ÍNDICE
Estado de Actividades 1
Estado de Cambios en la Situación Finanicera con base en Efectivo 2
Estado de Situación Financiera 3
Conciliación de Cuenta Pública y Bancos 4
Amortización y Saldo Final de la Deuda Pública 5
Amortización Acumulada de la Deuda Pública 6
Comparativo de Ingresos por Cuenta y Concepto 7
Comparativo Global de Egresos por Objeto del Gasto 8
Informe de la Reasignación de partidas presupuestales en base a lo autorizado por el H. Ayuntamiento en el punto
48 del presupuesto de egresos del Municipio de Aguascalientes por Objeto del Gasto 9
Reporte Global de Egresos por Objeto del Gasto y Concepto 10-11
Comparativo Global de Egresos por Unidad Presupuestal 12
Informe de la Reasignación de Partidas Presupuestales en base a lo Autorizado por el H. Ayuntamiento en el
punto 48 del Presupuesto de Egresos del Municipio de Aguascalientes por Unidad Presupuestal 13
Asignación del Presupuesto de Conformidad con la Unidad Presupuestal de Cuentas Capitalizadas en el Estado
de Situación Financiera 14
Honorable Ayuntamiento 15
Presidencia Municipal 16
Secretaría del H. Ayuntamiento y Dirección General de Gobierno 17
Secretaría de Finanzas Públicas 18
Secretaría de Desarrollo Social 19
Secretaría de Obras Públicas 20
Secretaría de Servicios Públicos 21
Secretaría de Desarrollo Urbano 22
Secretaría de Administración 23
Secretaría de Seguridad Pública 24
Secretaría del Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable 25
Comisionados 26
Compensados 27
Apoyos a Jubilados y Pensionados 28
Desglose por Concepto del Gasto de la Obra Pública por Contrato 29
Desglose por Concepto del Gasto de la Obra Pública por Administración 29
Desglose por Concepto del Gasto del Total de la Obra Pública 29
Desglose por Concepto de Convenios Federales 29
Desglose por Concepto del Gasto del Fondo de Infraestructura Social Municipal 2014 30
Desglose por Unidad Presupuestal del Fondo de Infraestructura Social Municipal 2014 30
Destino del Gasto del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (Fondos IV) 30
Desglose por Concepto del Gasto de Servicios de Seguridad Pública 30
Desglose de Subsidio para la Seguridad Municipal (SUBSEMUN) Recursos Financieros Ejercidos por Objeto del
Gasto 30
Desglose de Subsidio para la Seguridad Municipal (SUBSEMUN) Recursos Financieros Ejercidos por Eje 30
Concentrado Remuneraciones Regularizadas de la Secretaría de Seguridad Publica 30
Desglose por Objeto del Gasto y por Unidad Administrativa de Apoyos, Subsidios y Transferencias 31
Desglose por Concepto del Servicio de la Deuda Pública 31
Desglose de Inversiones Financieras y Otras Provisiones 31
Desglose de la Distribución de Inversiones Financieras y Otras Provisiones 31
Desglose por Concepto del Gasto del Apoyo al Servicio de la Comisión del Agua Potable y Alcantarillado 32
Desglose por Concepto del Gasto del Instituto Municipal de Planeación 32
Desglose por Concepto del Gasto del Instituto Municipal de la Mujer de Aguascalientes 32
Desglose por Concepto del Gasto del Instituto Municipal Aguascalentense para la Cultura 32
Desglose de Bienes Muebles e Inmuebles por Unidad Presupuestal 33
Comprativo por Objeto del Gasto considerando la Obra por Adminsitración como parte del Total de la Obra Pública 34
Avance Físico de Obra 35
Anexo 1 IMMA
Anexo 2 IMAC
Anexo 3 IMPLAN
Anexo 4 CCAPAMA
CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA
OCTUBRE 2 0 1 4
MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES
SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERA
MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES
SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS
DIRECCION DE INFORMACION FINANCIERA
ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2014
MENSUAL ACUMULADO
Más: I n g r e s o s :
Impuestos 17,251,492.92$ 318,326,561.28$
Contribuciones de Mejoras 2,220.00 71,655.75
Derechos 34,292,631.89 357,225,261.17
Productos de Tipo Corriente 5,267,969.43 57,030,413.14
Aprovechamiento de Tipo Corriente 2,535,194.55 179,587,391.66
Participaciones Federales 97,147,913.00 983,677,848.00
Aportaciones 43,353,796.00 437,684,910.00
Convenios 130,267,691.56 382,992,250.16
Transferencias, Asignaciones, subsidios y otras ayudas - -
Ingresos derivados de Financiamiento - -
330,118,909.35$ 2,716,596,291.16$
Menos : G a s t o s :
Servicios Personales 86,932,688.12$ 882,962,545.25$
Materiales y Suministros 19,726,481.98 170,804,051.54
Servicios Generales 28,276,188.18 266,140,338.06
Deuda Pública 1,524,710.51 18,674,774.01
Inversiones Financieras y Otras Provisiones 72,680.85 253,397.18
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 5,548,881.34 54,355,288.38
Transferencias al resto del Sector Público 55,577,489.44 192,982,175.52
197,659,120.42$ 1,586,172,569.94$
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) al 31 de Octubre de 2014 132,459,788.93$ 1,130,423,721.22$
Ing. Juan Antonio Martín del Campo Martín del Campo Ing. Ma. Del Refugio López Rodríguez
Presidente Municipal Síndico de Hacienda
C.P. Mónica Patricia González Estrada
Directora de Información Financiera
1
C.P. Evaristo De la Torre Sifuentes
Secretario de Finanzas
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DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERA
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA CON BASE EN EFECTIVO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2014
Ingresos no financieros : 1,295,233,533.16$
Impuestos 318,326,561.28$
71,655.75
Derechos 357,225,261.17
Productos de Tipo Corriente 57,030,413.14
Aprovechamiento de Tipo Corriente 179,587,391.66
Convenios 382,992,250.16
Transferencias, Asignaciones, subsidios y otras ayudas -
Ingresos derivados de Financiamiento -
Más : Participaciones Federales 983,677,848.00 Aportaciones 437,684,910.00
Total Ingresos no financieros 2,716,596,291.16$
Menos :
Egresos no financieros : 1,567,497,795.93
Servicios Personales 882,962,545.25$
Materiales y Suministros 170,804,051.54
Servicios Generales 266,140,338.06
Inversiones Financieras y Otras Provisiones 253,397.18
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 54,355,288.38
Transferencias al resto del Sector Público 192,982,175.52
Igual : Balance Primario 1,149,098,495.23$
Menos :
Servicio a la Deuda Pública 18,674,774.01
Menos : Aumento ó Disminución en Cuentas de Balance 530,009,945.60
Igual : Aumento de Efectivo 600,413,775.62$
Más : Efectivo e Inversiones Temporales al Principio del Periodo 268,900,168.23
Igual : Efectivo e Inversiones Temporales al Final del Periodo 869,313,943.85$
Contribuciones de Mejoras
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DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 31 DE OCTUBRE DE 2014
ACTIVO Aprovechamientos
CIRCULANTE:
Efectivo 1,654,324.00$
Bancos e Inversiones Temporales 867,659,619.85
SUMA INVERSIONES DE INMEDIATA REALIZACIÓN 869,313,943.85$
CUENTAS POR COBRAR:
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo 10,746,408.37
Deudores Diversos por Cobrar 31,903,219.83
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo 14,559,234.24
SUMA DE CUENTAS POR COBRAR 57,208,862.44$
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE 926,522,806.29$
NO CIRCULANTE:
Inversiones en Fideicomisos 612,793.04
Derechos a Recibir efectivo o Equivalente 142,155.00
Bienes Muebles, Inmuebles, Infraestructura y Construcción en Proceso (Nota 1) 4,681,656,775.39
TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE 4,682,411,723.43$
TOTAL ACTIVO 5,608,934,529.72$
PASIVO
CIRCULANTE:
Retenciones y Contribuciones por Pagar 12,246,727.76
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo 1,319,882.42
Otros Pasivos a Corto Plazo 678,847.12
Deuda Pública 112,679,026.92
SUMA PASIVO CIRCULANTE 126,924,484.22$
NO CIRCULANTE:
Deuda Pública 253,657,921.31
SUMA PASIVO NO CIRCULANTE 253,657,921.31$
TOTAL PASIVO 380,582,405.53$
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO
Patrimonio Municipal (Nota 1) 2,896,416,084.70
Resultado de Ejercicios Anteriores 1,201,512,318.27
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) 1,130,423,721.22
TOTAL PATRIMONIO 5,228,352,124.19$
SUMA TOTAL PASIVO + PATRIMONIO MUNICIPAL 5,608,934,529.72$
Nota 1 : Con motivo de los trabajos de adopción e implementación de los diferentes documentos normativos emitidos por el
Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC), en éste mes de octubre 2014 se integra en el Estado de Situación
Financiiera la adición del rubro de Infraestructura.
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DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERA
CONCILIACIÓN DE CUENTA PÚBLICA Y BANCOS
AL 31 DE OCTUBRE DE 2014
Disponibilidad Inicial +Resultado del Ejercicio 1,399,323,889.45$
SALDO INICIAL SALDO FINAL CONCILIACIÓN SUMA TOTAL AL
DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE CUENTA AL 31 DE OCTUBRE
DE 2014 DE 2014 PÚBLICA DE 2014
( + ) Deudores Diversos por Cobrar 15,059,498.67$ 31,903,219.83$ 16,843,721.16$
( + ) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo 10,747,938.88 10,746,408.37 -1,530.51
( + ) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo 0.00 14,559,234.24 14,559,234.24
( + ) Derechos a Recibir efectivo o Equivalente 142,155.00 142,155.00
( + ) Inversiones en Fideicomisos 612,793.04 612,793.04 0.00
( + )
Bienes Muebles, Inmuebles, Infraestructura y
Construcción en Proceso (Nota 1) 4,320,784,453.51 4,681,656,775.39 360,872,321.88 392,273,746.77$
( - ) Retenciones y Contribuciones por Pagar 13,927,751.92 12,246,727.76 1,681,024.16
( - ) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo 11,992,657.00 1,319,882.42 10,672,774.58
( - ) Otros Pasivos a Corto Plazo 0.00 678,847.12 -678,847.12
( - ) Deuda Pública a Corto Plazo 112,679,026.92 112,679,026.92 0.00
( - ) Deuda Pública a Largo Plazo 359,476,498.31 253,657,921.31 105,818,577.00 117,493,528.62
( + ) Patrimonio Municipal 2,896,416,084.70 2,896,416,084.70 0.00
( + ) Resultado de Ejercicios Anteriores 1,221,754,988.48 1,201,512,318.27 20,242,670.21 20,242,670.21$
Menos : Cuentas de Balance 530,009,945.60
Saldo según libros de Municipio al 31 de Octubre de 2014 869,313,943.85$
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DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERA
AMORTIZACIÓN Y SALDO FINAL DE LA DEUDA PÚBLICA AL 31 DE OCTUBRE DEL 2014
CAPITAL MENSUAL INTERÉS MENSUAL
BANOBRAS CR 05 disp. 1 67,501,000.00$ TIIE + 2.15 5.4241% 31 1,539,000.00 1,539,000.00 315,280.48 315,280.48 1,854,280.48 1,854,280.48 65,962,000.00
BANOBRAS CR 05 disp. 2 40,500,600.00$ TIIE + 2.20 5.4741% 31 923,400.00 923,400.00 190,912.07 190,912.07 1,114,312.07 1,114,312.07 39,577,200.00
BANOBRAS CR 05 disp. 3 27,000,400.00$ TIIE + 2.17 5.4441% 31 615,600.00 615,600.00 126,577.20 126,577.20 742,177.20 742,177.20 26,384,800.00
BANOBRAS CR 05 disp. 4 6,750,100.00$ 9.77% 9.7700% 31 153,900.00 153,900.00 56,788.97 56,788.97 210,688.97 210,688.97 6,596,200.00
BANOBRAS CR 05 disp. 5 28,620,424.00$ TIIE + 2.27 5.5441% 31 652,536.00 652,536.00 136,636.37 136,636.37 789,172.37 789,172.37 27,967,888.00
BANOBRAS CR 05 disp. 6 3,307,549.00$ 8.90% 8.9000% 31 75,411.00 75,411.00 25,348.69 25,348.69 100,759.69 100,759.69 3,232,138.00
BANAMEX CR 06 disp. 1 43,548,386.95$ TIIE + 0.33 3.6093% 31 1,612,903.23 1,612,903.23 297,767.25 135,348.75 1,910,670.48 1,748,251.98 41,935,483.72
BANAMEX CR 06 disp. 2 75,245,901.50$ TIIE + 0.33 3.6093% 31 2,786,885.25 2,786,885.25 514,502.76 233,864.89 3,301,388.01 3,020,750.14 72,459,016.25
BANOBRAS CR 08 84,444,444.48$ TIIE + 0.88 4.1800% 31 2,222,222.22 2,222,222.22 303,953.09 303,953.09 2,526,175.31 2,526,175.31 82,222,222.26
TOTAL 376,918,805.93 10,581,857.70 10,581,857.70 1,967,766.88 1,524,710.51 12,549,624.58 12,106,568.21 366,336,948.23
347,462,449.10
Posición de Fondos de Fideicomiso F 175366 (1) Total Pagado Capital, Intereses: 12,106,568.21$
Total Pagado Servicio de la Deuda:
CONCEPTO
SALDO MES
ANTERIOR
RENDIMIENTO
DEL MES
PAGO DE
CREDITO 02
SALDO MES
ACTUAL Total Pagado Capital, Intereses y Servicio de la Deuda: 12,106,568.21$
FONDO DE CAPITAL CR 05 103,695.72 103,695.72 cr 02 4.80%
FONDO DE CAPITAL CR 06 249,896.53 249,896.53 cr 03 4.80%
FONDO DE CAPITAL CR 08 6,696.64 6,696.64 cr 05 4.81%
TOTAL 360,288.89 - - 360,288.89 CR 06 4.80%
Saldo neto de la deuda: 365,976,659.34$ CR 06 4.80%
NOTA ACLARATORIA: cr 07 4.79%
Para el caso del CR 05 las reservas y el pago de Capital e intereses, se realizan mensualmente.
Para el caso de CR 05 y 06 , el Capital y los Intereses Reservados corresponden al importe necesario para poder efectuar el pago de los financiamientos.
Todos los créditos de Municipio pagan por concepto de intereses TIIE de 28 días más un diferencial.
CR 05 vence el 31 de Diciembre del 2017
CR 06 vence el 31 de Diciembre del 2016
CR 08 vence el 31 de Diciembre del 2017
Elaboró Revisó
C.P. Humberto Rodriguez Castorena C.P. Alfonso Pérez Chávez
Jefe Depto de Admón y Deuda Pública Jefe de Depto de Cuenta Pública
La reserva para pago de capital e intereses del CR 08 es realizada por el Fiduciario con un mes de anticipación a la fecha de pago establecida en el contrato de crédito, derivado de lo anterior, cuando el pago de capital e intereses es descontado del flujo mensual de participaciones, en ese
momento se considera contablemente como pagado.
(1) Los cálculos de los fondos de capital, intereses se realizan con base en lo establecido en los contratos de crédito y en el contrato de Fideicomiso F 175366.
TOTAL MENSUAL
RESERVADO CAPITAL
E INTERESES
TOTAL MENSUAL
PAGADO CAPITAL
E INTERESES
SALDO INSOLUTO
31/10/2014RESERVADO PAGADO RESERVADO PAGADOINSTITUCIÓN
NÚMERO DE
CRÉDITOBASE DE CÁLCULO
TASA DE
INTERÉSTASA APLICADA
NUMERO DE
DÍAS
5
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DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERA
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LA DEUDA PÚBLICA AL 31 DE OCTUBRE DEL 2014
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Gran Total
CR 05 3,959,847.00 3,959,847.00 3,959,847.00 3,959,847.00 3,959,847.00 3,959,847.00 3,959,847.00 3,959,847.00 3,959,847.00 3,959,847.00 39,598,470.00
CR 06 4,399,788.48 4,399,788.48 4,399,788.48 4,399,788.48 4,399,788.48 4,399,788.48 4,399,788.48 4,399,788.48 4,399,788.48 4,399,788.48 43,997,884.80
CR 08 2,222,222.22 2,222,222.22 2,222,222.22 2,222,222.22 2,222,222.22 2,222,222.22 2,222,222.22 2,222,222.22 2,222,222.22 2,222,222.22 22,222,222.20
TOTAL $ 10,581,857.70 $ 10,581,857.70 $ 10,581,857.70 $ 10,581,857.70 $ 10,581,857.70 $ 10,581,857.70 $ 10,581,857.70 $ 10,581,857.70 $10,581,857.70 $10,581,857.70 $ - $ - $105,818,577.00
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Gran Total
CR 05 1,114,935.11 984,436.03 1,072,750.89 1,018,834.85 1,096,954.59 910,339.27 914,996.98 923,383.82 817,922.40 851,543.78 9,706,097.72
CR 06 561,940.98 491,795.89 530,941.02 501,520.89 532,374.41 438,582.19 413,442.62 412,837.03 359,346.86 369,213.64 4,611,995.53
CR 08 420,461.42 370,140.99 415,884.44 369,606.79 385,088.89 376,896.85 317,886.66 341,611.11 280,590.07 303,953.09 3,582,120.31
TOTAL $ 2,097,337.51 $ 1,846,372.91 $ 2,019,576.35 $ 1,889,962.53 $ 2,014,417.89 $ 1,725,818.31 $ 1,646,326.26 $ 1,677,831.96 $ 1,457,859.33 $ 1,524,710.51 $ - $ - $ 17,900,213.56
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Gran Total
AUDITORES 0.00
HR RATINGS 103,405.66 103,405.66
MOODY´S 0.00
HSBC 340,591.83 330,794.97 - 232.01 671,154.79
COMISION APERTURA 0.00
COBERTURAS 0.00
TOTAL $ - $ 340,591.83 $ - $ - $ - $ - $ 330,794.97 $ 103,173.65 $ - $ - $ - $ - $ 774,560.45
TOTAL MENSUAL: $ 12,679,195.21 $ 12,768,822.44 $ 12,601,434.05 $ 12,471,820.23 $ 12,596,275.59 $ 12,307,676.01 $ 12,558,978.93 $ 12,362,863.31 $12,039,717.03 $12,106,568.21 $ - $ - $ 124,493,351.01
Elaboró Revisó
CP. Humberto Rodriguez Castorena C.P. Alfonso Pérez Chávez
Jefe Depto de Admón y Deuda Pública Jefe de Depto de Cuenta Pública
CA
PIT
AL
IN
TE
RE
SE
SH
ON
OR
AR
IOS
6
MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES
SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERA
COMPARATIVO DE INGRESOS POR CUENTA Y CONCEPTO
OCTUBRE DE 2014
* %
RELACIÓN DE INGRESOS PARCIAL ACUMULADO LEY REMANENTE RECAUDADO
DE INGRESOS (EXCEDENTE)
Impuestos
432,763.00$ 4,679,900.00$ 8,400,000.00$ 3,720,100.00$ 55.71%
Impuesto a la Propiedad Raiz 5,715,171.30 193,772,261.25 215,000,000.00 21,227,738.75 90.13%
Impuesto Sobre Adquisición de inmuebles 9,524,153.00 108,782,277.11 100,000,000.00 8,782,277.11- 108.78%
Multas 919,222.52 7,330,199.87 9,000,000.00 1,669,800.13 81.45%
Recargos 169,205.54 1,221,870.55 2,200,000.00 978,129.45 55.54%
Gastos de Cobranza 431,819.00 2,186,380.00 4,300,000.00 2,113,620.00 50.85%
59,158.56 353,672.50 2,100,000.00 1,746,327.50 16.84%
Subtotal 17,251,492.92$ 318,326,561.28$ 341,000,000.00$ 22,673,438.72$ 93.35%
Contribuciones de Mejoras
Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas 2,220.00$ 71,655.75$ 150,000.00$ 78,344.25$ 47.77%
Subtotal 2,220.00$ 71,655.75$ 150,000.00$ 78,344.25$ 47.77%
Derechos
2,800,498.76$ 67,345,449.70$ 67,000,000.00$ 345,449.70-$ 100.52%
1,104,872.70 14,899,027.30 18,500,000.00 3,600,972.70 80.54%
307,361.00 3,391,039.00 4,400,000.00 1,008,961.00 77.07%
7,259,737.85 40,354,517.49 46,000,000.00 5,645,482.51 87.73%
190,507.00 1,372,801.00 1,800,000.00 427,199.00 76.27%
1,413,464.00 13,216,898.00 13,500,000.00 283,102.00 97.90%
7,815.00 140,927.00 150,000.00 9,073.00 93.95%
1,432,796.40 12,460,598.80 12,350,000.00 110,598.80- 100.90%
468,075.21 5,521,964.02 7,300,000.00 1,778,035.98 75.64%
22,076.00 1,913,517.00 750,000.00 1,163,517.00- 255.14%
2,107,936.00 19,314,942.98 24,500,000.00 5,185,057.02 78.84%
78,271.00 709,374.00 600,000.00 109,374.00- 118.23%
5,815,789.00 57,797,439.00 68,000,000.00 10,202,561.00 85.00%
230,241.00 2,192,206.00 2,500,000.00 307,794.00 87.69%
9,652,722.32 102,315,081.73 113,000,000.00 10,684,918.27 90.54%
683,077.00 7,451,574.82 7,600,000.00 148,425.18 98.05%
378,091.16 3,564,784.15 1,700,000.00 1,864,784.15- 209.69%
184,246.13 1,749,708.62 900,000.00 849,708.62- 194.41%
150,197.36 556,535.97 300,000.00 256,535.97- 185.51%
4,857.00 956,874.59 250,000.00 706,874.59- 382.75%
Subtotal 34,292,631.89$ 357,225,261.17$ 391,100,000.00$ 33,874,738.83$ 91.34%
-$ 7,772,814.51$ 8,878,280.00$ 1,105,465.49$ 87.55%
665,459.49 8,829,132.17 6,000,000.00 2,829,132.17- 147.15%
2,965,663.91 27,999,610.88 32,000,000.00 4,000,389.12 87.50%
1,636,846.03 12,428,855.58 15,000,000.00 2,571,144.42 82.86%
Subtotal 5,267,969.43$ 57,030,413.14$ 61,878,280.00$ 4,847,866.86$ 92.17%
Aprovechamientos de tipo Corriente
2,007,668.50$ 22,495,908.49$ 31,300,000.00$ 8,804,091.51$ 71.87%
Indemnizaciones 210,560.00 1,710,889.00 2,000,000.00 289,111.00 85.54%
Aprovechamientos Varios 9,553.95- 8,462,783.78 12,597,097.00 4,134,313.22 67.18%
113,215.00 1,121,817.00 2,700,000.00 1,578,183.00 41.55%
189,674.00 1,018,344.00 2,500,000.00 1,481,656.00 40.73%
23,631.00 158,535.39 350,000.00 191,464.61 45.30%
Resultado de Ejercicios Anteriores - 144,619,114.00 144,619,114.00 - 100.00%
Subtotal 2,535,194.55$ 179,587,391.66$ 196,066,211.00$ 16,478,819.34$ 91.60%
Participaciones Federales
59,279,799.00$ 603,506,246.00$ 725,299,000.00$ 121,792,754.00$ 83.21%
29,976,629.00 299,662,344.00 360,919,000.00 61,256,656.00 83.03%
810,884.00 8,298,459.00 9,671,000.00 1,372,541.00 85.81%
919,982.00 9,887,473.00 9,649,000.00 238,473.00- 102.47%
325,846.00 7,276,409.00 4,657,000.00 2,619,409.00- 156.25%
13,696.00 139,359.00 168,000.00 28,641.00 82.95%
3,235,890.00 30,804,757.00 33,559,000.00 2,754,243.00 91.79%
2,550,725.00 23,779,846.00 25,599,000.00 1,819,154.00 92.89%
2,946.00 65,803.00 42,000.00 23,803.00- 156.67%
Impuesto S/Venta Final de Bebida 31,516.00 257,152.00 - 257,152.00-
Subtotal 97,147,913.00$ 983,677,848.00$ 1,169,563,000.00$ 185,885,152.00$ 84.11%
Aportaciones
8,857,109.00 92,718,040.00 92,718,040.00 - 100.00%
34,496,687.00 344,966,870.00 413,960,238.00 68,993,368.00 83.33%
Subtotal 43,353,796.00$ 437,684,910.00$ 506,678,278.00$ 68,993,368.00$ 86.38%
Convenios
59,406,921.00$ 59,406,889.00$ 32.00-$ 100.00%
1,005,844.73 2,682,252.73 8,983,004.00 6,300,751.27 29.86%
3,622,172.00 16,708,341.00 26,728,003.00 10,019,662.00 62.51%
- 1,000,000.00 1,000,000.00 0.00%
46,653,134.16 46,699,834.00 46,699.84 99.90%
16,227,262.00 16,227,262.00 - 100.00%
350,000.00 950,000.00 600,000.00 36.84%
3,496,500.44 3,500,000.00 3,499.56 99.90%
7,600,000.00 7,600,000.00 0.00%
350,000.00 1,250,000.00 400,000.00 850,000.00- 312.50%
33,966,001.00 34,000,000.00 33,999.00 99.90%
23,005,788.00 23,005,788.00 - 100.00%
10,000,000.00 60,000,000.00 50,000,000.00 16.67%
29,902,692.00 29,902,692.00 - 100.00%
14,053,683.00 14,053,683.00 - 100.00%
27,864,548.39 27,864,548.39 - 27,864,548.39- 0.00%
97,425,126.44 97,425,126.44 - 97,425,126.44- 0.00%
Subtotal 130,267,691.56$ 382,992,250.16$ 332,457,155.00$ 50,535,095.16-$ 115.20%
- - 2,000,000.00 2,000,000.00 0.00%
Subtotal -$ -$ 2,000,000.00$ 2,000,000.00$ 0.00%
Ingresos Derivados de financiamiento
-$ -$ 62,463,142.00$ 62,463,142.00$ 0.00%
Subtotal -$ -$ 62,463,142.00$ 62,463,142.00$ 0.00%
TOTAL 330,118,909.35$ 2,716,596,291.16$ 3,063,356,066.00$ 346,759,774.84$ 88.68%
Otros Productos
Fondo de Fomento Municipal
Fondo de Aportaciones para Infraestructura Social Municipal
Fondo de Fiscalización
Impuesto Federal a la Gasolina y Diesel
Fondo Especial para el Fortalecimiento de la Hacienda Municipal
Fondo Resarcitorio
Por los servicios prestados en materia de desarrollo urbano
Fondo General de Participaciones
Gastos de ejecución
Gastos de cobranza
Recargos
Multas
Por los servicios en materia de limpia por concepto de transportación y traslado de residuos
Por el uso del relleno sanitario, para confinamiento de residuos
Por los servicios prestados por el Centro de contro, Atención y Bienestar Animal
Por los servicios prestado por el rastro municipal
Por los servicio prestado en materia de panteones
Intereses ganados de valores, créditos, bonos y otros
Por los servicios prestados en materia de medio ambiente y desarrollo sustentable
Por los servicios prestados por la Secretaria de Seguridad Pública
Por los servicios prestados por la Dirección Municipal de Protección Civil, Bomberos y Atención a
Emergencias Prehospitalarias
Por la concesión del servicio de agua potable y por el uso de la red de alcantarillado
Sobre Diversiones, Espectáculos Públicos y Juegos Permitidos
Gastos de Ejecución
Por el empadronamiento, expedición o modificación de licencias y permisos para el funcionamiento de
actividades comerciales, industriales y/o de servicios
Por el uso y explotación de bienes del dominio público, así como de bienes afectos a los servicios públicos
municipales
Por los servicios prestados en materia de servicio público de estacionamientos y pensiones
Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público
Derechos por Prestación de Servicios
Gastos de Cobranza
Gastos de Ejecución
Endeudamiento Interno
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas
Donativos a Favor del Municipio
Ramo 23 Infraestructura Cultural
3 X 1 Migrantes
Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias Sedesol
Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado y rehabilitación de infraestructura para
municipios (Fopedep)
Programa de Rescate de Espacios Públicos
Programa Contingencias Economicas
Productos de tipo Corriente
Enajenación de bienes muebles e inmuebles del dominio privado pertenecientes al patrimonio municipal
Aportación Ayuda habitación
Programa de apoyo para zonas marginadas dentro de la mancha urbana de pobreza (Habitat)
Programa de Empleo Temporal (Pet)
Ramo 23 Infraestructura Deportiva
Proyectos de Desarrollo Regional
Conaculta (Remanente)
PROLOGYCA (mercado)
PYME (Microparque)
Foremoba (Remanentes de Ejercicios Anteriores)
Programa Proyectos de Desarrollo
CON FECHA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2014 SE PUBLICÓ EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES EL INFORME DE ACTUALIZACIÓN DE LOS INGRESOS DEL
MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2014.
Por expedición de certificados, certificaciones, legalizaciones, constnacias, actas y copias de documentos
Subsidio para la Seguridad Municipal (Subsemun)
Por los servicios prestados de alumbrado público
Por las cuotas de recuperación por los servicios que presta el municipio
Accresorios
Multas
Recargos
Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios
Impuesto Sobre Automóviles Nuevos
Tenencias
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios
Subsidio para la Seguridad Municipal (Remanentes)
* LOS IMPORTES DETALLADOS EN LA COLUMNA LEY DE INGRESOS NO INCLUYEN LOS INGRESOS DE ENTIDADES PARAMUNICIPALES, YA QUE ESTOS SE DETALLAN EN LA
CUENTA PÚBLICA RESPECTIVA.
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MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES
SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERA
COMPARATIVO GLOBAL DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO
OCTUBRE DE 2014
Unidad Presupuestal: GLOBAL
PRESUPUESTO
C O N C E P T O PARCIAL ACUMULADO AUTORIZADO REMANENTE
Servicios Personales 86,932,688.12$ 882,962,545.25 1,235,840,254.00$ 352,877,708.75$
Materiales y Suministros 19,726,481.98 170,804,051.54 292,173,774.00 121,369,722.46
Servicios Generales 28,276,188.18 266,140,338.06 447,161,748.00 181,021,409.94
Deuda Pública (Intereses y Honorarios de la Deuda) 1,524,710.51 18,674,774.01 29,357,757.00 10,682,982.99
Inversiones Financieras y Otras Provisiones 72,680.85 253,397.18 11,218,280.00 10,964,882.82
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 61,126,370.78 247,337,463.90 354,348,594.00 107,011,130.10
TOTAL 197,659,120.42$ 1,586,172,569.94$ 2,370,100,407.00$ 783,927,837.06$
Ejercido Capitalizado en Estado Financiero
10,581,857.70$ 105,818,577.00$ 126,982,292.00$ 21,163,715.00
Bienes Muebles 834,762.39 3,232,704.77 108,240,872.00 105,008,167.23
Construcción en Proceso en Bienes del Dominio Público 43,943,213.82 139,322,628.32 458,032,496.00 318,709,867.68
TOTAL 253,018,954.33$ 1,834,546,480.03$ 3,063,356,067.00$ 1,228,809,586.97$
Amortización de la Deuda Interna
En base a la Ley General de Contabilidad Gubernamental en la que establece los criterios generales que regirán la contabilidad gubernamental y la
emisión de información financiera de los entes públicos con el fin de lograr una adecuada armonización:
1) En el ejercicio fiscal anterior, para el caso de los Servicios de Conservación y Mantenimiento de los Servicios Públicos perteneciente a la Secretaría
de Servicios Públicos, así como los Servicios de Seguridad Pública Operativa perteneciente a la Secretaría de Seguridad Pública, se presentaban de
manera independiente los rubros de Servicios Personales, Servicios Generales, Materiales y Suministros y Bienes Muebles; actualmente en
cumplimiento con la LGCG se presentan de forma concentrada.
2) Para el registro de operaciones contables y presupuestarias, los entes públicos deberán ajustarse a sus respectivos Clasificadores por Rubro de
Ingresos y Objeto del Gasto al Plan de Cuentas mismos que estarán armonizadas, es por eso que la Amortización de la Deuda, Bienes Muebles y
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcción en Proceso, presupuestalmente se considera para reflejar la disminución de la misma, sin embargo
contablemente se registra en cuentas de mayor que se encuentran en el Balance General.
Bienes Muebles, Inmuebles, Infraestructura y Construcción en
Proceso
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SECRETARÍA DE FINANZAS
DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERA
Unidad Presupuestal:
PRESUPUESTO POR PRESUPUESTO A
C O N C E P T O PARCIAL ACUMULADO EJERCER AL INICIO EJERCER EN EL REMANENTE
DEL PERIODO AUMENTO DISMINUCION EJERCICIO 2014
Servicios Personales 86,932,688.12$ 882,962,545.25 1,235,840,254.00$ -$ -$ 1,235,840,254.00$ 352,877,708.75$
Materiales y Suministros 19,726,481.98 170,804,051.54 292,173,774.00 - - 292,173,774.00 121,369,722.46
Servicios Generales 28,276,188.18 266,140,338.06 447,161,748.00 - - 447,161,748.00 181,021,409.94
Deuda Pública (Intereses y Honorarios de la Deuda) 1,524,710.51 18,674,774.01 29,357,757.00 - - 29,357,757.00 10,682,982.99
Inversiones Financieras y Otras Provisiones 72,680.85 253,397.18 11,218,280.00 - - 11,218,280.00 10,964,882.82
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 61,126,370.78 247,337,463.90 354,348,594.00 - - 354,348,594.00 107,011,130.10
TOTAL 197,659,120.42$ 1,586,172,569.94$ 2,370,100,407.00$ -$ -$ 2,370,100,407.00$ 783,927,837.06$
Ejercido Capitalizado en Estado Financiero
10,581,857.70$ 105,818,577.00$ 126,982,292.00$ 126,982,292.00 21,163,715.00
Bienes Muebles e Inmuebles 834,762.39 3,232,704.77 108,240,872.00 108,240,872.00 105,008,167.23
Construcción en Proceso en Bienes del Dominio Público 43,943,213.82 139,322,628.32 458,032,496.00 458,032,496.00 318,709,867.68
TOTAL 253,018,954.33$ 1,834,546,480.03$ 3,063,356,067.00$ -$ -$ 3,063,356,067.00$ 1,228,809,586.97$
INFORME DE LA REASIGNACION DE PARTIDAS PRESUPUESTALES EN BASE A LO AUTORIZADO POR EL H. AYUNTAMIENTO
DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES
POR OBJETO DEL GASTO
OCTUBRE DE 2014
TRANSFERENCIAS DE PRESUPUESTO
Amortización de la Deuda Interna
Bienes Muebles, Inmuebles, Infraestructura y Construcción en
Proceso
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DIRECCIÓN DE INFORMACION FINANCIERA
REPORTE GLOBAL DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO Y CONCEPTO
OCTUBRE DE 2014
OBJETO DEL GASTO PARCIAL ACUMULADO
Servicios Personales
Sueldo Base 25,002,822.94-$ 169,224,859.78$
Honorarios Asimilados 813,085.22 12,339,763.33
Sueldos Eventual 2,290,824.08 52,567,439.31
Servicio Social o Practica Profesional 9,850.00 89,200.00
Quinquenio 818,871.11- 6,940,171.92
Gratificación Anual 329,421.64 3,783,301.14
Prima Vacacional 1,342,637.70- 12,603,229.10
Prima Dominical 33,773.38 282,771.49
Horas Extras 766,719.50 6,791,575.09
Compensaciones 2,814,205.59- 69,212,612.86
Bono de Feria - 15,002,405.77
Gratificaciones 5,763,067.43- 56,980,829.33
Sobrehaberes - -
Prestaciones Económicas 4,925,382.23 49,980,471.11
Cuotas Patronales Imss 4,023,763.96 39,424,214.17
Guarderías 130,184.60 1,216,725.30
Fondo de Vivienda Municipio 318,395.64 3,281,939.64
Sar 363,880.55 3,699,198.07
Seguro Vida - 1,749,420.01
Ahorro 454,609.63 4,621,661.74
Indemnizaciones 30,571.84 14,706,423.45
Isr - -
Apoyos a la capacitación de los Servidores Públicos. - -
Canasta Básica 1,506,205.32- 7,515,845.18
Ayuda de Transporte 206,666.22 5,430,211.38
Ayuda de Renta 206,905.66 5,406,256.94
Ayuda Habitación 35,293,516.64- 191,730,149.09
- -
Premio de Puntualidad 65,665.87- 1,580,502.07
Bono de Productividad - 28,990.44
Bono Años de Servicio - 2,136,730.97
Haberes - -
Fortamun Sueldo Base 46,611,199.35 46,611,199.35
Fortamun Sueldo Eventual 4,673,903.42 4,673,903.42
Fortamun Quinquenio 1,740,850.67 1,740,850.67
Fortamun Prima Vacacional 2,629,531.03 2,629,531.03
Fortamun Compensación 11,436,071.95 11,436,071.95
Fortamun Gratificación 12,688,396.69 12,688,396.69
Fortamun Canasta Básica 2,479,169.27 2,479,169.27
Fortamun Ayuda de Transporte 355,064.00 355,064.00
Fortamun Ayuda de Renta 355,064.00 355,064.00
Fortamun Ayuda Habitación 61,564,350.16 61,564,350.16
Fortamun Premio de Puntualidad 102,046.03 102,046.03
Subtotal 86,932,688.12$ 882,962,545.25$
Servicios Generales
Servicios Básicos 9,730,397.58 115,185,343.54
Servicios de Arrendamiento 1,723,175.31 11,210,265.23
Servicios Profesionales 1,158,979.15 21,981,031.26
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales 280,510.08 7,622,634.94
Servicio de Instalación, Reparación, Mtto y Conserv 4,709,425.36 38,474,324.90
Servicio de Comunicación Social y Publicidad 8,755,058.00 50,013,065.70
Servicio de Traslado y Viáticos 680,345.90 2,940,338.98
Servicios Oficiales 82,680.08 5,538,411.53
Otros Servicios 1,155,616.72 13,174,921.98
Subtotal 28,276,188.18$ 266,140,338.06$
Materiales y Suministros
2,042,548.93 13,507,149.81
Alimentos Y Utensilios 1,128,649.56 12,541,056.58
145,819.36 732,396.39
2,661,774.39 18,919,819.82
Productos Quimicos, Farmaceúticos y de Laboratorio 311,165.51 3,423,223.29
Combustibles, Lubricantes y Aditivos 6,738,537.57 78,221,317.06
267,648.10 7,253,395.49
Materiales y Suministros para Seguridad 580.14 22,342.04
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores 6,429,758.42 36,183,351.06
Subtotal 19,726,481.98$ 170,804,051.54$
Previsiones de Carácter Laboral, Económica y de
Seguridad Social
Materiales de Administración, Emision de
Documentos y Articulos Oficiales
Materias Primas y Materiales De Produccion y
Comercializacion
Materiales y Articulos de Construccion y de
Reparacion
Vestuario, Blancos, Prendas de Proteccion y
Articulos Deportivos
10
MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES
SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERA
REPORTE GLOBAL EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO Y CONCEPTO REPORTE GLOBAL EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO Y CONCEPTO
OCTUBRE DE 2014
OBJETO DEL GASTO PARCIAL ACUMULADO
Materiales y Suministros
2,042,548.93 13,507,149.81
Alimentos Y Utensilios 1,128,649.56 12,541,056.58
145,819.36 732,396.39
2,661,774.39 18,919,819.82
Productos Quimicos, Farmaceúticos y de Laboratorio 311,165.51 3,423,223.29
Combustibles, Lubricantes y Aditivos 6,738,537.57 78,221,317.06
267,648.10 7,253,395.49
Materiales y Suministros para Seguridad 580.14 22,342.04
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores 6,429,758.42 36,183,351.06
Subtotal 19,726,481.98$ 170,804,051.54$
Deuda Pública (Intereses y Honorarios de la Deuda)
Intereses 1,524,710.51 17,900,213.56
Servicio de Deuda - 774,560.45
Subtotal 1,524,710.51$ 18,674,774.01$
Inversión Financiera y Otras Provisiones 72,680.85 253,397.18
Subtotal 72,680.85$ 253,397.18$
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas
Transferencias Otorgadas a Entidades Paraestatales 55,577,489.44 192,982,175.52
Ayudas Sociales a Personas 4,066,364.96 30,615,820.14
Ayudas Sociales a Instituciones de Enseñanza 5,000.00 24,400.00
Becas y Otras Ayudas para Programas 0.00 7,293,800.00
Ayudas Sociales a Instituciones sin fines de Lucro 26,000.00 346,425.00
Ayudas Sociales a Actividades Cientificas 0.00 1,500.00
Transferencias Otorgadas a Instituciones 0.00 0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros 0.00 10,000,000.00
Transferencias por obligacion de Ley 130,399.72 1,287,877.98
Donativos a Instituciones sin fines de lucro 621,366.66 4,085,715.26
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
699,750.00 699,750.00
Subtotal 61,126,370.78$ 247,337,463.90$
TOTAL 197,659,120.42$ 1,586,172,569.94$
Programa 3X1
Fortalecimiento de los Municipios y Demarcaciones Territoriales del
Distrito FederalFondo para la Infraestructura Social Municipal 2014
Materiales de Administración, Emision de Documentos y Articulos
Materias Primas y Materiales De Produccion y Comercializacion
Materiales y Articulos de Construccion y de Reparacion
Vestuario, Blancos, Prendas de Proteccion y Articulos Deportivos
11
MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES
SECRETARÍA DE FINANZAS
DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERA
COMPARATIVO GLOBAL DE EGRESOS POR UNIDAD PRESUPUESTAL
OCTUBRE DE 2014
PRESUPUESTO
UNIDAD PRESUPUESTAL PARCIAL ACUMULADO AUTORIZADO REMANENTE
H. Ayuntamiento 4,512,922.32$ 35,165,130.69$ 50,468,033.00$ 15,302,902.31$
Presidencia Municipal 14,424,531.14 138,045,555.84 191,697,956.00 53,652,400.16
Secretaría del H. Ayuntamiento y Dirección General de Gobierno 8,413,495.86 114,372,083.53 155,750,206.00 41,378,122.47
Secretaría de Finanzas Públicas 5,491,401.72 44,277,901.83 65,660,719.00 21,382,817.17
Secretaría de Desarrollo Social 8,699,745.28 73,525,968.81 114,690,735.00 41,164,766.19
Secretaría de Obras Públicas 6,309,064.99 60,291,219.28 147,365,134.00 87,073,914.72
Secretaría de Servicios Públicos 41,389,780.89 366,674,603.28 505,880,945.00 139,206,341.72
Secretaría de Desarrollo Urbano 2,222,894.22 22,089,774.66 31,880,983.00 9,791,208.34
Secretaría de Administración 5,334,024.86 55,257,717.34 81,841,366.00 26,583,648.66
Secretaría de Seguridad Pública 36,044,917.54 388,869,783.80 601,443,782.00 212,573,998.20
Secretaría del Medio Ambiente 966,928.06 9,043,443.03 12,904,643.00 3,861,199.97
Comisionados 39,836.28 559,159.75 835,188.00 276,028.25
Compensados 15,603.64 159,150.48 212,196.00 53,045.52
Apoyos a Jubilados y Pensionados 1,070,211.48 11,575,442.53 14,543,890.00 2,968,447.47
Deuda Pública (Intereses y Honorarios de la Deuda) 1,524,710.51 18,674,774.01 29,357,757.00 10,682,982.99
Inversión Financiera y Otras Provisiones 72,680.85 253,397.18 11,218,280.00 10,964,882.82
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 61,126,370.78 247,337,463.90 354,348,594.00 107,011,130.10
TOTAL 197,659,120.42$ 1,586,172,569.94$ 2,370,100,407.00$ 783,927,837.06$
Ejercido Capitalizado en Estado Financiero
10,581,857.70$ 105,818,577.00$ 126,982,292.00$ 21,163,715.00
Bienes Muebles e Inmuebles 834,762.39 3,232,704.77 108,240,872.00 105,008,167.23
Construcción en Proceso en Bienes del Dominio Público 43,943,213.82 139,322,628.32 458,032,496.00 318,709,867.68
TOTAL 253,018,954.33$ 1,834,546,480.03$ 3,063,356,067.00$ 1,228,809,586.97$
Amortización de la Deuda Interna
Bienes Muebles, Inmuebles, Infraestructura y Construcción en
Proceso
12
MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES
SECRETARÍA DE FINANZAS
DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERA
POR UNIDAD PRESUPUESTAL
OCTUBRE DE 2014
PRESUPUESTO POR PRESUPUESTO A
UNIDAD PRESUPUESTAL PARCIAL ACUMULADO EJERCER AL INICIO EJERCER EN EL REMANENTE
DEL PERIODO AUMENTO DISMINUCION EJERCICIO 2014
H. Ayuntamiento 4,512,922.32$ 35,165,130.69$ 50,468,033.00$ -$ -$ 50,468,033.00$ 15,302,902.31$
Presidencia Municipal 14,424,531.14 138,045,555.84 191,697,956.00 - - 191,697,956.00 53,652,400.16
Secretaría del H. Ayuntamiento y Dirección General de Gobierno 8,413,495.86 114,372,083.53 155,750,206.00 - - 155,750,206.00 41,378,122.47
Secretaría de Finanzas Públicas 5,491,401.72 44,277,901.83 65,660,719.00 - - 65,660,719.00 21,382,817.17
Secretaría de Desarrollo Social 8,699,745.28 73,525,968.81 114,690,735.00 - - 114,690,735.00 41,164,766.19
Secretaría de Obras Públicas 6,309,064.99 60,291,219.28 147,365,134.00 - - 147,365,134.00 87,073,914.72
Secretaría de Servicios Públicos 41,389,780.89 366,674,603.28 505,880,945.00 - - 505,880,945.00 139,206,341.72
Secretaría de Desarrollo Urbano 2,222,894.22 22,089,774.66 31,880,983.00 - - 31,880,983.00 9,791,208.34
Secretaría de Administración 5,334,024.86 55,257,717.34 81,841,366.00 - - 81,841,366.00 26,583,648.66
Secretaría de Seguridad Pública 36,044,917.54 388,869,783.80 601,443,782.00 - - 601,443,782.00 212,573,998.20
Secretaría del Medio Ambiente 966,928.06 9,043,443.03 12,904,643.00 12,904,643.00 3,861,199.97
Comisionados 39,836.28 559,159.75 835,188.00 835,188.00 276,028.25
Compensados 15,603.64 159,150.48 212,196.00 212,196.00 53,045.52
Apoyos a Jubilados y Pensonados 1,070,211.48 11,575,442.53 14,543,890.00 - - 14,543,890.00 2,968,447.47
Deuda Pública (Intereses y Honorarios de la Deuda) 1,524,710.51 18,674,774.01 29,357,757.00 - - 29,357,757.00 10,682,982.99
Inversión Financiera y Otras Provisiones 72,680.85 253,397.18 11,218,280.00 - - 11,218,280.00 10,964,882.82
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 61,126,370.78 247,337,463.90 354,348,594.00 - - 354,348,594.00 107,011,130.10
TOTAL 197,659,120.42$ 1,586,172,569.94$ 2,370,100,407.00$ -$ -$ 2,370,100,407.00$ 783,927,837.06$
Ejercido Capitalizado en Estado Financiero
10,581,857.70$ 105,818,577.00$ 126,982,292.00$ 126,982,292.00 21,163,715.00
Bienes Muebles e Inmuebles 834,762.39 3,232,704.77 108,240,872.00 108,240,872.00 105,008,167.23
Construcción en Proceso en Bienes del Dominio Público 43,943,213.82 139,322,628.32 458,032,496.00 458,032,496.00 318,709,867.68
TOTAL 253,018,954.33$ 1,834,546,480.03$ 3,063,356,067.00$ -$ -$ 3,063,356,067.00$ 1,228,809,586.97$
INFORME DE LA REASIGNACION DE PARTIDAS PRESUPUESTALES EN BASE A LO AUTORIZADO POR EL H. AYUNTAMIENTO DEL
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES
TRANSFERENCIAS DE PRESUPUESTO
Amortización de la Deuda Interna
Bienes Muebles, Inmuebles, Infraestructura y Construcción en
Proceso
13
MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES
SECRETARÍA DE FINANZAS
DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERA
OCTUBRE DE 2014
UNIDAD PRESUPUESTAL PARCIAL ACUMULADO
H. Ayuntamiento 4,512,922.32$ 35,165,130.69$ 50,468,033.00$ 200,000.00$ 97,500.00$ 50,765,533.00$
Presidencia Municipal 14,424,531.14 138,045,555.84 191,697,956.00 5,385,312.00 26,544,071.00 223,627,339.00
8,413,495.86 114,372,083.53 155,750,206.00 2,308,668.00 1,000,000.00 370,136.00 159,429,010.00
Secretaría de Finanzas Públicas 5,491,401.72 44,277,901.83 65,660,719.00 156,340,049.00 4,096,856.00 1,800,000.00 - 227,897,624.00
Secretaría de Desarrollo Social 8,699,745.28 73,525,968.81 114,690,735.00 9,772,110.00 80,834,387.00 205,297,232.00
Secretaría de Obras Públicas 6,309,064.99 60,291,219.28 147,365,134.00 22,134,845.00 351,958,875.00 521,458,854.00
Secretaría de Servicios Públicos 41,389,780.89 366,674,603.28 505,880,945.00 21,877,761.00 48,128,072.00 575,886,778.00
Secretaría de Desarrollo Urbano 2,222,894.22 22,089,774.66 31,880,983.00 1,912,000.00 8,418,280.00 42,211,263.00
Secretaría de Administración 5,334,024.86 55,257,717.34 81,841,366.00 4,531,972.00 2,245,379.00 88,618,717.00
Secretaría de Seguridad Pública 36,044,917.54 388,869,783.80 601,443,782.00 35,653,268.00 2,239,944.00 639,336,994.00
Secretaría del Medio Ambiente 966,928.06 9,043,443.03 12,904,643.00 368,080.00 13,272,723.00
Comisionados 39,836.28 559,159.75 835,188.00 835,188.00
Compensados 15,603.64 159,150.48 212,196.00 212,196.00
Apoyos a Jubilados y Pensonados 1,070,211.48 11,575,442.53 14,543,890.00 14,543,890.00
Deuda Pública (Intereses y Honorarios de la Deuda) 1,524,710.51 18,674,774.01 29,357,757.00 29,357,757.00- -
Inversión Financiera y Otras Provisiones 72,680.85 253,397.18 11,218,280.00 11,218,280.00- -
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 61,126,370.78 247,337,463.90 354,348,594.00 354,348,594.00- -
-
Comisión Ciudadana de Agua Potable y Alcantarillado 55,705,605.00 169,720,791.00 225,426,396.00
Instituto Municipal de Planeación 22,636,330.00 22,636,330.00
Instituto Municipal de la Mujer de Aguascalientes 10,500,000.00 10,500,000.00
Instituto Municipal Aguascalentense para la Cultura 41,400,000.00 41,400,000.00
TOTAL 197,659,120.42$ 1,586,172,569.94$ 2,370,100,407.00$ 126,982,292.00$ 108,240,872.00$ 458,032,496.00$ -$ -$ 3,063,356,067.00$
Ejercido Capitalizado en Estado Financiero
10,581,857.70$ 105,818,577.00$ 126,982,292.00$ 126,982,292.00-$ -
Bienes Muebles e Inmuebles 834,762.39 3,232,704.77 108,240,872.00 108,240,872.00- -
43,943,213.82 139,322,628.32 458,032,496.00 458,032,496.00- -
TOTAL 253,018,954.33$ 1,834,546,480.03$ 3,063,356,067.00$ -$ -$ -$ -$ -$ 3,063,356,067.00$
Bienes Muebles, Inmuebles, Infraestructura y
Construcción en Proceso
ASIGNACIÓN DEL PRESUPUESTO DE CONFORMIDAD CON LA UNIDAD PRESUPUESTAL DE CUENTAS CAPITALIZADAS EN EL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
DISTRIBUCION DE PRESUPUESTO POR UNIDAD PRESUPUESTAL
DE CUENTAS CAPITALIZADAS EN BALANCE
DISTRIBUCIÓN DE PRESUPUESTO POR UNIDAD
PRESUPUESTAL
TOTALAmortización de la
Deuda Interna
Bienes Muebles e
Inmuebles
Bienes Inmuebles,
Infraestructura y
Construccion en
Proceso
Inversiones Financieras y
Otras Provisiones
Transferencias,
Asignaciones, Subsidios
y Otras Ayudas
PRESUPUESTO POR
EJERCER AL INICIO
DEL PERIODO
Secretaría del H. Ayuntamiento y Dirección General de
Gobierno
Amortización de la Deuda Interna
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcción en
Proceso
14
MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES
SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERA
COMPARATIVO POR OBJETO DEL GASTO Y DESGLOSE POR CONCEPTO
Unidad Presupuestal: H. AYUNTAMIENTO Período: OCTUBRE DE 2014
PRESUPUESTO POR TRANSFERENCIAS PRESUPUESTO A %
C O N C E P T O PARCIAL ACUMULADO EJERCER AL INICIO DE PRESUPUESTO EJERCER EN EL REMANENTE EJERCIDO
DEL PERIODO AUMENTO DISMINUCIÓN EJERCICIO 2014
Servicios Personales 4,030,143.72$ 32,663,523.06$ 45,506,547.00$ 45,506,547.00$ 12,843,023.94$ 71.78%
Servicios Generales 201,618.62 953,207.38 2,428,478.00 2,428,478.00 1,475,270.62 39.25%
Materiales y Suministros 281,159.98 1,548,400.25 2,533,008.00 2,533,008.00 984,607.75 61.13%
TOTAL 4,512,922.32$ 35,165,130.69$ 50,468,033.00$ -$ -$ 50,468,033.00$ 15,302,902.31$ 69.68%
Desglose del Gasto
C O N C E P T O PARCIAL ACUMULADO
Servicios Personales
Sueldo Base 244,607.36$ 2,446,073.60$
Honorarios Asimilados 355,853.78 6,771,912.76
Sueldos Eventual 977,961.75 5,055,345.72
Servicio Social o Practica Profesional - -
Quinquenio - -
Gratificación Anual 41,728.40 112,333.26
Prima Vacacional 17,395.95 282,194.80
Prima Dominical - -
Horas Extras - -
Compensaciones 372,243.57 3,566,821.00
Bono De Feria - 6,705.51
Gratificaciones 605,370.64 6,090,936.56
Sobrehaberes - -
Prestaciones Económicas 55,141.12 551,411.20
Cuotas Patronales Imss 135,472.95 1,155,893.20
Guarderías - -
Fondo De Vivienda Municipio 4,280.64 42,806.40
Sar 4,892.16 48,924.60
Seguro Vida - 26,961.10
Ahorro 6,115.20 61,152.00
Indemnizaciones - -
Isr - -
Apoyos a la capacitación de los Servidores Públicos. - -
Canasta Básica 2,727.04 27,270.40
Ayuda De Transporte - -
Ayuda De Renta - -
Ayuda Habitación 890,497.36 6,100,925.15
- -
Bono de Productividad - -
Bono de Años de Servicio - -
Fortamun Sueldo Base 315,855.80 315,855.80
Subtotal 4,030,143.72$ 32,663,523.06$
Servicios Generales
Servicios Básicos 138,157.68 405,287.91
Servicios de Arrendamiento - 15,284.35
Servicios Profesionales 7,364.35 25,286.84
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales - 1,113.52
Servicio de Instalación, Reparación, Mtto y Conserv 3,637.91 25,365.61
Servicio de Comunicación Social y Publicidad - -
Servicio de Traslado y Viáticos - 7,054.00
Servicios Oficiales - 36,391.41
Otros Servicios 52,458.68 437,423.74
Subtotal 201,618.62$ 953,207.38$
Materiales y Suministros
49,719.61 332,805.62
Alimentos Y Utensilios 57,352.67 452,395.55
1,573.68 3,201.88
3,007.88 39,766.53
314.18 2,785.12
Combustibles, Lubricantes Y Aditivos 167,115.99 678,476.55
- 7,010.00
Materiales Y Suministros Para Seguridad - -
Herramientas, Refacciones Y Accesorios Menores 2,075.97 31,959.00
Subtotal 281,159.98$ 1,548,400.25$
TOTAL $4,512,922.32 $35,165,130.69
Vestuario, Blancos, Prendas De Proteccion Y
Articulos Deportivos
Previsiones de carácter laboral, económica y de Seguridad
Social
Materiales De Administración, Emision De
Documentos Y Articulos Oficiales
Materias Primas Y Materiales De Produccion Y
Comercializacion
Materiales Y Articulos De Construccion Y De
Reparacion
Productos Quimicos, Farmaceúticos Y De
Laboratorio
15
MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES
SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERA
COMPARATIVO POR OBJETO DEL GASTO Y DESGLOSE POR CONCEPTO
Unidad Presupuestal: PRESIDENCIA MUNICIPAL Período: OCTUBRE DE 2014
PRESUPUESTO POR TRANSFERENCIAS PRESUPUESTO A %
C O N C E P T O PARCIAL ACUMULADO EJERCER AL INICIO DE PRESUPUESTO EJERCER EN EL REMANENTE EJERCIDO
DEL PERIODO AUMENTO DISMINUCIÓN EJERCICIO 2014
Aprovechamientos
Servicios Personales 7,887,640.33$ 80,917,991.59$ 97,002,991.00$ 97,002,991.00$ 16,084,999.41$ 83.42%
Servicios Generales 5,547,680.96 43,895,959.57 76,421,589.00 76,421,589.00 32,525,629.43 57.44%
Materiales y Suministros 989,209.85 13,231,604.68 18,273,376.00 18,273,376.00 5,041,771.32 72.41%
. . .
TOTAL 14,424,531.14$ 138,045,555.84$ 191,697,956.00$ -$ -$ 191,697,956.00$ 53,652,400.16$ 72.01%
Desglose del Gasto
C O N C E P T O PARCIAL ACUMULADO
Servicios Personales
Sueldo Base 1,270,883.79$ 12,799,663.22$
Honorarios Asimilados 19,191.65 3,198,956.14
Sueldos Eventual 1,056,648.12 9,088,843.88
Servicio Social o Practica Profesional 6,450.00 29,000.00
Quinquenio 43,564.19 427,298.56
Gratificación Anual 103,243.95 453,074.15
Prima Vacacional 144,349.64 1,491,447.97
Prima Dominical - 31.63
Horas Extras 8,955.53 8,955.53
Compensaciones 1,516,410.02 15,224,761.79
Bono de Feria - 22,730.36
Gratificaciones 959,991.48 9,877,969.36
Sobrehaberes - -
Prestaciones Económicas 311,727.38 3,292,743.07
Cuotas Patronales Imss 282,910.82 2,988,637.09
Guarderías 11,973.50 111,897.80
Fondo De Vivienda Municipio 21,321.84 222,667.63
Sar 24,367.98 254,378.90
Seguro Vida - 127,683.96
Ahorro 30,456.51 317,457.04
Indemnizaciones 185,528.49 3,388,277.27
Isr - -
Apoyos a la capacitación de los Servidores Públicos. - -
Canasta Básica 47,816.48 488,835.62
Ayuda de Transporte 37,928.52 387,856.69
Ayuda de Renta 37,928.52 387,898.96
Ayuda Habitación 1,765,991.92 16,118,502.19
- -
Premio de Puntualidad - 98,230.90
Bono de Productividad - -
Bono de Años de Servicio - 110,191.88
Subtotal 7,887,640.33$ 80,917,991.59$
Servicios Generales
Servicios Básicos 76,566.41 1,907,437.93
Servicios de Arrendamiento 832,196.19 3,272,607.72
Servicios Profesionales 414,839.83 2,261,270.21
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales - 189,896.22
Servicio de Instalación, Reparación, Mtto y Conserv 345,683.24 1,701,597.45
Servicio de Comunicación Social y Publicidad 3,106,851.06 27,873,457.43
Servicio de Traslado y Viáticos 649,883.01 2,208,089.84
Servicios Oficiales 15,482.00 2,688,753.24
Otros Servicios 106,179.22 1,792,849.53
Subtotal 5,547,680.96$ 43,895,959.57$
Materiales y Suministros
305,455.90 5,153,145.04
Alimentos Y Utensilios 444,620.27 5,201,228.08
839.84 244,024.34
74,626.10 438,985.58
4,302.35 164,535.80
Combustibles, Lubricantes Y Aditivos 49,432.88 1,279,938.90
47,914.55 250,778.83
Materiales Y Suministros Para Seguridad - 14,584.22
Herramientas, Refacciones Y Accesorios Menores 62,017.96 484,383.89
Subtotal 989,209.85$ 13,231,604.68$
TOTAL 14,424,531.14$ 138,045,555.84$
Vestuario, Blancos, Prendas De Proteccion Y
Articulos Deportivos
Previsiones de carácter laboral, económica y de
Seguridad Social
Materiales De Administración, Emision De
Documentos Y Articulos Oficiales
Materias Primas Y Materiales De Produccion Y
Comercializacion
Materiales Y Articulos De Construccion Y De
Reparacion
Productos Quimicos, Farmaceúticos Y De
Laboratorio
16
MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES
SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERA
COMPARATIVO POR OBJETO DEL GASTO Y DESGLOSE POR CONCEPTO
Unidad Presupuestal: SECRETARÍA DEL H. AYUNTAMIENTO Y DIRECCIÓN GENERAL DE GOBIERNO Período: OCTUBRE DE 2014
PRESUPUESTO POR TRANSFERENCIAS PRESUPUESTO A %
C O N C E P T O PARCIAL ACUMULADO EJERCER AL INICIO DE PRESUPUESTO EJERCER EN EL REMANENTE EJERCIDO
DEL PERIODO AUMENTO DISMINUCIÓN EJERCICIO 2014
Aprovechamientos
Servicios Personales 7,501,874.84$ 93,477,233.73$ 124,309,136.00$ 124,309,136.00$ 30,831,902.27$ 75.20%
Servicios Generales 548,073.97 11,955,884.07 20,661,258.00 20,661,258.00 8,705,373.93 57.87%
Materiales y Suministros 363,547.05 8,938,965.73 10,779,812.00 10,779,812.00 1,840,846.27 82.92%
TOTAL 8,413,495.86$ 114,372,083.53$ 155,750,206.00$ -$ -$ 155,750,206.00$ 41,378,122.47$ 73.43%
Desglose del Gasto
C O N C E P T O PARCIAL ACUMULADO
Servicios Personales
Sueldo Base 1,247,042.98$ 15,421,477.38$
Honorarios Asimilados - 23.75
Sueldos Eventual 1,232,862.40 12,284,702.64
Servicio Social o Practica Profesional 50.00 5,350.00
Quinquenio 57,626.06 618,493.94
Gratificación Anual 104,139.00- 500,600.32
Prima Vacacional 99,914.33 1,830,241.08
Prima Dominical - -
Horas Extras 686.65- 686.65-
Compensaciones 957,226.88 9,226,920.38
Bono De Feria - 2,588,622.47
Gratificaciones 732,193.74 8,099,505.98
Sobrehaberes - -
Prestaciones Económicas 345,347.72 4,103,252.48
Cuotas Patronales Imss 298,787.40 3,931,417.81
Guarderías 9,361.10 178,949.40
Fondo De Vivienda Municipio 22,395.48 285,070.30
Sar 25,595.02 325,317.84
Seguro Vida - 210,856.35
Ahorro 31,704.04 383,486.37
Indemnizaciones 268,646.74- 2,608,531.85
Isr - -
Apoyos a la capacitación de los Servidores Públicos. - -
Canasta Básica 62,640.71 769,680.82
Ayuda de Transporte 42,563.75 534,867.51
Ayuda de Renta 43,063.08 534,762.28
Ayuda Habitación 2,666,972.54 28,877,584.98
- -
Premio de Puntualidad - 18,605.54
Bono de Productividad - -
Bono de Años de Servicio - 139,598.91
Subtotal 7,501,874.84$ 93,477,233.73$
Servicios Generales
Servicios Básicos 347,755.58- 2,676,695.04
Servicios de Arrendamiento 71,689.60 708,737.18
Servicios Profesionales 37,379.93 352,681.40
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales - 383,106.78
Servicio de Instalación, Reparación, Mtto y Conserv 228,262.87 4,621,732.69
Servicio de Comunicación Social y Publicidad 428,260.56 1,664,622.25
Servicio de Traslado y Viáticos 3,766.44 107,103.44
Servicios Oficiales 18,198.08 293,937.34
Otros Servicios 108,272.07 1,147,267.95
Subtotal 548,073.97$ 11,955,884.07$
Materiales y Suministros
84,862.09 918,630.18
Alimentos Y Utensilios 46,302.65 963,214.50
90.15 9,795.25
37,023.01 462,246.89
22,780.40 336,148.29
Combustibles, Lubricantes Y Aditivos 96,456.16 4,189,138.61
370.91 427,414.53
Materiales Y Suministros Para Seguridad - -
Herramientas, Refacciones Y Accesorios Menores 75,661.68 1,632,377.48
Subtotal 363,547.05$ 8,938,965.73$
TOTAL 8,413,495.86$ 114,372,083.53$
Previsiones de carácter laboral, económica y de
Seguridad Social
Materiales De Administración, Emision De
Documentos Y Articulos Oficiales
Materias Primas Y Materiales De Produccion Y
Comercializacion
Materiales Y Articulos De Construccion Y De
Reparacion
Productos Quimicos, Farmaceúticos Y De
Laboratorio
Vestuario, Blancos, Prendas De Proteccion Y
Articulos Deportivos
17
MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES
SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERA
COMPARATIVO POR OBJETO DEL GASTO Y DESGLOSE POR CONCEPTO
Unidad Presupuestal: SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS Período: OCTUBRE DE 2014
PRESUPUESTO POR TRANSFERENCIAS PRESUPUESTO A %
C O N C E P T O PARCIAL ACUMULADO EJERCER AL INICIO DE PRESUPUESTO EJERCER EN EL REMANENTE EJERCIDO
DEL PERIODO AUMENTO DISMINUCIÓN EJERCICIO 2014
Aprovechamientos
Servicios Personales 3,670,908.37$ 32,163,855.44$ 47,529,567.00$ 47,529,567.00$ 15,365,711.56$ 67.67%
Servicios Generales 1,444,179.82 10,249,281.44 14,736,392.00 14,736,392.00 4,487,110.56 69.55%
Materiales y Suministros 376,313.53 1,864,764.95 3,394,760.00 3,394,760.00 1,529,995.05 54.93%
TOTAL 5,491,401.72$ 44,277,901.83$ 65,660,719.00$ -$ -$ 65,660,719.00$ 21,382,817.17$ 67.43%
Desglose del Gasto
C O N C E P T O PARCIAL ACUMULADO
Servicios Personales
Sueldo Base 777,968.79$ 7,876,337.72$
Honorarios Asimilados 282,115.61 940,170.98
Sueldos Eventual 409,868.87 1,428,861.36
Servicio Social o Practica Profesional 250.00 6,250.00
Quinquenio 47,079.49 439,439.96
Gratificación Anual - 125,046.13
Prima Vacacional 21,489.42 480,397.87
Prima Dominical 306.87 2,672.47
Horas Extras 4,566.47 71,140.21
Compensaciones 565,702.32 4,587,099.94
Bono de Feria - 90,757.00
Gratificaciones 303,697.14 2,961,655.91
Sobrehaberes - -
Prestaciones Económicas 214,794.43 2,163,862.41
Cuotas Patronales Imss 157,970.31 1,267,087.60
Guarderías 12,844.30 88,386.20
Fondo de Vivienda Municipio 13,702.34 137,491.42
Sar 15,659.52 156,817.94
Seguro Vida - 54,428.00
Ahorro 19,449.77 196,413.88
Indemnizaciones - 550,356.94
Isr - -
Apoyos a la capacitación de los Servidores Públicos. - -
Canasta Básica 39,585.51 400,126.37
Ayuda de Transporte 36,469.71 368,442.79
Ayuda de Renta 36,469.71 368,400.52
Ayuda Habitación 710,633.57 7,223,519.25
Premio de Puntualidad 284.22 77,220.48
Bono De Productividad - -
Bono de Años de Servicio - 101,472.09
Subtotal 3,670,908.37$ 32,163,855.44$
Servicios Generales
Servicios Básicos 12,182.17 592,185.39
Servicios de Arrendamiento 46,079.39 316,814.83
Servicios Profesionales 9,740.85 61,715.74
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales 280,510.08 4,578,910.90
Servicio de Instalación, Reparación, Mtto y Conserv 31,062.95 210,712.18
Servicio de Comunicación Social y Publicidad 1,017,108.62 3,975,322.00
Servicio de Traslado y Viáticos - 30,335.00
Servicios Oficiales - 55,538.62
Otros Servicios 47,495.76 427,746.78
Subtotal 1,444,179.82$ 10,249,281.44$
Manteriales y Suministros
330,409.43 1,144,472.67
Alimentos Y Utensilios 16,810.07 240,685.70
- 451.95
4,388.05 27,510.57
1,070.23 21,805.26
Combustibles, Lubricantes Y Aditivos 4,537.14 198,354.65
- 106,174.06
Materiales Y Suministros Para Seguridad - -
19,098.61 125,310.09
Subtotal 376,313.53$ 1,864,764.95$
TOTAL 5,491,401.72$ 44,277,901.83$
Previsiones de carácter laboral, económica y de
Seguridad Social
Herramientas, Refacciones Y Accesorios
Menores
Materiales De Administración, Emision De
Documentos Y Articulos Oficiales
Materias Primas Y Materiales De Produccion Y
Comercializacion
Materiales Y Articulos De Construccion Y De
Reparacion
Productos Quimicos, Farmaceúticos Y De
Laboratorio
Vestuario, Blancos, Prendas De Proteccion Y
Articulos Deportivos
18
MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES
SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERA
COMPARATIVO POR OBJETO DEL GASTO Y DESGLOSE POR CONCEPTO
Unidad Presupuestal: SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Período: OCTUBRE DE 2014
PRESUPUESTO POR TRANSFERENCIAS PRESUPUESTO A %
C O N C E P T O PARCIAL ACUMULADO EJERCER AL INICIO DE PRESUPUESTO EJERCER EN EL REMANENTE EJERCIDO
DEL PERIODO AUMENTO DISMINUCIÓN EJERCICIO 2014
Servicios Personales 5,909,929.89$ 55,813,156.69$ 75,324,912.00$ 75,324,912.00$ 19,511,755.31$ 74.10%
Servicios Generales 2,393,288.63 14,761,371.02 30,234,738.00 30,234,738.00 15,473,366.98 48.82%
Materiales y Suministros 396,526.76 2,951,441.10 9,131,085.00 9,131,085.00 6,179,643.90 32.32%
TOTAL 8,699,745.28$ 73,525,968.81$ 114,690,735.00$ -$ -$ 114,690,735.00$ 41,164,766.19$ 64.11%
Desglose del Gasto
C O N C E P T O PARCIAL ACUMULADO
Servicios Personales
Sueldo Base 961,337.41$ 8,787,821.41$
Honorarios Asimilados 82,008.96 82,008.96
Sueldos Eventual 1,058,781.67 9,118,686.40
Servicio Social o Practica Profesional - 500.00
Quinquenio 41,141.27 327,953.06
Gratificación Anual 18,199.72 643,453.25
Prima Vacacional 90,860.12 1,248,827.76
Prima Dominical - -
Horas Extras - -
Compensaciones 912,658.34 8,023,238.15
Bono De Feria - -
Gratificaciones 523,703.68 4,478,211.37
Sobrehaberes - -
Prestaciones Económicas 248,404.43 2,347,311.92
Cuotas Patronales Imss 282,890.97 2,416,140.31
Guarderías 9,796.50 62,697.60
Fondo de Vivienda Municipio 16,108.88 141,535.84
Sar 18,411.09 155,698.28
Seguro Vida - 100,214.04
Ahorro 23,028.51 208,233.71
Indemnizaciones - 2,950,841.27
Isr - -
Apoyos a la capacitación de los Servidores Públicos. - -
Canasta Básica 47,838.04 438,997.02
Ayuda de Transporte 41,108.80 386,934.95
Ayuda de Renta 41,108.80 386,934.95
Ayuda Habitación 1,490,553.16 13,282,996.01
- -
Premio de Puntualidad 1,989.54 71,557.90
Bono De Productividad - -
Bono de Años de Servicio - 152,362.53
Subtotal 5,909,929.89$ 55,813,156.69$
Servicios Generales
Servicios Básicos 404,622.69 4,058,924.39
Servicios de Arrendamiento 301,119.97 2,039,553.64
Servicios Profesionales 389,655.71 2,196,690.23
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales - 99,020.30
Servicio de Instalación, Reparación, Mtto y Conserv 93,276.00 383,158.27
Servicio de Comunicación Social y Publicidad 976,094.25 3,813,954.46
Servicio de Traslado y Viáticos 4,688.00 42,304.83
Servicios Oficiales 49,000.00 655,186.60
Otros Servicios 174,832.01 1,472,578.30
Subtotal 2,393,288.63$ 14,761,371.02$
Materiales y Suministros
71,933.28 542,612.11
Alimentos Y Utensilios 55,807.54 462,146.33
2,056.72 10,730.98
83,010.52 287,840.77
22,510.09 97,001.28
Combustibles, Lubricantes Y Aditivos 54,558.90 970,444.91
4,346.06 152,773.85
Materiales Y Suministros Para Seguridad - -
102,303.65 427,890.87
Subtotal 396,526.76$ 2,951,441.10$
TOTAL 8,699,745.28$ 73,525,968.81$
Previsiones de carácter laboral, económica y de
Seguridad Social
Herramientas, Refacciones Y Accesorios
Menores
Materiales De Administración, Emision De
Documentos Y Articulos Oficiales
Materias Primas Y Materiales De Produccion Y
Comercializacion Materiales Y Articulos De Construccion Y De
Reparacion Productos Quimicos, Farmaceúticos Y De
Laboratorio
Vestuario, Blancos, Prendas De Proteccion Y
Articulos Deportivos
19
MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES
SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERA
COMPARATIVO POR OBJETO DEL GASTO Y DESGLOSE POR CONCEPTO
Unidad Presupuestal: SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Período: OCTUBRE DE 2014
PRESUPUESTO POR TRANSFERENCIAS PRESUPUESTO A %
C O N C E P T O PARCIAL ACUMULADO EJERCER AL INICIO DE PRESUPUESTO EJERCER EN EL REMANENTE EJERCIDO
DEL PERIODO AUMENTO DISMINUCIÓN EJERCICIO 2014
* Servicios Personales 4,635,407.31$ 46,643,029.68$ 86,283,010.00$ 86,283,010.00$ 22,729,414.15$ 63,553,595.85$ 16,910,566.17$ 73.39%
* Servicios Generales 1,110,727.95 6,887,516.57 21,792,268.00 21,792,268.00 9,497,476.40 12,294,791.60 5,407,275.03 56.02%
* Materiales y Suministros 562,929.73 6,760,673.03 39,289,856.00 39,289,856.00 26,673,109.45 12,616,746.55 5,856,073.52 53.58%
TOTAL 6,309,064.99$ 60,291,219.28$ 147,365,134.00$ -$ -$ 147,365,134.00$ 58,900,000.00$ 88,465,134.00$ 28,173,914.72$ 68.15%
Desglose del Gasto
C O N C E P T O PARCIAL ACUMULADO
Servicios Personales
Sueldo Base 1,129,069.06$ 11,674,087.77$
Honorarios Asimilados - 914.42
Sueldos Eventual 319,154.31 3,019,548.22
Servicio Social O Practica Profesional - -
Quinquenio 60,809.17 576,054.31
Gratificación Anual 96,818.71 332,908.68
Prima Vacacional 88,641.30 943,250.99
Prima Dominical - -
Horas Extras 125.34- -
Compensaciones 347,225.47 3,540,494.18
Bono De Feria - 3,231.33
Gratificaciones 361,456.37 3,623,625.22
Sobrehaberes - -
Prestaciones Económicas 313,170.93 3,240,905.24
Cuotas Patronales Imss 314,157.94 2,944,725.46
Guarderías 7,401.80 67,269.30
Fondo de Vivienda Municipio 19,888.26 203,227.00
Sar 22,728.97 227,358.52
Seguro Vida - 131,247.70
Ahorro 28,227.51 288,393.64
Indemnizaciones 38,193.69 426,898.41
Isr - -
Apoyos a la capacitación de los Servidores Públicos. - -
Canasta Básica 61,991.46 637,391.27
Ayuda de Transporte 58,364.34 601,925.62
Ayuda de Renta 58,364.34 583,084.04
Ayuda Habitación 1,309,584.80 13,134,653.06
- -
Premio de Puntualidad 284.22 241,631.00
Bono de Productividad - -
Bono de Años de Servicio - 200,204.30
Subtotal 4,635,407.31$ 46,643,029.68$
Servicios Generales
Servicios Básicos 26,979.79 721,612.97
Servicios de Arrendamiento 148,771.68 1,416,458.91
Servicios Profesionales 31,834.77 176,606.37
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales - 241,086.15
Servicio de Instalación, Reparación, Mtto y Conserv 65,045.20 270,124.64
Servicio de Comunicación Social y Publicidad 757,115.45 2,958,365.39
Servicio de Traslado y Viáticos - 65,049.71
Servicios Oficiales - 197,467.86
Otros Servicios 80,981.06 840,744.57
Subtotal 1,110,727.95$ 6,887,516.57$
Materiales y Suministros
174,802.62 385,642.14
Alimentos Y Utensilios 9,005.31 191,355.28
138,381.01 406,706.16
463.57 26,056.17
622.34 69,217.99
Combustibles, Lubricantes Y Aditivos 157,578.19 4,176,846.68
584.64 78,341.96
Materiales Y Suministros Para Seguridad - -
81,492.05 1,426,506.65
Subtotal 562,929.73$ 6,760,673.03$
TOTAL 6,309,064.99$ 60,291,219.28$
* Éstos capitulos no incluyen Obra por Administración.
OBRA POR ADMINSITRACIÓN
PRESUPUESTO
CAPITALIZADO
PRESUPUESTO PARA
SECRETARIA
Previsiones de carácter laboral, económica y de
Seguridad Social
Herramientas, Refacciones Y Accesorios
Menores
Materiales De Administración, Emision De
Documentos Y Articulos Oficiales
Materias Primas Y Materiales De Produccion Y
Comercializacion
Materiales Y Articulos De Construccion Y De
Reparacion
Productos Quimicos, Farmaceúticos Y De
Laboratorio
Vestuario, Blancos, Prendas De Proteccion Y
Articulos Deportivos
20
MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES
SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERA
COMPARATIVO POR OBJETO DEL GASTO Y DESGLOSE POR CONCEPTO
Unidad Presupuestal: SECRETARÍA DE SERVICIOS PÚBLICOS Período: OCTUBRE DE 2014
PRESUPUESTO POR TRANSFERENCIAS PRESUPUESTO A %
C O N C E P T O PARCIAL ACUMULADO EJERCER AL INICIO DE PRESUPUESTO EJERCER EN EL REMANENTE EJERCIDO
DEL PERIODO AUMENTO DISMINUCIÓN EJERCICIO 2014
Aprovechamientos
Servicios Personales 18,608,139.50$ 180,952,732.10$ 245,420,019.00$ 245,420,019.00$ 3,141,684.70$ 242,278,334.30$ 61,325,602.20$ 74.69%
Servicios Generales 11,965,809.78 115,728,992.16 157,177,260.00 157,177,260.00 79,300.22 157,097,959.78 41,368,967.62 73.67%
Materiales y Suministros 10,815,831.61 69,992,879.02 103,283,666.00 103,283,666.00 4,933,260.52 98,350,405.48 28,357,526.46 71.17%
TOTAL 41,389,780.89$ 366,674,603.28$ 505,880,945.00$ -$ -$ 505,880,945.00$ 8,154,245.44$ 497,726,699.56$ 131,052,096.28$ 73.67%
Desglose del Gasto
C O N C E P T O PARCIAL ACUMULADO
Servicios Personales
Sueldo Base 6,689,042.59$ 61,370,833.35$
Honorarios Asimilados - 9,264.69
Sueldos Eventual 395,963.77 3,564,464.41
Servicio Social o Practica Profesional - 19,400.00
Quinquenio 306,098.54 2,872,637.67
Gratificación Anual 111,093.50 809,381.53
Prima Vacacional 230,042.45 3,120,477.68
Prima Dominical 33,466.51 280,067.39
Horas Extras 690,483.64 6,143,938.52
Compensaciones 749,181.40 7,006,820.32
Bono De Feria - 3,270,115.08
Gratificaciones 604,449.64 6,229,792.74
Sobrehaberes - -
Prestaciones Económicas 1,225,425.95 12,187,828.42
Cuotas Patronales Imss 897,956.51 8,590,852.54
Guarderías 11,973.50 118,211.10
Fondo De Vivienda Municipio 68,367.42 728,148.52
Sar 78,134.33 792,105.39
Seguro Vida - 476,652.04
Ahorro 97,370.25 993,395.57
Indemnizaciones 75,496.40 1,742,107.48
Isr - -
Apoyos a la capacitación de los Servidores Públicos. - -
Canasta Básica 247,226.87 2,559,068.95
Ayuda de Transporte 241,695.75 2,442,995.65
Ayuda de Renta 241,435.86 2,441,598.36
Ayuda Habitación 5,591,349.68 51,761,658.59
- -
Premio de Puntualidad 21,884.94 831,384.83
Bono De Productividad - 28,990.44
Bono de Años de Servicio - 560,540.84
Subtotal 18,608,139.50$ 180,952,732.10$
Servicios Generales
Servicios Básicos 9,159,454.07 99,626,575.72
Servicios de Arrendamiento 111,201.04 829,637.95
Servicios Profesionales 94,704.61 537,351.10
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales - 777,738.54
Servicio de Instalación, Reparación, Mtto y Conserv 1,473,649.11 6,813,694.93
Servicio de Comunicación Social y Publicidad 925,576.12 3,678,691.39
Servicio de Traslado y Viáticos 12,191.45 248,207.95
Servicios Oficiales 6,000.00- 580,610.61
Otros Servicios 195,033.38 2,636,483.97
Subtotal 11,965,809.78$ 115,728,992.16$
Materiales y Suministros
366,798.33 2,064,289.84
Alimentos Y Utensilios 191,034.94 1,715,867.06
1,485.30 35,435.54
2,045,215.31 15,120,199.80
242,078.07 2,571,337.63
Combustibles, Lubricantes Y Aditivos 5,326,120.57 29,651,976.75
28,662.78 5,761,679.43
Materiales Y Suministros Para Seguridad - 1,614.37
2,614,436.31 13,070,478.60
Subtotal 10,815,831.61$ 69,992,879.02$
TOTAL 41,389,780.89$ 366,674,603.28$
OBRA POR ADMINSITRACIÓN
PRESUPUESTO
CAPITALIZADO
PRESUPUESTO PARA
SECRETARIA
Previsiones de carácter laboral, económica y de
Seguridad Social
Materiales De Administración, Emision De
Documentos Y Articulos Oficiales
Materias Primas Y Materiales De Produccion Y
Comercializacion Materiales Y Articulos De Construccion Y De
Reparacion Productos Quimicos, Farmaceúticos Y De
Laboratorio
Vestuario, Blancos, Prendas De Proteccion Y
Articulos Deportivos
Herramientas, Refacciones Y Accesorios
Menores
21
MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES
SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERA
COMPARATIVO POR OBJETO DEL GASTO Y DESGLOSE POR CONCEPTO
Unidad Presupuestal: SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Período: OCTUBRE DE 2014
PRESUPUESTO POR TRANSFERENCIAS PRESUPUESTO A %
C O N C E P T O PARCIAL ACUMULADO EJERCER AL INICIO DE PRESUPUESTO EJERCER EN EL REMANENTE EJERCIDO
DEL PERIODO AUMENTO DISMINUCIÓN EJERCICIO 2014
Aprovechamientos
Servicios Personales 1,840,956.56$ 18,434,369.31$ 24,656,386.00$ 24,656,386.00$ 6,222,016.69$ 74.77%
Servicios Generales 289,944.13 2,898,498.03 5,789,827.00 5,789,827.00 2,891,328.97 50.06%
Materiales y Suministros 91,993.53 756,907.32 1,434,770.00 1,434,770.00 677,862.68 52.75%
TOTAL 2,222,894.22$ 22,089,774.66$ 31,880,983.00$ -$ -$ 31,880,983.00$ 9,791,208.34$ 69.29%
Desglose del Gasto
C O N C E P T O PARCIAL ACUMULADO
Servicios Personales
Sueldo Base 294,560.41$ 2,911,153.19$
Honorarios Asimilados 13,920.00- -
Sueldos Eventual 249,892.81 2,284,453.09
Servicio Social o Practica Profesional 1,650.00 14,800.00
Quinquenio 12,494.38 109,122.53
Gratificación Anual 20,161.95 187,833.71
Prima Vacacional 29,446.90 403,075.43
Prima Dominical - -
Horas Extras - 397.79
Compensaciones 294,888.52 2,648,962.67
Bono De Feria - 58,164.18
Gratificaciones 235,502.31 2,352,491.65
Sobrehaberes - -
Prestaciones Económicas 76,782.98 760,012.01
Cuotas Patronales Imss 65,050.06 662,496.47
Guarderías 7,837.20 41,145.30
Fondo de Vivienda Municipio 5,147.93 50,701.53
Sar 5,883.63 57,947.48
Seguro Vida - 31,285.12
Ahorro 7,349.78 72,580.90
Indemnizaciones - 624,678.61
Isr - -
Apoyos a la capacitación de los Servidores Públicos. - -
Canasta Básica 12,364.31 126,001.27
Ayuda de Transporte 9,943.95 102,735.09
Ayuda de Renta 9,943.95 102,735.09
Ayuda Habitación 504,890.91 4,729,465.15
- -
Premio de Puntualidad 11,084.58 50,000.90
Bono De Productividad - -
Bono de Años de Servicio - 52,130.15
Subtotal 1,840,956.56$ 18,434,369.31$
Servicios Generales
Servicios Básicos 6,095.70 247,284.46
Servicios de Arrendamiento 6,787.11 67,998.50
Servicios Profesionales 64,147.20 1,479,134.20
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales - 31,469.62
Servicio de Instalación, Reparación, Mtto y Conserv 3,358.92 85,904.02
Servicio de Comunicación Social y Publicidad 180,357.55 706,072.44
Servicio de Traslado y Viáticos 2,518.00 14,637.43
Servicios Oficiales - 25,181.16
Otros Servicios 26,679.65 240,816.20
Subtotal 289,944.13$ 2,898,498.03$
Materiales y Suministros
58,518.98 311,181.52
Alimentos Y Utensilios 15,448.09 100,620.47
- 497.15
89.99 17,392.78
- 1,964.94
Combustibles, Lubricantes Y Aditivos 5,264.66 208,303.92
1,200.00 1,901.53
Materiales Y Suministros Para Seguridad - 501.63
11,471.81 114,543.38
Subtotal 91,993.53$ 756,907.32$
TOTAL 2,222,894.22$ 22,089,774.66$
Previsiones de carácter laboral, económica y de
Seguridad Social
Herramientas, Refacciones Y Accesorios Menores
Materiales De Administración, Emision De
Documentos Y Articulos Oficiales
Materias Primas Y Materiales De Produccion Y
Comercializacion Materiales Y Articulos De Construccion Y De
Reparacion Productos Quimicos, Farmaceúticos Y De
Laboratorio
Vestuario, Blancos, Prendas De Proteccion Y
Articulos Deportivos
22
MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES
SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERA
COMPARATIVO POR OBJETO DEL GASTO Y DESGLOSE POR CONCEPTO
Unidad Presupuestal: SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Período: OCTUBRE DE 2014
PRESUPUESTO POR TRANSFERENCIAS PRESUPUESTO A %
C O N C E P T O PARCIAL ACUMULADO EJERCER AL INICIO DE PRESUPUESTO EJERCER EN EL REMANENTE EJERCIDO
DEL PERIODO AUMENTO DISMINUCIÓN EJERCICIO 2014
Servicios Personales 4,508,231.34$ 44,232,918.82$ 60,901,555.00$ 60,901,555.00$ 16,668,636.18$ 72.63%
Servicios Generales 609,494.08 6,762,386.20 15,150,723.00 15,150,723.00 8,388,336.80 44.63%
Materiales y Suministros 216,299.44 4,262,412.32 5,789,088.00 5,789,088.00 1,526,675.68 73.63%
TOTAL 5,334,024.86$ 55,257,717.34$ 81,841,366.00$ -$ -$ 81,841,366.00$ 26,583,648.66$ 67.52%
Desglose del Gasto
C O N C E P T O PARCIAL ACUMULADO
Servicios Personales
Sueldo Base 878,929.08$ 9,013,714.86$
Honorarios Asimilados 18,835.22 113,011.32
Sueldos Eventual 502,365.24 4,202,370.14
Servicio Social o Practica Profesional 1,450.00 11,650.00
Quinquenio 46,129.55 445,232.90
Gratificación Anual 2,253.79 66,330.69
Prima Vacacional 55,458.30 739,870.69
Prima Dominical - -
Horas Extras - 464.34
Compensaciones 761,614.31 6,852,314.67
Bono de Feria - 26,092.05
Gratificaciones 471,336.92 4,624,954.76
Sobrehaberes - -
Prestaciones Económicas 237,085.36 2,432,639.97
Cuotas Patronales Imss 175,923.43 1,833,539.45
Guarderías 7,837.20 98,835.80
Fondo de Vivienda Municipio 15,480.21 157,053.08
Sar 17,691.72 179,489.43
Seguro Vida - 72,489.84
Ahorro 21,973.76 224,201.87
Indemnizaciones - 517,734.68
Isr - -
Apoyos a la capacitación de los Servidores Públicos. - -
Canasta Básica 41,339.99 422,840.29
Ayuda de Transporte 37,020.85 380,089.34
Ayuda de Renta 37,020.85 380,089.34
Ayuda Habitación 1,178,485.56 11,167,250.22
- -
Premio de Puntualidad - 150,155.76
Bono de Productividad - -
Bono de Años de Servicio - 120,503.33
Subtotal 4,508,231.34$ 44,232,918.82$
Servicios Generales
Servicios Básicos 70,472.75 1,100,504.97
Servicios de Arrendamiento 133,381.73 1,304,143.89
Servicios Profesionales 13,901.93 1,267,280.53
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales - 81,822.68
Servicio de Instalación, Reparación, Mtto y Conserv 48,593.75 735,434.54
Servicio de Comunicación Social y Publicidad 285,583.57 1,120,406.90
Servicio de Traslado y Viáticos - 53,919.34
Servicios Oficiales - 542,622.61
Otros Servicios 57,560.35 556,250.74
Subtotal 609,494.08$ 6,762,386.20$
Materiales y Suministros
99,284.98 1,170,077.94
Alimentos Y Utensilios 36,108.21 361,218.90
819.65 6,799.28
13,467.50 799,523.51
3,541.87 25,015.72
Combustibles, Lubricantes Y Aditivos 12,706.71 673,569.86
1,197.60 160,509.88
Materiales Y Suministros Para Seguridad - -
49,172.92 1,065,697.23
Subtotal 216,299.44$ 4,262,412.32$
TOTAL 5,334,024.86$ 55,257,717.34$
Previsiones de carácter laboral, económica y de
Seguridad Social
Herramientas, Refacciones Y Accesorios
Menores
Materiales De Administración, Emision De
Documentos Y Articulos Oficiales
Materias Primas Y Materiales De Produccion Y
Comercializacion Materiales Y Articulos De Construccion Y De
Reparacion Productos Quimicos, Farmaceúticos Y De
Laboratorio
Vestuario, Blancos, Prendas De Proteccion Y
Articulos Deportivos
23
MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES
SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERA
COMPARATIVO POR OBJETO DEL GASTO Y DESGLOSE POR CONCEPTO
Unidad Presupuestal: SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA Período: OCTUBRE DE 2014
PRESUPUESTO POR TRANSFERENCIAS PRESUPUESTO A %
C O N C E P T O PARCIAL ACUMULADO EJERCER AL INICIO DE PRESUPUESTO EJERCER EN EL REMANENTE EJERCIDO
DEL PERIODO AUMENTO DISMINUCIÓN EJERCICIO 2014
Aprovechamientos
Servicios Personales 26,573,132.36$ 278,445,479.93$ 405,347,532.00$ 405,347,532.00$ 126,902,052.07$ 68.69%
Servicios Generales 3,852,605.42 50,184,823.22 98,371,696.00 98,371,696.00 48,186,872.78 51.02%
Materiales y Suministros 5,619,179.76 60,239,480.65 97,724,554.00 97,724,554.00 37,485,073.35 61.64%
TOTAL 36,044,917.54$ 388,869,783.80$ 601,443,782.00$ -$ -$ 601,443,782.00$ 212,573,998.20$ 64.66%
Desglose del Gasto
C O N C E P T O PARCIAL ACUMULADO
Servicios Personales
Sueldo Base 39,238,097.87-$ 27,634,767.13$
Honorarios Asimilados 69,000.00 1,223,500.31
Sueldos Eventual 3,978,017.77- 1,936,955.33
Servicio Social o Practica Profesional - 2,250.00
Quinquenio 1,440,559.80- 1,056,178.95
Gratificación Anual 40,060.62 521,679.01
Prima Vacacional 2,127,141.58- 1,904,060.95
Prima Dominical - -
Horas Extras 63,525.85 567,365.35
Compensaciones 9,438,123.43- 7,156,286.96
Bono de Feria - 8,935,987.79
Gratificaciones 10,652,145.11- 7,690,529.76
Sobrehaberes - -
Prestaciones Económicas 1,861,375.00 18,520,439.27
Cuotas Patronales Imss 940,968.97 9,804,827.60
Guarderías 51,159.50 449,332.80
Fondo de Vivienda Municipio 129,313.52 1,286,953.23
Sar 147,785.59 1,471,131.81
Seguro Vida - 503,103.81
Ahorro 185,522.09 1,840,494.66
Indemnizaciones - 1,422,426.67
Isr - -
Apoyos a la capacitación de los Servidores Públicos. - -
Canasta Básica 2,076,782.19- 1,571,338.42
Ayuda de Transporte 304,613.45- 158,693.59
Ayuda de Renta 304,613.45- 155,083.25
Ayuda Habitación 51,574,081.53- 37,612,599.06
- -
Premio de Puntualidad 101,193.37- 32,105.93
Bono de Productividad - -
Bono de Años de Servicio - 667,597.52
Fortamun Sueldo Base 46,295,343.55 46,295,343.55
Fortamun Sueldo Eventual 4,673,903.42 4,673,903.42
Fortamun Quinquenio 1,740,850.67 1,740,850.67
Fortamun Prima Vacacional 2,629,531.03 2,629,531.03
Fortamun Compensación 11,436,071.95 11,436,071.95
Fortamun Gratificación 12,688,396.69 12,688,396.69
Fortamun Canasta Básica 2,479,169.27 2,479,169.27
Fortamun Ayuda de Transporte 355,064.00 355,064.00
Fortamun Ayuda de Renta 355,064.00 355,064.00
Fortamun Ayuda Habitación 61,564,350.16 61,564,350.16
Fortamun Premio de Puntualidad 102,046.03 102,046.03
Subtotal 26,573,132.36$ 278,445,479.93$
Servicios Generales
Servicios Básicos 176,988.56 3,770,716.96
Servicios de Arrendamiento 47,029.53 701,156.99
Servicios Profesionales 93,195.42 13,572,419.59
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales - 1,214,036.94
Servicio de Instalación, Reparación, Mtto y Conserv 2,399,331.48 23,563,390.03
Servicio de Comunicación Social y Publicidad 830,700.91 3,254,677.62
Servicio de Traslado y Viáticos 4,366.00 148,622.94
Servicios Oficiales 6,000.00 455,688.36
Otros Servicios 294,993.52 3,504,113.79
Subtotal 3,852,605.42$ 50,184,823.22$
Materiales y Suministros
494,805.98 1,431,629.30
Alimentos Y Utensilios 252,947.81 2,809,043.15
573.01 14,303.78
399,685.46 1,683,719.87
13,945.98 132,019.26
Combustibles, Lubricantes Y Aditivos 862,696.35 36,110,903.22
183,371.56 296,419.56
Materiales Y Suministros Para Seguridad 580.14 5,641.82
3,410,573.47 17,755,800.69
Subtotal 5,619,179.76$ 60,239,480.65$
TOTAL 36,044,917.54$ 388,869,783.80$
Previsiones de carácter laboral, económica y de
Seguridad Social
Herramientas, Refacciones Y Accesorios
Menores
Materiales De Administración, Emision De
Documentos Y Articulos Oficiales
Materias Primas Y Materiales De Produccion Y
Comercializacion
Materiales Y Articulos De Construccion Y De
Reparacion
Productos Quimicos, Farmaceúticos Y De
Laboratorio
Vestuario, Blancos, Prendas De Proteccion Y
Articulos Deportivos
24
MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES
SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERA
COMPARATIVO POR OBJETO DEL GASTO Y DESGLOSE POR CONCEPTO
Unidad Presupuestal: SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Período: OCTUBRE DE 2014
PRESUPUESTO POR TRANSFERENCIAS PRESUPUESTO A %
C O N C E P T O PARCIAL ACUMULADO EJERCER AL INICIO DE PRESUPUESTO EJERCER EN EL REMANENTE EJERCIDO
DEL PERIODO AUMENTO DISMINUCIÓN EJERCICIO 2014
Aprovechamientos
Servicios Personales 642,274.24$ 6,934,802.39$ 7,982,018.00$ 7,982,018.00$ 1,047,215.61$ 86.88%
Servicios Generales 311,163.08 1,852,118.15 4,382,826.00 4,382,826.00 2,530,707.85 42.26%
Materiales y Suministros 13,490.74 256,522.49 539,799.00 539,799.00 283,276.51 47.52%
TOTAL 966,928.06$ 9,043,443.03$ 12,904,643.00$ -$ -$ 12,904,643.00$ 3,861,199.97$ 70.08%
Desglose del Gasto
C O N C E P T O PARCIAL ACUMULADO
Servicios Personales
Sueldo Base 124,522.73$ 1,284,886.08$
Honorarios Asimilados - -
Sueldos Eventual 63,384.67 561,554.93
Servicio Social o Practica Profesional - -
Quinquenio 5,700.86 52,242.09
Gratificación Anual - 30,660.41
Prima Vacacional 4,561.20 143,586.99
Prima Dominical - -
Horas Extras - -
Compensaciones 124,052.58 1,151,716.54
Bono de Feria - -
Gratificaciones 91,375.76 951,156.02
Sobrehaberes - -
Prestaciones Económicas 32,590.11 328,523.02
Cuotas Patronales Imss 23,577.20 243,554.34
Guarderías - -
Fondo de Vivienda Municipio 2,179.90 23,134.67
Sar 2,490.45 26,456.11
Seguro Vida - 9,665.37
Ahorro 3,113.17 31,473.18
Indemnizaciones - 474,570.27
Isr - -
Apoyos a la capacitación de los Servidores Públicos. - -
Canasta Básica 5,003.05 50,685.78
Ayuda de Transporte 4,140.59 42,061.18
Ayuda de Renta 4,140.59 42,061.18
Ayuda Habitación 151,441.38 1,461,992.33
- -
Premio de Puntualidad - 8,767.10
Bono de Productividad - -
Bono de Años de Servicio - 16,054.80
Subtotal 642,274.24$ 6,934,802.39$
Servicios Generales
Servicios Básicos 6,633.34 78,117.80
Servicios de Arrendamiento 24,919.07 537,871.27
Servicios Profesionales 1,523.46 49,846.04
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales - 24,433.29
Servicio de Instalación, Reparación, Mtto y Conserv 17,523.93 63,210.54
Servicio de Comunicación Social y Publicidad 247,409.91 967,495.82
Servicio de Traslado y Viáticos 2,933.00 15,014.50
Servicios Oficiales - 7,033.72
Otros Servicios 10,220.37 109,095.17
Subtotal 311,163.08$ 1,852,118.15$
Materiales y Suministros
5,957.73 52,663.45
Alimentos Y Utensilios 3,212.00 43,281.56
- 450.08
797.00 16,577.35
- 1,392.00
Combustibles, Lubricantes Y Aditivos 2,070.02 83,363.01
- 10,391.86
Materiales Y Suministros Para Seguridad - -
1,453.99 48,403.18
Subtotal 13,490.74$ 256,522.49$
TOTAL 966,928.06$ 9,043,443.03$
Previsiones de carácter laboral, económica y de
Seguridad Social
Herramientas, Refacciones Y Accesorios
Menores
Materiales De Administración, Emision De
Documentos Y Articulos Oficiales
Materias Primas Y Materiales De Produccion Y
Comercializacion
Materiales Y Articulos De Construccion Y De
Reparacion
Productos Quimicos, Farmaceúticos Y De
Laboratorio
Vestuario, Blancos, Prendas De Proteccion Y
Articulos Deportivos
25
MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES
SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERA
COMPARATIVO POR OBJETO DEL GASTO Y DESGLOSE POR CONCEPTO
Unidad Presupuestal: COMISIONADOS Período: OCTUBRE DE 2014
PRESUPUESTO POR TRANSFERENCIAS PRESUPUESTO A %
C O N C E P T O PARCIAL ACUMULADO EJERCER AL INICIO DE PRESUPUESTO EJERCER EN EL REMANENTE EJERCIDO
DEL PERIODO AUMENTO DISMINUCIÓN EJERCICIO 2014
Aprovechamientos
Servicios Personales 39,251.49$ 554,387.50$ 827,998.00$ 827,998.00$ 273,610.50$ 66.96%
Servicios Generales 584.79 4,772.25 7,190.00 7,190.00 2,417.75 66.37%
Materiales y Suministros - - - - - 0.00%
TOTAL 39,836.28$ 559,159.75$ 835,188.00$ -$ -$ 835,188.00$ 276,028.25$ 66.95%
Desglose del Gasto
C O N C E P T O PARCIAL ACUMULADO
Servicios Personales
Sueldo Base 11,960.62$ 176,136.46$
Honorarios Asimilados - -
Sueldos Eventual 1,958.24 19,607.83
Servicio Social o Practica Profesional - -
Quinquenio 570.10 10,905.55
Gratificación Anual - -
Prima Vacacional 1,576.20 8,332.07
Prima Dominical - -
Horas Extras - -
Compensaciones 0.55 3.11
Bono De Feria - -
Gratificaciones - -
Sobrehaberes - -
Prestaciones Económicas 3,536.82 51,542.10
Cuotas Patronales Imss 2,204.29 28,247.55
Guarderías - -
Fondo de Vivienda Municipio 209.22 3,150.02
Sar 240.09 3,571.77
Seguro Vida - 1,780.46
Ahorro 299.04 4,378.92
Indemnizaciones - -
Isr - -
Apoyos a la capacitación de los Servidores Públicos. - -
Canasta Básica 921.84 12,276.33
Ayuda de Transporte 921.84 12,276.33
Ayuda de Renta 921.84 12,276.33
Ayuda Habitación 13,930.80 196,364.32
- -
Premio de Puntualidad - 841.73
Bono de Productividad - -
Bono de Años de Servicio - 12,696.62
Subtotal 39,251.49$ 554,387.50$
Servicios Generales
Servicios Básicos - -
Servicios de Arrendamiento - -
Servicios Profesionales 254.92 312.84
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales - -
Servicio de Instalación, Reparación, Mtto y Conserv - -
Servicio de Comunicación Social y Publicidad - -
Servicio de Traslado y Viáticos - -
Servicios Oficiales - -
Otros Servicios 329.87 4,459.41
Subtotal 584.79$ 4,772.25$
Materiales y Suministros
- -
Alimentos Y Utensilios - -
- -
- -
- -
Combustibles, Lubricantes Y Aditivos - -
- -
Materiales Y Suministros Para Seguridad - -
- -
Subtotal -$ -$
TOTAL 39,836.28$ 559,159.75$
Previsiones de carácter laboral, económica y de
Seguridad Social
Herramientas, Refacciones Y Accesorios Menores
Materiales De Administración, Emision De
Documentos Y Articulos Oficiales
Materias Primas Y Materiales De Produccion Y
Comercializacion
Materiales Y Articulos De Construccion Y De
Reparacion
Productos Quimicos, Farmaceúticos Y De
Laboratorio
Vestuario, Blancos, Prendas De Proteccion Y
Articulos Deportivos
26
MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES
SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERA
COMPARATIVO POR OBJETO DEL GASTO Y DESGLOSE POR CONCEPTO
Unidad Presupuestal: COMPENSADOS Período: OCTUBRE DE 2014
PRESUPUESTO POR TRANSFERENCIAS PRESUPUESTO A %
C O N C E P T O PARCIAL ACUMULADO EJERCER AL INICIO DE PRESUPUESTO EJERCER EN EL REMANENTE EJERCIDO
DEL PERIODO AUMENTO DISMINUCIÓN EJERCICIO 2014
Aprovechamientos
Servicios Personales 15,238.70$ 157,269.50$ 209,684.00$ 209,684.00$ 52,414.50$ 75.00%
Servicios Generales 364.94 1,880.98 2,512.00 2,512.00 631.02 74.88%
Materiales y Suministros - - - - - 0.00%
TOTAL 15,603.64$ 159,150.48$ 212,196.00$ -$ -$ 212,196.00$ 53,045.52$ 75.00%
Desglose del Gasto
C O N C E P T O PARCIAL ACUMULADO
Servicios Personales
Sueldo Base -$ 222.46$
Honorarios Asimilados - -
Sueldos Eventual - 1,506.86
Servicio Social o Practica Profesional - -
Quinquenio - -
Gratificación Anual - -
Prima Vacacional 567.23 2,697.13
Prima Dominical - -
Horas Extras - -
Compensaciones 7,712.18 77,694.11
Bono de Feria - -
Gratificaciones - -
Sobrehaberes - -
Prestaciones Económicas - -
Cuotas Patronales Imss 2,144.53 21,666.10
Guarderías - -
Fondo de Vivienda Municipio - -
Sar - -
Seguro Vida - 1,271.76
Ahorro - -
Indemnizaciones - -
Isr - -
Apoyos a la capacitación de los Servidores Públicos. - -
Canasta Básica 891.11 9,036.92
Ayuda de Transporte 891.11 9,036.92
Ayuda de Renta 891.11 9,036.92
Ayuda Habitación 2,141.43 21,722.32
- -
Premio de Puntualidad - -
Bono de Productividad - -
Bono de Años de Servicio - 3,378.00
Subtotal 15,238.70$ 157,269.50$
Servicios Generales
Servicios Básicos - -
Servicios de Arrendamiento - -
Servicios Profesionales 181.25 181.25
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales - -
Servicio de Instalación, Reparación, Mtto y Conserv - -
Servicio de Comunicación Social y Publicidad - -
Servicio de Traslado y Viáticos - -
Servicios Oficiales - -
Otros Servicios 183.69 1,699.73
Subtotal 364.94$ 1,880.98$
Materiales y Suministros
- -
Alimentos Y Utensilios - -
- -
- -
- -
Combustibles, Lubricantes Y Aditivos - -
- -
Materiales Y Suministros Para Seguridad - -
- -
Subtotal -$ -$
TOTAL 15,603.64$ 159,150.48$
Previsiones de carácter laboral, económica y de
Seguridad Social
Herramientas, Refacciones Y Accesorios
Menores
Materiales De Administración, Emision De
Documentos Y Articulos Oficiales
Materias Primas Y Materiales De Produccion Y
Comercializacion
Materiales Y Articulos De Construccion Y De
Reparacion
Productos Quimicos, Farmaceúticos Y De
Laboratorio
Vestuario, Blancos, Prendas De Proteccion Y
Articulos Deportivos
27
MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES
SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERA
COMPARATIVO POR OBJETO DEL GASTO Y DESGLOSE POR CONCEPTO
Unidad Presupuestal: APOYOS A JUBILADOS Y PENSIONADOS Período: OCTUBRE DE 2014
PRESUPUESTO POR TRANSFERENCIAS PRESUPUESTO A %
C O N C E P T O PARCIAL ACUMULADO EJERCER AL INICIO DE PRESUPUESTO EJERCER EN EL REMANENTE EJERCIDO
DEL PERIODO AUMENTO DISMINUCIÓN EJERCICIO 2014
Servicios Personales 1,069,559.47$ 11,571,795.51$ 14,538,899.00$ 14,538,899.00$ 2,967,103.49$ 79.59%
Servicios Generales 652.01 3,647.02 4,991.00 4,991.00 1,343.98 73.07%
TOTAL 1,070,211.48$ 11,575,442.53$ 14,543,890.00$ -$ -$ 14,543,890.00$ 2,968,447.47$ 79.59%
Desglose del Gasto
C O N C E P T O PARCIAL ACUMULADO
Servicios Personales
Sueldo Base 605,350.11 7,827,685.15
Sueldo Eventual - 538.50
Quinquenio 475.08 4,612.40
Prima vacacional 200.84 4,767.69
Compensaciones 15,001.70 149,479.04
Cuotas Patronales Imss 443,748.58 3,535,128.65
Canasta Básica 230.46 2,295.72
Ayuda De Transporte 230.46 2,295.72
Ayuda De Renta 230.46 2,295.72
Ayuda Habitación 4,091.78 40,916.46
Seguro de Vida - 1,780.46
Subtotal 1,069,559.47$ 11,571,795.51$
Servicios Generales
Servicios Básicos - -
Servicios Profesionales 254.92 254.92
Servicio de Comunicación Social y Publicidad - -
Otros Servicios 397.09 3,392.10
Subtotal 652.01$ 3,647.02$
TOTAL 1,070,211.48$ 11,575,442.53$
28
MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES
SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS
DESGLOSE POR CONCEPTO DEL GASTO
GASTOS DE LA OBRA PUBLICA POR CONTRATO Período: OCTUBRE DE 2014
C O N C E P T O
PRESUPUESTO A
EJERCER AL INICIO
PRESUPUESTO A
EJERCER EN EL REMANENTE EJERCIDO
DEL PERIODO AUMENTO DISMINUCIÓN EJERCICIO 2014
5,643,747.43$ 47,048,294.53$ 105,733,078.00$ 105,733,078.00$ 58,684,783.47$ 44.50%
Desarrollo Municipal 2,069,082.75 20,950,458.77
Urbanización 3,361,014.94 22,616,994.76
Electrificación y Alumbrado Público 2,869,634.02
213,649.74 611,206.98
Infraestructura 4,066,748.62 4,066,748.62 33,172,995.00 33,172,995.00 29,106,246.38 12.26%
Infraestructura 2,150,996.90 2,150,996.90 11,527,148.00 11,527,148.00 9,376,151.10 18.66%
8,924,416.74 20,158,205.45 85,331,635.00 85,331,635.00 65,173,429.55 23.62%
Electrificación Rural y de Colonias Pobres - 1,829,106.33
Agua Potable 1,097,154.61 4,797,852.08
Alcantarillado y Drenaje 7,827,262.13 9,231,247.04
- 4,300,000.00
Infraestructura 10,961,186.07 11,591,619.84 34,000,000.00 34,000,000.00 22,408,380.16 34.09%
Infraestructura - 3,500,000.00 3,500,000.00 3,500,000.00 0.00%
Infraestructura - 9,600,000.00 9,600,000.00 9,600,000.00 0.00%
Infraestructura 1,283,461.86 9,518,282.13 16,227,262.00 16,227,262.00 6,708,979.87 58.66%
Infraestructura 3,721,082.72 4,933,322.54 46,699,834.00 46,699,834.00 41,766,511.46 10.56%
Infraestructura 50,000,000.00 50,000,000.00 50,000,000.00 0.00%
Infraestructura 10,000,000.00 10,000,000.00 10,000,000.00 0.00%
Infraestructura 1,080,874.94 1,080,874.94 2,239,944.00 2,239,944.00 1,159,069.06 48.25%
Infraestructura 2,496,489.98 12,040,877.86 22,097,908.00 22,097,908.00 10,057,030.14 54.49%
Infraestructura 917,108.06 8,578,278.53 27,902,692.00 27,902,692.00 19,324,413.47 30.74%
TOTAL 41,246,113.32$ 121,167,501.34$ 458,032,496.00$ -$ -$ 458,032,496.00$ 336,864,994.66$ 26.45%35,602,365.89$ 74,119,206.81$
GASTOS DE LA OBRA PUBLICA POR ADMINISTRACION Período: OCTUBRE DE 2014
PRESUPUESTO POR PRESUPUESTO A %
PARCIAL ACUMULADO EJERCER AL INICIO EJERCER EN EL REMANENTE EJERCIDO
DEL PERIODO AUMENTO DISMINUCIÓN EJERCICIO 2014
OBRA PUBLICA POR ADMINISTRACION
DIRECTO MUNICIPAL 2,631,883.61$ 17,041,651.69$ 65,654,245.00$ 65,654,245.00$ 48,612,593.31$ 25.96%
FOREMOBA 65,216.89 1,113,475.29 1,400,000.00 1,400,000.00 286,524.71 79.53%
TOTAL 2,697,100.50$ 18,155,126.98$ 67,054,245.00$ -$ -$ 67,054,245.00$ 48,899,118.02$ 27.08%
GASTO TOTAL DE LA OBRA PUBLICA Período: OCTUBRE DE 2014
PRESUPUESTO POR PRESUPUESTO A %
PARCIAL ACUMULADO EJERCER AL INICIO EJERCER EN EL REMANENTE EJERCIDO
DEL PERIODO AUMENTO DISMINUCIÓN EJERCICIO 2014
OBRA PUBLICA
Obra por Adminsitración 2,697,100.50$ 18,155,126.98$ 67,054,245.00$ 67,054,245.00$ 48,899,118.02$ 27.08%
Servicios Personales
Servicios Generales
Materiales y Suministros
Obra por Contrato
Obra Pública en bienes del
dominio Público 41,246,113.32 121,167,501.34 458,032,496.00 458,032,496.00 336,864,994.66 26.45%
TOTAL 43,943,213.82$ 139,322,628.32$ 525,086,741.00$ -$ -$ 525,086,741.00$ 385,764,112.68$ 26.53%
Objeto del Gasto: CONVENIOS FEDERALES Período: OCTUBRE DE 2014
MENSUAL TOTAL ACUMULADO
C O N C E P T O SERVICIOS SERVICIOS OBRA SERVICIOS SERVICIOS OBRA
PERSONALES GENERALES PÚBLICA PERSONALES GENERALES PÚBLICA
Subsemun 3,331.00$ 192,000.00$ 1,080,874.94$ - 13,255,684.45 192,000.00$ 1,080,874.94$ 14,528,559.39$
Rescate de Espacios Públicos 2,150,996.90 - 747.04 2,150,996.90 2,151,743.94
Habitat 4,066,748.62 - 20.64 4,066,748.62 4,066,769.26
INADEM FONDO PYME 917,108.06 - 10.32 8,578,278.53 8,578,288.85
Conade - 256.36 - 256.36
Conaculta 41.28 1,283,461.86 - 470.03 9,518,282.13 9,518,752.16
3 x 1 Migrantes 699,750.00 - 165.40 699,750.00 - 699,915.40
FOREMOBA 54,287.37 10,929.52 525,732.82 335,607.72 252,241.47 - 1,113,582.01
CONACYT - 16.24 - 16.24
CONAFOR - 1,267.40 - 1,267.40
FOPEDEP - 34.80 - 34.80
Zonas Prioritarias - 16.24 - 16.24
Programa Regional - 35.63 - 35.63
Plologyca 2,496,489.98 - - 12,040,877.86 12,040,877.86
Fondo de Inf. Deportiva 10,961,186.07 - - 11,591,619.84 11,591,619.84
Fondo de Cultura 3,721,082.72 - 4,933,322.54 4,933,322.54
FISM 82.56 8,924,416.74 - 299.28 20,158,205.45 20,158,504.73
TOTAL 54,287.37$ 3,454.84$ 10,929.52$ 891,750.00$ 35,602,365.89$ 525,732.82$ 13,594,631.55$ 252,241.47$ 891,750.00$ 74,119,206.81$ 89,383,562.65$
* NOTA: ESTOS IMPORTES INCLUYEN COMISIONES BANCARIAS.
DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERA
DM
DIRECTO MUNICIPAL
Unidad Presupuestal:
PARCIAL ACUMULADOTRANSFERENCIAS DE PRESUPUESTO
UR
Infraestructura EducativaIE
INADEM (Programa parque
microproductivo Calvillito,
Segunda Etapa)
ZONAS PRIORITARIAS
C O N C E P T O
EA
EA
FONDO DE INFRAESTRUCTURA
DEPORTIVA
RESCATE ESPACIOS
HABITAT
FISM
IE
Unidad Presupuestal:
Unidad Presupuestal:
PRORE (PROGRAMA
TRANSFERENCIAS DE PRESUPUESTOC O N C E P T O
MATERIALES Y
SUMINISTROS
TOTAL
*MATERIALES Y
SUMINISTROS
TRANSFERENCIAS DE PRESUPUESTO
APOYOS Y
SUBSIDIOS
APOYOS Y
SUBSIDIOS
FOPEDEP
PROLOGYCA (Programa mercado en
la Zona Nororiente de la Ciudad de
Aguascalientes)
CONACULTA
Infraestructura Básica Educativa
FONDO DE CULTURA
PRODDER (PROGRAMA DE
DESARROLLO REGIONAL)
SUBSEMUN
AP
AD
29
MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES
SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERA
FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Período: OCTUBRE DE 2014
PRESUPUESTO POR PRESUPUESTO A %
PARCIAL ACUMULADO EJERCER AL INICIO EJERCER EN EL REMANENTE EJERCIDO
DEL PERIODO AUMENTO DISMINUCIÓN EJERCICIO 2014
Fondo Infraestructura Social Municipal
Fondo para la Infraestructura Social Municipal 2014 8,924,416.74$ 20,158,205.45$ 89,746,397.00$ 89,746,397.00$ 69,588,191.55$ 22.46%
Desarrollo Institucional 2014 1,771,422.00 1,771,422.00 1,771,422.00 0.00%
Indirectos 2014 82.56 299.28 1,200,221.00 1,200,221.00 1,199,921.72 0.02%
8,924,499.30$ 20,158,504.73$ 92,718,040.00$ -$ -$ 92,718,040.00$ 72,559,535.27$ 21.74%
Desglose por Unidad: FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Período: OCTUBRE DE 2014
PRESUPUESTO POR PRESUPUESTO A %
C O N C E P T O PARCIAL ACUMULADO EJERCER AL INICIO EJERCER EN EL REMANENTE EJERCIDO
DEL PERIODO AUMENTO DISMINUCIÓN EJERCICIO 2014
Fondo de Infraestructura Social Municipal
CCAPAMA 8,924,416.74$ 14,029,099.12 45,705,606.00$ 45,705,606.00$ 31,676,506.88$ 30.69%
Secretaria de Obras Públicas - 4,300,000.00 38,397,034.00 38,397,034.00 34,097,034.00 11.20%
Secretarïa de Servicios Públicos - 1,829,106.33 1,886,868.00 1,886,868.00 57,761.67 96.94%
Secretara de Finanzas Públicas 82.56 299.28 471,422.00 471,422.00 471,122.72 0.06%
Secretaría de Desarrollo Social - 5,557,110.00 5,557,110.00 5,557,110.00 0.00%
Secretaría de Administración - - 700,000.00 700,000.00 700,000.00 0.00%
TOTAL 8,924,499.30$ 20,158,504.73$ 92,718,040.00$ -$ -$ 92,718,040.00$ 72,559,535.27$ 21.74%
DESTINO DEL GASTO DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FONDO IV) Período: OCTUBRE DE 2014
PRESUPUESTO POR PRESUPUESTO A %
C O N C E P T O PARCIAL ACUMULADO EJERCER AL INICIO EJERCER EN EL REMANENTE EJERCIDO
DEL PERIODO AUMENTO DISMINUCIÓN EJERCICIO 2014
Sueldos de Seguridad Pública 144,635,646.57$ 144,635,646.57$ 241,849,189.00$ 241,849,189.00$ 97,213,542.43$ 59.80%
Deuda Pública - 87,983,970.45 156,340,049.00 156,340,049.00 68,356,078.55 56.28%
Apoyos, Subsidios y Transferencias - 15,771,000.00 15,771,000.00 15,771,000.00 0.00%
TOTAL 144,635,646.57$ 232,619,617.02$ 413,960,238.00$ -$ -$ 413,960,238.00$ 181,340,620.98$ 56.19%
SUBSIDIO PARA LA SEGURIDAD MUNICIPAL (SUBSEMUN) Período: OCTUBRE DE 2014
PRESUPUESTO POR PRESUPUESTO A %
C O N C E P T O PARCIAL ACUMULADO EJERCER AL INICIO DE PRESUPUESTO EJERCER EN EL REMANENTE EJERCIDO
DEL PERIODO AUMENTO DISMINUCIÓN EJERCICIO 2014
Servicios Personales -$ -$ 26,097,413.21$ 26,097,413.21$ 26,097,413.21$ 0.00%
Materiales y Suministros - - 14,336,075.00 14,336,075.00 14,336,075.00 0.00%
Servicios Generales 3,331.00 13,255,684.45 27,085,666.48 27,085,666.48 13,829,982.03 48.94%
Infraestructura 1,080,874.94 1,080,874.94 2,239,944.00 2,239,944.00 1,159,069.06 48.25%
Bienes Muebles 18,553,259.76 18,553,259.76
Apoyos y Subsidios 192,000.00 192,000.00 - - 192,000.00- #¡DIV/0!
1,276,205.94$ 14,528,559.39$ 88,312,358.45$ -$ -$ 88,312,358.45$ 55,230,539.30$ 16.45%
SUBSIDIO PARA LA SEGURIDAD MUNICIPAL (SUBSEMUN) Período: OCTUBRE DE 2014
PRESUPUESTO POR PRESUPUESTO A %
C O N C E P T O 2010-2013 2014 TOTAL EJERCIDO EJERCER AL INICIO DE PRESUPUESTO EJERCER EN EL REMANENTE EJERCIDO
DEL PERIODO AUMENTO DISMINUCIÓN EJERCICIO 2014
Profesionalización de las Instituciones de Seguridad
Pública
Equipamiento 27,876,075.00 27,876,075.00$ 27,876,075.00 0.00%
Infraestructura 1,080,874.94 1,080,874.94 2,239,944.00 2,239,944.00 1,159,069.06 48.25%
Profesionalización - 4,055,000.00 4,055,000.00 4,055,000.00 0.00%
Red Nacional de Telecomunicaciones - 4,954,300.00 4,954,300.00 4,954,300.00 0.00%
Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia
con Participación Ciudadana 13,224,000.01 13,224,000.01 16,652,602.00 16,652,602.00 3,428,601.99 79.41%
Fortalecimiento de las Capacidades de Evaluación en
Control de Confianza - 3,570,000.00 3,570,000.00 3,570,000.00 0.00%
Sistema Nacional de Telecomunicaciones - 59,000.00 59,000.00 59,000.00 0.00%
Remanente Años Anteriores - 14,053,683.00 14,053,683.00 14,053,683.00 0.00%
Profesionalización de las Inst.de Seg. Pública
Mejora de las Condiciones Laborales 192,000.00 192,000.00 7,499,095.03 7,499,095.03 7,307,095.03 2.56%
Restructuración y Homologación Salarial 7,292,635.22 7,292,635.22 7,292,635.22 0.00%
Gastos de Operación 31,684.44 31,684.44 60,000.00 60,000.00 28,315.56 52.81%
TOTAL -$ 14,528,559.39$ 14,528,559.39$ 88,312,334.25$ -$ -$ 88,312,334.25$ 73,783,774.86$ 16.45%
TRANSFERENCIAS DE PRESUPUESTO
TRANSFERENCIAS DE PRESUPUESTO
Objeto del Gasto:
DESGLOSE POR CONCEPTO DEL GASTO Y POR UNIDAD ADMINISTRATIVA
Objeto del Gasto:
Objeto del Gasto:
TOTAL
C O N C E P T O
TOTAL
TRANSFERENCIAS
TRANSFERENCIAS
TRANSFERENCIAS DE PRESUPUESTO
Ejercido por Eje:
30
Objeto del Gasto: TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS Período: OCTUBRE DE 2014
PRESUPUESTO POR PRESUPUESTO A %
C O N C E P T O PARCIAL ACUMULADO EJERCER AL INICIO EJERCER EN EL REMANENTE EJERCIDO
DEL PERIODO AUMENTO DISMINUCIÓN EJERCICIO 2014
Transfeencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas
Apoyos Municipales 60,426,620.78 246,637,713.90 331,620,593.00 331,620,593.00 84,982,879.10 74.37%
Transferencias Otorgadas a Entidades Paraestatales 55,577,489.44 192,982,175.52
Ayudas Sociales a Personas 4,066,364.96 30,615,820.14
Becas y Otras Ayudas para Programas - 7,293,800.00
Ayudas Sociales a Instituciones de Enseñanza 5,000.00 24,400.00
Ayudas Sociales a Instituciones sin fines de Lucro 26,000.00 346,425.00
Ayudas Sociales a Actividades Cientificas - 1,500.00
Transferencias Otorgadas a Instituciones -
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros - 10,000,000.00
Transferencias por obligacion de Ley 130,399.72 1,287,877.98
Donativos a Instituciones sin fines de lucro 621,366.66 4,085,715.26
Fortalecimiento de los Municipios y Demarcaciones
Territoriales del Distrito Federal - - 15,771,000.00 15,771,000.00 15,771,000.00 0.00%
Fondo para la Infraestructura Social Municipal 2014 - - 5,057,001.00 5,057,001.00 5,057,001.00 0.00%
Programa 3X1 699,750.00 699,750.00 1,900,000.00 1,900,000.00 1,200,250.00 36.83%
TOTAL 61,126,370.78$ 247,337,463.90$ 354,348,594.00$ -$ -$ 354,348,594.00$ 107,011,130.10$ 69.80%
Desglose por Unidad: APOYOS, SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS Período: OCTUBRE DE 2014
PRESUPUESTO POR PRESUPUESTO A %
C O N C E P T O PARCIAL ACUMULADO EJERCER AL INICIO EJERCER EN EL REMANENTE EJERCIDO
TOTAL DEL PERIODO AUMENTO DISMINUCIÓN EJERCICIO 2014
Transfeencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas
H. Ayuntamiento - 32,500.00 97,500.00 97,500.00 65,000.00 33.33%
Presidencia Municipal
Comité Municipal para el DIF 293,806.88 10,567,638.62 15,830,983.00 15,830,983.00 5,263,344.38 66.75%
Secretaría Particular 875,209.99 6,624,228.99 10,713,088.00 10,713,088.00 4,088,859.01 61.83%
Sría. H. Ayuntamiento y Dirección de Gobierno - 370,135.51 370,136.00 370,136.00 0.49 100.00%
Secretaria de Desarrollo Social 4,030,464.75 34,949,058.34 80,834,387.00 80,834,387.00 45,885,328.66 43.24%
Secretaría de Administración 157,399.72 1,619,726.92 2,245,379.00 2,245,379.00 625,652.08 72.14%
Secretaría de Seguridad Pública 192,000.00 192,000.00
Comisión de Agua Potable y Alcantarillado 36,127,364.32 78,720,109.24 115,320,791.00 115,320,791.00 36,600,681.76 68.26%
Proactiva CAASA 9,368,469.37 50,755,800.30 54,400,000.00 54,400,000.00 3,644,199.70 93.30%
Instituto Municipal de Planeación 2,892,165.00 20,490,247.50 22,636,330.00 22,636,330.00 2,146,082.50 90.52%
Instituto Municipal de la Mujer de Aguascalientes 896,157.41 8,702,685.16 10,500,000.00 10,500,000.00 1,797,314.84 82.88%
Instituto Municipal Aguascalentense para la Cultura 6,293,333.34 34,313,333.32 41,400,000.00 41,400,000.00 7,086,666.68 82.88%
TOTAL 61,126,370.78$ 247,337,463.90$ 354,348,594.00$ -$ -$ 354,348,594.00$ 107,203,130.10$ 69.80%
DEUDA PÚBLICA Período: OCTUBRE DE 2014
PRESUPUESTO POR PRESUPUESTO A %
C O N C E P T O PARCIAL ACUMULADO EJERCER AL INICIO EJERCER EN EL REMANENTE EJERCIDO
DEL PERIODO AUMENTO DISMINUCIÓN EJERCICIO 2014
Servicio a la Deuda :
Cuenta de Pasivo y Presupuestaria
Capital 10,581,857.70 105,818,577.00 126,982,292.00 126,982,292.00 21,163,715.00 83.33%
Cuenta por Objeto del Gasto y Presupuestaria
Intereses 1,524,710.51 17,900,213.56 27,158,337.00 27,158,337.00 9,258,123.44 65.91%
Servicio a la Deuda - 774,560.45 2,199,420.00 2,199,420.00 1,424,859.55 35.22%
TOTAL 12,106,568.21$ 124,493,351.01$ 156,340,049.00$ -$ -$ 156,340,049.00$ 31,846,697.99$ 79.63%
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES Período: OCTUBRE DE 2014
PRESUPUESTO POR PRESUPUESTO A %
C O N C E P T O PARCIAL ACUMULADO EJERCER AL INICIO EJERCER EN EL REMANENTE EJERCIDO
DEL PERIODO AUMENTO DISMINUCIÓN EJERCICIO 2014
Contingencias Socioeconómicas
Reposición de daños a Activos Municipales -$ 800,000.00$ 800,000.00$ 800,000.00 0.00%
Paago de Indemnización por daños y perjuicios a
terceros 72,680.85 72,680.85 10,418,280.00 10,418,280.00 10,345,599.15 0.70%
Responsabilidades Parimoniales 58,760.85 165,799.05
Contingencias por Fenómenos naturales -
Afectación de Predios 13,920.00 87,598.13
TOTAL 72,680.85$ 72,680.85$ 11,218,280.00$ -$ -$ 11,218,280.00$ 11,145,599.15$ 0.65%
Unidad Presupuestal: DISTRIBUCIÓN DE INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES Período: OCTUBRE DE 2014
PRESUPUESTO POR PRESUPUESTO A %
C O N C E P T O PARCIAL ACUMULADO EJERCER AL INICIO EJERCER EN EL REMANENTE EJERCIDO
DEL PERIODO AUMENTO DISMINUCIÓN EJERCICIO 2014
Secretaría de Finanzas 58,760.85$ 165,799.05$ 1,800,000.00$ 1,800,000.00$ 1,634,200.95 9.21%
Secretaría de Desarrollo Urbano 13,920.00 87,598.13 8,418,280.00 8,418,280.00 8,330,681.87 1.04%
- 1,000,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00 0.00%
TOTAL 72,680.85$ 253,397.18$ 11,218,280.00$ -$ -$ 11,218,280.00$ 10,964,882.82$ 2.26%
Secretaría del H. Ayuntamiento y Dirección General de
Gobierno
TRANSFERENCIAS DE
PRESUPUESTO
TRANSFERENCIAS DE PRESUPUESTO
TRANSFERENCIAS DE PRESUPUESTO
TRANSFERENCIAS DE PRESUPUESTO
TRANSFERENCIAS DE PRESUPUESTO
Objeto del Gasto:
MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES
SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERA
DESGLOSE POR CONCEPTO DEL GASTO Y POR UNIDAD ADMINISTRATIVA
Objeto del Gasto:
31
MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES
SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERA
Unidad Presupuestal: APOYO AL SERVICIO DE LA COMISIÓN CIUDADANA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO Período: OCTUBRE DE 2014
PRESUPUESTO POR TRANSFERENCIAS DE PRESUPUESTO PRESUPUESTO A %
C O N C E P T O PARCIAL ACUMULADO EJERCER AL INICIO DE PRESUPUESTO EJERCER EN EL REMANENTE EJERCIDO
PERIODO AUMENTO DISMINUCIÓN EJERCICIO 2014
Partida Asignada en Presupuesto de Egresos del
Municipio de Aguascalientes
Aportación Municipal 36,127,364.32$ 78,720,109.24$ 115,320,791.00$ -$ -$ 115,320,791.00$ 36,600,681.76$ 68.26%
Gastos de Operación 2,672,774.00 23,935,273.55
33,454,590.32 54,784,835.69
Infraestructura (Convenio Concesión) (Nota) 9,368,469.37 50,755,800.30 54,400,000.00 54,400,000.00 3,644,199.70 93.30%
TOTAL 45,495,833.69$ 129,475,909.54$ 169,720,791.00$ -$ -$ 169,720,791.00$ 40,244,881.46$ 76.29%
Unidad Presupuestal: INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN Período: OCTUBRE DE 2014
PRESUPUESTO POR TRANSFERENCIAS DE PRESUPUESTO PRESUPUESTO A %
C O N C E P T O PARCIAL ACUMULADO EJERCER AL INICIO DE PRESUPUESTO EJERCER EN EL REMANENTE EJERCIDO
PERIODO AUMENTO DISMINUCIÓN EJERCICIO 2014
Partida Asignada en Presupuesto de Egresos del
Municipio de Aguascalientes
Gasto Corriente IMPLAN 2,892,165.00$ 20,490,247.50$ 21,936,330.00$ 21,936,330.00$ 1,446,082.50$ 93.41%
FISM (Desarrollo Institucional) - 700,000.00 700,000.00 700,000.00 0.00%
TOTAL 2,892,165.00$ 20,490,247.50$ 22,636,330.00$ -$ -$ 22,636,330.00$ 2,146,082.50$ 90.52%
Unidad Presupuestal: INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE AGUASCALIENTES Período: OCTUBRE DE 2014
PRESUPUESTO POR TRANSFERENCIAS DE PRESUPUESTO PRESUPUESTO A %
C O N C E P T O PARCIAL ACUMULADO EJERCER AL INICIO DE PRESUPUESTO EJERCER EN EL REMANENTE EJERCIDO
PERIODO AUMENTO DISMINUCIÓN EJERCICIO 2014
Partida Asignada en Presupuesto de Egresos del
Municipio de Aguascalientes 896,157.41$ 8,702,685.16$ 10,500,000.00$ 10,500,000.00$ 1,797,314.84$ 82.88%
TOTAL 896,157.41$ 8,702,685.16$ 10,500,000.00$ -$ -$ 10,500,000.00$ 1,797,314.84$ 82.88%
Unidad Presupuestal: INSTITUTO MUNICIPAL AGUASCALENTENSE PARA LA CULTURA Período: OCTUBRE DE 2014
PRESUPUESTO POR TRANSFERENCIAS DE PRESUPUESTO PRESUPUESTO A %
C O N C E P T O PARCIAL ACUMULADO EJERCER AL INICIO DE PRESUPUESTO EJERCER EN EL REMANENTE EJERCIDO
PERIODO AUMENTO DISMINUCIÓN EJERCICIO 2014
6,293,333.34$ 34,313,333.32$ 41,400,000.00$ 41,400,000.00$ 7,086,666.68$ 82.88%
1,293,333.34 17,313,333.32
Promoción a la Cultura 5,000,000.00 17,000,000.00
TOTAL 6,293,333.34$ 34,313,333.32$ 41,400,000.00$ -$ -$ 41,400,000.00$ 7,086,666.68$ 82.88%
Nota: En el Presupuesto de Egresos para el Ejercicio 2014, según punto 53 de la Exposición de Motivos señala que "La propuesta de presupuesto 2014 considera una partida por la cantidad de $ 54'400,000.00 (CINCUENTA Y CUATRO
MILLONES CUATROCIENTOS MIL PERSOS 00/100 M.N.) que corresponde al rubro de Agua Potable y Alcantarillado, derivada de la concesión del servicio, en la que se establece que del total de ingresos de la concesión un 10% se
entregará al Municipio como derechos, y de este importe se reintegrará a la Concesionaria el 80%, monto que se destinará a realizar obras de infraestructura, por lo que ésta partida podrá variar a la alza en el transcurso del ejercicio, ya
que está estimada en base a los ingresos proyectados, en caso de variar no será necesario modificar el presupuesto, solamente será necesario informarlo en la cuenta Pública del mes en que esto suceda".
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO
DESGLOSE POR CONCEPTO DEL GASTO
Partida Asignada en Presupuesto de Egresos del
Municipio de Aguascalientes
Programa PIMOH
32
MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES
SECRETARÍA DE FINANZAS
DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERA
POR UNIDAD PRESUPUESTAL
OCTUBRE DE 2014
PRESUPUESTO POR PRESUPUESTO A %
UNIDAD PRESUPUESTAL PARCIAL ACUMULADO EJERCER AL INICIO EJERCER EN EL REMANENTE EJERCIDO
DEL PERIODO AUMENTO DISMINUCION EJERCICIO 2014
H. Ayuntamiento 5,979.89$ 200,000.00$ -$ -$ 200,000.00$ 194,020.11$ 2.99%
Presidencia Municipal 384,208.60 5,385,312.00 - - 5,385,312.00 5,001,103.40 7.13%
Secretaría del H. Ayuntamiento y Dirección General de Gobierno 3,340.80 563,620.87 2,308,668.00 - - 2,308,668.00 1,745,047.13 24.41%
Secretaría de Finanzas Públicas 22,678.00 22,678.00 4,096,856.00 - - 4,096,856.00 4,074,178.00 0.55%
Secretaría de Desarrollo Social 137,576.00 270,298.48 9,772,110.00 - - 9,772,110.00 9,501,811.52 2.77%
Secretaría de Obras Públicas 30,360.36- 242,063.86 22,134,845.00 - - 22,134,845.00 21,892,781.14 1.09%
Secretaría de Servicios Públicos 520,444.41 855,345.76 21,877,761.00 - - 21,877,761.00 21,022,415.24 3.91%
Secretaría de Desarrollo Urbano 115,750.02 115,750.02 1,912,000.00 - - 1,912,000.00 1,796,249.98 6.05%
Secretaría de Administración 121,445.69 4,531,972.00 - - 4,531,972.00 4,410,526.31 2.68%
Secretaría de Seguridad Pública 65,333.52 651,313.60 35,653,268.00 - - 35,653,268.00 35,001,954.40 1.83%
Secretaría del Medio Ambiente - 368,080.00 368,080.00 368,080.00 0.00%
TOTAL 834,762.39$ 3,232,704.77$ 108,240,872.00$ -$ -$ 108,240,872.00$ 105,008,167.23$ 2.99%
BIENES MUEBLES E INMUEBLES
TRANSFERENCIAS DE PRESUPUESTO
33
MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES
SECRETARÍA DE FINANZAS
DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERA
Unidad Presupuestal:
C O N C E P T O PARCIAL ACUMULADO
Servicios Personales 86,932,688.12$ 882,962,545.25 1,235,840,254.00$ -$ 25,871,098.85-$ 1,209,969,155.15$ 72.97%
Materiales y Suministros 19,726,481.98 170,804,051.54 292,173,774.00 - 9,576,776.62- 282,596,997.38 60.44%
Servicios Generales 28,276,188.18 266,140,338.06 447,161,748.00 - 31,606,369.53- 415,555,378.47 64.04%
Deuda Pública (Intereses y Servicio de la deuda) 1,524,710.51 18,674,774.01 29,357,757.00 - - 29,357,757.00 63.61%
Inversiones Financieras y Otras Provisiones 72,680.85 253,397.18 11,218,280.00 - - 11,218,280.00 2.26%
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 61,126,370.78 247,337,463.90 354,348,594.00 - - 354,348,594.00 69.80%
TOTAL 197,659,120.42$ 1,586,172,569.94$ 2,370,100,407.00$ -$ 67,054,245.00-$ 2,303,046,162.00$ 68.87%
Ejercido Capitalizado en Estado Financiero
10,581,857.70$ 105,818,577.00$ 126,982,292.00$ 126,982,292.00 83.33%
Bienes Muebles e Inmuebles 834,762.39 3,232,704.77 108,240,872.00 108,240,872.00 2.99%
Construcción en Proceso en Bienes del Dominio Público 43,943,213.82 139,322,628.32 458,032,496.00 67,054,245.00$ 525,086,741.00 26.53%
TOTAL 253,018,954.33$ 1,834,546,480.03$ 3,063,356,067.00$ -$ -$ 3,063,356,067.00$ 59.89%
COMPARATIVO POR OBJETO DEL GASTO CONSIDERANDO LA OBRA POR ADMINISTRACION COMO PARTE DEL TOTAL DE LA OBRA PUBLICA
AUTORIZACIÓN DE
PRESUPUESTO A
EJERCER EN OBRA
POR
ADMINISTRACIÓN
OCTUBRE 2014
La disminución de los importes en los conceptos Servicios Personales, Materiales y Suministros y Servicios Generales por $ 67'054,245.00 se debe al presupuesto autorizado de la
Obra por Adminsitración señalado en el inciso C) Clasificación por Objeto del Gasto, f. Capítulo 6000 Inversión Pública del Presupuesto de Egresos publicado el 29 de septiembre
del 2014, que sumado a la Obra Pública por Contrato de $ 458'032,496.00 capitalizadas en el Estado de Posición Financiera y señalado en el mismo párrafo del mismo
presupuesto, dá un total de $ 525'086,742.00 .
PRESUPUESTO POR
EJERCER AL INICIO
DEL PERIODO
MODIFICACIÓN AL
PRESUPUESTO
Amortización de la Deuda Interna
En el caso de la obra pública por contrato y por administración, se tendrá que controlar conforme al artículo 29 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental que establece que
las obras en proceso deberán registrarse invariablemente, en una cuenta contable específica del activo, la cual reflejará su grado de avance en forma objetiva y comprobable,
traspasándose el saldo a una cuenta específica del activo cuando se entregue formalmente la obra terminada.
Bienes Muebles, Inmuebles, Infraestructura y Construcción en
Proceso
EJERCID
O %
PRESUPUESTO A
EJERCER EN EL
EJERCICIO 2014
34
MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES
SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS
DIRECCION DE INFORMACIÓN FINANCIERA
ANEXO 1
INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE
AGUASCALIENTES
OCTUBRE 2 0 1 4
MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES
SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS
DIRECCION DE INFORMACIÓN FINANCIERA
ANEXO 2
INSTITUTO MUNICIPAL AGUASCALENTENSE
PARA LA CULTURA
OCTUBRE 2 0 1 4
MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES
SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERA
ANEXO 3
INSTITUTO MUNICIPAL DE
PLANEACIÓN
OCTUBRE 2 0 1 4
MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES
SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS
DIRECCION DE INFORMACIÓN FINANCIERA
ANEXO 4
C C A P A M A
OCTUBRE 2 0 1 4