ACTA DE SESION ORDINARIA N.º 234
1
Celebrada por el Concejo Municipal de Orotina, siendo las diecisiete horas con treinta minutos del
día 25 de febrero 2019 en el Salón de Sesiones de la Municipalidad de Orotina.
DIRECTORIO MUNICIPAL
NOMBRE FRACCIÓN
MBA
SILVIA E. ELIZONDO VÁSQUEZ
PRESIDENTA PLN
MARLON GUERRERO ÁLVAREZ. VICEPRESIDENTE
PUSC
PRESENTE
REGIDORES PROPIETARIOS Y SUPLENTES
DEYLY VARGAS CASTRO PROPIETARIA OROTINA
PRESENTE
C. FABIAN ESPINOSA AGUERO SUPLENTE AUSENTE
RUBEN LEDEZMA VINDAS PROPIETARIO MASTATE
PRESENTE
VICKY SOLANO RAMOS SUPLENTE PRESENTE
RONAL VILLALOBOS
CAMBRONERO
PROPIETARIO CEIBA
PRESENTE
IVANNIA ARROYO BERROCAL SUPLENTE PRESENTE
LIDIER HERNÁNDEZ MONTERO
cc, CEDIER.
PROPIETARIO
HACIENDA VIEJA
PRESENTE
ANGELA M MORA MORALES SUPLENTE PRESENTE
MANUELA HERNÁNDEZ
AGUERO
PROPIETARIA PRESENTE
CHRISTIAN JIMÉNEZ GUERERO SUPLENTE AUSENTE
CARLOS GONZÁLEZ SALAS PROPIETARIO PLN- PRESENTE
XINIA ESQUIVEL AGÜERO PROPIETARIA PLN- PRESENTE
DENNYSE MONTERO
RODRÍGUEZ
PROPIETARIA PUSC- PRESENTE
MARVIN CASTILLO CASTRO. SUPLENTE PLN- PRESENTE
MAYRA V. MURILLO
ZUMBADO.
SUPLENTE PLN- PRESENTE
KALEFF TORRES MOLINA. SUPLENTE PLN-PRESENTE
AGUSTIN G. ROJAS
BALTODANO.
SUPLENTE PUSC- PRESENTE
CRISTINA NAVARRO JIMÉNEZ. SUPLENTE PUSC-PRESENTE
SÍNDICOS
PROPIETARIOS Y
SUPLENTES
MBA MARGOT MONTERO JIMENEZ, ALCALDESA
LIC. RANDALL MARIN OROSCO, PRIMER VICEALCALDE
LIC. MARJORIE CARVAJAL BARRANTES ASESORA JURIDICA
ACTA DE SESION ORDINARIA N.º 234
2
ORDEN DEL DÍA 1.-COMPROBACIÓN DEL QUÓRUM
2.-ORACIÓN
3.-AUDIENCIAS
4.-DISCUCIÓN Y APROBACIÓN DE ACTAS ANTERIORES. 5.-TRÁMITE DE CORRESPONDENCIA URGENTE, A CRITERIO DE LA PRESIDENCIA
6.-DICTÁMENES DE COMISIÓNES 7.-INFORMES DE LA ALCALDÍA Y DEPENDENCIAS ADMINISTRATIVAS
8.-INICIATIVAS DE LOS REGIDORES Y ALCALDÍA 9.-TERMINA LA SESIÓN
1.-COMPROBACIÓN DEL QUÓRUM Una vez comprobado el quórum, la señora presidenta da inicio a la sesión.
2.-ORACION Se lleva a cabo oración
3.-AUDIENCIAS
JURAMENTACION DE LA JUNTA DE EDUCACIÓN DE ESCUELA IDA EL VIVERO
COYOLAR OROTINA CONFORMADA POR
Xinia Flores Ramírez 1-1060-0677 Nelda Salgado Valdivia 15588521734 Andrea Morales Sandí 6-0311-0923
Racsel Marcela Agüero Arrieta 1-1109-0214 Rosibel María Ouesada Mena 2-0486-0422
ARTÍCULO 4- DISCUCIÓN Y APROBACIÓN DE ACTAS ANTERIORES
1.- ACTA 233
Conforme los NUMERALES 26 y 48 del Código Municipal, los Regidores Propietarios, que
conforman el Cuerpo Colegiado, proceden aprobar el acta 233. ------------------
ARTÍCULO 5. TRÁMITE DE CORRESPONDENCIA URGENTE, A CRITERIO DE LA
PRESIDENCIA
1.- OFICIO HAC-392-2019 FIRMADO POR NOEMY GUTIÉRREZ MEDINA, JEFE DE
AREA COMISIONES LEGISLATIVAS VI ASAMBLEA LEGISLTATIVA
En Sesión N.º 47 del 19 de febrero en curso, la Comisión aprobó moción para que se consulte el
criterio de esa Institución sobre el Texto Aprobado y Actualizado del Proyecto
“FORTALECIMIENTO DE MODELOS EFICIENTES DE ASOCIO ENTRE EL
SECTOR PÚBLICO Y PRIVADO PARA DESARROLLO DE OBRA PÚBLICA,
MEDIANTE LA REFORMA DE LOS ARTÍCULOS 1, 5, 7, 9 Y 14 DE LA LEY
GENERAL DE CONCESIONES CON SERVICIOS PÚBLICOS N.º 7762”. (Se anexa).
SE TOMA NOTA.
LIC. ANDRES HERNANDEZ HERRERA ASESOR LEGAL DE LA PRESIDENCIA
SRA. KATTIA MARIA SALAS CASTRO, SECRETARIA DEL CONCEJO
ACTA DE SESION ORDINARIA N.º 234
3
2.- DOCUMENTO DE FECHA 18 DE FEBRERO DE 2019 FIRMADO POR
MANUELITA HERNÁNDEZ AGÜERO, SÍNDICA DE COYOLAR
ACUERDO 5.- ESPERAR A QUE LA ADMINISTRACIÓN CLASIFIQUE Y DEFINA
LOS BIENES QUE QUEDAN SUJETOS PARA DONAR.
APROBADA LA DISPENSA DE TRAMITE DE COMISIÓN, EL FONDO Y LA FIRMEZA
DE ESTE ACUERDO CON EL VOTO DE LOS REGIDORES ELIZONDO VÁSQUEZ,
ESQUIVEL AGÜERO, GONZÁLEZ SALAS, GUERRERO ÁLVAREZ Y MONTERO
RODRÍGUEZ
ACTA DE SESION ORDINARIA N.º 234
4
3.-- DOCUMENTO RECIBIDO 1709-019 FIRMADO POR PRISCILA DEL CARMEN
ALVAREZ CORRALES
ACUERDO 6.- SE TRASLADA DOCUMENTO FIRMADO POR PRISCILA DEL
CARMEN ALVAREZ CORRALES, A LA ADMINISTRACIÓN PARA QUE SE DÉ
RESPUESTA A LO SOLICITADO, LO ANTERIOR EN EL PLAZO DE LEY.
COMUNÍQUESE ESTE ACUERDO A LA SEÑORA ÁLVAREZ CORRALES.
AROBADA LA DISPENSA DE TRAMITE DE COMISIÓN, EL FONDO Y LA
FIRMEZA DE ESTE ACUERDO CON EL VOTO DE LOS REGIDORES ELIZONDO
VÁSQUEZ, ESQUIVEL AGÜERO, GONZÁLEZ SALAS, GUERRERO ÁLVAREZ Y
MONTERO RODRÍGUEZ
4.-NOTA FIRMADA POR MARIA ELENA BERROCAL PORTUGUEZ, PRESIDENTA
JUNTA DE EDUCACIÓN, ESCUELA NUEVA SANTA RITA
Reciba un cordial saludo. Es de nuestro interés hacer de su estimable conocimiento, la
situación que viven los estudiantes de la Escuela Nueva Santa Rita, en relación con su permanencia
en la institución.
Con mucho esfuerzo logramos implementar el Aula de Recursos audiovisuales, la cual no
solo se utiliza con las clases de informática de los estudiantes sino también, la cedemos a grupos
ACTA DE SESION ORDINARIA N.º 234
5
tales como Mejoramiento de Vida, Ministerio de Salud, Iglesias, grupos comunales etc. ya que
cuenta con aire acondicionado. O sea está al servicio de la comunidad.
A la fecha un grupo de VI grado labora ahí, por falta de aulas, nos urge dotar de al menos
25 sillas adecuadas para dicha sala, la cual seguirá estando al servicio de la comunidad estudiantil y
demás instituciones, como la Municipalidad cuando lo requiera
De más está decir que los escritorios y sillas del Personal son muy antiguos (una donación que el
director había conseguido con el Banco Popular hace muchos años), ya muchos están deteriorados,
quebrados y en muy mal estado, nos falta estantes. Mesas de trabajo, Bibliotecas equipo de oficina
etc.,
Respetuosamente, en calidad de presidenta de la Junta De educación de esta institución, les
solicito interponga sus nobles oficios para que nuestra institución sea beneficiada con equipo de
oficina mobiliario y todo lo que considere oportuno para esta creciente población estudiantil que
ya ronda los trescientos niños de lo donado a la municipalidad.
ACUERDO 7.- ESPERAR A QUE LA ADMINISTRACIÓN CLASIFIQUE Y DEFINA
LOS BIENES QUE QUEDAN SUJETOS PARA DONAR. SIN EMBARGO ES
IMPORTANTE RECALCAR QUE LOS EQUIPOS QUE PUEDAN DONARSE DEBE
HACERSE DE FORMA EQUITATIVA
APROBADA LA DISPENSA DE TRAMITE DE COMISIÓN, EL FONDO Y LA FIRMEZA
DE ESTE ACUERDO CON EL VOTO DE LOS REGIDORES ELIZONDO VÁSQUEZ,
ESQUIVEL AGÜERO, GONZÁLEZ SALAS, GUERRERO ÁLVAREZ Y MONTERO
RODRÍGUEZ
5- OFICIO DE-E-060-02-2019 FIRMADO POR KAREN PORRAS ARGUEDAS,
DIRECTORA EJECUTIVA UNIÓN NACIONAL DE GOBIERNOS LOCALES
Reciba un cordial saludo de la Unión Nacional de Gobiernos Locales (UNGL), ente gremial y
político que representa, posiciona y defiende a las municipalidades del país, fortaleciendo la
autonomía política, administrativa, financiera e institucional de los gobiernos locales desde
hace 41 años.
A partir de esta año, la UNGL cuenta con una nueva área denominada Área de Coordinación
Interinstitucional y Promoción Social, cuyo objetivo es promover proyectos, planes y
políticas enfocadas a la intervención social de las municipalidades, fomentando en las
comunidades la participación ciudadana, calidad de vida y estilo de vida saludable.
Dado lo anterior y de conformidad con el artículo N° 49 del Código Municipal (Ley N°
ACTA DE SESION ORDINARIA N.º 234
6
7794), y como parte de la acciones de trabajo que desde la UNGL iniciaremos con los
Comités Cantonales de la Persona Joven (CCPJ), se proyecta realizar en este primer semestre
del año 2019, el I Encuentro de Formación para los Comités Cantonales de la Persona Joven
(CCPJ), el cual se llevará a cabo el día Jueves 14 de Marzo de 2019 a partir de las 9:30 am en
las instalaciones de la UNGL (Sabana Sur, San José).
Cabe destacar que este proceso de formación tiene como propósito fortalecer y empoderar a
esta parte de la población contribuyendo de esta manera a su posicionamiento en el desarrollo
local y al buen manejo de los recursos públicos.
En razón de lo anterior, respetuosamente le solicitamos lo siguiente:
1. Notificar la presente invitación al CCPJ de su cantón con el objetivo de que el
presidente (a) de dicho comité o bien algún representante pueda asistir a este
encuentro, se requiere la confirmación a más tardar el Viernes 8 de Marzo de 2019.
2. Instruir a la secretaría del concejo municipal para que nos facilite los datos del
presidente o presidenta del Comité Cantonal de la Persona Joven de la Municipalidad
que ustedes representan. Esto con el fin de completar la base de datos que se utilizará
en las convocatorias posteriores. Dicha información se requiere para el día miércoles
6 de marzo de 2019.
Esta base de datos requiere de la siguiente información:
1. Nombre completo del presidente o presidenta.
2. Número de identificación ( Cédula de identidad)
3. Dirección de correo electrónico
4. Copia del acuerdo de nombramiento de la conformación del CCPJ
Para efectos de confirmación de la actividad y envío de la información solicitada,
respetuosamente solicito hacerla llegar a la siguiente dirección de correo electrónico: Srta.
Guiselle Sánchez Camacho, Encargada de Coordinación Interinstitucional y Promoción
Social, correo electrónico: [email protected]., con copia al Sr. Luis Carlos Vargas
Zamora, Asistente de la Dirección Ejecutiva, correo electró[email protected]
ACUERDO 8. - SE TRASLADA A LA SECRETARIA DEL CONCEJO PARA QUE
SE ATIENDA LO SOLICITADO.
6.-COPIA DE NOTA FIRMADA POR COMUNIDAD ESTUDIANTIL DEL CTP
RICARDO CASTRO BEER, DIRIGIDA A MSC. NELLY MARÍN OROZCO
ASESORA SUPERVISORA - CIRCUITO 09 OROTINA,
ACTA DE SESION ORDINARIA N.º 234
7
Por este medio quisiéramos comunicarle la problemática de la comunidad estudiantil, en relación al
transporte estudiantil y la falta del director Institucional del Colegio Ricardo Castro Beer:
a. Desde hace 6 años la comunidad estudiantil hemos sufrido problemas con el transporte, choferes
irresponsables, buses en muy mal estado, pasan tarde y llegamos tarde a clases, perjudicando
nuestro proceso de enseñanza aprendizaje.
b. EI problema del mal estado de los buses pone en riesgo nuestras vidas constantemente.
c. Cuando los buses se varan, nos toca caminar desde largas distancias hasta el colegio y viceversa,
por caminos peligrosos, corriendo el riesgo de que suframos algún accidente y nadie se hace
responsable de nuestra seguridad.
d. En otras ocasiones nos bajan del bus para que pueda subir una cuesta, esto muchas veces bajo el
sol y la lluvia y además hacer transbordo en muchas ocasiones.
e. Nos han dejado en una parada sin dinero para pagar otro bus.
f. Han dejado a estudiantes en sillas de ruedas botados y además los buses no cumplen con la ley
7600.
g. No cumplen con el horario establecido en el contrato teniendo que esperar hasta dos horas para
ser transportados a nuestros hogares en la tarde llegando a horas peligrosos a nuestros destinos entre
6 y 8 de la noche, ya que el bus nos deja en un lugar y tenemos que caminar hasta 2 kms para llegar
a nuestros hogares.
h. Las quejas han sido constantes y los encargados de resolver el problema han hecho oídos sordos
a nuestras necesidades.
i. A partir del martes 19 de febrero del año en curso los oficiales de tránsito han bajado las placas
de los buses de transporte estudiantil reduciendo la flotilla a 3 unidades trayendo esto las siguientes
consecuencias: la institución comunica el jueves 21 en horas de la tarde de manera oral y muy
rápida sin que el comunicado llegara a toda la población estudiantil, que el viernes más de la mitad
de las rutas no iban a prestar servicio, siendo estas las más lejanas por ejemplo, la ruta 5406 ( Jaco,
Herradura, Quebrada Ganado, Capulín, Tárcoles) ruta 5409( coyolar, San Jerónimo, Coyolar) ruta
417202 ( Santa Rita ,Guacalillo, Bajamar, Quiebra patas, Lagunillas , Cebadilla, Cerro Bajo, Cerro
Bajo, Mollejones, Pozón y Vivero) ruta 417203 ( Cuatro Esquinas, Esperanza, Tamarindo ,Rastro).
j. Las repercusiones de esta problemática: muchos no teníamos dinero para pagar transporte
público y algunos tuvimos que pedir prestado, los buses públicos venían saturados y muchos
estudiantes se quedaron sin ser recogidos, muchos estudiantes tuvimos que caminar distancias de
hasta 7 u 8 Kms para tomar el servicio público, los estudiantes de duodécimo año además del atraso
ACTA DE SESION ORDINARIA N.º 234
8
sufrido el año pasado no podemos darnos el lujo de perder ni una clase de este año en especial las
académicas que son las de mayor peso para bachillerato.
k. Manifestamos nuestra disconformidad ya que la institución en este momento está sin rumbo
claro debido a que no contamos con director ni subdirector, y nadie atiende nuestras necesidades,
estamos a la deriva, no sabemos claramente a quien dirigirnos ya que no hay una persona asignada
responsable de la institución que permanezca todo el tiempo acá y que pueda dar soluciones claras y
precisas a nuestras necesidades urgentes.
l. Muchos estudiantes al llegar tarde por no haber transporten a tiempo se quedan sin almorzar
porque ya no entregan tiquetes para el almuerzo después de las 8:30 am. Y no cuentan con dinero
para comprar en la soda.
Respetuosamente exigimos una pronta solución a nuestras demandas, de menos procederemos a
tomar medidas más drásticas;
ACUERDO 9.- Apoyar la solicitud de pronta solución al problema expresado por los Estudiantes
del Colegio Ricardo Castro Beer. Solicitamos como representantes del cantón de Orotina, que las
autoridades del Ministerio de Educación tomen las acciones correctivas para la solución del
inconveniente que aqueja a los estudiantes del Colegio y de esta manera ofrecer las condiciones
necesarias para un buen aprendizaje. Enviar este acuerdo a:
Señores
Presidente de la República, Ministro de la Presidencia, Ministro de Educación Pública, Viceministra
Académica, Ministerio de Educación, Viceministra Administrativa, Ministerio de Educación,
Viceministra Planificación, Ministerio de Educación, Diputados de la Provincia de Alajuela,
Director Regional, Ministerio de Educación Alajuela, Director Estudiantil Ministerio de Educación
Alajuela, Asesora Supervisora-Circuito 09 Orotina, Alajuela, Director Colegio Técnico Profesional
Ricardo Castro Beer, Orotina, Junta Administrativa Colegio Técnico Profesional Ricardo Castro
Beer, Orotina, Coordinadora Técnica MEP, Coordinadora Académica Colegio Técnico Profesional,
Coordinadora Orientación, Colegio Técnico Profesional, Oficina de Tránsito Orotina, con copia a la
Comunidad Estudiantil.
APROBADA LA DISPENSA DE TRAMITE DE COMISIÓN, EL FONDO Y LA FIRMEZA
DE ESTE ACUERDO CON EL VOTO DE LOS REGIDORES ELIZONDO VÁSQUEZ,
ESQUIVEL AGÜERO, GONZÁLEZ SALAS, GUERRERO ÁLVAREZ Y MONTERO
RODRÍGUEZ
7.-NOTA FIRMADA POR WILBERTH SOTO MONTERO, PRESIDENTA ADI,
ACTA DE SESION ORDINARIA N.º 234
9
COYOLAR
Le informo que en la Acta 296 celebrada el día 20 de febrero del presente año, tomada por la
Asociación de Desarrollo de Coyolar tomo el siguiente acuerdo:
Por lo tanto se le solicita al Honorable Concejo Municipal que el Proyecto de la Construcción de la
Oficina, en el cual está aprobado por la Administración en ¢4.000.000, necesitamos realizar una
modificación correspondiente al proyecto ya que dicho dinero no alcanza para que un proveedor lo
construya, desglosando de la siguiente manera: ¢2.500.000 para materiales y ¢1.500.000 en mano de
obra siendo la Asociación la responsable de poner el faltante de plata para final de la obra.
ACUERDO 10.-
SE TRASLADA A LA ADMINISTRACIÓN PARA LO QUE CORRESPONDA. NOTA
FIRMADA POR WILBERTH SOTO MONTERO, PRESIDENTE ADI. COYOLAR.
APROBADA LA DISPENSA DE TRAMITE DE COMISIÓN, EL FONDO Y LA FIRMEZA
DE ESTE ACUERDO CON EL VOTO DE LOS REGIDORES ELIZONDO VÁSQUEZ,
ESQUIVEL AGÜERO, GONZÁLEZ SALAS, GUERRERO ÁLVAREZ Y MONTERO
RODRÍGUEZ.
6.-DICTÁMENES DE COMISIÓNES
ACUERDO 1.- LA SEÑORA PRESIDENTA SOLICITA ACUERDO EN EL SENTIDO
DE ALTERAR EL ORDEN PARA CONOCER UN DOCUMENTO QUE NO SE PUDO
CONOCER EN LA COMISIÓN DE HACIENDA Y PRESUPUESTO LA
MODIFICACIÓN N 2-2019 APROBADO EN FIRME.
ACUERDO 2.-SE APRUEBA EN TODAS SUS PARTES LA SIGUIENTE
MODIFICACIÓN:
1
MUNICIPALIDAD DE OROTINA
MODIFICACIÓN
2-2019
ACTA DE SESION ORDINARIA N.º 234
10
APROBADO:
SESION ORDINARIA No.______DEL______DE______________2019
PASADO A CONOCIMIENTO: 18-2-2019
MUNICIPALIDAD DE OROTINA
MODIFICACION N° 2-2019
Detalle general de egresos
Partidas/Subpartidas
REMUNERACIONES (2 058 095,20)
SERVICIOS (20 913 683,60)
MATERIALES Y SUMINISTROS (9 284 042,96)
BIENES DURADEROS (3 288 159,38)
TRANSFERENCIAS CORRIENTES (1 000 000,00)
REMUNERACIONES 8 392 392,57
SERVICIOS 19 226 955,03
MATERIALES Y SUMINISTROS 1 600 000,00
BIENES DURADEROS 3 394 336,00
TRANSFERENCIAS CORRIENTES 3 930 297,54
Total General -
REBAJAR EGRESOS
MODIFICACION N° 2-2019
PROGRAMA I ADMINISTRACION GENERAL
Código Proyectos y Servicios Asignación
S (en colones)
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1 000 000,00
Total programa I 1 000 000,00
AUMENTAR EGRESOS
MODIFICACION N° 2-2019
PROGRAMA I ADMINISTRACION GENERAL
Código Proyectos y Servicios Asignación
S (en colones)
1 SERVICIOS 2 000 000,00
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 500 000,00
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 3 788 159,38
Total programa I 6 288 159,38
REBAJAR EGRESOS
MODIFICACION N° 2-2019
ACTA DE SESION ORDINARIA N.º 234
11
PROGRAMA II SERVICIOS
Código Proyectos y Servicios Asignación
S (en colones)
0 REMUNERACIONES 1 000 000,00
1 SERVICIOS 8 602 683,60
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 9 284 042,96
Total programa II 18 886 726,56
AUMENTAR EGRESOS
MODIFICACION N° 2-2019
PROGRAMA II SERVICIOS
Código Proyectos y Servicios Asignación
S (en colones)
0 REMUNERACIONES 8 392 392,57
1 SERVICIOS 4 915 955,03
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 1 100 000,00
5 BIENES DURADEROS 2 994 336,00
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 84 042,96
Total programa II 17 486 726,56
REBAJAR EGRESOS
MODIFICACION N° 2-2019
PROGRAMA III INVERSIONES
Código Proyectos y Servicios Asignación
S (en colones)
0 REMUNERACIONES 1 058 095,20
1 SERVICIOS 12 311 000,00
5 BIENES DURADEROS 3 288 159,38
Total programa III 16 657 254,58
AUMENTAR EGRESOS
MODIFICACION N° 2-2019
PROGRAMA III INVERSIONES
Código Proyectos y Servicios Asignación
S (en colones)
1 SERVICIOS 12 311 000,00
5 BIENES DURADEROS 400 000,00
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 58 095,20
Total programa III 12 769 095,20
5
MUNICIPALIDAD DE OROTINA
MODIFICACION N° 2-2019
ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS
Disminuye Aumenta
ACTA DE SESION ORDINARIA N.º 234
12
5.01.01.6.03.01 1 000 000,00 5.01.01.1.04.99 2 000 000,00
5.02.26.0.01.01 750 000,00 5.01.01.2.99.03 500 000,00
5.02.26.0.03.02 250 000,00
5.03.06.01.0.01.01 750 000,00
5.03.06.01.0.03.02 250 000,00
5.03.06.20.5.01.03 3 288 159,38 5.01.01.6.06.01 3 788 159,38
5.02.02.1.04.02 200 000,00 5.02.02.5.01.01 250 000,00
5.02.02.1.07.01 200 000,00 5.02.02.5.02.99 650 000,00
5.02.02.1.08.01 200 000,00
5.02.02.2.99.01 50 000,00
5.02.02.2.99.04 50 000,00
5.02.02.2.99.05 50 000,00
5.02.02.2.99.06 50 000,00
5.02.02.5.01.02 50 000,00
5.02.02.5.01.05 50 000,00
5.02.04.1.08.01 100 000,00 5.02.04.0.02.01 293 852,50
5.02.04.2.01.04 100 000,00 5.02.04.0.03.03 41 294,25
5.02.04.2.01.99 100 000,00 5.02.04.0.04.01 27 181,36
5.02.04.2.03.02 100 000,00 5.02.04.0.04.05 1 469,26
5.02.04.0.05.01 17 866,23
5.02.04.0.05.02 4 407,79
5.02.04.0.05.03 8 815,58
5.02.04.1.06.01 5 113,03
5.02.05.2.01.04 100 000,00 5.03.05.06.5.02.99 400 000,00
5.02.05.2.01.99 100 000,00
5.02.05.2.02.02 100 000,00
5.02.05.2.03.01 100 000,00
5.02.06.1.01.02 1 000 000,00 5.02.06.0.01.02 6 216 000,00
5.02.06.1.08.01 1 000 000,00 5.02.06.0.03.03 517 792,80
5.02.06.2.01.99 1 000 000,00 5.02.06.0.04.01 574 980,00
5.02.06.2.03.01 3 000 000,00 5.02.06.0.04.05 31 080,00
5.02.06.2.03.02 3 000 000,00 5.02.06.0.05.01 377 932,80
5.02.06.2.04.02 1 200 000,00 5.02.06.0.05.02 93 240,00
5.02.06.0.05.03 186 480,00
5.02.06.1.06.01 108 158,40
5.02.06.5.01.99 2 094 336,00
5.02.06.2.99.04 84 042,96 5.02.06.6.03.01 84 042,96
5.02.09.1.07.02 1 800 000,00 5.02.09.1.03.03 500 000,00
5.02.09.1.05.01 200 000,00
5.02.09.2.02.03 1 000 000,00
5.02.09.2.99.99 100 000,00
5.02.25.1.04.99 4 102 683,60 5.02.25.1.04.06 4 102 683,60
5.03.06.01.0.02.01 58 095,20 5.03.06.01.6.03.01 58 095,20
5.03.06.20.1.07.01 1 000 000,00 5.03.06.20.1.03.01 1 000 000,00
ACTA DE SESION ORDINARIA N.º 234
13
5.03.06.34.1.07.02 11 311 000,00 5.03.06.34.1.01.02 200 000,00
5.03.06.34.1.01.99 7 500 000,00
5.03.06.34.1.02.04 150 000,00
5.03.06.34.1.03.01 576 000,00
5.03.06.34.1.04.06 500 000,00
5.03.06.34.1.04.99 2 385 000,00
Total ₡36 543 981,14 ₡36 543 981,14
MODIFICACION N° 2-2019
JUSTIFICACIÓN
ADMINISTRACION GENERAL Se rebaja la subpartida de Prestaciones legales ¢ 1.000.000.00, en el programa II en Desarrollo y Control Urbano se rebaja Sueldos para cargos fijos ¢ 750.000.00, Restricción al ejercicio laboral de la profesión ¢ 250.000.00, en el programa III en la Dirección Técnica y estudios Sueldos para cargos fijos ¢ 750.000.00, Restricción al ejercicio laboral de la profesión ¢ 250.000.00, en proyecto CEFOCA en la subpartida de Equipo de comunicación ¢ 3.288.159.38, para reforzar Otros servicios de gestión y apoyo ¢ 2.000.000.00, Productos de papel, cartón e impresos ¢ 500.000.00, Indemnizaciones ¢ 3.788.159.38.
.
RECOLECCION DE BASURA Se rebaja la subpartida Servicios jurídicos ¢ 200.000.00,Actividades de capacitación ¢ 200.000.00, Mantenimiento de edificios y locales ¢ 200.000.00, Útiles y materiales de oficina y cómputo ¢ 50.000.00, Textiles y vestuario ¢ 50.000.00, Útiles y materiales de limpieza ¢ 50.000.00, Útiles y materiales de resguardo y seguridad ¢ 50.000.00, Equipo de transporte ¢ 50.000.00, Equipo y Programas de Computo ¢ 50.000.00, para reforzar Otras construcciones, adiciones y mejoras ¢ 650.000.00 y Maquinaria y equipo para la producción ¢ 250.000.00.
CEMENTERIO Se rebaja la subpartida Mantenimiento de edificios y locales ¢ 100.000.00, Tintas, pinturas y diluyentes ¢ 100.000.00, Otros productos químicos ¢ 100.000.00, Materiales y productos minerales y asfálticos ¢ 100.000.00, para reforzar tiempo extraordinario con sus respectivas cargas patronales y décimo tercer mes.
PARQUES Y OBRAS DE ORNATO Se rebaja la subpartida Tintas, pinturas y diluyentes ¢ 100.000.00, Otros productos químicos ¢ 100.000.00, Productos agroforestales ¢ 100.000.00, Materiales y productos metálicos ¢ 100.000.00, para realizar la contratación de baterías de reciclaje en el parque.
ACUEDUCTO Se rebaja la subpartida Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario¢ 1.000.000.00, Mantenimiento de edificios y locales ¢ 1.000.000.00, Otros productos químicos ¢ 1.000.000.00, Materiales y productos metálicos ¢ 3.000.000.00, Materiales y productos minerales y asfálticos ¢ 3.000.000.00, Repuestos y accesorios ¢ 1.200.000.00, para reforzar Maquinaria y equipo diverso 2.094.336.00, Jornales ocasionales con sus respectivas cargas patronales, seguro y Décimo Tercer Mes. Se rebaja la subpartida Textiles y vestuario ¢ 84.042.96 para reforzar Prestaciones legales.
EDUCATIVOS, CULTURALES, Y DEPORTIVOS Se rebaja la subpartida Actividades protocolarias y sociales ¢ 1.800.000.00, para reforzar para reforzar Impresión, encuadernación y otros ¢ 500.000.00, Otros útiles, materiales y suministros ¢ 100.000.00 y presupuestar Transporte dentro del país ¢ 200.000.00 y Alimentos y bebidas ¢ 1.000.000.00.
MEDIO AMBIENTE Se rebaja la subpartida Otros servicios de gestión y apoyo para trasladar los recursos a Servicios Generales.
ACTA DE SESION ORDINARIA N.º 234
14
DIRECCION TECNICA Y ESTUDIOS Se rebaja la subpartida Tiempo extraordinario para presupuestar Prestaciones legales.
CEFOCA Se rebaja la subpartida Actividades de capacitación para presupuestar Información.
FESTIVAL DE LAS ARTES Se rebaja la subpartida Actividades protocolarias y sociales para presupuestar Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario ¢ 200.000.00, Otros alquileres ¢ 7.500.000.00, Servicio de telecomunicaciones ¢ 150.000.00, Información ¢ 576.000.00, y servicios Generales ¢ 500.000.00, Otros servicios de gestión y apoyo ¢ 2.385.000.00
La presente modificación afecta de la siguiente manera: En la Administración General Se rebaja la subpartida de Prestaciones legales ¢ 1.000.000.00, en el programa II en Desarrollo y Control Urbano se rebaja Sueldos para cargos fijos ¢ 750.000.00, Restricción al ejercicio laboral de la profesión ¢ 250.000.00, en el programa III en la Dirección Técnica y estudios Sueldos para cargos fijos ¢ 750.000.00, Restricción al ejercicio laboral de la profesión ¢ 250.000.00, en proyecto CEFOCA en la subpartida de Equipo de comunicación ¢ 3.288.159.38, para reforzar Otros servicios de gestión y apoyo ¢ 2.000.000.00, para realizar la contratación de servicios de gestión de comunicación, Productos de papel, cartón e impresos ¢ 500.000.00, para compra de cajas para el archivo municipal, e Indemnizaciones ¢ 3.788.159.38, para realizar pago al señor Emilio Rodríguez y Evelyn Solera. En el servicio de Recolección de Basura Se rebaja la subpartida Servicios jurídicos ¢ 200.000.00,Actividades de capacitación ¢ 200.000.00, Mantenimiento de edificios y locales ¢ 200.000.00, Útiles y materiales de oficina y cómputo ¢ 50.000.00, Textiles y vestuario ¢ 50.000.00, Útiles y materiales de limpieza ¢ 50.000.00, Útiles y materiales de resguardo y seguridad ¢ 50.000.00, Equipo de transporte ¢ 50.000.00, Equipo y Programas de Computo ¢ 50.000.00, para reforzar Otras construcciones, adiciones y mejoras ¢ 650.000.00 y Maquinaria y equipo para la producción ¢ 250.000.00 En Cementerio Se rebaja la subpartida Mantenimiento de edificios y locales ¢ 100.000.00, Tintas, pinturas y diluyentes ¢ 100.000.00, Otros productos químicos ¢ 100.000.00, Materiales y productos minerales y asfálticos ¢ 100.000.00, para reforzar tiempo extraordinario con sus respectivas cargas patronales y décimo tercer mes. En Parques y obras de ornato Se rebaja la subpartida Tintas, pinturas y diluyentes ¢ 100.000.00, Otros productos químicos ¢ 100.000.00, Productos agroforestales ¢ 100.000.00, Materiales y productos metálicos ¢ 100.000.00, para realizar la contratación de baterías de reciclaje en el parque. En acueducto Se rebaja la subpartida Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario¢ 1.000.000.00, Mantenimiento de edificios y locales ¢ 1.000.000.00, Otros productos químicos ¢ 1.000.000.00, Materiales y productos metálicos ¢ 3.000.000.00, Materiales y productos minerales y asfálticos ¢ 3.000.000.00, Repuestos y accesorios ¢ 1.200.000.00, para compra de equipo necesario para instalación de tuberías por 2.094.336.00, y contratación de Jornales ocasionales con sus respectivas cargas patronales, seguro y Décimo Tercer Mes. Se rebaja la subpartida Textiles y vestuario ¢ 84.042.96 para reforzar Prestaciones legales. En Educativos, Culturales y deportivos Se rebaja la subpartida Actividades protocolarias y sociales ¢ 1.800.000.00, para reforzar para reforzar Impresión, encuadernación y otros ¢ 500.000.00, Otros útiles, materiales y suministros ¢ 100.000.00 y presupuestar Transporte dentro del país ¢ 200.000.00 y Alimentos y bebidas ¢ 1.000.000.00. En Medio Ambiente Se rebaja la subpartida Otros servicios de gestión y apoyo para trasladar los recursos a Servicios Generales. En la Dirección Técnica y Estudios Se rebaja la subpartida Tiempo extraordinario para presupuestar Prestaciones legales. En CEFOCA Se rebaja la subpartida Actividades de capacitación para presupuestar Información y en proyecto de Organización del Festival de las Artes Se rebaja la subpartida Actividades protocolarias y
ACTA DE SESION ORDINARIA N.º 234
15
sociales para presupuestar Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario ¢ 200.000.00, Otros alquileres ¢ 7.500.000.00, Servicio de telecomunicaciones ¢ 150.000.00, Información ¢ 576.000.00, y servicios Generales ¢ 500.000.00, Otros servicios de gestión y apoyo ¢ 2.385.000.00.
ACTA DE SESION ORDINARIA N.º 234
16
APROBADA LA DISPENSA DE TRAMITE DE COMISIÓN, EL FONDO Y LA FIRMEZA DE
ESTE ACUERDO CON EL VOTO DE LOS REGIDORES ELIZONDO VÁSQUEZ, ESQUIVEL
AGÜERO, GONZÁLEZ SALAS, GUERRERO ÁLVAREZ Y MONTERO RODRÍGUEZ.
7.- INFORME DE LA ALCALDÍA Y DEPENDENCIAS ADMINISTRATIVAS
AUDITORÍA
1.-OFICIO AI-017-2019 FIRMADO POR LIC OMAR VILLALOBOS HERNANDEZ,
AUDITOR INTERNO DE LA MUNICIPALIDAD DE OROTINA
Asunto: Notificación asistencia a capacitación en el Auditorio IFAM, sobre el Fortalecimiento de la
Gestión de la Auditoría Municipal.
En apego a lo establecido en el punto 4 del acuerdo tomado por el Concejo Municipal, en el acta de la
Sesión Ordinaria 23-2016 celebrada el día 09 de agosto de 2016, Artículo 6, Inciso 2-2, les informo que el
Instituto de Fomento y Asesoría Municipal, remitió invitación para la capacitación sobre el
Fortalecimiento de la Gestión de la Auditoría Municipal, cuyo objetivo está orientado a las áreas de
finanzas públicas y la planificación estratégica y operativa.
La capacitación ha sido programada bajo el desarrollo de dos módulos a impartirse los días 22 de
febrero y 29 de marzo, ambos del 2019 en un horario el primero de 8:00 a.m. a 12:00 m. y en un
horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m. el segundo, de donde y por considerar los temas de importancia para
esta Auditoría Interna he aceptado la invitación. Consintiendo el ofrecimiento de la señora Auditora
de la Municipalidad de San Mateo el 22 de febrero me desplazaré en el vehículo que la institución ha
dispuesto para dicha funcionaria y el 29 de marzo y para devolver la cortesía me desplazaré en mi
vehículo particular
SE TOMA NOTA
2.-COPIA DE OFICIO AI-018-2019 FIRMADO POR LIC OMAR VILLALOBOS
HERNANDEZ, AUDITOR INTERNO DE LA MUNICIPALIDAD DE OROTINA
DIRIGIDO A
Licenciada
Margot Montero Jiménez, MBA
Alcaldesa Municipal Municipalidad
de Orotina
Asunto: Solicitud de Información Manual de Procedimientos Financiero Contables.
Estimada señora:
ACTA DE SESION ORDINARIA N.º 234
17
He recibido el acuerdo 11 tomado por el Concejo Municipal de Orotina en el acta de la Sesión
ordinaria N° 233, celebrada el día 18-02-2019, relacionado con el requerimiento de Dictamen del
Manual de Procedimientos Financiero Contables de la institución y que a la letra indica:
Se concede el plazo de 60 días naturales a la Auditoria Interna para que realice el análisis y
dictamen del Manual de Procedimientos Financiero Contables”. Lo anterior contados a partir
de la fecha en que la administración haga entrega de la documentación correspondiente.
En razón de lo anterior y como insumo para dar inicio al dictamen solicitado por el Honorable
Concejo Municipal, se le solicita la siguiente información:
1 El Manual de Procedimientos Financiero Contable que remite la Alcaldía Municipal al Concejo
Municipal y que a su vez el Concejo Municipal traslada a esta Auditoría, corresponde a un
documento de Word que por su condición permite cualquier tipo de modificación ya sea intencional
o accidental, razón por la cual mucho le agradeceré se me remita el documento en un formato que
imposibilite cualquier alteración al contenido del mismo.
2 La norma 4.4.4 de las Normas de Control Interno para el sector Público N-2-2009-CO- DFOE
relacionada con la Documentación y registro de la gestión institucional, indica que:
El jerarca y los titulares subordinados, según sus competencias, deben establecer las medidas
pertinentes para que los actos de la gestión institucional, sus resultados y otros eventos
relevantes, se registren y documenten en el lapso adecuado y conveniente, y se garanticen
razonablemente la conformidad y el acceso a la información pública según corresponda.
Se establece de lo anterior que en sanas prácticas de control el proceso que se siguió en la
elaboración del manual y como constancia de incidencias acontecidas durante la elaboración del
mismo debería estar debidamente documentadas ya sea en forma física o electrónica, razón por
la cual se le solicita:
1. El expediente atinente al proceso de elaboración del Manual de Procedimientos Financiero
Contables.
2. En caso de que no se cuente con dicho expediente, indicar dicha inexistencia, junto con las
justificaciones que se considere pertinentes.
3 De la revisión del Manual se tiene la existencia de procedimientos direccionados a cinco
dependencias a saber: Presupuesto, Plataforma de Servicios, Tesorería, Contabilidad y la
Dirección de Hacienda.
Por lo anterior se requiere se remita por parte de cada uno de los titulares subordinados de estas
dependencias, una constancia en donde se evidencie su participación en la elaboración del
ACTA DE SESION ORDINARIA N.º 234
18
manual y su conformidad en relación con la cantidad de procedimientos en el incluidos (son
todos los que a la fecha en su criterio deben de existir), así como del contenido de los mismos
(cumplen estos con sus necesidades).
4 Constancia del Contador Municipal o bien de la Directora de Hacienda en el sentido de que los
procedimientos elaborados (según corresponda) se ajustan a los alcances de las NICSP.
5 SE TOMA NOTA
3.-OFICIO AI-019-2019 FIRMADO POR LIC OMAR VILLALOBOS HERNANDEZ,
AUDITOR INTERNO DE LA MUNICIPALIDAD DE OROTINA
Asunto: Solicitud de Información Manual de Procedimientos Financiero
Contables.
Estimados señores:
He recibido el acuerdo 11 en el acta de la Sesión Ordinaria N° 233, celebrada el día 18-02-2019,
relacionado con el requerimiento de Dictamen del Manual de Procedimientos Financiero Contables
de la institución, el cual a la letra indica:
Se concede el plazo de 60 días naturales a la Auditoria Interna para que realice el análisis y
dictamen del Manual de Procedimientos Financiero Contables”. Lo anterior contados a partir de la
fecha en que la administración haga entrega de la documentación correspondiente.
De la revisión preliminar del Manual se tiene la existencia de procedimientos, específicamente los
que tienen que ver con el proceso presupuestario, en los cuales se incluyen algunas actividades cuya
ejecución se asigna al Concejo Municipal, por lo cual se les solicita se nos haga constar la
conformidad del Concejo Municipal en relación con el contenido de dichos procedimientos,
específicamente en lo referente a las actividades a su cargo.
ACUERDO 11.- Asunto: Solicitud de Información Manual de Procedimientos Financiero
OFICIO AI-019-2019.
Se responde al señor Auditor, que este Concejo dará la conformidad del Manual una vez que el
mismo sea enviado a este Cuerpo Colegiado para su aprobación.
APROBADA LA DISPENSA DE TRAMITE DE COMISIÓN, EL FONDO Y LA FIRMEZA DE ESTE
ACUERDO CON EL VOTO DE LOS REGIDORES ELIZONDO VÁSQUEZ, ESQUIVEL AGÜERO,
GONZÁLEZ SALAS, GUERRERO ÁLVAREZ Y MONTERO RODRÍGUEZ.
ALCALDÍA
ACTA DE SESION ORDINARIA N.º 234
19
LA SEÑORA ALCALDESA Recuerda que hay varios documentos que la Administración
envió y se encuentran en Comisión de Asuntos Jurídicos.
Informa sobre el lanzamiento del Festival Nacional de las Artes
La edición del festival del 2019 se realizará del 28 de marzo al 7 de abril, en los cantones de
Esparza y Orotina, y ocupan mucha ayuda.
LA SEÑORA PRESIDENTA convoca a Comisión de Asuntos Jurídicos para el día jueves 28 de
febrero a las 5.00 p.m.
1.-OFICIO MO-A-0150-19-2016-2020 FIRMADO POR MBA MARGOT MONTERO
JIMÉNEZ, ALCALDESA MUNICIPALIDAD DE OROTINA
Asunto: Sobre Juramentación
Reciba un cordial saludo, deseo hacer de su conocimiento que el día martes 19 de febrero a las 2:00
p.m., en la oficina de la Alcaldía Municipal procedí a juramentar al señor Gerardo Francisco Molina
González, cédula de identidad 3 – 0378 - 0102, como miembro de la Junta de Educación de la
Escuela Primo Vargas Valverde.
SE TOMA NOTA.
2.-OFICIO MO-A-0153-19-2016-2020 FIRMADO POR MBA MARGOT MONTERO
JIMÉNEZ, ALCALDESA MUNICIPALIDAD DE OROTINA
Asunto: Sobre Juramentación
Reciba un cordial saludo, deseo hacer de su conocimiento que el día miércoles 20 de febrero a las
3:00 p.m., en la oficina de la Alcaldía Municipal procedí a juramentar al señor Douglas Gerardo
Mora Jiménez, cédula de identidad 6 – 0195 - 0481, como miembro de la Junta de Educación de la
Escuela Primo Vargas Valverde.
SE TOMA NOTA.
3.- OFICIO MO-A-0160-19-2016-2020 FIRMADO POR MBA MARGOT MONTERO
JIMÉNEZ, ALCALDESA MUNICIPALIDAD DE OROTINA
Asunto: Traslado el Oficio MO-DHM-015-2019
Para su conocimiento y aprobación correspondiente, le remito el Oficio MO-DHM-015-2019
firmado por la Licda. Marielos Cordero Rojas, Dirección de Hacienda así como el expediente
denominado Liquidación Financiera Proyecto: “Construcción de Puente Vehicular con Acceso
Peatonal sobre Quebrada Pozón”.
ACTA DE SESION ORDINARIA N.º 234
20
MBA. Margot Montero Jiménez
Alcaldesa
Municipalidad de Orotina
Asunto: Remisión de Liquidación Financiera Proyecto: “construcción de puente vehicular con
acceso peatonal sobre Quebrada Pozón”.
Estimada señora reciba un atento saludo.
En atención al requerimiento estipulado en la cláusula segunda, punto11, inciso b. del Convenio
específico entre el Instituto de Desarrollo Rural (INDER) y la Municipalidad de Orotina
denominado “construcción de puente vehicular con acceso peatonal sobre Quebrada Pozón”, por la
finalización del proyecto, se detallan todos los movimientos realizados en la cuenta corriente
número 100-01-016-003731-0, durante el periodo pactado en el convenio de cita. Así también se
adjuntan los siguientes documentos:
➢ Resumen de los ingresos y gastos (anexo 1).
➢ Liquidación Presupuestaria por Objeto del Gasto (anexo 1).
➢ Detalle de los pagos efectuados con las respectivas copias de las facturas (anexo 1).
➢ Transferencia bancaria del reintegro del monto sobrante (anexo 2).
Con respecto a las conciliaciones bancarias y los estados de cuenta bancarios pertinentes, se
adjuntan las copias de los mismos, ya que los originales fueron remitidos mes a mes al INDER
(anexo 3).
Para una mayor claridad de la ejecución mensual de los fondos, se presenta el siguiente detalle:
Detalle mensual de los movimientos.
✓ Durante los meses de diciembre 2017, enero y febrero 2018 no se presentaron movimientos.
Los respectivos estados de cuenta fueron remitidos a su representada en el mes de junio de
2018.
✓ Conciliación marzo 2018.
Se inicia con un monto de ¢146.000.002,00, los movimientos realizados a la cuenta
corresponden a la factura N°1194 por un monto de ¢10.547.704,52 (dicho monto contempla
el rebajo por retención del 2%). Esto nos da un saldo final en el estado de cuenta de
¢135.452.297,48.
Mes mar-18
Monto Inicial 146.000.002,00
ACTA DE SESION ORDINARIA N.º 234
21
Monto Factura N°1194 10.762.963,80
Retención 2% (215.259,28)
Monto a pagar al Proveedor 10.547.704,52
Comisión (SINPE) (1.143,00)
Monto final Transferido al Proveedor 10.546.561,52
Monto final Estado de Cuenta 135.452.297,48
✓ Conciliación abril 2018.
Se inicia con un monto de ¢135.452.295,48, los movimientos realizados a la cuenta
corresponden a la factura N°1216 por un monto de ¢6.938.232,74 (dicho monto contempla el
rebajo por retención del 2%). Esto nos da un saldo final en el estado de cuenta de
¢128.514.064,74.
Mes abr-18
Monto Inicial 135.452.297,48
Monto Factura N°1216 7.079.832,39
Retención 2% (141.599,65)
Monto a pagar al Proveedor 6.938.232,74
Comisión (SINPE) (1.142,00)
Monto final Transferido al
Proveedor 6.937.090,74
Monto final Estado de Cuenta 128.514.064,74
✓ Conciliación mayo 2018.
Se inicia con un monto de ¢128.514.064,74, los movimientos realizados a la cuenta
corresponden a la factura N°1232 por un monto de ¢10.551.315,25 (dicho monto
contempla el rebajo por retención del 2%). Esto nos da un saldo final en el estado
de cuenta de ¢117.965.036,49.
Mes may-18
Monto Inicial 128.514.064,74
Monto Factura N°1232 10.766.648,21
Retención 2% (215.332,96)
Monto a pagar al Proveedor 10.551.315,25
Por error se acredita por
devolución Comisión (SINPE) 1.142,00
ACTA DE SESION ORDINARIA N.º 234
22
Por error se acredita por
devolución Comisión (SINPE) 1.142,00
Por error se acreditan a la cuenta, pero corresponden al Proveedor 3,00
Monto final Transferido al Proveedor 10.550.173,25
Monto final Estado de Cuenta 117.965.036,49
✓ Conciliación junio 2018.
Se inicia con un monto de ¢117.965.031,49, los movimientos realizados a la cuenta
corresponden a las facturas N°1276, por un monto de ¢10.579.531,05 y N°1302 por un
monto de ¢6.999.093,44 (dichos montos contemplan el rebajo por retención del 2%). Esto
nos da un saldo final en el estado de cuenta de ¢100.385.261,50.
Mes jun-18
Monto Inicial
117.965.036,49
Monto Factura N°1276 10.795.439,85
Retención 2% (215.908,80)
Monto a pagar al Proveedor
10.579.531,05
Monto Factura N°1302
7.141.932,08
Retención 2%
(142.838,64)
Monto a pagar al Proveedor
6.999.093,44
Se reintegra comisión (SINPE) al proveedor, que el
mes anterior se rebajó doble.
1.148,50
Se devuelve débito realizado por error al
proveedor.
2,00
Monto final Transferido al Proveedor
17.579.774,99
Monto final Estado de Cuenta
100.385.261,50
✓ Conciliación Julio 2018.
Se inicia con un monto de ¢100.385.261,50, durante el mes de julio no se registra ningún
movimiento a la cuenta, por lo cual el saldo final es el mismo que el inicial.
Mes Julio 2018
Monto Inicial
100.385.261,50
Monto final Estado de Cuenta
100.385.261,50
✓ Conciliación agosto 2018.
ACTA DE SESION ORDINARIA N.º 234
23
Se inicia con un monto de ¢100.385.261,50, durante el mes de agosto se registra el débito
correspondiente a la retención del 2% de las facturas N°1194, 1216, 1232, 1276, 1302, ya
que la misma no se había realizado.
Mes agosto 2018
Monto Inicial
100.385.261,50
Retención 2% (facturas N°1194, 1216, 1232, 1276,
1302) -930.936,33
Monto final Estado de Cuenta
99.454.325,18
✓ Conciliación Setiembre 2018.
Se inicia y finaliza con un monto de ¢99.454.325,18. Durante el mes de setiembre no se
registran movimientos.
Mes Setiembre 2018
Monto Inicial
¢99.454.325,18
Movimientos NO HAY
Monto final Estado de Cuenta
¢99.454.325,18
✓ Conciliación octubre 2018.
Se inicia con un monto de ¢99.454.325,18 (saldo bancario), durante el mes se realizó la
cancelación de la factura N°1334, tal como se muestra en el siguiente detalle de
movimientos:
Mes Octubre 2018
Monto Inicial
¢99.454.325,18
Movimientos:
(Menos) Factura N°1334 ¢21,453,787,78
(Menos) Retención ¢437.856,81
(Menos) Comisión SINPE ¢1.196,00
Monto final Estado de Cuenta
¢77.999.341,40
✓ Conciliación noviembre 2018.
Se inicia con un monto de ¢77.999.341,40 (saldo bancario), durante el mes se realizaron los
siguientes movimientos:
Mes Noviembre 2018
Monto Inicial
¢77.999.341,40
Movimientos:
(Menos) Factura N°16 ¢9.957.211,28
(Menos) Retención ¢641.089,96
(Menos) Comisión SINPE ¢1.213,00
Monto final Estado de Cuenta
¢67.399.827,16
ACTA DE SESION ORDINARIA N.º 234
24
✓ Conciliación diciembre 2018.
Se inicia con un monto de ¢67.399.827,16 (saldo bancario), durante el mes se realizaron los
siguientes movimientos:
Mes Diciembre 2018
Monto Inicial
¢67.399.827,16
Movimientos:
(Menos) Factura N°29 ¢8.750.842,48
(Menos) Factura N°28 ¢915.261,28
(Menos) Comisión SINPE ¢2.420,00
Monto final Estado de Cuenta
¢57.731.303,40
✓ Conciliación enero 2019.
Se inicia con un monto de ¢57.731.303,40 (saldo bancario), durante el mes se
realizaron los siguientes movimientos:
Mes Enero 2019
Monto Inicial
¢57.731.303,40
Movimientos:
(Menos) Factura N°52 ¢6.106.161,11
(Menos) Comisión SINPE ¢1.234,00
Monto final Estado de Cuenta
¢51.623.908,29
✓ Movimientos realizados en el mes febrero 2019.
Mes Febrero 2019
Monto Inicial
¢51.623.908,29
Movimientos:
(Menos) Facturas N°1278 y 1336 canceladas con
fondos de la Administración, siendo correcto la
cancelación de la cuenta INDER (¢15.359.382,86+¢161.376,75+ ¢1.140,90 comisión
simpe no rebajada)
¢15.521.800,53
(Menos) Retenciones pendientes de rebajar ¢321.957,54
(Más) Factura N°28 cancelada con fondos de la
cuenta INDER, siendo correcto la cancelación de la Administración. ¢ 935.174,78
Monto final Estado de Cuenta
¢36.715.325,00
El saldo de ¢36.715.325,00 se transfiere a la cuenta N°100-01-000-019735-0 a nombre del Instituto
de Desarrollo Rural (INDER) el día 25 de febrero, de lo cual se adjunta el comprobante
N°23305766.
ACUERDO 4.- SE APRUEBA Liquidación Financiera Proyecto: “construcción de puente
vehicular con acceso peatonal sobre Quebrada Pozón”.
ACTA DE SESION ORDINARIA N.º 234
25
APROBADA LA DISPENSA DE TRAMITE DE COMISIÓN, EL FONDO Y LA FIRMEZA
DE ESTE ACUERDO CON EL VOTO DE LOS REGIDORES ELIZONDO VÁSQUEZ,
ESQUIVEL AGÜERO, GONZÁLEZ SALAS, GUERRERO ÁLVAREZ Y MONTERO
RODRÍGUEZ
4.- OFICIO MO-A-0161-19-2016-2020 FIRMADO POR MBA MARGOT MONTERO
JIMÉNEZ, ALCALDESA MUNICIPALIDAD DE OROTINA
Asunto: Traslado el Oficio MO-DPDT-IV-022-2019
Estimados Señores:
Para su conocimiento y aprobación correspondiente, le remito el Oficio MO-DPDT-IV-022-2019
firmado por el Sr. Kenrick Cordero Arguedas, Oficinista de Planificación y Desarrollo Territorial,
así como el documento del acta del finiquito de la licitación abreviada N° 2017LA-000007-01, del
proyecto denominado: “Contratación por Obra Total para la Construcción de Puente Vehicular con
Paso Peatonal de 30 Metros de Longitud, sobre Quebrada Pozón, en el Camino 2-09-048,
Cebadilla”.
ACTA DE SESION ORDINARIA N.º 234
26
ACTA DE SESION ORDINARIA N.º 234
27
ACTA DE SESION ORDINARIA N.º 234
28
ACTA DE SESION ORDINARIA N.º 234
29
ACTA DE SESION ORDINARIA N.º 234
30
ACTA DE SESION ORDINARIA N.º 234
31
ACTA DE SESION ORDINARIA N.º 234
32
ACTA DE SESION ORDINARIA N.º 234
33
ACTA DE SESION ORDINARIA N.º 234
34
ACTA DE SESION ORDINARIA N.º 234
35
ACTA DE SESION ORDINARIA N.º 234
36
ACTA DE SESION ORDINARIA N.º 234
37
ACUERDO 3.- Se da por recibida el acta del finiquito de la licitación abreviada N°2017-000007-01,
del proyecto denominado: “CONTRATACION POR OBRAS TOTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN
DE PUENTE VEHICULAR CON PASO PEATONAL DE 30 METROS DE LONGITUD, SOBRE
QUEBRADA PONO, EN EL CAMINO 2-09-048, CEBADILLA”. Remítase al INDER para que
proceda con el acto de Finiquito por parte de ellos.
APROBADA LA DISPENSA DE TRAMITE DE COMISIÓN, EL FONDO Y LA FIRMEZA
DE ESTE ACUERDO CON EL VOTO DE LOS REGIDORES ELIZONDO VÁSQUEZ,
ACTA DE SESION ORDINARIA N.º 234
38
ESQUIVEL AGÜERO, GONZÁLEZ SALAS, GUERRERO ÁLVAREZ Y MONTERO
RODRÍGUEZ
8.-INICIATIVAS DE LOS REGIDORES Y ALCALDÍA
MOCIONES Y ACUERDOS
NO HUBO
9.-TERMINA LA SESIÓN
Siendo las dieciocho horas con quince minutos, la señora presidenta, da por concluida la sesión.
SILVIA ELIZONDO VÁSQUEZ KATTIA MARIA SALAS CASTRO
PRESIDENTA SECRETARIA