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Informe de Tesorería
25 Agosto 2017
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INDICE
• Resultados del periodo.
• Acciones en proceso.
• Estados Financieros.
• Informe de Auditoría Externa 2016.
• Conclusiones y recomendaciones
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RESULTADOS DEL PERIODO
• Mejora en el Estado de Resultados: por primera vez en varios años se presenta una
rentabilidad suficiente.
₡0.00
₡10,000,000.00
₡20,000,000.00
₡30,000,000.00
₡40,000,000.00
₡50,000,000.00
₡60,000,000.00
₡70,000,000.00
Utilidad de cada periodo de agosto 2016 a julio 2017
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RESULTADOS DEL PERIODO
• Mejora en el cobro a asociados y en los ingresos por actividades.
• Las cuentas por pagar están al día.
• Incremento en las afiliaciones.
Cantidad de socios
A agosto 2016 A agosto 2017
245 269
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RESULTADOS DEL PERIODO
• Se abrió una cuenta de ahorro para CADEXCO.
• Unificación de deudas gracias al préstamo adquirido con el Banco
Nacional: representó un mayor orden financiero y una disminución
en las cuentas por pagar mensuales.
• Se mantiene la política de presentar en las Sesiones Ordinarias de
Junta Directiva los Estados Financieros.
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ACCIONES EN PROCESO
• Pendiente la resolución de demanda de la CCSS. Acciones tomadas:
– Política de salarios para el departamento de mercadeo y ventas.
– Todo el personal de CADEXCO se reporta en la CCSS.
– Reuniones con funcionarios de la CCSS.
• Se implementará un nuevo sistema contable que se adapte mejor a las
necesidades de CADEXCO, para brindar mejores reportes financiero-
contables.
• Elaboración del auxiliar de Activos fijos, para mayor control.
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ESTADOS FINANCIEROS
Al 31/07/2017
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1. Balance de Situación
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1. Balance de Situación
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2. Estado de Resultados
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2. Estado de Resultados
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Informe de auditoría Externa
al 30 setiembre 2016
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1. Balance de Situación
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1. Balance de Situación
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2. Estado de Resultados
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2. Estado de Flujo de Efectivo
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2. Estado de Cambios en el Patrimonio
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Conclusiones y Recomendaciones
• Continuar con la práctica de auditar Estados Financieros hasta el
mes previo a la Asamblea.
• Continuar con la política de cero contingencias laborales, para un
mayor control y orden financiero de CADEXCO.
• Mantener las reuniones del Comité Financiero mensualmente y su
relación con el Comité Legal, para continuar con el respaldo legal de
las decisiones tomadas.
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• Mantener tercerizada la contabilidad de la Cámara para simplificar el
trabajo administrativo interno y tener una opinión objetiva de los
procedimientos.
• Continuar negociaciones con CCSS, en conjunto con el comité legal,
para mantener al día las cuentas de la Cámara, tanto a nivel político y
financiero como legal..
Conclusiones y Recomendaciones
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• Crear políticas y procedimientos para un mayor control interno de la
Cámara, lo que permitirá mejores prácticas, más transparencia y
mejor competitividad.
• Impulsar las diferentes fuentes de ingresos de la Cámara: talleres,
seminarios, foros, Congresos, Día E, guías y membresías, para una
mayor estabilidad financiera de CADEXCO.
Conclusiones y Recomendaciones
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MUCHAS GRACIAS
• Comité Financiero
Víctor Pérez Pérez Tesorero de la Junta Directiva
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