ESTUDIO DE VIABILIDAD DE PROMOCIÓN INMOBILIARIA
Empresa: Promoción Cronos 63
Dirección: Calle Cronos 63, 28033
Localidad: Madrid, Madrid
Fecha de inicio: viernes, 01 de febrero de 2008
ÍNDICE
1. INTRODUCCIÓN----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3
2. ESTUDIO ECONÓMICO FINANCIERO-----------------------------------------------------------------------------------------------------------4
2.1 Datos generales............................................................................................................................................................ 4
2.2 Solar..............................................................................................................................................................................4
2.2.1 Caracteristicas generales del solar.....................................................................................................................4
2.2.2 Datos urbanísticos.............................................................................................................................................. 4
2.2.3 Datos sobre la operación de compra del solar................................................................................................... 5
2.3 Edificabilidad del proyecto............................................................................................................................................ 6
2.3.1 Construcción....................................................................................................................................................... 6
2.3.2 Precio venta........................................................................................................................................................ 7
2.4 Calendario general de la promoción y cuadro de ventas..............................................................................................8
2.5 Financiación.................................................................................................................................................................. 9
2.5.1 Financiación Hipotecaria.....................................................................................................................................9
2.5.1.1 Conceptos generales de la hipoteca........................................................................................................ 9
2.5.1.2 Modalidad de disposición hipotecaria - Datos financieros........................................................................10
2.5.2 Financiación Hipotecaria.....................................................................................................................................11
2.6 Fiscalidad...................................................................................................................................................................... 12
2.6.1 Local................................................................................................................................................................... 12
2.6.2 Autonómica y estatal...........................................................................................................................................14
3. COSTES E INGRESOS------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 16
3.1 Costes e Ingresos de la promoción...............................................................................................................................16
3.1.1 Costes de la promoción...................................................................................................................................... 16
3.1.2 Ingresos de la promoción....................................................................................................................................68
3.1.3 Flujo de caja........................................................................................................................................................78
3.2 Plan de etapas de la promoción....................................................................................................................................79
4. RESUMEN Y CORRECIONES---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 80
4.1 Gráficos.........................................................................................................................................................................80
4.1.1 Saldo acumulado de tesorería............................................................................................................................80
4.1.2 Costes de la promoción...................................................................................................................................... 81
4.1.3 Cobros y pagos mensuales................................................................................................................................ 82
4.1.4 Cuadro de ventas mensuales y certificaciones.................................................................................................. 83
4.2 Medidas correctoras......................................................................................................................................................84
4.2.4 Aportaciones de Capital propio...........................................................................................................................84
4.2.5 Recargo financiero por aplazamiento de certificación de obra...........................................................................84
4.2.6 Prestamos puente...............................................................................................................................................84
5. RESUMEN DEL ESTUDIO DE VIABILIDAD---------------------------------------------------------------------------------------------------- 85
5.1 Resumen económico.................................................................................................................................................... 85
5.2 Análisis y parámetros de rentabilidad........................................................................................................................... 85
6. IMÁGENES----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 86
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1. INTRODUCCIÓN
Se presenta este estudio de viabilidad para la solicitud del préstamo de tal....
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2. ESTUDIO ECONÓMICO FINANCIERO
2.1 Datos generales
Referencia de estudio Promoción Cronos 63
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Duración prevista 36 MESES
Comentario Promoción de viviendas
2.2 Solar
2.2.1 Caracteristicas generales del solar
UbicaciónCalle Cronos 63, 28033 Madrid (Madrid)Comunidad de Madrid, España
Nº de habitantes municipio 3.500.000,00
Superficie del solar en m² 310,00 m²
2.2.2 Datos urbanísticos
Uso principal Viviendas y locales comerciales
Techo edificable sobre la rasante (m² t) 1.225,00 m² t
Coeficiente de edificabilidad (m² t/m² s) 3,95 m² t/m² s
Tipología edificatoria admitida Residencia plurifamiliar
Nº máx. admitido de plantas sobre rasante 5
Tipología del edificio a construir Viviendas colectivas
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2.2.3 Datos sobre la operación de compra del solar
Forma de incorporar el solar a la promoción Compraventa
Importe neto a pagar o pagado por el solar 1.232.000,00 €
Importe metálico pagado en caso de permutamixta
0,00 €
Formalizar opción de compra sobre el solar Si
Compra del solar mediante pago aplazado Si
Plazos del sistema de pago aplazado
Porcentaje Periodo
33,00 % 1,00
33,00 % 4,00
34,00 % 6,00
Impuesto transmisión (compra-solar) IVA/IPSI/IGIC (21,00 %)
Valor por el cual se escritura el solar 1.232.000,00 €
Valor de tasación del solar 1.000.000,00 €
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2.3 Edificabilidad del proyecto
2.3.1 Construcción
- SOBRE RASANTE
Planta Uso SuperficieMódulo de coste
€/m²Coste parcial
p.baja comercial 320,00 m² 510,00 €/m² 163.200,00 €
plantas primera ysegunda
viviendas 640,00 m² 905,00 €/m² 579.200,00 €
01 SOBRE RASANTE 960,00 m² 742.400,00 €
- BAJO RASANTE
Planta Uso SuperficieMódulo de coste
€/m²Coste parcial
sotano aparcamiento 310,00 m² 430,00 €/m² 133.300,00 €
02 BAJO RASANTE 310,00 m² 133.300,00 €
- TOTAL CONSTRUCCIÓN
Código Coste total predimensionado
01 742.400,00 €
02 133.300,00 €
TOTAL 875.700,00 €
PEM (80,00 %) 700.560,00 €
Coste medio m2 689,53 €
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2.3.2 Precio venta
- SOBRE RASANTE
Estado Grupo de entidad Nº m² ConstruidosTotal m²
ConstruidosPrecio
Vivienda Piso 1 Vvdas Grupo 1 6 76,00 m² 456,00 m² 1.824.000,00 €
Viviendas Piso 2 Vvdas Grupo 2 3 125,00 m² 375,00 m² 2.250.000,00 €
Locales comerciales Locales Grupo 1 3 63,00 m² 189,00 m² 547.155,00 €
01 SOBRE RASANTE 12 264,00 m² 1.020,00 m² 4.621.155,00 €
- BAJO RASANTE
Estado Grupo de entidad Nº m² ConstruidosTotal m²
ConstruidosPrecio
Aparcamientos Aparcamientos Grupo 1 12 35,00 m² 420,00 m² 293.580,00 €
02 BAJO RASANTE 12 35,00 m² 420,00 m² 293.580,00 €
- TOTAL EDIFICABILIDAD DEL PROYECTO
Código Nº m² Construidos Precio
01 12 264,00 m² 4.621.155,00 €
02 12 35,00 m² 293.580,00 €
TOTAL 24 299,00 m² 4.914.735,00 €
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2.4 Calendario general de la promoción y cuadro de ventas
Grupo de entidad Estimadas Realizadas 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Vvdas Grupo 1 7 7 1 1
Vvdas Grupo 2 3 3
Locales Grupo 1 3 3
Aparcamientos Grupo 1 12 12 1 1 1 1
Grupo de entidad Estimadas Realizadas 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Vvdas Grupo 1 7 7 1 1 1 1
Vvdas Grupo 2 3 3 1 1
Locales Grupo 1 3 3 1 1 1
Aparcamientos Grupo 1 12 12 1 1 1 1 1 1 1
Grupo de entidad Estimadas Realizadas 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
Vvdas Grupo 1 7 7 1
Vvdas Grupo 2 3 3 1
Locales Grupo 1 3 3
Aparcamientos Grupo 1 12 12 1
CALENDARIO GENERAL DE LA PROMOCION
ETAPA MES/MESES
Compra del solar 1
Proyecto básico y ejecución 3
Obtención de licencia de obras 4
Otorgamientos de ON y DH 7
Constitución de hipoteca 9
Inicio de la obra de edificación 7
Plazo de ejecución de las obras de edificación 15
Fin de la edificación 22
Entrega de llaves 23
1ª venta 8
Última venta 28
Final de la promoción 28
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2.5 Financiación
2.5.1 Financiación Hipotecaria
2.5.1.1 Conceptos generales de la hipoteca
PVP mercado 4.914.735,00 € % Hipoteca
Valor de la tasación 3.931.788,00 € 80,00 %
Viviendas 70,00 %
Oficinas 70,00 %
Loan To Value (LTV) Locales 70,00 %
Aparcamientos 85,00 %
Otras unidades 70,00 %
Porcentaje resultante 57,00 %
Importe nominal de la hipoteca 2.787.481,20 €
Importe de responsabilidad hipotecaria 4.459.969,92 €
NOTA A LOS CALCULOS REALIZADOS
% HipotecaPorcentaje de financiación hipotecaria de cada grupo sobre el valor de tasación
de dicho grupo
[Importe nominal Hipoteca (€) / Valor total de la promoción(€)] * 100
[(Precio total viviendas(€) * % Hipoteca * % LTV viviendas) / Valor totalpromoción]
+
[(Precio total oficinas€) * % Hipoteca * % LTV oficinas) / Valor total promoción]
%Porcentaje Resultante +
[(Precio total locales (€) * % Hipoteca * % LTV locales) / Valor total promoción]
+
[(Precio total aparcamientos (€) * % Hipoteca * % LTV aparcamientos) / Valortotal promoción]
+
[(Precio total otras unidades (€) * % Hipoteca * % LTV otras unidades) / Valortotal promoción]
[Precio total viviendas(€) * % Hipoteca * % LTV viviendas]
+
[Precio total oficinas(€) * % Hipoteca * % LTV oficinas]
+
Importe nominal hipoteca [Precio total locales (€) * % Hipoteca * % LTV locales]
+
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[Precio total aparcamientos (€) * % Hipoteca * % LTV aparcamientos]
+
[Precio total otras unidades (€) * % Hipoteca * % LTV otras unidades]
CONDICIONES DE LA HIPOTECA
Interés financiero de la hipoteca 4,30 %
Comisión de apertura y formalización 1,50 %
Plazo total de la hipoteca 22,00 años
Interés financiero de la hipoteca 12,00 MESES
ARANCELES POR CONSTITUCION DE HIPOTECA
De notaria 3.100,00 €
Comisión de apertura y formalización 1.580,00 €
2.5.1.2 Modalidad de disposición hipotecaria - Datos financieros
MODALIDAD DE DISPOSICIÓN HIPOTECARIA POR FASES DE OBRA
Fase Descripción Porcentaje Importe Periodo (mes)
1 Derribo 2 50,00 % 1.393.740,60 € 4
2 Escombros 20,00 % 557.496,24 € 12
3 Cimentación 10,00 % 278.748,12 € 14
4 Edificación 3,00 % 83.624,44 € 17
SUBTOTAL 83,00 % 2.313.609,40 €
PORCENTAJES FIJOS
A la finalización de la obra 4,00 % 111.499,25 € 22
A la entrega de llaves 9,00 % 250.873,31 € 23
A la formalización de la hipoteca 4,00 % 111.499,25 € 9
SUBTOTAL 17,00 % 473.871,80 €
TOTAL 100,00 % 2.787.481,20 €
CALENDARIO GENERAL DE LA PROMOCION
Interés legal del dinero 5,00 %
Tasa de actualización Coste medio ponderado del capital 5,00 %
Tasa de descuento alternativa 1 3,00 %
Tasa de descuento alternativa 2 8,00 %
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2.5.2 Financiación Hipotecaria
Grupo de entidad Firma contratoEntregas
periódicasEntrega llaves Hipoteca Total
Vvdas Grupo 1 5,00 % 14,00 % 25,00 % 56,00 % 100,00 %
Vvdas Grupo 2 3,00 % 20,00 % 21,00 % 56,00 % 100,00 %
Locales Grupo 1 17,00 % 16,00 % 11,00 % 56,00 % 100,00 %
Aparcamientos Grupo 1 9,00 % 15,00 % 8,00 % 68,00 % 100,00 %
Entregas periódicas Mensuales
Aplazamiento hasta el pago 1º 2,00 MESES
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2.6 Fiscalidad
2.6.1 Local
IBI – Impuesto sobre Bienes Inmuebles
Tipo gravamen Base Imponible BonificaciónNº años máximo de
bonificación
0,51 % 1.100,00 € 90,00 % 2,00
IAE – Impuesto Actividades Económicas
Cuota fija Cuota variable
200,00 € 150,33 €
Certificado de calificación urbanística
Importe
0,00 €
Licencia de Actividad
Importe
0,00 €
Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana
Base Imponible Tipo gravamen
1.256,00 € 0,00 %
Licencia de primera ocupación
Unidades Cuota
Vivienda 10 0,00 €
Aparcamientos 12 0,00 €
ICIO – Impuesto Municipal sobre construcción, instalaciones y obras.
Base Imponible Tipo gravamen
ICIO Derribo 700.560,00 € 4,00 %
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Base Imponible Tipo gravamen
ICIO Edificación 700.560,00 € 4,00 %
Tasa de estudio para otorgamiento de licencia
Importe
Derribo 258,00 €
Edificación 138,00 €
Tasas de VPO
Importe
0,00 €
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2.6.2 Autonómica y estatal
Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados ( IVA -TPO - AJD)
Porcentaje Base Imponible Importe
Solar IVA 21,00 % 1.232.000,00 € 258.720,00 %
Solar TPO 0,00 % 0,00 € 0,00 %
Formalización opción de compra 0,00 % 0,00 € 0,00 %
Obra nueva (AJD) 1,00 % 445,00 € 4,45 %
División horizontal (AJD) 1,00 % 5.874,00 € 58,74 %
Constitución de hipoteca (AJD) 1,00 % 5.874,00 € 58,74 %
Tipos de IVA - IPSI - IGIC
Porcentaje
Tipo general del IVA/IPSI/IGIC 21,00 %
Tipo reducido del IVA/IPSI/IGIC 10,00 %
Tipo reducido del IVA/IPSI/IGICen VPO-RE
4,00 %
Impuesto de Sociedades
Porcentaje
35,00 %
Aranceles de notaria
Importe
Por escritura de compra delsolar
1.500,00 €
Por formalización opción decompra
0,00 €
Declaración de ON 693,00 €
Declaración de DH 30,00 €
Aranceles registro de la propiedad
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Importe
Por escritura de compra delsolar
1.352,21 €
Por formalización opción decompra
0,00 €
Declaración de ON 236,00 €
Declaración de DH 120,00 €
Emisión de cedula de habitabilidad
Ud. Venta Importe
Emisión de cedula dehabitabilidad
10 60,00 €
Licencia de funcionamiento de instalaciones
Importe
0,00 €
Viviendas de Protección Oficial Régimen Especial (VPO-RE)
Importe
0,00 €
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3. COSTES E INGRESOS
3.1 Costes e Ingresos de la promoción
3.1.1 Costes de la promoción
Porcentaje Nombre Total Inicio Fin Mes1 Mes2 Mes3
ACTUACIONES DE DESARROLLO Y CONSOLIDACIÓN URBANÍSTICA
Redacción de PlanesParciales
30.000,00 € 1 1 30.000,00 €
Gasto especial 4.000,00 € 1 1 4.000,00 €
SUBTOTAL 34.000,00 €
COSTES Y CARGAS DEL SOLAR/ TERRENOS
Valor y/o importe decompra delsolar/terreno
1.232.000,00 € 1 6 406.560,00 €
5,00 %
Comisiones enoperaciones decompra(sobre elimporte de la compra)
61.600,00 € 1 1 61.600,00 €
Aranceles de Notaríapor escritura decompra del solar
1.500,00 € 1 1 1.500,00 €
Registro de laPropiedad (inscripción comprasolar)
1.352,21 € 1 1 1.352,21 €
Honorarios de GestiónAdministrativa
500,00 € 1 1 500,00 €
SUBTOTAL 1.296.952,21 €
HONORARIOS TÉCNICOS FACULTATIVOS
Project manager/Contractor Manager
13.000,00 € 1 22 590,91 € 590,91 € 590,91 €
Proyecto y direcciónde obras de derribo
3.625,30 € 1 1 3.625,30 €
Proyecto Básico yEjecutivo deEdificación
4.000,00 € 7 7
Coordinador deSeguridad y Salud enfase de proyecto
32.506,47 € 3 3 32.506,47 €
Redacción delprograma de Control
1.620,45 € 3 3 1.620,45 €
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Porcentaje Nombre Total Inicio Fin Mes1 Mes2 Mes3
de Calidad
Dirección de Obra(Arquitecto)
25.000,00 € 7 22
Dirección de laEjecución ( ArquitectoTécnico)
12.547,41 € 7 22
Estudio Seguridad ySalud
685,00 € 3 3 685,00 €
Coordinación deSeguridad y Salud enfase de ejecución
1.652,78 € 7 22
Proyecto deTelecomunicaciones ycertificación deinstalaciones
458,74 € 3 3 458,74 €
Proyectos deingeniería(Calefección,Climatización yActividadesClasificadas)
1.200,00 € 1 1 1.200,00 €
Gastos deintervención colegial(visados)
6.895,45 € 3 3 6.895,45 €
SUBTOTAL 103.191,60 €
COSTES DE CONSTRUCCIÓN
Otros equipamientosde obra (nocompletadosanteriormente)
8.936,50 € 7 22
Imprevistos de costede obra (sobre costeobra),E.T, y otroscostes de obra
5.647,40 € 7 22
sotano 133.300,00 € 7 22
p.baja 163.200,00 € 7 22
plantas primera ysegunda
579.200,00 € 7 22
SUBTOTAL 890.283,90 €
COSTES DE PROMOCIÓN
Tasa de estudio paraotorgamiento delicencia (derribo)
258,00 € 1 1 258,00 €
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Porcentaje Nombre Total Inicio Fin Mes1 Mes2 Mes3
Licencia de obra(derribo)
28.022,40 € 1 1 28.022,40 €
Tasa de estudio paraotorgamiento delicencia (edificación)
138,00 € 6 6
Licencia de obra(edificación)
28.022,40 € 4 4
Estudio geotécnico 1.236,45 € 1 1 1.236,45 €
Aranceles de Notaríaen declaración deObra Nueva
693,00 € 7 7
Aranceles de Notaríaen División Horizontal
30,00 € 7 7
Impuesto de ActosJurídicosDocumentados(Declaración ObraNueva)
4,45 € 7 7
Impuesto de ActosJurídicosDocumentados(División Horizontal)
58,74 € 7 7
Aranceles de Registrode la Propiedad(Declaración de ObraNueva)
236,00 € 7 7
Aranceles de Registrode la Propiedad(División Horizontal)
120,00 € 7 7
Honorarios deGestoríaAdministrativa
568,47 € 7 7
Gastos deComercialización(APJ, gastos depublicidad, pisomuestra, etc)
13.521,57 € 7 22
Contratación póliza deseguros Decenal yOCT
698,47 € 7 22
Primera Ocupación,Cédulas de Habilitad,Tasa InspeccionesECA/ENICRES
600,00 € 22 22
Impuesto sobre 0,56 € 28 28
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Porcentaje Nombre Total Inicio Fin Mes1 Mes2 Mes3
Bienes Inmuebles(I.B.I)
I.A.E complementariode la promoción
350,33 € 28 28
8,00 %
Gastos generales dela promotoraimputables a lapromoción
393.178,80 € 1 28 14.042,10 € 14.042,10 € 14.042,10 €
SUBTOTAL 467.737,64 €
COSTES DE FINANCIACIÓN
Honorarios detasación a efectos dehipoteca
2.525,00 € 9 9
Comisión de Estudio yformalización dehipoteca
41.812,22 € 9 9
Contratación deSeguro de incendios
15.456,00 € 9 9
Intereses de lafinanciaciónhipotecaria
103.944,71 €
Aranceles de Notaríapor la constitución dela hipoteca ydistribuciónhipotecaria
3.100,00 € 9 9
Impuesto ActosJurídicosDocumentados(constitución dehipoteca)
58,74 € 9 9
Aranceles de Registrode la Propiedad porconstituciónhipotecaria ydistribuciónhipotecaria
1.580,00 € 9 9
Coste financiero delos avales de garantíapor cantidadesrecibidas a cuenta
1.200,00 € 1 1 1.200,00 €
Costes de lafinanciaciónextraordinaria
303.061,80 € 8 12
Costes de la 473.871,80 €
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Dirección: Calle Cronos 63, 28033
Localidad: Madrid, Madrid
Fecha de inicio: viernes, 01 de febrero de 2008
Porcentaje Nombre Total Inicio Fin Mes1 Mes2 Mes3
financiaciónhipotecaria
Amortización de cuotahipotecaria
6.895,00 €
SUBTOTAL 953.505,28 €
FIANZAS, AVALES E IVA
Pagos por IVA ( totalsoportado enoperaciones sujetas)
558.745,50 € 89.828,50 € 3.072,93 € 11.927,82 €
Diferencia porconciliación de IVA
83.372,93 €
SUBTOTAL 642.118,43 €
TOTALES
TOTAL COSTES 4.387.789,06 €
Total de pagos 645.515,87 € 17.705,94 € 68.726,93 €
Total de pagosacumulados
645.515,87 € 663.221,81 € 731.948,74 €
Porcentaje Nombre Total Inicio Fin Mes4 Mes5 Mes6
ACTUACIONES DE DESARROLLO Y CONSOLIDACIÓN URBANÍSTICA
Redacción de PlanesParciales
30.000,00 € 1 1
Gasto especial 4.000,00 € 1 1
SUBTOTAL 34.000,00 €
COSTES Y CARGAS DEL SOLAR/ TERRENOS
Valor y/o importe decompra delsolar/terreno
1.232.000,00 € 1 6 406.560,00 € 418.880,00 €
5,00 %
Comisiones enoperaciones decompra(sobre elimporte de la compra)
61.600,00 € 1 1
Aranceles de Notaríapor escritura decompra del solar
1.500,00 € 1 1
Registro de laPropiedad (inscripción comprasolar)
1.352,21 € 1 1
Honorarios de GestiónAdministrativa
500,00 € 1 1
SUBTOTAL 1.296.952,21 €
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ESTUDIO DE VIABILIDADEmpresa: Promoción Cronos 63
Dirección: Calle Cronos 63, 28033
Localidad: Madrid, Madrid
Fecha de inicio: viernes, 01 de febrero de 2008
Porcentaje Nombre Total Inicio Fin Mes4 Mes5 Mes6
HONORARIOS TÉCNICOS FACULTATIVOS
Project manager/Contractor Manager
13.000,00 € 1 22 590,91 € 590,91 € 590,91 €
Proyecto y direcciónde obras de derribo
3.625,30 € 1 1
Proyecto Básico yEjecutivo deEdificación
4.000,00 € 7 7
Coordinador deSeguridad y Salud enfase de proyecto
32.506,47 € 3 3
Redacción delprograma de Controlde Calidad
1.620,45 € 3 3
Dirección de Obra(Arquitecto)
25.000,00 € 7 22
Dirección de laEjecución ( ArquitectoTécnico)
12.547,41 € 7 22
Estudio Seguridad ySalud
685,00 € 3 3
Coordinación deSeguridad y Salud enfase de ejecución
1.652,78 € 7 22
Proyecto deTelecomunicaciones ycertificación deinstalaciones
458,74 € 3 3
Proyectos deingeniería(Calefección,Climatización yActividadesClasificadas)
1.200,00 € 1 1
Gastos deintervención colegial(visados)
6.895,45 € 3 3
SUBTOTAL 103.191,60 €
COSTES DE CONSTRUCCIÓN
Otros equipamientosde obra (nocompletadosanteriormente)
8.936,50 € 7 22
Imprevistos de coste 5.647,40 € 7 22
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Dirección: Calle Cronos 63, 28033
Localidad: Madrid, Madrid
Fecha de inicio: viernes, 01 de febrero de 2008
Porcentaje Nombre Total Inicio Fin Mes4 Mes5 Mes6
de obra (sobre costeobra),E.T, y otroscostes de obra
sotano 133.300,00 € 7 22
p.baja 163.200,00 € 7 22
plantas primera ysegunda
579.200,00 € 7 22
SUBTOTAL 890.283,90 €
COSTES DE PROMOCIÓN
Tasa de estudio paraotorgamiento delicencia (derribo)
258,00 € 1 1
Licencia de obra(derribo)
28.022,40 € 1 1
Tasa de estudio paraotorgamiento delicencia (edificación)
138,00 € 6 6 138,00 €
Licencia de obra(edificación)
28.022,40 € 4 4 28.022,40 €
Estudio geotécnico 1.236,45 € 1 1
Aranceles de Notaríaen declaración deObra Nueva
693,00 € 7 7
Aranceles de Notaríaen División Horizontal
30,00 € 7 7
Impuesto de ActosJurídicosDocumentados(Declaración ObraNueva)
4,45 € 7 7
Impuesto de ActosJurídicosDocumentados(División Horizontal)
58,74 € 7 7
Aranceles de Registrode la Propiedad(Declaración de ObraNueva)
236,00 € 7 7
Aranceles de Registrode la Propiedad(División Horizontal)
120,00 € 7 7
Honorarios deGestoríaAdministrativa
568,47 € 7 7
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Dirección: Calle Cronos 63, 28033
Localidad: Madrid, Madrid
Fecha de inicio: viernes, 01 de febrero de 2008
Porcentaje Nombre Total Inicio Fin Mes4 Mes5 Mes6
Gastos deComercialización(APJ, gastos depublicidad, pisomuestra, etc)
13.521,57 € 7 22
Contratación póliza deseguros Decenal yOCT
698,47 € 7 22
Primera Ocupación,Cédulas de Habilitad,Tasa InspeccionesECA/ENICRES
600,00 € 22 22
Impuesto sobreBienes Inmuebles(I.B.I)
0,56 € 28 28
I.A.E complementariode la promoción
350,33 € 28 28
8,00 %
Gastos generales dela promotoraimputables a lapromoción
393.178,80 € 1 28 14.042,10 € 14.042,10 € 14.042,10 €
SUBTOTAL 467.737,64 €
COSTES DE FINANCIACIÓN
Honorarios detasación a efectos dehipoteca
2.525,00 € 9 9
Comisión de Estudio yformalización dehipoteca
41.812,22 € 9 9
Contratación deSeguro de incendios
15.456,00 € 9 9
Intereses de lafinanciaciónhipotecaria
103.944,71 € 4.898,43 € 4.898,43 € 4.898,43 €
Aranceles de Notaríapor la constitución dela hipoteca ydistribuciónhipotecaria
3.100,00 € 9 9
Impuesto ActosJurídicosDocumentados(constitución dehipoteca)
58,74 € 9 9
Aranceles de Registro 1.580,00 € 9 9
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Dirección: Calle Cronos 63, 28033
Localidad: Madrid, Madrid
Fecha de inicio: viernes, 01 de febrero de 2008
Porcentaje Nombre Total Inicio Fin Mes4 Mes5 Mes6
de la Propiedad porconstituciónhipotecaria ydistribuciónhipotecaria
Coste financiero delos avales de garantíapor cantidadesrecibidas a cuenta
1.200,00 € 1 1
Costes de lafinanciaciónextraordinaria
303.061,80 € 8 12
Costes de lafinanciaciónhipotecaria
473.871,80 €
Amortización de cuotahipotecaria
6.895,00 €
SUBTOTAL 953.505,28 €
FIANZAS, AVALES E IVA
Pagos por IVA ( totalsoportado enoperaciones sujetas)
558.745,50 € 88.450,53 € 3.072,93 € 91.037,73 €
Diferencia porconciliación de IVA
83.372,93 €
SUBTOTAL 642.118,43 €
TOTALES
TOTAL COSTES 4.387.789,06 €
Total de pagos 542.564,37 € 22.604,37 € 529.587,17 €
Total de pagosacumulados
1.274.513,12 € 1.297.117,49 € 1.826.704,66 €
Porcentaje Nombre Total Inicio Fin Mes7 Mes8 Mes9
ACTUACIONES DE DESARROLLO Y CONSOLIDACIÓN URBANÍSTICA
Redacción de PlanesParciales
30.000,00 € 1 1
Gasto especial 4.000,00 € 1 1
SUBTOTAL 34.000,00 €
COSTES Y CARGAS DEL SOLAR/ TERRENOS
Valor y/o importe decompra delsolar/terreno
1.232.000,00 € 1 6
5,00 % Comisiones en 61.600,00 € 1 1
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Dirección: Calle Cronos 63, 28033
Localidad: Madrid, Madrid
Fecha de inicio: viernes, 01 de febrero de 2008
Porcentaje Nombre Total Inicio Fin Mes7 Mes8 Mes9
operaciones decompra(sobre elimporte de la compra)
Aranceles de Notaríapor escritura decompra del solar
1.500,00 € 1 1
Registro de laPropiedad (inscripción comprasolar)
1.352,21 € 1 1
Honorarios de GestiónAdministrativa
500,00 € 1 1
SUBTOTAL 1.296.952,21 €
HONORARIOS TÉCNICOS FACULTATIVOS
Project manager/Contractor Manager
13.000,00 € 1 22 590,91 € 590,91 € 590,91 €
Proyecto y direcciónde obras de derribo
3.625,30 € 1 1
Proyecto Básico yEjecutivo deEdificación
4.000,00 € 7 7 4.000,00 €
Coordinador deSeguridad y Salud enfase de proyecto
32.506,47 € 3 3
Redacción delprograma de Controlde Calidad
1.620,45 € 3 3
Dirección de Obra(Arquitecto)
25.000,00 € 7 22 1.562,50 € 1.562,50 € 1.562,50 €
Dirección de laEjecución ( ArquitectoTécnico)
12.547,41 € 7 22 784,21 € 784,21 € 784,21 €
Estudio Seguridad ySalud
685,00 € 3 3
Coordinación deSeguridad y Salud enfase de ejecución
1.652,78 € 7 22 103,30 € 103,30 € 103,30 €
Proyecto deTelecomunicaciones ycertificación deinstalaciones
458,74 € 3 3
Proyectos deingeniería(Calefección,
1.200,00 € 1 1
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Dirección: Calle Cronos 63, 28033
Localidad: Madrid, Madrid
Fecha de inicio: viernes, 01 de febrero de 2008
Porcentaje Nombre Total Inicio Fin Mes7 Mes8 Mes9
Climatización yActividadesClasificadas)
Gastos deintervención colegial(visados)
6.895,45 € 3 3
SUBTOTAL 103.191,60 €
COSTES DE CONSTRUCCIÓN
Otros equipamientosde obra (nocompletadosanteriormente)
8.936,50 € 7 22 558,53 € 558,53 € 558,53 €
Imprevistos de costede obra (sobre costeobra),E.T, y otroscostes de obra
5.647,40 € 7 22 352,96 € 352,96 € 352,96 €
sotano 133.300,00 € 7 22 8.331,25 € 8.331,25 € 8.331,25 €
p.baja 163.200,00 € 7 22 10.200,00 € 10.200,00 € 10.200,00 €
plantas primera ysegunda
579.200,00 € 7 22 36.200,00 € 36.200,00 € 36.200,00 €
SUBTOTAL 890.283,90 €
COSTES DE PROMOCIÓN
Tasa de estudio paraotorgamiento delicencia (derribo)
258,00 € 1 1
Licencia de obra(derribo)
28.022,40 € 1 1
Tasa de estudio paraotorgamiento delicencia (edificación)
138,00 € 6 6
Licencia de obra(edificación)
28.022,40 € 4 4
Estudio geotécnico 1.236,45 € 1 1
Aranceles de Notaríaen declaración deObra Nueva
693,00 € 7 7 693,00 €
Aranceles de Notaríaen División Horizontal
30,00 € 7 7 30,00 €
Impuesto de ActosJurídicosDocumentados(Declaración ObraNueva)
4,45 € 7 7 4,45 €
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Dirección: Calle Cronos 63, 28033
Localidad: Madrid, Madrid
Fecha de inicio: viernes, 01 de febrero de 2008
Porcentaje Nombre Total Inicio Fin Mes7 Mes8 Mes9
Impuesto de ActosJurídicosDocumentados(División Horizontal)
58,74 € 7 7 58,74 €
Aranceles de Registrode la Propiedad(Declaración de ObraNueva)
236,00 € 7 7 236,00 €
Aranceles de Registrode la Propiedad(División Horizontal)
120,00 € 7 7 120,00 €
Honorarios deGestoríaAdministrativa
568,47 € 7 7 568,47 €
Gastos deComercialización(APJ, gastos depublicidad, pisomuestra, etc)
13.521,57 € 7 22 845,10 € 845,10 € 845,10 €
Contratación póliza deseguros Decenal yOCT
698,47 € 7 22 43,65 € 43,65 € 43,65 €
Primera Ocupación,Cédulas de Habilitad,Tasa InspeccionesECA/ENICRES
600,00 € 22 22
Impuesto sobreBienes Inmuebles(I.B.I)
0,56 € 28 28
I.A.E complementariode la promoción
350,33 € 28 28
8,00 %
Gastos generales dela promotoraimputables a lapromoción
393.178,80 € 1 28 14.042,10 € 14.042,10 € 14.042,10 €
SUBTOTAL 467.737,64 €
COSTES DE FINANCIACIÓN
Honorarios detasación a efectos dehipoteca
2.525,00 € 9 9 2.525,00 €
Comisión de Estudio yformalización dehipoteca
41.812,22 € 9 9 41.812,22 €
Contratación deSeguro de incendios
15.456,00 € 9 9 15.456,00 €
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Dirección: Calle Cronos 63, 28033
Localidad: Madrid, Madrid
Fecha de inicio: viernes, 01 de febrero de 2008
Porcentaje Nombre Total Inicio Fin Mes7 Mes8 Mes9
Intereses de lafinanciaciónhipotecaria
103.944,71 € 4.898,43 € 4.898,43 € 4.898,43 €
Aranceles de Notaríapor la constitución dela hipoteca ydistribuciónhipotecaria
3.100,00 € 9 9 3.100,00 €
Impuesto ActosJurídicosDocumentados(constitución dehipoteca)
58,74 € 9 9 58,74 €
Aranceles de Registrode la Propiedad porconstituciónhipotecaria ydistribuciónhipotecaria
1.580,00 € 9 9 1.580,00 €
Coste financiero delos avales de garantíapor cantidadesrecibidas a cuenta
1.200,00 € 1 1
Costes de lafinanciaciónextraordinaria
303.061,80 € 8 12 75.765,45 € 75.765,45 €
Costes de lafinanciaciónhipotecaria
473.871,80 € 111.499,25 €
Amortización de cuotahipotecaria
6.895,00 €
SUBTOTAL 953.505,28 €
FIANZAS, AVALES E IVA
Pagos por IVA ( totalsoportado enoperaciones sujetas)
558.745,50 € 10.297,73 € 9.338,35 € 36.529,20 €
Diferencia porconciliación de IVA
83.372,93 €
SUBTOTAL 642.118,43 €
TOTALES
TOTAL COSTES 4.387.789,06 €
Total de pagos 94.521,33 € 163.616,75 € 366.838,80 €
Total de pagosacumulados
1.921.225,99 € 2.084.842,74 € 2.451.681,54 €
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Dirección: Calle Cronos 63, 28033
Localidad: Madrid, Madrid
Fecha de inicio: viernes, 01 de febrero de 2008
Porcentaje Nombre Total Inicio Fin Mes10 Mes11 Mes12
ACTUACIONES DE DESARROLLO Y CONSOLIDACIÓN URBANÍSTICA
Redacción de PlanesParciales
30.000,00 € 1 1
Gasto especial 4.000,00 € 1 1
SUBTOTAL 34.000,00 €
COSTES Y CARGAS DEL SOLAR/ TERRENOS
Valor y/o importe decompra delsolar/terreno
1.232.000,00 € 1 6
5,00 %
Comisiones enoperaciones decompra(sobre elimporte de la compra)
61.600,00 € 1 1
Aranceles de Notaríapor escritura decompra del solar
1.500,00 € 1 1
Registro de laPropiedad (inscripción comprasolar)
1.352,21 € 1 1
Honorarios de GestiónAdministrativa
500,00 € 1 1
SUBTOTAL 1.296.952,21 €
HONORARIOS TÉCNICOS FACULTATIVOS
Project manager/Contractor Manager
13.000,00 € 1 22 590,91 € 590,91 € 590,91 €
Proyecto y direcciónde obras de derribo
3.625,30 € 1 1
Proyecto Básico yEjecutivo deEdificación
4.000,00 € 7 7
Coordinador deSeguridad y Salud enfase de proyecto
32.506,47 € 3 3
Redacción delprograma de Controlde Calidad
1.620,45 € 3 3
Dirección de Obra(Arquitecto)
25.000,00 € 7 22 1.562,50 € 1.562,50 € 1.562,50 €
Dirección de laEjecución ( ArquitectoTécnico)
12.547,41 € 7 22 784,21 € 784,21 € 784,21 €
Estudio Seguridad y 685,00 € 3 3
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Dirección: Calle Cronos 63, 28033
Localidad: Madrid, Madrid
Fecha de inicio: viernes, 01 de febrero de 2008
Porcentaje Nombre Total Inicio Fin Mes10 Mes11 Mes12
Salud
Coordinación deSeguridad y Salud enfase de ejecución
1.652,78 € 7 22 103,30 € 103,30 € 103,30 €
Proyecto deTelecomunicaciones ycertificación deinstalaciones
458,74 € 3 3
Proyectos deingeniería(Calefección,Climatización yActividadesClasificadas)
1.200,00 € 1 1
Gastos deintervención colegial(visados)
6.895,45 € 3 3
SUBTOTAL 103.191,60 €
COSTES DE CONSTRUCCIÓN
Otros equipamientosde obra (nocompletadosanteriormente)
8.936,50 € 7 22 558,53 € 558,53 € 558,53 €
Imprevistos de costede obra (sobre costeobra),E.T, y otroscostes de obra
5.647,40 € 7 22 352,96 € 352,96 € 352,96 €
sotano 133.300,00 € 7 22 8.331,25 € 8.331,25 € 8.331,25 €
p.baja 163.200,00 € 7 22 10.200,00 € 10.200,00 € 10.200,00 €
plantas primera ysegunda
579.200,00 € 7 22 36.200,00 € 36.200,00 € 36.200,00 €
SUBTOTAL 890.283,90 €
COSTES DE PROMOCIÓN
Tasa de estudio paraotorgamiento delicencia (derribo)
258,00 € 1 1
Licencia de obra(derribo)
28.022,40 € 1 1
Tasa de estudio paraotorgamiento delicencia (edificación)
138,00 € 6 6
Licencia de obra(edificación)
28.022,40 € 4 4
Página 30 de 86
ESTUDIO DE VIABILIDADEmpresa: Promoción Cronos 63
Dirección: Calle Cronos 63, 28033
Localidad: Madrid, Madrid
Fecha de inicio: viernes, 01 de febrero de 2008
Porcentaje Nombre Total Inicio Fin Mes10 Mes11 Mes12
Estudio geotécnico 1.236,45 € 1 1
Aranceles de Notaríaen declaración deObra Nueva
693,00 € 7 7
Aranceles de Notaríaen División Horizontal
30,00 € 7 7
Impuesto de ActosJurídicosDocumentados(Declaración ObraNueva)
4,45 € 7 7
Impuesto de ActosJurídicosDocumentados(División Horizontal)
58,74 € 7 7
Aranceles de Registrode la Propiedad(Declaración de ObraNueva)
236,00 € 7 7
Aranceles de Registrode la Propiedad(División Horizontal)
120,00 € 7 7
Honorarios deGestoríaAdministrativa
568,47 € 7 7
Gastos deComercialización(APJ, gastos depublicidad, pisomuestra, etc)
13.521,57 € 7 22 845,10 € 845,10 € 845,10 €
Contratación póliza deseguros Decenal yOCT
698,47 € 7 22 43,65 € 43,65 € 43,65 €
Primera Ocupación,Cédulas de Habilitad,Tasa InspeccionesECA/ENICRES
600,00 € 22 22
Impuesto sobreBienes Inmuebles(I.B.I)
0,56 € 28 28
I.A.E complementariode la promoción
350,33 € 28 28
8,00 %Gastos generales dela promotoraimputables a la
393.178,80 € 1 28 14.042,10 € 14.042,10 € 14.042,10 €
Página 31 de 86
ESTUDIO DE VIABILIDADEmpresa: Promoción Cronos 63
Dirección: Calle Cronos 63, 28033
Localidad: Madrid, Madrid
Fecha de inicio: viernes, 01 de febrero de 2008
Porcentaje Nombre Total Inicio Fin Mes10 Mes11 Mes12
promoción
SUBTOTAL 467.737,64 €
COSTES DE FINANCIACIÓN
Honorarios detasación a efectos dehipoteca
2.525,00 € 9 9
Comisión de Estudio yformalización dehipoteca
41.812,22 € 9 9
Contratación deSeguro de incendios
15.456,00 € 9 9
Intereses de lafinanciaciónhipotecaria
103.944,71 € 4.898,43 € 4.898,43 € 6.857,80 €
Aranceles de Notaríapor la constitución dela hipoteca ydistribuciónhipotecaria
3.100,00 € 9 9
Impuesto ActosJurídicosDocumentados(constitución dehipoteca)
58,74 € 9 9
Aranceles de Registrode la Propiedad porconstituciónhipotecaria ydistribuciónhipotecaria
1.580,00 € 9 9
Coste financiero delos avales de garantíapor cantidadesrecibidas a cuenta
1.200,00 € 1 1
Costes de lafinanciaciónextraordinaria
303.061,80 € 8 12 75.765,45 € 75.765,45 €
Costes de lafinanciaciónhipotecaria
473.871,80 €
Amortización de cuotahipotecaria
6.895,00 €
SUBTOTAL 953.505,28 €
FIANZAS, AVALES E IVA
Página 32 de 86
ESTUDIO DE VIABILIDADEmpresa: Promoción Cronos 63
Dirección: Calle Cronos 63, 28033
Localidad: Madrid, Madrid
Fecha de inicio: viernes, 01 de febrero de 2008
Porcentaje Nombre Total Inicio Fin Mes10 Mes11 Mes12
Pagos por IVA ( totalsoportado enoperaciones sujetas)
558.745,50 € 9.338,35 € 9.338,35 € 9.338,35 €
Diferencia porconciliación de IVA
83.372,93 €
SUBTOTAL 642.118,43 €
TOTALES
TOTAL COSTES 4.387.789,06 €
Total de pagos 163.616,75 € 163.616,75 € 89.810,67 €
Total de pagosacumulados
2.615.298,29 € 2.778.915,04 € 2.868.725,70 €
Porcentaje Nombre Total Inicio Fin Mes13 Mes14 Mes15
ACTUACIONES DE DESARROLLO Y CONSOLIDACIÓN URBANÍSTICA
Redacción de PlanesParciales
30.000,00 € 1 1
Gasto especial 4.000,00 € 1 1
SUBTOTAL 34.000,00 €
COSTES Y CARGAS DEL SOLAR/ TERRENOS
Valor y/o importe decompra delsolar/terreno
1.232.000,00 € 1 6
5,00 %
Comisiones enoperaciones decompra(sobre elimporte de la compra)
61.600,00 € 1 1
Aranceles de Notaríapor escritura decompra del solar
1.500,00 € 1 1
Registro de laPropiedad (inscripción comprasolar)
1.352,21 € 1 1
Honorarios de GestiónAdministrativa
500,00 € 1 1
SUBTOTAL 1.296.952,21 €
HONORARIOS TÉCNICOS FACULTATIVOS
Project manager/Contractor Manager
13.000,00 € 1 22 590,91 € 590,91 € 590,91 €
Proyecto y direcciónde obras de derribo
3.625,30 € 1 1
Proyecto Básico y 4.000,00 € 7 7
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Dirección: Calle Cronos 63, 28033
Localidad: Madrid, Madrid
Fecha de inicio: viernes, 01 de febrero de 2008
Porcentaje Nombre Total Inicio Fin Mes13 Mes14 Mes15
Ejecutivo deEdificación
Coordinador deSeguridad y Salud enfase de proyecto
32.506,47 € 3 3
Redacción delprograma de Controlde Calidad
1.620,45 € 3 3
Dirección de Obra(Arquitecto)
25.000,00 € 7 22 1.562,50 € 1.562,50 € 1.562,50 €
Dirección de laEjecución ( ArquitectoTécnico)
12.547,41 € 7 22 784,21 € 784,21 € 784,21 €
Estudio Seguridad ySalud
685,00 € 3 3
Coordinación deSeguridad y Salud enfase de ejecución
1.652,78 € 7 22 103,30 € 103,30 € 103,30 €
Proyecto deTelecomunicaciones ycertificación deinstalaciones
458,74 € 3 3
Proyectos deingeniería(Calefección,Climatización yActividadesClasificadas)
1.200,00 € 1 1
Gastos deintervención colegial(visados)
6.895,45 € 3 3
SUBTOTAL 103.191,60 €
COSTES DE CONSTRUCCIÓN
Otros equipamientosde obra (nocompletadosanteriormente)
8.936,50 € 7 22 558,53 € 558,53 € 558,53 €
Imprevistos de costede obra (sobre costeobra),E.T, y otroscostes de obra
5.647,40 € 7 22 352,96 € 352,96 € 352,96 €
sotano 133.300,00 € 7 22 8.331,25 € 8.331,25 € 8.331,25 €
p.baja 163.200,00 € 7 22 10.200,00 € 10.200,00 € 10.200,00 €
plantas primera y 579.200,00 € 7 22 36.200,00 € 36.200,00 € 36.200,00 €
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Dirección: Calle Cronos 63, 28033
Localidad: Madrid, Madrid
Fecha de inicio: viernes, 01 de febrero de 2008
Porcentaje Nombre Total Inicio Fin Mes13 Mes14 Mes15
segunda
SUBTOTAL 890.283,90 €
COSTES DE PROMOCIÓN
Tasa de estudio paraotorgamiento delicencia (derribo)
258,00 € 1 1
Licencia de obra(derribo)
28.022,40 € 1 1
Tasa de estudio paraotorgamiento delicencia (edificación)
138,00 € 6 6
Licencia de obra(edificación)
28.022,40 € 4 4
Estudio geotécnico 1.236,45 € 1 1
Aranceles de Notaríaen declaración deObra Nueva
693,00 € 7 7
Aranceles de Notaríaen División Horizontal
30,00 € 7 7
Impuesto de ActosJurídicosDocumentados(Declaración ObraNueva)
4,45 € 7 7
Impuesto de ActosJurídicosDocumentados(División Horizontal)
58,74 € 7 7
Aranceles de Registrode la Propiedad(Declaración de ObraNueva)
236,00 € 7 7
Aranceles de Registrode la Propiedad(División Horizontal)
120,00 € 7 7
Honorarios deGestoríaAdministrativa
568,47 € 7 7
Gastos deComercialización(APJ, gastos depublicidad, pisomuestra, etc)
13.521,57 € 7 22 845,10 € 845,10 € 845,10 €
Contratación póliza de 698,47 € 7 22 43,65 € 43,65 € 43,65 €
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Localidad: Madrid, Madrid
Fecha de inicio: viernes, 01 de febrero de 2008
Porcentaje Nombre Total Inicio Fin Mes13 Mes14 Mes15
seguros Decenal yOCT
Primera Ocupación,Cédulas de Habilitad,Tasa InspeccionesECA/ENICRES
600,00 € 22 22
Impuesto sobreBienes Inmuebles(I.B.I)
0,56 € 28 28
I.A.E complementariode la promoción
350,33 € 28 28
8,00 %
Gastos generales dela promotoraimputables a lapromoción
393.178,80 € 1 28 14.042,10 € 14.042,10 € 14.042,10 €
SUBTOTAL 467.737,64 €
COSTES DE FINANCIACIÓN
Honorarios detasación a efectos dehipoteca
2.525,00 € 9 9
Comisión de Estudio yformalización dehipoteca
41.812,22 € 9 9
Contratación deSeguro de incendios
15.456,00 € 9 9
Intereses de lafinanciaciónhipotecaria
103.944,71 € 6.857,80 € 7.837,49 € 7.837,49 €
Aranceles de Notaríapor la constitución dela hipoteca ydistribuciónhipotecaria
3.100,00 € 9 9
Impuesto ActosJurídicosDocumentados(constitución dehipoteca)
58,74 € 9 9
Aranceles de Registrode la Propiedad porconstituciónhipotecaria ydistribuciónhipotecaria
1.580,00 € 9 9
Coste financiero de 1.200,00 € 1 1
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Dirección: Calle Cronos 63, 28033
Localidad: Madrid, Madrid
Fecha de inicio: viernes, 01 de febrero de 2008
Porcentaje Nombre Total Inicio Fin Mes13 Mes14 Mes15
los avales de garantíapor cantidadesrecibidas a cuenta
Costes de lafinanciaciónextraordinaria
303.061,80 € 8 12
Costes de lafinanciaciónhipotecaria
473.871,80 €
Amortización de cuotahipotecaria
6.895,00 €
SUBTOTAL 953.505,28 €
FIANZAS, AVALES E IVA
Pagos por IVA ( totalsoportado enoperaciones sujetas)
558.745,50 € 9.338,35 € 9.338,35 € 9.338,35 €
Diferencia porconciliación de IVA
83.372,93 €
SUBTOTAL 642.118,43 €
TOTALES
TOTAL COSTES 4.387.789,06 €
Total de pagos 89.810,67 € 90.790,35 € 90.790,35 €
Total de pagosacumulados
2.958.536,37 € 3.049.326,73 € 3.140.117,08 €
Porcentaje Nombre Total Inicio Fin Mes16 Mes17 Mes18
ACTUACIONES DE DESARROLLO Y CONSOLIDACIÓN URBANÍSTICA
Redacción de PlanesParciales
30.000,00 € 1 1
Gasto especial 4.000,00 € 1 1
SUBTOTAL 34.000,00 €
COSTES Y CARGAS DEL SOLAR/ TERRENOS
Valor y/o importe decompra delsolar/terreno
1.232.000,00 € 1 6
5,00 %
Comisiones enoperaciones decompra(sobre elimporte de la compra)
61.600,00 € 1 1
Aranceles de Notaríapor escritura decompra del solar
1.500,00 € 1 1
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Dirección: Calle Cronos 63, 28033
Localidad: Madrid, Madrid
Fecha de inicio: viernes, 01 de febrero de 2008
Porcentaje Nombre Total Inicio Fin Mes16 Mes17 Mes18
Registro de laPropiedad (inscripción comprasolar)
1.352,21 € 1 1
Honorarios de GestiónAdministrativa
500,00 € 1 1
SUBTOTAL 1.296.952,21 €
HONORARIOS TÉCNICOS FACULTATIVOS
Project manager/Contractor Manager
13.000,00 € 1 22 590,91 € 590,91 € 590,91 €
Proyecto y direcciónde obras de derribo
3.625,30 € 1 1
Proyecto Básico yEjecutivo deEdificación
4.000,00 € 7 7
Coordinador deSeguridad y Salud enfase de proyecto
32.506,47 € 3 3
Redacción delprograma de Controlde Calidad
1.620,45 € 3 3
Dirección de Obra(Arquitecto)
25.000,00 € 7 22 1.562,50 € 1.562,50 € 1.562,50 €
Dirección de laEjecución ( ArquitectoTécnico)
12.547,41 € 7 22 784,21 € 784,21 € 784,21 €
Estudio Seguridad ySalud
685,00 € 3 3
Coordinación deSeguridad y Salud enfase de ejecución
1.652,78 € 7 22 103,30 € 103,30 € 103,30 €
Proyecto deTelecomunicaciones ycertificación deinstalaciones
458,74 € 3 3
Proyectos deingeniería(Calefección,Climatización yActividadesClasificadas)
1.200,00 € 1 1
Gastos deintervención colegial(visados)
6.895,45 € 3 3
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Dirección: Calle Cronos 63, 28033
Localidad: Madrid, Madrid
Fecha de inicio: viernes, 01 de febrero de 2008
Porcentaje Nombre Total Inicio Fin Mes16 Mes17 Mes18
SUBTOTAL 103.191,60 €
COSTES DE CONSTRUCCIÓN
Otros equipamientosde obra (nocompletadosanteriormente)
8.936,50 € 7 22 558,53 € 558,53 € 558,53 €
Imprevistos de costede obra (sobre costeobra),E.T, y otroscostes de obra
5.647,40 € 7 22 352,96 € 352,96 € 352,96 €
sotano 133.300,00 € 7 22 8.331,25 € 8.331,25 € 8.331,25 €
p.baja 163.200,00 € 7 22 10.200,00 € 10.200,00 € 10.200,00 €
plantas primera ysegunda
579.200,00 € 7 22 36.200,00 € 36.200,00 € 36.200,00 €
SUBTOTAL 890.283,90 €
COSTES DE PROMOCIÓN
Tasa de estudio paraotorgamiento delicencia (derribo)
258,00 € 1 1
Licencia de obra(derribo)
28.022,40 € 1 1
Tasa de estudio paraotorgamiento delicencia (edificación)
138,00 € 6 6
Licencia de obra(edificación)
28.022,40 € 4 4
Estudio geotécnico 1.236,45 € 1 1
Aranceles de Notaríaen declaración deObra Nueva
693,00 € 7 7
Aranceles de Notaríaen División Horizontal
30,00 € 7 7
Impuesto de ActosJurídicosDocumentados(Declaración ObraNueva)
4,45 € 7 7
Impuesto de ActosJurídicosDocumentados(División Horizontal)
58,74 € 7 7
Aranceles de Registrode la Propiedad
236,00 € 7 7
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Dirección: Calle Cronos 63, 28033
Localidad: Madrid, Madrid
Fecha de inicio: viernes, 01 de febrero de 2008
Porcentaje Nombre Total Inicio Fin Mes16 Mes17 Mes18
(Declaración de ObraNueva)
Aranceles de Registrode la Propiedad(División Horizontal)
120,00 € 7 7
Honorarios deGestoríaAdministrativa
568,47 € 7 7
Gastos deComercialización(APJ, gastos depublicidad, pisomuestra, etc)
13.521,57 € 7 22 845,10 € 845,10 € 845,10 €
Contratación póliza deseguros Decenal yOCT
698,47 € 7 22 43,65 € 43,65 € 43,65 €
Primera Ocupación,Cédulas de Habilitad,Tasa InspeccionesECA/ENICRES
600,00 € 22 22
Impuesto sobreBienes Inmuebles(I.B.I)
0,56 € 28 28
I.A.E complementariode la promoción
350,33 € 28 28
8,00 %
Gastos generales dela promotoraimputables a lapromoción
393.178,80 € 1 28 14.042,10 € 14.042,10 € 14.042,10 €
SUBTOTAL 467.737,64 €
COSTES DE FINANCIACIÓN
Honorarios detasación a efectos dehipoteca
2.525,00 € 9 9
Comisión de Estudio yformalización dehipoteca
41.812,22 € 9 9
Contratación deSeguro de incendios
15.456,00 € 9 9
Intereses de lafinanciaciónhipotecaria
103.944,71 € 2.939,06 € 3.232,96 € 3.232,96 €
Aranceles de Notaríapor la constitución dela hipoteca y
3.100,00 € 9 9
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Dirección: Calle Cronos 63, 28033
Localidad: Madrid, Madrid
Fecha de inicio: viernes, 01 de febrero de 2008
Porcentaje Nombre Total Inicio Fin Mes16 Mes17 Mes18
distribuciónhipotecaria
Impuesto ActosJurídicosDocumentados(constitución dehipoteca)
58,74 € 9 9
Aranceles de Registrode la Propiedad porconstituciónhipotecaria ydistribuciónhipotecaria
1.580,00 € 9 9
Coste financiero delos avales de garantíapor cantidadesrecibidas a cuenta
1.200,00 € 1 1
Costes de lafinanciaciónextraordinaria
303.061,80 € 8 12
Costes de lafinanciaciónhipotecaria
473.871,80 €
Amortización de cuotahipotecaria
6.895,00 €
SUBTOTAL 953.505,28 €
FIANZAS, AVALES E IVA
Pagos por IVA ( totalsoportado enoperaciones sujetas)
558.745,50 € 9.338,35 € 9.338,35 € 9.338,35 €
Diferencia porconciliación de IVA
83.372,93 €
SUBTOTAL 642.118,43 €
TOTALES
TOTAL COSTES 4.387.789,06 €
Total de pagos 85.891,92 € 86.185,83 € 86.185,83 €
Total de pagosacumulados
3.226.009,00 € 3.312.194,83 € 3.398.380,66 €
Porcentaje Nombre Total Inicio Fin Mes19 Mes20 Mes21
ACTUACIONES DE DESARROLLO Y CONSOLIDACIÓN URBANÍSTICA
Redacción de PlanesParciales
30.000,00 € 1 1
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Dirección: Calle Cronos 63, 28033
Localidad: Madrid, Madrid
Fecha de inicio: viernes, 01 de febrero de 2008
Porcentaje Nombre Total Inicio Fin Mes19 Mes20 Mes21
Gasto especial 4.000,00 € 1 1
SUBTOTAL 34.000,00 €
COSTES Y CARGAS DEL SOLAR/ TERRENOS
Valor y/o importe decompra delsolar/terreno
1.232.000,00 € 1 6
5,00 %
Comisiones enoperaciones decompra(sobre elimporte de la compra)
61.600,00 € 1 1
Aranceles de Notaríapor escritura decompra del solar
1.500,00 € 1 1
Registro de laPropiedad (inscripción comprasolar)
1.352,21 € 1 1
Honorarios de GestiónAdministrativa
500,00 € 1 1
SUBTOTAL 1.296.952,21 €
HONORARIOS TÉCNICOS FACULTATIVOS
Project manager/Contractor Manager
13.000,00 € 1 22 590,91 € 590,91 € 590,91 €
Proyecto y direcciónde obras de derribo
3.625,30 € 1 1
Proyecto Básico yEjecutivo deEdificación
4.000,00 € 7 7
Coordinador deSeguridad y Salud enfase de proyecto
32.506,47 € 3 3
Redacción delprograma de Controlde Calidad
1.620,45 € 3 3
Dirección de Obra(Arquitecto)
25.000,00 € 7 22 1.562,50 € 1.562,50 € 1.562,50 €
Dirección de laEjecución ( ArquitectoTécnico)
12.547,41 € 7 22 784,21 € 784,21 € 784,21 €
Estudio Seguridad ySalud
685,00 € 3 3
Coordinación deSeguridad y Salud en
1.652,78 € 7 22 103,30 € 103,30 € 103,30 €
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Dirección: Calle Cronos 63, 28033
Localidad: Madrid, Madrid
Fecha de inicio: viernes, 01 de febrero de 2008
Porcentaje Nombre Total Inicio Fin Mes19 Mes20 Mes21
fase de ejecución
Proyecto deTelecomunicaciones ycertificación deinstalaciones
458,74 € 3 3
Proyectos deingeniería(Calefección,Climatización yActividadesClasificadas)
1.200,00 € 1 1
Gastos deintervención colegial(visados)
6.895,45 € 3 3
SUBTOTAL 103.191,60 €
COSTES DE CONSTRUCCIÓN
Otros equipamientosde obra (nocompletadosanteriormente)
8.936,50 € 7 22 558,53 € 558,53 € 558,53 €
Imprevistos de costede obra (sobre costeobra),E.T, y otroscostes de obra
5.647,40 € 7 22 352,96 € 352,96 € 352,96 €
sotano 133.300,00 € 7 22 8.331,25 € 8.331,25 € 8.331,25 €
p.baja 163.200,00 € 7 22 10.200,00 € 10.200,00 € 10.200,00 €
plantas primera ysegunda
579.200,00 € 7 22 36.200,00 € 36.200,00 € 36.200,00 €
SUBTOTAL 890.283,90 €
COSTES DE PROMOCIÓN
Tasa de estudio paraotorgamiento delicencia (derribo)
258,00 € 1 1
Licencia de obra(derribo)
28.022,40 € 1 1
Tasa de estudio paraotorgamiento delicencia (edificación)
138,00 € 6 6
Licencia de obra(edificación)
28.022,40 € 4 4
Estudio geotécnico 1.236,45 € 1 1
Aranceles de Notaríaen declaración de
693,00 € 7 7
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Dirección: Calle Cronos 63, 28033
Localidad: Madrid, Madrid
Fecha de inicio: viernes, 01 de febrero de 2008
Porcentaje Nombre Total Inicio Fin Mes19 Mes20 Mes21
Obra Nueva
Aranceles de Notaríaen División Horizontal
30,00 € 7 7
Impuesto de ActosJurídicosDocumentados(Declaración ObraNueva)
4,45 € 7 7
Impuesto de ActosJurídicosDocumentados(División Horizontal)
58,74 € 7 7
Aranceles de Registrode la Propiedad(Declaración de ObraNueva)
236,00 € 7 7
Aranceles de Registrode la Propiedad(División Horizontal)
120,00 € 7 7
Honorarios deGestoríaAdministrativa
568,47 € 7 7
Gastos deComercialización(APJ, gastos depublicidad, pisomuestra, etc)
13.521,57 € 7 22 845,10 € 845,10 € 845,10 €
Contratación póliza deseguros Decenal yOCT
698,47 € 7 22 43,65 € 43,65 € 43,65 €
Primera Ocupación,Cédulas de Habilitad,Tasa InspeccionesECA/ENICRES
600,00 € 22 22
Impuesto sobreBienes Inmuebles(I.B.I)
0,56 € 28 28
I.A.E complementariode la promoción
350,33 € 28 28
8,00 %
Gastos generales dela promotoraimputables a lapromoción
393.178,80 € 1 28 14.042,10 € 14.042,10 € 14.042,10 €
SUBTOTAL 467.737,64 €
COSTES DE FINANCIACIÓN
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Dirección: Calle Cronos 63, 28033
Localidad: Madrid, Madrid
Fecha de inicio: viernes, 01 de febrero de 2008
Porcentaje Nombre Total Inicio Fin Mes19 Mes20 Mes21
Honorarios detasación a efectos dehipoteca
2.525,00 € 9 9
Comisión de Estudio yformalización dehipoteca
41.812,22 € 9 9
Contratación deSeguro de incendios
15.456,00 € 9 9
Intereses de lafinanciaciónhipotecaria
103.944,71 € 3.232,96 € 3.232,96 € 3.232,96 €
Aranceles de Notaríapor la constitución dela hipoteca ydistribuciónhipotecaria
3.100,00 € 9 9
Impuesto ActosJurídicosDocumentados(constitución dehipoteca)
58,74 € 9 9
Aranceles de Registrode la Propiedad porconstituciónhipotecaria ydistribuciónhipotecaria
1.580,00 € 9 9
Coste financiero delos avales de garantíapor cantidadesrecibidas a cuenta
1.200,00 € 1 1
Costes de lafinanciaciónextraordinaria
303.061,80 € 8 12
Costes de lafinanciaciónhipotecaria
473.871,80 €
Amortización de cuotahipotecaria
6.895,00 €
SUBTOTAL 953.505,28 €
FIANZAS, AVALES E IVA
Pagos por IVA ( totalsoportado enoperaciones sujetas)
558.745,50 € 9.338,35 € 9.338,35 € 9.338,35 €
Diferencia por 83.372,93 €
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Dirección: Calle Cronos 63, 28033
Localidad: Madrid, Madrid
Fecha de inicio: viernes, 01 de febrero de 2008
Porcentaje Nombre Total Inicio Fin Mes19 Mes20 Mes21
conciliación de IVA
SUBTOTAL 642.118,43 €
TOTALES
TOTAL COSTES 4.387.789,06 €
Total de pagos 86.185,83 € 86.185,83 € 86.185,83 €
Total de pagosacumulados
3.484.566,49 € 3.570.752,32 € 3.656.938,14 €
Porcentaje Nombre Total Inicio Fin Mes22 Mes23 Mes24
ACTUACIONES DE DESARROLLO Y CONSOLIDACIÓN URBANÍSTICA
Redacción de PlanesParciales
30.000,00 € 1 1
Gasto especial 4.000,00 € 1 1
SUBTOTAL 34.000,00 €
COSTES Y CARGAS DEL SOLAR/ TERRENOS
Valor y/o importe decompra delsolar/terreno
1.232.000,00 € 1 6
5,00 %
Comisiones enoperaciones decompra(sobre elimporte de la compra)
61.600,00 € 1 1
Aranceles de Notaríapor escritura decompra del solar
1.500,00 € 1 1
Registro de laPropiedad (inscripción comprasolar)
1.352,21 € 1 1
Honorarios de GestiónAdministrativa
500,00 € 1 1
SUBTOTAL 1.296.952,21 €
HONORARIOS TÉCNICOS FACULTATIVOS
Project manager/Contractor Manager
13.000,00 € 1 22 590,91 €
Proyecto y direcciónde obras de derribo
3.625,30 € 1 1
Proyecto Básico yEjecutivo deEdificación
4.000,00 € 7 7
Coordinador deSeguridad y Salud en
32.506,47 € 3 3
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Dirección: Calle Cronos 63, 28033
Localidad: Madrid, Madrid
Fecha de inicio: viernes, 01 de febrero de 2008
Porcentaje Nombre Total Inicio Fin Mes22 Mes23 Mes24
fase de proyecto
Redacción delprograma de Controlde Calidad
1.620,45 € 3 3
Dirección de Obra(Arquitecto)
25.000,00 € 7 22 1.562,50 €
Dirección de laEjecución ( ArquitectoTécnico)
12.547,41 € 7 22 784,21 €
Estudio Seguridad ySalud
685,00 € 3 3
Coordinación deSeguridad y Salud enfase de ejecución
1.652,78 € 7 22 103,30 €
Proyecto deTelecomunicaciones ycertificación deinstalaciones
458,74 € 3 3
Proyectos deingeniería(Calefección,Climatización yActividadesClasificadas)
1.200,00 € 1 1
Gastos deintervención colegial(visados)
6.895,45 € 3 3
SUBTOTAL 103.191,60 €
COSTES DE CONSTRUCCIÓN
Otros equipamientosde obra (nocompletadosanteriormente)
8.936,50 € 7 22 558,53 €
Imprevistos de costede obra (sobre costeobra),E.T, y otroscostes de obra
5.647,40 € 7 22 352,96 €
sotano 133.300,00 € 7 22 8.331,25 €
p.baja 163.200,00 € 7 22 10.200,00 €
plantas primera ysegunda
579.200,00 € 7 22 36.200,00 €
SUBTOTAL 890.283,90 €
COSTES DE PROMOCIÓN
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Dirección: Calle Cronos 63, 28033
Localidad: Madrid, Madrid
Fecha de inicio: viernes, 01 de febrero de 2008
Porcentaje Nombre Total Inicio Fin Mes22 Mes23 Mes24
Tasa de estudio paraotorgamiento delicencia (derribo)
258,00 € 1 1
Licencia de obra(derribo)
28.022,40 € 1 1
Tasa de estudio paraotorgamiento delicencia (edificación)
138,00 € 6 6
Licencia de obra(edificación)
28.022,40 € 4 4
Estudio geotécnico 1.236,45 € 1 1
Aranceles de Notaríaen declaración deObra Nueva
693,00 € 7 7
Aranceles de Notaríaen División Horizontal
30,00 € 7 7
Impuesto de ActosJurídicosDocumentados(Declaración ObraNueva)
4,45 € 7 7
Impuesto de ActosJurídicosDocumentados(División Horizontal)
58,74 € 7 7
Aranceles de Registrode la Propiedad(Declaración de ObraNueva)
236,00 € 7 7
Aranceles de Registrode la Propiedad(División Horizontal)
120,00 € 7 7
Honorarios deGestoríaAdministrativa
568,47 € 7 7
Gastos deComercialización(APJ, gastos depublicidad, pisomuestra, etc)
13.521,57 € 7 22 845,10 €
Contratación póliza deseguros Decenal yOCT
698,47 € 7 22 43,65 €
Primera Ocupación,Cédulas de Habilitad,
600,00 € 22 22 600,00 €
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Dirección: Calle Cronos 63, 28033
Localidad: Madrid, Madrid
Fecha de inicio: viernes, 01 de febrero de 2008
Porcentaje Nombre Total Inicio Fin Mes22 Mes23 Mes24
Tasa InspeccionesECA/ENICRES
Impuesto sobreBienes Inmuebles(I.B.I)
0,56 € 28 28
I.A.E complementariode la promoción
350,33 € 28 28
8,00 %
Gastos generales dela promotoraimputables a lapromoción
393.178,80 € 1 28 14.042,10 € 14.042,10 € 14.042,10 €
SUBTOTAL 467.737,64 €
COSTES DE FINANCIACIÓN
Honorarios detasación a efectos dehipoteca
2.525,00 € 9 9
Comisión de Estudio yformalización dehipoteca
41.812,22 € 9 9
Contratación deSeguro de incendios
15.456,00 € 9 9
Intereses de lafinanciaciónhipotecaria
103.944,71 € 13.029,83 € 3.232,96 €
Aranceles de Notaríapor la constitución dela hipoteca ydistribuciónhipotecaria
3.100,00 € 9 9
Impuesto ActosJurídicosDocumentados(constitución dehipoteca)
58,74 € 9 9
Aranceles de Registrode la Propiedad porconstituciónhipotecaria ydistribuciónhipotecaria
1.580,00 € 9 9
Coste financiero delos avales de garantíapor cantidadesrecibidas a cuenta
1.200,00 € 1 1
Costes de la 303.061,80 € 8 12
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Dirección: Calle Cronos 63, 28033
Localidad: Madrid, Madrid
Fecha de inicio: viernes, 01 de febrero de 2008
Porcentaje Nombre Total Inicio Fin Mes22 Mes23 Mes24
financiaciónextraordinaria
Costes de lafinanciaciónhipotecaria
473.871,80 € 111.499,25 € 250.873,31 €
Amortización de cuotahipotecaria
6.895,00 € 6.895,00 €
SUBTOTAL 953.505,28 €
FIANZAS, AVALES E IVA
Pagos por IVA ( totalsoportado enoperaciones sujetas)
558.745,50 € 32.753,19 € 55.632,24 € 2.948,84 €
Diferencia porconciliación de IVA
83.372,93 €
SUBTOTAL 642.118,43 €
TOTALES
TOTAL COSTES 4.387.789,06 €
Total de pagos 238.391,78 € 323.780,61 € 16.990,94 €
Total de pagosacumulados
3.895.329,93 € 4.219.110,53 € 4.236.101,48 €
Porcentaje Nombre Total Inicio Fin Mes25 Mes26 Mes27
ACTUACIONES DE DESARROLLO Y CONSOLIDACIÓN URBANÍSTICA
Redacción de PlanesParciales
30.000,00 € 1 1
Gasto especial 4.000,00 € 1 1
SUBTOTAL 34.000,00 €
COSTES Y CARGAS DEL SOLAR/ TERRENOS
Valor y/o importe decompra delsolar/terreno
1.232.000,00 € 1 6
5,00 %
Comisiones enoperaciones decompra(sobre elimporte de la compra)
61.600,00 € 1 1
Aranceles de Notaríapor escritura decompra del solar
1.500,00 € 1 1
Registro de laPropiedad (inscripción comprasolar)
1.352,21 € 1 1
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Dirección: Calle Cronos 63, 28033
Localidad: Madrid, Madrid
Fecha de inicio: viernes, 01 de febrero de 2008
Porcentaje Nombre Total Inicio Fin Mes25 Mes26 Mes27
Honorarios de GestiónAdministrativa
500,00 € 1 1
SUBTOTAL 1.296.952,21 €
HONORARIOS TÉCNICOS FACULTATIVOS
Project manager/Contractor Manager
13.000,00 € 1 22
Proyecto y direcciónde obras de derribo
3.625,30 € 1 1
Proyecto Básico yEjecutivo deEdificación
4.000,00 € 7 7
Coordinador deSeguridad y Salud enfase de proyecto
32.506,47 € 3 3
Redacción delprograma de Controlde Calidad
1.620,45 € 3 3
Dirección de Obra(Arquitecto)
25.000,00 € 7 22
Dirección de laEjecución ( ArquitectoTécnico)
12.547,41 € 7 22
Estudio Seguridad ySalud
685,00 € 3 3
Coordinación deSeguridad y Salud enfase de ejecución
1.652,78 € 7 22
Proyecto deTelecomunicaciones ycertificación deinstalaciones
458,74 € 3 3
Proyectos deingeniería(Calefección,Climatización yActividadesClasificadas)
1.200,00 € 1 1
Gastos deintervención colegial(visados)
6.895,45 € 3 3
SUBTOTAL 103.191,60 €
COSTES DE CONSTRUCCIÓN
Otros equipamientosde obra (no
8.936,50 € 7 22
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Dirección: Calle Cronos 63, 28033
Localidad: Madrid, Madrid
Fecha de inicio: viernes, 01 de febrero de 2008
Porcentaje Nombre Total Inicio Fin Mes25 Mes26 Mes27
completadosanteriormente)
Imprevistos de costede obra (sobre costeobra),E.T, y otroscostes de obra
5.647,40 € 7 22
sotano 133.300,00 € 7 22
p.baja 163.200,00 € 7 22
plantas primera ysegunda
579.200,00 € 7 22
SUBTOTAL 890.283,90 €
COSTES DE PROMOCIÓN
Tasa de estudio paraotorgamiento delicencia (derribo)
258,00 € 1 1
Licencia de obra(derribo)
28.022,40 € 1 1
Tasa de estudio paraotorgamiento delicencia (edificación)
138,00 € 6 6
Licencia de obra(edificación)
28.022,40 € 4 4
Estudio geotécnico 1.236,45 € 1 1
Aranceles de Notaríaen declaración deObra Nueva
693,00 € 7 7
Aranceles de Notaríaen División Horizontal
30,00 € 7 7
Impuesto de ActosJurídicosDocumentados(Declaración ObraNueva)
4,45 € 7 7
Impuesto de ActosJurídicosDocumentados(División Horizontal)
58,74 € 7 7
Aranceles de Registrode la Propiedad(Declaración de ObraNueva)
236,00 € 7 7
Aranceles de Registrode la Propiedad(División Horizontal)
120,00 € 7 7
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Dirección: Calle Cronos 63, 28033
Localidad: Madrid, Madrid
Fecha de inicio: viernes, 01 de febrero de 2008
Porcentaje Nombre Total Inicio Fin Mes25 Mes26 Mes27
Honorarios deGestoríaAdministrativa
568,47 € 7 7
Gastos deComercialización(APJ, gastos depublicidad, pisomuestra, etc)
13.521,57 € 7 22
Contratación póliza deseguros Decenal yOCT
698,47 € 7 22
Primera Ocupación,Cédulas de Habilitad,Tasa InspeccionesECA/ENICRES
600,00 € 22 22
Impuesto sobreBienes Inmuebles(I.B.I)
0,56 € 28 28
I.A.E complementariode la promoción
350,33 € 28 28
8,00 %
Gastos generales dela promotoraimputables a lapromoción
393.178,80 € 1 28 14.042,10 € 14.042,10 € 14.042,10 €
SUBTOTAL 467.737,64 €
COSTES DE FINANCIACIÓN
Honorarios detasación a efectos dehipoteca
2.525,00 € 9 9
Comisión de Estudio yformalización dehipoteca
41.812,22 € 9 9
Contratación deSeguro de incendios
15.456,00 € 9 9
Intereses de lafinanciaciónhipotecaria
103.944,71 €
Aranceles de Notaríapor la constitución dela hipoteca ydistribuciónhipotecaria
3.100,00 € 9 9
Impuesto ActosJurídicosDocumentados
58,74 € 9 9
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Dirección: Calle Cronos 63, 28033
Localidad: Madrid, Madrid
Fecha de inicio: viernes, 01 de febrero de 2008
Porcentaje Nombre Total Inicio Fin Mes25 Mes26 Mes27
(constitución dehipoteca)
Aranceles de Registrode la Propiedad porconstituciónhipotecaria ydistribuciónhipotecaria
1.580,00 € 9 9
Coste financiero delos avales de garantíapor cantidadesrecibidas a cuenta
1.200,00 € 1 1
Costes de lafinanciaciónextraordinaria
303.061,80 € 8 12
Costes de lafinanciaciónhipotecaria
473.871,80 €
Amortización de cuotahipotecaria
6.895,00 €
SUBTOTAL 953.505,28 €
FIANZAS, AVALES E IVA
Pagos por IVA ( totalsoportado enoperaciones sujetas)
558.745,50 € 2.948,84 € 2.948,84 € 2.948,84 €
Diferencia porconciliación de IVA
83.372,93 €
SUBTOTAL 642.118,43 €
TOTALES
TOTAL COSTES 4.387.789,06 €
Total de pagos 16.990,94 € 16.990,94 € 16.990,94 €
Total de pagosacumulados
4.253.092,42 € 4.270.083,36 € 4.287.074,30 €
Porcentaje Nombre Total Inicio Fin Mes28 Mes29 Mes30
ACTUACIONES DE DESARROLLO Y CONSOLIDACIÓN URBANÍSTICA
Redacción de PlanesParciales
30.000,00 € 1 1
Gasto especial 4.000,00 € 1 1
SUBTOTAL 34.000,00 €
COSTES Y CARGAS DEL SOLAR/ TERRENOS
Valor y/o importe de 1.232.000,00 € 1 6
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Dirección: Calle Cronos 63, 28033
Localidad: Madrid, Madrid
Fecha de inicio: viernes, 01 de febrero de 2008
Porcentaje Nombre Total Inicio Fin Mes28 Mes29 Mes30
compra delsolar/terreno
5,00 %
Comisiones enoperaciones decompra(sobre elimporte de la compra)
61.600,00 € 1 1
Aranceles de Notaríapor escritura decompra del solar
1.500,00 € 1 1
Registro de laPropiedad (inscripción comprasolar)
1.352,21 € 1 1
Honorarios de GestiónAdministrativa
500,00 € 1 1
SUBTOTAL 1.296.952,21 €
HONORARIOS TÉCNICOS FACULTATIVOS
Project manager/Contractor Manager
13.000,00 € 1 22
Proyecto y direcciónde obras de derribo
3.625,30 € 1 1
Proyecto Básico yEjecutivo deEdificación
4.000,00 € 7 7
Coordinador deSeguridad y Salud enfase de proyecto
32.506,47 € 3 3
Redacción delprograma de Controlde Calidad
1.620,45 € 3 3
Dirección de Obra(Arquitecto)
25.000,00 € 7 22
Dirección de laEjecución ( ArquitectoTécnico)
12.547,41 € 7 22
Estudio Seguridad ySalud
685,00 € 3 3
Coordinación deSeguridad y Salud enfase de ejecución
1.652,78 € 7 22
Proyecto deTelecomunicaciones ycertificación deinstalaciones
458,74 € 3 3
Página 55 de 86
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Dirección: Calle Cronos 63, 28033
Localidad: Madrid, Madrid
Fecha de inicio: viernes, 01 de febrero de 2008
Porcentaje Nombre Total Inicio Fin Mes28 Mes29 Mes30
Proyectos deingeniería(Calefección,Climatización yActividadesClasificadas)
1.200,00 € 1 1
Gastos deintervención colegial(visados)
6.895,45 € 3 3
SUBTOTAL 103.191,60 €
COSTES DE CONSTRUCCIÓN
Otros equipamientosde obra (nocompletadosanteriormente)
8.936,50 € 7 22
Imprevistos de costede obra (sobre costeobra),E.T, y otroscostes de obra
5.647,40 € 7 22
sotano 133.300,00 € 7 22
p.baja 163.200,00 € 7 22
plantas primera ysegunda
579.200,00 € 7 22
SUBTOTAL 890.283,90 €
COSTES DE PROMOCIÓN
Tasa de estudio paraotorgamiento delicencia (derribo)
258,00 € 1 1
Licencia de obra(derribo)
28.022,40 € 1 1
Tasa de estudio paraotorgamiento delicencia (edificación)
138,00 € 6 6
Licencia de obra(edificación)
28.022,40 € 4 4
Estudio geotécnico 1.236,45 € 1 1
Aranceles de Notaríaen declaración deObra Nueva
693,00 € 7 7
Aranceles de Notaríaen División Horizontal
30,00 € 7 7
Impuesto de ActosJurídicos
4,45 € 7 7
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Dirección: Calle Cronos 63, 28033
Localidad: Madrid, Madrid
Fecha de inicio: viernes, 01 de febrero de 2008
Porcentaje Nombre Total Inicio Fin Mes28 Mes29 Mes30
Documentados(Declaración ObraNueva)
Impuesto de ActosJurídicosDocumentados(División Horizontal)
58,74 € 7 7
Aranceles de Registrode la Propiedad(Declaración de ObraNueva)
236,00 € 7 7
Aranceles de Registrode la Propiedad(División Horizontal)
120,00 € 7 7
Honorarios deGestoríaAdministrativa
568,47 € 7 7
Gastos deComercialización(APJ, gastos depublicidad, pisomuestra, etc)
13.521,57 € 7 22
Contratación póliza deseguros Decenal yOCT
698,47 € 7 22
Primera Ocupación,Cédulas de Habilitad,Tasa InspeccionesECA/ENICRES
600,00 € 22 22
Impuesto sobreBienes Inmuebles(I.B.I)
0,56 € 28 28 0,56 €
I.A.E complementariode la promoción
350,33 € 28 28 350,33 €
8,00 %
Gastos generales dela promotoraimputables a lapromoción
393.178,80 € 1 28 14.042,10 €
SUBTOTAL 467.737,64 €
COSTES DE FINANCIACIÓN
Honorarios detasación a efectos dehipoteca
2.525,00 € 9 9
Comisión de Estudio yformalización de
41.812,22 € 9 9
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Dirección: Calle Cronos 63, 28033
Localidad: Madrid, Madrid
Fecha de inicio: viernes, 01 de febrero de 2008
Porcentaje Nombre Total Inicio Fin Mes28 Mes29 Mes30
hipoteca
Contratación deSeguro de incendios
15.456,00 € 9 9
Intereses de lafinanciaciónhipotecaria
103.944,71 €
Aranceles de Notaríapor la constitución dela hipoteca ydistribuciónhipotecaria
3.100,00 € 9 9
Impuesto ActosJurídicosDocumentados(constitución dehipoteca)
58,74 € 9 9
Aranceles de Registrode la Propiedad porconstituciónhipotecaria ydistribuciónhipotecaria
1.580,00 € 9 9
Coste financiero delos avales de garantíapor cantidadesrecibidas a cuenta
1.200,00 € 1 1
Costes de lafinanciaciónextraordinaria
303.061,80 € 8 12
Costes de lafinanciaciónhipotecaria
473.871,80 €
Amortización de cuotahipotecaria
6.895,00 €
SUBTOTAL 953.505,28 €
FIANZAS, AVALES E IVA
Pagos por IVA ( totalsoportado enoperaciones sujetas)
558.745,50 € 2.948,84 €
Diferencia porconciliación de IVA
83.372,93 €
SUBTOTAL 642.118,43 €
TOTALES
TOTAL COSTES 4.387.789,06 €
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Dirección: Calle Cronos 63, 28033
Localidad: Madrid, Madrid
Fecha de inicio: viernes, 01 de febrero de 2008
Porcentaje Nombre Total Inicio Fin Mes28 Mes29 Mes30
Total de pagos 17.341,83 €
Total de pagosacumulados
4.304.416,13 €
Porcentaje Nombre Total Inicio Fin Mes31 Mes32 Mes33
ACTUACIONES DE DESARROLLO Y CONSOLIDACIÓN URBANÍSTICA
Redacción de PlanesParciales
30.000,00 € 1 1
Gasto especial 4.000,00 € 1 1
SUBTOTAL 34.000,00 €
COSTES Y CARGAS DEL SOLAR/ TERRENOS
Valor y/o importe decompra delsolar/terreno
1.232.000,00 € 1 6
5,00 %
Comisiones enoperaciones decompra(sobre elimporte de la compra)
61.600,00 € 1 1
Aranceles de Notaríapor escritura decompra del solar
1.500,00 € 1 1
Registro de laPropiedad (inscripción comprasolar)
1.352,21 € 1 1
Honorarios de GestiónAdministrativa
500,00 € 1 1
SUBTOTAL 1.296.952,21 €
HONORARIOS TÉCNICOS FACULTATIVOS
Project manager/Contractor Manager
13.000,00 € 1 22
Proyecto y direcciónde obras de derribo
3.625,30 € 1 1
Proyecto Básico yEjecutivo deEdificación
4.000,00 € 7 7
Coordinador deSeguridad y Salud enfase de proyecto
32.506,47 € 3 3
Redacción delprograma de Controlde Calidad
1.620,45 € 3 3
Dirección de Obra 25.000,00 € 7 22
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Dirección: Calle Cronos 63, 28033
Localidad: Madrid, Madrid
Fecha de inicio: viernes, 01 de febrero de 2008
Porcentaje Nombre Total Inicio Fin Mes31 Mes32 Mes33
(Arquitecto)
Dirección de laEjecución ( ArquitectoTécnico)
12.547,41 € 7 22
Estudio Seguridad ySalud
685,00 € 3 3
Coordinación deSeguridad y Salud enfase de ejecución
1.652,78 € 7 22
Proyecto deTelecomunicaciones ycertificación deinstalaciones
458,74 € 3 3
Proyectos deingeniería(Calefección,Climatización yActividadesClasificadas)
1.200,00 € 1 1
Gastos deintervención colegial(visados)
6.895,45 € 3 3
SUBTOTAL 103.191,60 €
COSTES DE CONSTRUCCIÓN
Otros equipamientosde obra (nocompletadosanteriormente)
8.936,50 € 7 22
Imprevistos de costede obra (sobre costeobra),E.T, y otroscostes de obra
5.647,40 € 7 22
sotano 133.300,00 € 7 22
p.baja 163.200,00 € 7 22
plantas primera ysegunda
579.200,00 € 7 22
SUBTOTAL 890.283,90 €
COSTES DE PROMOCIÓN
Tasa de estudio paraotorgamiento delicencia (derribo)
258,00 € 1 1
Licencia de obra(derribo)
28.022,40 € 1 1
Página 60 de 86
ESTUDIO DE VIABILIDADEmpresa: Promoción Cronos 63
Dirección: Calle Cronos 63, 28033
Localidad: Madrid, Madrid
Fecha de inicio: viernes, 01 de febrero de 2008
Porcentaje Nombre Total Inicio Fin Mes31 Mes32 Mes33
Tasa de estudio paraotorgamiento delicencia (edificación)
138,00 € 6 6
Licencia de obra(edificación)
28.022,40 € 4 4
Estudio geotécnico 1.236,45 € 1 1
Aranceles de Notaríaen declaración deObra Nueva
693,00 € 7 7
Aranceles de Notaríaen División Horizontal
30,00 € 7 7
Impuesto de ActosJurídicosDocumentados(Declaración ObraNueva)
4,45 € 7 7
Impuesto de ActosJurídicosDocumentados(División Horizontal)
58,74 € 7 7
Aranceles de Registrode la Propiedad(Declaración de ObraNueva)
236,00 € 7 7
Aranceles de Registrode la Propiedad(División Horizontal)
120,00 € 7 7
Honorarios deGestoríaAdministrativa
568,47 € 7 7
Gastos deComercialización(APJ, gastos depublicidad, pisomuestra, etc)
13.521,57 € 7 22
Contratación póliza deseguros Decenal yOCT
698,47 € 7 22
Primera Ocupación,Cédulas de Habilitad,Tasa InspeccionesECA/ENICRES
600,00 € 22 22
Impuesto sobreBienes Inmuebles(I.B.I)
0,56 € 28 28
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Dirección: Calle Cronos 63, 28033
Localidad: Madrid, Madrid
Fecha de inicio: viernes, 01 de febrero de 2008
Porcentaje Nombre Total Inicio Fin Mes31 Mes32 Mes33
I.A.E complementariode la promoción
350,33 € 28 28
8,00 %
Gastos generales dela promotoraimputables a lapromoción
393.178,80 € 1 28
SUBTOTAL 467.737,64 €
COSTES DE FINANCIACIÓN
Honorarios detasación a efectos dehipoteca
2.525,00 € 9 9
Comisión de Estudio yformalización dehipoteca
41.812,22 € 9 9
Contratación deSeguro de incendios
15.456,00 € 9 9
Intereses de lafinanciaciónhipotecaria
103.944,71 €
Aranceles de Notaríapor la constitución dela hipoteca ydistribuciónhipotecaria
3.100,00 € 9 9
Impuesto ActosJurídicosDocumentados(constitución dehipoteca)
58,74 € 9 9
Aranceles de Registrode la Propiedad porconstituciónhipotecaria ydistribuciónhipotecaria
1.580,00 € 9 9
Coste financiero delos avales de garantíapor cantidadesrecibidas a cuenta
1.200,00 € 1 1
Costes de lafinanciaciónextraordinaria
303.061,80 € 8 12
Costes de lafinanciaciónhipotecaria
473.871,80 €
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Dirección: Calle Cronos 63, 28033
Localidad: Madrid, Madrid
Fecha de inicio: viernes, 01 de febrero de 2008
Porcentaje Nombre Total Inicio Fin Mes31 Mes32 Mes33
Amortización de cuotahipotecaria
6.895,00 €
SUBTOTAL 953.505,28 €
FIANZAS, AVALES E IVA
Pagos por IVA ( totalsoportado enoperaciones sujetas)
558.745,50 €
Diferencia porconciliación de IVA
83.372,93 €
SUBTOTAL 642.118,43 €
TOTALES
TOTAL COSTES 4.387.789,06 €
Total de pagos
Total de pagosacumulados
Porcentaje Nombre Total Inicio Fin Mes34 Mes35 Mes36
ACTUACIONES DE DESARROLLO Y CONSOLIDACIÓN URBANÍSTICA
Redacción de PlanesParciales
30.000,00 € 1 1
Gasto especial 4.000,00 € 1 1
SUBTOTAL 34.000,00 €
COSTES Y CARGAS DEL SOLAR/ TERRENOS
Valor y/o importe decompra delsolar/terreno
1.232.000,00 € 1 6
5,00 %
Comisiones enoperaciones decompra(sobre elimporte de la compra)
61.600,00 € 1 1
Aranceles de Notaríapor escritura decompra del solar
1.500,00 € 1 1
Registro de laPropiedad (inscripción comprasolar)
1.352,21 € 1 1
Honorarios de GestiónAdministrativa
500,00 € 1 1
SUBTOTAL 1.296.952,21 €
HONORARIOS TÉCNICOS FACULTATIVOS
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Dirección: Calle Cronos 63, 28033
Localidad: Madrid, Madrid
Fecha de inicio: viernes, 01 de febrero de 2008
Porcentaje Nombre Total Inicio Fin Mes34 Mes35 Mes36
Project manager/Contractor Manager
13.000,00 € 1 22
Proyecto y direcciónde obras de derribo
3.625,30 € 1 1
Proyecto Básico yEjecutivo deEdificación
4.000,00 € 7 7
Coordinador deSeguridad y Salud enfase de proyecto
32.506,47 € 3 3
Redacción delprograma de Controlde Calidad
1.620,45 € 3 3
Dirección de Obra(Arquitecto)
25.000,00 € 7 22
Dirección de laEjecución ( ArquitectoTécnico)
12.547,41 € 7 22
Estudio Seguridad ySalud
685,00 € 3 3
Coordinación deSeguridad y Salud enfase de ejecución
1.652,78 € 7 22
Proyecto deTelecomunicaciones ycertificación deinstalaciones
458,74 € 3 3
Proyectos deingeniería(Calefección,Climatización yActividadesClasificadas)
1.200,00 € 1 1
Gastos deintervención colegial(visados)
6.895,45 € 3 3
SUBTOTAL 103.191,60 €
COSTES DE CONSTRUCCIÓN
Otros equipamientosde obra (nocompletadosanteriormente)
8.936,50 € 7 22
Imprevistos de costede obra (sobre costeobra),E.T, y otros
5.647,40 € 7 22
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Dirección: Calle Cronos 63, 28033
Localidad: Madrid, Madrid
Fecha de inicio: viernes, 01 de febrero de 2008
Porcentaje Nombre Total Inicio Fin Mes34 Mes35 Mes36
costes de obra
sotano 133.300,00 € 7 22
p.baja 163.200,00 € 7 22
plantas primera ysegunda
579.200,00 € 7 22
SUBTOTAL 890.283,90 €
COSTES DE PROMOCIÓN
Tasa de estudio paraotorgamiento delicencia (derribo)
258,00 € 1 1
Licencia de obra(derribo)
28.022,40 € 1 1
Tasa de estudio paraotorgamiento delicencia (edificación)
138,00 € 6 6
Licencia de obra(edificación)
28.022,40 € 4 4
Estudio geotécnico 1.236,45 € 1 1
Aranceles de Notaríaen declaración deObra Nueva
693,00 € 7 7
Aranceles de Notaríaen División Horizontal
30,00 € 7 7
Impuesto de ActosJurídicosDocumentados(Declaración ObraNueva)
4,45 € 7 7
Impuesto de ActosJurídicosDocumentados(División Horizontal)
58,74 € 7 7
Aranceles de Registrode la Propiedad(Declaración de ObraNueva)
236,00 € 7 7
Aranceles de Registrode la Propiedad(División Horizontal)
120,00 € 7 7
Honorarios deGestoríaAdministrativa
568,47 € 7 7
Gastos deComercialización
13.521,57 € 7 22
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Dirección: Calle Cronos 63, 28033
Localidad: Madrid, Madrid
Fecha de inicio: viernes, 01 de febrero de 2008
Porcentaje Nombre Total Inicio Fin Mes34 Mes35 Mes36
(APJ, gastos depublicidad, pisomuestra, etc)
Contratación póliza deseguros Decenal yOCT
698,47 € 7 22
Primera Ocupación,Cédulas de Habilitad,Tasa InspeccionesECA/ENICRES
600,00 € 22 22
Impuesto sobreBienes Inmuebles(I.B.I)
0,56 € 28 28
I.A.E complementariode la promoción
350,33 € 28 28
8,00 %
Gastos generales dela promotoraimputables a lapromoción
393.178,80 € 1 28
SUBTOTAL 467.737,64 €
COSTES DE FINANCIACIÓN
Honorarios detasación a efectos dehipoteca
2.525,00 € 9 9
Comisión de Estudio yformalización dehipoteca
41.812,22 € 9 9
Contratación deSeguro de incendios
15.456,00 € 9 9
Intereses de lafinanciaciónhipotecaria
103.944,71 €
Aranceles de Notaríapor la constitución dela hipoteca ydistribuciónhipotecaria
3.100,00 € 9 9
Impuesto ActosJurídicosDocumentados(constitución dehipoteca)
58,74 € 9 9
Aranceles de Registrode la Propiedad porconstitución
1.580,00 € 9 9
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Dirección: Calle Cronos 63, 28033
Localidad: Madrid, Madrid
Fecha de inicio: viernes, 01 de febrero de 2008
Porcentaje Nombre Total Inicio Fin Mes34 Mes35 Mes36
hipotecaria ydistribuciónhipotecaria
Coste financiero delos avales de garantíapor cantidadesrecibidas a cuenta
1.200,00 € 1 1
Costes de lafinanciaciónextraordinaria
303.061,80 € 8 12
Costes de lafinanciaciónhipotecaria
473.871,80 €
Amortización de cuotahipotecaria
6.895,00 €
SUBTOTAL 953.505,28 €
FIANZAS, AVALES E IVA
Pagos por IVA ( totalsoportado enoperaciones sujetas)
558.745,50 €
Diferencia porconciliación de IVA
83.372,93 €
SUBTOTAL 642.118,43 €
TOTALES
TOTAL COSTES 4.387.789,06 €
Total de pagos
Total de pagosacumulados
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Localidad: Madrid, Madrid
Fecha de inicio: viernes, 01 de febrero de 2008
3.1.2 Ingresos de la promoción
Porcentaje Nombre Total Inicio Fin Mes1 Mes2 Mes3
INGRESOS POR VENTAS (COMPRADOR)
Vvdas Grupo 1 1.824.000,00 €
Vvdas Grupo 2 2.250.000,00 €
Locales Grupo 1 547.155,00 €
Aparcamientos Grupo1
293.580,00 €
SUBTOTAL 4.914.735,00 €
INGRESOS POR FINANCIACIÓN HIPOTECARIA
Ingresos porfinanciaciónhipotecaria
2.787.481,20 €
SUBTOTAL 2.787.481,20 €
TOTALES
TOTAL INGRESOS 7.702.216,20 €
FIANZAS, AVALES E IVA
IVA por cantidadesrecibidas a cuenta
95.407,11 €
IVA por entrega deventas
379.965,47 €
SUBTOTAL 475.372,58 €
CAPITAL
Aportaciones deCapital Propio
1.500.000,00 € 1.300.000,00 €
Financiación temporal(Tipo I)
300.000,00 € 8 8
Financiación temporal(Tipo II)
20.000,00 € 12 17
SUBTOTAL 1.820.000,00 €
Porcentaje Nombre Total Inicio Fin Mes4 Mes5 Mes6
INGRESOS POR VENTAS (COMPRADOR)
Vvdas Grupo 1 1.824.000,00 €
Vvdas Grupo 2 2.250.000,00 €
Locales Grupo 1 547.155,00 €
Aparcamientos Grupo1
293.580,00 €
SUBTOTAL 4.914.735,00 €
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Localidad: Madrid, Madrid
Fecha de inicio: viernes, 01 de febrero de 2008
Porcentaje Nombre Total Inicio Fin Mes4 Mes5 Mes6
INGRESOS POR FINANCIACIÓN HIPOTECARIA
Ingresos porfinanciaciónhipotecaria
2.787.481,20 € 1.393.740,60 €
SUBTOTAL 2.787.481,20 €
TOTALES
TOTAL INGRESOS 7.702.216,20 €
FIANZAS, AVALES E IVA
IVA por cantidadesrecibidas a cuenta
95.407,11 €
IVA por entrega deventas
379.965,47 €
SUBTOTAL 475.372,58 €
CAPITAL
Aportaciones deCapital Propio
1.500.000,00 €
Financiación temporal(Tipo I)
300.000,00 € 8 8
Financiación temporal(Tipo II)
20.000,00 € 12 17
SUBTOTAL 1.820.000,00 €
Porcentaje Nombre Total Inicio Fin Mes7 Mes8 Mes9
INGRESOS POR VENTAS (COMPRADOR)
Vvdas Grupo 1 1.824.000,00 €
Vvdas Grupo 2 2.250.000,00 €
Locales Grupo 1 547.155,00 €
Aparcamientos Grupo1
293.580,00 € 2.201,85 € 2.201,85 €
SUBTOTAL 4.914.735,00 €
INGRESOS POR FINANCIACIÓN HIPOTECARIA
Ingresos porfinanciaciónhipotecaria
2.787.481,20 € 111.499,25 €
SUBTOTAL 2.787.481,20 €
TOTALES
TOTAL INGRESOS 7.702.216,20 €
FIANZAS, AVALES E IVA
IVA por cantidadesrecibidas a cuenta
95.407,11 € 220,19 € 220,19 €
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Dirección: Calle Cronos 63, 28033
Localidad: Madrid, Madrid
Fecha de inicio: viernes, 01 de febrero de 2008
Porcentaje Nombre Total Inicio Fin Mes7 Mes8 Mes9
IVA por entrega deventas
379.965,47 €
SUBTOTAL 475.372,58 €
CAPITAL
Aportaciones deCapital Propio
1.500.000,00 €
Financiación temporal(Tipo I)
300.000,00 € 8 8 300.000,00 €
Financiación temporal(Tipo II)
20.000,00 € 12 17
SUBTOTAL 1.820.000,00 €
Porcentaje Nombre Total Inicio Fin Mes10 Mes11 Mes12
INGRESOS POR VENTAS (COMPRADOR)
Vvdas Grupo 1 1.824.000,00 € 15.200,00 € 15.200,00 €
Vvdas Grupo 2 2.250.000,00 €
Locales Grupo 1 547.155,00 €
Aparcamientos Grupo1
293.580,00 € 2.201,85 € 244,65 € 2.708,62 €
SUBTOTAL 4.914.735,00 €
INGRESOS POR FINANCIACIÓN HIPOTECARIA
Ingresos porfinanciaciónhipotecaria
2.787.481,20 € 557.496,24 €
SUBTOTAL 2.787.481,20 €
TOTALES
TOTAL INGRESOS 7.702.216,20 €
FIANZAS, AVALES E IVA
IVA por cantidadesrecibidas a cuenta
95.407,11 € 1.740,19 € 24,47 € 1.790,86 €
IVA por entrega deventas
379.965,47 €
SUBTOTAL 475.372,58 €
CAPITAL
Aportaciones deCapital Propio
1.500.000,00 € 200.000,00 €
Financiación temporal(Tipo I)
300.000,00 € 8 8
Financiación temporal(Tipo II)
20.000,00 € 12 17 3.333,33 €
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Localidad: Madrid, Madrid
Fecha de inicio: viernes, 01 de febrero de 2008
Porcentaje Nombre Total Inicio Fin Mes10 Mes11 Mes12
SUBTOTAL 1.820.000,00 €
Porcentaje Nombre Total Inicio Fin Mes13 Mes14 Mes15
INGRESOS POR VENTAS (COMPRADOR)
Vvdas Grupo 1 1.824.000,00 € 3.273,85 € 18.473,85 € 7.142,94 €
Vvdas Grupo 2 2.250.000,00 €
Locales Grupo 1 547.155,00 € 31.005,45 €
Aparcamientos Grupo1
293.580,00 € 2.990,91 € 2.990,91 € 1.122,67 €
SUBTOTAL 4.914.735,00 €
INGRESOS POR FINANCIACIÓN HIPOTECARIA
Ingresos porfinanciaciónhipotecaria
2.787.481,20 € 278.748,12 €
SUBTOTAL 2.787.481,20 €
TOTALES
TOTAL INGRESOS 7.702.216,20 €
FIANZAS, AVALES E IVA
IVA por cantidadesrecibidas a cuenta
95.407,11 € 626,48 € 2.146,48 € 3.927,11 €
IVA por entrega deventas
379.965,47 €
SUBTOTAL 475.372,58 €
CAPITAL
Aportaciones deCapital Propio
1.500.000,00 €
Financiación temporal(Tipo I)
300.000,00 € 8 8
Financiación temporal(Tipo II)
20.000,00 € 12 17 3.333,33 € 3.333,33 € 3.333,33 €
SUBTOTAL 1.820.000,00 €
Porcentaje Nombre Total Inicio Fin Mes16 Mes17 Mes18
INGRESOS POR VENTAS (COMPRADOR)
Vvdas Grupo 1 1.824.000,00 € 22.342,94 € 11.871,83 € 27.071,83 €
Vvdas Grupo 2 2.250.000,00 € 22.500,00 €
Locales Grupo 1 547.155,00 € 3.647,70 €
Aparcamientos Grupo1
293.580,00 € 3.691,50 € 4.099,25 € 4.099,25 €
SUBTOTAL 4.914.735,00 €
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Dirección: Calle Cronos 63, 28033
Localidad: Madrid, Madrid
Fecha de inicio: viernes, 01 de febrero de 2008
Porcentaje Nombre Total Inicio Fin Mes16 Mes17 Mes18
INGRESOS POR FINANCIACIÓN HIPOTECARIA
Ingresos porfinanciaciónhipotecaria
2.787.481,20 € 83.624,44 €
SUBTOTAL 2.787.481,20 €
TOTALES
TOTAL INGRESOS 7.702.216,20 €
FIANZAS, AVALES E IVA
IVA por cantidadesrecibidas a cuenta
95.407,11 € 2.603,44 € 3.847,11 € 3.481,88 €
IVA por entrega deventas
379.965,47 €
SUBTOTAL 475.372,58 €
CAPITAL
Aportaciones deCapital Propio
1.500.000,00 €
Financiación temporal(Tipo I)
300.000,00 € 8 8
Financiación temporal(Tipo II)
20.000,00 € 12 17 3.333,33 € 3.333,33 €
SUBTOTAL 1.820.000,00 €
Porcentaje Nombre Total Inicio Fin Mes19 Mes20 Mes21
INGRESOS POR VENTAS (COMPRADOR)
Vvdas Grupo 1 1.824.000,00 € 17.951,83 € 33.151,83 € 26.463,83 €
Vvdas Grupo 2 2.250.000,00 € 25.000,00 € 25.000,00 €
Locales Grupo 1 547.155,00 € 34.653,15 € 3.647,70 € 34.653,15 €
Aparcamientos Grupo1
293.580,00 € 2.421,65 € 3.033,27 € 3.767,22 €
SUBTOTAL 4.914.735,00 €
INGRESOS POR FINANCIACIÓN HIPOTECARIA
Ingresos porfinanciaciónhipotecaria
2.787.481,20 €
SUBTOTAL 2.787.481,20 €
TOTALES
TOTAL INGRESOS 7.702.216,20 €
FIANZAS, AVALES E IVA
IVA por cantidadesrecibidas a cuenta
95.407,11 € 5.502,66 € 6.483,28 € 8.988,42 €
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Dirección: Calle Cronos 63, 28033
Localidad: Madrid, Madrid
Fecha de inicio: viernes, 01 de febrero de 2008
Porcentaje Nombre Total Inicio Fin Mes19 Mes20 Mes21
IVA por entrega deventas
379.965,47 €
SUBTOTAL 475.372,58 €
CAPITAL
Aportaciones deCapital Propio
1.500.000,00 €
Financiación temporal(Tipo I)
300.000,00 € 8 8
Financiación temporal(Tipo II)
20.000,00 € 12 17
SUBTOTAL 1.820.000,00 €
Porcentaje Nombre Total Inicio Fin Mes22 Mes23 Mes24
INGRESOS POR VENTAS (COMPRADOR)
Vvdas Grupo 1 1.824.000,00 € 26.463,83 € 1.518.090,50 € 40.650,50 €
Vvdas Grupo 2 2.250.000,00 € 47.500,00 € 1.180.000,00 € 25.000,00 €
Locales Grupo 1 547.155,00 € 10.943,10 € 377.536,95 € 25.533,90 €
Aparcamientos Grupo1
293.580,00 € 3.767,22 € 195.572,82 € 28.232,22 €
SUBTOTAL 4.914.735,00 €
INGRESOS POR FINANCIACIÓN HIPOTECARIA
Ingresos porfinanciaciónhipotecaria
2.787.481,20 € 111.499,25 € 250.873,31 €
SUBTOTAL 2.787.481,20 €
TOTALES
TOTAL INGRESOS 7.702.216,20 €
FIANZAS, AVALES E IVA
IVA por cantidadesrecibidas a cuenta
95.407,11 € 8.867,42 € 8.256,27 € 9.715,35 €
IVA por entrega deventas
379.965,47 € 379.965,47 €
SUBTOTAL 475.372,58 €
CAPITAL
Aportaciones deCapital Propio
1.500.000,00 €
Financiación temporal(Tipo I)
300.000,00 € 8 8
Financiación temporal(Tipo II)
20.000,00 € 12 17
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Dirección: Calle Cronos 63, 28033
Localidad: Madrid, Madrid
Fecha de inicio: viernes, 01 de febrero de 2008
Porcentaje Nombre Total Inicio Fin Mes22 Mes23 Mes24
SUBTOTAL 1.820.000,00 €
Porcentaje Nombre Total Inicio Fin Mes25 Mes26 Mes27
INGRESOS POR VENTAS (COMPRADOR)
Vvdas Grupo 1 1.824.000,00 € 40.650,44 €
Vvdas Grupo 2 2.250.000,00 € 175.000,00 € 750.000,00 €
Locales Grupo 1 547.155,00 € 25.533,90 €
Aparcamientos Grupo1
293.580,00 € 3.767,29 € 24.465,00 €
SUBTOTAL 4.914.735,00 €
INGRESOS POR FINANCIACIÓN HIPOTECARIA
Ingresos porfinanciaciónhipotecaria
2.787.481,20 €
SUBTOTAL 2.787.481,20 €
TOTALES
TOTAL INGRESOS 7.702.216,20 €
FIANZAS, AVALES E IVA
IVA por cantidadesrecibidas a cuenta
95.407,11 € 24.495,16 € 2.470,19 €
IVA por entrega deventas
379.965,47 €
SUBTOTAL 475.372,58 €
CAPITAL
Aportaciones deCapital Propio
1.500.000,00 €
Financiación temporal(Tipo I)
300.000,00 € 8 8
Financiación temporal(Tipo II)
20.000,00 € 12 17
SUBTOTAL 1.820.000,00 €
Porcentaje Nombre Total Inicio Fin Mes28 Mes29 Mes30
INGRESOS POR VENTAS (COMPRADOR)
Vvdas Grupo 1 1.824.000,00 € 0,00 €
Vvdas Grupo 2 2.250.000,00 €
Locales Grupo 1 547.155,00 € 0,00 €
Aparcamientos Grupo1
293.580,00 €
SUBTOTAL 4.914.735,00 €
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Dirección: Calle Cronos 63, 28033
Localidad: Madrid, Madrid
Fecha de inicio: viernes, 01 de febrero de 2008
Porcentaje Nombre Total Inicio Fin Mes28 Mes29 Mes30
INGRESOS POR FINANCIACIÓN HIPOTECARIA
Ingresos porfinanciaciónhipotecaria
2.787.481,20 €
SUBTOTAL 2.787.481,20 €
TOTALES
TOTAL INGRESOS 7.702.216,20 €
FIANZAS, AVALES E IVA
IVA por cantidadesrecibidas a cuenta
95.407,11 € 0,00 €
IVA por entrega deventas
379.965,47 €
SUBTOTAL 475.372,58 €
CAPITAL
Aportaciones deCapital Propio
1.500.000,00 €
Financiación temporal(Tipo I)
300.000,00 € 8 8
Financiación temporal(Tipo II)
20.000,00 € 12 17
SUBTOTAL 1.820.000,00 €
Porcentaje Nombre Total Inicio Fin Mes31 Mes32 Mes33
INGRESOS POR VENTAS (COMPRADOR)
Vvdas Grupo 1 1.824.000,00 €
Vvdas Grupo 2 2.250.000,00 €
Locales Grupo 1 547.155,00 €
Aparcamientos Grupo1
293.580,00 €
SUBTOTAL 4.914.735,00 €
INGRESOS POR FINANCIACIÓN HIPOTECARIA
Ingresos porfinanciaciónhipotecaria
2.787.481,20 €
SUBTOTAL 2.787.481,20 €
TOTALES
TOTAL INGRESOS 7.702.216,20 €
FIANZAS, AVALES E IVA
IVA por cantidadesrecibidas a cuenta
95.407,11 €
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Dirección: Calle Cronos 63, 28033
Localidad: Madrid, Madrid
Fecha de inicio: viernes, 01 de febrero de 2008
Porcentaje Nombre Total Inicio Fin Mes31 Mes32 Mes33
IVA por entrega deventas
379.965,47 €
SUBTOTAL 475.372,58 €
CAPITAL
Aportaciones deCapital Propio
1.500.000,00 €
Financiación temporal(Tipo I)
300.000,00 € 8 8
Financiación temporal(Tipo II)
20.000,00 € 12 17
SUBTOTAL 1.820.000,00 €
Porcentaje Nombre Total Inicio Fin Mes34 Mes35 Mes36
INGRESOS POR VENTAS (COMPRADOR)
Vvdas Grupo 1 1.824.000,00 €
Vvdas Grupo 2 2.250.000,00 €
Locales Grupo 1 547.155,00 €
Aparcamientos Grupo1
293.580,00 €
SUBTOTAL 4.914.735,00 €
INGRESOS POR FINANCIACIÓN HIPOTECARIA
Ingresos porfinanciaciónhipotecaria
2.787.481,20 €
SUBTOTAL 2.787.481,20 €
TOTALES
TOTAL INGRESOS 7.702.216,20 €
FIANZAS, AVALES E IVA
IVA por cantidadesrecibidas a cuenta
95.407,11 €
IVA por entrega deventas
379.965,47 €
SUBTOTAL 475.372,58 €
CAPITAL
Aportaciones deCapital Propio
1.500.000,00 €
Financiación temporal(Tipo I)
300.000,00 € 8 8
Financiación temporal(Tipo II)
20.000,00 € 12 17
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Fecha de inicio: viernes, 01 de febrero de 2008
Porcentaje Nombre Total Inicio Fin Mes34 Mes35 Mes36
SUBTOTAL 1.820.000,00 €
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Fecha de inicio: viernes, 01 de febrero de 2008
3.1.3 Flujo de caja
Nombre Mes1 Mes2 Mes3 Mes4 Mes5 Mes6
Total de cobros 1.300.000,00 € 1.393.740,60 €
Total de pagos 645.515,87 € 17.705,94 € 68.726,93 € 542.564,37 € 22.604,37 € 529.587,17 €
TOTAL 654.484,13 € -17.705,94 € -68.726,93 € 851.176,23 € -22.604,37 € -529.587,17 €
Nombre Mes7 Mes8 Mes9 Mes10 Mes11 Mes12
Total de cobros 302.422,04 € 113.921,28 € 219.142,04 € 269,12 € 580.529,06 €
Total de pagos 94.521,33 € 163.616,75 € 366.838,80 € 163.616,75 € 163.616,75 € 89.810,67 €
TOTAL -94.521,33 € 138.805,29 € -252.917,52 € 55.525,29 € -163.347,63 € 490.718,39 €
Nombre Mes13 Mes14 Mes15 Mes16 Mes17 Mes18
Total de cobros 10.224,57 € 305.692,69 € 46.531,50 € 31.971,22 € 129.275,96 € 38.300,66 €
Total de pagos 89.810,67 € 90.790,35 € 90.790,35 € 85.891,92 € 86.185,83 € 86.185,83 €
TOTAL -79.586,10 € 214.902,34 € -44.258,85 € -53.920,71 € 43.090,13 € -47.885,17 €
Nombre Mes19 Mes20 Mes21 Mes22 Mes23 Mes24
Total de cobros 60.529,29 € 71.316,08 € 98.872,62 € 209.040,81 € 3.910.295,31 € 129.131,97 €
Total de pagos 86.185,83 € 86.185,83 € 86.185,83 € 238.391,78 € 323.780,61 € 16.990,94 €
TOTAL -25.656,54 € -14.869,75 € 12.686,79 € -29.350,97 € 3.586.514,70 € 112.141,03 €
Nombre Mes25 Mes26 Mes27 Mes28 Mes29 Mes30
Total de cobros 269.446,79 € 776.935,19 € 0,00 €
Total de pagos 16.990,94 € 16.990,94 € 16.990,94 € 17.341,83 €
TOTAL 252.455,85 € 759.944,24 € -16.990,94 € -17.341,83 €
Nombre Mes31 Mes32 Mes33 Mes34 Mes35 Mes36
Total de cobros
Total de pagos
TOTAL
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3.2 Plan de etapas de la promoción
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4. RESUMEN Y CORRECIONES
4.1 Gráficos
4.1.1 Saldo acumulado de tesorería
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4.1.2 Costes de la promoción
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4.1.3 Cobros y pagos mensuales
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4.1.4 Cuadro de ventas mensuales y certificaciones
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4.2 Medidas correctoras
4.2.4 Aportaciones de Capital propio
INGRESOS
Mes aportación Importe aportación
Desembolso 1º 1 1.300.000,00 €
Desembolso 2º 10 200.000,00 €
Desembolso 3º 0 0,00 €
Desembolso 4º 0 0,00 €
TOTAL CAPITAL DESEMBOLSADO 1.500.000,00 €
COSTES
Importe
Aranceles Notariales 0,00 €
Impuesto ITP y AJD en modalidad deoperaciones societariasº
0,00 €
Inscripción en el Registro Mercantilº 0,00 €
4.2.5 Recargo financiero por aplazamiento de certificación de obra
Meses de aplazamiento 6,00 MESES
% de recargo 4,00 %
4.2.6 Prestamos puente
Nominal del préstamo 300.000,00 €
Mes de inicio 8,00 mes
Duración (meses) 4,00 MESES
Tipo de interés anual 5,00 %
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5. RESUMEN DEL ESTUDIO DE VIABILIDAD
5.1 Resumen económico
- INGRESOS
Total % Ventas % Costes
Ventas totales 4.914.735,00 € 76,21 %
TOTAL INGRESOS 4.914.735,00 €
- GASTOS
Total % Ventas % Costes
Actuaciones de desarrollo y consolidación urbanística 34.000,00 € 0,69 %
Costes y cargas del solar/terrenos 1.296.952,21 € 26,39 %
Honorarios técnicos facultativos 103.191,60 € 2,10 %
Costes de construcción 890.283,90 € 18,11 %
Costes de promoción 467.737,64 € 9,52 %
Costes de Financiación 953.505,28 € 19,40 %
TOTAL GASTOS 3.745.670,63 €
- DIFERENCIA INGRESOS - GASTOS = 1.169.064,37 € BENEFICIOS
5.2 Análisis y parámetros de rentabilidad
VAN 2.381.374 €
VAN a la tasa de descuento alternativa 2 2.581.474 €
VAN a la tasa de descuento alternativa 3 2.102.803 €
TIR (Tasa Interna de Rentabilidad) 44,97 %
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6. IMÁGENES
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