CONSO
RCI D
E L'HABITA
TGE DE BA
RCELONA
EXER
CICI 201
1 (a
31 de
desem
bre de
201
1)
ESTA
T D'EXE
CUCIÓ DEL PRE
SSUPO
ST D'IN
GRE
SSOS
APR
OVACIÓ
PRESSU
POST
MODIFICACIÓ
PREV
ISIÓ
Drets
Drets
Drets
Devolució
Recaptació
Estat d'execució
ECON.
FUNC.
CONCE
PTE
JUNTA
PARLAMEN
TPR
EVISIÓ
DEFINITIVA
recone
guts
anul∙lats
liquida
tsingressos
liquida
pend
ent
702.00
1943
1.0
De l'Estat. Program
as m
ediambien
tals (M
º Viv.) (*)
7.46
9.64
0,00
7.46
9.64
0,00
0,00
7.46
9.64
0,00
7.46
9.64
0,00
0,00
7.46
9.64
0,00
4.95
0.00
0,00
0,00
0,00
0,00
410.00
0443
1.0
De la Gen
eralita
t de Catalunya (Dep
artamen
t TiS)
3.00
0.00
0,00
2.40
0.00
0,00
0,00
2.40
0.00
0,00
2.40
0.00
0,00
0,00
2.40
0.00
0,00
1.50
0.00
0,00
0,00
1.50
0.00
0,00
0,00
710.00
0443
1.0
De la Gen
eralita
t de Catalunya (Dep
artamen
t de TiS) (*
*)4.00
0.02
0,00
6.06
0.55
0,00
87.263
,68
6.14
7.81
3,68
6.14
7.81
3,68
0,00
6.14
7.79
3,68
87.263
,68
0,00
87.263
,68
0,00
460.00
0943
1.0
De l'A
juntam
ent d
e Ba
rcelon
a2.79
2.75
2,22
2.79
2.75
2,22
0,00
2.79
2.75
2,22
2.79
2.75
2,22
0,00
2.79
2.75
2,22
2.79
2.75
2,22
0,00
2.79
2.75
2,22
0,00
760.00
0143
1.0
De l'A
juntam
ent d
e Ba
rcelon
a20
,00
12.000
.000
,00
‐8.000
.000
,00
4.00
0.00
0,00
4.00
0.00
0,00
0,00
4.00
0.00
0,00
4.00
0.00
0,00
0,00
4.00
0.00
0,00
0,00
440.72
1543
1.0
Agència de l'H
abita
tge
1.52
2.18
8,00
1.52
2.18
8,00
‐152
.218
,80
1.36
9.96
9,20
1.36
9.96
9,20
0,00
1.36
9.96
9,20
913.31
2,80
0,00
0,00
0,00
463.00
0143
1.0
De l'IMPU
. Sub
v.genè
rica reh
ab.habita
tges Barcelona
0,00
0,00
8.28
4.86
8,00
8.28
4.86
8,00
8.28
4.86
8,00
0,00
8.28
4.86
8,00
7.34
6.39
5,00
0,00
7.34
6.39
5,00
0,00
799.00
0143
1.0
D'Empreses privade
s20
,00
100,00
0,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
482.00
0143
1.0
D'altres institu
cion
s sense fi de
lucre
20,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
740.72
1573
1.0
Agència de l'H
abita
tge. Reh
abilit.Canyelles i Besós
0,00
0,00
2.00
0.00
0,00
2.00
0.00
0,00
2.00
0.00
0,00
0,00
2.00
0.00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
510.00
0143
1.0
Interessos de be
stretes i préstecs
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Recaptat
763.00
0143
1.0
Transferèn
cies de capital d'altres ens locals
20,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
534.00
0143
1.0
Altres ingressos fin
ancers
0,00
0,00
7.65
0,65
7.65
0,65
7.65
0,65
0,00
7.65
0,65
7.65
0,65
0,00
7.65
0,65
0,00
870.00
0143
1.0
Romanen
t de tresoreria afectat
0,00
0,00
2.38
2.53
6,37
2.38
2.53
6,37
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.38
2.53
6,37
18.784
.680
,22
32.245
.230
,22
4.61
0.09
9,90
36.855
.330
,12
34.472
.693
,75
0,00
34.472
.673
,75
21.597
.374
,35
0,00
15.734
.061
,55
2.38
2.63
6,37
(**) 4.060
.550
€ provene
n de
l recon
eixemen
t per part d
e la Gen
eralita
t, en el Pressup
ost 2
011, del pagam
ent e
fectuat p
el M
inisterio
de la Viviend
a a l'any
201
0 en
con
cepte d'Ari's 200
8 i 200
9 L'esm
entada
quantita
t form
ava part de la liqu
idació d'ingressos de
l Con
sorci de l'any
201
0 qu
e resta pe
nden
t de cobram
ent
m
otiu pel qual s'ha proced
it du
rant aqu
est a
ny a l'anul.lació de
ls drets pen
dents de
cob
ramen
t d'exercicis ta
ncats
Atès qu
e la despe
sa ja va ser recone
guda
al 201
0, no proced
eix l'execució de
despe
ses en
aqu
esta partid
a pe
r l'impo
rt esm
entat
_____________________________________________________________________________
Bolívia, 105
, 1a. planta, 080
18 Ba
rcelon
a, te
l.93 29
1 46
00 fax.93
291
46 01
CIF Q08
0151
1G
CONSO
RCI D
E L'HABITA
TGE DE BA
RCELONA
EXER
CICI 201
1 (a
31 de
desem
bre de
201
1)
ESTA
T D'EXE
CUCIÓ DEL PRE
SSUPO
ST DE DESPE
SES
APR
OVACIÓ
PRESSU
POST
MODIFICACIÓ
CRÈD
ITCrèd
itEC
ON.
FUNC.
CONCE
PTE
JUNTA
PARLAMEN
TCR
ÈDIT
DEFINITIU
dispon
ible
226.00
8943
1.0
Altres despe
ses diverses
0,00
0,00
7.65
0,65
7.65
0,65
97,67
97,67
97,67
97,67
97,67
7.55
2,98
342.00
0143
1.0
Comission
s i altres despe
ses bancàries
469.00
01.1
431.0
A Empreses de l'A
juntam
ent (BA
GUR)
5.88
3.75
8,10
5.88
3.75
8,10
378.18
3,22
6.26
1.94
1,32
6.26
1.94
1,32
6.26
1.94
1,32
6.26
1.94
1,32
3.86
6.79
6,49
3.86
6.79
6,49
0,00
469.00
01.2
431.0
A altres ens corpo
ratiu
s (IM
PU)
1.09
8.12
3,42
1.09
8.12
3,42
590.00
0,00
1.68
8.12
3,42
1.68
8.12
3,42
1.68
8.12
3,42
1.68
8.12
3,42
1.09
8.12
3,42
1.09
8.12
3,42
0,00
780.00
0143
1.0
A famílies i institu
cion
s sense fi de
lucre (M
ºViv.)
7.46
9.64
0,00
6.86
9.64
0,00
684.08
0,46
7.55
3.72
0,46
7.49
3.98
0,55
7.49
3.98
0,55
7.49
3.98
0,55
4.51
7.00
5,58
4.51
7.00
5,58
59.739
,91
431.0
A fam.i instit.sense fi de
lucre
333.05
8,70
333.05
8,70
‐333
.058
,70
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
431.0
A famílies i institu
cion
s sense fi de
lucre (Gen
e)4.00
0.00
0,00
6.06
0.55
0,00
0,00
6.06
0.55
0,00
2.00
0.00
0,00
2.00
0.00
0,00
2.00
0.00
0,00
0,00
0,00
4.06
0.55
0,00
431.0
A famílies i institu
cion
s sense fi de
lucre
0,00
0,00
2.00
0.31
5,37
2.00
0.31
5,37
1.93
3.34
0,23
1.93
3.34
0,23
1.93
3.34
0,23
1.59
2.69
1,52
1.59
2.69
1,52
66.975
,14
431.0
A famílies i institu
cion
s sense fi de
lucre (IM
PU)
0,00
8.00
0.00
0,00
‐717
.071
,10
7.28
2.92
8,90
7.28
2.92
8,90
7.28
2.92
8,90
7.28
2.92
8,90
912.16
6,35
912.16
6,35
0,00
431.0
A famílies i institu
cion
s sense fi de
lucre (AJUNT )
0,00
4.00
0.00
0,00
0,00
4.00
0.00
0,00
4.00
0.00
0,00
4.00
0.00
0,00
4.00
0.00
0,00
2.92
0.61
2,51
2.92
0.61
2,51
0,00
4310
Af
íliC
lliB
ó000
000
200
000
000
200
000
000
000
000
000
000
000
200
000
000
Autoritzat
Dispo
sat
Obligat
Pag.orde
nat
Pag.efectuat
431.0
A famílies. Canyelles i Besós
0,00
0,00
2.00
0.00
0,00
2.00
0.00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.00
0.00
0,00
780.00
0143
1.0
A empreses privade
s10
0,00
100,00
0,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
18.784
.680
,22
32.245
.230
,22
4.61
0.09
9,90
36.855
.330
,1230
.660
.412
,0930
.660
.412
,0930
.660
.412
,0914
.907
.493
,5414
.907
.493
,54
6.19
4.91
8,03
_____________________________________________________________________________
Bolívia, 105
, 1a. planta, 080
18 Ba
rcelon
a, te
l.93 29
1 46
00 fax.93
291
46 01
CIF Q08
0151
1G
DRE
TSOBLIGACIONS
RECO
NEG
UTS
RECO
NEG
UDES
NETS
NETES
a. O
peracion
s corren
ts34
.472
.693
,75
30.660
.412
,09
b. A
ltres ope
racion
s no
financeres
0,00
0,00
1. Total ope
racion
s no
financeres (a+b
)34
.472
.693
,75
30.660
.412
,09
2. Actius fin
ancers
0,00
0,00
3. Passius financers
0,00
0,00
RESU
LTATPR
ESSU
POSTARI
DEL'EX
ERCICI
3447
269
375
3066
041
209
381
228
166
CONSO
RCI D
E L'HABITA
TGE DE BA
RCELONA
2011
RESU
LTAT PR
ESSU
POSTARI
AJUSTAMEN
TSRE
SULTAT
PRESSU
POSTARI
CONCE
PTES
RESU
LTAT PR
ESSU
POSTARI DE L'EX
ERCICI
34.472.693,75
30.660.412,09
3.81
2.28
1,66
Ajustos
4. Despe
ses fin
ançade
s am
b romanen
t líquid de
tresoreria per a despe
ses gene
rals
5. Desviacions de fin
ançamen
t negatives de l'exercici
1.93
3.34
0,23
6. Desviacions de fin
ançamen
t positives de
l'exercici
5.73
8.06
8,91
(‐) 3
.804
.728
,68
RESU
LTAT PR
ESSU
POSTARI AJUSTAT
7.55
2,98
____________________________________________________________________________
Bolívia, 105
, 1a. planta, 080
18 Ba
rcelon
a, te
l.93 29
1 46
00 fax.93
291
46 01
CIF Q08
0151
1G
CONCE
PTES
1. (+
) Fon
s líq
uids
5.21
2.31
5,49
2.19
9.13
8,67
2. (+
) Drets pen
dents de
cob
ramen
t13
.064
.319
,40
4.37
6.39
9,00
(+
) del Pressup
ost corrent
12.875
.319
,40
4.37
6.39
9,00
(+
) dels Pressupo
stos ta
ncats
189.00
0,00
0,00
(+
) d'ope
racion
s no
pressup
ostàries
0,00
0,00
(+
) adm
inistració recursos altres ens púb
lics
0,00
0,00
(‐)cob
ramen
tsrealitzatspe
nden
tsd'aplicacióde
finitiva
00020
1120
10
CONSO
RCI D
E L'HABITA
TGE DE BA
RCELONA
ROMANEN
T DE TR
ESORE
RIA
(‐) cob
ramen
ts realitzats pen
dents daplicació definitiva
0,00
3. (‐) C
reditors pen
dents de
pagam
ent
16.127
.850
,88
4.17
8.48
5,32
(+
) del Pressup
ost corrent
15.752
.918
,55
3.91
7.57
3,91
(+
) dels Pressupo
stos ta
ncats
112.65
2,98
0,00
(+
) d'ope
racion
s no
pressup
ostàries
262.27
9,35
260.91
1,41
(+
) adm
inistració recursos altres ens púb
lics
0,00
0,00
(‐) p
agam
ents realitzats pen
dents d'aplicació definitiva
0,00
0,00
I. RO
MANEN
T DE TR
ESORE
RIA (1
+2‐3)
2.14
8.78
4,01
2.39
7.05
2,35
II. (‐) Saldo
s de
dub
tós cobram
ent
0,00
0,00
III. (‐) Excès de fin
ançamen
t afectat
2.12
6.71
5,05
2.38
2.53
6,37
IV. R
OMANEN
T DE TR
ESORE
RIA PER
A DESPE
SES GEN
ERALS (I‐II‐III)
22.068
,96
14.515
,98
_____________________________________________________________________________
Bolívia, 105
, 1a. planta, 080
18Ba
rcelon
a, te
l.93 29
1 46
00 fax.93
291
46 01
CIF Q08
0151
1G
BALA
NÇ D
E S
ITU
ACIÓ
A 3
1 D
E D
ESEM
BRE D
E 2
011
(en e
uro
s)
Exerc
ici
Exerc
ici
Exerc
ici
Exerc
ici
31
/1
2/
20
11
20
10
31
/1
2/
20
11
20
10
AC
TIU
CIR
CU
LA
NT
18
.27
6.6
34
,89
6.5
75
.53
7,6
7FO
NS
PR
OP
IS2
2.0
68
,96
14
.51
5,9
8D
eu
tors
120
Ben
efic
i ex
erci
cis
ante
riors
14.5
15,9
810.0
96,1
7
AC
TIU
PA
SS
IU
______________________________________________________________________________________
Bolívia, 105
, 1a. planta, 080
18 Barcelona, tel.93 29
1 46
00 fax.93
291
46 01
CIF Q08
0151
1G
120
14.5
15,9
810.0
96,1
7430
Deu
tors
pre
ssupost
aris
12.8
75.3
19,4
04.3
76.3
99,0
0129
Ben
efic
i d'e
xplo
taci
ó7.5
52,9
84.4
19,8
1431
Deu
tors
pre
ssupost
aris
2010 (
Mº
Viv
da.
)189.0
00,0
00,0
0
CR
ED
ITO
RS
A C
UR
T T
ER
MIN
I1
8.2
54
.56
5,9
36
.56
1.0
21
,69
400
Cre
ditors
pre
ssupost
aris
corr
ent
2.9
85.1
44,8
30,0
0400.1
Cre
ditors
pre
ssupost
aris
2011
12.7
67.7
73,7
20,0
0In
vers
ion
s fi
nan
cere
s te
mp
ora
ls401
Cre
ditors
pre
ssupost
aris
2010
112.6
52,9
80,0
0547
Altre
s in
vers
ions
i cr
èdits
a cu
rt t
erm
ini
5.2
12.3
15,4
92.1
99.1
38,6
7410
Cre
ditors
no p
ress
upost
aris
262.2
79,3
5968.5
44,8
2572
Tre
sore
ria
0,0
00,0
0485
Aju
stam
ents
per
per
iodific
acio
ns
2.1
26.7
15,0
55.5
92.4
76,8
7
TO
TA
L A
CTIU
18
.27
6.6
34
,89
6.5
75
.53
7,6
7TO
TA
L P
AS
SIU
18
.27
6.6
34
,89
6.5
75
.53
7,6
7
0,00
______________________________________________________________________________________
Bolívia, 105
, 1a. planta, 080
18 Barcelona, tel.93 29
1 46
00 fax.93
291
46 01
CIF Q08
0151
1G
CO
MPT
E D
E R
ESU
LTATS D
E L
'EXERCIC
I 2011
(en e
uro
s)
Exerc
ici
Exerc
ici
Exerc
ici
Exerc
ici
20
11
20
10
20
11
20
10
DES
PES
ES
30.4
04.5
90,7
721.7
17.8
83,8
0IN
GR
ES
SO
S
30.4
12.1
43,7
521.7
22.3
03,6
1
Alt
d d
tió
di
ài
Alt
i d
tió
di
ài
DEU
RE
HA
VER
______________________________________________________________________________________
Bolívia, 105
, 1a. planta, 080
18 Barcelona, tel.93 29
1 46
00 fax.93
291
46 01
CIF Q08
0151
1G
Altre
s des
pes
es d
e ges
tió o
rdin
ària
Altre
s in
gre
ssos
de
ges
tió o
rdin
ària
669
. D
espes
es f
inan
cere
s97,6
7127,8
9763
. Altre
s in
tere
ssos
7.6
50,6
54.5
27,6
9769
. Altre
s in
gre
ssos
finan
cers
20,0
1
Tra
nsf
erèn
cies
i s
ubve
nci
ons
Tra
nsf
erèn
cies
i s
ubve
nci
ons
653
. Subve
nci
ons
30.4
04.4
93,1
021.7
17.7
55,9
1740
. Subve
nci
ons/
Tra
nsf
erèn
cies
30.4
04.4
93,1
021.7
17.7
55,9
1
TO
TAL
DESPE
SES D
'EXPL
OTACIÓ
30.4
04.5
90,7
721.7
17.8
83,8
0TO
TAL
ING
RESSO
S D
'EXPL
OTACIÓ
30.4
12.1
43,7
521.7
22.3
03,6
1
BEN
EFIC
I D
'EX
PLO
TA
CIÓ
7.5
52
,98
4.4
19
,81
PÈR
DU
A D
'EX
PLO
TA
CIÓ
--
BEN
EFIC
I D
'AC
TIV
ITA
TS
OR
DIN
ÀR
IES
7.5
52
,98
4.4
19
,81
PÈR
DU
ES
D'A
CTIV
ITA
TS
OR
DIN
ÀR
IES
--
RES
ULTA
T D
E L
'EX
ER
CIC
I (B
EN
EFIC
I)7
.55
2,9
84
.41
9,8
1R
ES
ULTA
T D
E L
'EX
ER
CIC
I (P
ÈR
DU
ES
)-
-
______________________________________________________________________________________
Bolívia, 105
, 1a. planta, 080
18 Barcelona, tel.93 29
1 46
00 fax.93
291
46 01
CIF Q08
0151
1G
S’han signat els convenis següents: Conveni de Col·laboració entre el Consorci de l’Habitatge de Barcelona i la Societat Municipal Barcelona Gestió Urbanística, S.A., per a la execució de diverses obres ordinàries de remodelació corresponents a l’Àrea Especial de Rehabilitació Integral Sants-Badal, data 14/4/2011.
Conveni de Col·laboració entre el Consorci de l’Habitatge de Barcelona i l’Institut Municipal del Paisatge Urbà i Qualitat de Vida per a la execució de diverses obres ordinàries de rehabilitació de mitgeres corresponents a l’Àrea Especial de Rehabilitació Integral de Sants-Badal, de data 14/4/2011. Conveni de Col·laboració entre el Departament de Territori i Sostenibilitat, Agència de l’Habitatge de Catalunya, empresa pública de la Generalitat i el Consorci de l’Habitatge de Barcelona per a l’establiment dels pagaments periòdics per al funcionament d’aquest Consorci i d’altres transferències en matèria de rehabilitació d’habitatges, de data 30/11/2011, així com per a rehabilitació d’habitatges dels barris de Canyelles i Sud-oest del Besós.
Conveni, de 4/11/2011, entre el Departament de Territori i Sostenibilitat i el Consorci de l’Habitatge de Barcelona, referent a actuacions del Consorci com a Entitat col·laboradora en les línies d’ajuts a la rehabilitació d’Habitatges. Acord de la Comissió Bilateral, relatiu a l’Àrea de Rehabilitació Integral de Barcelona de 8/11/2011 (3ª fase), Generalitat de Catalunya, Pla Estatal d’Habitatges i Rehabilitació 2009-2012. Període 2011. 3. Pressupost 3.1 Pressupost 2011 El pressupost 2011 aprovat pel Parlament de Catalunya preveia uns ingressos i unes despeses de 35,24 milions d’euros que, després de les diverses modificacions de crèdit i de la incorporació del romanent afectat,finalment van ascendir a 36,855 milions. Al igual que en el 2010, dit pressupost contemplava la gestió dels serveis de la Xarxa de d’Oficines d’Habitatge de Barcelona i el servei d’assessorament i informació que presten, el funcionament del Registre de sol·licitants d’habitatge amb protecció oficial a Barcelona, la gestió dels ajuts a la rehabilitació i els ajuts al lloguer, així com la gestió de les bosses d’habitatge social i jove. Els ingressos van correspondre als següents conceptes: 6,98 milions d’euros per transferències corrents de les administracions
consorciades destinats a despeses corrents. 23,42 milions per a finançar els ajuts a la rehabilitació i les obres d’urbanització
del 2011 de l’AERI de Sants.
4,07 milions corresponents al reconeixement de la Generalitat del pagament del Ministerio de la Vivienda l’any 2010 pertanyent als Ari’s 2008 i 2009.
2,38 milions procedents del romanent afectat per a rehabilitacions.
La aplicació dels ingressos va ser, d’una banda, per a cobrir les despeses corrents dels ens col.laboradors del Consorci, Bagursa i a l’Institut del Paisatge Urbà, com a finançament dels encàrrecs de gestió formalitzats a través dels respectius convenis. D’altre banda, es van cobrir les despeses corresponents a les subvencions per a la rehabilitació d’habitatges per un import de 29,87 milions, dels quals 9 milions ho van ser per a rehabilitació d’ascensors. Es va mantenir les partides ampliables d’ingressos i despeses per a poder incrementar la Convocatòria d’ajuts a la rehabilitació. 3.2 Pressupost 2012 El pressupost 2012 preveu uns ingressos i unes despeses de 13,357 milions d’euros. Igual que el del 2011, contempla el finançament de la gestió de la Xarxa d’Oficines d’Habitatge de Barcelona i el servei d’asesssorament i informació que presten, el funcionament del Registre de sol·licitants d’habitatge amb protecció oficial a Barcelona, la gestió dels ajuts al lloguer, així com la gestió de les bosses d’habitatge social i jove. Dels ingressos, per un import de 13,357 milions, corresponen a transferències corrents de les Administracions consorciades 6,4 milions, essent la resta, 6,95 milions, per a finançar els ajuts a la rehabilitació de la Convocatòria 2012. Les despeses corrents corresponen a les transferències a Bagursa i a l’IMPU per a finançar els encàrrecs de gestió realitzats pel Consorci a través dels respectius convenis. Es mantenen les partides ampliables d’ingressos i despeses per a poder incrementar la Convocatòria 2012 d’ajuts a la rehabilitació. 4. Recursos humans La previsió de recursos humans per l’any 2012 dels ens gestors dels programes del Consorci, corresponents a la Societat Municipal BAGURSA i a l’Institut Municipal del Paisatge Urbà i Qualitat de Vida de Barcelona s’eleven a 64 treballadors i treballadores ( 44 i 23 respectivament). 5. Consell d’Habitatge Social