Generación de informes XBRL en modalidad ASP:
Caso práctico de IIC 2009
José Vilata
Director Técnico EDICOM
PRESENTACIÓN DE EDICOM
Empresa de Servicios dedicada de forma exclusiva al desarrollo e implantación de proyectos de Intercambio de Datos entre Empresas y firma electrónica.
Vocación Internacional : España, Italia, Francia, México , Argentina y EEUU .
PRESENTACIÓN DE EDICOMHabiendo llevado a cabo más de 5500 instalaciones, es uno de los actores más importantes a nivel europeo
Actualmente EDICOM está constituida por 160 personas
Mantiene un crecimiento del 21% y una facturación en 2009 de más de 23M €
CLIENTES
• DISTRIBUIDORES– El Corte Inglés , Harrods , FNAC, Carrefour, Alcampo, Eroski, Condis, Mercadona, Día,
Consum, Makro, Caprabo, Dinosol,Sabeco, Delhaize Group..
• FERRETERÍA:– Aki Bricolage, Leroy Merlín, Cofac, Nireo, ...
• FABRICANTES:– L’Oreal, Nutrexpa, OMSA, Agra, Frigo, Osborne, Unilever, Henkel, Antonio Puig,
Cuétara, Kraft, Heinz, Allied Domecq...
• LOGÍSTICA Y TRANSPORTE– Aldeasa, Aitena, Aser, Carreras, Cat España, Tibbett & Britten, Transparets, La
Guipuzcoana, Hermes, Logista, DHL, Exel Logistics ..
CLIENTES• SANIDAD Y FARMACIA :Hopitales y consorcios:
Servei Valencià de Salut, SERGAS, H. Reina Sofia, H. Manresa, Sondureta, H. Lozano Blesa, H.Costa del Sol, H. Virgen del Rocío, La Paz, ….
Laboratorios:
Laboratoires Clarins ,Novartis, Unitex-Hartmann, Roche, Baxter, Bristol Mayer, Almirall, Bayer, Glaxo...
Distribuidores:
Cofares, Safa Galenica, Unicoop, Farmacen, ...
• FINANZAS:CESCE, Mapfre,La Caixa
• PUERTOS Y ADUANAS:Puerto de Valencia, MARMEDSA, TCB, Perez y Cía, Coral Containers, …
• AUTOMOCIÓN:Aceralia, Pirelli, Bamesa, Kayaba, Showa Europa, Ficosa, Alcalá Industrial, ...
SERVICIO ASP El cliente envía al servicio de Conector Universal de EDICOM el documento a transformar
Si se han archivado los datos en el Conector Universal de EDICOM se pueden consultar vía web con múltiples opciones
Opcionalmente también se pueden enviar los datos transformados a terceros por cualquier protocolo, firmados y asegurados si es necesario.
EJEMPLO: Generación IIC, 4/2008 CNMV
• La taxonomía IIC es la utilizada para reportar los informes periódicos a la CNMV de las instituciones de Inversión Colectiva
• Existen 7 tipos distintos de anexos diferentes según el tipo de IIC que se trate:
EJEMPLO: Generación IIC, 4/2008 CNMV• La CNMV proporcionó una documentación basada en el informe PDF
a obtener de la siguiente forma:
• En base a lo anterior describía los campos a reportar:
EJEMPLO: Generación IIC, 4/2008 CNMV• El 1er problema surge porque la taxonomía pone nombre concreto a los
campos:
• Por lo tanto hay que hacer mapeado de la documentación a la taxonomía:
EJEMPLO: Generación IIC, 4/2008 CNMV
• El cliente del servicio ASP sólo tuvo que generar 2 archivos de texto:
CONTEXT.TXT ITEM.TXT
EJEMPLO: Generación IIC, 4/2008 CNMV
Los ficheros de texto se envían a la plataforma ASP EDICOM a través del conector
La plataforma ASP EDICOM aplicará la transformación a XBRL y dejará el resultado en el entorno del cliente
EJEMPLO: Generación IIC, 4/2008 CNMVEl cliente dispone de un entorno Web para administrar sus documentos
EJEMPLO: Generación IIC, 4/2008 CNMVAdemás de poder verlo en un formato PDF idéntico al de la circular 4/2008 también puede:
exportarlo en formato XBRL o
enviarlo a un tercero a través de los protocolos configurados
CONCLUSIÓN
• Con la solución en ASP el cliente tuvo las siguientes ventajas:
– Cumplimiento de plazos del proyecto– Ninguna inversión en tecnología específica– Ninguna inversión en formación XBRL– Ninguna preocupación por el mantenimiento del sistema