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CONTENIDO
1. GENERALIDADES ........................................................................................................................................................ 3
2. PROCEDIMIENTO PARA PAGOS Y TRANSFERENCIAS NUEVA BANCA DIGITAL ....................................................... 5
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1. GENERALIDADES Este documento tiene como propósito instruir a los usuarios con perfil Natural y Jurídico de la Nueva Banca Digital para el manejo y navegación de la opción Pagos y Transferencias ubicado en el menú principal de la página, accediendo a través dirección electrónica www.bod.com.ve y siguiendo los pasos descritos en el presente documento. A través del menú Pagos y Transferencias el usuario podrá realizar transferencias a sus cuentas y terceros, pagar los servicios de CANTV, Movilnet, Corpoelec, procesamiento de pagos de nómina de empleados, pagos a proveedores, entre otros servicios. Este menú contiene las siguientes funcionalidades:
Transferencias
Proceso mediante el cual un cliente natural y jurídico realiza el débito en una de sus cuentas y realiza el crédito en alguna cuenta del propio cliente u otra en mismo banco u otro banco. Pago Tarjetas
Proceso mediante el cual un cliente natural realiza el pago a una Tarjeta de crédito, bien sea del mismo banco u otro banco, propia o de terceros. Pago de Créditos
Proceso mediante el cual un cliente realiza pagos a los créditos vigentes. Pagos de Servicios
Permite al cliente afiliado al servicio de la Nueva Banca Digital efectuar el pago en línea o fuera de línea, de sus
servicios o de un terceros, tales como URBE, Corpoelec, Cantv, entre otros). Pago de Tributos
Permite al cliente afiliado realizar el pago de tributos a través de la Nueva Banca Digital, tales como Pago Seniat, Pago Banavih, Pago Alcaldía de Maracaibo, entre otros). Avance de Efectivo
Proceso mediante el cual un cliente natural realiza un adelanto de efectivo desde su Tarjeta de crédito a una cuenta propia. Domiciliaciones (Perfil Jurídico)
Proceso mediante el cual un cliente jurídico realiza la afiliación al servicio para domiciliar la cuenta del cliente el pago de sus obligaciones. Pago a Proveedores (masivo e individual) y Pago de Nómina (masiva e individual)
Permite a los usuarios efectuar operaciones para el pago de nómina de manera de simplificar los procesos administrativos y garantizar el pago oportuno a través del sistema.
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La barra de herramientas de soporte ubicada en parte izquierda de la pantalla, visualizada en todas las opciones del menú principal, contiene una serie de botones los cuales se describen a continuación:
: Buscar (Búsqueda Global)
Permite a al usuario de la Nueva Banca Digital realizar una búsqueda sobre una operación específica, sin tener que utilizar la rutas habituales del menú. Este método dirige su búsqueda a productos, servicios, usuarios, pagos, servicios y reclamos.
: Equipo Frecuente Botón en color verde el cual indica que el usuario se encuentra en un equipo de uso frecuente, en caso contrario se muestra en color gris.
: Zona segura Botón en color verde (estado activo). Espacio que garantiza la seguridad de las operaciones sensibles de los usuarios. Cuando se encuentre inactivo el botón se
visualiza en color gris .
: Notificaciones Espacio donde se visualizan las notificaciones recibidas.
: Idioma Botón de selección del idioma del sistema.
: Ayuda Botón de ayuda.
: Cerrar Sesión Finalizar la sesión.
Las funcionalidades en las cuales se requiere que el icono de Zona Segura se encuentre activo son: Directorio Global: Adición y Eliminación de Beneficiarios. Transferencias: Cuando el beneficiario no se encuentre registrado en el directorio. Pagos y transferencias: Avance de efectivo. Configuración: Configuración de Seguridad Actualización de Datos y Excepciones de Límites.
Para la configuración de la opción Zona Segura, proceda según lo indicado en el proceso de Código de Seguridad descrito en la guía de ayuda 533-G-13 Configuración Nueva Banca Digital.
El método de Búsqueda Global está orientado a datos registrados en el sistema que presenta un resultado previo de la funcionalidad que requiere, permitiendo asi seleccionar la opción de su preferencia. Ejemplo:
Utilizando el botón Ver más el sistema proporciona un amplio resultado de la búsqueda requerida, mostrando el resultado en un orden cronológico, del más reciente al más antiguo y agrupados según el tipo, según el parámetro de búsqueda ingresado.
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2. PROCEDIMIENTO PARA PAGOS Y TRANSFERENCIAS NUEVA BANCA DIGITAL
1. Haga clic en el botón .
2. Ingrese la siguiente información en los campos requeridos: Tipo de Identificación y número: Haga clic en el
botón y seleccione de la lista desplegable el tipo de documento de identificación (V: Venezolano, E: Extranjero, P: Pasaporte, M: Menor), seguidamente digite el número del documento de identidad seleccionado.
3. Haga clic en el botón .(Continúa en el punto 7 descrito en este documento). Nota: El sistema valida si el ingreso al sistema fue a través de un equipo de uso frecuente.
Equipo de uso no frecuente
4. Ingrese la respuesta de las preguntas de validación realizadas por el sistema en el campo destinado para
tal fin y haga clic en el botón , en caso de no requerir ejecutar la acción, haga clic en el botón
. Nota: responda tantas preguntas de desafío como le indique el sistema, éstas son aleatorias que debe responder de acuerdo al pool de preguntas configuradas por el Banco en el sistema.
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5. Haga clic en el check box correspondiente, según el caso:
6. En caso de registrar el equipo como uso frecuente,
ingrese una descripción que identifique el equipo y
haga clic en el botón , en caso de no registrar el equipo como uso frecuente haga clic en el botón
. Nota: De no requerir ejecutar la acción, haga clic en el
botón .
Equipo de uso frecuente
7. Ingrese en el campo Usuario su nombre de usuario
para el acceso y haga clic en el botón .
8. Ingrese la información en el siguiente campo: Contraseña: Digite la contraseña de acceso al
sistema.
9. Haga clic en el botón , en caso de no requerir
ejecutar la acción, haga clic en el botón .
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En caso de Perfil Jurídico
10. Haga clic en el botón ubicado en la parte superior derecha de la pantalla y seleccione con un clic el perfil jurídico del cual requiere el pago o transferencia (continúa en el punto 12 descrito en este documento).
11. Haga clic en el botón ubicado en la parte superior derecha de la pantalla.
TRANSFERENCIAS
12. Haga clic en el botón (Pagos y Transferencias) y seleccione la opción Transferencias.
Nota: Utilice el botón para salir del menú de opciones.
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TRANSFERENCIA A UN CONTACTO
13. Ingrese la siguiente información: ¿A quién le quiere transferir?: Digite en el campo
Buscar Contactos el nombre de la persona a quien le quiere transferir y el sistema automáticamente lo posiciona en la primera fila de la pantalla del buscador.
SI EL CONTACTO SE ENCUENTRA REGISTRADO EN EL DIRECTORIO:
14. Haga clic sobre el nombre del contacto requerido.
15. Visualice el nombre del contacto ubicado a quien le desea realizar la transferencia y continúe con el ingreso de la información.
¿A cuál cuenta?: Haga clic sobre el tipo de cuenta
al cual desea realizar la transferencia.
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16. Visualice el número de la cuenta seleccionado a la cual va dirigida la transferencia y continúe con el registro de la información.
¿Qué monto desea transferir?: Digite en el campo
Bs. el monto de la transferencia y haga clic en el
botón para confirmar el monto.
17. Visualice el monto a transferir. Si desea modificar el
monto, haga clic en el botón , el sistema direcciona al usuario a la pantalla anterior para el ingreso nuevamente del monto y confirmación del mismo.
18. Continúe con el ingreso de la información:
¿De cuál de sus cuentas desea transferir?: Haga
clic en la cuenta de la cual desea transferir.
19. Visualice la cuenta seleccionada para la transferencia. Si desea modificar el número de la cuenta
seleccionado, haga clic en el botón , el sistema direcciona al usuario a la pantalla anterior para la selección nuevamente de la cuenta de la cual desea realizar la transferencia.
20. Continúe con el ingreso de la información:
¿Cuál es el concepto de la transferencia?: Digite el
motivo de la transferencia y haga clic en el botón
.
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21. Visualice los datos registrados de la transferencia a realizar: A quién va a transferir, Cuenta a transferir, Monto a transferir, Desde esta cuenta, Total Transferencias.
22. Validado que los datos ingresados sean los correctos
haga clic en el botón .
23. Visualice el mensaje: ¡Muy bien! estamos listos para proceder. Le invitamos a confirmar sus operaciones Transferencias en línea a: xxxxxx (nombre del contacto beneficiario) Bs. xxxxx (monto de la transferencia).
24. Haga clic en el botón para ejecutar el proceso, en caso que no desee realizar la
transferencia haga clic en el botón .
25. Visualice el mensaje: ¡Listo! Sus transferencias han
sido procesadas.
26. Visualice en el campo Resultado el status de la transferencia realizada, indicando Ejecutada. Si desea descargar el recibo de la transferencia, haga clic en el
botón .
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27. Seleccione el método para la descarga. Nota: Para este caso se toma como ejemplo la
generación del reporte a través del tipo de formato
PDF.
28. Haga clic en el botón .
29. Visualice el archivo generado en la parte inferior izquierda de la pantalla.
30. Haga clic sobre el archivo generado.
31. Visualice el comprobante de la operación realizada.
32. Haga clic en la pestaña para salir de la pantalla.
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VER
33. Haga clic en el botón , ubicado en el campo Acción para ver el detalle de la operación realizada.
34. Visualice los datos del comprobante de la transferencia.
35. Si desea realizar una nueva transferencia, haga clic en
el botón .
36. Repita los pasos anteriormente descritos en este documento para el proceso Transferencias a un contacto.
SI LA CUENTA NO SE ENCUENTRA REGISTRADA EN
EL DIRECTORIO:
37. Haga clic en el botón .
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38. Ingrese la siguiente información a medida que se vayan reflejando:
¿A quién le quiere transferir?: Nuevo contacto en directorio global
Identificación: Haga clic en el botón y seleccione de la lista desplegable el tipo de identificación del contacto a crear (V, E, P, M) y seguidamente digite el número de identificación seleccionado.
Nombres y Apellidos: Digite el nombre completo del contacto a crear.
Alias contacto: Digite un seudónimo que identifique al contacto a crear.
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Número de celular: Digite el número de teléfono celular del contacto a crear.
Correo electrónico: Digite la dirección de correo electrónico del contacto a crear.
Número de producto: Digite el número completo (20 dígitos) del número del producto (cuentas) del contacto a crear.
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39. Ingresada la información completa en los campos solicitados, haga clic en el botón
. En caso que no desee guardar el contacto en el directorio haga clic en el botón
. Nota: Para no ejecutar la acción haga clic en el botón
.
40. Ejecute los pasos del 15 al 35 descritos en este documento (Ver Proceso Transferencias a un contacto/Si el contacto se encuentra registrado en el directorio).
TRANSFERENCIA ENTRE SUS MISMAS CUENTAS:
41. Ejecute la siguiente acción: ¿A quién le quiere transferir?: Haga clic sobre su
propio nombre.
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42. Continúe con el ingreso de la información en los campos solicitados a medida que se vayan reflejando:
¿A cuál cuenta?: Haga clic en la cuenta a la cual
desea transferir.
¿Qué monto desea transferir?: Digite en el campo Bs. el monto de la transferencia y seguidamente
haga clic en el botón .
¿De cuál de sus cuentas desea transferir?: Haga clic sobre la cuenta de la cual desea transferir.
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¿Cuál es el concepto de la transferencia?: Digite el motivo de la transferencia, seguidamente haga clic
en el botón .
43. Visualice los datos registrados de la transferencia a realizar: A quién va a transferir, Cuenta a transferir, Monto a transferir, Desde esta cuenta, Total Transferencias, saldo después de la operación, acción.
44. Validado que los datos ingresados sean los correctos,
haga clic en el botón .
Nota: Ejecute los pasos del 22 al 35 descritos en este
documento (Ver Proceso Transferencias a un
contacto/Si el contacto se encuentra registrado en el
directorio).
PAGOS TARJETAS
45. Haga clic en el botón ubicado en la parte superior derecha de la pantalla.
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46. Haga clic en el botón Pagos y Transferencias y seleccione la opción Pagos Tarjetas.
Nota: Utilice el botón para salir del menú de opciones.
PAGO DE TARJETA DE CRÉDITO DE UN CONTACTO:
47. Ingrese la siguiente información: Si el contacto se encuentra registrado en el
directorio: ¿A quién desea pagarle la tarjeta?: Digite en el
campo Buscar el nombre de la persona a quien le desea pagar la tarjeta y el sistema automáticamente lo posiciona en la primera fila de la pantalla.
48. Haga clic sobre el nombre del contacto requerido.
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49. Visualice el nombre del contacto a quien le quiere pagar la tarjeta. Si desea modificar el nombre del contacto seleccionado, haga clic en el botón
y el sistema direcciona al usuario a la pantalla anterior para la selección nuevamente del contacto al cual quiere pagar la tarjeta de crédito.
50. Continúe con el ingreso de la información a medida que vaya apareciendo los campos de llenado:
¿A cuál tarjeta?: Seleccione con un clic el tipo de
tarjeta a pagar.
¿Qué monto desea cancelar?: Digite el monto del pago de la tarjeta de crédito, seguidamente haga
clic en el botón .
51. Haga clic en el botón , si desea modificar el monto del pago, y el sistema direcciona al usuario a la pantalla anterior para el ingreso nuevamente del monto del pago de la tarjeta de crédito.
52. Continúe con el llenado de los campos:
¿De cuál de sus cuentas desea debitar?: Haga clic en el tipo de cuenta de la cual desea pagar la tarjeta de crédito.
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53. Si desea modificar el número de la cuenta
seleccionada, haga clic en el botón y el sistema direcciona al usuario a la pantalla anterior para la selección nuevamente del tipo de cuenta de la cual desea realizar el pago de la tarjeta de crédito.
54. Continúe con el llenado de los campos:
¿Cuál es el concepto del pago?: Digite el motivo
del pago a realizar, seguidamente haga clic en el
botón .
55. Visualice los datos registrados del pago de tarjeta de crédito: A quién va a pagar, tarjeta a pagar, Monto a cancelar, Desde la cuenta, Total Pagos, saldo después de la operación, Acción.
56. Validado que los datos ingresados sean los correctos
haga clic en el botón .
57. Visualice el mensaje: ¡Muy bien! estamos listos para proceder. Le invitamos a confirmar sus operaciones Pagos de Tarjeta a: xxxxxx (nombre del contacto) Monto a Pagar (monto del pago de tarjeta).
58. Haga clic en botón para ejecutar el proceso, en caso que no desee realizar el pago haga
clic en el botón .
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59. Visualice el mensaje: ¡Listo! Sus pagos han sido procesados.
60. Visualice en el campo Resultado el status del pago
realizado. Si desea descargar el comprobante de la
operación, haga clic en el botón .
61. Seleccione el método para la descarga. Nota: Para este caso se toma como ejemplo la
generación del reporte a través del tipo de formato
PDF.
62. Haga clic en el botón . En caso de no requerir
generar la descarga haga clic en el botón .
63. Visualice los datos del comprobante de la operación.
64. Haga clic en el botón para salir de la pantalla.
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Ver
65. Haga clic en el botón , ubicado en el campo Acción.
66. Visualice el detalle de la operación realizada,
seguidamente haga clic en el botón o
, según requiera.
67. En caso de seleccionar el botón regresa automáticamente a la pantalla anterior.
68. En caso de seleccionar el botón genera la pantalla de generación de comprobante (Ejecute los pasos del 62 al 64 descritos para este proceso).
Nuevo Pago
69. Haga clic en el botón si desea realizar otro pago de tarjeta de crédito, ubicado en parte superior derecha de la pantalla (Repita los pasos desde el 47 al 69 descritos para este proceso).
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SI EL CONTACTO NO SE ENCUENTRA REGISTRADO EN EL DIRECTORIO:
70. Haga clic en el botón .
71. Ingrese la siguiente información en los campos de llenado a medida que se vayan reflejando:
¿A quién le quiere pagar? Nuevo contacto en directorio global
Identificación: Haga clic en el botón y seleccione de la lista desplegable el tipo de identificación del contacto a crear (V, E, P, M) y seguidamente digite el número de identificación seleccionado, en caso de no desear ejecutar la
acción haga clic en el botón .
Nombres y Apellidos: Digite el nombre completo del contacto a crear, en caso de no desear ejecutar
la acción haga clic en el botón .
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Alias contacto: Digite un seudónimo que identifique al contacto a crear, en caso de no desear ejecutar la acción haga clic en el botón
.
Número de celular: Digite el número de teléfono celular del contacto a crear, en caso de no desear ejecutar la acción haga clic en el botón
.
Correo electrónico: Digite la dirección de correo electrónico del contacto a crear, en caso de no desear ejecutar la acción haga clic en el botón
.
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Banco Origen: Haga clic en el botón y seleccione el banco al cual pertenece la tarjeta de crédito del contacto a crear, en caso de no desear ejecutar la acción haga clic en el botón
.
Número de producto: Digite el número completo de la tarjeta de crédito del contacto a crear, en caso de no desear ejecutar la acción haga clic en el
botón .
72. Ejecute los pasos del 50 al 69 descritos en este documento (Proceso Pago de Tarjeta de Crédito de un contacto/Si el contacto se encuentra registrado en el directorio).
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PAGO DE SU TARJETA DE CRÉDITO
73. Haga clic sobre su propio usuario.
74. Haga clic sobre el número de producto o Número de tarjeta a pagar.
75. Visualice el número de producto o Número de tarjeta seleccionado. Si desea modificar el número de la tarjeta de crédito seleccionado, haga clic en el botón
correspondiente al campo ¿A quién le quiere pagar?.
76. Ingrese el siguiente dato:
¿Qué monto desea cancelar? (Pago Mínimo, Pago Total, Otro Monto): Haga clic en el check box que corresponde al tipo de pago a realizar.
77. En caso de Otro Monto ingrese el siguiente dato:
Bs.: Digite el monto del pago a realizar,
seguidamente haga clic en el botón para confirmar el monto ingresado.
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I 30/11/2016 30/11/2018 27/77
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78. Visualice los datos de la operación a realizar (A quién va a Pagar, Tarjeta a pagar, Monto a Cancelar, Desde la cuenta, Total Pagos, Saldo después de la operación y Acción) verifique que esté correcta y proceda a ejecutar la opción según el caso:
79. Haga clic en el botón .
80. Ejecute los pasos del 59 al 69 descritos en este documento (Proceso Pago de Tarjeta de Crédito de un contacto/Si el contacto se encuentra registrado en el directorio).
Eliminar Operación
81. Haga clic en el botón ubicado en el campo de Acción para eliminar la transacción registrada.
82. Haga clic en el botón .
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83. Haga clic en el botón para confirmar la eliminación de la transacción. En caso que no requiera
ejecutar la acción haga clic en el botón , regresando a la pantalla principal de Pagos Tarjeta de Crédito.
84. En caso de Pago Total de tarjeta de Crédito, ejecute la siguiente acción: ¿De cuál de sus cuentas desea debitar?: Haga clic
en el tipo de cuenta de la cual desea realizar el pago.
85. Si desea Modificar el tipo de cuenta de la cual requiere realizar el pago, haga clic en el botón
y seleccione nuevamente la cuenta para el débito.
86. Continúe con el ingreso de la información: ¿Cuál es el concepto del pago?: Digite el motivo
del pago a realizar, seguidamente haga clic en el
botón .
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I 30/11/2016 30/11/2018 29/77
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87. Visualice la transacción de Pagos de TDC por realizar y ejecute la opción según sea el caso:
Confirmar Pago haciendo clic en .
Eliminar haciendo clic en - .
88. Ejecute los pasos del 59 al 69 descritos en este documento (Proceso Pago de Tarjeta de Crédito de un contacto/Si el contacto se encuentra registrado en el directorio).
PAGO DE CRÉDITOS
89. Haga clic en el botón ubicado en la parte superior derecha de la pantalla.
90. Haga clic en el botón Pagos y Transferencias y seleccione la opción Pagos de Créditos.
Nota: Utilice el botón para salir del menú de opciones.
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I 30/11/2016 30/11/2018 30/77
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91. Visualice los créditos personales vigentes y haga clic en el producto que desea pagar.
92. Haga clic en el botón y seleccione de la lista desplegable el tipo de pago a realizar (Pago cuotas vencidas, amortizar capital o pagar saldo total).
En caso de Pagos Vencidos
93. Haga clic sobre el pago vencido visualizado en pantalla para seleccionarlo y haga clic en el botón
.
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I 30/11/2016 30/11/2018 31/77
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Nota: Si desea modificar el tipo de crédito a pagar
haga clic en el botón para regresar a la pantalla de selección de crédito a pagar y proceda a seleccionar el requerido. Nota: Si desea modificar la cuota vencida a pagar
haga clic en el botón para regresar a la pantalla anterior de cuotas vencidas y proceda a seleccionar la requerida.
94. Haga clic en el botón para realizar el pago.
95. Haga clic sobre el tipo de cuenta de la cual desea el realizar el débito para el pago del crédito vencido.
Nota: Si desea modificar el tipo de la cuenta para el
débito, haga clic en el botón para regresar a la pantalla anterior de selección de la cuenta.
96. Haga clic en el botón una vez seleccionado los parámetros para el pago.
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97. Visualice el mensaje: ¡Muy bien! Estamos listos para proceder. Te invitamos a confirmar tus operaciones.
98. Haga clic en el botón para ejecutar la transacción. En caso de no desear realizar el pago haga
clic en el botón .
En caso de Saldo Total
99. Visualice el saldo total del crédito a pagar y haga clic
en el botón .
100. Haga clic sobre el tipo de cuenta de la cual desea realizar el débito para el pago del crédito.
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Nota: Si desea modificar el tipo de la cuenta para el
débito, haga clic en el botón para regresar a la pantalla anterior de selección de la cuenta.
101. Haga clic en el botón una vez seleccionado los parámetros para el pago.
102. Visualice el mensaje: ¡Muy bien! Estamos listos para proceder. Te invitamos a confirmar tus operaciones.
103. Haga clic en el botón para ejecutar la transacción. En caso de no desear realizar el pago
haga clic en el botón .
En caso de Amortizar Capital
104. Ingrese en el campo Amortizar capital el monto por el cual desea realizar el pago y haga clic en el botón
.
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105. Haga clic sobre el tipo de cuenta de la cual desea el débito para el pago del crédito.
Nota: Si desea modificar el tipo de la cuenta para
realizar el débito, haga clic en el botón para regresar a la pantalla anterior de selección de la cuenta.
106. Haga clic en el botón una vez seleccionado los parámetros para el pago.
107. Visualice el mensaje: ¡Muy bien! Estamos listos para proceder. Te invitamos a confirmar tus operaciones.
108. Haga clic en el botón para ejecutar la transacción. En caso de no desear realizar el pago
haga clic en el botón .
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109. Visualice el mensaje: Pago de crédito para amortizar capital. ¡Felicidades! El pago del crédito ADQUISICIÓN DE VIVIENDA ¡Ha sido exitoso!. Descargar
110. Haga clic en el botón para descargar el comprobante de la operación.
111. Seleccione el formato para la descarga. Nota: Se toma como ejemplo para la descripción del proceso el tipo de formato PDF.
112. Haga clic en el boton .
113. Visualice el comprobante del pago de crédito realizado.
114. Haga clic en el botón ubicado en la parte superior derecha de la pantalla para salir.
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Realizar otro Pago
115. Haga clic en el botón , si desea realizar otro pago de créditos.
Nota: Repita los pasos anteriores, de acuerdo al tipo de pago seleccionado.
PAGO DE SERVICIOS
116. Haga clic en el botón ubicado en la parte superior derecha de la pantalla.
117. Haga clic en el botón Pagos y Transferencias y seleccione la opción Pagos de Servicios.
Nota: Utilice el botón para salir del menú de opciones.
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PAGO DE SERVICIO DE UN CONTACTO: Nota: Se toma como ejemplo el tipo de servicio Pago Movilnet para la descripción del proceso.
118. Ingrese la siguiente información:
¿A quién deseas pagarle el servicio?: Digite en el
campo Buscar el nombre de la persona a quien le quiere pagar el servicio y el sistema automáticamente lo posiciona en la primera fila de la pantalla del buscador.
SI EL CONTACTO SE ENCUENTRA REGISTRADO EN EL DIRECTORIO:
119. Haga clic en el campo Buscar y digite el nombre del
contacto al cual desea cancelar el servicio, posicionándose en la primera posición generada de la búsqueda.
120. Haga clic sobre el nombre del contacto a seleccionar.
121. Haga clic en el botón si requiere modificar el nombre del contacto a pagar el servicio, regresando automáticamente a la pantalla anterior de selección de contacto.
122. Continúe con el ingreso de la información solicitada
en los campos de llenado, una vez que se vayan reflejando: ¿Qué servicio deseas pagar?: Haga clic sobre el
nombre del servicio a pagar.
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¿Qué monto deseas cancelar?: Digite el monto correspondiente al pago a realizar y seguidamente
haga clic en el botón .
¿De cuál de tus cuentas deseas debitar?: Haga clic sobre el tipo de cuenta de la cual requiere realizar el débito para el pago del servicio.
123. Valide que la información ingresada sea la correcta y
haga clic en el botón . (continúa en el punto 101 descrito en este documento).
124. Haga clic en el botón , ubicado en el campo Acción de la pantalla, en caso que no requiera realizar el pago.
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125. Haga clic en el botón .
126. Visualice el mensaje: ¿Está seguro que desea eliminar la transacción?.
127. Haga clic en el botón para eliminar la transacción, en caso contrario haga clic en el botón
para no ejecutar la acción y continuar con el proceso.
128. Visualice el mensaje: ¡Muy bien! Estamos listos para proceder. Te invitamos a confirmar tus operaciones. Pago(s) en línea a: Cliente, Monto pagar, servicio, contrato número.
129. Haga clic en el botón para realizar el pago, en caso contrario haga clic en el botón
.
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130. Visualice el mensaje: ¡Listo! Sus pagos han sido procesados.
131. Visualice el resultado de la transacción en el campo Resultado visualizado en la pantalla.
132. Si requiere realizar otro pago de servicio, haga clic en
el botón y repita los pasos anteriormente descritos.
133. Ejecute la acción según requiera: Ver o Descargar.
Ver
134. Haga clic en el botón para ver el comprobante de la transacción.
135. Visualice en la parte inferior de la pantalla los datos del pago realizado (fecha de pago, hora del pago, número de referencia, servicio a pagar, cuenta debitada, resultado de la operación, monto de la operación, usuario al que le realizó el pago, canal utilizado).
136. Haga clic en el botón para salir del comprobante de pago.
Descargar
137. Haga clic en el botón .
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138. Visualice el comprobante de pago generado por el sistema.
139. Haga clic en el botón ubicado en la parte superior derecha de la pantalla para salir.
SI EL CONTACTO NO SE ENCUENTRA REGISTRADO EN EL DIRECTORIO:
140. Haga clic en el botón .
141. Ingrese la siguiente información solicitada a medida que vaya apareciendo los campos de llenado: ¿A quién le quiere pagar?: Nuevo contacto en directorio global
Identificación: Haga clic en el botón y seleccione de la lista desplegable el tipo de identificación del contacto a crear (V, E, P, M) y seguidamente digite el número de identificación seleccionado en el campo destinado para tal fin.
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Nombres y Apellidos: Digite el nombre completo del contacto a crear.
Alias contacto: Digite un seudónimo que identifique al contacto a crear.
Número de celular: Digite el número de teléfono celular del contacto a crear.
Correo electrónico: Digite la dirección de correo electrónico del contacto a crear.
Servicio: Haga clic en el botón y seleccione de la lista desplegable el tipo de servicio a pagar (Urbe, CorpoElec, Electricidad de Caracas, Cantv, Cantv.net., Procedatos, Hidrocapital, Movilnet, entre otros).
Alias producto: Digite un distintivo que identifique el tipo de servicio a crear. Número de producto: Digite el número completo del producto a crear (producto, contrato, referencia,
cuentas, identificación) del contacto a crear. Monto máximo: Digite el monto hasta donde va a realizar el pago del servicio. Estatus: Haga clic en el botón y seleccione el estatus del servicio a pagar (Activo / Inactivo).
142. Ingresada la información completa en los campos
solicitados, haga clic en el botón . En caso que no desee guardar el contacto en el
directorio, haga clic en el botón .
Nota: Haga clic en el botón para no ejecutar la acción.
¿Qué monto deseas cancelar?: Digite el monto correspondiente al pago a realizar y seguidamente
haga clic en el botón . (Continúa en el punto 116 descrito en este documento).
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Nota: Si desea modificar el monto del pago del
servicio, haga clic en el botón , regresando automáticamente a la pantalla anterior para el ingreso del monto a cancelar. ¿De cuál de tus cuentas deseas debitar?: Haga clic
sobre el tipo de cuenta de la cual requiere realizar el débito para el pago del servicio.
143. Valide que la información ingresada sea la correcta y
haga clic en el botón . (continúa en el punto 121 descrito en este documento).
144. En caso que no requiera realizar el pago, haga clic en
el botón , ubicado en el campo Acción de la pantalla.
145. Haga clic en el botón .
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I 30/11/2016 30/11/2018 44/77
Esta información es de uso Público
146. Visualice el mensaje: ¿Está seguro que desea eliminar la transacción?.
147. Haga clic en el botón para eliminar la transacción, en caso contrario haga clic en el botón
para no ejecutar la acción y continuar con el proceso.
148. Visualice el mensaje: ¡Muy bien! Estamos listos para proceder. Te invitamos a confirmar tus operaciones. Pago(s) en línea a: Cliente, Monto pagar, servicio, contrato número.
149. Haga clic en el botón para realizar el pago, en caso contrario haga clic en el botón
.
150. Visualice el mensaje: ¡Listo! Sus pagos han sido procesados.
151. Visualice el resultado de la transacción en el campo Resultado visualizado en la pantalla. Nota: Si requiere realizar otro pago de servicio, haga
clic en el botón y repita los pasos anteriormente descritos.
152. Ejecute la acción según requiera: Ver o Descargar.
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I 30/11/2016 30/11/2018 45/77
Esta información es de uso Público
Ver
153. Haga clic en el botón para ver el comprobante de la transacción.
154. Visualice en la parte inferior de la pantalla los datos del pago realizado (fecha de pago, hora del pago, número de referencia, servicio a pagar, cuenta debitada, resultado de la operación, monto de la operación, usuario al que le realizó el pago, canal utilizado).
155. Haga clic en el botón para salir del comprobante de pago.
Descargar
156. Haga clic en el botón .
157. Visualice el comprobante de pago generado por el sistema.
158. Haga clic en el botón ubicado en la parte superior derecha de la pantalla para salir.
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PAGO DE SUS SERVICIOS
159. Haga clic sobre su propio usuario. EL SERVICIO NO SE ENCUENTRA REGISTRADO
160. Haga clic en el botón .
161. Ingrese la información en los campos solicitados a medida que se vayan reflejando:
Servicio: Haga clic en el botón y seleccione de la lista desplegable el tipo de servicio a pagar (Urbe, CorpoElec, Electricidad de Caracas, Cantv, Cantv.net., Procedatos, Hidrocapital, Movilnet, entre otros).
Alias producto: Digite un distintivo que identifique el tipo de servicio a crear.
Número de producto: Digite el número completo del producto a crear (producto, contrato, referencia, cuentas, identificación) del contacto a crear.
Monto máximo: Digite el monto hasta donde va a realizar el pago del servicio.
Estatus: Haga clic en el botón y seleccione el estatus del servicio a pagar (Activo / Inactivo).
¿Qué monto deseas cancelar?: Digite el monto correspondiente al pago a realizar y seguidamente
haga clic en el botón .
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I 30/11/2016 30/11/2018 47/77
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Nota: Si desea modificar el monto del pago del
servicio, haga clic en el botón , regresando automáticamente a la pantalla anterior para el ingreso del monto a cancelar. ¿De cuál de tus cuentas deseas debitar?: Haga clic
sobre el tipo de cuenta de la cual requiere realizar el débito para el pago del servicio.
162. Valide que la información ingresada sea la correcta y
haga clic en el botón . (continúa en el punto 140 descrito en este documento).
163. Haga clic en el botón , ubicado en el campo Acción de la pantalla en caso que no requiera realizar el pago.
164. Haga clic en el botón .
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Esta información es de uso Público
165. Visualice el mensaje: ¿Está seguro que desea eliminar la transacción?.
166. Haga clic en el botón para eliminar la transacción, en caso contrario haga clic en el botón
para no ejecutar la acción y continuar con el proceso.
167. Visualice el mensaje: ¡Muy bien! Estamos listos para proceder. Te invitamos a confirmar tus operaciones. Pago(s) en línea a: Cliente, Monto pagar, servicio, contrato número.
168. Haga clic en el botón para realizar el pago, en caso contrario haga clic en el botón
.
169. Visualice el mensaje: ¡Listo! Sus pagos han sido procesados.
170. Visualice el resultado de la transacción en el campo Resultado visualizado en la pantalla. Nota: Si requiere realizar otro pago de servicio, haga
clic en el botón y repita los pasos anteriormente descritos.
171. Ejecute la acción según requiera: Ver o Descargar.
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I 30/11/2016 30/11/2018 49/77
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Ver
172. Haga clic en el botón para ver el comprobante de la transacción.
173. Visualice en la parte inferior de la pantalla los datos del pago realizado (fecha de pago, hora del pago, número de referencia, servicio a pagar, cuenta debitada, resultado de la operación, monto de la operación, usuario al que le realizó el pago, canal utilizado).
174. Haga clic en el botón para salir del comprobante de pago.
Descargar
175. Haga clic en el botón .
176. Visualice el comprobante de pago generado por el sistema.
177. Haga clic en el botón ubicado en la parte superior derecha de la pantalla para salir.
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AVANCE DE EFECTIVO
178. Haga clic en el botón ubicado en la parte superior derecha de la pantalla.
179. Haga clic en el botón Pagos y Transferencias y seleccione la opción Avance de Efectivo.
Nota: Utilice el botón para salir del menú de opciones.
180. Haga clic en el número de cuenta hacia la cual requiere hacer el avance de efectivo.
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181. Haga clic en el botón , en caso que requiera modificar el número de la cuenta a la cual desea el avance de efectivo, regresando automáticamente a la pantalla anterior de selección de la cuenta.
182. Ingrese el siguiente dato:
¿Monto a solicitar?: Digite el monto correspondiente al avance del efectivo a realizar y
haga clic en el botón .
183. Haga clic en el botón si desea modificar el monto del avance de efectivo a solicitar, regresando a la pantalla anterior para ingresar el monto solicitado.
184. Haga clic en el número de tarjeta de crédito de la cual
desea realizar el avance de efectivo.
185. Ingrese el siguiente dato: ¿Cuál es tu número de seguridad?: Digite el
número de seguridad impreso al dorso de la tarjeta de crédito.
186. Haga clic en el botón para ejecutar la operación.
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I 30/11/2016 30/11/2018 52/77
Esta información es de uso Público
187. Visualice el mensaje: ¡Muy bien! estamos listos para proceder. Le invitamos a confirmar sus operaciones Tipo de operación, Tarjeta de crédito número, Monto, A la cuenta número.
188. Haga clic en botón para ejecutar el proceso, en caso que no desee realizar el avance de
efectivo haga clic en el botón .
189. Visualice el mensaje: ¡Listo! El avance de efectivo fue procesado.
190. Visualice en el campo Estado el resultado del avance
de efectivo realizado. Si desea descargar el comprobante de la operación, haga clic en el botón
.
191. Visualice los datos de la operación (Fecha de avance, hora de avance, referencia, marca de la tarjeta de crédito, número de la tarjeta de crédito, cuenta crédito, monto solicitado, resultado de la operación, usuario que ejecutó la operación y canal utilizado).
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I 30/11/2016 30/11/2018 53/77
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192. Haga clic en el botón si desea realizar otro avance de efectivo y repita los pasos anteriormente descritos para este proceso.
DOMICILIACIONES (Perfil Jurídico)
193. Haga clic en el botón ubicado en la parte superior derecha de la pantalla y seleccione con un clic el perfil jurídico requerido.
194. Haga clic en el botón (Pagos y Transferencias) y seleccione la opción Domiciliaciones.
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I 30/11/2016 30/11/2018 54/77
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195. Haga clic en el check box correspondiente a: He leído y entendido las condiciones del proceso de afiliación. (Aplica para casos cuando el cliente no se encuentra afiliado al servicio).
196. Haga clic en el botón continuar. Si el cliente se encuentra afiliado continúa el punto 199).
Nota: Haga clic en el botón en caso que requiera descargar el contrato de Domiciliación.
197. Visualice el mensaje en pantalla: ¡Listo! Tu solicitud ha sido enviada a aprobación por parte del banco. Para mayor información comunícate con tu asesor de negocios.
198. Una vez aprobada la solicitud, continúa en el punto 199.
199. Haga clic en la opción que requiera: Pago Individual Pago Masivo
Pago Individual
200. Haga clic en el botón .
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I 30/11/2016 30/11/2018 55/77
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201. Ingrese la siguiente información: Número de Lote: Número del lote almancenado
en el sistema a procesar. Cantidad de Clientes: Dato que se coloca
automático dependiendo de la cantidad de beneficiarios que el cliente adicione
Número de Contrato: Número o identificador del contrato establecido entre la empresa y el cliente para realizar domiciliaciones. Este campo es obligatorio
Nombre del Cliente: Digite el nombre o Razón Social del cliente al cual requiere realizarle los débitos automáticos. Este campo es obligatorio.
Tipo de Indentificación del Cliente: Seleccione de la lista desplegable el tipo de identificación del cliente a domiciliar: Persona Natural con RIF, Persona Natural con Pasaporte, Persona Natural con CI, Persona Jurídica con RIF, entre otras.
Número de Identificación: Números que completan la identificación del cliente a domiciliar. Por ejemplo si su cliente es del tipo natural con cédula de identidad, y su cédula es V123456 debe digitar los números 123456 ya que el identificador V es ingresado automáticamente por el sistema cuando se selecciona el tipo de identificación. Este campo es obligatorio.
Banco Pagador: Seleccione de la lista desplegable el nombre del banco donde el cliente posee la cuenta a la cual se le va a aplicar los débitos. Este campo es obligatorio.
Código de Cuenta Cliente: Corresponde a veinte dígitos del código de cuenta que su cliente posee en la entidad seleccionada en el campo Banco Pagador.
Moneda de la Cuenta: Seleccione de la lista desplegable el tipo de moneda asociada a la cuenta del cliente. Este campo es obligatorio.
Cuenta Recaudadora: Seleccione la cuenta en la cual desea que se depositen los débitos realizados a los clientes.
Monto Maximo: Monto máximo de domiciliación establecido por la empresa o cliente ordenante que se puede debitar de la cuenta del cliente para el cobro. Campo obligatorio.
Fecha Final: Fecha de culminación del proceso de domiciliación. Después de la fecha indicada no se podrá realizar ningún débito automático al cliente. La fecha final debe ser mayor en al menos un mes a la fecha actual. El formato de la fecha es DDMMAAAA, donde DD corresponde a día, MM corresponde a mes y las siglas AAAA corresponden a año. Si no desea digitar la fecha puede seleccionarla del
calendario que se despliega cuando se hace clic sobre el icono . Concepto: Motivo por el cual se realizan los débitos automáticos al cliente. Campo no obligatorio.
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I 30/11/2016 30/11/2018 56/77
Esta información es de uso Público
202. Ingresada la información solicitada haga clic en el botón .
203. Visualice la información generada y valide haciendo
clic en el botón .
204. Haga clic en el botón .
205. Visualice el mensaje: ¡Muy bien! Estamos listos para proceder. Le invitamos a confirmar sus operaciones.
206. Haga clic en botón para ejecutar el proceso, en caso que no desee realizar la acción haga clic en el
botón .
207. Visualice el mensaje: ¡Listo! Su lote ha sido cargado exitosamente.
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I 30/11/2016 30/11/2018 57/77
Esta información es de uso Público
Pago Masivo
208. Haga clic en el botón e ingrese la siguiente información solicitada: Número de Registros: Cantidad de registros
correspondientes a la domiciliación a crear. Cantidad Total: Monto total de los registros a
crear.
Archivo: Haga clic en el botón para seleccionar el archivo de mensajes a asociar a la domiciliación (TXT o Excel).
209. Haga clic en el botón .
210. Visualice el mensaje: ¡Muy bien! Estamos listos para proceder. Le invitamos a confirmar sus operaciones.
211. Haga clic en botón para ejecutar el proceso, en caso que no desee realizar la acción haga clic en el
botón .
212. Visualice el mensaje: ¡Listo! Su lote ha sido cargado exitosamente.
Aprobaciones
213. Haga clic en el botón .
214. Ingrese en el campo Aprobar Mensajes de Domiciliación el número del lote a procesar, posicionándose al inicio de la lista de solicitudes, el lote a aprobar. Ver Detalle del Lote
215. Haga clic en el botón para visualizar y validar el lote a procesar.
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I 30/11/2016 30/11/2018 58/77
Esta información es de uso Público
216. Visualice el detalle del lote a procesar seleccionado, el cual muestra la información correspondiente a: Fecha, número de contrato, nombre del cliente pagador, número de identificación, banco pagador y acción. Ver Detalle
217. Haga clic en el botón para visualizar el detalle del cliente a consultar.
218. Visualice el detalle del mensaje de domiciliación del cliente seleccionado y la calendarización de la orden de débito (número de contrato, nombre del cliente, tipo de identificación del cliente, número de identificación, banco pagador, código de cuenta cliente, cuenta recaudadora, monto máximo, fecha final, concepto, número de factura, fecha de factura, monto, fecha incial, frecuencia, reintentos de cobro.
219. Haga clic en el botón para salir de la pantalla.
220. Validado el lote a procesar, haga clic en el botón
para aprobar la operación.
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I 30/11/2016 30/11/2018 59/77
Esta información es de uso Público
221. Visualice el mensaje: ¡Muy Bien! Estamos listos para proceder. Le invitamos a confirmar sus operaciones. Aprobar Mensaje de Domiciliación. Lote xx, Monto xxxx.
222. Haga clic en botón para ejecutar el proceso, en caso que no desee realizar la acción haga clic en el
botón .
223. Visualice el mensaje: ¡Listo! El lote ha sido enviado para la aprobación por parte del banco.
PAGO NÓMINA/PAGO A PROVEEDORES (Perfil Jurídico). Nota: El proceso de Pago Nómina y Pago a Proveedores tiene la misma funcionalidad, solo que las pantallas se identifican con el nombre del proceso seleccionado. Se toma como ejemplo el Pago Nómina para la descripción del proceso.
224. Haga clic en el botón (Pagos y Transferencias) y seleccione la opción Pago Nómina.
225. Visualice las opciones disponibles en el menú de Pago de Nómina: Consulta Pago Individual Pago Masivo Aprobaciones CONSULTA
226. Haga clic en el botón .
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I 30/11/2016 30/11/2018 60/77
Esta información es de uso Público
227. Haga clic en el botón y seleccione el número del contrato de servicio a consultar.
Ver Lote
228. Visualice los lotes procesados por la empresa.
229. Haga clic en el botón para ver el detalle de un lote en particular.
230. Visualice el detalle del lote seleccionado, mostrando la siguiente información: Fecha valor, nombre del beneficiario, forma de pago, número de producto, monto, empresa ordenante, estado y acción. Acción
231. Haga clic en el botón ubicado en el campo de Acción para visualizar los datos de la operación.
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I 30/11/2016 30/11/2018 61/77
Esta información es de uso Público
232. Visualice los datos del beneficiario del pago de nómina.
233. Haga clic en el botón si desea descargar el comprobante del pago, en caso contrario haga clic en
el botón para salir de la pantalla.
234. Visualice el comprobante de pago de nómina del beneficiario seleccionado, mostrando la siguiente información: Fecha de envío, nombre del beneficiario, número de identificación, forma de pago número de producto, monto, empresa ordenante y estado.
235. Haga clic en el botón para salir de la pantalla y regresar a la pantalla inicial.
236. Haga clic en el botón para regresar a la pantalla de Resúmenes de Lotes.
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I 30/11/2016 30/11/2018 62/77
Esta información es de uso Público
Rango de Fechas
237. Haga clic en el botón .
238. Seleccione el período de fecha (desde – hasta) para obtener el lote a consultar procesados y/o pagados, posicionándolo al inicio de la lista de la pantalla.
Nota: Para salir de la pantalla de detalle haga clic en cualquier espacio de pantalla. Búsqueda por Lote
239. Ingrese en el campo Buscar por Lote el número de
lote a ubicar ubicando al inicio de la lista el lote consultado.
Mostrar filtros
240. Haga clic en el botón .
241. Ingrese el parámetro de búsqueda que desee en uno de los siguientes campos:
Por estados: Haga clic en el botón y seleccione el estado del lote a consultar.
Por beneficiarios: Digite el nombre del beneficiario
que desea consultar y haga clic en el botón , posicionando en la primera firma el lote consultado, según el parámetro de búsqueda ingresado.
Búsqueda por Lote
242. Ingrese en el campo Buscar por Lote el número de lote a ubicar ubicando al inicio de la lista el lote consultado.
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I 30/11/2016 30/11/2018 63/77
Esta información es de uso Público
Descargar
243. Haga clic en el botón .
244. Seleccione el tipo formato para la descarga.
Nota: Para este caso se toma como ejemplo la generación
del reporte a través del tipo de formato PDF.
245. Haga clic en el botón .
246. Visualice el reporte generado del lote del pago de
nómina y haga clic en el botón para salir de la pantalla.
Buscar por Lote
247. Ingrese en el campo Buscar por lote el parámetro de búsqueda (número de lote, fecha o nombre de beneficiario) y automáticamente el sistema ubica los lotes pagados y/o procesados, según el parámetro de búsqueda utilizado.
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I 30/11/2016 30/11/2018 64/77
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248. Visualice el lote consultado en la primera fila de la pantalla.
Pago Individual
249. Haga clic en el botón .
250. Ingrese la información en los siguientes campos a medida que se vayan reflejando:
Número de contrato: Haga clic en el botón y seleccione de la lista desplegable el número del contrato de servicio a pagar.
Número de lote: Digite el número correspondiente al lote a procesar.
251. Haga clic en el botón .
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I 30/11/2016 30/11/2018 65/77
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252. Continúe con el ingreso de la información en los campos habilitados, a medida que se vayan reflejando: Tipo de Identificación y Número de
Identificación: Haga clic en el botón y seleccione de la lista desplegable el tipo de documento de identificación del beneficiario del pago (V: Venezolano, E: Extranjero, P: Pasaporte, J: Jurídico, G: Gubernamental), seguidamente digite el número del documento de identidad seleccionado en el campo destinado para tal fin.
Nombre del Beneficiario: Digite el nombre del beneficiario del pago.
Forma de Pago: Seleccione de la lista desplegable la forma de pago del servicio (Efectivo, Cheque, Cta. Banco, Cta. Otro Banco, Tarjeta Visa/Master, Tarjeta American Express o Tarjeta Otro Banco).
Número de producto: Ingrese el número de la cuenta de crédito del banco a abonar (20 dígitos). Monto: Ingrese el monto correspondiente al pago.
Fecha Valor: Ingrese la fecha efectiva para el pago, haciendo clic en el botón . Correo electrónico: Ingrese la dirección de correo electronico del cliente. Campo opcional. Número de Teléfono: Ingrese el número de teléfono del cliente. Campo opcional.
253. Haga clic en el botón .
254. Visualice el beneficiario incluido en el lote creado. (Continúa en el punto 261 descrito en este documento). Nota: En un lote puede registrarse hasta un máximo de veinte (20) beneficiarios. Ver Detalle
255. Haga clic en el botón ubicado en el campo Acciones para ver el detalle del pago individual de nómina realizado.
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I 30/11/2016 30/11/2018 66/77
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256. Haga clic en el botón Modificar o Eliminar, según requiera: Modificar
257. Haga clic en el botón .
258. Modifique el dato requerido del beneficiario haga clic
en el botón . Nota: Todos los datos pueden ser modificados.
Eliminar
259. Haga clic en el botón para eliminar el beneficiario del lote creado.
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I 30/11/2016 30/11/2018 67/77
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260. Haga clic en el botón . En caso que no desee
realizar la acción haga clic en el botón .
261. Haga clic en el botón , en caso que no desear realizar la operación haga clic en el botón
.
262. Visualice el mensaje: ¡Muy Bien! Estamos listos para proceder. Le invitamos a confirmar sus operaciones. Pago de Nómina Individual. Cantidad de Registros del Lote xx, Monto Total del Lotexx.
263. Haga clic en el botón . En caso que no requiera realizar la operación haga clic en el botón
.
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I 30/11/2016 30/11/2018 68/77
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264. Visualice en la tabla de nóminas cargadas el lote creado para el pago.
265. Visualice un primer estado de la cargada realizada que indica En Validación, transcurrido un lapso de 15 segundos, actualice el estado haciendo clic en el
botón . Nota: Los estados que se manejan en el proceso de validación son los que se indican a continuación: En Validación (Para el inicio de la validación). Validado Con Errores (Cuando se encontraron
errores durante la validación). Validado Sin Errores (Cuando no existen errores
en el archivo validado).
266. Visualice el estado del archivo cargado en estatus Validado.
267. Haga clic en el botón para ejecutar el proceso. En caso que no requiera realizar la acción haga clic en el
botón .
268. Visualice el estatus del archivo cargado que indica Procesado. Nota: Los estados que se manejan una vez validado el archivo cargado son los que se indican a continuación: En proceso (Indica que se ha dado inicio al proceso
de aplicación de pagos SIP). Proceso Fallido (Indica que se presentó algún
error durante el proceso de pago). Procesado (Indica finalizado de forma exitosa el
proceso de pago).
269. Haga clic en el botón sobre el botón para ver el detalle de la operación.
Guía de Ayuda
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Esta información es de uso Público
270. Visualice el mensaje: ¡Listo!. Su pago ha sido procesado.
271. Ejecute la acción que requiera: Ver Comprobante
272. Haga clic en el botón .
273. Visualice el comprobante de Pago Individual, en el cual se visualizan los datos del pago (Código de referencia, tipo de pago, monto total, cantidad de registros, numero de lote, estado, usuario que aprobo la operación, canal utilizado).
274. Presione el botón para salir de la pantalla.
Descargar
275. Haga clic en el botón .
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276. Haga clic en el archivo generado, ubicado en la parte inferior izquierda de la pantalla y visualice la descarga del pago de nómina realizado.
277. Haga clic en el botón ubicado en la parte superior derecha de la pantalla para salir.
Realizar Nuevo Pago
278. Haga clic en el botón para realizar otro pago, en caso que lo requiera y repita los pasos anteriormente descritos para el proceso. Nota: En caso que el cliente solicitante tenga creadas las reglas de negocios (Flujo de Aprobaciones), debe seguir con lo indicado en el proceso de Aprobaciones descrito en este documento.
Pago Masivo
279. Haga clic en el botón .
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280. Ingrese la información en los siguientes campos:
Número de Contrato: Haga clic en el botón y seleccione de la lista desplegable el número del contrato de servicio a pagar.
Archivo: Haga clic en el botón y seleccione de su PC el archivo de pago a procesar.
281. Haga clic en el botón .
282. Ubique en su PC el nombre del archivo TXT a procesar y haga clic en el botón . En caso que no desee
ejecutar la acción haga clic en el botón .
283. Insertado el archivo TXT haga clic en el botón
.
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284. Visualice la cantidad de registros contenidos en el lote y el monto total del lote a procesar.
285. Haga clic en el botón . En caso que no desee continuar con el proceso haga clic en el botón
.
286. Visualice el mensaje: ¡Muy Bien! estamos listos para proceder. Le invitamos a confirmar sus operaciones. Pago de Nómina Masivo. Cantidad de Registros del Lote xx, Monto Total del Lote xxx.
287. Haga clic en el botón . En caso que no requiera realizar la operación haga clic en el botón
.
288. Visualice en la tabla de nóminas cargadas el lote creado para el pago.
289. Visualice un primer estado de la cargada realizada que indica En Validación, transcurrido un lapso de 15 segundos, actualice el estado haciendo clic en el
botón . Nota: Los estados que se manejan en el proceso de validación son los que se indican a continuación: En Validación (Para el inicio de la validación). Validado Con Errores (Cuando se encontraron
errores durante la validación). Validado Sin Errores (Cuando no existen errores
en el archivo validado).
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Esta información es de uso Público
290. Visualice el estado del archivo cargado en estatus Validado.
291. Haga clic en el botón para ejecutar el proceso. En caso que no requiera realizar la acción haga clic en el
botón .
292. Visualice el estatus del archivo cargado que indica Procesado. Nota: Los estados que se manejan una vez validado el archivo cargado son los que se indican a continuación: En proceso (Indica que se ha dado inicio al proceso
de aplicación de pagos SIP). Proceso Fallido (Indica que se presentó algún
error durante el proceso de pago). Procesado (Indica finalizado de forma exitosa el
proceso de pago).
293. Haga clic en el botón sobre el botón para ver el detalle de la operación.
294. Visualice el mensaje: ¡Listo!. Su pago ha sido procesado.
295. Ejecute la acción que requiera: Ver Comprobante
296. Haga clic en el botón .
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Esta información es de uso Público
297. Visualice el comprobante de Pago Masivo, en el cual se visualizan los datos del pago (Código de referencia, tipo de pago, monto total, cantidad de registros, numero de lote, estado, usuario que aprobo la operación, canal utilizado).
298. Presione el botón para salir de la pantalla.
Descargar
299. Haga clic en el botón .
300. Haga clic en el archivo generado, ubicado en la parte inferior izquierda de la pantalla y visualice la descarga del pago de nómina realizado.
301. Haga clic en el botón ubicado en la parte superior derecha de la pantalla para salir.
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Realizar Nuevo Pago
302. Haga clic en el botón para realizar otro pago, en caso que lo requiera y repita los pasos anteriormente descritos para el proceso. Nota: En caso que el cliente solicitante tenga creadas las reglas de negocios (Flujo de Aprobaciones), debe seguir con lo indicado en el proceso de Aprobaciones descrito en este documento.
Aprobaciones
303. Haga clic en el botón .
304. Visualice la tabla de lotes de pago creados pendiente por aprobar.
305. Ubique el lote de pago a aprobar, ingresando uno de los siguientes parámetros de búsqueda:
Número de contrato: Haga clic en el botón y seleccione de la lista desplegable el lote a aprobar, posicionándose al inicio de la fila de lotes pendientes.
Buscar por Lote: Ingrese el número del lote a aprobar.
306. Ubicado el lote en la lista de lotes a aprobar, haga clic en el nombre del cliente solicitante del pago.
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307. Haga clic en el botón para visualizar el flujo de aprobación establecido previamente.
308. Haga clic en el círculo de color según requiera: Verde para aprobar la operación. Negro para dejar pendiente la operación. Rojo para rechazar la operación.
Nota: Haga clic en el botón para salir de la pantalla de flujo de aprobación.
Rango de Fechas
309. Haga clic en el botón .
310. Seleccione el período de fecha (desde – hasta) para obtener el lote a consultar, posicionándolo al inicio de la lista de la pantalla.
Descargar
311. Haga clic en el botón .
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312. Seleccione el tipo formato para la descarga.
Nota: Para este caso se toma como ejemplo la generación
del reporte a través del tipo de formato PDF.
313. Haga clic en el botón .
CERRAR SESIÓN
314. Haga clic en el botón .
315. Haga clic en el botón .
316. Visualice el mensaje: ¿Estás seguro de que deseas cerrar la sesión?.
317. Haga clic en el botón . En caso que no desee
cerrar la sesión haga clic en el botón .