San Agustinalde, 16. Aptdo. 120 postakutxa. 48200 DURANGO. Tel.: 94 603 0020. Faxa: 94 603 0029. E-mail: [email protected]
AURREKONTUAREN GAUZATZE EGOERA
ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO
2017KO 3. HIRUHILEKOA 3º TRIMESTRE DEL 2017
Importes en euros (sin decimales)
Kontzeptuak / ConceptosAurreikusitakoa Presupuestado
Kitatuta Liquidado
Jasota Cobrado
Tasak emandako zerbitzuagatik Tasas por prestación del servicio 45.000 48.394 47.939III kapituluko beste sarrera batzuk Otros ingresos del cap. III 0 320 320Udalaren ekarpena Aportación municipal 1.149.898 1.149.898 862.418Subentzioak eta enpresen ekarpenakSubvenciones y aportaciones de empresas 83.000 43.000 18.000Ondarezko sarrerak (interesak …) Ingresos patrimoniales (intereses, etc.) 100 0 0VI, VII, VIII eta IX kapituluetako sarrerak Ingresos de los cap. VI, VII, VIII y IX 403.189 0 0Ohiko diru-sarrerakIngresos Corrientes 1.681.187 1.241.613 928.678Kapital sarrerakIngresos de Capital 0 0Sarrerak guztiraTotal Ingresos 1.681.187 1.241.613 928.678
Zenbatekoa Importe
%
439.574 26,15%
312.935 25,20%
73,85%
ASTARLOA KULURGINTZALiquidación 3º Trimestre 20162016eko 3. hiruhilekoari dagokion kitapena Ejecución del presupuesto
Sarrerak / Ingresos
Sarreren (ohikoak) ratioak Ratios de ingresos (corrientes)
Kitatzeko geratzen denaPendiente de liquidar Kobratzeko geratzen denaPendiente de cobrar Burututakoaren %% de ejecución
Gastuak / Gastos
1.681.187
1.241.613
928.678
0
200.000
400.000
600.000
800.000
1.000.000
1.200.000
1.400.000
1.600.000
1.800.000
Aurreikusitakoa Presupuestado
Kitatuta Liquidado
Jasota Cobrado
Liquidación de ingresos
Kontzeptuak / Conceptos Aurreikusitakoa Presupuestado
Erabilitakoa Gastado
FakturatutakoaFacturado
Ordaindutakoa Pagado
PertsonalaPersonal 650.939 440.555 440.555 427.891Mantenua, zerbitzuak, kontsumoak etabMantenimiento, servicios, consumos etc. . 500.391 450.713 323.380 323.379Actividades culturales 172.296 156.510 151.804 151.804Beste gastu batzukOtros gastos 32.881 12.300 6.476 6.477InbertsioakInversiones 318.049 315.605 0 0Beste kapital gastu batzukOtros Gastos de capital 6.631 0 0 0Ohiko gastuakGastos corrientes 1.681.187 1.375.682 922.214 909.551Kapital gastuakGastos de capital Gastuak guztiraTotal Gastos 1.681.187 1.375.682 922.214 909.551
Zenbatekoa Importe
%
305.505 18%
453.467 33%
12.663 1%
82%
Ordaintzeko dagoena (fakt.-ordaindutakoa)Pendiente de pagar (facturado-pagado) Erabilitakoaren %a% de ejecución
Gastuen ratioak (ohikoak) / Ratios de gastos (corrientes)
Erabilgarria (Aurrikusitakoa-gastatutakoa)Disponible (Presupuestado-gastado) Bideratzeko dagoena (erabilitakoa-fakt)Pendiente de tramitar (gastado-facturado)
1.681.1871.375.682
922.214 909.551
0
200.000
400.000
600.000
800.000
1.000.000
1.200.000
1.400.000
1.600.000
1.800.000
Aurreikusitakoa Presupuestado
Erabilitakoa Gastado
FakturatutakoaFacturado
Ordaindutakoa Pagado
Liquidación de gastos
INGRESOS
INGRESOS
CORRIENTES
Por Capítulos
O.A.A. ASTARLOA KULTURGINTZA - 2017Estado de situación del presupuesto de ingresos por capítulos al 30/09/2017 % Ejec.=DR Neto / Actual
CONCEPTO Inicial ActualDR
DR Neto Deudores I I Neto SaldoModificac.
DR Anul.OI Dev. I
Cap.Devoluc.
% Ejec.Acreedores
Capítulo: 3 45.000,00 45.000,0048.714,38
48.714,38 455,00 48.259,38 48.259,38 -3.714,380,00 0,00 0,000,00
0,00 108,25%0,00
Capítulo: 4 1.232.898,01 1.232.898,011.192.898,01
1.192.898,01 312.479,76 880.418,25 880.418,25 40.000,000,00 0,00 0,000,00
0,00 96,76%0,00
Capítulo: 5 100,00 100,000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 100,000,00 0,00 0,000,00
0,00 0,00%0,00
Capítulo: 8 6.631,06 403.189,110,00
0,00 0,00 0,00 0,00 403.189,11396.558,05 0,00 0,000,00
0,00 0,00%0,00
Total General 1.284.629,07 1.681.187,121.241.612,39
1.241.612,39 312.934,76 928.677,63 928.677,63 439.574,73396.558,05 0,00 0,000,00
0,00 73,85%0,00
Pág.: 1 de 1
INGRESOS
CORRIENTES
Por Conceptos
O.A.A. ASTARLOA KULTURGINTZA - 2017Estado de situación del presupuesto de ingresos por subconceptos al 30/09/2017 % Ejec.=DR Neto / Actual
CONCEPTO Inicial ActualDR
DR Neto Deudores I I Neto SaldoModificac.
DR Anul.OI Dev. I
C. EconóDevoluc.
% Ejec.Acreedores
MATRICULAS/ESTANCIAS 4.000,00 4.000,004.065,00
4.065,00 0,00 4.065,00 4.065,00 -65,000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 101,63%341010,00
VENTA ENTRADAS SAN AGUSTIN 25.000,00 25.000,0021.774,45
21.774,45 0,00 21.774,45 21.774,45 3.225,550,00 0,00 0,00 0,00
0,00 87,10%341080,00
ALQUILERES. KURUTZESANTU MUSEOA
0,00 0,00390,00
390,00 0,00 390,00 390,00 -390,000,00 0,00 0,00 0,00
0,00341990,00
C. Económica 341 29.000,00 29.000,0026.229,45
26.229,45 0,00 26.229,45 26.229,45 2.770,550,00 0,00 0,000,00
0,00 90,45%0,00
C. Económica 34 29.000,00 29.000,0026.229,45
26.229,45 0,00 26.229,45 26.229,45 2.770,550,00 0,00 0,000,00
0,00 90,45%0,00
REINTEGROS DE EJERCICIOS ANTERIORES
0,00 0,00119,79
119,79 0,00 119,79 119,79 -119,790,00 0,00 0,00 0,00
0,00380000,00
C. Económica 380 0,00 0,00119,79
119,79 0,00 119,79 119,79 -119,790,00 0,00 0,000,00
0,000,00
C. Económica 38 0,00 0,00119,79
119,79 0,00 119,79 119,79 -119,790,00 0,00 0,000,00
0,000,00
VENTA DE LIBROS 0,00 0,00940,00
940,00 0,00 940,00 940,00 -940,000,00 0,00 0,00 0,00
0,00399010,00
IMPREVISTOS 0,00 0,000,14
0,14 0,00 0,14 0,14 -0,140,00 0,00 0,00 0,00
0,00399020,00
INGRESOS VARIOS 0,00 0,00200,00
200,00 0,00 200,00 200,00 -200,000,00 0,00 0,00 0,00
0,00399130,00
ACTIVIDADES. TALLERES Y CURSOS
16.000,00 16.000,0021.225,00
21.225,00 455,00 20.770,00 20.770,00 -5.225,000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 132,66%399210,00
C. Económica 399 16.000,00 16.000,0022.365,14
22.365,14 455,00 21.910,14 21.910,14 -6.365,140,00 0,00 0,000,00
0,00 139,78%0,00
Pág.: 1 de 4
CONCEPTO Inicial ActualDR
DR Neto Deudores I I Neto SaldoModificac.
DR Anul.OI Dev. I
C. EconóDevoluc.
% Ejec.Acreedores
C. Económica 39 16.000,00 16.000,0022.365,14
22.365,14 455,00 21.910,14 21.910,14 -6.365,140,00 0,00 0,000,00
0,00 139,78%0,00
Capítulo: 3 45.000,00 45.000,0048.714,38
48.714,38 455,00 48.259,38 48.259,38 -3.714,380,00 0,00 0,000,00
0,00 108,25%0,00
SUBV. G.V. SAKG 21.000,00 21.000,0025.000,00
25.000,00 25.000,00 0,00 0,00 -4.000,000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 119,05%401030,00
C. Económica 401 21.000,00 21.000,0025.000,00
25.000,00 25.000,00 0,00 0,00 -4.000,000,00 0,00 0,000,00
0,00 119,05%0,00
C. Económica 40 21.000,00 21.000,0025.000,00
25.000,00 25.000,00 0,00 0,00 -4.000,000,00 0,00 0,000,00
0,00 119,05%0,00
EUSKO JAURLARITZA - BIBLIOTECA 12.000,00 12.000,000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 12.000,000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00%410020,00
C. Económica 410 12.000,00 12.000,000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 12.000,000,00 0,00 0,000,00
0,00 0,00%0,00
C. Económica 41 12.000,00 12.000,000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 12.000,000,00 0,00 0,000,00
0,00 0,00%0,00
DIPUTACION- MUSEO 22.000,00 22.000,0018.000,00
18.000,00 0,00 18.000,00 18.000,00 4.000,000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 81,82%420010,00
DIPUTACION - SAN AGUSTIN 28.000,00 28.000,000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 28.000,000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00%420040,00
C. Económica 420 50.000,00 50.000,0018.000,00
18.000,00 0,00 18.000,00 18.000,00 32.000,000,00 0,00 0,000,00
0,00 36,00%0,00
C. Económica 42 50.000,00 50.000,0018.000,00
18.000,00 0,00 18.000,00 18.000,00 32.000,000,00 0,00 0,000,00
0,00 36,00%0,00
APORTACION MUNICIPAL 1.149.898,01 1.149.898,011.149.898,01
1.149.898,01 287.479,76 862.418,25 862.418,25 0,000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 100,00%430010,00
C. Económica 430 1.149.898,01 1.149.898,011.149.898,01
1.149.898,01 287.479,76 862.418,25 862.418,25 0,000,00 0,00 0,000,00
0,00 100,00%0,00
Pág.: 2 de 4
CONCEPTO Inicial ActualDR
DR Neto Deudores I I Neto SaldoModificac.
DR Anul.OI Dev. I
C. EconóDevoluc.
% Ejec.Acreedores
C. Económica 43 1.149.898,01 1.149.898,011.149.898,01
1.149.898,01 287.479,76 862.418,25 862.418,25 0,000,00 0,00 0,000,00
0,00 100,00%0,00
Capítulo: 4 1.232.898,01 1.232.898,011.192.898,01
1.192.898,01 312.479,76 880.418,25 880.418,25 40.000,000,00 0,00 0,000,00
0,00 96,76%0,00
INGRESOS FINANCIEROS 100,00 100,000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 100,000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00%560010,00
C. Económica 560 100,00 100,000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 100,000,00 0,00 0,000,00
0,00 0,00%0,00
C. Económica 56 100,00 100,000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 100,000,00 0,00 0,000,00
0,00 0,00%0,00
Capítulo: 5 100,00 100,000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 100,000,00 0,00 0,000,00
0,00 0,00%0,00
PRESTAMOS AL PERSONAL 6.631,06 6.631,060,00
0,00 0,00 0,00 0,00 6.631,060,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00%833010,00
C. Económica 833 6.631,06 6.631,060,00
0,00 0,00 0,00 0,00 6.631,060,00 0,00 0,000,00
0,00 0,00%0,00
C. Económica 83 6.631,06 6.631,060,00
0,00 0,00 0,00 0,00 6.631,060,00 0,00 0,000,00
0,00 0,00%0,00
INCORPORACION DE REMANENTE 0,00 396.558,050,00
0,00 0,00 0,00 0,00 396.558,05396.558,05 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00%870020,00
C. Económica 870 0,00 396.558,050,00
0,00 0,00 0,00 0,00 396.558,05396.558,05 0,00 0,000,00
0,00 0,00%0,00
C. Económica 87 0,00 396.558,050,00
0,00 0,00 0,00 0,00 396.558,05396.558,05 0,00 0,000,00
0,00 0,00%0,00
Capítulo: 8 6.631,06 403.189,110,00
0,00 0,00 0,00 0,00 403.189,11396.558,05 0,00 0,000,00
0,00 0,00%0,00
Pág.: 3 de 4
CONCEPTO Inicial ActualDR
DR Neto Deudores I I Neto SaldoModificac.
DR Anul.OI Dev. I
C. EconóDevoluc.
% Ejec.Acreedores
Total General 1.284.629,07 1.681.187,121.241.612,39
1.241.612,39 312.934,76 928.677,63 928.677,63 439.574,73396.558,05 0,00 0,000,00
0,00 73,85%0,00
Pág.: 4 de 4
INGRESOS
CORRIENTES
Gráfico de Ejecución Presupuestaria
O.A.A. ASTARLOA KULTURGINTZA - 2017Estado de Situación del Presupuesto de Ingresos al 30/09/2017
Ind. Modifica Ind. Ejec. Pptaria.
Ind. Cobros
1.284.629,07 1.681.187,12 1.241.612,39 1.241.612,39 312.934,76 928.677,63 928.677,63 439.574,73396.558,05 0,00 0,00 0,00
0
200.000
400.000
600.000
800.000
1.000.000
1.200.000
1.400.000
1.600.000
1.800.000
Ppt
o_In
icia
l
Mod
ific
ac
Ppt
o_D
efin
itiv
o
DR
DR A
nul
DR N
eto OI I
Dev
_ I
Deu
dore
s
I N
eto
Sal
do
Ppto. Ejecutado
Pendiente Ejecucion
Ppto.Inicial Ppto.Definitivo DR DR Neto Deudores I I Neto SaldoModificac. DR Anul. OI Dev. I
30,87% 73,85% 74,80%
Pág.: 1 de 1
INGRESOS
CORRIENTES
Modificaciones de Crédito
Modificaciones del Presupuesto de Ingresos 2017O.A.A. ASTARLOA KULTURGINTZA - 2017
Inicial DefinitivoAumentos DisminucionesConcepto
0,00 0,0034101 MATRICULAS/ESTANCIAS 4.000,00 4.000,00
0,00 0,0034108 VENTA ENTRADAS SAN AGUSTIN 25.000,00 25.000,00
0,00 0,0034199 ALQUILERES. KURUTZESANTU MUSEOA 0,00 0,00
0,00 0,0038000 REINTEGROS DE EJERCICIOS ANTERIORES 0,00 0,00
0,00 0,0039901 VENTA DE LIBROS 0,00 0,00
0,00 0,0039913 INGRESOS VARIOS 0,00 0,00
0,00 0,0039921 ACTIVIDADES. TALLERES Y CURSOS 16.000,00 16.000,00
0,00 0,0040103 SUBV. G.V. SAKG 21.000,00 21.000,00
0,00 0,0041002 EUSKO JAURLARITZA - BIBLIOTECA 12.000,00 12.000,00
0,00 0,0042001 DIPUTACION- MUSEO 22.000,00 22.000,00
0,00 0,0042004 DIPUTACION - SAN AGUSTIN 28.000,00 28.000,00
0,00 0,0043001 APORTACION MUNICIPAL 1.149.898,01 1.149.898,01
0,00 0,0056001 INGRESOS FINANCIEROS 100,00 100,00
0,00 0,0083301 PRESTAMOS AL PERSONAL 6.631,06 6.631,06
396.558,05 0,0087002 INCORPORACION DE REMANENTE 0,00 396.558,05
0,00 0,0039902 IMPREVISTOS 0,00 0,00
396.558,05 0,001.284.629,07 1.681.187,12Totales
INGRESOS
CORRIENTES
Gráfico de Modificaciones de Crédito
3-oct-2017MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS (INGRESOS)O.A.A. ASTARLOA KULTURGINTZA - 2017
Previsión Inicial Aumentos Disminuciones Previsión Actual
0
200.000
400.000
600.000
800.000
1.000.000
1.200.000
1.400.000
1.600.000
1.800.000
Prev_Inicial Aumentos Disminuciones Prev_Definitiva
1.681.187,121.284.629,07 396.558,05 0,00
Pág.: 1 de 1
INGRESOS
CERRADOS
Por Año/Concepto
CONCEPTO LIQUIDACIONES CANCELADAS
INGRESO DIRECTO INGRESO RECIBO
RECTIFICACION DERECHOS ANULADOS
DERECHOS PENDIENTES
SALDO DE DERECHOS CONTRAIDOS PREVIO
ESTADO DE SITUACION DE PRESUPUESTOS CERRADOS DE INGRESOS 30/09/2017
RECAUDACION INSOLVENCIA PRESCRIPCIÓN
DERECHOS PENDIENTES DE
COBRO
O.A.A. ASTARLOA KULTURGINTZA - 2017
% Pte=Pendiente/(Saldo inicial + Rectificaciones)
% Pte.
201239901/ / / 0,00 0,000,00 0,00 144,500,00 144,50 144,50VENTA DE LIBROS 100,00%
0,00 0,000,00 0,00 144,500,00 144,50 144,50Total 2012100,00%
201339901/ / / 0,00 0,000,00 0,00 654,500,00 654,50 654,50VENTA DE LIBROS 100,00%
0,00 0,000,00 0,00 654,500,00 654,50 654,50Total 2013100,00%
201439901/ / / 0,00 0,000,00 0,00 338,000,00 338,00 338,00VENTA DE LIBROS 100,00%
0,00 0,000,00 0,00 338,000,00 338,00 338,00Total 2014100,00%
201634108/ / / 155,00 0,000,00 0,00 155,00155,00 0,00 0,00VENTA ENTRADAS SAN AGUSTIN 0,00%39901/ / / 0,00 0,000,00 0,00 121,00121,00 0,00 121,00VENTA DE LIBROS 100,00%39913/ / / 5.400,00 0,000,00 0,00 5.400,005.400,00 0,00 0,00INGRESOS VARIOS 0,00%39921/ / / 0,00 0,000,00 0,00 381,00381,00 0,00 381,00ACTIVIDADES. TALLERES Y CURS 100,00%41002/ / / 12.945,00 0,000,00 0,00 12.945,009.323,00 3.622,00 0,00EUSKO JAURLARITZA - BIBLIOTEC 0,00%41003/ / / 20.368,00 0,000,00 0,00 20.368,0020.368,00 0,00 0,00EUSKO JAURLARITZA - SAN AGUS 0,00%42004/ / / 26.132,78 0,000,00 0,00 26.132,7826.132,78 0,00 0,00DIPUTACION - SAN AGUSTIN 0,00%
65.000,78 0,000,00 0,00 65.502,7861.880,78 3.622,00 502,00Total 20160,77%
65.000,78 0,000,00 0,00 66.639,7861.880,78 4.759,00 1.639,00Total General EURO:
2,46%
Pág.: 1 de 1
GASTOS
GASTOS
CORRIENTES
Por Capítulos
O.A.A. ASTARLOA KULTURGINTZA - 2017Estado de Situación del Presupuesto de Gastos Por Capítulos al 30/09/2017
Cto. Inicial Cto. Definitivo A D O P Pagos Saldo % Ejec. AEconómico
Modificaciones Cto. No Disp. A Pendiente D Pendiente O Pendiente P Pendiente Reintergros % Ejec. OReman.650.938,91 650.938,91 440.554,52 440.554,52 440.554,52 440.554,52 427.891,35 210.384,39
Total Capítulo 1 :0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.663,17 0,00 210.384,39
67,68%67,68%
612.309,10 679.317,72 607.402,64 582.388,37 475.183,09 475.183,09 475.183,09 49.180,06Total Capítulo 2 :
67.008,62 22.735,02 25.014,27 107.205,28 0,00 0,00 1.062,95 204.134,6389,41%69,95%
14.750,00 26.250,00 12.300,00 8.992,00 6.476,80 6.476,80 6.476,80 13.950,00Total Capítulo 4 :
11.500,00 0,00 3.308,00 2.515,20 0,00 0,00 0,00 19.773,2046,86%24,67%
0,00 318.049,43 315.604,56 311.515,35 0,00 0,00 0,00 2.444,87Total Capítulo 6 :
318.049,43 0,00 4.089,21 311.515,35 0,00 0,00 0,00 318.049,4399,23%0,00%
6.631,06 6.631,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.631,06Total Capítulo 8 :
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.631,060,00%0,00%
1.284.629,07 1.681.187,12 1.375.861,72 1.343.450,24 922.214,41 922.214,41 909.551,24 282.590,38Total General: 396.558,05 22.735,02 32.411,48 421.235,83 0,00 12.663,17 1.062,95 758.972,71
81,84%54,85%
Pág.: 1 de 1
O.A.A. ASTARLOA KULTURGINTZA - 2016Estado de Situación del Presupuesto de Gastos Por Económicos al 30/06/2016
Cto. Inicial Cto. Definitivo A D O P Pagos Saldo % Ejec. AEconómico
Modificaciones Cto. No Disp. A Pendiente D Pendiente O Pendiente P Pendiente Reintegros % Ejec. OReman.426.884,68 426.884,68 9.310,75 9.310,75 9.310,75 9.310,75 9.310,75 417.573,93
Económico 13001 :0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2,18%417.573,93 2,18%
426.884,68 426.884,68 9.310,75 9.310,75 9.310,75 9.310,75 9.310,75 417.573,93Total Concepto 130 :
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 417.573,932,18%2,18%
30.507,86 30.507,86 26.181,33 26.181,33 26.181,33 26.181,33 26.181,33 4.326,53Económico 13101 :
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0085,82%
4.326,53 85,82%30.507,86 30.507,86 26.181,33 26.181,33 26.181,33 26.181,33 26.181,33 4.326,53
Total Concepto 131 :0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.326,53
85,82%85,82%
457.392,54 457.392,54 35.492,08 35.492,08 35.492,08 35.492,08 35.492,08 421.900,46Total Artículo 13 :
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 421.900,467,76%7,76%
40.000,00 40.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00Económico 14001 :
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00%
40.000,00 0,00%40.000,00 40.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00
Total Concepto 140 :0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00
0,00%0,00%
40.000,00 40.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00Total Artículo 14 :
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40.000,000,00%0,00%
127.153,56 127.153,56 3.181,77 3.181,77 3.181,77 0,00 0,00 123.971,79Económico 16001 :
0,00 0,00 0,00 0,00 3.181,77 0,00 0,002,50%
123.971,79 2,50%9.125,16 9.125,16 9.071,73 9.071,73 9.071,73 0,00 0,00 53,43
Económico 16003 :0,00 0,00 0,00 0,00 9.071,73 0,00 0,00
99,41%53,43 99,41%
6.321,60 6.321,60 495,72 495,72 495,72 0,00 0,00 5.825,88Económico 16004 :
0,00 0,00 0,00 0,00 495,72 0,00 0,007,84%
5.825,88 7,84%3.946,05 3.946,05 5.536,83 5.536,83 5.536,83 5.536,83 5.536,83 -1.590,78
Económico 16009 :0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
140,31%-1.590,78 140,31%
146.546,37 146.546,37 18.286,05 18.286,05 18.286,05 5.536,83 5.536,83 128.260,32Total Concepto 160 :
0,00 0,00 0,00 0,00 12.749,22 0,00 0,00 128.260,3212,48%12,48%
7.000,00 11.800,00 5.000,00 200,00 200,00 200,00 200,00 6.800,00Económico 16301 :
4.800,00 0,00 4.800,00 0,00 0,00 0,00 0,0042,37%
11.600,00 1,69%7.000,00 11.800,00 5.000,00 200,00 200,00 200,00 200,00 6.800,00
Total Concepto 163 :4.800,00 0,00 4.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.600,00
42,37%1,69%
153.546,37 158.346,37 23.286,05 18.486,05 18.486,05 5.736,83 5.736,83 135.060,32Total Artículo 16 :
4.800,00 0,00 4.800,00 0,00 12.749,22 0,00 0,00 139.860,3214,71%11,67%
Pág.: 1 de 5
O.A.A. ASTARLOA KULTURGINTZA - 2016Estado de Situación del Presupuesto de Gastos Por Económicos al 30/06/2016
Cto. Inicial Cto. Definitivo A D O P Pagos Saldo % Ejec. AEconómico
Modificaciones Cto. No Disp. A Pendiente D Pendiente O Pendiente P Pendiente Reintegros % Ejec. OReman.650.938,91 655.738,91 58.778,13 53.978,13 53.978,13 41.228,91 41.228,91 596.960,78
Total Capítulo 1 :4.800,00 0,00 4.800,00 0,00 12.749,22 0,00 0,00 601.760,78
8,96%8,23%
2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00Económico 20201 :
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00%
2.000,00 0,00%2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00
Total Concepto 202 :0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00
0,00%0,00%
2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00Total Artículo 20 :
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,000,00%0,00%
46.917,48 86.768,97 74.902,38 36.546,81 27.014,09 27.014,09 27.014,09 11.866,59Económico 21101 :
39.851,49 0,00 38.355,57 9.532,72 0,00 0,00 0,0086,32%
59.754,88 31,13%46.917,48 86.768,97 74.902,38 36.546,81 27.014,09 27.014,09 27.014,09 11.866,59
Total Concepto 211 :39.851,49 0,00 38.355,57 9.532,72 0,00 0,00 0,00 59.754,88
86,32%31,13%
4.000,00 4.254,46 1.416,06 1.416,06 1.416,06 1.416,06 1.416,06 2.838,40Económico 21401 :
254,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0033,28%
2.838,40 33,28%4.000,00 4.254,46 1.416,06 1.416,06 1.416,06 1.416,06 1.416,06 2.838,40
Total Concepto 214 :254,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.838,40
33,28%33,28%
50.917,48 91.023,43 76.318,44 37.962,87 28.430,15 28.430,15 28.430,15 14.704,99Total Artículo 21 :
40.105,95 0,00 38.355,57 9.532,72 0,00 0,00 0,00 62.593,2883,84%31,23%
5.000,00 5.000,00 1.446,74 1.446,74 1.446,74 1.446,74 1.446,74 3.553,26Económico 22001 :
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0028,93%
3.553,26 28,93%37.500,00 37.500,00 13.584,19 13.584,19 13.584,19 13.584,19 13.584,19 23.915,81
Económico 22002 :0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
36,22%23.915,81 36,22%
1.950,00 1.950,00 1.670,86 1.670,86 1.670,86 1.670,86 1.670,86 279,14Económico 22004 :
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0085,69%
279,14 85,69%44.450,00 44.450,00 16.701,79 16.701,79 16.701,79 16.701,79 16.701,79 27.748,21
Total Concepto 220 :0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27.748,21
37,57%37,57%
72.000,00 72.000,00 32.760,60 32.760,60 32.760,60 32.760,60 32.760,60 39.239,40Económico 22101 :
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0045,50%
39.239,40 45,50%300,00 300,00 122,46 122,46 122,46 122,46 122,46 177,54
Económico 22102 :0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
40,82%177,54 40,82%
11.100,00 11.100,00 6.828,93 6.828,93 6.828,93 6.828,93 6.828,93 4.271,07Económico 22103 :
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0061,52%
4.271,07 61,52%15.100,00 16.789,16 3.589,51 3.589,51 1.900,35 1.900,35 1.900,35 13.199,65
Económico 22110 :1.689,16 0,00 0,00 1.689,16 0,00 0,00 0,00
21,38%14.888,81 11,32%
Pág.: 2 de 5
O.A.A. ASTARLOA KULTURGINTZA - 2016Estado de Situación del Presupuesto de Gastos Por Económicos al 30/06/2016
Cto. Inicial Cto. Definitivo A D O P Pagos Saldo % Ejec. AEconómico
Modificaciones Cto. No Disp. A Pendiente D Pendiente O Pendiente P Pendiente Reintegros % Ejec. OReman.98.500,00 100.189,16 43.301,50 43.301,50 41.612,34 41.612,34 41.612,34 56.887,66
Total Concepto 221 :1.689,16 0,00 0,00 1.689,16 0,00 0,00 0,00 58.576,82
43,22%41,53%
1.677,00 1.677,00 310,72 310,72 310,72 310,72 310,72 1.366,28Económico 22201 :
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0018,53%
1.366,28 18,53%230,00 230,00 135,18 135,18 135,18 135,18 135,18 94,82
Económico 22202 :0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
58,77%94,82 58,77%
1.907,00 1.907,00 445,90 445,90 445,90 445,90 445,90 1.461,10Total Concepto 222 :
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.461,1023,38%23,38%
2.100,00 2.100,00 1.978,23 1.978,23 1.978,23 1.978,23 1.978,23 121,77Económico 22301 :
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0094,20%
121,77 94,20%2.100,00 2.100,00 1.978,23 1.978,23 1.978,23 1.978,23 1.978,23 121,77
Total Concepto 223 :0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 121,77
94,20%94,20%
0,00 0,00 224,54 224,54 224,54 224,54 224,54 -224,54Económico 22403 :
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00%
-224,54 0,00%0,00 0,00 224,54 224,54 224,54 224,54 224,54 -224,54
Total Concepto 224 :0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -224,54
0,00%0,00%
36.500,00 42.472,25 27.246,85 24.917,73 15.782,11 15.782,11 15.782,11 15.225,40Económico 22603 :
5.972,25 0,00 2.329,12 9.135,62 0,00 0,00 0,0064,15%
26.690,14 37,16%162.500,00 200.712,38 121.520,96 108.356,77 101.848,27 101.848,27 101.848,27 79.191,42
Económico 22607 :38.212,38 0,00 13.164,19 6.508,50 0,00 0,00 0,00
60,54%98.864,11 50,74%
1.500,00 1.500,00 2.050,48 2.050,48 2.050,48 2.050,48 2.050,48 -550,48Económico 22699 :
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00136,70%
-550,48 136,70%200.500,00 244.684,63 150.818,29 135.324,98 119.680,86 119.680,86 119.680,86 93.866,34
Total Concepto 226 :44.184,63 0,00 15.493,31 15.644,12 0,00 0,00 0,00 125.003,77
61,64%48,91%
117.280,33 117.280,33 99.355,52 99.355,52 49.747,45 49.747,45 49.747,45 17.924,81Económico 22701 :
0,00 0,00 0,00 49.608,07 0,00 0,00 0,0084,72%
67.532,88 42,42%89.954,29 101.508,69 89.635,66 89.635,66 48.803,23 48.803,23 48.803,23 11.873,03
Económico 22707 :11.554,40 0,00 0,00 40.832,43 0,00 0,00 0,00
88,30%52.705,46 48,08%
207.234,62 218.789,02 188.991,18 188.991,18 98.550,68 98.550,68 98.550,68 29.797,84Total Concepto 227 :
11.554,40 0,00 0,00 90.440,50 0,00 0,00 0,00 120.238,3486,38%45,04%
554.691,62 612.119,81 402.461,43 386.968,12 279.194,34 279.194,34 279.194,34 209.658,38Total Artículo 22 :
57.428,19 0,00 15.493,31 107.773,78 0,00 0,00 0,00 332.925,4765,75%45,61%
4.700,00 4.700,00 12,60 12,60 12,60 12,60 12,60 4.687,40Económico 23001 :
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,27%
4.687,40 0,27%
Pág.: 3 de 5
O.A.A. ASTARLOA KULTURGINTZA - 2016Estado de Situación del Presupuesto de Gastos Por Económicos al 30/06/2016
Cto. Inicial Cto. Definitivo A D O P Pagos Saldo % Ejec. AEconómico
Modificaciones Cto. No Disp. A Pendiente D Pendiente O Pendiente P Pendiente Reintegros % Ejec. OReman.4.700,00 4.700,00 12,60 12,60 12,60 12,60 12,60 4.687,40
Total Concepto 230 :0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.687,40
0,27%0,27%
4.700,00 4.700,00 12,60 12,60 12,60 12,60 12,60 4.687,40Total Artículo 23 :
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.687,400,27%0,27%
612.309,10 709.843,24 478.792,47 424.943,59 307.637,09 307.637,09 307.637,09 231.050,77Total Capítulo 2 :
97.534,14 0,00 53.848,88 117.306,50 0,00 0,00 0,00 402.206,1567,45%43,34%
10.750,00 10.750,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 9.250,00Económico 48105 :
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0013,95%
9.250,00 13,95%4.000,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00
Económico 48107 :0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00%4.000,00 0,00%
14.750,00 14.750,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 13.250,00Total Concepto 481 :
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.250,0010,17%10,17%
14.750,00 14.750,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 13.250,00Total Artículo 48 :
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.250,0010,17%10,17%
14.750,00 14.750,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 13.250,00Total Capítulo 4 :
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.250,0010,17%10,17%
0,00 15.957,71 15.957,71 2.004,40 107,12 107,12 107,12 0,00Económico 62201 :
15.957,71 0,00 13.953,31 1.897,28 0,00 0,00 0,00100,00%
15.850,59 0,67%0,00 15.957,71 15.957,71 2.004,40 107,12 107,12 107,12 0,00
Total Concepto 622 :15.957,71 0,00 13.953,31 1.897,28 0,00 0,00 0,00 15.850,59
100,00%0,67%
0,00 2.894,32 2.894,32 2.894,32 0,00 0,00 0,00 0,00Económico 62601 :
2.894,32 0,00 0,00 2.894,32 0,00 0,00 0,00100,00%
2.894,32 0,00%0,00 2.894,32 2.894,32 2.894,32 0,00 0,00 0,00 0,00
Total Concepto 626 :2.894,32 0,00 0,00 2.894,32 0,00 0,00 0,00 2.894,32
100,00%0,00%
0,00 18.852,03 18.852,03 4.898,72 107,12 107,12 107,12 0,00Total Artículo 62 :
18.852,03 0,00 13.953,31 4.791,60 0,00 0,00 0,00 18.744,91100,00%
0,57%
0,00 18.852,03 18.852,03 4.898,72 107,12 107,12 107,12 0,00Total Capítulo 6 :
18.852,03 0,00 13.953,31 4.791,60 0,00 0,00 0,00 18.744,91100,00%
0,57%
6.631,06 6.631,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.631,06Económico 83301 :
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00%
6.631,06 0,00%6.631,06 6.631,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.631,06
Total Concepto 833 :0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.631,06
0,00%0,00%
Pág.: 4 de 5
O.A.A. ASTARLOA KULTURGINTZA - 2016Estado de Situación del Presupuesto de Gastos Por Económicos al 30/06/2016
Cto. Inicial Cto. Definitivo A D O P Pagos Saldo % Ejec. AEconómico
Modificaciones Cto. No Disp. A Pendiente D Pendiente O Pendiente P Pendiente Reintegros % Ejec. OReman.6.631,06 6.631,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.631,06
Total Artículo 83 :0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.631,06
0,00%0,00%
6.631,06 6.631,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.631,06Total Capítulo 8 :
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.631,060,00%0,00%
1.284.629,07 1.405.815,24 557.922,63 485.320,44 363.222,34 350.473,12 350.473,12 847.892,61Total General: 121.186,17 0,00 72.602,19 122.098,10 12.749,22 0,00 0,00 1.042.592,90
39,69%25,84%
Pág.: 5 de 5
O.A.A. ASTARLOA KULTURGINTZA - 2017Estado de Situación del Presupuesto de Gastos Por Económicos al 30/09/2017
Cto. Inicial Cto. Definitivo A D O P Pagos Saldo % Ejec. AEconómico
Modificaciones Cto. No Disp. A Pendiente D Pendiente O Pendiente P Pendiente Reintegros % Ejec. OReman.426.884,68 426.884,68 93.464,35 93.464,35 93.464,35 93.464,35 93.464,35 333.420,33
Económico 13001 :0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
21,89%333.420,33 21,89%
426.884,68 426.884,68 93.464,35 93.464,35 93.464,35 93.464,35 93.464,35 333.420,33Total Concepto 130 :
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 333.420,3321,89%21,89%
30.507,86 30.507,86 231.954,69 231.954,69 231.954,69 231.954,69 231.954,69 -201.446,83Económico 13101 :
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00760,31%
-201.446,83 760,31%30.507,86 30.507,86 231.954,69 231.954,69 231.954,69 231.954,69 231.954,69 -201.446,83
Total Concepto 131 :0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -201.446,83
760,31%760,31%
457.392,54 457.392,54 325.419,04 325.419,04 325.419,04 325.419,04 325.419,04 131.973,50Total Artículo 13 :
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 131.973,5071,15%71,15%
40.000,00 40.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00Económico 14001 :
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00%
40.000,00 0,00%40.000,00 40.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00
Total Concepto 140 :0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00
0,00%0,00%
40.000,00 40.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00Total Artículo 14 :
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40.000,000,00%0,00%
127.153,56 127.153,56 30.607,65 30.607,65 30.607,65 30.607,65 27.213,85 96.545,91Económico 16001 :
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.393,80 0,0024,07%
96.545,91 24,07%9.125,16 9.125,16 74.838,36 74.838,36 74.838,36 74.838,36 66.703,99 -65.713,20
Económico 16003 :0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.134,37 0,00
820,13%-65.713,20 820,13%
6.321,60 6.321,60 5.675,00 5.675,00 5.675,00 5.675,00 4.540,00 646,60Económico 16004 :
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.135,00 0,0089,77%
646,60 89,77%3.946,05 3.946,05 2.672,67 2.672,67 2.672,67 2.672,67 2.672,67 1.273,38
Económico 16009 :0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
67,73%1.273,38 67,73%
146.546,37 146.546,37 113.793,68 113.793,68 113.793,68 113.793,68 101.130,51 32.752,69Total Concepto 160 :
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.663,17 0,00 32.752,6977,65%77,65%
7.000,00 7.000,00 1.341,80 1.341,80 1.341,80 1.341,80 1.341,80 5.658,20Económico 16301 :
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0019,17%
5.658,20 19,17%7.000,00 7.000,00 1.341,80 1.341,80 1.341,80 1.341,80 1.341,80 5.658,20
Total Concepto 163 :0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.658,20
19,17%19,17%
153.546,37 153.546,37 115.135,48 115.135,48 115.135,48 115.135,48 102.472,31 38.410,89Total Artículo 16 :
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.663,17 0,00 38.410,8974,98%74,98%
Pág.: 1 de 5
O.A.A. ASTARLOA KULTURGINTZA - 2017Estado de Situación del Presupuesto de Gastos Por Económicos al 30/09/2017
Cto. Inicial Cto. Definitivo A D O P Pagos Saldo % Ejec. AEconómico
Modificaciones Cto. No Disp. A Pendiente D Pendiente O Pendiente P Pendiente Reintegros % Ejec. OReman.650.938,91 650.938,91 440.554,52 440.554,52 440.554,52 440.554,52 427.891,35 210.384,39
Total Capítulo 1 :0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.663,17 0,00 210.384,39
67,68%67,68%
2.000,00 2.000,00 125,02 125,02 125,02 125,02 125,02 1.874,98Económico 20201 :
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,006,25%
1.874,98 6,25%2.000,00 2.000,00 125,02 125,02 125,02 125,02 125,02 1.874,98
Total Concepto 202 :0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.874,98
6,25%6,25%
2.000,00 2.000,00 125,02 125,02 125,02 125,02 125,02 1.874,98Total Artículo 20 :
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.874,986,25%6,25%
46.917,48 85.850,48 84.649,12 59.634,85 45.634,40 45.634,40 45.634,40 1.201,36Económico 21101 :
38.933,00 0,00 25.014,27 14.000,45 0,00 0,00 0,0098,60%
40.216,08 53,16%46.917,48 85.850,48 84.649,12 59.634,85 45.634,40 45.634,40 45.634,40 1.201,36
Total Concepto 211 :38.933,00 0,00 25.014,27 14.000,45 0,00 0,00 0,00 40.216,08
98,60%53,16%
4.000,00 4.000,00 515,53 515,53 515,53 515,53 515,53 3.484,47Económico 21401 :
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0012,89%
3.484,47 12,89%4.000,00 4.000,00 515,53 515,53 515,53 515,53 515,53 3.484,47
Total Concepto 214 :0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.484,47
12,89%12,89%
50.917,48 89.850,48 85.164,65 60.150,38 46.149,93 46.149,93 46.149,93 4.685,83Total Artículo 21 :
38.933,00 0,00 25.014,27 14.000,45 0,00 0,00 0,00 43.700,5594,78%51,36%
5.000,00 5.000,00 1.938,25 1.938,25 1.938,25 1.938,25 1.938,25 3.061,75Económico 22001 :
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0038,77%
3.061,75 38,77%37.500,00 43.500,00 22.507,37 22.507,37 22.070,68 22.070,68 22.070,68 20.992,63
Económico 22002 :6.000,00 0,00 0,00 436,69 0,00 0,00 94,95
51,74%21.429,32 50,74%
0,00 0,00 68,85 68,85 68,85 68,85 68,85 -68,85Económico 22003 :
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00%
-68,85 0,00%1.950,00 1.950,00 3.059,84 3.059,84 3.059,84 3.059,84 3.059,84 -1.109,84
Económico 22004 :0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
156,91%-1.109,84 156,91%
44.450,00 50.450,00 27.574,31 27.574,31 27.137,62 27.137,62 27.137,62 22.875,69Total Concepto 220 :
6.000,00 0,00 0,00 436,69 0,00 0,00 94,95 23.312,3854,66%53,79%
72.000,00 72.000,00 54.071,18 54.071,18 54.071,18 54.071,18 54.071,18 205,19Económico 22101 :
0,00 17.723,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0075,10%
17.928,82 75,10%300,00 300,00 278,91 278,91 278,91 278,91 278,91 21,09
Económico 22102 :0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
92,97%21,09 92,97%
11.100,00 11.100,00 8.738,73 8.738,73 8.738,73 8.738,73 8.738,73 -2.431,29Económico 22103 :
0,00 4.792,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0078,73%
2.361,27 78,73%
Pág.: 2 de 5
O.A.A. ASTARLOA KULTURGINTZA - 2017Estado de Situación del Presupuesto de Gastos Por Económicos al 30/09/2017
Cto. Inicial Cto. Definitivo A D O P Pagos Saldo % Ejec. AEconómico
Modificaciones Cto. No Disp. A Pendiente D Pendiente O Pendiente P Pendiente Reintegros % Ejec. OReman.15.100,00 19.491,90 8.219,35 8.219,35 6.858,86 6.858,86 6.858,86 11.272,55
Económico 22110 :4.391,90 0,00 0,00 1.360,49 0,00 0,00 0,00
42,17%12.633,04 35,19%
98.500,00 102.891,90 71.308,17 71.308,17 69.947,68 69.947,68 69.947,68 9.067,54Total Concepto 221 :
4.391,90 22.516,19 0,00 1.360,49 0,00 0,00 0,00 32.944,2269,30%67,98%
1.677,00 1.677,00 413,08 413,08 413,08 413,08 413,08 1.045,09Económico 22201 :
0,00 218,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0024,63%
1.263,92 24,63%230,00 230,00 139,88 139,88 139,88 139,88 139,88 90,12
Económico 22202 :0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
60,82%90,12 60,82%
1.907,00 1.907,00 552,96 552,96 552,96 552,96 552,96 1.135,21Total Concepto 222 :
0,00 218,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.354,0429,00%29,00%
2.100,00 2.100,00 3.499,53 3.499,53 3.499,53 3.499,53 3.499,53 -1.399,53Económico 22301 :
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00166,64%
-1.399,53 166,64%2.100,00 2.100,00 3.499,53 3.499,53 3.499,53 3.499,53 3.499,53 -1.399,53
Total Concepto 223 :0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1.399,53
166,64%166,64%
0,00 0,00 181,75 181,75 181,75 181,75 181,75 -181,75Económico 22403 :
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00%
-181,75 0,00%0,00 0,00 181,75 181,75 181,75 181,75 181,75 -181,75
Total Concepto 224 :0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -181,75
0,00%0,00%
36.500,00 36.500,00 20.436,81 20.436,81 14.568,31 14.568,31 14.568,31 16.063,19Económico 22603 :
0,00 0,00 0,00 5.868,50 0,00 0,00 0,0055,99%
21.931,69 39,91%162.500,00 172.295,80 156.510,08 156.510,08 151.803,88 151.803,88 151.803,88 15.785,72
Económico 22607 :9.795,80 0,00 0,00 4.706,20 0,00 0,00 968,00
90,84%20.491,92 88,11%
1.500,00 2.500,00 4.096,59 4.096,59 3.096,59 3.096,59 3.096,59 -1.596,59Económico 22699 :
1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00163,86%
-596,59 123,86%200.500,00 211.295,80 181.043,48 181.043,48 169.468,78 169.468,78 169.468,78 30.252,32
Total Concepto 226 :10.795,80 0,00 0,00 11.574,70 0,00 0,00 968,00 41.827,02
85,68%80,20%
117.280,33 117.280,33 117.819,24 117.819,24 78.841,46 78.841,46 78.841,46 -538,91Económico 22701 :
0,00 0,00 0,00 38.977,78 0,00 0,00 0,00100,46%
38.438,87 67,22%89.954,29 96.842,21 118.749,86 118.749,86 77.894,69 77.894,69 77.894,69 -21.907,65
Económico 22707 :6.887,92 0,00 0,00 40.855,17 0,00 0,00 0,00
122,62%18.947,52 80,43%
207.234,62 214.122,54 236.569,10 236.569,10 156.736,15 156.736,15 156.736,15 -22.446,56Total Concepto 227 :
6.887,92 0,00 0,00 79.832,95 0,00 0,00 0,00 57.386,39110,48%73,20%
554.691,62 582.767,24 520.729,30 520.729,30 427.524,47 427.524,47 427.524,47 39.302,92Total Artículo 22 :
28.075,62 22.735,02 0,00 93.204,83 0,00 0,00 1.062,95 155.242,7789,35%73,36%
Pág.: 3 de 5
O.A.A. ASTARLOA KULTURGINTZA - 2017Estado de Situación del Presupuesto de Gastos Por Económicos al 30/09/2017
Cto. Inicial Cto. Definitivo A D O P Pagos Saldo % Ejec. AEconómico
Modificaciones Cto. No Disp. A Pendiente D Pendiente O Pendiente P Pendiente Reintegros % Ejec. OReman.4.700,00 4.700,00 1.383,67 1.383,67 1.383,67 1.383,67 1.383,67 3.316,33
Económico 23001 :0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
29,44%3.316,33 29,44%
4.700,00 4.700,00 1.383,67 1.383,67 1.383,67 1.383,67 1.383,67 3.316,33Total Concepto 230 :
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.316,3329,44%29,44%
4.700,00 4.700,00 1.383,67 1.383,67 1.383,67 1.383,67 1.383,67 3.316,33Total Artículo 23 :
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.316,3329,44%29,44%
612.309,10 679.317,72 607.402,64 582.388,37 475.183,09 475.183,09 475.183,09 49.180,06Total Capítulo 2 :
67.008,62 22.735,02 25.014,27 107.205,28 0,00 0,00 1.062,95 204.134,6389,41%69,95%
10.750,00 18.250,00 7.500,00 4.192,00 1.676,80 1.676,80 1.676,80 10.750,00Económico 48105 :
7.500,00 0,00 3.308,00 2.515,20 0,00 0,00 0,0041,10%
16.573,20 9,19%4.000,00 8.000,00 4.800,00 4.800,00 4.800,00 4.800,00 4.800,00 3.200,00
Económico 48107 :4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
60,00%3.200,00 60,00%
14.750,00 26.250,00 12.300,00 8.992,00 6.476,80 6.476,80 6.476,80 13.950,00Total Concepto 481 :
11.500,00 0,00 3.308,00 2.515,20 0,00 0,00 0,00 19.773,2046,86%24,67%
14.750,00 26.250,00 12.300,00 8.992,00 6.476,80 6.476,80 6.476,80 13.950,00Total Artículo 48 :
11.500,00 0,00 3.308,00 2.515,20 0,00 0,00 0,00 19.773,2046,86%24,67%
14.750,00 26.250,00 12.300,00 8.992,00 6.476,80 6.476,80 6.476,80 13.950,00Total Capítulo 4 :
11.500,00 0,00 3.308,00 2.515,20 0,00 0,00 0,00 19.773,2046,86%24,67%
0,00 318.049,43 315.604,56 311.515,35 0,00 0,00 0,00 2.444,87Económico 62201 :
318.049,43 0,00 4.089,21 311.515,35 0,00 0,00 0,0099,23%
318.049,43 0,00%0,00 318.049,43 315.604,56 311.515,35 0,00 0,00 0,00 2.444,87
Total Concepto 622 :318.049,43 0,00 4.089,21 311.515,35 0,00 0,00 0,00 318.049,43
99,23%0,00%
0,00 318.049,43 315.604,56 311.515,35 0,00 0,00 0,00 2.444,87Total Artículo 62 :
318.049,43 0,00 4.089,21 311.515,35 0,00 0,00 0,00 318.049,4399,23%0,00%
0,00 318.049,43 315.604,56 311.515,35 0,00 0,00 0,00 2.444,87Total Capítulo 6 :
318.049,43 0,00 4.089,21 311.515,35 0,00 0,00 0,00 318.049,4399,23%0,00%
6.631,06 6.631,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.631,06Económico 83301 :
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00%
6.631,06 0,00%6.631,06 6.631,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.631,06
Total Concepto 833 :0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.631,06
0,00%0,00%
6.631,06 6.631,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.631,06Total Artículo 83 :
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.631,060,00%0,00%
Pág.: 4 de 5
O.A.A. ASTARLOA KULTURGINTZA - 2017Estado de Situación del Presupuesto de Gastos Por Económicos al 30/09/2017
Cto. Inicial Cto. Definitivo A D O P Pagos Saldo % Ejec. AEconómico
Modificaciones Cto. No Disp. A Pendiente D Pendiente O Pendiente P Pendiente Reintegros % Ejec. OReman.6.631,06 6.631,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.631,06
Total Capítulo 8 :0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.631,06
0,00%0,00%
1.284.629,07 1.681.187,12 1.375.861,72 1.343.450,24 922.214,41 922.214,41 909.551,24 282.590,38Total General: 396.558,05 22.735,02 32.411,48 421.235,83 0,00 12.663,17 1.062,95 758.972,71
81,84%54,85%
Pág.: 5 de 5
GASTOS
CORRIENTES
Por Grupos de Función
O.A.A. ASTARLOA KULTURGINTZA - 2017Estado de Situación del Presupuesto de Gastos por grupos de función al 30/09/2017
Cto. Inicial Cto. Definitivo A D O P Pagos Saldo % Ejec. AGrupo de Función
Modificaciones Cto. No Disp. A Pendiente D Pendiente O Pendiente P Pendiente Reintergros % Ejec. OReman.1.284.629,07 1.681.187,12 1.375.861,72 1.343.450,24 922.214,41 922.214,41 909.551,24 282.590,38
Grupo de función 3 :396.558,05 22.735,02 32.411,48 421.235,83 0,00 12.663,17 1.062,95 758.972,71
81,84%54,85%
1.284.629,07 1.681.187,12 1.375.861,72 1.343.450,24 922.214,41 922.214,41 909.551,24 282.590,38Total General:
396.558,05 22.735,02 32.411,48 421.235,83 0,00 12.663,17 1.062,95 758.972,7181,84%54,85%
Pág.: 1 de 1
GASTOS
CORRIENTES
Por Programas Funcionales
O.A.A. ASTARLOA KULTURGINTZA - 2017Estado de Situación del Presupuesto de Gastos por programa funcional al 30/09/2017
Clasif. Funcional Inicial Actual A D O P RP Saldo % Ejec. AModificac. RC Pend.+ N D A Pendiente D Pendiente O Pendiente P Pendiente Reintegros % Ejec. OReman.
523.626,15 530.306,13 406.188,07 406.188,07 378.068,40 378.068,40 371.649,45 114.015,42Programa: 3321 :
6.679,98 10.102,64 0,00 28.119,67 0,00 6.418,95 94,9576,60%
152.237,73 71,29%523.626,15 530.306,13 406.188,07 406.188,07 378.068,40 378.068,40 371.649,45 114.015,42
Subfunción: 332 :6.679,98 10.102,64 0,00 28.119,67 0,00 6.418,95 94,95 152.237,73
76,60%71,29%
208.711,43 460.461,69 426.928,45 404.424,40 172.166,59 172.166,59 169.506,54 30.520,52Programa: 3330 :
251.750,26 3.012,72 22.504,05 232.257,81 0,00 2.660,05 0,0092,72%
288.295,10 37,39%125.997,31 136.546,74 59.650,42 54.292,99 50.777,79 50.777,79 49.455,27 76.896,32
Programa: 3331 :10.549,43 0,00 5.357,43 3.515,20 0,00 1.322,52 0,00
43,68%85.768,95 37,19%
386.370,67 500.800,85 450.676,73 450.661,15 300.722,15 300.722,15 298.460,50 40.504,46Programa: 3333 :
114.430,18 9.619,66 15,58 149.939,00 0,00 2.261,65 968,0089,99%
200.078,70 60,05%16.750,00 26.950,00 15.005,21 13.005,21 9.653,74 9.653,74 9.653,74 11.944,79
Programa: 3334 :10.200,00 0,00 2.000,00 3.351,47 0,00 0,00 0,00
55,68%17.296,26 35,82%
737.829,41 1.124.759,28 952.260,81 922.383,75 533.320,27 533.320,27 527.076,05 159.866,09Subfunción: 333 :
386.929,87 12.632,38 29.877,06 389.063,48 0,00 6.244,22 968,00 591.439,0184,66%47,42%
23.173,51 26.121,71 17.412,84 14.878,42 10.825,74 10.825,74 10.825,74 8.708,87Programa: 3361 :
2.948,20 0,00 2.534,42 4.052,68 0,00 0,00 0,0066,66%
15.295,97 41,44%23.173,51 26.121,71 17.412,84 14.878,42 10.825,74 10.825,74 10.825,74 8.708,87
Subfunción: 336 :2.948,20 0,00 2.534,42 4.052,68 0,00 0,00 0,00 15.295,97
66,66%41,44%
1.284.629,07 1.681.187,12 1.375.861,72 1.343.450,24 922.214,41 922.214,41 909.551,24 282.590,38Función:33 :
396.558,05 22.735,02 32.411,48 421.235,83 0,00 12.663,17 1.062,95 758.972,7181,84%54,85%
1.284.629,07 1.681.187,12 1.375.861,72 1.343.450,24 922.214,41 922.214,41 909.551,24 282.590,38Grupo de función: 3 :
396.558,05 22.735,02 32.411,48 421.235,83 0,00 12.663,17 1.062,95 758.972,7181,84%54,85%
1.284.629,07 1.681.187,12 1.375.861,72 1.343.450,24 922.214,41 922.214,41 909.551,24 282.590,38Total General:
396.558,05 22.735,02 32.411,48 421.235,83 0,00 12.663,17 1.062,95 758.972,7181,84%54,85%
Pág.: 1 de 1
GASTOS
CORRIENTES
Por Orgánicos
O.A.A. ASTARLOA KULTURGINTZA - 2017Estado de Situación del Presupuesto de Gastos por orgánicos al 30/09/2017
Cto. Inicial Cto. Definitivo A D O P Pagos Saldo % Ejec. AOrgánico
Modificaciones Cto. No Disp. A Pendiente D Pendiente O Pendiente P Pendiente Reintergros % Ejec. OReman.1.284.629,07 1.681.187,12 1.375.861,72 1.343.450,24 922.214,41 922.214,41 909.551,24 282.590,38
Orgánico 61: 396.558,05 22.735,02 32.411,48 421.235,83 0,00 12.663,17 1.062,95
81,84%758.972,71 54,85%
1.284.629,07 1.681.187,12 1.375.861,72 1.343.450,24 922.214,41 922.214,41 909.551,24 282.590,38Total General: 396.558,05 22.735,02 32.411,48 421.235,83 0,00 12.663,17 1.062,95 758.972,71
81,84%54,85%
Pág.: 1 de 1
GASTOS
CORRIENTES
Por Partidas
O.A.A. ASTARLOA KULTURGINTZA - 2017Estado de Situación del Presupuesto de Gastos por Económico/Funcional al 30/09/2017
Cto. Inicial Cto. Definitivo A D O P Pagos Saldo % Ejec. APartida
Modificaciones Cto. No Disp. A Pendiente D Pendiente O Pendiente P Pendiente Reintergros % Ejec. OReman.
RETRIB. PERSONAL LABORAL. BIBLIOTECA209.855,94 209.855,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 209.855,94 0,00%130013321
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0061
209.855,94 0,00%N
RETRIB. PERSONAL LABORAL. MUSEO85.550,34 85.550,34 60.831,75 60.831,75 60.831,75 60.831,75 60.831,75 24.718,59 71,11%130013330
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0061
24.718,59 71,11%N
RETRIB. PERSONAL LABORAL. ADMINISTRACI45.065,40 45.065,40 32.632,60 32.632,60 32.632,60 32.632,60 32.632,60 12.432,80 72,41%130013331
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0061
12.432,80 72,41%N
RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL. S86.413,00 86.413,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 86.413,00 0,00%130013333
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0061
86.413,00 0,00%N
426.884,68 426.884,68 93.464,35 93.464,35 93.464,35 93.464,35 93.464,35 333.420,33Económico 13001 :
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0021,89%
333.420,33 21,89%426.884,68 426.884,68 93.464,35 93.464,35 93.464,35 93.464,35 93.464,35 333.420,33
Total Concepto 130 :0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 333.420,33
21,89%21,89%
RETRIBUCIONES PERSONAL EVENTUAL. BIBLI23.747,66 23.747,66 163.300,35 163.300,35 163.300,35 163.300,35 163.300,35 -139.552,69 687,65%131013321
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0061
-139.552,69 687,65%N
RETRIBUCIONES PERS. TEMPORAL. MUSEO0,00 0,00 6.758,20 6.758,20 6.758,20 6.758,20 6.758,20 -6.758,20 0,00%1310133300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
61-6.758,20 0,00%
N
RETRIB. PERSONAL EVENTUAL. SAN AGUSTIN0,00 0,00 61.896,14 61.896,14 61.896,14 61.896,14 61.896,14 -61.896,14 0,00%1310133330,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
61-61.896,14 0,00%
N
RETRIB. PERSONAL EVENTUAL. VERACRUZ6.760,20 6.760,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.760,20 0,00%131013361
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0061
6.760,20 0,00%N
30.507,86 30.507,86 231.954,69 231.954,69 231.954,69 231.954,69 231.954,69 -201.446,83Económico 13101 :
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00760,31%
-201.446,83 760,31%30.507,86 30.507,86 231.954,69 231.954,69 231.954,69 231.954,69 231.954,69 -201.446,83
Total Concepto 131 :0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -201.446,83
760,31%760,31%
457.392,54 457.392,54 325.419,04 325.419,04 325.419,04 325.419,04 325.419,04 131.973,50Total Artículo 13 :
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 131.973,5071,15%71,15%
OTRO PERSONAL. ADMON MUSEO40.000,00 40.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00 0,00%140013331
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0061
40.000,00 0,00%N
40.000,00 40.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00Económico 14001 :
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00%
40.000,00 0,00%40.000,00 40.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00
Total Concepto 140 :0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00
0,00%0,00%
40.000,00 40.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00Total Artículo 14 :
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40.000,000,00%0,00%
SEGURIDAD SOCIAL LABORALES. BIBLIOTECA64.238,28 64.238,28 0,97 0,97 0,97 0,97 0,97 64.237,31 0,00%160013321
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0061
64.237,31 0,00%N
SEGURIDAD SOCIAL LABORALES. MUSEO24.784,20 24.784,20 20.174,65 20.174,65 20.174,65 20.174,65 17.939,97 4.609,55 81,40%160013330
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.234,68 0,0061
4.609,55 81,40%N
Pág.: 1 de 8
Cto. Inicial Cto. Definitivo A D O P Pagos Saldo % Ejec. APartida
Modificaciones Cto. No Disp. A Pendiente D Pendiente O Pendiente P Pendiente Reintergros % Ejec. OReman.
SEGURIDAD SOCIAL LABORALES. ADMINISTR13.371,12 13.371,12 10.432,03 10.432,03 10.432,03 10.432,03 9.272,91 2.939,09 78,02%160013331
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.159,12 0,0061
2.939,09 78,02%N
SEGURIDAD SOCIAL LABORALES. SAN AGUS24.759,96 24.759,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24.759,96 0,00%160013333
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0061
24.759,96 0,00%N
127.153,56 127.153,56 30.607,65 30.607,65 30.607,65 30.607,65 27.213,85 96.545,91Económico 16001 :
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.393,80 0,0024,07%
96.545,91 24,07%
CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL EVEN7.209,12 7.209,12 53.739,30 53.739,30 53.739,30 53.739,30 47.792,75 -46.530,18 745,43%160033321
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.946,55 0,0061
-46.530,18 745,43%N
CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL EVEN0,00 0,00 2.208,42 2.208,42 2.208,42 2.208,42 2.083,05 -2.208,42 0,00%1600333300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 125,37 0,00
61-2.208,42 0,00%
N
SEGURIDAD SOCIAL EVENTUALES. SAN AGUS0,00 0,00 18.890,64 18.890,64 18.890,64 18.890,64 16.828,19 -18.890,64 0,00%1600333330,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.062,45 0,00
61-18.890,64 0,00%
N
SEG. SOCIAL PERSONAL EVENTUAL. VERACR1.916,04 1.916,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.916,04 0,00%160033361
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0061
1.916,04 0,00%N
9.125,16 9.125,16 74.838,36 74.838,36 74.838,36 74.838,36 66.703,99 -65.713,20Económico 16003 :
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.134,37 0,00820,13%
-65.713,20 820,13%
ELKARKIDETZA. BIBLIOTECA2.373,60 2.373,60 2.362,00 2.362,00 2.362,00 2.362,00 1.889,60 11,60 99,51%160043321
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 472,40 0,0061
11,60 99,51%N
ELKARKIDETZA. MUSEO1.787,52 1.787,52 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.200,00 287,52 83,92%160043330
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300,00 0,0061
287,52 83,92%N
ELKARKIDETZA. ADMNISTRACION973,68 973,68 817,00 817,00 817,00 817,00 653,60 156,68 83,91%160043331
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 163,40 0,0061
156,68 83,91%N
ELKARKIDETZA. SAN AGUSTIN1.186,80 1.186,80 996,00 996,00 996,00 996,00 796,80 190,80 83,92%160043333
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 199,20 0,0061
190,80 83,92%N
6.321,60 6.321,60 5.675,00 5.675,00 5.675,00 5.675,00 4.540,00 646,60Económico 16004 :
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.135,00 0,0089,77%
646,60 89,77%
SEGUROS DE VIDA, ACCIDENTES E INVALIDE3.946,05 3.946,05 2.672,67 2.672,67 2.672,67 2.672,67 2.672,67 1.273,38 67,73%160093331
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0061
1.273,38 67,73%N
3.946,05 3.946,05 2.672,67 2.672,67 2.672,67 2.672,67 2.672,67 1.273,38Económico 16009 :
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0067,73%
1.273,38 67,73%146.546,37 146.546,37 113.793,68 113.793,68 113.793,68 113.793,68 101.130,51 32.752,69
Total Concepto 160 :0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.663,17 0,00 32.752,69
77,65%77,65%
FORMACION DEL PESONAL LABORAL. ADMINI7.000,00 7.000,00 1.341,80 1.341,80 1.341,80 1.341,80 1.341,80 5.658,20 19,17%163013331
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0061
5.658,20 19,17%N
7.000,00 7.000,00 1.341,80 1.341,80 1.341,80 1.341,80 1.341,80 5.658,20Económico 16301 :
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0019,17%
5.658,20 19,17%7.000,00 7.000,00 1.341,80 1.341,80 1.341,80 1.341,80 1.341,80 5.658,20
Total Concepto 163 :0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.658,20
19,17%19,17%
153.546,37 153.546,37 115.135,48 115.135,48 115.135,48 115.135,48 102.472,31 38.410,89Total Artículo 16 :
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.663,17 0,00 38.410,8974,98%74,98%
650.938,91 650.938,91 440.554,52 440.554,52 440.554,52 440.554,52 427.891,35 210.384,39Total Capítulo 1 :
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.663,17 0,00 210.384,3967,68%67,68%
Pág.: 2 de 8
Cto. Inicial Cto. Definitivo A D O P Pagos Saldo % Ejec. APartida
Modificaciones Cto. No Disp. A Pendiente D Pendiente O Pendiente P Pendiente Reintergros % Ejec. OReman.
ARREND. MAQUIN., INSTAL. Y UTI. SAN AGU2.000,00 2.000,00 125,02 125,02 125,02 125,02 125,02 1.874,98 6,25%202013333
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0061
1.874,98 6,25%N
2.000,00 2.000,00 125,02 125,02 125,02 125,02 125,02 1.874,98Económico 20201 :
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,006,25%
1.874,98 6,25%2.000,00 2.000,00 125,02 125,02 125,02 125,02 125,02 1.874,98
Total Concepto 202 :0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.874,98
6,25%6,25%
2.000,00 2.000,00 125,02 125,02 125,02 125,02 125,02 1.874,98Total Artículo 20 :
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.874,986,25%6,25%
REP. MANT. Y CONS. EDIFICIOS. BIBLIOTECA25.721,33 25.987,53 23.737,54 23.737,54 20.069,06 20.069,06 20.069,06 2.249,99 91,34%211013321
266,20 0,00 0,00 3.668,48 0,00 0,00 0,0061
5.918,47 77,23%N
REP. MANT. Y CONS. EDIFICIOS. MUSEO9.561,79 45.694,17 44.581,35 22.101,50 14.984,27 14.984,27 14.984,27 1.112,82 97,56%211013330
36.132,38 0,00 22.479,85 7.117,23 0,00 0,00 0,0061
30.709,90 32,79%N
REPARACIONES Y CONSERVACION. ADMINIS0,00 0,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 -60,00 0,00%2110133310,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
61-60,00 0,00%
N
REP. MANT. Y CONS. EDIFICIOS. SAN AGUSTI7.805,12 7.805,12 7.803,26 7.803,26 7.218,76 7.218,76 7.218,76 1,86 99,98%211013333
0,00 0,00 0,00 584,50 0,00 0,00 0,0061
586,36 92,49%N
REPARAC.MANTEN.Y CONSERVACION EDIFICI3.829,24 6.363,66 8.466,97 5.932,55 3.302,31 3.302,31 3.302,31 -2.103,31 133,05%2110133612.534,42 0,00 2.534,42 2.630,24 0,00 0,00 0,00
613.061,35 51,89%
N
46.917,48 85.850,48 84.649,12 59.634,85 45.634,40 45.634,40 45.634,40 1.201,36Económico 21101 :
38.933,00 0,00 25.014,27 14.000,45 0,00 0,00 0,0098,60%
40.216,08 53,16%46.917,48 85.850,48 84.649,12 59.634,85 45.634,40 45.634,40 45.634,40 1.201,36
Total Concepto 211 :38.933,00 0,00 25.014,27 14.000,45 0,00 0,00 0,00 40.216,08
98,60%53,16%
REP. MANT. Y CONS. MOBILIARIO. BIBLIOTEC1.000,00 1.000,00 348,41 348,41 348,41 348,41 348,41 651,59 34,84%214013321
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0061
651,59 34,84%N
REP. MANT. Y CONS. MOBILIARIO. MUSEO1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00%214013330
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0061
1.000,00 0,00%N
REP. MANT. Y CONS. MOBILIARIO. SAN AGUS2.000,00 2.000,00 167,12 167,12 167,12 167,12 167,12 1.832,88 8,36%214013333
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0061
1.832,88 8,36%N
4.000,00 4.000,00 515,53 515,53 515,53 515,53 515,53 3.484,47Económico 21401 :
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0012,89%
3.484,47 12,89%4.000,00 4.000,00 515,53 515,53 515,53 515,53 515,53 3.484,47
Total Concepto 214 :0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.484,47
12,89%12,89%
50.917,48 89.850,48 85.164,65 60.150,38 46.149,93 46.149,93 46.149,93 4.685,83Total Artículo 21 :
38.933,00 0,00 25.014,27 14.000,45 0,00 0,00 0,00 43.700,5594,78%51,36%
MAT. DE OFIC. NO INVENT. BIBLIOTECA2.000,00 2.000,00 1.046,96 1.046,96 1.046,96 1.046,96 1.046,96 953,04 52,35%220013321
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0061
953,04 52,35%N
MAT. DE OFIC. NO INVENT. MUSEO1.000,00 1.000,00 433,00 433,00 433,00 433,00 433,00 567,00 43,30%220013330
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0061
567,00 43,30%N
MATERIAL DE OFICINA MAT. DE OFIC. ORDIN0,00 0,00 142,42 142,42 142,42 142,42 142,42 -142,42 0,00%2200133310,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
61-142,42 0,00%
N
MAT. DE OFIC. NO INVENT. SAN AGUSTIN2.000,00 2.000,00 315,87 315,87 315,87 315,87 315,87 1.684,13 15,79%220013333
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0061
1.684,13 15,79%N
Pág.: 3 de 8
Cto. Inicial Cto. Definitivo A D O P Pagos Saldo % Ejec. APartida
Modificaciones Cto. No Disp. A Pendiente D Pendiente O Pendiente P Pendiente Reintergros % Ejec. OReman.5.000,00 5.000,00 1.938,25 1.938,25 1.938,25 1.938,25 1.938,25 3.061,75
Económico 22001 :0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
38,77%3.061,75 38,77%
PRENSA, REV. Y OTRAS PUBLIC. BIBLIOTECA36.000,00 42.000,00 22.507,37 22.507,37 22.070,68 22.070,68 22.070,68 19.492,63 53,59%2200233216.000,00 0,00 0,00 436,69 0,00 0,00 94,95
6119.929,32 52,55%
N
PRENSA, REV. Y OTRAS PUBLIC. MUSEO1.500,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.500,00 0,00%220023330
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0061
1.500,00 0,00%N
37.500,00 43.500,00 22.507,37 22.507,37 22.070,68 22.070,68 22.070,68 20.992,63Económico 22002 :
6.000,00 0,00 0,00 436,69 0,00 0,00 94,9551,74%
21.429,32 50,74%
MATERIAL DE OFICINA MATERIAL INFORMATI0,00 0,00 68,85 68,85 68,85 68,85 68,85 -68,85 0,00%2200333310,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
61-68,85 0,00%
N
0,00 0,00 68,85 68,85 68,85 68,85 68,85 -68,85Económico 22003 :
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00%
-68,85 0,00%
MATERIAL DE OFICINA FOTOCOPIADORAS. BI600,00 600,00 854,75 854,75 854,75 854,75 854,75 -254,75 142,46%220043321
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0061
-254,75 142,46%N
MATERIAL DE OFICINA. FOTOCOPIADORA. M500,00 500,00 1.283,97 1.283,97 1.283,97 1.283,97 1.283,97 -783,97 256,79%220043330
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0061
-783,97 256,79%N
FOTOCOPIADORAS. ADMINISTRACION250,00 250,00 645,93 645,93 645,93 645,93 645,93 -395,93 258,37%220043331
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0061
-395,93 258,37%N
FOTOCOPIADORAS SAN AGUSTIN600,00 600,00 275,19 275,19 275,19 275,19 275,19 324,81 45,87%220043333
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0061
324,81 45,87%N
1.950,00 1.950,00 3.059,84 3.059,84 3.059,84 3.059,84 3.059,84 -1.109,84Económico 22004 :
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00156,91%
-1.109,84 156,91%44.450,00 50.450,00 27.574,31 27.574,31 27.137,62 27.137,62 27.137,62 22.875,69
Total Concepto 220 :6.000,00 0,00 0,00 436,69 0,00 0,00 94,95 23.312,38
54,66%53,79%
ENERGIA ELECTRICA. BIBLIOTECA41.500,00 41.500,00 32.762,22 32.762,22 32.762,22 32.762,22 32.762,22 -1.364,86 78,95%221013321
0,00 10.102,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0061
8.737,78 78,95%N
ENERGIA ELECTRICA. MUSEO6.000,00 6.000,00 5.140,66 5.140,66 5.140,66 5.140,66 5.140,66 -981,76 85,68%221013330
0,00 1.841,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0061
859,34 85,68%N
ENERGIA ELECTRICA. SAN AGUSTIN17.000,00 17.000,00 10.134,39 10.134,39 10.134,39 10.134,39 10.134,39 1.085,72 59,61%221013333
0,00 5.779,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0061
6.865,61 59,61%N
SUMINISTROS ENERGIA ELECTRICA.ERMITA V7.500,00 7.500,00 6.033,91 6.033,91 6.033,91 6.033,91 6.033,91 1.466,09 80,45%221013361
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0061
1.466,09 80,45%N
72.000,00 72.000,00 54.071,18 54.071,18 54.071,18 54.071,18 54.071,18 205,19Económico 22101 :
0,00 17.723,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0075,10%
17.928,82 75,10%
SUMINISTRO DE AGUA. MUSEO200,00 200,00 148,74 148,74 148,74 148,74 148,74 51,26 74,37%221023330
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0061
51,26 74,37%N
SUMINISTRO DE AGUA. SAN AGUSTIN100,00 100,00 130,17 130,17 130,17 130,17 130,17 -30,17 130,17%221023333
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0061
-30,17 130,17%N
300,00 300,00 278,91 278,91 278,91 278,91 278,91 21,09Económico 22102 :
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0092,97%
21,09 92,97%
COMBUSTIBLES. MUSEO2.900,00 2.900,00 4.512,15 4.512,15 4.512,15 4.512,15 4.512,15 -2.564,94 155,59%221033330
0,00 952,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0061
-1.612,15 155,59%N
Pág.: 4 de 8
Cto. Inicial Cto. Definitivo A D O P Pagos Saldo % Ejec. APartida
Modificaciones Cto. No Disp. A Pendiente D Pendiente O Pendiente P Pendiente Reintergros % Ejec. OReman.
COMBUSTIBLES. SAN AGUSTIN8.200,00 8.200,00 4.226,58 4.226,58 4.226,58 4.226,58 4.226,58 133,65 51,54%221033333
0,00 3.839,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0061
3.973,42 51,54%N
11.100,00 11.100,00 8.738,73 8.738,73 8.738,73 8.738,73 8.738,73 -2.431,29Económico 22103 :
0,00 4.792,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0078,73%
2.361,27 78,73%
MATERIAL TECNICO Y ESPECIAL. BIBLIOTECA1.500,00 1.500,00 2.099,17 2.099,17 2.099,17 2.099,17 2.099,17 -599,17 139,94%221103321
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0061
-599,17 139,94%N
MATERIAL TECNICO Y ESPECIAL. MUSEO600,00 4.991,90 5.079,58 5.079,58 3.719,09 3.719,09 3.719,09 -87,68 101,76%221103330
4.391,90 0,00 0,00 1.360,49 0,00 0,00 0,0061
1.272,81 74,50%N
MATERIAL TECNICO Y ESPECIAL. SAN AGUST13.000,00 13.000,00 1.040,60 1.040,60 1.040,60 1.040,60 1.040,60 11.959,40 8,00%221103333
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0061
11.959,40 8,00%N
15.100,00 19.491,90 8.219,35 8.219,35 6.858,86 6.858,86 6.858,86 11.272,55Económico 22110 :
4.391,90 0,00 0,00 1.360,49 0,00 0,00 0,0042,17%
12.633,04 35,19%98.500,00 102.891,90 71.308,17 71.308,17 69.947,68 69.947,68 69.947,68 9.067,54
Total Concepto 221 :4.391,90 22.516,19 0,00 1.360,49 0,00 0,00 0,00 32.944,22
69,30%67,98%
TELEFONO. MUSEO750,00 750,00 413,08 413,08 413,08 413,08 413,08 118,09 55,08%222013330
0,00 218,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0061
336,92 55,08%N
TELEFONO. ERMITA VERA CRUZ927,00 927,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 927,00 0,00%222013361
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0061
927,00 0,00%N
1.677,00 1.677,00 413,08 413,08 413,08 413,08 413,08 1.045,09Económico 22201 :
0,00 218,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0024,63%
1.263,92 24,63%
POSTALES. BIBLIOTECA30,00 30,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30,00 0,00%2220233210,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6130,00 0,00%
N
POSTALES. MUSEO100,00 100,00 76,44 76,44 76,44 76,44 76,44 23,56 76,44%222023330
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0061
23,56 76,44%N
POSTALES. SAN AGUSTIN100,00 100,00 63,44 63,44 63,44 63,44 63,44 36,56 63,44%222023333
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0061
36,56 63,44%N
230,00 230,00 139,88 139,88 139,88 139,88 139,88 90,12Económico 22202 :
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0060,82%
90,12 60,82%1.907,00 1.907,00 552,96 552,96 552,96 552,96 552,96 1.135,21
Total Concepto 222 :0,00 218,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.354,04
29,00%29,00%
TRANSPORTES. BIBLIOTECA600,00 600,00 273,86 273,86 273,86 273,86 273,86 326,14 45,64%223013321
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0061
326,14 45,64%N
TRANSPORTES. MUSEO500,00 500,00 2.808,75 2.808,75 2.808,75 2.808,75 2.808,75 -2.308,75 561,75%223013330
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0061
-2.308,75 561,75%N
TRANSPORTES. SAN AGUSTIN1.000,00 1.000,00 416,92 416,92 416,92 416,92 416,92 583,08 41,69%223013333
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0061
583,08 41,69%N
2.100,00 2.100,00 3.499,53 3.499,53 3.499,53 3.499,53 3.499,53 -1.399,53Económico 22301 :
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00166,64%
-1.399,53 166,64%2.100,00 2.100,00 3.499,53 3.499,53 3.499,53 3.499,53 3.499,53 -1.399,53
Total Concepto 223 :0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1.399,53
166,64%166,64%
SEGUROS DE RESPONSABILIDAD CIVIL0,00 0,00 181,75 181,75 181,75 181,75 181,75 -181,75 0,00%2240333300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
61-181,75 0,00%
N
Pág.: 5 de 8
Cto. Inicial Cto. Definitivo A D O P Pagos Saldo % Ejec. APartida
Modificaciones Cto. No Disp. A Pendiente D Pendiente O Pendiente P Pendiente Reintergros % Ejec. OReman.0,00 0,00 181,75 181,75 181,75 181,75 181,75 -181,75
Económico 22403 :0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00%-181,75 0,00%
0,00 0,00 181,75 181,75 181,75 181,75 181,75 -181,75Total Concepto 224 :
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -181,750,00%0,00%
GASTOS DIVERSOS PUBLICIDAD Y PROPAGA3.000,00 3.000,00 1.987,50 1.987,50 1.987,50 1.987,50 1.987,50 1.012,50 66,25%226033321
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0061
1.012,50 66,25%N
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA. MUSEO6.500,00 6.500,00 3.498,55 3.498,55 3.498,55 3.498,55 3.498,55 3.001,45 53,82%226033330
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0061
3.001,45 53,82%N
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA. SAN AGUSTIN25.000,00 25.000,00 14.278,00 14.278,00 8.409,50 8.409,50 8.409,50 10.722,00 57,11%226033333
0,00 0,00 0,00 5.868,50 0,00 0,00 0,0061
16.590,50 33,64%N
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA. CENTRO DEL C2.000,00 2.000,00 672,76 672,76 672,76 672,76 672,76 1.327,24 33,64%226033334
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0061
1.327,24 33,64%N
36.500,00 36.500,00 20.436,81 20.436,81 14.568,31 14.568,31 14.568,31 16.063,19Económico 22603 :
0,00 0,00 0,00 5.868,50 0,00 0,00 0,0055,99%
21.931,69 39,91%
ACTIVIDADES CULTURALES VARIAS. BIBLIOT33.500,00 33.500,00 27.574,47 27.574,47 27.574,47 27.574,47 27.574,47 5.925,53 82,31%226073321
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0061
5.925,53 82,31%N
ACTIVIDADES CULTURALES VARIAS. MUSEO21.000,00 25.795,80 13.170,98 13.170,98 10.538,87 10.538,87 10.538,87 12.624,82 51,06%2260733304.795,80 0,00 0,00 2.632,11 0,00 0,00 0,00
6115.256,93 40,85%
N
ACTIVIDADES CULTURALES VARIAS. SAN AG105.000,00 105.000,00 110.764,63 110.764,63 110.764,63 110.764,63 110.764,63 -5.764,63 105,49%226073333
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 968,0061
-5.764,63 105,49%N
ACTIVIDADES CULTURALES VARIAS. CENTRO3.000,00 8.000,00 5.000,00 5.000,00 2.925,91 2.925,91 2.925,91 3.000,00 62,50%2260733345.000,00 0,00 0,00 2.074,09 0,00 0,00 0,00
615.074,09 36,57%
N
162.500,00 172.295,80 156.510,08 156.510,08 151.803,88 151.803,88 151.803,88 15.785,72Económico 22607 :
9.795,80 0,00 0,00 4.706,20 0,00 0,00 968,0090,84%
20.491,92 88,11%
OTROS GASTOS DIVERSOS. BIBLIOTECA0,00 0,00 75,35 75,35 75,35 75,35 75,35 -75,35 0,00%2269933210,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
61-75,35 0,00%
N
OTROS GASTOS DIVERSOS. MUSEO500,00 500,00 135,12 135,12 135,12 135,12 135,12 364,88 27,02%226993330
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0061
364,88 27,02%N
GASTOS DIVERSOS. ADMINISTRACION0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00%226993331
1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,0061
1.000,00 0,00%N
OTROS GASTOS DIVERSOS. SAN AGUSTIN1.000,00 1.000,00 2.886,12 2.886,12 2.886,12 2.886,12 2.886,12 -1.886,12 288,61%226993333
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0061
-1.886,12 288,61%N
1.500,00 2.500,00 4.096,59 4.096,59 3.096,59 3.096,59 3.096,59 -1.596,59Económico 22699 :
1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00163,86%
-596,59 123,86%200.500,00 211.295,80 181.043,48 181.043,48 169.468,78 169.468,78 169.468,78 30.252,32
Total Concepto 226 :10.795,80 0,00 0,00 11.574,70 0,00 0,00 968,00 41.827,02
85,68%80,20%
LIMPIEZA. BIBLIOTECA70.218,79 70.218,79 70.011,02 70.011,02 46.674,08 46.674,08 46.674,08 207,77 99,70%227013321
0,00 0,00 0,00 23.336,94 0,00 0,00 0,0061
23.544,71 66,47%N
LIMPIEZA. MUSEO13.446,15 13.446,15 13.406,36 13.406,36 8.937,52 8.937,52 8.937,52 39,79 99,70%227013330
0,00 0,00 0,00 4.468,84 0,00 0,00 0,0061
4.508,63 66,47%N
LIMPIEZA. SAN AGUSTIN31.374,36 31.374,36 32.167,46 32.167,46 21.740,34 21.740,34 21.740,34 -793,10 102,53%227013333
0,00 0,00 0,00 10.427,12 0,00 0,00 0,0061
9.634,02 69,29%N
Pág.: 6 de 8
Cto. Inicial Cto. Definitivo A D O P Pagos Saldo % Ejec. APartida
Modificaciones Cto. No Disp. A Pendiente D Pendiente O Pendiente P Pendiente Reintergros % Ejec. OReman.
LIMPIEZA ERMITA VERA CRUZ2.241,03 2.241,03 2.234,40 2.234,40 1.489,52 1.489,52 1.489,52 6,63 99,70%227013361
0,00 0,00 0,00 744,88 0,00 0,00 0,0061
751,51 66,47%N
117.280,33 117.280,33 117.819,24 117.819,24 78.841,46 78.841,46 78.841,46 -538,91Económico 22701 :
0,00 0,00 0,00 38.977,78 0,00 0,00 0,00100,46%
38.438,87 67,22%
ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS. BIBLIOTE531,43 945,21 2.841,74 2.841,74 2.164,18 2.164,18 2.164,18 -1.896,53 300,65%227073321413,78 0,00 0,00 677,56 0,00 0,00 0,00
61-1.218,97 228,96%
N
ESTUDIOS T TRABAJOS TECNICOS. MUSEO30.531,43 31.961,61 37.669,61 37.669,61 23.847,82 23.847,82 23.847,82 -5.708,00 117,86%2270733301.430,18 0,00 0,00 13.821,79 0,00 0,00 0,00
618.113,79 74,61%
N
ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS. ADMINIS1.560,00 1.560,00 287,69 287,69 287,69 287,69 287,69 1.272,31 18,44%227073331
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0061
1.272,31 18,44%N
ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS. SAN AGU52.331,43 53.761,61 69.940,81 69.940,81 45.539,93 45.539,93 45.539,93 -16.179,20 130,09%2270733331.430,18 0,00 0,00 24.400,88 0,00 0,00 0,00
618.221,68 84,71%
N
ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS. CENTRO 5.000,00 8.200,00 7.332,45 7.332,45 6.055,07 6.055,07 6.055,07 867,55 89,42%2270733343.200,00 0,00 0,00 1.277,38 0,00 0,00 0,00
612.144,93 73,84%
N
ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS. ERMITA 0,00 413,78 677,56 677,56 0,00 0,00 0,00 -263,78 163,75%227073361
413,78 0,00 0,00 677,56 0,00 0,00 0,0061
413,78 0,00%N
89.954,29 96.842,21 118.749,86 118.749,86 77.894,69 77.894,69 77.894,69 -21.907,65Económico 22707 :
6.887,92 0,00 0,00 40.855,17 0,00 0,00 0,00122,62%
18.947,52 80,43%207.234,62 214.122,54 236.569,10 236.569,10 156.736,15 156.736,15 156.736,15 -22.446,56
Total Concepto 227 :6.887,92 0,00 0,00 79.832,95 0,00 0,00 0,00 57.386,39
110,48%73,20%
554.691,62 582.767,24 520.729,30 520.729,30 427.524,47 427.524,47 427.524,47 39.302,92Total Artículo 22 :
28.075,62 22.735,02 0,00 93.204,83 0,00 0,00 1.062,95 155.242,7789,35%73,36%
DIETAS, LOC. Y TRASL. PERSONAL. BIBLIOTE0,00 0,00 665,09 665,09 665,09 665,09 665,09 -665,09 0,00%2300133210,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
61-665,09 0,00%
N
DIETAS, LOC. Y TRASL. PERSONAL. MUSEO0,00 0,00 33,79 33,79 33,79 33,79 33,79 -33,79 0,00%2300133300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
61-33,79 0,00%
N
DIETAS, LOC. Y TRASL. PERSONAL. ADMINIS200,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00 0,00%230013331
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0061
200,00 0,00%N
DIETAS, LOCOMOCION Y TRASL. DEL PERSON1.500,00 1.500,00 684,79 684,79 684,79 684,79 684,79 815,21 45,65%230013333
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0061
815,21 45,65%N
DIETAS, LOC. Y TRASL. PERSONAL. CENTRO 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00%230013334
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0061
3.000,00 0,00%N
4.700,00 4.700,00 1.383,67 1.383,67 1.383,67 1.383,67 1.383,67 3.316,33Económico 23001 :
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0029,44%
3.316,33 29,44%4.700,00 4.700,00 1.383,67 1.383,67 1.383,67 1.383,67 1.383,67 3.316,33
Total Concepto 230 :0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.316,33
29,44%29,44%
4.700,00 4.700,00 1.383,67 1.383,67 1.383,67 1.383,67 1.383,67 3.316,33Total Artículo 23 :
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.316,3329,44%29,44%
612.309,10 679.317,72 607.402,64 582.388,37 475.183,09 475.183,09 475.183,09 49.180,06Total Capítulo 2 :
67.008,62 22.735,02 25.014,27 107.205,28 0,00 0,00 1.062,95 204.134,6389,41%69,95%
BECAS. ADMINISTRACION7.000,00 12.500,00 5.500,00 4.192,00 1.676,80 1.676,80 1.676,80 7.000,00 44,00%4810533315.500,00 0,00 1.308,00 2.515,20 0,00 0,00 0,00
6110.823,20 13,41%
N
Pág.: 7 de 8
Cto. Inicial Cto. Definitivo A D O P Pagos Saldo % Ejec. APartida
Modificaciones Cto. No Disp. A Pendiente D Pendiente O Pendiente P Pendiente Reintergros % Ejec. OReman.
BECAS. CENTRO DEL CRIMEN3.750,00 5.750,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.750,00 34,78%4810533342.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
615.750,00 0,00%
N
10.750,00 18.250,00 7.500,00 4.192,00 1.676,80 1.676,80 1.676,80 10.750,00Económico 48105 :
7.500,00 0,00 3.308,00 2.515,20 0,00 0,00 0,0041,10%
16.573,20 9,19%
ACTIVIDADES CULTURALES. SAN AGUSIN4.000,00 8.000,00 4.800,00 4.800,00 4.800,00 4.800,00 4.800,00 3.200,00 60,00%4810733334.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
613.200,00 60,00%
N
4.000,00 8.000,00 4.800,00 4.800,00 4.800,00 4.800,00 4.800,00 3.200,00Económico 48107 :
4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0060,00%
3.200,00 60,00%14.750,00 26.250,00 12.300,00 8.992,00 6.476,80 6.476,80 6.476,80 13.950,00
Total Concepto 481 :11.500,00 0,00 3.308,00 2.515,20 0,00 0,00 0,00 19.773,20
46,86%24,67%
14.750,00 26.250,00 12.300,00 8.992,00 6.476,80 6.476,80 6.476,80 13.950,00Total Artículo 48 :
11.500,00 0,00 3.308,00 2.515,20 0,00 0,00 0,00 19.773,2046,86%24,67%
14.750,00 26.250,00 12.300,00 8.992,00 6.476,80 6.476,80 6.476,80 13.950,00Total Capítulo 4 :
11.500,00 0,00 3.308,00 2.515,20 0,00 0,00 0,00 19.773,2046,86%24,67%
OTRAS CONSTRUCCIONES. MUSEO0,00 205.000,00 202.881,55 202.857,35 0,00 0,00 0,00 2.118,45 98,97%622013330
205.000,00 0,00 24,20 202.857,35 0,00 0,00 0,0061
205.000,00 0,00%N
OTRAS CONSTRUCCIONES.ADMINISTRACION0,00 4.049,43 4.049,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00%622013331
4.049,43 0,00 4.049,43 0,00 0,00 0,00 0,0061
4.049,43 0,00%N
OTRAS CONSTRUCCIONES. SAN AGUSTIN0,00 109.000,00 108.673,58 108.658,00 0,00 0,00 0,00 326,42 99,70%622013333
109.000,00 0,00 15,58 108.658,00 0,00 0,00 0,0061
109.000,00 0,00%N
0,00 318.049,43 315.604,56 311.515,35 0,00 0,00 0,00 2.444,87Económico 62201 :
318.049,43 0,00 4.089,21 311.515,35 0,00 0,00 0,0099,23%
318.049,43 0,00%0,00 318.049,43 315.604,56 311.515,35 0,00 0,00 0,00 2.444,87
Total Concepto 622 :318.049,43 0,00 4.089,21 311.515,35 0,00 0,00 0,00 318.049,43
99,23%0,00%
0,00 318.049,43 315.604,56 311.515,35 0,00 0,00 0,00 2.444,87Total Artículo 62 :
318.049,43 0,00 4.089,21 311.515,35 0,00 0,00 0,00 318.049,4399,23%0,00%
0,00 318.049,43 315.604,56 311.515,35 0,00 0,00 0,00 2.444,87Total Capítulo 6 :
318.049,43 0,00 4.089,21 311.515,35 0,00 0,00 0,00 318.049,4399,23%0,00%
PRESTAMOS AL PERSONAL .ADMINISTRACIO6.631,06 6.631,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.631,06 0,00%833013331
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0061
6.631,06 0,00%N
6.631,06 6.631,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.631,06Económico 83301 :
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00%
6.631,06 0,00%6.631,06 6.631,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.631,06
Total Concepto 833 :0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.631,06
0,00%0,00%
6.631,06 6.631,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.631,06Total Artículo 83 :
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.631,060,00%0,00%
6.631,06 6.631,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.631,06Total Capítulo 8 :
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.631,060,00%0,00%
1.284.629,07 1.681.187,12 1.375.861,72 1.343.450,24 922.214,41 922.214,41 909.551,24 282.590,38Total General: 396.558,05 22.735,02 32.411,48 421.235,83 0,00 12.663,17 1.062,95 758.972,71
81,84%54,85%
Pág.: 8 de 8
GASTOS
CORRIENTES
Gráfico de Ejecución Presupuestaria
O.A.A. ASTARLOA KULTURGINTZA - 2017Estado de Situación del Presupuesto de Gastos
1.284.629,07 1.681.187,12 1.375.861,72 1.343.450,24 922.214,41 922.214,41 909.551,24 282.590,38 16,81396.558,05 22.735,02 1.062,95
Inicial
Modif
Actual
RC
A D
O P RP
Saldo
Reintegros0
200.000
400.000
600.000
800.000
1.000.000
1.200.000
1.400.000
1.600.000
1.800.000
Credito Disp.
Ppto. Ej
Ppto. Inicial Ppto.Definitivo A D O P RP Credito Disponible
% DisponibilidadModificac. RC Pend. Reintegros
30,87%
Ind. Modificacio
54,85%
Ind. Ejec. Pptario.
98,63%
Ind. Pagos
Pág,: 1 de 1
GASTOS
CORRIENTES
Modificaciones de Crédito
Modificaciones de crédito del Presupuesto de Gastos 2017O.A.A. ASTARLOA KULTURGINTZA - 2017
Transferencias de créditos
Habilitaciones de crédito
Créditos adicionales
Bajas por anulación
Incorporaciones de crédito
Inicial Total Modificaciones
Definitivo
0,000,00
209.855,94 209.855,940,00 0,000,00 0,000,00 2017.61.3321.13001. - RETRIB. PERSONAL LABORAL. BIBLIOTECA
0,000,00
23.747,66 23.747,660,00 0,000,00 0,000,00 2017.61.3321.13101. - RETRIBUCIONES PERSONAL EVENTUAL. BIBLIOTECA
0,000,00
64.238,28 64.238,280,00 0,000,00 0,000,00 2017.61.3321.16001. - SEGURIDAD SOCIAL LABORALES. BIBLIOTECA
0,000,00
7.209,12 7.209,120,00 0,000,00 0,000,00 2017.61.3321.16003. - CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL EVENTUALES. BIBLI
0,000,00
2.373,60 2.373,600,00 0,000,00 0,000,00 2017.61.3321.16004. - ELKARKIDETZA. BIBLIOTECA
0,000,00
85.550,34 85.550,340,00 0,000,00 0,000,00 2017.61.3330.13001. - RETRIB. PERSONAL LABORAL. MUSEO
0,000,00
0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 2017.61.3330.13101. - RETRIBUCIONES PERS. TEMPORAL. MUSEO
0,000,00
24.784,20 24.784,200,00 0,000,00 0,000,00 2017.61.3330.16001. - SEGURIDAD SOCIAL LABORALES. MUSEO
0,000,00
0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 2017.61.3330.16003. - CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL EVENTUALES. MUSEO
0,000,00
1.787,52 1.787,520,00 0,000,00 0,000,00 2017.61.3330.16004. - ELKARKIDETZA. MUSEO
0,000,00
45.065,40 45.065,400,00 0,000,00 0,000,00 2017.61.3331.13001. - RETRIB. PERSONAL LABORAL. ADMINISTRACION
0,000,00
40.000,00 40.000,000,00 0,000,00 0,000,00 2017.61.3331.14001. - OTRO PERSONAL. ADMON MUSEO
0,000,00
13.371,12 13.371,120,00 0,000,00 0,000,00 2017.61.3331.16001. - SEGURIDAD SOCIAL LABORALES. ADMINISTRACION
0,000,00
973,68 973,680,00 0,000,00 0,000,00 2017.61.3331.16004. - ELKARKIDETZA. ADMNISTRACION
0,000,00
3.946,05 3.946,050,00 0,000,00 0,000,00 2017.61.3331.16009. - SEGUROS DE VIDA, ACCIDENTES E INVALIDEZ. ADMINISTR
0,000,00
7.000,00 7.000,000,00 0,000,00 0,000,00 2017.61.3331.16301. - FORMACION DEL PESONAL LABORAL. ADMINISTRACION
0,000,00
86.413,00 86.413,000,00 0,000,00 0,000,00 2017.61.3333.13001. - RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL. SAN AGUSTIN
0,000,00
0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 2017.61.3333.13101. - RETRIB. PERSONAL EVENTUAL. SAN AGUSTIN
0,000,00
24.759,96 24.759,960,00 0,000,00 0,000,00 2017.61.3333.16001. - SEGURIDAD SOCIAL LABORALES. SAN AGUSTIN
0,000,00
0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 2017.61.3333.16003. - SEGURIDAD SOCIAL EVENTUALES. SAN AGUSTIN
0,000,00
1.186,80 1.186,800,00 0,000,00 0,000,00 2017.61.3333.16004. - ELKARKIDETZA. SAN AGUSTIN
Pág.: 1 de 5
Transferencias de créditos
Habilitaciones de crédito
Créditos adicionales
Bajas por anulación
Incorporaciones de crédito
Inicial Total Modificaciones
Definitivo
0,000,00
6.760,20 6.760,200,00 0,000,00 0,000,00 2017.61.3361.13101. - RETRIB. PERSONAL EVENTUAL. VERACRUZ
0,000,00
1.916,04 1.916,040,00 0,000,00 0,000,00 2017.61.3361.16003. - SEG. SOCIAL PERSONAL EVENTUAL. VERACRUZ
0,00650.938,91 650.938,910,00 0,000,00 0,000,001
0,00
0,000,00
25.721,33 25.987,530,00 266,20266,20 0,000,00 2017.61.3321.21101. - REP. MANT. Y CONS. EDIFICIOS. BIBLIOTECA
0,000,00
1.000,00 1.000,000,00 0,000,00 0,000,00 2017.61.3321.21401. - REP. MANT. Y CONS. MOBILIARIO. BIBLIOTECA
0,000,00
2.000,00 2.000,000,00 0,000,00 0,000,00 2017.61.3321.22001. - MAT. DE OFIC. NO INVENT. BIBLIOTECA
0,000,00
36.000,00 42.000,000,00 6.000,006.000,00 0,000,00 2017.61.3321.22002. - PRENSA, REV. Y OTRAS PUBLIC. BIBLIOTECA
0,000,00
600,00 600,000,00 0,000,00 0,000,00 2017.61.3321.22004. - MATERIAL DE OFICINA FOTOCOPIADORAS. BIBLIOTECA
0,000,00
41.500,00 41.500,000,00 0,000,00 0,000,00 2017.61.3321.22101. - ENERGIA ELECTRICA. BIBLIOTECA
0,000,00
1.500,00 1.500,000,00 0,000,00 0,000,00 2017.61.3321.22110. - MATERIAL TECNICO Y ESPECIAL. BIBLIOTECA
0,000,00
30,00 30,000,00 0,000,00 0,000,00 2017.61.3321.22202. - POSTALES. BIBLIOTECA
0,000,00
600,00 600,000,00 0,000,00 0,000,00 2017.61.3321.22301. - TRANSPORTES. BIBLIOTECA
0,000,00
3.000,00 3.000,000,00 0,000,00 0,000,00 2017.61.3321.22603. - GASTOS DIVERSOS PUBLICIDAD Y PROPAGANDA. BIBLIOTEC
0,000,00
33.500,00 33.500,000,00 0,000,00 0,000,00 2017.61.3321.22607. - ACTIVIDADES CULTURALES VARIAS. BIBLIOTECA
0,000,00
0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 2017.61.3321.22699. - OTROS GASTOS DIVERSOS. BIBLIOTECA
0,000,00
70.218,79 70.218,790,00 0,000,00 0,000,00 2017.61.3321.22701. - LIMPIEZA. BIBLIOTECA
0,000,00
531,43 945,210,00 413,78413,78 0,000,00 2017.61.3321.22707. - ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS. BIBLIOTECA
0,000,00
0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 2017.61.3321.23001. - DIETAS, LOC. Y TRASL. PERSONAL. BIBLIOTECA
0,000,00
9.561,79 45.694,170,00 36.132,3836.132,38 0,000,00 2017.61.3330.21101. - REP. MANT. Y CONS. EDIFICIOS. MUSEO
0,000,00
1.000,00 1.000,000,00 0,000,00 0,000,00 2017.61.3330.21401. - REP. MANT. Y CONS. MOBILIARIO. MUSEO
0,000,00
1.000,00 1.000,000,00 0,000,00 0,000,00 2017.61.3330.22001. - MAT. DE OFIC. NO INVENT. MUSEO
0,000,00
1.500,00 1.500,000,00 0,000,00 0,000,00 2017.61.3330.22002. - PRENSA, REV. Y OTRAS PUBLIC. MUSEO
Pág.: 2 de 5
Transferencias de créditos
Habilitaciones de crédito
Créditos adicionales
Bajas por anulación
Incorporaciones de crédito
Inicial Total Modificaciones
Definitivo
0,000,00
500,00 500,000,00 0,000,00 0,000,00 2017.61.3330.22004. - MATERIAL DE OFICINA. FOTOCOPIADORA. MUSEO
0,000,00
6.000,00 6.000,000,00 0,000,00 0,000,00 2017.61.3330.22101. - ENERGIA ELECTRICA. MUSEO
0,000,00
200,00 200,000,00 0,000,00 0,000,00 2017.61.3330.22102. - SUMINISTRO DE AGUA. MUSEO
0,000,00
2.900,00 2.900,000,00 0,000,00 0,000,00 2017.61.3330.22103. - COMBUSTIBLES. MUSEO
0,000,00
600,00 4.991,900,00 4.391,904.391,90 0,000,00 2017.61.3330.22110. - MATERIAL TECNICO Y ESPECIAL. MUSEO
0,000,00
750,00 750,000,00 0,000,00 0,000,00 2017.61.3330.22201. - TELEFONO. MUSEO
0,000,00
100,00 100,000,00 0,000,00 0,000,00 2017.61.3330.22202. - POSTALES. MUSEO
0,000,00
500,00 500,000,00 0,000,00 0,000,00 2017.61.3330.22301. - TRANSPORTES. MUSEO
0,000,00
0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 2017.61.3330.22403. - SEGUROS DE RESPONSABILIDAD CIVIL
0,000,00
6.500,00 6.500,000,00 0,000,00 0,000,00 2017.61.3330.22603. - PUBLICIDAD Y PROPAGANDA. MUSEO
0,000,00
21.000,00 25.795,800,00 4.795,804.795,80 0,000,00 2017.61.3330.22607. - ACTIVIDADES CULTURALES VARIAS. MUSEO
0,000,00
500,00 500,000,00 0,000,00 0,000,00 2017.61.3330.22699. - OTROS GASTOS DIVERSOS. MUSEO
0,000,00
13.446,15 13.446,150,00 0,000,00 0,000,00 2017.61.3330.22701. - LIMPIEZA. MUSEO
0,000,00
30.531,43 31.961,610,00 1.430,181.430,18 0,000,00 2017.61.3330.22707. - ESTUDIOS T TRABAJOS TECNICOS. MUSEO
0,000,00
0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 2017.61.3330.23001. - DIETAS, LOC. Y TRASL. PERSONAL. MUSEO
0,000,00
0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 2017.61.3331.21101. - REPARACIONES Y CONSERVACION. ADMINISTRACION
0,000,00
0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 2017.61.3331.22001. - MATERIAL DE OFICINA MAT. DE OFIC. ORDINA. ADMINIST
0,000,00
0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 2017.61.3331.22003. - MATERIAL DE OFICINA MATERIAL INFORMATICO.ADMINISTR
0,000,00
250,00 250,000,00 0,000,00 0,000,00 2017.61.3331.22004. - FOTOCOPIADORAS. ADMINISTRACION
0,000,00
0,00 1.000,000,00 1.000,001.000,00 0,000,00 2017.61.3331.22699. - GASTOS DIVERSOS. ADMINISTRACION
0,000,00
1.560,00 1.560,000,00 0,000,00 0,000,00 2017.61.3331.22707. - ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS. ADMINISTRACION
0,000,00
200,00 200,000,00 0,000,00 0,000,00 2017.61.3331.23001. - DIETAS, LOC. Y TRASL. PERSONAL. ADMINISTRACION
Pág.: 3 de 5
Transferencias de créditos
Habilitaciones de crédito
Créditos adicionales
Bajas por anulación
Incorporaciones de crédito
Inicial Total Modificaciones
Definitivo
0,000,00
2.000,00 2.000,000,00 0,000,00 0,000,00 2017.61.3333.20201. - ARREND. MAQUIN., INSTAL. Y UTI. SAN AGUSTIN
0,000,00
7.805,12 7.805,120,00 0,000,00 0,000,00 2017.61.3333.21101. - REP. MANT. Y CONS. EDIFICIOS. SAN AGUSTIN
0,000,00
2.000,00 2.000,000,00 0,000,00 0,000,00 2017.61.3333.21401. - REP. MANT. Y CONS. MOBILIARIO. SAN AGUSTIN
0,000,00
2.000,00 2.000,000,00 0,000,00 0,000,00 2017.61.3333.22001. - MAT. DE OFIC. NO INVENT. SAN AGUSTIN
0,000,00
600,00 600,000,00 0,000,00 0,000,00 2017.61.3333.22004. - FOTOCOPIADORAS SAN AGUSTIN
0,000,00
17.000,00 17.000,000,00 0,000,00 0,000,00 2017.61.3333.22101. - ENERGIA ELECTRICA. SAN AGUSTIN
0,000,00
100,00 100,000,00 0,000,00 0,000,00 2017.61.3333.22102. - SUMINISTRO DE AGUA. SAN AGUSTIN
0,000,00
8.200,00 8.200,000,00 0,000,00 0,000,00 2017.61.3333.22103. - COMBUSTIBLES. SAN AGUSTIN
0,000,00
13.000,00 13.000,000,00 0,000,00 0,000,00 2017.61.3333.22110. - MATERIAL TECNICO Y ESPECIAL. SAN AGUSTIN
0,000,00
100,00 100,000,00 0,000,00 0,000,00 2017.61.3333.22202. - POSTALES. SAN AGUSTIN
0,000,00
1.000,00 1.000,000,00 0,000,00 0,000,00 2017.61.3333.22301. - TRANSPORTES. SAN AGUSTIN
0,000,00
25.000,00 25.000,000,00 0,000,00 0,000,00 2017.61.3333.22603. - PUBLICIDAD Y PROPAGANDA. SAN AGUSTIN
0,000,00
105.000,00 105.000,000,00 0,000,00 0,000,00 2017.61.3333.22607. - ACTIVIDADES CULTURALES VARIAS. SAN AGUSTIN
0,000,00
1.000,00 1.000,000,00 0,000,00 0,000,00 2017.61.3333.22699. - OTROS GASTOS DIVERSOS. SAN AGUSTIN
0,000,00
31.374,36 31.374,360,00 0,000,00 0,000,00 2017.61.3333.22701. - LIMPIEZA. SAN AGUSTIN
0,000,00
52.331,43 53.761,610,00 1.430,181.430,18 0,000,00 2017.61.3333.22707. - ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS. SAN AGUSTIN
0,000,00
1.500,00 1.500,000,00 0,000,00 0,000,00 2017.61.3333.23001. - DIETAS, LOCOMOCION Y TRASL. DEL PERSONAL. SAN AGUS
0,000,00
2.000,00 2.000,000,00 0,000,00 0,000,00 2017.61.3334.22603. - PUBLICIDAD Y PROPAGANDA. CENTRO DEL CRIMEN
0,000,00
3.000,00 8.000,000,00 5.000,005.000,00 0,000,00 2017.61.3334.22607. - ACTIVIDADES CULTURALES VARIAS. CENTRO DEL CRIMEN
0,000,00
5.000,00 8.200,000,00 3.200,003.200,00 0,000,00 2017.61.3334.22707. - ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS. CENTRO DEL CRIMEN
0,000,00
3.000,00 3.000,000,00 0,000,00 0,000,00 2017.61.3334.23001. - DIETAS, LOC. Y TRASL. PERSONAL. CENTRO DEL CRIMEN
0,000,00
3.829,24 6.363,660,00 2.534,422.534,42 0,000,00 2017.61.3361.21101. - REPARAC.MANTEN.Y CONSERVACION EDIFICIOS. ERMITA VE
Pág.: 4 de 5
Transferencias de créditos
Habilitaciones de crédito
Créditos adicionales
Bajas por anulación
Incorporaciones de crédito
Inicial Total Modificaciones
Definitivo
0,000,00
7.500,00 7.500,000,00 0,000,00 0,000,00 2017.61.3361.22101. - SUMINISTROS ENERGIA ELECTRICA.ERMITA VERA CRUZ
0,000,00
927,00 927,000,00 0,000,00 0,000,00 2017.61.3361.22201. - TELEFONO. ERMITA VERA CRUZ
0,000,00
2.241,03 2.241,030,00 0,000,00 0,000,00 2017.61.3361.22701. - LIMPIEZA ERMITA VERA CRUZ
0,000,00
0,00 413,780,00 413,78413,78 0,000,00 2017.61.3361.22707. - ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS. ERMITA VERACRUZ
0,00612.309,10 679.317,720,00 67.008,6267.008,62 0,000,002
0,00
0,000,00
7.000,00 12.500,000,00 5.500,005.500,00 0,000,00 2017.61.3331.48105. - BECAS. ADMINISTRACION
0,000,00
4.000,00 8.000,000,00 4.000,004.000,00 0,000,00 2017.61.3333.48107. - ACTIVIDADES CULTURALES. SAN AGUSIN
0,000,00
3.750,00 5.750,000,00 2.000,002.000,00 0,000,00 2017.61.3334.48105. - BECAS. CENTRO DEL CRIMEN
0,0014.750,00 26.250,000,00 11.500,0011.500,00 0,000,004
0,00
0,000,00
0,00 205.000,000,00 205.000,000,00 205.000,000,00 2017.61.3330.62201. - OTRAS CONSTRUCCIONES. MUSEO
0,000,00
0,00 4.049,430,00 4.049,434.049,43 0,000,00 2017.61.3331.62201. - OTRAS CONSTRUCCIONES.ADMINISTRACION
0,000,00
0,00 109.000,000,00 109.000,000,00 109.000,000,00 2017.61.3333.62201. - OTRAS CONSTRUCCIONES. SAN AGUSTIN
0,000,00 318.049,430,00 318.049,434.049,43 314.000,000,006
0,00
0,000,00
6.631,06 6.631,060,00 0,000,00 0,000,00 2017.61.3331.83301. - PRESTAMOS AL PERSONAL .ADMINISTRACION
0,006.631,06 6.631,060,00 0,000,00 0,000,008
0,00
Total General
1.284.629,07 1.681.187,120,000,00 314.000,0082.558,05 396.558,050,000,00
Transferencias de créditos
Habilitaciones de crédito
Créditos adicionales
Bajas por anulación
Incorporaciones de crédito
Inicial Total Modificaciones
Definitivo
Pág.: 5 de 5
GASTOS
CORRIENTES
Gráfico de Modificaciones de Crédito
25-oct-17MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS (GASTOS)O.A.A. ASTARLOA KULTURGINTZA - 2017
Credito Inicial Credito Modificaciones
Credito Total Credito Extraordinario
Credito Suplemento
Ampliacion Credito
Tranf. Positivas Transf. Negativas
Inc. Remanente Credito Gene. Bajas
0
50.000
100.000
150.000
200.000
250.000
300.000
350.000
Extraordinarios Inc Reman
314.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 82.558,05 0,00 0,001.284.629,07 396.558,05 1.681.187,12
1
ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO
Base 11 Nmep. Estos estados deben ser aprobados por la Comisión de Gobierno, previo dictamen de la Comisión Informativa de Hacienda y Régimen Interior.
INGRESOS
INGRESOS
CORRIENTES
Por Capítulos
INGRESOS
CORRIENTES
Por Conceptos
INGRESOS
CORRIENTES
Gráfico de Ejecución Presupuestaria
INGRESOS
CORRIENTES
Modificaciones de Crédito
INGRESOS
CORRIENTES
Gráfico de Modificaciones de Crédito
INGRESOS
CERRADOS
Por Año/Concepto
GASTOS
GASTOS
CORRIENTES
Por Capítulos
GASTOS
CORRIENTES
Por Económicos
GASTOS
CORRIENTES
Por Grupos de Función
GASTOS
CORRIENTES
Por Programas Funcionales
GASTOS
CORRIENTES
Por Orgánicos
GASTOS
CORRIENTES
Por Partidas
GASTOS
CORRIENTES
Gráfico de Ejecución Presupuestaria
GASTOS
CORRIENTES
Modificaciones de Crédito
GASTOS
CORRIENTES
Gráfico de Modificaciones de Crédito
GASTOS
CERRADOS
Por Año/Partida
NO PRESUPUESTARIA
NO PRESUPUESTARIA
Por Conceptos
TESORERÍA
TESORERÍA
Acta de Arqueo
TESORERÍA
Situación de Existencias
TESORERÍA
Hojas de Conciliación
TESORERÍA
Gráfico de Evolución de la Tesorería (Mensual)
TESORERÍA
Gráfico de Evolución de la Tesorería (Acumulado)
RESULTADO PRESUPUESTARIO
REMANENTE DE TESORERÍA
ESTADO DE LOS PRESUPUESTOS CERRADOS DE GASTOS A DIA 30/09/2017
O.A.A. ASTARLOA KULTURGINTZA - 2017
Obligaciones
Pagos
Obligaciones
Pagos
Obligaciones
Pagos
SALDO INICIAL A 1 DE ENERO
RECTIFICACIONES TOTALES
Pagos Ordenados
Pagos Realizados
O's Pendientes
P's Pendientes
PARTIDA
2013
61 4531 0,00 0,00 0,001.331,00 0,00 1.331,00
0,000,00
0,001.331,00ESTUDIOS T TRABAJOS TECNICOS. MUSEO
22707
0,00 0,00 0,001.331,00 0,00 1.331,00
0,000,00
0,001.331,00
Total Ppto: 2013
2015
61 3333 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00
0,000,00
0,000,00ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS. SAN A
22707
0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00
0,000,00
0,000,00
Total Ppto: 2015
2016
61 3330 0,00 0,00 0,002.284,84 0,00 2.284,84
0,002.284,84
0,000,00SEGURIDAD SOCIAL LABORALES. MUSEO
16001
61 3331 0,00 0,00 0,001.125,38 0,00 1.125,38
0,001.125,38
0,000,00SEGURIDAD SOCIAL LABORALES. ADMINIS
16001
61 3321 0,00 0,00 0,006.082,87 0,00 6.082,87
0,006.082,87
0,000,00CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL EV
16003
61 3330 0,00 0,00 0,00284,86 0,00 284,86
0,00284,86
0,000,00CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL EV
16003
61 3333 0,00 0,00 0,002.051,17 0,00 2.051,17
0,002.051,17
0,000,00SEGURIDAD SOCIAL EVENTUALES. SAN AG
16003
61 3321 0,00 0,00 0,00333,44 0,00 333,44
0,00333,44
0,000,00ELKARKIDETZA. BIBLIOTECA
16004
61 3330 0,00 0,00 0,00297,92 0,00 297,92
0,00297,92
0,000,00ELKARKIDETZA. MUSEO
16004
61 3331 0,00 0,00 0,00162,28 0,00 162,28
0,00162,28
0,000,00ELKARKIDETZA. ADMNISTRACION
16004
61 3333 0,00 0,00 0,00197,80 0,00 197,80
0,00197,80
0,000,00ELKARKIDETZA. SAN AGUSTIN
16004
61 3321 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00
0,000,00
0,000,00LIMPIEZA. BIBLIOTECA
22701
61 3330 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00
0,000,00
0,000,00LIMPIEZA. MUSEO
22701
Pág.: 1 de 2
Obligaciones
Pagos
Obligaciones
Pagos
Obligaciones
Pagos
SALDO INICIAL A 1 DE ENERO
RECTIFICACIONES TOTALES
Pagos Ordenados
Pagos Realizados
O's Pendientes
P's Pendientes
PARTIDA
61 3333 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00
0,000,00
0,000,00LIMPIEZA. SAN AGUSTIN
22701
61 3361 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00
0,000,00
0,000,00LIMPIEZA ERMITA VERA CRUZ
22701
61 3333 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00
0,000,00
0,000,00ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS. SAN A
22707
0,00 0,00 0,0012.820,56 0,00 12.820,56
0,0012.820,56
0,000,00
Total Ppto: 2016
Total General: 0,00 0,00 0,0014.151,56 0,00 14.151,56
0,0012.820,56
0,001.331,00
Pág.: 2 de 2
NO PRESUPUESTARIA
NO PRESUPUESTARIA
Por Conceptos
Conceptos No PresupuestariosO.A.A. ASTARLOA KULTURGINTZA - 2017
Año 2017
Saldo Ini.Concepto No Presupuestario Debe Haber Saldo D/H
4.545,45 4.545,45 0,00 4.545,45 D70300//0604 Otros Valores
0,00 0,00 0,00 0,00 70300//0605 Otros Valores
-18.884,48 -18.884,48 0,00 18.884,48 H20095//41915 VARIOS
-708,50 1.225,00 1.225,00 0,00 20217//41917 San Agustín - Programación de terceros
0,00 0,00 0,00 0,00 20218//41918 San Agustín - Socios
0,00 341.969,60 341.969,60 0,00 20500//41999 FORMALIZACION PAGOS NO PRESUPUESTARIOS
0,00 0,00 0,00 0,00 10089//44989 Otros deudores no presup. Anuncios BOB reintegrabl
0,00 0,00 0,00 0,00 10091//44991 Otros deudores no presup. Pago Nóminas (personal)
0,00 1.225,00 1.225,00 0,00 10500//44999 Formalización de deudores no presupuestarios
0,00 0,00 0,00 0,00 20011//4755 I.R.P.F. Retención Trabajo Personal
-2.429,86 21.703,91 24.072,21 2.368,30 H20030//4760 Cuota del Trabajador a la Seguridad Social
-991,44 6.098,94 6.666,44 567,50 H20050//47690 Otras Retenciones al Personal
0,00 0,00 0,00 0,00 20051//47691 Elkarkidetza Plan Pensiones 98
0,00 519.892,41 519.892,41 0,00 50001//556 Movimientos Internos de Tesorería
0,00 0,00 0,00 0,00 20080//5600 Fianzas Definitivas
0,00 0,00 0,00 0,00 20002//5601 Fianzas recibidas
0,00 0,00 0,00 0,00 20030//561 Cuota del Trabajador a la Seguridad Social
-18.468,83 877.775,83 895.050,66 -17.274,83 HTotales
Pág. 1 de 1
TESORERÍA
TESORERÍA
Acta de Arqueo
ACTA DE ARQUEO METALICO
ASTARLOA KULTURGINTZA - 2017 Fecha de Referencia: 31/12/2017
Fecha de Creación: 24/08/2017Fecha de Ref. Secundaria: 31/12/2016
COBROS
Presupuesto Corriente Presupuesto Cerrado
Suma
Ingresos Pendientes de aplicación Movimientos internos de tesorería Otras operaciones no presupuestarias
Total Ingresos Existencias Iniciales
TOTAL
-408.182,8817.503,14
0,000,00
-868.619,75
535.502,92
-723.796,57
-390.679,74
-1.259.299,49
Presupuesto Corriente Presupuesto Cerrado
Suma
Pagados Pendientes de aplicación Movimientos internos de tesorería Otras operaciones no presupuestarias
Total Pagados Existencias Finales
TOTAL
-554.662,71-3.433,44
0,000,00
-757.215,66
585.675,62
-729.636,19
-558.096,15
-1.315.311,81
PAGOS
Devolución de ingresos 0,00
ESTADO DE LAS EXISTENCIAS DE TESORERIA
CUENTA Existencias Iniciales Total Ingresos Total Gastos Existencias Finales
Caja Bancos y cuentas operativas Bancos y cuentas restringidas recaudación Otras cuentas
1.652,59533.850,33
0,000,00
-2.228,72-389.828,81
0,000,00
-1.116,99-441.113,24
0,000,00
540,86585.134,76
0,000,00
En El Municipio, a Miércoles 25 de Octubre de 2017
El Presidente/a, El Interventor/a, El Tesorero/a,
TOTAL 535.502,92 -392.057,53 -442.230,23 585.675,62
0,00Reintegros de Pago
Ajuste por diferencias positivas de redondeo 0,00 Ajuste por diferencias negativas de redondeo 0,00
Fecha de Impresión: 25/10/2017 Pág.: 1 AARQ_ICAL2004
TESORERÍA
Situación de Existencias
TESORERÍA
Gráfico de Evolución de la Tesorería (Mensual)
25-oct-17
EVOLUCIÓN DE TESORERÍA (MENSUAL)O.A.A. ASTARLOA KULTURGINTZA - 2017
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
44.680,79
23.463,08
213.694,73
6.585,07
75.299,77
28.306,37
56.253,82
41.562,23
223.205,78
-103.065,13
126.737,69
-26.656,59
111.681,63
79.982,67
37.741,96
-37.741,96
96.780,90
11,35
1.330,00
1.045,60
0,00
0,00
0,00
0,00
Pagos
Flujo
0
50.000
100.000
150.000
200.000
250.000
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Cobros Netos
Pagos
68.143,87 220.279,80 103.606,14 97.816,05 120.140,65 100.081,10 191.664,30 0,00 96.792,25 2.375,60 0,00 0,00Cobros
1
TESORERÍA
Gráfico de Evolución de la Tesorería (Acumulado)
25-oct-17
EVOLUCIÓN DE TESORERÍA (MENSUAL)O.A.A. ASTARLOA KULTURGINTZA - 2017
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
44.680,79
23.463,08
213.694,73
6.585,07
75.299,77
28.306,37
56.253,82
41.562,23
223.205,78
-103.065,13
126.737,69
-26.656,59
111.681,63
79.982,67
37.741,96
-37.741,96
96.780,90
11,35
1.330,00
1.045,60
0,00
0,00
0,00
0,00
Pagos
Flujo
0
50.000
100.000
150.000
200.000
250.000
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Cobros Netos
Pagos
68.143,87 220.279,80 103.606,14 97.816,05 120.140,65 100.081,10 191.664,30 0,00 96.792,25 2.375,60 0,00 0,00Cobros
1
RESULTADO PRESUPUESTARIO
IV. RESULTADO PRESUPUESTARIO DERECHOS
RECONOCIDOS NETOS
OBLIGACIONES RECONOCIDAS
NETAS
AJUSTES CONCEPTOS RESULTADO PRESUPUESTARIO
ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
Fecha de Referencia: 31/12/2017ASTARLOA KULTURGINTZA - 2017 Fecha de Creación: 24/08/2017
0,00
1. Total operaciones no financieras (a+b)
c. Activos financierosd. Pasivos financieros
I. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I = 1 + 2)
4. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio 5. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I+II)
3. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales
1.241.607,390,000,00
1.241.607,39
0,000,000,00
508.322,43
733.284,960,000,00
733.284,96
508.322,430,000,00
508.322,43
a.) Operaciones Corrientes b.) Operaciones de capital
1.241.607,390,00
733.284,960,00
508.322,430,00
AJUSTES:
2. Total operaciones financieras (c + d) 0,00 0,00 0,00
II. TOTAL AJUSTES (II = 3+4-5) 0,00
Fecha de Impresión: 25/10/2017 Pág.: 1 RESPPTO2015
REMANENTE DE TESORERÍA
COMPONENTES IMPORTESAÑO
ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA IMPORTES
AÑO ANTERIOR
ASTARLOA KULTURGINTZA - 2017 Fecha de Referencia: 31/12/2017
Fecha de Creación: 24/08/2017Fecha de Ref. Secundaria: 31/12/2016
2. (+) Derechos pendientes de cobro
- (+) del Presupuesto corriente
- (+) de Presupuestos cerrados
- (+) de operaciones no presupuestarias
1. (+) Fondos líquidos
IV. Remanente de Tesorería para Gastos Generales (I - II - III)
408.759,01
1.639,01
0,00
0,00
1.135,00
1.331,00
20.457,39
0,00
3. (-) Obligaciones pendientes de pago
410.398,02
22.923,39
585.675,62
0,00
- (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva
- (+) del Presupuesto corriente
- (+) de Presupuestos cerrados
- (+) de operaciones no presupuestarias
- (-) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva
I. Remanente de Tesorería Total (1 + 2 - 3)
II. Saldos de dudoso cobro 0,00
0,00III. Exceso de financiación afectada
535.502,92
65.502,78
1.137,01
0,00
0,00
66.639,79
12.820,56
1.331,00
49.738,51
0,00
63.890,07
973.150,25 538.252,64
0,00
0,00
538.252,64
Fecha de Impresión: 25/10/2017 Pág.: 1 MEM205_04