Download - Caso: Cruz Roja UMB
Estudio Factibilidad Instituto
de Educación para el Trabajo y
el Desarrollo Humano, Cruz
Roja Colombiana Seccional
Santander - Unidad Municipal
Barrancabermeja
Estefania Karolina Manduano
Restrepo
Dir. Claudia Tatiana Suárez
Maestría en Administración
de Empresas
Caso: Cruz Roja UMB
Situación problema
Necesidad de nuevos ingresos
Poco soporte técnico
Idea denegocio
IncertidumbreAprovechamiento de recursos
¿Es factible desde el punto de vista financiero,
técnico y de mercados el montaje del Instituto de
Educación para el Trabajo en la Cruz Roja Colombiana
Seccional Santander - Unidad Municipal
Barrancabermeja?
Pregunta de investigación
Evaluar la factibilidad financiera, técnica y demercados, del montaje del Instituto de Educaciónpara el Trabajo y el Desarrollo Humano, en la CruzRoja Colombiana –Seccional Santander UnidadMunicipal de Barrancabermeja.
Objetivo general
Establecer la viabilidad
de mercados
IETDH
Determinar la
factibilidad técnica IETDH
Comprobar la viabilidad financiera
IETDH
Objetivos específicos
Marco teórico
Proceso metodológico evaluación
CaracterizaciónIdentificación de variables Supuestos
Criterio decisorio
Varela, R. (1993) Evaluación económica de inversiones. Cali, Colombia. Grupo Editorial Norma.
Malhotra, N. (1997). Investigación de Mercados Un Enfoque Práctico, Segunda Edición, de, Prentice Hall, pp. 21- 22.
Metodología
Diseño de investigación
Tipo Alcance
Cualitativo
Cuantitativo
No experimental
Descriptivo
Datos de panel
Variables y datos
De mercadoNivel de
escolaridad
Percepción de la marca
Interés en el servicio
Legales
Administrativos
Infraestructura
Técnicas
Financieras
Valor actual neto
Tasa interna de retorno
Variables y datos:
Egresados deeducación mediade estratossocioeconómicos1, 2 y 3 de 17 a27 años enBarrancabermeja.
Población
350 Personas segmentadasMuestra
ResultadosObj. 1 Investigación mercados
15.500Prospectos
Grupos de edades/
Estratos
10 – 14 años
Estrato 0 209
Estrato 1 10304
Estrato 2 4198
Estrato 3 998
Estrato 4 171
Estrato 5 8
Estrato 6 3
TOTAL 15891
Obj. 1 Investigación mercados
Encuesta semi estructurada
23%
43%
15%
3%
10%
6%
Campo del conocimiento de interés
Salud
Ingenierías
Sociales
C. Exactas
Econo
Lic.
otros,¿
Artísticas
12%
2%
1%
1%
1%
3%
12%
13%
13%
10%
7%
6%
4%
3%
5%
3%4%
Programa que desea cursarAux. Enfer
Aux. Lab
Aux. salud oral
servicios farmacéuticos
Tecnología en radiología e imágenesdiagnósticasSeguridad y salud en el trabajo
Otras
Ing. Elec. Mec
Ing. Indus
Otras ingenierías
Ing. civil
Derecho
Psicología
Contaduría pública
Admon de empresas/negocios
Atencion a la 1 inf.
Cocina, arte, diseño, música
Obj. 1 Investigación mercados
SI NO
¿Estudiaría ciencias de la salud?
52,6%
47,4%
6%
38%
43%
13%
Interés y determinación
indiferente
Agrado, no interés
agrado e inscripción
le interesa a otro
Encuesta semi estructurada
42%
12%
19%
24%
3%
Cursos Diplomados Técnica Tecnológica Ninguno
Tipo de formación
Obj. 1 Investigación mercados
7 7
74
149156
0
20
40
60
80
100
120
140
160
180
Percepción sobre la CR UMB
1 2 3 4 5
57%
4%
4%
4%
8%
6%
17%
Institucion donde desea estudiar
UIS
CEDEHUS
NACIONAL
UPB
UCC
SENA
otras
Encuesta semi estructurada
Obj. 1 Investigación mercados
Mapa de posicionamientoPrecio
Número de Convenios
Obj. 1 Investigación mercados
Matriz DOFA instituciónAusencia de PEI
Percepción asociada a desastres
Poca gestión del conocimiento
Becas de la alcaldía
Pocos competidores
Extender Lic. De funcionamiento
Desconocimiento de la comunidad de la
organización institucional
Uso indebido del nombre por terceros
Imagen favorable
Inmueble propio con laboratorio
para acondicionar
Clientes referidos por calidad del
servicio
Obj. 1 Investigación mercados
Conclusiones
Baja competencia directa e indirecta en las ciencias de la salud
Las barreras de entrada son contrarrestadas por las fortalezas institucionales
Universo 15.500
Interesados
2.762
Presupuesto 812
Obj. 1 Investigación mercados
ConclusionesLa dinámica poblacional tiende al envejecimiento
Los precios de la competencia hace referencia a nivel económico 3
Las becas de la alcaldía permite mayor cobertura con el segmento objetivo
Obj. 2 Estudio técnico
Marco legal
Ley 1188 de 2008
Regula el registro calificado de los programas TyT
Ley 749 de 2002
Organiza el servicio de educación superior en modalidad técnica, tecnológica y profesional.
Decreto 2888 de 2007
Reglamenta la creación y funcionamiento de las Instituciones de Educación para el Trabajo
Obj. 2 Estudio técnico
Requerimientos técnicos
Licencia de funcionamiento
Recursos económicos
Infraestructura física
ÍTEM Disponible Ajuste
Obj. 2 Estudio técnico
Requerimientos técnicos
Estructura administrativa
Modelo de bienestar estudiantil
ÍTEM Disponible Ajuste
Proyecto Educativo Institucional
Requerimientos de inversión
$ 132,2
$29,5
$207,9$198,3
$ 124,6
$ 154,6
GASTOS
FIJOSSALARIOSPLANTA
FÍSICAMERCADEO
EQUIPOS
E INSUMOSDOCENTES
Obj. 2 Estudio técnico
Conclusiones
El total de la inversión es de
$ 847,3 millones
Las falencias en los requisitos se subsanan con la inversión
Obj. 2 Estudio técnico
Evaluación financieraSeguridad
• VPN
• Relación costo/beneficio
Rentabilidad
• TIR
• TVR
Liquidez
• Periodo de recuperación
Sapag, N. (2007) Proyectos de inversión: formulación y evaluación. Ciudad de México, México. Pearson Prentice Hall.
Obj. 3 Investigación financiera
Obj. 3 Investigación financiera
Consideraciones previasNo contributiva ni declarante
Inflación del 4%
Beta del sector educación no profesional 0,79
Política de fijación de precios
Obj. 3 Investigación financiera
Inversión Capital fijo
0 1 2 3
$ 340,21
$ 233,84
Obj. 3 Investigación financiera
Costos personal docente
0 1 2 3 4 5
$ 0$ 124,64$ 129,63
$ 134,81$ 140,21
$ 145,81
$ 0
$ 95,61$ 57,64 $ 59,95 $ 62,35 $ 64,84
Obj. 3 Investigación financiera
Escenario moderado
$ 0
$ 590,40$ 614,02
$ 638,58
$ 664,12
$ 690,68
0 1 2 3 4 5Ingresos operacionales
Costos y gastos$ 494,79
$ 556,37$ 578,63 $ 601,77
$ 625,84
EGO
Precio penetración
$ 340,2
$ 95,61$ 61,4
$ 156,4
$ 62,3 $ 67,3
Obj. 3 Investigación financiera
Flujo de caja
$ 0$ 53,8
$ 59,8$ 64,5 $ 60,5
$ 65,5
0 1 2 3 4 5EBITDA
-KTNO $ 41,8 $ 43,5 $ 45,2 $ 47,0 $ 48,9
FLC
Precio penetración
-K fijo
$ 233,8
Obj. 3 Investigación financiera
Valor presente neto$ 95,6FCL $ 61,4 $ (156,4) $62,3 $ 67,3
Costo de los recursos
19,08%
$ (340,2)
𝐕𝐏𝐍 𝐄𝐬𝐜𝐞𝐧𝐚𝐫𝐢𝐨 𝐦𝐨𝐝𝐞𝐫𝐚𝐝𝐨𝐩𝐫𝐞𝐜𝐢𝐨𝐬 𝐩𝐞𝐧𝐞𝐭𝐫𝐚𝐜𝐢ó𝐧= $-250,1
$ 0
$ 182,81$ 147,53 $ 153,43 $ 159,57
$ 165,95
Obj. 3 Investigación financiera
$ 0
$ 686,40$ 713,86
$ 742,41
$ 772,11
$ 802,99
0 1 2 3 4 5Ingresos operacionales
Costos y gastos $ 503,59$ 566,32
$ 588,98 $ 612,54$ 637,04EGO
Precio por encima
Escenario moderado
$ 340,2
$ 182,8$ 154,8
$ 66,9
$ 170,4 $ 183,6
Obj. 3 Investigación financiera
Flujo de caja
$ 0$ 140,2
$ 153,1$ 165,1 $ 168,5
$ 181,6
0 1 2 3 4 5EBITDA
-KTNO $ 42,6 $ 44,3 $ 46,1 $ 47,9 $ 49,8
FLC
Precio por encima
-K fijo
$ 233,8
Obj. 3 Investigación financiera
Valor presente neto$ 182,8FCL $ 154,8 $ (66,9) $ 170,4 $ 183,6
Costo de los recursos
19,08%
$ (340,2)
𝐕𝐏𝐍 𝐄𝐬𝐜𝐞𝐧𝐚𝐫𝐢𝐨 𝐦𝐨𝐝𝐞𝐫𝐚𝐝𝐨𝐩𝐫𝐞𝐜𝐢𝐨𝐬 𝐩𝐨𝐫 𝐞𝐧𝐜𝐢𝐦𝐚 = $ 44,2
Obj. 3 Investigación financiera
Resumen escenarios
Escenario/
variables
Moderado
(CI 80%)
Pesimista
(CI 60%)
Optimista
(CI 92%)
Precio $ 1.230.000 VPN $-250,1 VPN $-339,8 VPN $ 16,1
Precio $ 1.430.000 VPN $ 39,4 VPN $-339,7 VPN $ 362,6
Obj. 3 Investigación financiera
Conclusiones y recomendacionesExiste una oportunidad con un mercado a atender y facilidades para ingresar
Programa de atención integral al adulto mayor
El Factor precio no puede ser el criterio predominante
Obj. 3 Investigación financiera
Conclusiones y recomendaciones
Es factible bajo condiciones específicas
El perfil conservador de la institución sugiere no realizar la inversión
Nómina administrativa puede compartirse con la UMB
Vélez Pareja, I. (2002). Costode capital para firmas notransadas enbolsa. Academia. RevistaLatinoamericana deAdministración, (29), 45-75..
C.J,. Taborda M., A, & Scavuzzo, J. (2013) Metodología integral de evaluación de proyectos sociales:
indicadores de resultados e impactos. Córdoba: Editorial
Brujas
Sapag, N. (2007) Proyectos de inversión: formulación y evaluación. Ciudad de
México, México. Pearson Prentice Hall.
Infante, A. (1988) Evaluación financiera de proyectos de
inversión. Bogotá, Colombia. Grupo Editorial Norma.
Referencias