 - 649,007 - 668,229
![Page 33: Planfinancieropilv 48 Final-compartir](https://reader036.vdocuments.co/reader036/viewer/2022062804/55cf8e5c550346703b9158cd/html5/thumbnails/33.jpg)
Mes 37 Mes 38 Mes 39 Mes 40 Mes 41 Mes 42 Mes 43
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3,222.03 3,222.03 3,222.03 3,222.03 3,222.03 3,222.03 3,222.03
1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00
- - - - - - -
13,500.00 13,500.00 13,500.00 13,500.00 13,500.00 13,500.00 13,500.00
500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00
500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00
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19,222.03 19,222.03 19,222.03 19,222.03 19,222.03 19,222.03 19,222.03
- 19,222 - 19,222 - 19,222 - 19,222 - 19,222 - 19,222 - 19,222
- 687,451 - 706,673 - 725,895 - 745,117 - 764,339 - 783,561 - 802,783
![Page 34: Planfinancieropilv 48 Final-compartir](https://reader036.vdocuments.co/reader036/viewer/2022062804/55cf8e5c550346703b9158cd/html5/thumbnails/34.jpg)
Mes 44 Mes 45 Mes 46 Mes 47 Mes 48
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3,222.03 3,222.03 3,222.03 3,222.03 3,222.03
1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00
- - - - -
13,500.00 13,500.00 13,500.00 13,500.00 13,500.00
500.00 500.00 500.00 500.00 500.00
500.00 500.00 500.00 500.00 500.00
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19,222.03 19,222.03 19,222.03 19,222.03 19,222.03
- 19,222 - 19,222 - 19,222 - 19,222 - 19,222
- 822,005 - 841,227 - 860,449 - 879,671 - 898,893
![Page 35: Planfinancieropilv 48 Final-compartir](https://reader036.vdocuments.co/reader036/viewer/2022062804/55cf8e5c550346703b9158cd/html5/thumbnails/35.jpg)
NOMBRE DEL NEGOCIO
Primer año de operación
Ingresos (Pesos)
MENÚ Ingresos por Ventas -Ventas del producto 1
-Ventas del producto 2
-Ventas del producto 3
-Ventas del producto 4
-Ventas del producto 5…….
Aportaciones del emprendedor
Otros ingresos
Total Ingresos (Pesos)
Egresos (Pesos)
CREDITO
renta
activo fijo productivo
salarios
telefonia-internet
consumibles-papeleria otros
-
-
energia
kit de produccion (insumos)
botellas, embajaje y etiquetas
agua
promocion
-
Total Egresos
Saldo de efectivo disponible
Saldo final
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Ver Flujo de Efectivo: Escenario Optimista
Ver Punto de Equilibrio
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0
Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7
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100,000 - - - - - -
100,000.00 - - - - - -
825.00 825.00 825.00 825.00 825.00 825.00 825.00
1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00
105,000.00 - - - - - -
13,500.00 13,500.00 13,500.00 13,500.00 13,500.00 13,500.00 13,500.00
500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00
500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00
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121,825.00 16,825.00 16,825.00 16,825.00 16,825.00 16,825.00 16,825.00
- 21,825 - 16,825 - 16,825 - 16,825 - 16,825 - 16,825 - 16,825
- 21,825 - 38,650 - 55,475 - 72,300 - 89,125 - 105,950 - 122,775
FLUJO DE EFECTIVO MENSUAL
ESCENARIO PESIMISTA
![Page 37: Planfinancieropilv 48 Final-compartir](https://reader036.vdocuments.co/reader036/viewer/2022062804/55cf8e5c550346703b9158cd/html5/thumbnails/37.jpg)
Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 Mes 13 Mes 14
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825.00 825.00 825.00 825.00 825.00 3,222.03 3,222.03
1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00
- - - - - - -
13,500.00 13,500.00 13,500.00 13,500.00 13,500.00 13,500.00 13,500.00
500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00
500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00
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16,825.00 16,825.00 16,825.00 16,825.00 16,825.00 19,222.03 19,222.03
- 16,825 - 16,825 - 16,825 - 16,825 - 16,825 - 19,222 - 19,222
- 139,600 - 156,425 - 173,250 - 190,075 - 206,900 - 226,122 - 245,344
FLUJO DE EFECTIVO MENSUAL
ESCENARIO PESIMISTA
![Page 38: Planfinancieropilv 48 Final-compartir](https://reader036.vdocuments.co/reader036/viewer/2022062804/55cf8e5c550346703b9158cd/html5/thumbnails/38.jpg)
Mes 15 Mes 16 Mes 17 Mes 18 Mes 19 Mes 20 Mes 21
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3,222.03 3,222.03 3,222.03 3,222.03 3,222.03 3,222.03 3,222.03
1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00
- - - - - - -
13,500.00 13,500.00 13,500.00 13,500.00 13,500.00 13,500.00 13,500.00
500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00
500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00
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19,222.03 19,222.03 19,222.03 19,222.03 19,222.03 19,222.03 19,222.03
- 19,222 - 19,222 - 19,222 - 19,222 - 19,222 - 19,222 - 19,222
- 264,566 - 283,788 - 303,010 - 322,232 - 341,454 - 360,676 - 379,898
![Page 39: Planfinancieropilv 48 Final-compartir](https://reader036.vdocuments.co/reader036/viewer/2022062804/55cf8e5c550346703b9158cd/html5/thumbnails/39.jpg)
Mes 22 Mes 23 Mes 24 Mes 25 Mes 26 Mes 27 Mes 28
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3,222.03 3,222.03 3,222.03 3,222.03 3,222.03 3,222.03 3,222.03
1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00
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13,500.00 13,500.00 13,500.00 13,500.00 13,500.00 13,500.00 13,500.00
500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00
500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00
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19,222.03 19,222.03 19,222.03 19,222.03 19,222.03 19,222.03 19,222.03
- 19,222 - 19,222 - 19,222 - 19,222 - 19,222 - 19,222 - 19,222
- 399,120 - 418,342 - 437,564 - 456,786 - 476,008 - 495,230 - 514,452
![Page 40: Planfinancieropilv 48 Final-compartir](https://reader036.vdocuments.co/reader036/viewer/2022062804/55cf8e5c550346703b9158cd/html5/thumbnails/40.jpg)
Mes 29 Mes 30 Mes 31 Mes 32 Mes 33 Mes 34 Mes 35
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3,222.03 3,222.03 3,222.03 3,222.03 3,222.03 3,222.03 3,222.03
1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00
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13,500.00 13,500.00 13,500.00 13,500.00 13,500.00 13,500.00 13,500.00
500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00
500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00
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19,222.03 19,222.03 19,222.03 19,222.03 19,222.03 19,222.03 19,222.03
- 19,222 - 19,222 - 19,222 - 19,222 - 19,222 - 19,222 - 19,222
- 533,674 - 552,896 - 572,118 - 591,341 - 610,563 - 629,785 - 649,007
![Page 41: Planfinancieropilv 48 Final-compartir](https://reader036.vdocuments.co/reader036/viewer/2022062804/55cf8e5c550346703b9158cd/html5/thumbnails/41.jpg)
Mes 36 Mes 37 Mes 38 Mes 39 Mes 40 Mes 41 Mes 42
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3,222.03 3,222.03 3,222.03 3,222.03 3,222.03 3,222.03 3,222.03
1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00
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13,500.00 13,500.00 13,500.00 13,500.00 13,500.00 13,500.00 13,500.00
500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00
500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00
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19,222.03 19,222.03 19,222.03 19,222.03 19,222.03 19,222.03 19,222.03
- 19,222 - 19,222 - 19,222 - 19,222 - 19,222 - 19,222 - 19,222
- 668,229 - 687,451 - 706,673 - 725,895 - 745,117 - 764,339 - 783,561
![Page 42: Planfinancieropilv 48 Final-compartir](https://reader036.vdocuments.co/reader036/viewer/2022062804/55cf8e5c550346703b9158cd/html5/thumbnails/42.jpg)
Mes 43 Mes 44 Mes 45 Mes 46 Mes 47 Mes 48
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3,222.03 3,222.03 3,222.03 3,222.03 3,222.03 3,222.03
1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00
- - - - - -
13,500.00 13,500.00 13,500.00 13,500.00 13,500.00 13,500.00
500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00
500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00
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19,222.03 19,222.03 19,222.03 19,222.03 19,222.03 19,222.03
- 19,222 - 19,222 - 19,222 - 19,222 - 19,222 - 19,222
- 802,783 - 822,005 - 841,227 - 860,449 - 879,671 - 898,893
![Page 43: Planfinancieropilv 48 Final-compartir](https://reader036.vdocuments.co/reader036/viewer/2022062804/55cf8e5c550346703b9158cd/html5/thumbnails/43.jpg)
MONTO DEL FINACIAMIENTO ESPERADO $ 100,000.00 PLAZO 48
TASA 9.9% PAGO $8,786.94
COSTO PERIODO DE GRACIA $ 9,900.00
No SALDO INS AMORT INT PAGO
1 $100,000.00 $0.00 $825.00 $825.00
2 $100,000.00 $0.00 $825.00 $825.00
3 $100,000.00 $0.00 $825.00 $825.00
4 $100,000.00 $0.00 $825.00 $825.00
5 $100,000.00 $0.00 $825.00 $825.00
6 $100,000.00 $0.00 $825.00 $825.00
7 $100,000.00 $0.00 $825.00 $825.00
8 $100,000.00 $0.00 $825.00 $825.00
9 $100,000.00 $0.00 $825.00 $825.00
10 $100,000.00 $0.00 $825.00 $825.00
11 $100,000.00 $0.00 $825.00 $825.00
12 $100,000.00 $0.00 $825.00 $825.00
13 $100,000.00 $2,397.03 $825.00 $3,222.03
14 $97,602.97 $2,416.80 $805.22 $3,222.03
15 $95,186.17 $2,436.74 $785.29 $3,222.03
16 $92,749.43 $2,456.84 $765.18 $3,222.03
17 $90,292.59 $2,477.11 $744.91 $3,222.03
18 $87,815.48 $2,497.55 $724.48 $3,222.03
19 $85,317.93 $2,518.15 $703.87 $3,222.03
20 $82,799.78 $2,538.93 $683.10 $3,222.03
21 $80,260.85 $2,559.87 $662.15 $3,222.03
22 $77,700.98 $2,580.99 $641.03 $3,222.03
23 $75,119.98 $2,602.29 $619.74 $3,222.03
24 $72,517.70 $2,623.75 $598.27 $3,222.03
25 $69,893.94 $2,645.40 $576.63 $3,222.03
26 $67,248.54 $2,667.23 $554.80 $3,222.03
27 $64,581.32 $2,689.23 $532.80 $3,222.03
28 $61,892.09 $2,711.42 $510.61 $3,222.03
29 $59,180.67 $2,733.79 $488.24 $3,222.03
30 $56,446.88 $2,756.34 $465.69 $3,222.03
31 $53,690.55 $2,779.08 $442.95 $3,222.03
32 $50,911.47 $2,802.01 $420.02 $3,222.03
33 $48,109.46 $2,825.12 $396.90 $3,222.03
34 $45,284.34 $2,848.43 $373.60 $3,222.03
![Page 44: Planfinancieropilv 48 Final-compartir](https://reader036.vdocuments.co/reader036/viewer/2022062804/55cf8e5c550346703b9158cd/html5/thumbnails/44.jpg)
35 $42,435.91 $2,871.93 $350.10 $3,222.03
36 $39,563.98 $2,895.62 $326.40 $3,222.03
37 $ 36,668.36 $2,919.51 $ 302.51 $3,222.03
38 $ 33,748.84 $2,943.60 $ 278.43 $3,222.03
39 $ 30,805.25 $2,967.88 $ 254.14 $3,222.03
40 $ 27,837.36 $2,992.37 $ 229.66 $3,222.03
41 $ 24,845.00 $3,017.05 $ 204.97 $3,222.03
42 $ 21,827.94 $3,041.95 $ 180.08 $3,222.03
43 $ 18,786.00 $3,067.04 $ 154.98 $3,222.03
44 $ 15,718.95 $3,092.34 $ 129.68 $3,222.03
45 $ 12,626.61 $3,117.86 $ 104.17 $3,222.03
46 $ 9,508.75 $3,143.58 $ 78.45 $3,222.03
47 $ 6,365.17 $3,169.51 $ 52.51 $3,222.03
48 $ 3,195.66 $3,195.66 $ 26.36 $3,222.03
![Page 45: Planfinancieropilv 48 Final-compartir](https://reader036.vdocuments.co/reader036/viewer/2022062804/55cf8e5c550346703b9158cd/html5/thumbnails/45.jpg)
Flujo de Efectivo generado por el proyecto Cobertura de la deuda
Escenarios Escenarios
Optimista Conservador Pesimista Optimista Conservador Pesimista
$ 169,850.00 -$ 21,825.00 -$ 21,825.00 205.9 -26.5 -26.5
-$ 15,150.00 -$ 16,825.00 -$ 16,825.00 -18.4 -20.4 -20.4
-$ 15,150.00 -$ 16,825.00 -$ 16,825.00 -18.4 -20.4 -20.4
-$ 15,150.00 -$ 16,825.00 -$ 16,825.00 -18.4 -20.4 -20.4
-$ 15,150.00 -$ 16,825.00 -$ 16,825.00 -18.4 -20.4 -20.4
-$ 15,150.00 -$ 16,825.00 -$ 16,825.00 -18.4 -20.4 -20.4
-$ 15,150.00 -$ 16,825.00 -$ 16,825.00 -18.4 -20.4 -20.4
-$ 15,150.00 -$ 16,825.00 -$ 16,825.00 -18.4 -20.4 -20.4
-$ 15,150.00 -$ 16,825.00 -$ 16,825.00 -18.4 -20.4 -20.4
-$ 15,150.00 -$ 16,825.00 -$ 16,825.00 -18.4 -20.4 -20.4
-$ 15,150.00 -$ 16,825.00 -$ 16,825.00 -18.4 -20.4 -20.4
-$ 15,150.00 -$ 16,825.00 -$ 16,825.00 -18.4 -20.4 -20.4
-$ 17,547.03 -$ 19,222.03 -$ 19,222.03 -5.4 -6.0 -6.0
-$ 17,547.03 -$ 19,222.03 -$ 19,222.03 -5.4 -6.0 -6.0
-$ 17,547.03 -$ 19,222.03 -$ 19,222.03 -5.4 -6.0 -6.0
-$ 17,547.03 -$ 19,222.03 -$ 19,222.03 -5.4 -6.0 -6.0
-$ 17,547.03 -$ 19,222.03 -$ 19,222.03 -5.4 -6.0 -6.0
-$ 17,547.03 -$ 19,222.03 -$ 19,222.03 -5.4 -6.0 -6.0
-$ 17,547.03 -$ 19,222.03 -$ 19,222.03 -5.4 -6.0 -6.0
-$ 17,547.03 -$ 19,222.03 -$ 19,222.03 -5.4 -6.0 -6.0
-$ 17,547.03 -$ 19,222.03 -$ 19,222.03 -5.4 -6.0 -6.0
-$ 17,547.03 -$ 19,222.03 -$ 19,222.03 -5.4 -6.0 -6.0
-$ 17,547.03 -$ 19,222.03 -$ 19,222.03 -5.4 -6.0 -6.0
-$ 17,547.03 -$ 19,222.03 -$ 19,222.03 -5.4 -6.0 -6.0
-$ 17,547.03 -$ 19,222.03 -$ 19,222.03 -5.4 -6.0 -6.0
-$ 17,547.03 -$ 19,222.03 -$ 19,222.03 -5.4 -6.0 -6.0
-$ 17,547.03 -$ 19,222.03 -$ 19,222.03 -5.4 -6.0 -6.0
-$ 17,547.03 -$ 19,222.03 -$ 19,222.03 -5.4 -6.0 -6.0
-$ 17,547.03 -$ 19,222.03 -$ 19,222.03 -5.4 -6.0 -6.0
-$ 17,547.03 -$ 19,222.03 -$ 19,222.03 -5.4 -6.0 -6.0
-$ 17,547.03 -$ 19,222.03 -$ 19,222.03 -5.4 -6.0 -6.0
-$ 17,547.03 -$ 19,222.03 -$ 19,222.03 -5.4 -6.0 -6.0
-$ 17,547.03 -$ 19,222.03 -$ 19,222.03 -5.4 -6.0 -6.0
-$ 17,547.03 -$ 19,222.03 -$ 19,222.03 -5.4 -6.0 -6.0
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-$ 17,547.03 -$ 19,222.03 -$ 19,222.03 -5.4 -6.0 -6.0
-$ 17,547.03 -$ 19,222.03 -$ 19,222.03 -5.4 -6.0 -6.0
-$ 17,547.03 -$ 19,222.03 -$ 19,222.03 -5.4 -6.0 -6.0
-$ 17,547.03 -$ 19,222.03 -$ 19,222.03 -5.4 -6.0 -6.0
-$ 17,547.03 -$ 19,222.03 -$ 19,222.03 -5.4 -6.0 -6.0
-$ 17,547.03 -$ 19,222.03 -$ 19,222.03 -5.4 -6.0 -6.0
-$ 17,547.03 -$ 19,222.03 -$ 19,222.03 -5.4 -6.0 -6.0
-$ 17,547.03 -$ 19,222.03 -$ 19,222.03 -5.4 -6.0 -6.0
-$ 17,547.03 -$ 19,222.03 -$ 19,222.03 -5.4 -6.0 -6.0
-$ 17,547.03 -$ 19,222.03 -$ 19,222.03 -5.4 -6.0 -6.0
-$ 17,547.03 -$ 19,222.03 -$ 19,222.03 -5.4 -6.0 -6.0
-$ 17,547.03 -$ 19,222.03 -$ 19,222.03 -5.4 -6.0 -6.0
-$ 17,547.03 -$ 19,222.03 -$ 19,222.03 -5.4 -6.0 -6.0
-$ 17,547.03 -$ 19,222.03 -$ 19,222.03 -5.4 -6.0 -6.0
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12 24 36INGRESOS
ESCENARIO OPTIMISTA $ 300,000.00 $ 600,000.00 $ 900,000.00 ESCENARIO CONSERVADOR $ - $ - $ - ESCENARIO PESIMISTA $ - $ - $ -
EGRESOSFIJOS $ 306,900.00 $ 537,564.31 $ 768,228.62 ESCENARIO OPTIMISTA $ 279,900.00 $ 559,800.00 $ 839,700.00 ESCENARIO CONSERVADOR $ - $ - $ - ESCENARIO PESIMISTA $ - $ - $ -
![Page 48: Planfinancieropilv 48 Final-compartir](https://reader036.vdocuments.co/reader036/viewer/2022062804/55cf8e5c550346703b9158cd/html5/thumbnails/48.jpg)
48INGRESOS
$ 1,200,000.00 $ - $ -
EGRESOS $ 998,892.93 $ 1,119,600.00 $ - $ -
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PUNTO DE EQUILIBRIO
NOMBRE DEL NEGOCIO 0
El punto de equilibrio es aquel punto donde los Ingresos totales se igualan a los Costes totales.Vendiendo por encima de dicho punto se obtienen beneficios y vendiendo por debajo se obtienen pérdidas.
COSTOS FIJOS MENSUALES 20,810.27 Datos para el gráfico
COSTOS VARIABLES UNITARIOS $ 74.6400 Q VentasPRECIO DE VENTA 80.00 $ Ventas
Costo VariablePUNTO DE EQUILIBRIO (UNIDADES) 3882.5 Costo FijoVENTAS EQUILIBRIO ($) 310,601.04 Costo Total
$ Utilidad
Para alcanzar el punto de equilibrio debes vender 3882.5 unidades mes
0 0 3,883 0 313-50,000
0
50,000
100,000
150,000
200,000
250,000
300,000
350,000
$ Ventas
Costo Total
$ Utilidad
Cantidad (Q)
Vent
as ($
)
![Page 50: Planfinancieropilv 48 Final-compartir](https://reader036.vdocuments.co/reader036/viewer/2022062804/55cf8e5c550346703b9158cd/html5/thumbnails/50.jpg)
PUNTO DE EQUILIBRIO
Vendiendo por encima de dicho punto se obtienen beneficios y vendiendo por debajo se obtienen pérdidas.
Datos para el gráfico
0 0 3,883 0 3130 0 310,601 0 25,000
- 0 289,791 0 23,32520,810 20,810 20,810 20,810 20,81020,810 20,810 310,601 20,810 44,135
-20,810 -20,810 0 -20,810 -19,135
Para alcanzar el punto de equilibrio debes vender 3882.5 unidades mes
ESCENARIO PESIMISTA
PUNTO DE EQUILIBRIO
ESCENARIO CONSERVADOR
ESCENARIO OPTIMISTA
Derivación de la fórmula:
Q = cantidadQe = cantidad de equilibrioVT = ventas totalesVTe = ventas totales de equilibrioCT = costes totalesCu = coste unitarioPu = precio unitarioMu = margen unitarioCV = costes variablesCF = costes fijos
VT - CT = 0VT - CV - CF = 0Pu * Q - Cu * Q - CF = 0CF = Pu * Q - Cu * QCF = Q * (Pu-Cu)CF = Q * MuQe = CF / Mu
VTe = Qe * Pu
ITe = Qe * (Pu
0 0 3,883 0 313-50,000
0
50,000
100,000
150,000
200,000
250,000
300,000
350,000
$ Ventas
Costo Total
$ Utilidad
Cantidad (Q)
Vent
as ($
)
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Derivación de la fórmula:
Q = cantidadQe = cantidad de equilibrioVT = ventas totalesVTe = ventas totales de equilibrioCT = costes totalesCu = coste unitarioPu = precio unitarioMu = margen unitarioCV = costes variablesCF = costes fijos
VT - CT = 0VT - CV - CF = 0Pu * Q - Cu * Q - CF = 0CF = Pu * Q - Cu * QCF = Q * (Pu-Cu)CF = Q * MuQe = CF / Mu
VTe = Qe * Pu
ITe = Qe * (Pu
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ACTIVOS FIJOS PRODUCTIVOSESTUFA 6000ANAQUELES 4000TARJA 5000MESA DE TRABAJO 4000AUTOMOVIL 60000COMPUTADORA-IMPRESORA 20000TANQUE DE GAS INDUSTRIAL 5000SILLAS 300
104300
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salarios fijossalarios comisiones
imss y demas prestaciones deben ser incluidos en los sueldos 33%
25000