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Comisión de Finanzas y Fiscalización
COMISIÓN DE FINANZAS Y FISCALIZACIÓN SEPTIEMBRE 2013
COORDINADOR GENERAL
FRANCISCO HERNÁNDEZ JUÁREZ
RESPONSABLES
MIRIAM EUNICE CANELA MARINA VÁZQUEZ OLARRA
JOSÉ RAMÓN QUINTERO TERRORES GUADALUPE DELGADO DANIELS
INTEGRANTES
JOSÉ RAMÓN QUINTERO TERRONES
IGNACIO ÁVALOS MEZA
EMILIO ESCOBAR PERALTA
GUSTAVO ARANDA VENTURA
RAFAEL TORRES ORTIZ
ERNESTO CASTRO ESQUEDA
SERGIO PASCUAL COLEOTE MORALES
MARÍA JULIA CERVANTES CONTRERAS
EFRAÍN CORTÉS CONTRERAS
JUAN MARTÍN LÓPEZ PONCE
CARLOS EDUARDO BUSTOS ROMERO
ERICK RODRIGO HERNÁNDEZ MENDOZA
ARMANDO GARCÍA GONZÁLEZ
JOSÉ LUIS ALMARAZ AYALA
PEDRO ELGUERA RODRÍGUEZ
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DISTRIBUCIÓN DE RESPONSABILIDADES
MARINA VÁZQUEZ OLARRA
SEGUIMIENTO DE INGRESOS GASTOS DE ASAMBLEA GASTOS DE SECCIONES FORÁNEAS PROVISIÓN FONDO DE RESISTENCIA GASTOS FINANCIEROS CADETEL CONCILIACIÓN BANCARIA ANÁLISIS ESTADOS FINANCIEROS SUPERVISIÓN DE TRASPASO DE SUPERÁVIT Y
FONDOS DE RESISTENCIA A CUENTAS ESPECIALES.
SEGUIMIENTO DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS.
ENLACE FIDEICOMISO CELULALES
GUADALUPE DELGADO DANIELS
SEGUIMIENTO DE INGRESOS IMPUESTOS Y DERECHOS PRIMAS DE SEGUROS GASTOS SOCIO-CULTURALES LAUDOS JUDICIALES ANÁLISIS ESTADOS FINANCIEROS CAJA DE AHORRO DE LOS TELEFONISTAS. SEGUIMIENTO DE COSNT. DE EDIF. SINDICALES
JOSÉ RAMÓN QUINTERO TERRONES
SEGUIMIENTO DE INGRESOS VIÁTICOS SERVICIOS GENERALES CONCILIACIÓN BANCARIA REVISIÓN Y AJUSTE DE COMPARATIVO DE
PRESUPUESTO 2013-2014 SUPERVISIÓN DE TRASPASO DE SUPERÁVIT Y
FONDO DE RESISTENCIA A CUENTAS ESPECIALES
REMESAS CELULARES SEGUIMIENTO DE COSNT. DE EDIF. SINDICALES
CARLOS EDUARDO BUSTOS ROMERO
ENTRADAS Y SALIDAS PRIMAS DE SEGUROS REVISIÓN Y AJUSTE DE COMPARATIVO DE
PRESUPUESTO 2013-2014 SUPERVISIÓN DE TRASPASO DE SUPERÁVIT Y
FONDO DE RESISTENCIA A CUENTAS ESPECIALES.
CAJA DE AHORRO DE LOS TELEFONISTAS. ENLACE FIDEICOMISO AFORES
SEGUIMIENTO RESPONSABILIDADES
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SEGUIMIENTO RESPONSABILIDADES
ERICK HERNÁNDEZ MENDOZA
ENTRADAS Y SALIDAS VIÁTICOS SERVICIOS GENERALES COMPENSACIONES ESTATUTARIAS CONCILIACIÓN BANCARIA REVISIÓN Y AJUSTE DE COMPARATIVO DE
PRESUPUESTO 2013-2014 SEGUIMIENTO DE ACUERDOS
ARMANDO GARCÍA GONZÁLEZ
ENTRADAS Y SALIDAS VIÁTICOS SERVICIOS GENERALES COMPENSACIONES ESTATUTARIAS CONCILIACIONES BANCARIAS REVISIÓN Y AJUSTE DE COMPARATIVO DE
PRESUPUESTO 2013-2014 SEGUIMIENTO DE ACUERDOS
ERNESTO CASTRO ESQUEDA
REMUNERACIONES MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN AYUDAS Y DONATIVOS GASTOS SOCIO CULTURALES OTROS GASTOS SUPERVISIÓN DE TRASPASO DE SUPERÁVIT Y
FONDOS DE RESISTENCIA A CUENTAS ESPECIALES
JOSE LUIS ALMARAZ AYALA
SEGUIMIENTO DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS SINDICALES
REMUNERACIONES DIFUSIÓN E INFORMACIÓN SEGUIMIENTO DE ACUERDOS ENLACE FIDEICOMISO
PEDRO ELGUERA RODRÍGUEZ
REMUNERACIONES SERVICIOS GENERALES IMPUESTOS Y DERECHOS MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN GASTOS FINANCIEROS AUTOMÓVILES Y AUTOBUSES
GUSTAVO ARANDA VENTURA
VIÁTICOS PREVISIÓN SOCIAL GASTOS DE SECCIONES FORÁNEAS GASTOS FINANCIEROS PRIMAS DE SEGUROS AFORES
SEGUIMIENTO RESPONSABILIDADES
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MIRIAM EUNICE CANELA
HONORARIOS SERVICIOS GENERALES MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN PROVISIÓN FONDO DE RESISTENCIA CADETEL SEGUIMIENTO DE CONSTRUCCIÓN DE
EDIFICIOS AUTOMÓVILES Y AUTOBUSES
EMILIO ESCOBAR PERALTA
HONORARIOS GASTOS DE ASAMBLEA AYUDAS Y DONATIVOS FOMENTO DEPORTIVO
RAFAEL TORRES ORTIZ
PREVISIÓN SOCIAL IMPUESTOS Y DERECHOS LAUDOS JUDICIALES CAJA DE AHORRO DE LOS TELEFONISTAS, S.
A. P
IGNACIO ÁVALOS MEZA
GASTOS DE ASAMBLEA FOMENTO DEPORTIVO OTROS GASTOS SEGUIMIENTO DE ACUERDOS REMESAS
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CONVENCIONISTAS Y SECRETARIOS GENERALES
Tenemos el gusto de informar, a esta XXXVIII Convención
Nacional Ordinaria las actividades de la Comisión de Finanzas
y Fiscalización correspondientes al período agosto de 2012 a julio de
2013. Estamos presentando en detalle los resultados y sus
respectivos comentarios del citado ejercicio, en donde resalta que en
las cuentas del STRM se alcanzó un superávit del orden de
$2´827,053.00 que representa $690,889.00 más del superávit
presupuestado, adicionalmente se alcanzó un reserva neta de
$25´149,000.00 que servirá, tal como ha ocurrido en años anteriores,
para hacer frente a los requerimientos de construcción, remodelación
y adquisición de edificios sindicales.
También estamos dándoles a conocer el resultado del mismo
periodo del Centro Social y Recreativo, en donde se tuvo un déficit
de $2´036,259 lo que representa $511,113.00 más del déficit que
habíamos supuesto, lo anterior fue consecuencia de un menor
número de afiliados, así como un incremento en el gasto de
instructores y mantenimiento del inmueble.
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Estamos también presentando el resultado del Deportivo
Zumpango del periodo mencionado, en donde se obtuvo un resultado
deficitario de $1´352,631.00 lo que significa $135,034.00 más de lo
presupuestado.
De la misma manera que en convenciones anteriores, ponemos a
su consideración las propuestas de los presupuestos anuales del
ejercicio 2013 - 2014 tanto del STRM, como del Centro Social y
Recreativo y del Deportivo Zumpango, comentando los criterios
generales que hemos tomado en cuenta para elaborarlos.
Adicionalmente estamos presentando el presupuesto de la Casa de
Descanso del Telefonista.
Asimismo, les proporcionamos información que esperamos les
resulte interesante del avance en lo que se refiere a Edificios
Sindicales, en donde nos hemos trazado como objetivo satisfacer los
requerimientos que como trabajadores tenemos, en nuestras
respectivas secciones sindicales, tanto en la cuestión sindical, como
en lo referente a los aspectos culturales, recreativos y sociales.
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RESULTADO AGOSTO 2012 – JULIO 2013
EN ESTE PERÍODO SE OBTUVO UN SUPERÁVIT DE $2´827,053 .00 LO QUE REPRESENTA $690,889.00 MÁS DE LO PRESUPUESTADO. LO AN-
TERIOR ES DESPUÉS DE QUE SE TIENEN EN RESERVA $25´149,000.00
COMPORTAMIENTO DE LAS CUENTAS (DESVIACIÓN SUP. AL 3%)
RESULTADOS FAVORABLES RESULTADOS NO FAVORABLES
INGRESOS
4010 CUOTAS ORDINARIAS 5´584,000.00 POR TELMEX
4060 PRODUCTOS FINAN-CIEROS
233,000.00 POR FONDO DE LA VIVIEN-DA
4070 INGRESOS POR RE-CUPERACIÓN
1´947,000.00 HA HABIDO MÁS RECUPE-RACIONES VARIAS
GASTOS
INGRESOS
4030 AYUDA A FOMENTO DEPORTIVO
72,000.00 HA DISMINUIDO EL NÚMERO DE TRABAJADORES ACTIVOS
GASTOS
5010 REMUNERACIONES 1´044,000.00 SE AHORRÓ EN SUELDOS, PRIMA VACAC. Y T EXTRA.
5020 VIÁTICOS 145,000.00 SE GASTÓ EL 9 % MÁS
5030 HONORARIOS 747,000.00 SE AHORRÓ EN ASESORÍAS VARIAS
5040 SERVICIOS GENERALES 1´605,000.00 POR BOLETOS DE AVIÓN
5090 GASTOS DE ASAMBLEA 2´542,000.00 POR CONV. NAL. ORDINARIA Y ASAMBLEA SRIOS. GRALES.
5060 IMPUESTOS Y DERECHOS 957,000.00 POR IMPUESTO PREDIAL
5120 COMPENSACIONES ESTATUTARIAS 2´412,000.00
HUBO MENOS COMISIONA-DOS DE LOS ESTIMADOS
5070 MANTTO Y CONSERVACIÓN 502,000.00 SE GASTÓ MÁS EN MANTTO. ELÉCTRICO
5170 FOMENTO DEPORTIVO 332,000.00 POR FOMENTO AL DEPORTE
5080 DIFUSIÓN E INFORMACIÓN 1´858,000.00 POR DIFUSIÓN RADIAL Y SUSCRIPCIO-NES A REV. Y PERIÓDICOS
5180 GASTOS JUDICIALES 600,000.00 POR GASTOS JURÍDICOS
5110 AYUDAS Y DONATIVOS 952,000.00 SE APOYÓ A DAMNIFICADOS.
5200 OTROS GASTOS 1´617,000.00 POR PRIMAS DE SEGUROS VARIOS Y DE ANTIGÜEDAD
5140 GASTOS FINANCIEROS 76,000.00
SE GASTÓ EL 68 % MÁS
5160 GASTOS SOCIOCULTU-RALES
2´021,000.00 POR 1° DE AGOSTO MATRIZ
EN TÉRMINOS GENERALES LAS ENTRADAS SE EQUILIBRAN CON LAS SALIDAS EXCEPTO POR LA RESERVA GENERAL DE $25´149,000.00 Y POR EL INCREMENTO EN LA ENTRADA DE BECAS. EN CUANTO A CADETEL EN ESTE PERÍODO HUBO $425,000.00 DE DÉFICIT. EN LO QUE RESPECTA AL C. S. R. EL DÉFICIT FUE DE $2´036,000.00 LO QUE REPRESENTA $511,000.00 MÁS DEL DÉFICIT PRESUPUESTADO. EN CUANTO AL DEPORTIVO ZUMPANGO, EL DÉFICIT FUE DE $1´353,000.00 LO QUE REPRESENTA $135,00.00 MÁS DEL DÉFICIT PRESUPUESTADO.
COMPARATIVO DEL INGRESO/GASTO S. T. R. M.
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AGOSTO 2012 - JULIO 2013
CTA. SCTA. SSCTA. C U E N T A PRESUPUESTO INGRESO DIFERENCIA OBSERVACIONES
0 0 0 INGRESOS TOTALES 513,109,767 522,367,661 9,257,894
4010 0000 0000 CUOTAS ORDINARIAS 229,378,683 234,962,255 5,583,572
4010 0001 0001 TEL-MEX 224,621,913 230,347,297 5,725,384
4010 0001 0002 CTBR 3,415,498 3,281,167 -134,331
4010 0001 0003 TECMARKETING 917,800 911,942 -5,858
4010 0001 0004 1 423,472 421,850 -1,622
4020 0000 0000 CUOTAS EXTRAORDINARIAS 251,325,490 252,879,278 1,553,788
4020 0001 0001 TEL-MEX 236,509,138 237,644,860 1,135,722
4020 0002 0002 CTBR 11,629,399 12,152,138 522,740
4020 0002 0003 TECMARKETING 3,186,953 3,082,280 -104,674
4030 0000 0000 AYUDA FOMENTO DEPORTIVO 1,743,275 1,671,750 -71,525
4030 0001 0001 TEL-MEX 1,667,967 1,596,750 -71,217
4030 0001 0002 CTBR 75,308 75,000 -308
4040 0000 0000 OTROS INGRESOS 264,000 264,000 0
4040 0001 0001 TEL-MEX 240,000 240,000 0
4040 0001 0002 C.T.B.R 24,000 24,000 0
4050 0000 0000 INGRESOS CENTROS RECREATIVOS 721,271 732,883 11,613
4050 0001 0001 CADETEL 676,926 732,883 55,957
4050 0001 0002 ZUMPANGO 44,345 0 -44,345
4060 0000 0000 PRODUCTOS FINANCIEROS 5,426,109 5,659,300 233,190
4060 0001 0001 FONDO DE AHORRO 350,101 333,767 -16,334
4060 0001 0002 FONDO MULTIPLE 1,878,297 1,828,932 -49,365
4060 0001 0005 CUENTA MAESTRA 4,434 3,339 -1,095
4060 0001 0006 FONDO DE LA VIVIENDA 3,193,277 3,493,261 299,985
4070 0000 0000 INGRESOS POR RECUPERACIÓN 24,250,939 26,198,195 1,947,256
4070 0001 0004 RECUPERACIONES VARIAS 611,141 2,409,594 1,798,453
4070 0001 0005 RECUPERACIÓN POR AUTOBUSES 0 1,200 1,200
4070 0001 0011 RECUP. GTOS. DE REV. C.C.T 23,639,798 23,787,401 147,603
SUPERAVIT 2,135,800 2,827,053 691,253
COMPARATIVO DEL INGRESO/GASTO S.T.R.M.
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AGOSTO 2012 - JULIO 2013
CTA. SCTA. SSCTA. C U E N T A PRESUPUESTO ENTRADAS DIFERENCIA OBSERVACIONES
1370 0010 0001 ENTRADAS TOTALES 84,754,923 105,773,223 21,018,301
1370 0010 0002 RECUPERACION PREST. 9 SEM. 2,072,453 1,827,361 -245,092
1370 0010 0003 FONACOT 103,897 147,062 43,164
1370 0010 0004 PRÉSTAMO FONDO DE AHORRO 712,162 634,500 -77,662
1370 0010 0005 DESPENSAS 92,086 37,003 -55,082
1370 0010 0006 PENSIÓN ALIMENTICIA 355,021 388,499 33,479
1370 0010 0007 PRÉSTAMO AGUINALDO 0 0 0
1370 0013 0001 MOB. SECCIONES FORANEAS 201,788 73,815 -127,972
1370 0013 0002 PRIMERO DE AGOSTO 1,258,160 1,887,000 628,840
1370 0013 0004 JUGUETES 3,445,159 3,170,288 -274,870
1370 0013 0005 PRÉSTAMO A CTA. DE REMESAS 2,577,568 1,699,492 -878,076
1380 0030 0001 GASTOS EDUCACIONALES 979,050 934,836 -44,214
1380 0030 0002 PAGO FONDO DE AHORRO 1,830,878 1,737,931 -92,947
1380 0030 0003 AGUINALDO 1,469,153 1,397,448 -71,705
1380 0030 0004 GRAT.POR ASISTENCIAS 1,053,071 1,016,263 -36,808
2110 0010 0010 INFONAVIT 1,058,852 1,102,050 43,198
2110 0010 0020 RETENCION IVA 635,792 747,316 111,524
2110 0010 0021 IMPUESTO 3,519,124 3,590,372 71,247
2110 0010 0026 SEGURO INDIVIDUAL 315,850 256,698 -59,152
2110 0010 0027 SEGURO DE GRUPO 583,099 544,257 -38,842
2110 0010 0051 CAJA DE AHORRO (S.A.P.) 2,991,005 3,027,576 36,571
2110 0010 0056 FONDO DE RETIRO 3% 823,396 779,181 -44,215
2110 0020 0001 FIANZA CADETEL 184,860 193,348 8,487
2120 0010 0001 FONDO DE AHORRO 10% 1,114,323 1,037,317 -77,007
2140 0010 0001 BECAS 52,272,000 56,672,000 4,400,000
5010 0001 0011 RECUPERACIÓN POR FALTAS 173,981 111,483 -62,498
5010 0001 0012 RECUPERACIÓN I.M.S.S. 554,962 284,889 -270,073
5010 0001 0013 SERV. TELEFÓNICO SECC. FORANEAS 14,087 5,540 -8,548
5010 0001 0014 RESERVA 553,000 9,449,000 8,896,000
5010 0001 0015 PROYECTOS PARA EL FORTALECIMIENTO DEL STRM 0 0 0
5010 0001 0016 TRANSPORTACIÓN Y VIÁTICOS POR ASAMBLEAS 3,810,147 13,020,700 9,210,553
COMPARATIVO DEL INGRESO/GASTO S.T.R.M.
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AGOSTO 2012 - JULIO 2013
SCAT. SSCTA. C U E N T A PRESUPUESTO GASTO DIFERENCIA OBSERVACIONES
0 0 GASTOS TOTALES 506,150,583 506,326,418 175,834
0 0 REMUNERACIONES 22,302,149 21,258,080 -1,044,069
0001 0001 SUELDOS 12,258,616 11,698,855 -559,761
0001 0002 COMPENSACIONES 26,190 24,175 -2,015
0001 0003 PREMIO FONDO DE AHORRO 1,625,787 1,605,883 -19,904
0001 0004 TIEMPO EXTRA 811,211 632,414 -178,797
0001 0005 GRAT. POR ASISTENCIA 953,727 932,295 -21,432
0001 0006 PRIMA VACACIONAL 1,831,336 1,598,243 -233,093
0001 0007 GRATIFICACION ANUAL 1,315,319 1,287,353 -27,966
0001 0008 GASTOS EDUCACIONALES 820,261 957,467 137,206
0001 0009 CAP. Y ADIESTRAMIENTO 100,000 9,046 -90,954
0001 0010 OTRAS PRESTACIONES 2,559,702 2,512,348 -47,354
0000 0000 VIÁTICOS 1,559,319 1,704,741 145,422
0000 0000 HONORARIOS 7,311,617 6,564,258 -747,359
0001 0001 DEPTO DE CONT. SISTEMAT 106,592 111,693 5,101
0002 0001 ABOGADOS INTERNOS 2,527,937 2,490,459 -37,478
0002 0002 ABOGADOS EXTERNOS 254,809 634,151 379,342
0003 0001 AUDITORÍA EXTERNA 318,725 273,100 -45,625
0004 0002 ASESORÍAS COMPUTACIÓN 252,427 261,569 9,141
0004 0003 ASESORIAS VARIAS 3,176,105 1,963,310 -1,212,794
0005 0001 ADMINISTRACIÓN STRM 375,798 376,912 1,113
0006 0001 PROFESORES 299,224 453,064 153,840
COMPARATIVO DEL INGRESO/GASTO S.T.R.M.
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AGOSTO 2012 - JULIO 2013
CTA. SCTA SSCTA C U E N T A PRESUPUESTO GASTO DIFERENCIA OBSERVACIONES
5040 0000 0000 SERVICIOS GENERALES 18,327,703 19,932,980 1,605,277
5040 0000 0000 MATERIAL CARPINTERIA 38,189 17,090 -21,100
5040 0001 0001 PAPELERIA 190,466 182,418 -8,048
5040 0001 0002 ARTÍCULOS PARA OFICINA 34,736 71,382 36,646
5040 0001 0003 MATERIAL PARA CÓMPUTO 259,311 265,830 6,519
5040 0002 0001 MATERIAL PARA LIMPIEZA 212,719 199,801 -12,919
5040 0002 0002 SERVICIO DE LIMPIEZA 1,006,829 983,108 -23,720
5040 0003 0001 ENERGÍA ELÉCTRICA 1,713,683 1,455,909 -257,774
5040 0004 0002 SERVICIO TELEFÓNICO 4,752,952 4,065,139 -687,813
5040 0005 0002 CORREOS Y PAQUETERÍA 9,560 3,061 -6,499
5040 0006 0001 BOLETOS DE AVIÓN 5,453,994 7,851,873 2,397,879
5040 0006 0002 MENSAJERÍA TAXIS 22,367 49,373 27,006
5040 0006 0003 GASOLINAS Y LUBRICANTES 908 1,121 213
5040 0006 0004 ALQUILER AUTOS 0 0 0
5040 0007 0001 MAT. P/ OFFSET Y FOT. 0 0 0
5040 0007 0002 SERV. DE FOTOCOPIADO 2,050,804 1,873,404 -177,400
5040 0008 0001 MATERIAL ELÉCTRICO 80,117 65,604 -14,512
5040 0009 0001 GAS 2,783 709 -2,074
5040 0011 0001 ARTÍCULOS PARA REUNIONES 115,630 110,545 -5,085
5040 0011 0002 PAGO A EXTERNOS 2,382,655 2,736,612 353,957
5050 0000 0000 PREVISIÓN SOCIAL 4,233,794 4,258,155 24,361
5050 0001 0001 CUOTAS PATRONALES (IMSS) 1,848,522 1,938,948 90,426
5050 0002 0001 APORT. INFONAVIT 876,074 838,774 -37,301
5050 0003 0001 AFORE 1,069,487 1,043,599 -25,888
5050 0004 0001 AGUA ELECTROPURA 151,683 112,317 -39,366
5050 0004 0002 PAGO DE TAXIS 0 0 0
5050 0004 0005 GASTOS POR DEFUNCIÓN 0 0 0
5050 0005 0001 EVENTOS SOCIALES 274,135 314,332 40,197
5050 0006 0001 ATENCIÓN MÉDICA 13,893 10,185 -3,708
COMPARATIVO DEL INGRESO/GASTO S.T.R.M.
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AGOSTO 2012 - JULIO 2013
CTA. SCTA SSCTA C U E N T A PRESUPUESTO GASTO DIFERENCIA OBSERVACIONES
5060 0000 0000 IMPUESTOS Y DERECHOS 1,789,690 2,746,624 956,934
5060 0001 0002 2% S/REM IMP NOMINAS 544,105 517,122 -26,983
5060 0002 0002 IMPUESTO PREDIAL 617,505 1,856,169 1,238,664
5060 0003 0002 AGUA POTABLE 479,512 322,976 -156,536
5060 0004 0001 TENENCIAS Y DERECHOS 148,568 44,150 -104,418
5060 0004 0002 CALCOMANIAS NO CONT. 0 0 0
5060 0004 0003 MULTAS Y RECARGOS 0 6,207 6,207
5070 0000 0000 MANTO Y CONSERVACIÓN 6,603,975 7,105,860 501,885
5070 0001 0001 INMUEBLES 2,252,400 1,649,735 -602,666
5070 0002 0001 EQUIPO DE OFICINA Y MAQ. 33,531 18,171 -15,359
5070 0002 0002 MOBILIARIO OFICINA 3,130 23,490 20,360
5070 0003 0001 EQ. DE SONIDO Y PROYECCIÓN 474 16,622 16,148
5070 0004 0000 MANT DE EQPO DE TRASPORTE 545,142 553,263 8,121
5070 0005 0001 EQUIPO DE FOTOC. E IMPRENTA 0 0 0
5070 0006 0001 MANTENIMIENTO EQ. ELÉCTRICO 796,484 2,127,474 1,330,990
5070 0007 0001 EQUIPO DE OPERACIÓN 226,039 10,000 -216,039
5070 0007 0002 ELEVADORES 239,140 171,927 -67,213
5070 0008 0001 EQUIPO DE CÓMPUTO 2,507,634 2,490,680 -16,954
5070 0008 0002 EQUIPO DE COMUNICACIÓN 0 44,498 44,498
5080 0000 0000 DIFUSIÓN E INFORMACIÓN 1,422,334 4,370,897 2,948,563
5080 0001 0001 BOL. CIRC.VOLANTES Y MANTAS 23,222 4,695 -18,528
5080 0001 0002 REVISTA 22 DE ABRIL 548,286 551,371 3,085
5080 0001 0003 ESTATUTOS Y REGLAMENTOS 0 0 0
5080 0004 0001 DESPLEGADOS Y DIFUSIÓN POR RADIO 793,498 3,187,343 2,393,845
5080 0005 0001 SUSC./REV Y PERD. 26,304 619,801 593,497
5080 0006 0001 MATERIAL ROLLOS Y REVEL 0 0 0
5080 0008 0001 OFRENDAS FLOR Y RECONOC. 0 7,687 7,687
5080 0008 0002 SEM ENCT. Y PRENSA 31,024 0 -31,024
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COMPARATIVO DEL INGRESO/GASTO S.T.R.M.
AGOSTO 2012 - JULIO 2013
CTA. SCTA SSCTA C U E N T A PRESUPUESTO GASTO DIFERENCIA OBSERVACIONES
5090 0000 0000 GASTOS DE ASAMBLEAS 15,425,367 12,883,843 -2,541,524
5090 0002 0001 CONV. NAL ORDINARIA 5,424,044 3,891,378 -1,532,666
5090 0002 0002 CONVN NAL EXTRAORDINARIAS 0 0 0
5090 0004 0001 ASM. GENERAL SECC MATRIZ 0 0 0
5090 0005 0001 ASM. SRIOS GENERALES 988,152 289,000 -699,152
5090 0006 0001 ASAM NAL DEPARTAMENTALES 0 0 0
5090 0007 0001 ASAM. ESPECIALES 2,486,895 2,485,744 -1,152
5090 0007 0002 EVALUACIÓN 244,974 118,373 -126,601
5090 0007 0003 REVISIÓN CONTRACTUAL 6,081,302 6,066,306 -14,996
5090 0007 0004 REVISIÓN SALARIAL O CONTRACTUAL TECMARKETING 200,000 33,042 -166,958
5100 0000 0000 GASTOS SECCIONES FORANEAS 84,201,539 82,013,944 -2,187,595
5100 0001 0000 REMESAS 82,014,457 80,084,644 -1,929,813
5100 0005 0000 CLAUSULA 178 FORÁNEAS 1,400,359 1,179,300 -221,059
5100 0006 0000 CULT. Y RECREACION 786,724 750,000 -36,724
5110 0001 0000 AYUDAS Y DONATIVOS 897,143 1,848,840 951,697
5120 0000 0000 COMP. ESTATUTARIAS 12,460,847 10,049,292 -2,411,554
5130 0000 0000 PROV. FONDO DE RESISTENCIA 34,406,802 35,244,248 837,446
5130 0001 0001 TEL-MEX 33,693,287 34,552,095 858,808
5130 0001 0002 C.T.B.R. 512,325 492,175 -20,150
5130 0001 0003 TECMARKETING 137,670 136,701 -969
5130 0001 0004 LIMSA 63,521 63,278 -243
5140 0001 0001 GASTOS FINANCIEROS 110,741 186,585 75,844
5150 0001 0001 PRIMAS Y PROVISIÓN DE SEGURO 251,325,490 252,879,278 1,553,788
5160 0000 0000 GASTOS SOCIOCULTURALES 20,228,199 22,249,194 2,020,995
5160 0001 0001 EVENTOS SOCIALES 6,136,022 6,279,311 143,289
5160 0001 0002 ANIVERSARIOS C.T. 593,893 582,504 -11,389
5160 0001 0003 1RO DE AGO MATRIZ 9,313,057 11,746,447 2,433,390
5160 0001 0004 JUGUETES MATRIZ 2,987,000 2,502,539 -484,461
5160 0002 0001 ACTIVIDADES CULTURALES 389,917 249,661 -140,256
5160 0004 0001 HONO.AERO. DANZA 808,310 888,731 80,421
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AGOSTO 2012 - JULIO 2013
CTA. SCTA SSCTA C U E N T A PRESUPUESTO GASTO DIFERENCIA OBSERVACIONES
5170 0000 0000 FOMENTO DEPORTIVO 1,942,968 1,611,045 -331,923
5170 0000 0001 FOMENTO DEPORTIVO 1,613,500 1,281,580 -331,920
5170 0000 0002 APOYO A DEPORTIVO ZUMPANGO 329,468 329,465 -3
5170 0000 0003 PAGO A PROVEEDORES 0 0 0
5180 0000 0000 GASTOS JUDICIALES 607,890 7,485 -600,405
5180 0001 0001 LAUDOS JUDICIALES 0 3,985 3,985
5180 0001 0002 GASTOS JURIDICOS 607,890 3,500 -604,390
5190 0000 0000 CADETEL 1,123,239 1,158,225 34,986
5200 0000 0000 OTROS GASTOS 19,869,777 18,252,844 -1,616,933
5200 0001 0001 GASTOS DE REPRESENTACIÓN 19,974 20,485 511
5200 0001 0002 GRATIFICACIONES 3,130 56,900 53,770
5200 0001 0003 ESCRITURACIÓN 0 8,637 8,637
5200 0002 0001 TUAC 39,156 28,279 -10,877
5200 0002 0002 CUOTAS FED. SIND B Y SERV 177,431 0 -177,431
5200 0002 0003 CUOTAS UNI 1,107,195 896,678 -210,517
5200 0002 0004 CUOTAS U.N.T. 78,603 0 -78,603
5200 0002 0005 CUOTAS CSA 0 0 0
5200 0002 0006 CUOTAS CSI 0 166,184 166,184
5200 0003 0001 DESFILE 1ro. DE MAYO 3,333,029 2,979,457 -353,572
5200 0004 0001 PRIMAS SEGURO DE AUTOS 687,254 561,916 -125,338
5200 0004 0002 PRIMAS SEG. EDIFICIOS 702,842 740,197 37,355
5200 0004 0003 PRIMAS SEGUROS VARIOS 7,354,771 5,910,430 -1,444,341
5200 0005 0001 PENSIONES JUBILATORIAS 519,807 202,917 -316,890
5200 0006 0001 PAGO PRIMAS DE ANTIGÜEDAD 1,194,602 201,139 -993,463
5200 0008 0001 POLICÍAS AUXILIAR 1,775,999 1,683,175 -92,825
5200 0012 0001 ACCIÓN POLÍTICA 1,973,328 2,751,140 777,812
5200 0012 0002 SINDICALIZACIÓN S.T.R.M 159,908 1,356,319 1,196,411
5200 0012 0003 ACT. GÉNERO 578,580 688,498 109,918
5200 0013 0001 LICENCIAS 0 0 0
5200 0014 0001 CAPACITACIÓN (CEN) 71,741 495 -71,246
5220 0015 0001 INSTITUTO CAP TUAC 0 0 0
5200 0016 0001 FOROS 92,426 0 -92,426
COMPARATIVO DEL INGRESO/GASTO S.T.R.M.
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AGOSTO 2012 - JULIO 2013
CTA. SCTA. SSCTA. C U E N T A PRESUPUESTO SALIDAS DIFERENCIA OBSERVACIONES
1213 0010 0001 TOTAL DE SALIDAS 89,578,305 118,987,413 29,409,108
1210 0010 0010 MOBILIARIO MATRIZ 254,430 257,036 2,606
1220 0015 0015 ADQ. DE EQUIPOS DE SONIDO 159,034 153,085 -5,949
1230 0010 0000 EQUIPO DE TRANSPORTE 834,720 525,404 -309,316
1370 0010 0002 PRÉSTAMO A 9 SEMANAS 1,220,363 1,087,124 -133,239
1370 0010 0003 FONACOT 120,037 147,327 27,291
1370 0010 0004 PRÉSTAMO FONDO DE AHORRO 712,161 717,500 5,339
1370 0010 0005 DESPENSAS 118,808 34,475 -84,332
1370 0010 0006 PENSIÓN ALIMENTICIA 366,868 384,685 17,817
1370 0010 0007 PRÉSTAMO AGUINALDO 0 0 0
1370 0013 0001 MOBILIARIO SECC. FORANEAS 12,951 0 -12,951
1370 0013 0002 1ro. DE AGOSTO SECC.FOR. 491,411 627,000 135,589
1370 0013 0004 JUGUETES 3,501,304 2,737,585 -763,719
1370 0013 0005 PRÉSTAMO A CTA. DE REMESAS 2,082,832 2,422,057 339,225
1380 0030 0001 GASTOS EDUCACIONALES 993,625 948,260 -45,365
1380 0030 0002 PAGO FONDO DE AHORRO 1,834,841 1,745,028 -89,814
1380 0030 0003 AGUINALDO 1,497,448 1,409,085 -88,363
1380 0030 0004 GRATIFICACIÓN POR ASISTENCIA 1,080,135 1,022,686 -57,449
2110 0010 0010 INFONAVIT 1,051,704 1,091,481 39,778
2110 0010 0020 RETENCION IVA 647,558 885,092 237,534
2110 0010 0021 IMPUESTO 3,791,472 3,850,836 59,364
2110 0010 0026 SEGURO INDIVIDUAL 323,419 252,971 -70,448
2110 0010 0027 SEGURO GRUPO 593,202 499,858 -93,344
2110 0010 0051 CAJA DE AHORRO SAP 2,945,496 2,984,731 39,235
2110 0010 0056 FONDO DE RETIRO 3% 813,773 770,780 -42,993
2110 0020 0001 FIANZAS CADETEL 225,597 167,958 -57,639
2120 0010 0001 10 % FONDO DE AHORRO 1,111,290 1,061,990 -49,300
2140 0010 0001 BECAS 41,944,680 45,584,680 3,640,000
2140 0010 0002 RESERVAS 17,039,000 34,598,000 17,559,000
2140 0010 0003 PROYECTO PARA EL FORTALECIMIENTO DEL STRM 0 0 0
2140 0010 0004 TRANSPORTACIÓN Y VIÁTICOS POR ASAMBLEAS 3,810,147 13,020,700 9,210,553
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COMPARATIVO CENTRO SOCIAL Y RECREATIVO
AGOSTO 2012 - JULIO 2013
CTA. SCTA. SSCTA. DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO INGRESOS DIFERENCIA OBSERVACIONES
0 0 0 INGRESOS TOTALES 12,953,225 12,446,606 -506,619
4080 0002 0000 CUOTAS ORDINARIAS 10,215,437 9,881,622 -333,815
4080 0000 0001 INSCRIPCIONES 138,973 130,394 -8,579
4080 0000 0002 CUOTAS DE RECUPERACIÓN 9,563,332 9,272,904 -290,428
4080 0000 0003 CUOTAS DE RECUPERACIÓN GTOS MED. 513,132 478,324 -34,808
4080 0003 0000 CONCESIONES 48,000 48,000 0
4080 0003 0001 CAFETERÍA 48,000 48,000 0
4080 0002 0000 OTROS INGRESOS 2,689,788 2,516,984 -172,805
4080 0004 0001 ALQUILER TOALLAS 105,253 101,059 -4,194
4080 0004 0002 ALQUILER LOCKERS 284,638 280,337 -4,301
4080 0005 0009 INTERESES POR INVERSIONES 0 0 0
4080 0004 0003 PASES DE VISITA 1,299,897 1,148,353 -151,545
4080 0004 0004 RECUP. SERV. TELEFÓNICO 0 0 0
4080 0004 0005 INSCRIPCIÓN CURSOS 0 0 0
4080 0004 0006 ENMICADO 0 0 0
4080 0004 0007 ART. DEPORTIVOS 0 0 0
4080 0004 0008 TORNEOS Y CONCURSOS 0 0 0
4080 0004 0010 OTROS INGRESOS 850,000 737,235 -112,765
4080 4 0011 APOYO DE LA CAJA DE AHORRO. 150,000 250,000 100,000
SUPERÁVIT -1,525,146 -2,036,259 -511,113
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CTA. SCTA. SSCTA. DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO GASTOS DIFERENCIA OBSERVACIONES
0 0 0 GASTOS TOTALES 14,478,371 14,482,865 4,494
5210 0003 0000 HONORARIOS 4,872,813 5,069,347 196,534
5210 0003 0001 ADMINISTRACIÓN 162,870 161,564 -1,306
5210 0003 0002 INSTRUCTORES 4,709,943 4,907,783 197,840
5210 0003 0003 MANTENIMIENTO 0 0 0
5210 0004 0000 SERVICIOS GENERALES 4,342,673 4,100,497 -242,176
5210 0004 0001 PAPELERÍA 7,470 5,777 -1,693
5210 0004 0002 ARTICULOS DE OFICINA 0 0 0
5210 0004 0003 MAT. P/ CREDENCIALIZACIÓN 16,894 15,555 -1,339
5210 0004 0004 FOTOCOPIADO 0 0 0
5210 0004 0005 ART. ASEO Y LIMPIEZA 113,525 108,855 -4,670
5210 0004 0006 AROMATIZANTES 0 0 0
5210 0004 0007 LIMPIEZA 1,332,609 1,277,191 -55,418
5210 0004 0008 LAVANDERÍA 0 0 0
5210 0004 0009 REPOSC. TOALLAS 42,805 0 -42,805
5210 0004 0010 RECOLECC. BASURA 11,070 9,950 -1,120
5210 0004 0011 E. ELECTRICA S. RENDÓN # 118 704,379 593,925 -110,454
5210 0004 0013 MATERIAL ELECTRICO 56,252 52,742 -3,510
5210 0004 0014 SERVICIO TELEFONICO 48,511 39,175 -9,336
5210 0004 0015 MATERIAL DE COMPUTO 120,000 95,555 -24,445
5210 0004 0016 ARTS. Y MAT. DEPORTIVO 42,580 17,516 -25,064
5210 0004 0017 PAGO DE TAXIS 12,000 9,835 -2,165
5210 0004 0018 COMBUSTIBLE 843,943 900,159 56,216
5210 0004 0019 VIGILANCIA S. RENDÓN # 118 990,635 974,261 -16,374
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CTA. SCTA. SSCTA. DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO GASTOS DIFERENCIA OBSERVACIONES
5210 0005 0 PREVISION SOCIAL 769,484 704,035 -65,449
5210 0005 0001 ATENCIÓN MÉDICA 400,067 381,594 -18,473
5210 0005 0002 MEDICAMENTOS 32,580 32,380 -200
5210 0005 0003 AGUA PURIFICADA 42,000 34,282 -7,718
5210 0005 0004 CUOTAS IMSS 158,993 126,331 -32,662
5210 0005 0005 AFORE 75,603 71,865 -3,738
5210 0005 0006 APORT. INFONAVIT 60,241 57,583 -2,658
5210 0006 0000 IMPUESTOS Y DERECHOS 1,158,177 1,177,922 19,745
5210 0006 0001 PREDIAL S. RENDÓN # 118 538,945 593,867 54,922
5210 0006 0003 AGUA POTABLE S. RENDÓN #118 584,107 549,706 -34,401
5210 0006 0005 2% SOBRE NÓMINA 35,125 34,349 -776
5210 0006 0007 IMPTO. SUSTITUTIVO DE CREDITO AL SALARIO 0 0 0
5210 0007 0000 MANTO. Y CONSERVACIÓN 1,880,010 1,975,850 95,840
5210 0007 0001 MOB. EQPO. DE OFICINA 79,560 79,560 0
5210 0007 0002 MOB. EQPO. DEPORTIVO 116,444 116,412 -32
5210 0007 0003 INMUEBLE S. RENDÓN # 118 902,878 1,075,309 172,431
5210 0007 0005 ALBERCA 180,000 184,557 4,557
5210 0007 0006 EQUIPO DE OPERACIÓN 126,648 105,460 -21,188
5210 0007 0007 EQUIPO DE SONIDO 21,924 21,924 0
5210 0007 0008 ELEVADORES 115,938 93,493 -22,445
5210 0007 0009 MANTO. EQPO. ELECTRICO 336,618 299,135 -37,483
5210 0008 0000 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 0 0 0
5210 0008 0001 ESTAT., ANUNC., FOLLETOS, BOL. 0 0 0
5210 0008 0002 SUSUCRIPCIÓN REVISTAS 0 0 0
5210 0008 0003 MAT. ROLLOS Y REVELADO 0 0 0
5210 0008 0004 RECONOCIMIENTOS 0 0 0
5210 0008 0005 SEMINARIOS Y EVENTOS 0 0 0
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COMPARATIVO CENTRO SOCIAL Y RECREATIVO
AGOSTO 2012 - JULIO 2013
CTA. SCTA. SSCTA. DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO GASTOS DIFERENCIA OBSERVACIONES
5210 0009 0000 GASTOS FINANCIEROS 0 0 0
5210 0009 0001 SITUACIÓN BANCARIA 0 0 0
5210 0009 0002 INTERESES 0 0 0
5210 0009 0003 RECARGOS FISCALES 0 0 0
5210 0010 0000 PRIMAS DE SEGUROS 0 0 0
5210 0010 0001 PRIMAS SEGURO EDIFICIOS 0 0 0
5210 0010 0002 PRIMAS SEGURO GTOS. MEDICOS 0 0 0
5210 0011 0000 GASTOS SOCIO CULTURALES 0 5,000 5,000
5210 0011 0001 EVENTOS SOCIALES 0 0 0
5210 0011 0002 ACTIVIDADES CULTURALES 0 5,000 5,000
5210 0012 0000 OTROS GASTOS 65,034 65,360 326
5210 0012 0000 VARIOS 65,034 65,360 326
5210 0012 0000 DEPRECIACIÓN 0 0 0
5210 0001 0000 REMUNERACIONES 1,390,180 1,384,855 -5,325
5210 0001 0001 SUELDO RENTA PASAJES DESPENSA 984,469 931,573 -52,896
5210 0001 0002 COMPENSACIONES 0 0 0
5210 0001 0003 PREMIO FONDO DE AHORRO 66,793 63,593 -3,200
5210 0001 0004 TIEMPO EXTRA 4,671 6,333 1,662
5210 0001 0005 GRATIFICACION POR ASISTENCIA 55,258 53,187 -2,071
5210 0001 0006 VACACIONES 50,574 52,997 2,423
5210 0001 0007 GRATIFICACION ANUAL 45,059 42,549 -2,510
5210 0001 0008 GASTOS EDUCACIONALES 51,146 49,490 -1,656
5210 0001 0010 OTRAS PRESTACIONES 132,210 185,132 52,922
COMPARATIVO DE INGRESOS - GASTOS ZUMPANGO
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AGOSTO 2012 - JULIO 2013
CTA. SCTA. SSCTA. CUENTA PRESUPUESTO INGRESOS DIFERENCIA OBSERVACIONES
4090 0 0 INGRESOS TOTALES 14,039,556 14,229,290 189,734
4090 0000 0000 CUOTAS DE INSCRIPCIÓN 0 0 0
4090 0001 0001 TELMEX 0 0 0
4090 0001 0002 CTBR 0 0 0
4090 0001 0003 EMPLEADOS S. T. R. M. 0 0 0
4090 0001 0004 EMPLEADOS CAJA DE AHORRO 0 0 0
4090 0001 0005 TECMARKETING 0 0 0
4090 0001 0006 OTROS 0 0 0
4090 0002 0000 CUOTA MENSUAL 8,135,396 7,911,791 -91,752
4090 0002 0001 TELMEX 7,167,959 7,036,107 0
4090 0002 0002 CTBR 114,837 100,165 -14,672
4090 0002 0003 EMPLEADOS STRM 51,620 42,385 -9,235
4090 0002 0004 EMPLEADOS CAJA DE AHORRO 44,704 46,602 1,898
4090 0002 0005 TECMARKETING 305,834 269,107 -36,727
4090 0002 0006 OTROS 450,442 417,426 -33,016
4090 0003 0000 VISITA OCASIONAL 2,021,390 1,816,215 -205,175
4090 0003 0001 TELMEX 2,021,390 1,816,103 -205,287
4090 0003 0002 CTBR 0 0 0
4090 0003 0003 EMPLEADOS STRM 0 0 0
4090 0003 0004 EMPLEADOS CAJA DE AHORRO 0 0 0
4090 0003 0005 TECMARKETING 0 0 0
4090 0003 0006 OTROS 0 112 112
4090 0004 0000 OTROS INGRESOS 3,882,770 4,501,283 618,513
4090 0004 0001 RESTAURANTE 10,450 0 -10,450
4090 0004 0002 TOALLAS 9,121 11,277 2,156
4090 0004 0003 SALON DE EVENTOS SOCIALES 21,522 27,756 6,234
4090 0004 0004 SALON DE USOS MULTIPLES 18,585 12,340 -6,245
4090 0004 0005 TIENDA DEPORTIVA 0 0 0
4090 0004 0006 CABAÑAS 1,985,160 2,244,170 259,010
4090 0004 0007 PALOS DE GOLF 38,094 35,423 -2,671
4090 0004 0008 BICICLETAS 36,186 24,274 -11,912
4090 0004 0009 FUTBOL SEMANAL 0 0 0
4090 0004 0010 ESTADIO 0 608 608
4090 0004 0011 OTROS 0 378,650 378,650
4090 0004 0012 AREAS DE ACAMPAR 9,187 12,320 3,133
4060 0004 0013 APOYO DEL S. T. R. M. 329,465 329,465 0
4090 0004 0014 APOYO DE LA CAJA DE AHORRO 1,425,000 1,425,000
SUPERAVIT -1,217,597 -1,352,631 -135,034
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COMPARATIVO DE INGRESOS - GASTOS ZUMPANGO
AGOSTO 2012 - JULIO 2013
CTA. SCTA. SSCTA. CUENTA PRESUPUESTO GASTOS DIFERENCIA OBSERVACIONES
0 0 0 EGRESOS TOTALES 15,257,153 15,581,920 324,767
5220 0001 0 REMUNERACIONES 1,461,557 1,479,585 18,028
5220 0001 0001 SUELDOS 938,349 946,460 8,111
5220 0001 0002 COMPENSACIONES 12,922 11,902 -1,020
5220 0001 0003 PREMIO FDO. DE AHORRO 61,672 62,848 1,176
5220 0001 0004 TIEMPO EXTRA 19,690 27,807 8,117
5220 0001 0005 GRAT. POR ASISTENCIA 51,828 52,109 281
5220 0001 0006 PRIMA VACACIONAL 43,061 54,412 11,351
5220 0001 0007 AGUINALDO 0 41,688 41,688
5220 0001 0008 GASTOS EDUCACIONALES 46,644 48,492 1,848
5220 0001 0009 CAPACITACIÓN 0 0 0
5220 0001 0010 OTRAS PRESTACIONES 245,919 233,867 -12,052
5220 0001 0011 GRATIFICACIÓN ANUAL 41,472 0 -41,472
5220 0002 0 VIÁTICOS 0 0 0
5220 0002 0001 ADMINISTRACIÓN 0 0 0
5220 0002 0002 OTROS 0 0 0
5220 0003 0 HONORARIOS 452,049 444,327 -7,722
5220 0003 0001 ADMINISTRACIÓN 0 0 0
5220 0003 0002 INSTRUCTORES DEPORTIVO 452,049 444,327 -7,722
5220 0003 0003 MANTENIMIENTO GENERAL 0 0 0
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COMPARATIVO DE INGRESOS - GASTOS ZUMPANGO AGOSTO 2012 - JULIO 2013
CTA. SCTA. SSCTA. CUENTA PRESUPUESTO GASTOS DIFERENCIA OBSERVACIONES
5220 0004 0000 SERV. GENERALES 8,379,357 8,786,841 407,484
5220 0004 0001 PAPELERÍA 5,777 4,821 -956
5220 0004 0002 ART. DE OFICINA 288 0 -288
5220 0004 0003 MATERIAL PARA COMPUTO 8,111 7,403 -708
5220 0004 0004 FOTOCOPIADO 0 0 0
5220 0004 0005 CREDENCIALIZACIÓN 2,561 1,707 -854
5220 0004 0006 ART. DE LIMPIEZA Y ASEO 88,772 80,703 -8,069
5220 0004 0007 SERV. LIMPIEZA 1,368,404 1,306,030 -62,374
5220 0004 0008 LAVANDERÍA 39,368 37,671 -1,697
5220 0004 0009 RECOLECCIÓN BASURA 25,824 14,880 -10,944
5220 0004 0010 ENERGÍA ELÉCTRICA 1,349,427 1,035,638 -313,789
5220 0004 0011 MATERIAL ELÉCTRICO 27,034 27,227 193
5220 0004 0012 SERV. TELÉFONICO 48,555 36,775 -11,780
5220 0004 0013 ART. Y MAT. DEPORTIVO 25,196 17,995 -7,201
5220 0004 0014 TAXIS 3,064 2,507 -557
5220 0004 0015 CORREOS Y PAQUETERÍA 0 0 0
5220 0004 0016 GASOLINAS Y LUBRICANTES 98,741 106,970 8,229
5220 0004 0017 GAS L. P. 3,594,647 4,188,838 594,191
5220 0004 0018 VIGILANCIA 1,617,617 1,790,468 172,851
5220 0004 0019 HERR. Y EQUIP. DE OPERACIÓN 41,808 42,190 382
5220 0004 0020 MATERIAL CARPINTERÍA 3,209 1,039 -2,170
5220 0004 0021 ADQUISICION DE BLANCOS 30,954 83,978 53,024
5220 0005 0000 PREVISIÓN SOCIAL 511,219 508,383 -2,836
5220 0005 0001 SERVICIO MÉDICO 212,936 214,088 1,152
5220 0005 0002 MEDICINAS 29,078 24,438 -4,640
5220 0005 0003 AGUA PURIFICADA 1,085 0 -1,085
5220 0005 0004 CUOTAS O PATRONALES (IMSS) 129,592 130,950 1,358
5220 0005 0005 AFORE 76,703 76,637 -66
5220 0005 0006 APORTACION INFONAVIT 61,825 62,270 445
5220 0005 0007 CREDITO SALARIO PAGADO 0 0 0
5220 0006 0000 IMP. Y DERECHOS 640,894 742,104 101,210
5220 0006 0001 PREDIAL 602,094 579,636 -22,458
5220 0006 0002 AGUA POTABLE 0 125,021 125,021
5220 0006 0003 2% SOBRE NÓMINAS 38,800 37,447 -1,353
5220 0006 0004 IMP. SUSTITUTO DE CRED. AL SALARIO 0 0 0
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COMPARATIVO DE INGRESOS - GASTOS ZUMPANGO AGOSTO 2012 - JULIO 2013
CTA. SCTA. SSCTA. CUENTA PRESUPUESTO GASTOS DIFERENCIA OBSERVACIONES
5200 0007 0000 MANTO. Y CONSERVACIÓN 1,716,561 1,771,767 55,206
5220 0007 0001 MOB. Y EQUIPO DE OFICINA 8,136 4,080 -4,056
5220 0007 0002 MOB. Y EQUIPO DEPORTIVO 31,308 21,931 -9,377
5220 0007 0003 INMUEBLE 965,213 1,008,822 43,609
5220 0007 0004 ALBERCA 525,173 556,931 31,758
5220 0007 0005 EQUIPO DE OPERACIÓN 134,301 126,511 -7,790
5220 0007 0006 EQUIPO DE SONIDO Y PROY 52,170 52,170 0
5220 0007 0007 EQUIPO DE TRANSPORTE 260 509 249
5220 0007 0008 EQUIPO DE CÓMPUTO 0 812 812
5220 0008 0000 DIFUSIÓN E INFORMACIÓN 0 0 0
5220 0008 0001 ESTAT. ANUN. FOLLETOS-BOL. 0 0 0
5220 0008 0002 SUSCRIPCIÓN REVISTAS 0 0 0
5220 0008 0003 MAT. FOTOGRÁFICO REVELADO 0 0 0
5220 0008 0004 RECONOCIMIENTOS 0 0 0
5220 0008 0005 SEMINARIOS Y EVENTOS 0 0 0
5220 0009 0000 GASTOS FINANCIEROS 200 877 677
5220 0009 0001 COM. BANCARIA TRAS-VALORES 0 0 0
5220 0009 0002 INTERESES 0 0 0
5220 0009 0003 RECARGOS FISCALES 200 877 677
5220 0010 0000 PRIMAS DE SEGURO 304,934 0 -304,934
5220 0010 0001 SEGUROS EDIFICIO 0 0 0
5220 0010 0002 EQ. DE TRANSPORTE 0 0 0
5220 0010 0003 SEGUROS VARIOS 304,934 0 -304,934
5220 0011 0000 GASTOS SOCIOCULTURALES 37,199 38,984 1,785
5220 0011 0001 EVENTOS SOCIALES 29,048 30,000 952
5220 0011 0002 ACTIVIDADES CULTURALES 6,070 6,200 130
5220 0011 0003 EVENTOS DEPORTIVOS 2,081 2,784 703
5220 0012 0000 DIVERSOS 1,753,183 1,809,051 55,868
5220 0012 0001 DEPRECIACIÓN 0 0 0
5220 0012 0002 ÁREAS VERDES 1,559,858 1,674,156 114,298
5220 0012 0003 SISTEMA DE RIEGO 74,231 14,792 -59,439
5220 0012 0004 MATERIAL P/PLOMERÍA 26,080 21,459 -4,621
5220 0012 0005 OTROS GASTOS 93,014 98,644 5,630
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CRITERIOS Y COMENTARIOS DE LA PROPUESTA DE
PRESUPUESTO 2013 - 2014
En esta propuesta presupuestal de los Ingresos, Entradas, Gastos y
Salidas del S. T. R .M., planteamos un superávit anual de
$3´177,416.00 y les comentaremos brevemente los criterios que
sirvieron de base en la elaboración de la mencionada propuesta, una
inflación esperada del orden de 4.0 % en el período Agosto 2013 –
Julio 2014, estimamos un incremento del 4.2% a los salarios de
nuestras compañeras y compañeros al servicio del STRM,
suponemos también un 4.0% de incremento a los salarios mínimos a
partir de enero de 2014. Estamos dándoles a conocer, para que
tomen el acuerdo correspondiente, que esperamos obtener
$23´872,994.00 como ingresos de recuperación por revisión
contractual y consideramos un aumento del orden del 4.2% en lo
referente a viáticos. Adicionalmente esperamos obtener una reserva
neta de $19´950,000.00
Ponemos a su disposición las propuestas de presupuesto de
ingreso/gasto del Centro Social y Recreativo, donde se espera
obtener un déficit del orden de $1´028,353.00 En lo referente al
Deportivo Zumpango, se está presupuestando un déficit para el
mismo período de $1´153,862.00
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Comisión de Finanzas y Fiscalización
PROPUESTA DE PRESUPUESTO INGRESO-GASTO S. T. R. M.
AGOSTO 2013 - JULIO 2014
5 4 5 4 4 5 4 4 4 5 4 5
CUENTA AGS. SEP. OCT. NOV. DIC. ENE. FEB. MRZ. ABR. MAY. JUN. JUL. TOTAL
INGRESOS TOTALES 49,412,626 40,389,333 49,881,155 38,913,204 38,773,439 50,275,541 39,163,847 39,269,016 41,683,933 52,269,012 42,152,526 52,147,166 534,330,799
CUOTAS ORDINARIAS 22,147,495 17,842,427 22,305,387 17,846,221 17,848,161 22,312,663 17,852,129 17,854,159 17,856,219 23,253,083 18,604,589 23,258,430 238,980,963
TEL-MEX 21,698,158 17,482,958 21,856,050 17,486,751 17,488,691 21,863,326 17,492,660 17,494,689 17,496,750 22,784,874 18,230,022 22,790,221 234,165,151
CTBR 312,604 250,084 312,604 250,084 250,084 312,604 250,084 250,084 250,084 325,734 260,587 325,734 3,350,369
TECMARKETING 86,718 69,375 86,718 69,375 69,375 86,718 69,375 69,375 69,375 90,361 72,288 90,361 929,414
LIMSA 50,014 40,011 50,014 40,011 40,011 50,014 40,011 40,011 40,011 52,115 41,692 52,115 536,029
CUOTAS EXTRAORDINARIAS 24,668,757 19,663,502 24,595,244 19,668,228 19,593,585 24,544,968 19,722,353 19,668,171 19,692,335 26,828,713 21,462,970 26,828,713 266,937,538
TEL-MEX 23,192,030 18,476,839
23,117,944 18,485,822 18,398,983
23,116,900 18,475,996 18,476,424
18,498,707 25,268,931
20,215,145
25,268,931 250,992,653
CTBR
1,179,477 950,959
1,184,473
950,516 954,829
1,197,487 954,854
961,807
962,918
1,203,488
962,791
1,203,488 12,667,087
TECMARKETING 297,250 235,703
292,827
231,889 239,774
230,581
291,503 229,940
230,710 356,293
285,035
356,293 3,277,798
AYUDA FOMENTO DEPORTI-
VO 0 0 0 0 0 1,671,750 0 0 0 0 0 0 1,671,750
TEL-MEX 0 0 0 0 0 1,596,750 0 0 0 0 0 0 1,596,750
CTBR 0 0 0 0 0
75,000 0 0 0 0 0 0 75,000
OTROS INGRESOS 22,000 22,000 22,000 22,000 22,000 22,000 22,000 22,000 22,000 22,000 22,000 22,000 264,000
TEL-MEX 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 240,000
C.T.B.R 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 24,000
INGRESOS CENTROS RECREA-
TIVOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100,000 100,000
ZUMPANGO
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- 100,000 100,000
PRODUCTOS FINANCIEROS 387,016 430,276 415,096 435,826 391,122 390,564 461,059 504,674 521,296 525,109 592,554 525,109 5,579,700
FONDO DE AHORRO
28,938
26,468
28,893
34,591 27,405
20,000
22,821
29,144
28,000
29,877
28,000
29,877 334,015
FONDO MULTIPLE
61,084
79,001
75,703
76,412
61,084
65,840
150,687 209,820
194,271 239,998
304,399
239,998 1,758,294
CUENTA MAESTRA
192
303
245
157
312
218
158
203
135
325
532
325 3,105
FONDO DE LA VIVIENDA 296,802 324,503
310,255 324,666 302,322 304,507 287,393 265,507
298,891 254,909
259,623
254,909 3,484,286
INGRESOS POR RECUPE-
RACION 2,574,374 2,861,405 2,958,524 1,376,756 1,309,693 1,724,160 1,567,365 1,724,687 4,113,378 2,165,217 2,062,966 2,038,023 26,476,548
RECUPERACIONES VARIAS 594,740
150,564
878,662
20,840
18,211
9,436
212,922
10,267
176,758 204,290
163,432
163,432 2,603,554
RECUPERACIÓN POR AUTO-
BUSES 0
RECUP. GTOS. DE REV. C.C.T
1,979,634
2,710,841 2,079,862
1,355,916
1,291,482
1,714,724
1,354,442
1,714,420
3,936,621
1,960,927
1,899,534
1,874,591 23,872,994
SUPERAVIT 363,862 206,063 244,826 247,220 101,124 334,512 229,563 334,241 323,817 291,215 174,573 326,399 3,177,416
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Comisión de Finanzas y Fiscalización
PROPUESTA DE PRESUPUESTO INGRESO-GASTO S. T. R. M.
AGOSTO 2013 - JULIO 2014
CUENTA AGS. SEP. OCT. NOV. DIC. ENE. FEB. MRZ. ABR. MAY. JUN. JUL. TOTAL
ENTRADAS TOTALES 3,709,296 7,681,290 3,058,534 1,970,148 6,095,164 58,492,278 2,442,468 2,531,863 6,137,391 3,513,950 1,432,150 1,686,124 98,750,656
RECUPERACION PREST. 9 SEM. 112,123 95,761 96,553 117,811 843,350 104,354 100,452 77,143 94,714 104,056 72,548 104,056 1,922,920
FONACOT 15,340 12,272 12,293 15,625 12,924 14,582 10,953 11,529 11,613 13,699 11,661 13,699 156,191
PRESTAMO FONDO DE AHORRO 25,000 3,000 3,500 33,000 - 223,000 82,000 126,000 72,000 43,000 24,000 43,000 677,500
DESPENSAS 3,166 2,676 2,681 3,329 2,205 4,061 4,094 3,337 2,895 4,037 3,336 4,037 39,853
PENSIÓN ALIMENTICIA 47,254 24,932 22,931 26,847 78,741 28,563 30,719 30,784 36,583 31,666 23,540 31,666 414,226
PRESTAMO AGUINALDO - - - - - - - - - - - - 0
MOB. SECCIONES FORANEAS 15,064 7,970 5,373 5,373 5,373 5,373 5,373 5,374 5,373 5,373 5,373 5,373 76,768
PRIMERO DE AGOSTO 144,057 144,057 209,390 209,390 209,390 209,390 209,390 209,390 177,609 91,123 76,535 91,123 1,980,842
JUGUETES 315,130 306,747 268,465 325,817 102,752 83,766 257,272 327,279 325,172 327,950 331,546 327,950 3,299,845
PRESTAMO A CTA. DE REMESAS 257,437 316,508 167,596 125,342 117,174 125,127 128,574 156,462 201,407 70,912 55,509 70,912 1,792,961
GASTOS EDUCACIONALES 974,099 - - - - - - - - - - - 974,099
PAGO FONDO DE AHORRO - - - - 1,810,924 - - - - - - - 1,810,924
AGUINALDO 487,789 - - - 968,351 - - - - - - - 1,456,141
GRAT.POR ASISTENCIAS - - - - - - - - 1,058,946 - - - 1,058,946
INFONAVIT 104,363 82,990 82,508 104,402 96,370 105,813 93,766 91,934 91,921 113,012 90,785 113,012 1,170,874
RETENCION IVA 59,034 103,282 44,638 52,906 83,123 51,706 105,862 52,843 50,462 59,455 56,522 59,455 779,287
IMPUESTO 361,507 312,761 189,078 243,809 466,954 360,253 273,425 245,098 480,139 317,606 226,463 317,606 3,794,700
SEGURO INDIVIDUAL 27,529 22,597 21,950 26,862 21,542 24,462 20,318 13,886 16,776 20,680 19,943 20,680 257,226
SEGURO DE GRUPO 53,547 42,551 42,551 55,334 44,071 53,636 44,250 43,266 43,177 55,778 44,619 55,778 578,557
CAJA DE AHORRO (S.A.P.) 429,697 178,257 188,373 196,490 571,843 212,121 235,295 213,112 226,723 239,262 228,884 239,262 3,159,317
FONDO DE RETIRO 3% 108,844 49,386 39,035 47,716 152,729 73,979 44,774 51,719 80,836 59,526 48,643 59,526 816,711
FIANZA CADETEL 18,709 912 19,168 49,677 18,714 11,858 12,322 12,092 - 6,811 12,538 6,811 169,613
FONDO DE AHORRO 10% 103,507 82,611 82,571 103,389 80,500 102,099 78,246 84,109 83,765 108,445 85,851 108,445 1,103,540
BECAS - - - - - 56,672,000 - - - - - - 56,672,000
RECUPERACION POR FALTAS 10,068 6,254 12,341 11,750 7,732 5,370 12,537 7,967 9,299 13,352 9,975 13,352 119,997
RECUPERACION I.M.S.S. 35,240 - 189,960 14,486 - 20,364 21,241 2,300 6,643 - 3,879 - 294,112
SERV. TELEFONICO SECC. FORANEAS 793 793 793 793 400 400 400 400 400 381 - 381 5,936
RESERVA 200,000 400,000 600,000
PROYECTOS PARA EL FORTALECIMIENTO DEL STRM 0
TRANSPORTACIÓN Y VIÁTICOS POR ASAM-
BLEAS - 5,884,974 1,356,785 - - - 671,206 765,840 3,060,938 1,827,826 - - 13,567,569
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Comisión de Finanzas y Fiscalización
PROPUESTA DE PRESUPUESTO INGRESO-GASTO S. T. R. M.
AGOSTO 2013 - JULIO 2014
CUENTA AGS. SEP. OCT. NOV. DIC. ENE. FEB. MRZ. ABR. MAY. JUN. JUL. TOTAL
GASTOS TOTALES
46,003,242
40,138,529
46,474,567
39,420,978
40,350,436
51,675,186
38,672,065
38,915,854
41,689,836
49,400,414
40,587,946
49,427,252
522,756,305
REMUNERACIONES
1,807,572
2,090,043
1,815,931
2,047,105
2,158,443
2,225,666
1,657,222
1,744,984
1,540,441
2,134,683
1,673,288
2,138,122 23,033,499
SUELDOS 1,145,851 936,928 1,125,513 1,145,771 981,369 1,125,513 928,251 933,189 925,353 1,220,778 964,092 1,220,778 12,653,387
COMPENSACIONES 2,422 1,938 2,379 2,422 1,981 2,379 1,938 1,938 1,938 2,422 1,938 2,422 26,116
PREMIO FONDO DE AHORRO 127,394 159,332 133,164 126,415 158,831 133,164 156,713 127,940 128,626 128,153 167,694 128,153 1,675,579
TIEMPO EXTRA 53,834 92,156 20,051 44,496 27,378 20,051 85,300 53,300 43,240 65,070 44,941 65,070 614,890
GRAT. POR ASISTENCIA 44,415 114,734 81,024 80,021 80,021 81,024 81,123 80,942 80,941 80,941 84,380 84,380 973,946
PRIMA VACACIONAL 13,304 3,044 63,300 9,076 63,300 573,035 125,790 248,805 57,290 203,423 116,905 203,423 1,680,696
GRATIFICACION ANUAL 56,119 163,892 111,892 110,363 110,363 111,892 112,044 111,766 111,766 111,766 116,519 111,766 1,340,148
GASTOS EDUCACIONALES 38,553 102,527 71,835 70,958 70,958 71,835 61,502 71,763 71,762 71,762 74,811 71,762 850,028
CAP. Y ADIESTRAMIENTO - - - - - - - 9,426 - - - - 9,426
OTRAS PRESTACIONES 325,679 515,492 206,772 457,584 664,240 106,772 104,562 105,916 119,525 250,367 102,009 250,367 3,209,285
VIATICOS
176,791
153,127
103,643
91,180
49,657
186,773
129,489
164,095
118,243
245,998
196,799
245,998 1,861,793
HONORARIOS
671,667
1,023,316
789,268
460,609
504,841
444,863
491,510
449,752
412,368
521,464
485,826
521,464
6,776,949
DEPTO DE CONT. SISTEMAT 23,452 10,394 - 8,430 8,562 7,414 7,515 7,923 8,472 8,559 7,541 8,559 106,821
ABOGADOS INTERNOS 185,624 222,518 151,419 204,071 331,088 188,885 245,697 204,071 162,444 237,198 231,271 237,198 2,601,484
ABOGADOS EXTERNOS 50,893 554,712 6,340 32,560 - - - - - 16,280 - 16,280 677,066
AUDITORIA EXTERNA 129,842 - 86,561 - - - - - - - - - 216,403
ASESORÍAS COMPUTACIÓN 20,920 21,432 20,920 21,432 27,916 21,261 20,920 21,091 20,749 21,793 21,621 21,793 261,848
ASESORIAS VARIAS 152,116 152,116 457,793 129,406 41,202 159,212 154,632 154,632 159,212 160,731 160,067 160,731 2,041,853
ADMINISTRACION STRM 31,106 31,106 31,106 31,106 46,659 31,106 31,106 31,106 31,106 32,412 32,412 32,412 392,742
PROFESORES 77,714 31,039 35,130 33,603 49,415 36,985 31,639 30,930 30,384 44,491 32,914 44,491 478,732
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Comisión de Finanzas y Fiscalización
PROPUESTA DE PRESUPUESTO INGRESO-GASTO S. T. R. M.
AGOSTO 2013 - JULIO 2014
CUENTA AGS. SEP. OCT. NOV. DIC. ENE. FEB. MRZ. ABR. MAY. JUN. JUL. TOTAL
SERVICIOS GENERALES
1,835,806
1,488,412
1,463,860
1,606,116
1,299,163
2,279,406
1,482,796
1,974,833
1,475,626
1,440,455
2,339,511
1,440,455
20,126,438
MATERIAL CARPINTERIA 8,008 1,040 - - - 6,082 564 1,040 - - 1,040 - 17,773
PAPELERIA 13,675 14,652 8,281 22,305 11,510 8,321 19,769 23,497 23,639 10,184 23,928 10,184 189,945
ARTICULOS PARA OFICINA 1,265 3,248 10,421 6,175 2,790 4,414 2,108 4,812 11,096 10,163 9,102 10,163 75,757
MATERIAL PARA COMPUTO 14,591 11,482 40,539 65,096 13,499 19,168 21,935 31,002 9,901 12,561 12,480 12,561 264,816
MATERIAL PARA LIMPIEZA 18,588 18,116 18,742 18,211 10,674 16,192 25,093 36,013 17,237 15,614 17,472 15,614 227,566
SERVICIO DE LIMPIEZA 81,820 81,250 101,159 81,250 81,820 81,820 81,250 87,593 84,136 84,706 84,136 84,706 1,015,646
ENERGÍA ELÉCTRICA 118,909 125,633 142,397 108,494 107,391 145,428 109,685 144,733 112,624 138,862 133,352 138,862 1,526,370
SERVICIO TELEFÓNICO 352,209 358,966 380,677 369,832 346,073 312,602 349,098 352,840 325,203 390,802 349,258 390,802 4,278,363
CORREOS Y PAQUETERIA 552 - - - 1,019 - 810 - 627 175 - 175 3,359
BOLETOS DE AVION 831,685 464,088 360,281 543,994 303,912 1,217,871 434,948 862,731 470,930 384,311 1,315,658 384,311 7,574,718
MENSAJERÍA TAXIS 2,931 5,393 2,193 5,330 3,158 3,113 2,863 5,562 5,138 1,953 5,041 1,953 44,628
GASOLINAS Y LUBRICANTES - - - 219 - - - 947 - - - - 1,166
ALQUILER AUTOS - - - - - - - - - - - - 0
MAT. P/ OFFSET Y FOT. - - - - - - - - - - - - 0
SERV. DE FOTOCOPIADO 157,146 158,400 139,667 164,908 151,615 209,683 181,264 44,479 173,529 147,181 146,940 147,181 1,921,993
MATERIAL ELECTRICO 3,784 8,844 9,855 2,959 5,381 4,438 4,569 4,065 4,079 5,817 3,310 5,817 62,919
GAS 363 374 - - - - - - - - - - 737
ARTICULOS PARA REUNIONES 12,960 8,849 8,633 8,813 10,400 11,440 10,018 9,364 8,926 9,566 9,232 9,566 117,767
PAGO A EXTERNOS 217,319 228,076 241,015 208,529 249,920 238,834 238,824 266,157 228,561 228,561 228,561 228,561 2,802,916
PREVISIÓN SOCIAL 193,783 498,720 160,383 489,604 174,364 542,635 181,659 478,708 175,730 488,324 491,711 488,324 4,363,946
CUOTAS PATRONALES (IMSS) 164,014 165,963 155,223 162,014 170,898 180,822 174,370 152,314 156,764 151,106 161,865 151,106 1,946,459
APORT. INFONAVIT - 145,882 - 140,402 - 155,551 - 42,467 - 42,214 - 142,214 868,730
AFORE - 180,588 - 173,289 - 193,048 - 177,769 - 178,540 - 178,540 1,081,773
AGUA ELECTROPURA 14,976 5,766 4,118 13,379 2,945 12,693 7,288 5,117 18,445 16,464 15,650 16,464 133,305
PAGO DE TAXIS - - - - - - - - - - - - 0
GASTOS POR DEFUNCIÓN - - - - - - - - - - - - 0
EVENTOS SOCIALES 12,709 - - - - - - - - - 314,196 - 326,905
ATENCIÓN MÉDICA 2,084 521 1,042 521 521 521 - 1,042 521 - - - 6,773
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CUENTA AGS. SEP. OCT. NOV. DIC. ENE. FEB. MRZ. ABR. MAY. JUN. JUL. TOTAL
IMPUESTOS Y DERECHOS
44,991
133,179
716,959
78,873
32,954
157,330
584,997
96,505
66,280
196,153
40,315
196,153
2,344,688
2% S/REM IMP NOMINAS 40,260 67,440 4,195 28,799 32,954 98,138 45,491 32,971 33,796 52,279 40,315 52,279 558,917
IMPUESTO PREDIAL - - 680,402 - - - 539,507 - - 91,078 - 91,078 1,402,065
AGUA POTABLE 4,731 61,301 2,362 50,074 - 57,942 - 22,566 32,483 47,081 - 47,081 325,620
TENENCIAS Y DERECHOS - 4,438 - - - 511 - 40,968 - - - - 45,916
CALCOMANIAS NO CONT. - - - - - - - - - - - - 0
MULTAS Y RECARGOS - - - - - 740 - - - 5,715 - 5,715 12,170
MANTO Y CONSERVACION 459,369 233,495 2,083,744 381,778 470,767 177,684 639,481 467,337 435,230 632,329 1,190,482 632,329 7,804,024
INMUEBLES 51,104 28,721 89,902 37,533 7,070 30,739 354,726 243,448 253,195 510,554 19,283 510,554 2,146,829
EQUIPO DE OFICINA Y MAQ. - - - - 290 3,663 1,339 3,233 1,934 2,618 - 2,618 15,694
MOBILIARIO OFICINA - 14,959 - - - 6,876 - 2,594 - - - - 24,430
EQ. DE SONIDO Y PROYECCIÓN - - - - - 4,026 5,654 4,584 - - 3,022 - 17,287
MANT DE EQPO DE TRASPORTE 8,263 46,908 40,580 41,228 47,448 48,715 37,661 49,390 54,143 59,655 55,450 59,655 589,095
EQUIPO DE FOTOC. E IMPRENTA - - - - - - - - - - - - 0
MANTENIMIENTO EQ. ELECTRICO 73,974 27,838 ,528,765 207,925 209,124 40,098 19,683 32,637 10,768 21,740 19,683 21,740 2,213,974
EQUIPO DE OPERACIÓN 5,200 - - 5,200 - - - - - - - - 10,400
ELEVADORES 20,042 20,042 20,042 20,042 20,042 20,459 9,689 9,689 9,689 9,689 9,689 9,689 178,804
EQUIPO DE COMPUTO 60,786 95,028 404,455 69,851 176,794 23,106 210,728 121,762 59,223 28,073 ,083,355 28,073 2,561,233
EQUIPO DE COMUNICACIÓN - - - - - - - - 6,278 - - - 46,278
DIFUSION E INFORMACION 643,562 60,152 1,386,220 59,087 38,074 62,831 42,099 64,479 4,783 703,186 6,894 703,186 3,774,553
BOL. CIRC.VOLANTES Y MANTAS - - - - - - - - - 2,401 1,158 2,401 5,960
REVISTA 22 DE ABRIL 8,074 7,111 8,074 57,111 38,074 57,111 38,074 57,111 - 95,185 - 95,185 571,110
ESTATUTOS Y REGLAMENTOS - - - - - - - - - - - - 0
DESPLEG. Y DIFUSIÓN POR RADIO 603,200 - ,336,095 - - - - - - - - - 1,939,295
SUSC./REV Y PERD. 2,288 - 9,048 1,976 - 5,720 3,401 6,041 4,783 605,601 5,736 605,601 1,250,194
MATERIAL ROLLOS Y REVEL - - - - - - - - - - - - 0
OFRENDAS FLOR Y RECONOC. - 3,041 3,002 - - - 624 1,327 - - - - 7,994
SEM ENCT. Y PRENSA - - - - - - - - - - - - 0
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CUENTA AGS. SEP. OCT. NOV. DIC. ENE. FEB. MRZ. ABR. MAY. JUN. JUL. TOTAL
GASTOS DE ASAMBLEAS
481,468
2,600,677
809,490
378,704
338,650
204,073
76,198
520,559 5,403,132
1,052,434 147,946
551,033
12,564,364
CONV. NAL ORDINARIA 172,442 2,144,962 642,505 11,277 - - - 211,901 - 501,401 13,271 - 3,697,760
CONVN NAL EXTRAORDINARIAS - - - - - - - - - - - - 0
ASM. GENERAL SECC MATRIZ - - - - - - - - - - - - 0
ASM. SRIOS GENERALES - - - - - - - - - 301,138 - 301,138 602,276
ASAM NAL DEPARTAMENTALES - - - - - - - - - - - - 0
ASAM. ESPECIALES 242,208 455,714 166,985 202,558 338,650 171,859 76,198 299,538 97,414 203,575 134,675 203,575 2,592,949
EVALUACION 66,818 - - 56,526 - - - - - - - - 123,345
REVISIÓN CONTRACTUAL - - - 108,342 - - - 9,120 5,305,718 44,104 - 44,104 5,511,389
REVISIÓN SALARIAL O CONTRACTUAL TECMARKETING - - - - - 32,214 - - - 2,216 - 2,216 36,646
GASTOS SECCIONES FORANEAS
7,162,037
7,162,037
7,162,037
7,162,037
7,162,037
9,172,367
7,162,037
7,162,037 7,162,037
7,162,037 7,162,037
7,162,037
87,954,771
REMESAS 7,162,037 7,162,037 7,162,037 7,162,037 7,162,037 7,162,037 7,162,037 7,162,037 7,162,037 7,162,037 7,162,037 7,162,037 85,944,441
CLAUSULA 178 FORÁNEAS - - - - - 1,228,831 - - - - - - 1,228,831
CULT. Y RECREACION - - - - - 781,500 - - - - - - 781,500
AYUDAS Y DONATIVOS - - 15,630 - - 168,804 35,428 42,722 145,880 37,825 915,960 366,555 1,728,803
COMP. ESTATUTARIAS 1,064,291 789,654 783,577 879,412 1,040,742 922,130 1,200,943 1,019,310 1,086,763 649,886 456,991 649,886 10,543,585
PROV. FONDO DE RESISTENCIA 3,322,124 2,676,364 3,345,808 2,676,933 2,677,224 3,346,899 2,677,819 2,678,124 2,678,433 3,487,962 2,790,688 3,488,765 35,847,144
TEL-MEX 3,254,724 2,622,444 3,278,408 2,623,013 2,623,304 3,279,499 2,623,899 2,624,203 2,624,512 3,417,731 2,734,503 3,418,533 35,124,773
C.T.B.R. 46,891 37,513 46,891 37,513 37,513 46,891 37,513 37,513 37,513 48,860 39,088 48,860 502,555
TECMARKETING 13,008 10,406 13,008 10,406 10,406 13,008 10,406 10,406 10,406 13,554 10,843 13,554 139,412
LIMSA 7,502 6,002 7,502 6,002 6,002 7,502 6,002 6,002 6,002 7,817 6,254 7,817 80,404
GASTOS FINANCIEROS 3,725 41,743 11,616 3,702 3,870 4,073 4,920 5,183 6,977 4,204 71,113 4,204 165,331
PRIMAS Y PROVISIÓN DE SEGURO 24,668,757 19,663,502 24,595,244 19,668,228 19,593,585 24,544,968 19,722,353 19,668,171 19,692,335 26,828,713 21,462,970 26,828,713 266,937,538
GASTOS SOCIOCULTURALES ,591,897 200,179 424,347 2,761,843 4,094,348 134,472 1,175,887 1,817,831 708,106 564,806 780,193 3,614,806 8,868,714
EVENTOS SOCIALES 99,645 18,312 114,387 1,432,670 3,980,924 44,098 97,874 105,087 118,380 315,362 161,072 315,362 6,803,173
ANIVERSARIOS C.T. 63,547 22,576 82,770 123,283 12,120 4,611 - 36,203 23,560 170,240 65,707 170,240 774,857
1RO DE AGO MATRIZ 2,316,595 - 155,023 - 0 - - 1,600,000 484,000 - - 3,050,000 7,605,618
JUGUETES MATRIZ - - - 1,132,341 - - 1,001,472 - - - 473,832 - 2,607,646
ACTIVIDADES CULTURALES 2,993 3,913 963 2,345 1,736 5,546 963 963 6,589 963 1,340 963 139,275
HONO.AERO. DANZA 9,117 95,378 71,204 71,204 99,569 80,217 75,578 75,578 75,578 78,241 78,241 78,241 938,145
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CUENTA AGS. SEP. OCT. NOV. DIC. ENE. FEB. MRZ. ABR. MAY. JUN. JUL. TOTAL
FOMENTO DEPORTIVO
406,392
131,434
156,870
151,434
146,434
161,434
116,434
133,434
133,434
137,434
136,434
156,434
1,967,602
FOMENTO DEPORTIVO 343,900 106,400 126,400 126,400 121,400 136,400 91,400 108,400 108,400 112,400 111,400 131,400 1,624,300
APOYO A DEPORTIVO ZUMPANGO 62,492 25,034 30,470 25,034 25,034 25,034 25,034 25,034 25,034 25,034 25,034 25,034 343,303
PAGO A PROVEEDORES - - - - - - - - - - - - 0
GASTOS JUDICIALES - 7,784 - - - - - - - - - - 7,784
LAUDOS JUDICIALES - 4,144 - - - - - - - - - - 4,144
GASTOS JURÍDICOS - 3,640 - - - - - - - - - - 3,640
OTROS GASTOS 469,012 1,184,714 649,939 524,333 565,283 6,938,778 1,290,793 427,790 444,040 3,112,519 238,788 238,788 16,084,777
GASTOS DE REPRESENTACION 1,248 - 10,072 - - - - - 2,496 - - - 13,816
GRATIFICACIONES - - - - - - - 4,160 55,016 - - - 59,176
ESCRITURACION - - - - - - - - - 8,982 - - 8,982
TUAC - - - - - - 29,466 - - - - - 29,466
CUOTAS FED. SIND B Y SERV - - - - - - - - - - - - 0
CUOTAS UNI - - - - - - - - - 934,338 - - 934,338
CUOTAS U.N.T. - - - - - - - - - - 0
CUOTAS CSA - - - - - - - - - - - - 0
CUOTAS CSI - - - 87,938 - - - - - - - - 87,938
DESFILE 1ro. DE MAYO - - - - - 1,390,859 - - 57,236 1,650,541 - - 3,098,635
PRIMAS SEGURO DE AUTOS 89,231 - - - 6,051 420,452 68,658 - - - - - 584,392
PRIMAS SEG. EDIFICIOS 79,772 - - - - - 690,033 - - - - - 769,805
PRIMAS SEGUROS VARIOS 1,427 732,672 1,428 1,428 116,529 4,623,428 1,784 1,387 1,428 1,428 2,417 2,417 5,487,771
PENSIONES JUBILATORIAS 18,919 14,661 14,230 16,755 14,661 16,755 86,712 14,230 9,980 4,537 - - 211,439
PAGO PRIMAS DE ANTIGUEDAD - - 11,005 - - - 62,802 - - 60,328 - - 134,135
POLICIAS AUXILIAR
155,239
155,239
156,944
155,239
191,048
155,239
155,239
155,239
156,944
158,641
50,801
50,801 1,696,612
ACCION POLITICA 123,175 152,813 383,970 262,973 174,179 238,716 80,997 192,129 97,798 249,908 94,051 94,051 2,144,761
SINDICALIZACIÓN S.T.R.M - - - - - 35,320 - - - 43,816 43,816 43,816 166,768
ACT. GENERO - 129,330 72,290 - 62,816 58,009 114,587 60,645 63,142 - 47,703 47,703 656,225
LICENCIAS - - - - - - - - - - - - 0
CAPACITACION (CEN) - - - - - - 515 - - - - - 515
INSTITUTO CAP TUAC - - - - - - - - - - - - 0
FOROS - - - - - - - - - - - - 0
PROPUESTA DE PRESUPUESTO INGRESO-GASTO S. T. R. M.
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AGOSTO 2013 - JULIO 2014
CUENTA AGS. SEP. OCT. NOV. DIC. ENE. FEB. MRZ. ABR. MAY. JUN. JUL. TOTAL
TOTAL DE SALIDAS
6,754,818
7,726,030
6,220,295
1,215,155
4,417,044
56,758,121
2,704,687
2,550,784
5,807,670
6,091,333
2,822,157
4,079,639
107,147,734
MOBILIARIO MATRIZ - - - 17,161 458 7,624 - 26,000 216,074 - - 267,317
ADQ. DE EQUIPOS DE SONIDO - - - - - - - 54,813 104,395 - - - 159,208
EQUIPO DE TRANSPORTE - - 546,420 - - 351,606 140,000 105,685 240,000 201,606 300,000 255,200 2,140,517
PRESTAMO A 9 SEMANAS 125,978 66,480 47,130 71,506 69,501 96,593 107,639 95,239 73,565 86,799 111,598 86,799 1,138,827
FONACOT 12,339 13,203 13,652 12,122 12,122 11,571 13,254 13,254 13,254 13,254 13,254 13,254 154,535
PRESTAMO FONDO DE AHORRO 26,050 3,126 3,647 34,386 - 232,366 85,444 131,292 75,024 44,806 25,008 44,806 705,955
DESPENSAS 3,765 2,681 2,680 2,687 2,943 4,475 4,551 2,971 - 3,094 3,336 3,094 36,276
PENSION ALIMENTICIA 42,373 24,932 27,939 21,469 82,804 23,184 31,093 31,657 42,960 26,211 24,389 26,211 405,221
PRESTAMO AGUINALDO - - - - - - - - - - - - 0
MOBILIARIO SECC. FORANEAS - - - - - - - - - - - - 0
1ro. DE AGOSTO SECC.FOR. - - 653,334 - - - - - - - - 653,334
JUGUETES - - 951,659 - - 1,751,951 148,954 - - - - - 2,852,563
PRESTAMO A CTA. DE REMESAS 11,135 343,376 401,294 284,479 54,777 - 8,874 23,505 78,185 125,756 6,773 125,756 1,463,909
GASTOS EDUCACIONALES 974,099 - 3,031 3,084 - - - - - - - - 980,213
PAGO FONDO DE AHORRO - - - - 1,810,924 - 5,299 - - 2,096 - 2,096 1,820,415
AGUINALDO 487,789 - 1,509 - 968,351 - 3,284 - - - - - 1,460,933
GRATIFICACIÓN POR ASISTENCIA - 1,885 - - - - - 1,058,946 - - - 1,060,831
INFONAVIT - 182,174 - 177,045 - 187,420 - 195,495 - 198,229 - 198,229 1,138,592
RETENCION IVA 148,746 80,169 52,258 44,638 103,417 85,921 51,706 97,349 60,847 54,801 56,738 54,801 891,391
IMPUESTO 331,669 446,917 264,941 189,122 291,181 523,243 359,891 281,859 252,599 484,205 315,059 484,205 4,224,890
SEGURO INDIVIDUAL 22,872 28,792 22,713 22,394 27,748 20,997 25,170 20,968 14,442 17,447 17,447 17,447 258,439
SEGURO GRUPO 42,909 - 50,642 42,551 55,424 43,177 55,424 44,160 43,266 42,909 55,772 42,909 519,142
CAJA DE AHORRO SAP 384,978 177,604 233,647 151,714 609,335 175,967 234,190 213,110 283,547 182,437 228,884 182,437 3,057,848
FONDO DE RETIRO 3% 99,972 49,386 47,693 39,057 174,893 51,929 44,776 51,720 94,269 46,092 48,643 46,092 794,524
FIANZAS CADETEL 6,811 18,709 912 19,168 49,677 18,714 11,858 12,322 12,092 - 6,811 12,538 169,612
10 % FONDO DE AHORRO 83,334 103,507 86,525 82,571 103,489 86,702 102,074 83,545 83,268 83,765 108,445 83,765 1,090,991
BECAS - - - - - 45,584,680 - - - - - - 45,584,680
RESERVAS 3,950,000 300,000 1,350,000 7,500,000 600,000 300,000 2,650,000 1,500,000 2,400,000 20,550,000
PROYECTOS PARA EL APOYO DEL STRM - 0
TRANSPORTACIÓN Y VIÁTICOS POR ASAMBLEAS - 5,884,974 1,356,785 - - 671,206 765,840 3,060,938 1,827,826 - - 13,567,569
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PROPUESTA DE PRESUPUESTO CENTRO SOCIAL Y RECREATIVO 2013 - 2014
DESCRIPCIÓN AGOSTO SEPTIEMPRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO TOTAL
INGRESOS TOTALES 1,306,354 1,111,706 1,072,631 1,317,583 1,093,393 1,326,043 1,062,393 1,028,967 1,060,955 1,289,686 1,057,757 1,066,817 13,794,285
CUOTAS ORDINARIAS 1,074,994 910,476 899,198 1,080,108 895,039 1,065,733 861,459 855,904 854,592 1,053,799 866,903 855,266 11,273,471
INSCRIPCIONES 14,489 10,811 17,203 10,979 4,820 11,331 10,912 9,406 8,301 11,704 12,521 14,016 136,493
CUOTAS DE RECUPERACIÓN 1,006,691 856,522 839,146 1,016,083 846,773 1,002,216 809,137 804,767 805,092 990,395 811,391 799,052 10,587,265
CUOTAS DE RECUPERACIÓN GTOS MED. 53,814 43,143 42,849 53,046 43,446 52,186 41,410 41,731 41,199 51,700 42,991 42,198 549,713
CONCESIONES 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 48,000
CAFETERÍA 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 48,000
OTROS INGRESOS 227,360 197,230 169,433 233,475 194,354 256,310 196,934 169,063 202,363 231,887 186,854 207,551 2,472,814
ALQUILER TOALLAS 11,409 9,917 9,853 11,950 7,141 10,382 9,227 7,927 9,083 11,017 11,314 9,559 118,779
ALQUILER LOCKERS 31,600 16,695 6,838 27,336 34,947 38,533 36,076 16,581 32,024 35,685 19,327 21,541 317,183
INTERESES POR INVERSIONES 0
PASES DE VISITA 126,962 114,169 95,945 135,476 92,981 146,285 92,777 85,971 102,227 124,612 97,384 116,397 1,331,186
RECUP. SERV. TELEFÓNICO 0
INSCRIPCIÓN CURSOS 0
ENMICADO 0
ART. DEPORTIVOS 0
TORNEOS Y CONCURSOS 0
OTROS INGRESOS 7,389 6,449 6,797 8,713 9,285 11,110 8,854 8,584 9,029 10,573 8,829 10,054 105,666
APOYOS CAJA DE AHORRO 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 600,000
SUPERAVIT 101,011 -196,238 351,883 189,691 -163,894 -352,632 24,869 -255,542 -69,025 103,587 -16,564 41,733 -1,028,353
PROPUESTA DE PRESUPUESTO CENTRO SOCIAL Y RECREATIVO 2013 - 2014
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DESCRIPCIÓN AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO TOTAL
GASTOS TOTALES 1,205,343 1,307,944 1,424,514 1,127,892 1,257,287 1,678,675 1,037,524 1,284,509 1,129,980 1,186,099 1,074,320 1,108,550 14,822,637
HONORARIOS 389,430 485,214 566,454 450,218 390,143 382,306 384,178 452,355 486,083 391,543 414,315 383,915 5,176,154
ADMINISTRACIÓN 13,333 13,333 13,333 13,333 20,000 13,333 13,333 13,333 13,333 13,920 13,920 13,920 168,424
INSTRUCTORES 376,097 471,881 553,121 436,885 370,143 368,973 370,845 439,022 472,750 377,623 400,395 369,995 5,007,730
MANTENIMIENTO 0
SERVICIOS GENERALES 356,294 345,402 397,906 333,919 410,868 396,487 353,649 344,624 332,190 372,965 344,997 348,323 4,337,624
PAPELERÍA 698 657 500 250 273 286 304 1,061 380 461 398 617 5,885
ARTICULOS DE OFICINA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MAT. P/ CREDENCIALIZACIÓN 0 6,666 0 0 0 0 0 7,922 0 0 0 0 14,588
FOTOCOPIADO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ART. ASEO Y LIMPIEZA 8,298 8,733 6,469 8,452 6,854 7,151 7,861 9,405 7,866 8,776 9,108 9,062 98,035
AROMATIZANTES 0
LIMPIEZA 108,000 108,000 108,000 108,000 161,000 108,200 108,200 108,200 108,200 108,200 108,200 108,200 1,350,400
LAVANDERÍA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
REPOSC. TOALLAS 0 0 45,000 0 0 0 0 0 0 45,000
RECOLECC. BASURA 1,250 1,000 1,250 1,000 1,250 1,250 1,000 1,000 1,000 1,250 1,000 1,250 13,500
E. ELECTRICA S. RENDÓN # 118 47,345 51,877 48,692 46,684 47,019 89,262 46,396 44,152 43,781 47,021 47,702 49,372 609,303
MATERIAL ELECTRICO 3,831 4,020 4,118 2,891 3,703 4,430 4,680 5,288 3,555 4,023 4,377 4,701 49,617
SERVICIO TELEFONICO 5,702 3,534 2,527 2,527 3,767 3,047 2,568 2,786 2,220 2,407 2,507 2,966 36,558
MATERIAL DE COMPUTO 9,000 9,000 9,000 9,000 9,000 9,000 9,000 9,000 9,000 9,000 9,000 9,000 108,000
ARTS. Y MAT. DEPORTIVO 6,300 6,300 6,300 6,300 6,300 6,300 6,300 6,300 6,300 6,300 6,300 6,300 75,600
PAGO DE TAXIS 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 10,800
COMBUSTIBLE 81,105 60,850 81,285 64,050 86,937 82,796 82,575 64,745 65,123 97,072 67,950 68,400 902,888
VIGILANCIA S. RENDÓN # 118 83,865 83,865 83,865 83,865 83,865 83,865 83,865 83,865 83,865 87,555 87,555 87,555 1,017,450
PROPUESTA DE PRESUPUESTO
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CENTRO SOCIAL Y RECREATIVO 2013 - 2014
DESCRIPCIÓN AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO TOTAL
PREVISIÓN SOCIAL 53,611 102,882 53,503 76,793 68,583 76,904 51,642 79,169 51,642 79,080 53,835 80,474 828,118
ATENCIÓN MÉDICA 35,000 32,920 32,920 32,920 48,000 32,920 32,920 35,000 32,920 34,370 34,370 34,370 418,630
MEDICAMENTOS 2,715 2,715 2,715 2,715 2,715 2,825 2,825 2,825 2,825 2,825 2,825 2,825 33,350
AGUA PURIFICADA 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500 42,000
CUOTAS IMSS 12,396 12,396 14,368 12,396 14,368 12,396 12,397 13,411 12,397 13,016 13,140 13,141 155,822
AFORE 0 28,579 0 14,059 0 14,060 0 13,598 0 14,059 0 14,762 99,117
APORT. INFONAVIT 0 22,772 0 11,203 0 11,203 0 10,835 0 11,310 0 11,876 79,199
IMPUESTOS Y DERECHOS 145,874 4,390 141,265 3,179 127,965 542,754 3,248 2,691 2,878 51,211 4,909 2,860 1,033,224
PREDIAL S. RENDÓN # 118 0 0 0 0 0 538,945 0 0 0 0 0 0 538,945
AGUA POTABLE S. RENDÓN #118 142,640 0 138610 0 125,262 0 0 0 0 48453 0 0 454,965
2% SOBRE NÓMINA 3,234 4,390 2,655 3,179 2,703 3,809 3,248 2,691 2,878 2,758 4,909 2,860 39,314
IMPTO. SUSTITUTIVO DE CREDITO AL SALARIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MANTO. Y CONSERVACIÓN 117,450 243,636 126,152 135,650 131,803 137,670 116,951 281,362 130,978 145,113 121,364 141,031 1,829,160
MOB. Y EQUIPO DE OFICINA 0 38,000 0 0 0 0 0 44,750 0 0 0 0 82,750
MOB. Y EQUIPO DEPORTIVO 0 54,290 0 0 0 0 0 54,290 12,525 0 0 0 121,105
INMUEBLE S. RENDÓN # 118 75,000 75,000 75,000 75,000 75,000 75,000 75,000 75,000 75,000 75,000 75,000 75,000 900,000
ALBERCA 16,200 16,200 16,200 16,200 16,200 16,200 16,200 16,200 16,200 16,200 16,200 16,200 194,400
EQUIPO DE OPERACIÓN 10,800 10,800 10,800 10,800 10,800 10,800 10,800 10,800 10,800 10,800 10,800 10,800 129,600
EQUIPO DE SONIDO 0 10,858 0 0 0 0 0 11,944 0 0 0 0 22,802
ELEVADORES 0 18,699 0 18,699 0 19,541 0 19,541 0 19,541 0 19,541 115,562
MANTO. EQPO. ELECTRICO 15,450 19,789 24,152 14,951 29,803 16,129 14,951 48,837 16,453 23,572 19,364 19,490 262,941
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ESTAT., ANUNC., FOLLETOS, BOL. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SUSUCRIPCIÓN REVISTAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MAT. ROLLOS Y REVELADO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
RECONOCIMIENTOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SEMINARIOS Y EVENTOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PROPUESTA DE PRESUPUESTO
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Comisión de Finanzas y Fiscalización
CENTRO SOCIAL Y RECREATIVO 2013 - 2014
DESCRIPCIÓN AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO TOTAL
GASTOS FINANCIEROS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SITUACIÓN BANCARIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
INTERESES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
RECARGOS FISCALES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PRIMAS DE SEGUROS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PRIMAS SEGURO EDIFICIOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PRIMAS SEGURO GTOS. MEDICOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
GASTOS SOCIO CULTURALES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
EVENTOS SOCIALES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ACTIVIDADES CULTURALES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
OTROS GASTOS 5,223 5,333 3,998 5,117 5,178 4,530 5,285 4,750 5,238 6,312 5,646 7,650 64,260
VARIOS 5,223 5,333 3,998 5,117 5,178 4,530 5,285 4,750 5,238 6,312 5,646 7,650 64,260
DEPRECIACIÓN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
REMUNERACIONES 137,461 121,087 135,236 123,016 122,747 138,024 122,571 119,558 120,971 139,875 129,254 144,297 1,554,097
SUELDO RENTA PASAJES DESPENSA 96,019 76,816 96,019 76,816 76,816 96,019 76,816 76,816 79,889 100,820 83,882 100,820 1,037,548
COMPENSACIONES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PREMIO FONDO DE AHORRO 5,776 7,220 5,776 7,219 5,776 5,775 7,220 5,776 6,007 6,065 7,581 6,065 76,256
TIEMPO EXTRA 1,740 1,465 1,099 1,810 682 2,303 1,365 3,039 586 0 0 2,025 16,114
GRATIFICACION POR ASISTENCIA 4,747 5,934 4,747 5,934 4,747 4,747 5,934 4,748 4,961 4,985 6,350 5,080 62,914
VACACIONES 4,753 3,169 3,169 4,754 10,300 4,754 4,754 4,753 4,754 3,169 4,991 4,754 58,074
GRATIFICACION ANUAL 3,798 4,747 3,798 4,747 3,798 3,798 4,747 3,798 3,969 3,987 4,439 4,705 50,331
GASTOS EDUCACIONALES 4,431 5,539 4,431 5,539 4,431 4,431 5,538 4,431 4,608 4,652 5,815 4,652 58,498
OTRAS PRESTACIONES 16,197 16,197 16,197 16,197 16,197 16,197 16,197 16,197 16,197 16,197 16,196 16,196 194,362
PROPUESTA DE PRESUPUESTO DEPORTIVO ZUMPANGO AGOSTO 2013 - JULIO 2014
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Comisión de Finanzas y Fiscalización
CUENTA AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO TOTAL
INGRESOS TOTALES 1,486,707 1,158,331 1,096,432 1,244,467 1,088,443 1,217,103 1,196,618 1,394,647 1,213,447 1,376,163 1,129,533 1,172,016 14,773,907
CUOTAS DE INSCRIPCIÓN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TELMEX 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CTBR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
EMPLEADOS S. T. R. M. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
EMPLEADOS CAJA DE AHORRO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TECMARKETING 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
OTROS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CUOTA MENSUAL 874,042 709,537 710,777 872,478 721,681 821,767 683,134 711,604 693,568 847,016 703,083 732,612 9,081,299
TELMEX 773,772 629,058 633,689 774,521 644,168 730,135 606,375 633,203 618,124 749,698 625,764 652,046 8,070,553
CTBR 12,178 9,419 6,004 11,382 9,548 7,162 8,595 9,822 8,351 12,654 10,711 11,161 116,987
EMPLEADOS STRM 4,712 3,662 3,524 3,784 2,927 4,686 4,257 4,651 3,803 4,671 3,856 4,017 48,550
EMPLEADOS CAJA DE AHORRO 4,610 4,820 4,960 5,118 4,580 4,458 4,392 4,580 3,874 4,788 4,110 4,282 54,572
TECMARKETING 31,844 24,910 25,197 31,389 23,777 29,833 23,433 22,862 22,930 29,964 21,790 22,705 310,634
OTROS 46,926 37,668 37,403 46,284 36,681 45,493 36,082 36,486 36,486 45,241 36,852 38,401 480,003
VISITA OCASIONAL 207,371 112,159 126,926 124,667 91,630 124,825 133,988 371,891 201,183 240,202 146,478 152,631 2,033,951
TELMEX 207,371 112,159 126,926 124,667 91,630 124,825 133,988 371,891 201,183 240,202 146,478 152,631 2,033,951
CTBR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
EMPLEADOS STRM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
EMPLEADOS CAJA DE AHORRO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TECMARKETING 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
OTROS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
OTROS INGRESOS 405,294 336,635 258,729 247,322 275,132 270,511 379,496 311,152 318,696 288,945 279,972 286,773 3,658,657
RESTAURANTE 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 120,000
TOALLAS 1,926 609 690 706 802 835 787 1,540 1,284 1,426 998 1,040 12,643
SALON DE EVENTOS SOCIALES 4,585 4,585 4,585 4,585 4,585 4,585 4,585 4,585 4,585 4,585 4,585 4,585 55,020
SALON DE USOS MULTIPLES 3,480 3,480 3,480 3,480 3,480 3,480 3,480 3,480 3,480 3,480 3,480 3,480 41,760
TIENDA DEPORTIVA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CABAÑAS 234,997 215,504 132,955 127,326 155,626 150,721 259,531 177,173 191,585 160,061 153,351 159,793 2,118,623
PALOS DE GOLF 9,098 1,672 1,053 146 220 400 492 7,830 5,106 5,558 4,138 4,312 40,025
BICICLETAS 5,245 770 734 1,064 404 475 606 6,529 2,641 3,820 3,405 3,548 29,241
FUTBOL SEMANAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ESTADIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
OTROS 330 330 330 330 330 330 330 330 330 330 330 330 3,960
AREAS DE ACAMPAR 660 660 660 660 660 660 660 660 660 660 660 660 7,920
APOYO DEL S. T. R. M. 59,973 24,025 29,242 24,025 24,025 24,025 24,025 24,025 24,025 24,025 24,025 24,025 329,465
APOYO DE LA CAJA DE AHORRO 75,000 75,000 75,000 75,000 75,000 75,000 75,000 75,000 75,000 75,000 75,000 75,000 900,000
SUPERAVIT 231,261 -65,378 -198,954 24,007 -248,080 -677,486 -304,579 127,923 163,545 -94,490 8,275 -119,907 -1,153,862
PROPUESTA DE PRESUPUESTO DEPORTIVO ZUMPANGO
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AGOSTO 2013 - JULIO 2014
CUENTA AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO TOTAL
EGRESOS TOTALES 1,255,446 1,223,709 1,295,386 1,220,460 1,336,523 1,894,589 1,501,197 1,266,724 1,049,902 1,470,653 1,121,258 1,291,923 15,927,769
REMUNERACIONES 169,117 133,766 154,885 136,214 131,054 152,822 132,697 130,999 137,325 172,247 145,841 166,608 1,763,574
SUELDOS 107,287 85,830 107,288 85,830 85,830 107,287 85,830 85,830 89,692 112,652 94,177 119,411 1,166,944
COMPENSACIONES 1,145 916 1,145 916 916 1,145 916 916 915 1,144 915 1,144 12,132
PREMIO FDO. DE AHORRO 7,379 5,902 5,903 7,378 5,622 7,027 5,622 5,622 5,847 7,379 5,903 5,903 75,487
TIEMPO EXTRA 2,591 1,944 3,806 3,366 2,415 2,415 1,902 2,415 4,317 14,091 5,490 3,660 48,412
GRAT. POR ASISTENCIA 4,621 5,776 4,621 5,775 4,898 4,621 5,776 4,620 4,829 5,070 5,323 5,070 61,000
PRIMA VACACIONAL 6,425 5,237 5,985 4,787 5,236 4,189 4,489 5,237 5,237 4,489 5,237 4,489 61,037
AGUINALDO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
GASTOS EDUCACIONALES 4,399 5,499 4,398 5,499 4,399 4,399 5,499 4,399 4,528 4,528 5,660 4,528 57,735
CAPACITACIÓN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
OTRAS PRESTACIONES 31,573 18,042 18,042 18,042 18,042 18,042 18,042 18,042 18,042 18,042 18,042 18,042 230,035
GRATIFICACION ANUAL 3,697 4,620 3,697 4,621 3,696 3,697 4,621 3,918 3,918 4,852 5,094 4,361 50,792
VIÁTICOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ADMINISTRACIÓN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
OTROS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
HONORARIOS 40,230 39,879 30,892 34,160 52,420 27,755 34,666 39,536 51,599 36,055 34,718 36,176 458,086
ADMINISTRACIÓN 0
INSTRUCTORES DEPORTIVO 40,230 39,879 30,892 34,160 52,420 27,755 34,666 39,536 51,599 36,055 34,718 36,176 458,086
MANTENIMIENTO GENERAL 0
PROPUESTA DE PRESUPUESTO DEPORTIVO ZUMPANGO AGOSTO 2013 - JULIO 2014
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CUENTA AGOSTO SEPT. OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBR. MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO TOTAL
SERV. GENERALES 757,670 663,981 783,984 699,130 806,136 773,368 726,016 718,932 560,720 906,043 630,795 676,272 8,703,047 PAPELERÍA 468 535 482 221 352 399 507 589 564 303 517 585 5,522
ART. DE OFICINA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MATERIAL PARA COMPUTO 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 10,800
FOTOCOPIADO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CREDENCIALIZACIÓN 0 900 0 0 0 0 0 1,602 0 0 0 0 2,502
ART. DE LIMPIEZA Y ASEO 6,351 5,828 5,940 5,907 4,778 4,243 5,741 7,097 6,024 6,024 6,277 7,200 71,410
SERV. LIMPIEZA 110,438 106,876 110,438 106,876 163,876 110,438 106,876 110,438 106,876 110,438 106,876 110,438 1,360,884
LAVANDERÍA 2,812 2,870 2,805 2,820 4,054 2,700 2,066 2,807 3,439 3,519 3,667 3,882 37,441
RECOLECCIÓN BASURA 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 18,000
ENERGÍA ELÉCTRICA 65,787 66,919 67,183 77,870 95,099 92,348 98,472 89,891 93,696 85,106 68,531 70,320 971,222
MATERIAL ELÉCTRICO 4,500 4,500 4,500 4,500 4,500 4,690 4,690 4,690 4,690 4,690 4,690 4,690 55,330
SERV. TELÉFONICO 3,452 3,534 2,527 2,527 3,767 2,695 2,568 2,786 2,220 2,407 2,507 3,163 34,153
ART. Y MAT. DEPORTIVO 3,150 3,150 3,150 3,150 3,150 3,150 3,150 3,150 3,150 3,150 3,150 3,150 37,800
TAXIS 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 3,600
CORREOS Y PAQUETERÍA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
GASOLINAS Y LUBRICANTES 8,996 9,879 9,589 9,933 5,923 9,745 7,427 4,848 6,561 10,634 8,756 12,795 105,086
GAS L. P. 377,874 286,953 376,465 313,751 349,848 368,451 295,275 316,345 159,292 498,746 244,704 278,131 3,865,835
VIGILANCIA 165,585 165,585 165,585 165,585 165,585 165,585 165,585 165,585 165,585 172,540 172,540 172,540 2,007,885
HERR. Y EQUIP. DE OPERACIÓN 3,757 1,952 3,820 1,490 704 4,424 2,159 4,604 4,123 3,986 4,080 4,878 39,977
MATERIAL CARPINTERÍA 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 21,600
ADQUISICION DE BLANCOS 27,000 27,000 54,000
PREVISIÓN SOCIAL 35,437 61,415 33,035 60,170 41,609 63,000 33,444 60,123 40,715 63,969 35,132 63,117 591,166 SERVICIO MÉDICO 17,909 17,227 15,976 16,412 24,550 18,811 15,917 17,709 22,533 20,898 17,604 18,343 223,889
MEDICINAS 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 36,000
AGUA PURIFICADA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CUOTAS O PATRONALES (IMSS) 14,528 14,527 14,059 14,528 14,059 14,528 14,527 13,122 15,182 14,059 14,528 14,200 171,847
CUOTAS DE RETIRO (AFORE/SAR) 0 14,715 0 14,477 0 14,715 0 14,632 0 14,477 0 15,346 88,362
APORTACION INFONAVIT 0 11,946 0 11,753 0 11,946 0 11,660 0 11,535 0 12,228 71,068
CREDITO SALARIO PAGADO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IMP. Y DERECHOS 3,726 4,873 2,799 3,407 2,823 581,693 3,327 2,779 2,811 2,955 5,082 3,097 619,372 PREDIAL 0 0 0 0 0 577,050 0 0 0 0 0 0 577,050
AGUA POTABLE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2% SOBRE NÓMINAS 3,726 4,873 2,799 3,407 2,823 4,643 3,327 2,779 2,811 2,955 5,082 3,097 42,322
IMP. SUSTITUTO DE CRED. AL SALARIO 0
PROPUESTA DE PRESUPUESTO DEPORTIVO ZUMPANGO AGOSTO 2013 - JULIO 2014
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CUENTA AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO TOTAL
MANTO. Y CONSERVACIÓN 107,679 113,662 141,016 101,023 91,841 97,351 425,650 135,103 122,357 88,668 92,307 131,230 1,647,887
MOB. Y EQUIPO DE OFICINA 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 21,600
MOB. Y EQUIPO DEPORTIVO 2,250 2,250 2,250 2,250 2,250 2,250 2,250 2,250 2,250 2,250 2,250 2,250 27,000
INMUEBLE 58,091 56,212 66,965 53,573 50,691 48,713 386,012 59,285 79,407 40,030 52,669 82,592 1,034,240
ALBERCA 38,138 37,000 35,421 27,000 29,700 28,188 28,188 28,188 31,500 28,188 28,188 28,188 367,887
EQUIPO DE OPERACIÓN 7,200 7,200 7,200 7,200 7,200 7,200 7,200 7,200 7,200 7,200 7,200 7,200 86,400
EQUIPO DE SONIDO Y PROY 0 0 27,180 0 0 0 0 27,180 0 0 0 0 54,360
EQUIPO DE TRANSPORTE 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 2,400
EQUIPO DE CÓMPUTO 0 9,000 0 9,000 0 9,000 0 9,000 0 9,000 0 9,000 54,000
DIFUSIÓN E INFORMACIÓN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ESTAT. ANUN. FOLLETOS-BOL. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SUSCRIPCIÓN REVISTAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MAT. FOTOGRÁFICO REVELADO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
RECONOCIMIENTOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SEMINARIOS Y EVENTOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
GASTOS FINANCIEROS 0 0 0 0 0 0 57 0 57 79 0 0 193
COM. BANCARIA TRAS-VALORES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
INTERESES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
RECARGOS FISCALES 0 0 0 0 0 0 57 0 57 79 0 0 193
PRIMAS DE SEGURO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SEGUROS EDIFICIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
EQ. DE TRANSPORTE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SEGUROS VARIOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
GASTOS SOCIOCULTURALES 0 28,800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28,800
EVENTOS SOCIALES 0 28,800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28,800
ACTIVIDADES CULTURALES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
EVENTOS DEPORTIVOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DIVERSOS 141,587 177,333 148,775 186,356 210,640 198,600 145,340 179,252 134,318 200,637 177,383 215,423 2,115,644
DEPRECIACIÓN 0
ÁREAS VERDES 129,138 135,282 137,938 137,046 198,953 156,267 135,313 139,234 117,644 160,369 167,105 175,145 1,789,434
SISTEMA DE RIEGO 0 30,000 0 30,000 0 30,000 0 30,000 0 30,000 0 30,000 180,000
MATERIAL P/PLOMERÍA 4,500 4,500 4,500 4,500 4,500 4,698 4,698 4,698 4,698 4,698 4,698 4,698 55,386
OTROS GASTOS 7,949 7,551 6,337 14,810 7,187 7,635 5,329 5,320 11,976 5,570 5,580 5,580 90,824
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CTA. SCTA. SSCTA. DESCRIPCIÓN AGO SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL TOTAL
INGRESOS TOTALES
INGRESOS RESERVACIONES 50,488 4,857 39,545 108,555 38,897 35,470 0 26,985 20,369 12,129 35,019 127,889 500,203
CTA. SCTA. SSCTA. DESCRIPCIÓN AGO SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL TOTAL
DÉFICIT 40,186 123,230 49,895 46,825 58,480 116,825 122,369 186,356 116,537 127,758 49,091 22,950 -1,014,599
-40,186 -123,230 -49,895 -46,825 -58,480 -116,825 -122,369 -186,356 -116,537 -127,758 -49,091 22,950 -1,014,599
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CTA. SCTA. SSCTA. DESCRIPCIÓN AGO SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL TOTAL
GASTOS TOTALES 90,674 128,087 89,440 155,380 97,377 152,295 122,369 213,341 136,906 139,887 84,110 104,939 1,514,802
5190 0003 HONORARIOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5190 0003 0001 NOTARIALES Y ADMINISTRACIÓN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5190 0003 0002 MANTENIMIENTO Y VARIOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5190 0003 0003 ASESORIAS
5190 0003 0004 CONTABLES
5190 0004 SERVICIOS GENERALES 25,961 17,343 21,943 17,943 26,843 26,870 15,770 26,870 20,470 17,370 14,970 17,570 249,922
5190 0004 0001 PAPELERÍA 0 0 0 0 0 0 800 0 0 0 0 0 800
5190 0004 0002 ARTICULOS DE ASEO 115 700 300 300 300 700 300 300 300 700 300 0 4,315
5190 0004 0003 ENERGIA ELECTRICA 21,469 12,000 12,000 10,000 18,000 21,000 10,000 18,000 15,000 12,000 10,000 15,000 174,469
5190 0004 0004 SERVICIO TELEFONICO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5190 0004 0005 CORREO Y PAQUETERIA 167 167 167 167 167 170 170 170 170 170 170 170 2,023
5190 0004 0006 PASAJES 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 8,400
5190 0004 0007 GAS 1,000 1,500 1,500 1,500 5,000 2,000 1,500 5,000 2,000 1,500 1,500 0 24,000
5190 0004 0008 MATERIAL ELECTRICO 0 0 5,000 3,000 0 0 0 0 0 0 0 0 8,000
5190 0004 0009 LAVANDERIA 785 600 600 600 1,000 600 600 1,000 600 600 600 7,585
5190 0004 0010 SERVICIO TELECABLE 1,726 1,676 1,676 1,676 1,676 1,700 1,700 1,700 1,700 1,700 1,700 1,700 20,331
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CTA. SCTA. SSCTA. DESCRIPCIÓN AGO SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL TOTAL
5190 0005 PREVISION SOCIAL 3,103 8,762 3,012 8,679 3,237 8,355 3,244 8,944 3,244 8,951 3,244 8,636 71,410
5190 0005 0001 CUOTAS IMSS 2,828 2,828 2,737 2,828 2,737 2,288 2,954 2,554 2,954 2,859 2,954 2,859 33,377
5190 0005 0002 APORT. INFONAVIT 0 2,288 0 2,251 0 2,340 0 2,390 0 2,351 0 2,340 13,961
5190 0005 0003 ATENCION MEDICA Y MEDICINAS 0 500 0 500 0 500 0 500 0 500 0 500 3,000
5190 0005 0004 OTRAS PRESTACIONES AGUA 275 275 275 275 500 290 290 500 290 290 290 0 3,550
5190 0005 0005 CUOTAS RETIRO 0 2,871 0 2,825 0 2,937 0 2,999 0 2,951 0 2,937 17,521
5190 0006 IMPUESTOS Y DERECHOS 4,076 5,054 4,947 4,474 5,583 6,165 6,083 6,063 25,974 6,002 6,584 6,023 87,026
5190 0006 0001 2% SOBRE NÓMINA 573 1,054 947 474 583 1,165 583 563 474 502 1,084 523 8,523
5190 0006 0002 PREDIAL 0 0 0 0 0 0 0 20,000 0 0 0 20,000
5190 0006 0003 AGUA POTABLE 3,503 4,000 4,000 4,000 5,000 5,000 5,500 5,500 5,500 5,500 5,500 5,500 58,503
5190 0007 MANTO. Y CONSERVACIÓN 3,975 34,986 16,200 76,000 2,000 62,000 51,000 117,000 43,500 56,000 13,000 17,000 492,661
5190 0007 0001 INMUEBLE 3,000 15,000 5,000 15,000 0 15,000 0 15,000 0 15,000 0 15,000 98,000
5190 0007 0002 MOB. Y EQUIPO DE HOSPEDAJE (COLCHONES, FRIGOBAR, HORNOS, BLANCOS) 0 9,000 6,000 0 0 46,000 50,000 40,000 40,000 40,000 12,000 0 243,000
5190 0007 0003 EQUIPO DE RESTAURANTE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5190 0007 0004 ALBERCA 975 986 5,200 1,000 2,000 1,000 1,000 2,000 3,500 1,000 1,000 2,000 21,661
5190 0007 0005 EQUIPO DE OPERACIÓN (LAVADORAS Y SECADORAS) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5190 0007 0006 EQUIPO DE SONIDO 0 10,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10,000
5190 0007 0007 MANTO. EQPO. ELECTRICO (AIRES) 0 0 0 60,000 0 0 0 60,000 0 0 0 0 120,000
5190 0008 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5190 0008 0001 BOLETINES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5190 0008 0002 FOLLETOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5190 0008 0003 ANUNCIOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5190 0008 0004 ROLLOS Y REVELADOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CTA. SCTA. SSCTA. DESCRIPCIÓN AGO SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL TOTAL
5190 0002 GASTOS DE VIAJE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5190 0002 0001 ADMINISTRADOR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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CTA. SCTA. SSCTA. DESCRIPCIÓN AGO SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL TOTAL
5190 0009 GASTOS FINANCIEROS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5190 0009 0001 SITUACIÓNES BANCARIAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5190 0009 0002 INTERESES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5190 0009 0003 RECARGOS FISCALES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PRIMAS DE SEGUROS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PRIMAS SEGURO EDIFICIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PRIMA DE SEGURO ACCIDENTES USUARIOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
GASTOS SOCIO CULTURALES 0 0 0 0 5,000 0 0 0 0 1,500 1,500 0 8,000
EVENTOS SOCIALES 0 0 0 0 5,000 0 0 0 0 0 0 0 5,000
ACTIVIDADES CULTURALES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,500 1,500 0 3,000
5190 0010 OTROS GASTOS 24,980 19,300 19,610 19,300 30,580 19,920 18,960 30,735 19,785 19,785 19,785 30,735 273,475
5190 0010 0001 PAGOS POR RETIRO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5190 0010 0002 VIGILANCIA 7,020 5,400 5,580 5,400 5,580 5,735 5,180 5,735 5,735 5,735 5,735 5,735 68,570
5190 0010 0003 VARIOS 17,960 13,900 14,030 13,900 25,000 14,185 13,780 25,000 14,050 14,050 14,050 25,000 204,905
5190 0001 REMUNERACIONES 28,579 42,642 23,729 28,984 24,134 28,984 27,312 23,729 23,933 30,279 25,027 24,975 332,308
5190 0001 0001 SUELDOS 19,828 15,863 15,863 20,233 16,268 20,233 15,863 15,863 16,020 21,245 16,821 16,821 210,919
5190 0001 0002 COMPENSACIONES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5190 0001 0003 PREMIO FONDO DE AHORRO 2,383 1,907 1,907 2,383 1,907 2,383 1,907 1,907 1,925 2,502 2,022 2,022 25,155
5190 0001 0004 TIEMPO EXTRA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5190 0001 0005 GRATIFICACION POR ASISTENCIA 1,239 1,239 1,239 1,239 1,239 1,239 1,239 1,239 1,251 1,301 1,366 1,314 15,141
5190 0001 0006 PRIMA VACACIONAL 0 18,913 0 0 0 0 3,583 0 0 0 0 0 22,496
5190 0001 0007 GRATIFICACION ANUAL 942 753 753 942 753 942 753 753 761 989 799 799 9,941
5190 0001 0008 GASTOS EDUCACIONALES 1,099 879 879 1,099 879 1,099 879 879 888 1,154 932 932 11,598
5190 0001 0009 CAPACITACION 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5190 0001 0010 OTRAS PRESTACIONES 3,088 3,088 3,088 3,088 3,088 3,088 3,088 3,088 3,088 3,088 3,088 3,088 37,059
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LISTADO DE SECCIONES AUTORIZADAS POR LA COMISIÓN DE FINANZAS Y FISCALIZACIÓN POR OBRAS TERMINADAS
14 CÓRDOVA, VER.
28 AGUASCALIENTES, AGS.
33 MAZATLÁN, SIN.
61 JUCHITÁN, OAX.
74 TUXTLA GTZ., CHIS.
121 MINATITLÁN, VER.
144 AMECA, JAL.
181 BAHÍAS DE HUATULCO, OAX.
183 SAN MIGUEL DE ALLENDE, GTO.
COMPRA DE INMUEBLES PARA RECINTO SINDICAL
23. CD. JUÁREZ, CHIH. INMUEBLE Y REMODELACIÓN
42. GUANAJUATO, GTO. INMUEBLE Y CLIMAS
48. ACÁMBARO, GTO. TERRENO Y CONSTRUCCIÓN
148. LAGOS DE MORENO, JAL. INMUEBLE Y MTO.
174. CD. HIDALGO, MICH. ASESORIA COMPRA TERRENO
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CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS SINDICALES
7 CHIHUAHUA, CHIH. REMODELACIÓN
11 LEÓN, GTO. AVANCE 95 %
23 CD. JUÁREZ, CHIH. AVANCE 95 %
42 GUANAJUATO, GTO. PENDIENTE CLIMATIZAR
48 ACÁMBARO, GTO. AVANCE 40 %
51 TEPIC. NAY. TRÁMITE DE LICENCIAS
65 TULA, HGO. AVANCE 40 %
88 CD. CONSTITUCIÓN, B. C. S. AVANCE 60 %
133 STA. CATARINA, N. L. PEND. POR CONSTRUCTOR
162 JEREZ, ZAC. AVANCE 30 %
167 APODACA, N. L. PROCESO DE AUDITORÍA
173 STA. ROSALÍA, B. C. S. AVANCE 90 %
SERAPIO RENDÓN 71 AVANCE 95 %
SECCIONES CON SOLICITUD DE PRÉSTAMO PARA
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CONSTRUCCIÓN O REMODELACIÓN
9 PACHUCA, HGO.
19 TOLUCA, MÉX.
58 CD. ACUÑA, COAH.
59 MONTEMORELOS, N. L.
70 TULANCINGO, HGO.
93 CD. DEL CARMEN, CAMP.
94 CD. ALLENDE, COAH.
101 TECPAN DE GALEANA, GRO.
105 ACAYUCAN, VER.
135 VILLA DE LAS FLORES, MÉX.
140 CÁRDENAS, TAB.
143 TUXTEPEC, OAX.
156 AGUAPRIETA, SON.
157 CD. SAHAGÚN, HGO.
161 COMITÁN, CHIS.
163 IZÚCAR DE MATAMOROS, PUE.
166 CHIMALHUACÁN, MÉX.
169 MATEHUALA, S. L. P.
185 SAN FCO. DEL RINCÓN, GTO.
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Hacemos de su conocimiento que el Compañero
FRANCISCO HERNÁNDEZ JUÁREZ, es el Coordinador
General de esta Comisión, a él se le reporta mensualmente
los resultados obtenidos y se analiza de forma detallada cada
uno de los rubros. Hemos realizado las correcciones
necesarias, evitando así las desviaciones en los resultados; lo
anterior ha permitido presentar este resumen de actividades.
Agradecemos a Ustedes compañeros convencionistas su
apoyo solidario, no sin antes mencionar nuestro
agradecimiento a las compañeras secretarias, Patricia García,
Erica Roxana Ferrer, Leticia Tinoco, Martha Ortiz, Patricia
Reyes, Diana Catalina Jiménez Gómez y Edith Valdivia
Bautista quienes nos apoyan en la transcripción de este
informe.
Al co. FRANCISCO HERNÁNDEZ JUÁREZ, nuestro sincero
reconocimiento a su trayectoria y liderazgo, su apoyo y
orientación han sido importantes para el desarrollo de esta
tarea.