AUDIÈNCIA PÚBLICA PRESENTACIÓ D’AVANTPROJECTE DE PRESSUPOST I ORDENANCES FISCALS 2018
CONTEXT GLOBAL I MARC ESTRATÈGIC
Anàlisi sòcio-econòmic general i de Sant Cugat i marc estratègic dins el Pla d’Actuació Municipal
ORDENANCES FISCALS
Objectius, principals novetats i explicació detallada de les principals bonificacions i ajuts
PRESSUPOST D’INGRESSOS
Evolució de les principals magnituds d'ingressos i comparativa 2016 vs 2017 i 2017 vs 2018
PRESSUPOST DE DESPESES
Desenvolupament del pressupost: Visió estratègica, comptable i operacional comparada 2016 vs 2017 i 2017 vs 2018 i proposta d’inversions
CONCLUSIONS
CONTEXT GLOBAL
Ratis macro econòmics: Evolució PIB, taxa d’atur i previsió de la inflació
Objectius de dèficit dels comptes públics
Fortalesa econòmica de les finances de l’Ajuntament
CONTEXT GLOBAL
Taxa de Creixement (PIB)2016 2017(p) 2018(p)
Món 3,1% 3,5% 3,6%Països Emergents 4,1% 4,5% 4,8%Estats Units 1,6% 2,3% 2,5%Zona Euro 1,8% 1,7% 1,6%Espanya 3,2% 2,7% 2,5%Catalunya 3,5% 2,5% 2,6%
Taxa d’Atur 2016 2017(p) 2018(p)
Zona Euro 10,0% 9,4% 8,9%Espanya 19,6% 17,5% 15,6%Catalunya 15,7% 13,5% 11,6%Sant Cugat 7,7% 6,9% 6,5%
Taxa d’InflacióEspanya Setembre 2017 1,9%Catalunya Setembre 2017 2,0%
(p): previsióFont: Estudi previsions macroeconòmiques. Generalitat de Catalunya. Departament de la Vicepresidència i d’Economia i Hisenda
Font: Banco de España i Idescat
(p): previsióFont: Estudi previsions macroeconòmiques. Generalitat de Catalunya. Departament de la Vicepresidència i d’Economia i Hisenda i Comissió Europea
CONTEXT GLOBAL
Incerteses ?
Comptes públics
2016 2017(p) 2018(p)
Dèficit públic
Espanya -4,3% -3,2% -2,6%
Zona Euro -1,5% -1,4% -1,3%
Endeutament
Espanya 99,4% 98,8% 95,4%
Zona Euro 91,3% 90,3% 89,0%
Procés català
Creixement molt baix zona euro
Govern espanyol sense majoria absoluta
Afebliment del creixement dels països emergents
Incerteses UE
Increment proteccionista (USA)
(p): previsióFonts: Banco de España, Eurostat i Comissió Europea
Evolució de la Població
CONTEXT LOCAL SANT CUGAT DEL VALLÈS
POBLACIÓ
1996 47.608
1997 50.800
1998 54.276
1999 57.147
2000 60.396
2001 63.220
2002 66.399
2003 69.010
2004 70.956
2005 72.567
2006 74.684
2007 76.440
2008 79.302
2009 81.722
2010 83.337
2011 85.295
2012 86.325
2013 87.499
2014 87.119
2015 88.790
2016 89.467
ag-17 90.255
0
10.000
20.000
30.000
40.000
50.000
60.000
70.000
80.000
90.000
100.000
POBLACIÓ
Nombre d’empreses
CONTEXT LOCAL SANT CUGAT DEL VALLÈS
2.0182.152
2.223
2.415 2.4662.603 2.578
2.4902.577
2.660 2.6222.724
2.859
3.0433.175 3.216
0
500
1.000
1.500
2.000
2.500
3.000
3.500
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 jun.-17
Sant Cugat. Nombre empreses
Nombre de llocs de treball
CONTEXT LOCAL SANT CUGAT DEL VALLÈS
48.292 49.03350.486 50.396 49.826
50.925
56.06958.221
60.751 60.908
0
10000
20000
30000
40000
50000
60000
70000
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 jun.-17
Nombre de persones aturades
CONTEXT LOCAL SANT CUGAT DEL VALLÈS
2.571
3.696 3.7744.114
4.3274.124
3.710
3.2432.941
2.671
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
3500
4000
4500
5000
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 jul.-17
Atur total
6,41%
8,93% 8,80%9,33%
9,81%9,33%
8,29%
7,12%7,72%
6,88%
0,00%
2,00%
4,00%
6,00%
8,00%
10,00%
12,00%
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 jul.-17
Taxa Atur
Comparativa atur municipis del Vallès Occidental
CONTEXT LOCAL SANT CUGAT DEL VALLÈS
Dades: Juliol 2017
Aturats Taxa atur Variació mensual aturats Variació anual aturats
Núm. % Núm. %Badia del Vallès 1.171 18,91% -57 -4,64% -179 -13,26%Barberà del Vallès 1.786 11,26% -49 -2,67% -388 -17,85%Castellar del Vallès 1.128 10,13% -30 -2,59% -161 -12,49%Castellbisbal 604 10,25% 3 0,50% -41 -6,36%Cerdanyola del Vallès 2.685 9,61% -22 -0,81% -500 -15,70%Gallifa 5 7,35% -1 -16,67% -3 -37,50%Matadepera 178 4,71% 6 3,49% -56 -23,93%Montcada i Reixac 2.079 12,63% -74 -3,44% -396 -16,00%Palau-solità i Plegamans 715 10,31% 3 0,42% -124 -14,78%Polinyà 428 10,78% 16 3,88% -33 -7,16%Rellinars 36 13,64% 1 2,86% -8 -18,18%Ripollet 2.487 13,65% -91 -3,53% -436 -14,92%Rubí 4.834 13,36% -53 -1,08% -767 -13,69%Sabadell 12.595 12,71% -285 -2,21% -1.798 -12,49%Sant Cugat del Vallès 2.671 6,86% 97 3,77% -352 -11,64%Sant Llorenç Savall 118 11,41% 0 0,00% -7 -5,60%Sant Quirze del Vallès 708 7,78% 14 2,02% -77 -9,81%Santa Perpètua de Mogoda 1.366 11,09% -41 -2,91% -246 -15,26%Sentmenat 436 10,65% -21 -4,60% -52 -10,66%Terrassa 14.545 13,63% 57 0,39% -2.435 -14,34%Ullasterell 77 8,64% -7 -8,33% -12 13,48%Vacarisses 313 12,29% -1 -0,32% -81 -20,56%Viladecavalls 362 10,36% 13 3,72% -76 -17,35%VALLÈS OCCIDENTAL 51.327 10,96% -522 -1,42% -8.228 -13,74%
CATALUNYA 387.313 -26.887 -0,80% -347.137 -9,43%
Font: Hermes DIBA
Fortalesa econòmica de l’Ajuntament (dades darrer pressupost liquidat 2016)
Romanent positiu de tresoreria (2’2 M€)
CONTEXT LOCAL AJUNTAMENT
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Població a 31/12 de l’ any
73.575 75.744 77.757 79.713 81.722 83.365 85.303 86.325 87.399 87.758 89.790 89.927
∑ DRN ordinari74.993 91.350 97.163 99.879 104.544 112.434 95.686 104.753 111.180 112.783 118.142 116.567
∑ despeses corrents64.551 67.702 79.218 86.731 84.345 87.217 83.953 84.766 86.515 90.636 92.011 96.996
Estalvi net pressupostari5.150 17.892 11.806 5.824 12.276 16.854 574 4.092 15.623 11.279 12.751 13.249
Romanent de tresoreria5.133 691 69 140 1.905 831 1.794 45 384 5.483 5.122 2.201
Font: Informe d’Intervenció
Fortalesa econòmica de l’Ajuntament
Termini de pagament a proveïdors : 41 dies de mitjana, per sota del màxim legal (60 dies)
CONTEXT LOCAL AJUNTAMENT
108
9894
4346
59
44
31
42 41 41
0
20
40
60
80
100
120
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2T/2017
Històric termini de pagament (dies)
Fortalesa econòmica de l’Ajuntament (dades darrer pressupost liquidat 2016)
CONTEXT LOCAL AJUNTAMENT
84,5
72,3 70,8
60,28
69,1167,48 67,77
78,11
66,76
57,1355
45,48
59,64
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
ENDEUTAMENT (% deute viu/ingressos corrents)
MARC ESTRATÈGIC
El Pla d’Actuació Municipal 2015-19 (PAM), es base en quatre grans àmbits d’actuació:
ORDENANCES FISCALSObjectius
Sostenibilitat econòmicaContinua sent essencial mantenir el rigor i el bon estat de la situació financera de l’Ajuntament.
Sostenibilitat mediambientalDins el marge permès per la llei, les ordenances fiscals han d’impulsar el comportament afavoridor de laprotecció del medi i l’estalvi energètic.
Sostenibilitat socialMalgrat la millora econòmica, moltes persones i famílies mantenen un escenari de dificultats importants. Lesordenances, dins del marge legal, segueixen vetllant per contribuir a temperar-lo i afavorir els col·lectius mésafectats. Intensifiquen la protecció a l’habitatge. La part que no es pot fer per ordenances, es fa com ajuts ales persones
Fer les coses més fàcilsL’agilitació administrativa, l’eficiència i la simplificació han de ser, i són, criteris transversals en l’actuació del’Ajuntament.
Suport a l’activitat econòmica i l’ocupacióLes ordenances afavoreixen l’ocupació l'emprenedoria i l’ocupació. Incorpora la majoria de recomanacionsdel Pacte para la reindustrialització del Vallès Occidental.
ORDENANCES FISCALS
Principals novetats
Consolidació de la reducció fiscal.
Manteniment del tipus de l’IBI a 0,513.
Potenciació dels ajuts per pagar l’IBI a les famílies d’escassa capacitat econòmica, per propietaris dellibreries, galeries d’art i clubs esportius i persones que incloguin la seva propietat a la borsa d’habitatgesde PROMUSA.
Bonificació del IBI als edificis plurifamiliars per instal·lacions comunes fotovoltaiques
Manteniment del tipus de la plusvàlua Els últims dos anys ha baixat 21% .
Millores mediambientals en l’IBI , IVTM .
Nova modificació de l’ICIO per la construcció destinades a habitatges de protecció en regim de lloguer. .
ORDENANCES FISCALS
Principals novetats
Manteniment general i congelació de les taxes municipals.
Incorporació de la zona verda.
Nova taxa per la xarxa de transport d'energia elèctrica.
Manteniment general de les taxes municipals. Adaptació a la llei de simplificació administrativa.
Extensió de les bonificacions per entitats esportives i petit comerços d’ocupació de via pública.
Addicionalment es formulen nombroses millores de caràcter tècnic i ajustos per millorar el marcreglamentari municipal en l’àmbit fiscal.
ORDENANCES FISCALS
Bonificacions i ajuts de l’IBI
L’import de bonificacions, exempcions i ajuts relacionats amb l’IBI és de 2,3 milions de euros querepresenta un 5% de la recaptació.
1,5 M € Bonificacions i exempcions obligatòries per llei (62%)0,9 M € Decisió política (38%)_______2,4 M €
L’import total del concepte ajuts és de 323.000 €
Línies generals pressupost ingressos
PRESSUPOST D’INGRESSOS
Impostos directes 77.811.238
Impostos indirectes 6.766.575
Taxes, preus públics i altres 10.123.851
Transferències corrents 23.615.773
Ingressos patrimonials 649.392
Total Operacions Corrents 118.966.829
Transferències capital 2.708.085
Passius financers 13.000.000
Operacions de Capital 15.708.085
TOTAL INGRESSOS 134.674.914
PRESSUPOST DE DESPESES
PRESSUPOST DESPESES 2018
Capítol Descripció Import
1 Personal 36.069.719
2 Compres de bens i serveis 39.149.375
3 Interessos 2.068.931
4 Subvencions, Ajuts, transf. 30.781.831
5 Fons de contingència 50.000
Despeses corrents 108.119.856
6 Inversions 12.740.274
7 Transferències de capital 3.025.000
9 Passius financers 10.789.784
Operacions de Capital 26.555.058
Total 134.674.914 20
26,78%
29,07%
1,54%
22,86%
0,04%
9,46%
2,25%8,01%
Despeses 2018
Cap.1 Personal Cap. 2 Compra bens i serveis Cap. 3 Interessos Cap. 4 Subvencions
Cap. 5 Fons contingència Cap. 6 Inversions Cap.7 Subv. Capital Cap. 9 Amortització préstecs
PRESSUPOST DE DESPESESInversions planificades 2018 (imports arrodonits):
MILLORA DE CARRERS, PARCS I VIA PUBLICA 1,7 M €
SUBMINISTRAMENT AIGUA CAN BARATA 0,4 M €
REHABILITACIÓ LA UNIÓ, CAN QUITÈRIA I
ALTRES EDIFICIS HISTÒRICS 2,2 M €
INSTAL·LACIONS ESPORTIVES 1,4 M €
12ENA ESCOLA “LA MIRADA” 3,5 M €
HPO PROMOCIÓ JERONI DE PUJADES 2 M €
EQUIPAMENT CAN QUITÈRIA 0,15 M €
INVERSIONS PARTICIPATIVES 1,31 M €
BOSC VOLPELLERES 0,45 M €
BARRI SANT FRANCESC – MONESTIR 0,5 M €
EXPROPIACIONS ZONES VERDES 1,2 M €
TECNOLOGIA 0,4 M €
ALTRES INVERSIONS 0,9 M €
TOTAL INVERSIÓ 2017 AJUNTAMENT 15,7 M €
CONTEXTUALITZACIÓ PRESSUPOST 2018
Per la regla de la despesa l’increment de les despeses (capítols del 1 al
7), respecte a l’any anterior no pot ser superior al 2,4 % del pressupost,
el presentat és del 0,84%. Aquesta regla es calcula en base a
pressupostos liquidats
La diferencia entre ingressos corrents (118.966.829) i despeses corrents
(108.199.856) que és 10.846.973 ha de ser més gran o igual que l’import
que dediquem a amortització de préstecs (10.789.784).
Ingrés Total = Despesa Total
Compliment del PEF 2017-2018
Endeutament Inferior al 75% del ingressos totals
CONTEXTUALITZACIÓ PRESSUPOST 2018LA INCERTESA CONTINUA PERÒ CREIX L’ACTIVITAT:
Congelació d’impostos preus públics i taxes.
L’increment d’ingressos és conseqüència de l’activitat econòmica, que genera un volum d’ingressos especialmentafecte els provinents de les noves construccions, noves empreses i compra-vendes del sector immobiliari.
Incertesa amb la data d’aprovació del pressupost de l’Estat, probablement serà al 2018.
Les condicions financeres del mercat financer continuen sent bones, cosa que permet finançar les inversions al’Ajuntament a un cost més reduït.
Continua el creixement de la població que té un efecte doble: Demanda de més serveis (més cost) i més ingressostributaris.
Persisteixen les incerteses externes a nivell català, espanyol, europeu i global.
CONTEXTUALITZACIÓ PRESSUPOST 2018
OBLIGACIÓ DE DESTINAR RECURSOS D’INVERSIÓ A L’EXPROPIACIÓ DE ZONES VERDES I ALTRES CONCEPTES URABANÍSTICS:
El Pla General Metropolità de 1976 estableix l’obligació de l’Ajuntament d’expropiar les zones verdes d’aquells propietaris que ho sol·licitin.
Això suposa que l’Ajuntament ha hagut de destinar a expropiacions un percentatge molt important de les inversions 2012-2017.
L’efecte al pressupost de 2018 és de 2,1 milions dels que 1,2 són expropiacions i 0,9 interessos.
CONTEXTUALITZACIÓ PRESSUPOST 2018
INCREMENT DELS SERVEIS EN NOMBRE I QUALITAT:
El creixement de de serveis i activitats de l’Ajuntament s’està fent en molts casos amb recursos humans propis fet que explica en part el fort increment de despeses de personal i la contenció dels bens i serveis.
El 65% de les despeses ordinàries corresponen a l’entorn urbà i ambiental i als serveis a les persones.
Hi ha un increment en les despeses relacionades amb el manteniment de l’espai públic.
Increments en les partides relacionades amb els serveis socials.
Increment del nombre d’efectius de seguretat ciutadana.
Millora de la plantilla.
CONTEXTUALITZACIÓ PRESSUPOST 2018
PRESSUPOSTOS MÉS SOCIALS:
Ampliació de la base i millora de la tarifació social de les escoles.
Increment beques menjador.
Nova tarifació social d’esports.
Consolidació de les ajudes basades en l’IBI en funció de la renda i situació familiar.
Ampliació dels ajuts pel habitatge de protecció social de lloguer .
Accions per millora l’ocupabilitat.
TOTAL PRESSUPOST 2017 VS 2018
PRESSUPOST
2017 132.006.333 €
2018 134.674.914 €
Dif Import 2.668.581 €
Dif % 2,02%
1. Congelació de tots els impostos, taxes i preus públics, que consolida les rebaixes fetes en els darrers exercicis
2. Un Ajuntament amb fortalesa econòmica. Es mantenen els bons indicadors econòmics gràcies a la bona gestió de les finances i el control de la despesa
3. Aquest equilibri financer permet a l’Ajuntament fer un esforç inversor, que se centrarà en educació i habitatge públic
4. També s’inclouen més bonificacions i ajuts per impulsar el benestar social, l’activitat econòmica, el medi ambient i una mobilitat més sostenible
CONCLUSIONS