Codigo : Hasta :
Nombre:
Fecha Beneficiario Ref. Monto
Gasto
01/05/2015 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS 4 177.14
01/05/2015 EMPRESA ELÉCTRICA AMBATO 5 375.28 0.00
01/05/2015 EMPUDEPRO TENA EP 6 6,208.80 0.00 6,208.80
01/05/2015 ANDESEG 7 457.20 0.00 457.20
01/05/2015 LIBRERÍA AMAZONAS 8 150.37 0.00 150.37
01/05/2015 EMPRESA ELÉCTRICA AMBATO 9 3,851.97 0.00 3,851.97
01/05/2015 RIVANEYRA TANGUILA ALVARO 10 155.25 0.00 155.25
01/05/2015 GAD MUNICIPAL DE TENA 11 200.26 0.00 200.26
01/06/2015 EMPRESA ELÉCTRICA AMBATO 12 108.29 0.00 108.29
01/07/2015CORPORACIÓN NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES13 41.81 0.00 41.81
01/28/2015 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS 14 78.55 0.00 78.55
01/30/2015 BANCO CENTRAL DEL ECUADOR 18 2.55 0.00 2.55
01/30/2015INSTITUTO ECUATORIANO DE
SEGURIDAD SOCIAL - IESS19 2,212.49 0.00 2,212.49
Ruc N°:
375.28
DESTINATARIOS DE RECURSOS
[email protected] TENA, CAB CANTONAL Y
Página 1 de 1
Correo Electrónico : 31/01/2015
1560513060001 Simón Bolivar y Amazonas 11:53:25
Dirección : Teléfono : Ciudad :
IESS.- PAGO DE APORTES MENSUALES APORTE NORMALES DEL PERSONAL, PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS ENERO
SRI.-PAGO DE IMPUESTOS DEL MES DE DICIEMBRE 2014 RETENCIÓN IR, RETENCIÓN IVA Y REDEP
BCE.-COMISIONES POR SERVICIOS BANCARIOS DEL MES DE ENERO DE LA CUENTA 1220603 BANCO CENTRAL
EEASA.-PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE DICIEMBRE MEDIDORES 461203 461205 MERCADO CENTRAL, TARIFA BASICA MEDIDORES
476537 476541
CNT.-PAGO DE SERVICIO TELEFONICO E INTERNET DE LA LINEA 062886474 DEL MES DE DICIEMBRE
RIVADENEYRA.- PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES AL GUARDIA DE SEGURIDAD DEL MERCADO DEL SUR DEL CONTRATO DEL 17 DE
SEPTIEMBRE AL 15 DE DCIEMBRE
GADMT.-PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL MES DE DICIEMBRE CIU 20989 DE LOS MERCADOS DEL SUR Y MERCADO CENTRAL
AMAZONAS.- PAGO DE IMPRESION DE LIBRETINES DE FACTURAS Y COMPROBANTES DE RETENCION A LA IMPRENTA AMAZONAS
EEASA.-PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PROVISIONAL PARA EL RECINTO FERIAL Y POR MONTAJE DESMONTAJE DE TRANSFORAMADORES EN LA
FERIA NOVIEMBRE 2014
ROL DE PAGOS.- PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL DE LA EMPRESA DEL MES DE DICIEMBRE 2014
ANDESEG.-PAGO DE SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVADA PARA EL RECINTO FERIAL - DE LA FERIA DE NOVIEMBRE 2014 PUESTO 12
HORAS NOCTURNAS
SRI.-PAGO DE IMPUESTOS AL SRI DEL MES DE NOVIEMBRE IVA 104 E IR 103 DE EMPUDEPRO DEBITADO EN EL MES DE ENERO 0.00 177.14
EEASA.-PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE NOVIEMBRE MERCADO SUR MEDIDOR 466361 Y MISAHUALLI MEDIDOR 471429
cuenta corriente no. 1220603
Descripción Monto
IVA
Monto
Total
Empresa Pública de Desarrollo Productivo y Competitividad EMPUDEPRO - Tena EP SIG-AME
1.1.1.03.02 Desde : 01/01/2015 31/01/2015
Codigo : Hasta :
Nombre:
Fecha Beneficiario Ref. Monto
Gasto
02/02/2015 EMPRESA ELÉCTRICA AMBATO 21 487.58
02/02/2015 EMPUDEPRO TENA EP 22 6,751.57 0.00
02/02/2015INSTITUTO ECUATORIANO DE
SEGURIDAD SOCIAL - IESS27 2,261.21 0.00 2,261.21
02/10/2015 GAD MUNICIPAL DE TENA 28 266.21 0.00 266.21
02/10/2015 EMPRESA ELÉCTRICA AMBATO 29 122.45 0.00 122.45
02/10/2015CORPORACIÓN NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES30 37.90 0.00 37.90
02/10/2015 ACERIAS ROMANO 31 968.54 116.22 1,040.20
02/23/2015 RAMIREZ ISELA 32 1,200.00 0.00 1,200.00
02/26/2015 BANCO CENTRAL DEL ECUADOR 33 5.85 0.00 5.85
Ruc N°: Ciudad : 28/02/2015
1560513060001 Simón Bolivar y Amazonas 593-062-886-474 [email protected] TENA, CAB CANTONAL Y 11:53:25
Dirección : Teléfono : Correo Electrónico :
GADMT.-PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LOS MERCADOS CENTRAL Y DEL SUR DEL MES DE ENERO CIU 20989 SEGUN ESTADO DE
CUENTA
EEASA.-PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE ENERO MEDIDORES 461203 461205 OFICINAS Y LUMINARIAS DEL MERCADO
CENTRAL, MEDIDORES LOCALES VACIOS 476537, 476541 DE ENERO Y 476543 DE NOV-DIC-ENER DEL MERCADO CENTRAL
CNT.-PAGO DE SERVICIO TELEFONICO Y PLAN DE INTERNET DE LA LINEA DE EMPUDEPRO 062846492 DEL MES DE ENERO 2015
ACERIAS ROMANO.-PUERTAS ENROLLABLES CON CERRADURA Y TAPA ROLLO PARA LA ENTRADA-ACCESO DEL MERCADO DEL SUR
RAMIREZ ISELA.-ANTICIPO DE SUELDO A CONTADORA DE LA EMPRESA A SER DESCONTADO EN ROLES DE LOS MESES DE FEBRERO A
DICIEMBRE
BCE.-PAGO DE COMISIONES POR SERVICOS BANCARIOS DE LA CUENTA DEL BANCO CENTRAL 1220603 DEL MES DE ENERO SEGUN ESTADO DE
CUENTA
EEASA.-PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MERCADO SUR MEDIDOR 466361 Y MERCADO MISAHUALLI MEDIDOR 471429 MES DE DICIEMBRE 0.00 487.58
ROL DE PAGOS.-PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL DE LA EMPRESA LOSEP-CODIGO DE TRABAJO DEL MES DE ENERO SEGUN ROL DE PAGOS Y
PLANILLAS IESS6,751.57
IESS.-PAGO DE APORTES PATRONAL Y PERSONAL DEL MES DE ENERO 2015 Y PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS DEL IESS
cuenta corriente no. 1220603
Descripción Monto
IVA
Líquido
recibido -
Retenc.
Empresa Pública de Desarrollo Productivo y Competitividad EMPUDEPRO - Tena EP SIG-AME
DESTINATARIOS DE RECURSOS Página 1 de 1
1.1.1.03.02 Desde : 01/02/2015 28/02/2015
Codigo : Hasta :
Nombre:
Fecha Beneficiario Ref. Monto
Gasto
03/03/2015 EMPUDEPRO TENA EP 37 6,723.42 0.00 6,723.42
03/03/2015 ANDI CHIMBO ROLANDO 38 239.37 0.00 239.37
03/03/2015EMPRESA ELÉCTRICA AMBATO -
EEASA39 281.37 0.00 281.37
03/03/2015INSTITUTO ECUATORIANO DE
SEGURIDAD SOCIAL - IESS41 2,472.71 0.00 2,472.71
03/03/2015 ZAMBRANO ZAMBRANO VERÓNICA 42 337.00 40.44 361.94
03/03/2015EMPRESA ELÉCTRICA AMBATO -
EEASA43 608.21 0.00 608.21
03/03/2015EMPRESA ELÉCTRICA AMBATO -
EEASA44 105.06 0.00 105.06
03/03/2015CONTRALORÍA GENERAL DEL
ESTADO45 112.16 0.00 112.16
03/16/2015 GAD MUNICIPAL DE TENA 46 178.51 0.00 178.51
03/16/2015EMPRESA ELÉCTRICA AMBATO -
EEASA47 39.93 0.00 39.93
03/16/2015CORPORACIÓN NACIONAL DE
TELECOMUCIONES - CNT 48 133.25 0.00 133.25
03/16/2015EMPRESA ELÉCTRICA AMBATO -
EEASA49 305.60 0.00 305.60
03/25/2015 LICUY CHIMBO HECTOR GABRIEL 50 133.93 16.07 136.07
03/25/2015 DIMERON CIA LTDA. 51 527.51 63.30 566.54
03/25/2015 PEÑA ESPIN NIXON WILMAN 52 807.00 96.84 866.70
03/26/2015 ARTEAGA NOBOA DARWIN LENIN 53 640.00 76.80 656.64ARTEAGA DARWIN.-SERVICIO DE TRANSPORTE DE PAJA TOQUILLA PARA EL PROYECTO PATIO DE COMIDAS TIPICAS EN EL RECINTO FERIAL -
CENEXTENA C.E.M.
EEASA.-PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE FEBRERO DE LOS MEDIDORES 476537, 476541 Y 476543- LOCALES VACIOS MERCADO
CENTRAL Y 471429 MERCADO MISAHUALLI MES DE ENERO Y FEBRERO
CNT.-SERVICIO DE INSTALACION DEL NUEVO PLAN CORPORATIVO DE INTERNET CNT Y PAGO DE LA PLANILLA DE CONSUMO DEL MES DE
FEBRERO DE LA LINEA 886474
EEASA.-PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE FEBERO DEL MEDIDOR 466361 DEL MERCADO DEL SUR
LICUY HECTOR.-PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE ESPACIOS EN EL RECINTO FERIAL DE TENA EN LA FERIA COMERCIAL REALIZADA EN EL
MES DE FEBRER0 2015
DIMERON.-MATERIALES DE CONSTRUCCION Y PLOMERIA UTILIZADOS EN LA CONSTRUCCION DEL PROYECTO PATIO DE COMIDAS TIPICAS EN EL
RECINTO FERIAL DE TENA-CENEXTENA
PEÑA NIXON.-MATERIALES DE CARPINTERIA CABOS DE HACHA Y CORREAS UTILIZADAS EN EL PROYECTO PATIO DE COMIDAS TIPICAS EN EL
RECINTO FERIAL DE TENA-CENEXTENA
ROL DE PAGOS.-PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL DE LA EMPRESA LOSEP-CODIGO DE TRABAJO DEL MES DE FEBRERO SEGUN ROL DE PAGOS
Y PLANILLAS IESS
ANDI CHIMBO ROLANDO.-LIQUIDACION DE HABERES Y PAGO DE REMUNERACION PENDIENTE DEL MES DE FEBRERO 2015 SEGUN ACTA DE
FINIQUITO 4039137ACF AL GUARDIA DE SEGURIDAD DEL MERCADO DEL SUR
EEASA.-PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE ENERO MEDIDOR 466361 DEL CONSUMO MERCADO DEL SUR
IESS.-PAGO DE APORTES PATRONAL Y PERSONAL DEL MES DE ENERO 2015 Y PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS DEL IESS
ZAMBRANO VERONICA.- ADQUISICION DE TONERS PARA LA COPIADORA IMPRESORA RICOH AFICIO MP 2500 COLOR NEGRO AMARILLO AZUL Y
ROJO
EEASA.-PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA E INSTALACIÓN DE UN TRANSFORMADOR PROVISIONAL DE 37.5 Kva PARA LA FERIA
COMERCIAL REALIZADA EN EL RECINTO FERIAL EN EL MES DE FEBRERO 2015
EEASA.-PAGO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE FEBRERO MEDIDORES 461203 Y 461205 DEL CONSUMO DE OFICINAS Y LUMINARIAS DEL
MERCADO CENTRAL
CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO.-RETENCION DEL CINCO POR MIL SOBRE LOS INGRESOS 2015 A LA CGE DE LOS MESES DE ENERO Y
FEBRERO
GADMT.-PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL MES DE FEBRERO DE LOS MERCADOS CENTRAL Y SUR CIU 20989
cuenta corriente no. 1220603
Descripción Monto
IVA
Líquido
recibido -
Retenc.
Empresa Pública de Desarrollo Productivo y Competitividad EMPUDEPRO - Tena EP SIG-AME
DESTINATARIOS DE RECURSOS Página 1 de 1
1.1.1.03.02 Desde : 01/03/2015 31/03/2015
03/26/2015 SWEADEN CIA DE SUGUROS 54 500.20 60.02 559.74
03/26/2015 RAMIREZ CHALACA ISELA MARIBEL 55 62.40 0.00 62.40
03/26/2015 EMPRESA ELÉCTRICA AMBATO 56 1,840.00 220.80 1,869.44
03/27/2015 EMPUDEPRO TENA EP 57 44.56 0.00 44.56
03/31/2015INSTITUTO ECUATORIANO DE
SEGURIDAD SOCIAL - IESS58 6,625.43 0.00 6,625.43
03/31/2015 BANCO CENTRAL DEL ECUADOR 59 8.05 0.00 8.05
Ruc N°:
SWEADEN.-PAGO DE POLIZAS DE FIDELIDAD PARA CAUCIONAR AL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIOS DE LA EMPRESA LOSEP Y
CODIGO DE TRABAJO DURANTE EL AÑO 2015
RAMIREZ ISELA.-PAGO DE LA SUBSISTENCIA DE LA CONTADORA GENERAL DE EMPUDEPRO A LA CIUDAD DE QUITO PARA OBTENER LA FIRMA
ELECTRONICA EN EL BANCO CENTRAL DEL ECUADOR EL DIA 26 DE FEBRERO DE 2015 Y DEVOLUCION DEL PAGO EN
11:53:25
Dirección : Teléfono : Correo Electrónico : Ciudad : 31/03/2015
1560513060001 Simón Bolivar y Amazonas 593-062-886-474 [email protected] TENA, CAB CANTONAL Y
BCE.-PAGO DE COMISIONES POR SERVICIOS BANCARIOS DE LA CUENTA CORRIENTE DEL BANCO CENTRAL 1220603 DEL MES MARZO
GREFA JORGE.-SERVICIO DE MANO DE OBRA PARA TRABAJOS DE CARPINTERIA Y MOTOSIERRISTA PARA EL PROYECTO PATIO DE COMIDAS
TIPICAS EN EL RECINTO FERIAL - CENEXTENA CEM
SRI.-PAGO DE IMPUESTOS AL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS DEL MES DE FEBRERO 2015 RETENCIÓN IR, RETENCIÓN IVA
ROL DE PAGOS.-PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL DE LA EMPRESA LOSEP Y CODIGO DE TRABAJO DEL MES DE MARZO Y DE PENSIONES
ALIMENTICIAS RESPECTIVAS.
Codigo : Hasta :
Nombre :
Fecha Ref. Monto
Gasto
Monto
IVA
Líquido a
Recibir
04/01/2015 62 56.08
04/01/2015 63 2390.16
04/01/2015 64
04/04/2015 65 405.70 0.00 405.70
04/03/2015 66
04/06/2015 67
04/10/2015 68
04/10/2015 69
04/17/2015 71
04/17/2015 72
04/17/2015 73
04/17/2015 74
04/21/2015 75
04/28/2015 77
04/28/2015 78
04/28/2015 80
04/28/2015 81
04/30/2015 82
Ruc N°:
12:35:45
cuenta corriente no. 1220603
1.1.1.03.02
JIMENEZ BAÑOS DAVID.-DEVOLUCION DE TRASNFERENCIA SPI ESTADO DE CUENTA BCE -PAGO DEL SUELDO DEL MES DE
MARZO A DAVID JIMENEZ GUARDIA MERCADSO SUR
DESTINATARIOS DE RECURSOS
EMPUDEPRO TENA EP.-PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL DE LA EMPRESA LOSEP Y CODIGO DE TRABAJO DEL MES DE ABRIL
Y DE PENSIONES ALIMENTICIAS RESPECTIVAS.6,879.33 0.00
1560513060001 Simón Bolivar y Amazonas 593-062-886-474 empudepro_tena@hotm
ail.com
TENA, CAB
CANTONAL Y
BCE.-PAGO DE COMISIONES POR SERVICIOS BANCARIOS DE LA CUENTA ROTATIVA DE INGRESOS 1220603 DEL MES DE ABRIL 6.95 0.00 6.95
Dirección : Teléfono : Correo Electronico : Ciudad :
MITES EDGUIN-FERRETERIA AMBATO, ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION Y PLOMERIA PARA EL
MANTENIMIENTO, ARREGLO Y ADECAUCION DE ESPACIOS DEL MERCADO DEL SUR108.55 13.03 116.58
SRI.-PAGO DE IMPUESTOS AL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS DEL MES DE FEBRERO 2015 RETENCIÓN IR, RETENCIÓN IVA 369.17 0.00 369.17
20.93 187.80
GADMT.-PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LAS FERIAS COMERCIALES REALIZADAS EN LOS AÑOS NOV. 2013
FEBRERO Y NOV. 2014 Y DEL MEDIDOR DE CENEXTENA CEM CONSUMO FEBRERO 2015 CIU 24651408.32 0.00 408.32
CGE.-RETENCION DEL CINCO POR MIL SOBRE LOS INGRESOS DE LA CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO DEL MES DE ABRIL
SEGUN ESTADO DE CUENTA56.08 0.00 56.08
EEASA.-PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE MARZO DEL MERCADO DEL SUR MEDIDOR 466361 MERCADO DEL SUR Y
DEL MERCADO MISAHUALLI MEDIDOR 471429390.19 0.00 390.19
ROY VERA.-PAGO DEL CURSO "CERTIFICACIÓN OFICIAL PARA LA INSPECCION VETERINARIA DE CARNE BOVINA" AL DR. ROY
VERA MEDICO VETERINARIO DEL GAD MT EN LA CIUDAD DE QUITO DEL 21 AL 24 DE ABRIL, PREVIO REQUERIMIENTO DE
AGROCALIDAD.
600.00 0.00 600.00
DISTRIBUIDORA LASCANO.-ADQUISICION DE CERAMICA PARA ARREGLOS EN LA II PLANTA DEL MERCADO CENTRAL PATIO DE
COMIDAS-DEBIDO A GOTERAS174.85
ROY VERA.-PAGO DE SUBSITENCIAS ANTICIPO AL DOCTOR ROY VERA AL CURSO DE CERTIFICACION OFICIAL PARA LA
INSPECCIÓN VETRINARIA DE CARNE BOVINA REALIZADO EN LA CIUDAD DE QUITO DEL 21 AL 24 DE ABRIL,160.00 0.00 160.00
SALDARRIAGA.-LIQUIDACION DE HABERES AL GUARDIA DE SEGURIDAD DEL MERCADO DEL SUR DEL CONTRATO DEL 01 DE
ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2015 SEGUN ACTA DE FINIQUITO 4167346ACF270.02 0.00 270.02
HIDALGO ELSA.-PAGO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION Y DE PLOMERIA PARA EL PROYECTO DE CONSTRUCCION DEL
PATIO DE COMIDAS TIPICAS EN EL RECINTO FERIAL - CENEXTENA A SU FERRETERIA615.50 73.86 661.04
EEASA.-PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MERCADO CENTRAL LUMINARIAS Y OFICINAS MEDIDORES 461203 461205 DEL MES
DE MARZO Y LOCALES VACIOS 476541 476543 476537115.53 115.53
0.00
0.00 2,390.16
CNT.- PAGO DE SERVICIO TELEFONICO E INTERNET DE LA LINEA 062886474 DELCONSUMO DEL MES DE MARZO 65.36 0.00 65.36
01/04/2015Desde :
GAMT.-PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LOS MERCADOS SUR Y MERCADO CENTRAL DEL MES DE MARZO SEGUN
ESTADO DE CUENTA CIU 20989235.42 0.00 235.42
Descripción
CGE.-RETENCION DEL CINCO POR MIL SOBRE LOS INGRESOS DE LA CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO DEL MES DE
MARZO SEGUN ESTADO DE CUENTA56.08
IESS.- PAGO DE APORTES MENSUALES APORTE NORMALES DEL PERSONAL, PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS MARZO
30/04/2015
6,879.33
Empresa Pública de Desarrollo Productivo y Competitividad EMPUDEPRO - Tena EP
0.00
30/04/2015
Codigo : Hasta :
Nombre :
Fecha Ref. Monto
Gasto
Monto
IVA
Líquido
a Recibir
05/01/2015 85 2,325.45 0.00 2,325.45
05/08/2015 86 243.76 0.00 243.76
05/12/2015 88 101.52 0.00 101.52
05/13/2015 87 143.77 0.00 143.77
05/21/2015 89 56.08 0.00 56.08
05/22/2015 90 352.11 0.00 352.11
05/29/2015 91 50.14 0.00 50.14
05/29/2015 93 5.65 0.00 5.65
05/31/2015 92 6,925.49 0.00 6,925.49
05/31/2015 96 0.02 0.00 0.02
Ruc N°: Ciudad : 31/05/2015
11:17:05 empudepro_tena@hot
mail.com
TENA, CAB CANTONAL Y
Empresa Pública de Desarrollo Productivo y Competitividad EMPUDEPRO - Tena EP
Dirección : Teléfono : Correo Electronico :
1560513060001 Simón Bolivar y Amazonas 593-062-886-474
PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LAS FERIAS COMERCIALES REALIZADAS EN LOS AÑOS NOV. 2013 FEBRERO Y NOV. 2014 Y DEL
MEDIDOR DE CENEXTENA CEM CONSUMO FEBRERO 2015 CIU 24651-AJUSTE PAGO POR DIFERENCIA
ROL DE PAGOS.-PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL DE LA EMPRESA LOSEP Y CODIGO DE TRABAJO DEL MES DE MAYO Y DE PENSIONES
ALIMENTICIAS RESPECTIVAS.
BNF.-PAGO DE COMISIONES DE SERVICIOS BANCARIOS DEL MES DE MAYO DE LA CUENTA CORRIENTE DE 1220603 DEL MES DE MAYO
EEASA.-PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MERCADO DEL SUR MEDIDOR 466361 DEL MES DE ABRIL Y DEL MEDIDOR 471429 MERCADO
MISAHUALLI
SRI.-PAGO DE IMPUESTOS AL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS DEL MES DE ABRIL 2015 RETENCIÓN IR, RETENCIÓN IVA
EEASA.-PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE ABRIL MEDIDORES 461203 Y 461205 DEL MERCADO CENTRAL, Y BASICOS 476537 476541
576543 LOCALES VACIOS
CGE.-RETENCION DEL CINCO POR MIL SOBRE LOS INGRESOS 2015 APORTE REALIZADO A LA CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO
GADMT.-PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL MES DE ABRIL DE LOS MERCADOS CENTRAL Y MERCADO DEL SUR CIU 20989
CNT.-PAGO DE SERVICIO TELEFONICO Y DE INTERNET DE LA LINEA 886474 DEL MES DE ABRIL DE LA EMPRESA
Descripción
IESS.-PAGO DE APORTES PATRONAL Y PERSONAL DEL MES DE ENERO 2015 Y PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS DEL IESS
cuenta corriente no. 1220603
MAYOR GENERAL
1.1.1.03.02 Desde : 01/05/2015 31/05/2015
Codigo : Hasta :
Nombre :
Fecha Ref. Monto
Gasto
Monto
IVA
Líquido a
Recibir
06/02/2015 97 2,329.55 0.00 2,329.55
06/03/2015 98 21.24 2.55 19.11
06/08/2015 99 63.82 0.00 63.82
06/08/2015 100 110.99 0.00 110.99
06/17/2015 101 254.02 0.00 254.02
06/25/2015 102 56.08 0.00 56.08
06/26/2015 103 138.18 0.00 138.18
06/28/2015 104 392.46 0.00 392.46
06/29/2015 105 6,818.79 0.00 6,818.79
06/29/2015 106 40.00 0.00 40.00
06/29/2015 107 40.00 0.00 40.00
06/30/2015 108 6.20 0.00 6.20
Ruc N°: Ciudad : 30/06/2015
TENA, CAB
CANTONAL
11:45:12
DESTINATARIOS DE RECURSOS
Empresa Pública de Desarrollo Productivo y Competitividad EMPUDEPRO - Tena EP
Dirección : Teléfono : Correo Electronico :
1560513060001 Simón Bolivar y Amazonas 593-062-886-474 [email protected]
BCE.-PAGO DE COMISIONES POR SERVICIOS BANCARIOS DE LA CUENTA CORIENTE DE EMPUDEPRO N° 1220603 - BANCO CENTRAL DEL MES DE
JUNIO
ISELA RAMIREZ.-PAGO DE SUBSISTENCIAS A LA CONTADORA DE LA EMPRESA POR TRASLADO A LA CIUDAD DE QUITO CAPACITACION AME
FACTURACION ELECTRONICA
ALEX RODRIGUEZ.-PAGO DE SUBSISTENCIAS AL ASISTENTE TECNICO ADMINISTRATIVO DE LA EMPRESA POR TRASLADO A LA CIUDAD DE
QUITO CAPACITACION AME FACTURACION ELECTRONICA
EEASA.-PAGO DE TARIFA BASICA DEL MES DE MAYO DE LOS MEDIDORES 476543 476537 476541 MERCADO CENTRAL- CONSUMO MEDIDOR
466361 MERCADO DEL SUR Y 471429 MERCADO MISAHUALLI TARIFA BÁSICA
ROL DE PAGOS.-PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL ADMINISTRATIVO LOSEP Y DE SERVICIOS CODIGO DE TRABAJO DE LA EMPRESA DEL MES
DE JUNIO
CGE.-RETENCION DEL CINCO POR MIL SOBRE LOS INGRESOS PARA LA CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADODEBITADO EN EL MES DE JUNIO
PATIO DE COMIDAS ELOY ALFARO.-PAGO DE INSTALACIÓN DEL MEDIDOR DE AGUA POTABLE PARA EL PATIO DE COMIDAS ELOY ALFARO
CONEXION Y RECONEXION CIU 8247
PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS MEDIDORES 461203-461205 DEL MERCADO CENTRAL OFICINAS Y LUMINARIAS DEL CONSUMO MES DE
MAYO
GADMT.-PAGO DE AGUA POTABLE CONSUMO DE LOS MERCADOS SUR Y CENTRAL DEL MES DE MAYO CIU 20989 SEGUN ESTADO DE CUENTA
NOTARIA.-LOURDES CRUZ RECONOCIMIENTO DE FIRMAS PARA EL MINISTERIO DE FINANZAS - CREACION DE UN NUEVO USUARIO,
RESPONSABLE DE LA CARGA DE INFORMACION EN EL E-SIGEF SEGUN ACUERDO N°163 DEL MINISTRO DE FINANZAS
CNT.-PAGO DE SERVICIO TELEFONICO E INTERNET DE LA LINEA 062886474 EMPUDEPRO TENA EP DEL CONSUMO MES DE MAYO
Descripcion
IESS.-PAGO DE APORTES PATRONAL Y PERSONAL DEL MES DE MAYO 2015 Y PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS DEL IESS
cuenta corriente no. 1220603
1.1.1.03.02 Desde : 01/06/2015 30/06/2015
Codigo : Hasta :
Nombre :
Fecha Ref. Monto
Gasto
Monto
IVA
Líquido a
recibir
07/01/2015 111 257.49 0.00 257.49
07/03/2015 112 2,435.41 0.00 2,435.41
07/10/2015 113 219.58 0.00 219.58
07/10/2015 114 127.64 0.00 127.64
07/10/2015 115 62.98 0.00 62.98
07/21/2015 117 56.08 0.00 56.08
07/27/2015 118 6,897.55 0.00 6,897.55
07/27/2015 119 40.00 0.00 40.00
07/27/2015 120 40.00 0.00 40.00
07/28/2015 121 17.58 0.00 17.58
07/30/2015 122 5.85 0.00 5.85
07/31/2015 116 78.80 0.00 78.80
Ruc N°: Ciudad :
14:16:35 TENA,
Empresa Pública de Desarrollo Productivo y Competitividad EMPUDEPRO - Tena EP
DESTINATARIOS DE RECURSOS
Dirección : Teléfono : Correo Electronico : 31/07/2015
1560513060001 Simón Bolivar y Amazonas 593-062-886-474 [email protected]
EEASA.-PAGO DE INSTALACION DE ACOMETIDA Y MEDIDOR EN EL PATIO DE COMIDAS ELOY ALFARO MEDIDOR 480700
SRI.-PAGO DE IMPUESTOS AL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS DEL MES DE JULIO 2015 RETENCIÓN IR, RETENCIÓN IVA
BCE.- PAGO DE COMISIONES POR SERVICIOS BANCARIOS DE LA CUENTA CORRIENTE DEL BANCO CENTRAL 1220603 DEL MES DE JULIO
RAMIREZ ISELA.-PAGO DE SUBSISTENCIAS A LA CONTADORA GENERAL DE LA EMPRESA POR SERVICIOS INSTITUCIONALES A LA CIUDAD DEL
COCA Y LAGO AGRIO VISITA CAMAL EL DIA 23 DE JULIO
LOPEZ NORMA.-PAGO DE SUBSISTENCIAS A LA GERENTE GENERAL DE LA EMPRESA POR TRASLADO A LA CIUDAD DE COCA Y LAGO AGRIO
VISITA AL CAMAL MUNICIPAL Y PROYECTO CENEXTENA
CGE.-RETENCION DEL CINCO PARA LA CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO POR MIL SOBRE LOS INGRESOS DE EMPUDEPRO DEBITADO EN EL
MES DE JULIO
ROL DE PAGOS.-PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL DE LA EMPRESA LOSEP Y CODIGO DE TRABAJO DEL MES DE JULIO SEGUN ROL DE PAGOS
EEASA.-PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTECTRICA MES DE JUNIO DEL MERCADO CENTRAL MEDIDORES 461203 461205 LUMINARIAS Y
OFICINAS Y 476541 476543 476537 LOCALES VACIOS
CNT.-PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO E INTERNET DE LA LINEA 062 886474 DEL CONSUMO DEL MES DE JUNIO SEGUN PLANILLA DE PAGO
IESS.-PAGO DE APORTES PATRONAL Y PERSONAL DEL MES DE JULIO 2015 ACUM.FONDOS DE RESERVA Y PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS DEL
IESS
GADMT.-PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LOS MERCADOS DEL SUR Y MERCADO CENTRAL DEL MES DE JULIO CIU 20989
Descripción
ELIAS DAVID JIMENEZ BAÑOS.-LIQUIDACION DE HABERES GUARDIA DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA - CONTRATO DEL 08 DE FEBRERO AL 08 DE
MAYO DEL 2015 SEGUN ACTA DE FINIQUITO 4369309ACF DEL MINISTERIO DE TRABAJO
cuenta corriente no. 1220603
1.1.1.03.02 Desde : 01/07/2015 31/07/2015
Codigo : Hasta :
Nombre :
Fecha Ref. Monto
Gasto
Monto
IVA
Líquido a
Recibir
08/03/2015 125 2,365.44 0.00 2,365.44
08/10/2015 127 251.94 0.00 251.94
08/10/2015 128 775.53 0.00 775.53
08/10/2015 129 67.83 0.00 67.83
08/12/2015 137 3,025.72 0.00 3,025.72
08/20/2015 130 56.08 0.00 56.08
08/26/2015 131 8.79 0.00 8.79
08/28/2015 132 6,782.52 0.00 6,782.52
08/31/2015 134 6.85 0.00 6.85
Ruc N°: Ciudad :
TENA 15:07:27
Empresa Pública de Desarrollo Productivo y Competitividad EMPUDEPRO - Tena EP
DESTINATARIOS DE RECURSOS
31/08/2015
1560513060001 Simón Bolivar y Amazonas 593-062-886-474 [email protected]
Dirección : Teléfono : Correo Electronico :
EMPUDEPRO TENA EP.-PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIOS DE LA EMPRESA DEL MES DE AGOSTO SEGUN ROL
DE PAGOS Y PLANILLAS IESS
BCE.-PAGO DE SERVICIOS POR COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA CORRIENTE DEL BANCO CENTRAL N° 1220603 CORRESPONDIENTE AL
MES DE AGOSTO
CGE.-APORTE DEL CINCO POR MIL DEBITADO EN EL ESTADO DE CUENTA DEL BCE 1220603 DEL MES DE AGOSTO A FAVOR DE LA CONTRALORIA
GENERAL DEL ESTADO.
SRI.-PAGO DE IMPUESTOS AL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS DEL MES DE AGSOTO 2015 RETENCIÓN IR, RETENCIÓN IVA MENSUAL
CNT.-PAGO DE SERVICIO TELEFONICO E INTERNET DE LA LINEA 062886474 DE LA EMPRESA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO
EMPUDEPRO TENA EP.-PAGO DE DECIMA CUARTA REMUNERACION AL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIOS DE LA EMPRESA PERIODO
01 DE AGOSTO 2014 AL 31 DE JULIO 2015 SEGUN ROL DE PAGOS
GADMT.-PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LOS MERCADOS SUR Y MERCADO MISAHUALLI DEL MES DE JULIO SEGÚN ESTADO DE
CUENTA CIU 20989
EEASA.-PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MERCADO SUR MEDIDOR 466361 JUNIO Y JULIO, MERCADO MISAHUALLI 471429 JUNIO, MERCADO
CENTRAL MEDIDORES OFICINAS Y LUMINARIA 461203- 461205 Y LOCALES VACIOS 476537 486541 Y 476543 DEL MES DE
Descripcion
IESS.-PAGO DE APORTES PATRONAL Y PERSONAL DEL MES DE JULIO 2015 Y PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS DEL IESS
cuenta corriente no. 1220603
1.1.1.03.02 Desde : 01/08/2015 31/08/2015
Codigo : Hasta :
Nombre :
Fecha Ref. Monto del
Gasto
Monto
IVA
Líquido a
Recibir
09/01/2015 138 4,366.28 523.95 4,436.13
09/02/2015 139 2,433.83 0.00 2,433.83
09/04/2015 140 461.89 0.00 461.89
09/04/2015 141 62.89 0.00 62.89
09/11/2015 142 270.71 0.00 270.71
09/11/2015 143 12.29 0.00 12.29
09/11/2015 144 400.00 48.00 406.40
09/22/2015 145 65.08 0.00 56.08
09/24/2015 148 65.80 7.90 70.67
09/24/2015 149 2,111.20 253.34 2,267.43
09/24/2015 150 229.75 27.57 246.75
09/24/2015 153 162.91 19.55 174.96
09/28/2015 146 8.79 0.00 8.79
09/28/2015 151 6,834.06 0.00 6,834.06
09/30/2015 154 6.35 0.00 6.35
Ruc N°: Ciudad: 30/09/2015
TENA 15:20:38
DESTINATARIOS DE RECURSOS
Empresa Pública de Desarrollo Productivo y Competitividad EMPUDEPRO - Tena EP
Dirección : Teléfono : Correo Electronico :
1560513060001 Simón Bolivar y Amazonas 593-062-886-474 [email protected]
EMPUDEPRO TENA EP.-PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIOS DE LA EMPRESA DEL MES DE AGOSTO SEGUN ROL
DE PAGOS Y PLANILLAS IESS
BCE.-PAGO DE SERVICIOS POR COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA CORRIENTE DEL BANCO CENTRAL DEL ECUADOR N° 1220603
CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE
HIDALGO LOZADA.-PAGO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION Y PLOMERIA PARA LA ADECUACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL PATIO DE COMIDAS
ELOY ALFARO SEGUN PERFIL DE PROYECTO
SRI.-PAGO DE IMPUESTOS DEL MES DE SEPTIEMBRE ,RETENCIÓN IR, RETENCIÓN IVA Y RETENCION DEL IMPUESTO A LA RENTA AL PERSONAL
HIDALGO LOZADA.- CENEXTENA CEM PAGO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION Y PLOMERIA PARA EL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE UN
TRAMO DE ALCANTARILLADO FLUVIAL Y SANITARIO EN EL RECINTO FERIAL DE TENA SEGUN PERFIL DE
HIDALGO LOZADA.- CENEXTENA CEM PAGO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION Y PLOMERIA PARA EL PROYECTO DE ADOQUINADO DEL PATIO
DE COMIDAS TIPICAS EN EL RECINTO FERIAL DE TENA SEGUN PERFIL DE PROYECTO CENEXTENA CEM
CGE.-RETENCION DEL CINCO POR MIL SOBRE LOS INGRESOS DE LA EMPRESA PARA LA CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO DEBITADO EN
ESTADO DE CUENTA DEL BANCO CENTRAL DEL ECUADOR N° 1220603 DEL MES DE SEPTIEMBRE
HIDALGO LOZADA.- PAGO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION Y PLOMERIA PARA LA ADECUACIÓN DE LOS MERCADOS DEL SUR Y MERCADO
CENTRAL SEGUN REQUERIMIENTOS
ELOY ALFARO.- PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CONSUMO DEL MES DE AGOSTO DEL PATIO DE COMIDAS ELOY ALFARO MEDIDOR 480700
SEGUN PLANILLA DE CONSUMO
LLIVE HECTOR.-PAGO DE MANO DE OBRA PARA EL REDISEÑO DEL TABLERO ELECTRICO DE TRIFASICO A MONOFÁSICO DEL PATIO DE COMIDAS
ELOY ALFARO SEGUN PERFIL DE PROYECTO PARA ADECUAR ESPACIO PARA SU FUNCIONAMIENTO
CNT.-PAGO DE SERVICIO TELEFONICO E INTERNET DE LA EMPRESA DE LA LINEA 062 886474 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO SEGUN
PLANILLA DE CONSUMO Y PLAN DE INTERNET
GADMT.-PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LOS MERCADOS SUR CENTRAL DEL MES DE AGOSTO SEGUN ESTADO DE CUENTA GADMT
CIU 20989
IESS.-PAGO DE APORTES PATRONAL Y PERSONAL DEL MES DE AGOSTO 2015 ACUM.FONDOS DE RESERVA Y PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS
DEL IESS
EEASA.-PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE AGOSTO MEDIDORES 461203-461205 MERCADO CENTRAL 476541 476543 476537 LOCALES
VACIOS, MEDIDOR 466361 CONSUMO MERCADO DEL SUR Y 471429 MISAHUALLI JULIO
Descripción
ANIBAL ANDY.-PAGO DE SERVICIO DE MANO DE OBRA POR ADOQUINADO, CONSTRUCCIÓN DE BERMAS Y HORMIGÓN EN COLUMNETAS EN EL
PATIO DE COMIDAS TIPICAS EN EL RECINTO FERIAL DE TENA SEGUN PERFIL DE PROYECTO DE CENEXTENA
cuenta corriente no. 1220603
1.1.1.03.02 Desde : 01/09/2015 30/09/2015
Codigo : Hasta :
Nombre :
Fecha Ref. Monto
del Gasto
Monto
IVA
Valor
Total
10/05/2015 157 2,428.93 0.00 2,428.93
10/08/2015 158 151.92 0.00 151.92
10/09/2015 159 354.18 0.00 354.18
10/12/2015 160 6.72 0.00 6.72
10/12/2015 161 62.06 0.00 62.06
10/16/2015 162 291.64 0.00 291.64
10/19/2015 163 7.98 0.00 7.98
10/19/2015 164 303.63 0.00 303.63
10/22/2015 165 56.08 0.00 56.08
10/26/2015 166 622.70 0.00 622.70
10/28/2015 167 6,922.74 0.00 6,922.74
10/30/2015 168 5.95 0.00 5.95
Ruc N°: Ciudad :
TENA 16:17:53
Empresa Pública de Desarrollo Productivo y Competitividad EMPUDEPRO - Tena EP
DESTINATARIOS DE RECURSOS
Dirección : Teléfono : Correo Electronico : 31/10/2015
1560513060001 Simón Bolivar y Amazonas 593-062-886-474 [email protected]
BCE.-PAGO DE COMISIONES POR SERVICIOS BANCARIOS DE LA CUENTA CORRIENTE DEL BANCO CENTRAL N°1220603 DEL MES DE OCTUBRE
SEGUN ESTADO DE CUENTA
SRI.-PAGO DE IMPUESTOS DEL MES DE SEPTIEMBRE ,RETENCIÓN IR, RETENCIÓN IVA Y RETENCION DEL IMPUESTO A LA RENTA AL PERSONAL
EMPUDEPRO TENA EP.-PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIOS DE LA EMPRESA DEL MES DE OCTUBRE SEGUN
ROL DE PAGOS Y PLANILLAS IESS
AMSE.-PAGO DE MATERIALES ELECTRICOS PARA ARREGLOS EN LOS MERCADOS SUR Y MERCADO CENTRAL DE ACUERDO A
REQUERIMIENTOS Y PERFIL DE PROYECTO, PARA EL ARRREGLO DE LAMPARAS Y ADECUACIÓN DE ESPACIOS
CGE.-APORTE DEL CINCO POR MIL SOBRE LOS INGRESOS DE EMPUDEPRO A FAVOR DE LA CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO DEBITADO
EN ESTADO DE CUENTA BCE N° 1220603 DEL MES DE OCTUBRE
GAMDT.-PAGO DE AGUA POTABLE DEL CONSUMO DEL MES DE SEPTIEMBRE DE LOS MERCADOS SUR Y MERCADO CENTRAL SEGUN ESTADO
DE CUENTA DEL GADMT CIU 20989
EEASA.-PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MEDIDOR 471429 DEL MERCADO MISAHUALLI CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE
SEGUN PLANILLA DE CONSUMO
EEASA.- ELOY ALFARO PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL PATIO DE COMIDAS ELOY ALFARO MEDIDOR 480700 CORRESPONDIENTE AL
CONSUMO DEL MES DE SEPTIEMBRE SEGUN PLANILLA DE CONSUMO EEASA
CNT.-PAGO DE SERVICIO TELEFONICO Y PLAN DE INTERNET DE LA LINEA 062846492 DEL MES DE SEPTIMBRE SEGUN PLANILLA DE CONSUMO
EEASA.- PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE SEPTIEMBRE MERCADO CENTRAL MEDIDORES 461203 461205 OFICINAS Y LUMINARIAS Y
LOCALES VACIOS MEDIDORES 476541 476543 476537
EEASA.-PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MERCADO DEL SUR MEDIDOR 466361 DEL MES DE SEPTIEMBRE Y MEDIDOR 471429 MERCADO
MISAHUALLI 471429 AGOSTO SEGUN PLANILLAS DE CONSUMO EEASA
Descripción
IESS.-PAGO DE APORTES PATRONAL Y PERSONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE 2015 ACUM.FONDOS DE RESERVA Y PRESTAMOS
QUIROGRAFARIOS DEL IESS
cuenta corriente no. 1220603
1.1.1.03.02 Desde : 01/10/2015 31/10/2015
Codigo : Hasta :
Nombre :
Fecha Ref. Monto
Gasto
Monto
IVA
Líquido
a Recibir
11/05/2015 172 2,340.25 0.00 2,340.25
11/06/2015 173 148.07 0.00 148.07
11/09/2015 174 248.01 0.00 248.01
11/09/2015 175 66.01 0.00 66.01
11/20/2015 177 248.46 0.00 248.46
11/23/2015 176 56.08 0.00 56.08
11/30/2015 171 1,792.92 0.00 1,792.92
11/30/2015 178 4.35 0.00 4.35
11/30/2015 182 36.00 0.00 36.00
Ruc N°: Ciudad : 30/11/2015
TENA 15:34:39
Empresa Pública de Desarrollo Productivo y Competitividad EMPUDEPRO - Tena EP
DESTINATARIOS DE RECURSOS
Dirección : Teléfono : Correo Electronico :
1560513060001 Simón Bolivar y Amazonas 593-062-886-474 [email protected]
EEASA.-PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE OCTUBRE MEDIDOR 466361 DE LA LUMINARIA DEL MERCADO DEL SUR
ALCANCE CERTIFICACION 123
BCE.-PAGO DE COMISIONES POR SERVICIOS BANCARIOS DE LA CUENTA CORRIENTE DEL BANCO CENTRAL DEL ECUADOR N°1220603 DEL MES
DE NOVIEMBRE
CGE.-APORTE DEL CINCO POR MIL SOBRE LOS INGRESOS DE EMPUDEPRO A FAVOR DE LA CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO DEBITADO
EN ESTADO DE CUENTA BCE N° 1220603 DEL MES DE NOVIEMBRE
CENEXTENA.-ANTICIPO DE APORTE A LA EMPRESA DE ECONOMIA MIXTA CENENXTENA CEM SEGÚN RESOLUCIÓN DE REUNION DE DIRECTORIO
N° 006 DE FECHA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2015 DE DIRECTORIO LITERAL 5 - RUBROS RECAUDADOS EN EL RECINTO
CNT.-PAGO DE SERVICIO DE TELEFONICO Y PLAN DE INTERNET DE LA LINEA DE EMPUDEPRO 062886474 CORRESPONDIENTE AL MES DE
OCTUBRE
GADMT.-PAGO DE AGUA POTABLE DEL CONSUMO DEL MES DE OCTUBRE DE LOS MERCADOS SUR Y MERCADO CENTRAL SEGUN ESTADO DE
CUENTA DEL GADMT CIU 20989
EEASA.-PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE OCTUBRE MEDIDORES 461203 Y 461205 LUMINARIAS MERCADO CENTRAL Y OFICINAS
LOCALES VACIOS MEDIDORES 476541 476543 II PLANTA MERCADO CENTRAL
EEASA.-PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE OCTUBRE MEDIDOR 466361 DE LA LUMINARIA DEL MERCADO DEL SUR
Descripcion
IESS.-PAGO DE APORTES PATRONAL Y PERSONAL DEL MES DE OCTUBRE 2015 ACUM.FONDOS DE RESERVA Y PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS
DEL IESS DEL PERSONAL DE LA EMPRESA
cuenta corriente no. 1220603
1.1.1.03.02 Desde : 01/11/2015 30/11/2015
Codigo : Hasta :
Nombre
:Fecha Ref.
Monto
Gasto
Monto
IVA
Líquido a
Recibir
12/01/2015 183 21.80 0.00 21.80
12/01/2015 184 6,828.17 0.00 6,828.17
12/01/2015 185 22.20 0.00 22.20
12/03/2015 186 2,434.82 0.00 2,434.82
12/03/2015 187 309.01 0.00 309.01
12/10/2015 188 150.93 0.00 150.93
12/11/2015 190 63.16 0.00 63.16
12/11/2015 205 275.13 0.00 275.13
12/14/2015 191 5,107.88 0.00 5,107.88
12/15/2015 192 2,409.00 0.00 2,409.00
12/22/2015 194 21.68 0.00 21.68
12/23/2015 193 6,835.04 0.00 6,835.04
12/24/2015 195 644.25 77.31 691.93
12/24/2015 196 118.05 14.17 126.79
12/24/2015 197 214.50 25.74 217.93
12/24/2015 198 1,166.90 140.03 1,253.26
12/29/2015 199 56.08 0.00 56.08
12/29/2015 200 12.25 0.00 12.25
Ruc N°: Ciudad : 31/12/2015
TENA 16:55:42
cuenta corriente no. 1220603
1.1.1.03.02 Desde : 01/12/2015 31/12/2015
IESS.-PAGO DE APORTES PATRONAL Y PERSONAL DEL MES DE NOVIEMBRE 2015 ACUM.FONDOS DE RESERVA Y PRESTAMOS
QUIROGRAFARIOS DEL IESS DEL PERSONAL DE LA EMPRESA
GADMT.-PAGO DE AGUA POTABLE DEL MES DE NOVIEMBRE CONSUMO DE LOS MERCADOS CENTRAL Y MERCADOS DEL SUR CIU 20989
EMPUDEPRO TENA EP.-PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIOS DE LA EMPRESA DEL MES DE NOVIEMBRE SEGUN
ROL DE PAGOS Y PLANILLAS IESS
EEASA.-ELOY ALFARO PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE OCTUBRE MEDIDOR 480700 DE LA LUMINARIA DEL PATIO DE
COMIDAS ELOY ALFARO
Descripción
SRI.-PAGO DE IMPUESTOS DEL MES DE OCTUBRE ,RETENCIÓN IR, RETENCIÓN IVA Y RETENCION DEL IMPUESTO A LA RENTA AL PERSONAL
EMPUDEPRO TENA EP.-XIII REMUNERACION.-PAGO DE DECIMA TERCERA REMUNERACION AL PERSONAL DE LA EMPRESA QUE MANTIENE
PENSIONES ALIMENTICIAS PERIODO 01 DE DICIEMBRE 2014 AL 30 DE NOVIEMBRE 2015
EEASA.-PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE NOVIEMBRE MEDIDOR 480700 DE LA LUMINARIA DEL PATIO DE COMIDAS
ELOY ALFARO SEGUN PLANILLA DE CONSUMO
EEASA.-PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE NOVIEMBRE MEDIDOR 466361 DE LA LUMINARIA DEL MERCADO DEL SUR
EMPUDEPRO TENA EP.-XIII REMUNERACION.-PAGO DE DECIMA TERCERA REMUNERACION AL PERSONAL DE LA EMPRESA PERIODO 01 DE
DICIEMBRE 2014 AL 30 DE NOVIEMBRE 2015
CNT.-PAGO DE SERVICIO TELEFONICO Y PLAN DE INTERNET DE LA LINEA 062886474 DEL CONSUMO DEL MES DE NOVIEMBRE
EEASA.-PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE NOVIEMBRE MEDIDOR 461203 Y 461205 DE LA LUMINARIA Y OFICINAS DEL
MERCADO CENTRAL
BCE.-PAGO DE COMISIONES POR SERVICIOS BANCARIOS DE LA CUENTA DEL BANCO CENTRAL DEL ECUADOR N°1220603 DEL MES DE
DICIEMBRE 2015
TANGUILA DAVID.-PAGO DE MATERIALES ELECTRICOS DE LA FERIA REALIZADA EN EL MES DE NOVIEMBRE 2015 FIESTAS DE CANTONIZACION
DE TENA CENEXTENA CEM - MEDIANTE REQUERIMIENTO Y PERFIL DE PROYECTO
HIDALGO ELSA.-PAGO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION Y PLOMERIA PARA LA ADECUACION DE ESPACIOS EN LOS MERCADOS SUR Y
CENTRAL SEGUN REQUERIMIENTOS
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