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GUÍA XML
Suministro Inmediato de Información
Versión 5 (23/02/2018)
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Introducción .............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 5
¿A quién va dirigido este documento? ..................................................................................................................................................................................................................................................................... 5
¿Qué validaciones se realizarán al documento? ................................................................................................................................................................................................................................................... 5
Interpretación de esta guía ............................................................................................................................................................................................................................................................................................ 6
Tipología de mensajes .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 7
Facturas expedidas ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 7
Alta/modificación de facturas emitidas - SuministroLRFacturasEmitidas ....................................................................................................................................................................................... 7
Anulación de factura emitida - BajaLRFacturasEmitidas ........................................................................................................................................................................................................................ 15
Consulta de facturas emitidas - ConsultaLRFacturasEmitidas ............................................................................................................................................................................................................. 16
Alta de cobro de factura emitida - SuministroLRCobrosEmitidas ...................................................................................................................................................................................................... 18
Consulta de cobros de facturas emitidas - ConsultaCobros.................................................................................................................................................................................................................. 19
Facturas recibidas ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 20
Alta/Modificación de facturas emitidas - SuministroLRFacturasRecibidas .................................................................................................................................................................................. 20
Anulación de factura recibida - BajaLRFacturasRecibidas .................................................................................................................................................................................................................... 25
Consulta de facturas remitidas - ConsultaLRFacturasRecibidas ........................................................................................................................................................................................................ 26
Alta de pago de facturas recibidas- SuministroLRPagosRecibidas ................................................................................................................................................................................................... 29
Consulta de pagos remitidos - ConsultaPagos .......................................................................................................................................................................................................................................... 30
Operaciones de trascendencia tributaria ........................................................................................................................................................................................................................................................... 31
Alta/Modificación de cobro en metálico- SuministroLRCobrosMetalico ......................................................................................................................................................................................... 31
Anulación de cobros en metalico- BajaLRCobrosMetalico ................................................................................................................................................................................................................... 33
Consulta de cobros en metálico - ConsultaLRCobrosMetalico .......................................................................................................................................................................................................... 34
Alta/Modificación de operaciones de seguros - SuministroLROperacionesSeguros ............................................................................................................................................................... 36
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Anulación de operaciones de seguros - BajaLROperacionesSeguros .............................................................................................................................................................................................. 38
Consulta de operaciones de seguros - ConsultaLROperacionesSeguros ...................................................................................................................................................................................... 39
Alta/Modificación de agencias de viajes - SuministroLRAgenciasViajes ........................................................................................................................................................................................ 41
Anulación de agencias de viajes - BajaLRAgenciasViajes .................................................................................................................................................................................................................... 42
Consulta de agencia de viajes - ConsultaLRAgenciasViajes ................................................................................................................................................................................................................ 43
Bienes de inversión .................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 45
Alta/Modificación de bienes inmuebles - SuministroLRBienesInversion ........................................................................................................................................................................................ 45
Anulación de bienes inmuebles- BajaLRBienesInversion ...................................................................................................................................................................................................................... 47
Consulta de bienes de inversión - ConsultaLRBienesInversion .......................................................................................................................................................................................................... 48
Operaciones intracomunitarias ............................................................................................................................................................................................................................................................................. 50
Alta/Modificación de operaciones intracomunitarias- SuministroLRDetOperacionIntracomunitaria ............................................................................................................................... 50
Anulación de operaciones intracomunitarias- BajaLRDetOperacionIntracomunitaria .............................................................................................................................................................. 53
Consulta de Operaciones intracomunitarias - ConsultaLRDetOperIntracomunitarias ............................................................................................................................................................. 54
Información Adicional de Inmuebles ...................................................................................................................................................................................................................................................................56
Alta/Modificación de información adicional de inmuebles- SuministroLRInmueblesAdicionales ........................................................................................................................................56
Consulta de información adicional de inmuebles - ConsultaLRInmueblesAdicionales ............................................................................................................................................................. 57
Tablas de valores .............................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 58
Tabla 1.- Tipo de factura ............................................................................................................................................................................................................................................................................................ 58
Tabla 2.- Tipo exenta .................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 58
Tabla 3.- Tipo no exenta ........................................................................................................................................................................................................................................................................................... 58
Tabla 4.- Tipo no sujeta ............................................................................................................................................................................................................................................................................................. 58
Tabla 5.- Tipo comunicación ................................................................................................................................................................................................................................................................................... 58
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Tabla 6.- Medios de pago .........................................................................................................................................................................................................................................................................................59
Tabla 7.- Tipo rectificativa ........................................................................................................................................................................................................................................................................................59
Tabla 8.- Tipo periodo ................................................................................................................................................................................................................................................................................................59
Tabla 9.- Identificador persona física/jurídica .................................................................................................................................................................................................................................................59
Tabla 10.- Operaciones régimen especial ..........................................................................................................................................................................................................................................................59
Tabla 11.- Tipos de forma de pago ....................................................................................................................................................................................................................................................................... 60
Tabla 12.- Tipos de operación .................................................................................................................................................................................................................................................................................. 61
Tabla 13.- Situación del inmueble ........................................................................................................................................................................................................................................................................... 61
Tabla 14 .- Clave de operación ................................................................................................................................................................................................................................................................................ 61
Anexo 1 – Historial de Versiones .................................................................................................................................................................................................................................................................................... 62
Versión 1 (01/2017) ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 62
Versión 2 (02/2017) .................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 62
Versión 3 (03/2017) .................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 62
Versión 4 (05/2017) ................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 63
Versión 5 (02/2018) ................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 63
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Introducción
Esta guía pretender ser una ayuda para los clientes de eDiversa que usan nuestro servicio de comunicación de suministro inmediato de información.
Esta guía ha sido generada a partir de la guía facilitada por la Agencia Tributaria de España.
¿A quién va dirigido este documento?
Este documento va dirigido a los clientes de eDiversa que deseen enviar la información necesaria para el Sistema de Información Inmediato de la Administración.
Inicialmente los grupos de sujetos pasivos afectados son los siguientes:
Inscritos en el REDEME, Registro de Devolución Mensual del IVA.
Grandes empresas con facturación superior a 6 millones de ¤.
Grupos de entidades.
Régimen General.
Sujetos pasivos que voluntariamente han decidido acogerse.
¿Qué validaciones se realizarán al documento?
Las Haciendas Tributarias realizarán 3 tipos de validaciones:
Estructurales: se valida la estructura de etiquetas si no se cumple se producirá un rechazo completo.
Sintácticas: se valida el formato longitud, obligatoriedad del contenido y valores prestablecidos. Si se produce en una factura se rechaza el fichero
parcialmente.
De negocio: validaciones de campo cuyo contenido u obligatoriedad depende de otro campo. Se pueden considerar como errores admisibles y
posteriormente podrán ser subsanables. El resto de errores provocarán el rechazo de la factura.
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Interpretación de esta guía
A continuación, podrás encontrar explicados con detalle los diferentes mensajes que se pueden enviar al SII.
Cada mensaje viene indicado en una tabla con toda la información necesaria para puedas, como cliente de eDiversa, decidir qué información se debe rellenar en cada
caso.
Utilizaremos un ejemplo de una de estas tablas para explicar la información que contienen y como se interpreta.
Jerarquía (1) Nombre (2) Descripción (3) Apariciones (4) Tipo (5) Ejemplo (6)
1 Cabecera 1..1 -
1.1 IDVersionSii Versión del SII, actualmente la versión 1.0. 1..1 1.0 1.0
1.2 Titular Información relativa al titular del registro. 1..1 -
1.2.1 NombreRazon (7) Nombre del titular del registro 1..1 Alfanumérico (máx. long. 120)
1.2.2 NIFRepresentante NIF del representante 0..1 (8) NIF.
1.2.3 NIF NIF del titulas del registro 1..1 NIF.
1.3 TipoComunicacion Función del mensaje, alta o modificación. 1..1 Valores posibles en Tabla 5 A0
(1) Jerarquía: Jerarquía de cada elemento dentro de la estructura general de cada mensaje.
(2) Nombre: Identificador del elemento.
(3) Descripción: Descripción de la función o uso de cada elemento.
(4) Apariciones: En esta columna se indican las apariciones máximas de cada elemento y si el elemento es obligatorio. A continuación, especificamos
algunos casos para aclarar el uso del campo (8):
Valor 0..1: Campo opcional, puede indicarse de ninguna vez a una.
Valor 1..1: Campo obligatorio, debe indicarse siempre una vez.
Valor 1..n: Campo obligatorio que puede indicarse un máximo de n veces.
Cuando, siguiendo la jerarquía definida en la primera columna, se encuentra un elemento en el que todos los elementos anteriores son obligatorios (7), podemos
decir que hemos encontrado un elemento obligatorio. Estos campos aparecerán marcados en negrita para su rápida localización.
(5) Tipo: Se indica el tipo de valor posible para cada elemento, desde un entero a un rango de valores definido en una tabla.
(6) Ejemplo: Ejemplos indicados a fin de clarificar el uso de cada elemento.
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Tipología de mensajes
Facturas expedidas
Alta/modificación de facturas emitidas - SuministroLRFacturasEmitidas
Jerarquía Nombre Descripción Aparicione
s Tipo Ejemplo
1 Cabecera Bloque de cabecera del mensaje 1..1 -
1.1 IDVersionSii Versión del SII, actualmente la versión 1.0. 1..1 1.1
1.2 Titular Información relativa al titular del registro. 1..1 -
1.2.1 NombreRazon Nombre del titular del registro 1..1 Alfanumérico (máx. long. 120)
1.2.2 NIFRepresentante NIF del representante 0..1 NIF.
1.2.3 NIF NIF del titular del registro 1..1 NIF.
1.3 TipoComunicacion Función del mensaje, alta o modificación. 1..1 Valores posibles en Tabla 5 A0
2 RegistroLRFacturasEmitidas Bloque de facturas 1..10000 -
2.1 PeriodoLiquidacion Periodo impositivo de la factura 1..1 -
2.1.1 Ejercicio Año en el que se imputa la factura. 1..1 Numérico (4 dígitos) 2016
2.1.2 Periodo Periodo en el que se imputa la factura. 1..1 Valores posibles en Tabla 8 02
2.2 IDFactura Identificador de la factura. 1..1 -
2.2.1 IDEmisorFactura Identificador del emisor de la factura. 1..1 -
2.2.1.1 NIF NIF del emisor de la factura 1..1 NIF.
2.2.2 NumSerieFacturaEmisor Número de serie y numero de factura. En caso de
asientos resúmenes número inicial de factura 1..1 Alfanumérico (máx. long. 60)
2.2.3 NumSerieFacturaEmisorResumenFin Campo específico para asientos resumen. Se
corresponde con el número y serie de la última factura. 0..1 Alfanumérico (máx. long. 60)
2.2.4 FechaExpedicionFacturaEmisor Fecha de emisión de la factura. 1..1 Tipo de fecha.
dd-mm-aaaa 14-12-2016
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Jerarquía Nombre Descripción Aparicione
s Tipo Ejemplo
2.3 FacturaExpedida Apunte correspondiente al libro de facturas expedidas. 1..1 -
2.3.1 TipoFactura Clave del tipo de factura 1..1 Valores posibles en Tabla 1 F1
2.3.2 TipoRectificativa Clave del tipo de factura, si el tipo de factura es
rectificativa. 0..1 Valores posibles en Tabla 7 S
2.3.3 FacturasAgrupadas El ID de los tickets agrupados, únicamente se rellena en
el caso de agrupación de tickets en factura 0..1 -
2.3.3.1 IDFacturaAgrupada
Datos de identificación de factura agrupada o
rectificada. El NIF se cogerá del NIF indicado en el
bloque IDFactura
1..999 -
2.3.3.1.1 NumSerieFacturaEmisor Número y serie de la factura 1..1 Alfanumérico (máx. long. 60)
2.3.3.1.2 FechaExpedicionFacturaEmisor Fecha de emisión de la factura agrupada o rectificada 1..1 Tipo de fecha.
dd-mm-aaaa 14-12-2016
2.3.4 FacturasRectificadas El ID de las facturas rectificadas, únicamente se rellena
en el caso de rectificación de facturas 0..1 -
2.3.4.1 IDFacturaRectificada
Datos de identificación de factura agrupada o
rectificada. El NIF se cogerá del NIF indicado en el
bloque IDFactura
1..999 -
2.3.4.1.1 NumSerieFacturaEmisor Número y serie de la factura 1..1 Alfanumérico (máx. long. 60)
2.3.4.1.2 FechaExpedicionFacturaEmisor Fecha de emisión de la factura agrupada o rectificada 1..1 Tipo de fecha.
dd-mm-aaaa 14-12-2016
2.3.5 ImporteRectificacion Desglose de Base y Cuota sustituida en las Facturas
Rectificativas sustitutivas 0..1 -
2.3.5.1 BaseRectificada Base imponible rectificada. Solo se indica si la factura
es rectificativa. 1..1
Decimal.
(\+|-)?\d{1,12}(\.\d{0,2})? 1023.5
2.3.5.2 CuotaRectificada Cuota rectificada. Solo se indica si la factura es
rectificativa. 1..1
Decimal.
(\+|-)?\d{1,12}(\.\d{0,2})?
8495663.2
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Jerarquía Nombre Descripción Aparicione
s Tipo Ejemplo
2.3.5.3 CuotaRecargoRectificado Cuota de recargo rectificada. Solo se indica si la factura
es rectificativa. 0..1
Decimal.
(\+|-)?\d{1,12}(\.\d{0,2})? 785.2
2.3.6 FechaOperacion Fecha de la operación. 0..1 Tipo de fecha.
dd-mm-aaaa 14-12-2016
2.3.7 ClaveRegimenEspecialOTrascendencia Identificación de operaciones de transcendencia
tributaria 1..1 Valores posibles en Tabla 10 07
2.3.8 ClaveRegimenEspecialOTrascendenciaAdicio
nal1
Identificación adicional de operaciones de
transcendencia tributaria 0..1 Valores posibles en Tabla 10 05
2.3.9 ClaveRegimenEspecialOTrascendenciaAdicio
nal2
Identificación adicional de operaciones de
transcendencia tributaria 0..1 Valores posibles en Tabla 10 01
2.3.10 NumRegistroAcuerdoFacturacion Número de registro obtenido al enviar el acuerdo de
facturación correspondiente 0..1 Alfanumérico, (máx. long. 15)
2.3.11 ImporteTotal Importe total 0..1 Decimal.
(\+|-)?\d{1,12}(\.\d{0,2})? 25.3
2.3.12 BaseImponibleACoste Base imponible a coste. Solo debe indicarse si el campo
2.3.7 tiene valor 06. 0..1
Decimal.
(\+|-)?\d{1,12}(\.\d{0,2})? 12063.08
2.3.13 DescripcionOperacion Descripción libre de la operación 1..1 Alfanumérico, (máx. long. 500)
2.3.14 RefExterna Contenido libre para identificación interna de la
empresa asociada al registro de la factura. 0..1 Alfanumérico, (máx. long. 60)
2.3.15 FacturaSimplificadaArticulos7.2_7.3
Utilizada para identificar las facturas simplificadas que
identifican al destinatario de acuerdo con los apartados
2 y 3 del artículo 7 del RD 1619/2012
0..1 Valores posibles: S (Si), N
(No).
2.3.16 EntidadSucedida Datos de una persona física o jurídica española con un
NIF asociado 0..1
2.3.16.1 NombreRazon Nombre de la razón social 0..1 Alfanumérico, (máx. long. 120)
2.3.16.2 NIF NIF 0..1 NIF
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Jerarquía Nombre Descripción Aparicione
s Tipo Ejemplo
2.3.17 RegPrevioGGEEoREDEMEoCompetencia
Para aquellos registros de facturación con dificultades
para enviarse en plazo por no tener constancia del
cambio de condición GGEE, de la inclusión en REDEME
o de un cambio en la competencia inspectora.
0..1 Valores posibles: S (Si), N
(No).
2.3.18 Macrodato Para identificar aquellas facturas con un importe
superior al umbral de 100.000 euros 0..1
Valores posibles: S (Si), N
(No).
2.3.19 DatosInmueble Desglose de inmuebles 0..1 -
2.3.19.1 DetalleInmueble Detalle del inmueble, uno por cada inmueble. 1..15 -
2.3.19.1.1 SituacionInmueble Identificador que especifica la situación del inmueble. 1..1 Valores posibles en Tabla 13 1
2.3.19.1.2 ReferenciaCatastral Referencia catastral del inmueble 0..1 Alfanumérico, (máx. long. 25)
2.3.20 ImporteTransmisionInmueblesSujetoAIVA Importe de la transmisión de inmuebles sujeto a IVA. 0..1 Decimal.
(\+|-)?\d{1,12}(\.\d{0,2})? 9856.33
2.3.21 EmitidaPorTercerosODestinatario Campo en el que se indica si la factura ha sido emitida
por terceros. 0..1
Valores posibles: S (Si), N
(No). S
2.3.22 FacturacionDispAdicionalTerceraYsextayDel
MercadoOrganizadoDelGas
Para identificar si la factura ha sido emitida por un
tercero de acuerdo a una exigencia normativa.
Valores posibles: S (Si), N
(No).
2.3.23 VariosDestinatarios Campo en el que se indica si la factura tiene varios
destinatarios. 0..1
Valores posibles: S (Si), N
(No). S
2.3.24 Cupon
Minoración de la base imponible por la concesión de
cupones, bonificaciones o descuentos cuando solo se
expide el original de la factura
0..1 Valores posibles: S (Si), N
(No). S
2.3.25 FacturaSinIdentifDestinatarioAritculo6.1.d Utilizado para identificar las facturas completas en las
que no es obligatorio identificar al destinatario.
Valores posibles: S (Si), N
(No).
2.3.26 Contraparte Contraparte de la operación. Cliente (Opcional en
tiquets) en facturas emitidas. 0..1 -
2.3.27.1 NombreRazon Nombre del cliente 1..1 Alfanumérico, (máx. long. 120)
2.3.27.2 NIFRepresentante NIF del representante 0..1 NIF
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Jerarquía Nombre Descripción Aparicione
s Tipo Ejemplo
2.3.27.3 NIF Obligatorio si IDOtro (2.3.20.4) no aparece. 1..1 NIF
2.3.27.4 IDOtro Obligatorio si NIF (2.3.20.3) no aparece. 1..1 -
2.3.27.4.1 CodigoPais Código de país 0..1 ISO 3166-1 alfa-2 ES
2.3.27.4.2 IDType Indica si es una persona jurídica o física. 1..1 Valores posibles en Tabla 9 02
2.3.27.4.3 ID Identificador, según el campo anterior 1..1 Alfanumérico (máximo 20)
2.3.28 TipoDesglose Desglose de facturas 1..1 -
2.3.28.1 DesgloseFactura Obligatorio si DesgloseTipoOperacion (2.3.21.2) no
aparece. 1..1 -
2.3.28.1.1 Sujeta Tipo de Operación Sujeta 0..1 -
2.3.28.1.1.1 Exenta Operación exenta 0..1 -
2.3.28.1.1.1.1 DetalleExenta Detalle de cada tipo de importe exento 1..7 -
2.3.28.1.1.1.1.1 CausaExencion Causa de la exención 0..1 Valores posibles en Tabla 2 E1
2.3.28.1.1.1.1.2 BaseImponible Base imponible exenta 1..1 Decimal.
(\+|-)?\d{1,12}(\.\d{0,2})? 15023
2.3.28.1.1.2 NoExenta Operación no exenta 0..1 -
2.3.28.1.1.2.1 TipoNoExenta Tipo de operación no exenta 1..1 Valores posibles en Tabla 3 S1
2.3.28.1.1.2.2 DesgloseIVA Desglose por tipos de IVA 1..1 -
2.3.28.1.1.2.2.1 DetalleIVA Detalle de cada tipo de IVA 1..6 -
2.3.28.1.1.2.2.1.1 TipoImpositivo Tipo impositivo, en porcentaje. 0..1 Decimal.
\d{1,3}(\.\d{0,2})? 21
2.3.28.1.1.2.2.1.2 BaseImponible Base imponible no exenta. 1..1 Decimal.
(\+|-)?\d{1,12}(\.\d{0,2})? 1502
2.3.28.1.1.2.2.1.3 CuotaRepercutida Cuota repercutida 0..1 Decimal.
(\+|-)?\d{1,12}(\.\d{0,2})? 315.42
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Jerarquía Nombre Descripción Aparicione
s Tipo Ejemplo
2.3.28.1.1.2.2.1.4 TipoRecargoEquivalencia Tipo de recargo de equivalencia 0..1 Decimal.
\d{1,3}(\.\d{0,2})? 1.5
2.3.28.1.1.2.2.1.5 CuotaRecargoEquivalencia Cuota repercutida según el recargo de equivalencia 0..1 Decimal.
(\+|-)?\d{1,12}(\.\d{0,2})? 473.13
2.3.28.1.2 NoSujeta Operación no sujeta 0..1 -
2.3.28.1.2.1 ImportePorArticulos7_14_Otros Importe de artículos 7, 14, otros. 0..1
2.3.28.1.2.2 ImporteTAIReglasLocalizacion Importe en el TAI por reglas de localización. 0..1
2.3.28.2 DesgloseTipoOperacion
Tipo de Operación sin calificar si se trata de una
Prestación de Servicios o una Entrega de Bienes.
Obligatorio si DesgloseFactura (2.3.21.1) no aparece.
1..1 -
2.3.28.2.1 PrestacionServicios Tipo de Operación sin calificar si se trata de una
Prestación de Servicios o una Entrega de Bienes 0..1 -
2.3.28.2.1.1 Sujeta Tipo de Operación Sujeta 0..1 -
2.3.28.2.1.1.1 Exenta Operación exenta 0..1 -
2.3.28.2.1.1.1.1 DetalleExenta Detalle de cada tipo de importe exento 1..7 -
2.3.28.2.1.1.1.1.1 CausaExencion Causa de la exención 0..1 Valores posibles en Tabla 2 E1
2.3.28.2.1.1.1.1.2 BaseImponible Base imponible exenta 1..1 Decimal.
(\+|-)?\d{1,12}(\.\d{0,2})? 250.36
2.3.28.2.1.1.2 NoExenta Operación no exenta 0..1 -
2.3.28.2.1.1.2.1 TipoNoExenta Tipo de operación no exenta 1..1 Valores posibles en Tabla 3 S1
2.3.28.2.1.1.2.2 DesgloseIVA Desglose por tipos de IVA 1..1 -
2.3.28.2.1.1.2.2.1 DetalleIVA Detalle de cada tipo de IVA 1..6 -
2.3.28.2.1.1.2.2.1.1 TipoImpositivo Tipo impositivo, en porcentaje. 0..1 Decimal.
\d{1,3}(\.\d{0,2})? 21
2.3.28.2.1.1.2.2.1.2 BaseImponible Base imponible no exenta. 1..1 Decimal.
(\+|-)?\d{1,12}(\.\d{0,2})? 1502
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Jerarquía Nombre Descripción Aparicione
s Tipo Ejemplo
2.3.28.2.1.1.2.2.1.3 CuotaRepercutida Cuota repercutida 0..1 Decimal.
(\+|-)?\d{1,12}(\.\d{0,2})? 315.42
2.3.28.2.1.2 NoSujeta Operación no sujeta 0..1 -
2.3.28.2.1.2.1 ImportePorArticulos7_14_Otros Importe de artículos 7, 14, otros. 0..1
2.3.28.2.1.2.2 ImporteTAIReglasLocalizacion Importe en el TAI por reglas de localización. 0..1
2.3.28.2.2 Entrega Tipo de Operación sin calificar si se trata de una
Prestación de Servicios o una Entrega de Bienes. 0..1 -
2.3.28.2.2.1 Sujeta Tipo de Operación Sujeta 0..1 -
2.3.28.2.2.1.1 Exenta Operación exenta 0..1 -
2.3.28.2.2.1.1.1 DetalleExenta Detalle de cada tipo de importe exento 1..7 -
2.3.28.2.2.1.1.1.1 CausaExencion Causa de la exención 0..1 Valores posibles en Tabla 2 E1
2.3.28.2.2.1.1.1.2 BaseImponible Base imponible exenta 1..1 Decimal.
(\+|-)?\d{1,12}(\.\d{0,2})? 5002.25
2.3.28.2.2.1.2 NoExenta Operación no exenta 0..1 -
2.3.28.2.2.1.2.1 TipoNoExenta Tipo de operación no exenta 1..1 Valores posibles en Tabla 3 S1
2.3.28.2.2.1.2.2 DesgloseIVA Desglose por tipos de IVA 1..1 -
2.3.28.2.2.1.2.2.1 DetalleIVA Detalle de cada tipo de IVA 1..6 -
2.3.28.2.2.1.2.2.1.1 TipoImpositivo Tipo impositivo, en porcentaje. 0..1 Decimal.
\d{1,3}(\.\d{0,2})? 21
2.3.28.2.2.1.2.2.1.2 BaseImponible Base imponible no exenta. 1..1 Decimal.
(\+|-)?\d{1,12}(\.\d{0,2})? 1502
2.3.28.2.2.1.2.2.1.3 CuotaRepercutida Cuota repercutida 0..1 Decimal.
(\+|-)?\d{1,12}(\.\d{0,2})? 315.42
2.3.28.2.2.1.2.2.1.4 TipoRecargoEquivalencia Tipo de recargo de equivalencia 0..1 Decimal.
\d{1,3}(\.\d{0,2})? 1.5
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Jerarquía Nombre Descripción Aparicione
s Tipo Ejemplo
2.3.28.2.2.1.2.2.1.5 CuotaRecargoEquivalencia Cuota repercutida según el recargo de equivalencia 0..1 Decimal.
(\+|-)?\d{1,12}(\.\d{0,2})? 473.13
2.3.28.2.2.2 NoSujeta Operación no sujeta 0..1 -
2.3.28.2.2.2.1 ImportePorArticulos7_14_Otros Importe de artículos 7, 14, otros. 0..1
2.3.28.2.2.2.2 ImporteTAIReglasLocalizacion Importe en el TAI por reglas de localización. 0..1
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Anulación de factura emitida - BajaLRFacturasEmitidas
Jerarquía Nombre Descripción Apariciones Tipo Ejemplo
1 Cabecera Bloque de cabecera del mensaje 1..1 -
1.1 IDVersionSii Versión del SII, actualmente la versión 1.0. 1..1 1.1 1.0
1.2 Titular Información relativa al titular del registro. 1..1 -
1.2.1 NombreRazon Nombre del titular del registro 1..1 Alfanumérico (máx. long. 120)
1.2.2 NIFRepresentante NIF del representante 0..1 NIF.
1.2.3 NIF NIF del titulas del registro 1..1 NIF.
2 RegistroLRBajaExpedidas Bloque de facturas a anular 1..10000
2.1 PeriodoLiquidacion Periodo impositivo de la factura 1..1 -
2.1.1 Ejercicio Año en el que se imputa la factura. 1..1 Numérico (4 dígitos) 2016
2.1.2 Periodo Periodo en el que se imputa la factura. 1..1 Valores posibles en Tabla 8 02
2.2 IDFactura Identificador de la factura. 1..1 -
2.2.1 IDEmisorFactura Identificador del emisor de la factura. 1..1 -
2.2.1.1 NIF NIF del emisor de la factura 1..1 NIF.
2.2.2 NumSerieFacturaEmisor Número de serie y numero de factura. En caso de asientos
resúmenes número inicial de factura 1..1 Alfanumérico (máx. long. 60)
2.2.3 FechaExpedicionFacturaEmisor Fecha de emisión de la factura. 1..1 Tipo de fecha.
dd-mm-aaaa 14-12-2016
2.3 RefExterna Contenido libre para identificación interna de la empresa
asociada al registro de la factura. 0..1 Alfanumérico, (máx. long. 60)
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Consulta de facturas emitidas - ConsultaLRFacturasEmitidas
Jerarquía Nombre Descripción Apariciones Tipo Ejemplo
1 Cabecera Bloque de cabecera del mensaje 1..1 -
1.1 IDVersionSii Versión del SII, actualmente la versión 1.0. 1..1 1.1 1.0
1.2 Titular Información relativa al titular del registro. 1..1 -
1.2.1 NombreRazon Nombre del titular del registro 1..1 Alfanumérico (máx. long. 120)
1.2.2 NIFRepresentante NIF del representante 0..1 NIF.
1.2.3 NIF NIF del titulas del registro 1..1 NIF.
2 FiltroConsulta Filtro de consulta 1..1
2.1 PeriodoLiquidacion Periodo impositivo de la factura 1..1 -
2.1.1 Ejercicio Año en el que se imputa la factura. 1..1 Numérico (4 dígitos) 2016
2.1.2 Periodo Periodo en el que se imputa la factura. 1..1 Valores posibles en Tabla 8 02
2.2 IDFactura Identificador de la factura. 0..1 -
2.2.1 NumSerieFacturaEmisor Número de serie y numero de factura. En caso de asientos
resúmenes número inicial de factura 0..1 Alfanumérico (máx. long. 60)
2.2.2 FechaExpedicionFacturaEmisor Fecha de emisión de la factura. 0..1 Tipo de fecha.
dd-mm-aaaa 14-12-2016
2.3 Contraparte Contraparte de la operación. Cliente (Opcional en tiquets) en
facturas emitidas. 0..1 -
2.3.1 NombreRazon Nombre del cliente 1..1 Alfanumérico, (máx. long. 120)
2.3.2 NIFRepresentante NIF del representante 0..1 NIF
2.3.3 NIF Obligatorio si IDOtro (2.3.14.4) no aparece. 1..1 NIF
2.3.4 IDOtro Obligatorio si NIF (2.3.14.3) no aparece. 1..1 -
2.3.4.1 CodigoPais Código de país 0..1 ISO 3166-1 alfa-2 ES
2.3.4.2 IDType Indica si es una persona jurídica o física. 1..1 Valores posibles en Tabla 9 02
2.3.4.3 ID Identificador, según el campo anterior 1..1 Alfanumérico (máximo 20)
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Jerarquía Nombre Descripción Apariciones Tipo Ejemplo
2.4 FechaPresentacion Para indicar una fecha o un rango de fechas 0..1 -
2.4.1 Desde Fecha de inicio del rango o fecha única 0..1 Tipo de fecha.
dd-mm-aaaa 14-12-2016
2.4.2 Hasta Fecha final del rango. 0..1 Tipo de fecha.
dd-mm-aaaa 14-12-2016
2.5 FechaCuadre Para indicar una fecha o un rango de fechas 0..1 -
2.5.1 Desde Fecha de inicio del rango o fecha única 0..1 Tipo de fecha.
dd-mm-aaaa 14-12-2016
2.5.2 Hasta Fecha final del rango. 0..1 Tipo de fecha.
dd-mm-aaaa 14-12-2016
2.6 FacturaModificada Indica si el registro ha sido modificado. 0..1 S = Si
N = No S
2.6 EstadoCuadre Estado de cuadre de la factura 0..1
Posibles valores:
No aplica contraste
En proceso de contraste
No contrastada
Parcialmente contrastada
Contrastada
Contrastada
2.7 ClavePaginacion Clave utilizada para paginar o ordenar la información. 0..1 -
2.7.1 IDEmisorFactura Identificador del emisor de la factura. 0..1 -
2.7.1.1 NIF NIF del emisor de la factura 0..1 NIF.
2.7.1.2 NumSerieFacturaEmisor Número de serie y numero de factura. En caso de asientos
resúmenes número inicial de factura 0..1 Alfanumérico (máx. long. 60)
2.7.1.3 FechaExpedicionFacturaEmisor Fecha de emisión de la factura. 0..1 Tipo de fecha.
dd-mm-aaaa 14-12-2016
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Alta de cobro de factura emitida - SuministroLRCobrosEmitidas
Jerarquía Nombre Descripción Apariciones Tipo Ejemplo
1 Cabecera Bloque de cabecera del mensaje 1..1 -
1.1 IDVersionSii Versión del SII, actualmente la versión 1.0. 1..1 1.1 1.0
1.2 Titular Información relativa al titular del registro. 1..1 -
1.2.1 NombreRazon Nombre del titular del registro 1..1 Alfanumérico (máx. long. 120)
1.2.2 NIFRepresentante NIF del representante 0..1 NIF.
1.2.3 NIF NIF del titulas del registro 1..1 NIF.
2 RegistroLRCobros Bloque de facturas 1..10000 -
2.1 IDFactura Identificador de la factura. 1..1 -
2.1.1 IDEmisorFactura Identificador del emisor de la factura. 1..1 -
2.1.1.1 NIF NIF del emisor de la factura 1..1 NIF.
2.1.2 NumSerieFacturaEmisor Número de serie y numero de factura. En caso de asientos
resúmenes número inicial de factura 1..1 Alfanumérico (máx. long. 60)
2.1.3 FechaExpedicionFacturaEmisor Fecha de emisión de la factura. 1..1 Tipo de fecha.
dd-mm-aaaa 14-12-2016
2.2 Cobros Bloque de cobros 1..1
2.2.1 Cobro Detalle de un cobro en metálico 1..999
2.2.1.1 Fecha Fecha de realización del cobro. 1..1 Tipo de fecha.
dd-mm-aaaa 14-12-2016
2.2.1.2 Importe Importe cobrado. 1..1 Decimal.
(\+|-)?\d{1,12}(\.\d{0,2})? 1526.33
2.2.1.3 Medio Medio de pago 1..1 Valores posibles en Tabla 6
2.2.1.4 Cuenta_O_Medio Cuenta bancaria o medio de cobro utilizado 0..1 Alfanumérico (máx. long. 34)
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Consulta de cobros de facturas emitidas - ConsultaCobros
Jerarquía Nombre Descripción Apariciones Tipo Ejemplo
1 Cabecera Bloque de cabecera del mensaje 1..1 -
1.1 IDVersionSii Versión del SII, actualmente la versión 1.0. 1..1 1.0 1.0
1.2 Titular Información relativa al titular del registro. 1..1 -
1.2.1 NombreRazon Nombre del titular del registro 1..1 Alfanumérico (máx. long. 120)
1.2.2 NIFRepresentante NIF del representante 0..1 NIF.
1.2.3 NIF NIF del titular del registro 1..1 NIF.
2 FiltroConsultaCobros Filtro de consulta 1..1
2.1 IDFactura Identificador de la factura. 1..1
2.1.1 IDEmisorFactura Identificador del emisor de la factura. 0..1 -
2.1.1.1 NIF NIF del emisor de la factura 0..1 NIF.
2.1.2 NumSerieFacturaEmisor Número de serie y numero de factura. En caso de asientos
resúmenes número inicial de factura 0..1 Alfanumérico (máx. long. 60)
2.1.3 FechaExpedicionFacturaEmisor Fecha de emisión de la factura. 0..1 Tipo de fecha.
dd-mm-aaaa 14-12-2016
2.4 ClavePaginacion Clave para indicar la paginación de la consulta 0..1
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Facturas recibidas
Alta/Modificación de facturas emitidas - SuministroLRFacturasRecibidas
Jerarquía Nombre Descripción Apariciones Tipo Ejemplo
1 Cabecera Bloque de cabecera del mensaje 1..1 -
1.1 IDVersionSii Versión del SII, actualmente la versión 1.0. 1..1 1.1 1.0
1.2 Titular Información relativa al titular del registro. 1..1 -
1.2.1 NombreRazon Nombre del titular del registro 1..1 Alfanumérico (máx. long.
120)
1.2.2 NIFRepresentante NIF del representante 0..1 NIF.
1.2.3 NIF NIF del titulas del registro 1..1 NIF.
1.3 TipoComunicacion Función del mensaje, alta o modificación. 1..1 Valores posibles en Tabla 5 A0
2 RegistroLRFacturasRecibidas Bloque de facturas 1..10000 -
2.1 PeriodoLiquidacion Periodo impositivo de la factura 1..1 -
2.1.1 Ejercicio Año en el que se imputa la factura. 1..1 Numérico (4 dígitos) 2016
2.1.2 Periodo Periodo en el que se imputa la factura. 1..1 Valores posibles en Tabla 8 02
2.2 IDFactura Identificador de la factura. 1..1 -
2.2.1 IDEmisorFactura Identificador del emisor de la factura. 1..1 -
2.2.1.1 NIF NIF del emisor de la factura.
Obligatorio si IDOtro (2.2.1.2) no aparece. 1..1 NIF.
2.2.1.2 IDOtro Obligatorio si NIF (2.2.1.1) no aparece. 1..1 -
2.2.1.2.1 CodigoPais Código de país 0..1 ISO 3166-1 alfa-2 ES
2.2.1.2.2 IDType Indica si es una persona jurídica o física. 1..1 Valores posibles en Tabla 9 02
2.2.1.2.3 ID Identificador, según el campo anterior 1..1 Alfanumérico (máximo 20)
2.2.2 NumSerieFacturaEmisor Número de serie y numero de factura. 1..1 Alfanumérico (máx. long.
60)
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Jerarquía Nombre Descripción Apariciones Tipo Ejemplo
2.2.3 NumSerieFacturaEmisorResumenFin Campo específico para asientos resumen. Se corresponde
con el número y serie de la última factura. 0..1
Alfanumérico (máx. long.
60)
2.2.4 FechaExpedicionFacturaEmisor Fecha de emisión de la factura. 1..1 Tipo de fecha.
dd-mm-aaaa 14-12-2016
2.3 FacturaRecibida Apunte correspondiente al libro de facturas recibidas. 1..1 -
2.3.1 TipoFactura Clave del tipo de factura 1..1 Valores posibles en Tabla 1 F1
2.3.2 TipoRectificativa Clave del tipo de factura, si el tipo de factura es
rectificativa. 0..1 Valores posibles en Tabla 7 S
2.3.3 FacturasAgrupadas El ID de los tickets agrupados, únicamente se rellena en el
caso de agrupación de tickets en factura 0..1 -
2.3.3.1 IDFacturaAgrupada Datos de identificación de factura agrupada o rectificada.
El NIF se cogerá del NIF indicado en el bloque IDFactura 1..999 -
2.3.3.1.1 NumSerieFacturaEmisor Número y serie de la factura 1..1 Alfanumérico (máx. long.
60)
2.3.3.1.2 FechaExpedicionFacturaEmisor Fecha de emisión de la factura agrupada o rectificada 1..1 Tipo de fecha.
dd-mm-aaaa 14-12-2016
2.3.4 FacturasRectificadas El ID de las facturas rectificadas, únicamente se rellena en
el caso de rectificación de facturas 0..1 -
2.3.4.1 IDFacturaRectificada Datos de identificación de factura agrupada o rectificada.
El NIF se cogerá del NIF indicado en el bloque IDFactura 1..999 -
2.3.4.1.1 NumSerieFacturaEmisor Número y serie de la factura 1..1 Alfanumérico (máx. long.
60)
2.3.4.1.2 FechaExpedicionFacturaEmisor Fecha de emisión de la factura agrupada o rectificada 1..1 Tipo de fecha.
dd-mm-aaaa 14-12-2016
2.3.5 ImporteRectificacion Desglose de Base y Cuota sustituida en las Facturas
Rectificativas sustitutivas 0..1 -
2.3.5.1 BaseRectificada Base imponible rectificada. Solo se indica si la factura es
rectificativa. 1..1
Decimal.
(\+|-)?\d{1,12}(\.\d{0,2})? 1023.5
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Jerarquía Nombre Descripción Apariciones Tipo Ejemplo
2.3.5.2 CuotaRectificada Cuota rectificada. Solo se indica si la factura es
rectificativa. 1..1
Decimal.
(\+|-)?\d{1,12}(\.\d{0,2})? 8495663.21
2.3.6 FechaOperacion Fecha de la operación. 0..1 Tipo de fecha.
dd-mm-aaaa 14-12-2016
2.3.7 ClaveRegimenEspecialOTrascendencia Identificación de operaciones de transcendencia tributaria 1..1 Valores posibles en Tabla
10 01
2.3.8 ClaveRegimenEspecialOTrascendenciaAdicional1 Identificación adicional de operaciones de transcendencia
tributaria 1..1
Valores posibles en Tabla
10 01
2.3.9 ClaveRegimenEspecialOTrascendenciaAdicional2 Identificación adicional de operaciones de transcendencia
tributaria 1..1
Valores posibles en Tabla
10 01
2.3.10 NumRegistroAcuerdoFacturacion Número de registro obtenido al enviar el acuerdo de
facturación correspondiente.
2.3.11 ImporteTotal Importe total 0..1 Decimal.
(\+|-)?\d{1,12}(\.\d{0,2})? 25.3
2.3.12 BaseImponibleACoste Base imponible a coste. Solo debe indicarse si el campo
2.3.7 tiene valor 06. 0..1
Decimal.
(\+|-)?\d{1,12}(\.\d{0,2})? 12063.08
2.3.13 DescripcionOperacion Descripción libre de la operación 1..1 Alfanumérico, (máx. long.
500)
2.3.14 RefExterna Contenido libre para identificación interna de la empresa
asociada al registro de la factura. 0..1
Alfanumérico, (máx. long.
60)
2.3.15 FacturaSimplificadaArticulos7.2_7.3
Utilizada para identificar las facturas simplificadas que
identifican al destinatario de acuerdo con los apartados 2
y 3 del artículo 7 del RD 1619/2012
0..1 Valores posibles: S (Si), N
(No).
2.3.16 EntidadSucedida Datos de una persona física o jurídica española con un
NIF asociado 0..1
2.3.16.1 NombreRazon Nombre de la razón social 0..1 Alfanumérico, (máx. long.
120)
2.3.16.2 NIF NIF 0..1 NIF
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Jerarquía Nombre Descripción Apariciones Tipo Ejemplo
2.3.17 RegPrevioGGEEoREDEMEoCompetencia
Para aquellos registros de facturación con dificultades
para enviarse en plazo por no tener constancia del
cambio de condición GGEE, de la inclusión en REDEME o
de un cambio en la competencia inspectora.
0..1 Valores posibles: S (Si), N
(No).
2.3.18 Macrodato Para identificar aquellas facturas con un importe superior
al umbral de 100.000 euros 0..1
Valores posibles: S (Si), N
(No).
2.3.19 DesgloseFactura Desglose de facturas 1..1 -
2.3.19.1 InversionSujetoPasivo
Sólo se informará si hay ISP con su desglose
correspondiente (inversión del sujeto pasivo)
Obligatorio si no aparece el elemento 2.3.14.2.
0..1 -
2.3.19.1.1 DetalleIVA Detalle de cada tipo de IVA 1..6 -
2.3.19.1.1.1 TipoImpositivo Tipo impositivo, en porcentaje. 1..1 Decimal.
\d{1,3}(\.\d{0,2})? 21
2.3.19.1.1.2 BaseImponible Base imponible no exenta. 1..1 Decimal.
(\+|-)?\d{1,12}(\.\d{0,2})? 1502
2.3.19.1.1.3 CuotaSoportada Cuota repercutida 1..1 Decimal.
(\+|-)?\d{1,12}(\.\d{0,2})? 315.42
2.3.19.1.1.4 TipoRecargoEquivalencia Tipo de recargo de equivalencia 0..1 Decimal.
\d{1,3}(\.\d{0,2})? 1.5
2.3.19.1.1.5 CuotaRecargoEquivalencia Cuota repercutida según el recargo de equivalencia 0..1 Decimal.
(\+|-)?\d{1,12}(\.\d{0,2})? 473.13
2.3.19.2 DesgloseIVA Desglose por tipos de IVA. Obligatorio si no aparece el
elemento 2.3.14.1. 0..1 -
2.3.19.2.1 DetalleIVA Detalle de cada tipo de IVA 1..6 -
2.3.19.2.1.1 TipoImpositivo Tipo impositivo, en porcentaje. 1..1 Decimal.
\d{1,3}(\.\d{0,2})? 21
2.3.19.2.1.2 BaseImponible Base imponible no exenta. 1..1 Decimal.
(\+|-)?\d{1,12}(\.\d{0,2})? 1502
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Jerarquía Nombre Descripción Apariciones Tipo Ejemplo
2.3.19.2.1.3 CuotaSoportada Cuota repercutida 1..1 Decimal.
(\+|-)?\d{1,12}(\.\d{0,2})? 315.42
2.3.19.2.1.4 TipoRecargoEquivalencia Tipo de recargo de equivalencia 0..1 Decimal.
\d{1,3}(\.\d{0,2})? 1.5
2.3.19.2.1.5 CuotaRecargoEquivalencia Cuota repercutida según el recargo de equivalencia 0..1 Decimal.
(\+|-)?\d{1,12}(\.\d{0,2})? 473.13
2.3.19.2.1.6 PorcentCompensacionREAGYP Porcentaje de compensación REAGYP 0..1 Decimal.
\d{1,3}(\.\d{0,2})? 2.3
2.3.19.2.1.7 ImporteCompensacionREAGYP Importe de compensación REAGYP 0..1 Decimal.
(\+|-)?\d{1,12}(\.\d{0,2})? 473.13
2.3.20 Contraparte Contraparte de la operación. Cliente. 1..1 -
2.3.20.1 NombreRazon Nombre del cliente 1..1 Alfanumérico, (máx. long.
120)
2.3.20.2 NIFRepresentante NIF del representante 0..1 NIF
2.3.20.3 NIF Obligatorio si IDOtro (2.3.14.4) no aparece. 1..1 NIF
2.3.20.4 IDOtro Obligatorio si NIF (2.3.14.3) no aparece. 1..1 -
2.3.20.4.1 CodigoPais Código de país 0..1 ISO 3166-1 alfa-2 ES
2.3.20.4.2 IDType Indica si es una persona jurídica o física. 1..1 Valores posibles en Tabla 9 02
2.3.20.4.3 ID Identificador, según el campo anterior 1..1 Alfanumérico (máximo 20)
2.3.21 FechaRegContable Fecha del registro contable de la factura. 1..1 Tipo de fecha.
dd-mm-aaaa 14-12-2016
2.3.22 CuotaDeducible Cuota deducible. 1..1 Decimal.
(\+|-)?\d{1,12}(\.\d{0,2})? 1526.33
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Anulación de factura recibida - BajaLRFacturasRecibidas
Jerarquía Nombre Descripción Apariciones Tipo Ejemplo
1 Cabecera Bloque de cabecera del mensaje 1..1 -
1.1 IDVersionSii Versión del SII, actualmente la versión 1.0. 1..1 1.1 1.0
1.2 Titular Información relativa al titular del registro. 1..1 -
1.2.1 NombreRazon Nombre del titular del registro 1..1 Alfanumérico (máx. long. 120)
1.2.2 NIFRepresentante NIF del representante 0..1 NIF.
1.2.3 NIF NIF del titulas del registro 1..1 NIF.
2 RegistroLRBajaRecibidas Bloque de facturas a anular 1..10000
2.1 PeriodoLiquidacion Periodo impositivo de la factura 1..1 -
2.1.1 Ejercicio Año en el que se imputa la factura. 1..1 Numérico (4 dígitos) 2016
2.1.2 Periodo Periodo en el que se imputa la factura. 1..1 Valores posibles en Tabla 8 02
2.2 IDFactura Identificador de la factura. 1..1 -
2.2.1 IDEmisorFactura Identificador del emisor de la factura. 1..1 -
2.2.1.1 NIF NIF del emisor de la factura 1..1 NIF.
2.2.2 IDOtro Obligatorio si NIF (2.2.1.1) no aparece. 1..1 -
2.2.2.1 CodigoPais Código de país 0..1 ISO 3166-1 alfa-2 ES
2.2.2.2 IDType Indica si es una persona jurídica o física. 1..1 Valores posibles en Tabla 9 02
2.2.2.3 ID Identificador, según el campo anterior 1..1 Alfanumérico (máximo 20)
2.2.2 NumSerieFacturaEmisor Número de serie y numero de factura. En caso de asientos
resúmenes número inicial de factura 1..1 Alfanumérico (máx. long. 60)
2.2.3 FechaExpedicionFacturaEmisor Fecha de emisión de la factura. 1..1 Tipo de fecha.
dd-mm-aaaa 14-12-2016
2.3 RefExterna Contenido libre para identificación interna de la empresa
asociada al registro de la factura. 0..1 Alfanumérico, (máx. long. 60)
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Consulta de facturas remitidas - ConsultaLRFacturasRecibidas
Jerarquía Nombre Descripción Apariciones Tipo Ejemplo
1 Cabecera Bloque de cabecera del mensaje 1..1 -
1.1 IDVersionSii Versión del SII, actualmente la versión 1.0. 1..1 1.1 1.0
1.2 Titular Información relativa al titular del registro. 1..1 -
1.2.1 NombreRazon Nombre del titular del registro 1..1 Alfanumérico (máx. long. 120)
1.2.2 NIFRepresentante NIF del representante 0..1 NIF.
1.2.3 NIF NIF del titulas del registro 1..1 NIF.
2 FiltroConsulta Filtro de consulta 1..1
2.1 PeriodoLiquidacion Periodo impositivo de la factura 1..1 -
2.1.1 Ejercicio Año en el que se imputa la factura. 1..1 Numérico (4 dígitos) 2016
2.1.2 Periodo Periodo en el que se imputa la factura. 1..1 Valores posibles en Tabla 8 02
2.2 IDFactura Identificador del emisor de la factura. 0..1 -
2.2.1 NumSerieFacturaEmisor Número de serie y numero de factura. En caso de asientos resúmenes
número inicial de factura 0..1 Alfanumérico (máx. long. 60)
2.2.2 FechaExpedicionFacturaEmisor Fecha de emisión de la factura. 0..1 Tipo de fecha.
dd-mm-aaaa 14-12-2016
2.3 Contraparte Contraparte de la operación. Cliente (Opcional en tiquets) en facturas
emitidas. 0..1 -
2.3.1 NombreRazon Nombre del cliente 1..1 Alfanumérico, (máx. long. 120)
2.3.2 NIFRepresentante NIF del representante 0..1 NIF
2.3.3 NIF Obligatorio si IDOtro (2.3.4) no aparece. 1..1 NIF
2.3.4 IDOtro Obligatorio si NIF (2.3.3) no aparece. 1..1 -
2.3.4.1 CodigoPais Código de país 0..1 ISO 3166-1 alfa-2 ES
2.3.4.2 IDType Indica si es una persona jurídica o física. 1..1 Valores posibles en Tabla 9 02
2.3.4.3 ID Identificador, según el campo anterior 1..1 Alfanumérico (máximo 20)
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Jerarquía Nombre Descripción Apariciones Tipo Ejemplo
2.4 FechaPresentacion Para indicar una fecha o un rango de fechas 0..1 -
2.4.1 Desde Fecha de inicio del rango o fecha única 0..1 Tipo de fecha.
dd-mm-aaaa 14-12-2016
2.4.2 Hasta Fecha final del rango. 0..1 Tipo de fecha.
dd-mm-aaaa 14-12-2016
2.5 FechaCuadre Para indicar una fecha o un rango de fechas 0..1 -
2.5.1 Desde Fecha de inicio del rango o fecha única 0..1 Tipo de fecha.
dd-mm-aaaa 14-12-2016
2.5.2 Hasta Fecha final del rango. 0..1 Tipo de fecha.
dd-mm-aaaa 14-12-2016
2.6 FacturaModificada Indica si el registro ha sido modificado. 0..1 S = Si
N = No S
2.7 EstadoCuadre Estado de cuadre de la factura 0..1
Posibles valores:
No aplica contraste
En proceso de contraste
No contrastada
Parcialmente contrastada
Contrastada
Contrastada
2.8 ClavePaginacion Clave utilizada para paginar los resultados. 0..1 -
2.9.1 IDEmisorFactura Identificador del emisor de la factura. 1..1 -
2.9.1.1 NombreRazon Nombre del cliente 1..1 Alfanumérico, (máx. long. 120)
2.9.1.2 NIF NIF del emisor de la factura. Obligatorio si IDOtro (2.7.1.3) no aparece. 0..1 NIF.
2.9.1.3 IDOtro Obligatorio si NIF (2.7.1.2) no aparece. 1..1 -
2.9.1.3.1 CodigoPais Código de país 0..1 ISO 3166-1 alfa-2 ES
2.9.1.3.2 IDType Indica si es una persona jurídica o física. 1..1 Valores posibles en Tabla 9 02
2.9.1.3.3 ID Identificador, según el campo anterior 1..1 Alfanumérico (máximo 20)
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Jerarquía Nombre Descripción Apariciones Tipo Ejemplo
2.9.2 NumSerieFacturaEmisor Número de serie y numero de factura. En caso de asientos resúmenes
número inicial de factura 0..1 Alfanumérico (máx. long. 60)
2.9.3 FechaExpedicionFacturaEmisor Fecha de emisión de la factura. 0..1 Tipo de fecha.
dd-mm-aaaa 14-12-2016
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Alta de pago de facturas recibidas- SuministroLRPagosRecibidas
Jerarquía Nombre Descripción Apariciones Tipo Ejemplo
1 Cabecera Bloque de cabecera del mensaje 1..1 -
1.1 IDVersionSii Versión del SII, actualmente la versión 1.0. 1..1 1.1 1.0
1.2 Titular Información relativa al titular del registro. 1..1 -
1.2.1 NombreRazon Nombre del titular del registro 1..1 Alfanumérico (máx. long. 120)
1.2.2 NIFRepresentante NIF del representante 0..1 NIF.
1.2.3 NIF NIF del titulas del registro 1..1 NIF.
2 RegistroLRPagos Bloque de facturas 1..10000 -
2.1 IDFactura Identificador de la factura. 1..1 -
2.1.1 IDEmisorFactura Identificador del emisor de la factura. 1..1 -
2.1.1.1 NIF NIF del emisor de la factura 1..1 NIF.
2.1.2 NumSerieFacturaEmisor Número de serie y numero de factura. En caso de asientos
resúmenes número inicial de factura 1..1 Alfanumérico (máx. long. 60)
2.1.3 NumSerieFacturaEmisorResumenFin Campo específico para asientos resumen. Se corresponde
con el número y serie de la última factura. 0..1 Alfanumérico (máx. long. 60)
2.1.4 FechaExpedicionFacturaEmisor Fecha de emisión de la factura. 1..1 Tipo de fecha.
dd-mm-aaaa 14-12-2016
2.2 Pagos Bloque de pagos 1..1
2.2.1 Pago Detalle de un pago 1..999
2.2.1.1 Fecha Fecha de realización del pago. 1..1 Tipo de fecha.
dd-mm-aaaa 14-12-2016
2.2.1.2 Importe Importe pagado. 1..1 Decimal.
(\+|-)?\d{1,12}(\.\d{0,2})? 1526.33
2.2.1.3 Medio Medio de pago 1..1 Valores posibles en Tabla 6
2.2.1.4 Cuenta_O_Medio Cuenta bancaria o medio de pago utilizado 0..1 Alfanumérico (máx. long. 34)
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Consulta de pagos remitidos - ConsultaPagos
Jerarquía Nombre Descripción Apariciones Tipo Ejemplo
1 Cabecera Bloque de cabecera del mensaje 1..1 -
1.1 IDVersionSii Versión del SII, actualmente la versión 1.0. 1..1 1.1 1.0
1.2 Titular Información relativa al titular del registro. 1..1 -
1.2.1 NombreRazon Nombre del titular del registro 1..1 Alfanumérico (máx. long. 120)
1.2.2 NIFRepresentante NIF del representante 0..1 NIF.
1.2.3 NIF NIF del titulas del registro 1..1 NIF.
2 FiltroConsultaPagos Filtro de consulta 1..1
2.1 IDEmisorFactura Identificador del emisor de la factura. 1..1 -
2.1.1 NombreRazon Nombre del cliente 1..1 Alfanumérico, (máx. long. 120)
2.1.2 NIF NIF del emisor de la factura 0..1 NIF.
2.1.3 IDOtro Obligatorio si NIF (2.2.1.2) no aparece. 1..1 -
2.1.3.1 CodigoPais Código de país 0..1 ISO 3166-1 alfa-2 ES
2.1.3.2 IDType Indica si es una persona jurídica o física. 1..1 Valores posibles en Tabla 9 02
2.1.3.3 ID Identificador, según el campo anterior 1..1 Alfanumérico (máximo 20)
2.2 NumSerieFacturaEmisor Número de serie y numero de factura. En caso de asientos
resúmenes número inicial de factura 0..1 Alfanumérico (máx. long. 60)
2.3 FechaExpedicionFacturaEmisor Fecha de emisión de la factura. 0..1 Tipo de fecha.
dd-mm-aaaa 14-12-2016
2.4 ClavePaginacion Clave para indicar la paginación de la consulta 0..1
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Operaciones de trascendencia tributaria
Alta/Modificación de cobro en metálico- SuministroLRCobrosMetalico
Jerarquía Nombre Descripción Apariciones Tipo Ejemplo
1 Cabecera Bloque de cabecera del mensaje 1..1 -
1.1 IDVersionSii Versión del SII, actualmente la versión 1.0. 1..1 1.1 1.0
1.2 Titular Información relativa al titular del registro. 1..1 -
1.2.1 NombreRazon Nombre del titular del registro 1..1 Alfanumérico (máx. long. 120)
1.2.2 NIFRepresentante NIF del representante 0..1 NIF.
1.2.3 NIF NIF del titulas del registro 1..1 NIF.
1.3 TipoComunicacion Función del mensaje, alta o modificación. 1..1 Valores posibles en Tabla 5 A0
2 RegistroLRCobrosMetalico Bloque de facturas 1..10000 -
2.1 PeriodoLiquidacion Periodo impositivo de la factura 1..1 -
2.1.1 Ejercicio Año en el que se imputa la factura. 1..1 Numérico (4 dígitos) 2016
2.1.2 Periodo Periodo en el que se imputa la factura. 1..1 Valores posibles en Tabla 8 02
2.2 Contraparte Contraparte de la operación. Cliente en facturas emitidas.
Proveedor en facturas recibidas. 1..1 -
2.2.1 NombreRazon Nombre del cliente 1..1 Alfanumérico, (máx. long. 120)
2.2.2 NIFRepresentante NIF del representante 0..1 NIF
2.2.3 NIF Obligatorio si IDOtro (2.3.4) no aparece. 1..1 NIF
2.2.4 IDOtro Obligatorio si NIF (2.3.3) no aparece. 1..1 -
2.2.4.1 CodigoPais Código de país 0..1 ISO 3166-1 alfa-2 ES
2.2.4.2 IDType Indica si es una persona jurídica o física. 1..1 Valores posibles en Tabla 9 02
2.2.4.3 ID Identificador, según el campo anterior 1..1 Alfanumérico (máximo 20)
2.3 ImporteTotal Importe total del cobro en metálico. 1..1 Decimal.
(\+|-)?\d{1,12}(\.\d{0,2})? 8500.25
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Jerarquía Nombre Descripción Apariciones Tipo Ejemplo
2.4 EntidadSucedida Datos de una persona física o jurídica española con un NIF
asociado 0..1
2.4.1 NombreRazon Nombre de la razón social 0..1 Alfanumérico, (máx. long. 120)
2.4.2 NIF NIF 0..1 NIF
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Anulación de cobros en metalico- BajaLRCobrosMetalico
Jerarquía Nombre Descripción Apariciones Tipo Ejemplo
1 Cabecera Bloque de cabecera del mensaje 1..1 -
1.1 IDVersionSii Versión del SII, actualmente la versión 1.0. 1..1 1.1 1.0
1.2 Titular Información relativa al titular del registro. 1..1 -
1.2.1 NombreRazon Nombre del titular del registro 1..1 Alfanumérico (máx. long. 120)
1.2.2 NIFRepresentante NIF del representante 0..1 NIF.
1.2.3 NIF NIF del titulas del registro 1..1 NIF.
2 RegistroLRCobrosMetalico Bloque de cobros a anular 1..10000
2.1 PeriodoLiquidacion Periodo impositivo de la factura 1..1 -
2.1.1 Ejercicio Año en el que se imputa la factura. 1..1 Numérico (4 dígitos) 2016
2.1.2 Periodo Periodo en el que se imputa la factura. 1..1 Valores posibles en Tabla 8 02
2.2 Contraparte Contraparte de la operación. Cliente en facturas emitidas.
Proveedor en facturas recibidas. 1..1 -
2.2.1 NombreRazon Nombre del cliente 1..1 Alfanumérico, (máx. long. 120)
2.2.2 NIFRepresentante NIF del representante 0..1 NIF
2.2.3 NIF Obligatorio si IDOtro (2.3.4) no aparece. 1..1 NIF
2.2.4 IDOtro Obligatorio si NIF (2.3.3) no aparece. 1..1 -
2.2.4.1 CodigoPais Código de país 0..1 ISO 3166-1 alfa-2 ES
2.2.4.2 IDType Indica si es una persona jurídica o física. 1..1 Valores posibles en Tabla 9 02
2.2.4.3 ID Identificador, según el campo anterior 1..1 Alfanumérico (máximo 20)
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Consulta de cobros en metálico - ConsultaLRCobrosMetalico
Jerarquía Nombre Descripción Apariciones Tipo Ejemplo
1 Cabecera Bloque de cabecera del mensaje 1..1 -
1.1 IDVersionSii Versión del SII, actualmente la versión 1.0. 1..1 1.1 1.0
1.2 Titular Información relativa al titular del registro. 1..1 -
1.2.1 NombreRazon Nombre del titular del registro 1..1 Alfanumérico (máx. long. 120)
1.2.2 NIFRepresentante NIF del representante 0..1 NIF.
1.2.3 NIF NIF del titulas del registro 1..1 NIF.
2 FiltroConsulta Filtro de consulta 1..1
2.1 PeriodoLiquidacion Periodo impositivo de la factura 1..1 -
2.1.1 Ejercicio Año en el que se imputa la factura. 1..1 Numérico (4 dígitos) 2016
2.1.2 Periodo Periodo en el que se imputa la factura. 1..1 Valores posibles en Tabla 8 02
2.2 Contraparte Contraparte de la operación. Cliente (Opcional en tiquets) en
facturas emitidas. 0..1 -
2.2.1 NombreRazon Nombre del cliente 1..1 Alfanumérico, (máx. long. 120)
2.2.2 NIFRepresentante NIF del representante 0..1 NIF
2.2.3 NIF Obligatorio si IDOtro (2.3.4) no aparece. 1..1 NIF
2.2.4 IDOtro Obligatorio si NIF (2.3.3) no aparece. 1..1 -
2.2.4.1 CodigoPais Código de país 0..1 ISO 3166-1 alfa-2 ES
2.2.4.2 IDType Indica si es una persona jurídica o física. 1..1 Valores posibles en Tabla 9 02
2.2.4.3 ID Identificador, según el campo anterior 1..1 Alfanumérico (máximo 20)
2.3 FechaPresentacion Para indicar una fecha o un rango de fechas 0..1 -
2.3.1 Desde Fecha de inicio del rango o fecha única 0..1 Tipo de fecha.
dd-mm-aaaa 14-12-2016
2.3.2 Hasta Fecha final del rango. 0..1 Tipo de fecha.
dd-mm-aaaa 14-12-2016
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Jerarquía Nombre Descripción Apariciones Tipo Ejemplo
2.4 CobroModificado Indica si el registro ha sido modificado. 0..1 S = Si
N = No S
2.5 ClavePaginacion Identificador de la factura. 0..1 -
2.5.1 Contraparte Contraparte de la operación. Cliente en facturas emitidas.
Proveedor en facturas recibidas. 1..1 -
2.5.1.1 NombreRazon Nombre del cliente 1..1 Alfanumérico, (máx. long. 120)
2.5.1.2 NIFRepresentante NIF del representante 0..1 NIF
2.5.1.3 NIF Obligatorio si IDOtro (2.5.1.4) no aparece. 1..1 NIF
2.5.1.4 IDOtro Obligatorio si NIF (2.5.1.3) no aparece. 1..1 -
2.5.1.3.1 CodigoPais Código de país 0..1 ISO 3166-1 alfa-2 ES
2.5.1.3.2 IDType Indica si es una persona jurídica o física. 1..1 Valores posibles en Tabla 9 02
2.5.1.3.3 ID Identificador, según el campo anterior 1..1 Alfanumérico (máximo 20)
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Alta/Modificación de operaciones de seguros - SuministroLROperacionesSeguros
Jerarquía Nombre Descripción Apariciones Tipo Ejemplo
1 Cabecera Bloque de cabecera del mensaje 1..1 -
1.1 IDVersionSii Versión del SII, actualmente la versión 1.0. 1..1 1.1 1.0
1.2 Titular Información relativa al titular del registro. 1..1 -
1.2.1 NombreRazon Nombre del titular del registro 1..1 Alfanumérico (máx. long. 120)
1.2.2 NIFRepresentante NIF del representante 0..1 NIF.
1.2.3 NIF NIF del titulas del registro 1..1 NIF.
1.3 TipoComunicacion Función del mensaje, alta o modificación. 1..1 Valores posibles en Tabla 5 A0
2 RegistroLROperacionesSeguros Bloque de facturas 1..10000 -
2.1 PeriodoLiquidacion Periodo impositivo de la factura 1..1 -
2.1.1 Ejercicio Año en el que se imputa la factura. 1..1 Numérico (4 dígitos) 2016
2.1.2 Periodo Periodo en el que se imputa la factura. 1..1 Valores posibles en Tabla 8 02
2.2 Contraparte Contraparte de la operación. Cliente en facturas emitidas.
Proveedor en facturas recibidas. 1..1 -
2.2.1 NombreRazon Nombre del cliente 1..1 Alfanumérico, (máx. long. 120)
2.2.2 NIFRepresentante NIF del representante 0..1 NIF
2.2.3 NIF Obligatorio si IDOtro (2.3.4) no aparece. 1..1 NIF
2.2.4 IDOtro Obligatorio si NIF (2.3.3) no aparece. 1..1 -
2.2.4.1 CodigoPais Código de país 0..1 ISO 3166-1 alfa-2 ES
2.2.4.2 IDType Indica si es una persona jurídica o física. 1..1 Valores posibles en Tabla 9 02
2.2.4.3 ID Identificador, según el campo anterior 1..1 Alfanumérico (máximo 20)
2.3 ClaveOperacion Tipo de operación de seguros 1..1 Valores posibles en la Tabla 14 A
2.4 ImporteTotal Importe total del cobro en metálico. 1..1 Decimal.
(\+|-)?\d{1,12}(\.\d{0,2})? 8500.25
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Jerarquía Nombre Descripción Apariciones Tipo Ejemplo
2.5 EntidadSucedida Datos de una persona física o jurídica española con un NIF
asociado 0..1
2.5.1 NombreRazon Nombre de la razón social 0..1 Alfanumérico, (máx. long. 120)
2.5.2 NIF NIF 0..1 NIF
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Anulación de operaciones de seguros - BajaLROperacionesSeguros
Jerarquía Nombre Descripción Apariciones Tipo Ejemplo
1 Cabecera Bloque de cabecera del mensaje 1..1 -
1.1 IDVersionSii Versión del SII, actualmente la versión 1.0. 1..1 1.1 1.0
1.2 Titular Información relativa al titular del registro. 1..1 -
1.2.1 NombreRazon Nombre del titular del registro 1..1 Alfanumérico (máx. long. 120)
1.2.2 NIFRepresentante NIF del representante 0..1 NIF.
1.2.3 NIF NIF del titulas del registro 1..1 NIF.
2 RegistroLROperacionesSeguros Bloque de cobros a anular 1..10000
2.1 PeriodoLiquidacion Periodo impositivo de la factura 1..1 -
2.1.1 Ejercicio Año en el que se imputa la factura. 1..1 Numérico (4 dígitos) 2016
2.1.2 Periodo Periodo en el que se imputa la factura. 1..1 Valores posibles en Tabla 8 02
2.2 Contraparte Contraparte de la operación. Cliente en facturas emitidas.
Proveedor en facturas recibidas. 1..1 -
2.2.1 NombreRazon Nombre del cliente 1..1 Alfanumérico, (máx. long. 120)
2.2.2 NIFRepresentante NIF del representante 0..1 NIF
2.2.3 NIF Obligatorio si IDOtro (2.3.4) no aparece. 1..1 NIF
2.2.4 IDOtro Obligatorio si NIF (2.3.3) no aparece. 1..1 -
2.2.4.1 CodigoPais Código de país 0..1 ISO 3166-1 alfa-2 ES
2.2.4.2 IDType Indica si es una persona jurídica o física. 1..1 Valores posibles en Tabla 9 02
2.2.4.3 ID Identificador, según el campo anterior 1..1 Alfanumérico (máximo 20)
2.3 ClaveOperacion Tipo de operación de seguros 1..1 Valores posibles en la Tabla 14 A
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Consulta de operaciones de seguros - ConsultaLROperacionesSeguros
Jerarquía Nombre Descripción Apariciones Tipo Ejemplo
1 Cabecera Bloque de cabecera del mensaje 1..1 -
1.1 IDVersionSii Versión del SII, actualmente la versión 1.0. 1..1 1.1 1.0
1.2 Titular Información relativa al titular del registro. 1..1 -
1.2.1 NombreRazon Nombre del titular del registro 1..1 Alfanumérico (máx. long. 120)
1.2.2 NIFRepresentante NIF del representante 0..1 NIF.
1.2.3 NIF NIF del titulas del registro 1..1 NIF.
2 FiltroConsulta Filtro de consulta 1..1
2.1 PeriodoLiquidacion Periodo impositivo de la factura 1..1 -
2.1.1 Ejercicio Año en el que se imputa la factura. 1..1 Numérico (4 dígitos) 2016
2.1.2 Periodo Periodo en el que se imputa la factura. 1..1 Valores posibles en Tabla 8 02
2.2 Contraparte Contraparte de la operación. 0..1 -
2.2.1 NombreRazon Nombre del cliente 1..1 Alfanumérico, (máx. long. 120)
2.2.2 NIFRepresentante NIF del representante 0..1 NIF
2.2.3 NIF Obligatorio si IDOtro (2.2.4) no aparece. 1..1 NIF
2.2.4 IDOtro Obligatorio si NIF (2.2.3) no aparece. 1..1 -
2.2.4.1 CodigoPais Código de país 0..1 ISO 3166-1 alfa-2 ES
2.2.4.2 IDType Indica si es una persona jurídica o física. 1..1 Valores posibles en Tabla 9 02
2.2.4.3 ID Identificador, según el campo anterior 1..1 Alfanumérico (máximo 20)
2.3 ClaveOperacion Tipo de operación de seguros 0..1 Valores posibles en la Tabla 14 A
2.4 FechaPresentacion Para indicar una fecha o un rango de fechas 0..1 -
2.4.1 Desde Fecha de inicio del rango o fecha única 0..1 Tipo de fecha.
dd-mm-aaaa 14-12-2016
2.4.2 Hasta Fecha final del rango. 0..1 Tipo de fecha.
dd-mm-aaaa 14-12-2016
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Jerarquía Nombre Descripción Apariciones Tipo Ejemplo
2.5 OperacionModificada Indica si el registro ha sido modificado. 0..1 S = Si
N = No S
2.6 ClavePaginacion Identificador de la factura. 0..1 -
2.6.1 Contraparte Contraparte de la operación. 1..1 -
2.6.1.1 NombreRazon Nombre del cliente 1..1 Alfanumérico, (máx. long. 120)
2.6.1.2 NIFRepresentante NIF del representante 0..1 NIF
2.6.1.3 NIF Obligatorio si IDOtro (2.6.1.4) no aparece. 1..1 NIF
2.6.1.4 IDOtro Obligatorio si NIF (2.6.1.3) no aparece. 1..1 -
2.6.1.3.1 CodigoPais Código de país 0..1 ISO 3166-1 alfa-2 ES
2.6.1.3.2 IDType Indica si es una persona jurídica o física. 1..1 Valores posibles en Tabla 9 02
2.6.1.3.3 ID Identificador, según el campo anterior 1..1 Alfanumérico (máximo 20)
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Alta/Modificación de agencias de viajes - SuministroLRAgenciasViajes
Jerarquía Nombre Descripción Apariciones Tipo Ejemplo
1 Cabecera Bloque de cabecera del mensaje 1..1 -
1.1 IDVersionSii Versión del SII, actualmente la versión 1.0. 1..1 1.1 1.0
1.2 Titular Información relativa al titular del registro. 1..1 -
1.2.1 NombreRazon Nombre del titular del registro 1..1 Alfanumérico (máx. long. 120)
1.2.2 NIFRepresentante NIF del representante 0..1 NIF.
1.2.3 NIF NIF del titulas del registro 1..1 NIF.
1.3 TipoComunicacion Función del mensaje, alta o modificación. 1..1 Valores posibles en Tabla 5 A0
2 RegistroLRAgenciasViajes Bloque de facturas 1..10000 -
2.1 PeriodoLiquidacion Periodo impositivo de la factura 1..1 -
2.1.1 Ejercicio Año en el que se imputa la factura. 1..1 Numérico (4 dígitos) 2016
2.1.2 Periodo Periodo en el que se imputa la factura. 1..1 Valores posibles en Tabla 8 02
2.2 Contraparte Contraparte de la operación. Cliente en facturas emitidas.
Proveedor en facturas recibidas. 1..1 -
2.2.1 NombreRazon Nombre del cliente 1..1 Alfanumérico, (máx. long. 120)
2.2.2 NIFRepresentante NIF del representante 0..1 NIF
2.2.3 NIF Obligatorio si IDOtro (2.3.4) no aparece. 1..1 NIF
2.2.4 IDOtro Obligatorio si NIF (2.3.3) no aparece. 1..1 -
2.2.4.1 CodigoPais Código de país 0..1 ISO 3166-1 alfa-2 ES
2.2.4.2 IDType Indica si es una persona jurídica o física. 1..1 Valores posibles en Tabla 9 02
2.2.4.3 ID Identificador, según el campo anterior 1..1 Alfanumérico (máximo 20)
2.3 ImporteTotal Importe total del cobro en metálico. 1..1 Decimal.
(\+|-)?\d{1,12}(\.\d{0,2})? 8500.25
2.4 EntidadSucedida Datos de una persona física o jurídica española con un NIF asociado 0..1
2.4.1 NombreRazon Nombre de la razón social 0..1 Alfanumérico, (máx. long. 120)
2.4.2 NIF NIF 0..1 NIF
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Anulación de agencias de viajes - BajaLRAgenciasViajes
Jerarquía Nombre Descripción Apariciones Tipo Ejemplo
1 Cabecera Bloque de cabecera del mensaje 1..1 -
1.1 IDVersionSii Versión del SII, actualmente la versión 1.0. 1..1 1.1 1.0
1.2 Titular Información relativa al titular del registro. 1..1 -
1.2.1 NombreRazon Nombre del titular del registro 1..1 Alfanumérico (máx. long. 120)
1.2.2 NIFRepresentante NIF del representante 0..1 NIF.
1.2.3 NIF NIF del titulas del registro 1..1 NIF.
2 RegistroLRAgenciasViajes Bloque de cobros a anular 1..10000
2.1 PeriodoLiquidacion Periodo impositivo de la factura 1..1 -
2.1.1 Ejercicio Año en el que se imputa la factura. 1..1 Numérico (4 dígitos) 2016
2.1.2 Periodo Periodo en el que se imputa la factura. 1..1 Valores posibles en Tabla 8 02
2.2 Contraparte Contraparte de la operación. Cliente en facturas emitidas.
Proveedor en facturas recibidas. 1..1 -
2.2.1 NombreRazon Nombre del cliente 1..1 Alfanumérico, (máx. long. 120)
2.2.2 NIFRepresentante NIF del representante 0..1 NIF
2.2.3 NIF Obligatorio si IDOtro (2.3.4) no aparece. 1..1 NIF
2.2.4 IDOtro Obligatorio si NIF (2.3.3) no aparece. 1..1 -
2.2.4.1 CodigoPais Código de país 0..1 ISO 3166-1 alfa-2 ES
2.2.4.2 IDType Indica si es una persona jurídica o física. 1..1 Valores posibles en Tabla 9 02
2.2.4.3 ID Identificador, según el campo anterior 1..1 Alfanumérico (máximo 20)
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Consulta de agencia de viajes - ConsultaLRAgenciasViajes
Jerarquía Nombre Descripción Apariciones Tipo Ejemplo
1 Cabecera Bloque de cabecera del mensaje 1..1 -
1.1 IDVersionSii Versión del SII, actualmente la versión 1.0. 1..1 1.1 1.0
1.2 Titular Información relativa al titular del registro. 1..1 -
1.2.1 NombreRazon Nombre del titular del registro 1..1 Alfanumérico (máx. long. 120)
1.2.2 NIFRepresentante NIF del representante 0..1 NIF.
1.2.3 NIF NIF del titulas del registro 1..1 NIF.
2 FiltroConsulta Filtro de consulta 1..1
2.1 PeriodoLiquidacion Periodo impositivo de la factura 1..1 -
2.1.1 Ejercicio Año en el que se imputa la factura. 1..1 Numérico (4 dígitos) 2016
2.1.2 Periodo Periodo en el que se imputa la factura. 1..1 Valores posibles en Tabla 8 02
2.2 Contraparte Contraparte de la operación. Cliente en facturas emitidas.
Proveedor en facturas recibidas. 1..1 -
2.2.1 NombreRazon Nombre del cliente 1..1 Alfanumérico, (máx. long. 120)
2.2.2 NIFRepresentante NIF del representante 0..1 NIF
2.2.3 NIF Obligatorio si IDOtro (2.2.4) no aparece. 1..1 NIF
2.2.4 IDOtro Obligatorio si NIF (2.2.3) no aparece. 1..1 -
2.2.3.1 CodigoPais Código de país 0..1 ISO 3166-1 alfa-2 ES
2.2.3.2 IDType Indica si es una persona jurídica o física. 1..1 Valores posibles en Tabla 9 02
2.2.3.3 ID Identificador, según el campo anterior 1..1 Alfanumérico (máximo 20)
2.3 FechaPresentacion Para indicar una fecha o un rango de fechas 0..1 -
2.3.1 Desde Fecha de inicio del rango o fecha única 0..1 Tipo de fecha.
dd-mm-aaaa 14-12-2016
2.3.2 Hasta Fecha final del rango. 0..1 Tipo de fecha.
dd-mm-aaaa 14-12-2016
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Jerarquía Nombre Descripción Apariciones Tipo Ejemplo
2.4 RegistroModificado Indica si el registro ha sido modificado. 0..1 S = Si
N = No S
2.5 ClavePaginacion Clave utilizada para paginar o ordenar la información. 0..1 -
2.5.1 Contraparte Contraparte de la operación. Cliente en facturas emitidas.
Proveedor en facturas recibidas. 1..1 -
2.5.1.1 NombreRazon Nombre del cliente 1..1 Alfanumérico, (máx. long. 120)
2.5.1.2 NIFRepresentante NIF del representante 0..1 NIF
2.5.1.3 NIF Obligatorio si IDOtro (2.5.1.4) no aparece. 1..1 NIF
2.5.1.4 IDOtro Obligatorio si NIF (2.5.1.3) no aparece. 1..1 -
2.5.1.4.1 CodigoPais Código de país 0..1 ISO 3166-1 alfa-2 ES
2.5.1.4.2 IDType Indica si es una persona jurídica o física. 1..1 Valores posibles en Tabla 9 02
2.5.1.4.3 ID Identificador, según el campo anterior 1..1 Alfanumérico (máximo 20)
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Bienes de inversión
Alta/Modificación de bienes inmuebles - SuministroLRBienesInversion
Jerarquía Nombre Descripción Apariciones Tipo Ejemplo
1 Cabecera Bloque de cabecera del mensaje 1..1 -
1.1 IDVersionSii Versión del SII, actualmente la versión 1.0. 1..1 1.1 1.0
1.2 Titular Información relativa al titular del registro. 1..1 -
1.2.1 NombreRazon Nombre del titular del registro 1..1 Alfanumérico (máx. long. 120)
1.2.2 NIFRepresentante NIF del representante 0..1 NIF.
1.2.3 NIF NIF del titulas del registro 1..1 NIF.
1.3 TipoComunicacion Función del mensaje, alta o modificación. 1..1 Valores posibles en Tabla 5 A0
2 RegistroLRBienesInversion Bloque de bienes inmuebles declarados 1..10000
2.1 PeriodoLiquidacion Periodo impositivo de la factura 1..1 -
2.1.1 Ejercicio Año en el que se imputa la factura. 1..1 Numérico (4 dígitos) 2016
2.1.2 Periodo Periodo en el que se imputa la factura. 1..1 Valores posibles en Tabla 8 02
2.2 IDFactura Identificador de la factura. 1..1 -
2.2.1 IDEmisorFactura Identificador del emisor de la factura. 1..1 -
2.2.1.1 NombreRazon Nombre del emisor del documento 1..1 Alfanumérico, (máx. long. 120)
2.2.1.2 NIF NIF del emisor del documento.
Obligatorio si IDOtro (2.2.1.2) no aparece. 1..1 NIF.
2.2.1.2 IDOtro Obligatorio si NIF (2.2.1.1) no aparece. 1..1 -
2.2.1.2.1 CodigoPais Código de país 0..1 ISO 3166-1 alfa-2 ES
2.2.1.2.2 IDType Indica si es una persona jurídica o física. 1..1 Valores posibles en Tabla 9 02
2.2.1.2.3 ID Identificador, según el campo anterior 1..1 Alfanumérico (máximo 20)
2.2.2 NumSerieFacturaEmisor Número de serie y numero de factura. 1..1 Alfanumérico (máx. long. 60)
2.2.3 FechaExpedicionFacturaEmisor Fecha de emisión de la factura. 1..1 Tipo de fecha.
dd-mm-aaaa 14-12-2016
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Jerarquía Nombre Descripción Apariciones Tipo Ejemplo
2.3 BienesInversion Apunte correspondiente al libro de bienes de inversión. 1..1 -
2.3.1 IdentificacionBien Identificador del bien inmueble. 1..1 Alfanumérico (máx. long. 40)
2.3.2 FechaInicioUtilizacion Fecha de inicio de utilización del bien. 1..1 Tipo de fecha.
dd-mm-aaaa 14-12-2016
2.3.3 ProrrataAnualDefinitiva Prorrata anual del bien. 1..1 Decimal.
\d{1,3}(\.\d{0,2})? 1.5
2.3.4 RegularizacionAnualDeduccion 0..1 Decimal.
(\+|-)?\d{1,12}(\.\d{0,2})? 1522.03
2.3.5 IdentificacionEntrega Identificación de la entrega del bien. 0..1 Alfanumérico (máx. long. 40)
2.3.6 RegularizacionDeduccionEfectuada 0..1 Decimal.
(\+|-)?\d{1,12}(\.\d{0,2})? 8500.25
2.3.7 RefExterna Contenido libre para identificación interna de la empresa
asociada al registro de la factura. 0..1 Alfanumérico, (máx. long. 60)
2.3.8 NumRegistroAcuerdoFacturacion Número de registro obtenido al enviar el acuerdo de
facturación correspondiente 0..1 Alfanumérico, (máx. long. 15)
2.3.9 EntidadSucedida Datos de una persona física o jurídica española con un NIF
asociado 0..1 -
2.3.9.1 NombreRazon Nombre de la razón social 0..1 Alfanumérico, (máx. long. 120)
2.3.9.2 NIF NIF 0..1 NIF
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Anulación de bienes inmuebles- BajaLRBienesInversion
Jerarquía Nombre Descripción Apariciones Tipo Ejemplo
1 Cabecera Bloque de cabecera del mensaje 1..1 -
1.1 IDVersionSii Versión del SII, actualmente la versión 1.0. 1..1 1.1 1.0
1.2 Titular Información relativa al titular del registro. 1..1 -
1.2.1 NombreRazon Nombre del titular del registro 1..1 Alfanumérico (máx. long. 120)
1.2.2 NIFRepresentante NIF del representante 0..1 NIF.
1.2.3 NIF NIF del titulas del registro 1..1 NIF.
2 RegistroLRBajaBienesInversion Bloque de facturas a anular 1..10000
2.1 PeriodoLiquidacion Periodo impositivo de la factura 1..1 -
2.1.1 Ejercicio Año en el que se imputa la factura. 1..1 Numérico (4 dígitos) 2016
2.1.2 Periodo Periodo en el que se imputa la factura. 1..1 Valores posibles en Tabla 8 02
2.2 IDFactura Identificador de la factura. 1..1 -
2.2.1 IDEmisorFactura Identificador del emisor de la factura. 1..1 -
2.2.1.1 NIF NIF del emisor de la factura
Obligatorio si NIF (2.2.1.2) no aparece. 1..1 NIF.
2.2.1.2 IDOtro Obligatorio si NIF (2.2.1.1) no aparece. 1..1 -
2.2.1.2.1 CodigoPais Código de país 0..1 ISO 3166-1 alfa-2 ES
2.2.1.2.2 IDType Indica si es una persona jurídica o física. 1..1 Valores posibles en Tabla 9 02
2.2.1.2.3 ID Identificador, según el campo anterior 1..1 Alfanumérico (máximo 20)
2.2.2 NumSerieFacturaEmisor Número de serie y numero de factura. En caso de asientos resúmenes
número inicial de factura 1..1 Alfanumérico (máx. long. 60)
2.2.3 FechaExpedicionFacturaEmisor Fecha de emisión de la factura. 1..1 Tipo de fecha.
dd-mm-aaaa 14-12-2016
2.3 IdentificacionBien Identificador del bien inmueble. 1..1 Alfanumérico (máx. long. 40)
2.4 RefExterna Contenido libre para identificación interna de la empresa asociada al
registro de la factura. 0..1 Alfanumérico, (máx. long. 60)
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Consulta de bienes de inversión - ConsultaLRBienesInversion
Jerarquía Nombre Descripción Apariciones Tipo Ejemplo
1 Cabecera Bloque de cabecera del mensaje 1..1 -
1.1 IDVersionSii Versión del SII, actualmente la versión 1.0. 1..1 1.1 1.0
1.2 Titular Información relativa al titular del registro. 1..1 -
1.2.1 NombreRazon Nombre del titular del registro 1..1 Alfanumérico (máx. long. 120)
1.2.2 NIFRepresentante NIF del representante 0..1 NIF.
1.2.3 NIF NIF del titulas del registro 1..1 NIF.
2 FiltroConsulta Filtro de consulta 1..1
2.1 PeriodoLiquidacion Periodo impositivo de la factura 1..1 -
2.1.1 Ejercicio Año en el que se imputa la factura. 1..1 Numérico (4 dígitos) 2016
2.1.2 Periodo Periodo en el que se imputa la factura. 1..1 Valores posibles en Tabla 8 02
2.2 IDFactura Identificador de la factura. 0..1 -
2.2.1 IDEmisorFactura Identificador del emisor de la factura. 1..1 -
2.2.1.1 NombreRazon Nombre del cliente 1..1 Alfanumérico, (máx. long. 120)
2.2.1.2 NIF NIF del emisor de la factura, obligatorio si IDOtro (2.4.1.3) no aparece. 0..1 NIF.
2.2.1.3 IDOtro Obligatorio si NIF (2.4.1.2) no aparece. 1..1 -
2.2.1.3.1 CodigoPais Código de país 0..1 ISO 3166-1 alfa-2 ES
2.2.1.3.2 IDType Indica si es una persona jurídica o física. 1..1 Valores posibles en Tabla 9 02
2.2.1.3.3 ID Identificador, según el campo anterior 1..1 Alfanumérico (máximo 20)
2.2.1.4 NumSerieFacturaEmisor Número de serie y numero de factura. 0..1 Alfanumérico (máx. long. 60)
2.2.1.5 FechaExpedicionFacturaEmisor Fecha de emisión de la factura. 0..1 Tipo de fecha.
dd-mm-aaaa
14-12-
2016
2.2 FechaPresentacion Para indicar una fecha o un rango de fechas 0..1
2.2.1 Desde Fecha de inicio del rango o fecha única 0..1 Tipo de fecha.
dd-mm-aaaa
14-12-
2016
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Jerarquía Nombre Descripción Apariciones Tipo Ejemplo
2.2.2 Hasta Fecha final del rango. 0..1 Tipo de fecha.
dd-mm-aaaa
14-12-
2016
2.3 FacturaModificada Indica si el registro ha sido modificado. 0..1 S = Si
N = No S
2.4 IdentificacionBien Identificador del bien inmueble. 0..1 Alfanumérico (máx. long. 40)
2.5 ClavePaginacion Clave utilizada para paginar o ordenar la información. 0..1 -
2.5.1 IDEmisorFactura Identificador del emisor de la factura. 1..1 -
2.5.1.1 NombreRazon Nombre del cliente 1..1 Alfanumérico, (máx. long. 120)
2.5.1.2 NIF NIF del emisor de la factura, obligatorio si IDOtro (2.4.1.3) no aparece. 0..1 NIF.
2.5.1.3 IDOtro Obligatorio si NIF (2.4.1.2) no aparece. 1..1 -
2.5.1.3.1 CodigoPais Código de país 0..1 ISO 3166-1 alfa-2 ES
2.5.1.3.2 IDType Indica si es una persona jurídica o física. 1..1 Valores posibles en Tabla 9 02
2.5.1.3.3 ID Identificador, según el campo anterior 1..1 Alfanumérico (máximo 20)
2.5.2 NumSerieFacturaEmisor Número de serie y numero de factura. 0..1 Alfanumérico (máx. long. 60)
2.5.3 FechaExpedicionFacturaEmisor Fecha de emisión de la factura. 0..1 Tipo de fecha.
dd-mm-aaaa
14-12-
2016
2.5.4 IdentificacionBien Identificador del bien inmueble. 0..1 Alfanumérico (máx. long. 40)
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Operaciones intracomunitarias
Alta/Modificación de operaciones intracomunitarias- SuministroLRDetOperacionIntracomunitaria
Jerarquía Nombre Descripción Apariciones Tipo Ejemplo
1 Cabecera Bloque de cabecera del mensaje 1..1 -
1.1 IDVersionSii Versión del SII, actualmente la versión 1.0. 1..1 1.1 1.0
1.2 Titular Información relativa al titular del registro. 1..1 -
1.2.1 NombreRazon Nombre del titular del registro 1..1 Alfanumérico (máx. long. 120)
1.2.2 NIFRepresentante NIF del representante 0..1 NIF.
1.2.3 NIF NIF del titulas del registro 1..1 NIF.
1.3 TipoComunicacion Función del mensaje, alta o modificación. 1..1 Valores posibles en Tabla 5 A0
2 RegistroLRDetOperacionIntracomunitaria Bloque de facturas 1..10000 -
2.1 PeriodoLiquidacion Periodo impositivo de la factura 1..1 -
2.1.1 Ejercicio Año en el que se imputa la factura. 1..1 Numérico (4 dígitos) 2016
2.1.2 Periodo Periodo en el que se imputa la factura. 1..1 Valores posibles en Tabla 8 02
2.2 IDFactura Identificador de la factura. 1..1 -
2.2.1 IDEmisorFactura Identificador del emisor de la factura. 1..1 -
2.2.1.1 NombreRazon Nombre del emisor del documento 1..1 Alfanumérico, (máx. long. 120)
2.2.1.2 NIF NIF del emisor de la factura.
Obligatorio si IDOtro (2.2.1.3) no aparece. 1..1 NIF.
2.2.1.3 IDOtro Obligatorio si NIF (2.2.1.2) no aparece. 1..1 -
2.2.1.3.1 CodigoPais Código de país 0..1 ISO 3166-1 alfa-2 ES
2.2.1.3.2 IDType Indica si es una persona jurídica o física. 1..1 Valores posibles en Tabla 9 02
2.2.1.3.3 ID Identificador, según el campo anterior 1..1 Alfanumérico (máximo 20)
2.2.2 NumSerieFacturaEmisor Número de serie y numero de factura. 1..1 Alfanumérico (máx. long. 60)
2.2.3 FechaExpedicionFacturaEmisor Fecha de emisión de la factura. 1..1 Tipo de fecha.
dd-mm-aaaa 14-12-2016
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Jerarquía Nombre Descripción Apariciones Tipo Ejemplo
2.3 Contraparte Contraparte de la operación. Cliente en facturas emitidas.
Proveedor en facturas recibidas. 1..1 -
2.3.1 NombreRazon Nombre del cliente 1..1 Alfanumérico, (máx. long. 120)
2.3.2 NIFRepresentante NIF del representante 0..1 NIF
2.3.3 NIF Obligatorio si IDOtro (2.3.4) no aparece. 1..1 NIF
2.3.4 IDOtro Obligatorio si NIF (2.3.3) no aparece. 1..1 -
2.3.4.1 CodigoPais Código de país 0..1 ISO 3166-1 alfa-2 ES
2.3.4.2 IDType Indica si es una persona jurídica o física. 1..1 Valores posibles en Tabla 9 02
2.3.4.3 ID Identificador, según el campo anterior 1..1 Alfanumérico (máximo 20)
2.4 OperacionIntracomunitaria Apunte correspondiente al libro de operaciones
intracomunitarias. 1..1 -
2.4.1 TipoOperacion Tipo de operación indicada 1..1 Valores posibles en Tabla 12 A
2.4.2 ClaveDeclarado Identificación de declarante o declarado 1..1 D = Destinatario
R = Remitente
2.4.3 EstadoMiembro Código del Estado miembro de origen o de envío 1..1 ISO 3166-1 alfa-2 ES
2.4.4 PlazoOperacion Plazo de la operación 0..1 Entero
\d{1,3} 12
2.4.5 DescripcionBienes Descripción de los bienes adquiridos. 1..1 Alfanumérico, (máx. long. 40)
2.4.6 DireccionOperador Dirección del operador intracomunitario 1..1 Alfanumérico, (máx. long. 120)
2.4.7 FacturasODocumentacion Otras facturas o documentación relativas a las operaciones
de que se trate. 0..1 Alfanumérico, (máx. long. 150)
2.5 RefExterna Contenido libre para identificación interna de la empresa
asociada al registro de la factura. 0..1 Alfanumérico, (máx. long. 60)
2.6 NumRegistroAcuerdoFacturacion Número de registro obtenido al enviar el acuerdo de
facturación correspondiente 0..1 Alfanumérico, (máx. long. 15)
2.7 EntidadSucedida Datos de una persona física o jurídica española con un NIF
asociado 0..1
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Jerarquía Nombre Descripción Apariciones Tipo Ejemplo
2.7.1 NombreRazon Nombre de la razón social 0..1 Alfanumérico, (máx. long. 120)
2.7.2 NIF NIF 0..1 NIF
2.8 RegPrevioGGEEoREDEMEoCompetencia
Para aquellos registros de facturación con dificultades para
enviarse en plazo por no tener constancia del cambio de
condición GGEE, de la inclusión en REDEME o de un cambio
en la competencia inspectora.
0..1 Valores posibles: S (Si), N (No).
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Anulación de operaciones intracomunitarias- BajaLRDetOperacionIntracomunitaria
Jerarquía Nombre Descripción Apariciones Tipo Ejemplo
1 Cabecera Bloque de cabecera del mensaje 1..1 -
1.1 IDVersionSii Versión del SII, actualmente la versión 1.0. 1..1 1.1 1.0
1.2 Titular Información relativa al titular del registro. 1..1 -
1.2.1 NombreRazon Nombre del titular del registro 1..1 Alfanumérico (máx. long. 120)
1.2.2 NIFRepresentante NIF del representante 0..1 NIF.
1.2.3 NIF NIF del titulas del registro 1..1 NIF.
2 RegistroLRBajaDetOperacionIntracomunitaria Bloque de facturas a anular 1..10000
2.1 PeriodoLiquidacion Periodo impositivo de la factura 1..1 -
2.1.1 Ejercicio Año en el que se imputa la factura. 1..1 Numérico (4 dígitos) 2016
2.1.2 Periodo Periodo en el que se imputa la factura. 1..1 Valores posibles en Tabla 8 02
2.2 IDFactura Identificador de la factura. 1..1 -
2.2.1 IDEmisorFactura Identificador del emisor de la factura. 1..1 -
2.2.1.1 NombreRazon Nombre del cliente 1..1 -
2.2.1.2 NIF NIF del emisor de la factura 1..1 NIF.
2.2.2 IDOtro Obligatorio si NIF (2.2.1.1) no aparece. 1..1 -
2.2.2.1 CodigoPais Código de país 0..1 ISO 3166-1 alfa-2 ES
2.2.2.2 IDType Indica si es una persona jurídica o física. 1..1 Valores posibles en Tabla 9 02
2.2.2.3 ID Identificador, según el campo anterior 1..1 Alfanumérico (máximo 20)
2.2.2 NumSerieFacturaEmisor Número de serie y numero de factura. En caso de asientos
resúmenes número inicial de factura 1..1 Alfanumérico (máx. long. 60)
2.2.3 FechaExpedicionFacturaEmisor Fecha de emisión de la factura. 1..1 Tipo de fecha.
dd-mm-aaaa
14-12-
2016
2.3 RefExterna Contenido libre para identificación interna de la empresa
asociada al registro de la factura. 0..1 Alfanumérico, (máx. long. 60)
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Consulta de Operaciones intracomunitarias - ConsultaLRDetOperIntracomunitarias
Jerarquía Nombre Descripción Apariciones Tipo Ejemplo
1 Cabecera Bloque de cabecera del mensaje 1..1 -
1.1 IDVersionSii Versión del SII, actualmente la versión 1.0. 1..1 1.1 1.0
1.2 Titular Información relativa al titular del registro. 1..1 -
1.2.1 NombreRazon Nombre del titular del registro 1..1 Alfanumérico (máx. long. 120)
1.2.2 NIFRepresentante NIF del representante 0..1 NIF.
1.2.3 NIF NIF del titulas del registro 1..1 NIF.
2 FiltroConsulta Filtro de consulta 1..1
2.1 PeriodoLiquidacion Periodo impositivo de la factura 1..1 -
2.1.1 Ejercicio Año en el que se imputa la factura. 1..1 Numérico (4 dígitos) 2016
2.1.2 Periodo Periodo en el que se imputa la factura. 1..1 Valores posibles en Tabla 8 02
2.2 IDFactura Identificador de la factura. 0..1 -
2.2.1 IDEmisorFactura Identificador del emisor de la factura. 1..1 -
2.2.1.1 NombreRazon Nombre del cliente 1..1 Alfanumérico, (máx. long. 120)
2.2.1.2 NIF NIF del emisor de la factura, obligatorio si IDOtro (2.4.1.3) no
aparece. 0..1 NIF.
2.2.1.3 IDOtro Obligatorio si NIF (2.4.1.2) no aparece. 1..1 -
2.2.1.3.1 CodigoPais Código de país 0..1 ISO 3166-1 alfa-2 ES
2.2.1.3.2 IDType Indica si es una persona jurídica o física. 1..1 Valores posibles en Tabla 9 02
2.2.1.3.3 ID Identificador, según el campo anterior 1..1 Alfanumérico (máximo 20)
2.2.1.4 NumSerieFacturaEmisor Número de serie y numero de factura. 0..1 Alfanumérico (máx. long. 60)
2.2.1.5 FechaExpedicionFacturaEmisor Fecha de emisión de la factura. 0..1 Tipo de fecha.
dd-mm-aaaa 14-12-2016
2.3 FechaPresentacion Para indicar una fecha o un rango de fechas 0..1
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Jerarquía Nombre Descripción Apariciones Tipo Ejemplo
2.3.1 Desde Fecha de inicio del rango o fecha única 0..1 Tipo de fecha.
dd-mm-aaaa 14-12-2016
2.3.2 Hasta Fecha final del rango. 0..1 Tipo de fecha.
dd-mm-aaaa 14-12-2016
2.4 FacturaModificada Indica si el registro ha sido modificado. 0..1 S = Si
N = No S
2.5 ClavePaginacion Identificador de la factura. 0..1 -
2.5.1 IDEmisorFactura Identificador del emisor de la factura. 1..1 -
2.5.1.1 NombreRazon Nombre del cliente 1..1 Alfanumérico, (máx. long. 120)
2.5.1.2 NIF NIF del emisor de la factura 0..1 NIF.
2.5.1.3 IDOtro Obligatorio si NIF (2.2.1.2) no aparece. 1..1 -
2.5.1.3.1 CodigoPais Código de país 0..1 ISO 3166-1 alfa-2 ES
2.5.1.3.2 IDType Indica si es una persona jurídica o física. 1..1 Valores posibles en Tabla 9 02
2.5.1.3.3 ID Identificador, según el campo anterior 1..1 Alfanumérico (máximo 20)
2.5.2 NumSerieFacturaEmisor Número de serie y numero de factura. En caso de asientos
resúmenes número inicial de factura 0..1 Alfanumérico (máx. long. 60)
2.5.3 FechaExpedicionFacturaEmisor Fecha de emisión de la factura. 0..1 Tipo de fecha.
dd-mm-aaaa 14-12-2016
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Información Adicional de Inmuebles
Alta de información adicional de inmuebles- SuministroLRInmueblesAdicionales
Jerarquía Nombre Descripción Apariciones Tipo Ejemplo
1 Cabecera Bloque de cabecera del mensaje 1..1 -
1.1 IDVersionSii Versión del SII, actualmente la versión 1.0. 1..1 1.1 1.0
1.2 Titular Información relativa al titular del registro. 1..1 -
1.2.1 NombreRazon Nombre del titular del registro 1..1 Alfanumérico (máx. long. 120)
1.2.2 NIFRepresentante NIF del representante 0..1 NIF.
1.2.3 NIF NIF del titulas del registro 1..1 NIF.
2 RegistroLRInmueblesAdicionales Bloque de facturas 1..10000 -
2.2 IDFactura Identificador de la factura. 1..1 -
2.2.1 IDEmisorFactura Identificador del emisor de la factura. 1..1 -
2.2.1.1 NIF NIF del emisor de la factura.
Obligatorio si IDOtro (2.2.1.3) no aparece. 1..1 NIF.
2.2.2 NumSerieFacturaEmisor Número de serie y numero de factura. 1..1 Alfanumérico (máx. long. 60)
2.2.3 FechaExpedicionFacturaEmisor Fecha de emisión de la factura. 1..1 Tipo de fecha.
dd-mm-aaaa 14-12-2016
2.3 DatosInmueble Desglose de inmuebles 1..1 -
2.3.2 DetalleInmueble Detalle del inmueble, uno por cada inmueble. 0..10000
2.3.2.1 SituacionInmueble Identificador que especifica la situación del inmueble. 1..1 Valores posibles en Tabla 13 1
2.3.2.2 ReferenciaCatastral Referencia catastral del inmueble 0..1 Alfanumérico, (máx. long. 25)
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Consulta de información adicional de inmuebles - ConsultaInmueblesAdicionales
Jerarquía Nombre Descripción Apariciones Tipo Ejemplo
1 Cabecera Bloque de cabecera del mensaje 1..1 -
1.1 IDVersionSii Versión del SII, actualmente la versión 1.0. 1..1 1.1 1.0
1.2 Titular Información relativa al titular del registro. 1..1 -
1.2.1 NombreRazon Nombre del titular del registro 1..1 Alfanumérico (máx. long. 120)
1.2.2 NIFRepresentante NIF del representante 0..1 NIF.
1.2.3 NIF NIF del titulas del registro 1..1 NIF.
2 FiltroConsultaInmueblesAdicionales Filtro de consulta 1..1
2.2 IDFactura Identificador de la factura. 0..1 -
2.2.1 IDEmisorFactura Identificador del emisor de la factura. 1..1 -
2.2.1.1 NIF NIF del emisor de la factura, obligatorio si IDOtro (2.4.1.3) no
aparece. 0..1 NIF.
2.2.2 NumSerieFacturaEmisor Número de serie y numero de factura. 0..1 Alfanumérico (máx. long. 60)
2.2.3 FechaExpedicionFacturaEmisor Fecha de emisión de la factura. 0..1 Tipo de fecha.
dd-mm-aaaa 14-12-2016
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Tablas de valores
Tabla 1.- Tipo de factura
Valor Significado
F1 Factura
F2 Factura simplificada
F3 Factura emitida en sustitución de facturas simplificadas facturadas y
declaradas.
F4 Asiento de facturas
R1 Factura rectificativa. Error fundado en derecho y Art. 80 Uno, Dos y Seis LIVA
R2 Factura rectificativa. Art 80 Tres LIVA - concurso
R3 Factura rectificativa. Art 80 Cuatro LIVA - deuda incobrable
R4 Factura Rectificativa (Resto)
R5 Factura Rectificativa en facturas simplificadas
F5 Importaciones (DUA)
F6 Otros justificantes contables
LC Aduanas – Liquidación complementaria
Tabla 2.- Tipo exenta
Valor Significado
E1 EXENTA Art. 20
E2 EXENTA Art. 21
E3 EXENTA Art. 22
E4 EXENTA Art. 24
E5 EXENTA Art. 25
E6 EXENTA Otros
Tabla 3.- Tipo no exenta
Valor Significado
S1 No exenta
S2 No exenta – Inv. Suj. Pasivo
S3 No exenta – Registro con y sin inversión del sujeto pasivo
Tabla 4.- Tipo no sujeta
Valor Significado
N1 No sujeción Artículo 7, 14, Otros
N2 Operaciones no sujetas en el TAI por reglas de localización
Tabla 5.- Tipo comunicación
Valor Significado
A0 Alta (Se añade al libro un registro, una nueva factura)
A1 Modificación (La información que se comunica sustituye a la ya existente)
A4 Modificación factura régimen de viajeros
A5 Devoluciones de IVA de viajeros
A6 Modificación de devoluciones de viajeros
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Tabla 6.- Medios de pago
Valor Significado
01 Transferencia
02 Cheque
03 No se cobra/paga (fecha límite de devengo/devengo forzoso en concurso de
acreedores)
04 Otros medios de cobro/pago
05 Cobro o pago por domiciliación
Tabla 7.- Tipo rectificativa
Valor Significado
S Por sustitución
I Por diferencias
Vacío
Tabla 8.- Tipo periodo
Valor Significado
01 Enero
02 Febrero
03 Marzo
04 Abril
05 Mayo
06 Junio
07 Julio
08 Agosto
09 Setiembre
Valor Significado
10 Octubre
11 Noviembre
12 Diciembre
0A Periodicidad anual
Tabla 9.- Identificador persona física/jurídica
Valor Significado
02 NIF IVA Contraparte
03 Pasaporte
04 ID en país de residencia
05 Certificado de residencia
06 Otro tipo de identificador
07 No censado
Tabla 10.- Operaciones régimen especial
Valor Significado
01 Operación de régimen común
02 Expedidas: Exportación
Recibidas: Operaciones por las que los empresarios satisfacen
compensaciones en las adquisiciones a personas acogidas al Régimen especial
de la agricultura, ganaderia y pesca.
03 Operaciones a las que se aplique el régimen especial de bienes usados, objetos
de arte, antigüedades y objetos de colección (135-139 de LIVA)
04 Régimen especial oro de inversión
05 Régimen especial agencias de viajes
06 Régimen especial grupo de entidades en IVA (Nivel Avanzado)
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Valor Significado
07 Régimen especial criterio de caja
08 Operaciones sujetas al IPSI / IGIC (Impuesto sobre la Producción, los Servicios
y la Importación / Impuesto General Indirecto Canario).
09 Expedidas: Facturación de las prestaciones de servicios de agencias de viaje
que actúan como mediadoras en nombre y por cuenta ajena.
Recibidas: Adquisiciones intracomunitarias de bienes y prestaciones de
servicios.
10 Expedidas: Cobros por cuenta de terceros de honorarios profesionales o de dº
derivados de la propiedad industrial, de autor u otros por cuenta de sus socios,
asociados o colegiados efectuados por sociedades, asociaciones, colegios u
otras entidades que, entre sus funciones, realicen las de cobro.
Recibidas; Compra de agencias viajes: operaciones de mediación en nombre y
por cuenta ajena en los servicios de transporte prestados al destinatario de los
servicios de acuerdo con el apartado 3 de la disposición adicional cuarta del
Reglamento de Facturación.
11 Expedidas: Operaciones de arrendamiento de local de negocio sujetas a
retención
Recibidas: No utilizado.
12 Expedidas: Operaciones de arrendamiento de local no sujetas a retención.
Recibidas: Operaciones de arrendamiento de local de negocio.
13 Expedidas: Operaciones de arrendamiento de local de negocio sujetas y no
sujetas a retención.
Recibidas: Factura correspondiente a una importación (informada sin asociar a
un DUA)
14 Expedidas: Facturación con IVA pendiente de devengo (certificaciones de
obra cuyo destinatario sea una Administración Pública)
Recibidas: Primer semestre 2017 y otras facturas anteriores a la inclusión en el
SII.
Valor Significado
15 Expedidas: Factura con IVA pendiente de devengo - operaciones de tracto
sucesivo
Recibidas: No utilizado.
16 Expedidas: Primer semestre 2017 y otras facturas anteriores a la inclusión en el
SII.
Tabla 11.- Tipos de forma de pago
Valor Significado
01 Al contado
02 Recibo Domiciliado
03 Recibo
04 Transferencia
05 Letra Aceptada
06 Crédito Documentario
07 Contrato Adjudicación
08 Letra de cambio
09 Pagaré a la Orden
10 Pagaré No a la Orden
11 Cheque
12 Reposición
13 Especiales
14 Compensación
15 Giro postal
16 Cheque conformado
17 Cheque bancario
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Valor Significado
18 Pago contra reembolso
19 Pago mediante tarjeta
20 No se cobra / paga (fecha límite de devengo / devengo forzoso en concurso
de acreedores)
Tabla 12.- Tipos de operación
Valor Significado
A Envío o recepción de bienes para la realización de los informes parciales o
trabajos mencionados en el artículo 70, apartado uno, número 7º, de la Ley
del Impuesto (Ley 37/1992).
B Transferencias de bienes y las adquisiciones intracomunitarias de bienes
comprendidas en los artículos 9, apartado 3º, y 16, apartado 2º, de la Ley del
Impuesto (Ley 37/1992).
Tabla 13.- Situación del inmueble
Valor Significado
1 Inmueble con referencia catastral situado en cualquier punto del territorio
español, excepto País Vasco y Navarra
2 Inmueble situado en la Comunidad Autónoma del País Vasco o en la
Comunidad Foral de Navarra
3 Inmueble en cualquiera de las situaciones anteriores, pero sin referencia
catastral
4 Inmueble situado en el extranjero
Tabla 14 .- Clave de operación
Valor Significado
A Indemnizaciones o prestaciones satisfechas superiores a 3005,06¤
B Primas o contraprestaciones percibidas superiores a 3005,06 ¤
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Anexo 1 – Historial de Versiones
Versión 1 (01/2017)
Versión inicial del documento basada en la guía 0.4 de la AEAT publicada el 07/11/2016.
Versión 2 (02/2017)
Versión basada en la guía 0.5 de la AEAT.publicada el 27/01/2017.
Se modifica el significado de la clave 15 de la tabla de valores 10, Operaciones de régimen especial, para las facturas expedidas.
Se añaden los valores “R4” (Factura Rectificativa (Resto)) y “R5” (Factura Rectificativa en facturas simplificadas) a la tabla 1 - Tipo de factura.
Se añade la tabla 13, Situación del inmueble.
Se añaden los campos siguientes:
• Facturas recibidas: Se añaden los campos PorcentCompensacionREAGYP y ImporteCompensacionREAGYP al elemento SuministroLRFacturasRecibidas/
RegistroLRFacturasRecibidas/ FacturaRecibida/ NoExenta/ DesgloseIVA/ DetalleIVA/.
• Facturas expedidas: Se modifican los campos del bloque SuministroLRFacturasEmitidas/ RegistroLRFacturasEmitidas/ FacturaExpedida/ TipoDesglose/
DesgloseFactura/ NoSujeta/.
Versión 3 (03/2017)
Versión basada en la guía 0.6 de la AEAT publicada el 15/03/2017.
Se añaden los tipos de documentos de consulta y retorno de estados o información por cada tipo de libro.
Se añaden los tipos de documentos referentes a Operaciones de seguros dentro de la tipología de mensaje de Operaciones de Trascendencia Tributaria.
Se añaden los campos siguientes:
• Facturas expedidas: Se añaden los campos “VariosDestinatarios” y “Cupon” al elemento SuministroLRFacturasEmitidas/ RegistroLRFacturasRecibidas/
FacturaExpedida/.
• Facturas recibidas: Se eliminan los campos del bloque SuministroLRFacturasRecibidas/ RegistroLRFacturasRecibidas/ FacturaRecibida/ NoExenta y se
sustituyen por SuministroLRFacturasRecibidas/ RegistroLRFacturasRecibidas/ FacturaRecibida/ DesgloseFactura
El campo “ReferenciaCatastral” cambia a opcional.
Se añaden los valores “F5” (Importaciones (DUA)) y “F6” (Otros justificantes contables) en la tabla 1 – Tipo de factura.
Se modifican los valores de la tabla 10 – Operaciones de régimen especial.
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Versión 4 (05/2017)
Versión basada en la guía 0.7 de la AEAT publicada el 17/05/2017.
Se aumenta a 120 caracteres el campo “NombreRazon”.
Se elimina el bloque “Aduanas” del mensaje de Facturas recibidas.
Los campos “TipoImpositivo” y “CuotaRepercutida” pasan a ser opcionales en los mensajes relativos a Facturas expedidas.
Se añaden los tipos de documentos referentes a Suministro de agencias de viajes dentro de la tipología de mensaje de Operaciones de Trascendencia Tributaria.
Se añade más información en los filtros de las consultas de todos los tipos de remesas. Por ejemplo: EstadoCuadre, IDFactura, FacturaModificada, etc.
Se añade los elementos “ClaveRegimenEspecialOTrascendenciaAdicional1”, “ClaveRegimenEspecialOTrascendenciaAdicional2” y
“NumRegistroAcuerdoFacturacion” a las remesas de tipo FR y FE.
Se añade el tipo “07” (No censado) a la tabla 9 para identificar NIF que no constan en el censo de la AEAT.
Se modifican los valores de la tabla 10” Operaciones régimen especial”.
Se añade el tipo “S3” (Factura con parte con y sin inversión de sujeto pasivo) a la tabla 3.
Versión 5 (02/2018)
Versión basada en la guía 1.1 de la AEAT publicada el 22/02/2018.
Se añade un nuevo tipo de mensaje, Inmuebles Adicionales (IA).
Se añaden los esquemas necesarios para consultar facturas informadas por clientes y proveedores en las consultas de Facturas Emitidas (FE) y Recibidas (FR).
Se renombran las siguientes etiquetas de todos los mensajes en los que aparezcan:
o <PeriodoImpositivo> a <PeriodoLiquidacion>
o <EmitidaPorTerceros> a <EmitidaPorTercerosODestinatario>
o <ImporteTransmisionSujetoAIVA> a <ImporteTransmisionInmueblesSujetoAIVA>
A partir de ahora se permiten diferentes valores de impuestos exentos con diferentes motivos.
Se añaden los campos “FacturaSinIdentifDestinatarioAritculo6.1.d”, “FacturacionDispAdicionalTerceraYsextayDelMercadoOrganizadoDelGas” en el mensaje de
Facturas Emitidas (FE).
Se añaden los campos “FacturaSimplificadaArticulos7.2_7.3” y “Macrodato” en los mensajes de Facturas Emitidas (FE) y Recibidas (FR).
Se añade el campo “RegPrevioGGEEoREDEMEoCompetencia” en los mensajes de Facturas Emitidas (FE), Recibidas (FR) y Operaciones Intracomunitarias (OI).
Guía XML-SII
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Tuset, 23-25 – 08006 Barcelona | t 902 900 712 | f +34 93 414 1889 | [email protected] | www.ediversa.com
Se añade el campo “RefExterna” en los mensajes para Facturas Emitidas (FE), Facturas Recibidas (FR), Bienes de Inversión (BI) y Operaciones Intracomunitarias
(OI).
Se añade el campo “NumRegistroAcuerdoFacturacion” en los mensajes de Bienes de Inversión (BI) y Operaciones Intracomunitarias (OI).
Se añade el campo “EntidadSucedida” en todos los tipos de mensajes excepto cobros de facturas emitidas(CE) y pagos de facturas recibidas(PR).
Se añade el campo “FechaCuadre” en los mensajes de consultas de los mensajes de Facturas Emitidas (FE) y Recibidas (FR).
Se cambia la descripción de la clave 16 para los mensajes de tipo Factura Emitida y la 14 para los mensajes de tipo Factura Recibida en la tabla 10 a “Primer
semestre de 2017 y otras facturas anteriores a la inclusión en el SII”.
Se añade el tipo “LC” (Aduanas – Liquidación complementaria) en la tabla 1 para el mensaje de Facturas Recibidas.
Se añade el tipo “05” (Cobro o pago por domiciliación) en la tabla 6.
Se añaden los tipos “A5” (Devoluciones de IVA de viajeros) y “A6” (Modificación de devoluciones de IVA de viajeros) en la tabla 5.