CUENTAS ANUALES COMPLETAS 2013 Y
SU CORRESPONDIENTE INFORME DE AUDITORIA DE CUENTAS.
ÍNDICE
A. BALANCE.
B. CUENTA DE RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL.
C. ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO.
D. ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO.
E. ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO.
F. MEMORIA.
G. INFORMACIÓN ADICIONAL A LA MEMORIA.
H. INFORME DE AUDITORIA.
Nº CTAS. ACTIVO NOTAS EN MEMORIA
EJ. N EJ. N-1 Nº CTAS. PATRIMONIO NETO Y PASIVO NOTAS EN MEMORIA
EJ. N EJ. N-1
A) Activo no corriente 20.810.332,15 21.636.884,05 A) Patrimonio neto 143.841.007,76
158.175.717,12
I. Inmovilizado intangible Punto 7 693.413,78 945.886,52 100 I. Patrimonio aportado 174.007.754,49
174.007.754,49
200, 201, (2800), (2801)
1. Inversión en investigación y desarrollo 0,00 0,00 II. Patrimonio generado -30.166.746,73
-15.832.037,37
203 (2803) (2903)
2. Propiedad industrial e intelectual 0,00 0,00 120 1. Resultados de ejercicios anteriores -15.832.037,37
-1.532.665,38
206 (2806) (2906)
3. Aplicaciones informáticas 693.413,78 945.886,52 129 2. Resultados de ejercicio Punto 1 -14.334.709,36
-14.299.371,99
207 (2807) (2907)
4 Inversiones sobre activos utilizados en régimen de arrendamiento o cedidos
0,00 0,00 11 3. Reservas 0,00 0,00
208, 209 (2809) (2909)
5. Otro inmovilizado intangible 0,00 0,00 III.Ajustes por cambio de valor 0,00 0,00
II. Inmovilizado material Punto 4 y 5 19.852.970,68 20.450.824,18 136 1. Inmovilizado no financiero 0,00 0,00
210 (2810) (2910) (2990)
1. Terrenos 3.512.327,14 3.512.327,14 133 2. Activos financieros disponibles para la venta
0,00 0,00
211 (2811) (2911) (2991)
2. Construcciones 9.175.574,73 9.366.065,79 134 3. Operaciones de cobertura 0,00 0,00
212 (2812) (2912) (2992)
3. Infraestructuras 0,00 0,00 130, 131, 132 IV.Otros incrementos patrimoniales pendientes de imputación a resultados
0,00 0,00
213 (2813) (2913) (2993)
4. Bienes del patrimonio histórico 0,00 0,00 B) Pasivo no corriente 7.543,00 15.919,27
214, 215, 216, 217, 218, 219, (2814) (2815) (2816) (2817) (2818) (2819) (2914) (2915) (2916) (2917) (2918) (2919) (2999)
5. Otro inmovilizado material 7.070.914,19 7.418.961,33 14 I. Provisiones a largo plazo Punto 15 7.543,00 15.919,27
2300, 2310, 232, 233, 234, 235, 237, 2390
6. Inmovilizado en curso y anticipos 94.154,62 153.469,92 II. Deudas a largo plazo 0,00 0,00
III.Inversiones Inmobiliarias Punto 6 0,00 0,00 15 1. Obligaciones y otros valores negociables 0,00 0,00
A. Balance
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Nº CTAS. ACTIVO NOTAS EN MEMORIA
EJ. N EJ. N-1 Nº CTAS. PATRIMONIO NETO Y PASIVO NOTAS EN MEMORIA
EJ. N EJ. N-1
220 (2820) (2920)
1. Terrenos 0,00 0,00 170, 177 2. Deudas con entidades de crédito 0,00 0,00
221 (2821 (2921)
2. Construcciones 0,00 0,00 176 3. Derivados financieros 0,00 0,00
2301, 2311, 2391
3. Inversiones inmobiliarias en curso y anticipos
0,00 0,00 171, 172, 173, 178, 18
4. Otras deudas 0,00 0,00
IV. Inversiones financieras a largo plazo en entidades del grupo, multigrupo y asociadas
0,00 0,00 174 5. Acreedores por arrendamiento financiero a largo plazo
0,00 0,00
2400 (2930) 1. Inversiones financieras en patrimonio de entidades de derecho público
0,00 0,00 16 III.Deudas con entidades del grupo, multigrupo y asociadas a largo plazo
0,00 0,00
2401, 2402, 2403 (248) (2931)
2. Inversiones financieras en patrimonio de sociedades mercantiles
0,00 0,00 C) Pasivo Corriente 3.166.213,94 2.799.913,10
241, 242, 245, (294) (295)
3. Créditos y valores representativos de deuda
0,00 0,00 58 I. Provisiones a corto plazo Punto 15 245.354,97 0,00
246, 247 4. Otras inversiones 0,00 0,00 II. Deudas a corto plazo 431.088,93 354.802,71
V. Inversiones financieras a largo plazo 263.947,69 240.173,35 50 1. Obligaciones y otros valores negociables 0,00 0,00
250, (259) (296)
1. Inversiones financieras en patrimonio 0,00 0,00 520, 527 2. Deuda con entidades de crédito 0,00 0,00
251, 252, 254, 256, 257 (297) (298)
2. Crédito y valores representativos de deuda
263.947,69 240.173,35 526 3. Derivados financieros 0,00 0,00
253 3. Derivados financieros 0,00 0,00 4003, 521, 522, 523, 528, 560, 561
4. Otras deudas 431.088,93 354.802,71
258, 26 4. Otras inversiones financieras 0,00 0,00 524 5. Acreedores por arrendamiento financiero a corto plazo
0,00 0,00
2521 (2981) VI. Deudores y otras cuentas a cobrar a largo plazo
0,00 0,00 4002, 51 III.Deudas con entidades del grupo, multigrupo y asociadas a corto plazo
0,00 0,00
B) Activo corriente 126.204.432,55
139.354.665,44
IV. Acreedores y otras cuentas a pagar Punto 4 2.489.770,04 2.445.110,39
38 (398) I. Activos en estado de venta 0,00 0,00 4000, 401, 405, 406
1. Acreedores por operaciones de gestión 1.485.233,34 1.462.830,41
II. Existencias Punto 4 2.549.238,29 2.095.092,16 4001, 41, 550, 554, 559, 5586
2. Otras cuentas a pagar 522.016,52 611.208,38
A. Balance
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Nº CTAS. ACTIVO NOTAS EN MEMORIA
EJ. N EJ. N-1 Nº CTAS. PATRIMONIO NETO Y PASIVO NOTAS EN MEMORIA
EJ. N EJ. N-1
37 (397) 1. Activos construidos o adquiridos para otras entidades
0,00 0,00 47 3. Administraciones públicas Punto 1 482.520,18 371.071,60
30, 35, (390) (395)
2. Mercaderías y productos terminados 2.016.854,04 1.524.284,76 452, 453, 456 4. Acreedores por administración de recursos por cuenta de otros entes públicos
0,00 0,00
31, 32, 33, 34, 36, (391) (392) (393) (394) (396)
3. Aprovisionamientos y otros 532.384,25 570.807,40 485, 568 V. Ajustes por periodificación 0,00 0,00
III.Deudores y otras cuentas a cobrar Punto 4 6.464.692,30 4.911.364,53
4300, 431, 435, 436, 4430 (4900)
1. Deudores por operaciones de gestión 6.052.252,55 4.441.204,17
4301, 4431, 440, 441, 442, 445, 446, 447, 449, (4901), 550, 555, 5580, 5581, 5584, 5585
2. Otras cuentas a cobrar 213.640,83 210.862,02
47 3. Administraciones públicas 198.798,92 259.298,34
450, 455, 456 4. Deudores por administración de recursos por cuenta de otros entes públicos
0,00 0,00
IV.Inversiones financieras a corto plazo en entidades del grupo, multigrupo y asociadas
0,00 0,00
530, (539) (593)
1.Inversiones financieras en patrimonio de sociedades mercantiles
0,00 0,00
4302, 4432, (4902), 531, 532, 535, (594), (595)
2. Créditos y valores representativos de deuda
0,00 0,00
536, 537, 538 3. Otras inversiones 0,00 0,00
V. Inversiones financieras a corto plazo 7.530,74 1.490,08
540 (549) (596)
1. Inversiones financieras en patrimonio 0,00 0,00
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TOTAL ACTIVO (A+B) 147.014.764,70
160.991.549,49
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)
147.014.764,70
160.991.549,49
Nº CTAS. ACTIVO NOTAS EN MEMORIA
EJ. N EJ. N-1 Nº CTAS. PATRIMONIO NETO Y PASIVO NOTAS EN MEMORIA
EJ. N EJ. N-1
4303, 4433, (4903), 541, 542, 544, 546, 547 (597) (598)
2. Créditos y valores representativos de deuda
7.530,74 1.490,08
543 3. Derivados financieros 0,00 0,00
545, 548, 565, 566
4. Otras inversiones financieras 0,00 0,00
480, 567 VI. Ajustes por periodificación 0,00 0,00
VII.Efectivo y otros activos líquidos equivalentes
117.182.971,22
132.346.718,67
577 1. Otros activos líquidos equivalentes 0,00 0,00
556, 570, 571, 573, 575, 576
2. Tesorería Punto 1 117.182.971,22
132.346.718,67
A. Balance
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Nº CTAS. NOTAS EN MEMORIA
EJ. N EJ. N-1
1. Ingresos tributarios y cotizaciones sociales 38.786.901,69 39.908.985,71
720, 721, 722, 723, 724, 725, 726, 727, 728, 73
a) Impuestos 0,00 0,00
740, 742 b) Tasas Punto 1 38.786.901,69 39.908.985,71
744 c) Otros ingresos tributarios 0,00 0,00
729 d) Cotizaciones sociales 0,00 0,00
2. Transferencias y subvenciones recibidas 0,00 0,00
a) Del ejercicio 0,00 0,00
751 a.1) subvenciones recibidas para financiar gastos del ejercicio 0,00 0,00
750 a.2) transferencias 0,00 0,00
752 a.3) subvenciones recibidas para la cancelación de pasivos que no supongan financiación específica de un elemento patrimonial
0,00 0,00
7530 b) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero
0,00 0,00
754 c) Imputación de subvenciones para activos corrientes y otras 0,00 0,00
3. Ventas netas y prestaciones de servicios 2.878.339,43 2.970.888,80
700, 701, 702, 703, 704, (706), (708), (709)
a) Ventas netas Puntos 1 y 4 2.605.688,04 2.635.991,71
741, 705 b) Prestación de servicios 272.651,39 334.897,09
707 c) Imputación de ingresos por activos construidos o adquiridos para otras entidades
0,00 0,00
71*, 7930, 7937, (6930), (6937)
4. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación y deterioro de valor
Puntos 1 y 4 481.408,72 -18.664,46
780, 781, 782, 783 5. Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado 0,00 0,00
776, 777 6. Otros ingresos de gestión ordinaria 14.569,57 3.032,82
795 7. Excesos de provisiones Punto 15 8.376,27 0,00
A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6+7)
42.169.595,68 42.864.242,87
8. Gastos de personal -19.556.985,27 -19.180.016,95
(640), (641) a) Sueldos, salarios y asimilados -14.841.343,12 -14.215.551,48
(642), (643), (644), (645)
b) Cargas sociales -4.715.642,15 -4.964.465,47
(65) 9. Transferencias y subvenciones concedidas Puntos 1 y 14 -30.429.427,65 -30.437.449,62
10. Aprovisionamientos Punto 1 -1.407.318,44 -1.595.696,64
(600), (601), (602), (605), (607), 606, 608, 609, 61*
a) Consumo de mercaderías y otros aprovisionamientos -1.433.928,65 -1.595.632,09
(6931), (6932), (6933), 7931, 7932, 7933
b) Deterioro de valor de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos
Punto 4 26.610,21 -64,55
11. Otros gastos de gestión ordinaria -4.035.896,59 -4.273.052,36
(62) a) Suministros y otros servicios exteriores Punto 1 -3.793.813,67 -4.065.302,85
(63) b) Tributos -242.080,77 -207.742,70
(676) c) Otros -2,15 -6,81
B. Cuenta del resultado económico patrimonial
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Nº CTAS. NOTAS EN MEMORIA
EJ. N EJ. N-1
(68) 12. Amortización del inmovilizado Punto 1 -1.659.572,27 -1.845.022,47
B) TOTAL DE GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (8+9+10+11+12)
Punto 1 -57.089.200,22 -57.331.238,04
I Resultado (Ahorro o desahorro) de la gestión ordinaria (A+B)
-14.919.604,54 -14.466.995,17
13. Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero y activos en estado de venta
-42.400,93 -23.635,60
(690), (691), (692), (6938), 790, 791, 792, 799, 7938
a) Deterioro de valor 0,00 0,00
770, 771, 772, 774, (670), (671), (672), (674)
b) Bajas y enajenaciones -42.400,93 -23.635,60
7531 c) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero
0,00 0,00
14. Otras partidas no ordinarias 40.683,69 -7.496,75
773, 778 a) Ingresos 40.683,69 46,25
(678) b) Gastos 0,00 -7.543,00
II Resultado de las operaciones no financieras (I +13+14) -14.921.321,78 -14.498.127,52
15. Ingresos financieros Punto 1 168,80 59.476,31
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio 0,00 0,00
7630 a.1) En entidades del grupo, multigrupo y asociadas 0,00 0,00
760 a.2) En otras entidades 0,00 0,00
b) De valores negociables y de créditos del activo inmovilizado 168,80 59.476,31
7631, 7632 b.1) En entidades del grupo, multigrupo y asociadas 0,00 0,00
761, 762, 769, 76454, (66454)
b.2) Otros 168,80 59.476,31
16. Gastos financieros -3.564,36 -3.672,90
(663) a) Por deudas con entidades del grupo, multigrupo y asociadas
0,00 0,00
(660), (661), (662), (669), 76451, (66451)
b) Otros -3.564,36 -3.672,90
784, 785, 786, 787 17. Gastos financieros imputados al activo 0,00 0,00
18. Variación del valor razonable en activos y pasivos financieros
0,00 0,00
7646, (6646), 76459, (66459)
a) Derivados financieros 0,00 0,00
7640, 7642, 76452, 76453, (6640), (6642), (66452), (66453)
b) Otros activos y pasivos a valor razonable con imputación en resultados
0,00 0,00
7641, (6641) c) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta
0,00 0,00
768, (668) 19. Diferencias de cambio 0,00 0,00
20. Deterioro de valor, bajas y enajenaciones de activos y pasivos financieros
Punto 4 590.007,98 142.952,12
7960, 7961, 7965, 766, (6960), (6961), (6965), (666), 7970, (6970), (6670)
a) De entidades del grupo, multigrupo y asociadas 0,00 0,00
765, 7966, 7971, (665), (6671), (6962), (6966), (6971)
b) Otros 590.007,98 142.952,12
B. Cuenta del resultado económico patrimonial
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Nº CTAS. NOTAS EN MEMORIA
EJ. N EJ. N-1
755, 756 21. Subvenciones para la financiación de operaciones financieras
0,00 0,00
III Resultado de las operaciones financieras (15+16+17+18+19+20+21)
586.612,42 198.755,53
IV Resultado (Ahorro o desahorro) neto del ejercicio (II + III)
Punto1 -14.334.709,36 -14.299.371,99
(+-) Ajustes en la cuenta del resultado del ejercicio anterior
0,00
Resultado del ejercicio anterior ajustado -14.299.371,99
B. Cuenta del resultado económico patrimonial
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Fecha: 28/03/2014
NOTAS EN MEMORIA
I. Patrimonio aportado
II. Patrimonio generado
III. Ajustes por cambio de valor
IV. Otros incrementos patrimoniales
TOTAL
A. PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO N-1 174.007.754,49 -15.826.472,83 0,00 0,00 158.181.281,66
B. AJUSTES POR CAMBIOS DE CRITERIOS CONTABLES Y CORRECCIÓN DE ERRORES
0,00 -5.564,54 0,00 0,00 -5.564,54
C. PATRIMONIO NETO INICIAL AJUSTADO DEL EJERCICIO N (A+B) 174.007.754,49 -15.832.037,37 0,00 0,00 158.175.717,12
D. VARIACIONES DEL PATRIMONIO NETO EJERCICIO N 0,00 -14.334.709,36 0,00 0,00 -14.334.709,36
1. Ingresos y gastos reconocidos en el ejercicio 0,00 -14.334.709,36 0,00 0,00 -14.334.709,36
2. Operaciones con la entidad o entidades propietarias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3. Otras variaciones del patrimonio neto 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
E. PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO N (C+D) 174.007.754,49 -30.166.746,73 0,00 0,00 143.841.007,76
C.1. Estado de cambios en el patrimonio neto. Estado total de cambios en el patrimonio neto
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REDCOA (2013)
Fecha: 27/03/2014
IV. TOTAL ingresos y gastos reconocidos (I+II+III) -14.334.709,36 -14.299.371,99
Nº CTAS. NOTAS EN MEMORIA
EJ. N EJ. N-1
129 I. Resultado económico patrimonial Punto 1 -14.334.709,36 -14.299.371,99
II. Ingresos y gastos reconocidos directamente en el patrimonio neto:
1. Inmovilizado no financiero 0,00 0,00
920 1.1 Ingresos 0,00 0,00
(820), (821) (822) 1.2 Gastos 0,00 0,00
2. Activos y pasivos financieros 0,00 0,00
900, 991 2.1 Ingresos 0,00 0,00
(800), (891) 2.2 Gastos 0,00 0,00
3. Coberturas contables 0,00 0,00
910 3.1 Ingresos 0,00 0,00
(810) 3.2 Gastos 0,00 0,00
94 4. Otros incrementos patrimoniales 0,00 0,00
Total (1+2+3+4) 0,00 0,00
III. Transferencias a la cuenta del resultado económico patrimonial o al valor inicial de la partida cubierta:
(823) 1. Inmovilizado no financiero 0,00 0,00
(802), 902, 993 2. Activos y pasivos financieros 0,00 0,00
3. Coberturas contables 0,00 0,00
(8110) 9110 3.1 Importes transferidos a la cuenta del resultado económico patrimonial
0,00 0,00
(8111) 9111 3.2 Importes transferidos al valor inicial de la partida cubierta 0,00 0,00
(84) 4. Otros incrementos patrimoniales 0,00 0,00
Total (1+2+3+4) 0,00 0,00
C.2. Estado de cambios en el patrimonio neto. Estado de ingresos y gastos reconocidos
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b) OTRAS OPERACIONES CON LA ENTIDAD O ENTIDADES PROPIETARIAS
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EJ. N EJ. N-1
1. Ingresos y gastos reconocidos directamente en la cuenta del resultado económico patrimonial
1.1. Ingresos 0,00 0,00
1.2. Gastos Punto 1 -30.366.000,00 -30.366.000,00
2. Ingresos y gastos reconocidos directamente en el patrimonio neto
2.1. Ingresos 0,00 0,00
2.2. Gastos 0,00 0,00
TOTAL -30.366.000,00 -30.366.000,00
a) OPERACIONES PATRIMONIALES CON LA ENTIDAD O ENTIDADES PROPIETARIAS
NOTAS EN MEMORIA
EJ. N EJ. N-1
1. Aportación patrimonial dineraria 0,00 0,00
2. Aportación de bienes y derechos 0,00 0,00
3. Asunción y condonación de pasivos financieros 0,00 0,00
4. Otras aportaciones de la entidad o entidades propietarias 0,00 0,00
5. (-) Devolución de bienes y derechos 0,00 0,00
6. (-) Otras devoluciones a la entidad o entidades propietarias 0,00 0,00
TOTAL 0,00 0,00
C.3. Estado de cambios en el patrimonio neto. Estado de operaciones con la entidad o entidades propietarias
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EJ. N EJ. N-1
I. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN
A) Cobros: 41.264.809,46 43.270.124,26
1. Ingresos tributarios y cotizaciones sociales 37.782.473,32 39.586.263,32
2. Transferencias y subvenciones recibidas 0,00 0,00
3. Ventas netas y prestaciones de servicios 2.764.336,35 3.248.203,18
4. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes 0,00 0,00
5. Intereses y dividendos cobrados 151,17 59.432,09
6. Otros Cobros 717.848,62 376.225,67
B) Pagos 55.568.815,47 56.140.600,65
7. Gastos de personal 19.303.659,23 19.216.822,78
8. Transferencias y subvenciones concedidas 30.423.427,65 30.437.449,62
9. Aprovisionamientos 0,00 0,00
10. Otros gastos de gestión 5.407.614,58 5.808.792,45
11. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes 0,00 0,00
12. Intereses pagados 3.468,21 12.056,35
13. Otros pagos 430.645,80 665.479,45
Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (+A-B) -14.304.006,01 -12.870.476,39
II. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN
C) Cobros: 105.128,86 92.657,53
1. Venta de inversiones reales 743,80 0,00
2. Venta de activos financieros 104.385,06 92.657,53
3. Otros cobros de las actividades de inversión 0,00 0,00
D) Pagos: 894.304,60 600.166,34
4. Compra de inversiones reales 776.104,54 542.506,20
5. Compra de activos financieros 118.200,06 57.660,14
6. Otros pagos de las actividades de inversión 0,00 0,00
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (+C-D) -789.175,74 -507.508,81
III. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN
E) Aumentos en el patrimonio: 0,00 0,00
1. Aportaciones de la entidad o entidades propietarias 0,00 0,00
F) Pagos a la entidad o entidades propietarias 0,00 0,00
2. Devolución de aportaciones y reparto de resultados a la entidad o entidades propietarias
0,00 0,00
G) Cobros por emisión de pasivos financieros: 0,00 0,00
3. Obligaciones y otros valores negociables 0,00 0,00
4. Préstamos recibidos 0,00 0,00
5. Otras deudas 0,00 0,00
D. Estado de flujos de efectivo
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EJ. N EJ. N-1
H) Pagos por reembolso de pasivos financieros: 0,00 0,00
6. Obligaciones y otros valores negociables 0,00 0,00
7. Préstamos recibidos 0,00 0,00
8. Otras deudas 0,00 0,00
Flujos netos de efectivo por actividades de financiación (+E-F+G-H) 0,00 0,00
IV. FLUJOS DE EFECTIVO PENDIENTES DE CLASIFICACIÓN
I) Cobros pendientes de aplicación -70.565,70 -52.375,30
J) Pagos pendientes de aplicación 0,00 0,00
Flujos netos de efectivo pendientes de clasificación (+I-J) -70.565,70 -52.375,30
V. EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO 0,00 0,00
VI. INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO (I+II+III+IV+V)
-15.163.747,45 -13.430.360,50
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio 132.346.718,67 145.777.079,17
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio 117.182.971,22 132.346.718,67
D. Estado de flujos de efectivo
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(1) (2) (3=1+2) (7=5-6)
2012 25 921R 13001
OTRAS REMUNERACIONES
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2012 25 921R 216
EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2012 25 921R 22699
OTROS
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2012 25 921R 27103
PUBLICIDAD, PROPAGANDA Y RELACIONES PUBLICAS
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2013 25 000X 400
A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO
30.366.000,00 0,00 30.366.000,00 30.366.000,00 30.366.000,00 30.366.000,00 0,00 0,00
2013 25 921R 10000
RETRIBUCIONES BASICAS.
93.540,00 0,00 93.540,00 93.540,00 93.533,16 93.533,16 0,00 6,84
2013 25 921R 12000
SUELDOS DEL GRUPO A1 Y GRUPO A
292.790,00 0,00 292.790,00 252.863,00 239.970,17 239.970,17 0,00 52.819,83
2013 25 921R 12001
SUELDOS DEL GRUPO A2 Y GRUPO B
299.200,00 0,00 299.200,00 287.694,00 254.860,59 254.860,59 0,00 44.339,41
2013 25 921R 12002
SUELDOS DEL GRUPO C1 Y GRUPO C
302.410,00 0,00 302.410,00 297.863,00 252.703,03 252.703,03 0,00 49.706,97
2013 25 921R 12003
SUELDOS DEL GRUPO C2 Y GRUPO D
136.630,00 0,00 136.630,00 90.386,90 90.386,90 90.386,90 0,00 46.243,10
2013 25 921R 12005
TRIENIOS
264.510,00 0,00 264.510,00 234.933,00 227.621,05 227.621,05 0,00 36.888,95
INICIALES MODIFICACIONES DEFINITIVOS (4) (5) DICIEMBRE (8=3-5)
OBLIGACIONES OBLIGACIONES
PARTIDA CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS GASTOS RECONOCIDAS PAGOS PENDIENTES DE REMANENTES
PRESUPUESTARIA DESCRIPCIÓN COMPROMETIDOS NETAS (6) PAGO A 31 DE DE CRÉDITO
E.I. Estado de Liquidación del presupuesto. Estado de liquidación del presupuesto de gastos
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(1) (2) (3=1+2) (7=5-6)
2013 25 921R 12006
PAGAS EXTRAORDINARIAS
279.490,00 0,00 279.490,00 279.490,00 242.320,00 242.320,00 0,00 37.170,00
2013 25 921R 12100
COMPLEMENTO DE DESTINO
702.100,00 0,00 702.100,00 644.050,00 596.147,06 596.147,06 0,00 105.952,94
2013 25 921R 12101
COMPLEMENTO ESPECIFICO
903.100,00 0,00 903.100,00 849.259,00 792.834,11 792.834,11 0,00 110.265,89
2013 25 921R 13000
RETRIBUCIONES BASICAS
10.207.520,00 0,00 10.207.520,00 10.180.983,61 8.946.094,56 8.943.234,90 2.859,66 1.261.425,44
2013 25 921R 13001
OTRAS REMUNERACIONES
2.591.000,00 0,00 2.591.000,00 2.325.079,00 2.325.078,47 1.437.123,09 887.955,38 265.921,53
2013 25 921R 150
PRODUCTIVIDAD.
488.310,00 0,00 488.310,00 488.721,00 488.721,00 488.721,00 0,00 -411,00
2013 25 921R 151
GRATIFICACIONES
45.720,00 0,00 45.720,00 45.720,00 45.718,05 45.718,05 0,00 1,95
2013 25 921R 16000
SEGURIDAD SOCIAL.
4.647.100,00 0,00 4.647.100,00 4.644.712,60 3.935.974,93 3.935.974,93 0,00 711.125,07
2013 25 921R 16200
FORMAC. Y PERFEC. DEL PERSONAL.
239.770,00 0,00 239.770,00 77.673,81 74.699,65 65.409,47 9.290,18 165.070,35
2013 25 921R 16201
ECONOMATOS Y COMEDORES
233.720,00 0,00 233.720,00 19.692,00 16.993,48 15.900,39 1.093,09 216.726,52
2013 25 921R 16202
TRANSPORTE DE PERSONAL
524.140,00 0,00 524.140,00 522.420,10 489.905,90 489.905,90 0,00 34.234,10
2013 25 921R 16204
ACCION SOCIAL
119.200,00 0,00 119.200,00 119.200,00 119.199,06 116.218,03 2.981,03 0,94
2013 25 921R 16205
SEGUROS
22.410,00 0,00 22.410,00 9.382,29 9.382,29 9.382,29 0,00 13.027,71
2013 25 921R 16209
OTROS
204.830,00 0,00 204.830,00 110.614,81 69.486,84 62.556,22 6.930,62 135.343,16
2013 25 921R 203
ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE.
0,00 0,00 0,00 2.988,25 2.968,76 2.968,76 0,00 -2.968,76
E.I. Estado de Liquidación del presupuesto. Estado de liquidación del presupuesto de gastos
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Fecha: 27/03/2014
(1) (2) (3=1+2) (7=5-6)
2013 25 921R 205
ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES
2.540,00 0,00 2.540,00 212,98 212,98 212,98 0,00 2.327,02
2013 25 921R 212
EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCC
131.000,00 0,00 131.000,00 154.219,96 153.692,24 94.529,12 59.163,12 -22.692,24
2013 25 921R 213
MAQUIN., INSTALAC. Y UTILLAJE.
680.760,00 0,00 680.760,00 309.621,13 308.649,79 285.196,71 23.453,08 372.110,21
2013 25 921R 214
ELEMENTOS DE TRANSPORTE
8.590,00 0,00 8.590,00 1.706,21 1.706,21 1.706,21 0,00 6.883,79
2013 25 921R 215
MOBILIARIO Y ENSERES
25.260,00 0,00 25.260,00 1.887,85 1.887,85 1.887,85 0,00 23.372,15
2013 25 921R 216
EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN
228.500,00 0,00 228.500,00 153.576,35 150.895,34 116.108,02 34.787,32 77.604,66
2013 25 921R 22000
ORDINARIO NO INVENTARIABLE
21.050,00 0,00 21.050,00 15.873,03 7.787,41 5.366,51 2.420,90 13.262,59
2013 25 921R 22001
PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES
27.760,00 0,00 27.760,00 26.687,46 26.687,46 26.687,46 0,00 1.072,54
2013 25 921R 22002
MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE
33.690,00 0,00 33.690,00 38.631,37 37.812,35 35.752,85 2.059,50 -4.122,35
2013 25 921R 22101
AGUA
40.250,00 0,00 40.250,00 40.080,87 40.080,87 39.175,39 905,48 169,13
2013 25 921R 22102
GAS
8.850,00 0,00 8.850,00 6.849,04 6.849,04 6.849,04 0,00 2.000,96
2013 25 921R 22103
COMBUSTIBLES
157.580,00 0,00 157.580,00 196.367,98 182.194,28 134.890,81 47.303,47 -24.614,28
2013 25 921R 22104
VESTUARIO
20.880,00 0,00 20.880,00 18.000,00 8.787,18 8.704,38 82,80 12.092,82
2013 25 921R 22105
ALIMENTACIÓN
161.080,00 0,00 161.080,00 173.633,98 149.681,25 127.573,15 22.108,10 11.398,75
2013 25 921R 22106
PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MATERIAL SANITARIO
14.020,00 0,00 14.020,00 9.833,34 9.833,34 9.833,34 0,00 4.186,66
E.I. Estado de Liquidación del presupuesto. Estado de liquidación del presupuesto de gastos
25401 - AGENCIA ESTATAL BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
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REDCOA (2013)
Fecha: 27/03/2014
(1) (2) (3=1+2) (7=5-6)
2013 25 921R 22199
OTROS SUMINISTROS.
15.910,00 0,00 15.910,00 12.470,08 12.470,08 12.470,08 0,00 3.439,92
2013 25 921R 22200
SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES
153.280,00 0,00 153.280,00 525.597,36 487.468,63 439.040,21 48.428,42 -334.188,63
2013 25 921R 22201
POSTALES Y MENSAJERÍA
84.220,00 0,00 84.220,00 32.828,53 12.080,47 11.710,18 370,29 72.139,53
2013 25 921R 223
TRANSPORTES.
25.260,00 0,00 25.260,00 16.194,54 15.819,03 13.585,78 2.233,25 9.440,97
2013 25 921R 224
PRIMAS DE SEGUROS
67.370,00 0,00 67.370,00 7.655,00 7.655,00 7.655,00 0,00 59.715,00
2013 25 921R 22500
ESTATALES
35.690,00 0,00 35.690,00 4.994,12 4.994,12 4.994,12 0,00 30.695,88
2013 25 921R 22501
AUTONOMICOS
0,00 0,00 0,00 22,75 22,75 22,75 0,00 -22,75
2013 25 921R 22502
LOCALES
206.460,00 0,00 206.460,00 237.063,90 237.063,90 237.063,90 0,00 -30.603,90
2013 25 921R 22601
ATENC. PROTOCOL. Y REPRESENTATATIVAS.
2.340,00 0,00 2.340,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.340,00
2013 25 921R 22602
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.
24.040,00 0,00 24.040,00 3.491,51 3.491,51 3.491,51 0,00 20.548,49
2013 25 921R 22603
JURIDICOS, CONTENCIOSOS
40.000,00 0,00 40.000,00 42.644,48 42.644,48 42.644,48 0,00 -2.644,48
2013 25 921R 22606
REUNIONES CONFERENCIAS Y CURSOS
31.820,00 0,00 31.820,00 11.359,13 11.359,13 11.359,13 0,00 20.460,87
2013 25 921R 22607
OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS
3.980,00 0,00 3.980,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.980,00
2013 25 921R 22699
OTROS
10.660,00 0,00 10.660,00 5.279,82 5.279,82 5.279,82 0,00 5.380,18
2013 25 921R 22700
LIMPIEZA Y ASEO
550.720,00 0,00 550.720,00 485.714,76 485.714,72 446.230,38 39.484,34 65.005,28
2013 25 921R 22701
SEGURIDAD
787.610,00 0,00 787.610,00 804.255,99 650.275,61 597.347,12 52.928,49 137.334,39
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(1) (2) (3=1+2) (7=5-6)
2013 25 921R 22704
CUSTODIA,DEPOSITO Y ALMACENAJE
4.000,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00
2013 25 921R 22706
ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS
47.730,00 0,00 47.730,00 4.009,19 4.009,19 396,74 3.612,45 43.720,81
2013 25 921R 22799
OTROS
133.300,00 0,00 133.300,00 141.302,86 141.174,69 130.650,99 10.523,70 -7.874,69
2013 25 921R 230
DIETAS
15.310,00 0,00 15.310,00 4.691,19 4.691,19 4.691,19 0,00 10.618,81
2013 25 921R 231
LOCOMOCION
23.860,00 0,00 23.860,00 9.608,71 9.608,71 9.608,71 0,00 14.251,29
2013 25 921R 233
OTRAS INDEMNIZACIONES
33.270,00 0,00 33.270,00 24.412,28 24.412,28 24.412,28 0,00 8.857,72
2013 25 921R 270
SUMINISTRO DE MATERIAS PRIMAS Y OTROS SUMINISTROS
2.140.900,00 0,00 2.140.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.140.900,00
2013 25 921R 27002
PAPEL AUTOCOPIATIVO
0,00 0,00 0,00 10.457,92 10.457,92 10.457,92 0,00 -10.457,92
2013 25 921R 27003
PAPEL OFFSET
0,00 0,00 0,00 104.352,60 104.352,60 104.352,60 0,00 -104.352,60
2013 25 921R 27004
PAPEL ESTUCADO
0,00 0,00 0,00 186.360,34 150.838,25 144.273,01 6.565,24 -150.838,25
2013 25 921R 27005
PAPEL SEMIBIBLIA
0,00 0,00 0,00 10.175,49 10.175,49 10.175,49 0,00 -10.175,49
2013 25 921R 27006
OTROS PAPELES Y CARTULINAS
0,00 0,00 0,00 171.647,53 168.395,68 166.093,88 2.301,80 -168.395,68
2013 25 921R 27008
TONER PARA IMPRESORAS
0,00 0,00 0,00 29.386,82 29.386,82 29.386,82 0,00 -29.386,82
2013 25 921R 27009
REPUESTOS
0,00 0,00 0,00 88.799,52 88.799,52 88.799,52 0,00 -88.799,52
2013 25 921R 27010
OTROS MATERIALES
0,00 0,00 0,00 24.043,82 24.043,82 24.043,82 0,00 -24.043,82
2013 25 921R 27011
ENVASES Y EMBALAJES
0,00 0,00 0,00 14.319,78 14.319,78 14.319,78 0,00 -14.319,78
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(1) (2) (3=1+2) (7=5-6)
2013 25 921R 27012
MATERIAS PRIMAS AUXILIARES DE ENCUADERNACIÓN
0,00 0,00 0,00 24.930,20 24.930,20 24.930,20 0,00 -24.930,20
2013 25 921R 27013
MATERIAL DE PREIMPRESIÓN
0,00 0,00 0,00 862,08 862,08 862,08 0,00 -862,08
2013 25 921R 27016
PLANCHAS Y QUÍMICOS PARA LIBROS
0,00 0,00 0,00 142.147,88 95.972,63 80.911,04 15.061,59 -95.972,63
2013 25 921R 27017
TINTAS Y BARNICES PARA LIBROS
0,00 0,00 0,00 29.684,93 29.684,93 29.684,93 0,00 -29.684,93
2013 25 921R 27018
SOBRES Y BOLSAS
0,00 0,00 0,00 1.679,37 1.679,37 1.679,37 0,00 -1.679,37
2013 25 921R 27019
SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA
0,00 0,00 0,00 800.000,00 532.040,14 485.475,05 46.565,09 -532.040,14
2013 25 921R 27020
OTROS SUMINISTROS (NO ALMACEN)
0,00 0,00 0,00 4.659,93 4.659,93 4.659,93 0,00 -4.659,93
2013 25 921R 271
SERVICIOS PRESTADOS POR EMPRESAS
3.061.370,00 0,00 3.061.370,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.061.370,00
2013 25 921R 27100
TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS ENTIDADES
0,00 0,00 0,00 809.221,51 567.791,42 447.618,70 120.172,72 -567.791,42
2013 25 921R 27102
GASTOS DISTRIBUCIÓN LIBROS
0,00 0,00 0,00 63.671,48 49.961,72 44.107,23 5.854,49 -49.961,72
2013 25 921R 27103
PUBLICIDAD, PROPAGANDA Y RELACIONES PUBLICAS
0,00 0,00 0,00 12.000,20 11.975,50 11.975,50 0,00 -11.975,50
2013 25 921R 27104
DERECHOS DE AUTOR DE PUBLICACIONES
0,00 0,00 0,00 7.407,46 7.407,46 7.407,46 0,00 -7.407,46
2013 25 921R 27106
ENERGÍA ELÉCTRICA
0,00 0,00 0,00 44.924,81 44.924,81 44.924,81 0,00 -44.924,81
2013 25 921R 27110
OTROS SERVICIOS
0,00 0,00 0,00 16.554,50 12.380,92 12.380,92 0,00 -12.380,92
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Fecha: 27/03/2014
(1) (2) (3=1+2) (7=5-6)
2013 25 921R 27112
MANTENIMIENTO, MAQUINARIA, INSTALACIONES, ACTIVIDAD INDUSTRIAL
0,00 0,00 0,00 176.152,95 123.202,46 102.447,43 20.755,03 -123.202,46
2013 25 921R 27113
COMBUSTIBLE ACTIVIDAD INDUSTRIAL
0,00 0,00 0,00 4.039,77 4.039,77 4.039,77 0,00 -4.039,77
2013 25 921R 272
OTROS GASTOS DIRECTAMENTE RELACIONADOS CON LA ACTIVIDAD DE LA AGENCIA
250.440,00 0,00 250.440,00 0,00 0,00 0,00 0,00 250.440,00
2013 25 921R 27290
ADQUISICIONES DE PUBLICACIONES DESTINADAS A LA VENTA
0,00 0,00 0,00 43.204,61 43.204,61 43.204,61 0,00 -43.204,61
2013 25 921R 27291
ADQUISICIONES DE PUBLICACIONES Y LICENCIAS C.E.
0,00 0,00 0,00 10.500,80 10.500,80 10.500,80 0,00 -10.500,80
2013 25 921R 352
INTERESES DE DEMORA
0,00 0,00 0,00 66,28 66,28 66,28 0,00 -66,28
2013 25 921R 359
OTROS GASTOS FINANCIEROS
16.720,00 0,00 16.720,00 3.498,08 3.498,08 2.525,37 972,71 13.221,92
2013 25 921R 480
BECAS POSTGRADO
79.270,00 0,00 79.270,00 63.427,65 63.427,65 57.427,65 6.000,00 15.842,35
2013 25 921R 620
INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNC. OPERATIVO DE LOS SERVICIOS
284.540,00 0,00 284.540,00 0,00 0,00 0,00 0,00 284.540,00
2013 25 921R 62002
MAQUINARIA.INVERSION NUEVA.
0,00 0,00 0,00 200.900,00 200.900,00 12.321,00 188.579,00 -200.900,00
2013 25 921R 62003
MOBILIARIO . INVERSION NUEVA.
0,00 0,00 0,00 29.591,03 29.591,03 27.227,82 2.363,21 -29.591,03
2013 25 921R 62004
EQUIPOS INFORMATICOS. INVERSION NUEVA.
0,00 0,00 0,00 22.305,21 22.305,21 22.305,21 0,00 -22.305,21
2013 25 921R 62007
INSTALACIONES TECNICAS. INV NUEVA.
0,00 0,00 0,00 4.649,72 4.649,72 0,00 4.649,72 -4.649,72
E.I. Estado de Liquidación del presupuesto. Estado de liquidación del presupuesto de gastos
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REDCOA (2013)
Fecha: 27/03/2014
TOTAL 64.130.040,00 0,00 64.130.040,00 59.713.515,83 56.147.163,42 54.214.851,15 1.932.312,27 7.982.876,58
(1) (2) (3=1+2) (7=5-6)
2013 25 921R 630
INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIO. OPERATIVO DE LOS SERVICIOS
555.590,00 0,00 555.590,00 0,00 0,00 0,00 0,00 555.590,00
2013 25 921R 63001
EDIFICIOS.INVERSION DE REPOSICION.
0,00 0,00 0,00 481.109,47 252.290,41 216.238,58 36.051,83 -252.290,41
2013 25 921R 63002
MAQUINARIA. INVERSION DE REPOSICION.
0,00 0,00 0,00 13.354,68 13.354,68 13.354,68 0,00 -13.354,68
2013 25 921R 63003
MOBILIARIO. INVERSION DE REPOSICION.
0,00 0,00 0,00 9.966,51 9.966,50 9.966,50 0,00 -9.966,50
2013 25 921R 63004
EQUIPOS INFORMATICOS. INVERS.DE REPOSICION
0,00 0,00 0,00 271.218,75 271.218,75 114.962,68 156.256,07 -271.218,75
2013 25 921R 63007
INSTALACIONES TECNICAS. INVERS DE REPOSICION
0,00 0,00 0,00 39.231,66 39.231,66 4.472,34 34.759,32 -39.231,66
2013 25 921R 640
GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL
784.080,00 0,00 784.080,00 144.766,31 8.882,80 453,02 8.429,78 775.197,20
2013 25 921R 83008
PRESTAMOS A CORTO PLAZO A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN ANIMO DE LUCRO.
36.000,00 0,00 36.000,00 10.357,03 10.357,03 10.357,03 0,00 25.642,97
2013 25 921R 83108
PRESTAMOS A LARGO PLAZO A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO.
99.000,00 0,00 99.000,00 123.843,03 123.843,03 107.843,03 16.000,00 -24.843,03
E.I. Estado de Liquidación del presupuesto. Estado de liquidación del presupuesto de gastos
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Fecha: 27/03/2014
(1) (2) (3=1+2) (9=7-8)
25 30909 OTRAS TASAS
48.000.000,00 0,00 48.000.000,00 38.790.064,42 3.162,73 0,00 38.786.901,69 33.263.881,84 5.523.019,85 -9.213.098,31
25 329 OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE LA PRESTACION DE SERVICIOS
380.000,00 0,00 380.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -380.000,00
25 32901 INGRESOS DE COMEDOR
0,00 0,00 0,00 95.267,84 0,00 0,00 95.267,84 95.267,84 0,00 95.267,84
25 32902 Ingresos Suscripción Farmacopea
0,00 0,00 0,00 173.552,40 206,61 0,00 173.345,79 171.486,29 1.859,50 173.345,79
25 335 VENTA MATERIAL DE DESECHO
0,00 0,00 0,00 30.763,90 2.762,74 0,00 28.001,16 28.001,16 0,00 28.001,16
25 339 VENTA DE BIENES
3.500.000,00 0,00 3.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -3.500.000,00
25 33901 LIBRERIA
0,00 0,00 0,00 437.279,04 7.446,99 2,15 429.829,90 369.051,42 60.778,48 429.829,90
25 33902 FACTURACION INDUSTRIAL (TRABAJOS DE IMPRENTA)
0,00 0,00 0,00 2.328.346,31 273.414,70 0,00 2.054.931,61 1.630.577,14 424.354,47 2.054.931,61
25 33903 DOCUMENTACION
0,00 0,00 0,00 4.037,76 0,00 0,00 4.037,76 3.449,00 588,76 4.037,76
INICIALES MODIFICACIONES
DEFINITIVAS (4) (5) (6) (7=4-5-6) (8) DE DICIEMBRE
(10=7-3)
DERECHOS DERECHOS EXCESO/
APLICACIÓN PREVISIONES PRESUPUESTARIAS DERECHOS DERECHOS DERECHOS RECONOCIDOS
RECAUDACIÓN
PENDIENTES DEFECTO
PRESUPUESTARIA
DESCRIPCIÓN RECONOCIDOS
ANULADOS CANCELADOS
NETOS NETA DE COBRO A 31
PREVISIÓN
E.II. Estado de Liquidación del presupuesto. Estado de liquidación del presupuesto de ingresos
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REDCOA (2013)
Fecha: 27/03/2014
TOTAL 64.130.040,00 0,00 64.130.040,00 41.987.265,53 286.993,77 2,15 41.700.269,61 35.689.668,55 6.010.601,06 -10.292.280,39
(1) (2) (3=1+2) (9=7-8)
25 380 REINTEGROS DE EJERCICIOS CERRADOS
6.750,00 0,00 6.750,00 8.086,63 0,00 0,00 8.086,63 8.086,63 0,00 1.336,63
25 39101 INTERESES DE DEMORA
0,00 0,00 0,00 17,63 0,00 0,00 17,63 17,63 0,00 17,63
25 39991 INGRESOS POR FORMACION EN CENTROS DE TRABAJO.
0,00 0,00 0,00 3.624,00 0,00 0,00 3.624,00 3.624,00 0,00 3.624,00
25 39995 INGRESOS DE TELEFONO (SERVICIOS DIVERSOS)
0,00 0,00 0,00 38,31 0,00 0,00 38,31 38,31 0,00 38,31
25 39999 OTROS INGRESOS DIVERSOS
10.800,00 0,00 10.800,00 10.907,26 0,00 0,00 10.907,26 10.907,26 0,00 107,26
25 520 INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS
5.000,00 0,00 5.000,00 151,17 0,00 0,00 151,17 151,17 0,00 -4.848,83
25 619 VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES
0,00 0,00 0,00 743,80 0,00 0,00 743,80 743,80 0,00 743,80
25 83008 REINTEGRO PRESTAMOS A CORTO PLAZO A FAMILIAS.
25.000,00 0,00 25.000,00 4.316,37 0,00 0,00 4.316,37 4.316,37 0,00 -20.683,63
25 83108 REINTEGRO PRESTAMOS A LARGO PLAZO A FAMILIAS
65.000,00 0,00 65.000,00 100.068,69 0,00 0,00 100.068,69 100.068,69 0,00 35.068,69
25 870 REMANENTE DE TESORERIA
12.137.490,00 0,00 12.137.490,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
E.II. Estado de Liquidación del presupuesto. Estado de liquidación del presupuesto de ingresos
25401 - AGENCIA ESTATAL BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Página: 2 de 2
Euros
REDCOA (2013)
Fecha: 27/03/2014
ESTIMADO REALIZADO ESTIMADO REALIZADO
COMPRAS NETAS 0,00 0,00 VENTAS NETAS 0,00 0,00
DEVOLUCIONES DE VENTAS COBRADAS 0,00 0,00 DEVOLUCIONES DE COMPRAS PAGADAS 0,00 0,00
RAPPELS SOBRE VENTAS COBRADAS 0,00 0,00 RAPPELS SOBRE COMPRAS PAGADAS 0,00 0,00
GASTOS COMERCIALES NETOS 0,00 0,00 INGRESOS COMERCIALES NETOS 0,00 0,00
ANULACIONES DE INGRESOS COMERCIALES COBRADOS
0,00 0,00 ANULACIONES DE GASTOS COMERCIALES PAGADOS 0,00 0,00
RESULTADO POSITIVO DE OPERACIONES COMERCIALES
0,00 0,00 RESULTADO NEGATIVO DE OPERACIONES COMERCIALES
0,00 0,00
TOTAL 0,00 0,00 TOTAL 0,00 0,00
IMPORTE IMPORTE
GASTOS INGRESOS
E.III. Estado de Liquidación del presupuesto. Resultado de operaciones comerciales
25401 - AGENCIA ESTATAL BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
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REDCOA (2013)
Fecha: 27/03/2014
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I+II) -14.446.893,81
AJUSTES:
3. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería no afectado 0,00
4. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio 0,00
5. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio 0,00
II. TOTAL AJUSTES (II = 3+4-5) 0,00
DERECHOS OBLIGACIONES RESULTADO
CONCEPTOS RECONOCIDOS RECONOCIDAS AJUSTES PRESUPUESTARIO
NETOS NETAS
a. Operaciones corrientes 41.595.140,75 55.160.572,60 -13.565.431,85
b. Operaciones de capital 743,80 852.390,76 -851.646,96
c. Operaciones comerciales 0,00 0,00 0,00
1. Total operaciones no financieras (a+b+c) 41.595.884,55 56.012.963,36 -14.417.078,81
d. Activos financieros 104.385,06 134.200,06 -29.815,00
e. Pasivos financieros 0,00 0,00 0,00
2. Total operaciones financieras (d+e) 104.385,06 134.200,06 -29.815,00
I. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I = 1+2) 41.700.269,61 56.147.163,42 -14.446.893,81
E.IV. Estado de Liquidación del presupuesto. Resultado presupuestario
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REDCOA (2013)
Fecha: 27/03/2014
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MEMORIA 2013
AGENCIA ESTATAL BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
1 ORGANIZACIÓN Y ACTIVIDAD
Norma de creación. Actividad principal.
La Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado (AEBOE) es un organismo, adscrito al Ministerio de la Presidencia. Su transformación, de organismo autónomo de carácter comercial a agencia estatal, se produjo mediante el Real Decreto 1495/2007, de 12 de noviembre, en virtud de la autorización otorgada al Gobierno por la disposición adicional segunda de la Ley 28/2006, de 18 de julio, de agencias estatales para la mejora de los servicios públicos (Ley de Agencias). Tiene encomendada la publicación del “Boletín Oficial del Estado” (BOE) y del “Boletín Oficial del Registro Mercantil” (BORME) y la difusión de la legislación. También desarrolla una parte de su actividad en el ámbito editorial y de las artes gráficas, para la Administración General del Estado y sus organismos y entidades de derecho público, como medio propio instrumental de todos ellos, y para otras administraciones públicas, a través de los correspondientes convenios. El artículo 3 del Estatuto establece que la Agencia ajustará su actuación a lo dispuesto en la Ley de Agencias, a lo establecido en el propio Estatuto y sus normas de desarrollo, y, supletoriamente, a las previsiones normativas que le sean aplicables de acuerdo con el artículo 2, apartado 2, de la citada Ley de Agencias. Igualmente establece el citado artículo 3, que desarrollará su actividad sin perjuicio de las competencias de otros órganos establecidas por la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno y la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado. El régimen de contratación es el establecido en la legislación de contratos del sector público con las particularidades que se señalan en el propio Estatuto y, en su caso, por las normas de contratación aplicables a las entidades declaradas medios propios de la administración. El régimen presupuestario, económico-financiero, de contabilidad, intervención y control de la Agencia es el establecido para las agencias estatales en la Ley de Agencias, y en la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, así como en los capítulos VIII y IX del Estatuto de la Agencia.
Recursos económicos. Principal fuente de ingresos. Evolución de los resultados.
Los recursos económicos de esta Agencia se detallan en artículo 32, apartado 1 del Estatuto. La principal fuente de financiación son las tasas por la publicación de los actos empresariales inscritos en la sección I del BORME y, por la publicación de anuncios en los diarios BOE y BORME. Además, la Agencia obtiene ingresos por su actividad en materia de impresión, edición, distribución y venta de publicaciones oficiales y, en menor medida, de determinadas suscripciones y por enajenaciones ocasionales de material obsoleto. En el siguiente cuadro se presenta la cuenta del resultado económico patrimonial. Los datos del ejercicio 2012 se han ajustado teniendo en cuenta los apuntes registrados en la cuenta 120000 que afectan a este ejercicio.
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CUADRO 1: CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL (En Euros)
CONCEPTO 2013 2012(*)
Ingresos 43.007.532,85 43.066.717,55
Gastos 57.342.242,21 57.366.089,54
RESULTADO -14.334.709,36 -14.299.371,99
(*).- Importe después de ajustes derivados de los apuntes registrados en
cuenta 120000 que afectan al ejercicio 2012, según se detalla en el apartado 3.5 de esta Memoria.
En el ejercicio 2013, se ha obtenido un resultado negativo de 14,3 millones de euros, similar al del ejercicio anterior. Este resultado se produce como consecuencia por un lado de la dificultad que existe en este momento para incrementar los ingresos dada la difícil situación económica actual y, además, a que el 90% de los ingresos corresponden a tasas, con lo que resulta bastante complicado incidir sobre ellos. Y, por otro lado, a que el dato de los gastos se mantiene prácticamente igual al del año pasado ya que, prácticamente el 87% corresponde a los gastos de la transferencia que esta Agencia realiza al Tesoro a través del Programa 000X de transferencias internas (30,4 millones de euros) y, a los gastos de personal (19,6 millones de euros), lo que complica en gran medida una reducción de los mismos. La financiación de los gastos se realiza a través de la ejecución del presupuesto de ingresos y, también mediante el remanente de tesorería que, para el ejercicio 2013 estaba presupuestado en 12 millones de euros, con lo que el resultado ha superado el importe previsto inicialmente. La financiación mediante el recurso del remanente de tesorería tiene su reflejo en la disminución de la tesorería en este ejercicio. En el siguiente cuadro, se detallan los ingresos de esta Agencia; como ya se ha indicado anteriormente, los datos del ejercicio 2013 son similares a los del año anterior (-0,14%). Los datos que se presentan para el ejercicio 2012 se han ajustado conforme a lo que se indica en el apartado 3.3 de esta memoria.
CUADRO 2: INGRESOS
(En Euros)
CONCEPTO 2013 2012(*)
Tasas 38.786.901,69 39.908.985,71
Ventas 2.605.688,04 2.635.991,71
Prestaciones de servicios 272.651,39 334.897,09
Ingresos financieros 168,80 59.476,31
Otros ingresos 1.342.122,93 127.366,73
TOTAL 43.007.532,85 43.066.717,55
(*).- Importe después de ajustes derivados de los apuntes registrados en
cuenta 120000, según se detalla en el apartado 3.5 de esta Memoria. Como se ha indicado, la mayor fuente de ingresos de esta Agencia son las tasas que en el año 2013 suponen el 90% sobre el total de todos los ingresos, las ventas, constituidas por los trabajos realizados por la Imprenta Nacional y venta de libros, en el ejercicio 2013 representan un 6% del total de ingresos y el 1% restante corresponde al resto de ingresos que, se derivan
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de las prestaciones de servicios por las suscripciones a la farmacopea, los ingresos financieros y algún otro ingreso de pequeña cuantía. Cabe destacar el incremento en el concepto de “otros ingresos” que, tal y como se indica en el apartado 4 “Normas de valoración”, 1,2 millones de euros corresponden a la reversión del deterioro de las existencias y de los deudores. Por otro lado, el descenso en los ingresos financieros se debe a la fuerte bajada del Euribor, que interviene en el cálculo de los intereses a abonar por el banco. A continuación, en el siguiente cuadro, se detallan los gastos de esta Agencia:
CUADRO 3: GASTOS (En Euros)
CONCEPTO 2013 2012
TOTAL PROGRAMA 000X 30.366.000,00 30.366.000,00
Gastos de personal 19.556.985,27 19.180.016,95
Aprovisionamientos 1.407.318,44 1.595.696,64
Suministros y otros servicios exteriores 3.793.813,67 4.072.845,85
Gastos financieros 3.564,36 3.672,90
Amortización 1.659.572,27 1.845.022,47
Otros gastos 554.988,20 302.834,73
TOTAL PROGRAMA 921R 26.976.242,21 27.000.089,54
TOTAL 57.342.242,21 57.366.089,54
La Agencia gestiona dos programas presupuestarios: el Programa 000X, constituido por las transferencias al Estado que suponen el 53% del total de gastos (30,3 millones de euros) y, el Programa 921 R “Publicidad de las normas legales” que corresponde al 47% restante (27 millones de euros). Los gastos de personal representan un 34% del total del gasto de la Agencia, los de suministros y otros servicios exteriores suponen un 7%, las amortizaciones un 3%, los de aprovisionamientos un 2,5% y el 0,5% restante lo componen otros gastos de pequeña cuantía. En el ejercicio 2013 se produce una disminución en casi todos los conceptos de gasto. El incremento en los gastos de personal se debe a que, a diferencia del año anterior, las pagas extras se abonaron completas.
Consideración fiscal de la entidad. Sujeción al IVA y prorrata.
La AEBOE efectúa las correspondientes retenciones en concepto del impuesto sobre la renta de las personas físicas y realiza las liquidaciones de las mismas. Con respecto al IVA, la AEBOE repercute el impuesto en las operaciones que corresponde y a efectos de deducción aplica la regla de prorrata, correspondiendo al ejercicio 2013 un porcentaje del 7%.
Estructura organizativa. Principales responsables.
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La estructura orgánica y administrativa de la Agencia está regulada en el capítulo III del Estatuto. Los órganos de gobierno son: el presidente y el consejo rector. El órgano ejecutivo es el director, cargo desempeñado por Manuel Tuero Secades desde el 1 de febrero de 2012. Las unidades administrativas que dependen directamente del director de la Agencia, así como su titular correspondiente, se indican a continuación:
a) Secretaría general (desempeñada por Celso Rodrigo Parada Alonso hasta el 31 de
agosto y a partir del 1 de septiembre por Enriqueta Zepeda Aguilar). b) Subdirección de la imprenta nacional (Adolfo Roquero García-Casal). c) Departamento de gestión editorial, documentación e información (desempeñado por
Ana Herrero-Botas Vigil hasta el 31 de agosto y, a partir del 1 de septiembre por Susana Gómez Aspe).
d) Departamento de tecnologías de la información (José Manuel Ruiz Ramos).
e) Departamento de recursos humanos y relaciones laborales (desempeñado por
Enriqueta Zepeda Aguilar hasta el 31 de agosto y a partir del 1 de septiembre por Susana Carmen Cuesta Martin).
f) Departamento de programación, seguimiento y evaluación de la gestión (plaza vacante
hasta el 1 de abril que se incorpora Eva Gema Gonzalez López).
Existe en el Organismo una Intervención delegada dependiente orgánica y funcionalmente de la Intervención General de la Administración del Estado.
Personal de la Agencia. Entidad de la que depende. Entidades del grupo.
El número total de empleados a 31 de diciembre de 2013 es de 437, de ellos 82 son funcionarios y 355 contratados en régimen laboral. La plantilla media durante el ejercicio 2013 fue de 446 empleados. El artículo 5 del Estatuto de la AEBOE, aprobado por Real Decreto 1495/2007, establece su adscripción al Ministerio de la Presidencia, a través de la Subsecretaría. La AEBOE no tiene participación directa o indirecta en el capital o patrimonio de otras instituciones.
2 GESTIÓN INDIRECTA DE SERVICIOS PUBLICOS Y CONVENIOS
La AEBOE no gestiona indirectamente servicios públicos ni tiene convenios ni conciertos para la gestión de servicios públicos con otras entidades.
3 BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS
1. Imagen fiel. Las cuentas anuales se han elaborado a partir de los registros contables de la Entidad, se expresan en euros y se presentan de acuerdo con lo establecido en la Ley General Presupuestaria, en la Instrucción de contabilidad de la Administración Institucional del Estado, en el Plan General de Contabilidad Pública, y en toda la normativa correspondiente que le es de
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aplicación, con el objeto de mostrar la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera, del resultado económico patrimonial y de la ejecución de su presupuesto. La contabilidad de la entidad se desarrolla aplicando los principios contables de carácter económico patrimonial de gestión continuada, devengo, uniformidad, prudencia, no compensación e importancia relativa. También se aplican los principios contables de carácter presupuestario recogidos en la normativa vigente.
2. Comparación de la información
Se mantiene la estructura de las cuentas anuales del ejercicio anterior, incluyéndose la comparación de los datos del ejercicio actual con el anterior en aquellos casos en que así lo prevé el Plan General de Contabilidad Pública.
3. Razones e incidencia en las cuentas anuales de los cambios en criterios de
contabilización y corrección de errores.
No se ha producido ningún cambio con respecto a los criterios de contabilización, ni se han detectado errores para su corrección, salvo los indicados en el apartado 4, en lo relativo al cálculo del deterioro, de acuerdo a las normas del nuevo PGCP . En el ejercicio 2013 se han efectuado algunos apuntes en la cuenta 120000 “Resultados de ejercicios anteriores”, además de la aplicación de los resultados del ejercicio anterior (-14 millones de euros), según se detalla a continuación: la anulación de derechos reconocidos de ejercicios cerrados, por importe de 5.563,74
euros. ajuste derivado de la regularización contable de las partidas pendientes de aplicación por
importe de 0,01 euro.
ajuste derivado de la regularización contable de los deudores por importe de 0,87 euros, en ejercicios cerrados.
Apuntes por 0,07 euros por regularización de las diferencias entre los valores registrados
en el inventario, para distintos elementos del inmovilizado, y los de contabilidad.
En los casos en los que estos importes afectan al ejercicio 2012 (3.984,94 euros), este ajuste se ha trasladado a las cuentas correspondientes (solo afecta a ingresos).
4. Información sobre cambios en estimaciones contables cuando sean significativos.
No se han producido.
5. Otros.
Expedientes efectivamente pagados en 2012 que se han registrado en 2013. En este apartado se indica, al igual que ya se comentó en la MEMORIA del ejercicio 2012, que se produjo una incidencia relativa a la grabación en 2013 de operaciones de pago de unos expedientes que, realmente, fueron pagados en 2012 (importe total 5.425,75 euros). Dado que en la aplicación SIC’3 no es posible subsanar esta incidencia, se detallan a continuación estas operaciones:
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CUADRO 4: OPERACIONES ERRÓNEAMENTE GRABADAS EN 2013, SIN POSIBILIDAD DE CORRECCIÓN
(Importe en euros)
Nº DE OPERACIÓN IMPORTE FECHA DE
CONTABILIZACIÓNFECHA REAL DE
PAGO
25201312310000244 71,88 02.01.2013 27.12.2012
25201312310000245 3.058,99 02.01.2013 27.12.2012
25201312310000246 2.013,33 02.01.2013 27.12.2012
25201312310000247 142,92 02.01.2013 27.12.2012
25201312310000248 71,85 02.01.2013 27.12.2012
25201312310000253 66,78 02.01.2013 28.12.2012
Saldo de la cuenta 576000 Bancos. Pago de nóminas.
La cuenta 576000 “Bancos e instituciones de crédito. Pago de nóminas”, a 31 de diciembre mantiene un saldo de 4.208,28 euros correspondientes a la emisión de unos talones por el pago de las retribuciones de nómina que el interesado a la fecha de cierre del ejercicio los tenía pendientes de presentar al cobro. Saldo de la cuenta 430000 Deudores por operaciones de Gestión. El saldo de la cuenta 430000 “Deudores por operaciones de Gestión”, presenta un importe bastante superior al del año anterior porque esta Agencia recauda la mayor parte de sus ingresos a través de la pasarela de pagos de la AEAT y, ésta transfiere los importes recaudados teniendo en cuenta el calendario de las quincenas recaudatorias. La quincena recaudatoria del último trimestre del año terminaba el día 2 de enero de 2014, habiéndose recibido en esa fecha una transferencia de la AEAT por 0,811 miles de euros. Acreedores no presupuestarios. Las cuentas de acreedores no presupuestarios con saldo al final del ejercicio 2013 (por IRPF, derechos pasivos, MUFACE, Seguridad Social, etc) son canceladas en enero de 2014 al efectuarse el pago correspondiente.
4 NORMAS DE VALORACIÓN
Las normas de reconocimiento y valoración seguidas son las establecidas en el punto 6º del marco conceptual del Plan General de Contabilidad Pública, aprobado en la Orden EHA/1037/2010. La valoración inicial de los distintos elementos patrimoniales pertenecientes al inmovilizado se realiza por el precio de adquisición y, para la valoración posterior se utiliza el modelo del coste ya que al cierre del ejercicio 2013 no se aprecian indicios de deterioro que suponga una disminución significativa del valor de mercado superior a la esperada por el paso del tiempo o uso normal; en consecuencia no se han realizado correcciones valorativas por deterioro de los activos, encontrándose valorados por su precio de adquisición y la correspondiente amortización, calculada de acuerdo a la Resolución de la IGAE de 14 de diciembre de 1999, por la que se regulan determinadas operaciones contables a realizar a fin de ejercicio.
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Con relación al inmovilizado material, cabe reseñar que en el momento del cierre del ejercicio se encuentran en curso unas obras para el acondicionamiento de la nave de la rotativa para almacén de palets y, otras relativas a la mejora del acceso a las instalaciones de esta Agencia que, en total ascienden a 94.154,62 euros; además, al finalizar las obras de acondicionamiento del área de producción digital en 2013, se ha traslado su saldo a la cuenta correspondiente de inmovilizado. Con respecto a los créditos y partidas a cobrar, al tratarse todos vencimiento a corto plazo y no tener tipo de interés contractual, inicialmente se valoran por su valor nominal. Posteriormente, para el cálculo del deterioro se ha realizado un análisis del detalle de los deudores, estableciéndose una dotación individualizada en aquellos créditos que son significativos y, además, se dispone de información adecuada que permite identificar el deterioro. Para el resto, se ha realizado una dotación colectiva en aquellos otros en los que confluyen similares características. Además, atendiendo a la indicación de la IGAE, en los casos en los que los saldos morosos corresponden a Administraciones Públicas no se ha dotado deterioro por entender que no hay evidencia objetiva del mismo. En el cuadro 6 se detallan los importes registrados- por deterioro.
CUADRO 5: REGISTRO CONTABLE POR DETERIORO (Importe en euros)
TIPO DE DOTACIÓN UNIDAD IMPORTE
INDIVIDUALIZADA LIBRERÍA 106.605,03
COLECTIVA ANUNCIOS 72.719,51
TOTAL 179.324,54
La diferencia de la aplicación de este criterio con respecto al año anterior tiene un efecto considerable tanto en cuenta de resultados como en balance, ya que se han dotado por este concepto 0,6 millones de euros menos que el año anterior. Por otro lado, cabe reseñar que se han prescrito deudores correspondientes al año 2009 por importe de 27.752,16 euros y, de partidas pendientes de aplicar de ese mismo ejercicio por 32.597,06 euros. Existe una diferencia de 292,39 con respecto a los importes que figuran en el listado de la aplicación de ingresos debido a que, durante el año 2013, se debía de haber deshecho una aplicación (errónea) del ejercicio 2009 pero el registro de esa operación en SIC’3 generaba problemas y no fue posible realizar la desaplicación. Con relación a los débitos y partidas a pagar, están constituidos por operaciones derivadas de la actividad habitual que, al tratarse de deudas a corto plazo que no tienen tipo de interés contractual, figuran en balance por su valor nominal. Estos importes son cancelados en los primeros meses del ejercicio siguiente al efectuar los correspondientes pagos. Las existencias inicialmente se valoran por su precio de adquisición. Posteriormente, al final del ejercicio se tiene en cuenta la valoración del inventario a fecha de 31 de diciembre, que para las materias primas está calculado al precio medio ponderado y en el de productos terminados al precio de adquisición o de coste, según se trate. Al igual que en ejercicios anteriores, se han realizado los correspondientes ajustes por deterioro; a diferencia de años anteriores, éste se ha calculado teniendo en cuenta lo establecido en la norma 11, registrando un apunte por deterioro en aquellos casos en los que el valor estimado de reposición es inferior al precio medio ponderado. La diferencia de la aplicación de este criterio con respecto al año anterior tiene un efecto considerable tanto en cuenta de resultados como en balance, ya que del cálculo realizado ha resultado que no se precisa dotación de deterioro para los productos terminados, lo que ha supuesto una reversión de 0,6 millones de euros.
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El registro de los ingresos y gastos se ha realizado cuando se ha dictado el acto administrativo correspondiente pero, además, al final del ejercicio se ha verificado que se han registrado todos los ingresos y gastos devengados, con independencia de que se haya dictado o no el correspondiente acto administrativo. Por ese motivo, se ha efectuado un asiento directo con el fin de registrar en contabilidad financiera el importe correspondiente a unos ingresos devengados pendientes de facturar por importe de 92.923,22 euros derivados de una prestación de servicios efectuada en 2013 cuya factura fue emitida en enero de 2014 (reconocimiento del derecho presupuestario en el ejercicio 2014).
5. INMOVILIZADO MATERIAL
Información externa adicional: Modelo F.5
Con relación al inmovilizado se indica que una parte del patrimonio propio de la AEBOE se encuentra afectado a otros organismos públicos para el cumplimiento de sus fines o servicios. Este patrimonio está constituido por 4.222,67 m2 de varias plantas del edificio de la calle Trafalgar, 27 afectado al Consejo General del Poder Judicial y, 386,64 m2 de la planta segunda del mismo edificio afectado al Instituto Nacional de Estadística. El valor del inmovilizado en el inventario a 1 de enero de 2011 de este patrimonio ascendía a 2.049.491,06 euros registrado en la cuenta 108 y, de acuerdo con la disposición transitoria segunda de la Orden EHA/1037/2010, en el ejercicio 2011 se canceló con la cuenta 120 “Resultados de ejercicios anteriores”, de forma que ya no figura especificado en el balance. Durante el ejercicio 2013 se ha dado de alta inmovilizado por valor de 1,1 millones de euros y de baja 2,4 millones de euros.
6. INVERSIONES INMOBILIARIAS
Sin contenido.
7. INMOVILIZADO INTANGIBLE Información externa adicional: Modelo F.7 El inmovilizado intangible corresponde básicamente al gasto desembolsado por esta Agencia, por la subcontratación de servicios destinados a la ampliación de la base de datos de legislación consolidada.
8. ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS Y OTRAS OPERACIONES DE NATURALEZA SIMILAR. Sin contenido.
9. ACTIVOS FINANCIEROS. Información externa adicional: Modelo F.9 Corresponde a los créditos a largo plazo por los préstamos al personal de esta Agencia.
10. PASIVOS FINANCIEROS. Sin contenido.
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11. COBERTURAS CONTABLES. Sin contenido.
12. ACTIVOS CONSTRUIDOS O ADQUIRIDOS PARA OTRAS ENTIDADES Y OTRAS EXISTENCIAS. Sin contenido.
13. MONEDA EXTRANJERA. Sin contenido.
14. TRANSFERENCIAS, SUBVENCIONES Y OTROS INGRESOS Y GASTOS. Información externa adicional: Modelo F.14 Esta Agencia no recibe transferencias ni subvenciones. En cuanto a las subvenciones corrientes concedidas, el importe registrado corresponde a becas de postgrado. La Orden PRE/1023/2011, de 13 de abril, aprueba las bases reguladoras de la concesión por la Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado de becas de formación de postgrado en las distintas actividades competencia de la Agencia; y por Resolución de la Dirección de 6 de mayo de 2013, esta Agencia convocó seis becas de formación de postgraduados de 12 meses de duración, prorrogables por el mismo periodo, con una dotación económica mensual de 1.000 euros cada una, imputándose la subvención al concepto presupuestario 480 “Becas de postgrado”. En cuanto a las transferencias corrientes concedidas, esta Agencia transfiere al Tesoro 30,4 millones de euros del Programa de Transferencias internas 000X.
15. PROVISIONES Y CONTINGENCIAS En el ejercicio 2013 se ha dotado una provisión a corto plazo para responsabilidades para hacer frente a las obligaciones surgidas de los siguientes litigios en curso, en materia de personal: Reclamación del personal jubilado con relación al derecho de disfrute de los días
adicionales de libre disposición. Se ha presentado Recurso de casación. Importe previsto: 28.766,61 euros.
Conflicto colectivo sobre la supresión de la paga extraordinaria de navidad de 2012. Se ha
presentado Acta de aplazamiento al estar pendiente una Resolución del Tribunal Constitucional. Importe previsto: 220.373,43.
Reducción de las pagas de jubilación de Acción Social al 50%. Está pendiente la
contestación a la reclamación presentada previa a la vía jurisdiccional. Importe previsto: 10.610,94 euros.
Demanda ante el Juzgado de lo social de reconocimiento de derechos y reclamación de
cantidad. Importe previsto: 14.370,60 euros.
10
Además, se mantiene la cuantía dotada en el año anterior, en materia de contratación, por la condena de costas derivada del Auto dictado por el Juzgado Central de lo Contencioso-Administrativo Nº 9 de Madrid, relativo a la empresa ARA PUBLICIDAD. Importe: 7.543,00 euros, por no haberse resuelto el expediente en curso. Y en 2013, se ha anulado la dotada en el año anterior en materia de personal, por importe de 8.376,27 euros y, habiéndose agotado toda vía de reclamación, al haber fallado el Tribunal a favor de esta Agencia, con respecto a la reclamación de un trabajador, contra una sentencia del Juzgado de lo Social Nº 1 de Madrid, en la que solicita retribuciones superiores a las percibidas al entender que realiza funciones de superior categoría.
16. INFORMACIÓN SOBRE MEDIOAMBIENTE La AEBOE realiza trabajos de imprenta con certificación FSC (Forest Stewardship Council, Consejo de Gestión Forestal), asegurando al cliente que el papel que se utiliza en la elaboración de sus productos procede de bosques gestionados de forma sostenible desde el punto de vista ambiental, social y económico. Para ello mantiene el registro de las certificaciones FSC y, además, en las licitaciones para la adquisición de papel, se establece un porcentaje de papel certificado medioambientalmente, porcentaje que irá en aumento en los próximos años. No es posible conocer la repercusión que tiene este hecho sobre el coste de la licitación. La adopción de esta medida no ha supuesto inversiones adicionales.
Por otro lado, y con respecto al Plan de intensificación del ahorro y la eficiencia energética aprobado por el gobierno en el mes de marzo de 2011, con relación a las cinco medidas que afectan a la AGE, la Agencia ha mantenido durante este ejercicio las actuaciones para ahorro de energía que se iniciaron en abril de 2011.
17. ACTIVOS EN ESTADOS DE VENTA Sin contenido.
18. PRESENTACIÓN POR ACTIVIDADES DE LA CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL.
Información externa adicional: Modelo F.18
19. OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS. Sin contenido.
20. OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA. Información externa adicional: Modelo F.20
21. CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA. PROCEDIMIENTOS DE ADJUDICACIÓN. Información externa adicional: Modelo F.21
22. VALORES RECIBIDOS EN DEPÓSITO. Información externa adicional: Modelo F.22
23. INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA. Información externa adicional: Modelo F.23
11
El detalle de los cuadros F23.6.1 y F23.6.2 no se ajusta exactamente al procedimiento de la recaudación de los derechos reconocidos de esta Agencia, por lo que los derechos pendientes de cobro, al no encontrarse en ninguna de las situaciones detalladas en el cuadro, se informan en la columna “en periodo voluntario”. Se trata de dos tipos de ingresos, por un lado las tasas (imputadas al concepto 309.09) derivadas de la publicación de anuncios relativos a asuntos judiciales cuyo importe debe ser abonado por el interesado, en el caso de que el tribunal correspondiente condene al pago de las costas. Y, por otro lado, se trata de derechos reconocidos derivados de otras de las actividades de esta Agencia (venta de libros, trabajos de la imprenta, etc) que, por su carácter no tributario, no les sería de aplicación el procedimiento previsto en el Reglamento General de Recaudación. Con relación al cuadro F.23.7 “Balance de resultados e informe de gestión” que se incluye en el contenido de la cuenta anual, obtenido a través de red_coa, se indica que la columna de “desviaciones porcentuales” refleja los datos calculados de acuerdo a las especificaciones de esta aplicación informática, sin tener en cuenta que, en algunos casos, la obtención del resultado por debajo del objetivo corresponde a un mejor cumplimiento del mismo; por ejemplo el porcentaje de erratas en el BOE con respecto al número de disposiciones y anuncios publicados previsto fue de 0,14 y las realizadas estuvieron por debajo (0,09), con lo que el objetivo se cumplió por encima de las expectativas.
24. INDICADORES FINANCIEROS, PATRIMONIALES Y PRESUPUESTARIOS. Información externa adicional: Modelo F.24
25. INFORMACIÓN SOBRE EL COSTE DE LAS ACTIVIDADES. Información en 2013
26. INDICADORES DE GESTIÓN. Información en 2013
27. HECHOS POSTERIORES AL CIERRE. Sin contenido.
Madrid, 27 de marzo de 2014
Se informará sobre lo que se indica en el apartado 2 del punto 5 de la memoria.
AUMENTO POR DISMINUCIÓN CORRECCIONES
TRASPASO DE POR TRASPASO VALORATIVAS AMORTIZACIONES
DESCRIPCIÓN/Nº DE CUENTAS SALDO INICIAL ENTRADAS OTRAS SALIDAS A OTRAS NETAS POR DEL EJERCICIO SALDO FINAL
PARTIDAS PARTIDAS DETERIORO DEL
EJERCICIO
1. Terrenos
210 (2810) (2910) (2990) 3.512.327,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.512.327,14
2. Construcciones
211 (2811) (2911) (2991) 9.366.065,79 252.290,41 311.605,71 252.290,41 0,00 0,00 502.096,77 9.175.574,73
3. Infraestructuras
212 (2812) (2912) (2992) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4. Bienes del patrimonio histórico
213 (2813) (2913) (2993) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5. Otro inmovilizado material
214,215,216,217,218,219, (2814) (2815) (2816) (2817) (2818) (2819) (2914) (2915) (2916) (2917) (2918) (2919) (2999)
7.418.961,36 591.217,56 0,00 2.151.181,90 0,00 0,00 -1.211.917,17 7.070.914,19
6. Inmovilizaciones en curso y anticipos
2300,2310,232,233,234,235,237,2390 153.469,92 252.290,41 0,00 0,00 311.605,71 0,00 0,00 94.154,62
TOTAL 20.450.824,21 1.095.798,38 311.605,71 2.403.472,31 311.605,71 0,00 -709.820,40 19.852.970,68
F.5. Inmovilizado material
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Se informará sobre lo que se indica en el punto 6 de la memoria.
AUMENTO POR DISMINUCIÓN CORRECCIONES
TRASPASO DE POR TRASPASO VALORATIVAS AMORTIZACIONES
DESCRIPCIÓN/Nº DE CUENTAS SALDO INICIAL ENTRADAS OTRAS SALIDAS A OTRAS NETAS POR DEL EJERCICIO SALDO FINAL
PARTIDAS PARTIDAS DETERIORO DEL
EJERCICIO
1. Terrenos
220 (2820) (2920)
2. Construcciones
221 (2821) (2921)
3. Inversiones inmobiliarias en curso y anticipos
2301, 2311, 2391
TOTAL
F.6. Inversiones inmobiliarias
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Fecha: 27/03/2014
Se informará sobre lo que se indica en el apartado 2 del punto 7 de la memoria.
AUMENTO POR DISMINUCIÓN CORRECCIONES
TRASPASO DE POR TRASPASO VALORATIVAS AMORTIZACIONES
DESCRIPCIÓN/Nº DE CUENTAS SALDO INICIAL ENTRADAS OTRAS SALIDAS A OTRAS NETAS POR DEL EJERCICIO SALDO FINAL
PARTIDAS PARTIDAS DETERIORO DEL
EJERCICIO
1. Inversión en investigación y desarrollo
200, 201 (2800) (2801) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2. Propiedad industrial e intelectual
203 (2803) (2903) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3. Aplicaciones informáticas
206 (2806) (2906) 945.886,43 8.882,89 0,00 0,00 0,00 0,00 261.355,54 693.413,78
4. Inversiones sobre activos utilizados en régimen de arrendamiento o cedidos
207 (2807) (2907) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5. Otro inmovilizado intangible
208, 209 (2809) (2909) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL 945.886,43 8.882,89 0,00 0,00 0,00 0,00 261.355,54 693.413,78
F.7. Inmovilizado intangible
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Fecha: 27/03/2014
CATEGORIAS EJ. N EJ. N-1 EJ. N EJ. N-1 EJ. N EJ. N-1 EJ. N EJ. N-1 EJ. N EJ. N-1 EJ. N EJ. N-1 EJ. N EJ. N-1
CRÉDITOS Y PARTIDAS A COBRAR
0,00 0,00 0,00 0,00 263.947,69 240.173,35 0,00 0,00 0,00 0,00 7.530,74 1.490,08 271.478,43 241.663,43
INVERSIONES MANTENIDAS HASTA EL VENCIMIENTO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIO EN RESULTADOS
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
INVERSIONES EN ENTIDADES DEL GRUPO, MULTIGRUPO Y ASOCIADAS
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL 0,00 0,00 0,00 0,00 263.947,69 240.173,35 0,00 0,00 0,00 0,00 7.530,74 1.490,08 271.478,43 241.663,43
ACTIVOS FINANCIEROS A LARGO PLAZO ACTIVOS FINANCIEROS A CORTO PLAZO
CLASES INVERSIONES VALORES OTRAS INVERSIONES VALORES OTRAS
EN REPRESENTATIVOS INVERSIONES EN REPRESENTATIVOS INVERSIONES TOTAL
PATRIMONIO DE LA DEUDA PATRIMONIO DE LA DEUDA
F.9.1.a) Activos financieros. Inform. relac. con el balance: Resumen de conciliación
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Fecha: 27/03/2014
Si, de conformidad con lo establecido en el apartado 9 de la norma de reconocimiento y valoración nº 8, "Activos Financieros", la entidad hubiese reclasificado durante el ejercicio un activo financiero, de forma que éste pase a valorarse al coste o al coste amortizado en lugar de a valor razonable, o viceversa, informará sobre:
- Importe reclasificado de cada una de estas categorías; y
- El motivo de la reclasificación.
F.9.1.b) Activos financieros. Inform. relac. con el balance: Reclasificación
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Fecha: 27/03/2014
La entidad informará del valor contable de los activos financieros entregados en garantía así como de la clase de activos financieros a la que pertenecen.
F.9.1.c) Activos financieros. Inform. relac. con el balance: Activos financieros entregados en garantia
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Fecha: 27/03/2014
DISMINUCIONES REVERSIÓN DEL
MOVIMIENTO CUENTAS CORRECTORAS DE VALOR POR DETERIORO
SALDO INICIAL DETERIORO CREDITICIO EN SALDO FINAL
CREDITICIO DEL EL EJERCICIO
CLASES DE ACTIVOS FINANCIEROS EJERCICIO
Activos financieros a Largo Plazo
Inversiones en patrimonio
Valores representativos de deuda
Otras inversiones
Activos financieros a Corto Plazo
Inversiones en patrimonio
Valores representativos de deuda
Otras inversiones
F.9.1.d) Activos financieros. Inform. relac. con el balance: Correcciones por deterioro del valor
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Fecha: 27/03/2014
La entidad informará sobre:
a) Los resultados del ejercicio netos procedentes de las distintas categorías de activos financieros definidas en la norma de reconocimiento y valoración nº 8, "Activos Financieros".
b) Los ingresos y gastos financieros calculados por aplicación del método del tipo de interés efectivo.
F.9.2. Activos financieros. Información relacionada con la cuenta del resultado económico patrimonial
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Fecha: 27/03/2014
TOTAL 0,00 0,00 0,00 0,00
% INVERSIONES EN MONEDA DISTINTA DEL EURO SOBRE INVERSIONES TOTALES
INVERSIONES VALORES OTRAS
MONEDAS EN REPRESENTATIVOS INVERSIONES TOTAL
PATRIMONIO DE LA DEUDA
F.9.3.a) Activos financieros. Información sobre los riesgos de tipo de cambio y de tipo de interés: Riesgo de tipo de cambio
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Fecha: 27/03/2014
TIPOS DE INTERES A TIPO INTERÉS A TIPO INTERÉS TOTAL
FIJO VARIABLE
CLASES DE ACTIVOS FINANCIEROS
VALORES REPRESENTATIVOS DE LA DEUDA 0,00
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS 0,00
TOTAL IMPORTE 0,00 0,00 0,00
% DE ACTIVOS FINANCIEROS A TIPO DE INTERÉS FIJO O VARIABLE SOBRE EL TOTAL 0,00 0,00 0,00
F.9.3.b) Activos financieros. Información sobre los riesgos de tipo de cambio y de tipo de interés: Riesgo de tipo de interés
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Fecha: 27/03/2014
Cualquier otra información de carácter sustantivo que afecte a los activos financieros.
F.9.4. Activos financieros. Otra información
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Fecha: 27/03/2014
CATEGORIAS EJ. N EJ. N-1 EJ. N EJ. N-1 EJ. N EJ. N-1 EJ. N EJ. N-1 EJ. N EJ. N-1 EJ. N EJ. N-1 EJ. N EJ. N-1
DEUDAS A COSTE AMORTIZADO
0,00
DEUDAS A VALOR RAZONABLE
0,00
TOTAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
LARGO PLAZO CORTO PLAZO
CLASES OBLIGACIONES Y DEUDAS CON OBLIGACIONES Y DEUDAS CON
BONOS ENTIDADES DE OTRAS DEUDAS BONOS ENTIDADES DE OTRAS DEUDAS TOTAL
CRÉDITO CRÉDITO
F.10.1. Pasivos financieros: Resumen de situación de deudas
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Fecha: 27/03/2014
TOTAL
IDENTIFICACIÓN LÍMITE CONCEDIDO DISPUESTO DISPONIBLE COMISIÓN S/ NO DISPUESTO
F.10.2. Pasivos financieros: Líneas de crédito
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Fecha: 27/03/2014
a) El importe de las deudas con garantía real.
b) Deudas impagadas durante el ejercicio y situación del impago a la fecha de formulación de las cuentas anuales.
c) Otras situaciones distintas del impago que hayan otorgado al prestamista el derecho a reclamar el pago anticipado.
d) Derivados financieros que al cierre del ejercicio sean pasivos a los que no se aplique la contabilidad de coberturas, indicando los motivos por los que se mantiene el instrumento derivado.
e) Cualquier otra información de carácter sustantivo que afecte a los pasivos financieros.
F.10.3. Pasivos financieros: Otra información
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Fecha: 27/03/2014
Se informará sobre:
Importe y características de las transferencias y subvenciones recibidas, cuyo importe sea significativo, así como sobre el cumplimiento o incumplimiento de las condiciones impuestas para la percepción y disfrute de las subvenciones y el criterio de imputación a resultados.
LA AGENCIA ESTATAL BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO NO TIENE TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS
F.14.1. Transferencias subvenciones y otros ingresos y gastos: Transferencias y subvenciones recibidas
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Fecha: 27/03/2014
Datos identificativos de la entidad receptora cuyo importe sea significativo:
TOTAL 63.427,65 0,00
NORMATIVA FINALIDAD OBLIGACIONES RECONOCIDAS EN EL
EJERCICIO
REINTEGROS CAUSA DE REINTEGROS
Resolución de 26 de mayo de 2011 de la Dirección de la AEBOE (BOE 6 de junio de 2011) y su prorroga
Becas de formación de postgrado 40.366,17
Resolución de 6 de mayo de 2013 de la AEBOE (BOE 14 de mayo de 2013)
Becas de formación de postgrado 23.061,48
F.14.2.1. Transferencias subvenciones y otros ingresos y gastos: Transferencias y subvenciones concedidas: Subvenciones corrientes
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Fecha: 27/03/2014
Datos identificativos de la entidad receptora cuyo importe sea significativo:
LA AGENCIA ESTATAL BOLETIN OFICIAL DEL ESTADO NO TIENE SUBVENCIONES DE CAPITAL CONCEDIDAS
TOTAL 0,00 0,00
NORMATIVA FINALIDAD OBLIGACIONES RECONOCIDAS EN EL
EJERCICIO
REINTEGROS CAUSA DE REINTEGROS
F.14.2.2. Transferencias subvenciones y otros ingresos y gastos: Transferencias y subvenciones concedidas: Subvenciones de capital
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Fecha: 27/03/2014
Datos identificativos de la entidad receptora cuyo importe sea significativo:
TOTAL 30.366.000,00
NORMATIVA OBLIGACIONES RECONOCIDAS EN EL EJERCICIO
Se rige por la Ley 17/2012, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 2013 30.366.000,00
F.14.2.3. Transferencias subvenciones y otros ingresos y gastos: Transferencias y subvenciones concedidas: Transferencias corrientes
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Fecha: 27/03/2014
Datos identificativos de la entidad receptora cuyo importe sea significativo:
LA AGENCIA ESTATAL BOLETIN OFICIAL DEL ESTADO NO TIENE TRANSFERENCIAS DE CAPITAL CONCEDIDAS
TOTAL 0,00
NORMATIVA OBLIGACIONES RECONOCIDAS EN EL EJERCICIO
F.14.2.4. Transferencias subvenciones y otros ingresos y gastos: Transferencias y subvenciones concedidas: Transferencias de capital
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Fecha: 27/03/2014
Cualquier circunstancia de carácter sustantivo que afecte a los ingresos y gastos.
LA AGENCIA ESTATAL BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO NO HA TENIDO NI TRANSFERENCIAS NI SUBVENCIONES.
F.14.3. Transferencias subvenciones y otros ingresos y gastos: Otros ingresos y gastos
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Fecha: 27/03/2014
b) Aumento durante el ejercicio, en los saldos actualizados al tipo de descuento por causa del paso del tiempo, así como el efecto que haya podido tener cualquier cambio en el tipo de descuento.
c) Naturaleza de la obligación asumida, así como el calendario previsto para hacer frente a la obligación.
d) Estimaciones y procedimientos de cálculo aplicados para la valoración de los correspondientes importes y las incertidumbres que pudieran aparecer en dichas estimaciones. Se justificarán, en su caso, los ajustes que haya procedido realizar.
e) Importes de cualquier derecho de reembolso, señalando las cantidades que, en su caso, se hayan reconocido en el balance por esos derechos.
b) El aumento se ha producido por la dotación de 4 provisiones.c) Las 4 provisiones son: -Una es por Reclamación del personal jubilado con relación al derecho de disfrute de los días adicionales de libre disposición, por un importe de 28.766,61€ -Otra es por 220.373,43€ del Conflicto Colectivo sobre la supresión de la paga extraordinaria de navidad de 2012. -La tercera provisión de 10.610,94€ corresponde a Reducción de las pagas de jubilación de Acción Social al 50%. -La última provisión de 14.370,60 se debe a Demanda ante el Juzgado de lo social de reconocimiento de derechos y reclamación de cantidad.d) Las provisiones se han de acuerdo con la información facilitada por el Departamento de Recursos Humanos.e) Se ha anulado la provisión dotada en el ejercicio anterior por importe de 8.376,27 al haber fallado el Tribunal a favor de esta Agencia.
F.15.1 Provisiones y contingencias: apartados b),c),d) y e)
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Fecha: 28/03/2014
DESCRIPCIÓN/Nº DE CUENTAS SALDO INICIAL AUMENTOS DISMINUCIONES SALDO FINAL
A largo plazo 15.919,27 0,00 8.376,27 7.543,00
14
A corto plazo 0,00 245.354,97 0,00 245.354,97
58
F.15.1.a) Provisiones y contingencias: Análisis del movimiento de cada partida del Balance
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REDCOA (2013)
Fecha: 27/03/2014
A menos que sea remota la salida de recursos, para cada tipo de pasivo contingente, salvo los relativos a avales y otras garantías concedidas, se indicará:
a) Una breve descripción de su naturaleza.
b) Evolución previsible, así como los factores de los que depende.
c) En el caso excepcional en que una provisión no se haya podido registrar en el balance debido a que no puede ser valorada de forma fiable, adicionalmente, se explicarán los motivos por los que no se puede hacer dicha valoración.
F.15.2. Provisiones y contingencias: apartado 2
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REDCOA (2013)
Fecha: 27/03/2014
Para cada tipo de activo contingente se indicará:
a) Una breve descripción de su naturaleza.
b) Evolución previsible, así como los factores de los que depende.
F.15.3. Provisiones y contingencias: apartado 3
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Fecha: 27/03/2014
TOTAL 57.342.242,21 57.366.089,54
GASTOS (PROGRAMAS) EJERCICIO N EJERCICIO N-1
000X TRANSFERENCIAS INTERNAS 30.366.000,00 30.366.000,00
921R PUBLICIDAD DE LAS NORMAS LEGALES 26.976.242,21 27.000.089,54
INGRESOS EJERCICIO N EJERCICIO N-1
Ingresos de gestion ordinaria 41.665.241,12 42.879.874,51
Ingresos financieros 168,80 59.476,31
Otros ingresos 1.342.122,93 127.366,73
TOTAL 43.007.532,85 43.066.717,55
F.18. Presentación por actividades de la cuenta del resultado económico patrimonial
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Fecha: 27/03/2014
ENERO LIQUIDACIONES DE INGRESOS BRUTA DE INGRESOS DICIEMBRE
TOTAL
DERECHOS DERECHOS
CONCEPTO DESCRIPCIÓN PENDIENTES RECTIFICACIÓN DERECHOS DERECHOS ANULADOS DERECHOS RECAUDACIÓN NETA PENDIENTES
A 1 DE SALDO INICIAL RECONOCIDOS ANULACIÓN DEVOLUCIÓN CANCELADOS RECAUDACIÓN DEVOLUCIÓN COBRO A 31
F.19.1.a. Gestión de los recursos administrados por cuenta de otros entes públicos: de los derechos pendientes de cobro
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Fecha: 27/03/2014
TOTAL
CONCEPTO DESCRIPCIÓN COBROS EN ESPECIE
INSOLVENCIAS PRESCRIPCIÓN OTRAS CAUSAS TOTAL DERECHOS CANCELADOS
F.19.1.b. Gestión de los recursos administrados por cuenta de otros entes públicos: de los derechos cancelados
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REDCOA (2013)
Fecha: 27/03/2014
TOTAL
CONCEPTO DESCRIPCIÓN PENDIENTES DE PAGO A 1 DE
ENERO
MODIFICACIÓN SALDO INICIAL,
ANULACIONES Y CANCELACIONES
RECONOCIDAS EN EL EJERCICIO
TOTAL DEVOLUCIONES RECONOCIDAS
PAGADAS EN EL EJERCICIO
PENDIENTES DE PAGO A 31 DE
DICIEMBRE
F.19.2. Gestión de los recursos administrados por cuenta de otros entes públicos: devoluciones de ingresos
25401 - AGENCIA ESTATAL BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
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Euros
REDCOA (2013)
Fecha: 27/03/2014
TOTAL
CONCEPTO DESCRIPCIÓN PENDIENTES DE PAGO A 1 DE
ENERO
RECTIFICACIÓN SALDO INICIAL
RECAUDACIÓN LÍQUIDA
REINTEGROS TOTAL A PAGAR PAGOS REALIZADOS
PENDIENTES DE PAGO A 31 DE
DICIEMBRE
F.19.3. Gestión de los recursos administrados por cuenta de otros entes públicos: obligaciones derivadas de la gestión
25401 - AGENCIA ESTATAL BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
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Euros
REDCOA (2013)
Fecha: 27/03/2014
TOTAL
CONCEPTO DESCRIPCIÓN DEUDOR ACREEDOR PAGOS COBROS DEUDOR ACREEDOR
SALDO A 1 DE ENERO SALDO A 31 DE DICIEMBRE
F.19.4. Gestión de los recursos administrados por cuenta de otros entes públicos: cuentas corrientes en efectivo
25401 - AGENCIA ESTATAL BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Página: 1 de 1
Euros
REDCOA (2013)
Fecha: 27/03/2014
TOTAL 475.891,12 -1.098,93 1.667.812,06 2.142.604,25 1.823.087,72 319.516,53
CONCEPTO DESCRIPCIÓN SALDO A 1 DE ENERO
MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL
CARGOS REALIZADOS EN EL
EJERCICIO
TOTAL DEUDORES ABONOS REALIZADOS EN EL
EJERCICIO
DEUDORES PENDIENTES DE COBRO A 31 DE
DICIEMBRE
310005 PAGOS DUPLICADOS O EXCESIVOS
0,00 0,00 16,50 16,50 0,00 16,50
310010 HDA. PUBLICA DEUDORA POR IVA
259.298,34 0,00 282.259,26 541.557,60 342.758,68 198.798,92
310012 DEUD. IVA REPERCUTIVO
37.147,17 -1.098,93 246.715,92 282.764,16 241.133,74 41.630,42
310022 ANT. REMUNER. PERSONAL LABORAL
0,00 0,00 38.300,00 38.300,00 38.300,00 0,00
310169 PROVISIONES ANTICIPOS CAJA FIJA PENDIENTES DE JUSTIFICACIÓN
0,00 0,00 723,67 723,67 723,67 0,00
310706 OPERACIONES COFINANCIADAS
179.445,61 0,00 572.414,05 751.859,66 672.788,97 79.070,69
390001 H. PUBLICA. IVA SOPORTADO
0,00 0,00 527.382,66 527.382,66 527.382,66 0,00
F.20.1. Estado de deudores no presupuestarios
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REDCOA (2013)
Fecha: 27/03/2014
TOTAL 464.475,86 0,00 4.582.395,71 5.046.871,57 4.468.934,10 577.937,47
CONCEPTO DESCRIPCIÓN SALDO A 1 DE ENERO
MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL
ABONOS REALIZADOS EN EL
EJERCICIO
TOTAL ACREEDORES
CARGOS REALIZADOS EN EL
EJERCICIO
ACREEDORES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE
DICIEMBRE
320001 IRPF RETENC. TRABAJO PERSONAL
288.373,21 0,00 2.935.251,50 3.223.624,71 2.817.575,23 406.049,48
320004 CUOTA DERECHOS PASIVOS
8.268,84 0,00 55.112,00 63.380,84 55.148,90 8.231,94
320005 CUOTA TRABAJADOR SEG. SOCIAL
70.918,52 0,00 786.961,45 857.879,97 793.303,05 64.576,92
320008 MUFACE
3.677,24 0,00 24.504,84 28.182,08 24.520,24 3.661,84
320018 H. PUBLICA ACREED. POR IVA
0,00 0,00 1.592,46 1.592,46 1.592,46 0,00
320019 ACREED. IVA SOPORTADO
93.238,11 0,00 527.382,66 620.620,77 529.411,76 91.209,01
320349 ACREEDORES POR PAGO DE NOMINAS
0,00 0,00 4.208,28 4.208,28 0,00 4.208,28
320424 RETENCION POR EMBARGO DE LA AEAT
0,00 0,00 666,60 666,60 666,60 0,00
323001 SIN SALIDA MATERIAL DE FONDOS
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
391001 H. PUBLICA. IVA REPERCUTIDO
-0,06 0,00 246.715,92 246.715,86 246.715,86 0,00
F.20.2. Estado de acreedores no presupuestarios
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Fecha: 27/03/2014
TOTAL 517.970,28 -32.597,06 116.368.948,39 116.854.321,61 116.443.722,37 410.599,24
CONCEPTO DESCRIPCIÓN COBROS PENDIENTES DE
APLICACIÓN A 1 DE ENERO
MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL
COBROS REALIZADOS EN EL
EJERCICIO
TOTAL COBROS PENDIENTES DE
APLICACIÓN
COBROS APLICADOS EN EL
EJERCICIO
COBROS PENDIENTES DE
APLICACIÓN A 31 DE DICIEMBRE
321002 COBROS EN ENT. FIN. PTES.APLIC
0,00 0,00 116.034.460,19 116.034.460,19 116.034.460,19 0,00
321009 ING.PTES.DE DISTRIBUCION
517.970,28 -32.597,06 334.488,20 819.861,42 409.262,18 410.599,24
321099 RECTIF. APLICACION DE COBROS
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
F.20.3.a) Estado de partidas pendientes de aplicación: De los cobros pendientes de aplicación
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Fecha: 27/03/2014
TOTAL
CONCEPTO DESCRIPCIÓN PAGOS PENDIENTES DE
APLICACIÓN A 1 DE ENERO
MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL
PAGOS REALIZADOS EN EL
EJERCICIO
TOTAL PAGOS PENDIENTES DE
APLICACIÓN
PAGOS APLICADOS EN EL EJERCICIO
PAGOS PENDIENTES DE
APLICACIÓN A 31 DE DICIEMBRE
F.20.3.b) Estado de partidas pendientes de aplicación: De los pagos pendientes de aplicación
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REDCOA (2013)
Fecha: 27/03/2014
TOTAL 3.339.532,80 0,00 0,00 0,00 57.374,40 592.165,50 0,00 344.623,54 4.333.696,24
Información adicional sobre contratación:
PROCEDIMIENTO ABIERTO PROCEDIMIENTO RESTRINGIDO PROCEDIMIENTO NEGOCIADO
TIPO DE CONTRATO MULTIPLIC CRITERIO
ÚNICO CRITERIO MULTIPLIC CRITERIO
ÚNICO CRITERIO CON PUBLICIDAD
SIN PUBLICIDAD DIÁLOGO COMPETITIVO
ADJUDICACIÓN DIRECTA
TOTAL
De obras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 84.507,85 84.507,85
De suministro 1.081.935,86 0,00 0,00 0,00 0,00 400.215,50 0,00 147.857,36 1.630.008,72
Patrimoniales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
De gestión de servicios públicos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
De servicios 2.257.596,94 0,00 0,00 0,00 57.374,40 191.950,00 0,00 112.258,33 2.619.179,67
De concesión de obra pública 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
De colaboración entre el sector público y el sector privado
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
De carácter administrativo especial 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Otros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
F.21. Contratación administrativa. Procedimientos de adjudicación
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REDCOA (2013)
Fecha: 27/03/2014
TOTAL
CONCEPTO DESCRIPCIÓN VALORES RECIBIDOS
PENDIENTES DE DEVOLVER A 1 DE
ENERO
MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL
VALORES RECIBIDOS
DURANTE EL EJERCICIO
TOTAL DE VALORES RECIBIDOS
VALORES RECIBIDOS EN
DEPÓSITO CANCELADOS
VALORES RECIBIDOS EN
DEPÓSITO PENDIENTES DE
DEVOLVER A 31 DE DICIEMBRE
F.22. Valores recibidos en depósito
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Fecha: 27/03/2014
TOTAL
POSITIVAS NEGATIVAS
PARTIDA PRESUPUESTA
RIA
DESCRIPCIÓN CRÉDITOS EXTRAORDINA
RIOS
SUPLEMENTOS DE CRÉDITO
AMPLIACIONES DE CRÉDITO
TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO INCORPORACIONES DE
REMANENTES DE CRÉDITO
CRÉDITOS GENERADOS
POR INGRESOS
BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓ
N
OTRAS MODIFICACION
ES
TOTAL MODIFICACION
ES
F.23.1.1.a) Información Presupuestaria. Presupuesto corriente. Gastos: Modificaciones de crédito
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Fecha: 27/03/2014
PARTIDA PRESUPUESTARIA DESCRIPCIÓN REMANENTES COMPROMETIDOS REMANENTES NO COMPROMETIDOS
TOTAL
2013 25 921R 10000 RETRIBUCIONES BASICAS.
6,84 0,00 6,84
2013 25 921R 12000 SUELDOS DEL GRUPO A1 Y GRUPO A
12.892,83 39.927,00 52.819,83
2013 25 921R 12001 SUELDOS DEL GRUPO A2 Y GRUPO B
32.833,41 11.506,00 44.339,41
2013 25 921R 12002 SUELDOS DEL GRUPO C1 Y GRUPO C
45.159,97 4.547,00 49.706,97
2013 25 921R 12003 SUELDOS DEL GRUPO C2 Y GRUPO D
0,00 46.243,10 46.243,10
2013 25 921R 12005 TRIENIOS
7.311,95 29.577,00 36.888,95
2013 25 921R 12006 PAGAS EXTRAORDINARIAS
37.170,00 0,00 37.170,00
2013 25 921R 12100 COMPLEMENTO DE DESTINO
47.902,94 58.050,00 105.952,94
2013 25 921R 12101 COMPLEMENTO ESPECIFICO
56.424,89 53.841,00 110.265,89
2013 25 921R 13000 RETRIBUCIONES BASICAS
1.234.889,05 26.536,39 1.261.425,44
2013 25 921R 13001 OTRAS REMUNERACIONES
0,53 265.921,00 265.921,53
2013 25 921R 150 PRODUCTIVIDAD.
0,00 -411,00 -411,00
2013 25 921R 151 GRATIFICACIONES
1,95 0,00 1,95
2013 25 921R 16000 SEGURIDAD SOCIAL.
708.737,67 2.387,40 711.125,07
2013 25 921R 16200 FORMAC. Y PERFEC. DEL PERSONAL.
2.974,16 162.096,19 165.070,35
2013 25 921R 16201 ECONOMATOS Y COMEDORES
2.698,52 214.028,00 216.726,52
2013 25 921R 16202 TRANSPORTE DE PERSONAL
32.514,20 1.719,90 34.234,10
2013 25 921R 16204 ACCION SOCIAL
0,94 0,00 0,94
2013 25 921R 16205 SEGUROS
0,00 13.027,71 13.027,71
F.23.1.1.b) Información Presupuestaria. Presupuesto corriente. Gastos: Remanentes de crédito
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Fecha: 27/03/2014
PARTIDA PRESUPUESTARIA DESCRIPCIÓN REMANENTES COMPROMETIDOS REMANENTES NO COMPROMETIDOS
TOTAL
2013 25 921R 16209 OTROS
41.127,97 94.215,19 135.343,16
2013 25 921R 203 ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE.
19,49 -2.988,25 -2.968,76
2013 25 921R 205 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES
0,00 2.327,02 2.327,02
2013 25 921R 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCC
527,72 -23.219,96 -22.692,24
2013 25 921R 213 MAQUIN., INSTALAC. Y UTILLAJE.
971,34 371.138,87 372.110,21
2013 25 921R 214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE
0,00 6.883,79 6.883,79
2013 25 921R 215 MOBILIARIO Y ENSERES
0,00 23.372,15 23.372,15
2013 25 921R 216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN
2.681,01 74.923,65 77.604,66
2013 25 921R 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE
8.085,62 5.176,97 13.262,59
2013 25 921R 22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES
0,00 1.072,54 1.072,54
2013 25 921R 22002 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE
819,02 -4.941,37 -4.122,35
2013 25 921R 22101 AGUA
0,00 169,13 169,13
2013 25 921R 22102 GAS
0,00 2.000,96 2.000,96
2013 25 921R 22103 COMBUSTIBLES
14.173,70 -38.787,98 -24.614,28
2013 25 921R 22104 VESTUARIO
9.212,82 2.880,00 12.092,82
2013 25 921R 22105 ALIMENTACIÓN
23.952,73 -12.553,98 11.398,75
2013 25 921R 22106 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MATERIAL SANITARIO
0,00 4.186,66 4.186,66
2013 25 921R 22199 OTROS SUMINISTROS.
0,00 3.439,92 3.439,92
2013 25 921R 22200 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES
38.128,73 -372.317,36 -334.188,63
F.23.1.1.b) Información Presupuestaria. Presupuesto corriente. Gastos: Remanentes de crédito
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Fecha: 27/03/2014
PARTIDA PRESUPUESTARIA DESCRIPCIÓN REMANENTES COMPROMETIDOS REMANENTES NO COMPROMETIDOS
TOTAL
2013 25 921R 22201 POSTALES Y MENSAJERÍA
20.748,06 51.391,47 72.139,53
2013 25 921R 223 TRANSPORTES.
375,51 9.065,46 9.440,97
2013 25 921R 224 PRIMAS DE SEGUROS
0,00 59.715,00 59.715,00
2013 25 921R 22500 ESTATALES
0,00 30.695,88 30.695,88
2013 25 921R 22501 AUTONOMICOS
0,00 -22,75 -22,75
2013 25 921R 22502 LOCALES
0,00 -30.603,90 -30.603,90
2013 25 921R 22601 ATENC. PROTOCOL. Y REPRESENTATATIVAS.
0,00 2.340,00 2.340,00
2013 25 921R 22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.
0,00 20.548,49 20.548,49
2013 25 921R 22603 JURIDICOS, CONTENCIOSOS
0,00 -2.644,48 -2.644,48
2013 25 921R 22606 REUNIONES CONFERENCIAS Y CURSOS
0,00 20.460,87 20.460,87
2013 25 921R 22607 OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS
0,00 3.980,00 3.980,00
2013 25 921R 22699 OTROS
0,00 5.380,18 5.380,18
2013 25 921R 22700 LIMPIEZA Y ASEO
0,04 65.005,24 65.005,28
2013 25 921R 22701 SEGURIDAD
153.980,38 -16.645,99 137.334,39
2013 25 921R 22704 CUSTODIA,DEPOSITO Y ALMACENAJE
0,00 4.000,00 4.000,00
2013 25 921R 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS
0,00 43.720,81 43.720,81
2013 25 921R 22799 OTROS
128,17 -8.002,86 -7.874,69
2013 25 921R 230 DIETAS
0,00 10.618,81 10.618,81
2013 25 921R 231 LOCOMOCION
0,00 14.251,29 14.251,29
F.23.1.1.b) Información Presupuestaria. Presupuesto corriente. Gastos: Remanentes de crédito
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Fecha: 27/03/2014
PARTIDA PRESUPUESTARIA DESCRIPCIÓN REMANENTES COMPROMETIDOS REMANENTES NO COMPROMETIDOS
TOTAL
2013 25 921R 233 OTRAS INDEMNIZACIONES
0,00 8.857,72 8.857,72
2013 25 921R 270 SUMINISTRO DE MATERIAS PRIMAS Y OTROS SUMINISTROS
0,00 2.140.900,00 2.140.900,00
2013 25 921R 27002 PAPEL AUTOCOPIATIVO
0,00 -10.457,92 -10.457,92
2013 25 921R 27003 PAPEL OFFSET
0,00 -104.352,60 -104.352,60
2013 25 921R 27004 PAPEL ESTUCADO
35.522,09 -186.360,34 -150.838,25
2013 25 921R 27005 PAPEL SEMIBIBLIA
0,00 -10.175,49 -10.175,49
2013 25 921R 27006 OTROS PAPELES Y CARTULINAS
3.251,85 -171.647,53 -168.395,68
2013 25 921R 27008 TONER PARA IMPRESORAS
0,00 -29.386,82 -29.386,82
2013 25 921R 27009 REPUESTOS
0,00 -88.799,52 -88.799,52
2013 25 921R 27010 OTROS MATERIALES
0,00 -24.043,82 -24.043,82
2013 25 921R 27011 ENVASES Y EMBALAJES
0,00 -14.319,78 -14.319,78
2013 25 921R 27012 MATERIAS PRIMAS AUXILIARES DE ENCUADERNACIÓN
0,00 -24.930,20 -24.930,20
2013 25 921R 27013 MATERIAL DE PREIMPRESIÓN
0,00 -862,08 -862,08
2013 25 921R 27016 PLANCHAS Y QUÍMICOS PARA LIBROS
46.175,25 -142.147,88 -95.972,63
2013 25 921R 27017 TINTAS Y BARNICES PARA LIBROS
0,00 -29.684,93 -29.684,93
2013 25 921R 27018 SOBRES Y BOLSAS
0,00 -1.679,37 -1.679,37
2013 25 921R 27019 SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA
267.959,86 -800.000,00 -532.040,14
2013 25 921R 27020 OTROS SUMINISTROS (NO ALMACEN)
0,00 -4.659,93 -4.659,93
2013 25 921R 271 SERVICIOS PRESTADOS POR EMPRESAS
0,00 3.061.370,00 3.061.370,00
F.23.1.1.b) Información Presupuestaria. Presupuesto corriente. Gastos: Remanentes de crédito
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REDCOA (2013)
Fecha: 27/03/2014
PARTIDA PRESUPUESTARIA DESCRIPCIÓN REMANENTES COMPROMETIDOS REMANENTES NO COMPROMETIDOS
TOTAL
2013 25 921R 27100 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS ENTIDADES
241.430,09 -809.221,51 -567.791,42
2013 25 921R 27102 GASTOS DISTRIBUCIÓN LIBROS
13.709,76 -63.671,48 -49.961,72
2013 25 921R 27103 PUBLICIDAD, PROPAGANDA Y RELACIONES PUBLICAS
24,70 -12.000,20 -11.975,50
2013 25 921R 27104 DERECHOS DE AUTOR DE PUBLICACIONES
0,00 -7.407,46 -7.407,46
2013 25 921R 27106 ENERGÍA ELÉCTRICA
0,00 -44.924,81 -44.924,81
2013 25 921R 27110 OTROS SERVICIOS
4.173,58 -16.554,50 -12.380,92
2013 25 921R 27112 MANTENIMIENTO, MAQUINARIA, INSTALACIONES, ACTIVIDAD INDUSTRIAL
52.950,49 -176.152,95 -123.202,46
2013 25 921R 27113 COMBUSTIBLE ACTIVIDAD INDUSTRIAL
0,00 -4.039,77 -4.039,77
2013 25 921R 272 OTROS GASTOS DIRECTAMENTE RELACIONADOS CON LA ACTIVIDAD DE LA AGENCIA
0,00 250.440,00 250.440,00
2013 25 921R 27290 ADQUISICIONES DE PUBLICACIONES DESTINADAS A LA VENTA
0,00 -43.204,61 -43.204,61
2013 25 921R 27291 ADQUISICIONES DE PUBLICACIONES Y LICENCIAS C.E.
0,00 -10.500,80 -10.500,80
2013 25 921R 352 INTERESES DE DEMORA
0,00 -66,28 -66,28
2013 25 921R 359 OTROS GASTOS FINANCIEROS
0,00 13.221,92 13.221,92
2013 25 921R 480 BECAS POSTGRADO
0,00 15.842,35 15.842,35
2013 25 921R 620 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNC. OPERATIVO DE LOS SERVICIOS
0,00 284.540,00 284.540,00
2013 25 921R 62002 MAQUINARIA.INVERSION NUEVA.
0,00 -200.900,00 -200.900,00
2013 25 921R 62003 MOBILIARIO . INVERSION NUEVA.
0,00 -29.591,03 -29.591,03
2013 25 921R 62004 EQUIPOS INFORMATICOS. INVERSION NUEVA.
0,00 -22.305,21 -22.305,21
2013 25 921R 62007 INSTALACIONES TECNICAS. INV NUEVA.
0,00 -4.649,72 -4.649,72
F.23.1.1.b) Información Presupuestaria. Presupuesto corriente. Gastos: Remanentes de crédito
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REDCOA (2013)
Fecha: 27/03/2014
TOTAL 3.566.352,41 4.416.524,17 7.982.876,58
PARTIDA PRESUPUESTARIA DESCRIPCIÓN REMANENTES COMPROMETIDOS REMANENTES NO COMPROMETIDOS
TOTAL
2013 25 921R 630 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIO. OPERATIVO DE LOS SERVICIOS
0,00 555.590,00 555.590,00
2013 25 921R 63001 EDIFICIOS.INVERSION DE REPOSICION.
228.819,06 -481.109,47 -252.290,41
2013 25 921R 63002 MAQUINARIA. INVERSION DE REPOSICION.
0,00 -13.354,68 -13.354,68
2013 25 921R 63003 MOBILIARIO. INVERSION DE REPOSICION.
0,01 -9.966,51 -9.966,50
2013 25 921R 63004 EQUIPOS INFORMATICOS. INVERS.DE REPOSICION
0,00 -271.218,75 -271.218,75
2013 25 921R 63007 INSTALACIONES TECNICAS. INVERS DE REPOSICION
0,00 -39.231,66 -39.231,66
2013 25 921R 640 GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL
135.883,51 639.313,69 775.197,20
2013 25 921R 83008 PRESTAMOS A CORTO PLAZO A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN ANIMO DE LUCRO.
0,00 25.642,97 25.642,97
2013 25 921R 83108 PRESTAMOS A LARGO PLAZO A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO.
0,00 -24.843,03 -24.843,03
F.23.1.1.b) Información Presupuestaria. Presupuesto corriente. Gastos: Remanentes de crédito
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REDCOA (2013)
Fecha: 27/03/2014
CÓDIGO PROYECTO
EXPLICACIÓN PARTIDA PRESUPUESTARI
A
INVERSIÓN TOTAL
EJERCICIO INICIAL
EJERCICIO FINAL
INVERSIÓN
REALIZADA A 1
DE ENERO
INVERSIÓN
REALIZADA EN EL EJERCICI
O
CONTRATOS ABONO
TOTAL
RESTO CONTRAT
OS
CONTRATOS ABONO
TOTAL
RESTO CONTRAT
OS
CONTRATOS ABONO
TOTAL
RESTO CONTRAT
OS
CONTRATOS ABONO
TOTAL
RESTO CONTRATO
S
200925401000100
INVERSIÓN NUEVA PARA AMPLIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPAMIENTO DE LA IMPRE
2013 921R 62
2.558.221,11
2012 2016 2.357.321,11
200.900,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200925401000200
AMPLIACIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS
2013 921R 62
1.238.662,55
2012 2016 1.216.357,34
22.305,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200925401000300
AMPLIACIÓN DE MOBILIARIO Y ENSERES
2013 921R 62
419.366,41
2012 2016 389.775,38
29.591,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200925401000500
AMPLIACIÓN DE INSTALACIONES
2013 921R 62
906.530,48
2012 2016 901.880,76
4.649,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200925401001100
RENOVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPAMIENTO DE LA IMPRENTA NACIONAL
2013 921R 63
3.313.729,66
2012 2016 3.265.615,66
48.114,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200925401001200
RENOVACIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS
2013 921R 63
1.537.993,64
2012 2016 1.266.774,89
271.218,75
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200925401001300
RENOVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO DE LOS EDIFICIOS
2013 921R 63
240.030,35
2012 2016 230.063,85
9.966,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200925401001400
RENOVACIÓN DE INSTALACIONES
2013 921R 63
348.828,26
2012 2016 92.065,51 256.762,75
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200925401002200
PROYECTO DE INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL PARA EL TRATAMIENTO, ALMA
2013 921R 64
75.638,78 2012 2016 75.185,76 453,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EJERCICIO N + 1 EJERCICIO N + 2 EJERCICIO N + 3 EJERCICIOS SUCESIVOS
INVERSIÓN A REALIZAR EN ANUALIDADES PENDIENTES
F.23.1.1.c) Información Presupuestaria. Presupuesto corriente. Gastos: Ejecución de proyectos
25401 - AGENCIA ESTATAL BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Página: 1 de 2
Euros
REDCOA (2013)
Fecha: 27/03/2014
TOTAL 11.707.494,60
10.855.103,84
852.390,76
0,00 1.221.696,53
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CÓDIGO PROYECTO
EXPLICACIÓN PARTIDA PRESUPUESTARI
A
INVERSIÓN TOTAL
EJERCICIO INICIAL
EJERCICIO FINAL
INVERSIÓN
REALIZADA A 1
DE ENERO
INVERSIÓN
REALIZADA EN EL EJERCICI
O
CONTRATOS ABONO
TOTAL
RESTO CONTRAT
OS
CONTRATOS ABONO
TOTAL
RESTO CONTRAT
OS
CONTRATOS ABONO
TOTAL
RESTO CONTRAT
OS
CONTRATOS ABONO
TOTAL
RESTO CONTRATO
S
200925401002300
PROYECTO DE INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL EN BASE DE DATOS DOCUMENT
2013 921R 64
1.068.493,36
2012 2016 1.060.063,58
8.429,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200925401000300
AMPLIACIÓN DE MOBILIARIO Y ENSERES
2014 921R 62
0,00 2012 2016 0,00 0,00 0,00 7.056,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200925401001400
RENOVACIÓN DE INSTALACIONES
2014 921R 63
0,00 2012 2016 0,00 0,00 0,00 697.511,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200925401002200
PROYECTO DE INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL PARA EL TRATAMIENTO, ALMA
2014 921R 64
0,00 2012 2016 0,00 0,00 0,00 9.979,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200925401002300
PROYECTO DE INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL EN BASE DE DATOS DOCUMENT
2014 921R 64
0,00 2012 2016 0,00 0,00 0,00 507.148,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
F.23.1.1.c) Información Presupuestaria. Presupuesto corriente. Gastos: Ejecución de proyectos
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Página: 2 de 2
Euros
REDCOA (2013)
Fecha: 27/03/2014
TOTAL 0,00
PARTIDA PRESUPUESTARIA DESCRIPCIÓN IMPORTE OBSERVACIONES
2014 25 921R 13000 0,00
2014 25 921R 13001 0,00
2014 25 921R 16000 0,00
2014 25 921R 16202 0,00
2014 25 921R 22103 0,00
F.23.1.1.d) Información Presupuestaria. Presupuesto corriente. Gastos: Acreedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto
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Página: 1 de 1
Euros
REDCOA (2013)
Fecha: 27/03/2014
TOTAL 286.993,77 0,00 0,00 286.993,77
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA
DESCRIPCIÓN ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES
APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO
DEVOLUCIÓN DE INGRESOS
TOTAL DERECHOS ANULADOS
25 30909 OTRAS TASAS
3.162,73 0,00 0,00 3.162,73
25 32902 Ingresos Suscripción Farmacopea
206,61 0,00 0,00 206,61
25 335 VENTA MATERIAL DE DESECHO
2.762,74 0,00 0,00 2.762,74
25 33901 LIBRERIA
7.446,99 0,00 0,00 7.446,99
25 33902 FACTURACION INDUSTRIAL (TRABAJOS DE IMPRENTA)
273.414,70 0,00 0,00 273.414,70
F.23.1.2.a1) Información Presupuestaria. Presupuesto corriente. Ingresos. Procesos de gestión: derechos anulados
25401 - AGENCIA ESTATAL BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Página: 1 de 1
Euros
REDCOA (2013)
Fecha: 27/03/2014
TOTAL 0,00 0,00 2,15 2,15
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA
DESCRIPCIÓN COBROS EN ESPECIE INSOLVENCIAS OTRAS CAUSAS TOTAL DERECHOS CANCELADOS
25 33901 LIBRERIA
0,00 0,00 2,15 2,15
F.23.1.2.a2) Información Presupuestaria. Presupuesto corriente. Ingresos. Procesos de gestión: derechos cancelados
25401 - AGENCIA ESTATAL BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Página: 1 de 1
Euros
REDCOA (2013)
Fecha: 27/03/2014
TOTAL 35.689.668,55 0,00 35.689.668,55
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA DESCRIPCIÓN RECAUDACIÓN TOTAL DEVOLUCIONES DE INGRESO RECAUDACIÓN NETA
25 30909 OTRAS TASAS 33.263.881,84 0,00 33.263.881,84
25 32901 INGRESOS DE COMEDOR
95.267,84 0,00 95.267,84
25 32902 Ingresos Suscripción Farmacopea
171.486,29 0,00 171.486,29
25 335 VENTA MATERIAL DE DESECHO
28.001,16 0,00 28.001,16
25 33901 LIBRERIA 369.051,42 0,00 369.051,42
25 33902 FACTURACION INDUSTRIAL (TRABAJOS DE IMPRENTA)
1.630.577,14 0,00 1.630.577,14
25 33903 DOCUMENTACION
3.449,00 0,00 3.449,00
25 380 REINTEGROS DE EJERCICIOS CERRADOS
8.086,63 0,00 8.086,63
25 39101 INTERESES DE DEMORA
17,63 0,00 17,63
25 39991 INGRESOS POR FORMACION EN CENTROS DE TRABAJO.
3.624,00 0,00 3.624,00
25 39995 INGRESOS DE TELEFONO (SERVICIOS DIVERSOS)
38,31 0,00 38,31
25 39999 OTROS INGRESOS DIVERSOS
10.907,26 0,00 10.907,26
25 520 INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS
151,17 0,00 151,17
25 619 VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES
743,80 0,00 743,80
25 83008 REINTEGRO PRESTAMOS A CORTO PLAZO A FAMILIAS.
4.316,37 0,00 4.316,37
25 83108 REINTEGRO PRESTAMOS A LARGO PLAZO A FAMILIAS
100.068,69 0,00 100.068,69
F.23.1.2.a3) Información Presupuestaria. Presupuesto corriente. Ingresos. Procesos de gestión: recaudación neta
25401 - AGENCIA ESTATAL BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Página: 1 de 1
Euros
REDCOA (2013)
Fecha: 27/03/2014
TOTAL
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA
DESCRIPCIÓN PENDIENTES DE PAGO A 1 DE
ENERO
MODIFICACIÓN SALDO INICIAL Y
ANULACIONES
RECONOCIDAS EN EL EJERCICIO
TOTAL DEVOLUCIONES RECONOCIDAS
PRESCRIPCIONES PAGADAS EN EL EJERCICIO
PENDIENTES DE PAGO A 31 DE
DICIEMBRE
F.23.1.2.b) Información Presupuestaria. Presupuesto corriente. Ingresos. Devolución de ingresos
25401 - AGENCIA ESTATAL BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Página: 1 de 1
Euros
REDCOA (2013)
Fecha: 27/03/2014
PARTIDA PRESUPUESTARIA
DESCRIPCIÓN OBLIGACIONES PENDIENTES DE
PAGO A 1 DE ENERO
MODIFICACIÓN SALDO INICIAL Y
ANULACIONES
TOTAL OBLIGACIONES
PRESCRIPCIONES PAGOS REALIZADOS
OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE
DICIEMBRE
2011 25 921R 27104 DERECHOS DE AUTOR DE PUBLICACIONES
10,00 0,00 10,00 0,00 0,00 10,00
2012 25 921R 13001 OTRAS REMUNERACIONES
844.677,66 0,00 844.677,66 0,00 844.677,66 0,00
2012 25 921R 16200 FORMAC. Y PERFEC. DEL PERSONAL.
25.155,72 0,00 25.155,72 0,00 25.155,72 0,00
2012 25 921R 16201 ECONOMATOS Y COMEDORES
10.813,49 0,00 10.813,49 0,00 10.813,49 0,00
2012 25 921R 16209 OTROS
22.492,02 0,00 22.492,02 0,00 22.492,02 0,00
2012 25 921R 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCC
1.401,35 0,00 1.401,35 0,00 1.401,35 0,00
2012 25 921R 213 MAQUIN., INSTALAC. Y UTILLAJE.
23.437,73 0,00 23.437,73 0,00 23.437,73 0,00
2012 25 921R 216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN
45.229,76 0,00 45.229,76 0,00 45.229,76 0,00
2012 25 921R 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE
1.862,50 0,00 1.862,50 0,00 1.862,50 0,00
2012 25 921R 22103 COMBUSTIBLES
34.149,54 0,00 34.149,54 0,00 34.149,54 0,00
2012 25 921R 22104 VESTUARIO
958,34 0,00 958,34 0,00 958,34 0,00
2012 25 921R 22105 ALIMENTACIÓN
7.816,48 0,00 7.816,48 0,00 7.816,48 0,00
2012 25 921R 22200 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES
41.966,56 0,00 41.966,56 0,00 41.966,56 0,00
2012 25 921R 22201 POSTALES Y MENSAJERÍA
2.633,84 0,00 2.633,84 0,00 2.633,84 0,00
2012 25 921R 223 TRANSPORTES.
2.357,09 0,00 2.357,09 0,00 2.357,09 0,00
2012 25 921R 22699 OTROS
42.878,32 0,00 42.878,32 0,00 42.878,32 0,00
2012 25 921R 22700 LIMPIEZA Y ASEO
43.739,41 0,00 43.739,41 0,00 43.739,41 0,00
F.23.2.1. Información Presupuestaria. Presupuestos cerrados. Gastos. Obligaciones de presupuestos cerrados
25401 - AGENCIA ESTATAL BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Página: 1 de 2
Euros
REDCOA (2013)
Fecha: 27/03/2014
TOTAL 1.817.633,12 0,00 1.817.633,12 0,00 1.817.623,12 10,00
PARTIDA PRESUPUESTARIA
DESCRIPCIÓN OBLIGACIONES PENDIENTES DE
PAGO A 1 DE ENERO
MODIFICACIÓN SALDO INICIAL Y
ANULACIONES
TOTAL OBLIGACIONES
PRESCRIPCIONES PAGOS REALIZADOS
OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE
DICIEMBRE
2012 25 921R 22701 SEGURIDAD
51.396,34 0,00 51.396,34 0,00 51.396,34 0,00
2012 25 921R 22799 OTROS
30.031,25 0,00 30.031,25 0,00 30.031,25 0,00
2012 25 921R 27003 PAPEL OFFSET
51.552,75 0,00 51.552,75 0,00 51.552,75 0,00
2012 25 921R 27004 PAPEL ESTUCADO
16.007,15 0,00 16.007,15 0,00 16.007,15 0,00
2012 25 921R 27016 PLANCHAS Y QUÍMICOS PARA LIBROS
844,00 0,00 844,00 0,00 844,00 0,00
2012 25 921R 27100 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS ENTIDADES
95.740,74 0,00 95.740,74 0,00 95.740,74 0,00
2012 25 921R 27102 GASTOS DISTRIBUCIÓN LIBROS
3.198,31 0,00 3.198,31 0,00 3.198,31 0,00
2012 25 921R 27103 PUBLICIDAD, PROPAGANDA Y RELACIONES PUBLICAS
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2012 25 921R 27106 ENERGÍA ELÉCTRICA
47.054,81 0,00 47.054,81 0,00 47.054,81 0,00
2012 25 921R 27112 MANTENIMIENTO, MAQUINARIA, INSTALACIONES, ACTIVIDAD INDUSTRIAL
14.548,69 0,00 14.548,69 0,00 14.548,69 0,00
2012 25 921R 359 OTROS GASTOS FINANCIEROS
876,56 0,00 876,56 0,00 876,56 0,00
2012 25 921R 62002 MAQUINARIA.INVERSION NUEVA.
145.009,00 0,00 145.009,00 0,00 145.009,00 0,00
2012 25 921R 62004 EQUIPOS INFORMATICOS. INVERSION NUEVA.
16.488,20 0,00 16.488,20 0,00 16.488,20 0,00
2012 25 921R 63001 EDIFICIOS.INVERSION DE REPOSICION.
135.805,51 0,00 135.805,51 0,00 135.805,51 0,00
2012 25 921R 63002 MAQUINARIA. INVERSION DE REPOSICION.
57.500,00 0,00 57.500,00 0,00 57.500,00 0,00
F.23.2.1. Información Presupuestaria. Presupuestos cerrados. Gastos. Obligaciones de presupuestos cerrados
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REDCOA (2013)
Fecha: 27/03/2014
TOTAL 5.238.288,85 0,00 5.563,74 26.654,10 4.985.094,98 220.976,03
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA
DESCRIPCIÓN DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE
ENERO
MODIFICACIONES SALDO INICIAL
DERECHOS ANULADOS
DERECHOS CANCELADOS
RECAUDACIÓN DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE
DICIEMBRE
25 30909 OTRAS TASAS
4.627.474,07 0,00 1.425,73 0,00 4.518.591,48 107.456,86
25 30999 OTRAS TASAS .TASAS (ANUNCIOS)
18.114,15 0,00 0,00 18.114,15 0,00 0,00
25 32902 Ingresos Suscripción Farmacopea
1.446,27 0,00 0,00 0,00 1.446,27 0,00
25 335 VENTA MATERIAL DE DESECHO
3.756,73 0,00 0,00 0,00 3.756,73 0,00
25 33901 LIBRERIA
240.661,60 0,00 4.133,69 8.539,95 116.536,71 111.451,25
25 33902 FACTURACION INDUSTRIAL (Trabajos de Imprenta)
346.345,83 0,00 0,00 0,00 344.677,70 1.668,13
25 33903 DOCUMENTACION (Fotocopias)
490,20 0,00 4,32 0,00 86,09 399,79
F.23.2.2.a) Información Presupuestaria. Presupuestos cerrados. Ingresos. Derechos pendientes de cobro totales
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Fecha: 27/03/2014
TOTAL 5.563,74 0,00 5.563,74
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA DESCRIPCIÓN ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES
APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS
TOTAL DERECHOS ANULADOS
25 30909 OTRAS TASAS 1.425,73 0,00 1.425,73
25 33901 LIBRERIA 4.133,69 0,00 4.133,69
25 33903 DOCUMENTACION (Fotocopias)
4,32 0,00 4,32
F.23.2.2.b) Información Presupuestaria. Presupuestos cerrados. Ingresos. Derechos anulados
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Página: 1 de 1
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REDCOA (2013)
Fecha: 27/03/2014
TOTAL 0,00 0,00 26.653,23 0,87 26.654,10
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA
DESCRIPCIÓN COBROS EN ESPECIE INSOLVENCIAS PRESCRIPCIONES OTRAS CAUSAS TOTAL DERECHOS CANCELADOS
25 30999 OTRAS TASAS .TASAS (ANUNCIOS)
0,00 0,00 18.114,15 0,00 18.114,15
25 33901 LIBRERIA
0,00 0,00 8.539,08 0,87 8.539,95
F.23.2.2.c) Información Presupuestaria. Presupuestos cerrados. Ingresos. Derechos cancelados
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REDCOA (2013)
Fecha: 27/03/2014
TOTAL VARIACIÓN DERECHOS TOTAL VARIACIÓN OBLIGACIONES VARIACIÓN DE RESULTADOS PRESUPUESTARIOS DE
EJERCICIOS ANTERIORES
a) OPERACIONES CORRIENTES -32.217,84 0,00 -32.217,84
b) OPERACIONES DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00
1. TOTAL VARIACIONES OPERACIONES NO FINANCIERAS (a+b) -32.217,84 0,00 -32.217,84
c) ACTIVOS FINANCIEROS 0,00 0,00 0,00
d) PASIVOS FINANCIEROS 0,00 0,00 0,00
2. TOTAL VARIACIÓN OPERACIONES FINANCIERAS (c+d) 0,00 0,00 0,00
TOTAL (1+2) -32.217,84 0,00 -32.217,84
F.23.2.3. Información Presupuestaria. Presupuestos cerrados. Variación de resultados presupuestarios de ejercicios anteriores
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Fecha: 27/03/2014
PARTIDA PRESUPUESTARIA
DESCRIPCIÓN EJERCICIO N+1 EJERCICIO N+2 EJERCICIO N+3 EJERCICIO N+4 EJERCICIOS SUCESIVOS
25 921R 16200 FORMAC. Y PERFEC. DEL PERSONAL.
66.178,40 44.998,40 44.998,40 0,00 0,00
25 921R 16201 ECONOMATOS Y COMEDORES
19.674,00 0,00 0,00 0,00 0,00
25 921R 16205 SEGUROS
17.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00
25 921R 16209 OTROS
28.826,93 0,00 0,00 0,00 0,00
25 921R 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCC
65.343,13 47.812,00 0,00 0,00 0,00
25 921R 213 MAQUIN., INSTALAC. Y UTILLAJE.
283.017,88 240.733,42 0,00 0,00 0,00
25 921R 216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN
103.180,02 0,00 0,00 0,00 0,00
25 921R 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE
12.550,65 0,00 0,00 0,00 0,00
25 921R 22103 COMBUSTIBLES
83.345,50 0,00 0,00 0,00 0,00
25 921R 22104 VESTUARIO
18.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
25 921R 22105 ALIMENTACIÓN
33.457,24 0,00 0,00 0,00 0,00
25 921R 22200 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES
276.315,70 21.515,40 0,00 0,00 0,00
25 921R 22201 POSTALES Y MENSAJERÍA
49.247,47 24.623,73 0,00 0,00 0,00
25 921R 223 TRANSPORTES.
14.472,08 0,00 0,00 0,00 0,00
25 921R 22502 LOCALES
224.613,00 0,00 0,00 0,00 0,00
25 921R 22603 JURIDICOS, CONTENCIOSOS
37.784,48 0,00 0,00 0,00 0,00
25 921R 22700 LIMPIEZA Y ASEO
355.359,10 0,00 0,00 0,00 0,00
25 921R 22701 SEGURIDAD
345.135,15 0,00 0,00 0,00 0,00
COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO
F.23.3. Información Presupuestaria. Compromisos de gasto con cargo a presupuestos de ejercicios posteriores
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Fecha: 27/03/2014
TOTAL 4.715.469,68 473.737,95 44.998,40 0,00 0,00
PARTIDA PRESUPUESTARIA
DESCRIPCIÓN EJERCICIO N+1 EJERCICIO N+2 EJERCICIO N+3 EJERCICIO N+4 EJERCICIOS SUCESIVOS
25 921R 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS
20.917,75 0,00 0,00 0,00 0,00
25 921R 22799 OTROS
99.276,67 92.905,00 0,00 0,00 0,00
25 921R 27004 PAPEL ESTUCADO
101.790,00 0,00 0,00 0,00 0,00
25 921R 27006 OTROS PAPELES Y CARTULINAS
17.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
25 921R 27016 PLANCHAS Y QUÍMICOS PARA LIBROS
33.073,90 0,00 0,00 0,00 0,00
25 921R 27019 SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA
266.666,66 0,00 0,00 0,00 0,00
25 921R 27100 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS ENTIDADES
667.092,43 0,00 0,00 0,00 0,00
25 921R 27102 GASTOS DISTRIBUCIÓN LIBROS
62.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
25 921R 27110 OTROS SERVICIOS
8.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
25 921R 27112 MANTENIMIENTO, MAQUINARIA, INSTALACIONES, ACTIVIDAD INDUSTRIAL
132.288,43 1.150,00 0,00 0,00 0,00
25 921R 480 BECAS POSTGRADO
51.266,58 0,00 0,00 0,00 0,00
25 921R 62003 MOBILIARIO . INVERSION NUEVA.
7.056,46 0,00 0,00 0,00 0,00
25 921R 63001 EDIFICIOS.INVERSION DE REPOSICION.
697.511,78 0,00 0,00 0,00 0,00
25 921R 640 GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL
517.128,29 0,00 0,00 0,00 0,00
F.23.3. Información Presupuestaria. Compromisos de gasto con cargo a presupuestos de ejercicios posteriores
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Fecha: 27/03/2014
TOTAL
CÓDIGO DE GASTO DESCRIPCIÓN TERCERO APLICACIÓN PRESUPUESTARIA
COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN
POSITIVAS NEGATIVAS POSITIVAS NEGATIVAS
AGENTE FINANCIADOR DESVIACIONES DEL EJERCICIO DESVIACIONES ACUMULADAS
F.23.4.1. Información Presupuestaria. Gastos con financiación afectada. Desviaciones de financiación por agente financiador
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REDCOA (2013)
Fecha: 27/03/2014
TOTAL
CÓDIGO DE GASTO DESCRIPCIÓN GASTO PREVISTO OBLIGACIONES RECONOCIDAS EN
EJERCICIOS ANTERIORES
OBLIGACIONES RECONOCIDAS EN EL
EJERCICIO
TOTAL OBLIGACIONES RECONOCIDAS
GASTO PENDIENTE
F.23.4.2. Información Presupuestaria. Gastos con financiación afectada. Gestión del gasto presupuestario
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REDCOA (2013)
Fecha: 27/03/2014
I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3 + 4) 120.813.205,87 135.260.819,38
II. Exceso de financiación afectada 0,00 0,00
295, 298, 490, 595, 598 III. Saldos de dudoso cobro 179.324,54 797.084,68
IV. Remamente de tesorería no afectado = (I - II - III) 120.633.881,33 134.463.734,70
57, 556 1.(+) Fondos líquidos 117.182.971,22 132.346.718,67
2.(+) Derechos pendientes de cobro 6.551.093,62 5.714.179,97
430 -(+) del Presupuesto corriente 6.010.601,06 5.027.794,61
431 -(+) de Presupuestos cerrados 220.976,03 210.494,24
246, 247, 260, 265, 440, 442, 449, 456, 470, 471, 472, 537, 538, 550, 565, 566
-(+) de operaciones no presupuestarias 319.516,53 475.891,12
435, 436 -(+) de operaciones comerciales 0,00 0,00
3.(-) Obligaciones pendientes de pago 2.510.259,74 2.282.108,98
400 -(+) del Presupuesto corriente 1.932.312,27 1.817.623,12
401 -(+) de Presupuestos cerrados 10,00 10,00
167, 168, 180, 185, 410, 412, 419, 453, 456, 475, 476, 477, 517, 518, 550, 560, 561
-(+) de operaciones no presupuestarias 577.937,47 464.475,86
405, 406 -(+) de operaciones comerciales 0,00 0,00
4.(+) Partidas pendientes de aplicación -410.599,23 -517.970,28
554, 559 -(-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva 410.599,23 517.970,28
555, 5581, 5585 -(+) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva 0,00 0,00
Nº DE CUENTAS COMPONENTES EJERCICIO N EJERCICIO N-1
F.23.5. Información Presupuestaria. Remanente de tesorería
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Fecha: 27/03/2014
TOTAL 0,00 0,00 0,00 0,00 6.010.601,06 0,00 0,00
SOLICITADO CONCEDIDO
25 30909 OTRAS TASAS 5.523.019,85
25 32902 INGRESOS SUSCRIPCIÓN FARMACOPEA 1.859,50
25 33901 LIBRERIA 60.778,48
25 33902 FACTURACIÓN INDUSTRIAL (TRABAJOS DE IMPRENTA)
424.354,47
25 33903 DOCUMENTACIÓN 588,76
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA
DESCRIPCIÓN PENDIENTES DE NOTIFICAR
SUSPENDIDOS APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO
EN PERIODO VOLUNTARIO
EN PERIODO EJECUTIVO
TOTAL DERECHOS
PENDIENTES DE COBRO
F.23.6.1 Información Presupuestaria. Derechos presupuestarios pendientes de cobro según su grado de exigibilidad.Presupuesto corriente
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Fecha: 27/03/2014
TOTAL 0,00 0,00 0,00 0,00 220.976,03 0,00 0,00
SOLICITADO CONCEDIDO
25 30909 OTRAS TASAS 107.456,86
25 33901 LIBRERIA 111.451,25
25 33902 FACTURACIÓN INDUSTRIAL (TRABAJOS DE IMPRENTA)
1.668,13
25 33903 DOCUMENTACIÓN (FOTOCOPIAS) 399,79
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA
DESCRIPCIÓN PENDIENTES DE NOTIFICAR
SUSPENDIDOS APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO
EN PERIODO VOLUNTARIO
EN PERIODO EJECUTIVO
TOTAL DERECHOS
PENDIENTES DE COBRO
F.23.6.2 Información Presupuestaria. Derechos presupuestarios pendientes de cobro según su grado de exigibilidad. Presupuestos cerrados
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Fecha: 27/03/2014
CÓDIGO DESCRIPCIÓN OBJETIVO ACTIVIDADES INDICADOR PREVISTO REALIZADO ABSOLUTAS %
921R Publicación de las normas legales.
1. Publicar puntualmente los diarios oficiales Boletín Oficial del Estado y Boletín oficial del registro Mercantil.
Elaboración de los diarios.
1. Publicación del BOE en sede electrónica, antes de las 8 horas, todos los días del año excepto domingos (minutos de retraso/año)
0,00 0,00 0,00 0,00
Actualización y mantenimiento del sistema de producción, del Plan de contingencia y Centro de respaldo.
2. Publicación del BORME en sede electrónica, antes de las 8 horas, todos los días del año excepto sábados, domingos y festivos en la localidad de Madrid (minutos de retraso/año)
0,00 0,00 0,00 0,00
Gestión de los anuncios
3. Porcentaje de anuncios publicados en el primer día de cada uno de los plazos estabalecidos (%)
100,00 97,30 -2,70 -2,70
Control de erratas 4. Porcentaje de erratas en el "Boletín Oficial del Estado" respecto al número de disposiciones y anuncios publicados (%)
0,08 0,08 0,00 0,00
Difusión de los diarios oficiales
5 El 76% más la diferencia entre la variación porcentual del nº de páginas Web que enlazan con boe.es y la media de las variaciones porcentuales de las páginas que enlazan a las 7 Webs públicas de referencia.
100,00 76,54 -23,46 -23,46
PROGRAMAS DE GASTO DESVIACIONES
A) GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS
F.23.7. Balance de resultados e informe de gestión
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Fecha: 27/03/2014
CÓDIGO DESCRIPCIÓN OBJETIVO ACTIVIDADES INDICADOR PREVISTO REALIZADO ABSOLUTAS %
2. Llevar a cabo la máxima difusión de la legislación y demás contenidos del diario oficial, facilitando su acceso a clientes de la agencia y ciudadanos en general
Mantenimiento y mejora de las bases de datos
1 Millones de accesos a las bases de datos en el año.
210,00 311,37 101,37 48,27
Consolidación de las normas
2 Promedio de días hábiles en actualizar las normas consolidadas, contados desde la publicación de la norma que la modifica hasta que se incorpora consolidada a las bases de datos de la Agencia
0,00 1,16 1,16 0,00
Prestación de servicios personalizados
3 Número de suscriptores de Alertas al finalizar el año.
60.000,00 65.514,00 5.514,00 9,19
Edición de libros electrónicos.
4 Número de libros electrónicos disponibles en la web al finalizar el año.
60,00 61,00 1,00 1,67
Realización y gestión del Plan editorial de la Agencia.
5 Número de títulos publicados en edición y coedición.
80,00 75,00 -5,00 -6,25
3. Ofrecer, como medio propio de la Administración General del Estado, los servicios de edición, impresión y distribución que se soliciten
Sistema de control de calidad del producto final
1 Importe, en millones de euros, de facturación de los trabajos de la Imprenta Nacional.
2,00 2,23 0,23 11,50
Asesoramiento y difusión de los servicios de la Imprenta Nacional para la AGE
2 Número medio anual de clientes de la Imprenta Nacional.
45,00 45,60 0,60 1,33
F.23.7. Balance de resultados e informe de gestión
25401 - AGENCIA ESTATAL BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
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Fecha: 27/03/2014
CÓDIGO DESCRIPCIÓN OBJETIVO ACTIVIDADES COSTE PREVISTO (CRÉDITOS
DEFINITIVOS)
COSTE REALIZADO (OBLIGACIONES RECONOCIDAS)
ABSOLUTAS %
921R Publicación de las normas legales.
Publicación de las normas legales.
Edición BOE , BORME y publicaciones
64.174.890,00 56.320.759,05 -7.854.130,95 -12,24
PROGRAMAS DE GASTO DESVIACIONES
CÓDIGO DESCRIPCIÓN OBJETIVO ACTIVIDADES INDICADOR PREVISTO REALIZADO ABSOLUTAS %
Mejora tecnológica en las acividades de artes gráficas
3 Número de obras editadas para terceros en cualquier soporte.
120,00 158,00 38,00 31,67
B) COSTE DE LOS OBJETIVOS REALIZADOS
F.23.7. Balance de resultados e informe de gestión
25401 - AGENCIA ESTATAL BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
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Euros
REDCOA (2013)
Fecha: 27/03/2014
Fondos líquidos 117.182.971,22
a) LIQUIDEZ INMEDIATA: 3.701,04 : ---------------------------------------------------------------------
Pasivo corriente 3.166.213,94
Fondos líquidos + Derechos pendientes de cobro 117.182.971,22 + 6.472.223,04
b) LIQUIDEZ A CORTO PLAZO
3.905,22 : ---------------------------------------------------------------------
Pasivo corriente 3.166.213,94
Activo Corriente 126.204.432,55
c) LIQUIDEZ GENERAL 3.985,97 : ---------------------------------------------------------------------
Pasivo corriente 3.166.213,94
Pasivo corriente + Pasivo no corriente 3.166.213,94 + 7.543,00
d) ENDEUDAMIENTO 2,16 : ---------------------------------------------------------------------
Pasivo corriente + Pasivo no corriente + Patrimonio neto
3.166.213,94 + 7.543,00 + 143.841.007,76
Pasivo corriente 3.166.213,94
e) RELACIÓN DE ENDEUDAMIENTO
41.975,53 : ---------------------------------------------------------------------
F.24.1. Indicadores financieros y patrimoniales
25401 - AGENCIA ESTATAL BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
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REDCOA (2013)
Fecha: 27/03/2014
G. PERS. / GGOR TRANFS / GGOR APROV / GGOR Resto GGOR / GGOR
34,26 53,30 2,47 9,98
GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (GGOR)
Gastos de gestión ordinaria 57.089.200,22
3) Cobertura de los gastos corrientes
135,38 : ---------------------------------------------------------------------
Ingresos de gestión ordinaria 42.169.595,68
2) Estructura de los gastos
g) RATIOS DE LA CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL
Nota: Las ratios deben aparecer expresadas en tanto por ciento y con dos decimales.
1) Estructura de los ingresos
Pasivo no corriente 7.543,00
Pasivo corriente + Pasivo no corriente 3.166.213,94 + 7.543,00
f) CASH-FLOW -22,19 : ---------------------------------------------------------------------
Flujos netos de gestión -14.304.006,01
ING.TRIB / IGOR TRANFS / IGOR VN y PS / IGOR Resto IGOR / IGOR
91,98 0,00 6,83 1,20
INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (IGOR)
F.24.1. Indicadores financieros y patrimoniales
25401 - AGENCIA ESTATAL BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
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REDCOA (2013)
Fecha: 27/03/2014
a) Del presupuesto de gastos corrientes:
Obligaciones reconocidas netas 56.147.163,42
1) EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS 87,55 : ---------------------------------------------------------------------
Créditos totales 64.130.040,00
Pagos realizados 54.214.851,15
2) REALIZACIÓN DE PAGOS 96,56 : ---------------------------------------------------------------------
Obligaciones reconocidas netas 56.147.163,42
Obligaciones reconocidas netas (Capítulo 6 + 7) 852.390,76
3) ESFUERZO INVERSOR 1,52 : ---------------------------------------------------------------------
Total obligaciones reconocidas netas 56.147.163,42
Obligaciones pendientes de pago x 365 705.293.978,55
4) PERIODO MEDIO DE PAGO 12,56 : ---------------------------------------------------------------------
Obligaciones reconocidas netas 56.147.163,42
b) Del presupuesto de ingresos corriente:
F.24.2. Indicadores presupuestarios
25401 - AGENCIA ESTATAL BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Página: 1 de 2
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REDCOA (2013)
Fecha: 27/03/2014
Derechos reconocidos netos 41.700.269,61
1) EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS 65,02 : ---------------------------------------------------------------------
Previsiones definitivas 64.130.040,00
Recaudación neta 35.689.668,55
2) REALIZACIÓN DE COBROS 85,59 : ---------------------------------------------------------------------
Derechos reconocidos netos 41.700.269,61
Derechos pendientes de cobro x 365 2.193.869.386,90
3) PERIODO MEDIO DE COBRO 52,61 : ---------------------------------------------------------------------
Derechos reconocidos netos 41.700.269,61
c) De presupuestos cerrados:
Pagos 1.817.623,12
1) REALIZACIÓN DE PAGOS 100,00 : ---------------------------------------------------------------------
Saldo inicial de obligaciones (+/- modificaciones y anulaciones) 1.817.633,12
Cobros 4.985.094,98
2) REALIZACIÓN DE COBROS 95,27 : ---------------------------------------------------------------------
Saldo inicial de derechos (+/- modificaciones y anulaciones) 5.232.725,11
F.24.2. Indicadores presupuestarios
25401 - AGENCIA ESTATAL BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
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Euros
REDCOA (2013)
Fecha: 27/03/2014
TOTAL 26.947.430,11 100,00
CÓDIGO ELEMENTOS IMPORTE %
01 COSTES DE PERSONAL 19.748.890,30 73,29
01.01 SUELDOS Y SALARIOS 14.595.991,67 54,16
01.02 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 3.935.859,40 14,61
01.03 PREVISIÓN SOCIAL DE FUNCIONARIOS 437.371,67 1,62
01.04 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES 0,00 0,00
01.05 INDEMNIZACIONES 0,00 0,00
01.06 OTROS COSTES SOCIALES 289.761,49 1,08
01.07 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 0,00
01.08 TRANSPORTE DE PERSONAL 489.906,07 1,82
01.09 OTROS COSTES DE PERSONAL 0,00 0,00
02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 1.591.583,89 5,91
02.01 COSTES DE MATERIALES DE REPROGRAFÍA E IMPRENTA 0,00 0,00
02.02 COSTES DE OTROS MATERIALES Y APROVISIONAMIENTOS 753.213,78 2,80
02.03 ADQUISICIÓN DE BIENES DE INVERSIÓN 0,00 0,00
02.04 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS ORGANIZACIONES 838.370,11 3,11
02.05 OTRAS ADQUISICIONES DE SERVICIOS 0,00 0,00
03 SERVICIOS EXTERIORES 3.641.765,11 13,51
03.01 COSTES DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO DEL EJERCICIO 0,00 0,00
03.02 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 10.589,20 0,04
03.03 REPARACIONES Y CONSERVACIÓN 740.034,37 2,75
03.04 SERVICIO DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES 0,00 0,00
03.05 TRANSPORTES 65.685,75 0,24
03.06 PRIMAS DE SEGUROS 7.655,00 0,03
03.07 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES 0,00 0,00
03.08 PUBLICIDAD, PROPAGANDA Y RR. PP. 14.045,26 0,05
03.09 SUMINISTROS 990.900,46 3,68
03.10 COMUNICACIONES 499.549,10 1,85
03.11 COSTES DIVERSOS 1.313.305,97 4,87
04 TRIBUTOS 242.190,87 0,90
05 AMORTIZACIONES 1.659.572,25 6,16
06 COSTES FINANCIEROS 0,00 0,00
07 COSTES DE TRANSFERENCIAS 0,00 0,00
08 COSTES DE BECARIOS 63.427,69 0,24
09 OTROS COSTES 0,00 0,00
F.25.1. Información sobre Coste de Actividades. RESUMEN GENERAL DE COSTES DE LA ENTIDAD.
25401 - AGENCIA ESTATAL BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Página: 1 de 1
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REDCOA (2013)
Fecha: 27/03/2014
ACTIVIDADES Coste Directo Coste Indirecto TOTAL %
Coste Directo
Coste Indirecto TOTAL %
Coste Directo
Coste Indirecto TOTAL %
Coste Directo
Coste Indirecto
PUBLICACIÓN DEL BOE 3.290.363,85 1.544.226,05 4.834.589,90 71,04 300.948,07 51.116,44 352.064,51 5,17 753.226,51 384.258,31 1.137.484,82 16,71 29.625,27 25.281,17PUBLICACION DE ACTOS BORME 403.554,89 163.994,43 567.549,32 78,45 5.224,92 5.717,21 10.942,13 1,51 31.418,21 40.919,79 72.338,00 10 2.672,18 2.689,42PUBLICACION DE ANUNCIOS BORME 1.477.141,81 549.092,94 2.026.234,75 80,91 10.522,09 17.721,44 28.243,53 1,13 143.258,69 138.959,40 282.218,09 11,27 12.768,00 9.056,78
TOTAL 5.171.060,55 2.257.313,42 7.428.373,97 74,04 316.695,08 74.555,09 391.250,17 3,9 927.903,41 564.137,50 1.492.040,91 14,87 45.065,45 37.027,37
AGENCIA ESTATAL BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO - 2013 - EurosF.25.2. Información sobre Coste de Actividades. Resumen de costes por cada actividad que implica la obtención de tasas y precios públicos.
COSTES DE PERSONAL ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS SERVICIOS EXTERIORES TRIBU
TOTAL %Coste
DirectoCoste
Indirecto TOTAL %Coste
DirectoCoste
Indirecto TOTAL %Coste
DirectoCoste
Indirecto TOTAL %Coste
DirectoCoste
Indirecto
54.906,44 0,81 313.659,21 104.940,98 418.600,19 6,15 0 0 0 0 0 0
5.361,60 0,74 52.381,46 11.173,49 63.554,95 8,78 0 0 0 0
21.824,78 0,87 103.238,18 38.081,88 141.320,06 5,64 0 0 0 082.092,82 0,82 469.278,85 154.196,35 623.475,20 6,21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
COSTES DE TRANSFERENCIAS COSTES DEUTOS AMORTIZACIONES COSTES FINANCIEROS
TOTAL %Coste
DirectoCoste
Indirecto TOTAL % Coste DirectoCoste
Indirecto TOTAL %
0 0 5.151,27 2.695,10 7.846,37 0,12 4.692.974,18 2.112.518,05 6.805.492,23 67,83
0 0 3.434,17 288,23 3.722,40 0,51 498.685,83 224.782,57 723.468,40 7,21
0 0 3.434,17 998,93 4.433,10 0,18 1.750.362,94 753.911,37 2.504.274,31 24,960 0 12.019,61 3.982,26 16.001,87 0,16 6.942.022,95 3.091.211,99 10.033.234,94 100
E BECARIOS OTROS COSTES TOTAL
TOTAL 10.033.234,94 100,00
ACTIVIDADES IMPORTE %
PUBLICACIÓN DEL BOE 6.805.492,23 67,83
PUBLICACION DE ACTOS BORME 723.468,40 7,21
PUBLICACION DE ANUNCIOS BORME 2.504.274,31 24,96
F.25.3. Información sobre Coste de Actividades. Actividades que implican la obtención de tasas y precios públicos.
25401 - AGENCIA ESTATAL BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Página: 1 de 1
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REDCOA (2013)
Fecha: 27/03/2014
TOTAL 10.033.234,96 38.786.901,69 28.753.666,73 3.126,59
ACTIVIDADES Coste Total Activ. Ingresos Margen % Cobertura
ACTIVIDAD 1: PUBLICAIÓN BOE 6.805.492,22 12.291.435,01 5.485.942,79 180,61
ACTIVIDAD 2: PUBLICACIÓN DE ACTOS BORME 723.468,41 19.207.966,70 18.484.498,29 2.654,98
ACTIVIDAD 3: PUBLICACIÓN ED ANUNCIOS BORME 2.504.274,33 7.287.499,98 4.783.225,65 291,00
F.25.4. Información sobre Coste de Actividades. Resumen relacionando costes e ingresos de actividades con ingresos finalistas.
25401 - AGENCIA ESTATAL BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Página: 1 de 1
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REDCOA (2013)
Fecha: 27/03/2014
ACTIVIDADES Número de actuaciones
realizadas
Número de actuaciones
previstas
Indicador Plazo medio de espera para recibir un
determinado servicio público
(días)
Porcentaje de población
cubierta por un determinado
servicio público (%)
Indicador punto a)
Indicador serie años anteriores
Indicador punto d)
Indicador de eficacia. punto a) Indicador de eficacia. punto b)
Indicador de eficacia. punto c)
Indicador de eficacia. punto d)
F.26.1. Indicadores de Gestión. Indicadores de Eficacia
25401 - AGENCIA ESTATAL BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Página: 1 de 1
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REDCOA (2013)
Fecha: 27/03/2014
ACTIVIDADES Coste de la actividad
Número de usuarios
Indicador Coste real de la actividad
Coste previsto de la actividad
Indicador Coste de la actividad
Número de unidades
equivalentes producidas
Indicador
Indicador de eficiencia. punto a) Indicador de eficiencia. punto b) Indicador de eficiencia. punto c)
F.26.2. Indicadores de Gestión. Indicadores de Eficiencia
25401 - AGENCIA ESTATAL BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
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REDCOA (2013)
Fecha: 27/03/2014
ACTIVIDADES
Precio o coste de adquisición
factor de producción
Precio medio del factor en el
mercado Indicador
Precio o coste de adquisición
factor de producción
Precio medio del factor en el
mercado Indicador
Precio o coste de adquisición
factor de producción
Precio medio del factor en el
mercado
AGENCIA ESTATAL BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO - 2013 - EurosF.26.3. Indicadores de Gestión. Indicador de Economía
Indicador de Economía Indicador de Economía Indicador de Econom
Indicador
Precio o coste de adquisición
factor de producción
Precio medio del factor en el
mercado Indicador
Precio o coste de adquisición
factor de producción
Precio medio del factor en el
mercado Indicador
Precio o coste de adquisición
factor de producción
Precio medio del factor en el
mercado
mía Indicador de Economía Indicador de Economía Indicador de Econom
Indicador
Precio o coste de adquisición
factor de producción
Precio medio del factor en el
mercado Indicador
Precio o coste de adquisición
factor de producción
Precio medio del factor en el
mercado Indicador
Precio o coste de adquisición
factor de producción
Precio medio del factor en el
mercado
mía Indicador de Economía Indicador de Economía Indicador de Econom
Indicador
Precio o coste de adquisición
factor de producción
Precio medio del factor en el
mercado Indicador
mía Indicador de Economía
ACTIVIDADES Coste de personal Número de personas equivalentes
Indicador
Indicador de medios de producción
F.26.4. Indicadores de Gestión. Indicador de medios de producción
25401 - AGENCIA ESTATAL BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Página: 1 de 1
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REDCOA (2013)
Fecha: 27/03/2014
MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
INTERVENCIÓN GENERAL DE
LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
AGENCIA ESTATAL BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Informe de auditoría de las cuentas anuales
Ejercicio 2013
Intervención Delegada en Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
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MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
INTERVENCIÓN GENERAL DE
LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
Índice
I. INTRODUCCIÓN .................................................................................................................................................... 1
II. OBJETIVO Y ALCANCE DEL TRABAJO: RESPONSABILIDAD DE LOS AUDITORES ...................................................... 2
III. OPINIÓN ............................................................................................................................................................... 3
IV. ASUNTOS QUE NO AFECTAN A LA OPINIÓN .......................................................................................................... 4
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Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado. Informe de auditoría de cuentas anuales. Ejercicio 2013. 1
I. Introducción
La Intervención General de la Administración del Estado, a través de la Intervención Delegada en la Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado en uso de las competencias que le atribuye el artículo 168 de la Ley General Presupuestaria ha auditado las cuentas anuales de la Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado que comprenden, el balance de situación a 31 de diciembre de 2013, la cuenta de resultado económico-patrimonial, el estado de liquidación del presupuesto, el estado de cambios en el patrimonio neto, el estado de flujos de efectivo y la memoria correspondientes al ejercicio anual terminado en dicha fecha.
El Director de la Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado es responsable de la formulación de las cuentas anuales de la entidad de acuerdo con el marco de información financiera que se detalla en la nota 1 de la memoria adjunta y en particular de acuerdo con los principios y criterios contables, asimismo, es responsable del control interno que considere necesario para permitir que la preparación de las citadas cuentas anuales estén libres de incorrección material.
Las cuentas anuales a las que se refiere el presente informe fueron formuladas por el Director de la Agencia el 31 de marzo de 2014 y fueron puestas a disposición de la Intervención Delegada el mismo día.
La información relativa a las cuentas anuales queda contenida en el fichero 25401_2013_F_140331_093345_Cuenta.zip cuyo resumen electrónico se corresponde con 36FAABCC34F08689AF3F343AA8942E3B y está depositado en la aplicación RED.Coa de la Intervención General de la Administración del Estado.
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Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado. Informe de auditoría de cuentas anuales. Ejercicio 2013. 2
II. Objetivo y alcance del trabajo: Responsabilidad de los auditores
Nuestra responsabilidad es emitir una opinión sobre si las cuentas anuales adjuntas expresan la imagen fiel, basada en el trabajo realizado de acuerdo con las Normas de Auditoría del Sector Público. Dichas normas exigen que planifiquemos y ejecutemos la auditoría con el fin de obtener una seguridad razonable, aunque no absoluta, de que las cuentas anuales están libres de incorrección material.
Una auditoría conlleva la aplicación de procedimientos para obtener evidencia adecuada y suficiente sobre los importes y la información recogida en las cuentas anuales. Los procedimientos seleccionados dependen del juicio del auditor, incluida la valoración de los riesgos de incorrección material en las cuentas anuales. Al efectuar dichas valoraciones del riesgo, el auditor tiene en cuenta el control interno relevante para la preparación y presentación razonable por parte del gestor de las cuentas anuales, con el fin de diseñar los procedimientos de auditoría que sean adecuados en función de las circunstancias, y no con la finalidad de expresar una opinión sobre la eficacia del control interno de la entidad. Una auditoría también incluye la evaluación de la adecuación de los criterios contables y de la razonabilidad de las estimaciones contables realizadas por el gestor, así como la evaluación de la presentación global de las cuentas anuales.
Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido proporciona una base suficiente y adecuada para emitir nuestra opinión de auditoría.
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Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado. Informe de auditoría de cuentas anuales. Ejercicio 2013. 3
III. Opinión En nuestra opinión, las cuentas anuales adjuntas expresan, en todos los aspectos significativos, la imagen fiel del patrimonio y de la situación financiera de la Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado a 31 de diciembre de 2013, así como de sus resultados, de sus flujos de efectivo y del estado de liquidación del presupuesto correspondientes al ejercicio anual terminado en dicha fecha, de conformidad con el marco normativo de información financiera que resulta de aplicación y, en particular con los principios y criterios contables y presupuestarios contenidos en el mismo.
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Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado. Informe de auditoría de cuentas anuales. Ejercicio 2013. 4
IV. Asuntos que no afectan a la opinión Aunque no se trata de asuntos que modifiquen nuestra opinión de las cuentas anuales, a efectos
de un mejor entendimiento de nuestro trabajo de auditoría y de nuestras responsabilidades como
auditores, se pone de manifiesto lo siguiente:
Párrafos de otras cuestiones Según los datos obtenidos en los trabajos realizados, el importe que correspondería haberse abonado a la cuenta “582. Provisión a corto plazo para responsabilidades” superaría en 28.766,61 euros al que figura en las cuentas anuales. Informe sobre otros requerimientos legales o reglamentarios Existen discrepancias entre los datos que aparecen en el apartado de la memoria “F.21.
Contratación administrativa. Procedimientos de adjudicación” y los que se desprenden de los
contratos adjudicados por la agencia durante el ejercicio, siendo el importe de éstos inferior en
1.123.011,12 euros a la cuantía total cumplimentada en dicho apartado.
En el “Cuadro 2. Ingresos” de la memoria, dentro del apartado “Otros ingresos”, se han integrado
erróneamente 27.752,16 euros correspondientes a “667.100. Pérdidas de créditos incobrables. Con
otras entidades” así como 179.324,54 euros procedentes de “697.100. Pérdidas por deterioro de
créditos”, por lo que el importe debería disminuirse en 207.076,70 euros.
Por último, la entidad auditada presenta, en la nota 25 de la memoria adjunta, información referida
a sus costes por actividades de acuerdo con la Resolución de 28 de julio de 2011 de la
Intervención General de la Administración del Estado, que regula los criterios para la elaboración
de dicha información establecidos en el sistema de Contabilidad Analítica Normalizada para
Organizaciones de la Administración (CANOA), correspondientes al ejercicio 2013.
Nuestro trabajo se ha limitado a verificar que la distribución de costes de actividades, de acuerdo
con su normativa reguladora, resulta razonablemente coherente con la información financiera
contable auditada.
El presente informe de auditoría ha sido firmado electrónicamente a través de la aplicación Registro
Digital de Cuentas Públicas (RED.Coa) de la Intervención General de la Administración del Estado
por la Interventora Delegada en la Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado, en Madrid, a 23 de
junio de 2014.
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