Download - Formatostransparencia.esonora.gob.mx/NR/rdonlyres/D856BB70-1848... · 2020-05-26 · Formatos Listado de Formatos ETCA "Evaluación Trimestral Contabilidad Armonizada" 1 ETCA-I-01

FormatosListado de Formatos ETCA "Evaluación Trimestral Contabilidad Armonizada"

1 ETCA-I-01 Estado de Situación Financiera

2 ETCA-I-02 Estado de Situación Financiera-Detallado-LDF

3 ETCA-I-03 Estado de Actividades

4 ETCA-I-04 Estado de Variación en la Hacienda Pública

5 ETCA-I-05 Estado de Cambios en la Situación Financiera

6 ETCA-I-06 Estado de Flujos de Efectivo

7 ETCA-I-07 Estado Analítico del Activo

8 ETCA-I-08 Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos

9 ETCA-I-09 Informe Analítico de la Deuda y Otros Pasivos-Detallado-LDF

10 ETCA-I-10 Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamiento-LDF

11 ETCA-I-11 Informe sobre Pasivos Contingentes

12 ETCA-I-12 Notas a los Estados Financieros

13 ETCA-II-01 Estado Analítico de Ingresos

14 ETCA-II-02 Estado Analítico de Ingresos Detallado-LDF

15 ETCA-II-03 Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables

16 ETCA-II-04 Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos

Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos Detallado-LDF

Clasificación Por Objeto del Gasto

Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos

Clasificación Económica (Por Tipo de Gasto)


Por Unidad Administrativa

20 ETCA-II-08 Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos Detallado-LDF Por Unidad Administrativa


Clasificación Administrativa, Por Poderes


Clasificación Administrativa, Por tipo de Organismo o Entidad Paraestatal


Clasificación Funcional (Finalidad y Función)

Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos -Detallado-LDF



Por Partida del Gasto

Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos - Detallado-LDF

(Clasificación de Servicios Personales por Categoría)

27 ETCA-II-15 Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables

28 ETCA-II-16 Endeudamiento Neto

29 ETCA-II-17 Intereses de la Deuda

30 ETCA-III-01 Gasto por Categoría Programática

31 ETCA-III-02 Gasto por Programa Presupuestario (NO APLICA)

32 ETCA-III-03 Gasto por Proyectos de Inversión

33 ETCA-III-04 Informe de Avance Programático

34 ETCA-III-05 Matriz de Indicadores de Resultados

35 ETCA-IV-01 Indicadores de Postura Fiscal

36 ETCA-IV-02 Balance Presupuestario-LDF

37 ETCA-IV-03 Relación de Cuentas Bancarias Productivas Específicas

38 ETCA-IV-04 Relación de Bienes que Componen su Patrimonio (SEGUNDO TRIMESTRE y CUENTA PÚBLICA)

39 ETCA-IV-05 Relación de esquemas bursátiles y de coberturas financieras (SOLO EN CUENTA PÚBLICA)

40 Anexo Análisis de variaciones Programático-Presupuestal

26 ETCA-II-14

III.- Información Programática

IV.- Información Complementaria-Anexos.

23 ETCA-II-11

24 ETCA-II-12

25 ETCA-II-13

19 ETCA-II-07

21 ETCA-II-09

22 ETCA-II-10

I.- Información contable

II.- Información Presupuestaria

17 ETCA-II-05

18 ETCA-II-06

ACTIVO 2018 2017 PASIVO 2018 2017

Activo Circulante Pasivo Circulante

Efectivo y Equivalentes 12,114,846.00 15,980,995.00 526,122.00 994,834.00

Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes 2,083,951.00 1,734,298.00 - -

Derechos a Recibir Bienes o Servicios - 5,558.00 - -

Inventarios - - - -

Almacenes - - - -

Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes - - 535,108.00 - -

Otros Activos Circulantes - - - -

- 211,477.00

Total de Activos Circulantes 14,198,797.00 17,185,743.00 Total de Pasivos Circulantes 526,122.00 1,206,311.00

Activo No Circulante Pasivo No Circulante

Inversiones Financieras a Largo Plazo - - Cuentas por Pagar a Largo Plazo 21,877,290.00 21,727,079.00

Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo - - Documentos por Pagar a Largo Plazo - 2,254,510.00

Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso 24,133,838.00 24,133,838.00 Deuda Pública a Largo Plazo - -

Bienes Muebles 41,985,743.00 41,639,556.00 Pasivos Diferidos a Largo Plazo - -

Activos Intangibles - - - -

Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes - 7,543,635.00 - 5,748,224.00 Provisiones a Largo Plazo - -

Activos Diferidos - -

Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes - -

Otros Activos no Circulantes - -

Total de Activos No Circulantes 58,575,946.00 60,025,170.00 Total de Pasivos No Circulantes 21,877,290.00 23,981,589.00

Total de Activos 72,774,743.00 77,210,913.00 Total de Pasivo 22,403,412.00 25,187,900.00

Hacienda Pública/Patrimonio

Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido 54,309,014.00 53,804,847.00

Aportaciones 54,309,014.00 53,804,847.00

Donaciones de Capital -

Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio

-

Hacienda Pública/Patrimonio Generado - 3,937,683.00 - 1,781,834.00

Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro) - 3,694,617.00 - 1,217,765.00

Resultados de Ejercicios Anteriores - -

Revalúos - -

Reservas - 243,066.00 - 564,069.00

Rectificaciones de Resultados de Ejercicios

Anteriores

- -

Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la

Hacienda Pública/Patrimonio - -

Resultado por Posición Monetaria -

Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios

-

Total Hacienda Pública/Patrimonio 50,371,331.00 52,023,013.00

Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio 72,774,743.00 77,210,913.00

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

Sistema Estatal de Evaluación

Estado de Situación Financiera

Instituto Tecnologico Superior de Cananea

Al 30 de Septiembre de 2018

Cuentas por Pagar a Corto Plazo

Documentos por Pagar a Corto Plazo

Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo

Títulos y Valores a Corto Plazo

(PESOS)

Pasivos Diferidos a Corto Plazo

Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a

Corto Plazo

Provisiones a Corto Plazo

Otros Pasivos a Corto Plazo

Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a

Largo Plazo

ETCA-I-01

______________________________________Mtro. Hector Rene Escalante Assmar.

Jefatura del Departamento de Recursos Financieros

______________________________________Mtro. Ramon Enrique Lopez Fuentes.

Direccion General

TRIMESTRE:____TERCERO___

Concepto (c) 2018 31 de diciembre de 2017 Concepto (c) 2018 31 de diciembre de 2017

ACTIVO PASIVO

Activo Circulante Pasivo Circulante

a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7) 12,114,846.00 15,980,995.00 a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9) 526,122.00 994,833.00

a1) Efectivo - - a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo - -

a2) Bancos/Tesorería 4,953,271.00 8,909,902.00 a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo 526,122.00 994,833.00

a3) Bancos/Dependencias y Otros - - a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo - -

a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses) 7,161,575.00 7,071,093.00 a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo - -

a5) Fondos con Afectación Específica - - a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo - -

a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración - -

a6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a

Corto Plazo - -

a7) Otros Efectivos y Equivalentes - - a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo - -

b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes

(b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7) 2,083,951.00 1,739,856.00 a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo - -

b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo - - a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo - -

b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo 2,083,951.00 1,739,856.00 b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3) - 211,478.00

b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo - - b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo - -

b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo - - b2) Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto

Plazo - -

b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo - - b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo - 211,478.00

b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo - - c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo (c=c1+c2) - -

b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo - - c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública - -

c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5) - - c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero - -

c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de

Servicios a Corto Plazo - - d. Títulos y Valores a Corto Plazo - -

c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles

a Corto Plazo - - e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo (e=e1+e2+e3) - -

c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto

Plazo - - e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo - -

c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo - - e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo - -

c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo - - e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo - -

d. Inventarios (d=d1+d2+d3+d4+d5) - - f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto

Plazo (f=f1+f2+f3+f4+f5+f6) - -

d1) Inventario de Mercancías para Venta - - f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo - -

d2) Inventario de Mercancías Terminadas - - f2) Fondos en Administración a Corto Plazo - -

d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración - - f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo - -

d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para

Producción - - f4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo - -

d5) Bienes en Tránsito - - f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo - -

e. Almacenes - - f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo - -


Estado de Situación Financiera - Detallado - LDF

Al 31 de Diciembre de 2017 y al 30 de Septiembre de 2018 (b) (PESOS)


ETCA-I-02

TRIMESTRE:__TERCERO______

Concepto (c) 2018 31 de diciembre de 2017 Concepto (c) 2018 31 de diciembre de 2017

f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (f=f1+f2) - - 535,108.00 g. Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3) - -

f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo

o Equivalentes - - 535,108.00 g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo - -

f2) Estimación por Deterioro de Inventarios - - g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo - -

g. Otros Activos Circulantes (g=g1+g2+g3+g4) - - g3) Otras Provisiones a Corto Plazo - -

g1) Valores en Garantía - - h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3) - -

g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos) - - h1) Ingresos por Clasificar - -

g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación

en Pago - - h2) Recaudación por Participar - -

g4) Adquisición con Fondos de Terceros - - h3) Otros Pasivos Circulantes - -

IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g) 14,198,797.00 17,185,743.00 IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a +b +c +d +e +f +g +h) 526,122.00 1,206,311.00

Activo No Circulante Pasivo No Circulante

a. Inversiones Financieras a Largo Plazo - - a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo 21,877,290.00 21,727,078.00

b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo - - b. Documentos por Pagar a Largo Plazo - 2,254,510.00

c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso 24,133,838.00 24,133,838.00 c. Deuda Pública a Largo Plazo - -

d. Bienes Muebles 41,985,743.00 41,639,556.00 d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo - -

e. Activos Intangibles - - e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo

Plazo - -

f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes - 7,543,635.00 - 5,748,224.00 f. Provisiones a Largo Plazo - -

g. Activos Diferidos - -

h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes - - IIB. Total de Pasivos No Circulantes (IIB=a + b + c + d + e + f) 21,877,290.00 23,981,588.00

i. Otros Activos no Circulantes - -

IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i) 58,575,946.00 60,025,170.00 II. Total del Pasivo (II = IIA + IIB) 22,403,412.00 25,187,899.00

HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO

I. Total del Activo (I = IA + IB) 72,774,743.00 77,210,913.00 IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA =a +b+c) 54,309,014.00 53,804,847.00

a. Aportaciones 54,309,014.00 53,804,847.00

b. Donaciones de Capital - -

c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio - -

IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e) - 3,937,683.00 - 1,781,833.00

a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro) - 3,694,617.00 - 1,217,764.00

b. Resultados de Ejercicios Anteriores - -

c. Revalúos - -

d. Reservas - 243,066.00 - 564,069.00

e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores - -

IIIC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda

Pública/Patrimonio (IIIC=a+b) - -

a. Resultado por Posición Monetaria - -

b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios - -

III. Total Hacienda Pública/Patrimonio (III = IIIA + IIIB + IIIC) 50,371,331.00 52,023,014.00

IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV =II+III) 72,774,743.00 77,210,913.00




Direccion General

2018 2017

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS

Ingresos de la Gestión: 5,207,839.00 2,145,257.00

Impuestos - -

Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social - -

Contribuciones de Mejoras - -

Derechos - -

Productos de Tipo Corriente - -

Aprovechamientos de Tipo Corriente - -

Ingresos por Venta de Bienes y Servicios 5,207,839.00 2,145,257.00

Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago - -

Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 25,942,965.00 18,532,608.00

Participaciones y Aportaciones - -

Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 25,942,965.00 18,532,608.00

Otros Ingresos y Beneficios 281,790.00 33,754.00

Ingresos Financieros 281,790.00 33,754.00

Incremento por Variación de Inventarios - -

Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia - -

Disminución del Exceso de Provisiones - -

Otros Ingresos y Beneficios Varios - -

- -

Total de Ingresos y Otros Beneficios 31,432,594.00 20,711,619.00

- -

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS - -

Gastos de Funcionamiento 33,331,800.00 20,924,315.00

Servicios Personales 28,625,318.00 18,040,064.00

Materiales y Suministros 1,421,331.00 868,634.00

Servicios Generales 3,285,151.00 2,015,617.00

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas - -

Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público - -

Transferencias al Resto del Sector Público - -

Subsidios y Subvenciones - -

Ayudas Sociales - -

Pensiones y Jubilaciones - -

Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos - -

Transferencias a la Seguridad Social - -

Donativos - -

Transferencias al Exterior - -

Participaciones y Aportaciones - -

Participaciones - -

Aportaciones - -

Convenios - -

Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública - -

Intereses de la Deuda Pública - -

Comisiones de la Deuda Pública - -

Gastos de la Deuda Pública - -

Costo por Coberturas - -

Apoyos Financieros - -

Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias 1,795,411.00 989,409.00

Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones 1,795,411.00 989,409.00

Provisiones - -

Disminución de Inventarios - -

Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y Obsolescencia - -

Aumento por Insuficiencia de Provisiones - -

Otros Gastos - -

Inversión Pública - -

Inversión Pública no Capitalizable - -

Total de Gastos y Otras Pérdidas 35,127,211.00 21,913,724.00

Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) 3,694,617.00- 1,202,105.00-

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor


Estado de Actividades

Del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2018


(PESOS)

ETCA-I-03




Direccion General

TRIMESTRE:_____TERCERO___

Concepto

Hacienda Pública /

Patrimonio

Contribuido

Hacienda Pública /

Patrimonio

Generado de

Ejercicios

Anteriores

Hacienda

Pública /

Patrimonio

Generado del

Ejercicio

Exceso o

Insuficiencia en la

Actualización de la

Hacienda Pública /

Patrimonio

Total

Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto de 2017 53,804,847.00 53,804,847.00

Aportaciones 53,804,847.00 53,804,847.00


Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio - -

Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto de 2017 - 564,069.00 - 1,217,765.00 1,781,834.00-

Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) - 1,217,765.00 1,217,765.00-

Resultados de Ejercicios Anteriores -

Revalúos -

Reservas - 564,069.00 564,069.00-

Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores -

Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda

Pública / Patrimonio Neto de 2017- -


Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios -

Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final de 2017 53,804,847.00 - 564,069.00 - 1,217,765.00 - 52,023,013.00

Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido

Neto de 2018 504,167.00 504,167.00

Aportaciones 504,167.00 504,167.00


Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio -

Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Generado

Neto de 2018 - - 2,155,849.00 2,155,849.00-

Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) - 3,694,617.00 3,694,617.00-

Resultados de Ejercicios Anteriores - 1,217,765.00 1,217,765.00

Revalúos -

Reservas 321,003.00 321,003.00

Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores -

Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de

la Hacienda Pública / Patrimonio Neto de 2018- -


Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios -

Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final de 2018 54,309,014.00 - 564,069.00 - 3,373,614.00 - 50,371,331.00


Estado de Variación en la Hacienda Pública





Direccion General

TRIMESTRE:____TERCERO____

ETCA-I-04

(PESOS)

Origen Aplicación

Activo 5,661,559.00 1,225,389.00

Activo Circulante 3,866,149.00 879,202.00

Efectivo y Equivalentes 3,866,149.00

Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes 344,094.00

Derechos a Recibir Bienes o Servicios

Inventario

Almacenes

Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes 535,108.00

Otros Activos Circulantes 0.00

Activo No Circulante 1,795,410.00 346,187.00

Inversiones Financieras a Largo Plazo

Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo

Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso

Bienes Muebles 346,187.00

Activos Intangibles

Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes 1,795,410.00

Activos Diferidos

Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes

Otros Activos no Circulantes

Pasivo 0.00 2,784,488.00

Pasivo Circulante 0.00 680,189.00

Cuentas por Pagar a Corto Plazo 468,712.00

Documentos por Pagar a Corto Plazo

Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo

Títulos y Valores a Corto Plazo

Pasivos Diferidos a Corto Plazo

Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo

Provisiones a Corto Plazo

Otros Pasivos a Corto Plazo 211,477.00

Pasivo No Circulante 0.00 2,104,299.00

Cuentas por Pagar a Largo Plazo 2,104,299.00

Documentos por Pagar a Largo Plazo

Deuda Pública a Largo Plazo

Pasivos Diferidos a Largo Plazo

Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo

Provisiones a Largo Plazo

HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO 825,170.00 2,476,852.00

Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido 504,167.00 0.00

Aportaciones 504,167.00 0.00

Donaciones de Capital

Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio

Hacienda Pública/Patrimonio Generado 321,003.00 2,476,852.00

Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro) 2,476,852.00

Resultados de Ejercicios Anteriores

Revalúos

Reservas 321,003.00 0.00

Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores

Excesos o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio 0.00 0.00

Resultado por Posición Monetaria

Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios



Estado de Cambios en la Situación Financiera



ETCA-I-05





Direccion General

2018 2017

Origen 31,432,594.00 30,974,301.00

Impuestos

Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social

Contribuciones de mejoras

Derechos

Productos de Tipo Corriente

Aprovechamientos de Tipo Corriente

Ingresos por Venta de Bienes y Servicios 5,207,839.00 4,869,120.00

Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores

Pendientes de Liquidación o Pago

Participaciones y Aportaciones

Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas 25,942,965.00 25,992,232.00

Otros Orígenes de Operación 281,790.00 112,949.00

Aplicación 33,331,800.00 31,255,837.00

Servicios Personales 28,625,318.00 27,055,569.00

Materiales y Suministros 1,421,331.00 1,343,872.00

Servicios Generales 3,285,151.00 2,856,396.00

Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público

Transferencias al resto del Sector Público

Subsidios y Subvenciones

Ayudas Sociales

Pensiones y Jubilaciones

Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos

Transferencias a la Seguridad Social

Donativos

Transferencias al Exterior

Participaciones

Aportaciones

Convenios

Otras Aplicaciones de Operación

Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación -1,899,206.00 -281,536.00

Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión

Origen 3,030,579.00 -774,603.00


Bienes Muebles 3,030,579.00 -774,603.00

Otros Orígenes de Inversión

Aplicación 0.00 0.00


Bienes Muebles

Otras Aplicaciones de Inversión

Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión 3,030,579.00 -774,603.00

Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento

Origen 0.00 0.00

Endeudamiento Neto

Interno

Externo

Otros Orígenes de Financiamiento

Aplicación 0.00 0.00

Servicios de la Deuda

Interno

Externo

Otras Aplicaciones de Financiamiento

Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento 0.00 0.00

Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo 1,131,373.00 -1,056,139.00

Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio 10,983,473.00 12,039,473.00

Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio 12,114,846.00 10,983,334.00


Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación



Estado de Flujos de Efectivo


(PESOS)

Concepto

ETCA-I-06




Direccion General

TRIMESTRE:___TERCERO_____

Saldo

Inicial

1

Cargos del

Periodo

2

Abonos del

Periodo

3

Saldo

Final

4 (1+2-3)

Variación del

Periodo

(4-1)

ACTIVO 77,210,913.00 78,541,193.00 82,977,363.00 72,774,743.00 -4,436,170.00

Activo Circulante 17,185,743.00 78,148,064.00 81,135,010.00 14,198,797.00 -2,986,946.00

Efectivo y Equivalentes 15,980,995.00 74,694,364.00 78,560,513.00 12,114,846.00 -3,866,149.00

Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes 1,739,856.00 2,918,592.00 2,574,497.00 2,083,951.00 344,095.00

Derechos a Recibir Bienes o Servicios 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Inventarios 0.00 0.00

Almacenes 0.00 0.00

Estimación por Pérdida o Deterioro de

Activos Circulantes-535,108.00 535,108.00 0.00 0.00 535,108.00

Otros Activos Circulantes 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Activo No Circulante 60,025,170.00 393,129.00 1,842,353.00 58,575,946.00 -1,449,224.00

Inversiones Financieras a Largo Plazo 0.00 0.00

Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes

a Largo Plazo0.00 0.00

Bienes Inmuebles, Infraestructura y

Construcciones en Proceso24,133,838.00 24,133,838.00 0.00

Bienes Muebles 41,639,555.00 393,129.00 46,942.00 41,985,742.00 346,187.00

Activos Intangibles 0.00 0.00

Depreciación, Deterioro y Amortización

Acumulada de Bienes-5,748,223.00 1,795,411.00 -7,543,634.00 -1,795,411.00

Activos Diferidos 0.00 0.00

Estimación por Pérdida o Deterioro de

Activos no Circulantes0.00 0.00

Otros Activos no Circulantes 0.00 0.00


Concepto



Estado Analítico del Activo


(PESOS)

ETCA-I-07




Direccion General


MONEDA DE

CONTRATACIÓN

INSTITUCIÓN O PAÍS

ACREEDOR

SALDO INICIAL DEL

PERIODO

SALDO FINAL DEL

PERIODO

0.00 0.00

Instituciones de Crédito 0.00 0.00

Títulos y Valores

Arrendamientos Financieros

0.00 0.00

Organismos Financieros Internacionales 0.00

Deuda Bilateral

Títulos y Valores


Subtotal Corto Plazo 0.00 0.00

0.00 0.00

Instituciones de Crédito

Títulos y Valores


0.00 0.00

Organismos Financieros Internacionales

Deuda Bilateral

Títulos y Valores


Subtotal Lago Plazo 0.00 0.00

Otros Pasivos Peso Mexicano Varios Nacionales 25,187,900.00 22,403,411.00

Total Deuda y Otros Pasivos 25,187,900.00 22,403,411.00


Deuda Interna

Deuda Externa

DEUDA PÚBLICA

Corto Plazo

Deuda Interna

Deuda Externa

Largo Plazo

DENOMINACIÓN DE LAS DEUDAS


Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos



(PESOS)

ETCA-I-08




Direccion General


Saldo Saldo Final del Periodo (h)

al 31 de diciembre de

2017(d)h=d+e-f+g

- - - - - - -

- - - - - - -

a1) Instituciones de Crédito - - - - - - -

a2) Títulos y Valores - - - - - - -

a3) Arrendamientos Financieros - - - - - - -

- - - - - - -

b1) Instituciones de Crédito - - - - - - -

b2) Títulos y Valores - - - - - - -

b3) Arrendamientos Financieros - - - - - - -

25,187,900.00 22,403,411.00

25,187,900.00 - - - 22,403,411.00 - -

- - - - - - -

- - - - - - -

- - - - - - -

-

- - - - - - -

- - - - - - -

- - - - - - -

- - - - - - -

1

2

Monto Plazo Tasa de Interés Tasa Efectiva

Contratado (l) Pactado (n) (p)

(m)

6. Obligaciones a Corto Plazo (Informativo)

A. Crédito 1

B. Crédito 2

C. Crédito XX

1. Deuda Pública (1=A+B)

A. Corto Plazo (A=a1+a2+a3)

B. Largo Plazo (B=b1+b2+b3)

2. Otros Pasivos


Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF


(PESOS)

Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos (c)Disposiciones del

Periodo (e)

Amortizaciones del

Periodo (f)

Revaluaciones,

Reclasificaciones y

Otros Ajustes (g)

Pago de Intereses del

Periodo (i)

Pago de Comisiones y

demás costos

asociados durante el

Periodo (j)


Se refiere al valor del Bono Cupón Cero que respalda el pago de los créditos asociados al mismo (Activo).

Se refiere a cualquier Financiamiento sin fuente o garantía de pago definida, que sea asumida de manera solidaria o subsidiaria por las Entidades Federativas con sus

Municipios, organismos descentralizados y empresas de participación estatal mayoritaria y fideicomisos, locales o municipales, y por los Municipios con sus respectivos

organismos descentralizados y empresas de participación municipal mayoritaria.

Obligaciones a Corto Plazo (k)

Comisiones y

Costos

Relacionados (o)

5. Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero 2 (Informativo)

A. Instrumento Bono Cupón Cero 1

B. Instrumento Bono Cupón Cero 2

C. Instrumento Bono Cupón Cero XX

4. Deuda Contingente 1 (informativo)

A. Deuda Contingente 1

B. Deuda Contingente 2

C. Deuda Contingente XX

3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos (3=1+2)

ETCA-I-09




Direccion General


Denominación de las Obligaciones

Diferentes de Financiamiento (c)

Fecha del Contrato

(d)

Fecha de inicio de

operación del

proyecto (e)

Fecha de

vencimiento (f)

Monto de la

inversión pactado

(g)

Plazo pactado (h)

Monto promedio

mensual del pago

de la

contraprestación (i)

Monto promedio

mensual del pago

de la

contraprestación

correspondiente al

pago de inversión

(j)

Monto pagado de la

inversión al XX de

XXXXXX de 2018 (k)

Monto pagado de la

inversión

actualizado al XX

de XXXXXX de 2018

(l)

Saldo pendiente

por pagar de la

inversión al XX de

XXXXXX de 2018 (m

= g – l)

NO APLICA

A. Asociaciones Público Privadas (APP’s)

(A=a+b+c+d) - - - - - - - - - -

a) APP 1 - - - - - - - - - -

b) APP 2 - - - -

c) APP 3 - - - - - - - - - -

d) APP XX - - - -

B. Otros Instrumentos (B=a+b+c+d) - - - - - - - - - -

a) Otro Instrumento 1 - - -

b) Otro Instrumento 2 - - - - - - - - -

c) Otro Instrumento 3 - - - -

d) Otro Instrumento XX - - -

-

C. Total de Obligaciones Diferentes de

Financiamiento (C=A+B) - - - - - - - - - -



Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos – LDF


(PESOS)

ETCA-I-10




Direccion General

TRIMESTRE:___TERCERO____

RADICADO ANTE LA H. QUINTA SALA DEL TRIBUNAL FEDERAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE EN LA CIUDAD DE MEXICO. EL INSTITUTO

TECNOLOGICO SUPERIOR DE CANANEA, POR SEGURIDAD PROCESAL, SE APERSONO AL JUICIO SEÑALANDO DOMICILIO PARA OIR Y RECIBIR

NOTIFICACIONES EN AQUELLA CIUDAD, AUN NO SE A LLEVADO EMPLAZAMIENTO

DEMANDA LABORAL EXP 1276/2016-V ZAYDA ZAYANA VELOZ FIMBRES

EXPEDIENTE 3539/14 NORMA TERESA TARAZON CURLANGO

JE1. JUNTA ESPECIAL No. 1 DE LA LOCAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE DEL ESTADO. ACTUALMENTE SE ENCUENTRA PENDIENTE DE DICTARSE

ACUERDO DE ADMISION Y/O DESECHAMIENTO DE LAS PRUEBAS OFRECIDAS POR LAS PARTES.

EXPEDIENTE 237/2008 ISAAC ENRIQUE AUDIFREED NARVAEZ

TRAMITADO BAJO EL RUBRO ALBERTO LUTZ SEYN Y OTROS CONTRA LA EMPRESA MEXICANA DE CANANEA S.A. DE C.V. ACTUALMENTE

DENOMINADA BUENAVISTA DEL COBRE SA DE CV DENTRO DEL CUAL EL C. ENRIQUE AUDIFRED NARVAEZ, VIENE RECLAMANDO COMO EX

TRABAJADOR DE DICHA EMPRESA EL PAGO DE DIVERSAS PRESTACIONES EN MATERIA DE SEGURIDAD SOCIAL. LA REFERIDA EMPRESA MINERA

LLAMO A JUICIO AL INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE CANANEA, POR CONSIDERAR QUE EL C. AUDIFRED NARVAEZ, SE ENCUENTRA

COMO EMPLEADO DE NUESTRA INSTITUTCION EDUCATIVA GOZANDO CON LOS BENEFICIOS QUE OTORGAN LAS LEYES EN ESA MATERIA DE

SEGURIDAD SOCIAL, ACTUALMENTE SE ENCUENTRA EN PROCESO DE DICTAMEN-LAUDO.

DEMANDA LABORAL EXP 2512/18 PABLO ANDRADE GERARDO



Informe sobre Pasivos Contingentes


(PESOS)

DEMANDA LABORAL EXP 41/2018/II GUILLERMO MOLINA PADILLA

EL PRESENTE EXPEDIENTE RECIBIDO Y RADICADO POR EL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE SONORA, AUN SE

ENCUENTRA EN TRAMITE DE DEFINIR LA PROPIA COMPETENCIA DEL TRIBUNAL, PARA SEGUIR CONOCIENDO DEL MISMO, CON FECHA 1 DE

FEBRERO DE 2018, SE TURNO AL TRIBUNAL COLEGIADO EN TURNO DEL QUINTO CIRCUITO, QUIEN DEFINIRA LA COMPETENCIA.

RADICADO Y TRAMITADO ANTE EL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE SONORA. POR CONSIDERAR CONVENIENTE PARA

LOS INTERESES DEL INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE CANANEA, SE CELEBRO CONVENIO CON LA ACTORA, LO QUE DIO POR TERMINADO

EL PRESENTE CONFLICTO LABORAL Y SE SOLICITO POR LAS PARTES EL ARCHIVO DEFINITIVO DEL EXPEDIENTE COMO ASUNTO TOTAL Y

DEFINITIVAMENTE CONCLUIDO.

DEMANDA LABORAL EXP 289/2017-II MARIA DEL CARMEN SANCHEZ FIMBRES

RADICADO Y TRAMITADO ANTE EL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE SONORA. SE A DEFINIDO LA COMPETENCIA PARA

QUE SIGA CONOCIENDO ESE H. TRIBUNAL, SE A PREVENIDO A LA PARTE ACTORA. AUN NO SE A EMPLAZADO AL INSTITUTO TECNOLOGICO

SUPERIOR DE CANANEA.

DEMANDA LABORAL EXP 1275/16/IV SERGIO ISAAC GARCIA SOLIS

DESPUES DE VARIOS TRAMITES COMPETENCIALES EL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE SONORA, A ACEPTADO SU

COMPETENCIA. EL PRESENTE EXPEDIENTE SE ENCUENTRA PENDIENTE DE EMPLAZAR AL INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE CANANEA.

ETCA-I-11

______________________________________Lic. Francisco Manuel Hernández Gutiérrez.

Jefatura del Departamento de Recursos Humanos


Direccion General


Se deberá cumplir con lo siguiente:

NOTAS DE DESGLOSE

NOTAS DE MEMORIA: Cuentas de Orden

NOTAS DE GESTION ADMINISTRATIVA:

Incluir los 17 puntos señalados

1. Introducción.

2. Panorama Económico y Financiero.

3. Autorización e Historia.

4. Organización y Objeto Social.

5. Bases de Preparación de los Estados Financieros.

6. Políticas de Contabilidad Significativas.

7. Posición en Moneda Estranjera y Protección por Riesgo Cambiario.

8. Reporte Analítico del Activo.

9. Fideicomisos, Mandatos y Análogos.

10. Reporte de la Recaudación.

11. Información sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda.

12. Calificaciones otorgadas.

13. Proceso de Mejora.

14. Información por Segmentos.

15. Eventos Posteriores al Cierre.

16. Partes Relacionadas.

17. Responsabilidad Sobre la Presentación Razonable de los Estados Financieros.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS


Notas a los Estados Financieros



(PESOS)

ETCA-I-12

TRIMESTRE:______________

Ingresos Estimado

Original Anual

Ampliaciones y

Reducciones

(+ ó -)

Ingresos

Modificado

Anual

Ingresos

Devengado

Acumulado

Ingresos Recaudado

AcumuladoDiferencia

(1) (2) (3= 1 +2) (4) (5) (6= 5 - 1 )

Impuestos 0 0

Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social 0 0 0 0 0 0

Contribuciones de Mejoras 0 0

Derechos 0 0

Productos 0 0 0 0 0 0

Corriente 0 0

Capital 0 0

Aprovechamientos 0 0 0 0 0 0

Corriente 0 0

Capital 0 0

Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios 5,848,890 0 5,848,890 5,207,839 5,207,839 -641,051

Participaciones y Aportaciones 0 0

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras

Ayudas FEDERALES31,881,816 823,028 32,704,844 13,599,935 13,599,935 -18,281,881


Ayudas ESTATALES14,135,000 0 14,135,000 12,343,030 12,343,030 -1,791,970

Ingresos Derivados de Financiamientos 0 281,790 281,790 281,790

51,865,706 823,028 52,688,734 31,432,594 31,432,594 -20,433,112

Ingresos Excedentes 1


Estado Analítico de Ingresos



(PESOS)

Rubros de los Ingresos

Total

ETCA-II-01

TRIMESTRE:__TERCERO_____


Estado Analítico de Ingresos



(PESOS)

Rubros de los Ingresos

ETCA-II-01


Ingresos Estimado

Original Anual

Ampliaciones y

Reducciones

(+ ó -)

Ingresos

Modificado

Anual

Ingresos

Devengado

Acumulado

Ingresos Recaudado

AcumuladoDiferencia

Por Fuente de Financiamiento (1) (2) (3= 1 +2) (4) (5) (6= 5 - 1 )

Ingresos del Gobierno 0 0 0 0 0 0

Impuestos 0 0 0 0 0 0

Contribuciones de Mejoras 0 0

0 0

Productos 0 0 0 0 0 0

Corriente 0 0

Capital 0 0

0 0 0 0 0 0

Corriente 0 0

Capital 0 0

Participaciones y Aportaciones 0 0

0 0

Ingresos de Organismos y Empresas 51,865,706 823,028 52,688,734 31,150,804 31,150,804 -20,714,902

Cuotas y aportaciones de Seguridad Social 0 0

Ingresos por ventas de Bienes y Servicios 5,848,890 5,848,890 5,207,839 5,207,839 -641,051


Ayudas, FEDERALES31,881,816 823,028 32,704,844 13,599,935 13,599,935 -18,281,881


Ayudas, ESTATALES14,135,000 14,135,000 12,343,030 12,343,030 -1,791,970

Ingresos derivados de Financiamiento 0 0 0 281,790 281,790 281,790

Ingresos Derivados de Financiamientos 0 281,790 281,790 281,790

51,865,706 823,028 52,688,734 31,432,594 31,432,594 -20,433,112

Ingresos Excedentes 1

Total

Estado Analitico de Ingresos

Derechos

Aprovechamientos

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y

Otras Ayudas




Direccion General

- - - - - -

- - - - - -

- - - - - -

- - - - - -

- - - - - -

- - - - -

5,848,890.00 - 5,848,890.00 5,207,839.00 5,207,839.00 641,051.00-

h1) Fondo General de Participaciones - - - - - -

h2) Fondo de Fomento Municipal - - - - - -

h3) Fondo de Fiscalización y Recaudación - - - - - -

h4) Fondo de Compensación - - - - - -

h5) Fondo de Extracción de Hidrocarburos - - - - - -

h6) Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios - - - - - -

h7) 0.136% de la Recaudación Federal Participable - - - - - -

h8) 3.17% Sobre Extracción de Petróleo - - - - - -

h9) Gasolinas y Diésel - - - - - -

h10) Fondo del Impuesto Sobre la Renta - - - - - -

h11) Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas - - - - - -

- - - - - -

i1) Tenencia o Uso de Vehículos - - - - -

i2) Fondo de Compensación ISAN - - - - -

i3) Impuesto Sobre Automóviles Nuevos - - - -

(PESOS)


Estado Analítico de Ingresos Detallado – LDF



Ingreso

Diferencia (e)Concepto

(c)Estimado (d)

Ampliaciones/

(Reducciones)

Modificado Devengado Recaudado

G. Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios

H. Participaciones

(H=h1+h2+h3+h4+h5+h6+h7+h8+h9+h10+h11)

F. Aprovechamientos

E. Productos

Ingresos de Libre Disposición

A. Impuestos

B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social

C. Contribuciones de Mejoras

D. Derechos

I. Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal (I=i1+i2+i3+i4+i5)

- - - - - -

ETCA-II-02

TRIMESTRE:__TERCERO____

Ingreso


(c)Estimado (d)

Ampliaciones/

(Reducciones)


i4) Fondo de Compensación de Repecos-Intermedios - - - -

i5) Otros Incentivos Económicos - - - -

- - -

- - - - - -

k1) Otros Convenios y Subsidios - - -

- - - 281,790.00 281,790.00 281,790.00

l1) Participaciones en Ingresos Locales - - - -

l2) Otros Ingresos de Libre Disposición - - - 281,790.00 281,790.00 281,790.00

I. Total de Ingresos de Libre Disposición

(I=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)

- - - - - -

a1) Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo - - - - - -

a2) Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud - - -

a3) Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social - - -

a4) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las

Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal- - -

a5) Fondo de Aportaciones Múltiples - - - - - -

a6) Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos - - -

a7) Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal- - -

a8) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas- - -

- - - - - -

b1) Convenios de Protección Social en Salud - - -

b2) Convenios de Descentralización - - -

b3) Convenios de Reasignación - - -

b4) Otros Convenios y Subsidios - - -

- - - - - -

c1) Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos- - - - - -

5,489,629.00 5,489,629.00 359,261.00-

J. Transferencias

Ingresos Excedentes de Ingresos de Libre Disposición

K. Convenios

L. Otros Ingresos de Libre Disposición (L=l1+l2)

5,848,890.00 - 5,848,890.00

Transferencias Federales Etiquetadas

A. Aportaciones (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)

B. Convenios (B=b1+b2+b3+b4)

C. Fondos Distintos de Aportaciones (C=c1+c2)

Ingreso


(c)Estimado (d)

Ampliaciones/

(Reducciones)


c2) Fondo Minero - - - - - -

46,016,816.00 823,028.00 46,839,844.00 25,942,965.00 25,942,965.00 20,073,851.00-

- - - - - -

46,016,816.00 823,028.00 46,839,844.00 25,942,965.00 25,942,965.00 20,073,851.00-

- - - - - -

- - -

51,865,706.00 823,028.00 52,688,734.00 31,432,594.00 31,432,594.00 20,433,112.00-

- - - - - -

- - - - - -

- - - - - -

D. Transferencias, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones

E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas

II. Total de Transferencias Federales Etiquetadas (II = A + B + C + D + E)

III. Ingresos Derivados de Financiamientos (III = A)

A. Ingresos Derivados de Financiamientos

IV. Total de Ingresos (IV = I + II + III)

Datos Informativos

1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Ingresos de Libre

Disposición

2. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales

Etiquetadas

3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3 = 1 + 2)




Direccion General

31,432,594.00

(MAS)

2. Ingresos contables no presupuestarios 0.00

Incremento por variación de inventarios

Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u

obsolescencia

Disminución del exceso de provisiones

Otros Ingresos y beneficios varios

Otros Ingresos contables no presupuestarios

(MENOS)

3. Ingresos presupuestarios no contables 0.00

Productos de capital

Aprovechamientos de capital

Ingresos derivados de financiamientos

Otros Ingresos presupuestarios no contables

4. Ingresos Contables (4= 1 + 2 - 3 ) 31,432,594.00

1. Ingresos Presupuestarios



Conciliacion entre los Ingresos Presupuestarios y Contables


(PESOS)

ETCA-II-03




Direccion General

TRIMESTRE:__TERCERO___

Egresos

Aprobado Anual

Ampliaciones/

(Reducciones)

Egresos

Modificado Anual

Egresos

Devengado

Acumulado

Egresos Pagado

AcumuladoSubejercicio

(1) (2) (3=1+2) (4) (5) ( 6 = 3 - 4 )

Servicios Personales 42,158,318 823,028 42,981,346 28,625,318 28,625,318 14,356,028

Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente 24,165,167 823,028 24,988,195 17,757,045 17,757,045 7,231,150

Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio 0 0 0 0 0

Remuneraciones Adicionales y Especiales 5,999,639 5,999,639 1,846,792 1,846,792 4,152,847

Seguridad Social 6,721,224 6,721,224 5,410,068 5,410,068 1,311,156

Otras Prestaciones Sociales y Económicas 4,567,061 4,567,061 3,540,185 3,540,185 1,026,876

Previsiones 0 0 0 0 0

Pago de Estímulos a Servidores Públicos 705,227 705,227 71,228 71,228 633,999

Materiales y Suministros 2,178,889 0 2,178,889 1,421,331 1,421,331 757,558

Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos

Oficiales1,262,353 1,262,353 662,599 662,599 599,754

Alimentos y Utensilios 160,116 160,116 107,682 107,682 52,434

Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización 0 0 0 0 0

Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación 106,996 106,996 78,847 78,847 28,149

Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio 35,050 35,050 13,770 13,770 21,280

Combustibles, Lubricantes y Aditivos 468,546 468,546 401,925 401,925 66,621

Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos 55,884 55,884 55,555 55,555 329

Materiales y Suministros Para Seguridad 0 0 0 0 0

Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores 89,944 89,944 100,953 100,953 -11,009

Servicios Generales 4,229,609 0 4,229,609 3,285,151 3,285,151 944,458

Servicios Básicos 1,325,340 1,325,340 839,441 839,441 485,899

Servicios de Arrendamiento 0 0 0 0 0

Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios 623,156 623,156 538,856 538,856 84,300

Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales 406,301 406,301 51,047 51,047 355,254

Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y

Conservación506,791 506,791 260,613 260,613 246,178

Servicios de Comunicación Social y Publicidad. 171,221 171,221 148,163 148,163 23,058

Servicios de Traslado y Viáticos 474,107 474,107 718,374 718,374 -244,267

Servicios Oficiales 677,277 677,277 672,017 672,017 5,260

Otros Servicios Generales 45,416 45,416 56,640 56,640 -11,224

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 0 0 0 0 0 0

Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público 0 0 0

Transferencias al Resto del Sector Público 0 0 0

Subsidios y Subvenciones 0 0 0

Ayudas Sociales 0 0 0

Pensiones y Jubilaciones 0 0 0

Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos 0 0 0

Transferencias a la Seguridad Social 0 0 0

Donativos 0 0 0

Transferencias al Exterior 0 0 0

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles 3,298,890 0 3,298,890 0 0 3,298,890

Mobiliario y Equipo de Administración 3,133,946 3,133,946 3,133,946

Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo 0 0 0

Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio 0 0 0

Vehículos y Equipo de Transporte 0 0 0

Equipo de Defensa y Seguridad 0 0 0

Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas 0 0 0

Activos Biológicos 0 0 0

Bienes Inmuebles 164,944 164,944 164,944

Activos Intangibles 0 0 0

Inversión Pública 0 0 0 0 0 0

Obra Pública en Bienes de Dominio Público 0 0 0

Obra Pública en Bienes Propios 0 0 0

Proyectos Productivos y Acciones de Fomento 0 0 0

Inversiones Financieras y Otras Provisiones 0 0 0 0 0 0

Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas. 0 0 0

Acciones y Participaciones de Capital 0 0 0

Ejercicio del Presupuesto por

Capítulo del Gasto



Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)



(PESOS)

ETCA-II-04


Compra de Títulos y Valores 0 0 0

Concesión de Préstamos 0 0 0

Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos 0 0 0

Otras Inversiones Financieras 0 0 0

Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales 0 0 0

Participaciones y Aportaciones 0 0 0 0 0 0

Participaciones 0 0 0

Aportaciones 0 0 0

Convenios 0 0 0

Deuda Pública 0 0 0 0 0 0

Amortización de la Deuda Pública 0 0 0

Intereses de la Deuda Pública 0 0 0

Comisiones de la Deuda Pública 0 0 0

Gastos de la Deuda Pública 0 0 0

Costo por Coberturas 0 0 0

Apoyos Financieros 0 0 0

Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas) 0 0 0

Total del Gasto 51,865,706 823,028 52,688,734 33,331,800 33,331,800 19,356,934




Direccion General

Aprobado (d) Ampliaciones/ (Reducciones) Modificado Devengado Pagado

19,983,891.00 - 19,983,891.00 17,967,924.00 17,967,924.00 2,015,967.00

14,435,000.00 - 14,435,000.00 16,600,832.00 16,600,832.00 2,165,832.00-

a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente 8,590,754.00 - 8,590,754.00 8,916,201.00 8,916,201.00 325,447.00-

a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio - - - - - -

a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales 1,724,555.00 - 1,724,555.00 1,337,721.00 1,337,721.00 386,834.00

a4) Seguridad Social 2,455,145.00 - 2,455,145.00 3,634,089.00 3,634,089.00 1,178,944.00-

a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas 1,664,546.00 - 1,664,546.00 2,712,821.00 2,712,821.00 1,048,275.00-

a6) Previsiones - - - - - -

a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos - - - - - -

1,125,001.00 - 1,125,001.00 662,200.00 662,200.00 462,801.00

b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales 587,083.00 - 587,083.00 346,426.00 346,426.00 240,657.00

b2) Alimentos y Utensilios 119,509.00 - 119,509.00 26,811.00 26,811.00 92,698.00

b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización - - - - - -

b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación 41,245.00 - 41,245.00 11,761.00 11,761.00 29,484.00

b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio - - - - - -

b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos 248,416.00 - 248,416.00 220,071.00 220,071.00 28,345.00

b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos 80,343.00 - 80,343.00 9,640.00 9,640.00 70,703.00

b8) Materiales y Suministros Para Seguridad - - - - - -

b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores 48,405.00 - 48,405.00 47,491.00 47,491.00 914.00

1,125,000.00 - 1,125,000.00 704,892.00 704,892.00 420,108.00

c1) Servicios Básicos 259,771.00 259,771.00 47,521.00 47,521.00 212,250.00

c2) Servicios de Arrendamiento - - - - -

c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios 258,344.00 258,344.00 72,393.00 72,393.00 185,951.00

c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales 26,283.00 26,283.00 5,846.00 5,846.00 20,437.00

c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación 62,363.00 62,363.00 22,543.00 22,543.00 39,820.00

c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad 31,984.00 31,984.00 6,160.00 6,160.00 25,824.00

c7) Servicios de Traslado y Viáticos 188,047.00 188,047.00 140,475.00 140,475.00 47,572.00

c8) Servicios Oficiales 261,483.00 261,483.00 368,269.00 368,269.00 106,786.00-

c9) Otros Servicios Generales 36,725.00 36,725.00 41,685.00 41,685.00 4,960.00-

- - - - - -

d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público - -

d2) Transferencias al Resto del Sector Público - -

d3) Subsidios y Subvenciones - -

d4) Ayudas Sociales - -

d5) Pensiones y Jubilaciones - -

d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos - -

d7) Transferencias a la Seguridad Social - -

d8) Donativos - -

d9) Transferencias al Exterior - -

3,298,890.00 - 3,298,890.00 - - 3,298,890.00

e1) Mobiliario y Equipo de Administración 3,133,946.00 3,133,946.00 3,133,946.00

e2) Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo - - -

e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio - -

e4) Vehículos y Equipo de Transporte - -

e5) Equipo de Defensa y Seguridad - -

e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas - -

e7) Activos Biológicos - -

e8) Bienes Inmuebles 164,944.00 164,944.00 164,944.00

e9) Activos Intangibles - -

- - - - - -

f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público - -

f2) Obra Pública en Bienes Propios - -

f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento - -

- - - - - -

g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas - -

g2) Acciones y Participaciones de Capital - -

g3) Compra de Títulos y Valores - -

g4) Concesión de Préstamos - -

g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos - -

Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo) - -

g6) Otras Inversiones Financieras - -

g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales - -

Concepto (c)

Egresos

Subejercicio (e)

I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I)

A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)

B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)

C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)

D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)

E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)

F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)

G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)

(PESOS)


Instituto Tecnologico Superior de CananeaEstado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF

Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)


ETCA-II-05


- - - - - -

h1) Participaciones - -

h2) Aportaciones - -

h3) Convenios - -

- - - - - -

i1) Amortización de la Deuda Pública - -

i2) Intereses de la Deuda Pública - -

i3) Comisiones de la Deuda Pública - -

i4) Gastos de la Deuda Pública - -

i5) Costo por Coberturas - -

i6) Apoyos Financieros - -

i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS) - -

31,881,815.00 823,028.00 32,704,843.00 15,363,876.00 15,363,876.00 17,340,967.00

27,723,318.00 823,028.00 28,546,346.00 12,024,486.00 12,024,486.00 16,521,860.00

a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente 16,499,079.00 823,028.00 17,322,107.00 8,840,844.00 8,840,844.00 8,481,263.00

a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio - -

a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales 3,312,115.00 3,312,115.00 509,071.00 509,071.00 2,803,044.00

a4) Seguridad Social 4,715,259.00 4,715,259.00 1,775,980.00 1,775,980.00 2,939,279.00

a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas 3,196,865.00 3,196,865.00 898,591.00 898,591.00 2,298,274.00

a6) Previsiones - -

a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos - -

2,079,249.00 - 2,079,249.00 759,131.00 759,131.00 1,320,118.00

b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales 1,085,059.00 1,085,059.00 316,173.00 316,173.00 768,886.00

b2) Alimentos y Utensilios 220,879.00 220,879.00 80,871.00 80,871.00 140,008.00

b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización - - - -

b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación 76,229.00 76,229.00 67,086.00 67,086.00 9,143.00

b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio - - 13,770.00 13,770.00 13,770.00-

b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos 459,127.00 459,127.00 181,854.00 181,854.00 277,273.00

b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos 148,491.00 148,491.00 45,915.00 45,915.00 102,576.00

b8) Materiales y Suministros Para Seguridad 89,464.00 89,464.00 53,462.00 53,462.00 36,002.00

b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores - - - -

2,079,248.00 - 2,079,248.00 2,580,259.00 2,580,259.00 501,011.00-

c1) Servicios Básicos 480,114.00 480,114.00 791,920.00 791,920.00 311,806.00-

c2) Servicios de Arrendamiento - - - -

c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios 477,477.00 477,477.00 466,463.00 466,463.00 11,014.00

c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales 48,578.00 48,578.00 45,201.00 45,201.00 3,377.00

c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación 115,261.00 115,261.00 238,070.00 238,070.00 122,809.00-

c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad 59,113.00 59,113.00 142,003.00 142,003.00 82,890.00-

c7) Servicios de Traslado y Viáticos 347,553.00 347,553.00 577,899.00 577,899.00 230,346.00-

c8) Servicios Oficiales 483,279.00 483,279.00 303,748.00 303,748.00 179,531.00

c9) Otros Servicios Generales 67,873.00 67,873.00 14,955.00 14,955.00 52,918.00

- - - - - -

d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público - -

d2) Transferencias al Resto del Sector Público - -

d3) Subsidios y Subvenciones - -

d4) Ayudas Sociales - -

d5) Pensiones y Jubilaciones - -

d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos - -

d7) Transferencias a la Seguridad Social - -

d8) Donativos - -

d9) Transferencias al Exterior - -

- - - - - -

e1) Mobiliario y Equipo de Administración - - -

e2) Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo - -

e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio - -

e4) Vehículos y Equipo de Transporte - -

e5) Equipo de Defensa y Seguridad - -

e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas - -

e7) Activos Biológicos - -

e8) Bienes Inmuebles - -

e9) Activos Intangibles - -

- - - - - -

f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público - -

f2) Obra Pública en Bienes Propios - -

f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento - -

- - - - - -

g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas - -

g2) Acciones y Participaciones de Capital - -

g3) Compra de Títulos y Valores - -

g4) Concesión de Préstamos - -

g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos - -

I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)

II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H+I)

A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)

B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)

C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)

D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)

E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)

F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)

G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)

H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)

Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo) - -

g6) Otras Inversiones Financieras - -

g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales - -

- - - - - -

h1) Participaciones - -

h2) Aportaciones - -

h3) Convenios - -

- - - - - -

i1) Amortización de la Deuda Pública - -

i2) Intereses de la Deuda Pública - -

i3) Comisiones de la Deuda Pública - -

i4) Gastos de la Deuda Pública - -

i5) Costo por Coberturas - -

i6) Apoyos Financieros - -

i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS) - -

-

51,865,706.00 823,028.00 52,688,734.00 33,331,800.00 33,331,800.00 19,356,934.00 III. Total de Egresos (III = I + II)

H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)

I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)




Direccion General

Egresos Aprobado

Anual

Ampliaciones/

(Reducciones)

Egresos

Modificado

Anual

Egresos

Devengado

Acumulado

Egresos Pagado


(1) (2) (3=1+2) (4) (5) ( 6 = 3 - 4 )

Gasto Corriente 48,566,816 823,028 49,389,844 33,331,800 33,331,800 16,058,044

Gasto de Capital 3,298,890 3,298,890 3,298,890

Amortización del la Deuda y Disminución de

Pasivos0 0

Pensiones y Jubilaciones 0 0

Participaciones 0 0

Total del Gasto 51,865,706 823,028 52,688,734 33,331,800 33,331,800 19,356,934

Concepto



Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)



(PESOS)

ETCA-II-06


Jefatura del Departamento de Recursos Financieros.


Direccion General

TRIMESTRE:__TERCERO___

Egresos

Aprobado Anual

Ampliaciones/

(Reducciones)

Egresos

Modificado

Anual

Egresos

Devengado

Acumulado

Egresos Pagado


(1) (2) (3=1+2) (4) (5) ( 6 = 3 - 4 )

Unidad Administrativa 1 (Direccion) 2,592,280 41,135 2,633,415 1,665,944 1,665,944 967,471

Unidad Administrativa 2 (Subdireccion Academica) 25,404,342 403,127 25,807,469 16,326,249 16,326,249 9,481,220

Unidad Administrativa 3 (Subdireccion de Vinculacion) 3,629,192 57,590 3,686,782 2,332,321 2,332,321 1,354,461

Unidad Administrativa 4 (Subdireccion Serv. Administrativos) 15,553,678 246,813 15,800,491 9,995,663 9,995,663 5,804,828

Unidad Administrativa 5 (Subdireccion de Planeacion) 4,686,214 74,363 4,760,577 3,011,623 3,011,623 1,748,954

Total del Gasto 51,865,706 823,028 52,688,734 33,331,800 33,331,800 19,356,934

Clasificación Administrativa (Por Unidad

Administrativa)



Clasificación Administrativa (Por Unidad Administrativa)



(PESOS)

ETCA-II-07




Direccion General


Aprobado (d)Ampliaciones/

(Reducciones)Modificado Devengado Pagado

I. Gasto No Etiquetado

(I=A+B+C+D+E+F+G+H) 19,983,889.00 - 19,983,889.00 17,967,924.00 17,967,924.00 2,015,965.00

A. Dependencia o Unidad Administrativa 1 (Direccion) 998,807.00 - 998,807.00 897,665.00 897,665.00 101,142.00

B. Dependencia o Unidad Administrativa 2 (Subdireccion

Academica) 9,788,309.00 9,788,309.00 8,804,775.00 8,804,775.00 983,534.00

C. Dependencia o Unidad Administrativa 3 (Subdireccion de

Vinculacion) 1,398,330.00 1,398,330.00 1,256,731.00 1,256,731.00 141,599.00

D. Dependencia o Unidad Administrativa 4 (Subdireccion de

Serv. Administrativos) 5,992,842.00 5,992,842.00 5,385,991.00 5,385,991.00 606,851.00

E. Dependencia o Unidad Administrativa 5 (Subdireccion de

Planeacion) 1,805,601.00 1,805,601.00 1,622,762.00 1,622,762.00 182,839.00

II. Gasto Etiquetado

(II=A+B+C+D+E+F+G+H) 31,881,817.00 823,028.00 32,704,845.00 15,363,876.00 15,363,876.00 17,340,969.00

A. Dependencia o Unidad Administrativa 1 (Direccion) 1,593,473.00 41,135.00 1,634,608.00 767,896.00 767,896.00 866,712.00

B. Dependencia o Unidad Administrativa 2 (Subdireccion

Academica) 15,616,033.00 403,127.00 16,019,160.00 7,525,380.00 7,525,380.00 8,493,780.00

C. Dependencia o Unidad Administrativa 3 (Subdireccion de

Vinculacion) 2,230,862.00 57,590.00 2,288,452.00 1,075,054.00 1,075,054.00 1,213,398.00

D. Dependencia o Unidad Administrativa 4 (Subdireccion de

Serv. Administrativos) 9,560,836.00 246,813.00 9,807,649.00 4,607,376.00 4,607,376.00 5,200,273.00

E. Dependencia o Unidad Administrativa 5 (Subdireccion de

Planeacion) 2,880,613.00 74,363.00 2,954,976.00 1,388,170.00 1,388,170.00 1,566,806.00

F. Dependencia o Unidad Administrativa 6 - -

G. Dependencia o Unidad Administrativa 7 - -

H. Dependencia o Unidad Administrativa xx - -

III. Total de Egresos (III = I + II) 51,865,706.00 823,028.00 52,688,734.00 33,331,800.00 33,331,800.00 19,356,934.00

Concepto (c)

Egresos

Subejercicio (e)


Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF

Clasificación Administrativa


(PESOS)

Instituto Tecnologico Superior de CananeaETCA-II-08




Direccion General


Egresos

Aprobado

Anual

Ampliaciones/

(Reducciones)

Egresos

Modificado

Anual

Egresos

Devengado

Acumulado

Egresos Pagado


(1) (2) (3=1+2) (4) (5) ( 6 = 3 - 4 )

Poder Ejecutivo 51,865,706 823,028 52,688,734 33,331,800 33,331,800 19,356,934

Poder Legislativo 0 0

Poder Judicial 0 0

Órganos Autónomos 0 0

Total del Gasto 51,865,706 823,028 52,688,734 33,331,800 33,331,800 19,356,934

Clasificación Administrativa (Por Poderes)




Clasificación Administrativa (Por Poderes)


(PESOS)

ETCA-II-09




Direccion General


Egresos Aprobado

Anual

Ampliaciones/

(Reducciones)

Egresos Modificado

Anual

Egresos Devengado

Acumulado

Egresos Pagado


(1) (2) (3=1+2) (4) (5) ( 6 = 3 - 4 )

Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales

y No Financieros51,865,706 823,028 52,688,734 33,331,800 33,331,800 19,356,934

Instituciones Públicas de la Seguridad Social 0 0

Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras

con Participación Estatal Mayoritaria0 0

Fideicomisos Empresariales No Financieros con

Participación Estatal Mayoritaria0 0

Entidades Paraestatales Empresariales Financieras

Monetarias con Participación Estatal Mayoritaria0 0

Entidades Paraestatales Empresariales Financieras No

Monetarias con Participación Estatal Mayoritaria0 0

Fideicomisos Financieros Públicos con Participación

Estatal Mayoritaria0 0

Total del Gasto 51,865,706 823,028 52,688,734 33,331,800 33,331,800 19,356,934

Concepto



Clasificación Administrativa (Por Tipo de Organismos o Entidad Paraestatal)



(PESOS)

ETCA-II-10




Direccion General

TRIMESTRE:__TERCERO______

Egresos

Aprobado

Anual

Ampliaciones/

(Reducciones)

Egresos

Modificado

Anual

Egresos

Devengado

Acumulado

Egresos Pagado


(1) (2) (3=1+2) (4) (5) ( 6 = 3 - 4 )

Gobierno 0 0 0 0 0 0

Legislación 0 0

Justicia 0 0

Coordinación de la Politica de Gobierno 0 0

Relaciones Exteriores 0 0

Asuntos Financieros y Hacendarios 0 0

Seguridad Nacional 0 0

Asuntos de Orden Público y Seguridad Interior 0 0

Otros Servicios Generales 0 0

Desarrollo Social 51,865,706 823,028 52,688,734 33,331,800 33,331,800 19,356,934

Protección Ambiental 0 0

Viviendas y Servicios a la Comunidad 0 0

Salud 0 0

Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones

Sociales0 0

Educación 51,865,706 823,028 52,688,734 33,331,800 33,331,800 19,356,934

Protección Social 0 0

Otros Asuntos Sociales 0 0

Desarrollo Económico 0 0 0 0 0 0

Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales

en General0 0

Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza 0 0

Combustibles y Energía 0 0

Minería, Manufacturas y Construcción 0 0

Transporte 0 0

Comunicaciones 0 0

Turismo 0 0

Ciencia, Tencología e Innovación 0 0

Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos 0 0

Otras No Clasificadas en funciones anteriores 0 0 0 0 0 0

Transacdciones de la Deuda Pública / Costo

financiero de la Deuda0 0 0 0 0 0

Transferencias, Participaciones y Aportaciones

entre Diferentes Niveles y Órdenes de gobierno 0 0

Saneamiento del Sistema Financiero 0 0

Adeudos de ejercicios Fiscales Anteriores 0 0

Total del Gasto 51,865,706 823,028 52,688,734 33,331,800 33,331,800 19,356,934

Concepto






(PESOS)

ETCA-II-11




Direccion General



(Reducciones) Modificado Devengado Pagado

19,983,890.00 - 19,983,890.00 17,967,924.00 17,967,924.00 2,015,966.00

- - - - - -

a1) Legislación - -

a2) Justicia - -

a3) Coordinación de la Política de Gobierno - -

a4) Relaciones Exteriores - -

a5) Asuntos Financieros y Hacendarios - -

a6) Seguridad Nacional - -

a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior - -

a8) Otros Servicios Generales - -

19,983,890.00 - 19,983,890.00 17,967,924.00 17,967,924.00 2,015,966.00

b1) Protección Ambiental - -

b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad - -

b3) Salud - -

b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales - -

b5) Educación 19,983,890.00 19,983,890.00 17,967,924.00 17,967,924.00 2,015,966.00

b6) Protección Social - -

b7) Otros Asuntos Sociales - -

- - - - - -

c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General - -

c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza - -

c3) Combustibles y Energía - -

c4) Minería, Manufacturas y Construcción - -

c5) Transporte - -

c6) Comunicaciones - -

I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D)

A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)

B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)

C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)

Concepto (c)

Egresos

Subejercicio (e)


Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF



(PESOS)

Instituto Tecnologico Superior de Cananea ETCA-II-12




Concepto (c)

Egresos

Subejercicio (e)

c7) Turismo - -

c8) Ciencia, Tecnología e Innovación - -

c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos - -

D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4) - - - - - -

d1) Transacciones de la Deuda Publica / Costo Financiero de la Deuda - -

d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno - -

d3) Saneamiento del Sistema Financiero - -

d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores - -

II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D) 31,881,816.00 823,028.00 32,704,844.00 15,363,876.00 15,363,876.00 17,340,968.00

A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8) - - - - - -

a1) Legislación - -

a2) Justicia - -

a3) Coordinación de la Política de Gobierno - -

a4) Relaciones Exteriores - -

a5) Asuntos Financieros y Hacendarios - -

a6) Seguridad Nacional - -

a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior - -

a8) Otros Servicios Generales - -

B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7) 31,881,816.00 823,028.00 32,704,844.00 15,363,876.00 15,363,876.00 17,340,968.00

b1) Protección Ambiental - -

b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad - -

b3) Salud - -

b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales - -

b5) Educación 31,881,816.00 823,028.00 32,704,844.00 15,363,876.00 15,363,876.00 17,340,968.00

b6) Protección Social - -

b7) Otros Asuntos Sociales - -

C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9) - - - - - -

c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General - -

c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza -

c3) Combustibles y Energía - -



Concepto (c)

Egresos

Subejercicio (e)

c4) Minería, Manufacturas y Construcción - -

c5) Transporte - -

c6) Comunicaciones - -

c7) Turismo - -

c8) Ciencia, Tecnología e Innovación - -

c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos - -

D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4) - - - - - -

d1) Transacciones de la Deuda Publica / Costo Financiero de la Deuda - - -

d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno - - -

d3) Saneamiento del Sistema Financiero - - -

d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores - -

III. Total de Egresos (III = I + II) 51,865,706.00 823,028.00 52,688,734.00 33,331,800.00 33,331,800.00 19,356,934.00




Direccion General

Egresos Aprobado

Anual

Ampliaciones/

(Reducciones)

Egresos

Modificado Anual

Egresos

Devengado

Acumulado

Egresos Pagado


% Avance

Anual

(1) (2) (3=1+2) (4) (5) ( 6 = 3 - 4 ) (7= 4/3)

1000 SERVICIOS PERSONALES $42,158,318.00 $823,028.00 $42,981,346.00 $28,625,319.00 $28,625,319.00 $14,356,027.00 67%

1100 Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente$24,165,167.00 $672,673.00 $24,837,840.00 17,757,045$ 17,757,045$ 7,080,795 71%

11301 Sueldos $8,867,433.00 $823,028.00 $9,690,461.00 7,238,409$ 7,238,409$ 2,452,052 75%

#

#

Riesgo Laboral $6,487,499.00 -$150,355.00 $6,337,144.00 2,739,017$ 2,739,017$ 3,598,127 43%

#

#

Ayuda para Habitación $5,286,141.00 $0.00 $5,286,141.00 4,667,771$ 4,667,771$ 618,370 88%

#

#

Ayuda para Energía Eléctrica $3,524,094.00 $0.00 $3,524,094.00 3,111,848$ 3,111,848$ 412,246 88%

#

#

Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio $0.00 $0.00 $0.00 -$ -$ 0

# Honorarios $0.00 $0.00 $0.00 -$ -$ 0

1300 Remuneraciones Adicionales y Especiales 5,999,639$ -$ 5,999,639$ 1,846,792$ 1,846,792$ 4,152,847 31%

#

#

Primas y Acreditaciones por Años de Servicio Efectivos Prestados al

Personal$965,263.00 $0.00 $965,263.00 934,089$ 934,089$ 31,174 97%

13201 Prima Vacacional $1,734,800.00 $0.00 $1,734,800.00 889,559$ 889,559$ 845,241 51%

# Gratificación por Fin de Año $2,931,442.00 $0.00 $2,931,442.00 20,961$ 20,961$ 2,910,481 1%

13203 Compensación por Ajuste de Calendario $368,134.00 $0.00 $368,134.00 2,183$ 2,183$ 365,951 1%

1400 Seguridad Social 6,721,224$ -$ 6,721,224$ 5,410,069$ 5,410,069$ 1,311,155 80%

# Aportaciones al ISSSTE $2,308,237.00 $0.00 $2,308,237.00 1,837,202$ 1,837,202$ 471,035 80%

14102 Cuotas por Seguro de Vida al ISSSTESON $359.00 $0.00 $359.00 267$ 267$ 92 74%

# Cuotas por Seguro de Retiro al ISSSTESON $6,805.00 $0.00 $6,805.00 5,730$ 5,730$ 1,075 84%

# Asignación para Prestamos a Corto Plazo $125,787.00 $0.00 $125,787.00 98,232$ 98,232$ 27,555 78%

# Asignación para Prestamos Prendarios $125,787.00 $0.00 $125,787.00 98,232$ 98,232$ 27,555 78%

# Otras Prestaciones de Seguridad Social $2,147,008.00 $0.00 $2,147,008.00 1,805,768$ 1,805,768$ 341,240 84%

14107 Cuotas para Infraestructura, Equipamiento, y Mantenimiento Hospitalario$251,574.00 $0.00 $251,574.00 196,464$ 196,464$ 55,110 78%

# Cuotas al FOVISSSTESON $1,006,294.00 $0.00 $1,006,294.00 785,856$ 785,856$ 220,438 78%

# Pagos de Defunción, Pensiones y Jubilaciones $125,787.00 $0.00 $125,787.00 98,232$ 98,232$ 27,555 78%

# Otras Aportaciones de Seguros Colectivos $623,586.00 $0.00 $623,586.00 484,086$ 484,086$ 139,500 78%

# Cuotas Para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo 4,567,061$ 150,355$ 4,717,416$ 3,611,413$ 3,611,413$ 1,106,003 77%

# Aportaciones al Fondo de Ahorro de los Trabajadores $4,454,995.00 $0.00 $4,454,995.00 3,489,830$ 3,489,830$ 965,165 78%

# Indemnización al Personal $0.00 $50,355.00 $50,355.00 50,355$ 50,355$ 0 100%

# Cuotas Para Material Didáctico $0.00 $0.00 $0.00 -$ -$ 0

# Compensación Adicional para Despensa al Magisterio $0.00 $0.00 $0.00 -$ -$ 0

# Bono para Despensa $75,646.00 $0.00 $75,646.00 -$ -$ 75,646 0%

#

#

Ayuda Para Servicio de Transporte al Personal de Apoyo a la Educación$0.00 $0.00 $0.00 -$ -$ 0

# Apoyo para Desarrollo y Capacitación $36,420.00 $100,000.00 $136,420.00 71,228$ 71,228$ 65,192 52%

# Pago de estímulos a Servidores Publico $705,227.00 $0.00 $705,227.00 $0.00 $0.00 705,227 0%

171 Estímulos $705,227.00 $0.00 $705,227.00 $0.00 $0.00 705,227 0%

# Estímulos al Personal $705,227.00 $0.00 $705,227.00 -$ -$ 705,227 0%

# MATERIALES Y SUMINISTROS 2,178,889$ -$ 2,178,889$ 1,421,331$ 1,421,331$ 757,558 65%

#

#

Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos

Oficiales1,262,353$ 160,000-$ 1,102,353$ 662,599$ 662,599$ 439,754 60%

# Materiales, Útiles y Equipos menores de Oficina $254,966.00 -$50,000.00 $204,966.00 119,573$ 119,573$ 85,393 58%

# Materiales y Utiles de Impresión y Reproduccion $204,752.00 $0.00 $204,752.00 111,686$ 111,686$ 93,066 55%

# Materiales para el Procesamiento de Equipos y Bienes Informáticos $0.00 $0.00 $0.00 -$ -$ 0

# Material para Informacion $4,571.00 $0.00 $4,571.00 -$ -$ 4,571 0%

# Material de Limpieza $110,243.00 $0.00 $110,243.00 96,765$ 96,765$ 13,478 88%

# Materiales Educativos $667,065.00 -$110,000.00 $557,065.00 314,760$ 314,760$ 242,305 57%

# Placas, Engomados, Calcomonias y Hologramas $20,756.00 $0.00 $20,756.00 19,815$ 19,815$ 941 95%

# Alimentos y Utencilios 160,116$ 50,000$ 210,116$ 107,683$ 107,683$ 102,433 51%

# Productos Alimenticios para el Personal en las Instalaciones $29,584.00 $50,000.00 $79,584.00 37,575$ 37,575$ 42,009 47%

#

#

Productos Alimenticios para Personas Derivado de la Prestación de

Servicios Públicos en Unidades de Salud, educacion y otras.$110,906.00 $0.00 $110,906.00 61,782$ 61,782$ 49,124 56%

# Adquisición de Agua Potable $0.00 $0.00 $0.00 -$ -$ 0

# Utencilios para el Servicios de Alimentación $19,626.00 $0.00 $19,626.00 8,326$ 8,326$ 11,300 42%

# Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización $0.00 $0.00 $0.00 -$ -$ 0

# Otros Productos Adquiridos como Materia Prima $0.00 $0.00 $0.00 -$ -$ 0

# Materiales y Artículos de Construcción y Reparación 106,996$ 30,000$ 136,996$ 78,847$ 78,847$ 58,149 58%

# Material Electrico y Electrónico $100,717.00 -$20,000.00 $80,717.00 36,636$ 36,636$ 44,081 45%

# Materiales Complementarios $6,279.00 $50,000.00 $56,279.00 42,211$ 42,211$ 14,068 75%

# Otros Materiales y Artículos de Construcción y Reparación $0.00 $0.00 $0.00 -$ -$ 0

# Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio 35,050$ -$ 35,050$ 13,770$ 13,770$ 21,280 39%

# Productos Químicos Básicos $13,759.00 $0.00 $13,759.00 1,991$ 1,991$ 11,768 14%

# Medicinas y Productos Farmacéuticos $21,291.00 $0.00 $21,291.00 11,779$ 11,779$ 9,512 55%

# Materiales, Accesorios y Suministros Médicos $0.00 $0.00 $0.00 -$ -$ 0

# Combustibles, Lubricantes y Aditivos 468,546$ -$ 468,546$ 401,925$ 401,925$ 66,621 86%

# Combustibles $468,546.00 $0.00 $468,546.00 401,925$ 401,925$ 66,621 86%

#

#

Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos$55,884.00 $20,000.00 $75,884.00 55,554$ 55,554$ 20,330 73%

# Vestuario y Uniformes $35,884.00 $0.00 $35,884.00 16,505$ 16,505$ 19,379 46%

# Artículos Deportivos $20,000.00 $20,000.00 $40,000.00 39,049$ 39,049$ 951 98%

# Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores 89,944$ 60,000$ 149,944$ 100,953$ 100,953$ 48,991 67%

# Herramientas Menores $67,970.00 $0.00 $67,970.00 40,608$ 40,608$ 27,362 60%

# Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Cómputo y T.I. $21,974.00 $60,000.00 $81,974.00 60,345$ 60,345$ 21,629 74%

# SERVICIOS GENERALES 4,229,609$ -$ 4,229,609$ 3,285,150$ 3,285,150$ 944,459 78%

# Servicios Básicos 1,325,340$ 130,000-$ 1,195,340$ 839,441$ 839,441$ 355,899 70%

# Energía Eléctrica $883,740.00 -$130,000.00 $753,740.00 532,558$ 532,558$ 221,182 71%

Ejercicio del Presupuesto por

Partida / Descripción



Por Partida del Gasto



(PESOS)

ETCA-II-13


# Agua $108,782.00 $0.00 $108,782.00 63,038$ 63,038$ 45,744 58%

# Telefonía Tradicional $54,736.00 $0.00 $54,736.00 33,532$ 33,532$ 21,204 61%

# Servicio de Acceso a Internet, Redes y Procesamientode Informacion $277,154.00 $0.00 $277,154.00 210,313$ 210,313$ 66,841 76%

# Servicio Postal $928.00 $0.00 $928.00 -$ -$ 928 0%

#

#

Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios.623,156$ 70,000-$ 553,156$ 538,856$ 538,856$ 14,300 97%

# Servicios de Consultorías $604,595.00 -$100,000.00 $504,595.00 501,201$ 501,201$ 3,394 99%

# Servicios de Informática $0.00 $30,000.00 $30,000.00 28,120$ 28,120$ 1,880 94%

# Servicios de Investigación Científica y Desarrollo $0.00 $0.00 $0.00 -$ -$ 0

# Impresiones y Publicaciones Oficiales $18,561.00 $0.00 $18,561.00 9,535$ 9,535$ 9,026 51%

# Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales 406,301$ 150,000-$ 256,301$ 51,047$ 51,047$ 205,254 20%

# Servicios Financieros y Bancarios $56,198.00 $0.00 $56,198.00 30,662$ 30,662$ 25,536 55%

# Seguros de Responsabilidad Patrimonial y Fianzas $317,299.00 -$150,000.00 $167,299.00 -$ -$ 167,299 0%

# Fletes y Maniobras $32,804.00 $0.00 $32,804.00 20,385$ 20,385$ 12,419 62%

#

#

Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación506,791$ 178,500-$ 328,291$ 260,612$ 260,612$ 67,679 79%

# Mantenimiento y Conservación de Inmuebles $288,684.00 -$170,000.00 $118,684.00 105,631$ 105,631$ 13,053 89%

# Mantenimiento y Conservación de Mobiliario y Equipo $14,576.00 $30,000.00 $44,576.00 39,526$ 39,526$ 5,050 89%

# Mantenimiento y Conservación de Bienes Informáticos $7,185.00 $0.00 $7,185.00 5,707$ 5,707$ 1,478 79%

# Mantenimiento y Conservación de Equipo de Transporte $133,938.00 -$38,500.00 $95,438.00 80,382$ 80,382$ 15,056 84%

# Mantenimiento y Conservación de Maquinaria y Equipo $62,408.00 $0.00 $62,408.00 29,366$ 29,366$ 33,042 47%

# Servicios de Comunicación Social y Publicidad 171,221$ -$ 171,221$ 148,163$ 148,163$ 23,058 87%

#

#

Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para

promover la venta de productos y servicios$171,221.00 $0.00 $171,221.00 148,163$ 148,163$ 23,058 87%

# Otros Servicios de Información $0.00 $0.00 $0.00 -$ -$ 0

# Servicios de Traslado y Viaticos 474,107$ 403,500$ 877,607$ 718,374$ 718,374$ 159,233 82%

# Pasajes Aereos $126,821.00 $150,000.00 $276,821.00 229,317$ 229,317$ 47,504 83%

# Pasajes Terrestres $21,074.00 $0.00 $21,074.00 6,811$ 6,811$ 14,263 32%

# Viaticos en el Pais $169,777.00 $250,000.00 $419,777.00 356,045$ 356,045$ 63,732 85%

# Gastos de Camino $154,935.00 $0.00 $154,935.00 122,500$ 122,500$ 32,435 79%

# Viaticos en el Extranjero $0.00 $3,500.00 $3,500.00 3,301$ 3,301$ 199 94%

# Cuotas $1,500.00 $0.00 $1,500.00 400$ 400$ 1,100 27%

# Otros Servicios de Traslado $0.00 $0.00 $0.00 -$ -$ 0

# Servicios Oficiales 677,277$ 110,000$ 787,277$ 672,017$ 672,017$ 115,260 85%

# Gastos de Ceremonial $165,776.00 $0.00 $165,776.00 122,832$ 122,832$ 42,944 74%

# Gastos de Orden Social y Cultural $151,945.00 -$100,000.00 $51,945.00 9,500$ 9,500$ 42,445 18%

# Congresos y Convenciones $337,452.00 $160,000.00 $497,452.00 471,550$ 471,550$ 25,902 95%

# Gastos de Atención y Promoción $22,104.00 $50,000.00 $72,104.00 68,135$ 68,135$ 3,969 94%

# Otros Servicios Generales 45,416$ 15,000$ 60,416$ 56,640$ 56,640$ 3,776 94%

# Impuestos y Derechos $45,416.00 $15,000.00 $60,416.00 56,640$ 56,640$ 3,776 94%

# Otros Gastos por Responsabilidades $0.00 $0.00 $0.00 -$ -$ 0

# Servicios Asistenciales $0.00 $0.00 $0.00 -$ -$ 0

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles $3,298,890.00 $3,298,890.00 -$ -$ 3,298,890 0%

Mobiliario y Equipo de Administración $3,133,946.00 $3,133,946.00

Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo

Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio

Vehículos y Equipo de Transporte

Equipo de Defensa y Seguridad

Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas

Activos Biológicos

Bienes Inmuebles $164,944.00 $164,944.00

…

Total del Gasto $51,865,706.00 $823,028.00 $52,688,734.00 $33,331,800.00 $33,331,800.00 $19,356,934.00 63%




Direccion General



I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F) 19,566,076.00 - 19,566,076.00 17,967,924.00 17,967,924.00 1,598,152.00

A. Personal Administrativo y de Servicio Público 9,978,699.00 9,978,699.00 9,163,641.00 9,163,641.00 815,058.00

B. Magisterio 9,587,377.00 9,587,377.00 8,804,283.00 8,804,283.00 783,094.00

C. Servicios de Salud (C=c1+c2) - -

c1) Personal Administrativo - -

c2) Personal Médico, Paramédico y afín - -

D. Seguridad Pública - -

E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes

federales o reformas a las mismas (E = e1 + e2) - - - - - -

e1) Nombre del Programa o Ley 1 - -


F. Sentencias laborales definitivas - -

II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F) 22,592,242.00 823,028.00 23,415,270.00 15,363,876.00 15,363,876.00 8,051,394.00

A. Personal Administrativo y de Servicio Público 11,522,043.00 411,514.00 11,933,557.00 7,835,577.00 7,835,577.00 4,097,980.00

B. Magisterio 11,070,199.00 411,514.00 11,481,713.00 7,528,299.00 7,528,299.00 3,953,414.00

C. Servicios de Salud (C=c1+c2) - -

c1) Personal Administrativo - -

c2) Personal Médico, Paramédico y afín - -

D. Seguridad Pública - -

E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes

federales o reformas a las mismas (E = e1 + e2) - - - - - -



F. Sentencias laborales definitivas - -

III. Total del Gasto en Servicios Personales (III = I + II) 42,158,318.00 823,028.00 42,981,346.00 33,331,800.00 33,331,800.00 9,649,546.00

Concepto (c)

Egresos

Subejercicio (e)


Estado Analítico del Ejercicio de Presupuesto de Egresos- Detallado – LDF

(Clasificación de Servicios Personales por Categoría)



(PESOS)

ETCA-II-14




Direccion General


1. Total de Egresos Presupuestarios 33,331,800.33

(MENOS)

2. Egresos Presupuestarios no contables 0.00

Mobiliario y equipo de administración

Mobiliario y equipo educacional y recreativo

Equipo e instrumental médico y de laboratorio

Vehículos y equipo de transporte

Equipo de defensa y seguridad

Maquinaria, otros equipos y herramientas

Arctivos biológicos

Bienes inmuebles

Activos intangibles

Obra pública en bienes propios

Acciones y participaciones de capital

Compra de títulos y valores

Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos

Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales

Armonización de la deuda pública

Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)

Otros Egresos Presupuestales No Contables

(MAS)

3. Gastos contables no presupuestarios 1,795,411.00

Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones 1,795,411.00

Provisiones

Disminución de inventarios

Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia

Aumento por insuficiencia de provisiones

Otros gastos

Otros Gastos Contables No Presupuestales

4. Total de Gasto Contable (4= 1 - 2 + 3 ) 35,127,211.33


Conciliacion entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables



ETCA-II-15

(Pesos)




Direccion General

TRIMESTRE:_____TERCERO___

Contratacion /

ColocaciónAmortización Endeudamiento Neto

A B C=A-B

1 NO APLICA 0.00

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Total Créditos Bancarios 0.00 0.00 0.00

1 NO APLICA 0.00

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Total Otros Instrumentos de Deuda 0.00 0.00 0.00

TOTAL 0.00 0.00 0.00





Otros Instrumentos de Deuda

Endeudamiento Neto

Identificacion del crédito o Instrumento

Créditos Bancarios

(pesos)

ETCA-II-16




Direccion General


1 NO APLICA

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Total de Interéses Créditos Bancarios 0.00 0.00

1 NO APLICA

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Total Intereses Otros Instrumentos de Deuda 0.00 0.00

TOTAL 0.00 0.00



Intereses de la Deuda



(pesos)

Identificacion del crédito o Instrumento

Créditos Bancarios

Otros Instrumentos de Deuda

Devengado Pagado

ETCA-II-17

_______________________________________Mtro. Hector Rene Escalante Assmar.



Direccion General

TRIMESTRE:__TERCERO__

Egresos

Aprobado

Anual

Ampliaciones/

(Reducciones)

Egresos

Modificado

Anual

Egresos

Devengado

Anual

Egresos

Pagado

Anual

Subejercicio

(1) (2) (3=1+2) (4) (5) ( 6 = 3 - 4 )

Programas

Subsidios: 46,016,816 823,028 46,839,844 31,931,165 31,931,165 14,908,679

Sector Social y Privado o Estados y Municipios 0 0

Sujetos a Reglas de Operación 46,016,816 823,028 46,839,844 31,931,165 31,931,165 14,908,679

Otros Subsidios 0 0

Desempeño de las Funciones: 5,848,890 0 5,848,890 1,400,635 1,400,635 4,448,255

Prestación de Servicios Públicos 5,848,890 5,848,890 1,400,635 1,400,635 4,448,255

Provisión de Bienes Públics 0 0

Planeación, Seguimiento y Evaluación de Políticas Públicas 0 0

Promoción y Fomento 0 0

Regulación y Supervisión 0 0

Funciones de las Fuerzas Armadas (Unicamente el Gobierno

Federal)0 0

Específicos 0 0

Proyectos de Inversión 0 0

Administrativos y de Apoyos 0 0 0 0 0 0

Apoyo al Proceso Presupuestario y para Mejorar la Eficiencia

Institucional0 0

Apoyo a la Función Pública y al Mejoramiento de la Gestión 0 0

Operaciones Ajenas 0 0

Compromisos 0 0 0 0 0 0

Obligaciones de Cumplimiento de Resolición Jurisdiccional 0 0

Desastres Naturales 0 0

Obligaciones 0 0 0 0 0 0

Pensiones y Jubilaciones 0 0

Aportaciones a la Seguridad Social 0 0

Aportaciones a Fondos de Estabilización 0 0

Aportaciones a Fondos de Inversión y Reestructura de Pensiones 0 0

Programas de gasto Federalizado ( Gobierno Federal) 0 0 0 0 0 0

Gasto Federalizado 0 0

Participaciones a Entidades Federativas y Municipios 0 0

Costo Financiero, Deuda o Apoyo a Deudores y Ahorradores de la Banca0 0

Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores 0 0

Total del Gasto 51,865,706 823,028 52,688,734 33,331,800 33,331,800 19,356,934


Gasto Por Categoría Programática



Concepto

(PESOS)

ETCA-III-01




Direccion General


(pesos)

GASTO DE INVERSION EJERCIDO:

NOMBRE DEL PROYECTO MONTO EROGADO ORIGEN DEL RECURSO*

NADA QUE INFORMAR EN ESTE APARTADO

* Se deberán informar con todas las fuentes del recurso.

Ya sean obras con Recurso Federal, Recurso Estatal e Ingresos Propios del ente Público.



Gastos por proyectos de Inversión



ETCA-III-03




Direccion General


GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

INFORME DE AVANCE PROGRAMÁTICO 2018

ETCA III-04

TRIMESTRE:__________________

DEPENDENCIA / ENTIDAD

UNIDAD ADMINISTRATIVA

PROGRAMADO ORIGINAL MODIFICADO REALIZADO

% DE

AVANCE

PRIMERO SEGUNDO TERCERO CUARTO ANUAL PRIMERO SEGUNDO TERCERO CUARTO ANUAL PRIMERO SEGUNDO TERCERO CUARTO TRIM

MET

NUM

DEN

Este formato se genera desde el sistema http://presupuesto.sonora.gob.mx

EVALUACIÓN CUALITATIVA

DA

TO

S

CLAVE NOMBRE DEL INDICADOR UNI. MEDIDA

TIP

O M

ET

A

VA

L.

AC

UM

.

MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS MIR 2017

Resumen narrativo Línea base Medios de

verificación

(Objetivos) Nombre Fórmula SentidoUnidad de

medidaFrecuencia Valor 2016

(Fuentes)

FIN

PROPÓSITO

COMPONENTE

Avance

al

período

% de

Avance

Reto del PED:

Beneficiarios:

IndicadoresMeta 2018 Supuestos

Dependencia y/o Entidad:

Programa Presupuestario:

Eje del PED:

MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS MIR 2017

Resumen narrativo Línea base Medios de

verificación

(Objetivos) Nombre Fórmula SentidoUnidad de

medidaFrecuencia Valor 2016

(Fuentes)

Avance

al

período

% de

Avance

IndicadoresMeta 2018 Supuestos

ACTIVIDAD

COMPONENTE

I. Ingresos Presupuestarios (I= 1 + 2 ) 51,865,706.00 31,431,594.39 31,431,594.00

1. Ingresos Gobierno del Estado 1

2. Ingresos Sector Paraestatal 1 51,865,706.00 31,431,594.39 31,431,594.00

II. Egresos Presupuestarios ( II= 3+4 ) 51,865,706.00 33,331,800.00 33,331,800.00

3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa 2

4. Egresos del Sector Paraestatal 2 51,865,706.00 33,331,800.00 33,331,800.00

III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III= I-II) 0.00 -1,900,205.61 -1,900,206.00

III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) 0.00 -1,900,205.61 -1,900,206.00

IV. Interéses, Comisiones y Gastos de la Deuda

V. Balance Primario (superávit o Déficit) (V= III-IV) 0.00 -1,900,205.61 -1,900,206.00

Devengado

A. Financiamiento

B. Amortización de la Deuda

C. Endeudamiento o Desendeudamiento (C=A-B) 0.00 0.00 0.00



Indicadores de Postura Fiscal


(pesos)


ConceptoEstimado Original

AnualPagado 3

ConceptoEstimado Original

AnualPagado 3

Estimado Original

AnualPagado 3Concepto

Devengado

Devengado

ETCA-IV-01




Direccion General


Estimado/ Recaudado/

Aprobado (d) Pagado

A. Ingresos Totales (A = A1+A2+A3) 51,865,706 31,431,594 31,431,594

A1. Ingresos de Libre Disposición 19,983,890 17,550,868 17,550,868

A2. Transferencias Federales Etiquetadas 31,881,816 13,599,935 13,599,935

A3. Financiamiento Neto - 280,791 280,791

B. Egresos Presupuestarios1 (B = B1+B2) 51,865,706 33,331,800 33,331,800

B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública) 19,983,890 17,967,924 17,967,924

B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública) 31,881,816 15,363,876 15,363,876

C. Remanentes del Ejercicio Anterior ( C = C1 + C2 ) - - -

C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo - -

C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo - -

I. Balance Presupuestario (I = A – B + C) - - 1,900,206 - 1,900,206

II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3) - - 2,180,997 - 2,180,997

III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III= II - C) - - 2,180,997 - 2,180,997

Aprobado Devengado Pagado

E. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda (E = E1+E2) - - -

E1. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto No Etiquetado - - -

E2. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto Etiquetado - - -

IV. Balance Primario (IV = III + E) - - 2,180,997 - 2,180,997

Recaudado/

Pagado

F. Financiamiento (F = F1 + F2) - - -

F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición - - -

F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas - -

G. Amortización de la Deuda (G = G1 + G2) - - -

G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado - - -

G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado - - -

A3. Financiamiento Neto (A3 = F – G ) - - -


Concepto

Estimado/ Aprobado

Devengado

(PESOS)

Concepto

Concepto (c) Devengado



Balance Presupuestario - LDFETCA-IV-02



(PESOS)



Balance Presupuestario - LDFETCA-IV-02


Estimado/ Recaudado/

Aprobado Pagado

A3.1 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición (A3.1 = F1 – G1) - - -

F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición - - -

G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado - - -

B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública) 19,983,890 17,967,924 17,967,924

C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo - -

V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V = A1 + A3.1 – B 1 + C1) - 417,056- 417,056-

VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V – A3.1) - 417,056- 417,056-

Recaudado/

Pagado

A3.2 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas (A3.2 = F2 – G2) - - -

F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas - - -

G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado - - -

B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública) 31,881,816 15,363,876 15,363,876

C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo - -

VII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados (VII = A2 + A3.2 – B2 + C2) - - 1,763,941 - 1,763,941

VIII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados sin Financiamiento Neto (VIII = VII – A3.2) - - 1,763,941 - 1,763,941

13,599,935 A2. Transferencias Federales Etiquetadas 31,881,816 13,599,935

Concepto

Estimado/ Aprobado

Devengado

17,550,868

Concepto Devengado

A1. Ingresos de Libre Disposición 19,983,890 17,550,868




Direccion General

Institución Bancaria Número de Cuenta

1 FEDERAL BANCOMER 1368551367

2 INGRESOS PROPIOS BANCOMER 2047446705

3

4

5

6

7

8

9

10





Datos de la Cuenta Bancaria

Relación de Cuentas Bancarias Productivas Específicas

Fondo, Programa o Convenio

(pesos)

ETCA-IV-03




Direccion General


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